ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年6月11日－令和3年6月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和2年6月11日－令和3年6月10日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月10日 提出
【計算期間】 第4期(自 2020年6月11日至 2021年6月10日)
【ファンド名】 ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散
投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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グローバ
株式 年1回 ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
ル
一般 ファンド （ ）
（日本を
大型株 年2回 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
含む）
中小型株 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
日本
債券 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
北米
公債 （隔月） 型
社債
欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
アジア
性
（ ） 日々
オセアニ
ア
不動産投信 その他
（ ）
中南米
その他資産
（投資信託証券
アフリカ
（資産複合（株
式、債券）資産
中近東
配分固定型））
（中東）
資産複合
エマージ
（ ）
ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年 8月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2021年 6月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファ
ンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国債券インデックス マザーファン
ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マ
ザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式50％、債券50％とします。
ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross Domestic Product（国内総
生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
の変動許容幅を設けます。
ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
ホ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
マザーファンド インデックス
国内株式インデックス マザーファンド
TOPIX（東証株価指数）
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国株式インデックス マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
外国債券インデックス マザーファンド FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベー
ス）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
新興国株式インデックス マザーファンド
（円換算ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
新興国債券インデックス マザーファンド
-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド（円換算ベース）
ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
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1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
3.金銭債権
4.約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及
び「新興国債券インデックス マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下
「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
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③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
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⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び 通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
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②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券 の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
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券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
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クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国 の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
60％以下とします。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ．投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
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証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
証 券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。（以下同じ。）
（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
ます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
す。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
（ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
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株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
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借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
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為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
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※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55％
（税抜 0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.22％ （税抜 0.2％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.275％ （税抜 0.25％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
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ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたてNISA
は一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象で
す。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
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ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2021年6月30日現在の状況について記載してあります。
【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,129,753,924 99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,423,960 0.81
合計(純資産総額) 2,147,177,884 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 160,966,313 3.7766 607,920,385 3.8524 620,106,624 28.88
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 180,872,493 3.0825 557,544,178 3.0662 554,591,238 25.83
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 115,361,977 3.8325 442,127,279 3.8841 448,077,454 20.87
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 228,262,598 1.8057 412,196,401 1.7884 408,224,830 19.01
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 34,599,331 1.8872 65,298,135 1.8770 64,942,944 3.02
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 23,994,631 1.4111 33,860,116 1.4091 33,810,834 1.57
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.19
合計 99.19
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 6月11日) 133,663,474 133,663,474 10,190 10,190
第2期計算期間末 (2019年 6月10日) 610,160,593 610,160,593 10,100 10,100
第3期計算期間末 (2020年 6月10日) 1,156,132,494 1,156,132,494 10,679 10,679
第4期計算期間末 (2021年 6月10日) 2,100,019,595 2,100,019,595 12,927 12,927
2020年 6月末日 1,160,896,264 ― 10,481 ―
7月末日 1,246,261,511 ― 10,723 ―
8月末日 1,336,356,028 ― 11,072 ―
9月末日 1,359,656,701 ― 10,806 ―
10月末日 1,408,417,775 ― 10,746 ―
11月末日 1,532,054,101 ― 11,455 ―
12月末日 1,610,416,089 ― 11,703 ―
2021年 1月末日 1,706,926,268 ― 11,942 ―
2月末日 1,758,193,615 ― 12,123 ―
3月末日 1,882,069,370 ― 12,438 ―
4月末日 1,973,629,737 ― 12,682 ―
5月末日 2,061,676,979 ― 12,845 ―
6月末日 2,147,177,884 ― 12,989 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 0
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 0
第3期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 0
第4期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 1.9
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 △0.9
第3期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 5.7
第4期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 21.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 210,699,013 79,527,897 131,171,116
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 507,695,592 34,729,041 604,137,667
第3期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 609,862,541 131,375,478 1,082,624,730
第4期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 692,206,929 150,265,737 1,624,565,922
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 465,886,191,040 99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,342,863,358 0.92
合計(純資産総額) 470,229,054,398 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,410,610,000 0.94
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,769,500 9,122.12 16,141,593,600 9,710.00 17,181,845,000 3.65
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,094,200 10,785.01 11,800,968,100 10,815.00 11,833,773,000 2.52
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,360,100 8,250.78 11,221,888,400 7,775.00 10,574,777,500 2.25
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 171,500 53,896.32 9,243,220,500 56,070.00 9,616,005,000 2.04
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 11,785,000 619.80 7,304,447,200 600.10 7,072,178,500 1.50
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,195,700 5,554.46 6,641,469,300 5,470.00 6,540,479,000 1.39
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 100,000 67,664.26 6,766,426,100 64,620.00 6,462,000,000 1.37
品
日本 株式 信越化学工業 化学 316,300 18,851.45 5,962,713,700 18,580.00 5,876,854,000 1.25
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,004,900 2,931.06 5,876,497,600 2,894.50 5,803,183,050 1.23
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 420,500 12,533.41 5,270,300,400 12,875.00 5,413,937,500 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,453,300 3,719.11 5,404,991,500 3,719.00 5,404,822,700 1.15
日本 株式 日立製作所 電気機器 839,800 5,742.50 4,822,554,300 6,361.00 5,341,967,800 1.14
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 340,800 14,355.02 4,892,191,170 14,730.00 5,019,984,000 1.07
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 102,300 48,655.58 4,977,466,600 48,080.00 4,918,584,000 1.05
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,375,300 3,355.11 4,614,295,900 3,550.00 4,882,315,000 1.04
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,374,600 3,714.22 5,105,577,200 3,465.00 4,762,989,000 1.01
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 222,500 21,596.50 4,805,222,600 20,690.00 4,603,525,000 0.98
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,192,200 3,949.96 4,709,152,726 3,830.00 4,566,126,000 0.97
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 513,200 8,280.03 4,249,313,900 8,482.00 4,352,962,400 0.93
日本 株式 ファナック 電気機器 153,300 26,304.89 4,032,540,700 26,795.00 4,107,673,500 0.87
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,203,300 3,248.80 3,909,284,400 3,200.00 3,850,560,000 0.82
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,341,000 1,672.17 3,914,560,900 1,587.50 3,716,337,500 0.79
ループ
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 673,000 4,741.28 3,190,887,000 5,297.00 3,564,881,000 0.76
ングス
日本 株式 三井物産 卸売業 1,372,400 2,415.15 3,314,560,800 2,500.50 3,431,686,200 0.73
日本 株式 ＳＭＣ 機械 51,200 65,519.39 3,354,593,200 65,650.00 3,361,280,000 0.71
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日本 株式 第一三共 医薬品 1,372,700 2,528.96 3,471,507,700 2,394.50 3,286,930,150 0.70
日本 株式 富士通 電気機器 157,200 17,813.62 2,800,302,300 20,800.00 3,269,760,000 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,047,400 2,984.63 3,126,102,900 3,028.00 3,171,527,200 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,514,500 1,799.34 2,725,111,850 1,934.50 2,929,800,250 0.62
日本 株式 デンソー 輸送用機 384,600 7,504.61 2,886,275,700 7,579.00 2,914,883,400 0.62
器
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.28
食料品 3.36
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.30
医薬品 5.24
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.71
金属製品 0.62
機械 5.33
電気機器 18.00
輸送用機器 7.82
精密機器 2.70
その他製品 2.43
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.35
海運業 0.34
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.69
卸売業 4.71
小売業 4.59
銀行業 4.89
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.80
その他金融業 1.08
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不動産業 2.00
サービス業 5.62
小計 99.08
合計 99.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 227 円 4,430,549,650 4,410,610,000 0.94
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 532,306,379,550 83.89
地方債証券 日本 34,994,434,799 5.52
特殊債券 日本 38,802,342,157 6.12
社債券 日本 26,977,070,380 4.25
フランス 1,101,523,000 0.17
オーストラリア 399,724,000 0.06
小計 28,478,317,380 4.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △90,126,857 △0.01
合計(純資産総額) 634,491,347,029 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１４５回利付国 8,240,000,000 100.95 8,318,362,400 100.95 8,318,609,600 0.100 2025/9/20 1.31
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 7,960,000,000 101.05 8,044,137,200 101.18 8,054,007,600 0.100 2028/3/20 1.27
債（１０年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,790,000,000 100.74 7,848,113,400 100.74 7,847,957,600 0.100 2024/9/20 1.24
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 6,970,000,000 100.60 7,011,820,000 100.57 7,009,729,000 0.100 2023/12/20 1.10
債（５年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,760,000,000 100.54 6,796,706,800 100.49 6,793,124,000 0.100 2023/9/20 1.07
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,640,000,000 100.98 6,705,404,000 101.02 6,707,927,200 0.100 2026/9/20 1.06
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 6,520,000,000 100.91 6,579,723,200 100.91 6,579,788,400 0.100 2025/6/20 1.04
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 102.24 6,462,136,800 102.22 6,460,809,600 0.400 2025/9/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 6,350,000,000 101.01 6,414,706,500 101.09 6,419,342,000 0.100 2027/3/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 6,300,000,000 100.70 6,344,352,000 100.68 6,343,155,000 0.100 2024/6/20 1.00
債（５年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 6,070,000,000 100.66 6,110,062,000 100.62 6,108,058,900 0.100 2024/3/20 0.96
債（５年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 5,740,000,000 100.46 5,766,404,000 100.69 5,779,606,000 0.100 2030/9/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,700,000,000 100.35 5,720,406,000 100.32 5,718,468,000 0.100 2022/12/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 5,380,000,000 100.80 5,423,201,400 100.80 5,423,147,600 0.100 2024/12/20 0.85
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 5,220,000,000 100.96 5,270,112,000 100.97 5,270,686,200 0.100 2026/3/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 4,860,000,000 102.23 4,968,378,000 102.17 4,965,753,600 0.600 2024/6/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 4,920,000,000 100.34 4,936,773,600 100.56 4,947,847,200 0.100 2030/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,880,000,000 101.04 4,930,947,200 101.15 4,936,461,600 0.100 2027/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,800,000,000 101.87 4,889,760,000 101.78 4,885,632,000 0.600 2023/12/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 4,780,000,000 102.13 4,881,814,000 102.11 4,881,049,200 0.400 2025/6/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 4,820,000,000 100.96 4,866,464,800 101.02 4,869,356,800 0.100 2026/6/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 4,800,000,000 100.85 4,841,232,000 100.85 4,841,232,000 0.100 2025/3/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 4,730,000,000 100.29 4,744,110,200 100.43 4,750,528,200 0.100 2031/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,690,000,000 100.89 4,732,116,200 101.12 4,742,621,800 0.100 2029/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 4,640,000,000 100.78 4,676,563,200 101.02 4,687,745,600 0.100 2029/9/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,610,000,000 101.01 4,656,987,900 101.19 4,665,181,700 0.100 2028/9/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,610,000,000 101.02 4,657,252,500 101.19 4,664,859,000 0.100 2028/6/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 4,560,000,000 102.00 4,651,382,400 101.98 4,650,288,000 0.400 2025/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３２５回利付国 4,590,000,000 101.20 4,645,447,200 101.11 4,641,086,700 0.800 2022/9/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 4,540,000,000 100.54 4,564,534,100 100.76 4,574,549,400 0.100 2030/6/20 0.72
債（１０年）
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.89
地方債証券 5.52
特殊債券 6.12
社債券 4.49
合計 100.01
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 349,535,332,093 65.95
イギリス 22,424,105,718 4.23
カナダ 18,634,287,162 3.52
スイス 17,428,674,094 3.29
フランス 17,292,121,072 3.26
ドイツ 15,291,382,444 2.89
オーストラリア 10,457,934,456 1.97
オランダ 9,916,926,295 1.87
アイルランド 9,357,560,689 1.77
スウェーデン 5,730,712,701 1.08
デンマーク 4,213,740,838 0.80
スペイン 4,071,706,164 0.77
香港 3,764,275,728 0.71
イタリア 3,117,806,593 0.59
フィンランド 2,108,450,390 0.40
ジャージー 1,752,456,548 0.33
シンガポール 1,477,796,889 0.28
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ベルギー 1,438,040,342 0.27
バミューダ 1,249,546,079 0.24
ノルウェー 1,067,499,947 0.20
ケイマン 1,033,551,690 0.20
イスラエル 981,012,023 0.19
ニュージーランド 542,240,464 0.10
ルクセンブルク 531,266,094 0.10
キュラソー 432,433,272 0.08
オーストリア 311,293,242 0.06
ポルトガル 246,945,981 0.05
パナマ 201,035,059 0.04
リベリア 176,835,223 0.03
マン島 135,303,688 0.03
パプアニューギニア 58,476,770 0.01
小計 504,980,749,748 95.28
投資信託受益証券 オーストラリア 207,608,601 0.04
香港 80,793,772 0.02
小計 288,402,373 0.05
投資証券 アメリカ 9,779,831,274 1.85
オーストラリア 733,584,987 0.14
イギリス 309,531,149 0.06
フランス 272,494,047 0.05
シンガポール 226,260,833 0.04
香港 184,400,524 0.03
カナダ 76,591,962 0.01
小計 11,582,694,776 2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,151,153,919 2.48
合計(純資産総額) 530,003,000,816 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,612,122,268 1.81
買建 カナダ 794,290,840 0.15
買建 ドイツ 1,592,473,405 0.30
買建 イギリス 516,087,936 0.10
買建 オーストラリア 390,082,160 0.07
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,292,606,690 0.24
売建 ― 26,316,400 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,450,831 13,779.37 19,991,542,670 15,075.37 21,871,816,164 4.13
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 619,180 27,609.61 17,095,321,044 30,011.41 18,582,466,082 3.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,986 356,407.08 13,182,072,283 381,295.32 14,102,588,750 2.66
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 207,790 36,350.96 7,553,366,684 38,911.99 8,085,523,690 1.53
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 25,465 266,670.30 6,790,759,311 278,702.51 7,097,159,534 1.34
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 25,977 260,620.47 6,770,138,027 270,417.86 7,024,644,775 1.33
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 66,189 69,136.82 4,576,097,482 75,278.44 4,982,604,718 0.94
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 53,433 71,852.67 3,839,303,845 88,582.32 4,733,219,137 0.89
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 263,503 18,161.65 4,785,651,685 17,044.80 4,491,356,251 0.85
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 226,967 18,715.66 4,247,838,338 18,138.43 4,116,826,721 0.78
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 146,419 25,134.83 3,680,217,259 26,091.35 3,820,269,522 0.72
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 118,353 32,006.27 3,788,038,689 30,543.30 3,614,891,398 0.68
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 81,910 45,550.11 3,731,009,805 44,021.89 3,605,833,665 0.68
ア機器・
サービス
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スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 248,795 13,339.95 3,318,914,353 13,961.81 3,473,629,763 0.66
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 92,922 35,265.06 3,276,900,630 35,190.97 3,270,016,169 0.62
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 212,538 14,911.71 3,169,305,657 14,861.95 3,158,729,554 0.60
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 76,521 39,872.93 3,051,116,966 40,693.43 3,113,902,722 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 95,999 28,753.01 2,760,260,360 32,373.40 3,107,814,103 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 670,589 4,687.48 3,143,376,683 4,521.61 3,032,146,086 0.57
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 156,656 19,755.11 3,094,757,609 19,233.17 3,012,992,952 0.57
ア・娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 36,125 72,671.63 2,625,262,778 77,619.04 2,803,987,892 0.53
半導体製
造装置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 41,289 55,796.45 2,303,779,888 65,325.13 2,697,209,499 0.51
ウェア・
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 60,854 37,887.77 2,305,622,964 41,873.44 2,548,166,318 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 365,193 6,454.55 2,357,158,158 6,924.51 2,528,786,086 0.48
ギー
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 394,334 6,340.65 2,500,336,716 6,252.19 2,465,452,353 0.47
ア・娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 38,504 55,600.72 2,140,850,500 58,994.43 2,271,521,533 0.43
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 356,926 6,246.66 2,229,596,866 6,174.78 2,203,942,096 0.42
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 350,418 6,316.32 2,213,355,585 6,275.41 2,199,018,373 0.41
半導体製
造装置
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 79,266 26,329.09 2,087,002,282 27,181.66 2,154,582,238 0.41
ウェア・
サービス
フランス 株式 LVMH 耐久消費 24,043 86,290.16 2,074,674,414 88,684.92 2,132,251,532 0.40
財・アパ
レル
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.22
素材 4.26
資本財 6.30
商業・専門サービス 1.19
運輸 2.01
自動車・自動車部品 1.95
耐久消費財・アパレル 2.02
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消費者サービス 1.78
メディア・娯楽 7.24
小売 5.51
食品・生活必需品小売り 1.30
食品・飲料・タバコ 3.82
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 5.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.38
銀行 5.93
各種金融 4.60
保険 2.94
不動産 0.47
ソフトウェア・サービス 11.97
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.62
電気通信サービス 1.67
公益事業 2.80
半導体・半導体製造装置 4.58
小計 95.28
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.19
合計 97.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 406 アメリカ 86,255,449.5 9,538,127,606 86,924,600 9,612,122,268 1.81
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 37 カナダド 8,869,288.5 790,697,070 8,909,600 794,290,840 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 36 スイスフ 4,293,292 515,409,705 4,327,920 519,566,796 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 199 ユーロ 8,206,660.5 1,079,832,388 8,154,025 1,072,906,609 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 26 オースト 4,732,532 393,368,060 4,693,000 390,082,160 0.07
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 48 イギリス 3,401,220 520,930,855 3,369,600 516,087,936 0.10
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,500,000.00 1,049,940,000 1,050,497,650 0.20
ユーロ 買建 1,840,000.00 242,361,120 242,109,040 0.05
ユーロ 売建 200,000.00 26,313,600 26,316,400 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 133,616,681,326 43.39
フランス 30,278,921,967 9.83
イタリア 28,280,800,479 9.18
ドイツ 22,706,864,757 7.37
イギリス 19,581,506,168 6.36
スペイン 17,701,169,568 5.75
ベルギー 7,112,898,090 2.31
オーストラリア 6,376,923,435 2.07
カナダ 6,104,498,135 1.98
オランダ 5,802,790,540 1.88
オーストリア 4,458,653,237 1.45
アイルランド 2,484,924,050 0.81
メキシコ 2,418,253,415 0.79
ポーランド 1,874,223,092 0.61
フィンランド 1,869,439,204 0.61
デンマーク 1,505,060,668 0.49
マレーシア 1,443,205,267 0.47
イスラエル 1,390,333,035 0.45
シンガポール 1,288,449,588 0.42
スウェーデン 1,082,746,908 0.35
ノルウェー 747,216,137 0.24
小計 298,125,559,066 96.82
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,805,730,755 3.18
合計(純資産総額) 307,931,289,821 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 3,217,553,229 1.04
買建 ドイツ 3,954,840,849 1.28
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 7,550,677,500 2.45
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,196.68 1,626,371,341 10,285.66 1,640,564,015 0.625 2030/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,613.95 1,597,399,803 10,716.75 1,612,871,941 1.125 2031/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,238.15 1,443,579,576 10,321.08 1,455,273,411 0.625 2030/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 11,059.72 1,437,764,616 11,014.37 1,431,868,459 0.250 2024/3/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,629.09 1,251,782,878 9,894.31 1,286,261,384 1.375 2040/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,930.54 1,282,533,621 11,898.58 1,279,097,440 2.375 2027/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 10,937.05 1,257,761,110 10,888.24 1,252,147,882 0.500 2026/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,055.84 1,216,142,429 11,006.16 1,210,678,219 0.750 2026/3/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,096.41 1,208,431,889 12,112.82 1,210,071,675 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,705.92 1,196,346,013 11,665.75 1,192,240,474 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,758.19 1,193,456,892 11,692.10 1,186,748,879 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,405.75 1,160,241,218 10,497.32 1,170,451,726 0.875 2030/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,355.39 1,135,539,972 11,331.85 1,133,185,834 2.000 2022/10/31 0.37
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アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 11,248.49 1,124,849,130 11,231.86 1,123,186,117 1.500 2022/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 11,083.48 1,124,973,754 11,064.91 1,123,088,492 0.250 2023/4/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 11,029.05 1,102,905,911 10,991.91 1,099,191,120 0.125 2024/1/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,286.47 1,095,953,542 12,286.47 1,095,953,542 2.875 2028/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,903.79 1,090,379,276 10,849.36 1,084,936,661 0.250 2025/7/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 11,243.30 1,073,735,900 11,226.46 1,072,127,098 1.750 2022/5/31 0.35
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000 22,707.94 1,071,814,995 22,674.12 1,070,218,877 4.500 2041/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,681.33 1,068,133,688 10,682.20 1,068,220,084 0.625 2027/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 11,259.50 1,069,653,087 11,242.01 1,067,991,148 1.500 2022/9/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,854.08 1,060,941,022 11,814.78 1,057,422,977 2.250 2027/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,488.62 1,049,044,815 12,496.40 1,049,697,933 3.125 2028/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/51 9,900,000 10,113.75 1,001,261,299 10,505.96 1,040,090,428 1.875 2051/2/15 0.34
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 16,114.86 1,028,128,435 16,103.68 1,027,414,877 2.500 2030/5/25 0.33
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 11,425.16 1,028,264,419 11,362.52 1,022,627,423 1.375 2025/1/31 0.33
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 11,290.60 1,016,154,612 11,270.95 1,014,385,758 1.875 2022/7/31 0.33
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,843.29 1,012,601,366 11,820.82 1,010,680,902 2.250 2027/8/15 0.33
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,600.99 1,007,094,396 10,591.92 1,006,232,642 0.375 2027/7/31 0.33
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 96.82
合計 96.82
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 90 アメリカ 11,127,672.4 1,230,498,014 11,103,047.1 1,227,774,948 0.40
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 61 アメリカ 8,060,343.66 891,312,802 8,068,203.43 892,181,935 0.29
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 62 アメリカ 9,810,884.85 1,084,887,646 9,925,812.5 1,097,596,346 0.36
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 40 ユーロ 4,486,184 590,292,091 4,485,200 590,162,616 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 56 ユーロ 7,508,757.6 988,002,325 7,504,000 987,376,320 0.32
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 105 ユーロ 18,050,860.5 2,375,132,224 18,067,350 2,377,301,913 0.77
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 31,510,000.00 3,464,435,421 3,483,745,600 1.13
カナダドル 買建 3,710,000.00 334,077,980 330,709,400 0.11
ユーロ 買建 24,400,000.00 3,235,338,319 3,210,918,000 1.04
イギリスポンド 買建 3,430,000.00 529,195,762 525,304,500 0.17
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 23,601,737,382 23.02
台湾 12,901,786,437 12.58
韓国 12,576,130,099 12.27
中国 10,743,970,207 10.48
インド 9,518,773,215 9.28
ブラジル 4,862,547,473 4.74
南アフリカ 3,257,096,518 3.18
サウジアラビア 2,738,446,208 2.67
ロシア 2,619,565,379 2.55
メキシコ 1,605,069,624 1.57
タイ 1,540,207,763 1.50
マレーシア 1,179,203,760 1.15
香港 1,057,662,602 1.03
インドネシア 1,049,655,598 1.02
アラブ首長国連邦 658,673,356 0.64
バミューダ 647,678,250 0.63
カタール 623,626,537 0.61
ポーランド 621,182,299 0.61
フィリピン 614,935,016 0.60
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クウェート 487,457,879 0.48
チリ 439,436,439 0.43
アメリカ 377,650,852 0.37
オランダ 235,366,186 0.23
ルクセンブルク 229,557,235 0.22
トルコ 223,410,326 0.22
ハンガリー 216,486,908 0.21
キプロス 137,422,281 0.13
コロンビア 136,275,552 0.13
ギリシャ 126,173,387 0.12
チェコ 94,829,466 0.09
ジャージー 86,028,057 0.08
エジプト 50,940,163 0.05
英ヴァージン諸島 47,845,878 0.05
パキスタン 30,537,534 0.03
マン島 25,838,080 0.03
シンガポール 22,402,083 0.02
ペルー 16,474,651 0.02
アルゼンチン 7,804,189 0.01
小計 95,409,884,869 93.05
投資信託受益証券 ブラジル 219,092,478 0.21
メキシコ 33,716,399 0.03
小計 252,808,877 0.25
投資証券 メキシコ 37,802,137 0.04
南アフリカ 33,532,681 0.03
小計 71,334,818 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,800,186,588 6.63
合計(純資産総額) 102,534,215,152 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,824,946,733 6.66
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 667,059,068 0.65
売建 ― 269,455 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,476,389 1,826.78 4,523,830,824 2,357.21 5,837,372,629 5.69
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 578,800 8,868.02 5,132,812,995 8,408.72 4,866,967,136 4.75
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,523,688 3,996.40 6,089,271,646 3,124.25 4,760,391,376 4.64
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 478,574 5,918.08 2,832,240,947 7,921.79 3,791,167,513 3.70
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 364,500 4,763.27 1,736,213,234 4,610.91 1,680,677,424 1.64
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 43,648 25,947.87 1,132,572,940 23,379.66 1,020,475,574 1.00
カ
ブラジル 株式 VALE SA 素材 393,678 1,474.74 580,575,873 2,509.37 987,886,926 0.96
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 285,779 3,080.52 880,348,888 3,131.69 894,974,094 0.87
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,450,620 84.15 795,349,058 87.00 822,264,424 0.80
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 342,781 1,715.85 588,162,991 2,344.57 803,675,763 0.78
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 85,581 9,383.81 803,076,597 8,818.75 754,717,872 0.74
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 132,230 4,966.62 656,737,022 5,566.59 736,071,148 0.72
動車部品
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 629,500 1,194.83 752,146,702 1,090.78 686,648,528 0.67
CO-H
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 334,500 1,177.73 393,952,948 2,051.98 686,388,648 0.67
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 54,927 8,568.47 470,640,551 12,225.00 671,482,575 0.65
導体製造装
置
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 44,003 12,971.01 570,763,457 14,767.95 649,834,500 0.63
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 170,867 3,247.45 554,883,121 3,751.80 641,058,811 0.63
FINANCE
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 26,907 15,944.53 429,019,474 22,964.14 617,896,346 0.60
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 83,239 5,439.13 452,748,364 7,237.20 602,417,291 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 152,804 2,817.77 430,566,909 3,704.18 566,014,972 0.55
導体製造装
置
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,255,248 326.58 409,942,670 441.72 554,480,134 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,405,800 373.94 525,688,226 390.88 549,510,350 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 40,751 9,713.34 395,828,612 12,687.94 517,046,618 0.50
娯楽
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 12,477 29,445.72 367,394,318 40,244.70 502,133,122 0.49
娯楽
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 268,967 1,383.04 371,993,967 1,854.42 498,779,559 0.49
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 511,368 702.46 359,218,335 960.14 490,989,985 0.48
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 575,861 488.76 281,459,896 833.77 480,137,469 0.47
韓国 株式 KAKAO CORP メディア・ 30,701 7,525.98 231,055,161 15,452.39 474,404,132 0.46
娯楽
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 94,235 4,105.22 386,856,252 5,011.27 472,237,500 0.46
ア・サービ
ス
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 124,491 2,067.80 257,422,490 3,261.21 405,992,041 0.40
ラビア
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 4.65
素材 7.80
資本財 2.54
商業・専門サービス 0.31
運輸 1.65
自動車・自動車部品 3.55
耐久消費財・アパレル 1.64
消費者サービス 1.05
メディア・娯楽 8.31
小売 10.20
食品・生活必需品小売り 1.07
食品・飲料・タバコ 3.14
家庭用品・パーソナル用品 0.97
ヘルスケア機器・サービス 1.23
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.56
銀行 11.93
各種金融 2.16
保険 2.44
不動産 1.79
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ソフトウェア・サービス 2.42
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.24
電気通信サービス 2.26
公益事業 1.83
半導体・半導体製造装置 8.33
小計 93.05
投資信託受益証券 ― ― 0.25
投資証券 ― ― 0.07
合計 93.37
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 898 アメリカ 61,281,496 6,776,507,827 61,719,540 6,824,946,733 6.66
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,032,443.96 666,733,171 667,059,068 0.65
ブラジルレアル 売建 12,081.24 271,071 269,455 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 中国 7,163,894,261 9.86
インドネシア 7,007,318,764 9.65
メキシコ 6,766,898,369 9.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 6,527,388,843 8.99
タイ 6,229,246,994 8.57
ポーランド 5,713,347,615 7.86
南アフリカ 5,434,390,869 7.48
ロシア 5,386,600,845 7.41
マレーシア 5,184,850,102 7.14
コロンビア 3,091,853,535 4.26
チェコ 3,005,304,011 4.14
ハンガリー 2,783,659,037 3.83
チリ 1,581,898,317 2.18
ペルー 1,539,607,307 2.12
トルコ 1,226,850,488 1.69
ウルグアイ 98,392,956 0.14
ドミニカ共和国 96,512,491 0.13
フィリピン 89,359,362 0.12
小計 68,927,374,166 94.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,717,655,204 5.12
合計(純資産総額) 72,645,029,370 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 72,300,000,000 3.79 2,745,981,903 3.50 2,533,833,934 9.850 2027/6/28 3.49
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 83,800,000 1,868.49 1,565,799,290 1,847.89 1,548,536,731 0.000 2024/1/1 2.13
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 46,650,000 2,433.85 1,135,392,093 2,317.47 1,081,102,353 10.000 2023/1/1 1.49
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 121,100,000 907.75 1,099,294,245 874.96 1,059,584,310 10.500 2026/12/21 1.46
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 51,200,000 1,929.93 988,127,046 1,928.10 987,190,766 0.000 2023/7/1 1.36
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 33,600,000 2,524.54 848,246,947 2,360.33 793,072,655 10.000 2025/1/1 1.09
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 27,250,000 2,922.29 796,325,213 2,794.90 761,612,949 3.885 2029/8/15 1.05
ア
08/15/29
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 31,400,000 2,535.22 796,060,411 2,372.20 744,873,501 10.000 2027/1/1 1.03
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 2,841.02 738,667,310 2,811.86 731,083,988 3.955 2025/9/15 1.01
ア
09/15/25
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 116,900,000 661.23 772,979,009 614.28 718,101,103 8.500 2029/5/31 0.99
05/31/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 178,700,000 421.50 753,229,588 388.62 694,467,157 3.300 2038/6/17 0.96
06/17/38
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 95,200,000 734.38 699,131,438 727.71 692,788,774 8.000 2030/1/31 0.95
カ
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メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 108,650,000 621.43 675,193,682 581.63 631,948,795 7.500 2027/6/3 0.87
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 116,300,000 570.85 663,903,417 542.06 630,426,820 5.750 2026/3/5 0.87
03/05/26
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 100,250,000 664.18 665,844,857 623.24 624,804,970 10.000 2024/12/5 0.86
マレーシ 国債証券 MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000 2,765.66 631,954,168 2,732.13 624,292,422 3.480 2023/3/15 0.86
ア
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 108,200,000 576.41 623,681,082 563.97 610,225,290 6.500 2022/6/9 0.84
06/09/22
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 93,600,000 624.38 584,423,294 648.68 607,170,564 8.750 2048/2/28 0.84
カ
02/28/48
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 3,067.64 610,460,732 3,011.69 599,326,706 2.500 2023/1/25 0.83
ド
01/25/23
中国 国債証券 CGB 2.94% 10/17/24 34,000,000 1,711.12 581,781,173 1,717.38 583,910,279 2.940 2024/10/17 0.80
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 97,950,000 612.64 600,081,657 584.71 572,730,201 8.000 2023/12/7 0.79
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 19,300,000,000 3.07 592,571,295 2.89 558,019,601 7.250 2034/10/18 0.77
ア
10/18/34
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 17,600,000 3,221.99 567,071,340 3,067.11 539,812,796 2.500 2026/7/25 0.74
ド
07/25/26
メキシコ 国債証券 MBONO 6.75% 92,600,000 583.10 539,955,554 568.19 526,150,317 6.750 2023/3/9 0.72
03/09/23
中国 国債証券 CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000 1,669.37 509,160,567 1,692.18 516,115,168 2.850 2027/6/4 0.71
中国 国債証券 CGB 3.19% 04/11/24 29,400,000 1,725.59 507,324,188 1,732.01 509,211,468 3.190 2024/4/11 0.70
インドネ 国債証券 INDOGB 6.5% 62,100,000,000 0.80 501,545,375 0.80 502,432,346 6.500 2025/6/15 0.69
シア
06/15/25
中国 国債証券 CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000 1,706.24 477,748,090 1,717.10 480,790,638 3.020 2025/10/22 0.66
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 15,050,000 3,317.10 499,224,040 3,156.76 475,092,404 2.750 2029/10/25 0.65
ド
10/25/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 119,200,000 427.42 509,485,236 393.63 469,212,503 3.400 2036/6/17 0.65
06/17/36
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 94.88
合計 94.88
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
＜その他＞
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取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜ 一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
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受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
ます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
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ホームページ：https://www.smtam.jp/
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フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2017年 8月25日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
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②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、 議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
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ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
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④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年6月11日から2021年
6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
（2020年 6月10日現在） （2021年 6月10日現在）
資産の部
流動資産
10,853,284 19,326,385
コール・ローン
1,127,300,133 2,082,157,057
親投資信託受益証券
22,747,269 5,025,701
未収入金
1,160,900,686 2,106,509,143
流動資産合計
1,160,900,686 2,106,509,143
資産合計
負債の部
流動負債
2,068,646 1,443,132
未払解約金
267,288 499,655
未払受託者報酬
2,405,557 4,496,836
未払委託者報酬
15 21
未払利息
26,686 49,904
その他未払費用
4,768,192 6,489,548
流動負債合計
4,768,192 6,489,548
負債合計
純資産の部
元本等
1,082,624,730 1,624,565,922
元本
剰余金
73,507,764 475,453,673
期末剰余金又は期末欠損金（△）
51,826,527 348,977,271
（分配準備積立金）
1,156,132,494 2,100,019,595
元本等合計
1,156,132,494 2,100,019,595
純資産合計
1,160,900,686 2,106,509,143
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2019年 6月11日 自 2020年 6月11日
至 2020年 6月10日 至 2021年 6月10日
営業収益
25 75
受取利息
55,418,898 324,791,730
有価証券売買等損益
55,418,923 324,791,805
営業収益合計
営業費用
4,694 5,526
支払利息
468,948 868,204
受託者報酬
4,220,441 7,813,678
委託者報酬
46,787 86,697
その他費用
4,740,870 8,774,105
営業費用合計
50,678,053 316,017,700
営業利益又は営業損失（△）
50,678,053 316,017,700
経常利益又は経常損失（△）
50,678,053 316,017,700
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,474,475
△ 1,136,317
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
6,022,926 73,507,764
期首剰余金又は期首欠損金（△）
18,234,188 111,239,760
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,234,188 111,239,760
額
2,563,720 11,837,076
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,563,720 11,837,076
額
- -
分配金
73,507,764 475,453,673
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
(2020年 6月10日現在) (2021年 6月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,082,624,730口 1,624,565,922口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0679円 1口当たり純資産額 1.2927円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,679円) (1万口当たり純資産額) (12,927円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2019年 6月11日 自 2020年 6月11日
至 2020年 6月10日 至 2021年 6月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,023,881円 費用控除後の配当等収益額 A 37,351,074円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 20,627,646円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 265,192,151円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,681,237円 収益調整金額 C 126,476,402円
分配準備積立金額 D 9,175,000円 分配準備積立金額 D 46,434,046円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,507,764円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 475,453,673円
当ファンドの期末残存口数 F 1,082,624,730口 当ファンドの期末残存口数 F 1,624,565,922口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 678円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,926円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第4期
自 2020年 6月11日
至 2021年 6月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2021年 6月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 6月11日 自 2020年 6月11日
区分
至 2020年 6月10日 至 2021年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 604,137,667円 1,082,624,730円
期中追加設定元本額 609,862,541円 692,206,929円
期中一部解約元本額 131,375,478円 150,265,737円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2020年 6月10日現在) (2021年 6月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 54,150,807 312,886,254
合計 54,150,807 312,886,254
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 113,039,592 433,145,108
国内株式インデックス マザーファンド 33,884,463 63,953,535
外国株式インデックス マザーファンド 159,796,273 603,470,624
国内債券インデックス マザーファンド 23,357,153 32,961,614
外国債券インデックス マザーファンド 176,921,490 545,413,569
新興国債券インデックス マザーファンド 223,250,433 403,212,607
合計 730,249,404 2,082,157,057
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,616,241,549
株式 464,020,632,450
未収配当金 3,053,069,078
前払金 15,927,500
差入委託証拠金 275,780,000
流動資産合計 470,981,650,577
資産合計 470,981,650,577
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,929,150
未払金 23,821,800
未払解約金 268,232,190
未払利息 3,988
流動負債合計 307,987,128
負債合計 307,987,128
純資産の部
元本等
元本 249,370,614,913
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 221,303,048,536
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2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
元本等合計 470,673,663,449
純資産合計 470,673,663,449
負債純資産合計 470,981,650,577
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 249,370,614,913口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8874円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,874円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 216,012,632,233円
期中追加設定元本額 83,173,284,652円
期中一部解約元本額 49,815,301,972円
期末元本額 249,370,614,913円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 425,271,167円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,863,395,910円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,712,867円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 10,414,264,300円
世界経済インデックスファンド 2,712,305,969円
日本株式インデックス・オープン 3,564,294,637円
ＤＣマイセレクション２５ 6,039,036,822円
ＤＣマイセレクション５０ 17,839,545,946円
ＤＣマイセレクション７５ 17,463,706,723円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,785,059,266円
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2021年 6月10日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,851,830,470円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,427,294,901円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,943,455,762円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,491,524,070円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 248,501,027円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 649,731,331円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 463,105,665円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,188,460,094円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,526,235,209円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,195,294円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,725,162円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 25,297,047円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 198,833,547円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,358,345円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 49,034,856円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,985,948円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 30,043,192円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 97,548,884円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,166,284,649円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 483,237,030円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,090,756,437円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 261,317,995円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 28,587,703円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 557,361,339円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 318,403,754円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 402,843,023円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,816,544円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 653,296,725円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,731,672,493円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,859,307,814円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,637,915,929円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,195,855,155円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,047,093,068円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,251,551,602円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 397,724,496円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 383,283,874円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,069,376,596円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 203,609,111円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,320,078円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 59,507,514円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,216,585,712円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 617,812,436円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 33,884,463円
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2021年 6月10日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 110,577,979円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 20,001,063円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,880,178円
グローバル経済コア 235,183,035円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 22,270,419円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 57,775,436円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 7,865,334円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,165,542,032円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 130,640,832円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 4,006,501円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 2,720,610円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 1,153,087円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 827,938円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 42,452,043,414円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,190,363,256円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 162,635,515円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 26,534,021円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 46,537,434,312円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 7,995,489,208
合計 7,995,489,208
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,494,907,500 － 6,478,980,000 △15,927,500
合計 6,494,907,500 － 6,478,980,000 △15,927,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,600 2,947.00 22,397,200
日本水産 217,900 547.00 119,191,300
マルハニチロ 36,700 2,477.00 90,905,900
雪国まいたけ 19,300 1,736.00 33,504,800
カネコ種苗 7,100 1,501.00 10,657,100
サカタのタネ 28,000 3,865.00 108,220,000
ホクト 19,700 1,936.00 38,139,200
ホクリヨウ 3,600 768.00 2,764,800
住石ホールディングス 41,100 128.00 5,260,800
日鉄鉱業 5,400 6,440.00 34,776,000
三井松島ホールディングス 9,800 979.00 9,594,200
ＩＮＰＥＸ 862,800 815.00 703,182,000
石油資源開発 30,700 2,037.00 62,535,900
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,400 1,363.00 15,538,200
ヒノキヤグループ 5,800 2,554.00 14,813,200
ショーボンドホールディングス 33,500 4,675.00 156,612,500
ミライト・ホールディングス 81,300 1,939.00 157,640,700
タマホーム 14,200 2,095.00 29,749,000
サンヨーホームズ 2,700 730.00 1,971,000
日本アクア 9,300 570.00 5,301,000
ファーストコーポレーション 7,200 761.00 5,479,200
ベステラ 4,500 1,595.00 7,177,500
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 44,000 276.00 12,144,000
キャンディル 4,000 558.00 2,232,000
スペースバリューホールディングス 28,600 700.00 20,020,000
ダイセキ環境ソリューション 4,500 969.00 4,360,500
第一カッター興業 5,800 1,416.00 8,212,800
安藤・間 150,400 820.00 123,328,000
東急建設 68,700 751.00 51,593,700
コムシスホールディングス 83,200 3,220.00 267,904,000
ビーアールホールディングス 31,400 514.00 16,139,600
高松コンストラクショングループ 14,600 2,054.00 29,988,400
東建コーポレーション 7,200 9,760.00 70,272,000
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ソネック 2,400 965.00 2,316,000
ヤマウラ 10,200 907.00 9,251,400
オリエンタル白石 78,900 294.00 23,196,600
大成建設 168,600 3,740.00 630,564,000
大林組 541,800 930.00 503,874,000
清水建設 507,500 939.00 476,542,500
飛島建設 15,500 1,085.00 16,817,500
長谷工コーポレーション 177,500 1,533.00 272,107,500
松井建設 21,300 727.00 15,485,100
錢高組 2,400 4,360.00 10,464,000
鹿島建設 397,000 1,491.00 591,927,000
不動テトラ 13,300 1,853.00 24,644,900
大末建設 6,800 1,028.00 6,990,400
鉄建建設 10,900 1,898.00 20,688,200
西松建設 38,800 3,395.00 131,726,000
三井住友建設 130,900 495.00 64,795,500
大豊建設 11,900 4,070.00 48,433,000
前田建設工業 135,700 985.00 133,664,500
佐田建設 12,500 483.00 6,037,500
ナカノフドー建設 13,000 408.00 5,304,000
奥村組 29,800 2,988.00 89,042,400
東鉄工業 23,200 2,357.00 54,682,400
イチケン 3,900 1,838.00 7,168,200
富士ピー・エス 7,000 569.00 3,983,000
淺沼組 6,500 4,610.00 29,965,000
戸田建設 225,000 795.00 178,875,000
熊谷組 25,100 2,912.00 73,091,200
北野建設 3,300 2,405.00 7,936,500
植木組 4,800 1,530.00 7,344,000
矢作建設工業 23,900 723.00 17,279,700
ピーエス三菱 17,800 654.00 11,641,200
日本ハウスホールディングス 37,000 352.00 13,024,000
大東建託 59,100 12,060.00 712,746,000
新日本建設 23,000 888.00 20,424,000
ＮＩＰＰＯ 44,800 3,010.00 134,848,000
東亜道路工業 3,400 4,590.00 15,606,000
前田道路 33,500 2,221.00 74,403,500
日本道路 5,200 7,890.00 41,028,000
東亜建設工業 14,500 2,510.00 36,395,000
日本国土開発 52,700 584.00 30,776,800
若築建設 9,700 1,444.00 14,006,800
東洋建設 60,700 569.00 34,538,300
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五洋建設 230,100 801.00 184,310,100
世紀東急工業 26,000 876.00 22,776,000
福田組 6,300 4,955.00 31,216,500
住友林業 127,400 2,185.00 278,369,000
日本基礎技術 16,500 507.00 8,365,500
巴コーポレーション 24,100 390.00 9,399,000
大和ハウス工業 500,300 3,348.00 1,675,004,400
ライト工業 31,000 1,827.00 56,637,000
積水ハウス 587,600 2,213.00 1,300,358,800
日特建設 14,100 778.00 10,969,800
北陸電気工事 9,400 1,222.00 11,486,800
ユアテック 31,000 740.00 22,940,000
日本リーテック 11,300 1,743.00 19,695,900
四電工 2,900 3,335.00 9,671,500
中電工 24,900 2,334.00 58,116,600
関電工 88,100 910.00 80,171,000
きんでん 110,000 1,872.00 205,920,000
東京エネシス 18,000 989.00 17,802,000
トーエネック 5,400 3,690.00 19,926,000
住友電設 15,300 2,368.00 36,230,400
日本電設工業 29,700 1,834.00 54,469,800
協和エクシオ 82,100 2,723.00 223,558,300
新日本空調 14,300 2,095.00 29,958,500
九電工 38,000 3,480.00 132,240,000
三機工業 38,400 1,430.00 54,912,000
日揮ホールディングス 180,700 1,081.00 195,336,700
中外炉工業 5,900 2,037.00 12,018,300
ヤマト 17,300 804.00 13,909,200
太平電業 12,000 2,666.00 31,992,000
高砂熱学工業 49,000 1,844.00 90,356,000
三晃金属工業 2,100 2,480.00 5,208,000
朝日工業社 4,000 2,982.00 11,928,000
明星工業 35,000 750.00 26,250,000
大氣社 26,300 3,400.00 89,420,000
ダイダン 12,000 2,677.00 32,124,000
日比谷総合設備 17,400 1,857.00 32,311,800
フィル・カンパニー 3,100 2,957.00 9,166,700
テスホールディングス 9,900 1,761.00 17,433,900
東洋エンジニアリング 22,800 721.00 16,438,800
レイズネクスト 29,100 1,164.00 33,872,400
ニップン 50,700 1,579.00 80,055,300
日清製粉グループ本社 195,900 1,655.00 324,214,500
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日東富士製粉 1,300 7,020.00 9,126,000
昭和産業 14,600 3,005.00 43,873,000
鳥越製粉 15,400 795.00 12,243,000
中部飼料 21,200 1,193.00 25,291,600
フィード・ワン 23,300 771.00 17,964,300
東洋精糖 2,900 1,194.00 3,462,600
日本甜菜製糖 9,000 1,649.00 14,841,000
ＤＭ三井製糖ホールディングス 13,700 1,864.00 25,536,800
塩水港精糖 20,700 226.00 4,678,200
日新製糖 8,200 1,741.00 14,276,200
森永製菓 40,700 3,470.00 141,229,000
中村屋 4,200 3,780.00 15,876,000
江崎グリコ 47,700 4,300.00 205,110,000
名糖産業 7,600 1,554.00 11,810,400
井村屋グループ 9,800 2,329.00 22,824,200
不二家 11,100 2,191.00 24,320,100
山崎製パン 130,000 1,607.00 208,910,000
第一屋製パン 3,300 960.00 3,168,000
モロゾフ 2,800 5,390.00 15,092,000
亀田製菓 9,900 4,465.00 44,203,500
寿スピリッツ 16,700 7,880.00 131,596,000
カルビー 79,000 2,510.00 198,290,000
森永乳業 32,100 5,710.00 183,291,000
六甲バター 11,500 1,623.00 18,664,500
ヤクルト本社 119,300 6,230.00 743,239,000
明治ホールディングス 114,700 6,760.00 775,372,000
雪印メグミルク 41,700 2,183.00 91,031,100
プリマハム 24,400 2,962.00 72,272,800
日本ハム 66,300 4,365.00 289,399,500
林兼産業 5,700 618.00 3,522,600
丸大食品 17,100 1,707.00 29,189,700
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,600 3,385.00 52,806,000
柿安本店 6,000 2,568.00 15,408,000
伊藤ハム米久ホールディングス 111,600 698.00 77,896,800
サッポロホールディングス 59,200 2,357.00 139,534,400
アサヒグループホールディングス 378,800 5,443.00 2,061,808,400
キリンホールディングス 735,400 2,300.00 1,691,420,000
宝ホールディングス 128,500 1,504.00 193,264,000
オエノンホールディングス 49,300 381.00 18,783,300
養命酒製造 5,300 1,855.00 9,831,500
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 132,800 1,845.00 245,016,000
サントリー食品インターナショナル 116,000 4,235.00 491,260,000
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ダイドーグループホールディングス 9,800 5,090.00 49,882,000
伊藤園 52,600 6,640.00 349,264,000
キーコーヒー 17,000 2,111.00 35,887,000
ユニカフェ 5,200 999.00 5,194,800
ジャパンフーズ 2,500 1,214.00 3,035,000
日清オイリオグループ 22,200 3,070.00 68,154,000
不二製油グループ本社 42,300 2,775.00 117,382,500
かどや製油 1,900 4,035.00 7,666,500
Ｊ－オイルミルズ 16,200 1,931.00 31,282,200
キッコーマン 124,800 7,180.00 896,064,000
味の素 412,400 2,641.50 1,089,354,600
ブルドックソース 7,900 2,265.00 17,893,500
キユーピー 96,500 2,577.00 248,680,500
ハウス食品グループ本社 64,800 3,265.00 211,572,000
カゴメ 70,900 3,005.00 213,054,500
焼津水産化学工業 8,400 984.00 8,265,600
アリアケジャパン 15,800 6,800.00 107,440,000
ピエトロ 2,300 1,684.00 3,873,200
エバラ食品工業 3,800 2,556.00 9,712,800
やまみ 1,900 1,943.00 3,691,700
ニチレイ 82,600 2,878.00 237,722,800
東洋水産 89,200 4,290.00 382,668,000
イートアンドホールディングス 6,000 1,890.00 11,340,000
大冷 1,900 1,963.00 3,729,700
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,700 778.00 7,546,600
日清食品ホールディングス 68,000 7,830.00 532,440,000
永谷園ホールディングス 8,500 2,190.00 18,615,000
一正蒲鉾 6,700 969.00 6,492,300
フジッコ 18,800 1,931.00 36,302,800
ロック・フィールド 18,700 1,519.00 28,405,300
日本たばこ産業 929,700 2,188.00 2,034,183,600
ケンコーマヨネーズ 10,600 1,675.00 17,755,000
わらべや日洋ホールディングス 11,300 2,070.00 23,391,000
なとり 9,700 1,893.00 18,362,100
イフジ産業 2,700 942.00 2,543,400
ピックルスコーポレーション 4,100 3,270.00 13,407,000
ファーマフーズ 16,400 2,892.00 47,428,800
北の達人コーポレーション 60,500 485.00 29,342,500
ユーグレナ 88,300 878.00 77,527,400
紀文食品 10,100 1,487.00 15,018,700
ミヨシ油脂 6,100 1,241.00 7,570,100
理研ビタミン 16,400 1,558.00 25,551,200
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片倉工業 23,000 1,545.00 35,535,000
グンゼ 12,500 4,750.00 59,375,000
東洋紡 67,200 1,355.00 91,056,000
