つみたてバランスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | つみたてバランスファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月26日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 つみたてバランスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
つみたてバランスファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年10月27日から2022年4月26日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)(資産配分固定
型))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年10月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年7月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM
国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内
リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」とい
います。)の各受益証券を主要投資対象とします。
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① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・
債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な
成長を目標とした運用を行います。
② 以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマー
クに連動する投資成果を目指します。
実質的な 基本的
指数名称
投資対象 資産配分
国内株式 東証株価指数(TOPIX、配当込み) 30%
先進国株式 MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース) 20%
新興国株式 MSCIエマージング・マーケット指数
5%
(配当込み、円換算ベース)
国内債券 NOMURA-BPI総合 20%
先進国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 5%
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
5%
(円換算ベース)
国内リート 東証REIT指数(配当込み) 10%
先進国リート S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
5%
ベース)
③ 合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先
物取引、ETF(上場投資信託証券)を活用することがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの
イメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
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基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
18/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
スクの管理を行っています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、2021年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数
にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。)ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
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らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
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場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
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2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 資産配分リスク
複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由
から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合が
あること。
・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、
構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構
成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成す
る指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
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○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、法令・主な投資制限 等の遵守状況および運用事務状況を
モニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績および 主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対する管理・指導 、改善提案等 を行い ま
す。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2021年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145%(税抜0.195%)の
率を乗じて得た額とします。
※ただし、RM新興国債券マザーファンドがETF(上場投資信託証券)を保有した場合に受益者が負
担する実質的な信託報酬率の合計値は年率0.237%程度(税込)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.075% 0.100% 0.020%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券 、上場不動産投資信託証券 は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
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○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(つみたてNISA)をご利用の場合、毎年、年間40万円
の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
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イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【つみたてバランスファンド】
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 15,687,910,655 99.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 56,809,326 0.36
合計(純資産総額) 15,744,719,981 100.00
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 3,405,110,167 1.3949 4,749,788,171 1.3773 4,689,858,233 29.79
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 1,694,161,055 1.9133 3,241,438,346 1.9039 3,225,513,232 20.49
益証券
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 2,953,197,211 1.0562 3,119,166,894 1.0564 3,119,757,533 19.81
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 1,006,436,019 1.5300 1,539,847,109 1.5511 1,561,082,909 9.91
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 589,245,476 1.3456 792,888,712 1.3360 787,231,955 5.00
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 700,909,161 1.1053 774,714,895 1.1062 775,345,713 4.92
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 704,961,559 1.1019 776,797,141 1.0988 774,611,761 4.92
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 458,556,776 1.6792 770,008,538 1.6454 754,509,319 4.79
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.64
合 計 99.64
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2018年 7月25日) 556 556 1.0211 1.0211
第2計算期間末 (2019年 7月25日) 3,291 3,291 1.0322 1.0322
第3計算期間末 (2020年 7月27日) 7,744 7,744 1.0317 1.0317
第4計算期間末 (2021年 7月26日) 15,835 15,835 1.2671 1.2671
2020年 7月末日 7,620 ― 1.0163 ―
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8月末日 8,425 ― 1.0650 ―
9月末日 8,783 ― 1.0546 ―
10月末日 9,035 ― 1.0331 ―
11月末日 10,159 ― 1.1089 ―
12月末日 10,892 ― 1.1355 ―
2021年 1月末日 11,468 ― 1.1500 ―
2月末日 12,195 ― 1.1769 ―
3月末日 13,149 ― 1.2247 ―
4月末日 13,754 ― 1.2345 ―
5月末日 14,437 ― 1.2479 ―
6月末日 15,212 ― 1.2665 ―
7月末日 15,744 ― 1.2609 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 0.0000
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0.0000
第3期 2019年 7月26日~2020年 7月27日 0.0000
第4期 2020年 7月28日~2021年 7月26日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 2.11
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 1.09
第3期 2019年 7月26日~2020年 7月27日 △0.05
第4期 2020年 7月28日~2021年 7月26日 22.82
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 548,362,039 3,063,179
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 2,744,605,538 101,031,481
第3期 2019年 7月26日~2020年 7月27日 4,603,201,837 284,995,956
第4期 2020年 7月28日~2021年 7月26日 5,615,036,613 624,482,362
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考)
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 55,321,421,640 98.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 714,981,474 1.28
合計(純資産総額) 56,036,403,114 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 685,800,000 1.22
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 215,100 8,018.46 1,724,772,746 9,805.00 2,109,055,500 3.76
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 133,000 10,640.77 1,415,223,713 11,375.00 1,512,875,000 2.70
日本 株式 キーエンス 電気機器 20,800 55,683.60 1,158,218,896 60,740.00 1,263,392,000 2.25
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 165,300 8,825.66 1,458,882,397 6,837.00 1,130,156,100 2.02
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,432,300 520.17 745,043,497 578.50 828,585,550 1.48
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 145,300 4,918.02 714,588,695 5,629.00 817,893,700 1.46
ス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 243,700 2,773.51 675,904,814 2,802.50 682,969,250 1.22
信業
日本 株式 任天堂 その他製 12,100 63,066.36 763,102,968 56,400.00 682,440,000 1.22
品
日本 株式 信越化学工業 化学 38,400 19,041.61 731,198,024 17,750.00 681,600,000 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 176,600 3,741.84 660,810,196 3,682.00 650,241,200 1.16
日本 株式 日立製作所 電気機器 102,100 4,799.51 490,030,953 6,258.00 638,941,800 1.14
日本 株式 HOYA 精密機器 41,400 13,527.72 560,047,842 15,405.00 637,767,000 1.14
日本 株式 日本電産 電気機器 51,100 13,951.10 712,901,467 12,240.00 625,464,000 1.12
日本 株式 ダイキン工業 機械 27,000 22,700.31 612,908,565 22,665.00 611,955,000 1.09
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日本 株式 本田技研工業 輸送用機 167,200 2,987.12 499,447,188 3,493.00 584,029,600 1.04
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 62,400 9,944.92 620,563,442 9,040.00 564,096,000 1.01
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 12,400 44,455.35 551,246,350 44,920.00 557,008,000 0.99
日本 株式 KDDI 情報・通 167,100 3,314.22 553,806,249 3,332.00 556,777,200 0.99
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 144,900 3,522.53 510,414,980 3,695.00 535,405,500 0.96
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 146,200 3,204.32 468,472,315 3,232.00 472,518,400 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 18,600 26,880.15 499,970,862 24,380.00 453,468,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 284,500 1,467.57 417,524,934 1,565.50 445,384,750 0.79
ループ
日本 株式 三井物産 卸売業 166,800 2,149.63 358,558,862 2,499.50 416,916,600 0.74
日本 株式 SMC 機械 6,200 66,621.85 413,055,526 64,800.00 401,760,000 0.72
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 81,800 4,213.09 344,631,242 4,868.00 398,202,400 0.71
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 127,300 2,828.34 360,048,761 3,062.00 389,792,600 0.70
日本 株式 第一三共 医薬品 166,800 3,312.92 552,596,197 2,159.50 360,204,600 0.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 69,000 5,348.40 369,040,223 5,210.00 359,490,000 0.64
日本 株式 富士通 電気機器 19,100 16,889.80 322,595,318 18,565.00 354,591,500 0.63
日本 株式 デンソー 輸送用機 46,700 6,430.99 300,327,646 7,482.00 349,409,400 0.62
器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.33
食料品 3.33
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.24
化学 7.03
医薬品 5.00
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.72
金属製品 0.62
機械 5.45
電気機器 18.23
輸送用機器 7.99
精密機器 2.76
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
海運業 0.35
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.40
卸売業 4.82
小売業 4.53
銀行業 4.86
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 1.87
その他金融業 1.11
不動産業 1.96
サービス業 5.61
合 計 98.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 36 日本円 701,604,800 685,800,000 1.22
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 67,198,113,709 62.70
カナダ 3,507,234,701 3.27
パナマ 35,522,395 0.03
ドイツ 2,852,876,607 2.66
イタリア 567,155,394 0.53
フランス 3,239,651,423 3.02
オランダ 1,942,382,759 1.81
スペイン 747,329,617 0.70
ベルギー 262,700,451 0.25
オーストリア 63,532,838 0.06
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ルクセンブルク 97,494,183 0.09
フィンランド 410,267,562 0.38
アイルランド 1,832,790,211 1.71
ポルトガル 48,637,244 0.05
イギリス 4,182,425,927 3.90
スイス 3,348,373,873 3.12
スウェーデン 1,138,007,579 1.06
ノルウェー 189,459,625 0.18
デンマーク 822,995,467 0.77
ケイマン 178,631,226 0.17
リベリア 30,629,819 0.03
オーストラリア 1,979,116,420 1.85
バミューダ 218,857,083 0.20
ニュージーランド 107,403,933 0.10
パプアニューギニア 10,320,864 0.01
香港 711,012,539 0.66
シンガポール 278,502,936 0.26
イスラエル 184,481,022 0.17
キュラソー 74,443,560 0.07
ジャージー 396,967,620 0.37
マン島 29,811,077 0.03
小計 96,687,129,664 90.21
投資証券 アメリカ 1,949,555,474 1.82
カナダ 8,154,740 0.01
フランス 46,437,601 0.04
イギリス 52,036,928 0.05
オーストラリア 132,481,726 0.12
香港 40,896,225 0.04
シンガポール 42,229,537 0.04
小計 2,271,792,231 2.12
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,218,661,255 7.67
合計(純資産総額) 107,177,583,150 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,666,062,140 6.22
買建 ドイツ 1,698,865,778 1.59
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 563,921,831 0.53
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 274,583 15,292.78 4,199,137,486 15,946.12 4,378,534,456 4.09
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 117,207 25,623.71 3,003,278,649 31,368.88 3,676,652,904 3.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 7,004 366,393.96 2,566,223,339 394,155.24 2,760,663,307 2.58
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 39,442 31,404.93 1,238,673,320 39,232.45 1,547,406,561 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 4,933 218,634.99 1,078,526,430 297,325.56 1,466,707,034 1.37
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 4,835 220,451.47 1,065,882,898 298,996.38 1,445,647,531 1.35
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 12,627 88,693.77 1,119,936,298 74,163.05 936,456,851 0.87
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 40,620 16,024.98 650,934,756 21,527.92 874,464,265 0.82
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 50,058 15,066.27 754,187,604 16,751.96 838,570,114 0.78
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 43,153 18,024.05 777,792,096 18,851.98 813,519,847 0.76
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 27,845 22,790.29 634,595,699 27,144.76 755,845,864 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 15,604 39,219.91 611,987,621 45,118.63 704,031,246 0.66
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 22,554 26,432.57 596,160,242 30,630.92 690,849,824 0.64
B
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 47,407 12,471.52 591,237,462 13,740.64 651,402,757 0.61
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 17,689 31,796.38 562,446,240 35,850.31 634,156,146 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 14,571 36,816.69 536,456,103 42,570.80 620,299,227 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 40,358 14,362.59 579,645,712 15,271.66 616,333,864 0.58
パーソナル
用品
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 29,933 19,007.89 568,963,389 19,527.54 584,517,900 0.55
娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 6,910 62,846.40 434,268,678 83,621.69 577,825,926 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 18,289 28,292.22 517,436,452 31,004.28 567,037,337 0.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 127,733 3,607.59 460,808,775 4,235.07 540,958,605 0.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 7,875 53,864.76 424,185,052 68,069.93 536,050,722 0.50
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 11,592 39,029.82 452,433,773 42,007.45 486,950,476 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 75,524 5,501.58 415,501,706 6,362.46 480,518,724 0.45
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 69,779 5,428.35 378,785,350 6,452.24 450,231,253 0.42
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 91,947 4,066.12 373,867,850 4,685.07 430,778,784 0.40
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 16,008 24,958.12 399,529,648 26,719.93 427,732,793 0.40
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 67,469 5,431.07 366,429,011 6,246.40 421,438,665 0.39
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 69,587 5,064.80 352,444,837 6,029.61 419,582,770 0.39
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 68,124 6,267.71 426,981,624 6,129.25 417,549,041 0.39
サービス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 2.86
素材 4.07
資本財 5.97
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.83
自動車・自動車部品 1.78
耐久消費財・アパレル 1.92
消費者サービス 1.71
メディア・娯楽 6.95
小売 5.26
食品・生活必需品小売り 1.26
食品・飲料・タバコ 3.57
家庭用品・パーソナル用品 1.60
ヘルスケア機器・サービス 4.82
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.08
銀行 5.44
各種金融 4.36
保険 2.72
不動産 0.39
ソフトウェア・サービス 11.49
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.50
電気通信サービス 1.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公益事業 2.68
半導体・半導体製造装置 4.26
投資証券 ― ― 2.12
合 計 92.33
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2109 買建 276 米ドル 59,361,290 6,499,467,641 60,882,840 6,666,062,140 6.22
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002109 買建 565 ユーロ 12,838,125 1,670,368,443 13,057,150 1,698,865,778 1.59
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 3,565,000.00 391,038,513 390,316,871 0.36
カナダドル 買建 237,000.00 20,713,093 20,817,128 0.02
ユーロ 買建 330,000.00 42,870,886 42,937,707 0.04
英ポンド 買建 152,000.00 23,182,792 23,218,709 0.02
スイスフラン 買建 141,000.00 16,975,871 17,040,811 0.02
スウェーデンクローナ 買建 1,759,000.00 22,469,846 22,515,200 0.02
ノルウェークローネ 買建 490,000.00 6,108,019 6,139,700 0.01
デンマーククローネ 買建 888,000.00 15,518,118 15,531,120 0.01
オーストラリアドル 買建 264,000.00 21,348,922 21,347,040 0.02
香港ドル 買建 288,000.00 4,065,638 4,057,545 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 54,277,188 0.33
アルゼンチン 911,176 0.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 258,557,568 1.59
ブラジル 751,292,805 4.62
チリ 61,204,744 0.38
コロンビア 20,776,242 0.13
ペルー 3,059,014 0.02
オランダ 42,214,444 0.26
ルクセンブルク 34,048,722 0.21
ギリシャ 24,155,883 0.15
トルコ 36,144,862 0.22
チェコ 16,172,849 0.10
キプロス 21,321,645 0.13
ハンガリー 31,849,601 0.20
ポーランド 92,025,755 0.57
ロシア 401,565,920 2.47
ケイマン 3,077,389,142 18.91
バミューダ 86,387,600 0.53
香港 154,163,594 0.95
シンガポール 2,899,722 0.02
マレーシア 174,647,515 1.07
タイ 220,575,757 1.36
フィリピン 81,622,738 0.50
インドネシア 160,808,593 0.99
韓国 1,863,828,151 11.45
台湾 1,947,039,581 11.96
中国 1,490,845,646 9.16
インド 1,470,308,806 9.03
カタール 93,118,788 0.57
エジプト 8,283,884 0.05
南アフリカ 496,777,404 3.05
ジャージー 12,253,070 0.08
英ヴァージン諸島 3,847,367 0.02
アラブ首長国連邦 102,177,182 0.63
マン島 4,411,892 0.03
クウェート 76,661,995 0.47
サウジアラビア 420,605,954 2.58
小計 13,798,232,799 84.77
投資証券 メキシコ 5,431,039 0.03
南アフリカ 5,375,580 0.03
小計 10,806,619 0.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,468,494,143 15.17
合計(純資産総額) 16,277,533,561 100.00
その他の資産の投資状況
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,542,751,943 15.62
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 434,539,426 2.67
売建 ― 99,028 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 382,700 2,515.41 962,650,574 2,286.52 875,053,500 5.38
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 235,440 3,437.05 809,219,345 2,779.95 654,513,076 4.02
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 89,500 9,468.90 847,466,924 6,932.28 620,439,060 3.81
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 74,262 8,201.03 609,024,998 7,560.30 561,442,999 3.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN 小売 56,100 5,152.44 289,052,273 3,218.15 180,538,552 1.11
ブラジル 株式 VALE SA 素材 61,700 2,099.45 129,536,622 2,490.12 153,640,960 0.94
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 6,784 25,962.30 176,128,257 21,475.07 145,686,877 0.90
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 44,465 3,037.68 135,070,664 3,038.81 135,120,687 0.83
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 53,107 2,021.98 107,381,772 2,393.15 127,093,548 0.78
ア・サービ
ス
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,495,000 84.74 126,699,666 76.22 113,959,215 0.70
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 13,420 10,074.18 135,195,580 7,875.61 105,690,763 0.65
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 26,702 3,820.64 102,018,992 3,573.90 95,430,385 0.59
FINANCE
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 20,100 6,450.87 129,662,600 4,666.46 93,795,922 0.58
動車部品
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 98,500 1,317.49 129,773,527 951.77 93,750,281 0.58
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 8,517 12,226.75 104,135,242 10,909.80 92,918,767 0.57
導体製造装
置
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) 医薬品・バ 52,500 1,710.81 89,817,654 1,755.61 92,169,735 0.57
イオテクノ
INC.
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 12,856 7,350.67 94,500,285 6,947.82 89,321,174 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 23,500 3,547.81 83,373,684 3,659.22 85,991,811 0.53
導体製造装
置
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 194,800 471.93 91,933,230 435.34 84,804,622 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 223,400 415.22 92,761,826 364.93 81,525,585 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 79,821 819.44 65,409,178 1,017.49 81,217,867 0.50
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 1,928 33,952.90 65,461,205 42,060.14 81,091,969 0.50
娯楽
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 92,693 660.05 61,182,684 857.74 79,506,926 0.49
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 41,932 1,604.14 67,264,979 1,818.08 76,235,791 0.47
ADR
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 4,150 26,650.03 110,597,654 18,291.39 75,909,307 0.47
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 6,310 12,721.27 80,271,219 11,047.54 69,709,984 0.43
娯楽
韓国 株式 KAKAO CORP メディア・ 4,858 9,892.04 48,055,573 14,211.44 69,039,224 0.42
娯楽
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 6,800 17,305.32 117,676,187 10,084.02 68,571,397 0.42
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 14,446 4,868.37 70,328,576 4,729.78 68,326,460 0.42
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG SDI CO LTD テクノロ 862 74,683.54 64,377,219 73,210.50 63,107,451 0.39
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.34
素材 7.80
資本財 2.37
商業・専門サービス 0.25
運輸 1.53
自動車・自動車部品 3.19
耐久消費財・アパレル 1.49
消費者サービス 0.74
メディア・娯楽 6.86
小売 8.48
食品・生活必需品小売り 1.01
食品・飲料・タバコ 2.89
家庭用品・パーソナル用品 0.87
ヘルスケア機器・サービス 1.04
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.10
銀行 11.35
47/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
各種金融 2.00
保険 2.18
不動産 1.47
ソフトウェア・サービス 2.23
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.75
電気通信サービス 2.23
公益事業 1.71
半導体・半導体製造装置 7.89
投資証券 ― ― 0.07
合 計 84.83
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2109 買建 360 米ドル 24,039,335 2,632,066,783 23,223,600 2,542,751,943 15.62
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 3,968,905.29 435,338,904 434,539,426 2.67
オフショア人民元 売建 5,847.30 98,949 99,028 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 89,876,977,770 83.49
地方債証券 日本 5,646,790,980 5.25
特殊債券 日本 6,588,983,594 6.12
社債券 日本 4,049,357,000 3.76
フランス 200,508,000 0.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 99,929,000 0.09
小計 4,349,794,000 4.04
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,191,803,339 1.11
合計(純資産総額) 107,654,349,683 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第139回利付国 1,680,000,000 100.71 1,691,999,800 100.64 1,690,852,800 0.100 2024/3/20 1.57
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 1,420,000,000 100.76 1,430,821,600 100.69 1,429,854,800 0.100 2024/6/20 1.33
債(5年)
日本 国債証券 第133回利付国 1,280,000,000 100.38 1,284,966,400 100.26 1,283,340,800 0.100 2022/9/20 1.19
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 1,240,000,000 100.64 1,248,023,600 100.57 1,247,105,200 0.100 2023/12/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 1,180,000,000 100.55 1,186,503,400 100.43 1,185,109,400 0.100 2023/6/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 1,080,000,000 100.99 1,090,739,200 100.95 1,090,324,800 0.100 2025/6/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,070,000,000 101.20 1,082,926,200 101.30 1,083,952,800 0.100 2027/3/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 1,070,000,000 100.59 1,076,368,200 100.49 1,075,264,400 0.100 2023/9/20 1.00
債(5年)
日本 国債証券 第146回利付国 1,050,000,000 100.96 1,060,155,200 101.03 1,060,878,000 0.100 2025/12/20 0.99
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,020,000,000 101.08 1,031,112,000 101.51 1,035,453,000 0.100 2029/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,020,000,000 101.00 1,030,225,300 100.99 1,030,169,400 0.100 2025/9/20 0.96
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 1,010,000,000 100.93 1,019,456,400 100.89 1,019,029,400 0.100 2025/3/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 1,000,000,000 100.49 1,004,940,000 100.38 1,003,830,000 0.100 2023/3/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 990,000,000 100.77 997,680,600 101.29 1,002,800,700 0.100 2030/6/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 970,000,000 101.17 981,389,200 101.24 982,086,200 0.100 2026/12/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 934,000,000 102.47 957,153,860 102.24 954,968,300 0.400 2025/9/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 930,000,000 101.28 941,954,000 101.50 943,987,200 0.100 2028/3/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 900,000,000 100.06 900,564,100 101.08 909,720,000 0.100 2030/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第423回利付国 880,000,000 100.24 882,148,400 100.24 882,120,800 0.005 2023/4/1 0.82
債(2年)
日本 国債証券 第352回利付国 830,000,000 101.24 840,355,900 101.58 843,138,900 0.100 2028/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 830,000,000 101.12 839,367,000 101.48 842,284,000 0.100 2027/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 830,000,000 100.44 833,710,100 100.32 832,697,500 0.100 2022/12/20 0.77
債(5年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第353回利付国 810,000,000 101.09 818,867,100 101.60 822,968,100 0.100 2028/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第420回利付国 820,000,000 100.38 823,138,000 100.34 822,788,000 0.100 2023/1/1 0.76
債(2年)
日本 国債証券 第348回利付国 810,000,000 101.18 819,625,600 101.42 821,518,200 0.100 2027/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 810,000,000 101.16 819,430,600 101.18 819,622,800 0.100 2026/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 800,000,000 100.86 806,933,300 100.83 806,664,000 0.100 2024/12/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第147回利付国 790,000,000 100.49 793,938,100 100.62 794,961,200 0.005 2026/3/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 780,000,000 101.14 788,965,400 101.13 788,814,000 0.100 2026/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 710,000,000 100.66 714,686,000 101.19 718,449,000 0.100 2030/9/20 0.67
債(10年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.49
地方債証券 5.25
特殊債券 6.12
社債券 4.04
合 計 98.89
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 17,752,922,933 44.66
カナダ 769,031,356 1.93
メキシコ 274,103,272 0.69
ドイツ 2,976,597,152 7.49
イタリア 3,748,194,365 9.43
フランス 3,975,015,438 10.00
オランダ 767,527,152 1.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スペイン 2,327,298,714 5.86
ベルギー 931,067,484 2.34
オーストリア 584,294,125 1.47
フィンランド 227,296,238 0.57
アイルランド 322,083,612 0.81
イギリス 2,580,101,208 6.49
スウェーデン 113,804,062 0.29
ノルウェー 93,586,929 0.24
デンマーク 190,472,458 0.48
ポーランド 235,000,963 0.59
オーストラリア 798,568,290 2.01
シンガポール 170,245,886 0.43
マレーシア 178,431,386 0.45
イスラエル 177,105,763 0.45
小計 39,192,748,786 98.60
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 555,833,847 1.40
合計(純資産総額) 39,748,582,633 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 99,352,944 0.25
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,600,000 10,834.17 390,030,362 10,831.38 389,929,811 0.375 2025/11/30 0.98
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 10,944.28 339,272,704 10,941.30 339,180,320 0.125 2023/4/30 0.85
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,500,000 10,936.16 273,404,221 10,915.63 272,890,987 0.125 2023/12/15 0.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,380,000 10,950.09 260,612,258 10,951.35 260,642,173 0.125 2022/11/30 0.66
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,200,000 10,958.27 241,081,976 11,128.63 244,829,892 1.250 2028/4/30 0.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,010,000 10,918.63 219,464,494 10,923.33 219,559,086 0.250 2024/5/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,960,000 10,777.17 211,232,670 10,723.17 210,174,267 0.500 2027/5/31 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,730,000 10,650.90 184,260,634 10,716.33 185,392,574 0.500 2027/6/30 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 11,541.13 177,733,419 11,478.05 176,762,105 2.125 2024/3/31 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,550,000 10,985.27 170,271,709 11,121.78 172,387,720 1.250 2028/5/31 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,560,000 10,922.15 170,385,678 10,937.87 170,630,913 0.125 2023/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 10,560.76 168,972,205 10,598.28 169,572,629 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,610,000 10,504.19 169,117,570 10,387.00 167,230,821 0.625 2030/8/15 0.42
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,350,000 11,555.15 155,994,565 12,086.66 163,170,029 2.375 2051/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,470,000 10,453.75 153,670,139 10,818.98 159,039,015 1.125 2031/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,090,000 14,107.10 153,767,452 14,399.21 156,951,466 3.375 2048/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 10,950.75 156,595,751 10,949.00 156,570,700 0.125 2022/12/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,010,000 14,915.20 150,643,612 15,080.10 152,309,090 5.375 2031/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 11,908.74 154,813,721 11,711.15 152,244,979 2.250 2025/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 11,159.71 151,772,119 11,116.65 151,186,529 2.000 2050/2/15 0.38
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,130,000 13,262.92 149,871,065 13,259.54 149,832,829 0.000 2024/3/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 11,245.81 149,569,402 11,164.55 148,488,627 1.625 2022/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,894.03 144,890,679 10,905.80 145,047,163 0.125 2024/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 10,712.06 145,684,144 10,662.87 145,015,044 0.500 2027/10/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,170,000 12,586.64 147,263,749 12,325.75 144,211,277 2.875 2028/8/15 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,050,000 13,733.11 144,197,660 13,599.14 142,791,067 1.750 2023/5/25 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 600,000 24,196.95 145,181,748 23,274.12 139,644,774 4.500 2041/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,220,000 11,165.09 136,214,133 11,307.40 137,950,375 1.625 2031/5/15 0.35
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,030,000 13,355.37 137,560,322 13,383.99 137,855,193 0.000 2026/2/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 11,550.74 138,608,947 11,463.08 137,557,073 2.500 2023/8/15 0.35
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.60
合 計 98.60
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 400,000.00 43,888,000 43,794,840 0.11
カナダドル 買建 22,500.00 1,971,112 1,976,312 0.00
ユーロ 買建 300,000.00 38,991,000 39,033,870 0.10
英ポンド 買建 44,000.00 6,714,180 6,721,268 0.02
ノルウェークローネ 買建 150,000.00 1,871,100 1,879,500 0.00
デンマーククローネ 買建 200,000.00 3,494,600 3,498,000 0.01
イスラエルシュケル 買建 72,400.00 2,447,807 2,449,154 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,932,199,627 30.53
アイルランド 4,271,288,921 67.50
小計 6,203,488,548 98.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 124,580,525 1.97
合計(純資産総額) 6,328,069,073 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 704,547 6,319.01 4,452,046,007 6,062.46 4,271,288,921 67.50
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 564,532 3,515.67 1,984,708,337 3,422.65 1,932,199,627 30.53
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.03
合 計 98.03
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 日本 31,364,835,500 98.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 397,520,722 1.25
合計(純資産総額) 31,762,356,222 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 369,542,000 1.16
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,003 628,008.38 1,885,909,165 708,000 2,126,124,000 6.69
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,650 629,400.28 1,667,910,742 687,000 1,820,550,000 5.73
日本 投資証券 GLP投資法人 8,582 175,086.02 1,502,588,223 196,500 1,686,363,000 5.31
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,198 337,055.47 1,414,958,863 366,000 1,536,468,000 4.84
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 13,370 101,156.38 1,352,460,887 114,500 1,530,865,000 4.82
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 8,569 160,957.7 1,379,246,531 174,100 1,491,862,900 4.70
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,781 283,732.4 1,072,792,204 326,000 1,232,606,000 3.88
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,280 180,742.57 954,320,769 209,000 1,103,520,000 3.47
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,649 323,887.43 857,977,817 373,500 989,401,500 3.12
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 5,965 143,297.98 854,772,462 161,100 960,961,500 3.03
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,762 193,808.51 729,107,614 211,900 797,167,800 2.51
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 7,794 80,415.01 626,754,587 96,600 752,900,400 2.37
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,741 384,878.75 670,073,911 428,000 745,148,000 2.35
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 820 699,964.45 573,970,849 807,000 661,740,000 2.08
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,328 443,797.48 589,363,053 497,500 660,680,000 2.08
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,244 168,356.23 546,147,610 201,000 652,044,000 2.05
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 915 587,568.84 537,625,488 671,000 613,965,000 1.93
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 985 540,395.7 532,289,766 614,000 604,790,000 1.90
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,731 314,134.18 543,766,265 332,500 575,557,500 1.81
人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,118 57,422.32 466,154,393 66,700 541,470,600 1.70
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 11,663 38,193.47 445,450,546 43,050 502,092,150 1.58
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,116 150,084.87 467,664,454 161,100 501,987,600 1.58
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 929 445,445.56 413,818,925 508,000 471,932,000 1.49
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,867 144,044.88 412,976,698 159,500 457,286,500 1.44
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,329 164,758.13 383,721,685 193,800 451,360,200 1.42
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 560 694,956.8 389,175,808 790,000 442,400,000 1.39
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,810 195,735.17 354,280,657 237,300 429,513,000 1.35
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,193 311,962.31 372,171,035 350,500 418,146,500 1.32
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,466 102,631.16 355,719,600 120,400 417,306,400 1.31
日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリー 16,839 16,513.88 278,077,225 22,750 383,087,250 1.21
ト投資法人
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.75
合 計 98.75
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 172 日本円 363,454,920 369,542,000 1.16
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 62,295,470 0.25
オーストラリア 21,787,397 0.09
小計 84,082,867 0.33
投資証券 アメリカ 18,683,169,437 74.24
カナダ 485,309,284 1.93
ドイツ 73,085,565 0.29
イタリア 3,717,062 0.01
フランス 561,781,234 2.23
オランダ 48,971,371 0.19
スペイン 108,786,558 0.43
ベルギー 349,914,779 1.39
アイルランド 31,719,183 0.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 1,388,924,790 5.52
オーストラリア 1,617,922,287 6.43
ニュージーランド 103,965,953 0.41
香港 374,576,873 1.49
シンガポール 914,118,178 3.63
韓国 41,020,942 0.16
イスラエル 15,418,404 0.06
ガーンジー 62,899,302 0.25
小計 24,865,301,202 98.81
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 214,967,219 0.85
合計(純資産総額) 25,164,351,288 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 81,200,952 0.32
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 108,954 11,492.61 1,252,166,826 14,002.67 1,525,647,572 6.06
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 13,198 79,267.28 1,046,169,601 86,100.74 1,136,357,648 4.52
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 22,455 25,976.16 583,294,674 34,140.07 766,615,427 3.05
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 41,545 15,610.64 648,544,117 16,477.15 684,543,201 2.72
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 48,478 11,252.25 545,487,002 13,786.98 668,365,255 2.66
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 61,625 7,339.00 452,266,474 9,605.55 591,942,493 2.35
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,625 19,112.68 394,199,146 25,173.94 519,212,529 2.06
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 50,854 7,175.56 364,905,944 9,248.62 470,329,337 1.87
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 247,033 1,465.18 361,948,602 1,819.35 449,439,489 1.79
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,283 18,808.90 381,501,042 21,870.62 443,601,938 1.76
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 55,244 6,766.52 373,810,068 7,688.38 424,737,296 1.69
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 84,055 3,429.16 288,238,601 4,449.67 374,017,314 1.49
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 19,545 13,552.61 264,885,822 19,022.79 371,800,481 1.48
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 54,968 5,573.08 306,341,490 6,529.98 358,940,138 1.43
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,936 15,349.62 259,961,277 21,132.66 357,902,813 1.42
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 16,387 16,536.49 270,983,492 21,419.52 351,001,817 1.39
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,523 28,063.48 267,248,585 36,197.39 344,707,783 1.37
香港 投資証券 LINK REIT 309,200 985.41 304,689,809 1,056.75 326,747,100 1.30
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 79,034 3,395.63 268,370,332 4,066.45 321,388,489 1.28
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 175,815 1,502.16 264,102,310 1,825.48 320,947,118 1.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 54,950 4,533.37 249,109,014 5,574.13 306,298,768 1.22
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 20,792 10,493.18 218,174,221 12,964.71 269,562,269 1.07
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 78,827 2,979.35 234,853,912 3,393.09 267,467,507 1.06
アメリカ 投資証券 UDR INC 43,422 4,498.07 195,315,407 6,086.54 264,290,135 1.05
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 14,294 11,796.27 168,615,885 16,286.63 232,801,196 0.93
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 26,421 7,579.26 200,251,809 8,809.56 232,757,527 0.92
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,814 7,106.51 176,341,062 9,119.42 226,289,340 0.90
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 42,954 3,637.59 156,249,166 4,756.24 204,299,773 0.81
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 86,537 2,343.38 202,789,184 2,280.67 197,362,920 0.78
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,388 8,033.20 163,781,004 9,488.92 193,460,148 0.77
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 不動産 0.33
投資証券 ― ― 98.81
合 計 99.15
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 457,000.00 50,101,838 50,035,331 0.20
カナダドル 買建 62,000.00 5,445,460 5,445,838 0.02
ユーロ 買建 20,000.00 2,601,920 2,602,278 0.01
英ポンド 買建 69,000.00 10,528,695 10,540,123 0.04
オーストラリアドル 買建 108,000.00 8,733,117 8,732,880 0.03
香港ドル 買建 204,000.00 2,873,544 2,874,094 0.01
シンガポールドル 買建 12,000.00 970,428 970,408 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年10月26日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月26日から翌年7月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ) 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
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ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年 7月28日から
2021年 7月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【つみたてバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2020年 7月27日現在 2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
41,438,298 88,558,738
コール・ローン
7,713,098,239 15,764,649,806
親投資信託受益証券
7,754,536,537 15,853,208,544
流動資産合計
7,754,536,537 15,853,208,544
資産合計
負債の部
流動負債
2,733,612 2,840,671
未払解約金
683,592 1,489,852
未払受託者報酬
5,981,382 13,036,199
未払委託者報酬
112 240
未払利息
290,435 580,952
その他未払費用
9,689,133 17,947,914
流動負債合計
9,689,133 17,947,914
負債合計
純資産の部
元本等
7,507,078,798 12,497,633,049
元本
剰余金
237,768,606 3,337,627,581
期末剰余金又は期末欠損金(△)
191,711,824 2,352,990,483
(分配準備積立金)
7,744,847,404 15,835,260,630
元本等合計
7,744,847,404 15,835,260,630
純資産合計
7,754,536,537 15,853,208,544
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
営業収益
48,942,493 2,335,351,567
有価証券売買等損益
48,942,493 2,335,351,567
営業収益合計
営業費用
24,393 64,576
支払利息
1,166,627 2,543,096
受託者報酬
10,207,869 22,252,039
委託者報酬
499,187 991,617
その他費用
11,898,076 25,851,328
営業費用合計
37,044,417 2,309,500,239
営業利益又は営業損失(△)
37,044,417 2,309,500,239
経常利益又は経常損失(△)
37,044,417 2,309,500,239
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
67,439,896
△ 405,406
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
102,549,182 237,768,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)
