株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 四半期報告書 第11期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)

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                                              株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス(E25165)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の４の７第１項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年８月13日
     【四半期会計期間】                   第11期第１四半期（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）
     【会社名】                   株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス
     【英訳名】                   TOKAI   Holdings     Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　鴇田　勝彦
     【本店の所在の場所】                   静岡市葵区常磐町２丁目６番地の８
     【電話番号】                   静岡　054（275）0007番（代表）
     【事務連絡者氏名】                   代表取締役常務執行役員　中村　俊則
     【最寄りの連絡場所】                   静岡市葵区常磐町２丁目６番地の８
     【電話番号】                   静岡　054（275）0007番（代表）
     【事務連絡者氏名】                   代表取締役常務執行役員　中村　俊則
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【企業情報】
    第１【企業の概況】
     １【主要な経営指標等の推移】
                              第10期           第11期
              回次               第１四半期           第１四半期            第10期
                            連結累計期間           連結累計期間
                           自2020年４月１日           自2021年４月１日           自2020年４月１日

             会計期間
                           至2020年６月30日           至2021年６月30日           至2021年３月31日
                    （百万円）             45,113           48,396           196,726
     売上高
                    （百万円）              3,830           3,353           15,312

     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期
                    （百万円）              2,445           1,870           8,815
     （当期）純利益
                    （百万円）              4,091           1,792           13,748
     四半期包括利益又は包括利益
                    （百万円）             68,228           75,672           76,056

     純資産額
                    （百万円）             168,253           176,837           178,974

     総資産額
     １株当たり四半期（当期）
                     （円）             18.68           14.28           67.32
     純利益
     潜在株式調整後１株当たり四半
                     （円）              －           －           －
     期（当期）純利益
                     （％）             39.7           41.9           41.6
     自己資本比率
     営業活動によるキャッシュ・フ
                    （百万円）             10,837            8,339           32,223
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                    （百万円）             △ 7,579          △ 5,716          △ 17,068
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                    （百万円）             △ 3,022          △ 2,282          △ 14,064
     ロー
     現金及び現金同等物の四半期末
                    （百万円）              4,273           5,475           5,136
     （期末）残高
     （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
           しておりません。
         ２．１株当たり四半期（当期）純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数については、                                            株式会社日本
           カストディ銀行       （信託Ｅ口）が所有する当社株式を控除しております。
         ３．  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
           せん。
         ４．「   収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間
           の期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準
           等を適用した後の指標等となっております。
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     ２【事業の内容】
        当社グループは、当社、子会社36社及び関連会社10社により構成されております。事業内容が、エネルギー、建
      築・設備・不動産関連、ＣＡＴＶ、情報通信サービス、宅配水の販売、介護サービス等と多岐に亘っておりますが、
      事業セグメントは６区分としております。
        当第１四半期連結累計期間におけるセグメント毎の主な事業内容の変更と関係会社の異動は、次のとおりでありま
      す。
       ①  エネルギー
         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
       ②  建築設備不動産

         マンションなどの大規模修繕工事を営む株式会社マルコオ・ポーロ化工の株式を2021年４月９日付で取得し、連
        結子会社としました。
       ③  ＣＡＴＶ

         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
       ④  情報通信

         システム開発事業を営む株式会社クエリの株式を2021年４月30日付で取得し、連結子会社としました。
       ⑤  アクア

         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
       ⑥  その他

         コーポレートベンチャーキャピタルとして株式会社ＴＯＫＡＩベンチャーキャピタル＆インキュベーションを
        2021年４月１日付で新規設立し、連結子会社としました。
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    第２【事業の状況】
     １【事業等のリスク】
        当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
        また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
     ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        以下に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1)  財政状態及び経営成績の状況

