野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月22日) |
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提出日 | |
提出者 | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月15日 提出
【計算期間】 第2期(自 2020年6月23日至 2021年6月22日)
【ファンド名】 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国
※
の各不動産投資信託証券(REIT)を投資対象とする別に定める親投資信託証券 (マザーファンド)を主
要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※ 投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券
マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外
国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」とします。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券、
不動産投信)
エマージング
資産配分変更型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資
産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2019年9月30日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
国内株式マザーファンド
マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(親投資信託)
新興国株式マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年7月末現在)■
・名称
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●2060年6月の決算日の翌日(第42計算期間開始日)をターゲットイヤー(安定運用開始時期)とし、ター
ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま
す。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
実質的に活用する場合があります。
◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内債券NOMURA-BPI総合
わが国の公社債 NOMURA-BPI総合
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
外国債券マザーファンド 外国の公社債
ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エ
マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド(円換算ベース)
新興国債券(現地通貨建て)マ 現地通貨建ての新興
・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-
ザーファンド 国の公社債
EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会
社が円換算したものです。
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
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MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
外国株式MSCI-KOKUSAI
・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したもので
外国の株式
マザーファンド
す。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
新興国の株式(DR
み・円換算ベース)
*1
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込
新興国株式マザーファンド
(預託証書) を含
み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
みます。)
す。
J-REITインデックス
*2
東証REIT指数(配当込み)
J-REIT
マザーファンド
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
日本を除く世界各国
海外REITインデックス
ス)
*3
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を
マザーファンド
のREIT
もとに、委託会社が円換算したものです。
*1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
どで取引されます。
*2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
*3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
め、全て「REIT」といいます。
●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー
ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
※
●当初設定以降、定期的 に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
を徐々に減らすことを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
れ以下を基本とします。
■基本投資割合■
安定運用 2021年9月
当初設定時
開始時期以降 現在
10.0% 60% 10.0%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
国内債券
8.2% 6.4%
外国債券マザーファンド
10%
外国債券
3.6%
1.8%
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
35.0% 10% 35.0%
国内株式 国内株式マザーファンド
20.3% 20.1%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
10%
外国株式
14.9%
14.7%
新興国株式マザーファンド
5.0% 5% 5.0%
J-REITインデックス マザーファンド
国内REIT
5.0% 5% 5.0%
海外REITインデックス マザーファンド
外国REIT
■基本投資割合のイメージ図■
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※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
*上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場
※
合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短
期有価証券等へ投資する運用(「下値保全に配慮した運用」といいます。)を行ないます。
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
売建てを行なう場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、2060年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない場合は2060年6月の
決算日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
クスポージャーを引き上げます。
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■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2060年6月の決算日の
翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLC
の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ
ド」■
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として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
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を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
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いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
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JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
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数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■東証REIT指数(配当込み)■
①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)の商標は、株式会社東京証券取引所
(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証R
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EIT指数(配当込み)に関するすべての権利及び東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は
㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)の商標の変更若しくは使用
の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数
の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
ドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数
(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国(新興国を含む)の各債券、国
内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ない
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ます。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物
取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほ
か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
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権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
証書の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
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3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
る証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定
める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.金利先渡取引
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」と
いう。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの
期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
いいます。
※
4.為替先渡取引
※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅
(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※
5.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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(参考)各マザーファンドの概要
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目
指します。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
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この投資信託は、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動
きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目
指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
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ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
ンク債等に投資する場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
連動する投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とし
ます。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
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額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
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⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産 総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マー
ケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指
して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
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スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
え ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(J-REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場
合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができ
るものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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(海外REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配
当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象としま
す。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合
が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換
算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおける公社債等の発注業務(発注に伴なう裁量権は付与しな
いものとします。)の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年6月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利
用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
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4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法
第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
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2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
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金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コー ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
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になることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆安定運用開始時期以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期
間、下値保全に配慮した運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指
しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
1期~41期 42期以降
計算期間
(設定日~2060年決算日) (2060年決算日翌日以降)
年0.462% 年0.418%
信託報酬率
(税抜年0.42%) (税抜年0.38%)
委託会社 年0.19% 年0.17%
販売会社 年0.19% 年0.17%
受託会社 年0.04% 年0.04%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年7月末現在)が変更になる場合が
あります。
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5【運用状況】
以下は 2021年7月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 56,351,657 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 57,337 0.10
合計(純資産総額) 56,408,994 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 627,594,400,700 79.44
地方債証券 日本 52,880,412,912 6.69
特殊債券 日本 64,855,811,991 8.20
社債券 日本 33,654,822,950 4.26
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,998,210,832 1.39
合計(純資産総額) 789,983,659,385 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 270,840,916,026 44.83
カナダ 11,711,021,023 1.93
メキシコ 4,259,602,751 0.70
ドイツ 40,745,267,766 6.74
イタリア 59,923,280,944 9.91
フランス 58,527,334,023 9.68
オランダ 10,148,483,838 1.67
スペイン 38,377,042,853 6.35
ベルギー 14,144,349,031 2.34
オーストリア 8,693,786,093 1.43
フィンランド 2,688,278,310 0.44
アイルランド 8,125,542,620 1.34
イギリス 39,576,449,940 6.55
スウェーデン 1,759,202,577 0.29
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ノルウェー 1,438,627,006 0.23
デンマーク 2,931,482,511 0.48
ポーランド 3,647,336,318 0.60
オーストラリア 12,226,572,273 2.02
シンガポール 2,574,469,390 0.42
マレーシア 2,764,345,966 0.45
イスラエル 2,708,162,653 0.44
小計 597,811,553,912 98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,324,848,253 1.04
合計(純資産総額) 604,136,402,165 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 854,456,316 8.89
ブラジル 796,081,807 8.29
チリ 193,113,004 2.01
コロンビア 413,011,543 4.30
ペルー 191,302,292 1.99
ウルグアイ 10,428,959 0.10
ドミニカ共和国 17,498,891 0.18
トルコ 180,754,533 1.88
チェコ 385,656,568 4.01
ハンガリー 360,133,772 3.75
ポーランド 811,251,237 8.44
ロシア 701,765,212 7.30
ルーマニア 296,937,027 3.09
マレーシア 704,527,686 7.33
タイ 812,108,654 8.45
フィリピン 25,739,378 0.26
インドネシア 915,703,870 9.53
南アフリカ 726,705,358 7.56
中国 943,963,089 9.83
小計 9,341,139,196 97.27
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 261,251,052 2.72
合計(純資産総額) 9,602,390,248 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 383,517,432,790 98.38
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現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,299,796,344 1.61
合計(純資産総額) 389,817,229,134 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,286,500,000 1.61
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 743,430,065,675 69.66
カナダ 36,659,396,831 3.43
ドイツ 30,614,582,120 2.86
イタリア 7,927,615,011 0.74
フランス 36,496,329,080 3.42
オランダ 15,354,949,997 1.43
スペイン 7,857,128,396 0.73
ベルギー 2,780,778,967 0.26
オーストリア 649,097,972 0.06
ルクセンブルグ 532,740,210 0.04
フィンランド 3,625,056,251 0.33
アイルランド 2,331,209,364 0.21
ポルトガル 603,271,019 0.05
イギリス 47,090,791,546 4.41
スイス 32,539,003,048 3.04
スウェーデン 12,765,284,608 1.19
ノルウェー 2,011,417,970 0.18
デンマーク 8,700,199,246 0.81
オーストラリア 21,614,908,060 2.02
ニュージーランド 766,038,328 0.07
香港 9,230,594,631 0.86
シンガポール 2,978,746,979 0.27
イスラエル 1,119,329,998 0.10
小計 1,027,678,535,307 96.30
投資証券 アメリカ 20,506,887,067 1.92
カナダ 123,961,125 0.01
フランス 517,800,848 0.04
イギリス 626,795,360 0.05
オーストラリア 1,470,621,035 0.13
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港 443,181,224 0.04
シンガポール 440,379,676 0.04
小計 24,129,626,335 2.26
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,299,587,050 1.43
合計(純資産総額) 1,067,107,748,692 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,061,673,406 1.03
買建 カナダ 533,144,876 0.04
買建 ドイツ 1,583,829,022 0.14
買建 イギリス 685,098,048 0.06
買建 スイス 466,384,320 0.04
買建 オーストラリア 340,851,174 0.03
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 6,464,182,330 9.48
メキシコ 1,232,191,961 1.80
ブラジル 3,583,257,801 5.25
チリ 113,464,064 0.16
コロンビア 40,509,987 0.05
ギリシャ 116,314,708 0.17
イギリス 66,142,788 0.09
トルコ 168,405,157 0.24
チェコ 68,060,069 0.09
ハンガリー 155,945,729 0.22
ポーランド 492,298,513 0.72
香港 16,102,616,363 23.62
マレーシア 828,471,054 1.21
タイ 1,045,556,262 1.53
フィリピン 389,086,752 0.57
インドネシア 765,800,035 1.12
韓国 8,868,710,471 13.00
台湾 9,528,521,291 13.97
インド 6,925,083,234 10.15
パキスタン 12,348,030 0.01
カタール 442,074,218 0.64
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エジプト 45,463,136 0.06
南アフリカ 2,410,313,256 3.53
アラブ首長国連邦 487,235,865 0.71
クウェート 360,718,439 0.52
サウジアラビア 2,008,738,935 2.94
小計 62,721,510,448 92.00
新株予約権証券 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 2,854,869,741 4.18
投資証券 メキシコ 27,748,107 0.04
南アフリカ 33,186,690 0.04
小計 60,934,797 0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,532,511,733 3.71
合計(純資産総額) 68,169,826,719 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,217,844,748 3.25
買建 シンガポール 236,681,352 0.34
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 45,098,293,550 96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,416,032,210 3.04
合計(純資産総額) 46,514,325,760 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,366,446,000 2.93
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 アメリカ 31,828,649,573 74.37
カナダ 825,021,740 1.92
ドイツ 126,577,878 0.29
イタリア 7,486,529 0.01
フランス 956,293,017 2.23
オランダ 80,497,361 0.18
スペイン 185,546,228 0.43
ベルギー 593,219,109 1.38
アイルランド 49,389,756 0.11
シンガポール 23,326,121 0.05
イギリス 2,460,994,992 5.75
オーストラリア 2,776,059,144 6.48
ニュージーランド 173,674,870 0.40
香港 672,469,203 1.57
シンガポール 1,432,846,283 3.34
韓国 72,090,715 0.16
イスラエル 26,929,097 0.06
小計 42,291,071,616 98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 502,301,714 1.17
合計(純資産総額) 42,793,373,330 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 462,577,729 1.08
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 9,814,114 2.0476 20,095,893 1.9901 19,531,068 34.62
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 2,786,445 4.0605 11,314,508 4.1737 11,629,785 20.61
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 4,944,257 1.6821 8,317,017 1.6097 7,958,770 14.10
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 4,293,109 1.3297 5,708,805 1.3352 5,732,159 10.16
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,436,573 2.5369 3,644,585 2.5582 3,675,041 6.51
受益証券
42/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 997,835 2.8878 2,881,570 2.9318 2,925,452 5.18
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 1,009,281 2.8145 2,840,634 2.8468 2,873,221 5.09
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 1,435,670 1.4219 2,041,515 1.4113 2,026,161 3.59
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 11,400,000,000 100.27 11,430,955,000 100.96 11,509,782,000 0.1 2031/3/20 1.45
(10年)第3
62回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 101.13 9,607,350,000 0.1 2026/6/20 1.21
(10年)第3
43回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,400,000,000 100.90 9,484,600,000 101.56 9,546,734,000 0.1 2028/6/20 1.20
(10年)第3
51回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,550,000,000 100.93 8,630,016,000 101.07 8,641,570,500 0.1 2026/3/20 1.09
(10年)第3
42回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.38 8,532,555,000 0.1 2023/3/20 1.08
(5年)第13
5回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,400,000,000 100.07 8,405,910,000 101.08 8,490,720,000 0.1 2030/12/20 1.07
(10年)第3
61回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.18 7,914,852,000 101.19 7,994,010,000 0.1 2030/9/20 1.01
(10年)第3
60回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.91 7,440,014,000 0.3 2025/12/20 0.94
(10年)第3
41回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,040,000,000 98.57 6,939,328,000 100.00 7,040,000,000 0.2 2036/6/20 0.89
(20年)第1
57回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,620,000,000 101.02 6,688,165,300 102.19 6,765,110,400 0.5 2041/3/20 0.85
(20年)第1
76回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 102.14 6,741,306,000 0.6 2024/6/20 0.85
(10年)第3
34回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.82 6,654,252,000 101.58 6,704,478,000 0.1 2028/9/20 0.84
(10年)第3
52回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,170,000,000 93.56 6,708,794,500 93.06 6,673,047,300 0.5 2060/3/20 0.84
(40年)第1
3回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,550,000,000 100.93 6,611,118,000 101.50 6,648,512,000 0.1 2028/3/20 0.84
(10年)第3
50回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.75 6,649,570,000 100.69 6,645,804,000 0.1 2024/6/20 0.84
(5年)第14
0回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,500,000,000 100.98 6,563,970,000 101.18 6,577,220,000 0.1 2026/9/20 0.83
(10年)第3
44回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,150,000,000 101.40 6,236,170,500 102.98 6,333,823,500 0.4 2036/3/20 0.80
(20年)第1
56回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.33 6,220,522,000 100.26 6,216,182,000 0.1 2022/9/20 0.78
(5年)第13
3回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.89 6,124,265,800 0.1 2025/3/20 0.77
(5年)第14
3回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.74 6,104,700,000 0.8 2023/6/20 0.77
(10年)第3
29回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.74 6,002,955,000 0.6 2023/12/20 0.75
(10年)第3
32回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 111.57 5,969,262,500 1 2035/12/20 0.75
(20年)第1
55回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 101.42 5,882,476,000 0.1 2027/9/20 0.74
(10年)第3
48回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.32 5,617,920,000 101.29 5,672,408,000 0.1 2030/6/20 0.71
(10年)第3
59回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.42 5,523,385,000 102.35 5,629,305,000 0.5 2040/12/20 0.71
(20年)第1
75回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.40 5,491,934,700 101.38 5,545,923,600 0.1 2030/3/20 0.70
(10年)第3
58回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.66 5,536,795,000 100.57 5,531,515,000 0.1 2023/12/20 0.70
(5年)第13
8回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.96 5,452,218,000 101.36 5,473,602,000 0.1 2027/6/20 0.69
(10年)第3
47回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.94 5,451,257,000 100.99 5,453,838,000 0.1 2025/9/20 0.69
(5年)第14
5回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 101.43 5,325,547,500 101.19 5,312,580,000 0.6 2023/3/20 0.67
(10年)第3
28回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.44
地方債証券 6.69
特殊債券 8.20
社債券 4.26
合 計 98.60
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 97,400,000 14,814.21 14,429,041,448 15,077.96 14,685,942,512 5.375 2031/2/15 2.43
N/B
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,000,000 13,668.20 8,884,335,949 13,577.61 8,825,449,825 6 2026/2/15 1.46
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,000,000 11,222.07 7,406,572,249 11,182.09 7,380,181,552 1.5 2023/2/28 1.22
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,600,000 14,199.64 7,043,022,815 14,303.84 7,094,705,377 5.5 2028/8/15 1.17
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,600,000 12,165.91 6,764,250,064 12,306.50 6,842,416,280 2.875 2028/5/15 1.13
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,071.17 6,754,164,112 14,201.19 6,816,573,412 5.25 2028/11/15 1.12
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,462.66 5,903,270,614 12,222.67 6,294,678,329 2.5 2046/2/15 1.04
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,100,000 11,255.96 5,976,919,960 11,212.46 5,953,816,426 1.75 2023/1/31 0.98
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,726.54 5,933,634,201 11,711.58 5,926,059,648 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
10 スペイン 国債証券 SPANISH 28,200,000 20,370.41 5,744,456,424 20,753.84 5,852,584,600 5.75 2032/7/30 0.96
GOVERNMENT
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,500,000 11,663.82 5,656,954,242 11,618.34 5,634,896,368 2.5 2024/5/15 0.93
N/B
12 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 17,849.79 5,337,087,479 18,197.18 5,440,958,195 5.25 2029/11/1 0.90
POLIENNALI DEL
TES
13 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 20,118.95 5,140,391,964 21,076.88 5,385,143,660 3.25 2045/5/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
14 フランス 国債証券 FRANCE 33,800,000 15,585.22 5,267,806,507 15,589.12 5,269,125,822 3.5 2026/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,667.95 5,262,247,766 11,614.06 5,237,943,429 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
16 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,884.59 5,098,840,586 19,042.04 5,141,351,036 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 11,782.17 4,983,859,527 11,811.23 4,996,151,877 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
18 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,200,000 21,215.70 4,709,887,459 22,247.70 4,938,989,532 3.25 2044/1/22 0.81
2044
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,528.52 4,957,266,262 11,474.63 4,934,094,083 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,644.43 4,960,528,161 11,579.84 4,933,015,941 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,593.10 4,950,257,486 11,547.77 4,930,899,258 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 11,476.34 4,579,062,707 12,196.15 4,866,267,435 2.5 2045/2/15 0.80
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,500,000 11,197.75 4,871,022,739 11,162.41 4,855,652,266 1.875 2022/8/31 0.80
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,454.91 4,832,506,831 12,305.22 4,774,425,701 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
25 フランス 国債証券 FRANCE 21,800,000 20,850.38 4,545,384,992 21,358.31 4,656,111,828 4.75 2035/4/25 0.77
GOVERNMENT
O.A.T
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,100,000 12,506.23 4,389,689,519 13,251.71 4,651,350,758 3 2044/11/15 0.76
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,817.22 4,490,543,852 11,902.33 4,522,886,432 2.375 2027/5/15 0.74
N/B
28 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 21,271.08 4,339,301,421 21,633.98 4,413,333,594 5.75 2032/10/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
29 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 22,196.63 4,093,060,240 23,308.11 4,298,015,785 3.5 2045/1/22 0.71
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 11,572.57 4,293,426,991 11,511.84 4,270,895,045 2.75 2023/7/31 0.70
N/B
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.95
合 計 98.95
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ポーラン 国債証券 POLAND 8,700,000 3,080.88 268,037,395 3,123.01 271,702,352 2.75 2028/4/25 2.82
ド
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 14,000,000 1,809.14 253,280,953 1,813.58 253,902,134 3.6 2030/5/21 2.64
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 13,100,000 1,799.81 235,775,682 1,735.16 227,306,888 ― 2024/1/1 2.36
NACIONAL
4 ポーラン 国債証券 POLAND 6,500,000 2,980.60 193,739,399 2,943.38 191,319,914 2.5 2023/1/25 1.99
ド
GOVERNMENT BOND
5 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,768.89 176,889,768 1,780.46 178,046,537 3.48 2027/6/29 1.85
GOVERNMENT BOND
6 中国 国債証券 CHINA 10,500,000 1,661.74 174,483,718 1,675.25 175,901,282 2.2 2025/7/27 1.83
GOVERNMENT BOND
7 ポーラン 国債証券 POLAND 6,100,000 2,832.38 172,775,786 2,852.59 174,008,596 0.75 2025/4/25 1.81
ド
GOVERNMENT BOND
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 21,100,000 715.92 151,059,715 713.00 150,443,428 8 2030/1/31 1.56
カ
SOUTH AFRICA
9 中国 国債証券 CHINA 8,000,000 1,846.87 147,749,864 1,852.99 148,239,453 4.15 2027/12/4 1.54
GOVERNMENT BOND
10 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,361.28 144,048,968 2,234.79 136,322,246 10 2023/1/1 1.41
NACIONAL
11 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 23,900,000 554.16 132,446,230 535.81 128,060,697 5.75 2026/3/5 1.33
DESARR FIX RT
12 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 874.32 130,274,081 854.82 127,368,556 10.5 2026/12/21 1.32
カ
SOUTH AFRICA
13 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,434.75 117,121,164 2,266.97 109,041,276 10 2025/1/1 1.13
NACIONAL
14 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 18,700,000 609.85 114,043,207 578.99 108,272,023 8 2024/9/5 1.12
DESARR FIX RT
15 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 3,600,000 2,740.40 98,654,630 2,716.15 97,781,670 3.885 2029/8/15 1.01
ア
GOVERNMENT
16 ポーラン 国債証券 POLAND 3,200,000 3,040.94 97,310,111 2,992.22 95,751,169 2.25 2024/10/25 0.99
ド
GOVERNMENT BOND
17 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,550,000 624.95 97,181,132 573.81 89,228,229 7.5 2027/6/3 0.92
DESARR FIX RT
18 インドネ 国債証券 INDONESIA 11,100,000,000 0.79 88,574,626 0.79 88,746,720 7 2030/9/15 0.92
シア
GOVERNMENT
19 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 657.72 92,738,580 613.46 86,499,249 10 2024/12/5 0.90
DESARR FIX RT
20 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 16,600,000 503.99 83,662,653 494.54 82,095,142 1 2026/6/26 0.85
21 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 342.03 81,745,805 342.42 81,838,508 1.45 2024/12/17 0.85
GOVERNMENT BOND
22 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,760.31 80,049,129 2,705.08 78,447,510 3.733 2028/6/15 0.81
ア
GOVERNMENT
23 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 47,700,000 162.40 77,467,828 157.28 75,024,175 7.95 2026/10/7 0.78
BOND - OFZ
24 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 2,210,000,000 3.68 81,542,988 3.39 74,969,087 9.85 2027/6/28 0.78
ア
COLOMBIA
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,800,000 623.59 73,584,629 630.81 74,436,142 8.75 2044/1/31 0.77
カ
SOUTH AFRICA
26 インドネ 国債証券 INDONESIA 8,800,000,000 0.82 73,014,903 0.83 73,314,525 8.125 2024/5/15 0.76
シア
GOVERNMENT
27 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 320,000 2,480.64 79,386,186 2,276.92 72,861,589 10 2027/1/1 0.75
NACIONAL
28 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,500,000 624.59 71,828,414 630.00 72,450,847 8.75 2048/2/28 0.75
カ
SOUTH AFRICA
29 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,200,000 635.72 71,200,808 638.80 71,545,667 8.5 2037/1/31 0.74
カ
SOUTH AFRICA
30 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,759.83 71,755,761 2,725.68 70,867,809 4.181 2024/7/15 0.73
ア
GOVERNMENT
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.27
合 計 97.27
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,491,300 8,552.53 12,754,398,552 9,805.00 14,622,196,500 3.75
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 922,200 10,782.89 9,943,984,771 11,375.00 10,490,025,000 2.69
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 144,500 53,563.89 7,739,982,227 60,740.00 8,776,930,000 2.25
4 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,146,200 10,059.88 11,530,637,036 6,837.00 7,836,569,400 2.01
プ 信業
5 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,932,000 608.26 6,041,271,208 578.50 5,745,662,000 1.47
シャル・グループ
6 日本 株式 リクルートホール サービス 1,007,700 5,269.50 5,310,084,264 5,629.00 5,672,343,300 1.45
ディングス 業
7 日本 株式 任天堂 その他製 84,200 62,326.18 5,247,864,631 56,400.00 4,748,880,000 1.21
品
8 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,689,600 2,856.05 4,825,595,955 2,802.50 4,735,104,000 1.21
信業
9 日本 株式 信越化学工業 化学 266,600 18,571.44 4,951,147,749 17,750.00 4,732,150,000 1.21
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,224,800 3,729.50 4,567,902,891 3,682.00 4,509,713,600 1.15
11 日本 株式 日立製作所 電気機器 707,800 5,415.10 3,832,810,899 6,258.00 4,429,412,400 1.13
12 日本 株式 HOYA 精密機器 287,200 13,218.66 3,796,401,437 15,405.00 4,424,316,000 1.13
13 日本 株式 日本電産 電気機器 354,300 12,491.73 4,425,823,058 12,240.00 4,336,632,000 1.11
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 187,600 23,027.94 4,320,042,340 22,665.00 4,251,954,000 1.09