107,624,613 889,010,217
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
107,624,613 889,010,217
額
9,855,012 31,211,585
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,855,012 31,211,585
額
- -
分配金
237,768,606 3,337,627,581
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間
は2020年 7月28日から2021年 7月26日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2020年 7月27日現在 2021年 7月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,188,872,917円 期首元本額 7,507,078,798円
期中追加設定元本額 4,603,201,837円 期中追加設定元本額 5,615,036,613円
期中一部解約元本額 284,995,956円 期中一部解約元本額 624,482,362円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
7,507,078,798口 12,497,633,049口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0317円 当たりの純資産の額 1.2671円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,317円) (10,000口当たり純資産額) (12,671円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 110,914,577円 A 費用控除後の配当等収益額 224,488,166円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,948,653,294円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 219,159,100円 C 収益調整金額 984,637,098円
D 分配準備積立金額 80,797,247円 D 分配準備積立金額 179,849,023円
E 当ファンドの分配対象収益額 410,870,924円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,337,627,581円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 7,507,078,798口 F 当ファンドの期末残存口数 12,497,633,049口
G 10,000口当たり収益分配対象額 547円 G 10,000口当たり収益分配対象額 2,670円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2020年 7月27日現在 2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
種類
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 92,493,244 2,335,351,567
合計 92,493,244 2,335,351,567
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内株式マザーファンド 3,405,110,167 4,749,788,171
RM国内リートマザーファンド 1,006,436,019 1,539,847,109
RM先進国株式マザーファンド 1,694,161,055 3,241,438,346
RM新興国株式マザーファンド 458,556,776 770,008,538
RM先進国リートマザーファンド 589,245,476 792,888,712
RM国内債券マザーファンド 2,953,197,211 3,119,166,894
RM先進国債券マザーファンド 704,961,559 776,797,141
RM新興国債券マザーファンド 700,909,161 774,714,895
合計 11,512,577,424 15,764,649,806
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マ
ザーファンド」、「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券
マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券
を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内株式マザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 858,417,287
株式 55,548,602,480
未収配当金 65,417,749
前払金 14,885,000
27,540,000
差入委託証拠金
56,514,862,516
流動資産合計
56,514,862,516
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,064,800
未払金 282,816,307
未払解約金 120,477,000
2,328
未払利息
411,360,435
流動負債合計
411,360,435
負債合計
純資産の部
元本等
元本 40,219,773,446
剰余金
15,883,728,635
剰余金又は欠損金(△)
56,103,502,081
元本等合計
56,103,502,081
純資産合計
56,514,862,516
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月26日現在
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1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 7月28日
期首元本額 24,384,590,778円
期中追加設定元本額 49,410,877,048円
期中一部解約元本額 33,575,694,380円
期末元本額 40,219,773,446円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,899,733,983円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,114,770,619円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,948,813,900円
DCりそな グローバルバランス 70,961,658円
つみたてバランスファンド 3,405,110,167円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 333,471,302円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 181,471,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 114,317,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 29,269,230円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 19,065,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 9,980,115円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 14,677,640円
リスクコントロール・オープン 10,826,225円
FWりそな国内株式アクティブファンド 32,221,818円
FWりそな国内株式インデックスファンド 20,771,453,143円
Smart-i TOPIXインデックス 1,512,493,169円
Smart-i 8資産バランス 安定型 60,567,779円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 155,835,471円
Smart-i 8資産バランス 成長型 173,433,096円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 302,315,719円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 559,301,709円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 329,761,652円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 228,005,191円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 273,630,629円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 46,925,774円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 5,003,960円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 526,643,328円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 751,399,936円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 798,144,396円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 539,849,640円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 85,626円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 93,608円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 138,017円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
40,219,773,446口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3949円
(10,000口当たり純資産額) (13,949円)
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(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 7月26日現在
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,202,808,811
合計 1,202,808,811
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 701,604,800 - 693,540,000 △8,064,800
合計 701,604,800 - 693,540,000 △8,064,800
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 900 2,963.00 2,666,700
日本水産 26,500 555.00 14,707,500
マルハニチロ 4,500 2,412.00 10,854,000
雪国まいたけ 2,300 1,687.00 3,880,100
カネコ種苗 900 1,431.00 1,287,900
サカタのタネ 3,400 3,710.00 12,614,000
ホクト 2,400 1,932.00 4,636,800
ホクリヨウ 400 830.00 332,000
住石ホールディングス 5,000 128.00 640,000
日鉄鉱業 700 5,850.00 4,095,000
三井松島ホールディングス 1,200 1,013.00 1,215,600
INPEX 105,000 766.00 80,430,000
石油資源開発 3,700 1,828.00 6,763,600
K&Oエナジーグループ 1,400 1,317.00 1,843,800
ヒノキヤグループ 700 2,400.00 1,680,000
ショーボンドホールディングス 4,100 4,710.00 19,311,000
ミライト・ホールディングス 9,900 2,103.00 20,819,700
タマホーム 1,700 2,663.00 4,527,100
サンヨーホームズ 300 728.00 218,400
日本アクア 1,100 528.00 580,800
ファーストコーポレーション 900 776.00 698,400
ベステラ 500 1,422.00 711,000
Robot Home 5,300 220.00 1,166,000
キャンディル 500 572.00 286,000
スペースバリューホールディングス 3,500 798.00 2,793,000
ダイセキ環境ソリューション 500 1,338.00 669,000
第一カッター興業 700 1,336.00 935,200
安藤・間 18,300 859.00 15,719,700
東急建設 8,400 807.00 6,778,800
コムシスホールディングス 10,100 3,085.00 31,158,500
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ビーアールホールディングス 3,800 473.00 1,797,400
高松コンストラクショングループ 1,800 2,030.00 3,654,000
東建コーポレーション 900 10,140.00 9,126,000
ソネック 300 1,084.00 325,200
ヤマウラ 1,200 902.00 1,082,400
オリエンタル白石 9,600 280.00 2,688,000
大成建設 20,500 3,790.00 77,695,000
大林組 65,900 910.00 59,969,000
清水建設 61,800 891.00 55,063,800
飛島建設 1,900 1,131.00 2,148,900
長谷工コーポレーション 21,600 1,492.00 32,227,200
松井建設 2,600 779.00 2,025,400
錢高組 300 4,065.00 1,219,500
鹿島建設 48,300 1,455.00 70,276,500
不動テトラ 1,600 1,865.00 2,984,000
大末建設 800 990.00 792,000
鉄建建設 1,300 1,910.00 2,483,000
西松建設 4,700 3,545.00 16,661,500
三井住友建設 15,900 489.00 7,775,100
大豊建設 1,400 4,220.00 5,908,000
前田建設工業 16,500 944.00 15,576,000
佐田建設 1,500 481.00 721,500
ナカノフドー建設 1,600 414.00 662,400
奥村組 3,600 3,015.00 10,854,000
東鉄工業 2,800 2,349.00 6,577,200
イチケン 500 1,887.00 943,500
富士ピー・エス 800 557.00 445,600
淺沼組 800 4,745.00 3,796,000
戸田建設 27,400 783.00 21,454,200
熊谷組 3,100 2,897.00 8,980,700
北野建設 400 2,316.00 926,400
植木組 600 1,447.00 868,200
矢作建設工業 2,900 731.00 2,119,900
ピーエス三菱 2,200 617.00 1,357,400
日本ハウスホールディングス 4,500 390.00 1,755,000
大東建託 7,200 13,060.00 94,032,000
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新日本建設 2,800 867.00 2,427,600
NIPPO 5,500 3,130.00 17,215,000
東亜道路工業 400 4,625.00 1,850,000
前田道路 4,100 2,137.00 8,761,700
日本道路 600 8,220.00 4,932,000
東亜建設工業 1,800 2,494.00 4,489,200
日本国土開発 6,400 584.00 3,737,600
若築建設 1,200 1,713.00 2,055,600
東洋建設 7,400 591.00 4,373,400
五洋建設 28,000 761.00 21,308,000
世紀東急工業 3,200 900.00 2,880,000
福田組 800 4,865.00 3,892,000
住友林業 16,900 2,106.00 35,591,400
日本基礎技術 2,000 586.00 1,172,000
巴コーポレーション 2,900 384.00 1,113,600
大和ハウス工業 60,900 3,393.00 206,633,700
ライト工業 3,800 1,941.00 7,375,800
積水ハウス 71,500 2,249.00 160,803,500
日特建設 1,600 771.00 1,233,600
北陸電気工事 1,100 1,315.00 1,446,500
ユアテック 3,800 739.00 2,808,200
日本リーテック 1,400 1,783.00 2,496,200
四電工 400 3,015.00 1,206,000
中電工 3,000 2,309.00 6,927,000
関電工 10,700 895.00 9,576,500
きんでん 13,400 1,824.00 24,441,600
東京エネシス 2,200 997.00 2,193,400
トーエネック 700 3,735.00 2,614,500
住友電設 1,900 2,189.00 4,159,100
日本電設工業 3,600 1,932.00 6,955,200
協和エクシオ 10,000 2,738.00 27,380,000
新日本空調 1,700 2,140.00 3,638,000
九電工 4,600 3,755.00 17,273,000
三機工業 4,700 1,505.00 7,073,500
日揮ホールディングス 22,000 999.00 21,978,000
中外炉工業 700 1,954.00 1,367,800
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ヤマト 2,100 814.00 1,709,400
太平電業 1,500 2,696.00 4,044,000
高砂熱学工業 6,000 1,986.00 11,916,000
三晃金属工業 300 2,432.00 729,600
朝日工業社 500 3,235.00 1,617,500
明星工業 4,300 758.00 3,259,400
大氣社 3,200 3,515.00 11,248,000
ダイダン 1,500 2,690.00 4,035,000
日比谷総合設備 2,100 1,886.00 3,960,600
フィル・カンパニー 400 2,745.00 1,098,000
テスホールディングス 1,200 2,412.00 2,894,400
東洋エンジニアリング 2,800 791.00 2,214,800
レイズネクスト 3,500 1,148.00 4,018,000
ニップン 6,200 1,601.00 9,926,200
日清製粉グループ本社 23,800 1,719.00 40,912,200
日東富士製粉 200 6,850.00 1,370,000
昭和産業 1,800 3,040.00 5,472,000
鳥越製粉 1,900 796.00 1,512,400
中部飼料 2,600 1,140.00 2,964,000
フィード・ワン 2,800 764.00 2,139,200
東洋精糖 400 1,190.00 476,000
日本甜菜製糖 1,100 1,647.00 1,811,700
DM三井製糖ホールディングス 1,700 1,892.00 3,216,400
塩水港精糖 2,500 223.00 557,500
日新製糖 1,000 1,694.00 1,694,000
森永製菓 5,000 3,600.00 18,000,000
中村屋 500 3,770.00 1,885,000
江崎グリコ 5,800 4,220.00 24,476,000
名糖産業 900 1,603.00 1,442,700
井村屋グループ 1,200 2,300.00 2,760,000
不二家 1,300 2,208.00 2,870,400
山崎製パン 15,800 1,557.00 24,600,600
第一屋製パン 400 878.00 351,200
モロゾフ 300 5,230.00 1,569,000
亀田製菓 1,200 4,690.00 5,628,000
寿スピリッツ 2,000 6,830.00 13,660,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カルビー 9,600 2,580.00 24,768,000
森永乳業 3,900 6,160.00 24,024,000
六甲バター 1,400 1,568.00 2,195,200
ヤクルト本社 14,500 6,410.00 92,945,000
明治ホールディングス 14,000 6,930.00 97,020,000
雪印メグミルク 5,100 2,118.00 10,801,800
プリマハム 3,000 3,060.00 9,180,000
日本ハム 8,100 4,460.00 36,126,000
林兼産業 700 590.00 413,000
丸大食品 2,100 1,742.00 3,658,200
S Foods 1,900 3,520.00 6,688,000
柿安本店 700 2,553.00 1,787,100
伊藤ハム米久ホールディングス 13,600 748.00 10,172,800
サッポロホールディングス 7,200 2,327.00 16,754,400
アサヒグループホールディングス 46,100 5,032.00 231,975,200
キリンホールディングス 89,500 2,084.50 186,562,750
宝ホールディングス 15,600 1,353.00 21,106,800
オエノンホールディングス 6,000 379.00 2,274,000
養命酒製造 600 1,824.00 1,094,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 16,200 1,876.00 30,391,200
サントリー食品インターナショナル 14,100 4,005.00 56,470,500
ダイドーグループホールディングス 1,200 5,060.00 6,072,000
伊藤園 6,400 6,590.00 42,176,000
キーコーヒー 2,100 2,117.00 4,445,700
ユニカフェ 600 991.00 594,600
ジャパンフーズ 300 1,234.00 370,200
日清オイリオグループ 2,600 3,100.00 8,060,000
不二製油グループ本社 5,100 2,563.00 13,071,300
かどや製油 200 4,045.00 809,000
J-オイルミルズ 2,000 1,890.00 3,780,000
キッコーマン 15,200 7,130.00 108,376,000
味の素 50,200 2,881.00 144,626,200
ブルドックソース 1,000 2,422.00 2,422,000
キユーピー 11,700 2,512.00 29,390,400
ハウス食品グループ本社 7,900 3,445.00 27,215,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カゴメ 8,600 2,920.00 25,112,000
焼津水産化学工業 1,000 965.00 965,000
アリアケジャパン 1,900 6,680.00 12,692,000
ピエトロ 300 1,734.00 520,200
エバラ食品工業 500 2,678.00 1,339,000
やまみ 200 1,850.00 370,000
ニチレイ 10,100 3,015.00 30,451,500
東洋水産 10,900 4,285.00 46,706,500
イートアンドホールディングス 700 1,983.00 1,388,100
大冷 200 2,002.00 400,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,200 800.00 960,000
日清食品ホールディングス 8,300 7,970.00 66,151,000
永谷園ホールディングス 1,000 2,168.00 2,168,000
一正蒲鉾 800 924.00 739,200
フジッコ 2,300 1,940.00 4,462,000
ロック・フィールド 2,300 1,467.00 3,374,100
日本たばこ産業 113,100 2,172.00 245,653,200
ケンコーマヨネーズ 1,300 1,481.00 1,925,300
わらべや日洋ホールディングス 1,400 2,439.00 3,414,600
なとり 1,200 1,934.00 2,320,800
イフジ産業 300 962.00 288,600
ピックルスコーポレーション 500 3,585.00 1,792,500
ファーマフーズ 2,000 3,110.00 6,220,000
北の達人コーポレーション 7,400 550.00 4,070,000
ユーグレナ 10,700 1,032.00 11,042,400
紀文食品 1,200 1,314.00 1,576,800
ミヨシ油脂 700 1,284.00 898,800
理研ビタミン 2,000 1,633.00 3,266,000
片倉工業 2,800 1,509.00 4,225,200
グンゼ 1,500 4,700.00 7,050,000
東洋紡 8,100 1,355.00 10,975,500
ユニチカ 6,000 340.00 2,040,000
富士紡ホールディングス 1,000 3,935.00 3,935,000
倉敷紡績 1,800 1,975.00 3,555,000
シキボウ 1,200 930.00 1,116,000
日本毛織 6,800 975.00 6,630,000
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ダイトウボウ 3,200 101.00 323,200
トーア紡コーポレーション 800 427.00 341,600
ダイドーリミテッド 2,600 176.00 457,600
帝国繊維 2,300 1,990.00 4,577,000
帝人 19,400 1,660.00 32,204,000
東レ 149,100 716.30 106,800,330
サカイオーベックス 500 3,035.00 1,517,500
住江織物 500 2,065.00 1,032,500
日本フエルト 1,200 445.00 534,000
イチカワ 300 1,297.00 389,100
日東製網 200 1,505.00 301,000
アツギ 1,600 624.00 998,400
ダイニック 800 742.00 593,600
セーレン 5,100 2,198.00 11,209,800
ソトー 800 804.00 643,200
東海染工 300 1,139.00 341,700
小松マテーレ 3,400 955.00 3,247,000
ワコールホールディングス 5,100 2,494.00 12,719,400
ホギメディカル 2,800 3,530.00 9,884,000
クラウディアホールディングス 500 290.00 145,000
TSIホールディングス 6,200 358.00 2,219,600
マツオカコーポレーション 700 1,581.00 1,106,700
ワールド 2,700 1,396.00 3,769,200
三陽商会 1,100 937.00 1,030,700
ナイガイ 700 332.00 232,400
オンワードホールディングス 12,400 314.00 3,893,600
ルックホールディングス 700 1,432.00 1,002,400
キムラタン 10,700 23.00 246,100
ゴールドウイン 3,400 7,070.00 24,038,000
デサント 3,500 3,135.00 10,972,500
キング 1,100 448.00 492,800
ヤマトインターナショナル 1,800 339.00 610,200
特種東海製紙 1,300 4,460.00 5,798,000
王子ホールディングス 92,700 633.00 58,679,100
日本製紙 9,100 1,259.00 11,456,900
三菱製紙 2,900 358.00 1,038,200
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北越コーポレーション 14,700 626.00 9,202,200
中越パルプ工業 800 1,265.00 1,012,000
巴川製紙所 700 959.00 671,300
大王製紙 9,900 1,850.00 18,315,000
阿波製紙 500 400.00 200,000
レンゴー 21,200 922.00 19,546,400
トーモク 1,300 1,958.00 2,545,400
ザ・パック 1,600 2,802.00 4,483,200
クラレ 32,400 1,021.00 33,080,400
旭化成 136,500 1,189.50 162,366,750
共和レザー 1,100 715.00 786,500
昭和電工 15,600 3,055.00 47,658,000
住友化学 162,100 565.00 91,586,500
住友精化 1,000 3,740.00 3,740,000
日産化学 11,300 5,410.00 61,133,000
ラサ工業 700 1,815.00 1,270,500
クレハ 1,800 7,250.00 13,050,000
多木化学 800 5,660.00 4,528,000
テイカ 1,500 1,238.00 1,857,000
石原産業 3,700 1,141.00 4,221,700
片倉コープアグリ 500 1,215.00 607,500
日本曹達 2,900 3,390.00 9,831,000
東ソー 31,800 1,893.00 60,197,400
トクヤマ 6,100 2,269.00 13,840,900
セントラル硝子 3,900 2,208.00 8,611,200
東亞合成 12,600 1,137.00 14,326,200
大阪ソーダ 2,100 2,450.00 5,145,000
関東電化工業 4,900 1,034.00 5,066,600
デンカ 7,500 3,760.00 28,200,000
信越化学工業 38,100 17,735.00 675,703,500
日本カーバイド工業 800 1,301.00 1,040,800
堺化学工業 1,400 1,911.00 2,675,400
第一稀元素化学工業 2,100 1,872.00 3,931,200
エア・ウォーター 21,000 1,634.00 34,314,000
日本酸素ホールディングス 17,000 2,411.00 40,987,000
日本化学工業 600 3,090.00 1,854,000
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東邦アセチレン 300 1,158.00 347,400
日本パーカライジング 10,400 1,145.00 11,908,000
高圧ガス工業 3,300 668.00 2,204,400
チタン工業 300 1,854.00 556,200
四国化成工業 2,700 1,360.00 3,672,000
戸田工業 400 2,651.00 1,060,400
ステラ ケミファ 1,100 2,851.00 3,136,100
保土谷化学工業 600 3,985.00 2,391,000
日本触媒 3,700 5,260.00 19,462,000
大日精化工業 1,700 2,331.00 3,962,700
カネカ 5,300 4,425.00 23,452,500
三菱瓦斯化学 20,600 2,307.00 47,524,200
三井化学 17,800 3,525.00 62,745,000
JSR 20,700 3,570.00 73,899,000
東京応化工業 3,500 7,130.00 24,955,000
大阪有機化学工業 1,900 3,730.00 7,087,000
三菱ケミカルホールディングス 137,600 919.40 126,509,440
KHネオケム 3,400 2,539.00 8,632,600
ダイセル 27,700 893.00 24,736,100
住友ベークライト 3,200 4,760.00 15,232,000
積水化学工業 43,100 1,907.00 82,191,700
日本ゼオン 18,600 1,468.00 27,304,800
アイカ工業 5,700 4,015.00 22,885,500
宇部興産 10,400 2,208.00 22,963,200
積水樹脂 3,100 2,164.00 6,708,400
タキロンシーアイ 4,500 602.00 2,709,000
旭有機材 1,200 1,358.00 1,629,600
ニチバン 1,100 1,782.00 1,960,200
リケンテクノス 5,000 612.00 3,060,000
大倉工業 1,000 2,542.00 2,542,000
積水化成品工業 2,800 617.00 1,727,600
群栄化学工業 500 2,474.00 1,237,000
タイガースポリマー 1,100 456.00 501,600
ミライアル 700 1,255.00 878,500
ダイキアクシス 800 824.00 659,200
ダイキョーニシカワ 4,300 713.00 3,065,900
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竹本容器 700 1,036.00 725,200
森六ホールディングス 1,100 2,259.00 2,484,900
恵和 400 3,440.00 1,376,000
日本化薬 12,700 1,129.00 14,338,300
カーリットホールディングス 2,000 740.00 1,480,000
日本精化 1,500 1,629.00 2,443,500
扶桑化学工業 1,600 3,915.00 6,264,000
トリケミカル研究所 1,900 3,005.00 5,709,500
ADEKA 9,500 2,230.00 21,185,000
日油 7,800 5,610.00 43,758,000
新日本理化 3,400 265.00 901,000
ハリマ化成グループ 1,500 897.00 1,345,500
花王 50,300 6,798.00 341,939,400
第一工業製薬 700 3,275.00 2,292,500
石原ケミカル 500 2,148.00 1,074,000
日華化学 700 1,390.00 973,000
ニイタカ 400 2,041.00 816,400
三洋化成工業 1,200 5,750.00 6,900,000
有機合成薬品工業 1,600 367.00 587,200
大日本塗料 2,300 858.00 1,973,400
日本ペイントホールディングス 84,900 1,402.00 119,029,800
関西ペイント 23,100 2,754.00 63,617,400
神東塗料 1,600 197.00 315,200
中国塗料 5,000 886.00 4,430,000
日本特殊塗料 1,500 1,088.00 1,632,000
藤倉化成 2,800 507.00 1,419,600
太陽ホールディングス 1,500 5,050.00 7,575,000
DIC 8,700 2,851.00 24,803,700
サカタインクス 4,500 1,047.00 4,711,500
東洋インキSCホールディングス 4,400 2,009.00 8,839,600
T&K TOKA 1,400 828.00 1,159,200
富士フイルムホールディングス 36,900 8,059.00 297,377,100
資生堂 41,800 7,630.00 318,934,000
ライオン 27,300 1,946.00 53,125,800
高砂香料工業 1,300 2,758.00 3,585,400
マンダム 4,400 1,929.00 8,487,600
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ミルボン 2,800 6,210.00 17,388,000
ファンケル 7,700 3,520.00 27,104,000
コーセー 4,000 18,300.00 73,200,000
コタ 1,300 1,457.00 1,894,100
シーボン 300 1,957.00 587,100
ポーラ・オルビスホールディングス 9,000 2,898.00 26,082,000
ノエビアホールディングス 1,800 5,550.00 9,990,000
アジュバンコスメジャパン 500 1,069.00 534,500
新日本製薬 600 2,090.00 1,254,000
エステー 1,400 1,737.00 2,431,800
アグロ カネショウ 800 1,379.00 1,103,200
コニシ 3,500 1,665.00 5,827,500
長谷川香料 3,600 2,578.00 9,280,800
星光PMC 1,200 951.00 1,141,200
小林製薬 5,900 9,450.00 55,755,000
荒川化学工業 1,800 1,194.00 2,149,200
メック 1,400 3,310.00 4,634,000
日本高純度化学 600 3,005.00 1,803,000
タカラバイオ 5,500 2,824.00 15,532,000
JCU 2,400 3,875.00 9,300,000
新田ゼラチン 1,300 629.00 817,700
OATアグリオ 400 1,371.00 548,400
デクセリアルズ 5,900 2,398.00 14,148,200
アース製薬 1,600 6,750.00 10,800,000
北興化学工業 2,000 1,028.00 2,056,000
大成ラミック 600 2,816.00 1,689,600
クミアイ化学工業 8,700 853.00 7,421,100
日本農薬 3,700 516.00 1,909,200
アキレス 1,400 1,399.00 1,958,600
有沢製作所 2,900 890.00 2,581,000
日東電工 12,700 8,310.00 105,537,000
レック 2,500 1,140.00 2,850,000
三光合成 2,200 517.00 1,137,400
きもと 3,200 309.00 988,800
藤森工業 1,900 4,210.00 7,999,000
前澤化成工業 1,300 1,241.00 1,613,300
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未来工業 800 1,629.00 1,303,200
ウェーブロックホールディングス 700 698.00 488,600
JSP 1,200 1,642.00 1,970,400
エフピコ 3,900 4,160.00 16,224,000
天馬 1,600 2,644.00 4,230,400
信越ポリマー 3,200 1,074.00 3,436,800
東リ 5,200 240.00 1,248,000
ニフコ 7,700 3,750.00 28,875,000
バルカー 1,700 2,226.00 3,784,200
ユニ・チャーム 44,600 4,450.00 198,470,000
ショーエイコーポレーション 500 899.00 449,500
協和キリン 21,100 3,735.00 78,808,500
武田薬品工業 174,900 3,700.00 647,130,000
アステラス製薬 182,300 1,921.50 350,289,450
大日本住友製薬 15,600 2,282.00 35,599,200
塩野義製薬 26,400 5,970.00 157,608,000
わかもと製薬 2,500 314.00 785,000
日本新薬 6,000 8,690.00 52,140,000
ビオフェルミン製薬 400 3,155.00 1,262,000
中外製薬 65,800 4,176.00 274,780,800
科研製薬 3,600 4,895.00 17,622,000
エーザイ 23,200 9,456.00 219,379,200
ロート製薬 10,000 3,025.00 30,250,000
小野薬品工業 48,300 2,539.50 122,657,850
久光製薬 6,100 5,140.00 31,354,000
持田製薬 2,900 3,670.00 10,643,000
参天製薬 36,600 1,536.00 56,217,600
扶桑薬品工業 700 2,305.00 1,613,500
日本ケミファ 300 2,215.00 664,500
ツムラ 7,000 3,495.00 24,465,000
日医工 6,000 866.00 5,196,000
キッセイ薬品工業 3,700 2,270.00 8,399,000
生化学工業 3,700 1,096.00 4,055,200
栄研化学 3,700 2,187.00 8,091,900
日水製薬 800 1,001.00 800,800
鳥居薬品 1,300 2,557.00 3,324,100
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JCRファーマ 5,900 3,315.00 19,558,500
東和薬品 3,000 2,739.00 8,217,000
富士製薬工業 1,300 1,138.00 1,479,400
ゼリア新薬工業 3,800 2,103.00 7,991,400
第一三共 165,200 2,256.50 372,773,800
キョーリン製薬ホールディングス 4,600 1,820.00 8,372,000
大幸薬品 2,600 999.00 2,597,400
ダイト 1,300 3,295.00 4,283,500
大塚ホールディングス 43,700 4,506.00 196,912,200
大正製薬ホールディングス 5,000 6,330.00 31,650,000
ペプチドリーム 11,000 4,740.00 52,140,000
あすか製薬ホールディングス 2,400 987.00 2,368,800
サワイグループホールディングス 4,600 4,720.00 21,712,000
日本コークス工業 17,700 101.00 1,787,700
ニチレキ 2,500 1,380.00 3,450,000
ユシロ化学工業 1,200 1,175.00 1,410,000
ビーピー・カストロール 700 1,349.00 944,300
富士石油 5,100 248.00 1,264,800
MORESCO 800 1,146.00 916,800
出光興産 23,300 2,570.00 59,881,000
ENEOSホールディングス 316,300 454.70 143,821,610
コスモエネルギーホールディングス 6,600 2,476.00 16,341,600
横浜ゴム 12,200 2,192.00 26,742,400
TOYO TIRE 11,100 2,092.00 23,221,200
ブリヂストン 55,900 4,772.00 266,754,800
住友ゴム工業 18,900 1,509.00 28,520,100
藤倉コンポジット 1,800 498.00 896,400
オカモト 1,200 4,220.00 5,064,000
フコク 900 979.00 881,100
ニッタ 2,200 2,605.00 5,731,000
住友理工 4,100 800.00 3,280,000
三ツ星ベルト 2,600 1,844.00 4,794,400
バンドー化学 3,700 920.00 3,404,000
日東紡績 3,100 3,355.00 10,400,500
AGC 19,300 4,700.00 90,710,000
日本板硝子 10,700 628.00 6,719,600
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石塚硝子 400 1,915.00 766,000
日本山村硝子 900 959.00 863,100
日本電気硝子 7,800 2,526.00 19,702,800
オハラ 800 1,372.00 1,097,600
住友大阪セメント 3,800 3,080.00 11,704,000
太平洋セメント 11,900 2,540.00 30,226,000
日本ヒューム 1,900 729.00 1,385,100
日本コンクリート工業 4,500 315.00 1,417,500
三谷セキサン 1,000 4,595.00 4,595,000
アジアパイルホールディングス 3,200 473.00 1,513,600
東海カーボン 20,600 1,429.00 29,437,400
日本カーボン 1,200 4,090.00 4,908,000
東洋炭素 1,200 2,937.00 3,524,400
ノリタケカンパニーリミテド 1,200 4,335.00 5,202,000
TOTO 15,000 5,730.00 85,950,000
日本碍子 23,100 1,802.00 41,626,200
日本特殊陶業 16,000 1,620.00 25,920,000
ダントーホールディングス 1,500 249.00 373,500
MARUWA 700 10,780.00 7,546,000
品川リフラクトリーズ 500 4,135.00 2,067,500
黒崎播磨 400 4,825.00 1,930,000
ヨータイ 1,500 1,287.00 1,930,500
イソライト工業 900 684.00 615,600
東京窯業 2,700 318.00 858,600
ニッカトー 1,000 670.00 670,000
フジミインコーポレーテッド 1,700 4,855.00 8,253,500
クニミネ工業 700 1,133.00 793,100
エーアンドエーマテリアル 400 1,023.00 409,200
ニチアス 5,300 2,822.00 14,956,600
ニチハ 2,900 2,941.00 8,528,900
日本製鉄 99,200 1,812.00 179,750,400
神戸製鋼所 38,100 704.00 26,822,400
中山製鋼所 2,900 395.00 1,145,500
合同製鐵 1,100 1,631.00 1,794,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 60,200 1,290.00 77,658,000
東京製鐵 8,100 1,169.00 9,468,900
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共英製鋼 2,300 1,420.00 3,266,000
大和工業 4,400 3,730.00 16,412,000
東京鐵鋼 800 1,602.00 1,281,600
大阪製鐵 1,100 1,150.00 1,265,000
淀川製鋼所 2,700 2,372.00 6,404,400
丸一鋼管 6,700 2,657.00 17,801,900
モリ工業 600 2,301.00 1,380,600
大同特殊鋼 3,400 5,410.00 18,394,000
日本高周波鋼業 800 388.00 310,400
日本冶金工業 1,600 2,331.00 3,729,600
山陽特殊製鋼 2,500 1,713.00 4,282,500
愛知製鋼 1,200 3,120.00 3,744,000
日立金属 17,100 2,132.00 36,457,200
日本金属 500 967.00 483,500
大平洋金属 1,400 1,657.00 2,319,800
新日本電工 13,400 302.00 4,046,800
栗本鐵工所 900 1,667.00 1,500,300
虹技 300 1,130.00 339,000
日本鋳鉄管 200 1,253.00 250,600
三菱製鋼 1,500 1,048.00 1,572,000
日亜鋼業 3,000 297.00 891,000
日本精線 300 4,755.00 1,426,500
エンビプロ・ホールディングス 900 1,272.00 1,144,800
シンニッタン 2,500 255.00 637,500
新家工業 500 1,486.00 743,000
大紀アルミニウム工業所 3,100 1,195.00 3,704,500
日本軽金属ホールディングス 5,700 1,870.00 10,659,000
三井金属鉱業 5,600 3,045.00 17,052,000
東邦亜鉛 1,200 1,857.00 2,228,400
三菱マテリアル 13,700 2,251.00 30,838,700
住友金属鉱山 26,600 4,280.00 113,848,000
DOWAホールディングス 5,300 4,215.00 22,339,500
古河機械金属 3,400 1,272.00 4,324,800
エス・サイエンス 9,300 38.00 353,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,200 754.00 1,658,800
東邦チタニウム 3,700 1,036.00 3,833,200
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UACJ 3,200 2,836.00 9,075,200
CKサンエツ 400 2,903.00 1,161,200
古河電気工業 6,500 2,734.00 17,771,000
住友電気工業 72,600 1,569.00 113,909,400
フジクラ 25,100 551.00 13,830,100
昭和電線ホールディングス 2,000 1,742.00 3,484,000
東京特殊電線 300 2,608.00 782,400
タツタ電線 3,700 575.00 2,127,500
カナレ電気 300 1,689.00 506,700
平河ヒューテック 1,200 1,202.00 1,442,400
リョービ 2,600 1,436.00 3,733,600
アーレスティ 2,600 475.00 1,235,000
アサヒホールディングス 7,800 2,160.00 16,848,000
稲葉製作所 1,200 1,499.00 1,798,800
宮地エンジニアリンググループ 700 2,563.00 1,794,100
トーカロ 5,400 1,405.00 7,587,000
アルファCo 700 1,144.00 800,800
SUMCO 26,500 2,635.00 69,827,500
川田テクノロジーズ 400 3,730.00 1,492,000
RS Technologies 700 5,860.00 4,102,000
ジェイテックコーポレーション 200 3,440.00 688,000
信和 1,100 702.00 772,200
東洋製罐グループホールディングス 13,200 1,462.00 19,298,400
ホッカンホールディングス 1,100 1,402.00 1,542,200
コロナ 1,100 904.00 994,400
横河ブリッジホールディングス 3,600 2,048.00 7,372,800
駒井ハルテック 400 1,714.00 685,600
高田機工 200 2,812.00 562,400
三和ホールディングス 19,600 1,343.00 26,322,800
文化シヤッター 6,100 1,211.00 7,387,100
三協立山 2,700 819.00 2,211,300
アルインコ 1,400 1,000.00 1,400,000
東洋シヤッター 500 655.00 327,500
LIXIL 28,600 2,963.00 84,741,800
日本フイルコン 1,400 502.00 702,800
ノーリツ 4,300 1,917.00 8,243,100
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長府製作所 2,100 2,063.00 4,332,300
リンナイ 4,000 10,430.00 41,720,000
ダイニチ工業 1,000 759.00 759,000
日東精工 2,600 594.00 1,544,400
三洋工業 300 1,883.00 564,900
岡部 4,200 658.00 2,763,600
ジーテクト 2,600 1,561.00 4,058,600
東プレ 3,900 1,601.00 6,243,900
高周波熱錬 4,000 573.00 2,292,000
東京製綱 1,500 1,118.00 1,677,000
サンコール 1,800 452.00 813,600
モリテック スチール 1,600 475.00 760,000
パイオラックス 3,100 1,541.00 4,777,100
エイチワン 2,000 744.00 1,488,000
日本発條 20,700 853.00 17,657,100
中央発條 1,000 1,398.00 1,398,000
アドバネクス 300 1,264.00 379,200
立川ブラインド工業 900 1,299.00 1,169,100
三益半導体工業 1,600 2,416.00 3,865,600
日本ドライケミカル 500 1,862.00 931,000
日本製鋼所 6,300 2,723.00 17,154,900
三浦工業 9,000 4,960.00 44,640,000
タクマ 7,000 1,731.00 12,117,000
ツガミ 4,300 1,678.00 7,215,400
オークマ 2,400 5,320.00 12,768,000
芝浦機械 2,200 2,531.00 5,568,200
アマダ 30,500 1,135.00 34,617,500
アイダエンジニアリング 5,400 988.00 5,335,200
滝澤鉄工所 600 1,117.00 670,200
FUJI 8,300 2,596.00 21,546,800
牧野フライス製作所 2,400 4,095.00 9,828,000
オーエスジー 10,300 2,088.00 21,506,400
ダイジェット工業 200 1,285.00 257,000
旭ダイヤモンド工業 5,500 533.00 2,931,500
DMG森精機 13,200 1,751.00 23,113,200
ソディック 5,000 1,030.00 5,150,000
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ディスコ 2,800 31,050.00 86,940,000
日東工器 1,000 1,906.00 1,906,000
日進工具 1,600 1,510.00 2,416,000
パンチ工業 1,700 607.00 1,031,900
冨士ダイス 1,000 690.00 690,000
豊和工業 1,100 810.00 891,000
OKK 800 409.00 327,200
石川製作所 500 1,572.00 786,000
東洋機械金属 1,500 514.00 771,000
津田駒工業 400 866.00 346,400
エンシュウ 500 842.00 421,000
島精機製作所 3,000 1,865.00 5,595,000
オプトラン 2,600 2,258.00 5,870,800
NCホールディングス 600 1,200.00 720,000
イワキポンプ 1,300 927.00 1,205,100
フリュー 2,000 1,407.00 2,814,000
ヤマシンフィルタ 4,200 703.00 2,952,600
日阪製作所 2,600 832.00 2,163,200
やまびこ 4,000 1,256.00 5,024,000
平田機工 1,000 6,240.00 6,240,000
ペガサスミシン製造 2,100 474.00 995,400
マルマエ 900 2,198.00 1,978,200
タツモ 900 1,727.00 1,554,300
ナブテスコ 12,300 4,295.00 52,828,500
三井海洋開発 2,200 1,885.00 4,147,000
レオン自動機 2,000 1,480.00 2,960,000
SMC 6,200 65,790.00 407,898,000
ホソカワミクロン 700 6,300.00 4,410,000
ユニオンツール 800 4,095.00 3,276,000
オイレス工業 2,900 1,621.00 4,700,900
日精エー・エス・ビー機械 700 4,820.00 3,374,000
サトーホールディングス 2,700 2,786.00 7,522,200
技研製作所 1,800 4,615.00 8,307,000
日本エアーテック 700 1,281.00 896,700
カワタ 600 883.00 529,800
日精樹脂工業 1,600 1,391.00 2,225,600
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オカダアイヨン 700 1,313.00 919,100
ワイエイシイホールディングス 800 1,145.00 916,000
小松製作所 95,300 2,757.50 262,789,750
住友重機械工業 12,000 3,055.00 36,660,000
日立建機 9,800 3,190.00 31,262,000
日工 3,100 693.00 2,148,300
巴工業 800 2,291.00 1,832,800
井関農機 2,100 1,486.00 3,120,600
TOWA 2,000 2,057.00 4,114,000
丸山製作所 400 1,819.00 727,600
北川鉄工所 900 1,682.00 1,513,800
ローツェ 900 8,490.00 7,641,000
タカキタ 700 583.00 408,100
クボタ 110,400 2,285.50 252,319,200
荏原実業 1,100 2,873.00 3,160,300
三菱化工機 700 2,522.00 1,765,400
月島機械 3,900 1,165.00 4,543,500
帝国電機製作所 1,500 1,234.00 1,851,000
東京機械製作所 900 901.00 810,900
新東工業 5,000 807.00 4,035,000
澁谷工業 1,800 3,110.00 5,598,000
アイチ コーポレーション 3,600 850.00 3,060,000
小森コーポレーション 5,300 845.00 4,478,500
鶴見製作所 1,600 1,767.00 2,827,200
住友精密工業 300 2,792.00 837,600
日本ギア工業 800 322.00 257,600
酒井重工業 400 2,608.00 1,043,200
荏原製作所 8,700 5,360.00 46,632,000
石井鐵工所 300 3,015.00 904,500
酉島製作所 2,100 868.00 1,822,800
北越工業 2,200 1,122.00 2,468,400
ダイキン工業 26,800 22,645.00 606,886,000
オルガノ 700 5,990.00 4,193,000
トーヨーカネツ 800 2,412.00 1,929,600
栗田工業 11,400 5,600.00 63,840,000
椿本チエイン 3,000 3,440.00 10,320,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大同工業 1,000 1,125.00 1,125,000
木村化工機 1,700 883.00 1,501,100
アネスト岩田 3,500 1,058.00 3,703,000
ダイフク 11,600 9,980.00 115,768,000
サムコ 500 3,080.00 1,540,000
加藤製作所 1,100 972.00 1,069,200
油研工業 400 1,792.00 716,800
タダノ 10,100 1,119.00 11,301,900
フジテック 7,200 2,463.00 17,733,600
CKD 4,900 2,210.00 10,829,000
キトー 1,800 1,689.00 3,040,200
平和 5,900 1,997.00 11,782,300
理想科学工業 1,500 1,800.00 2,700,000
SANKYO 5,000 2,811.00 14,055,000
日本金銭機械 2,300 569.00 1,308,700
マースグループホールディングス 1,300 1,632.00 2,121,600
フクシマガリレイ 1,400 4,615.00 6,461,000
オーイズミ 900 377.00 339,300
ダイコク電機 1,000 910.00 910,000
竹内製作所 3,500 2,754.00 9,639,000
アマノ 5,500 2,825.00 15,537,500
JUKI 2,900 825.00 2,392,500
サンデンホールディングス 2,900 326.00 945,400
蛇の目ミシン工業 1,900 775.00 1,472,500
マックス 2,800 1,866.00 5,224,800
グローリー 5,400 2,411.00 13,019,400
新晃工業 2,000 2,067.00 4,134,000
大和冷機工業 3,400 1,091.00 3,709,400
セガサミーホールディングス 19,100 1,459.00 27,866,900
日本ピストンリング 800 1,319.00 1,055,200
リケン 1,000 2,615.00 2,615,000
TPR 2,800 1,522.00 4,261,600
ツバキ・ナカシマ 4,100 1,635.00 6,703,500
ホシザキ 6,600 9,320.00 61,512,000
大豊工業 1,700 972.00 1,652,400
日本精工 43,200 932.00 40,262,400
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NTN 48,700 291.00 14,171,700
ジェイテクト 20,200 1,124.00 22,704,800
不二越 2,000 4,490.00 8,980,000
日本トムソン 5,800 662.00 3,839,600
THK 13,100 3,265.00 42,771,500
ユーシン精機 1,400 876.00 1,226,400
前澤給装工業 1,500 992.00 1,488,000
イーグル工業 2,600 1,262.00 3,281,200
前澤工業 1,300 673.00 874,900
日本ピラー工業 2,100 2,345.00 4,924,500
キッツ 6,500 794.00 5,161,000
マキタ 27,400 5,760.00 157,824,000
日立造船 16,700 791.00 13,209,700
三菱重工業 33,000 3,134.00 103,422,000
IHI 14,100 2,498.00 35,221,800
スター精密 3,200 1,692.00 5,414,400
日清紡ホールディングス 12,900 942.00 12,151,800
イビデン 10,100 5,790.00 58,479,000
コニカミノルタ 42,700 599.00 25,577,300
ブラザー工業 25,700 2,318.00 59,572,600
ミネベアミツミ 36,200 3,065.00 110,953,000
日立製作所 101,100 6,497.00 656,846,700
東芝 41,600 4,800.00 199,680,000
三菱電機 210,200 1,502.50 315,825,500
富士電機 12,700 5,140.00 65,278,000
東洋電機製造 800 1,146.00 916,800
安川電機 22,600 5,320.00 120,232,000
シンフォニアテクノロジー 2,700 1,292.00 3,488,400
明電舎 3,600 2,347.00 8,449,200
オリジン 600 1,329.00 797,400
山洋電気 1,000 7,630.00 7,630,000
デンヨー 1,800 2,056.00 3,700,800
東芝テック 2,300 4,520.00 10,396,000
芝浦メカトロニクス 400 7,470.00 2,988,000
マブチモーター 5,800 4,145.00 24,041,000
日本電産 50,600 12,580.00 636,548,000
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ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,100 805.00 885,500
トレックス・セミコンダクター 1,100 2,962.00 3,258,200
東光高岳 1,100 1,349.00 1,483,900
ダブル・スコープ 5,000 759.00 3,795,000
宮越ホールディングス 800 1,061.00 848,800
ダイヘン 2,300 4,895.00 11,258,500
ヤーマン 3,400 1,347.00 4,579,800
JVCケンウッド 18,200 239.00 4,349,800
ミマキエンジニアリング 1,900 781.00 1,483,900
I-PEX 1,000 2,552.00 2,552,000
日新電機 4,900 1,346.00 6,595,400
大崎電気工業 4,200 624.00 2,620,800
オムロン 17,500 9,270.00 162,225,000
日東工業 3,100 1,841.00 5,707,100
IDEC 2,800 2,204.00 6,171,200
正興電機製作所 700 1,825.00 1,277,500
不二電機工業 300 1,290.00 387,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,600 2,825.00 21,470,000
サクサホールディングス 500 1,332.00 666,000
メルコホールディングス 700 5,700.00 3,990,000
テクノメディカ 500 1,610.00 805,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 600 3,350.00 2,010,000
日本電気 26,700 5,670.00 151,389,000
富士通 18,900 20,230.00 382,347,000
沖電気工業 8,500 1,010.00 8,585,000
岩崎通信機 900 950.00 855,000
電気興業 1,000 2,278.00 2,278,000
サンケン電気 2,500 5,230.00 13,075,000
ナカヨ 400 1,427.00 570,800
アイホン 1,200 2,000.00 2,400,000
ルネサスエレクトロニクス 100,700 1,147.00 115,502,900
セイコーエプソン 26,100 1,893.00 49,407,300
ワコム 15,200 660.00 10,032,000
アルバック 3,900 5,410.00 21,099,000
アクセル 900 868.00 781,200
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EIZO 1,800 4,765.00 8,577,000
ジャパンディスプレイ 71,400 33.00 2,356,200
日本信号 4,900 916.00 4,488,400
京三製作所 4,500 423.00 1,903,500
能美防災 2,800 2,144.00 6,003,200
ホーチキ 1,500 1,161.00 1,741,500
星和電機 1,000 525.00 525,000
エレコム 4,800 1,984.00 9,523,200
パナソニック 224,200 1,320.50 296,056,100
シャープ 28,000 1,733.00 48,524,000
アンリツ 12,600 2,048.00 25,804,800
富士通ゼネラル 6,400 2,883.00 18,451,200
ソニーグループ 131,700 10,975.00 1,445,407,500
TDK 10,200 13,180.00 134,436,000
帝国通信工業 900 1,139.00 1,025,100
タムラ製作所 7,600 940.00 7,144,000
アルプスアルパイン 17,200 1,148.00 19,745,600
池上通信機 700 822.00 575,400
日本電波工業 2,000 864.00 1,728,000
鈴木 900 935.00 841,500
日本トリム 500 3,675.00 1,837,500
ローランド ディー.ジー. 1,200 2,782.00 3,338,400
フォスター電機 2,100 927.00 1,946,700
SMK 500 2,459.00 1,229,500
ヨコオ 1,700 2,640.00 4,488,000
ティアック 1,300 123.00 159,900
ホシデン 5,500 1,021.00 5,615,500
ヒロセ電機 3,200 16,620.00 53,184,000
日本航空電子工業 4,800 1,793.00 8,606,400
TOA 2,500 845.00 2,112,500
マクセルホールディングス 4,200 1,276.00 5,359,200
古野電気 2,700 1,105.00 2,983,500
ユニデンホールディングス 500 2,716.00 1,358,000
スミダコーポレーション 1,800 1,339.00 2,410,200
アイコム 900 2,407.00 2,166,300
リオン 900 2,747.00 2,472,300
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本多通信工業 1,600 503.00 804,800
船井電機 900 917.00 825,300
横河電機 21,000 1,670.00 35,070,000
新電元工業 800 4,435.00 3,548,000
アズビル 14,200 4,505.00 63,971,000
東亜ディーケーケー 1,000 821.00 821,000
日本光電工業 8,700 3,310.00 28,797,000
チノー 700 1,532.00 1,072,400
共和電業 2,200 380.00 836,000
日本電子材料 900 1,772.00 1,594,800
堀場製作所 4,200 7,060.00 29,652,000
アドバンテスト 15,600 9,270.00 144,612,000
小野測器 900 604.00 543,600
エスペック 1,900 2,224.00 4,225,600
キーエンス 20,600 57,530.00 1,185,118,000
日置電機 1,000 7,030.00 7,030,000
シスメックス 16,400 13,300.00 218,120,000
日本マイクロニクス 3,700 1,393.00 5,154,100
メガチップス 2,100 3,295.00 6,919,500
OBARA GROUP 1,000 3,855.00 3,855,000
澤藤電機 200 2,136.00 427,200
原田工業 900 919.00 827,100
コーセル 2,600 1,015.00 2,639,000
イリソ電子工業 1,800 5,260.00 9,468,000
オプテックスグループ 3,400 1,762.00 5,990,800
千代田インテグレ 900 1,803.00 1,622,700
アイ・オー・データ機器 800 1,005.00 804,000
レーザーテック 9,200 21,720.00 199,824,000
スタンレー電気 14,700 3,135.00 46,084,500
岩崎電気 800 2,100.00 1,680,000
ウシオ電機 10,800 1,990.00 21,492,000
岡谷電機産業 1,500 377.00 565,500
ヘリオス テクノ ホールディング 1,900 350.00 665,000
エノモト 600 1,710.00 1,026,000
日本セラミック 2,100 2,877.00 6,041,700
遠藤照明 1,100 750.00 825,000
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古河電池 1,500 1,560.00 2,340,000
双信電機 1,000 576.00 576,000
山一電機 1,400 1,640.00 2,296,000
図研 1,400 3,575.00 5,005,000
日本電子 3,800 7,090.00 26,942,000
カシオ計算機 16,900 1,792.00 30,284,800
ファナック 18,500 25,355.00 469,067,500
日本シイエムケイ 4,500 431.00 1,939,500
エンプラス 1,000 3,435.00 3,435,000
大真空 700 3,565.00 2,495,500
ローム 8,700 10,250.00 89,175,000
浜松ホトニクス 15,100 6,300.00 95,130,000
三井ハイテック 2,100 6,420.00 13,482,000
新光電気工業 7,100 3,835.00 27,228,500
京セラ 32,000 6,795.00 217,440,000
太陽誘電 9,300 5,380.00 50,034,000
村田製作所 61,800 9,022.00 557,559,600
双葉電子工業 3,600 797.00 2,869,200
北陸電気工業 800 1,095.00 876,000
ニチコン 6,600 1,164.00 7,682,400
日本ケミコン 2,100 2,568.00 5,392,800
KOA 2,900 1,663.00 4,822,700
市光工業 3,100 706.00 2,188,600
小糸製作所 12,600 6,790.00 85,554,000
ミツバ 3,900 814.00 3,174,600
SCREENホールディングス 3,600 9,550.00 34,380,000
キヤノン電子 1,900 1,630.00 3,097,000
キヤノン 104,500 2,620.50 273,842,250
リコー 53,500 1,205.00 64,467,500
象印マホービン 5,700 1,564.00 8,914,800
MUTOHホールディングス 300 1,582.00 474,600
東京エレクトロン 12,300 45,370.00 558,051,000
トヨタ紡織 6,100 2,269.00 13,840,900
芦森工業 400 1,181.00 472,400
ユニプレス 3,400 954.00 3,243,600
豊田自動織機 17,000 9,300.00 158,100,000
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モリタホールディングス 3,400 1,647.00 5,599,800
三櫻工業 2,900 1,180.00 3,422,000
デンソー 46,300 7,330.00 339,379,000
東海理化電機製作所 5,500 1,776.00 9,768,000
三井E&Sホールディングス 8,100 505.00 4,090,500
川崎重工業 16,400 2,280.00 37,392,000
名村造船所 6,300 201.00 1,266,300
サノヤスホールディングス 2,500 151.00 377,500
日本車輌製造 800 2,119.00 1,695,200
三菱ロジスネクスト 2,800 986.00 2,760,800
近畿車輛 400 1,198.00 479,200
日産自動車 247,900 559.80 138,774,420
いすゞ自動車 55,800 1,401.00 78,175,800
トヨタ自動車 213,000 9,829.00 2,093,577,000
日野自動車 26,300 909.00 23,906,700
三菱自動車工業 77,800 278.00 21,628,400
エフテック 1,500 785.00 1,177,500
レシップホールディングス 800 574.00 459,200
GMB 400 1,221.00 488,400
ファルテック 400 728.00 291,200
武蔵精密工業 4,700 2,327.00 10,936,900
日産車体 3,100 738.00 2,287,800
新明和工業 5,900 951.00 5,610,900
極東開発工業 3,600 1,568.00 5,644,800
トピー工業 1,700 1,284.00 2,182,800
ティラド 700 2,769.00 1,938,300
曙ブレーキ工業 11,500 168.00 1,932,000
タチエス 3,200 1,462.00 4,678,400
NOK 10,200 1,447.00 14,759,400
フタバ産業 5,300 583.00 3,089,900
KYB 2,400 3,645.00 8,748,000
大同メタル工業 4,300 609.00 2,618,700
プレス工業 10,400 363.00 3,775,200
ミクニ 2,700 317.00 855,900
太平洋工業 4,400 1,215.00 5,346,000
河西工業 2,800 403.00 1,128,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイシン 15,400 4,725.00 72,765,000
マツダ 66,000 1,008.00 66,528,000
今仙電機製作所 1,800 702.00 1,263,600
本田技研工業 165,500 3,440.00 569,320,000
スズキ 41,700 4,479.00 186,774,300
SUBARU 60,200 2,084.00 125,456,800
安永 1,000 1,142.00 1,142,000
ヤマハ発動機 29,700 2,733.00 81,170,100
TBK 2,500 412.00 1,030,000
エクセディ 2,900 1,710.00 4,959,000
豊田合成 6,800 2,649.00 18,013,200
愛三工業 3,300 969.00 3,197,700
盟和産業 300 1,000.00 300,000
日本プラスト 1,800 701.00 1,261,800
ヨロズ 1,800 1,223.00 2,201,400
エフ・シー・シー 3,400 1,571.00 5,341,400
シマノ 7,900 28,395.00 224,320,500
テイ・エス テック 9,800 1,680.00 16,464,000
ジャムコ 1,200 1,024.00 1,228,800
テルモ 64,400 4,246.00 273,442,400
クリエートメディック 700 979.00 685,300
日機装 6,800 1,134.00 7,711,200
日本エム・ディ・エム 1,200 2,389.00 2,866,800
島津製作所 27,100 4,455.00 120,730,500
JMS 1,800 820.00 1,476,000
クボテック 500 318.00 159,000
長野計器 1,500 1,037.00 1,555,500
ブイ・テクノロジー 1,000 4,930.00 4,930,000
東京計器 1,300 1,059.00 1,376,700
愛知時計電機 300 4,495.00 1,348,500
インターアクション 1,100 2,298.00 2,527,800
オーバル 1,900 285.00 541,500
東京精密 3,500 4,695.00 16,432,500
マニー 8,400 2,423.00 20,353,200
ニコン 32,100 1,029.00 33,030,900
トプコン 10,600 1,566.00 16,599,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリンパス 116,300 2,240.00 260,512,000
理研計器 1,900 2,599.00 4,938,100
タムロン 1,700 2,592.00 4,406,400
HOYA 41,000 15,120.00 619,920,000
シード 800 746.00 596,800
ノーリツ鋼機 1,900 2,441.00 4,637,900
エー・アンド・デイ 1,800 975.00 1,755,000
朝日インテック 22,300 2,953.00 65,851,900
シチズン時計 26,700 419.00 11,187,300
リズム 700 891.00 623,700
大研医器 1,700 536.00 911,200
メニコン 3,200 7,900.00 25,280,000
シンシア 200 573.00 114,600
松風 1,000 1,995.00 1,995,000
セイコーホールディングス 3,000 2,284.00 6,852,000
ニプロ 15,700 1,347.00 21,147,900
中本パックス 500 1,770.00 885,000
スノーピーク 1,200 3,925.00 4,710,000
パラマウントベッドホールディングス 4,000 2,014.00 8,056,000
トランザクション 1,200 1,296.00 1,555,200
粧美堂 600 417.00 250,200
ニホンフラッシュ 1,800 1,270.00 2,286,000
前田工繊 2,300 3,670.00 8,441,000
永大産業 2,700 297.00 801,900
アートネイチャー 2,000 692.00 1,384,000
バンダイナムコホールディングス 17,400 7,231.00 125,819,400
アイフィスジャパン 500 670.00 335,000
共立印刷 3,500 142.00 497,000
SHOEI 2,000 4,360.00 8,720,000
フランスベッドホールディングス 2,700 928.00 2,505,600
パイロットコーポレーション 3,500 3,870.00 13,545,000
萩原工業 1,200 1,469.00 1,762,800
トッパン・フォームズ 3,800 1,089.00 4,138,200
フジシールインターナショナル 4,300 2,312.00 9,941,600
タカラトミー 9,400 989.00 9,296,600
廣済堂 1,500 835.00 1,252,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エステールホールディングス 600 640.00 384,000
タカノ 700 673.00 471,100
プロネクサス 1,700 1,017.00 1,728,900
ホクシン 1,200 158.00 189,600
ウッドワン 700 1,205.00 843,500
大建工業 1,400 2,203.00 3,084,200
凸版印刷 32,000 1,873.00 59,936,000
大日本印刷 24,800 2,539.00 62,967,200
共同印刷 600 2,670.00 1,602,000
NISSHA 4,300 1,586.00 6,819,800
光村印刷 200 1,571.00 314,200
TAKARA & COMPANY 1,000 1,789.00 1,789,000
アシックス 18,600 2,479.00 46,109,400
ツツミ 500 2,385.00 1,192,500
ローランド 1,600 5,460.00 8,736,000
小松ウオール工業 600 1,951.00 1,170,600
ヤマハ 12,500 6,130.00 76,625,000
河合楽器製作所 600 4,220.00 2,532,000
クリナップ 2,000 540.00 1,080,000
ピジョン 13,500 3,200.00 43,200,000
オリバー 400 3,780.00 1,512,000
兼松サステック 100 1,800.00 180,000
キングジム 1,700 890.00 1,513,000
リンテック 4,500 2,413.00 10,858,500
イトーキ 4,200 355.00 1,491,000
任天堂 12,000 60,120.00 721,440,000
三菱鉛筆 3,500 1,434.00 5,019,000
タカラスタンダード 4,300 1,648.00 7,086,400
コクヨ 10,100 1,783.00 18,008,300
ナカバヤシ 2,100 590.00 1,239,000
グローブライド 1,000 5,560.00 5,560,000
オカムラ 7,200 1,533.00 11,037,600
美津濃 2,100 2,633.00 5,529,300
東京電力ホールディングス 178,300 312.00 55,629,600
中部電力 64,300 1,327.00 85,326,100
関西電力 79,700 1,047.50 83,485,750
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中国電力 30,300 1,012.00 30,663,600
北陸電力 19,200 584.00 11,212,800
東北電力 49,200 854.00 42,016,800
四国電力 17,500 764.00 13,370,000
九州電力 46,400 838.00 38,883,200
北海道電力 19,700 504.00 9,928,800
沖縄電力 4,100 1,416.00 5,805,600
