りそなラップ型ファンド(安定型) りそなラップ型ファンド(安定成長型) りそなラップ型ファンド(成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそなラップ型ファンド(安定型) りそなラップ型ファンド(安定成長型) りそなラップ型ファンド(成長型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月25日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 りそなラップ型ファンド(安定型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
りそなラップ型ファンド(安定成長型)
りそなラップ型ファンド(成長型)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 りそなラップ型ファンド(安定型)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
りそなラップ型ファンド(安定成長型)
1兆円を上限とします。
りそなラップ型ファンド(成長型)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
りそなラップ型ファンド(安定型)
りそなラップ型ファンド(安定成長型)
りそなラップ型ファンド(成長型)
・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
ては、正式名称ではなく、以下の略称および愛称を使用することがあります。
ファンドの名称 略称 愛称
りそなラップ型ファンド(安定型) 安定型 R246(安定型)
R246(安定成長
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 安定成長型
型)
りそなラップ型ファンド(成長型) 成長型 R246(成長型)
・愛称として「R246」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
申込手数料 (スイッチングの際の申込手数料を含みます。) につきましては、販売会社が定めるものと
します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 2.2%(税抜2%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年10月26日から2022年4月25日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
2021年4月24日付で各ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
新名称 旧名称
RM国内債券マザーファンド RAM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
り) り)
RM先進国債券マザーファンド RAM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド RAM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド RAM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド RAM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド RAM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド RAM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド RAM先進国リートマザーファンド
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<りそなラップ型ファンド(安定型)>
信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。
<りそなラップ型ファンド(安定成長型)>
信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。
<りそなラップ型ファンド(成長型)>
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分変更型)))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 各ファンド 、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2016年2月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
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2019年9月3日
・投資対象に「RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」(2021年4月24日付で名称を「R
M先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」に変更)を追加する旨の約款変更を実施
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年7月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ⅰ RM国内債券マザーファンド受益証券
ⅱ RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
ⅲ RM先進国債券マザーファンド受益証券
ⅳ RM新興国債券マザーファンド受益証券
ⅴ RM国内株式マザーファンド受益証券
ⅵ RM先進国株式マザーファンド受益証券
ⅶ RM新興国株式マザーファンド受益証券
ⅷ RM国内リートマザーファンド受益証券
ⅸ RM先進国リートマザーファンド受益証券
2021年4月24日付で各ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
新名称 旧名称
RM国内債券マザーファンド RAM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
り) り)
RM先進国債券マザーファンド RAM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド RAM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド RAM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド RAM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド RAM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド RAM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド RAM先進国リートマザーファンド
<りそなラップ型ファンド(安定型)>
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を
含む。)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標(円短期金
※1 ※2
利 +2% (年率))の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
ともに、投資環境に応じて変更します。
※1 無担保コールO/N物レート(確報)です。
※2 信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
③ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<りそなラップ型ファンド(安定成長型)>
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を
含む。)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を
行います。
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標(円短期金
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※1 ※2
利 +4% (年率))の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
ともに、投資環境に応じて変更します。
※1 無担保コールO/N物レート(確報)です。
※2 信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
③ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<りそなラップ型ファンド(成長型)>
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を
含む。)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行います。
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標(円短期金
※1 ※2
利 +6% (年率))の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
ともに、投資環境に応じて変更します。
※1 無担保コールO/N物レート(確報)です。
※2 信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
③ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
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7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
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EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投
資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高め
るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されてい
る先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)に採用されている先進国の債券に投資し、 FTSE 世界国債インデック
ス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。なお、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活
用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
18/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先
進国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採
用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く
日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあり
ます。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
19/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資
し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
お、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
とがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
20/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株
式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、
配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取
引を活用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組
入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
21/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
び店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。
以下同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
示する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベー
ス)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
22/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
び店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
示する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたET
F(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット
指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当
込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
24/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込
み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指
数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を
活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託
証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
ます。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投
資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場
投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
指数先物取引を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
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スクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、2021年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
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ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
へ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
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3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
ら の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
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託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場 合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
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法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載さ
れている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。従って、投資者
の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、法令・主な投資制限 等の遵守状況および運用事務状況を
モニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
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②運用 評価 委員会は、運用実績および 主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対する管理・指導 、改善提案等 を行い ま
す。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2021年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものと
します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 2.2%(税抜2%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
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・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
額とします。
<りそなラップ型ファンド(安定型)>
年率0.66%(税抜0.60%)
<りそなラップ型ファンド(安定成長型)>
年率1.10%(税抜1.00%)
<りそなラップ型ファンド(成長型)>
年率1.21%(税抜1.10%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
ファンド
合計 委託会社 販売会社 受託会社
りそなラップ型ファンド(安定型) 0.60% 0.28% 0.28%
りそなラップ型ファンド(安定成長
1.00% 0.48% 0.48% 0.04%
型)
りそなラップ型ファンド(成長型) 1.10% 0.53% 0.53%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
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③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借 入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
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1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【りそなラップ型ファンド(安定型)】
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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親投資信託受益証券 日本 50,846,784,714 99.43
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 292,033,284 0.57
合計(純資産総額) 51,138,817,998 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 25,303,819,535 1.0597 26,815,059,156 1.0564 26,730,954,956 52.27
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 6,675,738,309 1.0505 7,013,093,668 1.0564 7,052,249,949 13.79
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 3,946,033,577 1.3940 5,501,055,048 1.3773 5,434,872,045 10.63
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 3,611,046,768 1.0613 3,832,637,685 1.0988 3,967,818,188 7.76
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 1,374,712,988 1.6660 2,290,350,755 1.9039 2,617,316,057 5.12
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 1,337,255,504 1.1438 1,529,552,846 1.3360 1,786,573,353 3.49
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 830,830,430 1.4279 1,186,374,211 1.5511 1,288,701,079 2.52
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 898,847,692 1.0789 969,812,426 1.1062 994,305,316 1.94
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 591,949,539 1.6579 981,430,010 1.6454 973,993,771 1.90
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.43
合 計 99.43
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 1月25日) 20,784 20,784 1.0185 1.0185
第2計算期間末 (2018年 1月25日) 22,683 22,683 1.0567 1.0567
第3計算期間末 (2019年 1月25日) 25,807 25,807 1.0330 1.0330
第4計算期間末 (2020年 1月27日) 30,465 30,465 1.0764 1.0764
第5計算期間末 (2021年 1月25日) 42,570 42,570 1.1028 1.1028
2020年 7月末日 31,214 ― 1.0708 ―
8月末日 32,302 ― 1.0774 ―
9月末日 35,893 ― 1.0785 ―
10月末日 37,525 ― 1.0698 ―
11月末日 39,272 ― 1.0937 ―
12月末日 41,159 ― 1.1028 ―
2021年 1月末日 42,772 ― 1.1033 ―
2月末日 42,838 ― 1.0911 ―
3月末日 46,037 ― 1.1059 ―
4月末日 47,023 ― 1.1078 ―
5月末日 48,068 ― 1.1135 ―
6月末日 49,657 ― 1.1209 ―
7月末日 51,138 ― 1.1294 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 0.0000
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 0.0000
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 0.0000
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 0.0000
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 0.0000
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 1.85
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 3.75
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 △2.24
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 4.20
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 2.45
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 2.29
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(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 25,381,905,439 4,973,752,236
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 6,097,994,810 5,039,903,818
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 7,006,194,546 3,489,739,773
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 8,485,272,377 5,165,483,563
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 16,343,902,608 6,042,857,533
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 9,238,633,064 2,879,640,372
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【りそなラップ型ファンド(安定成長型)】
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 37,630,030,326 99.36
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 240,734,228 0.64
合計(純資産総額) 37,870,764,554 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 13,885,760,833 1.0563 14,668,611,374 1.0564 14,668,917,743 38.73
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 5,082,272,980 1.6245 8,256,297,498 1.9039 9,676,139,526 25.55
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 3,175,706,887 1.3912 4,418,234,642 1.3773 4,373,901,095 11.55
益証券
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 2,854,127,518 1.0504 2,998,005,072 1.0564 3,015,100,310 7.96
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 1,109,119,372 1.6644 1,846,073,924 1.6454 1,824,945,014 4.82
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 1,145,587,004 1.1381 1,303,853,360 1.3360 1,530,504,237 4.04
益証券
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 690,326,498 1.4268 984,981,091 1.5511 1,070,765,431 2.83
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 666,295,279 1.0825 721,325,626 1.1062 737,055,837 1.95
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 666,819,379 1.0642 709,683,626 1.0988 732,701,133 1.93
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.36
合 計 99.36
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 1月25日) 11,533 11,533 1.0254 1.0254
第2計算期間末 (2018年 1月25日) 13,222 13,222 1.1092 1.1092
第3計算期間末 (2019年 1月25日) 15,814 15,814 1.0460 1.0460
第4計算期間末 (2020年 1月27日) 21,818 21,818 1.1280 1.1280
第5計算期間末 (2021年 1月25日) 27,905 27,905 1.1726 1.1726
2020年 7月末日 22,768 ― 1.0785 ―
8月末日 24,008 ― 1.1101 ―
9月末日 24,737 ― 1.0945 ―
10月末日 24,873 ― 1.0802 ―
11月末日 26,099 ― 1.1388 ―
12月末日 27,126 ― 1.1568 ―
2021年 1月末日 27,911 ― 1.1682 ―
2月末日 28,356 ― 1.1740 ―
3月末日 30,739 ― 1.2068 ―
4月末日 32,179 ― 1.2208 ―
5月末日 33,952 ― 1.2296 ―
6月末日 36,078 ― 1.2443 ―
7月末日 37,870 ― 1.2506 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 0.0000
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 0.0000
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 0.0000
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 0.0000
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 0.0000
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 2.54
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 8.17
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 △5.70
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 7.84
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 3.95
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 6.11
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 13,938,406,425 2,689,976,686
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 3,629,066,210 2,956,644,450
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 5,192,436,946 1,994,834,117
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 6,629,563,738 2,405,436,519
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 8,246,883,187 3,790,679,482
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 8,463,140,494 2,422,516,309
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【りそなラップ型ファンド(成長型)】
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 20,719,704,183 99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 60,116,142 0.29
合計(純資産総額) 20,779,820,325 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 5,489,278,032 1.6385 8,994,572,538 1.9039 10,451,036,445 50.29
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 1,985,869,084 1.3869 2,754,392,191 1.3773 2,735,137,489 13.16
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 1,341,706,237 1.6618 2,229,737,923 1.6454 2,207,643,442 10.62
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 2,049,318,635 1.0545 2,161,093,751 1.0564 2,164,900,206 10.42
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 930,862,767 1.0893 1,014,071,062 1.3360 1,243,632,656 5.98
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 587,426,287 1.4102 828,421,646 1.5511 911,156,913 4.38
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 368,499,453 1.0647 392,372,461 1.0988 404,907,198 1.95
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 364,798,788 1.0829 395,048,870 1.1062 403,540,419 1.94
益証券
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 187,191,798 1.0503 196,623,640 1.0564 197,749,415 0.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.71
合 計 99.71
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 1月25日) 4,579 4,579 1.0940 1.0940
第2計算期間末 (2018年 1月25日) 5,569 5,569 1.2340 1.2340
第3計算期間末 (2019年 1月25日) 7,562 7,562 1.1363 1.1363
第4計算期間末 (2020年 1月27日) 11,154 11,154 1.3102 1.3102
第5計算期間末 (2021年 1月25日) 14,999 14,999 1.3197 1.3197
2020年 7月末日 11,842 ― 1.1419 ―
8月末日 12,780 ― 1.2031 ―
9月末日 13,193 ― 1.1689 ―
10月末日 13,262 ― 1.1456 ―
11月末日 14,391 ― 1.2523 ―
12月末日 14,706 ― 1.2830 ―
2021年 1月末日 14,979 ― 1.3107 ―
2月末日 15,465 ― 1.3471 ―
3月末日 17,011 ― 1.4115 ―
4月末日 17,595 ― 1.4470 ―
5月末日 18,452 ― 1.4634 ―
6月末日 19,716 ― 1.4917 ―
7月末日 20,779 ― 1.4919 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 0.0000
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 0.0000
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 0.0000
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 0.0000
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 0.0000
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 9.40
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 12.80
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 △7.92
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 15.30
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 0.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 11.89
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2016年 2月26日~2017年 1月25日 5,825,054,815 1,639,445,533
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 2,050,607,361 1,722,691,092
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 3,485,323,161 1,344,051,033
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 4,205,065,813 2,346,609,085
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 5,660,248,833 2,807,367,924
当中間期 2021年 1月26日~2021年 7月25日 3,727,038,035 1,346,109,360
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 89,876,977,770 83.49
地方債証券 日本 5,646,790,980 5.25
特殊債券 日本 6,588,983,594 6.12
社債券 日本 4,049,357,000 3.76
フランス 200,508,000 0.19
オーストラリア 99,929,000 0.09
小計 4,349,794,000 4.04
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,191,803,339 1.11
合計(純資産総額) 107,654,349,683 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第139回利付国 1,680,000,000 100.71 1,691,999,800 100.64 1,690,852,800 0.100 2024/3/20 1.57
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 1,420,000,000 100.76 1,430,821,600 100.69 1,429,854,800 0.100 2024/6/20 1.33
債(5年)
日本 国債証券 第133回利付国 1,280,000,000 100.38 1,284,966,400 100.26 1,283,340,800 0.100 2022/9/20 1.19
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 1,240,000,000 100.64 1,248,023,600 100.57 1,247,105,200 0.100 2023/12/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 1,180,000,000 100.55 1,186,503,400 100.43 1,185,109,400 0.100 2023/6/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 1,080,000,000 100.99 1,090,739,200 100.95 1,090,324,800 0.100 2025/6/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,070,000,000 101.20 1,082,926,200 101.30 1,083,952,800 0.100 2027/3/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 1,070,000,000 100.59 1,076,368,200 100.49 1,075,264,400 0.100 2023/9/20 1.00
債(5年)
日本 国債証券 第146回利付国 1,050,000,000 100.96 1,060,155,200 101.03 1,060,878,000 0.100 2025/12/20 0.99
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,020,000,000 101.08 1,031,112,000 101.51 1,035,453,000 0.100 2029/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,020,000,000 101.00 1,030,225,300 100.99 1,030,169,400 0.100 2025/9/20 0.96
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 1,010,000,000 100.93 1,019,456,400 100.89 1,019,029,400 0.100 2025/3/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 1,000,000,000 100.49 1,004,940,000 100.38 1,003,830,000 0.100 2023/3/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 990,000,000 100.77 997,680,600 101.29 1,002,800,700 0.100 2030/6/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 970,000,000 101.17 981,389,200 101.24 982,086,200 0.100 2026/12/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 934,000,000 102.47 957,153,860 102.24 954,968,300 0.400 2025/9/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 930,000,000 101.28 941,954,000 101.50 943,987,200 0.100 2028/3/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 900,000,000 100.06 900,564,100 101.08 909,720,000 0.100 2030/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第423回利付国 880,000,000 100.24 882,148,400 100.24 882,120,800 0.005 2023/4/1 0.82
債(2年)
日本 国債証券 第352回利付国 830,000,000 101.24 840,355,900 101.58 843,138,900 0.100 2028/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 830,000,000 101.12 839,367,000 101.48 842,284,000 0.100 2027/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 830,000,000 100.44 833,710,100 100.32 832,697,500 0.100 2022/12/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 810,000,000 101.09 818,867,100 101.60 822,968,100 0.100 2028/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第420回利付国 820,000,000 100.38 823,138,000 100.34 822,788,000 0.100 2023/1/1 0.76
債(2年)
日本 国債証券 第348回利付国 810,000,000 101.18 819,625,600 101.42 821,518,200 0.100 2027/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 810,000,000 101.16 819,430,600 101.18 819,622,800 0.100 2026/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 800,000,000 100.86 806,933,300 100.83 806,664,000 0.100 2024/12/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第147回利付国 790,000,000 100.49 793,938,100 100.62 794,961,200 0.005 2026/3/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 780,000,000 101.14 788,965,400 101.13 788,814,000 0.100 2026/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 710,000,000 100.66 714,686,000 101.19 718,449,000 0.100 2030/9/20 0.67
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.49
地方債証券 5.25
特殊債券 6.12
社債券 4.04
合 計 98.89
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 118,489,646,499 44.38
カナダ 5,125,052,204 1.92
メキシコ 1,827,122,707 0.68
ドイツ 19,790,749,349 7.41
イタリア 25,036,322,560 9.38
フランス 26,570,542,235 9.95
オランダ 5,102,871,955 1.91
スペイン 15,560,515,085 5.83
ベルギー 6,207,161,959 2.32
オーストリア 3,854,644,643 1.44
フィンランド 1,615,282,231 0.60
アイルランド 2,106,842,558 0.79
イギリス 17,246,415,173 6.46
スウェーデン 754,725,591 0.28
ノルウェー 603,113,892 0.23
デンマーク 1,281,003,552 0.48
ポーランド 1,544,786,292 0.58
オーストラリア 5,356,262,278 2.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 1,141,022,806 0.43
マレーシア 1,134,175,358 0.42
イスラエル 1,178,706,350 0.44
小計 261,526,965,277 97.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 5,462,354,744 2.05
合計(純資産総額) 266,989,320,021 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 259,131,484,822 △97.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 20,170,000 10,606.42 2,139,315,529 10,797.16 2,177,788,790 0.750 2028/1/31 0.82
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 15,650,000 10,427.90 1,631,966,661 10,387.00 1,625,566,680 0.625 2030/8/15 0.61
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 13,450,000 10,936.83 1,471,004,600 10,936.16 1,470,914,712 0.125 2023/7/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,280,000 10,942.78 1,234,345,865 10,946.21 1,234,733,498 0.125 2023/2/28 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,900,000 10,941.46 1,192,619,292 10,943.86 1,192,881,515 0.125 2023/3/31 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,580,000 10,951.90 1,158,711,182 10,965.46 1,160,146,324 0.375 2024/4/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,450,000 10,541.92 1,101,631,493 10,598.28 1,107,521,230 0.875 2030/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,890,000 10,528.28 1,041,247,582 10,818.98 1,069,997,183 1.125 2031/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,800,000 10,788.90 1,057,312,425 10,867.73 1,065,038,287 0.500 2026/2/28 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,120,000 10,547.41 1,067,398,808 10,419.93 1,054,497,921 0.625 2030/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,390,000 12,472.21 1,046,418,576 12,325.75 1,034,130,443 2.875 2028/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,510,000 11,552.38 983,107,863 12,086.66 1,028,575,530 2.375 2051/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,190,000 10,827.01 995,003,111 11,133.76 1,023,192,946 1.250 2028/3/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,230,000 10,946.61 1,010,372,138 10,949.00 1,010,592,700 0.125 2022/12/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,500,000 11,374.97 966,872,803 11,333.92 963,383,645 1.500 2024/10/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,760,000 10,949.00 959,133,222 10,955.84 959,731,858 0.125 2022/8/31 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 4,050,000 24,286.31 983,595,780 23,274.12 942,602,218 4.500 2041/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,400,000 10,905.77 916,084,737 10,972.95 921,727,879 0.750 2026/5/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,300,000 10,887.64 903,674,535 10,918.63 906,246,535 0.250 2024/6/15 0.34
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 6,310,000 14,129.43 891,567,352 14,117.58 890,819,648 0.750 2028/11/25 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,700,000 10,045.87 873,991,539 10,124.40 880,823,099 1.375 2040/11/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,970,000 10,870.95 866,414,941 10,985.35 875,532,711 0.750 2026/3/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,110,000 10,627.51 861,891,509 10,622.66 861,498,402 0.375 2027/7/31 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,750,000 10,965.91 849,858,586 10,963.54 849,674,456 0.250 2023/6/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,700,000 10,928.90 841,525,875 10,979.79 845,444,143 0.750 2026/4/30 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,640,000 10,981.77 839,007,330 10,947.28 836,372,854 0.500 2025/3/31 0.31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 5,320,000 16,001.64 851,287,664 15,709.89 835,766,560 2.750 2027/10/25 0.31
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 5,390,000 15,470.07 833,837,258 15,161.02 817,179,448 1.500 2031/5/25 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,480,000 12,941.63 838,617,721 12,540.45 812,621,392 3.125 2028/11/15 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,460,000 9,913.27 739,530,108 10,811.28 806,521,583 1.875 2051/2/15 0.30
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.95
合 計 97.95
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 1,076,009,000.00 118,056,905,478 117,775,748,704 △44.11
カナダドル 売建 57,984,000.00 5,077,665,753 5,091,348,902 △1.91
メキシコペソ 売建 337,731,000.00 1,850,090,418 1,850,765,880 △0.69
ユーロ 売建 804,992,000.00 104,645,541,919 104,765,844,838 △39.24
英ポンド 売建 110,151,000.00 16,806,243,591 16,821,974,327 △6.30
スウェーデンクローナ 売建 58,426,000.00 745,527,445 747,852,800 △0.28
ノルウェークローネ 売建 48,076,000.00 599,445,221 602,392,280 △0.23
デンマーククローネ 売建 72,416,000.00 1,265,882,371 1,266,649,980 △0.47
ポーランドズロチ 売建 54,737,000.00 1,547,212,463 1,557,825,967 △0.58
オーストラリアドル 売建 65,044,000.00 5,255,149,075 5,259,373,282 △1.97
シンガポールドル 売建 14,008,000.00 1,132,770,928 1,132,492,168 △0.42
マレーシアリンギット 売建 42,110,000.00 1,123,629,552 1,087,865,529 △0.41
イスラエルシュケル 売建 34,629,000.00 1,171,526,773 1,171,350,165 △0.44
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 17,752,922,933 44.66
カナダ 769,031,356 1.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 274,103,272 0.69
ドイツ 2,976,597,152 7.49
イタリア 3,748,194,365 9.43
フランス 3,975,015,438 10.00
オランダ 767,527,152 1.93
スペイン 2,327,298,714 5.86
ベルギー 931,067,484 2.34
オーストリア 584,294,125 1.47
フィンランド 227,296,238 0.57
アイルランド 322,083,612 0.81
イギリス 2,580,101,208 6.49
スウェーデン 113,804,062 0.29
ノルウェー 93,586,929 0.24
デンマーク 190,472,458 0.48
ポーランド 235,000,963 0.59
オーストラリア 798,568,290 2.01
シンガポール 170,245,886 0.43
マレーシア 178,431,386 0.45
イスラエル 177,105,763 0.45
小計 39,192,748,786 98.60
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 555,833,847 1.40
合計(純資産総額) 39,748,582,633 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 99,352,944 0.25
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,600,000 10,834.17 390,030,362 10,831.38 389,929,811 0.375 2025/11/30 0.98
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 10,944.28 339,272,704 10,941.30 339,180,320 0.125 2023/4/30 0.85
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,500,000 10,936.16 273,404,221 10,915.63 272,890,987 0.125 2023/12/15 0.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,380,000 10,950.09 260,612,258 10,951.35 260,642,173 0.125 2022/11/30 0.66
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,200,000 10,958.27 241,081,976 11,128.63 244,829,892 1.250 2028/4/30 0.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,010,000 10,918.63 219,464,494 10,923.33 219,559,086 0.250 2024/5/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,960,000 10,777.17 211,232,670 10,723.17 210,174,267 0.500 2027/5/31 0.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,730,000 10,650.90 184,260,634 10,716.33 185,392,574 0.500 2027/6/30 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 11,541.13 177,733,419 11,478.05 176,762,105 2.125 2024/3/31 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,550,000 10,985.27 170,271,709 11,121.78 172,387,720 1.250 2028/5/31 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,560,000 10,922.15 170,385,678 10,937.87 170,630,913 0.125 2023/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 10,560.76 168,972,205 10,598.28 169,572,629 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,610,000 10,504.19 169,117,570 10,387.00 167,230,821 0.625 2030/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,350,000 11,555.15 155,994,565 12,086.66 163,170,029 2.375 2051/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,470,000 10,453.75 153,670,139 10,818.98 159,039,015 1.125 2031/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,090,000 14,107.10 153,767,452 14,399.21 156,951,466 3.375 2048/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 10,950.75 156,595,751 10,949.00 156,570,700 0.125 2022/12/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,010,000 14,915.20 150,643,612 15,080.10 152,309,090 5.375 2031/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 11,908.74 154,813,721 11,711.15 152,244,979 2.250 2025/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 11,159.71 151,772,119 11,116.65 151,186,529 2.000 2050/2/15 0.38
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,130,000 13,262.92 149,871,065 13,259.54 149,832,829 0.000 2024/3/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 11,245.81 149,569,402 11,164.55 148,488,627 1.625 2022/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,894.03 144,890,679 10,905.80 145,047,163 0.125 2024/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 10,712.06 145,684,144 10,662.87 145,015,044 0.500 2027/10/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,170,000 12,586.64 147,263,749 12,325.75 144,211,277 2.875 2028/8/15 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,050,000 13,733.11 144,197,660 13,599.14 142,791,067 1.750 2023/5/25 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 600,000 24,196.95 145,181,748 23,274.12 139,644,774 4.500 2041/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,220,000 11,165.09 136,214,133 11,307.40 137,950,375 1.625 2031/5/15 0.35
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,030,000 13,355.37 137,560,322 13,383.99 137,855,193 0.000 2026/2/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 11,550.74 138,608,947 11,463.08 137,557,073 2.500 2023/8/15 0.35
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.60
合 計 98.60
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 400,000.00 43,888,000 43,794,840 0.11
カナダドル 買建 22,500.00 1,971,112 1,976,312 0.00
ユーロ 買建 300,000.00 38,991,000 39,033,870 0.10
英ポンド 買建 44,000.00 6,714,180 6,721,268 0.02
ノルウェークローネ 買建 150,000.00 1,871,100 1,879,500 0.00
デンマーククローネ 買建 200,000.00 3,494,600 3,498,000 0.01
イスラエルシュケル 買建 72,400.00 2,447,807 2,449,154 0.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,932,199,627 30.53
アイルランド 4,271,288,921 67.50
小計 6,203,488,548 98.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 124,580,525 1.97
合計(純資産総額) 6,328,069,073 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 704,547 6,319.01 4,452,046,007 6,062.46 4,271,288,921 67.50
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 564,532 3,515.67 1,984,708,337 3,422.65 1,932,199,627 30.53
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.03
合 計 98.03
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 55,321,421,640 98.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 714,981,474 1.28
合計(純資産総額) 56,036,403,114 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 685,800,000 1.22
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 215,100 8,018.46 1,724,772,746 9,805.00 2,109,055,500 3.76
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 133,000 10,640.77 1,415,223,713 11,375.00 1,512,875,000 2.70
日本 株式 キーエンス 電気機器 20,800 55,683.60 1,158,218,896 60,740.00 1,263,392,000 2.25
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 165,300 8,825.66 1,458,882,397 6,837.00 1,130,156,100 2.02
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,432,300 520.17 745,043,497 578.50 828,585,550 1.48
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 145,300 4,918.02 714,588,695 5,629.00 817,893,700 1.46
ス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 243,700 2,773.51 675,904,814 2,802.50 682,969,250 1.22
信業
日本 株式 任天堂 その他製 12,100 63,066.36 763,102,968 56,400.00 682,440,000 1.22
品
日本 株式 信越化学工業 化学 38,400 19,041.61 731,198,024 17,750.00 681,600,000 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 176,600 3,741.84 660,810,196 3,682.00 650,241,200 1.16
日本 株式 日立製作所 電気機器 102,100 4,799.51 490,030,953 6,258.00 638,941,800 1.14
日本 株式 HOYA 精密機器 41,400 13,527.72 560,047,842 15,405.00 637,767,000 1.14
日本 株式 日本電産 電気機器 51,100 13,951.10 712,901,467 12,240.00 625,464,000 1.12
日本 株式 ダイキン工業 機械 27,000 22,700.31 612,908,565 22,665.00 611,955,000 1.09
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 167,200 2,987.12 499,447,188 3,493.00 584,029,600 1.04
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 62,400 9,944.92 620,563,442 9,040.00 564,096,000 1.01
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 12,400 44,455.35 551,246,350 44,920.00 557,008,000 0.99
日本 株式 KDDI 情報・通 167,100 3,314.22 553,806,249 3,332.00 556,777,200 0.99
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 144,900 3,522.53 510,414,980 3,695.00 535,405,500 0.96
ループ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 146,200 3,204.32 468,472,315 3,232.00 472,518,400 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 18,600 26,880.15 499,970,862 24,380.00 453,468,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 284,500 1,467.57 417,524,934 1,565.50 445,384,750 0.79
ループ
日本 株式 三井物産 卸売業 166,800 2,149.63 358,558,862 2,499.50 416,916,600 0.74
日本 株式 SMC 機械 6,200 66,621.85 413,055,526 64,800.00 401,760,000 0.72
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 81,800 4,213.09 344,631,242 4,868.00 398,202,400 0.71
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 127,300 2,828.34 360,048,761 3,062.00 389,792,600 0.70
日本 株式 第一三共 医薬品 166,800 3,312.92 552,596,197 2,159.50 360,204,600 0.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 69,000 5,348.40 369,040,223 5,210.00 359,490,000 0.64
日本 株式 富士通 電気機器 19,100 16,889.80 322,595,318 18,565.00 354,591,500 0.63
日本 株式 デンソー 輸送用機 46,700 6,430.99 300,327,646 7,482.00 349,409,400 0.62
器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.33
食料品 3.33
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.24
化学 7.03
医薬品 5.00
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.72
金属製品 0.62
機械 5.45
電気機器 18.23
輸送用機器 7.99
精密機器 2.76
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.24
海運業 0.35
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.40
卸売業 4.82
小売業 4.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行業 4.86
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 1.87
その他金融業 1.11
不動産業 1.96
サービス業 5.61
合 計 98.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 36 日本円 701,604,800 685,800,000 1.22
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 67,198,113,709 62.70
カナダ 3,507,234,701 3.27
パナマ 35,522,395 0.03
ドイツ 2,852,876,607 2.66
イタリア 567,155,394 0.53
フランス 3,239,651,423 3.02
オランダ 1,942,382,759 1.81
スペイン 747,329,617 0.70
ベルギー 262,700,451 0.25
オーストリア 63,532,838 0.06
ルクセンブルク 97,494,183 0.09
フィンランド 410,267,562 0.38
アイルランド 1,832,790,211 1.71
ポルトガル 48,637,244 0.05
イギリス 4,182,425,927 3.90
スイス 3,348,373,873 3.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン 1,138,007,579 1.06
ノルウェー 189,459,625 0.18
デンマーク 822,995,467 0.77
ケイマン 178,631,226 0.17
リベリア 30,629,819 0.03
オーストラリア 1,979,116,420 1.85
バミューダ 218,857,083 0.20
ニュージーランド 107,403,933 0.10
パプアニューギニア 10,320,864 0.01
香港 711,012,539 0.66
シンガポール 278,502,936 0.26
イスラエル 184,481,022 0.17
キュラソー 74,443,560 0.07
ジャージー 396,967,620 0.37
マン島 29,811,077 0.03
小計 96,687,129,664 90.21
投資証券 アメリカ 1,949,555,474 1.82
カナダ 8,154,740 0.01
フランス 46,437,601 0.04
イギリス 52,036,928 0.05
オーストラリア 132,481,726 0.12
香港 40,896,225 0.04
シンガポール 42,229,537 0.04
小計 2,271,792,231 2.12
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,218,661,255 7.67
合計(純資産総額) 107,177,583,150 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,666,062,140 6.22
買建 ドイツ 1,698,865,778 1.59
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 563,921,831 0.53
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 274,583 15,292.78 4,199,137,486 15,946.12 4,378,534,456 4.09
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 117,207 25,623.71 3,003,278,649 31,368.88 3,676,652,904 3.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 7,004 366,393.96 2,566,223,339 394,155.24 2,760,663,307 2.58
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 39,442 31,404.93 1,238,673,320 39,232.45 1,547,406,561 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 4,933 218,634.99 1,078,526,430 297,325.56 1,466,707,034 1.37
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 4,835 220,451.47 1,065,882,898 298,996.38 1,445,647,531 1.35
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 12,627 88,693.77 1,119,936,298 74,163.05 936,456,851 0.87
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 40,620 16,024.98 650,934,756 21,527.92 874,464,265 0.82
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 50,058 15,066.27 754,187,604 16,751.96 838,570,114 0.78
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 43,153 18,024.05 777,792,096 18,851.98 813,519,847 0.76
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 27,845 22,790.29 634,595,699 27,144.76 755,845,864 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 15,604 39,219.91 611,987,621 45,118.63 704,031,246 0.66
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 22,554 26,432.57 596,160,242 30,630.92 690,849,824 0.64
B
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 47,407 12,471.52 591,237,462 13,740.64 651,402,757 0.61
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 17,689 31,796.38 562,446,240 35,850.31 634,156,146 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 14,571 36,816.69 536,456,103 42,570.80 620,299,227 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 40,358 14,362.59 579,645,712 15,271.66 616,333,864 0.58
パーソナル
用品
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 29,933 19,007.89 568,963,389 19,527.54 584,517,900 0.55
娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 6,910 62,846.40 434,268,678 83,621.69 577,825,926 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 18,289 28,292.22 517,436,452 31,004.28 567,037,337 0.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 127,733 3,607.59 460,808,775 4,235.07 540,958,605 0.50
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 7,875 53,864.76 424,185,052 68,069.93 536,050,722 0.50
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 11,592 39,029.82 452,433,773 42,007.45 486,950,476 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 75,524 5,501.58 415,501,706 6,362.46 480,518,724 0.45
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 69,779 5,428.35 378,785,350 6,452.24 450,231,253 0.42
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 91,947 4,066.12 373,867,850 4,685.07 430,778,784 0.40
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 16,008 24,958.12 399,529,648 26,719.93 427,732,793 0.40
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 67,469 5,431.07 366,429,011 6,246.40 421,438,665 0.39
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 69,587 5,064.80 352,444,837 6,029.61 419,582,770 0.39
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 68,124 6,267.71 426,981,624 6,129.25 417,549,041 0.39
サービス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 2.86
素材 4.07
資本財 5.97
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.83
自動車・自動車部品 1.78
耐久消費財・アパレル 1.92
消費者サービス 1.71
メディア・娯楽 6.95
小売 5.26
食品・生活必需品小売り 1.26
食品・飲料・タバコ 3.57
家庭用品・パーソナル用品 1.60
ヘルスケア機器・サービス 4.82
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.08
銀行 5.44
各種金融 4.36
保険 2.72
不動産 0.39
ソフトウェア・サービス 11.49
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.50
電気通信サービス 1.53
公益事業 2.68
半導体・半導体製造装置 4.26
投資証券 ― ― 2.12
合 計 92.33
投資不動産物件
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2109 買建 276 米ドル 59,361,290 6,499,467,641 60,882,840 6,666,062,140 6.22
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002109 買建 565 ユーロ 12,838,125 1,670,368,443 13,057,150 1,698,865,778 1.59
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 3,565,000.00 391,038,513 390,316,871 0.36
カナダドル 買建 237,000.00 20,713,093 20,817,128 0.02
ユーロ 買建 330,000.00 42,870,886 42,937,707 0.04
英ポンド 買建 152,000.00 23,182,792 23,218,709 0.02
スイスフラン 買建 141,000.00 16,975,871 17,040,811 0.02
スウェーデンクローナ 買建 1,759,000.00 22,469,846 22,515,200 0.02
ノルウェークローネ 買建 490,000.00 6,108,019 6,139,700 0.01
デンマーククローネ 買建 888,000.00 15,518,118 15,531,120 0.01
オーストラリアドル 買建 264,000.00 21,348,922 21,347,040 0.02
香港ドル 買建 288,000.00 4,065,638 4,057,545 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 54,277,188 0.33
アルゼンチン 911,176 0.01
メキシコ 258,557,568 1.59
ブラジル 751,292,805 4.62
チリ 61,204,744 0.38
コロンビア 20,776,242 0.13
ペルー 3,059,014 0.02
オランダ 42,214,444 0.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルクセンブルク 34,048,722 0.21
ギリシャ 24,155,883 0.15
トルコ 36,144,862 0.22
チェコ 16,172,849 0.10
キプロス 21,321,645 0.13
ハンガリー 31,849,601 0.20
ポーランド 92,025,755 0.57
ロシア 401,565,920 2.47
ケイマン 3,077,389,142 18.91
バミューダ 86,387,600 0.53
香港 154,163,594 0.95
シンガポール 2,899,722 0.02
マレーシア 174,647,515 1.07
タイ 220,575,757 1.36
フィリピン 81,622,738 0.50
インドネシア 160,808,593 0.99
韓国 1,863,828,151 11.45
台湾 1,947,039,581 11.96
中国 1,490,845,646 9.16
インド 1,470,308,806 9.03
カタール 93,118,788 0.57
エジプト 8,283,884 0.05
南アフリカ 496,777,404 3.05
ジャージー 12,253,070 0.08
英ヴァージン諸島 3,847,367 0.02
アラブ首長国連邦 102,177,182 0.63
マン島 4,411,892 0.03
クウェート 76,661,995 0.47
サウジアラビア 420,605,954 2.58
小計 13,798,232,799 84.77
投資証券 メキシコ 5,431,039 0.03
南アフリカ 5,375,580 0.03
小計 10,806,619 0.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,468,494,143 15.17
合計(純資産総額) 16,277,533,561 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,542,751,943 15.62
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 434,539,426 2.67
売建 ― 99,028 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 382,700 2,515.41 962,650,574 2,286.52 875,053,500 5.38
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 235,440 3,437.05 809,219,345 2,779.95 654,513,076 4.02
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 89,500 9,468.90 847,466,924 6,932.28 620,439,060 3.81
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 74,262 8,201.03 609,024,998 7,560.30 561,442,999 3.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN 小売 56,100 5,152.44 289,052,273 3,218.15 180,538,552 1.11
ブラジル 株式 VALE SA 素材 61,700 2,099.45 129,536,622 2,490.12 153,640,960 0.94
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 6,784 25,962.30 176,128,257 21,475.07 145,686,877 0.90
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 44,465 3,037.68 135,070,664 3,038.81 135,120,687 0.83
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 53,107 2,021.98 107,381,772 2,393.15 127,093,548 0.78
ア・サービ
ス
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,495,000 84.74 126,699,666 76.22 113,959,215 0.70
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 13,420 10,074.18 135,195,580 7,875.61 105,690,763 0.65
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 26,702 3,820.64 102,018,992 3,573.90 95,430,385 0.59
FINANCE
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 20,100 6,450.87 129,662,600 4,666.46 93,795,922 0.58
動車部品
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 98,500 1,317.49 129,773,527 951.77 93,750,281 0.58
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 8,517 12,226.75 104,135,242 10,909.80 92,918,767 0.57
導体製造装
置
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) 医薬品・バ 52,500 1,710.81 89,817,654 1,755.61 92,169,735 0.57
イオテクノ
INC.
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 12,856 7,350.67 94,500,285 6,947.82 89,321,174 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 23,500 3,547.81 83,373,684 3,659.22 85,991,811 0.53
導体製造装
置
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 194,800 471.93 91,933,230 435.34 84,804,622 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 223,400 415.22 92,761,826 364.93 81,525,585 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 79,821 819.44 65,409,178 1,017.49 81,217,867 0.50
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 1,928 33,952.90 65,461,205 42,060.14 81,091,969 0.50
娯楽
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 92,693 660.05 61,182,684 857.74 79,506,926 0.49
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 41,932 1,604.14 67,264,979 1,818.08 76,235,791 0.47
ADR
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 4,150 26,650.03 110,597,654 18,291.39 75,909,307 0.47
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 6,310 12,721.27 80,271,219 11,047.54 69,709,984 0.43
娯楽
韓国 株式 KAKAO CORP メディア・ 4,858 9,892.04 48,055,573 14,211.44 69,039,224 0.42
娯楽
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 6,800 17,305.32 117,676,187 10,084.02 68,571,397 0.42
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 14,446 4,868.37 70,328,576 4,729.78 68,326,460 0.42
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG SDI CO LTD テクノロ 862 74,683.54 64,377,219 73,210.50 63,107,451 0.39
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.34
素材 7.80
資本財 2.37
商業・専門サービス 0.25
運輸 1.53
自動車・自動車部品 3.19
耐久消費財・アパレル 1.49
消費者サービス 0.74
メディア・娯楽 6.86
小売 8.48
食品・生活必需品小売り 1.01
食品・飲料・タバコ 2.89
家庭用品・パーソナル用品 0.87
ヘルスケア機器・サービス 1.04
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.10
銀行 11.35
各種金融 2.00
保険 2.18
不動産 1.47
ソフトウェア・サービス 2.23
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.75
電気通信サービス 2.23
64/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公益事業 1.71
半導体・半導体製造装置 7.89
投資証券 ― ― 0.07
合 計 84.83
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2109 買建 360 米ドル 24,039,335 2,632,066,783 23,223,600 2,542,751,943 15.62
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 3,968,905.29 435,338,904 434,539,426 2.67
オフショア人民元 売建 5,847.30 98,949 99,028 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 31,364,835,500 98.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 397,520,722 1.25
合計(純資産総額) 31,762,356,222 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 369,542,000 1.16
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
65/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,003 628,008.38 1,885,909,165 708,000 2,126,124,000 6.69
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,650 629,400.28 1,667,910,742 687,000 1,820,550,000 5.73
日本 投資証券 GLP投資法人 8,582 175,086.02 1,502,588,223 196,500 1,686,363,000 5.31
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,198 337,055.47 1,414,958,863 366,000 1,536,468,000 4.84
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 13,370 101,156.38 1,352,460,887 114,500 1,530,865,000 4.82
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 8,569 160,957.7 1,379,246,531 174,100 1,491,862,900 4.70
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,781 283,732.4 1,072,792,204 326,000 1,232,606,000 3.88
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,280 180,742.57 954,320,769 209,000 1,103,520,000 3.47
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,649 323,887.43 857,977,817 373,500 989,401,500 3.12
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 5,965 143,297.98 854,772,462 161,100 960,961,500 3.03
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,762 193,808.51 729,107,614 211,900 797,167,800 2.51
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 7,794 80,415.01 626,754,587 96,600 752,900,400 2.37
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,741 384,878.75 670,073,911 428,000 745,148,000 2.35
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 820 699,964.45 573,970,849 807,000 661,740,000 2.08
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,328 443,797.48 589,363,053 497,500 660,680,000 2.08
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,244 168,356.23 546,147,610 201,000 652,044,000 2.05
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 915 587,568.84 537,625,488 671,000 613,965,000 1.93
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 985 540,395.7 532,289,766 614,000 604,790,000 1.90
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,731 314,134.18 543,766,265 332,500 575,557,500 1.81
人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,118 57,422.32 466,154,393 66,700 541,470,600 1.70
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 11,663 38,193.47 445,450,546 43,050 502,092,150 1.58
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,116 150,084.87 467,664,454 161,100 501,987,600 1.58
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 929 445,445.56 413,818,925 508,000 471,932,000 1.49
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,867 144,044.88 412,976,698 159,500 457,286,500 1.44
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,329 164,758.13 383,721,685 193,800 451,360,200 1.42
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 560 694,956.8 389,175,808 790,000 442,400,000 1.39
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,810 195,735.17 354,280,657 237,300 429,513,000 1.35
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,193 311,962.31 372,171,035 350,500 418,146,500 1.32
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,466 102,631.16 355,719,600 120,400 417,306,400 1.31
日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリー 16,839 16,513.88 278,077,225 22,750 383,087,250 1.21
ト投資法人
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.75
合 計 98.75
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 172 日本円 363,454,920 369,542,000 1.16
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 62,295,470 0.25
オーストラリア 21,787,397 0.09
小計 84,082,867 0.33
投資証券 アメリカ 18,683,169,437 74.24
カナダ 485,309,284 1.93
ドイツ 73,085,565 0.29
イタリア 3,717,062 0.01
フランス 561,781,234 2.23
オランダ 48,971,371 0.19
スペイン 108,786,558 0.43
ベルギー 349,914,779 1.39
アイルランド 31,719,183 0.13
イギリス 1,388,924,790 5.52
オーストラリア 1,617,922,287 6.43
ニュージーランド 103,965,953 0.41
香港 374,576,873 1.49
シンガポール 914,118,178 3.63
韓国 41,020,942 0.16
イスラエル 15,418,404 0.06
ガーンジー 62,899,302 0.25
小計 24,865,301,202 98.81
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 214,967,219 0.85
合計(純資産総額) 25,164,351,288 100.00
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その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 81,200,952 0.32
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 108,954 11,492.61 1,252,166,826 14,002.67 1,525,647,572 6.06
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 13,198 79,267.28 1,046,169,601 86,100.74 1,136,357,648 4.52
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 22,455 25,976.16 583,294,674 34,140.07 766,615,427 3.05
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 41,545 15,610.64 648,544,117 16,477.15 684,543,201 2.72
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 48,478 11,252.25 545,487,002 13,786.98 668,365,255 2.66
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 61,625 7,339.00 452,266,474 9,605.55 591,942,493 2.35
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,625 19,112.68 394,199,146 25,173.94 519,212,529 2.06
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 50,854 7,175.56 364,905,944 9,248.62 470,329,337 1.87
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 247,033 1,465.18 361,948,602 1,819.35 449,439,489 1.79
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,283 18,808.90 381,501,042 21,870.62 443,601,938 1.76
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 55,244 6,766.52 373,810,068 7,688.38 424,737,296 1.69
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 84,055 3,429.16 288,238,601 4,449.67 374,017,314 1.49
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 19,545 13,552.61 264,885,822 19,022.79 371,800,481 1.48
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 54,968 5,573.08 306,341,490 6,529.98 358,940,138 1.43
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,936 15,349.62 259,961,277 21,132.66 357,902,813 1.42
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 16,387 16,536.49 270,983,492 21,419.52 351,001,817 1.39
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,523 28,063.48 267,248,585 36,197.39 344,707,783 1.37
香港 投資証券 LINK REIT 309,200 985.41 304,689,809 1,056.75 326,747,100 1.30
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 79,034 3,395.63 268,370,332 4,066.45 321,388,489 1.28
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 175,815 1,502.16 264,102,310 1,825.48 320,947,118 1.28
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 54,950 4,533.37 249,109,014 5,574.13 306,298,768 1.22
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 20,792 10,493.18 218,174,221 12,964.71 269,562,269 1.07
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 78,827 2,979.35 234,853,912 3,393.09 267,467,507 1.06
アメリカ 投資証券 UDR INC 43,422 4,498.07 195,315,407 6,086.54 264,290,135 1.05
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 14,294 11,796.27 168,615,885 16,286.63 232,801,196 0.93
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 26,421 7,579.26 200,251,809 8,809.56 232,757,527 0.92
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,814 7,106.51 176,341,062 9,119.42 226,289,340 0.90
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 42,954 3,637.59 156,249,166 4,756.24 204,299,773 0.81
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 86,537 2,343.38 202,789,184 2,280.67 197,362,920 0.78
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,388 8,033.20 163,781,004 9,488.92 193,460,148 0.77
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 不動産 0.33
投資証券 ― ― 98.81
合 計 99.15
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 457,000.00 50,101,838 50,035,331 0.20
カナダドル 買建 62,000.00 5,445,460 5,445,838 0.02
ユーロ 買建 20,000.00 2,601,920 2,602,278 0.01
英ポンド 買建 69,000.00 10,528,695 10,540,123 0.04
オーストラリアドル 買建 108,000.00 8,733,117 8,732,880 0.03
香港ドル 買建 204,000.00 2,873,544 2,874,094 0.01
シンガポールドル 買建 12,000.00 970,428 970,408 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッ
チングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込み (スイッ
チングを含みます。) の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨークの銀行の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(8)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込み (スイッチングを含みます。以下同じ。) の受付を中止す
ること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求 (スイッチン
グを含みます。) の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨークの銀行の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
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●ロンドンの銀行の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求(スイッチングを含みます。以下同じ。)の受付を中止するこ
と、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
無期限 とします( 2016年2月26日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月26日から翌年1月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
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面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
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(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
りそなラップ型ファンド(安定型)
りそなラップ型ファンド(安定成長型)
りそなラップ型ファンド(成長型)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年 1月28日から
2021年 1月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【りそなラップ型ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
215,489,268 442,320,179
コール・ローン
30,381,306,096 42,278,043,317
親投資信託受益証券
30,596,795,364 42,720,363,496
流動資産合計
30,596,795,364 42,720,363,496
資産合計
負債の部
流動負債
33,027,316 27,612,818
未払解約金
6,429,744 8,052,875
未払受託者報酬
90,016,275 112,740,201
未払委託者報酬
584 1,199
未払利息
1,366,236 1,570,224
その他未払費用
130,840,155 149,977,317
流動負債合計
130,840,155 149,977,317
負債合計
純資産の部
元本等
28,302,487,782 38,603,532,857
元本
剰余金
2,163,467,427 3,966,853,322
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,299,355,430 2,017,853,087
(分配準備積立金)
30,465,955,209 42,570,386,179
元本等合計
30,465,955,209 42,570,386,179
純資産合計
30,596,795,364 42,720,363,496
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
営業収益
1,323,478,465 1,149,737,221
有価証券売買等損益
1,323,478,465 1,149,737,221
営業収益合計
営業費用
205,782 222,929
支払利息
12,148,239 14,569,057
受託者報酬
170,075,189 203,966,641
委託者報酬
2,587,132 2,862,727
その他費用
185,016,342 221,621,354
営業費用合計
1,138,462,123 928,115,867
営業利益又は営業損失(△)
1,138,462,123 928,115,867
経常利益又は経常損失(△)
1,138,462,123 928,115,867
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
105,981,617
△ 19,730,492
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
825,012,706 2,163,467,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)
489,842,739 1,313,721,531
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
489,842,739 1,313,721,531
額
183,868,524 458,181,995
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
183,868,524 458,181,995
額
- -
分配金
2,163,467,427 3,966,853,322
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2020年 1月28日か
ら2021年 1月25日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 24,982,698,968円 期首元本額 28,302,487,782円
期中追加設定元本額 8,485,272,377円 期中追加設定元本額 16,343,902,608円
期中一部解約元本額 5,165,483,563円 期中一部解約元本額 6,042,857,533円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
28,302,487,782口 38,603,532,857口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0764円 当たりの純資産の額 1.1028円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,764円) (10,000口当たり純資産額) (11,028円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 402,402,301円 A 費用控除後の配当等収益額 490,043,848円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 103,465,643円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 457,802,511円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 864,111,997円 C 収益調整金額 1,949,000,235円
D 分配準備積立金額 793,487,486円 D 分配準備積立金額 1,070,006,728円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,163,467,427円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,966,853,322円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 28,302,487,782口 F 当ファンドの期末残存口数 38,603,532,857口
G 10,000口当たり収益分配対象額 764円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,027円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 709,984,425 782,477,617
合計 709,984,425 782,477,617
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内債券マザーファンド 5,764,666,983 6,056,359,132
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジ 21,228,186,207 22,582,544,487
あり)
RAM先進国債券マザーファンド 4,117,975,646 4,360,524,411
RAM新興国債券マザーファンド 772,759,480 832,725,615
RAM国内株式マザーファンド 1,001,004,694 1,335,140,060
RAM先進国株式マザーファンド 2,902,849,412 4,579,244,947
RAM新興国株式マザーファンド 515,406,963 855,008,610
RAM国内リートマザーファンド 999,648,137 1,264,155,034
RAM先進国リートマザーファンド 397,667,105 412,341,021
合計 37,700,164,627 42,278,043,317
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【りそなラップ型ファンド(安定成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
211,932,204 272,783,784
コール・ローン
21,743,733,155 27,813,332,623
親投資信託受益証券
21,955,665,359 28,086,116,407
流動資産合計
21,955,665,359 28,086,116,407
資産合計
負債の部
流動負債
26,548,996 41,087,679
未払解約金
4,387,207 5,543,846
未払受託者報酬
105,292,925 133,052,165
未払委託者報酬
574 739
未払利息
932,201 1,080,969
その他未払費用
137,161,903 180,765,398
流動負債合計
137,161,903 180,765,398
負債合計
純資産の部
元本等
19,342,581,547 23,798,785,252
元本
剰余金
2,475,921,909 4,106,565,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,431,144,793 2,466,010,982
(分配準備積立金)
21,818,503,456 27,905,351,009
元本等合計
21,818,503,456 27,905,351,009
純資産合計
21,955,665,359 28,086,116,407
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
営業収益
1,599,509,031 1,494,599,468
有価証券売買等損益
1,599,509,031 1,494,599,468
営業収益合計
営業費用
153,160 180,374
支払利息
8,044,480 10,143,221
受託者報酬
193,067,429 243,436,999
委託者報酬
1,713,473 1,996,930
その他費用
202,978,542 255,757,524
営業費用合計
1,396,530,489 1,238,841,944
営業利益又は営業損失(△)
1,396,530,489 1,238,841,944
経常利益又は経常損失(△)
1,396,530,489 1,238,841,944
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
97,122,362
△ 27,354,389
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
696,141,594 2,475,921,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)
605,161,209 821,949,506
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
605,161,209 821,949,506
額
124,789,021 457,501,991
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
124,789,021 457,501,991
額
- -
分配金
2,475,921,909 4,106,565,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2020年 1月28日か
ら2021年 1月25日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 15,118,454,328円 期首元本額 19,342,581,547円
期中追加設定元本額 6,629,563,738円 期中追加設定元本額 8,246,883,187円
期中一部解約元本額 2,405,436,519円 期中一部解約元本額 3,790,679,482円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
19,342,581,547口 23,798,785,252口
3.
