野村エマージング債券投信（通貨・代替通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村エマージング債券投信（通貨・代替通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月18日
【ファンド名】 野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
（「毎月分配型」のファンドを総称して「毎月分配型」という場合があり
ます。）
【発行者名】 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「毎月分配型」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条
第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
【野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
第138計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 1,672,229,762 円
期末受益権口数 2,333,380,012 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 7,167 円
期中騰落率 1.29 ％
第139計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 1,644,045,797 円
期末受益権口数 2,317,662,057 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 7,094 円
期中騰落率 △0.60 ％
第140計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 1,539,685,166 円
期末受益権口数 2,173,526,144 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 7,084 円
期中騰落率 0.28 ％
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【野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
第87計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 1,086,385,828 円
期末受益権口数 1,251,672,080 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 8,679 円
期中騰落率 2.23 ％
第88計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 1,006,199,474 円
期末受益権口数 1,166,790,541 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 8,624 円
期中騰落率 △0.06 ％
第89計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 996,634,333 円
期末受益権口数 1,157,491,703 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 8,610 円
期中騰落率 0.42 ％
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【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】
第138計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 1,568,193,069 円
期末受益権口数 2,364,564,200 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 6,632 円
期中騰落率 0.85 ％
第139計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 1,508,926,687 円
期末受益権口数 2,363,365,094 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 6,385 円
期中騰落率 △3.27 ％
第140計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 1,473,389,086 円
期末受益権口数 2,352,878,996 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 6,262 円
期中騰落率 △1.46 ％
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【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】
第138計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 5 円
期末純資産総額 12,297,160,186 円
期末受益権口数 89,545,043,692 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,373 円
期中騰落率 5.43 ％
第139計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 5 円
期末純資産総額 11,591,027,930 円
期末受益権口数 87,472,318,324 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,325 円
期中騰落率 △3.13 ％
第140計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 5 円
期末純資産総額 11,356,506,011 円
期末受益権口数 86,099,592,779 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,319 円
期中騰落率 △0.08 ％
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【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】
第138計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 194,430,375 円
期末受益権口数 548,263,905 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 3,546 円
期中騰落率 5.89 ％
第139計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 179,664,749 円
期末受益権口数 532,031,386 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 3,377 円
期中騰落率 △3.92 ％
第140計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 172,743,240 円
期末受益権口数 529,953,922 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 3,260 円
期中騰落率 △2.58 ％
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【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】
第118計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 35 円
期末純資産総額 121,315,360 円
期末受益権口数 158,624,953 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 7,648 円
期中騰落率 2.76 ％
第119計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 35 円
期末純資産総額 118,202,398 円
期末受益権口数 160,265,371 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 7,375 円
期中騰落率 △3.11 ％
第120計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 35 円
期末純資産総額 118,263,857 円
期末受益権口数 161,701,173 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 7,314 円
期中騰落率 △0.35 ％
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【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】
第118計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 45 円
期末純資産総額 5,013,981,462 円
期末受益権口数 8,427,431,870 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 5,950 円
期中騰落率 3.86 ％
第119計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 45 円
期末純資産総額 4,812,895,737 円
期末受益権口数 8,237,661,373 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 5,843 円
期中騰落率 △1.04 ％
第120計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 45 円
期末純資産総額 4,596,625,086 円
期末受益権口数 7,960,341,666 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 5,774 円
期中騰落率 △0.41 ％
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【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】
第118計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 5,587,189,445 円
期末受益権口数 29,500,516,066 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,894 円
期中騰落率 △0.52 ％
第119計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 5,403,549,649 円
期末受益権口数 28,781,881,537 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,877 円
期中騰落率 0.69 ％
第120計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 5,308,639,567 円
期末受益権口数 28,229,108,714 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,881 円
期中騰落率 1.81 ％
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【野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型】
第118計算期間
自 2021年5月11日
計算期間
至 2021年6月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 15 円
期末純資産総額 992,860,310 円
期末受益権口数 1,712,142,531 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 5,799 円
期中騰落率 4.32 ％
第119計算期間
自 2021年6月11日
計算期間
至 2021年7月12日
収益分配金(税込・1万口当たり) 15 円
期末純資産総額 920,245,113 円
期末受益権口数 1,672,238,353 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 5,503 円
期中騰落率 △4.85 ％
第120計算期間
自 2021年7月13日
計算期間
至 2021年8月10日
収益分配金(税込・1万口当たり) 15 円
期末純資産総額 878,159,564 円
期末受益権口数 1,660,258,227 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 5,289 円
期中騰落率 △3.62 ％
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