野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース
                           野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース
                           　2兆円を上限とします。
                           野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      野村世界６資産分散投信（ＤＣ）                 安定コース

      野村世界６資産分散投信（ＤＣ）                 インカムコース
      野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
       (以上を総称して「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に
       「ファンド」という場合があります。また、「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース」を「安定
       コース」、「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース」を「インカムコース」、「野村世界６資
       産分散投信（ＤＣ）成長コース」を「成長コース」という場合があります。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンドにつき2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
          1万口当たりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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    （５）【申込手数料】

      　ありません。

    （６）【申込単位】

      　1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

      2021年10月1日から2022年9月29日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

         取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が

        別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
        います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

         ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
          権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）
          等に限るものとします。
      ●安定コース

       国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
                  ※
       実質的な主要投資対象            とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
      ●インカムコース
       国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
                   ※
       実質的な主要投資対象            とし、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本
       とします。
      ●成長コース
       国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
                  ※
       実質的な主要投資対象            とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
       ※各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合                     マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザー

        ファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス                                      マザーファンド」、「海外REITイ
        ンデックス      マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で
        運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味で
        す。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度
      額を変更することができます。
    ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース)

                   (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース)
                   (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース)
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    《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
     株式            年1回        グローバル
     　一般                    （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                      日本
                  年4回                                   日経225
     債券                      北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                            （　　）
     　公債            （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米                    なし
                 その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
     その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
     （投資信託証券
     (資産複合                     中近東
     （株式、債券、                     （中東）
     不動産投信）
     資産配分                    エマージング
     固定型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の
     投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産
     （資産複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
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    ＜商品分類表定義＞
    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
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      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
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      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年8月31日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

                 野村世界６資産分散投信              野村世界６資産分散投信              野村世界６資産分散投信










         ファンド
                  （ＤＣ）安定コース             （ＤＣ）インカムコース                （ＤＣ）成長コース
                           国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
                                外国債券マザーファンド
                                国内株式マザーファンド
       マザーファンド
       （親投資信託）
                            外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                             J-REITインデックス           マザーファンド
                            海外REITインデックス            マザーファンド
      委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ■委託会社の概況(2021年8月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●6種類の資産（マザーファンド）にバランス良く分散投資します。

        ◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※1　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団







          法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        ※2　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法
          人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投
          資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こう
          した場合も含め、全て「REIT」といいます。
      ●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）と

        し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
        の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
        ないます。
                             ■基本投資割合■

                                   安定コース        インカムコース          成長コース






         ①国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド

                                     60%         20%         10%
         ②外国債券マザーファンド
                                     10%         50%         10%
         ③国内株式マザーファンド
                                     5%         5%         35%
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                     15%         15%         35%
         ⑤J-REITインデックス            マザーファンド
                                     5%         5%         5%
         ⑥海外REITインデックス             マザーファンド
                                     5%         5%         5%
                            ■投資プロセス■

      ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ■NOMURA-BPI総合■
     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

     「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE                                   Fixed   Income    LLCにより運営され、世界
     主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                               Fixed   Income
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                           Fixed   Income    LLCが有しています。
                         ■東証株価指数（TOPIX）■

     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                         ■「MSCI-KOKUSAI指数」■

     MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更す
     る権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
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     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                        ■東証REIT指数（配当込み）■

     ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所
      （以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証Ｒ
      ＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は
      ㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指
      数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用
      の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数
      の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
      するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
      謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
      ドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数
      （配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
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     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外

     国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。
        ■各マザーファンドの主要投資対象■
                マザーファンド名                         主要投資対象
        国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                  わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                          外国の公社債
        国内株式マザーファンド                          わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
        J－REITインデックス           マザーファンド
                                  J-REIT
        海外REITインデックス            マザーファンド
                                  日本を除く世界各国のREIT
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くも
       のとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
        3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
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        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
        に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
       の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)各マザーファンドの概要


                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
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      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れ ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
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        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
                                      ※
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
        ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株予約
         権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
         確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
         含みます。）をいいます。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （J－REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般
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      社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
        し、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J
        －REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （海外REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
      み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
        し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超え
        るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）におけ
        る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年7月10日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ・デリバティブの直接利用は行ないません。
       ・株式への直接投資は行ないません。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ③資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
     [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
       ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場 合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

      に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額
      に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンド
      から支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
       ファンド           安定コース             インカムコース               成長コース

                  年0.341％              年0.385％              年0.429％
      信託報酬率
                (税抜年0.31％)              (税抜年0.35％)              (税抜年0.39％)
       委託会社           年0.14％              年0.16％              年0.18％
       販売会社           年0.14％              年0.16％              年0.18％
       受託会社           年0.03％              年0.03％              年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

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       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
        特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                              ※
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
       と同額の場合または受益者の個別元本を上
       回っている場合には分配金の全額が普通分配
       金となります。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


       を下回っている場合には、その下回る部分の
       額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
       金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
       額が普通分配金となります。なお、受益者が
       元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
       合、分配金発生時にその個別元本から元本払
       戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
       の受益者の個別元本となります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

     ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年7月末現在）が変更になる場合が
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年7月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              400,843,319            99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                105,377           0.02
                合計（純資産総額）                              400,948,696            100.00
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              182,727,982            99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                51,075          0.02
                合計（純資産総額）                              182,779,057            100.00
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              422,866,567            99.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                127,667           0.03
                合計（純資産総額）                              422,994,234            100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            627,594,400,700               79.44
    地方債証券                           日本             52,880,412,912               6.69
    特殊債券                           日本             64,855,811,991               8.20
    社債券                           日本             33,654,822,950               4.26
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,998,210,832               1.39
                合計（純資産総額）                           789,983,659,385              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             270,840,916,026               44.83
                               カナダ             11,711,021,023               1.93
                              メキシコ              4,259,602,751              0.70
                               ドイツ             40,745,267,766               6.74
                              イタリア              59,923,280,944               9.91
                              フランス              58,527,334,023               9.68
                              オランダ              10,148,483,838               1.67
                              スペイン              38,377,042,853               6.35
                              ベルギー              14,144,349,031               2.34
                             オーストリア               8,693,786,093              1.43
                             フィンランド               2,688,278,310              0.44
                             アイルランド               8,125,542,620              1.34
                              イギリス              39,576,449,940               6.55
                             スウェーデン               1,759,202,577              0.29
                              ノルウェー               1,438,627,006              0.23
                              デンマーク               2,931,482,511              0.48
                              ポーランド               3,647,336,318              0.60
                            オーストラリア               12,226,572,273               2.02
                             シンガポール               2,574,469,390              0.42
                              マレーシア               2,764,345,966              0.45
                              イスラエル               2,708,162,653              0.44
                               小計            597,811,553,912               98.95
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,324,848,253              1.04
                合計（純資産総額）                           604,136,402,165              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            383,517,432,790               98.38
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,299,796,344              1.61
                合計（純資産総額）                           389,817,229,134              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     6,286,500,000                  1.61
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    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             743,430,065,675               69.66
                               カナダ             36,659,396,831               3.43
                               ドイツ             30,614,582,120               2.86
                              イタリア              7,927,615,011              0.74
                              フランス              36,496,329,080               3.42
                              オランダ              15,354,949,997               1.43
                              スペイン              7,857,128,396              0.73
                              ベルギー              2,780,778,967              0.26
                             オーストリア                 649,097,972             0.06
                            ルクセンブルグ                 532,740,210             0.04
                             フィンランド               3,625,056,251              0.33
                             アイルランド               2,331,209,364              0.21
                             ポルトガル                603,271,019             0.05
                              イギリス              47,090,791,546               4.41
                               スイス             32,539,003,048               3.04
                             スウェーデン               12,765,284,608               1.19
                             ノルウェー               2,011,417,970              0.18
                             デンマーク               8,700,199,246              0.81
                            オーストラリア               21,614,908,060               2.02
                            ニュージーランド                  766,038,328             0.07
                               香港             9,230,594,631              0.86
                             シンガポール               2,978,746,979              0.27
                             イスラエル               1,119,329,998              0.10
                               小計           1,027,678,535,307                96.30
    投資証券                          アメリカ              20,506,887,067               1.92
                               カナダ               123,961,125             0.01
                              フランス               517,800,848             0.04
                              イギリス               626,795,360             0.05
                            オーストラリア                1,470,621,035              0.13
                               香港              443,181,224             0.04
                             シンガポール                 440,379,676             0.04
                               小計             24,129,626,335               2.26
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            15,299,587,050               1.43
                合計（純資産総額）                          1,067,107,748,692               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     11,061,673,406                  1.03
                買建   カナダ                      533,144,876                 0.04
                買建   ドイツ                     1,583,829,022                  0.14
                買建   イギリス                      685,098,048                 0.06
                買建   スイス                      466,384,320                 0.04
                買建   オーストラリア                      340,851,174                 0.03
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             45,098,293,550              96.95

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,416,032,210              3.04

                合計（純資産総額）                            46,514,325,760              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,366,446,000                  2.93

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              31,828,649,573              74.37
                               カナダ               825,021,740             1.92
                               ドイツ               126,577,878             0.29
                              イタリア                7,486,529            0.01
                              フランス               956,293,017             2.23
                              オランダ                80,497,361            0.18
                              スペイン               185,546,228             0.43
                              ベルギー               593,219,109             1.38
                             アイルランド                 49,389,756            0.11
                             シンガポール                 23,326,121            0.05
                              イギリス              2,460,994,992              5.75
                            オーストラリア                2,776,059,144              6.48
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ニュージーランド                  173,674,870             0.40
                               香港              672,469,203             1.57
                             シンガポール               1,432,846,283              3.34
                               韓国               72,090,715            0.16
                              イスラエル                26,929,097            0.06
                               小計             42,291,071,616              98.82
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              502,301,714             1.17
                合計（純資産総額）                            42,793,373,330              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      462,577,729                 1.08
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              179,870,593        1.3324     239,665,864        1.3352     240,163,215     59.89
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               14,519,756        4.1493     60,246,824        4.1737     60,601,105    15.11
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               15,677,392        2.5499     39,975,782        2.5582     40,105,904    10.00
          受益証券
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               6,967,466        2.9236     20,370,084        2.9318     20,427,216     5.09
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               7,047,753        2.8664     20,201,680        2.8468     20,063,543     5.00
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               9,789,627        2.0441     20,010,977        1.9901     19,482,336     4.85
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               35,702,060        2.5498     91,033,113        2.5582     91,333,009    49.96
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               27,313,666        1.3324     36,392,729        1.3352     36,469,206    19.95
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               6,614,234        4.1492     27,443,780        4.1737     27,605,828    15.10
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               3,174,072        2.9236     9,279,717        2.9318     9,305,744    5.09
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               3,210,394        2.8662     9,201,632        2.8468     9,139,349    5.00
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,459,498        2.0440     9,115,214        1.9901     8,874,846    4.85
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               35,960,998        4.1492     149,209,414        4.1737     150,090,417     35.48
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               72,737,879        2.0438     148,668,720        1.9901     144,755,652     34.22
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               16,636,296        2.5498     42,419,230        2.5582     42,558,972    10.06
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               31,818,639        1.3324     42,395,155        1.3352     42,484,246    10.04
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               7,395,504        2.9235     21,620,762        2.9318     21,682,138     5.12
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               7,480,379        2.8660     21,439,508        2.8468     21,295,142     5.03
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付      11,400,000,000         100.27   11,430,955,000         100.96    11,509,782,000        0.1  2031/3/20    1.45
              （１０年）第３
              ６２回
                                 36/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       9,500,000,000         100.97    9,592,534,000         101.13    9,607,350,000       0.1  2026/6/20    1.21
              （１０年）第３
              ４３回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       9,400,000,000         100.90    9,484,600,000         101.56    9,546,734,000       0.1  2028/6/20    1.20
              （１０年）第３
              ５１回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,550,000,000         100.93    8,630,016,000         101.07    8,641,570,500       0.1  2026/3/20    1.09
              （１０年）第３
              ４２回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,500,000,000         100.46    8,539,355,000         100.38    8,532,555,000       0.1  2023/3/20    1.08
              （５年）第１３
              ５回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,400,000,000         100.07    8,405,910,000         101.08    8,490,720,000       0.1  2030/12/20     1.07
              （１０年）第３
              ６１回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.18    7,914,852,000         101.19    7,994,010,000       0.1  2030/9/20    1.01
              （１０年）第３
              ６０回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         101.89    7,438,481,000         101.91    7,440,014,000       0.3  2025/12/20     0.94
              （１０年）第３
              ４１回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,040,000,000         98.57   6,939,328,000         100.00    7,040,000,000       0.2  2036/6/20    0.89
              （２０年）第１
              ５７回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,620,000,000         101.02    6,688,165,300         102.19    6,765,110,400       0.5  2041/3/20    0.85
              （２０年）第１
              ７６回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         102.14    6,741,306,000       0.6  2024/6/20    0.85
              （１０年）第３
              ３４回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         100.82    6,654,252,000         101.58    6,704,478,000       0.1  2028/9/20    0.84
              （１０年）第３
              ５２回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,170,000,000         93.56   6,708,794,500         93.06   6,673,047,300       0.5  2060/3/20    0.84
              （４０年）第１
              ３回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,550,000,000         100.93    6,611,118,000         101.50    6,648,512,000       0.1  2028/3/20    0.84
              （１０年）第３
              ５０回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         100.75    6,649,570,000         100.69    6,645,804,000       0.1  2024/6/20    0.84
              （５年）第１４
              ０回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,500,000,000         100.98    6,563,970,000         101.18    6,577,220,000       0.1  2026/9/20    0.83
              （１０年）第３
              ４４回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,150,000,000         101.40    6,236,170,500         102.98    6,333,823,500       0.4  2036/3/20    0.80
              （２０年）第１
              ５６回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.33    6,220,522,000         100.26    6,216,182,000       0.1  2022/9/20    0.78
              （５年）第１３
              ３回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,070,000,000         100.87    6,123,123,200         100.89    6,124,265,800       0.1  2025/3/20    0.77
              （５年）第１４
              ３回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.74    6,104,700,000       0.8  2023/6/20    0.77
              （１０年）第３
              ２９回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.74    6,002,955,000       0.6  2023/12/20     0.75
              （１０年）第３
              ３２回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         110.10    5,890,403,500         111.57    5,969,262,500        1 2035/12/20     0.75
              （２０年）第１
              ５５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         100.94    5,854,520,000         101.42    5,882,476,000       0.1  2027/9/20    0.74
              （１０年）第３
              ４８回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.32    5,617,920,000         101.29    5,672,408,000       0.1  2030/6/20    0.71
              （１０年）第３
              ５９回
                                 37/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.42    5,523,385,000         102.35    5,629,305,000       0.5  2040/12/20     0.71
              （２０年）第１
              ７５回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.40    5,491,934,700         101.38    5,545,923,600       0.1  2030/3/20    0.70
              （１０年）第３
              ５８回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.66    5,536,795,000         100.57    5,531,515,000       0.1  2023/12/20     0.70
              （５年）第１３
              ８回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         100.96    5,452,218,000         101.36    5,473,602,000       0.1  2027/6/20    0.69
              （１０年）第３
              ４７回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         100.94    5,451,257,000         100.99    5,453,838,000       0.1  2025/9/20    0.69
              （５年）第１４
              ５回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         101.43    5,325,547,500         101.19    5,312,580,000       0.6  2023/3/20    0.67
              （１０年）第３
              ２８回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.44
                地方債証券                                 6.69
                 特殊債券                                8.20
                 社債券                                4.26
                 合　　計                                98.60
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       97,400,000       14,814.21     14,429,041,448        15,077.96     14,685,942,512       5.375   2031/2/15    2.43
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,000,000       13,668.20     8,884,335,949        13,577.61     8,825,449,825        6 2026/2/15    1.46
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,000,000       11,222.07     7,406,572,249        11,182.09     7,380,181,552       1.5  2023/2/28    1.22
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,600,000       14,199.64     7,043,022,815        14,303.84     7,094,705,377       5.5  2028/8/15    1.17
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,600,000       12,165.91     6,764,250,064        12,306.50     6,842,416,280      2.875   2028/5/15    1.13
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,071.17     6,754,164,112        14,201.19     6,816,573,412       5.25  2028/11/15    1.12
             BOND
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       11,462.66     5,903,270,614        12,222.67     6,294,678,329       2.5  2046/2/15    1.04
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,100,000       11,255.96     5,976,919,960        11,212.46     5,953,816,426       1.75  2023/1/31    0.98
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,726.54     5,933,634,201        11,711.58     5,926,059,648       2.25  2025/11/15    0.98
             N/B
     10 スペイン   国債証券    SPANISH        28,200,000       20,370.41     5,744,456,424        20,753.84     5,852,584,600       5.75  2032/7/30    0.96
             GOVERNMENT
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,500,000       11,663.82     5,656,954,242        11,618.34     5,634,896,368       2.5  2024/5/15    0.93
             N/B
     12 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       17,849.79     5,337,087,479        18,197.18     5,440,958,195       5.25  2029/11/1    0.90
             POLIENNALI    DEL
             TES
                                 38/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     13 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       20,118.95     5,140,391,964        21,076.88     5,385,143,660       3.25  2045/5/25    0.89
             GOVERNMENT
             O.A.T
     14 フランス   国債証券    FRANCE        33,800,000       15,585.22     5,267,806,507        15,589.12     5,269,125,822       3.5  2026/4/25    0.87
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,667.95     5,262,247,766        11,614.06     5,237,943,429      2.375   2024/8/15    0.86
             BOND
     16 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,884.59     5,098,840,586        19,042.04     5,141,351,036       5.5  2029/4/25    0.85
             GOVERNMENT
             O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       11,782.17     4,983,859,527        11,811.23     4,996,151,877      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     18 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,200,000       21,215.70     4,709,887,459        22,247.70     4,938,989,532       3.25  2044/1/22    0.81
             2044
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,528.52     4,957,266,262        11,474.63     4,934,094,083       2.25  2023/12/31    0.81
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,644.43     4,960,528,161        11,579.84     4,933,015,941       2.75  2023/11/15    0.81
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,593.10     4,950,257,486        11,547.77     4,930,899,258      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       11,476.34     4,579,062,707        12,196.15     4,866,267,435       2.5  2045/2/15    0.80
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,500,000       11,197.75     4,871,022,739        11,162.41     4,855,652,266      1.875   2022/8/31    0.80
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,454.91     4,832,506,831        12,305.22     4,774,425,701       6.25  2023/8/15    0.79
             BOND
     25 フランス   国債証券    FRANCE        21,800,000       20,850.38     4,545,384,992        21,358.31     4,656,111,828       4.75  2035/4/25    0.77
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,100,000       12,506.23     4,389,689,519        13,251.71     4,651,350,758        3 2044/11/15    0.76
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,817.22     4,490,543,852        11,902.33     4,522,886,432      2.375   2027/5/15    0.74
             N/B
     28 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       21,271.08     4,339,301,421        21,633.98     4,413,333,594       5.75  2032/10/25    0.73
             GOVERNMENT
             O.A.T
     29 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       22,196.63     4,093,060,240        23,308.11     4,298,015,785       3.5  2045/1/22    0.71
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       11,572.57     4,293,426,991        11,511.84     4,270,895,045       2.75  2023/7/31    0.70
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.95
                 合　　計                                98.95
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,491,300       8,552.53    12,754,398,552         9,805.00    14,622,196,500      3.75
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       922,200      10,782.89     9,943,984,771        11,375.00     10,490,025,000      2.69
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       144,500      53,563.89     7,739,982,227        60,740.00     8,776,930,000      2.25
     4 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,146,200      10,059.88     11,530,637,036         6,837.00     7,836,569,400      2.01
              プ        信業
                                 39/340


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     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,932,000        608.26    6,041,271,208         578.50    5,745,662,000      1.47
              シャル・グループ
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,007,700       5,269.50     5,310,084,264        5,629.00     5,672,343,300      1.45
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製       84,200     62,326.18     5,247,864,631        56,400.00     4,748,880,000      1.21
                      品
     8 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,689,600       2,856.05     4,825,595,955        2,802.50     4,735,104,000      1.21
                      信業
     9 日本    株式     信越化学工業        化学       266,600      18,571.44     4,951,147,749        17,750.00     4,732,150,000      1.21
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,224,800       3,729.50     4,567,902,891        3,682.00     4,509,713,600      1.15
     11 日本    株式     日立製作所        電気機器       707,800      5,415.10     3,832,810,899        6,258.00     4,429,412,400      1.13
     12 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       287,200      13,218.66     3,796,401,437        15,405.00     4,424,316,000      1.13
     13 日本    株式     日本電産        電気機器       354,300      12,491.73     4,425,823,058        12,240.00     4,336,632,000      1.11
     14 日本    株式     ダイキン工業        機械       187,600      23,027.94     4,320,042,340        22,665.00     4,251,954,000      1.09
     15 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,159,100       3,433.16     3,979,387,241        3,493.00     4,048,736,300      1.03
                      器
     16 日本    株式     村田製作所        電気機器       432,400      8,688.78     3,757,031,892        9,040.00     3,908,896,000      1.00
     17 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       86,200     49,899.44     4,301,332,405        44,920.00     3,872,104,000      0.99
     18 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,158,400       3,447.50     3,993,587,876        3,332.00     3,859,788,800      0.99
                      信業
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,004,800       3,967.35     3,986,401,726        3,695.00     3,712,736,000      0.95
              シャルグループ
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,014,100       3,550.50     3,600,569,921        3,232.00     3,277,571,200      0.84
     21 日本    株式     ファナック        電気機器       129,200      26,541.20     3,429,123,339        24,380.00     3,149,896,000      0.80
     22 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,972,900       1,623.59     3,203,182,486        1,565.50     3,088,574,950      0.79
              ルグループ
     23 日本    株式     三井物産        卸売業      1,156,600       2,537.32     2,934,668,716        2,499.50     2,890,921,700      0.74
     24 日本    株式     ＳＭＣ        機械       43,100     65,230.42     2,811,431,486        64,800.00     2,792,880,000      0.71
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       567,200      4,717.13     2,675,556,285        4,868.00     2,761,129,600      0.70
              ルディングス
     26 日本    株式     三菱商事        卸売業       882,700      3,012.11     2,658,792,733        3,062.00     2,702,827,400      0.69
     27 日本    株式     第一三共        医薬品      1,156,800       2,900.02     3,354,746,859        2,159.50     2,498,109,600      0.64
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       478,200      5,463.74     2,612,763,772        5,210.00     2,491,422,000      0.63
              ングス
     29 日本    株式     富士通        電気機器       132,500      16,879.90     2,236,586,828        18,565.00     2,459,862,500      0.63
     30 日本    株式     デンソー        輸送用機       324,100      7,284.51     2,360,911,034        7,482.00     2,424,916,200      0.62
                      器
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.18
                    建設業                             2.31
                    食料品                             3.32
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.00
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.75
                                 40/340


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                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.42
                    電気機器                            18.17
                    輸送用機器                             7.96
                    精密機器                             2.75
                    その他製品                             2.26
                    電気・ガス業                             1.18
                    陸運業                             3.22
                    海運業                             0.35
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.37
                    卸売業                             4.80
                    小売業                             4.50
                    銀行業                             4.84
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.86
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.58
       合　　計                                         98.38
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,915,900      13,189.04     38,457,937,455        15,946.12     46,497,301,805      4.35
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,244,500      25,528.95     31,770,784,573        31,368.88     39,038,577,382      3.65
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       74,340     336,043.13     24,981,446,285        394,155.24     29,301,500,601      2.74
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       417,800      31,742.89     13,262,183,486        39,232.45     16,391,320,451      1.53
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       52,230     225,834.36     11,795,328,822        297,325.56     15,529,314,495      1.45
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
                                 41/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       51,200     227,150.94     11,630,128,485        298,996.38     15,308,615,009      1.43
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       133,370      69,580.63     9,279,969,139        74,163.05     9,891,126,179      0.92
     8 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       430,040      14,281.26     6,141,513,289        21,527.92     9,257,868,351      0.86
                       半導体製
                       造装置
     9 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       530,000      16,930.89     8,973,372,961        16,751.97     8,878,544,100      0.83
     10 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       456,600      18,087.84     8,258,908,739        18,851.98     8,607,817,812      0.80
     11 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       294,600      23,310.24     6,867,197,485        27,144.76     7,996,846,532      0.74
                       サービス
              SHARES
     12 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       164,800      41,103.37     6,773,836,855        45,118.63     7,435,551,740      0.69
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     13 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       238,100      28,408.35     6,764,029,823        30,630.92     7,293,222,623      0.68
                       サービス
              INC  CL B
     14 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       500,400      12,834.81     6,422,540,860        13,740.64     6,875,818,758      0.64
     15 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       187,000      33,504.33     6,265,310,657        35,850.31     6,704,008,101      0.62
                       り
     16 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       154,000      39,284.46     6,049,807,694        42,570.80     6,555,904,263      0.61
                       サービス
     17 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       427,700      14,839.64     6,346,915,637        15,271.66     6,531,691,206      0.61
     18 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       315,300      20,286.53     6,396,343,842        19,527.54     6,157,033,835      0.57
     19 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       72,860     67,435.60     4,913,358,259        83,621.69     6,092,676,843      0.57
                       半導体製
                       造装置
     20 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       193,300      26,039.80     5,033,494,687        31,004.28     5,993,127,962      0.56
                       サービス
     21 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,350,000       4,279.09     5,776,775,754        4,235.07     5,717,348,820      0.53
     22 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       83,150     51,273.17     4,263,364,442        68,069.93     5,660,014,929      0.53
                       ウェア
     23 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       122,000      36,819.97     4,492,036,366        42,007.46     5,124,910,120      0.48
              (GENUSSCHEINE)
     24 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       794,000      6,034.82     4,791,647,621        6,362.46     5,051,796,337      0.47
     25 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       735,300      6,232.12     4,582,478,224        6,452.24     4,744,336,263      0.44
                       ス・消耗
                       燃料
     26 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品       969,000      3,974.86     3,851,640,603        4,685.07     4,539,839,710      0.42
     27 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       168,740      23,186.32     3,912,460,136        26,719.93     4,508,722,608      0.42
                       ウェア
     28 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       711,100      5,830.77     4,146,262,246        6,246.40     4,441,818,240      0.41
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       733,300      5,678.09     4,163,743,982        6,029.61     4,421,516,166      0.41
     30 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       718,800      6,412.31     4,609,170,044        6,129.25     4,405,705,044      0.41
                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.91
                    メディア                             1.08
                    娯楽                             1.41
                    不動産管理・開発                             0.41
                    エネルギー設備・サービス                             0.14
                                 42/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    石油・ガス・消耗燃料                             2.91
                    化学                             2.10
                    建設資材                             0.26
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.60
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.46
                    建設関連製品                             0.64
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.88
                    コングロマリット                             1.13
                    機械                             1.71
                    商社・流通業                             0.32
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.67
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.07
                    陸運・鉄道                             1.01
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.27
                    自動車                             1.63
                    家庭用耐久財                             0.37
                    レジャー用品                             0.07
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.59
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.81
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             3.30
                    複合小売り                             0.53
                    専門小売り                             1.68
                    食品・生活必需品小売り                             1.34
                    飲料                             1.61
                    食品                             1.53
                    タバコ                             0.64
                    家庭用品                             1.07
                    パーソナル用品                             0.63
                    ヘルスケア機器・用品                             3.04
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.93
                    バイオテクノロジー                             1.76
                    医薬品                             4.62
                    銀行                             5.80
                    各種金融サービス                             0.92
                    保険                             2.91
                                 43/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    情報技術サービス                             4.66
                    ソフトウェア                             7.61
                    通信機器                             0.68
                    コンピュータ・周辺機器                             4.63
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.55
                    各種電気通信サービス                             1.35
                    無線通信サービス                             0.28
                    電力                             1.71
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.78
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.49
                    資本市場                             3.22
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.15
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.15
                    専門サービス                             0.81
       投資証券         ―   ―                             2.26
       合　　計                                         98.56
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,317      728,868    3,146,526,048         708,000    3,056,436,000      6.57
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                3,809      687,001    2,616,787,151         687,000    2,616,783,000      5.62
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,337      187,953    2,318,788,374         196,500    2,424,220,500      5.21
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,035      354,982    2,142,319,689         366,000    2,208,810,000      4.74
              投資証券
     5 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                19,219      115,514    2,220,072,214         114,500    2,200,575,500      4.73
              証券
     6 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,318      182,878    2,252,701,427         174,100    2,144,563,800      4.61
              法人　投資証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,435      327,029    1,777,407,234         326,000    1,771,810,000      3.80
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,590      213,985    1,624,151,766         209,000    1,586,310,000      3.41
              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,809      367,408    1,399,460,157         373,500    1,422,661,500      3.05
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,575      161,071    1,381,192,228         161,100    1,381,432,500      2.96
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,408      205,722    1,112,544,954         211,900    1,145,955,200      2.46
     12 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,204      92,702    1,038,642,843         96,600    1,082,306,400      2.32
              資証券
     13 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,503      449,893    1,126,083,405         428,000    1,071,284,000      2.30
              人　投資証券
                                 44/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     14 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,178      807,870     951,671,602        807,000     950,646,000     2.04
              人　投資証券
     15 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                1,909      509,007     971,694,420        497,500     949,727,500     2.04
              資法人　投資証券
     16 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,663      180,726     842,728,275        201,000     937,263,000     2.01
              資証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,315      650,959     856,012,215        671,000     882,365,000     1.89
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,416      588,551     833,388,640        614,000     869,424,000     1.86
              投資法人　投資証券
     19 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,489      322,554     802,837,055        332,500     827,592,500     1.77
              法人　投資証券
     20 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                11,670      70,390     821,451,533        66,700     778,389,000     1.67
              人　投資証券
     21 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,766      46,514     779,865,627        43,050     721,776,300     1.55
              証券
     22 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,479      164,403     736,365,381        161,100     721,566,900     1.55
              券
     23 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,335      521,307     695,945,579        508,000     678,180,000     1.45
              資証券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,121      159,196     656,050,177        159,500     657,299,500     1.41
     25 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,349      184,988     619,527,457        193,800     649,036,200     1.39
              資証券
     26 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 805     794,921     639,911,557        790,000     635,950,000     1.36
              証券
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,602      233,318     607,093,644        237,300     617,454,600     1.32
              ネクスト投資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,715      356,978     612,217,270        350,500     601,107,500     1.29
              資法人　投資証券
     29 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                4,982      119,504     595,371,967        120,400     599,832,800     1.28
              証券
     30 日本    投資証券    インベスコ・オフィス・ジェイ                24,207      22,520     545,159,311        22,750     550,709,250     1.18
              リート投資法人　投資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.95
                 合　　計                                96.95
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            184,640      13,530.61     2,498,293,287        14,002.67     2,585,454,115      6.04
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             22,360     88,700.91     1,983,352,444        86,100.74     1,925,212,685      4.49
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             37,940     32,197.16     1,221,560,529        34,140.07     1,295,274,518      3.02
     4 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        70,180     17,591.96     1,234,604,050        16,477.15     1,156,366,394      2.70
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        81,890     14,823.94     1,213,932,765        13,786.98     1,129,015,858      2.63
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            104,100      8,644.20     899,861,850        9,605.55     999,938,557     2.33
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       34,810     23,084.02      803,554,774       25,173.94      876,304,879     2.04
     8 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             85,800      8,688.49     745,472,629        9,248.62     793,531,622     1.85
     9 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             419,400      1,639.19     687,479,082        1,819.35     763,035,390     1.78
      ラリア
     10 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       34,220     20,778.86      711,052,849       21,870.62      748,412,873     1.74
                                 45/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     11 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           93,200      7,760.76     723,303,093        7,688.38     716,557,743     1.67
     12 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        33,370     17,386.27      580,179,846       19,022.79      634,790,589     1.48
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         141,700      4,103.17     581,420,586        4,449.67     630,518,749     1.47
     14 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             93,600      6,319.15     591,472,644        6,529.98     611,206,465     1.42
     15 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       28,640     18,495.71      529,717,252       21,132.66      605,239,523     1.41
     16 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          27,970     19,208.57      537,263,730       21,419.52      599,104,218     1.39
     17 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        16,220     33,957.58      550,791,964       36,197.39      587,121,731     1.37
     18 香港    投資証券    LINK  REIT              520,000      1,067.46     555,083,184        1,056.75     549,510,000     1.28
     19 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       134,600      3,787.55     509,805,039        4,066.45     547,345,328     1.27
     20 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             299,300      1,650.65     494,039,628        1,825.48     546,366,762     1.27
     21 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           93,600      5,344.12     500,209,882        5,574.13     521,739,120     1.21
     22 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             35,600     13,377.54      476,240,485       12,964.71      461,543,708     1.07
     23 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         134,400      3,569.48     479,738,318        3,393.09     456,031,981     1.06
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC               74,300      5,445.56     404,605,404        6,086.54     452,230,598     1.05
     25 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          24,260     14,545.92      352,884,102       16,286.63      395,113,826     0.92
     26 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             44,200      8,435.09     372,831,407        8,809.56     389,382,791     0.90
     27 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         42,500      8,331.51     354,089,346        9,119.42     387,575,439     0.90
     28 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           71,700      5,137.56     368,363,119        4,756.24     341,022,809     0.79
     29 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      146,100      2,361.88     345,072,078        2,280.67     333,206,866     0.77
     30 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                34,700     10,715.29      371,820,792        9,488.92     329,265,604     0.76
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.82
                 合　　計                                98.82
    ②【投資不動産物件】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年09月限)            買建     330 日本円       6,360,145,043       6,286,500,000       1.61
    取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    458 米ドル      98,390,125     10,772,734,782        101,029,075      11,061,673,406       1.03
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年09月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       6,005,960      527,563,528        6,069,500      533,144,876      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2021年09
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    296 ユーロ      11,968,260      1,557,190,311        12,173,000      1,583,829,022       0.14
          ス・ドイツ    先物(2021年09月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     23 豪ドル       4,143,025      335,004,999        4,215,325      340,851,174      0.03
       トラリ   物取引所    物(2021年09月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     64 英ポンド       4,453,195      680,270,077        4,484,800      685,098,048      0.06
       ス   際金融先物    物(2021年09月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     32 スイスフ       3,830,010      462,856,712        3,859,200      466,384,320      0.04
          ス・チュー    (2021年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2021年09月限)            買建     636 日本円       1,357,578,170       1,366,446,000       2.93

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    102 米ドル       4,158,270      455,288,983        4,224,840      462,577,729      1.08
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2021年09月限)
          ブ トレー
          ド
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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    7月10日)            23         23       1.0309         1.0314
    第2計算期間             (2019年    7月10日)           112         112       1.0629         1.0634
    第3計算期間             (2020年    7月10日)           235         235       1.0493         1.0498
    第4計算期間             (2021年    7月12日)           392         393       1.1675         1.1680
                  2020年    7月末日           245         ―       1.0527           ―
                      8月末日           258         ―       1.0705           ―
                      9月末日           268         ―       1.0642           ―
                  　　　10月末日              272         ―       1.0510           ―
                  　　　11月末日              286         ―       1.0851           ―
                  　　　12月末日              296         ―       1.0959           ―
                  2021年    1月末日           309         ―       1.1008           ―
                      2月末日           325         ―       1.1072           ―
                      3月末日           338         ―       1.1348           ―
                      4月末日           356         ―       1.1463           ―
                      5月末日           370         ―       1.1528           ―
                      6月末日           385         ―       1.1618           ―
                      7月末日           400         ―       1.1683           ―
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    7月10日)            17         17       1.0263         1.0268
    第2計算期間             (2019年    7月10日)            69         69       1.0570         1.0575
    第3計算期間             (2020年    7月10日)           115         115       1.0718         1.0723
    第4計算期間             (2021年    7月12日)           177         177       1.2120         1.2125
                  2020年    7月末日           119         ―       1.0788           ―
                      8月末日           124         ―       1.0984           ―
                      9月末日           130         ―       1.0928           ―
                  　　　10月末日              131         ―       1.0734           ―
                  　　　11月末日              139         ―       1.1121           ―
                                 49/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　12月末日              146         ―       1.1269           ―
                  2021年    1月末日           151         ―       1.1323           ―
                      2月末日           158         ―       1.1385           ―
                      3月末日           169         ―       1.1737           ―
                      4月末日           173         ―       1.1845           ―
                      5月末日           171         ―       1.1974           ―
                      6月末日           176         ―       1.2057           ―
                      7月末日           182         ―       1.2134           ―
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    7月10日)            26         26       1.0767         1.0772
    第2計算期間             (2019年    7月10日)           108         108       1.0842         1.0847
    第3計算期間             (2020年    7月10日)           213         213       1.0818         1.0823
    第4計算期間             (2021年    7月12日)           415         415       1.3981         1.3986
                  2020年    7月末日           220         ―       1.0781           ―
                      8月末日           241         ―       1.1416           ―
                      9月末日           251         ―       1.1287           ―
                  　　　10月末日              250         ―       1.0997           ―
                  　　　11月末日              282         ―       1.1966           ―
                  　　　12月末日              300         ―       1.2260           ―
                  2021年    1月末日           315         ―       1.2388           ―
                      2月末日           335         ―       1.2710           ―
                      3月末日           362         ―       1.3369           ―
                      4月末日           378         ―       1.3504           ―
                      5月末日           391         ―       1.3669           ―
                      6月末日           413         ―       1.3888           ―
                      7月末日           422         ―       1.3881           ―
    ②【分配の推移】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            0.0005円
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                            0.0005円
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    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            0.0005円
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                            0.0005円
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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            0.0005円
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                              3.1％
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                              3.2％
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                             △1.2％
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                             11.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                              2.7％
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                              3.0％
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                              1.4％
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                             13.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        7月10日                              7.7％
       第2計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                              0.7％
       第3計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                             △0.2％
       第4計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月12日                             29.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日～2018年        7月10日            28,384,000         5,501,409         22,882,591
      第2計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日            88,165,880         5,093,407        105,955,064
      第3計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日           129,676,726         11,076,178         224,555,612
      第4計算期間        2020年    7月11日～2021年        7月12日           133,755,665         21,768,809         336,542,468
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日～2018年        7月10日            21,961,287         4,875,276         17,086,011
      第2計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日            49,404,024         1,024,664         65,465,371
      第3計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日            54,889,111        12,688,504         107,665,978
      第4計算期間        2020年    7月11日～2021年        7月12日            52,913,776        14,042,299         146,537,455
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日～2018年        7月10日            28,381,143         3,479,510         24,901,633
      第2計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日            82,522,313         6,990,670        100,433,276
      第3計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日           111,721,274         14,993,399         197,161,151
      第4計算期間        2020年    7月11日～2021年        7月12日           117,953,434         18,123,473         296,991,112
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
     ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。