3. 計算期間の末日における1単位 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.1280円 当たりの純資産の額 1.1726円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,280円) (10,000口当たり純資産額) (11,726円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 373,778,406円 A 費用控除後の配当等収益額 336,125,676円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 120,608,203円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 930,070,657円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,137,280,558円 C 収益調整金額 1,967,351,102円
D 分配準備積立金額 936,758,184円 D 分配準備積立金額 1,199,814,649円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,568,425,351円 E 当ファンドの分配対象収益額 4,433,362,084円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 19,342,581,547口 F 当ファンドの期末残存口数 23,798,785,252口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,327円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,862円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,122,635,168 1,944,383,191
合計 1,122,635,168 1,944,383,191
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内債券マザーファンド 2,035,496,686 2,138,492,818
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジ 9,894,579,419 10,525,853,585
あり)
RAM先進国債券マザーファンド 515,361,422 545,716,209
RAM新興国債券マザーファンド 504,162,479 543,285,487
RAM国内株式マザーファンド 621,505,044 828,963,427
RAM先進国株式マザーファンド 6,460,819,835 10,191,943,289
RAM新興国株式マザーファンド 968,977,413 1,607,436,630
RAM国内リートマザーファンド 656,602,487 830,339,505
RAM先進国リートマザーファンド 579,903,244 601,301,673
合計 22,237,408,029 27,813,332,623
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【りそなラップ型ファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
164,330,020 156,311,248
コール・ローン
11,066,872,049 14,942,716,170
親投資信託受益証券
45,000,000
-
未収入金
11,231,202,069 15,144,027,418
流動資産合計
11,231,202,069 15,144,027,418
資産合計
負債の部
流動負債
15,861,815 61,847,314
未払解約金
2,204,607 2,986,325
未払受託者報酬
58,422,111 79,137,416
未払委託者報酬
445 423
未払利息
468,401 582,249
その他未払費用
76,957,379 144,553,727
流動負債合計
76,957,379 144,553,727
負債合計
純資産の部
元本等
8,513,254,407 11,366,135,316
元本
剰余金
2,640,990,283 3,633,338,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,211,877,747 1,710,565,861
(分配準備積立金)
11,154,244,690 14,999,473,691
元本等合計
11,154,244,690 14,999,473,691
純資産合計
11,231,202,069 15,144,027,418
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
営業収益
1,458,261,152 728,844,121
有価証券売買等損益
1,458,261,152 728,844,121
営業収益合計
営業費用
82,184 95,388
支払利息
4,031,057 5,323,752
受託者報酬
106,823,011 141,079,211
委託者報酬
858,725 1,047,749
その他費用
111,794,977 147,546,100
営業費用合計
1,346,466,175 581,298,021
営業利益又は営業損失(△)
1,346,466,175 581,298,021
経常利益又は経常損失(△)
1,346,466,175 581,298,021
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
193,692,208
△ 200,585,361
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
907,354,175 2,640,990,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)
937,038,474 952,789,634
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
937,038,474 952,789,634
額
356,176,333 742,324,924
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
356,176,333 742,324,924
額
- -
分配金
2,640,990,283 3,633,338,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2020年 1月28日か
ら2021年 1月25日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,654,797,679円 期首元本額 8,513,254,407円
期中追加設定元本額 4,205,065,813円 期中追加設定元本額 5,660,248,833円
期中一部解約元本額 2,346,609,085円 期中一部解約元本額 2,807,367,924円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
8,513,254,407口 11,366,135,316口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.3102円 当たりの純資産の額 1.3197円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,102円) (10,000口当たり純資産額) (13,197円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 212,161,767円 A 費用控除後の配当等収益額 204,344,205円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 515,298,384円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 577,539,177円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,429,112,536円 C 収益調整金額 2,431,227,953円
D 分配準備積立金額 484,417,596円 D 分配準備積立金額 928,682,479円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,640,990,283円 E 当ファンドの分配対象収益額 4,141,793,814円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 8,513,254,407口 F 当ファンドの期末残存口数 11,366,135,316口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,102円 G 10,000口当たり収益分配対象額 3,643円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年 1月27日現在 2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,230,109,224 1,024,852,070
合計 1,230,109,224 1,024,852,070
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内債券マザーファンド 136,725,623 143,643,939
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジ 1,330,082,457 1,414,941,717
あり)
RAM先進国債券マザーファンド 277,031,677 293,348,842
RAM新興国債券マザーファンド 270,988,402 292,017,101
RAM国内株式マザーファンド 838,236,767 1,118,040,199
RAM先進国株式マザーファンド 4,752,507,172 7,497,080,063
RAM新興国株式マザーファンド 957,416,691 1,588,258,548
RAM国内リートマザーファンド 530,267,959 670,576,860
RAM先進国リートマザーファンド 1,856,311,025 1,924,808,901
合計 10,949,567,773 14,942,716,170
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「RAM国内債券マザーファンド」、「RAM先進国債券マザー
ファンド(為替ヘッジあり)」、「RAM先進国債券マザーファンド」、「RAM新興国債券マザーファン
ド」、「RAM国内株式マザーファンド」、「RAM先進国株式マザーファンド」、「RAM新興国株式マ
ザーファンド」、「RAM国内リートマザーファンド」および「RAM先進国リートマザーファンド」受益証
券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 285,972
コール・ローン 477,802,700
国債証券 67,987,913,900
地方債証券 4,457,575,900
特殊債券 5,621,925,238
社債券 3,517,641,000
未収利息 141,876,019
4,511,998
前払費用
82,209,532,727
流動資産合計
82,209,532,727
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 9,911,000
未払利息 1,295
44
その他未払費用
9,912,339
流動負債合計
9,912,339
負債合計
純資産の部
元本等
元本 78,237,277,839
剰余金
3,962,342,549
剰余金又は欠損金(△)
82,199,620,388
元本等合計
82,199,620,388
純資産合計
82,209,532,727
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
期首元本額 75,458,660,146円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 65,516,965,042円
期中一部解約元本額 62,738,347,349円
期末元本額 78,237,277,839円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 5,764,666,983円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,035,496,686円
りそなラップ型ファンド(成長型) 136,725,623円
DCりそな グローバルバランス 477,791,188円
つみたてバランスファンド 2,186,256,912円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,608,319,407円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 339,041,188円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 78,699,745円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 44,967,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 13,676,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,904,899円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 522,524円
リスクコントロール・オープン 52,766,504円
FWりそな円建債券アクティブファンド 520,309,132円
FWりそな国内債券インデックスファンド 45,122,154,760円
Smart-i 国内債券インデックス 999,052,971円
Smart-i 8資産バランス 安定型 576,971,635円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 343,170,086円
Smart-i 8資産バランス 成長型 123,625,014円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 2,624,064,867円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,606,166,309円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,520,894,120円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 907,358,174円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 2,310,078,109円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 386,002,233円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 11,456,412円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 7,334,607,433円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 110,530,907円
2. 計算日における受益権の総数
78,237,277,839口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0506円
(10,000口当たり純資産額) (10,506円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
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国債証券 △1,157,094,440
地方債証券 △30,449,100
特殊債券 △48,861,022
社債券 △17,228,000
合計 △1,253,632,562
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第409回利付国債(2年) 30,000,000 30,071,700
第410回利付国債(2年) 410,000,000 411,074,200
第412回利付国債(2年) 330,000,000 330,999,900
第413回利付国債(2年) 550,000,000 551,776,500
第414回利付国債(2年) 430,000,000 431,474,900
第415回利付国債(2年) 240,000,000 240,854,400
第416回利付国債(2年) 120,000,000 120,451,200
第417回利付国債(2年) 350,000,000 351,414,000
第418回利付国債(2年) 440,000,000 441,984,400
第131回利付国債(5年) 360,000,000 360,946,800
第132回利付国債(5年) 40,000,000 40,131,200
第133回利付国債(5年) 1,280,000,000 1,284,966,400
第134回利付国債(5年) 830,000,000 833,710,100
第135回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,004,940,000
第136回利付国債(5年) 910,000,000 915,141,500
第137回利付国債(5年) 710,000,000 714,430,400
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第138回利付国債(5年) 700,000,000 704,781,000
第139回利付国債(5年) 1,020,000,000 1,027,568,400
第140回利付国債(5年) 670,000,000 675,373,400
第141回利付国債(5年) 330,000,000 332,841,300
第142回利付国債(5年) 480,000,000 484,420,800
第143回利付国債(5年) 560,000,000 565,482,400
第144回利付国債(5年) 500,000,000 505,195,000
第145回利付国債(5年) 450,000,000 454,837,500
第1回利付国債(40年) 40,000,000 57,819,200
第2回利付国債(40年) 100,000,000 140,214,000
第3回利付国債(40年) 110,000,000 155,200,100
第4回利付国債(40年) 150,000,000 212,896,500
第5回利付国債(40年) 170,000,000 233,680,300
第6回利付国債(40年) 170,000,000 230,486,000
第7回利付国債(40年) 150,000,000 195,888,000
第8回利付国債(40年) 190,000,000 232,088,800
第9回利付国債(40年) 300,000,000 274,227,000
第10回利付国債(40年) 290,000,000 310,764,000
第11回利付国債(40年) 220,000,000 228,846,200
第12回利付国債(40年) 250,000,000 234,945,000
第13回利付国債(40年) 190,000,000 178,322,600
第321回利付国債(10年) 241,000,000 244,123,360
第322回利付国債(10年) 220,000,000 222,598,200
第323回利付国債(10年) 340,000,000 344,899,400
第324回利付国債(10年) 183,000,000 185,380,830
第325回利付国債(10年) 330,000,000 335,072,100
第326回利付国債(10年) 280,000,000 284,421,200
第327回利付国債(10年) 387,000,000 393,849,900
第328回利付国債(10年) 411,000,000 417,452,700
第329回利付国債(10年) 297,000,000 303,640,920
第330回利付国債(10年) 257,000,000 263,317,060
第331回利付国債(10年) 90,000,000 91,746,000
第332回利付国債(10年) 532,000,000 543,299,680
第333回利付国債(10年) 225,000,000 230,186,250
第334回利付国債(10年) 261,000,000 267,501,510
第335回利付国債(10年) 345,000,000 352,969,500
第336回利付国債(10年) 210,000,000 215,182,800
第337回利付国債(10年) 170,000,000 172,862,800
第338回利付国債(10年) 631,000,000 644,932,480
第339回利付国債(10年) 385,000,000 394,109,100
第340回利付国債(10年) 934,000,000 957,153,860
第341回利付国債(10年) 440,000,000 449,213,600
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第342回利付国債(10年) 210,000,000 212,389,800
第343回利付国債(10年) 560,000,000 566,692,000
第344回利付国債(10年) 570,000,000 576,965,400
第345回利付国債(10年) 690,000,000 698,597,400
第346回利付国債(10年) 820,000,000 830,389,400
第347回利付国債(10年) 230,000,000 232,960,100
第348回利付国債(10年) 340,000,000 344,433,600
第349回利付国債(10年) 480,000,000 486,326,400
第350回利付国債(10年) 520,000,000 526,723,600
第351回利付国債(10年) 100,000,000 101,301,000
第352回利付国債(10年) 680,000,000 688,622,400
第353回利付国債(10年) 650,000,000 658,248,500
第354回利付国債(10年) 460,000,000 465,639,600
第355回利付国債(10年) 440,000,000 445,187,600
第356回利付国債(10年) 840,000,000 849,466,800
第357回利付国債(10年) 630,000,000 636,451,200
第358回利付国債(10年) 600,000,000 605,760,000
第359回利付国債(10年) 720,000,000 726,422,400
第360回利付国債(10年) 660,000,000 665,082,000
第1回利付国債(30年) 60,000,000 74,659,800
第7回利付国債(30年) 40,000,000 49,899,200
第11回利付国債(30年) 50,000,000 59,541,000
第12回利付国債(30年) 40,000,000 49,713,600
第13回利付国債(30年) 90,000,000 110,997,900
第14回利付国債(30年) 60,000,000 77,302,800
第15回利付国債(30年) 160,000,000 208,969,600
第16回利付国債(30年) 100,000,000 130,994,000
第17回利付国債(30年) 50,000,000 64,962,500
第18回利付国債(30年) 60,000,000 77,332,200
第19回利付国債(30年) 100,000,000 129,207,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 132,451,000
第21回利付国債(30年) 90,000,000 116,836,200
第22回利付国債(30年) 50,000,000 66,562,000
第23回利付国債(30年) 160,000,000 213,532,800
第24回利付国債(30年) 100,000,000 133,784,000
第25回利付国債(30年) 100,000,000 130,945,000
第26回利付国債(30年) 145,000,000 192,632,500
第27回利付国債(30年) 215,000,000 290,465,000
第28回利付国債(30年) 110,000,000 149,218,300
第29回利付国債(30年) 70,000,000 94,166,100
第30回利付国債(30年) 190,000,000 253,213,000
第31回利付国債(30年) 130,000,000 171,502,500
第32回利付国債(30年) 215,000,000 288,927,750
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第33回利付国債(30年) 290,000,000 374,868,500
第34回利付国債(30年) 255,000,000 340,570,350
第35回利付国債(30年) 316,000,000 411,258,200
第36回利付国債(30年) 295,000,000 385,143,150
第37回利付国債(30年) 320,000,000 412,755,200
第38回利付国債(30年) 160,000,000 203,497,600
第39回利付国債(30年) 190,000,000 245,803,000
第40回利付国債(30年) 175,000,000 222,871,250
第41回利付国債(30年) 155,000,000 194,413,400
第42回利付国債(30年) 190,000,000 238,533,600
第43回利付国債(30年) 80,000,000 100,529,600
第44回利付国債(30年) 180,000,000 226,398,600
第45回利付国債(30年) 190,000,000 230,806,300
第46回利付国債(30年) 240,000,000 291,705,600
第47回利付国債(30年) 230,000,000 285,013,700
第48回利付国債(30年) 233,000,000 278,101,810
第49回利付国債(30年) 180,000,000 214,918,200
第50回利付国債(30年) 250,000,000 263,515,000
第51回利付国債(30年) 210,000,000 196,331,100
第52回利付国債(30年) 230,000,000 225,639,200
第53回利付国債(30年) 220,000,000 220,741,400
第54回利付国債(30年) 230,000,000 241,486,200
第55回利付国債(30年) 120,000,000 125,899,200
第56回利付国債(30年) 180,000,000 188,703,000
第57回利付国債(30年) 230,000,000 240,931,900
第58回利付国債(30年) 350,000,000 366,338,000
第59回利付国債(30年) 190,000,000 194,012,800
第60回利付国債(30年) 190,000,000 203,275,300
第61回利付国債(30年) 180,000,000 183,205,800
第62回利付国債(30年) 160,000,000 154,472,000
第63回利付国債(30年) 210,000,000 196,942,200
第64回利付国債(30年) 180,000,000 168,519,600
第65回利付国債(30年) 190,000,000 177,579,700
第66回利付国債(30年) 200,000,000 186,832,000
第67回利付国債(30年) 200,000,000 197,288,000
第68回利付国債(30年) 230,000,000 226,577,600
第55回利付国債(20年) 100,000,000 102,448,000
第56回利付国債(20年) 10,000,000 10,298,100
第57回利付国債(20年) 110,000,000 113,125,100
第58回利付国債(20年) 100,000,000 103,355,000
第59回利付国債(20年) 40,000,000 41,393,200
第60回利付国債(20年) 30,000,000 30,873,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第61回利付国債(20年) 50,000,000 51,215,000
第62回利付国債(20年) 80,000,000 81,788,800
第63回利付国債(20年) 60,000,000 62,784,600
第64回利付国債(20年) 120,000,000 126,458,400
第65回利付国債(20年) 380,000,000 402,385,800
第67回利付国債(20年) 20,000,000 21,282,000
第68回利付国債(20年) 90,000,000 96,622,200
第69回利付国債(20年) 60,000,000 64,225,200
第70回利付国債(20年) 110,000,000 119,496,300
第71回利付国債(20年) 100,000,000 107,950,000
第72回利付国債(20年) 210,000,000 227,169,600
第73回利付国債(20年) 180,000,000 195,022,800
第75回利付国債(20年) 100,000,000 109,271,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 108,437,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 21,770,800
第78回利付国債(20年) 50,000,000 54,476,500
第79回利付国債(20年) 20,000,000 21,879,000
第80回利付国債(20年) 90,000,000 98,853,300
第81回利付国債(20年) 30,000,000 32,981,100
第82回利付国債(20年) 170,000,000 187,688,500
第83回利付国債(20年) 10,000,000 11,093,900
第84回利付国債(20年) 120,000,000 132,535,200
第85回利付国債(20年) 150,000,000 167,196,000
第86回利付国債(20年) 100,000,000 112,499,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 100,783,800
第88回利付国債(20年) 185,000,000 209,262,750
第89回利付国債(20年) 120,000,000 135,086,400
第90回利付国債(20年) 170,000,000 192,322,700
第91回利付国債(20年) 80,000,000 90,959,200
第92回利付国債(20年) 255,000,000 288,371,850
第93回利付国債(20年) 80,000,000 90,387,200
第94回利付国債(20年) 140,000,000 159,044,200
第95回利付国債(20年) 185,000,000 213,586,200
第96回利付国債(20年) 70,000,000 79,914,800
第97回利付国債(20年) 130,000,000 149,913,400
第98回利付国債(20年) 70,000,000 80,254,300
第99回利付国債(20年) 85,000,000 97,887,700
第100回利付国債(20年) 151,000,000 175,676,420
第101回利付国債(20年) 20,000,000 23,555,800
第102回利付国債(20年) 145,000,000 171,630,700
第103回利付国債(20年) 100,000,000 117,622,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,613,500
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,991,760
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第106回利付国債(20年) 40,000,000 46,946,800
第107回利付国債(20年) 80,000,000 93,676,000
第108回利付国債(20年) 220,000,000 254,119,800
第109回利付国債(20年) 80,000,000 92,758,400
第110回利付国債(20年) 195,000,000 229,286,850
第111回利付国債(20年) 50,000,000 59,436,500
第112回利付国債(20年) 205,000,000 241,961,500
第113回利付国債(20年) 85,000,000 100,699,500
第114回利付国債(20年) 160,000,000 190,152,000
第115回利付国債(20年) 100,000,000 119,736,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 168,243,600
第117回利付国債(20年) 225,000,000 268,332,750
第118回利付国債(20年) 131,000,000 155,546,780
第119回利付国債(20年) 150,000,000 175,290,000
第120回利付国債(20年) 200,000,000 229,962,000
第121回利付国債(20年) 205,000,000 242,115,250
第122回利付国債(20年) 190,000,000 222,569,800
第123回利付国債(20年) 265,000,000 318,980,500
第124回利付国債(20年) 200,000,000 238,766,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 146,115,600
第126回利付国債(20年) 100,000,000 119,743,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 154,352,900
第128回利付国債(20年) 225,000,000 267,914,250
第129回利付国債(20年) 180,000,000 212,472,000
第130回利付国債(20年) 180,000,000 213,028,200
第131回利付国債(20年) 70,000,000 82,103,700
第132回利付国債(20年) 170,000,000 199,862,200
第133回利付国債(20年) 245,000,000 290,685,150
第134回利付国債(20年) 45,000,000 53,520,300
第135回利付国債(20年) 40,000,000 47,132,000
第136回利付国債(20年) 170,000,000 198,434,200
第137回利付国債(20年) 170,000,000 200,763,200
第138回利付国債(20年) 90,000,000 104,256,900
第139回利付国債(20年) 180,000,000 210,544,200
第140回利付国債(20年) 300,000,000 355,068,000
第141回利付国債(20年) 185,000,000 219,417,400
第142回利付国債(20年) 210,000,000 251,533,800
第143回利付国債(20年) 245,000,000 288,232,700
第144回利付国債(20年) 190,000,000 221,253,100
第145回利付国債(20年) 375,000,000 446,557,500
第146回利付国債(20年) 370,000,000 441,465,500
第147回利付国債(20年) 395,000,000 467,178,350
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第148回利付国債(20年) 335,000,000 392,539,600
第149回利付国債(20年) 380,000,000 445,907,200
第150回利付国債(20年) 340,000,000 394,995,000
第151回利付国債(20年) 445,000,000 505,172,900
第152回利付国債(20年) 400,000,000 454,396,000
第153回利付国債(20年) 270,000,000 310,691,700
第154回利付国債(20年) 128,000,000 145,594,880
第155回利付国債(20年) 380,000,000 421,237,600
第156回利付国債(20年) 370,000,000 377,270,500
第157回利付国債(20年) 280,000,000 276,693,200
第158回利付国債(20年) 160,000,000 165,152,000
第159回利付国債(20年) 290,000,000 303,429,900
第160回利付国債(20年) 320,000,000 339,449,600
第161回利付国債(20年) 310,000,000 323,773,300
第162回利付国債(20年) 220,000,000 229,554,600
第163回利付国債(20年) 330,000,000 343,985,400
第164回利付国債(20年) 430,000,000 440,431,800
第165回利付国債(20年) 330,000,000 337,563,600
第166回利付国債(20年) 440,000,000 464,437,600
第167回利付国債(20年) 280,000,000 285,630,800
第168回利付国債(20年) 260,000,000 260,218,400
第169回利付国債(20年) 280,000,000 274,730,400
第170回利付国債(20年) 370,000,000 362,318,800
第171回利付国債(20年) 270,000,000 264,095,100
第172回利付国債(20年) 280,000,000 278,513,200
第173回利付国債(20年) 320,000,000 317,993,600
第174回利付国債(20年) 200,000,000 198,372,000
国債証券合計 63,185,000,000 67,987,913,900
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 115,831,000
第705回東京都公募公債 100,000,000 101,200,000
第723回東京都公募公債 100,000,000 101,987,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 102,173,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 100,112,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 99,959,000
平成29年度第6回北海道公募公債 100,000,000 99,976,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 101,688,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,128,000
第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,933,000
第376回大阪府公募公債 110,000,000 112,333,100
第451回大阪府公募公債 100,000,000 99,313,000
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 100,282,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,764,000
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平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,672,000
平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 102,010,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 100,431,000
平成24年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 101,245,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 100,055,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 101,007,000
平成29年度第3回広島県公募公債 100,000,000 100,531,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,874,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 117,873,000
第16回埼玉県公募公債 100,000,000 112,617,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 102,014,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,530,000
第19回千葉県公募公債 100,000,000 111,890,000
平成29年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,148,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,354,000
第123回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,070,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,220,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,231,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,838,000
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 102,279,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 112,424,000
第26回横浜市公募公債 100,000,000 118,273,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 102,005,000
平成29年度第2回福岡市公募公債 100,000,000 99,999,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,259,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 121,156,800
平成29年度第1回鹿児島県公募公債 100,000,000 100,017,000
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 100,793,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 101,081,000
地方債証券合計 4,330,000,000 4,457,575,900
特殊債券 第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,837,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,250,000
債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 112,229,000
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 134,159,000
第27回道路債券 100,000,000 107,533,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 175,305,000
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 116,492,040
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 129,518,410
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,807,000
済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 102,119,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 105,564,700
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 135,104,060
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,570,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,888,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,167,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,615,000
済機構債券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 125,425,000
第13回公営企業債券 100,000,000 109,407,000
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 127,000,000 129,392,680
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,813,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,214,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 146,016,450
第97回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,404,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 113,000,000 114,394,420
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,820,000
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,852,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 114,610,000
第66回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 100,021,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 113,279,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 85,539,000 85,249,022
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 91,410,000 91,388,061
第18回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,645,000
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,342,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,830,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,224,000 86,250,949
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,350,000 86,142,048
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,606,000 87,272,000
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,048,000 86,834,478
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,167,000 89,753,718
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,196,000 91,355,018
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,055,000 94,279,351
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,978,000 96,890,719
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,243,000 99,503,016
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 59,790,000 59,739,178
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 61,950,000 61,938,849
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 66,110,000 66,141,071
第327回信金中金債 100,000,000 100,040,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第340回信金中金債 100,000,000 100,162,000
第358回信金中金債(5年) 100,000,000 99,908,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 102,297,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,184,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,922,000
第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,051,000
券
特殊債券合計 5,390,666,000 5,621,925,238
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,352,000
M)円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 100,014,000
レーション円貨社債
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 98,780,000
債
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 99,704,000
ルディングス社債
第12回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 99,920,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,569,000
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 98,914,000
債
第12回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 99,913,000
社無担保社債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,586,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,534,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,436,000
第12回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,799,000
第18回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,873,000
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,692,000
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 99,222,000
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 99,622,000
グループ無担保社債
第147回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,938,000
社債
第14回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,913,000
債
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,337,000
社無担保社債
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,210,000
第58回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,900,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,757,000
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 102,103,000
債
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,547,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 107,157,000
社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,264,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,937,000
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第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,999,000
第413回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,107,000
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,861,000
第289回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,498,000
第462回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,150,000
第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,652,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 102,652,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 100,729,000
社債
社債券合計 3,500,000,000 3,517,641,000
合計 81,585,056,038
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 203,509,120
コール・ローン 593,459,823
国債証券 202,931,443,310
派生商品評価勘定 479,837,579
未収入金 11,215,147
未収利息 1,176,520,072
103,645,269
前払費用
205,499,630,320
流動資産合計
205,499,630,320
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 501,556,904
未払金 6,132,596
未払解約金 227,391,000
未払利息 1,609
25
その他未払費用
735,082,134
流動負債合計
735,082,134
負債合計
純資産の部
元本等
元本 192,488,200,119
剰余金
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2021年 1月25日現在
12,276,348,067
剰余金又は欠損金(△)
204,764,548,186
元本等合計
204,764,548,186
純資産合計
205,499,630,320
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
期首元本額 166,192,163,018円
期中追加設定元本額 195,372,529,796円
期中一部解約元本額 169,076,492,695円
期末元本額 192,488,200,119円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 21,228,186,207円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 9,894,579,419円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,330,082,457円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,585,569,839円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 334,281,629円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 77,597,779円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 44,333,423円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 13,474,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,876,587円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 515,801円
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リスクコントロール・オープン 208,058,794円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 1,383,170,691円
FWりそな円建債券アクティブファンド 292,880,523円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 103,177,195,755円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 816,446,804円
Smart-i 8資産バランス 安定型 568,848,497円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 338,338,413円
Smart-i 8資産バランス 成長型 121,883,238円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 10,342,759,510円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 10,278,839,497円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 5,998,473,247円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 3,578,705,721円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 9,110,376,100円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 1,522,294,420円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 7,278,372,795円
投資家専用)
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 11,294,748円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 2,879,399,043円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 70,364,992円
2. 計算日における受益権の総数
192,488,200,119口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0638円
(10,000口当たり純資産額) (10,638円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,005,256,865
合計 △2,005,256,865
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
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(通貨関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 206,168,429,695 - 206,190,149,020 △21,719,325
米ドル 88,259,366,806 - 88,400,653,600 △141,286,794
カナダドル 4,090,836,995 - 4,131,751,020 △40,914,025
メキシコペソ 1,694,373,117 - 1,701,736,400 △7,363,283
ユーロ 86,170,362,778 - 85,737,834,940 432,527,838
英ポンド 13,999,160,519 - 14,200,763,500 △201,602,981
スウェーデンク
713,316,292 - 709,980,030 3,336,262
ローナ
ノルウェークロー
453,918,853 - 460,121,640 △6,202,787
ネ
デンマーククロー
1,095,234,209 - 1,090,758,000 4,476,209
ネ
ポーランドズロチ 1,333,573,487 - 1,312,043,520 21,529,967
オーストラリアド
5,583,848,309 - 5,685,390,810 △101,542,501
ル
シンガポールドル 903,188,814 - 905,277,560 △2,088,746
マレーシアリン
922,404,224 - 919,706,800 2,697,424
ギット
イスラエルシュケ
948,845,292 - 934,131,200 14,714,092
ル
合計 206,168,429,695 - 206,190,149,020 △21,719,325
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 3,730,000.00 3,796,209.36
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,535,586.75
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,093,832.80
US TREASURY N/B 2,350,000.00 2,383,655.29
US TREASURY N/B 2,610,000.00 2,657,370.97
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,039,213.90
US TREASURY N/B 3,560,000.00 3,631,859.66
US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,219,512.50
US TREASURY N/B 3,370,000.00 3,435,556.94
US TREASURY N/B 4,600,000.00 4,651,839.70
US TREASURY N/B 4,520,000.00 4,636,884.03
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,344,831.83
US TREASURY N/B 1,770,000.00 1,807,059.37
US TREASURY N/B 4,250,000.00 4,263,945.10
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,078,808.50
US TREASURY N/B 2,190,000.00 2,235,681.86
US TREASURY N/B 2,450,000.00 2,504,933.41
US TREASURY N/B 5,530,000.00 5,531,835.96
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,808,867.05
US TREASURY N/B 2,990,000.00 3,061,246.01
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,861,906.04
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,501,406.25
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US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,170,415.88
US TREASURY N/B 1,370,000.00 1,409,494.49
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,944,679.64
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,001,250.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,253,152.22
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,489,385.75
US TREASURY N/B 2,950,000.00 3,029,050.56
US TREASURY N/B 6,000,000.00 6,001,875.00
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,815,097.45
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,554,248.00
US TREASURY N/B 2,340,000.00 2,405,903.76
US TREASURY N/B 1,710,000.00 1,751,146.87
US TREASURY N/B 6,060,000.00 6,061,419.85
US TREASURY N/B 3,420,000.00 3,497,550.89
US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,572,194.49
US TREASURY N/B 1,740,000.00 1,791,486.25
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,801,358.94
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,533,717.04
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,577,441.25
US TREASURY N/B 3,810,000.00 3,936,057.27
US TREASURY N/B 5,080,000.00 5,217,715.24
US TREASURY N/B 4,180,000.00 4,325,320.20
US TREASURY N/B 4,550,000.00 4,550,888.61
US TREASURY N/B 3,550,000.00 3,650,953.12
US TREASURY N/B 4,440,000.00 4,611,356.02
US TREASURY N/B 2,330,000.00 2,393,164.66
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,437,160.90
US TREASURY N/B 3,830,000.00 4,003,097.99
US TREASURY N/B 4,630,000.00 4,807,965.62
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,564,208.75
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,365,765.51
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,578,222.60
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,527,548.50
US TREASURY N/B 2,140,000.00 2,203,531.25
US TREASURY N/B 2,350,000.00 2,471,079.99
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US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,509,296.70
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,705,558.47
US TREASURY N/B 1,440,000.00 1,525,162.46
US TREASURY N/B 4,410,000.00 4,573,652.01
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,899,390.43
US TREASURY N/B 2,060,000.00 2,131,778.02
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,910,179.62
US TREASURY N/B 3,450,000.00 3,459,433.33
US TREASURY N/B 3,160,000.00 3,254,552.88
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,353,850.23
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,098,398.13
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,158,242.03
US TREASURY N/B 2,390,000.00 2,546,470.19
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,710,820.05
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,197,375.00
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,393,587.38
US TREASURY N/B 2,130,000.00 2,273,358.79
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,496,484.15
US TREASURY N/B 1,960,000.00 2,024,312.50
US TREASURY N/B 4,050,000.00 4,046,203.12
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,954,375.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,934,859.24
US TREASURY N/B 5,480,000.00 5,878,262.83
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,012,500.00
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,555,368.75
US TREASURY N/B 3,180,000.00 3,424,834.87
US TREASURY N/B 5,400,000.00 5,393,671.74
US TREASURY N/B 1,920,000.00 2,037,299.90
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,893,798.71
US TREASURY N/B 3,410,000.00 3,623,125.00
US TREASURY N/B 3,980,000.00 4,257,977.92
US TREASURY N/B 3,280,000.00 3,537,979.54
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,907,578.08
US TREASURY N/B 3,360,000.00 3,586,406.20
US TREASURY N/B 5,350,000.00 5,676,851.29
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,455,348.33
US TREASURY N/B 2,940,000.00 3,134,946.99
US TREASURY N/B 5,840,000.00 6,281,421.65
US TREASURY N/B 3,140,000.00 3,326,621.19
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,524,240.85
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,671,960.87
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,577,963.27
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,211,406.00
US TREASURY N/B 6,110,000.00 6,573,023.13
US TREASURY N/B 2,640,000.00 2,793,604.44
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,568,350.00
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,691,724.14
US TREASURY N/B 2,760,000.00 2,884,954.58
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,599,183.81
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,346,749.76
US TREASURY N/B 5,460,000.00 5,868,006.69
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,391,583.96
US TREASURY N/B 6,150,000.00 6,434,677.35
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,583,656.16
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,015,976.42
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,850,068.75
US TREASURY N/B 5,470,000.00 5,702,688.33
US TREASURY N/B 4,250,000.00 4,540,195.10
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,527,933.45
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,771,288.63
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,013,906.20
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,812,801.84
US TREASURY N/B 4,650,000.00 4,656,357.01
US TREASURY N/B 3,950,000.00 4,250,415.67
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,739,335.96
US TREASURY N/B 3,920,000.00 3,902,084.03
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,342,765.57
US TREASURY N/B 4,650,000.00 4,626,386.37
US TREASURY N/B 2,250,000.00 2,502,070.20
US TREASURY N/B 4,720,000.00 4,692,712.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,689,839.38
US TREASURY N/B 1,890,000.00 2,093,396.31
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,968,164.00
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,723,403.30
US TREASURY N/B 5,670,000.00 5,629,910.83
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,469,113.24
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,960,937.50
US TREASURY N/B 5,570,000.00 6,058,245.03
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,922,502.99
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,785,952.98
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,881,753.80
US TREASURY N/B 2,820,000.00 3,125,242.72
US TREASURY N/B 4,940,000.00 5,229,838.69
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,874,847.55
US TREASURY N/B 2,670,000.00 2,913,168.11
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,745,605.25
US TREASURY N/B 5,420,000.00 5,740,542.04
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,931,820.11
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,897,437.50
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,791,038.90
US TREASURY N/B 5,130,000.00 5,400,928.12
US TREASURY N/B 2,880,000.00 3,012,637.24
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,703,000.00
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,671,298.28
US TREASURY N/B 4,910,000.00 5,309,896.42
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,703,199.15
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,203,554.50
US TREASURY N/B 2,270,000.00 2,390,061.66
US TREASURY N/B 4,530,000.00 4,973,621.08
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,030,312.50
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,798,031.04
US TREASURY N/B 4,180,000.00 4,141,955.31
US TREASURY N/B 4,620,000.00 5,114,484.14
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,542,905.76
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,460,898.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,077,828.07
US TREASURY N/B 5,550,000.00 6,105,866.91
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,736,249.76
US TREASURY N/B 4,370,000.00 4,271,675.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,953,125.00
US TREASURY N/B 5,240,000.00 5,768,707.61
US TREASURY N/B 4,040,000.00 4,006,543.54
US TREASURY N/B 5,850,000.00 6,648,205.00
US TREASURY N/B 6,090,000.00 6,987,561.25
US TREASURY N/B 220,000.00 295,659.36
US TREASURY N/B 6,840,000.00 7,863,060.85
US TREASURY N/B 6,480,000.00 7,585,902.72
US TREASURY N/B 530,000.00 710,634.75
US TREASURY N/B 5,640,000.00 6,396,993.46
US TREASURY N/B 5,010,000.00 5,589,085.35
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,275,585.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,876,554.62
US TREASURY N/B 6,300,000.00 6,565,165.74
US TREASURY N/B 780,000.00 1,146,813.25
US TREASURY N/B 7,320,000.00 7,044,355.88
US TREASURY N/B 10,150,000.00 9,737,656.25
US TREASURY N/B 7,000,000.00 6,861,640.10
US TREASURY N/B 610,000.00 862,673.40
US TREASURY N/B 540,000.00 772,832.77
US TREASURY N/B 130,000.00 198,305.84
US TREASURY N/B 690,000.00 996,645.66
US TREASURY N/B 520,000.00 762,835.89
US TREASURY N/B 960,000.00 1,264,162.46
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,857,801.49
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,989,114.76
US TREASURY N/B 1,600,000.00 2,346,000.00
US TREASURY N/B 780,000.00 1,178,074.17
US TREASURY N/B 950,000.00 1,396,722.58
US TREASURY N/B 4,970,000.00 4,543,278.78
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,955,934.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 6,040,000.00 5,504,893.44
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,774,289.79
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,571,624.64
US TREASURY N/B 900,000.00 1,392,433.56
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,676,019.50
US TREASURY N/B 1,080,000.00 1,483,228.04
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,312,756.22
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,695,047.60
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,923,513.57
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,959,863.96
US TREASURY N/B 1,860,000.00 2,220,665.53
US TREASURY N/B 2,240,000.00 2,833,687.36
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,897,624.96
US TREASURY N/B 2,430,000.00 3,310,020.61
US TREASURY N/B 2,260,000.00 3,137,162.50
US TREASURY N/B 3,140,000.00 4,287,571.71
US TREASURY N/B 2,710,000.00 3,571,059.95
US TREASURY N/B 3,450,000.00 4,380,286.98
US TREASURY N/B 2,800,000.00 3,486,546.84
US TREASURY N/B 3,380,000.00 3,872,476.47
US TREASURY N/B 2,800,000.00 3,492,562.36
US TREASURY N/B 2,590,000.00 3,166,983.10
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,312,869.07
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,544,675.00
US TREASURY N/B 2,410,000.00 2,761,897.59
US TREASURY N/B 3,250,000.00 3,556,337.85
US TREASURY N/B 3,620,000.00 4,438,741.91
US TREASURY N/B 2,940,000.00 3,689,355.43
US TREASURY N/B 2,060,000.00 2,587,311.59
US TREASURY N/B 3,430,000.00 4,122,431.25
US TREASURY N/B 3,050,000.00 3,668,101.40
US TREASURY N/B 4,050,000.00 5,096,671.87
US TREASURY N/B 3,940,000.00 5,070,595.21
US TREASURY N/B 4,190,000.00 5,281,200.02
US TREASURY N/B 3,600,000.00 4,849,593.48
122/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 4,480,000.00 5,660,374.72
US TREASURY N/B 4,470,000.00 5,525,164.06
US TREASURY N/B 5,010,000.00 5,478,904.43
US TREASURY N/B 4,150,000.00 4,659,185.49
US TREASURY N/B 3,860,000.00 3,999,774.07
US TREASURY N/B 6,400,000.00 5,516,499.84
US TREASURY N/B 7,900,000.00 7,030,382.21
US TREASURY N/B 3,620,000.00 3,429,950.00
784,280,000.00 837,945,482.46
米ドル 小計
(87,012,258,898)
カナダドル GOV OF CANADA 470,000.00 476,885.50
GOV OF CANADA 1,450,000.00 1,456,713.50
GOV OF CANADA 1,100,000.00 1,119,635.00
GOV OF CANADA 1,080,000.00 1,118,696.40
GOV OF CANADA 1,500,000.00 1,503,120.00
GOV OF CANADA 2,110,000.00 2,139,772.10
GOV OF CANADA 3,100,000.00 3,106,541.00
GOV OF CANADA 1,460,000.00 1,463,022.20
GOV OF CANADA 1,810,000.00 1,870,616.90
GOV OF CANADA 1,170,000.00 1,206,363.60
GOV OF CANADA 2,280,000.00 2,386,544.40
GOV OF CANADA 840,000.00 891,954.00
GOV OF CANADA 470,000.00 469,891.90
GOV OF CANADA 1,180,000.00 1,267,390.80
GOV OF CANADA 840,000.00 875,809.20
GOV OF CANADA 1,090,000.00 1,128,902.10
GOV OF CANADA 1,100,000.00 1,187,274.00
GOV OF CANADA 3,500,000.00 3,508,820.00
GOV OF CANADA 950,000.00 938,372.00
GOV OF CANADA 1,150,000.00 1,210,202.50
GOV OF CANADA 1,330,000.00 1,367,865.10
GOV OF CANADA 1,000,000.00 1,099,390.00
GOV OF CANADA 350,000.00 492,054.50
GOV OF CANADA 1,410,000.00 1,585,220.70
GOV OF CANADA 3,600,000.00 3,736,512.00
123/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 1,410,000.00 1,359,761.70
GOV OF CANADA 950,000.00 1,468,975.50
GOV OF CANADA 860,000.00 1,351,180.40
GOV OF CANADA 950,000.00 1,409,838.00
GOV OF CANADA 1,040,000.00 1,499,004.00
GOV OF CANADA 1,080,000.00 1,405,965.60
GOV OF CANADA 2,750,000.00 3,119,187.50
GOV OF CANADA 420,000.00 594,589.80
45,800,000.00 49,816,071.90
カナダドル 小計
(4,068,478,592)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 26,930,000.00 27,751,647.76
UNITED MEXICAN STATE 21,050,000.00 22,124,813.00
UNITED MEXICAN STATE 25,280,000.00 27,778,675.20
UNITED MEXICAN STATE 21,980,000.00 24,614,303.00
UNITED MEXICAN STATE 24,140,000.00 28,901,615.00
UNITED MEXICAN STATE 24,170,000.00 25,331,851.90
UNITED MEXICAN STATE 28,010,000.00 31,941,483.60
UNITED MEXICAN STATE 27,620,000.00 33,630,664.40
UNITED MEXICAN STATE 15,846,000.00 18,555,824.46
UNITED MEXICAN STATE 7,560,000.00 8,857,900.80
UNITED MEXICAN STATE 6,300,000.00 8,743,455.00
UNITED MEXICAN STATE 19,920,000.00 24,405,187.20
UNITED MEXICAN STATE 18,100,000.00 20,515,083.00
UNITED MEXICAN STATE 16,400,000.00 19,035,808.00
283,306,000.00 322,188,312.32
メキシコペソ 小計
(1,678,601,107)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 700,000.00 737,305.30
GOV OF AUSTRIA 790,000.00 798,859.06
GOV OF AUSTRIA 870,000.00 935,149.95
GOV OF AUSTRIA 590,000.00 598,878.32
GOV OF AUSTRIA 970,000.00 985,975.90
GOV OF AUSTRIA 1,050,000.00 1,120,344.75
GOV OF AUSTRIA 930,000.00 951,342.57
GOV OF AUSTRIA 900,000.00 979,290.90
GOV OF AUSTRIA 1,020,000.00 1,111,196.16
GOV OF AUSTRIA 840,000.00 1,081,757.36
124/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 1,290,000.00 1,391,476.56
GOV OF AUSTRIA 940,000.00 1,004,446.40
GOV OF AUSTRIA 880,000.00 1,276,553.86
GOV OF AUSTRIA 910,000.00 993,447.00
GOV OF AUSTRIA 1,040,000.00 1,121,035.76
GOV OF AUSTRIA 910,000.00 941,610.67
GOV OF AUSTRIA 830,000.00 1,122,601.56
GOV OF AUSTRIA 1,340,000.00 2,274,998.40
GOV OF AUSTRIA 290,000.00 289,140.73
GOV OF AUSTRIA 650,000.00 1,127,268.66
GOV OF AUSTRIA 690,000.00 938,569.05
GOV OF AUSTRIA 350,000.00 410,203.85
GOV OF AUSTRIA 350,000.00 834,533.00
GOV OF AUSTRIA 270,000.00 338,671.80
GOV OF AUSTRIA 560,000.00 1,200,279.36
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 358,932.06
GOV OF BELGIUM 1,140,000.00 1,202,455.68
GOV OF BELGIUM 1,680,000.00 1,819,873.10
GOV OF BELGIUM 1,220,000.00 1,307,231.22
GOV OF BELGIUM 880,000.00 901,516.34
GOV OF BELGIUM 1,330,000.00 1,480,429.65
GOV OF BELGIUM 1,230,000.00 1,284,225.41
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 1,884,350.85
GOV OF BELGIUM 930,000.00 1,180,185.51
GOV OF BELGIUM 1,610,000.00 1,751,560.86
GOV OF BELGIUM 1,260,000.00 1,370,483.10
GOV OF BELGIUM 770,000.00 797,261.85
GOV OF BELGIUM 1,640,000.00 2,360,288.00
GOV OF BELGIUM 1,580,000.00 1,733,244.20
GOV OF BELGIUM 1,540,000.00 1,711,474.38
GOV OF BELGIUM 1,230,000.00 1,280,860.00
GOV OF BELGIUM 1,470,000.00 1,667,579.76
GOV OF BELGIUM 700,000.00 1,037,401.40
GOV OF BELGIUM 970,000.00 1,142,206.61
GOV OF BELGIUM 700,000.00 994,767.20
125/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 1,750,000.00 3,028,613.00
GOV OF BELGIUM 470,000.00 578,682.80
GOV OF BELGIUM 780,000.00 1,025,932.44
GOV OF BELGIUM 480,000.00 501,590.40
GOV OF BELGIUM 1,520,000.00 2,744,268.80
GOV OF BELGIUM 990,000.00 1,796,361.93
GOV OF BELGIUM 1,020,000.00 1,339,413.00
GOV OF BELGIUM 730,000.00 991,992.62
GOV OF BELGIUM 550,000.00 877,196.10
GOV OF BELGIUM 650,000.00 1,063,842.00
GOV OF FINLAND 430,000.00 433,592.42
GOV OF FINLAND 530,000.00 550,399.70
GOV OF FINLAND 340,000.00 356,896.30
GOV OF FINLAND 670,000.00 682,689.80
GOV OF FINLAND 510,000.00 555,002.40
GOV OF FINLAND 280,000.00 287,175.67
GOV OF FINLAND 520,000.00 630,127.16
GOV OF FINLAND 620,000.00 665,172.39
GOV OF FINLAND 610,000.00 647,180.11
GOV OF FINLAND 550,000.00 589,773.25
GOV OF FINLAND 470,000.00 587,146.56
GOV OF FINLAND 510,000.00 549,880.98
GOV OF FINLAND 600,000.00 649,279.80
GOV OF FINLAND 360,000.00 372,857.04
GOV OF FINLAND 490,000.00 546,573.93
GOV OF FINLAND 390,000.00 459,016.35
GOV OF FINLAND 420,000.00 435,081.36
GOV OF FINLAND 320,000.00 335,818.24
GOV OF FINLAND 380,000.00 597,333.40
GOV OF FINLAND 350,000.00 471,524.92
GOV OF FRANCE 2,430,000.00 2,446,267.86
GOV OF FRANCE 4,180,000.00 4,368,894.20
GOV OF FRANCE 3,260,000.00 3,287,651.32
GOV OF FRANCE 3,520,000.00 3,701,030.08
GOV OF FRANCE 2,330,000.00 2,362,393.99
126/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 3,740,000.00 3,794,808.94
GOV OF FRANCE 5,160,000.00 5,453,500.80
GOV OF FRANCE 3,830,000.00 4,355,322.80
GOV OF FRANCE 3,510,000.00 3,584,001.33
GOV OF FRANCE 3,030,000.00 3,327,470.25
GOV OF FRANCE 3,820,000.00 4,175,966.70
GOV OF FRANCE 4,550,000.00 4,670,573.17
GOV OF FRANCE 4,220,000.00 4,430,383.88
GOV OF FRANCE 2,270,000.00 2,998,778.96
GOV OF FRANCE 3,070,000.00 3,313,144.00
GOV OF FRANCE 2,370,000.00 2,441,377.29
GOV OF FRANCE 3,770,000.00 4,595,188.91
GOV OF FRANCE 4,200,000.00 4,447,665.60
GOV OF FRANCE 3,360,000.00 3,521,464.80
GOV OF FRANCE 3,030,000.00 3,329,061.00
GOV OF FRANCE 5,050,000.00 6,184,987.50
GOV OF FRANCE 4,070,000.00 4,439,083.88
GOV OF FRANCE 3,630,000.00 3,972,076.68
GOV OF FRANCE 3,440,000.00 5,155,459.20
GOV OF FRANCE 3,660,000.00 3,938,328.36
GOV OF FRANCE 4,080,000.00 4,209,132.00
GOV OF FRANCE 4,440,000.00 5,636,744.28
GOV OF FRANCE 2,840,000.00 2,919,735.84
GOV OF FRANCE 4,720,000.00 5,593,950.48
GOV OF FRANCE 2,700,000.00 4,625,712.90
GOV OF FRANCE 4,010,000.00 4,736,884.68
GOV OF FRANCE 2,540,000.00 4,317,720.60
GOV OF FRANCE 3,280,000.00 3,915,001.44
GOV OF FRANCE 2,360,000.00 4,021,258.28
GOV OF FRANCE 2,480,000.00 3,241,885.76
GOV OF FRANCE 1,330,000.00 1,417,432.87
GOV OF FRANCE 3,630,000.00 6,811,332.00
GOV OF FRANCE 2,410,000.00 4,110,491.18
GOV OF FRANCE 2,380,000.00 3,412,610.60
GOV OF FRANCE 3,020,000.00 3,955,197.36
127/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 2,020,000.00 2,206,700.52
GOV OF FRANCE 1,720,000.00 3,669,561.52
GOV OF FRANCE 1,450,000.00 3,268,952.50
GOV OF FRANCE 1,180,000.00 1,755,191.00
GOV OF GERMANY 1,830,000.00 1,876,568.01
GOV OF GERMANY 1,440,000.00 1,450,864.80
GOV OF GERMANY 2,070,000.00 2,087,220.33
GOV OF GERMANY 1,440,000.00 1,453,612.32
GOV OF GERMANY 2,290,000.00 2,371,240.04
GOV OF GERMANY 2,020,000.00 2,092,704.84
GOV OF GERMANY 1,600,000.00 1,618,392.00
GOV OF GERMANY 1,850,000.00 1,872,307.30
GOV OF GERMANY 600,000.00 608,142.60
GOV OF GERMANY 1,920,000.00 2,009,581.62
GOV OF GERMANY 1,860,000.00 1,891,150.35
GOV OF GERMANY 2,310,000.00 2,430,928.50
GOV OF GERMANY 1,840,000.00 1,970,897.23
