野村新エマージング債券投信（通貨選択型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第23期(令和2年12月26日－令和3年6月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第23期(令和2年12月26日－令和3年6月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新エマージング債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月17日 提出
【計算期間】 野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 第23特定期間
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 第23期
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 第23特定期間
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 第23期
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 第23特定期間
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 第23期
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 第23特
定期間
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 第23
期
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 第23
特定期間
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 第
23期
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 第23特定期間
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 第23期
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 第
23特定期間
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
第23期
(自 2020年12月26日至 2021年6月25日)
【ファンド名】 野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
※1
◆米ドル建ての新興国 の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下「エマージング債券」といい
※2
ます。）を実質的な主要投資対象 とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長
を図ることを目的として運用を行ないます。
※1 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国
および低所得国などと認識される国々をいいます。
※2 円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象
とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
◆「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異
なる、7つのコース（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカラ
※
ンドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース）から構成されるスイッチング の可能なファ
ンドです。（「毎月分配型」および「年2回決算型」があります。）
※ スイッチングは、「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で行なうことが可能
です。
円コース 米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国
（毎月分配型）／（年2回決算型） 投資信託に投資を行ないます。
米ドルコース 米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行
（毎月分配型）／（年2回決算型） なわない外国投資信託に投資を行ないます。
豪ドルコース 米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドル
（毎月分配型）／（年2回決算型） を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジ
ブラジルレアルコース
ルレアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行な
（毎月分配型）／（年2回決算型）
います。
米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフ
南アフリカランドコース
リカランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行
（毎月分配型）／（年2回決算型）
ないます。
中国元コース 米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、中国元
（毎月分配型）／（年2回決算型） を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、インド
インドネシアルピアコース
ネシアルピアを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を
（毎月分配型）／（年2回決算型）
行ないます。
◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。
○毎月分配型
毎月原則25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。
○年2回決算型
年2回、原則として6月および12月の各25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行な
い、毎期分配します。
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■当ファンドの収益のイメージ■
●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在してい
ることに留意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース
◆円コース
◆米ドルコース
※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
※2 米ドルコースでは、原則として対円で為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けま
す。
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※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反映されない場
合があります。
※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
■信託金の限度額■
信託金限度額は、各ファンド（「中国元コース（毎月分配型）／（年2回決算型）」、「インドネシアル
ピアコース（毎月分配型）／（年2回決算型）」を除く）につき各々7,000億円です。
「中国元コース（毎月分配型）／（年2回決算型）」、「インドネシアルピアコース（毎月分配型）／
（年2回決算型）」の信託金限度額は、各々3,000億円です。
ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （フルヘッジ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他 なし
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
（債券 一般）） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
が異なります。
（野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
債 券
国 内
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
（ ）
追 加 型
内 外
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （フルヘッジ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファン
その他 ズ なし
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
（債券 一般）） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
が異なります。
（野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型）
（野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型）
（野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型）
（野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型）
（野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型）
（野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファン なし
その他 ズ
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
（債券 一般）） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
が異なります。
（野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型）
（野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型）
（野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型）
（野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型）
（野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型）
（野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファン なし
その他 ズ
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
（債券 一般）） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
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(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2010年2月24日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年12月25日 「マネープールファンド」の償還
（３）【ファンドの仕組み】
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ファンド 外国投資信託 国内投資信託
アライアンス・バーンスタイ
野村新エマージング債券投信
ン・ファンドⅢ －ノムラ・エ
（円コース）毎月分配型
マージング・マーケッツ・ボ
野村新エマージング債券投信
ンド・ポートフォリオ－クラ
（円コース）年2回決算型
スJ JPシェア
アライアンス・バーンスタイ
野村新エマージング債券投信
ン・ファンドⅢ －ノムラ・エ
（米ドルコース）毎月分配型
マージング・マーケッツ・ボ
野村新エマージング債券投信
ンド・ポートフォリオ－クラ
（米ドルコース）年2回決算型
スJ USシェア
アライアンス・バーンスタイ
野村新エマージング債券投信
ン・ファンドⅢ －ノムラ・エ
（豪ドルコース）毎月分配型
マージング・マーケッツ・ボ
野村新エマージング債券投信
ンド・ポートフォリオ－クラ
（豪ドルコース）年2回決算型
スJ AUシェア
アライアンス・バーンスタイ
野村新エマージング債券投信
ン・ファンドⅢ －ノムラ・エ
（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村マネー マザー
マージング・マーケッツ・ボ
ファンド
野村新エマージング債券投信
ンド・ポートフォリオ－クラ
（ブラジルレアルコース）年2回決算型
スJ BRシェア
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アライアンス・バーンスタイ
野村新エマージング債券投信
ン・ファンドⅢ －ノムラ・エ
（南アフリカランドコース）毎月分配型
マージング・マーケッツ・ボ
野村新エマージング債券投信
ンド・ポートフォリオ－クラ
（南アフリカランドコース）年2回決算型
スJ ZAシェア
アライアンス・バーンスタイ
野村新エマージング債券投信
ン・ファンドⅢ －ノムラ・エ
（中国元コース）毎月分配型
マージング・マーケッツ・ボ
野村新エマージング債券投信
ンド・ポートフォリオ－クラ
（中国元コース）年2回決算型
スJ CNシェア
アライアンス・バーンスタイ
野村新エマージング債券投信
ン・ファンドⅢ －ノムラ・エ
（インドネシアルピアコース）毎月分配型
マージング・マーケッツ・ボ
野村新エマージング債券投信
ンド・ポートフォリオ－クラ
（インドネシアルピアコース）年2回決算型
スJ IDシェア
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年7月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
各コースにおいて、各々投資対象とする外国投資信託および「野村マネー マザーファンド」への投資比
※
率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心とします 。
また、外国投資信託および「野村マネー マザーファンド」への投資比率には特に制限は設けず、各投資
対象ファンドの収益性および流動性ならびに各コースの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
ます。
※ 通常の状況において、外国投資信託への投資比率は概ね90％以上を目処とします。
・外国投資信託について、詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー マザーファンド」について、詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くださ
い。
注）上記の図中（※1）、（※2）については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
ブラジル 南アフリカ
インドネシア
（※1） 円 米ドル 豪ドル
中国元
ルピア
レアル ランド
（※2） JＰ ＵＳ ＡＵ ＢＲ ＺＡ ＣＮ ＩＤ
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
※
米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象 とします。
※ 各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
ネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等
の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
コース名 投資対象
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマー
ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ JPシェ
円コース
ア
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネー マザーファンド
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アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマー
ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ USシェ
米ドルコース
ア
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネー マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマー
ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ AUシェ
豪ドルコース
ア
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネー マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマー
ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ BRシェ
ブラジルレアルコース
ア
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネー マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマー
ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ ZAシェ
南アフリカランドコース
ア
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネー マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマー
ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ CNシェ
中国元コース
ア
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネー マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマー
ジング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェ
インドネシアルピアコース
ア
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネー マザーファンド
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ポートフォリオ－クラスJ JPシェア／USシェア／AUシェア／BRシェア／ZAシェア／CNシェア／IDシェ
ア」の主要投資対象■
◆米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とします。
◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
ものとします。
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1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノ
ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ (※)シェア受益証券および野
村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親
投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに
限ります。）に投資することを指図します。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
ます。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
ブラジル 南アフリカ インドネシア
円コース 米ドルコース 豪ドルコース
中国元コース
レアルコース ランドコース ルピアコース
JＰ ＵＳ ＡＵ ＢＲ ＺＡ ＣＮ ＩＤ
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリ
オ－クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID シェア
（ルクセンブルグ籍円建外国投資信託）
＜運用の基本方針＞
主要投資対象 米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下、「エ
マージング債券」。）
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投資方針 ・米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカム
ゲインからなるトータル・リターンの最大化を追求します。
※運用にあたっては、ESGの視点も含めてエマージング債券等の評価・分析を
行ないます。
・通常、純資産総額の 80% 以上をエマージング債券に投資します。
・社債への投資割合は、純資産総額の 35% 以内とします。
・単一国への投資割合は、純資産総額の 30% 以内とします。
・ファンドには 7 つのクラス（クラス J JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID ）があ
り、クラス J US 以外は、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則とし
て、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフ
リカランド、中国元、インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうこと
で、各通貨への投資効果を追求します。クラス J US については、対円で為替
ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
主な投資制限 ・同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の 10% 以内とします。
・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したも
の等に限り、株式への投資割合は、純資産総額の 25% 以内とします。
・投資信託証券への投資割合は、純資産総額の 5% 以内とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針 毎月、管理会社の判断により、分配を行ないます。
償還条項 全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラ
スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する
場合があります。
＜主な関係法人＞
アライアンス・バーンスタイン・（ルクセンブルグ）・エス・エイ・アール・
管理会社
エル
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
名義書換代行会社 アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ
保管受託銀行
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・（ルクセンブルグ）・エス・シー・エー
管理事務代行会社
＜管理報酬等＞
※
信託報酬
純資産総額の0.85%（年率） 程度
※但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には
年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の
信託報酬率を上回る場合があります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 1 口につき純資産価格の 0.3% （当初 1 口＝ 1 万円）
その他の費用 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投
資法人の要件を満たしております。
＊上記は2021年9月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ」の運用の体制等について■
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＜運用プロセス＞
運用にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析を融合し、ポートフォリオを構築します。
（リサーチ）
計量分析チーム、マクロ分析チームがそれぞれ独自の手法にて、期待リターンの算出を行ないま
す。また信用分析チームが独自の信用ファンダメンタル分析により個別銘柄の推奨を行ないま
す。
（リサーチ結果のレビュー）
リサーチ結果を調査分析グループと運用チームが共同で精査し、融合します。
（ポートフォリオ構築）
運用チームは、①銘柄選択、②セクター（国債・社債の種別）配分、③国別配分/イールドカーブ
戦略の3つの超過収益源泉についてリスク配分を行ない、ポートフォリオを構築します。
（リスク管理）
独自に開発したリスク・モデル、シナリオ分析ツール、トレードの前後におけるコンプライアン
ス・チェックなど様々な手法により、リスクを管理します。
＜運用体制＞
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポー
トフォリオは、チーム・アプローチに基づき運用されます。アライアンス・バーンスタイン・エ
ル・ピーの調査/分析を十分に活用し、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストが日々綿密にコ
ミュニケーションをとって、常に予想や戦略の妥当性を確認します。
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
とを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
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④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金
融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分
析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
等の全額とします。
②＜毎月分配型＞
収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等
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を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中
心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年6月および12月の決算時には、上記
安 定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用
による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではあり
ません。
＜年2回決算型＞
収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
ます。
※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支
払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
ができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
＜毎月分配型＞
原則として 毎月25日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
＜年2回決算型＞
原則として 毎年6月および12月の各25日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
［分配金をお支払いする契約の場合］
※１
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
［分配金を再投資する契約の場合］
※２
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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（５）【投資制限】
①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の実質
的な利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥公社債の借入れ(約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑦資金の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.
運用方法 (3)投資制限)
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価
格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
・円コース
投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として為替ヘッジにより為替変動
リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
・米ドルコース
投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
・上記以外の各コース
投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として米ドルを売り、各コースの
通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
し、外国投資信託の組入資産（米ドル）の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
の影響も受けることとなります。
一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト
（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
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◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
上償還させます。
◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制など
が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上
の制約を大きく受ける可能性があります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合が
あります。
◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた
購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
※
引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
（ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米
ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜3.0％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968％（税抜年
0.88％）の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.35％ 年0.50％ 年0.03％
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ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率（年率）
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノ
(注)
ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポート
0.85％程度
フォリオ
(注) 但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には年間最低報酬額が定められて
おり、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
替金の利息などを負担する場合があります。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、通常の状況においてはアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノ
ムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオの各クラス受益証券への投資比率は、概ね
90％以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報
酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動し
ます。
実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
1.818％程度
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
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るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
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ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年7月末現在）が変更になる場合があ
ります。
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５【運用状況】
以下は 2021年7月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 4,286,681,700 98.76
親投資信託受益証券 日本 1,002,260 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 52,597,929 1.21
合計（純資産総額） 4,340,281,889 100.00
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 605,044,370 98.67
親投資信託受益証券 日本 1,002,260 0.16
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,134,181 1.16
合計（純資産総額） 613,180,811 100.00
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,863,476,160 98.74
親投資信託受益証券 日本 100,226 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 23,595,535 1.25
合計（純資産総額） 1,887,171,921 100.00
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 401,960,832 98.76
親投資信託受益証券 日本 100,226 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,933,379 1.21
合計（純資産総額） 406,994,437 100.00
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野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,612,327,200 98.76
親投資信託受益証券 日本 1,002,259 0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 19,076,678 1.16
合計（純資産総額） 1,632,406,137 100.00
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 285,648,000 98.76
親投資信託受益証券 日本 100,225 0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,460,340 1.19
合計（純資産総額） 289,208,565 100.00
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 4,055,629,500 98.73
親投資信託受益証券 日本 1,002,260 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 51,041,701 1.24
合計（純資産総額） 4,107,673,461 100.00
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 465,122,250 98.79
親投資信託受益証券 日本 1,002,260 0.21
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,676,629 0.99
合計（純資産総額） 470,801,139 100.00
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 72,118,121 98.50
親投資信託受益証券 日本 100,226 0.13
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現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 996,272 1.36
合計（純資産総額） 73,214,619 100.00
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 10,253,983 98.49
親投資信託受益証券 日本 10,022 0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 146,979 1.41
合計（純資産総額） 10,410,984 100.00
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 547,204,592 98.55
親投資信託受益証券 日本 1,002,259 0.18
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,004,555 1.26
合計（純資産総額） 555,211,406 100.00
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 389,893,103 98.53
親投資信託受益証券 日本 1,002,260 0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,811,185 1.21
合計（純資産総額） 395,706,548 100.00
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,199,614,604 98.64
親投資信託受益証券 日本 1,002,260 0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 15,466,105 1.27
合計（純資産総額） 1,216,082,969 100.00
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 244,316,997 98.79
親投資信託受益証券 日本 100,226 0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,871,546 1.16
合計（純資産総額） 247,288,769 100.00
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 1,202,732,058 12.35
特殊債券 日本 2,438,357,490 25.04
社債券 日本 1,801,385,228 18.50
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,292,870,360 44.09
合計（純資産総額） 9,735,345,136 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 695,100 6,172 4,290,157,200 6,167 4,286,681,700 98.76
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ JPシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0200 1,002,260 1.0200 1,002,260 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.76
親投資信託受益証券 0.02
合 計 98.78
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 98,110 6,209 609,164,990 6,167 605,044,370 98.67
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ JPシェア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0201 1,002,358 1.0200 1,002,260 0.16
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.67
親投資信託受益証券 0.16
合 計 98.83
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 213,310 8,808 1,878,834,480 8,736 1,863,476,160 98.74
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ USシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0200 100,226 1.0200 100,226 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.74
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.74
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 46,012 8,889 409,011,138 8,736 401,960,832 98.76
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ USシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0201 100,236 1.0200 100,226 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.76
親投資信託受益証券 0.02
合 計 98.78
41/273
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 244,292 6,619 1,616,968,748 6,600 1,612,327,200 98.76
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ AUシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,607 1.0200 1,002,259 1.0200 1,002,259 0.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.76
親投資信託受益証券 0.06
合 計 98.83
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 43,280 6,877 297,652,140 6,600 285,648,000 98.76
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ AUシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0201 100,235 1.0200 100,225 0.03
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.76
親投資信託受益証券 0.03
合 計 98.80
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 1,802,502 2,218 3,997,949,436 2,250 4,055,629,500 98.73
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ BRシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0200 1,002,260 1.0200 1,002,260 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
42/273
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.73
親投資信託受益証券 0.02
合 計 98.75
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 206,721 2,369 489,724,116 2,250 465,122,250 98.79
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ BRシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0201 1,002,358 1.0200 1,002,260 0.21
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.79
親投資信託受益証券 0.21
合 計 99.00
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 16,957 4,278 72,542,046 4,253 72,118,121 98.50
