野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日) |
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提出者 | 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コース |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【計算期間】 第4期(自 2020年7月11日至 2021年7月12日)
【ファンド名】 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)
等に限るものとします。
●安定コース
国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を
※
実質的な主要投資対象 とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
●インカムコース
国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を
※
実質的な主要投資対象 とし、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本
とします。
●成長コース
国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を
※
実質的な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザー
ファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITイ
ンデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で
運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味で
す。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度
額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村世界6資産分散投信(DC)安定コース)
(野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース)
(野村世界6資産分散投信(DC)成長コース)
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《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ (合成指数)
(投資信託証券
(資産複合 中近東
(株式、債券、 (中東)
不動産投信)
資産配分 エマージング
固定型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の
投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産
(資産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
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(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
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(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2017年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
野村世界6資産分散投信 野村世界6資産分散投信 野村世界6資産分散投信
ファンド
(DC)安定コース (DC)インカムコース (DC)成長コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
国内株式マザーファンド
マザーファンド
(親投資信託)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
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■委託会社の概況(2021年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●6種類の資産(マザーファンド)にバランス良く分散投資します。
◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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※1 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団
法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※2 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法
人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投
資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こう
した場合も含め、全て「REIT」といいます。
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本(「基本投資割合」といいます。)と
し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
■基本投資割合■
安定コース インカムコース 成長コース
①国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
60% 20% 10%
②外国債券マザーファンド
10% 50% 10%
③国内株式マザーファンド
5% 5% 35%
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④外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
15% 15% 35%
⑤J-REITインデックス マザーファンド
5% 5% 5%
⑥海外REITインデックス マザーファンド
5% 5% 5%
■投資プロセス■
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界
主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」■
MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更す
る権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
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びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
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②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
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の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数
の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
ドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数
(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
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ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外
国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほか、次の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くも
のとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
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債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付
の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
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⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れ ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
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1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成
果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
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的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
※
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
含みます。)をいいます。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(J-REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
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社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J
-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(海外REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超え
るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年7月10日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
③資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場 合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額
に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額
に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンド
から支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
ファンド 安定コース インカムコース 成長コース
年0.341% 年0.385% 年0.429%
信託報酬率
(税抜年0.31%) (税抜年0.35%) (税抜年0.39%)
委託会社 年0.14% 年0.16% 年0.18%
販売会社 年0.14% 年0.16% 年0.18%
受託会社 年0.03% 年0.03% 年0.03%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には分配金の全額が普通分配
金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
を下回っている場合には、その下回る部分の
額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配
金から元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が
元本払戻金(特別分配金)を受け取った場
合、分配金発生時にその個別元本から元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後
の受益者の個別元本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年7月末現在)が変更になる場合が
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あります。
5【運用状況】
以下は 2021年7月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 400,843,319 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 105,377 0.02
合計(純資産総額) 400,948,696 100.00
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 182,727,982 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 51,075 0.02
合計(純資産総額) 182,779,057 100.00
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 422,866,567 99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 127,667 0.03
合計(純資産総額) 422,994,234 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 627,594,400,700 79.44
地方債証券 日本 52,880,412,912 6.69
特殊債券 日本 64,855,811,991 8.20
社債券 日本 33,654,822,950 4.26
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,998,210,832 1.39
合計(純資産総額) 789,983,659,385 100.00
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(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 270,840,916,026 44.83
カナダ 11,711,021,023 1.93
メキシコ 4,259,602,751 0.70
ドイツ 40,745,267,766 6.74
イタリア 59,923,280,944 9.91
フランス 58,527,334,023 9.68
オランダ 10,148,483,838 1.67
スペイン 38,377,042,853 6.35
ベルギー 14,144,349,031 2.34
オーストリア 8,693,786,093 1.43
フィンランド 2,688,278,310 0.44
アイルランド 8,125,542,620 1.34
イギリス 39,576,449,940 6.55
スウェーデン 1,759,202,577 0.29
ノルウェー 1,438,627,006 0.23
デンマーク 2,931,482,511 0.48
ポーランド 3,647,336,318 0.60
オーストラリア 12,226,572,273 2.02
シンガポール 2,574,469,390 0.42
マレーシア 2,764,345,966 0.45
イスラエル 2,708,162,653 0.44
小計 597,811,553,912 98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,324,848,253 1.04
合計(純資産総額) 604,136,402,165 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 383,517,432,790 98.38
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,299,796,344 1.61
合計(純資産総額) 389,817,229,134 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,286,500,000 1.61
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(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 743,430,065,675 69.66
カナダ 36,659,396,831 3.43
ドイツ 30,614,582,120 2.86
イタリア 7,927,615,011 0.74
フランス 36,496,329,080 3.42
オランダ 15,354,949,997 1.43
スペイン 7,857,128,396 0.73
ベルギー 2,780,778,967 0.26
オーストリア 649,097,972 0.06
ルクセンブルグ 532,740,210 0.04
フィンランド 3,625,056,251 0.33
アイルランド 2,331,209,364 0.21
ポルトガル 603,271,019 0.05
イギリス 47,090,791,546 4.41
スイス 32,539,003,048 3.04
スウェーデン 12,765,284,608 1.19
ノルウェー 2,011,417,970 0.18
デンマーク 8,700,199,246 0.81
オーストラリア 21,614,908,060 2.02
ニュージーランド 766,038,328 0.07
香港 9,230,594,631 0.86
シンガポール 2,978,746,979 0.27
イスラエル 1,119,329,998 0.10
小計 1,027,678,535,307 96.30
投資証券 アメリカ 20,506,887,067 1.92
カナダ 123,961,125 0.01
フランス 517,800,848 0.04
イギリス 626,795,360 0.05
オーストラリア 1,470,621,035 0.13
香港 443,181,224 0.04
シンガポール 440,379,676 0.04
小計 24,129,626,335 2.26
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,299,587,050 1.43
合計(純資産総額) 1,067,107,748,692 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,061,673,406 1.03
買建 カナダ 533,144,876 0.04
買建 ドイツ 1,583,829,022 0.14
買建 イギリス 685,098,048 0.06
買建 スイス 466,384,320 0.04
買建 オーストラリア 340,851,174 0.03
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 45,098,293,550 96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,416,032,210 3.04
合計(純資産総額) 46,514,325,760 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,366,446,000 2.93
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 31,828,649,573 74.37
カナダ 825,021,740 1.92
ドイツ 126,577,878 0.29
イタリア 7,486,529 0.01
フランス 956,293,017 2.23
オランダ 80,497,361 0.18
スペイン 185,546,228 0.43
ベルギー 593,219,109 1.38
アイルランド 49,389,756 0.11
シンガポール 23,326,121 0.05
イギリス 2,460,994,992 5.75
オーストラリア 2,776,059,144 6.48
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ニュージーランド 173,674,870 0.40
香港 672,469,203 1.57
シンガポール 1,432,846,283 3.34
韓国 72,090,715 0.16
イスラエル 26,929,097 0.06
小計 42,291,071,616 98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 502,301,714 1.17
合計(純資産総額) 42,793,373,330 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 462,577,729 1.08
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 179,870,593 1.3324 239,665,864 1.3352 240,163,215 59.89
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 14,519,756 4.1493 60,246,824 4.1737 60,601,105 15.11
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 15,677,392 2.5499 39,975,782 2.5582 40,105,904 10.00
受益証券
4 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 6,967,466 2.9236 20,370,084 2.9318 20,427,216 5.09
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 7,047,753 2.8664 20,201,680 2.8468 20,063,543 5.00
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 9,789,627 2.0441 20,010,977 1.9901 19,482,336 4.85
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 35,702,060 2.5498 91,033,113 2.5582 91,333,009 49.96
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 27,313,666 1.3324 36,392,729 1.3352 36,469,206 19.95
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 6,614,234 4.1492 27,443,780 4.1737 27,605,828 15.10
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 3,174,072 2.9236 9,279,717 2.9318 9,305,744 5.09
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 3,210,394 2.8662 9,201,632 2.8468 9,139,349 5.00
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 4,459,498 2.0440 9,115,214 1.9901 8,874,846 4.85
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 35,960,998 4.1492 149,209,414 4.1737 150,090,417 35.48
受益証券 Iマザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 72,737,879 2.0438 148,668,720 1.9901 144,755,652 34.22
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 16,636,296 2.5498 42,419,230 2.5582 42,558,972 10.06
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 31,818,639 1.3324 42,395,155 1.3352 42,484,246 10.04
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 7,395,504 2.9235 21,620,762 2.9318 21,682,138 5.12
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 7,480,379 2.8660 21,439,508 2.8468 21,295,142 5.03
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 11,400,000,000 100.27 11,430,955,000 100.96 11,509,782,000 0.1 2031/3/20 1.45
(10年)第3
62回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 101.13 9,607,350,000 0.1 2026/6/20 1.21
(10年)第3
43回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,400,000,000 100.90 9,484,600,000 101.56 9,546,734,000 0.1 2028/6/20 1.20
(10年)第3
51回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,550,000,000 100.93 8,630,016,000 101.07 8,641,570,500 0.1 2026/3/20 1.09
(10年)第3
42回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.38 8,532,555,000 0.1 2023/3/20 1.08
(5年)第13
5回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,400,000,000 100.07 8,405,910,000 101.08 8,490,720,000 0.1 2030/12/20 1.07
(10年)第3
61回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.18 7,914,852,000 101.19 7,994,010,000 0.1 2030/9/20 1.01
(10年)第3
60回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.91 7,440,014,000 0.3 2025/12/20 0.94
(10年)第3
41回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,040,000,000 98.57 6,939,328,000 100.00 7,040,000,000 0.2 2036/6/20 0.89
(20年)第1
57回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,620,000,000 101.02 6,688,165,300 102.19 6,765,110,400 0.5 2041/3/20 0.85
(20年)第1
76回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 102.14 6,741,306,000 0.6 2024/6/20 0.85
(10年)第3
34回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.82 6,654,252,000 101.58 6,704,478,000 0.1 2028/9/20 0.84
(10年)第3
52回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,170,000,000 93.56 6,708,794,500 93.06 6,673,047,300 0.5 2060/3/20 0.84
(40年)第1
3回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,550,000,000 100.93 6,611,118,000 101.50 6,648,512,000 0.1 2028/3/20 0.84
(10年)第3
50回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.75 6,649,570,000 100.69 6,645,804,000 0.1 2024/6/20 0.84
(5年)第14
0回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,500,000,000 100.98 6,563,970,000 101.18 6,577,220,000 0.1 2026/9/20 0.83
(10年)第3
44回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,150,000,000 101.40 6,236,170,500 102.98 6,333,823,500 0.4 2036/3/20 0.80
(20年)第1
56回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.33 6,220,522,000 100.26 6,216,182,000 0.1 2022/9/20 0.78
(5年)第13
3回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.89 6,124,265,800 0.1 2025/3/20 0.77
(5年)第14
3回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.74 6,104,700,000 0.8 2023/6/20 0.77
(10年)第3
29回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.74 6,002,955,000 0.6 2023/12/20 0.75
(10年)第3
32回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 111.57 5,969,262,500 1 2035/12/20 0.75
(20年)第1
55回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 101.42 5,882,476,000 0.1 2027/9/20 0.74
(10年)第3
48回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.32 5,617,920,000 101.29 5,672,408,000 0.1 2030/6/20 0.71
(10年)第3
59回
34/337
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.42 5,523,385,000 102.35 5,629,305,000 0.5 2040/12/20 0.71
(20年)第1
75回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.40 5,491,934,700 101.38 5,545,923,600 0.1 2030/3/20 0.70
(10年)第3
58回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.66 5,536,795,000 100.57 5,531,515,000 0.1 2023/12/20 0.70
(5年)第13
8回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.96 5,452,218,000 101.36 5,473,602,000 0.1 2027/6/20 0.69
(10年)第3
47回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.94 5,451,257,000 100.99 5,453,838,000 0.1 2025/9/20 0.69
(5年)第14
5回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 101.43 5,325,547,500 101.19 5,312,580,000 0.6 2023/3/20 0.67
(10年)第3
28回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.44
地方債証券 6.69
特殊債券 8.20
社債券 4.26
合 計 98.60
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 97,400,000 14,814.21 14,429,041,448 15,077.96 14,685,942,512 5.375 2031/2/15 2.43
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,000,000 13,668.20 8,884,335,949 13,577.61 8,825,449,825 6 2026/2/15 1.46
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,000,000 11,222.07 7,406,572,249 11,182.09 7,380,181,552 1.5 2023/2/28 1.22
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,600,000 14,199.64 7,043,022,815 14,303.84 7,094,705,377 5.5 2028/8/15 1.17
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,600,000 12,165.91 6,764,250,064 12,306.50 6,842,416,280 2.875 2028/5/15 1.13
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,071.17 6,754,164,112 14,201.19 6,816,573,412 5.25 2028/11/15 1.12
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,462.66 5,903,270,614 12,222.67 6,294,678,329 2.5 2046/2/15 1.04
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,100,000 11,255.96 5,976,919,960 11,212.46 5,953,816,426 1.75 2023/1/31 0.98
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,726.54 5,933,634,201 11,711.58 5,926,059,648 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
10 スペイン 国債証券 SPANISH 28,200,000 20,370.41 5,744,456,424 20,753.84 5,852,584,600 5.75 2032/7/30 0.96
GOVERNMENT
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,500,000 11,663.82 5,656,954,242 11,618.34 5,634,896,368 2.5 2024/5/15 0.93
N/B
12 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 17,849.79 5,337,087,479 18,197.18 5,440,958,195 5.25 2029/11/1 0.90
POLIENNALI DEL
TES
35/337
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 20,118.95 5,140,391,964 21,076.88 5,385,143,660 3.25 2045/5/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
14 フランス 国債証券 FRANCE 33,800,000 15,585.22 5,267,806,507 15,589.12 5,269,125,822 3.5 2026/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,667.95 5,262,247,766 11,614.06 5,237,943,429 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
16 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,884.59 5,098,840,586 19,042.04 5,141,351,036 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 11,782.17 4,983,859,527 11,811.23 4,996,151,877 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
18 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,200,000 21,215.70 4,709,887,459 22,247.70 4,938,989,532 3.25 2044/1/22 0.81
2044
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,528.52 4,957,266,262 11,474.63 4,934,094,083 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,644.43 4,960,528,161 11,579.84 4,933,015,941 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,593.10 4,950,257,486 11,547.77 4,930,899,258 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 11,476.34 4,579,062,707 12,196.15 4,866,267,435 2.5 2045/2/15 0.80
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,500,000 11,197.75 4,871,022,739 11,162.41 4,855,652,266 1.875 2022/8/31 0.80
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,454.91 4,832,506,831 12,305.22 4,774,425,701 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
25 フランス 国債証券 FRANCE 21,800,000 20,850.38 4,545,384,992 21,358.31 4,656,111,828 4.75 2035/4/25 0.77
GOVERNMENT
O.A.T
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,100,000 12,506.23 4,389,689,519 13,251.71 4,651,350,758 3 2044/11/15 0.76
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,817.22 4,490,543,852 11,902.33 4,522,886,432 2.375 2027/5/15 0.74
N/B
28 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 21,271.08 4,339,301,421 21,633.98 4,413,333,594 5.75 2032/10/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
29 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 22,196.63 4,093,060,240 23,308.11 4,298,015,785 3.5 2045/1/22 0.71
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 11,572.57 4,293,426,991 11,511.84 4,270,895,045 2.75 2023/7/31 0.70
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.95
合 計 98.95
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,491,300 8,552.53 12,754,398,552 9,805.00 14,622,196,500 3.75
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 922,200 10,782.89 9,943,984,771 11,375.00 10,490,025,000 2.69
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 144,500 53,563.89 7,739,982,227 60,740.00 8,776,930,000 2.25
4 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,146,200 10,059.88 11,530,637,036 6,837.00 7,836,569,400 2.01
プ 信業
36/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,932,000 608.26 6,041,271,208 578.50 5,745,662,000 1.47
シャル・グループ
6 日本 株式 リクルートホール サービス 1,007,700 5,269.50 5,310,084,264 5,629.00 5,672,343,300 1.45
ディングス 業
7 日本 株式 任天堂 その他製 84,200 62,326.18 5,247,864,631 56,400.00 4,748,880,000 1.21
品
8 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,689,600 2,856.05 4,825,595,955 2,802.50 4,735,104,000 1.21
信業
9 日本 株式 信越化学工業 化学 266,600 18,571.44 4,951,147,749 17,750.00 4,732,150,000 1.21
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,224,800 3,729.50 4,567,902,891 3,682.00 4,509,713,600 1.15
11 日本 株式 日立製作所 電気機器 707,800 5,415.10 3,832,810,899 6,258.00 4,429,412,400 1.13
12 日本 株式 HOYA 精密機器 287,200 13,218.66 3,796,401,437 15,405.00 4,424,316,000 1.13
13 日本 株式 日本電産 電気機器 354,300 12,491.73 4,425,823,058 12,240.00 4,336,632,000 1.11
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 187,600 23,027.94 4,320,042,340 22,665.00 4,251,954,000 1.09
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,159,100 3,433.16 3,979,387,241 3,493.00 4,048,736,300 1.03
器
16 日本 株式 村田製作所 電気機器 432,400 8,688.78 3,757,031,892 9,040.00 3,908,896,000 1.00
17 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 86,200 49,899.44 4,301,332,405 44,920.00 3,872,104,000 0.99
18 日本 株式 KDDI 情報・通 1,158,400 3,447.50 3,993,587,876 3,332.00 3,859,788,800 0.99
信業
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,004,800 3,967.35 3,986,401,726 3,695.00 3,712,736,000 0.95
シャルグループ
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,014,100 3,550.50 3,600,569,921 3,232.00 3,277,571,200 0.84
21 日本 株式 ファナック 電気機器 129,200 26,541.20 3,429,123,339 24,380.00 3,149,896,000 0.80
22 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,972,900 1,623.59 3,203,182,486 1,565.50 3,088,574,950 0.79
ルグループ
23 日本 株式 三井物産 卸売業 1,156,600 2,537.32 2,934,668,716 2,499.50 2,890,921,700 0.74
24 日本 株式 SMC 機械 43,100 65,230.42 2,811,431,486 64,800.00 2,792,880,000 0.71
25 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 567,200 4,717.13 2,675,556,285 4,868.00 2,761,129,600 0.70
ルディングス
26 日本 株式 三菱商事 卸売業 882,700 3,012.11 2,658,792,733 3,062.00 2,702,827,400 0.69
27 日本 株式 第一三共 医薬品 1,156,800 2,900.02 3,354,746,859 2,159.50 2,498,109,600 0.64
28 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 478,200 5,463.74 2,612,763,772 5,210.00 2,491,422,000 0.63
ングス
29 日本 株式 富士通 電気機器 132,500 16,879.90 2,236,586,828 18,565.00 2,459,862,500 0.63
30 日本 株式 デンソー 輸送用機 324,100 7,284.51 2,360,911,034 7,482.00 2,424,916,200 0.62
器
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.31
食料品 3.32
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.00
医薬品 4.97
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.75
37/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.71
金属製品 0.61
機械 5.42
電気機器 18.17
輸送用機器 7.96
精密機器 2.75
その他製品 2.26
電気・ガス業 1.18
陸運業 3.22
海運業 0.35
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.37
卸売業 4.80
小売業 4.50
銀行業 4.84
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.86
その他金融業 1.10
不動産業 1.95
サービス業 5.58
合 計 98.38
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,915,900 13,189.04 38,457,937,455 15,946.12 46,497,301,805 4.35
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,244,500 25,528.95 31,770,784,573 31,368.88 39,038,577,382 3.65
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 74,340 336,043.13 24,981,446,285 394,155.24 29,301,500,601 2.74
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 417,800 31,742.89 13,262,183,486 39,232.45 16,391,320,451 1.53
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 52,230 225,834.36 11,795,328,822 297,325.56 15,529,314,495 1.45
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
38/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 51,200 227,150.94 11,630,128,485 298,996.38 15,308,615,009 1.43
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 133,370 69,580.63 9,279,969,139 74,163.05 9,891,126,179 0.92
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 430,040 14,281.26 6,141,513,289 21,527.92 9,257,868,351 0.86
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 530,000 16,930.89 8,973,372,961 16,751.97 8,878,544,100 0.83
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 456,600 18,087.84 8,258,908,739 18,851.98 8,607,817,812 0.80
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 294,600 23,310.24 6,867,197,485 27,144.76 7,996,846,532 0.74
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 164,800 41,103.37 6,773,836,855 45,118.63 7,435,551,740 0.69
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 238,100 28,408.35 6,764,029,823 30,630.92 7,293,222,623 0.68
サービス
INC CL B
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 500,400 12,834.81 6,422,540,860 13,740.64 6,875,818,758 0.64
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 187,000 33,504.33 6,265,310,657 35,850.31 6,704,008,101 0.62
り
16 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 154,000 39,284.46 6,049,807,694 42,570.80 6,555,904,263 0.61
サービス
17 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 427,700 14,839.64 6,346,915,637 15,271.66 6,531,691,206 0.61
18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 315,300 20,286.53 6,396,343,842 19,527.54 6,157,033,835 0.57
19 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 72,860 67,435.60 4,913,358,259 83,621.69 6,092,676,843 0.57
半導体製
造装置
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 193,300 26,039.80 5,033,494,687 31,004.28 5,993,127,962 0.56
サービス
21 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,350,000 4,279.09 5,776,775,754 4,235.07 5,717,348,820 0.53
22 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 83,150 51,273.17 4,263,364,442 68,069.93 5,660,014,929 0.53
ウェア
23 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 122,000 36,819.97 4,492,036,366 42,007.46 5,124,910,120 0.48
(GENUSSCHEINE)
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 794,000 6,034.82 4,791,647,621 6,362.46 5,051,796,337 0.47
25 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 735,300 6,232.12 4,582,478,224 6,452.24 4,744,336,263 0.44
ス・消耗
燃料
26 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 969,000 3,974.86 3,851,640,603 4,685.07 4,539,839,710 0.42
27 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 168,740 23,186.32 3,912,460,136 26,719.93 4,508,722,608 0.42
ウェア
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 711,100 5,830.77 4,146,262,246 6,246.40 4,441,818,240 0.41
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 733,300 5,678.09 4,163,743,982 6,029.61 4,421,516,166 0.41
30 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 718,800 6,412.31 4,609,170,044 6,129.25 4,405,705,044 0.41
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.91
メディア 1.08
娯楽 1.41
不動産管理・開発 0.41
エネルギー設備・サービス 0.14
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
石油・ガス・消耗燃料 2.91
化学 2.10
建設資材 0.26
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.60
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.64
建設・土木 0.21
電気設備 0.88
コングロマリット 1.13
機械 1.71
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.67
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.07
陸運・鉄道 1.01
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.27
自動車 1.63
家庭用耐久財 0.37
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.59
ホテル・レストラン・レジャー 1.81
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.30
複合小売り 0.53
専門小売り 1.68
食品・生活必需品小売り 1.34
飲料 1.61
食品 1.53
タバコ 0.64
家庭用品 1.07
パーソナル用品 0.63
ヘルスケア機器・用品 3.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.93
バイオテクノロジー 1.76
医薬品 4.62
銀行 5.80
各種金融サービス 0.92
保険 2.91
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
情報技術サービス 4.66
ソフトウェア 7.61
通信機器 0.68
コンピュータ・周辺機器 4.63
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.55
各種電気通信サービス 1.35
無線通信サービス 0.28
電力 1.71
ガス 0.14
総合公益事業 0.78
水道 0.11
消費者金融 0.49
資本市場 3.22
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.15
専門サービス 0.81
投資証券 ― ― 2.26
合 計 98.56
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,317 728,868 3,146,526,048 708,000 3,056,436,000 6.57
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,809 687,001 2,616,787,151 687,000 2,616,783,000 5.62
人 投資証券
3 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 12,337 187,953 2,318,788,374 196,500 2,424,220,500 5.21
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,035 354,982 2,142,319,689 366,000 2,208,810,000 4.74
投資証券
5 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 19,219 115,514 2,220,072,214 114,500 2,200,575,500 4.73
証券
6 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,318 182,878 2,252,701,427 174,100 2,144,563,800 4.61
法人 投資証券
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,435 327,029 1,777,407,234 326,000 1,771,810,000 3.80
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,590 213,985 1,624,151,766 209,000 1,586,310,000 3.41
証券
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,809 367,408 1,399,460,157 373,500 1,422,661,500 3.05
人 投資証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,575 161,071 1,381,192,228 161,100 1,381,432,500 2.96
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,408 205,722 1,112,544,954 211,900 1,145,955,200 2.46
12 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,204 92,702 1,038,642,843 96,600 1,082,306,400 2.32
資証券
13 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,503 449,893 1,126,083,405 428,000 1,071,284,000 2.30
人 投資証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,178 807,870 951,671,602 807,000 950,646,000 2.04
人 投資証券
15 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 1,909 509,007 971,694,420 497,500 949,727,500 2.04
資法人 投資証券
16 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,663 180,726 842,728,275 201,000 937,263,000 2.01
資証券
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,315 650,959 856,012,215 671,000 882,365,000 1.89
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,416 588,551 833,388,640 614,000 869,424,000 1.86
投資法人 投資証券
19 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,489 322,554 802,837,055 332,500 827,592,500 1.77
法人 投資証券
20 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 11,670 70,390 821,451,533 66,700 778,389,000 1.67
人 投資証券
21 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,766 46,514 779,865,627 43,050 721,776,300 1.55
証券
22 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,479 164,403 736,365,381 161,100 721,566,900 1.55
券
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,335 521,307 695,945,579 508,000 678,180,000 1.45
資証券
24 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,121 159,196 656,050,177 159,500 657,299,500 1.41
25 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,349 184,988 619,527,457 193,800 649,036,200 1.39
資証券
26 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 805 794,921 639,911,557 790,000 635,950,000 1.36
証券
27 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,602 233,318 607,093,644 237,300 617,454,600 1.32
ネクスト投資法人 投資証券
28 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,715 356,978 612,217,270 350,500 601,107,500 1.29
資法人 投資証券
29 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 4,982 119,504 595,371,967 120,400 599,832,800 1.28
証券
30 日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイ 24,207 22,520 545,159,311 22,750 550,709,250 1.18
リート投資法人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.95
合 計 96.95
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 184,640 13,530.61 2,498,293,287 14,002.67 2,585,454,115 6.04
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 22,360 88,700.91 1,983,352,444 86,100.74 1,925,212,685 4.49
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 37,940 32,197.16 1,221,560,529 34,140.07 1,295,274,518 3.02
4 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 70,180 17,591.96 1,234,604,050 16,477.15 1,156,366,394 2.70
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 81,890 14,823.94 1,213,932,765 13,786.98 1,129,015,858 2.63
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 104,100 8,644.20 899,861,850 9,605.55 999,938,557 2.33
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,810 23,084.02 803,554,774 25,173.94 876,304,879 2.04
8 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 85,800 8,688.49 745,472,629 9,248.62 793,531,622 1.85
9 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 419,400 1,639.19 687,479,082 1,819.35 763,035,390 1.78
ラリア
10 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 34,220 20,778.86 711,052,849 21,870.62 748,412,873 1.74
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 93,200 7,760.76 723,303,093 7,688.38 716,557,743 1.67
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 33,370 17,386.27 580,179,846 19,022.79 634,790,589 1.48
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 141,700 4,103.17 581,420,586 4,449.67 630,518,749 1.47
14 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 93,600 6,319.15 591,472,644 6,529.98 611,206,465 1.42
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,640 18,495.71 529,717,252 21,132.66 605,239,523 1.41
16 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 27,970 19,208.57 537,263,730 21,419.52 599,104,218 1.39
17 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,220 33,957.58 550,791,964 36,197.39 587,121,731 1.37
18 香港 投資証券 LINK REIT 520,000 1,067.46 555,083,184 1,056.75 549,510,000 1.28
19 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 134,600 3,787.55 509,805,039 4,066.45 547,345,328 1.27
20 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 299,300 1,650.65 494,039,628 1,825.48 546,366,762 1.27
21 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 93,600 5,344.12 500,209,882 5,574.13 521,739,120 1.21
22 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 35,600 13,377.54 476,240,485 12,964.71 461,543,708 1.07
23 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 134,400 3,569.48 479,738,318 3,393.09 456,031,981 1.06
24 アメリカ 投資証券 UDR INC 74,300 5,445.56 404,605,404 6,086.54 452,230,598 1.05
25 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 24,260 14,545.92 352,884,102 16,286.63 395,113,826 0.92
26 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 44,200 8,435.09 372,831,407 8,809.56 389,382,791 0.90
27 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 42,500 8,331.51 354,089,346 9,119.42 387,575,439 0.90
28 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 71,700 5,137.56 368,363,119 4,756.24 341,022,809 0.79
29 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 146,100 2,361.88 345,072,078 2,280.67 333,206,866 0.77
30 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,700 10,715.29 371,820,792 9,488.92 329,265,604 0.76
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.82
合 計 98.82
②【投資不動産物件】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年09月限) 買建 330 日本円 6,360,145,043 6,286,500,000 1.61
取引
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 458 米ドル 98,390,125 10,772,734,782 101,029,075 11,061,673,406 1.03
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 6,005,960 527,563,528 6,069,500 533,144,876 0.04
オール取引 ル
数先物(2021年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 296 ユーロ 11,968,260 1,557,190,311 12,173,000 1,583,829,022 0.14
ス・ドイツ 先物(2021年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 23 豪ドル 4,143,025 335,004,999 4,215,325 340,851,174 0.03
トラリ 物取引所 物(2021年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 64 英ポンド 4,453,195 680,270,077 4,484,800 685,098,048 0.06
ス 際金融先物 物(2021年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 32 スイスフ 3,830,010 462,856,712 3,859,200 466,384,320 0.04
ス・チュー (2021年09月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2021年09月限) 買建 636 日本円 1,357,578,170 1,366,446,000 2.93
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 102 米ドル 4,158,270 455,288,983 4,224,840 462,577,729 1.08
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年09月限)
ブ トレー
ド
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 7月10日) 23 23 1.0309 1.0314
第2計算期間 (2019年 7月10日) 112 112 1.0629 1.0634
第3計算期間 (2020年 7月10日) 235 235 1.0493 1.0498
第4計算期間 (2021年 7月12日) 392 393 1.1675 1.1680
2020年 7月末日 245 ― 1.0527 ―
8月末日 258 ― 1.0705 ―
9月末日 268 ― 1.0642 ―
10月末日 272 ― 1.0510 ―
11月末日 286 ― 1.0851 ―
12月末日 296 ― 1.0959 ―
2021年 1月末日 309 ― 1.1008 ―
2月末日 325 ― 1.1072 ―
3月末日 338 ― 1.1348 ―
4月末日 356 ― 1.1463 ―
5月末日 370 ― 1.1528 ―
6月末日 385 ― 1.1618 ―
7月末日 400 ― 1.1683 ―
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 7月10日) 17 17 1.0263 1.0268
第2計算期間 (2019年 7月10日) 69 69 1.0570 1.0575
第3計算期間 (2020年 7月10日) 115 115 1.0718 1.0723
第4計算期間 (2021年 7月12日) 177 177 1.2120 1.2125
2020年 7月末日 119 ― 1.0788 ―
8月末日 124 ― 1.0984 ―
9月末日 130 ― 1.0928 ―
10月末日 131 ― 1.0734 ―
11月末日 139 ― 1.1121 ―
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12月末日 146 ― 1.1269 ―
2021年 1月末日 151 ― 1.1323 ―
2月末日 158 ― 1.1385 ―
3月末日 169 ― 1.1737 ―
4月末日 173 ― 1.1845 ―
5月末日 171 ― 1.1974 ―
6月末日 176 ― 1.2057 ―
7月末日 182 ― 1.2134 ―
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 7月10日) 26 26 1.0767 1.0772
第2計算期間 (2019年 7月10日) 108 108 1.0842 1.0847
第3計算期間 (2020年 7月10日) 213 213 1.0818 1.0823
第4計算期間 (2021年 7月12日) 415 415 1.3981 1.3986
2020年 7月末日 220 ― 1.0781 ―
8月末日 241 ― 1.1416 ―
9月末日 251 ― 1.1287 ―
10月末日 250 ― 1.0997 ―
11月末日 282 ― 1.1966 ―
12月末日 300 ― 1.2260 ―
2021年 1月末日 315 ― 1.2388 ―
2月末日 335 ― 1.2710 ―
3月末日 362 ― 1.3369 ―
4月末日 378 ― 1.3504 ―
5月末日 391 ― 1.3669 ―
6月末日 413 ― 1.3888 ―
7月末日 422 ― 1.3881 ―
②【分配の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 0.0005円
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.0005円
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0.0005円
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 0.0005円
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野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 0.0005円
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.0005円
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0.0005円
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 0.0005円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 0.0005円
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.0005円
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 0.0005円
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 3.1%
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 3.2%
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 △1.2%
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 11.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 2.7%
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 3.0%
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 1.4%
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 13.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 7.7%
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 0.7%
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 △0.2%
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 29.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 28,384,000 5,501,409 22,882,591
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 88,165,880 5,093,407 105,955,064
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 129,676,726 11,076,178 224,555,612
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 133,755,665 21,768,809 336,542,468
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 21,961,287 4,875,276 17,086,011
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 49,404,024 1,024,664 65,465,371
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 54,889,111 12,688,504 107,665,978
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 52,913,776 14,042,299 146,537,455
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 7月10日 28,381,143 3,479,510 24,901,633
第2計算期間 2018年 7月11日~2019年 7月10日 82,522,313 6,990,670 100,433,276
第3計算期間 2019年 7月11日~2020年 7月10日 111,721,274 14,993,399 197,161,151
第4計算期間 2020年 7月11日~2021年 7月12日 117,953,434 18,123,473 296,991,112
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
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・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1
REIT(不動産投資信託)
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2017年8月31日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の
口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
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裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
な お、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
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受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年7月11日から2021年7月12日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村世界6資産分散投信(DC)安定コース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 7月10日現在) (2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
636,925 1,110,880
コール・ローン
235,539,668 392,779,815
親投資信託受益証券
777,648 12,498
未収入金
236,954,241 393,903,193
流動資産合計
236,954,241 393,903,193
資産合計
負債の部
流動負債
112,277 168,271
未払収益分配金
878,227 238,954
未払解約金
33,431 56,584
未払受託者報酬
311,955 528,092
未払委託者報酬
2,159 3,710
その他未払費用
1,338,049 995,611
流動負債合計
1,338,049 995,611
負債合計
純資産の部
元本等
224,555,612 336,542,468
元本
剰余金
11,060,580 56,365,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,084,778 32,373,513
(分配準備積立金)
235,616,192 392,907,582
元本等合計
235,616,192 392,907,582
純資産合計
236,954,241 393,903,193
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
営業収益
34,428,877
△ 2,180,193
有価証券売買等損益
34,428,877
△ 2,180,193
営業収益合計
営業費用
8 21
支払利息
57,016 102,015
受託者報酬
532,037 952,063
委託者報酬
3,671 6,675
その他費用
592,732 1,060,774
営業費用合計
33,368,103
△ 2,772,925
営業利益又は営業損失(△)
33,368,103
△ 2,772,925
経常利益又は経常損失(△)
33,368,103
△ 2,772,925
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,170,374
△ 225,250
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,659,583 11,060,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)
7,779,159 14,527,881
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,779,159 14,527,881
額
718,210 1,252,805
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
718,210 1,252,805
額
112,277 168,271
分配金
11,060,580 56,365,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月11日から2021年 7月
12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2020年 7月10日現在 2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
224,555,612口 336,542,468口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0493円 1口当たり純資産額 1.1675円
(10,000口当たり純資産額) (10,493円) (10,000口当たり純資産額) (11,675円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,165,557円 費用控除後の配当等収益額 A 4,354,463円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 23,478,790円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,335,592円 収益調整金額 C 23,991,601円
分配準備積立金額 D 3,031,498円 分配準備積立金額 D 4,708,531円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,532,647円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 56,533,385円
当ファンドの期末残存口数 F 224,555,612口 当ファンドの期末残存口数 F 336,542,468口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 513円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,679円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 112,277円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 168,271円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2020年 7月10日現在 2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
期首元本額 105,955,064円 期首元本額 224,555,612円
期中追加設定元本額 129,676,726円 期中追加設定元本額 133,755,665円
期中一部解約元本額 11,076,178円 期中一部解約元本額 21,768,809円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
種類
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1,896,099 30,310,385
合計 △1,896,099 30,310,385
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 9,602,447 19,633,163
証券
外国債券マザーファンド 15,377,487 39,212,591
外国株式MSCI-KOKUSAI 14,241,787 59,101,991
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 176,399,131 235,034,202
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 6,913,036 19,816,908
ファンド
海外REITインデックス マザー 6,834,135 19,980,960
ファンド
小計
銘柄数:6 229,368,023 392,779,815
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 392,779,815
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 7月10日現在) (2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
347,364 405,105
コール・ローン
115,363,540 177,556,725
親投資信託受益証券
616,681 60,320
未収入金
116,327,585 178,022,150
流動資産合計
116,327,585 178,022,150
資産合計
負債の部
流動負債
53,832 73,268
未払収益分配金
668,475 21,288
未払解約金
17,424 27,231
未払受託者報酬
185,837 290,376
未払委託者報酬
1,102 1,758
その他未払費用
926,670 413,921
流動負債合計
926,670 413,921
負債合計
純資産の部
元本等
107,665,978 146,537,455
元本
剰余金
7,734,937 31,070,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,953,596 20,396,774
(分配準備積立金)
115,400,915 177,608,229
元本等合計
115,400,915 177,608,229
純資産合計
116,327,585 178,022,150
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
営業収益
1,398,271 19,171,974
有価証券売買等損益
1,398,271 19,171,974
営業収益合計
営業費用
9 1
支払利息
31,314 49,345
受託者報酬
333,991 526,120
委託者報酬
1,965 3,171
その他費用
367,279 578,637
営業費用合計
1,030,992 18,593,337
営業利益又は営業損失(△)
1,030,992 18,593,337
経常利益又は経常損失(△)
1,030,992 18,593,337
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,033,282
△ 129,271
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,732,190 7,734,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,637,422 7,030,556
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,637,422 7,030,556
額
741,106 1,181,506
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
741,106 1,181,506
額
53,832 73,268
分配金
7,734,937 31,070,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月11日から2021年 7月
12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2020年 7月10日現在 2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
107,665,978口 146,537,455口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0718円 1口当たり純資産額 1.2120円
(10,000口当たり純資産額) (10,718円) (10,000口当たり純資産額) (12,120円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,890,226円 費用控除後の配当等収益額 A 3,204,460円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 13,696,654円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,781,341円 収益調整金額 C 10,674,000円
分配準備積立金額 D 2,117,202円 分配準備積立金額 D 3,568,928円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,788,769円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,144,042円
当ファンドの期末残存口数 F 107,665,978口 当ファンドの期末残存口数 F 146,537,455口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 723円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,125円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 53,832円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 73,268円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2020年 7月10日現在 2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
期首元本額 65,465,371円 期首元本額 107,665,978円
期中追加設定元本額 54,889,111円 期中追加設定元本額 52,913,776円
期中一部解約元本額 12,688,504円 期中一部解約元本額 14,042,299円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
種類
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,440,106 16,528,504
合計 1,440,106 16,528,504
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 4,338,946 8,871,408
証券
外国債券マザーファンド 34,743,034 88,594,736
外国株式MSCI-KOKUSAI 6,435,249 26,705,639
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 26,570,169 35,402,093
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 3,123,671 8,954,315
ファンド
海外REITインデックス マザー 3,088,051 9,028,534
ファンド
小計
銘柄数:6 78,299,120 177,556,725
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 177,556,725
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村世界6資産分散投信(DC)成長コース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 7月10日現在) (2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
747,855 999,769
コール・ローン
213,226,546 415,106,157
親投資信託受益証券