電源開発 16,700 1,626.00 27,154,200
エフオン 1,300 1,151.00 1,496,300
イーレックス 3,100 3,115.00 9,656,500
レノバ 3,600 5,020.00 18,072,000
東京瓦斯 40,400 2,040.50 82,436,200
大阪瓦斯 38,100 2,035.00 77,533,500
東邦瓦斯 10,300 5,440.00 56,032,000
北海道瓦斯 1,100 1,586.00 1,744,600
広島ガス 4,300 374.00 1,608,200
西部ガスホールディングス 2,400 2,426.00 5,822,400
静岡ガス 6,000 1,099.00 6,594,000
メタウォーター 2,400 2,039.00 4,893,600
SBSホールディングス 1,600 3,375.00 5,400,000
東武鉄道 21,900 2,840.00 62,196,000
相鉄ホールディングス 7,200 2,205.00 15,876,000
東急 53,000 1,503.00 79,659,000
京浜急行電鉄 27,000 1,330.00 35,910,000
小田急電鉄 33,700 2,726.00 91,866,200
京王電鉄 11,700 6,330.00 74,061,000
京成電鉄 15,800 3,375.00 53,325,000
富士急行 2,900 5,000.00 14,500,000
新京成電鉄 500 2,120.00 1,060,000
東日本旅客鉄道 37,000 7,515.00 278,055,000
西日本旅客鉄道 18,700 6,099.00 114,051,300
東海旅客鉄道 17,500 16,155.00 282,712,500
西武ホールディングス 25,300 1,249.00 31,599,700
鴻池運輸 3,300 1,263.00 4,167,900
西日本鉄道 5,800 2,683.00 15,561,400
ハマキョウレックス 1,600 3,215.00 5,144,000
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サカイ引越センター 1,000 5,820.00 5,820,000
近鉄グループホールディングス 19,900 3,780.00 75,222,000
阪急阪神ホールディングス 26,600 3,370.00 89,642,000
南海電気鉄道 9,400 2,351.00 22,099,400
京阪ホールディングス 8,900 3,165.00 28,168,500
神戸電鉄 500 3,485.00 1,742,500
名古屋鉄道 16,400 1,932.00 31,684,800
山陽電気鉄道 1,400 1,940.00 2,716,000
アルプス物流 1,400 945.00 1,323,000
日本通運 6,900 8,200.00 56,580,000
ヤマトホールディングス 27,900 3,285.00 91,651,500
山九 5,100 4,970.00 25,347,000
丸運 1,100 274.00 301,400
丸全昭和運輸 1,600 3,425.00 5,480,000
センコーグループホールディングス 11,000 1,110.00 12,210,000
トナミホールディングス 500 4,905.00 2,452,500
ニッコンホールディングス 6,700 2,410.00 16,147,000
日本石油輸送 200 2,595.00 519,000
福山通運 2,500 4,155.00 10,387,500
セイノーホールディングス 14,900 1,416.00 21,098,400
エスライン 500 903.00 451,500
神奈川中央交通 500 3,390.00 1,695,000
日立物流 4,400 4,395.00 19,338,000
丸和運輸機関 4,200 1,549.00 6,505,800
C&Fロジホールディングス 2,000 1,649.00 3,298,000
九州旅客鉄道 15,400 2,503.00 38,546,200
SGホールディングス 37,600 3,025.00 113,740,000
日本郵船 16,600 5,520.00 91,632,000
商船三井 11,800 5,000.00 59,000,000
川崎汽船 6,100 3,580.00 21,838,000
NSユナイテッド海運 900 2,336.00 2,102,400
明治海運 2,100 477.00 1,001,700
飯野海運 9,200 442.00 4,066,400
共栄タンカー 300 853.00 255,900
乾汽船 1,400 1,229.00 1,720,600
日本航空 48,500 2,298.00 111,453,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANAホールディングス 53,700 2,574.00 138,223,800
パスコ 400 1,532.00 612,800
トランコム 600 8,580.00 5,148,000
日新 1,600 1,509.00 2,414,400
三菱倉庫 6,900 3,290.00 22,701,000
三井倉庫ホールディングス 2,100 2,599.00 5,457,900
住友倉庫 7,000 1,608.00 11,256,000
澁澤倉庫 1,100 2,089.00 2,297,900
東陽倉庫 3,300 315.00 1,039,500
日本トランスシティ 4,400 573.00 2,521,200
ケイヒン 400 1,372.00 548,800
中央倉庫 1,200 999.00 1,198,800
川西倉庫 400 1,124.00 449,600
安田倉庫 1,600 961.00 1,537,600
ファイズホールディングス 400 825.00 330,000
東洋埠頭 600 1,425.00 855,000
宇徳 1,400 515.00 721,000
上組 11,000 2,340.00 25,740,000
サンリツ 500 775.00 387,500
キムラユニティー 500 1,303.00 651,500
キユーソー流通システム 500 1,725.00 862,500
近鉄エクスプレス 3,800 2,644.00 10,047,200
東海運 1,100 306.00 336,600
エーアイテイー 1,200 1,113.00 1,335,600
内外トランスライン 700 1,928.00 1,349,600
日本コンセプト 600 2,081.00 1,248,600
NECネッツエスアイ 6,800 1,823.00 12,396,400
クロスキャット 500 999.00 499,500
システナ 7,400 2,200.00 16,280,000
デジタルアーツ 1,200 7,890.00 9,468,000
日鉄ソリューションズ 3,000 3,570.00 10,710,000
キューブシステム 1,000 1,016.00 1,016,000
WOW WORLD 300 2,042.00 612,600
コア 900 1,455.00 1,309,500
ラクーンホールディングス 1,500 2,457.00 3,685,500
ソリトンシステムズ 1,000 1,581.00 1,581,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトクリエイトホールディングス 800 2,930.00 2,344,000
TIS 20,600 2,886.00 59,451,600
JNSホールディングス 1,000 603.00 603,000
グリー 12,600 616.00 7,761,600
GMOペパボ 200 4,505.00 901,000
コーエーテクモホールディングス 5,500 5,030.00 27,665,000
三菱総合研究所 900 4,090.00 3,681,000
ボルテージ 600 470.00 282,000
電算 200 2,307.00 461,400
AGS 1,000 887.00 887,000
ファインデックス 1,700 1,110.00 1,887,000
ブレインパッド 500 4,440.00 2,220,000
KLab 3,800 664.00 2,523,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 2,700 1,056.00 2,851,200
イーブックイニシアティブジャパン 300 3,365.00 1,009,500
ネクソン 52,200 2,312.00 120,686,400
アイスタイル 6,300 478.00 3,011,400
エムアップホールディングス 500 3,390.00 1,695,000
エイチーム 1,400 1,513.00 2,118,200
エニグモ 1,900 1,450.00 2,755,000
テクノスジャパン 1,600 608.00 972,800
enish 1,100 564.00 620,400
コロプラ 6,800 809.00 5,501,200
オルトプラス 1,600 413.00 660,800
ブロードリーフ 10,200 510.00 5,202,000
クロス・マーケティンググループ 900 612.00 550,800
デジタルハーツホールディングス 900 1,553.00 1,397,700
システム情報 1,500 924.00 1,386,000
メディアドゥ 800 4,670.00 3,736,000
じげん 5,100 444.00 2,264,400
ブイキューブ 1,100 2,499.00 2,748,900
エンカレッジ・テクノロジ 400 638.00 255,200
サイバーリンクス 700 1,509.00 1,056,300
ディー・エル・イー 1,700 391.00 664,700
フィックスターズ 2,200 803.00 1,766,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARTA HOLDINGS 800 1,898.00 1,518,400
オプティム 1,400 2,111.00 2,955,400
セレス 700 3,360.00 2,352,000
SHIFT 1,000 20,240.00 20,240,000
ティーガイア 2,200 2,012.00 4,426,400
セック 300 2,660.00 798,000
日本アジアグループ 2,000 967.00 1,934,000
テクマトリックス 3,200 1,848.00 5,913,600
プロシップ 600 1,392.00 835,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,000 2,084.00 10,420,000
GMOペイメントゲートウェイ 4,000 14,420.00 57,680,000
ザッパラス 800 530.00 424,000
システムリサーチ 600 2,200.00 1,320,000
インターネットイニシアティブ 5,500 3,585.00 19,717,500
さくらインターネット 2,200 609.00 1,339,800
ヴィンクス 600 963.00 577,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 500 4,470.00 2,235,000
SRAホールディングス 1,100 2,677.00 2,944,700
システムインテグレータ 600 637.00 382,200
朝日ネット 1,700 691.00 1,174,700
eBASE 2,500 828.00 2,070,000
アバント 2,200 1,651.00 3,632,200
アドソル日進 700 2,115.00 1,480,500
ODKソリューションズ 400 765.00 306,000
フリービット 1,200 772.00 926,400
コムチュア 1,900 2,335.00 4,436,500
サイバーコム 400 1,368.00 547,200
アステリア 1,500 824.00 1,236,000
アイル 1,100 1,435.00 1,578,500
マークラインズ 900 2,941.00 2,646,900
メディカル・データ・ビジョン 2,400 2,085.00 5,004,000
gumi 2,900 797.00 2,311,300
ショーケース 400 710.00 284,000
モバイルファクトリー 500 1,124.00 562,000
テラスカイ 700 2,104.00 1,472,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 900 1,897.00 1,707,300
PCIホールディングス 900 1,109.00 998,100
パイプドHD 400 2,300.00 920,000
アイビーシー 300 960.00 288,000
ネオジャパン 400 1,418.00 567,200
PR TIMES 400 3,255.00 1,302,000
ラクス 6,200 3,320.00 20,584,000
ランドコンピュータ 300 1,100.00 330,000
ダブルスタンダード 300 5,260.00 1,578,000
オープンドア 1,200 2,134.00 2,560,800
マイネット 700 682.00 477,400
アカツキ 800 3,405.00 2,724,000
ベネフィットジャパン 200 2,027.00 405,400
Ubicomホールディングス 500 3,420.00 1,710,000
カナミックネットワーク 2,200 626.00 1,377,200
ノムラシステムコーポレーション 900 304.00 273,600
チェンジ 3,800 2,697.00 10,248,600
シンクロ・フード 1,200 361.00 433,200
オークネット 1,100 1,691.00 1,860,100
キャピタル・アセット・プランニング 400 1,040.00 416,000
セグエグループ 500 1,074.00 537,000
エイトレッド 400 2,319.00 927,600
AOI TYO Holdings 1,900 898.00 1,706,200
マクロミル 4,200 797.00 3,347,400
ビーグリー 400 1,576.00 630,400
オロ 700 3,820.00 2,674,000
ユーザーローカル 600 1,916.00 1,149,600
テモナ 400 1,066.00 426,400
ニーズウェル 400 630.00 252,000
サインポスト 500 707.00 353,500
電算システムホールディングス 800 3,030.00 2,424,000
ソルクシーズ 800 959.00 767,200
フェイス 600 693.00 415,800
プロトコーポレーション 2,500 1,395.00 3,487,500
ハイマックス 600 1,100.00 660,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村総合研究所 35,800 3,580.00 128,164,000
サイバネットシステム 1,500 694.00 1,041,000
CEホールディングス 1,100 594.00 653,400
日本システム技術 400 1,608.00 643,200
インテージホールディングス 2,600 1,560.00 4,056,000
東邦システムサイエンス 500 944.00 472,000
ソースネクスト 9,800 304.00 2,979,200
インフォコム 1,900 2,921.00 5,549,900
HEROZ 600 2,094.00 1,256,400
ラクスル 2,200 5,560.00 12,232,000
IPS 500 2,803.00 1,401,500
FIG 2,200 277.00 609,400
システムサポート 600 1,307.00 784,200
イーソル 1,100 1,084.00 1,192,400
アルテリア・ネットワークス 2,300 1,808.00 4,158,400
EduLab 200 5,000.00 1,000,000
東海ソフト 300 1,373.00 411,900
ウイングアーク1st 1,100 2,048.00 2,252,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 500 2,115.00 1,057,500
サーバーワークス 200 4,130.00 826,000
東名 200 1,171.00 234,200
ヴィッツ 200 1,803.00 360,600
トビラシステムズ 300 1,293.00 387,900
Sansan 1,800 8,970.00 16,146,000
Link-U 400 1,547.00 618,800
ギフティ 1,200 3,545.00 4,254,000
ベース 200 4,925.00 985,000
フォーカスシステムズ 1,400 1,009.00 1,412,600
クレスコ 1,400 1,992.00 2,788,800
フジ・メディア・ホールディングス 21,400 1,228.00 26,279,200
オービック 6,500 19,520.00 126,880,000
ジャストシステム 2,900 6,380.00 18,502,000
TDCソフト 1,800 1,116.00 2,008,800
Zホールディングス 283,400 581.10 164,683,740
トレンドマイクロ 11,000 5,900.00 64,900,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDホールディングス 1,200 960.00 1,152,000
日本オラクル 4,200 8,250.00 34,650,000
アルファシステムズ 600 3,845.00 2,307,000
フューチャー 2,500 1,894.00 4,735,000
CAC Holdings 1,300 1,418.00 1,843,400
SBテクノロジー 700 3,050.00 2,135,000
トーセ 600 799.00 479,400
オービックビジネスコンサルタント 2,000 6,030.00 12,060,000
伊藤忠テクノソリューションズ 9,400 3,420.00 32,148,000
アイティフォー 2,700 759.00 2,049,300
東計電算 300 4,430.00 1,329,000
エックスネット 300 1,041.00 312,300
大塚商会 11,200 5,900.00 66,080,000
サイボウズ 2,400 2,486.00 5,966,400
電通国際情報サービス 2,600 4,675.00 12,155,000
ACCESS 2,600 874.00 2,272,400
デジタルガレージ 3,400 4,780.00 16,252,000
EMシステムズ 3,400 851.00 2,893,400
ウェザーニューズ 600 5,640.00 3,384,000
CIJ 1,300 851.00 1,106,300
ビジネスエンジニアリング 200 3,215.00 643,000
日本エンタープライズ 2,000 206.00 412,000
WOWOW 1,000 2,466.00 2,466,000
スカラ 1,800 748.00 1,346,400
インテリジェント ウェイブ 1,200 586.00 703,200
IMAGICA GROUP 1,800 445.00 801,000
ネットワンシステムズ 8,400 3,785.00 31,794,000
システムソフト 4,200 274.00 1,150,800
アルゴグラフィックス 1,600 3,395.00 5,432,000
マーベラス 3,200 761.00 2,435,200
エイベックス 3,600 1,679.00 6,044,400
日本ユニシス 7,200 3,420.00 24,624,000
兼松エレクトロニクス 1,100 3,665.00 4,031,500
都築電気 900 1,606.00 1,445,400
TBSホールディングス 13,700 1,692.00 23,180,400
日本テレビホールディングス 17,200 1,254.00 21,568,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
朝日放送グループホールディングス 2,000 709.00 1,418,000
テレビ朝日ホールディングス 6,400 1,723.00 11,027,200
スカパーJSATホールディングス 13,600 422.00 5,739,200
テレビ東京ホールディングス 1,500 2,098.00 3,147,000
日本BS放送 700 1,106.00 774,200
ビジョン 2,600 1,102.00 2,865,200
スマートバリュー 500 683.00 341,500
USEN-NEXT HOLDINGS 2,000 2,412.00 4,824,000
ワイヤレスゲート 800 422.00 337,600
コネクシオ 1,200 1,578.00 1,893,600
日本通信 18,200 213.00 3,876,600
クロップス 400 889.00 355,600
日本電信電話 241,300 2,825.50 681,793,150
KDDI 165,400 3,469.00 573,772,600
ソフトバンク 187,500 1,467.50 275,156,250
光通信 2,400 20,220.00 48,528,000
エムティーアイ 2,000 715.00 1,430,000
GMOインターネット 7,300 2,936.00 21,432,800
ファイバーゲート 700 1,413.00 989,100
アイドママーケティングコミュニケーション 500 380.00 190,000
KADOKAWA 5,300 4,395.00 23,293,500
学研ホールディングス 2,900 1,303.00 3,778,700
ゼンリン 3,700 1,115.00 4,125,500
昭文社ホールディングス 800 494.00 395,200
インプレスホールディングス 1,700 261.00 443,700
アイネット 1,100 1,425.00 1,567,500
松竹 1,400 12,050.00 16,870,000
東宝 12,200 4,900.00 59,780,000
東映 700 19,910.00 13,937,000
エヌ・ティ・ティ・データ 54,900 1,744.00 95,745,600
ピー・シー・エー 300 3,995.00 1,198,500
ビジネスブレイン太田昭和 700 1,744.00 1,220,800
DTS 4,300 2,741.00 11,786,300
スクウェア・エニックス・ホールディングス 8,800 5,750.00 50,600,000
シーイーシー 2,200 1,637.00 3,601,400
カプコン 17,700 3,065.00 54,250,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・エス・ビー 1,000 1,476.00 1,476,000
ジャステック 1,300 1,204.00 1,565,200
SCSK 4,800 6,830.00 32,784,000
日本システムウエア 700 2,415.00 1,690,500
アイネス 2,000 1,382.00 2,764,000
TKC 3,500 3,245.00 11,357,500
富士ソフト 2,200 5,520.00 12,144,000
NSD 6,600 1,880.00 12,408,000
コナミホールディングス 7,500 6,200.00 46,500,000
福井コンピュータホールディングス 900 4,060.00 3,654,000
JBCCホールディングス 1,400 1,466.00 2,052,400
ミロク情報サービス 2,000 1,637.00 3,274,000
ソフトバンクグループ 163,700 7,106.00 1,163,252,200
ホウスイ 200 981.00 196,200
高千穂交易 800 1,159.00 927,200
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,649.00 494,700
伊藤忠食品 500 5,290.00 2,645,000
エレマテック 1,700 1,260.00 2,142,000
JALUX 600 1,724.00 1,034,400
あらた 1,600 4,275.00 6,840,000
トーメンデバイス 300 4,215.00 1,264,500
東京エレクトロン デバイス 700 5,320.00 3,724,000
フィールズ 1,800 522.00 939,600
双日 114,400 338.00 38,667,200
アルフレッサ ホールディングス 21,500 1,718.00 36,937,000
横浜冷凍 5,800 897.00 5,202,600
神栄 300 1,193.00 357,900
ラサ商事 1,100 899.00 988,900
アルコニックス 2,200 1,463.00 3,218,600
神戸物産 14,300 3,970.00 56,771,000
ハイパー 400 549.00 219,600
あい ホールディングス 3,000 2,092.00 6,276,000
ディーブイエックス 600 1,012.00 607,200
ダイワボウホールディングス 9,400 2,220.00 20,868,000
マクニカ・富士エレホールディングス 4,900 2,727.00 13,362,300
ラクト・ジャパン 900 2,676.00 2,408,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グリムス 600 2,077.00 1,246,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス 3,600 762.00 2,743,200
八洲電機 1,600 963.00 1,540,800
メディアスホールディングス 1,200 996.00 1,195,200
レスターホールディングス 2,200 1,919.00 4,221,800
ジューテックホールディングス 500 1,049.00 524,500
大光 800 674.00 539,200
OCHIホールディングス 600 1,294.00 776,400
TOKAIホールディングス 10,000 910.00 9,100,000
黒谷 600 826.00 495,600
Cominix 400 730.00 292,000
三洋貿易 2,100 1,219.00 2,559,900
ビューティガレージ 300 4,265.00 1,279,500
ウイン・パートナーズ 1,500 998.00 1,497,000
ミタチ産業 600 822.00 493,200
シップヘルスケアホールディングス 7,300 2,803.00 20,461,900
明治電機工業 700 1,427.00 998,900
デリカフーズホールディングス 800 656.00 524,800
スターティアホールディングス 400 2,046.00 818,400
コメダホールディングス 4,500 2,025.00 9,112,500
ピーバンドットコム 300 768.00 230,400
アセンテック 500 1,185.00 592,500
富士興産 600 1,049.00 629,400
協栄産業 200 1,418.00 283,600
小野建 1,900 1,335.00 2,536,500
南陽 400 1,974.00 789,600
佐鳥電機 1,300 860.00 1,118,000
エコートレーディング 400 669.00 267,600
伯東 1,300 1,540.00 2,002,000
コンドーテック 1,600 1,008.00 1,612,800
中山福 1,200 447.00 536,400
ナガイレーベン 2,700 2,605.00 7,033,500
三菱食品 2,300 2,848.00 6,550,400
松田産業 1,500 2,143.00 3,214,500
第一興商 3,900 4,135.00 16,126,500
メディパルホールディングス 20,700 2,152.00 44,546,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPK 900 1,397.00 1,257,300
萩原電気ホールディングス 800 2,283.00 1,826,400
アズワン 1,500 15,520.00 23,280,000
スズデン 700 1,482.00 1,037,400
尾家産業 600 1,201.00 720,600
シモジマ 1,300 1,091.00 1,418,300
ドウシシャ 2,000 1,712.00 3,424,000
小津産業 500 1,909.00 954,500
高速 1,100 1,477.00 1,624,700
たけびし 700 1,546.00 1,082,200
リックス 500 1,535.00 767,500
丸文 1,800 683.00 1,229,400
ハピネット 1,700 1,466.00 2,492,200
橋本総業ホールディングス 400 2,928.00 1,171,200
日本ライフライン 6,700 1,395.00 9,346,500
タカショー 1,300 886.00 1,151,800
マルカ 700 2,573.00 1,801,100
IDOM 7,000 946.00 6,622,000
進和 1,200 2,258.00 2,709,600
エスケイジャパン 500 480.00 240,000
ダイトロン 900 1,980.00 1,782,000
シークス 2,600 1,427.00 3,710,200
田中商事 600 661.00 396,600
オーハシテクニカ 1,100 1,563.00 1,719,300
白銅 700 2,210.00 1,547,000
ダイコー通産 200 1,240.00 248,000
伊藤忠商事 144,800 3,273.00 473,930,400
丸紅 204,200 955.60 195,133,520
高島 300 1,777.00 533,100
長瀬産業 11,400 1,719.00 19,596,600
蝶理 1,300 1,876.00 2,438,800
豊田通商 20,800 5,250.00 109,200,000
三共生興 3,100 558.00 1,729,800
兼松 8,300 1,508.00 12,516,400
ツカモトコーポレーション 300 1,449.00 434,700
三井物産 165,200 2,554.00 421,920,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本紙パルプ商事 1,100 3,655.00 4,020,500
カメイ 2,700 1,163.00 3,140,100
東都水産 200 5,170.00 1,034,000
OUGホールディングス 300 2,911.00 873,300
スターゼン 1,500 2,225.00 3,337,500
山善 8,100 1,044.00 8,456,400
椿本興業 400 3,600.00 1,440,000
住友商事 130,700 1,486.00 194,220,200
内田洋行 900 4,885.00 4,396,500
三菱商事 126,100 3,104.00 391,414,400
第一実業 900 4,560.00 4,104,000
キヤノンマーケティングジャパン 5,100 2,573.00 13,122,300
西華産業 1,100 1,664.00 1,830,400
佐藤商事 1,700 1,146.00 1,948,200
菱洋エレクトロ 1,600 2,484.00 3,974,400
東京産業 1,900 672.00 1,276,800
ユアサ商事 2,100 3,150.00 6,615,000
神鋼商事 500 2,340.00 1,170,000
トルク 1,200 235.00 282,000
阪和興業 4,100 3,130.00 12,833,000
正栄食品工業 1,300 3,950.00 5,135,000
カナデン 1,700 1,066.00 1,812,200
菱電商事 1,500 1,651.00 2,476,500
フルサト工業 1,000 1,995.00 1,995,000
岩谷産業 5,000 6,390.00 31,950,000
ナイス 800 2,031.00 1,624,800
ニチモウ 300 2,087.00 626,100
極東貿易 600 2,689.00 1,613,400
アステナホールディングス 3,000 567.00 1,701,000
三愛石油 5,100 1,364.00 6,956,400
稲畑産業 5,000 1,707.00 8,535,000
GSIクレオス 1,000 973.00 973,000
明和産業 1,900 477.00 906,300
クワザワホールディングス 700 613.00 429,100
ヤマエ久野 1,500 1,104.00 1,656,000
ワキタ 4,100 1,036.00 4,247,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦ホールディングス 6,600 1,916.00 12,645,600
サンゲツ 5,600 1,631.00 9,133,600
ミツウロコグループホールディングス 3,100 1,285.00 3,983,500
シナネンホールディングス 800 3,280.00 2,624,000
伊藤忠エネクス 4,600 1,020.00 4,692,000
サンリオ 5,800 1,907.00 11,060,600
サンワテクノス 1,400 1,317.00 1,843,800
リョーサン 2,300 2,156.00 4,958,800
新光商事 2,800 784.00 2,195,200
トーホー 900 1,576.00 1,418,400
三信電気 1,100 2,129.00 2,341,900
東陽テクニカ 2,000 1,189.00 2,378,000
モスフードサービス 2,900 3,140.00 9,106,000
加賀電子 1,900 2,922.00 5,551,800
ソーダニッカ 2,000 536.00 1,072,000
立花エレテック 1,500 1,451.00 2,176,500
フォーバル 700 952.00 666,400
PALTAC 3,300 5,150.00 16,995,000
三谷産業 2,700 388.00 1,047,600
太平洋興発 800 629.00 503,200
西本Wismettacホールディングス 500 2,693.00 1,346,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,759.00 351,800
コーア商事ホールディングス 1,600 653.00 1,044,800
国際紙パルプ商事 4,400 262.00 1,152,800
ヤマタネ 900 1,566.00 1,409,400
丸紅建材リース 200 1,916.00 383,200
日鉄物産 1,500 4,600.00 6,900,000
泉州電業 600 3,865.00 2,319,000
トラスコ中山 4,700 2,911.00 13,681,700
オートバックスセブン 7,500 1,571.00 11,782,500
モリト 1,500 677.00 1,015,500
加藤産業 3,000 3,375.00 10,125,000
北恵 500 990.00 495,000
イノテック 1,200 1,336.00 1,603,200
イエローハット 3,900 2,115.00 8,248,500
JKホールディングス 1,900 809.00 1,537,100
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日伝 1,700 2,239.00 3,806,300
北沢産業 1,400 250.00 350,000
杉本商事 1,000 2,325.00 2,325,000
因幡電機産業 5,500 2,694.00 14,817,000
東テク 700 2,654.00 1,857,800
ミスミグループ本社 26,000 3,920.00 101,920,000
アルテック 1,500 320.00 480,000
タキヒヨー 700 1,903.00 1,332,100
蔵王産業 400 1,573.00 629,200
スズケン 8,800 3,315.00 29,172,000
ジェコス 1,400 900.00 1,260,000
グローセル 2,200 451.00 992,200
ローソン 5,200 5,620.00 29,224,000
サンエー 1,600 4,145.00 6,632,000
カワチ薬品 1,400 2,246.00 3,144,400
エービーシー・マート 3,200 6,020.00 19,264,000
ハードオフコーポレーション 900 766.00 689,400
アスクル 3,300 1,690.00 5,577,000
ゲオホールディングス 2,800 1,216.00 3,404,800
アダストリア 2,900 1,913.00 5,547,700
ジーフット 1,300 420.00 546,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 415.00 124,500
くら寿司 2,400 3,960.00 9,504,000
キャンドゥ 1,000 1,885.00 1,885,000
アイケイ 600 645.00 387,000
パルグループホールディングス 1,800 1,799.00 3,238,200
エディオン 8,800 1,115.00 9,812,000
サーラコーポレーション 4,200 607.00 2,549,400
ワッツ 1,000 942.00 942,000
ハローズ 800 2,883.00 2,306,400
フジオフードグループ本社 1,700 1,301.00 2,211,700
あみやき亭 400 2,899.00 1,159,600
ひらまつ 3,700 188.00 695,600
大黒天物産 700 6,340.00 4,438,000
ハニーズホールディングス 1,600 1,184.00 1,894,400
ファーマライズホールディングス 500 748.00 374,000
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アルペン 1,600 3,140.00 5,024,000
ハブ 700 695.00 486,500
クオールホールディングス 2,800 1,525.00 4,270,000
ジンズホールディングス 1,400 7,220.00 10,108,000
ビックカメラ 12,300 1,130.00 13,899,000
DCMホールディングス 12,800 1,107.00 14,169,600
ペッパーフードサービス 3,100 411.00 1,274,100
MonotaRO 29,400 2,613.00 76,822,200
東京一番フーズ 500 595.00 297,500
DDホールディングス 1,000 495.00 495,000
きちりホールディングス 600 601.00 360,600
アークランドサービスホールディングス 1,700 2,188.00 3,719,600
J.フロント リテイリング 24,700 933.00 23,045,100
ドトール・日レスホールディングス 3,300 1,664.00 5,491,200
マツモトキヨシホールディングス 8,600 5,030.00 43,258,000
ブロンコビリー 1,100 2,376.00 2,613,600
ZOZO 12,200 3,470.00 42,334,000
トレジャー・ファクトリー 600 1,002.00 601,200
物語コーポレーション 1,100 7,040.00 7,744,000
ココカラファイン 1,800 8,520.00 15,336,000
三越伊勢丹ホールディングス 36,200 773.00 27,982,600
Hamee 500 1,547.00 773,500
マーケットエンタープライズ 100 1,101.00 110,100
ウエルシアホールディングス 10,900 3,690.00 40,221,000
クリエイトSDホールディングス 3,100 3,690.00 11,439,000
丸善CHIホールディングス 2,400 395.00 948,000
ミサワ 400 673.00 269,200
ティーライフ 300 1,449.00 434,700
エー・ピーホールディングス 400 480.00 192,000
チムニー 600 1,419.00 851,400
シュッピン 1,400 1,097.00 1,535,800
オイシックス・ラ・大地 2,700 4,265.00 11,515,500
ネクステージ 3,700 2,243.00 8,299,100
ジョイフル本田 6,100 1,403.00 8,558,300
鳥貴族ホールディングス 800 1,754.00 1,403,200
ホットランド 1,500 1,305.00 1,957,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
すかいらーくホールディングス 26,400 1,458.00 38,491,200
SFPホールディングス 1,000 1,432.00 1,432,000
綿半ホールディングス 1,600 1,269.00 2,030,400
ヨシックスホールディングス 400 2,265.00 906,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 6,000 1,070.00 6,420,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,100 1,643.00 1,807,300
BEENOS 1,000 3,360.00 3,360,000
あさひ 1,500 1,354.00 2,031,000
日本調剤 1,300 1,705.00 2,216,500
コスモス薬品 2,100 18,440.00 38,724,000
トーエル 1,000 826.00 826,000
オンリー 400 476.00 190,400
セブン&アイ・ホールディングス 81,000 5,010.00 405,810,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 11,100 895.00 9,934,500
ツルハホールディングス 4,500 13,010.00 58,545,000
サンマルクホールディングス 1,600 1,576.00 2,521,600
フェリシモ 500 1,515.00 757,500
トリドールホールディングス 5,100 1,887.00 9,623,700
TOKYO BASE 1,900 688.00 1,307,200
ウイルプラスホールディングス 300 1,133.00 339,900
JMホールディングス 1,400 2,112.00 2,956,800
サツドラホールディングス 300 2,028.00 608,400
アレンザホールディングス 1,600 1,301.00 2,081,600
串カツ田中ホールディングス 500 1,799.00 899,500
バロックジャパンリミテッド 1,400 840.00 1,176,000
クスリのアオキホールディングス 2,100 7,480.00 15,708,000
力の源ホールディングス 900 608.00 547,200
FOOD & LIFE COMPANIE
S 12,100 4,290.00 51,909,000
メディカルシステムネットワーク 1,800 749.00 1,348,200
はるやまホールディングス 1,000 633.00 633,000
ノジマ 3,700 2,866.00 10,604,200
カッパ・クリエイト 2,900 1,411.00 4,091,900
ライトオン 1,500 745.00 1,117,500
良品計画 23,800 2,179.00 51,860,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三城ホールディングス 2,500 273.00 682,500
アドヴァングループ 2,100 915.00 1,921,500
アルビス 700 2,378.00 1,664,600
コナカ 2,400 349.00 837,600
ハウス オブ ローゼ 300 1,643.00 492,900
G-7ホールディングス 1,000 3,655.00 3,655,000
イオン北海道 2,700 1,020.00 2,754,000
コジマ 3,600 687.00 2,473,200
ヒマラヤ 700 1,133.00 793,100
コーナン商事 2,900 4,560.00 13,224,000
エコス 800 1,917.00 1,533,600
ワタミ 2,700 921.00 2,486,700
マルシェ 500 492.00 246,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 41,400 2,396.00 99,194,400
西松屋チェーン 4,500 1,389.00 6,250,500
ゼンショーホールディングス 11,100 2,734.00 30,347,400
幸楽苑ホールディングス 1,300 1,441.00 1,873,300
ハークスレイ 400 1,001.00 400,400
サイゼリヤ 3,100 2,552.00 7,911,200
VTホールディングス 7,800 492.00 3,837,600
魚力 600 2,116.00 1,269,600
ポプラ 500 261.00 130,500
フジ・コーポレーション 1,100 1,240.00 1,364,000
ユナイテッドアローズ 2,400 1,983.00 4,759,200
ハイデイ日高 3,000 1,768.00 5,304,000
京都きもの友禅 1,300 258.00 335,400
コロワイド 6,900 1,960.00 13,524,000
ピーシーデポコーポレーション 2,400 481.00 1,154,400
壱番屋 1,500 4,850.00 7,275,000
トップカルチャー 700 346.00 242,200
PLANT 500 743.00 371,500
スギホールディングス 4,100 8,240.00 33,784,000
薬王堂ホールディングス 900 2,301.00 2,070,900
ヴィア・ホールディングス 2,500 186.00 465,000
スクロール 3,000 859.00 2,577,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨンドシーホールディングス 1,900 1,821.00 3,459,900
木曽路 2,700 2,349.00 6,342,300
SRSホールディングス 2,700 807.00 2,178,900
千趣会 3,700 370.00 1,369,000
タカキュー 1,600 132.00 211,200
リテールパートナーズ 2,500 1,170.00 2,925,000
ケーヨー 3,800 837.00 3,180,600
上新電機 2,400 2,747.00 6,592,800
日本瓦斯 10,100 1,953.00 19,725,300
ロイヤルホールディングス 3,600 1,929.00 6,944,400
東天紅 200 1,128.00 225,600
いなげや 2,300 1,497.00 3,443,100
チヨダ 2,000 880.00 1,760,000
ライフコーポレーション 1,900 3,680.00 6,992,000
リンガーハット 2,600 2,233.00 5,805,800
MrMaxHD 2,800 674.00 1,887,200
テンアライド 1,900 337.00 640,300
AOKIホールディングス 4,000 667.00 2,668,000
オークワ 3,200 1,111.00 3,555,200
コメリ 3,200 2,708.00 8,665,600
青山商事 4,600 712.00 3,275,200
しまむら 2,400 10,520.00 25,248,000
はせがわ 1,100 277.00 304,700
高島屋 15,100 1,169.00 17,651,900
松屋 4,500 943.00 4,243,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 9,800 871.00 8,535,800
近鉄百貨店 800 3,140.00 2,512,000
丸井グループ 17,500 1,974.00 34,545,000
アクシアル リテイリング 1,700 3,850.00 6,545,000
井筒屋 1,000 231.00 231,000
イオン 79,700 2,986.50 238,024,050
イズミ 4,200 3,870.00 16,254,000
平和堂 3,800 2,129.00 8,090,200
フジ 2,500 1,972.00 4,930,000
ヤオコー 2,400 6,660.00 15,984,000
ゼビオホールディングス 2,500 1,030.00 2,575,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケーズホールディングス 17,600 1,274.00 22,422,400
Olympicグループ 1,100 773.00 850,300
日産東京販売ホールディングス 3,000 252.00 756,000
シルバーライフ 400 1,955.00 782,000
一家ダイニングプロジェクト 400 579.00 231,600
Genky DrugStores 900 4,260.00 3,834,000
ナルミヤ・インターナショナル 400 1,158.00 463,200
ブックオフグループホールディングス 1,200 970.00 1,164,000
ギフト 300 2,415.00 724,500
アインホールディングス 3,000 6,650.00 19,950,000
元気寿司 600 2,504.00 1,502,400
ヤマダホールディングス 69,400 510.00 35,394,000
アークランドサカモト 3,200 1,492.00 4,774,400
ニトリホールディングス 8,200 20,320.00 166,624,000
グルメ杵屋 1,500 944.00 1,416,000
愛眼 1,600 228.00 364,800
ケーユーホールディングス 1,100 1,027.00 1,129,700
吉野家ホールディングス 6,800 2,045.00 13,906,000
松屋フーズホールディングス 1,000 3,615.00 3,615,000
サガミホールディングス 2,900 1,027.00 2,978,300
関西スーパーマーケット 1,600 1,088.00 1,740,800
王将フードサービス 1,400 5,800.00 8,120,000
プレナス 2,300 2,154.00 4,954,200
ミニストップ 1,500 1,422.00 2,133,000
アークス 4,000 2,269.00 9,076,000
バローホールディングス 4,200 2,334.00 9,802,800
藤久 500 712.00 356,000
ベルク 1,000 5,040.00 5,040,000
大庄 1,100 1,006.00 1,106,600
ファーストリテイリング 2,800 75,810.00 212,268,000
サンドラッグ 7,800 3,660.00 28,548,000
サックスバー ホールディングス 1,800 617.00 1,110,600
ヤマザワ 500 1,712.00 856,000
やまや 400 2,327.00 930,800
ベルーナ 4,400 918.00 4,039,200
島根銀行 700 614.00 429,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
じもとホールディングス 1,400 647.00 905,800
めぶきフィナンシャルグループ 107,700 234.00 25,201,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,600 1,551.00 4,032,600
九州フィナンシャルグループ 42,300 384.00 16,243,200
ゆうちょ銀行 58,700 933.00 54,767,100
富山第一銀行 4,900 273.00 1,337,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ 126,300 392.00 49,509,600
西日本フィナンシャルホールディングス 13,500 624.00 8,424,000
三十三フィナンシャルグループ 1,800 1,420.00 2,556,000
第四北越フィナンシャルグループ 3,400 2,426.00 8,248,400
ひろぎんホールディングス 30,600 587.00 17,962,200
新生銀行 16,900 1,447.00 24,454,300
あおぞら銀行 12,400 2,464.00 30,553,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,418,400 580.00 822,672,000
りそなホールディングス 238,000 411.30 97,889,400
三井住友トラスト・ホールディングス 39,200 3,512.00 137,670,400
三井住友フィナンシャルグループ 143,500 3,693.00 529,945,500
千葉銀行 69,200 633.00 43,803,600
群馬銀行 42,700 347.00 14,816,900
武蔵野銀行 3,100 1,646.00 5,102,600
千葉興業銀行 5,300 255.00 1,351,500
筑波銀行 8,600 169.00 1,453,400
七十七銀行 6,500 1,142.00 7,423,000
青森銀行 1,600 2,027.00 3,243,200
秋田銀行 1,200 1,417.00 1,700,400
山形銀行 2,300 848.00 1,950,400
岩手銀行 1,400 1,677.00 2,347,800
東邦銀行 18,500 209.00 3,866,500
東北銀行 1,000 998.00 998,000
みちのく銀行 1,300 924.00 1,201,200
ふくおかフィナンシャルグループ 18,700 1,846.00 34,520,200
静岡銀行 50,500 822.00 41,511,000
十六銀行 2,600 1,929.00 5,015,400
スルガ銀行 18,200 327.00 5,951,400
八十二銀行 46,700 353.00 16,485,100
山梨中央銀行 2,400 819.00 1,965,600
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大垣共立銀行 4,100 1,859.00 7,621,900
福井銀行 1,800 1,401.00 2,521,800
北國銀行 1,900 2,070.00 3,933,000
清水銀行 900 1,559.00 1,403,100
富山銀行 400 2,153.00 861,200
滋賀銀行 4,200 1,872.00 7,862,400
南都銀行 3,000 1,885.00 5,655,000
百五銀行 18,600 308.00 5,728,800
京都銀行 7,400 4,825.00 35,705,000
紀陽銀行 7,300 1,503.00 10,971,900
ほくほくフィナンシャルグループ 13,800 795.00 10,971,000
山陰合同銀行 13,100 548.00 7,178,800
中国銀行 17,800 851.00 15,147,800
鳥取銀行 700 1,133.00 793,100
伊予銀行 27,500 536.00 14,740,000
百十四銀行 2,200 1,511.00 3,324,200
四国銀行 2,900 714.00 2,070,600
阿波銀行 3,200 1,997.00 6,390,400
大分銀行 1,200 1,685.00 2,022,000
宮崎銀行 1,300 1,990.00 2,587,000
佐賀銀行 1,200 1,371.00 1,645,200
沖縄銀行 1,900 2,469.00 4,691,100
琉球銀行 4,500 721.00 3,244,500
セブン銀行 69,300 235.00 16,285,500
みずほフィナンシャルグループ 281,800 1,570.50 442,566,900
高知銀行 800 805.00 644,000
山口フィナンシャルグループ 25,900 620.00 16,058,000
長野銀行 700 1,091.00 763,700
名古屋銀行 1,700 2,437.00 4,142,900
北洋銀行 31,300 237.00 7,418,100
愛知銀行 700 2,821.00 1,974,700
中京銀行 700 1,430.00 1,001,000
大光銀行 700 1,265.00 885,500
愛媛銀行 2,900 749.00 2,172,100
トマト銀行 800 1,043.00 834,400
京葉銀行 8,800 415.00 3,652,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
栃木銀行 10,000 171.00 1,710,000
北日本銀行 600 1,559.00 935,400
東和銀行 3,600 499.00 1,796,400
福島銀行 2,300 235.00 540,500
大東銀行 1,000 613.00 613,000
トモニホールディングス 16,000 297.00 4,752,000
フィデアホールディングス 20,000 120.00 2,400,000
池田泉州ホールディングス 23,800 159.00 3,784,200
FPG 7,000 754.00 5,278,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,400 1,534.00 2,147,600
マーキュリアホールディングス 800 741.00 592,800
SBIホールディングス 25,600 2,596.00 66,457,600
日本アジア投資 1,700 315.00 535,500
ジャフコ グループ 3,000 6,460.00 19,380,000
大和証券グループ本社 155,300 572.70 88,940,310
野村ホールディングス 316,600 549.60 174,003,360
岡三証券グループ 17,700 414.00 7,327,800
丸三証券 6,200 599.00 3,713,800
東洋証券 6,800 157.00 1,067,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 22,100 393.00 8,685,300
光世証券 500 584.00 292,000
水戸証券 5,500 300.00 1,650,000
いちよし証券 4,200 602.00 2,528,400
松井証券 10,200 810.00 8,262,000
マネックスグループ 18,600 683.00 12,703,800
極東証券 2,800 790.00 2,212,000
岩井コスモホールディングス 2,100 1,410.00 2,961,000
藍澤證券 3,700 1,040.00 3,848,000
マネーパートナーズグループ 2,200 221.00 486,200
スパークス・グループ 9,500 258.00 2,451,000
小林洋行 600 266.00 159,600
かんぽ生命保険 25,700 1,962.00 50,423,400
SOMPOホールディングス 36,600 4,511.00 165,102,600
アニコム ホールディングス 5,800 855.00 4,959,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 50,400 3,372.00 169,948,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一生命ホールディングス 102,000 1,973.50 201,297,000
東京海上ホールディングス 68,300 5,252.00 358,711,600
T&Dホールディングス 62,000 1,396.00 86,552,000
アドバンスクリエイト 1,000 1,004.00 1,004,000
全国保証 5,400 5,120.00 27,648,000
あんしん保証 700 349.00 244,300
ジェイリース 700 1,660.00 1,162,000
イントラスト 600 667.00 400,200
日本モーゲージサービス 1,100 1,015.00 1,116,500
Casa 600 979.00 587,400
アルヒ 3,100 1,411.00 4,374,100
プレミアグループ 1,000 3,610.00 3,610,000
クレディセゾン 12,100 1,328.00 16,068,800
芙蓉総合リース 2,200 7,140.00 15,708,000
みずほリース 3,200 3,625.00 11,600,000
東京センチュリー 4,800 5,960.00 28,608,000
日本証券金融 8,800 825.00 7,260,000
アイフル 34,800 353.00 12,284,400
リコーリース 1,600 3,460.00 5,536,000
イオンフィナンシャルサービス 12,700 1,379.00 17,513,300
アコム 41,700 470.00 19,599,000
ジャックス 2,300 2,583.00 5,940,900
オリエントコーポレーション 56,100 142.00 7,966,200
オリックス 125,900 1,913.50 240,909,650
三菱HCキャピタル 71,700 605.00 43,378,500
九州リースサービス 1,000 653.00 653,000
日本取引所グループ 56,000 2,581.00 144,536,000
イー・ギャランティ 2,400 2,427.00 5,824,800
アサックス 1,100 689.00 757,900
NECキャピタルソリューション 800 2,170.00 1,736,000
いちご 23,100 332.00 7,669,200
日本駐車場開発 22,700 162.00 3,677,400
スター・マイカ・ホールディングス 1,100 1,282.00 1,410,200
SREホールディングス 300 6,750.00 2,025,000
ADワークスグループ 4,100 157.00 643,700
ヒューリック 44,000 1,259.00 55,396,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三栄建築設計 800 1,997.00 1,597,600
野村不動産ホールディングス 11,900 2,748.00 32,701,200
三重交通グループホールディングス 4,200 486.00 2,041,200
サムティ 2,900 2,237.00 6,487,300
ディア・ライフ 2,700 471.00 1,271,700
コーセーアールイー 600 653.00 391,800
日本商業開発 1,300 1,751.00 2,276,300
プレサンスコーポレーション 3,400 1,562.00 5,310,800
THEグローバル社 1,300 217.00 282,100
ハウスコム 400 1,217.00 486,800
日本管理センター 1,100 1,304.00 1,434,400
サンセイランディック 600 874.00 524,400
エストラスト 200 674.00 134,800
フージャースホールディングス 3,400 728.00 2,475,200
オープンハウス 6,600 5,590.00 36,894,000
東急不動産ホールディングス 56,400 621.00 35,024,400
飯田グループホールディングス 17,300 2,626.00 45,429,800
イーグランド 300 1,021.00 306,300
ムゲンエステート 1,300 503.00 653,900
ビーロット 1,200 575.00 690,000
ファーストブラザーズ 400 1,025.00 410,000
ハウスドゥ 1,000 990.00 990,000
シーアールイー 500 1,567.00 783,500
プロパティエージェント 300 2,925.00 877,500
ケイアイスター不動産 700 5,230.00 3,661,000
アグレ都市デザイン 400 1,001.00 400,400
グッドコムアセット 1,000 1,420.00 1,420,000
ジェイ・エス・ビー 400 4,310.00 1,724,000
テンポイノベーション 600 884.00 530,400
グローバル・リンク・マネジメント 400 855.00 342,000
フェイスネットワーク 200 1,352.00 270,400
パーク24 11,100 2,025.00 22,477,500
パラカ 500 1,654.00 827,000
三井不動産 94,500 2,573.00 243,148,500
三菱地所 136,200 1,718.50 234,059,700
平和不動産 3,600 3,895.00 14,022,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京建物 20,500 1,661.00 34,050,500
ダイビル 5,300 1,416.00 7,504,800
京阪神ビルディング 3,600 1,414.00 5,090,400
住友不動産 46,600 3,642.00 169,717,200
テーオーシー 4,100 657.00 2,693,700
東京楽天地 300 4,050.00 1,215,000
レオパレス21 17,100 148.00 2,530,800
スターツコーポレーション 2,500 2,877.00 7,192,500
フジ住宅 2,400 640.00 1,536,000
空港施設 2,100 575.00 1,207,500
明和地所 1,000 616.00 616,000
ゴールドクレスト 1,900 1,665.00 3,163,500
エスリード 800 1,613.00 1,290,400
日神グループホールディングス 3,100 485.00 1,503,500
日本エスコン 3,800 768.00 2,918,400
タカラレーベン 8,700 346.00 3,010,200
AVANTIA 1,100 916.00 1,007,600
イオンモール 10,400 1,680.00 17,472,000
毎日コムネット 700 774.00 541,800
ファースト住建 900 1,152.00 1,036,800
ランド 112,300 12.00 1,347,600
カチタス 5,100 3,320.00 16,932,000
トーセイ 2,900 1,130.00 3,277,000
穴吹興産 500 1,996.00 998,000
サンフロンティア不動産 2,500 1,069.00 2,672,500
エフ・ジェー・ネクスト 2,000 1,045.00 2,090,000
インテリックス 500 701.00 350,500
ランドビジネス 900 325.00 292,500
サンネクスタグループ 700 978.00 684,600
グランディハウス 1,400 441.00 617,400
日本空港ビルデング 7,200 4,685.00 33,732,000
明豊ファシリティワークス 900 985.00 886,500
日本工営 1,200 3,005.00 3,606,000
LIFULL 6,100 341.00 2,080,100
ミクシィ 5,100 2,821.00 14,387,100
ジェイエイシーリクルートメント 1,400 1,814.00 2,539,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本M&Aセンター 32,900 3,115.00 102,483,500
メンバーズ 600 3,335.00 2,001,000
中広 300 370.00 111,000
UTグループ 2,900 3,350.00 9,715,000
アイティメディア 700 2,122.00 1,485,400
タケエイ 2,200 1,874.00 4,122,800
E・Jホールディングス 1,000 1,330.00 1,330,000
夢真ビーネックスグループ 5,300 1,305.00 6,916,500
コシダカホールディングス 5,400 556.00 3,002,400
アルトナー 500 839.00 419,500
パソナグループ 2,200 2,227.00 4,899,400
CDS 500 1,558.00 779,000
リンクアンドモチベーション 3,700 867.00 3,207,900
GCA 2,600 1,111.00 2,888,600
エス・エム・エス 6,800 3,085.00 20,978,000
サニーサイドアップグループ 700 740.00 518,000
パーソルホールディングス 20,100 2,242.00 45,064,200
リニカル 1,100 950.00 1,045,000
クックパッド 6,300 246.00 1,549,800
エスクリ 600 452.00 271,200
アイ・ケイ・ケイ 1,000 664.00 664,000
学情 700 1,208.00 845,600
スタジオアリス 1,000 2,402.00 2,402,000
シミックホールディングス 1,100 1,512.00 1,663,200
エプコ 500 917.00 458,500
NJS 500 1,925.00 962,500
綜合警備保障 8,000 5,150.00 41,200,000
カカクコム 14,800 3,105.00 45,954,000
アイロムグループ 700 1,926.00 1,348,200
セントケア・ホールディング 1,500 972.00 1,458,000
サイネックス 300 699.00 209,700
ルネサンス 1,300 1,251.00 1,626,300
ディップ 3,100 3,380.00 10,478,000
デジタルホールディングス 1,400 2,249.00 3,148,600
新日本科学 2,400 1,093.00 2,623,200
キャリアデザインセンター 500 1,035.00 517,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベネフィット・ワン 7,300 3,515.00 25,659,500
エムスリー 35,400 7,560.00 267,624,000
ツカダ・グローバルホールディング 1,600 337.00 539,200
ブラス 300 486.00 145,800
アウトソーシング 11,500 2,114.00 24,311,000
ウェルネット 2,000 516.00 1,032,000
ワールドホールディングス 700 3,150.00 2,205,000
ディー・エヌ・エー 8,500 2,135.00 18,147,500
博報堂DYホールディングス 28,000 1,729.00 48,412,000
ぐるなび 3,500 502.00 1,757,000
タカミヤ 2,400 501.00 1,202,400
ジャパンベストレスキューシステム 1,400 1,034.00 1,447,600
ファンコミュニケーションズ 5,500 405.00 2,227,500
ライク 500 2,200.00 1,100,000
ビジネス・ブレークスルー 800 421.00 336,800
エスプール 5,200 968.00 5,033,600
WDBホールディングス 900 2,950.00 2,655,000
手間いらず 300 5,970.00 1,791,000
ティア 1,200 477.00 572,400
CDG 200 1,585.00 317,000
アドウェイズ 3,300 806.00 2,659,800
バリューコマース 1,300 3,450.00 4,485,000
インフォマート 20,300 928.00 18,838,400
JPホールディングス 5,700 273.00 1,556,100
エコナックホールディングス 3,500 88.00 308,000
EPSホールディングス 2,800 1,797.00 5,031,600
レッグス 500 2,366.00 1,183,000
プレステージ・インターナショナル 7,500 715.00 5,362,500
アミューズ 1,100 2,309.00 2,539,900
ドリームインキュベータ 600 925.00 555,000
クイック 1,200 1,184.00 1,420,800
TAC 1,100 232.00 255,200
電通グループ 22,600 3,850.00 87,010,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 900 929.00 836,100
ぴあ 600 3,260.00 1,956,000
イオンファンタジー 800 1,953.00 1,562,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シーティーエス 2,300 816.00 1,876,800
ネクシィーズグループ 700 890.00 623,000
H.U.グループホールディングス 5,600 2,882.00 16,139,200
アルプス技研 1,800 2,001.00 3,601,800
サニックス 3,200 354.00 1,132,800
ダイオーズ 400 1,055.00 422,000
日本空調サービス 2,100 742.00 1,558,200
オリエンタルランド 21,400 15,420.00 329,988,000
ダスキン 4,700 2,557.00 12,017,900
明光ネットワークジャパン 2,400 581.00 1,394,400
ファルコホールディングス 1,000 1,732.00 1,732,000
秀英予備校 400 417.00 166,800
田谷 400 564.00 225,600
ラウンドワン 6,900 1,111.00 7,665,900
リゾートトラスト 9,200 1,804.00 16,596,800
ビー・エム・エル 2,600 3,820.00 9,932,000
りらいあコミュニケーションズ 3,100 1,413.00 4,380,300
リソー教育 10,200 358.00 3,651,600
早稲田アカデミー 900 921.00 828,900
ユー・エス・エス 22,500 1,945.00 43,762,500
東京個別指導学院 1,800 622.00 1,119,600
サイバーエージェント 49,500 2,228.00 110,286,000
楽天グループ 93,900 1,313.00 123,290,700
クリーク・アンド・リバー社 1,100 1,670.00 1,837,000
モーニングスター 2,900 470.00 1,363,000
テー・オー・ダブリュー 3,500 324.00 1,134,000
山田コンサルティンググループ 1,200 1,231.00 1,477,200
セントラルスポーツ 700 2,411.00 1,687,700
フルキャストホールディングス 1,700 2,258.00 3,838,600
エン・ジャパン 3,600 3,770.00 13,572,000
リソルホールディングス 200 3,980.00 796,000
テクノプロ・ホールディングス 12,000 2,708.00 32,496,000
アトラグループ 500 325.00 162,500
インターワークス 600 418.00 250,800
アイ・アールジャパンホールディングス 800 14,490.00 11,592,000
KeePer技研 1,300 2,962.00 3,850,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーストロジック 400 782.00 312,800
三機サービス 400 1,121.00 448,400
Gunosy 1,300 731.00 950,300
デザインワン・ジャパン 500 244.00 122,000
イー・ガーディアン 800 2,884.00 2,307,200
リブセンス 1,100 217.00 238,700
ジャパンマテリアル 6,200 1,326.00 8,221,200
ベクトル 2,500 1,033.00 2,582,500
ウチヤマホールディングス 1,000 361.00 361,000
チャーム・ケア・コーポレーション 1,500 1,160.00 1,740,000
キャリアリンク 700 1,978.00 1,384,600
IBJ 1,600 1,075.00 1,720,000
アサンテ 700 1,750.00 1,225,000
バリューHR 800 1,629.00 1,303,200
M&Aキャピタルパートナーズ 1,700 5,450.00 9,265,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 800 1,444.00 1,155,200
ERIホールディングス 600 912.00 547,200
アビスト 300 2,932.00 879,600
シグマクシス 1,100 2,488.00 2,736,800
ウィルグループ 1,500 981.00 1,471,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,900 226.00 655,400
メドピア 1,500 4,360.00 6,540,000
レアジョブ 400 1,652.00 660,800
リクルートホールディングス 143,900 5,697.00 819,798,300
エラン 2,800 1,219.00 3,413,200
土木管理総合試験所 1,000 388.00 388,000
ネットマーケティング 1,000 392.00 392,000
日本郵政 152,000 926.70 140,858,400
ベルシステム24ホールディングス 3,400 1,735.00 5,899,000
鎌倉新書 2,000 977.00 1,954,000
SMN 400 785.00 314,000
一蔵 300 396.00 118,800
グローバルキッズCOMPANY 400 884.00 353,600
エアトリ 1,300 2,531.00 3,290,300
アトラエ 1,400 2,171.00 3,039,400
ストライク 800 3,820.00 3,056,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソラスト 4,900 1,339.00 6,561,100
セラク 600 1,903.00 1,141,800
インソース 1,900 2,500.00 4,750,000
ベイカレント・コンサルティング 1,300 42,400.00 55,120,000
Orchestra Holdings 400 2,857.00 1,142,800
アイモバイル 600 1,647.00 988,200
キャリアインデックス 800 969.00 775,200
MS-Japan 800 1,131.00 904,800
船場 400 861.00 344,400
グレイステクノロジー 2,000 1,428.00 2,856,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,800 2,554.00 14,813,200
フルテック 300 1,319.00 395,700
グリーンズ 800 584.00 467,200
ツナググループ・ホールディングス 400 345.00 138,000
GameWith 600 552.00 331,200
ソウルドアウト 500 1,845.00 922,500
MS&Consulting 300 600.00 180,000
ウェルビー 700 1,314.00 919,800
エル・ティー・エス 200 4,040.00 808,000
ミダック 900 5,020.00 4,518,000
日総工産 1,600 830.00 1,328,000
キュービーネットホールディングス 900 1,665.00 1,498,500
RPAホールディングス 2,400 677.00 1,624,800
スプリックス 600 1,126.00 675,600
マネジメントソリューションズ 1,000 2,689.00 2,689,000
プロレド・パートナーズ 400 2,874.00 1,149,600
and factory 400 641.00 256,400
テノ.ホールディングス 200 1,156.00 231,200
フロンティア・マネジメント 400 1,078.00 431,200
ピアラ 100 1,023.00 102,300
コプロ・ホールディングス 300 1,340.00 402,000
ギークス 300 1,586.00 475,800
カーブスホールディングス 5,500 871.00 4,790,500
フォーラムエンジニアリング 1,400 911.00 1,275,400
ダイレクトマーケティングミックス 1,100 3,810.00 4,191,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポピンズホールディングス 500 4,180.00 2,090,000
LITALICO 800 5,200.00 4,160,000
アドバンテッジリスクマネジメント 1,000 1,123.00 1,123,000
リログループ 11,000 2,443.00 26,873,000
東祥 1,300 1,762.00 2,290,600
エイチ・アイ・エス 3,200 2,418.00 7,737,600
ラックランド 600 2,691.00 1,614,600
共立メンテナンス 3,300 3,615.00 11,929,500
イチネンホールディングス 2,100 1,256.00 2,637,600
建設技術研究所 1,300 2,317.00 3,012,100
スペース 1,300 911.00 1,184,300
長大 800 1,940.00 1,552,000
燦ホールディングス 900 1,265.00 1,138,500
スバル興業 100 8,110.00 811,000
東京テアトル 800 1,246.00 996,800
タナベ経営 400 1,456.00 582,400
ナガワ 600 8,800.00 5,280,000
東京都競馬 1,300 4,505.00 5,856,500
常磐興産 800 1,410.00 1,128,000
カナモト 3,500 2,581.00 9,033,500
西尾レントオール 1,900 3,045.00 5,785,500
アゴーラ ホスピタリティー グループ 11,000 25.00 275,000
トランス・コスモス 1,900 3,120.00 5,928,000
乃村工藝社 8,600 850.00 7,310,000
藤田観光 800 2,266.00 1,812,800
KNT-CTホールディングス 1,100 1,294.00 1,423,400
日本管財 2,200 2,587.00 5,691,400
トーカイ 1,900 2,436.00 4,628,400
白洋舎 200 2,209.00 441,800
セコム 19,800 8,368.00 165,686,400
セントラル警備保障 1,000 3,075.00 3,075,000
丹青社 3,800 867.00 3,294,600
メイテック 2,400 6,390.00 15,336,000
応用地質 2,300 1,311.00 3,015,300
船井総研ホールディングス 4,100 2,561.00 10,500,100
進学会ホールディングス 800 427.00 341,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オオバ 1,400 819.00 1,146,600
いであ 500 1,850.00 925,000
学究社 600 1,347.00 808,200
ベネッセホールディングス 7,400 2,600.00 19,240,000
イオンディライト 2,500 3,705.00 9,262,500
ナック 1,000 935.00 935,000
ダイセキ 3,400 5,130.00 17,442,000
ステップ 700 1,815.00 1,270,500
合 計 22,320,000 55,548,602,480
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金 6,405,580,545
コール・ローン 919,319,564
株式 94,519,545,326
投資証券 2,226,105,962
派生商品評価勘定 253,421,356
未収入金 152,577
未収配当金 68,814,523
2,963,977,636
差入委託証拠金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月26日現在
107,356,917,489
流動資産合計
107,356,917,489
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,319
未払解約金 463,650,000
2,493
未払利息
463,684,812
流動負債合計
463,684,812
負債合計
純資産の部
元本等
元本 55,868,335,593
剰余金
51,024,897,084
剰余金又は欠損金(△)
106,893,232,677
元本等合計
106,893,232,677
純資産合計
107,356,917,489
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 7月28日
期首元本額 46,174,135,861円
期中追加設定元本額 54,865,017,304円
期中一部解約元本額 45,170,817,572円