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ ZAシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0200 100,226 1.0200 100,226 0.13
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.50
親投資信託受益証券 0.13
合 計 98.63
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
43/273
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 2,411 4,411 10,635,264 4,253 10,253,983 98.49
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ ZAシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,826 1.0201 10,023 1.0200 10,022 0.09
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.49
親投資信託受益証券 0.09
合 計 98.58
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 44,528 12,362 550,455,136 12,289 547,204,592 98.55
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ CNシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,607 1.0200 1,002,259 1.0200 1,002,259 0.18
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.55
親投資信託受益証券 0.18
合 計 98.73
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 31,727 12,445 394,866,548 12,289 389,893,103 98.53
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ CNシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0201 1,002,358 1.0200 1,002,260 0.25
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.53
44/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 0.25
合 計 98.78
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 218,788 5,485 1,200,052,180 5,483 1,199,614,604 98.64
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ IDシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0200 1,002,260 1.0200 1,002,260 0.08
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.64
親投資信託受益証券 0.08
合 計 98.72
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ルクセン 投資信託受 アライアンス・バーンスタイン・ 44,559 5,552 247,409,098 5,483 244,316,997 98.79
ブルグ 益証券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ IDシェア
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0201 100,236 1.0200 100,226 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.79
親投資信託受益証券 0.04
合 計 98.83
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 社債券 クレディセゾ 600,000,000 100.10 600,625,704 100.10 600,625,704 0.435 2021/10/22 6.16
ン 第５３回社
債間限定同順位
特約付
45/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 日本 特殊債券 日本政策金融公 590,000,000 100.00 590,009,800 100.00 590,009,800 0.001 2021/8/9 6.06
庫社債 第７９
回財投機関債
3 日本 地方債証券 共同発行市場地 500,000,000 100.16 500,806,712 100.16 500,806,712 1.03 2021/9/24 5.14
方債 公募第１
０２回
4 日本 特殊債券 首都高速道路 500,000,000 100.03 500,152,964 100.03 500,152,964 0.07 2021/12/20 5.13
第１９回
5 日本 社債券 三菱ＵＦＪリー 500,000,000 100.02 500,105,317 100.02 500,105,317 0.06 2021/10/25 5.13
ス 第４３回社
債間限定同順位
特約付
6 日本 特殊債券 商工債券 利付 500,000,000 100.01 500,074,673 100.01 500,074,673 0.11 2021/8/27 5.13
（３年）第２２
３回
7 日本 特殊債券 阪神高速道路 460,000,000 100.01 460,079,522 100.01 460,079,522 0.02 2021/12/20 4.72
第１９回
8 日本 地方債証券 熊本県 公募平 340,000,000 100.24 340,821,636 100.24 340,821,636 1 2021/10/28 3.50
成２３年度第２
回
9 日本 社債券 中部電力 第５ 300,000,000 100.10 300,307,010 100.10 300,307,010 0.13 2022/4/25 3.08
２２回
10 日本 地方債証券 広島市 公募平 200,000,000 100.24 200,491,804 100.24 200,491,804 1 2021/10/25 2.05
成２３年度第２
回
11 日本 社債券 三井不動産 第 200,000,000 100.12 200,258,105 100.12 200,258,105 1.173 2021/9/6 2.05
４４回社債間限
定同順位特約付
12 日本 特殊債券 しんきん中金債 150,000,000 100.00 150,006,498 100.00 150,006,498 0.03 2021/8/27 1.54
券 利付第３２
１回
13 日本 特殊債券 成田国際空港 100,000,000 100.59 100,592,840 100.59 100,592,840 1.067 2022/2/18 1.03
第１１回
14 日本 地方債証券 大阪府 公募第 100,000,000 100.25 100,259,322 100.25 100,259,322 1.03 2021/10/28 1.02
３５４回
15 日本 社債券 関西電力 第５ 100,000,000 100.05 100,057,968 100.05 100,057,968 0.14 2021/12/20 1.02
２５回
16 日本 社債券 トヨタファイナ 100,000,000 100.03 100,031,124 100.03 100,031,124 0.233 2021/9/17 1.02
ンス 第６６回
社債間限定同順
位特約付
17 日本 特殊債券 日本高速道路保 77,000,000 100.48 77,370,286 100.48 77,370,286 1.1 2021/12/28 0.79
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第１５２回
18 日本 地方債証券 広島市 公募平 60,000,000 100.58 60,352,584 100.58 60,352,584 1.01 2022/2/25 0.61
成２３年度第５
回
19 日本 特殊債券 政保 地方公共 30,000,000 100.22 30,067,964 100.22 30,067,964 0.502 2021/12/24 0.30
団体金融機構債
券（８年） 第
２回
20 日本 特殊債券 商工債券 利付 30,000,000 100.00 30,002,943 100.00 30,002,943 0.06 2022/3/25 0.30
第８０２回い号
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 12.35
特殊債券 25.04
社債券 18.50
合 計 55.90
46/273
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②【投資不動産物件】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
47/273
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③【その他投資資産の主要なもの】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
48/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年12月26日) 11,554 11,635 0.9987 1.0057
第5特定期間 (2012年 6月25日) 15,362 15,466 1.0350 1.0420
第6特定期間 (2012年12月25日) 43,664 43,943 1.0956 1.1026
第7特定期間 (2013年 6月25日) 36,189 36,460 0.9348 0.9418
第8特定期間 (2013年12月25日) 26,268 26,409 0.9350 0.9400
49/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間 (2014年 6月25日) 22,945 23,062 0.9809 0.9859
第10特定期間 (2014年12月25日) 17,262 17,357 0.9060 0.9110
第11特定期間 (2015年 6月25日) 14,818 14,902 0.8818 0.8868
第12特定期間 (2015年12月25日) 11,536 11,607 0.8132 0.8182
第13特定期間 (2016年 6月27日) 11,546 11,613 0.8524 0.8574
第14特定期間 (2016年12月26日) 9,590 9,636 0.8291 0.8331
第15特定期間 (2017年 6月26日) 9,264 9,307 0.8550 0.8590
第16特定期間 (2017年12月25日) 8,959 8,991 0.8451 0.8481
第17特定期間 (2018年 6月25日) 7,163 7,191 0.7661 0.7691
第18特定期間 (2018年12月25日) 6,322 6,339 0.7331 0.7351
第19特定期間 (2019年 6月25日) 6,260 6,276 0.7854 0.7874
第20特定期間 (2019年12月25日) 5,582 5,596 0.7802 0.7822
第21特定期間 (2020年 6月25日) 4,890 4,904 0.7281 0.7301
第22特定期間 (2020年12月25日) 4,780 4,792 0.7827 0.7847
第23特定期間 (2021年 6月25日) 4,368 4,379 0.7630 0.7650
2020年 7月末日 4,841 ― 0.7516 ―
8月末日 4,790 ― 0.7580 ―
9月末日 4,598 ― 0.7361 ―
10月末日 4,562 ― 0.7339 ―
11月末日 4,731 ― 0.7690 ―
12月末日 4,788 ― 0.7837 ―
2021年 1月末日 4,635 ― 0.7714 ―
2月末日 4,500 ― 0.7549 ―
3月末日 4,347 ― 0.7358 ―
4月末日 4,406 ― 0.7547 ―
5月末日 4,402 ― 0.7616 ―
6月末日 4,363 ― 0.7622 ―
7月末日 4,340 ― 0.7600 ―
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年12月26日) 1,723 1,725 1.1282 1.1292
第5計算期間 (2012年 6月25日) 2,622 2,624 1.2161 1.2171
第6計算期間 (2012年12月25日) 7,915 7,921 1.3359 1.3369
第7計算期間 (2013年 6月25日) 6,048 6,054 1.1846 1.1856
第8計算期間 (2013年12月25日) 3,710 3,713 1.2323 1.2333
第9計算期間 (2014年 6月25日) 2,865 2,867 1.3335 1.3345
第10計算期間 (2014年12月25日) 2,315 2,317 1.2700 1.2710
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第11計算期間 (2015年 6月25日) 1,521 1,522 1.2772 1.2782
第12計算期間 (2015年12月25日) 1,213 1,214 1.2194 1.2204
第13計算期間 (2016年 6月27日) 944 945 1.3246 1.3256
第14計算期間 (2016年12月26日) 927 928 1.3249 1.3259
第15計算期間 (2017年 6月26日) 770 771 1.4046 1.4056
第16計算期間 (2017年12月25日) 947 948 1.4254 1.4264
第17計算期間 (2018年 6月25日) 661 662 1.3207 1.3217
第18計算期間 (2018年12月25日) 542 542 1.2918 1.2928
第19計算期間 (2019年 6月25日) 796 796 1.4042 1.4052
第20計算期間 (2019年12月25日) 846 847 1.4155 1.4165
第21計算期間 (2020年 6月25日) 766 767 1.3433 1.3443
第22計算期間 (2020年12月25日) 717 717 1.4662 1.4672
第23計算期間 (2021年 6月25日) 627 628 1.4512 1.4522
2020年 7月末日 769 ― 1.3903 ―
8月末日 726 ― 1.4059 ―
9月末日 693 ― 1.3688 ―
10月末日 687 ― 1.3684 ―
11月末日 718 ― 1.4378 ―
12月末日 718 ― 1.4680 ―
2021年 1月末日 691 ― 1.4488 ―
2月末日 657 ― 1.4215 ―
3月末日 626 ― 1.3894 ―
4月末日 631 ― 1.4288 ―
5月末日 625 ― 1.4458 ―
6月末日 626 ― 1.4498 ―
7月末日 613 ― 1.4494 ―
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年12月26日) 380 382 0.8990 0.9040
第5特定期間 (2012年 6月25日) 294 296 0.9676 0.9726
第6特定期間 (2012年12月25日) 770 774 1.0857 1.0907
第7特定期間 (2013年 6月25日) 2,204 2,215 1.0841 1.0891
第8特定期間 (2013年12月25日) 3,116 3,129 1.1688 1.1738
第9特定期間 (2014年 6月25日) 3,280 3,294 1.2093 1.2143
第10特定期間 (2014年12月25日) 3,210 3,222 1.3295 1.3345
第11特定期間 (2015年 6月25日) 3,110 3,134 1.3212 1.3312
第12特定期間 (2015年12月25日) 2,805 2,829 1.1791 1.1891
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13特定期間 (2016年 6月27日) 2,285 2,307 1.0341 1.0441
第14特定期間 (2016年12月26日) 2,494 2,511 1.1465 1.1545
第15特定期間 (2017年 6月26日) 2,653 2,667 1.1249 1.1309
第16特定期間 (2017年12月25日) 2,260 2,272 1.1347 1.1407
第17特定期間 (2018年 6月25日) 2,145 2,158 0.9980 1.0040
第18特定期間 (2018年12月25日) 2,020 2,033 0.9658 0.9718
第19特定期間 (2019年 6月25日) 2,279 2,292 0.9951 1.0011
第20特定期間 (2019年12月25日) 2,955 2,973 0.9983 1.0043
第21特定期間 (2020年 6月25日) 3,074 3,094 0.8983 0.9043
第22特定期間 (2020年12月25日) 2,590 2,601 0.9209 0.9249
第23特定期間 (2021年 6月25日) 1,965 1,974 0.9549 0.9589
2020年 7月末日 3,004 ― 0.9051 ―
8月末日 2,793 ― 0.9157 ―
9月末日 2,726 ― 0.8884 ―
10月末日 2,599 ― 0.8740 ―
11月末日 2,671 ― 0.9103 ―
12月末日 2,595 ― 0.9230 ―
2021年 1月末日 2,486 ― 0.9135 ―
2月末日 2,412 ― 0.9100 ―
3月末日 2,389 ― 0.9208 ―
4月末日 2,381 ― 0.9276 ―
5月末日 2,219 ― 0.9456 ―
6月末日 1,942 ― 0.9514 ―
7月末日 1,887 ― 0.9381 ―
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年12月26日) 44 44 1.0040 1.0050
第5計算期間 (2012年 6月25日) 509 509 1.1186 1.1196
第6計算期間 (2012年12月25日) 435 435 1.2943 1.2953
第7計算期間 (2013年 6月25日) 1,101 1,102 1.3340 1.3350
第8計算期間 (2013年12月25日) 1,364 1,365 1.4788 1.4798
第9計算期間 (2014年 6月25日) 1,274 1,275 1.5683 1.5693
第10計算期間 (2014年12月25日) 1,335 1,336 1.7658 1.7668
第11計算期間 (2015年 6月25日) 1,411 1,412 1.8380 1.8390
第12計算期間 (2015年12月25日) 1,212 1,212 1.7205 1.7215
第13計算期間 (2016年 6月27日) 960 961 1.5934 1.5944
第14計算期間 (2016年12月26日) 899 899 1.8500 1.8510
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第15計算期間 (2017年 6月26日) 789 789 1.8733 1.8743
第16計算期間 (2017年12月25日) 780 781 1.9494 1.9504
第17計算期間 (2018年 6月25日) 740 741 1.7738 1.7748
第18計算期間 (2018年12月25日) 707 708 1.7787 1.7797
第19計算期間 (2019年 6月25日) 388 388 1.9030 1.9040
第20計算期間 (2019年12月25日) 418 418 1.9793 1.9803
第21計算期間 (2020年 6月25日) 467 467 1.8521 1.8531
第22計算期間 (2020年12月25日) 428 428 1.9639 1.9649
第23計算期間 (2021年 6月25日) 405 405 2.0886 2.0896
2020年 7月末日 476 ― 1.8781 ―
8月末日 483 ― 1.9122 ―
9月末日 488 ― 1.8662 ―
10月末日 481 ― 1.8482 ―
11月末日 482 ― 1.9338 ―
12月末日 429 ― 1.9684 ―
2021年 1月末日 391 ― 1.9567 ―
2月末日 378 ― 1.9577 ―
3月末日 402 ― 1.9899 ―
4月末日 410 ― 2.0124 ―
5月末日 400 ― 2.0606 ―
6月末日 404 ― 2.0809 ―
7月末日 406 ― 2.0601 ―
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年12月26日) 10,763 10,867 1.0314 1.0414
第5特定期間 (2012年 6月25日) 11,193 11,295 1.0984 1.1084
第6特定期間 (2012年12月25日) 21,094 21,346 1.2564 1.2714
第7特定期間 (2013年 6月25日) 15,273 15,484 1.0874 1.1024
第8特定期間 (2013年12月25日) 11,061 11,214 1.0842 1.0992
第9特定期間 (2014年 6月25日) 10,351 10,489 1.1248 1.1398
第10特定期間 (2014年12月25日) 9,016 9,148 1.0222 1.0372
第11特定期間 (2015年 6月25日) 7,538 7,617 0.9429 0.9529
第12特定期間 (2015年12月25日) 5,480 5,551 0.7776 0.7876
第13特定期間 (2016年 6月27日) 4,529 4,581 0.6933 0.7013
第14特定期間 (2016年12月26日) 4,316 4,345 0.7451 0.7501
第15特定期間 (2017年 6月26日) 4,051 4,066 0.7736 0.7766
第16特定期間 (2017年12月25日) 3,900 3,915 0.8068 0.8098
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第17特定期間 (2018年 6月25日) 3,179 3,193 0.6913 0.6943
第18特定期間 (2018年12月25日) 2,665 2,677 0.6384 0.6414
第19特定期間 (2019年 6月25日) 2,507 2,519 0.6567 0.6597
第20特定期間 (2019年12月25日) 2,207 2,217 0.6580 0.6610
第21特定期間 (2020年 6月25日) 1,728 1,737 0.5621 0.5651
第22特定期間 (2020年12月25日) 1,781 1,787 0.6382 0.6402
第23特定期間 (2021年 6月25日) 1,714 1,719 0.6661 0.6681
2020年 7月末日 1,804 ― 0.5922 ―
8月末日 1,860 ― 0.6142 ―
9月末日 1,731 ― 0.5780 ―
10月末日 1,661 ― 0.5622 ―
11月末日 1,777 ― 0.6146 ―
12月末日 1,792 ― 0.6416 ―
2021年 1月末日 1,755 ― 0.6432 ―
2月末日 1,760 ― 0.6566 ―
3月末日 1,691 ― 0.6415 ―
4月末日 1,732 ― 0.6637 ―
5月末日 1,737 ― 0.6697 ―
6月末日 1,692 ― 0.6570 ―
7月末日 1,632 ― 0.6388 ―
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年12月26日) 805 805 1.2188 1.2198
第5計算期間 (2012年 6月25日) 1,067 1,068 1.3678 1.3688
第6計算期間 (2012年12月25日) 2,086 2,087 1.6507 1.6517
第7計算期間 (2013年 6月25日) 1,396 1,397 1.5258 1.5268
第8計算期間 (2013年12月25日) 1,054 1,055 1.6489 1.6499
第9計算期間 (2014年 6月25日) 970 971 1.8571 1.8581
第10計算期間 (2014年12月25日) 705 705 1.8338 1.8348
第11計算期間 (2015年 6月25日) 599 599 1.8283 1.8293
第12計算期間 (2015年12月25日) 508 508 1.6198 1.6208
第13計算期間 (2016年 6月27日) 407 407 1.5560 1.5570
第14計算期間 (2016年12月26日) 414 415 1.7494 1.7504
第15計算期間 (2017年 6月26日) 386 386 1.8581 1.8591
第16計算期間 (2017年12月25日) 514 514 1.9804 1.9814
第17計算期間 (2018年 6月25日) 447 447 1.7366 1.7376
第18計算期間 (2018年12月25日) 403 403 1.6459 1.6469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第19計算期間 (2019年 6月25日) 421 421 1.7386 1.7396
第20計算期間 (2019年12月25日) 428 428 1.7906 1.7916
第21計算期間 (2020年 6月25日) 354 355 1.5803 1.5813
第22計算期間 (2020年12月25日) 347 347 1.8421 1.8431
第23計算期間 (2021年 6月25日) 304 304 1.9572 1.9582
2020年 7月末日 374 ― 1.6736 ―
8月末日 359 ― 1.7445 ―
9月末日 340 ― 1.6495 ―
10月末日 318 ― 1.6125 ―
11月末日 335 ― 1.7690 ―
12月末日 345 ― 1.8519 ―
2021年 1月末日 324 ― 1.8621 ―
2月末日 332 ― 1.9070 ―
3月末日 326 ― 1.8687 ―
4月末日 326 ― 1.9394 ―
5月末日 304 ― 1.9629 ―
6月末日 299 ― 1.9305 ―
7月末日 289 ― 1.8829 ―
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年12月26日) 63,233 64,291 0.8373 0.8513
第5特定期間 (2012年 6月25日) 52,641 53,578 0.7869 0.8009
第6特定期間 (2012年12月25日) 67,002 67,881 0.8382 0.8492
第7特定期間 (2013年 6月25日) 57,279 58,111 0.7571 0.7681
第8特定期間 (2013年12月25日) 46,576 47,263 0.7459 0.7569
第9特定期間 (2014年 6月25日) 43,420 44,008 0.8123 0.8233
第10特定期間 (2014年12月25日) 33,352 33,850 0.7367 0.7477
第11特定期間 (2015年 6月25日) 26,062 26,390 0.6363 0.6443
第12特定期間 (2015年12月25日) 16,853 17,155 0.4472 0.4552
第13特定期間 (2016年 6月27日) 16,423 16,635 0.4655 0.4715
第14特定期間 (2016年12月26日) 17,553 17,715 0.5441 0.5491
第15特定期間 (2017年 6月26日) 16,429 16,582 0.5376 0.5426
第16特定期間 (2017年12月25日) 15,915 16,032 0.5465 0.5505
第17特定期間 (2018年 6月25日) 11,406 11,513 0.4247 0.4287
第18特定期間 (2018年12月25日) 9,710 9,758 0.4039 0.4059
第19特定期間 (2019年 6月25日) 9,344 9,388 0.4310 0.4330
第20特定期間 (2019年12月25日) 7,797 7,834 0.4141 0.4161
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間 (2020年 6月25日) 4,737 4,753 0.2818 0.2828
第22特定期間 (2020年12月25日) 4,307 4,322 0.3000 0.3010
第23特定期間 (2021年 6月25日) 4,372 4,385 0.3332 0.3342
2020年 7月末日 4,781 ― 0.2936 ―
8月末日 4,552 ― 0.2844 ―
9月末日 4,163 ― 0.2662 ―
10月末日 3,836 ― 0.2572 ―
11月末日 4,239 ― 0.2892 ―
12月末日 4,314 ― 0.3008 ―
2021年 1月末日 4,036 ― 0.2853 ―
2月末日 3,926 ― 0.2804 ―
3月末日 3,720 ― 0.2720 ―
4月末日 3,975 ― 0.2947 ―
5月末日 4,130 ― 0.3097 ―
6月末日 4,314 ― 0.3294 ―
7月末日 4,107 ― 0.3173 ―
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年12月26日) 1,591 1,592 1.1043 1.1053
第5計算期間 (2012年 6月25日) 1,577 1,578 1.1415 1.1425
第6計算期間 (2012年12月25日) 2,698 2,700 1.3427 1.3437
第7計算期間 (2013年 6月25日) 2,460 2,462 1.2979 1.2989
第8計算期間 (2013年12月25日) 1,799 1,800 1.3931 1.3941
第9計算期間 (2014年 6月25日) 1,796 1,797 1.6520 1.6530
第10計算期間 (2014年12月25日) 1,532 1,532 1.6312 1.6322
第11計算期間 (2015年 6月25日) 1,539 1,540 1.5500 1.5510
第12計算期間 (2015年12月25日) 1,034 1,035 1.1961 1.1971
第13計算期間 (2016年 6月27日) 998 998 1.3684 1.3694
第14計算期間 (2016年12月26日) 1,315 1,316 1.7016 1.7026
第15計算期間 (2017年 6月26日) 1,398 1,399 1.7723 1.7733
第16計算期間 (2017年12月25日) 2,957 2,959 1.9013 1.9023
第17計算期間 (2018年 6月25日) 1,183 1,184 1.5509 1.5519
第18計算期間 (2018年12月25日) 1,046 1,047 1.5305 1.5315
第19計算期間 (2019年 6月25日) 1,133 1,134 1.6789 1.6799
第20計算期間 (2019年12月25日) 1,053 1,053 1.6603 1.6613
第21計算期間 (2020年 6月25日) 533 534 1.1705 1.1715
第22計算期間 (2020年12月25日) 503 504 1.2717 1.2727
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第23計算期間 (2021年 6月25日) 495 495 1.4407 1.4417
2020年 7月末日 513 ― 1.2240 ―
8月末日 499 ― 1.1895 ―
9月末日 463 ― 1.1169 ―
10月末日 445 ― 1.0831 ―
11月末日 493 ― 1.2227 ―
12月末日 505 ― 1.2750 ―
2021年 1月末日 475 ― 1.2135 ―
2月末日 427 ― 1.1966 ―
3月末日 415 ― 1.1647 ―
4月末日 441 ― 1.2666 ―
5月末日 461 ― 1.3360 ―
6月末日 490 ― 1.4244 ―
7月末日 470 ― 1.3766 ―
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年12月26日) 522 529 0.8368 0.8478
第5特定期間 (2012年 6月25日) 497 504 0.8621 0.8731
第6特定期間 (2012年12月25日) 721 727 0.9340 0.9420
第7特定期間 (2013年 6月25日) 587 593 0.7950 0.8030
第8特定期間 (2013年12月25日) 449 453 0.8255 0.8335
第9特定期間 (2014年 6月25日) 432 436 0.8244 0.8324
第10特定期間 (2014年12月25日) 363 366 0.8294 0.8374
第11特定期間 (2015年 6月25日) 337 341 0.7952 0.8032
第12特定期間 (2015年12月25日) 207 210 0.5731 0.5811
第13特定期間 (2016年 6月27日) 180 182 0.5056 0.5116
第14特定期間 (2016年12月26日) 190 191 0.6197 0.6237
第15特定期間 (2017年 6月26日) 329 331 0.6710 0.6750
第16特定期間 (2017年12月25日) 332 334 0.7127 0.7167
第17特定期間 (2018年 6月25日) 159 160 0.6029 0.6069
第18特定期間 (2018年12月25日) 135 136 0.5445 0.5485
第19特定期間 (2019年 6月25日) 141 141 0.5826 0.5866
第20特定期間 (2019年12月25日) 128 129 0.5997 0.6037
第21特定期間 (2020年 6月25日) 86 86 0.4315 0.4325
第22特定期間 (2020年12月25日) 102 102 0.5451 0.5461
第23特定期間 (2021年 6月25日) 78 78 0.6030 0.6040
2020年 7月末日 90 ― 0.4537 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8月末日 91 ― 0.4685 ―
9月末日 87 ― 0.4476 ―
10月末日 89 ― 0.4589 ―
11月末日 100 ― 0.5139 ―
12月末日 102 ― 0.5422 ―
2021年 1月末日 99 ― 0.5275 ―
2月末日 99 ― 0.5306 ―
3月末日 101 ― 0.5449 ―
4月末日 107 ― 0.5783 ―
5月末日 79 ― 0.6118 ―
6月末日 76 ― 0.5952 ―
7月末日 73 ― 0.5828 ―
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年12月26日) 46 46 1.0473 1.0483
第5計算期間 (2012年 6月25日) 59 59 1.1594 1.1604
第6計算期間 (2012年12月25日) 60 60 1.3462 1.3472
第7計算期間 (2013年 6月25日) 53 53 1.2047 1.2057
第8計算期間 (2013年12月25日) 45 45 1.3250 1.3260
第9計算期間 (2014年 6月25日) 51 52 1.4022 1.4032
第10計算期間 (2014年12月25日) 85 85 1.4926 1.4936
第11計算期間 (2015年 6月25日) 83 83 1.5199 1.5209
第12計算期間 (2015年12月25日) 63 63 1.1741 1.1751
第13計算期間 (2016年 6月27日) 55 55 1.1229 1.1239
第14計算期間 (2016年12月26日) 41 42 1.4414 1.4424
第15計算期間 (2017年 6月26日) 47 47 1.6299 1.6309
第16計算期間 (2017年12月25日) 52 52 1.7940 1.7950
第17計算期間 (2018年 6月25日) 27 27 1.5716 1.5726
第18計算期間 (2018年12月25日) 9 9 1.4798 1.4808
第19計算期間 (2019年 6月25日) 11 11 1.6492 1.6502
第20計算期間 (2019年12月25日) 32 32 1.7614 1.7624
第21計算期間 (2020年 6月25日) 7 7 1.3361 1.3371
第22計算期間 (2020年12月25日) 9 9 1.7026 1.7036
第23計算期間 (2021年 6月25日) 10 10 1.9066 1.9076
2020年 7月末日 8 ― 1.4057 ―
8月末日 9 ― 1.4532 ―
9月末日 7 ― 1.3919 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10月末日 7 ― 1.4298 ―
11月末日 8 ― 1.6039 ―
12月末日 9 ― 1.6937 ―
2021年 1月末日 9 ― 1.6513 ―
2月末日 9 ― 1.6642 ―
3月末日 9 ― 1.7123 ―
4月末日 10 ― 1.8204 ―
5月末日 10 ― 1.9323 ―
6月末日 10 ― 1.8816 ―
7月末日 10 ― 1.8454 ―
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年12月26日) 5,734 5,771 0.9245 0.9305
第5特定期間 (2012年 6月25日) 4,402 4,429 0.9919 0.9979
第6特定期間 (2012年12月25日) 3,696 3,716 1.1158 1.1218
第7特定期間 (2013年 6月25日) 2,963 2,979 1.1329 1.1389
第8特定期間 (2013年12月25日) 2,836 2,850 1.2393 1.2453
第9特定期間 (2014年 6月25日) 2,636 2,648 1.2659 1.2719
第10特定期間 (2014年12月25日) 2,604 2,615 1.4133 1.4193
第11特定期間 (2015年 6月25日) 2,455 2,481 1.4077 1.4227
第12特定期間 (2015年12月25日) 1,504 1,523 1.1782 1.1932
第13特定期間 (2016年 6月27日) 1,125 1,141 1.0187 1.0337
第14特定期間 (2016年12月26日) 1,077 1,089 1.0619 1.0739
第15特定期間 (2017年 6月26日) 1,089 1,097 1.0655 1.0735
第16特定期間 (2017年12月25日) 1,122 1,130 1.1207 1.1287
第17特定期間 (2018年 6月25日) 1,073 1,082 0.9949 1.0029
第18特定期間 (2018年12月25日) 912 916 0.9094 0.9134
第19特定期間 (2019年 6月25日) 909 913 0.9582 0.9622
第20特定期間 (2019年12月25日) 723 726 0.9580 0.9620
第21特定期間 (2020年 6月25日) 620 623 0.8701 0.8741
第22特定期間 (2020年12月25日) 568 570 0.9807 0.9847
第23特定期間 (2021年 6月25日) 572 574 1.0415 1.0455
2020年 7月末日 632 ― 0.8902 ―
8月末日 589 ― 0.9215 ―
9月末日 576 ― 0.9040 ―
10月末日 555 ― 0.9073 ―
11月末日 562 ― 0.9627 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
12月末日 571 ― 0.9847 ―
2021年 1月末日 569 ― 0.9831 ―
2月末日 567 ― 0.9795 ―
3月末日 553 ― 0.9821 ―
4月末日 561 ― 1.0068 ―
5月末日 582 ― 1.0471 ―
6月末日 571 ― 1.0392 ―
7月末日 555 ― 1.0285 ―
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年12月26日) 1,489 1,490 1.0466 1.0476
第5計算期間 (2012年 6月25日) 1,295 1,296 1.1642 1.1652
第6計算期間 (2012年12月25日) 1,119 1,120 1.3553 1.3563
第7計算期間 (2013年 6月25日) 1,108 1,109 1.4161 1.4171
第8計算期間 (2013年12月25日) 1,023 1,024 1.5965 1.5975
第9計算期間 (2014年 6月25日) 1,005 1,005 1.6776 1.6786
第10計算期間 (2014年12月25日) 960 961 1.9239 1.9249
第11計算期間 (2015年 6月25日) 966 966 2.0441 2.0451
第12計算期間 (2015年12月25日) 524 524 1.8379 1.8389
第13計算期間 (2016年 6月27日) 443 443 1.7238 1.7248
第14計算期間 (2016年12月26日) 454 455 1.9309 1.9319
第15計算期間 (2017年 6月26日) 453 454 2.0267 2.0277
第16計算期間 (2017年12月25日) 438 438 2.2257 2.2267
第17計算期間 (2018年 6月25日) 403 403 2.0672 2.0682
第18計算期間 (2018年12月25日) 355 355 1.9781 1.9791
第19計算期間 (2019年 6月25日) 381 381 2.1355 2.1365
第20計算期間 (2019年12月25日) 378 379 2.1894 2.1904
第21計算期間 (2020年 6月25日) 341 341 2.0437 2.0447
第22計算期間 (2020年12月25日) 367 367 2.3620 2.3630
第23計算期間 (2021年 6月25日) 398 399 2.5685 2.5695
2020年 7月末日 343 ― 2.1000 ―
8月末日 356 ― 2.1831 ―
9月末日 350 ― 2.1505 ―
10月末日 351 ― 2.1677 ―
11月末日 360 ― 2.3101 ―
12月末日 368 ― 2.3717 ―
2021年 1月末日 370 ― 2.3776 ―
60/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2月末日 370 ― 2.3782 ―
3月末日 372 ― 2.3942 ―
4月末日 383 ― 2.4645 ―
5月末日 400 ― 2.5735 ―
6月末日 398 ― 2.5629 ―
7月末日 395 ― 2.5464 ―
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年12月26日) 5,315 5,377 0.8630 0.8730
第5特定期間 (2012年 6月25日) 5,850 5,916 0.8779 0.8879
第6特定期間 (2012年12月25日) 6,921 6,980 0.9412 0.9492
第7特定期間 (2013年 6月25日) 6,994 7,056 0.8955 0.9035
第8特定期間 (2013年12月25日) 5,299 5,349 0.8578 0.8658
第9特定期間 (2014年 6月25日) 4,486 4,525 0.9072 0.9152
第10特定期間 (2014年12月25日) 3,794 3,825 0.9525 0.9605
第11特定期間 (2015年 6月25日) 3,234 3,262 0.9269 0.9349
第12特定期間 (2015年12月25日) 2,417 2,439 0.8503 0.8583
第13特定期間 (2016年 6月27日) 1,888 1,907 0.7780 0.7860
第14特定期間 (2016年12月26日) 1,979 1,993 0.8887 0.8947
第15特定期間 (2017年 6月26日) 1,974 1,987 0.8894 0.8954
第16特定期間 (2017年12月25日) 2,083 2,097 0.8896 0.8956
第17特定期間 (2018年 6月25日) 1,571 1,583 0.7588 0.7648
第18特定期間 (2018年12月25日) 1,383 1,392 0.7220 0.7270
第19特定期間 (2019年 6月25日) 1,918 1,930 0.7894 0.7944
第20特定期間 (2019年12月25日) 2,378 2,393 0.8228 0.8278
第21特定期間 (2020年 6月25日) 1,460 1,466 0.7251 0.7281
第22特定期間 (2020年12月25日) 1,335 1,340 0.7689 0.7719
第23特定期間 (2021年 6月25日) 1,229 1,233 0.8049 0.8079
2020年 7月末日 1,422 ― 0.7154 ―
8月末日 1,422 ― 0.7406 ―
9月末日 1,349 ― 0.7049 ―
10月末日 1,329 ― 0.7020 ―
11月末日 1,345 ― 0.7664 ―
12月末日 1,351 ― 0.7782 ―
2021年 1月末日 1,323 ― 0.7747 ―
2月末日 1,280 ― 0.7583 ―
3月末日 1,273 ― 0.7602 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4月末日 1,284 ― 0.7739 ―
5月末日 1,236 ― 0.8027 ―
6月末日 1,214 ― 0.7950 ―
7月末日 1,216 ― 0.7969 ―
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年12月26日) 435 436 1.0664 1.0674
第5計算期間 (2012年 6月25日) 497 497 1.1579 1.1589
第6計算期間 (2012年12月25日) 526 526 1.3196 1.3206
第7計算期間 (2013年 6月25日) 514 514 1.3169 1.3179
第8計算期間 (2013年12月25日) 309 309 1.3263 1.3273
第9計算期間 (2014年 6月25日) 252 252 1.4778 1.4788
第10計算期間 (2014年12月25日) 228 228 1.6346 1.6356
第11計算期間 (2015年 6月25日) 228 228 1.6754 1.6764
第12計算期間 (2015年12月25日) 175 176 1.6239 1.6249
第13計算期間 (2016年 6月27日) 170 170 1.5740 1.5750
第14計算期間 (2016年12月26日) 209 210 1.8811 1.8821
第15計算期間 (2017年 6月26日) 203 203 1.9570 1.9580
第16計算期間 (2017年12月25日) 297 297 2.0331 2.0341
第17計算期間 (2018年 6月25日) 277 277 1.8134 1.8144
第18計算期間 (2018年12月25日) 266 266 1.8076 1.8086
第19計算期間 (2019年 6月25日) 399 399 2.0537 2.0547
第20計算期間 (2019年12月25日) 460 460 2.2239 2.2249
第21計算期間 (2020年 6月25日) 314 314 2.0369 2.0379
第22計算期間 (2020年12月25日) 273 274 2.2131 2.2141