         当第１四半期連結累計期間における国内経済は、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が生じておりま
        す。国内外でのワクチン接種により感染拡大防止が期待される一方、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発
        出されるなどいまだ収束の兆しは見られず、先行きは依然として不透明な状況にあります。
         そのような状況のもと、当社グループは、2021年５月に2024年度を最終年度とする新たな中期経営計画
        「Innovation       Plan   2024   “Design     the  Future    Life”」（ＩＰ24）を公表しました。ＩＰ24では①ＬＮＧ戦略
        （事業エリアの拡大）の推進、②ＴＬＣの進化、③ＤＸ戦略の本格化、④経営資源の最適配分、⑤ＳＤＧｓに向
        けた取り組み強化と、５つのキーメッセージを掲げております。
         ＩＰ24の初年度は、それらキーメッセージを実現していくための基盤作りの年度であり、既存事業の成長や
        Ｍ＆Ａの推進はもとより、新たにカーボンニュートラルを目指すグリーン成長戦略やワークスタイル改革などに
        も取り組み始めたところであります。
         営業活動については、非対面営業の実施等感染防止対策を徹底しながら、積極的な顧客獲得を推進した結果、
        当第１四半期連結会計期間末における継続取引顧客件数は、前連結会計年度末から９千件増の3,108千件、ＴＬＣ
        会員サービスの会員数は同19千件増の998千件となりました。
         それらにより当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績については、売上高は48,396百万円（前
        年同期比7.3％増）と過去最高を更新いたしましたが、顧客獲得費用の増加等により、営業利益は3,226百万円
        （同14.7％減）、経常利益は3,353百万円（同12.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,870百万円
        （同23.5％減）となりました。
         当第１四半期連結累計期間におけるトピックスとしては、2021年４月に株式会社ＴＯＫＡＩベンチャーキャピ
        タル＆インキュベーション（静岡県静岡市）を設立いたしました。同社は既存事業とのシナジーや新たな生活関
        連サービスの創出など、ＴＬＣの進化を実現してまいります。
         また、同月に建築設備不動産事業においてマンションなどの大規模修繕工事を営む株式会社マルコオ・ポーロ
        化工（愛知県豊田市）、情報通信事業においてシステム開発事業を営む株式会社クエリ（東京都豊島区）、それ
        ぞれの株式を取得し、連結子会社化いたしました。
         セグメントごとの業績は次のとおりであります。

        （エネルギー）

          ＬＰガス事業につきましては、引き続き顧客獲得を推進した結果、当第１四半期連結累計期間で需要家件数
         は６千件増加し687千件となりました。また、仕入価格に連動した販売価格の上昇等により、売上高は16,197百
         万円（前年同期比9.5％増）となりました。
          都市ガス事業につきましては、当第１四半期連結累計期間で需要家件数は２千件増加し64千件となりました
         が、原料費調整制度の影響等により、売上高は2,800百万円（同1.3％減）となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は18,998百万円（同7.7％増）となりましたが、顧客獲得費用の増加等
         により営業利益は910百万円（同30.7％減）となりました。
        （建築設備不動産）

          建築設備不動産事業につきましては、Ｍ＆Ａの進捗に加え、リフォームや建築工事などの受注案件について
         も増加したことで、当セグメントの売上高は5,542百万円（同45.1％増）と大幅な増収となりましたが、のれん
         の償却負担増加等により、営業利益は82百万円（同0.2％減）となりました。
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        （ＣＡＴＶ）
          ＣＡＴＶ事業につきましては、地域密着の事業者として地元の情報発信や番組制作に注力するとともに、大
         手動画配信事業者と提携する等、コロナ禍でも快適に過ごせるようコンテンツの充実に努めてまいりました。
         また新規獲得については各エリアの実情に応じて慎重かつ着実に営業活動を持続させたことで、放送サービス
         の顧客件数は前連結会計年度末から２千件増加し878千件、通信サービスの顧客件数は前連結会計年度末から６
         千件増加し328千件となりました。
          一方、当第１四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」を適用し、一部取引の表示を見
         直したことで、当セグメントの売上高は7,996百万円（同2.8％減）となりましたが、営業利益は顧客件数の増
         加により1,320百万円（同5.9％増）となりました。
        （ 情報通信    ）