471,139 1,889,113
未収入金
214,445,540 417,995,039
流動資産合計
214,445,540 417,995,039
資産合計
負債の部
流動負債
98,580 148,495
未払収益分配金
646,989 1,828,353
未払解約金
30,818 59,790
未払受託者報酬
369,810 717,412
未払委託者報酬
3,026 5,921
その他未払費用
1,149,223 2,759,971
流動負債合計
1,149,223 2,759,971
負債合計
純資産の部
元本等
197,161,151 296,991,112
元本
剰余金
16,135,166 118,243,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,091,610 76,577,642
(分配準備積立金)
213,296,317 415,235,068
元本等合計
213,296,317 415,235,068
純資産合計
214,445,540 417,995,039
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
営業収益
79,317,757
有価証券売買等損益 △ 510
9
-
その他収益
79,317,766
△ 510
営業収益合計
営業費用
10 19
支払利息
54,273 103,003
受託者報酬
651,185 1,235,927
委託者報酬
5,310 10,178
その他費用
710,778 1,349,127
営業費用合計
77,968,639
△ 711,288
営業利益又は営業損失(△)
77,968,639
△ 711,288
経常利益又は経常損失(△)
77,968,639
△ 711,288
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,624,379
△ 221,423
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
8,456,761 16,135,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)
9,607,367 28,852,356
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,607,367 28,852,356
額
1,340,517 1,939,331
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,340,517 1,939,331
額
98,580 148,495
分配金
16,135,166 118,243,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月11日から2021年 7月
12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2020年 7月10日現在 2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
197,161,151口 296,991,112口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0818円 1口当たり純資産額 1.3981円
(10,000口当たり純資産額) (10,818円) (10,000口当たり純資産額) (13,981円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,114,672円 費用控除後の配当等収益額 A 6,247,881円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 65,746,870円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,043,556円 収益調整金額 C 41,666,314円
分配準備積立金額 D 2,075,518円 分配準備積立金額 D 4,731,386円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,233,746円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 118,392,451円
当ファンドの期末残存口数 F 197,161,151口 当ファンドの期末残存口数 F 296,991,112口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 823円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,986円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 98,580円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 148,495円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2020年 7月10日現在 2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
期首元本額 100,433,276円 期首元本額 197,161,151円
期中追加設定元本額 111,721,274円 期中追加設定元本額 117,953,434円
期中一部解約元本額 14,993,399円 期中一部解約元本額 18,123,473円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
種類
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 432,439 73,874,907
合計 432,439 73,874,907
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 70,903,444 144,969,181
証券
外国債券マザーファンド 16,220,817 41,363,083
外国株式MSCI-KOKUSAI 35,054,297 145,471,827
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 31,012,199 41,320,653
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 7,292,409 20,904,419
ファンド
海外REITインデックス マザー 7,209,014 21,076,994
ファンド
小計
銘柄数:6 167,692,180 415,106,157
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 415,106,157
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村世界6資産分散投信(DC)」の各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債
券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-RE
ITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,334,548,958
国債証券 628,054,625,950
地方債証券 54,057,509,996
特殊債券 65,094,607,521
社債券 33,634,405,350
未収入金 4,204,904,000
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(2021年 7月12日現在)
未収利息 1,205,035,637
22,895,394
前払費用
790,608,532,806
流動資産合計
790,608,532,806
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 3,438,129,000
未払解約金 883,047,351
3,027
未払利息
4,321,179,378
流動負債合計
4,321,179,378
負債合計
純資産の部
元本等
元本 590,121,338,683
剰余金
196,166,014,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)
786,287,353,428
元本等合計
786,287,353,428
純資産合計
790,608,532,806
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3324円
(10,000口当たり純資産額) (13,324円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月11日
至 2021年 7月12日
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1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月12日現在
2020年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 516,534,642,850円
同期中における追加設定元本額 131,048,899,023円
同期中における一部解約元本額 57,462,203,190円
期末元本額 590,121,338,683円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 413,418,547円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 42,088,148,765円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,112,252,569円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,336,178,078円
野村資産設計ファンド2015 355,521,213円
野村資産設計ファンド2020 356,140,414円
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野村資産設計ファンド2025 359,542,358円
野村資産設計ファンド2030 285,161,677円
野村資産設計ファンド2035 155,431,552円
野村資産設計ファンド2040 208,216,860円
野村日本債券インデックスファンド 886,570,807円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 165,891,121,847円
のむラップ・ファンド(保守型) 13,746,752,912円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,860,509,840円
のむラップ・ファンド(積極型) 1,822,323,117円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,435,120,198円
野村資産設計ファンド2045 23,305,835円
野村円債投資インデックスファンド 844,904,718円
野村インデックスファンド・国内債券 2,262,726,907円
マイ・ロード 33,952,854,347円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,399,662,716円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 18,335,863,109円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,698,713,646円
野村資産設計ファンド2050 24,162,998円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 27,450,943円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,392,125円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,067,169円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,519,782円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,038,701,403円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 351,380,179円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 54,900,548円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 30,107,812円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 75,795,238円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 13,147,489円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 9,849,537円
野村6資産均等バランス 3,211,172,742円
世界6資産分散ファンド 119,794,100円
野村資産設計ファンド2060 8,586,049円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 18,086,113,506円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 20,856,860,137円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 570,241,228円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 91,365,871円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,897,017,002円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,167,157,962円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 16,710,451円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,226,190円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 911,024円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,670,582,124円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 8,380,611円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 67,753,952円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 70,464,909円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 384,269,736円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 311,850,096円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 933,227,535円
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野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 173,349,510円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 775,504,862円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 340,166,739円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
14,794,946円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 37,899,173,963円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 49,965,553,047円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 18,957,514,729円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
50,652,297,112円
け)
マイバランスDC30 13,424,211,273円
マイバランスDC50 10,988,599,188円
マイバランスDC70 3,683,342,376円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,033,236,982円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,132,639,403円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 2,744,739,798円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,264,046,145円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 176,399,131円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 26,570,169円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 31,012,199円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 57,137,699円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 22,752,023円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 8,815,503円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 831,379,334円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 422,606,526円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 155,997,117円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 192,395,950円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,911,161円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 29,915,188円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 160,674,130円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第415回 1,900,000,000 1,904,294,000
国庫債券 利付(2年)第416回 3,000,000,000 3,007,500,000
国庫債券 利付(2年)第417回 3,200,000,000 3,208,768,000
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国庫債券 利付(2年)第418回 4,400,000,000 4,412,892,000
国庫債券 利付(2年)第420回 500,000,000 501,655,000
国庫債券 利付(2年)第421回 3,500,000,000 3,512,250,000
国庫債券 利付(2年)第422回 1,400,000,000 1,405,152,000
国庫債券 利付(2年)第423回 5,200,000,000 5,211,596,000
国庫債券 利付(2年)第424回 2,300,000,000 2,305,382,000
国庫債券 利付(5年)第133回 6,200,000,000 6,215,810,000
国庫債券 利付(5年)第134回 2,500,000,000 2,507,900,000
国庫債券 利付(5年)第135回 8,500,000,000 8,531,535,000
国庫債券 利付(5年)第136回 3,300,000,000 3,314,091,000
国庫債券 利付(5年)第137回 4,000,000,000 4,019,720,000
国庫債券 利付(5年)第138回 5,500,000,000 5,531,570,000
国庫債券 利付(5年)第139回 5,200,000,000 5,232,916,000
国庫債券 利付(5年)第140回 6,600,000,000 6,645,672,000
国庫債券 利付(5年)第141回 4,500,000,000 4,533,840,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,123,901,600
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,441,800,000
国庫債券 利付(5年)第145回 4,900,000,000 4,948,510,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,121,546,000
国庫債券 利付(5年)第147回 1,800,000,000 1,811,016,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,419,710,800
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,264,383,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,267,920,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,597,639,200
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,639,596,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,749,930,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,813,378,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,815,900,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,857,607,500
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,130,861,300
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,798,440,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,920,773,700
国庫債券 利付(40年)第13回 7,170,000,000 6,632,465,100
国庫債券 利付(40年)第14回 1,000,000,000 989,240,000
国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,447,916,000
回
国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,124,654,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,140,858,000
回
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,313,367,500
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,106,560,000
回
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国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,876,722,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,930,020,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 6,004,607,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,670,776,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,743,022,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,693,518,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,810,802,500
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,045,600,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,100,000,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,106,850,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,294,626,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,440,087,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 8,550,000,000 8,640,630,000
回
国庫債券 利付(10年)第343 9,500,000,000 9,603,740,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 5,800,000,000 5,866,584,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 5,000,000,000 5,060,200,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 4,900,000,000 4,961,691,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,471,010,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 5,800,000,000 5,879,518,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,839,032,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 6,550,000,000 6,644,844,000
回
国庫債券 利付(10年)第351 9,400,000,000 9,541,282,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,600,000,000 6,700,386,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 5,100,000,000 5,178,336,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,415,641,500
回
国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,173,287,000
回
4,800,000,000 4,865,184,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第356
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,924,966,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,539,140,800
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,600,000,000 5,665,184,000
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国庫債券 利付(10年)第360 7,900,000,000 7,983,582,000
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国庫債券 利付(10年)第361 8,400,000,000 8,479,212,000
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国庫債券 利付(10年)第362 11,400,000,000 11,493,708,000
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国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 617,170,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 605,640,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 193,088,000
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,144,728,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 182,152,500
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国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 744,906,000
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国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 304,474,400
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 279,035,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 190,196,800
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 272,657,000
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 356,816,000
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,027,256,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,170,630,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,194,633,150
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,555,656,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,830,476,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,646,263,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,678,813,000
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 389,226,000
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国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,095,879,000
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,629,840,000
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国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,272,900,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,589,136,000
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国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,616,052,000
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国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,887,900,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 2,015,808,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,639,547,000
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国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 797,019,600
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 305,646,000
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国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 447,814,400
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 311,151,000
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国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 524,021,800
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,681,710,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 281,590,000
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 728,988,000
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国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 343,398,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 341,526,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,258,037,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 947,879,000
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 292,355,000
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500,000,000 587,930,000
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国庫債券 利付(20年)第102
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国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 701,322,000
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国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 461,952,000
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国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,203,468,000
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国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 466,784,000
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国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 349,590,000
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国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,840,496,000
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国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,038,996,000
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国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,286,912,000
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国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 945,688,000
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国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,356,480,000
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国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,191,170,000
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国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,315,314,000
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国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,661,828,000
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国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 931,184,000
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国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 916,848,000
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国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,411,452,000
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国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 599,100,000
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国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,188,760,000
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国庫債券 利付(20年)第125 400,000,000 484,520,000
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国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 591,145,000
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1,800,000,000 2,134,530,000
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国庫債券 利付(20年)第128
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国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,134,556,500
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国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,868,327,800
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国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,842,025,000
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国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,844,880,000
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1,220,000,000 1,391,202,600
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国庫債券 利付(20年)第154
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国庫債券 利付(20年)第155 5,350,000,000 5,954,764,000
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国庫債券 利付(20年)第156 6,150,000,000 6,311,929,500
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国庫債券 利付(20年)第157 7,040,000,000 7,014,515,200
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国庫債券 利付(20年)第158 2,100,000,000 2,183,202,000
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国庫債券 利付(20年)第159 2,000,000,000 2,107,180,000
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国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,456,193,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,209,242,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,787,006,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,730,728,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,684,734,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,269,080,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,446,372,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,675,088,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,729,295,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,508,646,800
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,979,500,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,500,000,000 1,481,865,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,856,742,400
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,258,580,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,340,000,000 3,342,972,600
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,599,165,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,420,000,000 6,525,223,800
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,202,000
(2018)
小計
銘柄数:265 588,035,000,000 628,054,625,950
組入時価比率:79.9% 80.5%
合計 628,054,625,950
地方債証券 日本円 東京都 公募第712回 100,000,000 100,912,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京都 公募第715回 100,000,000 101,090,000
東京都 公募第716回 200,000,000 202,208,000
東京都 公募第731回 100,000,000 101,691,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,595,000
東京都 公募第745回 300,000,000 306,240,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,129,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,284,000
東京都 公募第769回 500,000,000 505,330,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,832,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 135,109,000
東京都 公募第10回 200,000,000 265,884,000
東京都 公募第1回 300,000,000 308,931,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 212,114,000
東京都 公募第7回 100,000,000 109,029,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 113,556,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 229,060,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 230,246,000
東京都 公募第23回 100,000,000 119,115,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 117,231,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 232,878,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 300,000,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 100,944,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 101,017,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 303,057,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,559,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 102,142,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,666,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,978,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,972,000
北海道 公募平成30年度第15回 269,280,000 270,217,094
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 302,265,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 306,447,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,442,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 101,136,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 101,797,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,769,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,908,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 203,068,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,529,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,312,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 200,976,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 134,743,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神奈川県 公募第7回 300,000,000 337,287,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 117,020,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 237,118,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 115,884,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,707,680
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,769,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,798,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,910,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,900,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 304,794,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,716,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 204,216,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,190,340
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,825,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,736,300
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,889,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 118,385,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 117,339,000
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,974,700
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,926,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,924,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,836,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,015,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 203,516,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 115,705,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,566,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 226,542,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,475,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 202,228,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 100,246,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,949,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,650,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,976,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 268,596,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 325,050,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 215,710,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 306,264,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,731,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 114,372,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 118,159,000
91/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 231,994,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,723,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 114,952,000
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 101,139,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 102,893,750
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 168,196,050
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,791,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,606,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,966,614
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 301,053,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,794,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,598,560
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 100,023,000
2回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 216,354,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 215,206,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 106,109,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 116,308,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 234,376,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 115,901,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 200,502,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 114,752,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,631,000
度第4回
愛知県 公募平成24年度第8回 150,000,000 151,410,000
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 432,640,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 118,904,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 156,945,600
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 126,643,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 114,677,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 304,983,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 317,694,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 102,040,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,979,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,677,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 201,826,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,112,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 203,506,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,913,168
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,368,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,681,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,715,159
92/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 300,117,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 100,852,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,863,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 150,621,080
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,747,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,757,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,898,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 203,522,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 406,508,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,537,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 101,063,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,226,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 202,288,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,068,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 302,130,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 107,206,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 214,164,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 103,015,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 210,772,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 209,068,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 115,842,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 113,074,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 104,377,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,918,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 306,798,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,009,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 107,903,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 213,098,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 100,365,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 135,488,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 126,909,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 106,842,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 346,914,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 114,827,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 358,272,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,207,000
度第2回
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 101,065,000
93/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 101,287,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,723,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,864,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,878,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 203,678,000
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 204,132,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,674,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,680,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 101,068,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 436,472,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 118,443,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 233,430,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 115,172,000
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 302,754,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 102,104,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 116,626,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 189,968,458
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 806,864,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 246,078,512
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 101,024,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 202,184,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 101,287,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 202,582,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 303,441,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 101,009,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 404,596,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 305,529,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,776,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 710,871,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,731,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,917,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,769,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 203,678,000
回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 508,740,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 157,746,600
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 548,667,000
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,015,180,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 408,584,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 305,439,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,892,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 301,074,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,612,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 606,672,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,876,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 405,740,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 304,713,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 615,038,600
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,682,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 100,041,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 300,984,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 402,096,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 117,497,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 123,185,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 106,566,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,322,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 203,312,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,537,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,351,520
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 101,089,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,537,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,955,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 237,297,324
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,093,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,166,000
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大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,629,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,887,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 102,037,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 108,762,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 342,909,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 117,348,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 116,013,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 117,542,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 104,471,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 101,065,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 305,679,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,569,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,674,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 101,102,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 202,282,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 302,265,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 208,100,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,974,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,037,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,571,320
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 108,861,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 225,412,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 114,434,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 114,654,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 205,046,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 302,925,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,714,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 209,068,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 202,050,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 202,440,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 203,056,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 203,188,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 303,357,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,093,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 259,962,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 116,929,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 118,255,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 114,845,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 216,326,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,523,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,525,000
度第11回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,572,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,924,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 101,031,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 115,630,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 114,577,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 103,897,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 200,654,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 228,160,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 117,373,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 233,792,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 117,728,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 116,047,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,760,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 162,723,200
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,558,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 510,220,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 242,754,480
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 203,378,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 142,101,765
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,224,500
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,814,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,766,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 201,910,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 304,719,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 202,060,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,585,622
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 115,817,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 352,245,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 115,315,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 105,403,000
回
小計
銘柄数:295 51,556,040,000 54,057,509,996
組入時価比率:6.9% 6.9%
合計 54,057,509,996
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,657,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 152,393,730
回
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 194,355,870
回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,868,140
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 328,638,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,273,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,769,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,048,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 699,930,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 104,291,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,754,000
第31回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,619,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,718,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,165,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,988,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,530,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,000,000
第137回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,012,860
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,817,370
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 401,516,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,375,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,694,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,904,000
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,839,000
55回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 306,615,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,870,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 222,642,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,810,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 341,634,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 306,176,000
券 財投機関債第33回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,582,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,907,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,417,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,232,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,106,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 409,062,500
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,734,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,794,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,152,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,835,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,798,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,172,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,990,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,558,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 356,967,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,689,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,707,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,478,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 92,226,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,647,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 195,492,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,912,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,196,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,848,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,938,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,232,000
券 政府保証債第106回
200,000,000 233,446,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,458,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,348,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,193,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 220,020,860
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,445,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 384,651,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,032,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,102,000
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,192,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 911,889,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,701,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,954,120
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,672,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,017,640,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 276,825,280
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,082,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,361,880
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,515,750
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,009,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,790,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,052,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,679,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,924,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,249,000
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 641,006,100
券 政府保証債第229回
100,000,000 101,577,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 561,095,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,270,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,468,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 407,512,240
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,070,970
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,382,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,990,260
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,685,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 605,148,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,465,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,648,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,960,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,142,320
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,904,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,478,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,310,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 133,519,100
継 財投機関債第13回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 526,072,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 133,583,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,071,280,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 133,565,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 114,677,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 117,148,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 110,816,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 356,097,000
第6回
100,000,000 102,807,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 F24
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 344,676,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 104,722,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,325,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,962,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,946,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 521,645,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,892,000
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 101,993,840