第23計算期間 (2021年 6月25日) 248 248 2.3707 2.3717
2020年 7月末日 299 ― 2.0181 ―
8月末日 309 ― 2.0979 ―
9月末日 294 ― 2.0049 ―
10月末日 290 ― 2.0048 ―
11月末日 318 ― 2.1980 ―
12月末日 271 ― 2.2396 ―
2021年 1月末日 268 ― 2.2383 ―
2月末日 252 ― 2.1993 ―
3月末日 254 ― 2.2133 ―
4月末日 260 ― 2.2624 ―
5月末日 269 ― 2.3564 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6月末日 245 ― 2.3413 ―
7月末日 247 ― 2.3559 ―
②【分配の推移】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0420円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0420円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0420円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0420円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0380円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0300円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0300円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0300円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0300円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0300円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0250円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0240円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0230円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0180円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0170円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0120円
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0120円
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0120円
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0120円
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0010円
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0010円
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0300円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0300円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0300円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0300円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0300円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0300円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0300円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0600円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0600円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0600円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0500円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0360円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0360円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0360円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0360円
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0360円
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0360円
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0320円
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0240円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0010円
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0010円
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0600円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0600円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0650円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0900円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0900円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0900円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0900円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0750円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0600円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0540円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0330円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0180円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0180円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0180円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0180円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0180円
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0180円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0180円
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0160円
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0010円
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0010円
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0840円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0840円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0810円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0660円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0660円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0660円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0660円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0600円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0480円
66/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0420円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0310円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0300円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0290円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0240円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0160円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0120円
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0120円
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0110円
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0060円
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0010円
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0010円
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0660円
67/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0660円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0630円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0480円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0480円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0480円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0480円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0480円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0480円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0420円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0260円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0240円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0240円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0240円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0240円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0240円
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0240円
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0210円
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0060円
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0010円
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0010円
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0360円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0360円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0360円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0360円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0360円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0360円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0360円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0900円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0900円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0900円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0750円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0480円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0480円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0480円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0440円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0240円
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0240円
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0240円
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0240円
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0240円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0010円
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0010円
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0010円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0600円
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0600円
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0580円
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0480円
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0480円
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0480円
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0480円
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0480円
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0480円
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0480円
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0380円
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0360円
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0360円
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0350円
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0300円
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0300円
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0280円
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0180円
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 0.0010円
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 0.0010円
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.0010円
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 0.0010円
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 0.0010円
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 0.0010円
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 0.0010円
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 0.0010円
③【収益率の推移】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.7％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7.8％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 9.9％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △10.8％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 4.1％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 8.1％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △4.6％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.6％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △4.4％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 8.5％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.2％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6.0％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1.5％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △7.2％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △2.1％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 8.8％
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.9％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △5.1％
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 9.1％
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 △1.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.7％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7.9％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 9.9％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △11.3％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 4.1％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 8.3％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △4.7％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 0.6％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △4.4％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 8.7％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 0.1％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6.1％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1.6％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △7.3％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △2.1％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 8.8％
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 0.9％
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △5.0％
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 9.2％
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 △1.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △2.0％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 11.0％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 15.3％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 2.6％
72/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 10.6％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 6.0％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 12.4％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 3.9％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △6.2％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △7.2％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 15.7％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 1.3％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 4.1％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △8.9％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.4％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 6.8％
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 3.9％
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △6.4％
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 6.1％
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 6.3％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △1.5％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 11.5％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 15.8％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 3.1％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 10.9％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 6.1％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 12.7％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 4.1％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △6.3％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △7.3％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 16.2％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 1.3％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 4.1％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △9.0％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 0.3％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 7.0％
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 4.1％
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △6.4％
73/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 6.1％
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 6.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △3.4％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 12.3％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 20.3％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △6.3％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 8.0％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 12.0％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △1.1％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 △0.4％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △11.2％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △3.9％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 12.2％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6.2％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 6.6％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △12.1％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △5.0％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 5.7％
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 2.9％
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △11.8％
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 16.4％
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 6.3％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △3.5％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 12.3％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 20.8％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △7.5％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 8.1％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 12.7％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △1.2％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 △0.2％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △11.3％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △3.9％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 12.5％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6.3％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 6.6％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △12.3％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △5.2％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 5.7％
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 3.0％
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △11.7％
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 16.6％
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 6.3％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △12.3％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 4.0％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 16.8％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △1.8％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 7.2％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 17.8％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △1.2％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 △5.5％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △22.2％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 13.5％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 23.5％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.3％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 7.0％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △17.9％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △1.1％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 9.7％
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 △1.1％
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △29.3％
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 8.6％
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 13.1％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △12.6％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 3.5％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 17.7％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △3.3％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 7.4％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 18.7％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 △1.2％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 △4.9％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △22.8％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 14.5％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 24.4％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.2％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 7.3％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △18.4％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △1.3％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 9.8％
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 △1.0％
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △29.4％
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 8.7％
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 13.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △14.6％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 10.9％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 15.6％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △9.7％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 9.9％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 5.7％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 6.4％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 1.7％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △21.9％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △4.4％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 27.7％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 12.2％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 9.8％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △12.0％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △5.7％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 11.4％
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 7.1％
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △24.5％
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 27.7％
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 11.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △15.1％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 10.8％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 16.2％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △10.4％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 10.1％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 5.9％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 6.5％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 1.9％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △22.7％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △4.3％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 28.5％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 13.1％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 10.1％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △12.3％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △5.8％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 11.5％
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 6.9％
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △24.1％
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 27.5％
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 12.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
77/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.1％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 11.2％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 16.1％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 4.8％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 12.6％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 5.1％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 14.5％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 6.0％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △9.9％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △5.9％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 11.6％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.9％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 9.7％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △6.9％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △4.2％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 8.0％
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 2.5％
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △6.7％