GOV OF GERMANY 1,530,000.00 1,561,894.38
GOV OF GERMANY 2,020,000.00 2,177,252.15
GOV OF GERMANY 2,510,000.00 2,571,218.90
GOV OF GERMANY 2,020,000.00 2,172,969.14
GOV OF GERMANY 2,210,000.00 2,350,350.47
GOV OF GERMANY 3,370,000.00 3,465,387.85
GOV OF GERMANY 2,650,000.00 2,787,399.05
GOV OF GERMANY 1,760,000.00 1,816,171.45
GOV OF GERMANY 2,480,000.00 2,680,904.05
GOV OF GERMANY 2,420,000.00 2,505,486.50
GOV OF GERMANY 350,000.00 362,573.89
GOV OF GERMANY 2,600,000.00 2,766,067.20
GOV OF GERMANY 2,990,000.00 3,113,298.63
GOV OF GERMANY 3,060,000.00 3,243,147.12
GOV OF GERMANY 1,010,000.00 1,493,317.82
GOV OF GERMANY 2,780,000.00 3,003,948.46
GOV OF GERMANY 2,030,000.00 2,125,661.72
GOV OF GERMANY 1,300,000.00 1,888,055.00
128/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 2,720,000.00 2,952,154.72
GOV OF GERMANY 1,140,000.00 1,614,806.58
GOV OF GERMANY 2,570,000.00 2,750,609.32
GOV OF GERMANY 2,350,000.00 2,521,317.35
GOV OF GERMANY 2,450,000.00 2,579,161.55
GOV OF GERMANY 740,000.00 1,210,181.94
GOV OF GERMANY 2,310,000.00 2,433,164.58
GOV OF GERMANY 3,150,000.00 3,318,484.05
GOV OF GERMANY 700,000.00 740,119.10
GOV OF GERMANY 2,070,000.00 3,358,415.61
GOV OF GERMANY 2,240,000.00 3,859,443.84
GOV OF GERMANY 2,200,000.00 2,312,101.00
GOV OF GERMANY 2,530,000.00 4,348,004.87
GOV OF GERMANY 1,780,000.00 3,329,829.98
GOV OF GERMANY 1,920,000.00 3,869,431.68
GOV OF GERMANY 1,790,000.00 3,182,627.16
GOV OF GERMANY 2,660,000.00 4,405,819.18
GOV OF GERMANY 2,850,000.00 4,848,217.07
GOV OF GERMANY 2,440,000.00 3,385,042.73
GOV OF GERMANY 1,510,000.00 1,555,218.46
GOV OF IRELAND 560,000.00 569,522.24
GOV OF IRELAND 510,000.00 515,877.24
GOV OF IRELAND 630,000.00 692,436.68
GOV OF IRELAND 790,000.00 891,252.12
GOV OF IRELAND 1,050,000.00 1,314,232.50
GOV OF IRELAND 1,040,000.00 1,127,433.84
GOV OF IRELAND 710,000.00 741,761.14
GOV OF IRELAND 770,000.00 846,437.90
GOV OF IRELAND 910,000.00 1,022,727.06
GOV OF IRELAND 830,000.00 1,043,256.05
GOV OF IRELAND 740,000.00 774,491.40
GOV OF IRELAND 640,000.00 746,395.52
GOV OF IRELAND 420,000.00 495,127.08
GOV OF IRELAND 390,000.00 414,726.00
GOV OF IRELAND 490,000.00 623,628.38
129/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 840,000.00 1,191,012.48
GOV OF IRELAND 540,000.00 711,389.52
GOV OF ITALY 1,690,000.00 1,788,865.00
GOV OF ITALY 1,920,000.00 1,954,285.24
GOV OF ITALY 1,630,000.00 1,662,825.59
GOV OF ITALY 1,380,000.00 1,406,206.89
GOV OF ITALY 1,900,000.00 1,933,884.60
GOV OF ITALY 1,010,000.00 1,102,752.84
GOV OF ITALY 1,600,000.00 1,645,046.40
GOV OF ITALY 1,460,000.00 1,607,743.24
GOV OF ITALY 2,530,000.00 2,543,909.94
GOV OF ITALY 1,370,000.00 1,403,619.80
GOV OF ITALY 1,690,000.00 1,732,309.99
GOV OF ITALY 1,940,000.00 2,147,543.14
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,569,891.40
GOV OF ITALY 2,000,000.00 2,250,700.00
GOV OF ITALY 1,640,000.00 1,659,762.00
GOV OF ITALY 1,700,000.00 1,819,348.50
GOV OF ITALY 1,610,000.00 1,645,975.45
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,545,035.80
GOV OF ITALY 1,980,000.00 2,261,976.15
GOV OF ITALY 1,400,000.00 1,488,837.56
GOV OF ITALY 2,020,000.00 2,145,442.00
GOV OF ITALY 1,710,000.00 1,941,790.50
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,626,193.80
GOV OF ITALY 2,310,000.00 2,531,702.25
GOV OF ITALY 1,770,000.00 1,794,418.92
GOV OF ITALY 2,000,000.00 2,408,082.00
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,631,747.19
GOV OF ITALY 1,730,000.00 1,837,969.30
GOV OF ITALY 1,730,000.00 1,865,805.00
GOV OF ITALY 1,440,000.00 1,604,406.24
GOV OF ITALY 2,360,000.00 2,574,443.52
GOV OF ITALY 1,440,000.00 1,464,491.52
GOV OF ITALY 1,940,000.00 2,366,751.88
130/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 2,340,000.00 2,516,274.54
GOV OF ITALY 1,520,000.00 1,676,421.68
GOV OF ITALY 2,330,000.00 2,465,349.70
GOV OF ITALY 1,710,000.00 1,767,199.50
GOV OF ITALY 1,710,000.00 1,911,523.50
GOV OF ITALY 2,230,000.00 2,474,735.81
GOV OF ITALY 2,000,000.00 2,075,274.00
GOV OF ITALY 1,880,000.00 2,645,075.40
GOV OF ITALY 2,180,000.00 2,419,272.44
GOV OF ITALY 1,870,000.00 2,462,939.60
GOV OF ITALY 2,550,000.00 3,000,559.50
GOV OF ITALY 2,010,000.00 2,415,597.90
GOV OF ITALY 1,890,000.00 2,642,503.50
GOV OF ITALY 2,490,000.00 3,122,840.97
GOV OF ITALY 2,330,000.00 2,479,553.38
GOV OF ITALY 2,090,000.00 2,145,228.25
GOV OF ITALY 1,910,000.00 2,081,424.41
GOV OF ITALY 620,000.00 629,813.98
GOV OF ITALY 2,460,000.00 3,735,642.84
GOV OF ITALY 2,480,000.00 2,699,732.96
GOV OF ITALY 1,740,000.00 2,704,221.00
GOV OF ITALY 2,040,000.00 2,405,629.20
GOV OF ITALY 2,180,000.00 3,285,129.20
GOV OF ITALY 1,570,000.00 2,044,526.22
GOV OF ITALY 1,210,000.00 1,270,100.70
GOV OF ITALY 1,410,000.00 1,639,920.24
GOV OF ITALY 2,580,000.00 3,647,273.76
GOV OF ITALY 1,550,000.00 1,971,843.35
GOV OF ITALY 2,160,000.00 3,496,716.00
GOV OF ITALY 1,540,000.00 2,002,753.06
GOV OF ITALY 1,920,000.00 3,134,417.28
GOV OF ITALY 1,060,000.00 1,139,113.10
GOV OF ITALY 1,610,000.00 2,669,875.88
GOV OF ITALY 1,620,000.00 2,219,770.98
GOV OF ITALY 1,700,000.00 2,131,375.00
131/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 1,540,000.00 2,192,679.72
GOV OF ITALY 1,170,000.00 1,784,593.98
GOV OF ITALY 1,220,000.00 1,466,000.80
GOV OF ITALY 930,000.00 949,908.51
GOV OF ITALY 860,000.00 1,103,347.32
GOV OF NETHERLANDS 1,490,000.00 1,499,969.59
GOV OF NETHERLANDS 1,430,000.00 1,492,580.79
GOV OF NETHERLANDS 990,000.00 1,077,999.12
GOV OF NETHERLANDS 1,930,000.00 2,049,640.70
GOV OF NETHERLANDS 1,410,000.00 1,440,699.93
GOV OF NETHERLANDS 1,480,000.00 1,621,663.22
GOV OF NETHERLANDS 1,420,000.00 1,481,056.87
GOV OF NETHERLANDS 1,510,000.00 1,607,414.63
GOV OF NETHERLANDS 1,170,000.00 1,213,758.00
GOV OF NETHERLANDS 1,360,000.00 1,482,499.28
GOV OF NETHERLANDS 1,120,000.00 1,606,241.28
GOV OF NETHERLANDS 1,520,000.00 1,673,216.00
GOV OF NETHERLANDS 1,120,000.00 1,193,734.08
GOV OF NETHERLANDS 1,350,000.00 1,408,290.30
GOV OF NETHERLANDS 1,290,000.00 1,745,323.56
GOV OF NETHERLANDS 1,520,000.00 2,583,899.68
GOV OF NETHERLANDS 810,000.00 917,817.48
GOV OF NETHERLANDS 1,510,000.00 2,782,411.46
GOV OF NETHERLANDS 1,530,000.00 2,690,869.14
GOV OF NETHERLANDS 570,000.00 575,483.97
GOV OF SPAIN 1,550,000.00 1,650,347.15
GOV OF SPAIN 2,570,000.00 2,599,899.38
GOV OF SPAIN 1,750,000.00 1,780,642.50
GOV OF SPAIN 2,020,000.00 2,262,249.71
GOV OF SPAIN 2,300,000.00 2,326,206.20
GOV OF SPAIN 1,980,000.00 2,022,075.00
GOV OF SPAIN 1,780,000.00 2,023,391.86
GOV OF SPAIN 1,540,000.00 1,787,362.50
GOV OF SPAIN 1,880,000.00 2,143,739.56
GOV OF SPAIN 1,590,000.00 1,629,055.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 2,210,000.00 2,477,014.85
GOV OF SPAIN 2,190,000.00 2,225,160.45
GOV OF SPAIN 1,950,000.00 2,117,659.05
GOV OF SPAIN 2,050,000.00 2,519,552.50
GOV OF SPAIN 2,230,000.00 2,499,551.25
GOV OF SPAIN 400,000.00 406,493.16
GOV OF SPAIN 2,380,000.00 2,667,277.90
GOV OF SPAIN 1,990,000.00 2,675,324.16
GOV OF SPAIN 2,210,000.00 2,413,448.18
GOV OF SPAIN 1,950,000.00 2,163,544.50
GOV OF SPAIN 1,710,000.00 1,819,766.09
GOV OF SPAIN 1,820,000.00 2,019,517.50
GOV OF SPAIN 2,150,000.00 2,387,868.89
GOV OF SPAIN 2,080,000.00 2,314,876.72
GOV OF SPAIN 1,610,000.00 2,264,666.57
GOV OF SPAIN 2,170,000.00 3,225,023.38
GOV OF SPAIN 1,930,000.00 2,165,517.70
GOV OF SPAIN 2,460,000.00 2,585,177.59
GOV OF SPAIN 2,070,000.00 2,152,868.31
GOV OF SPAIN 2,030,000.00 2,389,330.30
GOV OF SPAIN 2,170,000.00 2,407,875.40
GOV OF SPAIN 1,920,000.00 3,126,305.28
GOV OF SPAIN 1,930,000.00 2,411,311.12
GOV OF SPAIN 1,940,000.00 2,323,916.30
GOV OF SPAIN 1,890,000.00 2,975,483.70
GOV OF SPAIN 1,770,000.00 3,161,465.32
GOV OF SPAIN 1,250,000.00 1,366,075.00
GOV OF SPAIN 2,020,000.00 3,574,341.91
GOV OF SPAIN 1,260,000.00 2,457,302.40
GOV OF SPAIN 1,630,000.00 2,407,387.75
GOV OF SPAIN 1,300,000.00 1,880,063.90
GOV OF SPAIN 1,270,000.00 1,290,184.11
GOV OF SPAIN 1,390,000.00 2,474,418.23
556,440,000.00 667,721,858.32
ユーロ 小計
(84,380,011,235)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド UK TREASURY 1,470,000.00 1,537,673.50
UK TREASURY 2,270,000.00 2,291,273.52
UK TREASURY 2,260,000.00 2,328,829.65
UK TREASURY 2,750,000.00 2,761,016.50
UK TREASURY 2,260,000.00 2,307,696.84
UK TREASURY 1,260,000.00 1,337,001.62
UK TREASURY 610,000.00 612,875.90
UK TREASURY 2,210,000.00 2,287,449.00
UK TREASURY 1,190,000.00 1,311,328.94
UK TREASURY 880,000.00 1,063,449.72
UK TREASURY 2,580,000.00 2,654,203.89
UK TREASURY 1,250,000.00 1,367,342.50
UK TREASURY 1,910,000.00 1,919,456.78
UK TREASURY 1,470,000.00 1,589,779.71
UK TREASURY 1,960,000.00 2,106,568.80
UK TREASURY 1,310,000.00 1,682,524.43
UK TREASURY 1,640,000.00 1,636,720.00
UK TREASURY 1,520,000.00 1,691,127.07
UK TREASURY 950,000.00 1,380,134.54
UK TREASURY 1,450,000.00 1,527,720.00
UK TREASURY 2,360,000.00 2,370,981.54
UK TREASURY 1,430,000.00 2,046,494.16
UK TREASURY 1,750,000.00 2,493,891.40
UK TREASURY 1,250,000.00 1,900,254.50
UK TREASURY 1,660,000.00 1,653,858.00
UK TREASURY 1,690,000.00 2,572,930.36
UK TREASURY 2,270,000.00 2,638,265.73
UK TREASURY 1,320,000.00 2,217,920.49
UK TREASURY 1,280,000.00 2,060,140.92
UK TREASURY 1,470,000.00 2,407,253.18
UK TREASURY 1,790,000.00 1,933,184.24
UK TREASURY 1,780,000.00 3,089,474.80
UK TREASURY 2,010,000.00 3,013,066.78
UK TREASURY 2,000,000.00 3,140,287.20
UK TREASURY 1,470,000.00 2,617,969.45
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UK TREASURY 2,080,000.00 2,384,013.63
UK TREASURY 840,000.00 1,021,056.62
UK TREASURY 1,260,000.00 2,343,803.74
UK TREASURY 1,900,000.00 1,766,747.67
UK TREASURY 1,290,000.00 2,313,107.77
UK TREASURY 1,210,000.00 1,474,831.72
UK TREASURY 1,570,000.00 3,175,276.64
UK TREASURY 1,680,000.00 2,159,682.00
UK TREASURY 1,140,000.00 2,346,061.63
UK TREASURY 960,000.00 855,866.88
UK TREASURY 1,340,000.00 2,183,917.52
UK TREASURY 1,400,000.00 2,892,604.96
UK TREASURY 620,000.00 855,223.41
76,020,000.00 97,322,339.85
英ポンド 小計
(13,830,477,716)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 10,855,000.00 11,422,694.79
GOV OF SWEDEN 8,400,000.00 8,840,781.60
GOV OF SWEDEN 6,380,000.00 7,155,514.52
GOV OF SWEDEN 7,220,000.00 7,724,060.69
GOV OF SWEDEN 5,160,000.00 5,480,694.00
GOV OF SWEDEN 5,130,000.00 5,475,582.45
GOV OF SWEDEN 3,200,000.00 3,211,309.10
GOV OF SWEDEN 4,400,000.00 6,834,458.80
50,745,000.00 56,145,095.95
スウェーデンクローナ 小計
(702,375,150)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 7,480,000.00 7,759,318.16
GOV OF NORWAY 5,470,000.00 5,896,824.10
GOV OF NORWAY 4,040,000.00 4,225,415.80
GOV OF NORWAY 3,380,000.00 3,514,186.00
GOV OF NORWAY 3,560,000.00 3,759,487.79
GOV OF NORWAY 3,330,000.00 3,588,741.00
GOV OF NORWAY 3,790,000.00 4,031,612.50
GOV OF NORWAY 4,170,000.00 4,302,084.75
35,220,000.00 37,077,670.10
ノルウェークローネ 小計
(453,089,128)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 6,350,000.00 6,449,488.62
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GOV OF DENMARK 5,820,000.00 6,171,917.94
GOV OF DENMARK 5,900,000.00 6,571,915.60
GOV OF DENMARK 7,000,000.00 7,491,540.00
GOV OF DENMARK 11,070,000.00 11,987,149.50
GOV OF DENMARK 11,740,000.00 22,196,975.30
GOV OF DENMARK 2,650,000.00 2,842,575.50
50,530,000.00 63,711,562.46
デンマーククローネ 小計
(1,082,459,446)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 3,410,000.00 3,510,451.07
GOV OF POLAND 2,730,000.00 2,730,867.85
GOV OF POLAND 2,390,000.00 2,619,583.40
GOV OF POLAND 3,920,000.00 4,113,575.08
GOV OF POLAND 2,120,000.00 2,350,431.28
GOV OF POLAND 2,910,000.00 3,133,805.47
GOV OF POLAND 3,010,000.00 3,239,347.85
GOV OF POLAND 1,900,000.00 1,929,427.96
GOV OF POLAND 3,860,000.00 4,350,106.89
GOV OF POLAND 4,300,000.00 4,757,483.88
GOV OF POLAND 2,790,000.00 3,105,987.30
GOV OF POLAND 3,120,000.00 3,530,280.00
GOV OF POLAND 740,000.00 1,027,527.00
GOV OF POLAND 4,790,000.00 5,469,222.00
GOV OF POLAND 940,000.00 943,789.88
42,930,000.00 46,811,886.91
ポーランドズロチ 小計
(1,303,242,931)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 2,040,000.00 2,210,931.80
GOV OF AUSTRALIA 2,760,000.00 2,869,394.25
GOV OF AUSTRALIA 2,990,000.00 3,349,683.54
GOV OF AUSTRALIA 3,170,000.00 3,439,605.01
GOV OF AUSTRALIA 2,720,000.00 2,725,237.90
GOV OF AUSTRALIA 2,930,000.00 3,297,761.28
GOV OF AUSTRALIA 2,370,000.00 2,356,585.80
GOV OF AUSTRALIA 3,000,000.00 3,595,015.49
GOV OF AUSTRALIA 2,710,000.00 2,708,792.15
GOV OF AUSTRALIA 2,880,000.00 3,616,389.21
2,610,000.00 2,970,857.55
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GOV OF AUSTRALIA
GOV OF AUSTRALIA 2,740,000.00 3,031,694.37
GOV OF AUSTRALIA 2,950,000.00 3,382,037.53
GOV OF AUSTRALIA 2,940,000.00 3,494,777.70
GOV OF AUSTRALIA 3,210,000.00 3,697,801.23
GOV OF AUSTRALIA 3,310,000.00 3,747,471.44
GOV OF AUSTRALIA 2,890,000.00 2,866,943.58
GOV OF AUSTRALIA 2,460,000.00 2,550,107.09
GOV OF AUSTRALIA 2,870,000.00 2,819,582.41
GOV OF AUSTRALIA 1,720,000.00 1,726,756.33
GOV OF AUSTRALIA 1,300,000.00 1,779,903.45
GOV OF AUSTRALIA 810,000.00 945,695.81
GOV OF AUSTRALIA 1,220,000.00 1,590,076.99
GOV OF AUSTRALIA 910,000.00 1,118,463.80
GOV OF AUSTRALIA 1,080,000.00 1,233,119.90
GOV OF AUSTRALIA 1,270,000.00 1,510,496.33
GOV OF AUSTRALIA 1,420,000.00 1,292,210.65
63,280,000.00 69,927,392.59
オーストラリアドル 小計
(5,608,176,885)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 500,000.00 508,638.00
GOV OF SINGAPORE 660,000.00 689,865.00
GOV OF SINGAPORE 610,000.00 627,919.84
GOV OF SINGAPORE 760,000.00 804,961.22
GOV OF SINGAPORE 290,000.00 304,493.85
GOV OF SINGAPORE 660,000.00 721,574.76
GOV OF SINGAPORE 540,000.00 585,117.81
GOV OF SINGAPORE 300,000.00 300,175.50
GOV OF SINGAPORE 490,000.00 530,356.54
GOV OF SINGAPORE 760,000.00 886,958.45
GOV OF SINGAPORE 420,000.00 473,262.42
GOV OF SINGAPORE 630,000.00 728,634.43
GOV OF SINGAPORE 620,000.00 725,192.30
GOV OF SINGAPORE 570,000.00 714,029.65
GOV OF SINGAPORE 540,000.00 611,685.00
GOV OF SINGAPORE 390,000.00 453,831.30
GOV OF SINGAPORE 400,000.00 496,871.87
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GOV OF SINGAPORE 610,000.00 770,943.79
GOV OF SINGAPORE 350,000.00 388,955.00
10,100,000.00 11,323,466.73
シンガポールドル 小計
(886,061,271)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 1,200,000.00 1,227,624.48
GOV OF MALAYSIA 810,000.00 829,624.51
GOV OF MALAYSIA 1,250,000.00 1,290,331.37
GOV OF MALAYSIA 1,610,000.00 1,663,987.32
GOV OF MALAYSIA 610,000.00 634,098.66
GOV OF MALAYSIA 830,000.00 867,899.70
GOV OF MALAYSIA 760,000.00 796,543.38
GOV OF MALAYSIA 830,000.00 890,093.66
GOV OF MALAYSIA 1,260,000.00 1,350,546.61
GOV OF MALAYSIA 730,000.00 782,385.53
GOV OF MALAYSIA 2,300,000.00 2,489,589.23
GOV OF MALAYSIA 810,000.00 896,615.00
GOV OF MALAYSIA 1,190,000.00 1,290,239.76
GOV OF MALAYSIA 1,010,000.00 1,101,906.66
GOV OF MALAYSIA 1,790,000.00 1,903,219.11
GOV OF MALAYSIA 1,350,000.00 1,472,754.01
GOV OF MALAYSIA 1,310,000.00 1,419,689.44
GOV OF MALAYSIA 2,000,000.00 2,178,330.00
GOV OF MALAYSIA 1,130,000.00 1,288,148.13
GOV OF MALAYSIA 1,730,000.00 1,941,026.43
GOV OF MALAYSIA 1,060,000.00 1,139,786.30
GOV OF MALAYSIA 1,100,000.00 1,268,898.18
GOV OF MALAYSIA 1,540,000.00 1,621,695.92
GOV OF MALAYSIA 600,000.00 658,482.96
GOV OF MALAYSIA 1,480,000.00 1,697,523.88
GOV OF MALAYSIA 890,000.00 1,027,585.63
GOV OF MALAYSIA 1,270,000.00 1,304,697.67
GOV OF MALAYSIA 740,000.00 861,904.93
GOV OF MALAYSIA 930,000.00 1,045,239.72
GOV OF MALAYSIA 930,000.00 1,061,931.56
GOV OF MALAYSIA 820,000.00 834,847.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
35,870,000.00 38,837,247.56
マレーシアリンギット 小計
(996,563,772)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 1,570,000.00 1,656,585.50
GOV OF ISRAEL 1,860,000.00 1,886,505.00
GOV OF ISRAEL 1,120,000.00 1,146,712.00
GOV OF ISRAEL 1,610,000.00 1,811,894.00
GOV OF ISRAEL 910,000.00 911,683.50
GOV OF ISRAEL 1,820,000.00 1,894,711.00
GOV OF ISRAEL 2,370,000.00 2,710,806.00
GOV OF ISRAEL 920,000.00 924,278.00
GOV OF ISRAEL 1,840,000.00 1,973,676.00
GOV OF ISRAEL 1,610,000.00 2,170,924.00
GOV OF ISRAEL 1,800,000.00 1,999,170.00
GOV OF ISRAEL 1,540,000.00 1,738,352.00
GOV OF ISRAEL 1,310,000.00 1,337,968.50
GOV OF ISRAEL 1,330,000.00 1,341,105.50
GOV OF ISRAEL 1,860,000.00 3,137,541.00
GOV OF ISRAEL 1,900,000.00 2,656,770.00
25,370,000.00 29,298,682.00
イスラエルシュケル 小計
(929,647,179)
202,931,443,310
合計
(202,931,443,310)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 240銘柄 100.0% 43.0%
カナダドル 国債証券 33銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 323銘柄 100.0% 41.6%
英ポンド 国債証券 48銘柄 100.0% 6.8%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
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ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0% 0.6%
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0% 2.8%
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0% 0.5%
イスラエルシュケル 国債証券 16銘柄 100.0% 0.5%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 182,186,289
コール・ローン 83,985,084
国債証券 31,158,496,428
派生商品評価勘定 47,393
未収利息 176,719,868
16,848,545
前払費用
31,618,283,607
流動資産合計
31,618,283,607
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,720
未払解約金 3,780,000
未払利息 227
2
その他未払費用
3,781,949
流動負債合計
3,781,949
負債合計
純資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月25日現在
元本等
元本 29,857,342,278
剰余金
1,757,159,380
剰余金又は欠損金(△)
31,614,501,658
元本等合計
31,614,501,658
純資産合計
31,618,283,607
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
期首元本額 29,562,938,389円
期中追加設定元本額 16,141,842,258円
期中一部解約元本額 15,847,438,369円
期末元本額 29,857,342,278円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 4,117,975,646円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 515,361,422円
りそなラップ型ファンド(成長型) 277,031,677円
DCりそな グローバルバランス 71,180,372円
つみたてバランスファンド 533,914,335円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 870,371,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 182,522,064円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 42,250,482円
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 24,328,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 7,398,467円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,041,780円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 197,333円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 103,452,491円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 202,656,232円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 140,432,603円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 21,008,959,753円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 598,942,272円
Smart-i 8資産バランス 安定型 321,845,291円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 175,561,703円
Smart-i 8資産バランス 成長型 69,903,354円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 793,312円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 591,222,236円
2. 計算日における受益権の総数
29,857,342,278口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0589円
(10,000口当たり純資産額) (10,589円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 308,433,747
合計 308,433,747
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 16,238,377 - 16,284,050 45,673
米ドル 7,246,337 - 7,268,100 21,763
ユーロ 8,188,420 - 8,214,050 25,630
オーストラリアド
803,620 - 801,900 △1,720
ル
合計 16,238,377 - 16,284,050 45,673
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 560,000.00 569,940.28
US TREASURY N/B 500,000.00 507,117.35
US TREASURY N/B 600,000.00 614,074.92
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US TREASURY N/B 380,000.00 385,442.13
US TREASURY N/B 490,000.00 498,893.40
US TREASURY N/B 500,000.00 506,535.65
US TREASURY N/B 340,000.00 346,863.00
US TREASURY N/B 470,000.00 478,518.75
US TREASURY N/B 320,000.00 326,224.99
US TREASURY N/B 700,000.00 718,101.51
US TREASURY N/B 410,000.00 417,991.76
US TREASURY N/B 460,000.00 469,631.25
US TREASURY N/B 500,000.00 513,134.75
US TREASURY N/B 470,000.00 479,803.87
US TREASURY N/B 700,000.00 715,695.26
US TREASURY N/B 430,000.00 439,204.66
US TREASURY N/B 510,000.00 522,152.33
US TREASURY N/B 550,000.00 562,160.11
US TREASURY N/B 470,000.00 480,675.95
US TREASURY N/B 390,000.00 401,242.95
US TREASURY N/B 410,000.00 419,641.39
US TREASURY N/B 650,000.00 650,203.12
US TREASURY N/B 450,000.00 460,872.04
US TREASURY N/B 360,000.00 370,321.84
US TREASURY N/B 400,000.00 410,718.72
US TREASURY N/B 270,000.00 276,391.38
US TREASURY N/B 390,000.00 400,983.96
US TREASURY N/B 480,000.00 491,550.00
US TREASURY N/B 460,000.00 460,107.77
US TREASURY N/B 560,000.00 572,698.39
US TREASURY N/B 520,000.00 534,340.61
US TREASURY N/B 350,000.00 360,356.43
US TREASURY N/B 600,000.00 600,140.58
US TREASURY N/B 430,000.00 439,313.84
US TREASURY N/B 430,000.00 443,319.89
US TREASURY N/B 410,000.00 423,565.21
US TREASURY N/B 910,000.00 910,142.14
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,366,055.36
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US TREASURY N/B 670,000.00 693,292.95
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,820,550.74
US TREASURY N/B 460,000.00 473,081.25
US TREASURY N/B 720,000.00 747,787.46
US TREASURY N/B 560,000.00 575,181.20
US TREASURY N/B 400,000.00 413,078.12
US TREASURY N/B 560,000.00 585,309.36
US TREASURY N/B 650,000.00 674,984.37
US TREASURY N/B 300,000.00 308,578.11
US TREASURY N/B 390,000.00 401,578.12
US TREASURY N/B 410,000.00 431,124.59
US TREASURY N/B 700,000.00 701,859.34
US TREASURY N/B 490,000.00 506,499.18
US TREASURY N/B 420,000.00 444,839.05
US TREASURY N/B 640,000.00 663,749.95
US TREASURY N/B 530,000.00 529,917.16
US TREASURY N/B 320,000.00 331,149.98
US TREASURY N/B 400,000.00 424,484.36
US TREASURY N/B 520,000.00 521,421.83
US TREASURY N/B 470,000.00 484,063.24
US TREASURY N/B 550,000.00 583,161.09
US TREASURY N/B 400,000.00 411,093.71
US TREASURY N/B 320,000.00 340,949.98
US TREASURY N/B 460,000.00 487,707.77
US TREASURY N/B 530,000.00 546,810.90
US TREASURY N/B 130,000.00 138,749.59
US TREASURY N/B 540,000.00 557,718.75
US TREASURY N/B 480,000.00 514,912.46
US TREASURY N/B 400,000.00 399,625.00
US TREASURY N/B 540,000.00 561,937.50
US TREASURY N/B 150,000.00 161,238.27
US TREASURY N/B 710,000.00 761,599.74
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,142,850.00
US TREASURY N/B 440,000.00 464,612.50
US TREASURY N/B 340,000.00 366,177.31
146/431
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US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,497,070.25
US TREASURY N/B 140,000.00 148,553.11
US TREASURY N/B 450,000.00 482,299.78
US TREASURY N/B 420,000.00 446,250.00
US TREASURY N/B 440,000.00 470,731.22
US TREASURY N/B 690,000.00 744,270.08
US TREASURY N/B 490,000.00 519,285.14
US TREASURY N/B 340,000.00 362,910.15
US TREASURY N/B 350,000.00 371,382.79
US TREASURY N/B 320,000.00 338,668.73
US TREASURY N/B 700,000.00 746,415.95
US TREASURY N/B 850,000.00 914,248.01
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,228,942.86
US TREASURY N/B 390,000.00 413,636.10
US TREASURY N/B 420,000.00 441,820.30
US TREASURY N/B 220,000.00 234,562.10
US TREASURY N/B 420,000.00 442,197.63
US TREASURY N/B 790,000.00 849,867.14
US TREASURY N/B 400,000.00 423,273.40
US TREASURY N/B 600,000.00 621,375.00
US TREASURY N/B 220,000.00 234,991.79
US TREASURY N/B 710,000.00 742,144.11
US TREASURY N/B 310,000.00 332,953.29
US TREASURY N/B 530,000.00 554,305.42
US TREASURY N/B 750,000.00 806,044.87
US TREASURY N/B 400,000.00 428,179.68
US TREASURY N/B 450,000.00 470,830.05
US TREASURY N/B 400,000.00 430,609.36
US TREASURY N/B 400,000.00 422,734.36
US TREASURY N/B 430,000.00 467,759.37
US TREASURY N/B 550,000.00 573,396.45
US TREASURY N/B 730,000.00 779,845.27
US TREASURY N/B 340,000.00 373,694.51
US TREASURY N/B 250,000.00 273,842.75
US TREASURY N/B 600,000.00 604,171.86
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US TREASURY N/B 250,000.00 276,850.57
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,061,449.12
US TREASURY N/B 570,000.00 613,351.12
US TREASURY N/B 240,000.00 266,170.29
US TREASURY N/B 700,000.00 696,800.72
US TREASURY N/B 290,000.00 320,472.64
US TREASURY N/B 470,000.00 522,654.66
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,137,967.86
US TREASURY N/B 310,000.00 343,361.30
US TREASURY N/B 1,000,000.00 993,632.80
US TREASURY N/B 230,000.00 257,770.68
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,171,656.92
US TREASURY N/B 570,000.00 639,724.79
US TREASURY N/B 770,000.00 763,984.37
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,413,953.06
US TREASURY N/B 480,000.00 536,512.46
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,047,456.99
US TREASURY N/B 300,000.00 332,074.20
US TREASURY N/B 330,000.00 365,719.89
US TREASURY N/B 670,000.00 709,310.10
US TREASURY N/B 350,000.00 385,998.02
US TREASURY N/B 430,000.00 469,161.90
US TREASURY N/B 450,000.00 494,208.94
US TREASURY N/B 730,000.00 773,172.63
US TREASURY N/B 470,000.00 510,353.87
US TREASURY N/B 450,000.00 482,906.25
US TREASURY N/B 590,000.00 633,351.13
US TREASURY N/B 610,000.00 642,215.62
US TREASURY N/B 320,000.00 334,737.47
US TREASURY N/B 400,000.00 424,000.00
US TREASURY N/B 350,000.00 371,013.65
US TREASURY N/B 850,000.00 919,228.50
US TREASURY N/B 300,000.00 318,023.43
US TREASURY N/B 290,000.00 309,676.93
US TREASURY N/B 840,000.00 922,260.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 299,789.04
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,119,715.19
US TREASURY N/B 580,000.00 642,078.09
US TREASURY N/B 1,510,000.00 1,494,604.94
US TREASURY N/B 730,000.00 721,844.51
US TREASURY N/B 800,000.00 880,124.96
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,043,437.50
US TREASURY N/B 690,000.00 759,619.89
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,170,228.06
US TREASURY N/B 850,000.00 965,978.50
US TREASURY N/B 840,000.00 963,801.55
US TREASURY N/B 120,000.00 161,268.74
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,344,997.25
US TREASURY N/B 890,000.00 1,041,890.96
US TREASURY N/B 310,000.00 415,654.29
US TREASURY N/B 730,000.00 827,979.65
US TREASURY N/B 680,000.00 758,598.41
US TREASURY N/B 560,000.00 590,865.57
US TREASURY N/B 710,000.00 756,427.32
US TREASURY N/B 560,000.00 583,570.28
US TREASURY N/B 120,000.00 176,432.80
US TREASURY N/B 860,000.00 827,615.58
US TREASURY N/B 1,610,000.00 1,544,593.75
US TREASURY N/B 1,810,000.00 1,774,224.07
US TREASURY N/B 200,000.00 282,843.74
US TREASURY N/B 80,000.00 114,493.74
US TREASURY N/B 90,000.00 137,288.66
US TREASURY N/B 30,000.00 43,332.42
US TREASURY N/B 100,000.00 146,699.21
US TREASURY N/B 70,000.00 92,178.51
US TREASURY N/B 140,000.00 201,621.86
US TREASURY N/B 190,000.00 282,038.66
US TREASURY N/B 40,000.00 58,650.00
US TREASURY N/B 190,000.00 286,966.78
US TREASURY N/B 210,000.00 308,749.20
149/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 870,000.00 795,302.32
US TREASURY N/B 150,000.00 208,078.12
US TREASURY N/B 950,000.00 865,835.89
US TREASURY N/B 210,000.00 305,410.53
US TREASURY N/B 820,000.00 780,985.87
US TREASURY N/B 230,000.00 355,844.13
US TREASURY N/B 50,000.00 74,160.15
US TREASURY N/B 230,000.00 315,872.63
US TREASURY N/B 130,000.00 164,094.52
US TREASURY N/B 180,000.00 227,692.96
US TREASURY N/B 530,000.00 657,717.54
US TREASURY N/B 300,000.00 358,511.70
US TREASURY N/B 290,000.00 346,232.79
US TREASURY N/B 320,000.00 404,812.48
US TREASURY N/B 360,000.00 438,482.80
US TREASURY N/B 360,000.00 490,373.42
US TREASURY N/B 320,000.00 444,200.00
US TREASURY N/B 410,000.00 559,842.16
US TREASURY N/B 390,000.00 513,916.37
US TREASURY N/B 430,000.00 545,948.81
US TREASURY N/B 380,000.00 473,174.21
US TREASURY N/B 510,000.00 584,308.57
US TREASURY N/B 390,000.00 486,464.04
US TREASURY N/B 410,000.00 501,337.08
US TREASURY N/B 290,000.00 362,601.93
US TREASURY N/B 530,000.00 607,512.50
US TREASURY N/B 460,000.00 527,167.17
US TREASURY N/B 370,000.00 404,875.37
US TREASURY N/B 350,000.00 429,160.13
US TREASURY N/B 440,000.00 552,148.43
US TREASURY N/B 350,000.00 439,591.77
US TREASURY N/B 380,000.00 456,712.50
US TREASURY N/B 420,000.00 505,115.60
US TREASURY N/B 520,000.00 654,387.50
US TREASURY N/B 530,000.00 682,085.14
150/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 630,000.00 794,070.64
US TREASURY N/B 560,000.00 754,381.20
US TREASURY N/B 640,000.00 808,624.96
US TREASURY N/B 590,000.00 729,272.21
US TREASURY N/B 680,000.00 743,643.70
US TREASURY N/B 530,000.00 595,028.50
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,243,453.07
US TREASURY N/B 780,000.00 672,323.41
US TREASURY N/B 1,030,000.00 916,619.44
US TREASURY N/B 840,000.00 795,900.00
120,620,000.00 128,763,727.03
米ドル 小計
(13,370,825,414)
カナダドル GOV OF CANADA 100,000.00 101,465.00
GOV OF CANADA 210,000.00 210,972.30
GOV OF CANADA 200,000.00 203,570.00
GOV OF CANADA 120,000.00 124,299.60
GOV OF CANADA 250,000.00 250,520.00
GOV OF CANADA 380,000.00 385,361.80
GOV OF CANADA 230,000.00 230,485.30
GOV OF CANADA 290,000.00 290,600.30
GOV OF CANADA 300,000.00 310,047.00
GOV OF CANADA 270,000.00 278,391.60
GOV OF CANADA 340,000.00 355,888.20
GOV OF CANADA 210,000.00 222,988.50
GOV OF CANADA 160,000.00 171,849.60
GOV OF CANADA 170,000.00 177,247.10
GOV OF CANADA 200,000.00 207,138.00
GOV OF CANADA 150,000.00 161,901.00
GOV OF CANADA 460,000.00 461,159.20
GOV OF CANADA 170,000.00 167,919.20
GOV OF CANADA 180,000.00 189,423.00
GOV OF CANADA 200,000.00 205,694.00
GOV OF CANADA 150,000.00 164,908.50
GOV OF CANADA 120,000.00 168,704.40
GOV OF CANADA 110,000.00 123,669.70
151/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 540,000.00 560,476.80
GOV OF CANADA 280,000.00 270,023.60
GOV OF CANADA 130,000.00 201,017.70
GOV OF CANADA 120,000.00 188,536.80
GOV OF CANADA 140,000.00 207,765.60
GOV OF CANADA 180,000.00 259,443.00
GOV OF CANADA 180,000.00 234,327.60
GOV OF CANADA 410,000.00 465,042.50
GOV OF CANADA 60,000.00 84,941.40
7,010,000.00 7,635,778.30
カナダドル 小計
(623,614,013)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 3,680,000.00 3,792,278.64
UNITED MEXICAN STATE 3,520,000.00 3,699,731.20
UNITED MEXICAN STATE 3,840,000.00 4,219,545.60
UNITED MEXICAN STATE 3,800,000.00 4,255,430.00
UNITED MEXICAN STATE 3,220,000.00 3,855,145.00
UNITED MEXICAN STATE 3,410,000.00 3,573,918.70
UNITED MEXICAN STATE 4,430,000.00 5,051,794.80
UNITED MEXICAN STATE 4,040,000.00 4,919,184.80
UNITED MEXICAN STATE 2,250,000.00 2,634,772.50
UNITED MEXICAN STATE 1,210,000.00 1,417,732.80
UNITED MEXICAN STATE 880,000.00 1,221,308.00
UNITED MEXICAN STATE 3,040,000.00 3,724,486.40
UNITED MEXICAN STATE 2,700,000.00 3,060,261.00
UNITED MEXICAN STATE 2,440,000.00 2,832,156.80
42,460,000.00 48,257,746.24
メキシコペソ 小計
(251,422,857)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 90,000.00 94,796.39
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 182,018.52
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 128,986.20
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 121,805.76
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 132,141.10
GOV OF AUSTRIA 150,000.00 160,049.25
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 112,524.39
GOV OF AUSTRIA 150,000.00 163,215.15
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 152,517.12
152/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 154,536.76
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 194,159.52
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 203,026.40
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 188,581.82
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 141,921.00
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 150,908.66
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 165,557.92
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 162,303.84
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 305,596.80
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 99,703.70
GOV OF AUSTRIA 90,000.00 156,083.35
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 136,024.50
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 58,600.55
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 119,219.00
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 62,717.00
GOV OF AUSTRIA 74,000.00 158,608.34
GOV OF AUSTRIA 40,000.00 65,260.37
GOV OF BELGIUM 180,000.00 189,861.42
GOV OF BELGIUM 270,000.00 292,479.59
GOV OF BELGIUM 160,000.00 171,440.16
GOV OF BELGIUM 160,000.00 163,912.05
GOV OF BELGIUM 190,000.00 211,489.95
GOV OF BELGIUM 210,000.00 219,257.99
GOV OF BELGIUM 260,000.00 276,797.30
GOV OF BELGIUM 130,000.00 164,972.17
GOV OF BELGIUM 250,000.00 271,981.50
GOV OF BELGIUM 170,000.00 184,906.45
GOV OF BELGIUM 140,000.00 144,956.70
GOV OF BELGIUM 260,000.00 374,192.00
GOV OF BELGIUM 270,000.00 296,187.30
GOV OF BELGIUM 210,000.00 233,382.87
GOV OF BELGIUM 170,000.00 177,029.42
GOV OF BELGIUM 270,000.00 306,290.16
GOV OF BELGIUM 70,000.00 103,740.14
GOV OF BELGIUM 140,000.00 164,854.54
153/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 120,000.00 170,531.52
GOV OF BELGIUM 260,000.00 449,965.36
GOV OF BELGIUM 110,000.00 135,436.40
GOV OF BELGIUM 100,000.00 131,529.80
GOV OF BELGIUM 80,000.00 83,598.40
GOV OF BELGIUM 250,000.00 451,360.00
GOV OF BELGIUM 140,000.00 254,030.98
GOV OF BELGIUM 170,000.00 223,235.50
GOV OF BELGIUM 100,000.00 135,889.40
GOV OF BELGIUM 90,000.00 143,541.18
GOV OF BELGIUM 90,000.00 147,301.20
GOV OF FINLAND 60,000.00 60,501.27
GOV OF FINLAND 80,000.00 83,079.20
GOV OF FINLAND 90,000.00 94,472.55
GOV OF FINLAND 60,000.00 61,136.40
GOV OF FINLAND 90,000.00 97,941.60
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,281.37
GOV OF FINLAND 80,000.00 96,942.64
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,828.69
GOV OF FINLAND 90,000.00 95,485.59
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,785.20
GOV OF FINLAND 100,000.00 124,924.80
GOV OF FINLAND 60,000.00 64,691.88
GOV OF FINLAND 80,000.00 86,570.64
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,785.70
GOV OF FINLAND 60,000.00 66,927.42
GOV OF FINLAND 50,000.00 58,848.25
GOV OF FINLAND 60,000.00 62,154.48
GOV OF FINLAND 50,000.00 52,471.60
GOV OF FINLAND 70,000.00 110,035.10
GOV OF FINLAND 50,000.00 67,360.70
GOV OF FRANCE 430,000.00 432,878.67
GOV OF FRANCE 580,000.00 606,210.20
GOV OF FRANCE 500,000.00 504,241.00
GOV OF FRANCE 480,000.00 504,685.92
154/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 300,000.00 304,170.90
GOV OF FRANCE 660,000.00 669,672.16
GOV OF FRANCE 780,000.00 824,366.40
GOV OF FRANCE 560,000.00 636,809.60
GOV OF FRANCE 660,000.00 673,914.78
GOV OF FRANCE 440,000.00 483,197.00
GOV OF FRANCE 520,000.00 568,456.20
GOV OF FRANCE 790,000.00 810,934.65
GOV OF FRANCE 620,000.00 650,909.48
GOV OF FRANCE 340,000.00 449,156.32
GOV OF FRANCE 490,000.00 528,808.00
GOV OF FRANCE 430,000.00 442,950.31
GOV OF FRANCE 520,000.00 633,819.16
GOV OF FRANCE 690,000.00 730,687.92
GOV OF FRANCE 550,000.00 576,430.25
GOV OF FRANCE 620,000.00 681,194.00
GOV OF FRANCE 680,000.00 832,830.00
GOV OF FRANCE 580,000.00 632,596.72
GOV OF FRANCE 630,000.00 689,368.68
GOV OF FRANCE 620,000.00 929,181.60
GOV OF FRANCE 360,000.00 387,376.56
GOV OF FRANCE 610,000.00 629,306.50
GOV OF FRANCE 710,000.00 901,371.27
GOV OF FRANCE 400,000.00 411,230.40
GOV OF FRANCE 770,000.00 912,572.43
GOV OF FRANCE 440,000.00 753,819.88
GOV OF FRANCE 560,000.00 661,510.08
GOV OF FRANCE 410,000.00 696,954.90
GOV OF FRANCE 570,000.00 680,350.86
GOV OF FRANCE 360,000.00 613,412.28
GOV OF FRANCE 430,000.00 562,101.16
GOV OF FRANCE 100,000.00 106,573.90
GOV OF FRANCE 520,000.00 975,728.00
GOV OF FRANCE 380,000.00 648,127.24
GOV OF FRANCE 430,000.00 616,564.10
155/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 450,000.00 589,350.60
GOV OF FRANCE 340,000.00 371,424.84
GOV OF FRANCE 220,000.00 469,362.52
GOV OF FRANCE 240,000.00 541,068.00
GOV OF FRANCE 170,000.00 252,866.50
GOV OF GERMANY 180,000.00 184,580.46
GOV OF GERMANY 230,000.00 231,735.35
GOV OF GERMANY 330,000.00 332,745.27
GOV OF GERMANY 210,000.00 211,985.13
GOV OF GERMANY 360,000.00 372,771.36
GOV OF GERMANY 260,000.00 269,358.05
GOV OF GERMANY 240,000.00 242,758.80
GOV OF GERMANY 290,000.00 293,496.82
GOV OF GERMANY 220,000.00 222,985.62
GOV OF GERMANY 270,000.00 282,597.41
GOV OF GERMANY 260,000.00 264,354.34
GOV OF GERMANY 370,000.00 389,369.50
GOV OF GERMANY 340,000.00 364,187.53
GOV OF GERMANY 270,000.00 275,628.42
GOV OF GERMANY 320,000.00 344,911.23
GOV OF GERMANY 360,000.00 368,780.40
GOV OF GERMANY 360,000.00 387,261.82
GOV OF GERMANY 400,000.00 425,402.80
GOV OF GERMANY 360,000.00 370,189.80
GOV OF GERMANY 380,000.00 399,702.49
GOV OF GERMANY 300,000.00 309,574.67
GOV OF GERMANY 380,000.00 410,783.68
GOV OF GERMANY 480,000.00 496,956.00
GOV OF GERMANY 410,000.00 436,187.52
GOV OF GERMANY 450,000.00 468,556.65
GOV OF GERMANY 460,000.00 487,531.92
GOV OF GERMANY 140,000.00 206,994.55
GOV OF GERMANY 500,000.00 540,278.50
GOV OF GERMANY 340,000.00 356,022.16
GOV OF GERMANY 170,000.00 246,899.50
156/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 390,000.00 423,286.89
GOV OF GERMANY 190,000.00 269,134.43
GOV OF GERMANY 450,000.00 481,624.20
GOV OF GERMANY 450,000.00 482,805.45
GOV OF GERMANY 350,000.00 368,451.65
GOV OF GERMANY 210,000.00 343,430.01
GOV OF GERMANY 310,000.00 326,528.58
GOV OF GERMANY 420,000.00 442,464.54
GOV OF GERMANY 90,000.00 95,158.17
GOV OF GERMANY 300,000.00 486,726.90
GOV OF GERMANY 350,000.00 603,038.10
GOV OF GERMANY 320,000.00 336,305.60
GOV OF GERMANY 410,000.00 704,617.39
GOV OF GERMANY 260,000.00 486,379.66
GOV OF GERMANY 300,000.00 604,598.70
GOV OF GERMANY 250,000.00 444,501.00
GOV OF GERMANY 420,000.00 695,655.66
GOV OF GERMANY 440,000.00 748,496.66
GOV OF GERMANY 390,000.00 541,051.90
GOV OF GERMANY 230,000.00 236,887.58
GOV OF IRELAND 90,000.00 91,530.36
GOV OF IRELAND 120,000.00 121,382.88
GOV OF IRELAND 90,000.00 98,919.53
GOV OF IRELAND 110,000.00 124,098.40
GOV OF IRELAND 140,000.00 175,231.00
GOV OF IRELAND 160,000.00 173,451.36
GOV OF IRELAND 110,000.00 114,920.74
GOV OF IRELAND 100,000.00 109,927.00
GOV OF IRELAND 120,000.00 134,865.10
GOV OF IRELAND 120,000.00 150,832.20
GOV OF IRELAND 150,000.00 156,991.50
GOV OF IRELAND 70,000.00 81,637.01
GOV OF IRELAND 60,000.00 70,732.44
GOV OF IRELAND 90,000.00 95,706.00
GOV OF IRELAND 80,000.00 101,816.88
157/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 120,000.00 170,144.64
GOV OF IRELAND 80,000.00 105,391.04
GOV OF ITALY 260,000.00 275,210.00
GOV OF ITALY 210,000.00 213,749.94
GOV OF ITALY 250,000.00 255,034.60
GOV OF ITALY 210,000.00 213,988.00
GOV OF ITALY 270,000.00 274,815.18
GOV OF ITALY 230,000.00 251,121.93
GOV OF ITALY 380,000.00 390,698.52
GOV OF ITALY 340,000.00 374,405.96
GOV OF ITALY 180,000.00 180,989.64
GOV OF ITALY 240,000.00 245,889.60
GOV OF ITALY 200,000.00 205,007.10
GOV OF ITALY 250,000.00 276,745.25
GOV OF ITALY 180,000.00 183,493.80
GOV OF ITALY 340,000.00 382,619.00
GOV OF ITALY 100,000.00 101,205.00
GOV OF ITALY 340,000.00 363,869.70
GOV OF ITALY 400,000.00 408,938.00
GOV OF ITALY 460,000.00 461,504.20
GOV OF ITALY 200,000.00 228,482.43
GOV OF ITALY 230,000.00 244,594.74
GOV OF ITALY 350,000.00 371,735.00
GOV OF ITALY 270,000.00 306,598.50
GOV OF ITALY 200,000.00 211,194.00
GOV OF ITALY 250,000.00 273,993.75
GOV OF ITALY 300,000.00 304,138.80
GOV OF ITALY 290,000.00 349,171.89
GOV OF ITALY 200,000.00 211,915.22
GOV OF ITALY 270,000.00 286,850.70
GOV OF ITALY 240,000.00 258,840.00
GOV OF ITALY 220,000.00 245,117.62
GOV OF ITALY 330,000.00 359,985.74
GOV OF ITALY 190,000.00 193,231.52
GOV OF ITALY 270,000.00 329,393.30
158/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 240,000.00 258,079.44
GOV OF ITALY 300,000.00 330,872.70
GOV OF ITALY 620,000.00 656,015.80
GOV OF ITALY 390,000.00 403,045.50
GOV OF ITALY 210,000.00 234,748.50
GOV OF ITALY 240,000.00 266,339.28
GOV OF ITALY 230,000.00 238,656.51
GOV OF ITALY 350,000.00 492,434.25
GOV OF ITALY 300,000.00 332,927.40
GOV OF ITALY 300,000.00 395,124.00
GOV OF ITALY 280,000.00 329,473.20
GOV OF ITALY 430,000.00 516,769.70
GOV OF ITALY 360,000.00 503,334.00
GOV OF ITALY 320,000.00 401,328.96
GOV OF ITALY 280,000.00 297,972.08
GOV OF ITALY 260,000.00 266,870.50
GOV OF ITALY 330,000.00 359,617.83
GOV OF ITALY 260,000.00 264,115.54
GOV OF ITALY 320,000.00 485,937.28
GOV OF ITALY 330,000.00 359,238.66
GOV OF ITALY 320,000.00 497,328.00
GOV OF ITALY 280,000.00 330,184.40
GOV OF ITALY 310,000.00 467,151.40
GOV OF ITALY 330,000.00 429,741.18
GOV OF ITALY 230,000.00 241,424.10
GOV OF ITALY 230,000.00 267,504.72
GOV OF ITALY 390,000.00 551,332.08
GOV OF ITALY 290,000.00 368,925.53
GOV OF ITALY 270,000.00 437,089.50
GOV OF ITALY 200,000.00 260,097.80
GOV OF ITALY 280,000.00 457,102.52
GOV OF ITALY 150,000.00 161,195.25
GOV OF ITALY 230,000.00 381,410.84
GOV OF ITALY 280,000.00 383,664.12
GOV OF ITALY 240,000.00 300,900.00
159/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 220,000.00 313,239.96
GOV OF ITALY 220,000.00 335,564.68
GOV OF ITALY 200,000.00 240,328.00
GOV OF ITALY 110,000.00 112,354.77
GOV OF ITALY 120,000.00 153,955.44
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 211,405.11
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 229,627.81
GOV OF NETHERLANDS 150,000.00 163,333.20
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 307,977.10
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 255,443.25
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 208,186.49
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 250,319.47
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 223,547.73
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 217,854.00
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 239,816.06
GOV OF NETHERLANDS 150,000.00 215,121.60
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 275,200.00
GOV OF NETHERLANDS 170,000.00 181,191.78
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 198,203.82
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 284,122.44
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 373,985.48
GOV OF NETHERLANDS 140,000.00 158,635.12
GOV OF NETHERLANDS 230,000.00 423,811.01
GOV OF NETHERLANDS 230,000.00 404,509.74
GOV OF NETHERLANDS 80,000.00 80,769.68
GOV OF SPAIN 280,000.00 298,127.22
GOV OF SPAIN 430,000.00 435,002.62
GOV OF SPAIN 270,000.00 274,727.70
GOV OF SPAIN 280,000.00 313,579.16
GOV OF SPAIN 340,000.00 343,873.96
GOV OF SPAIN 260,000.00 265,525.00
GOV OF SPAIN 260,000.00 295,551.62
GOV OF SPAIN 250,000.00 290,156.25
GOV OF SPAIN 250,000.00 285,071.75
GOV OF SPAIN 280,000.00 286,877.64
160/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 330,000.00 369,870.98
GOV OF SPAIN 430,000.00 436,903.65
GOV OF SPAIN 370,000.00 401,812.23
GOV OF SPAIN 250,000.00 307,262.50
GOV OF SPAIN 300,000.00 336,262.50
GOV OF SPAIN 50,000.00 50,811.64
GOV OF SPAIN 290,000.00 325,004.45
GOV OF SPAIN 280,000.00 376,427.52
GOV OF SPAIN 450,000.00 491,426.10
GOV OF SPAIN 250,000.00 277,377.50
GOV OF SPAIN 240,000.00 255,405.75
GOV OF SPAIN 350,000.00 388,368.75
GOV OF SPAIN 260,000.00 288,765.53
GOV OF SPAIN 540,000.00 600,977.60
GOV OF SPAIN 200,000.00 281,325.04
GOV OF SPAIN 340,000.00 505,303.20
GOV OF SPAIN 340,000.00 381,490.15
GOV OF SPAIN 280,000.00 294,247.85
GOV OF SPAIN 280,000.00 291,209.24
GOV OF SPAIN 290,000.00 341,332.90
GOV OF SPAIN 400,000.00 443,848.00
GOV OF SPAIN 310,000.00 504,768.04
GOV OF SPAIN 310,000.00 387,309.04
GOV OF SPAIN 250,000.00 299,473.75
GOV OF SPAIN 280,000.00 440,812.40
GOV OF SPAIN 290,000.00 517,980.19
GOV OF SPAIN 200,000.00 218,572.00
GOV OF SPAIN 280,000.00 495,453.33
GOV OF SPAIN 220,000.00 429,052.80
GOV OF SPAIN 230,000.00 339,692.75
GOV OF SPAIN 220,000.00 318,164.66
GOV OF SPAIN 180,000.00 182,860.74
GOV OF SPAIN 210,000.00 373,832.97
85,784,000.00 102,837,974.39
ユーロ 小計
(12,995,634,823)
161/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド UK TREASURY 160,000.00 167,365.82
UK TREASURY 470,000.00 474,404.65
UK TREASURY 320,000.00 329,745.79
UK TREASURY 440,000.00 441,762.64
UK TREASURY 280,000.00 285,909.34
UK TREASURY 230,000.00 244,055.85
UK TREASURY 100,000.00 100,471.46
UK TREASURY 310,000.00 320,863.88
UK TREASURY 150,000.00 165,293.56
UK TREASURY 250,000.00 302,116.40
UK TREASURY 310,000.00 318,915.97
UK TREASURY 190,000.00 207,836.06
UK TREASURY 410,000.00 412,029.96
UK TREASURY 170,000.00 183,852.07
UK TREASURY 280,000.00 300,938.40
UK TREASURY 180,000.00 231,186.56
UK TREASURY 300,000.00 299,400.00
UK TREASURY 210,000.00 233,642.55
UK TREASURY 140,000.00 203,388.24
UK TREASURY 180,000.00 189,648.00
UK TREASURY 460,000.00 462,140.46
UK TREASURY 190,000.00 271,911.81
UK TREASURY 140,000.00 137,942.00
UK TREASURY 210,000.00 299,266.96
UK TREASURY 200,000.00 304,040.72
UK TREASURY 200,000.00 199,260.00
UK TREASURY 310,000.00 471,957.64
UK TREASURY 360,000.00 418,403.37
UK TREASURY 190,000.00 319,246.13
UK TREASURY 210,000.00 337,991.86
UK TREASURY 190,000.00 311,141.56
UK TREASURY 300,000.00 323,997.34
UK TREASURY 290,000.00 503,341.40
UK TREASURY 280,000.00 419,730.69
UK TREASURY 280,000.00 439,640.20
162/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 220,000.00 391,804.95
UK TREASURY 320,000.00 366,771.32
UK TREASURY 140,000.00 170,176.10
UK TREASURY 160,000.00 297,625.87
UK TREASURY 340,000.00 316,154.83
UK TREASURY 190,000.00 340,690.29
UK TREASURY 180,000.00 219,396.45
UK TREASURY 230,000.00 465,167.91
UK TREASURY 260,000.00 334,236.50
UK TREASURY 190,000.00 391,010.27
UK TREASURY 150,000.00 133,729.20
UK TREASURY 200,000.00 325,957.84
UK TREASURY 230,000.00 475,213.67
UK TREASURY 90,000.00 124,145.33
11,790,000.00 14,984,919.87
英ポンド 小計
(2,129,506,962)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,480,000.00 1,557,401.04
GOV OF SWEDEN 1,220,000.00 1,284,018.28
GOV OF SWEDEN 1,000,000.00 1,121,554.00
GOV OF SWEDEN 880,000.00 941,436.76
GOV OF SWEDEN 660,000.00 701,019.00
GOV OF SWEDEN 910,000.00 971,302.15
GOV OF SWEDEN 400,000.00 401,413.63
GOV OF SWEDEN 600,000.00 931,971.65
7,150,000.00 7,910,116.51
スウェーデンクローナ 小計
(98,955,557)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,150,000.00 1,192,943.30
GOV OF NORWAY 710,000.00 765,401.30
GOV OF NORWAY 610,000.00 637,995.95
GOV OF NORWAY 660,000.00 686,202.00
GOV OF NORWAY 490,000.00 517,457.59
GOV OF NORWAY 500,000.00 538,850.00
GOV OF NORWAY 480,000.00 510,600.00
GOV OF NORWAY 700,000.00 722,172.50
5,300,000.00 5,571,622.64
ノルウェークローネ 小計
(68,085,228)
163/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 970,000.00 985,197.47
GOV OF DENMARK 780,000.00 827,164.26
GOV OF DENMARK 820,000.00 913,384.88
GOV OF DENMARK 970,000.00 1,038,113.40
GOV OF DENMARK 1,550,000.00 1,678,417.50
GOV OF DENMARK 1,640,000.00 3,100,769.97
GOV OF DENMARK 390,000.00 418,341.30
7,120,000.00 8,961,388.78
デンマーククローネ 小計
(152,253,995)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 500,000.00 514,728.89
GOV OF POLAND 330,000.00 330,104.90
GOV OF POLAND 500,000.00 548,030.00
GOV OF POLAND 560,000.00 587,653.57
GOV OF POLAND 330,000.00 365,869.02
GOV OF POLAND 420,000.00 452,301.81
GOV OF POLAND 410,000.00 441,240.06
GOV OF POLAND 390,000.00 396,040.47
GOV OF POLAND 360,000.00 405,709.45
GOV OF POLAND 760,000.00 840,857.61
GOV OF POLAND 390,000.00 434,170.26
GOV OF POLAND 530,000.00 599,695.00
GOV OF POLAND 80,000.00 111,084.00
GOV OF POLAND 740,000.00 844,932.00
GOV OF POLAND 150,000.00 150,604.76
6,450,000.00 7,023,021.80
ポーランドズロチ 小計
(195,520,926)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 346,812.83
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 395,061.52
GOV OF AUSTRALIA 520,000.00 582,553.65
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 434,019.55
GOV OF AUSTRALIA 510,000.00 510,982.10
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 450,206.32
GOV OF AUSTRALIA 430,000.00 427,566.20
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 575,202.48
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 359,839.54
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 602,731.53
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 432,538.64
GOV OF AUSTRALIA 440,000.00 486,841.42
GOV OF AUSTRALIA 450,000.00 515,904.03
GOV OF AUSTRALIA 500,000.00 594,349.95
GOV OF AUSTRALIA 450,000.00 518,383.35
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 532,118.30
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 466,250.34
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 373,186.39
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 373,324.50
GOV OF AUSTRALIA 390,000.00 391,531.95
GOV OF AUSTRALIA 210,000.00 287,522.86
GOV OF AUSTRALIA 70,000.00 81,726.79
GOV OF AUSTRALIA 160,000.00 208,534.68
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 233,525.40
GOV OF AUSTRALIA 160,000.00 182,684.42
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 202,192.42
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 200,201.65
9,750,000.00 10,765,792.81
オーストラリアドル 小計
(863,416,583)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 30,000.00 30,518.28
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 146,335.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 102,937.67
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 116,507.54
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 52,498.93
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 120,262.46
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 75,848.60
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 50,029.25
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 64,941.61
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 140,046.06
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 78,877.07
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 104,090.63
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 105,269.85
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 112,741.52
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 90,620.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 46,546.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 86,952.57
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 126,384.22
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 55,565.00
1,520,000.00 1,706,973.06
シンガポールドル 小計
(133,570,641)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 140,000.00 143,222.85
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 143,391.89
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 268,388.92
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 268,718.45