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,042,440
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 606,150,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 103,365,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 207,650,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 106,944,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,188,000
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 101,093,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 204,163,420
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 146,877,750
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 101,207,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 225,965,900
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,678,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 505,715,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,224,900
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,605,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,817,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 610,482,000
回
300,000,000 305,202,000
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地方公共団体金融機構債券 第52
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 215,878,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 602,063,520
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,118,160
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,554,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 325,296,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,693,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 101,777,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,893,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,900,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,652,800
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,642,030
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 306,048,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,021,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 517,215,260
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 408,264,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,140,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,054,520
第83回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,137,000
第91回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,558,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 404,136,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,395,730
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,735,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,546,600
第113回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 102,075,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 209,158,000
投機関債
100,000,000 112,515,000
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公営企業債券(20年) 第19回
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 112,405,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 114,955,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 116,701,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 203,660,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,538,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 107,010,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 107,247,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 320,226,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 206,780,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 100,051,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 108,690,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 365,680,800
16回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 402,496,000
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 165,390,080
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 349,665,000
回
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 372,254,080
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 299,967,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,656,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,870,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 449,476,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,180,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,666,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,050,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,851,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,901,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,903,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 325,452,000
第77回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,831,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 233,954,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,514,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,201,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,641,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 133,447,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,446,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,488,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,002,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,030,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,870,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,380,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,140,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,687,400
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,132,000
第301回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 202,468,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 406,328,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 215,862,000
関債第6回
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,612,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,241,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,265,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,888,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,354,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,062,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,885,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 300,384,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,180,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 300,066,000
商工債券 利付(3年)第236回 500,000,000 499,935,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,254,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 236,966,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 200,398,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,277,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 300,000,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 203,192,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 407,552,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,650,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,743,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 200,000,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 304,800,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,693,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,436,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,996,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 508,435,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 301,605,000
券 財投機関債第90回
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 52,265,000 52,706,639
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 30,600,000 30,723,318
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 34,224,000 35,025,183
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 10,665,000 10,797,459
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 23,334,000 23,772,912
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 26,712,000 27,736,672
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 29,676,000 29,758,202
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 48,340,000 49,363,357
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 52,050,000 52,596,004
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 46,240,000 47,312,305
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 75,492,000 77,417,800
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 12,856,000 13,288,347
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 19,615,000 20,987,657
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 64,734,000 68,988,318
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 10,610,000 10,694,137
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 61,216,000 64,461,060
機構債券
106/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保S種第17回住宅金融 21,408,000 21,590,610
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 73,605,000 77,862,313
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 59,868,000 63,110,450
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 35,384,000 37,658,837
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 69,939,000 73,935,314
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 77,640,000 81,126,812
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 120,408,000 126,421,175
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 115,635,000 121,894,322
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 75,034,000 78,847,978
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 27,125,000 28,608,466
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 60,206,000 63,820,166
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 38,782,000 40,498,103
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 84,798,000 88,618,997
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 37,740,000 39,409,240
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 21,386,000 21,606,703
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 114,066,000 119,946,102
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 24,315,000 25,961,368
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 26,026,000 27,827,779
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 24,237,000 25,770,232
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 24,367,000 25,838,279
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 74,220,000 78,463,157
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 105,384,000 111,201,196
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 35,134,000 37,103,260
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 74,110,000 77,764,364
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 9,837,000 9,869,757
庫債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 69,924,000 74,163,492
機構債券
70,236,000 74,694,581
107/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第32回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 127,835,000 134,230,585
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 77,628,000 82,035,717
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 127,524,000 133,781,602
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 110,535,000 115,339,956
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 86,630,000 91,551,450
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 73,086,000 76,870,393
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 179,124,000 187,043,072
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 308,392,000 321,575,758
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 47,313,000 49,173,820
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 48,967,000 50,954,570
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 50,202,000 52,037,385
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 105,462,000 108,638,515
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 111,630,000 114,164,001
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 58,725,000 60,699,334
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 62,380,000 64,313,156
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 185,997,000 192,685,452
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 192,084,000 199,780,805
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 129,146,000 134,189,151
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 62,605,000 64,917,002
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 63,657,000 66,183,546
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 237,909,000 240,771,045
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 159,212,000 161,829,445
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 160,868,000 163,272,976
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 80,226,000 81,481,536
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 160,140,000 162,543,701
援機構債券
80,853,000 81,841,832
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第120回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 81,330,000 82,475,939
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 82,671,000 83,987,949
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 331,152,000 335,526,517
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 249,690,000 253,135,722
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 166,702,000 168,885,796
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 169,524,000 172,170,269
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 172,318,000 174,239,345
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 86,625,000 87,583,938
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 87,382,000 88,679,622
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 87,708,000 88,660,508
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 269,496,000 271,317,792
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 269,220,000 271,185,306
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 464,655,000 464,009,129
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 187,614,000 189,052,999
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 189,578,000 190,544,847
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 294,618,000 296,756,926
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 196,818,000 198,748,784
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 296,058,000 300,321,235
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 198,104,000 200,928,963
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 198,882,000 201,545,029
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 299,526,000 303,255,098
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 500,000,000 504,955,000
援機構債券
小計
銘柄数:324 62,278,244,000 65,094,607,521
組入時価比率:8.3% 8.3%
合計 65,094,607,521
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,784,000
M) 第29回円貨社債
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,983,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,318,000
エー 第14回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,966,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,848,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,378,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,595,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,006,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,687,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,499,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 101,095,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 100,277,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 103,039,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,174,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 101,128,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,822,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,304,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 300,000,000 300,858,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 201,832,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 102,060,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,762,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 200,058,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 300,228,000
第16回特定社債間限定同順位
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,357,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 101,129,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,823,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 101,201,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 198,756,000
特定投資法人債間限定同順位特
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 100,732,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,990,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 602,826,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 201,790,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,979,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 100,931,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 200,334,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 101,389,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 600,456,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 100,793,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,783,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,892,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 200,424,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 102,431,000
37回社債間限定同順位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,391,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 304,857,000
付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,103,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,195,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 200,810,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,903,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 99,536,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 98,488,000
約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 100,718,000
同順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 302,247,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,101,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,326,000
グス 第34回社債間限定同順
200,000,000 200,340,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友電気工業 第26回社債間限定
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,583,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 100,007,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 217,126,000
順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 203,302,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,978,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 100,316,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 201,536,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,448,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,830,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 100,543,000
順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,556,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,164,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,591,000
同等特約付
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 701,141,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 302,118,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,793,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,578,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,963,000
順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 100,237,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,761,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,826,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 107,986,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 107,878,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,778,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 102,206,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 101,139,000
定同順位特約付
112/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,933,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,580,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,167,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 203,110,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 113,699,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 102,778,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 304,035,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,623,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,251,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 304,170,000
付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 200,012,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 101,186,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,326,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,303,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,734,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 111,997,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,596,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 301,098,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 201,030,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,815,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 201,856,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第18回日本 200,000,000 202,702,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,840,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 500,000,000 500,710,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 100,806,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,095,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,194,000
順位特約付
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日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,863,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 100,244,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 100,449,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 303,843,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 101,807,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 302,883,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,506,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 201,202,000
順位特約付
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 100,592,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,783,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 98,415,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 107,866,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 101,828,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,365,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,887,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,708,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,724,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 110,237,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 203,798,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 215,454,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 103,086,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 233,522,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 115,944,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 107,751,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 114,351,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 107,253,000
限定同順位特約付
200,000,000 185,222,000
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東日本旅客鉄道 第145回社債間
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 112,555,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 341,580,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 201,710,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 203,798,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 213,834,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 235,944,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 111,192,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 324,726,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 119,866,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,738,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 103,292,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 105,850,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 201,758,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 103,909,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 432,136,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 104,021,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,890,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 100,154,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 100,686,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 109,416,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 101,084,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 202,628,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 99,003,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 95,772,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,620,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,664,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 101,049,000
位特約付
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東京電力 第548回 100,000,000 111,543,000
東京電力 第560回 100,000,000 110,795,000
中部電力 第500回 200,000,000 204,662,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,484,000
中部電力 第530回 200,000,000 201,632,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,772,000
関西電力 第511回 300,000,000 304,218,000
関西電力 第527回 200,000,000 201,110,000
関西電力 第535回 200,000,000 200,618,000
中国電力 第377回 100,000,000 102,247,000
中国電力 第400回 100,000,000 101,167,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,590,000
北陸電力 第301回 100,000,000 101,863,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,629,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,219,000
北陸電力 第326回 100,000,000 102,677,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,347,000
東北電力 第481回 200,000,000 205,692,000
東北電力 第484回 100,000,000 103,929,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,590,000
東北電力 第521回 300,000,000 304,806,000
東北電力 第529回 200,000,000 199,808,000
四国電力 第281回 100,000,000 102,303,000
九州電力 第424回 100,000,000 102,751,000
九州電力 第428回 105,000,000 107,737,350
九州電力 第449回 200,000,000 203,384,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,804,000
九州電力 第476回 100,000,000 101,900,000
九州電力 第481回 300,000,000 303,060,000
九州電力 第484回 200,000,000 202,546,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,741,000
北海道電力 第323回 100,000,000 109,117,000
北海道電力 第338回 100,000,000 104,481,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,725,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 102,390,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,179,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,584,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 101,698,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 102,606,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 306,096,000
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東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,528,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 103,325,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 104,874,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 404,952,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 425,504,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 125,742,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 96,420,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 95,538,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 200,524,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,322,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 99,440,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 101,343,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,883,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 101,847,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 101,443,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:217 32,905,000,000 33,634,405,350
組入時価比率:4.3% 4.3%
合計 33,634,405,350
合計 780,841,148,817
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 707,934,055
コール・ローン 2,577,631,355
国債証券 592,993,284,749
派生商品評価勘定 8,239,460
未収入金 306,290,736
未収利息 5,103,376,979
前払費用 311,900,024
17,290,910
その他未収収益
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流動資産合計 602,025,948,268
資産合計 602,025,948,268
負債の部
流動負債
未払金 3,065,588,379
未払解約金 343,259,812
未払利息 1,800
7,772,297
その他未払費用
流動負債合計 3,416,622,288
負債合計 3,416,622,288
純資産の部
元本等
元本 234,744,486,220
剰余金
363,864,839,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 598,609,325,980
純資産合計 598,609,325,980
負債純資産合計 602,025,948,268
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5500円
(10,000口当たり純資産額) (25,500円)
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2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
205,769,188,692円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 215,907,872,684円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月11日
至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月12日現在
2020年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 239,653,295,287円
同期中における追加設定元本額 36,995,013,463円
同期中における一部解約元本額 41,903,822,530円
期末元本額 234,744,486,220円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 83,487,503円
バランスセレクト50 83,894,400円
バランスセレクト70 79,199,142円
野村外国債券インデックスファンド 282,339,708円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,669,008,631円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,683,868,393円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,744,975,785円
野村資産設計ファンド2015 19,832,550円
野村資産設計ファンド2020 19,866,943円
野村資産設計ファンド2025 35,258,628円
野村資産設計ファンド2030 39,098,953円
野村資産設計ファンド2035 29,207,026円
野村資産設計ファンド2040 50,287,731円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 74,173,759,960円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,805,253,862円
のむラップ・ファンド(普通型) 15,421,603,228円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,658,160,506円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 520,127,044円
野村資産設計ファンド2045 7,389,506円
野村インデックスファンド・外国債券 888,366,053円
マイ・ロード 8,982,646,247円
ネクストコア 238,859,565円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 209,593,609円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,465,475,265円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,314,722,841円
野村資産設計ファンド2050 8,164,988円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,766,285円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,083,573円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,423,102円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,065,336円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 631,856,774円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 551,318,658円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,105,868円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,551,320円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 6,255,345円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,374,521円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,861,434円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村6資産均等バランス 1,679,557,198円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,303,068,387円
世界6資産分散ファンド 62,657,823円
野村資産設計ファンド2060 2,873,854円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
6,255,808,878円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 3,294,270,053円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,368,295円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,192,896,943円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 191,090,042円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,388,888,506円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,017,462,840円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,383,422円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,021,803円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 476,446円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,198,731,537円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 9,860,649円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 53,150,926円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,819,985円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 175,842,458円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 163,112,066円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,952,485,048円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 90,545,863円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,348,024,245円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,100,204,945円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,802,708円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,456,317円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,211,845円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,858,668円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 558,908,343円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,394,381,253円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,501,088,868円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 4,945,180,098円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 18,633,217,825円
マイバランスDC30 1,915,410,166円
マイバランスDC50 1,430,353,503円
マイバランスDC70 960,019,451円
野村DC外国債券インデックスファンド 7,383,193,026円
野村DC運用戦略ファンド 4,963,890,879円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 629,288,892円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 228,572,624円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 381,245,062円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 184,508,339円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 15,377,487円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 34,743,034円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 16,220,817円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,834,863円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,496,815円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,979,345円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 109,534,025円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 71,709,543円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 39,040,067円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 50,316,004円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,309,261円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 7,823,536円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 16,801,061円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 43,678,793.48
US TREASURY BOND 45,100,000.00 47,821,852.65
US TREASURY BOND 65,000,000.00 80,549,215.50
US TREASURY BOND 15,000,000.00 19,748,437.50
US TREASURY BOND 48,600,000.00 63,286,312.50
US TREASURY BOND 48,000,000.00 62,025,000.00
US TREASURY BOND 28,200,000.00 36,578,482.26
US TREASURY BOND 100,000.00 139,406.25
US TREASURY BOND 500,000.00 583,906.25
US TREASURY BOND 200,000.00 266,539.06
US TREASURY N/B 22,100,000.00 22,533,365.53
US TREASURY N/B 100,000.00 101,605.46
US TREASURY N/B 200,000.00 203,367.18
US TREASURY N/B 100,000.00 102,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,018,789.00
US TREASURY N/B 900,000.00 915,011.64
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 400,000.00 406,078.12
US TREASURY N/B 43,500,000.00 44,359,803.60
US TREASURY N/B 8,200,000.00 8,338,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 101,632.81
US TREASURY N/B 900,000.00 918,000.00
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,634,562.40
US TREASURY N/B 600,000.00 609,515.58
US TREASURY N/B 100,000.00 102,257.81
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,536,621.00
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,240,335.76
US TREASURY N/B 100,000.00 102,542.96
US TREASURY N/B 400,000.00 408,468.72
US TREASURY N/B 24,100,000.00 24,802,288.46
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,632,812.48
US TREASURY N/B 50,900,000.00 52,166,534.52
US TREASURY N/B 100,000.00 103,449.21
US TREASURY N/B 400,000.00 411,531.24
US TREASURY N/B 500,000.00 509,707.00
US TREASURY N/B 66,000,000.00 67,420,544.40
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,620,193.97
US TREASURY N/B 500,000.00 502,812.50
US TREASURY N/B 400,000.00 409,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 103,984.37
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,379,687.50
US TREASURY N/B 400,000.00 418,156.24
US TREASURY N/B 37,200,000.00 38,244,795.48
US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,768,921.08
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,374,503.04
US TREASURY N/B 800,000.00 818,187.44
US TREASURY N/B 100,000.00 104,718.75
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,390,198.95
US TREASURY N/B 37,100,000.00 39,021,661.28
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,806,972.25
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,162,706.35
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,053,242.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,067,623.68
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,057,968.70
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,929,178.76
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,059,648.40
US TREASURY N/B 42,600,000.00 45,067,800.96
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,600,702.32
US TREASURY N/B 29,300,000.00 31,099,201.66
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,074,410.30
US TREASURY N/B 800,000.00 845,624.96
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,511,472.28
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,483,691.20
US TREASURY N/B 800,000.00 850,093.68
US TREASURY N/B 500,000.00 523,476.55
US TREASURY N/B 400,000.00 421,406.24
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,781,347.55
US TREASURY N/B 500,000.00 522,773.40
US TREASURY N/B 700,000.00 736,695.26
US TREASURY N/B 46,600,000.00 49,425,125.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,302,179.66
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,533,834.61
US TREASURY N/B 500,000.00 520,019.50
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,996,679.64
US TREASURY N/B 500,000.00 520,390.60
US TREASURY N/B 300,000.00 313,453.11
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,128,273.41
US TREASURY N/B 42,700,000.00 44,981,781.25
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,137,125.00
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,540,906.16
US TREASURY N/B 500,000.00 517,050.75
US TREASURY N/B 34,200,000.00 36,215,929.26
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,427,038.89
US TREASURY N/B 500,000.00 517,109.35
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,014,667.85
US TREASURY N/B 100,000.00 104,296.87
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,070,156.20
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US TREASURY N/B 18,100,000.00 19,046,007.36
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,051,554.64
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,664,244.58
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,199,761.31
US TREASURY N/B 34,500,000.00 37,506,619.80
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,521,364.53
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,088,125.00
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,444,656.25
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,667,796.68
US TREASURY N/B 27,500,000.00 29,018,943.25
US TREASURY N/B 700,000.00 760,648.42
US TREASURY N/B 29,200,000.00 32,044,716.56
US TREASURY N/B 100,000.00 109,871.09
US TREASURY N/B 50,600,000.00 54,005,612.76
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,944,531.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,847,265.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 19,212,103.92
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,080,937.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,080,468.70
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,349,804.50
US TREASURY N/B 200,000.00 200,085.92
US TREASURY N/B 42,300,000.00 45,541,897.38
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,873,546.74
US TREASURY N/B 300,000.00 319,488.27
US TREASURY N/B 800,000.00 842,593.68
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,585,874.64
US TREASURY N/B 29,000,000.00 30,022,928.60
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,345,000.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,407,812.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,829,687.36
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,786,093.10
US TREASURY N/B 31,400,000.00 32,687,889.84
US TREASURY N/B 100,000.00 104,781.25
US TREASURY N/B 200,000.00 206,718.74
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,143,085.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,418,320.26
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,596,250.00
US TREASURY N/B 38,000,000.00 41,142,421.40
US TREASURY N/B 700,000.00 681,925.72
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,360,316.08
US TREASURY N/B 300,000.00 290,472.63
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,076,601.50
US TREASURY N/B 300,000.00 292,511.70
US TREASURY N/B 500,000.00 486,992.15
US TREASURY N/B 500,000.00 490,546.85
US TREASURY N/B 25,500,000.00 28,268,142.30
US TREASURY N/B 100,000.00 100,429.68
US TREASURY N/B 500,000.00 505,546.85
US TREASURY N/B 100,000.00 101,066.40
US TREASURY N/B 55,600,000.00 62,172,092.36
US TREASURY N/B 9,900,000.00 11,086,065.54
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,366,734.36
US TREASURY N/B 500,000.00 552,695.30
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,196,507.73
US TREASURY N/B 300,000.00 309,386.70
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,185,476.51
US TREASURY N/B 600,000.00 576,117.18
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,731,476.52
US TREASURY N/B 13,000,000.00 18,460,000.00
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,666,897.40
US TREASURY N/B 97,400,000.00 133,377,125.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 980,195.30
US TREASURY N/B 100,000.00 102,472.65
US TREASURY N/B 20,400,000.00 28,311,375.00
US TREASURY N/B 6,200,000.00 9,141,609.22
US TREASURY N/B 100,000.00 141,480.46
US TREASURY N/B 100,000.00 126,812.50
US TREASURY N/B 100,000.00 138,687.50
US TREASURY N/B 100,000.00 142,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 140,976.56
126/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 145,406.25
US TREASURY N/B 100,000.00 141,570.31
US TREASURY N/B 100,000.00 133,281.25
US TREASURY N/B 100,000.00 139,882.81
US TREASURY N/B 300,000.00 445,781.25
US TREASURY N/B 100,000.00 142,445.31
US TREASURY N/B 100,000.00 131,789.06
US TREASURY N/B 100,000.00 121,007.81
US TREASURY N/B 100,000.00 121,164.06
US TREASURY N/B 100,000.00 118,906.25
US TREASURY N/B 200,000.00 228,843.74
US TREASURY N/B 100,000.00 114,429.68
US TREASURY N/B 290,000.00 351,828.89
US TREASURY N/B 100,000.00 130,695.31
US TREASURY N/B 5,300,000.00 6,953,144.20
US TREASURY N/B 15,200,000.00 19,253,529.92
US TREASURY N/B 25,000,000.00 30,500,000.00
US TREASURY N/B 35,100,000.00 42,015,795.12
US TREASURY N/B 39,900,000.00 43,902,468.75
US TREASURY N/B 23,400,000.00 28,051,662.60
US TREASURY N/B 17,500,000.00 20,576,171.00
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,447,370.77
US TREASURY N/B 51,500,000.00 56,774,722.70
US TREASURY N/B 28,200,000.00 31,088,294.76
US TREASURY N/B 34,500,000.00 36,319,333.35
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,765,984.02
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,417,500.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,055,605.32
US TREASURY N/B 11,400,000.00 13,191,491.76
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,770,925.20
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,519,862.45
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,328,781.25
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,763,241.40
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,922,612.90
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,008,768.75
127/337
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 119,183.59
US TREASURY N/B 11,250,000.00 11,876,659.87
US TREASURY N/B 300,000.00 325,464.84
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,001,835.90
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,834,507.62
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,832,042.40
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,325,089.24
US TREASURY N/B 15,200,000.00 14,798,029.92
US TREASURY N/B 12,300,000.00 13,385,377.83
小計
銘柄数:200 2,206,060,000.00 2,449,289,626.72
(269,838,238,175)
組入時価比率:45.1% 45.4%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 299,856.90
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,092,976.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,327,705.60
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,545,689.98
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,134,248.50
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 521,373.50
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,631,484.00
CANADIAN GOVERNMENT 26,900,000.00 27,351,973.80
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,907,322.10
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 339,195.15
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 308,054.10
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,399,164.20
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 9,354,419.40
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 199,556.20
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 846,936.80
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 15,277,650.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,080,913.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 607,144.20
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 14,931,647.40
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 3,844,812.40
CANADIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 5,693,547.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 13,350,910.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,570,143.90
128/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 3,237,946.90
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 126,295.20
小計
銘柄数:25 112,540,000.00 131,980,966.23
(11,672,396,653)
組入時価比率:1.9% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 17,300,000.00 17,578,703.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 87,300,000.00 91,713,888.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 72,430,416.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,300,000.00 64,471,134.39
MEX BONOS DESARR FIX RT 54,300,000.00 56,604,942.69
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 85,669,471.98
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 72,612,306.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 427,248.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 41,300,000.00 52,567,635.33
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 28,773,891.18
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 70,832,035.78
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 45,829,185.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 107,700,000.00 112,456,032.00
小計
銘柄数:13 722,000,000.00 771,966,889.85
(4,278,086,110)
組入時価比率:0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 636,120.00
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 4,018,816.16
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,938,285.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,387,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,037,892.30
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,794,253.10
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,322,726.60
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,549,773.70
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,147,976.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,079,872.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,086,859.00
