フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年８月20日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン
（売出）内国投資信託受益
ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集
２兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2021年２月18日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
（注）
● マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLC に、運用の指図に関する権限を委託しま
す。
（注）当該運用の委託先は2020年11月30日付で、「フィデリティ・マネジメント・アンド・リサー
チ・カンパニー・エルエルシー」から「FIAM LLC」に変更になりました。なお、当該変更
は、運用担当者所属の組織変更によるもので、当該マザーファンドおよびファンドに係る運
用方針や運用スタイル等に変更ありません。
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
● マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2020年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2021年６月 末日現在）
（略）
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 0年12月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2021 年６月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
（2021年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
4,119,271,382 100.53
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △21,776,434 △0.53
合計（純資産総額） 4,097,494,948 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2021年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 4,120,068,988 △100.55
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2021年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
310,399,496 3.40
アメリカ
株式
310,399,496 3.40
小計
1,755,567 0.02
ケイマン諸島
新株予約権証券
219,778 0.00
アメリカ
1,975,345 0.02
小計
6,862,430,640 75.06
アメリカ
社債券
382,053,947 4.18
カナダ
276,299,711 3.02
オランダ
161,993,552 1.77
アイルランド
140,145,864 1.53
ルクセンブルグ
129,449,919 1.42
ケイマン諸島
102,266,844 1.12
フランス
91,934,553 1.01
イギリス
85,105,133 0.93
マーシャル諸島
70,559,439 0.77
オーストラリア
54,993,319 0.60
パナマ
50,271,050 0.55
バミューダ
23,425,488 0.26
オーストリア
12,758,168 0.14
リベリア
8,443,687,627 92.35
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 386,637,211 4.23
合計（純資産総額） 9,142,699,679 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2021年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（買建） 2,546,011 0.03
日本
為替予約取引（売建） 18,106,523 △0.20
日本
205,220,629 2.24
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2021年６月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・ハ
親投資
イ・イールド・ボ
１ 信託受 日本 692,477,454 5.8952 4,082,312,184 5.9486 4,119,271,382 100.53
ンド・オープン・
益証券
マザーファンド
種類別投資比率
（2021年６月30日現在）
投資比率(％)
種 類
100.53
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2021年６月30日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
株式
アメリカ・ドル 6,878.07 8,161.91 0.000
DENBURY INC
１ エネル 12,853 1.15
アメリカ 88,403,910 104,905,026 －
ギー
SPRINT CAP CORP
アメリカ・ドル 社債券 16,379.66 16,807.16 8.750
２ 610,000 1.12
8.75% 3/15/32 アメリカ － 99,915,941 102,523,705 2032/03/15
TRANSDIGM INC 6.25%
アメリカ・ドル 社債券 11,666.19 11,680.01 6.250
３ 870,000 1.11
3/26 144A アメリカ － 101,495,853 101,616,108 2026/03/15
CCO HLDGS/CAP
アメリカ・ドル 社債券 11,555.61 11,572.75 5.125
４ 875,000 1.11
5.125% 5/27 144 アメリカ － 101,111,587 101,261,561 2027/05/01
ALLY FINL INC 5.75%
アメリカ・ドル 社債券 12,716.58 12,674.57 5.750
５ 655,000 0.91
アメリカ － 83,293,660 83,018,427 2025/11/20
11/20/2025
INTERGEN NV 7.0%
アメリカ・ドル 社債券 10,836.84 10,975.06 7.000
６ 745,000 0.89
06/30/23 144A オランダ － 80,734,458 81,764,234 2023/06/30
TENET HEALTHCA
アメリカ・ドル 社債券 11,527.96 11,560.81 6.250
７ 600,000 0.76
6.25% 2/27 144A アメリカ － 69,167,790 69,364,843 2027/02/01
CHEMOURS CO 5.375%
アメリカ・ドル 社債券 11,873.52 11,984.11 5.375
８ 530,000 0.69
アメリカ
－ 62,929,695 63,515,769 2027/05/15
05/15/2027
NUFARM AUSTRAL
アメリカ・ドル 社債券 11,306.80 11,347.72 5.750
９ 550,000 0.68
5.75% 4/26 144A オーストラリア － 62,187,427 62,412,457 2026/04/30
CHS/CMNTY HEALTH 8%
アメリカ・ドル 社債券 11,842.01 11,901.17 8.000
10 500,000 0.65
3/26 144A アメリカ － 59,210,061 59,505,862 2026/03/15
アメリカ・ドル 社債券 11,600.39 11,820.12 4.550
PG&E 4.55% 07/01/30
11 500,000 0.65
アメリカ － 58,001,974 59,100,586 2030/07/01
CHENIERE EN 4.625%
アメリカ・ドル 社債券 11,583.25 11,648.28 4.625
12 500,000 0.64
10/28 REGS アメリカ － 57,916,275 58,241,380 2028/10/15
SIRIUS XM RADIO 5%
アメリカ・ドル 社債券 11,527.96 11,581.04 5.000
13 500,000 0.63
8/1/27 RGS アメリカ － 57,639,825 57,905,217 2027/08/01
CSC HLDGS 5.5%
アメリカ・ドル 社債券 11,597.07 11,553.62 5.500
14 500,000 0.63
04/15/27 144A アメリカ － 57,985,387 57,768,097 2027/04/15
ALTICE FRANCE
アメリカ・ドル 社債券 12,053.22 12,039.40 8.125
15 475,000 0.63
8.125% 2/27 144A フランス － 57,252,795 57,187,138 2027/02/01
アメリカ・ドル 社債券 10,898.10 11,365.52 4.950
PG&E 4.95% 07/01/50
16 500,000 0.62
アメリカ － 54,490,506 56,827,614 2050/07/01
PG&E CORP 5.25%
アメリカ・ドル 社債券 11,223.87 11,155.09 5.250
17 500,000 0.61
アメリカ － 56,119,350 55,775,446 2030/07/01
07/01/30
SPRINT CAP CRP
アメリカ・ドル 社債券 13,822.50 14,209.31 6.875
18 385,000 0.60
6.875% 11/15/28 アメリカ － 53,216,625 54,705,839 2028/11/15
ICAHN LP/FN COR
アメリカ・ドル 社債券 11,431.20 11,431.21 6.375
19 470,000 0.59
6.375% 12/15/2 アメリカ － 53,726,675 53,726,675 2025/12/15
ALBERTSONS 4.875%
アメリカ・ドル 社債券 11,444.69 11,680.01 4.875
20 450,000 0.57
02/15/30 RGS アメリカ － 51,501,142 52,560,056 2030/02/15
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OCCIDENTAL PETE
アメリカ・ドル 社債券 9,454.59 10,491.17 4.500
21 500,000 0.57
4.5% 07/15/44 アメリカ － 47,272,950 52,455,834 2044/07/15
ICAHN LP/FN COR
アメリカ・ドル 社債券 11,666.19 11,720.04 6.250
22 445,000 0.57
6.25% 05/15/26 アメリカ － 51,914,545 52,154,188 2026/05/15
LBC TANK TRM 6.875
アメリカ・ドル 社債券 11,058.00 11,035.88 6.875
23 472,000 0.57
オランダ
5/15/23 144 － 52,193,760 52,089,372 2023/05/15
USIS MERGER 6.875%
アメリカ・ドル 社債券 11,263.67 11,196.56 6.875
24 460,000 0.56
05/25 144A アメリカ － 51,812,922 51,504,161 2025/05/01
株式
アメリカ・ドル 3,261.00 3,239.99 0.000
CALIFORNIA RES CORP
25 エネル 15,514 0.55
アメリカ 50,591,219 50,265,266 －
ギー
FIRST QUA 6.875%
社債券
アメリカ・ドル 12,053.22 11,970.28 6.875
26 400,000 0.52
10/15/27 RGS カナダ － 48,212,880 47,881,140 2027/10/15
JBS USA/LUX/FI 5.5%
アメリカ・ドル 社債券 12,108.62 12,282.45 5.500
27 385,000 0.52
01/30 144A アメリカ － 46,618,189 47,287,441 2030/01/15
CCO HLDGS/CAP 5%
アメリカ・ドル 社債券 11,571.64 11,605.92 5.000
28 400,000 0.51
2/1/28 144A アメリカ － 46,286,576 46,423,695 2028/02/01
CENTURYLINK 5.125%
アメリカ・ドル 社債券 11,488.59 11,474.33 5.125
29 400,000 0.50
12/26 144A アメリカ － 45,954,394 45,897,334 2026/12/15
ALLY FINANCIAL
アメリカ・ドル 社債券 11,389.74 11,461.62 4.700
30 400,000 0.50
4.7%/VAR PERP アメリカ － 45,558,960 45,846,468 2049/12/31
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2021年６月30日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
2.31
エネルギー
株式 外国
0.25
素材
0.19
消費者サービス
0.36
小売
0.14
食品・生活必需品小売り
0.14
電気通信サービス
3.40
小計
－ 0.02
外国
新株予約権証券
0.02
小計
92.35
外国 社債券
公社債券
92.35
小計
合計（対純資産総額比） 95.77
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
（2021年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
為替予約取引 アメリカ・ドル 売建 37,272,200 4,108,727,057 4,120,068,988 △100.55
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2021年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 23,024 2,544,001 2,546,011 0.03
為替予約取引
アメリカ・ドル 売建
163,743 18,124,125 18,106,523 △0.20
貸付債権 アメリカ・ドル － 2,075,334.85 206,755,814 205,220,629 2.24
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年６月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2011年11月22日
1,070 1,079 0.7987 0.8057
（第18特定期間）
2012年５月22日
10,375 10,464 0.8158 0.8228
（第19特定期間）
2012年11月22日
24,832 25,044 0.8199 0.8269
（第20特定期間）
2013年５月22日
48,467 48,875 0.8323 0.8393
（第21特定期間）
2013年11月22日
40,989 41,358 0.7778 0.7848
（第22特定期間）
2014年５月22日
30,275 30,548 0.7759 0.7829
（第23特定期間）
2014年11月25日
18,084 18,219 0.7358 0.7413
（第24特定期間）
2015年５月22日
13,221 13,322 0.7194 0.7249
（第25特定期間）
2015年11月24日
9,625 9,692 0.6439 0.6484
（第26特定期間）
2016年５月23日
8,169 8,228 0.6129 0.6174
（第27特定期間）
2016年11月22日
7,970 8,016 0.6081 0.6116
（第28特定期間）
2017年５月22日
7,870 7,914 0.6213 0.6248
（第29特定期間）
2017年11月22日
8,657 8,686 0.6126 0.6146
（第30特定期間）
2018年５月22日
7,630 7,656 0.5956 0.5976