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 145,530.84
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 125,479.47
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 83,846.67
GOV OF MALAYSIA 200,000.00 214,480.40
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 107,186.24
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 107,176.10
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 205,661.71
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 210,317.09
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 140,950.56
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 130,919.60
GOV OF MALAYSIA 350,000.00 372,137.81
GOV OF MALAYSIA 230,000.00 250,913.64
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 86,698.59
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 206,941.35
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 284,988.52
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 168,519.57
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 235,615.92
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 139,785.11
GOV OF MALAYSIA 40,000.00 46,141.75
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 231,670.84
GOV OF MALAYSIA 70,000.00 76,823.01
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 206,455.60
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 138,550.87
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 143,824.94
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 163,063.09
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 202,304.46
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 171,279.28
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 142,534.99
5,160,000.00 5,563,520.13
マレーシアリンギット 小計
(142,759,926)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 220,000.00 232,133.00
GOV OF ISRAEL 380,000.00 385,415.00
GOV OF ISRAEL 190,000.00 194,531.50
GOV OF ISRAEL 150,000.00 150,277.50
GOV OF ISRAEL 450,000.00 468,472.50
GOV OF ISRAEL 430,000.00 431,999.50
GOV OF ISRAEL 280,000.00 300,342.00
GOV OF ISRAEL 210,000.00 283,164.00
GOV OF ISRAEL 240,000.00 266,556.00
GOV OF ISRAEL 280,000.00 316,064.00
GOV OF ISRAEL 160,000.00 163,416.00
GOV OF ISRAEL 210,000.00 211,753.50
GOV OF ISRAEL 250,000.00 421,712.50
GOV OF ISRAEL 260,000.00 363,558.00
3,710,000.00 4,189,395.00
イスラエルシュケル 小計
(132,929,503)
31,158,496,428
合計
(31,158,496,428)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 223銘柄 100.0 % 43.0 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 322銘柄 100.0 % 41.7 %
英ポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 6.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 2.8 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 18,344,285
コール・ローン 22,371,730
投資信託受益証券 4,995,390,884
70,518,379
未収配当金
5,106,625,278
流動資産合計
5,106,625,278
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 17,081,475
未払解約金 1,986,000
60
未払利息
19,067,535
流動負債合計
19,067,535
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,721,029,528
剰余金
366,528,215
剰余金又は欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月25日現在
5,087,557,743
元本等合計
5,087,557,743
純資産合計
5,106,625,278
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
期首元本額 5,408,384,361円
期中追加設定元本額 4,205,922,121円
期中一部解約元本額 4,893,276,954円
期末元本額 4,721,029,528円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 772,759,480円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 504,162,479円
りそなラップ型ファンド(成長型) 270,988,402円
DCりそな グローバルバランス 13,377,485円
つみたてバランスファンド 522,388,167円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 220,542,906円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 112,236,934円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 68,246,174円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 9,774,670円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 7,092,820円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 3,437,276円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 4,982,575円
リスクコントロール・オープン 2,444,188円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 66,015,174円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 2,180,500円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 925,299,667円
Smart-i 8資産バランス 安定型 38,589,960円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 85,223,520円
Smart-i 8資産バランス 成長型 85,679,303円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 253,878,992円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 253,345,286円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 147,845,826円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 88,202,265円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 224,163,228円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 37,396,892円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 775,359円
2. 計算日における受益権の総数
4,721,029,528口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0776円
(10,000口当たり純資産額) (10,776円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 23,775,731
合計 23,775,731
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 577,887 33,633,023.40
益証券
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 441,672 14,473,591.44
1,019,559 48,106,614.84
米ドル 小計
(4,995,390,884)
4,995,390,884
合計
(4,995,390,884)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月25日現在
コール・ローン 633,016,715
株式 39,757,682,500
派生商品評価勘定 28,101,850
未収入金 760,414,472
未収配当金 56,645,029
30,195,000
差入委託証拠金
41,266,055,566
流動資産合計
41,266,055,566
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 27,295,000
未払金 249,051,222
未払解約金 949,000
未払利息 1,716
16
その他未払費用
277,296,954
流動負債合計
277,296,954
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,730,895,014
剰余金
10,257,863,598
剰余金又は欠損金(△)
40,988,758,612
元本等合計
40,988,758,612
純資産合計
41,266,055,566
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
期首元本額 34,456,230,681円
173/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 39,020,479,973円
期中一部解約元本額 42,745,815,640円
期末元本額 30,730,895,014円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,001,004,694円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 621,505,044円
りそなラップ型ファンド(成長型) 838,236,767円
DCりそな グローバルバランス 16,940,770円
つみたてバランスファンド 2,604,209,212円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 862,200,668円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 446,775,004円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 266,725,304円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 38,817,727円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 27,999,795円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 13,481,835円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 19,219,906円
リスクコントロール・オープン 8,035,074円
FWりそな国内株式アクティブファンド 218,916,330円
FWりそな国内株式インデックスファンド 17,450,920,640円
Smart-i TOPIXインデックス 1,179,719,445円
Smart-i 8資産バランス 安定型 128,308,620円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 332,616,766円
Smart-i 8資産バランス 成長型 364,685,851円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 413,882,777円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 411,211,621円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 239,972,979円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 143,160,195円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 364,616,923円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 60,926,609円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,039,962円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 531,427,671円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 641,336,981円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,419,395,682円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 63,604,162円
2. 計算日における受益権の総数
30,730,895,014口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3338円
(10,000口当たり純資産額) (13,338円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 4,009,428,675
合計 4,009,428,675
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 585,038,150 - 613,140,000 28,101,850
合計 585,038,150 - 613,140,000 28,101,850
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 3,100.00 2,170,000
日本水産 20,900 434.00 9,070,600
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マルハニチロ 3,000 2,350.00 7,050,000
雪国まいたけ 1,300 1,815.00 2,359,500
カネコ種苗 600 1,553.00 931,800
サカタのタネ 2,500 3,630.00 9,075,000
ホクト 1,600 2,176.00 3,481,600
ホクリヨウ 300 705.00 211,500
住石ホールディングス 4,300 115.00 494,500
日鉄鉱業 500 5,760.00 2,880,000
三井松島ホールディングス 800 796.00 636,800
国際石油開発帝石 77,000 618.00 47,586,000
石油資源開発 2,700 2,062.00 5,567,400
K&Oエナジーグループ 1,000 1,435.00 1,435,000
ヒノキヤグループ 500 2,055.00 1,027,500
ショーボンドホールディングス 3,300 4,625.00 15,262,500
ミライト・ホールディングス 6,200 1,704.00 10,564,800
タマホーム 1,100 1,912.00 2,103,200
サンヨーホームズ 200 864.00 172,800
日本アクア 800 621.00 496,800
ファーストコーポレーション 600 704.00 422,400
ベステラ 400 1,771.00 708,400
TATERU 4,000 178.00 712,000
キャンディル 400 548.00 219,200
スペースバリューホールディングス 2,600 697.00 1,812,200
ダイセキ環境ソリューション 400 792.00 316,800
第一カッター興業 500 1,406.00 703,000
安藤・間 12,500 735.00 9,187,500
東急建設 6,100 515.00 3,141,500
コムシスホールディングス 7,400 3,115.00 23,051,000
ビーアールホールディングス 2,300 663.00 1,524,900
高松コンストラクショングループ 1,300 2,072.00 2,693,600
東建コーポレーション 600 7,930.00 4,758,000
ソネック 200 866.00 173,200
ヤマウラ 900 928.00 835,200
大成建設 16,100 3,500.00 56,350,000
大林組 48,300 921.00 44,484,300
清水建設 49,000 774.00 37,926,000
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飛島建設 1,400 1,069.00 1,496,600
長谷工コーポレーション 18,700 1,249.00 23,356,300
松井建設 1,900 711.00 1,350,900
錢高組 200 4,115.00 823,000
鹿島建設 37,900 1,424.00 53,969,600
不動テトラ 1,300 1,702.00 2,212,600
大末建設 600 823.00 493,800
鉄建建設 1,000 1,879.00 1,879,000
西松建設 3,700 2,403.00 8,891,100
三井住友建設 11,700 445.00 5,206,500
大豊建設 1,100 3,695.00 4,064,500
前田建設工業 12,100 883.00 10,684,300
佐田建設 1,000 440.00 440,000
ナカノフドー建設 1,300 393.00 510,900
奥村組 2,300 2,661.00 6,120,300
東鉄工業 2,100 2,741.00 5,756,100
イチケン 300 1,899.00 569,700
富士ピー・エス 700 587.00 410,900
淺沼組 500 4,210.00 2,105,000
戸田建設 20,100 737.00 14,813,700
熊谷組 2,200 2,647.00 5,823,400
北野建設 300 2,462.00 738,600
植木組 200 2,711.00 542,200
矢作建設工業 2,100 857.00 1,799,700
ピーエス三菱 1,600 625.00 1,000,000
日本ハウスホールディングス 3,300 333.00 1,098,900
大東建託 5,300 9,660.00 51,198,000
新日本建設 2,100 849.00 1,782,900
NIPPO 4,000 2,694.00 10,776,000
東亜道路工業 300 3,820.00 1,146,000
前田道路 4,300 1,754.00 7,542,200
日本道路 500 7,530.00 3,765,000
東亜建設工業 1,500 2,092.00 3,138,000
日本国土開発 4,700 555.00 2,608,500
若築建設 900 1,245.00 1,120,500
東洋建設 5,400 495.00 2,673,000
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五洋建設 19,200 906.00 17,395,200
世紀東急工業 2,300 819.00 1,883,700
福田組 600 5,050.00 3,030,000
住友林業 12,200 2,068.00 25,229,600
日本基礎技術 1,600 465.00 744,000
巴コーポレーション 2,100 396.00 831,600
大和ハウス工業 47,800 3,037.00 145,168,600
ライト工業 2,800 1,721.00 4,818,800
積水ハウス 52,400 2,130.50 111,638,200
日特建設 1,300 778.00 1,011,400
北陸電気工事 800 1,228.00 982,400
ユアテック 2,800 899.00 2,517,200
日本リーテック 1,000 2,419.00 2,419,000
四電工 300 2,629.00 788,700
中電工 1,900 2,162.00 4,107,800
関電工 6,900 905.00 6,244,500
きんでん 11,500 1,723.00 19,814,500
東京エネシス 1,600 1,005.00 1,608,000
トーエネック 500 3,690.00 1,845,000
住友電設 1,400 2,667.00 3,733,800
日本電設工業 2,600 2,030.00 5,278,000
協和エクシオ 7,300 2,772.00 20,235,600
新日本空調 1,300 2,166.00 2,815,800
九電工 3,400 3,215.00 10,931,000
三機工業 3,400 1,247.00 4,239,800
日揮ホールディングス 14,900 1,184.00 17,641,600
中外炉工業 500 1,633.00 816,500
ヤマト 1,500 707.00 1,060,500
太平電業 1,200 2,569.00 3,082,800
高砂熱学工業 3,700 1,599.00 5,916,300
三晃金属工業 200 2,898.00 579,600
朝日工業社 300 3,055.00 916,500
明星工業 3,100 802.00 2,486,200
大氣社 2,400 2,804.00 6,729,600
ダイダン 1,200 2,911.00 3,493,200
日比谷総合設備 1,600 1,868.00 2,988,800
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フィル・カンパニー 300 1,870.00 561,000
OSJBホールディングス 7,600 275.00 2,090,000
東洋エンジニアリング 2,000 454.00 908,000
レイズネクスト 2,600 1,202.00 3,125,200
ニップン 4,500 1,619.00 7,285,500
日清製粉グループ本社 17,500 1,676.00 29,330,000
日東富士製粉 100 6,790.00 679,000
昭和産業 1,400 3,035.00 4,249,000
鳥越製粉 1,400 872.00 1,220,800
中部飼料 1,900 1,443.00 2,741,700
フィード・ワン 2,100 860.00 1,806,000
東洋精糖 300 1,209.00 362,700
日本甜菜製糖 800 1,602.00 1,281,600
三井製糖 1,400 1,869.00 2,616,600
塩水港精糖 1,700 224.00 380,800
日新製糖 700 1,841.00 1,288,700
森永製菓 3,600 3,935.00 14,166,000
中村屋 400 3,850.00 1,540,000
江崎グリコ 4,300 4,580.00 19,694,000
名糖産業 700 1,408.00 985,600
井村屋グループ 900 2,581.00 2,322,900
不二家 1,000 2,243.00 2,243,000
山崎製パン 11,600 1,784.00 20,694,400
第一屋製パン 300 971.00 291,300
モロゾフ 300 5,780.00 1,734,000
亀田製菓 900 4,865.00 4,378,500
寿スピリッツ 1,500 5,500.00 8,250,000
カルビー 7,000 3,150.00 22,050,000
森永乳業 2,900 5,140.00 14,906,000
六甲バター 1,000 1,770.00 1,770,000
ヤクルト本社 10,600 5,560.00 58,936,000
明治ホールディングス 10,200 7,160.00 73,032,000
雪印メグミルク 3,700 2,289.00 8,469,300
プリマハム 2,400 3,170.00 7,608,000
日本ハム 5,900 4,410.00 26,019,000
林兼産業 500 601.00 300,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸大食品 1,600 1,708.00 2,732,800
S Foods 1,200 3,455.00 4,146,000
柿安本店 500 2,657.00 1,328,500
伊藤ハム米久ホールディングス 10,000 700.00 7,000,000
サッポロホールディングス 5,300 2,000.00 10,600,000
アサヒグループホールディングス 33,800 4,294.00 145,137,200
キリンホールディングス 65,600 2,297.50 150,716,000
宝ホールディングス 11,500 1,252.00 14,398,000
オエノンホールディングス 4,400 384.00 1,689,600
養命酒製造 500 1,857.00 928,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 11,800 1,575.00 18,585,000
サントリー食品インターナショナル 10,300 3,655.00 37,646,500
ダイドーグループホールディングス 800 5,130.00 4,104,000
伊藤園 4,700 6,490.00 30,503,000
キーコーヒー 1,500 2,148.00 3,222,000
ユニカフェ 500 992.00 496,000
ジャパンフーズ 200 1,220.00 244,000
日清オイリオグループ 2,000 3,030.00 6,060,000
不二製油グループ本社 3,800 3,065.00 11,647,000
かどや製油 200 3,975.00 795,000
J-オイルミルズ 800 3,670.00 2,936,000
キッコーマン 11,100 7,570.00 84,027,000
味の素 34,200 2,445.50 83,636,100
キユーピー 8,600 2,274.00 19,556,400
ハウス食品グループ本社 5,800 3,750.00 21,750,000
カゴメ 6,300 3,395.00 21,388,500
焼津水産化学工業 700 998.00 698,600
アリアケジャパン 1,400 6,710.00 9,394,000
ピエトロ 200 1,746.00 349,200
エバラ食品工業 400 2,493.00 997,200
やまみ 100 2,194.00 219,400
ニチレイ 7,400 2,926.00 21,652,400
東洋水産 8,000 5,160.00 41,280,000
イートアンドホールディングス 500 1,828.00 914,000
大冷 200 1,939.00 387,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨシムラ・フード・ホールディングス 900 822.00 739,800
日清食品ホールディングス 6,600 9,020.00 59,532,000
永谷園ホールディングス 800 2,302.00 1,841,600
一正蒲鉾 600 1,123.00 673,800
フジッコ 1,700 2,029.00 3,449,300
ロック・フィールド 1,700 1,519.00 2,582,300
日本たばこ産業 82,900 2,053.50 170,235,150
ケンコーマヨネーズ 900 1,807.00 1,626,300
わらべや日洋ホールディングス 1,000 1,634.00 1,634,000
なとり 900 1,901.00 1,710,900
イフジ産業 300 866.00 259,800
ピックルスコーポレーション 300 3,735.00 1,120,500
北の達人コーポレーション 5,400 520.00 2,808,000
ユーグレナ 6,700 881.00 5,902,700
ミヨシ油脂 500 1,161.00 580,500
理研ビタミン 1,500 1,367.00 2,050,500
片倉工業 2,000 1,372.00 2,744,000
グンゼ 1,100 3,300.00 3,630,000
東洋紡 6,000 1,352.00 8,112,000
ユニチカ 4,400 399.00 1,755,600
富士紡ホールディングス 700 4,250.00 2,975,000
倉敷紡績 1,500 1,806.00 2,709,000
シキボウ 800 1,034.00 827,200
日本毛織 5,000 963.00 4,815,000
ダイトウボウ 2,500 108.00 270,000
トーア紡コーポレーション 600 465.00 279,000
ダイドーリミテッド 2,000 183.00 366,000
帝国繊維 1,700 2,289.00 3,891,300
帝人 12,300 1,960.00 24,108,000
東レ 109,300 724.60 79,198,780
サカイオーベックス 400 2,062.00 824,800
住江織物 300 2,041.00 612,300
日本フエルト 900 430.00 387,000
イチカワ 200 1,268.00 253,600
日東製網 200 1,496.00 299,200
アツギ 1,200 490.00 588,000
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ダイニック 600 785.00 471,000
セーレン 3,700 1,596.00 5,905,200
ソトー 600 823.00 493,800
東海染工 200 1,123.00 224,600
小松マテーレ 2,500 1,012.00 2,530,000
ワコールホールディングス 3,800 2,059.00 7,824,200
ホギメディカル 1,700 3,230.00 5,491,000
クラウディアホールディングス 400 263.00 105,200
TSIホールディングス 4,600 252.00 1,159,200
マツオカコーポレーション 400 2,018.00 807,200
ワールド 2,100 1,307.00 2,744,700
三陽商会 800 611.00 488,800
ナイガイ 600 327.00 196,200
オンワードホールディングス 9,100 238.00 2,165,800
ルックホールディングス 500 920.00 460,000
キムラタン 8,900 23.00 204,700
ゴールドウイン 2,700 6,400.00 17,280,000
デサント 2,900 1,817.00 5,269,300
キング 700 599.00 419,300
ヤマトインターナショナル 1,300 331.00 430,300
特種東海製紙 900 4,805.00 4,324,500
王子ホールディングス 63,100 643.00 40,573,300
日本製紙 6,700 1,242.00 8,321,400
三菱製紙 1,700 334.00 567,800
北越コーポレーション 9,000 434.00 3,906,000
中越パルプ工業 600 1,180.00 708,000
巴川製紙所 400 778.00 311,200
大王製紙 7,300 1,957.00 14,286,100
阿波製紙 400 446.00 178,400
レンゴー 14,300 859.00 12,283,700
トーモク 900 1,815.00 1,633,500
ザ・パック 1,100 2,581.00 2,839,100
クラレ 23,800 1,133.00 26,965,400
旭化成 100,000 1,204.50 120,450,000
共和レザー 800 633.00 506,400
昭和電工 11,500 2,433.00 27,979,500
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住友化学 110,900 500.00 55,450,000
住友精化 700 4,420.00 3,094,000
日産化学 8,300 6,120.00 50,796,000
ラサ工業 500 2,557.00 1,278,500
クレハ 1,300 6,770.00 8,801,000
多木化学 600 6,130.00 3,678,000
テイカ 1,100 1,507.00 1,657,700
石原産業 2,700 763.00 2,060,100
片倉コープアグリ 400 1,227.00 490,800
日本曹達 2,100 3,060.00 6,426,000
東ソー 23,300 1,789.00 41,683,700
トクヤマ 4,400 2,622.00 11,536,800
セントラル硝子 3,100 2,187.00 6,779,700
東亞合成 9,500 1,176.00 11,172,000
大阪ソーダ 1,500 2,620.00 3,930,000
関東電化工業 3,600 836.00 3,009,600
デンカ 5,500 4,180.00 22,990,000
信越化学工業 25,900 19,635.00 508,546,500
日本カーバイド工業 500 1,291.00 645,500
堺化学工業 1,000 2,058.00 2,058,000
第一稀元素化学工業 1,600 963.00 1,540,800
エア・ウォーター 14,000 1,758.00 24,612,000
日本酸素ホールディングス 14,500 2,093.00 30,348,500
日本化学工業 500 3,240.00 1,620,000
東邦アセチレン 200 1,483.00 296,600
日本パーカライジング 7,600 1,017.00 7,729,200
高圧ガス工業 2,400 788.00 1,891,200
チタン工業 200 1,890.00 378,000
四国化成工業 2,200 1,195.00 2,629,000
戸田工業 400 2,415.00 966,000
ステラ ケミファ 800 3,725.00 2,980,000
保土谷化学工業 600 5,550.00 3,330,000
日本触媒 2,300 5,810.00 13,363,000
大日精化工業 1,300 2,284.00 2,969,200
カネカ 3,900 3,695.00 14,410,500
三菱瓦斯化学 14,000 2,539.00 35,546,000
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三井化学 14,000 3,060.00 42,840,000
JSR 14,100 3,280.00 46,248,000
東京応化工業 2,600 7,760.00 20,176,000
大阪有機化学工業 1,400 3,845.00 5,383,000
三菱ケミカルホールディングス 100,900 746.00 75,271,400
KHネオケム 2,500 2,526.00 6,315,000
ダイセル 18,800 793.00 14,908,400
住友ベークライト 2,400 3,760.00 9,024,000
積水化学工業 31,900 2,047.00 65,299,300
日本ゼオン 13,600 1,542.00 20,971,200
アイカ工業 4,500 3,570.00 16,065,000
宇部興産 7,600 2,038.00 15,488,800
積水樹脂 2,700 2,061.00 5,564,700
タキロンシーアイ 3,300 656.00 2,164,800
旭有機材 900 1,501.00 1,350,900
ニチバン 800 1,693.00 1,354,400
リケンテクノス 3,700 462.00 1,709,400
大倉工業 700 1,935.00 1,354,500
積水化成品工業 2,000 545.00 1,090,000
群栄化学工業 300 2,426.00 727,800
タイガースポリマー 800 400.00 320,000
ミライアル 500 1,236.00 618,000
ダイキアクシス 500 1,143.00 571,500
ダイキョーニシカワ 3,200 806.00 2,579,200
竹本容器 500 915.00 457,500
森六ホールディングス 800 2,104.00 1,683,200
日本化薬 9,300 1,000.00 9,300,000
カーリットホールディングス 1,600 764.00 1,222,400
日本精化 1,200 1,392.00 1,670,400
扶桑化学工業 1,500 3,925.00 5,887,500
トリケミカル研究所 300 17,490.00 5,247,000
ADEKA 6,900 1,806.00 12,461,400
日油 5,700 5,040.00 28,728,000
新日本理化 2,500 268.00 670,000
ハリマ化成グループ 1,200 954.00 1,144,800
花王 36,900 7,680.00 283,392,000
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第一工業製薬 600 4,140.00 2,484,000
石原ケミカル 400 2,097.00 838,800
日華化学 500 858.00 429,000
ニイタカ 300 2,805.00 841,500
三洋化成工業 900 5,410.00 4,869,000
有機合成薬品工業 1,200 316.00 379,200
大日本塗料 1,700 930.00 1,581,000
日本ペイントホールディングス 12,500 9,430.00 117,875,000
関西ペイント 17,000 3,020.00 51,340,000
神東塗料 1,200 213.00 255,600
中国塗料 4,300 981.00 4,218,300
日本特殊塗料 1,100 1,070.00 1,177,000
藤倉化成 2,000 498.00 996,000
太陽ホールディングス 1,100 6,560.00 7,216,000
DIC 6,400 2,610.00 16,704,000
サカタインクス 3,300 1,049.00 3,461,700
東洋インキSCホールディングス 3,200 1,868.00 5,977,600
T&K TOKA 1,200 817.00 980,400
富士フイルムホールディングス 29,500 6,257.00 184,581,500
資生堂 30,600 7,009.00 214,475,400
ライオン 20,000 2,357.00 47,140,000
高砂香料工業 1,000 2,515.00 2,515,000
マンダム 3,500 1,588.00 5,558,000
ミルボン 2,100 6,790.00 14,259,000
ファンケル 6,200 4,020.00 24,924,000
コーセー 2,900 16,620.00 48,198,000
コタ 900 1,471.00 1,323,900
シーボン 200 1,943.00 388,600
ポーラ・オルビスホールディングス 6,600 2,162.00 14,269,200
ノエビアホールディングス 1,300 4,630.00 6,019,000
アジュバンコスメジャパン 300 1,055.00 316,500
エステー 1,000 1,985.00 1,985,000
アグロ カネショウ 600 1,588.00 952,800
コニシ 2,500 1,546.00 3,865,000
長谷川香料 2,700 2,048.00 5,529,600
星光PMC 900 789.00 710,100
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小林製薬 4,300 11,880.00 51,084,000
荒川化学工業 1,400 1,207.00 1,689,800
メック 1,100 2,410.00 2,651,000
日本高純度化学 400 2,700.00 1,080,000
タカラバイオ 4,000 2,877.00 11,508,000
JCU 1,900 4,040.00 7,676,000
新田ゼラチン 1,000 665.00 665,000
OATアグリオ 300 1,305.00 391,500
デクセリアルズ 4,000 1,397.00 5,588,000
アース製薬 1,200 6,060.00 7,272,000
北興化学工業 1,400 1,298.00 1,817,200
大成ラミック 500 2,890.00 1,445,000
クミアイ化学工業 6,400 880.00 5,632,000
日本農薬 2,700 487.00 1,314,900
アキレス 1,100 1,458.00 1,603,800
有沢製作所 2,300 989.00 2,274,700
日東電工 10,600 9,290.00 98,474,000
レック 1,600 1,353.00 2,164,800
三光合成 1,800 468.00 842,400
きもと 2,600 179.00 465,400
藤森工業 1,400 4,750.00 6,650,000
前澤化成工業 1,000 968.00 968,000
未来工業 800 1,610.00 1,288,000
ウェーブロックホールディングス 500 884.00 442,000
JSP 900 1,742.00 1,567,800
エフピコ 3,200 4,175.00 13,360,000
天馬 1,000 2,183.00 2,183,000
信越ポリマー 2,800 971.00 2,718,800
東リ 3,900 244.00 951,600
ニフコ 5,700 3,860.00 22,002,000
バルカー 1,300 2,160.00 2,808,000
ユニ・チャーム 32,700 4,822.00 157,679,400
ショーエイコーポレーション 300 1,031.00 309,300
協和キリン 15,500 2,918.00 45,229,000
武田薬品工業 128,200 3,714.00 476,134,800
アステラス製薬 133,600 1,720.00 229,792,000
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大日本住友製薬 11,400 1,547.00 17,635,800
塩野義製薬 19,400 5,751.00 111,569,400
わかもと製薬 1,800 248.00 446,400
あすか製薬 1,800 1,579.00 2,842,200
日本新薬 4,000 7,280.00 29,120,000
ビオフェルミン製薬 300 2,471.00 741,300
中外製薬 48,200 5,649.00 272,281,800
科研製薬 2,600 4,100.00 10,660,000
エーザイ 18,400 7,850.00 144,440,000
ロート製薬 7,900 3,135.00 24,766,500
小野薬品工業 35,400 3,108.00 110,023,200
久光製薬 4,100 6,130.00 25,133,000
持田製薬 2,100 3,905.00 8,200,500
参天製薬 28,700 1,692.00 48,560,400
扶桑薬品工業 500 2,621.00 1,310,500
日本ケミファ 200 2,271.00 454,200
ツムラ 4,800 3,395.00 16,296,000
日医工 4,400 1,002.00 4,408,800
キッセイ薬品工業 2,700 2,228.00 6,015,600
生化学工業 3,000 1,031.00 3,093,000
栄研化学 2,700 1,995.00 5,386,500
日水製薬 600 1,001.00 600,600
鳥居薬品 1,000 3,270.00 3,270,000
JCRファーマ 4,300 2,483.00 10,676,900
東和薬品 2,000 1,986.00 3,972,000
富士製薬工業 1,000 1,219.00 1,219,000
沢井製薬 3,200 4,775.00 15,280,000
ゼリア新薬工業 2,800 1,926.00 5,392,800
第一三共 132,300 3,586.00 474,427,800
キョーリン製薬ホールディングス 3,400 1,958.00 6,657,200
大幸薬品 1,900 1,632.00 3,100,800
ダイト 1,000 3,665.00 3,665,000
大塚ホールディングス 32,000 4,478.00 143,296,000
大正製薬ホールディングス 3,300 6,730.00 22,209,000
ペプチドリーム 7,800 5,910.00 46,098,000
日本コークス工業 13,100 95.00 1,244,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニチレキ 1,800 1,516.00 2,728,800
ユシロ化学工業 900 1,116.00 1,004,400
ビーピー・カストロール 500 1,228.00 614,000
富士石油 4,200 212.00 890,400
MORESCO 600 1,110.00 666,000
出光興産 17,100 2,524.00 43,160,400
ENEOSホールディングス 231,800 435.40 100,925,720
コスモエネルギーホールディングス 4,500 2,321.00 10,444,500
横浜ゴム 8,900 1,696.00 15,094,400
TOYO TIRE 8,100 1,639.00 13,275,900
ブリヂストン 41,000 4,100.00 168,100,000
住友ゴム工業 13,800 994.00 13,717,200
藤倉コンポジット 1,300 399.00 518,700
オカモト 900 3,905.00 3,514,500
フコク 700 670.00 469,000
ニッタ 1,700 2,225.00 3,782,500
住友理工 3,000 587.00 1,761,000
三ツ星ベルト 2,000 1,680.00 3,360,000
バンドー化学 2,700 660.00 1,782,000
日東紡績 2,300 4,660.00 10,718,000
AGC 14,100 3,830.00 54,003,000
日本板硝子 7,400 474.00 3,507,600
石塚硝子 300 1,885.00 565,500
日本山村硝子 600 863.00 517,800
日本電気硝子 5,700 2,257.00 12,864,900
オハラ 600 1,889.00 1,133,400
住友大阪セメント 2,800 3,115.00 8,722,000
太平洋セメント 9,700 2,661.00 25,811,700
日本ヒューム 1,500 787.00 1,180,500
日本コンクリート工業 3,300 309.00 1,019,700
三谷セキサン 700 4,750.00 3,325,000
アジアパイルホールディングス 2,200 499.00 1,097,800
東海カーボン 15,100 1,530.00 23,103,000
日本カーボン 800 4,135.00 3,308,000
東洋炭素 900 2,059.00 1,853,100
ノリタケカンパニーリミテド 900 3,210.00 2,889,000
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TOTO 11,000 5,960.00 65,560,000
日本碍子 18,500 1,753.00 32,430,500
日本特殊陶業 11,700 1,798.00 21,036,600
ダントーホールディングス 1,100 463.00 509,300
MARUWA 600 11,670.00 7,002,000
品川リフラクトリーズ 400 2,806.00 1,122,400
黒崎播磨 300 4,870.00 1,461,000
ヨータイ 1,200 839.00 1,006,800
イソライト工業 800 555.00 444,000
東京窯業 2,000 341.00 682,000
ニッカトー 700 819.00 573,300
フジミインコーポレーテッド 1,400 4,535.00 6,349,000
クニミネ工業 600 1,256.00 753,600
エーアンドエーマテリアル 300 1,088.00 326,400
ニチアス 4,200 2,464.00 10,348,800
ニチハ 2,100 3,290.00 6,909,000
日本製鉄 68,200 1,305.50 89,035,100
神戸製鋼所 27,900 521.00 14,535,900
中山製鋼所 2,100 354.00 743,400
合同製鐵 800 2,012.00 1,609,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 41,200 1,003.00 41,323,600
東京製鐵 7,400 674.00 4,987,600
共英製鋼 1,700 1,383.00 2,351,100
大和工業 3,200 2,688.00 8,601,600
東京鐵鋼 600 2,024.00 1,214,400
大阪製鐵 800 1,269.00 1,015,200
淀川製鋼所 2,100 2,102.00 4,414,200
丸一鋼管 4,900 2,276.00 11,152,400
モリ工業 500 2,346.00 1,173,000
大同特殊鋼 2,500 4,220.00 10,550,000
日本高周波鋼業 600 353.00 211,800
日本冶金工業 1,300 1,822.00 2,368,600
山陽特殊製鋼 1,000 1,468.00 1,468,000
愛知製鋼 900 3,185.00 2,866,500
日立金属 16,400 1,680.00 27,552,000
日本金属 400 1,219.00 487,600
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大平洋金属 1,000 2,366.00 2,366,000
新日本電工 9,800 284.00 2,783,200
栗本鐵工所 800 1,672.00 1,337,600
虹技 200 1,118.00 223,600
日本鋳鉄管 200 1,318.00 263,600
三菱製鋼 1,100 642.00 706,200
日亜鋼業 2,200 300.00 660,000
日本精線 200 3,785.00 757,000
エンビプロ・ホールディングス 600 699.00 419,400
シンニッタン 2,400 205.00 492,000
新家工業 300 1,288.00 386,400
大紀アルミニウム工業所 2,500 762.00 1,905,000
日本軽金属ホールディングス 3,900 1,982.00 7,729,800
三井金属鉱業 4,100 4,035.00 16,543,500
東邦亜鉛 800 2,380.00 1,904,000
三菱マテリアル 10,100 2,380.00 24,038,000
住友金属鉱山 19,500 5,103.00 99,508,500
DOWAホールディングス 3,900 4,045.00 15,775,500
古河機械金属 2,700 1,246.00 3,364,200
エス・サイエンス 6,800 46.00 312,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,600 878.00 1,404,800
東邦チタニウム 2,700 905.00 2,443,500
UACJ 2,300 1,922.00 4,420,600
CKサンエツ 300 3,725.00 1,117,500
古河電気工業 4,700 2,850.00 13,395,000
住友電気工業 57,000 1,449.00 82,593,000
フジクラ 18,400 487.00 8,960,800
昭和電線ホールディングス 1,800 1,799.00 3,238,200
東京特殊電線 200 2,414.00 482,800
タツタ電線 3,000 789.00 2,367,000
カナレ電気 300 1,818.00 545,400
平河ヒューテック 800 1,338.00 1,070,400
リョービ 1,900 1,242.00 2,359,800
アーレスティ 2,000 372.00 744,000
アサヒホールディングス 2,700 4,330.00 11,691,000
稲葉製作所 900 1,396.00 1,256,400
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宮地エンジニアリンググループ 500 2,451.00 1,225,500
トーカロ 4,200 1,549.00 6,505,800
アルファCo 500 1,002.00 501,000
SUMCO 19,500 2,446.00 47,697,000
川田テクノロジーズ 300 4,390.00 1,317,000
RS Technologies 500 6,770.00 3,385,000
ジェイテックコーポレーション 100 3,925.00 392,500
信和 900 701.00 630,900
東洋製罐グループホールディングス 9,700 1,155.00 11,203,500
ホッカンホールディングス 800 1,435.00 1,148,000
コロナ 800 942.00 753,600
横河ブリッジホールディングス 2,800 2,057.00 5,759,600
駒井ハルテック 300 2,323.00 696,900
高田機工 100 2,558.00 255,800
三和ホールディングス 14,400 1,222.00 17,596,800
文化シヤッター 4,500 931.00 4,189,500
三協立山 2,000 813.00 1,626,000
アルインコ 1,100 945.00 1,039,500
東洋シヤッター 400 674.00 269,600
LIXIL 22,500 2,487.00 55,957,500
日本フイルコン 1,100 508.00 558,800
ノーリツ 3,200 1,534.00 4,908,800
長府製作所 1,500 2,093.00 3,139,500
リンナイ 3,000 11,250.00 33,750,000
ダイニチ工業 800 923.00 738,400
日東精工 1,900 452.00 858,800
三洋工業 200 1,854.00 370,800
岡部 3,100 770.00 2,387,000
ジーテクト 1,900 1,480.00 2,812,000
東プレ 2,800 1,469.00 4,113,200
高周波熱錬 2,900 483.00 1,400,700
東京製綱 1,100 1,346.00 1,480,600
サンコール 1,100 474.00 521,400
モリテック スチール 1,200 431.00 517,200
パイオラックス 2,300 1,539.00 3,539,700
エイチワン 1,500 758.00 1,137,000
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日本発條 16,300 722.00 11,768,600
中央発條 200 2,809.00 561,800
アドバネクス 200 1,354.00 270,800
立川ブラインド工業 700 1,302.00 911,400
三益半導体工業 1,200 3,010.00 3,612,000
日本ドライケミカル 400 1,522.00 608,800
日本製鋼所 4,600 3,100.00 14,260,000
三浦工業 6,600 6,170.00 40,722,000
タクマ 5,200 2,166.00 11,263,200
ツガミ 3,200 1,856.00 5,939,200
オークマ 1,800 6,240.00 11,232,000
芝浦機械 1,700 2,512.00 4,270,400
アマダ 18,900 1,203.00 22,736,700
アイダエンジニアリング 4,000 992.00 3,968,000
滝澤鉄工所 500 1,007.00 503,500
FUJI 6,600 2,864.00 18,902,400
牧野フライス製作所 1,800 4,220.00 7,596,000
オーエスジー 7,500 1,949.00 14,617,500
ダイジェット工業 200 1,333.00 266,600
旭ダイヤモンド工業 4,000 475.00 1,900,000
DMG森精機 9,600 1,619.00 15,542,400
ソディック 3,300 922.00 3,042,600
ディスコ 2,100 37,200.00 78,120,000
日東工器 800 1,745.00 1,396,000
日進工具 600 2,721.00 1,632,600
パンチ工業 1,400 445.00 623,000
冨士ダイス 700 664.00 464,800
豊和工業 800 877.00 701,600
OKK 600 422.00 253,200
石川製作所 400 1,793.00 717,200
東洋機械金属 1,100 444.00 488,400
津田駒工業 300 886.00 265,800
エンシュウ 400 883.00 353,200
島精機製作所 2,400 1,880.00 4,512,000
オプトラン 1,900 2,339.00 4,444,100
NCホールディングス 500 591.00 295,500
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イワキポンプ 1,000 825.00 825,000
フリュー 1,500 1,126.00 1,689,000
ヤマシンフィルタ 3,400 1,042.00 3,542,800
日阪製作所 1,900 848.00 1,611,200
やまびこ 3,000 1,335.00 4,005,000
平田機工 700 8,430.00 5,901,000
ペガサスミシン製造 1,600 341.00 545,600
マルマエ 600 1,359.00 815,400
タツモ 600 1,619.00 971,400
ナブテスコ 9,000 5,080.00 45,720,000
三井海洋開発 1,600 2,073.00 3,316,800
レオン自動機 1,500 1,176.00 1,764,000
SMC 4,800 67,740.00 325,152,000
ホソカワミクロン 500 6,400.00 3,200,000
ユニオンツール 600 3,575.00 2,145,000
オイレス工業 2,000 1,686.00 3,372,000
日精エー・エス・ビー機械 400 5,930.00 2,372,000
サトーホールディングス 2,200 2,206.00 4,853,200
技研製作所 1,300 4,990.00 6,487,000
日本エアーテック 500 1,534.00 767,000
カワタ 400 1,016.00 406,400
日精樹脂工業 1,300 898.00 1,167,400
オカダアイヨン 500 1,162.00 581,000
ワイエイシイホールディングス 700 1,098.00 768,600
小松製作所 69,800 2,935.00 204,863,000
住友重機械工業 8,800 3,035.00 26,708,000
日立建機 6,200 3,220.00 19,964,000
日工 2,100 717.00 1,505,700
巴工業 600 2,035.00 1,221,000
井関農機 1,500 1,388.00 2,082,000
TOWA 1,600 2,160.00 3,456,000
丸山製作所 300 1,640.00 492,000
北川鉄工所 700 1,358.00 950,600
ローツェ 700 8,530.00 5,971,000
タカキタ 500 710.00 355,000
クボタ 81,000 2,360.00 191,160,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
荏原実業 400 3,970.00 1,588,000
三菱化工機 500 3,390.00 1,695,000
月島機械 2,800 1,386.00 3,880,800
帝国電機製作所 1,300 1,192.00 1,549,600
東京機械製作所 600 285.00 171,000
新東工業 3,700 753.00 2,786,100
澁谷工業 1,300 3,485.00 4,530,500
アイチ コーポレーション 2,700 926.00 2,500,200
小森コーポレーション 3,900 712.00 2,776,800
鶴見製作所 1,200 1,813.00 2,175,600
住友精密工業 200 2,009.00 401,800
日本ギア工業 600 298.00 178,800
酒井重工業 300 2,120.00 636,000
荏原製作所 6,400 3,685.00 23,584,000
石井鐵工所 200 2,883.00 576,600
酉島製作所 1,600 874.00 1,398,400
北越工業 1,600 1,044.00 1,670,400
ダイキン工業 19,600 23,330.00 457,268,000
オルガノ 600 6,860.00 4,116,000
トーヨーカネツ 700 2,559.00 1,791,300
栗田工業 8,300 4,435.00 36,810,500
椿本チエイン 2,200 2,760.00 6,072,000
大同工業 700 735.00 514,500
木村化工機 1,300 612.00 795,600
アネスト岩田 2,400 1,122.00 2,692,800
ダイフク 7,900 12,850.00 101,515,000
サムコ 400 4,210.00 1,684,000
加藤製作所 800 940.00 752,000
油研工業 300 1,569.00 470,700
タダノ 7,400 941.00 6,963,400
フジテック 5,600 2,373.00 13,288,800
CKD 4,200 2,649.00 11,125,800
キトー 1,200 1,581.00 1,897,200
平和 4,300 1,457.00 6,265,100
理想科学工業 1,400 1,363.00 1,908,200
SANKYO 3,400 2,940.00 9,996,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本金銭機械 1,700 522.00 887,400
マースグループホールディングス 1,000 1,518.00 1,518,000
フクシマガリレイ 1,000 4,335.00 4,335,000
オーイズミ 600 407.00 244,200
ダイコク電機 700 878.00 614,600
竹内製作所 2,600 2,404.00 6,250,400
アマノ 4,000 2,431.00 9,724,000
JUKI 2,100 549.00 1,152,900
サンデンホールディングス 2,000 375.00 750,000
蛇の目ミシン工業 1,400 832.00 1,164,800
マックス 2,400 1,462.00 3,508,800
グローリー 4,000 2,048.00 8,192,000
新晃工業 1,400 1,806.00 2,528,400
大和冷機工業 2,500 1,036.00 2,590,000
セガサミーホールディングス 15,300 1,706.00 26,101,800
日本ピストンリング 600 943.00 565,800
リケン 700 2,128.00 1,489,600
TPR 2,100 1,431.00 3,005,100
ツバキ・ナカシマ 2,900 1,257.00 3,645,300
ホシザキ 4,900 9,030.00 44,247,000
大豊工業 1,300 760.00 988,000
日本精工 29,000 971.00 28,159,000
NTN 35,700 275.00 9,817,500
ジェイテクト 14,800 886.00 13,112,800
不二越 1,400 4,395.00 6,153,000
日本トムソン 4,600 483.00 2,221,800
THK 9,600 3,660.00 35,136,000
ユーシン精機 1,200 965.00 1,158,000
前澤給装工業 600 2,209.00 1,325,400
イーグル工業 1,900 1,003.00 1,905,700
前澤工業 1,000 598.00 598,000
日本ピラー工業 1,600 1,695.00 2,712,000
キッツ 5,600 600.00 3,360,000
マキタ 20,100 5,150.00 103,515,000
日立造船 12,200 662.00 8,076,400
三菱重工業 25,800 3,158.00 81,476,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IHI 11,100 1,999.00 22,188,900
スター精密 2,400 1,625.00 3,900,000
日清紡ホールディングス 9,400 786.00 7,388,400
イビデン 9,400 5,110.00 48,034,000
コニカミノルタ 33,700 423.00 14,255,100
ブラザー工業 18,800 2,340.00 43,992,000
ミネベアミツミ 28,600 2,352.00 67,267,200
日立製作所 74,100 4,398.00 325,891,800
三菱電機 154,100 1,670.00 257,347,000
富士電機 9,300 4,150.00 38,595,000
東洋電機製造 600 1,178.00 706,800
安川電機 16,600 5,820.00 96,612,000
シンフォニアテクノロジー 2,000 1,459.00 2,918,000
明電舎 2,800 2,494.00 6,983,200
オリジン 400 1,364.00 545,600
山洋電気 700 6,220.00 4,354,000
デンヨー 1,300 2,076.00 2,698,800
東芝テック 1,900 3,760.00 7,144,000
芝浦メカトロニクス 300 6,050.00 1,815,000
マブチモーター 4,300 4,180.00 17,974,000
日本電産 37,100 14,320.00 531,272,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 900 480.00 432,000
トレックス・セミコンダクター 900 1,581.00 1,422,900
東光高岳 900 1,623.00 1,460,700
ダブル・スコープ 2,800 1,076.00 3,012,800
宮越ホールディングス 600 774.00 464,400
ダイヘン 1,700 4,975.00 8,457,500
ヤーマン 2,500 1,887.00 4,717,500
JVCケンウッド 12,600 174.00 2,192,400
ミマキエンジニアリング 1,400 479.00 670,600
I-PEX 700 2,219.00 1,553,300
日新電機 3,600 1,400.00 5,040,000
大崎電気工業 3,100 592.00 1,835,200
オムロン 13,800 9,410.00 129,858,000
日東工業 2,300 2,074.00 4,770,200
IDEC 2,200 1,848.00 4,065,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
正興電機製作所 400 2,118.00 847,200
不二電機工業 300 1,310.00 393,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,100 3,215.00 16,396,500
サクサホールディングス 400 1,385.00 554,000
メルコホールディングス 500 3,500.00 1,750,000
テクノメディカ 300 1,580.00 474,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 300 1,526.00 457,800
日本電気 18,700 5,930.00 110,891,000
富士通 14,900 16,740.00 249,426,000
沖電気工業 6,300 1,080.00 6,804,000
岩崎通信機 700 840.00 588,000
電気興業 700 2,764.00 1,934,800
サンケン電気 1,700 5,110.00 8,687,000
ナカヨ 300 1,421.00 426,300
アイホン 900 1,642.00 1,477,800
ルネサスエレクトロニクス 66,200 1,334.00 88,310,800
セイコーエプソン 19,100 1,662.00 31,744,200
ワコム 10,400 1,008.00 10,483,200
アルバック 2,800 5,150.00 14,420,000
アクセル 600 772.00 463,200
EIZO 1,200 3,750.00 4,500,000
ジャパンディスプレイ 44,900 48.00 2,155,200
日本信号 3,900 936.00 3,650,400
京三製作所 3,600 416.00 1,497,600
能美防災 2,000 2,223.00 4,446,000
ホーチキ 1,100 1,237.00 1,360,700
星和電機 800 662.00 529,600
エレコム 1,800 5,050.00 9,090,000
パナソニック 176,100 1,423.00 250,590,300
シャープ 17,800 2,073.00 36,899,400
アンリツ 9,900 2,654.00 26,274,600
富士通ゼネラル 4,200 2,636.00 11,071,200
ソニー 96,500 10,300.00 993,950,000
TDK 7,400 17,750.00 131,350,000
帝国通信工業 700 1,100.00 770,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タムラ製作所 5,100 576.00 2,937,600
アルプスアルパイン 13,600 1,543.00 20,984,800
池上通信機 500 862.00 431,000
日本電波工業 1,400 785.00 1,099,000
鈴木 800 1,177.00 941,600
日本トリム 200 4,545.00 909,000
ローランド ディー.ジー. 900 1,745.00 1,570,500
フォスター電機 1,600 1,488.00 2,380,800
SMK 400 3,100.00 1,240,000
ヨコオ 1,000 3,290.00 3,290,000
ティアック 1,100 106.00 116,600
ホシデン 4,200 960.00 4,032,000
ヒロセ電機 2,400 15,610.00 37,464,000
日本航空電子工業 3,500 1,627.00 5,694,500
TOA 1,700 832.00 1,414,400
マクセルホールディングス 3,300 1,351.00 4,458,300
古野電気 2,000 1,142.00 2,284,000
ユニデンホールディングス 400 2,166.00 866,400
スミダコーポレーション 1,300 1,020.00 1,326,000
アイコム 900 2,712.00 2,440,800
リオン 600 3,420.00 2,052,000
本多通信工業 1,300 497.00 646,100
船井電機 1,600 430.00 688,000
横河電機 14,100 2,318.00 32,683,800
新電元工業 500 2,925.00 1,462,500
アズビル 9,700 5,450.00 52,865,000
東亜ディーケーケー 800 834.00 667,200
日本光電工業 6,400 3,140.00 20,096,000
チノー 500 1,405.00 702,500
共和電業 1,600 391.00 625,600
日本電子材料 600 2,232.00 1,339,200
堀場製作所 3,100 6,940.00 21,514,000
アドバンテスト 11,500 9,170.00 105,455,000
小野測器 600 537.00 322,200
エスペック 1,400 2,035.00 2,849,000
キーエンス 14,000 57,470.00 804,580,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日置電機 700 4,255.00 2,978,500
シスメックス 11,000 13,000.00 143,000,000
日本マイクロニクス 2,700 1,676.00 4,525,200
メガチップス 1,400 3,200.00 4,480,000
OBARA GROUP 900 4,140.00 3,726,000
澤藤電機 200 2,177.00 435,400
原田工業 700 847.00 592,900
コーセル 2,100 1,221.00 2,564,100
イリソ電子工業 1,300 4,805.00 6,246,500
オプテックスグループ 2,500 2,090.00 5,225,000
千代田インテグレ 600 1,801.00 1,080,600
アイ・オー・データ機器 500 1,020.00 510,000
レーザーテック 6,800 15,060.00 102,408,000
スタンレー電気 10,800 3,300.00 35,640,000
岩崎電気 600 1,429.00 857,400
ウシオ電機 8,500 1,395.00 11,857,500
岡谷電機産業 1,200 362.00 434,400
ヘリオス テクノ ホールディング 1,400 321.00 449,400
エノモト 500 1,625.00 812,500
日本セラミック 1,600 2,843.00 4,548,800
遠藤照明 800 520.00 416,000
古河電池 1,100 1,663.00 1,829,300
双信電機 700 450.00 315,000
山一電機 1,100 1,737.00 1,910,700
図研 1,000 2,859.00 2,859,000
日本電子 3,000 4,475.00 13,425,000
カシオ計算機 13,600 1,769.00 24,058,400
ファナック 14,500 26,960.00 390,920,000
日本シイエムケイ 3,600 423.00 1,522,800
エンプラス 800 3,970.00 3,176,000
大真空 600 2,548.00 1,528,800
ローム 6,400 11,690.00 74,816,000
浜松ホトニクス 11,100 6,520.00 72,372,000
三井ハイテック 1,700 4,395.00 7,471,500
新光電気工業 5,200 2,700.00 14,040,000
京セラ 21,700 6,952.00 150,858,400
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太陽誘電 6,900 6,040.00 41,676,000
村田製作所 45,300 10,580.00 479,274,000
双葉電子工業 2,400 946.00 2,270,400
北陸電気工業 600 924.00 554,400
ニチコン 5,200 1,509.00 7,846,800
日本ケミコン 1,300 1,976.00 2,568,800
KOA 2,300 1,693.00 3,893,900
市光工業 2,300 695.00 1,598,500
小糸製作所 9,200 7,070.00 65,044,000
ミツバ 2,800 452.00 1,265,600
SCREENホールディングス 2,700 8,430.00 22,761,000
キヤノン電子 1,400 1,597.00 2,235,800
キヤノン 76,600 2,225.00 170,435,000
リコー 39,200 736.00 28,851,200
象印マホービン 4,200 1,739.00 7,303,800
MUTOHホールディングス 200 1,511.00 302,200
東京エレクトロン 9,800 43,970.00 430,906,000
トヨタ紡織 4,500 1,664.00 7,488,000
芦森工業 300 950.00 285,000
ユニプレス 3,000 979.00 2,937,000
豊田自動織機 12,500 8,680.00 108,500,000
モリタホールディングス 2,700 1,705.00 4,603,500
三櫻工業 2,000 961.00 1,922,000
デンソー 33,900 5,993.00 203,162,700
東海理化電機製作所 4,100 1,704.00 6,986,400
三井E&Sホールディングス 5,600 426.00 2,385,600
川崎重工業 12,000 2,392.00 28,704,000
名村造船所 5,000 179.00 895,000
サノヤスホールディングス 1,900 160.00 304,000
日本車輌製造 600 2,507.00 1,504,200
三菱ロジスネクスト 2,000 1,193.00 2,386,000
近畿車輛 200 1,235.00 247,000
日産自動車 181,800 549.50 99,899,100
いすゞ自動車 44,700 952.00 42,554,400
トヨタ自動車 172,000 7,677.00 1,320,444,000
日野自動車 19,200 919.00 17,644,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱自動車工業 57,000 235.00 13,395,000
エフテック 1,100 612.00 673,200
レシップホールディングス 600 501.00 300,600
GMB 300 1,116.00 334,800
ファルテック 300 704.00 211,200
武蔵精密工業 3,400 1,495.00 5,083,000
日産車体 3,000 867.00 2,601,000
新明和工業 4,200 909.00 3,817,800
極東開発工業 2,900 1,436.00 4,164,400
トピー工業 1,300 1,283.00 1,667,900
ティラド 600 1,338.00 802,800
曙ブレーキ工業 8,500 156.00 1,326,000
タチエス 2,500 1,094.00 2,735,000
NOK 8,300 1,245.00 10,333,500
フタバ産業 4,300 515.00 2,214,500
KYB 1,700 2,330.00 3,961,000
大同メタル工業 3,000 520.00 1,560,000
プレス工業 7,700 310.00 2,387,000
ミクニ 2,000 273.00 546,000
太平洋工業 3,200 1,141.00 3,651,200
河西工業 2,100 396.00 831,600
アイシン精機 12,700 3,130.00 39,751,000
マツダ 45,300 765.00 34,654,500
今仙電機製作所 1,400 735.00 1,029,000
本田技研工業 121,300 2,824.50 342,611,850
スズキ 30,500 5,137.00 156,678,500
SUBARU 47,800 2,031.00 97,081,800
安永 700 1,291.00 903,700
ヤマハ発動機 21,800 2,195.00 47,851,000
TBK 1,800 444.00 799,200
エクセディ 2,100 1,467.00 3,080,700
豊田合成 5,000 2,794.00 13,970,000
愛三工業 2,400 525.00 1,260,000
盟和産業 200 878.00 175,600
日本プラスト 1,200 497.00 596,400
ヨロズ 1,400 1,251.00 1,751,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エフ・シー・シー 2,500 1,724.00 4,310,000
シマノ 5,800 26,220.00 152,076,000
テイ・エス テック 3,600 3,090.00 11,124,000
ジャムコ 800 689.00 551,200
テルモ 43,600 4,193.00 182,814,800
クリエートメディック 500 968.00 484,000
日機装 5,000 1,034.00 5,170,000
日本エム・ディ・エム 900 2,306.00 2,075,400
島津製作所 18,400 4,155.00 76,452,000
JMS 1,300 959.00 1,246,700
クボテック 400 363.00 145,200
長野計器 1,100 986.00 1,084,600
ブイ・テクノロジー 700 6,510.00 4,557,000
東京計器 1,000 916.00 916,000
愛知時計電機 200 4,250.00 850,000
インターアクション 800 2,646.00 2,116,800
オーバル 1,400 347.00 485,800
東京精密 2,800 5,120.00 14,336,000
マニー 6,100 2,906.00 17,726,600
ニコン 23,500 855.00 20,092,500
トプコン 7,800 1,305.00 10,179,000
オリンパス 85,300 2,056.50 175,419,450
理研計器 1,400 3,040.00 4,256,000
タムロン 1,200 2,032.00 2,438,400
HOYA 30,600 13,710.00 419,526,000
シード 700 607.00 424,900
ノーリツ鋼機 1,000 2,250.00 2,250,000
エー・アンド・デイ 1,400 1,296.00 1,814,400
朝日インテック 17,500 3,455.00 60,462,500
シチズン時計 18,000 306.00 5,508,000
リズム 500 689.00 344,500
大研医器 1,100 570.00 627,000
メニコン 2,200 6,830.00 15,026,000
シンシア 200 689.00 137,800
松風 700 1,783.00 1,248,100
セイコーホールディングス 2,200 1,322.00 2,908,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニプロ 10,700 1,236.00 13,225,200
中本パックス 400 1,661.00 664,400
スノーピーク 900 1,896.00 1,706,400
パラマウントベッドホールディングス 1,600 4,775.00 7,640,000
トランザクション 800 1,062.00 849,600
粧美堂 400 396.00 158,400
ニホンフラッシュ 1,400 1,336.00 1,870,400
前田工繊 1,700 2,724.00 4,630,800
永大産業 2,000 285.00 570,000
アートネイチャー 1,600 647.00 1,035,200
バンダイナムコホールディングス 15,900 9,544.00 151,749,600
アイフィスジャパン 400 708.00 283,200
共立印刷 2,600 118.00 306,800
SHOEI 1,300 4,150.00 5,395,000
フランスベッドホールディングス 2,200 917.00 2,017,400
パイロットコーポレーション 2,700 2,988.00 8,067,600
萩原工業 900 1,486.00 1,337,400
トッパン・フォームズ 3,300 1,066.00 3,517,800
フジシールインターナショナル 3,500 1,931.00 6,758,500
タカラトミー 6,900 900.00 6,210,000
廣済堂 1,100 849.00 933,900
エステールホールディングス 400 604.00 241,600
タカノ 600 597.00 358,200
プロネクサス 1,300 1,071.00 1,392,300
ホクシン 1,100 112.00 123,200
ウッドワン 500 1,052.00 526,000
大建工業 1,000 1,757.00 1,757,000
凸版印刷 21,800 1,488.00 32,438,400
大日本印刷 20,200 1,849.00 37,349,800
共同印刷 500 3,565.00 1,782,500
NISSHA 3,200 1,384.00 4,428,800
光村印刷 100 1,667.00 166,700
TAKARA & COMPANY 700 1,739.00 1,217,300
アシックス 13,600 1,782.00 24,235,200
ツツミ 500 1,865.00 932,500
小松ウオール工業 500 1,739.00 869,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマハ 9,200 6,070.00 55,844,000
河合楽器製作所 500 2,862.00 1,431,000
クリナップ 1,400 469.00 656,600
ピジョン 9,900 4,600.00 45,540,000
オリバー 300 2,482.00 744,600
兼松サステック 100 1,749.00 174,900
キングジム 1,300 861.00 1,119,300
リンテック 3,700 2,429.00 8,987,300
イトーキ 3,100 335.00 1,038,500
任天堂 9,500 62,680.00 595,460,000
三菱鉛筆 2,500 1,306.00 3,265,000
タカラスタンダード 3,200 1,509.00 4,828,800
コクヨ 7,400 1,343.00 9,938,200
ナカバヤシ 1,500 611.00 916,500
グローブライド 700 4,555.00 3,188,500
オカムラ 5,400 942.00 5,086,800
美津濃 1,400 2,076.00 2,906,400
東京電力ホールディングス 123,000 409.00 50,307,000
中部電力 47,100 1,318.00 62,077,800
関西電力 58,400 1,079.50 63,042,800
中国電力 22,200 1,292.00 28,682,400
北陸電力 14,100 712.00 10,039,200
東北電力 38,500 910.00 35,035,000
四国電力 13,900 729.00 10,133,100
九州電力 31,800 1,025.00 32,595,000
北海道電力 14,400 427.00 6,148,800
沖縄電力 3,000 1,418.00 4,254,000
電源開発 12,300 1,775.00 21,832,500
エフオン 800 1,222.00 977,600
イーレックス 2,400 1,839.00 4,413,600
レノバ 2,600 4,470.00 11,622,000
東京瓦斯 29,600 2,356.00 69,737,600
大阪瓦斯 29,900 1,971.00 58,932,900
東邦瓦斯 7,600 6,290.00 47,804,000
北海道瓦斯 800 1,560.00 1,248,000
広島ガス 3,200 375.00 1,200,000
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西部瓦斯 1,700 3,025.00 5,142,500
静岡ガス 4,400 997.00 4,386,800
メタウォーター 1,500 2,489.00 3,733,500
SBSホールディングス 1,100 2,422.00 2,664,200
東武鉄道 16,100 2,943.00 47,382,300
相鉄ホールディングス 4,900 2,451.00 12,009,900
東急 38,900 1,267.00 49,286,300
京浜急行電鉄 19,800 1,620.00 32,076,000
小田急電鉄 22,900 3,205.00 73,394,500
京王電鉄 8,000 8,190.00 65,520,000
京成電鉄 10,700 3,465.00 37,075,500
富士急行 2,100 4,965.00 10,426,500
新京成電鉄 400 2,192.00 876,800
東日本旅客鉄道 27,100 6,840.00 185,364,000
西日本旅客鉄道 13,700 5,390.00 73,843,000
東海旅客鉄道 12,800 14,750.00 188,800,000
西武ホールディングス 20,100 989.00 19,878,900
鴻池運輸 2,500 1,013.00 2,532,500
西日本鉄道 4,300 2,929.00 12,594,700
ハマキョウレックス 1,200 3,005.00 3,606,000
サカイ引越センター 800 5,080.00 4,064,000
近鉄グループホールディングス 14,600 4,475.00 65,335,000
阪急阪神ホールディングス 19,500 3,365.00 65,617,500
南海電気鉄道 6,900 2,537.00 17,505,300
京阪ホールディングス 6,500 4,935.00 32,077,500
神戸電鉄 300 3,585.00 1,075,500
名古屋鉄道 12,000 2,661.00 31,932,000
山陽電気鉄道 1,000 1,985.00 1,985,000
日本通運 5,100 7,280.00 37,128,000
ヤマトホールディングス 24,200 2,616.00 63,307,200
山九 4,100 3,955.00 16,215,500
丸運 900 254.00 228,600
丸全昭和運輸 1,200 3,375.00 4,050,000
センコーグループホールディングス 8,000 994.00 7,952,000
トナミホールディングス 400 5,420.00 2,168,000
ニッコンホールディングス 5,200 2,108.00 10,961,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本石油輸送 200 2,652.00 530,400
福山通運 1,900 4,080.00 7,752,000
セイノーホールディングス 10,900 1,390.00 15,151,000
エスライン 400 880.00 352,000
神奈川中央交通 400 3,830.00 1,532,000
日立物流 2,700 3,125.00 8,437,500
丸和運輸機関 3,100 2,293.00 7,108,300
C&Fロジホールディングス 1,500 2,119.00 3,178,500
九州旅客鉄道 12,800 2,137.00 27,353,600
SGホールディングス 30,600 2,775.00 84,915,000
日本郵船 12,200 2,585.00 31,537,000
商船三井 9,200 2,978.00 27,397,600
川崎汽船 4,500 1,971.00 8,869,500
NSユナイテッド海運 800 1,459.00 1,167,200
明治海運 1,600 377.00 603,200
飯野海運 6,800 431.00 2,930,800
共栄タンカー 300 906.00 271,800
乾汽船 800 927.00 741,600
日本航空 32,800 1,890.00 61,992,000
ANAホールディングス 36,300 2,233.00 81,057,900
パスコ 300 1,404.00 421,200
トランコム 400 8,430.00 3,372,000
日新 1,300 1,238.00 1,609,400
三菱倉庫 4,600 3,100.00 14,260,000
三井倉庫ホールディングス 1,700 2,290.00 3,893,000
住友倉庫 5,200 1,288.00 6,697,600
澁澤倉庫 800 2,123.00 1,698,400
東陽倉庫 2,600 319.00 829,400
日本トランスシティ 3,200 528.00 1,689,600
ケイヒン 300 1,301.00 390,300
中央倉庫 900 1,139.00 1,025,100
川西倉庫 300 1,157.00 347,100
安田倉庫 1,200 953.00 1,143,600
ファイズホールディングス 300 1,137.00 341,100
東洋埠頭 400 1,400.00 560,000
宇徳 1,200 461.00 553,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上組 8,100 1,861.00 15,074,100
サンリツ 300 700.00 210,000
キムラユニティー 400 1,082.00 432,800
キユーソー流通システム 400 1,565.00 626,000
近鉄エクスプレス 3,100 2,622.00 8,128,200
東海運 800 314.00 251,200
エーアイテイー 1,000 990.00 990,000
内外トランスライン 500 1,170.00 585,000
日本コンセプト 500 1,458.00 729,000
NECネッツエスアイ 4,300 1,917.00 8,243,100
クロスキャット 400 1,226.00 490,400
システナ 5,400 2,038.00 11,005,200
デジタルアーツ 700 10,370.00 7,259,000
日鉄ソリューションズ 2,300 3,235.00 7,440,500
キューブシステム 800 1,285.00 1,028,000
エイジア 300 1,948.00 584,400
コア 600 1,444.00 866,400
ラクーンホールディングス 700 1,921.00 1,344,700
ソリトンシステムズ 800 1,864.00 1,491,200
ソフトクリエイトホールディングス 700 2,814.00 1,969,800
TIS 15,100 2,192.00 33,099,200
JNSホールディングス 600 570.00 342,000
電算システム 600 3,270.00 1,962,000
グリー 9,300 593.00 5,514,900
コーエーテクモホールディングス 3,100 6,010.00 18,631,000
三菱総合研究所 600 4,290.00 2,574,000
ボルテージ 400 523.00 209,200
電算 200 2,473.00 494,600
AGS 900 831.00 747,900
ファインデックス 1,300 1,155.00 1,501,500
ブレインパッド 400 4,250.00 1,700,000
KLab 2,800 921.00 2,578,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,800 1,222.00 2,199,600
イーブックイニシアティブジャパン 200 2,736.00 547,200
ネクソン 38,200 3,265.00 124,723,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイスタイル 4,200 437.00 1,835,400
エムアップホールディングス 400 2,543.00 1,017,200
エイチーム 1,000 1,184.00 1,184,000
エニグモ 1,400 1,274.00 1,783,600
テクノスジャパン 1,200 715.00 858,000
enish 800 488.00 390,400
コロプラ 5,000 930.00 4,650,000
オルトプラス 900 432.00 388,800
ブロードリーフ 7,500 654.00 4,905,000
クロス・マーケティンググループ 700 373.00 261,100
デジタルハーツホールディングス 800 1,339.00 1,071,200
システム情報 1,100 1,225.00 1,347,500
メディアドゥ 500 6,970.00 3,485,000
じげん 3,700 403.00 1,491,100
ブイキューブ 800 3,320.00 2,656,000
エンカレッジ・テクノロジ 300 693.00 207,900
サイバーリンクス 500 2,198.00 1,099,000
ディー・エル・イー 1,200 322.00 386,400
フィックスターズ 1,600 1,013.00 1,620,800
CARTA HOLDINGS 600 1,368.00 820,800
オプティム 800 3,235.00 2,588,000
セレス 500 2,562.00 1,281,000
SHIFT 700 13,100.00 9,170,000
ティーガイア 1,300 1,918.00 2,493,400
セック 200 2,849.00 569,800
日本アジアグループ 1,600 877.00 1,403,200
テクマトリックス 2,100 1,997.00 4,193,700
プロシップ 400 1,447.00 578,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,600 2,593.00 9,334,800
GMOペイメントゲートウェイ 3,200 15,640.00 50,048,000
ザッパラス 700 497.00 347,900
システムリサーチ 400 1,813.00 725,200
インターネットイニシアティブ 4,500 2,236.00 10,062,000
さくらインターネット 1,600 732.00 1,171,200
ヴィンクス 400 1,200.00 480,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 300 9,360.00 2,808,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRAホールディングス 800 2,539.00 2,031,200
システムインテグレータ 500 620.00 310,000
朝日ネット 1,100 872.00 959,200
eBASE 1,800 1,073.00 1,931,400
アバント 1,400 1,258.00 1,761,200
アドソル日進 500 3,345.00 1,672,500
フリービット 800 996.00 796,800
コムチュア 1,700 2,969.00 5,047,300
サイバーコム 300 1,705.00 511,500
アステリア 900 1,059.00 953,100
アイル 800 1,507.00 1,205,600
マークラインズ 600 2,548.00 1,528,800
メディカル・データ・ビジョン 1,700 3,020.00 5,134,000
gumi 1,900 881.00 1,673,900
ショーケース 300 1,021.00 306,300
モバイルファクトリー 300 1,112.00 333,600
テラスカイ 500 3,830.00 1,915,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,621.00 972,600
PCIホールディングス 600 1,564.00 938,400
パイプドHD 200 1,660.00 332,000
アイビーシー 200 1,116.00 223,200
ネオジャパン 300 2,026.00 607,800
PR TIMES 300 4,120.00 1,236,000
ランドコンピュータ 200 1,117.00 223,400
ダブルスタンダード 200 4,505.00 901,000
オープンドア 700 1,720.00 1,204,000
マイネット 500 935.00 467,500
アカツキ 500 4,815.00 2,407,500
ベネフィットジャパン 100 1,890.00 189,000
Ubicomホールディングス 300 3,555.00 1,066,500
カナミックネットワーク 1,400 741.00 1,037,400
ノムラシステムコーポレーション 700 381.00 266,700
チェンジ 2,100 3,770.00 7,917,000
シンクロ・フード 700 344.00 240,800
オークネット 800 1,361.00 1,088,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セグエグループ 400 1,333.00 533,200
エイトレッド 300 2,688.00 806,400
AOI TYO Holdings 1,500 443.00 664,500
マクロミル 3,100 721.00 2,235,100
ビーグリー 300 1,773.00 531,900
オロ 500 4,055.00 2,027,500
ユーザーローカル 200 4,430.00 886,000
テモナ 300 1,043.00 312,900
ニーズウェル 300 683.00 204,900
サインポスト 300 975.00 292,500
ソルクシーズ 600 1,001.00 600,600
フェイス 500 812.00 406,000
プロトコーポレーション 1,400 1,069.00 1,496,600
ハイマックス 400 1,210.00 484,000
野村総合研究所 21,400 3,805.00 81,427,000
サイバネットシステム 1,100 987.00 1,085,700
CEホールディングス 800 645.00 516,000
日本システム技術 200 1,590.00 318,000
インテージホールディングス 1,900 1,153.00 2,190,700
東邦システムサイエンス 400 928.00 371,200
ソースネクスト 7,200 282.00 2,030,400
インフォコム 1,700 3,415.00 5,805,500
HEROZ 200 2,833.00 566,600
ラクスル 1,200 4,255.00 5,106,000
FIG 1,700 265.00 450,500
システムサポート 300 1,597.00 479,100
イーソル 800 1,228.00 982,400
アルテリア・ネットワークス 1,700 1,605.00 2,728,500
EduLab 100 7,260.00 726,000
東海ソフト 100 1,213.00 121,300
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 1,965.00 589,500
東名 100 1,146.00 114,600
ヴィッツ 100 2,188.00 218,800
トビラシステムズ 100 1,391.00 139,100
Link-U 100 1,365.00 136,500
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フォーカスシステムズ 900 968.00 871,200
クレスコ 900 1,332.00 1,198,800
フジ・メディア・ホールディングス 14,600 1,171.00 17,096,600
オービック 5,200 20,930.00 108,836,000
ジャストシステム 2,500 7,890.00 19,725,000
TDCソフト 1,300 975.00 1,267,500
Zホールディングス 207,700 690.10 143,333,770
トレンドマイクロ 8,100 5,660.00 45,846,000
IDホールディングス 600 1,238.00 742,800
日本オラクル 3,100 13,170.00 40,827,000
アルファシステムズ 500 3,530.00 1,765,000
フューチャー 1,800 1,816.00 3,268,800
CAC Holdings 1,000 1,391.00 1,391,000
SBテクノロジー 500 3,490.00 1,745,000
トーセ 400 797.00 318,800
オービックビジネスコンサルタント 1,500 6,910.00 10,365,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,900 3,725.00 25,702,500
アイティフォー 1,800 966.00 1,738,800
東計電算 200 4,210.00 842,000
エックスネット 200 985.00 197,000
大塚商会 8,200 5,300.00 43,460,000
サイボウズ 1,800 2,767.00 4,980,600
電通国際情報サービス 1,900 3,950.00 7,505,000
ACCESS 1,400 777.00 1,087,800
デジタルガレージ 2,700 3,775.00 10,192,500
EMシステムズ 2,100 981.00 2,060,100
ウェザーニューズ 500 5,170.00 2,585,000
CIJ 1,000 880.00 880,000
ビジネスエンジニアリング 200 3,210.00 642,000
日本エンタープライズ 1,500 234.00 351,000
WOWOW 700 2,845.00 1,991,500
スカラ 1,000 847.00 847,000
インテリジェント ウェイブ 900 730.00 657,000
IMAGICA GROUP 1,300 402.00 522,600
ネットワンシステムズ 5,800 3,815.00 22,127,000