BELGIUM KINGDOM 7,000,000.00 7,740,740.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,433,699.94
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 113,840.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 585,257.50
129/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 124,574.40
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 5,276,785.90
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,753,368.80
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,259,926.40
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,327,706.80
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,847,400.10
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,435,348.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,167,102.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 17,379,936.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,456,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,500,000.00 16,938,215.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,273,491.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 8,131,529.13
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 17,720,149.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,729,035.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 497,975.94
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 969,120.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,300,000.00 16,040,491.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,543,950.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,432,008.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 29,427,601.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,600,000.00 8,341,760.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,193,010.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,494,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,500,000.00 15,803,300.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,305,950.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,515,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,151,941.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,215,148.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 7,846,695.59
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 18,275,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,384,310.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 13,989,328.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 6,594,751.80
BUNDESOBLIGATION 250,000.00 252,172.50
130/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 506,230.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,046,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 409,612.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 307,611.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 403,731.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 2,914,548.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,728,272.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,600,000.00 30,077,952.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,810,194.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,000,000.00 12,765,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,114,337.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,818,854.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,738,274.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 21,509,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,032,610.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 733,992.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 28,987,404.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 213,358.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 25,734,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 642,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 11,319,362.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 29,515,596.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 13,243,020.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,000,000.00 18,284,189.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 17,627,597.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 6,779,846.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,600,000.00 3,068,996.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,899,694.98
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,043,400.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,600,000.00 18,450,032.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,700,000.00 25,333,806.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 913,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 405,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,242,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,533,313.50
131/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 26,660,000.00 28,718,418.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,820,076.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,805,703.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,215.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,100,000.00 6,640,990.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 552,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,060,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 22,713,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 19,252,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 634,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,421,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,954,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,090,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,900,000.00 24,814,032.87
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 846,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,186,822.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 430,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,500,000.00 8,322,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,264,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 14,732,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,200,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,800,000.00 25,897,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 223,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 221,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,000,000.00 31,921,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 221,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 15,921,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,414,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,087,662.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 24,065,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 543,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,723,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,641,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 31,895,250.00
132/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,200,000.00 16,960,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,759,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 626,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,933,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 255,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 17,955,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 14,279,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,313,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,868,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 11,540,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,600,000.00 9,993,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,607,038.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,703.40
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,882.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 406,030.40
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 752,430.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,272,840.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,214.00
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,102,400.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,040,470.50
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,550,993.60
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 869,168.80
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 226,933.20
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,964,640.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 590,998.80
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 373,944.30
FRANCE (GOVT OF) 4,200,000.00 4,243,428.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,628,288.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,640,621.74
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,690.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,941,279.50
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,837,497.60
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,536,380.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,887,068.70
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,795,930.40
133/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,659,200.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,400,981.40
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,460,975.20
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,109,848.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,597,616.60
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,424,473.60
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 113,460.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 122,974.00
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,618,321.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,368,520.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 487,922.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,000,000.00 8,300,336.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,100,000.00 12,925,728.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,600,000.00 28,500,480.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,239,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,199,567.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,404,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,800,000.00 40,348,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,393,025.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 39,183,372.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 14,946,414.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 33,540,252.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,800,000.00 35,267,560.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 481,509.15
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,000,000.00 8,773,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,550,000.00 40,393,528.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,250,000.00 12,045,625.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 20,769,325.82
IRISH GOVERNMENT 4,630,000.00 5,647,025.80
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 7,017,868.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 658,957.68
IRISH TSY 1.3% 2033 3,900,000.00 4,416,535.50
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,262,912.00
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 3,079,024.00
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,720,003.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,925,473.00
IRISH TSY 2.4% 2030 6,000,000.00 7,319,544.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,081,840.00
IRISH TSY 2022 2,200,000.00 2,217,166.60
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,755,262.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 103,030.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 213,626.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 3,938,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 419,880.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,802.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,332,401.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,554,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,004,785.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,692,207.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,167,110.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,083,980.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,515,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,900,000.00 11,627,111.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 5,992,386.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 535,233.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,100,000.00 7,122,700.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 11,313,384.90
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,378,860.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 100,831.46
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 211,170.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 912,195.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 158,378.55
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,324,830.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 753,666.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,400,874.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,792,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,133,516.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,710,900.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,600,000.00 10,156,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,851,893.68
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 645,098.36
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 7,094,148.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,600,000.00 6,968,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,105,944.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,016,983.00
REPUBLIC OF IRELAND 9,850,000.00 10,602,809.89
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,200,720.00
SPANISH GOVERNMENT 28,200,000.00 44,412,180.00
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,875,169.40
小計
銘柄数:234 1,404,610,000.00 1,825,661,817.83
(238,833,079,008)
組入時価比率:39.9% 40.3%
英ポンド UK TREASURY 2,100,000.00 2,101,407.00
UK TREASURY 17,500,000.00 17,742,228.00
UK TREASURY 2,300,000.00 2,407,654.72
UK TREASURY 1,600,000.00 1,638,704.00
UK TREASURY 7,450,000.00 8,056,386.79
UK TREASURY 14,750,000.00 17,328,447.50
UK TREASURY 200,000.00 203,244.24
UK TREASURY 200,000.00 214,688.00
UK TREASURY 1,910,000.00 2,023,341.31
UK TREASURY 400,000.00 420,300.00
UK TREASURY 8,680,000.00 10,779,992.32
UK TREASURY 200,000.00 216,261.40
UK TREASURY 4,800,000.00 6,709,180.80
UK TREASURY 8,900,000.00 12,218,988.00
UK TREASURY 7,800,000.00 10,630,258.08
UK TREASURY 12,300,000.00 17,795,384.16
UK TREASURY 2,450,000.00 3,547,477.50
UK TREASURY 100,000.00 159,148.56
UK TREASURY 600,000.00 914,400.00
UK TREASURY 500,000.00 775,537.40
UK TREASURY 570,000.00 934,956.40
UK TREASURY 18,440,000.00 27,309,492.48
UK TREASURY 5,900,000.00 9,888,577.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 8,200,000.00 8,793,352.00
UK TREASURY 16,100,000.00 18,296,123.72
UK TREASURY 5,350,000.00 9,353,445.66
UK TREASURY 6,750,000.00 11,297,407.50
UK TREASURY 1,300,000.00 1,466,042.24
UK TREASURY 700,000.00 827,498.00
UK TREASURY 1,950,000.00 3,717,109.50
UK TREASURY 100,000.00 149,493.00
UK TREASURY 200,000.00 379,460.00
UK TSY 3 1/4% 2044 21,800,000.00 30,833,920.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,200,000.00 11,676,646.00
小計
銘柄数:34 188,300,000.00 250,806,553.28
(38,400,991,372)
組入時価比率:6.4% 6.5%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,234,749.86
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 40,155,845.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,725,460.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,650,930.08
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,903,590.00
SWEDISH GOVERNMENT 6,100,000.00 6,042,298.88
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 31,949,299.23
小計
銘柄数:7 119,350,000.00 136,662,173.05
(1,756,108,923)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,433,079.82
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 39,976,070.40
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,859,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,823,690.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,954,720.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,945,670.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 22,958,870.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,498,420.00
小計
銘柄数:8 109,700,000.00 114,450,020.22
(1,452,370,756)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 403,840.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ネ KINGDOM OF DENMARK 20,870,000.00 21,848,803.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,136,240.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,492,850.00
KINGDOM OF DENMARK 28,450,000.00 30,071,650.00
KINGDOM OF DENMARK 35,800,000.00 63,753,270.08
小計
銘柄数:6 130,520,000.00 164,706,653.08
(2,897,190,027)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 49,800,000.00 51,517,950.60
POLAND GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 34,560,114.60
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,819,050.00
POLAND GOVERNMENT BOND 34,800,000.00 37,937,220.00
小計
銘柄数:4 120,200,000.00 126,834,335.20
(3,648,567,220)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,020,000.00 3,194,223.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 82,407.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,650,000.00 4,002,184.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,473,575.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 10,386,158.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 14,950,210.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,400,000.00 15,162,747.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,451,024.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,232,616.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,800,000.00 9,048,612.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,950,530.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 24,591,088.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,553,618.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,321,873.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,343,287.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 11,334,413.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,485,758.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 10,529,383.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 840,210.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,686,765.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,707,030.00
138/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,703,000.00
小計
銘柄数:22 129,480,000.00 148,030,719.68
(12,193,290,380)
組入時価比率:2.0% 2.1%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,785,320.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 510,592.50
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,287,370.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,504,955.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,471,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,171,280.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 742,122.50
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,431,960.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 548,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 336,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,213,375.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,432,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,046,576.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,187,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,177,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,021,815.00
小計
銘柄数:16 28,270,000.00 30,868,716.00
(2,516,726,415)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 422,697.32
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,823,478.58
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,704,919.67
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 437,744.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 508,999.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 512,176.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,847,290.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,024,729.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,284,568.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,111,609.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 634,402.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,820,954.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,866,186.36
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,233,903.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,305,751.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 296,027.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,903,053.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,829,140.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 807,820.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,421,940.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,594,881.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,323,105.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 324,483.75
小計
銘柄数:23 100,780,000.00 107,039,865.28
(2,818,027,829)
組入時価比率:0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 9,800,000.00 9,876,835.92
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,082,644.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,357,784.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,161,972.50
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 6,473,290.02
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,293,986.50
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,476,556.40
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,414,031.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,518,657.50
ISRAEL FIXED BOND 5,500,000.00 5,493,004.55
ISRAEL FIXED BOND 1,700,000.00 1,636,630.80
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,630,534.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,536,839.00
小計
銘柄数:13 70,400,000.00 79,952,766.19
(2,688,211,881)
組入時価比率:0.4% 0.5%
合計 592,993,284,749
(592,993,284,749)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 7月12日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
12,920,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,775,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY BOND
425,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
565,000
US TREASURY N/B
16,300,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
18,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
6,035,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
75,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
141/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
15,045,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
9,605,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
16,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
豪ドル 10,000,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
メキシコペソ 500,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
200,000
ISRAEL FIXED BOND
2,000,000
142/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 2,250,000
ISRAEL FIXED BOND
2,500,000
ISRAEL FIXED BOND
4,250,000
ISRAEL FIXED BOND
5,100,000
ISRAEL FIXED BOND
4,225,000
ISRAEL FIXED BOND
1,300,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,218,708
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
360,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
FRANCE (GOVT OF)
1,530,000
FRANCE (GOVT OF)
7,000,000
BELGIUM KINGDOM
3,800,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
1,925,000
SPANISH GOVERNMENT
18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 7月12日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,187,152,460 - 2,195,391,920 8,239,460
米ドル 1,012,350,704 - 1,013,540,080 1,189,376
ユーロ 911,173,200 - 915,753,300 4,580,100
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
英ポンド 181,850,746 - 183,729,140 1,878,394
豪ドル 81,777,810 - 82,369,400 591,590
合計 2,187,152,460 - 2,195,391,920 8,239,460
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,292,867,240
株式 390,509,958,960
派生商品評価勘定 24,540,682
未収配当金 462,930,380
未収利息 162,646
その他未収収益 16,392,469
332,418,388
差入委託証拠金
流動資産合計 402,639,270,765
資産合計 402,639,270,765
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,518,565
未払金 15,448,018
未払解約金 144,761,995
未払利息 7,886
4,880,067,102
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 5,052,803,566
負債合計 5,052,803,566
純資産の部
元本等
元本 194,459,308,668
剰余金
203,127,158,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 397,586,467,199
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 397,586,467,199
負債純資産合計 402,639,270,765
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0446円
(10,000口当たり純資産額) (20,446円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
4,734,392,550円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月11日
至 2021年 7月12日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月12日現在
2020年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 273,192,464,985円
同期中における追加設定元本額 26,707,175,327円
同期中における一部解約元本額 105,440,331,644円
期末元本額 194,459,308,668円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 138,471,105円
バランスセレクト50 315,920,386円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バランスセレクト70 447,597,731円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,291,106,572円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,957,870,706円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,627,530,919円
野村資産設計ファンド2015 38,703,689円
野村資産設計ファンド2020 38,770,406円
野村資産設計ファンド2025 68,499,942円
野村資産設計ファンド2030 95,649,225円
野村資産設計ファンド2035 82,730,340円
野村資産設計ファンド2040 158,657,999円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 14,898,092,798円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,333,834,961円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,761,977,066円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,048,084,875円
野村資産設計ファンド2045 27,590,564円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,829,694,991円
マイ・ロード 3,281,582,829円
ネクストコア 35,817,117円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,371,401,313円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,369,373,542円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,459,310,348円
野村資産設計ファンド2050 38,849,018円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,898,712円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,572,485円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,130,373円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,183,419円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 333,050,704円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 405,041,963円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,640,829円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,190,942円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 17,467,098円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,684,482円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 24,263,493円
野村6資産均等バランス 2,097,594,032円
世界6資産分散ファンド 78,253,082円
野村資産設計ファンド2060 19,628,164円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 946,426,515円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 310,378,816円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 149,184,515円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 495,676,038円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 508,282,419円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,976,835円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,513,778円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,487,674円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,397,368,104円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 6,842,875円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 66,384,184円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 65,957,505円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 23,013,950円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 94,123,427円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 203,710,110円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,267,291,295円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 56,794,207円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 376,044,716円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,611,405,831円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 196,143,990円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 707,833,098円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,415,555円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,757,397円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 27,065,156円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,551,504円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 118,585,239円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,977,079,315円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,469,395,825円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 27,914,720,000円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 33,268,536,508円
マイバランスDC30 3,195,242,143円
マイバランスDC50 5,383,189,398円
マイバランスDC70 5,425,377,915円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,162,118,107円
野村DC運用戦略ファンド 747,971,653円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 67,878,385円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,194,286,470円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 915,073,488円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 820,913,266円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 9,602,447円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4,338,946円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 70,903,444円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 19,166,286円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 17,339,238円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 14,174,829円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 415,861,744円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 347,151,909円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 215,993,509円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 282,777,691円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 8,942,118円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 43,968,402円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 50,372,679円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
148/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 6,400 2,912.00 18,636,800
日本水産 183,700 537.00 98,646,900
マルハニチロ 31,000 2,379.00 73,749,000
雪国まいたけ 16,200 1,682.00 27,248,400
カネコ種苗 6,000 1,467.00 8,802,000
サカタのタネ 23,600 3,755.00 88,618,000
ホクト 16,600 1,937.00 32,154,200
貸付有価証券
1,400株(300株)
ホクリヨウ 3,100 823.00 2,551,300
住石ホールディングス 34,600 128.00 4,428,800
日鉄鉱業 4,500 5,910.00 26,595,000
三井松島ホールディング 8,300 1,015.00 8,424,500
ス
INPEX 727,600 813.00 591,538,800
貸付有価証券
1,400株
石油資源開発 25,900 1,912.00 49,520,800
貸付有価証券
200株
K&Oエナジーグループ 9,600 1,319.00 12,662,400
ヒノキヤグループ 4,900 2,383.00 11,676,700
貸付有価証券
300株
ショーボンドホールディ 28,200 4,740.00 133,668,000
貸付有価証券
ングス
3,000株
ミライト・ホールディン 68,600 2,073.00 142,207,800
グス
タマホーム 12,000 2,336.00 28,032,000
貸付有価証券
1,700株
サンヨーホームズ 2,300 721.00 1,658,300
日本アクア 7,900 536.00 4,234,400
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
ファーストコーポレー 6,000 786.00 4,716,000
ション
ベステラ 3,800 1,470.00 5,586,000
Robot Home 37,100 232.00 8,607,200
貸付有価証券
300株
キャンディル 3,400 582.00 1,978,800
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スペースバリューホール 24,100 740.00 17,834,000
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 3,800 1,180.00 4,484,000
ション
第一カッター興業 4,900 1,350.00 6,615,000
安藤・間 126,900 860.00 109,134,000
貸付有価証券
52,200株
東急建設 58,000 813.00 47,154,000
コムシスホールディング 70,200 3,085.00 216,567,000
ス
ビーアールホールディン 26,500 477.00 12,640,500
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 12,300 2,049.00 25,202,700
グループ
東建コーポレーション 6,100 10,340.00 63,074,000
ソネック 2,000 1,016.00 2,032,000
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 8,600 911.00 7,834,600
貸付有価証券
1,900株
オリエンタル白石 66,500 281.00 18,686,500
大成建設 142,200 3,790.00 538,938,000
大林組 456,900 914.00 417,606,600
貸付有価証券
700株
清水建設 428,000 891.00 381,348,000
貸付有価証券
3,600株
飛島建設 13,100 1,089.00 14,265,900
長谷工コーポレーション 149,700 1,506.00 225,448,200
松井建設 18,000 798.00 14,364,000
錢高組 2,000 4,065.00 8,130,000
鹿島建設 334,800 1,439.00 481,777,200
不動テトラ 11,200 1,850.00 20,720,000
大末建設 5,800 987.00 5,724,600
鉄建建設 9,200 1,894.00 17,424,800
西松建設 32,700 3,660.00 119,682,000
貸付有価証券
2,300株
三井住友建設 110,400 492.00 54,316,800
大豊建設 10,000 4,275.00 42,750,000
貸付有価証券
1,900株
前田建設工業 114,400 973.00 111,311,200
貸付有価証券
17,000株
150/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
佐田建設 10,500 482.00 5,061,000
ナカノフドー建設 10,900 422.00 4,599,800
奥村組 25,100 2,979.00 74,772,900
東鉄工業 19,600 2,363.00 46,314,800
イチケン 3,300 1,868.00 6,164,400
富士ピー・エス 5,900 550.00 3,245,000
淺沼組 5,500 4,685.00 25,767,500
戸田建設 189,700 774.00 146,827,800
貸付有価証券
1,400株
熊谷組 21,200 2,854.00 60,504,800
北野建設 2,800 2,333.00 6,532,400
植木組 4,000 1,456.00 5,824,000
貸付有価証券
400株
矢作建設工業 20,200 731.00 14,766,200
ピーエス三菱 15,000 619.00 9,285,000
日本ハウスホールディン 31,200 404.00 12,604,800
貸付有価証券
グス
100株
大東建託 49,900 13,060.00 651,694,000
貸付有価証券
200株
新日本建設 19,400 859.00 16,664,600
貸付有価証券
600株
NIPPO 37,800 3,140.00 118,692,000
東亜道路工業 2,800 4,635.00 12,978,000
前田道路 28,200 2,205.00 62,181,000
貸付有価証券
1,200株
日本道路 4,400 8,000.00 35,200,000
東亜建設工業 12,200 2,497.00 30,463,400
貸付有価証券
5,800株(5,300株)
日本国土開発 44,400 585.00 25,974,000
貸付有価証券
600株
若築建設 8,200 1,672.00 13,710,400
貸付有価証券
200株
東洋建設 51,200 580.00 29,696,000
五洋建設 194,100 772.00 149,845,200
貸付有価証券
1,500株
世紀東急工業 21,900 873.00 19,118,700
福田組 5,300 4,940.00 26,182,000
住友林業 116,900 2,037.00 238,125,300
日本基礎技術 14,000 572.00 8,008,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
巴コーポレーション 20,300 381.00 7,734,300
大和ハウス工業 421,900 3,381.00 1,426,443,900
貸付有価証券
200株
ライト工業 26,100 1,905.00 49,720,500
貸付有価証券
200株
積水ハウス 495,600 2,293.00 1,136,410,800
日特建設 11,300 770.00 8,701,000
北陸電気工事 7,900 1,295.00 10,230,500
ユアテック 26,100 737.00 19,235,700
日本リーテック 9,600 1,685.00 16,176,000
四電工 2,500 3,005.00 7,512,500
中電工 21,000 2,301.00 48,321,000
関電工 74,300 895.00 66,498,500
きんでん 92,800 1,836.00 170,380,800
東京エネシス 15,200 959.00 14,576,800
トーエネック 4,600 3,785.00 17,411,000
住友電設 12,900 2,307.00 29,760,300
日本電設工業 25,100 1,936.00 48,593,600
協和エクシオ 69,300 2,747.00 190,367,100
新日本空調 12,100 2,112.00 25,555,200
九電工 32,100 3,645.00 117,004,500
三機工業 32,400 1,448.00 46,915,200
日揮ホールディングス 152,400 1,028.00 156,667,200
中外炉工業 4,900 1,933.00 9,471,700
ヤマト 14,600 816.00 11,913,600
太平電業 10,100 2,677.00 27,037,700
高砂熱学工業 41,300 1,918.00 79,213,400
三晃金属工業 1,800 2,375.00 4,275,000
朝日工業社 3,400 3,210.00 10,914,000
明星工業 29,600 745.00 22,052,000
大氣社 22,200 3,415.00 75,813,000
ダイダン 10,100 2,618.00 26,441,800
日比谷総合設備 14,700 1,838.00 27,018,600
フィル・カンパニー 2,600 2,695.00 7,007,000
テスホールディングス 8,300 2,084.00 17,297,200
貸付有価証券
100株(100株)
レイズネクスト 24,500 1,181.00 28,934,500
貸付有価証券
152/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
ニップン 42,800 1,582.00 67,709,600
日清製粉グループ本社 165,200 1,674.00 276,544,800
日東富士製粉 1,100 6,930.00 7,623,000
昭和産業 12,300 3,045.00 37,453,500
鳥越製粉 13,000 791.00 10,283,000
中部飼料 17,900 1,153.00 20,638,700
フィード・ワン 19,600 745.00 14,602,000
東洋精糖 2,500 1,198.00 2,995,000
日本甜菜製糖 7,600 1,659.00 12,608,400
DM三井製糖ホールディ 11,500 1,864.00 21,436,000
貸付有価証券
ングス
100株
塩水港精糖 17,400 222.00 3,862,800
日新製糖 6,900 1,703.00 11,750,700
森永製菓 34,300 3,675.00 126,052,500
貸付有価証券
300株
中村屋 3,500 3,840.00 13,440,000
江崎グリコ 40,300 4,215.00 169,864,500
名糖産業 6,400 1,591.00 10,182,400
井村屋グループ 8,300 2,335.00 19,380,500
不二家 9,300 2,222.00 20,664,600
山崎製パン 109,600 1,551.00 169,989,600
貸付有価証券
5,000株
第一屋製パン 2,800 939.00 2,629,200
モロゾフ 2,300 5,350.00 12,305,000
貸付有価証券
1,000株
亀田製菓 8,300 4,595.00 38,138,500
寿スピリッツ 14,100 7,700.00 108,570,000
貸付有価証券
200株
カルビー 66,600 2,578.00 171,694,800
貸付有価証券
1,800株
森永乳業 27,100 5,980.00 162,058,000
六甲バター 9,700 1,533.00 14,870,100
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 100,600 6,460.00 649,876,000
明治ホールディングス 96,700 6,800.00 657,560,000
貸付有価証券
100株
雪印メグミルク 35,200 2,092.00 73,638,400
プリマハム 20,600 2,976.00 61,305,600
貸付有価証券
153/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
日本ハム 55,900 4,325.00 241,767,500
林兼産業 4,800 582.00 2,793,600
丸大食品 14,400 1,729.00 24,897,600
貸付有価証券
400株
S Foods 13,100 3,355.00 43,950,500
柿安本店 5,100 2,509.00 12,795,900
伊藤ハム米久ホールディ 94,200 731.00 68,860,200
貸付有価証券
ングス
1,300株
サッポロホールディング 49,900 2,344.00 116,965,600
ス
アサヒグループホール 319,500 5,106.00 1,631,367,000
貸付有価証券
ディングス
3,700株
キリンホールディングス 620,200 2,111.50 1,309,552,300
貸付有価証券
28,800株
宝ホールディングス 108,400 1,368.00 148,291,200
オエノンホールディング 41,500 378.00 15,687,000
ス
養命酒製造 4,500 1,823.00 8,203,500
コカ・コーラ ボトラー 112,000 1,749.00 195,888,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
200株
サントリー食品インター 97,800 4,155.00 406,359,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,200 5,000.00 41,000,000
貸付有価証券
ディングス
3,000株(400株)
伊藤園 44,400 6,650.00 295,260,000
キーコーヒー 14,400 2,136.00 30,758,400
ユニカフェ 4,400 996.00 4,382,400
ジャパンフーズ 2,100 1,225.00 2,572,500
日清オイリオグループ 18,300 3,060.00 55,998,000
不二製油グループ本社 35,700 2,540.00 90,678,000
かどや製油 1,600 4,080.00 6,528,000
J-オイルミルズ 13,600 1,863.00 25,336,800
キッコーマン 105,200 7,110.00 747,972,000
味の素 347,800 2,879.50 1,001,490,100
貸付有価証券
200株
ブルドックソース 6,600 2,355.00 15,543,000
貸付有価証券
3,100株
キユーピー 81,400 2,486.00 202,360,400
貸付有価証券
400株
154/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハウス食品グループ本社 54,700 3,450.00 188,715,000
カゴメ 59,800 2,899.00 173,360,200
貸付有価証券
300株
焼津水産化学工業 7,100 964.00 6,844,400
アリアケジャパン 13,400 7,030.00 94,202,000
ピエトロ 1,900 1,721.00 3,269,900
エバラ食品工業 3,200 2,634.00 8,428,800
やまみ 1,600 1,921.00 3,073,600
ニチレイ 69,700 2,951.00 205,684,700
東洋水産 75,200 4,235.00 318,472,000
貸付有価証券
900株
イートアンドホールディ 5,100 1,955.00 9,970,500
貸付有価証券
ングス
2,300株
大冷 1,600 2,004.00 3,206,400
貸付有価証券
700株
ヨシムラ・フード・ホー 8,200 742.00 6,084,400
貸付有価証券
ルディングス
200株
日清食品ホールディング 57,400 7,920.00 454,608,000
貸付有価証券
ス
800株
永谷園ホールディングス 7,100 2,169.00 15,399,900
一正蒲鉾 5,700 932.00 5,312,400
貸付有価証券
1,000株
フジッコ 15,800 1,930.00 30,494,000
ロック・フィールド 15,800 1,523.00 24,063,400
貸付有価証券
700株
日本たばこ産業 784,100 2,120.00 1,662,292,000
貸付有価証券
161,800株
ケンコーマヨネーズ 8,900 1,548.00 13,777,200
わらべや日洋ホールディ 9,600 2,380.00 22,848,000
ングス
なとり 8,200 1,941.00 15,916,200
イフジ産業 2,300 954.00 2,194,200
ピックルスコーポレー 3,500 3,425.00 11,987,500
ション
ファーマフーズ 13,800 2,960.00 40,848,000
貸付有価証券
6,400株(1,900株)
北の達人コーポレーショ 51,100 478.00 24,425,800
貸付有価証券
ン
16,500株(6,500株)
ユーグレナ 74,500 1,073.00 79,938,500
貸付有価証券
20,400株(2,300株)
155/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
紀文食品 8,500 1,331.00 11,313,500
貸付有価証券
3,900株(200株)
ミヨシ油脂 5,100 1,278.00 6,517,800
理研ビタミン 13,800 1,597.00 22,038,600
片倉工業 19,100 1,490.00 28,459,000
貸付有価証券
9,300株(7,400株)
グンゼ 10,500 4,670.00 49,035,000
東洋紡 56,400 1,319.00 74,391,600
ユニチカ 41,800 336.00 14,044,800
富士紡ホールディングス 6,900 3,870.00 26,703,000
倉敷紡績 12,200 1,958.00 23,887,600
シキボウ 8,000 942.00 7,536,000
日本毛織 46,900 981.00 46,008,900
貸付有価証券
3,200株(1,400株)
ダイトウボウ 23,100 102.00 2,356,200
トーア紡コーポレーショ 5,700 444.00 2,530,800
ン
ダイドーリミテッド 18,800 176.00 3,308,800
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 16,100 2,115.00 34,051,500
帝人 134,300 1,649.00 221,460,700
貸付有価証券
2,700株
東レ 1,033,200 723.00 747,003,600
貸付有価証券
1,000株
サカイオーベックス 3,800 3,100.00 11,780,000
住江織物 3,100 2,039.00 6,320,900
日本フエルト 8,100 442.00 3,580,200
イチカワ 1,900 1,346.00 2,557,400
日東製網 1,500 1,524.00 2,286,000
アツギ 11,000 622.00 6,842,000
ダイニック 5,400 754.00 4,071,600
セーレン 35,100 2,163.00 75,921,300
ソトー 5,700 804.00 4,582,800
東海染工 1,800 1,138.00 2,048,400
小松マテーレ 23,400 929.00 21,738,600
ワコールホールディング 35,600 2,544.00 90,566,400
ス
ホギメディカル 19,200 3,455.00 66,336,000
クラウディアホールディ 3,500 286.00 1,001,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス
TSIホールディングス 43,300 379.00 16,410,700
マツオカコーポレーショ 4,600 1,658.00 7,626,800
ン
ワールド 18,700 1,463.00 27,358,100
貸付有価証券
100株
三陽商会 7,400 1,061.00 7,851,400
貸付有価証券
200株
ナイガイ 5,200 343.00 1,783,600
オンワードホールディン 85,700 352.00 30,166,400
貸付有価証券
グス
3,900株
ルックホールディングス 4,900 1,440.00 7,056,000
ゴールドウイン 23,600 6,300.00 148,680,000
デサント 24,400 2,982.00 72,760,800
貸付有価証券
900株
キング 7,600 483.00 3,670,800
ヤマトインターナショナ 12,500 341.00 4,262,500
貸付有価証券
ル
3,000株
特種東海製紙 8,800 4,525.00 39,820,000
王子ホールディングス 642,400 642.00 412,420,800
貸付有価証券
3,300株
日本製紙 63,100 1,253.00 79,064,300
貸付有価証券
2,400株
三菱製紙 20,200 352.00 7,110,400
貸付有価証券
1,000株
北越コーポレーション 102,100 600.00 61,260,000
貸付有価証券
32,300株(400株)
中越パルプ工業 5,400 1,271.00 6,863,400
貸付有価証券
100株
巴川製紙所 4,700 797.00 3,745,900
大王製紙 68,800 1,838.00 126,454,400
阿波製紙 3,700 402.00 1,487,400
レンゴー 147,100 916.00 134,743,600
貸付有価証券
100株
トーモク 8,700 1,937.00 16,851,900
ザ・パック 10,800 2,754.00 29,743,200
貸付有価証券
700株
クラレ 224,700 1,018.00 228,744,600
貸付有価証券
2,200株
旭化成 945,800 1,210.50 1,144,890,900
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
400株
共和レザー 7,800 716.00 5,584,800
昭和電工 108,400 3,265.00 353,926,000
貸付有価証券
1,900株
住友化学 1,123,300 571.00 641,404,300
貸付有価証券
3,000株
住友精化 7,000 3,680.00 25,760,000
日産化学 78,200 5,350.00 418,370,000
ラサ工業 4,700 1,846.00 8,676,200
クレハ 12,200 6,650.00 81,130,000
多木化学 5,600 5,210.00 29,176,000
貸付有価証券
2,400株(900株)
テイカ 10,500 1,310.00 13,755,000
石原産業 25,600 1,115.00 28,544,000
片倉コープアグリ 3,700 1,214.00 4,491,800
日本曹達 19,900 3,240.00 64,476,000
東ソー 220,600 1,995.00 440,097,000
トクヤマ 42,400 2,266.00 96,078,400
セントラル硝子 27,200 2,157.00 58,670,400
東亞合成 87,100 1,153.00 100,426,300
貸付有価証券
4,300株
大阪ソーダ 14,500 2,424.00 35,148,000
関東電化工業 33,800 1,007.00 34,036,600
貸付有価証券
300株
デンカ 52,100 3,700.00 192,770,000
貸付有価証券
100株
信越化学工業 263,900 18,310.00 4,832,009,000
貸付有価証券
300株
日本カーバイド工業 5,200 1,291.00 6,713,200
堺化学工業 10,000 1,871.00 18,710,000
貸付有価証券
200株
第一稀元素化学工業 14,300 1,793.00 25,639,900
エア・ウォーター 145,500 1,659.00 241,384,500
日本酸素ホールディング 117,500 2,359.00 277,182,500
貸付有価証券
ス
200株
日本化学工業 4,000 3,135.00 12,540,000
東邦アセチレン 2,100 1,187.00 2,492,700
日本パーカライジング 72,000 1,136.00 81,792,000
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高圧ガス工業 22,600 676.00 15,277,600
チタン工業 1,800 1,858.00 3,344,400
四国化成工業 19,000 1,319.00 25,061,000
戸田工業 3,000 2,649.00 7,947,000
ステラ ケミファ 7,800 2,839.00 22,144,200
保土谷化学工業 4,200 3,955.00 16,611,000
日本触媒 25,800 5,280.00 136,224,000
大日精化工業 11,800 2,325.00 27,435,000
カネカ 36,900 4,530.00 167,157,000
三菱瓦斯化学 143,000 2,341.00 334,763,000
三井化学 123,200 3,680.00 453,376,000
貸付有価証券
2,100株
JSR 143,200 3,565.00 510,508,000
貸付有価証券
300株
東京応化工業 24,500 7,170.00 175,665,000
大阪有機化学工業 13,200 3,730.00 49,236,000
三菱ケミカルホールディ 953,900 942.30 898,859,970
ングス
KHネオケム 23,500 2,556.00 60,066,000
貸付有価証券
1,300株
ダイセル 191,900 928.00 178,083,200
貸付有価証券
200株
住友ベークライト 22,400 4,895.00 109,648,000
積水化学工業 298,600 1,918.00 572,714,800
貸付有価証券
900株
日本ゼオン 128,700 1,482.00 190,733,400
アイカ工業 39,700 3,915.00 155,425,500
宇部興産 72,100 2,237.00 161,287,700
貸付有価証券
100株
積水樹脂 21,600 2,148.00 46,396,800
タキロンシーアイ 30,900 602.00 18,601,800
旭有機材 8,100 1,356.00 10,983,600
ニチバン 7,500 1,775.00 13,312,500
リケンテクノス 34,800 589.00 20,497,200
大倉工業 6,700 2,442.00 16,361,400
積水化成品工業 19,100 610.00 11,651,000
群栄化学工業 3,300 2,491.00 8,220,300
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タイガースポリマー 7,500 479.00 3,592,500
ミライアル 4,600 1,283.00 5,901,800
ダイキアクシス 5,500 841.00 4,625,500
ダイキョーニシカワ 30,100 700.00 21,070,000
竹本容器 5,100 993.00 5,064,300
貸付有価証券
100株
森六ホールディングス 7,700 2,294.00 17,663,800
恵和 2,800 3,485.00 9,758,000
日本化薬 88,300 1,093.00 96,511,900
カーリットホールディン 14,100 746.00 10,518,600
グス
日本精化 10,300 1,607.00 16,552,100
扶桑化学工業 11,200 4,255.00 47,656,000
トリケミカル研究所 13,200 3,140.00 41,448,000
ADEKA 65,700 2,123.00 139,481,100
貸付有価証券
300株
日油 53,700 5,780.00 310,386,000
貸付有価証券
100株
新日本理化 23,600 269.00 6,348,400
貸付有価証券
2,200株
ハリマ化成グループ 10,600 885.00 9,381,000
花王 348,900 6,802.00 2,373,217,800
第一工業製薬 4,800 3,220.00 15,456,000
石原ケミカル 3,600 2,154.00 7,754,400
日華化学 4,800 1,329.00 6,379,200
ニイタカ 3,000 2,091.00 6,273,000
貸付有価証券
1,400株
三洋化成工業 8,500 5,370.00 45,645,000
有機合成薬品工業 10,900 386.00 4,207,400
大日本塗料 16,100 857.00 13,797,700
日本ペイントホールディ 588,700 1,381.00 812,994,700
貸付有価証券
ングス
1,900株
関西ペイント 160,300 2,783.00 446,114,900
貸付有価証券
400株
神東塗料 11,200 193.00 2,161,600
中国塗料 34,400 872.00 29,996,800
日本特殊塗料 10,700 1,110.00 11,877,000
藤倉化成 19,200 515.00 9,888,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
太陽ホールディングス 10,500 5,120.00 53,760,000
DIC 60,300 2,763.00 166,608,900
貸付有価証券
800株
サカタインクス 31,100 1,020.00 31,722,000
東洋インキSCホール 30,200 1,965.00 59,343,000
貸付有価証券
ディングス
11,100株
T&K TOKA 9,900 853.00 8,444,700
富士フイルムホールディ 256,100 8,190.00 2,097,459,000
貸付有価証券
ングス
100株
資生堂 289,500 8,000.00 2,316,000,000
ライオン 189,400 1,973.00 373,686,200
貸付有価証券
400株
高砂香料工業 9,100 2,708.00 24,642,800
マンダム 30,600 1,989.00 60,863,400
ミルボン 19,500 6,180.00 120,510,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 53,100 3,570.00 189,567,000
貸付有価証券
700株
コーセー 27,400 17,580.00 481,692,000
コタ 9,200 1,414.00 13,008,800
シーボン 1,900 1,978.00 3,758,200
ポーラ・オルビスホール 62,200 2,878.00 179,011,600
貸付有価証券
ディングス
7,300株
ノエビアホールディング 12,400 5,660.00 70,184,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,300 1,036.00 3,418,800
ン
新日本製薬 4,000 2,085.00 8,340,000
貸付有価証券
500株
エステー 9,400 1,721.00 16,177,400
アグロ カネショウ 5,500 1,409.00 7,749,500
コニシ 23,900 1,615.00 38,598,500
長谷川香料 25,100 2,514.00 63,101,400
星光PMC 8,300 935.00 7,760,500
小林製薬 40,800 9,390.00 383,112,000
荒川化学工業 12,100 1,190.00 14,399,000
メック 10,000 3,320.00 33,200,000
日本高純度化学 4,000 2,901.00 11,604,000
タカラバイオ 38,100 2,913.00 110,985,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JCU 16,400 3,725.00 61,090,000
新田ゼラチン 9,100 635.00 5,778,500
OATアグリオ 2,800 1,401.00 3,922,800
デクセリアルズ 40,700 2,379.00 96,825,300
アース製薬 11,000 6,470.00 71,170,000
北興化学工業 13,600 1,075.00 14,620,000
大成ラミック 4,500 2,748.00 12,366,000
クミアイ化学工業 60,200 854.00 51,410,800
日本農薬 26,000 513.00 13,338,000
アキレス 10,000 1,388.00 13,880,000
有沢製作所 20,300 891.00 18,087,300
貸付有価証券
200株
日東電工 88,100 8,290.00 730,349,000
レック 17,300 1,146.00 19,825,800
三光合成 15,300 443.00 6,777,900
貸付有価証券
200株
きもと 22,300 280.00 6,244,000
藤森工業 13,100 4,190.00 54,889,000
前澤化成工業 9,300 1,262.00 11,736,600
貸付有価証券
2,800株
未来工業 5,200 1,700.00 8,840,000
ウェーブロックホール 5,000 697.00 3,485,000
ディングス
JSP 8,500 1,648.00 14,008,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 26,800 4,110.00 110,148,000
天馬 10,900 2,629.00 28,656,100
信越ポリマー 22,400 1,046.00 23,430,400
東リ 36,300 241.00 8,748,300
ニフコ 53,500 3,945.00 211,057,500
バルカー 11,800 2,168.00 25,582,400
ユニ・チャーム 308,900 4,482.00 1,384,489,800
貸付有価証券
100株
ショーエイコーポレー 3,200 964.00 3,084,800
ション
協和キリン 146,600 3,990.00 584,934,000
武田薬品工業 1,212,200 3,698.00 4,482,715,600
貸付有価証券
1,300株
アステラス製薬 1,263,300 1,918.50 2,423,641,050
162/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2,300株
大日本住友製薬 108,000 2,215.00 239,220,000
塩野義製薬 183,200 5,824.00 1,066,956,800
わかもと製薬 17,300 329.00 5,691,700
貸付有価証券
100株
日本新薬 41,300 8,770.00 362,201,000
ビオフェルミン製薬 2,500 2,993.00 7,482,500
中外製薬 455,700 4,238.00 1,931,256,600
科研製薬 24,900 4,795.00 119,395,500
貸付有価証券
100株
エーザイ 161,000 10,530.00 1,695,330,000
ロート製薬 69,400 3,020.00 209,588,000
小野薬品工業 334,600 2,524.50 844,697,700
久光製薬 42,400 5,390.00 228,536,000