          コンシューマー向け事業につきましては、ＩＳＰ事業については大手携帯キャリアとの提携によるメニュー
         の拡充、モバイルについては業界最安値水準での提供、加えてＩＳＰ・モバイルのセット料金による顧客獲得
         を推進しました。これら施策の効果によりＩＳＰ顧客が４千件減少の728千件、ＬＩＢＭＯについては前連結会
         計年度末並みの53千件となり、これまでの顧客純減傾向に歯止めをかけていますが、サービス単価が下がった
         ことで、売上高は6,186百万円（同6.1％減）となりました。
          法人向け事業につきましては、クラウドサービスやＳＩ案件が順調に進捗するなどストックサービスを中心
         に拡大しました。以上により、売上高は6,432百万円（同6.1％増）となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は12,619百万円（同0.2％減）、営業利益は913百万円（同14.6％増）
         となりました。
        （アクア）

          アクア事業につきましては、前年同期はコロナ禍により自粛していた大型商業施設等での催事営業が順調に
         推移したほか、テレマーケティング等の非対面営業も実施し、顧客件数は前連結会計年度末から２千件増加し
         164千件となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は1,921百万円（同1.3％増）となりましたが、顧客獲得費用の増加に
         より営業損失は33百万円（前年同期は194百万円の営業利益）となりました。
        （その他）

          その他の事業のうち、介護事業につきましては、コロナ禍での利用者数減少により売上高は317百万円（同
         1.8％減）となりました。造船事業につきましては、船舶修繕の隻数が増加したことにより、売上高は580百万
         円（同79.0％増）となりました。婚礼催事事業につきましては、婚礼及び会議の利用について若干の回復がみ
         られ、売上高は161百万円（同484.0％増）となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は1,319百万円（同49.0％増）、営業損失は４百万円（前年同期は70百
         万円の営業損失）となりました。
         財政状態につきましては、            当第１四半期連結会計期間末における資産合計は176,837百万円となり、前連結会計

        年度末と比較して2,136百万円の減少となりました。これは主として、無形固定資産が1,184百万円、有形固定資
        産が816百万円、前払費用の増加等により流動資産「その他」が826百万円、それぞれ増加した一方で、季節的要
        因等により受取手形、売掛金及び契約資産が5,250百万円減少したこと等によるものであります。
         負債合計は101,165百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,752百万円の減少となりました。これ                                                は主と
        して、短期借入金が3,399百万円増加した一方で、長期借入金が2,099百万円、季節的要因等により支払手形及び
        買掛金が1,667百万円、法人税等の支払により未払法人税等が1,893百万円、それぞれ減少したこと等によるもの
        であります。
         純資産合計は75,672百万円となり、前連結会計年度末と比較して384百万円の減少となりました。これは主とし
        て、親会社株主に帰属する四半期純利益1,870百万円を計上した一方で、剰余金の配当を2,101百万円実施したこ
        と等によるものであります。
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      (2)  キャッシュ・フローの状況
         当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度
        末から339百万円増加し5,475百万円となりました。
         当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        （営業活動によるキャッシュ・フロー）

          営業活動によるキャッシュ・フローは、8,339百万円の資金の増加（前年同期比△2,497百万円）となりまし
         た。これは法人税等の支払、仕入債務の減少等により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益、売
         上債権の減少及び非資金項目である減価償却費等の要因により資金が増加したことによるものであります。
        （投資活動によるキャッシュ・フロー）

          投資活動によるキャッシュ・フローは、5,716百万円の資金の減少（同＋1,863百万円）となりました。これ
         は有形及び無形固定資産の取得に加え、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等によるもので
         あります。
        （財務活動によるキャッシュ・フロー）

          財務活動によるキャッシュ・フローは、2,282百万円の資金の減少（同＋740百万円）となりました。これは
         短期借入金による資金調達等の一方で、借入金及びリース債務の返済、配当金の支払等を行ったことによるも
         のであります。
      (3)  会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
        況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
      (4)  経営方針・経営戦略等

         当第１四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
      (5)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありませ
        ん。
      (6)  研究開発活動