期末元本額 55,868,335,593円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,374,712,988円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 5,007,533,001円
りそなラップ型ファンド(成長型) 5,489,278,032円
DCりそな グローバルバランス 24,173,740円
つみたてバランスファンド 1,694,161,055円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,497,839,768円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 813,624,405円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 512,115,887円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 133,025,587円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 86,437,650円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 44,727,841円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 66,340,480円
リスクコントロール・オープン 52,057,830円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 35,007,825円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 7,360,379円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 22,346,497,905円
Smart-i 先進国株式インデックス 5,946,937,526円
Smart-i 8資産バランス 安定型 271,661,479円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 695,569,005円
Smart-i 8資産バランス 成長型 786,834,318円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 1,341,809,779円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,482,407,834円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,463,631,056円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 1,012,522,291円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 1,214,482,761円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 208,266,237円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 4,763,980円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 238,307,845円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 593,725,026円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 422,022,110円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 54,036円
資家専用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 183,277円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 262,660円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
55,868,335,593口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9133円
(10,000口当たり純資産額) (19,133円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 7月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 9,765,718,658
投資証券 360,709,585
合計 10,126,428,243
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 10,078,699,975 - 10,329,474,702 250,774,727
合計 10,078,699,975 - 10,329,474,702 250,774,727
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(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 720,841,142 - 723,455,452 2,614,310
米ドル 551,893,001 - 553,568,589 1,675,588
カナダドル 25,286,120 - 25,481,384 195,264
ユーロ 44,441,789 - 44,604,611 162,822
英ポンド 32,864,030 - 33,120,239 256,209
スイスフラン 27,385,258 - 27,512,893 127,635
スウェーデンク
7,930,690 - 7,950,200 19,510
ローナ
デンマーククロー
5,609,658 - 5,631,780 22,122
ネ
オーストラリアド
15,351,880 - 15,439,270 87,390
ル
香港ドル 5,731,155 - 5,762,907 31,752
シンガポールドル 4,347,561 - 4,383,579 36,018
合計 720,841,142 - 723,455,452 2,614,310
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
11,112 20.21 224,573.52
CHENIERE ENERGY INC
3,671 83.89 307,960.19
CHEVRON CORP
30,831 98.86 3,047,952.66
CONOCOPHILLIPS 21,904 55.34 1,212,167.36
DEVON ENERGY CORP
8,400 25.62 215,208.00
EOG RESOURCES INC
9,546 72.51 692,180.46
EXXON MOBIL CORP
67,650 57.04 3,858,756.00
HALLIBURTON CO
11,937 20.11 240,053.07
HESS CORP
4,079 74.37 303,355.23
KINDER MORGAN INC
33,577 17.37 583,232.49
MARATHON PETROLEUM CORP
10,725 53.43 573,036.75
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
13,724 26.58 364,783.92
ONEOK INC
6,554 52.95 347,034.30
PHILLIPS 66
7,210 72.17 520,345.70
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,062 141.95 434,650.90
SCHLUMBERGER LTD
22,939 28.41 651,696.99
VALERO ENERGY CORP
6,797 63.71 433,036.87
WILLIAMS COS INC
20,127 25.15 506,194.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
3,597 290.29 1,044,173.13
ALBEMARLE CORP
1,582 190.35 301,133.70
AMCOR PLC
23,330 11.30 263,629.00
AVERY DENNISON CORP
1,280 202.25 258,880.00
BALL CORP
5,460 80.00 436,800.00
CELANESE CORP
1,759 152.81 268,792.79
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,957 47.31 139,895.67
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CORTEVA INC
12,364 42.13 520,895.32
CROWN HOLDINGS INC
2,078 97.29 202,168.62
DOW INC
12,199 60.11 733,281.89
DUPONT DE NEMOURS INC
8,853 74.22 657,069.66
EASTMAN CHEMICAL CO
1,879 110.05 206,783.95
ECOLAB INC
4,194 217.89 913,830.66
FMC CORP
1,927 106.35 204,936.45
FREEPORT-MCMORAN INC
23,826 35.19 838,436.94
INTERNATIONAL PAPER CO
5,534 58.08 321,414.72
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,701 148.33 548,969.33
LINDE PLC
8,398 298.81 2,509,406.38
LYONDELLBASELL INDU-CL A
4,481 96.59 432,819.79
MARTIN MARIETTA MATERIALS
926 356.23 329,868.98
MOSAIC CO/THE
5,552 29.85 165,727.20
NEWMONT CORP
13,087 60.11 786,659.57
NUCOR CORP
4,490 94.33 423,541.70
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,312 133.63 175,322.56
PPG INDUSTRIES INC
3,899 162.92 635,225.08
RPM INTERNATIONAL INC
1,446 88.17 127,493.82
SEALED AIR CORP
2,628 54.94 144,382.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,143 285.97 1,184,773.71
STEEL DYNAMICS INC
3,569 59.08 210,856.52
VULCAN MATERIALS CO
2,241 178.14 399,211.74
WESTROCK CO
3,862 48.17 186,032.54
3M CO
9,301 200.49 1,864,757.49
ALLEGION PLC
1,523 139.18 211,971.14
AMETEK INC
3,808 137.83 524,856.64
BOEING CO/THE
8,886 221.52 1,968,426.72
CARRIER GLOBAL CORP
13,521 51.90 701,739.90
CATERPILLAR INC
8,757 209.53 1,834,854.21
CUMMINS INC
2,428 237.44 576,504.32
DEERE & CO
4,788 354.70 1,698,303.60
DOVER CORP
2,147 164.29 352,730.63
EATON CORP PLC
6,455 156.73 1,011,692.15
EMERSON ELECTRIC CO
9,737 98.48 958,899.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FASTENAL CO
9,489 54.64 518,478.96
FORTIVE CORP
4,937 69.31 342,183.47
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
1,882 98.17 184,755.94
GENERAC HOLDINGS INC
936 449.64 420,863.04
GENERAL DYNAMICS CORP
3,970 191.86 761,684.20
GENERAL ELECTRIC CO
140,851 12.71 1,790,216.21
HEICO CORP
647 135.99 87,985.53
HEICO CORP-CLASS A
819 124.13 101,662.47
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
11,142 229.32 2,555,083.44
HOWMET AEROSPACE INC
5,854 32.38 189,552.52
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
604 203.75 123,065.00
IDEX CORP
1,126 227.80 256,502.80
ILLINOIS TOOL WORKS
5,119 226.39 1,158,890.41
INGERSOLL-RAND INC
5,287 48.61 257,001.07
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
4,100 62.59 256,619.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
11,727 70.92 831,678.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
3,426 227.25 778,558.50
LENNOX INTERNATIONAL INC
470 320.61 150,686.70
LOCKHEED MARTIN CORP
4,057 380.77 1,544,783.89
MASCO CORP
4,315 59.78 257,950.70
NORDSON CORP
746 224.99 167,842.54
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,570 361.31 928,566.70
OTIS WORLDWIDE CORP
6,779 88.52 600,077.08
OWENS CORNING
1,611 94.18 151,723.98
PACCAR INC
5,737 87.58 502,446.46
PARKER HANNIFIN CORP
1,915 306.68 587,292.20
PENTAIR PLC
2,474 68.46 169,370.04
PLUG POWER INC
8,433 26.81 226,088.73
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
24,376 85.81 2,091,704.56
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,913 299.25 572,465.25
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,708 496.63 848,244.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
1,682 54.88 92,308.16
SMITH (A.O.) CORP
1,507 69.63 104,932.41
SNAP-ON INC
772 224.59 173,383.48
STANLEY BLACK & DECKER INC
2,406 204.19 491,281.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNRUN INC
2,890 50.62 146,291.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
718 445.66 319,983.88
TEXTRON INC
3,103 68.03 211,097.09
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,892 201.45 784,043.40
TRANSDIGM GROUP INC
855 647.64 553,732.20
UNITED RENTALS INC
1,210 324.06 392,112.60
WABTEC CORP
2,696 81.81 220,559.76
WW GRAINGER INC
677 458.66 310,512.82
XYLEM INC
2,684 123.26 330,829.84
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
1,541 89.69 138,212.29
CINTAS CORP
1,398 395.34 552,685.32
CLARIVATE PLC
5,086 25.14 127,862.04
COPART INC
3,522 146.64 516,466.08
COSTAR GROUP INC
6,493 89.97 584,175.21
EQUIFAX INC
2,015 253.07 509,936.05
IHS MARKIT LTD
6,159 115.44 710,994.96
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
1,775 133.90 237,672.50
LEIDOS HOLDINGS INC
1,963 106.42 208,902.46
REPUBLIC SERVICES INC
3,720 116.18 432,189.60
ROBERT HALF INTL INC
1,565 92.87 145,341.55
ROLLINS INC
3,021 37.90 114,495.90
TRANSUNION 2,592 115.74 299,998.08
VERISK ANALYTICS INC
2,566 188.39 483,408.74
WASTE CONNECTIONS INC
4,328 124.76 539,961.28
WASTE MANAGEMENT INC
6,862 146.39 1,004,528.18
AMERCO 106 583.65 61,866.90
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2,304 92.88 213,995.52
CSX CORP
37,234 32.81 1,221,647.54
DELTA AIR LINES INC
1,316 40.41 53,179.56
EXPEDITORS INTL WASH INC
2,507 130.36 326,812.52
FEDEX CORP
4,101 297.07 1,218,284.07
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,166 167.25 195,013.50
KANSAS CITY SOUTHERN
1,313 271.40 356,348.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
2,460 48.37 118,990.20
LYFT INC-A
4,003 54.90 219,764.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORFOLK SOUTHERN CORP
4,110 265.32 1,090,465.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,525 261.08 398,147.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
2,205 50.70 111,793.50
UBER TECHNOLOGIES INC
19,720 47.46 935,911.20
UNION PACIFIC CORP
10,773 220.15 2,371,675.95
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
11,571 211.64 2,448,886.44
XPO LOGISTICS INC
1,496 143.62 214,855.52
APTIV PLC
4,393 157.39 691,414.27
AUTOLIV INC
743 93.75 69,656.25
BORGWARNER INC
3,548 47.00 166,756.00
FORD MOTOR CO
63,205 13.82 873,493.10
GENERAL MOTORS CO
20,887 54.94 1,147,531.78
LEAR CORP
775 167.04 129,456.00
TESLA INC
12,229 643.38 7,867,894.02
DR HORTON INC
5,761 93.55 538,941.55
GARMIN LTD
2,605 154.13 401,508.65
HASBRO INC
1,788 92.41 165,229.08
LENNAR CORP-A
4,608 102.86 473,978.88
LULULEMON ATHLETICA INC
2,034 402.79 819,274.86
MOHAWK INDUSTRIES INC
916 191.84 175,725.44
NEWELL RUBBERMAID INC
5,534 27.33 151,244.22
NIKE INC -CL B
20,365 166.36 3,387,921.40
NVR INC
54 5,130.03 277,021.62
PELOTON INTERACTIVE INC-A
4,183 121.55 508,443.65
PULTEGROUP INC
3,683 54.07 199,139.81
VF CORP
5,597 83.08 464,998.76
WHIRLPOOL CORP
966 219.52 212,056.32
AIRBNB INC-CLASS A
758 138.73 105,157.34
ARAMARK 2,216 34.75 77,006.00
BOOKING HOLDINGS INC
665 2,202.57 1,464,709.05
CAESARS ENTERTAINMENT INC
3,166 90.31 285,921.46
CARNIVAL CORP
14,286 21.96 313,720.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
466 1,830.92 853,208.72
DARDEN RESTAURANTS INC
1,796 144.52 259,557.92
DOMINO'S PIZZA INC
590 525.45 310,015.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DRAFTKINGS INC - CL A
2,552 49.33 125,890.16
EXPEDIA GROUP INC
1,958 161.55 316,314.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
4,654 125.26 582,960.04
LAS VEGAS SANDS CORP
5,125 45.77 234,571.25
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
4,599 139.18 640,088.82
MCDONALD'S CORP
11,979 242.96 2,910,417.84
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
3,600 14.48 52,128.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,027 38.76 272,366.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
3,496 77.72 271,709.12
STARBUCKS CORP
18,969 125.97 2,389,524.93
VAIL RESORTS INC
557 312.56 174,095.92
WYNN RESORTS LTD
1,490 103.57 154,319.30
YUM! BRANDS INC
5,025 122.79 617,019.75
ACTIVISION BLIZZARD INC
12,635 91.50 1,156,102.50
ALPHABET INC-CL A
4,792 2,660.30 12,748,157.60
ALPHABET INC-CL C
4,697 2,756.32 12,946,435.04
ALTICE USA INC- A
4,447 34.47 153,288.09
CABLE ONE INC
68 1,938.89 131,844.52
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,196 726.81 1,596,074.76
COMCAST CORP-CLASS A
73,170 58.36 4,270,201.20
DISCOVERY INC - A
1,722 28.47 49,025.34
DISCOVERY INC-C
3,336 26.83 89,504.88
DISH NETWORK CORP-A
3,674 41.68 153,132.32
ELECTRONIC ARTS INC
4,781 144.99 693,197.19
FACEBOOK INC-A
38,318 369.79 14,169,613.22
FOX CORP - CLASS A
3,877 36.19 140,308.63
FOX CORP- CLASS B
1,836 34.01 62,442.36
IAC/INTERACTIVECORP 1,126 140.80 158,540.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
5,874 35.29 207,293.46
LIBERTY BROADBAND-A
223 171.18 38,173.14
LIBERTY BROADBAND-C
2,679 177.10 474,450.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
2,153 47.85 103,021.05
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
1,757 45.73 80,347.61
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
946 46.41 43,903.86
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
2,455 77.71 190,778.05
147/324
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MATCH GROUP INC
4,252 165.86 705,236.72
NETFLIX INC
7,095 515.41 3,656,833.95
NEWS CORP - CLASS A
5,861 24.75 145,059.75
OMNICOM GROUP
3,237 72.30 234,035.10
PINTEREST INC- CLASS A
8,848 76.91 680,499.68
ROKU INC
1,804 473.65 854,464.60
SEA LTD-ADR
300 297.67 89,301.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
10,387 6.43 66,788.41
SNAP INC - A
15,397 77.97 1,200,504.09
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
1,602 173.29 277,610.58
TWITTER INC
13,122 71.69 940,716.18
VIACOMCBS INC - CLASS B
9,721 40.99 398,463.79
WALT DISNEY CO/THE
29,025 176.14 5,112,463.50
ZILLOW GROUP INC - A
904 113.28 102,405.12
ZILLOW GROUP INC - C
2,694 111.64 300,758.16
ADVANCE AUTO PARTS INC
937 214.95 201,408.15
AMAZON.COM INC
6,808 3,656.64 24,894,405.12
AUTOZONE INC
373 1,632.13 608,784.49
BEST BUY CO INC
3,865 113.28 437,827.20
BURLINGTON STORES INC
1,107 329.97 365,276.79
CARMAX INC
2,353 134.84 317,278.52
CARVANA CO
1,176 338.92 398,569.92
CHEWY INC - CLASS A
1,090 86.74 94,546.60
DOLLAR GENERAL CORP
3,974 228.90 909,648.60
DOLLAR TREE INC
3,916 100.15 392,187.40
EBAY INC
11,068 73.54 813,940.72
ETSY INC
2,096 208.86 437,770.56
GENUINE PARTS CO
1,957 129.09 252,629.13
HOME DEPOT INC
17,166 332.84 5,713,531.44
L BRANDS INC
3,612 77.85 281,194.20
LKQ CORP
4,394 50.76 223,039.44
LOWE'S COS INC
11,709 200.84 2,351,635.56
MERCADOLIBRE INC
725 1,613.81 1,170,012.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,161 620.92 720,888.12
POOL CORP
578 462.37 267,249.86
148/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROSS STORES INC
5,808 121.68 706,717.44
TARGET CORP
8,031 261.03 2,096,331.93
TJX COMPANIES INC
19,344 68.18 1,318,873.92
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,677 187.70 314,772.90
ULTA BEAUTY INC
726 341.58 247,987.08
WAYFAIR INC- CLASS A
1,109 285.51 316,630.59
COSTCO WHOLESALE CORP
7,088 423.43 3,001,271.84
KROGER CO
10,508 39.89 419,164.12
SYSCO CORP
7,493 72.87 546,014.91
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
12,077 46.53 561,942.81
WALMART INC
24,870 142.43 3,542,234.10
ALTRIA GROUP INC
30,116 47.49 1,430,208.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
9,327 58.01 541,059.27
BOSTON BEER COMPANY INC-A
139 701.00 97,439.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
5,282 72.02 380,409.64
BUNGE LTD
2,145 74.94 160,746.30
CAMPBELL SOUP CO
1,995 44.57 88,917.15
COCA-COLA CO/THE
65,565 57.01 3,737,860.65
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
2,797 61.34 171,567.98
CONAGRA BRANDS INC
6,526 34.25 223,515.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,822 224.58 633,764.76
GENERAL MILLS INC
9,019 59.40 535,728.60
HERSHEY CO/THE
2,482 179.26 444,923.32
HORMEL FOODS CORP
4,355 47.34 206,165.70
JM SMUCKER CO/THE
1,878 130.50 245,079.00
KELLOGG CO
3,449 63.43 218,770.07
KEURIG DR PEPPER INC
10,616 36.07 382,919.12
KRAFT HEINZ CO/THE
11,371 39.22 445,970.62
LAMB WESTON HOLDINGS INC
2,135 75.50 161,192.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,263 85.72 365,424.36
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
2,795 49.70 138,911.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
22,873 64.89 1,484,228.97
MONSTER BEVERAGE CORP
5,854 96.29 563,681.66
PEPSICO INC
22,108 157.18 3,474,935.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
25,028 98.40 2,462,755.20
149/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TYSON FOODS INC-CL A
5,049 71.32 360,094.68
CHURCH & DWIGHT CO INC
3,223 86.48 278,725.04
CLOROX COMPANY
2,061 184.77 380,810.97
COLGATE-PALMOLIVE CO
12,951 83.28 1,078,559.28
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
3,687 333.55 1,229,798.85
KIMBERLY-CLARK CORP
4,985 135.66 676,265.10
PROCTER & GAMBLE CO/THE
39,222 139.79 5,482,843.38
ABBOTT LABORATORIES
28,307 120.80 3,419,485.60
ABIOMED INC
756 328.52 248,361.12
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,220 638.28 778,701.60
AMERISOURCEBERGEN CORP
2,255 121.31 273,554.05
ANTHEM INC
3,939 382.29 1,505,840.31
BAXTER INTERNATIONAL INC
8,249 81.14 669,323.86
BECTON DICKINSON AND CO
4,690 251.08 1,177,565.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP
22,936 44.12 1,011,936.32
CARDINAL HEALTH INC
4,308 59.20 255,033.60
CENTENE CORP
9,487 73.46 696,915.02
CERNER CORP
5,093 78.41 399,342.13
CIGNA CORP
5,669 232.88 1,320,196.72
COOPER COS INC/THE
727 410.07 298,120.89
CVS HEALTH CORP
21,065 83.27 1,754,082.55
DANAHER CORP
10,253 291.27 2,986,391.31
DAVITA INC
1,175 120.61 141,716.75
DENTSPLY SIRONA INC
3,218 63.59 204,632.62
DEXCOM INC
1,418 460.72 653,300.96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
10,094 109.40 1,104,283.60
HCA HEALTHCARE INC
4,405 248.46 1,094,466.30
HENRY SCHEIN INC
2,103 77.36 162,688.08
HOLOGIC INC
3,815 72.30 275,824.50
HUMANA INC
2,088 471.22 983,907.36
IDEXX LABORATORIES INC
1,385 693.74 960,829.90
INSULET CORP
967 276.55 267,423.85
INTUITIVE SURGICAL INC
1,890 976.46 1,845,509.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,615 283.77 458,288.55
MASIMO CORP
701 274.54 192,452.54
150/324
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCKESSON CORP
2,622 202.63 531,295.86
MEDTRONIC PLC
21,558 128.54 2,771,065.32
MOLINA HEALTHCARE INC
807 261.20 210,788.40
NOVOCURE LTD
1,266 189.37 239,742.42
OAK STREET HEALTH INC
1,457 60.49 88,133.93
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,978 139.43 275,792.54
RESMED INC
2,384 259.83 619,434.72
STERIS PLC
1,666 212.47 353,975.02
STRYKER CORP
5,449 262.67 1,431,288.83
TELADOC HEALTH INC
2,048 151.59 310,456.32
TELEFLEX INC
632 397.91 251,479.12
UNITEDHEALTH GROUP INC
15,124 417.70 6,317,294.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,058 152.67 161,524.86
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
2,223 333.06 740,392.38
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,226 381.07 467,191.82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3,416 159.97 546,457.52
10X GENOMICS INC-CLASS A
892 183.47 163,655.24
ABBVIE INC
28,242 118.19 3,337,921.98
AGILENT TECHNOLOGIES INC
4,984 152.31 759,113.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,684 182.41 307,178.44
AMGEN INC
9,264 247.72 2,294,878.08
AVANTOR INC
8,797 37.18 327,072.46
BIO-RAD LABORATORIES-A
375 682.92 256,095.00
BIO-TECHNE CORP
598 474.40 283,691.20
BIOGEN INC
2,479 325.40 806,666.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,634 77.04 202,923.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
35,914 68.34 2,454,362.76
CATALENT INC
2,865 116.26 333,084.90
CHARLES RIVER LABORATORIES
773 396.32 306,355.36
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
5,428 36.50 198,122.00
ELI LILLY & CO
13,035 244.15 3,182,495.25
EXACT SCIENCES CORP
2,304 117.95 271,756.80
GILEAD SCIENCES INC
20,271 69.02 1,399,104.42
HORIZON THERAPEUTICS PLC
3,200 101.05 323,360.00
ILLUMINA INC
2,362 495.51 1,170,394.62
151/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INCYTE CORP
2,513 79.30 199,280.90
IQVIA HOLDINGS INC
3,128 249.08 779,122.24
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
753 173.93 130,969.29
JOHNSON & JOHNSON
41,901 171.79 7,198,172.79
MERCK & CO. INC.
40,476 77.54 3,138,509.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
386 1,477.14 570,176.04
MODERNA INC
5,123 348.83 1,787,056.09
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
964 98.52 94,973.28
NOVAVAX INC
1,081 203.24 219,702.44
PERKINELMER INC
1,624 164.34 266,888.16
PFIZER INC
89,169 41.68 3,716,563.92
PPD INC
1,772 46.16 81,795.52
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,708 586.35 1,001,485.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
1,652 40.33 66,625.16
SEAGEN INC
2,093 145.60 304,740.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
20,942 8.81 184,499.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
6,298 532.26 3,352,173.48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
4,234 200.50 848,917.00
VIATRIS INC
17,737 13.92 246,899.04
WATERS CORP
1,044 384.70 401,626.80
ZOETIS INC
7,656 203.59 1,558,685.04
BANK OF AMERICA CORP
123,795 37.70 4,667,071.50
CITIGROUP INC
33,269 66.71 2,219,374.99
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,675 43.63 247,600.25
FIFTH THIRD BANCORP
10,229 35.78 365,993.62
FIRST REPUBLIC BANK/CA
2,832 196.93 557,705.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC
20,642 13.82 285,272.44
JPMORGAN CHASE & CO
48,578 150.64 7,317,789.92
KEYCORP 12,976 19.10 247,841.60
M & T BANK CORP
1,846 129.33 238,743.18
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
6,798 183.02 1,244,169.96
REGIONS FINANCIAL CORP
12,767 19.10 243,849.70
SVB FINANCIAL GROUP
909 570.87 518,920.83
TRUIST FINANCIAL CORP
21,635 54.46 1,178,242.10
US BANCORP
22,895 55.72 1,275,709.40
152/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WELLS FARGO & CO
65,983 44.59 2,942,181.97
ALLY FINANCIAL INC
5,678 51.79 294,063.62
AMERICAN EXPRESS CO
11,017 173.18 1,907,924.06
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,676 248.89 417,139.64
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
2,618 59.44 155,613.92
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
13,731 49.97 686,138.07
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
21,872 278.49 6,091,133.28
BLACKROCK INC
2,451 868.95 2,129,796.45
BLACKSTONE GROUP INC/THE
11,101 111.30 1,235,541.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
7,447 160.08 1,192,115.76
CARLYLE GROUP INC/THE
2,700 46.82 126,414.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,239 120.20 148,927.80
CME GROUP INC
5,816 211.90 1,232,410.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
5,068 123.01 623,414.68
EQUITABLE HOLDINGS INC
5,598 29.41 164,637.18
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
523 345.23 180,555.29
FRANKLIN RESOURCES INC
4,563 29.30 133,695.90
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
800 124.62 99,696.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
5,558 374.05 2,078,969.90
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
9,122 121.36 1,107,045.92
INVESCO LTD
5,927 24.82 147,108.14
KKR & CO INC
8,634 61.42 530,300.28
MARKETAXESS HOLDINGS INC
520 475.19 247,098.80
MOODY'S CORP
2,737 381.86 1,045,150.82
MORGAN STANLEY
22,690 94.55 2,145,339.50
MSCI INC
1,354 578.95 783,898.30
NASDAQ INC
1,746 187.76 327,828.96
NORTHERN TRUST CORP
2,987 111.49 333,020.63
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,703 128.50 218,835.50
S&P GLOBAL INC
3,880 418.50 1,623,780.00
SCHWAB (CHARLES) CORP
23,253 67.91 1,579,111.23
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,736 60.80 105,548.80
STATE STREET CORP
5,873 85.35 501,260.55
SYNCHRONY FINANCIAL
9,758 46.51 453,844.58
T ROWE PRICE GROUP INC
3,735 207.35 774,452.25
153/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
1,530 87.82 134,364.60
VOYA FINANCIAL INC
1,741 62.77 109,282.57
AFLAC INC
10,863 53.37 579,758.31
ALLEGHANY CORP
197 655.68 129,168.96
ALLSTATE CORP
5,002 129.74 648,959.48
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
776 125.91 97,706.16
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
14,280 47.31 675,586.80
AON PLC
3,696 232.48 859,246.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD
6,101 38.53 235,071.53
ARTHUR J GALLAGHER & CO
3,256 143.05 465,770.80
ASSURANT INC
896 155.02 138,897.92
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
2,286 65.22 149,092.92
BROWN & BROWN INC
4,086 54.35 222,074.10
CHUBB LTD
7,310 166.90 1,220,039.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,376 115.24 273,810.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
382 183.68 70,165.76
EVEREST RE GROUP LTD
550 242.79 133,534.50
FNF GROUP
4,754 44.74 212,693.96
GLOBE LIFE INC
1,521 93.36 142,000.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
5,383 61.40 330,516.20
LINCOLN NATIONAL CORP
2,060 60.28 124,176.80
LOEWS CORP
2,906 53.57 155,674.42
MARKEL CORP
207 1,229.33 254,471.31
MARSH & MCLENNAN COS
8,253 147.41 1,216,574.73
METLIFE INC
12,373 57.63 713,055.99
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,764 62.19 234,083.16
PROGRESSIVE CORP
9,562 94.73 905,808.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
6,559 99.50 652,620.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
1,021 107.21 109,461.41
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
562 149.32 83,917.84
TRAVELERS COS INC/THE
4,173 147.87 617,061.51
WILLIS TOWERS WATSON PLC
2,158 226.41 488,592.78
WR BERKLEY CORP
2,140 74.81 160,093.40
CBRE GROUP INC - A
5,718 87.73 501,640.14
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 4.72 94,872.00
154/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCENTURE PLC-CL A
10,150 318.65 3,234,297.50
ADOBE INC
7,644 625.87 4,784,150.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
2,171 119.54 259,521.34
ANSYS INC
1,440 365.40 526,176.00
AUTODESK INC
3,568 312.65 1,115,535.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING
6,908 206.08 1,423,600.64
AVALARA INC
1,064 166.42 177,070.88
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
2,591 60.94 157,895.54
BLACK KNIGHT INC
2,282 80.00 182,560.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
1,673 172.49 288,575.77
CADENCE DESIGN SYS INC
4,589 145.67 668,479.63
CERIDIAN HCM HOLDING INC
1,929 100.35 193,575.15
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,664 125.90 209,497.60
CITRIX SYSTEMS INC
1,705 114.93 195,955.65
CLOUDFLARE INC - CLASS A
3,402 117.24 398,850.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
8,746 69.29 606,010.34
COUPA SOFTWARE INC
1,218 225.33 274,451.94
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
2,923 268.96 786,170.08
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
712 146.31 104,172.72
DATADOG INC - CLASS A
2,452 111.23 272,735.96
DOCUSIGN INC
3,040 308.50 937,840.00
DROPBOX INC-CLASS A
5,332 30.91 164,812.12
DYNATRACE INC
2,449 63.48 155,462.52
EPAM SYSTEMS INC
933 557.36 520,016.88
FAIR ISAAC CORP
389 552.88 215,070.32
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
10,020 148.83 1,491,276.60
FISERV INC
9,774 111.79 1,092,635.46
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,117 257.08 287,158.36
FORTINET INC
2,054 275.71 566,308.34
GARTNER INC
1,494 260.61 389,351.34
GLOBAL PAYMENTS INC
4,805 193.03 927,509.15
GODADDY INC - CLASS A
2,217 86.13 190,950.21
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
908 114.89 104,320.12
HUBSPOT INC
629 580.34 365,033.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP
14,357 141.34 2,029,218.38
155/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTUIT INC
4,395 528.43 2,322,449.85
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,284 176.27 226,330.68
MASTERCARD INC-CLASS A
14,150 393.26 5,564,629.00
MICROSOFT CORP
113,959 289.67 33,010,503.53
MONGODB INC
916 361.54 331,170.64
NORTONLIFELOCK INC
8,787 25.78 226,528.86
OKTA INC
1,795 257.91 462,948.45
ORACLE CORP
30,665 87.69 2,689,013.85
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
7,937 21.81 173,105.97
PALO ALTO NETWORKS INC
1,601 401.62 642,993.62
PAYCHEX INC
5,355 112.25 601,098.75
PAYCOM SOFTWARE INC
719 395.90 284,652.10
PAYPAL HOLDINGS INC
17,756 308.53 5,478,258.68
PTC INC
1,603 152.69 244,762.07
RINGCENTRAL INC-CLASS A
1,270 276.55 351,218.50
SALESFORCE.COM INC
15,231 248.25 3,781,095.75
SERVICENOW INC
3,155 586.18 1,849,397.90
SNOWFLAKE INC-CLASS A
380 264.92 100,669.60
SPLUNK INC
2,723 141.75 385,985.25
SQUARE INC - A
6,284 264.00 1,658,976.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
3,098 75.70 234,518.60
SYNOPSYS INC
2,499 285.07 712,389.93
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
7,048 81.15 571,945.20
TWILIO INC - A
2,599 409.84 1,065,174.16
TYLER TECHNOLOGIES INC
585 497.85 291,242.25
UNITY SOFTWARE INC
839 105.50 88,514.50
VERISIGN INC
1,710 222.54 380,543.40
VISA INC-CLASS A SHARES
27,048 249.02 6,735,492.96
VMWARE INC-CLASS A
1,126 158.34 178,290.84
WESTERN UNION CO
5,513 23.22 128,011.86
WIX.COM LTD
998 302.51 301,904.98
WORKDAY INC-CLASS A
2,951 240.40 709,420.40
ZENDESK INC
1,677 146.90 246,351.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
3,307 359.23 1,187,973.61
ZSCALER INC
1,359 238.72 324,420.48
156/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMPHENOL CORP-CL A
9,809 71.00 696,439.00
APPLE INC
266,967 148.56 39,660,617.52
ARISTA NETWORKS INC
777 380.98 296,021.46
ARROW ELECTRONICS INC
902 113.86 102,701.72
CDW CORP/DE
2,130 180.95 385,423.50
CISCO SYSTEMS INC
67,475 55.23 3,726,644.25
COGNEX CORP
2,959 86.06 254,651.54
CORNING INC
12,703 41.22 523,617.66
DELL TECHNOLOGIES -C
3,945 96.55 380,889.75
F5 NETWORKS INC
916 192.18 176,036.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
19,254 14.10 271,481.40
HP INC
19,172 28.20 540,650.40
IPG PHOTONICS CORP
558 215.46 120,226.68
JUNIPER NETWORKS INC
4,533 27.57 124,974.81
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
3,086 159.70 492,834.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,775 221.70 615,217.50
NETAPP INC
3,390 77.72 263,470.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
3,159 85.48 270,031.32
TE CONNECTIVITY LTD
5,405 138.35 747,781.75
TRIMBLE INC
3,417 83.45 285,148.65
WESTERN DIGITAL CORP
5,145 63.75 327,993.75
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
793 548.61 435,047.73
AT&T INC
114,268 28.15 3,216,644.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A
1,306 26.05 34,021.30
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
6,233 26.02 162,182.66
LUMEN TECHNOLOGIES INC
12,971 12.63 163,823.73
T-MOBILE US INC
10,055 144.00 1,447,920.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC
66,240 55.88 3,701,491.20
AES CORP
9,870 23.90 235,893.00
ALLIANT ENERGY CORP
3,704 58.61 217,091.44
AMEREN CORPORATION
4,330 83.39 361,078.70
AMERICAN ELECTRIC POWER
8,198 85.98 704,864.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC
3,044 167.27 509,169.88
ATMOS ENERGY CORP
2,000 99.45 198,900.00
CENTERPOINT ENERGY INC
6,820 25.18 171,727.60
157/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CMS ENERGY CORP
3,883 62.08 241,056.64
CONSOLIDATED EDISON INC
5,799 74.18 430,169.82
DOMINION ENERGY INC
13,150 75.32 990,458.00
DTE ENERGY COMPANY
3,309 116.36 385,035.24
DUKE ENERGY CORP
12,477 104.47 1,303,472.19
EDISON INTERNATIONAL
6,481 56.23 364,426.63
ENTERGY CORP
3,422 102.74 351,576.28
ESSENTIAL UTILITIES INC
3,982 48.65 193,724.30
EVERGY INC
3,540 65.08 230,383.20
EVERSOURCE ENERGY
5,222 86.22 450,240.84
EXELON CORP
16,097 46.52 748,832.44
FIRSTENERGY CORP
8,044 38.47 309,452.68
NEXTERA ENERGY INC
31,497 77.20 2,431,568.40
NISOURCE INC
4,230 25.21 106,638.30
NRG ENERGY INC
3,312 41.00 135,792.00
P G & E CORP
21,589 9.22 199,050.58
PINNACLE WEST CAPITAL
1,526 84.55 129,023.30
PPL CORP
13,143 28.26 371,421.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
8,469 61.22 518,472.18
SEMPRA ENERGY
5,230 130.72 683,665.60
SOUTHERN CO/THE
17,217 63.86 1,099,477.62
UGI CORP
3,091 46.15 142,649.65
VISTRA CORP
4,854 19.10 92,711.40
WEC ENERGY GROUP INC
5,298 94.03 498,170.94
XCEL ENERGY INC
8,022 68.27 547,661.94
ADVANCED MICRO DEVICES
19,422 92.15 1,789,737.30
ANALOG DEVICES INC
5,956 163.55 974,103.80
APPLIED MATERIALS INC
14,699 138.43 2,034,782.57
BROADCOM INC
6,521 483.15 3,150,621.15
ENPHASE ENERGY INC
1,709 178.18 304,509.62
INTEL CORP
64,852 53.00 3,437,156.00
KLA CORP
2,499 320.76 801,579.24
LAM RESEARCH CORP
2,296 640.27 1,470,059.92
MARVELL TECHNOLOGY INC
12,993 58.92 765,547.56
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,781 99.28 375,377.68
158/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
4,387 139.22 610,758.14
MICRON TECHNOLOGY INC
17,977 75.94 1,365,173.38
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609 414.26 252,284.34
NVIDIA CORP
39,428 195.58 7,711,328.24
NXP SEMICONDUCTORS NV
4,480 196.35 879,648.00
ON SEMICONDUCTOR CORP
5,425 36.35 197,198.75
QORVO INC
1,631 193.09 314,929.79
QUALCOMM INC
18,166 144.88 2,631,890.08
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,703 192.66 520,759.98
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
716 248.63 178,019.08
TERADYNE INC
2,370 128.80 305,256.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
14,707 186.85 2,748,002.95
XILINX INC
4,011 137.86 552,956.46
5,037,932 620,546,790.06
米ドル 小計
(68,595,242,173)
カナダドル CAMECO CORP
6,660 21.48 143,056.80
CANADIAN NATURAL RESOURCES
19,669 40.95 805,445.55
CENOVUS ENERGY INC
22,038 10.12 223,024.56
ENBRIDGE INC
32,985 48.80 1,609,668.00
IMPERIAL OIL LTD
2,877 34.06 97,990.62
INTER PIPELINE LTD
3,471 20.22 70,183.62
KEYERA CORP
2,259 32.30 72,965.70
PARKLAND CORP
1,790 39.80 71,242.00
PEMBINA PIPELINE CORP
8,636 39.40 340,258.40
SUNCOR ENERGY INC
25,615 26.14 669,576.10
TC ENERGY CORP
15,580 61.02 950,691.60
AGNICO EAGLE MINES LTD
3,421 75.36 257,806.56
B2GOLD CORP
10,119 4.95 50,089.05
BARRICK GOLD CORP
29,830 25.93 773,491.90
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,673 69.25 115,855.25
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
9,213 24.55 226,179.15
FRANCO-NEVADA CORP
3,254 184.85 601,501.90
IVANHOE MINES LTD-CL A
10,359 9.20 95,302.80
KINROSS GOLD CORP
19,092 7.70 147,008.40
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,057 50.12 253,456.84
159/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDIN MINING CORP
7,300 11.32 82,636.00
NUTRIEN LTD
9,609 74.28 713,756.52
PAN AMERICAN SILVER CORP
2,050 33.77 69,228.50
TECK RESOURCES LTD-CLS B
7,404 26.40 195,465.60
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,300 90.00 117,000.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
7,886 54.94 433,256.84
YAMANA GOLD INC
9,288 5.12 47,554.56
BALLARD POWER SYSTEMS INC
2,674 19.84 53,052.16
CAE INC
3,196 39.00 124,644.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,416 103.95 147,193.20
WSP GLOBAL INC
1,908 146.93 280,342.44
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
3,135 41.07 128,754.45
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,809 76.11 137,682.99
THOMSON REUTERS CORP
2,714 131.36 356,511.04
AIR CANADA
840 25.11 21,092.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO
11,656 132.99 1,550,131.44
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
11,094 92.81 1,029,634.14
MAGNA INTERNATIONAL INC
4,285 101.73 435,913.05
GILDAN ACTIVEWEAR INC
3,788 43.32 164,096.16
RESTAURANT BRANDS INTERN
4,126 82.80 341,632.80
QUEBECOR INC -CL B
1,274 33.32 42,449.68
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
8,702 36.50 317,623.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
933 195.50 182,401.50
DOLLARAMA INC
5,287 58.96 311,721.52
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
14,242 49.15 699,994.30
EMPIRE CO LTD 'A'
2,628 40.33 105,987.24
LOBLAW COMPANIES LTD
2,114 80.25 169,648.50
METRO INC
4,107 61.98 254,551.86
WESTON (GEORGE) LTD
817 124.58 101,781.86
SAPUTO INC
3,667 36.09 132,342.03
BAUSCH HEALTH COS INC
3,277 35.96 117,840.92
CANOPY GROWTH CORP
3,659 24.70 90,377.30
BANK OF MONTREAL
10,497 124.47 1,306,561.59
BANK OF NOVA SCOTIA
19,615 77.92 1,528,400.80
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
7,311 143.12 1,046,350.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL BANK OF CANADA
5,646 94.02 530,836.92
ROYAL BANK OF CANADA
22,851 125.32 2,863,687.32
TORONTO-DOMINION BANK
29,178 82.68 2,412,437.04
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
21,038 64.39 1,354,636.82
IGM FINANCIAL INC
81 43.74 3,542.94
ONEX CORPORATION
908 93.99 85,342.92
TMX GROUP LTD
540 134.67 72,721.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
456 526.61 240,134.16
GREAT-WEST LIFECO INC
4,328 37.24 161,174.72
IA FINANCIAL CORP INC
1,254 65.91 82,651.14
INTACT FINANCIAL CORP
2,773 168.60 467,527.80
MANULIFE FINANCIAL CORP
32,652 23.97 782,668.44
POWER CORP OF CANADA
8,338 39.28 327,516.64
SUN LIFE FINANCIAL INC
9,990 63.98 639,160.20
FIRSTSERVICE CORP
671 229.21 153,799.91
BLACKBERRY LTD
7,347 12.83 94,262.01
CGI INC
3,488 115.85 404,084.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC
341 1,928.54 657,632.14
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE
1,593 108.03 172,091.79
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
829 103.11 85,478.19
OPEN TEXT CORP
4,289 64.54 276,812.06
SHOPIFY INC - CLASS A
1,806 2,068.45 3,735,620.70
BCE INC
2,440 61.99 151,255.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
5,173 64.49 333,606.77
TELUS CORP
4,085 27.66 112,991.10
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
8,948 19.39 173,501.72
ALTAGAS LTD
2,930 26.41 77,381.30
ATCO LTD -CLASS I
863 43.79 37,790.77
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
2,056 53.12 109,214.72
CANADIAN UTILITIES LTD-A
987 35.31 34,850.97
EMERA INC
4,109 58.10 238,732.90
FORTIS INC
8,232 56.06 461,485.92
HYDRO ONE LTD
4,991 30.37 151,576.67
NORTHLAND POWER INC
3,252 43.37 141,039.24
627,669 38,039,653.65
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 小計
(3,342,544,366)
ユーロ ENI SPA
42,914 9.66 414,935.46
GALP ENERGIA SGPS SA
7,410 8.34 61,858.68
NESTE OYJ
7,057 55.72 393,216.04
OMV AG
2,574 45.85 118,017.90
REPSOL SA
21,728 9.18 199,549.95
TENARIS SA
5,062 8.53 43,219.35
TOTALENERGIES SE
40,333 35.63 1,437,266.45
VOPAK 762 38.25 29,146.50
AIR LIQUIDE SA
7,694 150.56 1,158,408.64
AKZO NOBEL
3,222 102.70 330,899.40
ARCELORMITTAL 12,348 27.16 335,433.42
ARKEMA 822 102.75 84,460.50
BASF SE
14,987 67.17 1,006,676.79
COVESTRO AG
2,528 56.16 141,972.48
CRH PLC
11,526 41.45 477,752.70
EVONIK INDUSTRIES AG
1,793 29.24 52,427.32
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,085 41.00 44,485.00
HEIDELBERGCEMENT AG
2,164 74.08 160,309.12
KONINKLIJKE DSM NV
2,864 170.35 487,882.40
LANXESS AG
745 60.06 44,744.70
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,976 47.07 187,150.32
SOLVAY SA
1,489 110.80 164,981.20
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,716 16.60 144,685.60
SYMRISE AG
1,815 122.85 222,972.75
UMICORE 3,883 53.88 209,216.04
UPM-KYMMENE OYJ
8,076 34.39 277,733.64
VOESTALPINE AG
2,425 35.86 86,960.50
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,875 22.02 63,307.50
AIRBUS SE
9,541 111.50 1,063,821.50
ALSTOM 3,998 36.98 147,846.04
BOUYGUES SA
3,499 32.40 113,367.60
BRENNTAG SE
2,419 83.58 202,180.02
CNH INDUSTRIAL NV
16,278 13.72 223,415.55
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
8,413 59.03 496,619.39
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DASSAULT AVIATION SA
11 1,013.00 11,143.00
EIFFAGE 1,313 85.92 112,812.96
FERROVIAL SA
7,014 24.60 172,544.40
GEA GROUP AG
1,676 35.72 59,866.72
KINGSPAN GROUP PLC
2,050 89.20 182,860.00
KION GROUP AG
740 89.84 66,481.60
KNORR-BREMSE AG
1,136 95.80 108,828.80
KONE OYJ-B
5,617 71.86 403,637.62
LEGRAND SA
4,481 93.72 419,959.32
MTU AERO ENGINES AG
831 207.10 172,100.10
PRYSMIAN SPA
4,594 29.73 136,579.62
RATIONAL AG
80 897.20 71,776.00
SAFRAN SA
5,615 116.40 653,586.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
8,718 140.18 1,222,089.24
SIEMENS AG-REG
12,326 134.62 1,659,326.12
SIEMENS ENERGY AG
5,006 22.81 114,186.86
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .