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 15.5％
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 8.6％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 0.2％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 11.3％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 16.5％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 4.6％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 12.8％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 5.1％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 14.7％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 6.3％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △10.0％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △6.2％
78/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 12.1％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 5.0％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 9.9％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △7.1％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △4.3％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 8.0％
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 2.6％
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △6.6％
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 15.6％
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 8.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △6.3％
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 8.7％
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 13.8％
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 0.2％
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 1.2％
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 11.4％
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 10.3％
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 2.4％
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △3.1％
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △2.9％
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 19.1％
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.1％
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 4.1％
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △10.7％
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △0.2％
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 13.5％
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 8.0％
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △8.5％
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 8.5％
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 7.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 △6.5％
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 8.7％
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 14.1％
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 △0.1％
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 0.8％
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 11.5％
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 10.7％
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 2.6％
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 △3.0％
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 △3.0％
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 19.6％
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 4.1％
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 3.9％
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 △10.8％
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 △0.3％
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 13.7％
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 8.3％
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 △8.4％
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 8.7％
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 7.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 6,255,149,691 3,264,073,325 11,569,462,392
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7,858,918,940 4,585,783,027 14,842,598,305
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 31,564,545,688 6,553,947,512 39,853,196,481
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 9,891,976,638 11,031,887,698 38,713,285,421
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 889,721,540 11,509,351,699 28,093,655,262
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 242,564,221 4,942,860,819 23,393,358,664
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 176,860,144 4,515,983,127 19,054,235,681
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 285,242,099 2,533,967,612 16,805,510,168
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 103,929,294 2,723,613,937 14,185,825,525
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 1,336,988,247 1,977,964,543 13,544,849,229
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 785,980,200 2,763,614,865 11,567,214,564
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 919,596,002 1,651,680,967 10,835,129,599
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 767,792,486 1,000,441,157 10,602,480,928
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 92,408,185 1,344,962,266 9,349,926,847
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 65,902,751 791,485,988 8,624,343,610
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 373,193,012 1,026,699,492 7,970,837,130
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 170,695,574 986,263,672 7,155,269,032
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 134,254,047 572,856,397 6,716,666,682
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 28,864,471 637,687,181 6,107,843,972
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 20,977,056 403,199,147 5,725,621,881
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 250,161,328 307,021,416 1,527,801,258
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 1,099,575,132 470,696,874 2,156,679,516
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 4,542,851,617 774,046,393 5,925,484,740
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 858,731,912 1,677,733,506 5,106,483,146
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 55,579,106 2,151,039,300 3,011,022,952
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 25,759,845 887,685,383 2,149,097,414
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 21,237,314 346,907,089 1,823,427,639
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 31,864,234 664,288,017 1,191,003,856
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 3,160,469 198,903,542 995,260,783
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 4,683,583 287,004,530 712,939,836
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 175,599,202 188,479,882 700,059,156
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 22,026,584 173,314,647 548,771,093
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 182,264,384 66,161,979 664,873,498
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 21,936,226 185,562,585 501,247,139
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 876,680 82,400,871 419,722,948
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 200,651,939 53,346,714 567,028,173
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 130,644,941 99,396,959 598,276,155
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 20,590,549 48,061,560 570,805,144
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 12,839,230 94,587,014 489,057,360
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 712,826 57,079,966 432,690,220
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 363,088,142 459,175,518 423,279,956
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 135,310,389 253,925,572 304,664,773
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 591,511,841 186,180,493 709,996,121
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 1,773,762,181 449,991,104 2,033,767,198
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 1,166,037,614 533,530,313 2,666,274,499
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 531,513,170 485,032,724 2,712,754,945
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 380,401,931 678,350,826 2,414,806,050
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 500,528,517 560,712,340 2,354,622,227
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 500,782,395 475,743,678 2,379,660,944
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 77,830,367 247,369,938 2,210,121,373
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 450,087,842 484,517,403 2,175,691,812
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 365,510,291 182,584,352 2,358,617,751
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 96,486,708 462,910,873 1,992,193,586
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 446,920,757 289,167,357 2,149,946,986
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 36,823,928 94,575,136 2,092,195,778
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 421,930,599 223,741,790 2,290,384,587
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 803,327,853 132,765,750 2,960,946,690
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 730,906,084 269,357,156 3,422,495,618
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 149,441,971 758,695,019 2,813,242,570
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 27,217,839 781,802,533 2,058,657,876
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 35,684,693 53,653,808 43,835,735
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 413,739,247 2,223,116 455,351,866
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 223,691,751 342,921,855 336,121,762
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 701,976,332 212,365,170 825,732,924
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 417,925,251 320,709,381 922,948,794
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 97,742,213 208,167,802 812,523,205
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 71,465,281 127,612,249 756,376,237
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 176,059,607 164,386,827 768,049,017
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 15,033,511 78,539,830 704,542,698
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 44,538,824 146,195,674 602,885,848
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 40,563,894 157,311,679 486,138,063
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 6,135,370 70,855,191 421,418,242
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 16,726,229 37,665,656 400,478,815
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 25,009,910 7,818,356 417,670,369
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 3,760,155 23,534,348 397,896,176
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 23,551,702 217,234,595 204,213,283
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 19,048,650 11,929,641 211,332,292
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 70,003,129 28,809,239 252,526,182
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 15,643,174 49,874,131 218,295,225
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 23,446,450 47,537,140 194,204,535
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 5,832,681,698 2,402,444,992 10,435,113,776
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 3,295,621,085 3,539,552,512 10,191,182,349
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 11,890,353,170 5,292,040,630 16,789,494,889
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 3,498,385,925 6,241,091,920 14,046,788,894
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 1,253,038,864 5,097,596,495 10,202,231,263
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 946,597,925 1,946,167,074 9,202,662,114
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 856,269,404 1,238,166,359 8,820,765,159
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 408,991,229 1,235,309,736 7,994,446,652
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 187,857,775 1,133,915,290 7,048,389,137
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 431,462,223 946,431,913 6,533,419,447
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 334,566,124 1,074,904,723 5,793,080,848
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 238,351,745 794,653,914 5,236,778,679
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 312,804,921 714,813,196 4,834,770,404
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 161,518,297 396,726,406 4,599,562,295
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 28,612,482 453,602,146 4,174,572,631
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 44,161,692 399,805,064 3,818,929,259
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 21,731,004 485,455,228 3,355,205,035
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 20,272,774 301,142,022 3,074,335,787
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 15,974,088 298,699,180 2,791,610,695
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 10,105,217 227,650,640 2,574,065,272
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 256,539,813 168,531,768 660,524,963
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 341,446,009 221,379,119 780,591,853
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 1,043,043,396 559,570,706 1,264,064,543
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 351,853,590 700,818,743 915,099,390
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 64,080,618 339,566,976 639,613,032
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 2,117,402 119,140,959 522,589,475
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 20,022,061 157,941,846 384,669,690
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 5,225,986 61,956,786 327,938,890
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 25,110,035 39,039,004 314,009,921
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 5,073,716 57,250,351 261,833,286
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 8,329,652 32,995,055 237,167,883
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 3,937,627 33,313,335 207,792,175
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 65,593,947 13,811,458 259,574,664
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 20,995,166 22,745,344 257,824,486
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 3,083,192 15,600,159 245,307,519
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 3,346,913 6,175,244 242,479,188
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 3,101,859 6,298,186 239,282,861
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 3,080,641 17,805,969 224,557,533
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 2,348,946 38,373,106 188,533,373
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 1,848,966 34,828,723 155,553,616
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 11,145,035,904 19,445,914,845 75,525,004,353
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7,930,742,252 16,560,409,584 66,895,337,021
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 25,989,893,106 12,950,967,553 79,934,262,574
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 17,147,441,801 21,426,610,056 75,655,094,319
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 4,506,724,219 17,718,080,129 62,443,738,409
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 1,672,669,988 10,664,560,287 53,451,848,110
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 2,027,362,027 10,204,179,771 45,275,030,366
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 2,761,258,842 7,078,492,318 40,957,796,890
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 2,178,986,460 5,450,348,697 37,686,434,653
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 1,107,762,830 3,512,930,682 35,281,266,801
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 3,106,441,062 6,125,842,293 32,261,865,570
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 2,406,118,894 4,107,241,889 30,560,742,575
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1,796,030,900 3,232,802,552 29,123,970,923
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 784,317,874 3,047,962,873 26,860,325,924
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 379,263,599 3,199,187,883 24,040,401,640
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 315,004,103 2,671,245,943 21,684,159,800
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 119,362,946 2,973,557,499 18,829,965,247
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 124,870,592 2,142,158,561 16,812,677,278
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 62,743,129 2,517,799,001 14,357,621,406
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 55,492,205 1,291,757,143 13,121,356,468
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 181,782,043 839,711,016 1,440,934,832
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 339,252,072 398,263,732 1,381,923,172
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 958,610,775 330,482,344 2,010,051,603
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 784,842,968 898,861,329 1,896,033,242
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 78,610,665 682,792,894 1,291,851,013
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 58,999,500 263,126,724 1,087,723,789
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 43,944,242 192,471,067 939,196,964
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 206,094,872 152,307,877 992,983,959
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 113,107,795 241,164,549 864,927,205
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 40,225,723 175,744,912 729,408,016
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 110,721,800 66,999,258 773,130,558
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 90,622,477 74,426,783 789,326,252
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 920,400,718 154,105,500 1,555,621,470
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 21,036,188 813,642,321 763,015,337
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 25,907,129 105,177,815 683,744,651
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 26,933,313 35,246,288 675,431,676
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 12,521,175 53,729,755 634,223,096
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 12,631,310 190,749,806 456,104,600
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 8,292,264 68,261,990 396,134,874
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 2,111,656 54,233,858 344,012,672
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 143,926,883 296,070,698 624,814,901
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 100,290,251 147,766,415 577,338,737
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 274,868,226 79,554,988 772,651,975
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 124,580,513 158,339,916 738,892,572
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 40,657,279 235,281,566 544,268,285
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 4,857,629 24,255,074 524,870,840
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 23,623,424 110,775,931 437,718,333
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 12,535,065 25,653,060 424,600,338
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 4,053,233 66,274,416 362,379,155
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 6,058,858 12,309,567 356,128,446
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 23,478,521 71,892,418 307,714,549
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 213,127,211 30,215,750 490,626,010
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 4,242,743 28,774,904 466,093,849
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 38,536,947 239,740,241 264,890,555
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 1,959,135 17,232,711 249,616,979
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 1,460,643 9,058,363 242,019,259
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 1,333,239 28,357,771 214,994,727
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 1,909,107 16,427,006 200,476,828
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 1,480,355 13,517,128 188,440,055
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 567,365 59,270,970 129,736,450
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 534,309 24,914,969 44,388,966
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 7,615,194 629,049 51,375,111
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 49,239 6,743,424 44,680,926
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 3,023,549 3,105,612 44,598,863
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 767,515 11,357,298 34,009,080
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 3,826,869 777,715 37,058,234
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 21,166,901 909,311 57,315,824
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 963,528 3,665,991 54,613,361
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 256,671 1,017,722 53,852,310
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 177,754 4,264,369 49,765,695
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 91,216 20,725,417 29,131,494
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 1,393,742 1,289,513 29,235,723
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1,051,261 938,207 29,348,777
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 584,187 12,691,575 17,241,389
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 183,778 10,827,294 6,597,873
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 219,445 67,317 6,750,001
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 11,661,633 244,606 18,167,028
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 588,556 12,845,912 5,909,672
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 1,026,167 1,478,305 5,457,534
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 190,346 79,518 5,568,362
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 85,194,113 3,651,133,203 6,202,194,185
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 58,744,494 1,822,329,370 4,438,609,309
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 34,284,543 1,160,103,138 3,312,790,714
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 130,226,058 826,760,919 2,616,255,853
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 231,390,142 558,777,042 2,288,868,953