         該当事項はありません。
     ３【経営上の重要な契約等】

        当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第３【提出会社の状況】
     １【株式等の状況】
      （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数（株）
                    種類
                                                 300,000,000
                   普通株式
                                                 300,000,000
                    計
        ②【発行済株式】

                第１四半期会計期間
                                         上場金融商品取引所名
                            提出日現在発行数（株）
                末現在発行数（株）
          種類                                又は登録認可金融商品              内容
                             （2021年８月13日）
                （2021年６月30日）                          取引業協会名
                                           東京証券取引所
                                                      単元株式数
                   139,679,977             139,679,977
         普通株式
                                           （市場第一部）
                                                       100株
                   139,679,977             139,679,977             －          －
          計
      （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
      （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式                            資本準備金       資本準備金
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高
                   総数増減数                            増減額       残高
           年月日
                         数残高（株）       （百万円）       （百万円）
                    （株）                           （百万円）       （百万円）
        2021年４月１日～
                       －  139,679,977            －     14,000         －     3,500
        2021年６月30日
      （５）【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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      （６）【議決権の状況】
           当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
          記載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており
          ます。
        ①【発行済株式】

                                                  2021年６月30日現在
                                         議決権の数
                             株式数（株）
               区分                                     内容
                                          （個）
                                      －        －        －
        無議決権株式
        議決権制限株式（自己株式等）                              －        －        －
        議決権制限株式（その他）                              －        －        －

        完全議決権株式（自己株式等）                          8,322,000           －

                         普通株式                       単元株式数100株
        完全議決権株式（その他）                         131,198,000         1,311,980
                         普通株式                           同上
                                                １単元（100株）未満の
                                   159,977          －
        単元未満株式                 普通株式
                                                株式
                                 139,679,977            －        －
        発行済株式総数
                                      －    1,311,980           －
        総株主の議決権
        （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が                                       9,400   株含まれております。
             また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数94個が含まれておりま
             す。
           ２．  株式会社日本カストディ銀行             （信託Ｅ口）が所有する当社株式               391,300株     （議決権の数      3,913   個）につき
             ましては、「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しております。
        ②【自己株式等】

                                                  2021年６月30日現在
                                                   発行済株式総数に
                              自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
                                                   対する所有株式数
        所有者の氏名又は名称             所有者の住所
                              株式数（株）       株式数（株）       合計（株）
                                                   の割合（％）
                    静岡市葵区常磐町
        ㈱ＴＯＫＡＩホール
                               8,322,000          －    8,322,000           5.96
                    ２丁目６番地の８
        ディングス
                        －        8,322,000          －    8,322,000           5.96
             計
        （注）当第１四半期会計期間末現在の自己株式数は                        8,322,087     株であります。なお、          株式会社日本カストディ銀行
           （信託Ｅ口）が所有する当社株式391,300株は、上記自己株式に含めておりません。
     ２【役員の状況】

        該当事項はありません。
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    第４【経理の状況】
     １．四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
      令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
        なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま
      す。
     ２．監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021
      年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸
      表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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     １【四半期連結財務諸表】
      （１）【四半期連結貸借対照表】
                                                  （単位：百万円）
                                 前連結会計年度            当第１四半期連結会計期間
                                (2021年３月31日)              (2021年６月30日)
     資産の部
       流動資産
                                         5,577              5,795
        現金及び預金
                                        26,323                －
        受取手形及び売掛金
                                          －            21,072
        受取手形、売掛金及び契約資産
                                         3,479              3,182
        商品及び製品
                                          900             1,250
        仕掛品
                                         1,194              1,240
        原材料及び貯蔵品
                                         9,860              10,686
        その他
                                         △ 403             △ 407
        貸倒引当金
                                        46,932              42,822
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
          建物及び構築物（純額）                               34,508              34,860
          機械装置及び運搬具（純額）                               24,614              24,281
                                        24,054              24,285
          土地
                                        18,622              19,190
          その他（純額）
                                        101,800              102,616
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         5,258              6,539
          のれん
                                         5,428              5,332
          その他
                                        10,687              11,872
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                         3,150              3,167
          退職給付に係る資産
                                        16,675              16,637
          その他
                                         △ 273             △ 279
          貸倒引当金
                                        19,552              19,525
          投資その他の資産合計
                                        132,041              134,014
        固定資産合計
                                           0              0
       繰延資産
                                        178,974              176,837
       資産合計
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                                                  （単位：百万円）

