欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月1日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第126計算期間
計算期間 自 2021年 6月19日
至 2021年 7月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,798,994,441 円
期末受益権口数 9,697,891,501 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,980 円
期中騰落率 0.1 %
第127計算期間
計算期間 自 2021年 7月20日
至 2021年 8月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,881,341,534 円
期末受益権口数 9,888,372,586 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,948 円
期中騰落率 0.3 %
第128計算期間
計算期間 自 2021年 8月19日
至 2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 6,000,403,651 円
期末受益権口数 10,134,085,548 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,921 円
期中騰落率 0.4 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第126計算期間
計算期間 自 2021年 6月19日
至 2021年 7月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
2/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 20,346,951,392 円
期末受益権口数 38,719,450,277 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,255 円
期中騰落率 △1.2 %
第127計算期間
計算期間 自 2021年 7月20日
至 2021年 8月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 20,140,722,174 円
期末受益権口数 39,064,168,060 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,156 円
期中騰落率 △0.9 %
第128計算期間
計算期間 自 2021年 8月19日
至 2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 20,260,334,404 円
期末受益権口数 39,274,195,845 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,159 円
期中騰落率 1.0 %
3/3