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,159,100 3,433.16 3,979,387,241 3,493.00 4,048,736,300 1.03
器
16 日本 株式 村田製作所 電気機器 432,400 8,688.78 3,757,031,892 9,040.00 3,908,896,000 1.00
17 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 86,200 49,899.44 4,301,332,405 44,920.00 3,872,104,000 0.99
18 日本 株式 KDDI 情報・通 1,158,400 3,447.50 3,993,587,876 3,332.00 3,859,788,800 0.99
信業
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,004,800 3,967.35 3,986,401,726 3,695.00 3,712,736,000 0.95
シャルグループ
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,014,100 3,550.50 3,600,569,921 3,232.00 3,277,571,200 0.84
21 日本 株式 ファナック 電気機器 129,200 26,541.20 3,429,123,339 24,380.00 3,149,896,000 0.80
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22 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,972,900 1,623.59 3,203,182,486 1,565.50 3,088,574,950 0.79
ルグループ
23 日本 株式 三井物産 卸売業 1,156,600 2,537.32 2,934,668,716 2,499.50 2,890,921,700 0.74
24 日本 株式 SMC 機械 43,100 65,230.42 2,811,431,486 64,800.00 2,792,880,000 0.71
25 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 567,200 4,717.13 2,675,556,285 4,868.00 2,761,129,600 0.70
ルディングス
26 日本 株式 三菱商事 卸売業 882,700 3,012.11 2,658,792,733 3,062.00 2,702,827,400 0.69
27 日本 株式 第一三共 医薬品 1,156,800 2,900.02 3,354,746,859 2,159.50 2,498,109,600 0.64
28 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 478,200 5,463.74 2,612,763,772 5,210.00 2,491,422,000 0.63
ングス
29 日本 株式 富士通 電気機器 132,500 16,879.90 2,236,586,828 18,565.00 2,459,862,500 0.63
30 日本 株式 デンソー 輸送用機 324,100 7,284.51 2,360,911,034 7,482.00 2,424,916,200 0.62
器
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.31
食料品 3.32
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.00
医薬品 4.97
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.71
金属製品 0.61
機械 5.42
電気機器 18.17
輸送用機器 7.96
精密機器 2.75
その他製品 2.26
電気・ガス業 1.18
陸運業 3.22
海運業 0.35
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.37
卸売業 4.80
小売業 4.50
銀行業 4.84
証券、商品先物取引業 0.73
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保険業 1.86
その他金融業 1.10
不動産業 1.95
サービス業 5.58
合 計 98.38
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,915,900 13,189.04 38,457,937,455 15,946.12 46,497,301,805 4.35
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,244,500 25,528.95 31,770,784,573 31,368.88 39,038,577,382 3.65
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 74,340 336,043.13 24,981,446,285 394,155.24 29,301,500,601 2.74
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 417,800 31,742.89 13,262,183,486 39,232.45 16,391,320,451 1.53
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 52,230 225,834.36 11,795,328,822 297,325.56 15,529,314,495 1.45
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 51,200 227,150.94 11,630,128,485 298,996.38 15,308,615,009 1.43
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 133,370 69,580.63 9,279,969,139 74,163.05 9,891,126,179 0.92
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 430,040 14,281.26 6,141,513,289 21,527.92 9,257,868,351 0.86
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 530,000 16,930.89 8,973,372,961 16,751.97 8,878,544,100 0.83
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 456,600 18,087.84 8,258,908,739 18,851.98 8,607,817,812 0.80
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 294,600 23,310.24 6,867,197,485 27,144.76 7,996,846,532 0.74
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 164,800 41,103.37 6,773,836,855 45,118.63 7,435,551,740 0.69
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 238,100 28,408.35 6,764,029,823 30,630.92 7,293,222,623 0.68
サービス
INC CL B
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 500,400 12,834.81 6,422,540,860 13,740.64 6,875,818,758 0.64
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 187,000 33,504.33 6,265,310,657 35,850.31 6,704,008,101 0.62
り
16 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 154,000 39,284.46 6,049,807,694 42,570.80 6,555,904,263 0.61
サービス
17 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 427,700 14,839.64 6,346,915,637 15,271.66 6,531,691,206 0.61
18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 315,300 20,286.53 6,396,343,842 19,527.54 6,157,033,835 0.57
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19 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 72,860 67,435.60 4,913,358,259 83,621.69 6,092,676,843 0.57
半導体製
造装置
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 193,300 26,039.80 5,033,494,687 31,004.28 5,993,127,962 0.56
サービス
21 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,350,000 4,279.09 5,776,775,754 4,235.07 5,717,348,820 0.53
22 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 83,150 51,273.17 4,263,364,442 68,069.93 5,660,014,929 0.53
ウェア
23 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 122,000 36,819.97 4,492,036,366 42,007.46 5,124,910,120 0.48
(GENUSSCHEINE)
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 794,000 6,034.82 4,791,647,621 6,362.46 5,051,796,337 0.47
25 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 735,300 6,232.12 4,582,478,224 6,452.24 4,744,336,263 0.44
ス・消耗
燃料
26 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 969,000 3,974.86 3,851,640,603 4,685.07 4,539,839,710 0.42
27 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 168,740 23,186.32 3,912,460,136 26,719.93 4,508,722,608 0.42
ウェア
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 711,100 5,830.77 4,146,262,246 6,246.40 4,441,818,240 0.41
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 733,300 5,678.09 4,163,743,982 6,029.61 4,421,516,166 0.41
30 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 718,800 6,412.31 4,609,170,044 6,129.25 4,405,705,044 0.41
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.91
メディア 1.08
娯楽 1.41
不動産管理・開発 0.41
エネルギー設備・サービス 0.14
石油・ガス・消耗燃料 2.91
化学 2.10
建設資材 0.26
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.60
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.64
建設・土木 0.21
電気設備 0.88
コングロマリット 1.13
機械 1.71
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.67
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.07
陸運・鉄道 1.01
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運送インフラ 0.13
自動車部品 0.27
自動車 1.63
家庭用耐久財 0.37
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.59
ホテル・レストラン・レジャー 1.81
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.30
複合小売り 0.53
専門小売り 1.68
食品・生活必需品小売り 1.34
飲料 1.61
食品 1.53
タバコ 0.64
家庭用品 1.07
パーソナル用品 0.63
ヘルスケア機器・用品 3.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.93
バイオテクノロジー 1.76
医薬品 4.62
銀行 5.80
各種金融サービス 0.92
保険 2.91
情報技術サービス 4.66
ソフトウェア 7.61
通信機器 0.68
コンピュータ・周辺機器 4.63
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.55
各種電気通信サービス 1.35
無線通信サービス 0.28
電力 1.71
ガス 0.14
総合公益事業 0.78
水道 0.11
消費者金融 0.49
資本市場 3.22
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.15
専門サービス 0.81
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投資証券 ― ― 2.26
合 計 98.56
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,826,000 2,348.36 4,288,114,229 2,286.52 4,175,196,476 6.12
導体製造装
置
2 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,123,080 3,070.24 3,448,126,694 2,779.95 3,122,114,108 4.57
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 426,700 8,437.73 3,600,383,039 6,932.28 2,958,003,876 4.33
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,229,400 681.75 2,883,416,850 675.00 2,854,869,741 4.18
益証券
UCITS ETF
5 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 354,000 7,828.81 2,771,399,636 7,560.30 2,676,346,200 3.92
タ・周辺機
器
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 267,400 3,997.16 1,068,841,231 3,218.15 860,534,914 1.26
ネット販
売・通信販
売
7 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 293,821 2,485.76 730,369,535 2,490.12 731,652,194 1.07
8 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 32,280 24,906.74 803,989,816 21,475.07 693,215,269 1.01
カ ネット販
売・通信販
売
9 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 211,500 2,880.79 609,287,207 3,038.81 642,708,315 0.94
ス・消耗燃
LIMITED
料
10 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 252,600 2,010.09 507,748,779 2,393.16 604,512,216 0.88
サービス
11 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 7,128,000 87.81 625,943,516 76.22 543,345,343 0.79
BANK-H
12 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 64,060 8,261.75 529,248,197 7,875.61 504,511,942 0.74
ネット販
売・通信販
売
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 127,000 3,701.22 470,054,961 3,573.90 453,885,808 0.66
当・不動産
FINANCE
金融
14 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 95,800 4,084.24 391,270,398 4,666.46 447,047,232 0.65
15 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 469,000 1,146.24 537,588,483 951.77 446,384,585 0.65
GROUP CO-H
16 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 40,470 12,374.71 500,804,517 10,909.80 441,519,606 0.64
導体製造装
置
17 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 249,500 1,460.02 364,277,229 1,755.61 438,025,693 0.64
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
18 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 60,990 7,145.53 435,806,400 6,947.82 423,747,542 0.62
タ・周辺機
PFD
器
19 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 111,538 4,076.35 454,668,534 3,659.22 408,142,750 0.59
導体製造装
置
20 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 924,649 460.16 425,489,624 435.34 402,538,545 0.59
機器・部品
INDUSTRY
21 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 1,064,000 357.77 380,671,731 364.93 388,286,584 0.56
タ・周辺機
器
22 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 9,130 34,787.74 317,612,080 42,060.14 384,009,169 0.56
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
23 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 374,200 901.99 337,526,463 1,017.50 380,748,500 0.55
24 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 434,000 716.54 310,982,329 857.74 372,261,182 0.54
ス・消耗燃
料
25 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 19,980 20,961.24 418,805,633 18,291.39 365,462,160 0.53
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
26 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 777,000 471.81 366,600,214 455.42 353,865,881 0.51
RUSSIA
27 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 29,790 12,052.65 359,048,728 11,047.54 329,106,246 0.48
28 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 32,510 14,541.29 472,737,352 10,084.02 327,831,783 0.48
ネット販
売・通信販
売
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
29 韓国 株式 KAKAO CORP インタラク 22,850 11,049.50 252,481,196 14,211.45 324,731,633 0.47
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
30 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 67,800 4,638.74 314,507,011 4,729.78 320,679,355 0.47
サービス
LTD
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.42
メディア 0.21
娯楽 1.11
不動産管理・開発 1.58
エネルギー設備・サービス 0.04
石油・ガス・消耗燃料 4.80
化学 2.62
建設資材 1.01
容器・包装 0.07
金属・鉱業 4.56
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.03
建設・土木 0.44
電気設備 0.28
コングロマリット 0.91
機械 0.37
商社・流通業 0.07
商業サービス・用品 0.25
航空貨物・物流サービス 0.21
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.53
陸運・鉄道 0.24
運送インフラ 0.48
自動車部品 0.51
自動車 3.02
家庭用耐久財 0.33
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レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.17
ホテル・レストラン・レジャー 0.72
インターネット販売・通信販売 8.62
複合小売り 0.39
専門小売り 0.53
食品・生活必需品小売り 1.12
飲料 0.80
食品 1.49
タバコ 0.30
家庭用品 0.37
パーソナル用品 0.60
ヘルスケア機器・用品 0.25
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.60
バイオテクノロジー 0.86
医薬品 1.19
銀行 11.81
各種金融サービス 0.69
保険 2.40
情報技術サービス 2.12
ソフトウェア 0.29
通信機器 0.14
コンピュータ・周辺機器 5.82
電子装置・機器・部品 2.53
半導体・半導体製造装置 8.73
各種電気通信サービス 1.03
無線通信サービス 1.49
電力 0.69
ガス 0.57
総合公益事業 0.02
水道 0.10
貯蓄・抵当・不動産金融 0.66
消費者金融 0.50
資本市場 0.82
各種消費者サービス 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.42
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア・テクノロジー 0.13
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.10
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.18
投資証券 ― ― 0.08
合 計 96.28
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,317 728,868 3,146,526,048 708,000 3,056,436,000 6.57
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,809 687,001 2,616,787,151 687,000 2,616,783,000 5.62
人 投資証券
3 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 12,337 187,953 2,318,788,374 196,500 2,424,220,500 5.21
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,035 354,982 2,142,319,689 366,000 2,208,810,000 4.74
投資証券
5 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 19,219 115,514 2,220,072,214 114,500 2,200,575,500 4.73
証券
6 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,318 182,878 2,252,701,427 174,100 2,144,563,800 4.61
法人 投資証券
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,435 327,029 1,777,407,234 326,000 1,771,810,000 3.80
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,590 213,985 1,624,151,766 209,000 1,586,310,000 3.41
証券
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,809 367,408 1,399,460,157 373,500 1,422,661,500 3.05
人 投資証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,575 161,071 1,381,192,228 161,100 1,381,432,500 2.96
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,408 205,722 1,112,544,954 211,900 1,145,955,200 2.46
12 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,204 92,702 1,038,642,843 96,600 1,082,306,400 2.32
資証券
13 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,503 449,893 1,126,083,405 428,000 1,071,284,000 2.30
人 投資証券
14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,178 807,870 951,671,602 807,000 950,646,000 2.04
人 投資証券
15 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 1,909 509,007 971,694,420 497,500 949,727,500 2.04
資法人 投資証券
16 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,663 180,726 842,728,275 201,000 937,263,000 2.01
資証券
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,315 650,959 856,012,215 671,000 882,365,000 1.89
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,416 588,551 833,388,640 614,000 869,424,000 1.86
投資法人 投資証券
19 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,489 322,554 802,837,055 332,500 827,592,500 1.77
法人 投資証券
20 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 11,670 70,390 821,451,533 66,700 778,389,000 1.67
人 投資証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
21 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,766 46,514 779,865,627 43,050 721,776,300 1.55
証券
22 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,479 164,403 736,365,381 161,100 721,566,900 1.55
券
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,335 521,307 695,945,579 508,000 678,180,000 1.45
資証券
24 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,121 159,196 656,050,177 159,500 657,299,500 1.41
25 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,349 184,988 619,527,457 193,800 649,036,200 1.39
資証券
26 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 805 794,921 639,911,557 790,000 635,950,000 1.36
証券
27 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,602 233,318 607,093,644 237,300 617,454,600 1.32
ネクスト投資法人 投資証券
28 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,715 356,978 612,217,270 350,500 601,107,500 1.29
資法人 投資証券
29 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 4,982 119,504 595,371,967 120,400 599,832,800 1.28
証券
30 日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイ 24,207 22,520 545,159,311 22,750 550,709,250 1.18
リート投資法人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.95
合 計 96.95
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 184,640 13,530.61 2,498,293,287 14,002.67 2,585,454,115 6.04
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 22,360 88,700.91 1,983,352,444 86,100.74 1,925,212,685 4.49
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 37,940 32,197.16 1,221,560,529 34,140.07 1,295,274,518 3.02
4 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 70,180 17,591.96 1,234,604,050 16,477.15 1,156,366,394 2.70
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 81,890 14,823.94 1,213,932,765 13,786.98 1,129,015,858 2.63
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 104,100 8,644.20 899,861,850 9,605.55 999,938,557 2.33
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,810 23,084.02 803,554,774 25,173.94 876,304,879 2.04
8 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 85,800 8,688.49 745,472,629 9,248.62 793,531,622 1.85
9 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 419,400 1,639.19 687,479,082 1,819.35 763,035,390 1.78
ラリア
10 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 34,220 20,778.86 711,052,849 21,870.62 748,412,873 1.74
11 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 93,200 7,760.76 723,303,093 7,688.38 716,557,743 1.67
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 33,370 17,386.27 580,179,846 19,022.79 634,790,589 1.48
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 141,700 4,103.17 581,420,586 4,449.67 630,518,749 1.47
14 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 93,600 6,319.15 591,472,644 6,529.98 611,206,465 1.42
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,640 18,495.71 529,717,252 21,132.66 605,239,523 1.41
16 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 27,970 19,208.57 537,263,730 21,419.52 599,104,218 1.39
17 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,220 33,957.58 550,791,964 36,197.39 587,121,731 1.37
18 香港 投資証券 LINK REIT 520,000 1,067.46 555,083,184 1,056.75 549,510,000 1.28
19 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 134,600 3,787.55 509,805,039 4,066.45 547,345,328 1.27
20 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 299,300 1,650.65 494,039,628 1,825.48 546,366,762 1.27
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
21 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 93,600 5,344.12 500,209,882 5,574.13 521,739,120 1.21
22 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 35,600 13,377.54 476,240,485 12,964.71 461,543,708 1.07
23 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 134,400 3,569.48 479,738,318 3,393.09 456,031,981 1.06
24 アメリカ 投資証券 UDR INC 74,300 5,445.56 404,605,404 6,086.54 452,230,598 1.05
25 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 24,260 14,545.92 352,884,102 16,286.63 395,113,826 0.92
26 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 44,200 8,435.09 372,831,407 8,809.56 389,382,791 0.90
27 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 42,500 8,331.51 354,089,346 9,119.42 387,575,439 0.90
28 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 71,700 5,137.56 368,363,119 4,756.24 341,022,809 0.79
29 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 146,100 2,361.88 345,072,078 2,280.67 333,206,866 0.77
30 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,700 10,715.29 371,820,792 9,488.92 329,265,604 0.76
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.82
合 計 98.82
②【投資不動産物件】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年09月限) 買建 330 日本円 6,360,145,043 6,286,500,000 1.61
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 458 米ドル 98,390,125 10,772,734,782 101,029,075 11,061,673,406 1.03
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 6,005,960 527,563,528 6,069,500 533,144,876 0.04
オール取引 ル
数先物(2021年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 296 ユーロ 11,968,260 1,557,190,311 12,173,000 1,583,829,022 0.14
ス・ドイツ 先物(2021年09月
金融先物取 限)
引所
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 23 豪ドル 4,143,025 335,004,999 4,215,325 340,851,174 0.03
トラリ 物取引所 物(2021年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 64 英ポンド 4,453,195 680,270,077 4,484,800 685,098,048 0.06
ス 際金融先物 物(2021年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 32 スイスフ 3,830,010 462,856,712 3,859,200 466,384,320 0.04
ス・チュー (2021年09月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 314 米ドル 20,729,965 2,269,723,864 20,256,140 2,217,844,748 3.25
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年09月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 141 米ドル 2,246,865 246,009,248 2,161,671 236,681,352 0.34
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年08月限)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2021年09月限) 買建 636 日本円 1,357,578,170 1,366,446,000 2.93
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 102 米ドル 4,158,270 455,288,983 4,224,840 462,577,729 1.08
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年09月限)
ブ トレー
ド
(3)【運用実績】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2020年 6月22日) 16 16 0.9893 0.9893
第2計算期間 (2021年 6月22日) 49 49 1.2636 1.2641
2020年 7月末日 18 ― 0.9890 ―
8月末日 20 ― 1.0428 ―
9月末日 21 ― 1.0297 ―
10月末日 23 ― 1.0135 ―
11月末日 27 ― 1.1008 ―
12月末日 30 ― 1.1280 ―
2021年 1月末日 32 ― 1.1489 ―
2月末日 34 ― 1.1799 ―
3月末日 40 ― 1.2279 ―
4月末日 43 ― 1.2361 ―
5月末日 46 ― 1.2499 ―
6月末日 51 ― 1.2689 ―
7月末日 56 ― 1.2527 ―
②【分配の推移】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2019年 9月30日~2020年 6月22日 0.0000円
第2計算期間 2020年 6月23日~2021年 6月22日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
計算期間 収益率
第1計算期間 2019年 9月30日~2020年 6月22日 △1.1%
第2計算期間 2020年 6月23日~2021年 6月22日 27.8%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2019年 9月30日~2020年 6月22日 17,291,161 889,987 16,401,174
第2計算期間 2020年 6月23日~2021年 6月22日 28,453,539 5,540,383 39,314,330
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
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る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2085年6月22日までとします(2019年9月30日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
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は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
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た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算
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して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2020年6月23日から2021年6月22日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2020年 6月22日現在) (2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
57,568 238,106
コール・ローン
16,200,810 49,627,930
親投資信託受益証券
16,258,378 49,866,036
流動資産合計
16,258,378 49,866,036
資産合計
負債の部
流動負債
19,657
未払収益分配金 -
9,919 79,094
未払解約金
2,145 8,503
未払受託者報酬
20,244 80,688
未払委託者報酬
209 571
その他未払費用
32,517 188,513
流動負債合計
32,517 188,513
負債合計
純資産の部
元本等
16,401,174 39,314,330
元本
剰余金
10,363,193
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 175,313
93,355 6,697,906
(分配準備積立金)
16,225,861 49,677,523
元本等合計
16,225,861 49,677,523
純資産合計
16,258,378 49,866,036
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2019年 9月30日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月22日
営業収益
133,454 7,397,891
有価証券売買等損益
133,454 7,397,891
営業収益合計
営業費用
1
支払利息 -
2,145 13,313
受託者報酬
20,244 126,327
委託者報酬
209 864
その他費用
22,599 140,504
営業費用合計
110,855 7,257,387
営業利益又は営業損失(△)
110,855 7,257,387
経常利益又は経常損失(△)
110,855 7,257,387
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
19,798 613,223
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 175,313
4,075,353
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,075,353
-
額
266,370 161,354
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,623 161,354
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
243,747
-
額
19,657
-
分配金
10,363,193
△ 175,313
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月23日から2021年 6月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
2020年 6月22日現在 2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
16,401,174口 39,314,330口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 175,313円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9893円 1口当たり純資産額 1.2636円
(10,000口当たり純資産額) (9,893円) (10,000口当たり純資産額) (12,636円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 9月30日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 93,355円 費用控除後の配当等収益額 A 643,487円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 5,998,830円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,878円 収益調整金額 C 3,665,287円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 75,246円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 117,233円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,382,850円
当ファンドの期末残存口数 F 16,401,174口 当ファンドの期末残存口数 F 39,314,330口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 71円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,640円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,657円
2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
場では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2019年 9月30日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第1期 第2期
2020年 6月22日現在 2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 9月30日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第1期 第2期
自 2019年 9月30日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月22日
期首元本額 -円 期首元本額 16,401,174円
期中追加設定元本額 17,291,161円 期中追加設定元本額 28,453,539円
期中一部解約元本額 889,987円 期中一部解約元本額 5,540,383円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2019年 9月30日 自 2020年 6月23日
種類
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 153,693 6,953,596
合計 153,693 6,953,596
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 8,538,494 17,491,958
証券
外国債券マザーファンド 1,252,887 3,175,817
外国株式MSCI-KOKUSAI 2,456,202 9,942,705
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 3,693,960 4,910,750
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 902,403 2,535,752
ファンド
海外REITインデックス マザー 884,500 2,549,482
ファンド
新興国株式マザーファンド 4,344,041 7,318,840
新興国債券(現地通貨建て)マザー 1,197,178 1,702,626
ファンド
小計
銘柄数:8 23,269,665 49,627,930
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 49,627,930
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現
地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マ
ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,247,086,149
国債証券 626,662,407,900
地方債証券 54,077,815,068
特殊債券 64,903,411,696
社債券 32,166,594,300
未収利息 921,799,321
19,931,481
前払費用
786,999,045,915
流動資産合計
786,999,045,915
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 2,507,328,000
未払解約金 422,766,506
7,234
未払利息
2,930,101,740
流動負債合計
2,930,101,740
負債合計
純資産の部
元本等
元本 589,810,715,161
剰余金
194,258,229,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)
784,068,944,175
元本等合計
784,068,944,175
純資産合計
786,999,045,915
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3294円
(10,000口当たり純資産額) (13,294円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月22日現在
2020年 6月23日
期首
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 517,242,060,542円
同期中における追加設定元本額 129,388,623,264円
同期中における一部解約元本額 56,819,968,645円
期末元本額 589,810,715,161円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 413,204,365円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 41,978,321,756円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,083,091,008円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,282,984,833円
野村資産設計ファンド2015 353,146,376円
野村資産設計ファンド2020 353,509,083円
野村資産設計ファンド2025 333,845,609円
野村資産設計ファンド2030 266,237,647円
野村資産設計ファンド2035 141,863,039円
野村資産設計ファンド2040 195,238,158円
野村日本債券インデックスファンド 887,473,626円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 166,758,092,067円
のむラップ・ファンド(保守型) 13,579,188,121円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,246,391,433円
のむラップ・ファンド(積極型) 1,712,172,851円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,515,353,923円
野村資産設計ファンド2045 21,427,150円
野村円債投資インデックスファンド 843,425,478円
野村インデックスファンド・国内債券 2,269,660,530円
マイ・ロード 33,960,390,281円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,365,178,998円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 18,018,594,394円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,698,713,646円
野村資産設計ファンド2050 22,848,000円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 26,792,113円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,220,075円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,987,414円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,454,847円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,022,086,123円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 336,879,598円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 48,775,140円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 27,672,643円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 75,536,276円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 12,885,817円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 9,649,140円
野村6資産均等バランス 3,069,356,595円
世界6資産分散ファンド 119,058,048円