ユニチカ 50,900 376.00 19,138,400
富士紡ホールディングス 8,300 4,090.00 33,947,000
倉敷紡績 15,900 2,027.00 32,229,300
シキボウ 9,500 952.00 9,044,000
日本毛織 56,200 1,002.00 56,312,400
トーア紡コーポレーション 6,700 464.00 3,108,800
帝国繊維 19,300 2,124.00 40,993,200
帝人 159,500 1,785.00 284,707,500
東レ 1,225,800 752.00 921,801,600
サカイオーベックス 4,600 3,040.00 13,984,000
住江織物 3,700 1,888.00 6,985,600
日本フエルト 10,700 452.00 4,836,400
イチカワ 2,600 1,367.00 3,554,200
日東製網 1,800 1,534.00 2,761,200
アツギ 13,300 617.00 8,206,100
ダイニック 6,400 775.00 4,960,000
セーレン 41,800 2,119.00 88,574,200
ソトー 7,000 806.00 5,642,000
東海染工 2,300 1,136.00 2,612,800
小松マテーレ 28,000 959.00 26,852,000
ワコールホールディングス 42,300 2,581.00 109,176,300
ホギメディカル 22,900 3,485.00 79,806,500
ＴＳＩホールディングス 52,100 354.00 18,443,400
マツオカコーポレーション 5,500 1,786.00 9,823,000
ワールド 22,300 1,602.00 35,724,600
三陽商会 8,800 1,017.00 8,949,600
ナイガイ 6,800 330.00 2,244,000
オンワードホールディングス 102,400 383.00 39,219,200
ルックホールディングス 5,900 1,577.00 9,304,300
ゴールドウイン 28,000 6,640.00 185,920,000
デサント 29,000 2,412.00 69,948,000
キング 9,400 528.00 4,963,200
ヤマトインターナショナル 15,500 342.00 5,301,000
特種東海製紙 10,400 4,355.00 45,292,000
王子ホールディングス 761,700 652.00 496,628,400
日本製紙 74,800 1,283.00 95,968,400
三菱製紙 24,000 369.00 8,856,000
北越コーポレーション 121,000 587.00 71,027,000
中越パルプ工業 6,400 1,247.00 7,980,800
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巴川製紙所 5,600 808.00 4,524,800
大王製紙 81,600 1,736.00 141,657,600
阿波製紙 4,400 424.00 1,865,600
レンゴー 174,500 950.00 165,775,000
トーモク 10,400 1,943.00 20,207,200
ザ・パック 12,800 2,790.00 35,712,000
クラレ 266,500 1,117.00 297,680,500
旭化成 1,121,500 1,266.00 1,419,819,000
共和レザー 9,200 719.00 6,614,800
昭和電工 128,500 3,600.00 462,600,000
住友化学 1,331,900 610.00 812,459,000
住友精化 8,200 3,610.00 29,602,000
日産化学 93,300 5,540.00 516,882,000
ラサ工業 5,500 1,884.00 10,362,000
クレハ 14,500 6,370.00 92,365,000
多木化学 6,600 5,460.00 36,036,000
テイカ 12,400 1,362.00 16,888,800
石原産業 30,300 1,048.00 31,754,400
片倉コープアグリ 4,400 1,214.00 5,341,600
日本曹達 23,600 3,375.00 79,650,000
東ソー 261,500 1,998.00 522,477,000
トクヤマ 50,300 2,324.00 116,897,200
セントラル硝子 32,300 2,088.00 67,442,400
東亞合成 103,200 1,168.00 120,537,600
大阪ソーダ 17,200 2,492.00 42,862,400
関東電化工業 40,100 1,007.00 40,380,700
デンカ 61,700 3,735.00 230,449,500
信越化学工業 312,900 18,535.00 5,799,601,500
日本カーバイド工業 6,200 1,306.00 8,097,200
堺化学工業 11,900 1,900.00 22,610,000
第一稀元素化学工業 17,000 1,743.00 29,631,000
エア・ウォーター 172,500 1,769.00 305,152,500
日本酸素ホールディングス 139,400 2,099.00 292,600,600
日本化学工業 4,800 2,892.00 13,881,600
東邦アセチレン 2,500 1,213.00 3,032,500
日本パーカライジング 85,400 1,091.00 93,171,400
高圧ガス工業 26,800 647.00 17,339,600
チタン工業 2,100 1,933.00 4,059,300
四国化成工業 22,500 1,235.00 27,787,500
戸田工業 3,600 2,407.00 8,665,200
ステラ ケミファ 9,200 3,070.00 28,244,000
保土谷化学工業 5,000 3,960.00 19,800,000
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日本触媒 30,600 5,580.00 170,748,000
大日精化工業 14,000 2,407.00 33,698,000
カネカ 43,800 4,390.00 192,282,000
三菱瓦斯化学 169,500 2,488.00 421,716,000
三井化学 146,100 3,810.00 556,641,000
ＪＳＲ 169,800 3,195.00 542,511,000
東京応化工業 29,000 6,930.00 200,970,000
大阪有機化学工業 15,600 4,265.00 66,534,000
三菱ケミカルホールディングス 1,131,100 894.40 1,011,655,840
ＫＨネオケム 27,900 2,714.00 75,720,600
ダイセル 227,500 910.00 207,025,000
住友ベークライト 26,600 4,985.00 132,601,000
積水化学工業 357,800 1,853.00 663,003,400
日本ゼオン 152,600 1,541.00 235,156,600
アイカ工業 47,100 4,000.00 188,400,000
宇部興産 85,400 2,325.00 198,555,000
積水樹脂 27,900 2,079.00 58,004,100
タキロンシーアイ 36,600 586.00 21,447,600
旭有機材 9,600 1,357.00 13,027,200
ニチバン 8,900 1,766.00 15,717,400
リケンテクノス 41,300 582.00 24,036,600
大倉工業 8,000 2,425.00 19,400,000
積水化成品工業 22,700 591.00 13,415,700
群栄化学工業 3,900 2,449.00 9,551,100
タイガースポリマー 8,900 451.00 4,013,900
ミライアル 5,400 1,410.00 7,614,000
ダイキアクシス 6,500 878.00 5,707,000
ダイキョーニシカワ 35,700 738.00 26,346,600
竹本容器 6,000 991.00 5,946,000
森六ホールディングス 9,100 2,330.00 21,203,000
恵和 3,300 3,040.00 10,032,000
日本化薬 104,700 1,045.00 109,411,500
カーリットホールディングス 16,800 675.00 11,340,000
日本精化 12,200 1,474.00 17,982,800
扶桑化学工業 13,300 4,030.00 53,599,000
トリケミカル研究所 15,700 3,485.00 54,714,500
ＡＤＥＫＡ 77,900 1,903.00 148,243,700
日油 63,700 5,750.00 366,275,000
新日本理化 28,000 274.00 7,672,000
ハリマ化成グループ 12,600 905.00 11,403,000
花王 413,700 6,797.00 2,811,918,900
第一工業製薬 5,700 3,420.00 19,494,000
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石原ケミカル 4,300 2,192.00 9,425,600
日華化学 5,700 1,261.00 7,187,700
ニイタカ 3,500 2,508.00 8,778,000
三洋化成工業 10,100 5,580.00 56,358,000
有機合成薬品工業 13,000 326.00 4,238,000
大日本塗料 19,100 850.00 16,235,000
日本ペイントホールディングス 698,000 1,642.00 1,146,116,000
関西ペイント 190,100 2,918.00 554,711,800
神東塗料 13,300 199.00 2,646,700
中国塗料 40,800 900.00 36,720,000
日本特殊塗料 12,700 1,152.00 14,630,400
藤倉化成 22,800 531.00 12,106,800
太陽ホールディングス 12,400 5,250.00 65,100,000
ＤＩＣ 71,500 2,905.00 207,707,500
サカタインクス 36,900 1,058.00 39,040,200
東洋インキＳＣホールディングス 35,800 2,096.00 75,036,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,800 822.00 9,699,600
富士フイルムホールディングス 303,600 7,670.00 2,328,612,000
資生堂 343,300 8,108.00 2,783,476,400
ライオン 224,600 1,965.00 441,339,000
高砂香料工業 10,800 2,697.00 29,127,600
マンダム 36,200 2,131.00 77,142,200
ミルボン 23,100 6,450.00 148,995,000
ファンケル 62,900 3,605.00 226,754,500
コーセー 32,500 18,040.00 586,300,000
コタ 10,900 1,437.00 15,663,300
シーボン 2,200 1,960.00 4,312,000
ポーラ・オルビスホールディングス 73,700 2,982.00 219,773,400
ノエビアホールディングス 14,700 5,250.00 77,175,000
アジュバンコスメジャパン 3,900 1,026.00 4,001,400
新日本製薬 4,700 2,137.00 10,043,900
エステー 11,100 1,798.00 19,957,800
アグロ カネショウ 6,500 1,419.00 9,223,500
コニシ 28,400 1,507.00 42,798,800
長谷川香料 29,800 2,300.00 68,540,000
星光ＰＭＣ 9,900 831.00 8,226,900
小林製薬 48,400 9,320.00 451,088,000
荒川化学工業 14,400 1,220.00 17,568,000
メック 11,800 2,785.00 32,863,000
日本高純度化学 4,700 2,824.00 13,272,800
タカラバイオ 45,200 2,880.00 130,176,000
ＪＣＵ 19,400 3,520.00 68,288,000
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新田ゼラチン 10,800 644.00 6,955,200
ＯＡＴアグリオ 3,300 1,428.00 4,712,400
デクセリアルズ 48,300 2,200.00 106,260,000
アース製薬 13,000 6,660.00 86,580,000
北興化学工業 16,100 959.00 15,439,900
大成ラミック 5,300 2,740.00 14,522,000
クミアイ化学工業 71,400 923.00 65,902,200
日本農薬 30,800 518.00 15,954,400
アキレス 11,900 1,397.00 16,624,300
有沢製作所 24,000 914.00 21,936,000
日東電工 104,400 8,450.00 882,180,000
レック 20,500 1,182.00 24,231,000
三光合成 18,100 446.00 8,072,600
きもと 26,400 255.00 6,732,000
藤森工業 15,500 4,085.00 63,317,500
前澤化成工業 11,000 1,247.00 13,717,000
未来工業 6,200 1,726.00 10,701,200
ウェーブロックホールディングス 6,000 712.00 4,272,000
ＪＳＰ 10,100 1,656.00 16,725,600
エフピコ 31,800 4,055.00 128,949,000
天馬 12,900 2,521.00 32,520,900
信越ポリマー 26,600 1,062.00 28,249,200
東リ 43,000 247.00 10,621,000
ニフコ 63,400 4,020.00 254,868,000
バルカー 14,000 2,100.00 29,400,000
ユニ・チャーム 366,300 4,388.00 1,607,324,400
ショーエイコーポレーション 3,800 970.00 3,686,000
協和キリン 173,800 3,670.00 637,846,000
武田薬品工業 1,437,400 3,767.00 5,414,685,800
アステラス製薬 1,497,900 1,909.50 2,860,240,050
大日本住友製薬 128,100 2,340.00 299,754,000
塩野義製薬 217,300 5,839.00 1,268,814,700
わかもと製薬 20,600 328.00 6,756,800
日本新薬 49,000 8,480.00 415,520,000
ビオフェルミン製薬 2,900 3,130.00 9,077,000
中外製薬 540,400 4,267.00 2,305,886,800
科研製薬 29,600 4,765.00 141,044,000
エーザイ 190,900 10,000.00 1,909,000,000
ロート製薬 82,300 2,899.00 238,587,700
小野薬品工業 396,700 2,463.50 977,270,450
久光製薬 50,200 5,820.00 292,164,000
持田製薬 24,000 3,745.00 89,880,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
参天製薬 300,600 1,511.00 454,206,600
扶桑薬品工業 5,600 2,322.00 13,003,200
日本ケミファ 2,100 2,600.00 5,460,000
ツムラ 57,600 3,700.00 213,120,000
日医工 48,900 961.00 46,992,900
キッセイ薬品工業 30,600 2,170.00 66,402,000
生化学工業 30,500 1,084.00 33,062,000
栄研化学 30,400 2,169.00 65,937,600
日水製薬 6,300 982.00 6,186,600
鳥居薬品 10,800 2,525.00 27,270,000
ＪＣＲファーマ 48,700 3,400.00 165,580,000
東和薬品 24,900 2,562.00 63,793,800
富士製薬工業 10,600 1,191.00 12,624,600
ゼリア新薬工業 31,300 2,103.00 65,823,900
第一三共 1,357,700 2,497.00 3,390,176,900
キョーリン製薬ホールディングス 38,100 1,745.00 66,484,500
大幸薬品 21,200 1,066.00 22,599,200
ダイト 11,000 3,405.00 37,455,000
大塚ホールディングス 359,100 4,695.00 1,685,974,500
大正製薬ホールディングス 41,100 6,280.00 258,108,000
ペプチドリーム 89,100 4,925.00 438,817,500
あすか製薬ホールディングス 19,700 1,043.00 20,547,100
サワイグループホールディングス 37,800 5,050.00 190,890,000
日本コークス工業 146,000 104.00 15,184,000
ニチレキ 20,400 1,346.00 27,458,400
ユシロ化学工業 9,700 1,215.00 11,785,500
ビーピー・カストロール 6,200 1,397.00 8,661,400
富士石油 41,900 290.00 12,151,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,200 1,116.00 6,919,200
出光興産 191,700 2,695.00 516,631,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,599,000 464.80 1,208,015,200
コスモエネルギーホールディングス 54,600 2,448.00 133,660,800
横浜ゴム 100,000 2,291.00 229,100,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 90,900 2,281.00 207,342,900
ブリヂストン 459,400 4,934.00 2,266,679,600
住友ゴム工業 155,200 1,506.00 233,731,200
藤倉コンポジット 15,100 501.00 7,565,100
オカモト 10,500 4,300.00 45,150,000
フコク 7,600 1,038.00 7,888,800
ニッタ 17,900 2,730.00 48,867,000
住友理工 33,500 740.00 24,790,000
三ツ星ベルト 21,000 1,776.00 37,296,000
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バンドー化学 30,400 865.00 26,296,000
日東紡績 25,700 3,455.00 88,793,500
ＡＧＣ 158,600 4,845.00 768,417,000
日本板硝子 87,700 619.00 54,286,300
石塚硝子 2,900 1,936.00 5,614,400
日本山村硝子 7,300 941.00 6,869,300
日本電気硝子 64,100 2,681.00 171,852,100
オハラ 6,900 1,527.00 10,536,300
住友大阪セメント 31,100 3,045.00 94,699,500
太平洋セメント 102,300 2,489.00 254,624,700
日本ヒューム 15,900 733.00 11,654,700
日本コンクリート工業 37,600 343.00 12,896,800
三谷セキサン 8,100 4,135.00 33,493,500
アジアパイルホールディングス 26,800 506.00 13,560,800
東海カーボン 169,000 1,623.00 274,287,000
日本カーボン 9,600 4,410.00 42,336,000
東洋炭素 10,200 2,665.00 27,183,000
ノリタケカンパニーリミテド 9,600 4,215.00 40,464,000
ＴＯＴＯ 123,400 6,010.00 741,634,000
日本碍子 190,200 2,023.00 384,774,600
日本特殊陶業 131,500 1,719.00 226,048,500
ＭＡＲＵＷＡ 6,000 10,630.00 63,780,000
品川リフラクトリーズ 4,100 3,640.00 14,924,000
黒崎播磨 3,000 4,575.00 13,725,000
ヨータイ 12,500 1,153.00 14,412,500
イソライト工業 7,800 630.00 4,914,000
東京窯業 22,400 327.00 7,324,800
ニッカトー 8,000 708.00 5,664,000
フジミインコーポレーテッド 13,900 5,020.00 69,778,000
クニミネ工業 5,500 1,168.00 6,424,000
エーアンドエーマテリアル 3,300 1,031.00 3,402,300
ニチアス 43,700 2,805.00 122,578,500
ニチハ 24,100 2,945.00 70,974,500
日本製鉄 815,600 1,951.50 1,591,643,400
神戸製鋼所 312,800 733.00 229,282,400
中山製鋼所 23,900 430.00 10,277,000
合同製鐵 9,300 1,695.00 15,763,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 494,400 1,354.00 669,417,600
東京製鐵 66,600 1,136.00 75,657,600
共英製鋼 19,300 1,486.00 28,679,800
大和工業 36,300 3,800.00 137,940,000
東京鐵鋼 6,600 1,597.00 10,540,200
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大阪製鐵 9,100 1,136.00 10,337,600
淀川製鋼所 22,500 2,260.00 50,850,000
丸一鋼管 55,500 2,775.00 154,012,500
モリ工業 5,100 2,443.00 12,459,300
大同特殊鋼 28,000 5,530.00 154,840,000
日本高周波鋼業 6,500 425.00 2,762,500
日本冶金工業 13,300 2,345.00 31,188,500
山陽特殊製鋼 20,500 1,603.00 32,861,500
愛知製鋼 9,600 3,200.00 30,720,000
日立金属 161,100 2,122.00 341,854,200
日本金属 4,300 993.00 4,269,900
大平洋金属 11,600 1,873.00 21,726,800
新日本電工 110,500 310.00 34,255,000
栗本鐵工所 7,800 1,694.00 13,213,200
虹技 2,400 1,179.00 2,829,600
三菱製鋼 12,700 886.00 11,252,200
日亜鋼業 25,300 300.00 7,590,000
日本精線 2,500 4,465.00 11,162,500
エンビプロ・ホールディングス 7,400 1,255.00 9,287,000
シンニッタン 21,000 260.00 5,460,000
新家工業 4,300 1,656.00 7,120,800
大紀アルミニウム工業所 25,900 1,186.00 30,717,400
日本軽金属ホールディングス 46,600 1,881.00 87,654,600
三井金属鉱業 46,100 3,180.00 146,598,000
東邦亜鉛 9,500 1,975.00 18,762,500
三菱マテリアル 112,900 2,293.00 258,879,700
住友金属鉱山 218,400 4,740.00 1,035,216,000
ＤＯＷＡホールディングス 43,300 4,355.00 188,571,500
古河機械金属 28,300 1,302.00 36,846,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 17,900 826.00 14,785,400
東邦チタニウム 30,700 973.00 29,871,100
ＵＡＣＪ 26,000 2,672.00 69,472,000
ＣＫサンエツ 3,600 3,400.00 12,240,000
古河電気工業 53,100 2,903.00 154,149,300
住友電気工業 596,300 1,728.00 1,030,406,400
フジクラ 206,300 472.00 97,373,600
昭和電線ホールディングス 16,600 1,639.00 27,207,400
東京特殊電線 2,200 2,561.00 5,634,200
タツタ電線 30,400 574.00 17,449,600
カナレ電気 2,900 1,811.00 5,251,900
平河ヒューテック 9,600 1,209.00 11,606,400
リョービ 21,100 1,668.00 35,194,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アーレスティ 21,300 520.00 11,076,000
アサヒホールディングス 64,200 2,338.00 150,099,600
稲葉製作所 9,600 1,522.00 14,611,200
宮地エンジニアリンググループ 5,600 2,317.00 12,975,200
トーカロ 44,100 1,413.00 62,313,300
アルファＣｏ 6,000 1,144.00 6,864,000
ＳＵＭＣＯ 217,900 2,523.00 549,761,700
川田テクノロジーズ 3,500 3,705.00 12,967,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 5,500 5,780.00 31,790,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 3,020.00 5,738,000
信和 9,100 729.00 6,633,900
東洋製罐グループホールディングス 108,800 1,598.00 173,862,400
ホッカンホールディングス 8,700 1,434.00 12,475,800
コロナ 9,400 939.00 8,826,600
横河ブリッジホールディングス 29,300 2,094.00 61,354,200
駒井ハルテック 3,500 1,795.00 6,282,500
高田機工 1,600 2,718.00 4,348,800
三和ホールディングス 161,100 1,361.00 219,257,100
文化シヤッター 50,300 1,081.00 54,374,300
三協立山 22,000 798.00 17,556,000
アルインコ 11,300 994.00 11,232,200
東洋シヤッター 3,800 702.00 2,667,600
ＬＩＸＩＬ 235,300 2,889.00 679,781,700
日本フイルコン 11,900 498.00 5,926,200
ノーリツ 35,400 1,841.00 65,171,400
長府製作所 17,400 2,021.00 35,165,400
リンナイ 33,200 10,560.00 350,592,000
ダイニチ工業 8,200 799.00 6,551,800
日東精工 21,400 562.00 12,026,800
三洋工業 2,100 1,854.00 3,893,400
岡部 34,600 669.00 23,147,400
ジーテクト 21,200 1,535.00 32,542,000
東プレ 31,900 1,665.00 53,113,500
高周波熱錬 32,900 591.00 19,443,900
東京製綱 12,200 1,220.00 14,884,000
サンコール 14,600 462.00 6,745,200
モリテック スチール 13,300 501.00 6,663,300
パイオラックス 25,300 1,519.00 38,430,700
エイチワン 16,800 814.00 13,675,200
日本発條 170,200 898.00 152,839,600
中央発條 8,200 1,223.00 10,028,600
アドバネクス 2,500 1,359.00 3,397,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
立川ブラインド工業 7,500 1,323.00 9,922,500
三益半導体工業 13,300 2,637.00 35,072,100
日本ドライケミカル 4,300 1,807.00 7,770,100
日本製鋼所 51,900 2,894.00 150,198,600
三浦工業 74,000 5,000.00 370,000,000
タクマ 58,000 1,807.00 104,806,000
ツガミ 35,500 1,714.00 60,847,000
オークマ 20,000 5,580.00 111,600,000
芝浦機械 17,800 2,555.00 45,479,000
アマダ 250,600 1,178.00 295,206,800
アイダエンジニアリング 45,000 875.00 39,375,000
滝澤鉄工所 5,000 1,136.00 5,680,000
ＦＵＪＩ 68,300 2,577.00 176,009,100
牧野フライス製作所 20,100 4,400.00 88,440,000
オーエスジー 84,400 1,898.00 160,191,200
ダイジェット工業 2,100 1,323.00 2,778,300
旭ダイヤモンド工業 45,300 537.00 24,326,100
ＤＭＧ森精機 108,200 1,933.00 209,150,600
ソディック 41,100 1,112.00 45,703,200
ディスコ 23,200 33,750.00 783,000,000
日東工器 8,200 1,947.00 15,965,400
日進工具 13,500 1,545.00 20,857,500
パンチ工業 14,400 635.00 9,144,000
冨士ダイス 8,700 653.00 5,681,100
豊和工業 9,700 806.00 7,818,200
ＯＫＫ 6,600 400.00 2,640,000
東洋機械金属 12,400 543.00 6,733,200
津田駒工業 3,300 896.00 2,956,800
エンシュウ 4,400 899.00 3,955,600
島精機製作所 25,100 2,067.00 51,881,700
オプトラン 21,500 2,560.00 55,040,000
ＮＣホールディングス 5,300 1,226.00 6,497,800
イワキポンプ 11,000 999.00 10,989,000
フリュー 16,800 1,221.00 20,512,800
ヤマシンフィルタ 34,600 769.00 26,607,400
日阪製作所 21,200 827.00 17,532,400
やまびこ 33,200 1,222.00 40,570,400
平田機工 8,100 6,430.00 52,083,000
ペガサスミシン製造 17,500 498.00 8,715,000
マルマエ 7,100 2,119.00 15,044,900
タツモ 7,300 1,684.00 12,293,200
ナブテスコ 100,700 4,900.00 493,430,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井海洋開発 18,200 2,213.00 40,276,600
レオン自動機 16,800 1,522.00 25,569,600
ＳＭＣ 50,600 62,840.00 3,179,704,000
ホソカワミクロン 6,000 6,090.00 36,540,000
ユニオンツール 6,400 4,025.00 25,760,000
オイレス工業 24,000 1,561.00 37,464,000
日精エー・エス・ビー機械 5,800 5,300.00 30,740,000
サトーホールディングス 22,500 2,618.00 58,905,000
技研製作所 15,100 4,620.00 69,762,000
日本エアーテック 5,700 1,290.00 7,353,000
カワタ 4,800 903.00 4,334,400
日精樹脂工業 13,300 1,327.00 17,649,100
オカダアイヨン 5,500 1,309.00 7,199,500
ワイエイシイホールディングス 6,800 1,068.00 7,262,400
小松製作所 782,800 3,145.00 2,461,906,000
住友重機械工業 99,000 3,380.00 334,620,000
日立建機 80,800 3,560.00 287,648,000
日工 26,100 707.00 18,452,700
巴工業 6,800 2,340.00 15,912,000
井関農機 17,400 1,433.00 24,934,200
ＴＯＷＡ 16,200 2,150.00 34,830,000
丸山製作所 3,600 1,850.00 6,660,000
北川鉄工所 7,900 1,772.00 13,998,800
ローツェ 7,600 9,810.00 74,556,000
タカキタ 6,200 668.00 4,141,600
クボタ 907,600 2,385.00 2,164,626,000
荏原実業 4,400 6,170.00 27,148,000
三菱化工機 5,600 2,754.00 15,422,400
月島機械 32,000 1,184.00 37,888,000
帝国電機製作所 12,100 1,305.00 15,790,500
新東工業 41,300 793.00 32,750,900
澁谷工業 15,200 3,305.00 50,236,000
アイチ コーポレーション 29,600 882.00 26,107,200
小森コーポレーション 44,100 798.00 35,191,800
鶴見製作所 13,400 1,770.00 23,718,000
住友精密工業 2,600 2,617.00 6,804,200
日本ギア工業 7,200 325.00 2,340,000
酒井重工業 3,100 2,475.00 7,672,500
荏原製作所 71,700 5,380.00 385,746,000
石井鐵工所 2,500 3,005.00 7,512,500
酉島製作所 17,700 886.00 15,682,200
北越工業 17,900 1,166.00 20,871,400
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ダイキン工業 220,100 20,245.00 4,455,924,500
オルガノ 5,600 6,210.00 34,776,000
トーヨーカネツ 6,600 2,465.00 16,269,000
栗田工業 93,500 5,170.00 483,395,000
椿本チエイン 24,700 3,285.00 81,139,500
大同工業 8,400 1,049.00 8,811,600
木村化工機 14,600 899.00 13,125,400
アネスト岩田 29,200 1,083.00 31,623,600
ダイフク 95,100 9,320.00 886,332,000
サムコ 4,300 3,220.00 13,846,000
加藤製作所 9,700 1,019.00 9,884,300
油研工業 3,000 1,752.00 5,256,000
タダノ 83,600 1,156.00 96,641,600
フジテック 59,500 2,533.00 150,713,500
ＣＫＤ 40,100 2,462.00 98,726,200
キトー 14,600 1,705.00 24,893,000
平和 48,200 1,955.00 94,231,000
理想科学工業 12,700 1,758.00 22,326,600
ＳＡＮＫＹＯ 41,100 2,822.00 115,984,200
日本金銭機械 19,300 578.00 11,155,400
マースグループホールディングス 11,000 1,641.00 18,051,000
フクシマガリレイ 11,900 4,535.00 53,966,500
オーイズミ 7,500 383.00 2,872,500
ダイコク電機 8,000 915.00 7,320,000
竹内製作所 28,900 2,853.00 82,451,700
アマノ 45,300 2,966.00 134,359,800
ＪＵＫＩ 24,000 819.00 19,656,000
蛇の目ミシン工業 15,800 786.00 12,418,800
マックス 23,200 1,662.00 38,558,400
グローリー 44,400 2,310.00 102,564,000
新晃工業 16,100 1,893.00 30,477,300
大和冷機工業 27,800 1,082.00 30,079,600
セガサミーホールディングス 157,200 1,446.00 227,311,200
日本ピストンリング 6,400 1,318.00 8,435,200
リケン 8,000 2,667.00 21,336,000
ＴＰＲ 23,300 1,533.00 35,718,900
ツバキ・ナカシマ 33,300 1,856.00 61,804,800
ホシザキ 54,400 10,340.00 562,496,000
大豊工業 14,200 1,042.00 14,796,400
日本精工 354,900 1,049.00 372,290,100
ＮＴＮ 399,800 318.00 127,136,400
ジェイテクト 165,800 1,219.00 202,110,200
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不二越 16,100 4,160.00 66,976,000
日本トムソン 47,500 626.00 29,735,000
ＴＨＫ 107,700 3,385.00 364,564,500
ユーシン精機 11,600 830.00 9,628,000
前澤給装工業 12,100 1,092.00 13,213,200
イーグル工業 21,400 1,134.00 24,267,600
前澤工業 10,500 609.00 6,394,500
日本ピラー工業 17,500 2,251.00 39,392,500
キッツ 53,500 795.00 42,532,500
マキタ 225,300 5,030.00 1,133,259,000
日立造船 137,300 730.00 100,229,000
三菱重工業 271,500 3,438.00 933,417,000
ＩＨＩ 116,200 2,845.00 330,589,000
スター精密 26,700 1,818.00 48,540,600
日清紡ホールディングス 105,700 928.00 98,089,600
イビデン 83,300 5,410.00 450,653,000
コニカミノルタ 352,200 642.00 226,112,400
ブラザー工業 211,400 2,298.00 485,797,200
ミネベアミツミ 298,200 2,893.00 862,692,600
日立製作所 830,700 6,073.00 5,044,841,100
東芝 341,900 4,720.00 1,613,768,000
三菱電機 1,727,600 1,747.50 3,018,981,000
富士電機 104,100 5,130.00 534,033,000
東洋電機製造 7,000 1,201.00 8,407,000
安川電機 186,000 5,160.00 959,760,000
シンフォニアテクノロジー 22,500 1,295.00 29,137,500
明電舎 29,400 2,298.00 67,561,200
オリジン 4,900 1,326.00 6,497,400
山洋電気 8,500 7,750.00 65,875,000
デンヨー 14,800 2,043.00 30,236,400
東芝テック 18,600 4,480.00 83,328,000
芝浦メカトロニクス 3,200 7,610.00 24,352,000
マブチモーター 48,100 4,445.00 213,804,500
日本電産 415,900 12,260.00 5,098,934,000
トレックス・セミコンダクター 9,800 2,182.00 21,383,600
東光高岳 9,500 1,419.00 13,480,500
ダイヘン 18,900 4,880.00 92,232,000
ヤーマン 28,900 1,445.00 41,760,500
ＪＶＣケンウッド 154,100 236.00 36,367,600
ミマキエンジニアリング 17,000 706.00 12,002,000
Ｉ－ＰＥＸ 8,500 2,542.00 21,607,000
日新電機 40,600 1,358.00 55,134,800
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大崎電気工業 34,600 620.00 21,452,000
オムロン 143,800 8,330.00 1,197,854,000
日東工業 25,400 1,803.00 45,796,200
ＩＤＥＣ 23,200 2,039.00 47,304,800
正興電機製作所 6,100 1,645.00 10,034,500
不二電機工業 3,700 1,281.00 4,739,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 62,400 3,110.00 194,064,000
サクサホールディングス 4,200 1,395.00 5,859,000
メルコホールディングス 6,200 4,940.00 30,628,000
テクノメディカ 4,500 1,627.00 7,321,500
日本電気 219,500 5,150.00 1,130,425,000
富士通 155,500 18,765.00 2,917,957,500
沖電気工業 70,300 1,009.00 70,932,700
岩崎通信機 7,600 943.00 7,166,800
電気興業 8,400 2,270.00 19,068,000
サンケン電気 20,200 5,260.00 106,252,000
ナカヨ 3,500 1,477.00 5,169,500
アイホン 9,900 2,115.00 20,938,500
ルネサスエレクトロニクス 764,800 1,183.00 904,758,400
セイコーエプソン 214,400 1,974.00 423,225,600
ワコム 126,600 659.00 83,429,400
アルバック 31,800 5,370.00 170,766,000
アクセル 8,300 917.00 7,611,100
ＥＩＺＯ 14,700 5,080.00 74,676,000
日本信号 40,400 936.00 37,814,400
京三製作所 37,500 449.00 16,837,500
能美防災 23,400 2,001.00 46,823,400
ホーチキ 13,400 1,226.00 16,428,400
星和電機 10,400 556.00 5,782,400
エレコム 40,100 2,002.00 80,280,200
パナソニック 1,842,600 1,254.50 2,311,541,700
シャープ 229,800 1,936.00 444,892,800
アンリツ 103,900 2,056.00 213,618,400
富士通ゼネラル 52,800 2,798.00 147,734,400
ソニーグループ 1,082,300 10,795.00 11,683,428,500
ＴＤＫ 83,500 13,840.00 1,155,640,000
帝国通信工業 8,600 1,190.00 10,234,000
タムラ製作所 62,400 568.00 35,443,200
アルプスアルパイン 142,000 1,205.00 171,110,000
池上通信機 5,500 850.00 4,675,000
鈴木 8,800 1,031.00 9,072,800
日本トリム 4,000 3,705.00 14,820,000
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ローランド ディー．ジー． 10,700 2,489.00 26,632,300
フォスター電機 17,600 1,012.00 17,811,200
ＳＭＫ 4,500 2,568.00 11,556,000
ヨコオ 13,900 2,346.00 32,609,400
ホシデン 48,200 1,001.00 48,248,200
ヒロセ電機 26,600 15,800.00 420,280,000
日本航空電子工業 39,700 1,840.00 73,048,000
ＴＯＡ 20,600 899.00 18,519,400
マクセルホールディングス 35,200 1,280.00 45,056,000
古野電気 23,200 1,045.00 24,244,000
ユニデンホールディングス 4,500 2,530.00 11,385,000
スミダコーポレーション 15,700 1,104.00 17,332,800
アイコム 7,200 2,399.00 17,272,800
リオン 7,700 2,821.00 21,721,700
本多通信工業 15,600 491.00 7,659,600
横河電機 173,000 1,711.00 296,003,000
新電元工業 6,700 4,205.00 28,173,500
アズビル 116,900 4,370.00 510,853,000
東亜ディーケーケー 9,800 824.00 8,075,200
日本光電工業 71,700 3,185.00 228,364,500
チノー 5,600 1,500.00 8,400,000
共和電業 18,700 391.00 7,311,700
日本電子材料 7,200 1,997.00 14,378,400
堀場製作所 34,200 7,340.00 251,028,000
アドバンテスト 128,500 9,910.00 1,273,435,000
小野測器 9,200 560.00 5,152,000
エスペック 15,800 2,147.00 33,922,600
キーエンス 169,600 53,850.00 9,132,960,000
日置電機 8,500 5,620.00 47,770,000
シスメックス 134,900 11,270.00 1,520,323,000
日本マイクロニクス 30,700 1,556.00 47,769,200
メガチップス 17,600 3,300.00 58,080,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,100 3,915.00 31,711,500
澤藤電機 2,300 2,237.00 5,145,100
原田工業 8,200 925.00 7,585,000
コーセル 22,000 1,090.00 23,980,000
イリソ電子工業 14,700 4,965.00 72,985,500
オプテックスグループ 28,900 1,883.00 54,418,700
千代田インテグレ 7,800 1,850.00 14,430,000
アイ・オー・データ機器 7,300 1,077.00 7,862,100
レーザーテック 75,900 20,560.00 1,560,504,000
スタンレー電気 121,200 3,395.00 411,474,000
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岩崎電気 7,000 1,827.00 12,789,000
ウシオ電機 89,200 1,714.00 152,888,800
岡谷電機産業 15,300 353.00 5,400,900
ヘリオス テクノ ホールディング 18,900 354.00 6,690,600
エノモト 5,400 1,731.00 9,347,400
日本セラミック 17,900 2,976.00 53,270,400
遠藤照明 10,100 794.00 8,019,400
古河電池 13,000 1,642.00 21,346,000
双信電機 10,500 574.00 6,027,000
山一電機 11,900 1,729.00 20,575,100
図研 11,600 3,050.00 35,380,000
日本電子 31,600 5,860.00 185,176,000
カシオ計算機 139,000 1,921.00 267,019,000
ファナック 151,600 26,390.00 4,000,724,000
日本シイエムケイ 39,400 448.00 17,651,200
エンプラス 8,100 4,100.00 33,210,000
大真空 6,200 4,110.00 25,482,000
ローム 71,900 9,920.00 713,248,000
浜松ホトニクス 124,100 6,860.00 851,326,000
三井ハイテック 17,200 4,355.00 74,906,000
新光電気工業 58,300 3,645.00 212,503,500
京セラ 263,500 6,891.00 1,815,778,500
太陽誘電 77,000 5,200.00 400,400,000
村田製作所 507,600 8,284.00 4,204,958,400
双葉電子工業 30,800 815.00 25,102,000
北陸電気工業 7,600 1,004.00 7,630,400
ニチコン 55,300 1,152.00 63,705,600
日本ケミコン 17,400 2,422.00 42,142,800
ＫＯＡ 24,600 1,615.00 39,729,000
市光工業 27,300 742.00 20,256,600
小糸製作所 103,600 7,020.00 727,272,000
ミツバ 31,800 903.00 28,715,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 30,000 10,680.00 320,400,000
キヤノン電子 16,500 1,731.00 28,561,500
キヤノン 858,500 2,643.50 2,269,444,750
リコー 439,600 1,394.00 612,802,400
象印マホービン 47,400 1,703.00 80,722,200
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,900 1,587.00 4,602,300
東京エレクトロン 101,200 47,570.00 4,814,084,000
トヨタ紡織 50,400 2,243.00 113,047,200
芦森工業 3,300 1,056.00 3,484,800
ユニプレス 28,400 1,010.00 28,684,000
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豊田自動織機 139,800 9,690.00 1,354,662,000
モリタホールディングス 27,700 1,598.00 44,264,600
三櫻工業 24,000 1,201.00 28,824,000
デンソー 380,400 7,789.00 2,962,935,600
東海理化電機製作所 45,500 1,811.00 82,400,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 66,900 522.00 34,921,800
川崎重工業 134,400 2,535.00 340,704,000
名村造船所 51,900 178.00 9,238,200
日本車輌製造 6,300 2,212.00 13,935,600
三菱ロジスネクスト 22,900 1,061.00 24,296,900
近畿車輛 3,000 1,282.00 3,846,000
日産自動車 2,037,500 556.70 1,134,276,250
いすゞ自動車 458,700 1,582.00 725,663,400
トヨタ自動車 1,750,200 9,866.00 17,267,473,200
日野自動車 215,700 1,015.00 218,935,500
三菱自動車工業 639,500 317.00 202,721,500
エフテック 12,200 888.00 10,833,600
レシップホールディングス 6,800 609.00 4,141,200
ＧＭＢ 3,200 1,058.00 3,385,600
ファルテック 3,100 769.00 2,383,900
武蔵精密工業 38,500 2,442.00 94,017,000
日産車体 25,300 748.00 18,924,400
新明和工業 48,800 1,005.00 49,044,000
極東開発工業 29,800 1,737.00 51,762,600
トピー工業 14,300 1,375.00 19,662,500
ティラド 5,400 2,938.00 15,865,200
曙ブレーキ工業 94,800 181.00 17,158,800
タチエス 26,500 1,471.00 38,981,500
ＮＯＫ 83,600 1,402.00 117,207,200
フタバ産業 43,400 538.00 23,349,200
ＫＹＢ 19,300 3,985.00 76,910,500
大同メタル工業 35,800 636.00 22,768,800
プレス工業 85,900 352.00 30,236,800
ミクニ 22,200 321.00 7,126,200
太平洋工業 36,300 1,188.00 43,124,400
河西工業 23,500 419.00 9,846,500
アイシン 126,500 4,870.00 616,055,000
マツダ 542,200 1,023.00 554,670,600
今仙電機製作所 15,200 746.00 11,339,200
本田技研工業 1,360,300 3,576.00 4,864,432,800
スズキ 342,400 4,786.00 1,638,726,400
ＳＵＢＡＲＵ 495,100 2,273.50 1,125,609,850
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安永 8,400 1,250.00 10,500,000
ヤマハ発動機 244,100 3,260.00 795,766,000
ＴＢＫ 20,700 419.00 8,673,300
エクセディ 23,500 1,773.00 41,665,500
豊田合成 55,800 2,793.00 155,849,400
愛三工業 27,200 895.00 24,344,000
盟和産業 2,700 986.00 2,662,200
日本プラスト 14,700 744.00 10,936,800
ヨロズ 14,900 1,272.00 18,952,800
エフ・シー・シー 28,300 1,747.00 49,440,100
シマノ 64,700 24,265.00 1,569,945,500
テイ・エス テック 80,300 1,631.00 130,969,300
ジャムコ 10,100 1,285.00 12,978,500
テルモ 529,600 4,473.00 2,368,900,800
クリエートメディック 5,700 1,007.00 5,739,900
日機装 55,800 1,183.00 66,011,400
日本エム・ディ・エム 10,000 2,243.00 22,430,000
島津製作所 222,300 3,995.00 888,088,500
ＪＭＳ 14,600 865.00 12,629,000
長野計器 12,500 1,199.00 14,987,500
ブイ・テクノロジー 8,100 5,430.00 43,983,000
東京計器 11,000 1,084.00 11,924,000
愛知時計電機 2,300 4,295.00 9,878,500
インターアクション 8,700 2,439.00 21,219,300
オーバル 15,600 286.00 4,461,600
東京精密 29,100 5,280.00 153,648,000
マニー 68,800 2,478.00 170,486,400
ニコン 263,900 1,211.00 319,582,900
トプコン 87,000 1,814.00 157,818,000
オリンパス 955,900 2,411.50 2,305,152,850
理研計器 15,200 2,784.00 42,316,800
タムロン 13,900 2,487.00 34,569,300
ＨＯＹＡ 340,000 13,740.00 4,671,600,000
シード 6,800 836.00 5,684,800
ノーリツ鋼機 15,500 2,302.00 35,681,000
エー・アンド・デイ 14,600 1,043.00 15,227,800
朝日インテック 181,900 2,661.00 484,035,900
シチズン時計 219,300 440.00 96,492,000
リズム 5,500 799.00 4,394,500
大研医器 13,700 563.00 7,713,100
メニコン 26,600 7,190.00 191,254,000
シンシア 1,900 641.00 1,217,900
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松風 7,900 2,004.00 15,831,600
セイコーホールディングス 24,500 2,326.00 56,987,000
ニプロ 128,800 1,371.00 176,584,800
中本パックス 4,400 1,608.00 7,075,200
スノーピーク 10,200 3,335.00 34,017,000
パラマウントベッドホールディングス 33,100 1,984.00 65,670,400
トランザクション 9,500 1,422.00 13,509,000
粧美堂 5,000 427.00 2,135,000
ニホンフラッシュ 14,800 1,256.00 18,588,800
前田工繊 19,000 3,410.00 64,790,000
永大産業 22,600 319.00 7,209,400
アートネイチャー 16,600 671.00 11,138,600
バンダイナムコホールディングス 142,900 8,022.00 1,146,343,800
アイフィスジャパン 4,400 716.00 3,150,400
共立印刷 28,900 144.00 4,161,600
ＳＨＯＥＩ 16,200 3,880.00 62,856,000
フランスベッドホールディングス 22,200 922.00 20,468,400
パイロットコーポレーション 29,200 3,650.00 106,580,000
萩原工業 9,600 1,431.00 13,737,600
トッパン・フォームズ 30,800 1,085.00 33,418,000
フジシールインターナショナル 35,500 2,386.00 84,703,000
タカラトミー 77,500 968.00 75,020,000
廣済堂 12,000 985.00 11,820,000
エステールホールディングス 4,600 649.00 2,985,400
タカノ 5,900 643.00 3,793,700
プロネクサス 13,900 1,043.00 14,497,700
ホクシン 10,700 170.00 1,819,000
ウッドワン 5,800 1,295.00 7,511,000
大建工業 11,600 2,094.00 24,290,400
凸版印刷 262,600 1,898.00 498,414,800
大日本印刷 208,700 2,393.00 499,419,100
共同印刷 5,300 2,734.00 14,490,200
ＮＩＳＳＨＡ 35,500 1,579.00 56,054,500
光村印刷 1,500 1,701.00 2,551,500
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 8,500 1,738.00 14,773,000
アシックス 152,800 2,601.00 397,432,800
ツツミ 4,300 2,334.00 10,036,200
ローランド 13,400 6,290.00 84,286,000
小松ウオール工業 5,300 1,948.00 10,324,400
ヤマハ 102,700 6,460.00 663,442,000
河合楽器製作所 4,800 3,665.00 17,592,000
クリナップ 16,100 517.00 8,323,700
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ピジョン 110,900 3,340.00 370,406,000
オリバー 3,700 2,751.00 10,178,700
兼松サステック 1,100 1,800.00 1,980,000
キングジム 14,300 951.00 13,599,300
リンテック 37,000 2,444.00 90,428,000
イトーキ 34,300 379.00 12,999,700
任天堂 98,900 67,090.00 6,635,201,000
三菱鉛筆 28,400 1,433.00 40,697,200
タカラスタンダード 35,700 1,568.00 55,977,600
コクヨ 82,900 1,819.00 150,795,100
ナカバヤシ 17,000 605.00 10,285,000
グローブライド 8,400 4,310.00 36,204,000
オカムラ 59,400 1,462.00 86,842,800
美津濃 17,100 2,357.00 40,304,700
東京電力ホールディングス 1,465,400 345.00 505,563,000
中部電力 528,500 1,358.50 717,967,250
関西電力 654,600 1,088.50 712,532,100
中国電力 249,200 1,027.00 255,928,400
北陸電力 157,900 632.00 99,792,800
東北電力 404,600 886.00 358,475,600
四国電力 143,600 754.00 108,274,400
九州電力 381,500 872.00 332,668,000
北海道電力 161,700 521.00 84,245,700
沖縄電力 33,600 1,442.00 48,451,200
電源開発 137,500 1,638.00 225,225,000
エフオン 10,400 975.00 10,140,000
イーレックス 25,400 1,931.00 49,047,400
レノバ 29,300 3,875.00 113,537,500
東京瓦斯 332,200 2,167.00 719,877,400
大阪瓦斯 312,900 2,096.00 655,838,400
東邦瓦斯 85,000 5,610.00 476,850,000
北海道瓦斯 9,300 1,564.00 14,545,200
広島ガス 35,600 374.00 13,314,400
西部ガスホールディングス 19,400 2,494.00 48,383,600
静岡ガス 49,000 1,014.00 49,686,000
メタウォーター 19,400 2,089.00 40,526,600
ＳＢＳホールディングス 12,800 3,395.00 43,456,000
東武鉄道 180,100 3,105.00 559,210,500
相鉄ホールディングス 59,200 2,292.00 135,686,400
東急 435,700 1,628.00 709,319,600
京浜急行電鉄 221,900 1,526.00 338,619,400
小田急電鉄 276,700 2,953.00 817,095,100
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京王電鉄 96,500 7,160.00 690,940,000
京成電鉄 129,500 3,710.00 480,445,000
富士急行 23,600 5,460.00 128,856,000
新京成電鉄 4,400 2,158.00 9,495,200
東日本旅客鉄道 304,100 8,515.00 2,589,411,500
西日本旅客鉄道 153,900 6,947.00 1,069,143,300
東海旅客鉄道 143,600 18,255.00 2,621,418,000
西武ホールディングス 208,200 1,435.00 298,767,000
鴻池運輸 27,500 1,130.00 31,075,000
西日本鉄道 47,900 2,892.00 138,526,800
ハマキョウレックス 13,300 3,075.00 40,897,500
サカイ引越センター 7,900 5,730.00 45,267,000
近鉄グループホールディングス 163,600 4,215.00 689,574,000
阪急阪神ホールディングス 218,200 3,685.00 804,067,000
南海電気鉄道 77,600 2,502.00 194,155,200
京阪ホールディングス 72,900 3,645.00 265,720,500
神戸電鉄 3,900 3,510.00 13,689,000
名古屋鉄道 134,500 2,271.00 305,449,500
山陽電気鉄道 11,700 1,965.00 22,990,500
アルプス物流 11,400 1,008.00 11,491,200
日本通運 56,600 8,800.00 498,080,000
ヤマトホールディングス 229,300 2,987.00 684,919,100
山九 42,000 4,905.00 206,010,000
丸運 9,300 267.00 2,483,100
丸全昭和運輸 13,300 3,370.00 44,821,000
センコーグループホールディングス 90,200 1,038.00 93,627,600
トナミホールディングス 3,900 5,040.00 19,656,000
ニッコンホールディングス 54,900 2,388.00 131,101,200
日本石油輸送 1,800 2,593.00 4,667,400
福山通運 20,900 4,015.00 83,913,500
セイノーホールディングス 122,500 1,488.00 182,280,000
エスライン 4,500 897.00 4,036,500
神奈川中央交通 4,100 3,675.00 15,067,500
日立物流 36,000 3,740.00 134,640,000
丸和運輸機関 34,500 1,568.00 54,096,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,500 1,645.00 27,142,500
九州旅客鉄道 126,600 2,758.00 349,162,800
ＳＧホールディングス 309,100 2,626.00 811,696,600
日本郵船 137,200 5,110.00 701,092,000
商船三井 97,400 4,845.00 471,903,000
川崎汽船 50,400 3,350.00 168,840,000
ＮＳユナイテッド海運 8,400 2,262.00 19,000,800
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飯野海運 79,400 452.00 35,888,800
共栄タンカー 4,700 865.00 4,065,500
乾汽船 11,200 1,217.00 13,630,400
日本航空 398,600 2,707.00 1,079,010,200
ＡＮＡホールディングス 441,600 2,894.00 1,277,990,400
パスコ 3,200 1,553.00 4,969,600
トランコム 5,000 8,260.00 41,300,000
日新 13,000 1,527.00 19,851,000
三菱倉庫 56,600 3,445.00 194,987,000
三井倉庫ホールディングス 17,400 2,399.00 41,742,600
住友倉庫 57,800 1,516.00 87,624,800
澁澤倉庫 9,000 2,129.00 19,161,000
東陽倉庫 27,400 324.00 8,877,600
日本トランスシティ 36,000 532.00 19,152,000
ケイヒン 3,200 1,372.00 4,390,400
中央倉庫 10,000 1,066.00 10,660,000
川西倉庫 3,000 1,148.00 3,444,000
安田倉庫 13,400 950.00 12,730,000
ファイズホールディングス 2,900 830.00 2,407,000
東洋埠頭 5,000 1,537.00 7,685,000
宇徳 11,700 516.00 6,037,200
上組 90,000 2,207.00 198,630,000
サンリツ 4,200 738.00 3,099,600
キムラユニティー 4,400 1,317.00 5,794,800
キユーソー流通システム 4,100 1,704.00 6,986,400
近鉄エクスプレス 30,900 2,361.00 72,954,900
東海運 9,300 311.00 2,892,300
エーアイテイー 10,300 993.00 10,227,900
内外トランスライン 5,700 1,909.00 10,881,300
日本コンセプト 5,200 1,656.00 8,611,200
ＮＥＣネッツエスアイ 56,300 1,756.00 98,862,800
クロスキャット 4,800 1,011.00 4,852,800
システナ 60,700 1,901.00 115,390,700
デジタルアーツ 9,900 8,770.00 86,823,000
日鉄ソリューションズ 24,700 3,385.00 83,609,500
キューブシステム 9,400 1,034.00 9,719,600
エイジア 2,800 2,119.00 5,933,200
コア 7,400 1,445.00 10,693,000
ラクーンホールディングス 12,100 2,635.00 31,883,500
ソリトンシステムズ 8,700 1,660.00 14,442,000
ソフトクリエイトホールディングス 6,800 2,266.00 15,408,800
ＴＩＳ 169,700 2,774.00 470,747,800
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＮＳホールディングス 8,300 575.00 4,772,500
電算システム 6,500 2,957.00 19,220,500
グリー 104,600 574.00 60,040,400
ＧＭＯペパボ 1,500 4,945.00 7,417,500
コーエーテクモホールディングス 45,100 5,110.00 230,461,000
三菱総合研究所 7,400 3,835.00 28,379,000
電算 2,000 2,450.00 4,900,000
ＡＧＳ 9,100 872.00 7,935,200
ファインデックス 14,600 1,027.00 14,994,200
ブレインパッド 4,500 4,935.00 22,207,500
ＫＬａｂ 31,100 711.00 22,112,100
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 22,900 1,134.00 25,968,600
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 3,135.00 9,091,500
ネクソン 429,100 2,535.00 1,087,768,500
アイスタイル 52,400 557.00 29,186,800
エムアップホールディングス 4,500 2,772.00 12,474,000
エイチーム 11,900 1,737.00 20,670,300
エニグモ 16,300 1,408.00 22,950,400
テクノスジャパン 13,800 609.00 8,404,200
コロプラ 56,200 846.00 47,545,200
ブロードリーフ 84,700 522.00 44,213,400
クロス・マーケティンググループ 8,200 701.00 5,748,200
デジタルハーツホールディングス 8,000 1,532.00 12,256,000
システム情報 13,100 975.00 12,772,500
メディアドゥ 6,700 4,955.00 33,198,500
じげん 42,900 415.00 17,803,500
ブイキューブ 9,400 2,683.00 25,220,200
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 675.00 2,430,000
サイバーリンクス 5,800 1,659.00 9,622,200
フィックスターズ 18,500 895.00 16,557,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,100 1,722.00 12,226,200
オプティム 12,000 2,309.00 27,708,000
セレス 5,700 3,485.00 19,864,500
ＳＨＩＦＴ 8,500 15,740.00 133,790,000
ティーガイア 18,200 1,957.00 35,617,400
セック 2,600 2,630.00 6,838,000
日本アジアグループ 16,400 912.00 14,956,800
テクマトリックス 26,500 1,634.00 43,301,000
プロシップ 5,200 1,347.00 7,004,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 41,000 2,280.00 93,480,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 32,500 13,760.00 447,200,000
ザッパラス 7,300 584.00 4,263,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
システムリサーチ 5,100 2,099.00 10,704,900
インターネットイニシアティブ 45,300 3,100.00 140,430,000
さくらインターネット 18,800 630.00 11,844,000
ヴィンクス 5,200 988.00 5,137,600
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 3,800 5,190.00 19,722,000
ＳＲＡホールディングス 9,100 2,778.00 25,279,800
システムインテグレータ 5,400 644.00 3,477,600
朝日ネット 14,300 711.00 10,167,300
ｅＢＡＳＥ 20,700 859.00 17,781,300
アバント 18,400 1,574.00 28,961,600
アドソル日進 6,200 2,409.00 14,935,800
ＯＤＫソリューションズ 4,000 846.00 3,384,000
フリービット 10,500 946.00 9,933,000
コムチュア 15,700 2,356.00 36,989,200
サイバーコム 3,300 1,537.00 5,072,100
アステリア 12,700 833.00 10,579,100
アイル 9,600 1,521.00 14,601,600
マークラインズ 7,200 3,170.00 22,824,000
メディカル・データ・ビジョン 19,500 2,179.00 42,490,500
ｇｕｍｉ 23,800 1,059.00 25,204,200
ショーケース 4,200 775.00 3,255,000
モバイルファクトリー 4,100 1,281.00 5,252,100
テラスカイ 5,600 2,676.00 14,985,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,700 2,079.00 16,008,300
ＰＣＩホールディングス 6,700 1,241.00 8,314,700
パイプドＨＤ 3,700 1,696.00 6,275,200
アイビーシー 3,100 1,011.00 3,134,100
ネオジャパン 3,400 1,699.00 5,776,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,700 3,525.00 13,042,500
ラクス 51,200 2,194.00 112,332,800
ランドコンピュータ 2,900 1,099.00 3,187,100
ダブルスタンダード 2,300 5,060.00 11,638,000
オープンドア 10,200 2,672.00 27,254,400
マイネット 5,500 782.00 4,301,000
アカツキ 6,900 3,700.00 25,530,000
ベネフィットジャパン 1,500 2,030.00 3,045,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,600 3,295.00 15,157,000
カナミックネットワーク 18,700 659.00 12,323,300
ノムラシステムコーポレーション 8,700 295.00 2,566,500
チェンジ 31,300 2,848.00 89,142,400
シンクロ・フード 11,100 428.00 4,750,800
オークネット 9,200 1,394.00 12,824,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・アセット・プランニング 3,700 1,090.00 4,033,000
セグエグループ 4,700 1,135.00 5,334,500
エイトレッド 3,400 2,243.00 7,626,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 17,600 899.00 15,822,400
マクロミル 35,100 839.00 29,448,900
ビーグリー 3,600 1,406.00 5,061,600
オロ 5,500 3,505.00 19,277,500
ユーザーローカル 2,600 4,130.00 10,738,000
テモナ 4,000 1,140.00 4,560,000
ニーズウェル 4,100 613.00 2,513,300
サインポスト 4,100 877.00 3,595,700
ソルクシーズ 6,900 1,040.00 7,176,000
フェイス 5,600 839.00 4,698,400
プロトコーポレーション 20,600 1,182.00 24,349,200
ハイマックス 5,200 1,067.00 5,548,400
野村総合研究所 294,600 3,450.00 1,016,370,000
サイバネットシステム 12,500 823.00 10,287,500
ＣＥホールディングス 9,700 532.00 5,160,400
日本システム技術 3,300 1,543.00 5,091,900
インテージホールディングス 21,400 1,536.00 32,870,400
東邦システムサイエンス 4,900 920.00 4,508,000
ソースネクスト 81,700 323.00 26,389,100
インフォコム 15,600 3,085.00 48,126,000
ＨＥＲＯＺ 5,000 2,496.00 12,480,000
ラクスル 18,500 4,805.00 88,892,500
ＩＰＳ 4,100 2,779.00 11,393,900
ＦＩＧ 19,700 291.00 5,732,700
システムサポート 5,300 1,417.00 7,510,100
イーソル 9,500 1,109.00 10,535,500
アルテリア・ネットワークス 19,000 1,657.00 31,483,000
ＥｄｕＬａｂ 1,700 5,490.00 9,333,000
東海ソフト 2,900 1,411.00 4,091,900
ウイングアーク１ｓｔ 9,000 2,398.00 21,582,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,000 2,198.00 8,792,000
サーバーワークス 1,700 3,860.00 6,562,000
東名 1,900 1,064.00 2,021,600
ヴィッツ 1,800 2,083.00 3,749,400
トビラシステムズ 2,500 1,340.00 3,350,000
Ｓａｎｓａｎ 15,100 8,780.00 132,578,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,400 1,197.00 4,069,800
ギフティ 10,300 3,240.00 33,372,000
ベース 2,000 5,270.00 10,540,000
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フォーカスシステムズ 11,800 902.00 10,643,600
クレスコ 11,300 1,716.00 19,390,800
フジ・メディア・ホールディングス 176,200 1,264.00 222,716,800
オービック 53,400 20,110.00 1,073,874,000
ジャストシステム 24,200 5,980.00 144,716,000
ＴＤＣソフト 15,200 1,011.00 15,367,200
Ｚホールディングス 2,329,700 499.80 1,164,384,060
トレンドマイクロ 90,600 5,590.00 506,454,000
ＩＤホールディングス 6,700 1,358.00 9,098,600
日本オラクル 34,400 9,800.00 337,120,000
アルファシステムズ 4,600 3,655.00 16,813,000
フューチャー 20,600 2,084.00 42,930,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 11,300 1,462.00 16,520,600
ＳＢテクノロジー 6,200 3,005.00 18,631,000
トーセ 5,100 812.00 4,141,200
オービックビジネスコンサルタント 17,300 6,330.00 109,509,000
伊藤忠テクノソリューションズ 77,300 3,315.00 256,249,500
アイティフォー 22,600 781.00 17,650,600
東計電算 2,600 4,805.00 12,493,000
エックスネット 3,000 1,021.00 3,063,000
大塚商会 91,800 6,060.00 556,308,000
サイボウズ 20,000 2,521.00 50,420,000
電通国際情報サービス 21,100 3,860.00 81,446,000
ＡＣＣＥＳＳ 21,600 875.00 18,900,000
デジタルガレージ 28,100 4,710.00 132,351,000
ＥＭシステムズ 28,400 908.00 25,787,200
ウェザーニューズ 5,200 5,760.00 29,952,000
ＣＩＪ 12,000 854.00 10,248,000
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,210.00 5,778,000
日本エンタープライズ 19,000 218.00 4,142,000
ＷＯＷＯＷ 8,300 2,422.00 20,102,600
スカラ 15,600 830.00 12,948,000
インテリジェント ウェイブ 10,500 658.00 6,909,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 15,200 488.00 7,417,600
ネットワンシステムズ 69,300 3,390.00 234,927,000
システムソフト 37,500 156.00 5,850,000
アルゴグラフィックス 13,300 3,165.00 42,094,500
マーベラス 27,200 793.00 21,569,600
エイベックス 29,400 1,506.00 44,276,400
日本ユニシス 58,900 3,165.00 186,418,500
兼松エレクトロニクス 9,300 3,580.00 33,294,000
都築電気 7,800 1,825.00 14,235,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＢＳホールディングス 112,700 1,812.00 204,212,400
日本テレビホールディングス 141,800 1,332.00 188,877,600
朝日放送グループホールディングス 17,400 717.00 12,475,800
テレビ朝日ホールディングス 52,600 1,876.00 98,677,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 112,500 425.00 47,812,500
テレビ東京ホールディングス 12,300 2,179.00 26,801,700
日本ＢＳ放送 6,100 1,114.00 6,795,400
ビジョン 21,400 1,284.00 27,477,600
スマートバリュー 4,900 796.00 3,900,400
ワイヤレスゲート 7,800 455.00 3,549,000
コネクシオ 9,900 1,494.00 14,790,600
クロップス 3,500 873.00 3,055,500
日本電信電話 1,983,000 2,874.50 5,700,133,500
ＫＤＤＩ 1,359,600 3,632.00 4,938,067,200
ソフトバンク 1,540,900 1,409.00 2,171,128,100
光通信 20,000 20,820.00 416,400,000
エムティーアイ 17,000 679.00 11,543,000
ＧＭＯインターネット 60,100 3,105.00 186,610,500
ファイバーゲート 5,800 1,504.00 8,723,200
アイドママーケティングコミュニケーション 5,300 434.00 2,300,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 44,000 4,675.00 205,700,000
学研ホールディングス 24,200 1,382.00 33,444,400
ゼンリン 31,100 1,164.00 36,200,400
昭文社ホールディングス 7,600 482.00 3,663,200
インプレスホールディングス 14,000 208.00 2,912,000
アイネット 9,000 1,430.00 12,870,000
松竹 11,200 13,240.00 148,288,000
東宝 100,100 4,660.00 466,466,000
東映 5,600 21,480.00 120,288,000
エヌ・ティ・ティ・データ 451,600 1,713.00 773,590,800
ピー・シー・エー 2,600 4,160.00 10,816,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,000 1,763.00 10,578,000
ＤＴＳ 35,300 2,637.00 93,086,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス 72,400 5,870.00 424,988,000
シーイーシー 18,400 1,522.00 28,004,800
カプコン 145,400 3,325.00 483,455,000
アイ・エス・ビー 8,100 1,426.00 11,550,600
ジャステック 11,100 1,293.00 14,352,300
ＳＣＳＫ 39,200 6,250.00 245,000,000
日本システムウエア 5,800 2,297.00 13,322,600
アイネス 17,000 1,350.00 22,950,000
ＴＫＣ 28,800 3,335.00 96,048,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士ソフト 18,100 5,580.00 100,998,000
ＮＳＤ 54,700 1,799.00 98,405,300
コナミホールディングス 61,600 7,230.00 445,368,000
福井コンピュータホールディングス 7,900 4,225.00 33,377,500
ＪＢＣＣホールディングス 11,700 1,332.00 15,584,400
ミロク情報サービス 17,000 1,622.00 27,574,000
ソフトバンクグループ 1,345,200 8,022.00 10,791,194,400
ホウスイ 1,400 958.00 1,341,200
高千穂交易 6,600 1,132.00 7,471,200
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,734.00 4,855,200
伊藤忠食品 4,100 5,230.00 21,443,000
エレマテック 13,600 1,233.00 16,768,800
ＪＡＬＵＸ 4,800 1,907.00 9,153,600
あらた 13,500 4,130.00 55,755,000
トーメンデバイス 2,200 3,960.00 8,712,000
東京エレクトロン デバイス 5,600 5,660.00 31,696,000
フィールズ 14,900 483.00 7,196,700
双日 939,800 346.00 325,170,800
アルフレッサ ホールディングス 176,500 1,698.00 299,697,000
横浜冷凍 47,700 890.00 42,453,000
ラサ商事 9,000 914.00 8,226,000
アルコニックス 18,100 1,496.00 27,077,600
神戸物産 117,400 2,848.00 334,355,200
ハイパー 3,500 547.00 1,914,500
あい ホールディングス 24,300 2,167.00 52,658,100
ディーブイエックス 5,200 987.00 5,132,400
ダイワボウホールディングス 77,500 1,744.00 135,160,000
マクニカ・富士エレホールディングス 40,600 2,446.00 99,307,600
ラクト・ジャパン 7,400 2,837.00 20,993,800
グリムス 5,100 1,762.00 8,986,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス 29,600 716.00 21,193,600
八洲電機 13,200 984.00 12,988,800
メディアスホールディングス 9,700 1,035.00 10,039,500
レスターホールディングス 17,700 1,881.00 33,293,700
ジューテックホールディングス 3,900 1,014.00 3,954,600
大光 6,600 686.00 4,527,600
ＯＣＨＩホールディングス 5,000 1,286.00 6,430,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 82,500 886.00 73,095,000
黒谷 4,700 951.00 4,469,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,000 754.00 2,262,000
三洋貿易 17,200 1,304.00 22,428,800
ビューティガレージ 2,700 3,685.00 9,949,500
105/302
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウイン・パートナーズ 12,300 979.00 12,041,700
ミタチ産業 4,700 659.00 3,097,300
シップヘルスケアホールディングス 60,000 2,582.00 154,920,000
明治電機工業 5,900 1,339.00 7,900,100
デリカフーズホールディングス 6,700 635.00 4,254,500
スターティアホールディングス 3,300 1,372.00 4,527,600
コメダホールディングス 37,100 2,063.00 76,537,300
ピーバンドットコム 2,400 805.00 1,932,000
アセンテック 4,400 1,408.00 6,195,200
富士興産 5,200 1,221.00 6,349,200
協栄産業 1,900 1,394.00 2,648,600
小野建 15,300 1,319.00 20,180,700
南陽 3,500 1,914.00 6,699,000
佐鳥電機 10,600 777.00 8,236,200
エコートレーディング 3,600 623.00 2,242,800
伯東 10,400 1,539.00 16,005,600
コンドーテック 13,200 1,005.00 13,266,000
中山福 9,900 487.00 4,821,300
ナガイレーベン 22,600 2,590.00 58,534,000
三菱食品 18,700 2,931.00 54,809,700
松田産業 12,400 2,194.00 27,205,600
第一興商 33,800 4,475.00 151,255,000
メディパルホールディングス 170,500 2,182.00 372,031,000
ＳＰＫ 7,300 1,350.00 9,855,000
萩原電気ホールディングス 6,300 2,441.00 15,378,300
アズワン 12,200 12,870.00 157,014,000
スズデン 5,900 1,470.00 8,673,000
尾家産業 5,000 1,252.00 6,260,000
シモジマ 10,400 1,105.00 11,492,000
ドウシシャ 16,100 1,694.00 27,273,400
小津産業 3,800 1,932.00 7,341,600
高速 9,000 1,461.00 13,149,000
たけびし 6,000 1,559.00 9,354,000
リックス 3,900 1,548.00 6,037,200
丸文 15,100 634.00 9,573,400
ハピネット 14,200 1,460.00 20,732,000
橋本総業ホールディングス 3,400 2,754.00 9,363,600
日本ライフライン 55,000 1,408.00 77,440,000
タカショー 11,100 820.00 9,102,000
マルカ 5,500 2,412.00 13,266,000
ＩＤＯＭ 57,400 635.00 36,449,000
進和 10,100 2,140.00 21,614,000
106/302
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エスケイジャパン 4,200 452.00 1,898,400
ダイトロン 7,200 2,050.00 14,760,000
シークス 21,700 1,603.00 34,785,100
田中商事 5,300 710.00 3,763,000
オーハシテクニカ 8,700 1,498.00 13,032,600
白銅 6,100 1,888.00 11,516,800
ダイコー通産 2,000 1,488.00 2,976,000
伊藤忠商事 1,190,100 3,363.00 4,002,306,300
丸紅 1,678,000 1,004.00 1,684,712,000
高島 2,700 1,756.00 4,741,200
長瀬産業 93,400 1,632.00 152,428,800
蝶理 10,900 1,717.00 18,715,300
豊田通商 170,900 5,200.00 888,680,000
三共生興 25,800 538.00 13,880,400
兼松 68,000 1,505.00 102,340,000
ツカモトコーポレーション 2,800 1,400.00 3,920,000
三井物産 1,357,400 2,552.00 3,464,084,800
日本紙パルプ商事 8,900 3,605.00 32,084,500
カメイ 22,200 1,156.00 25,663,200
東都水産 2,000 4,590.00 9,180,000
ＯＵＧホールディングス 2,700 2,853.00 7,703,100
スターゼン 12,600 2,135.00 26,901,000
山善 66,500 971.00 64,571,500
椿本興業 3,100 3,415.00 10,586,500
住友商事 1,073,800 1,527.50 1,640,229,500
内田洋行 7,300 4,840.00 35,332,000
三菱商事 1,036,000 3,072.00 3,182,592,000
第一実業 7,700 4,250.00 32,725,000
キヤノンマーケティングジャパン 42,200 2,643.00 111,534,600
西華産業 9,000 1,802.00 16,218,000
佐藤商事 14,100 1,122.00 15,820,200
菱洋エレクトロ 13,000 2,626.00 34,138,000
東京産業 15,500 617.00 9,563,500
ユアサ商事 17,400 3,060.00 53,244,000
神鋼商事 3,800 2,472.00 9,393,600
トルク 10,300 244.00 2,513,200
阪和興業 34,100 3,295.00 112,359,500
正栄食品工業 11,000 4,135.00 45,485,000
カナデン 13,800 1,078.00 14,876,400
菱電商事 12,300 1,621.00 19,938,300
フルサト工業 8,600 1,869.00 16,073,400
岩谷産業 40,800 6,180.00 252,144,000
107/302
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ナイス 6,700 1,983.00 13,286,100
ニチモウ 2,700 2,130.00 5,751,000
極東貿易 4,900 2,357.00 11,549,300
アステナホールディングス 24,500 674.00 16,513,000
三愛石油 41,900 1,195.00 50,070,500
稲畑産業 40,900 1,710.00 69,939,000
ＧＳＩクレオス 8,400 1,005.00 8,442,000
明和産業 15,800 475.00 7,505,000
クワザワホールディングス 6,100 619.00 3,775,900
ヤマエ久野 12,400 1,135.00 14,074,000
ワキタ 33,500 1,119.00 37,486,500
東邦ホールディングス 54,600 1,732.00 94,567,200
サンゲツ 45,900 1,565.00 71,833,500
ミツウロコグループホールディングス 25,100 1,235.00 30,998,500
シナネンホールディングス 6,300 2,882.00 18,156,600
伊藤忠エネクス 37,700 1,019.00 38,416,300
サンリオ 47,800 1,925.00 92,015,000
サンワテクノス 11,200 1,217.00 13,630,400
リョーサン 18,800 2,016.00 37,900,800
新光商事 23,000 769.00 17,687,000
トーホー 7,700 1,696.00 13,059,200
三信電気 9,100 2,135.00 19,428,500
東陽テクニカ 16,800 1,106.00 18,580,800
モスフードサービス 24,100 3,090.00 74,469,000
加賀電子 15,400 3,015.00 46,431,000
ソーダニッカ 16,300 574.00 9,356,200
立花エレテック 12,600 1,502.00 18,925,200
フォーバル 6,000 821.00 4,926,000
ＰＡＬＴＡＣ 27,300 5,850.00 159,705,000
三谷産業 22,500 391.00 8,797,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 3,900 2,890.00 11,271,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 1,895.00 2,842,500
コーア商事ホールディングス 12,800 725.00 9,280,000
国際紙パルプ商事 36,400 252.00 9,172,800
ヤマタネ 7,300 1,508.00 11,008,400
丸紅建材リース 1,700 1,817.00 3,088,900
日鉄物産 12,100 4,485.00 54,268,500
泉州電業 4,800 3,580.00 17,184,000
トラスコ中山 39,000 2,877.00 112,203,000
オートバックスセブン 63,100 1,492.00 94,145,200
モリト 12,500 613.00 7,662,500
加藤産業 24,600 3,305.00 81,303,000
108/302
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北恵 4,300 988.00 4,248,400
イノテック 9,600 1,357.00 13,027,200
イエローハット 32,200 1,928.00 62,081,600
ＪＫホールディングス 15,400 787.00 12,119,800
日伝 14,100 2,126.00 29,976,600
北沢産業 11,700 250.00 2,925,000
杉本商事 8,600 2,204.00 18,954,400
因幡電機産業 45,400 2,562.00 116,314,800
東テク 5,600 2,696.00 15,097,600
ミスミグループ本社 213,500 3,510.00 749,385,000
アルテック 12,600 336.00 4,233,600
タキヒヨー 5,700 1,862.00 10,613,400
蔵王産業 3,300 1,461.00 4,821,300
スズケン 72,100 3,480.00 250,908,000
ジェコス 11,800 886.00 10,454,800
グローセル 18,500 427.00 7,899,500
ローソン 43,100 4,960.00 213,776,000
サンエー 13,000 4,300.00 55,900,000
カワチ薬品 12,000 2,283.00 27,396,000
エービーシー・マート 26,600 6,460.00 171,836,000
ハードオフコーポレーション 8,000 787.00 6,296,000
アスクル 27,700 1,869.00 51,771,300
ゲオホールディングス 23,100 1,211.00 27,974,100
アダストリア 23,800 2,040.00 48,552,000
くら寿司 20,100 3,900.00 78,390,000
キャンドゥ 8,300 1,963.00 16,292,900
アイケイ 5,400 786.00 4,244,400
パルグループホールディングス 15,100 1,718.00 25,941,800
エディオン 72,500 1,066.00 77,285,000
サーラコーポレーション 35,200 600.00 21,120,000
ワッツ 8,700 937.00 8,151,900
ハローズ 7,000 2,720.00 19,040,000
フジオフードグループ本社 14,300 1,383.00 19,776,900
あみやき亭 3,800 2,979.00 11,320,200
大黒天物産 5,500 7,800.00 42,900,000
ハニーズホールディングス 13,900 1,039.00 14,442,100
ファーマライズホールディングス 4,600 780.00 3,588,000
アルペン 13,200 2,873.00 37,923,600
ハブ 6,000 798.00 4,788,000
クオールホールディングス 23,200 1,512.00 35,078,400
ジンズホールディングス 11,600 7,930.00 91,988,000
ビックカメラ 101,300 1,123.00 113,759,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣＭホールディングス 105,400 1,054.00 111,091,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 242,100 2,625.00 635,512,500
東京一番フーズ 5,000 595.00 2,975,000
きちりホールディングス 4,500 616.00 2,772,000
アークランドサービスホールディングス 14,400 2,317.00 33,364,800
Ｊ．フロント リテイリング 203,500 1,163.00 236,670,500
ドトール・日レスホールディングス 27,200 1,735.00 47,192,000
マツモトキヨシホールディングス 70,400 4,960.00 349,184,000
ブロンコビリー 9,100 2,540.00 23,114,000
ＺＯＺＯ 100,400 3,745.00 375,998,000
トレジャー・ファクトリー 5,400 1,010.00 5,454,000
物語コーポレーション 9,100 7,290.00 66,339,000
ココカラファイン 15,200 8,330.00 126,616,000
三越伊勢丹ホールディングス 298,200 866.00 258,241,200
Ｈａｍｅｅ 4,600 1,633.00 7,511,800
マーケットエンタープライズ 1,400 1,197.00 1,675,800
ウエルシアホールディングス 90,100 3,430.00 309,043,000
クリエイトＳＤホールディングス 25,200 3,245.00 81,774,000
丸善ＣＨＩホールディングス 19,900 401.00 7,979,900
ミサワ 4,000 678.00 2,712,000
ティーライフ 2,600 1,450.00 3,770,000
チムニー 5,200 1,413.00 7,347,600
シュッピン 12,000 1,037.00 12,444,000
オイシックス・ラ・大地 22,500 3,480.00 78,300,000
ネクステージ 30,200 1,651.00 49,860,200
ジョイフル本田 50,100 1,377.00 68,987,700
鳥貴族ホールディングス 6,500 1,959.00 12,733,500
ホットランド 13,000 1,422.00 18,486,000
すかいらーくホールディングス 217,100 1,605.00 348,445,500
ＳＦＰホールディングス 8,300 1,540.00 12,782,000
綿半ホールディングス 13,100 1,247.00 16,335,700
ヨシックス 3,500 2,460.00 8,610,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 49,800 1,096.00 54,580,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,100 1,366.00 12,430,600
ＢＥＥＮＯＳ 8,700 3,725.00 32,407,500
あさひ 12,900 1,435.00 18,511,500
日本調剤 10,600 1,614.00 17,108,400
コスモス薬品 17,200 15,390.00 264,708,000
トーエル 8,800 819.00 7,207,200
オンリー 3,800 502.00 1,907,600
セブン＆アイ・ホールディングス 665,700 4,857.00 3,233,304,900
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クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 91,500 934.00 85,461,000
ツルハホールディングス 37,100 13,600.00 504,560,000
サンマルクホールディングス 13,700 1,701.00 23,303,700
フェリシモ 4,100 1,392.00 5,707,200
トリドールホールディングス 42,300 1,871.00 79,143,300
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 15,900 788.00 12,529,200
ウイルプラスホールディングス 3,000 1,262.00 3,786,000
ＪＭホールディングス 11,600 2,214.00 25,682,400
サツドラホールディングス 2,700 2,092.00 5,648,400
アレンザホールディングス 13,300 1,278.00 16,997,400
串カツ田中ホールディングス 4,700 1,977.00 9,291,900
バロックジャパンリミテッド 12,300 808.00 9,938,400
クスリのアオキホールディングス 17,000 8,170.00 138,890,000
力の源ホールディングス 7,700 676.00 5,205,200
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 99,700 4,810.00 479,557,000
メディカルシステムネットワーク 15,300 735.00 11,245,500
はるやまホールディングス 8,500 671.00 5,703,500
ノジマ 30,400 2,996.00 91,078,400
カッパ・クリエイト 23,900 1,507.00 36,017,300
ライトオン 12,700 699.00 8,877,300
良品計画 196,000 2,110.00 413,560,000
三城ホールディングス 22,500 274.00 6,165,000
アドヴァン 17,700 958.00 16,956,600
アルビス 5,600 2,286.00 12,801,600
コナカ 20,000 369.00 7,380,000
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,635.00 3,760,500
Ｇ－７ホールディングス 8,400 2,835.00 23,814,000
イオン北海道 22,600 1,043.00 23,571,800
コジマ 29,700 760.00 22,572,000
ヒマラヤ 6,300 1,020.00 6,426,000
コーナン商事 24,300 3,810.00 92,583,000
エコス 6,500 1,912.00 12,428,000
ワタミ 22,400 1,040.00 23,296,000
マルシェ 4,500 525.00 2,362,500
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 340,300 2,322.00 790,176,600
西松屋チェーン 37,600 1,500.00 56,400,000
ゼンショーホールディングス 91,500 2,806.00 256,749,000
幸楽苑ホールディングス 10,800 1,684.00 18,187,200
ハークスレイ 4,000 1,027.00 4,108,000
サイゼリヤ 25,400 2,707.00 68,757,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＶＴホールディングス 64,900 479.00 31,087,100
魚力 5,500 1,957.00 10,763,500
フジ・コーポレーション 9,300 1,268.00 11,792,400
ユナイテッドアローズ 19,700 2,317.00 45,644,900
ハイデイ日高 24,800 1,860.00 46,128,000
京都きもの友禅 12,300 284.00 3,493,200
コロワイド 56,500 2,056.00 116,164,000
ピーシーデポコーポレーション 20,600 456.00 9,393,600
壱番屋 12,100 4,900.00 59,290,000
ＰＬＡＮＴ 4,900 719.00 3,523,100
スギホールディングス 34,000 8,750.00 297,500,000
薬王堂ホールディングス 7,600 2,376.00 18,057,600
スクロール 24,700 855.00 21,118,500
ヨンドシーホールディングス 15,900 1,930.00 30,687,000
木曽路 22,400 2,423.00 54,275,200
ＳＲＳホールディングス 22,400 839.00 18,793,600
リテールパートナーズ 21,000 1,166.00 24,486,000
ケーヨー 31,700 753.00 23,870,100
上新電機 19,700 2,761.00 54,391,700
日本瓦斯 84,300 1,774.00 149,548,200
ロイヤルホールディングス 29,700 2,353.00 69,884,100
いなげや 19,100 1,474.00 28,153,400
チヨダ 18,200 920.00 16,744,000
ライフコーポレーション 17,100 3,400.00 58,140,000
リンガーハット 21,000 2,372.00 49,812,000
ＭｒＭａｘＨＤ 24,000 650.00 15,600,000
ＡＯＫＩホールディングス 34,600 747.00 25,846,200
オークワ 26,900 1,126.00 30,289,400
コメリ 26,400 2,601.00 68,666,400
青山商事 38,300 855.00 32,746,500
しまむら 19,800 9,740.00 192,852,000
はせがわ 10,300 297.00 3,059,100
高島屋 124,100 1,338.00 166,045,800
松屋 37,400 989.00 36,988,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 80,800 977.00 78,941,600
近鉄百貨店 6,600 3,225.00 21,285,000
丸井グループ 144,000 2,254.00 324,576,000
アクシアル リテイリング 14,200 3,875.00 55,025,000
イオン 654,800 2,963.00 1,940,172,400
イズミ 34,600 4,230.00 146,358,000
平和堂 31,500 2,307.00 72,670,500
フジ 20,600 2,000.00 41,200,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤオコー 19,300 6,450.00 124,485,000
ゼビオホールディングス 21,000 1,009.00 21,189,000
ケーズホールディングス 145,100 1,305.00 189,355,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,300 794.00 7,384,200
日産東京販売ホールディングス 26,600 242.00 6,437,200
シルバーライフ 3,600 2,420.00 8,712,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 7,600 3,660.00 27,816,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,600 1,193.00 4,294,800
ブックオフグループホールディングス 9,900 940.00 9,306,000
ギフト 2,300 2,346.00 5,395,800
アインホールディングス 24,800 6,990.00 173,352,000
元気寿司 4,900 2,781.00 13,626,900
ヤマダホールディングス 571,000 515.00 294,065,000
アークランドサカモト 26,900 1,511.00 40,645,900
ニトリホールディングス 67,500 18,400.00 1,242,000,000
グルメ杵屋 12,500 985.00 12,312,500
愛眼 13,600 230.00 3,128,000
ケーユーホールディングス 9,300 968.00 9,002,400
吉野家ホールディングス 56,100 2,101.00 117,866,100
松屋フーズホールディングス 8,300 3,575.00 29,672,500
サガミホールディングス 24,400 1,055.00 25,742,000
関西スーパーマーケット 13,200 1,006.00 13,279,200
王将フードサービス 11,300 5,630.00 63,619,000
プレナス 19,300 2,038.00 39,333,400
ミニストップ 12,700 1,416.00 17,983,200
アークス 32,600 2,415.00 78,729,000
バローホールディングス 34,900 2,273.00 79,327,700