（第31特定期間）
2018年11月22日
6,576 6,599 0.5708 0.5728
（第32特定期間）
2019年５月22日
6,020 6,040 0.5818 0.5838
（第33特定期間）
2019年11月22日
4,713 4,729 0.5751 0.5771
（ 第34特定期間 ）
2020年５月22日
4,059 4,074 0.5255 0.5275
（第35特定期間）
2020年11月24日
4,134 4,148 0.5602 0.5622
（第36特定期間）
2021年５月24日
4,057 4,071 0.5713 0.5733
（第37特定期間）
4,133 － 0.5327 －
2020年６月末日
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4,273 － 0.5543 －
2020年７月末日
4,265 － 0.5561 －
2020年８月末日
4,154 － 0.5464 －
2020年９月末日
4,075 － 0.5469 －
2020年10月末日
4,141 － 0.5628 －
2020年11月末日
4,163 － 0.5690 －
2020年12月末日
4,125 － 0.5679 －
2021年１月末日
4,106 － 0.5683 －
2021年２月末日
4,062 － 0.5672 －
2021年３月末日
4,067 － 0.5735 －
2021年４月末日
4,070 － 0.5733 －
2021年５月末日
4,097 － 0.5800 －
2021年６月末日
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
期
第18特定期間（第114期～第119期計算期間合計） 0.0420
第19特定期間（第120期～第125期計算期間合計） 0.0420
第20特定期間（第126期～第131期計算期間合計） 0.0420
第21特定期間（第132期～第137期計算期間合計） 0.0420
第22特定期間（第138期～第143期計算期間合計） 0.0420
第23特定期間（第144期～第149期計算期間合計） 0.0420
第24特定期間（第150期～第155期計算期間合計） 0.0345
第25特定期間（第156期～第161期計算期間合計） 0.0330
第26特定期間（第162期～第167期計算期間合計） 0.0280
第27特定期間（第168期～第173期計算期間合計） 0.0270
第28特定期間（第174期～第179期計算期間合計） 0.0260
第29特定期間（第180期～第185期計算期間合計） 0.0210
第30特定期間（第186期～第191期計算期間合計） 0.0180
第31特定期間（第192期～第197期計算期間合計） 0.0120
第32特定期間（第198期～第203期計算期間合計） 0.0120
第33特定期間（第204期～第209期計算期間合計） 0.0120
第34特定期間（第210期～第215期計算期間合計） 0.0120
第35特定期間（第216期～第221期計算期間合計） 0.0120
第36特定期間（第222期～第227期計算期間合計） 0.0120
第37特定期間（第228期～第233期計算期間合計） 0.0120
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③【収益率の推移】
収益率(％)
期
第18特定期間（第114期～第119期計算期間合計） △4.2
第19特定期間（第120期～第125期計算期間合計） 7.4
第20特定期間（第126期～第131期計算期間合計） 5.7
第21特定期間（第132期～第137期計算期間合計） 6.6
第22特定期間（第138期～第143期計算期間合計） △1.5
第23特定期間（第144期～第149期計算期間合計） 5.2
第24特定期間（第150期～第155期計算期間合計） △0.7
第25特定期間（第156期～第161期計算期間合計） 2.3
第26特定期間（第162期～第167期計算期間合計） △6.6
第27特定期間（第168期～第173期計算期間合計） △0.6
第28特定期間（第174期～第179期計算期間合計） 3.5
第29特定期間（第180期～第185期計算期間合計） 5.6
第30特定期間（第186期～第191期計算期間合計） 1.5
第31特定期間（第192期～第197期計算期間合計） △0.8
第32特定期間（第198期～第203期計算期間合計） △2.1
第33特定期間（第204期～第209期計算期間合計） 4.0
第34特定期間（第210期～第215期計算期間合計） 0.9
第35特定期間（第216期～第221期計算期間合計） △6.5
第36特定期間（第222期～第227期計算期間合計） 8.9
第37特定期間（第228期～第233期計算期間合計） 4.1
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第18特定期間
249,635,250 353,168,045 1,340,226,484
（2011年５月24日～2011年11月22日）
第19特定期間
11,511,256,353 133,357,265 12,718,125,572
（2011年11月23日～2012年５月22日）
第20特定期間
20,077,241,512 2,507,817,058 30,287,550,026
（2012年５月23日～2012年11月22日）
第21特定期間
40,329,658,989 12,380,844,831 58,236,364,184
（2012年11月23日～2013年５月22日）
第22特定期間
10,418,166,407 15,954,291,446 52,700,239,145
（2013年５月23日～2013年11月22日）
第23特定期間
3,993,177,178 17,674,826,609 39,018,589,714
（2013年11月23日～2014年５月22日）
第24特定期間
2,046,849,514 16,488,347,854 24,577,091,374
（2014年５月23日～2014年11月25日）
第25特定期間
941,516,356 7,139,566,099 18,379,041,631
（2014年11月26日～2015年５月22日）
第26特定期間
594,451,376 4,024,490,048 14,949,002,959
（2015年５月23日～2015年11月24日）
第27特定期間
731,360,275 2,352,894,193 13,327,469,041
（2015年11月25日～2016年５月23日）
第28特定期間
1,212,953,104 1,432,933,188 13,107,488,957
（2016年５月24日～2016年11月22日）
第29特定期間
1,961,400,401 2,402,018,501 12,666,870,857
（2016年11月23日～2017年５月22日）
第30特定期間
3,507,409,257 2,041,266,931 14,133,013,183
（2017年５月23日～2017年11月22日）
第31特定期間
770,242,754 2,090,047,135 12,813,208,802
（2017年11月23日～2018年５月22日）
第32特定期間
204,182,797 1,496,935,327 11,520,456,272
（2018年５月23日～2018年11月22日）
第33特定期間
146,573,096 1,319,957,360 10,347,072,008
（2018年11月23日～2019年５月22日）
第34特定期間
155,308,384 2,306,698,705 8,195,681,687
（2019年５月23日～2019年11月22日）
第35特定期間
159,788,117 630,927,095 7,724,542,709
（2019年11月23日～2020年５月22日）
第36特定期間
185,486,949 530,665,729 7,379,363,929
（2020年５月23日～2020年11月24日）
第37特定期間
292,411,987 570,366,924 7,101,408,992
（2020年11月25日～2021年５月24日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第37特定期間（2020年11月25日か
ら2021年５月24日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第36特定期間 第37特定期間
2020年11月24日現在 2021年５月24日現在
資産の部
流動資産
預金 40,000 13,485
親投資信託受益証券 4,126,541,306 4,050,021,365
派生商品評価勘定 － 5,575,922
62,807,649 58,894,292
未収入金
流動資産合計 4,189,388,955 4,114,505,064
資産合計 4,189,388,955 4,114,505,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
29,132,127 －
未払金 － 35,352,682
未払収益分配金 14,758,727 14,202,817
未払解約金 3,609,200 79,887
未払受託者報酬 204,880 196,022
未払委託者報酬 6,146,556 5,880,928
1,444,397 1,431,225
その他未払費用
流動負債合計 55,295,887 57,143,561
負債合計 55,295,887 57,143,561
純資産の部
元本等
元本 7,379,363,929 7,101,408,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,245,270,861 △3,044,047,489
（分配準備積立金） 161,286,938 154,105,281
4,134,093,068 4,057,361,503
元本等合計
純資産合計 4,134,093,068 4,057,361,503
負債純資産合計 4,189,388,955 4,114,505,064
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第36特定期間 第37特定期間
自 2020年５月23日 自 2020年11月25日
至 2020年11月24日 至 2021年５月24日
営業収益
受取利息 4 －
有価証券売買等損益 279,509,615 386,813,888
115,596,729 △182,988,099
為替差損益
営業収益合計 395,106,348 203,825,789
営業費用
受託者報酬 1,173,604 1,122,390
委託者報酬 35,209,393 33,673,009
1,450,337 1,431,225
その他費用
営業費用合計
37,833,334 36,226,624
営業利益又は営業損失（△） 357,273,014 167,599,165
経常利益又は経常損失（△） 357,273,014 167,599,165
当期純利益又は当期純損失（△） 357,273,014 167,599,165
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,296,786 1,564,127
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,665,230,620 △3,245,270,861
剰余金増加額又は欠損金減少額 240,812,562 247,694,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
240,812,562 247,694,550
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 84,745,230 125,982,826
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
84,745,230 125,982,826
額
91,083,801 86,523,390
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,245,270,861 △3,044,047,489
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成 特定期間の取扱い
のための基本となる ファンドの特定期間は前期末日、翌日、当期末日および翌日が休日の
重要な事項 ため、2020年11月25日から2021年５月24日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第36特定期間 第37特定期間
項 目
2020年11月24日現在 2021年５月24日現在
１．元本の推移
7,724,542,709 円 7,379,363,929 円
期首元本額
185,486,949 円 292,411,987 円
期中追加設定元本額
530,665,729 円 570,366,924 円
期中一部解約元本額
7,379,363,929 口 7,101,408,992 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
3,245,270,861 円 3,044,047,489 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.5602 円 0.5713 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第36特定期間 第37特定期間
自 2020年５月23日 自 2020年11月25日
至 2020年11月24日 至 2021年５月24日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2020年５月23日 至2020年６月22日） （自2020年11月25日 至2020年12月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（20,685,202円、本ファンドに帰属すべき した額（15,512,613円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（90,611,332円）及び分 に規定される収益調整金（90,531,530円）及び分
配準備積立金（156,591,850円）より分配対象収 配準備積立金（158,944,451円）より分配対象収
益は267,888,384円（１口当たり0.034761円）で 益は264,988,594円（１口当たり0.036165円）で
あり、うち15,413,342円（１口当たり0.002000 あり、うち14,654,503円（１口当たり0.002000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2020年６月23日 至2020年７月22日） （自2020年12月23日 至2021年１月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（18,988,731円、本ファンドに帰属すべき した額（17,034,125円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（92,027,371円）及び分 に規定される収益調整金（90,616,669円）及び分
配準備積立金（160,438,814円）より分配対象収 配準備積立金（158,040,571円）より分配対象収
益は271,454,916円（１口当たり0.035233円）で 益は265,691,365円（１口当たり0.036510円）で
あり、うち15,409,165円（１口当たり0.002000 あり、うち14,554,525円（１口当たり0.002000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2020年７月23日 至2020年８月24日） （自2021年１月23日 至2021年２月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（15,635,795円、本ファンドに帰属すべき した額（15,079,244円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（92,549,918円）及び分 に規定される収益調整金（91,242,000円）及び分
配準備積立金（162,767,050円）より分配対象収 配準備積立金（158,395,284円）より分配対象収
益は270,952,763円（１口当たり0.035276円）で 益は264,716,528円（１口当たり0.036605円）で