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 77,943,165 284,149,026 2,082,663,092
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 85,367,320 325,238,107 1,842,792,305
86/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 95,451,233 193,839,850 1,744,403,688
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 85,512,285 552,924,145 1,276,991,828
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 11,163,634 183,630,395 1,104,525,067
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 13,112,056 103,115,319 1,014,521,804
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 126,830,883 118,961,854 1,022,390,833
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 20,861,641 41,524,167 1,001,728,307
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 240,865,917 163,314,769 1,079,279,455
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 34,212,014 109,835,365 1,003,656,104
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 15,428,588 69,980,416 949,104,276
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 2,588,268 196,885,636 754,806,908
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 5,749,055 46,881,002 713,674,961
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 8,354,529 142,548,213 579,481,277
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 6,553,271 36,814,732 549,219,816
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 4,488,395 541,728,564 1,422,867,237
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 14,598,819 324,755,141 1,112,710,915
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 22,173,342 308,574,551 826,309,706
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 89,125,430 132,623,432 782,811,704
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 51,778,570 193,307,773 641,282,501
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 34,863,935 76,899,013 599,247,423
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 7,685,249 107,602,269 499,330,403
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 92,534,230 119,123,186 472,741,447
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 8,745,707 195,983,805 285,503,349
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 1,352,222 29,826,252 257,029,319
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 1,530,979 22,929,607 235,630,691
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 3,398,538 15,037,766 223,991,463
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 1,119,273 28,195,525 196,915,211
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 1,856,023 3,780,880 194,990,354
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 201,300 15,701,519 179,490,135
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 167,659 994,685 178,663,109
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 562,255 6,182,006 173,043,358
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 246,932 6,298,652 166,991,638
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 126,064 11,619,583 155,498,119
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 452,510 648,383 155,302,246
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 578,209,103 2,715,643,326 6,159,198,327
第5特定期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 2,040,553,831 1,535,952,199 6,663,799,959
第6特定期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 2,587,536,497 1,897,466,010 7,353,870,446
第7特定期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 2,998,592,272 2,541,917,548 7,810,545,170
第8特定期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 364,433,231 1,996,459,584 6,178,518,817
第9特定期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 46,184,033 1,279,509,307 4,945,193,543
第10特定期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 110,058,309 1,071,890,969 3,983,360,883
第11特定期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 84,269,216 578,199,339 3,489,430,760
第12特定期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 21,870,585 668,586,615 2,842,714,730
第13特定期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 59,130,103 474,761,489 2,427,083,344
第14特定期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 185,867,977 385,008,625 2,227,942,696
第15特定期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 287,928,317 296,396,196 2,219,474,817
第16特定期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 229,357,940 106,628,744 2,342,204,013
第17特定期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 119,544,437 390,992,402 2,070,756,048
第18特定期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 108,032,214 262,825,378 1,915,962,884
第19特定期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 711,664,056 197,888,591 2,429,738,349
第20特定期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 716,521,719 255,197,940 2,891,062,128
第21特定期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 101,937,712 978,217,242 2,014,782,598
第22特定期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 7,349,386 285,218,148 1,736,913,836
第23特定期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 3,780,992 213,760,270 1,526,934,558
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2011年 6月28日～2011年12月26日 31,157,223 142,693,430 408,693,026
第5計算期間 2011年12月27日～2012年 6月25日 113,663,797 92,659,800 429,697,023
第6計算期間 2012年 6月26日～2012年12月25日 193,372,209 224,067,126 399,002,106
第7計算期間 2012年12月26日～2013年 6月25日 110,084,853 118,713,290 390,373,669
第8計算期間 2013年 6月26日～2013年12月25日 37,862,441 194,717,828 233,518,282
第9計算期間 2013年12月26日～2014年 6月25日 2,710,858 65,611,416 170,617,724
第10計算期間 2014年 6月26日～2014年12月25日 24,220,231 55,258,379 139,579,576
第11計算期間 2014年12月26日～2015年 6月25日 2,731,772 5,758,903 136,552,445
第12計算期間 2015年 6月26日～2015年12月25日 382,572 28,618,907 108,316,110
第13計算期間 2015年12月26日～2016年 6月27日 1,024,991 841,050 108,500,051
第14計算期間 2016年 6月28日～2016年12月26日 6,234,765 3,119,146 111,615,670
第15計算期間 2016年12月27日～2017年 6月26日 10,645,356 18,477,521 103,783,505
第16計算期間 2017年 6月27日～2017年12月25日 58,372,835 15,857,205 146,299,135
第17計算期間 2017年12月26日～2018年 6月25日 14,394,003 7,573,806 153,119,332
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第18計算期間 2018年 6月26日～2018年12月25日 4,545,985 10,153,892 147,511,425
第19計算期間 2018年12月26日～2019年 6月25日 60,550,917 13,676,111 194,386,231
第20計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 54,419,865 41,703,878 207,102,218
第21計算期間 2019年12月26日～2020年 6月25日 6,387,196 58,999,625 154,489,789
第22計算期間 2020年 6月26日～2020年12月25日 236,747 30,940,983 123,785,553
第23計算期間 2020年12月26日～2021年 6月25日 109,585 18,975,031 104,920,107
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
せん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。
なお、販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合
わせください。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があります。
スイッチングによる申込みは、「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配
型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とし
ます。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合があります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による
市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
ンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受
付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
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た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として換金の申込みができません。 (申込不
可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
ご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。
また、別途、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額
に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による
市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部
解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り
消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
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※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)
外国投資信託
の純資産価格で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)に
よる評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
2024年12月25日までとします(2010年2月24日設定)。
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なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
＜毎月分配型＞
原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
＜年2回決算型＞
原則として、毎年6月26日から12月25日までおよび12月26日から翌年6月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
いこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
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(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る 委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款
の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
ます。
(ｃ) 運用報告書
各ファンドにつき、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ) 有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
提出します。
(ｅ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｆ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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(ｇ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｈ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｉ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｊ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
＜累積投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
＜累積投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
いします。
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第３【ファンドの経理状況】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年12月26日から2021年6月25日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2020年12月26日から2021年6月25日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
67,347,270 80,986,672
コール・ローン
4,729,196,176 4,301,458,602
投資信託受益証券
1,002,358 1,002,358
親投資信託受益証券
13,858,300
-
未収入金
4,811,404,104 4,383,447,632
流動資産合計
4,811,404,104 4,383,447,632
資産合計
負債の部
流動負債
12,215,687 11,451,243
未払収益分配金
14,844,842
未払解約金 -
129,352 123,327
未払受託者報酬
3,664,933 3,494,269
未払委託者報酬
30 73
未払利息
8,615 8,208
その他未払費用
30,863,459 15,077,120
流動負債合計
30,863,459 15,077,120
負債合計
純資産の部
元本等
6,107,843,972 5,725,621,881
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,327,303,327 △ 1,357,251,369
584,646,066 626,189,708
（分配準備積立金）
4,780,540,645 4,368,370,512
元本等合計
4,780,540,645 4,368,370,512
純資産合計
4,811,404,104 4,383,447,632
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
178,340,400 170,665,600
受取配当金
263,278,875
△ 199,672,774
有価証券売買等損益
441,619,275
△ 29,007,174
営業収益合計
営業費用
11,352 6,938
支払利息
786,290 741,947
受託者報酬
22,278,185 21,021,849
委託者報酬
52,363 49,400
その他費用
23,128,190 21,820,134
営業費用合計
418,491,085
△ 50,827,308
営業利益又は営業損失（△）
418,491,085
△ 50,827,308
経常利益又は経常損失（△）
418,491,085
△ 50,827,308
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,673,750
△ 186,733
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,826,094,748 △ 1,327,303,327
165,136,423 96,246,459
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
165,136,423 96,246,459
額
7,071,454 4,999,509
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,071,454 4,999,509
額
75,090,883 70,554,417
分配金
△ 1,327,303,327 △ 1,357,251,369
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
6,107,843,972口 5,725,621,881口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 1,327,303,327円 元本の欠損 1,357,251,369円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7827円 1口当たり純資産額 0.7630円
(10,000口当たり純資産額) (7,827円) (10,000口当たり純資産額) (7,630円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 6月26日から2020年 7月27日まで 2020年12月26日から2021年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,522,649円 費用控除後の配当等収益額 A 25,003,899円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,169,187,105円 収益調整金額 C 1,099,466,110円
分配準備積立金額 D 523,199,750円 分配準備積立金額 D 578,522,844円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,721,909,504円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,702,992,853円
当ファンドの期末残存口数 F 6,442,741,932口 当ファンドの期末残存口数 F 6,044,983,985口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,672円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,817円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,885,483円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,089,967円
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで 2021年 1月26日から2021年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,843,937円 費用控除後の配当等収益額 A 24,770,943円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,154,761,696円 収益調整金額 C 1,084,375,978円
分配準備積立金額 D 532,889,354円 分配準備積立金額 D 583,091,229円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,716,494,987円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,692,238,150円
当ファンドの期末残存口数 F 6,361,553,645口 当ファンドの期末残存口数 F 5,960,506,083口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,698円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,839円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,723,107円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,921,012円
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 25,573,006円 費用控除後の配当等収益額 A 25,113,756円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,133,810,719円 収益調整金額 C 1,074,597,840円
分配準備積立金額 D 538,779,052円 分配準備積立金額 D 590,190,402円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,698,162,777円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,689,901,998円
当ファンドの期末残存口数 F 6,244,145,704口 当ファンドの期末残存口数 F 5,904,977,775口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,719円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,861円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,488,291円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,809,955円
2020年 9月26日から2020年10月26日まで 2021年 3月26日から2021年 4月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 26,556,214円 費用控除後の配当等収益額 A 27,256,054円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,130,088,183円 収益調整金額 C 1,066,295,464円
分配準備積立金額 D 549,579,067円 分配準備積立金額 D 598,388,486円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,706,223,464円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,691,940,004円
当ファンドの期末残存口数 F 6,221,690,730口 当ファンドの期末残存口数 F 5,857,439,357口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,742円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,888円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,443,381円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,714,878円
2020年10月27日から2020年11月25日まで 2021年 4月27日から2021年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,808,306円 費用控除後の配当等収益額 A 24,545,471円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,120,557,419円 収益調整金額 C 1,053,204,388円
分配準備積立金額 D 558,570,774円 分配準備積立金額 D 606,027,261円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,707,936,499円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,683,777,120円
当ファンドの期末残存口数 F 6,167,467,446口 当ファンドの期末残存口数 F 5,783,681,242口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,769円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,911円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,334,934円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,567,362円
2020年11月26日から2020年12月25日まで 2021年 5月26日から2021年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,123,349円 費用控除後の配当等収益額 A 25,306,367円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,110,643,941円 収益調整金額 C 1,043,231,759円
分配準備積立金額 D 568,738,404円 分配準備積立金額 D 612,334,584円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,707,505,694円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,680,872,710円
当ファンドの期末残存口数 F 6,107,843,972口 当ファンドの期末残存口数 F 5,725,621,881口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,795円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,935円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,215,687円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,451,243円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 6,716,666,682円 期首元本額 6,107,843,972円
期中追加設定元本額 28,864,471円 期中追加設定元本額 20,977,056円
期中一部解約元本額 637,687,181円 期中一部解約元本額 403,199,147円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 82,228,498 14,548,338
親投資信託受益証券 △98 0
合計 82,228,400 14,548,338
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 692,778 4,301,458,602
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ JPシェア
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小計
銘柄数：1 692,778 4,301,458,602
組入時価比率：98.5% 100.0%
合計 4,301,458,602
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,358
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,358
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,358
合計 4,302,460,960
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第22期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
10,749,627 11,884,986
コール・ローン
709,336,632 618,621,297
投資信託受益証券
1,002,358 1,002,358
親投資信託受益証券
721,088,617 631,508,641
流動資産合計
721,088,617 631,508,641
資産合計
負債の部
流動負債
489,057 432,690
未払収益分配金
4
未払解約金 -
120,255 107,739
未払受託者報酬
3,407,174 3,052,645
未払委託者報酬
4 10
未払利息
7,955 7,127
その他未払費用
4,024,445 3,600,215
流動負債合計
4,024,445 3,600,215
負債合計
純資産の部
元本等
489,057,360 432,690,220
元本
剰余金
228,006,812 195,218,206
期末剰余金又は期末欠損金（△）
171,703,228 172,025,157
（分配準備積立金）
717,064,172 627,908,426
元本等合計
717,064,172 627,908,426
純資産合計
721,088,617 631,508,641
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第22期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
27,294,800 24,701,960
受取配当金
42,047,251
△ 29,654,135
有価証券売買等損益
69,342,051
△ 4,952,175
営業収益合計
営業費用
1,851 947
支払利息
120,255 107,739
受託者報酬
3,407,174 3,052,645
委託者報酬
7,955 7,127
その他費用
3,537,235 3,168,458
営業費用合計
65,804,816
△ 8,120,633
営業利益又は営業損失（△）
65,804,816
△ 8,120,633
経常利益又は経常損失（△）
65,804,816
△ 8,120,633
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,859,062
△ 1,838,515
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
195,979,124 228,006,812
期首剰余金又は期首欠損金（△）
4,760,190 319,148
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,760,190 319,148
額
32,189,199 26,392,946
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,189,199 26,392,946
額
489,057 432,690
分配金
228,006,812 195,218,206
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年 6月
25日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
489,057,360口 432,690,220口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4662円 1口当たり純資産額 1.4512円
(10,000口当たり純資産額) (14,662円) (10,000口当たり純資産額) (14,512円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,290,860円 費用控除後の配当等収益額 A 20,557,842円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 354,169,213円 収益調整金額 C 313,589,965円
分配準備積立金額 D 147,901,425円 分配準備積立金額 D 151,900,005円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 526,361,498円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 486,047,812円
当ファンドの期末残存口数 F 489,057,360口 当ファンドの期末残存口数 F 432,690,220口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,762円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,233円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 489,057円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 432,690円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 570,805,144円 期首元本額 489,057,360円
期中追加設定元本額 12,839,230円 期中追加設定元本額 712,826円
期中一部解約元本額 94,587,014円 期中一部解約元本額 57,079,966円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 38,155,941 △26,685,702
116/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 △196 0
合計 38,155,745 △26,685,702
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 99,633 618,621,297
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ JPシェア
小計
銘柄数：1 99,633 618,621,297
組入時価比率：98.5% 99.8%
合計 618,621,297
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,358
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,358
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,002,358
合計 619,623,655
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
39,295,774 35,467,086
コール・ローン
2,566,143,450 1,928,024,100
投資信託受益証券
100,236 100,236
親投資信託受益証券
11,664,900 12,263,100
未収入金
2,617,204,360 1,975,854,522
流動資産合計
2,617,204,360 1,975,854,522
資産合計
負債の部
流動負債
11,252,970 8,234,631
未払収益分配金
13,136,549
未払解約金 -
71,761 59,717
未払受託者報酬
2,033,186 1,691,925
未払委託者報酬
17 32
未払利息
4,775 3,968
その他未払費用
26,499,258 9,990,273
流動負債合計
26,499,258 9,990,273
負債合計
純資産の部
元本等
2,813,242,570 2,058,657,876
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 222,537,468 △ 92,793,627
99,762,529 72,595,830
（分配準備積立金）
2,590,705,102 1,965,864,249
元本等合計
2,590,705,102 1,965,864,249
純資産合計
2,617,204,360 1,975,854,522
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
120,055,450 65,481,960
受取配当金
64,345,074 86,337,250
有価証券売買等損益
958
-
その他収益
184,400,524 151,820,168
営業収益合計
営業費用
9,343 4,297
支払利息
467,071 391,365
受託者報酬
13,233,529 11,088,675
委託者報酬
31,077 26,030
その他費用
13,741,020 11,510,367
営業費用合計
170,659,504 140,309,801
営業利益又は営業損失（△）
170,659,504 140,309,801
経常利益又は経常損失（△）
170,659,504 140,309,801
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,211,967 8,861,290
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 348,132,806 △ 222,537,468
69,202,287 60,213,844
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
69,202,287 60,213,844
額
13,389,692 2,175,380
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,389,692 2,175,380
額
97,664,794 59,743,134
分配金
△ 222,537,468 △ 92,793,627
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
2,813,242,570口 2,058,657,876口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 222,537,468円 元本の欠損 92,793,627円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9209円 1口当たり純資産額 0.9549円
(10,000口当たり純資産額) (9,209円) (10,000口当たり純資産額) (9,549円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 6月26日から2020年 7月27日まで 2020年12月26日から2021年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,119,743円 費用控除後の配当等収益額 A 9,551,772円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,637,524,671円 収益調整金額 C 1,350,195,067円
分配準備積立金額 D 108,876,154円 分配準備積立金額 D 96,724,190円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,770,520,568円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,456,471,029円
当ファンドの期末残存口数 F 3,315,286,728口 当ファンドの期末残存口数 F 2,723,600,587口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,340円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,347円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,891,720円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,894,402円
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで 2021年 1月26日から2021年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 20,991,750円 費用控除後の配当等収益額 A 10,239,780円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,493,403,178円 収益調整金額 C 1,312,990,614円
分配準備積立金額 D 103,630,187円 分配準備積立金額 D 92,789,915円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,618,025,115円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,416,020,309円