      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      ・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
       に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
       益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
       す。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

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      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                           評価方法
                                 ※1                        ※2
                  原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                     ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                     ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                     ③価格情報会社の提供する価額
                                 ※1
          株式
                  原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                                 ※1
      REIT(不動産投資信託)
                  原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2017年8月31日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の
         口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
         き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
         を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
         督官庁に届け出ます。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
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          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          な お、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
       了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年7月11日から2021年7月12日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                (2020年    7月10日現在)           (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         636,925              1,110,880
        コール・ローン
                                       235,539,668               392,779,815
        親投資信託受益証券
                                         777,648                12,498
        未収入金
                                       236,954,241               393,903,193
        流動資産合計
                                       236,954,241               393,903,193
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         112,277               168,271
        未払収益分配金
                                         878,227               238,954
        未払解約金
                                          33,431               56,584
        未払受託者報酬
                                         311,955               528,092
        未払委託者報酬
                                          2,159               3,710
        その他未払費用
                                        1,338,049                995,611
        流動負債合計
                                        1,338,049                995,611
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       224,555,612               336,542,468
        元本
        剰余金
                                        11,060,580               56,365,114
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        5,084,778               32,373,513
          （分配準備積立金）
                                       235,616,192               392,907,582
        元本等合計
                                       235,616,192               392,907,582
       純資産合計
                                       236,954,241               393,903,193
     負債純資産合計
                                 63/340










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2019年      7月11日         自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日         至　2021年      7月12日
     営業収益
                                                       34,428,877
                                       △ 2,180,193
       有価証券売買等損益
                                                       34,428,877
                                       △ 2,180,193
       営業収益合計
     営業費用
                                            8               21
       支払利息
                                          57,016               102,015
       受託者報酬
                                         532,037               952,063
       委託者報酬
                                          3,671               6,675
       その他費用
                                         592,732              1,060,774
       営業費用合計
                                                       33,368,103
                                       △ 2,772,925
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       33,368,103
                                       △ 2,772,925
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       33,368,103
                                       △ 2,772,925
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,170,374
                                        △ 225,250
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        6,659,583               11,060,580
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,779,159               14,527,881
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,779,159               14,527,881
       額
                                         718,210              1,252,805
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         718,210              1,252,805
       額
                                         112,277               168,271
     分配金
                                        11,060,580               56,365,114
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 64/340











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月11日から2021年         7月
                      12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第3期                            第4期

              2020年    7月10日現在                         2021年    7月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          224,555,612口                            336,542,468口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0493円        1口当たり純資産額                     1.1675円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,493円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,675円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

               自 2019年   7月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   7月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,165,557円        費用控除後の配当等収益額              A      4,354,463円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      23,478,790円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,335,592円        収益調整金額               C       23,991,601円
       分配準備積立金額              D      3,031,498円        分配準備積立金額              D      4,708,531円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,532,647円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,533,385円
       当ファンドの期末残存口数              F      224,555,612口         当ファンドの期末残存口数              F      336,542,468口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           513円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,679円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          112,277円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          168,271円
                                 65/340


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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2020年    7月10日現在                         2021年    7月12日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 66/340



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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    期首元本額                     105,955,064円       期首元本額                     224,555,612円
    期中追加設定元本額                     129,676,726円       期中追加設定元本額                     133,755,665円
    期中一部解約元本額                      11,076,178円      期中一部解約元本額                      21,768,809円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2019年    7月11日               自  2020年    7月11日
           種類
                          至  2020年    7月10日               至  2021年    7月12日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △1,896,099                     30,310,385

           合計                       △1,896,099                     30,310,385

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年7月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      9,602,447          19,633,163
    証券
                     外国債券マザーファンド                     15,377,487           39,212,591
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     14,241,787           59,101,991
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     176,399,131           235,034,202
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      6,913,036          19,816,908
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      6,834,135          19,980,960
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     229,368,023           392,779,815
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                         392,779,815
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                (2020年    7月10日現在)           (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         347,364               405,105
        コール・ローン
                                       115,363,540               177,556,725
        親投資信託受益証券
                                         616,681                60,320
        未収入金
                                       116,327,585               178,022,150
        流動資産合計
                                       116,327,585               178,022,150
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          53,832               73,268
        未払収益分配金
                                         668,475                21,288
        未払解約金
                                          17,424               27,231
        未払受託者報酬
                                         185,837               290,376
        未払委託者報酬
                                          1,102               1,758
        その他未払費用
                                         926,670               413,921
        流動負債合計
                                         926,670               413,921
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       107,665,978               146,537,455
        元本
        剰余金
                                        7,734,937               31,070,774
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        3,953,596               20,396,774
          （分配準備積立金）
                                       115,400,915               177,608,229
        元本等合計
                                       115,400,915               177,608,229
       純資産合計
                                       116,327,585               178,022,150
     負債純資産合計
                                 69/340










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2019年      7月11日         自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日         至　2021年      7月12日
     営業収益
                                        1,398,271               19,171,974
       有価証券売買等損益
                                        1,398,271               19,171,974
       営業収益合計
     営業費用
                                            9               1
       支払利息
                                          31,314               49,345
       受託者報酬
                                         333,991               526,120
       委託者報酬
                                          1,965               3,171
       その他費用
                                         367,279               578,637
       営業費用合計
                                        1,030,992               18,593,337
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,030,992               18,593,337
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,030,992               18,593,337
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,033,282
                                        △ 129,271
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        3,732,190               7,734,937
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,637,422               7,030,556
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,637,422               7,030,556
       額
                                         741,106              1,181,506
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         741,106              1,181,506
       額
                                          53,832               73,268
     分配金
                                        7,734,937               31,070,774
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 70/340











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月11日から2021年         7月
                      12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第3期                            第4期

              2020年    7月10日現在                         2021年    7月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          107,665,978口                            146,537,455口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0718円        1口当たり純資産額                     1.2120円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,718円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,120円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

               自 2019年   7月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   7月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,890,226円        費用控除後の配当等収益額              A      3,204,460円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      13,696,654円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       3,781,341円        収益調整金額               C       10,674,000円
       分配準備積立金額              D      2,117,202円        分配準備積立金額              D      3,568,928円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,788,769円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,144,042円
       当ファンドの期末残存口数              F      107,665,978口         当ファンドの期末残存口数              F      146,537,455口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           723円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,125円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          53,832円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          73,268円
                                 71/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2020年    7月10日現在                         2021年    7月12日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    期首元本額                      65,465,371円      期首元本額                     107,665,978円
    期中追加設定元本額                      54,889,111円      期中追加設定元本額                      52,913,776円
    期中一部解約元本額                      12,688,504円      期中一部解約元本額                      14,042,299円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2019年    7月11日               自  2020年    7月11日
           種類
                          至  2020年    7月10日               至  2021年    7月12日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               1,440,106                    16,528,504

           合計                        1,440,106                    16,528,504

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年7月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      4,338,946           8,871,408
    証券
                     外国債券マザーファンド                     34,743,034           88,594,736
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      6,435,249          26,705,639
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     26,570,169           35,402,093
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,123,671           8,954,315
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,088,051           9,028,534
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     78,299,120          177,556,725
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                         177,556,725
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                (2020年    7月10日現在)           (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         747,855               999,769
        コール・ローン
                                       213,226,546               415,106,157
        親投資信託受益証券
                                         471,139              1,889,113
        未収入金
                                       214,445,540               417,995,039
        流動資産合計
                                       214,445,540               417,995,039
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          98,580               148,495
        未払収益分配金
                                         646,989              1,828,353
        未払解約金
                                          30,818               59,790
        未払受託者報酬
                                         369,810               717,412
        未払委託者報酬
                                          3,026               5,921
        その他未払費用
                                        1,149,223               2,759,971
        流動負債合計
                                        1,149,223               2,759,971
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       197,161,151               296,991,112
        元本
        剰余金
                                        16,135,166               118,243,956
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        5,091,610               76,577,642
          （分配準備積立金）
                                       213,296,317               415,235,068
        元本等合計
                                       213,296,317               415,235,068
       純資産合計
                                       214,445,540               417,995,039
     負債純資産合計
                                 75/340










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2019年      7月11日         自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日         至　2021年      7月12日
     営業収益
                                                       79,317,757
       有価証券売買等損益                                    △ 510
                                                           9
                                            -
       その他収益
                                                       79,317,766
                                          △ 510
       営業収益合計
     営業費用
                                            10               19
       支払利息
                                          54,273               103,003
       受託者報酬
                                         651,185              1,235,927
       委託者報酬
                                          5,310               10,178
       その他費用
                                         710,778              1,349,127
       営業費用合計
                                                       77,968,639
                                        △ 711,288
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       77,968,639
                                        △ 711,288
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       77,968,639
                                        △ 711,288
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       2,624,379
                                        △ 221,423
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        8,456,761               16,135,166
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        9,607,367               28,852,356
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,607,367               28,852,356
       額
                                        1,340,517               1,939,331
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,340,517               1,939,331
       額
                                          98,580               148,495
     分配金
                                        16,135,166               118,243,956
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 76/340











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月11日から2021年         7月
                      12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第3期                            第4期

              2020年    7月10日現在                         2021年    7月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          197,161,151口                            296,991,112口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0818円        1口当たり純資産額                     1.3981円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,818円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,981円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

               自 2019年   7月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   7月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,114,672円        費用控除後の配当等収益額              A      6,247,881円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      65,746,870円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,043,556円        収益調整金額               C       41,666,314円
       分配準備積立金額              D      2,075,518円        分配準備積立金額              D      4,731,386円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        16,233,746円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       118,392,451円
       当ファンドの期末残存口数              F      197,161,151口         当ファンドの期末残存口数              F      296,991,112口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           823円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,986円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          98,580円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          148,495円
                                 77/340


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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2020年    7月10日現在                         2021年    7月12日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 78/340



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
    期首元本額                     100,433,276円       期首元本額                     197,161,151円
    期中追加設定元本額                     111,721,274円       期中追加設定元本額                     117,953,434円
    期中一部解約元本額                      14,993,399円      期中一部解約元本額                      18,123,473円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2019年    7月11日               自  2020年    7月11日
           種類
                          至  2020年    7月10日               至  2021年    7月12日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                432,439                   73,874,907

           合計                          432,439                   73,874,907

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年7月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     70,903,444          144,969,181
    証券
                     外国債券マザーファンド                     16,220,817           41,363,083
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     35,054,297          145,471,827
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     31,012,199           41,320,653
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      7,292,409          20,904,419
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      7,209,014          21,076,994
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     167,692,180           415,106,157
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                         415,106,157
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）」の各ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債
    券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
    ＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,334,548,958
        国債証券                             628,054,625,950
        地方債証券                             54,057,509,996
        特殊債券                             65,094,607,521
        社債券                             33,634,405,350
        未収入金                              4,204,904,000
                                 80/340


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                                (2021年    7月12日現在)
        未収利息                              1,205,035,637
                                       22,895,394
        前払費用
                                     790,608,532,806
        流動資産合計
                                     790,608,532,806
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              3,438,129,000
        未払解約金                               883,047,351
                                          3,027
        未払利息
                                      4,321,179,378
        流動負債合計
                                      4,321,179,378
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             590,121,338,683
        剰余金
                                     196,166,014,745
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     786,287,353,428
        元本等合計
                                     786,287,353,428
       純資産合計
                                     790,608,532,806
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3324円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,324円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    7月12日
                                 81/340


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    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    7月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               516,534,642,850円
    同期中における追加設定元本額                                               131,048,899,023円
    同期中における一部解約元本額                                                57,462,203,190円
    期末元本額                                               590,121,338,683円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  413,418,547円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,088,148,765円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,112,252,569円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,336,178,078円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  355,521,213円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  356,140,414円
                                 82/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  359,542,358円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  285,161,677円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  155,431,552円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  208,216,860円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  886,570,807円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               165,891,121,847円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                13,746,752,912円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,860,509,840円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,822,323,117円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,435,120,198円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  23,305,835円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  844,904,718円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,262,726,907円
    マイ・ロード                                                33,952,854,347円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,399,662,716円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                18,335,863,109円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,698,713,646円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  24,162,998円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  27,450,943円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,392,125円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,067,169円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,519,782円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,038,701,403円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  351,380,179円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  54,900,548円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  30,107,812円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  75,795,238円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,147,489円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,849,537円
    野村６資産均等バランス                                                 3,211,172,742円
    世界６資産分散ファンド                                                  119,794,100円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,586,049円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                18,086,113,506円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                20,856,860,137円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  570,241,228円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  91,365,871円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,897,017,002円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,167,157,962円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  16,710,451円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,226,190円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    911,024円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,670,582,124円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,380,611円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  67,753,952円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  70,464,909円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  384,269,736円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  311,850,096円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  933,227,535円
                                 83/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,349,510円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  775,504,862円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  340,166,739円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      14,794,946円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                37,899,173,963円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                49,965,553,047円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                18,957,514,729円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,652,297,112円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                13,424,211,273円
    マイバランスＤＣ５０                                                10,988,599,188円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,683,342,376円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,033,236,982円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,132,639,403円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,744,739,798円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,264,046,145円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  176,399,131円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  26,570,169円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  31,012,199円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  57,137,699円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  22,752,023円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   8,815,503円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  831,379,334円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  422,606,526円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  155,997,117円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  192,395,950円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,911,161円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  29,915,188円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  160,674,130円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４１５回                    1,900,000,000           1,904,294,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                    3,000,000,000           3,007,500,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１７回                    3,200,000,000           3,208,768,000
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                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    4,400,000,000           4,412,892,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２０回                     500,000,000           501,655,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２１回                    3,500,000,000           3,512,250,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２２回                    1,400,000,000           1,405,152,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２３回                    5,200,000,000           5,211,596,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２４回                    2,300,000,000           2,305,382,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,215,810,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,507,900,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,531,535,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,314,091,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,019,720,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,531,570,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    5,200,000,000           5,232,916,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    6,600,000,000           6,645,672,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,533,840,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,123,901,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,441,800,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,900,000,000           4,948,510,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,121,546,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    1,800,000,000           1,811,016,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,419,710,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,264,383,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,267,920,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,597,639,200
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,639,596,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,749,930,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,813,378,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,815,900,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,857,607,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,130,861,300
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,798,440,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,920,773,700
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,170,000,000           6,632,465,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    1,000,000,000            989,240,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,447,916,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,124,654,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,140,858,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,313,367,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,106,560,000
                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,876,722,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,930,020,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           6,004,607,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,670,776,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,743,022,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,693,518,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,810,802,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,045,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,100,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,106,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,294,626,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,440,087,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    8,550,000,000           8,640,630,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,603,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,866,584,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,060,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,961,691,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,471,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,879,518,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,839,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    6,550,000,000           6,644,844,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    9,400,000,000           9,541,282,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,700,386,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,178,336,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,415,641,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,173,287,000
                     回
                                         4,800,000,000           4,865,184,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５６
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,924,966,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,539,140,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,600,000,000           5,665,184,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    7,900,000,000           7,983,582,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,479,212,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                   11,400,000,000           11,493,708,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           617,170,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           605,640,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           193,088,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,144,728,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           182,152,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           746,034,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           744,906,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           119,366,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           304,474,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           279,035,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           190,196,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           272,657,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           356,816,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,027,256,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,170,630,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,194,633,150
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,555,656,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,830,476,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,646,263,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,678,813,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           389,226,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           798,006,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,120,207,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           936,642,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           655,280,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,130,083,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,095,879,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,629,840,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,021,505,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,272,900,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,589,136,000
                                 87/340


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                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,616,052,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,112,056,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    1,600,000,000           2,139,200,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,998,625,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,616,320,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,971,002,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,038,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,816,178,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,660,763,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,887,900,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,015,808,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,639,547,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,767,458,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,071,858,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,195,118,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,113,321,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,278,822,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,479,739,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,900,000,000           2,016,375,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,501,971,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,878,967,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,718,955,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,797,665,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,585,110,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,004,139,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,686,480,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,211,867,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,644,720,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,237,871,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,024,760,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           485,820,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,321,922,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,412,340,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,127,988,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,436,954,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,284,166,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,923,714,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,550,000,000           2,578,305,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    1,500,000,000           1,514,880,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           184,318,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           236,012,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           797,019,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           305,646,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           447,814,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           311,151,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           417,732,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           477,531,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           314,124,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           326,910,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           308,162,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           593,566,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           580,278,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           213,738,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,575,222,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,288,500,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           861,760,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           649,656,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           978,577,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           755,342,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           864,432,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           932,670,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,523,844,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           392,295,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           897,014,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,506,041,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,313,808,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           441,836,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,893,817,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           554,650,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,231,890,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           524,021,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,681,710,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           281,590,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           728,988,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           336,402,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           225,414,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           114,470,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           453,096,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           343,398,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           341,526,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,258,037,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           947,879,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           292,355,000
                     回
                                          500,000,000           587,930,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０２
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           701,322,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           461,952,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,203,468,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           466,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           349,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,840,496,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,038,996,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,286,912,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           945,688,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,113,434,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,356,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,010,573,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,191,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,315,314,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,661,828,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           590,950,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           931,184,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           916,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,411,452,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,050,309,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           599,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,188,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     400,000,000           484,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,430,352,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           591,145,000
                     回
                                         1,800,000,000           2,134,530,000
                                 90/340


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                     国庫債券　利付（２０年）第１２８
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,100,000,000           1,293,534,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,650,866,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           935,232,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,523,522,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,655,262,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,659,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           822,318,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           814,877,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,177,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           924,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,166,690,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,714,690,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,075,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,134,556,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,526,096,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,511,081,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,734,079,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,858,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,725,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,459,016,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,515,318,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,868,327,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,842,025,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,015,037,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,844,880,000
                     回
                                         1,220,000,000           1,391,202,600
                                 91/340


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５４
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,954,764,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    6,150,000,000           6,311,929,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    7,040,000,000           7,014,515,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,183,202,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,107,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,456,193,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,209,242,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,787,006,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,730,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,684,734,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,269,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,446,372,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,675,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,729,295,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,508,646,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,979,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,500,000,000           1,481,865,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,856,742,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,258,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,340,000,000           3,342,972,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,599,165,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,420,000,000           6,525,223,800
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,202,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：265                   588,035,000,000           628,054,625,950
                     組入時価比率：79.9%                                  80.5%
            合計                                      628,054,625,950
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７１２回                     100,000,000           100,912,000
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                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,090,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           202,208,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,691,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,595,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           306,240,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,129,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,284,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           505,330,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,832,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           135,109,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           265,884,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           308,931,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           212,114,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           109,029,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,556,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           229,060,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           230,246,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           119,115,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,231,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           232,878,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           300,000,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           100,944,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,017,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           303,057,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,559,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,142,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,666,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,978,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,972,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     269,280,000           270,217,094
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           302,265,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           306,447,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,442,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,136,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           101,797,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,769,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,908,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,068,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,529,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,312,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           200,976,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           134,743,000
                                 93/340


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                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           337,287,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,020,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           237,118,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,884,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,707,680
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,769,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,798,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,910,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,900,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           304,794,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,716,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,216,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,190,340
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,825,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,736,300
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,889,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           118,385,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,339,000
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,974,700
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,926,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,924,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,836,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,015,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           203,516,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,705,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,566,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           226,542,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,475,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           202,228,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           100,246,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,949,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,650,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,976,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           268,596,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           325,050,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           215,710,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           306,264,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,731,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           114,372,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           118,159,000
                                 94/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           231,994,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,723,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,952,000
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,139,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           102,893,750
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,196,050
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,791,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,606,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,966,614
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           301,053,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,794,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,598,560
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           100,023,000
                     ２回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           216,354,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           215,206,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           106,109,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           116,308,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           234,376,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,901,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           200,502,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           114,752,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,631,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           151,410,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           432,640,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,904,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           156,945,600
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           126,643,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           114,677,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,983,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           317,694,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,040,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,979,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,677,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           201,826,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,112,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           203,506,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,913,168
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,368,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,681,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,715,159
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                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,117,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,852,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,863,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           150,621,080
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,747,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,757,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,898,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           203,522,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           406,508,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,537,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,063,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,226,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           202,288,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,068,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           302,130,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,206,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           214,164,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           103,015,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           210,772,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           209,068,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,842,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           113,074,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           104,377,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,918,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           306,798,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,009,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           107,903,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           213,098,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           100,365,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           135,488,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           126,909,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           106,842,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           346,914,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           114,827,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           358,272,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,207,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,065,000
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                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,287,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           101,723,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,864,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,878,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           203,678,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           204,132,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,674,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,680,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           101,068,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           436,472,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           118,443,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           233,430,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,172,000
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           302,754,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,104,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,626,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           189,968,458
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           806,864,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           246,078,512
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,024,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           202,184,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,287,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           202,582,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           303,441,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,009,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           404,596,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           305,529,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           101,776,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           710,871,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,731,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,917,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,769,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           203,678,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           508,740,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           157,746,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           548,667,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,015,180,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           408,584,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           305,439,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,892,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           301,074,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,612,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,672,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,876,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           405,740,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           304,713,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           615,038,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,682,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           100,041,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           300,984,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           402,096,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,497,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           123,185,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           106,566,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,322,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,312,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,537,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,351,520
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,089,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,537,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,955,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           237,297,324
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,093,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,166,000
                                 98/340


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                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,629,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,887,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           102,037,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           108,762,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           342,909,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           117,348,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,013,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,542,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           104,471,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,065,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           305,679,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,569,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,674,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           101,102,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           202,282,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           302,265,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           208,100,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,974,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,037,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,571,320
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           108,861,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           225,412,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           114,434,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,654,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           205,046,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           302,925,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,714,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           209,068,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           202,050,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           202,440,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           203,056,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,188,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,357,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,093,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           259,962,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           116,929,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           118,255,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,845,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           216,326,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,523,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,525,000
                     度第１１回
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                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,572,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,924,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,031,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,630,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           114,577,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           103,897,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           200,654,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           228,160,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,373,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           233,792,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           117,728,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           116,047,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,760,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           162,723,200
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,558,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           510,220,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,754,480
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           203,378,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           142,101,765
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,224,500
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,814,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,766,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           201,910,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           304,719,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           202,060,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,585,622
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           115,817,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           352,245,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,315,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,403,000
                     回
            小計
                     銘柄数：295                   51,556,040,000           54,057,509,996
                     組入時価比率：6.9%                                   6.9%
            合計                                       54,057,509,996
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,657,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           152,393,730
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           194,355,870
                     回
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                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,868,140
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           328,638,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,273,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,769,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,048,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           699,930,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           104,291,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,754,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,619,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,718,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,165,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,988,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,530,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,000,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,012,860
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           160,817,370
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           401,516,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,375,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,694,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,904,000
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,839,000
                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           306,615,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,870,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           222,642,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,810,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           341,634,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           306,176,000
                     券　財投機関債第３３回
                                101/340


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,582,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,907,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,417,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,232,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,106,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           409,062,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,734,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,794,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,152,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,835,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,798,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,172,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,990,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,558,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           356,967,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,689,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,707,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,478,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,226,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,647,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           195,492,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,912,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,196,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,848,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,938,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,232,000
                     券　政府保証債第１０６回
                                          200,000,000           233,446,000
                                102/340


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,458,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,348,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,193,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           220,020,860
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,445,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           384,651,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,032,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,102,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,192,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           911,889,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,701,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           197,954,120
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,672,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,017,640,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           276,825,280
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           305,082,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,361,880
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,515,750
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,009,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,790,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,052,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           305,679,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,924,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,249,000
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           641,006,100
                     券　政府保証債第２２９回
                                          100,000,000           101,577,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           561,095,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,270,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,468,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           407,512,240
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,070,970
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,382,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,990,260
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,685,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           605,148,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,465,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,648,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,960,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,142,320
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,904,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,478,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,310,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           133,519,100
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           526,072,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           133,583,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,071,280,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           133,565,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           114,677,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           117,148,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           110,816,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           356,097,000
                     第６回
                                          100,000,000           102,807,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           344,676,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,722,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,325,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           107,962,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           107,946,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           521,645,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,892,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           101,993,840
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,042,440
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           606,150,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,365,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           207,650,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           106,944,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,188,000
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,093,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           204,163,420
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           146,877,750
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,207,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           225,965,900
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,678,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           505,715,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,224,900
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,605,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,817,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           610,482,000
                     回
                                          300,000,000           305,202,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第５２
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           215,878,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           602,063,520
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,118,160
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,554,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           325,296,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,693,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,777,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,893,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           406,900,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           324,652,800
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           192,642,030
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,048,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,021,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           517,215,260
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,264,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,140,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,054,520
                     第８３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           301,137,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,558,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           404,136,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,395,730
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,735,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,546,600
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           102,075,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           209,158,000
                     投機関債
                                          100,000,000           112,515,000
                                106/340


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                     公営企業債券（２０年）　第１９回
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           112,405,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           114,955,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           116,701,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           203,660,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,538,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           107,010,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,247,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           320,226,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           206,780,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           100,051,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           108,690,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           365,680,800
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           402,496,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           165,390,080
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           349,665,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           372,254,080
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           299,967,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,656,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,870,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           449,476,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           228,180,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,666,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,050,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,851,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,901,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,903,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           325,452,000
                     第７７回
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,831,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           233,954,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           216,514,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,201,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,641,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           133,447,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           213,446,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,488,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,002,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,030,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,870,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,380,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,140,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,687,400
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,132,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           202,468,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           406,328,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           215,862,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,612,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,241,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,265,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,888,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,354,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,062,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,885,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           300,384,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,180,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           300,066,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,935,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,254,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           236,966,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           200,398,000
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                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,277,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           300,000,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           203,192,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           407,552,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,650,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,743,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           200,000,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           304,800,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,693,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,436,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,996,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           508,435,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           301,605,000
                     券　財投機関債第９０回
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     52,265,000           52,706,639
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     30,600,000           30,723,318
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     34,224,000           35,025,183
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     10,665,000           10,797,459
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     23,334,000           23,772,912
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     26,712,000           27,736,672
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     29,676,000           29,758,202
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     48,340,000           49,363,357
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     52,050,000           52,596,004
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     46,240,000           47,312,305
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     75,492,000           77,417,800
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     12,856,000           13,288,347
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     19,615,000           20,987,657
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     64,734,000           68,988,318
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     10,610,000           10,694,137
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     61,216,000           64,461,060
                     機構債券
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                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     21,408,000           21,590,610
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     73,605,000           77,862,313
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     59,868,000           63,110,450
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     35,384,000           37,658,837
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     69,939,000           73,935,314
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     77,640,000           81,126,812
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     120,408,000           126,421,175
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     115,635,000           121,894,322
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     75,034,000           78,847,978
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     27,125,000           28,608,466
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     60,206,000           63,820,166
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     38,782,000           40,498,103
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     84,798,000           88,618,997
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     37,740,000           39,409,240
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     21,386,000           21,606,703
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     114,066,000           119,946,102
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     24,315,000           25,961,368
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     26,026,000           27,827,779
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     24,237,000           25,770,232
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     24,367,000           25,838,279
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     74,220,000           78,463,157
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     105,384,000           111,201,196
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     35,134,000           37,103,260
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     74,110,000           77,764,364
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                      9,837,000           9,869,757
                     庫債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     69,924,000           74,163,492
                     機構債券
                                          70,236,000           74,694,581
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                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     127,835,000           134,230,585
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     77,628,000           82,035,717
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     127,524,000           133,781,602
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     110,535,000           115,339,956
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     86,630,000           91,551,450
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     73,086,000           76,870,393
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     179,124,000           187,043,072
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     308,392,000           321,575,758
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     47,313,000           49,173,820
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     48,967,000           50,954,570
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     50,202,000           52,037,385
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     105,462,000           108,638,515
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     111,630,000           114,164,001
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     58,725,000           60,699,334
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     62,380,000           64,313,156
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     185,997,000           192,685,452
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     192,084,000           199,780,805
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     129,146,000           134,189,151
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     62,605,000           64,917,002
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     63,657,000           66,183,546
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     237,909,000           240,771,045
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     159,212,000           161,829,445
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     160,868,000           163,272,976
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     80,226,000           81,481,536
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     160,140,000           162,543,701
                     援機構債券
                                          80,853,000           81,841,832
                                111/340


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                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     81,330,000           82,475,939
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     82,671,000           83,987,949
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     331,152,000           335,526,517
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     249,690,000           253,135,722
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     166,702,000           168,885,796
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     169,524,000           172,170,269
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     172,318,000           174,239,345
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     86,625,000           87,583,938
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     87,382,000           88,679,622
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     87,708,000           88,660,508
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     269,496,000           271,317,792
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     269,220,000           271,185,306
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     464,655,000           464,009,129
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     187,614,000           189,052,999
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     189,578,000           190,544,847
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     294,618,000           296,756,926
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     196,818,000           198,748,784
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     296,058,000           300,321,235
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     198,104,000           200,928,963
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     198,882,000           201,545,029
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     299,526,000           303,255,098
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     500,000,000           504,955,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：324                   62,278,244,000           65,094,607,521
                     組入時価比率：8.3%                                   8.3%
            合計                                       65,094,607,521
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,784,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                                112/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,983,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,318,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,966,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,848,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,378,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,595,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,006,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,687,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,499,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           101,095,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,277,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           103,039,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           198,174,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           101,128,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,822,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,304,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     300,000,000           300,858,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           201,832,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           102,060,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,762,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           200,058,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           300,228,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,357,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           101,129,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,823,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,201,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           198,756,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,732,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,990,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           602,826,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           201,790,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,979,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,931,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           200,334,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,389,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           600,456,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,793,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,783,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           100,892,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           200,424,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           102,431,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,391,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           304,857,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,103,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,195,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           200,810,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,903,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           99,536,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,488,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,718,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           302,247,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,101,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,326,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                                          200,000,000           200,340,000
                                114/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住友電気工業　第２６回社債間限定
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,583,000
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           100,007,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           217,126,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           203,302,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,978,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           100,316,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           201,536,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,448,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,830,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           100,543,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,556,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,164,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,591,000
                     同等特約付
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           701,141,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           302,118,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,793,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,578,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,963,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,237,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,761,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,826,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,986,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,878,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,778,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,206,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           101,139,000
                     定同順位特約付
                                115/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,933,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,580,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,167,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           203,110,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           113,699,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           102,778,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           304,035,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,623,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,251,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           304,170,000
                     付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           200,012,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,186,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,326,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,303,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,734,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           111,997,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,596,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           301,098,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           201,030,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,815,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           201,856,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     200,000,000           202,702,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,840,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     500,000,000           500,710,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,806,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,095,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,194,000
                     順位特約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,863,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           100,244,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,449,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           303,843,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           101,807,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           302,883,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,506,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           201,202,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,592,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,783,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           98,415,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           107,866,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,828,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,365,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,887,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,708,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,724,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           110,237,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           203,798,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           215,454,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           103,086,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           233,522,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           115,944,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,751,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           114,351,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           107,253,000
                     限定同順位特約付
                                          200,000,000           185,222,000
                                117/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           112,555,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           341,580,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           201,710,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           203,798,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           213,834,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           235,944,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           111,192,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           324,726,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           119,866,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,738,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           103,292,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           105,850,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,758,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           103,909,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           432,136,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           104,021,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,890,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,154,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           100,686,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           109,416,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           101,084,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           202,628,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           99,003,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           95,772,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,620,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,664,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           101,049,000
                     位特約付
                                118/340

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           111,543,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           110,795,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           204,662,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,484,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           201,632,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,772,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           304,218,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,110,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,618,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           102,247,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           101,167,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,590,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           101,863,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,629,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,219,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           102,677,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,347,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,692,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,929,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,590,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           304,806,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           199,808,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           102,303,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           102,751,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,737,350
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           203,384,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,804,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,900,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           303,060,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           202,546,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,741,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           109,117,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           104,481,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,725,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,390,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,179,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,584,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,698,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           102,606,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           306,096,000
                                119/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,528,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           103,325,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           104,874,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           404,952,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           425,504,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           125,742,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           96,420,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,538,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           200,524,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,322,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           99,440,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           101,343,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,883,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           101,847,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           101,443,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：217                   32,905,000,000           33,634,405,350
                     組入時価比率：4.3%                                   4.3%
            合計                                       33,634,405,350
            合計                                       780,841,148,817
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                707,934,055
        コール・ローン                               2,577,631,355
        国債証券                              592,993,284,749
        派生商品評価勘定                                 8,239,460
        未収入金                                306,290,736
        未収利息                               5,103,376,979
        前払費用                                311,900,024
                                         17,290,910
        その他未収収益
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        流動資産合計                              602,025,948,268
       資産合計                                602,025,948,268
     負債の部
       流動負債
        未払金                               3,065,588,379
        未払解約金                                343,259,812
        未払利息                                   1,800
                                         7,772,297
        その他未払費用
        流動負債合計                               3,416,622,288
       負債合計                                 3,416,622,288
     純資産の部
       元本等
        元本                              234,744,486,220
        剰余金
                                      363,864,839,760
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              598,609,325,980
       純資産合計                                598,609,325,980
     負債純資産合計                                 602,025,948,268
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.5500円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,500円)
                                121/340

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    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   205,769,188,692円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          215,907,872,684円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    7月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    7月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               239,653,295,287円
    同期中における追加設定元本額                                                36,995,013,463円
    同期中における一部解約元本額                                                41,903,822,530円
    期末元本額                                               234,744,486,220円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  83,487,503円
    バランスセレクト５０                                                  83,894,400円
    バランスセレクト７０                                                  79,199,142円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  282,339,708円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,669,008,631円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,683,868,393円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,744,975,785円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,832,550円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,866,943円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,258,628円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  39,098,953円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,207,026円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,287,731円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,173,759,960円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,805,253,862円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                15,421,603,228円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,658,160,506円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  520,127,044円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,389,506円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  888,366,053円
    マイ・ロード                                                 8,982,646,247円
    ネクストコア                                                  238,859,565円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  209,593,609円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,465,475,265円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,314,722,841円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,164,988円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,766,285円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,083,573円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,423,102円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,065,336円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  631,856,774円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  551,318,658円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,105,868円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,551,320円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,255,345円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,374,521円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,861,434円
                                123/340


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    野村６資産均等バランス                                                 1,679,557,198円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,303,068,387円
    世界６資産分散ファンド                                                  62,657,823円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,873,854円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     6,255,808,878円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 3,294,270,053円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,368,295円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,192,896,943円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,090,042円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,388,888,506円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,017,462,840円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,383,422円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,021,803円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    476,446円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,198,731,537円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,860,649円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  53,150,926円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,819,985円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  175,842,458円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  163,112,066円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,952,485,048円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,545,863円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,348,024,245円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,100,204,945円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,802,708円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,456,317円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,211,845円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,858,668円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  558,908,343円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,394,381,253円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,501,088,868円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,945,180,098円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                18,633,217,825円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,915,410,166円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,430,353,503円
    マイバランスＤＣ７０                                                  960,019,451円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 7,383,193,026円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 4,963,890,879円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  629,288,892円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  228,572,624円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  381,245,062円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  184,508,339円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,377,487円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  34,743,034円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  16,220,817円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   7,834,863円
                                124/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,496,815円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,979,345円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  109,534,025円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  71,709,543円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  39,040,067円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  50,316,004円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,309,261円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                   7,823,536円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  16,801,061円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           43,678,793.48

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           47,821,852.65

                     US  TREASURY     BOND              65,000,000.00           80,549,215.50

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           19,748,437.50

                     US  TREASURY     BOND              48,600,000.00           63,286,312.50

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           62,025,000.00

                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           36,578,482.26

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           139,406.25

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           583,906.25

                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           266,539.06

                     US  TREASURY     N/B              22,100,000.00           22,533,365.53

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,605.46

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           203,367.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,018,789.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           915,011.64

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           406,078.12
                     US  TREASURY     N/B              43,500,000.00           44,359,803.60

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00           8,338,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,632.81

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           918,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,634,562.40

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           609,515.58

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,257.81

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,536,621.00

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,240,335.76

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,542.96

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           408,468.72

                     US  TREASURY     N/B              24,100,000.00           24,802,288.46

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,632,812.48

                     US  TREASURY     N/B              50,900,000.00           52,166,534.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,449.21

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           411,531.24

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           509,707.00

                     US  TREASURY     N/B              66,000,000.00           67,420,544.40

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,620,193.97

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           502,812.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           409,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,984.37

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,379,687.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           418,156.24

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           38,244,795.48

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,768,921.08

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,374,503.04

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           818,187.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,718.75

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,390,198.95

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           39,021,661.28

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,806,972.25

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,162,706.35

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,053,242.10

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                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,067,623.68
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,057,968.70

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,929,178.76

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,059,648.40

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,067,800.96

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,600,702.32

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,099,201.66

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,074,410.30

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           845,624.96

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,511,472.28

                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,483,691.20

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           850,093.68

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           523,476.55

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           421,406.24

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,781,347.55

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           522,773.40

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           736,695.26

                     US  TREASURY     N/B              46,600,000.00           49,425,125.00

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,302,179.66

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,533,834.61

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           520,019.50

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,996,679.64

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           520,390.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           313,453.11

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,128,273.41

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           44,981,781.25

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,137,125.00

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,540,906.16

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           517,050.75

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,215,929.26

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,427,038.89

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           517,109.35

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,014,667.85

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,296.87

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,070,156.20

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              18,100,000.00           19,046,007.36
                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,051,554.64

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,664,244.58

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,199,761.31

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           37,506,619.80

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,521,364.53

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,088,125.00

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,444,656.25

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,667,796.68

                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           29,018,943.25

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           760,648.42

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,044,716.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,871.09

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           54,005,612.76

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,944,531.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,847,265.00

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           19,212,103.92

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,080,937.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,080,468.70

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,349,804.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           200,085.92

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           45,541,897.38

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,873,546.74

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           319,488.27

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           842,593.68

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,585,874.64

                     US  TREASURY     N/B              29,000,000.00           30,022,928.60

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,345,000.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,407,812.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,829,687.36

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,786,093.10

                     US  TREASURY     N/B              31,400,000.00           32,687,889.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,781.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           206,718.74

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,143,085.09

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                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,418,320.26
                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,596,250.00

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           41,142,421.40

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           681,925.72

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,360,316.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,472.63

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,076,601.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,511.70

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           486,992.15

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           490,546.85

                     US  TREASURY     N/B              25,500,000.00           28,268,142.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,429.68

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           505,546.85

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,066.40

                     US  TREASURY     N/B              55,600,000.00           62,172,092.36

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,086,065.54

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,366,734.36

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           552,695.30

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,196,507.73

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           309,386.70

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,185,476.51

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           576,117.18

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,731,476.52

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           18,460,000.00

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,666,897.40

                     US  TREASURY     N/B              97,400,000.00          133,377,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            980,195.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,472.65

                     US  TREASURY     N/B              20,400,000.00           28,311,375.00

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           9,141,609.22

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,480.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           138,687.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,976.56

