インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年８月26日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目 10 番１号六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【電話番号】 （03）6447－3087
【届出の対象とした募集（売出） インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） １兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年４月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、ファンドの繰上償
還（信託終了）の手続きを開始することに伴い、原届出書中の申込期間、信託期間に係る記載
内容を訂正するとともに、販売会社に係る記載内容を更新するため、本訂正届出書を提出する
ものです。
２【訂正の内容】
下線部分は訂正個所を示します。
第一部 証券情報
(7) 申込期間
＜訂正前＞
継続申込期間：2021年４月28日から2021年11月１日まで
＊継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
＜訂正後＞
※
継続申込期間：2021年４月28日から2021年11月１日まで
＊継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※ファンドは繰上償還を予定しており、当該繰上償還が決定した場合、継続申込期間は2021年９月28日
までとなります。詳しくは、後記「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 １ファンドの性格
（1）ファンドの目的及び基本的性格」中の「繰上償還（信託終了）の予定について」をご覧くださ
い。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
＜訂正前＞
（前略）
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと
き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
記の運用ができない場合があります。
＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
ます。
＜訂正後＞
（前略）
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと
き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
記の運用ができない場合があります。
＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繰上償還（信託終了）の予定について
当ファンドは、2021年11月30日をもって繰上償還を予定しておりますのでお知らせいたします。
１．繰上償還の理由
当ファンドは2006年２月 ６日の設定以来、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいり
ました。弊社では、信託財産の増加に向けて様々な取り組みに努めてまいりましたが、一部解約等に
伴う信託財産の減少傾向が続いており、状況の改善には至りませんでした。今後 、当ファンドの信託
財産の大 幅な増加は見込み難く、さらなる減少が続いた場合、運用方針に沿った適切な運用を維持
することが困難となることが予想されることから、信託約款に定めるやむを得ない事情に該当すると判
断し、繰上償還の手続きを行うことといたしました。
２．繰上償還の予定日程および手続き等
繰上償還は、以下の日程、手続きをもって実施する予定です。
繰上償還の予定日程
基準日／新聞公告日 2021 年８月26日
異議申立期間 2021 年８月26日から2021年９月27日まで
繰上償還の可否決定日 2021 年９月28日
異議申立受益者の買取請求期間 2021 年10月６日から2021年10月25日
繰上償還予定日 2021 年11月30日
＊繰上償還の可否決定日に繰上償還の実施が確定した場合、2021年９月29日以降、購入のお申し込みは出来ませ
ん。換金のお申し込みは2021年11月29日まで通常通り受け付けます。
繰上償還にかかる異議申立の手続きは、基準日（2021年８月26日）時点の受益者を対象としておりま
す。
異議申立をされた受益者の合計受益権口数が、基準日現在の受益権の総口数の２分の１を超えない
場合、2021年11月30日に繰上償還を実施いたします。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 管理及び運営
３ 資産管理等の概要
(3) 信託期間
＜訂正前＞
ファンドの信託期間 無期限（設定日：2006年２月６日）
なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を
下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還するこ
とがあります。
＜訂正後＞
※
ファンドの信託期間
無期限（設定日：2006年２月６日）
なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を
下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還するこ
とがあります。
※ファンドは繰上償還を予定しており、当該繰上償還が決定した場合、
信託期間は2021年11月30日までとなります。詳しくは、前記「第二部
ファンド情報 第１ファンドの状況 １ファンドの性格 （1）ファン
ドの目的及び基本的性格」中の「繰上償還（信託終了）の予定につい
て」をご覧ください。
第三部 委託会社等の情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
(1) 販売会社
＜訂正前＞
資本金の額
名称 事業の内容
(2020 年９月30日現在)
エース証券株式会社 8,831百万円 「金融商品取引法」に定める
第一種金融商品取引業を営ん
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
でいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
保険業法に基づき生命保険業
※ ※
日本生命相互会社 1,400,000百万円
を営んでいます。
※「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
＜訂正後＞
資本金の額
名称 事業の内容
(2020 年９月30日現在)
エース証券株式会社 8,831百万円 「金融商品取引法」に定める
第一種金融商品取引業を営ん
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
でいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
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保険業法に基づき生命保険業
※ ※
日本生命相互会社 1,400,000百万円
を営んでいます。
※「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
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