4,128 22.92 94,613.76
THALES SA
1,768 89.48 158,200.64
VINCI SA
8,693 90.15 783,673.95
WARTSILA OYJ ABP
8,128 12.72 103,428.80
BUREAU VERITAS SA
4,564 27.41 125,099.24
RANDSTAD NV
1,871 65.82 123,149.22
TELEPERFORMANCE 832 360.60 300,019.20
WOLTERS KLUWER
4,447 94.74 421,308.78
ADP 314 105.40 33,095.60
AENA SME SA
1,045 135.05 141,127.25
ATLANTIA SPA
8,066 15.17 122,401.55
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,407 9.84 13,844.88
DEUTSCHE POST AG-REG
16,274 59.29 964,885.46
GETLINK 4,655 13.26 61,748.57
INPOST SA
3,195 17.60 56,232.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
5,485 85.62 469,625.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
619 73.00 45,187.00
CONTINENTAL AG
1,647 117.74 193,917.78
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
13,868 75.09 1,041,348.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAURECIA 1,292 39.57 51,124.44
FERRARI NV
2,135 179.20 382,592.00
MICHELIN (CGDE)
2,826 138.00 389,988.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,399 92.30 221,427.70
RENAULT SA
3,099 31.21 96,735.28
STELLANTIS NV
33,623 15.75 529,629.49
VALEO SA
3,692 24.16 89,198.72
VOLKSWAGEN AG
462 279.20 128,990.40
VOLKSWAGEN AG-PREF
3,043 208.50 634,465.50
ADIDAS AG
3,112 316.70 985,570.40
ESSILORLUXOTTICA 4,703 155.12 729,529.36
HERMES INTERNATIONAL
524 1,288.00 674,912.00
KERING 1,227 747.60 917,305.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
4,452 674.00 3,000,648.00
MONCLER SPA
3,302 59.60 196,799.20
PUMA SE
1,586 106.15 168,353.90
SEB SA
166 141.10 23,422.60
ACCOR SA
2,330 29.89 69,643.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,798 151.00 422,498.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
806 49.56 39,945.36
SODEXO 1,088 74.50 81,056.00
BOLLORE 14,850 4.62 68,725.80
PUBLICIS GROUPE
3,613 54.80 197,992.40
SCOUT24 AG
1,621 71.78 116,355.38
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,095 56.32 61,670.40
VIVENDI 11,862 28.46 337,592.52
DELIVERY HERO SE
2,411 129.00 311,019.00
HELLOFRESH SE
2,219 83.38 185,020.22
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
18,187 28.84 524,513.08
JUST EAT TAKEAWAY
2,552 71.26 181,855.52
PROSUS NV
7,939 79.97 634,881.83
ZALANDO SE
3,598 100.35 361,059.30
CARREFOUR SA
10,978 15.94 175,044.21
COLRUYT SA
290 47.97 13,911.30
JERONIMO MARTINS
5,217 16.68 87,019.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KESKO OYJ-B SHS
4,478 36.08 161,566.24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
17,272 25.85 446,481.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
12,812 58.09 744,249.08
DANONE 10,826 58.19 629,964.94
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
9,014 11.49 103,615.93
HEINEKEN HOLDING NV
1,820 84.15 153,153.00
HEINEKEN NV
4,350 100.00 435,000.00
JDE PEET'S BV
1,184 29.75 35,224.00
KERRY GROUP PLC-A
2,701 124.40 336,004.40
PERNOD RICARD SA
3,480 186.35 648,498.00
REMY COINTREAU
264 182.40 48,153.60
BEIERSDORF AG
1,716 101.90 174,860.40
HENKEL AG & CO KGAA
1,562 77.55 121,133.10
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
2,396 85.94 205,912.24
L'OREAL 4,043 387.05 1,564,843.15
AMPLIFON SPA
2,059 41.37 85,180.83
BIOMERIEUX 402 94.86 38,133.72
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
630 184.75 116,392.50
DIASORIN SPA
256 172.35 44,121.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,956 69.54 205,560.24
FRESENIUS SE & CO KGAA
7,128 45.56 324,787.32
KONINKLIJKE PHILIPS NV
14,872 40.76 606,257.08
ORPEA 501 107.65 53,932.65
SARTORIUS AG-VORZUG
502 497.60 249,795.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,667 54.62 254,911.54
ARGENX SE
674 267.90 180,564.60
BAYER AG-REG
16,071 51.26 823,799.46
EUROFINS SCIENTIFIC
2,149 102.90 221,132.10
GRIFOLS SA
3,329 20.80 69,243.20
IPSEN 158 86.92 13,733.36
MERCK KGAA
2,192 174.10 381,627.20
ORION OYJ-CLASS B
739 35.45 26,197.55
QIAGEN N.V.
2,679 44.30 118,679.70
RECORDATI SPA
1,969 51.24 100,891.56
SANOFI 18,263 88.07 1,608,422.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
444 461.90 205,083.60
UCB SA
2,009 90.22 181,251.98
ABN AMRO BANK NV-CVA
3,806 9.59 36,526.18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
109,886 5.36 589,648.27
BANCO SANTANDER SA
282,095 3.12 881,828.97
BNP PARIBAS
18,170 50.57 918,856.90
CAIXABANK S.A
78,740 2.53 199,212.20
COMMERZBANK AG
13,866 5.42 75,209.18
CREDIT AGRICOLE SA
16,523 11.67 192,856.45
ERSTE GROUP BANK AG
3,921 31.57 123,785.97
FINECOBANK SPA
11,008 14.42 158,735.36
ING GROEP NV-CVA
62,971 10.53 663,084.63
INTESA SANPAOLO
271,197 2.28 619,685.14
KBC GROEP NV
3,531 66.36 234,317.16
MEDIOBANCA SPA
6,857 9.92 68,021.44
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1,216 18.81 22,872.96
SOCIETE GENERALE SA
12,059 24.47 295,083.73
UNICREDIT SPA
35,836 9.65 345,996.58
AMUNDI SA
618 77.30 47,771.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
35,265 10.56 372,398.40
DEUTSCHE BOERSE AG
3,191 148.00 472,268.00
EURAZEO 403 77.25 31,131.75
EXOR NV
1,318 67.56 89,044.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,979 97.40 192,754.60
SOFINA 168 396.40 66,595.20
WENDEL 294 112.10 32,957.40
AEGON NV
16,557 3.56 59,025.70
AGEAS 2,765 45.07 124,618.55
ALLIANZ SE-REG
6,681 210.00 1,403,010.00
ASSICURAZIONI GENERALI
16,006 16.73 267,860.41
AXA SA
31,953 21.77 695,616.81
CNP ASSURANCES
1,015 14.78 15,006.77
HANNOVER RUECK SE
718 142.60 102,386.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
2,344 229.85 538,768.40
NN GROUP NV
4,060 41.31 167,718.60
166/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POSTE ITALIANE SPA
5,374 11.21 60,242.54
SAMPO OYJ-A SHS
8,421 40.77 343,324.17
SCOR SE
1,565 24.40 38,186.00
AROUNDTOWN SA
10,475 6.62 69,407.35
DEUTSCHE WOHNEN SE
6,085 51.10 310,943.50
LEG IMMOBILIEN SE
1,031 130.75 134,803.25
VONOVIA SE
8,104 57.26 464,035.04
ADYEN NV
322 2,308.00 743,176.00
AMADEUS IT GROUP SA
7,648 56.46 431,806.08
ATOS SE
1,599 40.89 65,383.11
BECHTLE AG
414 170.25 70,483.50
CAPGEMINI SA
2,687 172.30 462,970.10
DASSAULT SYSTEMES SE
9,025 44.45 401,206.37
EDENRED 3,764 50.78 191,135.92
NEMETSCHEK SE
536 73.04 39,149.44
NEXI SPA
7,091 19.00 134,729.00
SAP SE
16,792 117.78 1,977,761.76
TEAMVIEWER AG
2,285 29.29 66,927.65
WORLDLINE SA
4,054 84.37 342,035.98
NOKIA OYJ
89,059 4.95 441,420.93
CELLNEX TELECOM SA
7,697 55.54 427,491.38
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
54,555 17.91 977,298.27
ELISA OYJ
2,152 54.26 116,767.52
ILIAD SA
98 118.30 11,593.40
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
2,472 10.03 24,806.52
KONINKLIJKE KPN NV
58,946 2.70 159,331.03
ORANGE 34,597 9.52 329,501.82
PROXIMUS 918 16.97 15,578.46
TELECOM ITALIA SPA
72,024 0.37 26,771.32
TELECOM ITALIA-RSP
71,459 0.39 28,533.57
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
12,616 2.45 31,022.74
TELEFONICA SA
91,673 3.76 344,736.31
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
766 35.11 26,894.26
E.ON SE
38,444 10.39 399,510.04
EDF 10,409 10.85 112,937.65
167/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDP RENOVAVEIS SA
3,232 20.98 67,807.36
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
49,516 4.56 226,238.60
ELIA GROUP SA/NV
345 95.30 32,878.50
ENAGAS SA
2,667 18.89 50,392.96
ENDESA SA
4,803 21.35 102,544.05
ENEL SPA
133,241 8.05 1,072,590.05
ENGIE 31,335 11.46 359,224.44
FORTUM OYJ
6,395 23.29 148,939.55
IBERDROLA SA
94,841 10.42 988,717.42
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,648 22.56 104,858.88
RED ELECTRICA CORPORACION SA
4,907 16.33 80,131.31
RWE AG
11,090 30.17 334,585.30
SNAM SPA
32,585 5.01 163,250.85
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
5,796 19.66 113,949.36
TERNA SPA
25,545 6.69 171,049.32
UNIPER SE
2,857 32.44 92,681.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT
8,568 26.23 224,738.64
VERBUND AG
1,516 84.25 127,723.00
ASM INTERNATIONAL NV
621 304.50 189,094.50
ASML HOLDING NV
6,691 638.80 4,274,210.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG
21,326 32.12 684,991.12
STMICROELECTRONICS NV
11,414 33.22 379,173.08
2,913,012 76,172,786.90
ユーロ 小計
(9,905,509,208)
英ポンド BP PLC
330,682 2.84 939,467.56
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
66,729 13.65 910,984.30
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
60,484 13.41 811,332.37
ANGLO AMERICAN PLC
21,366 29.64 633,288.24
ANTOFAGASTA PLC
4,320 14.37 62,078.40
BHP GROUP PLC
34,634 22.58 782,035.72
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,193 79.32 173,948.76
EVRAZ PLC
3,072 6.06 18,640.89
GLENCORE PLC
166,199 3.15 524,773.34
JOHNSON MATTHEY PLC
3,139 30.76 96,555.64
MONDI PLC
7,876 19.90 156,732.40
168/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO PLC
18,226 59.26 1,080,072.76
ASHTEAD GROUP PLC
7,512 56.50 424,428.00
BAE SYSTEMS PLC
55,064 5.52 303,953.28
BUNZL PLC
4,790 26.67 127,749.30
DCC PLC
1,401 60.14 84,256.14
FERGUSON PLC
3,775 103.95 392,411.25
MELROSE INDUSTRIES PLC
76,613 1.58 121,278.37
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
107,239 0.95 102,552.65
SMITHS GROUP PLC
6,986 15.91 111,147.26
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,204 146.50 176,386.00
EXPERIAN PLC
15,285 31.44 480,560.40
INTERTEK GROUP PLC
2,573 55.92 143,882.16
RELX PLC
31,739 20.66 655,727.74
RENTOKIL INITIAL PLC
29,565 5.29 156,457.98
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,121 7.19 87,149.99
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,498 49.35 73,926.30
BURBERRY GROUP PLC
5,808 21.05 122,258.40
PERSIMMON PLC
5,194 28.93 150,262.42
TAYLOR WIMPEY PLC
43,373 1.66 72,107.61
COMPASS GROUP PLC
30,179 14.85 448,158.15
ENTAIN PLC
10,699 18.48 197,771.01
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
2,512 47.53 119,395.36
WHITBREAD PLC
2,921 30.33 88,593.93
AUTO TRADER GROUP PLC
11,332 6.60 74,813.86
INFORMA PLC
17,619 4.99 88,077.38
PEARSON PLC
13,772 8.57 118,053.58
WPP PLC
19,572 9.52 186,325.44
JD SPORTS FASHION PLC
4,960 9.28 46,068.48
KINGFISHER PLC
29,802 3.75 111,817.10
NEXT PLC
1,878 80.92 151,967.76
OCADO GROUP PLC
6,371 18.68 119,042.13
SAINSBURY (J) PLC
27,842 2.79 77,707.02
TESCO PLC
131,492 2.34 308,085.75
WM MORRISON SUPERMARKETS
42,443 2.66 113,110.59
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
4,974 20.40 101,469.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
35,567 27.69 984,850.23
COCA-COLA HBC AG-DI
1,836 27.10 49,755.60
DIAGEO PLC
37,936 35.05 1,329,846.48
IMPERIAL BRANDS PLC
14,237 15.69 223,378.53
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
11,553 62.64 723,679.92
UNILEVER PLC
42,129 41.44 1,745,825.76
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
12,128 15.54 188,529.76
ASTRAZENECA PLC
24,957 84.80 2,116,353.60
GLAXOSMITHKLINE PLC
81,445 14.16 1,153,261.20
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
1,352 26.44 35,746.88
BARCLAYS PLC
284,737 1.67 475,852.47
HSBC HOLDINGS PLC
327,374 4.01 1,314,733.98
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,158,693 0.45 531,666.28
NATWEST GROUP PLC
73,118 1.99 145,577.93
STANDARD CHARTERED PLC
39,789 4.31 171,769.11
3I GROUP PLC
14,053 12.95 182,056.61
ABRDN PLC
32,937 2.85 94,068.07
HARGREAVES LANSDOWN PLC
5,595 16.32 91,338.37
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
5,447 76.24 415,279.28
M&G PLC
41,949 2.25 94,427.19
SCHRODERS PLC
1,161 36.73 42,643.53
ST JAMES'S PLACE PLC
7,750 15.26 118,265.00
ADMIRAL GROUP PLC
2,745 33.50 91,957.50
AVIVA PLC
60,743 3.85 233,982.03
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
19,597 2.96 58,065.91
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
104,259 2.63 275,139.50
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
8,750 6.87 60,112.50
PRUDENTIAL PLC
43,245 13.64 590,078.02
AVEVA GROUP PLC
2,041 39.98 81,599.18
SAGE GROUP PLC/THE
15,187 7.04 107,037.97
HALMA PLC
6,704 28.56 191,466.24
BT GROUP PLC
129,623 1.84 239,478.49
VODAFONE GROUP PLC
448,104 1.18 532,526.79
NATIONAL GRID PLC
59,116 9.29 549,483.22
170/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEVERN TRENT PLC
2,734 27.40 74,911.60
SSE PLC
18,204 15.22 277,064.88
UNITED UTILITIES GROUP PLC
7,835 10.52 82,424.20
4,674,096 28,001,096.58
英ポンド 小計
(4,254,206,603)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
2,849 19.04 54,259.20
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
78 968.50 75,543.00
GIVAUDAN-REG 153 4,489.00 686,817.00
HOLCIM LTD
8,800 53.30 469,040.00
SIKA AG-REG
2,337 320.20 748,307.40
ABB LTD-REG
28,259 33.67 951,480.53
GEBERIT AG-REG
620 743.60 461,032.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
215 285.00 61,275.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
707 297.80 210,544.60
ADECCO SA-REG
2,354 63.44 149,337.76
SGS SA-REG
90 2,927.00 263,430.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
844 307.60 259,614.40
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
8,543 116.10 991,842.30
SWATCH GROUP AG/THE-BR
410 307.80 126,198.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
251 58.70 14,733.70
BARRY CALLEBAUT AG-REG
42 2,274.00 95,508.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
24 9,750.00 234,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 100,500.00 100,500.00
NESTLE SA-REG
45,578 115.62 5,269,728.36
ALCON INC
8,263 65.42 540,565.46
SONOVA HOLDING AG-REG
840 352.20 295,848.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
162 1,649.50 267,219.00
LONZA GROUP AG-REG
1,218 705.60 859,420.80
NOVARTIS AG-REG
35,565 84.57 3,007,732.05
ROCHE HOLDING AG-BR
420 387.00 162,540.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
11,232 347.30 3,900,873.60
VIFOR PHARMA AG
638 126.50 80,707.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
273 80.10 21,867.30
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
41,644 9.26 385,623.44
JULIUS BAER GROUP LTD
3,569 59.80 213,426.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARTNERS GROUP HOLDING AG
335 1,529.50 512,382.50
UBS GROUP AG-REG
60,103 14.62 878,705.86
BALOISE HOLDING AG - REG
658 144.90 95,344.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
516 465.30 240,094.80
SWISS RE AG
5,123 83.26 426,540.98
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,466 366.70 904,282.20
SWISS PRIME SITE-REG
1,117 95.25 106,394.25
TEMENOS GROUP AG-REG
1,169 139.40 162,958.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,949 110.60 326,159.40
SWISSCOM AG-REG
414 544.80 225,547.20
280,829 24,837,424.09
スイスフラン 小計
(2,983,968,130)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
3,230 275.00 888,250.00
ローナ
BOLIDEN AB
4,039 321.00 1,296,519.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
9,468 159.00 1,505,412.00
ALFA LAVAL AB
4,566 350.80 1,601,752.80
ASSA ABLOY AB-B
17,091 276.90 4,732,497.90
ATLAS COPCO AB-A SHS
11,247 586.20 6,592,991.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
6,878 493.60 3,394,980.80
EPIROC AB-A
9,564 204.60 1,956,794.40
EPIROC AB-B
4,649 175.00 813,575.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
1,464 329.50 482,388.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
19,556 101.35 1,982,000.60
SANDVIK AB
19,332 226.90 4,386,430.80
SKANSKA AB-B SHS
4,937 258.80 1,277,695.60
SKF AB-B SHARES
4,538 229.90 1,043,286.20
VOLVO AB-A SHS
3,298 215.60 711,048.80
VOLVO AB-B SHS
21,605 209.00 4,515,445.00
SECURITAS AB-B SHS
3,833 143.55 550,227.15
ELECTROLUX AB-SER B
3,653 227.00 829,231.00
HUSQVARNA AB-B SHS
2,837 119.55 339,163.35
EVOLUTION AB
2,577 1,503.80 3,875,292.60
EMBRACER GROUP AB
4,198 223.30 937,413.40
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
13,064 187.48 2,449,238.72
ICA GRUPPEN AB
1,462 422.70 617,987.40
172/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH MATCH AB
26,306 78.40 2,062,390.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B
10,496 282.30 2,963,020.80
NORDEA BANK ABP
54,039 99.86 5,396,334.54
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
23,883 114.65 2,738,185.95
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
23,005 96.22 2,213,541.10
SWEDBANK AB - A SHARES
13,356 164.20 2,193,055.20
EQT AB
4,360 430.20 1,875,672.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
1,714 344.00 589,616.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
2,353 329.50 775,313.50
INVESTOR AB-B SHS
30,610 216.20 6,617,882.00
KINNEVIK AB - B
3,881 377.30 1,464,301.30
LUNDBERGS AB-B SHS
920 608.00 559,360.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
1,583 594.80 941,568.40
SINCH AB
7,260 175.15 1,271,589.00
ERICSSON LM-B SHS
49,181 101.96 5,014,494.76
HEXAGON AB-B SHS
33,733 139.70 4,712,500.10
TELE2 AB-B SHS
7,424 127.65 947,673.60
TELIA CO AB
49,229 38.92 1,916,238.82
520,419 91,032,359.39
スウェーデンクローナ 小計
(1,156,110,964)
ノルウェーク EQUINOR ASA
14,162 172.56 2,443,794.72
ローネ
NORSK HYDRO ASA
20,202 56.16 1,134,544.32
YARA INTERNATIONAL ASA
2,772 470.70 1,304,780.40
ADEVINTA ASA
3,943 179.15 706,388.45
SCHIBSTED ASA-B SHS
552 412.60 227,755.20
SCHIBSTED ASA-CL A
1,165 472.80 550,812.00
MOWI ASA
8,760 226.80 1,986,768.00
ORKLA ASA
11,182 81.38 909,991.16
DNB BANK ASA
13,700 175.00 2,397,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,674 201.80 539,613.20
TELENOR ASA
13,825 154.15 2,131,123.75
92,937 14,333,071.20
ノルウェークローネ 小計
(178,590,067)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
1,218 552.00 672,336.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
3,334 477.70 1,592,651.80
173/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
129 3,285.00 423,765.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
16,911 234.00 3,957,174.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
39 16,820.00 655,980.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
99 17,380.00 1,720,620.00
DSV PANALPINA A S
3,473 1,534.50 5,329,318.50
PANDORA A/S
1,659 838.00 1,390,242.00
CARLSBERG AS-B
1,603 1,169.00 1,873,907.00
AMBU A/S-B
1,526 229.80 350,674.80
COLOPLAST-B 1,680 1,121.00 1,883,280.00
DEMANT A/S
1,941 367.70 713,705.70
GN STORE NORD A/S
1,892 581.60 1,100,387.20
GENMAB A/S
1,125 2,840.00 3,195,000.00
NOVO NORDISK A/S-B
27,782 570.90 15,860,743.80
DANSKE BANK A/S
9,894 108.05 1,069,046.70
TRYG A/S
4,694 155.30 728,978.20
ORSTED A/S
3,278 944.40 3,095,743.20
82,277 45,613,553.90
デンマーククローネ 小計
(797,781,057)
オーストラリア AMPOL LTD
3,012 28.77 86,655.24
ドル
OIL SEARCH LTD
32,812 3.99 130,919.88
SANTOS LTD
26,550 6.59 174,964.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
357 33.37 11,913.09
WOODSIDE PETROLEUM LTD
13,609 22.34 304,025.06
BHP GROUP LTD
47,944 51.27 2,458,088.88
BLUESCOPE STEEL LTD
6,256 22.67 141,823.52
EVOLUTION MINING LTD
16,140 4.25 68,595.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
29,242 25.25 738,360.50
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,656 46.49 309,437.44
NEWCREST MINING LTD
15,067 26.17 394,303.39
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
14,877 10.09 150,108.93
ORICA LTD
6,263 13.00 81,419.00
RIO TINTO LTD
6,335 127.10 805,178.50
SOUTH32 LTD
74,829 2.95 220,745.55
REECE LTD
5,105 23.12 118,027.60
BRAMBLES LTD
27,700 11.62 321,874.00
174/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AURIZON HOLDINGS LTD
23,036 3.91 90,070.76
QANTAS AIRWAYS LTD
8,700 4.55 39,585.00
SYDNEY AIRPORT
22,505 7.80 175,539.00
TRANSURBAN GROUP
47,822 14.34 685,767.48
ARISTOCRAT LEISURE LTD
9,109 41.61 379,025.49
CROWN RESORTS LTD
773 10.02 7,745.46
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
1,035 119.00 123,165.00
TABCORP HOLDINGS LTD
37,903 4.95 187,619.85
REA GROUP LTD
563 162.55 91,515.65
SEEK LTD
6,794 30.60 207,896.40
WESFARMERS LTD
18,825 61.93 1,165,832.25
COLES GROUP LTD
18,622 17.61 327,933.42
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
16,961 6.44 109,228.84
WOOLWORTHS GROUP LTD
21,411 39.52 846,162.72
TREASURY WINE ESTATES LTD
7,050 11.95 84,247.50
COCHLEAR LTD
1,060 246.07 260,834.20
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,750 64.64 177,760.00
SONIC HEALTHCARE LTD
7,270 40.10 291,527.00
CSL LTD
7,413 293.48 2,175,567.24
AUST AND NZ BANKING GROUP
46,634 27.69 1,291,295.46
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
28,594 99.12 2,834,237.28
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
53,909 26.04 1,403,790.36
WESTPAC BANKING CORP
59,855 24.71 1,479,017.05
ASX LTD
3,256 77.67 252,893.52
MACQUARIE GROUP LTD
5,810 157.70 916,237.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
1,557 53.92 83,953.44
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
35,291 4.91 173,278.81
MEDIBANK PRIVATE LTD
33,618 3.32 111,611.76
QBE INSURANCE GROUP LTD
24,270 10.63 257,990.10
SUNCORP GROUP LTD
19,255 11.40 219,507.00
LENDLEASE GROUP
8,292 11.92 98,840.64
AFTERPAY LTD
3,885 106.70 414,529.50
COMPUTERSHARE LTD
5,604 16.08 90,112.32
WISETECH GLOBAL LTD
1,600 30.55 48,880.00
XERO LTD
1,891 142.92 270,261.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELSTRA CORP LTD
72,361 3.77 272,800.97
AGL ENERGY LTD
7,599 7.99 60,716.01
APA GROUP
13,816 9.59 132,495.44
AUSNET SERVICES
1,437 1.84 2,651.26
ORIGIN ENERGY LTD
26,408 4.53 119,628.24
1,047,298 24,478,191.22
オーストラリアドル 小計
(1,989,097,818)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
22,290 7.15 159,373.50
ドドル
A2 MILK CO LTD
7,857 7.14 56,098.98
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
11,000 32.65 359,150.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
5,506 13.02 71,688.12
SPARK NEW ZEALAND LTD
43,325 4.83 209,259.75
MERCURY NZ LTD
7,200 6.82 49,104.00
MERIDIAN ENERGY LTD
22,959 5.28 121,338.31
120,137 1,026,012.66
ニュージーランドドル 小計
(79,002,974)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
48,500 57.35 2,781,475.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
21,500 133.50 2,870,250.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
30,000 31.90 957,000.00
MTR CORP
19,500 46.35 903,825.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
41,000 57.05 2,339,050.00
SANDS CHINA LTD
50,200 29.45 1,478,390.00
SJM HOLDINGS LTD
2,000 7.52 15,040.00
WYNN MACAU LTD
5,200 10.98 57,096.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
33,800 16.02 541,476.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
22,000 24.20 532,400.00
WH GROUP LTD
152,000 6.29 956,080.00
BANK OF EAST ASIA
3,600 13.04 46,944.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
69,000 25.20 1,738,800.00
HANG SENG BANK LTD
11,900 149.90 1,783,810.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
19,800 521.00 10,315,800.00
AIA GROUP LTD
196,000 94.90 18,600,400.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
40,000 53.15 2,126,000.00
ESR CAYMAN LTD
29,200 28.10 820,520.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
27,000 18.88 509,760.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
29,916 36.05 1,078,471.80
NEW WORLD DEVELOPMENT
26,000 37.70 980,200.00
SINO LAND CO
58,000 12.50 725,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,700 115.40 2,273,380.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
4,200 50.00 210,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
5,000 23.00 115,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
23,000 45.00 1,035,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
33,000 10.66 351,780.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
4,400 46.60 205,040.00
CLP HOLDINGS LTD
24,000 78.45 1,882,800.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
31,000 7.85 243,350.00
HONG KONG & CHINA GAS
164,717 12.52 2,062,256.84
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
18,000 49.20 885,600.00
1,263,133 61,421,994.64
香港ドル 小計
(874,034,983)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
19,000 5.30 100,700.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
12,000 3.97 47,640.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
26,300 4.91 129,133.00
GENTING SINGAPORE LTD
80,800 0.81 65,852.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
25,200 4.53 114,156.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
30,000 30.21 906,300.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
56,700 12.12 687,204.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
20,300 26.01 528,003.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
11,500 11.80 135,700.00
CAPITALAND LTD
49,800 4.00 199,200.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
3,000 6.84 20,520.00
UOL GROUP LTD
2,100 7.37 15,477.00
VENTURE CORP LTD
4,100 19.07 78,187.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
123,100 2.25 276,975.00
463,900 3,305,047.00
シンガポールドル 小計
(268,303,715)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
12,922 22.42 289,711.24
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
381 411.00 156,591.00
BANK HAPOALIM BM
18,231 25.80 470,359.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL
17,924 24.60 440,930.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
23,671 15.19 359,562.49
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,414 97.45 137,794.30
AZRIELI GROUP
234 249.70 58,429.80
NICE SYSTEMS LTD
960 939.00 901,440.00
75,737 2,814,819.03
イスラエルシュケル 小計
(95,153,268)
17,199,376 94,519,545,326
合 計
(94,519,545,326)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 8,437 136,004.44
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,239 440,948.66
AMERICAN TOWER CORP 7,181 2,048,452.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 16,047 134,634.33
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,369 537,289.20
BOSTON PROPERTIES INC 2,200 252,780.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,697 249,849.31
CROWN CASTLE INTL CORP 7,018 1,357,632.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,665 722,421.90
DUKE REALTY CORP 5,513 282,816.90
EQUINIX INC 1,459 1,216,047.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,445 201,468.00
EQUITY RESIDENTIAL 5,175 438,943.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC 970 321,952.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,920 329,107.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,606 275,869.62
HOST HOTELS & RESORTS INC 10,493 165,579.54
INVITATION HOMES INC 9,853 399,243.56
IRON MOUNTAIN INC 4,068 176,632.56
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 8,954 188,034.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,702 319,295.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,330 87,211.90
PROLOGIS INC 12,019 1,537,109.91
PUBLIC STORAGE 2,608 818,390.40
REALTY INCOME CORP 5,689 400,960.72
REGENCY CENTERS CORP 2,658 172,902.90
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,836 618,805.44
SIMON PROPERTY GROUP INC 5,481 680,466.15
SUN COMMUNITIES INC 1,872 352,310.40
UDR INC 5,162 283,548.66
VENTAS INC 5,547 331,987.95
VEREIT INC 3,546 174,463.20
VICI PROPERTIES INC 7,940 253,762.40
VORNADO REALTY TRUST 2,829 124,532.58
WELLTOWER INC 7,019 615,987.44
WEYERHAEUSER CO 12,823 443,419.34
WP CAREY INC 2,436 193,491.48
193,806 17,284,352.97
米ドル 小計
(1,910,612,377)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 950 58,577.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,530 34,379.10
2,480 92,956.10
カナダドル 小計
(8,168,052)
ユーロ COVIVIO 522 41,217.12
GECINA SA 569 75,989.95
KLEPIERRE 3,496 74,569.68
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,281 164,414.48
6,868 356,191.23
ユーロ 小計
(46,319,107)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 13,842 69,791.36
LAND SECURITIES GROUP PLC 6,648 46,004.16
SEGRO PLC 18,596 224,267.76
39,086 340,063.28
英ポンド 小計
(51,665,814)
オーストラリアドル DEXUS/AU 13,745 142,948.00
GOODMAN GROUP 29,600 666,888.00
GPT GROUP 32,860 156,085.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIRVAC GROUP 63,099 180,463.14
SCENTRE GROUP 83,252 213,125.12
STOCKLAND 29,890 130,918.20
VICINITY CENTRES 42,168 63,884.52
294,614 1,554,311.98
オーストラリアドル 小計
(126,303,391)
香港ドル LINK REIT 38,700 2,914,110.00
38,700 2,914,110.00
香港ドル 小計
(41,467,785)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 73,700 226,259.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 74,160 155,736.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 23,000 49,220.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 38,500 80,850.00
209,360 512,065.00
シンガポールドル 小計
(41,569,436)
2,226,105,962
合計
(2,226,105,962)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 598銘柄 97.3 % ― 70.9 %
投資証券 37銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.8 % ― 3.5 %
投資証券 2銘柄 ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 231銘柄 99.5 % ― 10.2 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 84銘柄 98.8 % ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 41銘柄 100.0 % ― 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.0 % ― 2.1 %
投資証券 7銘柄 ― 6.0 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 32銘柄 95.5 % ― 0.9 %
投資証券 1銘柄 ― 4.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.6 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 13.4 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金 890,105,159
コール・ローン 85,897,392
株式 14,099,949,331
投資証券 10,711,207
派生商品評価勘定 123,295
未収入金 1,483,094
未収配当金 39,302,428
1,078,486,384
差入委託証拠金
16,206,058,290
流動資産合計
16,206,058,290
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 79,539,936
未払金 22,736,585
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月26日現在
未払解約金 57,938,000
232
未払利息
160,214,753
流動負債合計
160,214,753
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,555,405,971
剰余金
6,490,437,566
剰余金又は欠損金(△)
16,045,843,537
元本等合計
16,045,843,537
純資産合計
16,206,058,290
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 7月28日
期首元本額 6,916,953,326円
期中追加設定元本額 6,832,918,088円
期中一部解約元本額 4,194,465,443円
期末元本額 9,555,405,971円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 574,251,504円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,082,320,896円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,245,786,184円
DCりそな グローバルバランス 10,313,218円
つみたてバランスファンド 458,556,776円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 274,509,069円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 149,434,908円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 94,116,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 24,096,551円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 15,574,068円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 8,138,222円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 12,011,495円
リスクコントロール・オープン 8,773,250円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 132,450,032円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 17,322,032円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 2,322,759,614円
Smart-i 新興国株式インデックス 1,394,830,360円
Smart-i 8資産バランス 安定型 49,123,661円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 126,358,018円
Smart-i 8資産バランス 成長型 142,811,253円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 245,135,201円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 453,353,107円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 267,311,706円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 184,922,272円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 221,790,068円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 38,050,508円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,187,741円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 11,963円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 41,271円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 64,179円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
9,555,405,971口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6792円
(10,000口当たり純資産額) (16,792円)
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(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 7月26日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △646,140,454
投資証券 850,028
合計 △645,290,426
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,055,138,125 - 1,975,598,515 △79,539,610
合計 2,055,138,125 - 1,975,598,515 △79,539,610
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 81,190,800 - 81,314,095 123,295
米ドル 81,190,800 - 81,314,095 123,295
売建 69,218 - 69,544 △326
オフショア人民元 69,218 - 69,544 △326
合計 81,260,018 - 81,383,639 122,969
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR
92,693 7.53 698,534.44
LUKOIL PJSC-SPON ADR
6,475 87.02 563,454.50
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,433 207.40 297,204.20
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
18,641 7.36 137,197.76
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
11,989 4.38 52,535.79
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
3,726 39.39 146,767.14
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,900 4.24 8,056.00
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CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,193 8.60 27,459.80
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
9,876 33.79 333,710.04
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,400 33.28 79,872.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,346 19.00 44,574.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,078 92.50 99,715.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,200 23.54 75,328.00
SOUTHERN COPPER CORP
1,285 63.08 81,057.80
51JOB INC-ADR
500 77.81 38,905.00
DIDI GLOBAL INC
4,700 8.06 37,882.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
6,900 28.01 193,269.00
LI AUTO INC - ADR
7,400 30.28 224,072.00
NIO INC - ADR
20,100 43.99 884,199.00
XPENG INC - ADR
6,000 41.00 246,000.00
GAOTU TECHEDU INC
1,900 3.52 6,688.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
2,800 47.10 131,880.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
24,300 2.93 71,199.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
6,500 6.00 39,000.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
6,550 66.16 433,348.00
AUTOHOME INC-ADR
1,020 51.94 52,978.80
BAIDU INC - SPON ADR
4,150 172.66 716,539.00
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
2,500 95.21 238,025.00
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR
1,600 4.00 6,400.00
HUYA INC-ADR
1,300 13.39 17,407.00
IQIYI INC-ADR
4,500 11.32 50,940.00
JOYY INC
920 55.00 50,600.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
1,691 20.74 35,071.34
MOMO INC-SPON ADR
2,650 12.44 32,966.00
NETEASE INC-ADR
6,310 103.53 653,274.30
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
10,500 10.78 113,190.00
WEIBO CORP-SPON ADR
930 59.20 55,056.00
YANDEX NV-A
4,700 70.34 330,598.00
BAOZUN INC-SPN ADR
900 26.52 23,868.00
DADA NEXUS LTD-ADR
1,000 23.47 23,470.00
JD.COM INC-ADR
13,420 72.29 970,131.80
OZON HOLDINGS PLC - ADR
600 53.63 32,178.00
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PINDUODUO INC-ADR
6,800 97.31 661,708.00
TRIP.COM GROUP LTD
7,950 27.23 216,478.50
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
7,000 17.06 119,420.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
4,497 13.85 62,283.45
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,879 31.64 59,451.56
ADECOAGRO SA
1,800 9.10 16,380.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
1,600 4.97 7,952.00
BEIGENE LTD-ADR
700 316.93 221,851.00
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR
800 26.60 21,280.00
HUTCHMED CHINA-ADR
1,300 40.39 52,507.00
I-MAB-SPONSORED ADR
500 73.24 36,620.00
ZAI LAB LTD-ADR
1,200 150.00 180,000.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
20,476 3.72 76,273.10
CREDICORP LTD
1,044 119.15 124,392.60
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
41,932 16.03 672,169.96
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
1,893 88.36 167,265.48
VTB BANK JSC -GDR-REG S
22,102 1.25 27,760.11
360 DIGITECH INC
1,400 25.97 36,358.00
LUFAX HOLDING LTD
2,900 7.69 22,301.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
500 41.53 20,765.00
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR
1,400 16.88 23,632.00
KE HOLDINGS INC
5,600 33.80 189,280.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.96 9,767.52
21VIANET GROUP INC-ADR
1,400 15.80 22,120.00
AGORA INC-ADR
800 26.01 20,808.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
1,500 13.17 19,755.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
1,400 64.67 90,538.00
GLOBANT SA
621 237.66 147,586.86
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
900 27.70 24,930.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO
1,900 8.95 17,005.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
7,200 8.51 61,272.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
800 59.07 47,256.00
468,450 11,831,768.85
米ドル 小計
(1,307,883,728)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
240,900 16.30 3,926,670.00
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GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
49,400 94.87 4,686,578.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,850 277.26 512,931.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
14,200 53.21 755,582.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 62.99 466,126.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
6,700 221.39 1,483,313.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
3,030 361.29 1,094,708.70
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
2,750 150.41 413,627.50
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
39,400 55.46 2,185,124.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
2,200 70.19 154,418.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
83,200 64.86 5,396,352.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
7,700 121.00 931,700.00
BECLE SAB DE CV
5,300 51.22 271,466.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
7,745 105.72 818,801.40
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
30,800 166.46 5,126,968.00
GRUMA S.A.B.-B
2,855 214.21 611,569.55
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
26,700 44.79 1,195,893.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
24,500 32.82 804,090.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
41,000 127.32 5,220,120.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
30,800 19.56 602,448.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
537,500 15.87 8,530,125.00
TELESITES SAB DE CV
19,700 16.99 334,703.00
1,185,630 45,523,314.15
メキシコペソ 小計
(250,692,338)
ブラジルレアル COSAN SA
16,900 27.00 456,300.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
58,500 27.40 1,602,900.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
74,700 26.74 1,997,478.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
10,400 18.36 190,944.00
BRADESPAR SA -PREF
3,300 76.34 251,922.00
BRASKEM SA-PREF A
2,900 58.93 170,897.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
9,900 45.74 452,826.00
GERDAU SA-PREF
18,400 30.74 565,616.00
KLABIN SA - UNIT
10,200 25.65 261,630.00
SUZANO SA
11,907 56.36 671,078.52
VALE SA
61,700 114.12 7,041,204.00
WEG SA
26,600 34.80 925,680.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CCR SA
18,800 13.66 256,808.00
LOCALIZA RENT A CAR
9,710 68.32 663,387.20
RUMO SA
21,000 21.35 448,350.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,700 52.49 141,723.00
AMERICANAS SA
5,500 55.98 307,890.00
LOJAS RENNER S.A.
13,000 43.31 563,030.00
MAGAZINE LUIZA SA
46,300 22.60 1,046,380.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
18,700 28.60 534,820.00
VIA VAREJO SA
21,100 14.09 297,299.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
8,000 19.71 157,680.00
RAIA DROGASIL SA
17,600 26.55 467,280.00
AMBEV SA
74,400 16.75 1,246,200.00
BRF SA
9,900 25.63 253,737.00
JBS SA
16,900 30.66 518,154.00
NATURA &CO HOLDING SA
14,300 60.29 862,147.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
17,200 14.59 250,948.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
8,300 80.85 671,055.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
3,700 69.20 256,040.00
HYPERA SA
6,400 36.27 232,128.00
BANCO BRADESCO S.A.
23,432 20.69 484,808.08
BANCO BRADESCO SA-PREF
76,379 23.95 1,829,277.05
BANCO DO BRASIL S.A.
13,800 31.78 438,564.00
BANCO INTER SA-UNITS
5,500 81.30 447,150.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
6,200 40.05 248,310.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
75,800 29.02 2,199,716.00
ITAUSA SA
70,000 11.08 775,600.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
97,500 16.35 1,594,125.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
16,800 31.68 532,224.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
9,800 22.00 215,600.00
TOTVS SA
7,200 37.54 270,288.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
7,600 40.97 311,372.00
TIM SA
9,000 11.81 106,290.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
3,400 42.10 143,140.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,900 42.32 207,368.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
15,742 12.16 191,422.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
11,000 6.05 66,550.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
5,000 35.74 178,700.00
CPFL ENERGIA SA
2,300 26.15 60,145.00
ENERGISA SA-UNITS
2,000 44.33 88,660.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,275 39.00 88,725.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
15,100 24.45 369,195.00
1,119,645 34,610,761.57
ブラジルレアル 小計
(735,530,599)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
5,695 6,329.00 36,043,655.00
EMPRESAS CMPC SA
14,823 1,605.00 23,790,915.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
2,233 36,048.00 80,495,184.00
FALABELLA SA
10,992 2,910.00 31,986,720.00
CENCOSUD SA
25,901 1,405.00 36,390,905.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,735 7,850.00 13,619,750.00
BANCO DE CHILE
766,095 68.41 52,408,558.95
BANCO DE CREDITO E INVERSION
945 30,050.00 28,397,250.00
BANCO SANTANDER CHILE
961,724 35.45 34,093,115.80
CENCOSUD SHOPPING SA
5,205 1,219.60 6,348,018.00
COLBUN SA
161,671 109.99 17,782,193.29
ENEL AMERICAS SA
383,577 105.80 40,582,446.60
ENEL CHILE SA
369,172 41.25 15,228,345.00
2,709,768 417,167,056.64
チリペソ 小計
(60,455,015)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
71,024 2,551.00 181,182,224.00
BANCOLOMBIA SA
4,637 28,270.00 131,087,990.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
7,902 28,300.00 223,626,600.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,588 18,480.00 47,826,240.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
6,643 22,600.00 150,131,800.00
92,794 733,854,854.00
コロンビアペソ 小計
(20,898,718)
ユーロ OPAP SA
3,467 11.50 39,870.50
JUMBO SA
1,515 13.87 21,013.05
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
36,613 1.06 38,809.78
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
42,000 0.78 32,869.20
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
3,292 14.72 48,458.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
86,887 181,020.77
ユーロ 小計
(23,539,940)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,150 15.20 78,280.00
5,150 78,280.00
英ポンド 小計
(11,893,080)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
1,755 93.80 164,619.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
22,741 17.92 407,518.72
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
7,910 14.46 114,378.60
KOC HOLDING AS
14,295 19.73 282,040.35
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
17,000 7.45 126,650.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,092 169.90 185,530.80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
8,276 61.10 505,663.60
AKBANK T.A.S.