                                129/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           145,406.25
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,570.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,281.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,882.81

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           445,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,445.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,789.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,007.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,164.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           118,906.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           228,843.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,429.68

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           351,828.89

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,695.31

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           6,953,144.20

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           19,253,529.92

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           30,500,000.00

                     US  TREASURY     N/B              35,100,000.00           42,015,795.12

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           43,902,468.75

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           28,051,662.60

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           20,576,171.00

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,447,370.77

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           56,774,722.70

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           31,088,294.76

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           36,319,333.35

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           16,765,984.02

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,417,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,055,605.32

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,191,491.76

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,770,925.20

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,519,862.45

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,328,781.25

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,763,241.40

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,922,612.90

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,008,768.75

                                130/340


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,183.59
                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           11,876,659.87

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           325,464.84

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,001,835.90

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,834,507.62

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,832,042.40

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           6,325,089.24

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           14,798,029.92

                     US  TREASURY     N/B              12,300,000.00           13,385,377.83

            小計

                     銘柄数：200                  2,206,060,000.00           2,449,289,626.72
                                                 (269,838,238,175)

                     組入時価比率：45.1%                                   45.4%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           299,856.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,092,976.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,327,705.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,545,689.98

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,134,248.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           521,373.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,631,484.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               26,900,000.00           27,351,973.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,907,322.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           339,195.15

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           308,054.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,399,164.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,354,419.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           199,556.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           846,936.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           15,277,650.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,080,913.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           607,144.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           14,931,647.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,600,000.00           3,844,812.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,100,000.00           5,693,547.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          13,350,910.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,570,143.90

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                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,100,000.00           3,237,946.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           126,295.20

            小計

                     銘柄数：25                   112,540,000.00           131,980,966.23
                                                  (11,672,396,653)

                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         17,300,000.00           17,578,703.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           91,713,888.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           72,430,416.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         66,300,000.00           64,471,134.39

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         54,300,000.00           56,604,942.69

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           85,669,471.98

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           72,612,306.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           427,248.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         41,300,000.00           52,567,635.33

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           28,773,891.18

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           70,832,035.78

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           45,829,185.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         107,700,000.00           112,456,032.00

            小計

                     銘柄数：13                   722,000,000.00           771,966,889.85
                                                  (4,278,086,110)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           636,120.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           4,018,816.16

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,938,285.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,387,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,037,892.30

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,794,253.10

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,322,726.60

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,549,773.70

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,147,976.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,079,872.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,086,859.00

                     BELGIUM    KINGDOM                7,000,000.00           7,740,740.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           2,433,699.94

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           113,840.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           585,257.50

                                132/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           124,574.40
                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           5,276,785.90

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,753,368.80

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,259,926.40

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,327,706.80

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,847,400.10

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,435,348.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           16,167,102.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           17,379,936.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,456,700.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          15,500,000.00           16,938,215.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,273,491.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           8,131,529.13

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          15,600,000.00           17,720,149.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,729,035.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           497,975.94

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           969,120.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          13,300,000.00           16,040,491.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,543,950.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,432,008.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          22,400,000.00           29,427,601.28

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,341,760.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,193,010.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,494,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,500,000.00           15,803,300.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,305,950.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,515,100.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,151,941.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           3,215,148.08

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,700,000.00           7,846,695.59

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,000,000.00           18,275,420.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,384,310.08

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           13,989,328.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           6,594,751.80

                     BUNDESOBLIGATION                     250,000.00           252,172.50

                                133/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBLIGATION                     500,000.00           506,230.00
                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,046,200.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           409,612.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           307,611.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           403,731.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           2,914,548.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,728,272.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,600,000.00           30,077,952.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,810,194.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,000,000.00           12,765,000.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           8,114,337.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,818,854.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,738,274.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           21,509,760.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,032,610.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           733,992.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           28,987,404.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           213,358.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           25,734,800.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           642,240.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          11,319,362.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           29,515,596.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,400,000.00          13,243,020.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,000,000.00           18,284,189.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           17,627,597.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           6,779,846.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,600,000.00           3,068,996.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,899,694.98

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,043,400.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           18,450,032.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,700,000.00           25,333,806.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           913,230.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           405,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,242,170.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,533,313.50

                                134/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         26,660,000.00           28,718,418.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,820,076.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,805,703.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           102,215.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,100,000.00           6,640,990.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           552,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,060,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           22,713,020.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           19,252,890.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           317,730.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           634,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,421,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,954,270.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,090,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,900,000.00           24,814,032.87

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           846,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,186,822.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           430,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,500,000.00           8,322,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,264,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           14,732,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,200,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,800,000.00           25,897,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           223,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           221,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         23,000,000.00           31,921,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           221,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           15,921,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           41,414,490.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,087,662.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,065,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           543,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,723,870.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,641,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           31,895,250.00

                                135/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,200,000.00           16,960,680.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,759,210.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           626,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           7,933,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           255,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,200,000.00           17,955,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,279,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,313,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,868,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00          11,540,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,600,000.00           9,993,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,607,038.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           102,703.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,882.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           406,030.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           752,430.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,272,840.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,214.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,102,400.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,040,470.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,550,993.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           869,168.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           226,933.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,964,640.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           590,998.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           373,944.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,243,428.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,628,288.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,640,621.74

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,690.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           10,941,279.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,837,497.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,536,380.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,887,068.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,795,930.40

                                136/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,659,200.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           7,400,981.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,460,975.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,109,848.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          11,597,616.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,424,473.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           113,460.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           122,974.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           13,618,321.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,368,520.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           487,922.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,000,000.00           8,300,336.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          11,100,000.00           12,925,728.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          25,600,000.00           28,500,480.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,239,400.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,199,567.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,404,400.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,800,000.00           40,348,750.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,393,025.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          27,000,000.00           39,183,372.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,000,000.00           14,946,414.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          20,400,000.00           33,540,252.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          21,800,000.00           35,267,560.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           481,509.15

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,000,000.00           8,773,900.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          25,550,000.00           40,393,528.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,250,000.00          12,045,625.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          10,300,000.00           20,769,325.82

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,647,025.80

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,017,868.00

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           658,957.68

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,900,000.00           4,416,535.50

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,262,912.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           3,079,024.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,720,003.10

                                137/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,925,473.00
                     IRISH   TSY  2.4%   2030             6,000,000.00           7,319,544.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,081,840.00

                     IRISH   TSY  2022               2,200,000.00           2,217,166.60

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,755,262.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           103,030.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           213,626.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           3,938,900.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           419,880.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,802.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,332,401.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,554,750.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,004,785.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,692,207.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,167,110.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,083,980.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,515,200.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          11,627,111.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           5,992,386.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           535,233.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,100,000.00           7,122,700.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          11,313,384.90

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,378,860.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           100,831.46

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           211,170.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           912,195.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           158,378.55

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,324,830.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           753,666.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,400,874.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,792,120.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,133,516.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,710,900.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,156,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,851,893.68

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                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           645,098.36
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           7,094,148.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,600,000.00           6,968,640.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,105,944.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,016,983.00

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              9,850,000.00          10,602,809.89

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,200,720.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                28,200,000.00           44,412,180.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                5,900,000.00           8,875,169.40

            小計

                     銘柄数：234                  1,404,610,000.00           1,825,661,817.83
                                                 (238,833,079,008)

                     組入時価比率：39.9%                                   40.3%

            英ポンド         UK  TREASURY                   2,100,000.00           2,101,407.00

                     UK  TREASURY                  17,500,000.00           17,742,228.00

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,407,654.72

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,638,704.00

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,056,386.79

                     UK  TREASURY                  14,750,000.00           17,328,447.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           203,244.24

                     UK  TREASURY                    200,000.00           214,688.00

                     UK  TREASURY                   1,910,000.00           2,023,341.31

                     UK  TREASURY                    400,000.00           420,300.00

                     UK  TREASURY                   8,680,000.00          10,779,992.32

                     UK  TREASURY                    200,000.00           216,261.40

                     UK  TREASURY                   4,800,000.00           6,709,180.80

                     UK  TREASURY                   8,900,000.00          12,218,988.00

                     UK  TREASURY                   7,800,000.00          10,630,258.08

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           17,795,384.16

                     UK  TREASURY                   2,450,000.00           3,547,477.50

                     UK  TREASURY                    100,000.00           159,148.56

                     UK  TREASURY                    600,000.00           914,400.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           775,537.40

                     UK  TREASURY                    570,000.00           934,956.40

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           27,309,492.48

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,888,577.00

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                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,793,352.00
                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           18,296,123.72

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,353,445.66

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          11,297,407.50

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,466,042.24

                     UK  TREASURY                    700,000.00           827,498.00

                     UK  TREASURY                   1,950,000.00           3,717,109.50

                     UK  TREASURY                    100,000.00           149,493.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           379,460.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             21,800,000.00           30,833,920.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,200,000.00          11,676,646.00

            小計

                     銘柄数：34                   188,300,000.00           250,806,553.28
                                                  (38,400,991,372)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.5%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,234,749.86

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           40,155,845.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,725,460.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,650,930.08

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,903,590.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                6,100,000.00           6,042,298.88

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           31,949,299.23

            小計

                     銘柄数：7                   119,350,000.00           136,662,173.05
                                                  (1,756,108,923)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,433,079.82

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           39,976,070.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,859,500.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,823,690.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,954,720.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,945,670.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           22,958,870.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           7,498,420.00

            小計

                     銘柄数：8                   109,700,000.00           114,450,020.22
                                                  (1,452,370,756)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           403,840.00

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            ネ         KINGDOM    OF  DENMARK              20,870,000.00           21,848,803.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,136,240.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,492,850.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              28,450,000.00           30,071,650.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           63,753,270.08

            小計

                     銘柄数：6                   130,520,000.00           164,706,653.08
                                                  (2,897,190,027)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          49,800,000.00           51,517,950.60

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          33,000,000.00           34,560,114.60

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,819,050.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          34,800,000.00           37,937,220.00

            小計

                     銘柄数：4                   120,200,000.00           126,834,335.20
                                                  (3,648,567,220)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,020,000.00           3,194,223.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           82,407.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,650,000.00           4,002,184.48

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,100,000.00           5,473,575.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,400,000.00          10,386,158.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           14,950,210.14

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,400,000.00           15,162,747.28

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,200,000.00           2,451,024.84

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,232,616.99

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,800,000.00           9,048,612.30

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           14,950,530.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           24,591,088.74

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,553,618.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,321,873.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,343,287.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,500,000.00          11,334,413.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,485,758.17

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00          10,529,383.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           840,210.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,686,765.15

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,707,030.00

                                141/340


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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,703,000.00
            小計

                     銘柄数：22                   129,480,000.00           148,030,719.68
                                                  (12,193,290,380)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.1%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,785,320.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           510,592.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,287,370.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,504,955.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,471,350.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,171,280.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           742,122.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,431,960.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           548,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           336,450.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,213,375.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,432,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,046,576.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,187,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,177,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,021,815.00

            小計

                     銘柄数：16                    28,270,000.00           30,868,716.00
                                                  (2,516,726,415)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           422,697.32

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,823,478.58

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,704,919.67

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           437,744.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           508,999.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           512,176.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,847,290.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,024,729.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,284,568.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,111,609.06

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           634,402.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,820,954.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,866,186.36

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,233,903.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,305,751.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           296,027.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,903,053.86

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,829,140.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           807,820.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,421,940.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,594,881.26

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,323,105.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           324,483.75

            小計

                     銘柄数：23                   100,780,000.00           107,039,865.28
                                                  (2,818,027,829)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,876,835.92

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,082,644.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,357,784.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,161,972.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           6,473,290.02

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,293,986.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,476,556.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,414,031.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,518,657.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,500,000.00           5,493,004.55

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,700,000.00           1,636,630.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,630,534.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,536,839.00

            小計

                     銘柄数：13                    70,400,000.00           79,952,766.19
                                                  (2,688,211,881)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

            合計                                       592,993,284,749

                                                 (592,993,284,749)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                7月12日現在)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   12,920,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,775,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   21,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    565,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,300,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,035,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,785,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                                144/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,605,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
              豪ドル                                     10,000,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
              メキシコペソ                                       500,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                    200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,000,000
                                145/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ISRAEL    FIXED   BOND                     2,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,500,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   5,100,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,225,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   1,300,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,218,708
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    360,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,530,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   7,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   3,800,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   1,925,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   7月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                2,187,152,460              －       2,195,391,920             8,239,460

       米ドル                1,012,350,704              －       1,013,540,080             1,189,376

       ユーロ                911,173,200              －        915,753,300            4,580,100

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       英ポンド                181,850,746              －        183,729,140            1,878,394
       豪ドル                 81,777,810             －        82,369,400             591,590

         合計             2,187,152,460              －       2,195,391,920             8,239,460

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               11,292,867,240
        株式                              390,509,958,960
        派生商品評価勘定                                 24,540,682
        未収配当金                                462,930,380
        未収利息                                  162,646
        その他未収収益                                 16,392,469
                                        332,418,388
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              402,639,270,765
       資産合計                                402,639,270,765
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 12,518,565
        未払金                                 15,448,018
        未払解約金                                144,761,995
        未払利息                                   7,886
                                       4,880,067,102
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               5,052,803,566
       負債合計                                 5,052,803,566
     純資産の部
       元本等
        元本                              194,459,308,668
        剰余金
                                      203,127,158,531
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              397,586,467,199
                                147/340

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       純資産合計                                397,586,467,199
     負債純資産合計                                 402,639,270,765
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0446円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,446円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     4,734,392,550円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    7月12日
                                148/340

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    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    7月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               273,192,464,985円
    同期中における追加設定元本額                                                26,707,175,327円
    同期中における一部解約元本額                                               105,440,331,644円
    期末元本額                                               194,459,308,668円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  138,471,105円
    バランスセレクト５０                                                  315,920,386円
                                149/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト７０                                                  447,597,731円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,291,106,572円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,957,870,706円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,627,530,919円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  38,703,689円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,770,406円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,499,942円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  95,649,225円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  82,730,340円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  158,657,999円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,898,092,798円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,333,834,961円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,761,977,066円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,048,084,875円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,590,564円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,829,694,991円
    マイ・ロード                                                 3,281,582,829円
    ネクストコア                                                  35,817,117円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,371,401,313円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,369,373,542円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,459,310,348円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  38,849,018円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,898,712円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,572,485円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,130,373円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,183,419円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  333,050,704円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  405,041,963円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,640,829円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,190,942円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  17,467,098円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,684,482円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  24,263,493円
    野村６資産均等バランス                                                 2,097,594,032円
    世界６資産分散ファンド                                                  78,253,082円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  19,628,164円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  946,426,515円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  310,378,816円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  149,184,515円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  495,676,038円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  508,282,419円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,976,835円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,513,778円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,487,674円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,397,368,104円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,842,875円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  66,384,184円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  65,957,505円
                                150/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  23,013,950円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,123,427円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  203,710,110円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,267,291,295円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  56,794,207円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  376,044,716円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,611,405,831円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  196,143,990円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  707,833,098円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,415,555円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,757,397円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,065,156円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,551,504円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  118,585,239円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,977,079,315円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,469,395,825円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                27,914,720,000円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                33,268,536,508円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,195,242,143円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,383,189,398円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,425,377,915円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,162,118,107円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  747,971,653円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  67,878,385円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,194,286,470円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  915,073,488円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  820,913,266円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,602,447円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,338,946円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  70,903,444円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  19,166,286円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  17,339,238円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  14,174,829円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  415,861,744円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  347,151,909円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  215,993,509円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  282,777,691円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   8,942,118円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  43,968,402円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  50,372,679円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月12日現在)
                                151/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,400      2,912.00        18,636,800

             日本水産                183,700        537.00       98,646,900

             マルハニチロ                 31,000       2,379.00        73,749,000

             雪国まいたけ                 16,200       1,682.00        27,248,400

             カネコ種苗                 6,000      1,467.00         8,802,000

             サカタのタネ                 23,600       3,755.00        88,618,000

             ホクト                 16,600       1,937.00        32,154,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             ホクリヨウ                 3,100       823.00        2,551,300

             住石ホールディングス                 34,600        128.00        4,428,800

             日鉄鉱業                 4,500      5,910.00        26,595,000

             三井松島ホールディング                 8,300      1,015.00         8,424,500

             ス
             ＩＮＰＥＸ                727,600        813.00       591,538,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             石油資源開発                 25,900       1,912.00        49,520,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,600      1,319.00        12,662,400

             ヒノキヤグループ                 4,900      2,383.00        11,676,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ショーボンドホールディ                 28,200       4,740.00        133,668,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,000株
             ミライト・ホールディン                 68,600       2,073.00        142,207,800

             グス
             タマホーム                 12,000       2,336.00        28,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             サンヨーホームズ                 2,300       721.00        1,658,300

             日本アクア                 7,900       536.00        4,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ファーストコーポレー                 6,000       786.00        4,716,000

             ション
             ベステラ                 3,800      1,470.00         5,586,000

             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 37,100        232.00        8,607,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンディル                 3,400       582.00        1,978,800

                                152/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スペースバリューホール                 24,100        740.00       17,834,000
             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 3,800      1,180.00         4,484,000

             ション
             第一カッター興業                 4,900      1,350.00         6,615,000

             安藤・間                126,900        860.00       109,134,000

                                                  貸付有価証券
                                                  52,200株
             東急建設                 58,000        813.00       47,154,000

             コムシスホールディング                 70,200       3,085.00        216,567,000

             ス
             ビーアールホールディン                 26,500        477.00       12,640,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 12,300       2,049.00        25,202,700

             グループ
             東建コーポレーション                 6,100      10,340.00         63,074,000

             ソネック                 2,000      1,016.00         2,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 8,600       911.00        7,834,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             オリエンタル白石                 66,500        281.00       18,686,500

             大成建設                142,200       3,790.00        538,938,000

             大林組                456,900        914.00       417,606,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             清水建設                428,000        891.00       381,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             飛島建設                 13,100       1,089.00        14,265,900

             長谷工コーポレーション                149,700       1,506.00        225,448,200

             松井建設                 18,000        798.00       14,364,000

             錢高組                 2,000      4,065.00         8,130,000

             鹿島建設                334,800       1,439.00        481,777,200

             不動テトラ                 11,200       1,850.00        20,720,000

             大末建設                 5,800       987.00        5,724,600

             鉄建建設                 9,200      1,894.00        17,424,800

             西松建設                 32,700       3,660.00        119,682,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             三井住友建設                110,400        492.00       54,316,800

             大豊建設                 10,000       4,275.00        42,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             前田建設工業                114,400        973.00       111,311,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             佐田建設                 10,500        482.00        5,061,000
             ナカノフドー建設                 10,900        422.00        4,599,800

             奥村組                 25,100       2,979.00        74,772,900

             東鉄工業                 19,600       2,363.00        46,314,800

             イチケン                 3,300      1,868.00         6,164,400

             富士ピー・エス                 5,900       550.00        3,245,000

             淺沼組                 5,500      4,685.00        25,767,500

             戸田建設                189,700        774.00       146,827,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             熊谷組                 21,200       2,854.00        60,504,800

             北野建設                 2,800      2,333.00         6,532,400

             植木組                 4,000      1,456.00         5,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             矢作建設工業                 20,200        731.00       14,766,200

             ピーエス三菱                 15,000        619.00        9,285,000

             日本ハウスホールディン                 31,200        404.00       12,604,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             大東建託                 49,900      13,060.00        651,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新日本建設                 19,400        859.00       16,664,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＮＩＰＰＯ                 37,800       3,140.00        118,692,000

             東亜道路工業                 2,800      4,635.00        12,978,000

             前田道路                 28,200       2,205.00        62,181,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 4,400      8,000.00        35,200,000

             東亜建設工業                 12,200       2,497.00        30,463,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             日本国土開発                 44,400        585.00       25,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             若築建設                 8,200      1,672.00        13,710,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東洋建設                 51,200        580.00       29,696,000

             五洋建設                194,100        772.00       149,845,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             世紀東急工業                 21,900        873.00       19,118,700

             福田組                 5,300      4,940.00        26,182,000

             住友林業                116,900       2,037.00        238,125,300

             日本基礎技術                 14,000        572.00        8,008,000

                                154/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             巴コーポレーション                 20,300        381.00        7,734,300
             大和ハウス工業                421,900       3,381.00       1,426,443,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ライト工業                 26,100       1,905.00        49,720,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             積水ハウス                495,600       2,293.00       1,136,410,800

             日特建設                 11,300        770.00        8,701,000

             北陸電気工事                 7,900      1,295.00        10,230,500

             ユアテック                 26,100        737.00       19,235,700

             日本リーテック                 9,600      1,685.00        16,176,000

             四電工                 2,500      3,005.00         7,512,500

             中電工                 21,000       2,301.00        48,321,000

             関電工                 74,300        895.00       66,498,500

             きんでん                 92,800       1,836.00        170,380,800

             東京エネシス                 15,200        959.00       14,576,800

             トーエネック                 4,600      3,785.00        17,411,000

             住友電設                 12,900       2,307.00        29,760,300

             日本電設工業                 25,100       1,936.00        48,593,600

             協和エクシオ                 69,300       2,747.00        190,367,100

             新日本空調                 12,100       2,112.00        25,555,200

             九電工                 32,100       3,645.00        117,004,500

             三機工業                 32,400       1,448.00        46,915,200

             日揮ホールディングス                152,400       1,028.00        156,667,200

             中外炉工業                 4,900      1,933.00         9,471,700

             ヤマト                 14,600        816.00       11,913,600

             太平電業                 10,100       2,677.00        27,037,700

             高砂熱学工業                 41,300       1,918.00        79,213,400

             三晃金属工業                 1,800      2,375.00         4,275,000

             朝日工業社                 3,400      3,210.00        10,914,000

             明星工業                 29,600        745.00       22,052,000

             大氣社                 22,200       3,415.00        75,813,000

             ダイダン                 10,100       2,618.00        26,441,800

             日比谷総合設備                 14,700       1,838.00        27,018,600

             フィル・カンパニー                 2,600      2,695.00         7,007,000

             テスホールディングス                 8,300      2,084.00        17,297,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             レイズネクスト                 24,500       1,181.00        28,934,500

                                                  貸付有価証券
                                155/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ニップン                 42,800       1,582.00        67,709,600

             日清製粉グループ本社                165,200       1,674.00        276,544,800

             日東富士製粉                 1,100      6,930.00         7,623,000

             昭和産業                 12,300       3,045.00        37,453,500

             鳥越製粉                 13,000        791.00       10,283,000

             中部飼料                 17,900       1,153.00        20,638,700

             フィード・ワン                 19,600        745.00       14,602,000

             東洋精糖                 2,500      1,198.00         2,995,000

             日本甜菜製糖                 7,600      1,659.00        12,608,400

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 11,500       1,864.00        21,436,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             塩水港精糖                 17,400        222.00        3,862,800

             日新製糖                 6,900      1,703.00        11,750,700

             森永製菓                 34,300       3,675.00        126,052,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中村屋                 3,500      3,840.00        13,440,000

             江崎グリコ                 40,300       4,215.00        169,864,500

             名糖産業                 6,400      1,591.00        10,182,400

             井村屋グループ                 8,300      2,335.00        19,380,500

             不二家                 9,300      2,222.00        20,664,600

             山崎製パン                109,600       1,551.00        169,989,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             第一屋製パン                 2,800       939.00        2,629,200

             モロゾフ                 2,300      5,350.00        12,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             亀田製菓                 8,300      4,595.00        38,138,500

             寿スピリッツ                 14,100       7,700.00        108,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カルビー                 66,600       2,578.00        171,694,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             森永乳業                 27,100       5,980.00        162,058,000

             六甲バター                 9,700      1,533.00        14,870,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤクルト本社                100,600       6,460.00        649,876,000

             明治ホールディングス                 96,700       6,800.00        657,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪印メグミルク                 35,200       2,092.00        73,638,400

             プリマハム                 20,600       2,976.00        61,305,600

                                                  貸付有価証券
                                156/340

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             日本ハム                 55,900       4,325.00        241,767,500

             林兼産業                 4,800       582.00        2,793,600

             丸大食品                 14,400       1,729.00        24,897,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,100       3,355.00        43,950,500

             柿安本店                 5,100      2,509.00        12,795,900

             伊藤ハム米久ホールディ                 94,200        731.00       68,860,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             サッポロホールディング                 49,900       2,344.00        116,965,600

             ス
             アサヒグループホール                319,500       5,106.00       1,631,367,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,700株
             キリンホールディングス                620,200       2,111.50       1,309,552,300

                                                  貸付有価証券
                                                  28,800株
             宝ホールディングス                108,400       1,368.00        148,291,200

             オエノンホールディング                 41,500        378.00       15,687,000

             ス
             養命酒製造                 4,500      1,823.00         8,203,500

             コカ・コーラ　ボトラー                112,000       1,749.00        195,888,000

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  200株
             サントリー食品インター                 97,800       4,155.00        406,359,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,200      5,000.00        41,000,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,000株（400株）
             伊藤園                 44,400       6,650.00        295,260,000

             キーコーヒー                 14,400       2,136.00        30,758,400

             ユニカフェ                 4,400       996.00        4,382,400

             ジャパンフーズ                 2,100      1,225.00         2,572,500

             日清オイリオグループ                 18,300       3,060.00        55,998,000

             不二製油グループ本社                 35,700       2,540.00        90,678,000

             かどや製油                 1,600      4,080.00         6,528,000

             Ｊ－オイルミルズ                 13,600       1,863.00        25,336,800

             キッコーマン                105,200       7,110.00        747,972,000

             味の素                347,800       2,879.50       1,001,490,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブルドックソース                 6,600      2,355.00        15,543,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             キユーピー                 81,400       2,486.00        202,360,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                157/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハウス食品グループ本社                 54,700       3,450.00        188,715,000
             カゴメ                 59,800       2,899.00        173,360,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             焼津水産化学工業                 7,100       964.00        6,844,400

             アリアケジャパン                 13,400       7,030.00        94,202,000

             ピエトロ                 1,900      1,721.00         3,269,900

             エバラ食品工業                 3,200      2,634.00         8,428,800

             やまみ                 1,600      1,921.00         3,073,600

             ニチレイ                 69,700       2,951.00        205,684,700

             東洋水産                 75,200       4,235.00        318,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イートアンドホールディ                 5,100      1,955.00         9,970,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株
             大冷                 1,600      2,004.00         3,206,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨシムラ・フード・ホー                 8,200       742.00        6,084,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             日清食品ホールディング                 57,400       7,920.00        454,608,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             永谷園ホールディングス                 7,100      2,169.00        15,399,900

             一正蒲鉾                 5,700       932.00        5,312,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             フジッコ                 15,800       1,930.00        30,494,000

             ロック・フィールド                 15,800       1,523.00        24,063,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本たばこ産業                784,100       2,120.00       1,662,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  161,800株
             ケンコーマヨネーズ                 8,900      1,548.00        13,777,200

             わらべや日洋ホールディ                 9,600      2,380.00        22,848,000

             ングス
             なとり                 8,200      1,941.00        15,916,200

             イフジ産業                 2,300       954.00        2,194,200

             ピックルスコーポレー                 3,500      3,425.00        11,987,500

             ション
             ファーマフーズ                 13,800       2,960.00        40,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（1,900株）
             北の達人コーポレーショ                 51,100        478.00       24,425,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  16,500株（6,500株）
             ユーグレナ                 74,500       1,073.00        79,938,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,400株（2,300株）
                                158/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             紀文食品                 8,500      1,331.00        11,313,500
                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（200株）
             ミヨシ油脂                 5,100      1,278.00         6,517,800

             理研ビタミン                 13,800       1,597.00        22,038,600

             片倉工業                 19,100       1,490.00        28,459,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（7,400株）
             グンゼ                 10,500       4,670.00        49,035,000

             東洋紡                 56,400       1,319.00        74,391,600

             ユニチカ                 41,800        336.00       14,044,800

             富士紡ホールディングス                 6,900      3,870.00        26,703,000

             倉敷紡績                 12,200       1,958.00        23,887,600

             シキボウ                 8,000       942.00        7,536,000

             日本毛織                 46,900        981.00       46,008,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,400株）
             ダイトウボウ                 23,100        102.00        2,356,200

             トーア紡コーポレーショ                 5,700       444.00        2,530,800

             ン
             ダイドーリミテッド                 18,800        176.00        3,308,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 16,100       2,115.00        34,051,500

             帝人                134,300       1,649.00        221,460,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東レ               1,033,200         723.00       747,003,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             サカイオーベックス                 3,800      3,100.00        11,780,000

             住江織物                 3,100      2,039.00         6,320,900

             日本フエルト                 8,100       442.00        3,580,200

             イチカワ                 1,900      1,346.00         2,557,400

             日東製網                 1,500      1,524.00         2,286,000

             アツギ                 11,000        622.00        6,842,000

             ダイニック                 5,400       754.00        4,071,600

             セーレン                 35,100       2,163.00        75,921,300

             ソトー                 5,700       804.00        4,582,800

             東海染工                 1,800      1,138.00         2,048,400

             小松マテーレ                 23,400        929.00       21,738,600

             ワコールホールディング                 35,600       2,544.00        90,566,400

             ス
             ホギメディカル                 19,200       3,455.00        66,336,000

             クラウディアホールディ                 3,500       286.00        1,001,000

                                159/340

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 43,300        379.00       16,410,700

             マツオカコーポレーショ                 4,600      1,658.00         7,626,800

             ン
             ワールド                 18,700       1,463.00        27,358,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三陽商会                 7,400      1,061.00         7,851,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ナイガイ                 5,200       343.00        1,783,600

             オンワードホールディン                 85,700        352.00       30,166,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,900株
             ルックホールディングス                 4,900      1,440.00         7,056,000

             ゴールドウイン                 23,600       6,300.00        148,680,000

             デサント                 24,400       2,982.00        72,760,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             キング                 7,600       483.00        3,670,800

             ヤマトインターナショナ                 12,500        341.00        4,262,500

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,000株
             特種東海製紙                 8,800      4,525.00        39,820,000

             王子ホールディングス                642,400        642.00       412,420,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本製紙                 63,100       1,253.00        79,064,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             三菱製紙                 20,200        352.00        7,110,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             北越コーポレーション                102,100        600.00       61,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,300株（400株）
             中越パルプ工業                 5,400      1,271.00         6,863,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             巴川製紙所                 4,700       797.00        3,745,900

             大王製紙                 68,800       1,838.00        126,454,400

             阿波製紙                 3,700       402.00        1,487,400

             レンゴー                147,100        916.00       134,743,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トーモク                 8,700      1,937.00        16,851,900

             ザ・パック                 10,800       2,754.00        29,743,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             クラレ                224,700       1,018.00        228,744,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             旭化成                945,800       1,210.50       1,144,890,900

                                                  貸付有価証券
                                160/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             共和レザー                 7,800       716.00        5,584,800

             昭和電工                108,400       3,265.00        353,926,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             住友化学               1,123,300         571.00       641,404,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             住友精化                 7,000      3,680.00        25,760,000

             日産化学                 78,200       5,350.00        418,370,000

             ラサ工業                 4,700      1,846.00         8,676,200

             クレハ                 12,200       6,650.00        81,130,000

             多木化学                 5,600      5,210.00        29,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（900株）
             テイカ                 10,500       1,310.00        13,755,000

             石原産業                 25,600       1,115.00        28,544,000

             片倉コープアグリ                 3,700      1,214.00         4,491,800

             日本曹達                 19,900       3,240.00        64,476,000

             東ソー                220,600       1,995.00        440,097,000

             トクヤマ                 42,400       2,266.00        96,078,400

             セントラル硝子                 27,200       2,157.00        58,670,400

             東亞合成                 87,100       1,153.00        100,426,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             大阪ソーダ                 14,500       2,424.00        35,148,000

             関東電化工業                 33,800       1,007.00        34,036,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンカ                 52,100       3,700.00        192,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             信越化学工業                263,900       18,310.00       4,832,009,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本カーバイド工業                 5,200      1,291.00         6,713,200

             堺化学工業                 10,000       1,871.00        18,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一稀元素化学工業                 14,300       1,793.00        25,639,900

             エア・ウォーター                145,500       1,659.00        241,384,500

             日本酸素ホールディング                117,500       2,359.00        277,182,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             日本化学工業                 4,000      3,135.00        12,540,000

             東邦アセチレン                 2,100      1,187.00         2,492,700

             日本パーカライジング                 72,000       1,136.00        81,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             高圧ガス工業                 22,600        676.00       15,277,600
             チタン工業                 1,800      1,858.00         3,344,400

             四国化成工業                 19,000       1,319.00        25,061,000

             戸田工業                 3,000      2,649.00         7,947,000

             ステラ　ケミファ                 7,800      2,839.00        22,144,200

             保土谷化学工業                 4,200      3,955.00        16,611,000

             日本触媒                 25,800       5,280.00        136,224,000

             大日精化工業                 11,800       2,325.00        27,435,000

             カネカ                 36,900       4,530.00        167,157,000

             三菱瓦斯化学                143,000       2,341.00        334,763,000

             三井化学                123,200       3,680.00        453,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＪＳＲ                143,200       3,565.00        510,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京応化工業                 24,500       7,170.00        175,665,000

             大阪有機化学工業                 13,200       3,730.00        49,236,000

             三菱ケミカルホールディ                953,900        942.30       898,859,970

             ングス
             ＫＨネオケム                 23,500       2,556.00        60,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ダイセル                191,900        928.00       178,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住友ベークライト                 22,400       4,895.00        109,648,000

             積水化学工業                298,600       1,918.00        572,714,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本ゼオン                128,700       1,482.00        190,733,400

             アイカ工業                 39,700       3,915.00        155,425,500

             宇部興産                 72,100       2,237.00        161,287,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水樹脂                 21,600       2,148.00        46,396,800

             タキロンシーアイ                 30,900        602.00       18,601,800

             旭有機材                 8,100      1,356.00        10,983,600

             ニチバン                 7,500      1,775.00        13,312,500

             リケンテクノス                 34,800        589.00       20,497,200

             大倉工業                 6,700      2,442.00        16,361,400

             積水化成品工業                 19,100        610.00       11,651,000

             群栄化学工業                 3,300      2,491.00         8,220,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タイガースポリマー                 7,500       479.00        3,592,500
             ミライアル                 4,600      1,283.00         5,901,800

             ダイキアクシス                 5,500       841.00        4,625,500

             ダイキョーニシカワ                 30,100        700.00       21,070,000

             竹本容器                 5,100       993.00        5,064,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             森六ホールディングス                 7,700      2,294.00        17,663,800

             恵和                 2,800      3,485.00         9,758,000

             日本化薬                 88,300       1,093.00        96,511,900

             カーリットホールディン                 14,100        746.00       10,518,600

             グス
             日本精化                 10,300       1,607.00        16,552,100

             扶桑化学工業                 11,200       4,255.00        47,656,000

             トリケミカル研究所                 13,200       3,140.00        41,448,000

             ＡＤＥＫＡ                 65,700       2,123.00        139,481,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日油                 53,700       5,780.00        310,386,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新日本理化                 23,600        269.00        6,348,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ハリマ化成グループ                 10,600        885.00        9,381,000

             花王                348,900       6,802.00       2,373,217,800

             第一工業製薬                 4,800      3,220.00        15,456,000

             石原ケミカル                 3,600      2,154.00         7,754,400

             日華化学                 4,800      1,329.00         6,379,200

             ニイタカ                 3,000      2,091.00         6,273,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             三洋化成工業                 8,500      5,370.00        45,645,000

             有機合成薬品工業                 10,900        386.00        4,207,400

             大日本塗料                 16,100        857.00       13,797,700

             日本ペイントホールディ                588,700       1,381.00        812,994,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,900株
             関西ペイント                160,300       2,783.00        446,114,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             神東塗料                 11,200        193.00        2,161,600

             中国塗料                 34,400        872.00       29,996,800

             日本特殊塗料                 10,700       1,110.00        11,877,000

             藤倉化成                 19,200        515.00        9,888,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             太陽ホールディングス                 10,500       5,120.00        53,760,000
             ＤＩＣ                 60,300       2,763.00        166,608,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サカタインクス                 31,100       1,020.00        31,722,000

             東洋インキＳＣホール                 30,200       1,965.00        59,343,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,100株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 9,900       853.00        8,444,700

             富士フイルムホールディ                256,100       8,190.00       2,097,459,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             資生堂                289,500       8,000.00       2,316,000,000

             ライオン                189,400       1,973.00        373,686,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             高砂香料工業                 9,100      2,708.00        24,642,800

             マンダム                 30,600       1,989.00        60,863,400

             ミルボン                 19,500       6,180.00        120,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 53,100       3,570.00        189,567,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コーセー                 27,400      17,580.00        481,692,000

             コタ                 9,200      1,414.00        13,008,800

             シーボン                 1,900      1,978.00         3,758,200

             ポーラ・オルビスホール                 62,200       2,878.00        179,011,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,300株
             ノエビアホールディング                 12,400       5,660.00        70,184,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,300      1,036.00         3,418,800

             ン
             新日本製薬                 4,000      2,085.00         8,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エステー                 9,400      1,721.00        16,177,400

             アグロ　カネショウ                 5,500      1,409.00         7,749,500

             コニシ                 23,900       1,615.00        38,598,500

             長谷川香料                 25,100       2,514.00        63,101,400

             星光ＰＭＣ                 8,300       935.00        7,760,500

             小林製薬                 40,800       9,390.00        383,112,000

             荒川化学工業                 12,100       1,190.00        14,399,000

             メック                 10,000       3,320.00        33,200,000

             日本高純度化学                 4,000      2,901.00        11,604,000

             タカラバイオ                 38,100       2,913.00        110,985,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＪＣＵ                 16,400       3,725.00        61,090,000
             新田ゼラチン                 9,100       635.00        5,778,500

             ＯＡＴアグリオ                 2,800      1,401.00         3,922,800

             デクセリアルズ                 40,700       2,379.00        96,825,300

             アース製薬                 11,000       6,470.00        71,170,000

             北興化学工業                 13,600       1,075.00        14,620,000

             大成ラミック                 4,500      2,748.00        12,366,000

             クミアイ化学工業                 60,200        854.00       51,410,800

             日本農薬                 26,000        513.00       13,338,000

             アキレス                 10,000       1,388.00        13,880,000

             有沢製作所                 20,300        891.00       18,087,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日東電工                 88,100       8,290.00        730,349,000

             レック                 17,300       1,146.00        19,825,800

             三光合成                 15,300        443.00        6,777,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             きもと                 22,300        280.00        6,244,000

             藤森工業                 13,100       4,190.00        54,889,000

             前澤化成工業                 9,300      1,262.00        11,736,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             未来工業                 5,200      1,700.00         8,840,000