当ファンドの期末残存口数 F 3,023,150,653口 当ファンドの期末残存口数 F 2,648,346,524口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,352円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,346円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,138,903円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,593,386円
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 19,953,483円 費用控除後の配当等収益額 A 10,117,537円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,518,399,808円 収益調整金額 C 1,286,236,448円
分配準備積立金額 D 104,004,929円 分配準備積立金額 D 90,191,460円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,642,358,220円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,386,545,445円
当ファンドの期末残存口数 F 3,064,260,542口 当ファンドの期末残存口数 F 2,593,288,686口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,359円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,346円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,385,563円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,373,154円
2020年 9月26日から2020年10月26日まで 2021年 3月26日から2021年 4月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 20,411,509円 費用控除後の配当等収益額 A 10,363,808円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,501,587,709円 収益調整金額 C 1,272,889,052円
分配準備積立金額 D 104,297,941円 分配準備積立金額 D 88,974,096円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,626,297,159円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,372,226,956円
当ファンドの期末残存口数 F 3,030,000,497口 当ファンドの期末残存口数 F 2,566,208,285口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,367円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,347円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,180,002円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,264,833円
2020年10月27日から2020年11月25日まで 2021年 4月27日から2021年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,392,780円 費用控除後の配当等収益額 A 9,392,231円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,464,103,057円 収益調整金額 C 1,163,592,424円
分配準備積立金額 D 103,829,392円 分配準備積立金額 D 81,841,451円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,580,325,229円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,254,826,106円
当ファンドの期末残存口数 F 2,953,909,179口 当ファンドの期末残存口数 F 2,345,682,216口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,349円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,349円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,815,636円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,382,728円
2020年11月26日から2020年12月25日まで 2021年 5月26日から2021年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,410,203円 費用控除後の配当等収益額 A 8,572,258円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,394,533,787円 収益調整金額 C 1,021,266,693円
分配準備積立金額 D 99,605,296円 分配準備積立金額 D 72,258,203円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,505,549,286円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,102,097,154円
当ファンドの期末残存口数 F 2,813,242,570口 当ファンドの期末残存口数 F 2,058,657,876口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,351円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,353円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,252,970円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,234,631円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 3,422,495,618円 期首元本額 2,813,242,570円
期中追加設定元本額 149,441,971円 期中追加設定元本額 27,217,839円
期中一部解約元本額 758,695,019円 期中一部解約元本額 781,802,533円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 27,941,850 45,332,100
親投資信託受益証券 △9 0
合計 27,941,841 45,332,100
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 216,900 1,928,024,100
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ USシェア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：1 216,900 1,928,024,100
組入時価比率：98.1% 100.0%
合計 1,928,024,100
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,236
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,236
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,236
合計 1,928,124,336
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第22期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
6,754,426 6,858,604
コール・ローン
424,402,290 400,813,899
投資信託受益証券
100,236 100,236
親投資信託受益証券
431,256,952 407,772,739
流動資産合計
431,256,952 407,772,739
資産合計
負債の部
流動負債
218,295 194,204
未払収益分配金
12
未払解約金 -
79,399 66,540
未払受託者報酬
2,249,663 1,885,282
未払委託者報酬
3 6
未払利息
5,231 4,373
その他未払費用
2,552,591 2,150,417
流動負債合計
2,552,591 2,150,417
負債合計
純資産の部
元本等
218,295,225 194,204,535
元本
剰余金
210,409,136 211,417,787
期末剰余金又は期末欠損金（△）
136,062,361 117,345,097
（分配準備積立金）
428,704,361 405,622,322
元本等合計
428,704,361 405,622,322
純資産合計
431,256,952 407,772,739
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第22期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
20,227,590 11,116,840
受取配当金
9,923,051 15,354,209
有価証券売買等損益
30,150,641 26,471,049
営業収益合計
営業費用
1,159 711
支払利息
79,399 66,540
受託者報酬
2,249,663 1,885,282
委託者報酬
5,231 4,373
その他費用
2,335,452 1,956,906
営業費用合計
27,815,189 24,514,143
営業利益又は営業損失（△）
27,815,189 24,514,143
経常利益又は経常損失（△）
27,815,189 24,514,143
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,599,024 812,921
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
215,169,133 210,409,136
期首剰余金又は期首欠損金（△）
13,545,453 23,125,354
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,545,453 23,125,354
額
42,303,320 45,623,721
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
42,303,320 45,623,721
額
218,295 194,204
分配金
210,409,136 211,417,787
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年 6月
25日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
218,295,225口 194,204,535口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9639円 1口当たり純資産額 2.0886円
(10,000口当たり純資産額) (19,639円) (10,000口当たり純資産額) (20,886円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,993,062円 費用控除後の配当等収益額 A 9,529,153円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 201,850,834円 収益調整金額 C 193,355,735円
分配準備積立金額 D 120,287,594円 分配準備積立金額 D 108,010,148円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 338,131,490円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 310,895,036円
当ファンドの期末残存口数 F 218,295,225口 当ファンドの期末残存口数 F 194,204,535口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,489円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,008円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,295円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 194,204円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 252,526,182円 期首元本額 218,295,225円
期中追加設定元本額 15,643,174円 期中追加設定元本額 23,446,450円
期中一部解約元本額 49,874,131円 期中一部解約元本額 47,537,140円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 9,259,235 15,586,156
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 △19 0
合計 9,259,216 15,586,156
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 45,091 400,813,899
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ USシェア
小計
銘柄数：1 45,091 400,813,899
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 400,813,899
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,236
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,236
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,236
合計 400,914,135
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
24,790,037 28,277,189
コール・ローン
1,762,919,400 1,691,822,928
投資信託受益証券
1,002,357 1,002,357
親投資信託受益証券
3,389,800
-
未収入金
1,792,101,594 1,721,102,474
流動資産合計
1,792,101,594 1,721,102,474
資産合計
負債の部
流動負債
5,583,221 5,148,130
未払収益分配金
3,397,368
未払解約金 -
48,513 48,642
未払受託者報酬
1,374,522 1,378,145
未払委託者報酬
11 25
未払利息
3,223 3,230
その他未払費用
10,406,858 6,578,172
流動負債合計
10,406,858 6,578,172
負債合計
純資産の部
元本等
2,791,610,695 2,574,065,272
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,009,915,959 △ 859,540,970
186,505,940 167,693,498
（分配準備積立金）
1,781,694,736 1,714,524,302
元本等合計
1,781,694,736 1,714,524,302
純資産合計
1,792,101,594 1,721,102,474
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
69,243,570 30,687,480
受取配当金
212,023,900 84,236,128
有価証券売買等損益
281,267,470 114,923,608
営業収益合計
営業費用
4,380 2,598
支払利息
295,236 287,639
受託者報酬
8,364,866 8,149,610
委託者報酬
19,625 19,112
その他費用
8,684,107 8,458,959
営業費用合計
272,583,363 106,464,649
営業利益又は営業損失（△）
272,583,363 106,464,649
経常利益又は経常損失（△）
272,583,363 106,464,649
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,491,356 914,638
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,346,318,826 △ 1,009,915,959
122,390,583 80,076,679
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
122,390,583 80,076,679
額
6,624,851 3,539,976
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,624,851 3,539,976
額
47,454,872 31,711,725
分配金
△ 1,009,915,959 △ 859,540,970
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
2,791,610,695口 2,574,065,272口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 1,009,915,959円 元本の欠損 859,540,970円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6382円 1口当たり純資産額 0.6661円
(10,000口当たり純資産額) (6,382円) (10,000口当たり純資産額) (6,661円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 6月26日から2020年 7月27日まで 2020年12月26日から2021年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,435,016円 費用控除後の配当等収益額 A 4,856,854円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 986,630,985円 収益調整金額 C 886,944,977円
分配準備積立金額 D 186,163,102円 分配準備積立金額 D 182,871,396円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,187,229,103円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,074,673,227円
当ファンドの期末残存口数 F 3,047,948,246口 当ファンドの期末残存口数 F 2,737,295,257口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,895円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,926円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,143,844円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,474,590円
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで 2021年 1月26日から2021年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,592,382円 費用控除後の配当等収益額 A 5,073,067円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 979,710,160円 収益調整金額 C 870,378,855円
分配準備積立金額 D 189,940,641円 分配準備積立金額 D 178,695,026円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,183,243,183円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,054,146,948円
当ファンドの期末残存口数 F 3,026,027,127口 当ファンドの期末残存口数 F 2,685,542,134口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,910円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,925円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,078,081円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,371,084円
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,896,932円 費用控除後の配当等収益額 A 3,799,898円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 970,388,003円 収益調整金額 C 856,362,346円
分配準備積立金額 D 192,441,108円 分配準備積立金額 D 175,506,641円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,175,726,043円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,035,668,885円
当ファンドの期末残存口数 F 2,996,686,804口 当ファンドの期末残存口数 F 2,642,036,338口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,923円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,919円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,990,060円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,284,072円
2020年 9月26日から2020年10月26日まで 2021年 3月26日から2021年 4月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,397,240円 費用控除後の配当等収益額 A 4,918,663円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 957,278,892円 収益調整金額 C 850,387,202円
分配準備積立金額 D 193,530,266円 分配準備積立金額 D 172,722,511円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,164,206,398円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,028,028,376円
当ファンドの期末残存口数 F 2,955,625,742口 当ファンドの期末残存口数 F 2,623,296,879口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,938円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,918円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,866,877円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,246,593円
2020年10月27日から2020年11月25日まで 2021年 4月27日から2021年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,548,496円 費用控除後の配当等収益額 A 4,519,967円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 938,278,813円 収益調整金額 C 840,856,553円
分配準備積立金額 D 193,988,949円 分配準備積立金額 D 170,413,108円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,137,816,258円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,015,789,628円
当ファンドの期末残存口数 F 2,896,394,533口 当ファンドの期末残存口数 F 2,593,628,371口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,928円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,916円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,792,789円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,187,256円
2020年11月26日から2020年12月25日まで 2021年 5月26日から2021年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,303,201円 費用控除後の配当等収益額 A 4,427,732円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 904,442,177円 収益調整金額 C 834,601,582円
分配準備積立金額 D 186,785,960円 分配準備積立金額 D 168,413,896円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,096,531,338円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,007,443,210円
当ファンドの期末残存口数 F 2,791,610,695口 当ファンドの期末残存口数 F 2,574,065,272口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,927円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,913円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,583,221円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,148,130円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 3,074,335,787円 期首元本額 2,791,610,695円
期中追加設定元本額 15,974,088円 期中追加設定元本額 10,105,217円
期中一部解約元本額 298,699,180円 期中一部解約元本額 227,650,640円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 71,324,220 9,101,112
親投資信託受益証券 △98 0
合計 71,324,122 9,101,112
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 245,976 1,691,822,928
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ AUシェア
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小計
銘柄数：1 245,976 1,691,822,928
組入時価比率：98.7% 99.9%
合計 1,691,822,928
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,607 1,002,357
証券
小計
銘柄数：1 982,607 1,002,357
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,357
合計 1,692,825,285
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第22期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
5,454,653 5,281,489
コール・ローン
343,639,200 299,997,726
投資信託受益証券
100,235 100,235
親投資信託受益証券
797,600
-
未収入金
349,194,088 306,177,050
流動資産合計
349,194,088 306,177,050
資産合計
負債の部
流動負債
188,533 155,553
未払収益分配金
10
未払解約金 -
57,923 53,562
未払受託者報酬
1,641,017 1,517,476
未払委託者報酬
2 4
未払利息
3,799 3,502
その他未払費用
1,891,274 1,730,107
流動負債合計
1,891,274 1,730,107
負債合計
純資産の部
元本等
188,533,373 155,553,616
元本
剰余金
158,769,441 148,893,327
期末剰余金又は期末欠損金（△）
171,607,467 144,952,696
（分配準備積立金）
347,302,814 304,446,943
元本等合計
347,302,814 304,446,943
純資産合計
349,194,088 306,177,050
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第22期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
13,625,610 5,700,440
受取配当金
41,951,316 16,063,826
有価証券売買等損益
55,576,926 21,764,266
営業収益合計
営業費用
736 513
支払利息
57,923 53,562
受託者報酬
1,641,017 1,517,476
委託者報酬
3,799 3,502
その他費用
1,703,475 1,575,053
営業費用合計
53,873,451 20,189,213
営業利益又は営業損失（△）
53,873,451 20,189,213
経常利益又は経常損失（△）
53,873,451 20,189,213
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,717,929 2,417,795
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
130,315,172 158,769,441
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,617,934 1,677,625
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,617,934 1,677,625
額
22,130,654 29,169,604
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,130,654 29,169,604
額
188,533 155,553
分配金
158,769,441 148,893,327
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年 6月
25日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
188,533,373口 155,553,616口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8421円 1口当たり純資産額 1.9572円
(10,000口当たり純資産額) (18,421円) (10,000口当たり純資産額) (19,572円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,011,953円 費用控除後の配当等収益額 A 4,870,528円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 166,501,717円 収益調整金額 C 138,918,057円
分配準備積立金額 D 159,784,047円 分配準備積立金額 D 140,237,721円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 338,297,717円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 284,026,306円
当ファンドの期末残存口数 F 188,533,373口 当ファンドの期末残存口数 F 155,553,616口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,943円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,259円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 188,533円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 155,553円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
143/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 224,557,533円 期首元本額 188,533,373円
期中追加設定元本額 2,348,946円 期中追加設定元本額 1,848,966円
期中一部解約元本額 38,373,106円 期中一部解約元本額 34,828,723円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 38,688,528 14,163,313
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親投資信託受益証券 △19 0
合計 38,688,509 14,163,313
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 43,617 299,997,726
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ AUシェア
小計
銘柄数：1 43,617 299,997,726
組入時価比率：98.5% 100.0%
合計 299,997,726
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,260 100,235
証券
小計
銘柄数：1 98,260 100,235
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,235
合計 300,097,961
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
59,191,180 70,961,979
コール・ローン
4,263,105,336 4,319,095,110
投資信託受益証券
1,002,358 1,002,358
親投資信託受益証券
25,922,000 15,952,000
未収入金
4,349,220,874 4,407,011,447
流動資産合計
4,349,220,874 4,407,011,447
資産合計
負債の部
流動負債
14,357,621 13,121,356
未払収益分配金
23,376,167 17,960,063
未払解約金
119,177 118,086
未払受託者報酬
3,376,632 3,345,726
未払委託者報酬
27 64
未払利息
7,934 7,860
その他未払費用
41,237,558 34,553,155
流動負債合計
41,237,558 34,553,155
負債合計
純資産の部
元本等
14,357,621,406 13,121,356,468
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 10,049,638,090 △ 8,748,898,176
1,755,162,686 1,674,416,404
（分配準備積立金）
4,307,983,316 4,372,458,292
元本等合計
4,307,983,316 4,372,458,292
純資産合計
4,349,220,874 4,407,011,447
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
189,764,610 170,943,750
受取配当金
187,122,570 356,618,374
有価証券売買等損益
901
-
その他収益
376,887,180 527,563,025
営業収益合計
営業費用
11,095 6,467
支払利息
735,545 664,285
受託者報酬
20,840,243 18,821,386
委託者報酬
48,968 44,221
その他費用
21,635,851 19,536,359
営業費用合計
355,251,329 508,026,666
営業利益又は営業損失（△）
355,251,329 508,026,666
経常利益又は経常損失（△）
355,251,329 508,026,666
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,996,885 5,661,205
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 12,075,494,200 △ 10,049,638,090
1,815,817,530 919,789,527
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,815,817,530 919,789,527
額
45,095,023 39,476,459
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
45,095,023 39,476,459
額
92,120,841 81,938,615
分配金
△ 10,049,638,090 △ 8,748,898,176
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
14,357,621,406口 13,121,356,468口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 10,049,638,090円 元本の欠損 8,748,898,176円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.3000円 1口当たり純資産額 0.3332円
(10,000口当たり純資産額) (3,000円) (10,000口当たり純資産額) (3,332円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 6月26日から2020年 7月27日まで 2020年12月26日から2021年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 32,703,121円 費用控除後の配当等収益額 A 25,654,950円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,256,988,463円 収益調整金額 C 2,827,881,403円
分配準備積立金額 D 1,913,332,574円 分配準備積立金額 D 1,729,299,052円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,203,024,158円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,582,835,405円
当ファンドの期末残存口数 F 16,340,269,430口 当ファンドの期末残存口数 F 14,153,599,433口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,184円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,237円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,340,269円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 14,153,599円
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで 2021年 1月26日から2021年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,928,489円 費用控除後の配当等収益額 A 27,686,510円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,202,220,468円 収益調整金額 C 2,800,539,036円
分配準備積立金額 D 1,895,614,906円 分配準備積立金額 D 1,722,205,403円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,126,763,863円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,550,430,949円
当ファンドの期末残存口数 F 16,059,633,523口 当ファンドの期末残存口数 F 14,010,930,705口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,192円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,247円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,059,633円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 14,010,930円
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,042,593円 費用控除後の配当等収益額 A 25,606,714円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,121,991,667円 収益調整金額 C 2,750,145,282円
分配準備積立金額 D 1,858,830,539円 分配準備積立金額 D 1,702,990,777円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,008,864,799円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,478,742,773円
当ファンドの期末残存口数 F 15,650,515,133口 当ファンドの期末残存口数 F 13,753,056,477口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,200円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,256円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,650,515円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,753,056円
2020年 9月26日から2020年10月26日まで 2021年 3月26日から2021年 4月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,225,158円 費用控除後の配当等収益額 A 27,480,752円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,995,092,971円 収益調整金額 C 2,705,261,085円
分配準備積立金額 D 1,793,766,687円 分配準備積立金額 D 1,685,149,620円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,816,084,816円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,417,891,457円
当ファンドの期末残存口数 F 15,008,400,106口 当ファンドの期末残存口数 F 13,522,762,514口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,208円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,266円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,008,400円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,522,762円
2020年10月27日から2020年11月25日まで 2021年 4月27日から2021年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,802,490円 費用控除後の配当等収益額 A 27,247,338円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,935,646,677円 収益調整金額 C 2,677,199,603円
分配準備積立金額 D 1,768,400,231円 分配準備積立金額 D 1,679,787,701円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,733,849,398円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,384,234,642円
当ファンドの期末残存口数 F 14,704,403,260口 当ファンドの期末残存口数 F 13,376,912,149口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,219円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,277円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 14,704,403円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,376,912円