持田製薬 20,200 3,725.00 75,245,000
参天製薬 253,600 1,541.00 390,797,600
貸付有価証券
1,600株
扶桑薬品工業 4,700 2,237.00 10,513,900
日本ケミファ 1,700 2,249.00 3,823,300
ツムラ 48,600 3,470.00 168,642,000
貸付有価証券
300株
日医工 41,300 862.00 35,600,600
貸付有価証券
5,500株(1,800株)
キッセイ薬品工業 25,800 2,219.00 57,250,200
生化学工業 25,700 1,111.00 28,552,700
栄研化学 25,600 2,170.00 55,552,000
日水製薬 5,400 1,006.00 5,432,400
鳥居薬品 9,100 2,444.00 22,240,400
JCRファーマ 41,100 3,660.00 150,426,000
東和薬品 21,000 2,549.00 53,529,000
富士製薬工業 9,000 1,144.00 10,296,000
貸付有価証券
100株
ゼリア新薬工業 26,400 2,083.00 54,991,200
貸付有価証券
900株
第一三共 1,145,000 2,309.00 2,643,805,000
貸付有価証券
300株
キョーリン製薬ホール 32,100 1,804.00 57,908,400
ディングス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大幸薬品 18,000 965.00 17,370,000
貸付有価証券
9,400株
ダイト 9,300 3,465.00 32,224,500
貸付有価証券
300株
大塚ホールディングス 302,800 4,390.00 1,329,292,000
貸付有価証券
1,400株
大正製薬ホールディング 34,700 6,020.00 208,894,000
ス
ペプチドリーム 76,500 4,910.00 375,615,000
貸付有価証券
900株
あすか製薬ホールディン 16,600 965.00 16,019,000
グス
サワイグループホール 31,900 4,730.00 150,887,000
ディングス
日本コークス工業 123,100 101.00 12,433,100
貸付有価証券
200株
ニチレキ 17,200 1,351.00 23,237,200
ユシロ化学工業 8,200 1,195.00 9,799,000
ビーピー・カストロール 5,200 1,343.00 6,983,600
富士石油 35,400 261.00 9,239,400
貸付有価証券
15,600株
MORESCO 5,300 1,091.00 5,782,300
出光興産 161,700 2,622.00 423,977,400
ENEOSホールディン 2,191,900 470.50 1,031,288,950
貸付有価証券
グス
2,500株
コスモエネルギーホール 46,000 2,542.00 116,932,000
ディングス
横浜ゴム 84,400 2,285.00 192,854,000
貸付有価証券
100株
TOYO TIRE 76,700 2,225.00 170,657,500
ブリヂストン 387,400 4,960.00 1,921,504,000
住友ゴム工業 130,900 1,500.00 196,350,000
貸付有価証券
10,600株
藤倉コンポジット 12,700 488.00 6,197,600
貸付有価証券
400株
オカモト 8,600 4,165.00 35,819,000
フコク 6,400 930.00 5,952,000
ニッタ 15,100 2,700.00 40,770,000
住友理工 28,200 724.00 20,416,800
三ツ星ベルト 17,700 1,827.00 32,337,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バンドー化学 25,600 919.00 23,526,400
日東紡績 21,700 3,210.00 69,657,000
貸付有価証券
100株
AGC 133,800 4,665.00 624,177,000
貸付有価証券
6,900株
日本板硝子 74,000 606.00 44,844,000
貸付有価証券
200株
石塚硝子 2,500 1,877.00 4,692,500
日本山村硝子 6,000 920.00 5,520,000
日本電気硝子 54,000 2,509.00 135,486,000
貸付有価証券
1,600株
オハラ 5,800 1,444.00 8,375,200
貸付有価証券
300株(300株)
住友大阪セメント 26,200 3,000.00 78,600,000
太平洋セメント 82,800 2,487.00 205,923,600
貸付有価証券
100株
日本ヒューム 13,300 733.00 9,748,900
日本コンクリート工業 31,400 318.00 9,985,200
三谷セキサン 6,800 4,345.00 29,546,000
アジアパイルホールディ 22,400 455.00 10,192,000
ングス
東海カーボン 142,500 1,498.00 213,465,000
日本カーボン 8,000 4,095.00 32,760,000
貸付有価証券
700株
東洋炭素 8,500 2,781.00 23,638,500
貸付有価証券
300株
ノリタケカンパニーリミ 8,100 4,295.00 34,789,500
テド
TOTO 104,100 5,790.00 602,739,000
日本碍子 160,300 1,848.00 296,234,400
貸付有価証券
200株
日本特殊陶業 110,800 1,618.00 179,274,400
ダントーホールディング 10,900 330.00 3,597,000
貸付有価証券
ス
6,700株
MARUWA 5,000 11,050.00 55,250,000
品川リフラクトリーズ 3,400 3,965.00 13,481,000
黒崎播磨 2,500 4,795.00 11,987,500
ヨータイ 10,400 1,330.00 13,832,000
イソライト工業 6,400 682.00 4,364,800
東京窯業 18,500 319.00 5,901,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッカトー 6,600 687.00 4,534,200
フジミインコーポレー 11,700 4,845.00 56,686,500
テッド
クニミネ工業 4,600 1,184.00 5,446,400
エーアンドエーマテリア 2,800 1,013.00 2,836,400
ル
ニチアス 36,800 2,816.00 103,628,800
貸付有価証券
200株
ニチハ 20,300 2,900.00 58,870,000
貸付有価証券
100株
日本製鉄 687,800 1,828.50 1,257,642,300
貸付有価証券
2,900株
神戸製鋼所 263,700 704.00 185,644,800
貸付有価証券
1,800株
中山製鋼所 20,000 396.00 7,920,000
貸付有価証券
200株
合同製鐵 7,800 1,634.00 12,745,200
貸付有価証券
600株
ジェイ エフ イー 416,900 1,292.00 538,634,800
貸付有価証券
ホールディングス
700株
東京製鐵 56,100 1,070.00 60,027,000
貸付有価証券
600株
共英製鋼 16,200 1,402.00 22,712,400
貸付有価証券
100株
大和工業 30,600 3,600.00 110,160,000
東京鐵鋼 5,500 1,581.00 8,695,500
大阪製鐵 7,700 1,114.00 8,577,800
淀川製鋼所 18,900 2,332.00 44,074,800
丸一鋼管 46,800 2,660.00 124,488,000
モリ工業 4,300 2,328.00 10,010,400
大同特殊鋼 23,600 5,330.00 125,788,000
日本高周波鋼業 5,300 385.00 2,040,500
日本冶金工業 11,200 2,280.00 25,536,000
山陽特殊製鋼 17,300 1,577.00 27,282,100
愛知製鋼 8,100 3,060.00 24,786,000
日立金属 135,800 2,130.00 289,254,000
貸付有価証券
400株
日本金属 3,600 952.00 3,427,200
貸付有価証券
800株
大平洋金属 9,700 1,681.00 16,305,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新日本電工 92,900 300.00 27,870,000
貸付有価証券
7,400株
栗本鐵工所 6,500 1,690.00 10,985,000
虹技 2,000 1,111.00 2,222,000
日本鋳鉄管 1,600 1,244.00 1,990,400
三菱製鋼 10,700 1,097.00 11,737,900
貸付有価証券
200株
日亜鋼業 21,100 291.00 6,140,100
日本精線 2,100 4,530.00 9,513,000
エンビプロ・ホールディ 6,100 1,240.00 7,564,000
貸付有価証券
ングス
2,400株(500株)
シンニッタン 17,400 250.00 4,350,000
新家工業 3,600 1,587.00 5,713,200
大紀アルミニウム工業所 21,700 1,146.00 24,868,200
貸付有価証券
200株
日本軽金属ホールディン 39,300 1,877.00 73,766,100
貸付有価証券
グス
100株
三井金属鉱業 38,900 3,050.00 118,645,000
東邦亜鉛 8,000 1,875.00 15,000,000
三菱マテリアル 95,200 2,246.00 213,819,200
住友金属鉱山 184,200 4,405.00 811,401,000
貸付有価証券
200株
DOWAホールディング 36,500 4,280.00 156,220,000
ス
古河機械金属 23,800 1,257.00 29,916,600
大阪チタニウムテクノロ 15,000 780.00 11,700,000
貸付有価証券
ジーズ
3,500株(300株)
東邦チタニウム 25,800 1,021.00 26,341,800
貸付有価証券
700株
UACJ 21,900 2,872.00 62,896,800
CKサンエツ 3,000 3,035.00 9,105,000
古河電気工業 44,800 2,766.00 123,916,800
住友電気工業 502,800 1,595.50 802,217,400
貸付有価証券
300株
フジクラ 174,000 560.00 97,440,000
昭和電線ホールディング 13,900 1,824.00 25,353,600
ス
東京特殊電線 1,800 2,597.00 4,674,600
タツタ電線 25,400 557.00 14,147,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナレ電気 2,400 1,677.00 4,024,800
平河ヒューテック 8,000 1,205.00 9,640,000
リョービ 17,700 1,521.00 26,921,700
アーレスティ 17,700 485.00 8,584,500
アサヒホールディングス 54,100 2,265.00 122,536,500
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
稲葉製作所 8,100 1,536.00 12,441,600
貸付有価証券
3,800株
宮地エンジニアリンググ 4,700 2,456.00 11,543,200
ループ
トーカロ 37,200 1,416.00 52,675,200
アルファCo 5,100 1,135.00 5,788,500
SUMCO 183,800 2,713.00 498,649,400
貸付有価証券
45,200株
川田テクノロジーズ 2,900 3,725.00 10,802,500
RS Technolo 4,700 6,250.00 29,375,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,600 3,270.00 5,232,000
貸付有価証券
ション
100株
信和 7,700 706.00 5,436,200
東洋製罐グループホール 91,800 1,427.00 130,998,600
ディングス
ホッカンホールディング 7,300 1,413.00 10,314,900
ス
コロナ 8,000 930.00 7,440,000
横河ブリッジホールディ 24,700 2,079.00 51,351,300
ングス
駒井ハルテック 2,900 1,699.00 4,927,100
高田機工 1,300 2,734.00 3,554,200
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 135,800 1,348.00 183,058,400
貸付有価証券
300株
文化シヤッター 42,500 1,171.00 49,767,500
貸付有価証券
700株
三協立山 18,600 865.00 16,089,000
アルインコ 9,500 1,023.00 9,718,500
東洋シヤッター 3,200 639.00 2,044,800
LIXIL 198,400 2,954.00 586,073,600
貸付有価証券
100株
日本フイルコン 10,000 519.00 5,190,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノーリツ 29,900 1,859.00 55,584,100
貸付有価証券
800株
長府製作所 14,600 2,048.00 29,900,800
リンナイ 28,000 10,530.00 294,840,000
ダイニチ工業 6,900 758.00 5,230,200
日東精工 18,100 595.00 10,769,500
三洋工業 1,800 1,897.00 3,414,600
岡部 29,200 658.00 19,213,600
ジーテクト 17,900 1,544.00 27,637,600
貸付有価証券
100株
東プレ 26,900 1,566.00 42,125,400
高周波熱錬 27,700 577.00 15,982,900
東京製綱 10,300 1,117.00 11,505,100
サンコール 12,300 455.00 5,596,500
モリテック スチール 11,200 476.00 5,331,200
貸付有価証券
4,000株
パイオラックス 21,300 1,515.00 32,269,500
エイチワン 14,100 747.00 10,532,700
日本発條 143,500 863.00 123,840,500
貸付有価証券
200株
中央発條 6,900 1,406.00 9,701,400
アドバネクス 2,100 1,283.00 2,694,300
立川ブラインド工業 6,300 1,332.00 8,391,600
三益半導体工業 11,200 2,584.00 28,940,800
日本ドライケミカル 3,600 1,800.00 6,480,000
日本製鋼所 43,700 2,809.00 122,753,300
三浦工業 62,300 4,965.00 309,319,500
貸付有価証券
100株
タクマ 48,800 1,714.00 83,643,200
貸付有価証券
100株
ツガミ 29,900 1,658.00 49,574,200
オークマ 16,800 5,480.00 92,064,000
芝浦機械 14,900 2,569.00 38,278,100
アマダ 211,200 1,141.00 240,979,200
貸付有価証券
100株
アイダエンジニアリング 37,700 966.00 36,418,200
滝澤鉄工所 4,200 1,123.00 4,716,600
FUJI 57,500 2,577.00 148,177,500
169/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
牧野フライス製作所 16,900 4,400.00 74,360,000
オーエスジー 71,100 2,067.00 146,963,700
貸付有価証券
3,800株
ダイジェット工業 1,600 1,313.00 2,100,800
旭ダイヤモンド工業 37,800 523.00 19,769,400
DMG森精機 91,200 1,848.00 168,537,600
貸付有価証券
6,600株(5,100株)
ソディック 34,600 1,032.00 35,707,200
ディスコ 19,600 33,250.00 651,700,000
日東工器 6,900 1,878.00 12,958,200
日進工具 11,300 1,468.00 16,588,400
貸付有価証券
200株(200株)
パンチ工業 12,000 630.00 7,560,000
冨士ダイス 7,200 669.00 4,816,800
豊和工業 7,900 820.00 6,478,000
OKK 5,500 440.00 2,420,000
東洋機械金属 10,300 509.00 5,242,700
津田駒工業 2,800 881.00 2,466,800
エンシュウ 3,400 862.00 2,930,800
島精機製作所 21,100 1,915.00 40,406,500
貸付有価証券
100株
オプトラン 18,100 2,412.00 43,657,200
NCホールディングス 4,400 1,235.00 5,434,000
イワキポンプ 9,200 913.00 8,399,600
フリュー 14,100 1,376.00 19,401,600
貸付有価証券
300株
ヤマシンフィルタ 29,000 727.00 21,083,000
貸付有価証券
13,300株(100株)
日阪製作所 17,800 832.00 14,809,600
やまびこ 27,900 1,238.00 34,540,200
野村マイクロ・サイエン 3,100 4,490.00 13,919,000
貸付有価証券
ス
1,000株
平田機工 6,800 6,510.00 44,268,000
ペガサスミシン製造 14,600 478.00 6,978,800
マルマエ 5,900 2,142.00 12,637,800
貸付有価証券
2,000株
タツモ 6,100 1,727.00 10,534,700
ナブテスコ 84,900 4,215.00 357,853,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井海洋開発 15,300 1,978.00 30,263,400
貸付有価証券
100株
レオン自動機 14,100 1,387.00 19,556,700
SMC 42,700 67,860.00 2,897,622,000
ホソカワミクロン 5,100 6,190.00 31,569,000
ユニオンツール 5,400 4,080.00 22,032,000
オイレス工業 20,200 1,607.00 32,461,400
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 4,900 4,830.00 23,667,000
械
サトーホールディングス 19,000 2,725.00 51,775,000
技研製作所 12,700 4,860.00 61,722,000
日本エアーテック 4,700 1,260.00 5,922,000
貸付有価証券
900株
カワタ 3,900 882.00 3,439,800
貸付有価証券
300株
日精樹脂工業 11,100 1,374.00 15,251,400
オカダアイヨン 4,500 1,339.00 6,025,500
ワイエイシイホールディ 5,700 1,105.00 6,298,500
ングス
小松製作所 660,100 2,731.50 1,803,063,150
住友重機械工業 83,400 3,115.00 259,791,000
貸付有価証券
1,300株
日立建機 68,100 3,305.00 225,070,500
日工 21,700 692.00 15,016,400
巴工業 5,700 2,290.00 13,053,000
井関農機 14,600 1,480.00 21,608,000
貸付有価証券
300株
TOWA 13,600 2,258.00 30,708,800
丸山製作所 3,000 1,774.00 5,322,000
北川鉄工所 6,500 1,672.00 10,868,000
貸付有価証券
100株
ローツェ 6,400 9,600.00 61,440,000
タカキタ 5,100 612.00 3,121,200
クボタ 765,400 2,272.50 1,739,371,500
貸付有価証券
4,400株
荏原実業 7,300 2,843.00 20,753,900
三菱化工機 4,700 2,532.00 11,900,400
月島機械 26,800 1,194.00 31,999,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
帝国電機製作所 10,200 1,245.00 12,699,000
東京機械製作所 5,900 830.00 4,897,000
貸付有価証券
1,200株
新東工業 34,600 803.00 27,783,800
貸付有価証券
100株
澁谷工業 12,700 3,180.00 40,386,000
アイチ コーポレーショ 24,800 855.00 21,204,000
ン
小森コーポレーション 36,900 824.00 30,405,600
貸付有価証券
100株
鶴見製作所 11,200 1,715.00 19,208,000
住友精密工業 2,200 2,910.00 6,402,000
日本ギア工業 5,800 322.00 1,867,600
酒井重工業 2,600 2,653.00 6,897,800
荏原製作所 60,400 5,450.00 329,180,000
石井鐵工所 2,100 3,050.00 6,405,000
酉島製作所 14,500 875.00 12,687,500
北越工業 15,000 1,085.00 16,275,000
ダイキン工業 185,600 22,025.00 4,087,840,000
オルガノ 4,700 6,100.00 28,670,000
トーヨーカネツ 5,500 2,435.00 13,392,500
栗田工業 78,800 5,550.00 437,340,000
貸付有価証券
200株
椿本チエイン 20,800 3,270.00 68,016,000
大同工業 6,900 1,123.00 7,748,700
木村化工機 12,100 863.00 10,442,300
貸付有価証券
1,400株
アネスト岩田 24,500 1,050.00 25,725,000
ダイフク 80,200 10,000.00 802,000,000
サムコ 3,600 3,240.00 11,664,000
貸付有価証券
1,700株(800株)
加藤製作所 8,000 993.00 7,944,000
油研工業 2,400 1,756.00 4,214,400
タダノ 70,300 1,151.00 80,915,300
貸付有価証券
100株
フジテック 50,200 2,474.00 124,194,800
CKD 33,800 2,306.00 77,942,800
キトー 12,200 1,682.00 20,520,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平和 40,600 2,018.00 81,930,800
理想科学工業 10,700 1,759.00 18,821,300
SANKYO 34,600 2,878.00 99,578,800
貸付有価証券
100株
日本金銭機械 16,100 618.00 9,949,800
マースグループホール 9,200 1,624.00 14,940,800
ディングス
フクシマガリレイ 10,000 4,485.00 44,850,000
オーイズミ 6,100 386.00 2,354,600
貸付有価証券
200株
ダイコク電機 6,700 921.00 6,170,700
竹内製作所 24,400 2,904.00 70,857,600
アマノ 38,100 2,866.00 109,194,600
JUKI 20,300 797.00 16,179,100
蛇の目ミシン工業 13,200 753.00 9,939,600
貸付有価証券
800株
マックス 19,500 1,837.00 35,821,500
グローリー 37,400 2,374.00 88,787,600
新晃工業 13,500 1,934.00 26,109,000
大和冷機工業 23,400 1,066.00 24,944,400
貸付有価証券
100株
セガサミーホールディン 132,500 1,494.00 197,955,000
貸付有価証券
グス
4,200株
日本ピストンリング 5,300 1,284.00 6,805,200
リケン 6,700 2,603.00 17,440,100
TPR 19,600 1,499.00 29,380,400
ツバキ・ナカシマ 28,100 1,698.00 47,713,800
貸付有価証券
4,300株
ホシザキ 45,900 9,420.00 432,378,000
大豊工業 11,900 941.00 11,197,900
貸付有価証券
100株
日本精工 299,200 917.00 274,366,400
貸付有価証券
300株
NTN 337,200 292.00 98,462,400
ジェイテクト 139,800 1,147.00 160,350,600
不二越 13,500 4,320.00 58,320,000
日本トムソン 39,900 662.00 26,413,800
THK 90,800 3,425.00 310,990,000
ユーシン精機 9,700 829.00 8,041,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前澤給装工業 10,100 1,063.00 10,736,300
イーグル工業 18,000 1,124.00 20,232,000
前澤工業 8,700 692.00 6,020,400
貸付有価証券
700株
日本ピラー工業 14,700 2,293.00 33,707,100
貸付有価証券
100株
キッツ 45,000 774.00 34,830,000
マキタ 190,000 5,500.00 1,045,000,000
貸付有価証券
2,300株
日立造船 115,500 792.00 91,476,000
貸付有価証券
100株
三菱重工業 228,900 3,236.00 740,720,400
IHI 98,000 2,551.00 249,998,000
貸付有価証券
300株
スター精密 22,400 1,698.00 38,035,200
日清紡ホールディングス 89,100 944.00 84,110,400
イビデン 70,100 6,070.00 425,507,000
貸付有価証券
400株
コニカミノルタ 295,600 612.00 180,907,200
貸付有価証券
100株
ブラザー工業 177,900 2,246.00 399,563,400
貸付有価証券
300株
ミネベアミツミ 251,200 3,125.00 785,000,000
貸付有価証券
900株
日立製作所 700,500 6,729.00 4,713,664,500
貸付有価証券
5,900株
東芝 288,300 4,935.00 1,422,760,500
貸付有価証券
1,000株
三菱電機 1,457,000 1,484.50 2,162,916,500
貸付有価証券
1,400株
富士電機 87,800 5,230.00 459,194,000
東洋電機製造 5,700 1,157.00 6,594,900
安川電機 156,800 5,760.00 903,168,000
貸付有価証券
500株
シンフォニアテクノロ 18,900 1,282.00 24,229,800
ジー
明電舎 24,700 2,241.00 55,352,700
オリジン 3,900 1,344.00 5,241,600
山洋電気 7,000 7,760.00 54,320,000
デンヨー 12,400 2,005.00 24,862,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東芝テック 15,600 4,650.00 72,540,000
芝浦メカトロニクス 2,600 7,880.00 20,488,000
マブチモーター 40,300 4,225.00 170,267,500
貸付有価証券
3,100株
日本電産 350,700 13,115.00 4,599,430,500
貸付有価証券
200株
ユー・エム・シー・エレ 7,600 787.00 5,981,200
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,800 3,000.00 23,400,000
クター
東光高岳 7,400 1,353.00 10,012,200
ダブル・スコープ 34,500 650.00 22,425,000
貸付有価証券
6,100株(1,700株)
ダイヘン 15,900 4,800.00 76,320,000
ヤーマン 23,800 1,350.00 32,130,000
貸付有価証券
2,200株(2,200株)
JVCケンウッド 126,100 235.00 29,633,500
ミマキエンジニアリング 13,000 788.00 10,244,000
I-PEX 6,800 2,384.00 16,211,200
貸付有価証券
300株
日新電機 34,100 1,364.00 46,512,400
貸付有価証券
100株
大崎電気工業 29,000 629.00 18,241,000
オムロン 121,300 9,370.00 1,136,581,000
日東工業 21,400 1,882.00 40,274,800
IDEC 19,500 2,253.00 43,933,500
正興電機製作所 4,600 1,741.00 8,008,600
貸付有価証券
600株
不二電機工業 2,400 1,290.00 3,096,000
貸付有価証券
1,100株
ジーエス・ユアサ コー 52,400 2,803.00 146,877,200
ポレーション
サクサホールディングス 3,400 1,338.00 4,549,200
メルコホールディングス 5,000 5,650.00 28,250,000
テクノメディカ 3,300 1,611.00 5,316,300
ダイヤモンドエレクト 4,200 2,794.00 11,734,800
貸付有価証券
リックホールディング
1,500株
日本電気 185,100 5,660.00 1,047,666,000
富士通 131,100 21,165.00 2,774,731,500
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
沖電気工業 59,200 1,024.00 60,620,800
岩崎通信機 6,400 942.00 6,028,800
電気興業 7,000 2,253.00 15,771,000
サンケン電気 17,000 5,490.00 93,330,000
貸付有価証券
700株(500株)
ナカヨ 2,800 1,430.00 4,004,000
アイホン 8,200 2,041.00 16,736,200
ルネサスエレクトロニク 697,900 1,213.00 846,552,700
貸付有価証券
ス
32,700株
セイコーエプソン 180,800 1,957.00 353,825,600
ワコム 105,500 710.00 74,905,000
貸付有価証券
49,500株
アルバック 26,800 5,600.00 150,080,000
貸付有価証券
1,700株
アクセル 6,100 882.00 5,380,200
EIZO 12,300 4,935.00 60,700,500
日本信号 34,000 926.00 31,484,000
貸付有価証券
300株
京三製作所 31,300 424.00 13,271,200
貸付有価証券
2,200株
能美防災 19,300 2,126.00 41,031,800
ホーチキ 10,600 1,178.00 12,486,800
星和電機 7,200 515.00 3,708,000
エレコム 33,400 2,086.00 69,672,400
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
パナソニック 1,553,800 1,327.50 2,062,669,500
貸付有価証券
1,800株
シャープ 193,800 1,785.00 345,933,000
貸付有価証券
16,600株(800株)
アンリツ 87,600 2,048.00 179,404,800
貸付有価証券
36,700株(1,000株)
富士通ゼネラル 44,500 2,924.00 130,118,000
ソニーグループ 912,700 11,485.00 10,482,359,500
貸付有価証券
900株
TDK 70,300 13,500.00 949,050,000
帝国通信工業 6,400 1,123.00 7,187,200
タムラ製作所 52,400 956.00 50,094,400
貸付有価証券
24,600株(4,900株)
アルプスアルパイン 119,000 1,151.00 136,969,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
池上通信機 4,600 835.00 3,841,000
日本電波工業 14,100 905.00 12,760,500
鈴木 6,500 950.00 6,175,000
貸付有価証券
3,000株(600株)
メイコー 7,300 3,395.00 24,783,500
貸付有価証券
3,400株(3,400株)
日本トリム 3,100 3,800.00 11,780,000
ローランド ディー. 8,600 2,708.00 23,288,800
ジー.
フォスター電機 14,700 949.00 13,950,300
SMK 3,700 2,450.00 9,065,000
ヨコオ 11,400 2,554.00 29,115,600
ティアック 9,200 124.00 1,140,800
貸付有価証券
200株
ホシデン 38,100 1,025.00 39,052,500
ヒロセ電機 22,400 16,580.00 371,392,000
日本航空電子工業 33,400 1,844.00 61,589,600
貸付有価証券
300株
TOA 17,200 857.00 14,740,400
マクセルホールディング 29,000 1,282.00 37,178,000
貸付有価証券
ス
100株
古野電気 18,800 1,031.00 19,382,800
ユニデンホールディング 3,700 2,592.00 9,590,400
ス
スミダコーポレーション 12,400 1,224.00 15,177,600
アイコム 6,000 2,404.00 14,424,000
リオン 6,100 2,762.00 16,848,200
本多通信工業 11,300 486.00 5,491,800
船井電機 6,500 917.00 5,960,500
貸付有価証券
3,100株
横河電機 145,800 1,668.00 243,194,400
新電元工業 5,600 4,490.00 25,144,000
アズビル 98,500 4,580.00 451,130,000
貸付有価証券
100株
東亜ディーケーケー 7,200 813.00 5,853,600
貸付有価証券
200株
日本光電工業 60,200 3,335.00 200,767,000
チノー 4,600 1,492.00 6,863,200
共和電業 15,200 385.00 5,852,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本電子材料 6,000 1,796.00 10,776,000
貸付有価証券
1,200株
堀場製作所 28,900 7,170.00 207,213,000
貸付有価証券
400株
アドバンテスト 108,300 9,680.00 1,048,344,000
小野測器 6,100 581.00 3,544,100
エスペック 12,900 2,236.00 28,844,400
貸付有価証券
100株
キーエンス 143,000 58,470.00 8,361,210,000
貸付有価証券
200株
日置電機 7,000 7,120.00 49,840,000
シスメックス 113,700 13,100.00 1,489,470,000
日本マイクロニクス 25,300 1,444.00 36,533,200
メガチップス 14,600 3,325.00 48,545,000
OBARA GROUP 6,600 3,930.00 25,938,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,600 2,146.00 3,433,600
原田工業 5,900 911.00 5,374,900
コーセル 17,800 1,024.00 18,227,200
イリソ電子工業 12,200 5,320.00 64,904,000
オプテックスグループ 23,900 1,810.00 43,259,000
貸付有価証券
8,000株
千代田インテグレ 6,100 1,771.00 10,803,100
アイ・オー・データ機器 5,400 1,010.00 5,454,000
レーザーテック 64,000 22,230.00 1,422,720,000
スタンレー電気 102,000 3,120.00 318,240,000
岩崎電気 5,300 1,993.00 10,562,900
ウシオ電機 74,700 2,087.00 155,898,900
岡谷電機産業 10,400 375.00 3,900,000
ヘリオス テクノ ホー 13,400 341.00 4,569,400
ルディング
エノモト 4,000 1,732.00 6,928,000
日本セラミック 14,800 2,919.00 43,201,200
遠藤照明 7,400 729.00 5,394,600
古河電池 10,400 1,508.00 15,683,200
貸付有価証券
4,800株
双信電機 7,100 543.00 3,855,300
山一電機 9,500 1,630.00 15,485,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
図研 9,500 3,405.00 32,347,500
日本電子 26,500 6,630.00 175,695,000
カシオ計算機 117,200 1,898.00 222,445,600
貸付有価証券
500株
ファナック 127,900 27,535.00 3,521,726,500
貸付有価証券
400株
日本シイエムケイ 31,400 422.00 13,250,800
貸付有価証券
600株
エンプラス 6,600 3,495.00 23,067,000
大真空 4,900 3,740.00 18,326,000
ローム 60,600 10,220.00 619,332,000
貸付有価証券
200株
浜松ホトニクス 104,500 6,660.00 695,970,000
貸付有価証券
600株
三井ハイテック 14,300 6,160.00 88,088,000
新光電気工業 48,900 3,990.00 195,111,000
京セラ 222,100 6,833.00 1,517,609,300
太陽誘電 64,800 5,500.00 356,400,000
村田製作所 428,000 9,113.00 3,900,364,000
貸付有価証券
900株
双葉電子工業 24,900 791.00 19,695,900
北陸電気工業 5,400 1,030.00 5,562,000
ニチコン 45,900 1,182.00 54,253,800
貸付有価証券
200株
日本ケミコン 14,700 2,636.00 38,749,200
KOA 20,100 1,635.00 32,863,500
市光工業 21,800 693.00 15,107,400
小糸製作所 87,300 6,580.00 574,434,000
ミツバ 26,800 794.00 21,279,200
SCREENホールディ 25,300 10,310.00 260,843,000
ングス
キヤノン電子 13,400 1,694.00 22,699,600
キヤノン 724,000 2,505.00 1,813,620,000
貸付有価証券
43,200株
リコー 370,700 1,226.00 454,478,200
象印マホービン 39,400 1,610.00 63,434,000
MUTOHホールディン 1,800 1,600.00 2,880,000
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 85,300 46,710.00 3,984,363,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
トヨタ紡織 42,400 2,238.00 94,891,200
貸付有価証券
300株
芦森工業 2,700 1,188.00 3,207,600
ユニプレス 23,900 967.00 23,111,300
豊田自動織機 117,900 9,420.00 1,110,618,000
貸付有価証券
100株
モリタホールディングス 23,300 1,624.00 37,839,200
三櫻工業 20,100 1,186.00 23,838,600
貸付有価証券
800株(700株)
デンソー 320,800 7,519.00 2,412,095,200
貸付有価証券
100株
東海理化電機製作所 38,400 1,754.00 67,353,600
三井E&Sホールディン 56,400 530.00 29,892,000
グス
川崎重工業 113,400 2,391.00 271,139,400
貸付有価証券
200株
名村造船所 43,800 187.00 8,190,600
貸付有価証券
2,600株
サノヤスホールディング 17,900 158.00 2,828,200
ス
日本車輌製造 5,300 2,107.00 11,167,100
三菱ロジスネクスト 19,300 1,023.00 19,743,900
貸付有価証券
6,200株
近畿車輛 2,500 1,188.00 2,970,000
日産自動車 1,718,300 586.00 1,006,923,800
いすゞ自動車 386,900 1,494.00 578,028,600
貸付有価証券
300株
トヨタ自動車 1,476,000 9,815.00 14,486,940,000
貸付有価証券
5,000株
日野自動車 181,900 967.00 175,897,300
三菱自動車工業 539,300 309.00 166,643,700
貸付有価証券
55,800株
エフテック 10,200 839.00 8,557,800
レシップホールディング 5,800 569.00 3,300,200
ス
GMB 2,600 1,238.00 3,218,800
ファルテック 2,500 727.00 1,817,500
武蔵精密工業 32,500 2,366.00 76,895,000
日産車体 21,300 733.00 15,612,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新明和工業 41,200 961.00 39,593,200
極東開発工業 25,100 1,571.00 39,432,100
トピー工業 12,000 1,282.00 15,384,000
ティラド 4,500 2,668.00 12,006,000
タチエス 22,300 1,395.00 31,108,500
貸付有価証券
100株
NOK 70,500 1,356.00 95,598,000
フタバ産業 36,500 531.00 19,381,500
KYB 16,300 3,745.00 61,043,500
大同メタル工業 30,100 597.00 17,969,700
プレス工業 72,200 358.00 25,847,600
貸付有価証券
600株
ミクニ 18,500 310.00 5,735,000
太平洋工業 30,500 1,192.00 36,356,000
河西工業 19,700 397.00 7,820,900
貸付有価証券
200株
アイシン 106,600 4,735.00 504,751,000
マツダ 457,300 1,061.00 485,195,300
貸付有価証券
800株
今仙電機製作所 12,700 702.00 8,915,400
本田技研工業 1,147,200 3,565.00 4,089,768,000
貸付有価証券
700株
スズキ 288,800 4,730.00 1,366,024,000
SUBARU 417,500 2,149.00 897,207,500
貸付有価証券
600株
安永 7,000 1,155.00 8,085,000
ヤマハ発動機 205,900 2,837.00 584,138,300
貸付有価証券
2,200株
TBK 17,300 414.00 7,162,200
エクセディ 19,800 1,638.00 32,432,400
貸付有価証券
300株
豊田合成 47,100 2,645.00 124,579,500
愛三工業 22,800 874.00 19,927,200
盟和産業 2,200 1,002.00 2,204,400
日本プラスト 12,300 705.00 8,671,500
ヨロズ 12,500 1,206.00 15,075,000
エフ・シー・シー 23,800 1,569.00 37,342,200
シマノ 54,500 28,460.00 1,551,070,000
貸付有価証券
200株
181/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テイ・エス テック 67,700 1,652.00 111,840,400
ジャムコ 8,500 1,101.00 9,358,500
貸付有価証券
400株(300株)
テルモ 446,600 4,412.00 1,970,399,200
貸付有価証券
2,600株
クリエートメディック 4,800 985.00 4,728,000
日機装 47,000 1,145.00 53,815,000
日本エム・ディ・エム 8,400 2,252.00 18,916,800
島津製作所 187,500 4,400.00 825,000,000
貸付有価証券
1,800株
JMS 12,300 813.00 9,999,900
クボテック 3,800 320.00 1,216,000
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 10,500 1,052.00 11,046,000
ブイ・テクノロジー 6,800 5,150.00 35,020,000
東京計器 9,300 1,068.00 9,932,400
愛知時計電機 1,900 4,305.00 8,179,500
インターアクション 7,300 2,473.00 18,052,900
オーバル 13,000 289.00 3,757,000
東京精密 24,600 4,950.00 121,770,000
マニー 58,000 2,591.00 150,278,000
ニコン 222,500 1,096.00 243,860,000
貸付有価証券
100株
トプコン 73,400 1,627.00 119,421,800
オリンパス 806,200 2,226.00 1,794,601,200
理研計器 12,800 2,743.00 35,110,400
タムロン 11,700 2,457.00 28,746,900
貸付有価証券
100株
HOYA 284,300 15,030.00 4,273,029,000
貸付有価証券
300株
シード 5,700 774.00 4,411,800
ノーリツ鋼機 13,100 2,554.00 33,457,400
エー・アンド・デイ 12,300 991.00 12,189,300
朝日インテック 154,300 2,835.00 437,440,500
貸付有価証券
4,800株
シチズン時計 184,900 417.00 77,103,300
リズム 4,600 777.00 3,574,200
大研医器 11,500 551.00 6,336,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メニコン 22,400 7,840.00 175,616,000
貸付有価証券
700株
シンシア 1,600 608.00 972,800
松風 6,700 2,050.00 13,735,000
セイコーホールディング 20,600 2,403.00 49,501,800
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 108,600 1,363.00 148,021,800
貸付有価証券
100株
中本パックス 3,700 1,760.00 6,512,000
スノーピーク 8,600 3,605.00 31,003,000
貸付有価証券
2,700株
パラマウントベッドホー 27,900 2,008.00 56,023,200
ルディングス
トランザクション 8,000 1,300.00 10,400,000
貸付有価証券
2,000株
粧美堂 4,200 419.00 1,759,800
ニホンフラッシュ 12,500 1,258.00 15,725,000
前田工繊 16,100 3,610.00 58,121,000
貸付有価証券
400株
永大産業 19,000 299.00 5,681,000
アートネイチャー 14,000 692.00 9,688,000
バンダイナムコホール 120,500 7,411.00 893,025,500
ディングス
アイフィスジャパン 3,700 682.00 2,523,400
共立印刷 24,300 140.00 3,402,000
SHOEI 13,700 4,255.00 58,293,500
フランスベッドホール 18,700 935.00 17,484,500
ディングス
パイロットコーポレー 24,600 3,835.00 94,341,000
ション
萩原工業 8,100 1,451.00 11,753,100
トッパン・フォームズ 26,000 1,082.00 28,132,000
フジシールインターナ 29,900 2,250.00 67,275,000
ショナル
タカラトミー 65,300 957.00 62,492,100
廣済堂 10,100 861.00 8,696,100
貸付有価証券
100株
エステールホールディン 3,900 649.00 2,531,100
グス
タカノ 5,000 657.00 3,285,000
貸付有価証券
183/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,100株
プロネクサス 11,700 1,044.00 12,214,800
ホクシン 9,000 158.00 1,422,000
貸付有価証券
4,300株
ウッドワン 4,900 1,213.00 5,943,700
大建工業 9,800 2,104.00 20,619,200
凸版印刷 221,500 1,810.00 400,915,000
貸付有価証券
700株
大日本印刷 172,200 2,448.00 421,545,600
貸付有価証券
100株
共同印刷 4,500 2,740.00 12,330,000
NISSHA 29,900 1,609.00 48,109,100
光村印刷 1,300 1,642.00 2,134,600
TAKARA & CO 7,100 1,819.00 12,914,900
貸付有価証券
MPANY
2,200株
アシックス 128,800 2,590.00 333,592,000
貸付有価証券
23,600株
ツツミ 3,600 2,390.00 8,604,000
ローランド 11,400 5,440.00 62,016,000
貸付有価証券
200株(200株)
小松ウオール工業 4,400 2,057.00 9,050,800
ヤマハ 86,700 6,050.00 524,535,000
河合楽器製作所 4,100 4,075.00 16,707,500
クリナップ 13,500 550.00 7,425,000
貸付有価証券
100株
ピジョン 93,600 3,265.00 305,604,000
貸付有価証券
43,900株(300株)
オリバー 3,100 3,780.00 11,718,000
貸付有価証券
400株
兼松サステック 900 1,800.00 1,620,000
キングジム 11,700 892.00 10,436,400
貸付有価証券
100株
リンテック 31,200 2,407.00 75,098,400
イトーキ 28,900 357.00 10,317,300
任天堂 83,400 63,720.00 5,314,248,000
貸付有価証券
100株
三菱鉛筆 24,000 1,461.00 35,064,000
タカラスタンダード 30,100 1,600.00 48,160,000
コクヨ 69,900 1,807.00 126,309,300
貸付有価証券
4,500株
184/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナカバヤシ 14,300 600.00 8,580,000
グローブライド 7,100 4,900.00 34,790,000
オカムラ 50,100 1,516.00 75,951,600
貸付有価証券
3,200株
美津濃 14,400 2,610.00 37,584,000
東京電力ホールディング 1,235,800 329.00 406,578,200
貸付有価証券
ス
8,200株
中部電力 445,800 1,336.00 595,588,800
貸付有価証券
300株
関西電力 552,000 1,047.00 577,944,000
貸付有価証券
1,700株
中国電力 210,200 1,017.00 213,773,400
貸付有価証券
100株
北陸電力 133,200 610.00 81,252,000
貸付有価証券
600株
東北電力 341,200 861.00 293,773,200
貸付有価証券
1,600株
四国電力 121,100 754.00 91,309,400
貸付有価証券
100株
九州電力 321,800 842.00 270,955,600
貸付有価証券
20,600株
北海道電力 136,300 514.00 70,058,200
沖縄電力 28,300 1,421.00 40,214,300
電源開発 115,900 1,624.00 188,221,600
エフオン 8,800 980.00 8,624,000
貸付有価証券
2,100株
イーレックス 21,400 2,937.00 62,851,800
貸付有価証券
6,800株(6,800株)
レノバ 24,800 4,885.00 121,148,000
貸付有価証券
5,900株(4,000株)
東京瓦斯 280,200 2,058.50 576,791,700
貸付有価証券
100株
大阪瓦斯 263,900 2,024.00 534,133,600
貸付有価証券
200株
東邦瓦斯 71,700 5,560.00 398,652,000
北海道瓦斯 7,800 1,585.00 12,363,000
貸付有価証券
100株
広島ガス 30,000 377.00 11,310,000
西部ガスホールディング 16,400 2,515.00 41,246,000
ス
静岡ガス 41,400 1,064.00 44,049,600
185/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メタウォーター 16,400 2,048.00 33,587,200
SBSホールディングス 10,800 3,305.00 35,694,000
東武鉄道 151,900 2,925.00 444,307,500
貸付有価証券
600株
相鉄ホールディングス 49,900 2,211.00 110,328,900
貸付有価証券
2,000株
東急 367,500 1,582.00 581,385,000
貸付有価証券
100株
京浜急行電鉄 187,100 1,391.00 260,256,100
貸付有価証券
800株
小田急電鉄 233,400 2,842.00 663,322,800
貸付有価証券
1,000株
京王電鉄 81,400 6,560.00 533,984,000
貸付有価証券
400株
京成電鉄 109,200 3,645.00 398,034,000
貸付有価証券
300株
富士急行 19,900 5,170.00 102,883,000
貸付有価証券
2,000株
新京成電鉄 3,700 2,114.00 7,821,800
東日本旅客鉄道 256,400 8,099.00 2,076,583,600
貸付有価証券
600株
西日本旅客鉄道 129,800 6,516.00 845,776,800
東海旅客鉄道 121,100 17,185.00 2,081,103,500
貸付有価証券
100株
西武ホールディングス 175,600 1,350.00 237,060,000
貸付有価証券
100株
鴻池運輸 23,200 1,222.00 28,350,400
西日本鉄道 40,400 2,757.00 111,382,800
貸付有価証券
100株
ハマキョウレックス 11,200 3,220.00 36,064,000
サカイ引越センター 6,700 5,780.00 38,726,000
近鉄グループホールディ 138,000 4,000.00 552,000,000
貸付有価証券
ングス
100株
阪急阪神ホールディング 184,000 3,505.00 644,920,000
貸付有価証券
ス
200株
南海電気鉄道 65,400 2,407.00 157,417,800
貸付有価証券
400株
京阪ホールディングス 61,400 3,365.00 206,611,000
神戸電鉄 3,300 3,530.00 11,649,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 113,400 2,050.00 232,470,000
貸付有価証券
186/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11,100株
山陽電気鉄道 9,800 1,938.00 18,992,400
アルプス物流 9,600 948.00 9,100,800
貸付有価証券
5,400株(5,400株)
日本通運 47,800 8,240.00 393,872,000
ヤマトホールディングス 193,400 3,370.00 651,758,000
貸付有価証券
100株
山九 35,400 5,000.00 177,000,000
丸運 7,900 273.00 2,156,700
丸全昭和運輸 11,200 3,285.00 36,792,000
センコーグループホール 76,100 1,082.00 82,340,200
貸付有価証券
ディングス
4,200株(3,700株)
トナミホールディングス 3,300 5,180.00 17,094,000
ニッコンホールディング 46,300 2,418.00 111,953,400
ス
日本石油輸送 1,500 2,588.00 3,882,000
福山通運 17,700 4,130.00 73,101,000
セイノーホールディング 103,300 1,402.00 144,826,600
ス
エスライン 3,800 910.00 3,458,000
神奈川中央交通 3,400 3,560.00 12,104,000
日立物流 30,300 4,500.00 136,350,000
貸付有価証券
100株
丸和運輸機関 29,100 1,533.00 44,610,300
貸付有価証券
4,500株
C&Fロジホールディン 13,900 1,605.00 22,309,500
グス
九州旅客鉄道 106,700 2,593.00 276,673,100
貸付有価証券
100株
SGホールディングス 260,700 3,015.00 786,010,500
貸付有価証券
1,600株
日本郵船 115,400 5,270.00 608,158,000
貸付有価証券
300株
商船三井 81,900 4,980.00 407,862,000
貸付有価証券
600株
川崎汽船 42,500 3,550.00 150,875,000
貸付有価証券
600株
NSユナイテッド海運 6,500 2,278.00 14,807,000
貸付有価証券
200株
明治海運 14,700 473.00 6,953,100
貸付有価証券
100株
187/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
飯野海運 64,000 428.00 27,392,000
共栄タンカー 2,400 864.00 2,073,600
乾汽船 9,400 1,224.00 11,505,600
日本航空 336,200 2,471.00 830,750,200
貸付有価証券
2,600株
ANAホールディングス 372,400 2,724.00 1,014,417,600
貸付有価証券
1,400株
パスコ 2,700 1,530.00 4,131,000
トランコム 4,200 8,500.00 35,700,000
日新 11,000 1,505.00 16,555,000
三菱倉庫 47,700 3,330.00 158,841,000
貸付有価証券
100株
三井倉庫ホールディング 14,600 2,595.00 37,887,000
ス
住友倉庫 48,700 1,589.00 77,384,300
澁澤倉庫 7,600 2,137.00 16,241,200
東陽倉庫 23,100 316.00 7,299,600
日本トランスシティ 30,400 557.00 16,932,800
ケイヒン 2,700 1,367.00 3,690,900
中央倉庫 8,400 1,017.00 8,542,800
川西倉庫 2,500 1,158.00 2,895,000
安田倉庫 11,300 954.00 10,780,200
ファイズホールディング 2,400 799.00 1,917,600
貸付有価証券
ス
200株
東洋埠頭 4,200 1,481.00 6,220,200
宇徳 9,800 532.00 5,213,600
上組 75,900 2,312.00 175,480,800
サンリツ 3,500 762.00 2,667,000
キムラユニティー 3,700 1,305.00 4,828,500
キユーソー流通システム 3,400 1,690.00 5,746,000
近鉄エクスプレス 26,100 2,546.00 66,450,600
貸付有価証券
200株
東海運 7,900 310.00 2,449,000
エーアイテイー 8,700 1,098.00 9,552,600
内外トランスライン 4,800 1,937.00 9,297,600
日本コンセプト 4,400 1,832.00 8,060,800
NECネッツエスアイ 47,300 1,796.00 84,950,800
貸付有価証券
400株
188/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クロスキャット 3,700 974.00 3,603,800
システナ 51,000 2,207.00 112,557,000
デジタルアーツ 8,300 8,370.00 69,471,000
日鉄ソリューションズ 20,700 3,505.00 72,553,500
キューブシステム 7,200 1,024.00 7,372,800
貸付有価証券
800株
WOW WORLD 2,200 1,963.00 4,318,600
コア 6,000 1,446.00 8,676,000
ラクーンホールディング 10,100 2,357.00 23,805,700
貸付有価証券
ス
3,000株(1,600株)
ソリトンシステムズ 7,100 1,584.00 11,246,400
貸付有価証券
600株
ソフトクリエイトホール 5,600 2,744.00 15,366,400
ディングス
TIS 143,000 2,913.00 416,559,000
貸付有価証券
800株
JNSホールディングス 7,000 600.00 4,200,000
グリー 87,700 607.00 53,233,900
貸付有価証券
700株
GMOペパボ 1,200 4,620.00 5,544,000
貸付有価証券
500株
コーエーテクモホール 38,000 5,130.00 194,940,000
貸付有価証券
ディングス
200株
三菱総合研究所 6,100 4,170.00 25,437,000
ボルテージ 3,800 469.00 1,782,200
貸付有価証券
1,700株(1,000株)
電算 1,600 2,321.00 3,713,600
AGS 7,300 883.00 6,445,900
ファインデックス 12,000 1,208.00 14,496,000
ブレインパッド 3,700 4,800.00 17,760,000
貸付有価証券
100株(100株)
KLab 26,200 638.00 16,715,600
貸付有価証券
1,700株(500株)
ポールトゥウィン・ピッ 19,000 1,071.00 20,349,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,300 3,325.00 7,647,500
貸付有価証券
ブジャパン
800株
ネクソン 362,100 2,325.00 841,882,500
貸付有価証券
1,000株
アイスタイル 43,600 494.00 21,538,400
貸付有価証券
189/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,200株
エムアップホールディン 3,700 3,470.00 12,839,000
貸付有価証券
グス
100株
エイチーム 9,800 1,522.00 14,915,600
エニグモ 13,500 1,440.00 19,440,000
テクノスジャパン 11,100 611.00 6,782,100
enish 7,500 582.00 4,365,000
貸付有価証券
3,200株(400株)
コロプラ 47,000 815.00 38,305,000
貸付有価証券
2,300株
オルトプラス 11,000 414.00 4,554,000
貸付有価証券
100株(100株)
ブロードリーフ 70,900 521.00 36,938,900
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,300 667.00 4,202,100
グループ
デジタルハーツホール 6,500 1,551.00 10,081,500
ディングス
システム情報 10,700 929.00 9,940,300
貸付有価証券
1,300株
メディアドゥ 5,600 4,730.00 26,488,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 35,400 455.00 16,107,000
貸付有価証券
700株
ブイキューブ 7,800 2,458.00 19,172,400
貸付有価証券
100株
エンカレッジ・テクノロ 2,500 644.00 1,610,000
ジ
サイバーリンクス 4,700 1,532.00 7,200,400
貸付有価証券
1,800株(600株)
ディー・エル・イー 11,500 427.00 4,910,500
貸付有価証券
6,900株(4,900株)
フィックスターズ 15,200 840.00 12,768,000
CARTA HOLDI 5,800 1,957.00 11,350,600
貸付有価証券
NGS
3,500株(3,500株)
オプティム 10,000 2,133.00 21,330,000
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
セレス 4,700 3,240.00 15,228,000
SHIFT 7,200 20,680.00 148,896,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
ティーガイア 15,200 2,007.00 30,506,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セック 2,100 2,665.00 5,596,500
日本アジアグループ 13,800 960.00 13,248,000
貸付有価証券
2,100株
テクマトリックス 22,200 1,889.00 41,935,800
プロシップ 4,200 1,423.00 5,976,600
ガンホー・オンライン・ 34,500 2,077.00 71,656,500
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 27,700 14,090.00 390,293,000
貸付有価証券
ウェイ
6,200株
ザッパラス 5,600 516.00 2,889,600
システムリサーチ 4,200 2,248.00 9,441,600
インターネットイニシア 38,100 3,675.00 140,017,500
ティブ
さくらインターネット 15,300 617.00 9,440,100
貸付有価証券
7,100株(1,000株)
ヴィンクス 4,000 949.00 3,796,000
GMOグローバルサイ 3,200 4,695.00 15,024,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,200株(1,100株)
SRAホールディングス 7,600 2,742.00 20,839,200
システムインテグレータ 4,000 654.00 2,616,000
朝日ネット 11,600 689.00 7,992,400
eBASE 17,100 844.00 14,432,400
アバント 15,300 1,672.00 25,581,600
アドソル日進 5,100 2,239.00 11,418,900
ODKソリューションズ 3,000 794.00 2,382,000
貸付有価証券
100株
フリービット 8,500 784.00 6,664,000
貸付有価証券
1,100株(100株)
コムチュア 13,100 2,441.00 31,977,100
サイバーコム 2,500 1,460.00 3,650,000
貸付有価証券
200株
アステリア 10,300 834.00 8,590,200
貸付有価証券
800株
アイル 7,900 1,390.00 10,981,000
マークラインズ 6,000 2,951.00 17,706,000
メディカル・データ・ビ 16,300 2,071.00 33,757,300
貸付有価証券
ジョン
200株
gumi 19,800 769.00 15,226,200
貸付有価証券
9,300株(3,700株)
ショーケース 3,100 712.00 2,207,200
貸付有価証券
191/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
600株
モバイルファクトリー 3,200 1,141.00 3,651,200
貸付有価証券
600株(100株)
テラスカイ 4,600 2,410.00 11,086,000
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,300 1,916.00 12,070,800
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,400 1,164.00 7,449,600
パイプドHD 2,900 2,280.00 6,612,000
アイビーシー 2,300 950.00 2,185,000
ネオジャパン 2,700 1,471.00 3,971,700
貸付有価証券
1,200株(300株)
PR TIMES 3,000 3,310.00 9,930,000
貸付有価証券
300株(200株)
ラクス 43,000 3,415.00 146,845,000
貸付有価証券
3,000株
ランドコンピュータ 2,200 1,108.00 2,437,600
ダブルスタンダード 1,800 5,560.00 10,008,000
貸付有価証券
500株(500株)
オープンドア 8,500 2,336.00 19,856,000
貸付有価証券
4,100株(2,100株)
マイネット 4,700 695.00 3,266,500
貸付有価証券
1,800株
アカツキ 5,700 3,415.00 19,465,500
ベネフィットジャパン 1,100 1,982.00 2,180,200
Ubicomホールディ 3,700 3,715.00 13,745,500
ングス
カナミックネットワーク 15,200 627.00 9,530,400
ノムラシステムコーポ 6,300 298.00 1,877,400
レーション
チェンジ 26,300 2,754.00 72,430,200
貸付有価証券
12,300株(600株)
シンクロ・フード 8,500 369.00 3,136,500
オークネット 7,600 1,414.00 10,746,400
キャピタル・アセット・ 2,800 999.00 2,797,200
プランニング
セグエグループ 3,700 1,082.00 4,003,400
エイトレッド 2,700 2,286.00 6,172,200
貸付有価証券
1,200株
AOI TYO Hol 14,400 897.00 12,916,800
貸付有価証券
dings
1,500株(100株)
192/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マクロミル 29,200 842.00 24,586,400
ビーグリー 2,800 1,536.00 4,300,800
貸付有価証券
100株
オロ 4,500 3,860.00 17,370,000
ユーザーローカル 4,300 2,004.00 8,617,200
テモナ 3,100 1,109.00 3,437,900
貸付有価証券
400株(300株)
ニーズウェル 2,900 631.00 1,829,900
マネーフォワード 5,500 7,300.00 40,150,000
貸付有価証券
2,500株(2,500株)
サインポスト 3,400 789.00 2,682,600
貸付有価証券
1,500株
電算システムホールディ 5,400 3,000.00 16,200,000
ングス
ソルクシーズ 5,500 958.00 5,269,000
貸付有価証券
700株
フェイス 4,400 714.00 3,141,600
プロトコーポレーション 17,100 1,368.00 23,392,800
貸付有価証券
400株
ハイマックス 4,000 1,109.00 4,436,000
野村総合研究所 248,300 3,640.00 903,812,000
貸付有価証券
8,100株
サイバネットシステム 10,200 687.00 7,007,400
CEホールディングス 7,600 566.00 4,301,600
貸付有価証券
3,500株
日本システム技術 2,500 1,507.00 3,767,500
インテージホールディン 17,800 1,580.00 28,124,000
グス
東邦システムサイエンス 3,800 956.00 3,632,800
ソースネクスト 67,800 314.00 21,289,200
貸付有価証券
15,600株(15,600株)
インフォコム 13,000 2,887.00 37,531,000
HEROZ 4,100 2,158.00 8,847,800
貸付有価証券
1,600株
ラクスル 15,500 5,820.00 90,210,000
貸付有価証券
500株
IPS 3,400 2,985.00 10,149,000
貸付有価証券
100株
FIG 15,500 280.00 4,340,000
システムサポート 4,200 1,345.00 5,649,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イーソル 7,800 1,056.00 8,236,800
貸付有価証券
2,000株
アルテリア・ネットワー 15,800 1,927.00 30,446,600
貸付有価証券
クス
400株
EduLab 1,400 5,370.00 7,518,000
東海ソフト 2,200 1,515.00 3,333,000
ウイングアーク1st 7,500 2,140.00 16,050,000
貸付有価証券
3,400株(600株)
ヒト・コミュニケーショ 3,200 2,161.00 6,915,200
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 1,400 4,010.00 5,614,000
貸付有価証券
400株
東名 1,300 1,063.00 1,381,900
ヴィッツ 1,300 2,038.00 2,649,400
貸付有価証券
200株
トビラシステムズ 1,900 1,310.00 2,489,000
貸付有価証券
700株(600株)
Sansan 12,700 8,720.00 110,744,000
貸付有価証券
2,300株(2,300株)
Link-U 2,600 1,644.00 4,274,400
貸付有価証券
400株(100株)
ギフティ 8,600 3,695.00 31,777,000
貸付有価証券
3,500株(1,500株)
ベース 1,600 5,380.00 8,608,000
フォーカスシステムズ 9,600 986.00 9,465,600
クレスコ 9,400 1,910.00 17,954,000
フジ・メディア・ホール 148,300 1,243.00 184,336,900
貸付有価証券
ディングス
200株
オービック 45,100 20,800.00 938,080,000
ジャストシステム 20,300 6,510.00 132,153,000
TDCソフト 12,500 1,032.00 12,900,000
Zホールディングス 1,964,200 559.70 1,099,362,740
貸付有価証券
9,600株
トレンドマイクロ 76,400 5,820.00 444,648,000
IDホールディングス 8,200 927.00 7,601,400
日本オラクル 29,000 8,230.00 238,670,000
アルファシステムズ 3,800 3,750.00 14,250,000
フューチャー 17,200 1,954.00 33,608,800
CAC Holding 9,300 1,460.00 13,578,000
s
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SBテクノロジー 5,100 3,030.00 15,453,000
トーセ 3,900 802.00 3,127,800
オービックビジネスコン 13,600 6,510.00 88,536,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 65,100 3,460.00 225,246,000
ションズ
アイティフォー 18,600 786.00 14,619,600
東計電算 2,100 4,545.00 9,544,500
エックスネット 2,200 1,031.00 2,268,200
大塚商会 77,400 5,830.00 451,242,000
サイボウズ 16,700 2,537.00 42,367,900
貸付有価証券
300株
電通国際情報サービス 17,700 4,735.00 83,809,500
ACCESS 17,900 887.00 15,877,300
デジタルガレージ 23,600 4,990.00 117,764,000
EMシステムズ 23,600 839.00 19,800,400
ウェザーニューズ 4,300 5,610.00 24,123,000
CIJ 9,200 846.00 7,783,200
ビジネスエンジニアリン 1,400 3,185.00 4,459,000
グ
日本エンタープライズ 14,500 213.00 3,088,500
WOWOW 6,900 2,468.00 17,029,200
スカラ 12,700 775.00 9,842,500
インテリジェント ウェ 8,300 597.00 4,955,100
貸付有価証券
イブ
100株
IMAGICA GRO 12,100 439.00 5,311,900
UP
ネットワンシステムズ 58,400 3,815.00 222,796,000
システムソフト 29,500 256.00 7,552,000
貸付有価証券
2,500株(1,900株)
アルゴグラフィックス 11,100 3,545.00 39,349,500
マーベラス 22,500 767.00 17,257,500
エイベックス 24,600 1,746.00 42,951,600
日本ユニシス 49,600 3,480.00 172,608,000
兼松エレクトロニクス 7,800 3,695.00 28,821,000
都築電気 6,400 1,619.00 10,361,600
TBSホールディングス 94,800 1,735.00 164,478,000
日本テレビホールディン 119,300 1,277.00 152,346,100
貸付有価証券
195/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス 300株
朝日放送グループホール 14,200 706.00 10,025,200
貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ朝日ホールディン 44,200 1,743.00 77,040,600
貸付有価証券
グス
100株
スカパーJSATホール 94,100 412.00 38,769,200
貸付有価証券
ディングス
300株
テレビ東京ホールディン 10,200 2,148.00 21,909,600
グス
日本BS放送 4,800 1,099.00 5,275,200
貸付有価証券
100株
ビジョン 17,700 1,083.00 19,169,100
貸付有価証券
2,200株
スマートバリュー 3,700 677.00 2,504,900
貸付有価証券
1,700株
USEN-NEXT H 13,600 2,815.00 38,284,000
貸付有価証券
OLDINGS
400株(400株)
ワイヤレスゲート 5,900 434.00 2,560,600
貸付有価証券
900株
コネクシオ 8,100 1,564.00 12,668,400
日本通信 126,300 221.00 27,912,300
貸付有価証券
16,800株(16,800株)
クロップス 2,600 887.00 2,306,200
日本電信電話 1,672,200 2,882.00 4,819,280,400
貸付有価証券
13,600株
KDDI 1,146,500 3,492.00 4,003,578,000
貸付有価証券
3,000株
ソフトバンク 1,299,300 1,470.00 1,909,971,000
貸付有価証券
3,800株
光通信 16,800 20,610.00 346,248,000
エムティーアイ 13,800 689.00 9,508,200
貸付有価証券
400株
GMOインターネット 50,600 2,997.00 151,648,200
貸付有価証券
200株
ファイバーゲート 4,600 1,481.00 6,812,600
貸付有価証券
1,600株
アイドママーケティング 3,700 402.00 1,487,400
コミュニケーション
KADOKAWA 37,000 4,300.00 159,100,000
学研ホールディングス 20,200 1,334.00 26,946,800
ゼンリン 25,900 1,151.00 29,810,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
昭文社ホールディングス 5,800 490.00 2,842,000
インプレスホールディン 11,800 246.00 2,902,800
貸付有価証券
グス
5,500株
アイネット 7,300 1,460.00 10,658,000
松竹 9,500 12,690.00 120,555,000
東宝 84,400 4,640.00 391,616,000
東映 4,700 20,290.00 95,363,000
エヌ・ティ・ティ・デー 380,700 1,754.00 667,747,800
タ
ピー・シー・エー 2,100 3,885.00 8,158,500
貸付有価証券
300株
ビジネスブレイン太田昭 4,900 1,762.00 8,633,800
和
DTS 29,700 2,722.00 80,843,400
スクウェア・エニック 61,000 5,280.00 322,080,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 15,300 1,637.00 25,046,100
カプコン 122,500 3,095.00 379,137,500
アイ・エス・ビー 6,600 1,532.00 10,111,200
貸付有価証券
100株
ジャステック 9,100 1,243.00 11,311,300
貸付有価証券
300株
SCSK 33,000 6,830.00 225,390,000
貸付有価証券
200株
日本システムウエア 4,700 2,324.00 10,922,800
アイネス 14,100 1,408.00 19,852,800
貸付有価証券
100株
TKC 24,200 3,360.00 81,312,000
富士ソフト 15,200 5,680.00 86,336,000
NSD 45,900 1,853.00 85,052,700
コナミホールディングス 51,900 6,300.00 326,970,000
福井コンピュータホール 6,600 4,305.00 28,413,000
貸付有価証券
ディングス
100株
JBCCホールディング 9,600 1,476.00 14,169,600
ス
ミロク情報サービス 14,200 1,725.00 24,495,000
ソフトバンクグループ 1,134,500 7,540.00 8,554,130,000
貸付有価証券
300株
ホウスイ 1,100 940.00 1,034,000
高千穂交易 5,500 1,148.00 6,314,000
貸付有価証券
197/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,300 1,691.00 3,889,300
貸付有価証券
ディングス
100株
伊藤忠食品 3,500 5,320.00 18,620,000
エレマテック 11,500 1,253.00 14,409,500
貸付有価証券
400株
JALUX 4,000 1,801.00 7,204,000
あらた 11,400 4,310.00 49,134,000
トーメンデバイス 1,800 4,105.00 7,389,000
東京エレクトロン デバ 4,700 5,410.00 25,427,000
イス
フィールズ 12,600 536.00 6,753,600
双日 792,600 338.00 267,898,800
貸付有価証券
300株
アルフレッサ ホール 148,800 1,716.00 255,340,800
ディングス
横浜冷凍 40,200 900.00 36,180,000
神栄 2,000 1,250.00 2,500,000
貸付有価証券
100株
ラサ商事 7,600 902.00 6,855,200
アルコニックス 15,300 1,475.00 22,567,500
神戸物産 99,000 3,845.00 380,655,000
貸付有価証券
1,500株
ハイパー 2,900 544.00 1,577,600
あい ホールディングス 20,500 2,167.00 44,423,500
ディーブイエックス 4,400 1,000.00 4,400,000
ダイワボウホールディン 65,400 2,015.00 131,781,000
グス
マクニカ・富士エレホー 34,200 2,617.00 89,501,400
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,300 2,755.00 17,356,500
グリムス 4,300 1,971.00 8,475,300
バイタルケーエスケー・ 24,900 754.00 18,774,600
ホールディングス
八洲電機 11,100 970.00 10,767,000
メディアスホールディン 8,100 1,046.00 8,472,600
貸付有価証券
グス
600株
レスターホールディング 15,000 1,950.00 29,250,000
ス
ジューテックホールディ 3,300 1,038.00 3,425,400
198/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス
大光 5,500 685.00 3,767,500
貸付有価証券
1,800株
OCHIホールディング 4,200 1,282.00 5,384,400
ス
TOKAIホールディン 69,500 913.00 63,453,500
貸付有価証券
グス
700株
黒谷 3,900 905.00 3,529,500
Cominix 2,500 730.00 1,825,000
三洋貿易 14,400 1,264.00 18,201,600
ビューティガレージ 2,300 4,470.00 10,281,000
貸付有価証券
1,000株
ウイン・パートナーズ 10,300 1,015.00 10,454,500
ミタチ産業 3,900 808.00 3,151,200
シップヘルスケアホール 50,600 2,709.00 137,075,400
貸付有価証券
ディングス
1,700株(1,400株)
明治電機工業 4,900 1,407.00 6,894,300
デリカフーズホールディ 5,600 652.00 3,651,200
貸付有価証券
ングス
2,500株
スターティアホールディ 2,800 2,017.00 5,647,600
貸付有価証券
ングス
1,300株
コメダホールディングス 31,300 2,084.00 65,229,200
貸付有価証券
400株
ピーバンドットコム 1,900 787.00 1,495,300
アセンテック 3,700 1,205.00 4,458,500
貸付有価証券
800株
富士興産 4,400 1,089.00 4,791,600
協栄産業 1,600 1,435.00 2,296,000
小野建 12,900 1,305.00 16,834,500
貸付有価証券
3,400株(1,200株)
南陽 2,900 2,006.00 5,817,400
佐鳥電機 8,900 818.00 7,280,200
貸付有価証券
100株
エコートレーディング 3,000 661.00 1,983,000
伯東 8,700 1,523.00 13,250,100
コンドーテック 11,100 1,011.00 11,222,100
中山福 8,200 435.00 3,567,000
ナガイレーベン 19,000 2,572.00 48,868,000
三菱食品 15,800 2,826.00 44,650,800
貸付有価証券
400株(400株)
199/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
松田産業 10,500 2,201.00 23,110,500
第一興商 27,200 4,350.00 118,320,000
メディパルホールディン 143,800 2,163.00 311,039,400
グス
SPK 6,100 1,377.00 8,399,700
萩原電気ホールディング 5,300 2,267.00 12,015,100
ス
アズワン 10,300 15,050.00 155,015,000
貸付有価証券
100株
スズデン 5,000 1,472.00 7,360,000
尾家産業 4,200 1,235.00 5,187,000
シモジマ 8,800 1,079.00 9,495,200
ドウシシャ 13,500 1,722.00 23,247,000
小津産業 3,100 1,950.00 6,045,000
貸付有価証券
700株
高速 7,600 1,468.00 11,156,800
たけびし 5,000 1,559.00 7,795,000
リックス 3,200 1,517.00 4,854,400
丸文 12,700 642.00 8,153,400
貸付有価証券
100株
ハピネット 12,000 1,493.00 17,916,000
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
橋本総業ホールディング 2,900 2,766.00 8,021,400
ス
日本ライフライン 46,400 1,400.00 64,960,000
タカショー 9,300 870.00 8,091,000
貸付有価証券
4,300株
マルカ 4,600 2,510.00 11,546,000
IDOM 48,400 691.00 33,444,400
進和 8,500 2,247.00 19,099,500
貸付有価証券
1,500株
エスケイジャパン 3,500 482.00 1,687,000
ダイトロン 6,100 1,980.00 12,078,000
シークス 18,200 1,438.00 26,171,600
田中商事 4,400 669.00 2,943,600
オーハシテクニカ 7,300 1,543.00 11,263,900
白銅 5,100 2,188.00 11,158,800
ダイコー通産 1,700 1,298.00 2,206,600
伊藤忠商事 1,003,700 3,245.00 3,257,006,500
貸付有価証券
200/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株
丸紅 1,415,100 966.20 1,367,269,620
貸付有価証券
2,300株
高島 2,300 1,844.00 4,241,200
長瀬産業 78,800 1,681.00 132,462,800
蝶理 9,200 1,774.00 16,320,800
豊田通商 144,100 5,240.00 755,084,000
三共生興 21,700 570.00 12,369,000
兼松 57,300 1,464.00 83,887,200
ツカモトコーポレーショ 2,400 1,426.00 3,422,400
ン
三井物産 1,144,800 2,562.50 2,933,550,000
貸付有価証券
1,100株
日本紙パルプ商事 7,500 3,680.00 27,600,000
カメイ 18,700 1,185.00 22,159,500
東都水産 1,600 5,070.00 8,112,000
貸付有価証券
700株
OUGホールディングス 2,300 2,872.00 6,605,600
スターゼン 10,600 2,168.00 22,980,800
山善 56,000 1,018.00 57,008,000
貸付有価証券
3,100株(3,000株)
椿本興業 2,600 3,420.00 8,892,000
住友商事 905,600 1,495.50 1,354,324,800
貸付有価証券
800株
内田洋行 6,100 4,950.00 30,195,000
三菱商事 873,700 3,104.00 2,711,964,800
貸付有価証券
700株
第一実業 6,500 4,410.00 28,665,000
キヤノンマーケティング 35,600 2,596.00 92,417,600
貸付有価証券
ジャパン
4,300株
西華産業 7,500 1,653.00 12,397,500
佐藤商事 11,800 1,129.00 13,322,200
菱洋エレクトロ 10,900 2,604.00 28,383,600
貸付有価証券
1,200株
東京産業 13,000 630.00 8,190,000
貸付有価証券
1,400株
ユアサ商事 14,700 3,080.00 45,276,000
貸付有価証券
100株
神鋼商事 3,200 2,391.00 7,651,200
トルク 8,600 235.00 2,021,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
阪和興業 28,700 3,120.00 89,544,000
正栄食品工業 9,300 3,915.00 36,409,500
カナデン 11,600 1,066.00 12,365,600
菱電商事 10,300 1,653.00 17,025,900
フルサト工業 7,300 1,966.00 14,351,800
貸付有価証券
3,200株
岩谷産業 34,400 6,380.00 219,472,000
ナイス 5,700 1,992.00 11,354,400
ニチモウ 2,200 2,080.00 4,576,000
極東貿易 4,100 2,635.00 10,803,500
アステナホールディング 20,900 608.00 12,707,200
貸付有価証券
ス
900株
三愛石油 35,300 1,392.00 49,137,600
稲畑産業 34,500 1,683.00 58,063,500
GSIクレオス 7,000 963.00 6,741,000
貸付有価証券
500株
明和産業 13,200 473.00 6,243,600
クワザワホールディング 5,100 619.00 3,156,900
ス
ヤマエ久野 10,400 1,196.00 12,438,400
ワキタ 28,200 1,022.00 28,820,400
東邦ホールディングス 46,000 1,892.00 87,032,000
貸付有価証券
1,800株
サンゲツ 38,600 1,611.00 62,184,600
ミツウロコグループホー 21,100 1,316.00 27,767,600
ルディングス
シナネンホールディング 5,300 3,150.00 16,695,000
ス
伊藤忠エネクス 31,700 993.00 31,478,100
サンリオ 40,300 2,012.00 81,083,600
サンワテクノス 9,400 1,290.00 12,126,000
リョーサン 15,800 2,158.00 34,096,400
新光商事 19,300 781.00 15,073,300
トーホー 6,500 1,585.00 10,302,500
三信電気 7,700 2,154.00 16,585,800
貸付有価証券
1,500株
東陽テクニカ 14,200 1,115.00 15,833,000
貸付有価証券
100株
モスフードサービス 20,300 3,170.00 64,351,000
202/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
加賀電子 13,000 2,944.00 38,272,000
ソーダニッカ 13,700 555.00 7,603,500
立花エレテック 10,600 1,470.00 15,582,000
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 5,000 959.00 4,795,000
PALTAC 23,000 5,350.00 123,050,000
三谷産業 18,900 385.00 7,276,500
太平洋興発 5,600 641.00 3,589,600
西本Wismettac 3,200 2,749.00 8,796,800
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,999.00 2,598,700
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,800 665.00 7,182,000
貸付有価証券
グス
4,800株
国際紙パルプ商事 30,600 259.00 7,925,400
ヤマタネ 6,200 1,538.00 9,535,600
丸紅建材リース 1,400 1,895.00 2,653,000
日鉄物産 10,200 4,470.00 45,594,000
泉州電業 4,000 3,850.00 15,400,000
トラスコ中山 32,800 2,824.00 92,627,200
貸付有価証券
200株
オートバックスセブン 52,000 1,545.00 80,340,000
モリト 10,400 615.00 6,396,000
加藤産業 20,700 3,380.00 69,966,000
北恵 3,600 972.00 3,499,200
イノテック 8,100 1,367.00 11,072,700
イエローハット 27,100 2,054.00 55,663,400
JKホールディングス 13,000 815.00 10,595,000
貸付有価証券
7,800株
日伝 11,900 2,192.00 26,084,800
北沢産業 9,700 251.00 2,434,700
杉本商事 7,200 2,291.00 16,495,200
因幡電機産業 38,300 2,637.00 100,997,100
貸付有価証券
100株
東テク 4,700 2,818.00 13,244,600
ミスミグループ本社 180,000 3,985.00 717,300,000
貸付有価証券
100株
アルテック 10,500 318.00 3,339,000
203/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タキヒヨー 4,700 1,893.00 8,897,100
蔵王産業 2,800 1,508.00 4,222,400
スズケン 60,800 3,350.00 203,680,000
貸付有価証券
1,600株
ジェコス 9,900 897.00 8,880,300
グローセル 15,500 440.00 6,820,000
ローソン 36,300 5,320.00 193,116,000
サンエー 10,900 4,155.00 45,289,500
貸付有価証券
500株
カワチ薬品 10,000 2,196.00 21,960,000
エービーシー・マート 22,400 6,410.00 143,584,000
貸付有価証券
300株
ハードオフコーポレー 6,300 777.00 4,895,100
ション
アスクル 23,200 1,634.00 37,908,800
ゲオホールディングス 19,200 1,228.00 23,577,600
アダストリア 19,900 1,979.00 39,382,100
貸付有価証券
400株
ジーフット 8,700 416.00 3,619,200
貸付有価証券