ベルク 8,500 5,650.00 48,025,000
大庄 9,500 1,150.00 10,925,000
ファーストリテイリング 22,800 83,280.00 1,898,784,000
サンドラッグ 64,100 3,555.00 227,875,500
サックスバー ホールディングス 15,100 655.00 9,890,500
ヤマザワ 4,200 1,717.00 7,211,400
やまや 3,500 2,328.00 8,148,000
ベルーナ 36,900 1,100.00 40,590,000
島根銀行 5,900 652.00 3,846,800
じもとホールディングス 11,500 654.00 7,521,000
めぶきフィナンシャルグループ 885,400 232.00 205,412,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,400 1,442.00 30,858,800
九州フィナンシャルグループ 348,000 405.00 140,940,000
ゆうちょ銀行 482,700 930.00 448,911,000
富山第一銀行 40,600 276.00 11,205,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,038,100 409.00 424,582,900
西日本フィナンシャルホールディングス 111,300 665.00 74,014,500
三十三フィナンシャルグループ 14,700 1,350.00 19,845,000
第四北越フィナンシャルグループ 27,700 2,376.00 65,815,200
ひろぎんホールディングス 251,300 578.00 145,251,400
新生銀行 138,900 1,596.00 221,684,400
あおぞら銀行 101,500 2,498.00 253,547,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,656,200 622.30 7,253,653,260
りそなホールディングス 1,966,400 452.60 889,992,640
三井住友トラスト・ホールディングス 322,100 3,684.00 1,186,616,400
三井住友フィナンシャルグループ 1,179,200 3,951.00 4,659,019,200
千葉銀行 568,700 691.00 392,971,700
群馬銀行 350,700 355.00 124,498,500
武蔵野銀行 25,400 1,695.00 43,053,000
千葉興業銀行 43,400 265.00 11,501,000
筑波銀行 70,800 170.00 12,036,000
七十七銀行 53,500 1,296.00 69,336,000
青森銀行 13,200 2,129.00 28,102,800
秋田銀行 10,200 1,403.00 14,310,600
山形銀行 19,100 884.00 16,884,400
岩手銀行 11,200 1,772.00 19,846,400
東邦銀行 152,400 206.00 31,394,400
東北銀行 8,200 1,022.00 8,380,400
みちのく銀行 10,900 974.00 10,616,600
ふくおかフィナンシャルグループ 153,800 2,017.00 310,214,600
静岡銀行 415,000 874.00 362,710,000
十六銀行 21,400 1,961.00 41,965,400
スルガ銀行 149,400 345.00 51,543,000
八十二銀行 383,800 362.00 138,935,600
山梨中央銀行 19,800 836.00 16,552,800
大垣共立銀行 33,700 1,880.00 63,356,000
福井銀行 14,600 1,461.00 21,330,600
北國銀行 15,800 2,211.00 34,933,800
清水銀行 7,000 1,550.00 10,850,000
富山銀行 3,300 2,631.00 8,682,300
滋賀銀行 34,200 2,060.00 70,452,000
南都銀行 24,800 1,830.00 45,384,000
百五銀行 153,300 303.00 46,449,900
京都銀行 61,000 5,220.00 318,420,000
紀陽銀行 60,300 1,457.00 87,857,100
ほくほくフィナンシャルグループ 113,400 854.00 96,843,600
山陰合同銀行 107,400 533.00 57,244,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中国銀行 146,600 860.00 126,076,000
鳥取銀行 5,400 1,122.00 6,058,800
伊予銀行 225,800 564.00 127,351,200
百十四銀行 18,100 1,471.00 26,625,100
四国銀行 24,200 694.00 16,794,800
阿波銀行 26,100 2,060.00 53,766,000
大分銀行 9,800 1,734.00 16,993,200
宮崎銀行 10,600 2,026.00 21,475,600
佐賀銀行 9,700 1,391.00 13,492,700
沖縄銀行 15,600 2,610.00 40,716,000
琉球銀行 37,000 740.00 27,380,000
セブン銀行 569,300 233.00 132,646,900
みずほフィナンシャルグループ 2,315,400 1,653.50 3,828,513,900
高知銀行 6,200 863.00 5,350,600
山口フィナンシャルグループ 212,700 644.00 136,978,800
長野銀行 5,600 1,124.00 6,294,400
名古屋銀行 13,700 2,647.00 36,263,900
北洋銀行 256,900 244.00 62,683,600
愛知銀行 5,700 2,823.00 16,091,100
中京銀行 6,100 1,509.00 9,204,900
大光銀行 5,800 1,418.00 8,224,400
愛媛銀行 23,800 835.00 19,873,000
トマト銀行 6,600 1,063.00 7,015,800
京葉銀行 72,700 413.00 30,025,100
栃木銀行 82,300 174.00 14,320,200
北日本銀行 5,300 1,729.00 9,163,700
東和銀行 29,900 534.00 15,966,600
福島銀行 19,500 232.00 4,524,000
大東銀行 8,200 605.00 4,961,000
トモニホールディングス 131,700 300.00 39,510,000
フィデアホールディングス 165,400 122.00 20,178,800
池田泉州ホールディングス 195,900 162.00 31,735,800
ＦＰＧ 57,600 791.00 45,561,600
ジャパンインベストメントアドバイザー 11,600 1,627.00 18,873,200
マーキュリアインベストメント 6,900 759.00 5,237,100
ＳＢＩホールディングス 210,000 2,710.00 569,100,000
ジャフコ グループ 26,200 7,460.00 195,452,000
大和証券グループ本社 1,276,500 633.50 808,662,750
野村ホールディングス 2,602,000 592.00 1,540,384,000
岡三証券グループ 145,700 436.00 63,525,200
丸三証券 50,900 643.00 32,728,700
東洋証券 57,600 171.00 9,849,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 182,200 410.00 74,702,000
光世証券 4,400 654.00 2,877,600
水戸証券 46,200 304.00 14,044,800
いちよし証券 34,500 592.00 20,424,000
松井証券 83,700 829.00 69,387,300
マネックスグループ 153,100 767.00 117,427,700
極東証券 23,100 823.00 19,011,300
岩井コスモホールディングス 17,600 1,688.00 29,708,800
藍澤證券 30,800 1,094.00 33,695,200
マネーパートナーズグループ 19,100 250.00 4,775,000
スパークス・グループ 79,500 271.00 21,544,500
かんぽ生命保険 211,200 2,141.00 452,179,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 300,400 4,276.00 1,284,510,400
アニコム ホールディングス 47,900 939.00 44,978,100
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 413,800 3,365.00 1,392,437,000
第一生命ホールディングス 900,200 2,228.00 2,005,645,600
東京海上ホールディングス 561,200 5,134.00 2,881,200,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 509,300 1,470.00 748,671,000
アドバンスクリエイト 8,100 906.00 7,338,600
全国保証 44,400 4,815.00 213,786,000
イントラスト 5,200 720.00 3,744,000
日本モーゲージサービス 9,000 1,006.00 9,054,000
Ｃａｓａ 5,000 969.00 4,845,000
アルヒ 25,300 1,579.00 39,948,700
プレミアグループ 8,000 3,515.00 28,120,000
クレディセゾン 99,700 1,442.00 143,767,400
芙蓉総合リース 17,900 7,240.00 129,596,000
みずほリース 26,400 3,585.00 94,644,000
東京センチュリー 39,600 6,140.00 243,144,000
日本証券金融 72,400 861.00 62,336,400
アイフル 286,700 378.00 108,372,600
リコーリース 13,500 3,475.00 46,912,500
イオンフィナンシャルサービス 104,500 1,348.00 140,866,000
アコム 343,000 501.00 171,843,000
ジャックス 18,900 2,639.00 49,877,100
オリエントコーポレーション 462,700 159.00 73,569,300
オリックス 1,034,600 1,966.50 2,034,540,900
三菱ＨＣキャピタル 589,800 615.00 362,727,000
九州リースサービス 8,800 685.00 6,028,000
日本取引所グループ 460,400 2,526.50 1,163,200,600
イー・ギャランティ 19,700 2,231.00 43,950,700
アサックス 9,200 722.00 6,642,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＥＣキャピタルソリューション 7,100 2,136.00 15,165,600
いちご 194,100 368.00 71,428,800
日本駐車場開発 196,800 160.00 31,488,000
スター・マイカ・ホールディングス 10,200 1,121.00 11,434,200
ＳＲＥホールディングス 2,800 6,150.00 17,220,000
ＡＤワークスグループ 34,200 167.00 5,711,400
ヒューリック 362,700 1,315.00 476,950,500
三栄建築設計 7,600 2,014.00 15,306,400
野村不動産ホールディングス 104,100 3,025.00 314,902,500
三重交通グループホールディングス 37,600 492.00 18,499,200
サムティ 25,000 2,052.00 51,300,000
ディア・ライフ 25,200 473.00 11,919,600
日本商業開発 11,600 1,884.00 21,854,400
プレサンスコーポレーション 28,900 1,506.00 43,523,400
ハウスコム 4,200 1,245.00 5,229,000
日本管理センター 10,400 1,316.00 13,686,400
サンセイランディック 6,800 888.00 6,038,400
フージャースホールディングス 27,800 752.00 20,905,600
オープンハウス 54,400 5,330.00 289,952,000
東急不動産ホールディングス 465,600 731.00 340,353,600
飯田グループホールディングス 142,600 3,035.00 432,791,000
イーグランド 4,300 1,033.00 4,441,900
ムゲンエステート 13,500 529.00 7,141,500
ハウスドゥ 8,400 1,055.00 8,862,000
シーアールイー 5,500 1,584.00 8,712,000
グッドコムアセット 9,200 1,399.00 12,870,800
ジェイ・エス・ビー 3,600 3,545.00 12,762,000
テンポイノベーション 6,600 969.00 6,395,400
フェイスネットワーク 2,500 1,393.00 3,482,500
パーク２４ 92,100 2,511.00 231,263,100
パラカ 5,300 1,649.00 8,739,700
三井不動産 777,200 2,747.00 2,134,968,400
三菱地所 1,120,200 1,933.50 2,165,906,700
平和不動産 29,500 4,235.00 124,932,500
東京建物 169,200 1,761.00 297,961,200
ダイビル 44,400 1,349.00 59,895,600
京阪神ビルディング 30,500 1,428.00 43,554,000
住友不動産 383,400 4,090.00 1,568,106,000
テーオーシー 35,500 704.00 24,992,000
東京楽天地 3,200 4,355.00 13,936,000
スターツコーポレーション 20,800 2,840.00 59,072,000
フジ住宅 22,200 633.00 14,052,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
空港施設 19,500 694.00 13,533,000
明和地所 10,500 627.00 6,583,500
ゴールドクレスト 16,200 1,820.00 29,484,000
エスリード 7,600 1,662.00 12,631,200
日神グループホールディングス 28,400 466.00 13,234,400
日本エスコン 30,900 788.00 24,349,200
タカラレーベン 71,400 355.00 25,347,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,500 898.00 9,429,000
イオンモール 86,300 1,882.00 162,416,600
毎日コムネット 8,000 700.00 5,600,000
ファースト住建 8,500 1,230.00 10,455,000
カチタス 42,700 3,190.00 136,213,000
トーセイ 24,900 1,127.00 28,062,300
穴吹興産 4,400 2,117.00 9,314,800
サンフロンティア不動産 22,600 1,027.00 23,210,200
エフ・ジェー・ネクスト 18,200 1,020.00 18,564,000
インテリックス 3,800 770.00 2,926,000
ランドビジネス 7,200 362.00 2,606,400
サンネクスタグループ 6,900 1,015.00 7,003,500
グランディハウス 15,100 430.00 6,493,000
日本空港ビルデング 59,500 5,470.00 325,465,000
明豊ファシリティワークス 7,900 843.00 6,659,700
日本工営 10,400 3,120.00 32,448,000
ＬＩＦＵＬＬ 51,200 363.00 18,585,600
ミクシィ 42,100 2,841.00 119,606,100
ジェイエイシーリクルートメント 11,500 1,806.00 20,769,000
日本Ｍ＆Ａセンター 270,900 2,689.00 728,450,100
メンバーズ 5,000 3,315.00 16,575,000
中広 3,000 358.00 1,074,000
ＵＴグループ 23,900 2,978.00 71,174,200
アイティメディア 5,700 1,752.00 9,986,400
タケエイ 18,600 1,315.00 24,459,000
Ｅ・Ｊホールディングス 8,900 1,104.00 9,825,600
夢真ビーネックスグループ 44,100 1,295.00 57,109,500
コシダカホールディングス 44,600 644.00 28,722,400
アルトナー 4,300 846.00 3,637,800
パソナグループ 18,000 2,033.00 36,594,000
ＣＤＳ 4,300 1,525.00 6,557,500
リンクアンドモチベーション 30,300 634.00 19,210,200
ＧＣＡ 21,900 1,013.00 22,184,700
エス・エム・エス 56,200 3,280.00 184,336,000
サニーサイドアップグループ 6,100 865.00 5,276,500
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パーソルホールディングス 165,200 2,257.00 372,856,400
リニカル 9,700 843.00 8,177,100
クックパッド 52,900 260.00 13,754,000
アイ・ケイ・ケイ 8,400 684.00 5,745,600
学情 6,000 1,411.00 8,466,000
スタジオアリス 8,400 2,258.00 18,967,200
シミックホールディングス 9,300 1,561.00 14,517,300
エプコ 4,300 944.00 4,059,200
ＮＪＳ 4,200 2,114.00 8,878,800
綜合警備保障 65,700 5,060.00 332,442,000
カカクコム 122,000 3,445.00 420,290,000
アイロムグループ 5,900 2,120.00 12,508,000
セントケア・ホールディング 12,300 1,083.00 13,320,900
サイネックス 3,200 703.00 2,249,600
ルネサンス 10,600 1,355.00 14,363,000
ディップ 25,900 3,575.00 92,592,500
デジタルホールディングス 11,600 2,386.00 27,677,600
新日本科学 20,500 771.00 15,805,500
キャリアデザインセンター 4,400 1,100.00 4,840,000
ベネフィット・ワン 60,200 3,420.00 205,884,000
エムスリー 291,300 7,297.00 2,125,616,100
ツカダ・グローバルホールディング 13,100 429.00 5,619,900
アウトソーシング 94,700 2,068.00 195,839,600
ウェルネット 17,200 523.00 8,995,600
ワールドホールディングス 5,800 2,758.00 15,996,400
ディー・エヌ・エー 70,000 2,235.00 156,450,000
博報堂ＤＹホールディングス 229,900 1,795.00 412,670,500
ぐるなび 29,200 615.00 17,958,000
タカミヤ 20,500 531.00 10,885,500
ジャパンベストレスキューシステム 11,200 770.00 8,624,000
ファンコミュニケーションズ 46,100 385.00 17,748,500
ライク 4,500 2,099.00 9,445,500
ビジネス・ブレークスルー 7,500 426.00 3,195,000
エスプール 42,700 929.00 39,668,300
ＷＤＢホールディングス 7,600 2,756.00 20,945,600
手間いらず 2,100 6,450.00 13,545,000
ティア 10,200 475.00 4,845,000
ＣＤＧ 1,700 1,578.00 2,682,600
アドウェイズ 27,100 837.00 22,682,700
バリューコマース 11,200 3,125.00 35,000,000
インフォマート 167,300 970.00 162,281,000
ＪＰホールディングス 48,100 283.00 13,612,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エコナックホールディングス 32,900 92.00 3,026,800
ＥＰＳホールディングス 25,000 1,798.00 44,950,000
レッグス 4,200 2,732.00 11,474,400
プレステージ・インターナショナル 62,300 710.00 44,233,000
アミューズ 9,100 2,369.00 21,557,900
ドリームインキュベータ 5,300 974.00 5,162,200
クイック 10,500 1,248.00 13,104,000
ＴＡＣ 10,100 233.00 2,353,300
電通グループ 185,700 3,790.00 703,803,000
イオンファンタジー 6,500 2,354.00 15,301,000
シーティーエス 18,900 880.00 16,632,000
ネクシィーズグループ 6,100 946.00 5,770,600
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 46,300 2,902.00 134,362,600
アルプス技研 14,700 1,996.00 29,341,200
ダイオーズ 3,500 1,027.00 3,594,500
日本空調サービス 17,700 726.00 12,850,200
オリエンタルランド 175,600 16,225.00 2,849,110,000
ダスキン 38,400 2,588.00 99,379,200
明光ネットワークジャパン 19,900 592.00 11,780,800
ファルコホールディングス 8,000 1,730.00 13,840,000
ラウンドワン 56,500 1,478.00 83,507,000
リゾートトラスト 75,800 1,900.00 144,020,000
ビー・エム・エル 21,300 3,685.00 78,490,500
りらいあコミュニケーションズ 25,300 1,331.00 33,674,300
リソー教育 84,700 318.00 26,934,600
早稲田アカデミー 7,300 913.00 6,664,900
ユー・エス・エス 185,000 1,887.00 349,095,000
東京個別指導学院 15,000 618.00 9,270,000
サイバーエージェント 407,000 2,130.00 866,910,000
楽天グループ 770,700 1,279.00 985,725,300
クリーク・アンド・リバー社 8,800 1,526.00 13,428,800
モーニングスター 24,700 441.00 10,892,700
テー・オー・ダブリュー 29,700 346.00 10,276,200
山田コンサルティンググループ 9,800 1,210.00 11,858,000
セントラルスポーツ 6,300 2,655.00 16,726,500
フルキャストホールディングス 14,200 2,182.00 30,984,400
エン・ジャパン 29,400 3,810.00 112,014,000
リソルホールディングス 1,900 4,150.00 7,885,000
テクノプロ・ホールディングス 33,000 7,970.00 263,010,000
アトラグループ 3,800 346.00 1,314,800
インターワークス 5,400 433.00 2,338,200
アイ・アールジャパンホールディングス 6,700 13,570.00 90,919,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＫｅｅＰｅｒ技研 10,700 2,571.00 27,509,700
ファーストロジック 3,600 723.00 2,602,800
三機サービス 3,400 1,035.00 3,519,000
Ｇｕｎｏｓｙ 10,600 910.00 9,646,000
デザインワン・ジャパン 5,300 227.00 1,203,100
イー・ガーディアン 6,800 2,704.00 18,387,200
リブセンス 10,300 224.00 2,307,200
ジャパンマテリアル 51,000 1,314.00 67,014,000
ベクトル 20,900 946.00 19,771,400
ウチヤマホールディングス 8,900 408.00 3,631,200
チャーム・ケア・コーポレーション 12,500 1,137.00 14,212,500
キャリアリンク 5,500 2,256.00 12,408,000
ＩＢＪ 13,800 1,154.00 15,925,200
アサンテ 6,100 1,781.00 10,864,100
バリューＨＲ 6,700 1,762.00 11,805,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 13,600 4,685.00 63,716,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,600 1,507.00 9,946,200
ＥＲＩホールディングス 5,100 597.00 3,044,700
アビスト 2,700 2,971.00 8,021,700
シグマクシス 9,200 2,135.00 19,642,000
ウィルグループ 12,400 1,014.00 12,573,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 25,600 249.00 6,374,400
メドピア 12,800 4,610.00 59,008,000
レアジョブ 3,200 1,843.00 5,897,600
リクルートホールディングス 1,182,600 5,805.00 6,864,993,000
エラン 23,000 1,323.00 30,429,000
土木管理総合試験所 8,800 381.00 3,352,800
ネットマーケティング 8,700 422.00 3,671,400
日本郵政 1,249,300 905.50 1,131,241,150
ベルシステム２４ホールディングス 27,800 1,728.00 48,038,400
鎌倉新書 16,900 1,200.00 20,280,000
ＳＭＮ 3,900 812.00 3,166,800
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,300 999.00 3,296,700
エアトリ 10,300 3,025.00 31,157,500
アトラエ 11,600 2,162.00 25,079,200
ストライク 6,300 4,185.00 26,365,500
ソラスト 40,700 1,357.00 55,229,900
セラク 5,300 2,104.00 11,151,200
インソース 16,100 2,065.00 33,246,500
ベイカレント・コンサルティング 10,800 36,600.00 395,280,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,800 2,866.00 10,890,800
アイモバイル 4,900 1,366.00 6,693,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キャリアインデックス 7,200 755.00 5,436,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 7,000 1,098.00 7,686,000
船場 3,600 823.00 2,962,800
グレイステクノロジー 16,900 1,698.00 28,696,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 47,700 2,473.00 117,962,100
フルテック 2,500 1,401.00 3,502,500
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,400 623.00 3,364,200
ソウルドアウト 4,100 1,670.00 6,847,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,100 612.00 1,897,200
ウェルビー 6,300 1,434.00 9,034,200
エル・ティー・エス 1,700 3,620.00 6,154,000
ミダック 3,600 6,690.00 24,084,000
日総工産 13,300 834.00 11,092,200
キュービーネットホールディングス 7,700 1,895.00 14,591,500
ＲＰＡホールディングス 19,600 757.00 14,837,200
スプリックス 4,900 1,375.00 6,737,500
マネジメントソリューションズ 8,200 2,006.00 16,449,200
プロレド・パートナーズ 3,100 3,150.00 9,765,000
テノ．ホールディングス 2,000 1,175.00 2,350,000
フロンティア・マネジメント 3,900 1,302.00 5,077,800
ピアラ 1,400 1,112.00 1,556,800
コプロ・ホールディングス 2,400 1,284.00 3,081,600
ギークス 3,000 1,822.00 5,466,000
カーブスホールディングス 45,600 916.00 41,769,600
フォーラムエンジニアリング 11,700 979.00 11,454,300
ダイレクトマーケティングミックス 8,900 4,015.00 35,733,500
ポピンズホールディングス 4,400 4,875.00 21,450,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,700 5,180.00 34,706,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,700 1,043.00 9,074,100
リログループ 90,400 2,477.00 223,920,800
東祥 10,400 2,037.00 21,184,800
エイチ・アイ・エス 25,800 2,597.00 67,002,600
ラックランド 4,800 2,673.00 12,830,400
共立メンテナンス 27,400 4,050.00 110,970,000
イチネンホールディングス 17,400 1,237.00 21,523,800
建設技術研究所 10,700 2,481.00 26,546,700
スペース 11,000 925.00 10,175,000
長大 6,700 1,925.00 12,897,500
燦ホールディングス 7,400 1,233.00 9,124,200
スバル興業 1,000 8,390.00 8,390,000
東京テアトル 6,400 1,270.00 8,128,000
タナベ経営 3,400 1,442.00 4,902,800
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ナガワ 5,300 8,020.00 42,506,000
東京都競馬 10,900 4,750.00 51,775,000
カナモト 29,200 2,702.00 78,898,400
西尾レントオール 15,300 3,280.00 50,184,000
トランス・コスモス 15,800 2,933.00 46,341,400
乃村工藝社 71,100 971.00 69,038,100
藤田観光 6,500 2,522.00 16,393,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,800 1,543.00 13,578,400
日本管財 17,800 2,345.00 41,741,000
トーカイ 16,100 2,374.00 38,221,400
セコム 162,700 8,666.00 1,409,958,200
セントラル警備保障 8,000 3,175.00 25,400,000
丹青社 31,500 906.00 28,539,000
メイテック 20,000 6,270.00 125,400,000
応用地質 18,800 1,294.00 24,327,200
船井総研ホールディングス 33,900 2,370.00 80,343,000
進学会ホールディングス 7,100 421.00 2,989,100
オオバ 11,900 757.00 9,008,300
いであ 4,200 1,794.00 7,534,800
学究社 5,000 1,368.00 6,840,000
ベネッセホールディングス 60,600 2,672.00 161,923,200
イオンディライト 20,400 3,400.00 69,360,000
ナック 8,100 924.00 7,484,400
ダイセキ 27,700 4,345.00 120,356,500
ステップ 6,200 1,602.00 9,932,400
合 計 181,094,500 464,020,632,450
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 277,668,080
国債証券 525,477,801,550
地方債証券 34,090,642,975
特殊債券 39,412,975,021
社債券 28,507,269,740
未収入金 546,501,300
未収利息 1,340,393,027
前払費用 46,842,981
流動資産合計 629,700,094,674
資産合計 629,700,094,674
負債の部
流動負債
未払金 300,000,000
未払解約金 268,764,571
未払利息 306
流動負債合計 568,764,877
負債合計 568,764,877
純資産の部
元本等
元本 445,819,467,688
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 183,311,862,109
元本等合計 629,131,329,797
純資産合計 629,131,329,797
負債純資産合計 629,700,094,674
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2021年 6月10日現在
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 445,819,467,688口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,260,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4112円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,112円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 387,020,022,692円
期中追加設定元本額 75,665,788,236円
期中一部解約元本額 16,866,343,240円
期末元本額 445,819,467,688円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,702,815,555円
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2021年 6月10日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,063,855円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,559,486,808円
世界経済インデックスファンド 2,453,642,515円
ＤＣマイセレクション２５ 24,213,463,967円
ＤＣマイセレクション５０ 27,441,435,241円
ＤＣマイセレクション７５ 7,953,090,341円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 431,339,819円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 92,374,798,974円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,977,820,548円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 11,072,172,492円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 12,381,237,028円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 2,629,353,908円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 968,904,758円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,835,741,070円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 667,614,296円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,906,899,876円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 15,061,107円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,651,160円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,798,833円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,186,019円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 1,015,770円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 126,476,433円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 191,750,726円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 38,495,032円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 36,450,878円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,503,411,844円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 820,852,323円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,482,031,062円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 418,732,613円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 83,939,090円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,107,140,846円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,264,891,633円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,538,051,502円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,833,416円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,023,231,385円
日本債券ファンド・シリーズ１ 14,119,177,871円
分散投資コア戦略ファンドＡ 26,190,440,582円
分散投資コア戦略ファンドＳ 26,545,528,373円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 125,262,611円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,213,391,817円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 54,599,939円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,412,216円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 57,481,598円
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2021年 6月10日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 23,357,153円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 40,456,582円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 63,498,436円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 6,480,604円
グローバル経済コア 194,349,779円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 21,403,979円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,361,444円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 6,039,614円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 2,937,251円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 823,040円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 289,757円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 77,633,717,191円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 44,347,888円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,043,960,350
地方債証券 54,121,009
特殊債券 46,086,601
社債券 46,395,580
合計 1,190,563,540
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４１４回利付国債（２年） 2,360,000,000 2,365,711,200
第４１５回利付国債（２年） 1,060,000,000 1,062,777,200
第４１６回利付国債（２年） 4,530,000,000 4,543,046,400
第４１７回利付国債（２年） 4,240,000,000 4,253,016,800
第４１８回利付国債（２年） 1,040,000,000 1,043,400,800
第４１９回利付国債（２年） 660,000,000 662,290,200
第４２０回利付国債（２年） 1,250,000,000 1,254,587,500
第４２１回利付国債（２年） 590,000,000 592,283,300
第４２２回利付国債（２年） 130,000,000 130,536,900
第４２３回利付国債（２年） 370,000,000 370,936,100
第４２４回利付国債（２年） 570,000,000 571,504,800
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,392,307,800
第１３４回利付国債（５年） 5,700,000,000 5,719,608,000
第１３５回利付国債（５年） 4,080,000,000 4,096,646,400
第１３６回利付国債（５年） 4,400,000,000 4,420,504,000
第１３７回利付国債（５年） 6,760,000,000 6,796,233,600
第１３８回利付国債（５年） 7,050,000,000 7,092,864,000
第１３９回利付国債（５年） 6,070,000,000 6,110,547,600
第１４０回利付国債（５年） 6,300,000,000 6,345,927,000
第１４１回利付国債（５年） 7,790,000,000 7,850,216,700
第１４２回利付国債（５年） 5,380,000,000 5,424,761,600
第１４３回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,842,768,000
第１４４回利付国債（５年） 6,520,000,000 6,581,940,000
第１４５回利付国債（５年） 8,240,000,000 8,321,493,600
第１４６回利付国債（５年） 2,460,000,000 2,485,190,400
第１４７回利付国債（５年） 1,450,000,000 1,458,337,500
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 579,448,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,586,847,700
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 775,434,000
第４回利付国債（４０年） 1,200,000,000 1,697,856,000
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,464,830,000
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,701,642,600
第７回利付国債（４０年） 1,040,000,000 1,351,459,200
第８回利付国債（４０年） 1,230,000,000 1,495,815,300
第９回利付国債（４０年） 1,220,000,000 1,112,969,400
第１０回利付国債（４０年） 2,370,000,000 2,530,946,700
第１１回利付国債（４０年） 1,790,000,000 1,853,187,000
第１２回利付国債（４０年） 1,710,000,000 1,600,645,500
第１３回利付国債（４０年） 2,040,000,000 1,903,952,400
第１４回利付国債（４０年） 200,000,000 199,688,000
第３２５回利付国債（１０年） 4,590,000,000 4,643,978,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３２６回利付国債（１０年） 3,120,000,000 3,159,093,600
第３２７回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,234,851,400
第３２８回利付国債（１０年） 3,400,000,000 3,443,758,000
第３２９回利付国債（１０年） 3,210,000,000 3,270,572,700
第３３０回利付国債（１０年） 1,900,000,000 1,940,565,000
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 915,102,000
第３３２回利付国債（１０年） 4,800,000,000 4,889,376,000
第３３３回利付国債（１０年） 3,030,000,000 3,092,387,700
第３３４回利付国債（１０年） 4,900,000,000 5,010,103,000
第３３５回利付国債（１０年） 2,370,000,000 2,419,509,300
第３３６回利付国債（１０年） 1,050,000,000 1,073,614,500
第３３７回利付国債（１０年） 2,850,000,000 2,893,918,500
第３３８回利付国債（１０年） 4,560,000,000 4,652,476,800
第３３９回利付国債（１０年） 4,780,000,000 4,883,439,200
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,464,032,800
第３４１回利付国債（１０年） 3,440,000,000 3,506,529,600
第３４２回利付国債（１０年） 5,300,000,000 5,355,968,000
第３４３回利付国債（１０年） 4,820,000,000 4,872,345,200
第３４４回利付国債（１０年） 6,640,000,000 6,713,969,600
第３４５回利付国債（１０年） 3,340,000,000 3,378,977,800
第３４６回利付国債（１０年） 6,350,000,000 6,425,565,000
第３４７回利付国債（１０年） 3,880,000,000 3,927,025,600
第３４８回利付国債（１０年） 4,880,000,000 4,940,072,800
第３４９回利付国債（１０年） 4,130,000,000 4,181,501,100
第３５０回利付国債（１０年） 7,960,000,000 8,060,296,000 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,610,000,000 4,668,593,100
第３５２回利付国債（１０年） 3,900,000,000 3,948,477,000
第３５３回利付国債（１０年） 4,300,000,000 4,351,987,000
第３５４回利付国債（１０年） 4,690,000,000 4,744,873,000
第３５５回利付国債（１０年） 4,270,000,000 4,318,122,900
第３５６回利付国債（１０年） 4,640,000,000 4,690,019,200
第３５７回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,697,340,800
第３５８回利付国債（１０年） 3,790,000,000 3,826,573,500
第３５９回利付国債（１０年） 4,540,000,000 4,578,862,400
第３６０回利付国債（１０年） 5,920,000,000 5,966,590,400
第３６１回利付国債（１０年） 4,740,000,000 4,771,473,600
第３６２回利付国債（１０年） 3,300,000,000 3,317,655,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 135,716,900
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 193,644,800
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 144,738,000
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 139,860,600
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 60,662,000
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第６回利付国債（３０年） 350,000,000 434,773,500
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 223,335,000
第８回利付国債（３０年） 350,000,000 417,350,500
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 275,392,800
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 178,201,600
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 308,510,800
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 235,229,500
第１３回利付国債（３０年） 400,000,000 491,584,000
第１４回利付国債（３０年） 800,000,000 1,025,584,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 441,789,200
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 260,672,000
第１７回利付国債（３０年） 950,000,000 1,229,290,500
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 442,997,250
第１９回利付国債（３０年） 530,000,000 682,761,900
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 633,676,800
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 647,760,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 531,244,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 572,588,000
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 507,303,800
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 457,919,000
第２６回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,511,913,600
第２７回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,387,269,800
第２８回利付国債（３０年） 2,140,000,000 2,901,069,600
第２９回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,246,033,100
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,361,321,600
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,453,309,000
第３２回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,097,700,800
第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,355,899,000
第３４回利付国債（３０年） 1,795,000,000 2,400,220,150
第３５回利付国債（３０年） 2,240,000,000 2,917,667,200
第３６回利付国債（３０年） 2,130,000,000 2,783,611,800
第３７回利付国債（３０年） 2,070,000,000 2,673,570,600
第３８回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,911,015,000
第３９回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,945,575,000
第４０回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,570,968,300
第４１回利付国債（３０年） 990,000,000 1,245,647,700
第４２回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,889,235,000
第４３回利付国債（３０年） 1,390,000,000 1,752,484,200
第４４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,539,688,800
第４５回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,498,373,700
第４６回利付国債（３０年） 1,750,000,000 2,133,145,000
第４７回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,677,496,500
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第４８回利付国債（３０年） 1,860,000,000 2,229,637,800
第４９回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,726,905,600
第５０回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,950,915,200
第５１回利付国債（３０年） 1,810,000,000 1,706,703,300
第５２回利付国債（３０年） 1,910,000,000 1,886,698,000
第５３回利付国債（３０年） 880,000,000 888,852,800
第５４回利付国債（３０年） 2,110,000,000 2,229,067,300
第５５回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,625,793,400
第５６回利付国債（３０年） 1,680,000,000 1,772,349,600
第５７回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,634,025,500
第５８回利付国債（３０年） 2,600,000,000 2,738,892,000
第５９回利付国債（３０年） 620,000,000 636,634,600
第６０回利付国債（３０年） 2,630,000,000 2,828,196,800
第６１回利付国債（３０年） 1,660,000,000 1,699,209,200
第６２回利付国債（３０年） 20,000,000 19,408,200
第６３回利付国債（３０年） 1,160,000,000 1,093,833,600
第６４回利付国債（３０年） 2,550,000,000 2,400,570,000
第６５回利付国債（３０年） 860,000,000 808,253,800
第６６回利付国債（３０年） 1,030,000,000 966,407,800
第６７回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,392,783,900
第６８回利付国債（３０年） 1,870,000,000 1,844,717,600
第６９回利付国債（３０年） 840,000,000 850,399,200
第７０回利付国債（３０年） 980,000,000 989,751,000
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 307,746,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 205,564,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 358,130,500
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 244,795,200
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 326,006,400
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 207,814,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 334,832,000
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 231,316,800
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 346,140,300
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 137,342,400
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 202,317,700
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 414,199,500
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 430,792,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 214,182,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 676,229,400
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 387,162,000
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 215,798,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 140,990,200
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 290,779,200
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 313,417,500
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第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 183,962,100
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 293,265,900
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 239,848,400
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 425,630,400
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 657,396,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 319,295,800
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 515,340,900
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 320,824,100
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 234,336,900
第８７回利付国債（２０年） 1,830,000,000 2,033,294,700
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 471,261,000
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 390,946,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 707,238,000
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 507,559,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 988,125,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 460,122,500
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 688,116,600
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 698,730,600
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,802,010,600
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 457,964,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 500,984,000
第９９回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,475,450,400
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 554,712,000
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 836,028,050
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,480,739,400
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 467,252,000
第１０４回利付国債（２０年） 160,000,000 184,640,000
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,367,277,800
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 443,087,600
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 302,455,400
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 757,792,200
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 599,118,000
第１１０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,284,536,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,144,920,100
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 926,101,200
第１１３回利付国債（２０年） 1,720,000,000 2,023,975,600
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,751,869,800
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 832,720,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,779,119,600
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,280,080,800
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 778,773,600
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 615,812,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,795,875,900
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,761,930,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,095,429,000
第１２３回利付国債（２０年） 1,870,000,000 2,238,745,300
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 724,490,900
第１２５回利付国債（２０年） 1,820,000,000 2,202,673,200
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 869,276,700
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,204,681,200
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,148,994,100
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,045,349,500
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,513,357,350
第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,167,500,000
第１３２回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,357,559,600
第１３３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,452,334,800
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,337,581,000
第１３５回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,208,210,600
第１３６回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,685,393,000
第１３７回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,281,567,500
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 715,430,400
第１３９回利付国債（２０年） 730,000,000 850,325,900
第１４０回利付国債（２０年） 2,200,000,000 2,593,954,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,780,000,000 2,103,319,200
第１４２回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,216,890,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,800,000,000 2,110,464,000
第１４４回利付国債（２０年） 1,440,000,000 1,671,652,800
第１４５回利付国債（２０年） 2,595,000,000 3,079,175,100
第１４６回利付国債（２０年） 2,730,000,000 3,245,942,700
第１４７回利付国債（２０年） 2,460,000,000 2,900,340,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,230,000,000 2,605,643,500
第１４９回利付国債（２０年） 2,860,000,000 3,346,829,200
第１５０回利付国債（２０年） 3,260,000,000 3,778,144,400
第１５１回利付国債（２０年） 1,495,000,000 1,695,225,350
第１５２回利付国債（２０年） 3,290,000,000 3,733,459,100
第１５３回利付国債（２０年） 2,570,000,000 2,955,654,200
第１５４回利付国債（２０年） 2,700,000,000 3,070,494,000
第１５５回利付国債（２０年） 2,800,000,000 3,107,412,000
第１５６回利付国債（２０年） 2,600,000,000 2,659,332,000
第１５７回利付国債（２０年） 2,780,000,000 2,757,871,200
第１５８回利付国債（２０年） 2,430,000,000 2,515,681,800
第１５９回利付国債（２０年） 2,930,000,000 3,076,353,500
第１６０回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,639,315,200
第１６１回利付国債（２０年） 1,890,000,000 1,981,230,300
第１６２回利付国債（２０年） 520,000,000 544,627,200
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第１６３回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,731,130,100
第１６４回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,707,559,000
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,684,936,000
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 953,640,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,770,000,000 2,838,585,200
第１６８回利付国債（２０年） 2,430,000,000 2,446,232,400
第１６９回利付国債（２０年） 1,690,000,000 1,668,587,700
第１７０回利付国債（２０年） 2,360,000,000 2,325,732,800
第１７１回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,269,940,500
第１７２回利付国債（２０年） 2,800,000,000 2,802,436,000
第１７３回利付国債（２０年） 3,200,000,000 3,197,152,000
第１７４回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,415,668,200
第１７５回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,208,266,500
第１７６回利付国債（２０年） 1,670,000,000 1,694,382,000
国債証券合計 490,580,000,000 525,477,801,550
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 106,251,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,525,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 132,974,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 131,783,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 127,878,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 126,758,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 300,000,000 344,079,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 115,293,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,580,000
第１９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 100,010,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 233,972,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 233,494,000
第３３回東京都公募公債（５年） 200,000,000 200,090,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 101,162,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 101,100,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 101,743,000
第７２６回東京都公募公債 200,000,000 203,666,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 101,631,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,676,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,036,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,840,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 302,310,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 199,898,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,341,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,007,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,390,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,138,000
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平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 201,952,000
第２９回１号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 101,595,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 271,666,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,299,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 234,220,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,619,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,685,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 203,146,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,882,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,950,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,840,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 199,814,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 234,042,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 234,154,000
第１０回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 116,844,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,050,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,807,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,698,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,744,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 153,459,790
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,165,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,150,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,645,840
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,702,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 500,000,000 504,805,000
第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,026,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,495,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 116,720,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 101,798,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,205,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 99,812,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 104,050,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,300,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 114,497,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,096,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 436,428,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,955,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,930,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 472,336,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 200,000,000 201,728,000
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平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 101,750,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,652,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 102,667,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 301,386,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 120,853,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 103,910,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 116,848,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 115,568,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,189,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,900,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,020,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,094,000
平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５ 100,000,000 100,053,000
年）
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 117,778,000
年）
平成２４年度第１８回愛知県公募公債（１０ 150,000,000 152,041,500
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,130,000
年）
平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,062,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,906,000
年）
平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 203,884,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,769,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,378,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,200,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 310,743,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,994,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 102,673,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 199,984,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 100,408,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 116,607,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０ 200,000,000 233,958,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,175,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 127,881,119
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,861,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 114,292,000
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第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,582,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 232,054,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 107,553,000
第７回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,740,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 200,000,000 201,188,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,220,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 199,790,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,371,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,815,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,108,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,344,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,247,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,902,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 114,453,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 114,993,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 107,429,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,502,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,028,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 132,046,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 112,941,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,107,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 102,673,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 103,847,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 301,479,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 100,307,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 232,054,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,219,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,848,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 101,832,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,573,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,148,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,343,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 121,010,400
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 299,715,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 100,000,000 100,735,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,050,000
年）
第１１２回共同発行市場公募地方債 220,000,000 222,050,400
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第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,838,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,154,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,178,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 400,000,000 405,400,000
第１２１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,049,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,576,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,595,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,606,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,966,000
第１３１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,773,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,478,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 112,000,000 114,212,000
第１３５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,989,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,893,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,797,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,729,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,106,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,330,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,231,532
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,207,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,502,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,413,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,754,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,306,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,832,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,163,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,842,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,225,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,746,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,578,494
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,112,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,877,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 202,180,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 100,000,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,158,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 235,544,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 300,708,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 104,506,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 200,000,000 200,708,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,265,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 134,968,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 115,143,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 125,765,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,123,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,127,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 301,476,000
平成２４年度第２回京都市公募公債 122,500,000 123,754,400
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,081,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 101,388,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 201,686,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 135,342,000
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 232,462,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 118,447,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 117,150,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 98,774,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 108,718,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 350,580,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,813,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 101,216,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,058,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 203,500,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 228,968,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 301,470,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 100,355,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 108,288,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,209,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,499,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,062,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,716,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,542,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,142,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 100,363,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 117,073,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 115,794,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 203,614,000
平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年） 200,000,000 200,086,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,758,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 152,700,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,597,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,783,300
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 172,160,700
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 551,138,500
令和２年度第３回広島市公募公債（５年） 200,000,000 200,146,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 199,810,000
平成２４年度第１回徳島県公募公債 100,000,000 101,196,000
平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０ 150,000,000 151,809,000
年）
平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０ 200,000,000 202,742,000
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,366,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 114,310,000
地方債証券合計 32,321,430,000 34,090,642,975
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,831,920
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 414,932,300
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 313,335,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,468,000
社債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,949,000
社債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 95,494,000
社債
第１４回道路債券 100,000,000 102,905,000
第１７回道路債券 100,000,000 102,340,000
第２１回道路債券 100,000,000 129,477,000
第２７回道路債券 400,000,000 426,688,000
第２８回道路債券 200,000,000 262,808,000
第３３回道路債券 200,000,000 266,592,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,463,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 151,605,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,426,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 108,284,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,069,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 143,710,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 233,884,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,073,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,142,000
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 202,328,000
債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 911,259,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,824,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,601,000
返済機構債券
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 305,046,000
債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,635,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,068,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,646,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,607,000
債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 130,830,000
債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,796,000
債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,000,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,486,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,618,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,396,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,284,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,414,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 619,164,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 305,158,920
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 635,680,440
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,604,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,717,280
返済機構債券
第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,666,000
返済機構債券
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 270,198,990
返済機構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,534,000
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,699,000
債券
422,000,000 430,330,280
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第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,806,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,954,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,969,620
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,948,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,871,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 229,662,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,810,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,635,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,441,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,852,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 225,338,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,988,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,701,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,808,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,028,890
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,488,360
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,328,400
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,841,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,648,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,933,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,449,600
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,880,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 311,178,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,060,200
返済機構債券
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 377,955,000
第３回公営企業債券（２０年） 210,000,000 213,813,600
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,266,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 393,978,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,073,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 131,980,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 42,485,200
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 130,032,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 234,192,000
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 194,706,000
年）
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 234,230,000
年）
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,404,000
年）