システムソフト 3,300 92.00 303,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルゴグラフィックス 1,300 3,095.00 4,023,500
マーベラス 2,300 1,002.00 2,304,600
エイベックス 2,600 1,321.00 3,434,600
日本ユニシス 4,700 4,015.00 18,870,500
兼松エレクトロニクス 800 4,015.00 3,212,000
都築電気 500 1,693.00 846,500
TBSホールディングス 9,200 1,925.00 17,710,000
日本テレビホールディングス 12,600 1,153.00 14,527,800
朝日放送グループホールディングス 1,500 698.00 1,047,000
テレビ朝日ホールディングス 4,200 1,879.00 7,891,800
スカパーJSATホールディングス 9,900 475.00 4,702,500
テレビ東京ホールディングス 1,200 2,330.00 2,796,000
日本BS放送 500 1,159.00 579,500
ビジョン 1,900 969.00 1,841,100
スマートバリュー 400 929.00 371,600
USEN-NEXT HOLDINGS 600 1,936.00 1,161,600
ワイヤレスゲート 600 677.00 406,200
コネクシオ 900 1,396.00 1,256,400
日本通信 11,800 184.00 2,171,200
クロップス 300 744.00 223,200
日本電信電話 202,100 2,740.00 553,754,000
KDDI 110,200 3,260.00 359,252,000
ソフトバンク 137,400 1,343.50 184,596,900
光通信 1,600 22,220.00 35,552,000
エムティーアイ 1,500 823.00 1,234,500
GMOインターネット 5,400 3,105.00 16,767,000
ファイバーゲート 500 2,162.00 1,081,000
アイドママーケティングコミュニケーション 500 448.00 224,000
KADOKAWA 4,100 3,490.00 14,309,000
学研ホールディングス 2,000 1,675.00 3,350,000
ゼンリン 3,000 1,186.00 3,558,000
昭文社ホールディングス 700 463.00 324,100
インプレスホールディングス 1,300 187.00 243,100
アイネット 800 1,599.00 1,279,200
松竹 1,000 14,240.00 14,240,000
東宝 8,900 3,950.00 35,155,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東映 600 17,490.00 10,494,000
エヌ・ティ・ティ・データ 40,300 1,510.00 60,853,000
ピー・シー・エー 300 4,650.00 1,395,000
ビジネスブレイン太田昭和 500 1,603.00 801,500
DTS 3,400 2,098.00 7,133,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,400 5,900.00 37,760,000
シーイーシー 1,600 1,479.00 2,366,400
カプコン 7,100 7,200.00 51,120,000
アイ・エス・ビー 700 1,387.00 970,900
ジャステック 1,000 1,211.00 1,211,000
SCSK 3,500 5,560.00 19,460,000
日本システムウエア 500 2,181.00 1,090,500
アイネス 1,500 1,424.00 2,136,000
TKC 1,300 7,190.00 9,347,000
富士ソフト 1,600 5,210.00 8,336,000
NSD 4,900 2,042.00 10,005,800
コナミホールディングス 5,500 6,620.00 36,410,000
福井コンピュータホールディングス 600 3,820.00 2,292,000
JBCCホールディングス 1,000 1,590.00 1,590,000
ミロク情報サービス 1,300 2,080.00 2,704,000
ソフトバンクグループ 120,000 8,664.00 1,039,680,000
ホウスイ 100 1,004.00 100,400
高千穂交易 600 1,219.00 731,400
オルバヘルスケアホールディングス 200 1,515.00 303,000
伊藤忠食品 400 5,270.00 2,108,000
エレマテック 1,400 1,002.00 1,402,800
JALUX 400 1,400.00 560,000
あらた 1,200 4,615.00 5,538,000
トーメンデバイス 200 3,650.00 730,000
東京エレクトロン デバイス 500 3,515.00 1,757,500
フィールズ 1,200 518.00 621,600
双日 83,800 248.00 20,782,400
アルフレッサ ホールディングス 16,900 2,017.00 34,087,300
横浜冷凍 4,000 874.00 3,496,000
神栄 200 1,803.00 360,600
ラサ商事 800 900.00 720,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルコニックス 1,600 1,680.00 2,688,000
神戸物産 10,500 3,035.00 31,867,500
ハイパー 200 534.00 106,800
あい ホールディングス 2,200 2,042.00 4,492,400
ディーブイエックス 500 1,018.00 509,000
ダイワボウホールディングス 1,300 8,890.00 11,557,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,600 2,175.00 7,830,000
ラクト・ジャパン 700 2,666.00 1,866,200
グリムス 300 1,717.00 515,100
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,900 797.00 2,311,300
八洲電機 1,200 980.00 1,176,000
メディアスホールディングス 900 799.00 719,100
レスターホールディングス 1,600 2,160.00 3,456,000
ジューテックホールディングス 300 1,035.00 310,500
大光 600 669.00 401,400
OCHIホールディングス 400 1,313.00 525,200
TOKAIホールディングス 8,000 976.00 7,808,000
黒谷 400 752.00 300,800
Cominix 300 763.00 228,900
三洋貿易 1,500 1,000.00 1,500,000
ビューティガレージ 200 2,445.00 489,000
ウイン・パートナーズ 1,100 1,126.00 1,238,600
ミタチ産業 500 600.00 300,000
シップヘルスケアホールディングス 2,400 6,110.00 14,664,000
明治電機工業 500 1,570.00 785,000
デリカフーズホールディングス 500 619.00 309,500
スターティアホールディングス 300 1,026.00 307,800
コメダホールディングス 3,300 1,891.00 6,240,300
ピーバンドットコム 200 1,161.00 232,200
アセンテック 300 1,966.00 589,800
富士興産 500 1,139.00 569,500
協栄産業 200 1,345.00 269,000
小野建 1,400 1,241.00 1,737,400
南陽 300 1,648.00 494,400
佐鳥電機 1,000 775.00 775,000
エコートレーディング 300 655.00 196,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伯東 900 1,178.00 1,060,200
コンドーテック 1,200 1,073.00 1,287,600
中山福 900 548.00 493,200
ナガイレーベン 2,000 3,020.00 6,040,000
三菱食品 1,700 2,851.00 4,846,700
松田産業 1,100 1,893.00 2,082,300
第一興商 2,300 3,510.00 8,073,000
メディパルホールディングス 16,400 2,041.00 33,472,400
SPK 700 1,251.00 875,700
萩原電気ホールディングス 600 2,567.00 1,540,200
アズワン 1,000 16,480.00 16,480,000
スズデン 500 1,230.00 615,000
尾家産業 400 1,273.00 509,200
シモジマ 900 1,379.00 1,241,100
ドウシシャ 1,400 1,975.00 2,765,000
小津産業 300 1,906.00 571,800
高速 900 1,499.00 1,349,100
たけびし 500 1,582.00 791,000
リックス 300 1,525.00 457,500
丸文 1,300 551.00 716,300
ハピネット 1,300 1,644.00 2,137,200
橋本総業ホールディングス 300 2,587.00 776,100
日本ライフライン 4,500 1,533.00 6,898,500
タカショー 1,000 797.00 797,000
マルカ 500 1,910.00 955,000
IDOM 4,100 634.00 2,599,400
進和 900 2,118.00 1,906,200
エスケイジャパン 300 466.00 139,800
ダイトロン 600 1,645.00 987,000
シークス 1,900 1,663.00 3,159,700
田中商事 500 699.00 349,500
オーハシテクニカ 800 1,412.00 1,129,600
白銅 500 1,421.00 710,500
ダイコー通産 100 1,589.00 158,900
伊藤忠商事 106,200 3,130.00 332,406,000
丸紅 158,000 718.50 113,523,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高島 200 1,662.00 332,400
長瀬産業 8,500 1,568.00 13,328,000
蝶理 1,000 1,572.00 1,572,000
豊田通商 16,900 4,280.00 72,332,000
三共生興 2,300 470.00 1,081,000
兼松 5,700 1,340.00 7,638,000
ツカモトコーポレーション 300 1,586.00 475,800
三井物産 131,400 2,037.00 267,661,800
日本紙パルプ商事 900 3,515.00 3,163,500
カメイ 2,000 1,204.00 2,408,000
東都水産 200 3,640.00 728,000
OUGホールディングス 200 2,815.00 563,000
スターゼン 600 4,195.00 2,517,000
山善 5,900 1,003.00 5,917,700
椿本興業 300 3,490.00 1,047,000
住友商事 95,800 1,439.00 137,856,200
内田洋行 600 4,135.00 2,481,000
三菱商事 99,500 2,707.50 269,396,250
第一実業 700 4,100.00 2,870,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,800 2,424.00 9,211,200
西華産業 900 1,357.00 1,221,300
佐藤商事 1,300 914.00 1,188,200
菱洋エレクトロ 1,500 3,420.00 5,130,000
東京産業 1,400 614.00 859,600
ユアサ商事 1,400 3,215.00 4,501,000
神鋼商事 400 1,832.00 732,800
トルク 900 247.00 222,300
阪和興業 2,800 2,786.00 7,800,800
正栄食品工業 1,000 3,715.00 3,715,000
カナデン 1,200 1,275.00 1,530,000
菱電商事 1,100 1,594.00 1,753,400
フルサト工業 800 1,295.00 1,036,000
岩谷産業 3,900 6,970.00 27,183,000
ナイス 600 1,509.00 905,400
昭光通商 500 647.00 323,500
ニチモウ 200 1,844.00 368,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
極東貿易 400 1,396.00 558,400
イワキ 2,000 688.00 1,376,000
三愛石油 3,700 1,125.00 4,162,500
稲畑産業 3,300 1,481.00 4,887,300
GSIクレオス 400 1,908.00 763,200
明和産業 1,400 457.00 639,800
クワザワホールディングス 500 623.00 311,500
ヤマエ久野 1,100 1,072.00 1,179,200
ワキタ 3,200 975.00 3,120,000
東邦ホールディングス 4,900 1,959.00 9,599,100
サンゲツ 4,100 1,561.00 6,400,100
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,375.00 3,025,000
シナネンホールディングス 600 3,020.00 1,812,000
伊藤忠エネクス 3,400 1,037.00 3,525,800
サンリオ 4,300 1,554.00 6,682,200
サンワテクノス 1,100 1,069.00 1,175,900
リョーサン 1,700 2,084.00 3,542,800
新光商事 2,300 746.00 1,715,800
トーホー 700 1,827.00 1,278,900
三信電気 800 1,883.00 1,506,400
東陽テクニカ 1,600 1,200.00 1,920,000
モスフードサービス 2,000 3,065.00 6,130,000
加賀電子 1,500 2,339.00 3,508,500
ソーダニッカ 1,600 528.00 844,800
立花エレテック 1,100 1,599.00 1,758,900
フォーバル 700 790.00 553,000
PALTAC 2,400 5,570.00 13,368,000
三谷産業 2,000 443.00 886,000
太平洋興発 600 640.00 384,000
西本Wismettacホールディングス 300 2,461.00 738,300
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,564.00 156,400
コーア商事ホールディングス 300 1,390.00 417,000
国際紙パルプ商事 3,600 240.00 864,000
ヤマタネ 800 1,368.00 1,094,400
丸紅建材リース 100 1,723.00 172,300
日鉄物産 1,100 3,650.00 4,015,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
泉州電業 400 3,220.00 1,288,000
トラスコ中山 3,500 2,644.00 9,254,000
オートバックスセブン 5,600 1,419.00 7,946,400
モリト 1,100 609.00 669,900
加藤産業 2,200 3,475.00 7,645,000
北恵 400 897.00 358,800
イノテック 800 1,315.00 1,052,000
イエローハット 2,900 1,682.00 4,877,800
JKホールディングス 1,400 809.00 1,132,600
日伝 1,400 2,209.00 3,092,600
北沢産業 1,100 271.00 298,100
杉本商事 800 2,302.00 1,841,600
因幡電機産業 4,300 2,483.00 10,676,900
東テク 500 2,772.00 1,386,000
ミスミグループ本社 19,000 3,210.00 60,990,000
アルテック 1,100 280.00 308,000
タキヒヨー 500 1,902.00 951,000
蔵王産業 300 1,354.00 406,200
スズケン 6,400 3,955.00 25,312,000
ジェコス 1,000 960.00 960,000
グローセル 1,500 505.00 757,500
ローソン 3,800 4,850.00 18,430,000
サンエー 1,300 4,085.00 5,310,500
カワチ薬品 1,200 3,015.00 3,618,000
エービーシー・マート 2,400 5,920.00 14,208,000
ハードオフコーポレーション 600 768.00 460,800
アスクル 1,600 3,755.00 6,008,000
ゲオホールディングス 2,700 1,200.00 3,240,000
アダストリア 2,100 1,899.00 3,987,900
ジーフット 900 416.00 374,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 401.00 80,200
くら寿司 900 6,290.00 5,661,000
キャンドゥ 700 1,866.00 1,306,200
パルグループホールディングス 1,500 1,472.00 2,208,000
エディオン 7,000 1,021.00 7,147,000
サーラコーポレーション 3,100 571.00 1,770,100
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ワッツ 700 882.00 617,400
ハローズ 600 3,375.00 2,025,000
フジオフードグループ本社 1,300 1,223.00 1,589,900
あみやき亭 300 2,856.00 856,800
ひらまつ 2,800 145.00 406,000
大黒天物産 400 5,780.00 2,312,000
ハニーズホールディングス 1,300 998.00 1,297,400
ファーマライズホールディングス 400 775.00 310,000
アルペン 1,200 2,358.00 2,829,600
ハブ 400 622.00 248,800
クオールホールディングス 2,200 1,152.00 2,534,400
ジンズホールディングス 800 6,850.00 5,480,000
ビックカメラ 9,000 1,137.00 10,233,000
DCMホールディングス 9,300 1,082.00 10,062,600
ペッパーフードサービス 1,600 250.00 400,000
MonotaRO 10,800 5,230.00 56,484,000
東京一番フーズ 400 575.00 230,000
DDホールディングス 600 584.00 350,400
きちりホールディングス 400 576.00 230,400
アークランドサービスホールディングス 1,300 2,118.00 2,753,400
J.フロント リテイリング 18,100 863.00 15,620,300
ドトール・日レスホールディングス 2,200 1,562.00 3,436,400
マツモトキヨシホールディングス 6,300 4,285.00 26,995,500
ブロンコビリー 800 2,201.00 1,760,800
ZOZO 10,400 3,045.00 31,668,000
トレジャー・ファクトリー 400 730.00 292,000
物語コーポレーション 400 11,300.00 4,520,000
ココカラファイン 1,600 7,040.00 11,264,000
三越伊勢丹ホールディングス 26,500 617.00 16,350,500
Hamee 500 1,782.00 891,000
ウエルシアホールディングス 9,000 3,625.00 32,625,000
クリエイトSDホールディングス 2,600 3,430.00 8,918,000
丸善CHIホールディングス 1,800 373.00 671,400
ミサワ 300 740.00 222,000
ティーライフ 200 1,164.00 232,800
エー・ピーホールディングス 300 396.00 118,800
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チムニー 500 1,231.00 615,500
シュッピン 1,000 933.00 933,000
オイシックス・ラ・大地 1,500 3,290.00 4,935,000
ネクステージ 2,600 1,393.00 3,621,800
ジョイフル本田 4,400 1,426.00 6,274,400
鳥貴族 400 1,471.00 588,400
ホットランド 1,100 1,213.00 1,334,300
すかいらーくホールディングス 17,000 1,657.00 28,169,000
SFPホールディングス 900 1,357.00 1,221,300
綿半ホールディングス 1,100 1,418.00 1,559,800
ヨシックス 200 2,040.00 408,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,400 1,124.00 4,945,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 877.00 701,600
BEENOS 700 2,433.00 1,703,100
あさひ 1,100 1,649.00 1,813,900
日本調剤 900 1,504.00 1,353,600
コスモス薬品 1,300 16,250.00 21,125,000
トーエル 700 831.00 581,700
オンリー 300 459.00 137,700
セブン&アイ・ホールディングス 59,400 4,005.00 237,897,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 8,200 726.00 5,953,200
ツルハホールディングス 3,300 14,070.00 46,431,000
サンマルクホールディングス 1,200 1,491.00 1,789,200
フェリシモ 300 1,327.00 398,100
トリドールホールディングス 3,800 1,487.00 5,650,600
TOKYO BASE 1,400 462.00 646,800
ウイルプラスホールディングス 200 808.00 161,600
JMホールディングス 1,100 2,113.00 2,324,300
サツドラホールディングス 200 2,026.00 405,200
アレンザホールディングス 800 1,290.00 1,032,000
串カツ田中ホールディングス 400 1,577.00 630,800
バロックジャパンリミテッド 1,100 759.00 834,900
クスリのアオキホールディングス 1,400 8,550.00 11,970,000
力の源ホールディングス 700 591.00 413,700
スシローグローバルホールディングス 8,300 3,870.00 32,121,000
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メディカルシステムネットワーク 1,500 618.00 927,000
はるやまホールディングス 700 677.00 473,900
ノジマ 2,700 2,883.00 7,784,100
カッパ・クリエイト 2,100 1,502.00 3,154,200
ライトオン 1,100 604.00 664,400
ジーンズメイト 500 282.00 141,000
良品計画 20,200 2,407.00 48,621,400
三城ホールディングス 1,600 317.00 507,200
アドヴァン 2,300 1,148.00 2,640,400
アルビス 600 2,448.00 1,468,800
コナカ 1,800 309.00 556,200
ハウス オブ ローゼ 200 1,677.00 335,400
G-7ホールディングス 900 2,533.00 2,279,700
イオン北海道 2,000 998.00 1,996,000
コジマ 2,600 645.00 1,677,000
ヒマラヤ 500 974.00 487,000
コーナン商事 2,200 2,896.00 6,371,200
エコス 600 1,911.00 1,146,600
ワタミ 1,800 967.00 1,740,600
マルシェ 400 494.00 197,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 33,400 2,278.00 76,085,200
西松屋チェーン 3,300 1,409.00 4,649,700
ゼンショーホールディングス 7,300 2,892.00 21,111,600
幸楽苑ホールディングス 1,000 1,694.00 1,694,000
ハークスレイ 300 896.00 268,800
サイゼリヤ 2,300 2,068.00 4,756,400
VTホールディングス 6,300 431.00 2,715,300
魚力 400 1,859.00 743,600
ポプラ 400 352.00 140,800
フジ・コーポレーション 400 2,132.00 852,800
ユナイテッドアローズ 1,600 1,533.00 2,452,800
ハイデイ日高 2,200 1,705.00 3,751,000
京都きもの友禅 1,000 211.00 211,000
コロワイド 5,000 1,828.00 9,140,000
ピーシーデポコーポレーション 2,000 574.00 1,148,000
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壱番屋 1,100 5,160.00 5,676,000
トップカルチャー 600 354.00 212,400
PLANT 400 739.00 295,600
スギホールディングス 3,000 7,280.00 21,840,000
薬王堂ホールディングス 700 2,606.00 1,824,200
ヴィア・ホールディングス 1,900 248.00 471,200
スクロール 2,300 894.00 2,056,200
ヨンドシーホールディングス 1,500 1,917.00 2,875,500
木曽路 2,000 2,397.00 4,794,000
SRSホールディングス 1,800 835.00 1,503,000
千趣会 2,800 323.00 904,400
タカキュー 1,300 150.00 195,000
リテールパートナーズ 2,000 1,364.00 2,728,000
ケーヨー 3,100 757.00 2,346,700
上新電機 1,800 2,838.00 5,108,400
日本瓦斯 2,300 5,060.00 11,638,000
ロイヤルホールディングス 2,600 1,818.00 4,726,800
東天紅 100 899.00 89,900
いなげや 1,900 1,757.00 3,338,300
島忠 2,900 5,480.00 15,892,000
チヨダ 1,600 891.00 1,425,600
ライフコーポレーション 1,200 3,280.00 3,936,000
リンガーハット 1,900 2,363.00 4,489,700
MrMaxHD 2,100 742.00 1,558,200
テンアライド 1,400 332.00 464,800
AOKIホールディングス 3,000 537.00 1,611,000
オークワ 2,400 1,261.00 3,026,400
コメリ 2,300 2,944.00 6,771,200
青山商事 3,100 616.00 1,909,600
しまむら 1,800 11,600.00 20,880,000
はせがわ 800 289.00 231,200
高島屋 11,100 937.00 10,400,700
松屋 3,100 828.00 2,566,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,200 705.00 5,076,000
近鉄百貨店 600 3,115.00 1,869,000
丸井グループ 13,900 1,785.00 24,811,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アクシアル リテイリング 1,300 5,110.00 6,643,000
井筒屋 900 201.00 180,900
イオン 58,400 3,361.00 196,282,400
イズミ 3,100 3,755.00 11,640,500
平和堂 3,100 2,171.00 6,730,100
フジ 1,800 1,996.00 3,592,800
ヤオコー 1,700 6,710.00 11,407,000
ゼビオホールディングス 1,800 861.00 1,549,800
ケーズホールディングス 14,600 1,438.00 20,994,800
Olympicグループ 800 918.00 734,400
日産東京販売ホールディングス 2,300 256.00 588,800
シルバーライフ 200 2,108.00 421,600
一家ダイニングプロジェクト 200 544.00 108,800
Genky DrugStores 700 3,995.00 2,796,500
ナルミヤ・インターナショナル 300 965.00 289,500
ブックオフグループホールディングス 900 842.00 757,800
ギフト 100 1,991.00 199,100
アインホールディングス 1,900 6,510.00 12,369,000
元気寿司 400 2,421.00 968,400
ヤマダホールディングス 46,200 539.00 24,901,800
アークランドサカモト 2,400 1,548.00 3,715,200
ニトリホールディングス 6,600 21,735.00 143,451,000
グルメ杵屋 1,100 970.00 1,067,000
愛眼 1,200 229.00 274,800
ケーユーホールディングス 800 834.00 667,200
吉野家ホールディングス 5,000 2,137.00 10,685,000
松屋フーズホールディングス 700 3,500.00 2,450,000
サガミホールディングス 2,000 1,185.00 2,370,000
関西スーパーマーケット 1,300 1,132.00 1,471,600
王将フードサービス 1,100 5,810.00 6,391,000
プレナス 1,700 1,950.00 3,315,000
ミニストップ 1,100 1,419.00 1,560,900
アークス 3,100 2,307.00 7,151,700
バローホールディングス 3,400 2,470.00 8,398,000
藤久 300 787.00 236,100
ベルク 700 5,780.00 4,046,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大庄 800 976.00 780,800
ファーストリテイリング 2,000 94,000.00 188,000,000
サンドラッグ 5,700 4,050.00 23,085,000
サックスバー ホールディングス 1,300 561.00 729,300
ヤマザワ 400 1,739.00 695,600
やまや 300 2,173.00 651,900
ベルーナ 3,300 1,183.00 3,903,900
島根銀行 400 661.00 264,400
じもとホールディングス 1,000 817.00 817,000
めぶきフィナンシャルグループ 79,000 210.00 16,590,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,100 1,115.00 2,341,500
九州フィナンシャルグループ 33,300 424.00 14,119,200
ゆうちょ銀行 43,100 899.00 38,746,900
富山第一銀行 3,600 289.00 1,040,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 86,800 393.00 34,112,400
西日本フィナンシャルホールディングス 10,100 653.00 6,595,300
関西みらいフィナンシャルグループ 10,100 517.00 5,221,700
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,263.00 1,768,200
第四北越フィナンシャルグループ 2,600 2,231.00 5,800,600
ひろぎんホールディングス 22,400 622.00 13,932,800
新生銀行 11,200 1,329.00 14,884,800
あおぞら銀行 9,100 1,946.00 17,708,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,039,800 480.00 499,104,000
りそなホールディングス 166,700 372.60 62,112,420
三井住友トラスト・ホールディングス 28,700 3,170.00 90,979,000
三井住友フィナンシャルグループ 105,100 3,316.00 348,511,600
千葉銀行 50,700 585.00 29,659,500
群馬銀行 29,200 325.00 9,490,000
武蔵野銀行 2,300 1,547.00 3,558,100
千葉興業銀行 4,200 240.00 1,008,000
筑波銀行 6,400 181.00 1,158,400
七十七銀行 5,100 1,374.00 7,007,400
青森銀行 1,200 2,426.00 2,911,200
秋田銀行 1,000 1,389.00 1,389,000
山形銀行 1,700 1,012.00 1,720,400
岩手銀行 1,000 1,951.00 1,951,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦銀行 13,600 203.00 2,760,800
東北銀行 700 1,094.00 765,800
みちのく銀行 1,000 1,012.00 1,012,000
ふくおかフィナンシャルグループ 12,800 1,922.00 24,601,600
静岡銀行 37,000 774.00 28,638,000
十六銀行 1,900 1,881.00 3,573,900
スルガ銀行 15,600 317.00 4,945,200
八十二銀行 36,700 338.00 12,404,600
山梨中央銀行 1,800 795.00 1,431,000
大垣共立銀行 3,000 2,010.00 6,030,000
福井銀行 1,300 1,907.00 2,479,100
北國銀行 1,500 2,508.00 3,762,000
清水銀行 600 1,702.00 1,021,200
富山銀行 300 2,821.00 846,300
滋賀銀行 3,000 1,964.00 5,892,000
南都銀行 2,500 1,702.00 4,255,000
百五銀行 13,700 290.00 3,973,000
京都銀行 5,400 5,640.00 30,456,000
紀陽銀行 5,400 1,372.00 7,408,800
ほくほくフィナンシャルグループ 10,100 951.00 9,605,100
山陰合同銀行 9,000 490.00 4,410,000
中国銀行 13,100 822.00 10,768,200
鳥取銀行 500 1,116.00 558,000
伊予銀行 21,700 614.00 13,323,800
百十四銀行 1,600 1,483.00 2,372,800
四国銀行 2,300 666.00 1,531,800
阿波銀行 2,500 2,215.00 5,537,500
大分銀行 900 2,040.00 1,836,000
宮崎銀行 1,000 2,219.00 2,219,000
佐賀銀行 900 1,314.00 1,182,600
沖縄銀行 1,400 2,700.00 3,780,000
琉球銀行 3,500 740.00 2,590,000
セブン銀行 50,800 230.00 11,684,000
みずほフィナンシャルグループ 206,500 1,392.50 287,551,250
高知銀行 600 696.00 417,600
山口フィナンシャルグループ 19,000 609.00 11,571,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
長野銀行 500 1,246.00 623,000
名古屋銀行 1,100 2,707.00 2,977,700
北洋銀行 22,900 212.00 4,854,800
愛知銀行 500 2,861.00 1,430,500
中京銀行 600 1,917.00 1,150,200
大光銀行 500 1,268.00 634,000
愛媛銀行 2,100 971.00 2,039,100
トマト銀行 600 1,023.00 613,800
京葉銀行 6,500 407.00 2,645,500
栃木銀行 7,400 172.00 1,272,800
北日本銀行 500 1,891.00 945,500
東和銀行 2,700 669.00 1,806,300
福島銀行 1,400 210.00 294,000
大東銀行 800 634.00 507,200
トモニホールディングス 11,800 306.00 3,610,800
フィデアホールディングス 14,900 108.00 1,609,200
池田泉州ホールディングス 17,500 151.00 2,642,500
FPG 4,700 498.00 2,340,600
ジャパンインベストメントアドバイザー 800 1,182.00 945,600
マーキュリアインベストメント 600 727.00 436,200
SBIホールディングス 17,500 2,700.00 47,250,000
日本アジア投資 1,300 240.00 312,000
ジャフコ グループ 2,300 5,450.00 12,535,000
大和証券グループ本社 122,000 499.10 60,890,200
野村ホールディングス 267,500 563.00 150,602,500
岡三証券グループ 13,000 404.00 5,252,000
丸三証券 4,500 524.00 2,358,000
東洋証券 5,500 143.00 786,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 17,500 323.00 5,652,500
光世証券 400 639.00 255,600
水戸証券 4,400 268.00 1,179,200
いちよし証券 2,800 506.00 1,416,800
松井証券 8,700 820.00 7,134,000
マネックスグループ 11,200 516.00 5,779,200
極東証券 2,000 763.00 1,526,000
岩井コスモホールディングス 1,400 1,450.00 2,030,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
藍澤證券 2,700 807.00 2,178,900
マネーパートナーズグループ 1,600 215.00 344,000
スパークス・グループ 7,000 297.00 2,079,000
小林洋行 500 272.00 136,000
かんぽ生命保険 5,400 2,219.00 11,982,600
SOMPOホールディングス 28,600 4,223.00 120,777,800
アニコム ホールディングス 5,100 1,157.00 5,900,700
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 39,700 3,112.00 123,546,400
第一生命ホールディングス 86,000 1,636.00 140,696,000
東京海上ホールディングス 53,700 5,409.00 290,463,300
T&Dホールディングス 45,400 1,253.00 56,886,200
アドバンスクリエイト 300 1,857.00 557,100
全国保証 4,300 4,515.00 19,414,500
ジェイリース 400 670.00 268,000
イントラスト 500 817.00 408,500
日本モーゲージサービス 600 1,225.00 735,000
Casa 500 992.00 496,000
アルヒ 2,400 1,722.00 4,132,800
プレミアグループ 800 2,374.00 1,899,200
クレディセゾン 10,600 1,218.00 12,910,800
芙蓉総合リース 1,600 7,220.00 11,552,000
みずほリース 2,300 3,255.00 7,486,500
東京センチュリー 3,100 9,220.00 28,582,000
日本証券金融 6,700 520.00 3,484,000
アイフル 23,200 265.00 6,148,000
リコーリース 1,200 3,120.00 3,744,000
イオンフィナンシャルサービス 9,300 1,299.00 12,080,700
アコム 30,600 467.00 14,290,200
ジャックス 1,700 1,929.00 3,279,300
オリエントコーポレーション 41,100 122.00 5,014,200
日立キャピタル 3,600 2,659.00 9,572,400
オリックス 94,300 1,737.00 163,799,100
三菱UFJリース 38,600 530.00 20,458,000
九州リースサービス 700 616.00 431,200
日本取引所グループ 43,600 2,656.50 115,823,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イー・ギャランティ 1,700 2,342.00 3,981,400
アサックス 800 731.00 584,800
NECキャピタルソリューション 600 1,973.00 1,183,800
いちご 19,300 284.00 5,481,200
日本駐車場開発 15,100 137.00 2,068,700
スター・マイカ・ホールディングス 800 1,144.00 915,200
ADワークスグループ 2,900 156.00 452,400
ヒューリック 32,200 1,132.00 36,450,400
三栄建築設計 600 1,827.00 1,096,200
野村不動産ホールディングス 9,200 2,225.00 20,470,000
三重交通グループホールディングス 3,100 483.00 1,497,300
サムティ 2,200 1,632.00 3,590,400
ディア・ライフ 2,100 439.00 921,900
コーセーアールイー 400 664.00 265,600
日本商業開発 1,000 1,709.00 1,709,000
プレサンスコーポレーション 2,500 1,486.00 3,715,000
THEグローバル社 700 253.00 177,100
ハウスコム 300 1,350.00 405,000
日本管理センター 800 1,197.00 957,600
サンセイランディック 400 737.00 294,800
エストラスト 200 711.00 142,200
フージャースホールディングス 3,000 672.00 2,016,000
オープンハウス 4,800 4,205.00 20,184,000
東急不動産ホールディングス 41,300 568.00 23,458,400
飯田グループホールディングス 12,700 2,373.00 30,137,100
イーグランド 200 835.00 167,000
ムゲンエステート 900 453.00 407,700
ビーロット 700 619.00 433,300
ファーストブラザーズ 300 989.00 296,700
ハウスドゥ 700 1,218.00 852,600
シーアールイー 400 1,320.00 528,000
プロパティエージェント 200 1,340.00 268,000
ケイアイスター不動産 500 2,685.00 1,342,500
アグレ都市デザイン 200 683.00 136,600
グッドコムアセット 700 1,316.00 921,200
ジェイ・エス・ビー 300 3,580.00 1,074,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テンポイノベーション 300 897.00 269,100
グローバル・リンク・マネジメント 300 716.00 214,800
パーク24 8,200 1,965.00 16,113,000
パラカ 400 1,597.00 638,800
三井不動産 73,900 2,054.50 151,827,550
三菱地所 106,500 1,645.50 175,245,750
平和不動産 2,800 3,690.00 10,332,000
東京建物 15,000 1,452.00 21,780,000
ダイビル 3,900 1,215.00 4,738,500
京阪神ビルディング 2,400 1,687.00 4,048,800
住友不動産 34,200 3,089.00 105,643,800
テーオーシー 3,000 724.00 2,172,000
東京楽天地 200 4,340.00 868,000
レオパレス21 19,900 149.00 2,965,100
スターツコーポレーション 2,100 2,723.00 5,718,300
フジ住宅 1,800 633.00 1,139,400
空港施設 1,500 479.00 718,500
明和地所 800 583.00 466,400
ゴールドクレスト 1,200 1,687.00 2,024,400
エスリード 600 1,525.00 915,000
日神グループホールディングス 2,200 421.00 926,200
日本エスコン 2,800 789.00 2,209,200
タカラレーベン 7,000 317.00 2,219,000
AVANTIA 900 863.00 776,700
イオンモール 7,600 1,713.00 13,018,800
毎日コムネット 400 676.00 270,400
ファースト住建 600 1,078.00 646,800
ランド 83,500 9.00 751,500
カチタス 3,800 3,370.00 12,806,000
トーセイ 2,100 991.00 2,081,100
穴吹興産 300 1,626.00 487,800
サンフロンティア不動産 2,100 889.00 1,866,900
エフ・ジェー・ネクスト 1,300 1,025.00 1,332,500
インテリックス 400 552.00 220,800
ランドビジネス 500 333.00 166,500
サンネクスタグループ 500 945.00 472,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グランディハウス 1,200 423.00 507,600
日本空港ビルデング 4,900 5,700.00 27,930,000
明豊ファシリティワークス 700 636.00 445,200
日本工営 1,000 2,718.00 2,718,000
LIFULL 5,100 366.00 1,866,600
ミクシィ 2,800 2,523.00 7,064,400
ジェイエイシーリクルートメント 1,000 1,908.00 1,908,000
日本M&Aセンター 11,300 5,940.00 67,122,000
メンバーズ 400 2,695.00 1,078,000
中広 200 322.00 64,400
UTグループ 2,300 3,315.00 7,624,500
アイティメディア 600 2,199.00 1,319,400
タケエイ 1,600 1,410.00 2,256,000
E・Jホールディングス 600 1,020.00 612,000
ビーネックスグループ 1,800 1,225.00 2,205,000
コシダカホールディングス 3,500 417.00 1,459,500
アルトナー 400 899.00 359,600
パソナグループ 1,600 1,943.00 3,108,800
CDS 400 1,387.00 554,800
リンクアンドモチベーション 2,700 554.00 1,495,800
GCA 1,900 704.00 1,337,600
エス・エム・エス 4,600 4,155.00 19,113,000
サニーサイドアップグループ 500 619.00 309,500
パーソルホールディングス 14,700 1,965.00 28,885,500
リニカル 700 790.00 553,000
クックパッド 4,600 312.00 1,435,200
エスクリ 500 312.00 156,000
アイ・ケイ・ケイ 700 607.00 424,900
学情 500 1,340.00 670,000
スタジオアリス 700 2,023.00 1,416,100
シミックホールディングス 700 1,513.00 1,059,100
エプコ 400 948.00 379,200
NJS 400 1,998.00 799,200
綜合警備保障 5,900 5,230.00 30,857,000
カカクコム 10,900 2,961.00 32,274,900
アイロムグループ 500 1,845.00 922,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セントケア・ホールディング 1,000 1,038.00 1,038,000
サイネックス 200 702.00 140,400
ルネサンス 800 937.00 749,600
ディップ 2,000 2,575.00 5,150,000
デジタルホールディングス 1,000 1,917.00 1,917,000
新日本科学 1,600 739.00 1,182,400
ツクイホールディングス 3,500 597.00 2,089,500
キャリアデザインセンター 300 912.00 273,600
ベネフィット・ワン 5,400 3,170.00 17,118,000
エムスリー 32,500 10,565.00 343,362,500
ツカダ・グローバルホールディング 1,200 264.00 316,800
ブラス 200 475.00 95,000
アウトソーシング 8,400 1,341.00 11,264,400
ウェルネット 1,500 457.00 685,500
ワールドホールディングス 500 1,967.00 983,500
ディー・エヌ・エー 6,200 1,956.00 12,127,200
博報堂DYホールディングス 20,500 1,472.00 30,176,000
ぐるなび 2,600 546.00 1,419,600
タカミヤ 1,600 560.00 896,000
ジャパンベストレスキューシステム 1,200 854.00 1,024,800
ファンコミュニケーションズ 4,000 409.00 1,636,000
ライク 500 2,004.00 1,002,000
ビジネス・ブレークスルー 600 456.00 273,600
エスプール 3,800 920.00 3,496,000
WDBホールディングス 700 2,637.00 1,845,900
手間いらず 100 4,855.00 485,500
ティア 900 414.00 372,600
CDG 200 1,512.00 302,400
バリューコマース 1,000 3,230.00 3,230,000
インフォマート 14,900 930.00 13,857,000
JPホールディングス 4,600 285.00 1,311,000
エコナックホールディングス 2,700 92.00 248,400
EPSホールディングス 2,000 1,024.00 2,048,000
レッグス 400 1,656.00 662,400
プレステージ・インターナショナル 5,500 917.00 5,043,500
アミューズ 800 2,532.00 2,025,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドリームインキュベータ 400 1,286.00 514,400
クイック 900 1,113.00 1,001,700
TAC 900 267.00 240,300
ケネディクス 12,700 747.00 9,486,900
電通グループ 16,600 3,160.00 52,456,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 600 582.00 349,200
ぴあ 400 2,907.00 1,162,800
イオンファンタジー 600 2,161.00 1,296,600
シーティーエス 1,700 940.00 1,598,000
ネクシィーズグループ 400 913.00 365,200
H.U.グループホールディングス 4,100 3,160.00 12,956,000
アルプス技研 1,300 2,147.00 2,791,100
サニックス 2,600 351.00 912,600
ダイオーズ 300 955.00 286,500
日本空調サービス 1,500 736.00 1,104,000
オリエンタルランド 15,700 16,230.00 254,811,000
ダスキン 3,700 2,822.00 10,441,400
明光ネットワークジャパン 1,900 586.00 1,113,400
ファルコホールディングス 800 1,615.00 1,292,000
秀英予備校 300 427.00 128,100
田谷 300 546.00 163,800
ラウンドワン 4,100 876.00 3,591,600
リゾートトラスト 6,800 1,497.00 10,179,600
ビー・エム・エル 1,900 3,670.00 6,973,000
ワタベウェディング 200 282.00 56,400
りらいあコミュニケーションズ 2,600 1,402.00 3,645,200
リソー教育 6,700 301.00 2,016,700
早稲田アカデミー 600 991.00 594,600
ユー・エス・エス 16,500 2,100.00 34,650,000
東京個別指導学院 500 669.00 334,500
サイバーエージェント 9,100 7,590.00 69,069,000
楽天 68,600 970.00 66,542,000
クリーク・アンド・リバー社 800 1,177.00 941,600
モーニングスター 1,600 490.00 784,000
テー・オー・ダブリュー 2,400 275.00 660,000
山田コンサルティンググループ 1,000 980.00 980,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セントラルスポーツ 500 2,138.00 1,069,000
フルキャストホールディングス 1,300 1,708.00 2,220,400
エン・ジャパン 2,600 3,145.00 8,177,000
リソルホールディングス 200 3,805.00 761,000
テクノプロ・ホールディングス 2,900 8,440.00 24,476,000
アトラ 300 336.00 100,800
インターワークス 300 366.00 109,800
アイ・アールジャパンホールディングス 600 19,130.00 11,478,000
KeePer技研 1,100 2,069.00 2,275,900
ファーストロジック 300 798.00 239,400
三機サービス 300 990.00 297,000
Gunosy 900 749.00 674,100
デザインワン・ジャパン 500 215.00 107,500
イー・ガーディアン 600 3,160.00 1,896,000
リブセンス 800 243.00 194,400
ジャパンマテリアル 4,500 1,596.00 7,182,000
ベクトル 1,800 1,378.00 2,480,400
ウチヤマホールディングス 700 339.00 237,300
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,398.00 1,817,400
キャリアリンク 500 2,574.00 1,287,000
IBJ 1,200 834.00 1,000,800
アサンテ 600 1,602.00 961,200
N・フィールド 1,000 864.00 864,000
バリューHR 600 1,781.00 1,068,600
M&Aキャピタルパートナーズ 1,200 5,230.00 6,276,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 2,131.00 1,278,600
ERIホールディングス 400 614.00 245,600
アビスト 200 2,946.00 589,200
シグマクシス 1,000 1,782.00 1,782,000
ウィルグループ 1,000 1,057.00 1,057,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,200 291.00 640,200
メドピア 700 8,400.00 5,880,000
レアジョブ 100 2,412.00 241,200
リクルートホールディングス 105,500 4,673.00 493,001,500
エラン 2,000 1,662.00 3,324,000
土木管理総合試験所 700 342.00 239,400
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ネットマーケティング 600 721.00 432,600
日本郵政 120,700 835.80 100,881,060
ベルシステム24ホールディングス 2,500 1,913.00 4,782,500
鎌倉新書 1,100 895.00 984,500
SMN 300 802.00 240,600
一蔵 200 350.00 70,000
LITALICO 500 3,890.00 1,945,000
グローバルキッズCOMPANY 300 962.00 288,600
エアトリ 800 1,470.00 1,176,000
アトラエ 400 2,723.00 1,089,200
ストライク 600 4,755.00 2,853,000
ソラスト 4,100 1,649.00 6,760,900
セラク 500 1,896.00 948,000
インソース 1,200 1,951.00 2,341,200
ベイカレント・コンサルティング 900 18,560.00 16,704,000
Orchestra Holdings 300 2,215.00 664,500
アイモバイル 500 1,286.00 643,000
キャリアインデックス 600 555.00 333,000
MS-Japan 500 1,156.00 578,000
船場 300 864.00 259,200
グレイステクノロジー 700 6,470.00 4,529,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 3,400 2,629.00 8,938,600
フルテック 200 1,397.00 279,400
グリーンズ 400 465.00 186,000
ツナググループ・ホールディングス 300 318.00 95,400
GameWith 400 572.00 228,800
ソウルドアウト 400 1,624.00 649,600
MS&Consulting 300 555.00 166,500
エル・ティー・エス 100 4,115.00 411,500
ミダック 200 3,135.00 627,000
日総工産 1,000 818.00 818,000
キュービーネットホールディングス 600 1,390.00 834,000
RPAホールディングス 1,100 632.00 695,200
スプリックス 400 803.00 321,200
マネジメントソリューションズ 700 1,934.00 1,353,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プロレド・パートナーズ 200 3,710.00 742,000
and factory 100 757.00 75,700
テノ.ホールディングス 100 1,250.00 125,000
フロンティア・マネジメント 200 2,363.00 472,600
ピアラ 100 2,090.00 209,000
コプロ・ホールディングス 100 3,935.00 393,500
ギークス 200 1,589.00 317,800
カーブスホールディングス 4,000 816.00 3,264,000
フォーラムエンジニアリング 800 924.00 739,200
ダイレクトマーケティングミックス 600 3,490.00 2,094,000
アドバンテッジリスクマネジメント 700 656.00 459,200
リログループ 8,100 2,541.00 20,582,100
東祥 900 1,519.00 1,367,100
エイチ・アイ・エス 2,100 1,739.00 3,651,900
ラックランド 400 2,389.00 955,600
共立メンテナンス 2,400 3,395.00 8,148,000
イチネンホールディングス 1,600 1,253.00 2,004,800
建設技術研究所 900 2,520.00 2,268,000
スペース 1,000 790.00 790,000
長大 600 1,581.00 948,600
燦ホールディングス 600 1,144.00 686,400
スバル興業 100 8,980.00 898,000
東京テアトル 600 1,269.00 761,400
タナベ経営 300 1,358.00 407,400
ナガワ 500 9,910.00 4,955,000
よみうりランド 300 6,030.00 1,809,000
東京都競馬 1,000 4,460.00 4,460,000
常磐興産 600 1,346.00 807,600
カナモト 2,600 2,278.00 5,922,800
東京ドーム 6,000 1,297.00 7,782,000
西尾レントオール 1,400 2,226.00 3,116,400
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 8,200 23.00 188,600
トランス・コスモス 1,400 2,650.00 3,710,000
乃村工藝社 6,300 806.00 5,077,800
藤田観光 600 1,457.00 874,200
KNT-CTホールディングス 900 923.00 830,700
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日本管財 1,600 2,012.00 3,219,200
トーカイ 1,400 1,992.00 2,788,800
白洋舎 200 2,405.00 481,000
セコム 15,600 9,470.00 147,732,000
セントラル警備保障 700 3,450.00 2,415,000
丹青社 2,800 764.00 2,139,200
メイテック 1,800 5,230.00 9,414,000
応用地質 1,700 1,299.00 2,208,300
船井総研ホールディングス 3,000 2,300.00 6,900,000
進学会ホールディングス 600 479.00 287,400
オオバ 1,000 734.00 734,000
いであ 400 1,775.00 710,000
学究社 400 1,325.00 530,000
ベネッセホールディングス 4,900 2,040.00 9,996,000
イオンディライト 1,800 2,726.00 4,906,800
ナック 800 924.00 739,200
ダイセキ 2,500 3,230.00 8,075,000
ステップ 500 1,540.00 770,000
合 計 16,340,400 39,757,682,500
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 11,797,173,967
コール・ローン 322,531,535
株式 67,279,123,884
投資証券 1,461,682,991
派生商品評価勘定 380,232,941
未収入金 154,703,000
未収配当金 47,662,731
3,790,328,784
差入委託証拠金
85,233,439,833
流動資産合計
85,233,439,833
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,668,642
未払解約金 96,282,000
未払利息 874
1
その他未払費用
97,951,517
流動負債合計
97,951,517
負債合計
純資産の部
元本等
元本 53,970,185,829
剰余金
31,165,302,487
剰余金又は欠損金(△)
85,135,488,316
元本等合計
85,135,488,316
純資産合計
85,233,439,833
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
期首元本額 40,465,219,618円
期中追加設定元本額 63,567,187,120円
期中一部解約元本額 50,062,220,909円
期末元本額 53,970,185,829円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,902,849,412円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 6,460,819,835円
りそなラップ型ファンド(成長型) 4,752,507,172円
DCりそな グローバルバランス 50,787,586円
つみたてバランスファンド 1,467,771,171円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 843,463,974円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 434,589,358円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 260,684,865円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 37,955,470円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 26,960,815円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 12,929,008円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 18,337,110円
リスクコントロール・オープン 44,304,753円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 149,863,613円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 55,270,573円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 21,509,121,776円
Smart-i 先進国株式インデックス 4,294,463,552円
Smart-i 8資産バランス 安定型 136,723,311円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 315,210,195円
Smart-i 8資産バランス 成長型 336,666,625円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 2,100,939,318円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,116,113,240円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,234,910,116円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 736,871,952円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 1,864,511,815円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 311,278,815円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 6,783,721円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 223,700,231円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,205,908,561円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 57,887,886円
2. 計算日における受益権の総数
53,970,185,829口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5775円
(10,000口当たり純資産額) (15,775円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
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デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,543,473,599
投資証券 △65,335,529
合計 8,478,138,070
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,376,010,210 - 15,753,550,643 377,540,433
合計 15,376,010,210 - 15,753,550,643 377,540,433
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 379,010,559 - 380,038,940 1,028,381
米ドル 270,613,382 - 271,307,790 694,408
カナダドル 15,475,375 - 15,433,740 △41,635
ユーロ 33,007,525 - 33,235,310 227,785
英ポンド 17,297,629 - 17,336,200 38,571
スイスフラン 9,914,377 - 9,971,350 56,973
スウェーデンク
2,445,814 - 2,464,470 18,656
ローナ
デンマーククロー
4,066,537 - 4,094,590 28,053
ネ
オーストラリアド
13,661,540 - 13,632,300 △29,240
ル
ニュージーランド
5,431,565 - 5,453,100 21,535
ドル
香港ドル 7,096,815 - 7,110,090 13,275
売建 628,466,205 - 628,470,720 △4,515
米ドル 473,672,460 - 473,672,460 -
カナダドル 24,417,536 - 24,416,340 1,196
ユーロ 53,197,981 - 53,201,770 △3,789
英ポンド 30,551,715 - 30,551,500 215
スイスフラン 20,174,740 - 20,177,320 △2,580
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
2,814,975 - 2,814,750 225
ローナ
デンマーククロー
4,722,386 - 4,723,220 △834
ネ
オーストラリアド
10,744,682 - 10,745,460 △778
ル
香港ドル 8,169,730 - 8,167,900 1,830
合計 1,007,476,764 - 1,008,509,660 1,023,866
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
7,185 22.17 159,291.45
CABOT OIL & GAS CORP
5,423 18.54 100,542.42
CHENIERE ENERGY INC
2,514 66.00 165,924.00
CHEVRON CORP
26,491 91.73 2,430,019.43
CONOCOPHILLIPS 18,076 42.69 771,664.44
DEVON ENERGY CORP
8,400 17.80 149,520.00
EOG RESOURCES INC
7,783 54.86 426,975.38
EXXON MOBIL CORP
58,218 47.43 2,761,279.74
HALLIBURTON CO
11,937 19.24 229,667.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HESS CORP
4,079 59.93 244,454.47
KINDER MORGAN INC
27,151 15.32 415,953.32
MARATHON PETROLEUM CORP
8,739 45.75 399,809.25
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
13,724 21.49 294,928.76
ONEOK INC
6,554 42.84 280,773.36
PHILLIPS 66
5,838 72.55 423,546.90
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
2,424 131.16 317,931.84
SCHLUMBERGER LTD
18,563 24.41 453,122.83
VALERO ENERGY CORP
5,488 59.45 326,261.60
WILLIAMS COS INC
16,239 21.60 350,762.40
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
3,096 283.60 878,025.60
ALBEMARLE CORP
1,582 173.71 274,809.22
AMCOR PLC
23,330 11.09 258,729.70
AVERY DENNISON CORP
928 156.68 145,399.04
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,686 27.57 46,483.02
BALL CORP
4,409 90.74 400,072.66
CELANESE CORP
1,759 131.40 231,132.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,957 43.40 128,333.80
CORTEVA INC
10,203 42.06 429,138.18
CROWN HOLDINGS INC
1,510 93.74 141,547.40
DOW INC
9,910 57.50 569,825.00
DUPONT DE NEMOURS INC
9,759 81.09 791,357.31
EASTMAN CHEMICAL CO
1,879 106.22 199,587.38
ECOLAB INC
3,609 212.39 766,515.51
FMC CORP
1,927 114.45 220,545.15
FREEPORT-MCMORAN INC
19,809 30.49 603,976.41
INTERNATIONAL PAPER CO
5,534 51.63 285,720.42
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
1,182 115.81 136,887.42
LINDE PLC
7,260 251.48 1,825,744.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,676 91.48 336,280.48
MARTIN MARIETTA MATERIALS
926 309.60 286,689.60
MOSAIC CO/THE
3,288 28.33 93,149.04
NEWMONT CORP
10,613 61.75 655,352.75
NUCOR CORP
4,490 54.78 245,962.20
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,312 140.40 184,204.80
244/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPG INDUSTRIES INC
3,178 137.82 437,991.96
RPM INTERNATIONAL INC
1,446 86.97 125,758.62
SEALED AIR CORP
1,397 45.50 63,563.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,149 732.17 841,263.33
STEEL DYNAMICS INC
2,352 38.70 91,022.40
VULCAN MATERIALS CO
1,832 158.37 290,133.84
WESTROCK CO
3,862 46.67 180,239.54
3M CO
7,994 169.04 1,351,305.76
ALLEGION PLC
1,026 113.61 116,563.86
AMETEK INC
3,087 117.35 362,259.45
BOEING CO/THE
7,426 205.84 1,528,567.84
CARRIER GLOBAL CORP
11,040 39.51 436,190.40
CATERPILLAR INC
7,524 191.94 1,444,156.56
CUMMINS INC
1,966 247.00 485,602.00
DEERE & CO
4,154 305.17 1,267,676.18
DOVER CORP
2,147 125.32 269,062.04
EATON CORP PLC
5,290 124.43 658,234.70
EMERSON ELECTRIC CO
7,898 83.73 661,299.54
FASTENAL CO
7,657 47.72 365,392.04
FORTIVE CORP
4,092 69.32 283,657.44
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
1,882 92.57 174,216.74
GENERAC HOLDINGS INC
936 277.61 259,842.96
GENERAL DYNAMICS CORP
3,232 152.77 493,752.64
GENERAL ELECTRIC CO
121,691 11.11 1,351,987.01
HEICO CORP
647 128.70 83,268.90
HEICO CORP-CLASS A
819 113.65 93,079.35
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
9,692 202.25 1,960,207.00
HOWMET AEROSPACE INC
5,854 26.76 156,653.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
604 167.64 101,254.56
IDEX CORP
1,126 196.54 221,304.04
ILLINOIS TOOL WORKS
4,425 203.46 900,310.50
INGERSOLL-RAND INC
5,287 45.23 239,131.01
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
1,775 111.01 197,042.75
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
2,800 58.10 162,680.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,300 27.41 63,043.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
9,914 52.35 518,997.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,858 183.80 525,300.40
LENNOX INTERNATIONAL INC
470 293.15 137,780.50
LOCKHEED MARTIN CORP
3,495 339.88 1,187,880.60
MASCO CORP
3,079 57.52 177,104.08
NORDSON CORP
746 191.99 143,224.54
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,082 298.16 620,769.12
OTIS WORLDWIDE CORP
5,512 64.88 357,618.56
OWENS CORNING
1,611 84.55 136,210.05
PACCAR INC
4,610 98.85 455,698.50
PARKER HANNIFIN CORP
1,716 275.17 472,191.72
PENTAIR PLC
2,474 57.98 143,442.52
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
21,167 67.58 1,430,465.86
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,550 265.97 412,253.50
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,378 419.22 577,685.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
1,682 57.84 97,286.88
SMITH (A.O.) CORP
1,507 57.76 87,044.32
SNAP-ON INC
772 177.98 137,400.56
STANLEY BLACK & DECKER INC
2,069 175.21 362,509.49
SUNRUN INC
1,550 86.39 133,904.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
550 389.17 214,043.50
TEXTRON INC
3,103 49.73 154,312.19
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,195 152.67 487,780.65
TRANSDIGM GROUP INC
689 576.40 397,139.60
UNITED RENTALS INC
983 258.59 254,193.97
WABTEC CORP
2,696 80.47 216,947.12
WW GRAINGER INC
677 393.49 266,392.73
XYLEM INC
2,684 102.60 275,378.40
CINTAS CORP
1,181 324.48 383,210.88
COPART INC
2,853 114.59 326,925.27
COSTAR GROUP INC
524 896.05 469,530.20
EQUIFAX INC
1,644 178.74 293,848.56
IHS MARKIT LTD
5,054 88.09 445,206.86
REPUBLIC SERVICES INC
3,015 94.40 284,616.00
ROBERT HALF INTL INC
1,565 68.31 106,905.15
246/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROLLINS INC
3,021 37.02 111,837.42
TRANSUNION 2,592 91.91 238,230.72
VERISK ANALYTICS INC
2,060 192.76 397,085.60
WASTE CONNECTIONS INC
3,522 102.96 362,625.12
WASTE MANAGEMENT INC
5,564 115.36 641,863.04
AMERCO 106 474.62 50,309.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,486 97.80 145,330.80
CSX CORP
10,702 87.64 937,923.28
DELTA AIR LINES INC
1,316 40.00 52,640.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
2,507 93.77 235,081.39
FEDEX CORP
3,480 254.08 884,198.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,166 146.14 170,399.24
KANSAS CITY SOUTHERN
1,313 217.58 285,682.54
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,044 43.71 45,633.24
NORFOLK SOUTHERN CORP
3,384 244.22 826,440.48
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,297 204.61 265,379.17
SOUTHWEST AIRLINES CO
2,205 47.39 104,494.95
UBER TECHNOLOGIES INC
12,797 54.31 695,005.07
UNION PACIFIC CORP
9,382 207.13 1,943,293.66
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
9,792 158.99 1,556,830.08
XPO LOGISTICS INC
977 117.13 114,436.01
APTIV PLC
3,602 139.49 502,442.98
AUTOLIV INC
743 88.50 65,755.50
BORGWARNER INC
3,548 42.80 151,854.40
FORD MOTOR CO
52,187 11.52 601,194.24
GENERAL MOTORS CO
17,042 55.40 944,126.80
LEAR CORP
775 167.08 129,487.00
TESLA INC
10,210 846.64 8,644,194.40
DR HORTON INC
4,656 77.71 361,817.76
GARMIN LTD
1,968 123.83 243,697.44
HASBRO INC
1,788 97.48 174,294.24
LENNAR CORP-A
3,733 84.62 315,886.46
LULULEMON ATHLETICA INC
1,638 346.37 567,354.06
MOHAWK INDUSTRIES INC
564 149.77 84,470.28
NEWELL RUBBERMAID INC
5,534 24.80 137,243.20
247/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIKE INC -CL B
17,217 139.35 2,399,188.95
NVR INC
54 4,485.91 242,239.14
PELOTON INTERACTIVE INC-A
2,689 159.75 429,567.75
PULTEGROUP INC
3,683 48.89 180,061.87
VF CORP
4,481 83.86 375,776.66
WHIRLPOOL CORP
714 198.21 141,521.94
ARAMARK 2,216 35.46 78,579.36
CARNIVAL CORP
6,635 20.22 134,159.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
355 1,494.18 530,433.90
DARDEN RESTAURANTS INC
1,796 121.98 219,076.08
DOMINO'S PIZZA INC
590 380.37 224,418.30
DRAFTKINGS INC - CL A
2,552 52.53 134,056.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
3,758 104.96 394,439.68
LAS VEGAS SANDS CORP
5,125 54.18 277,672.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
3,715 122.90 456,573.50
MCDONALD'S CORP
10,270 213.38 2,191,412.60
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
3,600 16.36 58,896.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,027 31.39 220,577.53
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
2,461 71.96 177,093.56
STARBUCKS CORP
16,209 103.91 1,684,277.19
VAIL RESORTS INC
557 271.59 151,275.63
WYNN RESORTS LTD
1,017 107.45 109,276.65
YUM! BRANDS INC
4,053 107.09 434,035.77
ACTIVISION BLIZZARD INC
10,874 94.43 1,026,831.82
ALPHABET INC-CL A
4,117 1,892.56 7,791,669.52
ALPHABET INC-CL C
4,114 1,901.05 7,820,919.70
ALTICE USA INC- A
4,447 36.12 160,625.64
CABLE ONE INC
68 2,045.01 139,060.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
1,998 646.69 1,292,086.62
COMCAST CORP-CLASS A
62,734 48.68 3,053,891.12
DISCOVERY INC - A
1,722 37.49 64,557.78
DISCOVERY INC-C
3,336 32.89 109,721.04
DISH NETWORK CORP-A
3,674 30.72 112,865.28
ELECTRONIC ARTS INC
3,889 146.00 567,794.00
FACEBOOK INC-A
32,918 274.50 9,035,991.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP - CLASS A
3,877 30.16 116,930.32
FOX CORP- CLASS B
1,836 29.17 53,556.12
IAC/INTERACTIVECORP 1,126 200.52 225,785.52
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
5,874 24.58 144,382.92
LIBERTY BROADBAND-A
223 153.65 34,263.95
LIBERTY BROADBAND-C
2,173 154.57 335,880.61
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
2,153 40.63 87,476.39
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
1,757 40.38 70,947.66
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
946 40.53 38,341.38
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
2,455 72.28 177,447.40
MATCH GROUP INC
3,380 141.00 476,580.00
NETFLIX INC
6,074 565.17 3,432,842.58
NEWS CORP - CLASS A
5,861 18.57 108,838.77
OMNICOM GROUP
3,237 62.57 202,539.09
PINTEREST INC- CLASS A
6,698 73.08 489,489.84
ROKU INC
1,447 422.85 611,863.95
SIRIUS XM HOLDINGS INC
10,387 5.97 62,010.39
SNAP INC - A
12,546 53.57 672,089.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
1,602 204.66 327,865.32
TWITTER INC
10,694 48.06 513,953.64
VIACOMCBS INC - CLASS B
8,010 45.58 365,095.80
WALT DISNEY CO/THE
24,844 172.78 4,292,546.32
ZILLOW GROUP INC - A
904 152.05 137,453.20
ZILLOW GROUP INC - C
1,987 145.82 289,744.34
ADVANCE AUTO PARTS INC
937 163.76 153,443.12
AMAZON.COM INC
5,817 3,292.23 19,150,901.91
AUTOZONE INC
311 1,227.16 381,646.76
BEST BUY CO INC
3,104 114.93 356,742.72
BOOKING HOLDINGS INC
566 2,066.24 1,169,491.84
BURLINGTON STORES INC
893 252.25 225,259.25
CARMAX INC
2,353 118.64 279,159.92
CARVANA CO
902 273.47 246,669.94
CHEWY INC - CLASS A
1,090 105.08 114,537.20
DOLLAR GENERAL CORP
3,308 206.21 682,142.68
DOLLAR TREE INC
3,180 107.88 343,058.40
249/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EBAY INC
9,836 56.46 555,340.56
ETSY INC
1,722 213.59 367,801.98
EXPEDIA GROUP INC
1,958 136.52 267,306.16
GENUINE PARTS CO
1,957 101.64 198,909.48
HOME DEPOT INC
14,748 284.00 4,188,432.00
LKQ CORP
2,845 37.15 105,691.75
LOWE'S COS INC
10,409 172.40 1,794,511.60
MERCADOLIBRE INC
587 1,965.05 1,153,484.35
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
983 457.31 449,535.73
POOL CORP
578 369.31 213,461.18
ROSS STORES INC
4,714 113.33 534,237.62
TARGET CORP
6,913 191.91 1,326,673.83
TJX COMPANIES INC
16,596 66.91 1,110,438.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,677 155.62 260,974.74
ULTA BEAUTY INC
726 299.92 217,741.92
WAYFAIR INC- CLASS A
864 299.94 259,148.16
COSTCO WHOLESALE CORP
6,083 362.30 2,203,870.90
KROGER CO
10,508 33.56 352,648.48
SYSCO CORP
6,442 75.19 484,373.98
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
9,956 47.45 472,412.20
WALMART INC
19,472 146.33 2,849,337.76
ALTRIA GROUP INC
25,841 41.83 1,080,929.03
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
7,379 52.82 389,758.78
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
4,118 72.84 299,955.12
BUNGE LTD
1,423 68.60 97,617.80
CAMPBELL SOUP CO
1,995 46.58 92,927.10
COCA-COLA CO/THE
56,069 48.49 2,718,785.81
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,797 47.85 133,836.45
CONAGRA BRANDS INC
6,526 34.38 224,363.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,218 226.91 503,286.38
GENERAL MILLS INC
7,972 55.97 446,192.84
HERSHEY CO/THE
1,965 148.20 291,213.00
HORMEL FOODS CORP
4,355 45.41 197,760.55
JM SMUCKER CO/THE
1,257 114.24 143,599.68
KELLOGG CO
3,449 58.30 201,076.70
250/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEURIG DR PEPPER INC
8,271 31.47 260,288.37
KRAFT HEINZ CO/THE
8,943 32.91 294,314.13
LAMB WESTON HOLDINGS INC
2,135 78.15 166,850.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
3,284 91.87 301,701.08
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
2,795 50.52 141,203.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
19,830 56.25 1,115,437.50
MONSTER BEVERAGE CORP
5,211 88.20 459,610.20
PEPSICO INC
19,035 138.59 2,638,060.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
21,507 80.68 1,735,184.76
TYSON FOODS INC-CL A
3,944 66.52 262,354.88
CHURCH & DWIGHT CO INC
3,223 84.92 273,697.16
CLOROX COMPANY
1,647 202.35 333,270.45
COLGATE-PALMOLIVE CO
11,289 78.19 882,686.91
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
3,127 249.83 781,218.41
KIMBERLY-CLARK CORP
4,429 132.21 585,558.09
PROCTER & GAMBLE CO/THE
34,093 130.00 4,432,090.00
ABBOTT LABORATORIES
24,356 112.84 2,748,331.04
ABIOMED INC
494 347.90 171,862.60
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,007 534.08 537,818.56
AMERISOURCEBERGEN CORP
2,255 107.76 242,998.80
ANTHEM INC
3,497 314.09 1,098,372.73
BAXTER INTERNATIONAL INC
6,716 79.51 533,989.16
BECTON DICKINSON AND CO
4,044 258.75 1,046,385.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP
18,762 37.03 694,756.86
CARDINAL HEALTH INC
4,308 55.39 238,620.12
CENTENE CORP
7,685 61.51 472,704.35
CERNER CORP
4,098 79.90 327,430.20
CIGNA CORP
5,108 223.42 1,141,229.36
COOPER COS INC/THE
727 380.00 276,260.00
CVS HEALTH CORP
18,157 74.12 1,345,796.84
DANAHER CORP
8,807 238.04 2,096,418.28
DAVITA INC
1,175 119.59 140,518.25
DENTSPLY SIRONA INC
3,218 57.23 184,166.14
DEXCOM INC
1,222 370.12 452,286.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
8,153 85.52 697,244.56
251/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HCA HEALTHCARE INC
3,581 166.97 597,919.57
HENRY SCHEIN INC
2,103 69.13 145,380.39
HOLOGIC INC
3,815 75.70 288,795.50
HUMANA INC
1,738 405.18 704,202.84
IDEXX LABORATORIES INC
1,129 492.86 556,438.94
INSULET CORP
967 290.30 280,720.10
INTUITIVE SURGICAL INC
1,625 744.08 1,209,130.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,325 228.90 303,292.50
MASIMO CORP
701 263.68 184,839.68
MCKESSON CORP
2,170 185.01 401,471.70
MEDTRONIC PLC
18,512 116.58 2,158,128.96
MOLINA HEALTHCARE INC
807 223.12 180,057.84
NOVOCURE LTD
1,266 169.10 214,080.60
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,978 124.46 246,181.88
RESMED INC
1,937 215.52 417,462.24
STERIS PLC
1,157 188.76 218,395.32
STRYKER CORP
4,699 239.93 1,127,431.07
TELADOC HEALTH INC
1,474 263.00 387,662.00
TELEFLEX INC
632 386.44 244,230.08
UNITEDHEALTH GROUP INC
13,033 347.55 4,529,619.15
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,058 129.10 136,587.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,342 175.47 235,480.74
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,787 288.69 515,889.03
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
995 300.09 298,589.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,759 161.01 444,226.59
10X GENOMICS INC-CLASS A
892 187.00 166,804.00
ABBVIE INC
24,246 110.86 2,687,911.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC
4,121 126.33 520,605.93
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,965 159.73 473,599.45
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,684 172.38 290,287.92
AMGEN INC
8,068 253.50 2,045,238.00
AVANTOR INC
6,265 30.52 191,207.80
BIO-RAD LABORATORIES-A
246 594.83 146,328.18
BIOGEN INC
2,151 269.44 579,565.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,634 87.99 231,765.66
252/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
31,024 64.56 2,002,909.44
CATALENT INC
2,108 116.82 246,256.56
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
5,428 30.46 165,336.88
ELI LILLY & CO
11,862 206.14 2,445,232.68
EXACT SCIENCES CORP
2,304 150.00 345,600.00
GILEAD SCIENCES INC
17,383 66.94 1,163,618.02
HORIZON THERAPEUTICS PLC
3,200 77.73 248,736.00
ILLUMINA INC
1,933 406.25 785,281.25
INCYTE CORP
2,513 97.89 245,997.57
IONIS PHARMACEUTICALS INC
1,802 61.75 111,273.50
IQVIA HOLDINGS INC
2,542 185.59 471,769.78
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
753 168.65 126,993.45
JOHNSON & JOHNSON
36,055 163.55 5,896,795.25
MERCK & CO. INC.
