欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月24日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
第153計算期間
計算期間
(2021年 5月14日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 752,122,629 円
期末受益権口数 1,381,323,034 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,445 円
期中騰落率 1.49 ％
第154計算期間
計算期間
(2021年 6月15日～2021年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 734,705,045 円
期末受益権口数 1,378,534,836 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,330 円
期中騰落率 △1.74 ％
第155計算期間
計算期間
(2021年 7月14日～2021年 8月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 726,363,999 円
期末受益権口数 1,375,747,285 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,280 円
期中騰落率 △0.56 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
第153計算期間
計算期間
(2021年 5月14日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,993,361,555 円
期末受益権口数 2,448,660,029 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,141 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.91 ％
第154計算期間
計算期間
(2021年 6月15日～2021年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,966,951,115 円
期末受益権口数 2,435,758,549 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,075 円
期中騰落率 △0.32 ％
第155計算期間
計算期間
(2021年 7月14日～2021年 8月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,943,594,476 円
期末受益権口数 2,408,395,542 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,070 円
期中騰落率 0.43 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
第153計算期間
計算期間
(2021年 5月14日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 27,210,402,267 円
期末受益権口数 62,031,863,460 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,387 円
期中騰落率 0.71 ％
第154計算期間
計算期間
(2021年 6月15日～2021年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 26,139,655,333 円
期末受益権口数 61,247,594,089 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,268 円
期中騰落率 △2.48 ％
第155計算期間
計算期間
(2021年 7月14日～2021年 8月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 25,326,555,094 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 60,318,297,827 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,199 円
期中騰落率 △1.38 ％
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