野村資産設計ファンド2060 8,316,608円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 17,443,115,061円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 23,125,141,687円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 571,274,562円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 90,720,936円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,899,895,759円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,196,000,948円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 18,884,847円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,449,706円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,016,629円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,666,914,299円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 9,525,799円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 67,960,509円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 70,097,564円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 388,142,326円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 312,093,107円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 925,919,518円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 173,349,510円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 775,566,575円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 324,470,872円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
14,718,088円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 37,808,968,502円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 49,765,347,998円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 18,933,433,239円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
50,495,956,767円
け)
マイバランスDC30 13,380,371,351円
マイバランスDC50 10,911,090,880円
マイバランスDC70 3,661,060,474円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,027,546,030円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,061,874,109円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 2,580,333,188円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,193,999,896円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 170,799,563円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 26,376,960円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 30,214,893円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 51,773,253円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 20,677,952円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 8,205,817円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 775,145,080円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 393,318,206円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 143,153,079円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 184,494,681円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,693,960円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 26,406,866円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 191,306円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第415回 3,700,000,000 3,708,991,000
国庫債券 利付(2年)第416回 3,000,000,000 3,008,040,000
国庫債券 利付(2年)第417回 3,200,000,000 3,209,184,000
国庫債券 利付(2年)第418回 4,400,000,000 4,413,464,000
国庫債券 利付(2年)第420回 500,000,000 501,680,000
国庫債券 利付(2年)第421回 3,500,000,000 3,512,425,000
国庫債券 利付(2年)第422回 1,400,000,000 1,405,208,000
国庫債券 利付(2年)第423回 5,200,000,000 5,211,544,000
国庫債券 利付(2年)第424回 1,500,000,000 1,503,480,000
国庫債券 利付(5年)第133回 6,200,000,000 6,216,182,000
国庫債券 利付(5年)第134回 2,500,000,000 2,507,850,000
国庫債券 利付(5年)第135回 8,500,000,000 8,531,790,000
国庫債券 利付(5年)第136回 3,300,000,000 3,314,157,000
国庫債券 利付(5年)第137回 4,000,000,000 4,019,760,000
国庫債券 利付(5年)第138回 5,500,000,000 5,530,910,000
国庫債券 利付(5年)第139回 5,200,000,000 5,232,136,000
国庫債券 利付(5年)第140回 6,600,000,000 6,644,550,000
国庫債券 利付(5年)第141回 4,500,000,000 4,532,220,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,120,138,200
国庫債券 利付(5年)第144回 6,500,000,000 6,557,330,000
国庫債券 利付(5年)第145回 4,900,000,000 4,944,884,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,119,425,000
国庫債券 利付(5年)第147回 300,000,000 301,500,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,409,562,800
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,260,432,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,265,391,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,594,317,000
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,636,008,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,745,926,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,809,024,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,811,295,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,854,799,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,127,946,800
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,795,885,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,917,772,200
国庫債券 利付(40年)第13回 7,170,000,000 6,621,925,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,449,852,000
回
国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,125,431,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,142,191,000
回
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,314,942,500
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,109,560,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,878,622,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,930,761,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 6,006,200,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,671,748,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,743,682,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,692,874,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,809,785,000
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,044,190,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,097,650,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,104,250,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,292,232,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,433,444,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 8,550,000,000 8,631,396,000
回
国庫債券 利付(10年)第343 9,200,000,000 9,289,976,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 5,800,000,000 5,858,058,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 5,000,000,000 5,052,400,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 4,900,000,000 4,953,704,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,461,776,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 6,800,000,000 6,878,948,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,832,872,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 6,550,000,000 6,627,617,500
回
10,200,000,000 10,321,788,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第351
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,600,000,000 6,679,200,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 5,100,000,000 5,159,466,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,400,677,500
回
国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,157,222,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,849,536,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,918,563,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,520,214,600
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,600,000,000 5,645,248,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 7,900,000,000 7,954,589,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 8,400,000,000 8,447,628,000
回
国庫債券 利付(10年)第362 10,100,000,000 10,148,884,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 616,175,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 604,475,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 192,691,200
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,142,397,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 181,702,500
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 744,102,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 743,214,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 119,054,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 303,626,400
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 278,200,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 189,660,800
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 271,904,600
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 355,792,300
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,024,368,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,167,291,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,191,128,700
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,550,928,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,821,566,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,637,735,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,674,533,100
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 388,185,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 795,306,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,116,334,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 933,331,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 653,370,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,125,893,000
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,087,865,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,624,680,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,014,800,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,263,142,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,582,056,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,610,100,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,099,984,000
国庫債券 利付(30年)第34回 1,600,000,000 2,134,704,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,989,149,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,607,820,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,963,895,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,033,760,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,600,000,000 2,070,464,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,656,525,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,882,980,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 2,010,496,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,635,166,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,762,684,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,066,078,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,188,926,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,107,354,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,272,191,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,469,502,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,900,000,000 2,009,991,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,493,464,500
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,872,697,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,713,243,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,791,783,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,579,875,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 1,997,470,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,680,832,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,204,391,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,637,152,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,232,225,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,019,980,000
国庫債券 利付(30年)第62回 500,000,000 484,075,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,317,106,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,407,150,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,123,824,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,430,818,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,281,007,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,918,956,000
国庫債券 利付(30年)第69回 2,550,000,000 2,572,006,500
国庫債券 利付(30年)第70回 1,500,000,000 1,511,145,000
国庫債券 利付(20年)第58回 180,000,000 184,505,400
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 236,226,100
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 797,612,400
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 305,802,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 447,990,400
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 311,436,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 418,084,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 477,922,900
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 314,364,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 327,164,700
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 308,449,800
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 594,087,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 580,770,000
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 213,898,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,576,001,700
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,289,004,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 862,144,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 649,914,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 978,868,800
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 755,601,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 864,640,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 932,936,600
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,524,348,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 392,385,600
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 897,260,400
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,506,027,300
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,313,736,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 441,800,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,893,834,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 554,630,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,232,132,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 524,097,000
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,680,975,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 281,480,000
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 728,578,500
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 336,174,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 225,270,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 114,397,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 452,772,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 343,137,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 341,253,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,256,926,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 946,362,000
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 291,912,500
回
国庫債券 利付(20年)第102 500,000,000 586,770,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 699,912,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 460,984,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,199,383,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 465,936,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 348,642,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,835,344,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,036,359,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,283,755,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 943,664,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,108,826,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,351,080,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,005,745,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,188,360,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,312,069,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,657,670,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 589,385,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 928,640,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 914,272,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,407,504,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,047,321,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 597,690,000
回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,185,920,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 400,000,000 483,588,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,427,496,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 589,940,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,128,950,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,100,000,000 1,290,102,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,400,000,000 1,646,330,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 932,624,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,519,141,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,650,558,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,655,528,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 820,309,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 812,861,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,174,590,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 922,264,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,163,710,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,707,652,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,067,454,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,131,573,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,521,845,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,506,804,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,726,374,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,850,672,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,711,240,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,451,330,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,500,842,500
回
3,330,000,000 3,855,507,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第150
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,832,175,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 3,004,358,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,838,288,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 1,220,000,000 1,386,078,600
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,350,000,000 5,931,919,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 5,850,000,000 5,978,992,500
回
国庫債券 利付(20年)第157 7,190,000,000 7,127,734,600
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,100,000,000 2,172,303,000
回
国庫債券 利付(20年)第159 2,000,000,000 2,098,140,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,445,613,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,199,477,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,778,982,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,718,300,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,674,334,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,260,170,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,436,850,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,664,272,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,715,741,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,495,895,600
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,969,340,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,500,000,000 1,475,430,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,840,000,000
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,244,247,500
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,340,000,000 3,328,076,200
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,574,250,000
回
5,420,000,000 5,488,996,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第176
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,230,000
(2018)
小計
銘柄数:264 587,885,000,000 626,662,407,900
組入時価比率:79.9% 80.6%
合計 626,662,407,900
地方債証券 日本円 東京都 公募第712回 100,000,000 100,949,000
東京都 公募第715回 100,000,000 101,123,000
東京都 公募第716回 200,000,000 202,276,000
東京都 公募第731回 100,000,000 101,698,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,593,000
東京都 公募第745回 300,000,000 306,129,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,999,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,156,000
東京都 公募第769回 500,000,000 504,625,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,704,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 134,689,000
東京都 公募第10回 200,000,000 264,980,000
東京都 公募第1回 300,000,000 309,123,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 212,298,000
東京都 公募第7回 100,000,000 109,076,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 113,527,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 228,860,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 230,054,000
東京都 公募第23回 100,000,000 118,953,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 116,873,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 232,186,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 299,919,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 100,977,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 101,047,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 303,066,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,527,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 102,084,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,318,000
北海道 公募平成29年度第6回 700,000,000 699,923,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,863,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,853,000
北海道 公募平成30年度第15回 269,280,000 269,759,318
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 301,200,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,315,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 101,155,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 101,819,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,777,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,916,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 203,042,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,491,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,070,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 200,266,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 134,285,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 337,170,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,866,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 236,264,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 115,449,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,708,720
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,765,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,793,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,905,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,893,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 304,743,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,694,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 204,108,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,056,720
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,708,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,510,760
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,717,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 118,193,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 117,128,000
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,949,400
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,756,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,754,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,476,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,052,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 203,532,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 115,257,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,566,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 225,704,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,172,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 201,744,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 99,742,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,807,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,583,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,786,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 267,658,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 324,498,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 215,466,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 306,048,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,354,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 114,290,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 118,032,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 231,252,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,368,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 114,496,000
静岡県 公募平成24年度第5回 100,060,000 100,963,541
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 101,158,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 102,922,030
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 168,210,900
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,792,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,602,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,891,604
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,852,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,658,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,332,340
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,952,000
2回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 216,120,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 214,928,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 105,808,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 116,034,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 233,660,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 115,462,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 199,426,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 114,654,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,273,000
度第4回
愛知県 公募平成24年度第8回 150,000,000 151,468,500
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 432,368,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 118,586,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 155,907,600
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 126,170,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 114,203,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 304,893,000
愛知県 公募(15年)平成27年 100,000,000 105,664,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 101,997,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,863,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,558,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 201,524,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,149,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 203,548,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,881,369
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,296,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,561,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,463,712
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 100,584,000
埼玉県 公募平成24年度第4回 300,000,000 302,715,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,891,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 150,650,680
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,756,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,765,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,907,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 203,522,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 406,456,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,505,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 101,005,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,025,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 201,878,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,022,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 301,068,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 107,121,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 213,600,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 102,650,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 209,980,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 208,158,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 115,761,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 112,655,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 103,920,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,926,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 306,696,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,867,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 107,838,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 212,482,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 99,859,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 135,113,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 126,437,000