34,728 80.98 2,812,273.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
321 1,234.72 396,345.12
MODERNA INC
3,691 131.02 483,594.82
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
964 116.91 112,701.24
PERKINELMER INC
1,624 151.91 246,701.84
PERRIGO CO PLC
1,855 43.29 80,302.95
PFIZER INC
76,299 36.55 2,788,728.45
PPD INC
1,772 34.90 61,842.80
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,458 537.78 784,083.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
1,652 51.16 84,516.32
SAREPTA THERAPEUTICS INC
813 98.24 79,869.12
SEAGEN INC
1,643 182.75 300,258.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,819 12.55 160,878.45
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
5,436 514.60 2,797,365.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,629 237.59 862,214.11
VIATRIS INC
17,737 17.43 309,155.91
WATERS CORP
843 273.62 230,661.66
ZOETIS INC
6,586 163.33 1,075,691.38
BANK OF AMERICA CORP
106,922 31.55 3,373,389.10
CITIGROUP INC
28,659 61.33 1,757,656.47
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,675 38.39 217,863.25
FIFTH THIRD BANCORP
10,229 30.90 316,076.10
253/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST REPUBLIC BANK/CA
2,273 156.53 355,792.69
HUNTINGTON BANCSHARES INC
14,642 13.84 202,645.28
JPMORGAN CHASE & CO
41,718 133.79 5,581,451.22
KEYCORP 12,976 18.20 236,163.20
M & T BANK CORP
1,846 143.16 264,273.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
5,541 152.57 845,390.37
REGIONS FINANCIAL CORP
12,767 17.74 226,486.58
SVB FINANCIAL GROUP
685 480.15 328,902.75
TRUIST FINANCIAL CORP
18,676 51.18 955,837.68
US BANCORP
18,811 45.86 862,672.46
WELLS FARGO & CO
53,908 31.90 1,719,665.20
ALLY FINANCIAL INC
5,678 40.61 230,583.58
AMERICAN EXPRESS CO
9,575 126.14 1,207,790.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,676 211.79 354,960.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
1,555 46.43 72,198.65
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
10,702 41.93 448,734.86
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
19,252 232.92 4,484,175.84
BLACKROCK INC
2,122 735.05 1,559,776.10
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
8,940 65.03 581,368.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
6,102 105.34 642,784.68
CARLYLE GROUP INC/THE
1,250 33.40 41,750.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,239 95.20 117,952.80
CME GROUP INC
5,056 184.04 930,506.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
4,228 92.27 390,117.56
EQUITABLE HOLDINGS INC
5,598 26.92 150,698.16
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
523 320.23 167,480.29
FRANKLIN RESOURCES INC
2,738 26.47 72,474.86
GOLDMAN SACHS GROUP INC
4,581 289.39 1,325,695.59
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
7,216 111.92 807,614.72
INVESCO LTD
5,927 20.97 124,289.19
KKR & CO INC
6,932 40.20 278,666.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC
520 509.70 265,044.00
MOODY'S CORP
2,233 266.70 595,541.10
MORGAN STANLEY
18,743 74.13 1,389,418.59
MSCI INC
1,140 411.88 469,543.20
254/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NASDAQ INC
1,746 140.42 245,173.32
NORTHERN TRUST CORP
2,987 94.60 282,570.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,703 102.04 173,774.12
S&P GLOBAL INC
3,373 315.14 1,062,967.22
SCHWAB (CHARLES) CORP
21,435 58.40 1,251,804.00
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,736 59.40 103,118.40
STATE STREET CORP
4,767 74.17 353,568.39
SYNCHRONY FINANCIAL
7,979 37.37 298,175.23
T ROWE PRICE GROUP INC
3,050 156.21 476,440.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
734 64.32 47,210.88
VOYA FINANCIAL INC
1,741 57.78 100,594.98
AFLAC INC
9,192 46.43 426,784.56
ALLEGHANY CORP
197 585.38 115,319.86
ALLSTATE CORP
4,209 110.43 464,799.87
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
776 84.84 65,835.84
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
11,606 40.08 465,168.48
AON PLC
3,057 206.46 631,148.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD
6,101 33.31 203,224.31
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,584 117.84 304,498.56
ASSURANT INC
896 134.90 120,870.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,270 43.29 54,978.30
BROWN & BROWN INC
2,686 47.49 127,558.14
CHUBB LTD
6,327 152.53 965,057.31
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,734 87.32 151,412.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
382 236.45 90,323.90
EVEREST RE GROUP LTD
550 228.92 125,906.00
FNF GROUP
3,124 39.44 123,210.56
GLOBE LIFE INC
1,521 94.34 143,491.14
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
5,383 50.37 271,141.71
LINCOLN NATIONAL CORP
2,060 50.70 104,442.00
LOEWS CORP
2,906 46.49 135,099.94
MARKEL CORP
207 993.80 205,716.60
MARSH & MCLENNAN COS
6,717 111.52 749,079.84
METLIFE INC
10,331 50.86 525,434.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,764 53.46 201,223.44
255/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROGRESSIVE CORP
8,272 92.31 763,588.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
5,308 82.62 438,546.96
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
1,021 110.18 112,493.78
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
562 155.04 87,132.48
TRAVELERS COS INC/THE
3,388 145.84 494,105.92
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,732 206.50 357,658.00
WR BERKLEY CORP
2,140 65.88 140,983.20
CBRE GROUP INC - A
4,736 66.02 312,670.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 4.60 92,460.00
ACCENTURE PLC-CL A
8,750 254.77 2,229,237.50
ADOBE INC
6,583 472.44 3,110,072.52
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
2,171 109.06 236,769.26
ANSYS INC
1,132 374.57 424,013.24
AUTODESK INC
3,052 299.17 913,066.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING
5,962 161.98 965,724.76
AVALARA INC
1,064 163.91 174,400.24
BLACK KNIGHT INC
2,282 82.30 187,808.60
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
1,541 95.93 147,828.13
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
1,673 148.94 249,176.62
CADENCE DESIGN SYS INC
3,685 137.42 506,392.70
CERIDIAN HCM HOLDING INC
1,929 105.14 202,815.06
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,664 129.40 215,321.60
CITRIX SYSTEMS INC
1,705 126.75 216,108.75
CLOUDFLARE INC - CLASS A
2,240 83.47 186,972.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
7,112 80.56 572,942.72
COUPA SOFTWARE INC
887 341.90 303,265.30
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
1,914 223.52 427,817.28
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
712 162.26 115,529.12
DATADOG INC - CLASS A
1,771 105.00 185,955.00
DOCUSIGN INC
2,288 255.15 583,783.20
DROPBOX INC-CLASS A
2,695 22.16 59,721.20
DYNATRACE INC
2,449 45.07 110,376.43
EPAM SYSTEMS INC
745 359.69 267,969.05
FAIR ISAAC CORP
389 496.16 193,006.24
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
8,567 129.08 1,105,828.36
256/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FISERV INC
7,910 107.28 848,584.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,117 267.41 298,696.97
FORTINET INC
1,600 151.23 241,968.00
GARTNER INC
1,196 160.41 191,850.36
GLOBAL PAYMENTS INC
4,167 187.52 781,395.84
GODADDY INC - CLASS A
2,217 83.75 185,673.75
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
908 123.71 112,328.68
HUBSPOT INC
629 393.48 247,498.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP
12,287 118.61 1,457,361.07
INTUIT INC
3,606 374.85 1,351,709.10
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
843 151.50 127,714.50
LEIDOS HOLDINGS INC
1,963 112.05 219,954.15
MASTERCARD INC-CLASS A
12,242 328.99 4,027,495.58
MICROSOFT CORP
98,226 225.95 22,194,164.70
MONGODB INC
644 384.12 247,373.28
NORTONLIFELOCK INC
6,268 20.67 129,559.56
OKTA INC
1,540 264.00 406,560.00
ORACLE CORP
27,510 60.36 1,660,503.60
PALO ALTO NETWORKS INC
1,280 364.62 466,713.60
PAYCHEX INC
4,283 86.87 372,064.21
PAYCOM SOFTWARE INC
719 409.80 294,646.20
PAYPAL HOLDINGS INC
15,303 252.00 3,856,356.00
PTC INC
1,603 130.88 209,800.64
RINGCENTRAL INC-CLASS A
975 384.52 374,907.00
SALESFORCE.COM INC
12,489 225.77 2,819,641.53
SERVICENOW INC
2,649 541.09 1,433,347.41
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
5,137 42.65 219,093.05
SNOWFLAKE INC-CLASS A
380 285.68 108,558.40
SPLUNK INC
2,092 170.90 357,522.80
SQUARE INC - A
5,144 222.88 1,146,494.72
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
3,098 67.51 209,145.98
SYNOPSYS INC
1,988 270.14 537,038.32
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
546 812.96 443,876.16
TWILIO INC - A
1,834 392.01 718,946.34
TYLER TECHNOLOGIES INC
585 424.40 248,274.00
257/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERISIGN INC
1,385 194.75 269,728.75
VISA INC-CLASS A SHARES
23,094 202.02 4,665,449.88
VMWARE INC-CLASS A
1,126 134.50 151,447.00
WESTERN UNION CO
5,513 22.06 121,616.78
WIX.COM LTD
747 249.49 186,369.03
WORKDAY INC-CLASS A
2,288 235.53 538,892.64
ZENDESK INC
1,677 150.81 252,908.37
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
2,398 383.40 919,393.20
ZSCALER INC
963 217.36 209,317.68
AMPHENOL CORP-CL A
3,944 132.24 521,554.56
APPLE INC
233,699 139.07 32,500,519.93
ARISTA NETWORKS INC
777 311.21 241,810.17
ARROW ELECTRONICS INC
902 104.89 94,610.78
CDW CORP/DE
2,130 135.32 288,231.60
CISCO SYSTEMS INC
58,210 44.77 2,606,061.70
COGNEX CORP
1,928 84.37 162,665.36
CORNING INC
10,238 37.60 384,948.80
DELL TECHNOLOGIES -C
3,296 75.94 250,298.24
F5 NETWORKS INC
916 204.32 187,157.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
19,254 12.14 233,743.56
HP INC
19,172 25.27 484,476.44
IPG PHOTONICS CORP
558 251.00 140,058.00
JUNIPER NETWORKS INC
4,533 25.04 113,506.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,546 145.16 369,577.36
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,283 173.71 396,579.93
NETAPP INC
2,471 64.76 160,021.96
SEAGATE TECHNOLOGY
3,159 60.00 189,540.00
TE CONNECTIVITY LTD
4,399 128.39 564,787.61
TRIMBLE INC
3,417 70.76 241,786.92
WESTERN DIGITAL CORP
4,100 50.71 207,911.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
793 408.84 324,210.12
AT&T INC
98,260 28.93 2,842,661.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A
1,306 25.14 32,832.84
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
3,503 24.79 86,839.37
LUMEN TECHNOLOGIES INC
12,971 11.17 144,886.07
258/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T-MOBILE US INC
7,827 130.36 1,020,327.72
VERIZON COMMUNICATIONS INC
56,968 57.47 3,273,950.96
AES CORP
9,870 27.10 267,477.00
ALLIANT ENERGY CORP
3,704 49.41 183,014.64
AMEREN CORPORATION
3,331 72.88 242,763.28
AMERICAN ELECTRIC POWER
6,546 82.08 537,295.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,418 160.91 389,080.38
ATMOS ENERGY CORP
1,353 89.09 120,538.77
CENTERPOINT ENERGY INC
6,820 21.44 146,220.80
CMS ENERGY CORP
3,883 58.41 226,806.03
CONSOLIDATED EDISON INC
4,473 68.83 307,876.59
DOMINION ENERGY INC
11,742 72.29 848,829.18
DTE ENERGY COMPANY
2,584 121.91 315,015.44
DUKE ENERGY CORP
10,265 90.29 926,826.85
EDISON INTERNATIONAL
5,098 59.30 302,311.40
ENTERGY CORP
2,701 93.97 253,812.97
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,465 45.46 112,058.90
EVERGY INC
2,522 53.80 135,683.60
EVERSOURCE ENERGY
4,479 87.41 391,509.39
EXELON CORP
12,893 42.54 548,468.22
FIRSTENERGY CORP
8,044 31.27 251,535.88
NEXTERA ENERGY INC
27,024 84.21 2,275,691.04
NISOURCE INC
4,230 21.93 92,763.90
NRG ENERGY INC
3,312 41.53 137,547.36
OGE ENERGY CORP
2,970 31.36 93,139.20
P G & E CORP
21,589 11.72 253,023.08
PINNACLE WEST CAPITAL
1,526 77.09 117,639.34
PPL CORP
10,335 27.82 287,519.70
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
6,746 58.36 393,696.56
SEMPRA ENERGY
3,870 121.45 470,011.50
SOUTHERN CO/THE
14,774 60.14 888,508.36
UGI CORP
3,091 37.18 114,923.38
VISTRA CORP
4,854 21.34 103,584.36
WEC ENERGY GROUP INC
4,196 87.38 366,646.48
XCEL ENERGY INC
6,948 64.76 449,952.48
259/431
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED MICRO DEVICES
16,160 92.79 1,499,486.40
ANALOG DEVICES INC
4,806 155.58 747,717.48
APPLIED MATERIALS INC
12,609 106.33 1,340,714.97
BROADCOM INC
5,520 465.02 2,566,910.40
ENPHASE ENERGY INC
1,709 212.07 362,427.63
INTEL CORP
58,306 56.66 3,303,617.96
KLA CORP
2,030 305.01 619,170.30
LAM RESEARCH CORP
2,014 563.85 1,135,593.90
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
8,745 52.62 460,161.90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,781 93.62 353,977.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
3,220 150.13 483,418.60
MICRON TECHNOLOGY INC
15,347 82.28 1,262,751.16
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609 396.91 241,718.19
NVIDIA CORP
8,445 548.50 4,632,082.50
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,648 172.30 628,550.40
ON SEMICONDUCTOR CORP
5,425 37.29 202,325.37
QORVO INC
1,631 180.66 294,656.46
QUALCOMM INC
15,483 162.42 2,514,748.86
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,194 161.27 353,826.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
716 321.12 229,921.92
TERADYNE INC
2,370 137.95 326,941.50
TEXAS INSTRUMENTS INC
12,577 172.81 2,173,431.37
XILINX INC
3,193 142.94 456,407.42
4,247,578 464,089,745.50
米ドル 小計
(48,191,079,172)
カナダドル CAMECO CORP
2,464 15.75 38,808.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
16,284 30.96 504,152.64
CENOVUS ENERGY INC
10,337 7.47 77,217.39
ENBRIDGE INC
28,581 44.16 1,262,136.96
IMPERIAL OIL LTD
2,877 25.61 73,679.97
INTER PIPELINE LTD
3,471 13.29 46,129.59
KEYERA CORP
2,259 25.23 56,994.57
PARKLAND CORP
1,790 39.63 70,937.70
PEMBINA PIPELINE CORP
8,636 35.33 305,109.88
SUNCOR ENERGY INC
20,962 22.53 472,273.86
260/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TC ENERGY CORP
12,551 56.39 707,750.89
AGNICO EAGLE MINES LTD
3,421 89.94 307,684.74
B2GOLD CORP
10,119 6.43 65,065.17
BARRICK GOLD CORP
23,822 29.85 711,086.70
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,673 60.44 101,116.12
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
9,213 23.54 216,874.02
FRANCO-NEVADA CORP
2,617 157.07 411,052.19
KINROSS GOLD CORP
19,092 8.94 170,682.48
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
3,141 51.10 160,505.10
LUNDIN MINING CORP
7,300 12.32 89,936.00
NUTRIEN LTD
7,998 67.06 536,345.88
PAN AMERICAN SILVER CORP
2,050 38.42 78,761.00
SSR MINING INC
2,800 22.25 62,300.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
7,404 26.07 193,022.28
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
6,261 51.47 322,253.67
YAMANA GOLD INC
9,288 6.60 61,300.80
CAE INC
3,196 29.92 95,624.32
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,416 88.81 125,754.96
WSP GLOBAL INC
1,340 118.17 158,347.80
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
3,135 39.68 124,396.80
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,809 80.23 145,136.07
THOMSON REUTERS CORP
2,714 103.72 281,496.08
AIR CANADA
840 22.09 18,555.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
9,995 136.00 1,359,320.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
1,833 431.71 791,324.43
MAGNA INTERNATIONAL INC
4,285 96.79 414,745.15
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,800 33.34 60,012.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
4,126 76.44 315,391.44
QUEBECOR INC -CL B
1,274 30.53 38,895.22
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
5,731 22.27 127,629.37
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
933 170.88 159,431.04
DOLLARAMA INC
3,451 51.57 177,968.07
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
11,716 37.95 444,622.20
EMPIRE CO LTD 'A'
2,628 36.05 94,739.40
LOBLAW COMPANIES LTD
2,114 63.35 133,921.90
261/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METRO INC
4,107 57.06 234,345.42
WESTON (GEORGE) LTD
817 93.26 76,193.42
SAPUTO INC
3,667 35.86 131,498.62
BAUSCH HEALTH COS INC
3,277 33.92 111,155.84
CANOPY GROWTH CORP
3,659 42.97 157,227.23
BANK OF MONTREAL
8,502 97.60 829,795.20
BANK OF NOVA SCOTIA
16,021 69.40 1,111,857.40
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
5,942 111.06 659,918.52
NATIONAL BANK OF CANADA
4,616 73.55 339,506.80
ROYAL BANK OF CANADA
19,705 107.36 2,115,528.80
TORONTO-DOMINION BANK
25,036 73.58 1,842,148.88
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
17,959 48.91 878,374.69
CI FINANCIAL CORP
775 16.58 12,849.50
IGM FINANCIAL INC
81 35.37 2,864.97
ONEX CORPORATION
908 69.55 63,151.40
TMX GROUP LTD
540 123.64 66,765.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
326 451.53 147,198.78
GREAT-WEST LIFECO INC
4,328 30.31 131,181.68
IA FINANCIAL CORP INC
1,254 58.72 73,634.88
INTACT FINANCIAL CORP
2,057 145.24 298,758.68
MANULIFE FINANCIAL CORP
26,548 24.15 641,134.20
POWER CORP OF CANADA
8,338 30.89 257,560.82
SUN LIFE FINANCIAL INC
8,077 60.73 490,516.21
FIRSTSERVICE CORP
671 173.19 116,210.49
BLACKBERRY LTD
1,407 17.86 25,129.02
CGI INC
3,488 100.53 350,648.64
CONSTELLATION SOFTWARE INC
275 1,624.05 446,613.75
OPEN TEXT CORP
4,289 59.59 255,581.51
SHOPIFY INC - CLASS A
1,503 1,522.54 2,288,377.62
BCE INC
2,440 54.74 133,565.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
5,173 61.51 318,191.23
TELUS CORP
4,085 26.44 108,007.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
8,948 21.98 196,677.04
ALTAGAS LTD
2,930 19.72 57,779.60
ATCO LTD -CLASS I
863 37.50 32,362.50
262/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
2,056 74.66 153,500.96
CANADIAN UTILITIES LTD-A
987 32.11 31,692.57
EMERA INC
4,109 53.25 218,804.25
FORTIS INC
6,487 52.11 338,037.57
HYDRO ONE LTD
4,991 30.13 150,378.83
NORTHLAND POWER INC
3,252 49.74 161,754.48
515,241 28,226,970.05
カナダドル 小計
(2,305,296,643)
ユーロ ENI SPA
35,538 8.54 303,565.59
GALP ENERGIA SGPS SA
7,410 8.80 65,208.00
NESTE OYJ
5,733 62.18 356,477.94
OMV AG
1,475 36.54 53,896.50
REPSOL SA
21,728 8.45 183,645.05
TENARIS SA
5,062 6.29 31,839.98
TOTAL SE
35,015 36.22 1,268,243.30
VOPAK 762 42.06 32,049.72
AIR LIQUIDE SA
6,642 132.05 877,076.10
AKZO NOBEL
2,659 86.06 228,833.54
ARCELORMITTAL 11,383 18.64 212,201.88
ARKEMA 822 95.56 78,550.32
BASF SE
12,913 66.45 858,068.85
COVESTRO AG
2,528 55.88 141,264.64
CRH PLC
10,365 36.12 374,383.80
EVONIK INDUSTRIES AG
1,793 27.01 48,428.93
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,085 48.08 52,166.80
HEIDELBERGCEMENT AG
2,164 65.00 140,660.00
KONINKLIJKE DSM NV
2,331 147.00 342,657.00
LANXESS AG
745 64.30 47,903.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,976 41.32 164,288.32
SOLVAY SA
925 98.28 90,909.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,716 16.13 140,632.66
SYMRISE AG
1,815 101.20 183,678.00
UMICORE 2,388 47.56 113,573.28
UPM-KYMMENE OYJ
8,076 31.18 251,809.68
VOESTALPINE AG
2,425 31.69 76,848.25
263/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS
2,875 0.42 1,225.03
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,875 27.00 77,625.00
AIRBUS SE
7,861 88.83 698,292.63
ALSTOM 3,998 47.62 190,384.76
BOUYGUES SA
3,499 34.09 119,280.91
BRENNTAG AG
2,419 67.82 164,056.58
CNH INDUSTRIAL NV
16,278 11.20 182,313.60
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
7,237 42.60 308,296.20
DASSAULT AVIATION SA
11 874.50 9,619.50
EIFFAGE 1,313 76.50 100,444.50
FERROVIAL SA
7,014 20.18 141,542.52
GEA GROUP AG
1,676 30.08 50,414.08
HOCHTIEF AG
17 82.95 1,410.15
KINGSPAN GROUP PLC
2,050 62.95 129,047.50
KION GROUP AG
740 76.60 56,684.00
KNORR-BREMSE AG
1,136 115.40 131,094.40
KONE OYJ-B
4,561 65.14 297,103.54
LEGRAND SA
3,715 79.84 296,605.60
MTU AERO ENGINES AG
831 206.50 171,601.50
PRYSMIAN SPA
2,867 28.00 80,276.00
RATIONAL AG
80 824.00 65,920.00
SAFRAN SA
4,327 110.55 478,349.85
SCHNEIDER ELECTRIC SE
7,324 125.35 918,063.40
SIEMENS AG-REG
10,651 132.00 1,405,932.00
SIEMENS ENERGY AG
5,006 31.80 159,190.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .
2,294 35.74 81,987.56
THALES SA
1,768 75.50 133,484.00
VINCI SA
7,391 80.46 594,679.86
WARTSILA OYJ ABP
2,705 8.70 23,544.32
BUREAU VERITAS SA
4,564 22.27 101,640.28
RANDSTAD NV
1,871 53.66 100,397.86
TELEPERFORMANCE 832 289.80 241,113.60
WOLTERS KLUWER
3,691 69.74 257,410.34
ADP 314 94.05 29,531.70
AENA SME SA
1,045 130.70 136,581.50
264/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATLANTIA SPA
8,066 13.25 106,874.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,407 10.10 14,210.70
DEUTSCHE POST AG-REG
13,231 42.73 565,360.63
GETLINK 4,655 13.01 60,561.55
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
4,522 71.35 322,644.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
619 54.20 33,549.80
CONTINENTAL AG
1,647 118.70 195,498.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
11,398 59.11 673,735.78
FAURECIA 800 43.67 34,936.00
FERRARI NV
1,758 174.85 307,386.30
MICHELIN (CGDE)
2,383 111.45 265,585.35
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
1,775 60.00 106,500.00
RENAULT SA
3,099 34.42 106,667.58
STELLANTIS NV
15,421 13.20 203,557.20
STELLANTIS NV
16,479 13.24 218,181.96
VALEO SA
3,692 31.63 116,777.96
VOLKSWAGEN AG
462 180.00 83,160.00
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,502 165.36 413,730.72
ADIDAS AG
2,705 279.50 756,047.50
ESSILORLUXOTTICA 3,854 122.50 472,115.00
HERMES INTERNATIONAL
437 875.60 382,637.20
KERING 1,018 544.00 553,792.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
3,853 511.50 1,970,809.50
MONCLER SPA
2,414 48.67 117,489.38
PUMA SE
1,586 85.42 135,476.12
SEB SA
151 160.30 24,205.30
ACCOR SA
2,330 29.57 68,898.10
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,314 160.80 372,091.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
806 36.99 29,813.94
SODEXO 1,088 76.80 83,558.40
BOLLORE 3,240 3.51 11,398.32
PUBLICIS GROUPE
3,613 43.18 156,009.34
SCOUT24 AG
1,621 66.10 107,148.10
SES 2,232 7.30 16,302.52
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,095 85.18 93,272.10
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIVENDI 11,862 26.56 315,054.72
DELIVERY HERO SE
1,926 137.10 264,054.60
HELLOFRESH SE
2,219 68.85 152,778.15
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
14,775 25.59 378,092.25
JUST EAT TAKEAWAY
1,952 95.92 187,235.84
PROSUS NV
6,873 99.16 681,526.68
ZALANDO SE
2,148 98.20 210,933.60
CARREFOUR SA
7,042 14.71 103,623.03
COLRUYT SA
290 50.40 14,616.00
JERONIMO MARTINS
5,217 14.40 75,124.80
KESKO OYJ-B SHS
4,478 21.86 97,889.08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
14,664 23.64 346,656.96
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
10,177 54.78 557,496.06
DANONE 8,264 54.56 450,883.84
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
9,014 8.81 79,449.39
HEINEKEN HOLDING NV
1,820 75.90 138,138.00
HEINEKEN NV
3,455 88.08 304,316.40
JDE PEET'S BV
1,184 32.16 38,077.44
KERRY GROUP PLC-A
2,069 113.60 235,038.40
PERNOD RICARD SA
2,853 153.10 436,794.30
REMY COINTREAU
264 145.90 38,517.60
BEIERSDORF AG
1,128 91.58 103,302.24
HENKEL AG & CO KGAA
1,562 78.75 123,007.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
2,396 88.78 212,716.88
L'OREAL 3,494 296.30 1,035,272.20
AMPLIFON SPA
2,059 33.58 69,141.22
BIOMERIEUX 402 123.60 49,687.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
245 131.40 32,193.00
DIASORIN SPA
256 175.00 44,800.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,956 69.32 204,909.92
FRESENIUS SE & CO KGAA
5,777 38.33 221,432.41
KONINKLIJKE PHILIPS NV
12,089 45.63 551,681.51
ORPEA 501 117.45 58,842.45
SARTORIUS AG-VORZUG
502 377.60 189,555.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG
3,463 44.61 154,501.74
266/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARGENX SE
674 254.60 171,600.40
BAYER AG-REG
12,953 52.66 682,104.98
EUROFINS SCIENTIFIC
1,530 78.00 119,340.00
GALAPAGOS NV
507 89.56 45,406.92
GRIFOLS SA
3,329 24.60 81,893.40
IPSEN 158 72.00 11,376.00
MERCK KGAA
1,798 140.30 252,259.40
ORION OYJ-CLASS B
739 38.58 28,510.62
QIAGEN N.V.
2,679 44.97 120,474.63
RECORDATI SPA
830 42.93 35,631.90
SANOFI 15,691 81.46 1,278,188.86
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
444 329.80 146,431.20
UCB SA
2,009 87.58 175,948.22
ABN AMRO BANK NV-CVA
3,806 8.33 31,711.59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
91,083 4.00 364,514.16
BANCO SANTANDER SA
240,521 2.58 620,784.70
BNP PARIBAS
14,918 43.08 642,742.03
CAIXABANK S.A
52,513 2.05 107,756.67
COMMERZBANK AG
13,866 5.78 80,173.21
CREDIT AGRICOLE SA
16,523 9.92 163,941.20
ERSTE GROUP BANK AG
3,921 26.03 102,063.63
FINECOBANK SPA
7,003 13.30 93,174.91
ING GROEP NV-CVA
51,310 7.71 395,600.10
INTESA SANPAOLO
223,051 1.88 420,272.69
KBC GROEP NV
3,531 59.30 209,388.30
MEDIOBANCA SPA
6,857 7.41 50,824.08
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1,216 17.07 20,757.12
SOCIETE GENERALE SA
12,059 16.34 197,044.06
UNICREDIT SPA
29,529 7.74 228,820.22
AMUNDI SA
618 65.05 40,200.90
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
27,465 8.96 246,196.26
DEUTSCHE BOERSE AG
2,564 133.10 341,268.40
EURAZEO 403 57.80 23,293.40
EXOR NV
1,318 64.74 85,327.32
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,979 84.38 166,988.02
267/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIXIS 3,105 3.15 9,780.75
SOFINA 168 274.50 46,116.00
WENDEL 294 99.35 29,208.90
AEGON NV
16,557 3.49 57,883.27
AGEAS 2,765 43.86 121,272.90
ALLIANZ SE-REG
5,820 196.70 1,144,794.00
ASSICURAZIONI GENERALI
16,006 14.51 232,247.06
AXA SA
26,166 19.21 502,701.19
CNP ASSURANCES
1,015 13.40 13,601.00
HANNOVER RUECK SE
718 133.60 95,924.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,879 230.40 432,921.60
NN GROUP NV
4,060 35.68 144,860.80
POSTE ITALIANE SPA
5,374 8.26 44,432.23
SAMPO OYJ-A SHS
6,490 35.69 231,628.10
SCOR SE
1,565 26.78 41,910.70
AROUNDTOWN SA
10,475 5.84 61,215.90
DEUTSCHE WOHNEN SE
4,911 41.64 204,494.04
LEG IMMOBILIEN AG
1,031 119.68 123,390.08
VONOVIA SE
7,029 55.18 387,860.22
ADYEN NV
239 1,919.00 458,641.00
AMADEUS IT GROUP SA
6,112 54.84 335,182.08
ATOS SE
1,599 63.44 101,440.56
BECHTLE AG
414 176.00 72,864.00
CAPGEMINI SA
2,213 123.40 273,084.20
DASSAULT SYSTEMES SA
1,805 165.00 297,825.00
EDENRED 3,764 46.60 175,402.40
NEMETSCHEK SE
536 60.50 32,428.00
NEXI SPA
7,091 15.05 106,755.00
SAP SE
14,429 104.84 1,512,736.36
TEAMVIEWER AG
2,285 42.93 98,095.05
WORLDLINE SA
3,094 72.98 225,800.12
NOKIA OYJ
76,089 3.39 257,979.75
ALTICE EUROPE NV
7,300 5.35 39,055.00
CELLNEX TELECOM SA
4,483 50.32 225,584.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
47,340 15.08 713,887.20
268/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELISA OYJ
2,152 47.12 101,402.24
ILIAD SA
98 158.65 15,547.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
2,472 9.34 23,088.48
KONINKLIJKE KPN NV
58,946 2.63 155,027.98
ORANGE 28,127 9.58 269,681.67
PROXIMUS 918 17.36 15,936.48
TELECOM ITALIA SPA
72,024 0.35 25,762.98
TELECOM ITALIA-RSP
71,459 0.39 28,333.49
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
12,616 2.29 28,978.95
TELEFONICA SA
69,076 3.63 251,229.41
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
766 36.68 28,096.88
E.ON SE
30,402 8.70 264,497.40
EDF 10,409 12.38 128,915.46
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
37,111 5.30 196,985.18
ELIA GROUP SA/NV
345 102.60 35,397.00
ENAGAS SA
2,667 17.90 47,739.30
ENDESA SA
4,803 21.92 105,281.76
ENEL SPA
113,841 8.34 950,003.14
ENGIE 25,193 13.11 330,406.19
FORTUM OYJ
6,395 21.14 135,190.30
IBERDROLA SA
83,775 11.66 976,816.50
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,648 19.28 89,613.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA
4,907 15.89 77,996.76
RWE AG
8,723 36.83 321,268.09
SNAM SPA
32,585 4.35 141,875.09
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
5,796 17.03 98,734.86
TERNA SPA
16,305 5.98 97,569.12
UNIPER SE
2,857 29.82 85,195.74
VEOLIA ENVIRONNEMENT
8,568 22.35 191,494.80
VERBUND AG
797 80.25 63,959.25
ASML HOLDING NV
5,862 462.90 2,713,519.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG
18,294 34.79 636,448.26
STMICROELECTRONICS NV
8,739 32.60 284,891.40
2,496,251 57,543,228.38
ユーロ 小計
(7,271,737,770)
269/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド BP PLC
284,061 2.90 823,776.90
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
57,449 14.20 815,775.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
52,102 13.59 708,378.79
ANGLO AMERICAN PLC
16,694 26.27 438,634.85
ANTOFAGASTA PLC
4,320 15.04 64,994.40
BHP GROUP PLC
28,186 21.13 595,570.18
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,193 64.24 140,878.32
EVRAZ PLC
3,072 5.15 15,820.80
FRESNILLO PLC
2,896 10.91 31,595.36
GLENCORE PLC
138,176 2.70 374,180.60
JOHNSON MATTHEY PLC
1,803 29.95 53,999.85
MONDI PLC
5,627 18.30 102,974.10
RIO TINTO PLC
15,750 58.76 925,470.00
ASHTEAD GROUP PLC
6,287 38.32 240,917.84
BAE SYSTEMS PLC
43,957 4.79 210,597.98
BUNZL PLC
4,790 24.08 115,343.20
DCC PLC
1,401 58.26 81,622.26
FERGUSON PLC
3,075 91.28 280,686.00
MELROSE INDUSTRIES PLC
76,613 1.75 134,417.50
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
107,239 1.02 110,402.55
SMITHS GROUP PLC
3,824 14.95 57,168.80
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
848 116.65 98,919.20
EXPERIAN PLC
12,198 26.36 321,539.28
INTERTEK GROUP PLC
1,825 55.94 102,090.50
RELX PLC
25,710 18.69 480,648.45
RENTOKIL INITIAL PLC
20,885 5.26 109,855.10
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,121 6.93 84,022.77
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,498 44.52 66,690.96
BURBERRY GROUP PLC
5,808 17.59 102,191.76
PERSIMMON PLC
5,194 27.16 141,069.04
TAYLOR WIMPEY PLC
43,373 1.59 69,006.44
COMPASS GROUP PLC
24,300 13.94 338,863.50
ENTAIN PLC
6,950 12.80 88,960.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
2,512 47.47 119,244.64
WHITBREAD PLC
2,921 31.21 91,164.41
270/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTO TRADER GROUP PLC 11,332 5.74 65,068.34
INFORMA PLC
17,619 5.15 90,878.80
PEARSON PLC
7,332 7.15 52,423.80
WPP PLC
19,572 7.94 155,401.68
JD SPORTS FASHION PLC
4,960 8.29 41,118.40
KINGFISHER PLC
29,802 2.73 81,359.46
NEXT PLC
1,878 79.14 148,624.92
OCADO GROUP PLC
6,371 26.90 171,379.90
SAINSBURY (J) PLC
27,842 2.46 68,491.32
TESCO PLC
132,370 2.41 320,203.03
WM MORRISON SUPERMARKETS
23,008 1.86 42,978.94
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
4,974 22.54 112,113.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
32,021 27.38 876,895.08
COCA-COLA HBC AG-DI
1,836 22.68 41,640.48
DIAGEO PLC
32,550 29.08 946,716.75
IMPERIAL BRANDS PLC
14,237 16.49 234,839.31
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
9,941 62.74 623,698.34
UNILEVER PLC
36,228 43.78 1,586,061.84
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
12,128 16.53 200,536.48
ASTRAZENECA PLC
18,127 77.77 1,409,736.79
GLAXOSMITHKLINE PLC
69,675 13.80 961,654.35
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
1,352 25.18 34,043.36
BARCLAYS PLC
231,567 1.43 331,279.75
HSBC HOLDINGS PLC
281,727 4.07 1,147,614.93
LLOYDS BANKING GROUP PLC
943,785 0.34 328,154.04
NATWEST GROUP PLC
73,118 1.55 113,698.49
STANDARD CHARTERED PLC
39,789 4.61 183,785.39
3I GROUP PLC
14,053 11.44 160,766.32
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,068 16.50 50,622.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
4,254 91.20 387,964.80
M&G PLC
41,949 1.95 81,800.55
SCHRODERS PLC
1,161 34.80 40,402.80
ST JAMES'S PLACE PLC
7,750 11.88 92,070.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
32,937 3.07 101,413.02
271/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADMIRAL GROUP PLC
2,745 29.55 81,114.75
AVIVA PLC
60,743 3.49 212,053.81
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
19,597 3.20 62,847.57
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
83,505 2.65 221,371.75
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
8,750 6.95 60,847.50
PRUDENTIAL PLC
34,888 13.95 486,687.60
RSA INSURANCE GROUP PLC
16,473 6.76 111,489.26
AVEVA GROUP PLC
700 38.30 26,810.00
SAGE GROUP PLC/THE
15,187 6.07 92,185.09
HALMA PLC
4,416 25.78 113,844.48
BT GROUP PLC
129,623 1.34 174,926.23
VODAFONE GROUP PLC
360,190 1.27 458,665.94
NATIONAL GRID PLC
46,737 8.75 409,322.64
SEVERN TRENT PLC
2,734 23.40 63,975.60
SSE PLC
14,351 15.47 222,009.97
UNITED UTILITIES GROUP PLC
7,835 9.32 73,084.88
4,024,883 22,694,146.62
英ポンド 小計
(3,225,065,176)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
2,849 19.46 55,455.78
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
78 838.00 65,364.00
GIVAUDAN-REG 124 3,605.00 447,020.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
7,141 50.18 358,335.38
SIKA AG-REG
1,908 247.60 472,420.80
ABB LTD-REG
24,382 26.71 651,243.22
GEBERIT AG-REG
504 557.00 280,728.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
215 237.20 50,998.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
463 235.70 109,129.10
ADECCO SA-REG
2,354 58.32 137,285.28
SGS SA-REG
90 2,739.00 246,510.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
844 205.40 173,357.60
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
6,992 85.46 597,536.32
SWATCH GROUP AG/THE-BR
410 257.20 105,452.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
251 50.15 12,587.65
BARRY CALLEBAUT AG-REG
42 2,026.00 85,092.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
15 8,010.00 120,150.00
272/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 86,600.00 86,600.00
NESTLE SA-REG
39,531 101.02 3,993,421.62
ALCON INC
6,601 65.46 432,101.46
SONOVA HOLDING AG-REG
840 224.40 188,496.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
116 1,038.50 120,466.00
LONZA GROUP AG-REG
985 599.20 590,212.00
NOVARTIS AG-REG
30,528 85.93 2,623,271.04
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
9,649 318.45 3,072,724.05
VIFOR PHARMA AG
638 125.05 79,781.90
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
273 94.80 25,880.40
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
32,933 12.18 401,123.94
JULIUS BAER GROUP LTD
3,569 55.84 199,292.96
PARTNERS GROUP HOLDING AG
259 1,077.50 279,072.50
UBS GROUP AG-REG
48,789 13.15 641,575.35
BALOISE HOLDING AG - REG
658 154.90 101,924.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
368 426.10 156,804.80
SWISS RE AG
4,010 81.34 326,173.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,123 369.20 783,811.60
SWISS PRIME SITE-REG
1,117 86.15 96,229.55
TEMENOS GROUP AG-REG
737 112.90 83,207.30
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,319 91.94 213,208.86
SWISSCOM AG-REG
414 469.40 194,331.60
235,120 18,658,375.66
スイスフラン 小計
(2,188,814,048)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
1,099 239.00 262,661.00
ローナ
BOLIDEN AB
4,039 297.00 1,199,583.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
9,468 146.00 1,382,328.00
ALFA LAVAL AB
4,566 236.40 1,079,402.40
ASSA ABLOY AB-B
13,841 210.10 2,907,994.10
ATLAS COPCO AB-A SHS
9,124 470.50 4,292,842.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
5,552 409.60 2,274,099.20
EPIROC AB-A
9,564 163.30 1,561,801.20
EPIROC AB-B
4,649 151.00 701,999.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
1,464 197.00 288,408.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
4,889 294.20 1,438,343.80
273/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANDVIK AB
15,627 219.00 3,422,313.00
SKANSKA AB-B SHS
4,937 225.50 1,113,293.50
SKF AB-B SHARES
4,538 234.80 1,065,522.40
VOLVO AB-B SHS
20,302 217.40 4,413,654.80
SECURITAS AB-B SHS
3,833 130.55 500,398.15
ELECTROLUX AB-SER B
3,653 206.80 755,440.40
HUSQVARNA AB-B SHS
2,837 108.85 308,807.45
EVOLUTION GAMING GROUP
1,877 872.00 1,636,744.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
9,591 182.65 1,751,796.15
ICA GRUPPEN AB
1,462 414.70 606,291.40
SWEDISH MATCH AB
1,999 621.20 1,241,778.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
8,201 261.60 2,145,381.60
NORDEA BANK ABP
43,708 70.92 3,099,771.36
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
23,883 92.80 2,216,342.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
23,005 86.70 1,994,533.50
SWEDBANK AB - A SHARES
13,356 164.20 2,193,055.20
EQT AB
2,344 226.40 530,681.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
1,714 287.80 493,289.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
2,353 275.10 647,310.30
INVESTOR AB-B SHS
6,250 625.00 3,906,250.00
KINNEVIK AB - B
3,881 417.15 1,618,959.15
LUNDBERGS AB-B SHS
920 452.20 416,024.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
1,583 432.00 683,856.00
ERICSSON LM-B SHS
39,493 97.30 3,842,668.90
HEXAGON AB-B SHS
3,933 766.40 3,014,251.20
TELE2 AB-B SHS
7,424 115.10 854,502.40
TELIA CO AB
31,100 36.30 1,128,930.00
352,059 62,991,308.56
スウェーデンクローナ 小計
(788,021,270)
ノルウェーク EQUINOR ASA
14,162 163.00 2,308,406.00
ローネ
NORSK HYDRO ASA
20,202 39.39 795,756.78
YARA INTERNATIONAL ASA
2,772 387.60 1,074,427.20
ADEVINTA ASA
3,943 130.30 513,772.90
SCHIBSTED ASA-B SHS
552 280.00 154,560.00
SCHIBSTED ASA-CL A
1,165 329.30 383,634.50
274/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOWI ASA
5,643 188.40 1,063,141.20
ORKLA ASA
11,182 83.94 938,617.08
DNB ASA
13,159 169.00 2,223,871.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,674 208.00 556,192.00
TELENOR ASA
9,278 144.95 1,344,846.10
84,732 11,357,224.76
ノルウェークローネ 小計
(138,785,286)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
1,218 529.40 644,809.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
3,334 356.60 1,188,904.40
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
129 2,554.00 329,466.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,706 1,463.00 3,958,878.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
39 13,240.00 516,360.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
99 14,335.00 1,419,165.00
DSV PANALPINA A S
2,852 980.80 2,797,241.60
PANDORA A/S
1,659 630.00 1,045,170.00
CARLSBERG AS-B
1,603 931.00 1,492,393.00
AMBU A/S-B
1,526 238.90 364,561.40
COLOPLAST-B 1,680 916.00 1,538,880.00
DEMANT A/S
550 239.80 131,890.00
GN STORE NORD A/S
1,892 483.80 915,349.60
GENMAB A/S
907 2,643.00 2,397,201.00
H LUNDBECK A/S
120 224.40 26,928.00
NOVO NORDISK A/S-B
23,899 444.50 10,623,105.50
DANSKE BANK A/S
9,894 113.45 1,122,474.30
TRYG A/S
694 204.40 141,853.60
ORSTED A/S
2,606 1,253.50 3,266,621.00
57,407 33,921,251.60
デンマーククローネ 小計
(576,322,064)
オーストラリア AMPOL LTD
3,012 30.75 92,619.00
ドル
OIL SEARCH LTD
32,812 4.35 142,732.20
ORIGIN ENERGY LTD
26,408 5.11 134,944.88
SANTOS LTD
26,550 7.21 191,425.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
357 27.63 9,863.91
WOODSIDE PETROLEUM LTD
13,609 26.56 361,455.04
BHP GROUP LTD
41,230 46.13 1,901,939.90
275/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLUESCOPE STEEL LTD
6,256 17.01 106,414.56
EVOLUTION MINING LTD
16,140 4.62 74,566.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD
23,433 24.32 569,890.56
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,656 37.78 251,463.68
NEWCREST MINING LTD
11,374 26.76 304,368.24
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
7,377 13.43 99,073.11
ORICA LTD
6,263 15.86 99,331.18
RIO TINTO LTD
5,096 119.32 608,054.72
SOUTH32 LTD
74,829 2.77 207,276.33
CIMIC GROUP LTD
682 25.94 17,691.08
BRAMBLES LTD
17,428 10.68 186,131.04
AURIZON HOLDINGS LTD
23,036 3.90 89,840.40
QANTAS AIRWAYS LTD
8,700 4.85 42,195.00
SYDNEY AIRPORT
22,505 5.89 132,554.45
TRANSURBAN GROUP
37,559 13.40 503,290.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD
9,109 31.25 284,656.25
CROWN RESORTS LTD
773 9.94 7,683.62
TABCORP HOLDINGS LTD
21,233 4.18 88,753.94
REA GROUP LTD
563 142.79 80,390.77
SEEK LTD
3,309 28.47 94,207.23
WESFARMERS LTD
15,132 53.41 808,200.12
COLES GROUP LTD
18,622 18.16 338,175.52
WOOLWORTHS GROUP LTD
16,961 40.76 691,330.36
COCA-COLA AMATIL LTD
5,169 13.03 67,352.07
TREASURY WINE ESTATES LTD
7,050 9.32 65,706.00
COCHLEAR LTD
1,060 197.90 209,774.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,750 62.70 172,425.00
SONIC HEALTHCARE LTD
7,270 35.10 255,177.00
CSL LTD
6,304 274.60 1,731,078.40
AUST AND NZ BANKING GROUP
37,603 24.64 926,537.92
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
24,511 85.09 2,085,640.99
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
46,101 24.12 1,111,956.12
WESTPAC BANKING CORP
47,676 21.78 1,038,383.28
AMP LTD
36,656 1.55 57,000.08
ASX LTD
3,256 71.61 233,162.16
276/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LTD
4,578 137.10 627,643.80
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
1,557 47.73 74,315.61
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
35,291 5.00 176,455.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
33,618 2.95 99,173.10
QBE INSURANCE GROUP LTD
24,270 8.45 205,081.50
SUNCORP GROUP LTD
19,255 10.45 201,214.75
LENDLEASE GROUP
8,292 12.50 103,650.00
AFTERPAY LTD
2,984 141.33 421,728.72
COMPUTERSHARE LTD
5,604 14.49 81,201.96
WISETECH GLOBAL LTD
1,600 33.20 53,120.00
XERO LTD
1,891 136.99 259,048.09
TELSTRA CORP LTD
72,361 3.20 231,555.20
TPG TELECOM LTD
287 7.45 2,138.15
AGL ENERGY LTD
7,599 11.78 89,516.22
APA GROUP
13,816 9.47 130,837.52
AUSNET SERVICES
1,437 1.70 2,442.90
956,860 19,233,835.53
オーストラリアドル 小計
(1,542,553,609)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
22,290 7.36 164,054.40
ドドル
A2 MILK CO LTD
7,857 10.90 85,641.30
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
6,636 35.10 232,923.60
RYMAN HEALTHCARE LTD
5,506 15.71 86,499.26
SPARK NEW ZEALAND LTD
22,917 4.83 110,803.69
MERCURY NZ LTD
7,200 7.30 52,560.00
MERIDIAN ENERGY LTD
22,959 8.08 185,508.72
95,365 917,990.97
ニュージーランドドル 小計
(68,583,105)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
39,000 56.50 2,203,500.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
21,500 121.60 2,614,400.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
30,000 20.15 604,500.00
MTR CORP
19,500 43.60 850,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
32,000 59.05 1,889,600.00
SANDS CHINA LTD
31,000 30.65 950,150.00
SJM HOLDINGS LTD
2,000 8.54 17,080.00
WYNN MACAU LTD
5,200 12.26 63,752.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
22,000 24.15 531,300.00
WH GROUP LTD
152,000 6.52 991,040.00
BANK OF EAST ASIA
3,600 16.84 60,624.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
44,000 24.30 1,069,200.00
HANG SENG BANK LTD
11,900 143.90 1,712,410.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
17,200 510.50 8,780,600.00
AIA GROUP LTD
168,200 100.40 16,887,280.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
40,000 40.75 1,630,000.00
ESR CAYMAN LTD
29,200 26.20 765,040.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
27,000 20.80 561,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
13,916 32.30 449,486.80
NEW WORLD DEVELOPMENT
26,000 37.10 964,600.00
SINO LAND CO
18,000 10.42 187,560.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,700 109.00 2,147,300.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
4,200 49.50 207,900.00
SWIRE PROPERTIES LTD
5,000 23.50 117,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
23,000 41.95 964,850.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
33,000 10.16 335,280.00
PCCW LTD
4,000 4.38 17,520.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
4,400 43.35 190,740.00
CLP HOLDINGS LTD
24,000 72.70 1,744,800.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
31,000 7.69 238,390.00
HONG KONG & CHINA GAS
156,874 11.28 1,769,538.72
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
18,000 41.35 744,300.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,600 124.90 199,840.00
1,077,990 52,461,881.52
香港ドル 小計
(702,989,212)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
19,000 5.64 107,160.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
12,000 3.84 46,080.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
26,300 4.24 111,512.00
GENTING SINGAPORE LTD
80,800 0.88 71,104.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
25,200 5.43 136,836.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
24,500 26.17 641,165.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
45,800 10.62 486,396.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
16,600 23.70 393,420.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE EXCHANGE LTD
11,500 10.09 116,035.00
CAPITALAND LTD
49,800 3.40 169,320.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
3,000 7.51 22,530.00
UOL GROUP LTD
2,100 7.60 15,960.00
VENTURE CORP LTD
4,100 20.30 83,230.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
123,100 2.48 305,288.00
443,800 2,706,036.00
シンガポールドル 小計
(211,747,317)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
4,122 17.45 71,928.90
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
381 431.00 164,211.00
BANK HAPOALIM BM
18,231 23.90 435,720.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL
17,924 20.87 374,073.88
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
7,519 13.37 100,529.03
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,414 80.10 113,261.40
AZRIELI GROUP
234 203.10 47,525.40
NICE SYSTEMS LTD
960 874.90 839,904.00
50,785 2,147,154.51
イスラエルシュケル 小計
(68,129,212)
14,638,071 67,279,123,884
合 計
(67,279,123,884)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 8,437 136,173.18
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,752 295,807.68
AMERICAN TOWER CORP 6,152 1,377,555.84
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 16,047 134,152.92
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,949 321,058.77
BOSTON PROPERTIES INC 2,200 200,860.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,108 113,625.40
CROWN CASTLE INTL CORP 6,024 957,334.08
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,602 505,936.92
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DUKE REALTY CORP 5,513 221,843.12
EQUINIX INC 1,170 843,757.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,445 154,719.60
EQUITY RESIDENTIAL 5,175 318,573.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 970 236,146.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,920 221,587.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,606 229,549.08
HOST HOTELS & RESORTS INC 10,493 151,309.06
INVITATION HOMES INC 7,683 230,643.66
IRON MOUNTAIN INC 4,068 122,650.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 5,932 127,360.04
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,702 228,374.36
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,330 83,810.10
PROLOGIS INC 10,311 1,043,679.42
PUBLIC STORAGE 2,131 474,765.49
REALTY INCOME CORP 4,769 285,376.96
REGENCY CENTERS CORP 1,514 71,052.02
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,510 411,792.10
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,258 406,596.42
SUN COMMUNITIES INC 1,389 204,099.66
UDR INC 3,355 131,214.05
VENTAS INC 5,547 272,524.11
VEREIT INC 2,220 79,276.20
VICI PROPERTIES INC 7,940 209,536.60
VORNADO REALTY TRUST 1,259 47,716.10
WELLTOWER INC 5,753 362,841.71
WEYERHAEUSER CO 10,330 343,059.30
WP CAREY INC 2,436 163,869.72
169,000 11,720,227.77
米ドル 小計
(1,217,028,451)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 950 48,697.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,530 26,851.50
2,480 75,548.50
カナダドル 小計
(6,170,045)
ユーロ COVIVIO 522 35,704.80
569 66,629.90
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GECINA SA
KLEPIERRE 1,289 21,861.44
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,281 129,880.14
4,661 254,076.28
ユーロ 小計
(32,107,619)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 13,842 60,904.80
LAND SECURITIES GROUP PLC 6,648 42,168.26
SEGRO PLC 18,596 181,162.23
39,086 284,235.29
英ポンド 小計
(40,392,677)
オーストラリアドル DEXUS 13,745 126,179.10
GOODMAN GROUP 23,275 413,131.25
GPT GROUP 32,860 143,598.20
MIRVAC GROUP 63,099 159,640.47
SCENTRE GROUP 83,252 238,100.72
STOCKLAND 29,890 135,700.60
VICINITY CENTRES 42,168 65,149.56
288,289 1,281,499.90
オーストラリアドル 小計
(102,776,291)
香港ドル LINK REIT 31,300 2,151,875.00
31,300 2,151,875.00
香港ドル 小計
(28,835,125)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 41,300 129,269.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 74,160 169,084.80
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 23,000 50,140.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 38,500 77,770.00
SUNTEC REIT 8,500 13,005.00
185,460 439,268.80
シンガポールドル 小計
(34,372,783)
1,461,682,991
合計
(1,461,682,991)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 592銘柄 97.5 % ― 70.2 %
投資証券 37銘柄 ― 2.5 % 1.8 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 235銘柄 99.6 % ― 10.6 %
投資証券 4銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
英ポンド 株式 86銘柄 98.8 % ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― 3.2 %
スウェーデンクローナ 株式 38銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 93.8 % ― 2.2 %
投資証券 7銘柄 ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.1 % ― 1.0 %
投資証券 1銘柄 ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.0 % ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― 14.0 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 1,154,304,402
コール・ローン 67,768,477
株式 11,503,556,613
投資証券 9,245,907
派生商品評価勘定 207,568,478
未収配当金 2,070,130
947,628,783
差入委託証拠金
13,892,142,790
流動資産合計
13,892,142,790
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 156,507
未払解約金 35,568,000
未払利息 183
1
その他未払費用
35,724,691
流動負債合計
35,724,691
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,352,954,743
剰余金
5,503,463,356
剰余金又は欠損金(△)
13,856,418,099
元本等合計
13,856,418,099
純資産合計
13,892,142,790
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
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3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
期首元本額 7,682,410,355円
期中追加設定元本額 7,723,340,015円
期中一部解約元本額 7,052,795,627円
期末元本額 8,352,954,743円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 515,406,963円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 968,977,413円
りそなラップ型ファンド(成長型) 957,416,691円
DCりそな グローバルバランス 8,925,591円
つみたてバランスファンド 357,193,819円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 295,856,310円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 153,540,142円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 91,586,088円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 13,141,960円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 9,063,086円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 4,454,328円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,111,418円
リスクコントロール・オープン 6,667,110円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 87,528,566円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 13,968,701円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 2,140,237,769円
Smart-i 新興国株式インデックス 1,130,924,356円
Smart-i 8資産バランス 安定型 39,522,240円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 103,545,348円
Smart-i 8資産バランス 成長型 116,502,402円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 331,999,735円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 338,419,501円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 197,492,813円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 117,869,840円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 296,238,342円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 49,372,789円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 991,422円
2. 計算日における受益権の総数
8,352,954,743口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6589円
(10,000口当たり純資産額) (16,589円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,431,919,028
投資証券 △2,382,723
合計 2,429,536,305
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,118,429,456 - 2,325,841,548 207,412,092
合計 2,118,429,456 - 2,325,841,548 207,412,092
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(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 36,627 - 35,881 △746
米ドル 36,627 - 35,881 △746
売建 36,627 - 36,002 625
ブラジルレアル 36,627 - 36,002 625
合計 73,254 - 71,883 △121
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
287/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR
79,958 5.70 455,760.60
LUKOIL PJSC-SPON ADR
5,577 76.14 424,632.78
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,253 179.80 225,289.40
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
16,741 6.50 108,950.42
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
14,710 4.59 67,577.74
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
3,326 40.30 134,037.80
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,900 3.49 6,631.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,193 10.49 33,494.57
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
8,612 34.99 301,333.88
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,840 29.24 53,801.60
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,346 15.20 35,659.20
POLYUS PJSC-REG S-GDR
875 98.75 86,406.25
SEVERSTAL - GDR REG S
3,200 17.63 56,416.00
SOUTHERN COPPER CORP
1,085 71.02 77,056.70
51JOB INC-ADR
300 68.88 20,664.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
5,600 33.04 185,024.00
NIO INC - ADR
16,900 61.95 1,046,955.00
XPENG INC - ADR
2,200 56.39 124,058.00
GSX TECHEDU INC- ADR
1,000 92.00 92,000.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
2,200 48.00 105,600.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
2,050 169.11 346,675.50
TAL EDUCATION GROUP- ADR
5,100 76.00 387,600.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
5,350 58.72 314,152.00
AUTOHOME INC-ADR
820 110.37 90,503.40
BAIDU INC - SPON ADR
3,650 252.75 922,537.50
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
1,500 133.75 200,625.00
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR
1,600 12.81 20,496.00
HUYA INC-ADR
900 24.03 21,627.00
IQIYI INC-ADR
3,700 20.62 76,294.00
JOYY INC
720 91.00 65,520.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
1,691 26.00 43,966.00
MOMO INC-SPON ADR
1,950 15.72 30,654.00
NETEASE INC-ADR
5,510 116.76 643,347.60
SINA CORP
630 43.08 27,140.40
288/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
4,600 27.02 124,292.00
WEIBO CORP-SPON ADR
630 42.96 27,064.80
YANDEX NV-A
4,000 66.44 265,760.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
24,830 258.62 6,421,534.60
BAOZUN INC-SPN ADR
900 34.80 31,320.00
JD.COM INC-ADR
11,420 94.91 1,083,872.20
PINDUODUO INC-ADR
5,000 171.89 859,450.00
TRIP.COM GROUP LTD
6,450 33.58 216,591.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
6,100 29.41 179,401.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
5,297 15.54 82,315.38
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,879 37.36 70,199.44
BEIGENE LTD-ADR
600 374.50 224,700.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
900 34.13 30,717.00
ZAI LAB LTD-ADR
900 181.76 163,584.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
18,976 3.95 75,050.08
CREDICORP LTD
844 154.84 130,684.96
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
35,132 14.27 501,333.64
VTB BANK JSC -GDR-REG S
22,102 0.94 20,897.44
LUFAX HOLDING LTD
2,100 15.45 32,445.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
500 49.58 24,790.00
KE HOLDINGS INC
1,200 71.45 85,740.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.79 8,023.68
GDS HOLDINGS LTD - ADR
1,200 112.82 135,384.00
GLOBANT SA
521 207.12 107,909.52
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
900 53.81 48,429.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
7,000 9.05 63,350.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
870 6.28 5,463.60
382,918 17,852,789.68
米ドル 小計
(1,853,833,680)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
189,600 12.34 2,339,664.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
42,200 90.21 3,806,862.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,850 316.00 584,600.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
14,200 46.44 659,448.00
ALFA S.A.B.-A
34,600 13.04 451,184.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 61.17 452,658.00
289/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
5,100 205.66 1,048,866.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
3,030 319.17 967,085.10
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
2,750 162.04 445,610.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
33,900 34.32 1,163,448.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
2,200 73.99 162,778.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
70,200 60.27 4,230,954.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,800 94.53 453,744.00
BECLE SAB DE CV
5,300 49.01 259,753.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
7,745 92.45 716,025.25
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
26,100 146.90 3,834,090.00
GRUMA S.A.B.-B
2,855 231.86 661,960.30
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
20,400 42.16 860,064.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
16,500 35.82 591,030.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
34,800 107.72 3,748,656.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
30,800 19.22 591,976.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
452,000 14.29 6,459,080.00
TELESITES SAB DE CV
19,700 21.43 422,171.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
6,200 74.79 463,698.00
1,034,230 35,375,404.65
メキシコペソ 小計
(184,305,858)
ブラジルレアル COSAN SA
2,000 77.00 154,000.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
49,500 27.73 1,372,635.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
63,200 27.09 1,712,088.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
10,400 21.91 227,864.00
BRADESPAR SA -PREF
3,300 70.87 233,871.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
9,900 33.98 336,402.00
GERDAU SA-PREF
15,200 25.36 385,472.00
KLABIN SA - UNIT
10,200 28.73 293,046.00
SUZANO SA
10,207 64.36 656,922.52
VALE SA
48,800 93.17 4,546,696.00
WEG SA
11,550 88.97 1,027,603.50
CCR SA
13,400 12.51 167,634.00
LOCALIZA RENT A CAR
8,010 67.51 540,755.10
RUMO SA
17,100 20.85 356,535.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,700 40.46 109,242.00
290/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
B2W CIA DIGITAL
2,800 89.31 250,068.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
11,200 24.77 277,424.00
LOJAS RENNER S.A.