あり、うち15,362,012円（１口当たり0.002000 あり、うち14,463,511円（１口当たり0.002000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2020年８月25日 至2020年９月23日） （自2021年２月23日 至2021年３月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（13,570,760円、本ファンドに帰属すべき した額（11,608,951円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（91,928,879円）及び分 に規定される収益調整金（92,697,387円）及び分
配準備積立金（161,266,082円）より分配対象収 配準備積立金（157,484,787円）より分配対象収
益は266,765,721円（１口当たり0.035061円）で 益は261,791,125円（１口当たり0.036228円）で
あり、うち15,217,330円（１口当たり0.002000 あり、うち14,452,398円（１口当たり0.002000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2020年９月24日 至2020年10月22日） （自2021年３月23日 至2021年４月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（17,579,548円、本ファンドに帰属すべき した額（17,666,787円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（90,374,213円）及び分 に規定される収益調整金（91,630,165円）及び分
配準備積立金（156,321,392円）より分配対象収 配準備積立金（151,354,911円）より分配対象収
益は264,275,153円（１口当たり0.035418円）で 益は260,651,863円（１口当たり0.036723円）で
あり、うち14,923,225円（１口当たり0.002000 あり、うち14,195,636円（１口当たり0.002000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自2020年10月23日 至2020年11月24日） （自2021年４月23日 至2021年５月24日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（19,281,221円、本ファンドに帰属すべき した額（14,826,830円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款 等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款
に規定される収益調整金（89,874,178円）及び分 に規定される収益調整金（93,215,263円）及び分
配準備積立金（156,764,444円）より分配対象収 配準備積立金（153,481,268円）より分配対象収
益は265,919,843円（１口当たり0.036036円）で 益は261,523,361円（１口当たり0.036827円）で
あり、うち14,758,727円（１口当たり0.002000 あり、うち14,202,817円（１口当たり0.002000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第36特定期間 第37特定期間
2020年11月24日現在 2021年５月24日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
76,317,626 56,799,823
親投資信託受益証券
76,317,626 56,799,823
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第36特定期間 第37特定期間
2020年11月24日 現在 2021年５月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外
の取引
為替予約取
引
売建 4,078,206,975 － 4,107,339,102 △29,132,127 4,066,206,932 － 4,060,631,010 5,575,922
アメリカ・
4,078,206,975 － 4,107,339,102 △29,132,127 4,066,206,932 － 4,060,631,010 5,575,922
ドル
合計 4,078,206,975 － 4,107,339,102 △29,132,127 4,066,206,932 － 4,060,631,010 5,575,922
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ハイ・イールド・ボン
705,087,285 4,050,021,365
証券 ド・オープン・マザーファンド
705,087,285 4,050,021,365
親投資信託受益証券 合計
705,087,285 4,050,021,365
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2020年11月24日現在 2021年５月24日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
384,877,456 211,548,298
預金
179,451,599 181,977,012
貸付債権
87,939,462 269,732,428
株式
－ 173,278
新株予約権証券
8,671,528,201 8,417,632,793
社債券
411,641 461,827
派生商品評価勘定
9,644,891 62,031,548
未収入金
－ 80,918
未収配当金
111,842,297 104,665,382
未収利息
3,969,025 2,249,749
前払費用
39,044 －
その他未収収益
9,449,703,616 9,250,553,233
流動資産合計
9,449,703,616 9,250,553,233
資産合計
負債の部
流動負債
87,001 26,934
派生商品評価勘定
211,483,311 79,626,166
未払金
74,687,486 184,508,166
未払解約金
286,257,798 264,161,266
流動負債合計
286,257,798 264,161,266
負債合計
純資産の部
元本等
1,751,285,994 1,564,476,620
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,412,159,824 7,421,915,347
9,163,445,818 8,986,391,967
元本等合計
9,163,445,818 8,986,391,967
純資産合計
9,449,703,616 9,250,553,233
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 （１）株式、新株予約権証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
（２）社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．貸付債権の評価基準 貸付債権
及び評価方法 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情
報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
重要な事項 12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2020年11月24日現在 2021年５月24日現在
１．元本の推移
期首元本額 1,878,361,645 円 1,751,285,994 円
期中追加設定元本額 85,140,789 円 60,665,034 円
期中一部解約元本額 212,216,440 円 247,474,408 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オー
962,634,265 円 859,389,335 円
プン ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オー
788,651,729 円 705,087,285 円
プン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）
計 1,751,285,994 円 1,564,476,620 円
1,751,285,994 口 1,564,476,620 口
３．受益権の総数
5.2324 円 5.7440 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月24日現在 2021年５月24日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
28,859,651 96,507,010
株式
－ 105,125
新株予約権証券
483,174,986 94,606,707
社債券
512,034,637 191,218,842
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2020年11月24日 現在 2021年５月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 74,511,965 － 74,187,325 324,640 184,408,049 － 183,982,690 425,359
アメリカ・ドル 74,511,965 － 74,187,325 324,640 184,408,049 － 183,982,690 425,359
買建 － － － － 8,649,968 － 8,659,502 9,534
アメリカ・ドル － － － － 8,649,968 － 8,659,502 9,534
合計 74,511,965 － 74,187,325 324,640 193,058,017 － 192,642,192 434,893
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
DANAHER SER B 5%
100 1,407.42 140,742.00
アメリカ・ドル
PC 04/15/23
SANCHEZ ENERGY
5,503 15.95 87,772.85
CORP
DENBURY INC 14,053 62.20 874,096.60
CALIFORNIA RES
15,514 29.49 457,507.86
CORP
NOBLE CORPORATION 288 17.50 5,040.00
FRONTIER COMMS
4,477 25.34 113,447.18
PARENT INC
SOUTHEASTERN
15,991 15.48 247,540.68
GROCERS INC
TOPS MARKETS CORP 340 351.56 119,530.40
AVANTOR SER A
700 96.70 67,690.00
6.25% PC 5/15/22
NEXTERA EN 5.279%
1,600 49.07 78,512.00
PC 03/01/23
BECTON DICKINSON
1,100 54.24 59,664.00
6.5% PC 06/23
PG&E CORP 5.5% PC
2,200 101.60 223,520.00
08/16/23
61,866 2,475,063.57
アメリカ・ドル 小計
(269,732,428)
61,866 269,732,428
合計
(269,732,428)
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CALIFORNIA RES CRP
265.00 1,590.00
新株予約権証券 アメリカ・ドル
WT 10/27/24
NOBLE CORPORATION
1,176.00 －
TRANCHE 1 WT
NOBLE CORPORATION
1,176.00 －
TRANCHE 1 WT
2,617.00 1,590.00
アメリカ・ドル 小計
(173,278)
173,278
新株予約権証券 合計
(173,278)
1011778 BC ULC 4%
180,000.00 172,800.00
社債券 アメリカ・ドル
10/15/30 RGS
1011778 BC ULC
75,000.00 79,252.50
5.75% 4/25 144A
ACADEMY LTD 6%
100,000.00 106,250.00
11/15/27 REGS
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ACRISURE 10.125%
25,000.00 28,187.50
08/01/26 RGS
ACRISURE LLC 7%
150,000.00 153,375.00
11/15/25 144A
ACURIS FIN US/A 5%
100,000.00 99,750.00
05/01/28 REGS
ADTALEM GLOBAL 5.5%
200,000.00 200,750.00
03/01/28 RGS
ADVANCED DRAIN 5%
150,000.00 157,687.50
9/30/27 144A
AKUMIN INC 7%
100,000.00 103,500.00
11/01/25 REGS
ALBERTSONS 4.875%
450,000.00 465,736.50
02/15/30 RGS
ALBERTSONS C 3.5%
65,000.00 62,321.35
03/15/29 RGS
ALCOA INC GLB 5.95
10,000.00 11,675.00
2/1/37
ALLEGHENY
TECHNOLOGIES INC 100,000.00 105,500.00
5.8
ALLEN MEDIA 10.5%
150,000.00 159,375.00
02/15/28 RGS
ALLIANT HLDG 6.75%
245,000.00 252,068.25
10/27 144A
ALLIED UNIVERS
60,000.00 59,550.00
4.625% 6/28 RGS
ALLISON TR 5.875%
75,000.00 81,000.00
6/1/29 144A
ALLY FINANCIAL
400,000.00 412,000.00
4.7%/VAR PERP
ALLY FINANCIAL 8%
250,000.00 352,797.50
11/01/31
ALLY FINL INC
250,000.00 282,900.00
5.125% 09/30/24
ALLY FINL INC 5.75%
655,000.00 753,243.45
11/20/2025
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 460,000.00 －
Escrow
ALTICE FING 5%
200,000.00 198,300.00
01/15/28 144A
ALTICE FR HLDS 6%
95,000.00 93,100.00
2/15/28 144A
ALTICE FRANCE
200,000.00 198,400.00
5.125% 7/29 RGS
ALTICE FRANCE
475,000.00 517,750.00
8.125% 2/27 144A
ALTICE FRANCE SA
200,000.00 205,350.00
5.5% 01/15/20
35/79
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALUM CO AM 6.75%
75,000.00 89,062.50
1/15/28
AMWINS GROUP 7.75%
115,000.00 122,210.50
7/1/26 144A
ANTERO LP/ FIN
100,000.00 101,500.00
5.375% 09/15/24
ANTERO RES CRP
80,000.00 87,797.60
7.625% 02/01/29 RGS
APACHE CORP MTN
250,000.00 256,250.00
5.1% 9/01/40
APX GROUP I 6.75%
160,000.00 168,800.00
02/15/27 RGS
ARAMARK SERVICES
100,000.00 106,250.00
INC 6.375% 05
ARCHES BUYER 6.125%
20,000.00 20,359.40
12/01/28 RGS
ARCHES BUYER IN
55,000.00 54,039.15
4.25% 6/01/28 RGS
ARCHROCK LP 6.875%
100,000.00 106,030.00
4/27 144A