43,035 5.16 222,060.60
TURKIYE GARANTI BANKASI
31,721 8.27 262,332.67
TURKIYE IS BANKASI-C
25,039 5.11 127,949.29
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
19,091 15.25 291,137.75
191,955 2,689,881.38
トルコリラ 小計
(34,808,678)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
1,233 773.00 953,109.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 85.65 603,404.25
CEZ AS
2,634 592.00 1,559,328.00
10,912 3,115,841.25
チェココルナ 小計
(15,792,952)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
5,429 2,370.00 12,866,730.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
2,026 8,035.00 16,278,910.00
OTP BANK PLC
3,561 15,870.00 56,513,070.00
11,016 85,658,710.00
ハンガリーフォリント 小計
(30,915,170)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
4,822 69.40 334,646.80
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
26,615 6.16 164,001.63
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,231 190.20 424,336.20
LPP SA
19 13,550.00 257,450.00
CD PROJEKT SA
1,166 186.28 217,202.48
CYFROWY POLSAT SA
4,876 33.04 161,103.04
ALLEGRO.EU SA
5,718 73.15 418,271.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DINO POLSKA SA
707 302.50 213,867.50
BANK PEKAO SA
2,676 91.88 245,870.88
PKO BANK POLSKI SA
12,623 37.17 469,196.91
SANTANDER BANK POLSKA SA
538 243.80 131,164.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
9,703 36.92 358,234.76
ORANGE POLSKA SA
11,699 7.67 89,731.33
PGE SA
9,929 9.08 90,195.03
93,322 3,575,272.66
ポーランドズロチ 小計
(101,512,716)
ロシアルーブル SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 114,400 38.45 4,398,680.00
ALROSA PJSC
32,550 129.40 4,211,970.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
24,440 170.08 4,156,755.20
INTER RAO UES PJSC
423,000 4.39 1,856,970.00
594,390 14,624,375.20
ロシアルーブル 小計
(21,936,562)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
28,000 6.03 168,840.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
380,000 3.65 1,387,000.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
53,500 15.14 809,990.00
PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LT
15,000 1.59 23,850.00
PETROCHINA CO LTD-H
304,000 3.29 1,000,160.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
26,000 12.24 318,240.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
66,000 4.84 319,440.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
19,500 39.55 771,225.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
34,500 10.36 357,420.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
48,000 5.72 274,560.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
62,000 9.40 582,800.00
CHINA RESOURCES CEMENT
36,000 6.93 249,480.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
4,000 161.80 647,200.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
18,000 15.84 285,120.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
22,000 6.05 133,100.00
MMG LTD
40,000 3.86 154,400.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
26,000 10.56 274,560.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
9,500 12.92 122,740.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
13,000 7.12 92,560.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
90,000 10.58 952,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
44,000 5.45 239,800.00
BOC AVIATION LTD
3,500 61.00 213,500.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
28,000 3.53 98,840.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
25,500 31.10 793,050.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
17,000 16.40 278,800.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
65,000 3.81 247,650.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
30,000 5.15 154,500.00
CITIC LTD
92,000 8.00 736,000.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
40,000 11.62 464,800.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
10,000 27.80 278,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 8.05 152,950.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,500 14.00 161,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
31,000 18.04 559,240.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 12.04 154,112.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
8,700 56.20 488,940.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
19,600 7.20 141,120.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
9,000 36.30 326,700.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
59,000 4.23 249,570.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
12,000 18.20 218,400.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
23,000 71.40 1,642,200.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
20,000 8.94 178,800.00
AIR CHINA LTD-H
30,000 5.27 158,100.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
30,000 4.82 144,600.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
24,000 11.44 274,560.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
26,000 4.45 115,700.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
50,700 12.58 637,806.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
32,000 5.95 190,400.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
20,000 8.69 173,800.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
19,500 10.48 204,360.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
18,000 6.74 121,320.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
34,000 7.30 248,200.00
BYD CO LTD-H
12,000 227.20 2,726,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
44,000 6.89 303,160.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
9,600 52.50 504,000.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
92,000 23.70 2,180,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
48,500 34.20 1,658,700.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
46,000 7.06 324,760.00
MINTH GROUP LTD
12,000 31.90 382,800.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
20,000 15.00 300,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
17,000 169.80 2,886,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
54,000 4.76 257,040.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
31,000 28.40 880,400.00
LI NING CO LTD
35,000 83.85 2,934,750.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
12,900 168.40 2,172,360.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
6,000 9.15 54,900.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
13,000 15.32 199,160.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
24,000 5.73 137,520.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
17,000 41.65 708,050.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
12,000 29.70 356,400.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
200,000 1.04 208,000.00
CHINA LITERATURE LTD
6,200 78.75 488,250.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
4,300 129.50 556,850.00
TENCENT HOLDINGS LTD
89,500 531.00 47,524,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
235,440 205.20 48,312,288.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
8,000 45.20 361,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED
139,000 0.95 132,050.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
44,000 3.73 164,120.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
4,550 101.00 459,550.00
MEITUAN 56,100 273.20 15,326,520.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
14,400 18.26 262,944.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
24,000 11.06 265,440.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
9,000 72.85 655,650.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 5.18 163,170.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,100 108.94 119,834.00
CHINA FEIHE LTD
56,000 16.58 928,480.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
49,000 43.95 2,153,550.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
22,000 65.05 1,431,100.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
30,500 4.37 133,285.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
6,400 42.20 270,080.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
19,000 41.10 780,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
32,000 14.78 472,960.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
8,000 70.80 566,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
21,000 7.94 166,740.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
72,000 5.42 390,240.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
7,000 51.60 361,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
10,500 48.20 506,100.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
6,000 20.60 123,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
64,000 14.04 898,560.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
20,000 15.36 307,200.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
10,000 61.15 611,500.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
7,200 71.70 516,240.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
40,000 15.04 601,600.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
11,300 16.54 186,902.00
SINOPHARM GROUP CO-H
21,600 22.00 475,200.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
3,500 57.75 202,125.00
3SBIO INC
20,500 7.84 160,720.00
AKESO INC
5,000 52.95 264,750.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,200 290.40 348,480.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
22,000 17.96 395,120.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
25,500 4.55 116,025.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
46,000 4.80 220,800.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
140,000 10.78 1,509,200.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
18,000 36.35 654,300.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,900 166.50 316,350.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
18,000 29.15 524,700.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
18,000 84.10 1,513,800.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
2,100 167.10 350,910.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
8,000 68.00 544,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
162,250 6.99 1,134,127.50
SSY GROUP LTD
22,000 5.53 121,660.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
5,368 176.40 946,915.20
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
52,500 129.70 6,809,250.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
384,000 2.62 1,006,080.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,236,000 2.71 3,349,560.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
137,000 4.55 623,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
39,500 2.85 112,575.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
140,000 3.60 504,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,495,000 5.46 8,162,700.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
47,000 2.77 130,190.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
60,500 62.80 3,799,400.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
75,100 3.51 263,601.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
18,000 3.00 54,000.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
878,000 4.42 3,880,760.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
125,000 5.09 636,250.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
149,000 1.39 207,110.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
14,000 9.00 126,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
56,000 4.32 241,920.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
103,000 1.02 105,060.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
23,200 20.60 477,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
36,500 18.08 659,920.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 8.32 241,280.00
GF SECURITIES CO LTD-H
15,600 10.74 167,544.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
43,600 6.90 300,840.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
25,800 10.90 281,220.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
116,000 13.56 1,572,960.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
41,400 23.50 972,900.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
24,400 11.88 289,872.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
14,100 23.05 325,005.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
126,000 2.52 317,520.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
104,000 6.67 693,680.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
98,500 71.30 7,023,050.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
7,900 47.75 377,225.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
18,000 9.64 173,520.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
20,000 5.74 114,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
24,000 7.26 174,240.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
96,000 2.49 239,040.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
60,500 18.42 1,114,410.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
20,000 8.10 162,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
50,000 31.45 1,572,500.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
5,800 46.55 269,990.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA VANKE CO LTD-H
27,100 22.60 612,460.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
54,000 5.23 282,420.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
122,000 8.25 1,006,500.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
15,000 10.56 158,400.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
26,400 8.13 214,632.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
10,700 33.30 356,310.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
37,000 2.36 87,320.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
21,500 9.95 213,925.00
LOGAN GROUP CO LTD
23,000 9.77 224,710.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
28,500 43.25 1,232,625.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT
2,400 50.05 120,120.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
25,000 6.02 150,500.00
SEAZEN GROUP LIMITED
36,000 6.77 243,720.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
52,000 2.25 117,000.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 17.40 348,000.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 22.15 221,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
40,000 23.65 946,000.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
11,000 22.50 247,500.00
WHARF HOLDINGS LTD
22,000 28.10 618,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
20,800 7.81 162,448.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
22,000 4.38 96,360.00
CHINA YOUZAN LTD
220,000 1.12 246,400.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
41,000 25.70 1,053,700.00
KINGSOFT CORP LTD
15,200 37.40 568,480.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
6,000 34.65 207,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
13,000 13.54 176,020.00
WEIMOB INC
27,000 10.86 293,220.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
11,500 48.05 552,575.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
10,500 41.20 432,600.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
10,500 41.25 433,125.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
16,500 15.76 260,040.00
LENOVO GROUP LTD
114,000 7.88 898,320.00
SUNNY OPTICAL TECH
11,100 226.40 2,513,040.00
XIAOMI CORP-CLASS B
223,400 26.35 5,886,590.00
ZTE CORP-H
12,200 25.80 314,760.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA TOWER CORP LTD-H
656,000 1.05 688,800.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
8,500 25.25 214,625.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
76,000 2.95 224,200.00
CGN POWER CO LTD-H
171,000 1.71 292,410.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
48,600 23.70 1,151,820.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
53,000 13.06 692,180.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
59,000 1.83 107,970.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
14,000 47.95 671,300.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
32,000 11.48 367,360.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
12,400 164.80 2,043,520.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
48,000 11.10 532,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H
52,000 2.72 141,440.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
64,000 6.70 428,800.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
7,000 36.45 255,150.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
8,000 40.05 320,400.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
76,000 15.72 1,194,720.00
13,319,408 252,503,845.70
香港ドル 小計
(3,593,129,724)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
69,800 2.87 200,326.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 18.76 110,684.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
40,000 8.05 322,000.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
49,400 4.83 238,602.00
HAP SENG CONSOLIDATED
7,600 7.88 59,888.00
SIME DARBY BERHAD
33,100 2.18 72,158.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
12,900 5.75 74,175.00
MISC BHD
17,600 6.86 120,736.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
19,600 4.24 83,104.00
GENTING BHD
32,900 4.78 157,262.00
GENTING MALAYSIA BHD
55,700 2.79 155,403.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
2,100 26.18 54,978.00
IOI CORP BHD
32,500 3.71 120,575.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
6,400 19.66 125,824.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,000 133.30 133,300.00
PPB GROUP BERHAD
11,120 18.36 204,163.20
QL RESOURCES BHD
17,150 5.63 96,554.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIME DARBY PLANTATION BHD
30,400 3.65 110,960.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
23,700 7.70 182,490.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 5.81 184,758.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
16,600 3.49 57,934.00
SUPERMAX CORP BHD
19,217 3.67 70,526.39
TOP GLOVE CORP BHD
79,500 4.14 329,130.00
AMMB HOLDINGS BHD
23,400 2.90 67,860.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
95,200 4.51 429,352.00
HONG LEONG BANK BERHAD
10,100 18.40 185,840.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,800 17.74 31,932.00
MALAYAN BANKING BHD
64,500 8.03 517,935.00
PUBLIC BANK BERHAD
231,100 4.02 929,022.00
RHB BANK BHD
28,700 5.18 148,666.00
AXIATA GROUP BERHAD
47,800 3.87 184,986.00
DIGI.COM BHD
52,900 4.19 221,651.00
MAXIS BHD
30,200 4.39 132,578.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
18,400 6.01 110,584.00
PETRONAS GAS BHD
14,000 15.62 218,680.00
TENAGA NASIONAL BHD
38,200 9.73 371,686.00
1,272,287 6,816,303.09
マレーシアリンギット 小計
(178,204,064)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
23,700 108.00 2,559,600.00
PTT PCL-NVDR
161,800 35.75 5,784,350.00
THAI OIL PCL-NVDR
13,200 47.00 620,400.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
26,800 38.75 1,038,500.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
32,800 57.00 1,869,600.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
20,500 63.75 1,306,875.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
12,700 412.00 5,232,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
70,100 58.25 4,083,325.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
89,500 7.85 702,575.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
105,500 8.85 933,675.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
62,200 3.82 237,604.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
48,600 29.00 1,409,400.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
33,225 31.50 1,046,587.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
88,100 13.70 1,206,970.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
54,500 28.50 1,553,250.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
16,500 33.50 552,750.00
CP ALL PCL-NVDR
94,900 60.25 5,717,725.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 151.50 742,350.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
56,700 26.75 1,516,725.00
OSOTSPA PCL-NVDR
19,500 37.00 721,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 22.40 1,088,640.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
159,100 22.70 3,611,570.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
6,000 121.50 729,000.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,400 38.00 509,200.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
7,800 104.50 815,100.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
25,000 10.50 262,500.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
15,400 95.00 1,463,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
18,300 17.50 320,250.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
14,700 64.50 948,150.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,600 63.25 480,700.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
9,000 68.25 614,250.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
29,400 48.75 1,433,250.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
156,200 8.00 1,249,600.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
5,200 576.00 2,995,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
19,700 176.50 3,477,050.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
28,600 64.50 1,844,700.00
TRUE CORP PCL-NVDR
85,100 3.08 262,108.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
9,500 40.75 387,125.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,000 171.50 686,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
23,900 58.50 1,398,150.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
13,300 78.75 1,047,375.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
46,700 33.50 1,564,450.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
11,200 44.25 495,600.00
1,793,425 66,519,129.50
タイバーツ 小計
(223,504,275)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
23,360 39.70 927,392.00
AYALA CORPORATION
4,750 732.50 3,479,375.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,560 573.00 893,880.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
51,491 59.50 3,063,714.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SM INVESTMENTS CORP
4,030 966.00 3,892,980.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
17,520 161.00 2,820,720.00
JOLLIBEE FOODS CORP
6,950 198.00 1,376,100.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
13,570 137.00 1,859,090.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
26,410 86.50 2,284,465.00
BDO UNIBANK INC
28,100 105.60 2,967,360.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
27,612 44.50 1,228,734.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
145,000 3.55 514,750.00
AYALA LAND INC
134,900 33.15 4,471,935.00
SM PRIME HOLDINGS INC
148,800 33.45 4,977,360.00
GLOBE TELECOM INC
450 1,930.00 868,500.00
PLDT INC
980 1,265.00 1,239,700.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
3,140 269.00 844,660.00
638,623 37,710,715.50
フィリピンペソ 小計
(82,820,273)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
150,900 1,305.00 196,924,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
22,100 19,750.00 436,475,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
111,500 2,620.00 292,130,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
377,500 810.00 305,775,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
53,900 7,675.00 413,682,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
23,200 10,275.00 238,380,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
160,500 2,930.00 470,265,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
55,300 8,700.00 481,110,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
293,800 4,950.00 1,454,310,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
108,300 6,225.00 674,167,500.00
GUDANG GARAM TBK PT
6,600 36,050.00 237,930,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
32,700 8,650.00 282,855,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
81,200 6,475.00 525,770,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
100,700 4,800.00 483,360,000.00
KALBE FARMA TBK PT
346,500 1,345.00 466,042,500.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
174,900 30,175.00 5,277,607,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
303,200 5,975.00 1,811,620,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
105,500 5,075.00 535,412,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
882,300 3,870.00 3,414,501,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
347,300 1,330.00 461,909,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
792,800 3,170.00 2,513,176,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
140,900 3,180.00 448,062,000.00
4,671,600 21,421,465,000.00
インドネシアルピア 小計
(164,945,280)
韓国ウォン GS HOLDINGS
848 43,750.00 37,100,000.00
S-OIL CORP
662 96,300.00 63,750,600.00
SK INNOVATION CO LTD
811 263,000.00 213,293,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,981 43,200.00 85,579,200.00
HYUNDAI STEEL CO
1,255 52,500.00 65,887,500.00
KOREA ZINC CO LTD
121 539,000.00 65,219,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
307 216,500.00 66,465,500.00
LG CHEM LTD
719 828,000.00 595,332,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
133 380,000.00 50,540,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
239 269,500.00 64,410,500.00
POSCO 1,166 353,500.00 412,181,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
448 158,000.00 70,784,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
110 251,000.00 27,610,000.00
SKC CO LTD
311 159,500.00 49,604,500.00
CJ CORP
193 101,000.00 19,493,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
514 33,400.00 17,167,600.00
DOOSAN BOBCAT INC
883 47,100.00 41,589,300.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION
4,146 23,400.00 97,016,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
839 44,200.00 37,083,800.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,161 55,300.00 64,203,300.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD
813 69,700.00 56,666,100.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,000 34,150.00 34,150,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
557 132,000.00 73,524,000.00
LG CORP
1,396 97,800.00 136,528,800.00
SAMSUNG C&T CORP
1,346 137,500.00 185,075,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,405 23,650.00 56,878,250.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
6,907 6,540.00 45,171,780.00
SK 511 275,500.00 140,780,500.00
S-1 CORPORATION
228 82,800.00 18,878,400.00
CJ LOGISTICS
135 183,000.00 24,705,000.00
HMM CO LTD
4,121 41,900.00 172,669,900.00
203/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
314 200,000.00 62,800,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
2,155 30,300.00 65,296,500.00
PAN OCEAN CO LTD
3,277 7,580.00 24,839,660.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
966 49,750.00 48,058,500.00
HANON SYSTEMS
2,393 16,000.00 38,288,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,051 279,500.00 293,754,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
2,179 225,500.00 491,364,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
610 108,000.00 65,880,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
336 110,000.00 36,960,000.00
KIA CORP
4,149 86,400.00 358,473,600.00
COWAY CO LTD
831 87,600.00 72,795,600.00
FILA HOLDINGS CORP
654 52,200.00 34,138,800.00
HLB INC
1,142 34,500.00 39,399,000.00
LG ELECTRONICS INC
1,690 166,500.00 281,385,000.00
KANGWON LAND INC
1,387 26,100.00 36,200,700.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 25,100.00 26,355,000.00
HYBE CO LTD
230 303,000.00 69,690,000.00
KAKAO CORP
4,858 149,500.00 726,271,000.00
NAVER CORP
1,928 452,000.00 871,456,000.00
NCSOFT CORP
263 812,000.00 213,556,000.00
NETMARBLE CORPORATION
271 143,000.00 38,753,000.00
PEARL ABYSS CORP
350 79,400.00 27,790,000.00
CJ ENM CO LTD
195 173,000.00 33,735,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
407 94,300.00 38,380,100.00
LOTTE SHOPPING CO
222 110,500.00 24,531,000.00
SHINSEGAE INC
109 274,000.00 29,866,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 168,500.00 23,253,000.00
E-MART INC
257 158,500.00 40,734,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
123 470,000.00 57,810,000.00
KT&G CORP
1,875 82,900.00 155,437,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
412 118,500.00 48,822,000.00
AMOREPACIFIC CORP
526 234,500.00 123,347,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
429 60,000.00 25,740,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
149 1,527,000.00 227,523,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
31 714,000.00 22,134,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,232 116,100.00 143,035,200.00
ALTEOGEN INC
360 86,200.00 31,032,000.00
CELLTRION INC
1,516 268,500.00 407,046,000.00
CELLTRION PHARM INC
238 148,000.00 35,224,000.00
GREEN CROSS CORP
90 318,000.00 28,620,000.00
HANMI PHARM CO LTD
87 331,500.00 28,840,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
263 893,000.00 234,859,000.00
SEEGENE INC
480 76,000.00 36,480,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
400 63,700.00 25,480,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
387 122,000.00 47,214,000.00
YUHAN CORP
839 61,600.00 51,682,400.00
HANA FINANCIAL GROUP
4,768 44,100.00 210,268,800.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,455 10,250.00 45,663,750.00
KB FINANCIAL GROUP INC
6,224 52,200.00 324,892,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
6,937 38,350.00 266,033,950.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
7,413 11,200.00 83,025,600.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
715 112,000.00 80,080,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,080 4,910.00 29,852,800.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
4,302 9,150.00 39,363,300.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
1,540 13,000.00 20,020,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
824 44,550.00 36,709,200.00
DB INSURANCE CO LTD
726 56,000.00 40,656,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
503 217,500.00 109,402,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
966 76,800.00 74,188,800.00
DOUZONE BIZON CO LTD
357 88,400.00 31,558,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD
567 185,000.00 104,895,000.00
KMW CO LTD
357 55,200.00 19,706,400.00
LG DISPLAY CO LTD
3,338 22,700.00 75,772,600.00
LG INNOTEK CO LTD
243 233,000.00 56,619,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
899 183,500.00 164,966,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
74,262 79,300.00 5,888,976,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
12,856 73,100.00 939,773,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD
862 751,000.00 647,362,000.00
LG UPLUS CORP
3,613 14,950.00 54,014,350.00
SK TELECOM
628 305,000.00 191,540,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA ELECTRIC POWER CORP
4,249 25,150.00 106,862,350.00
SK HYNIX INC
8,517 118,500.00 1,009,264,500.00
235,316 19,585,138,690.00
韓国ウォン 小計
(1,878,214,800)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
19,000 100.50 1,909,500.00
ASIA CEMENT CORP
31,000 52.80 1,636,800.00
CHINA STEEL CORP
186,000 36.30 6,751,800.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
56,000 84.20 4,715,200.00
FORMOSA PLASTICS CORP
60,000 101.50 6,090,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
81,000 88.00 7,128,000.00
TAIWAN CEMENT
78,477 53.00 4,159,281.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,100 1,020.00 2,142,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
39,000 32.75 1,277,250.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
4,174 381.50 1,592,381.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
37,550 154.00 5,782,700.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
22,000 30.90 679,800.00
WAN HAI LINES LTD
8,000 240.00 1,920,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
28,000 145.50 4,074,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
30,000 44.45 1,333,500.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
3,020 606.00 1,830,120.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
6,080 224.50 1,364,960.00
GIANT MANUFACTURING
4,000 302.00 1,208,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
2,000 446.00 892,000.00
POU CHEN
34,000 35.80 1,217,200.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
5,000 604.00 3,020,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
9,000 265.00 2,385,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
77,000 73.20 5,636,400.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
3,000 196.00 588,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
71,616 16.70 1,195,987.20
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
292,000 23.00 6,716,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
179,906 26.60 4,785,499.60
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
163,627 23.00 3,763,421.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
135,416 19.45 2,633,841.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
172,000 33.10 5,693,200.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
144,995 14.25 2,066,178.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
140,769 17.15 2,414,188.35
TAIWAN BUSINESS BANK
79,672 9.59 764,054.48
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
149,374 21.95 3,278,759.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
58,000 45.10 2,615,800.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
19,997 222.50 4,449,332.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
156,920 25.70 4,032,844.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
125,000 60.30 7,537,500.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
218,000 14.40 3,139,200.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
27,899 27.25 760,247.75
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
105,000 85.00 8,925,000.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
154,835 9.90 1,532,866.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
9,480 66.40 629,472.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
8,000 337.50 2,700,000.00
ACER INC
38,000 27.10 1,029,800.00
ADVANTECH CO LTD
5,299 367.00 1,944,733.00
ASUSTEK COMPUTER INC
11,000 354.50 3,899,500.00
AU OPTRONICS CORP
122,000 20.70 2,525,400.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
11,000 187.00 2,057,000.00
COMPAL ELECTRONICS
63,000 21.90 1,379,700.00
DELTA ELECTRONICS INC
31,000 304.00 9,424,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
14,000 62.60 876,400.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
194,800 110.50 21,525,400.00
INNOLUX CORP
126,000 19.45 2,450,700.00
INVENTEC CORP
41,000 23.65 969,650.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,600 3,020.00 4,832,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
35,000 57.90 2,026,500.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
10,000 143.00 1,430,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
3,000 391.50 1,174,500.00
PEGATRON CORP
33,000 66.80 2,204,400.00
QUANTA COMPUTER INC
43,000 89.40 3,844,200.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
17,000 52.90 899,300.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
17,000 139.50 2,371,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
5,000 209.00 1,045,000.00
WISTRON CORP
40,951 28.10 1,150,723.10
WIWYNN CORP
1,000 945.00 945,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WPG HOLDINGS LTD
26,960 55.00 1,482,800.00
YAGEO CORPORATION
6,198 589.00 3,650,622.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
10,000 103.50 1,035,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
60,000 115.00 6,900,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
24,000 61.60 1,478,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
27,000 104.00 2,808,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
52,000 115.00 5,980,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 1,880.00 940,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
3,000 867.00 2,601,000.00
MEDIATEK INC
23,500 933.00 21,925,500.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
17,000 73.40 1,247,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
9,000 489.00 4,401,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
2,000 474.00 948,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
10,000 110.50 1,105,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
7,000 560.00 3,920,000.00
SILERGY CORP
1,250 3,880.00 4,850,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
382,700 585.00 223,879,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
185,000 52.70 9,749,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
12,000 114.00 1,368,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
6,000 370.00 2,220,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
42,000 33.55 1,409,100.00
5,008,665 512,871,912.73
新台湾ドル 小計
(2,020,715,336)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
13,868 461.35 6,398,001.80
COAL INDIA LTD
25,983 144.10 3,744,150.30
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,112 277.40 2,250,268.80
INDIAN OIL CORP LTD
24,474 106.00 2,594,244.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
37,490 115.30 4,322,597.00
PETRONET LNG LTD
12,992 219.65 2,853,692.80
RELIANCE INDUSTRIES LTD
44,465 2,105.70 93,629,950.50
ACC LTD
1,105 2,337.55 2,582,992.75
AMBUJA CEMENTS LTD
11,501 402.30 4,626,852.30
ASIAN PAINTS LTD
6,046 3,083.75 18,644,352.50
BERGER PAINTS INDIA LTD
4,076 854.25 3,481,923.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
4,259 1,549.50 6,599,320.50
208/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HINDALCO INDUSTRIES LTD
25,088 391.75 9,828,224.00
JSW STEEL LTD
12,106 717.55 8,686,660.30
PI INDUSTRIES LTD
1,184 3,026.00 3,582,784.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,129 2,306.60 4,910,751.40
SHREE CEMENT LTD
150 27,986.40 4,197,960.00
TATA STEEL LTD
9,239 1,281.40 11,838,854.60
ULTRATECH CEMENT LTD
1,607 7,490.30 12,036,912.10
UPL LTD
7,039 819.70 5,769,868.30
VEDANTA LTD
18,209 267.80 4,876,370.20
ADANI ENTERPRISES LTD
4,200 1,401.65 5,886,930.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
19,000 182.65 3,470,350.00
HAVELLS INDIA LTD
2,780 1,143.75 3,179,625.00
LARSEN & TOUBRO LTD
10,871 1,611.75 17,521,334.25
SIEMENS LTD
766 1,975.10 1,512,926.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
8,215 680.05 5,586,610.75
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
4,108 663.50 2,725,658.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,299 1,727.10 2,243,502.90
BAJAJ AUTO LTD
1,141 3,841.90 4,383,607.90
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,215 2,333.05 2,834,655.75
BHARAT FORGE LTD
3,030 788.90 2,390,367.00
EICHER MOTORS LTD
2,214 2,549.65 5,644,925.10
HERO MOTOCORP LTD
1,947 2,835.00 5,519,745.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
13,839 764.20 10,575,763.80
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,145 7,293.85 15,645,308.25
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
18,232 235.95 4,301,840.40
MRF LTD
27 81,174.85 2,191,720.95
TATA MOTORS LTD
26,597 295.55 7,860,743.35
PAGE INDUSTRIES LTD
97 33,376.95 3,237,564.15
TITAN CO LTD
5,705 1,700.95 9,703,919.75
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,121 3,569.35 4,001,241.35
INFO EDGE INDIA LTD
1,257 5,142.55 6,464,185.35
TRENT LTD
2,541 891.15 2,264,412.15
AVENUE SUPERMARTS LTD
2,611 3,413.20 8,911,865.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
1,600 3,439.80 5,503,680.00
ITC LTD
47,218 212.40 10,029,103.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTLE INDIA LTD
540 18,143.95 9,797,733.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
9,657 775.15 7,485,623.55
UNITED SPIRITS LTD
4,926 683.45 3,366,674.70
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
1,685 1,795.05 3,024,659.25
DABUR INDIA LTD
9,014 590.15 5,319,612.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
5,380 980.15 5,273,207.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
12,917 2,358.10 30,459,577.70
MARICO LTD
7,098 533.95 3,789,977.10
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,657 3,918.90 6,493,617.30
AUROBINDO PHARMA LTD
4,816 963.70 4,641,179.20
BIOCON LTD
5,970 398.15 2,376,955.50
CIPLA LTD
7,779 948.00 7,374,492.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
2,117 4,824.75 10,213,995.75
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,854 5,422.15 10,052,666.10
IPCA LABORATORIES LTD
1,001 2,203.65 2,205,853.65
LUPIN LTD
3,463 1,181.20 4,090,495.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
13,422 694.00 9,314,868.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
872 3,043.20 2,653,670.40
AXIS BANK LTD
35,514 755.40 26,827,275.60
BANDHAN BANK LTD
9,895 305.05 3,018,469.75
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
26,702 2,482.50 66,287,715.00
ICICI BANK LTD
79,821 676.65 54,010,879.65
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
8,749 1,722.95 15,074,089.55
STATE BANK OF INDIA
28,263 428.90 12,122,000.70
YES BANK LTD
141,484 13.05 1,846,366.20
BAJAJ FINANCE LTD
4,258 6,180.90 26,318,272.20
BAJAJ FINSERV LTD
619 13,201.20 8,171,542.80
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
6,200 499.05 3,094,110.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
710 2,899.60 2,058,716.00
MUTHOOT FINANCE LTD
1,814 1,567.05 2,842,628.70
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,715 2,255.05 3,867,410.75
REC LTD
14,000 152.90 2,140,600.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
3,000 956.90 2,870,700.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,737 1,385.60 3,792,387.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
12,966 665.35 8,626,928.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
3,638 1,484.80 5,401,702.40
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
6,031 645.05 3,890,296.55
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
6,379 1,050.45 6,700,820.55
DLF LTD
9,206 334.15 3,076,184.90
HCL TECHNOLOGIES LTD
17,122 994.00 17,019,268.00
INFOSYS LTD
53,107 1,590.45 84,464,028.15
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
748 4,361.20 3,262,177.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
14,446 3,212.85 46,412,831.10
TECH MAHINDRA LTD
10,014 1,131.00 11,325,834.00
WIPRO LTD
21,755 599.15 13,034,508.25
BHARTI AIRTEL LTD
38,516 548.30 21,118,322.80
INDUS TOWERS LTD
8,128 220.50 1,792,224.00
ADANI GREEN ENERGY LTD
5,571 980.25 5,460,972.75
ADANI TOTAL GAS LTD
4,100 880.60 3,610,460.00
ADANI TRANSMISSION LTD
4,100 963.60 3,950,760.00
GAIL INDIA LTD
24,471 142.40 3,484,670.40
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,716 538.15 2,537,915.40
NTPC LTD
78,280 118.50 9,276,180.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
38,088 233.00 8,874,504.00
1,275,929 996,646,928.25
インドルピー 小計
(1,485,003,923)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
6,400 17.65 112,960.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
37,051 3.03 112,449.78
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
75,832 1.88 142,564.16
INDUSTRIES QATAR
23,913 13.25 316,847.25
COMMERCIAL BANK PQSC
33,159 5.44 180,617.07
MASRAF AL RAYAN
59,948 4.44 266,408.91
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
9,378 9.35 87,684.30
QATAR ISLAMIC BANK
18,726 17.20 322,087.20
QATAR NATIONAL BANK
71,025 18.00 1,278,450.00
BARWA REAL ESTATE CO
24,730 3.09 76,564.08
OOREDOO QPSC
12,412 7.28 90,433.83
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 17.22 139,447.56
380,672 3,126,514.14
カタールリアル 小計
(94,139,340)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
4,207 174.75 735,173.25
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
1,637 276.36 452,401.32
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
852 1,712.00 1,458,624.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
6,642 283.50 1,883,007.00
GOLD FIELDS LTD
14,144 134.90 1,908,025.60
HARMONY GOLD MINING CO LTD
6,895 58.04 400,185.80
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
12,499 238.82 2,985,011.18
KUMBA IRON ORE LTD
1,067 702.46 749,524.82
NORTHAM PLATINUM LTD
4,980 220.75 1,099,335.00
SASOL LTD
8,982 218.40 1,961,668.80
SIBANYE STILLWATER LTD
44,383 60.24 2,673,631.92
BIDVEST GROUP LTD
4,193 193.87 812,896.91
MULTICHOICE GROUP LTD
6,108 120.66 736,991.28
MR PRICE GROUP LTD
3,738 211.04 788,867.52
NASPERS LTD-N SHS
6,784 2,960.53 20,084,235.52
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
16,364 54.36 889,547.04
BID CORP LTD
5,393 317.03 1,709,742.79
CLICKS GROUP LTD
3,433 263.74 905,419.42
SHOPRITE HOLDINGS LTD
8,180 157.18 1,285,732.40
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,541 179.44 455,957.04
TIGER BRANDS LTD
2,099 203.00 426,097.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
6,295 172.56 1,086,265.20
ABSA GROUP LTD
11,483 134.00 1,538,722.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,171 1,598.97 1,872,393.87
NEDBANK GROUP LTD
5,252 165.16 867,420.32
STANDARD BANK GROUP LTD
20,435 122.49 2,503,083.15
FIRSTRAND LTD
79,568 53.75 4,276,780.00
REINET INVESTMENTS SCA
2,213 289.40 640,442.20
REMGRO LTD
8,773 109.98 964,854.54
DISCOVERY LTD
7,125 120.81 860,771.25
OLD MUTUAL LTD
76,960 12.90 992,784.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
10,014 31.60 316,442.40
SANLAM LTD
30,241 58.53 1,770,005.73
NEPI ROCKCASTLE PLC
5,969 100.49 599,824.81
MTN GROUP LTD
26,706 107.13 2,861,013.78
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VODACOM GROUP LTD 9,434 131.28 1,238,495.52
466,760 66,791,374.38
南アフリカランド 小計
(496,927,825)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
36,436 4.33 157,767.88
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
44,749 6.82 305,188.18
ABU DHABI ISLAMIC BANK
20,373 5.47 111,440.31
DUBAI ISLAMIC BANK
20,440 4.77 97,498.80
EMIRATES NBD PJSC
40,014 13.50 540,189.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
68,484 16.32 1,117,658.88
ALDAR PROPERTIES PJSC
63,815 3.84 245,049.60
EMAAR PROPERTIES PJSC
49,173 3.99 196,200.27
EMIRATES TELECOM GROUP CO
27,455 22.46 616,639.30
370,939 3,387,632.22
アラブディルハム 小計
(102,103,235)
クウェートディ AGILITY 18,700 0.94 17,596.70
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
14,451 0.74 10,780.44
KUWAIT FINANCE HOUSE
73,529 0.77 56,617.33
NATIONAL BANK OF KUWAIT
107,400 0.86 93,115.80
MABANEE CO KPSC
7,811 0.71 5,592.67
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
35,345 0.58 20,782.86
257,236 204,485.80
クウェートディナール 小計
(75,271,222)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
2,400 4.04 9,696.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
32,500 4.06 131,950.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
5,500 17.77 97,735.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
3,400 5.53 18,802.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
1,100 3.67 4,037.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 4.23 2,115.00
PETROCHINA CO LTD-A
21,700 4.71 102,207.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
9,500 11.26 106,970.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
520 8.20 4,264.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
300 12.70 3,810.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 9.02 33,374.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 43.26 38,934.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
991 17.10 16,946.10
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
12,700 6.28 79,756.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
3,900 38.79 151,281.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
500 51.55 25,775.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
18,900 8.09 152,901.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.62 2,358.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
2,400 15.16 36,384.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
3,314 15.97 52,924.58
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
17,200 7.06 121,432.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
3,500 39.40 137,900.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
1,900 18.19 34,561.00
GEM CO LTD-A
3,500 12.63 44,205.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A
500 31.59 15,795.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
1,190 104.90 124,831.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
5,720 28.98 165,765.60
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 12.98 25,311.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.69 4,035.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 13.70 63,020.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 16.30 17,930.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 7.62 26,670.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
44,300 2.69 119,167.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 5.19 18,165.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
3,200 27.70 88,640.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A
1,900 7.64 14,516.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 119.11 35,733.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 91.86 45,930.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 25.87 51,740.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
1,100 189.06 207,966.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
3,200 19.95 63,840.00
LB GROUP CO LTD-A
1,700 30.78 52,326.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 21.91 41,629.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
6,100 16.38 99,918.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 2.80 20,160.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
10,050 20.27 203,713.50
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
3,468 17.59 61,002.12
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,820 34.01 61,898.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 5.19 51,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A
800 47.10 37,680.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.80 25,960.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
720 139.12 100,166.40
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 10.19 48,912.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 25.09 42,653.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
600 114.21 68,526.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 26.70 58,740.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.41 2,046.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
560 159.20 89,152.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
1,100 12.40 13,640.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 28.11 42,165.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
1,500 3.65 5,475.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 7.94 10,322.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
3,000 118.90 356,700.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 68.34 27,336.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 31.13 37,356.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 9.99 23,776.20
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
3,100 14.00 43,400.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
900 260.18 234,162.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,160 138.30 160,428.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 12.02 27,646.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
3,200 12.98 41,536.00
ZHEJIANG SATELLITE PETROCH-A
1,680 38.10 64,008.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
4,700 8.68 40,796.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
17,700 10.13 179,301.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 21.58 21,580.00
AECC AVIATION POWER CO-A
2,500 60.70 151,750.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 10.16 30,480.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
1,540 73.77 113,605.80
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A
2,500 28.12 70,300.00
AVICOPTER PLC-A
500 53.12 26,560.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 39.45 55,230.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
400 100.65 40,260.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A
2,300 7.34 16,882.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A
100 16.47 1,647.00
215/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
4,400 15.64 68,816.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
500 9.63 4,815.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
21,400 5.38 115,132.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
25,300 4.06 102,718.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
29,800 4.68 139,464.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,200 547.01 1,203,422.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
600 11.41 6,846.00
EVE ENERGY CO LTD-A
1,820 125.23 227,918.60
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 8.66 3,611.22
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,000 59.87 59,870.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 225.00 90,000.00
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 36.21 72,420.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
600 51.05 30,630.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
300 63.23 18,969.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,036 105.25 109,039.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
2,600 8.26 21,476.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 3.94 85,892.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
4,000 19.20 76,800.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
4,246 27.50 116,765.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
23,000 4.34 99,820.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 27.90 55,800.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
8,200 27.37 224,434.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.70 15,120.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
10,400 4.00 41,600.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,700 80.77 218,079.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A
9,000 6.31 56,790.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,500 137.20 205,800.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 31.23 40,599.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
400 7.17 2,868.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
160 569.99 91,198.40
TBEA CO LTD-A
2,100 15.49 32,529.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A
900 19.17 17,253.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
5,900 18.45 108,855.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
500 250.30 125,150.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
7,700 6.28 48,356.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XIAMEN C & D INC-A
300 7.48 2,244.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
3,400 13.36 45,424.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A
980 39.07 38,288.60
YUTONG BUS CO LTD-A
200 12.01 2,402.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 5.58 29,574.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 35.77 71,540.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 66.30 27,846.00
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
800 108.00 86,400.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
2,990 21.27 63,597.30
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 19.59 25,467.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 21.22 84,880.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 8.17 52,288.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 7.11 18,486.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 73.26 58,608.00
AIR CHINA LTD-A
6,400 7.23 46,272.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
40,800 5.16 210,528.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
10,800 4.90 52,920.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
9,100 5.86 53,326.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
12,870 19.59 252,123.30
S F HOLDING CO LTD-A
4,300 61.65 265,095.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,000 43.13 43,130.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.20 46,280.00
SINOTRANS LIMITED-A
2,000 5.17 10,340.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
900 53.80 48,420.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 9.46 37,840.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
1,170 13.92 16,286.40
BYD CO LTD -A
1,600 258.68 413,888.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 219.08 43,816.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
6,020 19.48 117,269.60
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 10.98 35,136.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 49.18 93,442.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
1,600 54.95 87,920.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
3,000 21.85 65,550.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 21.49 47,278.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 27.30 32,760.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
800 31.70 25,360.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
6,910 20.70 143,037.00
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 9.11 28,241.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 38.33 49,829.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
100 21.02 2,102.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 190.21 114,126.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A
800 21.80 17,440.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
5,700 26.24 149,568.00
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A
1,100 30.20 33,220.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 42.63 42,630.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
500 112.87 56,435.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
800 70.70 56,560.00
JOYOUNG CO LTD -A
600 25.06 15,036.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
3,200 66.96 214,272.00
NAVINFO CO LTD-A
900 13.03 11,727.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
540 142.00 76,680.00
SHENZHEN MTC CO LTD -A
4,500 6.31 28,395.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A
400 20.87 8,348.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
14,100 7.71 108,711.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
510 39.50 20,145.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 10.10 4,040.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 55.40 16,620.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
1,000 14.96 14,960.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 47.64 28,584.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 7.15 59,345.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 15.77 17,031.60
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 9.86 12,818.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
200 8.52 1,704.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
12,100 7.99 96,679.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 487.61 48,761.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 11.95 2,390.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
800 17.15 13,720.00
LEO GROUP CO LTD-A
4,100 2.48 10,168.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
1,310 57.67 75,547.70
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
1,100 11.09 12,199.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 18.88 25,488.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
900 21.91 19,719.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
3,000 5.97 17,910.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
1,900 277.68 527,592.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
200 20.44 4,088.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 10.87 54,350.00
SUNING.COM CO LTD-A
9,100 5.91 53,781.00
WANGFUJING GROUP CO LTD-A
800 28.04 22,432.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 6.19 37,140.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
720 42.69 30,736.80
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
280 48.61 13,610.80
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A
1,700 16.46 27,982.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
546 49.41 26,977.86
YIXINTANG PHARMACEUTICAL G-A
600 30.34 18,204.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
3,100 4.17 12,927.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 50.35 35,245.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
300 221.00 66,300.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 66.30 33,150.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
500 7.27 3,635.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
600 35.27 21,162.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
2,400 6.73 16,152.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 37.83 15,132.00
CHONGQING BREWERY CO-A
400 193.91 77,564.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 31.80 22,260.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
3,390 118.39 401,342.10
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A
400 172.01 68,804.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 19.39 17,451.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,300 70.81 92,053.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.75 36,875.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
