野村新エマージング債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月17日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
                           野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
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      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年3月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

                ファンド                    外国投資信託               国内投資信託










                               アライアンス・バーンスタイ

      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （円コース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （円コース）年2回決算型
                               スJ  JPシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （米ドルコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （米ドルコース）年2回決算型
                               スJ  USシェア
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                                                野村マネー　マザー
                               アライアンス・バーンスタイ
      野村新エマージング債券投信
                                                ファンド
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （豪ドルコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （豪ドルコース）年2回決算型
                               スJ  AUシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （ブラジルレアルコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （ブラジルレアルコース）年2回決算型
                               スJ  BRシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （南アフリカランドコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （南アフリカランドコース）年2回決算型
                               スJ  ZAシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （中国元コース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （中国元コース）年2回決算型
                               スJ  CNシェア
                               アライアンス・バーンスタイ
      野村新エマージング債券投信
                               ン・ファンドⅢ         －ノムラ・エ
      （インドネシアルピアコース）毎月分配型
                               マージング・マーケッツ・ボ
      野村新エマージング債券投信
                               ンド・ポートフォリオ－クラ
      （インドネシアルピアコース）年2回決算型
                               スJ  IDシェア
        委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社

        受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社

      ＜更新後＞





        ■委託会社の概況(2021年7月末現在)■

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         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                   ※
      米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象                             とします。
         ※　各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
           ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等
           の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          コース名                            投資対象
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              JPシェ
            円コース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              USシェ
           米ドルコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              AUシェ
           豪ドルコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              BRシェ
        ブラジルレアルコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              ZAシェ
        南アフリカランドコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              CNシェ
           中国元コース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマー
                        ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                              IDシェ
       インドネシアルピアコース
                        ア
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
      ■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                          －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・

        ポートフォリオ－クラスJ              JPシェア／USシェア／AUシェア／BRシェア／ZAシェア／CNシェア／IDシェ
        ア」の主要投資対象■
        ◆米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とします。
        ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
        ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
        ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ■「野村マネー　マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノ
        ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ                                     (※)シェア受益証券および野
        村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親
        投資信託である野村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに
        限ります。）に投資することを指図します。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                            ブラジル       南アフリカ               インドネシア
      円コース      米ドルコース        豪ドルコース
                                           中国元コース
                           レアルコース        ランドコース               ルピアコース
       JＰ       ＵＳ        ＡＵ        ＢＲ        ＺＡ        ＣＮ        ＩＤ
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象　当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
            く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

      アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリ
      オ－クラスJ       JP/J   US/J   AU/J   BR/J   ZA/J   CN/J   ID  シェア
      （ルクセンブルグ籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
     主要投資対象           米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下、「エ
                マージング債券」。）
     投資方針           ・米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカム
                 ゲインからなるトータル・リターンの最大化を追求します。
                　※運用にあたっては、ESGの視点も含めてエマージング債券等の評価・分析を
                  行ないます。
                ・通常、純資産総額の           80%  以上をエマージング債券に投資します。
                ・社債への投資割合は、純資産総額の                   35%  以内とします。
                ・単一国への投資割合は、純資産総額の                    30%  以内とします。
                ・ファンドには        7 つのクラス（クラス          J JP/J  US/J   AU/J   BR/J   ZA/J   CN/J   ID ）があ
                 り、クラス      J US 以外は、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則とし
                 て、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフ
                 リカランド、中国元、インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうこと
                 で、各通貨への投資効果を追求します。クラス                         J US については、対円で為替
                 ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
     主な投資制限           ・同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の                               10%  以内とします。
                ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したも
                 の等に限り、株式への投資割合は、純資産総額の                         25%  以内とします。
                ・投資信託証券への投資割合は、純資産総額の                        5% 以内とします。
                ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     収益分配方針           毎月、管理会社の判断により、分配を行ないます。
     償還条項           全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラ
                スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する
                場合があります。
     ＜主な関係法人＞
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                アライアンス・バーンスタイン・（ルクセンブルグ）・エス・エイ・アール・
     管理会社
                エル
     投資顧問会社           アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
     名義書換代行会社           アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ
     保管受託銀行
                ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・（ルクセンブルグ）・エス・シー・エー
     管理事務代行会社
     ＜管理報酬等＞
                              ※
     信託報酬
                純資産総額の0.85%（年率）               程度
                ※但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には
                 年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の
                 信託報酬率を上回る場合があります。
     申込手数料           なし
     信託財産留保額           1 口につき純資産価格の           0.3%  （当初   1 口＝  1 万円）
     その他の費用           信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
       上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投
       資法人の要件を満たしております。
      ＊上記は2021年9月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                        －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポート

       フォリオ」の運用の体制等について■
     ＜運用プロセス＞
      運用にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析を融合し、ポートフォリオを構築します。
      （リサーチ）
       計量分析チーム、マクロ分析チームがそれぞれ独自の手法にて、期待リターンの算出を行ないま
       す。また信用分析チームが独自の信用ファンダメンタル分析により個別銘柄の推奨を行ないま
       す。
      （リサーチ結果のレビュー）
       リサーチ結果を調査分析グループと運用チームが共同で精査し、融合します。
      （ポートフォリオ構築）
       運用チームは、①銘柄選択、②セクター（国債・社債の種別）配分、③国別配分/イールドカーブ
       戦略の3つの超過収益源泉についてリスク配分を行ない、ポートフォリオを構築します。
      （リスク管理）
       独自に開発したリスク・モデル、シナリオ分析ツール、トレードの前後におけるコンプライアン
       ス・チェックなど様々な手法により、リスクを管理します。
     ＜運用体制＞
      アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ                       －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポー
      トフォリオは、チーム・アプローチに基づき運用されます。アライアンス・バーンスタイン・エ
      ル・ピーの調査/分析を十分に活用し、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストが日々綿密にコ
      ミュニケーションをとって、常に予想や戦略の妥当性を確認します。
      (参考)マザーファンドの概要


                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
                                  9/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

        経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金
        融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分
        析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金









    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場
           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年7月末現在）が変更になる場合があ

     ります。
    ５運用状況

    以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                4,286,681,700              98.76
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              52,597,929            1.21
                合計（純資産総額）                            4,340,281,889             100.00
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 605,044,370            98.67
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.16
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,134,181            1.16
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                合計（純資産総額）                              613,180,811            100.00
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,863,476,160              98.74
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              23,595,535            1.25
                合計（純資産総額）                            1,887,171,921             100.00
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 401,960,832            98.76
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,933,379            1.21
                合計（純資産総額）                              406,994,437            100.00
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,612,327,200              98.76
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,259            0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              19,076,678            1.16
                合計（純資産総額）                            1,632,406,137             100.00
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 285,648,000            98.76
    親投資信託受益証券                           日本                100,225           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,460,340            1.19
                合計（純資産総額）                              289,208,565            100.00
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                4,055,629,500              98.73
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    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              51,041,701            1.24
                合計（純資産総額）                            4,107,673,461             100.00
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 465,122,250            98.79
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.21
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,676,629            0.99
                合計（純資産総額）                              470,801,139            100.00
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  72,118,121            98.50
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.13
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                996,272           1.36
                合計（純資産総額）                              73,214,619           100.00
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  10,253,983            98.49
    親投資信託受益証券                           日本                 10,022          0.09
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                146,979           1.41
                合計（純資産総額）                              10,410,984           100.00
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 547,204,592            98.55
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,259            0.18
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,004,555            1.26
                合計（純資産総額）                              555,211,406            100.00
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 389,893,103            98.53
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.25
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,811,185            1.21
                合計（純資産総額）                              395,706,548            100.00
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,199,614,604              98.64
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,260            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              15,466,105            1.27
                合計（純資産総額）                            1,216,082,969             100.00
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 244,316,997            98.79
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,871,546            1.16
                合計（純資産総額）                              247,288,769            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,202,732,058              12.35
    特殊債券                           日本             2,438,357,490              25.04
    社債券                           日本             1,801,385,228              18.50
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,292,870,360              44.09
                合計（純資産総額）                            9,735,345,136             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
                                 24/229


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                695,100       6,172   4,290,157,200         6,167   4,286,681,700     98.76
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       JPシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200     1,002,260       1.0200     1,002,260    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.78
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                98,110       6,209    609,164,990         6,167    605,044,370     98.67
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       JPシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0200     1,002,260    0.16
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.67
              親投資信託受益証券                                   0.16
                 合　　計                                98.83
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                213,310       8,808   1,878,834,480         8,736   1,863,476,160     98.74
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       USシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0200      100,226       1.0200      100,226   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.74
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.74
                                 25/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                46,012       8,889    409,011,138         8,736    401,960,832     98.76
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       USシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0200      100,226   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.78
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                244,292       6,619   1,616,968,748         6,600   1,612,327,200     98.76
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       AUシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,607       1.0200     1,002,259       1.0200     1,002,259    0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.83
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                43,280       6,877    297,652,140         6,600    285,648,000     98.76
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       AUシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0201      100,235       1.0200      100,225   0.03
          受益証券
                                 26/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.80
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・               1,802,502        2,218   3,997,949,436         2,250   4,055,629,500     98.73
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       BRシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200     1,002,260       1.0200     1,002,260    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.73
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.75
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                206,721       2,369    489,724,116         2,250    465,122,250     98.79
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       BRシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0200     1,002,260    0.21
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.21
                 合　　計                                99.00
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                 27/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                16,957       4,278     72,542,046        4,253     72,118,121    98.50
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       ZAシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0200      100,226       1.0200      100,226   0.13
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.13
                 合　　計                                98.63
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                 2,411      4,411     10,635,264        4,253     10,253,983    98.49
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       ZAシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,826      1.0201       10,023      1.0200       10,022   0.09
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.49
              親投資信託受益証券                                   0.09
                 合　　計                                98.58
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                44,528      12,362     550,455,136        12,289     547,204,592     98.55
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       CNシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,607       1.0200     1,002,259        1.0200     1,002,259    0.18
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.55
                                 28/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                   0.18
                 合　　計                                98.73
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                31,727      12,445     394,866,548        12,289     389,893,103     98.53
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       CNシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0200     1,002,260    0.25
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.53
              親投資信託受益証券                                   0.25
                 合　　計                                98.78
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                218,788       5,485   1,200,052,180         5,483   1,199,614,604     98.64
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       IDシェア
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0200     1,002,260       1.0200     1,002,260    0.08
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.64
              親投資信託受益証券                                   0.08
                 合　　計                                98.72
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    アライアンス・バーンスタイン・                44,559       5,552    247,409,098         5,483    244,316,997     98.79
      ブルグ    益証券    ファンドⅢ    －ノムラ・エマージン
              グ・マーケッツ・ボンド・ポート
              フォリオ－クラスJ       IDシェア
                                 29/229


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0200      100,226   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.83
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.10     600,625,704        100.10     600,625,704      0.435  2021/10/22     6.16
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    特殊債券    日本政策金融公       590,000,000        100.00     590,009,800        100.00     590,009,800      0.001   2021/8/9    6.06
              庫社債　第７９
              回財投機関債
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.16     500,806,712        100.16     500,806,712      1.03  2021/9/24    5.14
              方債　公募第１
              ０２回
     4 日本    特殊債券    首都高速道路　       500,000,000        100.03     500,152,964        100.03     500,152,964      0.07  2021/12/20     5.13
              第１９回
     5 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       500,000,000        100.02     500,105,317        100.02     500,105,317      0.06  2021/10/25     5.13
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     6 日本    特殊債券    商工債券　利付       500,000,000        100.01     500,074,673        100.01     500,074,673      0.11  2021/8/27    5.13
              （３年）第２２
              ３回
     7 日本    特殊債券    阪神高速道路　       460,000,000        100.01     460,079,522        100.01     460,079,522      0.02  2021/12/20     4.72
              第１９回
     8 日本    地方債証券    熊本県　公募平       340,000,000        100.24     340,821,636        100.24     340,821,636       1 2021/10/28     3.50
              成２３年度第２
              回
     9 日本    社債券    中部電力　第５       300,000,000        100.10     300,307,010        100.10     300,307,010      0.13  2022/4/25    3.08
              ２２回
     10 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.24     200,491,804        100.24     200,491,804       1 2021/10/25     2.05
              成２３年度第２
              回
     11 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.12     200,258,105        100.12     200,258,105      1.173   2021/9/6    2.05
              ４４回社債間限
              定同順位特約付
     12 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.00     150,006,498        100.00     150,006,498      0.03  2021/8/27    1.54
              券　利付第３２
              １回
     13 日本    特殊債券    成田国際空港　       100,000,000        100.59     100,592,840        100.59     100,592,840      1.067   2022/2/18    1.03
              第１１回
     14 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.25     100,259,322        100.25     100,259,322      1.03  2021/10/28     1.02
              ３５４回
     15 日本    社債券    関西電力　第５       100,000,000        100.05     100,057,968        100.05     100,057,968      0.14  2021/12/20     1.02
              ２５回
     16 日本    社債券    トヨタファイナ       100,000,000        100.03     100,031,124        100.03     100,031,124      0.233   2021/9/17    1.02
              ンス　第６６回
              社債間限定同順
              位特約付
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     17 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.48     77,370,286        100.48     77,370,286      1.1  2021/12/28     0.79
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     18 日本    地方債証券    広島市　公募平        60,000,000        100.58     60,352,584        100.58     60,352,584      1.01  2022/2/25    0.61
              成２３年度第５
              回
     19 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.22     30,067,964        100.22     30,067,964     0.502  2021/12/24     0.30
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
     20 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.00     30,002,943        100.00     30,002,943      0.06  2022/3/25    0.30
              第８０２回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                12.35
                 特殊債券                                25.04
                 社債券                               18.50
                 合　　計                                55.90
    ②投資不動産物件

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
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    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

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    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年12月26日)              11,554         11,635         0.9987         1.0057
    第5特定期間             (2012年    6月25日)
                               15,362         15,466         1.0350         1.0420
    第6特定期間             (2012年12月25日)              43,664         43,943         1.0956         1.1026
    第7特定期間             (2013年    6月25日)
                               36,189         36,460         0.9348         0.9418
    第8特定期間             (2013年12月25日)              26,268         26,409         0.9350         0.9400
    第9特定期間             (2014年    6月25日)
                               22,945         23,062         0.9809         0.9859
    第10特定期間             (2014年12月25日)              17,262         17,357         0.9060         0.9110
    第11特定期間             (2015年    6月25日)
                               14,818         14,902         0.8818         0.8868
    第12特定期間             (2015年12月25日)              11,536         11,607         0.8132         0.8182
    第13特定期間             (2016年    6月27日)
                               11,546         11,613         0.8524         0.8574
    第14特定期間             (2016年12月26日)              9,590         9,636        0.8291         0.8331
    第15特定期間             (2017年    6月26日)
                                9,264         9,307        0.8550         0.8590
    第16特定期間             (2017年12月25日)              8,959         8,991        0.8451         0.8481
    第17特定期間             (2018年    6月25日)
                                7,163         7,191        0.7661         0.7691
    第18特定期間             (2018年12月25日)              6,322         6,339        0.7331         0.7351
    第19特定期間             (2019年    6月25日)
                                6,260         6,276        0.7854         0.7874
    第20特定期間             (2019年12月25日)              5,582         5,596        0.7802         0.7822
    第21特定期間             (2020年    6月25日)
                                4,890         4,904        0.7281         0.7301
    第22特定期間             (2020年12月25日)              4,780         4,792        0.7827         0.7847
    第23特定期間             (2021年    6月25日)
                                4,368         4,379        0.7630         0.7650
                  2020年    7月末日
                                4,841          ―       0.7516           ―
                      8月末日
                                4,790          ―       0.7580           ―
                      9月末日
                                4,598          ―       0.7361           ―
                  　　　10月末日             4,562          ―       0.7339           ―
                  　　　11月末日             4,731          ―       0.7690           ―
                  　　　12月末日             4,788          ―       0.7837           ―
                  2021年    1月末日
                                4,635          ―       0.7714           ―
                      2月末日
                                4,500          ―       0.7549           ―
                      3月末日
                                4,347          ―       0.7358           ―
                      4月末日
                                4,406          ―       0.7547           ―
                      5月末日
                                4,402          ―       0.7616           ―
                      6月末日
                                4,363          ―       0.7622           ―
                                 34/229