ARCOSA INC 0%
50,000.00 50,024.00
03/31/29 RGS
ARDAGH PACK 5.25%
250,000.00 251,875.00
08/15/27 RGS
ASCEND LEARN 6.875%
330,000.00 336,996.00
08/25 RGS
ASCEND LEARN 6.875%
15,000.00 15,318.00
8/25 144A
ASCEND LEARNI
35,000.00 35,742.00
6.875% 8/25 144A
ASGN INC 4.625%
300,000.00 312,189.00
05/15/28 144A
ASSUREDPARTNER
50,000.00 49,809.50
5.625% 01/15/29 RGS
ATLANTICA SUST
200,000.00 202,150.00
4.125% 6/28 RGS
ATLAS LUXCO S
40,000.00 39,648.00
4.625% 6/28 RGS
AUSTIN BIDCO IN
45,000.00 44,718.75
7.125% 12/15/28
AVANTOR FUNDING
4.625% 07/15/28 300,000.00 312,399.00
REGS
AVOLON HLDGS FD
200,000.00 218,930.00
5.25% 05/15/24 RGS
BANFF MERGER 9.75%
300,000.00 317,250.00
9/26 144A
BAUSCH HEALTH 5.25%
100,000.00 94,811.00
1/30 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAUSCH HLTH 5.75%
30,000.00 31,671.00
8/15/27 144A
BBA US HLDGS 4%
150,000.00 150,375.00
03/01/28 144A
BCPE CYCLE MERGER
50,000.00 52,085.00
SUB II INC 1
BIG RIV ST 6.625%
200,000.00 217,184.00
01/31/29 RGS
BLACK KNI 3.625%
250,000.00 244,687.50
09/01/28 REGS
BOMBARDIER 7.875%
310,000.00 316,200.00
04/27 144A
BOMBARDIER INC 6%
250,000.00 250,467.50
10/15/22 RGS
BOMBARDIER INC 7.5%
70,000.00 70,262.50
03/25 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
250,000.00 250,937.50
03/25 RGS
BOOZ ALLEN 3.875%
220,000.00 219,450.00
9/1/28 RGS
BRAND ENERGY 8.5%
290,000.00 295,800.00
7/25 144A
BROADSTREET PAR
40,000.00 40,114.80
5.875% 04/30/29 RE
BWX TECH INC 4.125%
200,000.00 200,500.00
4/29 RGS
C AND S GRP ENT 5%
100,000.00 94,500.00
12/15/28 RGS
C&W SENIOR 6.875%
150,000.00 159,000.00
09/15/27 RGS
C&W SENIOR FIN 7.5%
150,000.00 157,875.00
10/15/26 RGS
C&W SR FIN 6.875%
385,000.00 408,100.00
9/15/27 144A
CABLEVS LHT LLC
35,000.00 35,207.55
5.625% 9/15/28 RGS
CAESARS ENTMT C
115,000.00 293,894.00
CONV 5% 10/01/
CALIFORNIA RES
140,000.00 144,330.20
7.125% 02/01/26 RGS
CALLON PETRO 6.125%
150,000.00 138,375.00
10/01/24
CAMELOT FIN SA 4.5%
245,000.00 253,023.75
11/26 144A
CARGO AIRCR 4.75%
150,000.00 153,375.00
02/01/28 RGS
CARNIVAL CO 10.5%
150,000.00 176,043.00
02/01/26 RGS
CARNIVAL CORP
65,000.00 71,026.80
7.625% 03/01/26 RGS
37/79
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORP
215,000.00 251,550.00
9.875% 08/01/27 RGS
CARVANA CO 5.875%
200,000.00 209,250.00
10/01/28 RGS
CATALENT PHARM 5%
35,000.00 36,400.00
6/30/27 144A
CCM MERGER INC
6.375% 05/01/26 100,000.00 104,030.00
REGS
CCO HLDGS 4.75%
315,000.00 325,432.80
03/01/30 144A
CCO HLDGS LLC
45,000.00 46,512.45
5.875% 5/27 144A
CCO HLDGS/CAP 5%
400,000.00 418,580.00
2/1/28 144A
CCO HLDGS/CAP
875,000.00 914,375.00
5.125% 5/27 144
CCO HLDGS/CAP C
160,000.00 159,200.00
4.5% 06/01/33 REGS
CDK GLOBAL INC
50,000.00 53,500.00
5.25% 5/29 144A
CENOVUS ENERGY
41,000.00 53,553.79
6.75% 11/15/39
CENTENE CORP 3.375%
380,000.00 382,375.00
2/15/30 WI
CENTENE CORP
95,000.00 99,631.25
4.25%12/15/27
CENTENE CORP 5.375%
280,000.00 292,600.00
08/15/26 R
CENTRAL GA 4.125%
250,000.00 250,887.50
04/30/31 RGS
CENTURYLINK 5.125%
400,000.00 415,576.00
12/26 144A
CF INDUS INC 5.375%
300,000.00 350,766.00
03/15/44
CF INDUSTRI INC
150,000.00 175,905.00
5.15% 03/15/34
CHARLES RIV 4.25%
30,000.00 30,937.50
5/1/28 144A
CHARLES RIVER 4.25%
100,000.00 103,125.00
5/1/28 RGS
CHARLES RIVER L 4%
75,000.00 76,406.25
03/15/31 REGS
CHEMOURS CO 5.375%
530,000.00 569,087.50
05/15/2027
CHEMOURS CO 5.75%
300,000.00 319,875.00
11/15/28 RGS
CHEMOURS CO 7%
20,000.00 20,575.00
05/15/2025
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHENIERE EN 4.625%
500,000.00 523,750.00
10/28 REGS
CHENIERE ENERG
50,000.00 52,000.00
5.625% 10/01/26
CHESAPEAKE 5.875%
80,000.00 86,200.00
02/01/29 RGS
CHESAPEAKE ESCR 0%
300,000.00 316,437.00
2/28/26 RGS
CHS/CMNTY HEAL
110,000.00 108,357.70
4.75% 02/15/31 REGS
CHS/CMNTY HEALT
6.125% 04/01/30 140,000.00 138,075.00
REGS
CHS/CMNTY HEALTH 8%
500,000.00 535,450.00
3/26 144A
CHUKCHANSI ECO 8%
36,033.00 32,429.70
04/15/28 RGS
CITGO HLDG 9.25%
100,000.00 101,875.00
08/01/24 RGS
CITGO PETRO 7%
150,000.00 154,500.00
06/15/25 REGS
CITGO PETROL 6.375%
250,000.00 253,750.00
06/26 RGS
CITIGROUP T5Y+ PERP 205,000.00 208,526.00
CLEARWY ENR 4.75%
55,000.00 56,925.00
3/15/28 144A
CLEVELAND-CLIF
100,000.00 101,000.00
4.625% 03/01/29 RGS
CLEVELAND-CLIF
100,000.00 101,377.00
4.875% 03/01/31 RGS
CNX RESOURCES 6%
40,000.00 42,500.00
01/15/29 RGS
COGENT COMM 3.5%
100,000.00 100,875.00
05/01/26 RGS
COLT MERGER SUB
150,000.00 158,319.00
6.25% 07/01/25
COLT MERGER SUB
250,000.00 275,610.00
8.125% 07/01/2
COMSTOCK ESCROW
111,000.00 120,569.31
9.75% 08/15/2026
COMSTOCK RESOUR
100,000.00 104,250.00
6.75% 03/29 RGS
CONSLIDATED COM 5%
45,000.00 45,787.50
10/28 RGS
CONSOLID FRN
335,000.00 330,923.05
3ML+375 6/22 144A
CONSOLIDATED 6.5%
240,000.00 239,803.20
5/26 144A
CONTINENTAL OK
130,000.00 152,464.00
5.75% 1/31 RGS
39/79
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORECIVIC INC 0%
100,000.00 97,998.00
04/30/26
CRC ESCROW 5.25%
365,000.00 368,650.00
10/15/25 144A
CRESTWOOD M P/F
263,000.00 271,139.85
5.625% 05/01/2
CRESTWOOD M P/F 6%
100,000.00 103,500.00
02/01/29 RGS
CRESTWOOD MID P/F
337,000.00 345,846.25
5.75% 4/1/25
CROWNROCK LP / 5%
30,000.00 30,615.00
05/1/29 REGS
CSC HLDGS 5.5%
500,000.00 524,375.00
04/15/27 144A
CSC HOLDINGS 5.75%
155,000.00 161,781.25
01/30 144A
CSC HOLDINGS 6.5%
245,000.00 267,863.40
2/1/29 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
335,000.00 365,150.00
4/1/28 144A
CVR ENERGY 5.25%
250,000.00 249,375.00
2/15/25 144A
CVR ENERGY 5.75%
30,000.00 29,961.00
02/15/28 144A
DAVITA INC 3.75%
225,000.00 214,875.00
02/15/31 REGS
DAVITA INC 4.625%
125,000.00 126,718.75
06/01/30 RGS
DCP MIDSTR 5.85%
90,000.00 82,800.00
5/21/43 144A
DCP MIDSTREAM
160,000.00 171,068.80
5.125% 05/15/29
DCP MIDSTREAM
200,000.00 219,472.00
5.625% 07/15/27
DELEK LOGISTIC
55,000.00 56,512.50
7.125% 06/01/28
DIAMOND SPORTS
115,000.00 85,418.55
GROUP LLC / DIA
DISH CORP 5%
50,000.00 51,937.50
03/15/23 WI
DISH DBS CORP
80,000.00 85,000.00
5.875% 11/24
DISH DBS CORP
310,000.00 322,400.00
5.875% 7/22
DISH DBS CORP 7.75%
235,000.00 266,431.25
07/01/26
DISH NETWK CV
150,000.00 145,125.00
2.375% 3/15/24
DISH NETWK CV
414,000.00 429,111.00
3.375% 8/26 144A
40/79
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOLYA HOLDCO 18 5%
200,000.00 202,346.00
7/15/28 RGS
DPL INC 4.125%
200,000.00 213,500.00
07/01/25
DPL INC 4.35%
325,000.00 350,593.75
04/15/29
DYCOM IND INC 4.5%
100,000.00 100,625.00
04/15/29 REGS
EG GLOBAL 8.5%
240,000.00 252,984.00
10/30/25 144A
EG GLOBAL FINANCE
60,000.00 61,316.40
PLC 6.75% 02
ENDEAVOR ENE 5.75%
250,000.00 263,750.00
1/30/28 RGS
ENLINK MIDSTR
200,000.00 206,500.00
5.625% 01/15/28 RGS
ENTEGRIS INC 3.625%
200,000.00 200,250.00
05/29 RGS
ENVIVA PT LP 6.5%
125,000.00 130,880.00
1/15/26 144A
EQT CORP 3.9%
45,000.00 47,868.75
10/01/27
EQT CORP 5%
55,000.00 60,775.00
01/15/29
EQT MIDSTREAM 6.5%
110,000.00 121,275.00
7/1/27 RGS
FIRST QUA 6.875%
400,000.00 436,000.00
10/15/27 RGS
FIRST QUANTUM
300,000.00 313,086.00
6.875% 03/01/26
FIRST QUANTUM 7.25%
300,000.00 305,154.00
4/23 144A
FLEX ACQ 6.875%
50,000.00 50,450.00
1/15/25 144A
FORD MOTOR 9%
200,000.00 242,500.00
04/22/25
FORD MOTOR 9.625%
65,000.00 90,155.00
4/22/30
FORD MTR CR 5.125%
260,000.00 281,125.00
6/16/25
FORD MTR CR CO LLC
150,000.00 155,220.00
4.125% 08/17/27
FORD MTR CR LLC
75,000.00 75,750.00
3.339% 3/28/22
FORD MTR CR LLC 4%
100,000.00 100,500.00
11/13/30
FORD MTR CR LLC
250,000.00 270,125.00
5.113% 05/3/29
FRONT RANG 6.125%
100,000.00 102,125.00
03/01/28 RGS
41/79
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRONT RANGE BID 4%
150,000.00 147,000.00
3/1/27 144A
FRONTIER 5.875%
13,740.00 13,619.77