                                 前連結会計年度            当第１四半期連結会計期間
                                (2021年３月31日)              (2021年６月30日)
     負債の部
       流動負債
                                        17,226              15,559
        支払手形及び買掛金
                                        12,061              15,460
        短期借入金
                                          112              112
        １年内償還予定の社債
                                         2,764               870
        未払法人税等
                                         1,941                97
        その他の引当金
                                        22,904              24,845
        その他
                                        57,009              56,945
        流動負債合計
       固定負債
                                        29,955              27,856
        長期借入金
                                          276              254
        その他の引当金
                                          962              979
        退職給付に係る負債
                                        14,713              15,129
        その他
                                        45,908              44,220
        固定負債合計
                                        102,917              101,165
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        14,000              14,000
        資本金
                                        25,542              25,542
        資本剰余金
                                        31,563              31,266
        利益剰余金
                                        △ 2,219             △ 2,219
        自己株式
                                        68,887              68,589
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,216               920
        その他有価証券評価差額金
                                         1,918              2,130
        繰延ヘッジ損益
                                          33              46
        為替換算調整勘定
                                         2,454              2,407
        退職給付に係る調整累計額
                                         5,623              5,504
        その他の包括利益累計額合計
                                         1,545              1,578
       非支配株主持分
                                        76,056              75,672
       純資産合計
                                        178,974              176,837
     負債純資産合計
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      （２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第１四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                              前第１四半期連結累計期間              当第１四半期連結累計期間
                                (自　2020年４月１日              (自　2021年４月１日
                               　至　2020年６月30日)              　至　2021年６月30日)
                                        45,113              48,396
     売上高
                                        25,461              28,677
     売上原価
                                        19,651              19,718
     売上総利益
                                        15,868              16,491
     販売費及び一般管理費
                                         3,783              3,226
     営業利益
     営業外収益
                                           2              1
       受取利息
                                          96              156
       受取配当金
                                           8              9
       受取手数料
                                          75              82
       その他
                                          182              250
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          74              68
       支払利息
                                          30              37
       持分法による投資損失
                                          30              18
       その他
                                          135              124
       営業外費用合計
                                         3,830              3,353
     経常利益
     特別利益
                                           4              7
       固定資産売却益
                                          111               60
       固定資産受贈益
                                          31              11
       伝送路設備補助金
                                          －              79
       投資有価証券売却益
                                          146              159
       特別利益合計
     特別損失
                                          146              206
       固定資産除却損
                                          －               0
       投資有価証券売却損
                                          61              －
       投資有価証券評価損
                                          －              187
       周年事業費用
                                          11              －
       その他
                                          219              394
       特別損失合計
                                         3,757              3,118
     税金等調整前四半期純利益
                                         1,552              1,379
     法人税、住民税及び事業税
                                         △ 276             △ 173
     法人税等調整額
                                         1,276              1,206
     法人税等合計
                                         2,481              1,912
     四半期純利益
                                          35              42
     非支配株主に帰属する四半期純利益
                                         2,445              1,870
     親会社株主に帰属する四半期純利益
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        【四半期連結包括利益計算書】