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                      7月末日
                                4,340          ―       0.7600           ―
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年12月26日)              1,723         1,725        1.1282         1.1292
    第5計算期間             (2012年    6月25日)
                                2,622         2,624        1.2161         1.2171
    第6計算期間             (2012年12月25日)              7,915         7,921        1.3359         1.3369
    第7計算期間             (2013年    6月25日)
                                6,048         6,054        1.1846         1.1856
    第8計算期間             (2013年12月25日)              3,710         3,713        1.2323         1.2333
    第9計算期間             (2014年    6月25日)
                                2,865         2,867        1.3335         1.3345
    第10計算期間             (2014年12月25日)              2,315         2,317        1.2700         1.2710
    第11計算期間             (2015年    6月25日)
                                1,521         1,522        1.2772         1.2782
    第12計算期間             (2015年12月25日)              1,213         1,214        1.2194         1.2204
    第13計算期間             (2016年    6月27日)
                                 944         945       1.3246         1.3256
    第14計算期間             (2016年12月26日)               927         928       1.3249         1.3259
    第15計算期間             (2017年    6月26日)
                                 770         771       1.4046         1.4056
    第16計算期間             (2017年12月25日)               947         948       1.4254         1.4264
    第17計算期間             (2018年    6月25日)
                                 661         662       1.3207         1.3217
    第18計算期間             (2018年12月25日)               542         542       1.2918         1.2928
    第19計算期間             (2019年    6月25日)
                                 796         796       1.4042         1.4052
    第20計算期間             (2019年12月25日)               846         847       1.4155         1.4165
    第21計算期間             (2020年    6月25日)
                                 766         767       1.3433         1.3443
    第22計算期間             (2020年12月25日)               717         717       1.4662         1.4672
    第23計算期間             (2021年    6月25日)
                                 627         628       1.4512         1.4522
                  2020年    7月末日
                                 769         ―       1.3903           ―
                      8月末日
                                 726         ―       1.4059           ―
                      9月末日
                                 693         ―       1.3688           ―
                  　　　10月末日              687         ―       1.3684           ―
                  　　　11月末日              718         ―       1.4378           ―
                  　　　12月末日              718         ―       1.4680           ―
                  2021年    1月末日
                                 691         ―       1.4488           ―
                      2月末日
                                 657         ―       1.4215           ―
                      3月末日
                                 626         ―       1.3894           ―
                      4月末日
                                 631         ―       1.4288           ―
                      5月末日
                                 625         ―       1.4458           ―
                      6月末日
                                 626         ―       1.4498           ―
                      7月末日
                                 613         ―       1.4494           ―
                                 35/229


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    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年12月26日)               380         382       0.8990         0.9040
    第5特定期間             (2012年    6月25日)
                                 294         296       0.9676         0.9726
    第6特定期間             (2012年12月25日)               770         774       1.0857         1.0907
    第7特定期間             (2013年    6月25日)
                                2,204         2,215        1.0841         1.0891
    第8特定期間             (2013年12月25日)              3,116         3,129        1.1688         1.1738
    第9特定期間             (2014年    6月25日)
                                3,280         3,294        1.2093         1.2143
    第10特定期間             (2014年12月25日)              3,210         3,222        1.3295         1.3345
    第11特定期間             (2015年    6月25日)
                                3,110         3,134        1.3212         1.3312
    第12特定期間             (2015年12月25日)              2,805         2,829        1.1791         1.1891
    第13特定期間             (2016年    6月27日)
                                2,285         2,307        1.0341         1.0441
    第14特定期間             (2016年12月26日)              2,494         2,511        1.1465         1.1545
    第15特定期間             (2017年    6月26日)
                                2,653         2,667        1.1249         1.1309
    第16特定期間             (2017年12月25日)              2,260         2,272        1.1347         1.1407
    第17特定期間             (2018年    6月25日)
                                2,145         2,158        0.9980         1.0040
    第18特定期間             (2018年12月25日)              2,020         2,033        0.9658         0.9718
    第19特定期間             (2019年    6月25日)
                                2,279         2,292        0.9951         1.0011
    第20特定期間             (2019年12月25日)              2,955         2,973        0.9983         1.0043
    第21特定期間             (2020年    6月25日)
                                3,074         3,094        0.8983         0.9043
    第22特定期間             (2020年12月25日)              2,590         2,601        0.9209         0.9249
    第23特定期間             (2021年    6月25日)
                                1,965         1,974        0.9549         0.9589
                  2020年    7月末日
                                3,004          ―       0.9051           ―
                      8月末日
                                2,793          ―       0.9157           ―
                      9月末日
                                2,726          ―       0.8884           ―
                  　　　10月末日             2,599          ―       0.8740           ―
                  　　　11月末日             2,671          ―       0.9103           ―
                  　　　12月末日             2,595          ―       0.9230           ―
                  2021年    1月末日
                                2,486          ―       0.9135           ―
                      2月末日
                                2,412          ―       0.9100           ―
                      3月末日
                                2,389          ―       0.9208           ―
                      4月末日
                                2,381          ―       0.9276           ―
                      5月末日
                                2,219          ―       0.9456           ―
                      6月末日
                                1,942          ―       0.9514           ―
                      7月末日
                                1,887          ―       0.9381           ―
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                 36/229


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年12月26日)                44         44       1.0040         1.0050
    第5計算期間             (2012年    6月25日)
                                 509         509       1.1186         1.1196
    第6計算期間             (2012年12月25日)               435         435       1.2943         1.2953
    第7計算期間             (2013年    6月25日)
                                1,101         1,102        1.3340         1.3350
    第8計算期間             (2013年12月25日)              1,364         1,365        1.4788         1.4798
    第9計算期間             (2014年    6月25日)
                                1,274         1,275        1.5683         1.5693
    第10計算期間             (2014年12月25日)              1,335         1,336        1.7658         1.7668
    第11計算期間             (2015年    6月25日)
                                1,411         1,412        1.8380         1.8390
    第12計算期間             (2015年12月25日)              1,212         1,212        1.7205         1.7215
    第13計算期間             (2016年    6月27日)
                                 960         961       1.5934         1.5944
    第14計算期間             (2016年12月26日)               899         899       1.8500         1.8510
    第15計算期間             (2017年    6月26日)
                                 789         789       1.8733         1.8743
    第16計算期間             (2017年12月25日)               780         781       1.9494         1.9504
    第17計算期間             (2018年    6月25日)
                                 740         741       1.7738         1.7748
    第18計算期間             (2018年12月25日)               707         708       1.7787         1.7797
    第19計算期間             (2019年    6月25日)
                                 388         388       1.9030         1.9040
    第20計算期間             (2019年12月25日)               418         418       1.9793         1.9803
    第21計算期間             (2020年    6月25日)
                                 467         467       1.8521         1.8531
    第22計算期間             (2020年12月25日)               428         428       1.9639         1.9649
    第23計算期間             (2021年    6月25日)
                                 405         405       2.0886         2.0896
                  2020年    7月末日
                                 476         ―       1.8781           ―
                      8月末日
                                 483         ―       1.9122           ―
                      9月末日
                                 488         ―       1.8662           ―
                  　　　10月末日              481         ―       1.8482           ―
                  　　　11月末日              482         ―       1.9338           ―
                  　　　12月末日              429         ―       1.9684           ―
                  2021年    1月末日
                                 391         ―       1.9567           ―
                      2月末日
                                 378         ―       1.9577           ―
                      3月末日
                                 402         ―       1.9899           ―
                      4月末日
                                 410         ―       2.0124           ―
                      5月末日
                                 400         ―       2.0606           ―
                      6月末日
                                 404         ―       2.0809           ―
                      7月末日
                                 406         ―       2.0601           ―
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年12月26日)              10,763         10,867         1.0314         1.0414
    第5特定期間             (2012年    6月25日)
                               11,193         11,295         1.0984         1.1084
    第6特定期間             (2012年12月25日)              21,094         21,346         1.2564         1.2714
    第7特定期間             (2013年    6月25日)
                               15,273         15,484         1.0874         1.1024
    第8特定期間             (2013年12月25日)              11,061         11,214         1.0842         1.0992
    第9特定期間             (2014年    6月25日)
                               10,351         10,489         1.1248         1.1398
    第10特定期間             (2014年12月25日)              9,016         9,148        1.0222         1.0372
    第11特定期間             (2015年    6月25日)
                                7,538         7,617        0.9429         0.9529
    第12特定期間             (2015年12月25日)              5,480         5,551        0.7776         0.7876
    第13特定期間             (2016年    6月27日)
                                4,529         4,581        0.6933         0.7013
    第14特定期間             (2016年12月26日)              4,316         4,345        0.7451         0.7501
    第15特定期間             (2017年    6月26日)
                                4,051         4,066        0.7736         0.7766
    第16特定期間             (2017年12月25日)              3,900         3,915        0.8068         0.8098
    第17特定期間             (2018年    6月25日)
                                3,179         3,193        0.6913         0.6943
    第18特定期間             (2018年12月25日)              2,665         2,677        0.6384         0.6414
    第19特定期間             (2019年    6月25日)
                                2,507         2,519        0.6567         0.6597
    第20特定期間             (2019年12月25日)              2,207         2,217        0.6580         0.6610
    第21特定期間             (2020年    6月25日)
                                1,728         1,737        0.5621         0.5651
    第22特定期間             (2020年12月25日)              1,781         1,787        0.6382         0.6402
    第23特定期間             (2021年    6月25日)
                                1,714         1,719        0.6661         0.6681
                  2020年    7月末日
                                1,804          ―       0.5922           ―
                      8月末日
                                1,860          ―       0.6142           ―
                      9月末日
                                1,731          ―       0.5780           ―
                  　　　10月末日             1,661          ―       0.5622           ―
                  　　　11月末日             1,777          ―       0.6146           ―
                  　　　12月末日             1,792          ―       0.6416           ―
                  2021年    1月末日
                                1,755          ―       0.6432           ―
                      2月末日
                                1,760          ―       0.6566           ―
                      3月末日
                                1,691          ―       0.6415           ―
                      4月末日
                                1,732          ―       0.6637           ―
                      5月末日
                                1,737          ―       0.6697           ―
                      6月末日
                                1,692          ―       0.6570           ―
                      7月末日
                                1,632          ―       0.6388           ―
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年12月26日)               805         805       1.2188         1.2198
    第5計算期間             (2012年    6月25日)
                                1,067         1,068        1.3678         1.3688
                                 38/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第6計算期間             (2012年12月25日)              2,086         2,087        1.6507         1.6517
    第7計算期間             (2013年    6月25日)
                                1,396         1,397        1.5258         1.5268
    第8計算期間             (2013年12月25日)              1,054         1,055        1.6489         1.6499
    第9計算期間             (2014年    6月25日)
                                 970         971       1.8571         1.8581
    第10計算期間             (2014年12月25日)               705         705       1.8338         1.8348
    第11計算期間             (2015年    6月25日)
                                 599         599       1.8283         1.8293
    第12計算期間             (2015年12月25日)               508         508       1.6198         1.6208
    第13計算期間             (2016年    6月27日)
                                 407         407       1.5560         1.5570
    第14計算期間             (2016年12月26日)               414         415       1.7494         1.7504
    第15計算期間             (2017年    6月26日)
                                 386         386       1.8581         1.8591
    第16計算期間             (2017年12月25日)               514         514       1.9804         1.9814
    第17計算期間             (2018年    6月25日)
                                 447         447       1.7366         1.7376
    第18計算期間             (2018年12月25日)               403         403       1.6459         1.6469
    第19計算期間             (2019年    6月25日)
                                 421         421       1.7386         1.7396
    第20計算期間             (2019年12月25日)               428         428       1.7906         1.7916
    第21計算期間             (2020年    6月25日)
                                 354         355       1.5803         1.5813
    第22計算期間             (2020年12月25日)               347         347       1.8421         1.8431
    第23計算期間             (2021年    6月25日)
                                 304         304       1.9572         1.9582
                  2020年    7月末日
                                 374         ―       1.6736           ―
                      8月末日
                                 359         ―       1.7445           ―
                      9月末日
                                 340         ―       1.6495           ―
                  　　　10月末日              318         ―       1.6125           ―
                  　　　11月末日              335         ―       1.7690           ―
                  　　　12月末日              345         ―       1.8519           ―
                  2021年    1月末日
                                 324         ―       1.8621           ―
                      2月末日
                                 332         ―       1.9070           ―
                      3月末日
                                 326         ―       1.8687           ―
                      4月末日
                                 326         ―       1.9394           ―
                      5月末日
                                 304         ―       1.9629           ―
                      6月末日
                                 299         ―       1.9305           ―
                      7月末日
                                 289         ―       1.8829           ―
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年12月26日)              63,233         64,291         0.8373         0.8513
    第5特定期間             (2012年    6月25日)
                               52,641         53,578         0.7869         0.8009
    第6特定期間             (2012年12月25日)              67,002         67,881         0.8382         0.8492
    第7特定期間             (2013年    6月25日)
                               57,279         58,111         0.7571         0.7681
    第8特定期間             (2013年12月25日)              46,576         47,263         0.7459         0.7569
                                 39/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第9特定期間             (2014年    6月25日)
                               43,420         44,008         0.8123         0.8233
    第10特定期間             (2014年12月25日)              33,352         33,850         0.7367         0.7477
    第11特定期間             (2015年    6月25日)
                               26,062         26,390         0.6363         0.6443
    第12特定期間             (2015年12月25日)              16,853         17,155         0.4472         0.4552
    第13特定期間             (2016年    6月27日)
                               16,423         16,635         0.4655         0.4715
    第14特定期間             (2016年12月26日)              17,553         17,715         0.5441         0.5491
    第15特定期間             (2017年    6月26日)
                               16,429         16,582         0.5376         0.5426
    第16特定期間             (2017年12月25日)              15,915         16,032         0.5465         0.5505
    第17特定期間             (2018年    6月25日)
                               11,406         11,513         0.4247         0.4287
    第18特定期間             (2018年12月25日)              9,710         9,758        0.4039         0.4059
    第19特定期間             (2019年    6月25日)
                                9,344         9,388        0.4310         0.4330
    第20特定期間             (2019年12月25日)              7,797         7,834        0.4141         0.4161
    第21特定期間             (2020年    6月25日)
                                4,737         4,753        0.2818         0.2828
    第22特定期間             (2020年12月25日)              4,307         4,322        0.3000         0.3010
    第23特定期間             (2021年    6月25日)
                                4,372         4,385        0.3332         0.3342
                  2020年    7月末日
                                4,781          ―       0.2936           ―
                      8月末日
                                4,552          ―       0.2844           ―
                      9月末日
                                4,163          ―       0.2662           ―
                  　　　10月末日             3,836          ―       0.2572           ―
                  　　　11月末日             4,239          ―       0.2892           ―
                  　　　12月末日             4,314          ―       0.3008           ―
                  2021年    1月末日
                                4,036          ―       0.2853           ―
                      2月末日
                                3,926          ―       0.2804           ―
                      3月末日
                                3,720          ―       0.2720           ―
                      4月末日
                                3,975          ―       0.2947           ―
                      5月末日
                                4,130          ―       0.3097           ―
                      6月末日
                                4,314          ―       0.3294           ―
                      7月末日
                                4,107          ―       0.3173           ―
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年12月26日)              1,591         1,592        1.1043         1.1053
    第5計算期間             (2012年    6月25日)
                                1,577         1,578        1.1415         1.1425
    第6計算期間             (2012年12月25日)              2,698         2,700        1.3427         1.3437
    第7計算期間             (2013年    6月25日)
                                2,460         2,462        1.2979         1.2989
    第8計算期間             (2013年12月25日)              1,799         1,800        1.3931         1.3941
    第9計算期間             (2014年    6月25日)
                                1,796         1,797        1.6520         1.6530
    第10計算期間             (2014年12月25日)              1,532         1,532        1.6312         1.6322
    第11計算期間             (2015年    6月25日)
                                1,539         1,540        1.5500         1.5510
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    第12計算期間             (2015年12月25日)              1,034         1,035        1.1961         1.1971
    第13計算期間             (2016年    6月27日)
                                 998         998       1.3684         1.3694
    第14計算期間             (2016年12月26日)              1,315         1,316        1.7016         1.7026
    第15計算期間             (2017年    6月26日)
                                1,398         1,399        1.7723         1.7733
    第16計算期間             (2017年12月25日)              2,957         2,959        1.9013         1.9023
    第17計算期間             (2018年    6月25日)
                                1,183         1,184        1.5509         1.5519
    第18計算期間             (2018年12月25日)              1,046         1,047        1.5305         1.5315
    第19計算期間             (2019年    6月25日)
                                1,133         1,134        1.6789         1.6799
    第20計算期間             (2019年12月25日)              1,053         1,053        1.6603         1.6613
    第21計算期間             (2020年    6月25日)
                                 533         534       1.1705         1.1715
    第22計算期間             (2020年12月25日)               503         504       1.2717         1.2727
    第23計算期間             (2021年    6月25日)
                                 495         495       1.4407         1.4417
                  2020年    7月末日
                                 513         ―       1.2240           ―
                      8月末日
                                 499         ―       1.1895           ―
                      9月末日
                                 463         ―       1.1169           ―
                  　　　10月末日              445         ―       1.0831           ―
                  　　　11月末日              493         ―       1.2227           ―
                  　　　12月末日              505         ―       1.2750           ―
                  2021年    1月末日
                                 475         ―       1.2135           ―
                      2月末日
                                 427         ―       1.1966           ―
                      3月末日
                                 415         ―       1.1647           ―
                      4月末日
                                 441         ―       1.2666           ―
                      5月末日
                                 461         ―       1.3360           ―
                      6月末日
                                 490         ―       1.4244           ―
                      7月末日
                                 470         ―       1.3766           ―
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年12月26日)               522         529       0.8368         0.8478
    第5特定期間             (2012年    6月25日)
                                 497         504       0.8621         0.8731
    第6特定期間             (2012年12月25日)               721         727       0.9340         0.9420
    第7特定期間             (2013年    6月25日)
                                 587         593       0.7950         0.8030
    第8特定期間             (2013年12月25日)               449         453       0.8255         0.8335
    第9特定期間             (2014年    6月25日)
                                 432         436       0.8244         0.8324
    第10特定期間             (2014年12月25日)               363         366       0.8294         0.8374
    第11特定期間             (2015年    6月25日)
                                 337         341       0.7952         0.8032
    第12特定期間             (2015年12月25日)               207         210       0.5731         0.5811
    第13特定期間             (2016年    6月27日)
                                 180         182       0.5056         0.5116
    第14特定期間             (2016年12月26日)               190         191       0.6197         0.6237
                                 41/229