9,800 41.02 401,996.00
MAGAZINE LUIZA SA
39,000 25.99 1,013,610.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
9,600 20.90 200,640.00
VIA VAREJO SA
15,900 14.19 225,621.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
3,000 19.04 57,120.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC
1,700 75.41 128,197.00
RAIA DROGASIL SA
14,000 25.04 350,560.00
AMBEV SA
63,100 15.15 955,965.00
BRF SA
5,900 20.69 122,071.00
JBS SA
13,600 24.51 333,336.00
NATURA &CO HOLDING SA
12,000 49.33 591,960.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
17,200 17.38 298,936.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
6,000 97.54 585,240.00
HYPERA SA
4,000 34.65 138,600.00
BANCO BRADESCO S.A.
18,120 21.92 397,190.40
BANCO BRADESCO SA-PREF
58,890 25.01 1,472,838.90
BANCO DO BRASIL S.A.
10,700 33.69 360,483.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
4,400 40.60 178,640.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
64,200 29.27 1,879,134.00
ITAUSA SA
59,400 10.88 646,272.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
27,800 58.55 1,627,690.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
3,400 92.88 315,792.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
9,800 28.42 278,516.00
SUL AMERICA SA - UNITS
4,358 39.94 174,058.52
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
2,200 20.38 44,836.00
TOTVS SA
7,200 30.07 216,504.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
5,600 44.14 247,184.00
TIM SA
9,000 13.23 119,070.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
3,400 30.58 103,972.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,900 30.24 148,176.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
14,119 13.80 194,842.20
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
1,100 65.31 71,841.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
5,000 40.98 204,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CPFL ENERGIA SA
2,300 30.48 70,104.00
ENERGISA SA-UNITS
2,000 47.66 95,320.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,275 43.33 98,575.75
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
11,900 22.00 261,800.00
836,329 27,259,849.89
ブラジルレアル 小計
(517,391,950)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
5,695 8,110.00 46,186,450.00
EMPRESAS CMPC SA
14,823 2,110.00 31,276,530.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
1,512 40,890.00 61,825,680.00
FALABELLA SA
10,992 2,663.40 29,276,092.80
CENCOSUD SA
18,824 1,383.70 26,046,768.80
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,735 5,935.00 10,297,225.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
2,850 1,990.00 5,671,500.00
BANCO DE CHILE
601,649 76.00 45,725,324.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
594 30,600.00 18,176,400.00
BANCO SANTANDER CHILE
961,724 38.00 36,545,512.00
CENCOSUD SHOPPING SA
5,205 1,165.00 6,063,825.00
COLBUN SA
83,944 127.19 10,676,837.36
ENEL AMERICAS SA
443,665 113.10 50,178,511.50
ENEL CHILE SA
369,172 57.81 21,341,833.32
2,522,384 399,288,489.78
チリペソ 小計
(56,938,538)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
71,024 2,354.00 167,190,496.00
BANCOLOMBIA SA
2,542 31,160.00 79,208,720.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
5,980 31,800.00 190,164,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,588 24,360.00 63,043,680.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
6,643 26,000.00 172,718,000.00
88,777 672,324,896.00
コロンビアペソ 小計
(19,833,584)
ユーロ OPAP SA
2,135 10.50 22,417.50
JUMBO SA
1,515 12.91 19,558.65
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
3,292 12.62 41,545.04
6,942 83,521.19
ユーロ 小計
(10,554,572)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
3,050 16.88 51,499.25
292/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,050 51,499.25
英ポンド 小計
(7,318,558)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
1,755 106.80 187,434.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
22,741 14.85 337,703.85
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
7,910 18.39 145,464.90
KOC HOLDING AS
8,691 22.02 191,375.82
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
17,000 7.81 132,770.00
TURK HAVA YOLLARI AO
5,500 12.89 70,895.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
531 158.70 84,269.70
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5,969 74.05 442,004.45
AKBANK T.A.S.
43,035 6.72 289,195.20
TURKIYE GARANTI BANKASI
31,721 9.76 309,596.96
TURKIYE IS BANKASI-C
25,039 6.66 166,759.74
YAPI VE KREDI BANKASI
29,612 3.11 92,093.32
HACI OMER SABANCI HOLDING
12,059 11.11 133,975.49
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
19,091 16.56 316,146.96
230,654 2,899,685.39
トルコリラ 小計
(40,624,592)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
749 672.00 503,328.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 67.10 472,719.50
CEZ AS
2,147 528.00 1,133,616.00
9,941 2,109,663.50
チェココルナ 小計
(10,210,771)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
5,429 2,238.00 12,150,102.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
2,026 8,160.00 16,532,160.00
OTP BANK PLC
2,819 13,600.00 38,338,400.00
10,274 67,020,662.00
ハンガリーフォリント 小計
(23,691,804)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
4,010 59.68 239,316.80
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
19,031 5.84 111,179.10
KGHM POLSKA MIEDZ SA
1,815 187.85 340,947.75
LPP SA
19 7,865.00 149,435.00
CD PROJEKT SA
857 250.10 214,335.70
CYFROWY POLSAT SA
3,192 30.82 98,377.44
ALLEGRO.EU SA
3,100 72.70 225,370.00
293/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DINO POLSKA SA
707 270.20 191,031.40
BANK PEKAO SA
2,676 65.26 174,635.76
PKO BANK POLSKI SA
11,255 29.67 333,935.85
SANTANDER BANK POLSKA SA
538 193.90 104,318.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
7,829 30.59 239,489.11
ORANGE POLSKA SA
4,699 6.26 29,415.74
PGE SA
9,929 7.00 69,582.43
69,657 2,521,370.28
ポーランドズロチ 小計
(70,194,948)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
28,000 8.85 247,800.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
330,000 3.96 1,306,800.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
43,000 15.36 660,480.00
CNOOC LTD
239,000 7.80 1,864,200.00
PETROCHINA CO LTD-H
268,000 2.53 678,040.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
14,000 6.52 91,280.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
66,000 2.60 171,600.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
17,500 48.50 848,750.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
26,000 7.05 183,300.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
48,000 5.62 269,760.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
48,000 9.97 478,560.00
CHINA RESOURCES CEMENT
36,000 8.88 319,680.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
15,000 14.32 214,800.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
22,000 6.62 145,640.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
20,000 11.96 239,200.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
9,500 17.12 162,640.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
13,000 8.85 115,050.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
74,000 9.62 711,880.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
44,000 7.34 322,960.00
BOC AVIATION LTD
3,500 63.45 222,075.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
28,000 3.69 103,320.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
21,000 38.30 804,300.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
13,000 13.36 173,680.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
44,000 3.79 166,760.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
30,000 4.62 138,600.00
CITIC LTD
77,000 6.14 472,780.00
294/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOSUN INTERNATIONAL LTD
34,500 11.86 409,170.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
8,000 29.15 233,200.00
HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H
8,000 3.75 30,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
8,000 23.50 188,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
26,000 21.25 552,500.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 18.40 235,520.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
6,700 42.95 287,765.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
19,600 11.02 215,992.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
7,250 36.50 264,625.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
41,000 4.77 195,570.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
19,000 68.30 1,297,700.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
20,000 9.48 189,600.00
AIR CHINA LTD-H
30,000 5.39 161,700.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
20,000 5.78 115,600.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
18,000 11.14 200,520.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
26,000 4.20 109,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
39,000 10.40 405,600.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
18,000 5.63 101,340.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
20,000 8.89 177,800.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
15,500 13.20 204,600.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
18,000 6.69 120,420.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
34,000 6.47 219,980.00
BYD CO LTD-H
8,500 254.60 2,164,100.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
32,000 8.52 272,640.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
7,600 56.50 429,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
80,000 32.00 2,560,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
43,000 26.15 1,124,450.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
40,000 8.08 323,200.00
MINTH GROUP LTD
10,000 38.80 388,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
16,000 20.35 325,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
15,000 136.90 2,053,500.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
54,000 3.83 206,820.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
28,800 35.50 1,022,400.00
LI NING CO LTD
28,500 50.50 1,439,250.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
11,300 154.80 1,749,240.00
295/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
6,000 17.10 102,600.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
11,000 17.62 193,820.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
12,000 7.31 87,720.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
10,000 67.05 670,500.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
2,500 27.50 68,750.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
140,000 1.00 140,000.00
CHINA LITERATURE LTD
4,200 54.90 230,580.00
TENCENT HOLDINGS LTD
75,600 691.00 52,239,600.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
8,000 28.10 224,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED
139,000 1.18 164,020.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
3,000 168.00 504,000.00
MEITUAN 47,500 380.20 18,059,500.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
14,400 13.96 201,024.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
14,000 12.48 174,720.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
8,000 49.60 396,800.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 7.60 239,400.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,100 113.67 125,037.00
CHINA FEIHE LTD
16,000 24.80 396,800.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
37,000 46.30 1,713,100.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
20,000 69.20 1,384,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
30,500 4.74 144,570.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
7,000 84.50 591,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
26,000 13.60 353,600.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
6,000 75.90 455,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
15,000 9.02 135,300.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
72,000 5.40 388,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
6,000 136.00 816,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
9,000 55.40 498,600.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
4,000 24.90 99,600.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
4,000 14.92 59,680.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
54,000 27.80 1,501,200.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
20,000 17.22 344,400.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
11,000 58.55 644,050.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
7,200 92.15 663,480.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
32,000 15.04 481,280.00
296/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
11,300 14.04 158,652.00
SINOPHARM GROUP CO-H
17,600 19.14 336,864.00
3SBIO INC
13,000 7.62 99,060.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
600 258.00 154,800.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
16,000 10.22 163,520.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
11,000 4.41 48,510.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
24,000 3.98 95,520.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
124,000 8.60 1,066,400.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
18,000 11.02 198,360.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,900 189.10 359,290.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
16,000 45.45 727,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
13,500 99.60 1,344,600.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
17,500 3.91 68,425.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
2,100 170.00 357,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
6,000 37.85 227,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
142,250 7.98 1,135,155.00
SSY GROUP LTD
10,000 4.65 46,500.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
3,624 204.00 739,296.00
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
40,500 121.30 4,912,650.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
384,000 2.93 1,125,120.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,059,000 2.71 2,869,890.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
111,000 4.37 485,070.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
39,500 4.35 171,825.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
115,000 3.48 400,200.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,273,000 6.06 7,714,380.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
47,000 3.30 155,100.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
52,500 58.95 3,094,875.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
75,100 4.68 351,468.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
18,000 3.44 61,920.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
810,000 5.04 4,082,400.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
125,000 5.27 658,750.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
105,000 1.54 161,700.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
14,000 10.94 153,160.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
56,000 5.20 291,200.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
103,000 0.96 98,880.00
297/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
17,600 23.05 405,680.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
28,500 18.92 539,220.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 8.07 234,030.00
GF SECURITIES CO LTD-H
15,600 12.24 190,944.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
43,600 7.30 318,280.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
17,400 13.38 232,812.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
100,000 17.40 1,740,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
37,800 34.75 1,313,550.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
24,400 15.42 376,248.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
10,700 31.20 333,840.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
126,000 2.52 317,520.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
86,000 6.02 517,720.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
78,500 97.50 7,653,750.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
5,200 44.05 229,060.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
18,000 10.10 181,800.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
14,000 7.82 109,480.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
24,000 15.68 376,320.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
74,000 3.86 285,640.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
53,500 18.68 999,380.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
15,000 5.38 80,700.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
44,000 33.50 1,474,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H
22,100 29.55 653,055.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
42,000 7.13 299,460.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
106,000 10.12 1,072,720.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
15,000 11.48 172,200.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
26,400 9.93 262,152.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
12,000 22.40 268,800.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
37,000 4.11 152,070.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
14,000 11.68 163,520.00
LOGAN GROUP CO LTD
19,000 12.76 242,440.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
25,000 44.50 1,112,500.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT
1,200 68.65 82,380.00
SEAZEN GROUP LIMITED
24,000 7.42 178,080.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
52,000 2.73 141,960.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
16,000 24.00 384,000.00
298/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
36,000 32.80 1,180,800.00
WHARF HOLDINGS LTD
20,000 18.00 360,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
104,000 1.56 162,240.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
12,000 5.00 60,000.00
CHINA YOUZAN LTD
204,000 4.00 816,000.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
34,000 33.45 1,137,300.00
KINGSOFT CORP LTD
10,000 61.90 619,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
13,000 18.82 244,660.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
9,500 45.35 430,825.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
9,000 56.00 504,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
9,500 32.85 312,075.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
16,500 13.58 224,070.00
LENOVO GROUP LTD
92,000 9.27 852,840.00
SUNNY OPTICAL TECH
9,700 216.20 2,097,140.00
XIAOMI CORP-CLASS B
188,000 29.80 5,602,400.00
ZTE CORP-H
8,800 22.20 195,360.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
614,000 1.19 730,660.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
6,000 26.35 158,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
58,000 3.28 190,240.00
CGN POWER CO LTD-H
110,000 1.91 210,100.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
36,200 29.55 1,069,710.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
49,000 12.60 617,400.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
59,000 1.74 102,660.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
12,000 40.55 486,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
26,000 8.70 226,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
10,900 126.60 1,379,940.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
38,000 13.94 529,720.00
HUANENG POWER INTL INC-H
52,000 2.93 152,360.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
52,000 7.13 370,760.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
5,000 52.55 262,750.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
52,000 19.06 991,120.00
11,412,624 195,070,349.00
香港ドル 小計
(2,613,942,676)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
50,000 3.26 163,000.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
2,900 20.20 58,580.00
299/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
30,700 7.35 225,645.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
16,700 8.69 145,123.00
GAMUDA BHD
21,000 3.53 74,130.00
HAP SENG CONSOLIDATED
7,600 7.97 60,572.00
SIME DARBY BERHAD
33,100 2.26 74,806.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
12,900 5.20 67,080.00
MISC BHD
17,600 6.39 112,464.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
6,800 4.40 29,920.00
GENTING BHD
32,900 4.00 131,600.00
GENTING MALAYSIA BHD
32,600 2.40 78,240.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
2,100 31.24 65,604.00
GENTING PLANTATIONS BHD
3,000 9.66 28,980.00
IOI CORP BHD
32,500 4.36 141,700.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
6,400 23.48 150,272.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,000 138.00 138,000.00
PPB GROUP BERHAD
8,220 18.84 154,864.80
QL RESOURCES BHD
17,150 6.00 102,900.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
30,400 4.98 151,392.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
23,700 12.32 291,984.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 5.20 165,360.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
16,600 4.19 69,554.00
SUPERMAX CORP BHD
19,217 6.53 125,487.01
TOP GLOVE CORP BHD
66,500 6.25 415,625.00
AMMB HOLDINGS BHD
23,400 3.34 78,156.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
80,200 3.98 319,196.00
HONG LEONG BANK BERHAD
7,200 17.56 126,432.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,800 16.68 30,024.00
MALAYAN BANKING BHD
53,700 8.00 429,600.00
PUBLIC BANK BERHAD
39,100 21.66 846,906.00
RHB BANK BHD
18,100 5.34 96,654.00
AXIATA GROUP BERHAD
30,400 3.46 105,184.00
DIGI.COM BHD
39,700 4.00 158,800.00
MAXIS BHD
30,200 4.93 148,886.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
18,400 6.00 110,400.00
PETRONAS GAS BHD
10,400 16.56 172,224.00
300/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TENAGA NASIONAL BHD
29,400 9.78 287,532.00
905,387 6,132,876.81
マレーシアリンギット 小計
(157,369,618)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
20,000 111.50 2,230,000.00
PTT PCL-NVDR
154,400 39.50 6,098,800.00
THAI OIL PCL-NVDR
13,200 55.50 732,600.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
16,500 36.75 606,375.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
32,800 61.25 2,009,000.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
10,800 393.00 4,244,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
59,300 59.75 3,543,175.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
89,500 8.25 738,375.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
105,500 9.65 1,018,075.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
62,200 4.68 291,096.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
48,600 26.25 1,275,750.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
20,625 32.25 665,156.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
88,100 14.00 1,233,400.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
16,500 35.50 585,750.00
CP ALL PCL-NVDR
79,400 58.00 4,605,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
56,700 28.25 1,601,775.00
OSOTSPA PCL-NVDR
6,500 34.50 224,250.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 14.20 690,120.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
132,600 21.10 2,797,860.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
6,000 125.00 750,000.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,400 39.75 532,650.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
7,800 122.50 955,500.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
21,300 129.00 2,747,700.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
25,000 12.20 305,000.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
9,900 94.50 935,550.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
18,300 21.10 386,130.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
8,200 63.50 520,700.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,600 65.50 497,800.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
9,000 66.25 596,250.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
29,400 52.75 1,550,850.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
96,400 8.10 780,840.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
5,100 544.00 2,774,400.00
301/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
16,600 177.00 2,938,200.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
28,600 57.75 1,651,650.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
9,700 33.25 322,525.00
TRUE CORP PCL-NVDR
85,100 3.32 282,532.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
9,500 51.75 491,625.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,000 187.00 748,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
17,900 61.75 1,105,325.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
7,300 79.25 578,525.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
32,200 33.75 1,086,750.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
11,200 50.75 568,400.00
1,541,325 58,298,059.25
タイバーツ 小計
(201,711,285)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
23,360 43.45 1,014,992.00
AYALA CORPORATION
3,790 809.50 3,068,005.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,560 555.00 865,800.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
40,131 72.95 2,927,556.45
SM INVESTMENTS CORP
3,185 1,035.00 3,296,475.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
11,700 128.50 1,503,450.00
JOLLIBEE FOODS CORP
6,950 186.70 1,297,565.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC
9,500 38.45 365,275.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
13,280 149.00 1,978,720.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
26,410 81.00 2,139,210.00
BDO UNIBANK INC
28,100 111.10 3,121,910.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
27,612 46.60 1,286,719.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
145,000 4.30 623,500.00
AYALA LAND INC
105,400 39.45 4,158,030.00
MEGAWORLD CORP
98,000 4.02 393,960.00
SM PRIME HOLDINGS INC
128,800 37.60 4,842,880.00
GLOBE TELECOM INC
450 2,060.00 927,000.00
PLDT INC
980 1,390.00 1,362,200.00
ABOITIZ POWER CORP
16,000 26.00 416,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
3,140 285.00 894,900.00
693,348 36,484,147.65
フィリピンペソ 小計
(78,805,758)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
150,900 1,350.00 203,715,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
22,100 25,175.00 556,367,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT
377,500 1,020.00 385,050,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
26,900 13,000.00 349,700,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
23,200 15,200.00 352,640,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
160,500 2,420.00 388,410,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
32,200 12,150.00 391,230,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
250,800 6,700.00 1,680,360,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA
50,000 1,595.00 79,750,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
108,300 6,350.00 687,705,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
6,600 40,850.00 269,610,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
32,700 9,475.00 309,832,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
48,200 6,675.00 321,735,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
100,700 7,275.00 732,592,500.00
KALBE FARMA TBK PT
226,500 1,615.00 365,797,500.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
132,200 35,400.00 4,679,880,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
230,800 7,200.00 1,661,760,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
105,500 6,275.00 662,012,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
740,200 4,720.00 3,493,744,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
347,300 1,000.00 347,300,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
665,000 3,390.00 2,254,350,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
131,500 1,680.00 220,920,000.00
3,969,600 20,394,461,500.00
インドネシアルピア 小計
(150,919,015)
韓国ウォン GS HOLDINGS
490 39,050.00 19,134,500.00
S-OIL CORP
483 73,000.00 35,259,000.00
SK INNOVATION CO LTD
750 278,000.00 208,500,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,444 56,700.00 81,874,800.00
HYUNDAI STEEL CO
1,255 44,700.00 56,098,500.00
KOREA ZINC CO LTD
121 427,000.00 51,667,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
218 190,500.00 41,529,000.00
LG CHEM LTD
607 975,000.00 591,825,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
88 494,000.00 43,472,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
239 289,000.00 69,071,000.00
POSCO 989 261,000.00 258,129,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
286 139,500.00 39,897,000.00
303/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
110 410,500.00 45,155,000.00
CJ CORP
193 106,000.00 20,458,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
514 27,500.00 14,135,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
580 33,200.00 19,256,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION
2,846 13,400.00 38,136,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
839 42,550.00 35,699,450.00
HANWHA CORPORATION
800 34,500.00 27,600,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
868 44,400.00 38,539,200.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD
110 266,000.00 29,260,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,000 31,000.00 31,000,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
557 105,000.00 58,485,000.00
LG CORP
1,224 107,000.00 130,968,000.00
LOTTE CORP
242 36,400.00 8,808,800.00
SAMSUNG C&T CORP
1,073 146,000.00 156,658,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,405 13,350.00 32,106,750.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
6,907 6,770.00 46,760,390.00
SK HOLDINGS CO LTD
454 328,000.00 148,912,000.00
S-1 CORPORATION
228 84,300.00 19,220,400.00
CJ LOGISTICS
135 171,000.00 23,085,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
219 211,000.00 46,209,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
955 34,950.00 33,377,250.00
PAN OCEAN CO LTD
3,277 5,120.00 16,778,240.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
966 44,050.00 42,552,300.00
HANON SYSTEMS
2,393 18,000.00 43,074,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
885 350,000.00 309,750,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,979 257,000.00 508,603,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
464 117,500.00 54,520,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
336 122,000.00 40,992,000.00
KIA MOTORS CORP
3,506 87,800.00 307,826,800.00
COWAY CO LTD
531 73,500.00 39,028,500.00
FILA HOLDINGS CORP
654 45,800.00 29,953,200.00
HLB INC
571 90,700.00 51,789,700.00
LG ELECTRONICS INC
1,352 177,500.00 239,980,000.00
KANGWON LAND INC
1,387 25,300.00 35,091,100.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 20,050.00 21,052,500.00
304/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KAKAO CORP
760 463,000.00 351,880,000.00
NAVER CORP
1,629 343,500.00 559,561,500.00
NCSOFT CORP
220 989,000.00 217,580,000.00
NETMARBLE CORPORATION
271 127,000.00 34,417,000.00
PEARL ABYSS CORP
70 271,800.00 19,026,000.00
CJ ENM CO LTD
113 163,800.00 18,509,400.00
HOTEL SHILLA CO LTD
407 88,100.00 35,856,700.00
LOTTE SHOPPING CO
80 116,000.00 9,280,000.00
SHINSEGAE INC
109 251,000.00 27,359,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
57 152,000.00 8,664,000.00
E-MART INC
257 174,000.00 44,718,000.00
GS RETAIL CO., LTD.
195 35,800.00 6,981,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
88 443,500.00 39,028,000.00
KT&G CORP
1,569 81,200.00 127,402,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
251 121,500.00 30,496,500.00
OTTOGI CORPORATION
13 569,000.00 7,397,000.00
AMOREPACIFIC CORP
422 238,000.00 100,436,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
429 64,100.00 27,498,900.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
125 1,562,000.00 195,250,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
31 709,000.00 21,979,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
852 144,600.00 123,199,200.00
ALTEOGEN INC
240 147,000.00 35,280,000.00
CELLTRION INC
1,291 310,000.00 400,210,000.00
CELLTRION PHARM INC
238 178,000.00 42,364,000.00
HANMI PHARM CO LTD
87 362,000.00 31,494,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
227 794,000.00 180,238,000.00
SEEGENE INC
240 171,400.00 41,136,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
400 99,900.00 39,960,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
227 150,500.00 34,163,500.00
YUHAN CORP
539 72,400.00 39,023,600.00
HANA FINANCIAL GROUP
4,027 36,350.00 146,381,450.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,591 8,480.00 21,971,680.00
KB FINANCIAL GROUP INC
5,250 44,050.00 231,262,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
5,544 32,850.00 182,120,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
7,413 9,520.00 70,571,760.00
305/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
557 86,800.00 48,347,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
2,317 3,540.00 8,202,180.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
4,302 9,800.00 42,159,600.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
1,540 11,600.00 17,864,000.00
SAMSUNG CARD CO
517 32,200.00 16,647,400.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
824 41,050.00 33,825,200.00
DB INSURANCE CO LTD
726 40,000.00 29,040,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
968 20,950.00 20,279,600.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
381 180,000.00 68,580,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
966 77,200.00 74,575,200.00
DOUZONE BIZON CO LTD
190 109,500.00 20,805,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
430 202,000.00 86,860,000.00
KMW CO LTD
357 78,100.00 27,881,700.00
LG DISPLAY CO LTD
3,338 23,550.00 78,609,900.00
LG INNOTEK CO LTD
153 200,000.00 30,600,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
724 212,500.00 153,850,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
62,780 86,800.00 5,449,304,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
10,879 77,600.00 844,210,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD
731 792,000.00 578,952,000.00
LG UPLUS CORP
2,330 12,150.00 28,309,500.00
SK TELECOM
534 254,000.00 135,636,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
3,411 24,150.00 82,375,650.00
KOREA GAS CORPORATION
525 34,100.00 17,902,500.00
SK HYNIX INC
7,250 128,500.00 931,625,000.00
191,572 16,570,417,100.00
韓国ウォン 小計
(1,560,933,290)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
15,000 94.50 1,417,500.00
ASIA CEMENT CORP
31,000 40.75 1,263,250.00
CHINA STEEL CORP
150,000 23.65 3,547,500.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
45,000 80.70 3,631,500.00
FORMOSA PLASTICS CORP
52,000 90.60 4,711,200.00
NAN YA PLASTICS CORP
70,000 69.20 4,844,000.00
TAIWAN CEMENT
61,477 40.60 2,495,966.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,000 1,145.00 2,290,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
39,000 26.40 1,029,600.00
306/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
3,174 452.50 1,436,235.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
31,550 35.00 1,104,250.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
22,000 29.15 641,300.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
22,000 42.00 924,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
2,020 406.00 820,120.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
6,080 185.50 1,127,840.00
GIANT MANUFACTURING
4,000 285.00 1,140,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
2,000 381.00 762,000.00
POU CHEN
34,000 28.50 969,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
4,000 610.00 2,440,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8,000 266.50 2,132,000.00
STANDARD FOODS CORP
3,120 54.90 171,288.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
65,000 66.70 4,335,500.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
3,000 207.00 621,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
71,616 17.00 1,217,472.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
238,000 19.20 4,569,600.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
140,906 24.30 3,424,015.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
130,627 20.40 2,664,790.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
107,416 17.45 1,874,409.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
149,000 28.60 4,261,400.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
144,995 11.10 1,609,444.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
118,769 12.70 1,508,366.30
TAIWAN BUSINESS BANK
79,672 9.26 737,762.72
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
118,374 19.50 2,308,293.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
49,000 39.00 1,911,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
15,997 168.00 2,687,496.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
125,920 20.75 2,612,840.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
99,000 40.55 4,014,450.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
176,000 9.04 1,591,040.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
27,899 22.55 629,122.45
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
84,000 46.25 3,885,000.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
154,835 8.23 1,274,292.05
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
6,600 43.10 284,460.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
9,480 39.60 375,408.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
7,000 291.50 2,040,500.00
307/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACER INC
38,000 23.90 908,200.00
ADVANTECH CO LTD
5,299 346.00 1,833,454.00
ASUSTEK COMPUTER INC
9,000 284.50 2,560,500.00
AU OPTRONICS CORP
122,000 14.50 1,769,000.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
9,000 204.00 1,836,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
5,015 87.70 439,815.50
COMPAL ELECTRONICS
46,000 21.30 979,800.00
DELTA ELECTRONICS INC
26,000 291.00 7,566,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
14,000 75.60 1,058,400.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
165,800 121.50 20,144,700.00
INNOLUX CORP
90,000 13.60 1,224,000.00
INVENTEC CORP
28,000 23.10 646,800.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,350 2,940.00 3,969,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
27,000 53.00 1,431,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
10,000 133.50 1,335,000.00
PEGATRON CORP
26,000 77.60 2,017,600.00
QUANTA COMPUTER INC
37,000 82.40 3,048,800.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
17,000 46.80 795,600.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
17,000 101.00 1,717,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
5,000 231.50 1,157,500.00
WISTRON CORP
29,951 30.70 919,495.70
WIWYNN CORP
1,000 868.00 868,000.00
WPG HOLDINGS LTD
17,960 43.45 780,362.00
YAGEO CORPORATION
5,198 608.00 3,160,384.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
6,000 117.00 702,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
51,000 108.50 5,533,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
24,000 60.40 1,449,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
21,000 96.70 2,030,700.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
41,000 105.00 4,305,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 1,855.00 927,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
3,000 716.00 2,148,000.00
MEDIATEK INC
20,000 917.00 18,340,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
17,000 85.40 1,451,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
7,000 423.00 2,961,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
1,000 414.00 414,000.00
308/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWERTECH TECHNOLOGY INC
10,000 103.50 1,035,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
6,000 496.00 2,976,000.00
SILERGY CORP
1,000 2,650.00 2,650,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
324,000 649.00 210,276,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
146,000 56.50 8,249,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
12,000 123.00 1,476,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 457.50 1,830,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
42,000 28.00 1,176,000.00
4,219,600 421,433,723.22
新台湾ドル 小計
(1,563,519,113)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
8,598 396.05 3,405,237.90
COAL INDIA LTD
16,101 133.20 2,144,653.20
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,112 225.40 1,828,444.80
INDIAN OIL CORP LTD
24,474 95.70 2,342,161.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
26,490 92.75 2,456,947.50
PETRONET LNG LTD
7,875 241.40 1,901,025.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
37,549 2,049.60 76,960,430.40
ACC LTD
1,105 1,694.85 1,872,809.25
AMBUJA CEMENTS LTD
7,740 257.70 1,994,598.00
ASIAN PAINTS LTD
5,129 2,596.65 13,318,217.85
BERGER PAINTS INDIA LTD
2,639 773.40 2,041,002.60
GRASIM INDUSTRIES LTD
3,232 1,004.00 3,244,928.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD
21,528 239.20 5,149,497.60
JSW STEEL LTD
9,306 375.40 3,493,472.40
PI INDUSTRIES LTD
1,184 2,154.80 2,551,283.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,129 1,735.25 3,694,347.25
SHREE CEMENT LTD
150 23,694.30 3,554,145.00
TATA STEEL LTD
9,239 647.00 5,977,633.00
ULTRATECH CEMENT LTD
1,426 5,534.80 7,892,624.80
UPL LTD
5,324 566.95 3,018,441.80
VEDANTA LTD
19,986 165.55 3,308,682.30
HAVELLS INDIA LTD
2,780 1,122.65 3,120,967.00
LARSEN & TOUBRO LTD
9,499 1,362.10 12,938,587.90
SIEMENS LTD
766 1,663.85 1,274,509.10
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
6,672 535.80 3,574,857.60
309/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
4,108 428.65 1,760,894.20
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,299 1,642.30 2,133,347.70
BAJAJ AUTO LTD
881 4,089.50 3,602,849.50
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,215 1,678.50 2,039,377.50
BHARAT FORGE LTD
3,030 629.40 1,907,082.00
EICHER MOTORS LTD
1,839 2,972.60 5,466,611.40
HERO MOTOCORP LTD
1,613 3,374.90 5,443,713.70
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
10,773 798.40 8,601,163.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,802 8,048.85 14,504,027.70
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
12,820 156.25 2,003,125.00
MRF LTD
27 92,305.95 2,492,260.65
TATA MOTORS LTD
22,991 289.35 6,652,445.85
PAGE INDUSTRIES LTD
54 29,349.60 1,584,878.40
TITAN CO LTD
4,773 1,491.20 7,117,497.60
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,121 2,746.20 3,078,490.20
INFO EDGE INDIA LTD
964 5,342.00 5,149,688.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
9,317 219.30 2,043,218.10
TRENT LTD
2,541 660.50 1,678,330.50
AVENUE SUPERMARTS LTD
2,002 2,862.75 5,731,225.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
1,464 3,608.00 5,282,112.00
ITC LTD
39,545 210.70 8,332,131.50
NESTLE INDIA LTD
452 17,589.60 7,950,499.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
8,154 584.75 4,768,051.50
UNITED SPIRITS LTD
3,058 625.05 1,911,402.90
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
1,685 1,519.80 2,560,863.00
DABUR INDIA LTD
7,196 532.95 3,835,108.20
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
5,380 790.05 4,250,469.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
10,853 2,409.35 26,148,675.55
MARICO LTD
7,098 418.75 2,972,287.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,300 2,597.90 3,377,270.00
AUROBINDO PHARMA LTD
3,700 923.80 3,418,060.00
BIOCON LTD
5,970 393.75 2,350,687.50
CIPLA LTD
6,268 808.30 5,066,424.40
DIVI'S LABORATORIES LTD
1,884 3,544.70 6,678,214.80
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,471 5,036.90 7,409,279.90
310/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IPCA LABORATORIES LTD
1,001 2,044.65 2,046,694.65
LUPIN LTD
2,363 1,079.25 2,550,267.75
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
10,895 575.20 6,266,804.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
480 2,690.35 1,291,368.00
AXIS BANK LTD
29,968 644.50 19,314,376.00
BANDHAN BANK LTD
9,895 314.10 3,108,019.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
22,428 2,589.45 58,076,184.60
ICICI BANK LTD
67,302 533.80 35,925,807.60
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
7,353 1,828.00 13,441,284.00
STATE BANK OF INDIA
22,200 283.70 6,298,140.00
YES BANK LTD
141,484 17.00 2,405,228.00
BAJAJ FINANCE LTD
3,685 4,972.55 18,323,846.75
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
710 3,101.00 2,201,710.00
MUTHOOT FINANCE LTD
1,814 1,165.40 2,114,035.60
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,198 1,487.45 1,781,965.10
REC LTD
14,000 140.10 1,961,400.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,737 1,150.65 3,149,329.05
BAJAJ FINSERV LTD
521 9,071.00 4,725,991.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
8,748 687.40 6,013,375.20
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
2,586 1,438.95 3,721,124.70
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
3,727 501.90 1,870,581.30
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
4,992 862.55 4,305,849.60
DLF LTD
9,206 269.40 2,480,096.40
HCL TECHNOLOGIES LTD
14,482 985.80 14,276,355.60
INFOSYS LTD
44,914 1,340.85 60,222,936.90
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
748 3,929.45 2,939,228.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
12,388 3,303.10 40,918,802.80
TECH MAHINDRA LTD
8,467 980.85 8,304,856.95
WIPRO LTD
14,289 444.75 6,355,032.75
BHARTI AIRTEL LTD
15,312 576.85 8,832,727.20
INDUS TOWERS LTD
2,400 241.45 579,480.00
ADANI GREEN ENERGY LTD
5,600 1,047.85 5,867,960.00
GAIL INDIA LTD
24,471 134.05 3,280,337.55
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,716 534.25 2,519,523.00
NTPC LTD
63,698 94.05 5,990,796.90
311/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
29,117 194.20 5,654,521.40
1,037,576 721,477,307.35
インドルピー 小計
(1,031,712,549)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
6,400 19.05 121,920.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
37,051 3.47 128,566.97
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
48,600 2.04 99,581.40
INDUSTRIES QATAR
23,913 12.00 286,956.00
COMMERCIAL BANK PQSC
21,760 4.39 95,678.72
MASRAF AL RAYAN
44,940 4.40 198,140.46
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
9,378 8.95 83,933.10
QATAR ISLAMIC BANK
15,926 17.00 270,742.00
QATAR NATIONAL BANK
60,107 18.10 1,087,936.70
BARWA REAL ESTATE CO
24,730 3.41 84,477.68
OOREDOO QPSC
12,412 8.42 104,595.92
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 18.15 146,978.70
313,315 2,709,507.65
カタールリアル 小計
(77,166,777)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
2,800 165.33 462,924.00
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
1,637 288.40 472,110.80
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
677 1,625.00 1,100,125.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5,636 340.94 1,921,537.84
GOLD FIELDS LTD
11,992 142.81 1,712,577.52
HARMONY GOLD MINING CO LTD
6,895 65.21 449,622.95
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
10,824 216.90 2,347,725.60
KUMBA IRON ORE LTD
703 676.65 475,684.95
NORTHAM PLATINUM LTD
4,980 207.76 1,034,644.80
SASOL LTD
7,017 161.50 1,133,245.50
SIBANYE STILLWATER LTD
27,980 62.56 1,750,428.80
BIDVEST GROUP LTD
4,193 156.79 657,420.47
MULTICHOICE GROUP LTD
6,108 130.57 797,521.56
MR PRICE GROUP LTD
2,802 169.19 474,070.38
NASPERS LTD-N SHS
5,730 3,564.00 20,421,720.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
12,960 40.32 522,547.20
BID CORP LTD
4,319 271.39 1,172,133.41
CLICKS GROUP LTD
3,433 264.37 907,582.21
312/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHOPRITE HOLDINGS LTD
6,519 136.63 890,690.97
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,541 193.79 492,420.39
TIGER BRANDS LTD
2,099 201.23 422,381.77
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
5,174 145.08 750,643.92
ABSA GROUP LTD
9,806 114.92 1,126,905.52
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
941 1,347.08 1,267,602.28
NEDBANK GROUP LTD
5,252 122.59 643,842.68
STANDARD BANK GROUP LTD
17,330 124.71 2,161,224.30
FIRSTRAND LTD
64,793 48.17 3,121,078.81
REINET INVESTMENTS SCA
2,213 286.42 633,847.46
REMGRO LTD
7,030 100.25 704,757.50
DISCOVERY LTD
5,539 129.48 717,189.72
OLD MUTUAL LTD
59,174 12.86 760,977.64
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
10,014 30.20 302,422.80
SANLAM LTD
21,916 58.10 1,273,319.60
NEPI ROCKCASTLE PLC
5,969 90.58 540,672.02
MTN GROUP LTD
20,781 64.33 1,336,841.73
VODACOM GROUP LTD
7,934 124.02 983,974.68
375,711 55,944,416.78
南アフリカランド 小計
(383,219,254)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
33,706 6.63 223,470.78
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK
20,373 5.02 102,272.46
DUBAI ISLAMIC BANK
20,440 5.04 103,017.60
EMIRATES NBD PJSC
34,921 11.55 403,337.55
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
37,331 14.96 558,471.76
ALDAR PROPERTIES PJSC
51,017 3.48 177,539.16
EMAAR MALLS PJSC
30,674 1.90 58,280.60
EMAAR PROPERTIES PJSC
49,173 3.94 193,741.62
EMIRATES TELECOM GROUP CO
21,250 19.50 414,375.00
298,885 2,234,506.53
アラブディルハム 小計
(63,281,224)
クウェートディ AGILITY 17,000 0.76 12,920.00
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
13,763 0.57 7,927.48
GULF BANK
19,790 0.22 4,353.80
KUWAIT FINANCE HOUSE
55,281 0.70 38,973.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL BANK OF KUWAIT
85,336 0.86 73,388.96
MABANEE CO KPSC
7,369 0.70 5,209.88
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
28,329 0.63 17,932.25
226,868 160,705.47
クウェートディナール 小計
(55,256,968)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
2,000 5.67 11,340.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
11,800 4.07 48,026.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
5,500 18.66 102,630.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
1,100 2.54 2,794.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 4.40 2,200.00
PETROCHINA CO LTD-A
21,700 4.18 90,706.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
2,500 10.92 27,300.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
520 5.45 2,834.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
300 5.84 1,752.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 6.08 22,496.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 46.51 41,859.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
991 9.89 9,800.99
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
2,100 3.53 7,413.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
2,800 52.28 146,384.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
18,900 6.65 125,685.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.88 2,592.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
1,800 53.03 95,454.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
2,400 16.67 40,008.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
2,900 23.90 69,310.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
6,800 6.51 44,268.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
500 18.30 9,150.00
GEM CO LTD-A
3,500 8.65 30,275.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
1,400 4.90 6,860.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A
500 36.90 18,450.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
700 115.58 80,906.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
3,620 43.23 156,492.60
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 14.64 28,548.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.16 3,240.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 19.99 21,989.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 4.69 16,415.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
17,900 1.18 21,122.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 4.52 15,820.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A
1,900 10.78 20,482.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 153.37 46,011.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
300 22.31 6,693.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
1,100 139.55 153,505.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
3,200 23.93 76,576.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
1,700 41.98 71,366.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 2.07 14,904.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
3,400 36.25 123,250.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
1,568 22.58 35,405.44
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,400 42.34 59,276.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 3.52 35,200.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A
800 50.75 40,600.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 16.35 35,970.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
300 108.66 32,598.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 3.72 17,856.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
600 94.94 56,964.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 27.55 60,610.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.60 2,160.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
400 156.62 62,648.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
1,100 14.19 15,609.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 26.46 39,690.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
1,500 2.51 3,765.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 5.64 7,332.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
2,300 116.49 267,927.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 96.07 38,428.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 17.39 20,868.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 7.98 18,992.40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
600 141.50 84,900.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
260 96.28 25,032.80
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 8.12 18,676.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
400 15.43 6,172.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
400 8.33 3,332.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
17,700 10.83 191,691.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 24.00 24,000.00
AECC AVIATION POWER CO-A
1,400 75.47 105,658.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 12.57 37,710.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
1,100 86.94 95,634.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A
2,500 35.48 88,700.00
AVICOPTER PLC-A
500 62.70 31,350.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 50.39 70,546.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A
2,300 7.75 17,825.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A
100 20.26 2,026.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
500 6.55 3,275.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
500 5.98 2,990.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
21,400 5.49 117,486.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
25,300 4.21 106,513.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
29,800 4.94 147,212.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
1,900 408.00 775,200.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
600 11.58 6,948.00
EAST GROUP CO LTD-A
3,000 7.24 21,720.00
EVE ENERGY CO LTD-A
1,520 110.55 168,036.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 7.95 3,315.15
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,000 42.21 42,210.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 174.13 69,652.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
600 44.44 26,664.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
300 55.00 16,500.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A
1,400 11.70 16,380.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,036 125.65 130,173.40
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
2,600 10.87 28,262.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
1,800 2.98 5,364.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
3,539 31.10 110,062.90
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
4,000 3.89 15,560.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
6,200 41.30 256,060.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.98 16,688.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
800 5.48 4,384.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
1,800 98.80 177,840.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A
1,300 12.82 16,666.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,500 98.80 148,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 27.81 36,153.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
400 8.28 3,312.00
TBEA CO LTD-A
400 12.96 5,184.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A
900 21.01 18,909.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
5,900 19.29 113,811.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
1,100 5.61 6,171.00
XIAMEN C & D INC-A
300 8.05 2,415.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
400 16.82 6,728.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A
700 87.28 61,096.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 39.73 79,460.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 108.00 45,360.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
2,990 25.75 76,992.50
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 17.69 22,997.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A
200 14.23 2,846.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 11.69 74,816.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 7.45 19,370.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 96.55 77,240.00
AIR CHINA LTD-A
800 6.97 5,576.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
10,400 5.67 58,968.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
1,300 4.51 5,863.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
9,100 5.59 50,869.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
9,900 15.40 152,460.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
11,100 6.48 71,928.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
800 13.31 10,648.00
S F HOLDING CO LTD-A
3,500 100.39 351,365.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,000 71.17 71,170.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
1,000 4.58 4,580.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A
1,900 7.77 14,763.00
SINOTRANS LIMITED-A
2,000 4.23 8,460.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
100 49.90 4,990.00
STO EXPRESS CO LTD-A
3,400 9.20 31,280.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 11.77 47,080.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
1,170 17.04 19,936.80
BYD CO LTD -A
1,600 242.92 388,672.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 215.00 43,000.00
317/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
4,300 20.14 86,602.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 62.56 118,864.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
1,400 30.75 43,050.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 28.31 33,972.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
800 52.00 41,600.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
6,910 23.57 162,868.70
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
100 43.82 4,382.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
100 22.80 2,280.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
5,700 34.15 194,655.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
100 40.83 4,083.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
800 77.28 61,824.00
JOYOUNG CO LTD -A
600 32.68 19,608.00
NAVINFO CO LTD-A
900 16.49 14,841.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
140 145.30 20,342.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A
400 27.58 11,032.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
6,200 9.94 61,628.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
300 68.61 20,583.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 8.71 3,484.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 79.40 23,820.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
1,000 37.41 37,410.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 47.25 28,350.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
1,100 6.87 7,557.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 15.29 16,513.20
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 12.47 16,211.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A
800 22.90 18,320.00
CHINA FILM CO LTD-A
200 11.72 2,344.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
200 9.05 1,810.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
12,100 11.65 140,965.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 311.89 31,189.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 17.97 3,594.00
LEO GROUP CO LTD-A
4,100 3.07 12,587.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
1,310 91.98 120,493.80
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
1,100 9.53 10,483.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
300 8.90 2,670.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 27.39 36,976.50
318/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
900 33.08 29,772.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
3,000 6.46 19,380.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
1,700 283.00 481,100.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
200 25.52 5,104.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 11.64 58,200.00
SUNING.COM CO LTD-A
3,300 7.34 24,222.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.38 26,280.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
600 99.20 59,520.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
280 76.99 21,557.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
420 101.66 42,697.20
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
3,100 7.10 22,010.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 58.94 41,258.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
300 232.99 69,897.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 64.70 32,350.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
500 10.03 5,015.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
600 70.08 42,048.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
2,400 7.17 17,208.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 63.81 25,524.00
CHONGQING BREWERY CO-A
400 139.70 55,880.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 48.87 34,209.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
2,300 202.99 466,877.00
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A
400 216.08 86,432.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 27.81 25,029.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,300 61.72 80,236.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 17.20 43,000.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
2,400 48.81 117,144.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
4,200 46.04 193,368.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 56.68 56,680.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,400 192.83 269,962.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
2,000 16.82 33,640.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 67.67 20,301.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 81.40 24,420.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,000 2,079.95 2,079,950.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,000 239.09 239,090.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
2,940 81.99 241,050.60
319/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
2,600 21.79 56,654.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
800 374.56 299,648.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 86.47 34,588.00
TOLY BREAD CO LTD-A
500 56.86 28,430.00
TONGWEI CO LTD-A
3,300 44.85 148,005.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
100 93.44 9,344.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
5,660 18.08 102,332.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
3,200 295.56 945,792.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 18.59 20,449.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 25.99 33,787.00
C&S PAPER CO LTD-A
1,000 24.63 24,630.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
100 192.90 19,290.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
600 36.96 22,176.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
3,521 80.70 284,144.70
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
100 154.18 15,418.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A
200 41.98 8,396.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
400 43.78 17,512.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
200 168.43 33,686.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A
300 95.02 28,506.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
240 29.36 7,046.40
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
300 284.36 85,308.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
380 84.63 32,159.40
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 30.53 15,265.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 19.23 3,846.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
700 29.96 20,972.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 14.72 7,065.60
OVCTEK CHINA INC-A
300 113.87 34,161.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A
600 46.09 27,654.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
200 19.57 3,914.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
700 478.18 334,726.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
100 318.00 31,800.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
1,040 14.43 15,007.20
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 25.11 22,599.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 339.00 67,800.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
1,080 41.55 44,874.00
320/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 143.10 42,930.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 178.01 53,403.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 467.00 186,800.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A
600 40.70 24,420.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
100 26.34 2,634.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
1,300 164.00 213,200.00
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A
600 42.15 25,290.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 36.59 3,659.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
200 30.16 6,032.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 183.90 55,170.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
780 51.40 40,092.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
700 19.97 13,979.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 31.10 43,540.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
4,180 112.60 470,668.00
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A
1,000 16.06 16,060.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A
900 21.00 18,900.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 14.05 22,480.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 42.00 21,000.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A
1,000 53.01 53,010.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
650 34.25 22,262.50
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 22.30 5,798.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,200 51.74 62,088.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
2,900 7.87 22,823.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
900 17.78 16,002.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
600 169.80 101,880.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 35.45 3,545.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
1,000 27.68 27,680.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 19.05 3,810.00
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A
2,200 4.48 9,856.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
200 11.95 2,390.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
600 38.82 23,292.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
1,440 176.00 253,440.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A
1,000 18.30 18,300.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,100 138.75 152,625.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
600 299.55 179,730.00
321/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 27.65 33,456.50
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
1,780 40.95 72,891.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 74.50 29,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
50,300 3.14 157,942.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
18,700 4.79 89,573.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
1,500 10.12 15,180.00
BANK OF CHINA LTD-A
16,300 3.17 51,671.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
27,200 4.50 122,400.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 14.60 84,680.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
3,200 5.44 17,408.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
8,900 8.22 73,158.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
5,000 37.79 188,950.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
8,810 8.10 71,361.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
3,000 6.58 19,740.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
34,900 4.07 142,043.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
17,300 51.64 893,372.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
29,800 5.14 153,172.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
4,400 6.11 26,884.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
36,200 5.04 182,448.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
18,000 22.93 412,740.00
PING AN BANK CO LTD-A
13,100 22.03 288,593.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
19,400 9.79 189,926.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A
900 4.24 3,816.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 11.39 17,085.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 8.03 54,604.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 11.70 32,760.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 12.06 36,180.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
6,700 26.28 176,076.00
CITIC SECURITIES CO-A
8,600 30.33 260,838.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
2,500 40.39 100,975.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
200 11.61 2,322.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
8,420 39.35 331,327.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 17.45 55,840.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 8.24 4,120.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
7,200 8.72 62,784.00
322/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GF SECURITIES CO LTD-A
5,900 16.84 99,356.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
2,400 12.72 30,528.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 17.62 38,764.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
4,600 12.90 59,340.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
6,900 17.33 119,577.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 8.37 4,185.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,900 12.46 110,894.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
500 129.33 64,665.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
400 7.12 2,848.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
5,500 18.85 103,675.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 10.80 3,240.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
6,700 8.87 59,429.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
1,600 11.32 18,112.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
3,000 9.26 27,780.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A
1,200 3.12 3,744.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
5,200 10.91 56,732.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
3,200 3.70 11,840.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
3,600 13.60 48,960.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 5.33 13,325.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 7.68 3,072.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
15,200 4.98 75,696.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
4,300 15.41 66,263.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
300 9.02 2,706.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 5.11 19,418.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
4,300 5.62 24,166.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 10.75 5,375.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
1,300 13.82 17,966.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
2,500 38.02 95,050.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
4,400 37.57 165,308.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
600 4.30 2,580.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 53.00 100,700.00
PICC HOLDING CO-A
3,500 6.23 21,805.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
8,900 83.80 745,820.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
1,430 11.03 15,772.90
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A
700 22.03 15,421.00
323/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
3,600 12.81 46,116.00
CHINA VANKE CO LTD -A
8,900 29.26 260,414.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
400 6.20 2,480.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
800 44.45 35,560.00
GEMDALE CORP-A
3,300 11.95 39,435.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
1,200 5.83 6,996.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
3,100 8.09 25,079.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 7.20 5,040.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
8,300 14.83 123,089.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
600 6.36 3,816.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,400 19.66 27,524.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
900 17.08 15,372.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
1,200 3.08 3,696.00
YANGO GROUP CO LTD-A
3,400 6.48 22,032.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 7.26 22,506.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A
5,100 2.85 14,535.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
4,000 17.37 69,480.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
480 30.18 14,486.40
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
100 31.44 3,144.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
700 17.28 12,096.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A
800 21.28 17,024.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
200 73.00 14,600.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
700 18.96 13,272.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 8.04 3,216.00
GLODON CO LTD-A
500 91.35 45,675.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
689 99.78 68,748.42
IFLYTEK CO LTD - A
1,000 51.83 51,830.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A
800 30.66 24,528.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
100 315.00 31,500.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
400 62.37 24,948.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 148.77 44,631.00
VENUSTECH GROUP INC-A
400 31.60 12,640.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
900 6.64 5,976.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
2,308 47.79 110,299.32
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A
600 28.53 17,118.00
324/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADDSINO CO LTD -A
1,700 25.80 43,860.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
900 78.26 70,434.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A
500 51.68 25,840.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
34,300 7.13 244,559.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
700 40.85 28,595.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 18.09 47,034.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
1,100 22.79 25,069.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
3,800 14.75 56,050.00
GOERTEK INC -A
2,000 40.94 81,880.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 9.83 21,626.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
2,500 11.69 29,225.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 10.45 3,135.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 107.62 53,810.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
200 13.41 2,682.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 24.39 24,390.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 29.25 17,550.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,600 36.30 166,980.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
2,300 6.13 14,099.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
5,533 57.49 318,092.17
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
200 669.00 133,800.00
NINESTAR CORP-A
100 29.92 2,992.00
OFILM GROUP CO LTD-A
400 11.88 4,752.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
1,000 26.25 26,250.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
280 124.94 34,983.20
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
1,000 19.63 19,630.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
900 35.83 32,247.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 23.71 16,597.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 44.31 31,017.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
300 16.69 5,007.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,876 23.67 44,404.92
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
1,300 18.37 23,881.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A
1,100 11.19 12,309.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
700 126.50 88,550.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
1,360 48.21 65,565.60
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A
2,500 8.66 21,650.00
325/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,600 19.02 30,432.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
400 98.00 39,200.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
300 83.84 25,152.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 24.78 59,472.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 56.10 28,050.00
ZTE CORP-A
2,700 33.88 91,476.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
4,300 4.98 21,414.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