         【第１四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                              前第１四半期連結累計期間              当第１四半期連結累計期間
                                (自　2020年４月１日              (自　2021年４月１日
                               　至　2020年６月30日)              　至　2021年６月30日)
                                         2,481              1,912
     四半期純利益
     その他の包括利益
                                          532             △ 296
       その他有価証券評価差額金
                                         1,095               211
       繰延ヘッジ損益
                                           0             △ 4
       為替換算調整勘定
                                         △ 13             △ 47
       退職給付に係る調整額
                                          △ 3              17
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                         1,610              △ 119
       その他の包括利益合計
                                         4,091              1,792
     四半期包括利益
     （内訳）
                                         4,056              1,750
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                          35              41
       非支配株主に係る四半期包括利益
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      （３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              前第１四半期連結累計期間              当第１四半期連結累計期間
                                (自　2020年４月１日              (自　2021年４月１日
                               　至　2020年６月30日)              　至　2021年６月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         3,757              3,118
       税金等調整前四半期純利益
                                         3,643              3,731
       減価償却費
                                          298              262
       のれん償却額
       賞与引当金の増減額（△は減少）                                 △ 1,331             △ 1,352
                                         △ 11             △ 53
       退職給付に係る資産及び負債の増減額
                                         △ 99             △ 157
       受取利息及び受取配当金
       投資有価証券売却損益（△は益）                                    －             △ 79
                                          74              68
       支払利息
       固定資産売却損益（△は益）                                   △ 4             △ 7
       投資有価証券評価損益（△は益）                                    61              －
                                          146              206
       固定資産除却損
       売上債権の増減額（△は増加）                                  5,665              4,882
       棚卸資産の増減額（△は増加）                                   △ 95              627
       差入保証金の増減額（△は増加）                                  1,476                20
       仕入債務の増減額（△は減少）                                 △ 2,014             △ 1,806
       未払費用の増減額（△は減少）                                  2,774              2,968
       未払消費税等の増減額（△は減少）                                  △ 352             △ 414
                                         △ 753             △ 555
       その他
                                        13,235              11,459
       小計
                                        △ 2,397             △ 3,120
       法人税等の支払額
                                        10,837               8,339
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                          110              171
       利息及び配当金の受取額
                                          50              820
       定期預金の払戻による収入
                                          △ 3             △ 4
       有価証券の取得による支出
                                          60              200
       有価証券の売却による収入
                                        △ 4,229             △ 4,282
       有形及び無形固定資産の取得による支出
                                          56              96
       有形及び無形固定資産の売却による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                          －            △ 2,664
       支出
                                        △ 2,112               △ 45
       関係会社株式の取得による支出
                                        △ 1,630                －
       事業譲受による支出
                                           3              1
       貸付金の回収による収入
                                          115              △ 10
       その他
                                        △ 7,579             △ 5,716
       投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 74             △ 69
       利息の支払額
       短期借入金の純増減額（△は減少）                                   225             3,270
                                        △ 1,035             △ 1,080
       リース債務の返済による支出
                                         1,886                －
       長期借入れによる収入
                                        △ 2,246             △ 2,380
       長期借入金の返済による支出
                                          △ 0             △ 0
       自己株式の取得による支出
                                        △ 1,759             △ 2,013
       配当金の支払額
                                         △ 17              △ 8
       その他
                                        △ 3,022             △ 2,282
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 8             △ 1
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                     226              339
                                         4,046              5,136
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※１  4,273             ※１  5,475
     現金及び現金同等物の四半期末残高
                                14/23