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    第15特定期間             (2017年    6月26日)
                                 329         331       0.6710         0.6750
    第16特定期間             (2017年12月25日)               332         334       0.7127         0.7167
    第17特定期間             (2018年    6月25日)
                                 159         160       0.6029         0.6069
    第18特定期間             (2018年12月25日)               135         136       0.5445         0.5485
    第19特定期間             (2019年    6月25日)
                                 141         141       0.5826         0.5866
    第20特定期間             (2019年12月25日)               128         129       0.5997         0.6037
    第21特定期間             (2020年    6月25日)
                                 86         86       0.4315         0.4325
    第22特定期間             (2020年12月25日)               102         102       0.5451         0.5461
    第23特定期間             (2021年    6月25日)
                                 78         78       0.6030         0.6040
                  2020年    7月末日
                                 90         ―       0.4537           ―
                      8月末日
                                 91         ―       0.4685           ―
                      9月末日
                                 87         ―       0.4476           ―
                  　　　10月末日               89         ―       0.4589           ―
                  　　　11月末日              100         ―       0.5139           ―
                  　　　12月末日              102         ―       0.5422           ―
                  2021年    1月末日
                                 99         ―       0.5275           ―
                      2月末日
                                 99         ―       0.5306           ―
                      3月末日
                                 101         ―       0.5449           ―
                      4月末日
                                 107         ―       0.5783           ―
                      5月末日
                                 79         ―       0.6118           ―
                      6月末日
                                 76         ―       0.5952           ―
                      7月末日
                                 73         ―       0.5828           ―
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年12月26日)                46         46       1.0473         1.0483
    第5計算期間             (2012年    6月25日)
                                 59         59       1.1594         1.1604
    第6計算期間             (2012年12月25日)                60         60       1.3462         1.3472
    第7計算期間             (2013年    6月25日)
                                 53         53       1.2047         1.2057
    第8計算期間             (2013年12月25日)                45         45       1.3250         1.3260
    第9計算期間             (2014年    6月25日)
                                 51         52       1.4022         1.4032
    第10計算期間             (2014年12月25日)                85         85       1.4926         1.4936
    第11計算期間             (2015年    6月25日)
                                 83         83       1.5199         1.5209
    第12計算期間             (2015年12月25日)                63         63       1.1741         1.1751
    第13計算期間             (2016年    6月27日)
                                 55         55       1.1229         1.1239
    第14計算期間             (2016年12月26日)                41         42       1.4414         1.4424
    第15計算期間             (2017年    6月26日)
                                 47         47       1.6299         1.6309
    第16計算期間             (2017年12月25日)                52         52       1.7940         1.7950
    第17計算期間             (2018年    6月25日)
                                 27         27       1.5716         1.5726
                                 42/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第18計算期間             (2018年12月25日)                9         9      1.4798         1.4808
    第19計算期間             (2019年    6月25日)
                                 11         11       1.6492         1.6502
    第20計算期間             (2019年12月25日)                32         32       1.7614         1.7624
    第21計算期間             (2020年    6月25日)
                                  7         7      1.3361         1.3371
    第22計算期間             (2020年12月25日)                9         9      1.7026         1.7036
    第23計算期間             (2021年    6月25日)
                                 10         10       1.9066         1.9076
                  2020年    7月末日
                                  8        ―       1.4057           ―
                      8月末日
                                  9        ―       1.4532           ―
                      9月末日
                                  7        ―       1.3919           ―
                  　　　10月末日               7        ―       1.4298           ―
                  　　　11月末日               8        ―       1.6039           ―
                  　　　12月末日               9        ―       1.6937           ―
                  2021年    1月末日
                                  9        ―       1.6513           ―
                      2月末日
                                  9        ―       1.6642           ―
                      3月末日
                                  9        ―       1.7123           ―
                      4月末日
                                 10         ―       1.8204           ―
                      5月末日
                                 10         ―       1.9323           ―
                      6月末日
                                 10         ―       1.8816           ―
                      7月末日
                                 10         ―       1.8454           ―
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年12月26日)              5,734         5,771        0.9245         0.9305
    第5特定期間             (2012年    6月25日)
                                4,402         4,429        0.9919         0.9979
    第6特定期間             (2012年12月25日)              3,696         3,716        1.1158         1.1218
    第7特定期間             (2013年    6月25日)
                                2,963         2,979        1.1329         1.1389
    第8特定期間             (2013年12月25日)              2,836         2,850        1.2393         1.2453
    第9特定期間             (2014年    6月25日)
                                2,636         2,648        1.2659         1.2719
    第10特定期間             (2014年12月25日)              2,604         2,615        1.4133         1.4193
    第11特定期間             (2015年    6月25日)
                                2,455         2,481        1.4077         1.4227
    第12特定期間             (2015年12月25日)              1,504         1,523        1.1782         1.1932
    第13特定期間             (2016年    6月27日)
                                1,125         1,141        1.0187         1.0337
    第14特定期間             (2016年12月26日)              1,077         1,089        1.0619         1.0739
    第15特定期間             (2017年    6月26日)
                                1,089         1,097        1.0655         1.0735
    第16特定期間             (2017年12月25日)              1,122         1,130        1.1207         1.1287
    第17特定期間             (2018年    6月25日)
                                1,073         1,082        0.9949         1.0029
    第18特定期間             (2018年12月25日)               912         916       0.9094         0.9134
    第19特定期間             (2019年    6月25日)
                                 909         913       0.9582         0.9622
    第20特定期間             (2019年12月25日)               723         726       0.9580         0.9620
                                 43/229


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    第21特定期間             (2020年    6月25日)
                                 620         623       0.8701         0.8741
    第22特定期間             (2020年12月25日)               568         570       0.9807         0.9847
    第23特定期間             (2021年    6月25日)
                                 572         574       1.0415         1.0455
                  2020年    7月末日
                                 632         ―       0.8902           ―
                      8月末日
                                 589         ―       0.9215           ―
                      9月末日
                                 576         ―       0.9040           ―
                  　　　10月末日              555         ―       0.9073           ―
                  　　　11月末日              562         ―       0.9627           ―
                  　　　12月末日              571         ―       0.9847           ―
                  2021年    1月末日
                                 569         ―       0.9831           ―
                      2月末日
                                 567         ―       0.9795           ―
                      3月末日
                                 553         ―       0.9821           ―
                      4月末日
                                 561         ―       1.0068           ―
                      5月末日
                                 582         ―       1.0471           ―
                      6月末日
                                 571         ―       1.0392           ―
                      7月末日
                                 555         ―       1.0285           ―
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年12月26日)              1,489         1,490        1.0466         1.0476
    第5計算期間             (2012年    6月25日)
                                1,295         1,296        1.1642         1.1652
    第6計算期間             (2012年12月25日)              1,119         1,120        1.3553         1.3563
    第7計算期間             (2013年    6月25日)
                                1,108         1,109        1.4161         1.4171
    第8計算期間             (2013年12月25日)              1,023         1,024        1.5965         1.5975
    第9計算期間             (2014年    6月25日)
                                1,005         1,005        1.6776         1.6786
    第10計算期間             (2014年12月25日)               960         961       1.9239         1.9249
    第11計算期間             (2015年    6月25日)
                                 966         966       2.0441         2.0451
    第12計算期間             (2015年12月25日)               524         524       1.8379         1.8389
    第13計算期間             (2016年    6月27日)
                                 443         443       1.7238         1.7248
    第14計算期間             (2016年12月26日)               454         455       1.9309         1.9319
    第15計算期間             (2017年    6月26日)
                                 453         454       2.0267         2.0277
    第16計算期間             (2017年12月25日)               438         438       2.2257         2.2267
    第17計算期間             (2018年    6月25日)
                                 403         403       2.0672         2.0682
    第18計算期間             (2018年12月25日)               355         355       1.9781         1.9791
    第19計算期間             (2019年    6月25日)
                                 381         381       2.1355         2.1365
    第20計算期間             (2019年12月25日)               378         379       2.1894         2.1904
    第21計算期間             (2020年    6月25日)
                                 341         341       2.0437         2.0447
    第22計算期間             (2020年12月25日)               367         367       2.3620         2.3630
    第23計算期間             (2021年    6月25日)
                                 398         399       2.5685         2.5695
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2020年    7月末日
                                 343         ―       2.1000           ―
                      8月末日
                                 356         ―       2.1831           ―
                      9月末日
                                 350         ―       2.1505           ―
                  　　　10月末日              351         ―       2.1677           ―
                  　　　11月末日              360         ―       2.3101           ―
                  　　　12月末日              368         ―       2.3717           ―
                  2021年    1月末日
                                 370         ―       2.3776           ―
                      2月末日
                                 370         ―       2.3782           ―
                      3月末日
                                 372         ―       2.3942           ―
                      4月末日
                                 383         ―       2.4645           ―
                      5月末日
                                 400         ―       2.5735           ―
                      6月末日
                                 398         ―       2.5629           ―
                      7月末日
                                 395         ―       2.5464           ―
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年12月26日)              5,315         5,377        0.8630         0.8730
    第5特定期間             (2012年    6月25日)
                                5,850         5,916        0.8779         0.8879
    第6特定期間             (2012年12月25日)              6,921         6,980        0.9412         0.9492
    第7特定期間             (2013年    6月25日)
                                6,994         7,056        0.8955         0.9035
    第8特定期間             (2013年12月25日)              5,299         5,349        0.8578         0.8658
    第9特定期間             (2014年    6月25日)
                                4,486         4,525        0.9072         0.9152
    第10特定期間             (2014年12月25日)              3,794         3,825        0.9525         0.9605
    第11特定期間             (2015年    6月25日)
                                3,234         3,262        0.9269         0.9349
    第12特定期間             (2015年12月25日)              2,417         2,439        0.8503         0.8583
    第13特定期間             (2016年    6月27日)
                                1,888         1,907        0.7780         0.7860
    第14特定期間             (2016年12月26日)              1,979         1,993        0.8887         0.8947
    第15特定期間             (2017年    6月26日)
                                1,974         1,987        0.8894         0.8954
    第16特定期間             (2017年12月25日)              2,083         2,097        0.8896         0.8956
    第17特定期間             (2018年    6月25日)
                                1,571         1,583        0.7588         0.7648
    第18特定期間             (2018年12月25日)              1,383         1,392        0.7220         0.7270
    第19特定期間             (2019年    6月25日)
                                1,918         1,930        0.7894         0.7944
    第20特定期間             (2019年12月25日)              2,378         2,393        0.8228         0.8278
    第21特定期間             (2020年    6月25日)
                                1,460         1,466        0.7251         0.7281
    第22特定期間             (2020年12月25日)              1,335         1,340        0.7689         0.7719
    第23特定期間             (2021年    6月25日)
                                1,229         1,233        0.8049         0.8079
                  2020年    7月末日
                                1,422          ―       0.7154           ―
                      8月末日
                                1,422          ―       0.7406           ―
                      9月末日
                                1,349          ―       0.7049           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　10月末日             1,329          ―       0.7020           ―
                  　　　11月末日             1,345          ―       0.7664           ―
                  　　　12月末日             1,351          ―       0.7782           ―
                  2021年    1月末日
                                1,323          ―       0.7747           ―
                      2月末日
                                1,280          ―       0.7583           ―
                      3月末日
                                1,273          ―       0.7602           ―
                      4月末日
                                1,284          ―       0.7739           ―
                      5月末日
                                1,236          ―       0.8027           ―
                      6月末日
                                1,214          ―       0.7950           ―
                      7月末日
                                1,216          ―       0.7969           ―
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年12月26日)               435         436       1.0664         1.0674
    第5計算期間             (2012年    6月25日)
                                 497         497       1.1579         1.1589
    第6計算期間             (2012年12月25日)               526         526       1.3196         1.3206
    第7計算期間             (2013年    6月25日)
                                 514         514       1.3169         1.3179
    第8計算期間             (2013年12月25日)               309         309       1.3263         1.3273
    第9計算期間             (2014年    6月25日)
                                 252         252       1.4778         1.4788
    第10計算期間             (2014年12月25日)               228         228       1.6346         1.6356
    第11計算期間             (2015年    6月25日)
                                 228         228       1.6754         1.6764
    第12計算期間             (2015年12月25日)               175         176       1.6239         1.6249
    第13計算期間             (2016年    6月27日)
                                 170         170       1.5740         1.5750
    第14計算期間             (2016年12月26日)               209         210       1.8811         1.8821
    第15計算期間             (2017年    6月26日)
                                 203         203       1.9570         1.9580
    第16計算期間             (2017年12月25日)               297         297       2.0331         2.0341
    第17計算期間             (2018年    6月25日)
                                 277         277       1.8134         1.8144
    第18計算期間             (2018年12月25日)               266         266       1.8076         1.8086
    第19計算期間             (2019年    6月25日)
                                 399         399       2.0537         2.0547
    第20計算期間             (2019年12月25日)               460         460       2.2239         2.2249
    第21計算期間             (2020年    6月25日)
                                 314         314       2.0369         2.0379
    第22計算期間             (2020年12月25日)               273         274       2.2131         2.2141
    第23計算期間             (2021年    6月25日)
                                 248         248       2.3707         2.3717
                  2020年    7月末日
                                 299         ―       2.0181           ―
                      8月末日
                                 309         ―       2.0979           ―
                      9月末日
                                 294         ―       2.0049           ―
                  　　　10月末日              290         ―       2.0048           ―
                  　　　11月末日              318         ―       2.1980           ―
                  　　　12月末日              271         ―       2.2396           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2021年    1月末日
                                 268         ―       2.2383           ―
                      2月末日
                                 252         ―       2.1993           ―
                      3月末日
                                 254         ―       2.2133           ―
                      4月末日
                                 260         ―       2.2624           ―
                      5月末日
                                 269         ―       2.3564           ―
                      6月末日
                                 245         ―       2.3413           ―
                      7月末日
                                 247         ―       2.3559           ―
    ②分配の推移

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0420円
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0420円
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0420円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0380円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0300円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0300円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0300円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0300円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0250円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0240円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0230円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0180円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0170円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0120円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0120円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0120円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0010円
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
                                 47/229


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       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0300円
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0300円
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0300円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0300円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0300円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0300円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0300円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0600円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0600円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0600円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0500円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0360円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0360円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0360円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0360円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0360円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0360円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0320円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0240円
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    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0010円
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0600円
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0600円
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0650円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0900円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0900円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0900円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0900円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0750円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0600円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0540円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0330円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0180円
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       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0180円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0180円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0180円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0180円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0180円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0160円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0010円
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0840円
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0840円
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0810円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0660円
                                 50/229

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0660円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0660円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0660円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0600円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0480円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0310円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0300円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0290円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0240円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0160円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0120円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0120円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0110円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0060円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0010円
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
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    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0660円
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0660円
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0630円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0480円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0480円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0480円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0480円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0480円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0480円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0260円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0240円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0240円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0240円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0240円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0240円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0240円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0210円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0060円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0010円
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
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       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0360円
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0360円
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0360円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0360円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0360円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0360円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0360円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0900円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0900円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0900円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0750円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0480円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0480円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0480円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0440円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0240円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0240円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0240円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0240円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0010円
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
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       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0600円
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0600円
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0580円
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0480円
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0480円
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0480円
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0480円
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0480円
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0480円
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0480円
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0380円
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0360円
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0360円
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0350円
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0300円
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0300円
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0280円
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0180円
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     0.0010円
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                     0.0010円
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                     0.0010円
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     0.0010円
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                     0.0010円
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                     0.0010円
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     0.0010円
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     0.0010円
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                     0.0010円
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                      0.7％
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                              7.8％
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      9.9％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            △10.8％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      4.1％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              8.1％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △4.6％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              0.6％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △4.4％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                              8.5％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      0.2％
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       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              6.0％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      1.5％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △7.2％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △2.1％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              8.8％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      0.9％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △5.1％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      9.1％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             △1.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                      0.7％
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                              7.9％
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      9.9％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            △11.3％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      4.1％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              8.3％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △4.7％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              0.6％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △4.4％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                              8.7％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      0.1％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              6.1％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      1.6％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △7.3％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △2.1％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              8.8％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      0.9％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △5.0％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      9.2％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             △1.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