4,000株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,100 425.00 892,500
エリア
くら寿司 16,900 4,175.00 70,557,500
貸付有価証券
100株
キャンドゥ 6,800 1,913.00 13,008,400
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 4,100 775.00 3,177,500
貸付有価証券
100株
パルグループホールディ 12,600 1,704.00 21,470,400
ングス
エディオン 60,800 1,093.00 66,454,400
貸付有価証券
12,100株(10,400株)
サーラコーポレーション 29,100 613.00 17,838,300
ワッツ 6,900 914.00 6,306,600
貸付有価証券
3,100株
ハローズ 5,700 2,785.00 15,874,500
フジオフードグループ本 12,100 1,305.00 15,790,500
社
あみやき亭 3,100 2,945.00 9,129,500
ひらまつ 26,400 210.00 5,544,000
貸付有価証券
204/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株
大黒天物産 4,600 6,320.00 29,072,000
貸付有価証券
1,000株(500株)
ハニーズホールディング 11,400 1,213.00 13,828,200
貸付有価証券
ス
600株(600株)
ファーマライズホール 3,500 736.00 2,576,000
ディングス
アルペン 11,000 3,050.00 33,550,000
ハブ 4,600 700.00 3,220,000
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
クオールホールディング 19,400 1,512.00 29,332,800
ス
ジンズホールディングス 9,800 8,170.00 80,066,000
貸付有価証券
3,800株
ビックカメラ 85,100 1,135.00 96,588,500
貸付有価証券
2,800株
DCMホールディングス 88,500 1,084.00 95,934,000
MonotaRO 204,100 2,639.00 538,619,900
貸付有価証券
3,600株
東京一番フーズ 3,600 593.00 2,134,800
DDホールディングス 7,100 524.00 3,720,400
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 3,800 596.00 2,264,800
アークランドサービス 12,000 2,223.00 26,676,000
貸付有価証券
ホールディングス
3,800株
J.フロント リテイリ 171,300 1,025.00 175,582,500
貸付有価証券
ング
100株
ドトール・日レスホール 22,700 1,759.00 39,929,300
ディングス
マツモトキヨシホール 59,300 4,850.00 287,605,000
貸付有価証券
ディングス
1,400株
ブロンコビリー 7,500 2,402.00 18,015,000
ZOZO 84,600 3,535.00 299,061,000
トレジャー・ファクト 4,200 994.00 4,174,800
リー
物語コーポレーション 7,600 7,390.00 56,164,000
貸付有価証券
600株
ココカラファイン 12,800 8,180.00 104,704,000
貸付有価証券
6,200株
三越伊勢丹ホールディン 251,100 823.00 206,655,300
貸付有価証券
グス
2,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Hamee 3,700 1,479.00 5,472,300
貸付有価証券
1,700株
マーケットエンタープラ 900 1,135.00 1,021,500
貸付有価証券
イズ
100株
ウエルシアホールディン 75,900 3,375.00 256,162,500
貸付有価証券
グス
800株
クリエイトSDホール 21,200 3,200.00 67,840,000
貸付有価証券
ディングス
1,500株(400株)
丸善CHIホールディン 16,700 402.00 6,713,400
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 2,900 699.00 2,027,100
ティーライフ 1,900 1,556.00 2,956,400
貸付有価証券
800株
エー・ピーホールディン 2,700 500.00 1,350,000
グス
チムニー 4,400 1,420.00 6,248,000
貸付有価証券
2,000株
シュッピン 9,800 1,070.00 10,486,000
オイシックス・ラ・大地 18,900 4,250.00 80,325,000
ネクステージ 25,300 2,170.00 54,901,000
ジョイフル本田 42,000 1,376.00 57,792,000
貸付有価証券
19,300株
鳥貴族ホールディングス 5,300 1,866.00 9,889,800
貸付有価証券
2,400株
ホットランド 10,700 1,331.00 14,241,700
貸付有価証券
600株(300株)
すかいらーくホールディ 182,900 1,514.00 276,910,600
貸付有価証券
ングス
85,900株
SFPホールディングス 7,000 1,501.00 10,507,000
貸付有価証券
3,200株
綿半ホールディングス 10,800 1,238.00 13,370,400
ヨシックスホールディン 2,800 2,350.00 6,580,000
グス
ユナイテッド・スーパー 41,700 1,019.00 42,492,300
貸付有価証券
マーケット・ホール
19,500株
ゴルフダイジェスト・オ 7,400 1,762.00 13,038,800
ンライン
BEENOS 7,200 3,530.00 25,416,000
あさひ 10,700 1,359.00 14,541,300
貸付有価証券
5,300株
日本調剤 8,700 1,670.00 14,529,000
206/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コスモス薬品 14,500 16,220.00 235,190,000
貸付有価証券
500株
トーエル 7,000 827.00 5,789,000
オンリー 2,400 474.00 1,137,600
貸付有価証券
100株
セブン&アイ・ホール 561,400 5,088.00 2,856,403,200
貸付有価証券
ディングス
1,400株
クリエイト・レストラン 77,100 983.00 75,789,300
貸付有価証券
ツ・ホールディング
35,700株(1,600株)
ツルハホールディングス 31,300 12,550.00 392,815,000
サンマルクホールディン 11,300 1,603.00 18,113,900
グス
フェリシモ 3,200 1,693.00 5,417,600
貸付有価証券
1,500株(300株)
トリドールホールディン 35,500 1,904.00 67,592,000
貸付有価証券
グス
1,800株
TOKYO BASE 13,000 686.00 8,918,000
ウイルプラスホールディ 2,200 1,038.00 2,283,600
貸付有価証券
ングス
100株
JMホールディングス 9,700 2,134.00 20,699,800
貸付有価証券
4,500株
サツドラホールディング 2,100 2,011.00 4,223,100
ス
アレンザホールディング 10,900 1,258.00 13,712,200
ス
串カツ田中ホールディン 3,800 1,863.00 7,079,400
グス
バロックジャパンリミ 10,000 819.00 8,190,000
テッド
クスリのアオキホール 14,300 7,300.00 104,390,000
貸付有価証券
ディングス
3,200株(100株)
力の源ホールディングス 6,500 619.00 4,023,500
貸付有価証券
3,000株
FOOD & LIF 84,000 4,240.00 356,160,000
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 12,500 746.00 9,325,000
トワーク
はるやまホールディング 6,700 641.00 4,294,700
ス
ノジマ 25,500 2,782.00 70,941,000
カッパ・クリエイト 20,100 1,460.00 29,346,000
貸付有価証券
6,200株(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ライトオン 10,700 723.00 7,736,100
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
良品計画 165,100 2,093.00 345,554,300
貸付有価証券
200株
三城ホールディングス 17,800 269.00 4,788,200
アドヴァングループ 14,600 924.00 13,490,400
アルビス 4,600 2,324.00 10,690,400
コナカ 16,900 350.00 5,915,000
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,653.00 2,975,400
G-7ホールディングス 7,000 3,455.00 24,185,000
貸付有価証券
100株(100株)
イオン北海道 18,900 1,053.00 19,901,700
コジマ 24,700 684.00 16,894,800
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,000 1,059.00 5,295,000
貸付有価証券
2,300株
コーナン商事 20,400 3,785.00 77,214,000
エコス 5,300 1,913.00 10,138,900
貸付有価証券
2,400株
ワタミ 18,900 965.00 18,238,500
貸付有価証券
100株
マルシェ 3,800 501.00 1,903,800
貸付有価証券
1,700株
パン・パシフィック・イ 286,900 2,409.00 691,142,100
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 31,500 1,399.00 44,068,500
貸付有価証券
14,800株
ゼンショーホールディン 77,100 2,820.00 217,422,000
貸付有価証券
グス
500株
幸楽苑ホールディングス 9,100 1,529.00 13,913,900
貸付有価証券
700株(700株)
ハークスレイ 3,000 976.00 2,928,000
サイゼリヤ 21,300 2,680.00 57,084,000
貸付有価証券
3,100株
VTホールディングス 54,000 459.00 24,786,000
魚力 4,500 2,092.00 9,414,000
ポプラ 3,700 263.00 973,100
フジ・コーポレーション 7,600 1,266.00 9,621,600
貸付有価証券
600株
ユナイテッドアローズ 16,400 2,121.00 34,784,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハイデイ日高 20,700 1,875.00 38,812,500
貸付有価証券
11,100株
京都きもの友禅 9,100 261.00 2,375,100
コロワイド 47,700 2,028.00 96,735,600
貸付有価証券
19,000株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 16,700 491.00 8,199,700
貸付有価証券
ション
3,400株
壱番屋 10,100 4,965.00 50,146,500
トップカルチャー 5,200 350.00 1,820,000
PLANT 3,700 719.00 2,660,300
スギホールディングス 28,600 7,790.00 222,794,000
貸付有価証券
200株
薬王堂ホールディングス 6,300 2,311.00 14,559,300
スクロール 20,500 856.00 17,548,000
貸付有価証券
8,800株(3,100株)
ヨンドシーホールディン 13,200 1,832.00 24,182,400
グス
木曽路 18,800 2,415.00 45,402,000
SRSホールディングス 18,600 815.00 15,159,000
貸付有価証券
8,700株(7,800株)
千趣会 25,900 374.00 9,686,600
タカキュー 11,100 134.00 1,487,400
リテールパートナーズ 17,400 1,200.00 20,880,000
貸付有価証券
8,100株
ケーヨー 26,500 851.00 22,551,500
上新電機 16,500 2,662.00 43,923,000
日本瓦斯 69,700 1,838.00 128,108,600
貸付有価証券
3,800株(3,600株)
ロイヤルホールディング 25,000 2,065.00 51,625,000
貸付有価証券
ス
11,000株
東天紅 1,000 1,128.00 1,128,000
いなげや 16,000 1,467.00 23,472,000
チヨダ 14,000 883.00 12,362,000
ライフコーポレーション 13,400 3,390.00 45,426,000
リンガーハット 17,700 2,339.00 41,400,300
貸付有価証券
8,300株
MrMaxHD 19,700 646.00 12,726,200
テンアライド 13,200 337.00 4,448,400
貸付有価証券
6,200株
AOKIホールディング 27,800 673.00 18,709,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
オークワ 22,500 1,095.00 24,637,500
貸付有価証券
9,400株
コメリ 22,200 2,616.00 58,075,200
青山商事 31,900 749.00 23,893,100
貸付有価証券
14,900株(5,200株)
しまむら 16,700 10,120.00 169,004,000
貸付有価証券
1,400株
はせがわ 7,600 276.00 2,097,600
高島屋 104,500 1,264.00 132,088,000
貸付有価証券
100株
松屋 31,300 1,028.00 32,176,400
エイチ・ツー・オー リ 68,000 949.00 64,532,000
貸付有価証券
テイリング
600株
近鉄百貨店 5,500 3,165.00 17,407,500
丸井グループ 121,400 2,090.00 253,726,000
アクシアル リテイリン 11,900 3,825.00 45,517,500
グ
井筒屋 7,300 232.00 1,693,600
貸付有価証券
900株
イオン 552,200 2,929.00 1,617,393,800
貸付有価証券
600株
イズミ 29,200 4,095.00 119,574,000
平和堂 26,500 2,052.00 54,378,000
貸付有価証券
12,400株
フジ 17,300 1,946.00 33,665,800
ヤオコー 16,300 6,230.00 101,549,000
貸付有価証券
2,800株
ゼビオホールディングス 17,300 1,005.00 17,386,500
ケーズホールディングス 122,100 1,243.00 151,770,300
貸付有価証券
300株
Olympicグループ 7,400 760.00 5,624,000
日産東京販売ホールディ 21,100 242.00 5,106,200
貸付有価証券
ングス
500株
シルバーライフ 2,900 2,059.00 5,971,100
貸付有価証券
1,300株(300株)
一家ダイニングプロジェ 2,900 592.00 1,716,800
クト
Genky DrugS 6,300 4,095.00 25,798,500
貸付有価証券
tores
100株
ナルミヤ・インターナ 2,700 1,119.00 3,021,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ショナル
ブックオフグループホー 8,400 972.00 8,164,800
貸付有価証券
ルディングス
4,600株
ギフト 1,800 2,416.00 4,348,800
貸付有価証券
400株
アインホールディングス 20,800 6,650.00 138,320,000
貸付有価証券
300株
元気寿司 4,000 2,546.00 10,184,000
ヤマダホールディングス 481,000 502.00 241,462,000
貸付有価証券
9,900株
アークランドサカモト 22,500 1,474.00 33,165,000
ニトリホールディングス 56,900 19,695.00 1,120,645,500
グルメ杵屋 10,200 969.00 9,883,800
貸付有価証券
4,700株
愛眼 11,400 226.00 2,576,400
ケーユーホールディング 7,500 960.00 7,200,000
ス
吉野家ホールディングス 47,100 2,142.00 100,888,200
貸付有価証券
6,800株(3,300株)
松屋フーズホールディン 6,900 3,610.00 24,909,000
グス
サガミホールディングス 20,400 1,024.00 20,889,600
貸付有価証券
10,500株
関西スーパーマーケット 10,800 992.00 10,713,600
王将フードサービス 9,500 5,840.00 55,480,000
貸付有価証券
200株(200株)
プレナス 16,100 2,075.00 33,407,500
貸付有価証券
100株
ミニストップ 10,600 1,393.00 14,765,800
アークス 27,400 2,218.00 60,773,200
バローホールディングス 29,300 2,206.00 64,635,800
藤久 3,300 729.00 2,405,700
貸付有価証券
200株
ベルク 7,100 5,180.00 36,778,000
貸付有価証券
100株(100株)
大庄 7,700 1,067.00 8,215,900
貸付有価証券
3,600株
ファーストリテイリング 19,200 80,610.00 1,547,712,000
サンドラッグ 54,000 3,485.00 188,190,000
貸付有価証券
1,000株
サックスバー ホール 12,200 617.00 7,527,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディングス
ヤマザワ 3,300 1,705.00 5,626,500
やまや 2,900 2,315.00 6,713,500
貸付有価証券
700株
ベルーナ 30,800 932.00 28,705,600
島根銀行 4,900 617.00 3,023,300
じもとホールディングス 9,700 642.00 6,227,400
めぶきフィナンシャルグ 746,700 237.00 176,967,900
貸付有価証券
ループ
1,100株
東京きらぼしフィナン 18,000 1,524.00 27,432,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 293,500 394.00 115,639,000
貸付有価証券
ループ
500株
ゆうちょ銀行 407,100 928.00 377,788,800
貸付有価証券
191,300株
富山第一銀行 34,300 278.00 9,535,400
コンコルディア・フィナ 875,500 401.00 351,075,500
貸付有価証券
ンシャルグループ
7,500株
西日本フィナンシャル 93,900 628.00 58,969,200
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 12,400 1,382.00 17,136,800
ループ
第四北越フィナンシャル 23,400 2,429.00 56,838,600
貸付有価証券
グループ
200株
ひろぎんホールディング 212,000 588.00 124,656,000
貸付有価証券
ス
2,200株
新生銀行 117,200 1,466.00 171,815,200
貸付有価証券
300株
あおぞら銀行 85,600 2,485.00 212,716,000
貸付有価証券
3,500株
三菱UFJフィナンシャ 9,830,300 593.10 5,830,350,930
貸付有価証券
ル・グループ
8,500株
りそなホールディングス 1,658,400 420.80 697,854,720
三井住友トラスト・ホー 271,600 3,558.00 966,352,800
ルディングス
三井住友フィナンシャル 994,500 3,769.00 3,748,270,500
貸付有価証券
グループ
2,100株
千葉銀行 479,600 652.00 312,699,200
貸付有価証券
2,000株
群馬銀行 295,800 349.00 103,234,200
貸付有価証券
500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
武蔵野銀行 21,400 1,695.00 36,273,000
千葉興業銀行 36,600 257.00 9,406,200
筑波銀行 59,800 172.00 10,285,600
貸付有価証券
100株
七十七銀行 45,100 1,171.00 52,812,100
青森銀行 11,100 2,113.00 23,454,300
秋田銀行 8,600 1,411.00 12,134,600
山形銀行 16,100 860.00 13,846,000
岩手銀行 9,400 1,716.00 16,130,400
東邦銀行 128,500 212.00 27,242,000
貸付有価証券
1,900株
東北銀行 6,900 1,010.00 6,969,000
みちのく銀行 9,200 914.00 8,408,800
ふくおかフィナンシャル 129,700 1,876.00 243,317,200
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 350,000 831.00 290,850,000
貸付有価証券
500株
十六銀行 18,000 1,953.00 35,154,000
スルガ銀行 126,000 326.00 41,076,000
貸付有価証券
3,700株
八十二銀行 323,700 359.00 116,208,300
山梨中央銀行 16,700 825.00 13,777,500
大垣共立銀行 28,400 1,870.00 53,108,000
貸付有価証券
100株
福井銀行 12,300 1,396.00 17,170,800
北國銀行 13,400 2,132.00 28,568,800
清水銀行 5,900 1,542.00 9,097,800
富山銀行 2,800 2,257.00 6,319,600
滋賀銀行 28,800 1,934.00 55,699,200
南都銀行 20,900 1,874.00 39,166,600
貸付有価証券
200株
百五銀行 129,300 310.00 40,083,000
貸付有価証券
1,700株
京都銀行 51,500 4,955.00 255,182,500
紀陽銀行 50,900 1,502.00 76,451,800
貸付有価証券
100株
ほくほくフィナンシャル 95,700 806.00 77,134,200
貸付有価証券
グループ
600株
山陰合同銀行 90,500 547.00 49,503,500
貸付有価証券
213/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,000株
中国銀行 123,700 870.00 107,619,000
鳥取銀行 4,600 1,118.00 5,142,800
伊予銀行 190,400 546.00 103,958,400
貸付有価証券
100株
百十四銀行 15,300 1,511.00 23,118,300
四国銀行 20,400 702.00 14,320,800
阿波銀行 22,000 2,051.00 45,122,000
大分銀行 8,300 1,703.00 14,134,900
宮崎銀行 9,000 2,004.00 18,036,000
佐賀銀行 8,100 1,372.00 11,113,200
沖縄銀行 13,200 2,548.00 33,633,600
琉球銀行 31,200 716.00 22,339,200
セブン銀行 480,100 234.00 112,343,400
貸付有価証券
28,800株
みずほフィナンシャルグ 1,952,700 1,586.50 3,097,958,550
貸付有価証券
ループ
3,700株
高知銀行 5,200 807.00 4,196,400
山口フィナンシャルグ 179,400 633.00 113,560,200
貸付有価証券
ループ
500株
長野銀行 4,700 1,087.00 5,108,900
名古屋銀行 11,600 2,522.00 29,255,200
北洋銀行 216,600 239.00 51,767,400
貸付有価証券
7,700株
愛知銀行 4,800 2,831.00 13,588,800
中京銀行 5,200 1,430.00 7,436,000
大光銀行 4,900 1,319.00 6,463,100
愛媛銀行 20,100 766.00 15,396,600
トマト銀行 5,500 1,032.00 5,676,000
京葉銀行 61,300 411.00 25,194,300
栃木銀行 69,400 172.00 11,936,800
北日本銀行 4,500 1,628.00 7,326,000
東和銀行 25,200 497.00 12,524,400
福島銀行 16,500 237.00 3,910,500
貸付有価証券
3,600株
大東銀行 6,900 613.00 4,229,700
トモニホールディングス 111,100 297.00 32,996,700
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フィデアホールディング 139,500 122.00 17,019,000
貸付有価証券
ス
200株
池田泉州ホールディング 165,300 160.00 26,448,000
貸付有価証券
ス
100株
FPG 48,400 746.00 36,106,400
貸付有価証券
2,600株
ジャパンインベストメン 9,700 1,506.00 14,608,200
貸付有価証券
トアドバイザー
800株
マーキュリアホールディ 5,600 737.00 4,127,200
ングス
SBIホールディングス 177,100 2,630.00 465,773,000
日本アジア投資 12,100 279.00 3,375,900
ジャフコ グループ 20,600 6,460.00 133,076,000
貸付有価証券
3,300株(2,900株)
大和証券グループ本社 1,076,200 575.80 619,675,960
貸付有価証券
29,400株
野村ホールディングス 2,194,100 552.20 1,211,582,020
貸付有価証券
4,000株
岡三証券グループ 122,400 422.00 51,652,800
貸付有価証券
7,700株
丸三証券 42,700 621.00 26,516,700
貸付有価証券
18,300株
東洋証券 47,400 158.00 7,489,200
東海東京フィナンシャ 153,200 393.00 60,207,600
貸付有価証券
ル・ホールディングス
200株
光世証券 3,400 588.00 1,999,200
水戸証券 38,400 300.00 11,520,000
いちよし証券 28,800 592.00 17,049,600
松井証券 70,400 819.00 57,657,600
マネックスグループ 128,900 719.00 92,679,100
貸付有価証券
6,100株
極東証券 19,300 835.00 16,115,500
岩井コスモホールディン 14,700 1,673.00 24,593,100
貸付有価証券
グス
200株
藍澤證券 25,800 1,060.00 27,348,000
マネーパートナーズグ 15,300 226.00 3,457,800
貸付有価証券
ループ
700株
スパークス・グループ 66,400 254.00 16,865,600
小林洋行 4,100 268.00 1,098,800
かんぽ生命保険 178,100 1,980.00 352,638,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOMPOホールディン 253,300 4,341.00 1,099,575,300
貸付有価証券
グス
200株
アニコム ホールディン 40,400 899.00 36,319,600
グス
MS&ADインシュアラ 349,000 3,309.00 1,154,841,000
貸付有価証券
ンスグループホール
1,300株
第一生命ホールディング 707,200 1,962.00 1,387,526,400
ス
東京海上ホールディング 473,300 5,139.00 2,432,288,700
貸付有価証券
ス
400株
T&Dホールディングス 429,500 1,407.00 604,306,500
貸付有価証券
300株
アドバンスクリエイト 6,900 980.00 6,762,000
全国保証 37,400 4,930.00 184,382,000
貸付有価証券
10,100株
あんしん保証 4,900 336.00 1,646,400
貸付有価証券
300株
ジェイリース 4,800 1,265.00 6,072,000
貸付有価証券
300株
イントラスト 4,000 677.00 2,708,000
日本モーゲージサービス 7,300 1,012.00 7,387,600
貸付有価証券
900株(200株)
Casa 4,000 989.00 3,956,000
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 21,200 1,425.00 30,210,000
貸付有価証券
10,300株
プレミアグループ 6,600 3,465.00 22,869,000
クレディセゾン 83,900 1,347.00 113,013,300
芙蓉総合リース 15,100 7,080.00 106,908,000
みずほリース 22,200 3,605.00 80,031,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 33,400 6,000.00 200,400,000
貸付有価証券
4,500株
日本証券金融 60,800 824.00 50,099,200
貸付有価証券
1,500株
アイフル 241,100 371.00 89,448,100
貸付有価証券
400株
リコーリース 11,300 3,460.00 39,098,000
貸付有価証券
900株
イオンフィナンシャル 87,900 1,382.00 121,477,800
サービス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アコム 288,800 470.00 135,736,000
貸付有価証券
6,000株
ジャックス 15,900 2,575.00 40,942,500
オリエントコーポレー 388,700 148.00 57,527,600
貸付有価証券
ション
4,700株
オリックス 872,400 1,890.50 1,649,272,200
三菱HCキャピタル 497,000 600.00 298,200,000
九州リースサービス 7,000 649.00 4,543,000
貸付有価証券
1,400株(200株)
日本取引所グループ 388,200 2,509.50 974,187,900
貸付有価証券
500株
イー・ギャランティ 16,800 2,376.00 39,916,800
アサックス 7,500 684.00 5,130,000
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 5,800 2,162.00 12,539,600
貸付有価証券
リューション
200株
いちご 160,000 364.00 58,240,000
日本駐車場開発 157,600 168.00 26,476,800
貸付有価証券
3,300株
スター・マイカ・ホール 7,400 1,197.00 8,857,800
貸付有価証券
ディングス
100株
SREホールディングス 2,100 7,390.00 15,519,000
ADワークスグループ 29,100 157.00 4,568,700
貸付有価証券
4,400株
ヒューリック 304,800 1,275.00 388,620,000
貸付有価証券
21,100株
三栄建築設計 5,800 2,044.00 11,855,200
野村不動産ホールディン 82,400 2,779.00 228,989,600
グス
三重交通グループホール 29,100 472.00 13,735,200
貸付有価証券
ディングス
100株
サムティ 20,400 2,297.00 46,858,800
ディア・ライフ 18,500 476.00 8,806,000
コーセーアールイー 4,200 660.00 2,772,000
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,100 1,719.00 15,642,900
貸付有価証券
3,700株
プレサンスコーポレー 23,600 1,551.00 36,603,600
ション
ハウスコム 2,500 1,235.00 3,087,500
日本管理センター 7,700 1,300.00 10,010,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンセイランディック 4,200 874.00 3,670,800
エストラスト 1,700 676.00 1,149,200
フージャースホールディ 23,400 747.00 17,479,800
ングス
オープンハウス 45,600 5,320.00 242,592,000
貸付有価証券
900株
東急不動産ホールディン 390,700 655.00 255,908,500
貸付有価証券
グス
500株
飯田グループホールディ 119,900 2,670.00 320,133,000
貸付有価証券
ングス
300株
イーグランド 2,300 1,033.00 2,375,900
ムゲンエステート 8,800 509.00 4,479,200
貸付有価証券
200株
ビーロット 8,000 573.00 4,584,000
貸付有価証券
1,000株
ファーストブラザーズ 2,600 1,078.00 2,802,800
ハウスドゥ 7,100 1,007.00 7,149,700
シーアールイー 3,700 1,587.00 5,871,900
貸付有価証券
1,700株
プロパティエージェント 2,300 2,559.00 5,885,700
貸付有価証券
1,000株
ケイアイスター不動産 4,500 5,220.00 23,490,000
アグレ都市デザイン 2,600 1,000.00 2,600,000
グッドコムアセット 6,900 1,458.00 10,060,200
ジェイ・エス・ビー 2,700 3,905.00 10,543,500
テンポイノベーション 4,000 895.00 3,580,000
貸付有価証券
1,700株
グローバル・リンク・マ 2,500 870.00 2,175,000
ネジメント
フェイスネットワーク 1,200 1,365.00 1,638,000
パーク24 77,200 2,067.00 159,572,400
パラカ 3,700 1,700.00 6,290,000
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 655,000 2,686.00 1,759,330,000
貸付有価証券
500株
三菱地所 944,000 1,781.50 1,681,736,000
貸付有価証券
800株
平和不動産 24,600 3,805.00 93,603,000
東京建物 141,900 1,648.00 233,851,200
貸付有価証券
8,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイビル 36,400 1,439.00 52,379,600
京阪神ビルディング 24,800 1,432.00 35,513,600
住友不動産 323,000 3,842.00 1,240,966,000
貸付有価証券
200株
テーオーシー 28,200 677.00 19,091,400
東京楽天地 2,400 4,150.00 9,960,000
貸付有価証券
1,100株
レオパレス21 119,200 151.00 17,999,200
貸付有価証券
1,100株
スターツコーポレーショ 17,100 2,898.00 49,555,800
ン
フジ住宅 16,700 634.00 10,587,800
空港施設 14,400 588.00 8,467,200
明和地所 6,800 630.00 4,284,000
ゴールドクレスト 12,900 1,680.00 21,672,000
貸付有価証券
400株
エスリード 5,600 1,600.00 8,960,000
貸付有価証券
100株
日神グループホールディ 21,200 466.00 9,879,200
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 26,000 773.00 20,098,000
貸付有価証券
1,000株
タカラレーベン 60,200 346.00 20,829,200
貸付有価証券
400株
AVANTIA 7,400 910.00 6,734,000
イオンモール 72,100 1,678.00 120,983,800
貸付有価証券
100株
毎日コムネット 4,900 731.00 3,581,900
貸付有価証券
1,400株
ファースト住建 6,100 1,169.00 7,130,900
カチタス 35,600 3,260.00 116,056,000
トーセイ 19,800 1,199.00 23,740,200
穴吹興産 3,100 1,982.00 6,144,200
貸付有価証券
200株
サンフロンティア不動産 17,600 1,098.00 19,324,800
エフ・ジェー・ネクスト 14,100 1,037.00 14,621,700
インテリックス 3,200 710.00 2,272,000
ランドビジネス 6,100 330.00 2,013,000
サンネクスタグループ 4,500 985.00 4,432,500
グランディハウス 9,800 431.00 4,223,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本空港ビルデング 49,900 5,230.00 260,977,000
明豊ファシリティワーク 6,400 874.00 5,593,600
ス
日本工営 8,200 3,080.00 25,256,000
LIFULL 42,500 345.00 14,662,500
貸付有価証券
600株
ミクシィ 35,400 2,807.00 99,367,800
貸付有価証券
200株
ジェイエイシーリクルー 9,600 1,814.00 17,414,400
トメント
日本M&Aセンター 228,400 3,110.00 710,324,000
貸付有価証券
100株
メンバーズ 4,100 3,410.00 13,981,000
貸付有価証券
100株
中広 1,900 360.00 684,000
貸付有価証券
100株
UTグループ 20,100 3,425.00 68,842,500
アイティメディア 4,600 2,079.00 9,563,400
貸付有価証券
2,100株(1,200株)
タケエイ 15,500 1,734.00 26,877,000
貸付有価証券
5,600株
E・Jホールディングス 7,300 1,095.00 7,993,500
夢真ビーネックスグルー 37,000 1,314.00 48,618,000
貸付有価証券
プ
4,100株
コシダカホールディング 37,200 628.00 23,361,600
貸付有価証券
ス
17,400株
アルトナー 3,400 846.00 2,876,400
パソナグループ 15,100 2,338.00 35,303,800
CDS 3,400 1,550.00 5,270,000
リンクアンドモチベー 25,600 878.00 22,476,800
ション
GCA 18,200 1,091.00 19,856,200
貸付有価証券
200株
エス・エム・エス 47,300 3,375.00 159,637,500
サニーサイドアップグ 4,800 738.00 3,542,400
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 139,200 2,290.00 318,768,000
ス
リニカル 7,800 989.00 7,714,200
クックパッド 43,700 253.00 11,056,100
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エスクリ 4,400 479.00 2,107,600
貸付有価証券
2,000株
アイ・ケイ・ケイ 6,800 680.00 4,624,000
学情 4,900 1,338.00 6,556,200
貸付有価証券
200株
スタジオアリス 7,000 2,542.00 17,794,000
貸付有価証券
4,200株
シミックホールディング 7,700 1,571.00 12,096,700
ス
エプコ 3,400 875.00 2,975,000
NJS 3,400 1,930.00 6,562,000
綜合警備保障 55,400 5,020.00 278,108,000
カカクコム 102,900 3,240.00 333,396,000
セントケア・ホールディ 10,200 985.00 10,047,000
ング
サイネックス 2,300 700.00 1,610,000
ルネサンス 8,700 1,337.00 11,631,900
貸付有価証券
4,200株
ディップ 21,800 3,545.00 77,281,000
貸付有価証券
400株
デジタルホールディング 9,700 2,233.00 21,660,100
貸付有価証券
ス
3,600株(2,900株)
新日本科学 16,900 1,031.00 17,423,900
貸付有価証券
800株
キャリアデザインセン 3,500 1,078.00 3,773,000
ター
ベネフィット・ワン 50,700 3,435.00 174,154,500
貸付有価証券
1,700株
エムスリー 245,600 7,807.00 1,917,399,200
貸付有価証券
1,400株
ツカダ・グローバルホー 11,100 385.00 4,273,500
ルディング
ブラス 1,800 520.00 936,000
貸付有価証券
400株(400株)
アウトソーシング 79,700 2,138.00 170,398,600
貸付有価証券
200株
ウェルネット 14,000 525.00 7,350,000
貸付有価証券
2,100株
ワールドホールディング 4,800 3,190.00 15,312,000
ス
ディー・エヌ・エー 58,900 2,264.00 133,349,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,600株
博報堂DYホールディン 193,800 1,726.00 334,498,800
貸付有価証券
グス
2,000株
ぐるなび 24,200 544.00 13,164,800
貸付有価証券
10,200株
タカミヤ 16,900 525.00 8,872,500
ジャパンベストレス 9,400 953.00 8,958,200
キューシステム
ファンコミュニケーショ 38,300 398.00 15,243,400
ンズ
ライク 3,700 2,147.00 7,943,900
ビジネス・ブレークス 5,800 418.00 2,424,400
ルー
エスプール 35,700 1,033.00 36,878,100
WDBホールディングス 6,400 3,050.00 19,520,000
手間いらず 1,800 6,390.00 11,502,000
貸付有価証券
100株(100株)
ティア 8,100 469.00 3,798,900
CDG 1,300 1,590.00 2,067,000
アドウェイズ 22,600 824.00 18,622,400
貸付有価証券
2,600株
バリューコマース 9,400 3,115.00 29,281,000
インフォマート 140,800 938.00 132,070,400
貸付有価証券
500株
JPホールディングス 39,700 273.00 10,838,100
貸付有価証券
2,100株
EPSホールディングス 20,900 1,795.00 37,515,500
貸付有価証券
800株(100株)
レッグス 3,400 2,631.00 8,945,400
貸付有価証券
400株(100株)
プレステージ・インター 52,200 734.00 38,314,800
貸付有価証券
ナショナル
200株
アミューズ 7,600 2,378.00 18,072,800
ドリームインキュベータ 4,200 989.00 4,153,800
クイック 8,600 1,213.00 10,431,800
貸付有価証券
100株
TAC 7,500 232.00 1,740,000
電通グループ 156,600 4,005.00 627,183,000
貸付有価証券
2,300株
テイクアンドギヴ・ニー 6,500 1,000.00 6,500,000
ズ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ぴあ 4,000 3,545.00 14,180,000
貸付有価証券
200株
イオンファンタジー 5,400 2,154.00 11,631,600
貸付有価証券
2,500株
シーティーエス 15,700 835.00 13,109,500
ネクシィーズグループ 4,900 919.00 4,503,100
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 39,000 2,832.00 110,448,000
ディングス
アルプス技研 12,300 1,999.00 24,587,700
ダイオーズ 2,700 1,044.00 2,818,800
貸付有価証券
1,200株
日本空調サービス 14,600 725.00 10,585,000
オリエンタルランド 148,100 16,090.00 2,382,929,000
貸付有価証券
100株
ダスキン 32,300 2,568.00 82,946,400
明光ネットワークジャパ 16,400 588.00 9,643,200
貸付有価証券
ン
7,700株(3,100株)
ファルコホールディング 6,600 1,684.00 11,114,400
ス
秀英予備校 3,000 414.00 1,242,000
ラウンドワン 47,500 1,425.00 67,687,500
貸付有価証券
400株
リゾートトラスト 63,800 1,868.00 119,178,400
貸付有価証券
1,200株
ビー・エム・エル 17,900 3,905.00 69,899,500
りらいあコミュニケー 21,200 1,384.00 29,340,800
ションズ
リソー教育 70,700 333.00 23,543,100
貸付有価証券
2,700株
早稲田アカデミー 5,900 934.00 5,510,600
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 155,900 1,889.00 294,495,100
貸付有価証券
200株
東京個別指導学院 12,300 619.00 7,613,700
サイバーエージェント 343,100 2,329.00 799,079,900
貸付有価証券
200株
楽天グループ 650,400 1,328.00 863,731,200
貸付有価証券
25,400株
クリーク・アンド・リ 7,300 1,713.00 12,504,900
貸付有価証券
バー社
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モーニングスター 20,300 470.00 9,541,000
テー・オー・ダブリュー 24,400 321.00 7,832,400
貸付有価証券
5,500株
山田コンサルティンググ 8,100 1,200.00 9,720,000
ループ
セントラルスポーツ 5,200 2,450.00 12,740,000
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 11,900 2,300.00 27,370,000
貸付有価証券
ングス
200株
エン・ジャパン 24,700 3,920.00 96,824,000
リソルホールディングス 1,500 3,985.00 5,977,500
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 83,400 2,735.00 228,099,000
貸付有価証券
ングス
6,000株
アトラグループ 3,200 331.00 1,059,200
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,000 415.00 1,660,000
アイ・アールジャパン 5,600 14,460.00 80,976,000
貸付有価証券
ホールディングス
400株
KeePer技研 9,000 3,005.00 27,045,000
ファーストロジック 2,700 790.00 2,133,000
三機サービス 2,700 1,077.00 2,907,900
貸付有価証券
1,300株
Gunosy 8,700 921.00 8,012,700
デザインワン・ジャパン 3,400 245.00 833,000
イー・ガーディアン 5,600 2,814.00 15,758,400
リブセンス 7,600 220.00 1,672,000
ジャパンマテリアル 42,800 1,352.00 57,865,600
ベクトル 17,300 945.00 16,348,500
貸付有価証券
1,300株
ウチヤマホールディング 6,800 372.00 2,529,600
ス
チャーム・ケア・コーポ 10,400 1,196.00 12,438,400
レーション
キャリアリンク 4,500 2,093.00 9,418,500
貸付有価証券
2,500株
IBJ 11,400 1,155.00 13,167,000
アサンテ 5,000 1,764.00 8,820,000
バリューHR 5,500 1,677.00 9,223,500
M&Aキャピタルパート 11,500 5,660.00 65,090,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナーズ 300株
ライドオンエクスプレス 5,400 1,397.00 7,543,800
貸付有価証券
ホールディングス
800株
ERIホールディングス 3,900 654.00 2,550,600
アビスト 2,200 2,988.00 6,573,600
シグマクシス 7,600 2,359.00 17,928,400
ウィルグループ 10,200 1,010.00 10,302,000
エスクロー・エージェン 20,600 250.00 5,150,000
ト・ジャパン
メドピア 10,700 4,445.00 47,561,500
貸付有価証券
100株(100株)
レアジョブ 2,600 1,700.00 4,420,000
貸付有価証券
800株(100株)
リクルートホールディン 997,300 5,709.00 5,693,585,700
貸付有価証券
グス
800株
エラン 19,200 1,273.00 24,441,600
土木管理総合試験所 6,800 399.00 2,713,200
ネットマーケティング 6,800 401.00 2,726,800
貸付有価証券
1,000株
日本郵政 1,053,400 921.50 970,708,100
ベルシステム24ホール 23,300 1,792.00 41,753,600
貸付有価証券
ディングス
300株
鎌倉新書 14,000 1,007.00 14,098,000
貸付有価証券
6,500株(1,300株)
SMN 3,000 797.00 2,391,000
一蔵 1,700 413.00 702,100
グローバルキッズCOM 2,500 986.00 2,465,000
PANY
エアトリ 8,700 2,783.00 24,212,100
アトラエ 9,700 2,311.00 22,416,700
貸付有価証券
400株(400株)
ストライク 5,300 3,780.00 20,034,000
ソラスト 34,200 1,411.00 48,256,200
セラク 4,400 2,176.00 9,574,400
貸付有価証券
2,000株
インソース 13,500 2,557.00 34,519,500
貸付有価証券
6,000株(6,000株)
ベイカレント・コンサル 9,100 35,750.00 325,325,000
ティング
Orchestra H 3,100 2,995.00 9,284,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
oldings
アイモバイル 4,000 1,573.00 6,292,000
貸付有価証券
1,600株(300株)
キャリアインデックス 5,700 935.00 5,329,500
MS-Japan 5,700 1,227.00 6,993,900
貸付有価証券
100株
船場 2,800 833.00 2,332,400
グレイステクノロジー 14,100 1,574.00 22,193,400
貸付有価証券
4,200株(2,000株)
ジャパンエレベーター 40,100 2,561.00 102,696,100
サービスホールディン
フルテック 1,900 1,369.00 2,601,100
グリーンズ 5,200 614.00 3,192,800
貸付有価証券
700株
ツナググループ・ホール 3,100 342.00 1,060,200
貸付有価証券
ディングス
600株
GameWith 4,100 589.00 2,414,900
ソウルドアウト 3,300 1,773.00 5,850,900
貸付有価証券
700株(600株)
MS&Consulti 2,200 601.00 1,322,200
ng
ウェルビー 5,100 1,362.00 6,946,200
エル・ティー・エス 1,300 4,080.00 5,304,000
貸付有価証券
400株(400株)
ミダック 6,100 4,340.00 26,474,000
貸付有価証券
2,800株(800株)
日総工産 10,900 834.00 9,090,600
キュービーネットホール 6,400 1,672.00 10,700,800
ディングス
RPAホールディングス 16,800 779.00 13,087,200
貸付有価証券
5,000株(5,000株)
スプリックス 3,900 1,200.00 4,680,000
マネジメントソリュー 6,800 2,889.00 19,645,200
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,500 2,797.00 6,992,500
貸付有価証券
300株(300株)
and factory 3,100 649.00 2,011,900
テノ.ホールディングス 1,500 1,184.00 1,776,000
フロンティア・マネジメ 3,100 1,140.00 3,534,000
貸付有価証券
ント
1,400株(200株)
ピアラ 1,000 1,043.00 1,043,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
400株(400株)
コプロ・ホールディング 1,800 1,376.00 2,476,800
ス
ギークス 2,400 1,888.00 4,531,200
カーブスホールディング 38,200 982.00 37,512,400
ス
フォーラムエンジニアリ 9,700 935.00 9,069,500
ング
ダイレクトマーケティン 7,400 3,930.00 29,082,000
グミックス
ポピンズホールディング 3,700 4,640.00 17,168,000
貸付有価証券
ス
100株(100株)
LITALICO 5,600 5,440.00 30,464,000
アドバンテッジリスクマ 7,000 1,106.00 7,742,000
ネジメント
リログループ 76,100 2,474.00 188,271,400
貸付有価証券
22,700株
東祥 8,700 1,961.00 17,060,700
貸付有価証券
4,200株
エイチ・アイ・エス 22,100 2,600.00 57,460,000
貸付有価証券
10,300株(3,900株)
ラックランド 4,000 2,702.00 10,808,000
共立メンテナンス 23,100 3,875.00 89,512,500
貸付有価証券
5,200株(3,800株)
イチネンホールディング 14,500 1,237.00 17,936,500
ス
建設技術研究所 9,000 2,345.00 21,105,000
スペース 9,000 900.00 8,100,000
長大 5,500 1,945.00 10,697,500
燦ホールディングス 6,100 1,239.00 7,557,900
スバル興業 800 8,170.00 6,536,000
貸付有価証券
300株(100株)
東京テアトル 5,400 1,258.00 6,793,200
貸付有価証券
700株
タナベ経営 2,700 1,422.00 3,839,400
ナガワ 4,400 8,710.00 38,324,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 9,100 4,540.00 41,314,000
常磐興産 5,600 1,434.00 8,030,400
カナモト 24,500 2,564.00 62,818,000
西尾レントオール 12,800 3,075.00 39,360,000
貸付有価証券
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100株
トランス・コスモス 13,200 3,115.00 41,118,000
貸付有価証券
100株
乃村工藝社 59,700 885.00 52,834,500
貸付有価証券
7,200株
藤田観光 5,500 2,308.00 12,694,000
貸付有価証券
2,700株
KNT-CTホールディ 7,400 1,318.00 9,753,200
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 14,900 2,567.00 38,248,300
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 13,500 2,426.00 32,751,000
白洋舎 1,600 2,234.00 3,574,400
セコム 137,200 8,521.00 1,169,081,200
セントラル警備保障 6,700 3,070.00 20,569,000
丹青社 26,300 882.00 23,196,600
貸付有価証券
600株
メイテック 16,800 6,210.00 104,328,000
貸付有価証券
100株
応用地質 15,700 1,304.00 20,472,800
貸付有価証券
400株
船井総研ホールディング 28,500 2,497.00 71,164,500
ス
進学会ホールディングス 5,400 424.00 2,289,600
貸付有価証券
1,000株
オオバ 9,800 826.00 8,094,800
いであ 3,400 1,807.00 6,143,800
学究社 4,100 1,363.00 5,588,300
ベネッセホールディング 51,000 2,753.00 140,403,000
貸付有価証券
ス
300株
イオンディライト 17,200 3,640.00 62,608,000
ナック 6,600 915.00 6,039,000
貸付有価証券
100株
ダイセキ 23,300 4,895.00 114,053,500
貸付有価証券
500株
ステップ 5,100 1,675.00 8,542,500
小計
銘柄数:2,173 390,509,958,960
組入時価比率:98.2% 100.0%
合計 390,509,958,960
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 7月12日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,029,104,188 - 7,041,305,000 12,022,117
合計 7,029,104,188 - 7,041,305,000 12,022,117
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,721,693,952
コール・ローン 1,374,703,255
株式 1,014,756,836,258
投資証券 23,994,627,366
派生商品評価勘定 274,753,427
未収入金 73,308,666
未収配当金 692,093,021
6,987,722,869
差入委託証拠金
1,053,875,738,814
流動資産合計
1,053,875,738,814
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,911,189
未払金 27,497,538
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(2021年 7月12日現在)
未払解約金 717,406,608
未払利息 960
4,789,800
その他未払費用
771,606,095
流動負債合計
771,606,095
負債合計
純資産の部
元本等
元本 253,765,022,593
剰余金
799,339,110,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,053,104,132,719
元本等合計
1,053,104,132,719
純資産合計
1,053,875,738,814
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.1499円
(10,000口当たり純資産額) (41,499円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月11日
至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月12日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月12日現在
2020年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,747,175,423円
同期中における追加設定元本額 58,992,487,684円
同期中における一部解約元本額 37,974,640,514円
期末元本額 253,765,022,593円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 34,777,102円
バランスセレクト50 104,974,916円
バランスセレクト70 124,848,375円
野村外国株式インデックスファンド 489,010,276円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,398,133,761円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,387,068,060円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,771,012,130円
野村資産設計ファンド2015 10,906,239円
野村資産設計ファンド2020 10,925,062円
野村資産設計ファンド2025 19,351,466円
野村資産設計ファンド2030 27,127,425円
野村資産設計ファンド2035 23,425,379円
野村資産設計ファンド2040 45,141,364円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 48,481,002,284円
のむラップ・ファンド(保守型) 786,031,995円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,655,674,772円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,622,292,520円
野村資産設計ファンド2045 7,854,847円
野村インデックスファンド・外国株式 5,722,507,078円
マイ・ロード 995,302,059円
ネクストコア 22,036,484円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 129,411,549円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,764,048,839円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 586,289,204円
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野村資産設計ファンド2050 11,043,219円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,643,905円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,870,064円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,458,447円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,186,668円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 182,563,050円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 531,295,135円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,752,333円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,218,300円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 20,474,064円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,497,872円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 32,899,788円
野村6資産均等バランス 1,037,038,670円
野村つみたて外国株投信 8,016,687,618円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,637,869,544円
世界6資産分散ファンド 38,687,856円
野村資産設計ファンド2060 5,572,828円
野村スリーゼロ先進国株式投信 285,217,723円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
2,812,749,841円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 2,634,812,279円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 153,447,066円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 73,753,633円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 732,558,261円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,252,010,477円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,471,643円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,540,024円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,617,999円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,353,166円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 21,878,683円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 8,392,841円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,532,995円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 31,020,968円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 100,713,241円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,411,116,488円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 28,676,815円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 176,767,295円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
12,078,736,813円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,194,217円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,420,702円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,860,939円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 9,120,894円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
78,779,997,152円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,204,309,629円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 8,077,494,296円
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マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,692,228,379円
マイバランスDC30 784,409,755円
マイバランスDC50 1,775,288,082円
マイバランスDC70 1,484,696,748円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 28,509,538,659円
野村DC運用戦略ファンド 464,969,173円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 38,948,377円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 342,748,512円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 264,823,927円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 258,703,169円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,241,787円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,435,249円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 35,054,297円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,436,036円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,933,489円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,029,572円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 134,586,847円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 104,073,592円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 59,780,937円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 77,668,807円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,538,882円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 12,076,571円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 31,133,119円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 130,000 22.73 2,954,900.00
HALLIBURTON CO 150,000 22.38 3,357,000.00
SCHLUMBERGER LTD 242,000 31.19 7,547,980.00
CHENIERE ENERGY INC 42,200 88.01 3,714,022.00
CHEVRON CORP 332,100 104.07 34,561,647.00
CONOCOPHILLIPS 231,800 60.13 13,938,134.00
DEVON ENERGY CORP 109,000 28.65 3,122,850.00
EOG RESOURCES INC 100,800 82.59 8,325,072.00
EXXON MOBIL CORP 729,800 61.23 44,685,654.00
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HESS CORP 47,300 84.01 3,973,673.00
KINDER MORGAN INC 356,000 18.67 6,646,520.00
MARATHON PETROLEUM CORP 113,700 58.68 6,671,916.00
OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 30.24 4,777,920.00
ONEOK INC 78,300 57.52 4,503,816.00
PHILLIPS 66 76,400 82.70 6,318,280.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 35,400 158.00 5,593,200.00
VALERO ENERGY CORP 70,400 72.30 5,089,920.00
WILLIAMS COS 210,000 26.70 5,607,000.00
AIR PRODUCTS 38,100 291.67 11,112,627.00
ALBEMARLE CORP 19,700 175.51 3,457,547.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 153.53 2,993,835.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 50.66 1,788,298.00
CORTEVA INC 128,500 43.45 5,583,325.00
DOW INC 128,500 63.08 8,105,780.00
DUPONT DE NEMOURS INC 93,900 78.48 7,369,272.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 114.95 2,643,850.00
ECOLAB INC 44,000 212.76 9,361,440.00
FMC CORP 23,200 107.66 2,497,712.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 42,200 147.70 6,232,940.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 90,200 292.71 26,402,442.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 102.73 4,643,396.00
MOSAIC CO/THE 63,000 31.79 2,002,770.00
PPG INDUSTRIES 41,400 171.41 7,096,374.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 90.52 2,127,220.00
SHERWIN-WILLIAMS 44,400 276.22 12,264,168.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 357.92 3,758,160.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 174.93 3,900,939.00
AMCOR PLC 268,000 11.51 3,084,680.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 210.35 3,071,110.00
BALL CORP 55,100 84.79 4,671,929.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 105.57 2,406,996.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 63,800 62.24 3,970,912.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 138.63 2,231,943.00
SEALED AIR CORP 26,500 58.40 1,547,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WESTROCK CO 43,200 52.87 2,283,984.00
FREEPORT-MCMORAN INC 252,000 36.50 9,198,000.00
NEWMONT CORP 139,400 63.98 8,918,812.00
NUCOR CORP 50,900 97.17 4,945,953.00
STEEL DYNAMICS 37,100 61.50 2,281,650.00
BOEING CO 95,000 239.59 22,761,050.00
GENERAL DYNAMICS 42,400 190.22 8,065,328.00
HEICO CORP 7,900 142.20 1,123,380.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 130.22 1,601,706.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 33.95 2,240,700.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 206.22 1,340,430.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,600 223.99 8,198,034.00
LOCKHEED MARTIN 43,700 383.11 16,741,907.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 27,300 371.82 10,150,686.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 260,700 86.38 22,519,266.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,100 426.79 3,456,999.00
TEXTRON INC 37,900 67.70 2,565,830.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,020 660.06 5,953,741.20
ALLEGION PLC 16,300 138.27 2,253,801.00
CARRIER GLOBAL CORP 144,300 48.27 6,965,361.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 98.49 2,304,666.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 125,500 70.06 8,792,530.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 342.15 1,950,255.00
MASCO CORP 45,800 58.45 2,677,010.00
OWENS CORNING INC 18,900 96.35 1,821,015.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 70.75 1,542,350.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 41,600 190.32 7,917,312.00
AMETEK INC 39,000 135.47 5,283,330.00
EATON CORP PLC 68,700 153.56 10,549,572.00
EMERSON ELEC 103,500 97.61 10,102,635.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,000 436.37 4,800,070.00
PLUG POWER INC 85,600 29.39 2,515,784.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 20,400 291.20 5,940,480.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 57.74 1,634,042.00
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SUNRUN INC 29,200 52.58 1,535,336.00
3M CORP 99,400 201.00 19,979,400.00
GENERAL ELEC CO 1,505,000 13.16 19,805,800.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 120,300 224.34 26,988,102.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 63.93 2,448,519.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 18,130 481.18 8,723,793.40
CATERPILLAR INC DEL 93,600 217.42 20,350,512.00
CUMMINS INC 25,800 242.70 6,261,660.00
DEERE & COMPANY 51,600 349.48 18,033,168.00
DOVER CORP 24,300 153.46 3,729,078.00
FORTIVE CORP 56,200 70.68 3,972,216.00
IDEX CORP 13,300 224.27 2,982,791.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 54,100 227.38 12,301,258.00
INGERSOLL-RAND INC 66,900 49.38 3,303,522.00
NORDSON CORP 9,800 221.30 2,168,740.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 83.82 5,833,872.00
PACCAR 60,900 87.50 5,328,750.00
PARKER HANNIFIN CORP 22,400 311.57 6,979,168.00
PENTAIR PLC 27,500 69.30 1,905,750.00
SNAP-ON INC 9,700 227.65 2,208,205.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 28,200 208.53 5,880,546.00
WABTEC CORP 31,800 82.85 2,634,630.00
XYLEM INC 30,300 121.05 3,667,815.00
FASTENAL CO 96,900 53.84 5,217,096.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 456.83 3,627,230.20
UNITED RENTALS INC 12,200 317.48 3,873,256.00
CINTAS CORP 16,000 388.32 6,213,120.00
COPART INC 35,800 138.49 4,957,942.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 38,700 112.67 4,360,329.00
ROLLINS INC 35,850 35.39 1,268,731.50
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 122.14 5,435,230.00
WASTE MANAGEMENT INC 73,000 143.04 10,441,920.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 93.17 2,049,740.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 29,000 128.40 3,723,600.00
INC
FEDEX CORPORATION 43,700 296.40 12,952,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 124,500 213.92 26,633,040.00
XPO LOGISTICS INC 15,900 141.10 2,243,490.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 42.92 1,081,584.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 52.84 1,315,716.00
AMERCO 1,720 584.00 1,004,480.00
CSX CORP 397,000 31.83 12,636,510.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 165.78 2,420,388.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,900 273.95 4,355,805.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 49.78 1,329,126.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 43,500 60.06 2,612,610.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 43,500 263.64 11,468,340.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 260.58 4,534,092.00
UBER TECHOLOGIES INC 209,300 49.07 10,270,351.00
UNION PAC CORP 115,500 221.69 25,605,195.00
APTIV PLC 47,100 155.61 7,329,231.00
AUTOLIV INC 14,000 96.04 1,344,560.00
BORGWARNER INC 40,400 47.80 1,931,120.00
LEAR CORP 9,700 174.03 1,688,091.00
FORD MOTOR COMPANY 674,000 14.48 9,759,520.00
GENERAL MOTORS CO 225,100 58.76 13,226,876.00
TESLA INC 132,370 656.95 86,960,471.50
DR HORTON INC 58,600 89.57 5,248,802.00
GARMIN LTD 26,000 148.81 3,869,060.00
LENNAR CORP-A 46,500 98.93 4,600,245.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 198.95 2,029,290.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 27.03 1,783,980.00
NVR INC 607 5,060.84 3,071,929.88
PULTEGROUP INC 47,000 53.23 2,501,810.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 225.02 2,542,726.00
HASBRO INC 21,400 97.98 2,096,772.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 42,500 117.84 5,008,200.00
LULULEMON ATHLETICA INC 21,600 377.42 8,152,272.00
NIKE INC-B 219,200 161.00 35,291,200.00
V F CORP 56,300 83.07 4,676,841.00
10,900 149.64 1,631,076.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIRBNB INC-CLASS A
ARAMARK 39,000 35.92 1,400,880.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,100 2,194.99 15,584,429.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC 35,300 96.86 3,419,158.00
CARNIVAL CORP 140,000 24.26 3,396,400.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,780 1,592.25 7,610,955.00
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 148.58 3,268,760.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 477.56 3,295,164.00
DRAFTKINGS INC - CL A 32,200 49.09 1,580,698.00
EXPEDIA GROUP INC 23,600 167.74 3,958,664.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 48,600 126.05 6,126,030.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 51.33 3,007,938.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 48,200 142.48 6,867,536.00
MCDONALD'S CORP 128,500 235.68 30,284,880.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 16.12 548,080.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 67,000 41.60 2,787,200.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 82.33 3,177,938.00
STARBUCKS CORP 202,000 117.47 23,728,940.00
VAIL RESORTS INC 6,700 325.63 2,181,721.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 113.87 1,947,177.00
YUM BRANDS INC 50,800 118.58 6,023,864.00
GENUINE PARTS CO 25,200 129.52 3,263,904.00
LKQ CORP 49,000 50.97 2,497,530.00
POOL CORP 7,000 476.24 3,333,680.00
AMAZON.COM INC 73,790 3,719.34 274,450,098.60
CHEWY INC - CLASS A 15,100 85.57 1,292,107.00
EBAY INC 116,500 69.46 8,092,090.00
ETSY INC 22,200 195.09 4,330,998.00
MERCADOLIBRE INC 7,670 1,554.97 11,926,619.90
WAYFAIR INC - CLASS A 12,400 303.90 3,768,360.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 220.77 9,228,186.00
DOLLAR TREE INC 40,700 99.51 4,050,057.00
TARGET CORP 86,300 248.58 21,452,454.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 213.47 2,561,640.00
AUTOZONE 3,930 1,564.53 6,148,602.90
BEST BUY COMPANY INC 39,300 110.86 4,356,798.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BURLINGTON STORES INC 11,400 329.89 3,760,746.00
CARMAX INC 27,900 134.84 3,762,036.00
CARVANA CO 12,400 323.42 4,010,408.00
HOME DEPOT 185,600 322.09 59,779,904.00
L BRANDS, INC 40,200 73.50 2,954,700.00
LOWES COS INC 126,000 195.33 24,611,580.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,250 591.65 7,247,712.50
ROSS STORES INC 61,700 124.77 7,698,309.00
TJX COS INC 208,300 68.36 14,239,388.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 186.91 3,644,745.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 343.65 3,230,310.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 76,310 412.37 31,467,954.70
KROGER CO 123,000 38.27 4,707,210.00
SYSCO CORP 86,600 76.14 6,593,724.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 124,500 47.41 5,902,545.00
WALMART INC 268,200 140.30 37,628,460.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A 1,540 973.58 1,499,313.20
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 74.12 3,906,124.00
COCA COLA CO 705,700 54.46 38,432,422.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 61.39 2,228,457.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 29,200 227.69 6,648,548.00
KEURIG DR PEPPER INC 119,000 35.00 4,165,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 53.18 1,669,852.00
MONSTER BEVERAGE CORP 69,300 90.24 6,253,632.00
PEPSICO INC 237,800 149.48 35,546,344.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 97,800 60.32 5,899,296.00
BUNGE LIMITED 24,700 77.45 1,913,015.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 45.64 1,643,040.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 36.12 2,965,452.00
GENERAL MILLS 107,000 59.70 6,387,900.00
HERSHEY CO/THE 25,100 176.75 4,436,425.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 47.44 2,372,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 130.85 2,433,810.00
KELLOGG CO 43,300 64.28 2,783,324.00
KRAFT HEINZ CO/THE 114,000 39.95 4,554,300.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 80.82 1,931,598.00
MCCORMICK & CO INC. 43,200 87.10 3,762,720.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 242,900 63.02 15,307,558.00
TYSON FOODS INC-CL A 50,100 73.55 3,684,855.00
ALTRIA GROUP INC 322,300 47.40 15,277,020.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 269,400 99.40 26,778,360.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,500 86.98 3,696,650.00
CLOROX CO 21,300 180.88 3,852,744.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 139,400 82.43 11,490,742.00
KIMBERLY-CLARK CORP 59,000 135.02 7,966,180.00
PROCTER & GAMBLE CO 424,500 137.03 58,169,235.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 39,600 317.87 12,587,652.00