             ウェーブロックホール                 5,000       697.00        3,485,000

             ディングス
             ＪＳＰ                 8,500      1,648.00        14,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 26,800       4,110.00        110,148,000

             天馬                 10,900       2,629.00        28,656,100

             信越ポリマー                 22,400       1,046.00        23,430,400

             東リ                 36,300        241.00        8,748,300

             ニフコ                 53,500       3,945.00        211,057,500

             バルカー                 11,800       2,168.00        25,582,400

             ユニ・チャーム                308,900       4,482.00       1,384,489,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ショーエイコーポレー                 3,200       964.00        3,084,800

             ション
             協和キリン                146,600       3,990.00        584,934,000

             武田薬品工業               1,212,200        3,698.00       4,482,715,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アステラス製薬               1,263,300        1,918.50       2,423,641,050

                                165/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             大日本住友製薬                108,000       2,215.00        239,220,000

             塩野義製薬                183,200       5,824.00       1,066,956,800

             わかもと製薬                 17,300        329.00        5,691,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本新薬                 41,300       8,770.00        362,201,000

             ビオフェルミン製薬                 2,500      2,993.00         7,482,500

             中外製薬                455,700       4,238.00       1,931,256,600

             科研製薬                 24,900       4,795.00        119,395,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーザイ                161,000       10,530.00       1,695,330,000

             ロート製薬                 69,400       3,020.00        209,588,000

             小野薬品工業                334,600       2,524.50        844,697,700

             久光製薬                 42,400       5,390.00        228,536,000

             持田製薬                 20,200       3,725.00        75,245,000

             参天製薬                253,600       1,541.00        390,797,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             扶桑薬品工業                 4,700      2,237.00        10,513,900

             日本ケミファ                 1,700      2,249.00         3,823,300

             ツムラ                 48,600       3,470.00        168,642,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日医工                 41,300        862.00       35,600,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（1,800株）
             キッセイ薬品工業                 25,800       2,219.00        57,250,200

             生化学工業                 25,700       1,111.00        28,552,700

             栄研化学                 25,600       2,170.00        55,552,000

             日水製薬                 5,400      1,006.00         5,432,400

             鳥居薬品                 9,100      2,444.00        22,240,400

             ＪＣＲファーマ                 41,100       3,660.00        150,426,000

             東和薬品                 21,000       2,549.00        53,529,000

             富士製薬工業                 9,000      1,144.00        10,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゼリア新薬工業                 26,400       2,083.00        54,991,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,145,000        2,309.00       2,643,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キョーリン製薬ホール                 32,100       1,804.00        57,908,400

             ディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大幸薬品                 18,000        965.00       17,370,000
                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ダイト                 9,300      3,465.00        32,224,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大塚ホールディングス                302,800       4,390.00       1,329,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             大正製薬ホールディング                 34,700       6,020.00        208,894,000

             ス
             ペプチドリーム                 76,500       4,910.00        375,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             あすか製薬ホールディン                 16,600        965.00       16,019,000

             グス
             サワイグループホール                 31,900       4,730.00        150,887,000

             ディングス
             日本コークス工業                123,100        101.00       12,433,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチレキ                 17,200       1,351.00        23,237,200

             ユシロ化学工業                 8,200      1,195.00         9,799,000

             ビーピー・カストロール                 5,200      1,343.00         6,983,600

             富士石油                 35,400        261.00        9,239,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,300      1,091.00         5,782,300

             出光興産                161,700       2,622.00        423,977,400

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,191,900         470.50      1,031,288,950

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,500株
             コスモエネルギーホール                 46,000       2,542.00        116,932,000

             ディングス
             横浜ゴム                 84,400       2,285.00        192,854,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 76,700       2,225.00        170,657,500

             ブリヂストン                387,400       4,960.00       1,921,504,000

             住友ゴム工業                130,900       1,500.00        196,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             藤倉コンポジット                 12,700        488.00        6,197,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オカモト                 8,600      4,165.00        35,819,000

             フコク                 6,400       930.00        5,952,000

             ニッタ                 15,100       2,700.00        40,770,000

             住友理工                 28,200        724.00       20,416,800

             三ツ星ベルト                 17,700       1,827.00        32,337,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             バンドー化学                 25,600        919.00       23,526,400
             日東紡績                 21,700       3,210.00        69,657,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＧＣ                133,800       4,665.00        624,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             日本板硝子                 74,000        606.00       44,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             石塚硝子                 2,500      1,877.00         4,692,500

             日本山村硝子                 6,000       920.00        5,520,000

             日本電気硝子                 54,000       2,509.00        135,486,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             オハラ                 5,800      1,444.00         8,375,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             住友大阪セメント                 26,200       3,000.00        78,600,000

             太平洋セメント                 82,800       2,487.00        205,923,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ヒューム                 13,300        733.00        9,748,900

             日本コンクリート工業                 31,400        318.00        9,985,200

             三谷セキサン                 6,800      4,345.00        29,546,000

             アジアパイルホールディ                 22,400        455.00       10,192,000

             ングス
             東海カーボン                142,500       1,498.00        213,465,000

             日本カーボン                 8,000      4,095.00        32,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東洋炭素                 8,500      2,781.00        23,638,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,100      4,295.00        34,789,500

             テド
             ＴＯＴＯ                104,100       5,790.00        602,739,000

             日本碍子                160,300       1,848.00        296,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊陶業                110,800       1,618.00        179,274,400

             ダントーホールディング                 10,900        330.00        3,597,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,700株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,000      11,050.00         55,250,000

             品川リフラクトリーズ                 3,400      3,965.00        13,481,000

             黒崎播磨                 2,500      4,795.00        11,987,500

             ヨータイ                 10,400       1,330.00        13,832,000

             イソライト工業                 6,400       682.00        4,364,800

             東京窯業                 18,500        319.00        5,901,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ニッカトー                 6,600       687.00        4,534,200
             フジミインコーポレー                 11,700       4,845.00        56,686,500

             テッド
             クニミネ工業                 4,600      1,184.00         5,446,400

             エーアンドエーマテリア                 2,800      1,013.00         2,836,400

             ル
             ニチアス                 36,800       2,816.00        103,628,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチハ                 20,300       2,900.00        58,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本製鉄                687,800       1,828.50       1,257,642,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             神戸製鋼所                263,700        704.00       185,644,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             中山製鋼所                 20,000        396.00        7,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             合同製鐵                 7,800      1,634.00        12,745,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジェイ　エフ　イー　                416,900       1,292.00        538,634,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  700株
             東京製鐵                 56,100       1,070.00        60,027,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             共英製鋼                 16,200       1,402.00        22,712,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 30,600       3,600.00        110,160,000

             東京鐵鋼                 5,500      1,581.00         8,695,500

             大阪製鐵                 7,700      1,114.00         8,577,800

             淀川製鋼所                 18,900       2,332.00        44,074,800

             丸一鋼管                 46,800       2,660.00        124,488,000

             モリ工業                 4,300      2,328.00        10,010,400

             大同特殊鋼                 23,600       5,330.00        125,788,000

             日本高周波鋼業                 5,300       385.00        2,040,500

             日本冶金工業                 11,200       2,280.00        25,536,000

             山陽特殊製鋼                 17,300       1,577.00        27,282,100

             愛知製鋼                 8,100      3,060.00        24,786,000

             日立金属                135,800       2,130.00        289,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本金属                 3,600       952.00        3,427,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大平洋金属                 9,700      1,681.00        16,305,700

                                169/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             新日本電工                 92,900        300.00       27,870,000
                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             栗本鐵工所                 6,500      1,690.00        10,985,000

             虹技                 2,000      1,111.00         2,222,000

             日本鋳鉄管                 1,600      1,244.00         1,990,400

             三菱製鋼                 10,700       1,097.00        11,737,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日亜鋼業                 21,100        291.00        6,140,100

             日本精線                 2,100      4,530.00         9,513,000

             エンビプロ・ホールディ                 6,100      1,240.00         7,564,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株（500株）
             シンニッタン                 17,400        250.00        4,350,000

             新家工業                 3,600      1,587.00         5,713,200

             大紀アルミニウム工業所                 21,700       1,146.00        24,868,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本軽金属ホールディン                 39,300       1,877.00        73,766,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             三井金属鉱業                 38,900       3,050.00        118,645,000

             東邦亜鉛                 8,000      1,875.00        15,000,000

             三菱マテリアル                 95,200       2,246.00        213,819,200

             住友金属鉱山                184,200       4,405.00        811,401,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＤＯＷＡホールディング                 36,500       4,280.00        156,220,000

             ス
             古河機械金属                 23,800       1,257.00        29,916,600

             大阪チタニウムテクノロ                 15,000        780.00       11,700,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  3,500株（300株）
             東邦チタニウム                 25,800       1,021.00        26,341,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＵＡＣＪ                 21,900       2,872.00        62,896,800

             ＣＫサンエツ                 3,000      3,035.00         9,105,000

             古河電気工業                 44,800       2,766.00        123,916,800

             住友電気工業                502,800       1,595.50        802,217,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             フジクラ                174,000        560.00       97,440,000

             昭和電線ホールディング                 13,900       1,824.00        25,353,600

             ス
             東京特殊電線                 1,800      2,597.00         4,674,600

             タツタ電線                 25,400        557.00       14,147,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カナレ電気                 2,400      1,677.00         4,024,800
             平河ヒューテック                 8,000      1,205.00         9,640,000

             リョービ                 17,700       1,521.00        26,921,700

             アーレスティ                 17,700        485.00        8,584,500

             アサヒホールディングス                 54,100       2,265.00        122,536,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             稲葉製作所                 8,100      1,536.00        12,441,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             宮地エンジニアリンググ                 4,700      2,456.00        11,543,200

             ループ
             トーカロ                 37,200       1,416.00        52,675,200

             アルファＣｏ                 5,100      1,135.00         5,788,500

             ＳＵＭＣＯ                183,800       2,713.00        498,649,400

                                                  貸付有価証券
                                                  45,200株
             川田テクノロジーズ                 2,900      3,725.00        10,802,500

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,700      6,250.00        29,375,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,600      3,270.00         5,232,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             信和                 7,700       706.00        5,436,200

             東洋製罐グループホール                 91,800       1,427.00        130,998,600

             ディングス
             ホッカンホールディング                 7,300      1,413.00        10,314,900

             ス
             コロナ                 8,000       930.00        7,440,000

             横河ブリッジホールディ                 24,700       2,079.00        51,351,300

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      1,699.00         4,927,100

             高田機工                 1,300      2,734.00         3,554,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                135,800       1,348.00        183,058,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             文化シヤッター                 42,500       1,171.00        49,767,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三協立山                 18,600        865.00       16,089,000

             アルインコ                 9,500      1,023.00         9,718,500

             東洋シヤッター                 3,200       639.00        2,044,800

             ＬＩＸＩＬ                198,400       2,954.00        586,073,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本フイルコン                 10,000        519.00        5,190,000

                                171/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ノーリツ                 29,900       1,859.00        55,584,100
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             長府製作所                 14,600       2,048.00        29,900,800

             リンナイ                 28,000      10,530.00        294,840,000

             ダイニチ工業                 6,900       758.00        5,230,200

             日東精工                 18,100        595.00       10,769,500

             三洋工業                 1,800      1,897.00         3,414,600

             岡部                 29,200        658.00       19,213,600

             ジーテクト                 17,900       1,544.00        27,637,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東プレ                 26,900       1,566.00        42,125,400

             高周波熱錬                 27,700        577.00       15,982,900

             東京製綱                 10,300       1,117.00        11,505,100

             サンコール                 12,300        455.00        5,596,500

             モリテック　スチール                 11,200        476.00        5,331,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             パイオラックス                 21,300       1,515.00        32,269,500

             エイチワン                 14,100        747.00       10,532,700

             日本発條                143,500        863.00       123,840,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中央発條                 6,900      1,406.00         9,701,400

             アドバネクス                 2,100      1,283.00         2,694,300

             立川ブラインド工業                 6,300      1,332.00         8,391,600

             三益半導体工業                 11,200       2,584.00        28,940,800

             日本ドライケミカル                 3,600      1,800.00         6,480,000

             日本製鋼所                 43,700       2,809.00        122,753,300

             三浦工業                 62,300       4,965.00        309,319,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タクマ                 48,800       1,714.00        83,643,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツガミ                 29,900       1,658.00        49,574,200

             オークマ                 16,800       5,480.00        92,064,000

             芝浦機械                 14,900       2,569.00        38,278,100

             アマダ                211,200       1,141.00        240,979,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイダエンジニアリング                 37,700        966.00       36,418,200

             滝澤鉄工所                 4,200      1,123.00         4,716,600

             ＦＵＪＩ                 57,500       2,577.00        148,177,500

                                172/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             牧野フライス製作所                 16,900       4,400.00        74,360,000
             オーエスジー                 71,100       2,067.00        146,963,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ダイジェット工業                 1,600      1,313.00         2,100,800

             旭ダイヤモンド工業                 37,800        523.00       19,769,400

             ＤＭＧ森精機                 91,200       1,848.00        168,537,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（5,100株）
             ソディック                 34,600       1,032.00        35,707,200

             ディスコ                 19,600      33,250.00        651,700,000

             日東工器                 6,900      1,878.00        12,958,200

             日進工具                 11,300       1,468.00        16,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             パンチ工業                 12,000        630.00        7,560,000

             冨士ダイス                 7,200       669.00        4,816,800

             豊和工業                 7,900       820.00        6,478,000

             ＯＫＫ                 5,500       440.00        2,420,000

             東洋機械金属                 10,300        509.00        5,242,700

             津田駒工業                 2,800       881.00        2,466,800

             エンシュウ                 3,400       862.00        2,930,800

             島精機製作所                 21,100       1,915.00        40,406,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプトラン                 18,100       2,412.00        43,657,200

             ＮＣホールディングス                 4,400      1,235.00         5,434,000

             イワキポンプ                 9,200       913.00        8,399,600

             フリュー                 14,100       1,376.00        19,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ヤマシンフィルタ                 29,000        727.00       21,083,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（100株）
             日阪製作所                 17,800        832.00       14,809,600

             やまびこ                 27,900       1,238.00        34,540,200

             野村マイクロ・サイエン                 3,100      4,490.00        13,919,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             平田機工                 6,800      6,510.00        44,268,000

             ペガサスミシン製造                 14,600        478.00        6,978,800

             マルマエ                 5,900      2,142.00        12,637,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             タツモ                 6,100      1,727.00        10,534,700

             ナブテスコ                 84,900       4,215.00        357,853,500

                                173/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井海洋開発                 15,300       1,978.00        30,263,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レオン自動機                 14,100       1,387.00        19,556,700

             ＳＭＣ                 42,700      67,860.00       2,897,622,000

             ホソカワミクロン                 5,100      6,190.00        31,569,000

             ユニオンツール                 5,400      4,080.00        22,032,000

             オイレス工業                 20,200       1,607.00        32,461,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 4,900      4,830.00        23,667,000

             械
             サトーホールディングス                 19,000       2,725.00        51,775,000

             技研製作所                 12,700       4,860.00        61,722,000

             日本エアーテック                 4,700      1,260.00         5,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             カワタ                 3,900       882.00        3,439,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日精樹脂工業                 11,100       1,374.00        15,251,400

             オカダアイヨン                 4,500      1,339.00         6,025,500

             ワイエイシイホールディ                 5,700      1,105.00         6,298,500

             ングス
             小松製作所                660,100       2,731.50       1,803,063,150

             住友重機械工業                 83,400       3,115.00        259,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日立建機                 68,100       3,305.00        225,070,500

             日工                 21,700        692.00       15,016,400

             巴工業                 5,700      2,290.00        13,053,000

             井関農機                 14,600       1,480.00        21,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＴＯＷＡ                 13,600       2,258.00        30,708,800

             丸山製作所                 3,000      1,774.00         5,322,000

             北川鉄工所                 6,500      1,672.00        10,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ローツェ                 6,400      9,600.00        61,440,000

             タカキタ                 5,100       612.00        3,121,200

             クボタ                765,400       2,272.50       1,739,371,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             荏原実業                 7,300      2,843.00        20,753,900

             三菱化工機                 4,700      2,532.00        11,900,400

             月島機械                 26,800       1,194.00        31,999,200

                                174/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             帝国電機製作所                 10,200       1,245.00        12,699,000
             東京機械製作所                 5,900       830.00        4,897,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             新東工業                 34,600        803.00       27,783,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 12,700       3,180.00        40,386,000

             アイチ　コーポレーショ                 24,800        855.00       21,204,000

             ン
             小森コーポレーション                 36,900        824.00       30,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鶴見製作所                 11,200       1,715.00        19,208,000

             住友精密工業                 2,200      2,910.00         6,402,000

             日本ギア工業                 5,800       322.00        1,867,600

             酒井重工業                 2,600      2,653.00         6,897,800

             荏原製作所                 60,400       5,450.00        329,180,000

             石井鐵工所                 2,100      3,050.00         6,405,000

             酉島製作所                 14,500        875.00       12,687,500

             北越工業                 15,000       1,085.00        16,275,000

             ダイキン工業                185,600       22,025.00       4,087,840,000

             オルガノ                 4,700      6,100.00        28,670,000

             トーヨーカネツ                 5,500      2,435.00        13,392,500

             栗田工業                 78,800       5,550.00        437,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             椿本チエイン                 20,800       3,270.00        68,016,000

             大同工業                 6,900      1,123.00         7,748,700

             木村化工機                 12,100        863.00       10,442,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             アネスト岩田                 24,500       1,050.00        25,725,000

             ダイフク                 80,200      10,000.00        802,000,000

             サムコ                 3,600      3,240.00        11,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（800株）
             加藤製作所                 8,000       993.00        7,944,000

             油研工業                 2,400      1,756.00         4,214,400

             タダノ                 70,300       1,151.00        80,915,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジテック                 50,200       2,474.00        124,194,800

             ＣＫＤ                 33,800       2,306.00        77,942,800

             キトー                 12,200       1,682.00        20,520,400

                                175/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             平和                 40,600       2,018.00        81,930,800
             理想科学工業                 10,700       1,759.00        18,821,300

             ＳＡＮＫＹＯ                 34,600       2,878.00        99,578,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本金銭機械                 16,100        618.00        9,949,800

             マースグループホール                 9,200      1,624.00        14,940,800

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,000       4,485.00        44,850,000

             オーイズミ                 6,100       386.00        2,354,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイコク電機                 6,700       921.00        6,170,700

             竹内製作所                 24,400       2,904.00        70,857,600

             アマノ                 38,100       2,866.00        109,194,600

             ＪＵＫＩ                 20,300        797.00       16,179,100

             蛇の目ミシン工業                 13,200        753.00        9,939,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             マックス                 19,500       1,837.00        35,821,500

             グローリー                 37,400       2,374.00        88,787,600

             新晃工業                 13,500       1,934.00        26,109,000

             大和冷機工業                 23,400       1,066.00        24,944,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セガサミーホールディン                132,500       1,494.00        197,955,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,200株
             日本ピストンリング                 5,300      1,284.00         6,805,200

             リケン                 6,700      2,603.00        17,440,100

             ＴＰＲ                 19,600       1,499.00        29,380,400

             ツバキ・ナカシマ                 28,100       1,698.00        47,713,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ホシザキ                 45,900       9,420.00        432,378,000

             大豊工業                 11,900        941.00       11,197,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本精工                299,200        917.00       274,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＮＴＮ                337,200        292.00       98,462,400

             ジェイテクト                139,800       1,147.00        160,350,600

             不二越                 13,500       4,320.00        58,320,000

             日本トムソン                 39,900        662.00       26,413,800

             ＴＨＫ                 90,800       3,425.00        310,990,000

             ユーシン精機                 9,700       829.00        8,041,300

                                176/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             前澤給装工業                 10,100       1,063.00        10,736,300
             イーグル工業                 18,000       1,124.00        20,232,000

             前澤工業                 8,700       692.00        6,020,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本ピラー工業                 14,700       2,293.00        33,707,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キッツ                 45,000        774.00       34,830,000

             マキタ                190,000       5,500.00       1,045,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             日立造船                115,500        792.00       91,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱重工業                228,900       3,236.00        740,720,400

             ＩＨＩ                 98,000       2,551.00        249,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スター精密                 22,400       1,698.00        38,035,200

             日清紡ホールディングス                 89,100        944.00       84,110,400

             イビデン                 70,100       6,070.00        425,507,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コニカミノルタ                295,600        612.00       180,907,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブラザー工業                177,900       2,246.00        399,563,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ミネベアミツミ                251,200       3,125.00        785,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日立製作所                700,500       6,729.00       4,713,664,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             東芝                288,300       4,935.00       1,422,760,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三菱電機               1,457,000        1,484.50       2,162,916,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             富士電機                 87,800       5,230.00        459,194,000

             東洋電機製造                 5,700      1,157.00         6,594,900

             安川電機                156,800       5,760.00        903,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             シンフォニアテクノロ                 18,900       1,282.00        24,229,800

             ジー
             明電舎                 24,700       2,241.00        55,352,700

             オリジン                 3,900      1,344.00         5,241,600

             山洋電気                 7,000      7,760.00        54,320,000

             デンヨー                 12,400       2,005.00        24,862,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東芝テック                 15,600       4,650.00        72,540,000
             芝浦メカトロニクス                 2,600      7,880.00        20,488,000

             マブチモーター                 40,300       4,225.00        170,267,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             日本電産                350,700       13,115.00       4,599,430,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユー・エム・シー・エレ                 7,600       787.00        5,981,200

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,800      3,000.00        23,400,000

             クター
             東光高岳                 7,400      1,353.00        10,012,200

             ダブル・スコープ                 34,500        650.00       22,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（1,700株）
             ダイヘン                 15,900       4,800.00        76,320,000

             ヤーマン                 23,800       1,350.00        32,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,200株）
             ＪＶＣケンウッド                126,100        235.00       29,633,500

             ミマキエンジニアリング                 13,000        788.00       10,244,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 6,800      2,384.00        16,211,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日新電機                 34,100       1,364.00        46,512,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大崎電気工業                 29,000        629.00       18,241,000

             オムロン                121,300       9,370.00       1,136,581,000

             日東工業                 21,400       1,882.00        40,274,800

             ＩＤＥＣ                 19,500       2,253.00        43,933,500

             正興電機製作所                 4,600      1,741.00         8,008,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             不二電機工業                 2,400      1,290.00         3,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ジーエス・ユアサ　コー                 52,400       2,803.00        146,877,200

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,400      1,338.00         4,549,200

             メルコホールディングス                 5,000      5,650.00        28,250,000

             テクノメディカ                 3,300      1,611.00         5,316,300

             ダイヤモンドエレクト                 4,200      2,794.00        11,734,800

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,500株
             日本電気                185,100       5,660.00       1,047,666,000

             富士通                131,100       21,165.00       2,774,731,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             沖電気工業                 59,200       1,024.00        60,620,800
             岩崎通信機                 6,400       942.00        6,028,800

             電気興業                 7,000      2,253.00        15,771,000

             サンケン電気                 17,000       5,490.00        93,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             ナカヨ                 2,800      1,430.00         4,004,000

             アイホン                 8,200      2,041.00        16,736,200

             ルネサスエレクトロニク                697,900       1,213.00        846,552,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  32,700株
             セイコーエプソン                180,800       1,957.00        353,825,600

             ワコム                105,500        710.00       74,905,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,500株
             アルバック                 26,800       5,600.00        150,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             アクセル                 6,100       882.00        5,380,200

             ＥＩＺＯ                 12,300       4,935.00        60,700,500

             日本信号                 34,000        926.00       31,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 31,300        424.00       13,271,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             能美防災                 19,300       2,126.00        41,031,800

             ホーチキ                 10,600       1,178.00        12,486,800

             星和電機                 7,200       515.00        3,708,000

             エレコム                 33,400       2,086.00        69,672,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             パナソニック               1,553,800        1,327.50       2,062,669,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             シャープ                193,800       1,785.00        345,933,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株（800株）
             アンリツ                 87,600       2,048.00        179,404,800

                                                  貸付有価証券
                                                  36,700株（1,000株）
             富士通ゼネラル                 44,500       2,924.00        130,118,000

             ソニーグループ                912,700       11,485.00       10,482,359,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＴＤＫ                 70,300      13,500.00        949,050,000

             帝国通信工業                 6,400      1,123.00         7,187,200

             タムラ製作所                 52,400        956.00       50,094,400

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株（4,900株）
             アルプスアルパイン                119,000       1,151.00        136,969,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                179/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             池上通信機                 4,600       835.00        3,841,000
             日本電波工業                 14,100        905.00       12,760,500

             鈴木                 6,500       950.00        6,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（600株）
             メイコー                 7,300      3,395.00        24,783,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             日本トリム                 3,100      3,800.00        11,780,000

             ローランド　ディー．                 8,600      2,708.00        23,288,800

             ジー．
             フォスター電機                 14,700        949.00       13,950,300

             ＳＭＫ                 3,700      2,450.00         9,065,000

             ヨコオ                 11,400       2,554.00        29,115,600

             ティアック                 9,200       124.00        1,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホシデン                 38,100       1,025.00        39,052,500

             ヒロセ電機                 22,400      16,580.00        371,392,000

             日本航空電子工業                 33,400       1,844.00        61,589,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＴＯＡ                 17,200        857.00       14,740,400

             マクセルホールディング                 29,000       1,282.00        37,178,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             古野電気                 18,800       1,031.00        19,382,800

             ユニデンホールディング                 3,700      2,592.00         9,590,400

             ス
             スミダコーポレーション                 12,400       1,224.00        15,177,600

             アイコム                 6,000      2,404.00        14,424,000

             リオン                 6,100      2,762.00        16,848,200

             本多通信工業                 11,300        486.00        5,491,800

             船井電機                 6,500       917.00        5,960,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             横河電機                145,800       1,668.00        243,194,400

             新電元工業                 5,600      4,490.00        25,144,000

             アズビル                 98,500       4,580.00        451,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜ディーケーケー                 7,200       813.00        5,853,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本光電工業                 60,200       3,335.00        200,767,000

             チノー                 4,600      1,492.00         6,863,200

             共和電業                 15,200        385.00        5,852,000

                                180/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本電子材料                 6,000      1,796.00        10,776,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             堀場製作所                 28,900       7,170.00        207,213,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アドバンテスト                108,300       9,680.00       1,048,344,000

             小野測器                 6,100       581.00        3,544,100

             エスペック                 12,900       2,236.00        28,844,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キーエンス                143,000       58,470.00       8,361,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日置電機                 7,000      7,120.00        49,840,000

             シスメックス                113,700       13,100.00       1,489,470,000

             日本マイクロニクス                 25,300       1,444.00        36,533,200

             メガチップス                 14,600       3,325.00        48,545,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,600      3,930.00        25,938,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,600      2,146.00         3,433,600

             原田工業                 5,900       911.00        5,374,900

             コーセル                 17,800       1,024.00        18,227,200

             イリソ電子工業                 12,200       5,320.00        64,904,000

             オプテックスグループ                 23,900       1,810.00        43,259,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             千代田インテグレ                 6,100      1,771.00        10,803,100

             アイ・オー・データ機器                 5,400      1,010.00         5,454,000

             レーザーテック                 64,000      22,230.00       1,422,720,000

             スタンレー電気                102,000       3,120.00        318,240,000

             岩崎電気                 5,300      1,993.00        10,562,900

             ウシオ電機                 74,700       2,087.00        155,898,900

             岡谷電機産業                 10,400        375.00        3,900,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,400        341.00        4,569,400

             ルディング
             エノモト                 4,000      1,732.00         6,928,000

             日本セラミック                 14,800       2,919.00        43,201,200

             遠藤照明                 7,400       729.00        5,394,600

             古河電池                 10,400       1,508.00        15,683,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             双信電機                 7,100       543.00        3,855,300

             山一電機                 9,500      1,630.00        15,485,000

                                181/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             図研                 9,500      3,405.00        32,347,500
             日本電子                 26,500       6,630.00        175,695,000

             カシオ計算機                117,200       1,898.00        222,445,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ファナック                127,900       27,535.00       3,521,726,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本シイエムケイ                 31,400        422.00       13,250,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エンプラス                 6,600      3,495.00        23,067,000

             大真空                 4,900      3,740.00        18,326,000

             ローム                 60,600      10,220.00        619,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             浜松ホトニクス                104,500       6,660.00        695,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三井ハイテック                 14,300       6,160.00        88,088,000

             新光電気工業                 48,900       3,990.00        195,111,000

             京セラ                222,100       6,833.00       1,517,609,300

             太陽誘電                 64,800       5,500.00        356,400,000

             村田製作所                428,000       9,113.00       3,900,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             双葉電子工業                 24,900        791.00       19,695,900

             北陸電気工業                 5,400      1,030.00         5,562,000

             ニチコン                 45,900       1,182.00        54,253,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ケミコン                 14,700       2,636.00        38,749,200

             ＫＯＡ                 20,100       1,635.00        32,863,500

             市光工業                 21,800        693.00       15,107,400

             小糸製作所                 87,300       6,580.00        574,434,000

             ミツバ                 26,800        794.00       21,279,200

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 25,300      10,310.00        260,843,000

             ングス
             キヤノン電子                 13,400       1,694.00        22,699,600

             キヤノン                724,000       2,505.00       1,813,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,200株
             リコー                370,700       1,226.00        454,478,200

             象印マホービン                 39,400       1,610.00        63,434,000

             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,800      1,600.00         2,880,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 85,300      46,710.00       3,984,363,000

                                                  貸付有価証券
                                182/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             トヨタ紡織                 42,400       2,238.00        94,891,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             芦森工業                 2,700      1,188.00         3,207,600

             ユニプレス                 23,900        967.00       23,111,300

             豊田自動織機                117,900       9,420.00       1,110,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリタホールディングス                 23,300       1,624.00        37,839,200

             三櫻工業                 20,100       1,186.00        23,838,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             デンソー                320,800       7,519.00       2,412,095,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東海理化電機製作所                 38,400       1,754.00        67,353,600

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 56,400        530.00       29,892,000

             グス
             川崎重工業                113,400       2,391.00        271,139,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名村造船所                 43,800        187.00        8,190,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             サノヤスホールディング                 17,900        158.00        2,828,200

             ス
             日本車輌製造                 5,300      2,107.00        11,167,100

             三菱ロジスネクスト                 19,300       1,023.00        19,743,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             近畿車輛                 2,500      1,188.00         2,970,000

             日産自動車               1,718,300         586.00      1,006,923,800

             いすゞ自動車                386,900       1,494.00        578,028,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トヨタ自動車               1,476,000        9,815.00      14,486,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             日野自動車                181,900        967.00       175,897,300

             三菱自動車工業                539,300        309.00       166,643,700

                                                  貸付有価証券
                                                  55,800株
             エフテック                 10,200        839.00        8,557,800

             レシップホールディング                 5,800       569.00        3,300,200

             ス
             ＧＭＢ                 2,600      1,238.00         3,218,800

             ファルテック                 2,500       727.00        1,817,500

             武蔵精密工業                 32,500       2,366.00        76,895,000

             日産車体                 21,300        733.00       15,612,900

                                183/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             新明和工業                 41,200        961.00       39,593,200
             極東開発工業                 25,100       1,571.00        39,432,100

             トピー工業                 12,000       1,282.00        15,384,000

             ティラド                 4,500      2,668.00        12,006,000

             タチエス                 22,300       1,395.00        31,108,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 70,500       1,356.00        95,598,000

             フタバ産業                 36,500        531.00       19,381,500

             ＫＹＢ                 16,300       3,745.00        61,043,500

             大同メタル工業                 30,100        597.00       17,969,700

             プレス工業                 72,200        358.00       25,847,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミクニ                 18,500        310.00        5,735,000

             太平洋工業                 30,500       1,192.00        36,356,000

             河西工業                 19,700        397.00        7,820,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイシン                106,600       4,735.00        504,751,000

             マツダ                457,300       1,061.00        485,195,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             今仙電機製作所                 12,700        702.00        8,915,400

             本田技研工業               1,147,200        3,565.00       4,089,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             スズキ                288,800       4,730.00       1,366,024,000

             ＳＵＢＡＲＵ                417,500       2,149.00        897,207,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             安永                 7,000      1,155.00         8,085,000

             ヤマハ発動機                205,900       2,837.00        584,138,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＴＢＫ                 17,300        414.00        7,162,200

             エクセディ                 19,800       1,638.00        32,432,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             豊田合成                 47,100       2,645.00        124,579,500

             愛三工業                 22,800        874.00       19,927,200

             盟和産業                 2,200      1,002.00         2,204,400

             日本プラスト                 12,300        705.00        8,671,500

             ヨロズ                 12,500       1,206.00        15,075,000

             エフ・シー・シー                 23,800       1,569.00        37,342,200

             シマノ                 54,500      28,460.00       1,551,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テイ・エス　テック                 67,700       1,652.00        111,840,400
             ジャムコ                 8,500      1,101.00         9,358,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             テルモ                446,600       4,412.00       1,970,399,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             クリエートメディック                 4,800       985.00        4,728,000

             日機装                 47,000       1,145.00        53,815,000

             日本エム・ディ・エム                 8,400      2,252.00        18,916,800

             島津製作所                187,500       4,400.00        825,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＪＭＳ                 12,300        813.00        9,999,900

             クボテック                 3,800       320.00        1,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 10,500       1,052.00        11,046,000

             ブイ・テクノロジー                 6,800      5,150.00        35,020,000

             東京計器                 9,300      1,068.00         9,932,400

             愛知時計電機                 1,900      4,305.00         8,179,500

             インターアクション                 7,300      2,473.00        18,052,900

             オーバル                 13,000        289.00        3,757,000

             東京精密                 24,600       4,950.00        121,770,000

             マニー                 58,000       2,591.00        150,278,000

             ニコン                222,500       1,096.00        243,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トプコン                 73,400       1,627.00        119,421,800

             オリンパス                806,200       2,226.00       1,794,601,200

             理研計器                 12,800       2,743.00        35,110,400

             タムロン                 11,700       2,457.00        28,746,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＨＯＹＡ                284,300       15,030.00       4,273,029,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シード                 5,700       774.00        4,411,800

             ノーリツ鋼機                 13,100       2,554.00        33,457,400

             エー・アンド・デイ                 12,300        991.00       12,189,300

             朝日インテック                154,300       2,835.00        437,440,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             シチズン時計                184,900        417.00       77,103,300

             リズム                 4,600       777.00        3,574,200

             大研医器                 11,500        551.00        6,336,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メニコン                 22,400       7,840.00        175,616,000
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             シンシア                 1,600       608.00         972,800

             松風                 6,700      2,050.00        13,735,000

             セイコーホールディング                 20,600       2,403.00        49,501,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                108,600       1,363.00        148,021,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中本パックス                 3,700      1,760.00         6,512,000

             スノーピーク                 8,600      3,605.00        31,003,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             パラマウントベッドホー                 27,900       2,008.00        56,023,200

             ルディングス
             トランザクション                 8,000      1,300.00        10,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             粧美堂                 4,200       419.00        1,759,800

             ニホンフラッシュ                 12,500       1,258.00        15,725,000

             前田工繊                 16,100       3,610.00        58,121,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             永大産業                 19,000        299.00        5,681,000

             アートネイチャー                 14,000        692.00        9,688,000

             バンダイナムコホール                120,500       7,411.00        893,025,500

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,700       682.00        2,523,400

             共立印刷                 24,300        140.00        3,402,000

             ＳＨＯＥＩ                 13,700       4,255.00        58,293,500

             フランスベッドホール                 18,700        935.00       17,484,500

             ディングス
             パイロットコーポレー                 24,600       3,835.00        94,341,000

             ション
             萩原工業                 8,100      1,451.00        11,753,100

             トッパン・フォームズ                 26,000       1,082.00        28,132,000

             フジシールインターナ                 29,900       2,250.00        67,275,000

             ショナル
             タカラトミー                 65,300        957.00       62,492,100

             廣済堂                 10,100        861.00        8,696,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エステールホールディン                 3,900       649.00        2,531,100

             グス
             タカノ                 5,000       657.00        3,285,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             プロネクサス                 11,700       1,044.00        12,214,800

             ホクシン                 9,000       158.00        1,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ウッドワン                 4,900      1,213.00         5,943,700

             大建工業                 9,800      2,104.00        20,619,200

             凸版印刷                221,500       1,810.00        400,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大日本印刷                172,200       2,448.00        421,545,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共同印刷                 4,500      2,740.00        12,330,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 29,900       1,609.00        48,109,100

             光村印刷                 1,300      1,642.00         2,134,600

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,100      1,819.00        12,914,900

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  2,200株
             アシックス                128,800       2,590.00        333,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,600株
             ツツミ                 3,600      2,390.00         8,604,000

             ローランド                 11,400       5,440.00        62,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             小松ウオール工業                 4,400      2,057.00         9,050,800

             ヤマハ                 86,700       6,050.00        524,535,000

             河合楽器製作所                 4,100      4,075.00        16,707,500

             クリナップ                 13,500        550.00        7,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピジョン                 93,600       3,265.00        305,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株（300株）
             オリバー                 3,100      3,780.00        11,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                  900     1,800.00         1,620,000

             キングジム                 11,700        892.00       10,436,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リンテック                 31,200       2,407.00        75,098,400

             イトーキ                 28,900        357.00       10,317,300

             任天堂                 83,400      63,720.00       5,314,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱鉛筆                 24,000       1,461.00        35,064,000

             タカラスタンダード                 30,100       1,600.00        48,160,000

             コクヨ                 69,900       1,807.00        126,309,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
                                187/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ナカバヤシ                 14,300        600.00        8,580,000
             グローブライド                 7,100      4,900.00        34,790,000

             オカムラ                 50,100       1,516.00        75,951,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             美津濃                 14,400       2,610.00        37,584,000

             東京電力ホールディング               1,235,800         329.00       406,578,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  8,200株
             中部電力                445,800       1,336.00        595,588,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             関西電力                552,000       1,047.00        577,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             中国電力                210,200       1,017.00        213,773,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電力                133,200        610.00       81,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東北電力                341,200        861.00       293,773,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             四国電力                121,100        754.00       91,309,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             九州電力                321,800        842.00       270,955,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,600株
             北海道電力                136,300        514.00       70,058,200

             沖縄電力                 28,300       1,421.00        40,214,300

             電源開発                115,900       1,624.00        188,221,600

             エフオン                 8,800       980.00        8,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             イーレックス                 21,400       2,937.00        62,851,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,800株）
             レノバ                 24,800       4,885.00        121,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（4,000株）
             東京瓦斯                280,200       2,058.50        576,791,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪瓦斯                263,900       2,024.00        534,133,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦瓦斯                 71,700       5,560.00        398,652,000

