野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月24日 提出
【ファンド名】 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2021年 5月14日~2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 22,934,627,369 円
期末受益権口数 33,457,636,001 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,855 円
期中騰落率 1.24 %
第112計算期間
計算期間
(2021年 6月15日~2021年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 22,015,511,177 円
期末受益権口数 33,149,105,233 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,641 円
期中騰落率 △2.83 %
第113計算期間
計算期間
(2021年 7月14日~2021年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 21,643,780,313 円
期末受益権口数 32,861,389,732 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,586 円
期中騰落率 △0.53 %
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