度第1回
100,000,000 106,482,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福岡県 公募(30年・定時償還)
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 346,722,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 114,729,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 357,426,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,901,000
度第2回
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 101,096,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 101,320,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,752,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,891,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,887,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 203,688,000
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 204,046,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,418,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,561,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,941,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 436,640,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 118,311,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 232,702,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 114,707,000
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 302,031,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 102,066,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 116,329,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 189,966,592
共同発行市場地方債 公募第112 100,000,000 100,905,000
回
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 807,144,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 246,173,555
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 101,061,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 202,256,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 101,320,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 202,636,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 303,498,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 101,021,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 404,652,000
回
300,000,000 305,610,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第124
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,796,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 710,941,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,743,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,932,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,777,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 203,688,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 508,745,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 157,740,400
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 548,505,000
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,014,780,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 408,424,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 305,295,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,760,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,870,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,231,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 606,000,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,727,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 405,056,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 304,185,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 614,007,700
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,522,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 99,910,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 300,279,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 400,760,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 117,223,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 122,839,000
100,000,000 106,213,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
島根県 公募(30年)平成29年
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,189,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 203,294,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,548,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,338,740
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 101,124,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,548,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,834,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 237,327,640
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,972,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,138,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,642,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,890,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 101,995,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 108,639,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 342,855,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 117,276,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 115,922,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 117,223,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 104,001,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 101,099,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 305,685,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,556,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,436,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,975,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 202,020,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 301,200,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 208,080,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,882,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,922,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,446,745
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 108,906,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 225,364,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 114,423,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 114,178,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 204,008,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 302,829,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,576,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 208,158,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 202,128,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 202,474,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 203,078,000
97/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 203,166,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 302,964,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,979,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 259,006,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 116,868,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 117,936,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 114,378,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 216,184,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,173,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,205,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,574,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,896,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 101,063,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 115,261,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 114,118,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 103,443,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 199,998,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 228,130,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 117,124,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 233,742,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 117,409,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 115,613,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,756,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 162,665,600
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,544,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 510,000,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 242,368,880
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 203,362,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 142,155,215
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 155,936,200
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,820,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,628,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 201,668,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 202,136,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,357,607
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 115,512,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 351,393,000
速道路債券 第102回
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福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 115,007,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 105,086,000
回
小計
銘柄数:296 51,656,100,000 54,077,815,068
組入時価比率:6.9% 7.0%
合計 54,077,815,068
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,698,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 152,461,680
回
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 194,353,960
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,808,470
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 328,404,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,177,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,472,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 199,974,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 300,000,000 299,934,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 104,402,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,886,000
第31回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,408,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,560,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,084,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,727,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,314,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,808,000
第137回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,060,800
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,863,480
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 401,312,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,315,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,523,000
42回
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日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,820,000
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,503,000
55回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 306,867,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,448,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 222,806,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,850,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 341,712,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 305,802,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,594,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,901,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,121,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,316,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,134,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 408,170,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,482,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,834,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,260,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,859,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,820,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,208,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,022,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,592,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 355,197,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,089,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,370,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,057,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 91,976,000
券 財投機関債第173回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,103,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 195,250,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,838,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,938,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,474,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,476,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,650,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,922,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,854,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,810,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,940,000
券 政府保証債第168回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,889,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 220,121,140
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,198,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 383,043,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,126,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,192,000
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,272,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 912,276,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,448,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,995,280
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,768,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,017,630,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 276,917,760
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,157,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,393,390
券 政府保証債第211回
145,000,000 147,547,650
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,573,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,326,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,617,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,697,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,449,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,283,200
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 641,088,000
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,581,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 558,690,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,234,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,376,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 407,416,000
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,998,490
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,330,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,784,730
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,631,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,818,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,407,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,173,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,675,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,062,410
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,766,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,314,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,220,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 133,680,300
継 財投機関債第13回
400,000,000 525,116,000
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日本高速道路保有・債務返済機構承
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 133,160,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,072,360,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 133,223,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 114,621,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 116,911,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 110,834,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 355,260,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 102,889,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 344,019,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 104,754,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,378,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,941,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,926,000
4回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 195,759,580
第38回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 521,715,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,937,000
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,041,310
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,088,340
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 606,414,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 103,401,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 207,682,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 106,920,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,237,680
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 101,136,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 204,246,240
第43回
145,000,000 146,941,550
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
政保 地方公共団体金融機構債券
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 101,246,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 226,055,100
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,623,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 505,835,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,229,840
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,270,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,856,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 610,686,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 305,298,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 215,766,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 602,229,000
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,144,840
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,112,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 324,360,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,709,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 101,794,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,433,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,956,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,617,600
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,609,900
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 305,997,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,003,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 517,093,100
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 408,184,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,120,000
(8年) 第5回
116,000,000 115,998,840
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政保 地方公共団体金融機構債券
第83回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 300,984,000
第91回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,396,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 403,788,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,298,390
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,659,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,436,600
第113回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 102,155,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 209,364,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 112,552,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 112,431,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 114,962,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 116,716,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 203,696,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,327,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 106,740,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 106,913,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 319,329,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 206,130,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,973,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 108,764,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 365,774,400
16回
東京交通債券 第347回 157,000,000 165,518,820
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 349,818,000
回
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 372,357,120
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 299,925,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,608,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,843,000
1回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 449,576,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,242,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,772,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,112,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,547,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,629,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,600,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 325,578,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,582,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 233,654,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,506,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,955,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,399,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 132,783,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,346,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,444,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,909,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 254,977,500
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,732,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,146,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,855,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,576,900
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,997,000
第301回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 202,544,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 406,284,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 215,990,000
関債第6回
商工債券 利付第806回い号 300,000,000 300,228,000
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,636,000
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商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,239,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,261,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,879,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,336,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,038,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,868,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 300,258,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,190,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 299,928,000
商工債券 利付(3年)第236回 500,000,000 499,940,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,210,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 236,528,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 199,918,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,262,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,961,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 203,250,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 407,648,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,668,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,617,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,976,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 304,905,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,718,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,472,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,551,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 508,485,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 300,570,000
券 財投機関債第90回
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 52,500,000 52,969,875
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 30,885,000 31,035,409
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 34,587,000 35,421,930
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 10,757,000 10,898,777
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 23,600,000 24,074,124
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 26,994,000 28,046,226
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 29,988,000 30,089,059
債券
48,788,000 49,866,214
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貸付債権担保第32回住宅金融公庫
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 52,545,000 53,129,825
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 46,696,000 47,808,765
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 76,452,000 78,441,281
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 13,083,000 13,526,775
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 19,907,000 21,298,499
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 65,361,000 69,572,209
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 10,886,000 10,977,006
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 61,902,000 65,118,427
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 21,882,000 22,078,938
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 74,559,000 78,844,651
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 60,982,000 64,251,854
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 35,746,000 38,025,522
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 71,673,000 75,780,579
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 78,606,000 82,088,245
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 121,455,000 127,294,556
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 116,670,000 122,836,009
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 75,748,000 79,465,711
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 27,907,000 29,435,187
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 60,934,000 64,542,511
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 39,171,000 40,825,974
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 85,416,000 89,091,450
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 38,021,000 39,628,147
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 21,704,000 21,941,224
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 114,609,000 120,291,314
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 24,469,000 26,089,092
機構債券
26,311,000 28,093,833
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第34回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 24,482,000 26,009,187
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 24,781,000 26,273,559
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 75,168,000 79,371,394
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 106,806,000 112,587,408
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 35,503,000 37,453,534
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 74,752,000 78,293,002
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 9,935,000 9,975,236
庫債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 70,488,000 74,711,640
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 70,986,000 75,402,039
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 129,140,000 135,509,184
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 78,506,000 82,866,223
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 128,502,000 134,554,444
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 111,717,000 116,357,724
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 87,288,000 92,070,509
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 73,772,000 77,448,796
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 180,220,000 187,814,470
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 310,429,000 323,063,460
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 47,664,000 49,451,876
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 49,276,000 51,185,445
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 50,593,000 52,363,249
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 106,204,000 109,232,938
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 112,254,000 114,619,191
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 59,014,000 60,901,267
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 62,825,000 64,665,772