2020年11月26日から2020年12月25日まで 2021年 5月26日から2021年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,931,640円 費用控除後の配当等収益額 A 27,151,176円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,867,537,575円 収益調整金額 C 2,627,170,705円
分配準備積立金額 D 1,740,588,667円 分配準備積立金額 D 1,660,386,584円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,637,057,882円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,314,708,465円
当ファンドの期末残存口数 F 14,357,621,406口 当ファンドの期末残存口数 F 13,121,356,468口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,229円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,288円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 14,357,621円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,121,356円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 16,812,677,278円 期首元本額 14,357,621,406円
期中追加設定元本額 62,743,129円 期中追加設定元本額 55,492,205円
期中一部解約元本額 2,517,799,001円 期中一部解約元本額 1,291,757,143円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 168,774,138 457,423,153
親投資信託受益証券 △98 0
合計 168,774,040 457,423,153
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 1,822,403 4,319,095,110
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ BRシェア
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：1 1,822,403 4,319,095,110
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 4,319,095,110
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,358
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,358
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,358
合計 4,320,097,468
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第22期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
7,735,770 9,025,840
コール・ローン
497,872,528 488,566,020
投資信託受益証券
1,002,358 1,002,358
親投資信託受益証券
506,610,656 498,594,218
流動資産合計
506,610,656 498,594,218
資産合計
負債の部
流動負債
396,134 344,012
未払収益分配金
27,430 411,939
未払解約金
82,143 75,061
未払受託者報酬
2,327,340 2,126,600
未払委託者報酬
3 8
未払利息
5,409 4,949
その他未払費用
2,838,459 2,962,569
流動負債合計
2,838,459 2,962,569
負債合計
純資産の部
元本等
396,134,874 344,012,672
元本
剰余金
107,637,323 151,618,977
期末剰余金又は期末欠損金（△）
343,028,185 313,695,009
（分配準備積立金）
503,772,197 495,631,649
元本等合計
503,772,197 495,631,649
純資産合計
506,610,656 498,594,218
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第22期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
21,189,015 19,136,340
受取配当金
22,798,452 39,801,492
有価証券売買等損益
43,987,467 58,937,832
営業収益合計
営業費用
1,145 687
支払利息
82,143 75,061
受託者報酬
2,327,340 2,126,600
委託者報酬
5,409 4,949
その他費用
2,416,037 2,207,297
営業費用合計
41,571,430 56,730,535
営業利益又は営業損失（△）
41,571,430 56,730,535
経常利益又は経常損失（△）
41,571,430 56,730,535
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,567,195
△ 1,617,715
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
77,770,033 107,637,323
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,699,566 524,680
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,699,566 524,680
額
11,440,377 14,547,264
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,440,377 14,547,264
額
396,134 344,012
分配金
107,637,323 151,618,977
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年 6月
25日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
396,134,874口 344,012,672口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2717円 1口当たり純資産額 1.4407円
(10,000口当たり純資産額) (12,717円) (10,000口当たり純資産額) (14,407円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 19,145,469円 費用控除後の配当等収益額 A 17,662,035円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 637,050,469円 収益調整金額 C 554,964,544円
分配準備積立金額 D 324,278,850円 分配準備積立金額 D 296,376,986円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 980,474,788円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 869,003,565円
当ファンドの期末残存口数 F 396,134,874口 当ファンドの期末残存口数 F 344,012,672口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 24,751円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 25,260円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 396,134円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 344,012円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 456,104,600円 期首元本額 396,134,874円
期中追加設定元本額 8,292,264円 期中追加設定元本額 2,111,656円
期中一部解約元本額 68,261,990円 期中一部解約元本額 54,233,858円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 22,388,269 42,400,110
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 △196 0
合計 22,388,073 42,400,110
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 206,146 488,566,020
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ BRシェア
小計
銘柄数：1 206,146 488,566,020
組入時価比率：98.6% 99.8%
合計 488,566,020
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,358
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,358
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,002,358
合計 489,568,378
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
1,765,615 1,257,470
コール・ローン
101,525,760 75,974,640
投資信託受益証券
100,236 100,236
親投資信託受益証券
1,096,700
-
未収入金
103,391,611 78,429,046
流動資産合計
103,391,611 78,429,046
資産合計
負債の部
流動負債
400,000
未払金 -
188,440 129,736
未払収益分配金
2,724 2,246
未払受託者報酬
77,163 63,632
未払委託者報酬
1
未払利息 -
174 133
その他未払費用
668,501 195,748
流動負債合計
668,501 195,748
負債合計
純資産の部
元本等
188,440,055 129,736,450
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 85,716,945 △ 51,503,152
22,063,276 16,401,840
（分配準備積立金）
102,723,110 78,233,298
元本等合計
102,723,110 78,233,298
純資産合計
103,391,611 78,429,046
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
5,155,320 2,859,300
受取配当金
18,608,890 8,940,880
有価証券売買等損益
23,764,210 11,800,180
営業収益合計
営業費用
139 83
支払利息
15,393 16,210
受託者報酬
436,063 459,203
委託者報酬
970 1,017
その他費用
452,565 476,513
営業費用合計
23,311,645 11,323,667
営業利益又は営業損失（△）
23,311,645 11,323,667
経常利益又は経常損失（△）
23,311,645 11,323,667
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
43,969 963,894
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 113,968,137 △ 85,716,945
6,873,067 25,121,733
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,873,067 25,121,733
額
718,743 250,543
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
718,743 250,543
額
1,170,808 1,017,170
分配金
△ 85,716,945 △ 51,503,152
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
188,440,055口 129,736,450口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 85,716,945円 元本の欠損 51,503,152円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5451円 1口当たり純資産額 0.6030円
(10,000口当たり純資産額) (5,451円) (10,000口当たり純資産額) (6,030円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 6月26日から2020年 7月27日まで 2020年12月26日から2021年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,014,002円 費用控除後の配当等収益額 A 421,633円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 51,508,107円 収益調整金額 C 49,078,854円
分配準備積立金額 D 19,565,871円 分配準備積立金額 D 22,059,886円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 72,087,980円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,560,373円
当ファンドの期末残存口数 F 198,515,013口 当ファンドの期末残存口数 F 188,503,178口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,631円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,796円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 198,515円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 188,503円
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで 2021年 1月26日から2021年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 949,964円 費用控除後の配当等収益額 A 495,234円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 50,846,692円 収益調整金額 C 48,875,029円
分配準備積立金額 D 20,109,568円 分配準備積立金額 D 22,184,541円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,906,224円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,554,804円
当ファンドの期末残存口数 F 195,928,918口 当ファンドの期末残存口数 F 187,675,046口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,670円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,812円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 195,928円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 187,675円
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 950,669円 費用控除後の配当等収益額 A 425,866円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 50,882,031円 収益調整金額 C 48,506,917円
分配準備積立金額 D 20,863,477円 分配準備積立金額 D 22,312,359円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 72,696,177円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,245,142円
当ファンドの期末残存口数 F 196,025,105口 当ファンドの期末残存口数 F 186,228,250口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,708円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,825円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 196,025円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 186,228円
2020年 9月26日から2020年10月26日まで 2021年 3月26日から2021年 4月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,017,796円 費用控除後の配当等収益額 A 493,785円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 50,881,883円 収益調整金額 C 48,477,027円
分配準備積立金額 D 21,599,608円 分配準備積立金額 D 22,522,489円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,499,287円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,493,301円
当ファンドの期末残存口数 F 195,973,856口 当ファンドの期末残存口数 F 186,071,727口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,750円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,842円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 195,973円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 186,071円
2020年10月27日から2020年11月25日まで 2021年 4月27日から2021年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 517,631円 費用控除後の配当等収益額 A 380,344円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 50,880,404円 収益調整金額 C 36,214,388円
分配準備積立金額 D 22,405,622円 分配準備積立金額 D 17,106,915円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,803,657円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 53,701,647円
当ファンドの期末残存口数 F 195,927,211口 当ファンドの期末残存口数 F 138,957,459口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,766円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,864円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 195,927円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 138,957円
2020年11月26日から2020年12月25日まで 2021年 5月26日から2021年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 493,915円 費用控除後の配当等収益額 A 328,329円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 49,051,565円 収益調整金額 C 33,820,969円
分配準備積立金額 D 21,757,801円 分配準備積立金額 D 16,203,247円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,303,281円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,352,545円
当ファンドの期末残存口数 F 188,440,055口 当ファンドの期末残存口数 F 129,736,450口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,783円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,881円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 188,440円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 129,736円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 200,476,828円 期首元本額 188,440,055円
期中追加設定元本額 1,480,355円 期中追加設定元本額 567,365円
期中一部解約元本額 13,517,128円 期中一部解約元本額 59,270,970円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 5,244,920 741,494
親投資信託受益証券 △9 0
合計 5,244,911 741,494
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 17,220 75,974,640
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ ZAシェア
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小計
銘柄数：1 17,220 75,974,640
組入時価比率：97.1% 99.9%
合計 75,974,640
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,236
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,236
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,236
合計 76,074,876
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第22期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
228,560 194,111
コール・ローン
9,100,224 10,465,264
投資信託受益証券
10,023 10,023
親投資信託受益証券
9,338,807 10,669,398
流動資産合計
9,338,807 10,669,398
資産合計
負債の部
流動負債
5,457 5,568
未払収益分配金
10
未払解約金 -
1,407 1,607
未払受託者報酬
39,863 45,571
未払委託者報酬
128 125
その他未払費用
46,855 52,881
流動負債合計
46,855 52,881
負債合計
純資産の部
元本等
5,457,534 5,568,362
元本
剰余金
3,834,418 5,048,155
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,807,695 3,030,106
（分配準備積立金）
9,291,952 10,616,517
元本等合計
9,291,952 10,616,517
純資産合計
9,338,807 10,669,398
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第22期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
463,880 280,380
受取配当金
1,695,509 914,200
有価証券売買等損益
2,159,389 1,194,580
営業収益合計
営業費用
4
支払利息 -
1,407 1,607
受託者報酬
39,863 45,571
委託者報酬
128 125
その他費用
41,402 47,303
営業費用合計
2,117,987 1,147,277
営業利益又は営業損失（△）
2,117,987 1,147,277
経常利益又は経常損失（△）
2,117,987 1,147,277
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
187,511 9,607
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,985,973 3,834,418
期首剰余金又は期首欠損金（△）
429,505 137,133
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
429,505 137,133
額
506,079 55,498
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
506,079 55,498
額
5,457 5,568
分配金
3,834,418 5,048,155
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年 6月
25日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
5,457,534口 5,568,362口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7026円 1口当たり純資産額 1.9066円
(10,000口当たり純資産額) (17,026円) (10,000口当たり純資産額) (19,066円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 415,457円 費用控除後の配当等収益額 A 267,435円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,079,044円 収益調整金額 C 8,343,290円
分配準備積立金額 D 2,397,695円 分配準備積立金額 D 2,768,239円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,892,196円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,378,964円
当ファンドの期末残存口数 F 5,457,534口 当ファンドの期末残存口数 F 5,568,362口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,958円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 20,435円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,457円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,568円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 5,909,672円 期首元本額 5,457,534円
期中追加設定元本額 1,026,167円 期中追加設定元本額 190,346円
期中一部解約元本額 1,478,305円 期中一部解約元本額 79,518円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1,575,341 908,901
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親投資信託受益証券 △2 0
合計 1,575,339 908,901
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 2,372 10,465,264
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ ZAシェア
小計
銘柄数：1 2,372 10,465,264
組入時価比率：98.6% 99.9%
合計 10,465,264
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,826 10,023
証券
小計
銘柄数：1 9,826 10,023
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 10,023
合計 10,475,287
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
8,539,932 9,346,406
コール・ローン
561,528,640 564,326,532
投資信託受益証券
1,002,357 1,002,357
親投資信託受益証券
571,070,929 574,675,295
流動資産合計
571,070,929 574,675,295
資産合計
負債の部
流動負債
2,317,925 2,196,879
未払収益分配金
15,447 16,182
未払受託者報酬
437,663 458,522
未払委託者報酬
3 8
未払利息
1,019 1,067
その他未払費用
2,772,057 2,672,658
流動負債合計
2,772,057 2,672,658
負債合計
純資産の部
元本等
579,481,277 549,219,816
元本
剰余金
22,782,821
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 11,182,405
29,531,769 29,633,449
（分配準備積立金）
568,298,872 572,002,637
元本等合計
568,298,872 572,002,637
純資産合計
571,070,929 574,675,295
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
18,931,500 16,798,200
受取配当金
70,931,060 33,396,792
有価証券売買等損益
89,862,560 50,194,992
営業収益合計
営業費用
1,461 837
支払利息
98,492 93,591
受託者報酬
2,790,733 2,651,668
委託者報酬
6,501 6,181
その他費用
2,897,187 2,752,277
営業費用合計
86,965,373 47,442,715
営業利益又は営業損失（△）
86,965,373 47,442,715
経常利益又は経常損失（△）
86,965,373 47,442,715
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,029,697 278,914
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 92,701,378 △ 11,182,405
12,404,123 330,787
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,404,123 300,253
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
30,534
-
額
657,700
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
657,700
-
額
15,163,126 13,529,362
分配金
22,782,821
△ 11,182,405
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
579,481,277口 549,219,816口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 11,182,405円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9807円 1口当たり純資産額 1.0415円
(10,000口当たり純資産額) (9,807円) (10,000口当たり純資産額) (10,415円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 6月26日から2020年 7月27日まで 2020年12月26日から2021年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,468,857円 費用控除後の配当等収益額 A 2,400,611円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,599,299円 収益調整金額 C 93,478,468円
分配準備積立金額 D 33,291,272円 分配準備積立金額 D 29,477,152円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 151,359,428円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,356,231円
当ファンドの期末残存口数 F 712,427,450口 当ファンドの期末残存口数 F 578,775,368口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,124円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,165円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,849,709円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,315,101円
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで 2021年 1月26日から2021年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,093,776円 費用控除後の配当等収益額 A 2,731,741円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 103,507,798円 収益調整金額 C 93,625,158円
分配準備積立金額 D 30,742,635円 分配準備積立金額 D 29,502,484円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 137,344,209円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,859,383円
当ファンドの期末残存口数 F 643,332,625口 当ファンドの期末残存口数 F 579,170,079口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,134円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,173円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,573,330円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,316,680円
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,662,132円 費用控除後の配当等収益額 A 2,371,411円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 102,586,606円 収益調整金額 C 91,136,600円
分配準備積立金額 D 30,893,319円 分配準備積立金額 D 29,064,768円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 136,142,057円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 122,572,779円
当ファンドの期末残存口数 F 637,058,117口 当ファンドの期末残存口数 F 563,245,965口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,137円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,176円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,548,232円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,252,983円
2020年 9月26日から2020年10月26日まで 2021年 3月26日から2021年 4月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,977,512円 費用控除後の配当等収益額 A 2,670,700円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 100,215,157円 収益調整金額 C 90,303,605円
分配準備積立金額 D 30,158,848円 分配準備積立金額 D 28,900,763円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 133,351,517円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 121,875,068円
当ファンドの期末残存口数 F 621,484,779口 当ファンドの期末残存口数 F 557,959,504口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,145円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,184円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,485,939円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,231,838円
2020年10月27日から2020年11月25日まで 2021年 4月27日から2021年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,926,759円 費用控除後の配当等収益額 A 2,652,228円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 96,375,436円 収益調整金額 C 89,682,652円
分配準備積立金額 D 29,386,512円 分配準備積立金額 D 29,115,232円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 128,688,707円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 121,450,112円
当ファンドの期末残存口数 F 596,997,786口 当ファンドの期末残存口数 F 553,970,438口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,155円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,192円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,387,991円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,215,881円
2020年11月26日から2020年12月25日まで 2021年 5月26日から2021年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,778,939円 費用控除後の配当等収益額 A 2,625,528円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 93,570,796円 収益調整金額 C 89,020,131円
分配準備積立金額 D 29,070,755円 分配準備積立金額 D 29,204,800円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,420,490円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 120,850,459円
当ファンドの期末残存口数 F 579,481,277口 当ファンドの期末残存口数 F 549,219,816口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,164円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,200円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,317,925円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,196,879円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 713,674,961円 期首元本額 579,481,277円
期中追加設定元本額 8,354,529円 期中追加設定元本額 6,553,271円
期中一部解約元本額 142,548,213円 期中一部解約元本額 36,814,732円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 10,588,552 11,202,195
親投資信託受益証券 △98 0
合計 10,588,454 11,202,195
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 45,342 564,326,532
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ CNシェア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：1 45,342 564,326,532
組入時価比率：98.7% 99.8%
合計 564,326,532
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,607 1,002,357
証券
小計
銘柄数：1 982,607 1,002,357
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,002,357
合計 565,328,889
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
181/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第22期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
5,573,254 6,129,198
コール・ローン
362,605,080 393,766,548
投資信託受益証券
1,002,358 1,002,358
親投資信託受益証券
369,180,692 400,898,104
流動資産合計
369,180,692 400,898,104
資産合計
負債の部
流動負債
155,498 155,302
未払収益分配金
8 6,027
未払解約金
58,914 62,543
未払受託者報酬
1,669,217 1,772,036
未払委託者報酬
2 5
未払利息
3,866 4,114
その他未払費用
1,887,505 2,000,027
流動負債合計
1,887,505 2,000,027
負債合計
純資産の部
元本等
155,498,119 155,302,246
元本
剰余金
211,795,068 243,595,831
期末剰余金又は期末欠損金（△）
206,513,128 216,141,681
（分配準備積立金）
367,293,187 398,898,077
元本等合計
367,293,187 398,898,077
純資産合計
369,180,692 400,898,104
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第22期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
11,379,780 11,268,840
受取配当金
41,737,490 22,860,268
有価証券売買等損益
53,117,270 34,129,108
営業収益合計
営業費用
663 461
支払利息
58,914 62,543
受託者報酬
1,669,217 1,772,036
委託者報酬
3,866 4,114
その他費用
1,732,660 1,839,154
営業費用合計
51,384,610 32,289,954
営業利益又は営業損失（△）
51,384,610 32,289,954
経常利益又は経常損失（△）
51,384,610 32,289,954
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,801,526 89,506
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
174,287,048 211,795,068
期首剰余金又は期首欠損金（△）
142,021 634,404
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
142,021 634,404
額
12,061,587 878,787
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,061,587 878,787
額
155,498 155,302
分配金
211,795,068 243,595,831
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年 6月
25日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
155,498,119口 155,302,246口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3620円 1口当たり純資産額 2.5685円