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 504,665,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,162,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,740,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,550,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,403,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,414,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,035,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,197,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,808,000
第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,711,500
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,546,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,781,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,024,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,274,000
第６７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,723,000
第６９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,721,000
第７６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,210,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,794,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,706,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,117,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,105,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,468,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,645,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 253,053,180
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,832,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,944,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,925,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,321,100
券
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,176,000
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,112,240
券
144/302
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,422,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,530,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,444,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 209,822,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,952,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,094,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 108,052,000
第２２回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,946,000
第４回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 117,144,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 119,536,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 202,838,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,147,420
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,946,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,121,400
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,561,900
第８５回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,967,000
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,922,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 212,174,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 170,850,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 93,592,000
第１７１回都市再生債券 200,000,000 201,510,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,697,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 102,789,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,447,800
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,986,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,454,000 11,719,732
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,860,000 12,167,529
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,126,000 12,477,654
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 167,124,000 167,102,273
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 119,238,000 119,303,580
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,950,000 12,245,762
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,867,000 13,281,960
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 215,790,000 215,332,525
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,295,000 10,351,725
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 21,480,000 21,788,023
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,732,000 13,134,585
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 235,182,000 234,420,010
券
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第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 83,833,000 83,808,688
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,379,000 11,620,007
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,305,000 13,779,988
券
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 272,868,000 272,731,566
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,428,000 11,671,187
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 188,208,000 188,243,759
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 13,379,000 13,872,149
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,273,000
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,622,000 18,703,990
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,873,000 19,040,821
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,907,000 21,329,156
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,787,000 23,219,277
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,913,000 25,628,757
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,452,000 26,172,198
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,622,000 56,241,341
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,607,000 11,839,256
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,771,000 25,156,849
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,800,000 12,048,154
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,529,000 11,819,876
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,853,000 26,322,309
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,780,000 10,937,388
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,781,000 26,314,200
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,891,000 25,299,374
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,704,000 13,199,201
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,388,000 54,204,576
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,907,000 29,476,210
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,453,000 12,876,526
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,584,000 39,726,663
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,602,000 37,568,654
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,503,000 37,493,298
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,780,000 81,969,230
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,210,000 89,093,871
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,465,000 45,400,061
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,752,000 46,071,293
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,046,000 46,438,578
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,203,000 40,112,385
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,021,000 39,638,793
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,644,000 46,048,784
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 178,161,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 116,217,000 121,150,411
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第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 156,684,000 163,341,503
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,347,000 46,157,244
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,779,000 47,682,490
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,543,000 48,346,541
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,246,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 147,828,000 153,523,812
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,593,000 52,362,743
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 106,204,000 109,220,193
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,014,000 60,895,956
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,825,000 64,638,757
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,491,000 64,608,819
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 193,491,000 200,843,658
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 130,024,000 134,828,386
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 63,042,000 65,255,404
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,198,000 70,653,809
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,290,000 74,675,565
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,505,000 80,110,828
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,334,000 79,771,130
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,716,000 80,493,231
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,927,000 81,061,164
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,753,000 81,776,948
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,438,000 83,462,704
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,078,000 84,208,691
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,778,000 83,681,107
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,210,000 84,141,952
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,664,000 84,649,561
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,956,000 170,586,425
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,707,000 84,663,771
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 170,452,000 172,828,100
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,036,000 86,019,866
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 170,126,000 171,830,662
券
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第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,050,000 87,058,506
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 173,164,000 174,796,936
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,144,000 175,770,504
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 129,993,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,186,000 89,529,954
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,140,000 89,670,110
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,166,000 88,968,310
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,552,000 181,445,732
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,307,000 90,670,034
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,109,000 90,603,698
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 181,828,000 182,515,309
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,019,000 91,672,088
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 277,719,000 275,288,958
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,278,000 184,614,537
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,443,000 95,008,713
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,068,000 95,336,091
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,516,000 196,089,634
券
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,044,000 98,674,422
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,494,000 197,808,544
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,954,000 197,919,074
券
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,755,000 99,490,724
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,140,000 200,446,349
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,722,000 201,839,052
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,965,000
券
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,211,000
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,936,000
第６０回日本学生支援債券 200,000,000 199,978,000
第６２回日本学生支援債券 100,000,000 99,984,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 108,106,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
い第８２３号商工債 200,000,000 200,686,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,394,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,966,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,898,000
い第８４３号商工債 200,000,000 200,292,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,124,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,122,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,256,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,146,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,118,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,826,000
第２３６号商工債（３年） 300,000,000 299,964,000
第２５４号商工債（３年） 300,000,000 300,123,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,059,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 117,676,000
第４８回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,642,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,912,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,092,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 501,570,000
第７３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,022,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,037,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,237,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,515,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,025,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,860,000
債券
第１４１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,972,000
債券
特殊債券合計 37,880,796,000 39,412,975,021
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,361,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 299,742,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 100,281,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,680,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,296,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,285,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,002,000
エー円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,205,000
円貨社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 399,748,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,920,000
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,206,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,340,000
第１５回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,422,000
担保社債
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,966,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 300,357,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,272,000
社債
第９回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,770,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,429,000
式会社無担保社債
第１３回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,828,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,883,000
担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 200,236,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,132,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,271,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,957,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,427,000
第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会 100,000,000 100,304,000
社無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,895,000
無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,850,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,793,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 200,000,000 200,970,000
ングス無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,100,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,176,000
保社債
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,757,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,604,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,020,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,466,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,844,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,118,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,816,000
グス無担保社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,832,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 399,744,000
第７回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,716,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,187,000
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,689,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,062,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 100,031,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 98,171,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,918,000
会社無担保社債
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,578,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,999,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,472,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,354,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,921,000
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,459,000
グス株式会社無担保社
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 300,441,000
担保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,045,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 100,005,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,738,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 100,141,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,229,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,165,000
債
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,494,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 203,240,000
第２０回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,981,000
第２１回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,282,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,199,000
第１９回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,664,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,696,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,214,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,195,000
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,127,000
社特定社債
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 100,129,000
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,696,000
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,918,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,153,000
社特定社債
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,039,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,871,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 97,794,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,037,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,823,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,905,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 201,208,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,619,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,287,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,226,000
プ無担保社債（劣後特
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 118,082,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 112,358,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 101,182,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,390,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,371,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 304,242,000
除特約・劣後特約）
第３回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,351,000
第４回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,330,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,970,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 202,706,000
社債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,170,000
社債
第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,764,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,348,000
社債
第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,237,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,334,000
社債
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,724,000
第４１回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,945,000
第７回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,846,000
社無担保社債
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,334,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,094,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,225,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,334,000
第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,908,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,528,000
会社無担保社債
100,000,000 100,183,000
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第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 202,316,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 101,688,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 101,696,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,381,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,298,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,448,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,920,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,250,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,256,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,242,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,870,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,294,000
第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,713,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,480,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,372,000
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,646,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,599,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,144,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,032,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,882,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,323,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 112,436,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 233,204,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,872,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,779,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,984,000
通社債
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,868,000
通社債
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,924,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,834,000
通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 115,363,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,086,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,698,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 501,570,000
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第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,495,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,964,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,571,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 112,220,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 106,783,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,452,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,919,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,954,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,923,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,050,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 101,728,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,699,000
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 400,472,000
第３３回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,000,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,903,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,308,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,458,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,702,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,648,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,596,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,566,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,269,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,948,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,158,000
第５３８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,655,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,578,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,574,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,026,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,606,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 202,022,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,972,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,709,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,346,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 200,000,000 201,866,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,526,740
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,886,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,151,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,875,000
第５２１回東北電力株式会社社債 200,000,000 203,142,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,285,000
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第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,942,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,267,000
第３１４回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,206,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 203,198,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,228,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,597,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,896,000
第４８９回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,395,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,254,000
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,999,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,712,000
第３５０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,432,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,764,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,298,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,459,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,465,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,017,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 205,500,000
債
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 404,964,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 103,549,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 304,392,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 103,768,000
債
第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,376,000
債
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,926,000
債
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,202,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,912,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,614,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,484,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,639,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 100,045,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,671,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 203,246,000
保社債
社債券合計 28,126,000,000 28,507,269,740
合計 627,488,689,286
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,794,645,368
コール・ローン 394,000,996
株式 494,972,353,442
投資信託受益証券 303,129,139
投資証券 11,671,469,697
派生商品評価勘定 338,666,684
未収入金 77,356,017
未収配当金 642,692,598
差入委託証拠金 3,183,681,640
流動資産合計 521,377,995,581
資産合計 521,377,995,581
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 876,233
前受金 337,552,089
未払金 70,398,041
未払解約金 180,940,294
未払利息 434
流動負債合計 589,767,091
負債合計 589,767,091
純資産の部
元本等
元本 137,902,365,955
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 382,885,862,535
元本等合計 520,788,228,490
純資産合計 520,788,228,490
負債純資産合計 521,377,995,581
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
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2021年 6月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,902,365,955口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7765円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,765円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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2021年 6月10日現在
区分
2020年 6月11日
期首
期首元本額 153,028,332,972円
期中追加設定元本額 18,412,918,009円
期中一部解約元本額 33,538,885,026円
期末元本額 137,902,365,955円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,010,796,989円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,005,685円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 27,474,661,735円
世界経済インデックスファンド 8,399,284,635円
外国株式インデックス・オープン 823,460,255円
ＤＣマイセレクション２５ 838,931,595円
ＤＣマイセレクション５０ 4,105,663,092円
ＤＣマイセレクション７５ 4,536,902,468円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 10,925,292,718円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 395,835,415円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,910,286,544円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,468,148,544円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 67,803,344円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 177,107,242円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 126,241,436円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,952,033,346円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,831,908,637円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,345,507円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,247,966円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,727,646円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 24,960,537円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 91,520,868円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 15,025,805円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,779,274円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 401,290,201円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 222,132,451円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,595,310,573円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 656,620,295円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 42,979,362円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 219,177,268円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 75,931,212円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,357,231,684円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,434,047,865円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,078,302,225円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,313,100,388円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,692,604,693円
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2021年 6月10日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,991,958,160円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,758,316,514円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,258,884,741円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,131,391,014円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,054,658,220円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 641,500,861円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,878,252円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 170,876,110円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 725,232,709円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 26,740,756,058円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 159,796,273円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 523,434,535円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 96,501,684円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,272,010円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 108,521,878円
グローバル経済コア 706,978,386円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,504,223円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,119,790円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 685,358,023円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 74,811,313円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 12,009,832円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 8,191,692円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 3,518,022円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 2,622,775円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 609,744,813円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 874,758,984円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,370,692,582円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 787,075,441円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 122,666,220円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 5,394,645円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 286,317,818円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 441,289,364円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 294,802,711円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 284,799,149円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 282,822,494円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 275,209,159円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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株式 2,297,500,674
投資信託受益証券 2,845,655
投資証券 528,733,645
合計 2,829,079,974
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,221,145,444 － 13,558,697,533 337,552,089
合計 13,221,145,444 － 13,558,697,533 337,552,089
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 135,718,000 － 135,964,512 246,512
アメリカドル 135,718,000 － 135,964,512 246,512
売建 178,713,200 － 178,721,350 △8,150
アメリカドル 178,713,200 － 178,721,350 △8,150
合計 314,431,200 － 314,685,862 238,362
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 25.81 1,496,463.80
CHENIERE ENERGY INC 19,034 88.22 1,679,179.48
CHEVRON CORP 166,092 107.78 17,901,395.76
CONOCOPHILLIPS 117,327 59.68 7,002,075.36
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 29.93 1,706,010.00
EOG RESOURCES INC 51,325 85.81 4,404,198.25
EXXON MOBIL 365,193 62.65 22,879,341.45
HALLIBURTON CO 77,539 24.26 1,881,096.14
HESS CORP 24,844 88.88 2,208,134.72
KINDER MORGAN INC 179,427 18.83 3,378,610.41
MARATHON PETROLEUM CORP 57,189 63.61 3,637,792.29
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 28.35 2,242,655.10
ONEOK INC 37,709 54.84 2,067,961.56
PHILLIPS 66 38,113 92.45 3,523,546.85
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 167.75 3,011,783.50
SCHLUMBERGER 122,666 35.76 4,386,536.16
VALERO ENERGY CORP 34,683 81.93 2,841,578.19
WILLIAMS COS 104,984 28.13 2,953,199.92
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,118 297.35 5,684,737.30
ALBEMARLE CORP 10,180 174.37 1,775,086.60
AMCOR PLC 132,975 12.07 1,605,008.25
AVERY DENNISON CORP 7,457 218.12 1,626,520.84
BALL CORP 27,925 80.90 2,259,132.50
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 162.28 1,597,159.76
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 55.50 1,058,440.50
CORTEVA INC 64,900 45.49 2,952,301.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 99.69 1,117,724.28
DOW INC 63,659 68.84 4,382,285.56
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 84.17 3,883,519.63
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 12,641 126.74 1,602,120.34
ECOLAB INC 22,189 212.76 4,720,931.64
FMC CORP 12,118 118.31 1,433,680.58
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 40.70 5,101,419.40
INT'L PAPER CO 33,803 63.28 2,139,053.84
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,184 147.09 3,115,954.56
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LINDE PLC 45,090 290.48 13,097,743.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 112.05 2,540,509.65
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 359.10 1,910,771.10
MOSAIC CO/THE 31,911 34.95 1,115,289.45
NEWMONT CORPORATION 68,576 69.99 4,799,634.24
NUCOR CORP 25,565 107.58 2,750,282.70
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 142.99 1,271,181.10
PPG INDUSTRIES INC 20,538 177.11 3,637,485.18
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 91.61 1,138,712.30
SEALED AIR CORP 14,689 57.88 850,199.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 21,917 276.96 6,070,132.32
STEEL DYNAMICS INC 18,273 64.51 1,178,791.23
VULCAN MATERIALS CO 11,347 178.62 2,026,801.14
WESTROCK CO 24,734 56.92 1,407,859.28
3 M COMPANY 50,115 202.74 10,160,315.10
ALLEGION PLC 7,601 138.09 1,049,622.09
AMETEK INC 19,666 135.71 2,668,872.86
BOEING CO 47,686 248.06 11,828,989.16
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 46.19 3,261,152.57
CATERPILLAR 47,231 234.65 11,082,754.15
CUMMINS INC 12,914 256.77 3,315,927.78
DEERE&CO 25,864 349.53 9,040,243.92
DOVER CORP 12,202 150.66 1,838,353.32
EATON CORP 34,431 146.41 5,041,042.71
EMERSON ELECTRIC CO 51,393 97.90 5,031,374.70
FASTENAL CO 48,796 52.61 2,567,157.56
FORTIVE CORP 25,722 71.07 1,828,062.54
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 100.24 1,284,074.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,800 343.71 1,993,518.00
GENERAL DYNAMICS CORP 21,212 191.87 4,069,946.44
GENERAL ELECTRIC CO 761,269 13.73 10,452,223.37
GRAINGER (WW) INC 3,846 458.55 1,763,583.30
HEICO CORP 3,640 145.23 528,637.20
HEICO CORP-CLASS A 6,449 134.14 865,068.86
HONEYWELL INTL INC 59,921 227.81 13,650,603.01
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 35.03 1,280,346.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 221.03 778,467.66
IDEX CORP 6,916 221.01 1,528,505.16
ILLINOIS TOOL WORKS 27,403 232.32 6,366,264.96
INGERSOLL-RAND INC 31,562 47.67 1,504,560.54
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 62.75 1,261,275.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 63,375 66.86 4,237,252.50
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,086 217.51 3,933,885.86
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 338.23 1,035,660.26
LOCKHEED MARTIN CORP 21,652 386.80 8,374,993.60
MASCO CORP 23,467 58.41 1,370,707.47
NORDSON CORP 4,880 222.10 1,083,848.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,571 372.60 5,056,554.60
OTIS WORLDWIDE CORP 35,040 80.75 2,829,480.00
OWENS CORNING 8,642 102.25 883,644.50
PACCAR INC 30,155 92.59 2,792,051.45
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 305.40 3,430,863.60
PENTAIR PLC 14,533 69.20 1,005,683.60
PLUG POWER INC 41,884 32.43 1,358,298.12
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 131,986 88.85 11,726,956.10
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 279.15 2,774,192.70
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,326 450.95 4,205,559.70
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 59.59 824,010.52
SMITH (A.O.) CORP 12,146 68.44 831,272.24
SNAP-ON INC 4,900 244.42 1,197,658.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 206.57 2,833,727.26
SUNRUN INC 13,917 43.29 602,466.93
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 418.77 1,632,784.23
TEXTRON 18,893 69.06 1,304,750.58
TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 182.29 3,762,830.18
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 664.00 2,938,200.00
UNITED RENTALS INC 6,103 314.71 1,920,675.13
WABTEC CORP 15,024 81.39 1,222,803.36
XYLEM INC 15,209 118.45 1,801,506.05
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 87.39 993,099.96
CINTAS CORP 8,043 347.88 2,797,998.84
CLARIVATE PLC 27,357 26.39 721,951.23
COPART INC 18,067 122.53 2,213,749.51
COSTAR GROUP INC 3,403 848.31 2,886,798.93
EQUIFAX INC 10,409 228.64 2,379,913.76
IHS MARKIT LTD 32,602 106.74 3,479,937.48
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 141.52 1,701,919.52
LEIDOS HOLDINGS 11,220 104.93 1,177,314.60
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 109.23 2,185,364.61
ROBERT HALF INTL INC 9,566 91.31 873,471.46
ROLLINS INC 21,849 33.05 722,109.45
TRANSUNION 17,091 105.47 1,802,587.77
VERISK ANALYTICS INC 13,390 169.92 2,275,228.80
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 120.29 2,700,991.66
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WASTE MANAGEMENT INC 36,263 139.58 5,061,589.54
AMERCO 1,000 561.72 561,720.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 99.00 1,117,908.00
CSX CORP 65,822 97.82 6,438,708.04
DELTA AIR LINES INC 14,609 46.52 679,610.68
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 123.74 1,766,017.28
FEDEX CORP 21,597 293.11 6,330,296.67
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 165.58 1,167,670.16
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 296.07 2,358,197.55
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 47.49 508,143.00
LYFT INC-A 21,288 55.38 1,178,929.44
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,987 273.76 6,019,161.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 249.77 1,998,909.31
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 58.42 790,597.86
UBER TECHNOLOGIES INC 103,109 49.14 5,066,776.26
UNION PACIFIC CORP 57,701 221.50 12,780,771.50
UNITED PARCEL SERVICE B 62,170 201.06 12,499,900.20
XPO LOGISTICS INC 8,001 143.89 1,151,263.89
APTIV PLC 23,540 158.33 3,727,088.20
AUTOLIV INC 6,776 103.85 703,687.60
BORGWARNER INC 19,781 53.12 1,050,766.72
FORD MOTOR COMPANY 334,463 15.48 5,177,487.24
GENERAL MOTORS CO 114,044 62.77 7,158,541.88
LEAR CORP 5,287 194.44 1,028,004.28
TESLA INC 66,189 598.78 39,632,649.42
DR HORTON INC 29,632 90.68 2,687,029.76
GARMIN LTD 12,854 142.17 1,827,453.18
HASBRO INC 12,468 95.40 1,189,447.20
LENNAR CORP-CL A 24,928 93.90 2,340,739.20
LULULEMON ATHLETICA INC 10,777 327.22 3,526,449.94
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 198.40 1,004,300.80
NEWELL BRANDS INC 31,461 27.97 879,964.17
NIKE B 109,235 131.84 14,401,542.40
NVR INC 297 4,792.95 1,423,506.15
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 106.97 2,325,099.92
PULTE GROUP INC 24,818 55.84 1,385,837.12
VF CORP 28,638 78.46 2,246,937.48
WHIRLPOOL CORP 5,220 229.90 1,200,078.00
AIRBNB INC-CLASS A 4,665 144.85 675,725.25
ARAMARK 20,955 37.22 779,945.10
BOOKING HOLDINGS INC 3,556 2,314.06 8,228,797.36
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 110.83 1,946,174.80
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CARNIVAL CORPORATION 70,520 30.45 2,147,334.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,399 1,328.57 3,187,239.43
DARDEN RESTAURANTS INC 12,063 138.67 1,672,776.21
DOMINO'S PIZZA INC 3,251 442.71 1,439,250.21
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 54.48 853,919.52
EXPEDIA GROUP INC 11,638 172.80 2,011,046.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 126.45 3,007,992.60
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 55.09 1,617,993.30
MARRIOTT INTL A 24,361 143.82 3,503,599.02
MCDONALD'S CORP 64,866 231.47 15,014,533.02
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 17.29 305,375.98
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 43.54 1,439,606.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 92.79 1,787,784.93
STARBUCKS CORP 102,054 111.39 11,367,795.06
VAIL RESORTS INC 3,574 319.94 1,143,465.56
WYNN RESORTS LTD 9,302 126.67 1,178,284.34
YUM BRANDS INC 25,844 117.53 3,037,445.32
ACTIVISION BLIZZARD INC 66,954 96.53 6,463,069.62
ALPHABET INC-CL A 25,977 2,407.94 62,551,057.38
ALPHABET INC-CL C 25,465 2,491.40 63,443,501.00
ALTICE USA INC- A 22,505 34.49 776,197.45
CABLE ONE INC 445 1,772.56 788,789.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 11,659 676.47 7,886,963.73
COMCAST CORP-CL A 394,334 56.26 22,185,230.84
DISCOVERY INC - A 12,804 30.56 391,290.24
DISCOVERY INC-C 28,190 28.65 807,643.50
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 40.44 814,138.08
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 145.82 3,637,334.08
FACEBOOK INC-A 207,790 330.25 68,622,647.50
FOX CORP - CLASS A 27,658 37.64 1,041,047.12
FOX CORP- CLASS B 15,092 36.03 543,764.76
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 153.83 1,033,891.43
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 33.52 1,134,115.68
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 155.79 401,782.41
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 159.33 2,153,504.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 45.29 846,605.97
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 45.36 783,095.04
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 45.36 289,578.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 88.17 1,226,268.36
MATCH GROUP INC 21,851 141.77 3,097,816.27
NETFLIX INC 38,504 485.81 18,705,628.24
NEWS CORP-CLASS A 33,479 26.53 888,197.87
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OMNICOM GROUP 18,031 83.53 1,506,129.43
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 66.12 3,026,114.04
ROKU INC 9,741 339.64 3,308,433.24
SEA LTD-ADR 638 263.08 167,845.04
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.85 681,903.80
SNAP INC - A 81,742 61.77 5,049,203.34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 183.59 1,787,799.42
THE WALT DISNEY CO 156,656 176.04 27,577,722.24
TWITTER INC 70,140 59.71 4,188,059.40
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 42.25 2,052,758.50
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 113.80 625,558.60
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 111.40 1,495,767.80
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 197.03 1,218,827.58
AMAZON.COM 36,986 3,281.15 121,356,613.90
AUTOZONE INC 1,986 1,386.85 2,754,284.10
BEST BUY COMPANY INC 19,870 114.99 2,284,851.30
BURLINGTON STORES INC 5,808 304.99 1,771,381.92
CARMAX INC 13,891 115.00 1,597,465.00
CARVANA CO 5,700 264.51 1,507,707.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 77.77 534,902.06
DOLLAR GENERAL CORP 20,962 204.93 4,295,742.66
DOLLAR TREE INC 20,151 98.87 1,992,329.37
EBAY 59,339 65.96 3,914,000.44
ETSY INC 11,000 167.30 1,840,300.00
GENUINE PARTS CO 12,119 128.39 1,555,958.41
HOME DEPOT 92,922 307.34 28,558,647.48
L BRANDS INC 19,806 65.46 1,296,500.76
LKQ CORP 26,705 49.49 1,321,630.45
LOWES COMPANIES 63,738 190.60 12,148,462.80
MERCADOLIBRE INC 3,877 1,316.66 5,104,690.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,067 527.98 3,203,254.66
POOL CORP 3,700 433.62 1,604,394.00
ROSS STORES INC 31,643 120.09 3,800,007.87
TARGET (DAYTON HUDSON) 43,484 231.94 10,085,678.96
TJX COMPANIES INC 103,121 65.03 6,705,958.63
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 181.04 1,798,089.28
ULTA BEAUTY INC 4,520 332.68 1,503,713.60
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 323.50 1,941,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP 38,401 379.96 14,590,843.96
KROGER CO 61,306 38.28 2,346,793.68
SYSCO CORP 43,568 79.46 3,461,913.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 53.43 3,382,653.30
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WALMART INC 134,198 139.08 18,664,257.84
ALTRIA GROUP INC 161,290 49.90 8,048,371.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 68.11 3,292,369.29
BOSTON BEER COMPANY INC-A 744 1,038.51 772,651.44
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 75.19 1,971,481.80
BUNGE LIMITED 11,604 88.79 1,030,319.16
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 45.92 728,704.48
COCA-COLA CO 355,696 55.48 19,734,014.08
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 19,221 61.75 1,186,896.75
CONAGRA BRANDS INC 41,157 37.31 1,535,567.67
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,911 236.67 3,528,986.37
GENERAL MILLS INC 53,282 62.12 3,309,877.84
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 172.86 2,166,281.52
HORMEL FOODS CORP 27,157 48.28 1,311,139.96
JM SMUCKER CO 9,145 135.97 1,243,445.65
KELLOGG CO 21,630 64.80 1,401,624.00
KEURIG DR PEPPER INC 59,596 34.98 2,084,668.08
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 43.04 2,467,827.52
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 82.50 1,066,230.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 88.13 1,858,485.44
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 60.74 1,105,650.22
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 121,364 63.31 7,683,554.84
MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 93.24 3,194,215.92
PEPSICO INC 118,953 146.10 17,379,033.30
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 135,448 96.75 13,104,594.00
TYSON FOODS INC 25,074 77.40 1,940,727.60
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 84.54 1,779,989.70
CLOROX COMPANY 10,830 175.70 1,902,831.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 70,441 82.56 5,815,608.96
ESTEE LAUDER CO-CL A 20,159 297.84 6,004,156.56
KIMBERLY-CLARK CORP 28,913 129.30 3,738,450.90
PROCTER & GAMBLE CO 212,538 134.79 28,647,997.02
ABBOTT LABORATORIES 152,754 109.05 16,657,823.70
ABIOMED INC 3,781 293.82 1,110,933.42
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,653 585.50 3,895,331.50
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 117.40 1,513,990.40
ANTHEM INC 21,058 385.96 8,127,545.68
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 82.35 3,625,376.40
BECTON DICKINSON & CO 25,112 243.35 6,111,005.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,665 42.33 5,234,739.45
CARDINAL HEALTH 24,692 58.56 1,445,963.52
CENTENE CORP 51,303 71.66 3,676,372.98
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CERNER CORP 27,382 80.03 2,191,381.46
CIGNA CORP 30,245 242.01 7,319,592.45
CVS HEALTH CORP 113,622 84.95 9,652,188.90
DANAHER CORP 55,620 240.70 13,387,734.00
DAVITA INC 5,784 120.44 696,624.96
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 65.69 1,326,149.72
DEXCOM INC 8,405 390.03 3,278,202.15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 53,513 97.08 5,195,042.04
HCA HEALTHCARE INC 23,291 208.31 4,851,748.21
HENRY SCHEIN INC 11,747 77.60 911,567.20
HOLOGIC INC 21,687 61.00 1,322,907.00
HUMANA INC 11,040 422.75 4,667,160.00
IDEXX LABORATORIES INC 7,438 566.66 4,214,817.08
INSULET CORP 5,923 272.93 1,616,564.39
INTUITIVE SURGICAL INC 10,199 840.24 8,569,607.76
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 259.19 2,147,389.15
MASIMO CORP 4,835 212.62 1,028,017.70
MCKESSON CORP 13,893 190.55 2,647,311.15
MEDTRONIC PLC 117,112 123.11 14,417,658.32
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 248.35 1,226,849.00
NOVOCURE LTD 7,933 211.89 1,680,923.37
OAK STREET HEALTH INC 7,613 57.91 440,868.83
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 127.50 1,445,212.50
RESMED INC 12,370 211.96 2,621,945.20
STERIS PLC 7,163 195.54 1,400,653.02
STRYKER CORP 29,094 253.13 7,364,564.22
TELADOC HEALTH INC 11,375 150.43 1,711,141.25
TELEFLEX INC 3,934 393.31 1,547,281.54
THE COOPER COS INC 4,134 372.41 1,539,542.94
UNITEDHEALTH GROUP INC 81,910 401.10 32,854,101.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 159.47 1,155,838.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 290.64 3,422,286.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 335.93 2,122,069.81
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,277 158.22 2,891,786.94
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 186.25 1,053,243.75
ABBVIE INC 152,263 114.00 17,357,982.00
AGILENT TECHNOLOGIES 26,029 140.13 3,647,443.77
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 18,936 179.18 3,392,952.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 157.41 1,678,777.65
AMGEN 49,749 239.52 11,915,880.48
AVANTOR INC 47,985 31.87 1,529,281.95
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 581.16 1,076,889.48
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BIO-TECHNE CORP 3,245 429.16 1,392,624.20
BIOGEN INC 13,488 406.94 5,488,806.72
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 82.05 1,408,880.55
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 193,007 65.40 12,622,657.80
CATALENT INC 15,232 107.30 1,634,393.60
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 345.91 1,454,205.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 33.90 1,222,467.90
EXACT SCIENCES CORP 14,756 119.20 1,758,915.20
GILEAD SCIENCES INC 107,975 68.65 7,412,483.75
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 90.83 1,628,218.58
ILLUMINA INC 12,501 433.94 5,424,683.94
INCYTE CORP 17,504 86.20 1,508,844.80
IQVIA HOLDINGS INC 16,726 239.38 4,003,869.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 181.84 903,926.64
JOHNSON & JOHNSON 226,967 165.59 37,583,465.53
LILLY (ELI) & CO 70,198 226.00 15,864,748.00
MERCK & CO 218,163 74.04 16,152,788.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,051 1,269.09 2,602,903.59
MODERNA INC 27,089 217.44 5,890,232.16
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 98.42 834,011.08
NOVAVAX INC 5,754 209.64 1,206,268.56
PERKINELMER INC 9,372 141.40 1,325,200.80
PFIZER 484,175 39.81 19,275,006.75
PPD INC 11,027 46.50 512,755.50
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,176 521.85 4,788,495.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 45.99 714,408.66
SEAGEN INC 11,471 155.59 1,784,772.89
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 10.73 862,702.73
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 33,944 448.21 15,214,040.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 213.56 4,796,130.48
VIATRIS INC 103,541 15.45 1,599,708.45
WATERS CORP 5,228 328.00 1,714,784.00
ZOETIS INC 40,822 176.69 7,212,839.18
BANK OF AMERICA CORP 670,589 42.32 28,379,326.48
CITIGROUP 181,157 78.14 14,155,607.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 48.44 1,745,826.04
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 41.15 2,525,005.15
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,827 194.65 2,886,075.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC 127,582 14.99 1,912,454.18
JPMORGAN CHASE & CO 263,503 162.94 42,935,178.82
KEY CORP 83,212 22.26 1,852,299.12
M & T BANK CORP 11,721 157.66 1,847,932.86
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PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 36,707 190.79 7,003,328.53
REGIONS FINL CORP 81,824 21.90 1,791,945.60
SVB FINANCIAL GROUP 4,393 594.23 2,610,452.39
TRUIST FINANCIAL CORP 115,723 58.45 6,764,009.35
US BANCORP 122,617 59.25 7,265,057.25
WELLS FARGO & CO 356,388 45.92 16,365,336.96
ALLY FINANCIAL INC 31,445 54.69 1,719,727.05
AMERICAN EXPRESS 59,420 164.09 9,750,227.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 260.72 2,655,433.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 57.20 866,751.60
BANK NEW YORK CO 71,298 50.62 3,609,104.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 118,353 288.58 34,154,308.74
BLACKROCK INC 13,255 870.94 11,544,309.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 40,302 160.60 6,472,501.20
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 43.74 550,905.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 114.11 1,012,726.25
CME GROUP INC 31,096 215.51 6,701,498.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,121 123.03 3,213,666.63
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 31.02 1,017,921.30
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 321.78 1,012,963.44
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 34.79 906,975.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 145.69 628,798.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,769 382.78 11,394,977.82
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 48,552 110.85 5,381,989.20
INVESCO LTD 35,765 28.70 1,026,455.50
KKR & CO INC 43,643 55.28 2,412,585.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 433.62 1,390,619.34
MOODY'S CORP 14,787 338.78 5,009,539.86
MORGAN STANLEY 122,211 92.67 11,325,293.37
MSCI INC 7,235 465.83 3,370,280.05