17,400 18.91 329,034.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
1,300 3.26 4,238.00
HUANENG POWER INTL INC-A
800 4.37 3,496.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A
2,400 10.61 25,464.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
6,600 8.59 56,694.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
2,200 7.04 15,488.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
700 5.14 3,598.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 5.73 3,438.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
700 10.41 7,287.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 4.07 17,501.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
540 209.68 113,227.20
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,000 105.49 105,490.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 26.45 52,900.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 41.30 49,560.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
2,600 119.70 311,220.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
200 221.01 44,202.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
4,400 34.87 153,428.00
SG MICRO CORP-A
100 330.39 33,039.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
250 146.01 36,502.50
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
2,300 31.00 71,300.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 14.25 27,075.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 28.80 23,040.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
500 131.96 65,980.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
800 322.50 258,000.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A
1,500 9.27 13,905.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
900 45.00 40,500.00
1,319,388 31,461,545.91
オフショア人民元 小計
(503,384,734)
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サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
1,627 14.18 23,070.86
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
29,604 34.95 1,034,659.80
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,174 63.40 74,431.60
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
3,782 13.40 50,678.80
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
2,572 90.60 233,023.20
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
3,500 18.10 63,350.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
5,424 42.15 228,621.60
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
12,072 102.60 1,238,587.20
SAUDI CEMENT
1,265 64.60 81,719.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
2,983 26.25 78,303.75
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
8,138 14.32 116,536.16
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
3,639 64.40 234,351.60
SAUDI AIRLINES CATERING CO
422 76.80 32,409.60
JARIR MARKETING CO
611 170.40 104,114.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
406 125.00 50,750.00
ALMARAI CO
3,167 54.20 171,651.40
SAVOLA 3,337 40.40 134,814.80
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
786 115.00 90,390.00
AL RAJHI BANK
16,412 73.50 1,206,282.00
ALINMA BANK
12,351 16.38 202,309.38
ARAB NATIONAL BANK
8,707 20.40 177,622.80
BANK AL-JAZIRA
5,356 13.56 72,627.36
BANK ALBILAD
5,393 28.20 152,082.60
BANQUE SAUDI FRANSI
7,513 33.90 254,690.70
NATIONAL COMMERCIAL BANK
19,926 44.55 887,703.30
RIYAD BANK
16,646 21.12 351,563.52
SAMBA FINANCIAL GROUP
13,662 31.50 430,353.00
SAUDI BRITISH BANK
8,978 27.00 242,406.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
800 115.60 92,480.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
661 77.60 51,293.60
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
3,942 8.62 33,980.04
EMAAR ECONOMIC CITY
4,295 9.02 38,740.90
ETIHAD ETISALAT CO
5,584 29.15 162,773.60
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
5,200 13.62 70,824.00
SAUDI TELECOM CO
8,115 110.20 894,273.00
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SAUDI ELECTRICITY CO 12,359 22.72 280,796.48
240,409 9,644,266.05
サウジアラビアリアル 小計
(267,435,497)
31,940,764 11,503,556,613
合 計
(11,503,556,613)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 45,800 1,006,684.00
45,800 1,006,684.00
メキシコペソ 小計
(5,244,823)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 48,594 584,099.88
48,594 584,099.88
南アフリカランド 小計
(4,001,084)
9,245,907
合計
(9,245,907)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 61銘柄 100.0 % ― 16.0 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 97.2 % ― 1.6 %
投資証券 1銘柄 ― 2.8 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 54銘柄 100.0 % ― 4.5 %
チリペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ユーロ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.4 %
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チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.6 %
香港ドル 株式 197銘柄 100.0 % ― 22.6 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.0 % ― 1.4 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― 1.8 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0 % ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― 1.3 %
韓国ウォン 株式 106銘柄 100.0 % ― 13.6 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― 13.6 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.0 % ― 9.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.7 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.0 % ― 3.3 %
投資証券 1銘柄 ― 1.0 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.5 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.5 %
オフショア人民元 株式 448銘柄 100.0 % ― 4.4 %
サウジアラビアリアル 株式 36銘柄 100.0 % ― 2.3 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
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2021年 1月25日現在
流動資産
コール・ローン 407,950,647
投資証券 23,137,777,600
派生商品評価勘定 29,417,250
未収入金 720,632,120
未収配当金 118,804,292
79,222,500
差入委託証拠金
24,493,804,409
流動資産合計
24,493,804,409
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 31,026,900
未払金 130,572,010
未払解約金 30,137,000
未払利息 1,106
17
その他未払費用
191,737,033
流動負債合計
191,737,033
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,216,952,787
剰余金
5,085,114,589
剰余金又は欠損金(△)
24,302,067,376
元本等合計
24,302,067,376
純資産合計
24,493,804,409
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
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期首元本額 16,608,377,856円
期中追加設定元本額 17,317,627,913円
期中一部解約元本額 14,709,052,982円
期末元本額 19,216,952,787円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 999,648,137円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 656,602,487円
りそなラップ型ファンド(成長型) 530,267,959円
DCりそな グローバルバランス 17,333,705円
つみたてバランスファンド 911,030,444円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 228,455,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 117,070,385円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 70,808,447円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 10,260,388円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 7,376,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 3,470,911円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 4,975,434円
リスクコントロール・オープン 2,137,407円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 56,898,122円
FWりそな国内リートインデックスオープン 5,196,817,301円
FWりそな国内リートインデックスファンド 3,279,594,598円
Smart-i Jリートインデックス 2,472,946,146円
Smart-i 8資産バランス 安定型 33,177,565円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 91,876,450円
Smart-i 8資産バランス 成長型 88,554,381円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 218,849,353円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 217,800,344円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 127,102,756円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 75,823,501円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 192,983,598円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 32,219,210円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,180,284,404円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,038,263円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,391,549,311円
2. 計算日における受益権の総数
19,216,952,787口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2646円
(10,000口当たり純資産額) (12,646円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △1,576,852,809
合計 △1,576,852,809
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 531,597,750 - 561,015,000 29,417,250
合計 531,597,750 - 561,015,000 29,417,250
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 392 48,490,400
サンケイリアルエステート投資法人 587 59,580,500
SOSiLA物流リート投資法人 631 79,758,400
日本アコモデーションファンド投資法人 827 459,812,000
MCUBS MidCity投資法人 2,937 277,252,800
森ヒルズリート投資法人 2,819 413,265,400
産業ファンド投資法人 3,393 654,849,000
アドバンス・レジデンス投資法人 2,280 695,400,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,566 285,168,600
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,203 501,651,000
GLP投資法人 7,500 1,278,750,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,047 308,027,400
日本プロロジスリート投資法人 3,632 1,211,272,000
星野リゾート・リート投資法人 365 188,340,000
Oneリート投資法人 374 97,464,400
イオンリート投資法人 2,434 333,701,400
ヒューリックリート投資法人 1,932 296,175,600
日本リート投資法人 780 276,900,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 15,420 220,197,600
積水ハウス・リート投資法人 7,060 521,734,000
トーセイ・リート投資法人 531 61,011,900
ケネディクス商業リート投資法人 883 220,396,800
ヘルスケア&メディカル投資法人 512 68,966,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 462 51,051,000
野村不動産マスターファンド投資法人 7,762 1,187,586,000
いちごホテルリート投資法人 420 28,728,000
ラサールロジポート投資法人 2,675 439,235,000
スターアジア不動産投資法人 2,466 121,080,600
マリモ地方創生リート投資法人 225 25,380,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 838 444,140,000
大江戸温泉リート投資法人 387 26,548,200
投資法人みらい 2,592 103,550,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 520 59,748,000
三菱地所物流リート投資法人 540 224,640,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CREロジスティクスファンド投資法人 768 116,352,000
ザイマックス・リート投資法人 368 37,094,400
タカラレーベン不動産投資法人 721 68,927,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 931 121,216,200
日本ビルファンド投資法人 2,701 1,601,693,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,400 1,449,600,000
日本リテールファンド投資法人 4,509 848,142,900
オリックス不動産投資法人 4,782 807,679,800
日本プライムリアルティ投資法人 1,494 536,346,000
プレミア投資法人 2,168 275,986,400
東急リアル・エステート投資法人 1,609 265,163,200
グローバル・ワン不動産投資法人 1,667 172,201,100
ユナイテッド・アーバン投資法人 5,133 686,795,400
森トラスト総合リート投資法人 1,715 228,609,500
インヴィンシブル投資法人 10,036 349,252,800
フロンティア不動産投資法人 797 329,559,500
平和不動産リート投資法人 1,473 192,079,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,568 489,216,000
福岡リート投資法人 1,241 193,099,600
ケネディクス・オフィス投資法人 742 484,526,000
いちごオフィスリート投資法人 1,991 155,098,900
大和証券オフィス投資法人 511 333,172,000
阪急阪神リート投資法人 1,084 137,884,800
スターツプロシード投資法人 374 73,004,800
大和ハウスリート投資法人 3,425 924,065,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 7,732 408,249,600
大和証券りビング投資法人 3,134 304,311,400
ジャパンエクセレント投資法人 2,227 278,597,700
合計 145,293 23,137,777,600
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 81,301,509
コール・ローン 24,334,134
株式 16,303,056
投資証券 22,201,672,961
派生商品評価勘定 369,831
未収入金 439,339,758
36,183,184
未収配当金
22,799,504,433
流動資産合計
22,799,504,433
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,922
未払解約金 11,841,000
未払利息 66
1
その他未払費用
11,851,989
流動負債合計
11,851,989
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,976,415,392
剰余金
811,237,052
剰余金又は欠損金(△)
22,787,652,444
元本等合計
22,787,652,444
純資産合計
22,799,504,433
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 1月28日
期首元本額 20,554,057,909円
期中追加設定元本額 21,048,096,808円
期中一部解約元本額 19,625,739,325円
期末元本額 21,976,415,392円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 397,667,105円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 579,903,244円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,856,311,025円
DCりそな グローバルバランス 6,880,518円
つみたてバランスファンド 551,267,883円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 318,251,854円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 162,368,764円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 97,202,064円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 13,940,208円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 10,114,525円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 4,872,922円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,841,243円
リスクコントロール・オープン 10,329,749円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 69,657,309円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 8,194,970,791円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 4,321,919,288円
Smart-i 先進国リートインデックス 1,414,505,202円
Smart-i 8資産バランス 安定型 40,504,365円
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Smart-i 8資産バランス 安定成長型 112,155,037円
Smart-i 8資産バランス 成長型 126,342,674円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 531,760,524円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 531,564,450円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 310,207,980円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 185,069,154円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 470,339,857円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 78,741,500円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,806,940円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,570,919,217円
2. 計算日における受益権の総数
21,976,415,392口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0369円
(10,000口当たり純資産額) (10,369円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
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デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,886,603
投資証券 △394,424,238
合計 △392,537,635
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 1月25日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 125,037,913 - 125,405,020 367,107
米ドル 116,148,430 - 116,497,260 348,830
ユーロ 6,046,833 - 6,065,760 18,927
英ポンド 2,842,650 - 2,842,000 △650
売建 531,298,932 - 531,307,130 △8,198
米ドル 411,162,444 - 411,166,800 △4,356
カナダドル 7,349,697 - 7,349,400 297
ユーロ 26,409,720 - 26,411,330 △1,610
英ポンド 27,425,319 - 27,425,300 19
オーストラリアド
33,677,280 - 33,679,800 △2,520
ル
ニュージーランド
2,241,111 - 2,241,000 111
ドル
香港ドル 8,169,547 - 8,167,900 1,647
シンガポールドル 14,863,814 - 14,865,600 △1,786
合計 656,336,845 - 656,712,150 358,909
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
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通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 84,000 2.42 203,280.00
84,000 203,280.00
オーストラリアドル 小計
(16,303,056)
84,000 16,303,056
合 計
(16,303,056)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 14,937 225,399.33
AGREE REALTY CORP 10,042 651,123.28
ALEXANDER & BALDWIN INC 12,439 207,482.52
ALEXANDER'S INC 368 102,922.24
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,932 3,534,158.88
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,604 249,343.92
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 23,231 968,732.70
AMERICAN FINANCE TRUST INC 19,224 150,331.68
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 45,334 1,413,060.78
AMERICOLD REALTY TRUST 34,542 1,222,786.80
APARTMENT INCOME REIT CO 25,128 985,017.60
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 25,440 122,366.40
APPLE HOSPITALITY REIT INC 35,804 472,970.84
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 10,000 115,100.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 23,628 3,892,240.44
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,420 39,090.60
BOSTON PROPERTIES INC 23,914 2,183,348.20
BRANDYWINE REALTY TRUST 29,394 334,209.78
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 49,805 857,642.10
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 6,484 111,849.00
BRT APARTMENTS CORP 877 13,558.42
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,464 1,688,383.20
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CARETRUST REIT INC 16,468 378,928.68
CENTERSPACE 2,204 161,024.24
CHATHAM LODGING TRUST 8,481 98,464.41
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,000 32,420.00
CITY OFFICE REIT INC 8,644 84,279.00
CLIPPER REALTY INC 1,350 9,814.50
COLONY CAPITAL INC 82,849 395,189.73
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 19,730 278,982.20
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,736 183,587.04
COREPOINT LODGING INC 7,200 53,208.00
CORESITE REALTY CORP 7,203 930,771.66
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 19,324 507,255.00
COUSINS PROPERTIES INC 24,951 825,628.59
CTO REALTY GROWTH INC 900 40,833.00
CUBESMART 32,964 1,152,751.08
CYRUSONE INC 20,327 1,443,217.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 34,437 305,800.56
DIGITAL REALTY TRUST INC 47,423 6,661,034.58
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 40,962 181,052.04
DOUGLAS EMMETT INC 27,666 787,374.36
DUKE REALTY CORP 62,866 2,529,727.84
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 11,234.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 14,000 320,600.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,660 932,133.60
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 24,101 218,837.08
EPR PROPERTIES 12,914 481,563.06
EQUINIX INC 15,087 10,880,140.92
EQUITY COMMONWEALTH 20,932 588,817.16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 28,651 1,813,035.28
EQUITY RESIDENTIAL 57,958 3,567,894.48
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 18,144 371,226.24
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,031 2,685,496.95
EXTRA SPACE STORAGE INC 21,858 2,522,631.78
FARMLAND PARTNERS INC 3,259 36,044.54
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FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,579 1,025,088.87
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 21,726 910,319.40
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 12,736 347,692.80
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,990 74,513.40
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 36,482 1,506,706.60
GEO GROUP INC/THE 20,721 173,227.56
GETTY REALTY CORP 6,175 168,207.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,178 113,551.64
GLADSTONE LAND CORP 2,563 42,122.90
GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,453 98,826.78
GLOBAL NET LEASE INC 15,387 261,117.39
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 23,411 729,954.98
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 36,762 1,066,833.24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 90,945 2,744,720.10
HERSHA HOSPITALITY TRUST 4,093 32,007.26
HIGHWOODS PROPERTIES INC 17,895 710,252.55
HOST HOTELS & RESORTS INC 118,920 1,714,826.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 26,204 625,489.48
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 16,444 225,611.68
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 11,229 249,620.67
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,815 741,559.70
INVITATION HOMES INC 94,837 2,847,006.74
IRON MOUNTAIN INC 48,685 1,467,852.75
JBG SMITH PROPERTIES 19,165 601,589.35
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 118,000 83,190.00
KILROY REALTY CORP 17,640 1,023,296.40
KIMCO REALTY CORP 72,834 1,213,414.44
KITE REALTY GROUP TRUST 14,475 243,324.75
LEXINGTON REALTY TRUST 47,646 498,853.62
LIFE STORAGE INC 8,199 1,003,311.63
LTC PROPERTIES INC 6,749 270,567.41
MACERICH CO/THE 19,273 274,640.25
MACK-CALI REALTY CORP 14,687 197,540.15
MANULIFE US REAL ESTATE INV 241,500 179,917.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 95,869 2,058,307.43
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MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,348 2,596,114.64
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 16,864 298,492.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 29,251 1,176,475.22
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,752 391,157.76
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,696 514,015.84
NETSTREIT CORP 2,174 38,631.98
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 12,195 66,828.60
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,850 167,436.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 8,332 204,800.56
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 38,243 1,375,600.71
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,195 44,778.00
PARAMOUNT GROUP INC 28,845 259,605.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 39,454 716,484.64
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 22,575 463,239.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 35,829 652,446.09
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 21,718 349,008.26
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,100 62,197.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 8,584 64,980.88
PRIME US REIT 85,000 70,975.00
PROLOGIS INC 125,169 12,669,606.18
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,452 473,407.28
PUBLIC STORAGE 25,747 5,736,174.13
QTS REALTY TRUST INC-CL A 11,111 711,881.77
REALTY INCOME CORP 59,337 3,550,726.08
REGENCY CENTERS CORP 26,579 1,247,352.47
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 20,290 291,973.10
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 36,845 344,869.20
RETAIL VALUE INC 3,515 55,220.65
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 21,996 1,092,761.28
RLJ LODGING TRUST 28,462 406,437.36
RPT REALTY 12,940 122,024.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,194 612,596.22
SABRA HEALTH CARE REIT INC 35,605 615,254.40
SAFEHOLD INC 2,502 190,402.20
SAUL CENTERS INC 2,130 67,158.90
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SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 5,386 82,998.26
SERVICE PROPERTIES TRUST 28,456 315,292.48
SIMON PROPERTY GROUP INC 55,469 5,296,734.81
SITE CENTERS CORP 25,914 294,642.18
SL GREEN REALTY CORP 13,998 879,774.30
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 19,657 780,382.90
STAG INDUSTRIAL INC 25,677 797,527.62
STORE CAPITAL CORP 39,807 1,262,279.97
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 19,040 166,790.40
SUN COMMUNITIES INC 18,197 2,673,867.18
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 37,190 416,528.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,237 203,413.95
TERRENO REALTY CORP 11,764 671,253.84
UDR INC 49,795 1,947,482.45
UMH PROPERTIES INC 7,056 109,368.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,201 144,077.46
URBAN EDGE PROPERTIES 18,861 268,392.03
URSTADT BIDDLE - CLASS A 5,449 78,629.07
VENTAS INC 63,296 3,109,732.48
VEREIT INC 36,787 1,313,663.77
VICI PROPERTIES INC 90,714 2,393,942.46
VORNADO REALTY TRUST 26,368 999,347.20
WASHINGTON PRIME GROUP INC 2,254 25,808.30
WASHINGTON REIT 14,167 318,474.16
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 20,719 476,122.62
WELLTOWER INC 70,569 4,450,786.83
WHITESTONE REIT 7,716 65,431.68
WP CAREY INC 29,605 1,991,528.35
XENIA HOTELS & RESORTS INC 19,627 311,480.49
4,157,413 156,084,047.27
米ドル 小計
(16,207,767,468)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 10,612 405,378.40
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 10,925 117,443.75
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 3,500 37,975.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,838 140,087.00
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CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,376 736,913.76
CHOICE PROPERTIES REIT 27,139 347,379.20
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 14,714 121,684.78
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 8,506 122,996.76
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 8,959 140,835.48
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 13,223 168,857.71
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 3,882 79,736.28
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 18,666 277,376.76
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,129 395,138.16
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 23,760 299,851.20
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,727 171,096.93
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,477 153,857.55
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,394 68,490.92
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,847 61,244.24
RESIDENTIAL REIT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 13,780 181,207.00
PLAZA RETAIL REIT 10,000 36,100.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 26,437 463,969.35
SLATE GROCERY REIT 4,620 55,763.40
SLATE OFFICE REIT 4,169 18,135.15
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,590 280,941.60
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 13,293 181,316.52
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 4,800 30,864.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 6,500 128,375.00
289,863 5,223,015.90
カナダドル 小計
(426,563,708)
ユーロ AEDIFICA 5,499 544,401.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 30,156 430,929.24
ALTAREA 659 93,709.80
BEFIMMO 4,423 152,151.20
CARE PROPERTY INVEST 4,100 106,190.00
CARMILA 8,000 88,960.00
COFINIMMO 4,644 574,927.20
COVIVIO 8,048 550,483.20
CROMWELL EUROPEAN REIT 225,700 113,978.50
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 6,310 98,309.80
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GECINA SA 9,126 1,068,654.60
HAMBORNER REIT AG 11,172 100,782.61
HIBERNIA REIT PLC 111,215 122,114.07
ICADE 5,365 313,316.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,951 38,657.03
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 43,462 341,828.63
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 4,158 91,268.10
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 75,761 107,883.66
KLEPIERRE 35,026 594,040.96
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 11,511 53,238.37
MERCIALYS 7,081 50,381.31
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 55,027 422,607.36
MONTEA 1,744 171,784.00
NSI NV 2,572 88,091.00
RETAIL ESTATES 1,704 102,751.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,321 1,327,897.74
VASTNED RETAIL NV 2,832 64,144.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA 21,949 644,422.64
WERELDHAVE NV 7,169 81,081.39
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,300 117,990.00
740,985 8,656,975.41
ユーロ 小計
(1,093,981,982)
英ポンド AEW UK REIT PLC 20,000 15,980.00
ASSURA PLC 454,400 339,891.20
BIG YELLOW GROUP PLC 28,298 314,956.74
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 141,000 105,045.00
BRITISH LAND CO PLC 157,255 691,922.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 144,605 191,167.81
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 105,935 112,291.10
CUSTODIAN REIT PLC 77,000 67,991.00
DERWENT LONDON PLC 18,727 588,027.80
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 101,057 73,771.61
GCP STUDENT LIVING PLC 77,427 111,030.31
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 43,363 271,018.75
HAMMERSON PLC 647,780 131,823.23
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 60,000 65,400.00
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INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 126,145 800,137.73
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 155,203 354,794.05
LXI REIT PLC 82,361 98,833.20
NEWRIVER REIT PLC 56,051 46,298.12
PICTON PROPERTY INCOME LTD 98,400 80,983.20
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 224,444 333,074.89
RDI REIT PLC 48,350 43,321.60
REGIONAL REIT LTD 63,471 49,063.08
SAFESTORE HOLDINGS PLC 36,057 296,208.25
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 103,503 40,107.41
SEGRO PLC 201,220 1,960,285.24
SHAFTESBURY PLC 51,758 271,729.50
STANDARD LIFE INV PROP INC 69,000 41,262.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 112,136 119,424.84
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 58,694 63,682.99
TRITAX BIG BOX REIT PLC 292,379 541,193.52
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 131,710 86,006.63
UNITE GROUP PLC 68,405 652,925.72
WORKSPACE GROUP PLC 21,840 157,248.00
4,195,523 9,116,896.52
英ポンド 小計
(1,295,602,164)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 74,490 205,592.40
APN INDUSTRIA REIT 27,219 79,479.48
ARENA REIT 64,396 189,968.20
AVENTUS GROUP 62,000 168,640.00
BWP TRUST 82,774 355,928.20
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 82,504 250,812.16
CENTURIA OFFICE REIT 69,642 137,891.16
CHARTER HALL GROUP 79,767 1,115,940.33
CHARTER HALL LONG WALE REIT 87,329 388,614.05
CHARTER HALL RETAIL REIT 86,920 314,650.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 55,561 173,350.32
CROMWELL PROPERTY GROUP 319,051 268,002.84
DEXUS 186,958 1,716,274.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GDI PROPERTY GROUP 88,291 100,651.74
GOODMAN GROUP 289,070 5,130,992.50
GPT GROUP 334,068 1,459,877.16
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 52,477 172,124.56
HOME CONSORTIUM 24,000 95,760.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 66,745 83,764.97
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 30,020 92,161.40
INGENIA COMMUNITIES GROUP 49,989 247,445.55
IRONGATE GROUP 96,000 118,080.00
MIRVAC GROUP 675,645 1,709,381.85
NATIONAL STORAGE REIT 159,326 308,295.81
RURAL FUNDS GROUP 57,679 142,467.13
SCENTRE GROUP 891,541 2,549,807.26
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 183,048 437,484.72
STOCKLAND 409,621 1,859,679.34
VICINITY CENTRES 662,595 1,023,709.27
WAYPOINT REIT LTD 132,972 336,419.16
5,481,698 21,233,246.40
オーストラリアドル 小計
(1,702,906,361)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 145,533 222,665.49
GOODMAN PROPERTY TRUST 189,584 428,459.84
KIWI PROPERTY GROUP LTD 270,793 346,615.04
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 185,741 317,617.11
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 64,548 212,362.92
856,199 1,527,720.40
ニュージーランドドル 小計
(114,135,991)
香港ドル CHAMPION REIT 338,000 1,541,280.00
FORTUNE REIT 240,000 1,720,800.00
LINK REIT 354,400 24,365,000.00
PROSPERITY REIT 226,000 544,660.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 164,000 613,360.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 270,000 1,034,100.00
1,592,400 29,819,200.00
香港ドル 小計
(399,577,280)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 81,100 105,430.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 190,300 131,307.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 544,500 1,704,285.00
ASCOTT TRUST 320,196 336,205.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 778,332 1,774,596.96
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 166,100 235,862.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 129,100 162,666.00
EC WORLD REIT 50,000 36,250.00
ESR REIT 403,200 163,296.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 160,200 97,722.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 107,400 26,313.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 229,000 593,110.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 133,700 70,861.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 456,379 657,185.76
IREIT GLOBAL 55,000 36,575.00
KEPPEL DC REIT 219,600 623,664.00
KEPPEL REIT 292,500 345,150.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 139,100 108,498.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 889,100 57,791.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 374,800 817,064.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 286,300 821,681.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 482,900 975,458.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 350,300 350,300.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 403,100 159,224.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 66,200 266,786.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 160,100 63,239.50
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 92,100 75,522.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 165,900 89,586.00
SPH REIT 161,200 137,826.00
STARHILL GLOBAL REIT 251,500 130,780.00
SUNTEC REIT 368,400 563,652.00
8,507,607 11,717,888.02
シンガポールドル 小計
(916,924,737)
韓国ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,000 18,840,000.00
JR REIT XXVII 18,000 92,160,000.00
LOTTE REIT CO LTD 15,600 82,212,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 16,000 62,080,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,600 60,286,000.00
62,200 315,578,000.00
韓国ウォン 小計
(29,727,447)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 29,265 456,534.00
29,265 456,534.00
イスラエルシュケル 小計
(14,485,823)
22,201,672,961
合計
(22,201,672,961)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 155銘柄 ― 100.0 % 73.0%
カナダドル 投資証券 27銘柄 ― 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 4.9 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 ― 100.0 % 5.8 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 0.9 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 99.1 % 7.7 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 ― 100.0 % 4.1 %
韓国ウォン 投資証券 5銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
りそなラップ型ファンド(安定型)
りそなラップ型ファンド(安定成長型)
りそなラップ型ファンド(成長型)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
いる金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2021年 1月26日
から2021年 7月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。
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【りそなラップ型ファンド(安定型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
442,320,179 386,122,010
コール・ローン
42,278,043,317 50,498,536,456
親投資信託受益証券
42,720,363,496 50,884,658,466
流動資産合計
42,720,363,496 50,884,658,466
資産合計
負債の部
流動負債
27,612,818 11,870,465
未払解約金
8,052,875 9,922,637
未払受託者報酬
112,740,201 138,916,847
未払委託者報酬
1,199 1,047
未払利息
1,570,224 1,934,821
その他未払費用
149,977,317 162,645,817
流動負債合計
149,977,317 162,645,817
負債合計
純資産の部
元本等
38,603,532,857 44,962,525,549
元本
剰余金
3,966,853,322 5,759,487,100
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,017,853,087 1,883,216,842
(分配準備積立金)
42,570,386,179 50,722,012,649
元本等合計
42,570,386,179 50,722,012,649
純資産合計
42,720,363,496 50,884,658,466
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月25日
営業収益
1,247,493,139
△ 56,611,344
有価証券売買等損益
1,247,493,139
△ 56,611,344
営業収益合計
営業費用
84,082 173,861
支払利息
6,516,182 9,922,637
受託者報酬
91,226,440 138,916,847
委託者報酬
1,292,503 1,934,821
その他費用
99,119,207 150,948,166
営業費用合計
1,096,544,973
△ 155,730,551
営業利益又は営業損失(△)
1,096,544,973
△ 155,730,551
経常利益又は経常損失(△)
1,096,544,973
△ 155,730,551
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
22,281,061
△ 60,429,552
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
2,163,467,427 3,966,853,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)
219,787,721 1,015,163,315
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
219,787,721 1,015,163,315
額
214,072,755 296,793,449
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
214,072,755 296,793,449
額
- -
分配金
2,073,881,394 5,759,487,100
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 28,302,487,782円 期首元本額 38,603,532,857円
期中追加設定元本額 16,343,902,608円 期中追加設定元本額 9,238,633,064円
期中一部解約元本額 6,042,857,533円 期中一部解約元本額 2,879,640,372円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
38,603,532,857口 44,962,525,549口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 1.1028円 単位当たりの純資産の額 1.1281円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,028円) (10,000口当たり純資産額) (11,281円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【りそなラップ型ファンド(安定成長型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
272,783,784 406,300,360
コール・ローン
27,813,332,623 36,910,218,366
親投資信託受益証券
28,086,116,407 37,316,518,726
流動資産合計
28,086,116,407 37,316,518,726
資産合計
負債の部
流動負債
41,087,679 18,276,836
未払解約金
5,543,846 6,832,587
未払受託者報酬
133,052,165 163,982,055
未払委託者報酬
739 1,102
未払利息
1,080,969 1,332,268
その他未払費用
180,765,398 190,424,848
流動負債合計
180,765,398 190,424,848
負債合計
純資産の部
元本等
23,798,785,252 29,839,409,437
元本
剰余金
4,106,565,757 7,286,684,441
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,466,010,982 2,244,485,731
(分配準備積立金)
27,905,351,009 37,126,093,878
元本等合計
27,905,351,009 37,126,093,878
純資産合計
28,086,116,407 37,316,518,726
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月25日
営業収益
2,036,885,743
△ 761,188,409
有価証券売買等損益
2,036,885,743
△ 761,188,409
営業収益合計
営業費用
70,306 135,976
支払利息
4,599,375 6,832,587
受託者報酬
110,384,834 163,982,055
委託者報酬
915,961 1,332,268
その他費用
115,970,476 172,282,886
営業費用合計
1,864,602,857
△ 877,158,885
営業利益又は営業損失(△)
1,864,602,857
△ 877,158,885
経常利益又は経常損失(△)
1,864,602,857
△ 877,158,885
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
84,404,845
△ 54,774,647
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
2,475,921,909 4,106,565,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)
211,269,269 1,825,348,450
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
211,269,269 1,825,348,450
額
180,323,291 425,427,778
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
180,323,291 425,427,778
額
- -
分配金
1,684,483,649 7,286,684,441
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 19,342,581,547円 期首元本額 23,798,785,252円
期中追加設定元本額 8,246,883,187円 期中追加設定元本額 8,463,140,494円
期中一部解約元本額 3,790,679,482円 期中一部解約元本額 2,422,516,309円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
23,798,785,252口 29,839,409,437口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 1.1726円 単位当たりの純資産の額 1.2442円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,726円) (10,000口当たり純資産額) (12,442円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【りそなラップ型ファンド(成長型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
156,311,248 235,137,425
コール・ローン
14,942,716,170 20,168,419,215
親投資信託受益証券
45,000,000
-
未収入金
15,144,027,418 20,403,556,640
流動資産合計
15,144,027,418 20,403,556,640
資産合計
負債の部
流動負債
61,847,314 1,310,190
未払解約金
2,986,325 3,723,224
未払受託者報酬
79,137,416 98,665,390
未払委託者報酬
423 637
未払利息
582,249 725,939
その他未払費用
144,553,727 104,425,380
流動負債合計
144,553,727 104,425,380
負債合計
純資産の部
元本等
11,366,135,316 13,747,063,991
元本
剰余金
3,633,338,375 6,552,067,269
中間剰余金又は中間欠損金(△)
1,710,565,861 1,528,495,422
(分配準備積立金)
14,999,473,691 20,299,131,260
元本等合計
14,999,473,691 20,299,131,260
純資産合計
15,144,027,418 20,403,556,640
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月25日
営業収益
1,973,703,045
△ 1,339,402,908
有価証券売買等損益
1,973,703,045
△ 1,339,402,908
営業収益合計
営業費用
38,464 73,424
支払利息
2,337,427 3,723,224
受託者報酬
61,941,795 98,665,390
委託者報酬
465,500 725,939
その他費用
64,783,186 103,187,977
営業費用合計
1,870,515,068
△ 1,404,186,094
営業利益又は営業損失(△)
1,870,515,068
△ 1,404,186,094
経常利益又は経常損失(△)
1,870,515,068
△ 1,404,186,094
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
109,181,428
△ 197,201,752
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
2,640,990,283 3,633,338,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)
375,244,539 1,596,043,671
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
375,244,539 1,596,043,671
額
317,597,362 438,648,417
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
317,597,362 438,648,417
額
- -
分配金
1,491,653,118 6,552,067,269
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 8,513,254,407円 期首元本額 11,366,135,316円
期中追加設定元本額 5,660,248,833円 期中追加設定元本額 3,727,038,035円
期中一部解約元本額 2,807,367,924円 期中一部解約元本額 1,346,109,360円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
11,366,135,316口 13,747,063,991口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 1.3197円 単位当たりの純資産の額 1.4766円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,197円) (10,000口当たり純資産額) (14,766円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間末
2021年 1月25日現在 2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(参考)
「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファ
ンド(為替ヘッジあり)」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「R
M国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、
「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 875,564
コール・ローン 1,178,189,275
国債証券 89,351,886,870
地方債証券 5,529,768,580
特殊債券 6,587,889,589
社債券 4,351,226,000
未収入金 181,586,000
365/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月25日現在
未収利息 148,806,018
12,737,668
前払費用
107,342,965,564
流動資産合計
107,342,965,564
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 722,350,500
未払解約金 25,384,000
3,195
未払利息
747,737,695
流動負債合計
747,737,695
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,964,856,095
剰余金
5,630,371,774
剰余金又は欠損金(△)
106,595,227,869
元本等合計
106,595,227,869
純資産合計
107,342,965,564
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 78,237,277,839円
期中追加設定元本額 30,313,318,738円
期中一部解約元本額 7,585,740,482円
期末元本額 100,964,856,095円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 6,619,840,630円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,820,030,505円
りそなラップ型ファンド(成長型) 187,191,798円
DCりそな グローバルバランス 558,132,789円
つみたてバランスファンド 2,953,197,211円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 2,562,553,095円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 598,453,572円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 171,204,364円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 143,103,590円
366/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 42,892,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 9,060,223円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,600,370円
リスクコントロール・オープン 84,136,510円
FWりそな円建債券アクティブファンド 1,042,802,434円
FWりそな国内債券インデックスファンド 57,397,605,610円
Smart-i 国内債券インデックス 1,245,428,054円
Smart-i 8資産バランス 安定型 822,161,183円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 559,424,439円
Smart-i 8資産バランス 成長型 213,136,627円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 2,349,246,666円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 4,346,227,797円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 2,562,521,731円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 1,771,031,008円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 2,126,554,058円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 364,663,913円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 13,566,527円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,018,273,318円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,375,645,713円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 127,595円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 37,136円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 5,428円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
100,964,856,095口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0558円
(10,000口当たり純資産額) (10,558円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
367/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 1,293,584,978
コール・ローン 1,546,894,947
国債証券 259,519,150,530
派生商品評価勘定 3,187,075,967
未収入金 481,647,986
未収利息 1,216,591,000
139,401,625
前払費用
267,384,347,033
流動資産合計
267,384,347,033
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,551,671
前受収益 2,984
未払金 2,081,856,691
未払解約金 166,345,000
4,195
未払利息
2,253,760,541
流動負債合計
2,253,760,541
負債合計
純資産の部
元本等
元本 250,964,664,589
剰余金
14,165,921,903
剰余金又は欠損金(△)
265,130,586,492
元本等合計
265,130,586,492
純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月25日現在
267,384,347,033
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 192,488,200,119円
期中追加設定元本額 92,209,251,029円
期中一部解約元本額 33,732,786,559円
期末元本額 250,964,664,589円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 25,200,531,370円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 13,719,931,211円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,044,580,645円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 2,582,478,049円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 603,068,129円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 172,540,429円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 144,209,112円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 43,116,869円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 9,130,641円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,652,729円
リスクコントロール・オープン 338,066,050円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 2,278,759,720円
369/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FWりそな円建債券アクティブファンド 1,256,183,310円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 135,023,416,988円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1,041,925,572円
Smart-i 8資産バランス 安定型 825,914,872円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 562,284,295円
Smart-i 8資産バランス 成長型 214,800,028円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 9,439,627,054円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 17,463,691,544円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 10,296,526,558円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 7,114,615,274円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 8,544,669,977円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 1,465,254,777円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 7,660,853,530円
投資家専用)
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 13,737,353円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 2,119,886,553円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 777,412,863円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 501,800円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 283,964円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 13,323円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
250,964,664,589口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0564円
(10,000口当たり純資産額) (10,564円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
370/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 932,580,118 - 937,035,745 4,455,627
米ドル 389,770,560 - 391,677,743 1,907,183
カナダドル 40,121,015 - 40,543,491 422,476
ユーロ 341,467,270 - 342,819,487 1,352,217
英ポンド 38,234,999 - 38,338,849 103,850
デンマーククロー
56,982,749 - 57,217,431 234,682
ネ
オーストラリアド
66,003,525 - 66,438,744 435,219
ル
売建 260,191,110,884 - 257,014,042,215 3,177,068,669
米ドル 118,025,853,190 - 117,457,502,701 568,350,489
カナダドル 5,153,103,332 - 4,993,851,174 159,252,158
メキシコペソ 1,874,804,676 - 1,839,789,622 35,015,054
ユーロ 105,253,594,186 - 103,558,155,180 1,695,439,006
英ポンド 16,757,064,574 - 16,419,109,726 337,954,848
スウェーデンク
757,471,996 - 738,504,640 18,967,356
ローナ
ノルウェークロー
622,614,829 - 587,488,720 35,126,109
ネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククロー
1,281,707,475 - 1,261,790,866 19,916,609
ネ
ポーランドズロチ 1,600,367,678 - 1,542,942,976 57,424,702
オーストラリアド
5,415,116,690 - 5,236,343,470 178,773,220
ル
シンガポールドル 1,151,390,134 - 1,127,746,257 23,643,877
マレーシアリン
1,123,629,552 - 1,093,861,993 29,767,559
ギット
イスラエルシュケ
1,174,392,572 - 1,156,954,890 17,437,682
ル
合計 261,123,691,002 - 257,951,077,960 3,181,524,296
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 290,003,580
コール・ローン 161,604,434
国債証券 38,778,261,190
派生商品評価勘定 380,296
未収利息 187,126,268
17,207,827
前払費用
39,434,583,595
流動資産合計
39,434,583,595
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,995
未払金 245,311,464
438
未払利息
372/431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月25日現在
245,313,897
流動負債合計
245,313,897
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,711,917,341
剰余金
3,477,352,357
剰余金又は欠損金(△)
39,189,269,698
元本等合計
39,189,269,698
純資産合計
39,434,583,595
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 29,857,342,278円
期中追加設定元本額 9,921,848,907円
期中一部解約元本額 4,067,273,844円
期末元本額 35,711,917,341円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,608,322,467円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 665,004,332円
りそなラップ型ファンド(成長型) 368,499,453円
DCりそな グローバルバランス 64,628,244円
つみたてバランスファンド 704,961,559円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 548,247,554円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 127,738,232円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 36,302,749円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 30,461,125円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 9,055,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,883,930円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 1,331,046円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 188,222,763円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 17,950,459円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 17,662,730円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 27,505,561,802円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 786,887,709円
Smart-i 8資産バランス 安定型 175,875,026円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 119,201,843円
Smart-i 8資産バランス 成長型 45,087,571円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 994,673円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 687,951,017円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 49,061円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 18,514円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 18,236円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
35,711,917,341口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0974円
(10,000口当たり純資産額) (10,974円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
374/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 197,161,635 - 197,539,936 378,301
米ドル 93,336,516 - 93,533,678 197,162
カナダドル 3,747,939 - 3,762,992 15,053
メキシコペソ 820,350 - 818,355 △1,995
ユーロ 80,827,178 - 80,959,580 132,402
英ポンド 13,552,493 - 13,574,542 22,049
オーストラリアド
3,741,409 - 3,751,540 10,131
ル
シンガポールドル 803,450 - 805,155 1,705
イスラエルシュケ
332,300 - 334,094 1,794
ル
合計 197,161,635 - 197,539,936 378,301
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
375/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 96,622,993
コール・ローン 12,961,447
投資信託受益証券 6,120,120,213
未収入金 1,731,000
93,285,671
未収配当金
6,324,721,324
流動資産合計
6,324,721,324
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 149,580
未払金 51,261,874
未払解約金 39,012,000
35
未払利息
90,423,489
流動負債合計
90,423,489
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,677,965,297
剰余金
556,332,538
剰余金又は欠損金(△)
6,234,297,835
元本等合計
6,234,297,835
純資産合計
6,324,721,324
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 4,721,029,528円
期中追加設定元本額 2,562,534,607円
期中一部解約元本額 1,605,598,838円
期末元本額 5,677,965,297円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 895,217,269円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 659,962,156円
りそなラップ型ファンド(成長型) 364,798,788円
DCりそな グローバルバランス 15,465,702円
つみたてバランスファンド 698,267,995円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 210,824,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 115,006,759円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 72,512,727円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 18,455,640円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 12,018,012円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 6,255,774円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 9,236,153円
リスクコントロール・オープン 3,385,159円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 105,656,080円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 31,175,965円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 1,126,259,636円
Smart-i 8資産バランス 安定型 37,434,922円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 96,860,312円
Smart-i 8資産バランス 成長型 110,015,748円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 189,070,447円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 349,767,361円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 206,228,182円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 142,599,107円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 171,122,629円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 29,349,642円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 965,026円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 18,062円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 18,062円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 17,792円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
5,677,965,297口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0980円
(10,000口当たり純資産額) (10,980円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 39,441,240 - 39,590,820 △149,580
米ドル 39,441,240 - 39,590,820 △149,580
合計 39,441,240 - 39,590,820 △149,580
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,348,434,987
株式 54,776,648,330
未収入金 1,854,000
未収配当金 65,763,449
前払金 20,825,000
27,540,000
差入委託証拠金
56,241,065,766
流動資産合計
56,241,065,766
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,904,800
未払金 765,807,706
未払解約金 115,325,000
3,657
未払利息
896,041,163
流動負債合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月25日現在
896,041,163
負債合計
純資産の部
元本等
元本 40,117,179,939
剰余金
15,227,844,664
剰余金又は欠損金(△)
55,345,024,603
元本等合計
55,345,024,603
純資産合計
56,241,065,766
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 30,730,895,014円
期中追加設定元本額 27,970,599,135円
期中一部解約元本額 18,584,314,210円
期末元本額 40,117,179,939円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,899,733,983円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,114,770,619円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,948,813,900円
DCりそな グローバルバランス 68,794,363円
つみたてバランスファンド 3,334,872,416円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 333,471,302円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 181,471,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 114,317,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 29,269,230円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 19,065,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 9,980,115円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 14,677,640円
リスクコントロール・オープン 10,826,225円
FWりそな国内株式アクティブファンド 32,221,818円
FWりそな国内株式インデックスファンド 20,737,530,266円
Smart-i TOPIXインデックス 1,516,227,585円
Smart-i 8資産バランス 安定型 60,567,779円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 155,835,471円
Smart-i 8資産バランス 成長型 173,433,096円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 302,315,719円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 559,301,709円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 329,761,652円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 228,005,191円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 273,630,629円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 46,925,774円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 5,003,960円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 526,643,328円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 751,399,936円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 798,144,396円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 539,849,640円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 85,626円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 93,608円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 138,017円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
40,117,179,939口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3796円
(10,000口当たり純資産額) (13,796円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
381/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 701,604,800 - 686,700,000 △14,904,800
合計 701,604,800 - 686,700,000 △14,904,800
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、 原則として計算日の取引所 の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 6,173,001,510
コール・ローン 827,872,470
株式 91,924,995,186
投資証券 2,212,599,753
派生商品評価勘定 81,268,980
382/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月25日現在
未収入金 10,919,639
未収配当金 57,729,358
2,949,901,623
差入委託証拠金
104,238,288,519
流動資産合計
104,238,288,519
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 59,261,914
未払解約金 683,650,000
2,245
未払利息
742,914,159
流動負債合計
742,914,159
負債合計
純資産の部
元本等
元本 55,624,570,673
剰余金
47,870,803,687
剰余金又は欠損金(△)
103,495,374,360
元本等合計
103,495,374,360
純資産合計
104,238,288,519
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
383/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 53,970,185,829円
期中追加設定元本額 28,228,534,232円
期中一部解約元本額 26,574,149,388円
期末元本額 55,624,570,673円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,374,712,988円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 5,007,533,001円
りそなラップ型ファンド(成長型) 5,430,157,318円
DCりそな グローバルバランス 23,647,028円
つみたてバランスファンド 1,651,540,394円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,497,839,768円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 813,624,405円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 512,115,887円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 131,754,491円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 85,752,387円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 44,727,841円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 65,854,077円
リスクコントロール・オープン 52,057,830円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 16,196,688円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 7,360,379円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 22,289,688,273円
Smart-i 先進国株式インデックス 5,893,538,622円
Smart-i 8資産バランス 安定型 271,661,479円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 695,569,005円
Smart-i 8資産バランス 成長型 776,799,920円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 1,341,809,779円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,482,407,834円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,463,631,056円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 1,012,522,291円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 1,214,482,761円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 208,266,237円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 4,763,980円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 238,307,845円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 593,725,026円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 422,022,110円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 54,036円
資家専用)
384/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 183,277円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 262,660円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
55,624,570,673口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8606円
(10,000口当たり純資産額) (18,606円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
385/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,759,014,840 - 9,781,819,371 22,804,531
合計 9,759,014,840 - 9,781,819,371 22,804,531
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 843,770,413 - 843,860,283 89,870
米ドル 621,705,491 - 622,015,872 310,381
カナダドル 27,695,041 - 27,658,738 △36,303
ユーロ 79,457,819 - 79,430,972 △26,847
英ポンド 34,154,400 - 34,048,727 △105,673
スイスフラン 30,097,394 - 30,084,130 △13,264
スウェーデンク
8,348,244 - 8,342,400 △5,844
ローナ
デンマーククロー
7,911,408 - 7,909,554 △1,854
ネ
オーストラリアド
20,121,162 - 20,088,856 △32,306
ル
香港ドル 9,931,893 - 9,933,300 1,407
シンガポールドル 4,347,561 - 4,347,734 173
売建 238,645,781 - 239,533,116 △887,335
米ドル 183,951,240 - 184,648,864 △697,624
カナダドル 13,584,050 - 13,699,469 △115,419
英ポンド 15,278,682 - 15,299,541 △20,859
スイスフラン 10,259,198 - 10,266,602 △7,404
スウェーデンク
3,026,880 - 3,033,600 △6,720
ローナ
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククロー
2,762,784 - 2,770,018 △7,234
ネ
オーストラリアド
6,836,465 - 6,857,672 △21,207
ル
香港ドル 2,946,482 - 2,957,350 △10,868
合計 1,082,416,194 - 1,083,393,399 △797,465
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 919,001,060
コール・ローン 274,923,319
株式 14,039,801,947
投資証券 10,654,093
派生商品評価勘定 430,280
未収入金 6,323,775
未収配当金 32,382,798
1,073,022,729
差入委託証拠金
16,356,540,001
流動資産合計
16,356,540,001
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 67,754,651
未払金 19,599,203
未払解約金 310,891,000
745
未払利息
398,245,599
流動負債合計
398,245,599
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,540,235,884
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月25日現在
剰余金
6,418,058,518
剰余金又は欠損金(△)
15,958,294,402
元本等合計
15,958,294,402
純資産合計
16,356,540,001
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 8,352,954,743円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 3,822,200,204円
期中一部解約元本額 2,634,919,063円
期末元本額 9,540,235,884円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 574,251,504円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,082,320,896円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,245,786,184円
DCりそな グローバルバランス 10,020,278円
つみたてバランスファンド 454,730,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 274,509,069円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 149,434,908円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 94,116,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 24,096,551円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 15,574,068円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 8,138,222円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 12,011,495円
リスクコントロール・オープン 8,773,250円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 132,450,032円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 17,322,032円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 2,319,172,598円
Smart-i 新興国株式インデックス 1,387,366,379円
Smart-i 8資産バランス 安定型 49,123,661円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 126,358,018円
Smart-i 8資産バランス 成長型 142,811,253円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 245,135,201円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 453,353,107円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 267,311,706円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 184,922,272円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 221,790,068円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 38,050,508円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,187,741円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 11,963円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 41,271円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 64,179円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
9,540,235,884口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6727円
(10,000口当たり純資産額) (16,727円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,994,681,964 - 1,927,494,082 △67,187,882
合計 1,994,681,964 - 1,927,494,082 △67,187,882
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 23,304,884 - 23,306,035 1,151
米ドル 23,304,884 - 23,306,035 1,151
売建 36,365,984 - 36,503,624 △137,640
米ドル 36,154,800 - 36,291,915 △137,115
ブラジルレアル 23,848 - 23,977 △129
オフショア人民元 72,826 - 73,183 △357
サウジアラビアリ
114,510 - 114,549 △39
アル
合計 59,670,868 - 59,809,659 △136,489
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 634,558,350
投資証券 30,904,172,200
派生商品評価勘定 2,303,080
未収配当金 162,613,079
19,608,000
差入委託証拠金
31,723,254,709
流動資産合計
391/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月25日現在
31,723,254,709
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 2,236,000
未払金 319,710,720
未払解約金 134,221,000
1,721
未払利息
456,169,441
流動負債合計
456,169,441
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,360,761,139
剰余金
10,906,324,129
剰余金又は欠損金(△)
31,267,085,268
元本等合計
31,267,085,268
純資産合計
31,723,254,709
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 19,216,952,787円
期中追加設定元本額 11,979,534,017円
期中一部解約元本額 10,835,725,665円
期末元本額 20,360,761,139円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 823,711,149円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 675,947,413円
392/431
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなラップ型ファンド(成長型) 579,659,799円
DCりそな グローバルバランス 17,233,388円
つみたてバランスファンド 1,006,110,434円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 149,791,594円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 81,762,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 51,524,087円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 13,112,391円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 8,494,912円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 4,445,009円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,563,009円
リスクコントロール・オープン 2,423,222円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 75,083,060円
FWりそな国内リートインデックスオープン 4,237,103,490円
FWりそな国内リートインデックスファンド 3,327,884,855円
Smart-i Jリートインデックス 2,539,655,770円
Smart-i 8資産バランス 安定型 26,792,761円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 69,319,112円
Smart-i 8資産バランス 成長型 78,176,281円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 135,334,975円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 250,378,115円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 147,622,813円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 102,058,041円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 122,506,744円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 21,008,060円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,799,364,166円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,518,770円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 653,074,314円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 17,079円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 25,960円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 43,176円
資家専用)
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 2,353,014,671円
専用)
2. 計算日における受益権の総数
20,360,761,139口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5357円
(10,000口当たり純資産額) (15,357円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
393/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 363,454,920 - 365,758,000 2,303,080
合計 363,454,920 - 365,758,000 2,303,080
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
394/431
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
2021年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金 364,756,563
コール・ローン 42,857,965
株式 84,055,443
投資証券 24,804,084,807
未収入金 26,070,491
42,035,039
未収配当金
25,363,860,308
流動資産合計
25,363,860,308
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 432,666
未払金 230,204,033
未払解約金 156,447,000
116
未払利息
387,083,815
流動負債合計
387,083,815
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,749,308,785
剰余金
6,227,467,708
剰余金又は欠損金(△)
24,976,776,493
元本等合計
24,976,776,493
純資産合計
25,363,860,308
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 21,976,415,392円
期中追加設定元本額 11,941,222,971円
期中一部解約元本額 15,168,329,578円
期末元本額 18,749,308,785円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,337,255,504円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,142,614,352円
りそなラップ型ファンド(成長型) 930,862,767円
DCりそな グローバルバランス 20,263,738円
つみたてバランスファンド 586,768,184円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 351,835,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 191,494,240円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 120,799,104円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 30,880,452円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 20,053,601円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 10,428,708円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 15,389,761円
リスクコントロール・オープン 11,224,737円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 177,561,420円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 5,157,916,012円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 3,940,107,444円
Smart-i 先進国リートインデックス 1,776,585,759円
Smart-i 8資産バランス 安定型 63,234,723円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 162,565,010円
Smart-i 8資産バランス 成長型 183,263,409円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 313,484,934円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 579,987,291円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 341,923,887円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 236,628,758円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 283,744,031円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 48,655,060円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 2,815,186円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 710,818,090円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 11,350円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 49,453円
関投資家専用)
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りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 86,016円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
18,749,308,785口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3321円
(10,000口当たり純資産額) (13,321円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 7月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 115,994,784 - 116,427,450 △432,666
米ドル 97,508,400 - 97,878,195 △369,795
カナダドル 3,353,025 - 3,381,514 △28,489
ユーロ 4,524,065 - 4,535,163 △11,098
英ポンド 5,542,267 - 5,549,833 △7,566
オーストラリアド
5,067,027 - 5,082,745 △15,718
ル
合計 115,994,784 - 116,427,450 △432,666
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 7月30日現在です。
【りそなラップ型ファンド(安定型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 51,183,095,379 円
Ⅱ 負債総額 44,277,381 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,138,817,998 円
Ⅳ 発行済口数 45,278,187,527 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1294 円
【りそなラップ型ファンド(安定成長型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 37,901,188,619 円
Ⅱ 負債総額 30,424,065 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,870,764,554 円
Ⅳ 発行済口数 30,281,907,428 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2506 円
【りそなラップ型ファンド(成長型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 20,819,603,390 円
Ⅱ 負債総額 39,783,065 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,779,820,325 円
Ⅳ 発行済口数 13,928,383,118 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4919 円
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 107,668,417,461 円
Ⅱ 負債総額 14,067,778 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,654,349,683 円
Ⅳ 発行済口数 101,909,886,285 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0564 円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 267,350,399,972 円
Ⅱ 負債総額 361,079,951 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 266,989,320,021 円
Ⅳ 発行済口数 252,737,599,972 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0564 円
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 39,748,676,441 円
Ⅱ 負債総額 93,808 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,748,582,633 円
Ⅳ 発行済口数 36,176,180,945 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0988 円
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 6,328,145,129 円
Ⅱ 負債総額 76,056 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,328,069,073 円
Ⅳ 発行済口数 5,720,775,066 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1062 円
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 56,450,895,197 円
Ⅱ 負債総額 414,492,083 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 56,036,403,114 円
Ⅳ 発行済口数 40,686,722,287 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3773 円
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 110,001,468,443 円
Ⅱ 負債総額 2,823,885,293 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,177,583,150 円
Ⅳ 発行済口数 56,293,987,992 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9039 円
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 16,371,574,878 円
Ⅱ 負債総額 94,041,317 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,277,533,561 円
Ⅳ 発行済口数 9,892,924,109 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6454 円
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 32,119,809,624 円
Ⅱ 負債総額 357,453,402 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,762,356,222 円
Ⅳ 発行済口数 20,477,768,643 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5511 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 25,178,270,874 円
Ⅱ 負債総額 13,919,586 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,164,351,288 円
Ⅳ 発行済口数 18,835,034,137 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3360 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年7月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2021年7月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
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にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2021年7月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 97 1,044,692
単位型株式投資信託 8 104,813
合計 105 1,149,506
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 2,211,091 4,261,664
前払費用 186,739 245,658
未収入金 247 8,551
未収委託者報酬 810,183 768,778
未収運用受託報酬 1,261,327 2,597,734
418,494 437,046
未収投資助言報酬
流動資産計 4,888,083 8,319,433
固定資産
有形固定資産
※1
建物 4,325 5,302
※1
11,668 18,218
器具備品
有形固定資産計 15,993 23,520
無形固定資産
18,733 8,588
ソフトウェア
無形固定資産計 18,733 8,588
投資その他の資産
投資有価証券 7,975 19,301
長期前払費用 416 -
繰延税金資産 72,304 128,654
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投資その他の資産計 80,969 147,956
固定資産計 115,424 180,065
資産合計 5,003,507 8,499,498
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 311,378 256,287
※2
その他未払金 760,759 1,255,082
未払費用 85,094 99,584
未払法人税等 192,367 269,609
未払消費税等 287,966 352,528
預り金 1,648 1,387
賞与引当金 96,675 224,862
流動負債計 1,735,890 2,459,343
負債合計 1,735,890 2,459,343
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
1,778,051 4,548,350
繰越利益剰余金
利益剰余金計 1,778,051 4,548,350
株主資本計 3,268,051 6,038,350
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △433 1,804
評価・換算差額等計 △433 1,804
純資産合計 3,267,617 6,040,155
負債・純資産合計 5,003,507 8,499,498
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,170,025 3,539,887
運用受託報酬 1,201,400 4,624,333
投資助言報酬 1,166,500 839,669
- 261
その他営業収益
営業収益計 5,537,925 9,004,153
営業費用
支払手数料 1,050,201 1,166,440
広告宣伝費 63,238 37,315
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
調査費
調査費 500,578 1,297,321
委託調査費 128,044 98,375
委託計算費 188,413 207,635
事務委託費 - 23,815
営業雑経費
印刷費 68,686 75,269
協会費 5,690 9,101
販売促進費 5,255 3,264
55,169 55,514
その他
営業費用計 2,065,279 2,974,056
一般管理費
給料
役員報酬 82,651 110,648
給料・手当 490,014 1,104,231
賞与 3,982 143,217
賞与引当金繰入額 132,198 224,862
旅費交通費 13,634 4,372
租税公課 48,964 73,538
不動産賃借料 48,771 97,751
固定資産減価償却費 16,096 21,729
119,502 256,552
諸経費
一般管理費計 955,815 2,036,904
営業利益 2,516,831 3,993,191
営業外収益
受取配当金 23 189
投資有価証券売却益 73 -
雑収入 46 1,694
営業外収益計 142 1,883
営業外費用
投資有価証券売却損 - 277
雑損失 13 273
営業外費用計 13 550
経常利益 2,516,960 3,994,525
税引前当期純利益 2,516,960 3,994,525
法人税、住民税及び事業税 ※1
769,705 1,281,563
△38,032 △57,337
法人税等調整額
法人税等計 731,672 1,224,226
当期純利益 1,785,287 2,770,298
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
当期変動額
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- - -
当期純利益 1,785,287 1,785,287 1,785,287
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,785,287 1,785,287 1,785,287
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △0 △0 1,482,762
当期変動額
- -
当期純利益 1,785,287
株主資本以外の項目
△433 △433 △433
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △433 △433 1,784,854
当期末残高 △433 △433 3,267,617
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
3,268,051
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051
当期変動額
- - -
当期純利益 2,770,298 2,770,298 2,770,298
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 2,770,298 2,770,298 2,770,298
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当期変動額
当期純利益 - - 2,770,298
株主資本以外の項目
2,238 2,238 2,238
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,238 2,238 2,772,537
当期末残高 1,804 1,804 6,040,155
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
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その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
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・「時価の算定に関する会計基準(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 885千円 1,346千円
器具備品 11,323千円 22,447千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
流動負債
その他未払金 616,704千円 1,030,722千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 616,720千円 1,029,080千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 2,211,091 2,211,091 -
未収委託者報酬 810,183 810,183 -
未収運用受託報酬 1,261,327 1,261,327 -
未収投資助言報酬 418,494 418,494 -
資産計 4,701,096 4,701,096 -
未払手数料 311,378 311,378 -
その他未払金 760,759 760,759 -
負債計 1,072,138 1,072,138 -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 4,261,664 4,261,664 -
未収委託者報酬 768,778 768,778 -
未収運用受託報酬 2,597,734 2,597,734 -
未収投資助言報酬 437,046 437,046 -
資産計 8,065,223 8,065,223 -
未払手数料 256,287 256,287 -
その他未払金 1,255,082 1,255,082 -
負債計 1,511,370 1,511,370 -
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金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 29,592千円 68,830千円
未払事業所税 655千円 1,246千円
未払事業税 33,577千円 54,775千円
未確定債務 757千円 757千円
減価償却超過額 3,944千円 3,840千円
税務上の繰越欠損金(*1) 3,586千円 -
その他有価証券評価差額金 191千円 51千円
繰延税金資産小計 72,304千円 129,502千円
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 72,304千円 129,502千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - 848千円
繰延税金負債合計 - 848千円
繰延税金資産の純額 72,304千円 128,654千円
(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 3,586千円 3,586千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - - -
繰延税金資産 - - - - - 3,586千円 3,586千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.09%
その他 △1.64%
29.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
法定実効税率 30.61%
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(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.06%
その他 △0.03%
30.65%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,218,664
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,083,778
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 616,720 その他 616,704
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 1,159,040 未収運用 1,224,680
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注2) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
350,629
親会社
投資助言 1,059,624 未収投資
信託業務 投資助言
の -
報酬(注1) 助言報酬
投資一任
支払手数料 706,067 203,372
子会社
未払
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 1,029,080 その他 1,030,722
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
投資信託の 4,459,201 2,531,968
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 (注2)
親会社
624,314 358,053
投資助言 未収投資
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注1)
746,352 164,487
支払手数料 未払
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 825円15銭 1,525円29銭
1株当たり当期純利益金額又は
450円83銭 699円57銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 1,785,287 2,770,298
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
1,785,287 2,770,298
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2021年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社SBI証券 48,323百万円
一種金融商品取引業を営ん
松井証券株式会社 11,945百万円
でいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年3月19日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなラップ型ファンド(安定型)の2020年1月28日から2021年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ラップ型ファンド(安定型)の2021年1月25 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月19日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなラップ型ファンド(安定成長型)の2020年1月28日から2021年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ラップ型ファンド(安定成長型)の2021年1月25 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月19日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなラップ型ファンド(成長型)の2020年1月28日から2021年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ラップ型ファンド(成長型)の2021年1月25 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年9月10日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているりそなラップ型ファンド(安定型)の2021年1月26日から2021年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
わち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 りそなラップ型ファンド(安定型)の 2021年7月25日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
(2021年1月26日から2021年7月25日 まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているりそなラップ型ファンド(安定成長型)の2021年1月26日から2021年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、
すなわち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 りそなラップ型ファンド(安定成長型)の 2021年7月25日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算
期間(2021年1月26日から2021年7月25日 まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
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指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているりそなラップ型ファンド(成長型)の2021年1月26日から2021年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
わち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 りそなラップ型ファンド(成長型)の 2021年7月25日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
(2021年1月26日から2021年7月25日 まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
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