ABBOTT LABORATORIES 305,400 119.74 36,568,596.00
ABIOMED INC 8,000 324.77 2,598,160.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,950 627.19 8,122,110.50
BAXTER INTERNATIONAL INC. 88,200 80.43 7,093,926.00
BECTON,DICKINSON 50,500 249.80 12,614,900.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 246,000 43.59 10,723,140.00
DANAHER CORP 110,800 277.47 30,743,676.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 62.42 2,396,928.00
DEXCOM INC 16,700 440.73 7,360,191.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 106,900 107.51 11,492,819.00
HOLOGIC INC 43,400 69.31 3,008,054.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,760 667.03 9,845,362.80
INSULET CORP 11,600 280.69 3,256,004.00
INTUITIVE SURGICAL INC 20,220 950.78 19,224,771.60
MASIMO CORP 9,300 260.33 2,421,069.00
MEDTRONIC PLC 232,300 128.17 29,773,891.00
NOVOCURE LTD 16,400 194.55 3,190,620.00
RESMED INC 25,500 247.68 6,315,840.00
STERIS PLC 17,400 211.24 3,675,576.00
STRYKER CORP 58,700 264.43 15,522,041.00
TELEFLEX INC 8,100 422.82 3,424,842.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,300 411.23 3,413,209.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 13,000 374.19 4,864,470.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 36,400 159.31 5,798,884.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 115.13 2,958,841.00
ANTHEM INC 42,500 388.61 16,515,925.00
CARDINAL HEALTH INC 51,400 57.18 2,939,052.00
CENTENE CORP 100,700 73.51 7,402,457.00
CIGNA CORP 61,000 234.90 14,328,900.00
CVS HEALTH CORP 225,200 81.32 18,313,264.00
DAVITA INC 12,500 122.09 1,526,125.00
HCA HEALTHCARE INC 46,400 218.79 10,151,856.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 76.81 1,774,311.00
HUMANA INC 22,280 455.65 10,151,882.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 16,900 281.03 4,749,407.00
MCKESSON CORP 27,700 189.10 5,238,070.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 257.25 2,495,325.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 59.57 970,991.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,500 135.04 3,173,440.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 163,600 412.11 67,421,196.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 153.95 2,001,350.00
ABBVIE INC 304,400 116.58 35,486,952.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 38,300 184.20 7,054,860.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 20,400 176.74 3,605,496.00
AMGEN INC 99,900 245.20 24,495,480.00
BIOGEN INC 26,000 358.16 9,312,160.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 83.62 2,558,772.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 119.70 3,543,120.00
GILEAD SCIENCES INC 216,100 68.22 14,742,342.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,500 95.28 3,668,280.00
INCYTE CORP 31,200 82.04 2,559,648.00
MODERNA INC 55,000 232.81 12,804,550.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 99.03 1,683,510.00
NOVAVAX INC 11,900 188.59 2,244,221.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,990 580.40 10,441,396.00
SEAGEN INC 23,100 148.50 3,430,350.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 44,600 198.16 8,837,936.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 387,600 67.16 26,031,216.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CATALENT INC 30,200 113.25 3,420,150.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 34.64 2,563,360.00
ELI LILLY & CO. 140,400 234.99 32,992,596.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 183.99 1,950,294.00
JOHNSON & JOHNSON 453,100 169.75 76,913,725.00
MERCK & CO INC 436,200 77.99 34,019,238.00
PFIZER INC 961,000 39.61 38,065,210.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 41.77 1,207,153.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 9.30 1,813,500.00
VIATRIS INC 215,000 14.31 3,076,650.00
ZOETIS INC 82,400 197.50 16,274,000.00
BANK OF AMERICA CORP 1,339,000 40.04 53,613,560.00
CITIGROUP 360,200 68.45 24,655,690.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 45.31 3,371,064.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 38.08 4,569,600.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30,300 194.49 5,893,047.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 256,000 14.27 3,653,120.00
JPMORGAN CHASE & CO 526,000 155.77 81,935,020.00
KEYCORP 170,000 20.17 3,428,900.00
M & T BANK CORP 21,700 142.33 3,088,561.00
PNC FINANCIAL 73,500 189.67 13,940,745.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 19.87 3,218,940.00
SVB FINANCIAL GROUP 9,790 575.24 5,631,599.60
TRUIST FINANCIAL CORP 233,900 55.21 12,913,619.00
US BANCORP 247,600 56.97 14,105,772.00
WELLS FARGO CO 712,600 43.91 31,290,266.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 236,300 280.49 66,279,787.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 29.65 2,045,850.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 62.33 1,352,561.00
AFLAC INC 113,000 53.35 6,028,550.00
ALLEGHANY CORP 2,300 673.67 1,549,441.00
ALLSTATE CORP 51,400 133.47 6,860,358.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 123.43 1,542,875.00
AMERICAN INTL GROUP 149,600 46.87 7,011,752.00
AON PLC 38,500 236.31 9,097,935.00
243/337
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 38.50 2,733,500.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 33,300 140.50 4,678,650.00
ASSURANT INC 10,200 156.99 1,601,298.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 24,500 66.92 1,639,540.00
BROWN & BROWN INC 42,700 52.95 2,260,965.00
CHUBB LTD 77,200 162.73 12,562,756.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 118.87 3,173,829.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 188.22 828,168.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 247.86 1,759,806.00
FNF GROUP 45,400 44.20 2,006,680.00
GLOBE LIFE INC 17,700 94.46 1,671,942.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 61.58 3,830,276.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,500 62.01 2,077,335.00
LOEWS CORP 38,500 54.71 2,106,335.00
MARKEL CORP 2,330 1,238.29 2,885,215.70
MARSH & MCLENNAN COS 86,800 142.60 12,377,680.00
METLIFE INC 129,000 58.86 7,592,940.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 61.99 2,975,520.00
PROGRESSIVE CO 101,100 99.63 10,072,593.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 68,700 100.58 6,909,846.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 12,200 112.82 1,376,404.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 9,200 151.04 1,389,568.00
TRAVELERS COS INC/THE 44,100 153.33 6,761,853.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 228.21 4,974,978.00
WR BERKLEY CORP 23,900 75.62 1,807,318.00
ACCENTURE PLC-CL A 109,300 312.62 34,169,366.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 117.90 3,230,460.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 74,200 203.72 15,116,024.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 80.94 2,185,380.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 168.70 3,272,780.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 92,000 69.14 6,360,880.00
EPAM SYSTEMS INC 9,500 527.82 5,014,290.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 107,700 144.42 15,554,034.00
FISERV INC 103,000 108.94 11,220,820.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,400 253.03 3,390,602.00
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GARTNER INC 15,300 256.87 3,930,111.00
GLOBAL PAYMENTS INC 50,400 190.37 9,594,648.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 87.43 2,587,928.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 153,300 141.52 21,695,016.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 167.38 2,125,726.00
MASTERCARD INC 152,800 372.94 56,985,232.00
MONGODB INC 9,500 353.70 3,360,150.00
OKTA INC 21,300 251.84 5,364,192.00
PAYCHEX INC 56,800 111.90 6,355,920.00
PAYPAL HOLDINGS INC 191,800 300.21 57,580,278.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,900 269.49 1,051,011.00
SQUARE INC - A 67,000 241.89 16,206,630.00
TWILIO INC - A 27,800 392.27 10,905,106.00
VERISIGN INC 17,600 233.03 4,101,328.00
VISA INC-CLASS A SHARES 292,400 238.47 69,728,628.00
WESTERN UNION CO 66,000 23.31 1,538,460.00
WIX.COM LTD 9,400 294.81 2,771,214.00
ADOBE INC 82,520 604.50 49,883,340.00
ANSYS INC 15,200 353.76 5,377,152.00
AUTODESK INC. 37,600 295.38 11,106,288.00
AVALARA INC 15,300 161.28 2,467,584.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 29,100 64.20 1,868,220.00
CADENCE DESIGN SYS INC 48,800 138.50 6,758,800.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 99.22 2,381,280.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 123.80 2,488,380.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 116.17 2,532,506.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 39,400 108.97 4,293,418.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 266.64 3,386,328.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 31,200 264.44 8,250,528.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 139.61 991,231.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 108.12 3,167,916.00
DOCUSIGN INC 32,100 288.02 9,245,442.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 31.05 1,583,550.00
DYNATRACE INC 33,000 61.81 2,039,730.00
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FAIR ISAAC CORP 5,120 524.05 2,683,136.00
FORTINET INC 23,500 256.81 6,035,035.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 111.66 1,518,576.00
HUBSPOT INC 7,590 602.90 4,576,011.00
INTUIT INC 47,210 503.93 23,790,535.30
MICROSOFT CORP 1,235,100 277.94 343,283,694.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 27.66 2,821,320.00
ORACLE CORPORATION 331,100 87.76 29,057,336.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 89,000 23.29 2,072,810.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,000 390.24 6,634,080.00
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 383.59 3,452,310.00
PTC INC 18,700 145.14 2,714,118.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,300 294.81 3,920,973.00
SALESFORCE.COM INC 158,200 245.06 38,768,492.00
SERVICENOW INC 33,690 566.37 19,081,005.30
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 83,000 44.47 3,691,010.00
SPLUNK INC 28,500 138.37 3,943,545.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 73.55 2,964,065.00
SYNOPSYS INC 26,400 280.75 7,411,800.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 73,100 77.95 5,698,145.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,100 478.84 3,399,764.00
UNITY SOFTWARE INC 9,400 106.53 1,001,382.00
VMWARE INC - CLASS A 14,200 159.48 2,264,616.00
WORKDAY INC-CLASS A 31,400 239.94 7,534,116.00
ZENDESK INC 20,500 143.48 2,941,340.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 35,000 385.08 13,477,800.00
ZSCALER INC 13,700 227.79 3,120,723.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 378.03 3,629,088.00
CISCO SYSTEMS 727,800 53.74 39,111,972.00
F5 NETWORKS INC 10,400 190.86 1,984,944.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 27.62 1,463,860.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 28,700 224.52 6,443,724.00
APPLE INC 2,894,000 145.11 419,948,340.00
DELL TECHNOLOGIES-C 46,000 100.25 4,611,500.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 14.58 3,207,600.00
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HP INC 212,000 30.04 6,368,480.00
NETAPP INC 38,200 82.57 3,154,174.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 87.96 3,184,152.00
WESTERN DIGITAL CORP 51,600 70.17 3,620,772.00
AMPHENOL CORP-CL A 103,700 70.31 7,291,147.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 113.38 1,371,898.00
CDW CORPORATION 25,200 177.98 4,485,096.00
COGNEX CORP 30,800 86.58 2,666,664.00
CORNING INC 135,000 41.03 5,539,050.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 207.41 1,223,719.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 32,100 155.81 5,001,501.00
TE CONNECTIVITY LTD 57,200 138.00 7,893,600.00
TRIMBLE INC 42,200 83.26 3,513,572.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,390 547.73 5,143,184.70
ADVANCED MICRO DEVICES 208,100 90.90 18,916,290.00
ANALOG DEVICES INC 63,400 166.27 10,541,518.00
APPLIED MATERIALS 157,500 134.90 21,246,750.00
BROADCOM INC 70,370 480.18 33,790,266.60
ENPHASE ENERGY INC 21,600 183.80 3,970,080.00
INTEL CORP 700,400 55.99 39,215,396.00
KLA CORP 26,600 308.76 8,213,016.00
LAM RESEARCH 24,460 612.85 14,990,311.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 138,000 57.00 7,866,000.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 100.03 4,521,356.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 46,600 144.02 6,711,332.00
MICRON TECHNOLOGY 192,300 78.74 15,141,702.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,600 382.60 2,907,760.00
NVIDIA CORP 106,710 802.01 85,582,487.10
NXP SEMICONDUCTORS NV 48,000 200.35 9,616,800.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 37.75 2,567,000.00
QORVO INC 19,400 192.94 3,743,036.00
QUALCOMM INC 196,500 141.43 27,790,995.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 28,700 189.57 5,440,659.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 267.68 2,462,656.00
TERADYNE INC 28,900 125.70 3,632,730.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TEXAS INSTRUMENTS INC 158,600 190.27 30,176,822.00
XILINX INC 42,900 135.59 5,816,811.00
AT & T INC 1,229,000 28.45 34,965,050.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 26.49 635,760.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 26.44 1,692,160.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 13.51 2,229,150.00
VERIZON COMMUNICATIONS 713,300 56.07 39,994,731.00
T-MOBILE US INC 107,800 146.01 15,739,878.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 56.76 2,537,172.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 86,000 85.39 7,343,540.00
DUKE ENERGY CORP 133,400 100.66 13,428,044.00
EDISON INTERNATIONAL 65,800 58.28 3,834,824.00
ENTERGY CORP 33,600 102.92 3,458,112.00
EVERGY INC 39,900 61.79 2,465,421.00
EVERSOURCE ENERGY 59,300 82.63 4,899,959.00
EXELON CORPORATION 168,800 44.91 7,580,808.00
FIRSTENERGY CORP 93,000 37.53 3,490,290.00
NEXTERA ENERGY INC 339,100 74.99 25,429,109.00
NRG ENERGY INC 40,500 41.97 1,699,785.00
PG&E CORP 261,000 10.37 2,706,570.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 83.65 1,597,715.00
PPL CORPORATION 129,000 28.44 3,668,760.00
SOUTHERN CO. 180,800 61.47 11,113,776.00
XCEL ENERGY INC 93,200 67.67 6,306,844.00
ATMOS ENERGY CORP 22,200 98.53 2,187,366.00
UGI CORP 36,000 46.54 1,675,440.00
AMEREN CORPORATION 44,400 81.92 3,637,248.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 25.47 2,394,180.00
CMS ENERGY CORP 48,200 60.31 2,906,942.00
CONSOLIDATED EDISON INC 60,300 73.30 4,419,990.00
DOMINION ENERGY INC 137,300 75.55 10,373,015.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 115.60 3,791,680.00
NISOURCE INC 65,000 25.14 1,634,100.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 60.49 5,190,042.00
SEMPRA ENERGY 53,800 132.86 7,147,868.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 91.84 4,922,624.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 162.28 4,965,768.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 47.94 1,898,424.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 51.28 3,230,640.00
AMERICAN EXPRESS CO 118,000 171.94 20,288,920.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,800 160.55 12,811,890.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 51,900 122.40 6,352,560.00
SYNCHRONY FINANCIAL 99,100 48.73 4,829,143.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,000 248.95 4,979,000.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,300 61.17 1,914,621.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 141,700 49.93 7,075,081.00
BLACKROCK INC 26,190 901.31 23,605,308.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 117,800 99.73 11,748,194.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 47.71 1,383,590.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 118.79 2,126,341.00
CME GROUP INC 61,400 209.62 12,870,668.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 343.20 2,196,480.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 32.15 1,639,650.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 139.75 1,145,950.00
GOLDMAN SACHS GROUP 59,300 371.76 22,045,368.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 96,100 118.97 11,433,017.00
INVESCO LTD 68,000 26.33 1,790,440.00
KKR & CO INC-A 90,400 59.10 5,342,640.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 460.77 3,087,159.00
MOODYS CORP 29,000 375.59 10,892,110.00
MORGAN STANLEY 242,300 90.33 21,886,959.00
MSCI INC 14,270 560.23 7,994,482.10
NASDAQ INC 20,100 175.77 3,532,977.00
NORTHERN TRUST CORP 34,300 115.55 3,963,365.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,200 132.02 2,798,824.00
S&P GLOBAL INC 41,700 414.68 17,292,156.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 247,800 70.55 17,482,290.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 62.12 1,397,700.00
STATE STREET CORP 59,600 84.11 5,012,956.00
T ROWE PRICE GROUP INC 39,400 205.20 8,084,880.00
16,400 87.06 1,427,784.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
AES CORP 118,000 25.73 3,036,140.00
VISTRA CORP 70,000 19.32 1,352,400.00
CERNER CORP 52,000 79.57 4,137,640.00
TELADOC HEALTH INC 23,000 158.60 3,647,800.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 23,600 321.41 7,585,276.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 13,000 190.41 2,475,330.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 150.03 7,786,557.00
AVANTOR INC 91,000 36.08 3,283,280.00
BIO TECHNE CORP 6,600 465.39 3,071,574.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 675.17 2,687,176.60
CHARLES RIVER LABORATORIES 8,500 384.89 3,271,565.00
ILLUMINA INC 25,000 476.80 11,920,000.00
IQVIA HOLDINGS INC 33,200 251.16 8,338,512.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,435.41 5,899,535.10
PERKINELMER INC 18,800 153.96 2,894,448.00
PPD INC 20,000 45.85 917,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 67,880 517.26 35,111,608.80
WATERS CORP 10,500 369.40 3,878,700.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 88.80 2,006,880.00
CLARIVATE PLC 57,000 26.34 1,501,380.00
COSTAR GROUP INC 69,100 86.28 5,961,948.00
EQUIFAX INC 20,700 248.54 5,144,778.00
IHS MARKIT LTD 65,800 113.52 7,469,616.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 134.65 3,083,485.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 104.84 2,495,192.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 88.45 1,795,535.00
TRUNSUNION 33,200 113.84 3,779,488.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 181.71 4,724,460.00
CBRE GROUP INC 58,000 85.83 4,978,140.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.74 872,160.00
ALTICE USA INC-A 42,000 34.80 1,461,600.00
CABLE ONE INC 980 1,933.00 1,894,340.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,510 736.47 17,314,409.70
COMCAST CORP-CL A 788,000 58.03 45,727,640.00
24,500 29.30 717,850.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DISCOVERY INC - A
DISCOVERY INC - C 49,100 27.77 1,363,507.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 41.50 1,801,100.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 36.45 2,114,100.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 34.51 876,554.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 33.08 2,216,360.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 172.67 690,680.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,600 178.64 4,930,464.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 46.52 1,390,948.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 46.89 604,881.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 25.52 1,709,840.00
OMNICOM GROUP 37,600 80.05 3,009,880.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.56 1,148,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 100,000 42.77 4,277,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 134,500 92.38 12,425,110.00
DISNEY (WALT) CO 312,900 177.04 55,395,816.00
ELECTRONIC ARTS 50,200 140.99 7,077,698.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 48.88 1,661,920.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 29,100 83.66 2,434,506.00
NETFLIX INC 76,350 535.98 40,922,073.00
ROKU INC 19,000 431.61 8,200,590.00
SEA LTD-ADR 2,300 275.70 634,110.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 170.37 3,305,178.00
INC
ALPHABET INC-CL A 51,840 2,510.37 130,137,580.80
ALPHABET INC-CL C 50,820 2,591.49 131,699,521.80
FACEBOOK INC-A 414,700 350.42 145,319,174.00
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 144.15 1,960,440.00
MATCH GROUP INC 43,600 162.63 7,090,668.00
PINTEREST INC- CLASS A 92,300 76.99 7,106,177.00
SNAP INC-A 163,400 65.81 10,753,354.00
TWITTER INC 136,800 68.97 9,435,096.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 116.59 1,142,582.00
ZILLOW GROUP INC - C 27,500 115.29 3,170,475.00
小計
銘柄数:600 6,665,086,401.48
(734,292,568,851)
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組入時価比率:69.7% 72.4%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 22.79 1,640,880.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 206,000 44.51 9,169,060.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 11.37 2,455,920.00
ENBRIDGE INC 352,000 50.11 17,638,720.00
IMPERIAL OIL 46,000 36.45 1,676,700.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 20.12 1,207,200.00
KEYERA CORP 34,000 33.08 1,124,720.00
PARKLAND CORP 28,000 39.68 1,111,040.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 39.91 3,831,360.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 28.97 7,619,110.00
TC ENERGY CORP 162,400 62.56 10,159,744.00
NUTRIEN LTD 99,700 76.22 7,599,134.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 68.64 1,695,408.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 76.52 3,137,320.00
B2GOLD CORP 175,000 5.06 885,500.00
BARRICK GOLD 311,000 26.32 8,185,520.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 28.85 2,971,550.00
FRANCO-NEVADA CORP 32,300 183.35 5,922,205.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 9.20 947,600.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.86 1,705,620.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 49.03 2,353,440.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 11.54 1,361,720.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 35.44 1,251,032.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 29.28 2,313,120.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 55.32 4,209,852.00
YAMANA GOLD INC 164,000 5.25 861,000.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 93.46 1,308,440.00
CAE INC 50,000 38.55 1,927,500.00
WSP GLOBAL INC 19,800 149.91 2,968,218.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 21.15 782,550.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 104.71 1,570,650.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 39.50 1,185,000.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 74.32 1,360,056.00
AIR CANADA 32,000 25.75 824,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN NATL RAILWAY CO 123,300 133.74 16,490,142.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 113,500 93.04 10,560,040.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 112.87 5,440,334.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 44.16 1,404,288.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 48,800 80.10 3,908,880.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 193.87 1,977,474.00
DOLLARAMA INC 52,000 57.18 2,973,360.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 46.34 6,719,300.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 39.86 1,275,520.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 78.57 2,239,245.00
METRO INC 43,500 60.52 2,632,620.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 119.30 1,467,390.00
SAPUTO INC 41,000 37.00 1,517,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 36.47 1,859,970.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 27.59 965,650.00
BANK OF MONTREAL 111,400 126.12 14,049,768.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 210,400 78.90 16,600,560.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 77,300 141.87 10,966,551.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 58,300 93.50 5,451,050.00
ROYAL BANK OF CANADA 245,500 126.37 31,023,835.00
TORONTO DOMINION BANK 311,600 84.70 26,392,520.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A 1,524 64.98 99,029.52
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 548.49 2,544,993.60
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 36.78 1,839,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 67.15 1,228,845.00
INTACT FINANCIAL CORP 27,500 172.03 4,730,825.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 339,000 23.99 8,132,610.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 38.99 3,782,030.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 63.29 6,253,052.00
CGI INC 39,800 114.49 4,556,702.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 8,500 103.49 879,665.00
SHOPIFY INC - CLASS A 19,370 1,862.97 36,085,728.90
BLACKBERRY LTD 94,000 14.69 1,380,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,919.74 6,546,313.40
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LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 16,400 106.02 1,738,728.00
OPEN TEXT CORP 47,000 64.15 3,015,050.00
BCE INC 10,600 61.99 657,094.00
TELUS CORP 78,600 27.96 2,197,656.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 62,900 66.69 4,194,801.00
EMERA INC 42,500 57.09 2,426,325.00
FORTIS INC 81,000 55.61 4,504,410.00
HYDRO ONE LTD 55,000 30.47 1,675,850.00
ALTAGAS LTD 52,000 26.49 1,377,480.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 18.77 1,820,690.00
ATCO LTD CL1 13,000 44.26 575,380.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 34.97 709,891.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 221,100 63.85 14,117,235.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 43.98 659,700.00
ONEX CORPORATION 13,200 90.06 1,188,792.00
TMX GROUP LTD 9,500 129.31 1,228,445.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 50.87 1,220,880.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 42.87 1,714,800.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 126.31 3,852,455.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 222.08 1,598,976.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 33.05 892,350.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 36.18 2,785,860.00
小計
銘柄数:90 413,088,888.42
(36,533,581,291)
組入時価比率:3.5% 3.6%
ユーロ TENARIS SA 88,000 9.00 792,176.00
ENI SPA 443,000 10.08 4,465,440.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 8.97 727,218.00
NESTE OYJ 71,400 52.28 3,732,792.00
OMV AG 25,000 47.04 1,176,000.00
REPSOL SA 262,000 9.84 2,580,176.00
TOTALENERGIES SE 433,000 37.45 16,215,850.00
VOPAK 11,400 38.13 434,682.00
AIR LIQUIDE SA 82,200 147.92 12,159,024.00
AKZO NOBEL 32,900 105.25 3,462,725.00
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ARKEMA 11,600 106.80 1,238,880.00
BASF SE 159,500 68.01 10,847,595.00
COVESTRO AG 34,400 56.14 1,931,216.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 28.73 948,090.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 41.06 431,130.00
KONINKLIJKE DSM NV 30,200 158.15 4,776,130.00
LANXESS 12,700 58.42 741,934.00
SOLVAY SA 13,000 110.00 1,430,000.00
SYMRISE AG 22,500 120.20 2,704,500.00
UMICORE 34,300 51.34 1,760,962.00
CRH PLC 137,200 42.40 5,817,280.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 74.62 1,858,038.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 46.39 1,962,297.00
ARCELORMITTAL 127,000 26.29 3,338,830.00
VOESTALPINE AG 20,000 35.58 711,600.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 16.11 1,546,560.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 33.19 3,020,290.00
AIRBUS SE 100,600 112.76 11,343,656.00
DASSAULT AVIATION SA 500 988.00 494,000.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 213.80 1,966,960.00
SAFRAN SA 59,600 119.92 7,147,232.00
THALES SA 18,600 89.82 1,670,652.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 87,800 57.75 5,070,450.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 84.86 2,240,304.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 42,997 1.16 50,057.53
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 43,000 22.12 951,160.00
BOUYGUES 40,000 31.76 1,270,400.00
EIFFAGE SA 14,100 86.90 1,225,290.00
FERROVIAL SA 80,454 25.46 2,048,358.84
VINCI 91,800 91.74 8,421,732.00
LEGRAND SA 45,200 91.70 4,144,840.00
PRYSMIAN SPA 43,000 30.52 1,312,360.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 93,500 137.02 12,811,370.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 25.88 1,708,080.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 26.93 1,023,340.00
SA
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS AG 131,900 132.84 17,521,596.00
ALSTOM 49,300 37.83 1,865,019.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 13.67 2,461,500.00
GEA GROUP AG 24,200 35.07 848,694.00
KION GROUP AG 13,100 92.26 1,208,606.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 96.16 1,221,232.00
KONE OYJ 57,400 69.76 4,004,224.00
RATIONAL AG 830 798.60 662,838.00
WARTSILA OYJ 82,000 12.78 1,048,370.00
BRENNTAG SE 26,800 81.86 2,193,848.00
DEUTSCHE POST AG-REG 169,800 58.27 9,894,246.00
INPOST SA 34,000 17.69 601,664.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 10.05 563,136.00
ADP 4,700 111.05 521,935.00
AENA SME SA 13,300 138.65 1,844,045.00
ATLANTIA SPA 89,000 15.44 1,374,160.00
GETLINK 72,000 13.86 997,920.00
CONTINENTAL AG 18,900 118.64 2,242,296.00
FAURECIA 20,688 40.36 834,967.68
MICHELIN (CGDE) 28,700 137.10 3,934,770.00
VALEO SA 37,300 24.98 931,754.00
BAYER MOTOREN WERK 58,000 87.68 5,085,440.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 75.00 765,000.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 146,400 72.89 10,671,096.00
FERRARI NV 21,300 176.00 3,748,800.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 92.90 2,359,660.00
RENAULT SA 33,700 33.50 1,128,950.00
STELLANTIS NV 347,074 16.48 5,721,861.96
VOLKSWAGEN AG 5,800 281.20 1,630,960.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 32,400 212.35 6,880,140.00
SEB SA 4,180 148.70 621,566.00
ADIDAS AG 32,800 318.45 10,445,160.00
ESSILORLUXOTTICA 49,300 154.34 7,608,962.00
HERMES INTERNATIONAL 5,520 1,235.50 6,819,960.00
KERING SA 12,970 731.20 9,483,664.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 47,860 662.40 31,702,464.00
SE
MONCLER SPA 34,800 56.36 1,961,328.00
PUMA SE 18,900 102.90 1,944,810.00
ACCOR SA 32,000 31.41 1,005,120.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 28,200 150.80 4,252,560.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 49.03 755,062.00
SODEXO 15,900 76.12 1,210,308.00
DELIVERY HERO SE 27,300 119.15 3,252,795.00
HELLOFRESH SE 29,000 82.34 2,387,860.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 30,600 74.89 2,291,634.00
PROSUS NV 83,600 77.36 6,467,296.00
ZALANDO SE 36,200 101.50 3,674,300.00
INDITEX SA 191,000 29.73 5,678,430.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 16.35 1,749,450.00
COLRUYT SA 8,700 46.90 408,030.00
JERONIMO MARTINS 47,000 16.63 781,845.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 32.17 1,608,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 182,000 25.34 4,611,880.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 130,600 58.88 7,689,728.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 11.18 1,017,380.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 84.30 1,686,000.00
HEINEKEN NV 43,800 99.14 4,342,332.00
PERNOD RICARD SA 36,000 180.85 6,510,600.00
REMY COINTREAU 3,900 178.40 695,760.00
DANONE 113,800 59.46 6,766,548.00
JDE PEET'S BV 11,000 31.13 342,430.00
KERRY GROUP PLC-A 27,700 120.50 3,337,850.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 78.35 1,410,300.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 87.76 2,720,560.00
BEIERSDORF AG 17,900 102.15 1,828,485.00
LOREAL-ORD 43,400 371.80 16,136,120.00
BIOMERIEUX 6,900 93.82 647,358.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 166.25 1,197,000.00
DIASORIN SPA 4,000 160.65 642,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 156,300 39.06 6,105,078.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS AG-VORZUG 4,450 465.00 2,069,250.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 53.22 2,448,120.00
AMPLIFON SPA 20,300 38.07 772,821.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 69.00 2,525,400.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 72,700 44.51 3,235,877.00
ORPEA 9,300 106.65 991,845.00
ARGENX SE 7,600 261.90 1,990,440.00
GRIFOLS SA 54,000 21.68 1,170,720.00
BAYER AG-REG 169,300 50.83 8,605,519.00
IPSEN 5,500 88.00 484,000.00
MERCK KGAA 22,500 169.50 3,813,750.00
ORION OYJ 16,500 37.21 613,965.00
RECORDATI SPA 16,800 50.20 843,360.00
SANOFI 194,500 87.22 16,964,290.00
UCB SA 22,700 90.30 2,049,810.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 10.05 703,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,128,000 5.22 5,896,056.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,990,000 3.12 9,357,205.00
BNP PARIBAS 192,400 50.93 9,798,932.00
CAIXABANK 760,000 2.55 1,941,800.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.70 901,548.00
CREDIT AGRICOLE SA 202,000 11.79 2,382,388.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 31.09 1,523,410.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 14.95 1,509,950.00
ING GROEP NV 679,000 10.87 7,384,804.00
INTESA SANPAOLO 2,850,000 2.28 6,509,400.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 43,500 66.30 2,884,050.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.75 1,043,464.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 18.89 547,810.00
SOCIETE GENERALE 138,000 24.77 3,418,950.00
UNICREDIT SPA 361,000 9.74 3,517,945.00
EURAZEO SE 5,953 73.80 439,331.40
EXOR NV 19,500 66.70 1,300,650.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 95.38 1,859,910.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOFINA SA 2,900 367.60 1,066,040.00
WENDEL 4,300 109.70 471,710.00
AEGON NV 293,000 3.55 1,041,322.00
AGEAS 28,900 46.84 1,353,676.00
ALLIANZ SE-REG 71,400 212.10 15,143,940.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 16.88 3,174,380.00
AXA SA 334,000 21.81 7,286,210.00
CNP ASSURANCES 28,000 14.67 410,760.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 146.00 1,591,400.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 24,500 230.85 5,655,825.00
NN GROUP NV 51,300 40.62 2,083,806.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 10.99 967,560.00
SAMPO OYJ-A SHS 86,400 39.65 3,425,760.00
SCOR SE 30,000 25.59 767,700.00
ADYEN NV 3,440 2,118.50 7,287,640.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 57.58 4,376,080.00
ATOS SE 15,300 52.74 806,922.00
BECHTLE AG 4,400 161.35 709,940.00
CAPGEMINI SA 27,300 167.05 4,560,465.00
EDENRED 42,400 48.61 2,061,064.00
NEXI SPA 74,000 18.54 1,371,960.00
WORLDLINE SA 41,300 80.83 3,338,279.00
DASSAULT SYSTEMES SE 116,000 42.62 4,944,500.00
NEMETSCHEK SE 9,200 67.00 616,400.00
SAP SE 180,000 124.72 22,449,600.00
TEAMVIEWER AG 25,200 28.12 708,624.00
NOKIA OYJ 961,000 4.65 4,472,974.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 278.70 2,173,860.00
ASML HOLDING NV 72,310 583.10 42,163,961.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 225,000 33.11 7,449,750.00
STMICROELECTRONICS NV 119,000 32.11 3,821,685.00
CELLNEX TELECOM SA 86,518 54.56 4,720,422.08
DEUTSCHE TELEKOM-REG 571,000 18.00 10,278,000.00
ELISA OYJ 25,700 51.52 1,324,064.00
ILIAD SA 2,400 120.55 289,320.00
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INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.70 533,610.00
KONINKLIJKE KPN NV 550,000 2.68 1,476,200.00
ORANGE SA 346,000 9.48 3,281,810.00
PROXIMUS 26,000 16.54 430,170.00
TELECOM ITALIA SPA 1,590,000 0.39 622,326.00
TELECOM ITALIA-RNC 1,180,000 0.42 506,102.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.43 364,500.00
AG
TELEFONICA SA 921,900 3.76 3,470,031.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 33.94 570,192.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 11.37 898,625.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 90.65 435,120.00
ENDESA S.A. 57,000 21.25 1,211,250.00
ENEL SPA 1,412,000 7.92 11,188,688.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.63 2,206,736.00
FORTUM OYJ 79,000 23.06 1,821,740.00
IBERDROLA SA 1,003,000 10.28 10,310,840.00
IBERDROLA SA-RTS 1,003,000 0.25 255,765.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 15.75 1,102,500.00
TERNA SPA 251,000 6.42 1,611,922.00
VERBUND AG 11,000 80.45 884,950.00
ENAGAS SA 39,000 18.33 714,870.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 22.07 1,103,500.00
SNAM SPA 351,158 4.89 1,717,864.93
E.ON SE 380,000 10.12 3,848,640.00
ENGIE 308,000 11.60 3,574,648.00
RWE AG 108,500 31.27 3,392,795.00
SUEZ 62,000 19.54 1,211,790.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 94,000 25.95 2,439,300.00
AMUNDI SA 10,000 75.80 758,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 360,000 10.50 3,780,000.00
DEUTSCHE BOERSE AG 33,300 144.45 4,810,185.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 20.48 1,003,520.00
UNIPER SE 15,100 31.65 477,915.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 101.58 2,407,446.00
QIAGEN N.V. 39,400 42.70 1,682,380.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 434.30 1,971,722.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 26.85 1,449,900.00
RANDSTAD NV 21,400 65.16 1,394,424.00
TELEPERFORMANCE 10,200 348.00 3,549,600.00
WOLTERS KLUWER 46,700 86.60 4,044,220.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.66 1,152,872.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 59,800 51.58 3,084,484.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 130.80 1,635,000.00
VONOVIA SE 92,800 57.62 5,347,136.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 53.16 2,020,080.00
BOLLORE 138,000 4.49 620,172.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 59.78 860,832.00
VIVENDI SA 121,000 28.25 3,418,250.00
SCOUT24 AG 15,200 70.82 1,076,464.00
小計
銘柄数:234 817,876,456.52
(106,994,598,041)
組入時価比率:10.2% 10.5%
英ポンド BP PLC 3,497,000 3.10 10,872,173.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 712,000 14.68 10,455,008.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 634,000 14.33 9,085,220.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 76.38 1,878,948.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 31.62 1,100,376.00
ANGLO AMERICAN PLC 222,000 29.91 6,640,020.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 14.42 1,009,750.00
BHP GROUP PLC 361,000 22.62 8,165,820.00
EVRAZ PLC 76,000 6.15 467,552.00
GLENCORE PLC 1,740,000 3.19 5,557,560.00
RIO TINTO PLC-REG 194,600 61.06 11,882,276.00
MONDI PLC 84,000 19.79 1,662,360.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.38 2,942,860.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.01 1,393,800.00
DCC PLC 16,000 59.60 953,600.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.59 1,355,750.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 16.21 1,150,910.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 140.10 1,835,310.00
78,000 55.32 4,314,960.00
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ASHTEAD GROUP PLC
BUNZLE 55,000 25.56 1,405,800.00
FERGUSON PLC 38,900 103.50 4,026,150.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 5.07 1,612,896.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 7.05 1,277,498.00
PERSIMMON PLC 52,600 30.04 1,580,104.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.64 1,020,520.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 22,600 47.58 1,075,308.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 20.63 1,361,580.00
COMPASS GROUP PLC 302,000 15.25 4,605,500.00
ENTAIN PLC 102,000 18.70 1,907,400.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 48.23 1,567,475.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 31.36 1,138,368.00
OCADO GROUP PLC 83,000 19.09 1,584,470.00
NEXT PLC 21,900 78.40 1,716,960.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 9.57 890,010.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.67 1,282,924.00
MORRISON SUPERMARKETS 440,000 2.64 1,165,560.00
SAINSBURY 299,000 2.84 849,758.00
TESCO PLC 1,302,631 2.37 3,096,353.88
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 25.73 874,820.00
DIAGEO PLC 403,300 34.34 13,849,322.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 21.85 1,354,700.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 378,000 27.72 10,480,050.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 15.84 2,551,045.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 121,900 64.32 7,840,608.00
UNILEVER PLC 454,800 42.95 19,533,660.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 15.70 2,355,750.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 227,100 86.48 19,639,608.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 864,000 14.35 12,400,128.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 26.23 776,408.00
BARCLAYS PLC 3,030,000 1.73 5,252,808.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,511,000 4.14 14,539,051.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,360,000 0.46 5,773,356.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATWEST GROUP PLC 860,000 2.02 1,740,640.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 4.54 2,011,663.00
M&G PLC 440,000 2.27 1,002,320.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 31.21 961,268.00
AVIVA PLC 670,000 4.05 2,713,500.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.92 640,356.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.65 2,684,580.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.89 841,068.00
PRUDENTIAL PLC 450,000 13.79 6,205,500.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 39.24 781,307.64
SAGE GROUP PLC (THE) 199,000 6.93 1,380,662.00
HALMA PLC 65,000 27.75 1,803,750.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.87 2,869,515.00
VODAFONE GROUP PLC 4,600,000 1.18 5,457,440.00
SSE PLC 177,000 15.29 2,706,330.00
NATIONAL GRID PLC 614,000 9.39 5,769,144.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 26.47 1,138,210.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.31 1,258,430.00
3I GROUP PLC 167,000 12.02 2,008,175.00
ABRDN PLC 366,000 2.83 1,038,342.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 16.53 1,074,775.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 56,300 78.72 4,431,936.00
SCHRODERS PLC 19,700 35.94 708,018.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 15.18 1,442,100.00
EXPERIAN PLC 159,000 29.38 4,671,420.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 56.02 1,596,570.00
RELX PLC 334,000 20.08 6,706,720.00
INFORMA PLC 248,000 5.07 1,259,344.00
PEARSON 126,000 8.21 1,034,964.00
WPP PLC 218,000 9.67 2,109,368.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.40 1,095,426.00
小計
銘柄数:84 304,256,235.52
(46,584,672,220)
組入時価比率:4.4% 4.6%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 18.69 598,080.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 937.00 1,349,280.00
GIVAUDAN-REG 1,598 4,333.00 6,924,134.00
SIKA AG-REG 24,500 309.10 7,572,950.00
HOLCIM LTD 91,800 53.64 4,924,152.00
GEBERIT AG-REG 6,280 710.40 4,461,312.00
ABB LTD 302,000 32.85 9,920,700.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 272.00 1,006,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 280.70 1,880,690.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 314.60 2,925,780.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 89,500 110.65 9,903,175.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 310.20 1,457,940.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 59.55 625,275.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,208.00 1,391,040.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 9,525.00 1,685,925.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 18 99,200.00 1,785,600.00
NESTLE SA-REG 496,600 115.20 57,208,320.00
ALCON INC 86,700 64.42 5,585,214.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 330.20 3,169,920.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,545.00 2,765,550.00
NOVARTIS AG-REG 382,800 84.94 32,515,032.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 121,100 353.10 42,760,410.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,300 381.40 2,021,420.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 123.90 941,640.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 81.00 437,400.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 144.30 1,067,820.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 453.30 2,588,343.00
SWISS RE LTD 52,500 84.20 4,420,500.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,800 365.10 9,419,580.00
TEMENOS AG-REG 12,000 147.15 1,765,800.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 29,400 114.95 3,379,530.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 535.80 2,384,310.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 9.19 3,786,280.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 57.60 2,269,440.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,850 1,420.00 5,467,000.00
UBS GROUP AG 628,000 13.67 8,587,900.00
12,970 666.80 8,648,396.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LONZA AG-REG
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 62.58 1,758,498.00
SGS SA-REG 1,060 2,896.00 3,069,760.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 94.60 1,277,100.00
小計
銘柄数:40 265,707,596.00
(32,020,422,393)
組入時価比率:3.0% 3.2%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 295.90 10,948,300.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 332.50 14,630,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 149.85 14,985,000.00
ASSA ABLOY AB-B 170,000 268.30 45,611,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 242,000 90.34 21,862,280.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 234.90 14,094,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 292.70 7,610,200.00
ALFA LAVAL AB 51,000 311.80 15,901,800.00
ATLAS COPCO AB-A 116,300 543.00 63,150,900.00
ATLAS COPCO AB-B 66,800 458.70 30,641,160.00
EPIROC AB - A 113,000 203.80 23,029,400.00
EPIROC AB - B 69,000 173.10 11,943,900.00
SANDVIK AB 195,000 223.50 43,582,500.00
SKF AB-B SHARES 68,000 220.60 15,000,800.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 217.80 7,405,200.00
VOLVO AB-B SHS 250,000 211.95 52,987,500.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 140.20 7,570,800.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 239.50 9,819,500.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 115.90 8,460,700.00
EVOLUTION AB 29,300 1,422.80 41,688,040.00
HENNES&MAURITZ AB-B 124,000 198.38 24,599,120.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 401.20 6,860,520.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 75.46 21,506,100.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 286.60 29,519,800.00
NORDEA BANK ABP 548,000 95.40 52,279,200.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 283,000 111.75 31,625,250.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 98.60 26,326,200.00