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 187,473,000 193,899,574
機構債券
193,491,000 200,915,249
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第98回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 130,024,000 134,877,795
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 63,042,000 65,262,339
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 63,938,000 66,367,004
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 239,148,000 241,572,960
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 159,854,000 162,179,875
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 161,506,000 163,613,653
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 80,648,000 81,757,716
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 160,916,000 163,025,608
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 81,254,000 82,091,728
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 81,779,000 82,773,432
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 83,078,000 84,239,430
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 332,840,000 336,584,450
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 250,992,000 253,961,235
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 167,414,000 169,278,991
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 170,452,000 172,775,260
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 173,164,000 174,748,450
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 87,072,000 87,860,872
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 87,780,000 88,907,095
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 88,166,000 88,944,505
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 270,828,000 272,098,183
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 270,327,000 271,740,810
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 466,070,000 464,420,112
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 188,254,000 189,293,162
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 190,136,000 190,693,098
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 295,431,000 296,905,200
援機構債券
197,510,000 198,995,275
110/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第165回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 297,210,000 300,809,213
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 198,860,000 201,238,365
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 199,722,000 201,932,922
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 300,000,000 303,039,000
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 500,000,000 501,900,000
援機構債券
小計
銘柄数:326 62,134,478,000 64,903,411,696
組入時価比率:8.3% 8.3%
合計 64,903,411,696
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,794,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,763,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,271,000
エー 第14回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,001,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,865,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,231,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,591,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,050,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,653,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,535,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,955,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 100,308,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,987,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,166,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 101,168,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,860,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,346,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 300,000,000 300,528,000
位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 200,636,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 101,716,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,736,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 199,828,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 299,889,000
第16回特定社債間限定同順位
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,338,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,641,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,616,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 101,151,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 198,150,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 99,728,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,976,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 602,478,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 201,558,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,566,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 100,403,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 199,304,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 101,012,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 600,348,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 100,589,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,245,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,554,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 102,045,000
37回社債間限定同順位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,573,000
付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,043,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,117,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,843,000
約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 99,411,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 97,963,000
約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 100,440,000
同順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 299,814,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,404,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,092,000
グス 第34回社債間限定同順
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 200,018,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,601,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,925,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 216,064,000
順位特約付
日本電気 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,539,000
位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 203,030,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,951,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 100,212,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 201,106,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,358,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,659,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 100,151,000
順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,528,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,159,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,624,000
同等特約付
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 700,329,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 301,116,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,609,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,560,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,856,000
順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 100,017,000
特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,720,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,662,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 107,658,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 107,583,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,579,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 102,218,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,942,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,904,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,591,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,133,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 203,084,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 113,763,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 102,896,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 304,041,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,611,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,206,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 304,353,000
付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 199,930,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 101,217,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,321,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,162,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,746,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 112,066,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,560,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 300,882,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 200,596,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,718,000
限定同順位特約付
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NTTファイナンス 第18回日本 200,000,000 202,382,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,626,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 300,000,000 300,069,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 100,607,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,043,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,189,000
順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,752,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 99,889,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 100,299,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 303,351,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 101,597,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 301,794,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,460,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 200,542,000
順位特約付
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 100,424,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,513,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 97,912,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 107,780,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 101,808,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,010,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,786,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,688,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,636,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 109,989,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 203,172,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 214,824,000
順位特約付
100,000,000 102,735,000
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小田急電鉄 第74回社債間限定同
順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 232,920,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 115,727,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 107,276,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 114,009,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 107,114,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 184,952,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 112,490,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 341,172,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 201,082,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 202,734,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 214,010,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 235,370,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 110,935,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 323,091,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 119,521,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,565,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 102,837,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 105,505,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 201,090,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 103,607,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 430,864,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 103,677,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,752,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,759,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 99,940,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 109,228,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,930,000
順位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 201,836,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 98,536,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 95,400,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,473,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,675,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,697,000
位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 111,244,000
東京電力 第560回 100,000,000 110,459,000
中部電力 第500回 200,000,000 204,696,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,319,000
中部電力 第530回 200,000,000 200,848,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,610,000
関西電力 第511回 100,000,000 101,200,000
関西電力 第527回 200,000,000 201,078,000
関西電力 第535回 200,000,000 200,400,000
中国電力 第377回 100,000,000 102,294,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,958,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,568,000
北陸電力 第301回 100,000,000 101,905,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,551,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,227,000
北陸電力 第326回 100,000,000 102,286,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,357,000
東北電力 第481回 200,000,000 205,596,000
東北電力 第484回 100,000,000 103,445,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,434,000
東北電力 第521回 300,000,000 304,575,000
四国電力 第281回 100,000,000 102,349,000
九州電力 第424回 100,000,000 102,790,000
九州電力 第428回 105,000,000 107,757,300
九州電力 第449回 200,000,000 203,062,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,642,000
九州電力 第476回 100,000,000 101,516,000
九州電力 第481回 300,000,000 301,998,000
九州電力 第484回 200,000,000 201,798,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,728,000
北海道電力 第323回 100,000,000 108,812,000
北海道電力 第338回 100,000,000 104,047,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,665,000
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電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 102,401,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,180,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,421,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 101,391,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 102,418,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 305,478,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,532,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 103,000,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 104,566,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 404,708,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 424,044,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 125,438,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 95,919,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 95,194,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 200,046,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,299,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 99,076,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 101,036,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,870,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 101,588,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 101,291,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:213 31,505,000,000 32,166,594,300
組入時価比率:4.1% 4.1%
合計 32,166,594,300
合計 777,810,228,964
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 309,817,105
コール・ローン 1,692,510,437
国債証券 583,284,892,024
派生商品評価勘定 4,900,035
未収利息 4,860,745,059
前払費用 247,002,769
8,832,530
その他未収収益
流動資産合計 590,408,699,959
資産合計 590,408,699,959
負債の部
流動負債
未払金 1,693,990,079
未払解約金 151,791,155
未払利息 1,484
3,940,945
その他未払費用
流動負債合計 1,849,723,663
負債合計 1,849,723,663
純資産の部
元本等
元本 232,190,413,709
剰余金
356,368,562,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 588,558,976,296
純資産合計 588,558,976,296
負債純資産合計 590,408,699,959
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5348円
(10,000口当たり純資産額) (25,348円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
199,638,771,205円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 209,289,686,040円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 241,015,940,773円
同期中における追加設定元本額 34,447,923,815円
同期中における一部解約元本額 43,273,450,879円
期末元本額 232,190,413,709円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 83,535,398円
バランスセレクト50 83,894,400円
バランスセレクト70 79,199,142円
野村外国債券インデックスファンド 277,057,244円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,651,286,995円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,595,171,073円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,713,480,419円
野村資産設計ファンド2015 19,963,468円
野村資産設計ファンド2020 19,987,346円
野村資産設計ファンド2025 37,553,523円
野村資産設計ファンド2030 38,510,765円
野村資産設計ファンド2035 28,725,756円
野村資産設計ファンド2040 49,412,936円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 74,479,502,325円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,733,280,394円
のむラップ・ファンド(普通型) 14,955,903,097円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,435,438,111円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 520,315,406円
野村資産設計ファンド2045 7,230,554円
野村インデックスファンド・外国債券 871,567,834円
マイ・ロード 8,962,838,075円
ネクストコア 207,691,753円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 207,432,030円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,441,173,162円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,354,089,820円
野村資産設計ファンド2050 7,727,393円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,809,335円
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野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,053,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,401,589円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,044,256円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 620,477,639円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 531,962,442円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,860,199円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,423,461円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 6,191,254円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,350,185円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,761,854円
野村6資産均等バランス 1,601,981,587円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,171,251,982円
世界6資産分散ファンド 62,140,190円
野村資産設計ファンド2060 2,821,441円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
6,224,140,147円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 3,035,176,154円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,369,730円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,192,527,006円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 189,391,556円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,387,960,158円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,040,284,050円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,688,192円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,181,138円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 530,616円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,189,103,658円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 11,186,675円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 53,194,028円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,719,951円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 177,262,727円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 162,888,988円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,932,850,998円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 90,545,863円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,378,096,765円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,064,344,085円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,763,513円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,438,793円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,261,116円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,021,135円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 558,192,528円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,370,490,626円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,471,179,415円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 4,902,792,215円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 18,354,899,310円
マイバランスDC30 1,904,099,400円
マイバランスDC50 1,418,038,502円
マイバランスDC70 950,333,501円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村DC外国債券インデックスファンド 7,261,606,318円
野村DC運用戦略ファンド 4,296,569,976円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 542,929,716円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 223,950,899円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 353,308,376円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 178,583,246円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,857,488円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 34,414,176円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 15,769,984円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,488,773円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,234,310円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,774,863円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 101,142,353円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 68,663,873円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 37,357,606円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 48,146,243円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,252,887円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 6,891,167円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 19,967円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 43,769,732.92
US TREASURY BOND 45,100,000.00 47,763,718.75
US TREASURY BOND 63,300,000.00 78,279,349.98
US TREASURY BOND 15,000,000.00 19,646,484.00
US TREASURY BOND 48,600,000.00 62,864,858.16
US TREASURY BOND 48,000,000.00 61,541,246.40
US TREASURY BOND 28,200,000.00 36,333,937.50
US TREASURY BOND 100,000.00 137,148.43
US TREASURY BOND 500,000.00 571,582.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY BOND 200,000.00 261,109.36
US TREASURY N/B 200,000.00 203,351.56
US TREASURY N/B 700,000.00 711,046.84
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,551,170.60
US TREASURY N/B 22,100,000.00 22,562,718.75
US TREASURY N/B 100,000.00 101,691.40
US TREASURY N/B 200,000.00 203,503.90
US TREASURY N/B 100,000.00 102,083.98
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,019,472.60
US TREASURY N/B 900,000.00 915,785.10
US TREASURY N/B 400,000.00 406,375.00
US TREASURY N/B 34,700,000.00 35,412,973.96
US TREASURY N/B 8,200,000.00 8,343,179.38
US TREASURY N/B 100,000.00 101,683.59
US TREASURY N/B 900,000.00 918,597.60
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,635,562.40
US TREASURY N/B 600,000.00 609,703.08
US TREASURY N/B 100,000.00 102,355.46
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,537,617.15
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,248,933.15
US TREASURY N/B 100,000.00 102,613.28
US TREASURY N/B 400,000.00 408,625.00
US TREASURY N/B 24,100,000.00 24,799,463.94
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,633,062.40
US TREASURY N/B 50,900,000.00 52,144,662.79
US TREASURY N/B 100,000.00 103,507.81
US TREASURY N/B 400,000.00 412,093.72
US TREASURY N/B 500,000.00 509,726.55
US TREASURY N/B 66,000,000.00 67,399,919.40
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,618,096.09
US TREASURY N/B 500,000.00 502,597.65
US TREASURY N/B 400,000.00 408,828.12
US TREASURY N/B 100,000.00 104,031.25
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,376,171.50
US TREASURY N/B 400,000.00 418,343.72
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 37,200,000.00 38,278,215.96
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,445,093.52
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,540,425.44
US TREASURY N/B 800,000.00 818,031.20
US TREASURY N/B 100,000.00 104,757.81
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,388,687.50
US TREASURY N/B 37,100,000.00 39,034,705.64
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,809,003.50
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,158,875.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,053,710.90
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,056,623.68
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,058,359.30
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,923,382.68
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,059,765.60
US TREASURY N/B 42,600,000.00 45,059,481.18
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,598,905.56
US TREASURY N/B 29,300,000.00 31,102,635.62
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,007,222.80
US TREASURY N/B 800,000.00 845,500.00
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,508,784.78
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,482,273.19
US TREASURY N/B 800,000.00 850,000.00
US TREASURY N/B 500,000.00 523,105.45
US TREASURY N/B 400,000.00 421,187.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,780,218.75
US TREASURY N/B 500,000.00 522,226.55
US TREASURY N/B 700,000.00 736,093.75
US TREASURY N/B 44,000,000.00 46,621,093.20
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,299,687.50
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,513,784.05
US TREASURY N/B 500,000.00 519,277.30
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,992,375.00
US TREASURY N/B 500,000.00 519,648.40
US TREASURY N/B 300,000.00 312,984.36
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,125,910.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 42,700,000.00 44,920,062.67
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,134,804.66
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,535,187.44
US TREASURY N/B 500,000.00 515,937.50
US TREASURY N/B 34,200,000.00 36,139,779.54
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,421,109.26
US TREASURY N/B 500,000.00 515,957.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,009,695.17
US TREASURY N/B 100,000.00 104,074.21
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,067,812.50
US TREASURY N/B 18,100,000.00 19,004,292.29
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,047,250.00
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,614,913.63
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,101,406.25
US TREASURY N/B 34,500,000.00 37,428,456.60
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,499,038.66
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,085,585.90
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,432,323.86
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,653,171.68
US TREASURY N/B 27,000,000.00 28,394,296.20
US TREASURY N/B 700,000.00 758,242.17
US TREASURY N/B 29,200,000.00 31,969,436.04
US TREASURY N/B 100,000.00 109,531.25
US TREASURY N/B 50,600,000.00 53,796,098.40
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,908,593.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,808,593.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 19,145,728.92
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,072,031.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,076,132.80
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,328,125.00
US TREASURY N/B 200,000.00 198,992.18
US TREASURY N/B 30,500,000.00 32,675,507.05
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,864,757.70
US TREASURY N/B 300,000.00 318,058.59
US TREASURY N/B 800,000.00 838,156.24
126/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,143,202.90
US TREASURY N/B 24,000,000.00 24,679,687.20
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,267,187.20
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,347,265.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,795,124.72
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,705,351.40
US TREASURY N/B 31,400,000.00 32,480,599.60
US TREASURY N/B 100,000.00 104,101.56
US TREASURY N/B 200,000.00 205,421.86
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,072,901.92
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,407,984.34
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,458,125.00
US TREASURY N/B 38,000,000.00 40,851,482.00
US TREASURY N/B 700,000.00 677,003.88
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,299,483.94