             北海道瓦斯                 7,800      1,585.00        12,363,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 30,000        377.00       11,310,000

             西部ガスホールディング                 16,400       2,515.00        41,246,000

             ス
             静岡ガス                 41,400       1,064.00        44,049,600

                                188/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メタウォーター                 16,400       2,048.00        33,587,200
             ＳＢＳホールディングス                 10,800       3,305.00        35,694,000

             東武鉄道                151,900       2,925.00        444,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             相鉄ホールディングス                 49,900       2,211.00        110,328,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             東急                367,500       1,582.00        581,385,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京浜急行電鉄                187,100       1,391.00        260,256,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             小田急電鉄                233,400       2,842.00        663,322,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京王電鉄                 81,400       6,560.00        533,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             京成電鉄                109,200       3,645.00        398,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士急行                 19,900       5,170.00        102,883,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             新京成電鉄                 3,700      2,114.00         7,821,800

             東日本旅客鉄道                256,400       8,099.00       2,076,583,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             西日本旅客鉄道                129,800       6,516.00        845,776,800

             東海旅客鉄道                121,100       17,185.00       2,081,103,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西武ホールディングス                175,600       1,350.00        237,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鴻池運輸                 23,200       1,222.00        28,350,400

             西日本鉄道                 40,400       2,757.00        111,382,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハマキョウレックス                 11,200       3,220.00        36,064,000

             サカイ引越センター                 6,700      5,780.00        38,726,000

             近鉄グループホールディ                138,000       4,000.00        552,000,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             阪急阪神ホールディング                184,000       3,505.00        644,920,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             南海電気鉄道                 65,400       2,407.00        157,417,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             京阪ホールディングス                 61,400       3,365.00        206,611,000

             神戸電鉄                 3,300      3,530.00        11,649,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                113,400       2,050.00        232,470,000

                                                  貸付有価証券
                                189/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  11,100株
             山陽電気鉄道                 9,800      1,938.00        18,992,400

             アルプス物流                 9,600       948.00        9,100,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             日本通運                 47,800       8,240.00        393,872,000

             ヤマトホールディングス                193,400       3,370.00        651,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山九                 35,400       5,000.00        177,000,000

             丸運                 7,900       273.00        2,156,700

             丸全昭和運輸                 11,200       3,285.00        36,792,000

             センコーグループホール                 76,100       1,082.00        82,340,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,300      5,180.00        17,094,000

             ニッコンホールディング                 46,300       2,418.00        111,953,400

             ス
             日本石油輸送                 1,500      2,588.00         3,882,000

             福山通運                 17,700       4,130.00        73,101,000

             セイノーホールディング                103,300       1,402.00        144,826,600

             ス
             エスライン                 3,800       910.00        3,458,000

             神奈川中央交通                 3,400      3,560.00        12,104,000

             日立物流                 30,300       4,500.00        136,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸和運輸機関                 29,100       1,533.00        44,610,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 13,900       1,605.00        22,309,500

             グス
             九州旅客鉄道                106,700       2,593.00        276,673,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＧホールディングス                260,700       3,015.00        786,010,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本郵船                115,400       5,270.00        608,158,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             商船三井                 81,900       4,980.00        407,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             川崎汽船                 42,500       3,550.00        150,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＮＳユナイテッド海運                 6,500      2,278.00        14,807,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             明治海運                 14,700        473.00        6,953,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                190/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             飯野海運                 64,000        428.00       27,392,000
             共栄タンカー                 2,400       864.00        2,073,600

             乾汽船                 9,400      1,224.00        11,505,600

             日本航空                336,200       2,471.00        830,750,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＡＮＡホールディングス                372,400       2,724.00       1,014,417,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             パスコ                 2,700      1,530.00         4,131,000

             トランコム                 4,200      8,500.00        35,700,000

             日新                 11,000       1,505.00        16,555,000

             三菱倉庫                 47,700       3,330.00        158,841,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井倉庫ホールディング                 14,600       2,595.00        37,887,000

             ス
             住友倉庫                 48,700       1,589.00        77,384,300

             澁澤倉庫                 7,600      2,137.00        16,241,200

             東陽倉庫                 23,100        316.00        7,299,600

             日本トランスシティ                 30,400        557.00       16,932,800

             ケイヒン                 2,700      1,367.00         3,690,900

             中央倉庫                 8,400      1,017.00         8,542,800

             川西倉庫                 2,500      1,158.00         2,895,000

             安田倉庫                 11,300        954.00       10,780,200

             ファイズホールディング                 2,400       799.00        1,917,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             東洋埠頭                 4,200      1,481.00         6,220,200

             宇徳                 9,800       532.00        5,213,600

             上組                 75,900       2,312.00        175,480,800

             サンリツ                 3,500       762.00        2,667,000

             キムラユニティー                 3,700      1,305.00         4,828,500

             キユーソー流通システム                 3,400      1,690.00         5,746,000

             近鉄エクスプレス                 26,100       2,546.00        66,450,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東海運                 7,900       310.00        2,449,000

             エーアイテイー                 8,700      1,098.00         9,552,600

             内外トランスライン                 4,800      1,937.00         9,297,600

             日本コンセプト                 4,400      1,832.00         8,060,800

             ＮＥＣネッツエスアイ                 47,300       1,796.00        84,950,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                191/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クロスキャット                 3,700       974.00        3,603,800
             システナ                 51,000       2,207.00        112,557,000

             デジタルアーツ                 8,300      8,370.00        69,471,000

             日鉄ソリューションズ                 20,700       3,505.00        72,553,500

             キューブシステム                 7,200      1,024.00         7,372,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,963.00         4,318,600

             コア                 6,000      1,446.00         8,676,000

             ラクーンホールディング                 10,100       2,357.00        23,805,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,000株（1,600株）
             ソリトンシステムズ                 7,100      1,584.00        11,246,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ソフトクリエイトホール                 5,600      2,744.00        15,366,400

             ディングス
             ＴＩＳ                143,000       2,913.00        416,559,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＪＮＳホールディングス                 7,000       600.00        4,200,000

             グリー                 87,700        607.00       53,233,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＧＭＯペパボ                 1,200      4,620.00         5,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 38,000       5,130.00        194,940,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             三菱総合研究所                 6,100      4,170.00        25,437,000

             ボルテージ                 3,800       469.00        1,782,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,000株）
             電算                 1,600      2,321.00         3,713,600

             ＡＧＳ                 7,300       883.00        6,445,900

             ファインデックス                 12,000       1,208.00        14,496,000

             ブレインパッド                 3,700      4,800.00        17,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＫＬａｂ                 26,200        638.00       16,715,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（500株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 19,000       1,071.00        20,349,000

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,300      3,325.00         7,647,500

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  800株
             ネクソン                362,100       2,325.00        841,882,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             アイスタイル                 43,600        494.00       21,538,400

                                                  貸付有価証券
                                192/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,200株
             エムアップホールディン                 3,700      3,470.00        12,839,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             エイチーム                 9,800      1,522.00        14,915,600

             エニグモ                 13,500       1,440.00        19,440,000

             テクノスジャパン                 11,100        611.00        6,782,100

             ｅｎｉｓｈ                 7,500       582.00        4,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（400株）
             コロプラ                 47,000        815.00       38,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             オルトプラス                 11,000        414.00        4,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ブロードリーフ                 70,900        521.00       36,938,900

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,300       667.00        4,202,100

             グループ
             デジタルハーツホール                 6,500      1,551.00        10,081,500

             ディングス
             システム情報                 10,700        929.00        9,940,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             メディアドゥ                 5,600      4,730.00        26,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 35,400        455.00       16,107,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ブイキューブ                 7,800      2,458.00        19,172,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,500       644.00        1,610,000

             ジ
             サイバーリンクス                 4,700      1,532.00         7,200,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（600株）
             ディー・エル・イー                 11,500        427.00        4,910,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 15,200        840.00       12,768,000

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 5,800      1,957.00        11,350,600

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,500株（3,500株）
             オプティム                 10,000       2,133.00        21,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             セレス                 4,700      3,240.00        15,228,000

             ＳＨＩＦＴ                 7,200      20,680.00        148,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 15,200       2,007.00        30,506,400

                                193/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             セック                 2,100      2,665.00         5,596,500
             日本アジアグループ                 13,800        960.00       13,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             テクマトリックス                 22,200       1,889.00        41,935,800

             プロシップ                 4,200      1,423.00         5,976,600

             ガンホー・オンライン・                 34,500       2,077.00        71,656,500

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 27,700      14,090.00        390,293,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  6,200株
             ザッパラス                 5,600       516.00        2,889,600

             システムリサーチ                 4,200      2,248.00         9,441,600

             インターネットイニシア                 38,100       3,675.00        140,017,500

             ティブ
             さくらインターネット                 15,300        617.00        9,440,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（1,000株）
             ヴィンクス                 4,000       949.00        3,796,000

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,200      4,695.00        15,024,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,600      2,742.00        20,839,200

             システムインテグレータ                 4,000       654.00        2,616,000

             朝日ネット                 11,600        689.00        7,992,400

             ｅＢＡＳＥ                 17,100        844.00       14,432,400

             アバント                 15,300       1,672.00        25,581,600

             アドソル日進                 5,100      2,239.00        11,418,900

             ＯＤＫソリューションズ                 3,000       794.00        2,382,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フリービット                 8,500       784.00        6,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             コムチュア                 13,100       2,441.00        31,977,100

             サイバーコム                 2,500      1,460.00         3,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステリア                 10,300        834.00        8,590,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アイル                 7,900      1,390.00        10,981,000

             マークラインズ                 6,000      2,951.00        17,706,000

             メディカル・データ・ビ                 16,300       2,071.00        33,757,300

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  200株
             ｇｕｍｉ                 19,800        769.00       15,226,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（3,700株）
             ショーケース                 3,100       712.00        2,207,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             モバイルファクトリー                 3,200      1,141.00         3,651,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（100株）
             テラスカイ                 4,600      2,410.00        11,086,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,300      1,916.00        12,070,800

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,400      1,164.00         7,449,600

             パイプドＨＤ                 2,900      2,280.00         6,612,000

             アイビーシー                 2,300       950.00        2,185,000

             ネオジャパン                 2,700      1,471.00         3,971,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,000      3,310.00         9,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             ラクス                 43,000       3,415.00        146,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ランドコンピュータ                 2,200      1,108.00         2,437,600

             ダブルスタンダード                 1,800      5,560.00        10,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             オープンドア                 8,500      2,336.00        19,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,100株）
             マイネット                 4,700       695.00        3,266,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アカツキ                 5,700      3,415.00        19,465,500

             ベネフィットジャパン                 1,100      1,982.00         2,180,200

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,700      3,715.00        13,745,500

             ングス
             カナミックネットワーク                 15,200        627.00        9,530,400

             ノムラシステムコーポ                 6,300       298.00        1,877,400

             レーション
             チェンジ                 26,300       2,754.00        72,430,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株（600株）
             シンクロ・フード                 8,500       369.00        3,136,500

             オークネット                 7,600      1,414.00        10,746,400

             キャピタル・アセット・                 2,800       999.00        2,797,200

             プランニング
             セグエグループ                 3,700      1,082.00         4,003,400

             エイトレッド                 2,700      2,286.00         6,172,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 14,400        897.00       12,916,800

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  1,500株（100株）
                                195/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マクロミル                 29,200        842.00       24,586,400
             ビーグリー                 2,800      1,536.00         4,300,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オロ                 4,500      3,860.00        17,370,000

             ユーザーローカル                 4,300      2,004.00         8,617,200

             テモナ                 3,100      1,109.00         3,437,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ニーズウェル                 2,900       631.00        1,829,900

             マネーフォワード                 5,500      7,300.00        40,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             サインポスト                 3,400       789.00        2,682,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             電算システムホールディ                 5,400      3,000.00        16,200,000

             ングス
             ソルクシーズ                 5,500       958.00        5,269,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フェイス                 4,400       714.00        3,141,600

             プロトコーポレーション                 17,100       1,368.00        23,392,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ハイマックス                 4,000      1,109.00         4,436,000

             野村総合研究所                248,300       3,640.00        903,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             サイバネットシステム                 10,200        687.00        7,007,400

             ＣＥホールディングス                 7,600       566.00        4,301,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本システム技術                 2,500      1,507.00         3,767,500

             インテージホールディン                 17,800       1,580.00        28,124,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 3,800       956.00        3,632,800

             ソースネクスト                 67,800        314.00       21,289,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（15,600株）
             インフォコム                 13,000       2,887.00        37,531,000

             ＨＥＲＯＺ                 4,100      2,158.00         8,847,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ラクスル                 15,500       5,820.00        90,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＩＰＳ                 3,400      2,985.00        10,149,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＦＩＧ                 15,500        280.00        4,340,000

             システムサポート                 4,200      1,345.00         5,649,000

                                196/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イーソル                 7,800      1,056.00         8,236,800
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アルテリア・ネットワー                 15,800       1,927.00        30,446,600

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  400株
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      5,370.00         7,518,000

             東海ソフト                 2,200      1,515.00         3,333,000

             ウイングアーク１ｓｔ                 7,500      2,140.00        16,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（600株）
             ヒト・コミュニケーショ                 3,200      2,161.00         6,915,200

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 1,400      4,010.00         5,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東名                 1,300      1,063.00         1,381,900

             ヴィッツ                 1,300      2,038.00         2,649,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トビラシステムズ                 1,900      1,310.00         2,489,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 12,700       8,720.00        110,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,300株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,600      1,644.00         4,274,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ギフティ                 8,600      3,695.00        31,777,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（1,500株）
             ベース                 1,600      5,380.00         8,608,000

             フォーカスシステムズ                 9,600       986.00        9,465,600

             クレスコ                 9,400      1,910.00        17,954,000

             フジ・メディア・ホール                148,300       1,243.00        184,336,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             オービック                 45,100      20,800.00        938,080,000

             ジャストシステム                 20,300       6,510.00        132,153,000

             ＴＤＣソフト                 12,500       1,032.00        12,900,000

             Ｚホールディングス               1,964,200         559.70      1,099,362,740

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             トレンドマイクロ                 76,400       5,820.00        444,648,000

             ＩＤホールディングス                 8,200       927.00        7,601,400

             日本オラクル                 29,000       8,230.00        238,670,000

             アルファシステムズ                 3,800      3,750.00        14,250,000

             フューチャー                 17,200       1,954.00        33,608,800

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,300      1,460.00        13,578,000

             ｓ
                                197/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＳＢテクノロジー                 5,100      3,030.00        15,453,000
             トーセ                 3,900       802.00        3,127,800

             オービックビジネスコン                 13,600       6,510.00        88,536,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 65,100       3,460.00        225,246,000

             ションズ
             アイティフォー                 18,600        786.00       14,619,600

             東計電算                 2,100      4,545.00         9,544,500

             エックスネット                 2,200      1,031.00         2,268,200

             大塚商会                 77,400       5,830.00        451,242,000

             サイボウズ                 16,700       2,537.00        42,367,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             電通国際情報サービス                 17,700       4,735.00        83,809,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,900        887.00       15,877,300

             デジタルガレージ                 23,600       4,990.00        117,764,000

             ＥＭシステムズ                 23,600        839.00       19,800,400

             ウェザーニューズ                 4,300      5,610.00        24,123,000

             ＣＩＪ                 9,200       846.00        7,783,200

             ビジネスエンジニアリン                 1,400      3,185.00         4,459,000

             グ
             日本エンタープライズ                 14,500        213.00        3,088,500

             ＷＯＷＯＷ                 6,900      2,468.00        17,029,200

             スカラ                 12,700        775.00        9,842,500

             インテリジェント　ウェ                 8,300       597.00        4,955,100

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  100株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,100        439.00        5,311,900

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 58,400       3,815.00        222,796,000

             システムソフト                 29,500        256.00        7,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,900株）
             アルゴグラフィックス                 11,100       3,545.00        39,349,500

             マーベラス                 22,500        767.00       17,257,500

             エイベックス                 24,600       1,746.00        42,951,600

             日本ユニシス                 49,600       3,480.00        172,608,000

             兼松エレクトロニクス                 7,800      3,695.00        28,821,000

             都築電気                 6,400      1,619.00        10,361,600

             ＴＢＳホールディングス                 94,800       1,735.00        164,478,000

             日本テレビホールディン                119,300       1,277.00        152,346,100

                                                  貸付有価証券
                                198/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     300株
             朝日放送グループホール                 14,200        706.00       10,025,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             テレビ朝日ホールディン                 44,200       1,743.00        77,040,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             スカパーＪＳＡＴホール                 94,100        412.00       38,769,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             テレビ東京ホールディン                 10,200       2,148.00        21,909,600

             グス
             日本ＢＳ放送                 4,800      1,099.00         5,275,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジョン                 17,700       1,083.00        19,169,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             スマートバリュー                 3,700       677.00        2,504,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,600       2,815.00        38,284,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  400株（400株）
             ワイヤレスゲート                 5,900       434.00        2,560,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コネクシオ                 8,100      1,564.00        12,668,400

             日本通信                126,300        221.00       27,912,300

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（16,800株）
             クロップス                 2,600       887.00        2,306,200

             日本電信電話               1,672,200        2,882.00       4,819,280,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             ＫＤＤＩ               1,146,500        3,492.00       4,003,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ソフトバンク               1,299,300        1,470.00       1,909,971,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             光通信                 16,800      20,610.00        346,248,000

             エムティーアイ                 13,800        689.00        9,508,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＧＭＯインターネット                 50,600       2,997.00        151,648,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファイバーゲート                 4,600      1,481.00         6,812,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             アイドママーケティング                 3,700       402.00        1,487,400

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 37,000       4,300.00        159,100,000

             学研ホールディングス                 20,200       1,334.00        26,946,800

             ゼンリン                 25,900       1,151.00        29,810,900

                                199/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             昭文社ホールディングス                 5,800       490.00        2,842,000
             インプレスホールディン                 11,800        246.00        2,902,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,500株
             アイネット                 7,300      1,460.00        10,658,000

             松竹                 9,500      12,690.00        120,555,000

             東宝                 84,400       4,640.00        391,616,000

             東映                 4,700      20,290.00         95,363,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                380,700       1,754.00        667,747,800

             タ
             ピー・シー・エー                 2,100      3,885.00         8,158,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスブレイン太田昭                 4,900      1,762.00         8,633,800

             和
             ＤＴＳ                 29,700       2,722.00        80,843,400

             スクウェア・エニック                 61,000       5,280.00        322,080,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 15,300       1,637.00        25,046,100

             カプコン                122,500       3,095.00        379,137,500

             アイ・エス・ビー                 6,600      1,532.00        10,111,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 9,100      1,243.00        11,311,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＣＳＫ                 33,000       6,830.00        225,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本システムウエア                 4,700      2,324.00        10,922,800

             アイネス                 14,100       1,408.00        19,852,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＫＣ                 24,200       3,360.00        81,312,000

             富士ソフト                 15,200       5,680.00        86,336,000

             ＮＳＤ                 45,900       1,853.00        85,052,700

             コナミホールディングス                 51,900       6,300.00        326,970,000

             福井コンピュータホール                 6,600      4,305.00        28,413,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 9,600      1,476.00        14,169,600

             ス
             ミロク情報サービス                 14,200       1,725.00        24,495,000

             ソフトバンクグループ               1,134,500        7,540.00       8,554,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ホウスイ                 1,100       940.00        1,034,000

             高千穂交易                 5,500      1,148.00         6,314,000

                                                  貸付有価証券
                                200/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,300      1,691.00         3,889,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             伊藤忠食品                 3,500      5,320.00        18,620,000

             エレマテック                 11,500       1,253.00        14,409,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＡＬＵＸ                 4,000      1,801.00         7,204,000

             あらた                 11,400       4,310.00        49,134,000

             トーメンデバイス                 1,800      4,105.00         7,389,000

             東京エレクトロン　デバ                 4,700      5,410.00        25,427,000

             イス
             フィールズ                 12,600        536.00        6,753,600

             双日                792,600        338.00       267,898,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルフレッサ　ホール                148,800       1,716.00        255,340,800

             ディングス
             横浜冷凍                 40,200        900.00       36,180,000

             神栄                 2,000      1,250.00         2,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラサ商事                 7,600       902.00        6,855,200

             アルコニックス                 15,300       1,475.00        22,567,500

             神戸物産                 99,000       3,845.00        380,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ハイパー                 2,900       544.00        1,577,600

             あい　ホールディングス                 20,500       2,167.00        44,423,500

             ディーブイエックス                 4,400      1,000.00         4,400,000

             ダイワボウホールディン                 65,400       2,015.00        131,781,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 34,200       2,617.00        89,501,400

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 6,300      2,755.00        17,356,500

             グリムス                 4,300      1,971.00         8,475,300

             バイタルケーエスケー・                 24,900        754.00       18,774,600

             ホールディングス
             八洲電機                 11,100        970.00       10,767,000

             メディアスホールディン                 8,100      1,046.00         8,472,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             レスターホールディング                 15,000       1,950.00        29,250,000

             ス
             ジューテックホールディ                 3,300      1,038.00         3,425,400

                                201/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             大光                 5,500       685.00        3,767,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,200      1,282.00         5,384,400

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 69,500        913.00       63,453,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             黒谷                 3,900       905.00        3,529,500

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,500       730.00        1,825,000

             三洋貿易                 14,400       1,264.00        18,201,600

             ビューティガレージ                 2,300      4,470.00        10,281,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ウイン・パートナーズ                 10,300       1,015.00        10,454,500

             ミタチ産業                 3,900       808.00        3,151,200

             シップヘルスケアホール                 50,600       2,709.00        137,075,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株（1,400株）
             明治電機工業                 4,900      1,407.00         6,894,300

             デリカフーズホールディ                 5,600       652.00        3,651,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,500株
             スターティアホールディ                 2,800      2,017.00         5,647,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             コメダホールディングス                 31,300       2,084.00        65,229,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ピーバンドットコム                 1,900       787.00        1,495,300

             アセンテック                 3,700      1,205.00         4,458,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             富士興産                 4,400      1,089.00         4,791,600

             協栄産業                 1,600      1,435.00         2,296,000

             小野建                 12,900       1,305.00        16,834,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,200株）
             南陽                 2,900      2,006.00         5,817,400

             佐鳥電機                 8,900       818.00        7,280,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エコートレーディング                 3,000       661.00        1,983,000

             伯東                 8,700      1,523.00        13,250,100

             コンドーテック                 11,100       1,011.00        11,222,100

             中山福                 8,200       435.00        3,567,000

             ナガイレーベン                 19,000       2,572.00        48,868,000

             三菱食品                 15,800       2,826.00        44,650,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             松田産業                 10,500       2,201.00        23,110,500
             第一興商                 27,200       4,350.00        118,320,000

             メディパルホールディン                143,800       2,163.00        311,039,400

             グス
             ＳＰＫ                 6,100      1,377.00         8,399,700

             萩原電気ホールディング                 5,300      2,267.00        12,015,100

             ス
             アズワン                 10,300      15,050.00        155,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スズデン                 5,000      1,472.00         7,360,000

             尾家産業                 4,200      1,235.00         5,187,000

             シモジマ                 8,800      1,079.00         9,495,200

             ドウシシャ                 13,500       1,722.00        23,247,000

             小津産業                 3,100      1,950.00         6,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             高速                 7,600      1,468.00        11,156,800

             たけびし                 5,000      1,559.00         7,795,000

             リックス                 3,200      1,517.00         4,854,400

             丸文                 12,700        642.00        8,153,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハピネット                 12,000       1,493.00        17,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             橋本総業ホールディング                 2,900      2,766.00         8,021,400

             ス
             日本ライフライン                 46,400       1,400.00        64,960,000

             タカショー                 9,300       870.00        8,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             マルカ                 4,600      2,510.00        11,546,000

             ＩＤＯＭ                 48,400        691.00       33,444,400

             進和                 8,500      2,247.00        19,099,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             エスケイジャパン                 3,500       482.00        1,687,000

             ダイトロン                 6,100      1,980.00        12,078,000

             シークス                 18,200       1,438.00        26,171,600

             田中商事                 4,400       669.00        2,943,600

             オーハシテクニカ                 7,300      1,543.00        11,263,900

             白銅                 5,100      2,188.00        11,158,800

             ダイコー通産                 1,700      1,298.00         2,206,600

             伊藤忠商事               1,003,700        3,245.00       3,257,006,500

                                                  貸付有価証券
                                203/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             丸紅               1,415,100         966.20      1,367,269,620

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             高島                 2,300      1,844.00         4,241,200

             長瀬産業                 78,800       1,681.00        132,462,800

             蝶理                 9,200      1,774.00        16,320,800

             豊田通商                144,100       5,240.00        755,084,000

             三共生興                 21,700        570.00       12,369,000

             兼松                 57,300       1,464.00        83,887,200

             ツカモトコーポレーショ                 2,400      1,426.00         3,422,400

             ン
             三井物産               1,144,800        2,562.50       2,933,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本紙パルプ商事                 7,500      3,680.00        27,600,000

             カメイ                 18,700       1,185.00        22,159,500

             東都水産                 1,600      5,070.00         8,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,872.00         6,605,600

             スターゼン                 10,600       2,168.00        22,980,800

             山善                 56,000       1,018.00        57,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,000株）
             椿本興業                 2,600      3,420.00         8,892,000

             住友商事                905,600       1,495.50       1,354,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             内田洋行                 6,100      4,950.00        30,195,000

             三菱商事                873,700       3,104.00       2,711,964,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             第一実業                 6,500      4,410.00        28,665,000

             キヤノンマーケティング                 35,600       2,596.00        92,417,600

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  4,300株
             西華産業                 7,500      1,653.00        12,397,500

             佐藤商事                 11,800       1,129.00        13,322,200

             菱洋エレクトロ                 10,900       2,604.00        28,383,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京産業                 13,000        630.00        8,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ユアサ商事                 14,700       3,080.00        45,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神鋼商事                 3,200      2,391.00         7,651,200

             トルク                 8,600       235.00        2,021,000

                                204/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             阪和興業                 28,700       3,120.00        89,544,000
             正栄食品工業                 9,300      3,915.00        36,409,500

             カナデン                 11,600       1,066.00        12,365,600

             菱電商事                 10,300       1,653.00        17,025,900

             フルサト工業                 7,300      1,966.00        14,351,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             岩谷産業                 34,400       6,380.00        219,472,000

             ナイス                 5,700      1,992.00        11,354,400

             ニチモウ                 2,200      2,080.00         4,576,000

             極東貿易                 4,100      2,635.00        10,803,500

             アステナホールディング                 20,900        608.00       12,707,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             三愛石油                 35,300       1,392.00        49,137,600

             稲畑産業                 34,500       1,683.00        58,063,500

             ＧＳＩクレオス                 7,000       963.00        6,741,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             明和産業                 13,200        473.00        6,243,600

             クワザワホールディング                 5,100       619.00        3,156,900

             ス
             ヤマエ久野                 10,400       1,196.00        12,438,400

             ワキタ                 28,200       1,022.00        28,820,400

             東邦ホールディングス                 46,000       1,892.00        87,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             サンゲツ                 38,600       1,611.00        62,184,600

             ミツウロコグループホー                 21,100       1,316.00        27,767,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,300      3,150.00        16,695,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 31,700        993.00       31,478,100

             サンリオ                 40,300       2,012.00        81,083,600

             サンワテクノス                 9,400      1,290.00        12,126,000

             リョーサン                 15,800       2,158.00        34,096,400

             新光商事                 19,300        781.00       15,073,300

             トーホー                 6,500      1,585.00        10,302,500

             三信電気                 7,700      2,154.00        16,585,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東陽テクニカ                 14,200       1,115.00        15,833,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モスフードサービス                 20,300       3,170.00        64,351,000

                                205/340

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             加賀電子                 13,000       2,944.00        38,272,000
             ソーダニッカ                 13,700        555.00        7,603,500

             立花エレテック                 10,600       1,470.00        15,582,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 5,000       959.00        4,795,000

             ＰＡＬＴＡＣ                 23,000       5,350.00        123,050,000

             三谷産業                 18,900        385.00        7,276,500

             太平洋興発                 5,600       641.00        3,589,600

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,200      2,749.00         8,796,800

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,999.00         2,598,700

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,800        665.00        7,182,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,800株
             国際紙パルプ商事                 30,600        259.00        7,925,400

             ヤマタネ                 6,200      1,538.00         9,535,600

             丸紅建材リース                 1,400      1,895.00         2,653,000

             日鉄物産                 10,200       4,470.00        45,594,000

             泉州電業                 4,000      3,850.00        15,400,000

             トラスコ中山                 32,800       2,824.00        92,627,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オートバックスセブン                 52,000       1,545.00        80,340,000

             モリト                 10,400        615.00        6,396,000

             加藤産業                 20,700       3,380.00        69,966,000

             北恵                 3,600       972.00        3,499,200

             イノテック                 8,100      1,367.00        11,072,700

             イエローハット                 27,100       2,054.00        55,663,400

             ＪＫホールディングス                 13,000        815.00       10,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 11,900       2,192.00        26,084,800

             北沢産業                 9,700       251.00        2,434,700

             杉本商事                 7,200      2,291.00        16,495,200

             因幡電機産業                 38,300       2,637.00        100,997,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東テク                 4,700      2,818.00        13,244,600

             ミスミグループ本社                180,000       3,985.00        717,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルテック                 10,500        318.00        3,339,000

                                206/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タキヒヨー                 4,700      1,893.00         8,897,100
             蔵王産業                 2,800      1,508.00         4,222,400

             スズケン                 60,800       3,350.00        203,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ジェコス                 9,900       897.00        8,880,300

             グローセル                 15,500        440.00        6,820,000

             ローソン                 36,300       5,320.00        193,116,000

             サンエー                 10,900       4,155.00        45,289,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カワチ薬品                 10,000       2,196.00        21,960,000

             エービーシー・マート                 22,400       6,410.00        143,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハードオフコーポレー                 6,300       777.00        4,895,100

             ション
             アスクル                 23,200       1,634.00        37,908,800

             ゲオホールディングス                 19,200       1,228.00        23,577,600

             アダストリア                 19,900       1,979.00        39,382,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジーフット                 8,700       416.00        3,619,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       425.00         892,500

             エリア
             くら寿司                 16,900       4,175.00        70,557,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キャンドゥ                 6,800      1,913.00        13,008,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,100       775.00        3,177,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パルグループホールディ                 12,600       1,704.00        21,470,400

             ングス
             エディオン                 60,800       1,093.00        66,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 29,100        613.00       17,838,300

             ワッツ                 6,900       914.00        6,306,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ハローズ                 5,700      2,785.00        15,874,500

             フジオフードグループ本                 12,100       1,305.00        15,790,500

             社
             あみやき亭                 3,100      2,945.00         9,129,500

             ひらまつ                 26,400        210.00        5,544,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             大黒天物産                 4,600      6,320.00        29,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
             ハニーズホールディング                 11,400       1,213.00        13,828,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ファーマライズホール                 3,500       736.00        2,576,000

             ディングス
             アルペン                 11,000       3,050.00        33,550,000

             ハブ                 4,600       700.00        3,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 19,400       1,512.00        29,332,800

             ス
             ジンズホールディングス                 9,800      8,170.00        80,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ビックカメラ                 85,100       1,135.00        96,588,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ＤＣＭホールディングス                 88,500       1,084.00        95,934,000

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                204,100       2,639.00        538,619,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東京一番フーズ                 3,600       593.00        2,134,800

             ＤＤホールディングス                 7,100       524.00        3,720,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 3,800       596.00        2,264,800

             アークランドサービス                 12,000       2,223.00        26,676,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,800株
             Ｊ．フロント　リテイリ                171,300       1,025.00        175,582,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             ドトール・日レスホール                 22,700       1,759.00        39,929,300

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 59,300       4,850.00        287,605,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             ブロンコビリー                 7,500      2,402.00        18,015,000

             ＺＯＺＯ                 84,600       3,535.00        299,061,000

             トレジャー・ファクト                 4,200       994.00        4,174,800

             リー
             物語コーポレーション                 7,600      7,390.00        56,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ココカラファイン                 12,800       8,180.00        104,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             三越伊勢丹ホールディン                251,100        823.00       206,655,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｈａｍｅｅ                 3,700      1,479.00         5,472,300
                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             マーケットエンタープラ                  900     1,135.00         1,021,500

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  100株
             ウエルシアホールディン                 75,900       3,375.00        256,162,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             クリエイトＳＤホール                 21,200       3,200.00        67,840,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株（400株）
             丸善ＣＨＩホールディン                 16,700        402.00        6,713,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 2,900       699.00        2,027,100

             ティーライフ                 1,900      1,556.00         2,956,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エー・ピーホールディン                 2,700       500.00        1,350,000

             グス
             チムニー                 4,400      1,420.00         6,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 9,800      1,070.00        10,486,000

             オイシックス・ラ・大地                 18,900       4,250.00        80,325,000

             ネクステージ                 25,300       2,170.00        54,901,000

             ジョイフル本田                 42,000       1,376.00        57,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株
             鳥貴族ホールディングス                 5,300      1,866.00         9,889,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ホットランド                 10,700       1,331.00        14,241,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             すかいらーくホールディ                182,900       1,514.00        276,910,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  85,900株
             ＳＦＰホールディングス                 7,000      1,501.00        10,507,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             綿半ホールディングス                 10,800       1,238.00        13,370,400

             ヨシックスホールディン                 2,800      2,350.00         6,580,000

             グス
             ユナイテッド・スーパー                 41,700       1,019.00        42,492,300

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  19,500株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,400      1,762.00        13,038,800

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,200      3,530.00        25,416,000

             あさひ                 10,700       1,359.00        14,541,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             日本調剤                 8,700      1,670.00        14,529,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コスモス薬品                 14,500      16,220.00        235,190,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トーエル                 7,000       827.00        5,789,000

             オンリー                 2,400       474.00        1,137,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                561,400       5,088.00       2,856,403,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             クリエイト・レストラン                 77,100        983.00       75,789,300

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  35,700株（1,600株）
             ツルハホールディングス                 31,300      12,550.00        392,815,000

             サンマルクホールディン                 11,300       1,603.00        18,113,900

             グス
             フェリシモ                 3,200      1,693.00         5,417,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             トリドールホールディン                 35,500       1,904.00        67,592,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,000        686.00        8,918,000

             ウイルプラスホールディ                 2,200      1,038.00         2,283,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             ＪＭホールディングス                 9,700      2,134.00        20,699,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             サツドラホールディング                 2,100      2,011.00         4,223,100

             ス
             アレンザホールディング                 10,900       1,258.00        13,712,200

             ス
             串カツ田中ホールディン                 3,800      1,863.00         7,079,400

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,000        819.00        8,190,000

             テッド
             クスリのアオキホール                 14,300       7,300.00        104,390,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,200株（100株）
             力の源ホールディングス                 6,500       619.00        4,023,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         84,000       4,240.00        356,160,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 12,500        746.00        9,325,000

             トワーク
             はるやまホールディング                 6,700       641.00        4,294,700

             ス
             ノジマ                 25,500       2,782.00        70,941,000

             カッパ・クリエイト                 20,100       1,460.00        29,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（200株）
                                210/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ライトオン                 10,700        723.00        7,736,100
                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             良品計画                165,100       2,093.00        345,554,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三城ホールディングス                 17,800        269.00        4,788,200

             アドヴァングループ                 14,600        924.00       13,490,400

             アルビス                 4,600      2,324.00        10,690,400

             コナカ                 16,900        350.00        5,915,000

             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,653.00         2,975,400

             Ｇ－７ホールディングス                 7,000      3,455.00        24,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             イオン北海道                 18,900       1,053.00        19,901,700

             コジマ                 24,700        684.00       16,894,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,000      1,059.00         5,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コーナン商事                 20,400       3,785.00        77,214,000

             エコス                 5,300      1,913.00        10,138,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ワタミ                 18,900        965.00       18,238,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルシェ                 3,800       501.00        1,903,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                286,900       2,409.00        691,142,100

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 31,500       1,399.00        44,068,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ゼンショーホールディン                 77,100       2,820.00        217,422,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             幸楽苑ホールディングス                 9,100      1,529.00        13,913,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 3,000       976.00        2,928,000

             サイゼリヤ                 21,300       2,680.00        57,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＶＴホールディングス                 54,000        459.00       24,786,000

             魚力                 4,500      2,092.00         9,414,000

             ポプラ                 3,700       263.00         973,100

             フジ・コーポレーション                 7,600      1,266.00         9,621,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ユナイテッドアローズ                 16,400       2,121.00        34,784,400

                                211/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハイデイ日高                 20,700       1,875.00        38,812,500
                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             京都きもの友禅                 9,100       261.00        2,375,100

             コロワイド                 47,700       2,028.00        96,735,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 16,700        491.00        8,199,700

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,400株
             壱番屋                 10,100       4,965.00        50,146,500

             トップカルチャー                 5,200       350.00        1,820,000

             ＰＬＡＮＴ                 3,700       719.00        2,660,300

             スギホールディングス                 28,600       7,790.00        222,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             薬王堂ホールディングス                 6,300      2,311.00        14,559,300

             スクロール                 20,500        856.00       17,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（3,100株）
             ヨンドシーホールディン                 13,200       1,832.00        24,182,400

             グス
             木曽路                 18,800       2,415.00        45,402,000

             ＳＲＳホールディングス                 18,600        815.00       15,159,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（7,800株）
             千趣会                 25,900        374.00        9,686,600

             タカキュー                 11,100        134.00        1,487,400

             リテールパートナーズ                 17,400       1,200.00        20,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ケーヨー                 26,500        851.00       22,551,500

             上新電機                 16,500       2,662.00        43,923,000

             日本瓦斯                 69,700       1,838.00        128,108,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,600株）
             ロイヤルホールディング                 25,000       2,065.00        51,625,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,000株
             東天紅                 1,000      1,128.00         1,128,000

             いなげや                 16,000       1,467.00        23,472,000

             チヨダ                 14,000        883.00       12,362,000

             ライフコーポレーション                 13,400       3,390.00        45,426,000

             リンガーハット                 17,700       2,339.00        41,400,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,700        646.00       12,726,200

             テンアライド                 13,200        337.00        4,448,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 27,800        673.00       18,709,400

                                212/340

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             オークワ                 22,500       1,095.00        24,637,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 22,200       2,616.00        58,075,200

             青山商事                 31,900        749.00       23,893,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株（5,200株）
             しまむら                 16,700      10,120.00        169,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             はせがわ                 7,600       276.00        2,097,600

             高島屋                104,500       1,264.00        132,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松屋                 31,300       1,028.00        32,176,400

             エイチ・ツー・オー　リ                 68,000        949.00       64,532,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  600株
             近鉄百貨店                 5,500      3,165.00        17,407,500