NASDAQ INC 9,657 169.12 1,633,191.84
NORTHERN TRUST CORP 17,625 118.62 2,090,677.50
PRICE T ROWE GROUP INC 20,087 194.48 3,906,519.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 129.22 1,334,067.28
S&P GLOBAL INC 20,689 384.61 7,957,196.29
SCHWAB (CHARLES) CORP 124,071 72.85 9,038,572.35
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 63.18 774,649.98
STATE STREET CORP 29,894 84.57 2,528,135.58
SYNCHRONY FINANCIAL 49,509 50.07 2,478,915.63
THE BLACKSTONE GROUP INC 58,748 94.20 5,534,061.60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 83.22 754,056.42
VOYA FINANCIAL INC 10,050 64.32 646,416.00
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AFLAC 58,037 56.59 3,284,313.83
ALLEGHANY CORP 1,276 701.51 895,126.76
ALLSTATE CORP 26,425 133.03 3,515,317.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 124.01 783,619.19
AMERICAN INT'L GROUP 75,227 52.16 3,923,840.32
AON PLC 19,359 245.75 4,757,474.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 39.06 1,329,250.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 144.39 2,362,076.01
ASSURANT INC 4,726 162.76 769,203.76
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 62.53 638,243.71
BROWN & BROWN INC 19,873 51.72 1,027,831.56
CHUBB LTD 38,652 167.30 6,466,479.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 121.14 1,549,501.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 190.31 412,211.46
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 257.65 847,153.20
FNF GROUP 24,961 47.35 1,181,903.35
GLOBE LIFE INC 8,106 104.82 849,670.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 66.00 2,004,486.00
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 68.28 1,117,333.92
LOEWS CORP 18,851 56.45 1,064,138.95
MARKEL CORP 1,156 1,197.26 1,384,032.56
MARSH & MCLENNAN COS 44,622 137.42 6,131,955.24
METLIFE INC 64,294 64.68 4,158,535.92
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 65.08 1,501,525.76
PROGRESSIVE CORP 50,582 94.82 4,796,185.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,851 106.09 3,697,342.59
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 124.85 830,502.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 149.81 728,675.84
TRAVELERS COS INC/THE 22,437 154.74 3,471,901.38
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 254.51 2,804,954.71
WR BERKLEY CORP 11,715 75.45 883,896.75
CBRE GROUP INC-A 30,111 89.04 2,681,083.44
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.89 482,643.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 36.03 2,293,849.95
ACCENTURE PLC-CL A 55,165 282.11 15,562,598.15
ADOBE INC 41,289 514.68 21,250,622.52
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 117.79 1,610,542.67
ANSYS INC 7,474 326.85 2,442,876.90
AUTODESK INC 18,964 275.50 5,224,582.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,764 198.19 7,286,257.16
AVALARA INC 7,698 130.32 1,003,203.36
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 62.71 877,689.16
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BLACK KNIGHT INC 14,413 73.26 1,055,896.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 159.07 1,549,659.94
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,740 125.19 3,097,200.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 86.21 1,060,038.16
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 119.70 1,255,174.20
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 118.07 1,233,123.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,762 90.13 1,600,889.06
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 71.25 3,277,998.75
COUPA SOFTWARE INC 6,059 217.36 1,316,984.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,694 213.95 3,357,731.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 132.59 411,029.00
DATADOG INC - CLASS A 15,807 91.72 1,449,818.04
DOCUSIGN INC 15,540 237.75 3,694,635.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 29.07 838,524.15
DYNATRACE INC 17,890 53.23 952,284.70
EPAM SYSTEMS INC 4,753 492.98 2,343,133.94
FAIR ISAAC CORP 2,615 491.19 1,284,461.85
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 53,834 145.13 7,812,928.42
FISERV INC 51,693 111.11 5,743,609.23
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,154 271.23 1,940,379.42
FORTINET INC 12,295 225.52 2,772,768.40
GARTNER INC 7,500 230.29 1,727,175.00
GLOBAL PAYMENTS INC 25,292 191.95 4,854,799.40
GODADDY INC - CLASS A 15,914 81.14 1,291,261.96
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 106.56 844,274.88
HUBSPOT INC 4,000 497.35 1,989,400.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 77,449 150.67 11,669,240.83
INTUIT INC 23,568 468.33 11,037,601.44
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 159.72 1,004,798.52
MASTERCARD INC-CLASS A 76,521 363.33 27,802,374.93
MICROSOFT CORP 619,180 253.59 157,017,856.20
MONGODB INC 4,623 330.30 1,526,976.90
NORTONLIFELOCK INC 50,376 28.60 1,440,753.60
OKTA INC 10,230 217.16 2,221,546.80
ORACLE CORP 164,854 84.52 13,933,460.08
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 43,290 24.17 1,046,319.30
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 352.39 2,928,713.29
PAYCHEX INC 27,703 103.58 2,869,476.74
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 327.68 1,387,724.80
PAYPAL HOLDINGS INC 95,999 263.60 25,305,336.40
PTC INC 9,984 134.74 1,345,244.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 261.27 1,670,299.11
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SALESFORCE.COM INC 79,266 236.09 18,713,909.94
SERVICENOW INC 16,939 464.71 7,871,722.69
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 41,035 44.02 1,806,360.70
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,960 247.01 484,139.60
SPLUNK INC 14,752 116.07 1,712,264.64
SQUARE INC - A 33,292 210.21 6,998,311.32
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 73.02 1,411,841.70
SYNOPSYS INC 13,492 256.06 3,454,761.52
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,578 585.30 2,094,203.40
TWILIO INC - A 13,692 314.61 4,307,640.12
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 416.31 1,545,759.03
UNITY SOFTWARE INC 4,329 98.66 427,099.14
VERISIGN INC 8,760 217.81 1,908,015.60
VISA INC-CLASS A SHARES 146,419 232.31 34,014,597.89
VMWARE INC-CLASS A 7,867 162.00 1,274,454.00
WESTERN UNION CO 38,757 25.17 975,513.69
WIX.COM LTD 5,010 266.04 1,332,860.40
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 225.46 3,495,757.30
ZENDESK INC 10,500 136.50 1,433,250.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,545 333.63 5,853,538.35
ZSCALER INC 6,234 195.99 1,221,801.66
AMPHENOL CORPORATION 51,451 68.14 3,505,871.14
APPLE INC 1,450,831 127.13 184,444,145.03
ARISTA NETWORKS INC 5,179 359.73 1,863,041.67
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 121.11 738,771.00
CDW CORP/DE 11,982 165.81 1,986,735.42
CISCO SYSTEMS 364,089 54.02 19,668,087.78
COGNEX CORP 16,230 78.95 1,281,358.50
CORNING 64,989 42.76 2,778,929.64
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 103.96 2,238,258.80
F5 NETWORKS INC 5,350 187.74 1,004,409.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 15.65 1,708,181.85
HP INC 106,353 30.05 3,195,907.65
IPG PHOTONICS CORP 3,207 203.20 651,662.40
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 28.48 891,537.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 146.97 2,352,107.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,918 209.12 3,119,652.16
NETAPP INC 20,586 82.01 1,688,257.86
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 17,940 99.33 1,781,980.20
TE CONNECTIVITY LTD 29,387 135.69 3,987,522.03
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 78.16 1,655,116.16
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 74.86 1,930,639.40
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 505.35 2,330,674.20
AT&T INC 614,997 29.01 17,841,062.97
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.62 428,551.92
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 27.64 930,915.20
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 15.28 1,316,081.68
T-MOBILE US INC 53,388 147.27 7,862,450.76
VERIZON COMMUNICATIONS 356,926 57.05 20,362,628.30
AES CORP 61,761 25.20 1,556,377.20
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 58.30 1,211,357.40
AMEREN CORPORATION 20,898 85.36 1,783,853.28
AMERICAN ELECTRIC POWER 44,128 84.45 3,726,609.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 157.60 2,437,126.40
ATMOS ENERGY CORP 11,419 101.15 1,155,031.85
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 25.77 1,241,134.74
CMS ENERGY CORP 26,742 59.93 1,602,648.06
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 76.88 2,209,915.60
DOMINION ENERGY INC 69,073 76.50 5,284,084.50
DTE ENERGY COMPANY 16,240 138.99 2,257,197.60
DUKE ENERGY CORP 66,012 101.39 6,692,956.68
EDISON INTL 32,117 56.89 1,827,136.13
ENTERGY CORP 16,926 107.62 1,821,576.12
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 47.51 989,823.34
EVERGY INC 21,330 63.36 1,351,468.80
EVERSOURCE ENERGY 29,303 82.56 2,419,255.68
EXELON CORP 86,723 46.36 4,020,478.28
FIRSTENERGY CORP 45,787 38.49 1,762,341.63
NEXTERA ENERGY INC 170,459 72.45 12,349,754.55
NISOURCE INC 35,781 25.62 916,709.22
NRG ENERGY INC 23,078 36.67 846,270.26
PG&E CORP 135,327 10.28 1,391,161.56
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 87.16 938,887.52
PPL CORPORATION 69,904 28.99 2,026,516.96
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 61.13 2,644,361.54
SEMPRA ENERGY 27,056 139.44 3,772,688.64
SOUTHERN CO 91,389 63.63 5,815,082.07
UGI CORP 18,019 47.86 862,389.34
VISTRA CORP 37,797 18.28 690,929.16
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 92.91 2,491,939.11
XCEL ENERGY INC 46,423 69.35 3,219,435.05
ADVANCED MICRO DEVICES 104,401 79.96 8,347,903.96
ANALOG DEVICES 31,938 166.37 5,313,525.06
APPLIED MATERIALS 79,412 134.65 10,692,825.80
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BROADCOM INC 35,233 463.93 16,345,645.69
ENPHASE ENERGY INC 11,000 136.97 1,506,670.00
INTEL CORP 350,418 57.00 19,973,826.00
KLA CORP 13,649 314.16 4,287,969.84
LAM RESEARCH CORP 12,499 634.09 7,925,490.91
MARVELL TECHNOLOGY INC 70,440 50.35 3,546,654.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 22,641 102.98 2,331,570.18
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 151.81 3,401,151.24
MICRON TECHNOLOGY 96,673 78.66 7,604,298.18
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,953 340.51 1,346,036.03
NVIDIA CORP 53,433 694.33 37,100,134.89
NXP SEMICONDUCTORS NV 24,180 197.38 4,772,648.40
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 37.24 1,340,491.04
QORVO INC 9,678 181.55 1,757,040.90
QUALCOMM 98,431 132.89 13,080,495.59
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 168.53 2,419,922.27
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 235.24 1,082,104.00
TERADYNE INC 14,398 124.71 1,795,574.58
TEXAS INSTRUMENTS 79,929 186.45 14,902,762.05
XILINX INC 20,982 125.94 2,642,473.08
27,376,286 3,216,003,598.26
アメリカドル 小計
(352,634,794,549)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 25.87 695,385.60
CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 44.83 4,607,896.38
CENOVUS ENERGY INC 96,666 12.01 1,160,958.66
ENBRIDGE 173,165 48.19 8,344,821.35
IMPERIAL OIL 24,763 41.25 1,021,473.75
INTER PIPELINE LTD 35,455 20.20 716,191.00
KEYERA CORP 18,607 34.62 644,174.34
PARKLAND CORP 14,075 41.40 582,705.00
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 39.17 1,788,737.22
SUNCOR ENERGY 132,181 30.32 4,007,727.92
TC ENERGY CORP 82,366 64.47 5,310,136.02
AGNICO EAGLE MINES 20,293 85.67 1,738,501.31
B2GOLD CORP 90,243 5.91 533,336.13
BARRICK GOLD CORP 153,589 27.89 4,283,597.21
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 68.34 897,919.26
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 28.55 1,570,250.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,953 185.89 3,151,393.17
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 8.70 451,068.90
KINROSS GOLD CORP 108,451 9.42 1,021,608.42
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 51.90 1,215,913.20
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LUNDIN MINING CORP 62,243 12.85 799,822.55
NUTRIEN LTD 48,966 78.87 3,861,948.42
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 38.23 703,852.53
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 28.35 1,149,904.35
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 89.11 695,058.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 57.36 2,267,326.08
YAMANA GOLD INC 81,672 6.14 501,466.08
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 21.95 432,941.80
CAE INC 25,999 38.25 994,461.75
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 107.24 826,284.20
WSP GLOBAL INC 10,656 136.60 1,455,609.60
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 39.03 527,100.15
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 69.90 716,125.50
THOMSON REUTERS CORP 15,013 117.99 1,771,383.87
AIR CANADA 13,805 28.73 396,617.65
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 133.14 8,104,231.80
CP RAILWAY LIMITED 57,581 97.43 5,610,116.83
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 119.40 2,779,870.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 43.49 742,765.71
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 82.05 1,893,139.65
QUEBECOR INC -CL B 15,200 32.36 491,872.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 36.34 1,287,235.48
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 202.77 1,096,782.93
DOLLARAMA INC 26,700 53.34 1,424,178.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 74,153 44.81 3,322,795.93
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 41.42 631,779.26
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 75.46 974,414.98
METRO INC 18,840 58.49 1,101,951.60
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 117.91 811,574.53
SAPUTO INC 24,489 36.49 893,603.61
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 37.85 1,052,230.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 31.13 653,387.57
BANK MONTREAL 55,894 127.15 7,106,922.10
BANK NOVA SCOTIA 104,760 80.97 8,482,417.20
CANADIAN IMPERIAL BANK 38,790 144.40 5,601,276.00
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 91.91 2,508,131.99
ROYAL BANK OF CANADA 122,804 124.92 15,340,675.68
TORONTO-DOMINION BANK 156,322 87.37 13,657,853.14
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,862 60.02 6,653,937.24
IGM FINANCIAL INC 7,685 44.45 341,598.25
ONEX CORP 6,603 86.40 570,499.20
TMX GROUP LTD 4,685 130.77 612,657.45
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FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 562.78 1,200,409.74
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 36.67 872,305.96
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 70.14 708,343.86
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 167.58 2,185,745.94
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 25.00 4,076,400.00
POWER CORP OF CANADA 51,551 39.68 2,045,543.68
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 64.55 3,272,814.10
FIRSTSERVICE CORP 3,690 205.91 759,807.90
BLACKBERRY LIMITED 39,400 18.30 721,020.00
CGI INC - CL A 18,428 108.71 2,003,307.88
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 1,772.76 2,944,554.36
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 8,296 85.74 711,299.04
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 83.00 356,983.00
OPEN TEXT CORP 24,643 59.59 1,468,476.37
SHOPIFY INC - CLASS A 9,710 1,472.02 14,293,314.20
BCE INC 6,203 61.26 379,995.78
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 62.47 1,910,582.48
TELUS CORP 32,908 27.49 904,640.92
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.16 992,832.88
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 24.90 607,435.50
ATCO LTD -CLASS I 5,241 45.16 236,683.56
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 50.99 575,932.05
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 35.63 367,844.12
EMERA INC 23,704 57.03 1,351,839.12
FORTIS INC 42,633 55.97 2,386,169.01
HYDRO ONE LTD 32,299 30.45 983,504.55
NORTHLAND POWER INC 17,854 41.00 732,014.00
3,516,775 203,641,396.30
カナダドル 小計
(18,431,582,779)
ユーロ ENI 218,529 10.44 2,282,316.87
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.62 473,639.83
NESTE OIL OYJ 37,233 55.44 2,064,197.52
OMV AG 12,549 50.32 631,465.68
REPSOL SA 127,332 11.25 1,433,248.99
TENARIS SA 40,648 9.53 387,619.32
TOTALENERGIES SE 217,070 40.01 8,686,056.05
VOPAK 6,360 39.35 250,266.00
AIR LIQUIDE 40,492 141.98 5,749,054.16
AKZO NOBEL 15,301 105.45 1,613,490.45
ARCELORMITTAL 61,651 26.47 1,631,901.97
ARKEMA 5,949 107.60 640,112.40
BASF SE 78,752 67.45 5,311,822.40
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COVESTRO AG 17,254 54.68 943,448.72
CRH PLC 64,773 42.71 2,766,454.83
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 28.76 568,125.04
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 41.30 237,970.60
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 74.00 965,034.00
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 152.30 2,276,428.10
LANXESS 7,293 61.52 448,665.36
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,039 43.60 1,004,500.40
SOLVAY SA 6,906 112.45 776,579.70
STORA ENSO OYJ R 54,792 14.68 804,620.52
SYMRISE AG 11,456 110.90 1,270,470.40
UMICORE 17,605 49.58 872,855.90
UPM KYMMENE OYJ 45,603 31.89 1,454,279.67
VOESTALPINE AG 7,152 35.30 252,465.60
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 19,693 25.28 497,839.04
AIRBUS SE 50,151 110.60 5,546,700.60
ALSTOM 24,388 45.62 1,112,580.56
BOUYGUES ORD 21,446 33.95 728,091.70
BRENNTAG SE 12,514 76.76 960,574.64
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 14.82 1,378,645.32
DASSAULT AVIATION SA 213 1,019.00 217,047.00
EIFFAGE 7,964 90.86 723,609.04
FERROVIAL SA 41,438 25.25 1,046,309.50
GEA GROUP AG 13,382 33.98 454,720.36
KINGSPAN GROUP PLC 14,482 78.86 1,142,050.52
KION GROUP AG 5,887 90.26 531,360.62
KNORR-BREMSE AG 6,822 99.94 681,790.68
KONE OYJ-B 29,051 66.62 1,935,377.62
LEGRAND SA 21,768 88.22 1,920,372.96
MTU AERO ENGINES AG 4,753 209.90 997,654.70
PRYSMIAN SPA 21,155 29.78 629,995.90
RATIONAL AG 483 714.60 345,151.80
SAFRAN SA 28,410 124.66 3,541,590.60
SAINT-GOBAIN 43,973 56.96 2,504,702.08
SCHNEIDER ELECTRIC SE 46,506 131.76 6,127,630.56
SIEMENS 66,090 136.00 8,988,240.00
SIEMENS ENERGY AG 36,181 25.33 916,464.73
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 25.29 567,381.15
THALES SA 9,665 86.18 832,929.70
VINCI S.A. 45,934 95.64 4,393,127.76
WARTSILA OYJ 41,917 12.14 509,081.96
BUREAU VERITAS SA 25,073 26.29 659,169.17
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RANDSTAD NV 11,218 64.08 718,849.44
TELEPERFORMANCE 4,734 314.50 1,488,843.00
WOLTERS KLUWER 22,949 80.52 1,847,853.48
ADP 2,382 122.70 292,271.40
AENA SME SA 6,542 144.95 948,262.90
ATLANTIA SPA 46,597 15.78 735,533.64
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 10.89 253,478.62
DEUTSCHE POST AG-REG 85,364 56.67 4,837,577.88
GETLINK 44,101 12.73 561,405.73
INPOST SA 12,480 15.78 197,034.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 94.60 2,713,506.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 80.30 400,777.30
CONTINENTAL AG 9,928 129.38 1,284,484.64
DAIMLER AG 73,367 78.38 5,750,505.46
FAURECIA 10,948 44.61 488,390.28
FERRARI NV 10,170 174.80 1,777,716.00
MICHELIN 13,839 130.50 1,805,989.50
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 97.18 1,363,241.04
RENAULT SA 17,362 34.61 600,985.63
STELLANTIS NV 170,174 17.23 2,932,438.36
VALEO SA 21,538 27.70 596,602.60
VOLKSWAGEN AG-PFD 16,304 231.00 3,766,224.00
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 301.40 749,280.40
ADIDAS AG 16,242 293.50 4,767,027.00
ESSILORLUXOTTICA 25,177 146.40 3,685,912.80
HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,193.00 3,258,083.00
KERING 6,473 744.60 4,819,795.80
LVMH 24,043 662.50 15,928,487.50
MONCLER SPA 18,219 57.60 1,049,414.40
PUMA SE 9,220 92.70 854,694.00
SEB SA 2,282 153.20 349,602.40
ACCOR 14,436 35.37 510,601.32
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 160.70 2,333,042.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 48.16 390,481.28
SODEXO 8,135 81.96 666,744.60
BOLLORE 83,646 4.45 372,893.86
PUBLICIS GROUPE 17,077 55.96 955,628.92
SCOUT24 AG 7,492 66.64 499,266.88
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 58.14 411,107.94
VIVENDI 61,243 29.00 1,776,047.00
DELIVERY HERO SE 13,414 110.55 1,482,917.70
HELLOFRESH SE 13,805 83.76 1,156,306.80
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INDITEX 95,060 31.60 3,003,896.00
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 77.55 881,898.60
PROSUS 43,038 84.81 3,650,052.78
ZALANDO SE 13,985 93.80 1,311,793.00
CARREFOUR 52,544 17.15 901,129.60
COLRUYT SA 5,424 52.02 282,156.48
JERONIMO MARTINS 24,901 15.86 394,929.86
KESKO OYJ-B SHS 25,583 29.91 765,187.53
KONINKLIJKE AHOLD NV 87,400 24.52 2,143,485.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 64.74 4,129,635.12
DANONE (GROUPE) 54,643 58.81 3,213,554.83
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 11.13 546,472.39
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 83.70 895,673.70
HEINEKEN NV 22,407 98.70 2,211,570.90
JDE PEET'S BV 7,000 31.78 222,460.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 108.45 1,415,272.50
PERNOD-RICARD 18,224 180.80 3,294,899.20
REMY COINTREAU 2,382 166.70 397,079.40
BEIERSDORF AG 9,190 100.50 923,595.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 80.20 704,156.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 93.08 1,343,982.12
LOREAL 21,631 382.00 8,263,042.00
AMPLIFON SPA 11,650 39.43 459,359.50
BIOMERIEUX 4,175 91.42 381,678.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 152.55 523,246.50
DIASORIN SPA 2,070 144.85 299,839.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,472 68.28 1,192,988.16
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 45.23 1,523,921.91
KONINKLIJKE PHILIPS 77,215 46.47 3,588,567.12
ORPEA 4,336 106.15 460,266.40
SARTORIUS AG-VORZUG 2,224 409.70 911,172.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 47.43 1,164,216.78
ARGENX SE 4,178 236.40 987,679.20
BAYER 83,832 53.01 4,443,934.32
EUROFINS SCIENTIFIC 12,420 84.86 1,053,961.20
GRIFOLS SA 27,685 22.10 611,838.50
IPSEN 3,532 90.60 319,999.20
MERCK KGAA 10,555 154.55 1,631,275.25
ORION OYJ-CLASS B 9,854 37.57 370,214.78
QIAGEN N.V. 21,801 38.62 841,954.62
RECORDATI SPA 9,859 47.80 471,260.20
SANOFI 97,536 86.50 8,436,864.00
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 365.30 883,660.70
UCB (GROUPE) 11,875 79.94 949,287.50
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.75 429,310.43
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 5.26 3,037,599.63
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 3.38 4,971,378.44
BNP PARIBAS 97,090 56.23 5,459,370.70
CAIXABANK 380,168 2.77 1,056,106.70
COMMERZBANK AG 94,388 6.62 624,848.56
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 12.10 1,300,517.22
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 33.90 810,379.50
FINECOBANK SPA 53,120 13.94 740,492.80
ING GROEP NV-CVA 343,429 11.03 3,788,708.72
INTESA SANPAOLO 1,441,455 2.45 3,536,609.84
KBC GROEP NV 21,052 67.40 1,418,904.80
MEDIOBANCA 53,990 9.96 538,064.34
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 20.72 258,792.80
SOCIETE GENERALE 67,846 26.17 1,775,869.05
UNICREDIT SPA 189,030 10.76 2,035,096.98
AMUNDI SA 6,226 74.10 461,346.60
DEUTSCHE BANK NAMEN 177,263 12.01 2,130,346.73
DEUTSCHE BOERSE 16,510 133.35 2,201,608.50
EURAZEO SA 3,357 73.05 245,228.85
EXOR NV 10,345 70.60 730,357.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,615 93.88 996,536.20
NATIXIS 89,751 4.00 359,004.00
SOFINA 1,238 355.80 440,480.40
WENDEL 2,023 115.00 232,645.00
AEGON 166,267 3.73 620,674.71
AGEAS 16,065 48.98 786,863.70
ALLIANZ SE-REG 35,536 217.60 7,732,633.60
ASSICURAZIONI GENERALI 97,567 17.18 1,676,201.06
AXA SA 166,887 22.46 3,748,282.02
CNP ASSURANCES 16,287 14.56 237,138.72
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 141.45 818,854.05
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,376 231.30 2,862,568.80
NN GROUP NV 22,611 40.86 923,885.46
POSTE ITALIANE SPA 46,035 12.08 556,102.80
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 38.45 1,656,233.75
SCOR SE 13,354 25.95 346,536.30
AROUNDTOWN SA 94,068 7.10 668,635.34
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 51.20 1,438,310.40
LEG IMMOBILIEN SE 6,992 121.20 847,430.40
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VONOVIA SE 45,080 53.78 2,424,402.40
ADYEN NV 1,666 1,924.40 3,206,050.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 64.54 2,523,126.76
ATOS SE 9,750 53.20 518,700.00
BECHTLE AG 2,553 156.30 399,033.90
CAPGEMINI SA 13,914 150.30 2,091,274.20
DASSAULT SYSTEMES SA 11,425 189.10 2,160,467.50
EDENRED 22,756 47.22 1,074,538.32
NEMETSCHEK SE 5,455 60.12 327,954.60
NEXI SPA 41,348 17.41 720,075.42
SAP SE 90,249 115.06 10,384,049.94
TEAMVIEWER AG 14,174 30.79 436,417.46
WORLDLINE SA 20,332 76.78 1,561,090.96
NOKIA OYJ 450,608 4.57 2,062,432.81
CELLNEX TELECOM SA 41,435 50.68 2,099,925.80
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 17.38 4,955,601.12
ELISA A 13,387 50.02 669,617.74
ILIAD SA 1,253 134.30 168,277.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.46 287,590.50
KPN (KON.) 282,927 2.63 746,361.42
ORANGE 171,535 10.58 1,816,212.58
PROXIMUS 13,141 17.32 227,602.12
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.45 387,058.60
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.49 233,192.91
TELEFONICA 434,645 3.96 1,724,236.71
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.24 221,516.46
TELEFONICA SA-RTS 434,645 0.20 86,929.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 33.85 322,015.05
E.ON SE 185,377 10.10 1,872,307.70
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 18.97 407,210.02
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.96 472,868.76
ELIA GROUP SA/NV 2,925 90.40 264,420.00
ENAGAS 25,299 19.54 494,342.46
ENDESA 25,972 21.71 563,852.12
ENEL 692,930 8.01 5,552,448.09
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.52 1,021,983.83
ENGIE 158,224 12.29 1,944,889.40
FORTUM OYJ 41,901 23.76 995,567.76
IBERDROLA SA 498,312 10.66 5,314,497.48
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.78 507,691.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 16.90 669,780.80
RWE STAMM 55,390 30.88 1,710,443.20
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SNAM SPA 189,497 4.98 944,642.54
SUEZ 32,549 20.08 653,583.92
TERNA SPA 130,230 6.42 837,118.44
UNIPER SE 7,335 29.81 218,656.35
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 25.81 1,120,850.87
VERBUND AG 6,430 74.95 481,928.50
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 266.90 1,125,517.30
ASML HOLDING NV 36,125 562.40 20,316,700.00
INFINEON TECHNOLOGIES 112,361 33.00 3,707,913.00
STMICROELECTRONICS 55,076 30.56 1,683,397.94
16,734,971 410,688,016.90
ユーロ 小計
(54,822,743,375)
イギリスポンド BP PLC 1,757,685 3.24 5,708,082.03
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 354,259 14.02 4,967,419.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 320,099 13.33 4,266,919.67
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 31.02 3,380,049.65
ANTOFAGASTA PLC 35,856 15.28 548,058.96
BHP GROUP PLC 182,400 21.31 3,886,944.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,112 69.52 911,546.24
EVRAZ PLC 43,000 6.24 268,664.00
GLENCORE PLC 875,677 3.18 2,790,344.76
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 31.45 529,869.60
MONDI PLC 36,710 19.04 698,958.40
RIO TINTO PLC REG 96,096 60.68 5,831,105.28
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 51.36 1,902,066.24
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.34 1,389,475.56
BUNZL PLC 24,880 22.82 567,761.60
DCC PLC 9,127 60.86 555,469.22
FERGUSON PLC 19,417 97.26 1,888,497.42
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.64 750,004.92
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 786,119 1.12 884,855.54
SMITHS GROUP PLC 37,146 15.88 589,878.48
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 130.25 718,198.50
EXPERIAN PLC 79,162 27.03 2,139,748.86
INTERTEK GROUP PLC 13,890 53.54 743,670.60
RELX PLC 166,847 18.86 3,146,734.42
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.76 669,949.12
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.41 715,028.22
BURBERRY GROUP PLC 29,776 22.37 666,089.12
PERSIMMON PLC 25,686 31.13 799,605.18
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.67 595,121.64
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 46.03 544,488.87
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COMPASS GROUP PLC 155,632 16.46 2,561,702.72
ENTAIN PLC 49,630 17.72 879,691.75
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 52.10 835,736.10
WHITBREAD PLC 17,434 33.31 580,726.54
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.77 562,320.73
INFORMA PLC 141,175 5.64 797,356.40
PEARSON 66,305 8.52 565,051.21
WPP PLC 113,065 10.04 1,135,737.92
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 9.21 381,302.57
KINGFISHER PLC 198,587 3.39 674,600.03
NEXT PLC 11,468 81.74 937,394.32
OCADO GROUP PLC 44,612 19.15 854,319.80
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.76 369,951.48
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.62 388,786.03
TESCO PLC 666,000 2.26 1,508,823.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 23.54 788,354.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO 188,273 28.11 5,292,354.03
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.39 473,964.40
DIAGEO 200,801 34.60 6,947,714.60
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 16.20 1,312,378.13
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 64.55 3,907,469.70
UNILEVER PLC 227,095 42.76 9,710,582.20
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 15.06 1,033,040.70
ASTRAZENECA 113,182 81.30 9,201,696.60
GLAXOSMITHKLINE 430,042 13.80 5,936,299.76
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 24.46 402,464.84
BARCLAYS 1,516,252 1.80 2,736,834.86
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,754,485 4.38 7,686,398.78
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,190,268 0.48 2,985,875.76
NATWEST GROUP PLC 369,149 2.04 753,433.10
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 4.97 1,056,493.95
3I GROUP PLC 88,121 12.08 1,064,501.68
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 16.43 543,653.36
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 74.96 2,068,296.32
M&G PLC 229,107 2.41 553,751.61
SCHRODERS PLC 11,794 35.58 419,630.52
ST JAMES'S PLACE PLC 50,535 14.26 720,629.10
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 210,980 2.77 584,414.60
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 30.39 493,989.45
AVIVA PIC 332,730 4.14 1,377,502.20
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.92 332,957.52
LEGAL & GENERAL GROUP 514,539 2.74 1,410,351.39
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PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 7.15 364,963.15
PRUDENTIAL 225,330 14.51 3,270,664.95
AVEVA GROUP PLC 10,917 34.89 380,894.13
SAGE GROUP PLC 95,210 6.52 621,150.04
HALMA PLC 31,069 26.80 832,649.20
BT GROUP PLC 769,485 1.83 1,409,311.77
VODAFONE GROUP PLC 2,359,596 1.28 3,025,945.91
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.13 2,800,718.80
SEVERN TRENT PLC 22,468 24.69 554,734.92
SSE PLC 92,294 15.46 1,426,865.24
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.05 588,729.00
25,504,232 151,159,767.26
イギリスポンド 小計
(23,391,973,983)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.50 339,347.99
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 848.00 486,752.00
GIVAUDAN-REG 795 4,169.00 3,314,355.00
HOLCIM LTD 45,387 55.52 2,519,886.24
SIKA AG-BR 12,505 291.80 3,648,959.00
ABB LTD 149,042 31.15 4,642,658.30
GEBERIT AG-REG 2,964 667.40 1,978,173.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 261.80 552,921.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 270.40 1,018,867.20
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 61.70 899,154.10
SGS SA 506 2,806.00 1,419,836.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 318.00 1,455,486.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 45,940 116.25 5,340,525.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 330.80 821,376.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 63.95 251,835.10
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,074.00 580,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 92,500.00 925,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 8,770.00 719,140.00
NESTLE SA - REGISTERED 248,795 113.92 28,342,726.40
ALCON INC 42,603 62.42 2,659,279.26
SONOVA HOLDING AG-REG 4,677 325.50 1,522,363.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,388.50 1,185,779.00
LONZA GROUP AG-REG 6,536 645.00 4,215,720.00
NOVARTIS 191,990 82.25 15,791,177.50
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 361.20 1,010,998.80
ROCHE HOLDING GENUSS 60,854 340.15 20,699,488.10
VIFOR PHARMA AG 4,486 136.85 613,909.10
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 82.20 234,598.80
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.66 2,061,746.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 60.54 1,144,024.38
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,941 1,372.50 2,664,022.50
UBS GROUP AG 315,017 14.60 4,600,823.28
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 146.30 638,160.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 456.20 1,299,713.80
SWISS RE LTD 24,674 83.88 2,069,655.12
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 370.90 4,725,266.00
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 94.25 702,916.50
TEMENOS AG - REG 6,511 142.60 928,468.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 124.65 1,830,609.90
SWISSCOM 2,187 522.60 1,142,926.20
1,498,047 130,999,367.62
スイスフラン 小計
(16,027,772,628)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 298.10 5,133,878.20
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 347.90 8,315,853.70
SCA SV CELLULOSA B 56,967 134.80 7,679,151.60
ALFA LAVAL AB 27,268 302.50 8,248,570.00
ASSA ABLOY AB-B 86,548 259.60 22,467,860.80
ATLAS COPCO A 58,390 509.80 29,767,222.00
ATLAS COPCO B 31,902 436.30 13,918,842.60
EPIROC AB-A 58,039 182.70 10,603,725.30
EPIROC AB-A RED SHS 58,039 3.00 174,117.00
EPIROC AB-B 37,972 161.05 6,115,390.60
EPIROC AB-B RED SHS 37,972 3.00 113,916.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 275.50 3,857,551.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 88.40 9,513,961.60
SANDVIK AB 96,684 227.70 22,014,946.80
SKANSKA B 32,007 243.10 7,780,901.70
SKF AB-B 35,405 223.60 7,916,558.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 233.00 3,148,762.00
VOLVO B 123,279 226.10 27,873,381.90
SECURITAS B 29,533 132.70 3,919,029.10
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 235.10 5,000,341.90
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 117.60 4,552,531.20
EVOLUTION AB 14,096 1,594.00 22,469,024.00
EMBRACER GROUP AB 18,755 249.00 4,669,995.00
HENNES & MAURITZ B 65,999 210.55 13,896,089.45
ICA GRUPPEN AB 9,493 406.10 3,855,107.30
SWEDISH MATCH AB 127,270 78.64 10,008,512.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 291.20 14,406,828.80
NORDEA BANK ABP 280,957 91.66 25,752,518.62
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 108.15 14,975,530.50
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SVENSKA HANDELSBK A 131,166 92.60 12,145,971.60
SWEDBANK AB-A 72,526 151.52 10,989,139.52
EQT AB 20,102 325.00 6,533,150.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 340.60 3,445,169.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 325.00 3,629,600.00
INVESTOR AB-B SHS 157,664 194.95 30,736,596.80
KINNEVIK AB - B 18,792 311.90 5,861,224.80
KINNEVIK AB-B-RED 18,792 174.00 3,269,808.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 543.80 3,958,864.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 573.20 5,416,740.00
SINCH AB 3,315 1,586.50 5,259,247.50
ERICSSON (LM) B 253,862 108.42 27,523,718.04
HEXAGON AB-B SHS 169,708 121.00 20,534,668.00
TELE2 AB-B SHS 50,012 114.40 5,721,372.80
TELIA CO AB 230,643 36.45 8,408,090.56
2,875,360 471,583,460.09
スウェーデンクローナ 小計
(6,253,196,680)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 191.10 14,594,307.00
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 53.26 6,753,368.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 466.30 7,651,050.40
ADEVINTA ASA 19,117 161.90 3,095,042.30
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 362.20 3,359,042.80
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 420.00 2,974,440.00
MOWI ASA 40,968 230.10 9,426,736.80
ORKLA 69,804 88.38 6,169,277.52
DNB ASA 85,517 186.45 15,944,644.65
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 187.05 3,474,266.70
TELENOR ASA 65,744 143.15 9,411,253.60
535,658 82,853,429.77
ノルウェークローネ 小計
(1,097,807,944)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 556.00 5,752,932.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 455.40 8,709,525.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 3,058.00 2,308,790.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 87,375 217.80 19,030,275.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 17,500.00 5,232,500.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 514 18,290.00 9,401,060.00
DSV PANALPINA A S 18,142 1,477.00 26,795,734.00
PANDORA A/S 9,401 819.20 7,701,299.20
CARLSBERG AS-B 8,646 1,126.00 9,735,396.00
AMBU A/S-B 13,555 241.70 3,276,243.50
COLOPLAST-B 9,208 981.40 9,036,731.20
DEMANT A/S 11,604 343.20 3,982,492.80
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GN STORE NORD A/S 11,967 529.80 6,340,116.60
GENMAB A/S 5,192 2,607.00 13,535,544.00
NOVO NORDISK A/S-B 147,877 506.90 74,958,851.30
DANSKE BANK A/S 64,813 113.35 7,346,553.55
TRYG A/S 29,772 145.15 4,321,405.80
ORSTED A/S 15,439 857.60 13,240,486.40
464,031 230,705,936.35
デンマーククローネ 小計
(4,141,171,557)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 29.72 613,093.88
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 4.21 783,552.57
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.84 801,479.80
SANTOS 156,437 7.67 1,199,871.79
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 30.79 394,512.27
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 23.76 1,767,839.04
BHP GROUP LTD 252,353 48.67 12,282,020.51
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 22.32 1,101,000.96
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.90 598,554.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 22.65 3,136,639.95
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 43.51 1,607,607.48
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 27.50 2,037,695.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 10.90 1,107,745.20
ORICA LTD 38,288 14.20 543,689.60
RIO TINTO LTD 32,028 124.80 3,997,094.40
SOUTH32 LTD 341,133 2.99 1,019,987.67
REECE LTD 16,814 23.02 387,058.28
BRAMBLES LTD 137,883 11.11 1,531,880.13
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.72 712,346.52
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.81 408,850.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 14.42 3,366,969.06
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 40.80 2,152,281.60
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.47 378,190.16
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 116.22 411,535.02
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.08 924,626.04
REA GROUP LTD 5,276 165.03 870,698.28
SEEK LTD 31,593 29.95 946,210.35
WESFARMERS LTD 100,575 54.33 5,464,239.75
COLES GROUP LTD 115,478 16.76 1,935,411.28
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 42.63 4,685,079.63
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 11.91 840,107.58
COCHLEAR LIMITED 6,220 234.55 1,458,901.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 63.49 1,031,585.52
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 35.63 1,427,907.88
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CSL LIMITED 38,878 294.11 11,434,408.58
AUST AND NZ BANKING GROUP 239,681 28.73 6,886,035.13
COMMONWEALTH BANK OF AUST 152,346 101.08 15,399,133.68
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 26.56 7,400,625.28
WESTPAC BANKING 318,928 26.55 8,467,538.40
ASX LTD 18,195 74.11 1,348,431.45
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 151.41 4,513,986.33
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 49.35 538,507.20
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.22 1,197,504.54
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.11 839,264.60
QBE INSURANCE GROUP 138,071 11.23 1,550,537.33
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 11.26 1,343,926.04
AFTERPAY LTD 19,934 98.84 1,970,276.56
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.13 715,784.88
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 29.89 412,511.89
XERO LTD 11,340 129.28 1,466,035.20
TELSTRA CORP 308,467 3.57 1,101,227.19
AGL ENERGY LTD 64,235 9.16 588,392.60
AUSNET SERVICES 187,145 1.80 336,861.00
5,725,037 129,437,250.68
オーストラリアドル 小計
(10,962,040,760)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.70 907,606.70
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 6.15 411,152.10
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 29.35 1,600,162.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 12.90 468,489.30
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.79 829,235.22
MERCURY NZ LTD 64,613 6.52 421,276.76
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.40 596,937.60
623,837 5,234,859.68
ニュージーランドドル 小計
(411,407,622)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 60.00 13,769,760.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 135.70 15,944,750.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 30.25 5,203,000.00
MTR CORP 151,000 43.25 6,530,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 62.75 10,918,500.00
SANDS CHINA LTD 198,000 33.95 6,722,100.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.72 1,151,040.00
WYNN MACAU LTD 140,800 13.06 1,838,848.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 16.00 2,755,200.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 25.95 3,786,105.00
WH GROUP LTD 936,500 7.31 6,845,815.00
BANK EAST ASIA 109,160 15.74 1,718,178.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 28.50 8,022,750.00
HANG SENG BANK 59,400 160.80 9,551,520.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 104,100 466.40 48,552,240.00
AIA GROUP LTD 1,045,200 96.35 100,705,020.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 207,496 51.60 10,706,793.60
ESR CAYMAN LTD 157,000 24.40 3,830,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 19.78 3,421,940.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 38.40 4,808,755.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 41.90 5,714,112.50
SINO LAND CO 315,400 12.70 4,005,580.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 122.20 14,480,700.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 58.55 2,371,275.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 23.20 2,231,840.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 44.60 7,002,200.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 47.90 3,233,250.00
CLP HOLDINGS 137,500 78.00 10,725,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 12.20 11,036,815.40
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 48.45 6,661,875.00
6,942,612 334,246,513.10
香港ドル 小計
(4,722,903,230)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.21 715,333.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.88 571,912.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.02 543,826.64
SINGAPORE AIRLINES-MCB RTS 226,413 0.00 226.41
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.88 541,200.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.78 853,708.00
DBS GROUP 155,200 29.72 4,612,544.00
OCBC BANK 291,200 12.36 3,599,232.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.03 2,444,217.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.47 819,801.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.70 826,950.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.66 327,848.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.42 352,450.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.00 488,300.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.34 1,760,248.62
3,123,388 18,457,796.67
シンガポールドル 小計
(1,527,751,830)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 23.84 1,615,303.04
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 424.00 909,904.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 27.15 2,669,116.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 25.45 2,770,588.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 16.25 1,616,875.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 102.40 1,280,307.20
AZRIELI GROUP 4,323 241.20 1,042,707.60
NICE LTD 5,891 726.80 4,281,578.80
399,293 16,186,380.94
イスラエルシェケル 小計
(547,206,505)
95,319,527 494,972,353,442
合 計
(494,972,353,442)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,053,743.73
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 817,599.32
SYDNEY AIRPORT 124,551 758,515.59
303,750 2,629,858.64
オーストラリアドル 小計
(222,722,728)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,752,975.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,937,500.00
595,500 5,690,475.00
香港ドル 小計
(80,406,411)
899,250 303,129,139
投資信託受益証券合計
(303,129,139)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 863,211.60
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,089,097.82
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,586 10,302,847.86
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,195,619.58
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,534,389.00
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,594,489.02
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,167,310.04
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 7,264,540.31
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,924 3,848,893.12
DUKE REALTY CORP 31,540 1,539,782.80
EQUINIX INC 7,704 6,240,317.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,259,692.20
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 32,077 2,545,309.95
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,708,320.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,723,338.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,566,621.65
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,205,897.29
INVITATION HOMES INC 51,458 1,927,102.10
IRON MOUNTAIN INC 27,546 1,295,212.92
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MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,082,779.04
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,619,930.07
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 784,284.19
PROLOGIS INC 63,163 7,807,578.43
PUBLIC STORAGE 13,912 4,087,902.08
REALTY INCOME CORP 31,608 2,242,903.68
REGENCY CENTERS CORP 12,511 844,992.94
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,586 3,035,982.06
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,820,383.84
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,589,185.15
UDR INC 28,059 1,393,690.53
VENTAS INC 31,565 1,821,300.50
VEREIT INC 21,159 1,042,715.52
VICI PROPERTIES INC 49,459 1,614,836.35
VORNADO REALTY TRUST 15,390 772,731.90
WELLTOWER INC 35,679 2,812,932.36
WP CAREY INC 16,500 1,272,150.00
1,058,468 89,518,272.10
アメリカドル 小計
(9,815,678,535)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 506,025.78
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 338,921.20
24,377 844,946.98
カナダドル 小計
(76,476,151)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 404,899.20
GECINA SA 4,459 606,646.95
KLEPIERRE 17,225 443,716.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 863,478.45
37,101 2,318,740.60
ユーロ 小計
(309,528,682)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 411,364.52
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 481,162.94
SEGRO PLC 106,999 1,155,054.20
252,762 2,047,581.66
イギリスポンド 小計
(316,863,261)
オーストラ DEXUS 94,090 1,000,176.70
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 2,831,922.00
GPT GROUP 167,884 797,449.00
MIRVAC GROUP 392,919 1,151,252.67
SCENTRE GROUP 486,663 1,382,122.92
STOCKLAND 207,412 976,910.52
VICINITY CENTERS 365,149 606,147.34
1,853,965 8,745,981.15
オーストラリアドル 小計
(740,697,143)
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香港ドル LINK REIT 170,500 12,915,375.00
170,500 12,915,375.00
香港ドル 小計
(182,494,248)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 838,207.10
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 917,104.00
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 468,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 551,631.70
1,203,783 2,775,542.80
シンガポールドル 小計
(229,731,677)
4,600,956 11,671,469,697
投資証券合計
(11,671,469,697)
11,974,598,836
合計
(11,974,598,836)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 601銘柄 97.3 % ― ― 69.6 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.7 % 1.9 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.6 % ― ― 3.6 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.4 % ― ― 10.8 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.6 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.7 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.2 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 91.9 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
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香港ドル 株式 30銘柄 94.7 % ― ― 0.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.7 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 86.9 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 13.1 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 140,845,742
コール・ローン 4,178,428,764
国債証券 300,030,790,537
派生商品評価勘定 27,377,992
未収入金 21,242,043
未収利息 1,593,810,124
前払費用 50,836,966
差入委託証拠金 446,001,116
流動資産合計 306,489,333,284
資産合計 306,489,333,284
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,300,484
前受金 19,551,976
未払解約金 295,973,588
未払利息 4,608
流動負債合計 320,830,656
負債合計 320,830,656
純資産の部
元本等
元本 99,315,132,569
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 206,853,370,059
元本等合計 306,168,502,628
純資産合計 306,168,502,628
負債純資産合計 306,489,333,284
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 99,315,132,569口
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2021年 6月10日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0828円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,828円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 96,103,991,147円
期中追加設定元本額 16,586,103,416円
期中一部解約元本額 13,374,961,994円
期末元本額 99,315,132,569円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,435,208,752円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 613,650,280円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 404,171,534円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,059,018,972円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,391,523円
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2021年 6月10日現在
区分
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 7,236,344,708円
世界経済インデックスファンド 9,379,755,096円
ＤＣマイセレクション２５ 1,891,368,272円
ＤＣマイセレクション５０ 1,594,192,938円
ＤＣマイセレクション７５ 1,080,819,981円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,147,640,444円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 860,354,115円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 684,139,913円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 358,924,835円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 38,022,151円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 81,114,760円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 41,047,907円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 11,133,104,762円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 668,257,526円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 3,926,857円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,388,520円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,529,048円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 32,068,266円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 66,579,413円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 106,881,548円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 88,131,764円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 95,372,951円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,598,674,939円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 481,949,100円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,919,758,076円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 399,363,690円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,138,545円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 504,026,017円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 190,814,607円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 232,767,930円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 802,540,027円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 1,578,777,921円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 765,529,114円
外国債券ファンド・シリーズ１ 628,534,416円
コア投資戦略ファンド（安定型） 879,380,958円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,337,888,027円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,164,439,715円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,447,192,293円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 447,829,879円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,611,816,499円
コア投資戦略ファンド（切替型） 911,215,909円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 225,441,673円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 100,609,140円
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2021年 6月10日現在
区分
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,211,353,164円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 193,883,356円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,901,118,995円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 176,921,490円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 189,165,294円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 301,714,383円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,322,757円