11/01/29 144A
FRONTIER COMM 5%
100,000.00 101,813.00
5/01/28 RGS
FRONTIER COMM
80,000.00 84,500.00
5.875% 10/15/27 RGS
FRONTIER COMM 6.75%
95,000.00 98,135.95
05/01/29 RGS
FTI CONSULT CONV 2%
59,000.00 84,753.50
8/23
GARTNER INC 4.5%
140,000.00 147,175.00
07/01/28 REGS
GEMS MENAS 7.125%
250,000.00 262,000.00
07/31/26 RGS
GEMS MENAS 7.125%
100,000.00 104,800.00
7/31/26 144A
GENESIS ENERGY LP
130,000.00 134,309.50
8% 01/15/27
GEO GROUP INC 6%
225,000.00 146,250.00
04/15/26
GFL ENVIRONMENT
100,000.00 96,125.00
3.5% 09/01/28 RGS
GLOBAL INF 5.625%
100,000.00 102,875.00
06/01/29 RGS
GLOBAL NET 3.75%
200,000.00 192,500.00
12/15/27 RGS
GLOBAL PARTNER
190,000.00 206,625.00
6.875% 01/15/29
GLP CAP LP / GLP
130,000.00 146,368.30
5.25% 6/25
GLP CAP LP/ FIN II
55,000.00 62,625.20
5.375% 4/26
GOLDEN ENTER 7.625%
350,000.00 374,850.00
4/26 144A
GOODYEAR TIRE 5%
100,000.00 101,280.00
07/15/29 REGS
GRAFTECH FIN 4.625%
135,000.00 138,208.95
12/15/28 RGS
GREAT LAKES DRE
50,000.00 51,125.00
5.25% 6/29 RGS
GTT CMM INC 7.875
105,000.00 15,750.00
12/24 144A
H&E EQUIPMENT S
135,000.00 130,248.00
3.875% 12/15/28
HARVEST MIDSTRE
135,000.00 145,154.70
7.5% 9/28 REGS
HCA INC 3.5%
300,000.00 305,625.00
9/01/30
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERTZ 6% 01/15/28
48,000.00 50,820.00
RGS
HERTZ CORP 5.5%
250,000.00 257,500.00
10/15/2024 RGS
HERTZ CORP 6.25%
125,000.00 128,750.00
10/15/22
HESS INFRASTRUCTURE
15,000.00 15,562.50
PARTNERS L
HESS MIDST 5.125%
135,000.00 140,607.90
6/15/28 144A
HESS MIDSTREAM
175,000.00 181,562.50
5.625% 02/15/26
HIGHTOWER HOLD 0%
35,000.00 35,525.00
04/30/29 RGS
HILCORP 6.25%
50,000.00 52,364.50
11/01/28 144A
HILTON DOMESTI 4%
200,000.00 199,750.00
05/01/31 RGS
HILTON GRAND V 5%
100,000.00 100,500.00
06/01/29 RGS
HOLLY EN PART 5%
60,000.00 61,425.00
02/01/28 144A
HOSPITALITY PRO
75,000.00 70,312.50
4.95% 10/01/29
HOSPITALITY PRP
175,000.00 166,696.25
4.95% 02/15/27
HOWARD HUG 5.375%
150,000.00 157,341.00
08/01/28 RGS
HUB INTEL LTD 7%
280,000.00 290,052.00
5/01/26 144A
HUDBAY MINERALS
45,000.00 45,076.50
4.5% 04/01/26 RGS
IAA SPINCO 5.5%
295,000.00 309,750.00
6/15/27 144A
ICAHN LP/FN COR
165,000.00 168,712.50
5.25% 05/15/27
ICAHN LP/FN COR
105,000.00 107,362.50
5.25% 5/27 RGS
ICAHN LP/FN COR
445,000.00 469,475.00
6.25% 05/15/26
ICAHN LP/FN COR
470,000.00 485,862.50
6.375% 12/15/2
INFRABUILD A 12%
70,000.00 71,750.00
10/01/24 RGS
INTELSAT J H SA
250,000.00 145,000.00
5.5% 08/01/23
INTERGEN NV 7.0%
745,000.00 730,100.00
06/30/23 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERTAPE POLYM
4.375% 06/15/29 50,000.00 50,437.50
REGS
JAZZ SECU DAC
4.375% 01/15/29 70,000.00 72,100.00
REGS
JBS INVEST 5.75%
200,000.00 211,790.00
1/15/28 144A
JBS USA LLC 6.5%
280,000.00 311,850.00
4/15/29 144A
JBS USA/FIN 6.75%
295,000.00 323,452.75
02/28 144A
JBS USA/LUX/FI 5.5%
385,000.00 421,578.85
01/30 144A
KAISER AL 4.625%
200,000.00 205,070.00
03/01/28 RGS
KBR INC CONV 2.5%
47,000.00 78,231.50
11/01/23
KRAFT HEINZ CO
25,000.00 26,687.75
4.375% 6/1/46
KRAFT HEINZ FD
200,000.00 221,734.00
4.25% 03/01/31
KRAFT HEINZ FD
75,000.00 85,311.75
4.875% 10/01/49
KRONOS ACQ KIK 5%
220,000.00 222,175.80
12/31/26 RGS
KRONOS ACQ KIK 7%
55,000.00 55,014.30
12/31/27 RGS
L BRANDS INC 6.625%
250,000.00 285,000.00
10/01/30 RGS
LANDRYS 6.75%
150,000.00 151,312.50
10/15/24 144A
LAUREATE EDU 8.25%
108,000.00 112,593.24
5/1/25 144A
LBC TANK TRM 6.875
472,000.00 472,000.00
5/15/23 144
LBM ACQUISITION
35,000.00 35,626.15
6.25% 01/15/29
LCPR SENIOR SE
200,000.00 205,030.00
5.125% 7/29 RGS
LEGENDS HOSPIT 5%
50,000.00 51,625.00
02/01/26 RGS
LIVE NATI CONV 2%
53,000.00 60,186.80
2/15/25 144A
MAGIC MERG 7.875%
150,000.00 153,000.00
05/01/29 RGS
MAGIC MERGER 5.25%
85,000.00 85,718.25
05/1/28 RGS
MATCH GROUP INC 5%
110,000.00 114,950.00
12/27 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MATCH GRP 5.625%
100,000.00 106,970.00
02/15/29 144A
MATTEL INC 3.375%
100,000.00 103,490.00
04/01/26 RGS
MEG ENERGY 7.125%
100,000.00 106,772.00
02/01/27 RGS
MERCER INTL 5.125%
100,000.00 102,938.00
02/01/29 REGS
MESQUITE 15% PIK
38,210.00 106,988.00
CONV 7/23 PP
MESQUITE 15% PIK
67,176.00 212,276.16
CONV 7/23 PP
METHANEX CORP
150,000.00 156,750.00
5.125% 10/15/27
METHANEX CORP 5.25%
55,000.00 57,485.45
12/15/29
METHANEX CORP 5.65%
145,000.00 147,639.00
12/01/2044
MGIC INVT CORP
60,000.00 63,366.60
5.25% 08/15/28
MOLINA HEALTHC
80,000.00 81,298.40
3.875% 11/15/30 RGS
MPT OPER PARTNE
200,000.00 200,820.00
3.5% 03/15/31
MPT OPER PARTNER 5%
251,000.00 264,772.37
10/15/27
MUELLER WTR PRO 4%
95,000.00 96,900.00
06/15/29 REGS
MURPHY OIL CORP VAR
100,000.00 95,000.00
12/1/42
NABORS IND 5.75%
140,000.00 113,400.00
02/01/25
NABORS INDS 7.5%
75,000.00 63,000.00
1/15/28 144A
NAVIOS 8.125%
300,000.00 228,000.00
11/15/21 REGS
NAVIOS LOG/F 10.75%
250,000.00 275,625.00
7/25 REGS
NAVIOS MAR 11.25%
150,000.00 144,750.00
08/15/22 RGS
NAVIOS MARITIM
100,000.00 84,500.00
7.375 1/22 144A
NCL CORP L 10.25%
100,000.00 116,000.00
02/01/26 RGS
NCL CORP LTD 5.875%
50,000.00 51,625.00
03/15/26 R
NCL FINANCE LTD
35,000.00 36,137.50
6.125% 03/15/2
NETFLIX 4.875%
245,000.00 280,647.50
04/15/28
45/79
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX 5.375%
70,000.00 82,425.00
11/15/29 144A
NETFLIX 5.875%
75,000.00 90,562.50
11/15/28
NETFLIX 6.375%
55,000.00 68,471.15
5/15/29
NEW FORTRESS EN
200,000.00 203,500.00
6.75% 09/15/25
NEXTERA ENERGY
8,000.00 8,440.00
4.25% 9/24 144A
NEXTERA ENERGY 4.5%
60,000.00 64,216.20
9/27 144A
NGL ENERGY OPER
400,000.00 416,468.00
7.5% 02/01/26 RGS
NGL ENERGY PRT 7.5%
150,000.00 145,875.00
11/01/23
NIELSEN FINANCE
170,000.00 185,500.60
5.875% 10/01/30 RGS
NORTHWEST FIN
10.75% 06/01/28 50,000.00 56,375.00
144A
NORTHWEST FIN 6%
30,000.00 29,775.00
02/15/28 REGS
NRG ENERGY 3.375%
40,000.00 38,592.00
02/15/29 RGS
NRG ENERGY 3.625%
75,000.00 72,187.50
2/15/31 REGS
NRG ENERGY 5.25%
245,000.00 259,087.50
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC
320,000.00 332,867.20
6.625% 01/15/27
NSG HLDS LLC 7.75%
91,874.54 97,846.38
12/25 144A
NUFARM AUSTRAL
550,000.00 562,375.00
5.75% 4/26 144A
OCCIDENTAL PETE
100,000.00 97,750.00
3.4% 4/15/26
OCCIDENTAL PETE
500,000.00 427,500.00
4.5% 07/15/44
OCCIDENTAL PETE
200,000.00 226,340.00
6.625% 9/1/30
OCCIDENTAL PETRO
400,000.00 398,108.00
2.9% 08/15/24
OCCIDENTAL PETRO
250,000.00 231,875.00
3.5% 8/15/29
OCCIDENTAL PETROL
250,000.00 236,250.00
3% 02/15/27
OCCIDENTAL
PETROLEUM 4.1% 200,000.00 159,000.00
02/15/47
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OLIN CORP 5%
375,000.00 393,750.00
02/01/30
OLIN CORP 5.625%
75,000.00 81,187.50
08/01/29
ON SEMICND CV 1.625
36,000.00 68,292.00
10/15/23
OPEN TEXT 4.125%
250,000.00 249,265.00
02/15/30 RGS
ORGANON FINANC
200,000.00 204,650.00
5.125% 4/31 RGS
ORTHO-CLI 7.25%
21,000.00 22,860.81
02/01/28 144A
OWENS AND MINOR
50,000.00 49,421.50
4.5% 03/31/29 REGS
PAC DRLL 2LN PIK
8,324.00 332.96
VAR 4/24 144A
PARTY CITY HLD
40,000.00 42,400.00
8.75% 02/15/26 RGS
PATRICK INDUS 4.75%
100,000.00 99,988.00
05/29 RGS
PBF HLD LL 9.25%
100,000.00 102,250.00
05/15/25 144A
PBF HLD LLC 9.25%
200,000.00 204,500.00
05/15/25 RGS
PBF HLD LLC/FIN 6%
150,000.00 110,250.00
02/15/28
PBF HLD LLC/FIN
90,000.00 92,025.00
9.25% 05/15/25 RGS
PBF HLDG / FIN
135,000.00 110,396.25
7.25% 06/15/25
PENINSULA PAC E
45,000.00 47,274.30
8.5% 11/27 RGS
PENN NATL GMG CONV
20,000.00 67,590.00
2.75% 05/15
PERFORMA 6.875%
40,000.00 42,700.00
05/01/25 144A
PERFORMANCE 5.5%
250,000.00 260,017.50
10/15/27 RGS
PG&E 4.55% 07/01/30 500,000.00 524,525.00
PG&E 4.95% 07/01/50 500,000.00 492,770.00
PG&E CORP 5%
250,000.00 251,562.50
07/01/28
PG&E CORP 5.25%
500,000.00 507,500.00