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                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △2.0％
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                             11.0％
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      15.3％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              2.6％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      10.6％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              6.0％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      12.4％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              3.9％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △6.2％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △7.2％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      15.7％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              1.3％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      4.1％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △8.9％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                      0.4％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              6.8％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      3.9％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △6.4％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      6.1％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              6.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △1.5％
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                             11.5％
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      15.8％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              3.1％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      10.9％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              6.1％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      12.7％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              4.1％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △6.3％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △7.3％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      16.2％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              1.3％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      4.1％
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       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △9.0％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                      0.3％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              7.0％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      4.1％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △6.4％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      6.1％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              6.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △3.4％
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                             12.3％
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      20.3％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △6.3％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      8.0％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             12.0％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △1.1％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                             △0.4％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △11.2％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △3.9％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      12.2％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              6.2％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      6.6％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △12.1％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △5.0％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              5.7％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      2.9％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △11.8％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      16.4％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              6.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

                                 58/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △3.5％
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                             12.3％
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      20.8％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △7.5％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      8.1％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             12.7％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △1.2％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                             △0.2％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △11.3％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △3.9％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      12.5％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              6.3％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      6.6％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △12.3％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △5.2％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              5.7％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      3.0％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △11.7％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      16.6％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              6.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △12.3％
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                              4.0％
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      16.8％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △1.8％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      7.2％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             17.8％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △1.2％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                             △5.5％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △22.2％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             13.5％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      23.5％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.3％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      7.0％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △17.9％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △1.1％
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       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              9.7％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     △1.1％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △29.3％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      8.6％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             13.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △12.6％
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                              3.5％
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      17.7％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △3.3％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      7.4％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             18.7％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                     △1.2％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                             △4.9％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △22.8％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             14.5％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      24.4％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.2％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      7.3％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △18.4％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △1.3％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              9.8％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                     △1.0％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △29.4％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      8.7％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             13.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △14.6％
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                             10.9％
                                 60/229


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       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      15.6％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △9.7％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      9.9％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              5.7％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      6.4％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              1.7％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △21.9％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △4.4％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      27.7％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                             12.2％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      9.8％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △12.0％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △5.7％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                             11.4％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      7.1％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △24.5％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      27.7％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             11.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △15.1％
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                             10.8％
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      16.2％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                            △10.4％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      10.1％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              5.9％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      6.5％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              1.9％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △22.7％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △4.3％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      28.5％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                             13.1％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      10.1％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △12.3％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △5.8％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                             11.5％
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       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      6.9％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                            △24.1％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      27.5％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                             12.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                      0.1％
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                             11.2％
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      16.1％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              4.8％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      12.6％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              5.1％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      14.5％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              6.0％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △9.9％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △5.9％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      11.6％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.9％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      9.7％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △6.9％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △4.2％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              8.0％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      2.5％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △6.7％
       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      15.5％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              8.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                      0.2％
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                             11.3％
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      16.5％
                                 62/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              4.6％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      12.8％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                              5.1％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      14.7％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              6.3％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △10.0％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △6.2％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      12.1％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              5.0％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      9.9％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                             △7.1％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △4.3％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                              8.0％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      2.6％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △6.6％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      15.6％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              8.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △6.3％
       第5特定期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                              8.7％
       第6特定期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      13.8％
       第7特定期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                              0.2％
       第8特定期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      1.2％
       第9特定期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             11.4％
       第10特定期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      10.3％
       第11特定期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              2.4％
       第12特定期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △3.1％
       第13特定期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △2.9％
       第14特定期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      19.1％
       第15特定期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.1％
       第16特定期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      4.1％
       第17特定期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △10.7％
       第18特定期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △0.2％
       第19特定期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                             13.5％
       第20特定期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      8.0％
       第21特定期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △8.5％
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       第22特定期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      8.5％
       第23特定期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              7.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2011年    6月28日～2011年12月26日                                     △6.5％
       第5計算期間         2011年12月27日～2012年            6月25日                              8.7％
       第6計算期間         2012年    6月26日～2012年12月25日                                      14.1％
       第7計算期間         2012年12月26日～2013年            6月25日                             △0.1％
       第8計算期間         2013年    6月26日～2013年12月25日                                      0.8％
       第9計算期間         2013年12月26日～2014年            6月25日                             11.5％
       第10計算期間         2014年    6月26日～2014年12月25日                                      10.7％
       第11計算期間         2014年12月26日～2015年            6月25日                              2.6％
       第12計算期間         2015年    6月26日～2015年12月25日                                     △3.0％
       第13計算期間         2015年12月26日～2016年            6月27日                             △3.0％
       第14計算期間         2016年    6月28日～2016年12月26日                                      19.6％
       第15計算期間         2016年12月27日～2017年            6月26日                              4.1％
       第16計算期間         2017年    6月27日～2017年12月25日                                      3.9％
       第17計算期間         2017年12月26日～2018年            6月25日                            △10.8％
       第18計算期間         2018年    6月26日～2018年12月25日                                     △0.3％
       第19計算期間         2018年12月26日～2019年            6月25日                             13.7％
       第20計算期間         2019年    6月26日～2019年12月25日                                      8.3％
       第21計算期間         2019年12月26日～2020年            6月25日                             △8.4％
       第22計算期間         2020年    6月26日～2020年12月25日                                      8.7％
       第23計算期間         2020年12月26日～2021年            6月25日                              7.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                   6,255,149,691        3,264,073,325         11,569,462,392
      第5特定期間        2011年12月27日～2012年            6月25日          7,858,918,940        4,585,783,027         14,842,598,305
      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                  31,564,545,688         6,553,947,512         39,853,196,481
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          9,891,976,638        11,031,887,698         38,713,285,421
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      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    889,721,540       11,509,351,699         28,093,655,262
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日           242,564,221       4,942,860,819         23,393,358,664
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    176,860,144       4,515,983,127         19,054,235,681
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           285,242,099       2,533,967,612         16,805,510,168
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    103,929,294       2,723,613,937         14,185,825,525
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日          1,336,988,247        1,977,964,543         13,544,849,229
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    785,980,200       2,763,614,865         11,567,214,564
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           919,596,002       1,651,680,967         10,835,129,599
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    767,792,486       1,000,441,157         10,602,480,928
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            92,408,185       1,344,962,266         9,349,926,847
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    65,902,751        791,485,988        8,624,343,610
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           373,193,012       1,026,699,492         7,970,837,130
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    170,695,574        986,263,672        7,155,269,032
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日           134,254,047        572,856,397        6,716,666,682
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    28,864,471        637,687,181        6,107,843,972
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            20,977,056        403,199,147        5,725,621,881
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    250,161,328        307,021,416        1,527,801,258
      第5計算期間        2011年12月27日～2012年            6月25日          1,099,575,132         470,696,874        2,156,679,516
      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                   4,542,851,617         774,046,393        5,925,484,740
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           858,731,912       1,677,733,506         5,106,483,146
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    55,579,106       2,151,039,300         3,011,022,952
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            25,759,845        887,685,383        2,149,097,414
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    21,237,314        346,907,089        1,823,427,639
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            31,864,234        664,288,017        1,191,003,856
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                     3,160,469       198,903,542         995,260,783
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            4,683,583       287,004,530         712,939,836
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    175,599,202        188,479,882         700,059,156
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            22,026,584        173,314,647         548,771,093
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    182,264,384         66,161,979         664,873,498
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            21,936,226        185,562,585         501,247,139
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                      876,680       82,400,871         419,722,948
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           200,651,939         53,346,714         567,028,173
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    130,644,941         99,396,959         598,276,155
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            20,590,549        48,061,560         570,805,144
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    12,839,230        94,587,014         489,057,360
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             712,826       57,079,966         432,690,220
                                 65/229


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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    363,088,142        459,175,518         423,279,956
      第5特定期間        2011年12月27日～2012年            6月25日           135,310,389        253,925,572         304,664,773
      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    591,511,841        186,180,493         709,996,121
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          1,773,762,181         449,991,104        2,033,767,198
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                   1,166,037,614         533,530,313        2,666,274,499
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日           531,513,170        485,032,724        2,712,754,945
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    380,401,931        678,350,826        2,414,806,050
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           500,528,517        560,712,340        2,354,622,227
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    500,782,395        475,743,678        2,379,660,944
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            77,830,367        247,369,938        2,210,121,373
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    450,087,842        484,517,403        2,175,691,812
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           365,510,291        182,584,352        2,358,617,751
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    96,486,708        462,910,873        1,992,193,586
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           446,920,757        289,167,357        2,149,946,986
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    36,823,928        94,575,136        2,092,195,778
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           421,930,599        223,741,790        2,290,384,587
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    803,327,853        132,765,750        2,960,946,690
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日           730,906,084        269,357,156        3,422,495,618
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    149,441,971        758,695,019        2,813,242,570
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            27,217,839        781,802,533        2,058,657,876
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    35,684,693        53,653,808         43,835,735
      第5計算期間        2011年12月27日～2012年            6月25日           413,739,247         2,223,116        455,351,866
      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    223,691,751        342,921,855         336,121,762
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           701,976,332        212,365,170         825,732,924
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    417,925,251        320,709,381         922,948,794
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            97,742,213        208,167,802         812,523,205
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    71,465,281        127,612,249         756,376,237
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           176,059,607        164,386,827         768,049,017
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    15,033,511        78,539,830         704,542,698
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            44,538,824        146,195,674         602,885,848
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    40,563,894        157,311,679         486,138,063
                                 66/229


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      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            6,135,370        70,855,191         421,418,242
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    16,726,229        37,665,656         400,478,815
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            25,009,910         7,818,356        417,670,369
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                     3,760,155        23,534,348         397,896,176
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            23,551,702        217,234,595         204,213,283
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    19,048,650        11,929,641         211,332,292
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            70,003,129        28,809,239         252,526,182
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    15,643,174        49,874,131         218,295,225
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            23,446,450        47,537,140         194,204,535
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                   5,832,681,698        2,402,444,992         10,435,113,776
      第5特定期間        2011年12月27日～2012年            6月25日          3,295,621,085        3,539,552,512         10,191,182,349
      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                  11,890,353,170         5,292,040,630         16,789,494,889
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          3,498,385,925        6,241,091,920         14,046,788,894
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                   1,253,038,864        5,097,596,495         10,202,231,263
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日           946,597,925       1,946,167,074         9,202,662,114
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    856,269,404       1,238,166,359         8,820,765,159
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           408,991,229       1,235,309,736         7,994,446,652
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    187,857,775       1,133,915,290         7,048,389,137
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日           431,462,223        946,431,913        6,533,419,447
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    334,566,124       1,074,904,723         5,793,080,848
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           238,351,745        794,653,914        5,236,778,679
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    312,804,921        714,813,196        4,834,770,404
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           161,518,297        396,726,406        4,599,562,295
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    28,612,482        453,602,146        4,174,572,631
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            44,161,692        399,805,064        3,818,929,259
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    21,731,004        485,455,228        3,355,205,035
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            20,272,774        301,142,022        3,074,335,787
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    15,974,088        298,699,180        2,791,610,695
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            10,105,217        227,650,640        2,574,065,272
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    256,539,813        168,531,768         660,524,963
      第5計算期間        2011年12月27日～2012年            6月25日           341,446,009        221,379,119         780,591,853
                                 67/229