2,400 27.83 66,792.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
5,900 34.10 201,190.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 52.72 52,720.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,400 196.68 275,352.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
2,000 10.73 21,460.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 239.50 95,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 37.75 11,325.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 76.80 23,040.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,200 1,900.00 2,280,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,400 216.50 303,100.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
5,016 47.41 237,808.56
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
2,600 12.05 31,330.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A
800 24.10 19,280.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
980 79.49 77,900.20
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,120 354.77 397,342.40
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 143.53 57,412.00
TOLY BREAD CO LTD-A
700 29.19 20,433.00
TONGWEI CO LTD-A
4,400 43.54 191,576.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
900 97.08 87,372.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
5,660 12.90 73,014.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
3,600 271.21 976,356.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
900 73.46 66,114.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 18.25 20,075.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 29.06 37,778.00
C&S PAPER CO LTD-A
1,000 21.08 21,080.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
100 172.21 17,221.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
600 54.42 32,652.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
5,565 63.39 352,765.35
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
630 63.10 39,753.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
400 30.26 12,104.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 135.00 94,500.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A
390 54.43 21,227.70
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,740 37.64 65,493.60
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
300 105.90 31,770.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 76.00 89,680.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 35.89 17,945.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 14.31 2,862.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
700 28.35 19,845.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 8.27 3,969.60
OVCTEK CHINA INC-A
920 94.97 87,372.40
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A
600 34.02 20,412.00
220/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
2,000 19.42 38,840.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,100 435.00 478,500.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 368.60 110,580.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
1,040 16.48 17,139.20
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 28.42 25,578.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 363.80 72,760.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
1,080 41.23 44,528.40
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 95.96 28,788.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 100.15 30,045.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 365.78 146,312.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
100 24.39 2,439.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
1,500 171.10 256,650.00
DAAN GENE CO LTD-A
960 18.33 17,596.80
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 33.58 3,358.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
1,400 31.63 44,282.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 162.60 48,780.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
1,780 38.12 67,853.60
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 25.83 36,162.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
6,116 61.49 376,072.84
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A
1,000 15.45 15,450.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.09 19,344.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
400 178.21 71,284.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 40.53 20,265.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A
1,000 36.93 36,930.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
845 29.37 24,817.65
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
700 194.80 136,360.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 20.27 5,270.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,900 77.80 147,820.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
2,900 7.49 21,721.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
900 15.07 13,563.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
600 132.00 79,200.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 27.80 2,780.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
1,400 17.80 24,920.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 18.60 3,720.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
200 11.52 2,304.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
1,500 76.50 114,750.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
2,328 154.00 358,512.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A
1,000 14.32 14,320.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,100 104.33 114,763.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
600 416.60 249,960.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 21.84 26,426.40
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 44.60 57,980.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
2,136 26.68 56,988.48
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 66.43 26,572.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
70,900 2.99 211,991.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
18,700 4.47 83,589.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
1,500 11.77 17,655.00
BANK OF CHINA LTD-A
33,600 3.04 102,144.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
37,500 4.41 165,375.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 13.43 77,894.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
14,900 7.15 106,535.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
8,900 9.93 88,377.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
5,000 35.54 177,700.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
13,610 7.38 100,441.80
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.92 54,464.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
34,900 3.44 120,056.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
19,300 50.05 965,965.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
29,800 4.20 125,160.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
16,900 3.87 65,403.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.92 33,320.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
12,300 5.76 70,848.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
58,300 4.70 274,010.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
18,000 19.79 356,220.00
PING AN BANK CO LTD-A
17,400 20.10 349,740.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
21,100 4.85 102,335.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A
5,300 4.05 21,465.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
27,500 9.58 263,450.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
900 3.80 3,420.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 16.90 50,700.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 10.49 15,735.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 7.23 49,164.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 10.31 28,868.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 9.88 29,640.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
1,200 61.69 74,028.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
6,700 18.55 124,285.00
CITIC SECURITIES CO-A
11,100 24.24 269,064.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,000 29.71 148,550.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
200 10.97 2,194.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
10,104 34.12 344,748.48
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 16.65 53,280.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 6.63 3,315.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
7,200 9.23 66,456.00
GF SECURITIES CO LTD-A
5,900 15.43 91,037.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
2,400 12.05 28,920.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 14.36 31,592.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
4,600 11.15 51,290.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
6,900 17.35 119,715.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 7.73 3,865.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,900 12.13 107,957.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
500 103.33 51,665.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
400 5.44 2,176.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
5,500 15.64 86,020.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 9.38 2,814.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
6,700 9.72 65,124.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
1,600 11.21 17,936.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
3,000 8.37 25,110.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
5,200 12.41 64,532.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
3,200 3.35 10,720.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
5,472 8.19 44,815.68
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 4.16 10,400.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 6.64 2,656.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
27,200 4.49 122,128.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
4,300 12.05 51,815.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
300 8.31 2,493.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 4.75 18,050.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
4,300 4.67 20,081.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 7.78 3,890.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
1,300 12.39 16,107.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
2,500 31.20 78,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,700 29.14 195,238.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
600 3.58 2,148.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 44.19 83,961.00
PICC HOLDING CO-A
3,500 5.81 20,335.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
10,200 57.64 587,928.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A
700 14.27 9,989.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
8,000 11.04 88,320.00
CHINA VANKE CO LTD -A
8,900 23.11 205,679.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
400 6.06 2,424.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
2,400 36.07 86,568.00
GEMDALE CORP-A
3,300 9.36 30,888.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
14,910 4.72 70,375.20
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
3,100 5.08 15,748.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 4.69 3,283.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
12,800 11.15 142,720.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
600 5.11 3,066.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 16.52 27,753.60
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
900 17.95 16,155.00
YANGO GROUP CO LTD-A
3,400 4.67 15,878.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.33 19,623.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 4.69 60,970.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A
5,100 2.42 12,342.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
4,000 12.56 50,240.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
480 27.81 13,348.80
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
140 21.17 2,963.80
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
700 14.89 10,423.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
200 56.08 11,216.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
700 15.21 10,647.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 7.44 2,976.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
964 60.46 58,283.44
IFLYTEK CO LTD - A
2,500 62.60 156,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAKALA PAYMENT CO LTD-A
800 25.99 20,792.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 266.29 106,516.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
520 61.60 32,032.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 136.50 40,950.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
2,308 36.68 84,657.44
ADDSINO CO LTD -A
1,700 19.38 32,946.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 37.54 86,342.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
900 85.10 76,590.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A
500 41.20 20,600.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
200 150.77 30,154.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
34,300 6.07 208,201.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
1,800 48.32 86,976.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 14.37 37,362.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 5.31 58,410.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
1,100 19.57 21,527.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
7,100 11.76 83,496.00
GOERTEK INC -A
3,300 39.28 129,624.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 10.56 23,232.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 7.31 50,439.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 9.25 2,775.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 116.20 58,100.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 27.31 27,310.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 30.34 18,204.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,600 25.15 115,690.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
2,300 10.31 23,713.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
6,733 40.45 272,349.85
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
360 409.00 147,240.00
NINESTAR CORP-A
100 33.67 3,367.00
OFILM GROUP CO LTD-A
400 7.87 3,148.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 114.56 80,192.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
1,000 23.40 23,400.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
280 118.70 33,236.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
1,000 16.83 16,830.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 39.90 31,920.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
900 25.43 22,887.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 20.21 14,147.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 34.77 24,339.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 14.21 34,104.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,876 27.08 50,802.08
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
1,300 14.05 18,265.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 88.44 106,128.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
1,904 26.90 51,217.60
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A
2,500 8.58 21,450.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 12.36 21,753.60
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
640 65.65 42,016.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
900 93.16 83,844.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 22.46 53,904.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 34.43 17,215.00
ZTE CORP-A
3,800 36.37 138,206.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
4,300 4.83 20,769.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
22,900 18.79 430,291.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
1,300 3.16 4,108.00
HUANENG POWER INTL INC-A
800 3.92 3,136.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
6,600 8.85 58,410.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
700 5.67 3,969.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 8.83 5,298.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 11.20 58,240.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
1,100 45.70 50,270.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 4.08 17,544.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
756 196.01 148,183.56
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,200 128.07 153,684.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 63.59 127,180.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
400 146.77 58,708.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 57.05 68,460.00
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 35.88 68,172.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
4,940 92.29 455,912.60
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
714 64.16 45,810.24
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
500 373.38 186,690.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
4,400 40.50 178,200.00
SG MICRO CORP-A
150 285.17 42,775.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
250 112.63 28,157.50
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 168.22 50,466.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
2,300 48.87 112,401.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 13.80 26,220.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 21.66 17,328.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
500 171.03 85,515.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
800 302.12 241,696.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
900 59.20 53,280.00
1,927,215 39,367,575.93
オフショア人民元 小計
(671,150,244)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
3,931 28.00 110,068.00
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
34,823 34.90 1,215,322.70
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,879 72.10 135,475.90
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
3,782 21.88 82,750.16
NATIONAL PETROCHEMICAL CO
2,000 44.95 89,900.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
3,497 121.80 425,934.60
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
5,474 33.20 181,736.80
SAUDI ARABIAN MINING CO
6,999 67.50 472,432.50
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
14,155 119.80 1,695,769.00
SAUDI CEMENT
1,265 63.70 80,580.50
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
2,983 36.70 109,476.10
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
10,947 19.52 213,685.44
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
3,639 69.00 251,091.00
JARIR MARKETING CO
911 202.00 184,022.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
406 116.00 47,096.00
ALMARAI CO
4,232 59.00 249,688.00
SAVOLA 4,558 41.60 189,612.80
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
786 164.00 128,904.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
749 179.40 134,370.60
AL RAJHI BANK
19,204 109.40 2,100,917.60
ALINMA BANK
16,108 21.72 349,865.76
ARAB NATIONAL BANK
8,707 22.18 193,121.26
BANK AL-JAZIRA
5,356 19.78 105,941.68
BANK ALBILAD
5,393 36.80 198,462.40
BANQUE SAUDI FRANSI
9,664 36.50 352,736.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIYAD BANK
21,695 26.05 565,154.75
SAUDI BRITISH BANK
11,978 30.10 360,537.80
THE SAUDI NATIONAL BANK
34,421 54.00 1,858,734.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
800 135.00 108,000.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
661 84.00 55,524.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
8,367 10.36 86,682.12
EMAAR ECONOMIC CITY
4,295 12.62 54,202.90
ETIHAD ETISALAT CO
5,584 32.00 178,688.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
5,200 14.26 74,152.00
SAUDI TELECOM CO
9,462 126.20 1,194,104.40
SAUDI ELECTRICITY CO
12,359 26.20 323,805.80
286,270 14,158,546.57
サウジアラビアリアル 小計
(417,960,294)
38,474,264 14,099,949,331
合 計
(14,099,949,331)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 45,800 986,532.00
45,800 986,532.00
メキシコペソ 小計
(5,432,733)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 48,594 709,472.40
48,594 709,472.40
南アフリカランド 小計
(5,278,474)
10,711,207
合計
(10,711,207)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 74銘柄 100.0 % ― 9.3 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 97.9 % ― 1.8 %
投資証券 1銘柄 ― 2.1 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.0 % ― 5.2 %
チリペソ 株式 13銘柄 100.0 % ― 0.4 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ユーロ 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.2 %
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.1 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.7 %
ロシアルーブル 株式 4銘柄 100.0 % ― 0.2 %
香港ドル 株式 211銘柄 100.0 % ― 25.5 %
マレーシアリンギット 株式 36銘柄 100.0 % ― 1.3 %
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0 % ― 1.6 %
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― 1.2 %
韓国ウォン 株式 103銘柄 100.0 % ― 13.3 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― 14.3 %
インドルピー 株式 101銘柄 100.0 % ― 10.5 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.7 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.9 % ― 3.5 %
投資証券 1銘柄 ― 1.1 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.7 %
クウェートディナール 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.5 %
オフショア人民元 株式 477銘柄 100.0 % ― 4.8 %
サウジアラビアリアル 株式 36銘柄 100.0 % ― 3.0 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 84,343
コール・ローン 1,073,089,895
国債証券 89,379,159,300
地方債証券 5,530,459,425
特殊債券 6,589,335,364
社債券 4,351,197,000
未収入金 181,586,000
未収利息 158,333,820
12,951,448
前払費用
107,276,196,595
流動資産合計
107,276,196,595
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 540,000,900
未払解約金 23,124,000
2,910
未払利息
563,127,810
流動負債合計
563,127,810
負債合計
純資産の部
元本等
元本 101,039,516,066
剰余金
5,673,552,719
剰余金又は欠損金(△)
106,713,068,785
元本等合計
106,713,068,785
純資産合計
107,276,196,595
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 7月28日
期首元本額 80,757,065,940円
期中追加設定元本額 49,051,573,194円
期中一部解約元本額 28,769,123,068円
期末元本額 101,039,516,066円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 6,619,840,630円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,820,030,505円
りそなラップ型ファンド(成長型) 187,191,798円
DCりそな グローバルバランス 558,132,789円
つみたてバランスファンド 2,953,197,211円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 2,562,553,095円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 596,559,273円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 171,204,364円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 143,103,590円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 42,892,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 9,060,223円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,600,370円
リスクコントロール・オープン 83,731,130円
FWりそな円建債券アクティブファンド 1,042,802,434円
FWりそな国内債券インデックスファンド 57,489,763,216円
Smart-i 国内債券インデックス 1,241,184,826円
Smart-i 8資産バランス 安定型 822,161,183円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 559,424,439円
Smart-i 8資産バランス 成長型 213,136,627円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 2,342,406,355円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 4,342,991,388円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 2,562,521,731円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 1,771,031,008円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 2,126,554,058円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 363,785,905円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 13,566,527円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,018,273,318円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,375,645,713円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 127,595円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 37,136円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 5,428円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
101,039,516,066口
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3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0562円
(10,000口当たり純資産額) (10,562円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 7月26日現在
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 219,685,920
地方債証券 4,504,505
特殊債券 1,672,154
社債券 14,204,000
合計 240,066,579
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第415回利付国債(2年) 240,000,000 240,583,200
第416回利付国債(2年) 120,000,000 120,316,800
第417回利付国債(2年) 350,000,000 351,011,500
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第418回利付国債(2年) 440,000,000 441,364,000
第420回利付国債(2年) 820,000,000 822,878,200
第421回利付国債(2年) 600,000,000 602,232,000
第423回利付国債(2年) 780,000,000 781,965,600
第424回利付国債(2年) 600,000,000 601,536,000
第425回利付国債(2年) 350,000,000 350,906,500
第133回利付国債(5年) 1,280,000,000 1,283,456,000
第134回利付国債(5年) 830,000,000 832,788,800
第135回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,003,960,000
第136回利付国債(5年) 1,180,000,000 1,185,274,600
第137回利付国債(5年) 1,070,000,000 1,075,414,200
第138回利付国債(5年) 1,240,000,000 1,247,316,000
第139回利付国債(5年) 1,680,000,000 1,691,155,200
第140回利付国債(5年) 1,420,000,000 1,430,124,600
第141回利付国債(5年) 580,000,000 584,495,000
第142回利付国債(5年) 800,000,000 806,832,000
第143回利付国債(5年) 910,000,000 918,335,600
第144回利付国債(5年) 1,080,000,000 1,090,584,000
第145回利付国債(5年) 1,020,000,000 1,030,648,800
第146回利付国債(5年) 1,050,000,000 1,061,382,000
第147回利付国債(5年) 790,000,000 795,356,200
第1回利付国債(40年) 40,000,000 58,143,600
第2回利付国債(40年) 100,000,000 141,119,000
第3回利付国債(40年) 110,000,000 155,881,000
第4回利付国債(40年) 170,000,000 241,498,600
第5回利付国債(40年) 170,000,000 233,117,600
第6回利付国債(40年) 210,000,000 283,361,400
第7回利付国債(40年) 230,000,000 298,657,300
第8回利付国債(40年) 230,000,000 279,553,500
第9回利付国債(40年) 390,000,000 355,391,400
第10回利付国債(40年) 370,000,000 393,916,800
第11回利付国債(40年) 300,000,000 309,651,000
第12回利付国債(40年) 300,000,000 279,210,000
第13回利付国債(40年) 350,000,000 324,268,000
第14回利付国債(40年) 70,000,000 69,353,900
第325回利付国債(10年) 330,000,000 333,554,100
第326回利付国債(10年) 280,000,000 283,278,800
第327回利付国債(10年) 387,000,000 392,073,570
第328回利付国債(10年) 411,000,000 415,981,320
第329回利付国債(10年) 297,000,000 302,256,900
第330回利付国債(10年) 257,000,000 262,152,850
第331回利付国債(10年) 90,000,000 91,416,600
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第332回利付国債(10年) 652,000,000 663,533,880
第333回利付国債(10年) 225,000,000 229,421,250
第334回利付国債(10年) 261,000,000 266,658,480
第335回利付国債(10年) 345,000,000 352,041,450
第336回利付国債(10年) 210,000,000 214,664,100
第337回利付国債(10年) 170,000,000 172,612,900
第338回利付国債(10年) 631,000,000 643,720,960
第339回利付国債(10年) 385,000,000 393,300,600
第340回利付国債(10年) 934,000,000 955,453,980
第341回利付国債(10年) 440,000,000 448,668,000
第342回利付国債(10年) 380,000,000 384,263,600
第343回利付国債(10年) 680,000,000 687,874,400
第344回利付国債(10年) 810,000,000 819,865,800
第345回利付国債(10年) 970,000,000 982,396,600
第346回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,084,605,500
第347回利付国債(10年) 500,000,000 507,135,000
第348回利付国債(10年) 810,000,000 822,052,800
第349回利付国債(10年) 830,000,000 842,591,100
第350回利付国債(10年) 930,000,000 944,340,600
第351回利付国債(10年) 260,000,000 264,162,600
第352回利付国債(10年) 830,000,000 843,778,000
第353回利付国債(10年) 810,000,000 823,608,000
第354回利付国債(10年) 420,000,000 426,963,600
第355回利付国債(10年) 580,000,000 589,465,600
第356回利付国債(10年) 1,020,000,000 1,035,912,000
第357回利付国債(10年) 670,000,000 680,197,400
第358回利付国債(10年) 580,000,000 588,317,200
第359回利付国債(10年) 990,000,000 1,003,266,000
第360回利付国債(10年) 710,000,000 718,796,900
第361回利付国債(10年) 900,000,000 910,170,000
第362回利付国債(10年) 710,000,000 717,192,300
第1回利付国債(30年) 60,000,000 74,146,200
第7回利付国債(30年) 40,000,000 49,706,400
第11回利付国債(30年) 50,000,000 59,511,500
第12回利付国債(30年) 40,000,000 49,663,200
第13回利付国債(30年) 90,000,000 110,943,900
第14回利付国債(30年) 60,000,000 77,185,800
第15回利付国債(30年) 160,000,000 208,500,800
第16回利付国債(30年) 100,000,000 130,727,000
第17回利付国債(30年) 50,000,000 64,905,500
第18回利付国債(30年) 60,000,000 77,302,200
第19回利付国債(30年) 100,000,000 129,183,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 132,379,000
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第21回利付国債(30年) 90,000,000 116,945,100
第22回利付国債(30年) 50,000,000 66,601,000
第23回利付国債(30年) 160,000,000 213,859,200
第24回利付国債(30年) 170,000,000 227,830,600
第25回利付国債(30年) 100,000,000 131,373,000
第26回利付国債(30年) 145,000,000 193,250,200
第27回利付国債(30年) 215,000,000 291,454,000
第28回利付国債(30年) 110,000,000 149,913,500
第29回利付国債(30年) 70,000,000 94,672,200
第30回利付国債(30年) 190,000,000 254,752,000
第31回利付国債(30年) 130,000,000 172,664,700
第32回利付国債(30年) 215,000,000 290,675,700
第33回利付国債(30年) 290,000,000 377,232,000
第34回利付国債(30年) 315,000,000 422,900,100
第35回利付国債(30年) 316,000,000 413,751,440
第36回利付国債(30年) 365,000,000 479,577,150
第37回利付国債(30年) 380,000,000 493,076,600
第38回利付国債(30年) 220,000,000 281,637,400
第39回利付国債(30年) 250,000,000 325,832,500
第40回利付国債(30年) 205,000,000 263,129,800
第41回利付国債(30年) 195,000,000 246,606,750
第42回利付国債(30年) 250,000,000 316,500,000
第43回利付国債(30年) 130,000,000 164,759,400
第44回利付国債(30年) 210,000,000 266,433,300
第45回利付国債(30年) 290,000,000 355,592,200
第46回利付国債(30年) 280,000,000 343,568,400
第47回利付国債(30年) 270,000,000 337,726,800
第48回利付国債(30年) 283,000,000 341,190,460
第49回利付国債(30年) 290,000,000 349,800,900
第50回利付国債(30年) 280,000,000 298,757,200
第51回利付国債(30年) 300,000,000 284,820,000
第52回利付国債(30年) 270,000,000 268,498,800
第53回利付国債(30年) 260,000,000 264,368,000
第54回利付国債(30年) 270,000,000 287,107,200
第55回利付国債(30年) 180,000,000 191,284,200
第56回利付国債(30年) 280,000,000 297,021,200
第57回利付国債(30年) 230,000,000 243,816,100
第58回利付国債(30年) 420,000,000 444,402,000
第59回利付国債(30年) 280,000,000 289,161,600
第60回利付国債(30年) 230,000,000 248,722,000
第61回利付国債(30年) 260,000,000 267,690,800
第62回利付国債(30年) 260,000,000 254,134,400
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第63回利付国債(30年) 280,000,000 265,980,400
第64回利付国債(30年) 260,000,000 246,290,200
第65回利付国債(30年) 220,000,000 208,060,600
第66回利付国債(30年) 260,000,000 245,486,800
第67回利付国債(30年) 190,000,000 188,837,200
第68回利付国債(30年) 310,000,000 307,709,100
第69回利付国債(30年) 280,000,000 284,860,800
第70回利付国債(30年) 370,000,000 375,997,700
第58回利付国債(20年) 100,000,000 102,345,000
第59回利付国債(20年) 40,000,000 41,029,200
第60回利付国債(20年) 30,000,000 30,645,900
第61回利付国債(20年) 50,000,000 50,936,500
第62回利付国債(20年) 80,000,000 81,416,000
第63回利付国債(20年) 60,000,000 62,203,800
第64回利付国債(20年) 120,000,000 125,253,600
第65回利付国債(20年) 380,000,000 398,570,600
第67回利付国債(20年) 20,000,000 21,081,000
第68回利付国債(20年) 90,000,000 95,580,900
第69回利付国債(20年) 60,000,000 63,561,600
第70回利付国債(20年) 110,000,000 118,131,200
第71回利付国債(20年) 100,000,000 106,810,000
第72回利付国債(20年) 210,000,000 224,884,800
第73回利付国債(20年) 180,000,000 193,192,200
第75回利付国債(20年) 100,000,000 108,230,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 107,496,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 21,572,600
第78回利付国債(20年) 50,000,000 54,009,000
第79回利付国債(20年) 20,000,000 21,682,000
第80回利付国債(20年) 90,000,000 97,921,800
第81回利付国債(20年) 30,000,000 32,687,100
第82回利付国債(20年) 170,000,000 185,935,800
第83回利付国債(20年) 10,000,000 10,991,700
第84回利付国債(20年) 120,000,000 131,368,800
第85回利付国債(20年) 150,000,000 165,675,000
第86回利付国債(20年) 100,000,000 111,385,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 99,826,200
第88回利付国債(20年) 185,000,000 207,212,950
第89回利付国債(20年) 120,000,000 133,816,800
第90回利付国債(20年) 170,000,000 190,588,700
第91回利付国債(20年) 80,000,000 90,103,200
第92回利付国債(20年) 255,000,000 286,000,350
第93回利付国債(20年) 80,000,000 89,743,200
第94回利付国債(20年) 140,000,000 157,848,600
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第95回利付国債(20年) 185,000,000 211,847,200
第96回利付国債(20年) 70,000,000 79,325,400
第97回利付国債(20年) 130,000,000 148,872,100
第98回利付国債(20年) 70,000,000 79,727,900
第99回利付国債(20年) 85,000,000 97,232,350
第100回利付国債(20年) 151,000,000 174,587,710
第101回利付国債(20年) 20,000,000 23,392,400
第102回利付国債(20年) 145,000,000 170,535,950
第103回利付国債(20年) 100,000,000 116,915,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,552,300
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,926,360
第106回利付国債(20年) 40,000,000 46,710,000
第107回利付国債(20年) 80,000,000 93,294,400
第108回利付国債(20年) 220,000,000 253,272,800
第109回利付国債(20年) 80,000,000 92,435,200
第110回利付国債(20年) 195,000,000 228,319,650
第111回利付国債(20年) 50,000,000 59,179,000
第112回利付国債(20年) 205,000,000 241,002,100
第113回利付国債(20年) 85,000,000 100,283,850
第114回利付国債(20年) 160,000,000 189,496,000
第115回利付国債(20年) 100,000,000 119,281,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 167,573,000
第117回利付国債(20年) 225,000,000 267,356,250
第118回利付国債(20年) 131,000,000 155,003,130
第119回利付国債(20年) 150,000,000 174,804,000
第120回利付国債(20年) 240,000,000 275,395,200
第121回利付国債(20年) 205,000,000 241,414,150
第122回利付国債(20年) 190,000,000 222,005,500
第123回利付国債(20年) 265,000,000 317,907,250
第124回利付国債(20年) 200,000,000 238,046,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 145,536,000
第126回利付国債(20年) 100,000,000 119,350,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 153,900,500
第128回利付国債(20年) 225,000,000 267,050,250
第129回利付国債(20年) 240,000,000 282,482,400
第130回利付国債(20年) 220,000,000 259,668,200
第131回利付国債(20年) 140,000,000 163,825,200
第132回利付国債(20年) 170,000,000 199,432,100
第133回利付国債(20年) 305,000,000 360,967,500
第134回利付国債(20年) 45,000,000 53,396,100
第135回利付国債(20年) 40,000,000 47,039,200
第136回利付国債(20年) 410,000,000 477,805,800
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第137回利付国債(20年) 170,000,000 200,404,500
第138回利付国債(20年) 90,000,000 104,145,300
第139回利付国債(20年) 280,000,000 327,042,800
第140回利付国債(20年) 420,000,000 496,293,000
第141回利付国債(20年) 185,000,000 219,226,850
第142回利付国債(20年) 310,000,000 370,862,300
第143回利付国債(20年) 335,000,000 393,983,450
第144回利付国債(20年) 190,000,000 221,258,800
第145回利付国債(20年) 445,000,000 529,652,350
第146回利付国債(20年) 460,000,000 549,010,000
第147回利付国債(20年) 495,000,000 585,941,400
第148回利付国債(20年) 465,000,000 545,617,050
第149回利付国債(20年) 470,000,000 552,381,600
第150回利付国債(20年) 530,000,000 617,026,000
第151回利付国債(20年) 485,000,000 552,618,700
第152回利付国債(20年) 580,000,000 661,437,800
第153回利付国債(20年) 410,000,000 473,545,900
第154回利付国債(20年) 308,000,000 351,834,560
第155回利付国債(20年) 480,000,000 535,243,200
第156回利付国債(20年) 520,000,000 535,178,800
第157回利付国債(20年) 450,000,000 449,671,500
第158回利付国債(20年) 250,000,000 260,645,000
第159回利付国債(20年) 430,000,000 454,338,000
第160回利付国債(20年) 430,000,000 460,869,700
第161回利付国債(20年) 410,000,000 432,931,300
第162回利付国債(20年) 360,000,000 379,854,000
第163回利付国債(20年) 360,000,000 379,548,000
第164回利付国債(20年) 570,000,000 591,352,200
第165回利付国債(20年) 430,000,000 445,621,900
第166回利付国債(20年) 570,000,000 609,176,100
第167回利付国債(20年) 380,000,000 392,889,600
第168回利付国債(20年) 410,000,000 416,170,500
第169回利付国債(20年) 370,000,000 368,434,900
第170回利付国債(20年) 470,000,000 467,184,700
第171回利付国債(20年) 330,000,000 327,429,300
第172回利付国債(20年) 450,000,000 453,937,500
第173回利付国債(20年) 420,000,000 422,969,400
第174回利付国債(20年) 400,000,000 402,144,000
第175回利付国債(20年) 420,000,000 429,492,000
第176回利付国債(20年) 460,000,000 469,660,000
国債証券合計 83,611,000,000 89,379,159,300
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 115,035,000
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第723回東京都公募公債 100,000,000 101,626,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 101,927,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 100,282,000
第789回東京都公募公債 100,000,000 100,258,000
第808回東京都公募公債 100,000,000 100,363,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 100,157,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 101,473,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,348,000
第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,972,000
第376回大阪府公募公債 110,000,000 111,934,900
第444回大阪府公募公債 100,000,000 100,288,000
第451回大阪府公募公債 100,000,000 99,941,000
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 100,487,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,942,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,911,000
令和元年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 100,428,000
平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 101,730,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 100,737,000
平成22年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 116,527,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 100,228,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 101,154,000
平成29年度第3回広島県公募公債 100,000,000 100,677,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,089,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 117,282,000
第16回埼玉県公募公債 100,000,000 113,344,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 101,740,000
平成24年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 116,405,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,244,000
第19回千葉県公募公債 100,000,000 112,734,000
平成29年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,329,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,006,000
第123回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,653,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,879,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,443,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,003,000
第185回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,376,000
第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,679,000
第207回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,798,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,496,000
第216回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,237,000
第217回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,248,000
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 102,041,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11回大阪市公募公債 100,000,000 118,879,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 112,973,000
令和元年度第4回京都市公募公債 114,500,000 115,284,325
第26回横浜市公募公債 100,000,000 118,464,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 101,740,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,027,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 121,345,200
平成29年度第1回鹿児島県公募公債 100,000,000 100,018,000
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 101,010,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 101,267,000
地方債証券合計 5,344,500,000 5,530,459,425
特殊債券 第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,596,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,313,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 101,193,000
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,636,000
債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 111,229,000
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 135,063,000
第27回道路債券 100,000,000 106,355,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 174,090,000
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 116,129,520
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 129,156,460
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,559,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,861,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 105,259,820
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 134,860,670
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,550,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,919,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,185,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,708,000
済機構債券
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,454,000
済機構債券
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,808,000
済機構債券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 127,000,000
第13回公営企業債券 100,000,000 108,343,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 127,000,000 128,953,260
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,600,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,516,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 145,980,200
第97回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,710,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 113,000,000 114,463,350
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,288,000
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,278,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 115,888,000
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般 100,000,000 117,820,000
担保付)
第97回都市再生債券 100,000,000 107,590,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 112,277,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 77,023,000 76,861,251
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 82,484,000 82,559,060
第18回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,584,000
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,337,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,337,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,671,000 84,083,847
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,788,000 83,980,975
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,138,000 85,225,904
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,351,000 84,532,917
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,625,000 87,696,551
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,861,000 89,459,191
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,931,000 92,953,303
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,789,000 95,424,086
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,411,000 98,468,883
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,441,000 100,944,547
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,169,000
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,523,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 52,940,000 52,944,764
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 54,594,000 54,633,853
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 58,483,000 58,561,952
第340回信金中金債 100,000,000 100,126,000
第358回信金中金債(5年) 100,000,000 99,904,000
第372回信金中金債 100,000,000 100,064,000
第376回信金中金債 100,000,000 100,023,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 102,072,000
第87回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,046,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,180,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,965,000
第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,042,000
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券合計 6,329,530,000 6,589,335,364
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,356,000
M)円貨社債
第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 100,000,000 100,161,000
上位円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 99,929,000
レーション円貨社債
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 99,559,000
債
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 100,037,000
ルディングス社債
第12回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 99,978,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 101,485,000
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,803,000
債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,881,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,438,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,867,000
第12回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,957,000
第18回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,944,000
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,129,000
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 100,279,000
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 99,993,000
グループ無担保社債
第147回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,592,000
社債
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,978,000
第14回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,933,000
債
第205回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,095,000
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,506,000
社無担保社債
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,459,000
第58回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,045,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,671,000
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 101,827,000
債
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,642,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 108,446,000
社債
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 118,391,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,081,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,507,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,179,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,280,000
第413回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,568,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,399,000
第343回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,239,000
第531回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,000,000
第289回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,822,000
第462回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,825,000
第493回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,216,000
第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,504,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 103,337,000
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,098,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,761,000
社債
社債券合計 4,300,000,000 4,351,197,000
合計 105,850,151,089
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金 135,469,713
コール・ローン 190,509,568
国債証券 39,128,111,758
派生商品評価勘定 724,333
未収利息 191,655,533
17,675,604
前払費用
39,664,146,509
流動資産合計
39,664,146,509
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 199,224,654
516
未払利息
199,225,170
流動負債合計
199,225,170
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,815,881,257
剰余金
3,649,040,082
剰余金又は欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月26日現在
39,464,921,339
元本等合計
39,464,921,339
純資産合計
39,664,146,509
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 7月28日
期首元本額 24,423,897,140円
期中追加設定元本額 17,528,866,890円
期中一部解約元本額 6,136,882,773円
期末元本額 35,815,881,257円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,608,322,467円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 665,004,332円
りそなラップ型ファンド(成長型) 368,499,453円
DCりそな グローバルバランス 64,628,244円
つみたてバランスファンド 704,961,559円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 548,247,554円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 127,738,232円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 36,302,749円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 30,461,125円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 9,055,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,883,930円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 1,331,046円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 188,222,763円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 49,844,026円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 26,775,178円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 27,564,701,587円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 790,705,825円
Smart-i 8資産バランス 安定型 175,875,026円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 119,201,843円
Smart-i 8資産バランス 成長型 45,087,571円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 994,673円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 687,951,017円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 49,061円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 18,514円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 18,236円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
35,815,881,257口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1019円
(10,000口当たり純資産額) (11,019円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 7月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △341,837,749
合計 △341,837,749
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
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(通貨関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 170,880,621 - 171,604,954 724,333
米ドル 80,670,099 - 81,002,433 332,334
カナダドル 3,403,060 - 3,435,647 32,587
ユーロ 71,688,736 - 71,913,087 224,351
英ポンド 11,525,673 - 11,637,736 112,063
オーストラリアド
3,593,053 - 3,616,051 22,998
ル
合計 170,880,621 - 171,604,954 724,333
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 390,000.00 397,483.20
US TREASURY N/B 410,000.00 416,457.54
US TREASURY N/B 510,000.00 510,302.58
US TREASURY N/B 450,000.00 457,352.14
US TREASURY N/B 360,000.00 367,049.73
US TREASURY N/B 400,000.00 407,333.04
US TREASURY N/B 270,000.00 274,423.00
US TREASURY N/B 390,000.00 397,655.27
US TREASURY N/B 480,000.00 488,146.84
US TREASURY N/B 860,000.00 860,419.85
US TREASURY N/B 560,000.00 568,946.84
US TREASURY N/B 520,000.00 530,186.69
US TREASURY N/B 350,000.00 357,362.28
US TREASURY N/B 600,000.00 600,175.74
US TREASURY N/B 430,000.00 436,668.35
US TREASURY N/B 430,000.00 439,590.97
US TREASURY N/B 410,000.00 419,801.54
US TREASURY N/B 910,000.00 910,159.88
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,356,236.24
US TREASURY N/B 670,000.00 686,985.50
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,379,953.35
US TREASURY N/B 460,000.00 469,622.23
US TREASURY N/B 720,000.00 740,475.00
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,429,804.37
US TREASURY N/B 560,000.00 571,243.73
US TREASURY N/B 400,000.00 409,750.00
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,137,210.89
US TREASURY N/B 650,000.00 668,725.52
US TREASURY N/B 300,000.00 306,468.75
US TREASURY N/B 390,000.00 398,775.00
US TREASURY N/B 410,000.00 426,079.66
US TREASURY N/B 930,000.00 931,416.76
US TREASURY N/B 490,000.00 502,517.93
US TREASURY N/B 420,000.00 439,047.63
249/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,097,032.98
US TREASURY N/B 640,000.00 658,087.48
US TREASURY N/B 530,000.00 529,523.79
US TREASURY N/B 320,000.00 328,487.48
US TREASURY N/B 400,000.00 418,921.84
US TREASURY N/B 350,000.00 349,589.83
US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,021,195.23
US TREASURY N/B 470,000.00 480,758.58
US TREASURY N/B 200,000.00 209,351.56
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,557,836.59
US TREASURY N/B 400,000.00 408,437.48
US TREASURY N/B 320,000.00 336,400.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,256,296.80
US TREASURY N/B 530,000.00 542,846.24
US TREASURY N/B 130,000.00 136,896.08
US TREASURY N/B 890,000.00 912,180.40
US TREASURY N/B 480,000.00 507,562.46
US TREASURY N/B 940,000.00 937,539.83
US TREASURY N/B 540,000.00 556,853.88
US TREASURY N/B 150,000.00 158,906.25
US TREASURY N/B 710,000.00 750,783.39
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,140,044.46
US TREASURY N/B 440,000.00 459,198.43
US TREASURY N/B 340,000.00 360,798.41
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,491,601.50
US TREASURY N/B 140,000.00 146,701.94
US TREASURY N/B 450,000.00 475,646.44
US TREASURY N/B 420,000.00 440,721.07
US TREASURY N/B 440,000.00 464,440.59
US TREASURY N/B 690,000.00 733,340.62
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,324,518.93
US TREASURY N/B 490,000.00 513,198.41
US TREASURY N/B 340,000.00 358,255.07
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,614,473.30
US TREASURY N/B 320,000.00 334,743.74
250/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 700,000.00 736,968.75
US TREASURY N/B 850,000.00 901,713.83
US TREASURY N/B 2,010,000.00 2,004,975.00
US TREASURY N/B 650,000.00 680,519.51
US TREASURY N/B 520,000.00 518,435.89
US TREASURY N/B 390,000.00 408,646.87
US TREASURY N/B 420,000.00 437,046.07
US TREASURY N/B 220,000.00 231,524.21
US TREASURY N/B 730,000.00 760,255.06
US TREASURY N/B 790,000.00 838,001.74
US TREASURY N/B 400,000.00 418,265.60
US TREASURY N/B 600,000.00 615,867.18
US TREASURY N/B 220,000.00 231,971.08
US TREASURY N/B 710,000.00 734,655.81
US TREASURY N/B 310,000.00 328,369.91
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,066,130.44
US TREASURY N/B 750,000.00 794,956.05
US TREASURY N/B 400,000.00 422,468.72
US TREASURY N/B 450,000.00 465,890.62
US TREASURY N/B 400,000.00 424,500.00
US TREASURY N/B 860,000.00 897,960.91
US TREASURY N/B 430,000.00 460,494.69
US TREASURY N/B 550,000.00 567,327.14
US TREASURY N/B 730,000.00 769,123.40
US TREASURY N/B 340,000.00 367,432.39
US TREASURY N/B 960,000.00 981,918.72
US TREASURY N/B 250,000.00 269,418.92
US TREASURY N/B 600,000.00 600,035.10
US TREASURY N/B 250,000.00 272,026.35
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,054,265.18
US TREASURY N/B 570,000.00 604,277.91
US TREASURY N/B 240,000.00 261,464.04
US TREASURY N/B 700,000.00 692,289.01
US TREASURY N/B 290,000.00 314,780.26
US TREASURY N/B 470,000.00 513,080.24
251/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 630,000.00 622,063.44
US TREASURY N/B 810,000.00 856,274.40
US TREASURY N/B 310,000.00 337,264.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 986,464.80
US TREASURY N/B 230,000.00 252,851.74
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,162,876.07
US TREASURY N/B 570,000.00 627,478.68
US TREASURY N/B 770,000.00 758,074.00
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,390,466.74
US TREASURY N/B 480,000.00 526,378.08
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,561,257.52
US TREASURY N/B 300,000.00 326,121.09
US TREASURY N/B 500,000.00 494,072.25
US TREASURY N/B 330,000.00 358,952.31
US TREASURY N/B 590,000.00 582,532.78
US TREASURY N/B 670,000.00 698,854.48
US TREASURY N/B 350,000.00 379,004.85
US TREASURY N/B 430,000.00 461,158.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,003,105.40
US TREASURY N/B 450,000.00 485,525.38
US TREASURY N/B 870,000.00 872,175.00
US TREASURY N/B 730,000.00 761,923.19
US TREASURY N/B 470,000.00 501,816.79
US TREASURY N/B 730,000.00 731,539.78
US TREASURY N/B 450,000.00 475,259.76
US TREASURY N/B 520,000.00 549,514.05
US TREASURY N/B 610,000.00 633,196.65
US TREASURY N/B 320,000.00 330,187.48
US TREASURY N/B 400,000.00 417,796.84
US TREASURY N/B 350,000.00 365,544.90
US TREASURY N/B 850,000.00 904,436.46
US TREASURY N/B 300,000.00 313,324.20
US TREASURY N/B 440,000.00 462,515.59
US TREASURY N/B 140,000.00 150,956.63
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,240,682.78
252/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 296,648.43
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,107,841.37
US TREASURY N/B 580,000.00 630,285.53
US TREASURY N/B 1,960,000.00 1,919,192.01
US TREASURY N/B 1,730,000.00 1,692,696.87
US TREASURY N/B 800,000.00 864,203.12
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,323,768.64
US TREASURY N/B 690,000.00 745,833.35
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,156,307.72
US TREASURY N/B 500,000.00 489,414.05
US TREASURY N/B 900,000.00 887,097.60
US TREASURY N/B 850,000.00 946,438.45
US TREASURY N/B 920,000.00 928,373.38
US TREASURY N/B 600,000.00 609,832.02
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,235,062.50
US TREASURY N/B 840,000.00 943,720.26
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,573,734.37
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,238,014.03
US TREASURY N/B 120,000.00 156,787.50
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,316,661.25
US TREASURY N/B 890,000.00 1,018,910.89
US TREASURY N/B 1,010,000.00 1,121,849.51
US TREASURY N/B 680,000.00 743,471.06
US TREASURY N/B 850,000.00 881,775.37
US TREASURY N/B 980,000.00 1,026,224.54
US TREASURY N/B 560,000.00 574,010.92
US TREASURY N/B 120,000.00 171,173.43
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,111,728.49
US TREASURY N/B 1,610,000.00 1,524,783.18
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,546,000.00
US TREASURY N/B 1,010,000.00 1,390,012.50
US TREASURY N/B 1,470,000.00 1,450,246.87
US TREASURY N/B 920,000.00 948,893.70
US TREASURY N/B 80,000.00 111,871.87
US TREASURY N/B 90,000.00 133,657.02
253/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 280,000.00 393,465.59
US TREASURY N/B 100,000.00 142,644.53
US TREASURY N/B 70,000.00 89,550.77
US TREASURY N/B 140,000.00 195,797.64
US TREASURY N/B 190,000.00 273,670.49
US TREASURY N/B 40,000.00 56,873.43
US TREASURY N/B 190,000.00 278,528.12
US TREASURY N/B 210,000.00 299,725.77
US TREASURY N/B 950,000.00 843,254.85
US TREASURY N/B 150,000.00 201,626.94
US TREASURY N/B 950,000.00 840,286.11
US TREASURY N/B 210,000.00 296,058.96
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,107,562.43
US TREASURY N/B 230,000.00 344,604.67
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,226,100.00
US TREASURY N/B 250,000.00 358,984.37
US TREASURY N/B 800,000.00 853,500.00
US TREASURY N/B 230,000.00 305,760.73
US TREASURY N/B 130,000.00 158,767.57
US TREASURY N/B 180,000.00 220,116.78
US TREASURY N/B 200,000.00 239,968.74
US TREASURY N/B 200,000.00 231,125.00
US TREASURY N/B 290,000.00 335,012.29
US TREASURY N/B 320,000.00 391,912.48
US TREASURY N/B 590,000.00 695,808.17
US TREASURY N/B 360,000.00 474,848.42
US TREASURY N/B 320,000.00 430,487.48
US TREASURY N/B 410,000.00 543,025.77
US TREASURY N/B 390,000.00 498,742.95
US TREASURY N/B 430,000.00 529,521.47
US TREASURY N/B 380,000.00 459,131.99
US TREASURY N/B 530,000.00 589,480.04
US TREASURY N/B 450,000.00 545,062.50
US TREASURY N/B 410,000.00 487,115.21
US TREASURY N/B 290,000.00 352,282.02
254/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 530,000.00 590,763.65
US TREASURY N/B 460,000.00 513,079.67
US TREASURY N/B 370,000.00 394,107.79
US TREASURY N/B 350,000.00 417,867.17
US TREASURY N/B 440,000.00 537,461.71
US TREASURY N/B 350,000.00 427,963.86
US TREASURY N/B 480,000.00 562,003.10
US TREASURY N/B 420,000.00 492,097.24
US TREASURY N/B 520,000.00 637,700.75
US TREASURY N/B 760,000.00 953,399.16
US TREASURY N/B 630,000.00 773,927.91
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,431,178.50
US TREASURY N/B 640,000.00 788,262.46
US TREASURY N/B 680,000.00 819,838.26
US TREASURY N/B 680,000.00 726,471.06
US TREASURY N/B 530,000.00 581,830.23
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,378,726.52
US TREASURY N/B 780,000.00 659,313.25
US TREASURY N/B 1,030,000.00 898,172.05
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,058,240.56
US TREASURY N/B 1,240,000.00 1,222,562.50
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,410,699.87
154,270,000.00 161,318,295.61
米ドル 小計
(17,832,124,396)
カナダドル GOV OF CANADA 250,000.00 250,065.00
GOV OF CANADA 380,000.00 383,223.16
GOV OF CANADA 270,000.00 269,901.72
GOV OF CANADA 290,000.00 289,662.15
GOV OF CANADA 300,000.00 306,769.80
GOV OF CANADA 260,000.00 259,349.74
GOV OF CANADA 270,000.00 275,502.60
GOV OF CANADA 170,000.00 169,302.32
GOV OF CANADA 340,000.00 350,966.02
GOV OF CANADA 210,000.00 219,349.41
GOV OF CANADA 450,000.00 446,301.00
255/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 70,000.00 73,829.21
GOV OF CANADA 280,000.00 287,694.68
GOV OF CANADA 200,000.00 204,137.40
GOV OF CANADA 150,000.00 158,988.45
GOV OF CANADA 460,000.00 455,825.50
GOV OF CANADA 300,000.00 292,599.60
GOV OF CANADA 130,000.00 134,295.20
GOV OF CANADA 70,000.00 70,458.08
GOV OF CANADA 220,000.00 221,280.18
GOV OF CANADA 150,000.00 160,108.20
GOV OF CANADA 120,000.00 162,292.20
GOV OF CANADA 300,000.00 327,165.60
GOV OF CANADA 500,000.00 504,171.50
GOV OF CANADA 460,000.00 431,295.08
GOV OF CANADA 140,000.00 143,099.04
GOV OF CANADA 100,000.00 147,553.60
GOV OF CANADA 120,000.00 178,789.08
GOV OF CANADA 160,000.00 224,147.52
GOV OF CANADA 180,000.00 243,591.30
GOV OF CANADA 220,000.00 267,379.64
GOV OF CANADA 660,000.00 694,046.76
GOV OF CANADA 70,000.00 88,908.68
8,250,000.00 8,692,049.42
カナダドル 小計
(763,770,382)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 4,820,000.00 4,906,663.60
UNITED MEXICAN STATE 4,050,000.00 4,229,075.20
UNITED MEXICAN STATE 4,600,000.00 4,823,606.00
UNITED MEXICAN STATE 3,530,000.00 3,921,426.16
UNITED MEXICAN STATE 5,460,000.00 5,285,240.68
UNITED MEXICAN STATE 4,780,000.00 4,954,452.30
UNITED MEXICAN STATE 4,720,000.00 5,170,662.29
UNITED MEXICAN STATE 2,210,000.00 2,329,980.90
UNITED MEXICAN STATE 2,540,000.00 2,677,617.20
UNITED MEXICAN STATE 980,000.00 1,226,914.52
UNITED MEXICAN STATE 3,040,000.00 3,328,742.24
UNITED MEXICAN STATE 2,700,000.00 2,746,692.72
256/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATE 3,920,000.00 4,077,197.09
47,350,000.00 49,678,270.90
メキシコペソ 小計
(273,573,270)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 180,000.00 181,494.00
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 126,582.36
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 182,226.96
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 131,850.55
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 232,340.68
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 194,011.85
GOV OF AUSTRIA 150,000.00 161,698.80
GOV OF AUSTRIA 40,000.00 41,002.60
GOV OF AUSTRIA 210,000.00 226,994.85
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 151,165.04
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 193,021.20
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 201,847.64
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 183,815.97
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 140,671.96
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 191,956.01
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 163,998.40
GOV OF AUSTRIA 300,000.00 305,671.70
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 78,676.68
GOV OF AUSTRIA 210,000.00 343,425.40
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 95,127.00
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 264,136.56
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 205,372.00
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 76,469.96
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 132,185.88
