三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
第220計算期間 第221計算期間 第222計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月11日 自 令和 3年 6月10日 自 令和 3年 7月10日
至 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年 7月 9日 至 令和 3年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 211,552,841 円 208,763,876 円 208,876,360 円
期末受益権口数 218,386,357 口 212,510,495 口 212,530,579 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,687 円 9,824 円 9,828 円
り)
期中騰落率 0.82 % 1.51 % 0.14 %
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
第211計算期間 第212計算期間 第213計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月11日 自 令和 3年 6月10日 自 令和 3年 7月10日
至 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年 7月 9日 至 令和 3年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 4,831,413,317 円 4,649,301,389 円 4,580,006,476 円
期末受益権口数 5,593,751,988 口 5,535,256,410 口 5,474,170,725 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,637 円 8,399 円 8,367 円
り)
期中騰落率 △0.51 % △2.63 % △0.26 %
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