07/01/30
PIKE CORP 5.5%
70,000.00 72,012.50
09/01/2028 RGS
PILGRIMS PRID 4.25%
200,000.00 202,746.00
04/15/31 REGS
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PITNEY 7.25%
85,000.00 86,887.00
03/15/29 REGS
POST HLDGS 5.625%
190,000.00 200,448.10
01/28 144A
POST HLDGS 5.75%
205,000.00 214,481.25
3/1/27 144
PRECISION DRILL
100,000.00 97,000.00
5.25% 11/15/24
PRIMO WATER HLD
4.375% 04/30/29 100,000.00 98,875.00
REGS
RACKSPACE INC 3.5%
150,000.00 144,555.00
02/15/28 REGS
RACKSPACE INC
50,000.00 50,250.00
5.375% 12/01/28 RGS
RADIATE HOLDC 6.5%
270,000.00 276,412.50
09/15/28 RGS
RADIOLOGY P 9.25%
300,000.00 327,330.00
02/01/28 RGS
RANGE RES CORP
150,000.00 153,078.00
4.875% 05/15/25
RATTLER MIDST
75,000.00 77,847.00
5.625% 07/25 RGS
REAL HERO MERG
25,000.00 25,746.00
6.25% 02/01/29 RGS
REALOGY GRO 5.75%
45,000.00 46,789.65
01/15/29 RGS
REALOGY GROUP 5.75%
45,000.00 46,789.65
01/15/29 RGS
ROYAL CARI 11.5%
100,000.00 114,875.00
06/01/25 144A
RP ESCROW ISR 5.25%
75,000.00 77,660.25
12/15/25 RGS
RURAL/METRO C
55,000.00 －
10.125 7/19 144A
SABLE INTL 5.75%
245,000.00 257,250.00
9/7/27 144A
SABRA HLTH/CAP 3.9%
109,000.00 113,745.86
10/15/29
SABRE GLBL INC
7.375% 09/01/25 100,000.00 107,500.00
REGS
SANCHEZ ENERGY
381,000.00 －
7.25% 2/23 144A
SBA COMMUNICATI
150,000.00 143,512.50
3.125% 02/01/29 RGS
SCOTTS MIRACLE 4%
130,000.00 128,050.00
4/1/31 RGS
SCRIPPS ESCRO
95,000.00 98,356.35
5.875% 7/27 144A
48/79
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEA LTD CONV 1%
23,000.00 112,829.26
12/01/24
SEAWORLD PARKS 9.5%
70,000.00 75,646.20
08/25 RGS
SENSATA TECHNOL 4%
90,000.00 89,427.60
04/15/29 RE
SERVICE CO INTL
55,000.00 59,238.85
5.125% 6/1/29
SIRIUS XM RADIO 5%
500,000.00 521,250.00
8/1/27 RGS
SM ENERGY CO 5.0%
120,000.00 114,757.20
01/15/2024
SM ENERGY CO 5.625%
250,000.00 237,500.00
06/01/25
SM ENERGY CO 6.75%
60,000.00 58,512.00
09/15/26
SOLERA LLC 10.5%
250,000.00 256,875.00
03/01/24 RGS
SOTHEBYS 7.375%
230,000.00 245,479.00
10/15/27 144A
SOTHEBYS 7.375%
200,000.00 213,460.00
10/15/27 RGS
SOUTHWESTERN EN
100,000.00 110,723.00
8.375% 9/15/28
SPRINGLEAF CORP 4%
250,000.00 240,890.00
09/15/30
SPRINGLEAF FIN CRP
250,000.00 290,937.50
7.125% 3/26
SPRINT CAP CORP
610,000.00 903,562.50
8.75% 3/15/32
SPRINT CAP CRP
385,000.00 481,250.00
6.875% 11/15/28
SPRINT CORP 7.62%
55,000.00 64,762.50
02/15/2025
SPRINT CORP 7.625%
115,000.00 139,593.90
03/01/2026
SQUARE INC 2.75%
100,000.00 101,000.00
06/01/26 REGS
SQUARE INC 3.5%
100,000.00 100,000.00
06/01/31 REGS
SRS DISTRIBUTIO
4.625% 07/01/28 45,000.00 45,393.75
REGS
SRS DISTRIBUTIO
6.125% 07/01/29 35,000.00 35,743.75
REGS
STATION CAS 4.5%
350,000.00 352,947.00
02/15/28 144A
STERICYCLE INC
65,000.00 64,992.85
3.875% 01/15/29
49/79
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SUGARHOUSE 5.875%
50,000.00 49,025.00
5/15/25 144A
SUNOCO LP /CORP
105,000.00 104,475.00
4.5% 5/15/29 REGS
SUNOCO LP /CORP 6%
265,000.00 277,534.50
04/15/27
SUNOCO LP/SUNOC
50,000.00 52,625.00
5.875% 3/15/28
SURGERY CTR 10%
150,000.00 163,191.00
04/15/27 144A
SYMANTEC CORP 5%
100,000.00 101,250.00
04/25 144A
T-MOBILE USA IN
200,000.00 202,750.00
3.5% 03/31/31
TALLGRASS LP/CP 6%
150,000.00 152,625.00
12/31/30 RGS
TARGA RES 4.875%
80,000.00 82,800.00
2/01/31 REGS
TARGA RES LP 5.375%
75,000.00 78,000.00
02/01/27
TARGA RES P 5.875%
250,000.00 261,250.00
4/26
TAYLOR MOR 5.875%
85,000.00 94,775.00
6/15/27 144A
TAYLOR MORRISON
125,000.00 138,318.75
CMNTY/ MONARCH
TEGNA INC 5%
185,000.00 189,708.25
09/15/29
TEINE ENERGY LT
6.875% 04/15/29 200,000.00 202,500.00
REGS
TELESAT CDA 6.5%
70,000.00 67,725.00
10/15/27 144A
TEMPO ACQ 6.75%
180,000.00 182,993.40
06/25 144A
TEMPO ACQ FIN 5.75%
130,000.00 137,312.50
06/25 144A
TENET HEALTH 4.25%
200,000.00 200,250.00
06/01/29 REGS
TENET HEALTH 6.125%
250,000.00 260,625.00
10/01/28 RGS
TENET HEALTHCA
600,000.00 625,500.00
6.25% 2/27 144A
TENET HEALTHCARE
100,000.00 101,063.00
5.125% 5/1/25
TENET HEALTHCARE
200,000.00 217,240.00
6.75% 6/15/23
TERRAFORM GL
250,000.00 256,875.00
OP6.125%3/1/26RGS
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TERRAFORM POWER 5%
80,000.00 84,104.00
1/28 144A
TERRIER M 8.875%
125,000.00 134,375.00
12/15/27 144A
TMS INTERNATION
60,000.00 62,100.00
6.25% 04/15/29
TOPS MARKETS CORP
340,000.00 －
ESCROW
TOPS MKTS LLC PIK
69,469.00 67,384.93
VAR 11/19/24
TRANSDIGM INC
4.875% 05/01/29 200,000.00 195,750.00
REGS
TRANSDIGM INC 5.5%
225,000.00 231,468.75
11/15/27
TRANSDIGM INC 6.25%
870,000.00 917,850.00
3/26 144A
TRANSDIGM INC 7.5%
25,000.00 26,687.50
03/15/27
TRANSDIGM UK 6.875%
200,000.00 209,816.00
05/15/26
TRANSOCEAN 11.5%
95,000.00 94,762.50
01/30/27 REGS
TRANSOCEAN PO
100,000.00 97,364.00
6.875% 2/27 144A
TREEHOUSE FOODS 4%
135,000.00 133,650.00
09/01/28
TRINET GRP 3.5%
100,000.00 96,875.00
03/01/29 RGS
TRIPADVISOR IN 7%
100,000.00 107,250.00
7/15/25 REGS
TRITON WATER 0%
40,000.00 40,000.00
03/31/29 RGS
TRIVIUM PACKING
375,000.00 390,937.50
5.5% 8/26 144A
TTM TECH INC 4%
100,000.00 99,095.00
03/01/29 REGS
TWILIO INC 3.625%
60,000.00 60,001.80
03/15/29
TWILIO INC 3.875%
65,000.00 65,625.95
03/15/31
TWIN RIVER WORLDWID
165,000.00 175,230.00
6.75% 6/27
UBER TECH IN 7.5%
100,000.00 107,830.00
05/15/25 RGS
ULTRA RESCS PIK 11%
1,545.00 77.25
07/12/24
UNISYS 6.875%
45,000.00 49,104.00
11/01/27 RGS
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UNITED AIRLINE
4.375% 04/15/26 100,000.00 103,370.00
REGS
UNITED AIRLINE
4.625% 04/15/29 100,000.00 103,125.00
REGS
UNITED NAT 6.75%
75,000.00 80,057.25
10/15/28 RGS
UNITI GRP 7.125%
250,000.00 256,562.50
12/15/24 RGS
UNITI/FIN 4.75%
70,000.00 69,037.50
04/15/28 RGS
UNITI/FIN/CS 6.5%
100,000.00 98,323.00
02/15/29 RGS
UNIVISION 6.625%
150,000.00 162,375.00
06/01/27 RGS
UNIVISION COMM 4.5%
100,000.00 101,445.00
5/29 RGS
US FOODS 6.25%
155,000.00 163,718.75
04/15/25 144A
US RENAL 10.625%
200,000.00 208,340.00
07/15/27 RGS
USIS MERGER 6.875%
460,000.00 468,556.00
05/25 144A
VALEANT PHARMA
335,000.00 363,893.75
9.25% 4/26 144A
VICI PROPE 4.125%
200,000.00 201,238.00
08/15/30 RGS
VICTORS MERGER
6.375% 05/15/29 100,000.00 99,000.00
REGS
VIKING CRUISE 13%
150,000.00 175,125.00
05/15/25 RGS
VIPER ENER 5.375%
230,000.00 239,315.00
11/1/27 144A
VIRGIN MED S 4.5%
100,000.00 99,875.00
08/15/30 RGS
VISTRA OP CO 5.625%
150,000.00 155,437.50
02/27 144A
VISTRA OPERATI 5%
215,000.00 219,300.00
7/31/27 144A
VRX ESCROW 6.125%
150,000.00 153,102.00
4/15/25 144A
WALTER ENERGY 9.5%
340,000.00 －
10/19 144A
WESTERN GAS PAR
85,000.00 89,250.00
3.1% 02/01/25
WESTERN GAS PAR 4%
145,000.00 159,408.65
2/1/30
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WESTERN GAS PART 4%
45,000.00 45,773.55
7/01/22
WESTERN GAS PARTN
45,000.00 48,318.75
4.65% 7/1/26
WINDSTREAM 7.75%
100,000.00 102,220.00
08/15/28 RGS
WP ROCKET MRGR
55,000.00 －
10.125 7/19 144
YUM BRANDS 7.75%
30,000.00 32,625.00
4/1/25 144A
YUM BRANDS INC
200,000.00 207,960.00
4.625% 01/31/32
ZIGGO BOND 6%
160,000.00 166,600.00
1/15/27 144A
ZIGGO BOND CO
5.125% 02/28/30 45,000.00 45,731.25
144A
ZIGGO BV 4.875%
70,000.00 71,715.00
01/15/2030 144
ZIGGO BV 4.875%
200,000.00 204,900.00
01/15/30 RGS
ZIGGO SEC 5.5%
302,000.00 314,517.90
1/15/27 144A
75,550,371.54 77,240,161.44
アメリカ・ドル 小計
(8,417,632,793)
8,417,632,793
社債券 合計
(8,417,632,793)
8,417,806,071
合計
(8,417,806,071)
（注）新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
3.10% -% -%
アメリカ・ドル 株式 12銘柄
-% 0.00% -% 100%
新株予約権証券 3銘柄
-% -% 96.89%
社債券 452銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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④ その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／
BRAND ENERGY TERM B
96.04 97.04
30,381.21 304.12
－
アメリカ・
1LN 06/24 C1 29,178.41 29,482.53