グローバル経済コア 765,691,678円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,757,257円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 540,788円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 245,707,323円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 28,131,700円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 4,358,603円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 3,372,356円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 1,603,622円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,221,004円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 491,178,493円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,519,592,950円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 337,343,092円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 339,634,223円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 186,424,730円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,389,629,698
合計 1,389,629,698
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,951,973,691 － 3,971,525,667 19,551,976
合計 3,951,973,691 － 3,971,525,667 19,551,976
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,968,670,820 － 3,971,117,303 2,446,483
アメリカドル 1,779,374,281 － 1,781,711,750 2,337,469
カナダドル 184,614,646 － 184,627,752 13,106
ユーロ 1,714,741,780 － 1,715,406,895 665,115
イギリスポンド 289,940,113 － 289,370,906 △569,207
売建 65,077,413 － 64,998,364 79,049
イギリスポンド 65,077,413 － 64,998,364 79,049
合計 4,033,748,233 － 4,036,115,667 2,525,532
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,972,656.30
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,696,017.18
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,496,923.80
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T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,048,980.44
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,987,500.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,242,636.73
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,400,374.97
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,998,984.44
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,170,220.72
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,015,000.00
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 988,203.13
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,869,921.90
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,386,621.07
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,541,500.00
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,888,750.00
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 7,019,960.92
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,960,312.48
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,143,378.93
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,674,687.52
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,964,609.39
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,948,437.52
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 11,396,679.74
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,820,535.38
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,224,230.48
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,865,121.87
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,404,433.58
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,897,261.70
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,512,736.73
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,238,964.82
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,160,367.25
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 14,829,761.79
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,429,589.85
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,703,906.30
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,305,429.73
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 11,020,195.34
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,579,433.64
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 14,571,457.10
T 1.125% 02/29/28 2,000,000.00 2,001,406.26
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 6,844,703.12
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 7,867,945.35
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,188,222.68
T 1.25% 05/15/50 10,650,000.00 8,497,535.20
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,655,751.96
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,301,289.04
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,125,000.00
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T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 8,159,765.62
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,566,503.90
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,109,531.24
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,085,644.55
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 11,489,765.69
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,336,351.57
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,203,203.14
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,531,161.75
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,983,117.16
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,098,281.24
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,167,382.80
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,701,546.89
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,668,847.68
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,816,425.76
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,452,792.98
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,597,480.46
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,367,805.08
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,028,945.31
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,545,605.47
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,909,257.81
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,093,750.00
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,584,960.95
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,604,546.87
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,255,014.09
T 1.625% 11/15/50 8,050,000.00 7,072,679.68
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,143,889.82
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,682,335.92
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,750,989.22
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,803,654.87
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,706,120.15
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,123,593.75
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,505,375.00
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,472,424.97
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,260,946.29
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,098,671.89
T 1.875% 02/15/41 3,000,000.00 2,892,890.64
T 1.875% 02/15/51 9,900,000.00 9,245,671.86
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,183,867.21
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,478,085.53
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,087,265.64
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,293,437.50
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,721,772.27
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,632,903.31
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T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,360,378.91
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,786,476.54
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,551,125.00
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,843,421.88
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,129,960.96
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,069,250.00
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,462,187.52
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,806,776.56
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,485,730.44
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,212,500.00
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,620,550.82
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 8,048,144.55
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,397,304.67
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,190,582.07
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 7,413,018.75
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,586,796.87
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,694,980.45
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,792,304.68
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,713,500.00
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,222,255.87
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,732,734.37
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,942,062.50
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,184,277.35
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,092,324.98
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,806,882.80
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,635,195.31
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,662,064.06
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,324,218.75
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 7,827,539.10
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,677,251.16
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,372,656.25
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,419,903.92
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,264,687.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,222,520.52
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,412,882.85
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,383,773.43
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,780,166.02
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,109,535.17
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 10,985,878.12
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,460,101.56
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,838,212.87
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,148,062.50
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T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,714,238.29
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,335,842.95
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,202,031.25
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,249,519.56
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,776,695.30
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,078,471.07
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,989,199.20
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,055,195.31
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,445,742.19
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 5,536,265.62
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 7,927,441.42
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,526,121.11
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,497,718.75
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,133,504.70
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,412,425.79
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,367,656.24
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,098,870.34
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,707,656.25
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,404,194.55
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,175,439.08
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,978,486.73
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 9,956,950.00
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 4,896,289.08
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,043,720.71
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,659,667.97
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,284,597.64
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,244,140.62
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,156,933.60
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,937,857.85
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 4,808,593.75
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,538,823.03
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,476,922.27
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,782,734.37
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,065,800.77
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,299,632.06
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,263,085.90
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,846,773.48
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,055,585.94
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,236,867.18
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,124,257.83
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,113,220.31
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,900,078.12
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,533,343.79
206/302
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,058,027.35
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,700,889.06
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,655,640.62
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 952,213.28
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,060,375.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,543,125.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,564,843.76
T 3.75% 11/15/43 4,500,000.00 5,831,367.21
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,882,847.66
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,273,375.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,214,148.43
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,233,203.16
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,871,353.12
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,067,109.37
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 6,680,253.93
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,395,234.37
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,630,500.00
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,517,382.80
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 4,699,898.43
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,217,390.62
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,200,957.04
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,362,421.88
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,623,632.82
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,704,558.60
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,732,795.31
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,161,903.12
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 760,375.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,369,640.62
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,376,996.87
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,086,386.72
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,588,812.50
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,675,984.37
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,649,410.16
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,560,281.25
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,117,628.90
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,911,224.61
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,484,109.37
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,868,753.91
1,162,010,000.00 1,209,165,720.72
アメリカドル 小計
(132,585,021,276)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,059,479.80
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,216,889.60
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CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 695,338.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,596,776.00
CAN 0.25% 08/01/22 910,000.00 910,464.10
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,770,212.40
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 3,948,344.40
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,225,480.40
CAN 1.25% 03/01/25 2,400,000.00 2,454,240.00
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,576,220.20
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,094,995.20
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,402,309.60
CAN 1.5% 06/01/31 650,000.00 651,475.50
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 618,330.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,711,187.80
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,730,795.80
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,524,350.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,412,401.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,912,680.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,359,892.80
CAN 2.5% 06/01/24 300,000.00 317,883.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,761,493.10
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,212,854.00
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 682,567.20
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,388,600.00
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,465,892.70
CAN 2% 12/01/51 4,530,000.00 4,585,537.80
CAN 3.5% 12/01/45 1,480,000.00 1,944,512.80
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,435,612.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,571,906.70
CAN 5.75% 06/01/33 1,410,000.00 2,050,633.50
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,200,496.40
65,130,000.00 68,489,852.30
カナダドル 小計
(6,199,016,531)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,993,761.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 33,718,377.80
MBONO 5.75% 03/05/26 45,980,000.00 45,557,443.80
MBONO 6.5% 06/09/22 33,080,000.00 33,686,356.40
MBONO 6.75% 03/09/23 33,850,000.00 34,875,316.50
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 41,340,707.70
MBONO 7.75% 05/29/31 24,180,000.00 26,464,768.20
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 25,563,266.30
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 15,176,394.00
MBONO 8.5% 05/31/29 39,970,000.00 45,080,164.50
MBONO 8.5% 11/18/38 26,220,000.00 29,650,624.80
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MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 36,824,301.00
MBONO 8% 11/07/47 23,430,000.00 25,384,999.20
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 37,109,351.40
411,460,000.00 441,425,832.60
メキシコペソ 小計
(2,451,943,929)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,390,234.90
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,000,305.60
BGB 0.4% 06/22/40 710,000.00 684,432.90
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,681,981.20
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 533,798.40
BGB 0.8% 06/22/25 2,420,000.00 2,555,786.20
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,811,240.60
BGB 0.8% 06/22/28 2,090,000.00 2,249,362.50
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,561,898.00
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 439,128.90
BGB 0% 10/22/31 630,000.00 625,010.40
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,693,500.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 831,520.80
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,630,332.00
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,209,690.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,292,172.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,451,205.20
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,175,168.60
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,219,827.00
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,961,111.00
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,074,242.40
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,352,994.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,995,444.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,393,147.10
BGB 4.25% 03/28/41 2,400,000.00 4,035,120.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,235,765.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,418,502.00
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,538,535.60
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,898,866.60
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,414,343.80
BKO 0% 03/10/23 1,210,000.00 1,224,532.10
BKO 0% 06/10/22 900,000.00 906,039.00
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 5,001,084.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,045,732.50
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,664,224.80
BTPS 0.3% 08/15/23 1,850,000.00 1,876,140.50
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 590,057.20
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BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,788,466.50
BTPS 0.5% 07/15/28 620,000.00 622,027.40
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,132,144.50
BTPS 0.6% 08/01/31 1,850,000.00 1,809,466.50
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,220,300.60
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,331,045.00
BTPS 0.9% 04/01/31 2,500,000.00 2,529,425.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,229,067.40
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,046,740.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 970,744.20
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,641,146.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,279,327.60
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,474,367.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,007,300.00
BTPS 0% 04/15/24 2,000,000.00 2,012,940.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,065,615.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,055,546.40
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,494,848.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,438,483.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,037,202.80
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,532,936.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,562,046.90
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,041,231.20
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,247,519.10
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,750,337.40
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,088,662.40
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,392,768.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,892,137.80
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,123,020.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,907,549.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,194,668.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,033,180.00
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,523,328.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 721,407.90
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,543,089.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,095,833.60
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,070,584.00
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 2,076,938.80
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 968,695.00
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,278,512.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,221,665.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 3,017,722.80
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,577,914.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,212,736.40
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,542,348.50
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 2,978,690.80
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,277,556.60
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,797,904.60
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,564,971.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,835,872.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,889,517.60
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,922,676.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,424,254.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 3,154,204.80
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,012,512.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,107,362.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,518,464.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,912,868.40
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,494,648.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,737,331.50
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,885,795.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,900,562.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,195,652.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,925,117.60
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,501,752.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,734,625.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,707,656.80
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,359,535.80
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,381,908.30
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 5,068,463.40
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 5,005,368.00
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,903,893.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,934,282.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 978,672.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,075,164.00
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,096,053.30
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,292,880.40
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,134,430.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,163,380.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,552,400.50
DBR 0.5% 08/15/27 5,690,000.00 6,060,874.20
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,674,493.90
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 819,400.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,821,381.80
DBR 0% 05/15/36 620,000.00 614,544.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,488,504.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,607,135.00
DBR 0% 08/15/30 6,450,000.00 6,628,987.50
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 692,324.40
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 4,038,686.60
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,230,156.80
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,497,339.20
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,070,644.80
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,149,437.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,440,590.40
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,876,356.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,760,583.00
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,144,360.90
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,110,320.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,912,875.20
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,416,023.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 5,926,632.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,031,113.80
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,266,623.40
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,768,575.00
DBR 4.25% 07/04/39 2,720,000.00 4,787,553.60
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,519,025.50
DBR 4.75% 07/04/34 3,390,000.00 5,584,686.00
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,353,199.70
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,461,214.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,340,391.20
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,817,117.10
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,978,475.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,411,004.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,851,007.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,822,655.80
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,333,912.80
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,624,615.50
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,110,246.50
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 769,408.20
FRTR 0.5% 06/25/44 910,000.00 870,942.80
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,357,838.70
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 3,623,984.00
FRTR 0.75% 11/25/28 6,200,000.00 6,639,332.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,073,226.50
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,557,190.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,323,890.60
FRTR 0% 02/25/27 950,000.00 968,582.00
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FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,353,374.20
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,053,589.50
FRTR 0% 03/25/25 6,690,000.00 6,829,687.20
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,300,081.20
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,031,000.40
FRTR 0% 11/25/31 1,670,000.00 1,651,546.50
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,744,099.90
FRTR 1.25% 05/25/36 4,830,000.00 5,419,260.00
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,742,224.10
FRTR 1.5% 05/25/50 4,090,000.00 4,748,817.20
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,635,281.00
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,056,522.10
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,643,401.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,499,539.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,028,231.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,639,462.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,451,698.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 5,972,412.60
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,846,187.80
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,158,149.40
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,581,791.20
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,224,593.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,595,171.50
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,609,498.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000.00 8,206,003.20
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 5,916,115.20
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 4,547,688.00
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 4,314,677.80
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,361,130.80
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,500,791.10
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,107,010.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,450,145.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,173,050.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 957,909.30
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,045,171.90
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 764,096.40
IRISH 0.55% 04/22/41 490,000.00 481,606.30
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,152,539.80
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 534,409.60
IRISH 0% 10/18/31 730,000.00 719,787.30
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,314,444.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 755,043.10
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IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 968,626.60
IRISH 1.5% 05/15/50 780,000.00 909,058.80
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 978,120.60
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,520,408.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,473,380.70
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,403,865.50
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,077,437.20
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,091,284.80
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,848,934.60
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,393,760.60
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,782,931.50
NETHER 0.5% 01/15/40 1,290,000.00 1,358,679.60
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,445,140.80
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,266,857.40
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,750,248.00
NETHER 0% 01/15/24 2,060,000.00 2,098,336.60
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,889,588.00
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 677,264.00
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 872,317.60
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,952,313.60
NETHER 0% 07/15/31 1,170,000.00 1,182,823.20
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,041,423.20
NETHER 2.25% 07/15/22 1,220,000.00 1,259,430.40
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,621,374.20
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,378,795.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,156,980.90
NETHER 3.75% 01/15/23 2,330,000.00 2,497,899.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,534,815.80
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,504,241.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,416,602.40
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 226,564.00
OBL 0% 04/05/24 4,250,000.00 4,335,255.00
OBL 0% 04/10/26 4,070,000.00 4,193,850.10
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,848,250.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,248,926.60
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,198,355.20
OBL 0% 10/10/25 4,340,000.00 4,465,035.40
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,535,790.80
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,572,189.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,868,659.80
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 938,416.00
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,737,919.80
RAGB 0.75% 03/20/51 790,000.00 812,838.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,219,027.20
RAGB 0.85% 06/30/20 400,000.00 364,356.00
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,464,920.50
RAGB 0% 02/20/31 590,000.00 590,902.70
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 950,692.50
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,520,415.00
RAGB 0% 07/15/24 1,350,000.00 1,375,947.00
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 322,668.80
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 384,753.60
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,540,953.70
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,137,659.70
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 429,755.70
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,066,764.60
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,405,996.20
RAGB 2.1% 09/20/17 780,000.00 1,282,015.80
RAGB 2.4% 05/23/34 1,260,000.00 1,622,917.80
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,317,102.10
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,499,594.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 975,113.70
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,916,186.00
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,650,966.80
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,665,971.20
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 527,509.80
RFGB 0.125% 04/15/52 490,000.00 427,304.50
RFGB 0.125% 09/15/31 400,000.00 404,976.00
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 387,812.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 651,434.00
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 919,894.50
RFGB 0.5% 09/15/28 1,030,000.00 1,089,966.60
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 803,160.40
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 539,620.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 733,111.20
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,343.00
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,794.80
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 634,983.30
RFGB 1.125% 04/15/34 710,000.00 797,337.10
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 598,441.90
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 676,292.50
RFGB 1.625% 09/15/22 930,000.00 957,100.20
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 856,290.60
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 512,752.80
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 786,253.80
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RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 987,683.40
SPGB 0.1% 04/30/31 2,180,000.00 2,116,758.20
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,341,891.40
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,660,220.40
SPGB 0.45% 10/31/22 3,060,000.00 3,104,553.60
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,960,146.00
SPGB 0.6% 10/31/29 3,400,000.00 3,513,628.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,110,600.00
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 949,814.40
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,385,226.50
SPGB 0% 01/31/26 1,410,000.00 1,428,992.70
SPGB 0% 01/31/28 780,000.00 780,639.60
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,404,918.60
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,276,972.20
SPGB 1.2% 10/31/40 1,810,000.00 1,847,991.90
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,309,768.50
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,736,729.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,730,484.20
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,624,225.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,968,119.10
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,336,065.60
SPGB 1.45% 10/31/71 560,000.00 500,080.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,910,601.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,290,218.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,154,222.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,119,465.30
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,382,352.40
SPGB 1% 10/31/50 2,430,000.00 2,218,249.80
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,121,741.40
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,942,664.40
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,441,056.50
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 3,995,028.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,250,000.00 3,055,185.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 3,020,560.60
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,834,244.00
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,787,283.50
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,010,755.60
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,437,166.80
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,383,588.00
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,739,168.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,550,000.00 4,291,522.50
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,904,284.10
SPGB 5.15% 10/31/44 2,100,000.00 3,814,272.00
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SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,306,829.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,066,283.60
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,589,737.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,524,117.00
788,990,000.00 921,973,794.80
ユーロ 小計
(123,074,281,867)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 3,000,000.00 2,974,860.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,515,321.80
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,969,019.90
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,200,110.00
UKT 0.25% 07/31/31 2,110,000.00 1,986,037.50
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,333,630.20
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,166,852.50
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,046,499.80
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,729,189.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,950,000.00 2,767,513.00
UKT 0.625% 10/22/50 2,550,000.00 2,150,364.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,953,097.10
UKT 0.875% 01/31/46 1,260,000.00 1,152,421.20
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,728,118.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,135,433.60
UKT 1.25% 07/31/51 180,000.00 178,837.20
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,807,140.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,117,360.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,681,401.50
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,369,950.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,046,334.80
UKT 1.625% 10/22/71 900,000.00 1,078,191.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,447,238.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,530,000.00 2,916,887.60
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,186,549.60
UKT 1.75% 09/07/37 2,930,000.00 3,193,729.30
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,640,400.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,622,500.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,793,139.20
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,756,339.20
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,913,998.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,810,000.00 3,919,191.30
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,723,739.50
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,570,615.80
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,630,064.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,390,000.00 3,432,494.10
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UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,845,101.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,820,000.00 2,745,542.80
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,700,978.30
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,173,993.10
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,599,572.40
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,594,149.80
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 4,081,494.30
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,541,348.30
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,790,963.80
UKT 4.75% 12/07/30 1,780,000.00 2,435,093.40
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,598,766.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,872,654.40
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,123,568.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,745,337.50
106,280,000.00 127,683,131.70
イギリスポンド 小計
(19,758,964,630)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 5,970,000.00 5,851,555.20
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 8,380,000.00 8,765,061.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,754,616.70
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,050,125.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,527,083.90
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,486,087.50
SGB 2.5% 05/12/25 10,050,000.00 11,120,626.50
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 8,567,261.40
SGB 3.5% 06/01/22 14,000,000.00 14,526,400.00
76,950,000.00 83,648,817.20
スウェーデンクローナ 小計
(1,109,183,316)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,924,550.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,040,000.00 5,001,343.20
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,838,268.80
NGB 1.75% 02/17/27 5,360,000.00 5,516,351.20
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,905,134.10
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 7,841,543.20
NGB 2% 04/26/28 6,100,000.00 6,368,583.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,579,221.00
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,798,729.60
56,270,000.00 57,773,724.10
ノルウェークローネ 小計
(765,501,844)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 8,020,000.00 8,112,470.60
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 3,870,000.00 3,571,042.50
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,941,833.60
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 14,993,819.60
DGB 0% 11/15/31 3,110,000.00 3,084,466.90
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DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,794,487.40
DGB 1.75% 11/15/25 8,330,000.00 9,153,837.00
DGB 4.5% 11/15/39 15,750,000.00 27,641,250.00
71,180,000.00 85,293,207.60
デンマーククローネ 小計
(1,531,013,076)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,500,000.00 1,415,760.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,539,992.80
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,221,586.80
POLGB 1.25% 10/25/30 2,600,000.00 2,472,626.00
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,127,010.90
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,059,240.00
POLGB 2.5% 04/25/24 6,050,000.00 6,375,006.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,428,084.40
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 4,017,573.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,522,771.60
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,065,593.60
POLGB 3.25% 07/25/25 6,260,000.00 6,826,154.40
POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 4,073,772.00
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 783,174.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,410,000.00 3,651,325.70
61,150,000.00 64,579,671.20
ポーランドズロチ 小計
(1,926,056,403)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,930,175.80
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,310,492.60
ACGB 0.5% 09/21/26 3,640,000.00 3,595,046.00
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,648,045.60
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,196,699.00
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 1,791,318.10
ACGB 1.75% 11/21/32 1,610,000.00 1,633,554.30
ACGB 1% 11/21/31 3,750,000.00 3,560,962.50
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,152,729.60
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,769,024.00
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,261,530.80
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,161,457.90
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,486,191.00
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,771,027.60
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,371,929.70
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 2,148,804.10
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,854,867.40
ACGB 2.75% 11/21/29 3,150,000.00 3,524,062.50
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,863,078.40
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,740,666.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,148,138.60
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ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,017,175.40
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,884,943.20
ACGB 4.25% 04/21/26 2,820,000.00 3,309,721.20
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,509,759.10
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,841,559.20
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,754,425.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,560,547.50
71,860,000.00 76,797,932.10
オーストラリアドル 小計
(6,504,016,869)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 390,000.00 386,786.40
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 818,648.00
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 423,675.00
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 787,374.80
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 943,551.30
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 523,922.70
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 466,704.80
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,151,608.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,465,146.80
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,042,875.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,122,718.90
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 659,378.10
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 853,601.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 427,010.90
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,397,398.50
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 983,027.10
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,001,686.40
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,316,977.80
14,460,000.00 15,772,092.60
シンガポールドル 小計
(1,305,456,104)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,528,230.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 725,466.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,392,816.80
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,563,287.90
MGS 3.733% 06/15/28 3,430,000.00 3,594,777.20
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,125,861.00
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 522,395.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,537,920.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 965,870.10
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,367,131.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,082,736.00
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,576,695.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,192,884.50
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MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,085,343.50
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,536,724.80
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 634,704.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,517,254.60
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,004,633.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 731,834.40
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,352,076.80
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,140,560.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,108,987.30
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,139,831.80
MGS 4.498% 04/15/30 2,650,000.00 2,890,620.00
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,058,437.60
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,563,797.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,465,158.80
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,509,191.30
MGS 4.921% 07/06/48 1,580,000.00 1,706,810.80
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,698,309.60
51,510,000.00 54,320,347.40
マレーシアリンギット 小計
(1,445,116,794)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 699,656.71
シェケル
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,428,320.92
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,804,323.32
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,045,983.41
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,808,204.28
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,143,214.01
ILGOV 1% 03/31/30 2,920,000.00 2,862,198.01
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,880,000.00 3,133,883.80
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,481,290.44
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,930,827.71
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,052,692.38
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,288,381.86
36,100,000.00 40,678,976.85
イスラエルシェケル 小計
(1,375,217,898)
300,030,790,537
合計
(300,030,790,537)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 211銘柄 100.0 % 44.2 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 339銘柄 100.0 % 41.0 %
イギリスポンド 国債証券 50銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,108,606,598
コール・ローン 59,861,955
株式 94,353,352,702
投資信託受益証券 241,885,779
投資証券 75,320,955
派生商品評価勘定 131,131,002
未収入金 1,892,794
未収配当金 197,930,348
前払金 822,475
差入委託証拠金 885,011,647
流動資産合計 100,055,816,255
資産合計 100,055,816,255
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,819,094
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2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
前受金 129,248,292
未払解約金 14,237,535
未払利息 66
流動負債合計 145,304,987
負債合計 145,304,987
純資産の部
元本等
元本 26,074,272,136
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 73,836,239,132
元本等合計 99,910,511,268
純資産合計 99,910,511,268
負債純資産合計 100,055,816,255
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2021年 6月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 26,074,272,136口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.8318円
の額
(1万口当たり純資産額) (38,318円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2021年 6月10日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 25,324,856,282円
期中追加設定元本額 3,894,930,956円
期中一部解約元本額 3,145,515,102円
期末元本額 26,074,272,136円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,467,751,425円
世界経済インデックスファンド 3,991,238,527円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,961,142,351円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,694,675,468円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 194,806,543円
分散投資コア戦略ファンドＡ 282,739,656円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,326,986,681円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 609,752,616円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 544,563,209円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 309,705,994円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 15,442,964円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 82,965,630円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 113,039,592円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 375,562,878円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 66,165,514円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,942,335円
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2021年 6月10日現在
区分
グローバル経済コア 348,616,285円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 28,400,599円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 6,031,448円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 4,084,085円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 1,757,440円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,259,095円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 555,077,279円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 89,564,522円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 10,777,419,629
投資信託受益証券 51,521,716
投資証券 16,296,322
合計 10,845,237,667
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,067,689,116 － 5,196,937,408 129,248,292
合計 5,067,689,116 － 5,196,937,408 129,248,292
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 6月10日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 35,024,000 － 35,087,616 63,616
アメリカドル 35,024,000 － 35,087,616 63,616
合計 35,024,000 － 35,087,616 63,616
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 575,861 7.61 4,386,909.09
LUKOIL PJSC-SPON ADR 39,446 90.74 3,579,330.04