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,068,945.30
US TREASURY N/B 500,000.00 482,812.50
US TREASURY N/B 500,000.00 486,152.30
US TREASURY N/B 25,500,000.00 28,075,897.80
US TREASURY N/B 100,000.00 99,550.78
US TREASURY N/B 500,000.00 501,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 100,207.03
US TREASURY N/B 40,600,000.00 45,064,412.54
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,999,054.44
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,355,765.52
US TREASURY N/B 500,000.00 547,792.95
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,185,163.98
US TREASURY N/B 300,000.00 306,339.84
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,164,394.40
US TREASURY N/B 600,000.00 569,203.08
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,713,281.25
US TREASURY N/B 13,000,000.00 18,316,795.90
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,474,959.90
US TREASURY N/B 81,800,000.00 111,056,277.16
US TREASURY N/B 1,000,000.00 968,671.80
127/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 101,316.40
US TREASURY N/B 18,500,000.00 25,323,319.85
US TREASURY N/B 6,200,000.00 9,005,015.16
US TREASURY N/B 100,000.00 139,089.84
US TREASURY N/B 100,000.00 124,546.87
US TREASURY N/B 100,000.00 136,210.93
US TREASURY N/B 100,000.00 140,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 138,460.93
US TREASURY N/B 100,000.00 142,882.81
US TREASURY N/B 100,000.00 139,144.53
US TREASURY N/B 100,000.00 130,859.37
US TREASURY N/B 100,000.00 137,210.93
US TREASURY N/B 300,000.00 437,976.54
US TREASURY N/B 100,000.00 139,789.06
US TREASURY N/B 100,000.00 129,242.18
US TREASURY N/B 100,000.00 118,554.68
US TREASURY N/B 100,000.00 118,757.81
US TREASURY N/B 100,000.00 116,453.12
US TREASURY N/B 200,000.00 224,234.36
US TREASURY N/B 100,000.00 112,093.75
US TREASURY N/B 290,000.00 344,488.27
US TREASURY N/B 100,000.00 128,035.15
US TREASURY N/B 4,300,000.00 5,527,179.58
US TREASURY N/B 15,200,000.00 18,847,405.68
US TREASURY N/B 25,000,000.00 29,832,030.00
US TREASURY N/B 35,100,000.00 41,064,255.18
US TREASURY N/B 39,900,000.00 42,904,968.75
US TREASURY N/B 23,400,000.00 27,430,100.10
US TREASURY N/B 17,500,000.00 20,110,643.00
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,347,500.00
US TREASURY N/B 51,500,000.00 55,451,013.05
US TREASURY N/B 28,200,000.00 30,362,364.72
US TREASURY N/B 34,500,000.00 35,439,314.25
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,371,600.32
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,360,000.00
128/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,007,394.51
US TREASURY N/B 11,400,000.00 12,875,319.60
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,512,995.28
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,245,995.50
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,180,163.68
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,454,394.40
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,739,375.00
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,936,694.89
US TREASURY N/B 100,000.00 116,281.25
US TREASURY N/B 11,250,000.00 11,565,526.50
US TREASURY N/B 300,000.00 316,968.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 974,531.20
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,780,968.64
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,608,452.67
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,147,468.75
US TREASURY N/B 15,200,000.00 14,397,250.00
US TREASURY N/B 5,800,000.00 6,144,375.00
小計
銘柄数:201 2,152,960,000.00 2,367,976,326.27
(261,140,429,261)
組入時価比率:44.4% 44.7%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 14,350,000.00 14,688,703.05
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 299,874.60
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,098,544.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,329,464.50
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,551,260.52
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,135,962.30
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 522,226.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,649,056.60
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,300,713.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,911,088.70
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 338,390.15
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 307,472.10
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,396,288.60
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 9,356,014.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 199,008.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 843,946.40
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 15,221,273.48
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,075,005.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 601,334.40
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 14,823,190.80
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 3,815,676.80
CANADIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 5,658,164.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 13,261,758.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,553,119.10
CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,165,954.70
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 124,526.90
小計
銘柄数:26 115,990,000.00 135,228,015.90
(12,042,054,815)
組入時価比率:2.0% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,065,937.84
MEX BONOS DESARR FIX RT 17,300,000.00 17,746,641.02
MEX BONOS DESARR FIX RT 87,300,000.00 92,458,137.96
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 73,191,300.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,300,000.00 64,839,411.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 117,908,756.12
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 85,853,422.79
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 72,521,235.87
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 426,311.88
MEX BONOS DESARR FIX RT 41,300,000.00 52,214,388.17
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 28,683,328.02
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 70,605,018.44
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 45,630,284.20
MEXICAN FIXED RATE BONDS 107,700,000.00 113,765,664.00
小計
銘柄数:14 824,400,000.00 880,909,837.31
(4,732,864,282)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 637,680.00
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 4,022,452.00
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,937,715.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,386,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,036,517.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,790,060.22
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,301,681.90
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,535,164.60
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,134,660.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,072,069.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,023,562.00
BELGIUM KINGDOM 7,000,000.00 7,659,680.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,410,088.30
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 112,220.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 574,390.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 122,400.50
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 5,186,648.75
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,623,463.60
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,121,393.20
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,252,603.60
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,750,057.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,393,238.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,074,872.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 17,145,922.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,456,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,500,000.00 16,984,363.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,276,301.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 8,151,047.14
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 17,760,100.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,741,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 498,238.51
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 968,427.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,300,000.00 16,045,944.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,537,755.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,424,747.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 29,416,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,600,000.00 8,310,220.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,183,770.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,461,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,500,000.00 15,758,450.00
131/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,290,762.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,458,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,139,366.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,178,542.11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 7,755,122.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 18,045,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,318,278.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 13,762,743.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 6,157,168.00
BUNDESOBLIGATION 250,000.00 252,210.00
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 506,190.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,043,840.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 410,064.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 307,935.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 404,114.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 2,917,152.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,730,826.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,600,000.00 30,152,448.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,810,755.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,489,472.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,110,718.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,815,479.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,721,348.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 21,451,620.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,028,820.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 730,982.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 28,939,126.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 212,374.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 25,643,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 638,712.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 11,274,672.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 29,340,012.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 13,142,472.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,400,000.00 17,099,628.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 17,397,707.80
132/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 6,686,170.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,600,000.00 3,025,756.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,869,856.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 8,888,076.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,600,000.00 18,125,928.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,400,000.00 24,442,254.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 913,419.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 405,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,284,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,533,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 26,660,000.00 28,800,798.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,819,068.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,804,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,236.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,560,584.06
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 553,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,061,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 22,785,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 19,259,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 634,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,520,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,948,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,088,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,800,000.00 23,490,779.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 844,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,178,077.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 429,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,752,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,255,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,900,000.00 14,344,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,194,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 24,885,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 222,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 220,520.00
133/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,500,000.00 31,124,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 220,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,900,000.00 11,562,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,118,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,077,943.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,872,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 536,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,552,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,620,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,000,000.00 30,846,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,200,000.00 16,770,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,709,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 617,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,840,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 252,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 17,692,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,993,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,186,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,802,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 11,295,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,600,000.00 9,801,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,547,656.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,800.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,933.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 405,694.40
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 752,080.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,268,520.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,961.90
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,093,863.20
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,010,948.70
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,527,639.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 860,411.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 223,849.20
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,897,776.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 579,270.80
134/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 365,143.80
FRANCE (GOVT OF) 4,200,000.00 4,244,268.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,628,470.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,642,063.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,625.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,946,339.60
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,833,669.00
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,510,354.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,879,875.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,728,220.10
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,616,992.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,351,812.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,374,880.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,092,250.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,503,823.40
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,279,063.90
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 111,640.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 121,032.60
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,333,008.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,314,452.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 474,991.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 13,510,666.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,100,000.00 12,979,533.03
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,600,000.00 28,532,480.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,237,603.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,253,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,386,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,800,000.00 40,265,940.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,368,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 38,985,165.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 14,805,752.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 33,243,799.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,600,000.00 31,379,090.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 475,256.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,300,000.00 9,169,657.20
135/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,550,000.00 39,687,326.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,250,000.00 11,791,018.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,700,000.00 19,091,831.00
IRISH GOVERNMENT 4,630,000.00 5,646,655.40
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 6,970,138.50
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 653,651.40
IRISH TSY 1.3% 2033 3,900,000.00 4,370,121.60
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,242,276.00
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 3,012,061.00
IRISH TSY 1.7% 2037 2,900,000.00 3,437,158.30
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,906,748.24
IRISH TSY 2.4% 2030 6,000,000.00 7,262,580.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,043,691.20
IRISH TSY 2022 2,200,000.00 2,217,371.20
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,760,314.02
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 103,112.84
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 214,100.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 3,952,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 420,720.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,743.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,333,710.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,550,289.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,995,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,675,980.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,116,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,077,100.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,493,120.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,900,000.00 11,498,568.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 5,913,839.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 524,660.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,100,000.00 7,010,040.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 11,088,334.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,312,688.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 100,816.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 211,494.60
136/377
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 911,070.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 158,305.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,322,230.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 752,486.70
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,396,843.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,777,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,124,292.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,677,604.04
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,600,000.00 10,092,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,744,145.44
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 637,910.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,079,313.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,600,000.00 6,830,880.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,054,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,968,253.70
REPUBLIC OF IRELAND 9,850,000.00 10,621,073.76
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,120,716.80
SPANISH GOVERNMENT 28,200,000.00 44,116,080.00
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,787,058.80
小計
銘柄数:234 1,393,810,000.00 1,797,192,665.56
(235,971,396,988)
組入時価比率:40.1% 40.5%
英ポンド UK TREASURY 2,100,000.00 2,100,378.00
UK TREASURY 17,000,000.00 17,221,850.00
UK TREASURY 2,300,000.00 2,407,137.68
UK TREASURY 1,600,000.00 1,635,862.40
UK TREASURY 7,450,000.00 8,047,799.92
UK TREASURY 14,750,000.00 17,324,435.50
UK TREASURY 200,000.00 202,697.28
UK TREASURY 200,000.00 214,182.00
UK TREASURY 510,000.00 538,115.53
UK TREASURY 400,000.00 418,144.00
UK TREASURY 12,730,000.00 15,747,725.42
UK TREASURY 200,000.00 214,823.60
UK TREASURY 4,800,000.00 6,677,760.00
137/377
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 8,900,000.00 12,130,162.44
UK TREASURY 7,800,000.00 10,536,870.24
UK TREASURY 12,300,000.00 17,639,562.84
UK TREASURY 2,300,000.00 3,301,977.52
UK TREASURY 100,000.00 157,670.64
UK TREASURY 600,000.00 905,726.40
UK TREASURY 500,000.00 767,983.60
UK TREASURY 570,000.00 926,226.06
UK TREASURY 18,440,000.00 27,080,312.78
UK TREASURY 5,900,000.00 9,805,179.32
UK TREASURY 8,200,000.00 8,699,380.00
UK TREASURY 16,100,000.00 18,090,784.32
UK TREASURY 5,350,000.00 9,264,749.08
UK TREASURY 6,750,000.00 11,203,358.40
UK TREASURY 1,300,000.00 1,450,514.00
UK TREASURY 700,000.00 821,065.00
UK TREASURY 1,950,000.00 3,693,943.50
UK TREASURY 100,000.00 148,299.12
UK TREASURY 200,000.00 377,028.60
UK TSY 3 1/4% 2044 21,800,000.00 30,577,020.08
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,200,000.00 11,606,028.00
小計
銘柄数:34 190,300,000.00 251,934,753.27
(38,646,791,151)
組入時価比率:6.6% 6.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 32,050,000.00 33,203,159.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,233,675.46
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 40,097,685.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,651,600.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,508,288.00
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,691,437.50
SWEDISH GOVERNMENT 3,100,000.00 3,025,950.30
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 31,188,940.35
小計
銘柄数:8 148,400,000.00 165,600,735.61
(2,137,905,496)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,440,375.80
138/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ネ NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 39,975,390.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,830,375.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,795,648.28
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,848,160.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,819,710.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 22,584,650.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,358,264.00
小計
銘柄数:8 109,700,000.00 113,652,573.08
(1,459,299,038)
組入時価比率:0.2% 0.3%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 403,840.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,270,000.00 25,413,117.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,073,245.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,406,500.00
KINGDOM OF DENMARK 28,450,000.00 29,798,530.00
KINGDOM OF DENMARK 35,800,000.00 62,785,896.80
小計
銘柄数:6 133,920,000.00 166,881,128.80
(2,947,120,734)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 49,800,000.00 51,569,344.20
POLAND GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 34,620,300.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,817,100.00
POLAND GOVERNMENT BOND 34,800,000.00 37,618,800.00
小計
銘柄数:4 120,200,000.00 126,625,544.20
(3,670,671,925)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,020,000.00 3,203,767.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 82,476.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,800,000.00 5,275,276.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,478,930.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 10,347,332.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 14,893,826.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,400,000.00 15,096,577.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,435,435.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,223,941.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,631,198.38
139/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,790,930.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 24,328,573.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,478,526.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,303,214.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,321,306.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 11,178,455.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,455,204.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 10,337,593.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 820,540.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,651,331.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,540,430.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,605,500.00
小計
銘柄数:22 132,930,000.00 150,480,366.38
(12,482,346,391)
組入時価比率:2.1% 2.1%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,789,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 510,887.50
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,290,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,505,390.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,474,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,172,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 743,281.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,433,130.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 548,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 334,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,198,327.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,422,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,035,804.80
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,181,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,182,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,022,405.00
小計
銘柄数:16 28,270,000.00 30,844,925.30
(2,528,975,425)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 422,056.88
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,817,066.46
140/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,707,683.93
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 437,362.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 508,894.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 512,119.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,858,365.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,027,397.79
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,282,432.02
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,129,403.46
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 634,333.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,823,974.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,854,839.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,235,959.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,302,986.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 294,060.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,775,443.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,741,376.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 809,712.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,396,937.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,628,598.46