ドル
BRAND ENERGY TERM B
96.04 97.04
81,688.23 816.89
－
1LN 06/24 C2 78,455.00 79,271.89
BRAND ENERGY TERM B
96.04 97.04
34,853.64 348.53
－
1LN 06/24 C3 33,474.13 33,822.66
BRAND ENERGY TERM B
96.04 97.04
1,153.84 11.53
－
1LN 06/24 C5 1,108.17 1,119.70
CONVERGINT TECH TM
100.00 99.80
666.67 △1.34
－
1LN DD 3/28 C1 666.67 665.33
CONVERGINT TECH TM
100.00 99.80
649.35 △1.30
－
1LN DD 3/28 C2 649.35 648.05
CONVERGINT TECH TM
99.50 99.66
65,000.00 108.55
－
2LN 03/29 C1 64,675.00 64,783.55
CONVERGINT TM B 1LN
99.50 99.80
8,268.40 24.80
－
03/18/2028 C1 8,227.06 8,251.86
GOLDEN NUGGET TM B
93.78 99.14
88,956.76 4,770.75
－
1LN 10/4/23 C1 83,426.31 88,197.06
GOLDEN NUGGET TM B
93.78 99.14
104,402.03 5,599.08
－
1LN 10/4/23 C2 97,911.35 103,510.43
GOLDEN NUGT TRM B
112.00 111.00
5,000.00 △50.00
－
1LN 10/04/23 C1 5,600.00 5,550.00
GTT COMMUNIC TERM DD
100.00 101.17
10,573.24 124.65
－
1LN 12/21 C1 10,573.24 10,697.89
GTT COMMUNIC TM EXIT
91.49 101.17
8,587.29 831.19
－
1LN 12/2 C1 7,857.34 8,688.53
GTT COMMUNICATIONS
79.49 83.94
299,230.77 13,297.81
－
TERM B 5/25 C1 237,888.46 251,186.27
INFO RES TERM B 1LN
98.30 99.58
149,712.14 1,914.82
－
11/30/25 C1 147,173.02 149,087.84
SANCHEZ DIP ROLL UP
－ －
44,000.00
－ －
TL 5/11/20 C1
－ －
SANCHEZ TERM 1LN DIP
－ －
53,418.37
－ －
05/11/20 C1
－ －
SANCHEZ TERM 1LN DIP
－ －
48,229.11
－ －
05/11/20 C2
－ －
TOPS MARKETS TM 1LN
101.99 102.00
94,346.77 2.83
－
EXIT 11/23 C1 96,230.87 96,233.70
ULTIMATE SOFTWARE TL
100.06 100.05
119,400.75 △17.91
－
1LN 05/26 C1 119,480.74 119,462.83
US RENAL CARE TM B
98.62 98.97
99,244.33 353.31
－
1LN 6/13/26 C1 97,877.73 98,231.04
WIDEOPENWEST TERM B
98.58 99.69
522,528.04 5,815.74
－
08/19/23 C1 515,113.36 520,929.10
貸付債権／アメリカ・ドル 1,635,566.21 1,669,820.26 34,254.05
小計 (178,244,006) (181,977,012) (3,733,006)
貸付債権 178,244,006 181,977,012 3,733,006
合 計 (178,244,006) (181,977,012) (3,733,006)
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178,244,006 181,977,012 3,733,006
合 計
(178,244,006) (181,977,012) (3,733,006)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2021年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
4,119,793,025
Ⅰ 資産総額 円
22,298,077
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,097,494,948
円
7,065,222,592
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5800
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
（2021年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
9,205,025,380
Ⅰ 資産総額 円
62,325,701
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,142,699,679
円
1,536,958,761
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.9486
円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2020年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2021年６月 末日現在）
（略）
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2020年12月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 161本 、親投資
信託 45本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,271,492,252,013円 です。
＜訂正後＞
（略）
2021年６月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 160本 、親投資
信託 43本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,831,212,257,002円 です。
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３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2020
年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,814,655 3,247,762
立替金 77,706 55,896
前払費用 23,391 33,253
未収委託者報酬 5,452,894 6,757,847
未収運用受託報酬 539,020 9,468,144
未収収益 94,632 7,227
未収入金 ＊１ 558,652 197,099
42,699 －
未収還付法人税等
流動資産計 8,603,652 19,767,230
固定資産
無形固定資産
7,487 7,487
電話加入権
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 2,420,123 4,012,754
長期差入保証金 14,570 13,505
繰延税金資産 227,879 378,891
230 230
その他
投資その他の資産合計 2,662,803 4,405,381
固定資産計 2,670,290 4,412,868
資産合計 11,273,943 24,180,098
負債の部
流動負債
預り金 37 7
未払金 ＊１
未払手数料 2,403,887 2,988,518
その他未払金 1,209,713 6,727,569
未払費用 518,188 349,227
未払法人税等 － 483,198
未払消費税等 344,568 1,276,957
賞与引当金 750,040 1,074,712
355 355
その他流動負債
流動負債合計 5,226,791 12,900,547
固定負債
長期賞与引当金 316,834 210,912
退職給付引当金 1,906,773 1,942,812
370,080 －
関係会社引当金
固定負債合計 2,593,688 2,153,725
負債合計 7,820,479 15,054,272
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000 250,000
その他利益剰余金
2,203,463 7,875,826
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,453,463 8,125,826
株主資本合計 3,453,463 9,125,826
純資産合計 3,453,463 9,125,826
負債・純資産合計 11,273,943 24,180,098
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,061,978 35,304,609
運用受託報酬 2,617,783 10,862,519
207,255 113,747
その他営業収益
営業収益計 38,887,017 46,280,877
営業費用
＊１
支払手数料 16,651,629 16,235,726
広告宣伝費 700,958 265,312
調査費
調査費 393,179 515,713
委託調査費 6,973,949 9,748,114
営業雑経費
通信費 31,784 30,346
印刷費 61,362 48,792
協会費 24,701 22,019
諸会費 282 －
－ 288
その他
営業費用計 24,837,847 26,866,314
一般管理費
給料
給料・手当 2,507,196 2,533,226
賞与 2,193,019 2,260,530
福利厚生費 612,591 578,598
交際費 24,462 6,471
旅費交通費 154,257 15,854
租税公課 110,239 209,635
弁護士報酬 9,913 14,658
不動産賃貸料・共益費 610,202 559,825
退職給付費用 212,987 224,469
消耗器具備品費 8,261 3,121
事務委託費 4,925,533 4,604,958
330,336 268,414
諸経費
一般管理費計 11,698,999 11,279,765
営業利益 2,350,170 8,134,797
営業外収益
受取利息 ＊１ 104,125 19,911
保険配当金 7,305 8,005
為替差益 － 9,074
3,555 2,461
雑益
営業外収益計 114,986 39,452
営業外費用
11,668 －
為替差損
営業外費用計 11,668 －
経常利益 2,453,488 8,174,250
特別利益
797,838 －
賞与引当金戻入益
特別利益計 797,838 －
特別損失
特別退職金 29,218 37,362
16 24,478
事務過誤損失
特別損失計 29,235 61,841
税引前当期純利益 3,222,091 8,112,409
法人税、住民税及び事業税
240,866 2,591,057
861,516 (151,011)
法人税等調整額
法人税等合計 1,102,382 2,440,046
当期純利益 2,119,707 5,672,362
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － 150,000 (150,000) － －
剰余金の配当 － － (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707 2,119,707 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計
－ 150,000 (18,030,293) (17,880,293) (17,880,293)
当期末残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高 － － 21,333,755
当期変動額
準備金の積立
－ － －
剰余金の配当 － － (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計
－ － (17,880,293)
当期末残高 － － 3,453,463
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
当期変動額
当期純利益 － － 5,672,362 5,672,362 5,672,362
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期末残高 1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 3,453,463
当期変動額
当期純利益
－ － 5,672,362
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 5,672,362
当期末残高
－ － 9,125,826
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
(2)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)関係会社引当金
親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 「時価の算定に関する会計基準」 （企業会計基準第30号 令和元年7月4日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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表示方法の変更
1.貸借対照表
「未収運用受託報酬」の表示方法は、従来、貸借対照表上、「未収収益」（前事業年度633,653千円）に含めて表
示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この結果、前事業
年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収収益」に表示していた539,020千円は、「未収運用受託報酬」
539,020千円として組み替えております。
2.損益計算書
「運用受託報酬」の表示方法は、従来、損益計算書上、「営業収益」の「その他営業収益」（前事業年度
2,825,039千円）に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとし
ました。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「その他営業収益」に表示していた
2,617,783千円は、「運用受託報酬」2,617,783千円として組み替えております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第34期
第35期
(2020年3月31日)
(2021年3月31日)
未収入金 481,355 千円 1,646 千円
909,606 千円 6,519,813 千円
その他未払金
1,880,000 千円 3,680,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業費用 9,335,190 千円 12,554,987 千円
43,406 千円 4,830 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 20,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 1,000 千円
(4) 効力発生日 2019年11月29日
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
該当事項はありません。
(リース取引関係）
該当事項はありません。
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第34期 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,814,655 1,814,655 －
(2) 未収委託者報酬 5,452,894 5,452,894 －