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 9,717 223.60 2,172,721.20
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 7.52 1,009,033.39
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.98 613,812.29
TATNEFT-SPONSORED ADR 25,084 43.40 1,088,645.60
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 5.55 86,086.05
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 10.63 179,965.90
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,882 36.47 2,439,186.54
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 36.08 707,095.84
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 21.28 570,687.04
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 104.40 828,727.20
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 22.78 883,248.94
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 66.59 638,265.15
51JOB INC-ADR 2,701 73.27 197,902.27
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 44,721 31.56 1,411,394.76
LI AUTO INC - ADR 46,720 27.43 1,281,529.60
NIO INC - ADR 132,230 42.74 5,651,510.20
XPENG INC - ADR 32,153 38.07 1,224,064.71
GAOTU TECHEDU INC 16,359 15.50 253,564.50
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,163 56.76 1,087,691.88
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 156,180 9.02 1,408,743.60
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TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 28.85 1,184,523.30
YUM CHINA HOLDINGS INC 42,341 68.60 2,904,592.60
AUTOHOME INC-ADR 6,571 70.67 464,372.57
BAIDU INC - SPON ADR 26,907 186.73 5,024,344.11
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 16,053 107.04 1,718,313.12
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 5,000 7.96 39,800.00
HUYA INC-ADR 8,211 16.02 131,540.22
IQIYI INC-ADR 28,984 14.88 431,281.92
JOYY INC 6,185 73.05 451,814.25
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 19,368 23.00 445,464.00
MOMO INC-SPON ADR 15,529 14.62 227,033.98
NETEASE INC-ADR 40,751 110.32 4,495,650.32
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 64,895 15.57 1,010,415.15
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 49.51 259,877.99
YANDEX NV-A 30,372 68.53 2,081,393.16
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 35.88 125,867.04
DADA NEXUS LTD-ADR 7,696 30.89 237,729.44
JD.COM INC-ADR 85,581 72.64 6,216,603.84
OZON HOLDINGS PLC - ADR 3,921 57.53 225,575.13
PINDUODUO INC-ADR 44,003 125.52 5,523,256.56
TRIP.COM GROUP LTD 48,611 37.69 1,832,148.59
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 41,109 22.25 914,675.25
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 15.25 608,871.50
ADECOAGRO SA 17,629 11.50 202,733.50
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 8,157 9.27 75,615.39
BEIGENE LTD-ADR 4,248 347.85 1,477,666.80
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR 5,009 28.80 144,259.20
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 30.54 221,201.22
I-MAB-SPONSORED ADR 2,944 76.03 223,832.32
ZAI LAB LTD-ADR 7,677 171.34 1,315,377.18
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 141,961 3.16 449,306.56
CREDICORP LTD 6,128 125.39 768,389.92
SBERBANK-SPONSORED ADR 268,967 17.44 4,692,129.31
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 11,906 72.68 865,328.08
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 1.41 533,032.17
360 DIGITECH INC 8,061 39.21 316,071.81
LUFAX HOLDING LTD 12,385 12.16 150,601.60
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 44.37 89,671.77
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR 10,604 26.92 285,459.68
KE HOLDINGS INC 35,590 47.69 1,697,287.10
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.95 51,928.12
21VIANET GROUP INC-ADR 7,475 21.21 158,544.75
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AGORA INC-ADR 4,630 42.14 195,108.20
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 12,493 15.61 195,015.73
GDS HOLDINGS LTD - ADR 9,050 74.88 677,664.00
GLOBANT SA 3,899 208.87 814,384.13
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 39.85 221,486.30
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO 10,976 12.69 139,285.44
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 9.39 374,229.06
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,948 68.75 340,175.00
3,273,360 84,931,044.17
アメリカドル 小計
(9,312,688,993)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 16.63 25,696,027.43
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 323,292 92.17 29,797,823.64
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 298.44 4,327,380.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 54.28 5,257,126.56
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 65.01 2,437,875.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 361.17 8,417,066.85
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 220.23 9,619,646.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 163.65 2,778,777.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 57.48 12,840,457.20
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 73.56 2,309,784.00
WALMART DE MEXICO-SER V 511,980 64.81 33,181,423.80
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 111.52 5,628,972.00
BECLE SAB DE CV 48,100 53.13 2,555,553.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 185,340 169.51 31,416,983.40
GRUMA S.A.B.-B 25,960 219.71 5,703,671.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 45.25 8,226,450.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 36.76 6,682,968.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 254,500 132.79 33,795,055.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 20.66 5,216,650.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,435,740 15.66 53,803,688.40
TELESITES SAB DE CV 74,800 19.40 1,451,120.00
7,559,055 291,144,499.28
メキシコペソ 小計
(1,617,191,235)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 24.82 2,936,206.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 375,100 29.51 11,069,201.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 484,940 28.66 13,898,380.40
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 20.60 1,557,360.00
BRADESPAR SA -PREF 24,000 70.20 1,684,800.00
BRASKEM SA-PREF A 19,300 57.03 1,100,679.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 44.78 2,821,140.00
GERDAU SA-PREF 105,000 32.07 3,367,350.00
SUZANO SA 74,079 59.70 4,422,516.30
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VALE SA 393,678 112.20 44,170,671.60
WEG SA 171,144 34.25 5,861,682.00
CCR SA 125,600 13.80 1,733,280.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 65.54 4,060,334.08
RUMO SA 114,200 20.82 2,377,644.00
ALPARGATAS SA - PREF 10,300 47.70 491,310.00
B2W CIA DIGITAL 22,349 66.14 1,478,162.86
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 96,618 22.30 2,154,581.40
LOJAS RENNER S.A. 82,907 47.90 3,971,245.30
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 20.27 6,192,485.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 27.64 2,100,640.00
VIA VAREJO SA 135,900 15.08 2,049,372.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 22.85 948,275.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 27.91 3,418,975.00
AMBEV SA 476,800 19.31 9,207,008.00
BRF SA 52,500 27.46 1,441,650.00
JBS SA 110,000 29.52 3,247,200.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 56.54 5,671,414.32
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 100,500 15.60 1,567,800.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 86.85 4,724,640.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 22,600 68.94 1,558,044.00
HYPERA SA 35,300 35.30 1,246,090.00
BANCO BRADESCO S.A. 161,367 23.97 3,867,966.99
BANCO BRADESCO SA-PREF 475,802 28.10 13,370,036.20
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 35.60 3,143,480.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 486,581 33.26 16,183,684.06
ITAUSA SA 503,167 11.98 6,027,940.66
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 637,309 16.40 10,451,867.60
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 24.28 1,675,320.00
TOTVS SA 57,900 35.21 2,038,659.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 45.86 2,398,478.00
TIM SA 96,100 12.72 1,222,392.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 14,500 44.79 649,455.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 45.22 1,519,392.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 113,867 13.76 1,566,809.92
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 79,000 6.17 487,430.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 38.09 1,321,723.00
CPFL ENERGIA SA 43,700 29.09 1,271,233.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 40.79 1,193,107.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 80,900 24.50 1,982,050.00
7,109,218 222,901,162.19
ブラジルレアル 小計
(4,826,166,803)
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チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 7,322.50 327,535,425.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,663.80 226,218,567.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 12,523 34,496.00 431,993,408.00
FALABELLA SA 70,837 3,090.00 218,886,330.00
CENCOSUD SA 137,988 1,420.00 195,942,960.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 6,535.00 48,260,975.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 73.03 355,118,599.20
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,456 33,228.00 181,291,968.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 38.30 240,517,144.30
CENCOSUD SHOPPING SA 41,600 1,247.30 51,887,680.00
COLBUN SA 1,215,680 108.45 131,840,496.00
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 98.00 342,148,870.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 42.18 108,034,706.04
18,867,218 2,859,677,128.54
チリペソ 小計
(435,554,563)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,370.00 1,158,880,230.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 28,340.00 832,515,840.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 28,260.00 1,081,736,280.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 19,880.00 413,901,600.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 23,360.00 1,179,936,960.00
627,964 4,666,970,910.00
コロンビアペソ 小計
(142,547,959)
ユーロ OPAP SA 17,668 13.42 237,104.56
JUMBO SA 7,201 15.48 111,471.48
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 0.84 237,531.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 14.98 392,580.86
333,851 978,687.90
ユーロ 小計
(130,645,047)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 35,948 16.65 598,713.94
35,948 598,713.94
イギリスポンド 小計
(92,650,982)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 102.60 1,190,467.80
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 19.02 2,220,680.10
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 15.30 1,523,359.80
KOC HOLDING AS 89,884 19.29 1,733,862.36
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 89,157 8.14 725,737.98
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 181.50 1,179,931.50
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 62.65 2,682,923.60
AKBANK T.A.S. 276,321 5.45 1,505,949.45
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 8.36 2,006,333.12
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 5.27 911,773.24
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 16.35 2,339,537.85
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1,288,706 18,020,556.80
トルコリラ 小計
(230,210,811)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 799.50 5,966,668.50
MONETA MONEY BANK AS 14,764 79.35 1,171,523.40
CEZ AS 18,145 637.50 11,567,437.50
40,372 18,705,629.40
チェココルナ 小計
(98,309,305)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,392.00 101,313,160.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 7,915.00 120,133,870.00
OTP BANK NYRT 22,061 16,705.00 368,529,005.00
79,594 589,976,035.00
ハンガリーフォリント 小計
(227,305,376)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 80.28 2,465,639.64
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 6.33 1,267,523.13
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 195.35 2,565,336.20
LPP SA 124 11,400.00 1,413,600.00
CD PROJEKT SA 6,704 176.50 1,183,256.00
CYFROWY POLSAT SA 36,098 29.98 1,082,218.04
ALLEGRO.EU SA 39,203 59.64 2,338,066.92
DINO POLSKA SA 5,945 279.80 1,663,411.00
BANK PEKAO SA 15,847 95.80 1,518,142.60
PKO BANK POLSKI SA 93,312 39.14 3,652,231.68
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 263.40 952,191.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 37.55 2,329,752.20
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.72 374,300.05
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 10.23 649,881.56
625,942 23,455,550.02
ポーランドズロチ 小計
(699,550,051)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 7.63 1,464,960.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,495,400 4.16 10,380,864.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 331,000 17.52 5,799,120.00
PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LT 90,000 2.52 226,800.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,148,000 3.41 7,324,680.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 11.22 1,593,240.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 4.29 1,458,600.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 105,500 42.85 4,520,675.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 11.08 2,426,520.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 4.91 2,297,880.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 9.93 4,091,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 7.98 2,298,240.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 14,800 108.80 1,610,240.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 16.98 1,409,340.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 6.35 1,054,100.00
MMG LIMITED 304,000 3.88 1,179,520.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 10.86 1,400,940.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 15.38 780,535.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 8.13 735,765.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 11.50 8,383,500.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 5.71 1,570,250.00
BOC AVIATION LTD 23,800 68.25 1,624,350.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.44 674,240.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 33.10 5,279,450.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 19.94 2,552,320.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 4.09 1,938,660.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 5.69 967,300.00
CITIC LTD 443,000 9.18 4,066,740.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 11.78 3,392,640.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 27.50 2,145,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 8.92 1,427,200.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 16.96 924,320.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 16.82 3,562,476.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 12.82 402,753.12
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 38.55 2,401,665.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 8.47 984,214.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 41,500 36.15 1,500,225.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 4.54 1,748,235.96
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 79.90 10,866,400.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 64,000 20.00 1,280,000.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 12.56 2,260,800.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 6.23 1,333,220.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 5.32 1,319,360.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 11.50 1,903,790.50
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 5.34 939,840.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 398,500 17.20 6,854,200.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 6.20 1,554,798.80
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 9.36 1,460,160.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 11.46 1,465,986.12
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.66 586,080.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.30 2,686,400.00
BYD CO LTD-H 83,000 199.50 16,558,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 7.72 2,053,520.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 52.50 3,066,000.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 567,000 21.75 12,332,250.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 23.55 8,307,262.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 6.95 2,490,490.80
MINTH GROUP LTD 64,000 35.50 2,272,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 16.48 1,779,840.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 154.90 17,193,900.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 4.14 803,160.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 188,400 31.00 5,840,400.00
LI NING CO LTD 217,000 73.20 15,884,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 84,800 190.00 16,112,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 15.20 684,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 18.56 1,299,200.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 7.54 723,840.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 40.75 4,727,000.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 27.55 1,570,350.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.08 1,566,000.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 90.00 2,898,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 26,500 203.40 5,390,100.00
TENCENT HOLDINGS LTD 578,800 603.00 349,016,400.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,523,688 208.00 316,927,104.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 41.50 2,241,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 1.22 1,472,488.76
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 268,000 6.86 1,838,480.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 26,150 103.50 2,706,525.00
MEITUAN-CLASS B 364,500 293.20 106,871,400.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 68,400 20.50 1,402,200.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 11.90 1,356,600.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 63.75 4,335,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 5.94 1,538,460.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 109.01 1,656,952.00
CHINA FEIHE LTD 346,000 19.24 6,657,040.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 281,000 46.25 12,996,250.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 148,000 71.80 10,626,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.79 1,178,340.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 － －
NONGFU SPRING CO LTD-H 22,800 43.70 996,360.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 115,000 47.15 5,422,250.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 14.54 3,315,120.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 86.65 3,985,900.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 8.78 702,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.85 3,276,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 54.70 2,625,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 52,500 53.20 2,793,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 26.60 665,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 18.08 7,629,760.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 18.50 2,294,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 67.40 4,448,400.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 89.00 4,779,300.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 17.06 4,162,640.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 17.68 2,270,112.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 26.50 3,317,800.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 20,500 73.25 1,501,625.00
3SBIO INC 119,000 10.06 1,197,140.00
AKESO INC 25,000 63.50 1,587,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 335.40 3,354,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 21.00 2,100,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 12.16 11,626,905.60
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 5.37 845,775.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 5.02 833,320.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 33.20 2,722,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 163.00 831,300.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 32.50 3,965,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 114,500 89.45 10,242,025.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 12,800 177.00 2,265,600.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 59.55 4,347,150.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 8.49 9,449,370.00
SSY GROUP LTD 114,000 5.15 587,100.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 32,088 168.20 5,397,201.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 334,500 122.40 40,942,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 2.82 7,966,500.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,279,200 2.85 23,595,720.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 5.22 5,734,039.50
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 366,500 3.20 1,172,800.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.18 3,976,016.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,450,620 6.25 59,066,375.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 3.23 1,211,250.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 392,423 68.65 26,939,838.95
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 4.07 2,744,808.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.24 489,240.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 5,924,515 5.03 29,800,310.45
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 5.49 5,813,910.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.65 1,372,800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 9.81 1,314,540.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.72 2,279,760.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.02 945,540.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 21.60 2,851,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 20.75 5,156,375.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 8.30 1,992,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 10.50 930,300.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 7.15 2,553,980.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 11.40 1,545,840.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 805,000 15.92 12,815,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 26.75 7,934,050.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 13.84 2,546,892.16
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 28.35 2,732,940.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.93 2,751,270.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 7.59 5,231,695.92
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 629,500 81.45 51,272,775.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 41.45 1,894,265.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 10.84 1,539,280.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 7.50 945,000.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 11.54 2,146,440.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 3.05 1,762,900.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 331,540 19.20 6,365,568.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 8.05 644,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 317,111 36.25 11,495,273.75
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 32,000 43.95 1,406,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 25.75 4,593,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 6.89 1,901,640.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 800,964 9.55 7,649,206.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 8.86 642,350.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 9.67 1,307,384.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 60,000 34.70 2,082,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.37 525,720.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 11.96 1,823,900.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 12.46 1,869,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 45.60 8,983,200.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 8,000 59.00 472,000.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 178,000 8.03 1,429,340.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 8.07 1,646,280.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.63 883,680.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 22.50 2,981,250.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 75,000 20.80 1,560,000.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 28.95 7,266,450.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 64,000 22.80 1,459,200.00
WHARF HOLDINGS 100,000 28.05 2,805,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.89 1,092,420.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 4.90 641,900.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA YOUZAN LTD 1,456,000 1.64 2,387,840.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 28.15 6,812,300.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 53.05 4,880,600.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 32,000 39.30 1,257,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 15.84 1,251,360.00
WEIMOB INC 149,000 17.20 2,562,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 54.40 3,889,600.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 51.65 3,124,825.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 41.90 2,807,300.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 17.16 1,184,040.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 9.12 6,675,840.00
SUNNY OPTICAL TECH 70,500 194.10 13,684,050.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,405,800 27.90 39,221,820.00
ZTE CORP-H 82,908 22.10 1,832,266.80
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.09 4,976,940.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 27.55 1,639,225.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 3.04 1,854,400.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 1.71 1,352,610.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 305,600 29.45 8,999,920.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 11.18 3,790,020.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.66 1,105,560.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 48.55 5,146,300.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 9.98 1,750,492.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 73,300 141.90 10,401,270.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 11.24 3,596,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 2.87 1,061,900.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 6.94 2,498,400.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 － －
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 23.10 1,478,400.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 41.80 1,881,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 428,273 13.48 5,773,120.04
90,492,362 1,740,394,272.53
香港ドル 小計
(24,591,771,070)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.92 1,207,910.56
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 18.72 469,872.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 8.05 2,172,695.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 5.10 1,471,860.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 8.01 305,982.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.25 756,778.50
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.09 649,157.46
MISC BHD 125,040 6.82 852,772.80
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 4.30 301,000.00
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GENTING BHD 188,500 5.14 968,890.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.97 1,098,009.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 26.30 152,540.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.02 1,086,766.80
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 35,146 21.76 764,776.96
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 134.80 970,560.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 18.64 1,369,667.20
QL RESOURCES BHD 124,800 5.97 745,056.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.25 1,049,945.50
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 8.43 1,528,359.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.39 1,235,927.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 128,200 3.70 474,340.00
SUPERMAX CORP BHD 161,715 3.87 625,837.05
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 4.84 2,443,716.00
AMMB HOLDINGS BHD 30,500 3.00 91,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 635,119 4.65 2,953,303.35
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 18.84 1,154,741.28
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 18.20 302,720.60
MALAYAN BANKING BHD 411,105 8.20 3,371,061.00
PUBLIC BANK BERHAD 1,481,600 4.20 6,222,720.00
RHB BANK BHD 206,419 5.38 1,110,534.22
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.85 1,098,362.65
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.21 1,312,257.00
MAXIS BHD 267,900 4.55 1,218,945.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 6.09 429,661.68
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.24 1,226,120.00
TENAGA NATIONAL BHD 225,575 9.93 2,239,959.75
8,280,059 45,434,305.36
マレーシアリンギット 小計
(1,208,716,086)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 121.00 16,262,400.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 40.75 48,794,050.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 58.50 7,025,850.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 43.25 8,926,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 62.25 14,002,141.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 56.50 5,683,900.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 424.00 34,344,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 64.75 27,719,475.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.35 6,821,950.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 9.55 7,730,725.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 5.10 4,132,530.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 33.50 12,151,723.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 37.75 6,878,050.00
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HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 14.70 6,924,214.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 30.75 8,886,750.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 35.25 6,260,400.00
CP ALL PCL-NVDR 592,000 60.75 35,964,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 134.00 6,204,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 326,300 27.25 8,891,675.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 37.25 2,458,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 18.00 3,328,200.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 907,200 22.00 19,958,400.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 133.00 4,362,400.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 43.50 3,201,600.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 120.50 6,253,950.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 11.20 4,912,880.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 88,700 105.00 9,313,500.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 18.70 3,087,370.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 72.50 7,358,750.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 62.25 5,590,050.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 74.50 5,684,350.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 55.50 12,559,650.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.30 7,237,600.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 28,000 578.00 16,184,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 173.50 20,767,950.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 64.25 15,657,725.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.18 3,057,280.62
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 43.75 2,336,250.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 176.50 2,982,850.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 129,400 63.75 8,249,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 75.00 5,115,000.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 34.75 10,014,950.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 51.25 2,782,875.00
12,714,866 456,060,164.62
タイバーツ 小計
(1,605,331,779)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 40.15 9,553,291.00
AYALA CORPORATION 28,280 835.00 23,613,800.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 610.50 4,186,809.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 61.40 18,635,698.20
SM INVESTMENTS CORP 22,805 1,000.00 22,805,000.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 150.00 14,416,500.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 205.00 12,507,050.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 143.00 13,665,080.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 102,805 85.65 8,805,248.25
BDO UNIBANK INC 219,911 110.30 24,256,183.30
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METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 49.10 7,919,191.70
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 4.15 9,776,155.00
AYALA LAND INC 794,100 38.30 30,414,030.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,003,150 37.60 37,718,440.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 1,820.00 8,535,800.00
PLDT INC 10,460 1,312.00 13,723,520.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 275.40 8,016,894.00
5,533,289 268,548,690.45
フィリピンペソ 小計
(616,695,212)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,215.00 1,748,749,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 23,375.00 4,696,037,500.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,460.00 2,425,068,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 860.00 2,478,950,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 8,525.00 2,081,805,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 11,675.00 2,218,250,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 604,200 2,850.00 1,721,970,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 10,400.00 3,594,240,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,218,400 5,325.00 11,812,980,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 7,300.00 5,783,790,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 32,875.00 1,959,350,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,150.00 1,312,150,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,275.00 2,692,602,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 5,300.00 3,955,920,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,440.00 3,968,496,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 1,066,100 32,650.00 34,808,165,000.00
BANK MANDIRI 1,691,296 6,150.00 10,401,470,400.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 5,625.00 4,557,375,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 5,531,700 4,220.00 23,343,774,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,100,000 1,235.00 1,358,500,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,789,600 3,390.00 16,236,744,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 3,250.00 3,497,325,000.00
30,120,196 146,653,711,900.00
インドネシアルピア 小計
(1,129,233,581)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 47,750.00 314,815,750.00
S-OIL CORPORATION 4,447 103,500.00 460,264,500.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 274,500.00 1,533,357,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 43,500.00 538,573,500.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 50,700.00 367,169,400.00
KOREA ZINC CO LTD 783 430,000.00 336,690,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 206,000.00 390,988,000.00
LG CHEM LTD 4,588 802,000.00 3,679,576,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 363,500.00 318,789,500.00
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LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 273,000.00 526,890,000.00
POSCO 7,515 333,500.00 2,506,252,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 141,500.00 474,025,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 748 253,000.00 189,244,000.00
SKC CO LTD 1,734 132,000.00 228,888,000.00
CJ CORP 1,230 109,000.00 134,070,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 50,300.00 216,692,400.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 17,992 26,100.00 469,591,200.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 42,800.00 289,328,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 56,900.00 555,799,200.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 5,180 73,000.00 378,140,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 34,800.00 248,437,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 138,000.00 600,852,000.00
LG CORP 9,026 97,900.00 883,645,400.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 140,000.00 1,221,780,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 21,200.00 392,539,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 7,050.00 418,107,300.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,592 269,000.00 966,248,000.00
S-1 CORPORATION 840 82,500.00 69,300,000.00
CJ LOGISTICS 862 166,000.00 143,092,000.00
HMM CO LTD 25,309 43,750.00 1,107,268,750.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 192,500.00 305,305,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 16,389 34,000.00 557,226,000.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 6,460.00 192,094,560.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 52,700.00 372,378,200.00
HANON SYSTEMS 19,000 17,400.00 330,600,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,328 287,500.00 1,819,300,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 239,500.00 3,567,831,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 118,000.00 360,018,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 115,500.00 398,359,500.00
KIA CORP 26,820 90,300.00 2,421,846,000.00
COWAY CO LTD 5,058 78,300.00 396,041,400.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 54,600.00 222,768,000.00
HLB INC 10,012 32,900.00 329,394,800.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 150,500.00 1,658,359,500.00
KANGWON LAND INC 7,703 28,450.00 219,150,350.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 24,750.00 125,482,500.00
HYBE CO LTD 841 262,000.00 220,342,000.00
KAKAO CORP 30,701 129,000.00 3,960,429,000.00
NAVER CORP 12,477 358,500.00 4,473,004,500.00
NCSOFT CORPORATION 1,643 858,000.00 1,409,694,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 138,500.00 341,402,500.00
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PEARL ABYSS CORP 4,605 59,200.00 272,616,000.00
CJ ENM CO LTD 830 165,400.00 137,282,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 99,900.00 304,794,900.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 122,500.00 126,665,000.00
SHINSEGAE CO LTD 881 306,500.00 270,026,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 185,000.00 101,565,000.00
EMART 1,864 157,000.00 292,648,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 464,000.00 359,600,000.00
KT&G CORP 13,223 84,300.00 1,114,698,900.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,348 117,500.00 158,390,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 281,000.00 807,313,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 1,517,000.00 1,450,252,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 83 714,000.00 59,262,000.00
PACIFIC CORP 3,393 77,000.00 261,261,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,678 116,100.00 1,007,515,800.00
ALTEOGEN INC 2,841 71,600.00 203,415,600.00
CELLTRION INC 9,922 261,500.00 2,594,603,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,911 135,800.00 259,513,800.00
GREEN CROSS CORP 564 324,500.00 183,018,000.00
HANMI PHARM CO LTD 499 328,000.00 163,672,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,638 834,000.00 1,366,092,000.00
SEEGENE INC 3,838 60,600.00 232,582,800.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 3,049 61,100.00 186,293,900.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,470 119,000.00 174,930,000.00
YUHAN CORPORATION 5,817 64,200.00 373,451,400.00
HANA FINANCIAL GROUP 29,188 46,050.00 1,344,107,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 10,850.00 307,380,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 38,842 56,900.00 2,210,109,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 45,219 42,150.00 1,905,980,850.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 11,550.00 686,139,300.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 106,500.00 490,113,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,405.00 211,017,120.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 9,810.00 304,257,150.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 12,850.00 155,574,950.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 45,600.00 263,385,600.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 50,200.00 211,291,800.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 219,500.00 682,206,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 82,500.00 611,902,500.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 81,000.00 117,531,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 186,000.00 692,850,000.00
KMW CO LTD 1,901 53,500.00 101,703,500.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 23,050.00 554,836,550.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LG INNOTEK CO LTD 1,415 209,000.00 295,735,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 174,500.00 977,723,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 478,574 81,100.00 38,812,351,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 83,239 74,200.00 6,176,333,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,575 606,000.00 3,378,450,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 15,900.00 351,787,500.00
SK TELECOM 3,705 327,500.00 1,213,387,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 26,200.00 693,225,800.00
SK HYNIX INC 54,927 122,500.00 6,728,557,500.00
1,567,557 125,580,842,730.00
韓国ウォン 小計
(12,357,154,924)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 110.00 12,346,400.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 50.60 11,849,305.60
CHINA STEEL 1,266,261 36.10 45,712,022.10
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 356,061 85.60 30,478,821.60
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 103.00 40,048,872.00
NAN YA PLASTICS CORP 501,752 84.80 42,548,569.60
TAIWAN CEMENT 486,511 51.30 24,958,014.30
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 962.00 11,544,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 31.50 10,962,882.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 22,532 384.50 8,663,554.00
EVERGREEN MARINE 266,039 116.00 30,860,524.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 150,000 29.35 4,402,500.00
WAN HAI LINES LIMITED 28,000 160.00 4,480,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 141,000 113.00 15,933,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 47.00 8,321,867.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 624.00 12,440,688.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 238.00 10,340,624.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 316.50 10,907,856.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 404.00 6,464,000.00
POU CHEN 273,780 37.35 10,225,683.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 568.00 17,040,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 264.00 15,719,616.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 494,395 73.30 36,239,153.50
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 211.50 4,230,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 581,846 16.75 9,745,920.50
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,786,237 22.45 40,101,020.65
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,122,970 25.70 28,860,329.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,002,216 22.10 22,148,973.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 772,097 18.20 14,052,165.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,056,339 32.95 34,806,370.05
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 13.60 15,733,690.40
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TAISHIN FINANCIAL HOLDING 965,570 15.15 14,628,385.50
TAIWAN BUSINESS BANK 500,451 9.48 4,744,275.48
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 823,289 20.95 17,247,904.55
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 45.00 14,888,745.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 137,302 203.00 27,872,306.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 25.50 26,932,054.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 54.30 48,225,078.90
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 12.45 15,646,911.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 326,258 24.45 7,977,008.10
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 712,082 72.90 51,910,777.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,195,537 9.73 11,632,575.01
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 147,660 52.10 7,693,086.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 288.00 13,824,000.00
ACER INC 255,803 31.05 7,942,683.15
ADVANTECH CO LTD 29,336 326.50 9,578,204.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 386.00 27,827,512.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 23.85 22,540,396.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 178.00 12,406,600.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 22.30 17,282,500.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 22.95 9,908,892.00
DELTA ELECTRONICS INC 198,903 295.00 58,676,385.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 63.40 5,886,690.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,255,248 109.50 137,449,656.00
INVENTEC CO LTD 280,511 25.20 7,068,877.20
LARGAN PRECISION CO LTD 9,040 2,950.00 26,668,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 65.30 14,722,015.60
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 169.00 10,140,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 361.50 7,591,500.00
PEGATRON CORP 200,474 72.70 14,574,459.80
QUANTA COMPUTER INC 286,270 85.10 24,361,577.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 54.10 6,930,210.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 127.00 12,700,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 205.50 5,548,500.00
WISTRON CORP 242,695 30.20 7,329,389.00
WIWYNN CORP 8,000 926.00 7,408,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 50.40 7,242,076.80
YAGEO CORPORATION 38,764 496.00 19,226,944.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 96.00 5,752,512.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 366,315 114.00 41,759,910.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 65.60 10,299,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 143,200 102.50 14,678,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 314,315 114.00 35,831,910.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,410.00 4,230,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 873.00 20,952,000.00
MEDIATEK INC 152,804 967.00 147,761,468.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 77.20 8,878,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 513.00 29,777,085.00
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 476.50 5,526,923.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC 69,770 103.50 7,221,195.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 497.50 25,344,640.00
SILERGY CORP 7,000 3,180.00 22,260,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,476,389 586.00 1,451,163,954.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,230,000 50.70 62,361,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 114.00 10,146,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 332.00 10,624,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 32.95 11,499,550.00
32,954,802 3,262,467,945.69
新台湾ドル 小計
(12,889,358,359)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 485.05 32,071,506.00
COAL INDIA LTD 84,540 156.40 13,222,056.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 300.35 17,848,298.75
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 114.95 22,273,286.75
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 124.05 31,348,551.45
PETRONET LNG LTD 83,779 228.30 19,126,745.70
RELIANCE INDUSTRIES LTD 285,779 2,175.00 621,569,325.00
ACC LTD 5,315 2,004.40 10,653,386.00
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 334.35 24,585,758.55
ASIAN PAINTS LTD 37,699 2,943.55 110,968,891.45
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 802.50 23,632,822.50
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,492.05 47,042,844.45
HINDALCO INDUSTRIES LTD 147,807 383.15 56,632,252.05
JSW STEEL LTD 80,284 697.85 56,026,189.40
PI INDUSTRIES LTD 8,147 2,812.15 22,910,586.05
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,268 2,076.05 25,468,981.40
SHREE CEMENT LTD 901 28,407.35 25,595,022.35
TATA STEEL LTD 67,202 1,101.00 73,989,402.00
ULTRATECH CEMENT LTD 9,760 6,724.75 65,633,560.00
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 845.55 45,832,192.20
VEDANTA LTD 147,245 269.95 39,748,787.75
ADANI ENTERPRISES LTD 26,979 1,594.65 43,022,062.35
BHARAT ELECTRONICS LTD 116,287 150.70 17,524,450.90
HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,027.25 24,115,721.00
LARSEN & TOUBRO LTD 71,836 1,519.30 109,140,434.80
SIEMENS INDIA LTD 5,926 2,079.95 12,325,783.70
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ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 45,467 852.60 38,765,164.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 706.80 18,698,394.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,793.05 14,989,898.00
BAJAJ AUTO LTD 5,820 4,224.50 24,586,590.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,248.75 19,858,711.25
BHARAT FORGE LTD 30,322 756.30 22,932,528.60
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,729.05 40,076,099.25
HERO MOTOCORP LTD 12,238 3,023.50 37,001,593.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 83,591 804.45 67,244,779.95
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,994 7,239.00 101,302,566.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 247.20 30,758,107.20
MRF LTD 133 80,228.15 10,670,343.95
TATA MOTORS LTD 190,082 343.35 65,264,654.70
PAGE INDUSTRIES LTD 601 30,178.90 18,137,518.90
TITAN INDUSTRIES LTD 32,890 1,730.75 56,924,367.50
JUBILANT FOODWORKS LTD 8,786 3,163.00 27,790,118.00
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 4,677.35 36,740,584.25
TRENT LTD 19,255 844.85 16,267,586.75
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 3,194.70 55,983,922.80
ITC LTD 289,062 212.50 61,425,675.00
NESTLE INDIA LIMITED 3,198 17,557.15 56,147,765.70
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 702.85 42,882,987.05
UNITED SPIRITS LTD 32,483 632.60 20,548,745.80
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,700.25 16,264,591.50
DABUR INDIA LTD 58,111 558.60 32,460,804.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 853.25 32,819,408.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 83,473 2,356.00 196,662,388.00
MARICO LTD 42,465 487.30 20,693,194.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 3,305.90 33,435,872.60
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 958.95 33,961,214.25
BIOCON LTD 58,256 404.50 23,564,552.00
CIPLA LTD 49,816 958.65 47,756,108.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 4,267.45 63,081,445.90
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 5,222.80 66,037,083.20
IPCA LABORATORIES LTD 9,167 2,039.60 18,697,013.20
LUPIN LTD 26,552 1,219.85 32,389,457.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 78,858 672.85 53,059,605.30
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,798.65 17,099,751.50
AXIS BANK LTD 229,173 736.75 168,843,207.75
BANDHAN BANK LTD 74,811 317.50 23,752,492.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 170,867 2,544.75 434,813,798.25
ICICI BANK LTD 511,368 636.10 325,281,184.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 56,150 1,782.90 100,109,835.00
STATE BANK OF INDIA 187,504 421.45 79,023,560.80
YES BANK LTD 1,020,164 14.20 14,486,328.80
BAJAJ FINANCE LTD 28,025 5,674.50 159,027,862.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 555.80 21,422,199.40
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 3,029.70 12,406,621.50
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,469.10 18,250,629.30
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 2,128.45 24,949,690.90
REC LTD 48,168 163.95 7,897,143.60
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 17,588 1,105.20 19,438,257.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,437.05 30,488,452.80
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 11,558.85 44,940,808.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 74,097 684.90 50,749,035.30
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,473.90 34,695,606.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 571.15 18,123,731.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 41,424 998.60 41,366,006.40
DLF LTD 56,420 297.85 16,804,697.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 109,406 971.30 106,266,047.80
INFOSYS LTD 342,781 1,415.30 485,137,949.30
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 3,936.50 22,658,494.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 94,235 3,200.25 301,575,558.75
TECH MAHINDRA LTD 62,414 1,052.25 65,675,131.50
WIPRO LTD 144,908 544.20 78,858,933.60
BHARTI AIRTEL LTD 241,735 540.00 130,536,900.00
INDUS TOWERS LTD 90,578 251.30 22,762,251.40
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 1,239.15 52,763,007.00
ADANI TOTAL GAS LTD 26,949 1,588.20 42,800,401.80
ADANI TRANSMISSION LTD 27,228 1,571.50 42,788,802.00
GAIL INDIA LTD 174,768 162.40 28,382,323.20
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 531.80 14,211,823.20
NTPC LTD 513,123 118.10 60,599,826.30