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      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                   1,043,043,396         559,570,706        1,264,064,543
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           351,853,590        700,818,743         915,099,390
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    64,080,618        339,566,976         639,613,032
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            2,117,402       119,140,959         522,589,475
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    20,022,061        157,941,846         384,669,690
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            5,225,986        61,956,786         327,938,890
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    25,110,035        39,039,004         314,009,921
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            5,073,716        57,250,351         261,833,286
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                     8,329,652        32,995,055         237,167,883
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            3,937,627        33,313,335         207,792,175
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    65,593,947        13,811,458         259,574,664
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            20,995,166        22,745,344         257,824,486
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                     3,083,192        15,600,159         245,307,519
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            3,346,913        6,175,244        242,479,188
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                     3,101,859        6,298,186        239,282,861
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            3,080,641        17,805,969         224,557,533
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     2,348,946        38,373,106         188,533,373
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            1,848,966        34,828,723         155,553,616
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                  11,145,035,904        19,445,914,845         75,525,004,353
      第5特定期間        2011年12月27日～2012年            6月25日          7,930,742,252        16,560,409,584         66,895,337,021
      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                  25,989,893,106        12,950,967,553         79,934,262,574
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          17,147,441,801        21,426,610,056         75,655,094,319
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                   4,506,724,219        17,718,080,129         62,443,738,409
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日          1,672,669,988        10,664,560,287         53,451,848,110
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                   2,027,362,027        10,204,179,771         45,275,030,366
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日          2,761,258,842        7,078,492,318         40,957,796,890
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                   2,178,986,460        5,450,348,697         37,686,434,653
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日          1,107,762,830        3,512,930,682         35,281,266,801
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                   3,106,441,062        6,125,842,293         32,261,865,570
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日          2,406,118,894        4,107,241,889         30,560,742,575
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                   1,796,030,900        3,232,802,552         29,123,970,923
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           784,317,874       3,047,962,873         26,860,325,924
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    379,263,599       3,199,187,883         24,040,401,640
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           315,004,103       2,671,245,943         21,684,159,800
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    119,362,946       2,973,557,499         18,829,965,247
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日           124,870,592       2,142,158,561         16,812,677,278
                                 68/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                    62,743,129       2,517,799,001         14,357,621,406
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            55,492,205       1,291,757,143         13,121,356,468
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    181,782,043        839,711,016        1,440,934,832
      第5計算期間        2011年12月27日～2012年            6月25日           339,252,072        398,263,732        1,381,923,172
      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    958,610,775        330,482,344        2,010,051,603
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           784,842,968        898,861,329        1,896,033,242
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    78,610,665        682,792,894        1,291,851,013
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            58,999,500        263,126,724        1,087,723,789
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    43,944,242        192,471,067         939,196,964
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日           206,094,872        152,307,877         992,983,959
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    113,107,795        241,164,549         864,927,205
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            40,225,723        175,744,912         729,408,016
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    110,721,800         66,999,258         773,130,558
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            90,622,477        74,426,783         789,326,252
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    920,400,718        154,105,500        1,555,621,470
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            21,036,188        813,642,321         763,015,337
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    25,907,129        105,177,815         683,744,651
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            26,933,313        35,246,288         675,431,676
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    12,521,175        53,729,755         634,223,096
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            12,631,310        190,749,806         456,104,600
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     8,292,264        68,261,990         396,134,874
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            2,111,656        54,233,858         344,012,672
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    143,926,883        296,070,698         624,814,901
      第5特定期間        2011年12月27日～2012年            6月25日           100,290,251        147,766,415         577,338,737
      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    274,868,226         79,554,988         772,651,975
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           124,580,513        158,339,916         738,892,572
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    40,657,279        235,281,566         544,268,285
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            4,857,629        24,255,074         524,870,840
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    23,623,424        110,775,931         437,718,333
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            12,535,065        25,653,060         424,600,338
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                     4,053,233        66,274,416         362,379,155
                                 69/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            6,058,858        12,309,567         356,128,446
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    23,478,521        71,892,418         307,714,549
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           213,127,211         30,215,750         490,626,010
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                     4,242,743        28,774,904         466,093,849
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            38,536,947        239,740,241         264,890,555
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                     1,959,135        17,232,711         249,616,979
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            1,460,643        9,058,363        242,019,259
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                     1,333,239        28,357,771         214,994,727
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            1,909,107        16,427,006         200,476,828
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     1,480,355        13,517,128         188,440,055
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             567,365       59,270,970         129,736,450
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                      534,309       24,914,969         44,388,966
      第5計算期間        2011年12月27日～2012年            6月25日            7,615,194         629,049        51,375,111
      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                      49,239       6,743,424         44,680,926
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日            3,023,549        3,105,612         44,598,863
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                      767,515       11,357,298         34,009,080
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            3,826,869         777,715        37,058,234
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    21,166,901          909,311        57,315,824
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日             963,528       3,665,991         54,613,361
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                      256,671       1,017,722         53,852,310
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日             177,754       4,264,369         49,765,695
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                      91,216      20,725,417         29,131,494
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            1,393,742        1,289,513         29,235,723
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                     1,051,261         938,207        29,348,777
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日             584,187       12,691,575         17,241,389
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                      183,778       10,827,294          6,597,873
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日             219,445         67,317        6,750,001
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    11,661,633          244,606        18,167,028
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日             588,556       12,845,912          5,909,672
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     1,026,167        1,478,305         5,457,534
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             190,346         79,518        5,568,362
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第4特定期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    85,194,113       3,651,133,203         6,202,194,185
      第5特定期間        2011年12月27日～2012年            6月25日            58,744,494       1,822,329,370         4,438,609,309
      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    34,284,543       1,160,103,138         3,312,790,714
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           130,226,058        826,760,919        2,616,255,853
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    231,390,142        558,777,042        2,288,868,953
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            77,943,165        284,149,026        2,082,663,092
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    85,367,320        325,238,107        1,842,792,305
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            95,451,233        193,839,850        1,744,403,688
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    85,512,285        552,924,145        1,276,991,828
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            11,163,634        183,630,395        1,104,525,067
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    13,112,056        103,115,319        1,014,521,804
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           126,830,883        118,961,854        1,022,390,833
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    20,861,641        41,524,167        1,001,728,307
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           240,865,917        163,314,769        1,079,279,455
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    34,212,014        109,835,365        1,003,656,104
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            15,428,588        69,980,416         949,104,276
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                     2,588,268       196,885,636         754,806,908
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            5,749,055        46,881,002         713,674,961
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     8,354,529       142,548,213         579,481,277
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            6,553,271        36,814,732         549,219,816
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                     4,488,395       541,728,564        1,422,867,237
      第5計算期間        2011年12月27日～2012年            6月25日            14,598,819        324,755,141        1,112,710,915
      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    22,173,342        308,574,551         826,309,706
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日            89,125,430        132,623,432         782,811,704
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    51,778,570        193,307,773         641,282,501
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            34,863,935        76,899,013         599,247,423
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                     7,685,249       107,602,269         499,330,403
      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            92,534,230        119,123,186         472,741,447
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                     8,745,707       195,983,805         285,503,349
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            1,352,222        29,826,252         257,029,319
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                     1,530,979        22,929,607         235,630,691
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            3,398,538        15,037,766         223,991,463
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                     1,119,273        28,195,525         196,915,211
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            1,856,023        3,780,880        194,990,354
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                      201,300       15,701,519         179,490,135
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日             167,659        994,685       178,663,109
                                 71/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                      562,255       6,182,006        173,043,358
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日             246,932       6,298,652        166,991,638
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                      126,064       11,619,583         155,498,119
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             452,510        648,383       155,302,246
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    578,209,103       2,715,643,326         6,159,198,327
      第5特定期間        2011年12月27日～2012年            6月25日          2,040,553,831        1,535,952,199         6,663,799,959
      第6特定期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                   2,587,536,497        1,897,466,010         7,353,870,446
      第7特定期間        2012年12月26日～2013年            6月25日          2,998,592,272        2,541,917,548         7,810,545,170
      第8特定期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    364,433,231       1,996,459,584         6,178,518,817
      第9特定期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            46,184,033       1,279,509,307         4,945,193,543
      第10特定期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    110,058,309       1,071,890,969         3,983,360,883
      第11特定期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            84,269,216        578,199,339        3,489,430,760
      第12特定期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                    21,870,585        668,586,615        2,842,714,730
      第13特定期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            59,130,103        474,761,489        2,427,083,344
      第14特定期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                    185,867,977        385,008,625        2,227,942,696
      第15特定期間        2016年12月27日～2017年            6月26日           287,928,317        296,396,196        2,219,474,817
      第16特定期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    229,357,940        106,628,744        2,342,204,013
      第17特定期間        2017年12月26日～2018年            6月25日           119,544,437        390,992,402        2,070,756,048
      第18特定期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                    108,032,214        262,825,378        1,915,962,884
      第19特定期間        2018年12月26日～2019年            6月25日           711,664,056        197,888,591        2,429,738,349
      第20特定期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    716,521,719        255,197,940        2,891,062,128
      第21特定期間        2019年12月26日～2020年            6月25日           101,937,712        978,217,242        2,014,782,598
      第22特定期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                     7,349,386       285,218,148        1,736,913,836
      第23特定期間        2020年12月26日～2021年            6月25日            3,780,992       213,760,270        1,526,934,558
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2011年    6月28日～2011年12月26日                    31,157,223        142,693,430         408,693,026
      第5計算期間        2011年12月27日～2012年            6月25日           113,663,797         92,659,800         429,697,023
      第6計算期間        2012年    6月26日～2012年12月25日                    193,372,209        224,067,126         399,002,106
      第7計算期間        2012年12月26日～2013年            6月25日           110,084,853        118,713,290         390,373,669
      第8計算期間        2013年    6月26日～2013年12月25日                    37,862,441        194,717,828         233,518,282
      第9計算期間        2013年12月26日～2014年            6月25日            2,710,858        65,611,416         170,617,724
      第10計算期間        2014年    6月26日～2014年12月25日                    24,220,231        55,258,379         139,579,576
                                 72/229


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      第11計算期間        2014年12月26日～2015年            6月25日            2,731,772        5,758,903        136,552,445
      第12計算期間        2015年    6月26日～2015年12月25日                      382,572       28,618,907         108,316,110
      第13計算期間        2015年12月26日～2016年            6月27日            1,024,991         841,050       108,500,051
      第14計算期間        2016年    6月28日～2016年12月26日                     6,234,765        3,119,146        111,615,670
      第15計算期間        2016年12月27日～2017年            6月26日            10,645,356        18,477,521         103,783,505
      第16計算期間        2017年    6月27日～2017年12月25日                    58,372,835        15,857,205         146,299,135
      第17計算期間        2017年12月26日～2018年            6月25日            14,394,003         7,573,806        153,119,332
      第18計算期間        2018年    6月26日～2018年12月25日                     4,545,985        10,153,892         147,511,425
      第19計算期間        2018年12月26日～2019年            6月25日            60,550,917        13,676,111         194,386,231
      第20計算期間        2019年    6月26日～2019年12月25日                    54,419,865        41,703,878         207,102,218
      第21計算期間        2019年12月26日～2020年            6月25日            6,387,196        58,999,625         154,489,789
      第22計算期間        2020年    6月26日～2020年12月25日                      236,747       30,940,983         123,785,553
      第23計算期間        2020年12月26日～2021年            6月25日             109,585       18,975,031         104,920,107
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年12月26日から2021年6月25日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2020年12月26日から2021年6月25日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                67,347,270               80,986,672
        投資信託受益証券                              4,729,196,176               4,301,458,602
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,358
                                        13,858,300                    -
        未収入金
                                      4,811,404,104               4,383,447,632
        流動資産合計
                                      4,811,404,104               4,383,447,632
       資産合計
                                 80/229


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                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                12,215,687               11,451,243
        未払解約金                                14,844,842                    -
        未払受託者報酬                                 129,352               123,327
        未払委託者報酬                                3,664,933               3,494,269
        未払利息                                    30               73
                                          8,615               8,208
        その他未払費用
                                        30,863,459               15,077,120
        流動負債合計
                                        30,863,459               15,077,120
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,107,843,972               5,725,621,881
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,327,303,327               △1,357,251,369
                                       584,646,066               626,189,708
          （分配準備積立金）
                                      4,780,540,645               4,368,370,512
        元本等合計
                                      4,780,540,645               4,368,370,512
       純資産合計
                                      4,811,404,104               4,383,447,632
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 178,340,400               170,665,600
                                       263,278,875              △199,672,774
       有価証券売買等損益
                                       441,619,275               △29,007,174
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   11,352                6,938
       受託者報酬                                   786,290               741,947
       委託者報酬                                 22,278,185               21,021,849
                                          52,363               49,400
       その他費用
                                        23,128,190               21,820,134
       営業費用合計
                                       418,491,085               △50,827,308
     営業利益又は営業損失（△）
                                       418,491,085               △50,827,308
     経常利益又は経常損失（△）
                                       418,491,085               △50,827,308
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,673,750               △186,733
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,826,094,748               △1,327,303,327
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  165,136,423                96,246,459
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       165,136,423                96,246,459
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,071,454               4,999,509
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,071,454               4,999,509
       額
                                        75,090,883               70,554,417
     分配金
                                     △1,327,303,327               △1,357,251,369
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年                          6月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         6,107,843,972口                            5,725,621,881口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,327,303,327円           元本の欠損                 1,357,251,369円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7827円        1口当たり純資産額                     0.7630円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,827円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,630円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,522,649円        費用控除後の配当等収益額              A      25,003,899円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                 82/229


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       収益調整金額               C      1,169,187,105円          収益調整金額               C      1,099,466,110円
       分配準備積立金額              D      523,199,750円         分配準備積立金額              D      578,522,844円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,721,909,504円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,702,992,853円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,442,741,932口          当ファンドの期末残存口数              F     6,044,983,985口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,672円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,817円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,885,483円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,089,967円
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,843,937円        費用控除後の配当等収益額              A      24,770,943円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,154,761,696円          収益調整金額               C      1,084,375,978円
       分配準備積立金額              D      532,889,354円         分配準備積立金額              D      583,091,229円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,716,494,987円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,692,238,150円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,361,553,645口          当ファンドの期末残存口数              F     5,960,506,083口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,698円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,839円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,723,107円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,921,012円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,573,006円        費用控除後の配当等収益額              A      25,113,756円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,133,810,719円          収益調整金額               C      1,074,597,840円
       分配準備積立金額              D      538,779,052円         分配準備積立金額              D      590,190,402円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,698,162,777円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,689,901,998円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,244,145,704口          当ファンドの期末残存口数              F     5,904,977,775口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,719円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,861円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,488,291円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,809,955円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,556,214円        費用控除後の配当等収益額              A      27,256,054円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,130,088,183円          収益調整金額               C      1,066,295,464円
       分配準備積立金額              D      549,579,067円         分配準備積立金額              D      598,388,486円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,706,223,464円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,691,940,004円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,221,690,730口          当ファンドの期末残存口数              F     5,857,439,357口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,742円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,888円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,443,381円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,714,878円
                                 83/229

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       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,808,306円        費用控除後の配当等収益額              A      24,545,471円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,120,557,419円          収益調整金額               C      1,053,204,388円
       分配準備積立金額              D      558,570,774円         分配準備積立金額              D      606,027,261円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,707,936,499円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,683,777,120円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,167,467,446口          当ファンドの期末残存口数              F     5,783,681,242口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,769円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,911円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,334,934円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,567,362円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,123,349円        費用控除後の配当等収益額              A      25,306,367円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,110,643,941円          収益調整金額               C      1,043,231,759円
       分配準備積立金額              D      568,738,404円         分配準備積立金額              D      612,334,584円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,707,505,694円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,680,872,710円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,107,843,972口          当ファンドの期末残存口数              F     5,725,621,881口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,795円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,935円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,215,687円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,451,243円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 84/229


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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                    6,716,666,682円        期首元本額                    6,107,843,972円
    期中追加設定元本額                      28,864,471円      期中追加設定元本額                      20,977,056円
    期中一部解約元本額                     637,687,181円       期中一部解約元本額                     403,199,147円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               82,228,498                    14,548,338

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                        82,228,400                    14,548,338

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       692,778        4,301,458,602
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         JPシェア
            小計
                     銘柄数：1                       692,778        4,301,458,602
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       4,301,458,602
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
                                 86/229

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            合計                                        4,302,460,960
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,749,627               11,884,986
        投資信託受益証券                               709,336,632               618,621,297
                                        1,002,358               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                       721,088,617               631,508,641
        流動資産合計
                                       721,088,617               631,508,641
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 489,057               432,690
        未払解約金                                    -               4
        未払受託者報酬                                 120,255               107,739
        未払委託者報酬                                3,407,174               3,052,645
        未払利息                                    4               10
                                          7,955               7,127
        その他未払費用
                                        4,024,445               3,600,215
        流動負債合計
                                        4,024,445               3,600,215
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               489,057,360               432,690,220
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              228,006,812               195,218,206
                                       171,703,228               172,025,157
          （分配準備積立金）
                                       717,064,172               627,908,426
        元本等合計
                                       717,064,172               627,908,426
       純資産合計
                                       721,088,617               631,508,641
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 27,294,800               24,701,960
                                        42,047,251              △29,654,135
       有価証券売買等損益
                                        69,342,051               △4,952,175
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,851                947
       受託者報酬                                   120,255               107,739
       委託者報酬                                  3,407,174               3,052,645
                                          7,955               7,127
       その他費用
                                 87/229


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                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
                                        3,537,235               3,168,458
       営業費用合計
                                        65,804,816               △8,120,633
     営業利益又は営業損失（△）
                                        65,804,816               △8,120,633
     経常利益又は経常損失（△）
                                        65,804,816               △8,120,633
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,859,062              △1,838,515
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  195,979,124               228,006,812
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,760,190                319,148
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,760,190                319,148
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   32,189,199               26,392,946
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        32,189,199               26,392,946
       額
                                         489,057               432,690
     分配金
                                       228,006,812               195,218,206
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年                                     6月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          489,057,360口                            432,690,220口
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    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4662円        1口当たり純資産額                     1.4512円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,662円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,512円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,290,860円        費用控除後の配当等収益額              A      20,557,842円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       354,169,213円         収益調整金額               C       313,589,965円
       分配準備積立金額              D      147,901,425円         分配準備積立金額              D      151,900,005円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       526,361,498円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       486,047,812円
       当ファンドの期末残存口数              F      489,057,360口         当ファンドの期末残存口数              F      432,690,220口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,762円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,233円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          489,057円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          432,690円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第22期                            第23期
              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                     570,805,144円       期首元本額                     489,057,360円
    期中追加設定元本額                      12,839,230円      期中追加設定元本額                       712,826円
    期中一部解約元本額                      94,587,014円      期中一部解約元本額                      57,079,966円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               38,155,941                   △26,685,702

    親投資信託受益証券                                 △196                      0

           合計                        38,155,745                   △26,685,702

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       99,633        618,621,297
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         JPシェア
            小計
                     銘柄数：1                       99,633        618,621,297
                     組入時価比率：98.5%                                  99.8%
            合計                                        618,621,297
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,358
                                 91/229

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            合計                                         619,623,655
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                39,295,774               35,467,086
        投資信託受益証券                              2,566,143,450               1,928,024,100
        親投資信託受益証券                                 100,236               100,236
                                        11,664,900               12,263,100
        未収入金
                                      2,617,204,360               1,975,854,522
        流動資産合計
                                      2,617,204,360               1,975,854,522
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                11,252,970                8,234,631
        未払解約金                                13,136,549                    -
        未払受託者報酬                                  71,761               59,717
        未払委託者報酬                                2,033,186               1,691,925
        未払利息                                    17               32
                                          4,775               3,968
        その他未払費用
                                        26,499,258                9,990,273
        流動負債合計
                                        26,499,258                9,990,273
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,813,242,570               2,058,657,876
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △222,537,468                △92,793,627
                                        99,762,529               72,595,830
          （分配準備積立金）
                                      2,590,705,102               1,965,864,249
        元本等合計
                                      2,590,705,102               1,965,864,249
       純資産合計
                                      2,617,204,360               1,975,854,522
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 120,055,450                65,481,960
       有価証券売買等損益                                 64,345,074               86,337,250
                                            -              958
       その他収益
                                       184,400,524               151,820,168
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    9,343               4,297
       受託者報酬                                   467,071               391,365
                                 92/229