(3) 未収運用受託報酬 539,020 539,020 －
(4) 未収収益 94,632 94,632 －
(5) 未収入金 558,652 558,652 －
(6) 長期貸付金
2,420,123 2,420,123 －
資産計
10,879,976 10,879,976 －
(1) 未払手数料 2,403,887 2,403,887 －
(2) その他未払金 1,209,713 1,209,713 －
(3) 未払費用 518,188 518,188 －
(4) 未払消費税等 344,568 344,568 －
負債計 4,476,356 4,476,356 －
第35期 (2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金
3,247,762 3,247,762 －
(2) 未収委託者報酬 6,757,847 6,757,847 －
(3) 未収運用受託報酬 9,468,144 9,468,144 －
(4) 未収収益 7,227 7,227 －
(5) 未収入金 197,099 197,099 －
(6) 長期貸付金 4,012,754 4,012,754 －
資産計
23,690,833 23,690,833 －
(1) 未払手数料 2,988,518 2,988,518 －
(2) その他未払金 6,727,569 6,727,569 －
(3) 未払費用 349,227 349,227 －
(4) 未払法人税等 483,198 483,198 －
(5) 未払消費税等 1,276,957 1,276,957 －
負債計 11,825,469 11,825,469 －
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第34期 (2020年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第35期 (2021年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期 (2020年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,814,655 － － －
未収委託者報酬 5,452,894 － － －
未収運用受託報酬 539,020 － － －
未収収益 94,632 － － －
未収入金 558,652 － － －
合計 8,459,855 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第35期 (2021年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 3,247,762 － － －
未収委託者報酬 6,757,847 － － －
未収運用受託報酬 9,468,144 － － －
未収収益 7,227 － － －
未収入金 197,099 － － －
合計 19,678,080 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係）
第34期 (2020年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
第35期 (2021年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(退職給付関係)
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,704,708
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の発生額 △31,353
退職給付の支払額 △2,920,688
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △11,362
その他 △16,455
退職給付債務の期末残高 1,900,779
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務
1,900,779
未認識過去勤務費用 5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
退職給付引当金 1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 168,372
利息費用
7,558
数理計算上の差異の費用処理額 △31,353
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 142,702
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,900,779
勤務費用 171,251
利息費用 10,280
数理計算上の差異の発生額 △29,517
退職給付の支払額 △114,101
退職給付債務の期末残高 1,938,692
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,938,692
未認識過去勤務費用 4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,942,812
退職給付引当金 1,942,812
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,942,812
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 153,392
利息費用 9,208
数理計算上の差異の費用処理額 △29,517
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 131,209
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 140,844 116,119
賞与引当金 217,927 326,665
退職給付引当金
583,853 594,889
資産除去債務 2,685 2,685
その他 242,912 209,769
繰延税金資産小計 1,188,221 1,250,127
評価性引当額 △812,395 △690,287
繰延税金資産合計 375,826 559,840
繰延税金負債
未払金 147,947 180,949
繰延税金負債合計
147,947 180,949
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 227,879 378,891
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第34期 第35期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.34% 0.94%
評価性引当額 △0.28% △1.51%
過年度法人税等 0.49% 0.00%
その他 0.04% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.21% 30.08%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
セグメント情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称 委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 8,974,384 資産運用業
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
8,352,497 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,276,573 資産運用業
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高 35,304,609 10,862,519 113,747 46,280,877
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称 委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 7,613,617 資産運用業
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
6,963,153 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,887,035 資産運用業
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連当事者情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問 委託調査等報
未収入金
－ 477,134
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL 酬 (注3)
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
Limited
共通発生経費
ブローク 員の兼任 未払金
6,299,993 495,523
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
19,970,000 1,880,000
(注1)
利息の受取
未収入金
43,406 4,221
フィデリ
(注1)
テ ィ ・ 当社事業
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
未払金
406,439 81,434
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
個別帰属額
未払金
会社
－ 66,142
剰余金の配当 未払金
20,000,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,628,757 266,506
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（ 取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
637,950
4,469
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,007,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
801,519
174,463
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
Manage 共通発生経費
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 784,703 108,258
ment 顧問業 サービス
負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
·FIL Limited（非上場）
·FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
·FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再 共通発生経費
FIL
親会社 未払金
6,981 9,231,998 4,108,489
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％ 負担額 (注3)
Limited
ブローク 員の兼任
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
1,800,000 3,680,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
4,830 1,646
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
未払金
365,300 77,826
管理
負担額 (注3)
ルディン の兼任
グス株式
連結法人税の
会社
個別帰属額
未払金
－ 2,090,219
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,957,688 243,277
ブルバー
接100％ 負担額 (注3)
Pte
管理
ド市
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
496,200
31,831
当社設定
負担額 (注3)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
754,160
148,905
数料 (注4)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 408,673 17,954
ment 顧問業 サービス 負担額 (注3)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
·FIL Limited（非上場）
·FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
·FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 172,673円19銭 456,291円33銭
105,985円40銭 283,618円14銭
１株当たり当期純利益
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
項目
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
2,119,707 5,672,362
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円)
2,119,707 5,672,362
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2021年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式
342,037百万円
を営むとともに、金融
会社
機関の信託業務の兼営
＜参考情報＞ 等に関する法律（兼営
株式会社日本カスト
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
ディ銀行
を営んでいます。
販売会社
ＳＭＢＣ日興証券株式 金融商品取引法に定め
10,000百万円
会社 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
auカブコム証券株式会
7,196百万円
社
フィデリティ証券株式
10,857百万円
会社
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
四国アライアンス証券
3,000百万円
株式会社
エース証券株式会社 8,831百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀 銀行法に基づき銀行業
1,711,958百万円
行 を営んでいます。
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
PayPay銀行株式会社 37,250百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社滋賀銀行 33,000百万円
株式会社関西みらい銀
38,971百万円
行
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株
機関の信託業務の兼営
324,279百万円
式会社
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
57,381,911米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約5,939百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル103.50円で換算
す。
（2020年12月末日現在）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年7月15日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあ
り）の2020年11月25日から2021年5月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）の2021年5月24
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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