(10,000口当たり純資産額) (23,620円) (10,000口当たり純資産額) (25,685円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,677,981円 費用控除後の配当等収益額 A 10,638,623円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 48,675,354円 収益調整金額 C 49,220,931円
分配準備積立金額 D 195,990,645円 分配準備積立金額 D 205,658,360円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 255,343,980円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 265,517,914円
当ファンドの期末残存口数 F 155,498,119口 当ファンドの期末残存口数 F 155,302,246口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,421円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,096円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 155,498円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 155,302円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 166,991,638円 期首元本額 155,498,119円
期中追加設定元本額 126,064円 期中追加設定元本額 452,510円
期中一部解約元本額 11,619,583円 期中一部解約元本額 648,383円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 40,298,667 22,848,428
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親投資信託受益証券 △196 0
合計 40,298,471 22,848,428
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 31,638 393,766,548
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ CNシェア
小計
銘柄数：1 31,638 393,766,548
組入時価比率：98.7% 99.7%
合計 393,766,548
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,358
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,358
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 1,002,358
合計 394,768,906
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
19,821,676 23,283,191
コール・ローン
1,321,040,378 1,210,348,539
投資信託受益証券
1,002,358 1,002,358
親投資信託受益証券
1,341,864,412 1,234,634,088
流動資産合計
1,341,864,412 1,234,634,088
資産合計
負債の部
流動負債
5,210,741 4,580,803
未払収益分配金
324
未払解約金 -
36,575 34,623
未払受託者報酬
1,036,332 980,939
未払委託者報酬
9 21
未払利息
2,425 2,299
その他未払費用
6,286,406 5,598,685
流動負債合計
6,286,406 5,598,685
負債合計
純資産の部
元本等
1,736,913,836 1,526,934,558
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 401,335,830 △ 297,899,155
249,972,459 240,971,936
（分配準備積立金）
1,335,578,006 1,229,035,403
元本等合計
1,335,578,006 1,229,035,403
純資産合計
1,341,864,412 1,234,634,088
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
85,182,860 56,647,920
受取配当金
37,774,383 37,321,261
有価証券売買等損益
122,957,243 93,969,181
営業収益合計
営業費用
3,837 2,131
支払利息
231,597 213,171
受託者報酬
6,561,997 6,039,743
委託者報酬
15,379 14,150
その他費用
6,812,810 6,269,195
営業費用合計
116,144,433 87,699,986
営業利益又は営業損失（△）
116,144,433 87,699,986
経常利益又は経常損失（△）
116,144,433 87,699,986
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,068,573 3,379,813
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 553,938,433 △ 401,335,830
79,390,650 49,387,777
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
79,390,650 49,387,777
額
2,024,548 857,195
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,024,548 857,195
額
33,839,359 29,414,080
分配金
△ 401,335,830 △ 297,899,155
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,736,913,836口 1,526,934,558口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 401,335,830円 元本の欠損 297,899,155円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7689円 1口当たり純資産額 0.8049円
(10,000口当たり純資産額) (7,689円) (10,000口当たり純資産額) (8,049円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 6月26日から2020年 7月27日まで 2020年12月26日から2021年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,510,216円 費用控除後の配当等収益額 A 8,575,263円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 669,997,966円 収益調整金額 C 574,577,055円
分配準備積立金額 D 239,389,888円 分配準備積立金額 D 246,368,088円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 924,898,070円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 829,520,406円
当ファンドの期末残存口数 F 1,999,252,063口 当ファンドの期末残存口数 F 1,712,071,376口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,626円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,845円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,997,756円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,136,214円
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで 2021年 1月26日から2021年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,771,389円 費用控除後の配当等収益額 A 9,030,971円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 663,653,065円 収益調整金額 C 566,662,566円
分配準備積立金額 D 246,402,150円 分配準備積立金額 D 246,293,958円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 925,826,604円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 821,987,495円
当ファンドの期末残存口数 F 1,979,915,188口 当ファンドの期末残存口数 F 1,688,230,897口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,676円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,868円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,939,745円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,064,692円
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで 2021年 2月26日から2021年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,767,908円 費用控除後の配当等収益額 A 8,577,885円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 642,077,323円 収益調整金額 C 563,494,935円
分配準備積立金額 D 247,743,266円 分配準備積立金額 D 248,742,931円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 904,588,497円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 820,815,751円
当ファンドの期末残存口数 F 1,914,886,863口 当ファンドの期末残存口数 F 1,678,501,591口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,723円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,890円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,744,660円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,035,504円
2020年 9月26日から2020年10月26日まで 2021年 3月26日から2021年 4月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,337,515円 費用控除後の配当等収益額 A 8,987,026円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 635,307,084円 収益調整金額 C 557,185,884円
分配準備積立金額 D 253,812,422円 分配準備積立金額 D 249,364,696円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 904,457,021円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 815,537,606円
当ファンドの期末残存口数 F 1,894,080,153口 当ファンドの期末残存口数 F 1,659,424,321口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,775円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,914円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,682,240円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,978,272円
2020年10月27日から2020年11月25日まで 2021年 4月27日から2021年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,803,809円 費用控除後の配当等収益額 A 8,550,972円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 588,719,743円 収益調整金額 C 517,021,592円
分配準備積立金額 D 244,160,917円 分配準備積立金額 D 235,215,756円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 842,684,469円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 760,788,320円
当ファンドの期末残存口数 F 1,754,739,068口 当ファンドの期末残存口数 F 1,539,531,951口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,802円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,941円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,264,217円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,618,595円
2020年11月26日から2020年12月25日まで 2021年 5月26日から2021年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,057,936円 費用控除後の配当等収益額 A 8,430,316円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 582,827,745円 収益調整金額 C 512,887,945円
分配準備積立金額 D 246,125,264円 分配準備積立金額 D 237,122,423円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 838,010,945円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 758,440,684円
当ファンドの期末残存口数 F 1,736,913,836口 当ファンドの期末残存口数 F 1,526,934,558口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,824円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,967円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,210,741円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,580,803円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 2,014,782,598円 期首元本額 1,736,913,836円
期中追加設定元本額 7,349,386円 期中追加設定元本額 3,780,992円
期中一部解約元本額 285,218,148円 期中一部解約元本額 213,760,270円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 4,630,755 21,796,300
親投資信託受益証券 △98 0
合計 4,630,657 21,796,300
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 217,963 1,210,348,539
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ IDシェア
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小計
銘柄数：1 217,963 1,210,348,539
組入時価比率：98.5% 99.9%
合計 1,210,348,539
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,358
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,358
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,358
合計 1,211,350,897
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第22期
(2021年 6月25日現在)
(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
4,692,842 25,708,212
コール・ローン
270,888,870 245,809,098
投資信託受益証券
100,236 100,236
親投資信託受益証券
39,381,500
-
未収入金
315,063,448 271,617,546
流動資産合計
315,063,448 271,617,546
資産合計
負債の部
流動負債
123,785 104,920
未払収益分配金
39,498,993 21,504,560
未払解約金
50,722 43,417
未払受託者報酬
1,437,054 1,229,882
未払委託者報酬
2 23
未払利息
3,321 2,845
その他未払費用
41,113,877 22,885,647
流動負債合計
41,113,877 22,885,647
負債合計
純資産の部
元本等
123,785,553 104,920,107
元本
剰余金
150,164,018 143,811,792
期末剰余金又は期末欠損金（△）
96,150,136 91,203,163
（分配準備積立金）
273,949,571 248,731,899
元本等合計
273,949,571 248,731,899
純資産合計
315,063,448 271,617,546
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第22期
自 2020年12月26日
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
至 2020年12月25日
営業収益
18,591,220 11,529,920
受取配当金
8,275,039 8,198,128
有価証券売買等損益
489
-
その他収益
26,866,259 19,728,537
営業収益合計
営業費用
628 367
支払利息
50,722 43,417
受託者報酬
1,437,054 1,229,882
委託者報酬
3,321 2,845
その他費用
1,491,725 1,276,511
営業費用合計
25,374,534 18,452,026
営業利益又は営業損失（△）
25,374,534 18,452,026
経常利益又は経常損失（△）
25,374,534 18,452,026
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,603,618 1,926,333
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
160,197,193 150,164,018
期首剰余金又は期首欠損金（△）
249,354 137,308
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
249,354 137,308
額
31,929,660 22,910,307
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,929,660 22,910,307
額
123,785 104,920
分配金
150,164,018 143,811,792
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年 6月
25日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
123,785,553口 104,920,107口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2131円 1口当たり純資産額 2.3707円
(10,000口当たり純資産額) (22,131円) (10,000口当たり純資産額) (23,707円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,851,106円 費用控除後の配当等収益額 A 9,777,629円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 176,974,227円 収益調整金額 C 150,079,418円
分配準備積立金額 D 81,422,815円 分配準備積立金額 D 81,530,454円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 273,248,148円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 241,387,501円
当ファンドの期末残存口数 F 123,785,553口 当ファンドの期末残存口数 F 104,920,107口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 22,074円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 23,006円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 123,785円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 104,920円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第23期
第22期
2021年 6月25日現在
2020年12月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
期首元本額 154,489,789円 期首元本額 123,785,553円
期中追加設定元本額 236,747円 期中追加設定元本額 109,585円
期中一部解約元本額 30,940,983円 期中一部解約元本額 18,975,031円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
種類
至 2020年12月25日 至 2021年 6月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 7,540,730 7,425,622
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親投資信託受益証券 △19 0
合計 7,540,711 7,425,622
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 アライアンス・バーンスタイン・ 44,266 245,809,098
券 ファンドⅢ －ノムラ・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・ポート
フォリオ－クラスJ IDシェア
小計
銘柄数：1 44,266 245,809,098
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 245,809,098
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,236
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,236
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,236
合計 245,909,334
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
(2021年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,241,899,110
地方債証券 1,122,566,101
特殊債券 3,327,972,845
社債券 1,601,682,403
未収利息 6,376,120
1,740,587
前払費用
10,302,237,166
流動資産合計
10,302,237,166
資産合計
負債の部
流動負債
3,844
未払利息
3,844
流動負債合計
3,844
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,099,617,541
剰余金
202,615,781
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,302,233,322
元本等合計
10,302,233,322
純資産合計
10,302,237,166
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月25日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0201円
(10,000口当たり純資産額) (10,201円)
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月25日現在
期首 2020年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,643,597,730円
同期中における追加設定元本額 6,499,084,416円
同期中における一部解約元本額 3,043,064,605円
期末元本額 10,099,617,541円
期末元本額の内訳＊
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野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 71,772,209円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 103,300,136円
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
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野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
206/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 41,054円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
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野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ａコース 98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ｂコース 98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ａコース 98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ｂコース 98,020円
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 204,767円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド 391,715円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 1,901,723円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 2,050,866,611円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用） 1,977,425,742円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用） 1,997,050,289円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用） 3,276,692,166円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用） 64,931,884円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 大阪府 公募第３５４回 100,000,000 100,359,737
大阪府 公募（５年）第１３１回 80,000,000 80,000,000
兵庫県 公募平成２３年度第７回 200,000,000 200,174,750
共同発行市場地方債 公募第１００ 40,000,000 40,037,578
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 500,000,000 501,307,702
回
広島市 公募平成２３年度第２回 200,000,000 200,686,334
小計
銘柄数：6 1,120,000,000 1,122,566,101
組入時価比率：10.9% 18.5%
合計 1,122,566,101
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 77,000,000 77,455,546
券 政府保証債第１５２回
地方公共団体金融機構債券 第２５ 380,000,000 380,059,280
回
政保 地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,083,959
（８年） 第２回
首都高速道路 第１９回 500,000,000 500,190,379
日本政策金融公庫社債 第７９回財 590,000,000 590,009,800
投機関債
商工債券 利付第８０２回い号 30,000,000 30,003,258
しんきん中金債券 利付第３２０回 500,000,000 500,010,000
しんきん中金債券 利付第３２１回 150,000,000 150,014,268
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 500,111,633
中日本高速道路 第６５回 570,000,000 570,034,722
小計
銘柄数：10 3,327,000,000 3,327,972,845
組入時価比率：32.3% 55.0%
合計 3,327,972,845
社債券 日本円 クレディセゾン 第５３回社債間限 600,000,000 600,866,294
定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２７回特 300,000,000 300,199,077
定社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第４３回社債間 500,000,000 500,134,262
限定同順位特約付
三井不動産 第４４回社債間限定同 200,000,000 200,482,770
順位特約付
小計
銘柄数：4 1,600,000,000 1,601,682,403
組入時価比率：15.5% 26.5%
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合計 1,601,682,403
合計 6,052,221,349
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,341,769,747 円
Ⅱ 負債総額 1,487,858 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,340,281,889 円
Ⅳ 発行済口数 5,710,808,148 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7600 円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 613,758,409 円
Ⅱ 負債総額 577,598 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 613,180,811 円
Ⅳ 発行済口数 423,056,460 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4494 円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,904,222,290 円
Ⅱ 負債総額 17,050,369 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,887,171,921 円
Ⅳ 発行済口数 2,011,719,123 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9381 円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 407,375,282 円
Ⅱ 負債総額 380,845 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 406,994,437 円
Ⅳ 発行済口数 197,558,432 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0601 円
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野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,634,552,408 円
Ⅱ 負債総額 2,146,271 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,632,406,137 円
Ⅳ 発行済口数 2,555,318,629 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6388 円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 293,211,687 円
Ⅱ 負債総額 4,003,122 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 289,208,565 円
Ⅳ 発行済口数 153,601,246 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8829 円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,109,411,256 円
Ⅱ 負債総額 1,737,795 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,107,673,461 円
Ⅳ 発行済口数 12,944,022,576 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3173 円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 472,036,725 円
Ⅱ 負債総額 1,235,586 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 470,801,139 円
Ⅳ 発行済口数 341,998,561 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3766 円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
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2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 74,616,098 円
Ⅱ 負債総額 1,401,479 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 73,214,619 円
Ⅳ 発行済口数 125,633,480 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5828 円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 10,420,726 円
Ⅱ 負債総額 9,742 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,410,984 円
Ⅳ 発行済口数 5,641,435 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8454 円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 556,498,107 円
Ⅱ 負債総額 1,286,701 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 555,211,406 円
Ⅳ 発行済口数 539,804,571 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0285 円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 396,075,986 円
Ⅱ 負債総額 369,438 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 395,706,548 円
Ⅳ 発行済口数 155,401,268 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5464 円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,216,242,023 円
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Ⅱ 負債総額 159,054 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,216,082,969 円
Ⅳ 発行済口数 1,526,009,757 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7969 円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 247,518,140 円
Ⅱ 負債総額 229,371 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 247,288,769 円
Ⅳ 発行済口数 104,965,618 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3559 円
（参考）野村マネー マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,735,349,036 円
Ⅱ 負債総額 3,900 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,735,345,136 円
Ⅳ 発行済口数 9,544,089,634 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0200 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
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のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、 譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
追加型株式投資信託 990 38,312,907
単位型株式投資信託 193 814,998
追加型公社債投資信託 14 6,415,715
単位型公社債投資信託 499 1,607,180
合計 1,696 47,150,800
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
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負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
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営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2021年6月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
東海東京証券株式会社 6,000百万円
業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2021年6月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
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務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0 ％ 以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 3月 8日 臨時報告書
2021年 3月19日 有価証券届出書
2021年 3月19日 有価証券報告書
2021年 6月 3日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２０
年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１年６月２５日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２
０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２１年６月２５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０
２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年６月２５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
250/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２
０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年６月２５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０
２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年６月２５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役 会 御 中
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東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２
０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年６月２５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
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取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配
型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年６月２５
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決
算型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年６月２
５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
260/273
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
261/273
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分
配型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２１年６月２
５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回
決算型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２１年６月
２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
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取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の２０
２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の２０２１年６月２５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の２
０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の２０２１年６月２５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
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取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月
分配型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の２０２１年６月
２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
271/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2
回決算型の２０２０年１２月２６日から２０２１年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の２０２１年６
月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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