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 63,076.56
GOV OF AUSTRIA 84,000.00 155,414.86
GOV OF AUSTRIA 40,000.00 57,784.56
GOV OF BELGIUM 260,000.00 275,304.56
GOV OF BELGIUM 160,000.00 169,195.84
GOV OF BELGIUM 200,000.00 204,196.00
GOV OF BELGIUM 260,000.00 285,416.82
GOV OF BELGIUM 210,000.00 218,346.07
257/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 350,000.00 370,477.80
GOV OF BELGIUM 130,000.00 161,964.27
GOV OF BELGIUM 290,000.00 313,380.03
GOV OF BELGIUM 240,000.00 259,343.76
GOV OF BELGIUM 140,000.00 144,506.60
GOV OF BELGIUM 260,000.00 366,975.96
GOV OF BELGIUM 270,000.00 293,694.12
GOV OF BELGIUM 350,000.00 384,736.45
GOV OF BELGIUM 250,000.00 257,979.02
GOV OF BELGIUM 180,000.00 201,218.40
GOV OF BELGIUM 80,000.00 80,851.20
GOV OF BELGIUM 70,000.00 101,194.87
GOV OF BELGIUM 400,000.00 461,306.40
GOV OF BELGIUM 120,000.00 165,780.36
GOV OF BELGIUM 260,000.00 435,516.12
GOV OF BELGIUM 220,000.00 261,910.66
GOV OF BELGIUM 100,000.00 126,734.30
GOV OF BELGIUM 80,000.00 80,009.00
GOV OF BELGIUM 250,000.00 433,180.00
GOV OF BELGIUM 140,000.00 241,960.04
GOV OF BELGIUM 190,000.00 235,464.72
GOV OF BELGIUM 140,000.00 178,042.42
GOV OF BELGIUM 100,000.00 147,591.60
GOV OF BELGIUM 110,000.00 164,595.75
GOV OF BELGIUM 80,000.00 72,730.06
GOV OF FINLAND 80,000.00 82,130.80
GOV OF FINLAND 90,000.00 93,485.25
GOV OF FINLAND 60,000.00 60,955.20
GOV OF FINLAND 30,000.00 32,272.50
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,139.85
GOV OF FINLAND 80,000.00 95,105.03
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,220.56
GOV OF FINLAND 90,000.00 94,992.84
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,207.52
GOV OF FINLAND 100,000.00 123,139.90
258/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 140,000.00 149,713.34
GOV OF FINLAND 120,000.00 128,572.44
GOV OF FINLAND 160,000.00 163,909.76
GOV OF FINLAND 60,000.00 65,876.82
GOV OF FINLAND 60,000.00 61,815.24
GOV OF FINLAND 50,000.00 57,449.60
GOV OF FINLAND 60,000.00 60,443.47
GOV OF FINLAND 50,000.00 50,622.20
GOV OF FINLAND 60,000.00 90,511.80
GOV OF FINLAND 50,000.00 64,034.25
GOV OF FINLAND 50,000.00 46,756.45
GOV OF FRANCE 480,000.00 497,789.76
GOV OF FRANCE 300,000.00 303,321.00
GOV OF FRANCE 660,000.00 667,625.37
GOV OF FRANCE 1,050,000.00 1,097,439.00
GOV OF FRANCE 560,000.00 623,041.55
GOV OF FRANCE 90,000.00 91,578.85
GOV OF FRANCE 1,130,000.00 1,151,058.68
GOV OF FRANCE 600,000.00 650,702.10
GOV OF FRANCE 520,000.00 562,684.20
GOV OF FRANCE 790,000.00 809,151.07
GOV OF FRANCE 750,000.00 783,487.50
GOV OF FRANCE 340,000.00 437,866.28
GOV OF FRANCE 610,000.00 653,699.18
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 1,058,550.57
GOV OF FRANCE 440,000.00 527,261.24
GOV OF FRANCE 760,000.00 800,839.36
GOV OF FRANCE 640,000.00 667,932.34
GOV OF FRANCE 160,000.00 164,521.60
GOV OF FRANCE 630,000.00 686,281.05
GOV OF FRANCE 780,000.00 940,742.40
GOV OF FRANCE 880,000.00 951,426.08
GOV OF FRANCE 800,000.00 866,885.98
GOV OF FRANCE 620,000.00 906,705.17
GOV OF FRANCE 690,000.00 734,729.94
259/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 880,000.00 900,051.68
GOV OF FRANCE 710,000.00 884,653.61
GOV OF FRANCE 750,000.00 762,318.75
GOV OF FRANCE 750,000.00 872,673.00
GOV OF FRANCE 490,000.00 494,087.87
GOV OF FRANCE 440,000.00 730,832.96
GOV OF FRANCE 560,000.00 642,928.16
GOV OF FRANCE 410,000.00 672,393.44
GOV OF FRANCE 870,000.00 1,003,195.26
GOV OF FRANCE 420,000.00 685,750.80
GOV OF FRANCE 430,000.00 539,683.66
GOV OF FRANCE 310,000.00 315,698.11
GOV OF FRANCE 600,000.00 1,073,080.80
GOV OF FRANCE 180,000.00 180,314.46
GOV OF FRANCE 380,000.00 615,554.40
GOV OF FRANCE 450,000.00 606,933.90
GOV OF FRANCE 520,000.00 636,236.64
GOV OF FRANCE 570,000.00 577,443.06
GOV OF FRANCE 300,000.00 596,258.40
GOV OF FRANCE 260,000.00 542,622.73
GOV OF FRANCE 210,000.00 283,491.18
GOV OF FRANCE 140,000.00 118,592.60
GOV OF GERMANY 360,000.00 368,415.72
GOV OF GERMANY 260,000.00 266,501.30
GOV OF GERMANY 240,000.00 242,041.92
GOV OF GERMANY 290,000.00 292,625.66
GOV OF GERMANY 220,000.00 222,264.06
GOV OF GERMANY 270,000.00 279,548.55
GOV OF GERMANY 560,000.00 566,719.93
GOV OF GERMANY 290,000.00 293,808.86
GOV OF GERMANY 370,000.00 385,165.56
GOV OF GERMANY 230,000.00 233,200.22
GOV OF GERMANY 480,000.00 507,708.48
GOV OF GERMANY 320,000.00 325,604.80
GOV OF GERMANY 320,000.00 341,070.40
260/324
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 570,000.00 582,240.46
GOV OF GERMANY 290,000.00 308,912.06
GOV OF GERMANY 670,000.00 707,254.01
GOV OF GERMANY 360,000.00 369,222.12
GOV OF GERMANY 380,000.00 397,738.40
GOV OF GERMANY 300,000.00 308,759.70
GOV OF GERMANY 380,000.00 407,825.88
GOV OF GERMANY 480,000.00 495,765.60
GOV OF GERMANY 520,000.00 550,475.64
GOV OF GERMANY 390,000.00 403,782.60
GOV OF GERMANY 530,000.00 549,923.76
GOV OF GERMANY 460,000.00 484,938.21
GOV OF GERMANY 140,000.00 201,722.36
GOV OF GERMANY 520,000.00 557,949.86
GOV OF GERMANY 550,000.00 572,948.20
GOV OF GERMANY 170,000.00 241,247.00
GOV OF GERMANY 460,000.00 495,530.62
GOV OF GERMANY 190,000.00 263,502.45
GOV OF GERMANY 330,000.00 350,864.47
GOV OF GERMANY 60,000.00 62,610.32
GOV OF GERMANY 530,000.00 564,730.10
GOV OF GERMANY 630,000.00 659,085.51
GOV OF GERMANY 210,000.00 335,390.58
GOV OF GERMANY 310,000.00 324,452.82
GOV OF GERMANY 660,000.00 690,365.28
GOV OF GERMANY 170,000.00 178,861.76
GOV OF GERMANY 370,000.00 587,523.00
GOV OF GERMANY 160,000.00 167,154.56
GOV OF GERMANY 70,000.00 72,977.47
GOV OF GERMANY 210,000.00 353,374.56
GOV OF GERMANY 650,000.00 670,092.80
GOV OF GERMANY 180,000.00 184,248.83
GOV OF GERMANY 440,000.00 735,883.72
GOV OF GERMANY 310,000.00 563,063.23
GOV OF GERMANY 340,000.00 664,333.48
261/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 310,000.00 532,886.90
GOV OF GERMANY 470,000.00 751,834.56
GOV OF GERMANY 520,000.00 850,835.35
GOV OF GERMANY 440,000.00 584,684.76
GOV OF GERMANY 360,000.00 353,049.48
GOV OF GERMANY 210,000.00 208,296.48
GOV OF IRELAND 120,000.00 120,964.68
GOV OF IRELAND 90,000.00 96,804.79
GOV OF IRELAND 110,000.00 121,855.80
GOV OF IRELAND 180,000.00 219,808.98
GOV OF IRELAND 210,000.00 225,973.65
GOV OF IRELAND 110,000.00 114,367.22
GOV OF IRELAND 150,000.00 163,287.45
GOV OF IRELAND 120,000.00 133,048.32
GOV OF IRELAND 110,000.00 135,621.09
GOV OF IRELAND 150,000.00 154,782.90
GOV OF IRELAND 150,000.00 171,812.55
GOV OF IRELAND 90,000.00 90,390.06
GOV OF IRELAND 110,000.00 126,396.60
GOV OF IRELAND 90,000.00 92,692.80
GOV OF IRELAND 120,000.00 146,586.84
GOV OF IRELAND 50,000.00 50,986.30
GOV OF IRELAND 130,000.00 173,642.30
GOV OF IRELAND 110,000.00 134,343.88
GOV OF ITALY 210,000.00 213,038.70
GOV OF ITALY 270,000.00 273,825.90
GOV OF ITALY 230,000.00 245,144.28
GOV OF ITALY 610,000.00 623,474.90
GOV OF ITALY 340,000.00 365,695.50
GOV OF ITALY 260,000.00 262,006.68
GOV OF ITALY 240,000.00 245,387.30
GOV OF ITALY 200,000.00 204,574.96
GOV OF ITALY 370,000.00 402,465.65
GOV OF ITALY 280,000.00 285,566.84
GOV OF ITALY 340,000.00 375,612.28
262/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 180,000.00 182,590.27
GOV OF ITALY 340,000.00 361,129.30
GOV OF ITALY 440,000.00 450,136.72
GOV OF ITALY 460,000.00 463,726.00
GOV OF ITALY 200,000.00 225,129.20
GOV OF ITALY 490,000.00 493,838.35
GOV OF ITALY 230,000.00 243,903.66
GOV OF ITALY 550,000.00 582,642.50
GOV OF ITALY 270,000.00 303,705.66
GOV OF ITALY 200,000.00 211,178.24
GOV OF ITALY 340,000.00 371,182.31
GOV OF ITALY 300,000.00 305,965.41
GOV OF ITALY 290,000.00 344,630.20
GOV OF ITALY 350,000.00 371,652.12
GOV OF ITALY 270,000.00 287,490.60
GOV OF ITALY 340,000.00 366,698.77
GOV OF ITALY 220,000.00 244,854.96
GOV OF ITALY 400,000.00 436,860.08
GOV OF ITALY 240,000.00 246,293.37
GOV OF ITALY 270,000.00 327,129.32
GOV OF ITALY 540,000.00 541,117.08
GOV OF ITALY 240,000.00 258,971.40
GOV OF ITALY 300,000.00 331,639.20
GOV OF ITALY 590,000.00 628,427.23
GOV OF ITALY 390,000.00 406,709.55
GOV OF ITALY 210,000.00 235,838.82
GOV OF ITALY 240,000.00 267,616.96
GOV OF ITALY 290,000.00 304,120.68
GOV OF ITALY 450,000.00 627,649.06
GOV OF ITALY 420,000.00 469,315.98
GOV OF ITALY 460,000.00 460,871.59
GOV OF ITALY 70,000.00 71,076.83
GOV OF ITALY 350,000.00 460,090.75
GOV OF ITALY 440,000.00 520,102.00
GOV OF ITALY 490,000.00 591,713.22
263/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 360,000.00 503,140.75
GOV OF ITALY 320,000.00 402,903.68
GOV OF ITALY 510,000.00 548,887.50
GOV OF ITALY 280,000.00 290,865.12
GOV OF ITALY 370,000.00 407,223.06
GOV OF ITALY 490,000.00 504,774.48
GOV OF ITALY 400,000.00 606,937.60
GOV OF ITALY 390,000.00 389,133.30
GOV OF ITALY 180,000.00 185,017.32
GOV OF ITALY 330,000.00 362,736.00
GOV OF ITALY 320,000.00 496,497.60
GOV OF ITALY 330,000.00 391,542.16
GOV OF ITALY 370,000.00 556,314.61
GOV OF ITALY 260,000.00 339,281.80
GOV OF ITALY 250,000.00 264,826.50
GOV OF ITALY 270,000.00 315,630.00
GOV OF ITALY 390,000.00 550,861.74
GOV OF ITALY 240,000.00 234,845.52
GOV OF ITALY 290,000.00 369,277.30
GOV OF ITALY 400,000.00 645,498.00
GOV OF ITALY 200,000.00 260,752.00
GOV OF ITALY 280,000.00 457,138.08
GOV OF ITALY 280,000.00 302,833.85
GOV OF ITALY 230,000.00 380,467.61
GOV OF ITALY 210,000.00 212,662.17
GOV OF ITALY 300,000.00 408,979.80
GOV OF ITALY 310,000.00 386,880.31
GOV OF ITALY 220,000.00 311,430.90
GOV OF ITALY 220,000.00 333,715.80
GOV OF ITALY 250,000.00 299,205.00
GOV OF ITALY 190,000.00 193,528.30
GOV OF ITALY 130,000.00 160,960.28
GOV OF ITALY 110,000.00 113,568.95
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 205,823.80
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 202,814.62
264/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 304,562.40
GOV OF NETHERLANDS 310,000.00 315,999.74
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 292,438.62
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 301,324.50
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 264,824.25
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 310,199.40
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 324,738.00
GOV OF NETHERLANDS 150,000.00 210,201.91
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 272,639.50
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 263,932.50
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 341,014.08
GOV OF NETHERLANDS 120,000.00 123,496.68
GOV OF NETHERLANDS 230,000.00 303,853.00
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 460,247.76
GOV OF NETHERLANDS 120,000.00 120,366.84
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 175,396.00
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 461,145.36
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 506,029.50
GOV OF NETHERLANDS 130,000.00 124,460.57
GOV OF SPAIN 270,000.00 273,692.52
GOV OF SPAIN 280,000.00 305,539.02
GOV OF SPAIN 470,000.00 474,748.57
GOV OF SPAIN 470,000.00 478,652.70
GOV OF SPAIN 260,000.00 289,447.86
GOV OF SPAIN 250,000.00 283,880.12
GOV OF SPAIN 400,000.00 448,238.80
GOV OF SPAIN 280,000.00 286,412.00
GOV OF SPAIN 330,000.00 365,539.68
GOV OF SPAIN 640,000.00 650,854.40
GOV OF SPAIN 370,000.00 399,200.40
GOV OF SPAIN 340,000.00 410,617.82
GOV OF SPAIN 390,000.00 433,650.36
GOV OF SPAIN 390,000.00 396,718.92
GOV OF SPAIN 220,000.00 244,653.20
GOV OF SPAIN 360,000.00 474,218.70
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 450,000.00 489,436.20
GOV OF SPAIN 330,000.00 364,344.75
GOV OF SPAIN 240,000.00 254,894.88
GOV OF SPAIN 640,000.00 706,941.11
GOV OF SPAIN 600,000.00 662,769.90
GOV OF SPAIN 300,000.00 332,215.10
GOV OF SPAIN 200,000.00 276,706.00
GOV OF SPAIN 340,000.00 496,405.10
GOV OF SPAIN 430,000.00 479,654.25
GOV OF SPAIN 420,000.00 440,078.94
GOV OF SPAIN 320,000.00 331,825.28
GOV OF SPAIN 370,000.00 431,682.70
GOV OF SPAIN 400,000.00 441,088.00
GOV OF SPAIN 370,000.00 366,263.69
GOV OF SPAIN 100,000.00 102,299.20
GOV OF SPAIN 310,000.00 494,538.97
GOV OF SPAIN 390,000.00 479,683.62
GOV OF SPAIN 360,000.00 423,201.60
GOV OF SPAIN 300,000.00 460,727.33
GOV OF SPAIN 120,000.00 122,293.44
GOV OF SPAIN 350,000.00 607,047.13
GOV OF SPAIN 250,000.00 264,629.16
GOV OF SPAIN 340,000.00 582,152.67
GOV OF SPAIN 250,000.00 469,799.03
GOV OF SPAIN 280,000.00 396,216.95
GOV OF SPAIN 240,000.00 330,989.52
GOV OF SPAIN 300,000.00 287,826.60
GOV OF SPAIN 240,000.00 393,192.96
GOV OF SPAIN 80,000.00 76,125.60
103,864,000.00 121,181,185.66
ユーロ 小計
(15,758,401,383)
英ポンド UK TREASURY 470,000.00 472,032.84
UK TREASURY 320,000.00 326,006.40
UK TREASURY 580,000.00 580,476.97
UK TREASURY 310,000.00 314,211.35
266/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 230,000.00 240,561.41
UK TREASURY 460,000.00 459,436.04
UK TREASURY 330,000.00 337,825.98
UK TREASURY 250,000.00 270,119.90
UK TREASURY 250,000.00 293,235.90
UK TREASURY 210,000.00 213,377.01
UK TREASURY 190,000.00 203,877.52
UK TREASURY 310,000.00 307,884.80
UK TREASURY 220,000.00 233,191.46
UK TREASURY 180,000.00 180,189.00
UK TREASURY 280,000.00 294,654.64
UK TREASURY 180,000.00 223,721.24
UK TREASURY 300,000.00 294,104.16
UK TREASURY 310,000.00 336,291.10
UK TREASURY 140,000.00 196,041.69
UK TREASURY 220,000.00 226,054.59
UK TREASURY 160,000.00 156,585.60
UK TREASURY 340,000.00 468,777.44
UK TREASURY 380,000.00 364,198.21
UK TREASURY 210,000.00 288,068.59
UK TREASURY 180,000.00 263,340.00
UK TREASURY 490,000.00 473,701.62
UK TREASURY 270,000.00 396,887.09
UK TREASURY 480,000.00 540,197.56
UK TREASURY 190,000.00 307,877.67
UK TREASURY 210,000.00 326,331.60
UK TREASURY 190,000.00 300,749.82
UK TREASURY 640,000.00 669,503.48
UK TREASURY 340,000.00 570,672.04
UK TREASURY 190,000.00 276,043.02
UK TREASURY 280,000.00 426,197.29
UK TREASURY 130,000.00 125,661.68
UK TREASURY 240,000.00 413,896.80
UK TREASURY 300,000.00 333,279.12
UK TREASURY 160,000.00 188,461.05
267/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 160,000.00 288,630.40
UK TREASURY 360,000.00 325,221.84
UK TREASURY 160,000.00 169,440.00
UK TREASURY 190,000.00 329,460.38
UK TREASURY 300,000.00 353,636.22
UK TREASURY 230,000.00 450,681.18
UK TREASURY 290,000.00 360,215.38
UK TREASURY 190,000.00 378,850.12
UK TREASURY 210,000.00 180,899.37
UK TREASURY 230,000.00 363,354.00
UK TREASURY 240,000.00 480,490.80
UK TREASURY 140,000.00 185,300.82
13,820,000.00 16,759,904.19
英ポンド 小計
(2,546,332,243)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,680,000.00 1,750,906.74
GOV OF SWEDEN 1,170,000.00 1,294,243.00
GOV OF SWEDEN 1,100,000.00 1,168,381.50
GOV OF SWEDEN 1,060,000.00 1,117,589.80
GOV OF SWEDEN 910,000.00 962,925.60
GOV OF SWEDEN 930,000.00 928,185.19
GOV OF SWEDEN 500,000.00 610,837.50
GOV OF SWEDEN 690,000.00 1,042,640.22
8,040,000.00 8,875,709.55
スウェーデンクローナ 小計
(112,721,511)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,330,000.00 1,365,218.40
GOV OF NORWAY 1,060,000.00 1,122,317.40
GOV OF NORWAY 750,000.00 773,970.00
GOV OF NORWAY 790,000.00 810,181.65
GOV OF NORWAY 620,000.00 645,356.76
GOV OF NORWAY 640,000.00 679,264.00
GOV OF NORWAY 620,000.00 649,729.00
GOV OF NORWAY 920,000.00 936,454.20
GOV OF NORWAY 480,000.00 482,520.00
7,210,000.00 7,465,011.41
ノルウェークローネ 小計
(93,014,042)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 1,110,000.00 1,122,205.43
268/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF DENMARK 970,000.00 1,017,875.32
GOV OF DENMARK 1,070,000.00 1,177,949.71
GOV OF DENMARK 1,150,000.00 1,217,257.75
GOV OF DENMARK 1,740,000.00 1,855,353.30
GOV OF DENMARK 480,000.00 485,828.88
GOV OF DENMARK 1,910,000.00 3,452,197.03
GOV OF DENMARK 550,000.00 541,882.00
8,980,000.00 10,870,549.42
デンマーククローネ 小計
(190,125,909)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 500,000.00 499,884.10
GOV OF POLAND 500,000.00 533,388.00
GOV OF POLAND 560,000.00 579,663.44
GOV OF POLAND 180,000.00 178,947.00
GOV OF POLAND 470,000.00 508,422.50
GOV OF POLAND 420,000.00 443,247.00
GOV OF POLAND 410,000.00 431,074.00
GOV OF POLAND 570,000.00 571,936.74
GOV OF POLAND 510,000.00 558,970.20
GOV OF POLAND 1,110,000.00 1,190,475.00
GOV OF POLAND 130,000.00 124,189.00
GOV OF POLAND 450,000.00 485,640.00
GOV OF POLAND 530,000.00 582,973.50
GOV OF POLAND 80,000.00 105,736.00
GOV OF POLAND 850,000.00 940,270.00
GOV OF POLAND 550,000.00 536,855.00
7,820,000.00 8,271,671.48
ポーランドズロチ 小計
(234,857,568)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 337,833.88
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 422,175.56
GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 372,262.90
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 236,332.31
GOV OF AUSTRALIA 550,000.00 549,747.47
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 265,752.90
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 306,988.07
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 563,334.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 510,000.00 506,918.97
GOV OF AUSTRALIA 130,000.00 159,689.15
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 347,749.97
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 382,676.49
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 350,831.03
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 468,912.00
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 375,810.17
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 527,051.37
GOV OF AUSTRALIA 570,000.00 563,381.84
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 340,590.88
GOV OF AUSTRALIA 520,000.00 510,142.77
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 310,787.86
GOV OF AUSTRALIA 230,000.00 241,801.63
GOV OF AUSTRALIA 180,000.00 243,687.69
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 255,846.58
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 220,450.30
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 208,297.75
GOV OF AUSTRALIA 200,000.00 228,502.84
GOV OF AUSTRALIA 210,000.00 250,548.44
GOV OF AUSTRALIA 260,000.00 241,717.00
9,050,000.00 9,789,821.82
オーストラリアドル 小計
(795,520,921)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 140,000.00 144,284.00
GOV OF SINGAPORE 150,000.00 153,168.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 115,038.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 51,965.00
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 150,738.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 96,048.00
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 79,320.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 106,216.50
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 136,680.00
GOV OF SINGAPORE 190,000.00 208,905.00
GOV OF SINGAPORE 30,000.00 33,720.00
GOV OF SINGAPORE 160,000.00 181,440.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 108,270.00
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 140,292.10
270/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 54,892.75
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 93,280.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 118,650.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 123,843.60
1,930,000.00 2,096,750.95
シンガポールドル 小計
(170,214,242)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 140,000.00 142,426.01
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 153,521.64
GOV OF MALAYSIA 320,000.00 328,048.48
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 144,378.34
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 124,309.46
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 268,939.65
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 284,564.90
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 105,324.71
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 105,157.20
GOV OF MALAYSIA 410,000.00 432,973.53
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 205,149.17
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 137,800.66
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 127,610.37
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 281,543.47
GOV OF MALAYSIA 780,000.00 829,454.41
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 83,826.04
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 200,138.24
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 274,252.12
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 162,947.07
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 224,955.27
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 132,614.10
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 305,537.56
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 221,742.48
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 233,104.00
GOV OF MALAYSIA 330,000.00 363,511.26
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 133,831.50
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 165,443.09
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 153,040.74
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 191,275.66
271/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 162,978.82
GOV OF MALAYSIA 240,000.00 236,973.45
6,580,000.00 6,917,373.40
マレーシアリンギット 小計
(180,846,426)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 380,000.00 382,755.00
GOV OF ISRAEL 190,000.00 194,664.50
GOV OF ISRAEL 240,000.00 240,360.00
GOV OF ISRAEL 520,000.00 542,178.00
GOV OF ISRAEL 390,000.00 432,568.50
GOV OF ISRAEL 430,000.00 434,278.50
GOV OF ISRAEL 280,000.00 300,706.00
GOV OF ISRAEL 210,000.00 283,111.50
GOV OF ISRAEL 310,000.00 337,295.50
GOV OF ISRAEL 280,000.00 313,614.00
GOV OF ISRAEL 490,000.00 489,853.00
GOV OF ISRAEL 210,000.00 202,524.00
GOV OF ISRAEL 340,000.00 555,373.00
GOV OF ISRAEL 390,000.00 515,170.50
4,660,000.00 5,224,452.00
イスラエルシュケル 小計
(176,609,465)
39,128,111,758
合計
(39,128,111,758)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 231銘柄 100.0 % 45.5 %
カナダドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 341銘柄 100.0 % 40.3 %
英ポンド 国債証券 51銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金 45,592,090
コール・ローン 19,399,272
投資信託受益証券 6,161,172,975
93,760,666
未収配当金
6,319,925,003
流動資産合計
6,319,925,003
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 352,692
未払解約金 38,929,000
52
未払利息
39,281,744
流動負債合計
39,281,744
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,682,327,776
剰余金
598,315,483
剰余金又は欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月26日現在
6,280,643,259
元本等合計
6,280,643,259
純資産合計
6,319,925,003
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 7月28日
期首元本額 4,492,026,466円
期中追加設定元本額 4,365,911,451円
期中一部解約元本額 3,175,610,141円
期末元本額 5,682,327,776円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 895,217,269円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 659,962,156円
りそなラップ型ファンド(成長型) 364,798,788円
DCりそな グローバルバランス 15,766,249円
つみたてバランスファンド 700,909,161円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 210,824,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 115,006,759円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 72,512,727円
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 18,455,640円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 12,018,012円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 6,255,774円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 9,236,153円
リスクコントロール・オープン 3,385,159円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 105,656,080円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 31,175,965円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 1,127,680,402円
Smart-i 8資産バランス 安定型 37,434,922円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 96,860,312円
Smart-i 8資産バランス 成長型 110,015,748円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 189,070,447円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 349,767,361円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 206,228,182円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 142,599,107円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 171,122,629円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 29,349,642円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 965,026円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 18,062円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 18,062円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 17,792円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
5,682,327,776口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1053円
(10,000口当たり純資産額) (11,053円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 7月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 △300,978,431
合計 △300,978,431
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 39,441,240 - 39,793,932 △352,692
米ドル 39,441,240 - 39,793,932 △352,692
合計 39,441,240 - 39,793,932 △352,692
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 698,547 38,287,361.07
益証券
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 564,532 17,449,684.12
1,263,079 55,737,045.19
米ドル 小計
(6,161,172,975)
6,161,172,975
合計
(6,161,172,975)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月26日現在
資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月26日現在
流動資産
コール・ローン 343,058,500
投資証券 30,790,045,150
派生商品評価勘定 1,013,080
未収配当金 150,725,604
19,608,000
差入委託証拠金
31,304,450,334
流動資産合計
31,304,450,334
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 2,322,000
未払解約金 135,221,000
930
未払利息
137,543,930
流動負債合計
137,543,930
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,370,688,860
剰余金
10,796,217,544
剰余金又は欠損金(△)
31,166,906,404
元本等合計
31,166,906,404
純資産合計
31,304,450,334
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 7月28日
期首元本額 15,468,007,281円
期中追加設定元本額 21,873,477,255円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中一部解約元本額 16,970,795,676円
期末元本額 20,370,688,860円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 823,711,149円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 675,947,413円
りそなラップ型ファンド(成長型) 579,659,799円
DCりそな グローバルバランス 17,233,388円
つみたてバランスファンド 1,006,436,019円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 149,791,594円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 81,762,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 51,524,087円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 13,112,391円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 8,494,912円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 4,445,009円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,563,009円
リスクコントロール・オープン 2,420,617円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 75,083,060円
FWりそな国内リートインデックスオープン 4,241,726,789円
FWりそな国内リートインデックスファンド 3,333,940,726円
Smart-i Jリートインデックス 2,538,581,341円
Smart-i 8資産バランス 安定型 26,792,761円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 69,319,112円
Smart-i 8資産バランス 成長型 78,176,281円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 135,334,975円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 250,378,115円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 147,622,813円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 102,058,041円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 122,506,744円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 21,008,060円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,799,364,166円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,518,770円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 653,074,314円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 17,079円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 25,960円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 43,176円
資家専用)
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 2,353,014,671円
専用)
2. 計算日における受益権の総数
20,370,688,860口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5300円
(10,000口当たり純資産額) (15,300円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 7月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
281/324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 3,484,684,314
合計 3,484,684,314
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 363,454,920 - 364,468,000 1,013,080
合計 363,454,920 - 364,468,000 1,013,080
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 431 67,236,000
サンケイリアルエステート投資法人 652 85,020,800
SOSiLA物流リート投資法人 700 118,440,000
日本アコモデーションファンド投資法人 918 628,830,000
森ヒルズリート投資法人 3,128 514,243,200
産業ファンド投資法人 3,764 817,540,800
アドバンス・レジデンス投資法人 2,529 959,755,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,815 437,778,000
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,334 649,658,000
GLP投資法人 8,593 1,641,263,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,197 448,276,500
日本プロロジスリート投資法人 4,210 1,528,230,000
星野リゾート・リート投資法人 405 274,995,000
Oneリート投資法人 415 139,232,500
イオンリート投資法人 2,701 444,314,500
ヒューリックリート投資法人 2,207 414,916,000
日本リート投資法人 865 386,222,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 16,921 378,184,350
積水ハウス・リート投資法人 7,832 751,088,800
トーセイ・リート投資法人 589 82,695,600
ケネディクス商業リート投資法人 1,059 315,582,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 568 87,472,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 513 67,767,300
野村不動産マスターファンド投資法人 8,611 1,453,536,800
いちごホテルリート投資法人 466 42,266,200
ラサールロジポート投資法人 3,221 626,484,500
スターアジア不動産投資法人 2,736 171,820,800
マリモ地方創生リート投資法人 249 33,216,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 929 565,761,000
大江戸温泉リート投資法人 430 36,163,000
投資法人みらい 2,876 162,206,400
283/324
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
森トラスト・ホテルリート投資法人 577 80,203,000
三菱地所物流リート投資法人 670 329,305,000
CREロジスティクスファンド投資法人 852 172,018,800
ザイマックス・リート投資法人 408 50,592,000
タカラレーベン不動産投資法人 800 101,920,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,033 166,726,200
日本ビルファンド投資法人 2,997 2,067,930,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,663 1,797,525,000
日本都市ファンド投資法人 13,263 1,493,413,800
オリックス不動産投資法人 5,305 1,103,440,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,658 697,189,000
NTT都市開発リート投資法人 2,405 377,825,500
東急リアル・エステート投資法人 1,785 362,712,000
グローバル・ワン不動産投資法人 1,849 232,049,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 5,695 892,406,500
森トラスト総合リート投資法人 1,903 296,297,100
インヴィンシブル投資法人 11,134 477,648,600
フロンティア不動産投資法人 933 469,299,000
平和不動産リート投資法人 1,721 297,733,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,740 591,600,000
福岡リート投資法人 1,377 248,548,500
ケネディクス・オフィス投資法人 824 647,664,000
いちごオフィスリート投資法人 2,182 211,435,800
大和証券オフィス投資法人 563 434,636,000
阪急阪神リート投資法人 1,203 195,126,600
スターツプロシード投資法人 415 102,173,000
大和ハウスリート投資法人 3,799 1,221,378,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,578 560,143,400
大和証券リビング投資法人 3,477 414,458,400
ジャパンエクセレント投資法人 2,471 366,449,300
合計 167,144 30,790,045,150
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金 22,436,973
コール・ローン 176,653,169
株式 84,504,526
投資証券 25,052,789,674
派生商品評価勘定 1,496
未収入金 22,172,558
44,070,561
未収配当金
25,402,628,957
流動資産合計
25,402,628,957
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 165,979,000
479
未払利息
165,979,479
流動負債合計
165,979,479
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,755,516,279
剰余金
6,481,133,199
剰余金又は欠損金(△)
25,236,649,478
元本等合計
25,236,649,478
純資産合計
25,402,628,957
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 7月28日
期首元本額 21,226,241,671円
期中追加設定元本額 19,397,208,417円
期中一部解約元本額 21,867,933,809円
期末元本額 18,755,516,279円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,337,255,504円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,142,614,352円
りそなラップ型ファンド(成長型) 930,862,767円
DCりそな グローバルバランス 20,263,738円
つみたてバランスファンド 589,245,476円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 351,835,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 191,494,240円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 120,799,104円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 30,880,452円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 20,053,601円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 10,428,708円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 15,409,280円
リスクコントロール・オープン 11,224,737円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 177,561,420円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 5,163,771,429円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 3,949,716,333円
Smart-i 先進国リートインデックス 1,764,832,136円
Smart-i 8資産バランス 安定型 63,234,723円
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Smart-i 8資産バランス 安定成長型 162,565,010円
Smart-i 8資産バランス 成長型 183,263,409円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 313,484,934円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 579,987,291円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 341,923,887円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 236,628,758円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 283,744,031円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 48,655,060円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 2,815,186円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 710,818,090円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 11,350円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 49,453円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 86,016円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
18,755,516,279口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3456円
(10,000口当たり純資産額) (13,456円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 7月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,454,502
投資証券 3,722,323,809
合計 3,730,778,311
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
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(通貨関連)
(2021年 7月26日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 24,316,446 - 24,317,942 1,496
米ドル 24,316,446 - 24,317,942 1,496
合計 24,316,446 - 24,317,942 1,496
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BROADSTONE NET LEASE INC-A
22,199 25.27 560,968.73
22,199 560,968.73
米ドル 小計
(62,009,483)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 92,276 3.00 276,828.00
92,276 276,828.00
オーストラリアドル 小計
(22,495,043)
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114,475 84,504,526
合 計
(84,504,526)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 12,803 268,478.91
AGREE REALTY CORP 10,280 771,000.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 10,826 201,363.60
ALEXANDER'S INC 282 79,267.38
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,283 3,994,534.02
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,448 272,373.36
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 20,624 1,037,799.68
AMERICAN FINANCE TRUST INC 14,353 120,565.20
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 40,099 1,685,360.97
AMERICOLD REALTY TRUST 37,585 1,477,090.50
APARTMENT INCOME REIT CO 23,001 1,197,202.05
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 19,728 132,374.88
APPLE HOSPITALITY REIT INC 30,985 452,381.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 7,742 101,962.14
AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,625 4,677,750.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,420 41,553.00
BOSTON PROPERTIES INC 20,792 2,389,000.80
BRANDYWINE REALTY TRUST 25,098 350,870.04
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 43,865 979,066.80
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 5,984 111,781.12
BRT APARTMENTS CORP 877 15,575.52
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,294 2,104,505.62
CARETRUST REIT INC 14,780 359,449.60
CENTERSPACE 1,720 157,242.40
CHATHAM LODGING TRUST 6,046 71,040.50
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,000 16,300.00
CITY OFFICE REIT INC 5,694 72,655.44
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CLIPPER REALTY INC 1,350 11,124.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 16,563 282,896.04
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,585 177,708.45
COREPOINT LODGING INC 4,988 69,432.96
CORESITE REALTY CORP 6,358 878,166.96
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 16,284 486,077.40
COUSINS PROPERTIES INC 22,368 887,114.88
CTO REALTY GROWTH INC 900 48,807.00
CUBESMART 29,526 1,446,183.48
CYRUSONE INC 18,273 1,337,949.06
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 31,908 279,514.08
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,545 6,433,658.70
DIGITALBRIDGE GROUP INC 71,816 485,476.16
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 31,514 124,165.16
DOUGLAS EMMETT INC 24,802 831,115.02
DUKE REALTY CORP 54,950 2,818,935.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 12,183 266,685.87
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 5,780 1,023,811.40
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,548 250,172.28
EPR PROPERTIES 10,836 573,116.04
EQUINIX INC 13,198 11,000,269.04
EQUITY COMMONWEALTH 17,650 468,254.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,814 2,044,673.60
EQUITY RESIDENTIAL 50,854 4,313,436.28
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 17,154 499,867.56
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,523 3,160,778.93
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,545 3,350,208.45
FARMLAND PARTNERS INC 3,259 40,835.27
FEDERAL REALTY INVS TRUST 10,424 1,215,438.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 19,081 1,043,158.27
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 10,555 307,044.95
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 12,675 63,375.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 32,262 1,524,702.12
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GEO GROUP INC/THE 15,904 106,238.72
GETTY REALTY CORP 5,766 185,203.92
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,761 132,099.73
GLADSTONE LAND CORP 4,296 101,729.28
GLOBAL MEDICAL REIT INC 8,379 130,628.61
GLOBAL NET LEASE INC 13,494 249,504.06
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 21,146 673,077.18
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 31,904 926,492.16
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 79,034 2,866,563.18
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,878 55,488.32
HIGHWOODS PROPERTIES INC 15,706 739,438.48
HOST HOTELS & RESORTS INC 103,764 1,637,395.92
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 21,671 595,735.79
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 15,188 303,760.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 9,736 262,093.12
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,555 754,904.25
INVITATION HOMES INC 84,055 3,405,908.60
IRON MOUNTAIN INC 42,954 1,865,062.68
JBG SMITH PROPERTIES 16,110 531,630.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 87,700 68,406.00
KILROY REALTY CORP 15,579 1,076,664.69
KIMCO REALTY CORP 64,724 1,346,906.44
KITE REALTY GROUP TRUST 12,509 242,424.42
LEXINGTON REALTY TRUST 39,731 510,543.35
LIFE STORAGE INC 11,266 1,306,067.38
LTC PROPERTIES INC 5,856 229,379.52
MACERICH CO/THE 24,792 408,324.24
MACK-CALI REALTY CORP 12,808 227,726.24
MANULIFE US REAL ESTATE INV 213,400 165,385.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 86,537 1,817,277.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,936 3,177,193.60
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 14,510 273,513.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 25,875 1,281,847.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,157 555,689.47
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,595 447,536.70
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NETSTREIT CORP 3,551 90,195.40
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 12,195 112,925.70
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,640 222,149.20
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 7,181 205,807.46
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 34,122 1,277,186.46
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,195 66,310.95
PARAMOUNT GROUP INC 24,691 244,193.99
PARK HOTELS & RESORTS INC 35,881 669,539.46
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 19,727 442,673.88
PENN REAL ESTATE INVEST TST 9,178 18,814.90
PHYSICIANS REALTY TRUST 32,660 615,967.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 18,539 349,830.93
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,100 91,963.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 6,628 68,400.96
PRIME US REIT 58,100 49,094.50
PROLOGIS INC 108,954 13,934,127.06
PS BUSINESS PARKS INC/CA 2,989 464,849.28
PUBLIC STORAGE 22,455 7,046,379.00
QTS REALTY TRUST INC-CL A 10,336 803,003.84
REALTY INCOME CORP 55,244 3,893,597.12
REGENCY CENTERS CORP 23,519 1,529,910.95
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 17,513 306,827.76
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 31,321 378,670.89
RETAIL VALUE INC 2,135 52,585.05
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 20,002 1,222,522.24
RLJ LODGING TRUST 24,148 347,489.72
RPT REALTY 10,705 134,454.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 8,192 650,526.72
SABRA HEALTH CARE REIT INC 32,693 600,897.34
SAFEHOLD INC 1,886 164,742.10
SAUL CENTERS INC 2,130 95,189.70
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 5,880 95,138.40
SERVICE PROPERTIES TRUST 23,127 263,416.53
SIMON PROPERTY GROUP INC 48,478 6,018,543.70
SITE CENTERS CORP 24,350 369,146.00
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SL GREEN REALTY CORP 10,063 745,668.30
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 17,030 851,840.60
STAG INDUSTRIAL INC 24,006 964,321.02
STORE CAPITAL CORP 35,930 1,317,553.10
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 13,766 124,857.62
SUN COMMUNITIES INC 16,387 3,084,033.40
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 30,464 350,336.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 13,892 246,027.32
TERRENO REALTY CORP 9,938 675,982.76
UDR INC 43,422 2,385,170.46
UMH PROPERTIES INC 6,220 144,241.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,693 103,002.12
URBAN EDGE PROPERTIES 16,309 307,098.47
URSTADT BIDDLE - CLASS A 3,952 73,428.16
VENTAS INC 54,968 3,289,834.80
VEREIT INC 33,715 1,658,778.00
VICI PROPERTIES INC 78,827 2,519,310.92
VORNADO REALTY TRUST 23,088 1,016,333.76
WASHINGTON REIT 12,508 308,197.12
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 17,645 565,345.80
WELLTOWER INC 61,625 5,408,210.00
WHITESTONE REIT 5,243 42,468.30
WP CAREY INC 26,421 2,098,620.03
XENIA HOTELS & RESORTS INC 16,046 284,816.50
3,646,184 171,003,084.84
米ドル 小計
(18,902,680,998)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 8,935 407,167.95
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 8,346 98,232.42
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 3,500 44,520.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,575 158,479.75
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,806 789,617.96
CHOICE PROPERTIES REIT 22,900 334,569.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 13,992 156,990.24
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 6,406 117,614.16
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 8,346 141,715.08
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DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 12,853 206,804.77
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 3,882 86,258.04
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 16,077 289,225.23
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,626 401,953.14
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 20,239 335,157.84
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 10,340 184,775.80
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 7,872 164,131.20
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,257 54,506.55
MORGUARD NORTH AMERICAN 2,413 41,865.55
RESIDENTIAL REIT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 12,884 166,976.64
PLAZA RETAIL REIT 10,000 44,800.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,137 497,418.39
SLATE GROCERY REIT 2,561 33,472.27
SLATE OFFICE REIT 4,169 22,262.46
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,562 319,078.02
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 12,930 245,799.30
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 5,365 40,291.15
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 6,574 151,793.66
256,547 5,535,476.57
カナダドル 小計
(486,402,326)
ユーロ AEDIFICA 5,390 644,105.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 26,281 460,968.74
ALTAREA 482 90,519.60
BEFIMMO 3,878 138,638.50
CARE PROPERTY INVEST 4,207 118,216.70
CARMILA 6,182 72,453.04
COFINIMMO 4,270 571,753.00
COVIVIO 7,095 560,221.20
CROMWELL REIT EUR 37,440 93,600.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 5,323 113,166.98
GECINA SA 8,108 1,082,823.40
HAMBORNER REIT AG 9,356 86,758.18
HIBERNIA REIT PLC 105,660 136,301.40
ICADE 4,670 351,184.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 6,951 28,082.04
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INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 38,000 341,240.00
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 3,038 74,886.70
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 68,224 106,838.78
KLEPIERRE 28,891 616,245.03
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 8,017 41,768.57
MERCIALYS 5,259 55,745.40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 48,236 453,514.87
MONTEA NV 1,425 159,315.00
NSI NV 2,837 102,132.00
RETAIL ESTATES 1,743 118,698.30
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,388 1,469,567.04
VASTNED RETAIL NV 2,828 71,407.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 19,741 711,860.46
WERELDHAVE NV 6,360 94,446.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,620 143,576.00
492,900 9,110,032.93
ユーロ 小計
(1,184,668,682)
英ポンド AEW UK REIT PLC 20,000 20,560.00
ASSURA PLC 386,571 299,785.81
BIG YELLOW GROUP PLC 23,812 340,035.36
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 123,187 113,332.04
BRITISH LAND CO PLC 139,048 701,080.01
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 131,258 218,150.79
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 92,934 107,803.44
CUSTODIAN REIT PLC 53,561 54,739.34
DERWENT LONDON PLC 16,878 604,907.52
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 78,829 74,887.55
GCP STUDENT LIVING PLC 67,882 144,249.25
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 36,909 276,079.32
HAMMERSON PLC 609,917 223,778.54
HOME REIT PLC 35,027 39,405.37
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 55,357 63,771.26
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,215 769,607.80
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 139,144 344,798.83
LXI REIT PLC 85,508 123,473.55
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NEWRIVER REIT PLC 39,505 34,329.84
PICTON PROPERTY INCOME LTD 70,311 63,350.21
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 201,064 324,718.36
REGIONAL REIT LTD 63,471 57,504.72
SAFESTORE HOLDINGS PLC 30,606 317,384.22
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 68,450 34,225.00
SEGRO PLC 175,815 2,120,328.90
SHAFTESBURY PLC 42,808 250,640.84
STANDARD LIFE INV PROP INC 69,000 48,300.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 121,418 142,969.69
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 58,694 60,572.20
TRITAX BIG BOX REIT PLC 247,402 518,059.78
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 116,460 91,071.72
UNITE GROUP PLC 59,789 687,274.55
WORKSPACE GROUP PLC 20,047 169,497.38
3,709,426 9,440,673.19
英ポンド 小計
(1,434,321,477)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 62,398 199,673.60
APN INDUSTRIA REIT 27,219 90,639.27
ARENA REIT 45,189 164,036.07
AVENTUS GROUP 48,838 154,328.08
BWP TRUST 77,963 329,783.49
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 63,573 240,941.67
CENTURIA OFFICE REIT 49,819 123,052.93
CHARTER HALL GROUP 68,238 1,067,924.70
CHARTER HALL LONG WALE REIT 80,884 399,566.96
CHARTER HALL RETAIL REIT 76,733 286,214.09
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 42,983 150,870.33
CROMWELL PROPERTY GROUP 282,409 247,107.87
DEXUS/AU 161,349 1,678,029.60
GDI PROPERTY GROUP 66,335 73,631.85
GOODMAN GROUP 247,033 5,565,653.49
GPT GROUP 280,941 1,334,469.75
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 46,211 182,071.34
HOME CONSORTIUM 23,930 130,657.80
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HOMECO DAILY NEEDS REIT 68,755 102,444.95
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 30,020 96,064.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 40,374 237,399.12
IRONGATE GROUP 69,568 101,569.28
MIRVAC GROUP 581,102 1,661,951.72
NATIONAL STORAGE REIT 158,895 338,446.35
RURAL FUNDS GROUP 63,091 160,251.14
SCENTRE GROUP 765,242 1,959,019.52
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 166,342 412,528.16
STOCKLAND 353,099 1,546,573.62
VICINITY CENTRES 568,591 861,415.36
WAYPOINT REIT LTD 117,252 300,165.12
4,734,376 20,196,481.23
オーストラリアドル 小計
(1,641,166,064)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 135,240 221,793.60
GOODMAN PROPERTY TRUST 157,709 383,232.87
KIWI PROPERTY GROUP LTD 226,618 268,542.33
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 173,901 286,936.65
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 63,535 201,405.95
757,003 1,361,911.40
ニュージーランドドル 小計
(104,867,177)
香港ドル CHAMPION REIT 294,000 1,296,540.00
FORTUNE REIT 198,000 1,659,240.00
LINK REIT 309,200 23,282,760.00
PROSPERITY REIT 163,000 489,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 131,000 630,110.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 247,000 978,120.00
1,342,200 28,335,770.00
香港ドル 小計
(403,218,007)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 58,500 90,675.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 184,100 164,769.50
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 492,900 1,513,203.00
ASCOTT TRUST 298,296 301,278.96
CAPITALAND CHINA TRUST 133,600 181,696.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 671,132 1,409,377.20
CDL HOSPITALITY TRUSTS 122,600 148,346.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EC WORLD REIT 50,000 39,750.00
ESR REIT 392,600 172,744.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 160,200 92,916.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 167,300 43,498.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 193,700 461,006.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 133,700 69,524.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 414,279 625,561.29
IREIT GLOBAL 55,000 35,475.00
KEPPEL DC REIT 191,300 491,641.00
KEPPEL REIT 300,900 358,071.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 139,100 119,626.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 889,100 55,124.20
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 323,800 692,932.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 285,800 823,104.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 422,000 886,200.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 325,300 335,059.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 367,400 156,145.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 53,900 251,713.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 91,400 40,673.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 64,300 61,406.50
SPH REIT 129,700 119,972.50
STARHILL GLOBAL REIT 178,700 106,326.50
SUNTEC REIT 329,100 490,359.00
7,619,707 10,338,172.65
シンガポールドル 小計
(839,252,855)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 15,000 106,650,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,000 22,400,000.00
JR REIT XXVII 18,000 95,040,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 4,199 25,781,860.00
LOTTE REIT CO LTD 15,761 93,462,730.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 10,111 46,915,040.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,014 39,510,320.00
72,085 429,759,950.00
韓国ウォン 小計
(41,213,979)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 25,765 443,673.30
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25,765 443,673.30
イスラエルシュケル 小計
(14,998,109)
25,052,789,674
合計
(25,052,789,674)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 1銘柄 0.3 % ― 0.2 %
投資証券 155銘柄 ― 99.7 % 75.3 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 ― 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 4.7 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 ― 100.0 % 5.7 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.4 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 98.6 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 7月30日現在です。
【つみたてバランスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 15,751,382,892 円
Ⅱ 負債総額 6,662,911 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,744,719,981 円
Ⅳ 発行済口数 12,487,033,181 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2609 円
(参考)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 56,450,895,197 円
Ⅱ 負債総額 414,492,083 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 56,036,403,114 円
Ⅳ 発行済口数 40,686,722,287 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3773 円
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 110,001,468,443 円
Ⅱ 負債総額 2,823,885,293 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,177,583,150 円
Ⅳ 発行済口数 56,293,987,992 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9039 円
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 16,371,574,878 円
Ⅱ 負債総額 94,041,317 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,277,533,561 円
Ⅳ 発行済口数 9,892,924,109 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6454 円
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 107,668,417,461 円
Ⅱ 負債総額 14,067,778 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,654,349,683 円
Ⅳ 発行済口数 101,909,886,285 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0564 円
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 39,748,676,441 円
Ⅱ 負債総額 93,808 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,748,582,633 円
Ⅳ 発行済口数 36,176,180,945 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0988 円
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 6,328,145,129 円
Ⅱ 負債総額 76,056 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,328,069,073 円
Ⅳ 発行済口数 5,720,775,066 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1062 円
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 32,119,809,624 円
Ⅱ 負債総額 357,453,402 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,762,356,222 円
Ⅳ 発行済口数 20,477,768,643 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5511 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 25,178,270,874 円
Ⅱ 負債総額 13,919,586 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,164,351,288 円
Ⅳ 発行済口数 18,835,034,137 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3360 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年7月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2021年7月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
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にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2021年7月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 97 1,044,692
単位型株式投資信託 8 104,813
合計 105 1,149,506
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 2,211,091 4,261,664
前払費用 186,739 245,658
未収入金 247 8,551
未収委託者報酬 810,183 768,778
未収運用受託報酬 1,261,327 2,597,734
418,494 437,046
未収投資助言報酬
流動資産計 4,888,083 8,319,433
固定資産
有形固定資産
※1
建物 4,325 5,302
※1
11,668 18,218
器具備品
有形固定資産計 15,993 23,520
無形固定資産
18,733 8,588
ソフトウェア
無形固定資産計 18,733 8,588
投資その他の資産
投資有価証券 7,975 19,301
長期前払費用 416 -
繰延税金資産 72,304 128,654
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投資その他の資産計 80,969 147,956
固定資産計 115,424 180,065
資産合計 5,003,507 8,499,498
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 311,378 256,287
※2
その他未払金 760,759 1,255,082
未払費用 85,094 99,584
未払法人税等 192,367 269,609
未払消費税等 287,966 352,528
預り金 1,648 1,387
賞与引当金 96,675 224,862
流動負債計 1,735,890 2,459,343
負債合計 1,735,890 2,459,343
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
1,778,051 4,548,350
繰越利益剰余金
利益剰余金計 1,778,051 4,548,350
株主資本計 3,268,051 6,038,350
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △433 1,804
評価・換算差額等計 △433 1,804
純資産合計 3,267,617 6,040,155
負債・純資産合計 5,003,507 8,499,498
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,170,025 3,539,887
運用受託報酬 1,201,400 4,624,333
投資助言報酬 1,166,500 839,669
- 261
その他営業収益
営業収益計 5,537,925 9,004,153
営業費用
支払手数料 1,050,201 1,166,440
広告宣伝費 63,238 37,315
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調査費
調査費 500,578 1,297,321
委託調査費 128,044 98,375
委託計算費 188,413 207,635
事務委託費 - 23,815
営業雑経費
印刷費 68,686 75,269
協会費 5,690 9,101
販売促進費 5,255 3,264
55,169 55,514
その他
営業費用計 2,065,279 2,974,056
一般管理費
給料
役員報酬 82,651 110,648
給料・手当 490,014 1,104,231
賞与 3,982 143,217
賞与引当金繰入額 132,198 224,862
旅費交通費 13,634 4,372
租税公課 48,964 73,538
不動産賃借料 48,771 97,751
固定資産減価償却費 16,096 21,729
119,502 256,552
諸経費
一般管理費計 955,815 2,036,904
営業利益 2,516,831 3,993,191
営業外収益
受取配当金 23 189
投資有価証券売却益 73 -
雑収入 46 1,694
営業外収益計 142 1,883
営業外費用
投資有価証券売却損 - 277
雑損失 13 273
営業外費用計 13 550
経常利益 2,516,960 3,994,525
税引前当期純利益 2,516,960 3,994,525
法人税、住民税及び事業税 ※1
769,705 1,281,563
△38,032 △57,337
法人税等調整額
法人税等計 731,672 1,224,226
当期純利益 1,785,287 2,770,298
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
当期変動額
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- - -
当期純利益 1,785,287 1,785,287 1,785,287
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,785,287 1,785,287 1,785,287
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △0 △0 1,482,762
当期変動額
- -
当期純利益 1,785,287
株主資本以外の項目
△433 △433 △433
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △433 △433 1,784,854
当期末残高 △433 △433 3,267,617
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
3,268,051
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051
当期変動額
- - -
当期純利益 2,770,298 2,770,298 2,770,298
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 2,770,298 2,770,298 2,770,298
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当期変動額
当期純利益 - - 2,770,298
株主資本以外の項目
2,238 2,238 2,238
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,238 2,238 2,772,537
当期末残高 1,804 1,804 6,040,155
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
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その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
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・「時価の算定に関する会計基準(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 885千円 1,346千円
器具備品 11,323千円 22,447千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
流動負債
その他未払金 616,704千円 1,030,722千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 616,720千円 1,029,080千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 2,211,091 2,211,091 -
未収委託者報酬 810,183 810,183 -
未収運用受託報酬 1,261,327 1,261,327 -
未収投資助言報酬 418,494 418,494 -
資産計 4,701,096 4,701,096 -
未払手数料 311,378 311,378 -
その他未払金 760,759 760,759 -
負債計 1,072,138 1,072,138 -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 4,261,664 4,261,664 -
未収委託者報酬 768,778 768,778 -
未収運用受託報酬 2,597,734 2,597,734 -
未収投資助言報酬 437,046 437,046 -
資産計 8,065,223 8,065,223 -
未払手数料 256,287 256,287 -
その他未払金 1,255,082 1,255,082 -
負債計 1,511,370 1,511,370 -
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金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 29,592千円 68,830千円
未払事業所税 655千円 1,246千円
未払事業税 33,577千円 54,775千円
未確定債務 757千円 757千円
減価償却超過額 3,944千円 3,840千円
税務上の繰越欠損金(*1) 3,586千円 -
その他有価証券評価差額金 191千円 51千円
繰延税金資産小計 72,304千円 129,502千円
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 72,304千円 129,502千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - 848千円
繰延税金負債合計 - 848千円
繰延税金資産の純額 72,304千円 128,654千円
(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 3,586千円 3,586千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - - -
繰延税金資産 - - - - - 3,586千円 3,586千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.09%
その他 △1.64%
29.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
法定実効税率 30.61%
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(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.06%
その他 △0.03%
30.65%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,218,664
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,083,778
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 616,720 その他 616,704
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 1,159,040 未収運用 1,224,680
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注2) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
350,629
親会社
投資助言 1,059,624 未収投資
信託業務 投資助言
の -
報酬(注1) 助言報酬
投資一任
支払手数料 706,067 203,372
子会社
未払
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 1,029,080 その他 1,030,722
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
投資信託の 4,459,201 2,531,968
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 (注2)
親会社
624,314 358,053
投資助言 未収投資
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注1)
746,352 164,487
支払手数料 未払
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 825円15銭 1,525円29銭
1株当たり当期純利益金額又は
450円83銭 699円57銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 1,785,287 2,770,298
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
1,785,287 2,770,298
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
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銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2021年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
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とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年9月10日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているつみたてバランスファンドの2020年7月28日から2021年7月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 つみた
てバランスファンド の2021年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、 全て の重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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