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 242.10 48,750,466.50
8,314,296 6,315,929,157.70
インドルピー 小計
(9,537,053,028)
パキスタンル LUCKY CEMENT 31,357 914.28 28,669,077.96
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 132.63 8,819,895.00
MCB BANK LTD 53,300 165.28 8,809,424.00
151,157 46,298,396.96
パキスタンルピー 小計
(32,871,861)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 21,829 17.74 387,246.46
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 296,777 3.04 902,202.08
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 1.91 851,448.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIES QATAR 196,788 12.70 2,499,207.60
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 5.34 1,089,306.60
MASRAF AL RAYAN 406,540 4.44 1,805,850.68
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 9.57 944,096.66
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 17.30 1,976,179.00
QATAR NATIONAL BANK 448,253 17.55 7,866,840.15
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.14 651,518.60
OOREDOO QSC 72,800 7.00 509,600.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 16.50 1,029,946.50
2,573,602 20,513,442.48
カタールリアル 小計
(610,890,317)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 156.96 3,534,739.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 5,158 252.00 1,299,816.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 1,680.10 10,280,531.90
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 39,424 297.13 11,714,053.12
GOLD FIELDS LTD 97,102 149.01 14,469,169.02
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 63.44 3,571,735.44
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 79,345 246.77 19,579,965.65
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 604.02 3,244,795.44
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 218.92 7,432,334.00
SASOL LTD 57,207 230.81 13,203,947.67
SIBANYE STILLWATER LTD 266,701 64.90 17,308,894.90
BIDVEST GROUP LTD 27,702 199.62 5,529,873.24
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 137.20 5,560,578.80
MR PRICE GROUP LTD 28,510 224.17 6,391,086.70
NASPERS LTD-N SHS 43,648 2,939.50 128,303,296.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 54.81 6,056,230.95
BID CORP LTD 35,017 308.49 10,802,394.33
CLICKS GROUP LTD 26,921 258.83 6,967,962.43
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,265 157.60 6,976,164.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 190.67 4,437,653.58
TIGER BRANDS LTD 13,023 219.76 2,861,934.48
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 165.16 6,151,219.04
ABSA GROUP LTD 73,296 148.03 10,850,006.88
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,544 1,730.00 14,781,120.00
NEDBANK GROUP LTD 38,037 177.80 6,762,978.60
STANDARD BANK GROUP LTD 127,912 139.33 17,821,978.96
FIRSTRAND LTD 509,757 57.62 29,372,198.34
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 285.42 4,905,513.54
REMGRO LTD 55,441 122.65 6,799,838.65
DISCOVERY LIMITED 48,488 140.00 6,788,320.00
OLD MUTUAL LTD 489,612 13.85 6,781,126.20
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RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 34.04 3,447,162.72
SANLAM LTD 167,172 64.00 10,699,008.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 33,499 97.63 3,270,507.37
MTN GROUP LTD 173,000 106.00 18,338,000.00
VODACOM GROUP 62,331 134.36 8,374,793.16
3,005,371 444,670,928.31
南アフリカランド 小計
(3,548,474,007)
アラブ首長国連 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 271,405 4.42 1,199,610.10
邦ディルハム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 227,621 7.50 1,707,157.50
ABU DHABI ISLAMIC BANK 61,141 5.59 341,778.19
DUBAI ISLAMIC BANK 215,945 5.00 1,079,725.00
EMIRATES NBD PJSC 265,296 13.55 3,594,760.80
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 445,149 16.92 7,531,921.08
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 3.81 1,400,323.59
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 4.06 1,563,262.40
EMIRATES TELECOM GROUP CO 174,383 22.12 3,857,351.96
2,413,519 22,275,890.62
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(666,049,129)
クウェートディ AGILITY 142,931 0.92 132,211.17
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 130,019 0.69 90,623.24
KUWAIT FINANCE HOUSE 443,151 0.74 331,476.94
NATIONAL BANK OF KUWAIT 660,861 0.83 554,462.37
MABANEE CO KPSC 67,003 0.72 48,778.18
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.59 127,495.00
1,658,965 1,285,046.90
クウェートディナール 小計
(469,530,436)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 5.18 470,862.00
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 20.54 410,800.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 4.89 489,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 12.37 473,771.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 12.98 1,139,644.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 15.44 944,928.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.19 852,717.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 48.80 1,436,672.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 7.94 307,278.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 21.36 1,140,624.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 119.00 952,000.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 5,000 27.65 138,250.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 27.70 1,027,670.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 20.79 207,900.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.62 746,820.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 6.06 363,600.00
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JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 66,900 17.40 1,164,060.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 38,570 9.80 377,986.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 21.03 639,312.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 15,300 36.31 555,543.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.30 506,230.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 18.26 884,697.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 20.21 146,562.92
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 33.88 607,807.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 3.83 1,097,678.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 5,100 50.98 259,998.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 5,600 112.13 627,928.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 92.50 555,000.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 4,100 13.06 53,546.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 22.92 224,616.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 6.78 625,116.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 114.80 2,009,000.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 70.00 645,400.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 11.02 1,226,526.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 170.00 1,768,000.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 96.00 547,200.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 13.85 326,860.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 9.28 315,520.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 55.76 635,664.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 27.31 464,270.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 11,100 79.29 880,119.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 46.78 392,952.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 7.01 677,166.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 110,200 4.11 452,922.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 4.89 1,031,301.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 409.37 5,485,558.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 99.01 749,802.73
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 139,400 8.29 1,155,626.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 36.55 211,990.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 180.84 1,139,292.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 49.18 668,848.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 79.21 907,429.76
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 30.92 1,502,712.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 3.86 629,952.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 30.12 1,262,028.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 10,650 60.80 647,520.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 154,700 6.83 1,056,601.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 85.90 859,000.00
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SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 8.03 181,478.00
TBEA CO LTD-A 99,019 11.34 1,122,875.46
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 17.48 755,136.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 11.92 239,723.12
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 28,280 41.30 1,167,964.00
YUTONG BUS CO LTD-A 44,300 13.19 584,317.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 30.81 973,596.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 60.77 501,960.20
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 21.46 1,012,697.40
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 10.03 803,403.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 7.17 577,902.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 83.21 915,310.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.37 216,783.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 5.76 614,592.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.18 207,200.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 6.84 836,532.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 11.86 367,660.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 71.88 1,459,164.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 48.85 259,833.15
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.69 208,236.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 62.23 516,509.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 13.76 300,518.40
BYD CO LTD -A 4,700 202.00 949,400.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 23,820 22.53 536,664.60
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 56.15 1,038,775.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 24.99 857,157.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 17.25 505,425.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 20.02 852,852.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 179.19 501,732.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 43.89 1,218,386.40
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 81.20 495,482.40
MIDEA GROUP CO LTD-A 11,600 75.59 876,844.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 13.81 458,492.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 147.94 1,139,138.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 28.53 741,780.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 3,000 25.37 76,110.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 7.54 769,080.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 68.89 551,120.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 8.24 653,432.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 17.37 581,547.60
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 12.61 675,896.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 12.55 213,350.00
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FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 9.71 1,353,574.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 69.59 1,134,317.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 16,500 9.43 155,595.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 8.93 735,474.80
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 22.03 502,284.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 26.00 637,000.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 7.02 431,730.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 312.80 3,816,160.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 19.88 337,960.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 6.54 299,532.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 12,900 67.75 873,975.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 54.80 471,280.00
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A 60,340 21.40 1,291,276.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 60.29 611,340.60
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 5.44 220,320.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 57.41 614,287.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 235.97 377,552.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 64.33 141,526.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 8.02 477,190.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 51.20 527,360.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 49.16 491,600.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 172.49 1,362,671.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 38.81 178,526.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 18,408 135.80 2,499,806.40
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 3,000 227.53 682,590.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 26.40 723,360.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 76.00 1,292,000.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 34.05 40,860.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 39.82 1,365,905.64
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 55.72 963,956.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 228.10 2,075,710.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 12.51 346,527.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 46.12 530,380.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 80.15 561,050.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 2,199.50 16,716,200.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 262.20 2,569,560.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 65.00 2,181,270.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 14.68 393,424.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 14,000 28.89 404,460.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 466.00 3,122,200.00
TONGWEI CO LTD-A 31,600 34.50 1,090,200.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 14.77 563,623.20
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WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 296.50 6,285,800.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 92.55 934,755.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 16.27 86,231.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 34.49 1,024,353.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 17,914 85.86 1,538,096.04
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 6,500 78.11 507,715.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 33,700 34.12 1,149,844.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 143.53 407,338.14
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 45.62 443,426.40
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 5,250 101.16 531,090.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 90.38 1,116,193.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 33.98 611,640.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 16.83 175,032.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 30.90 457,320.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 11.12 276,220.80
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 106.80 769,921.20
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 5,300 478.99 2,538,647.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 382.70 765,400.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 15.38 581,825.40
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 376.90 75,380.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 32.18 753,012.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 123.11 677,105.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 410.99 904,178.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 26.14 266,628.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 182.00 1,801,800.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 37.09 823,138.37
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 30.87 493,920.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 184.70 1,477,600.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 38.52 726,102.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 31,752 84.15 2,671,930.80
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 16,380 44.78 733,496.40
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 7.42 475,622.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 164.38 1,117,784.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 34.76 243,320.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 42,600 29.47 1,255,422.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 20.50 230,256.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 12.67 247,065.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 63.60 1,081,200.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 145.87 2,401,603.68
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 26,100 18.47 482,067.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 112.34 797,614.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 391.13 1,525,407.00
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ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 20.96 189,059.20
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 29,040 32.00 929,280.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 70.05 679,485.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.35 1,184,560.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.94 286,520.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.89 483,621.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 7.76 583,086.40
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 10.13 511,565.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 41.56 997,440.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 8.45 384,475.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.79 848,071.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.83 493,687.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 56.47 5,923,703.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 4.67 1,277,712.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 4.01 1,237,486.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.35 758,190.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.19 1,355,628.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 21.96 2,090,592.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 24.65 2,943,210.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.35 757,025.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 10.21 1,412,043.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 3.97 486,325.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 16.30 1,294,220.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 44,100 10.86 478,926.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 7.49 149,051.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 10.23 477,741.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 19.95 571,767.00
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 25.73 1,111,536.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 32.32 778,912.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 41,880 30.40 1,273,152.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 17.85 64,260.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 7.09 426,818.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 9.63 797,364.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 15.64 947,784.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 94,200 12.93 1,218,006.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 7.87 1,196,633.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 111.45 601,830.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 6.22 269,948.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 16.31 513,765.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 9.85 865,815.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 9.15 390,705.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 9.71 307,807.00
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SDIC CAPITAL CO LTD-A 45,800 14.03 642,574.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.70 973,840.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 5.14 585,960.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 4.89 462,594.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 13.19 576,403.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 34.27 623,714.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 70.30 4,696,040.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 18,200 5.24 95,368.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 11.31 618,657.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 25.91 1,391,367.00
GEMDALE CORP-A 45,500 10.70 486,850.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 117,600 5.88 691,488.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 70,360 6.30 443,268.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 13.15 1,075,670.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 45.75 585,600.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 19.20 163,200.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 140,000 3.21 449,400.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 11.90 320,110.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 38.71 522,585.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 15.34 441,792.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 60.37 404,479.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 78,400 17.62 1,381,408.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 8.02 446,714.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 9,100 89.00 809,900.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 59.15 638,820.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 258.00 774,000.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 6,110 49.06 299,756.60
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 136.60 751,300.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 33.95 447,121.50
ADDSINO CO LTD -A 5,800 18.92 109,736.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 79.62 1,066,908.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 6.06 694,476.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 37.56 1,051,680.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 14.64 509,472.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 18.41 382,928.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 12.54 565,554.00
GOERTEK INC -A 26,900 37.68 1,013,592.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 8.08 404,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 128.05 896,350.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 29.55 582,489.60
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 27.35 459,480.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 40.90 1,899,805.00
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MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,080 453.00 489,240.00
NINESTAR CORP-A 18,543 26.95 499,733.85
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 8.78 274,814.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 22.69 551,367.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 92.35 439,586.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 17.92 421,120.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 28.39 380,426.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 18.43 525,255.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 13.80 648,600.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 22.23 407,698.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 15.92 44,576.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 89.69 376,698.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 29,512 26.79 790,626.48
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 23,360 57.37 1,340,163.20
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 79.38 893,025.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 21.31 645,693.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 39.53 343,911.00
ZTE CORP-A 12,600 32.94 415,044.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 5.09 884,642.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 20.32 2,722,880.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 9.67 653,692.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 6.39 958,500.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 3.16 260,700.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 6,272 140.69 882,407.68
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 43.38 325,350.00
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 35.41 1,055,218.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 24,000 97.12 2,330,880.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 217.04 672,824.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 30.03 1,219,218.00
SG MICRO CORP-A 1,400 284.00 397,600.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 127.45 331,370.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 29.40 867,300.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 13.20 432,300.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 21.38 480,323.08
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 143.80 704,620.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 281.78 1,521,612.00
13,359,447 268,396,308.50
香港・オフショア人民元 小計
(4,607,237,352)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 22.00 518,298.00
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 218,286 35.40 7,727,324.40
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 80.70 791,182.80
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 19.10 609,824.80
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NATIONAL PETROCHEMICAL CO 13,666 46.25 632,052.50
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 18,868 120.00 2,264,160.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 28.50 920,065.50
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 57.90 2,604,573.60
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 91,645 125.00 11,455,625.00
SAUDI CEMENT 7,489 65.30 489,031.70
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 36.70 772,865.30
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 17.50 1,156,995.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 74.20 1,970,455.20
JARIR MARKETING CO 7,199 211.00 1,518,989.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 129.40 482,015.00
ALMARAI CO 30,130 62.60 1,886,138.00
SAVOLA 25,336 43.35 1,098,315.60
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 2,778 167.00 463,926.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 4,029 187.00 753,423.00
AL RAJHI BANK 124,491 105.00 13,071,555.00
ALINMA BANK 109,956 20.24 2,225,509.44
ARAB NATIONAL BANK 57,638 22.44 1,293,396.72
BANK AL-JAZIRA 35,813 18.12 648,931.56
BANK ALBILAD 45,859 37.00 1,696,783.00
BANQUE SAUDI FRANSI 48,656 37.35 1,817,301.60
RIYAD BANK 138,943 26.00 3,612,518.00
SAUDI BRITISH BANK 71,793 31.45 2,257,889.85
THE SAUDI NATIONAL BANK 223,924 53.80 12,047,111.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 124.20 753,024.60
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 84.00 555,492.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 10.58 498,233.36
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 11.86 547,777.82
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 33.75 1,161,472.50
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 14.58 392,070.78
SAUDI TELECOM CO 60,999 135.00 8,234,865.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 24.56 2,264,947.76
1,856,991 91,194,140.59
サウジアラビアリアル 小計
(2,670,164,436)
254,837,707 94,353,352,702
合 計
(94,353,352,702)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 5,897,232.00
益証券 ソ
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58,400 5,897,232.00
メキシコペソ 小計
(32,756,764)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 3,085,084.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 31,500 2,047,185.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 2,071,008.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 796,620.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,658,928.00
183,900 9,658,825.00
ブラジルレアル 小計
(209,129,015)
242,300 241,885,779
投資信託受益証券合計
(241,885,779)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 7,244,316.00
ソ
308,400 7,244,316.00
メキシコペソ 小計
(40,239,277)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 4,396,200.30
ランド
295,047 4,396,200.30
南アフリカランド 小計
(35,081,678)
603,447 75,320,955
投資証券合計
(75,320,955)
317,206,734
合計
(317,206,734)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 72銘柄 100.0 % ― ― 9.8 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 95.7 % ― ― 1.7 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.4 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 95.8 % ― ― 5.1 %
投資信託受 5銘柄 ― 4.2 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 13銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
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イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 213銘柄 100.0 % ― ― 26.0 %
マレーシアリンギッ 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ト
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 1.7 %
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
韓国ウォン 株式 102銘柄 100.0 % ― ― 13.1 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 13.6 %
インドルピー 株式 100銘柄 100.0 % ― ― 10.1 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.0 % ― ― 3.7 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.0 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ル
香港・オフショア人 株式 304銘柄 100.0 % ― ― 4.9 %
民元
サウジアラビアリア 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 520,838,124
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2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 726,352,485
国債証券 69,817,708,998
未収利息 1,261,541,721
前払費用 97,116,669
流動資産合計 72,423,557,997
資産合計 72,423,557,997
負債の部
流動負債
前受収益 123,573
未払解約金 46,506,841
未払利息 801
流動負債合計 46,631,215
負債合計 46,631,215
純資産の部
元本等
元本 40,073,966,944
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 32,302,959,838
元本等合計 72,376,926,782
純資産合計 72,376,926,782
負債純資産合計 72,423,557,997
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 40,073,966,944口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8061円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,061円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 35,123,332,856円
期中追加設定元本額 7,403,979,640円
期中一部解約元本額 2,453,345,552円
期末元本額 40,073,966,944円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,448,012,185円
世界経済インデックスファンド 7,866,733,237円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,901,372,206円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,253,519,813円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,808,791,583円
コア投資戦略ファンド（安定型） 121,588,116円
コア投資戦略ファンド（成長型） 344,071,049円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 79,690,328円
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2021年 6月10日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＡ 253,132,597円
分散投資コア戦略ファンドＳ 595,305,092円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 367,223,496円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,064,726,188円
コア投資戦略ファンド（切替型） 86,647,214円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 183,514,633円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 86,011,535円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 159,115,332円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,134,321,145円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 223,250,433円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 238,364,103円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 382,019,257円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,732,945円
グローバル経済コア 637,908,827円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 3,729,673円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 6,245,172円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 3,888,265円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 1,574,740円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,074,099円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 77,684,260円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 239,533,495円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 301,296,923円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 301,183,796円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 290,856,697円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 289,032,886円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 288,766,966円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,243,884,429
合計 △2,243,884,429
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 39,603,256.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 100,250,000.00 113,967,207.50
MBONO 5.75% 03/05/26 116,300,000.00 115,231,203.00
MBONO 6.5% 06/09/22 108,200,000.00 110,183,306.00
MBONO 6.75% 03/09/23 92,600,000.00 95,404,854.00
MBONO 7.5% 06/03/27 108,650,000.00 115,437,365.50
MBONO 7.75% 05/29/31 60,400,000.00 66,107,196.00
MBONO 7.75% 11/13/42 77,000,000.00 81,371,290.00
MBONO 7.75% 11/23/34 32,600,000.00 35,088,684.00
MBONO 8.5% 05/31/29 116,900,000.00 131,845,665.00
MBONO 8.5% 11/18/38 64,400,000.00 72,826,096.00
MBONO 8% 09/05/24 73,900,000.00 78,947,370.00
MBONO 8% 11/07/47 69,100,000.00 74,865,704.00
MBONO 8% 12/07/23 97,950,000.00 104,240,349.00
1,149,050,000.00 1,235,119,546.00
メキシコペソ 小計
(6,860,595,030)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 83,800,000.00 69,421,445.16
アル
BLTN 0% 07/01/22 22,350,000.00 20,953,042.30
BLTN 0% 07/01/23 51,200,000.00 44,223,907.84
BLTN 0% 07/01/24 13,500,000.00 10,696,891.05
BNTNF 10% 01/01/23 46,650,000.00 48,618,184.48
BNTNF 10% 01/01/25 33,600,000.00 35,765,249.52
BNTNF 10% 01/01/27 31,400,000.00 33,532,623.62
BNTNF 10% 01/01/29 17,400,000.00 18,579,327.63
BNTNF 10% 01/01/31 7,450,000.00 7,918,369.94
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,470,875.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,968,875.00
310,650,000.00 293,148,791.54
ブラジルレアル 小計
(6,347,140,374)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 245,000,000.00 220,301,315.04
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,535,000,000.00 2,535,715,356.72
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BTPCL 4.5% 03/01/26 1,690,000,000.00 1,812,437,027.05
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,480,000,000.00 1,531,969,491.08
BTPCL 4% 03/01/23 840,000,000.00 879,699,665.88
BTPCL 5% 03/01/35 1,890,000,000.00 1,930,945,685.76
BTPCL 6% 01/01/43 1,480,000,000.00 1,677,429,972.40
10,160,000,000.00 10,588,498,513.93
チリペソ 小計
(1,612,723,620)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 72,300,000,000.00 86,584,311,000.00
ペソ
COLTES 7.25% 10/18/34 19,300,000,000.00 19,470,612,000.00
91,600,000,000.00 106,054,923,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,239,341,568)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 3,950,000.00 3,548,285.00
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 4,600,000.00 4,412,320.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,200,000.00 3,574,912.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 6,970,000.00 7,729,730.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 6,300,000.00 6,887,475.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 6,450,000.00 7,328,619.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 7,464,091.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 6,450,000.00 7,432,915.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 5,650,000.00 7,143,182.00
50,520,000.00 55,521,530.00
ペルーヌエボソル 小計
(1,583,768,299)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 25,438,000.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 12,500,000.00 12,955,375.00
37,500,000.00 38,393,375.00
ウルグアイペソ 小計
(96,659,160)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 21,427,956.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 28,119,750.00
45,400,000.00 49,547,706.00
ドミニカペソ 小計
(95,265,374)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,318,000.00
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 6,249,192.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,950,000.00 7,610,456.50
TURKGB 10.7% 08/17/22 6,850,000.00 6,329,400.00
TURKGB 11.7% 11/13/30 12,400,000.00 8,982,188.00
TURKGB 11% 02/24/27 7,400,000.00 5,545,338.00
TURKGB 11% 03/02/22 7,350,000.00 7,011,238.50
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,138,591.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 4,700,000.00 3,684,612.00
TURKGB 12.6% 10/01/25 8,100,000.00 6,740,658.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 7,100,000.00 6,888,775.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,216,742.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 3,750,000.00 3,366,112.50
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TURKGB 8% 03/12/25 8,300,000.00 6,066,636.00
TURKGB 9% 07/24/24 10,750,000.00 8,524,212.50
115,350,000.00 94,672,152.50
トルコリラ 小計
(1,209,427,280)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 31,100,000.00 27,092,454.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 53,700,000.00 49,878,708.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 46,318,970.00
CZGB 0.95% 05/15/30 46,900,000.00 43,992,200.00
CZGB 1.2% 03/13/31 42,900,000.00 40,934,751.00
CZGB 1% 06/26/26 59,200,000.00 57,659,616.00
CZGB 2.4% 09/17/25 39,500,000.00 41,021,145.00
CZGB 2.5% 08/25/28 51,000,000.00 53,909,550.00
CZGB 2.75% 07/23/29 50,300,000.00 54,414,037.00
CZGB 2% 10/13/33 52,200,000.00 53,402,166.00
CZGB 4.2% 12/04/36 28,000,000.00 36,523,760.00
CZGB 4.7% 09/12/22 35,800,000.00 37,809,454.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 42,833,609.00
575,300,000.00 585,790,420.00
チェココルナ 小計
(3,078,680,131)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 458,500,000.00 449,325,415.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 322,500,000.00 324,502,725.00
HGB 1.75% 10/26/22 275,000,000.00 278,437,500.00
HGB 1% 11/26/25 475,000,000.00 456,698,250.00
HGB 2.25% 04/20/33 382,000,000.00 360,348,240.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 561,782,200.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 487,579,150.00
HGB 2% 05/23/29 173,000,000.00 168,848,000.00
HGB 3.25% 10/22/31 587,000,000.00 623,669,890.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 418,314,225.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 581,129,400.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 621,380,960.00
HGB 3% 10/27/38 248,000,000.00 237,881,600.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 753,053,400.00
HGB 6.0% 11/24/23 471,000,000.00 523,167,960.00
HGB 6.75% 10/22/28 262,000,000.00 340,689,080.00
HGB 7% 06/24/22 280,000,000.00 297,696,000.00
7,162,000,000.00 7,484,503,995.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,883,622,214)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 5,100,000.00 4,813,584.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 12,850,000.00 12,777,783.00
POLGB 1.25% 10/25/30 14,100,000.00 13,409,241.00
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,234,240.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLGB 2.25% 10/25/24 13,800,000.00 14,491,794.00
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 20,576,600.00
POLGB 2.5% 04/25/24 14,250,000.00 15,015,510.00
POLGB 2.5% 07/25/26 17,600,000.00 18,669,024.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 15,305,040.00
POLGB 2.75% 04/25/28 14,200,000.00 15,360,424.00
POLGB 2.75% 10/25/29 15,050,000.00 16,309,384.00
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,448,330.00
POLGB 4% 10/25/23 10,850,000.00 11,755,432.50
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 11,617,854.50
188,200,000.00 196,784,241.00
ポーランドズロチ 小計
(5,868,991,595)
ロシアルー RFLB 4.5% 07/16/25 195,500,000.00 180,065,275.00
ブル
RFLB 5.7% 05/17/28 219,000,000.00 203,959,080.00
RFLB 6.1% 07/18/35 192,000,000.00 172,894,080.00
RFLB 6.5% 02/28/24 149,000,000.00 149,280,120.00
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 156,682,280.00
RFLB 6% 10/06/27 217,500,000.00 207,460,200.00
RFLB 7.05% 01/19/28 146,000,000.00 147,007,400.00
RFLB 7.1% 10/16/24 137,100,000.00 139,153,758.00
RFLB 7.15% 11/12/25 210,400,000.00 213,347,704.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 160,830,630.00
RFLB 7.4% 07/17/24 202,200,000.00 206,973,942.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 168,033,827.00
RFLB 7.6% 07/20/22 117,700,000.00 119,574,961.00
RFLB 7.65% 04/10/30 196,500,000.00 203,630,985.00
RFLB 7.7% 03/16/39 133,500,000.00 139,679,715.00
RFLB 7.7% 03/23/33 158,000,000.00 164,016,640.00
RFLB 7.75% 09/16/26 141,500,000.00 146,956,240.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 189,563,110.00
RFLB 7% 01/25/23 71,200,000.00 72,070,776.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 108,708,304.00
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 165,230,520.00
RFLB 8.5% 09/17/31 116,650,000.00 127,562,607.50
3,531,550,000.00 3,542,682,154.50
ロシアルーブル 小計
(5,349,450,053)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 6,150,000.00 5,828,416.50
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,337,357.00
MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000.00 23,466,036.00
MGS 3.502% 05/31/27 9,450,000.00 9,783,490.50
MGS 3.733% 06/15/28 6,950,000.00 7,283,878.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 5,009,565.00
MGS 3.757% 05/22/40 10,450,000.00 9,925,514.50
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MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,373,847.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 8,184,748.00
MGS 3.885% 08/15/29 27,250,000.00 28,643,292.50
MGS 3.899% 11/16/27 14,800,000.00 15,666,540.00
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,590,718.50
MGS 3.906% 07/15/26 3,400,000.00 3,596,656.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 27,499,420.00
MGS 4.059% 09/30/24 8,500,000.00 8,968,095.00
MGS 4.065% 06/15/50 5,900,000.00 5,681,346.00
MGS 4.181% 07/15/24 7,600,000.00 8,027,956.00
MGS 4.762% 04/07/37 5,850,000.00 6,325,078.50
188,500,000.00 195,191,955.00
マレーシアリンギット 小計
(5,192,808,694)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 90,871,955.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 91,000,000.00 91,587,860.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 99,000,000.00 101,609,640.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 56,800,000.00 53,152,304.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 44,100,000.00 41,402,403.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 85,100,000.00 84,796,193.00
THAIGB 1.875% 06/17/22 59,300,000.00 60,164,594.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 106,100,000.00 111,894,121.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 91,000,000.00 95,181,450.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 83,200,000.00 91,369,408.00
THAIGB 2% 06/17/42 53,000,000.00 49,146,900.00
THAIGB 2% 12/17/22 53,500,000.00 54,731,570.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 178,700,000.00 201,486,037.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 119,200,000.00 136,443,472.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 89,235,720.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 97,300,000.00 113,812,783.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 80,400,000.00 95,077,020.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 97,400,000.00 110,091,220.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 105,500,000.00 131,021,505.00
1,675,100,000.00 1,803,076,155.00
タイバーツ 小計
(6,346,828,065)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,134,400.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 24,087,200.00
35,000,000.00 39,221,600.00
フィリピンペソ 小計
(90,068,482)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,307,865,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,539,468,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 33,500,000,000.00 33,629,980,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 52,500,000,000.00 53,731,125,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 45,000,000,000.00 45,328,500,000.00
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INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 17,684,656,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 33,000,000,000.00 33,289,080,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 62,100,000,000.00 64,973,988,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 24,000,000,000.00 24,149,760,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 35,731,620,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,300,000,000.00 20,252,841,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 27,200,000,000.00 28,691,104,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 21,900,000,000.00 23,266,560,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 37,047,005,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 39,165,504,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 54,000,000,000.00 56,580,120,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 35,600,000,000.00 38,846,720,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,700,000,000.00 35,704,344,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 35,413,116,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,400,000,000.00 20,573,776,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 46,600,000,000.00 50,907,238,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 58,548,360,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 23,936,708,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 29,100,000,000.00 32,872,524,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 34,700,000,000.00 40,468,528,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,771,200,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 19,700,000,000.00 23,009,797,000.00
852,700,000,000.00 916,421,487,000.00
インドネシアルピア 小計
(7,056,445,449)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 121,100,000.00 139,530,209.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 43,600,000.00 31,477,456.00
SAGB 6.5% 02/28/41 34,100,000.00 23,293,710.00
SAGB 7.75% 02/28/23 44,900,000.00 46,882,784.00
SAGB 7% 02/28/31 40,200,000.00 35,065,656.00
SAGB 8.25% 03/31/32 55,200,000.00 51,167,640.00
SAGB 8.5% 01/31/37 68,700,000.00 59,838,387.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 58,576,980.00
SAGB 8.75% 02/28/48 93,600,000.00 80,528,760.00
SAGB 8.875% 02/28/35 61,700,000.00 56,856,550.00
SAGB 8% 01/31/30 95,200,000.00 91,364,392.00
SAGB 9% 01/31/40 48,450,000.00 43,224,667.50
774,950,000.00 717,807,191.50
南アフリカランド 小計
(5,728,101,388)
香港・オフ CGB 1.99% 04/09/25 20,000,000.00 19,292,000.00
ショア人民
CGB 2.36% 07/02/23 18,000,000.00 17,859,600.00
元
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 26,227,110.00
CGB 2.84% 04/08/24 4,700,000.00 4,702,538.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000.00 30,121,495.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 16,932,110.00
CGB 2.94% 10/17/24 34,000,000.00 34,092,820.00
CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000.00 28,053,760.00
CGB 3.03% 03/11/26 8,000,000.00 8,022,320.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,102,000.00
CGB 3.13% 11/21/29 20,700,000.00 20,680,956.00
CGB 3.19% 04/11/24 29,400,000.00 29,734,572.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,141,960.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,275,000.00
CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 15,070,456.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,262,240.00
CGB 3.28% 12/03/27 20,000,000.00 20,243,000.00
CGB 3.29% 05/23/29 26,000,000.00 26,194,740.00
CGB 3.29% 10/18/23 16,000,000.00 16,228,320.00
CGB 3.72% 04/12/51 3,500,000.00 3,559,500.00
CGB 3.81% 09/14/50 23,700,000.00 24,348,432.00
417,600,000.00 418,144,929.00
香港・オフショア人民元 小計
(7,177,792,222)
69,817,708,998
合計
(69,817,708,998)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.8 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 9.1 %
チリペソ 国債証券 7銘柄 100.0 % 2.3 %
コロンビアペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 4.6 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.3 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.7 %
チェココルナ 国債証券 13銘柄 100.0 % 4.4 %
ハンガリーフォリント 国債証券 17銘柄 100.0 % 4.1 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 8.4 %
ロシアルーブル 国債証券 22銘柄 100.0 % 7.7 %
マレーシアリンギット 国債証券 18銘柄 100.0 % 7.4 %
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タイバーツ 国債証券 19銘柄 100.0 % 9.1 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 27銘柄 100.0 % 10.1 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 8.2 %
香港・オフショア人民元 国債証券 21銘柄 100.0 % 10.3 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン】
【純資産額計算書】
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,149,961,262 円
Ⅱ 負債総額 2,783,378 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,147,177,884 円
Ⅳ 発行済口数 1,653,099,167 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2989 円
（1万口当たり純資産額） （12,989 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 473,038,849,034 円
Ⅱ 負債総額 2,809,794,636 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 470,229,054,398 円
Ⅳ 発行済口数 250,523,513,225 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8770 円
（1万口当たり純資産額） （18,770 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 644,370,509,488 円
Ⅱ 負債総額 9,879,162,459 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 634,491,347,029 円
Ⅳ 発行済口数 450,292,012,763 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4091 円
（1万口当たり純資産額） （14,091 円）
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 530,365,810,735 円
Ⅱ 負債総額 362,809,919 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 530,003,000,816 円
Ⅳ 発行済口数 137,578,868,713 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8524 円
（1万口当たり純資産額） （38,524 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 308,028,448,106 円
Ⅱ 負債総額 97,158,285 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 307,931,289,821 円
Ⅳ 発行済口数 100,426,747,474 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0662 円
（1万口当たり純資産額） （30,662 円）
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 102,586,680,939 円
Ⅱ 負債総額 52,465,787 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 102,534,215,152 円
Ⅳ 発行済口数 26,398,288,665 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8841 円
（1万口当たり純資産額） （38,841 円）
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 72,649,954,396 円
Ⅱ 負債総額 4,925,026 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,645,029,370 円
Ⅳ 発行済口数 40,620,327,990 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7884 円
（1万口当たり純資産額） （17,884 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2021年 6月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 526 14,842,977
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 281,570
単位型公社債投資信託 48 305,807
合計 650 15,430,355
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2020年4月1日 至
2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
（２）【損益計算書】
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 －
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 － 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 －
デリバティブ利益 666 －
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 －
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 － 158
デリバティブ費用 － 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469 －
その他有価証券
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2021年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 21,589 21,589 －
（2）金銭の信託 10,857 10,857 －
（3）未収委託者報酬 8,471 8,471 －
（4）未収運用受託報酬 6,151 6,151 －
（5）投資有価証券
9,950 9,950 －
その他有価証券
（6）未払金 (7,572) (7,572) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) －
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) －
デリバティブ取引計
(431) (431) －
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
（3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
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投資有価証券
－ 10 5,751 0
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度（2021年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度（2021年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 － △23 △23
英ポンド 79 － △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 － △0 △0
の取引
スイスフラン 26 － △0 △0
香港ドル 247 － △4 △4
人民元 18 － △0 △0
ユーロ 223 － △2 △2
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
－ 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 － 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 － 〃
繰延ヘッジ損益 － 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 － 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 － 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 （百万
地 (被所有) （百万円）
又は （百万 又は との 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
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運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
－
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2021年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社中国銀行 15,149
ます。
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銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社東京スター銀行 26,000
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社静岡銀行 90,845
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北國銀行 26,673
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社トマト銀行 17,810
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社三十三銀行 37,461※
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
ａｕカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社千葉興業銀行 62,120
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
※資本金の額は2021年5月1日現在です。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
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③資本金の額 ：51,000百万円（2021年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 9月10日 有価証券届出書
2020年 9月10日 有価証券報告書
2021年 3月10日 有価証券届出書
2021年 3月10日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープンの2020年6月11日から2021年6月10日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT 世界経済インデックス・オープンの2021年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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