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                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
       委託者報酬                                 13,233,529               11,088,675
                                          31,077               26,030
       その他費用
                                        13,741,020               11,510,367
       営業費用合計
                                       170,659,504               140,309,801
     営業利益又は営業損失（△）
                                       170,659,504               140,309,801
     経常利益又は経常損失（△）
                                       170,659,504               140,309,801
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,211,967               8,861,290
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △348,132,806               △222,537,468
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   69,202,287               60,213,844
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        69,202,287               60,213,844
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   13,389,692                2,175,380
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,389,692                2,175,380
       額
                                        97,664,794               59,743,134
     分配金
                                      △222,537,468                △92,793,627
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年                          6月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,813,242,570口                            2,058,657,876口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  222,537,468円          元本の欠損                   92,793,627円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9209円        1口当たり純資産額                     0.9549円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,209円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,549円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,119,743円        費用控除後の配当等収益額              A      9,551,772円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,637,524,671円          収益調整金額               C      1,350,195,067円
       分配準備積立金額              D      108,876,154円         分配準備積立金額              D      96,724,190円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,770,520,568円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,456,471,029円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,315,286,728口          当ファンドの期末残存口数              F     2,723,600,587口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,340円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,347円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        19,891,720円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,894,402円
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,991,750円        費用控除後の配当等収益額              A      10,239,780円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,493,403,178円          収益調整金額               C      1,312,990,614円
       分配準備積立金額              D      103,630,187円         分配準備積立金額              D      92,789,915円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,618,025,115円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,416,020,309円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,023,150,653口          当ファンドの期末残存口数              F     2,648,346,524口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,352円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,346円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,138,903円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,593,386円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,953,483円        費用控除後の配当等収益額              A      10,117,537円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額               C      1,518,399,808円          収益調整金額               C      1,286,236,448円
       分配準備積立金額              D      104,004,929円         分配準備積立金額              D      90,191,460円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,642,358,220円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,386,545,445円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,064,260,542口          当ファンドの期末残存口数              F     2,593,288,686口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,359円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,346円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,385,563円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,373,154円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,411,509円        費用控除後の配当等収益額              A      10,363,808円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,501,587,709円          収益調整金額               C      1,272,889,052円
       分配準備積立金額              D      104,297,941円         分配準備積立金額              D      88,974,096円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,626,297,159円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,372,226,956円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,030,000,497口          当ファンドの期末残存口数              F     2,566,208,285口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,367円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,347円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,180,002円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,264,833円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,392,780円        費用控除後の配当等収益額              A      9,392,231円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,464,103,057円          収益調整金額               C      1,163,592,424円
       分配準備積立金額              D      103,829,392円         分配準備積立金額              D      81,841,451円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,580,325,229円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,254,826,106円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,953,909,179口          当ファンドの期末残存口数              F     2,345,682,216口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,349円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,349円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,815,636円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,382,728円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,410,203円        費用控除後の配当等収益額              A      8,572,258円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,394,533,787円          収益調整金額               C      1,021,266,693円
       分配準備積立金額              D      99,605,296円        分配準備積立金額              D      72,258,203円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,505,549,286円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,102,097,154円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,813,242,570口          当ファンドの期末残存口数              F     2,058,657,876口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,351円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,353円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,252,970円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,234,631円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                    3,422,495,618円        期首元本額                    2,813,242,570円
    期中追加設定元本額                     149,441,971円       期中追加設定元本額                      27,217,839円
    期中一部解約元本額                     758,695,019円       期中一部解約元本額                     781,802,533円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               27,941,850                    45,332,100

    親投資信託受益証券                                  △9                     0

           合計                        27,941,841                    45,332,100

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       216,900        1,928,024,100
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         USシェア
            小計
                     銘柄数：1                       216,900        1,928,024,100
                     組入時価比率：98.1%                                  100.0%
            合計                                       1,928,024,100
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                        1,928,124,336
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,754,426               6,858,604
        投資信託受益証券                               424,402,290               400,813,899
                                         100,236               100,236
        親投資信託受益証券
                                       431,256,952               407,772,739
        流動資産合計
                                       431,256,952               407,772,739
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 218,295               194,204
        未払解約金                                    -               12
        未払受託者報酬                                  79,399               66,540
        未払委託者報酬                                2,249,663               1,885,282
                                 98/229

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
        未払利息                                    3               6
                                          5,231               4,373
        その他未払費用
                                        2,552,591               2,150,417
        流動負債合計
                                        2,552,591               2,150,417
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               218,295,225               194,204,535
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              210,409,136               211,417,787
                                       136,062,361               117,345,097
          （分配準備積立金）
                                       428,704,361               405,622,322
        元本等合計
                                       428,704,361               405,622,322
       純資産合計
                                       431,256,952               407,772,739
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 20,227,590               11,116,840
                                        9,923,051               15,354,209
       有価証券売買等損益
                                        30,150,641               26,471,049
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,159                711
       受託者報酬                                   79,399               66,540
       委託者報酬                                  2,249,663               1,885,282
                                          5,231               4,373
       その他費用
                                        2,335,452               1,956,906
       営業費用合計
                                        27,815,189               24,514,143
     営業利益又は営業損失（△）
                                        27,815,189               24,514,143
     経常利益又は経常損失（△）
                                        27,815,189               24,514,143
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,599,024                812,921
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  215,169,133               210,409,136
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   13,545,453               23,125,354
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,545,453               23,125,354
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   42,303,320               45,623,721
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        42,303,320               45,623,721
       額
                                         218,295               194,204
     分配金
                                       210,409,136               211,417,787
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                 99/229


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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年                                     6月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          218,295,225口                            194,204,535口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9639円        1口当たり純資産額                     2.0886円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,639円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,886円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,993,062円        費用控除後の配当等収益額              A      9,529,153円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       201,850,834円         収益調整金額               C       193,355,735円
       分配準備積立金額              D      120,287,594円         分配準備積立金額              D      108,010,148円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       338,131,490円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       310,895,036円
       当ファンドの期末残存口数              F      218,295,225口         当ファンドの期末残存口数              F      194,204,535口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,489円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,008円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          218,295円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          194,204円
                                100/229


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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                101/229




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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                     252,526,182円       期首元本額                     218,295,225円
    期中追加設定元本額                      15,643,174円      期中追加設定元本額                      23,446,450円
    期中一部解約元本額                      49,874,131円      期中一部解約元本額                      47,537,140円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               9,259,235                    15,586,156

    親投資信託受益証券                                  △19                      0

           合計                        9,259,216                    15,586,156

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       45,091        400,813,899
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         USシェア
            小計
                     銘柄数：1                       45,091        400,813,899
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        400,813,899
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                         400,914,135
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                24,790,037               28,277,189
        投資信託受益証券                              1,762,919,400               1,691,822,928
        親投資信託受益証券                                1,002,357               1,002,357
                                        3,389,800                   -
        未収入金
                                      1,792,101,594               1,721,102,474
        流動資産合計
                                      1,792,101,594               1,721,102,474
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,583,221               5,148,130
        未払解約金                                3,397,368                   -
        未払受託者報酬                                  48,513               48,642
                                103/229

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
        未払委託者報酬                                1,374,522               1,378,145
        未払利息                                    11               25
                                          3,223               3,230
        その他未払費用
                                        10,406,858                6,578,172
        流動負債合計
                                        10,406,858                6,578,172
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,791,610,695               2,574,065,272
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,009,915,959                △859,540,970
                                       186,505,940               167,693,498
          （分配準備積立金）
                                      1,781,694,736               1,714,524,302
        元本等合計
                                      1,781,694,736               1,714,524,302
       純資産合計
                                      1,792,101,594               1,721,102,474
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 69,243,570               30,687,480
                                       212,023,900                84,236,128
       有価証券売買等損益
                                       281,267,470               114,923,608
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,380               2,598
       受託者報酬                                   295,236               287,639
       委託者報酬                                  8,364,866               8,149,610
                                          19,625               19,112
       その他費用
                                        8,684,107               8,458,959
       営業費用合計
                                       272,583,363               106,464,649
     営業利益又は営業損失（△）
                                       272,583,363               106,464,649
     経常利益又は経常損失（△）
                                       272,583,363               106,464,649
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,491,356                914,638
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,346,318,826               △1,009,915,959
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  122,390,583                80,076,679
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       122,390,583                80,076,679
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,624,851               3,539,976
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,624,851               3,539,976
       額
                                        47,454,872               31,711,725
     分配金
                                     △1,009,915,959                △859,540,970
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年                          6月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,791,610,695口                            2,574,065,272口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,009,915,959円           元本の欠損                  859,540,970円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6382円        1口当たり純資産額                     0.6661円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,382円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,661円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,435,016円        費用控除後の配当等収益額              A      4,856,854円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       986,630,985円         収益調整金額               C       886,944,977円
       分配準備積立金額              D      186,163,102円         分配準備積立金額              D      182,871,396円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,187,229,103円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,074,673,227円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,047,948,246口          当ファンドの期末残存口数              F     2,737,295,257口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,895円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,926円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,143,844円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,474,590円
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,592,382円        費用控除後の配当等収益額              A      5,073,067円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       979,710,160円         収益調整金額               C       870,378,855円
       分配準備積立金額              D      189,940,641円         分配準備積立金額              D      178,695,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,183,243,183円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,054,146,948円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,026,027,127口          当ファンドの期末残存口数              F     2,685,542,134口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,910円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,925円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,078,081円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,371,084円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,896,932円        費用控除後の配当等収益額              A      3,799,898円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       970,388,003円         収益調整金額               C       856,362,346円
       分配準備積立金額              D      192,441,108円         分配準備積立金額              D      175,506,641円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,175,726,043円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,035,668,885円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,996,686,804口          当ファンドの期末残存口数              F     2,642,036,338口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,923円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,919円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,990,060円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,284,072円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,397,240円        費用控除後の配当等収益額              A      4,918,663円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       957,278,892円         収益調整金額               C       850,387,202円
       分配準備積立金額              D      193,530,266円         分配準備積立金額              D      172,722,511円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,164,206,398円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,028,028,376円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,955,625,742口          当ファンドの期末残存口数              F     2,623,296,879口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,938円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,918円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,866,877円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,246,593円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,548,496円        費用控除後の配当等収益額              A      4,519,967円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       938,278,813円         収益調整金額               C       840,856,553円
       分配準備積立金額              D      193,988,949円         分配準備積立金額              D      170,413,108円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,137,816,258円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,015,789,628円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,896,394,533口          当ファンドの期末残存口数              F     2,593,628,371口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,928円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,916円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,792,789円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,187,256円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,303,201円        費用控除後の配当等収益額              A      4,427,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       904,442,177円         収益調整金額               C       834,601,582円
       分配準備積立金額              D      186,785,960円         分配準備積立金額              D      168,413,896円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,096,531,338円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,007,443,210円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,791,610,695口          当ファンドの期末残存口数              F     2,574,065,272口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,927円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,913円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,583,221円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,148,130円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                107/229



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                    3,074,335,787円        期首元本額                    2,791,610,695円
    期中追加設定元本額                      15,974,088円      期中追加設定元本額                      10,105,217円
    期中一部解約元本額                     298,699,180円       期中一部解約元本額                     227,650,640円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               71,324,220                     9,101,112

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                        71,324,122                     9,101,112

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       245,976        1,691,822,928
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         AUシェア
            小計
                     銘柄数：1                       245,976        1,691,822,928
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                       1,691,822,928
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,607          1,002,357
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,607          1,002,357
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,357
                                109/229

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        1,692,825,285
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,454,653               5,281,489
        投資信託受益証券                               343,639,200               299,997,726
        親投資信託受益証券                                 100,235               100,235
                                            -            797,600
        未収入金
                                       349,194,088               306,177,050
        流動資産合計
                                       349,194,088               306,177,050
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 188,533               155,553
        未払解約金                                    -               10
        未払受託者報酬                                  57,923               53,562
        未払委託者報酬                                1,641,017               1,517,476
        未払利息                                    2               4
                                          3,799               3,502
        その他未払費用
                                        1,891,274               1,730,107
        流動負債合計
                                        1,891,274               1,730,107
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               188,533,373               155,553,616
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              158,769,441               148,893,327
                                       171,607,467               144,952,696
          （分配準備積立金）
                                       347,302,814               304,446,943
        元本等合計
                                       347,302,814               304,446,943
       純資産合計
                                       349,194,088               306,177,050
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 13,625,610                5,700,440
                                        41,951,316               16,063,826
       有価証券売買等損益
                                        55,576,926               21,764,266
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     736               513
       受託者報酬                                   57,923               53,562
       委託者報酬                                  1,641,017               1,517,476
                                110/229


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                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
                                          3,799               3,502
       その他費用
                                        1,703,475               1,575,053
       営業費用合計
                                        53,873,451               20,189,213
     営業利益又は営業損失（△）
                                        53,873,451               20,189,213
     経常利益又は経常損失（△）
                                        53,873,451               20,189,213
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,717,929               2,417,795
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  130,315,172               158,769,441
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,617,934               1,677,625
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,617,934               1,677,625
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   22,130,654               29,169,604
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,130,654               29,169,604
       額
                                         188,533               155,553
     分配金
                                       158,769,441               148,893,327
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年                                     6月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                                111/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          188,533,373口                            155,553,616口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8421円        1口当たり純資産額                     1.9572円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,421円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,572円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,011,953円        費用控除後の配当等収益額              A      4,870,528円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       166,501,717円         収益調整金額               C       138,918,057円
       分配準備積立金額              D      159,784,047円         分配準備積立金額              D      140,237,721円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       338,297,717円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       284,026,306円
       当ファンドの期末残存口数              F      188,533,373口         当ファンドの期末残存口数              F      155,553,616口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,943円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,259円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          188,533円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,553円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                112/229



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                113/229



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期
              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                     224,557,533円       期首元本額                     188,533,373円
    期中追加設定元本額                      2,348,946円      期中追加設定元本額                      1,848,966円
    期中一部解約元本額                      38,373,106円      期中一部解約元本額                      34,828,723円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               38,688,528                    14,163,313

    親投資信託受益証券                                  △19                      0

           合計                        38,688,509                    14,163,313

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       43,617        299,997,726
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         AUシェア
            小計
                     銘柄数：1                       43,617        299,997,726
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                        299,997,726
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,235
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,235
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,235
                                114/229

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         300,097,961
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                59,191,180               70,961,979
        投資信託受益証券                              4,263,105,336               4,319,095,110
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,358
                                        25,922,000               15,952,000
        未収入金
                                      4,349,220,874               4,407,011,447
        流動資産合計
                                      4,349,220,874               4,407,011,447
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                14,357,621               13,121,356
        未払解約金                                23,376,167               17,960,063
        未払受託者報酬                                 119,177               118,086
        未払委託者報酬                                3,376,632               3,345,726
        未払利息                                    27               64
                                          7,934               7,860
        その他未払費用
                                        41,237,558               34,553,155
        流動負債合計
                                        41,237,558               34,553,155
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              14,357,621,406               13,121,356,468
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △10,049,638,090                △8,748,898,176
                                      1,755,162,686               1,674,416,404
          （分配準備積立金）
                                      4,307,983,316               4,372,458,292
        元本等合計
                                      4,307,983,316               4,372,458,292
       純資産合計
                                      4,349,220,874               4,407,011,447
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                189,764,610               170,943,750
       有価証券売買等損益                                187,122,570               356,618,374
                                            -              901
       その他収益
                                       376,887,180               527,563,025
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   11,095                6,467
       受託者報酬                                   735,545               664,285
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                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
       委託者報酬                                 20,840,243               18,821,386
                                          48,968               44,221
       その他費用
                                        21,635,851               19,536,359
       営業費用合計
                                       355,251,329               508,026,666
     営業利益又は営業損失（△）
                                       355,251,329               508,026,666
     経常利益又は経常損失（△）
                                       355,251,329               508,026,666
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,996,885               5,661,205
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △12,075,494,200               △10,049,638,090
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,815,817,530                919,789,527
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,815,817,530                919,789,527
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  45,095,023               39,476,459
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        45,095,023               39,476,459
       額
                                        92,120,841               81,938,615
     分配金
                                     △10,049,638,090                △8,748,898,176
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年                          6月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
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    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        14,357,621,406口                            13,121,356,468口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                10,049,638,090円            元本の欠損                 8,748,898,176円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3000円        1口当たり純資産額                     0.3332円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,000円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,332円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,703,121円        費用控除後の配当等収益額              A      25,654,950円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,256,988,463円          収益調整金額               C      2,827,881,403円
       分配準備積立金額              D     1,913,332,574円          分配準備積立金額              D     1,729,299,052円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,203,024,158円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,582,835,405円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,340,269,430口          当ファンドの期末残存口数              F    14,153,599,433口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,184円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,237円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,340,269円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,153,599円
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,928,489円        費用控除後の配当等収益額              A      27,686,510円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,202,220,468円          収益調整金額               C      2,800,539,036円
       分配準備積立金額              D     1,895,614,906円          分配準備積立金額              D     1,722,205,403円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,126,763,863円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,550,430,949円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,059,633,523口          当ファンドの期末残存口数              F    14,010,930,705口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,192円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,247円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,059,633円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,010,930円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,042,593円        費用控除後の配当等収益額              A      25,606,714円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                117/229