SWEDBANK AB 160,000 163.80 26,208,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 20,000 330.60 6,612,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 312.20 7,805,000.00
INVESTOR AB-B SHS 318,000 205.20 65,253,600.00
KINNEVIK AB - B 39,000 343.90 13,412,100.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 571.00 7,194,600.00
SINCH AB 83,000 141.25 11,723,750.00
ERICSSON LM-B 511,000 112.14 57,303,540.00
HEXAGON AB-B SHS 335,300 131.20 43,991,360.00
TELIA CO AB 480,000 38.41 18,439,200.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 120.05 9,363,900.00
EQT AB 42,000 342.30 14,376,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 587.40 10,984,380.00
EMBRACER GROUP AB 44,000 222.90 9,807,600.00
小計
銘柄数:41 956,114,800.00
(12,286,075,180)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 170,000 177.66 30,202,200.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 476.60 14,107,360.00
NORSK HYDRO 246,000 56.40 13,874,400.00
MOWI ASA 78,000 223.80 17,456,400.00
ORKLA ASA 133,000 89.68 11,927,440.00
DNB BANK ASA 155,000 186.95 28,977,250.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 201.60 6,249,600.00
TELENOR ASA 116,000 149.65 17,359,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 399.60 7,232,760.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 448.00 6,451,200.00
ADEVINTA ASA 45,000 173.05 7,787,250.00
小計
銘柄数:11 161,625,260.00
(2,051,024,549)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 561.80 10,224,760.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 474.30 15,983,910.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,660 3,200.00 5,312,000.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 174,000 241.70 42,055,800.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DSV PANALPINA A S 36,100 1,519.50 54,853,950.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 17,450.00 9,772,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 18,045.00 18,766,800.00
PANDORA A/S 17,700 857.80 15,183,060.00
CARLSBERG B 18,000 1,158.50 20,853,000.00
AMBU A/S-B 29,000 224.50 6,510,500.00
COLOPLAST-B 21,000 1,049.50 22,039,500.00
DEMANT A/S 20,100 337.10 6,775,710.00
GN STORE NORD A/S 21,200 551.40 11,689,680.00
GENMAB A/S 11,060 2,689.00 29,740,340.00
NOVO NORDISK A/S-B 295,400 544.60 160,874,840.00
DANSKE BANK AS 122,000 113.60 13,859,200.00
TRYG A/S 60,666 157.90 9,579,161.40
ORSTED A/S 31,800 926.60 29,465,880.00
小計
銘柄数:18 483,540,091.40
(8,505,470,207)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 29.09 1,163,600.00
OIL SEARCH LTD 350,000 3.89 1,361,500.00
SANTOS LTD. 310,000 7.12 2,207,200.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 33.60 571,200.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 23.44 3,820,720.00
ORICA LTD 79,000 13.27 1,048,330.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 79,000 44.01 3,476,790.00
BHP GROUP LIMITED 506,000 49.48 25,036,880.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 21.26 1,913,400.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.57 1,243,040.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 288,000 23.87 6,874,560.00
NEWCREST MINING 143,000 25.71 3,676,530.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 10.10 1,959,400.00
RIO TINTO LTD 62,900 125.40 7,887,660.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.93 2,285,400.00
REECE LTD 49,000 22.99 1,126,510.00
BRAMBLES LTD 247,000 11.39 2,813,330.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.72 802,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.75 1,143,750.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 7.75 1,891,000.00
TRANSURBAN GROUP 481,000 14.42 6,936,020.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 41.70 4,128,300.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 10.99 604,450.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 114.72 1,181,616.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 4.78 1,772,945.02
WESFARMERS LIMITED 196,000 58.00 11,368,000.00
COLES GROUP LTD 227,000 16.85 3,824,950.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 219,000 6.25 1,368,750.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 219,000 38.07 8,337,330.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.90 1,606,500.00
COCHLEAR LTD 11,500 243.26 2,797,490.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 63.26 1,866,170.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 38.03 2,966,340.00
CSL LIMITED 78,900 275.47 21,734,583.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 487,000 27.85 13,562,950.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 307,100 98.59 30,276,989.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 573,000 26.08 14,943,840.00
WESTPAC BANKING CORP 632,000 25.37 16,033,840.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.87 2,094,100.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.24 1,458,000.00
QBE INSURANCE 244,000 10.50 2,562,000.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 11.27 2,501,940.00
AFTERPAY LTD 37,500 117.51 4,406,625.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 16.00 1,616,000.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 30.63 643,230.00
XERO LIMITED 23,300 134.28 3,128,724.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.75 2,737,500.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.75 579,150.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 4.55 1,501,500.00
APA GROUP 205,000 9.11 1,867,550.00
AGL ENERGY LTD 105,000 8.14 854,700.00
ASX LTD 34,500 75.54 2,606,130.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 59,100 154.19 9,112,629.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 51.21 1,331,460.00
REA GROUP LTD 8,800 165.08 1,452,704.00
SEEK LTD 60,000 31.94 1,916,400.00
小計
銘柄数:56 259,984,605.02
(21,414,931,915)
組入時価比率:2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.46 1,663,580.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 7.60 889,200.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 30.00 3,000,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 13.09 968,660.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.89 1,501,230.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.55 897,350.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.22 1,049,220.00
小計
銘柄数:7 9,969,240.00
(767,531,787)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 30.95 10,213,500.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 57.65 26,521,306.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 131.30 30,592,900.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 44.20 12,022,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 59.60 22,588,400.00
SANDS CHINA LTD 432,000 30.85 13,327,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.17 2,205,900.00
WYNN MACAU LTD 228,000 11.64 2,653,920.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 17.10 5,472,000.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 23.60 6,844,000.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.61 10,642,100.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 13.72 3,019,223.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 25.40 17,018,000.00
HANG SENG BANK 131,000 152.50 19,977,500.00
AIA GROUP LTD 2,085,000 94.55 197,136,750.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.52 6,307,792.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 45.25 4,841,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CLP HLDGS 281,000 77.25 21,707,250.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 47.30 12,014,200.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,953,383 12.24 23,909,407.92
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 209,200 490.00 102,508,000.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 52.90 18,781,616.00
ESR CAYMAN LTD 330,000 24.70 8,151,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 18.18 6,544,800.00
HENDERSON LAND 267,443 36.40 9,734,925.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 37.35 10,044,012.60
SINO LAND CO.LTD 620,000 12.48 7,737,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 113.50 25,197,000.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 51.50 3,862,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 22.35 5,140,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 43.75 12,206,250.00
小計
銘柄数:31 658,923,702.92
(9,343,538,107)
組入時価比率:0.9% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.94 981,060.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.24 1,215,680.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.02 1,204,800.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.84 949,200.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.51 1,533,400.00
DBS GROUP HLDGS 315,000 29.66 9,342,900.00
OCBC-ORD 580,000 11.91 6,907,800.00
UNITED OVERSEAS BANK 201,000 25.74 5,173,740.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.92 851,400.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.26 3,164,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 11.16 1,439,640.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.76 1,616,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 6.99 489,300.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.31 635,970.00
小計
銘柄数:14 35,505,690.00
(2,894,778,905)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 21.85 2,731,250.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 417.50 2,087,500.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 26.80 4,904,400.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 25.24 6,007,120.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 15.55 3,312,150.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 99.50 2,288,500.00
NICE LTD 10,600 836.00 8,861,600.00
AZRIELI GROUP 6,500 240.20 1,561,300.00
小計
銘柄数:8 31,753,820.00
(1,067,642,812)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,014,756,836,258
(1,014,756,836,258)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,570,770.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 4,268,320.00
AMERICAN TOWER CORP 76,600 21,329,270.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,120,580.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,200 5,344,086.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,929,250.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 2,258,880.00
CROWN CASTLE INTL CORP 74,800 15,088,656.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 48,900 7,616,664.00
DUKE REALTY CORP 62,200 3,100,670.00
EQUINIX INC 15,260 12,518,083.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,309,076.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,100 4,910,771.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,650,736.00
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EXTRA SPACE STORAGE INC 22,600 3,914,094.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,267,440.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 2,104,530.00
INVITATION HOMES INC 99,000 3,950,100.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 2,143,260.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,029,500.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 3,487,510.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 43,000 1,599,170.00
PROLOGIS INC 128,300 16,087,537.00
PUBLIC STORAGE 27,400 8,540,032.00
REALTY INCOME CORP 63,400 4,366,358.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,683,759.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,200 6,323,136.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,400 7,314,516.00
SUN COMMUNITIES INC 19,100 3,454,617.00
UDR INC 51,100 2,655,156.00
VENTAS INC 63,900 3,747,096.00
VEREIT INC 37,000 1,762,680.00
VICI PROPERTIES INC 94,000 2,955,360.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,256,040.00
WELLTOWER INC 72,100 6,231,603.00
WEYERHAEUSER CO 127,000 4,549,140.00
WP CAREY INC 30,500 2,378,085.00
小計
銘柄数:37 2,188,460 184,816,531.20
(20,361,237,242)
組入時価比率:1.9% 84.8%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 913,221.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 506,000.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,419,221.00
(125,515,905)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 658,750.00
GECINA SA 8,100 1,076,085.00
KLEPIERRE 32,300 715,768.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,599,116.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:4 70,100 4,049,719.00
(529,784,239)
組入時価比率:0.1% 2.2%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 819,168.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 764,568.00
SEGRO PLC 209,000 2,433,805.00
小計
銘柄数:3 479,000 4,017,541.00
(615,125,702)
組入時価比率:0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,024,680.00
GOODMAN GROUP 283,000 6,039,220.00
GPT GROUP 330,000 1,597,200.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,294,260.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,933,800.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,493,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,812,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,041,850.00
小計
銘柄数:8 3,570,000 18,236,210.00
(1,502,116,617)
組入時価比率:0.1% 6.3%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,689,500.00
LINK REIT 353,000 26,174,950.00
小計
銘柄数:2 823,000 29,864,450.00
(423,477,901)
組入時価比率:0.0% 1.8%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,623,112.40
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 829,979 1,776,155.06
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 810,300.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 549,980 1,154,958.00
小計
銘柄数:4 2,289,199 5,364,525.46
(437,369,760)
組入時価比率:0.0% 1.8%
合計 23,994,627,366
(23,994,627,366)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 7月12日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 13,571,928,096 - 13,823,728,899 251,800,803
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 540,579,435 - 541,620,870 1,041,435
米ドル 412,951,326 - 413,128,920 177,594
カナダドル 35,117,300 - 35,375,480 258,180
英ポンド 38,009,382 - 38,277,175 267,793
スイスフラン 30,005,017 - 30,128,475 123,458
豪ドル 24,496,410 - 24,710,820 214,410
合計 - - - 252,842,238
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,178,257,340
投資証券 46,493,235,720
派生商品評価勘定 32,122,660
未収入金 66,404,195
未収配当金 292,643,482
50,946,440
差入委託証拠金
48,113,609,837
流動資産合計
48,113,609,837
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 122,873,953
822
未払利息
122,874,775
流動負債合計
122,874,775
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,741,435,174
剰余金
31,249,299,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)
47,990,735,062
元本等合計
47,990,735,062
純資産合計
48,113,609,837
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8666円
(10,000口当たり純資産額) (28,666円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月11日
至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月12日現在
2020年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,933,409,376円
同期中における追加設定元本額 5,001,641,845円
同期中における一部解約元本額 5,193,616,047円
期末元本額 16,741,435,174円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,649,479,751円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,129,516,031円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 784,490,633円
野村資産設計ファンド2015 13,931,634円
野村資産設計ファンド2020 13,955,650円
野村資産設計ファンド2025 17,612,605円
野村資産設計ファンド2030 18,120,822円
野村資産設計ファンド2035 18,951,431円
野村資産設計ファンド2040 34,965,587円
野村資産設計ファンド2045 3,767,090円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,310,328,067円
ネクストコア 19,074,092円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 987,291,805円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,191,421,993円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 844,896,999円
野村資産設計ファンド2050 4,369,985円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 936,546円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,038,029円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 3,708,441円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,047,571円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,433,726円
野村6資産均等バランス 1,510,158,816円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 91,233,323円
野村資産設計ファンド2060 2,018,715円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 174,154,052円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 71,592,013円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 143,447,316円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,704,533,126円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 515,478,942円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
434,719円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 2,107,611円
野村DC運用戦略ファンド 402,894,815円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 34,684,981円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 6,913,036円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,123,671円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 7,292,409円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,631,223円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,821,404円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,594,553円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 919,697円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 9,062,264円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 644 96,278,000
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 964 128,886,800
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 1,036 175,498,400
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 91 10,483,200
日本アコモデーションファンド投資 1,357 941,758,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,626 777,168,000
産業ファンド投資法人 投資証券 5,566 1,201,142,800
アドバンス・レジデンス投資法人 3,740 1,447,380,000
投資証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,684 646,307,200
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 1,973 1,014,122,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 12,709 2,433,773,500
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,770 669,060,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,225 2,219,212,500
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 599 423,493,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 614 210,295,000
イオンリート投資法人 投資証券 3,994 666,598,600
ヒューリックリート投資法人 投資 3,264 614,284,800
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,279 564,678,500
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,024 567,544,320
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,582 1,117,663,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 871 125,162,700
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,566 469,486,800
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 840 131,292,000
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 758 98,388,400
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,734 2,255,191,400
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 689 66,833,000
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 4,763 930,213,900
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 4,046 260,157,800
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 369 49,261,500
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,374 820,278,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 636 54,759,600
券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資法人みらい 投資証券 4,253 236,892,100
森トラスト・ホテルリート投資法 853 120,102,400
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 990 476,190,000
証券
CREロジスティクスファンド投資 1,260 251,496,000
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 603 75,978,000
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,183 155,209,600
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,527 250,886,100
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,432 3,120,128,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,938 2,764,476,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 19,614 2,324,259,000
券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,846 1,668,844,200
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,452 1,061,716,000
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 3,557 586,905,000
東急リアル・エステート投資法人 2,640 539,880,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,734 346,944,600
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,421 1,424,833,200
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,814 451,647,000
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 16,465 752,450,500
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,380 709,320,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,544 456,139,200
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,573 868,387,500
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,037 380,104,200
ケネディクス・オフィス投資法人 1,218 968,310,000
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投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,227 321,731,900
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 833 662,235,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,779 306,165,900
スターツプロシード投資法人 投資 613 154,230,800
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,618 1,803,378,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,686 860,110,800
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,142 637,608,000
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,654 570,024,000
資証券
小計
銘柄数:62 247,273 46,493,235,720
組入時価比率:96.9% 100.0%
合計 46,493,235,720
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 7月12日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,460,616,440 - 1,492,815,000 32,122,660
合計 1,460,616,440 - 1,492,815,000 32,122,660
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 49,411,419
コール・ローン 124,272,850
投資証券 41,821,108,787
派生商品評価勘定 3,286,873
未収入金 470,234
未収配当金 126,457,378
165,561,762
差入委託証拠金
42,290,569,303
流動資産合計
42,290,569,303
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 4,394,466
未払解約金 40,661,709
未払利息 86
272,300
その他未払費用
45,328,561
流動負債合計
45,328,561
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,449,158,208
剰余金
27,796,082,534
期末剰余金又は期末欠損金(△)
42,245,240,742
元本等合計
42,245,240,742
純資産合計
42,290,569,303
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
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約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.9237円
(10,000口当たり純資産額) (29,237円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月11日
至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月12日現在
2020年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 13,066,096,587円
同期中における追加設定元本額 4,706,049,065円
同期中における一部解約元本額 3,322,987,444円
期末元本額 14,449,158,208円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,630,616,732円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,105,163,319円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 775,519,208円
野村資産設計ファンド2015 13,767,892円
野村資産設計ファンド2020 13,796,256円
野村資産設計ファンド2025 17,411,297円
野村資産設計ファンド2030 17,914,030円
野村資産設計ファンド2035 18,734,702円
野村資産設計ファンド2040 34,567,512円
野村資産設計ファンド2045 3,724,128円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,656,073,621円
ネクストコア 13,458,114円
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野村インデックスファンド・海外5資産バランス 372,595,385円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 815,691,026円
野村資産設計ファンド2050 4,320,108円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,160,802円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,369,113円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,516,667円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,904,572円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 6,242,090円
野村6資産均等バランス 1,492,890,356円
野村資産設計ファンド2060 1,995,659円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
2,853,885,677円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 1,511,356,327円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 666,915,455円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 63,066,690円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
429,652円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 292,581,430円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 23,537,843円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 6,834,135円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,088,051円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 7,209,014円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,589,716円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,777,726円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,576,320円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 909,180円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 5,968,403円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 20,700 452,295.00
AGREE REALTY CORP 16,800 1,216,824.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 17,200 316,824.00
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ALEXANDERS INC 500 135,005.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 33,990 6,476,794.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC 12,200 461,038.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 34,200 1,684,692.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 28,000 232,960.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 68,100 2,808,444.00
AMERICOLD REALTY TRUST 62,800 2,457,992.00
APARTMENT INCOME REIT CO 38,800 1,938,060.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 36,800 264,592.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 51,300 771,552.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 14,200 191,984.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,580 7,636,301.40
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,000 73,990.00
BOSTON PROPERTIES 35,230 4,127,899.10
BRANDYWINE REALTY TRUST 43,200 602,640.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 73,600 1,706,784.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 38,500 941,325.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 9,200 174,616.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 2,400 42,504.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,260 3,425,026.80
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 23,800 565,012.00
CENTERSPACE 3,100 254,758.00
CHATHAM LODGING TRUST 10,800 134,460.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,200 44,980.00
CITY OFFICE REIT INC 10,700 130,968.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 18,984.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 29,000 497,930.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 5,400 267,192.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 100,036.00
CORESITE REALTY CORP 10,740 1,485,664.20
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 27,300 800,709.00
COUSINS PROPERTIES INC 37,100 1,412,768.00
CTO REALTY GROWTH INC 1,200 66,060.00
CUBESMART 50,100 2,430,351.00
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CYRUSONE INC 30,500 2,275,605.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 53,000 498,200.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 69,700 10,856,472.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 119,000 915,110.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 60,000 247,200.00
DOUGLAS EMMETT INC 41,200 1,408,216.00
DUKE REALTY CORP 93,000 4,636,050.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 21,300 459,015.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 9,850 1,684,941.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 34,600 423,850.00
EPR PROPERTIES 18,400 968,576.00
EQUINIX INC 22,160 18,178,291.20
EQUITY COMMONWEALTH 29,500 790,600.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 42,100 3,306,534.00
EQUITY RESIDENTIAL 85,200 6,961,692.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 28,700 803,026.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,110 5,159,066.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,940 5,704,878.60
FARMLAND PARTNERS INC 6,800 84,728.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 17,620 2,080,041.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 31,600 1,706,400.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 19,300 556,033.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 132,250.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 53,700 2,515,845.00
GEO GROUP INC/THE 30,100 214,914.00
GETTY REALTY CORP 8,900 288,271.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 8,300 187,414.00
GLADSTONE LAND CORP 5,800 135,604.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 13,500 205,470.00
GLOBAL NET LEASE INC 24,200 449,878.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 34,400 1,055,048.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 54,300 1,480,218.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 133,700 4,647,412.00
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HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,600 99,264.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 25,300 1,167,848.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 175,400 3,001,094.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 37,100 1,035,832.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 25,900 491,323.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 16,400 436,240.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 5,900 1,203,482.00
INC
INVITATION HOMES INC 139,800 5,578,020.00
IRON MOUNTAIN INC 71,700 3,136,158.00
JBG SMITH PROPERTIES 26,800 853,312.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 160,000 128,800.00
KILROY REALTY CORP 26,400 1,867,800.00
KIMCO REALTY CORP 107,900 2,288,559.00
KITE REALTY GROUP TRUST 21,300 457,950.00
LEXINGTON REALTY TRUST 68,500 839,810.00
LIFE STORAGE INC 19,100 2,177,400.00
LTC PROPERTIES INC 9,500 370,215.00
MACERICH CO /THE 41,400 740,232.00
MACK-CALI REALTY CORP 20,900 366,377.00
MANULIFE US REAL ESTATE 343,515 274,812.00
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 146,100 2,995,050.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,210 5,097,547.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 24,300 454,896.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 43,000 2,049,810.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 16,700 880,090.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 11,400 768,360.00
NETSTREIT CORP 5,800 141,926.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 162,720.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 5,500 313,940.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 12,200 353,678.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 57,900 2,153,301.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,200 122,430.00
PARAMOUNT GROUP INC 41,000 414,920.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 57,800 1,135,770.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 32,900 756,700.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 15,000 33,750.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 53,800 1,002,832.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 30,300 568,125.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 6,400 132,928.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 12,400 126,604.00
INC
PRIME US REIT 110,000 93,500.00
PROLOGIS INC 182,980 22,943,862.20
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,950 759,181.50
PUBLIC STORAGE 37,680 11,744,102.40
QTS REALTY TRUST INC CL A 17,000 1,319,540.00
REALTY INCOME CORP 92,600 6,377,362.00
REGENCY CENTERS CORP 38,800 2,522,388.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 30,000 531,900.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 54,000 625,860.00
RETAIL VALUE INC 4,401 95,105.61
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 33,400 1,962,584.00
RLJ LODGING TRUST 40,100 577,039.00
RPT REALTY 19,000 246,430.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 13,700 1,067,093.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 53,000 982,620.00
SAFEHOLD INC 3,500 294,035.00
SAUL CENTERS INC 3,400 155,108.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 9,300 161,076.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 39,900 498,351.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 81,320 10,546,390.80
SITE CENTERS CORP 40,500 613,170.00
SL GREEN REALTY CORP 16,900 1,331,551.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 28,100 1,368,751.00
STAG INDUSTRIAL INC 39,900 1,557,696.00
STORE CAPITAL CORP 59,900 2,149,811.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 27,000 247,320.00
SUN COMMUNITIES INC 27,530 4,979,351.10
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 54,200 654,194.00
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TANGER FACTORY OUTLET CENTER 24,100 456,695.00
TERRENO REALTY CORP 17,000 1,135,770.00
UDR INC 73,000 3,793,080.00
UMH PROPERTIES INC 9,900 218,097.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,200 198,048.00
URBAN EDGE PROPERTIES 27,400 518,956.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,900 131,997.00
VENTAS INC 92,400 5,418,336.00
VEREIT INC 57,000 2,715,480.00
VICI PROPERTIES INC 133,200 4,187,808.00
VORNADO REALTY TRUST 38,900 1,809,628.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 21,100 515,262.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 29,400 956,970.00
WELLTOWER INC 103,400 8,936,862.00
WHITESTONE REIT 9,600 77,856.00
WP CAREY INC 44,200 3,446,274.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 28,800 531,360.00
小計
銘柄数:156 6,161,666 285,000,620.81
(31,398,518,394)
組入時価比率:74.3% 75.1%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 15,400 710,710.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 187,200.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 4,000 50,880.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,600 249,704.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,100 1,293,219.00
CHOICE PROPERTIES REIT 40,100 596,688.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 22,000 250,580.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,900 200,778.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,800 218,240.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 21,600 347,760.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,700 156,311.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 26,800 488,296.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 8,100 700,245.00
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H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 35,800 608,600.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 17,300 309,670.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 12,900 271,803.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 98,440.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 81,834.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 24,000 312,960.00
PLAZA RETAIL REIT 12,000 55,200.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 38,700 890,100.00
SLATE GROCERY REIT 4,300 56,975.00
SLATE OFFICE REIT 8,000 43,200.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 17,900 544,876.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 19,900 367,155.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 74,700.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 10,600 243,482.00
小計
銘柄数:27 431,100 9,409,606.00
(832,185,554)
組入時価比率:2.0% 2.0%
ユーロ AEDIFICA 8,720 1,028,088.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 43,300 723,110.00
ALTAREA 940 178,036.00
BEFIMMO S.C.A. 6,500 234,325.00
CARE PROPERTY INVEST 6,000 166,500.00
CARMILA 11,400 135,204.00
COFINIMMO 7,360 978,880.00
COVIVIO 12,000 930,000.00
CROMWELL REIT EUR 72,000 181,440.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 9,711 213,253.56
GECINA SA 13,300 1,766,905.00
HAMBORNER REIT AG 17,600 162,465.60
HIBERNIA REIT PLC 160,000 206,080.00
ICADE 7,700 584,045.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,000 58,590.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 62,800 567,712.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 6,000 148,200.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 110,000 176,000.00
KLEPIERRE 50,000 1,108,000.00
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LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 74,060.00
MERCIALYS 9,200 97,888.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 84,000 777,840.00
MONTEA 2,540 269,748.00
NSI NV 4,300 154,585.00
RETAIL ESTATES 2,600 191,880.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,400 2,594,792.00
VASTNED RETAIL NV 4,600 120,290.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 33,900 1,162,770.00
WERELDHAVE NV 10,000 150,100.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,500 241,200.00
小計
銘柄数:30 823,371 15,381,987.16
(2,012,271,560)
組入時価比率:4.8% 4.8%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 31,808.00
ASSURA PLC 650,000 497,575.00
BIG YELLOW GROUP PLC 40,700 566,544.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 190,000 178,600.00
BRITISH LAND 234,000 1,205,568.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 204,000 351,492.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 162,000 188,568.00
CUSTODIAN REIT PLC 97,000 96,515.00
DERWENT LONDON PLC 27,900 972,036.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 146,000 132,422.00
GCP STUDENT LIVING PLC 118,000 228,920.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 62,000 466,240.00
HAMMERSON PLC 1,020,000 393,720.00
HOME REIT PLC 60,000 68,100.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 74,000 85,248.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 184,000 1,267,392.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 225,000 552,600.00
LXI REIT PLC 159,000 227,370.00
NEWRIVER REIT PLC 80,000 69,600.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 131,000 122,878.00
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PRIMARY HEALTH PROPERTIES 330,000 522,390.00
REGIONAL REIT LTD 100,000 90,500.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 52,900 540,638.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 160,000 78,880.00
TRUST
SEGRO PLC 297,300 3,462,058.50
SHAFTESBURY PLC 75,000 456,375.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 110,000 80,300.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 198,000 234,630.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 96,000 100,608.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 424,000 876,832.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 176,000 141,680.00
UNITE GROUP PLC 97,400 1,115,717.00
WORKSPACE GROUP PLC 32,800 280,440.00
小計
銘柄数:34 6,230,000 15,684,244.50
(2,401,414,675)
組入時価比率:5.7% 5.7%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 96,000 307,200.00
APN INDUSTRIA REIT 38,000 126,920.00
ARENA REIT 87,000 321,900.00
AVENTUS GROUP 96,000 301,440.00
BWP TRUST 119,000 506,940.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 149,000 445,510.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 119,000 441,490.00
CENTURIA OFFICE REIT 88,000 213,840.00
CHARTER HALL GROUP 114,900 1,747,629.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 132,000 644,160.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 130,000 479,700.00
CHARTER HALL SOCIAL 82,000 297,660.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 470,000 423,000.00
DEXUS/AU 268,000 2,768,440.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 143,000.00
GOODMAN GROUP 416,500 8,888,110.00
GPT GROUP 477,000 2,308,680.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 70,000 277,900.00
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HOME CONSORTIUM 44,000 235,840.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 120,000 178,800.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 40,000 129,600.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 74,000 444,000.00
IRONGATE GROUP 125,000 185,000.00
MIRVAC GROUP 965,000 2,827,450.00
NATIONAL STORAGE REIT 259,000 538,720.00
RURAL FUNDS GROUP 80,000 199,200.00
RURAL FUNDS GROUP RTS 9,523 190.46
SCENTRE GROUP 1,290,000 3,495,900.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 273,000 652,470.00
STOCKLAND TRUST GROUP 585,000 2,650,050.00
VICINITY CENTRES 950,000 1,477,250.00
WAYPOINT REIT LTD 195,000 508,950.00
小計
銘柄数:32 8,091,923 34,166,939.46
(2,814,330,803)
組入時価比率:6.7% 6.7%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 200,000 338,000.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 270,000 658,800.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 390,000 462,150.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 290,000 493,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 100,000 330,500.00
小計
銘柄数:5 1,250,000 2,282,450.00
(175,725,825)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 500,000 2,185,000.00
FORTUNE REIT 350,000 2,943,500.00
LINK REIT 516,000 38,261,400.00
PROSPERITY REIT 300,000 900,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 240,000 1,130,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 380,000 1,508,600.00
TRUST
小計
銘柄数:6 2,286,000 46,928,900.00
(665,451,802)
組入時価比率:1.6% 1.6%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 110,000 172,700.00
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ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 329,869 290,284.72
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 819,762 2,467,483.62
ASCOTT RESIDENCE TRUST 479,956 508,753.36
CAPITALAND CHINA TRUST 230,279 315,482.23
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,129,694 2,417,545.16
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 180,000 226,800.00
EC WORLD REIT 60,000 48,900.00
ESR REIT 599,760 269,892.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 260,000 153,400.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 356,400 94,446.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 322,838 800,638.24
FRASERS HOSPITALITY TRUST 200,000 105,000.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 719,746 1,072,421.54
TRUST
IREIT GLOBAL 116,320 74,444.80
IREIT GLOBAL-RIGHTS 24,892 1,120.14
KEPPEL DC REIT 317,211 818,404.38
KEPPEL REIT 490,000 583,100.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 220,000 192,500.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 1,310,000 83,840.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 548,716 1,201,688.04
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 471,900 1,349,634.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 715,008 1,501,516.80
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 500,000 515,000.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 265,443.96
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 91,000 428,610.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 219,764 94,498.52
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 140,000 135,800.00
SPH REIT 250,000 231,250.00
STARHILL GLOBAL REIT 330,000 194,700.00
SUNTEC REIT 534,000 811,680.00
小計
銘柄数:31 12,687,331 17,426,977.51
(1,420,821,476)
組入時価比率:3.4% 3.4%
ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 24,000 183,600,000.00
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IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,000 39,620,000.00
JR REIT XXVII 28,000 148,120,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,000 55,710,000.00
LOTTE REIT CO LTD 28,257 168,976,860.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 19,000 88,445,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 11,000 86,350,000.00
小計
銘柄数:7 126,257 770,821,860.00
(74,153,062)
組入時価比率:0.2% 0.2%
新シェケル REIT 1 LTD 45,000 780,300.00
小計
銘柄数:1 45,000 780,300.00
(26,235,636)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 41,821,108,787
(41,821,108,787)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 7月12日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 385,730,509 - 388,933,151 3,202,642
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 69,322,050 - 69,406,281 84,231
米ドル 69,322,050 - 69,406,281 84,231
合計 - - - 3,286,873
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
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先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 401,015,924 円
Ⅱ 負債総額 67,228 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 400,948,696 円
Ⅳ 発行済口数 343,178,767 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1683 円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 182,813,482 円
Ⅱ 負債総額 34,425 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 182,779,057 円
Ⅳ 発行済口数 150,629,758 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2134 円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 423,123,375 円
Ⅱ 負債総額 129,141 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 422,994,234 円
Ⅳ 発行済口数 304,731,033 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3881 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 790,495,176,773 円
Ⅱ 負債総額 511,517,388 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 789,983,659,385 円
Ⅳ 発行済口数 591,680,610,597 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3352 円
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(参考)外国債券マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 606,135,354,992 円
Ⅱ 負債総額 1,998,952,827 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 604,136,402,165 円
Ⅳ 発行済口数 236,160,553,621 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5582 円
(参考)国内株式マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 412,016,925,186 円
Ⅱ 負債総額 22,199,696,052 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 389,817,229,134 円
Ⅳ 発行済口数 195,875,336,662 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9901 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,068,782,200,742 円
Ⅱ 負債総額 1,674,452,050 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,067,107,748,692 円
Ⅳ 発行済口数 255,677,123,665 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1737 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 48,730,685,199 円
Ⅱ 負債総額 2,216,359,439 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,514,325,760 円
Ⅳ 発行済口数 16,339,112,964 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8468 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 42,820,573,609 円
Ⅱ 負債総額 27,200,279 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,793,373,330 円
Ⅳ 発行済口数 14,596,336,169 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9318 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 994 37,262,236
単位型株式投資信託 195 817,802
追加型公社債投資信託 14 6,310,987
単位型公社債投資信託 503 1,626,966
合計 1,706 46,017,992
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2021年7月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2021年7月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 9月24日 有価証券届出書
2020年 9月24日 有価証券報告書
2021年 3月30日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 3月30日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月13日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(DC)安定コースの2020年7月1
1日から2021年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(DC)安定コースの2021年7月12日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月13日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(DC)インカムコースの2020年7
月11日から2021年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコースの2021年7月12日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月13日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの2020年7月1
1日から2021年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの2021年7月12日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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