             丸井グループ                121,400       2,090.00        253,726,000

             アクシアル　リテイリン                 11,900       3,825.00        45,517,500

             グ
             井筒屋                 7,300       232.00        1,693,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イオン                552,200       2,929.00       1,617,393,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             イズミ                 29,200       4,095.00        119,574,000

             平和堂                 26,500       2,052.00        54,378,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             フジ                 17,300       1,946.00        33,665,800

             ヤオコー                 16,300       6,230.00        101,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ゼビオホールディングス                 17,300       1,005.00        17,386,500

             ケーズホールディングス                122,100       1,243.00        151,770,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,400       760.00        5,624,000

             日産東京販売ホールディ                 21,100        242.00        5,106,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             シルバーライフ                 2,900      2,059.00         5,971,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             一家ダイニングプロジェ                 2,900       592.00        1,716,800

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,300      4,095.00        25,798,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  100株
             ナルミヤ・インターナ                 2,700      1,119.00         3,021,300

                                213/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ショナル
             ブックオフグループホー                 8,400       972.00        8,164,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,600株
             ギフト                 1,800      2,416.00         4,348,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アインホールディングス                 20,800       6,650.00        138,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             元気寿司                 4,000      2,546.00        10,184,000

             ヤマダホールディングス                481,000        502.00       241,462,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             アークランドサカモト                 22,500       1,474.00        33,165,000

             ニトリホールディングス                 56,900      19,695.00       1,120,645,500

             グルメ杵屋                 10,200        969.00        9,883,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             愛眼                 11,400        226.00        2,576,400

             ケーユーホールディング                 7,500       960.00        7,200,000

             ス
             吉野家ホールディングス                 47,100       2,142.00        100,888,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（3,300株）
             松屋フーズホールディン                 6,900      3,610.00        24,909,000

             グス
             サガミホールディングス                 20,400       1,024.00        20,889,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 10,800        992.00       10,713,600

             王将フードサービス                 9,500      5,840.00        55,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             プレナス                 16,100       2,075.00        33,407,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミニストップ                 10,600       1,393.00        14,765,800

             アークス                 27,400       2,218.00        60,773,200

             バローホールディングス                 29,300       2,206.00        64,635,800

             藤久                 3,300       729.00        2,405,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ベルク                 7,100      5,180.00        36,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 7,700      1,067.00         8,215,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ファーストリテイリング                 19,200      80,610.00       1,547,712,000

             サンドラッグ                 54,000       3,485.00        188,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             サックスバー　ホール                 12,200        617.00        7,527,400

                                214/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             ヤマザワ                 3,300      1,705.00         5,626,500

             やまや                 2,900      2,315.00         6,713,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 30,800        932.00       28,705,600

             島根銀行                 4,900       617.00        3,023,300

             じもとホールディングス                 9,700       642.00        6,227,400

             めぶきフィナンシャルグ                746,700        237.00       176,967,900

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,100株
             東京きらぼしフィナン                 18,000       1,524.00        27,432,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                293,500        394.00       115,639,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  500株
             ゆうちょ銀行                407,100        928.00       377,788,800

                                                  貸付有価証券
                                                  191,300株
             富山第一銀行                 34,300        278.00        9,535,400

             コンコルディア・フィナ                875,500        401.00       351,075,500

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  7,500株
             西日本フィナンシャル                 93,900        628.00       58,969,200

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 12,400       1,382.00        17,136,800

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 23,400       2,429.00        56,838,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             ひろぎんホールディング                212,000        588.00       124,656,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株
             新生銀行                117,200       1,466.00        171,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             あおぞら銀行                 85,600       2,485.00        212,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,830,300         593.10      5,830,350,930

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  8,500株
             りそなホールディングス               1,658,400         420.80       697,854,720

             三井住友トラスト・ホー                271,600       3,558.00        966,352,800

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル                994,500       3,769.00       3,748,270,500

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,100株
             千葉銀行                479,600        652.00       312,699,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             群馬銀行                295,800        349.00       103,234,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
                                215/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             武蔵野銀行                 21,400       1,695.00        36,273,000
             千葉興業銀行                 36,600        257.00        9,406,200

             筑波銀行                 59,800        172.00       10,285,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 45,100       1,171.00        52,812,100

             青森銀行                 11,100       2,113.00        23,454,300

             秋田銀行                 8,600      1,411.00        12,134,600

             山形銀行                 16,100        860.00       13,846,000

             岩手銀行                 9,400      1,716.00        16,130,400

             東邦銀行                128,500        212.00       27,242,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東北銀行                 6,900      1,010.00         6,969,000

             みちのく銀行                 9,200       914.00        8,408,800

             ふくおかフィナンシャル                129,700       1,876.00        243,317,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             静岡銀行                350,000        831.00       290,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             十六銀行                 18,000       1,953.00        35,154,000

             スルガ銀行                126,000        326.00       41,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             八十二銀行                323,700        359.00       116,208,300

             山梨中央銀行                 16,700        825.00       13,777,500

             大垣共立銀行                 28,400       1,870.00        53,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福井銀行                 12,300       1,396.00        17,170,800

             北國銀行                 13,400       2,132.00        28,568,800

             清水銀行                 5,900      1,542.00         9,097,800

             富山銀行                 2,800      2,257.00         6,319,600

             滋賀銀行                 28,800       1,934.00        55,699,200

             南都銀行                 20,900       1,874.00        39,166,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             百五銀行                129,300        310.00       40,083,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             京都銀行                 51,500       4,955.00        255,182,500

             紀陽銀行                 50,900       1,502.00        76,451,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ほくほくフィナンシャル                 95,700        806.00       77,134,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  600株
             山陰合同銀行                 90,500        547.00       49,503,500

                                                  貸付有価証券
                                216/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             中国銀行                123,700        870.00       107,619,000

             鳥取銀行                 4,600      1,118.00         5,142,800

             伊予銀行                190,400        546.00       103,958,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 15,300       1,511.00        23,118,300

             四国銀行                 20,400        702.00       14,320,800

             阿波銀行                 22,000       2,051.00        45,122,000

             大分銀行                 8,300      1,703.00        14,134,900

             宮崎銀行                 9,000      2,004.00        18,036,000

             佐賀銀行                 8,100      1,372.00        11,113,200

             沖縄銀行                 13,200       2,548.00        33,633,600

             琉球銀行                 31,200        716.00       22,339,200

             セブン銀行                480,100        234.00       112,343,400

                                                  貸付有価証券
                                                  28,800株
             みずほフィナンシャルグ               1,952,700        1,586.50       3,097,958,550

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,700株
             高知銀行                 5,200       807.00        4,196,400

             山口フィナンシャルグ                179,400        633.00       113,560,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  500株
             長野銀行                 4,700      1,087.00         5,108,900

             名古屋銀行                 11,600       2,522.00        29,255,200

             北洋銀行                216,600        239.00       51,767,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             愛知銀行                 4,800      2,831.00        13,588,800

             中京銀行                 5,200      1,430.00         7,436,000

             大光銀行                 4,900      1,319.00         6,463,100

             愛媛銀行                 20,100        766.00       15,396,600

             トマト銀行                 5,500      1,032.00         5,676,000

             京葉銀行                 61,300        411.00       25,194,300

             栃木銀行                 69,400        172.00       11,936,800

             北日本銀行                 4,500      1,628.00         7,326,000

             東和銀行                 25,200        497.00       12,524,400

             福島銀行                 16,500        237.00        3,910,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             大東銀行                 6,900       613.00        4,229,700

             トモニホールディングス                111,100        297.00       32,996,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
                                217/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フィデアホールディング                139,500        122.00       17,019,000
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             池田泉州ホールディング                165,300        160.00       26,448,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ＦＰＧ                 48,400        746.00       36,106,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ジャパンインベストメン                 9,700      1,506.00        14,608,200

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  800株
             マーキュリアホールディ                 5,600       737.00        4,127,200

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                177,100       2,630.00        465,773,000

             日本アジア投資                 12,100        279.00        3,375,900

             ジャフコ　グループ                 20,600       6,460.00        133,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（2,900株）
             大和証券グループ本社               1,076,200         575.80       619,675,960

                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株
             野村ホールディングス               2,194,100         552.20      1,211,582,020

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             岡三証券グループ                122,400        422.00       51,652,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             丸三証券                 42,700        621.00       26,516,700

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株
             東洋証券                 47,400        158.00        7,489,200

             東海東京フィナンシャ                153,200        393.00       60,207,600

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,400       588.00        1,999,200

             水戸証券                 38,400        300.00       11,520,000

             いちよし証券                 28,800        592.00       17,049,600

             松井証券                 70,400        819.00       57,657,600

             マネックスグループ                128,900        719.00       92,679,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             極東証券                 19,300        835.00       16,115,500

             岩井コスモホールディン                 14,700       1,673.00        24,593,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             藍澤證券                 25,800       1,060.00        27,348,000

             マネーパートナーズグ                 15,300        226.00        3,457,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  700株
             スパークス・グループ                 66,400        254.00       16,865,600

             小林洋行                 4,100       268.00        1,098,800

             かんぽ生命保険                178,100       1,980.00        352,638,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＳＯＭＰＯホールディン                253,300       4,341.00       1,099,575,300
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アニコム　ホールディン                 40,400        899.00       36,319,600

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                349,000       3,309.00       1,154,841,000

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  1,300株
             第一生命ホールディング                707,200       1,962.00       1,387,526,400

             ス
             東京海上ホールディング                473,300       5,139.00       2,432,288,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                429,500       1,407.00        604,306,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アドバンスクリエイト                 6,900       980.00        6,762,000

             全国保証                 37,400       4,930.00        184,382,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             あんしん保証                 4,900       336.00        1,646,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジェイリース                 4,800      1,265.00         6,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イントラスト                 4,000       677.00        2,708,000

             日本モーゲージサービス                 7,300      1,012.00         7,387,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,000       989.00        3,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アルヒ                 21,200       1,425.00        30,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             プレミアグループ                 6,600      3,465.00        22,869,000

             クレディセゾン                 83,900       1,347.00        113,013,300

             芙蓉総合リース                 15,100       7,080.00        106,908,000

             みずほリース                 22,200       3,605.00        80,031,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 33,400       6,000.00        200,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本証券金融                 60,800        824.00       50,099,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             アイフル                241,100        371.00       89,448,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             リコーリース                 11,300       3,460.00        39,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イオンフィナンシャル                 87,900       1,382.00        121,477,800

             サービス
                                219/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アコム                288,800        470.00       135,736,000
                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             ジャックス                 15,900       2,575.00        40,942,500

             オリエントコーポレー                388,700        148.00       57,527,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  4,700株
             オリックス                872,400       1,890.50       1,649,272,200

             三菱ＨＣキャピタル                497,000        600.00       298,200,000

             九州リースサービス                 7,000       649.00        4,543,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             日本取引所グループ                388,200       2,509.50        974,187,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             イー・ギャランティ                 16,800       2,376.00        39,916,800

             アサックス                 7,500       684.00        5,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 5,800      2,162.00        12,539,600

                                                  貸付有価証券
             リューション
                                                  200株
             いちご                160,000        364.00       58,240,000

             日本駐車場開発                157,600        168.00       26,476,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             スター・マイカ・ホール                 7,400      1,197.00         8,857,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＳＲＥホールディングス                 2,100      7,390.00        15,519,000

             ＡＤワークスグループ                 29,100        157.00        4,568,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ヒューリック                304,800       1,275.00        388,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             三栄建築設計                 5,800      2,044.00        11,855,200

             野村不動産ホールディン                 82,400       2,779.00        228,989,600

             グス
             三重交通グループホール                 29,100        472.00       13,735,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             サムティ                 20,400       2,297.00        46,858,800

             ディア・ライフ                 18,500        476.00        8,806,000

             コーセーアールイー                 4,200       660.00        2,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,100      1,719.00        15,642,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 23,600       1,551.00        36,603,600

             ション
             ハウスコム                 2,500      1,235.00         3,087,500

             日本管理センター                 7,700      1,300.00        10,010,000

                                220/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サンセイランディック                 4,200       874.00        3,670,800
             エストラスト                 1,700       676.00        1,149,200

             フージャースホールディ                 23,400        747.00       17,479,800

             ングス
             オープンハウス                 45,600       5,320.00        242,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東急不動産ホールディン                390,700        655.00       255,908,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             飯田グループホールディ                119,900       2,670.00        320,133,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             イーグランド                 2,300      1,033.00         2,375,900

             ムゲンエステート                 8,800       509.00        4,479,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビーロット                 8,000       573.00        4,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ファーストブラザーズ                 2,600      1,078.00         2,802,800

             ハウスドゥ                 7,100      1,007.00         7,149,700

             シーアールイー                 3,700      1,587.00         5,871,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             プロパティエージェント                 2,300      2,559.00         5,885,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ケイアイスター不動産                 4,500      5,220.00        23,490,000

             アグレ都市デザイン                 2,600      1,000.00         2,600,000

             グッドコムアセット                 6,900      1,458.00        10,060,200

             ジェイ・エス・ビー                 2,700      3,905.00        10,543,500

             テンポイノベーション                 4,000       895.00        3,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,500       870.00        2,175,000

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,200      1,365.00         1,638,000

             パーク２４                 77,200       2,067.00        159,572,400

             パラカ                 3,700      1,700.00         6,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                655,000       2,686.00       1,759,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三菱地所                944,000       1,781.50       1,681,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             平和不動産                 24,600       3,805.00        93,603,000

             東京建物                141,900       1,648.00        233,851,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
                                221/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイビル                 36,400       1,439.00        52,379,600
             京阪神ビルディング                 24,800       1,432.00        35,513,600

             住友不動産                323,000       3,842.00       1,240,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テーオーシー                 28,200        677.00       19,091,400

             東京楽天地                 2,400      4,150.00         9,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             レオパレス２１                119,200        151.00       17,999,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             スターツコーポレーショ                 17,100       2,898.00        49,555,800

             ン
             フジ住宅                 16,700        634.00       10,587,800

             空港施設                 14,400        588.00        8,467,200

             明和地所                 6,800       630.00        4,284,000

             ゴールドクレスト                 12,900       1,680.00        21,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 5,600      1,600.00         8,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日神グループホールディ                 21,200        466.00        9,879,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,600株
             日本エスコン                 26,000        773.00       20,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             タカラレーベン                 60,200        346.00       20,829,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,400       910.00        6,734,000

             イオンモール                 72,100       1,678.00        120,983,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             毎日コムネット                 4,900       731.00        3,581,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ファースト住建                 6,100      1,169.00         7,130,900

             カチタス                 35,600       3,260.00        116,056,000

             トーセイ                 19,800       1,199.00        23,740,200

             穴吹興産                 3,100      1,982.00         6,144,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンフロンティア不動産                 17,600       1,098.00        19,324,800

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,100       1,037.00        14,621,700

             インテリックス                 3,200       710.00        2,272,000

             ランドビジネス                 6,100       330.00        2,013,000

             サンネクスタグループ                 4,500       985.00        4,432,500

             グランディハウス                 9,800       431.00        4,223,800

                                222/340

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本空港ビルデング                 49,900       5,230.00        260,977,000
             明豊ファシリティワーク                 6,400       874.00        5,593,600

             ス
             日本工営                 8,200      3,080.00        25,256,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 42,500        345.00       14,662,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミクシィ                 35,400       2,807.00        99,367,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジェイエイシーリクルー                 9,600      1,814.00        17,414,400

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                228,400       3,110.00        710,324,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メンバーズ                 4,100      3,410.00        13,981,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中広                 1,900       360.00         684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 20,100       3,425.00        68,842,500

             アイティメディア                 4,600      2,079.00         9,563,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             タケエイ                 15,500       1,734.00        26,877,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,300      1,095.00         7,993,500

             夢真ビーネックスグルー                 37,000       1,314.00        48,618,000

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  4,100株
             コシダカホールディング                 37,200        628.00       23,361,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  17,400株
             アルトナー                 3,400       846.00        2,876,400

             パソナグループ                 15,100       2,338.00        35,303,800

             ＣＤＳ                 3,400      1,550.00         5,270,000

             リンクアンドモチベー                 25,600        878.00       22,476,800

             ション
             ＧＣＡ                 18,200       1,091.00        19,856,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エス・エム・エス                 47,300       3,375.00        159,637,500

             サニーサイドアップグ                 4,800       738.00        3,542,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                139,200       2,290.00        318,768,000

             ス
             リニカル                 7,800       989.00        7,714,200

             クックパッド                 43,700        253.00       11,056,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                223/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エスクリ                 4,400       479.00        2,107,600
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アイ・ケイ・ケイ                 6,800       680.00        4,624,000

             学情                 4,900      1,338.00         6,556,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スタジオアリス                 7,000      2,542.00        17,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シミックホールディング                 7,700      1,571.00        12,096,700

             ス
             エプコ                 3,400       875.00        2,975,000

             ＮＪＳ                 3,400      1,930.00         6,562,000

             綜合警備保障                 55,400       5,020.00        278,108,000

             カカクコム                102,900       3,240.00        333,396,000

             セントケア・ホールディ                 10,200        985.00       10,047,000

             ング
             サイネックス                 2,300       700.00        1,610,000

             ルネサンス                 8,700      1,337.00        11,631,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 21,800       3,545.00        77,281,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             デジタルホールディング                 9,700      2,233.00        21,660,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,600株（2,900株）
             新日本科学                 16,900       1,031.00        17,423,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             キャリアデザインセン                 3,500      1,078.00         3,773,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 50,700       3,435.00        174,154,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             エムスリー                245,600       7,807.00       1,917,399,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ツカダ・グローバルホー                 11,100        385.00        4,273,500

             ルディング
             ブラス                 1,800       520.00         936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アウトソーシング                 79,700       2,138.00        170,398,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ウェルネット                 14,000        525.00        7,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ワールドホールディング                 4,800      3,190.00        15,312,000

             ス
             ディー・エヌ・エー                 58,900       2,264.00        133,349,600

                                                  貸付有価証券
                                224/340


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,600株
             博報堂ＤＹホールディン                193,800       1,726.00        334,498,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,000株
             ぐるなび                 24,200        544.00       13,164,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             タカミヤ                 16,900        525.00        8,872,500

             ジャパンベストレス                 9,400       953.00        8,958,200

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 38,300        398.00       15,243,400

             ンズ
             ライク                 3,700      2,147.00         7,943,900

             ビジネス・ブレークス                 5,800       418.00        2,424,400

             ルー
             エスプール                 35,700       1,033.00        36,878,100

             ＷＤＢホールディングス                 6,400      3,050.00        19,520,000

             手間いらず                 1,800      6,390.00        11,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,100       469.00        3,798,900

             ＣＤＧ                 1,300      1,590.00         2,067,000

             アドウェイズ                 22,600        824.00       18,622,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             バリューコマース                 9,400      3,115.00        29,281,000

             インフォマート                140,800        938.00       132,070,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＪＰホールディングス                 39,700        273.00       10,838,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＥＰＳホールディングス                 20,900       1,795.00        37,515,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             レッグス                 3,400      2,631.00         8,945,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             プレステージ・インター                 52,200        734.00       38,314,800

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  200株
             アミューズ                 7,600      2,378.00        18,072,800

             ドリームインキュベータ                 4,200       989.00        4,153,800

             クイック                 8,600      1,213.00        10,431,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＡＣ                 7,500       232.00        1,740,000

             電通グループ                156,600       4,005.00        627,183,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,500      1,000.00         6,500,000

             ズ
                                225/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ぴあ                 4,000      3,545.00        14,180,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンファンタジー                 5,400      2,154.00        11,631,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シーティーエス                 15,700        835.00       13,109,500

             ネクシィーズグループ                 4,900       919.00        4,503,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 39,000       2,832.00        110,448,000

             ディングス
             アルプス技研                 12,300       1,999.00        24,587,700

             ダイオーズ                 2,700      1,044.00         2,818,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本空調サービス                 14,600        725.00       10,585,000

             オリエンタルランド                148,100       16,090.00       2,382,929,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダスキン                 32,300       2,568.00        82,946,400

             明光ネットワークジャパ                 16,400        588.00        9,643,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  7,700株（3,100株）
             ファルコホールディング                 6,600      1,684.00        11,114,400

             ス
             秀英予備校                 3,000       414.00        1,242,000

             ラウンドワン                 47,500       1,425.00        67,687,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             リゾートトラスト                 63,800       1,868.00        119,178,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ビー・エム・エル                 17,900       3,905.00        69,899,500

             りらいあコミュニケー                 21,200       1,384.00        29,340,800

             ションズ
             リソー教育                 70,700        333.00       23,543,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             早稲田アカデミー                 5,900       934.00        5,510,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                155,900       1,889.00        294,495,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京個別指導学院                 12,300        619.00        7,613,700

             サイバーエージェント                343,100       2,329.00        799,079,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             楽天グループ                650,400       1,328.00        863,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  25,400株
             クリーク・アンド・リ                 7,300      1,713.00        12,504,900

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  100株
                                226/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モーニングスター                 20,300        470.00        9,541,000
             テー・オー・ダブリュー                 24,400        321.00        7,832,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             山田コンサルティンググ                 8,100      1,200.00         9,720,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,200      2,450.00        12,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 11,900       2,300.00        27,370,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             エン・ジャパン                 24,700       3,920.00        96,824,000

             リソルホールディングス                 1,500      3,985.00         5,977,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 83,400       2,735.00        228,099,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,000株
             アトラグループ                 3,200       331.00        1,059,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,000       415.00        1,660,000

             アイ・アールジャパン                 5,600      14,460.00         80,976,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  400株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,000      3,005.00        27,045,000

             ファーストロジック                 2,700       790.00        2,133,000

             三機サービス                 2,700      1,077.00         2,907,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,700       921.00        8,012,700

             デザインワン・ジャパン                 3,400       245.00         833,000

             イー・ガーディアン                 5,600      2,814.00        15,758,400

             リブセンス                 7,600       220.00        1,672,000

             ジャパンマテリアル                 42,800       1,352.00        57,865,600

             ベクトル                 17,300        945.00       16,348,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ウチヤマホールディング                 6,800       372.00        2,529,600

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 10,400       1,196.00        12,438,400

             レーション
             キャリアリンク                 4,500      2,093.00         9,418,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 11,400       1,155.00        13,167,000

             アサンテ                 5,000      1,764.00         8,820,000

             バリューＨＲ                 5,500      1,677.00         9,223,500

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 11,500       5,660.00        65,090,000

                                                  貸付有価証券
                                227/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ナーズ                                     300株
             ライドオンエクスプレス                 5,400      1,397.00         7,543,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  800株
             ＥＲＩホールディングス                 3,900       654.00        2,550,600

             アビスト                 2,200      2,988.00         6,573,600

             シグマクシス                 7,600      2,359.00        17,928,400

             ウィルグループ                 10,200       1,010.00        10,302,000

             エスクロー・エージェン                 20,600        250.00        5,150,000

             ト・ジャパン
             メドピア                 10,700       4,445.00        47,561,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             レアジョブ                 2,600      1,700.00         4,420,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             リクルートホールディン                997,300       5,709.00       5,693,585,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             エラン                 19,200       1,273.00        24,441,600

             土木管理総合試験所                 6,800       399.00        2,713,200

             ネットマーケティング                 6,800       401.00        2,726,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本郵政               1,053,400         921.50       970,708,100

             ベルシステム２４ホール                 23,300       1,792.00        41,753,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             鎌倉新書                 14,000       1,007.00        14,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,000       797.00        2,391,000

             一蔵                 1,700       413.00         702,100

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,500       986.00        2,465,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,700      2,783.00        24,212,100

             アトラエ                 9,700      2,311.00        22,416,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ストライク                 5,300      3,780.00        20,034,000

             ソラスト                 34,200       1,411.00        48,256,200

             セラク                 4,400      2,176.00         9,574,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インソース                 13,500       2,557.00        34,519,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（6,000株）
             ベイカレント・コンサル                 9,100      35,750.00        325,325,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,100      2,995.00         9,284,500

                                228/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 4,000      1,573.00         6,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（300株）
             キャリアインデックス                 5,700       935.00        5,329,500

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,700      1,227.00         6,993,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             船場                 2,800       833.00        2,332,400

             グレイステクノロジー                 14,100       1,574.00        22,193,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（2,000株）
             ジャパンエレベーター                 40,100       2,561.00        102,696,100

             サービスホールディン
             フルテック                 1,900      1,369.00         2,601,100

             グリーンズ                 5,200       614.00        3,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 3,100       342.00        1,060,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,100       589.00        2,414,900

             ソウルドアウト                 3,300      1,773.00         5,850,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,200       601.00        1,322,200

             ｎｇ
             ウェルビー                 5,100      1,362.00         6,946,200

             エル・ティー・エス                 1,300      4,080.00         5,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ミダック                 6,100      4,340.00        26,474,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（800株）
             日総工産                 10,900        834.00        9,090,600

             キュービーネットホール                 6,400      1,672.00        10,700,800

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 16,800        779.00       13,087,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（5,000株）
             スプリックス                 3,900      1,200.00         4,680,000

             マネジメントソリュー                 6,800      2,889.00        19,645,200

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,500      2,797.00         6,992,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,100       649.00        2,011,900

             テノ．ホールディングス                 1,500      1,184.00         1,776,000

             フロンティア・マネジメ                 3,100      1,140.00         3,534,000

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,400株（200株）
             ピアラ                 1,000      1,043.00         1,043,000

                                                  貸付有価証券
                                229/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株（400株）
             コプロ・ホールディング                 1,800      1,376.00         2,476,800

             ス
             ギークス                 2,400      1,888.00         4,531,200

             カーブスホールディング                 38,200        982.00       37,512,400

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 9,700       935.00        9,069,500

             ング
             ダイレクトマーケティン                 7,400      3,930.00        29,082,000

             グミックス
             ポピンズホールディング                 3,700      4,640.00        17,168,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,600      5,440.00        30,464,000

             アドバンテッジリスクマ                 7,000      1,106.00         7,742,000

             ネジメント
             リログループ                 76,100       2,474.00        188,271,400

                                                  貸付有価証券
                                                  22,700株
             東祥                 8,700      1,961.00        17,060,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エイチ・アイ・エス                 22,100       2,600.00        57,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（3,900株）
             ラックランド                 4,000      2,702.00        10,808,000

             共立メンテナンス                 23,100       3,875.00        89,512,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（3,800株）
             イチネンホールディング                 14,500       1,237.00        17,936,500

             ス
             建設技術研究所                 9,000      2,345.00        21,105,000

             スペース                 9,000       900.00        8,100,000

             長大                 5,500      1,945.00        10,697,500

             燦ホールディングス                 6,100      1,239.00         7,557,900

             スバル興業                  800     8,170.00         6,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             東京テアトル                 5,400      1,258.00         6,793,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             タナベ経営                 2,700      1,422.00         3,839,400

             ナガワ                 4,400      8,710.00        38,324,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 9,100      4,540.00        41,314,000

             常磐興産                 5,600      1,434.00         8,030,400

             カナモト                 24,500       2,564.00        62,818,000

             西尾レントオール                 12,800       3,075.00        39,360,000

                                                  貸付有価証券
                                230/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             トランス・コスモス                 13,200       3,115.00        41,118,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乃村工藝社                 59,700        885.00       52,834,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             藤田観光                 5,500      2,308.00        12,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,400      1,318.00         9,753,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 14,900       2,567.00        38,248,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 13,500       2,426.00        32,751,000

             白洋舎                 1,600      2,234.00         3,574,400

             セコム                137,200       8,521.00       1,169,081,200

             セントラル警備保障                 6,700      3,070.00        20,569,000

             丹青社                 26,300        882.00       23,196,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             メイテック                 16,800       6,210.00        104,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             応用地質                 15,700       1,304.00        20,472,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             船井総研ホールディング                 28,500       2,497.00        71,164,500

             ス
             進学会ホールディングス                 5,400       424.00        2,289,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オオバ                 9,800       826.00        8,094,800

             いであ                 3,400      1,807.00         6,143,800

             学究社                 4,100      1,363.00         5,588,300

             ベネッセホールディング                 51,000       2,753.00        140,403,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             イオンディライト                 17,200       3,640.00        62,608,000

             ナック                 6,600       915.00        6,039,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 23,300       4,895.00        114,053,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ステップ                 5,100      1,675.00         8,542,500

           小計

             銘柄数：2,173                             390,509,958,960
             組入時価比率：98.2%                                  100.0%

          合計                                 390,509,958,960

                                231/340


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    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   7月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                7,029,104,188               －       7,041,305,000             12,022,117

         合計             7,029,104,188               －       7,041,305,000             12,022,117

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,721,693,952
        コール・ローン                              1,374,703,255
        株式                            1,014,756,836,258
        投資証券                             23,994,627,366
        派生商品評価勘定                               274,753,427
        未収入金                               73,308,666
        未収配当金                               692,093,021
                                      6,987,722,869
        差入委託証拠金
                                    1,053,875,738,814
        流動資産合計
                                    1,053,875,738,814
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               21,911,189
        未払金                               27,497,538
                                232/340

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                                (2021年    7月12日現在)
        未払解約金                               717,406,608
        未払利息                                   960
                                        4,789,800
        その他未払費用
                                       771,606,095
        流動負債合計
                                       771,606,095
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             253,765,022,593
        剰余金
                                     799,339,110,126
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,053,104,132,719
        元本等合計
                                    1,053,104,132,719
       純資産合計
                                    1,053,875,738,814
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                233/340




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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.1499円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (41,499円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    7月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月12日現在

                                234/340


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    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    7月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               232,747,175,423円
    同期中における追加設定元本額                                                58,992,487,684円
    同期中における一部解約元本額                                                37,974,640,514円
    期末元本額                                               253,765,022,593円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  34,777,102円
    バランスセレクト５０                                                  104,974,916円
    バランスセレクト７０                                                  124,848,375円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  489,010,276円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,398,133,761円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,387,068,060円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,771,012,130円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,906,239円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,925,062円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,351,466円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  27,127,425円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  23,425,379円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  45,141,364円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                48,481,002,284円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  786,031,995円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,655,674,772円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,622,292,520円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,854,847円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,722,507,078円
    マイ・ロード                                                  995,302,059円
    ネクストコア                                                  22,036,484円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  129,411,549円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,764,048,839円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  586,289,204円
                                235/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  11,043,219円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,643,905円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,870,064円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,458,447円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,186,668円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  182,563,050円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  531,295,135円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,752,333円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,218,300円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  20,474,064円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,497,872円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  32,899,788円
    野村６資産均等バランス                                                 1,037,038,670円
    野村つみたて外国株投信                                                 8,016,687,618円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,637,869,544円
    世界６資産分散ファンド                                                  38,687,856円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,572,828円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  285,217,723円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     2,812,749,841円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 2,634,812,279円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  153,447,066円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  73,753,633円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  732,558,261円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,252,010,477円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,471,643円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,540,024円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,617,999円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,353,166円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,878,683円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,392,841円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,532,995円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  31,020,968円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  100,713,241円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,411,116,488円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  28,676,815円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  176,767,295円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    12,078,736,813円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,194,217円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,420,702円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,860,939円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   9,120,894円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    78,779,997,152円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,204,309,629円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 8,077,494,296円
                                236/340


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    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,692,228,379円
    マイバランスＤＣ３０                                                  784,409,755円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,775,288,082円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,484,696,748円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                28,509,538,659円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  464,969,173円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  38,948,377円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  342,748,512円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  264,823,927円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  258,703,169円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  14,241,787円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,435,249円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  35,054,297円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,436,036円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,933,489円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,029,572円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  134,586,847円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  104,073,592円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  59,780,937円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  77,668,807円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,538,882円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  12,076,571円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  31,133,119円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月12日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               130,000         22.73      2,954,900.00

                HALLIBURTON      CO               150,000         22.38      3,357,000.00

                SCHLUMBERGER       LTD               242,000         31.19      7,547,980.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              42,200        88.01      3,714,022.00

                CHEVRON    CORP                 332,100        104.07      34,561,647.00

                CONOCOPHILLIPS                     231,800         60.13      13,938,134.00

                DEVON   ENERGY    CORP               109,000         28.65      3,122,850.00

                EOG  RESOURCES     INC              100,800         82.59      8,325,072.00

                EXXON   MOBIL   CORP               729,800         61.23      44,685,654.00

                                237/340


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                HESS   CORP                   47,300        84.01      3,973,673.00
                KINDER    MORGAN    INC              356,000         18.67      6,646,520.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            113,700         58.68      6,671,916.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             158,000         30.24      4,777,920.00

                ONEOK   INC                   78,300        57.52      4,503,816.00

                PHILLIPS     66                 76,400        82.70      6,318,280.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         35,400        158.00       5,593,200.00

                VALERO    ENERGY    CORP               70,400        72.30      5,089,920.00

                WILLIAMS     COS                 210,000         26.70      5,607,000.00

                AIR  PRODUCTS                    38,100        291.67      11,112,627.00

                ALBEMARLE     CORP                 19,700        175.51       3,457,547.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        153.53       2,993,835.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        50.66      1,788,298.00

                CORTEVA    INC                 128,500         43.45      5,583,325.00

                DOW  INC                   128,500         63.08      8,105,780.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             93,900        78.48      7,369,272.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        114.95       2,643,850.00

                ECOLAB    INC                  44,000        212.76       9,361,440.00

                FMC  CORP                    23,200        107.66       2,497,712.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      42,200        147.70       6,232,940.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   90,200        292.71      26,402,442.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          45,200        102.73       4,643,396.00

                MOSAIC    CO/THE                  63,000        31.79      2,002,770.00

                PPG  INDUSTRIES                    41,400        171.41       7,096,374.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        90.52      2,127,220.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      44,400        276.22      12,264,168.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        357.92       3,758,160.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             22,300        174.93       3,900,939.00

                AMCOR   PLC                  268,000         11.51      3,084,680.00

                AVERY   DENNISON     CORP              14,600        210.35       3,071,110.00

                BALL   CORP                   55,100        84.79      4,671,929.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        105.57       2,406,996.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          63,800        62.24      3,970,912.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        138.63       2,231,943.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        58.40      1,547,600.00

                                238/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WESTROCK     CO                 43,200        52.87      2,283,984.00
                FREEPORT-MCMORAN         INC             252,000         36.50      9,198,000.00

                NEWMONT    CORP                 139,400         63.98      8,918,812.00

                NUCOR   CORP                   50,900        97.17      4,945,953.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        61.50      2,281,650.00

                BOEING    CO                  95,000        239.59      22,761,050.00

                GENERAL    DYNAMICS                  42,400        190.22       8,065,328.00

                HEICO   CORP                   7,900       142.20       1,123,380.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        130.22       1,601,706.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        33.95      2,240,700.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       206.22       1,340,430.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           36,600        223.99       8,198,034.00

                LOCKHEED     MARTIN                 43,700        383.11      16,741,907.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             27,300        371.82      10,150,686.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          260,700         86.38      22,519,266.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,100       426.79       3,456,999.00

                TEXTRON    INC                  37,900        67.70      2,565,830.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              9,020       660.06       5,953,741.20

                ALLEGION     PLC                 16,300        138.27       2,253,801.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              144,300         48.27      6,965,361.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        98.49      2,304,666.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           125,500         70.06      8,792,530.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       342.15       1,950,255.00

                MASCO   CORP                   45,800        58.45      2,677,010.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        96.35      1,821,015.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        70.75      1,542,350.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            41,600        190.32       7,917,312.00

                AMETEK    INC                  39,000        135.47       5,283,330.00

                EATON   CORP   PLC                68,700        153.56      10,549,572.00

                EMERSON    ELEC                 103,500         97.61      10,102,635.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,000        436.37       4,800,070.00

                PLUG   POWER   INC                85,600        29.39      2,515,784.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            20,400        291.20       5,940,480.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        57.74      1,634,042.00

                                239/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SUNRUN    INC                  29,200        52.58      1,535,336.00
                3M  CORP                    99,400        201.00      19,979,400.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,505,000          13.16      19,805,800.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         120,300        224.34      26,988,102.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          38,300        63.93      2,448,519.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            18,130        481.18       8,723,793.40

                CATERPILLAR      INC  DEL              93,600        217.42      20,350,512.00

                CUMMINS    INC                  25,800        242.70       6,261,660.00

                DEERE   & COMPANY                  51,600        349.48      18,033,168.00

                DOVER   CORP                   24,300        153.46       3,729,078.00

                FORTIVE    CORP                  56,200        70.68      3,972,216.00

                IDEX   CORP                   13,300        224.27       2,982,791.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            54,100        227.38      12,301,258.00

                INGERSOLL-RAND        INC              66,900        49.38      3,303,522.00

                NORDSON    CORP                  9,800       221.30       2,168,740.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              69,600        83.82      5,833,872.00

                PACCAR                      60,900        87.50      5,328,750.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              22,400        311.57       6,979,168.00

                PENTAIR    PLC                  27,500        69.30      1,905,750.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       227.65       2,208,205.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          28,200        208.53       5,880,546.00

                WABTEC    CORP                  31,800        82.85      2,634,630.00

                XYLEM   INC                   30,300        121.05       3,667,815.00

                FASTENAL     CO                 96,900        53.84      5,217,096.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,940       456.83       3,627,230.20

                UNITED    RENTALS    INC              12,200        317.48       3,873,256.00

                CINTAS    CORP                  16,000        388.32       6,213,120.00

                COPART    INC                  35,800        138.49       4,957,942.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         38,700        112.67       4,360,329.00

                ROLLINS    INC                  35,850        35.39      1,268,731.50

                WASTE   CONNECTIONS      INC             44,500        122.14       5,435,230.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             73,000        143.04      10,441,920.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        93.17      2,049,740.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       29,000        128.40       3,723,600.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   43,700        296.40      12,952,680.00

                                240/340

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                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         124,500        213.92      26,633,040.00
                XPO  LOGISTICS     INC               15,900        141.10       2,243,490.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        42.92      1,081,584.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        52.84      1,315,716.00

                AMERCO                      1,720       584.00       1,004,480.00

                CSX  CORP                   397,000         31.83      12,636,510.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          14,600        165.78       2,420,388.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,900        273.95       4,355,805.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            26,700        49.78      1,329,126.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   43,500        60.06      2,612,610.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             43,500        263.64      11,468,340.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           17,400        260.58       4,534,092.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             209,300         49.07      10,270,351.00

                UNION   PAC  CORP                115,500        221.69      25,605,195.00

                APTIV   PLC                   47,100        155.61       7,329,231.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        96.04      1,344,560.00

                BORGWARNER      INC                40,400        47.80      1,931,120.00

                LEAR   CORP                    9,700       174.03       1,688,091.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                674,000         14.48      9,759,520.00