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,325,222.43
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 324,626.28
小計
銘柄数:23 100,780,000.00 106,850,852.80
(2,843,814,077)
組入時価比率:0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 9,800,000.00 9,879,392.74
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,084,068.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,366,178.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,158,082.00
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 6,472,138.34
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,276,781.00
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,449,091.95
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,378,760.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,471,822.00
ISRAEL FIXED BOND 5,500,000.00 5,426,993.00
ISRAEL FIXED BOND 1,700,000.00 1,604,623.03
141/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,483,016.20
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,349,863.00
小計
銘柄数:13 70,400,000.00 79,400,810.26
(2,681,222,441)
組入時価比率:0.5% 0.5%
合計 583,284,892,024
(583,284,892,024)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,775,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY BOND
425,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
565,000
US TREASURY N/B
12,155,000
US TREASURY N/B
2,805,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
18,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
2,250,000
US TREASURY N/B
6,000,000
US TREASURY N/B
304,000
US TREASURY N/B
546,000
142/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
1,190,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
6,035,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
75,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
4,760,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
15,045,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
9,605,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY N/B
2,040,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
143/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
16,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
豪ドル 10,500,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
500,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
200,000
ISRAEL FIXED BOND
2,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,250,000
ISRAEL FIXED BOND
2,500,000
ISRAEL FIXED BOND
4,250,000
ISRAEL FIXED BOND
5,100,000
ISRAEL FIXED BOND
4,225,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,218,708
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
360,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
144/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
BELGIUM KINGDOM
3,800,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
6,400,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,492,094,385 - 1,496,994,420 4,900,035
米ドル 682,162,378 - 683,724,840 1,562,462
カナダドル 17,653,680 - 17,809,640 155,960
メキシコペソ 49,625,023 - 49,952,160 327,137
ユーロ 562,845,281 - 564,599,250 1,753,969
英ポンド 45,655,260 - 46,018,950 363,690
スウェーデンクローナ 37,061,770 - 37,439,000 377,230
デンマーククローネ 28,138,016 - 28,256,000 117,984
リンギ 68,952,977 - 69,194,580 241,603
合計 1,492,094,385 - 1,496,994,420 4,900,035
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 97,213,036
コール・ローン 20,204,663
国債証券 9,181,654,503
未収利息 102,641,923
10,182,030
前払費用
9,411,896,155
流動資産合計
9,411,896,155
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 6,807,444
未払利息 17
355,100
その他未払費用
7,162,561
流動負債合計
7,162,561
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,612,609,282
剰余金
2,792,124,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,404,733,594
元本等合計
9,404,733,594
純資産合計
9,411,896,155
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4222円
(10,000口当たり純資産額) (14,222円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月22日現在
2020年 6月23日
期首
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,944,159,603円
同期中における追加設定元本額 2,885,750,960円
同期中における一部解約元本額 1,217,301,281円
期末元本額 6,612,609,282円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 19,082,712円
野村資産設計ファンド2020 19,101,187円
野村資産設計ファンド2025 36,417,662円
野村資産設計ファンド2030 37,338,275円
野村資産設計ファンド2035 27,855,123円
野村資産設計ファンド2040 47,908,440円
野村資産設計ファンド2045 7,012,933円
野村インデックスファンド・新興国債券 778,566,268円
ネクストコア 42,131,335円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 368,081,284円
野村資産設計ファンド2050 7,448,496円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,665,879円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,991,435円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,359,482円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,012,681円
世界6資産分散ファンド 110,265,604円
野村資産設計ファンド2060 2,695,837円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 3,656,478,375円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
852,835円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 86,603,437円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 384,009,363円
野村DC運用戦略ファンド 870,317,558円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 85,203,276円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,262,245円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,074,967円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,675,415円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,197,178円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 7,700,000.00 7,815,489.22
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,719,447.90
MEX BONOS DESARR FIX RT 18,700,000.00 19,804,893.24
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,100,000.00 15,876,882.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 23,900,000.00 23,373,483.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,550,000.00 16,326,635.42
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,100,000.00 8,996,283.63
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,400,000.00 10,010,273.38
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 4,476,274.74
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,413,531.43
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,600,000.00 12,896,380.04
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 6,936,270.14
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 9,019,939.90
MEXICAN FIXED RATE BONDS 12,900,000.00 13,626,528.00
小計
銘柄数:14 152,550,000.00 161,292,312.04
(866,575,204)
組入時価比率:9.2% 9.4%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 2,500,000.00 2,340,378.75
LETRA TESOURO NACIONAL 3,900,000.00 3,353,190.36
LETRA TESOURO NACIONAL 15,300,000.00 12,589,629.48
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 6,612,633.63
NOTA DO TESOURO NACIONAL 481,000.00 5,274,787.41
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,511,316.80
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,742,136.25
NOTA DO TESOURO NACIONAL 160,000.00 1,743,631.20
小計
銘柄数:8 23,521,000.00 38,167,703.88
(839,208,572)
組入時価比率:8.9% 9.1%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 105,333,050.00
BONOS TESORERIA PESOS 420,000,000.00 420,063,168.00
BONOS TESORERIA PESOS 30,000,000.00 32,313,354.00
BONOS TESORERIA PESOS 295,000,000.00 310,056,003.50
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 251,678,808.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 249,568,904.00
小計
銘柄数:6 1,300,000,000.00 1,369,013,287.50
(201,958,209)
組入時価比率:2.1% 2.2%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,210,000,000.00 2,657,149,300.00
TITULOS DE TESORERIA 1,100,000,000.00 1,140,360,210.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,093,634,015.00
TITULOS DE TESORERIA 1,900,000,000.00 1,956,567,940.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 869,549,940.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 871,563,240.00
TITULOS DE TESORERIA 1,750,000,000.00 1,831,319,525.00
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TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,566,386,080.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 1,820,739,845.00
小計
銘柄数:9 13,160,000,000.00 13,807,270,095.00
(405,063,882)
組入時価比率:4.3% 4.4%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 223,448.26
BONOS DE TESORERIA 1,000,000.00 1,065,191.10
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 609,860.82
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 636,638.03
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 591,859.24
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 852,837.44
PERU BONO SOBERANO 500,000.00 546,161.50
PERU BONO SOBERANO 1,020,000.00 1,036,794.91
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,202,611.19
小計
銘柄数:9 6,520,000.00 6,765,402.49
(188,710,077)
組入時価比率:2.0% 2.1%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 4,151,280.00
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 4,151,280.00
(10,475,339)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 9,020,000.00
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 9,020,000.00
(17,443,778)
組入時価比率:0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 500,000.00 480,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,022,506.10
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 714,950.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 1,859,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 770,000.00 654,885.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 439,233.08
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 887,445.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 755,616.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,513,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 309,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 914,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 515,550.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,452,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,119,000.00
小計
銘柄数:14 15,210,000.00 12,638,585.18
(158,523,246)
組入時価比率:1.7% 1.7%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 13,781,703.60
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CZECH REPUBLIC 16,600,000.00 16,176,303.26
CZECH REPUBLIC 12,500,000.00 11,620,692.50
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 12,397,704.00
CZECH REPUBLIC 12,500,000.00 11,948,740.00
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 6,661,850.00
CZECH REPUBLIC 2,400,000.00 3,141,998.40
小計
銘柄数:7 77,700,000.00 75,728,991.76
(389,754,401)
組入時価比率:4.1% 4.2%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 17,000,000.00 18,036,150.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 62,000,000.00 62,196,397.40
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 85,331,400.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 70,713,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 76,780,792.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 71,582,805.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 80,008,359.40
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 88,317,700.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 85,575,323.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 73,555,650.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 62,258,256.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 130,000,000.00 137,011,927.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 38,188,000.00
小計
銘柄数:13 899,000,000.00 949,555,960.30
(352,773,333)
組入時価比率:3.8% 3.8%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 6,500,000.00 6,730,938.50
POLAND GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 3,357,120.00
POLAND GOVERNMENT BOND 6,100,000.00 6,070,443.06
POLAND GOVERNMENT BOND 6,800,000.00 7,367,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND 600,000.00 648,600.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,340,033.52
小計
銘柄数:6 24,600,000.00 25,514,935.08
(739,637,144)
組入時価比率:7.9% 8.1%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 13,500,000.00 13,678,200.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,174,463.20
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 29,226,200.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,000,000.00 27,957,160.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,300,000.00 28,840,730.93
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 27,395,525.70
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 28,135,350.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 47,700,000.00 50,110,944.03
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 30,785,959.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 11,501,494.80
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 18,883,260.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 40,000,000.00 37,561,200.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,005,450.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,200,000.00 21,139,502.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 29,338,415.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 29,033,125.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,180,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 39,000,000.00 41,481,960.00
小計
銘柄数:18 445,400,000.00 457,428,939.86
(690,717,699)
組入時価比率:7.3% 7.5%
レイ ROMANIA 300,000.00 303,333.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,021,280.00
ROMANIA 550,000.00 586,203.75
ROMANIA 400,000.00 419,415.68
ROMANIA 500,000.00 520,594.20
ROMANIA 500,000.00 512,655.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,060,660.00
ROMANIA 800,000.00 833,558.08
ROMANIA 920,000.00 991,024.00
ROMANIA 500,000.00 517,175.00
ROMANIA 500,000.00 548,032.50
ROMANIA 760,000.00 888,724.62
ROMANIA 800,000.00 899,584.00
ROMANIA 1,100,000.00 1,118,639.50
小計
銘柄数:14 9,630,000.00 10,220,879.33
(272,256,628)
組入時価比率:2.9% 3.0%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 844,113.76
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,113,448.40
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 802,276.72
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,093,407.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,437,163.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,032,666.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,241,510.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,747,663.62
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,325,888.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 634,005.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,478,770.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 3,035,755.38
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,600,000.00 3,780,774.36
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MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.00 662,744.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 755,536.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 969,329.80
小計
銘柄数:16 24,000,000.00 24,955,055.04
(664,173,798)
組入時価比率:7.1% 7.2%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,209,299.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,112,520.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 17,719,760.45
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,200,000.00 12,755,408.66
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,900,000.00 24,567,493.54
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 12,624,295.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,540,772.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,334,643.75
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 14,180,899.05
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 12,694,263.12
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,300,000.00 17,290,441.75
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,800,000.00 14,974,630.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 9,692,352.44
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 12,185,730.70
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 13,017,361.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 14,191,291.25
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,900,000.00 6,641,447.10
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,300,000.00 13,831,311.06
小計
銘柄数:18 220,100,000.00 232,563,920.77
(809,322,444)
組入時価比率:8.6% 8.8%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 11,964,193.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 11,964,193.00
(27,095,307)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 2,180,000,000.00 2,249,084,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,767,527,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,730,000,000.00 8,460,794,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,800,000,000.00 9,628,960,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,900,000,000.00 7,238,859,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,907,897,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,728,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,648,187,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,027,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,230,000,000.00 8,401,838,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 7,161,984,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,416,038,100.00
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INDONESIA GOVERNMENT 11,100,000,000.00 11,534,676,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,895,432,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,786,960,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,382,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,898,383,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,180,000,000.00 8,028,604,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,228,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,555,350,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,495,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,600,000,000.00 5,156,600,000.00
小計
銘柄数:22 108,960,000,000.00 117,598,675,000.00
(905,509,797)
組入時価比率:9.6% 9.9%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 6,236,970.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,900,000.00 16,910,579.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21,100,000.00 19,773,839.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,790,554.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,000,000.00 1,808,254.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,588,668.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,366,398.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,485,280.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,165,470.31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,953,824.56
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 9,863,188.12
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,500,000.00 9,614,801.55
小計
銘柄数:12 103,310,000.00 93,557,828.60
(726,008,749)
組入時価比率:7.7% 7.9%
オフショア人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,073,873.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,500,000.00 10,357,620.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,547,530.95
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,471,602.00
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,720,960.00
CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,651,692.75
CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 14,946,194.20
小計
銘柄数:7 51,500,000.00 53,769,472.90
(916,446,896)
組入時価比率:9.7% 10.1%
合計 9,181,654,503
(9,181,654,503)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,289,766,661
株式 387,628,573,890
派生商品評価勘定 20,157,415
未収配当金 2,161,356,803
未収利息 299,976
その他未収収益 23,470,197
411,426,600
差入委託証拠金
流動資産合計 398,535,051,542
資産合計 398,535,051,542
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,038,800
未払金 49,580
未払解約金 277,130,514
未払利息 7,272
4,289,231,011
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 4,573,457,177
負債合計 4,573,457,177
純資産の部
元本等
元本 192,305,473,973
剰余金
201,656,120,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 393,961,594,365
純資産合計 393,961,594,365
負債純資産合計 398,535,051,542
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0486円
(10,000口当たり純資産額) (20,486円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
4,110,495,180円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 272,092,969,076円
同期中における追加設定元本額 26,528,517,151円
同期中における一部解約元本額 106,316,012,254円
期末元本額 192,305,473,973円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 138,319,601円
バランスセレクト50 317,666,469円
バランスセレクト70 445,477,288円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,310,437,121円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,985,826,631円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,589,072,183円
野村資産設計ファンド2015 38,871,816円
野村資産設計ファンド2020 38,913,134円
野村資産設計ファンド2025 73,494,801円
野村資産設計ファンド2030 100,480,582円
野村資産設計ファンド2035 84,325,458円
野村資産設計ファンド2040 161,180,409円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 14,958,732,059円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,315,941,100円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,283,120,434円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,807,237,730円
野村資産設計ファンド2045 28,302,798円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,742,776,424円
マイ・ロード 3,242,367,142円
ネクストコア 35,817,117円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,352,485,672円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,362,951,250円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,386,324,750円
野村資産設計ファンド2050 39,234,934円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,952,382円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,616,837円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,138,862円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,169,093円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 323,832,034円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 388,286,237円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,181,816円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,780,527円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 17,167,713円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,528,306円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 23,468,403円
野村6資産均等バランス 2,027,211,364円
世界6資産分散ファンド 78,634,541円
野村資産設計ファンド2060 19,225,027円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 886,212,355円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 314,431,919円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 149,794,123円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 501,904,544円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 526,595,956円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,401,770円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,764,608円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,678,670円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,421,765,513円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 7,864,455円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 67,325,091円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 66,601,438円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 23,149,193円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 96,135,813円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 206,140,306円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,280,639,982円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 56,794,207円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 391,810,982円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,620,513,781円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 176,681,163円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 649,444,619円
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野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,430,337円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,736,032円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 27,076,027円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,849,601円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 119,780,245円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,941,008,200円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,303,407,100円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 27,626,306,857円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 32,917,831,162円
マイバランスDC30 3,160,356,627円
マイバランスDC50 5,306,255,018円
マイバランスDC70 5,322,056,055円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,116,156,621円
野村DC運用戦略ファンド 747,971,653円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 65,580,797円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,190,837,113円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 945,567,152円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 821,554,638円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 9,400,631円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4,355,150円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 69,845,884円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 19,539,669円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 17,071,401円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 14,090,814円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 424,386,467円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 343,081,091円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 212,732,286円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 274,167,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 8,538,494円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 39,241,681円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 60,648円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 6,400 2,901.00 18,566,400
日本水産 181,800 539.00 97,990,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルハニチロ 30,600 2,427.00 74,266,200
雪国まいたけ 16,100 1,690.00 27,209,000
カネコ種苗 5,900 1,454.00 8,578,600
サカタのタネ 23,300 3,755.00 87,491,500
貸付有価証券
100株
ホクト 16,400 1,918.00 31,455,200
貸付有価証券
1,600株(300株)
ホクリヨウ 3,000 789.00 2,367,000
住石ホールディングス 34,300 125.00 4,287,500
貸付有価証券
200株
日鉄鉱業 4,500 5,950.00 26,775,000
三井松島ホールディング 8,200 979.00 8,027,800
ス
INPEX 719,800 833.00 599,593,400
石油資源開発 25,600 1,995.00 51,072,000
K&Oエナジーグループ 9,500 1,349.00 12,815,500
ヒノキヤグループ 4,900 2,540.00 12,446,000
ショーボンドホールディ 27,900 4,805.00 134,059,500
ングス
ミライト・ホールディン 67,900 1,941.00 131,793,900
グス
タマホーム 11,900 2,318.00 27,584,200
貸付有価証券
3,000株
サンヨーホームズ 2,300 730.00 1,679,000
日本アクア 7,800 563.00 4,391,400
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
ファーストコーポレー 6,000 759.00 4,554,000
ション
ベステラ 3,700 1,621.00 5,997,700
Robot Home 36,700 270.00 9,909,000
貸付有価証券
300株
キャンディル 3,400 556.00 1,890,400
スペースバリューホール 23,900 684.00 16,347,600
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 3,800 1,011.00 3,841,800
ション
第一カッター興業 4,800 1,378.00 6,614,400
安藤・間 125,500 827.00 103,788,500
貸付有価証券
52,200株
東急建設 57,300 781.00 44,751,300
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
コムシスホールディング 69,400 3,140.00 217,916,000
ス
ビーアールホールディン 26,200 487.00 12,759,400
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 12,200 2,033.00 24,802,600
グループ
東建コーポレーション 6,000 10,240.00 61,440,000
ソネック 2,000 973.00 1,946,000
ヤマウラ 8,500 906.00 7,701,000
貸付有価証券
1,900株
オリエンタル白石 65,800 283.00 18,621,400
大成建設 140,700 3,610.00 507,927,000
大林組 452,000 906.00 409,512,000
貸付有価証券
800株
清水建設 423,400 868.00 367,511,200
貸付有価証券
500株
飛島建設 13,000 1,051.00 13,663,000
長谷工コーポレーション 148,100 1,505.00 222,890,500
松井建設 17,800 730.00 12,994,000
錢高組 2,000 4,085.00 8,170,000
鹿島建設 331,200 1,449.00 479,908,800
不動テトラ 11,100 1,856.00 20,601,600
大末建設 5,700 996.00 5,677,200
鉄建建設 9,100 1,873.00 17,044,300
西松建設 32,300 3,490.00 112,727,000
貸付有価証券
2,200株
三井住友建設 109,200 483.00 52,743,600
大豊建設 9,900 4,185.00 41,431,500
貸付有価証券
1,800株
前田建設工業 113,200 972.00 110,030,400
貸付有価証券
12,900株
佐田建設 10,400 492.00 5,116,800
ナカノフドー建設 10,800 411.00 4,438,800
奥村組 24,800 2,932.00 72,713,600
東鉄工業 19,400 2,331.00 45,221,400
イチケン 3,300 1,819.00 6,002,700
富士ピー・エス 5,800 569.00 3,300,200
淺沼組 5,400 4,510.00 24,354,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
戸田建設 187,700 770.00 144,529,000
貸付有価証券
2,200株
熊谷組 20,900 2,814.00 58,812,600