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益調整金額               C      3,121,991,667円          収益調整金額               C      2,750,145,282円
       分配準備積立金額              D     1,858,830,539円          分配準備積立金額              D     1,702,990,777円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,008,864,799円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,478,742,773円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,650,515,133口          当ファンドの期末残存口数              F    13,753,056,477口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,200円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,256円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,650,515円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,753,056円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,225,158円        費用控除後の配当等収益額              A      27,480,752円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,995,092,971円          収益調整金額               C      2,705,261,085円
       分配準備積立金額              D     1,793,766,687円          分配準備積立金額              D     1,685,149,620円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,816,084,816円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,417,891,457円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,008,400,106口          当ファンドの期末残存口数              F    13,522,762,514口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,208円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,266円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,008,400円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,522,762円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,802,490円        費用控除後の配当等収益額              A      27,247,338円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,935,646,677円          収益調整金額               C      2,677,199,603円
       分配準備積立金額              D     1,768,400,231円          分配準備積立金額              D     1,679,787,701円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,733,849,398円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,384,234,642円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,704,403,260口          当ファンドの期末残存口数              F    13,376,912,149口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,219円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,277円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,704,403円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,376,912円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,931,640円        費用控除後の配当等収益額              A      27,151,176円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,867,537,575円          収益調整金額               C      2,627,170,705円
       分配準備積立金額              D     1,740,588,667円          分配準備積立金額              D     1,660,386,584円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,637,057,882円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,314,708,465円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,357,621,406口          当ファンドの期末残存口数              F    13,121,356,468口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,229円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,288円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,357,621円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,121,356円
                                118/229

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                119/229



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                    16,812,677,278円        期首元本額                    14,357,621,406円
    期中追加設定元本額                      62,743,129円      期中追加設定元本額                      55,492,205円
    期中一部解約元本額                    2,517,799,001円        期中一部解約元本額                    1,291,757,143円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              168,774,138                    457,423,153

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       168,774,040                    457,423,153

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                120/229


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                      1,822,403         4,319,095,110
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         BRシェア
            小計
                     銘柄数：1                      1,822,403         4,319,095,110
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       4,319,095,110
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        4,320,097,468
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                7,735,770               9,025,840
        投資信託受益証券                               497,872,528               488,566,020
                                        1,002,358               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                       506,610,656               498,594,218
        流動資産合計
                                       506,610,656               498,594,218
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 396,134               344,012
        未払解約金                                  27,430               411,939
        未払受託者報酬                                  82,143               75,061
        未払委託者報酬                                2,327,340               2,126,600
                                121/229

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                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
        未払利息                                    3               8
                                          5,409               4,949
        その他未払費用
                                        2,838,459               2,962,569
        流動負債合計
                                        2,838,459               2,962,569
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               396,134,874               344,012,672
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              107,637,323               151,618,977
                                       343,028,185               313,695,009
          （分配準備積立金）
                                       503,772,197               495,631,649
        元本等合計
                                       503,772,197               495,631,649
       純資産合計
                                       506,610,656               498,594,218
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 21,189,015               19,136,340
                                        22,798,452               39,801,492
       有価証券売買等損益
                                        43,987,467               58,937,832
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,145                687
       受託者報酬                                   82,143               75,061
       委託者報酬                                  2,327,340               2,126,600
                                          5,409               4,949
       その他費用
                                        2,416,037               2,207,297
       営業費用合計
                                        41,571,430               56,730,535
     営業利益又は営業損失（△）
                                        41,571,430               56,730,535
     経常利益又は経常損失（△）
                                        41,571,430               56,730,535
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,567,195              △1,617,715
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   77,770,033               107,637,323
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,699,566                524,680
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,699,566                524,680
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   11,440,377               14,547,264
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,440,377               14,547,264
       額
                                         396,134               344,012
     分配金
                                       107,637,323               151,618,977
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                122/229


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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年                                     6月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          396,134,874口                            344,012,672口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2717円        1口当たり純資産額                     1.4407円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,717円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,407円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,145,469円        費用控除後の配当等収益額              A      17,662,035円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       637,050,469円         収益調整金額               C       554,964,544円
       分配準備積立金額              D      324,278,850円         分配準備積立金額              D      296,376,986円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       980,474,788円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       869,003,565円
       当ファンドの期末残存口数              F      396,134,874口         当ファンドの期末残存口数              F      344,012,672口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,751円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,260円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          396,134円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          344,012円
                                123/229


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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                     456,104,600円       期首元本額                     396,134,874円
    期中追加設定元本額                      8,292,264円      期中追加設定元本額                      2,111,656円
    期中一部解約元本額                      68,261,990円      期中一部解約元本額                      54,233,858円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               22,388,269                    42,400,110

    親投資信託受益証券                                 △196                      0

           合計                        22,388,073                    42,400,110

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       206,146         488,566,020
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         BRシェア
            小計
                     銘柄数：1                       206,146         488,566,020
                     組入時価比率：98.6%                                  99.8%
            合計                                        488,566,020
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,358
            合計                                         489,568,378
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,765,615               1,257,470
        投資信託受益証券                               101,525,760                75,974,640
        親投資信託受益証券                                 100,236               100,236
                                            -           1,096,700
        未収入金
                                       103,391,611                78,429,046
        流動資産合計
                                       103,391,611                78,429,046
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 400,000                  -
        未払収益分配金                                 188,440               129,736
        未払受託者報酬                                  2,724               2,246
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                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
        未払委託者報酬                                  77,163               63,632
        未払利息                                    -               1
                                           174               133
        その他未払費用
                                         668,501               195,748
        流動負債合計
                                         668,501               195,748
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               188,440,055               129,736,450
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △85,716,945               △51,503,152
                                        22,063,276               16,401,840
          （分配準備積立金）
                                       102,723,110                78,233,298
        元本等合計
                                       102,723,110                78,233,298
       純資産合計
                                       103,391,611                78,429,046
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                  5,155,320               2,859,300
                                        18,608,890                8,940,880
       有価証券売買等損益
                                        23,764,210               11,800,180
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     139                83
       受託者報酬                                   15,393               16,210
       委託者報酬                                   436,063               459,203
                                           970              1,017
       その他費用
                                         452,565               476,513
       営業費用合計
                                        23,311,645               11,323,667
     営業利益又は営業損失（△）
                                        23,311,645               11,323,667
     経常利益又は経常損失（△）
                                        23,311,645               11,323,667
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          43,969               963,894
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △113,968,137                △85,716,945
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,873,067               25,121,733
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,873,067               25,121,733
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    718,743               250,543
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         718,743               250,543
       額
                                        1,170,808               1,017,170
     分配金
                                       △85,716,945               △51,503,152
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年                          6月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          188,440,055口                            129,736,450口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   85,716,945円          元本の欠損                   51,503,152円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5451円        1口当たり純資産額                     0.6030円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,451円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,030円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,014,002円        費用控除後の配当等収益額              A       421,633円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       51,508,107円        収益調整金額               C       49,078,854円
       分配準備積立金額              D      19,565,871円        分配準備積立金額              D      22,059,886円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        72,087,980円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        71,560,373円
       当ファンドの期末残存口数              F      198,515,013口         当ファンドの期末残存口数              F      188,503,178口
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,631円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,796円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          198,515円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          188,503円
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       949,964円       費用控除後の配当等収益額              A       495,234円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,846,692円        収益調整金額               C       48,875,029円
       分配準備積立金額              D      20,109,568円        分配準備積立金額              D      22,184,541円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        71,906,224円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        71,554,804円
       当ファンドの期末残存口数              F      195,928,918口         当ファンドの期末残存口数              F      187,675,046口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,670円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,812円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          195,928円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          187,675円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       950,669円       費用控除後の配当等収益額              A       425,866円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,882,031円        収益調整金額               C       48,506,917円
       分配準備積立金額              D      20,863,477円        分配準備積立金額              D      22,312,359円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        72,696,177円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        71,245,142円
       当ファンドの期末残存口数              F      196,025,105口         当ファンドの期末残存口数              F      186,228,250口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,708円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,825円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          196,025円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          186,228円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,017,796円        費用控除後の配当等収益額              A       493,785円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,881,883円        収益調整金額               C       48,477,027円
       分配準備積立金額              D      21,599,608円        分配準備積立金額              D      22,522,489円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,499,287円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        71,493,301円
       当ファンドの期末残存口数              F      195,973,856口         当ファンドの期末残存口数              F      186,071,727口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,750円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,842円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          195,973円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          186,071円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       517,631円       費用控除後の配当等収益額              A       380,344円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,880,404円        収益調整金額               C       36,214,388円
       分配準備積立金額              D      22,405,622円        分配準備積立金額              D      17,106,915円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,803,657円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,701,647円
       当ファンドの期末残存口数              F      195,927,211口         当ファンドの期末残存口数              F      138,957,459口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,766円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,864円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          195,927円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          138,957円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       493,915円       費用控除後の配当等収益額              A       328,329円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,051,565円        収益調整金額               C       33,820,969円
       分配準備積立金額              D      21,757,801円        分配準備積立金額              D      16,203,247円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        71,303,281円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,352,545円
       当ファンドの期末残存口数              F      188,440,055口         当ファンドの期末残存口数              F      129,736,450口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,783円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,881円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          188,440円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          129,736円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                     200,476,828円       期首元本額                     188,440,055円
    期中追加設定元本額                      1,480,355円      期中追加設定元本額                       567,365円
    期中一部解約元本額                      13,517,128円      期中一部解約元本額                      59,270,970円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               5,244,920                     741,494

    親投資信託受益証券                                  △9                     0

           合計                         5,244,911                     741,494

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       17,220         75,974,640
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         ZAシェア
            小計
                     銘柄数：1                       17,220         75,974,640
                     組入時価比率：97.1%                                  99.9%
            合計                                         75,974,640
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,236
                                132/229

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            合計                                         76,074,876
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 228,560               194,111
        投資信託受益証券                                9,100,224               10,465,264
                                          10,023               10,023
        親投資信託受益証券
                                        9,338,807               10,669,398
        流動資産合計
                                        9,338,807               10,669,398
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  5,457               5,568
        未払解約金                                    -               10
        未払受託者報酬                                  1,407               1,607
        未払委託者報酬                                  39,863               45,571
                                           128               125
        その他未払費用
                                          46,855               52,881
        流動負債合計
                                          46,855               52,881
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                5,457,534               5,568,362
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               3,834,418               5,048,155
                                        2,807,695               3,030,106
          （分配準備積立金）
                                        9,291,952               10,616,517
        元本等合計
                                        9,291,952               10,616,517
       純資産合計
                                        9,338,807               10,669,398
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                   463,880               280,380
                                        1,695,509                914,200
       有価証券売買等損益
                                        2,159,389               1,194,580
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      4               -
       受託者報酬                                    1,407               1,607
       委託者報酬                                   39,863               45,571
                                           128               125
       その他費用
                                          41,402               47,303
       営業費用合計
                                133/229


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                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
                                        2,117,987               1,147,277
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,117,987               1,147,277
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,117,987               1,147,277
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         187,511                9,607
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   1,985,973               3,834,418
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    429,505               137,133
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         429,505               137,133
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    506,079                55,498
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         506,079                55,498
       額
                                          5,457               5,568
     分配金
                                        3,834,418               5,048,155
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年                                     6月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           5,457,534口                            5,568,362口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                134/229

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        1口当たり純資産額                     1.7026円        1口当たり純資産額                     1.9066円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,026円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,066円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       415,457円       費用控除後の配当等収益額              A       267,435円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,079,044円        収益調整金額               C       8,343,290円
       分配準備積立金額              D      2,397,695円        分配準備積立金額              D      2,768,239円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,892,196円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,378,964円
       当ファンドの期末残存口数              F      5,457,534口        当ファンドの期末残存口数              F      5,568,362口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,958円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,435円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          5,457円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          5,568円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                135/229



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                136/229



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                 第22期                            第23期
              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                      5,909,672円      期首元本額                      5,457,534円
    期中追加設定元本額                      1,026,167円      期中追加設定元本額                       190,346円
    期中一部解約元本額                      1,478,305円      期中一部解約元本額                        79,518円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               1,575,341                     908,901

    親投資信託受益証券                                  △2                     0

           合計                         1,575,339                     908,901

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                        2,372        10,465,264
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         ZAシェア
            小計
                     銘柄数：1                        2,372        10,465,264
                     組入時価比率：98.6%                                  99.9%
            合計                                         10,465,264
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,826          10,023
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,826          10,023
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           10,023
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            合計                                         10,475,287
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                8,539,932               9,346,406
        投資信託受益証券                               561,528,640               564,326,532
                                        1,002,357               1,002,357
        親投資信託受益証券
                                       571,070,929               574,675,295
        流動資産合計
                                       571,070,929               574,675,295
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,317,925               2,196,879
        未払受託者報酬                                  15,447               16,182
        未払委託者報酬                                 437,663               458,522
        未払利息                                    3               8
                                          1,019               1,067
        その他未払費用
                                        2,772,057               2,672,658
        流動負債合計
                                        2,772,057               2,672,658
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               579,481,277               549,219,816
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △11,182,405                22,782,821
                                        29,531,769               29,633,449
          （分配準備積立金）
                                       568,298,872               572,002,637
        元本等合計
                                       568,298,872               572,002,637
       純資産合計
                                       571,070,929               574,675,295
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 18,931,500               16,798,200
                                        70,931,060               33,396,792
       有価証券売買等損益
                                        89,862,560               50,194,992
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,461                837
       受託者報酬                                   98,492               93,591
       委託者報酬                                  2,790,733               2,651,668
                                          6,501               6,181
       その他費用
                                        2,897,187               2,752,277
       営業費用合計
                                138/229


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                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
                                        86,965,373               47,442,715
     営業利益又は営業損失（△）
                                        86,965,373               47,442,715
     経常利益又は経常損失（△）
                                        86,965,373               47,442,715
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,029,697                278,914
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △92,701,378               △11,182,405
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   12,404,123                 330,787
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,404,123                 300,253
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -             30,534
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    657,700                  -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         657,700                  -
       額
                                        15,163,126               13,529,362
     分配金
                                       △11,182,405                22,782,821
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年                          6月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                                139/229


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                          579,481,277口                            549,219,816口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   11,182,405円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9807円        1口当たり純資産額                     1.0415円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,807円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,415円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,468,857円        費用控除後の配当等収益額              A      2,400,611円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       114,599,299円         収益調整金額               C       93,478,468円
       分配準備積立金額              D      33,291,272円        分配準備積立金額              D      29,477,152円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       151,359,428円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       125,356,231円
       当ファンドの期末残存口数              F      712,427,450口         当ファンドの期末残存口数              F      578,775,368口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,124円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,165円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,849,709円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,315,101円
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,093,776円        費用控除後の配当等収益額              A      2,731,741円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       103,507,798円         収益調整金額               C       93,625,158円
       分配準備積立金額              D      30,742,635円        分配準備積立金額              D      29,502,484円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,344,209円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       125,859,383円
       当ファンドの期末残存口数              F      643,332,625口         当ファンドの期末残存口数              F      579,170,079口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,134円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,173円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,573,330円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,316,680円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,662,132円        費用控除後の配当等収益額              A      2,371,411円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       102,586,606円         収益調整金額               C       91,136,600円
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       分配準備積立金額              D      30,893,319円        分配準備積立金額              D      29,064,768円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       136,142,057円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       122,572,779円
       当ファンドの期末残存口数              F      637,058,117口         当ファンドの期末残存口数              F      563,245,965口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,137円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,176円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,548,232円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,252,983円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,977,512円        費用控除後の配当等収益額              A      2,670,700円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       100,215,157円         収益調整金額               C       90,303,605円
       分配準備積立金額              D      30,158,848円        分配準備積立金額              D      28,900,763円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,351,517円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       121,875,068円
       当ファンドの期末残存口数              F      621,484,779口         当ファンドの期末残存口数              F      557,959,504口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,145円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,184円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,485,939円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,231,838円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,926,759円        費用控除後の配当等収益額              A      2,652,228円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       96,375,436円        収益調整金額               C       89,682,652円
       分配準備積立金額              D      29,386,512円        分配準備積立金額              D      29,115,232円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       128,688,707円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       121,450,112円
       当ファンドの期末残存口数              F      596,997,786口         当ファンドの期末残存口数              F      553,970,438口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,155円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,192円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,387,991円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,215,881円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,778,939円        費用控除後の配当等収益額              A      2,625,528円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       93,570,796円        収益調整金額               C       89,020,131円
       分配準備積立金額              D      29,070,755円        分配準備積立金額              D      29,204,800円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       125,420,490円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       120,850,459円
       当ファンドの期末残存口数              F      579,481,277口         当ファンドの期末残存口数              F      549,219,816口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,164円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,200円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,317,925円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,196,879円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                     713,674,961円       期首元本額                     579,481,277円
    期中追加設定元本額                      8,354,529円      期中追加設定元本額                      6,553,271円
    期中一部解約元本額                     142,548,213円       期中一部解約元本額                      36,814,732円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               10,588,552                    11,202,195

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                        10,588,454                    11,202,195

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       45,342        564,326,532
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         CNシェア
            小計
                     銘柄数：1                       45,342        564,326,532
                     組入時価比率：98.7%                                  99.8%
            合計                                        564,326,532
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,607          1,002,357
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,607          1,002,357
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,357
            合計                                         565,328,889
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,573,254               6,129,198
        投資信託受益証券                               362,605,080               393,766,548
                                        1,002,358               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                       369,180,692               400,898,104
        流動資産合計
                                       369,180,692               400,898,104
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 155,498               155,302
        未払解約金                                    8             6,027
        未払受託者報酬                                  58,914               62,543
        未払委託者報酬                                1,669,217               1,772,036
                                144/229