                GENERAL    MOTORS    CO              225,100         58.76      13,226,876.00

                TESLA   INC                  132,370        656.95      86,960,471.50

                DR  HORTON    INC                 58,600        89.57      5,248,802.00

                GARMIN    LTD                  26,000        148.81       3,869,060.00

                LENNAR    CORP-A                  46,500        98.93      4,600,245.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        198.95       2,029,290.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        27.03      1,783,980.00

                NVR  INC                     607     5,060.84        3,071,929.88

                PULTEGROUP      INC                47,000        53.23      2,501,810.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        225.02       2,542,726.00

                HASBRO    INC                  21,400        97.98      2,096,772.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            42,500        117.84       5,008,200.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            21,600        377.42       8,152,272.00

                NIKE   INC-B                   219,200        161.00      35,291,200.00

                V F CORP                    56,300        83.07      4,676,841.00

                                      10,900        149.64       1,631,076.00

                                241/340

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                AIRBNB    INC-CLASS     A
                ARAMARK                      39,000        35.92      1,400,880.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,100      2,194.99       15,584,429.00

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           35,300        96.86      3,419,158.00

                CARNIVAL     CORP                 140,000         24.26      3,396,400.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,780      1,592.25        7,610,955.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        148.58       3,268,760.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       477.56       3,295,164.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            32,200        49.09      1,580,698.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               23,600        167.74       3,958,664.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         48,600        126.05       6,126,030.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              58,600        51.33      3,007,938.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 48,200        142.48       6,867,536.00

                MCDONALD'S      CORP                128,500        235.68      30,284,880.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        16.12       548,080.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                67,000        41.60      2,787,200.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          38,600        82.33      3,177,938.00

                STARBUCKS     CORP                202,000        117.47      23,728,940.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       325.63       2,181,721.00

                WYNN   RESORTS    LTD               17,100        113.87       1,947,177.00

                YUM  BRANDS    INC                50,800        118.58       6,023,864.00

                GENUINE    PARTS   CO               25,200        129.52       3,263,904.00

                LKQ  CORP                    49,000        50.97      2,497,530.00

                POOL   CORP                    7,000       476.24       3,333,680.00

                AMAZON.COM      INC                73,790       3,719.34       274,450,098.60

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        85.57      1,292,107.00

                EBAY   INC                   116,500         69.46      8,092,090.00

                ETSY   INC                   22,200        195.09       4,330,998.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,670      1,554.97       11,926,619.90

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            12,400        303.90       3,768,360.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              41,800        220.77       9,228,186.00

                DOLLAR    TREE   INC                40,700        99.51      4,050,057.00

                TARGET    CORP                  86,300        248.58      21,452,454.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        213.47       2,561,640.00

                AUTOZONE                      3,930      1,564.53        6,148,602.90

                BEST   BUY  COMPANY    INC             39,300        110.86       4,356,798.00

                                242/340

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                BURLINGTON      STORES    INC             11,400        329.89       3,760,746.00
                CARMAX    INC                  27,900        134.84       3,762,036.00

                CARVANA    CO                  12,400        323.42       4,010,408.00

                HOME   DEPOT                   185,600        322.09      59,779,904.00

                L BRANDS,    INC                 40,200        73.50      2,954,700.00

                LOWES   COS  INC                126,000        195.33      24,611,580.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,250        591.65       7,247,712.50

                ROSS   STORES    INC                61,700        124.77       7,698,309.00

                TJX  COS  INC                 208,300         68.36      14,239,388.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              19,500        186.91       3,644,745.00

                ULTA   BEAUTY    INC                9,400       343.65       3,230,310.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             76,310        412.37      31,467,954.70

                KROGER    CO                  123,000         38.27      4,707,210.00

                SYSCO   CORP                   86,600        76.14      6,593,724.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         124,500         47.41      5,902,545.00

                WALMART    INC                 268,200        140.30      37,628,460.00

                BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A            1,540       973.58       1,499,313.20

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           52,700        74.12      3,906,124.00

                COCA   COLA   CO                705,700         54.46      38,432,422.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           36,300        61.39      2,228,457.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           29,200        227.69       6,648,548.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             119,000         35.00      4,165,000.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        53.18      1,669,852.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             69,300        90.24      6,253,632.00

                PEPSICO    INC                 237,800        149.48      35,546,344.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              97,800        60.32      5,899,296.00

                BUNGE   LIMITED                   24,700        77.45      1,913,015.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        45.64      1,643,040.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        36.12      2,965,452.00

                GENERAL    MILLS                 107,000         59.70      6,387,900.00

                HERSHEY    CO/THE                  25,100        176.75       4,436,425.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        47.44      2,372,000.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        130.85       2,433,810.00

                KELLOGG    CO                  43,300        64.28      2,783,324.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               114,000         39.95      4,554,300.00

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                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        80.82      1,931,598.00
                MCCORMICK     & CO  INC.              43,200        87.10      3,762,720.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          242,900         63.02      15,307,558.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            50,100        73.55      3,684,855.00

                ALTRIA    GROUP   INC               322,300         47.40      15,277,020.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              269,400         99.40      26,778,360.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            42,500        86.98      3,696,650.00

                CLOROX    CO                  21,300        180.88       3,852,744.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            139,400         82.43      11,490,742.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              59,000        135.02       7,966,180.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             424,500        137.03      58,169,235.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         39,600        317.87      12,587,652.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  305,400        119.74      36,568,596.00

                ABIOMED    INC                  8,000       324.77       2,598,160.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,950        627.19       8,122,110.50

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           88,200        80.43      7,093,926.00

                BECTON,DICKINSON                      50,500        249.80      12,614,900.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            246,000         43.59      10,723,140.00

                DANAHER    CORP                 110,800        277.47      30,743,676.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              38,400        62.42      2,396,928.00

                DEXCOM    INC                  16,700        440.73       7,360,191.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           106,900        107.51      11,492,819.00

                HOLOGIC    INC                  43,400        69.31      3,008,054.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            14,760        667.03       9,845,362.80

                INSULET    CORP                  11,600        280.69       3,256,004.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            20,220        950.78      19,224,771.60

                MASIMO    CORP                   9,300       260.33       2,421,069.00

                MEDTRONIC     PLC                232,300        128.17      29,773,891.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        194.55       3,190,620.00

                RESMED    INC                  25,500        247.68       6,315,840.00

                STERIS    PLC                  17,400        211.24       3,675,576.00

                STRYKER    CORP                  58,700        264.43      15,522,041.00

                TELEFLEX     INC                  8,100       422.82       3,424,842.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,300       411.23       3,413,209.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            13,000        374.19       4,864,470.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          36,400        159.31       5,798,884.00
                AMERISOURCEBERGEN         CORP             25,700        115.13       2,958,841.00

                ANTHEM    INC                  42,500        388.61      16,515,925.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              51,400        57.18      2,939,052.00

                CENTENE    CORP                 100,700         73.51      7,402,457.00

                CIGNA   CORP                   61,000        234.90      14,328,900.00

                CVS  HEALTH    CORP                225,200         81.32      18,313,264.00

                DAVITA    INC                  12,500        122.09       1,526,125.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              46,400        218.79      10,151,856.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        76.81      1,774,311.00

                HUMANA    INC                  22,280        455.65      10,151,882.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          16,900        281.03       4,749,407.00

                MCKESSON     CORP                 27,700        189.10       5,238,070.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       257.25       2,495,325.00

                OAK  STREET    HEALTH    INC             16,300        59.57       970,991.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,500        135.04       3,173,440.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            163,600        412.11      67,421,196.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        153.95       2,001,350.00

                ABBVIE    INC                  304,400        116.58      35,486,952.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          38,300        184.20       7,054,860.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          20,400        176.74       3,605,496.00

                AMGEN   INC                   99,900        245.20      24,495,480.00

                BIOGEN    INC                  26,000        358.16       9,312,160.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        83.62      2,558,772.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              29,600        119.70       3,543,120.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             216,100         68.22      14,742,342.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           38,500        95.28      3,668,280.00

                INCYTE    CORP                  31,200        82.04      2,559,648.00

                MODERNA    INC                  55,000        232.81      12,804,550.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        99.03      1,683,510.00

                NOVAVAX    INC                  11,900        188.59       2,244,221.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 17,990        580.40      10,441,396.00

                SEAGEN    INC                  23,100        148.50       3,430,350.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  44,600        198.16       8,837,936.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           387,600         67.16      26,031,216.00

                                245/340


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                CATALENT     INC                 30,200        113.25       3,420,150.00
                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        34.64      2,563,360.00

                ELI  LILLY   & CO.               140,400        234.99      32,992,596.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           10,600        183.99       1,950,294.00

                JOHNSON    & JOHNSON                453,100        169.75      76,913,725.00

                MERCK   & CO  INC                436,200         77.99      34,019,238.00

                PFIZER    INC                  961,000         39.61      38,065,210.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           28,900        41.77      1,207,153.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          195,000         9.30      1,813,500.00

                VIATRIS    INC                 215,000         14.31      3,076,650.00

                ZOETIS    INC                  82,400        197.50      16,274,000.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,339,000          40.04      53,613,560.00

                CITIGROUP                     360,200         68.45      24,655,690.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            74,400        45.31      3,371,064.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               120,000         38.08      4,569,600.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              30,300        194.49       5,893,047.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          256,000         14.27      3,653,120.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             526,000        155.77      81,935,020.00

                KEYCORP                     170,000         20.17      3,428,900.00

                M & T BANK   CORP                21,700        142.33       3,088,561.00

                PNC  FINANCIAL                    73,500        189.67      13,940,745.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         19.87      3,218,940.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               9,790       575.24       5,631,599.60

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             233,900         55.21      12,913,619.00

                US  BANCORP                    247,600         56.97      14,105,772.00

                WELLS   FARGO   CO               712,600         43.91      31,290,266.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        236,300        280.49      66,279,787.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        29.65      2,045,850.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        62.33      1,352,561.00

                AFLAC   INC                  113,000         53.35      6,028,550.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       673.67       1,549,441.00

                ALLSTATE     CORP                 51,400        133.47       6,860,358.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        123.43       1,542,875.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              149,600         46.87      7,011,752.00

                AON  PLC                    38,500        236.31       9,097,935.00

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                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            71,000        38.50      2,733,500.00
                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           33,300        140.50       4,678,650.00

                ASSURANT     INC                 10,200        156.99       1,601,298.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         24,500        66.92      1,639,540.00

                BROWN   & BROWN   INC               42,700        52.95      2,260,965.00

                CHUBB   LTD                   77,200        162.73      12,562,756.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           26,700        118.87       3,173,829.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       188.22        828,168.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       247.86       1,759,806.00

                FNF  GROUP                    45,400        44.20      2,006,680.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        94.46      1,671,942.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            62,200        61.58      3,830,276.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,500        62.01      2,077,335.00

                LOEWS   CORP                   38,500        54.71      2,106,335.00

                MARKEL    CORP                   2,330      1,238.29        2,885,215.70

                MARSH   & MCLENNAN     COS             86,800        142.60      12,377,680.00

                METLIFE    INC                 129,000         58.86      7,592,940.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            48,000        61.99      2,975,520.00

                PROGRESSIVE      CO               101,100         99.63      10,072,593.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           68,700        100.58       6,909,846.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           12,200        112.82       1,376,404.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           9,200       151.04       1,389,568.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               44,100        153.33       6,761,853.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           21,800        228.21       4,974,978.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        75.62      1,807,318.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             109,300        312.62      34,169,366.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        117.90       3,230,460.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              74,200        203.72      15,116,024.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        80.94      2,185,380.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          19,400        168.70       3,272,780.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         92,000        69.14      6,360,880.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                9,500       527.82       5,014,290.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            107,700        144.42      15,554,034.00

                FISERV    INC                  103,000        108.94      11,220,820.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,400        253.03       3,390,602.00

                                247/340

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                GARTNER    INC                  15,300        256.87       3,930,111.00
                GLOBAL    PAYMENTS     INC              50,400        190.37       9,594,648.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            29,600        87.43      2,587,928.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          153,300        141.52      21,695,016.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        167.38       2,125,726.00

                MASTERCARD      INC                152,800        372.94      56,985,232.00

                MONGODB    INC                  9,500       353.70       3,360,150.00

                OKTA   INC                   21,300        251.84       5,364,192.00

                PAYCHEX    INC                  56,800        111.90       6,355,920.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             191,800        300.21      57,580,278.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            3,900       269.49       1,051,011.00

                SQUARE    INC  - A               67,000        241.89      16,206,630.00

                TWILIO    INC  - A               27,800        392.27      10,905,106.00

                VERISIGN     INC                 17,600        233.03       4,101,328.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             292,400        238.47      69,728,628.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000        23.31      1,538,460.00

                WIX.COM    LTD                  9,400       294.81       2,771,214.00

                ADOBE   INC                   82,520        604.50      49,883,340.00

                ANSYS   INC                   15,200        353.76       5,377,152.00

                AUTODESK     INC.                 37,600        295.38      11,106,288.00

                AVALARA    INC                  15,300        161.28       2,467,584.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         29,100        64.20      1,868,220.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            48,800        138.50       6,758,800.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           24,000        99.22      2,381,280.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        123.80       2,488,380.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              21,800        116.17       2,532,506.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          39,400        108.97       4,293,418.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              12,700        266.64       3,386,328.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        31,200        264.44       8,250,528.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       139.61        991,231.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            29,300        108.12       3,167,916.00

                DOCUSIGN     INC                 32,100        288.02       9,245,442.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             51,000        31.05      1,583,550.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        61.81      2,039,730.00

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                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       524.05       2,683,136.00
                FORTINET     INC                 23,500        256.81       6,035,035.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        111.66       1,518,576.00

                HUBSPOT    INC                  7,590       602.90       4,576,011.00

                INTUIT    INC                  47,210        503.93      23,790,535.30

                MICROSOFT     CORP               1,235,100         277.94      343,283,694.00

                NORTONLIFELOCK        INC              102,000         27.66      2,821,320.00

                ORACLE    CORPORATION                  331,100         87.76      29,057,336.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A           89,000        23.29      2,072,810.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            17,000        390.24       6,634,080.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,000       383.59       3,452,310.00

                PTC  INC                    18,700        145.14       2,714,118.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           13,300        294.81       3,920,973.00

                SALESFORCE.COM        INC              158,200        245.06      38,768,492.00

                SERVICENOW      INC                33,690        566.37      19,081,005.30

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         83,000        44.47      3,691,010.00

                SPLUNK    INC                  28,500        138.37       3,943,545.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             40,300        73.55      2,964,065.00

                SYNOPSYS     INC                 26,400        280.75       7,411,800.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         73,100        77.95      5,698,145.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,100       478.84       3,399,764.00

                UNITY   SOFTWARE     INC               9,400       106.53       1,001,382.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        159.48       2,264,616.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             31,400        239.94       7,534,116.00

                ZENDESK    INC                  20,500        143.48       2,941,340.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                35,000        385.08      13,477,800.00

                ZSCALER    INC                  13,700        227.79       3,120,723.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              9,600       378.03       3,629,088.00

                CISCO   SYSTEMS                  727,800         53.74      39,111,972.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        190.86       1,984,944.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        27.62      1,463,860.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            28,700        224.52       6,443,724.00

                APPLE   INC                 2,894,000         145.11      419,948,340.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   46,000        100.25       4,611,500.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             220,000         14.58      3,207,600.00

                                249/340


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                HP  INC                    212,000         30.04      6,368,480.00
                NETAPP    INC                  38,200        82.57      3,154,174.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  36,200        87.96      3,184,152.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              51,600        70.17      3,620,772.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             103,700         70.31      7,291,147.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        113.38       1,371,898.00

                CDW  CORPORATION                    25,200        177.98       4,485,096.00

                COGNEX    CORP                  30,800        86.58      2,666,664.00

                CORNING    INC                 135,000         41.03      5,539,050.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       207.41       1,223,719.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           32,100        155.81       5,001,501.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              57,200        138.00       7,893,600.00

                TRIMBLE    INC                  42,200        83.26      3,513,572.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         9,390       547.73       5,143,184.70

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              208,100         90.90      18,916,290.00

                ANALOG    DEVICES    INC              63,400        166.27      10,541,518.00

                APPLIED    MATERIALS                 157,500        134.90      21,246,750.00

                BROADCOM     INC                 70,370        480.18      33,790,266.60

                ENPHASE    ENERGY    INC              21,600        183.80       3,970,080.00

                INTEL   CORP                  700,400         55.99      39,215,396.00

                KLA  CORP                    26,600        308.76       8,213,016.00

                LAM  RESEARCH                    24,460        612.85      14,990,311.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            138,000         57.00      7,866,000.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             45,200        100.03       4,521,356.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 46,600        144.02       6,711,332.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  192,300         78.74      15,141,702.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          7,600       382.60       2,907,760.00

                NVIDIA    CORP                  106,710        802.01      85,582,487.10

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            48,000        200.35       9,616,800.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             68,000        37.75      2,567,000.00

                QORVO   INC                   19,400        192.94       3,743,036.00

                QUALCOMM     INC                 196,500        141.43      27,790,995.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            28,700        189.57       5,440,659.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           9,200       267.68       2,462,656.00

                TERADYNE     INC                 28,900        125.70       3,632,730.00

                                250/340


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                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            158,600        190.27      30,176,822.00
                XILINX    INC                  42,900        135.59       5,816,811.00

                AT  & T INC                 1,229,000          28.45      34,965,050.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        26.49       635,760.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        26.44      1,692,160.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            165,000         13.51      2,229,150.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 713,300         56.07      39,994,731.00

                T-MOBILE     US  INC               107,800        146.01      15,739,878.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              44,700        56.76      2,537,172.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             86,000        85.39      7,343,540.00

                DUKE   ENERGY    CORP               133,400        100.66      13,428,044.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  65,800        58.28      3,834,824.00

                ENTERGY    CORP                  33,600        102.92       3,458,112.00

                EVERGY    INC                  39,900        61.79      2,465,421.00

                EVERSOURCE      ENERGY                59,300        82.63      4,899,959.00

                EXELON    CORPORATION                  168,800         44.91      7,580,808.00

                FIRSTENERGY      CORP                93,000        37.53      3,490,290.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              339,100         74.99      25,429,109.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        41.97      1,699,785.00

                PG&E   CORP                   261,000         10.37      2,706,570.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        83.65      1,597,715.00

                PPL  CORPORATION                   129,000         28.44      3,668,760.00

                SOUTHERN     CO.                 180,800         61.47      11,113,776.00

                XCEL   ENERGY    INC                93,200        67.67      6,306,844.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               22,200        98.53      2,187,366.00

                UGI  CORP                    36,000        46.54      1,675,440.00

                AMEREN    CORPORATION                  44,400        81.92      3,637,248.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            94,000        25.47      2,394,180.00

                CMS  ENERGY    CORP                48,200        60.31      2,906,942.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            60,300        73.30      4,419,990.00

                DOMINION     ENERGY    INC             137,300         75.55      10,373,015.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                32,800        115.60       3,791,680.00

                NISOURCE     INC                 65,000        25.14      1,634,100.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                85,800        60.49      5,190,042.00

                SEMPRA    ENERGY                  53,800        132.86       7,147,868.00

                                251/340


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                WEC  ENERGY    GROUP   INC             53,600        91.84      4,922,624.00
                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          30,600        162.28       4,965,768.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        47.94      1,898,424.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        51.28      3,230,640.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             118,000        171.94      20,288,920.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           79,800        160.55      12,811,890.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            51,900        122.40       6,352,560.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 99,100        48.73      4,829,143.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,000        248.95       4,979,000.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         31,300        61.17      1,914,621.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          141,700         49.93      7,075,081.00

                BLACKROCK     INC                 26,190        901.31      23,605,308.90

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             117,800         99.73      11,748,194.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        47.71      1,383,590.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        118.79       2,126,341.00

                CME  GROUP   INC                 61,400        209.62      12,870,668.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       343.20       2,196,480.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        32.15      1,639,650.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200       139.75       1,145,950.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               59,300        371.76      22,045,368.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         96,100        118.97      11,433,017.00

                INVESCO    LTD                  68,000        26.33      1,790,440.00

                KKR  & CO  INC-A                 90,400        59.10      5,342,640.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,700       460.77       3,087,159.00

                MOODYS    CORP                  29,000        375.59      10,892,110.00

                MORGAN    STANLEY                  242,300         90.33      21,886,959.00

                MSCI   INC                   14,270        560.23       7,994,482.10

                NASDAQ    INC                  20,100        175.77       3,532,977.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              34,300        115.55       3,963,365.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          21,200        132.02       2,798,824.00

                S&P  GLOBAL    INC                41,700        414.68      17,292,156.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     247,800         70.55      17,482,290.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        62.12      1,397,700.00

                STATE   STREET    CORP               59,600        84.11      5,012,956.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            39,400        205.20       8,084,880.00

                                      16,400        87.06      1,427,784.00

                                252/340

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                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A
                AES  CORP                   118,000         25.73      3,036,140.00

                VISTRA    CORP                  70,000        19.32      1,352,400.00

                CERNER    CORP                  52,000        79.57      4,137,640.00

                TELADOC    HEALTH    INC              23,000        158.60       3,647,800.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          23,600        321.41       7,585,276.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          13,000        190.41       2,475,330.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           51,900        150.03       7,786,557.00

                AVANTOR    INC                  91,000        36.08      3,283,280.00

                BIO  TECHNE    CORP                 6,600       465.39       3,071,574.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,980       675.17       2,687,176.60

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               8,500       384.89       3,271,565.00

                ILLUMINA     INC                 25,000        476.80      11,920,000.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              33,200        251.16       8,338,512.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,110      1,435.41        5,899,535.10

                PERKINELMER      INC                18,800        153.96       2,894,448.00

                PPD  INC                    20,000        45.85       917,000.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         67,880        517.26      35,111,608.80

                WATERS    CORP                  10,500        369.40       3,878,700.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        88.80      2,006,880.00

                CLARIVATE     PLC                 57,000        26.34      1,501,380.00

                COSTAR    GROUP   INC               69,100        86.28      5,961,948.00

                EQUIFAX    INC                  20,700        248.54       5,144,778.00

                IHS  MARKIT    LTD                65,800        113.52       7,469,616.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         22,900        134.65       3,083,485.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              23,800        104.84       2,495,192.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        88.45      1,795,535.00

                TRUNSUNION                      33,200        113.84       3,779,488.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             26,000        181.71       4,724,460.00

                CBRE   GROUP   INC                58,000        85.83      4,978,140.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         4.74       872,160.00

                ALTICE    USA  INC-A                42,000        34.80      1,461,600.00

                CABLE   ONE  INC                  980     1,933.00        1,894,340.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,510        736.47      17,314,409.70

                COMCAST    CORP-CL    A             788,000         58.03      45,727,640.00

                                      24,500        29.30       717,850.00

                                253/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DISCOVERY     INC  - A
                DISCOVERY     INC  -  C               49,100        27.77      1,363,507.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        41.50      1,801,100.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        36.45      2,114,100.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        34.51       876,554.00

                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        33.08      2,216,360.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       172.67        690,680.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,600        178.64       4,930,464.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        46.52      1,390,948.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        46.89       604,881.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        25.52      1,709,840.00

                OMNICOM    GROUP                  37,600        80.05      3,009,880.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.56      1,148,000.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B           100,000         42.77      4,277,000.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           134,500         92.38      12,425,110.00

                DISNEY    (WALT)    CO              312,900        177.04      55,395,816.00

                ELECTRONIC      ARTS                50,200        140.99       7,077,698.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        48.88      1,661,920.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         29,100        83.66      2,434,506.00

                NETFLIX    INC                  76,350        535.98      40,922,073.00

                ROKU   INC                   19,000        431.61       8,200,590.00

                SEA  LTD-ADR                    2,300       275.70        634,110.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         19,400        170.37       3,305,178.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              51,840       2,510.37       130,137,580.80

                ALPHABET     INC-CL     C               50,820       2,591.49       131,699,521.80

                FACEBOOK     INC-A                 414,700        350.42      145,319,174.00

                IAC/INTERACTIVECORP                      13,600        144.15       1,960,440.00

                MATCH   GROUP   INC                43,600        162.63       7,090,668.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           92,300        76.99      7,106,177.00

                SNAP   INC-A                   163,400         65.81      10,753,354.00

                TWITTER    INC                 136,800         68.97      9,435,096.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800       116.59       1,142,582.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             27,500        115.29       3,170,475.00

              小計

                銘柄数：600                                  6,665,086,401.48
                                                  (734,292,568,851)

                                254/340


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                組入時価比率：69.7%                                        72.4%
         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        22.79      1,640,880.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        206,000         44.51      9,169,060.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              216,000         11.37      2,455,920.00

                ENBRIDGE     INC                 352,000         50.11      17,638,720.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        36.45      1,676,700.00

                INTER   PIPELINE     LTD              60,000        20.12      1,207,200.00

                KEYERA    CORP                  34,000        33.08      1,124,720.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        39.68      1,111,040.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             96,000        39.91      3,831,360.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              263,000         28.97      7,619,110.00

                TC  ENERGY    CORP                162,400         62.56      10,159,744.00

                NUTRIEN    LTD                  99,700        76.22      7,599,134.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        68.64      1,695,408.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        76.52      3,137,320.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         5.06       885,500.00

                BARRICK    GOLD                 311,000         26.32      8,185,520.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          103,000         28.85      2,971,550.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               32,300        183.35       5,922,205.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           103,000         9.20       947,600.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         7.86      1,705,620.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            48,000        49.03      2,353,440.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         11.54      1,361,720.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        35.44      1,251,032.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        29.28      2,313,120.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        55.32      4,209,852.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         5.25       861,000.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,000        93.46      1,308,440.00

                CAE  INC                    50,000        38.55      1,927,500.00

                WSP  GLOBAL    INC                19,800        149.91       2,968,218.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        21.15       782,550.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        104.71       1,570,650.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        39.50      1,185,000.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        74.32      1,360,056.00

                AIR  CANADA                    32,000        25.75       824,000.00

                                255/340


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                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          123,300        133.74      16,490,142.00
                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         113,500         93.04      10,560,040.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            48,200        112.87       5,440,334.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        44.16      1,404,288.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            48,800        80.10      3,908,880.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        193.87       1,977,474.00

                DOLLARAMA     INC                 52,000        57.18      2,973,360.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               145,000         46.34      6,719,300.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        39.86      1,275,520.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        78.57      2,239,245.00

                METRO   INC                   43,500        60.52      2,632,620.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        119.30       1,467,390.00

                SAPUTO    INC                  41,000        37.00      1,517,000.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        36.47      1,859,970.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        27.59       965,650.00

                BANK   OF  MONTREAL                 111,400        126.12      14,049,768.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           210,400         78.90      16,600,560.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      77,300        141.87      10,966,551.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             58,300        93.50      5,451,050.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              245,500        126.37      31,023,835.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             311,600         84.70      26,392,520.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMEN-A              1,524        64.98        99,029.52

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       548.49       2,544,993.60

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        36.78      1,839,000.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        67.15      1,228,845.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             27,500        172.03       4,730,825.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            339,000         23.99      8,132,610.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        38.99      3,782,030.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            98,800        63.29      6,253,052.00

                CGI  INC                    39,800        114.49       4,556,702.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG           8,500       103.49        879,665.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            19,370       1,862.97       36,085,728.90

                BLACKBERRY      LTD                94,000        14.69      1,380,860.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,410      1,919.74        6,546,313.40

                                256/340


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                LIGHTSPEED      POS  INC-SUB    VOTE          16,400        106.02       1,738,728.00
                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        64.15      3,015,050.00

                BCE  INC                    10,600        61.99       657,094.00

                TELUS   CORP                   78,600        27.96      2,197,656.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         62,900        66.69      4,194,801.00

                EMERA   INC                   42,500        57.09      2,426,325.00

                FORTIS    INC                  81,000        55.61      4,504,410.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        30.47      1,675,850.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        26.49      1,377,480.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        18.77      1,820,690.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        44.26       575,380.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        34.97       709,891.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        221,100         63.85      14,117,235.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        43.98       659,700.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        90.06      1,188,792.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       129.31       1,228,445.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        50.87      1,220,880.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        42.87      1,714,800.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              30,500        126.31       3,852,455.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       222.08       1,598,976.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        33.05       892,350.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        36.18      2,785,860.00

              小計

                銘柄数：90                                   413,088,888.42
                                                  (36,533,581,291)

                組入時価比率：3.5%                                         3.6%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000         9.00       792,176.00

                ENI  SPA                   443,000         10.08      4,465,440.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         8.97       727,218.00

                NESTE   OYJ                   71,400        52.28      3,732,792.00

                OMV  AG                    25,000        47.04      1,176,000.00

                REPSOL    SA                  262,000         9.84      2,580,176.00

                TOTALENERGIES       SE              433,000         37.45      16,215,850.00

                VOPAK                      11,400        38.13       434,682.00

                AIR  LIQUIDE    SA                82,200        147.92      12,159,024.00

                AKZO   NOBEL                   32,900        105.25       3,462,725.00

                                257/340


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                ARKEMA                      11,600        106.80       1,238,880.00
                BASF   SE                   159,500         68.01      10,847,595.00

                COVESTRO     AG                 34,400        56.14      1,931,216.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        28.73       948,090.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        41.06       431,130.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              30,200        158.15       4,776,130.00

                LANXESS                      12,700        58.42       741,934.00

                SOLVAY    SA                  13,000        110.00       1,430,000.00

                SYMRISE    AG                  22,500        120.20       2,704,500.00

                UMICORE                      34,300        51.34      1,760,962.00

                CRH  PLC                   137,200         42.40      5,817,280.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        74.62      1,858,038.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        46.39      1,962,297.00

                ARCELORMITTAL                     127,000         26.29      3,338,830.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        35.58       711,600.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        16.11      1,546,560.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                91,000        33.19      3,020,290.00

                AIRBUS    SE                  100,600        112.76      11,343,656.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              500      988.00        494,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       213.80       1,966,960.00

                SAFRAN    SA                  59,600        119.92       7,147,232.00

                THALES    SA                  18,600        89.82      1,670,652.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           87,800        57.75      5,070,450.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        84.86      2,240,304.00

                ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS            42,997         1.16       50,057.53

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          43,000        22.12       951,160.00

                BOUYGUES                      40,000        31.76      1,270,400.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        86.90      1,225,290.00

                FERROVIAL     SA                 80,454        25.46      2,048,358.84

                VINCI                      91,800        91.74      8,421,732.00

                LEGRAND    SA                  45,200        91.70      4,144,840.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        30.52      1,312,360.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            93,500        137.02      12,811,370.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        25.88      1,708,080.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        26.93      1,023,340.00

                SA
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                SIEMENS    AG                 131,900        132.84      17,521,596.00
                ALSTOM                      49,300        37.83      1,865,019.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              180,000         13.67      2,461,500.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        35.07       848,694.00

                KION   GROUP   AG                13,100        92.26      1,208,606.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        96.16      1,221,232.00

                KONE   OYJ                   57,400        69.76      4,004,224.00

                RATIONAL     AG                   830      798.60        662,838.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000        12.78      1,048,370.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        81.86      2,193,848.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              169,800         58.27      9,894,246.00

                INPOST    SA                  34,000        17.69       601,664.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 56,000        10.05       563,136.00

                ADP                      4,700       111.05        521,935.00

                AENA   SME  SA                 13,300        138.65       1,844,045.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        15.44      1,374,160.00

                GETLINK                      72,000        13.86       997,920.00

                CONTINENTAL      AG                18,900        118.64       2,242,296.00

                FAURECIA                      20,688        40.36       834,967.68

                MICHELIN     (CGDE)                 28,700        137.10       3,934,770.00

                VALEO   SA                   37,300        24.98       931,754.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               58,000        87.68      5,085,440.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        75.00       765,000.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          146,400         72.89      10,671,096.00

                FERRARI    NV                  21,300        176.00       3,748,800.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        92.90      2,359,660.00

                RENAULT    SA                  33,700        33.50      1,128,950.00

                STELLANTIS      NV                347,074         16.48      5,721,861.96

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       281.20       1,630,960.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                32,400        212.35       6,880,140.00

                SEB  SA                    4,180       148.70        621,566.00

                ADIDAS    AG                  32,800        318.45      10,445,160.00

                ESSILORLUXOTTICA                      49,300        154.34       7,608,962.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,520      1,235.50        6,819,960.00

                KERING    SA                  12,970        731.20       9,483,664.00

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                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         47,860        662.40      31,702,464.00
                SE
                MONCLER    SPA                  34,800        56.36      1,961,328.00

                PUMA   SE                   18,900        102.90       1,944,810.00

                ACCOR   SA                   32,000        31.41      1,005,120.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           28,200        150.80       4,252,560.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        49.03       755,062.00

                SODEXO                      15,900        76.12      1,210,308.00

                DELIVERY     HERO   SE               27,300        119.15       3,252,795.00

                HELLOFRESH      SE                29,000        82.34      2,387,860.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           30,600        74.89      2,291,634.00

                PROSUS    NV                  83,600        77.36      6,467,296.00

                ZALANDO    SE                  36,200        101.50       3,674,300.00

                INDITEX    SA                 191,000         29.73      5,678,430.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                107,000         16.35      1,749,450.00

                COLRUYT    SA                  8,700        46.90       408,030.00

                JERONIMO     MARTINS                 47,000        16.63       781,845.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        32.17      1,608,500.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        182,000         25.34      4,611,880.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           130,600         58.88      7,689,728.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        11.18      1,017,380.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        84.30      1,686,000.00

                HEINEKEN     NV                 43,800        99.14      4,342,332.00

                PERNOD    RICARD    SA               36,000        180.85       6,510,600.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       178.40        695,760.00

                DANONE                     113,800         59.46      6,766,548.00

                JDE  PEET'S    BV                11,000        31.13       342,430.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                27,700        120.50       3,337,850.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        78.35      1,410,300.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            31,000        87.76      2,720,560.00

                BEIERSDORF      AG                17,900        102.15       1,828,485.00

                LOREAL-ORD                      43,400        371.80      16,136,120.00

                BIOMERIEUX                      6,900        93.82       647,358.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       166.25       1,197,000.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       160.65        642,600.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           156,300         39.06      6,105,078.00

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                SARTORIUS     AG-VORZUG                 4,450       465.00       2,069,250.00
                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           46,000        53.22      2,448,120.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        38.07       772,821.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        69.00      2,525,400.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             72,700        44.51      3,235,877.00

                ORPEA                      9,300       106.65        991,845.00

                ARGENX    SE                   7,600       261.90       1,990,440.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        21.68      1,170,720.00

                BAYER   AG-REG                  169,300         50.83      8,605,519.00

                IPSEN                      5,500        88.00       484,000.00

                MERCK   KGAA                   22,500        169.50       3,813,750.00

                ORION   OYJ                   16,500        37.21       613,965.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        50.20       843,360.00

                SANOFI                     194,500         87.22      16,964,290.00

                UCB  SA                    22,700        90.30      2,049,810.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000        10.05       703,500.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,128,000          5.22      5,896,056.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,990,000          3.12      9,357,205.00

                BNP  PARIBAS                   192,400         50.93      9,798,932.00

                CAIXABANK                     760,000         2.55      1,941,800.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         5.70       901,548.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             202,000         11.79      2,382,388.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             49,000        31.09      1,523,410.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         14.95      1,509,950.00

                ING  GROEP   NV                679,000         10.87      7,384,804.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,850,000          2.28      6,509,400.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 43,500        66.30      2,884,050.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         9.75      1,043,464.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        18.89       547,810.00

                SOCIETE    GENERALE                 138,000         24.77      3,418,950.00

                UNICREDIT     SPA                361,000         9.74      3,517,945.00

                EURAZEO    SE                  5,953        73.80       439,331.40

                EXOR   NV                   19,500        66.70      1,300,650.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        95.38      1,859,910.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SOFINA    SA                   2,900       367.60       1,066,040.00
                WENDEL                      4,300       109.70        471,710.00

                AEGON   NV                  293,000         3.55      1,041,322.00

                AGEAS                      28,900        46.84      1,353,676.00

                ALLIANZ    SE-REG                  71,400        212.10      15,143,940.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              188,000         16.88      3,174,380.00

                AXA  SA                   334,000         21.81      7,286,210.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        14.67       410,760.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        146.00       1,591,400.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            24,500        230.85       5,655,825.00

                NN  GROUP   NV                 51,300        40.62      2,083,806.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000        10.99       967,560.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                86,400        39.65      3,425,760.00

                SCOR   SE                   30,000        25.59       767,700.00

                ADYEN   NV                   3,440      2,118.50        7,287,640.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             76,000        57.58      4,376,080.00

                ATOS   SE                   15,300        52.74       806,922.00

                BECHTLE    AG                  4,400       161.35        709,940.00

                CAPGEMINI     SA                 27,300        167.05       4,560,465.00

                EDENRED                      42,400        48.61      2,061,064.00

                NEXI   SPA                   74,000        18.54      1,371,960.00

                WORLDLINE     SA                 41,300        80.83      3,338,279.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            116,000         42.62      4,944,500.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        67.00       616,400.00

                SAP  SE                   180,000        124.72      22,449,600.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        28.12       708,624.00

                NOKIA   OYJ                  961,000         4.65      4,472,974.50

                ASM  INTERNATIONAL       NV             7,800       278.70       2,173,860.00

                ASML   HOLDING    NV               72,310        583.10      42,163,961.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          225,000         33.11      7,449,750.00

                STMICROELECTRONICS          NV            119,000         32.11      3,821,685.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              86,518        54.56      4,720,422.08

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 571,000         18.00      10,278,000.00

                ELISA   OYJ                   25,700        51.52      1,324,064.00

                ILIAD   SA                   2,400       120.55        289,320.00

                                262/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.70       533,610.00
                KONINKLIJKE      KPN  NV             550,000         2.68      1,476,200.00

                ORANGE    SA                  346,000         9.48      3,281,810.00

                PROXIMUS                      26,000        16.54       430,170.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,590,000          0.39       622,326.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                1,180,000          0.42       506,102.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.43       364,500.00

                AG
                TELEFONICA      SA                921,900         3.76      3,470,031.60

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        33.94       570,192.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              79,000        11.37       898,625.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        90.65       435,120.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        21.25      1,211,250.00

                ENEL   SPA                  1,412,000          7.92     11,188,688.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         4.63      2,206,736.00

                FORTUM    OYJ                  79,000        23.06      1,821,740.00

                IBERDROLA     SA               1,003,000          10.28      10,310,840.00

                IBERDROLA     SA-RTS               1,003,000          0.25       255,765.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        15.75      1,102,500.00

                TERNA   SPA                  251,000         6.42      1,611,922.00

                VERBUND    AG                  11,000        80.45       884,950.00

                ENAGAS    SA                  39,000        18.33       714,870.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        22.07      1,103,500.00