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      【注記事項】
        （連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）
         （連結の範囲の重要な変更）
           当第１四半期連結会計期間において、株式会社ＴＯＫＡＩベンチャーキャピタル＆インキュベーションを新
          たに設立したため、連結の範囲に含めております。また、株式の取得により株式会社マルコオ・ポーロ化工及
          び株式会社クエリを連結の範囲に含めております。
        （会計方針の変更）

         （収益認識に関する会計基準等の適用）
           「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
          う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時
          点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
           収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
          ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当
          第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
          す。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに
          従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりませ
          ん。また、収益認識会計基準第86項また書き（１）に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首
          より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行
          い、その累積的影響額を当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
           なお、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
           収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して
          いた「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて
          表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結
          会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計
          基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期
          連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
         （時価の算定に関する会計基準等の適用）

           「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
          う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
          計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
          計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準の適
          用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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                                                            四半期報告書
        （追加情報）
         （株式給付信託（ＢＢＴ））
         (1)  取引の概要
           当社は、2016年５月10日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、理事並びに一部の当社子会社
          の取締役、理事（社外取締役を除きます。以下、「役員」といいます。）に対する新たな株式報酬制度「株式
          給付信託（ＢＢＴ（Board            Benefit    Trust））」（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、2016年
          ６月24日開催の第５回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。
           本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び本
          制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価
          で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される株式報酬制度で
          あります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時としております。
           当該取引については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実
          務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。
         (2)  信託に残存する自社の株式
           信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己
          株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末243百万円、当第１四半期連結
          会計期間末243百万円であります。また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末391,300株、当第１
          四半期連結会計期間末391,300株であります。
         （ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用                                ）

           当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創
          設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われ
          た項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
          （実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
          （企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債
          の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
        （四半期連結貸借対照表関係）

         １．偶発債務
         (1)  保証予約
                 前連結会計年度                        当第１四半期連結会計期間
                （2021年３月31日）                          （2021年６月30日）
        （借入債務）                          （借入債務）
                            128百万円                          118百万円
        ＴＯＫＡＩグループ共済会                          ＴＯＫＡＩグループ共済会
         (2)  債権流動化に伴う買戻義務

                               前連結会計年度              当第１四半期連結会計期間
                              （2021年３月31日）                 （2021年６月30日）
        債権流動化に伴う買戻義務                           1,274百万円                 1,077百万円
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                                                            四半期報告書
        （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
        ※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                 前第１四半期連結累計期間             当第１四半期連結累計期間
                                  （自　2020年４月１日             （自　2021年４月１日
                                   至　2020年６月30日）             至　2021年６月30日）
        現金及び預金勘定                                4,811百万円             5,795百万円
        預入期間が３か月を超える定期預金等                                △538             △320
        現金及び現金同等物                                4,273             5,475
        （株主資本等関係）

         Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）
          配当金支払額
                                  １株当たり
                          配当金の総額
           （決議）
                   株式の種類                       基準日      効力発生日      配当の原資
                          （百万円）
                                  配当額    (円)
                                                2020年
          2020年６月25日                                2020年
                             1,839       14.00
                   普通株式                                  利益剰余金
         定時株主総会決議                                ３月31日
                                                ６月26日
        （注）   普通株式の配当金の総額1,839百万円については、                       株式会社日本カストディ銀行             （信託Ｅ口）      が所有する当
          社株式に係る配当金５百万円が含まれております。
         Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

          配当金支払額
                                  １株当たり
                          配当金の総額
           （決議）
                   株式の種類                       基準日      効力発生日      配当の原資
                          （百万円）
                                  配当額    (円)
                                                2021年
          2021年６月25日                                2021年
                             2,101       16.00
                   普通株式                                  利益剰余金
         定時株主総会決議                                ３月31日
                                                ６月28日
        （注）   普通株式の配当金の総額2,101百万円については、                       株式会社日本カストディ銀行             （信託Ｅ口）      が所有する当
          社株式に係る配当金６百万円が含まれております。
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                                                            四半期報告書
        （セグメント情報等）
         【セグメント情報】
           Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）
            報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    （単位：百万円）
                                                       四半期連結
                        報告セグメント
                                          その他         調整額    損益計算書
                                               合計
               エネル    建築設備
                                         （注）１         （注）２      計上額
                        ＣＡＴＶ
                            情報通信     アクア     計
                ギー    不動産
                                                       （注）３
      売上高
       外部顧客への
               17,634     3,819    8,226    12,650     1,896    44,227      885   45,113       －   45,113
       売上高
       セグメント間の
                 60    222    155     825     5  1,269      29   1,299    △ 1,299       －
       内部売上高又は
       振替高
               17,694     4,042    8,382    13,475     1,901    45,497      915   46,412    △ 1,299     45,113
         計
      セグメント利益
                1,312      82   1,246      797    194   3,633     △ 70   3,562      220    3,783
      又は損失（△）
            （注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶
                修繕事業、介護事業、保険事業等を含んでおります。
               ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
               ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま
                す。
           Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