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                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
        未払利息                                    2               5
                                          3,866               4,114
        その他未払費用
                                        1,887,505               2,000,027
        流動負債合計
                                        1,887,505               2,000,027
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               155,498,119               155,302,246
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              211,795,068               243,595,831
                                       206,513,128               216,141,681
          （分配準備積立金）
                                       367,293,187               398,898,077
        元本等合計
                                       367,293,187               398,898,077
       純資産合計
                                       369,180,692               400,898,104
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 11,379,780               11,268,840
                                        41,737,490               22,860,268
       有価証券売買等損益
                                        53,117,270               34,129,108
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     663               461
       受託者報酬                                   58,914               62,543
       委託者報酬                                  1,669,217               1,772,036
                                          3,866               4,114
       その他費用
                                        1,732,660               1,839,154
       営業費用合計
                                        51,384,610               32,289,954
     営業利益又は営業損失（△）
                                        51,384,610               32,289,954
     経常利益又は経常損失（△）
                                        51,384,610               32,289,954
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,801,526                 89,506
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  174,287,048               211,795,068
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    142,021               634,404
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         142,021               634,404
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   12,061,587                 878,787
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,061,587                 878,787
       額
                                         155,498               155,302
     分配金
                                       211,795,068               243,595,831
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                145/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年                                     6月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          155,498,119口                            155,302,246口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3620円        1口当たり純資産額                     2.5685円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,620円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,685円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,677,981円        費用控除後の配当等収益額              A      10,638,623円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       48,675,354円        収益調整金額               C       49,220,931円
       分配準備積立金額              D      195,990,645円         分配準備積立金額              D      205,658,360円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       255,343,980円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,517,914円
       当ファンドの期末残存口数              F      155,498,119口         当ファンドの期末残存口数              F      155,302,246口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,421円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,096円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,498円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,302円
                                146/229


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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                     166,991,638円       期首元本額                     155,498,119円
    期中追加設定元本額                       126,064円     期中追加設定元本額                       452,510円
    期中一部解約元本額                      11,619,583円      期中一部解約元本額                       648,383円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               40,298,667                    22,848,428

    親投資信託受益証券                                 △196                      0

           合計                        40,298,471                    22,848,428

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                148/229


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       31,638        393,766,548
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         CNシェア
            小計
                     銘柄数：1                       31,638        393,766,548
                     組入時価比率：98.7%                                  99.7%
            合計                                        393,766,548
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,002,358
            合計                                         394,768,906
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                19,821,676               23,283,191
        投資信託受益証券                              1,321,040,378               1,210,348,539
                                        1,002,358               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                      1,341,864,412               1,234,634,088
        流動資産合計
                                      1,341,864,412               1,234,634,088
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,210,741               4,580,803
        未払解約金                                   324                -
        未払受託者報酬                                  36,575               34,623
        未払委託者報酬                                1,036,332                980,939
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                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
        未払利息                                    9               21
                                          2,425               2,299
        その他未払費用
                                        6,286,406               5,598,685
        流動負債合計
                                        6,286,406               5,598,685
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,736,913,836               1,526,934,558
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △401,335,830               △297,899,155
                                       249,972,459               240,971,936
          （分配準備積立金）
                                      1,335,578,006               1,229,035,403
        元本等合計
                                      1,335,578,006               1,229,035,403
       純資産合計
                                      1,341,864,412               1,234,634,088
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 85,182,860               56,647,920
                                        37,774,383               37,321,261
       有価証券売買等損益
                                       122,957,243                93,969,181
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,837               2,131
       受託者報酬                                   231,597               213,171
       委託者報酬                                  6,561,997               6,039,743
                                          15,379               14,150
       その他費用
                                        6,812,810               6,269,195
       営業費用合計
                                       116,144,433                87,699,986
     営業利益又は営業損失（△）
                                       116,144,433                87,699,986
     経常利益又は経常損失（△）
                                       116,144,433                87,699,986
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,068,573               3,379,813
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △553,938,433               △401,335,830
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   79,390,650               49,387,777
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        79,390,650               49,387,777
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,024,548                857,195
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,024,548                857,195
       額
                                        33,839,359               29,414,080
     分配金
                                      △401,335,830               △297,899,155
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                150/229


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年                          6月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,736,913,836口                            1,526,934,558口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  401,335,830円          元本の欠損                  297,899,155円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7689円        1口当たり純資産額                     0.8049円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,689円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,049円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,510,216円        費用控除後の配当等収益額              A      8,575,263円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       669,997,966円         収益調整金額               C       574,577,055円
       分配準備積立金額              D      239,389,888円         分配準備積立金額              D      246,368,088円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       924,898,070円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       829,520,406円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,999,252,063口          当ファンドの期末残存口数              F     1,712,071,376口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,626円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,845円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,997,756円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,136,214円
       2020年   7月28日から2020年        8月25日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,771,389円        費用控除後の配当等収益額              A      9,030,971円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       663,653,065円         収益調整金額               C       566,662,566円
       分配準備積立金額              D      246,402,150円         分配準備積立金額              D      246,293,958円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       925,826,604円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       821,987,495円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,979,915,188口          当ファンドの期末残存口数              F     1,688,230,897口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,676円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,868円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,939,745円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,064,692円
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,767,908円        費用控除後の配当等収益額              A      8,577,885円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       642,077,323円         収益調整金額               C       563,494,935円
       分配準備積立金額              D      247,743,266円         分配準備積立金額              D      248,742,931円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       904,588,497円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       820,815,751円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,914,886,863口          当ファンドの期末残存口数              F     1,678,501,591口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,723円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,890円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,744,660円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,035,504円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,337,515円        費用控除後の配当等収益額              A      8,987,026円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       635,307,084円         収益調整金額               C       557,185,884円
       分配準備積立金額              D      253,812,422円         分配準備積立金額              D      249,364,696円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       904,457,021円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       815,537,606円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,894,080,153口          当ファンドの期末残存口数              F     1,659,424,321口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,775円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,914円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,682,240円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,978,272円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,803,809円        費用控除後の配当等収益額              A      8,550,972円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       588,719,743円         収益調整金額               C       517,021,592円
       分配準備積立金額              D      244,160,917円         分配準備積立金額              D      235,215,756円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       842,684,469円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       760,788,320円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,754,739,068口          当ファンドの期末残存口数              F     1,539,531,951口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,802円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,941円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,264,217円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,618,595円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,057,936円        費用控除後の配当等収益額              A      8,430,316円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       582,827,745円         収益調整金額               C       512,887,945円
       分配準備積立金額              D      246,125,264円         分配準備積立金額              D      237,122,423円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       838,010,945円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       758,440,684円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,736,913,836口          当ファンドの期末残存口数              F     1,526,934,558口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,824円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,967円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,210,741円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,580,803円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                    2,014,782,598円        期首元本額                    1,736,913,836円
    期中追加設定元本額                      7,349,386円      期中追加設定元本額                      3,780,992円
    期中一部解約元本額                     285,218,148円       期中一部解約元本額                     213,760,270円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               4,630,755                    21,796,300

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                        4,630,657                    21,796,300

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       217,963        1,210,348,539
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         IDシェア
            小計
                     銘柄数：1                       217,963        1,210,348,539
                     組入時価比率：98.5%                                  99.9%
            合計                                       1,210,348,539
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,358
                                155/229

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            合計                                        1,211,350,897
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                               (2021年    6月25日現在)
                                (2020年12月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,692,842               25,708,212
        投資信託受益証券                               270,888,870               245,809,098
        親投資信託受益証券                                 100,236               100,236
                                        39,381,500                    -
        未収入金
                                       315,063,448               271,617,546
        流動資産合計
                                       315,063,448               271,617,546
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 123,785               104,920
        未払解約金                                39,498,993               21,504,560
        未払受託者報酬                                  50,722               43,417
        未払委託者報酬                                1,437,054               1,229,882
        未払利息                                    2               23
                                          3,321               2,845
        その他未払費用
                                        41,113,877               22,885,647
        流動負債合計
                                        41,113,877               22,885,647
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               123,785,553               104,920,107
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              150,164,018               143,811,792
                                        96,150,136               91,203,163
          （分配準備積立金）
                                       273,949,571               248,731,899
        元本等合計
                                       273,949,571               248,731,899
       純資産合計
                                       315,063,448               271,617,546
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
     営業収益
       受取配当金                                 18,591,220               11,529,920
       有価証券売買等損益                                  8,275,039               8,198,128
                                            -              489
       その他収益
                                        26,866,259               19,728,537
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     628               367
       受託者報酬                                   50,722               43,417
                                156/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   第23期
                                    第22期
                                                自　2020年12月26日
                                 自　2020年      6月26日
                                                至　2021年      6月25日
                                 至　2020年12月25日
       委託者報酬                                  1,437,054               1,229,882
                                          3,321               2,845
       その他費用
                                        1,491,725               1,276,511
       営業費用合計
                                        25,374,534               18,452,026
     営業利益又は営業損失（△）
                                        25,374,534               18,452,026
     経常利益又は経常損失（△）
                                        25,374,534               18,452,026
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,603,618               1,926,333
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  160,197,193               150,164,018
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    249,354               137,308
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         249,354               137,308
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   31,929,660               22,910,307
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,929,660               22,910,307
       額
                                         123,785               104,920
     分配金
                                       150,164,018               143,811,792
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年                                     6月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
                                157/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          123,785,553口                            104,920,107口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2131円        1口当たり純資産額                     2.3707円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,131円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,707円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2020年   6月26日                        自 2020年12月26日
               至 2020年12月25日                           至 2021年   6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,851,106円        費用控除後の配当等収益額              A      9,777,629円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       176,974,227円         収益調整金額               C       150,079,418円
       分配準備積立金額              D      81,422,815円        分配準備積立金額              D      81,530,454円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       273,248,148円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       241,387,501円
       当ファンドの期末残存口数              F      123,785,553口         当ファンドの期末残存口数              F      104,920,107口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,074円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,006円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          123,785円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          104,920円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                158/229


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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第23期

                 第22期
                                          2021年    6月25日現在
              2020年12月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                159/229



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                 第22期                            第23期
              自  2020年    6月26日                       自  2020年12月26日
              至  2020年12月25日                           至  2021年    6月25日
    期首元本額                     154,489,789円       期首元本額                     123,785,553円
    期中追加設定元本額                       236,747円     期中追加設定元本額                       109,585円
    期中一部解約元本額                      30,940,983円      期中一部解約元本額                      18,975,031円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2020年    6月26日               自  2020年12月26日
           種類
                          至  2020年12月25日                   至  2021年    6月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               7,540,730                    7,425,622

    親投資信託受益証券                                  △19                      0

           合計                        7,540,711                    7,425,622

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         アライアンス・バーンスタイン・                       44,266        245,809,098
    券                 ファンドⅢ      －ノムラ・エマージン
                     グ・マーケッツ・ボンド・ポート
                     フォリオ－クラスJ         IDシェア
            小計
                     銘柄数：1                       44,266        245,809,098
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        245,809,098
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
                                160/229

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            合計                                         245,909,334
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    6月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,241,899,110
        地方債証券                              1,122,566,101
        特殊債券                              3,327,972,845
        社債券                              1,601,682,403
        未収利息                                6,376,120
                                        1,740,587
        前払費用
                                     10,302,237,166
        流動資産合計
                                     10,302,237,166
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          3,844
        未払利息
                                          3,844
        流動負債合計
                                          3,844
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,099,617,541
        剰余金
                                       202,615,781
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,302,233,322
        元本等合計
                                     10,302,233,322
       純資産合計
                                     10,302,237,166
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                161/229


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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    6月25日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月26日

                            至  2021年    6月25日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    6月25日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                162/229



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      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    6月25日現在

    期首                                                 2020年12月26日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,643,597,730円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,499,084,416円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,043,064,605円
    期末元本額                                                10,099,617,541円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  71,772,209円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  103,300,136円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
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    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
                                165/229


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
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    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
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    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,276,692,166円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,359,737
                     大阪府　公募（５年）第１３１回                     80,000,000           80,000,000
                     兵庫県　公募平成２３年度第７回                     200,000,000           200,174,750
                     共同発行市場地方債　公募第１００                     40,000,000           40,037,578
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           501,307,702
                     回
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           200,686,334
            小計
                     銘柄数：6                    1,120,000,000           1,122,566,101
                     組入時価比率：10.9%                                  18.5%
            合計                                       1,122,566,101
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,455,546
                     券　政府保証債第１５２回
                     地方公共団体金融機構債券　第２５                     380,000,000           380,059,280
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,083,959
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１９回                     500,000,000           500,190,379
                     日本政策金融公庫社債　第７９回財                     590,000,000           590,009,800
                     投機関債
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,003,258
                     しんきん中金債券　利付第３２０回                     500,000,000           500,010,000
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,014,268
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                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,111,633
                     中日本高速道路　第６５回                     570,000,000           570,034,722
            小計
                     銘柄数：10                    3,327,000,000           3,327,972,845
                     組入時価比率：32.3%                                  55.0%
            合計                                       3,327,972,845
    社債券        日本円         クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           600,866,294
                     定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１２７回特                     300,000,000           300,199,077
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     500,000,000           500,134,262
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           200,482,770
                     順位特約付
            小計
                     銘柄数：4                    1,600,000,000           1,601,682,403
                     組入時価比率：15.5%                                  26.5%
            合計                                       1,601,682,403
            合計                                        6,052,221,349
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,341,769,747       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,487,858     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,340,281,889       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,710,808,148       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7600   円　
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                613,758,409      円　

    Ⅱ　負債総額                                  577,598    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                613,180,811      円　
    Ⅳ　発行済口数                                423,056,460      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4494   円　
                                169/229


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    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,904,222,290       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,050,369     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,887,171,921       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,011,719,123       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9381   円　
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                407,375,282      円　

    Ⅱ　負債総額                                  380,845    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                406,994,437      円　
    Ⅳ　発行済口数                                197,558,432      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0601   円　
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,634,552,408       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,146,271     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,632,406,137       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,555,318,629       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6388   円　
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                293,211,687      円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,003,122     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                289,208,565      円　
    Ⅳ　発行済口数                                153,601,246      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8829   円　
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

                                170/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                               4,109,411,256       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,737,795     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,107,673,461       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,944,022,576       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3173   円　
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                472,036,725      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,235,586     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                470,801,139      円　
    Ⅳ　発行済口数                                341,998,561      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3766   円　
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                74,616,098     円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,401,479     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                73,214,619     円　
    Ⅳ　発行済口数                                125,633,480      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5828   円　
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                10,420,726     円　

    Ⅱ　負債総額                                   9,742   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                10,410,984     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 5,641,435     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8454   円　
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                556,498,107      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,286,701     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                555,211,406      円　
                                171/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                                539,804,571      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0285   円　
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                396,075,986      円　

    Ⅱ　負債総額                                  369,438    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                395,706,548      円　
    Ⅳ　発行済口数                                155,401,268      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5464   円　
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,216,242,023       円　

    Ⅱ　負債総額                                  159,054    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,216,082,969       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,526,009,757       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7969   円　
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                247,518,140      円　

    Ⅱ　負債総額                                  229,371    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                247,288,769      円　
    Ⅳ　発行済口数                                104,965,618      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3559   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,735,349,036       円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,900   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,735,345,136       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,544,089,634       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0200   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                990         38,312,907
            単位型株式投資信託                193           814,998
           追加型公社債投資信託                 14         6,415,715
           単位型公社債投資信託                 499          1,607,180
               合計           1,696          47,150,800
    ３委託会社等の経理状況


       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
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       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
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     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
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                           前事業年度              当事業年度
                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
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      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                179/229


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                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                193/229


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                194/229


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                195/229


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                196/229


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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2021年6月末現在
                                197/229


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     (2)  販売会社
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     東海東京証券株式会社                    6,000百万円
                                業を営んでいます。
     楽天証券株式会社                    7,495百万円
     株式会社足利銀行                   135,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     ＊2021年6月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年８月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２０
    年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１年６月２５日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                199/229


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年８月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２
    ０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２１年６月２５日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                201/229


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年８月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０
    ２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年６月２５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年８月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２
    ０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年６月２５日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                                                 ２０２１年８月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０
    ２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年６月２５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                208/229











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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年８月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２
    ０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年６月２５日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                209/229


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年８月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配
    型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年６月２５
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決
    算型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年６月２
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分
    配型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２１年６月２
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回
    決算型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２１年６月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の２０
    ２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の２０２１年６月２５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年８月６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の２
    ０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の２０２１年６月２５日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      取締役      会　御　　中

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                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月
    分配型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の２０２１年６月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
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    回決算型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の２０２１年６
    月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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