                SNAM   SPA                   351,158         4.89      1,717,864.93

                E.ON   SE                   380,000         10.12      3,848,640.00

                ENGIE                     308,000         11.60      3,574,648.00

                RWE  AG                   108,500         31.27      3,392,795.00

                SUEZ                      62,000        19.54      1,211,790.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  94,000        25.95      2,439,300.00

                AMUNDI    SA                  10,000        75.80       758,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              360,000         10.50      3,780,000.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              33,300        144.45       4,810,185.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              49,000        20.48      1,003,520.00

                UNIPER    SE                  15,100        31.65       477,915.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            23,700        101.58       2,407,446.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        42.70      1,682,380.00

                                263/340


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                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,540       434.30       1,971,722.00
                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        26.85      1,449,900.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        65.16      1,394,424.00

                TELEPERFORMANCE                      10,200        348.00       3,549,600.00

                WOLTERS    KLUWER                  46,700        86.60      4,044,220.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         6.66      1,152,872.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              59,800        51.58      3,084,484.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              12,500        130.80       1,635,000.00

                VONOVIA    SE                  92,800        57.62      5,347,136.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        53.16      2,020,080.00

                BOLLORE                     138,000         4.49       620,172.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        59.78       860,832.00

                VIVENDI    SA                 121,000         28.25      3,418,250.00

                SCOUT24    AG                  15,200        70.82      1,076,464.00

              小計

                銘柄数：234                                   817,876,456.52
                                                  (106,994,598,041)

                組入時価比率：10.2%                                        10.5%

          英ポンド      BP  PLC                   3,497,000          3.10     10,872,173.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         712,000         14.68      10,455,008.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            634,000         14.33      9,085,220.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            24,600        76.38      1,878,948.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        31.62      1,100,376.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              222,000         29.91      6,640,020.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        14.42      1,009,750.00

                BHP  GROUP   PLC                361,000         22.62      8,165,820.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         6.15       467,552.00

                GLENCORE     PLC                1,740,000          3.19      5,557,560.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                194,600         61.06      11,882,276.00

                MONDI   PLC                   84,000        19.79      1,662,360.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               547,000         5.38      2,942,860.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,380,000          1.01      1,393,800.00

                DCC  PLC                    16,000        59.60       953,600.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.59      1,355,750.00

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        16.21      1,150,910.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         13,100        140.10       1,835,310.00

                                      78,000        55.32      4,314,960.00

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                ASHTEAD    GROUP   PLC
                BUNZLE                      55,000        25.56      1,405,800.00

                FERGUSON     PLC                 38,900        103.50       4,026,150.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.07      1,612,896.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         7.05      1,277,498.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        30.04      1,580,104.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.64      1,020,520.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             22,600        47.58      1,075,308.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              66,000        20.63      1,361,580.00

                COMPASS    GROUP   PLC              302,000         15.25      4,605,500.00

                ENTAIN    PLC                  102,000         18.70      1,907,400.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        32,500        48.23      1,567,475.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        31.36      1,138,368.00

                OCADO   GROUP   PLC                83,000        19.09      1,584,470.00

                NEXT   PLC                   21,900        78.40      1,716,960.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             93,000         9.57       890,010.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         3.67      1,282,924.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 440,000         2.64      1,165,560.00

                SAINSBURY                     299,000         2.84       849,758.00

                TESCO   PLC                 1,302,631          2.37      3,096,353.88

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        25.73       874,820.00

                DIAGEO    PLC                  403,300         34.34      13,849,322.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        21.85      1,354,700.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         378,000         27.72      10,480,050.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             161,000         15.84      2,551,045.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         121,900         64.32      7,840,608.00

                UNILEVER     PLC                 454,800         42.95      19,533,660.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              150,000         15.70      2,355,750.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24        3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               227,100         86.48      19,639,608.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             864,000         14.35      12,400,128.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        26.23       776,408.00

                BARCLAYS     PLC                3,030,000          1.73      5,252,808.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,511,000          4.14     14,539,051.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         12,360,000           0.46      5,773,356.00

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                NATWEST    GROUP   PLC              860,000         2.02      1,740,640.00
                STANDARD     CHARTERED     PLC            443,000         4.54      2,011,663.00

                M&G  PLC                   440,000         2.27      1,002,320.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        31.21       961,268.00

                AVIVA   PLC                  670,000         4.05      2,713,500.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         2.92       640,356.00

                LEGAL   & GENERAL                1,010,000          2.65      2,684,580.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.89       841,068.00

                PRUDENTIAL      PLC                450,000         13.79      6,205,500.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        39.24       781,307.64

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              199,000         6.93      1,380,662.00

                HALMA   PLC                   65,000        27.75      1,803,750.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.87      2,869,515.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,600,000          1.18      5,457,440.00

                SSE  PLC                   177,000         15.29      2,706,330.00

                NATIONAL     GRID   PLC              614,000         9.39      5,769,144.00

                SEVERN    TRENT   PLC               43,000        26.47      1,138,210.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         10.31      1,258,430.00

                3I  GROUP   PLC                 167,000         12.02      2,008,175.00

                ABRDN   PLC                  366,000         2.83      1,038,342.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000        16.53      1,074,775.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        56,300        78.72      4,431,936.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        35.94       708,018.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        15.18      1,442,100.00

                EXPERIAN     PLC                 159,000         29.38      4,671,420.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              28,500        56.02      1,596,570.00

                RELX   PLC                   334,000         20.08      6,706,720.00

                INFORMA    PLC                 248,000         5.07      1,259,344.00

                PEARSON                     126,000         8.21      1,034,964.00

                WPP  PLC                   218,000         9.67      2,109,368.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         6.40      1,095,426.00

              小計

                銘柄数：84                                   304,256,235.52
                                                  (46,584,672,220)

                組入時価比率：4.4%                                         4.6%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        18.69       598,080.00

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                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,440       937.00       1,349,280.00
                GIVAUDAN-REG                      1,598      4,333.00        6,924,134.00

                SIKA   AG-REG                   24,500        309.10       7,572,950.00

                HOLCIM    LTD                  91,800        53.64      4,924,152.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,280       710.40       4,461,312.00

                ABB  LTD                   302,000         32.85      9,920,700.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       272.00       1,006,400.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       280.70       1,880,690.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            9,300       314.60       2,925,780.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        89,500        110.65       9,903,175.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       310.20       1,457,940.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        59.55       625,275.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               630     2,208.00        1,391,040.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     9,525.00        1,685,925.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               18    99,200.00        1,785,600.00

                NESTLE    SA-REG                  496,600        115.20      57,208,320.00

                ALCON   INC                   86,700        64.42      5,585,214.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               9,600       330.20       3,169,920.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,545.00        2,765,550.00

                NOVARTIS     AG-REG                 382,800         84.94      32,515,032.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              121,100        353.10      42,760,410.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,300       381.40       2,021,420.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       123.90        941,640.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        81.00       437,400.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       144.30       1,067,820.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,710       453.30       2,588,343.00

                SWISS   RE  LTD                 52,500        84.20      4,420,500.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          25,800        365.10       9,419,580.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        147.15       1,765,800.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 29,400        114.95       3,379,530.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       535.80       2,384,310.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           412,000         9.19      3,786,280.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             39,400        57.60      2,269,440.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           3,850      1,420.00        5,467,000.00

                UBS  GROUP   AG                628,000         13.67      8,587,900.00

                                      12,970        666.80       8,648,396.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LONZA   AG-REG
                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        62.58      1,758,498.00

                SGS  SA-REG                    1,060      2,896.00        3,069,760.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        94.60      1,277,100.00

              小計

                銘柄数：40                                   265,707,596.00
                                                  (32,020,422,393)

                組入時価比率：3.0%                                         3.2%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        295.90      10,948,300.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        332.50      14,630,000.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        149.85      14,985,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                170,000        268.30      45,611,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           242,000         90.34      21,862,280.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        234.90      14,094,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        292.70       7,610,200.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        311.80      15,901,800.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               116,300        543.00      63,150,900.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                66,800        458.70      30,641,160.00

                EPIROC    AB  - A               113,000        203.80      23,029,400.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        173.10      11,943,900.00

                SANDVIK    AB                 195,000        223.50      43,582,500.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        220.60      15,000,800.00

                VOLVO   AB-A   SHS                34,000        217.80       7,405,200.00

                VOLVO   AB-B   SHS                250,000        211.95      52,987,500.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        140.20       7,570,800.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        239.50       9,819,500.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        115.90       8,460,700.00

                EVOLUTION     AB                 29,300       1,422.80       41,688,040.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              124,000        198.38      24,599,120.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        401.20       6,860,520.00

                SWEDISH    MATCH   AB              285,000         75.46      21,506,100.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        286.60      29,519,800.00

                NORDEA    BANK   ABP               548,000         95.40      52,279,200.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      283,000        111.75      31,625,250.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         98.60      26,326,200.00

                SWEDBANK     AB                 160,000        163.80      26,208,000.00

                                268/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            20,000        330.60       6,612,000.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        312.20       7,805,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              318,000        205.20      65,253,600.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        343.90      13,412,100.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        571.00       7,194,600.00

                SINCH   AB                   83,000        141.25      11,723,750.00

                ERICSSON     LM-B                 511,000        112.14      57,303,540.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               335,300        131.20      43,991,360.00

                TELIA   CO  AB                 480,000         38.41      18,439,200.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        120.05       9,363,900.00

                EQT  AB                    42,000        342.30      14,376,600.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        587.40      10,984,380.00

                EMBRACER     GROUP   AB              44,000        222.90       9,807,600.00

              小計

                銘柄数：41                                   956,114,800.00
                                                  (12,286,075,180)

                組入時価比率：1.2%                                         1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 170,000        177.66      30,202,200.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        476.60      14,107,360.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         56.40      13,874,400.00

                MOWI   ASA                   78,000        223.80      17,456,400.00

                ORKLA   ASA                  133,000         89.68      11,927,440.00

                DNB  BANK   ASA                 155,000        186.95      28,977,250.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        201.60       6,249,600.00

                TELENOR    ASA                 116,000        149.65      17,359,400.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        399.60       7,232,760.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        448.00       6,451,200.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        173.05       7,787,250.00

              小計

                銘柄数：11                                   161,625,260.00
                                                   (2,051,024,549)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        561.80      10,224,760.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        474.30      15,983,910.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,660      3,200.00        5,312,000.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           174,000        241.70      42,055,800.00

                                269/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DSV  PANALPINA     A S              36,100       1,519.50       54,853,950.00
                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     17,450.00        9,772,000.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      18,045.00        18,766,800.00

                PANDORA    A/S                  17,700        857.80      15,183,060.00

                CARLSBERG     B                 18,000       1,158.50       20,853,000.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        224.50       6,510,500.00

                COLOPLAST-B                      21,000       1,049.50       22,039,500.00

                DEMANT    A/S                  20,100        337.10       6,775,710.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        551.40      11,689,680.00

                GENMAB    A/S                  11,060       2,689.00       29,740,340.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               295,400        544.60      160,874,840.00

                DANSKE    BANK   AS               122,000        113.60      13,859,200.00

                TRYG   A/S                   60,666        157.90       9,579,161.40

                ORSTED    A/S                  31,800        926.60      29,465,880.00

              小計

                銘柄数：18                                   483,540,091.40
                                                   (8,505,470,207)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        29.09      1,163,600.00

                OIL  SEARCH    LTD                350,000         3.89      1,361,500.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         7.12      2,207,200.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        33.60       571,200.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 163,000         23.44      3,820,720.00

                ORICA   LTD                   79,000        13.27      1,048,330.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          79,000        44.01      3,476,790.00

                BHP  GROUP   LIMITED                506,000         49.48      25,036,880.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        21.26      1,913,400.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         4.57      1,243,040.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          288,000         23.87      6,874,560.00

                NEWCREST     MINING                 143,000         25.71      3,676,530.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         10.10      1,959,400.00

                RIO  TINTO   LTD                 62,900        125.40       7,887,660.00

                SOUTH32    LTD                 780,000         2.93      2,285,400.00

                REECE   LTD                   49,000        22.99      1,126,510.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         11.39      2,813,330.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.72       802,400.00

                                270/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.75      1,143,750.00
                SYDNEY    AIRPORT                  244,000         7.75      1,891,000.00

                TRANSURBAN      GROUP                481,000         14.42      6,936,020.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            99,000        41.70      4,128,300.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000        10.99       604,450.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        114.72       1,181,616.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.78      1,772,945.02

                WESFARMERS      LIMITED                196,000         58.00      11,368,000.00

                COLES   GROUP   LTD               227,000         16.85      3,824,950.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             219,000         6.25      1,368,750.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             219,000         38.07      8,337,330.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         11.90      1,606,500.00

                COCHLEAR     LTD                 11,500        243.26       2,797,490.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        63.26      1,866,170.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        38.03      2,966,340.00

                CSL  LIMITED                    78,900        275.47      21,734,583.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         487,000         27.85      13,562,950.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           307,100         98.59      30,276,989.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            573,000         26.08      14,943,840.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             632,000         25.37      16,033,840.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         4.87      2,094,100.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         3.24      1,458,000.00

                QBE  INSURANCE                   244,000         10.50      2,562,000.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         11.27      2,501,940.00

                AFTERPAY     LTD                 37,500        117.51       4,406,625.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         16.00      1,616,000.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        30.63       643,230.00

                XERO   LIMITED                   23,300        134.28       3,128,724.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         3.75      2,737,500.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.75       579,150.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         4.55      1,501,500.00

                APA  GROUP                   205,000         9.11      1,867,550.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         8.14       854,700.00

                ASX  LTD                    34,500        75.54      2,606,130.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              59,100        154.19       9,112,629.00

                                271/340


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         26,000        51.21      1,331,460.00
                REA  GROUP   LTD                 8,800       165.08       1,452,704.00

                SEEK   LTD                   60,000        31.94      1,916,400.00

              小計

                銘柄数：56                                   259,984,605.02
                                                  (21,414,931,915)

                組入時価比率：2.0%                                         2.1%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.46      1,663,580.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         7.60       889,200.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          100,000         30.00      3,000,000.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        13.09       968,660.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.89      1,501,230.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.55       897,350.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         5.22      1,049,220.00

              小計

                銘柄数：7                                    9,969,240.00
                                                    (767,531,787)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         30.95      10,213,500.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          460,040         57.65      26,521,306.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        233,000        131.30      30,592,900.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   272,000         44.20      12,022,400.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        379,000         59.60      22,588,400.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         30.85      13,327,200.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         8.17      2,205,900.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         11.64      2,653,920.00

                CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY      GROUP       320,000         17.10      5,472,000.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         23.60      6,844,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.61     10,642,100.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         13.72      3,019,223.20

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         25.40      17,018,000.00

                HANG   SENG   BANK                131,000        152.50      19,977,500.00

                AIA  GROUP   LTD               2,085,000          94.55     197,136,750.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         10.52      6,307,792.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         45.25      4,841,750.00

                                272/340


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                CLP  HLDGS                   281,000         77.25      21,707,250.00
                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         47.30      12,014,200.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,953,383          12.24      23,909,407.92

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         209,200        490.00      102,508,000.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            355,040         52.90      18,781,616.00

                ESR  CAYMAN    LTD                330,000         24.70      8,151,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         18.18      6,544,800.00

                HENDERSON     LAND                267,443         36.40      9,734,925.20

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         37.35      10,044,012.60

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         12.48      7,737,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               222,000        113.50      25,197,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        51.50      3,862,500.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         22.35      5,140,500.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         43.75      12,206,250.00

              小計

                銘柄数：31                                   658,923,702.92
                                                   (9,343,538,107)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.94       981,060.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.24      1,215,680.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.02      1,204,800.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.84       949,200.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.51      1,533,400.00

                DBS  GROUP   HLDGS                315,000         29.66      9,342,900.00

                OCBC-ORD                     580,000         11.91      6,907,800.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             201,000         25.74      5,173,740.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        18.92       851,400.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.26      3,164,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         11.16      1,439,640.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000         3.76      1,616,800.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         6.99       489,300.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.31       635,970.00

              小計

                銘柄数：14                                    35,505,690.00
                                                   (2,894,778,905)

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                組入時価比率：0.3%                                         0.3%
         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         21.85      2,731,250.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       417.50       2,087,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         26.80      4,904,400.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         25.24      6,007,120.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         15.55      3,312,150.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        99.50      2,288,500.00

                NICE   LTD                   10,600        836.00       8,861,600.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       240.20       1,561,300.00

              小計

                銘柄数：8                                    31,753,820.00
                                                   (1,067,642,812)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,014,756,836,258

                                                 (1,014,756,836,258)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,570,770.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           22,400        4,268,320.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                76,600       21,329,270.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        2,120,580.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            24,200        5,344,086.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,929,250.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        2,258,880.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              74,800       15,088,656.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            48,900        7,616,664.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 62,200        3,100,670.00

                     EQUINIX    INC                   15,260       12,518,083.20

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        2,309,076.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    60,100        4,910,771.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,400        3,650,736.00

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                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             22,600        3,914,094.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            94,000        3,267,440.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           123,000        2,104,530.00

                     INVITATION      HOMES   INC               99,000        3,950,100.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        2,143,260.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          99,000        2,029,500.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        3,487,510.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               43,000        1,599,170.00

                     PROLOGIS     INC                  128,300        16,087,537.00

                     PUBLIC    STORAGE                    27,400        8,540,032.00

                     REALTY    INCOME    CORP                63,400        4,366,358.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               25,900        1,683,759.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             19,200        6,323,136.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            56,400        7,314,516.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               19,100        3,454,617.00

                     UDR  INC                     51,100        2,655,156.00

                     VENTAS    INC                    63,900        3,747,096.00

                     VEREIT    INC                    37,000        1,762,680.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               94,000        2,955,360.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,256,040.00

                     WELLTOWER     INC                  72,100        6,231,603.00

                     WEYERHAEUSER       CO                127,000        4,549,140.00

                     WP  CAREY   INC                   30,500        2,378,085.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,188,460        184,816,531.20
                                                  (20,361,237,242)

                     組入時価比率：1.9%                                  84.8%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         913,221.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         506,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,419,221.00
                                                   (125,515,905)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        658,750.00

                     GECINA    SA                    8,100       1,076,085.00

                     KLEPIERRE                       32,300         715,768.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,200        1,599,116.00

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            小計
                     銘柄数：4                       70,100        4,049,719.00
                                                   (529,784,239)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.2%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         819,168.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         764,568.00

                     SEGRO   PLC                    209,000        2,433,805.00

            小計

                     銘柄数：3                       479,000        4,017,541.00
                                                   (615,125,702)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,024,680.00

                     GOODMAN    GROUP                   283,000        6,039,220.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,597,200.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,294,260.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,933,800.00

                     SCENTRE    GROUP                   920,000        2,493,200.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,812,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,041,850.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,570,000         18,236,210.00
                                                  (1,502,116,617)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.3%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,689,500.00

                     LINK   REIT                    353,000        26,174,950.00

            小計

                     銘柄数：2                       823,000        29,864,450.00
                                                   (423,477,901)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,623,112.40

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           829,979        1,776,155.06

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         810,300.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            549,980        1,154,958.00

            小計

                     銘柄数：4                      2,289,199         5,364,525.46
                                                   (437,369,760)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                       23,994,627,366

                                                  (23,994,627,366)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

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    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   7月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                13,571,928,096               －       13,823,728,899             251,800,803

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 540,579,435              －        541,620,870            1,041,435

       米ドル                412,951,326              －        413,128,920             177,594

       カナダドル                 35,117,300             －        35,375,480             258,180

       英ポンド                 38,009,382             －        38,277,175             267,793

       スイスフラン                 30,005,017             －        30,128,475             123,458

       豪ドル                 24,496,410             －        24,710,820             214,410

         合計                 －          －            －        252,842,238

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,178,257,340
        投資証券                             46,493,235,720
        派生商品評価勘定                               32,122,660
        未収入金                               66,404,195
        未収配当金                               292,643,482
                                       50,946,440
        差入委託証拠金
                                     48,113,609,837
        流動資産合計
                                     48,113,609,837
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               122,873,953
                                           822
        未払利息
                                       122,874,775
        流動負債合計
                                       122,874,775
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,741,435,174
        剰余金
                                     31,249,299,888
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     47,990,735,062
        元本等合計
                                     47,990,735,062
       純資産合計
                                     48,113,609,837
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                278/340



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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.8666円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (28,666円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    7月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                279/340


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    7月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,933,409,376円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,001,641,845円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,193,616,047円
    期末元本額                                                16,741,435,174円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,649,479,751円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,129,516,031円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  784,490,633円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,931,634円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  13,955,650円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,612,605円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,120,822円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,951,431円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  34,965,587円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,767,090円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,310,328,067円
    ネクストコア                                                  19,074,092円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  987,291,805円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,191,421,993円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  844,896,999円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,369,985円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    936,546円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,038,029円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,708,441円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,047,571円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,433,726円
    野村６資産均等バランス                                                 1,510,158,816円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  91,233,323円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,018,715円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  174,154,052円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  71,592,013円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  143,447,316円
                                280/340

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    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,704,533,126円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  515,478,942円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        434,719円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                   2,107,611円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  402,894,815円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  34,684,981円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,913,036円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,123,671円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,292,409円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,631,223円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,821,404円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,594,553円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    919,697円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                   9,062,264円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         644       96,278,000

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         964       128,886,800

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,036        175,498,400

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         91       10,483,200

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,357        941,758,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,626        777,168,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,566       1,201,142,800

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,740       1,447,380,000

                     投資証券
                                281/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,684        646,307,200
                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        1,973       1,014,122,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,709       2,433,773,500

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,770        669,060,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,225       2,219,212,500

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         599       423,493,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         614       210,295,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        3,994        666,598,600

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,264        614,284,800

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,279        564,678,500

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       25,024        567,544,320

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,582       1,117,663,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         871       125,162,700

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,566        469,486,800

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         840       131,292,000

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         758       98,388,400

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,734       2,255,191,400

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         689       66,833,000

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,763        930,213,900

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        4,046        260,157,800

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         369       49,261,500

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,374        820,278,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         636       54,759,600

                     券
                                282/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     投資法人みらい　投資証券                        4,253        236,892,100
                     森トラスト・ホテルリート投資法                         853       120,102,400

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         990       476,190,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,260        251,496,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         603       75,978,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,183        155,209,600

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,527        250,886,100

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,432       3,120,128,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,938       2,764,476,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       19,614       2,324,259,000

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,846       1,668,844,200

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,452       1,061,716,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,557        586,905,000

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,640        539,880,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,734        346,944,600

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,421       1,424,833,200

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,814        451,647,000

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       16,465        752,450,500

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,380        709,320,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,544        456,139,200

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,573        868,387,500

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,037        380,104,200

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,218        968,310,000

                                283/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,227        321,731,900

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         833       662,235,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,779        306,165,900

                     スターツプロシード投資法人　投資                         613       154,230,800

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,618       1,803,378,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       12,686        860,110,800

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,142        637,608,000

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,654        570,024,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       247,273       46,493,235,720
                     組入時価比率：96.9%                                  100.0%

            合計                                       46,493,235,720

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年   7月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,460,616,440               －       1,492,815,000             32,122,660

         合計             1,460,616,440               －       1,492,815,000             32,122,660

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    7月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               49,411,419
        コール・ローン                               124,272,850
        投資証券                             41,821,108,787
        派生商品評価勘定                                3,286,873
        未収入金                                 470,234
        未収配当金                               126,457,378
                                       165,561,762
        差入委託証拠金
                                     42,290,569,303
        流動資産合計
                                     42,290,569,303
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                4,394,466
        未払解約金                               40,661,709
        未払利息                                   86
                                         272,300
        その他未払費用
                                       45,328,561
        流動負債合計
                                       45,328,561
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,449,158,208
        剰余金
                                     27,796,082,534
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     42,245,240,742
        元本等合計
                                     42,245,240,742
       純資産合計
                                     42,290,569,303
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.9237円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (29,237円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    7月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    7月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                13,066,096,587円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,706,049,065円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,322,987,444円
    期末元本額                                                14,449,158,208円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,630,616,732円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,105,163,319円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  775,519,208円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,767,892円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  13,796,256円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,411,297円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  17,914,030円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,734,702円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  34,567,512円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,724,128円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,656,073,621円
    ネクストコア                                                  13,458,114円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  372,595,385円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  815,691,026円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,320,108円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,160,802円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,369,113円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,516,667円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,904,572円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,242,090円
    野村６資産均等バランス                                                 1,492,890,356円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,995,659円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     2,853,885,677円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 1,511,356,327円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  666,915,455円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  63,066,690円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        429,652円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  292,581,430円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  23,537,843円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,834,135円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,088,051円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,209,014円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,589,716円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,777,726円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,576,320円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    909,180円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                   5,968,403円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                20,700         452,295.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 16,800        1,216,824.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             17,200         316,824.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ALEXANDERS      INC                   500       135,005.00
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           33,990        6,476,794.50

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            12,200         461,038.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               34,200        1,684,692.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           28,000         232,960.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               68,100        2,808,444.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               62,800        2,457,992.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            38,800        1,938,060.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             36,800         264,592.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           51,300         771,552.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          14,200         191,984.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            34,580        7,636,301.40

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,000         73,990.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    35,230        4,127,899.10

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              43,200         602,640.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           73,600        1,706,784.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            38,500         941,325.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           9,200        174,616.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         42,504.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               24,260        3,425,026.80

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             23,800         565,012.00

                     CENTERSPACE                        3,100        254,758.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               10,800         134,460.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             5,200         44,980.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               10,700         130,968.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         18,984.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           29,000         497,930.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          5,400        267,192.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900        100,036.00

                     CORESITE     REALTY    CORP               10,740        1,485,664.20

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               27,300         800,709.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             37,100        1,412,768.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,200         66,060.00

                     CUBESMART                       50,100        2,430,351.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CYRUSONE     INC                   30,500        2,275,605.00
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           53,000         498,200.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            69,700       10,856,472.00

                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            119,000         915,110.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           60,000         247,200.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                41,200        1,408,216.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 93,000        4,636,050.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             21,300         459,015.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   9,850       1,684,941.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          34,600         423,850.00

                     EPR  PROPERTIES                     18,400         968,576.00

                     EQUINIX    INC                   22,160       18,178,291.20

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    29,500         790,600.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               42,100        3,306,534.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    85,200        6,961,692.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            28,700         803,026.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            16,110        5,159,066.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             32,940        5,704,878.60

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               6,800         84,728.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             17,620        2,080,041.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           31,600        1,706,400.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            19,300         556,033.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         132,250.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             53,700        2,515,845.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  30,100         214,914.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 8,900        288,271.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             8,300        187,414.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                5,800        135,604.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             13,500         205,470.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               24,200         449,878.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           34,400        1,055,048.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             54,300        1,480,218.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           133,700        4,647,412.00

                                290/340


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                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600         99,264.00
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            25,300        1,167,848.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           175,400        3,001,094.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          37,100        1,035,832.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          25,900         491,323.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            16,400         436,240.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            5,900       1,203,482.00

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              139,800        5,578,020.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                71,700        3,136,158.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  26,800         853,312.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           160,000         128,800.00

                     KILROY    REALTY    CORP                26,400        1,867,800.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                107,900        2,288,559.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              21,300         457,950.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               68,500         839,810.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 19,100        2,177,400.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                9,500        370,215.00

                     MACERICH     CO  /THE                 41,400         740,232.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,900         366,377.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              343,515         274,812.00

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          146,100        2,995,050.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            28,210        5,097,547.00

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             24,300         454,896.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         43,000        2,049,810.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               16,700         880,090.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            11,400         768,360.00

                     NETSTREIT     CORP                   5,800        141,926.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         162,720.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,500        313,940.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              12,200         353,678.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               57,900        2,153,301.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,200        122,430.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               41,000         414,920.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            57,800        1,135,770.00

                                291/340


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                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              32,900         756,700.00
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           15,000         33,750.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              53,800        1,002,832.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           30,300         568,125.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           6,400        132,928.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             12,400         126,604.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  110,000          93,500.00

                     PROLOGIS     INC                  182,980        22,943,862.20

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,950        759,181.50

                     PUBLIC    STORAGE                    37,680       11,744,102.40

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           17,000        1,319,540.00

                     REALTY    INCOME    CORP                92,600        6,377,362.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               38,800        2,522,388.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             30,000         531,900.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A            54,000         625,860.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 4,401         95,105.61

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          33,400        1,962,584.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 40,100         577,039.00

                     RPT  REALTY                     19,000         246,430.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              13,700        1,067,093.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           53,000         982,620.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,500        294,035.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        155,108.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300        161,076.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             39,900         498,351.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            81,320       10,546,390.80

                     SITE   CENTERS    CORP                 40,500         613,170.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               16,900        1,331,551.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            28,100        1,368,751.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               39,900        1,557,696.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                59,900        2,149,811.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           27,000         247,320.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               27,530        4,979,351.10

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          54,200         654,194.00

                                292/340


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                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            24,100         456,695.00
                     TERRENO    REALTY    CORP                17,000        1,135,770.00

                     UDR  INC                     73,000        3,793,080.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                9,900        218,097.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,200        198,048.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  27,400         518,956.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,900        131,997.00

                     VENTAS    INC                    92,400        5,418,336.00

                     VEREIT    INC                    57,000        2,715,480.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               133,200        4,187,808.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                38,900        1,809,628.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           21,100         515,262.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              29,400         956,970.00

                     WELLTOWER     INC                  103,400        8,936,862.00

                     WHITESTONE      REIT                  9,600         77,856.00

                     WP  CAREY   INC                   44,200        3,446,274.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           28,800         531,360.00

            小計

                     銘柄数：156                      6,161,666        285,000,620.81
                                                  (31,398,518,394)

                     組入時価比率：74.3%                                   75.1%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           15,400         710,710.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         187,200.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          4,000         50,880.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            5,600        249,704.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,100        1,293,219.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              40,100         596,688.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         22,000         250,580.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,900         200,778.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,800         218,240.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            21,600         347,760.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,700        156,311.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             26,800         488,296.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,100        700,245.00

                                293/340


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                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               35,800         608,600.00
                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            17,300         309,670.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            12,900         271,803.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         98,440.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           4,600         81,834.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            24,000         312,960.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         55,200.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          38,700         890,100.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 4,300         56,975.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         43,200.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          17,900         544,876.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          19,900         367,155.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         74,700.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         10,600         243,482.00

            小計

                     銘柄数：27                       431,100        9,409,606.00
                                                   (832,185,554)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            ユーロ         AEDIFICA                        8,720       1,028,088.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                43,300         723,110.00

                     ALTAREA                         940       178,036.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,500        234,325.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 6,000        166,500.00

                     CARMILA                       11,400         135,204.00

                     COFINIMMO                        7,360        978,880.00

                     COVIVIO                       12,000         930,000.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                72,000         181,440.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                9,711        213,253.56

                     GECINA    SA                    13,300        1,766,905.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                17,600         162,465.60

                     HIBERNIA     REIT   PLC                160,000         206,080.00

                     ICADE                        7,700        584,045.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         58,590.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        62,800         567,712.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             6,000        148,200.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             110,000         176,000.00

                     KLEPIERRE                       50,000        1,108,000.00

                                294/340

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                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           14,000         74,060.00
                     MERCIALYS                        9,200         97,888.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          84,000         777,840.00

                     MONTEA                        2,540        269,748.00

                     NSI  NV                      4,300        154,585.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,600        191,880.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,400        2,594,792.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                4,600        120,290.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             33,900        1,162,770.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         150,100.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             4,500        241,200.00

            小計

                     銘柄数：30                       823,371        15,381,987.16
                                                  (2,012,271,560)

                     組入時価比率：4.8%                                   4.8%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         31,808.00

                     ASSURA    PLC                   650,000         497,575.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               40,700         566,544.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       190,000         178,600.00

                     BRITISH    LAND                   234,000        1,205,568.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       204,000         351,492.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           162,000         188,568.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC                97,000         96,515.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                27,900         972,036.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          146,000         132,422.00

                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC             118,000         228,920.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           62,000         466,240.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,020,000          393,720.00

                     HOME   REIT   PLC                  60,000         68,100.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           74,000         85,248.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           184,000        1,267,392.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           225,000         552,600.00

                     LXI  REIT   PLC                  159,000         227,370.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         69,600.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           131,000         122,878.00

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                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               330,000         522,390.00
                     REGIONAL     REIT   LTD                100,000          90,500.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             52,900         540,638.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          78,880.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    297,300        3,462,058.50

                     SHAFTESBURY      PLC                 75,000         456,375.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          80,300.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          198,000         234,630.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             96,000         100,608.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            424,000         876,832.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           176,000         141,680.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 97,400        1,115,717.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               32,800         280,440.00

            小計

                     銘柄数：34                      6,230,000         15,684,244.50
                                                  (2,401,414,675)

                     組入時価比率：5.7%                                   5.7%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               96,000         307,200.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                38,000         126,920.00

                     ARENA   REIT                    87,000         321,900.00

                     AVENTUS    GROUP                   96,000         301,440.00

                     BWP  TRUST                     119,000         506,940.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              149,000         445,510.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            119,000         441,490.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               88,000         213,840.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                114,900        1,747,629.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           132,000         644,160.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            130,000         479,700.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 82,000         297,660.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             470,000         423,000.00

                     DEXUS/AU                       268,000        2,768,440.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         143,000.00

                     GOODMAN    GROUP                   416,500        8,888,110.00

                     GPT  GROUP                     477,000        2,308,680.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           70,000         277,900.00

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                     HOME   CONSORTIUM                     44,000         235,840.00
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             120,000         178,800.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         40,000         129,600.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             74,000         444,000.00

                     IRONGATE     GROUP                  125,000         185,000.00

                     MIRVAC    GROUP                   965,000        2,827,450.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              259,000         538,720.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 80,000         199,200.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP   RTS               9,523          190.46

                     SCENTRE    GROUP                  1,290,000         3,495,900.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              273,000         652,470.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               585,000        2,650,050.00

                     VICINITY     CENTRES                  950,000        1,477,250.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                195,000         508,950.00

            小計

                     銘柄数：32                      8,091,923         34,166,939.46
                                                  (2,814,330,803)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               200,000         338,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              270,000         658,800.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            390,000         462,150.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          290,000         493,000.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         100,000         330,500.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,250,000         2,282,450.00
                                                   (175,725,825)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  500,000        2,185,000.00

                     FORTUNE    REIT                   350,000        2,943,500.00

                     LINK   REIT                    516,000        38,261,400.00

                     PROSPERITY      REIT                 300,000         900,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            240,000        1,130,400.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             380,000        1,508,600.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,286,000         46,928,900.00
                                                   (665,451,802)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         110,000         172,700.00

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                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            329,869         290,284.72
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          819,762        2,467,483.62

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              479,956         508,753.36

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              230,279         315,482.23

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,129,694         2,417,545.16

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               180,000         226,800.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         48,900.00

                     ESR  REIT                     599,760         269,892.00

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            260,000         153,400.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          94,446.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            322,838         800,638.24

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            200,000         105,000.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            719,746        1,072,421.54

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    116,320          74,444.80

                     IREIT   GLOBAL-RIGHTS                    24,892          1,120.14

                     KEPPEL    DC  REIT                  317,211         818,404.38

                     KEPPEL    REIT                   490,000         583,100.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              220,000         192,500.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL          1,310,000           83,840.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            548,716        1,201,688.04

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            471,900        1,349,634.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            715,008        1,501,516.80

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            500,000         515,000.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         265,443.96

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              91,000         428,610.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          219,764          94,498.52

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         135,800.00

                     SPH  REIT                     250,000         231,250.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               330,000         194,700.00

                     SUNTEC    REIT                   534,000         811,680.00

            小計

                     銘柄数：31                     12,687,331         17,426,977.51
                                                  (1,420,821,476)

                     組入時価比率：3.4%                                   3.4%

            ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         24,000       183,600,000.00

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                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       39,620,000.00
                     JR  REIT   XXVII                   28,000       148,120,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             9,000       55,710,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                28,257       168,976,860.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             19,000       88,445,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            11,000       86,350,000.00

            小計

                     銘柄数：7                       126,257       770,821,860.00
                                                    (74,153,062)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    45,000         780,300.00

            小計

                     銘柄数：1                       45,000         780,300.00
                                                    (26,235,636)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       41,821,108,787

                                                  (41,821,108,787)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   7月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 385,730,509              －        388,933,151            3,202,642

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  69,322,050             －        69,406,281             84,231

       米ドル                 69,322,050             －        69,406,281             84,231

         合計                 －          －            －         3,286,873

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

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        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                401,015,924      円　

    Ⅱ　負債総額                                   67,228   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                400,948,696      円　
    Ⅳ　発行済口数                                343,178,767      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1683   円　
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                182,813,482      円　

    Ⅱ　負債総額                                   34,425   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                182,779,057      円　
    Ⅳ　発行済口数                                150,629,758      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2134   円　
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                423,123,375      円　

    Ⅱ　負債総額                                  129,141    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                422,994,234      円　
    Ⅳ　発行済口数                                304,731,033      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3881   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              790,495,176,773        円　

    Ⅱ　負債総額                                511,517,388      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              789,983,659,385        円　
    Ⅳ　発行済口数                              591,680,610,597        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3352   円　
                                301/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              606,135,354,992        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,998,952,827       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              604,136,402,165        円　
    Ⅳ　発行済口数                              236,160,553,621        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5582   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              412,016,925,186        円　

    Ⅱ　負債総額                              22,199,696,052       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              389,817,229,134        円　
    Ⅳ　発行済口数                              195,875,336,662        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9901   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,068,782,200,742         円　

    Ⅱ　負債総額                               1,674,452,050       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,067,107,748,692         円　
    Ⅳ　発行済口数                              255,677,123,665        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1737   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              48,730,685,199       円　

    Ⅱ　負債総額                               2,216,359,439       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,514,325,760       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,339,112,964       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8468   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2021年7月30日現在
    Ⅰ　資産総額                              42,820,573,609       円　

    Ⅱ　負債総額                                27,200,279     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              42,793,373,330       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,596,336,169       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9318   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                994         37,262,236
            単位型株式投資信託                195           817,802
           追加型公社債投資信託                 14         6,310,987
           単位型公社債投資信託                 503          1,626,966
               合計           1,706          46,017,992
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
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       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
                                308/340


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        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
                                309/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
                                329/340


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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2021年7月末現在
     (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円         銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     ＊2021年7月末現在

    ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
                                330/340


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    ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                331/340









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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年８月１３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コースの２０２０年７月１
    １日から２０２１年７月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コースの２０２１年７月１２日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年８月１３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコースの２０２０年７
    月１１日から２０２１年７月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコースの２０２１年７月１２日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コースの２０２０年７月１
    １日から２０２１年７月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コースの２０２１年７月１２日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                339/340


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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