            報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    （単位：百万円）
                                                       四半期連結
                        報告セグメント
                                          その他         調整額    損益計算書
                                               合計
               エネル    建築設備
                                         （注）１         （注）２      計上額
                        ＣＡＴＶ
                            情報通信     アクア     計
                ギー    不動産
                                                       （注）３
      売上高
       外部顧客への
               18,998     5,542    7,996    12,619     1,921    47,076     1,319    48,396       －   48,396
       売上高
       セグメント間の
                 49    580    134    1,151      5  1,922      25   1,947    △ 1,947       －
       内部売上高又は
       振替高
               19,047     6,122    8,130    13,770     1,926    48,998     1,344    50,343    △ 1,947     48,396
         計
      セグメント利益
                 910     82   1,320      913    △ 33   3,192     △ 4  3,188      38    3,226
      又は損失（△）
            （注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶
                修繕事業、介護事業、保険事業等を含んでおります。
               ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
               ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま
                す。
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                                                            四半期報告書
        （収益認識関係）
         顧客との契約から生じる収益を分解した情報
         当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

                                                   （単位：百万円）
                             報告セグメント
                                                  その他
                                                        合計
                      建築設備
                                                  （注）
                            ＣＡＴＶ
                エネルギー                 情報通信      アクア      計
                       不動産
                  12,171       －     －     －     －   12,171       －   12,171
     家庭・業務用ＬＰガス
                  3,872       －     －     －     －    3,872       －    3,872
     産業用ガス
                  2,818       －     －     －     －    2,818       －    2,818
     都市ガス
                    －    4,127       －     －     －    4,127       －    4,127
     建築・設備工事
                    －    1,327       －     －     －    1,327       －    1,327
     不動産販売・管理
                    －     535      －     －     －     535      －     535
     土木工事
     ＣＡＴＶ               －     －    8,018       －     －    8,018       －    8,018
                    －     －     －    6,186       －    6,186       －    6,186
     ブロードバンド通信
     システムインテグレー
                    －     －     －    7,586       －    7,586       －    7,586
     ション
                    －     －     －     －    2,150     2,150       －    2,150
     飲料水
                    －     －     －     －     －     －     178     178
     婚礼催事
                    －     －     －     －     －     －     580     580
     船舶修繕
                    －     －     －     －     －     －     317     317
     介護
                  1,073      150     181      －     －    1,405      268    1,674
     その他
                  △938     △597     △204    △1,154      △229    △3,124       △25    △3,149
     内部売上高
                  18,998      5,542     7,996     12,619      1,921     47,076      1,319     48,396
     外部顧客への売上高
    （注）   １．  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、介護
         事業、保険事業等を含んでおります。
        ２．顧客との契約から生じる収益以外の収益に重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益との区分表示は
         しておりません。
        （１株当たり情報）

          １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前第１四半期連結累計期間             当第１四半期連結累計期間

                                  （自　2020年４月１日             （自　2021年４月１日
                                   至　2020年６月30日）             至　2021年６月30日）
         １株当たり四半期純利益                               18円68銭             14円28銭

         （算定上の基礎）

          親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）                                2,445             1,870

          普通株主に帰属しない金額（百万円）                                 －             －

          普通株式に係る親会社株主に帰属する　　　　　
                                          2,445             1,870
          四半期純利益（百万円）
          普通株式の期中平均株式数（千株）                               130,957             130,966
         （注）１．     １株当たり四半期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数については、株式会社日本カス
             トディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式を控除しております（前第１四半期連結累計期間400,700
             株、当第１四半期連結累計期間391,300株）。
            ２．  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
             ん。
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                                                            四半期報告書
     ２【その他】

        該当事項はありません。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                   2021年８月13日

    株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス

      取　締　役　会　御　中

                           有限責任監査法人トーマツ

                           静岡事務所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             森田　健司      　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             嶋田　　聖      　　印
                            業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＴＯＫ
    ＡＩホールディングスの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2021年４月
    １日から2021年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連
    結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
    シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス及び連結子会社の2021年６月30
    日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正
    に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
      ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
      実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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     ・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
      当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
      いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
      において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
      注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
      企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
      成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
      財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
      信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
     ・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
      査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
      監査人の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
    発見事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上

     （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

           告書提出会社）が別途保管しております。
         ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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