貸付有価証券
100株
北野建設 2,800 2,339.00 6,549,200
植木組 4,000 1,469.00 5,876,000
貸付有価証券
400株
矢作建設工業 20,000 713.00 14,260,000
ピーエス三菱 14,900 629.00 9,372,100
日本ハウスホールディン 30,900 353.00 10,907,700
グス
大東建託 49,300 12,210.00 601,953,000
新日本建設 19,200 858.00 16,473,600
貸付有価証券
600株
NIPPO 37,400 3,240.00 121,176,000
東亜道路工業 2,800 4,610.00 12,908,000
前田道路 27,900 2,196.00 61,268,400
貸付有価証券
1,200株
日本道路 4,400 8,050.00 35,420,000
東亜建設工業 12,100 2,496.00 30,201,600
貸付有価証券
5,900株(5,300株)
日本国土開発 44,000 589.00 25,916,000
貸付有価証券
600株
若築建設 8,100 1,463.00 11,850,300
貸付有価証券
200株
東洋建設 50,700 576.00 29,203,200
五洋建設 192,000 790.00 151,680,000
世紀東急工業 21,700 871.00 18,900,700
福田組 5,200 4,960.00 25,792,000
住友林業 106,300 2,134.00 226,844,200
貸付有価証券
1,700株
日本基礎技術 13,800 524.00 7,231,200
巴コーポレーション 20,100 370.00 7,437,000
大和ハウス工業 417,400 3,329.00 1,389,524,600
貸付有価証券
900株(900株)
ライト工業 25,900 1,833.00 47,474,700
積水ハウス 490,200 2,289.50 1,122,312,900
日特建設 11,800 764.00 9,015,200
北陸電気工事 7,800 1,274.00 9,937,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユアテック 25,900 731.00 18,932,900
日本リーテック 9,500 1,696.00 16,112,000
四電工 2,500 3,240.00 8,100,000
中電工 20,800 2,338.00 48,630,400
関電工 73,500 880.00 64,680,000
きんでん 91,800 1,841.00 169,003,800
東京エネシス 15,000 996.00 14,940,000
トーエネック 4,500 3,690.00 16,605,000
住友電設 12,800 2,293.00 29,350,400
日本電設工業 24,800 1,886.00 46,772,800
協和エクシオ 68,500 2,743.00 187,895,500
新日本空調 12,000 2,039.00 24,468,000
九電工 31,700 3,555.00 112,693,500
三機工業 32,000 1,421.00 45,472,000
貸付有価証券
100株
日揮ホールディングス 150,800 1,055.00 159,094,000
貸付有価証券
200株
中外炉工業 4,900 2,021.00 9,902,900
ヤマト 14,500 804.00 11,658,000
太平電業 10,000 2,685.00 26,850,000
高砂熱学工業 40,900 1,905.00 77,914,500
三晃金属工業 1,800 2,402.00 4,323,600
朝日工業社 3,300 2,965.00 9,784,500
明星工業 29,200 744.00 21,724,800
大氣社 22,000 3,510.00 77,220,000
ダイダン 10,000 2,640.00 26,400,000
日比谷総合設備 14,500 1,868.00 27,086,000
フィル・カンパニー 2,600 3,010.00 7,826,000
テスホールディングス 8,200 1,707.00 13,997,400
貸付有価証券
100株(100株)
レイズネクスト 24,200 1,143.00 27,660,600
ニップン 42,300 1,589.00 67,214,700
日清製粉グループ本社 163,400 1,663.00 271,734,200
貸付有価証券
800株
日東富士製粉 1,000 7,030.00 7,030,000
昭和産業 12,200 2,979.00 36,343,800
鳥越製粉 12,800 788.00 10,086,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中部飼料 17,700 1,157.00 20,478,900
フィード・ワン 19,400 745.00 14,453,000
東洋精糖 2,400 1,194.00 2,865,600
日本甜菜製糖 7,500 1,639.00 12,292,500
DM三井製糖ホールディ 11,400 1,859.00 21,192,600
貸付有価証券
ングス
100株
塩水港精糖 17,200 221.00 3,801,200
日新製糖 6,800 1,706.00 11,600,800
森永製菓 33,900 3,505.00 118,819,500
貸付有価証券
300株
中村屋 3,500 3,780.00 13,230,000
江崎グリコ 39,800 4,280.00 170,344,000
名糖産業 6,400 1,565.00 10,016,000
井村屋グループ 8,200 2,311.00 18,950,200
不二家 9,200 2,197.00 20,212,400
山崎製パン 108,400 1,579.00 171,163,600
貸付有価証券
5,900株
第一屋製パン 2,800 948.00 2,654,400
モロゾフ 2,300 5,400.00 12,420,000
貸付有価証券
1,000株
亀田製菓 8,200 4,465.00 36,613,000
寿スピリッツ 13,900 7,580.00 105,362,000
貸付有価証券
300株
カルビー 65,900 2,597.00 171,142,300
貸付有価証券
1,800株
森永乳業 26,800 5,870.00 157,316,000
六甲バター 9,600 1,593.00 15,292,800
ヤクルト本社 99,500 6,570.00 653,715,000
明治ホールディングス 95,700 6,840.00 654,588,000
雪印メグミルク 34,800 2,154.00 74,959,200
プリマハム 20,300 2,930.00 59,479,000
日本ハム 55,300 4,400.00 243,320,000
林兼産業 4,800 608.00 2,918,400
丸大食品 14,200 1,681.00 23,870,200
貸付有価証券
400株
S Foods 13,000 3,340.00 43,420,000
柿安本店 5,000 2,576.00 12,880,000
伊藤ハム米久ホールディ 93,100 703.00 65,449,300
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス 800株
サッポロホールディング 49,400 2,341.00 115,645,400
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 316,000 5,478.00 1,731,048,000
貸付有価証券
ディングス
100株
キリンホールディングス 613,500 2,231.00 1,368,718,500
貸付有価証券
400株
宝ホールディングス 107,200 1,402.00 150,294,400
オエノンホールディング 41,100 379.00 15,576,900
ス
養命酒製造 4,400 1,840.00 8,096,000
コカ・コーラ ボトラー 110,800 1,780.00 197,224,000
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 96,800 4,190.00 405,592,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,200 5,050.00 41,410,000
貸付有価証券
ディングス
800株
伊藤園 43,900 6,690.00 293,691,000
貸付有価証券
400株
キーコーヒー 14,200 2,124.00 30,160,800
ユニカフェ 4,300 1,000.00 4,300,000
ジャパンフーズ 2,100 1,212.00 2,545,200
日清オイリオグループ 18,100 3,090.00 55,929,000
不二製油グループ本社 35,300 2,700.00 95,310,000
かどや製油 1,600 4,020.00 6,432,000
J-オイルミルズ 13,500 1,904.00 25,704,000
キッコーマン 104,100 7,360.00 766,176,000
貸付有価証券
300株
味の素 344,000 2,795.50 961,652,000
ブルドックソース 6,600 2,298.00 15,166,800
貸付有価証券
3,000株
キユーピー 80,500 2,503.00 201,491,500
ハウス食品グループ本社 54,100 3,350.00 181,235,000
カゴメ 59,100 2,981.00 176,177,100
貸付有価証券
300株
焼津水産化学工業 7,000 980.00 6,860,000
アリアケジャパン 13,200 6,700.00 88,440,000
ピエトロ 1,900 1,733.00 3,292,700
エバラ食品工業 3,200 2,680.00 8,576,000
やまみ 1,600 1,935.00 3,096,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニチレイ 68,900 2,934.00 202,152,600
東洋水産 74,400 4,380.00 325,872,000
貸付有価証券
800株
イートアンドホールディ 5,000 1,899.00 9,495,000
貸付有価証券
ングス
1,500株
大冷 1,600 1,985.00 3,176,000
ヨシムラ・フード・ホー 8,100 766.00 6,204,600
貸付有価証券
ルディングス
200株
日清食品ホールディング 56,800 8,130.00 461,784,000
貸付有価証券
ス
1,000株
永谷園ホールディングス 7,100 2,151.00 15,272,100
一正蒲鉾 5,600 942.00 5,275,200
貸付有価証券
2,600株
フジッコ 15,700 1,933.00 30,348,100
ロック・フィールド 15,600 1,534.00 23,930,400
貸付有価証券
400株
日本たばこ産業 775,700 2,202.50 1,708,479,250
貸付有価証券
163,700株
ケンコーマヨネーズ 8,800 1,582.00 13,921,600
わらべや日洋ホールディ 9,500 2,121.00 20,149,500
ングス
なとり 8,100 1,902.00 15,406,200
イフジ産業 2,200 920.00 2,024,000
ピックルスコーポレー 3,500 3,210.00 11,235,000
ション
ファーマフーズ 13,700 2,699.00 36,976,300
貸付有価証券
6,400株(1,900株)
北の達人コーポレーショ 50,500 500.00 25,250,000
貸付有価証券
ン
21,300株(6,500株)
ユーグレナ 73,700 896.00 66,035,200
貸付有価証券
15,500株(2,300株)
紀文食品 8,400 1,411.00 11,852,400
貸付有価証券
700株(200株)
ミヨシ油脂 5,100 1,262.00 6,436,200
理研ビタミン 13,700 1,529.00 20,947,300
片倉工業 18,900 1,472.00 27,820,800
貸付有価証券
9,300株(7,400株)
グンゼ 10,400 4,570.00 47,528,000
東洋紡 55,800 1,339.00 74,716,200
ユニチカ 41,300 356.00 14,702,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
富士紡ホールディングス 6,800 4,090.00 27,812,000
倉敷紡績 13,000 1,954.00 25,402,000
シキボウ 7,900 933.00 7,370,700
日本毛織 46,400 988.00 45,843,200
貸付有価証券
5,000株(1,400株)
ダイトウボウ 22,800 104.00 2,371,200
貸付有価証券
100株
トーア紡コーポレーショ 5,600 457.00 2,559,200
ン
ダイドーリミテッド 18,600 178.00 3,310,800
貸付有価証券
9,200株
帝国繊維 15,900 2,213.00 35,186,700
帝人 132,900 1,732.00 230,182,800
貸付有価証券
2,700株
東レ 1,022,100 759.20 775,978,320
サカイオーベックス 3,700 3,005.00 11,118,500
住江織物 3,100 1,816.00 5,629,600
日本フエルト 8,000 446.00 3,568,000
イチカワ 1,800 1,366.00 2,458,800
日東製網 1,500 1,516.00 2,274,000
アツギ 10,900 622.00 6,779,800
ダイニック 5,300 760.00 4,028,000
セーレン 34,700 2,161.00 74,986,700
ソトー 5,600 803.00 4,496,800
東海染工 1,800 1,140.00 2,052,000
小松マテーレ 23,200 960.00 22,272,000
ワコールホールディング 35,200 2,530.00 89,056,000
ス
ホギメディカル 19,000 3,435.00 65,265,000
クラウディアホールディ 3,500 305.00 1,067,500
ングス
TSIホールディングス 42,900 328.00 14,071,200
マツオカコーポレーショ 4,500 1,634.00 7,353,000
ン
ワールド 18,500 1,464.00 27,084,000
貸付有価証券
100株
三陽商会 7,300 958.00 6,993,400
貸付有価証券
500株
ナイガイ 5,100 353.00 1,800,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オンワードホールディン 84,800 355.00 30,104,000
貸付有価証券
グス
22,500株
ルックホールディングス 4,800 1,495.00 7,176,000
ゴールドウイン 23,400 6,540.00 153,036,000
デサント 24,100 2,787.00 67,166,700
貸付有価証券
2,100株
キング 7,500 518.00 3,885,000
ヤマトインターナショナ 12,400 342.00 4,240,800
ル
特種東海製紙 8,700 4,465.00 38,845,500
王子ホールディングス 635,500 647.00 411,168,500
日本製紙 62,400 1,250.00 78,000,000
貸付有価証券
900株
三菱製紙 20,000 357.00 7,140,000
貸付有価証券
1,000株
北越コーポレーション 101,000 589.00 59,489,000
貸付有価証券
27,200株(400株)
中越パルプ工業 5,400 1,232.00 6,652,800
巴川製紙所 4,600 802.00 3,689,200
大王製紙 68,100 1,851.00 126,053,100
阿波製紙 3,600 419.00 1,508,400
レンゴー 145,600 935.00 136,136,000
貸付有価証券
200株
トーモク 8,700 1,969.00 17,130,300
ザ・パック 10,700 2,769.00 29,628,300
クラレ 222,300 1,076.00 239,194,800
旭化成 935,700 1,234.00 1,154,653,800
共和レザー 7,700 717.00 5,520,900
昭和電工 107,200 3,370.00 361,264,000
貸付有価証券
2,400株
住友化学 1,111,200 591.00 656,719,200
住友精化 6,900 3,575.00 24,667,500
日産化学 77,900 5,390.00 419,881,000
ラサ工業 4,600 1,851.00 8,514,600
クレハ 12,100 6,280.00 75,988,000
多木化学 5,500 5,350.00 29,425,000
貸付有価証券
2,100株(900株)
テイカ 10,400 1,350.00 14,040,000
石原産業 25,300 1,161.00 29,373,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
片倉コープアグリ 3,600 1,221.00 4,395,600
日本曹達 19,700 3,360.00 66,192,000
東ソー 218,200 1,924.00 419,816,800
トクヤマ 41,900 2,255.00 94,484,500
セントラル硝子 26,900 2,155.00 57,969,500
東亞合成 86,100 1,142.00 98,326,200
大阪ソーダ 14,400 2,504.00 36,057,600
関東電化工業 33,500 1,021.00 34,203,500
貸付有価証券
200株
デンカ 51,500 3,725.00 191,837,500
貸付有価証券
100株
信越化学工業 261,000 18,285.00 4,772,385,000
貸付有価証券
700株
日本カーバイド工業 5,100 1,284.00 6,548,400
堺化学工業 9,900 1,864.00 18,453,600
貸付有価証券
200株
第一稀元素化学工業 14,200 1,926.00 27,349,200
エア・ウォーター 143,900 1,718.00 247,220,200
日本酸素ホールディング 116,300 2,158.00 250,975,400
ス
日本化学工業 4,000 2,920.00 11,680,000
東邦アセチレン 2,100 1,177.00 2,471,700
日本パーカライジング 71,200 1,123.00 79,957,600
貸付有価証券
300株
高圧ガス工業 22,400 644.00 14,425,600
チタン工業 1,800 1,871.00 3,367,800
四国化成工業 18,800 1,336.00 25,116,800
戸田工業 3,000 2,386.00 7,158,000
ステラ ケミファ 7,700 3,020.00 23,254,000
保土谷化学工業 4,100 3,995.00 16,379,500
日本触媒 25,600 5,460.00 139,776,000
貸付有価証券
100株
大日精化工業 11,700 2,358.00 27,588,600
カネカ 36,500 4,400.00 160,600,000
三菱瓦斯化学 141,400 2,399.00 339,218,600
三井化学 121,800 3,770.00 459,186,000
JSR 141,700 3,350.00 474,695,000
東京応化工業 24,200 7,000.00 169,400,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大阪有機化学工業 13,000 4,445.00 57,785,000
三菱ケミカルホールディ 943,700 933.40 880,849,580
ングス
KHネオケム 23,300 2,601.00 60,603,300
貸付有価証券
400株
ダイセル 189,800 910.00 172,718,000
住友ベークライト 22,200 4,785.00 106,227,000
貸付有価証券
200株
積水化学工業 298,500 1,888.00 563,568,000
日本ゼオン 127,300 1,530.00 194,769,000
アイカ工業 39,300 4,060.00 159,558,000
貸付有価証券
100株
宇部興産 71,300 2,290.00 163,277,000
積水樹脂 23,300 2,156.00 50,234,800
タキロンシーアイ 30,500 586.00 17,873,000
旭有機材 8,000 1,346.00 10,768,000
ニチバン 7,400 1,774.00 13,127,600
リケンテクノス 34,400 621.00 21,362,400
大倉工業 6,700 2,480.00 16,616,000
積水化成品工業 18,900 592.00 11,188,800
群栄化学工業 3,200 2,456.00 7,859,200
貸付有価証券
100株
タイガースポリマー 7,400 442.00 3,270,800
ミライアル 4,500 1,385.00 6,232,500
ダイキアクシス 5,400 859.00 4,638,600
ダイキョーニシカワ 29,800 683.00 20,353,400
竹本容器 5,000 1,001.00 5,005,000
貸付有価証券
100株
森六ホールディングス 7,600 2,233.00 16,970,800
恵和 2,800 3,315.00 9,282,000
日本化薬 87,400 1,100.00 96,140,000
カーリットホールディン 14,000 741.00 10,374,000
グス
日本精化 10,200 1,514.00 15,442,800
扶桑化学工業 11,100 4,055.00 45,010,500
トリケミカル研究所 13,100 3,410.00 44,671,000
貸付有価証券
200株
ADEKA 65,000 2,012.00 130,780,000
貸付有価証券
800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日油 53,200 5,830.00 310,156,000
新日本理化 23,400 274.00 6,411,600
貸付有価証券
2,200株
ハリマ化成グループ 10,500 888.00 9,324,000
花王 345,100 6,715.00 2,317,346,500
第一工業製薬 4,800 3,275.00 15,720,000
石原ケミカル 3,600 2,091.00 7,527,600
日華化学 4,800 1,238.00 5,942,400
貸付有価証券
500株(500株)
ニイタカ 2,900 2,340.00 6,786,000
三洋化成工業 8,400 5,480.00 46,032,000
有機合成薬品工業 10,800 345.00 3,726,000
貸付有価証券
800株
大日本塗料 16,000 839.00 13,424,000
日本ペイントホールディ 582,400 1,650.00 960,960,000
貸付有価証券
ングス
100株
関西ペイント 158,600 2,934.00 465,332,400
貸付有価証券
1,200株
神東塗料 11,100 195.00 2,164,500
中国塗料 34,000 867.00 29,478,000
日本特殊塗料 10,600 1,070.00 11,342,000
藤倉化成 19,000 527.00 10,013,000
太陽ホールディングス 10,400 5,360.00 55,744,000
DIC 59,600 2,858.00 170,336,800
サカタインクス 30,800 1,055.00 32,494,000
東洋インキSCホール 29,800 2,080.00 61,984,000
貸付有価証券
ディングス
9,700株
T&K TOKA 9,800 816.00 7,996,800
富士フイルムホールディ 253,300 7,957.00 2,015,508,100
貸付有価証券
ングス
600株
資生堂 286,400 7,951.00 2,277,166,400
ライオン 187,400 1,944.00 364,305,600
貸付有価証券
400株
高砂香料工業 9,000 2,764.00 24,876,000
マンダム 30,200 2,120.00 64,024,000
ミルボン 19,300 6,140.00 118,502,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 52,500 3,585.00 188,212,500
貸付有価証券
300株
171/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コーセー 27,100 17,810.00 482,651,000
コタ 9,100 1,434.00 13,049,400
シーボン 1,900 1,998.00 3,796,200
ポーラ・オルビスホール 61,500 2,993.00 184,069,500
ディングス
ノエビアホールディング 12,200 5,600.00 68,320,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,200 1,044.00 3,340,800
ン
新日本製薬 3,900 2,201.00 8,583,900
貸付有価証券
400株
エステー 9,300 1,777.00 16,526,100
アグロ カネショウ 5,400 1,451.00 7,835,400
コニシ 23,700 1,621.00 38,417,700
長谷川香料 24,800 2,412.00 59,817,600
星光PMC 8,300 844.00 7,005,200
小林製薬 40,400 9,690.00 391,476,000
荒川化学工業 12,000 1,200.00 14,400,000
メック 9,900 3,340.00 33,066,000
貸付有価証券
300株(300株)
日本高純度化学 4,000 2,928.00 11,712,000
タカラバイオ 37,700 2,918.00 110,008,600
JCU 16,200 3,635.00 58,887,000
新田ゼラチン 9,000 639.00 5,751,000
OATアグリオ 2,700 1,442.00 3,893,400
デクセリアルズ 40,300 2,246.00 90,513,800
貸付有価証券
400株
アース製薬 10,900 6,640.00 72,376,000
北興化学工業 13,400 975.00 13,065,000
大成ラミック 4,400 2,706.00 11,906,400
クミアイ化学工業 59,600 865.00 51,554,000
日本農薬 25,700 514.00 13,209,800
アキレス 9,900 1,379.00 13,652,100
有沢製作所 20,100 876.00 17,607,600
日東電工 87,100 8,480.00 738,608,000
レック 17,100 1,171.00 20,024,100
三光合成 15,100 444.00 6,704,400
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
きもと 22,100 265.00 5,856,500
藤森工業 12,900 4,045.00 52,180,500
前澤化成工業 9,200 1,263.00 11,619,600
貸付有価証券
4,500株
未来工業 5,200 1,734.00 9,016,800
ウェーブロックホール 5,000 695.00 3,475,000
ディングス
JSP 8,400 1,591.00 13,364,400
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 26,500 4,150.00 109,975,000
天馬 10,800 2,589.00 27,961,200
信越ポリマー 22,200 1,019.00 22,621,800
東リ 35,900 243.00 8,723,700
ニフコ 52,900 4,050.00 214,245,000
バルカー 11,700 2,130.00 24,921,000
ユニ・チャーム 305,600 4,410.00 1,347,696,000
ショーエイコーポレー 3,200 1,009.00 3,228,800
貸付有価証券
ション
100株
協和キリン 145,000 3,865.00 560,425,000
武田薬品工業 1,199,200 3,752.00 4,499,398,400
貸付有価証券
6,400株
アステラス製薬 1,249,700 1,991.00 2,488,152,700
貸付有価証券
2,000株
大日本住友製薬 106,800 2,246.00 239,872,800
塩野義製薬 181,300 5,677.00 1,029,240,100
わかもと製薬 17,100 320.00 5,472,000
貸付有価証券
300株
日本新薬 40,900 9,160.00 374,644,000
ビオフェルミン製薬 2,400 3,040.00 7,296,000
中外製薬 450,800 4,370.00 1,969,996,000
科研製薬 24,700 4,760.00 117,572,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 159,300 12,710.00 2,024,703,000
ロート製薬 68,700 2,894.00 198,817,800
小野薬品工業 331,000 2,512.50 831,637,500
久光製薬 41,900 5,650.00 236,735,000
持田製薬 20,000 3,705.00 74,100,000
参天製薬 250,800 1,551.00 388,990,800
貸付有価証券
1,200株
173/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
扶桑薬品工業 4,700 2,296.00 10,791,200
日本ケミファ 1,700 2,390.00 4,063,000
ツムラ 48,100 3,555.00 170,995,500
貸付有価証券
300株
日医工 40,800 914.00 37,291,200
貸付有価証券
2,300株(2,300株)
キッセイ薬品工業 25,500 2,182.00 55,641,000
生化学工業 25,400 1,095.00 27,813,000
栄研化学 25,300 2,163.00 54,723,900
日水製薬 5,300 969.00 5,135,700
鳥居薬品 9,000 2,434.00 21,906,000
JCRファーマ 40,600 3,550.00 144,130,000
東和薬品 20,700 2,673.00 55,331,100
富士製薬工業 8,900 1,155.00 10,279,500
貸付有価証券
100株
ゼリア新薬工業 26,100 2,109.00 55,044,900
貸付有価証券
900株
第一三共 1,132,700 2,531.00 2,866,863,700
キョーリン製薬ホール 31,800 1,748.00 55,586,400
ディングス
大幸薬品 17,700 1,049.00 18,567,300
貸付有価証券
9,400株
ダイト 9,200 3,355.00 30,866,000
貸付有価証券
300株
大塚ホールディングス 299,600 4,748.00 1,422,500,800
大正製薬ホールディング 34,300 6,120.00 209,916,000
貸付有価証券
ス
400株
ペプチドリーム 74,300 5,520.00 410,136,000
貸付有価証券
400株
あすか製薬ホールディン 16,400 994.00 16,301,600
グス
サワイグループホール 31,600 4,930.00 155,788,000
ディングス
日本コークス工業 121,800 102.00 12,423,600
貸付有価証券
200株
ニチレキ 17,000 1,312.00 22,304,000
ユシロ化学工業 8,100 1,194.00 9,671,400
ビーピー・カストロール 5,100 1,412.00 7,201,200
富士石油 35,000 274.00 9,590,000
貸付有価証券
16,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MORESCO 5,200 1,098.00 5,709,600
出光興産 160,000 2,650.00 424,000,000
ENEOSホールディン 2,168,300 466.00 1,010,427,800
グス
コスモエネルギーホール 45,500 2,445.00 111,247,500
貸付有価証券
ディングス
1,300株
横浜ゴム 83,500 2,404.00 200,734,000
TOYO TIRE 75,900 2,337.00 177,378,300
ブリヂストン 383,200 5,125.00 1,963,900,000
貸付有価証券
600株
住友ゴム工業 129,500 1,529.00 198,005,500
藤倉コンポジット 12,600 486.00 6,123,600
貸付有価証券
400株
オカモト 8,800 4,330.00 38,104,000
フコク 6,300 977.00 6,155,100
ニッタ 14,900 2,737.00 40,781,300
住友理工 27,900 724.00 20,199,600
三ツ星ベルト 17,500 1,834.00 32,095,000
バンドー化学 25,400 903.00 22,936,200
日東紡績 21,400 3,620.00 77,468,000
AGC 132,300 4,800.00 635,040,000
貸付有価証券
100株
日本板硝子 73,200 624.00 45,676,800
石塚硝子 2,500 1,918.00 4,795,000
日本山村硝子 6,000 937.00 5,622,000
日本電気硝子 53,400 2,623.00 140,068,200
オハラ 5,700 1,429.00 8,145,300
貸付有価証券
300株(300株)
住友大阪セメント 25,900 3,065.00 79,383,500
貸付有価証券
200株
太平洋セメント 85,300 2,425.00 206,852,500
貸付有価証券
100株
日本ヒューム 13,100 710.00 9,301,000
日本コンクリート工業 31,000 329.00 10,199,000
三谷セキサン 6,700 4,085.00 27,369,500
アジアパイルホールディ 22,200 479.00 10,633,800
ングス
東海カーボン 140,900 1,588.00 223,749,200
日本カーボン 7,900 4,345.00 34,325,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋炭素 8,500 2,764.00 23,494,000
ノリタケカンパニーリミ 8,000 4,185.00 33,480,000
テド
TOTO 103,000 6,000.00 618,000,000
貸付有価証券
100株
日本碍子 158,600 1,928.00 305,780,800
貸付有価証券
200株
日本特殊陶業 109,600 1,652.00 181,059,200
ダントーホールディング 10,700 254.00 2,717,800
貸付有価証券
ス
6,700株
MARUWA 5,000 11,040.00 55,200,000
品川リフラクトリーズ 3,400 3,720.00 12,648,000
黒崎播磨 2,400 4,395.00 10,548,000
ヨータイ 10,300 1,350.00 13,905,000
イソライト工業 6,300 645.00 4,063,500
東京窯業 18,300 322.00 5,892,600
ニッカトー 6,500 715.00 4,647,500
フジミインコーポレー 11,600 5,170.00 59,972,000
テッド
クニミネ工業 4,500 1,140.00 5,130,000
エーアンドエーマテリア 2,800 1,017.00 2,847,600
ル
ニチアス 36,400 2,793.00 101,665,200
ニチハ 20,000 2,960.00 59,200,000
日本製鉄 680,400 1,838.00 1,250,575,200
貸付有価証券
200株
神戸製鋼所 260,900 694.00 181,064,600
貸付有価証券
1,800株
中山製鋼所 19,800 404.00 7,999,200
貸付有価証券
200株
合同製鐵 7,700 1,639.00 12,620,300
貸付有価証券
400株
ジェイ エフ イー 412,400 1,276.00 526,222,400
貸付有価証券
ホールディングス
19,900株
東京製鐵 55,500 1,084.00 60,162,000
貸付有価証券
600株
共英製鋼 16,100 1,455.00 23,425,500
貸付有価証券
100株
大和工業 30,300 3,630.00 109,989,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京鐵鋼 5,400 1,571.00 8,483,400
大阪製鐵 7,600 1,102.00 8,375,200
淀川製鋼所 18,700 2,233.00 41,757,100
丸一鋼管 46,300 2,699.00 124,963,700
モリ工業 4,200 2,423.00 10,176,600
大同特殊鋼 23,300 5,460.00 127,218,000
貸付有価証券
200株
日本高周波鋼業 5,300 403.00 2,135,900
日本冶金工業 11,100 2,222.00 24,664,200
山陽特殊製鋼 17,100 1,598.00 27,325,800
愛知製鋼 8,000 3,115.00 24,920,000
日立金属 134,400 2,122.00 285,196,800
日本金属 3,600 956.00 3,441,600
貸付有価証券
800株
大平洋金属 9,600 1,669.00 16,022,400
新日本電工 91,900 299.00 27,478,100
貸付有価証券
9,200株
栗本鐵工所 6,400 1,662.00 10,636,800
虹技 2,000 1,145.00 2,290,000
日本鋳鉄管 1,600 1,243.00 1,988,800
三菱製鋼 10,500 876.00 9,198,000
貸付有価証券
200株
日亜鋼業 20,800 293.00 6,094,400
日本精線 2,000 4,770.00 9,540,000
エンビプロ・ホールディ 6,100 1,233.00 7,521,300
貸付有価証券
ングス
2,800株(500株)
シンニッタン 17,200 253.00 4,351,600
新家工業 3,500 1,631.00 5,708,500
大紀アルミニウム工業所 21,500 1,153.00 24,789,500
貸付有価証券
200株
日本軽金属ホールディン 38,800 1,851.00 71,818,800
貸付有価証券
グス
200株
三井金属鉱業 38,500 3,010.00 115,885,000
東邦亜鉛 7,900 1,836.00 14,504,400
三菱マテリアル 94,100 2,199.00 206,925,900
住友金属鉱山 182,200 4,461.00 812,794,200
DOWAホールディング 36,100 4,310.00 155,591,000
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
古河機械金属 23,500 1,232.00 28,952,000
大阪チタニウムテクノロ 14,800 776.00 11,484,800
貸付有価証券
ジーズ
2,300株(300株)
東邦チタニウム 25,500 1,039.00 26,494,500
貸付有価証券
700株
UACJ 21,600 2,835.00 61,236,000
CKサンエツ 3,000 3,085.00 9,255,000
古河電気工業 44,300 2,773.00 122,843,900
住友電気工業 497,400 1,653.50 822,450,900
フジクラ 172,100 470.00 80,887,000
昭和電線ホールディング 13,800 1,686.00 23,266,800
ス
東京特殊電線 1,800 2,530.00 4,554,000
タツタ電線 25,100 555.00 13,930,500
カナレ電気 2,400 1,810.00 4,344,000
貸付有価証券
1,100株
平河ヒューテック 7,900 1,205.00 9,519,500
リョービ 17,500 1,588.00 27,790,000
アーレスティ 17,500 482.00 8,435,000
アサヒホールディングス 53,500 2,181.00 116,683,500
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
稲葉製作所 8,000 1,493.00 11,944,000
貸付有価証券
3,700株
宮地エンジニアリンググ 4,600 2,305.00 10,603,000
ループ
トーカロ 36,800 1,416.00 52,108,800
アルファCo 5,000 1,140.00 5,700,000
SUMCO 181,800 2,632.00 478,497,600
川田テクノロジーズ 2,900 3,415.00 9,903,500
RS Technolo 4,600 6,400.00 29,440,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,600 3,030.00 4,848,000
ション
信和 7,600 705.00 5,358,000
東洋製罐グループホール 90,800 1,585.00 143,918,000
ディングス
ホッカンホールディング 7,200 1,411.00 10,159,200
ス
コロナ 7,900 916.00 7,236,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横河ブリッジホールディ 24,500 2,079.00 50,935,500
ングス
駒井ハルテック 2,900 1,738.00 5,040,200
高田機工 1,300 2,697.00 3,506,100
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 134,400 1,386.00 186,278,400
文化シヤッター 42,000 1,097.00 46,074,000
三協立山 18,400 804.00 14,793,600
アルインコ 9,400 1,014.00 9,531,600
東洋シヤッター 3,100 652.00 2,021,200
LIXIL 196,300 3,020.00 592,826,000
貸付有価証券
2,300株
日本フイルコン 9,900 500.00 4,950,000
ノーリツ 29,600 1,898.00 56,180,800
長府製作所 14,500 2,018.00 29,261,000
リンナイ 27,700 10,630.00 294,451,000
ダイニチ工業 6,800 783.00 5,324,400
日東精工 17,900 570.00 10,203,000
三洋工業 1,700 1,865.00 3,170,500
岡部 28,900 665.00 19,218,500
ジーテクト 17,700 1,564.00 27,682,800
貸付有価証券
100株
東プレ 26,600 1,585.00 42,161,000
高周波熱錬 27,400 572.00 15,672,800
東京製綱 10,200 1,166.00 11,893,200
サンコール 12,200 456.00 5,563,200
モリテック スチール 11,100 507.00 5,627,700
貸付有価証券
3,100株
パイオラックス 21,100 1,505.00 31,755,500
エイチワン 14,000 757.00 10,598,000
日本発條 142,000 906.00 128,652,000
中央発條 6,900 1,276.00 8,804,400
アドバネクス 2,000 1,260.00 2,520,000
立川ブラインド工業 6,300 1,343.00 8,460,900
三益半導体工業 11,100 2,807.00 31,157,700
日本ドライケミカル 3,500 1,744.00 6,104,000
日本製鋼所 43,300 2,883.00 124,833,900
三浦工業 61,700 4,925.00 303,872,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タクマ 48,300 1,728.00 83,462,400
貸付有価証券
300株
ツガミ 29,500 1,668.00 49,206,000
オークマ 16,600 5,400.00 89,640,000
芝浦機械 14,800 2,569.00 38,021,200
アマダ 208,900 1,123.00 234,594,700
アイダエンジニアリング 37,300 903.00 33,681,900
滝澤鉄工所 4,100 1,134.00 4,649,400
FUJI 56,900 2,564.00 145,891,600
牧野フライス製作所 16,700 4,420.00 73,814,000
オーエスジー 70,300 1,843.00 129,562,900
貸付有価証券
2,500株
ダイジェット工業 1,600 1,285.00 2,056,000
旭ダイヤモンド工業 37,400 528.00 19,747,200
DMG森精機 90,200 1,997.00 180,129,400
貸付有価証券
200株
ソディック 34,200 1,087.00 37,175,400
ディスコ 19,400 34,750.00 674,150,000
日東工器 6,800 1,863.00 12,668,400
日進工具 11,200 1,501.00 16,811,200
貸付有価証券
200株(200株)
パンチ工業 11,900 640.00 7,616,000
冨士ダイス 7,200 643.00 4,629,600
豊和工業 7,900 815.00 6,438,500
OKK 5,500 405.00 2,227,500
東洋機械金属 10,200 536.00 5,467,200
津田駒工業 2,700 901.00 2,432,700
エンシュウ 3,400 858.00 2,917,200
島精機製作所 20,800 1,971.00 40,996,800
オプトラン 17,900 2,438.00 43,640,200
NCホールディングス 4,300 1,052.00 4,523,600
イワキポンプ 9,100 980.00 8,918,000
フリュー 13,900 1,253.00 17,416,700
貸付有価証券
300株
ヤマシンフィルタ 28,700 729.00 20,922,300
貸付有価証券
12,700株(100株)
日阪製作所 17,600 818.00 14,396,800
やまびこ 27,600 1,232.00 34,003,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平田機工 6,700 6,570.00 44,019,000
ペガサスミシン製造 14,400 485.00 6,984,000
マルマエ 5,800 2,436.00 14,128,800
タツモ 6,000 1,792.00 10,752,000
ナブテスコ 84,000 4,285.00 359,940,000
三井海洋開発 15,100 2,132.00 32,193,200
レオン自動機 14,000 1,448.00 20,272,000
SMC 42,200 64,480.00 2,721,056,000
ホソカワミクロン 5,000 6,010.00 30,050,000
ユニオンツール 5,300 3,910.00 20,723,000
オイレス工業 20,000 1,604.00 32,080,000
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 4,800 5,000.00 24,000,000
械
サトーホールディングス 18,800 2,691.00 50,590,800
技研製作所 12,600 4,475.00 56,385,000
日本エアーテック 4,700 1,319.00 6,199,300
貸付有価証券
300株
カワタ 3,900 867.00 3,381,300
貸付有価証券
300株
日精樹脂工業 11,000 1,353.00 14,883,000
オカダアイヨン 4,500 1,310.00 5,895,000
ワイエイシイホールディ 5,700 1,197.00 6,822,900
ングス
小松製作所 653,000 2,853.00 1,863,009,000
住友重機械工業 82,500 3,135.00 258,637,500
貸付有価証券
100株
日立建機 67,400 3,355.00 226,127,000
日工 21,500 681.00 14,641,500
巴工業 5,700 2,306.00 13,144,200
井関農機 14,400 1,517.00 21,844,800
貸付有価証券
300株
TOWA 13,400 2,283.00 30,592,200
丸山製作所 2,900 1,803.00 5,228,700
北川鉄工所 6,500 1,679.00 10,913,500
貸付有価証券
100株
ローツェ 6,300 9,870.00 62,181,000
タカキタ 5,000 628.00 3,140,000
クボタ 757,200 2,306.00 1,746,103,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
荏原実業 3,600 6,680.00 24,048,000
三菱化工機 4,600 2,687.00 12,360,200
貸付有価証券
400株
月島機械 26,500 1,202.00 31,853,000
帝国電機製作所 10,100 1,290.00 13,029,000
東京機械製作所 5,900 755.00 4,454,500
貸付有価証券
2,600株
新東工業 34,200 787.00 26,915,400
貸付有価証券
100株
澁谷工業 12,600 3,300.00 41,580,000
アイチ コーポレーショ 24,500 844.00 20,678,000
ン
小森コーポレーション 36,500 817.00 29,820,500
鶴見製作所 11,100 1,787.00 19,835,700
住友精密工業 2,100 2,579.00 5,415,900
日本ギア工業 5,800 324.00 1,879,200
酒井重工業 2,500 2,557.00 6,392,500
荏原製作所 59,800 5,570.00 333,086,000
石井鐵工所 2,000 3,035.00 6,070,000
酉島製作所 14,500 865.00 12,542,500
北越工業 14,800 1,129.00 16,709,200
ダイキン工業 183,600 21,230.00 3,897,828,000
貸付有価証券
500株
オルガノ 4,700 6,280.00 29,516,000
トーヨーカネツ 5,400 2,516.00 13,586,400
栗田工業 78,000 5,290.00 412,620,000
椿本チエイン 20,600 3,170.00 65,302,000
大同工業 6,800 1,200.00 8,160,000
木村化工機 12,000 925.00 11,100,000
貸付有価証券
700株
アネスト岩田 24,300 1,032.00 25,077,600
ダイフク 79,300 9,770.00 774,761,000
サムコ 3,600 3,410.00 12,276,000
貸付有価証券
1,100株(800株)
加藤製作所 7,900 984.00 7,773,600
油研工業 2,400 1,730.00 4,152,000
タダノ 69,500 1,116.00 77,562,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジテック 49,600 2,519.00 124,942,400
CKD 33,400 2,365.00 78,991,000
キトー 12,100 1,701.00 20,582,100
平和 40,200 1,950.00 78,390,000
理想科学工業 10,600 1,748.00 18,528,800
SANKYO 34,300 2,825.00 96,897,500
貸付有価証券
100株
日本金銭機械 15,900 567.00 9,015,300
マースグループホール 9,200 1,635.00 15,042,000
ディングス
フクシマガリレイ 9,900 4,815.00 47,668,500
オーイズミ 6,000 380.00 2,280,000
貸付有価証券
200株
ダイコク電機 6,600 902.00 5,953,200
竹内製作所 24,100 2,740.00 66,034,000
アマノ 37,700 2,828.00 106,615,600
JUKI 20,100 812.00 16,321,200
蛇の目ミシン工業 13,100 753.00 9,864,300
貸付有価証券
1,200株
マックス 19,300 1,792.00 34,585,600
グローリー 37,000 2,323.00 85,951,000
新晃工業 13,400 1,910.00 25,594,000
大和冷機工業 23,100 1,065.00 24,601,500
セガサミーホールディン 131,000 1,467.00 192,177,000
貸付有価証券
グス
4,200株
日本ピストンリング 5,200 1,271.00 6,609,200
リケン 6,700 2,536.00 16,991,200
TPR 19,400 1,496.00 29,022,400
ツバキ・ナカシマ 27,700 1,782.00 49,361,400
ホシザキ 45,400 9,770.00 443,558,000
大豊工業 11,700 1,010.00 11,817,000
貸付有価証券
100株
日本精工 296,000 989.00 292,744,000
貸付有価証券
1,000株
NTN 333,600 297.00 99,079,200
ジェイテクト 138,300 1,169.00 161,672,700
不二越 13,400 4,185.00 56,079,000
日本トムソン 39,500 599.00 23,660,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THK 89,800 3,305.00 296,789,000
ユーシン精機 9,600 807.00 7,747,200
前澤給装工業 10,000 1,063.00 10,630,000
イーグル工業 17,800 1,109.00 19,740,200
前澤工業 8,600 608.00 5,228,800
日本ピラー工業 14,600 2,190.00 31,974,000
貸付有価証券
100株
キッツ 44,500 789.00 35,110,500
マキタ 188,000 5,130.00 964,440,000
貸付有価証券
2,300株
日立造船 114,300 704.00 80,467,200
貸付有価証券
5,000株
三菱重工業 226,500 3,357.00 760,360,500
IHI 96,900 2,681.00 259,788,900
貸付有価証券
100株
スター精密 22,200 1,775.00 39,405,000
貸付有価証券
300株
日清紡ホールディングス 88,100 945.00 83,254,500
イビデン 69,300 6,070.00 420,651,000
貸付有価証券
1,600株
コニカミノルタ 292,400 637.00 186,258,800
ブラザー工業 176,000 2,307.00 406,032,000
貸付有価証券
7,300株
ミネベアミツミ 248,400 2,849.00 707,691,600
貸付有価証券
700株
日立製作所 693,000 6,258.00 4,336,794,000
貸付有価証券
5,200株
東芝 285,200 4,815.00 1,373,238,000
貸付有価証券
1,000株
三菱電機 1,441,300 1,720.00 2,479,036,000
貸付有価証券
1,100株
富士電機 86,900 5,260.00 457,094,000
東洋電機製造 5,700 1,179.00 6,720,300
安川電機 155,100 5,280.00 818,928,000
貸付有価証券
5,100株
シンフォニアテクノロ 18,700 1,289.00 24,104,300
ジー
明電舎 24,400 2,258.00 55,095,200
オリジン 3,900 1,331.00 5,190,900
山洋電気 7,000 7,600.00 53,200,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デンヨー 12,300 2,027.00 24,932,100
東芝テック 15,500 4,720.00 73,160,000
芝浦メカトロニクス 2,600 8,110.00 21,086,000
マブチモーター 39,900 4,230.00 168,777,000
貸付有価証券
400株
日本電産 346,900 12,765.00 4,428,178,500
ユー・エム・シー・エレ 7,500 737.00 5,527,500
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,800 3,100.00 24,180,000
貸付有価証券
クター
300株
東光高岳 7,300 1,387.00 10,125,100
ダブル・スコープ 34,100 637.00 21,721,700
貸付有価証券
900株
ダイヘン 15,800 4,710.00 74,418,000
ヤーマン 23,500 1,369.00 32,171,500
貸付有価証券
2,200株(2,200株)
JVCケンウッド 124,800 242.00 30,201,600
ミマキエンジニアリング 12,900 730.00 9,417,000
I-PEX 6,700 2,444.00 16,374,800
貸付有価証券
300株
日新電機 33,800 1,361.00 46,001,800
大崎電気工業 28,700 612.00 17,564,400
オムロン 120,000 8,660.00 1,039,200,000
日東工業 21,200 1,828.00 38,753,600
IDEC 19,300 2,110.00 40,723,000
正興電機製作所 4,500 1,629.00 7,330,500
貸付有価証券
600株
不二電機工業 2,400 1,280.00 3,072,000
貸付有価証券
1,100株
ジーエス・ユアサ コー 51,800 2,787.00 144,366,600
ポレーション
サクサホールディングス 3,400 1,331.00 4,525,400
メルコホールディングス 5,000 5,480.00 27,400,000
テクノメディカ 3,200 1,622.00 5,190,400
ダイヤモンドエレクト 4,200 2,730.00 11,466,000
貸付有価証券
リックホールディング
1,800株
日本電気 183,100 5,510.00 1,008,881,000
貸付有価証券
1,500株
富士通 129,700 20,005.00 2,594,648,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
沖電気工業 58,500 1,018.00 59,553,000
貸付有価証券
100株
岩崎通信機 6,300 950.00 5,985,000
電気興業 6,900 2,250.00 15,525,000
サンケン電気 16,800 4,940.00 82,992,000
貸付有価証券
700株(500株)
ナカヨ 2,800 1,452.00 4,065,600
アイホン 8,200 2,103.00 17,244,600
ルネサスエレクトロニク 689,300 1,175.00 809,927,500
貸付有価証券
ス
183,700株(49,500
株)
セイコーエプソン 178,800 1,981.00 354,202,800
貸付有価証券
5,200株
ワコム 104,300 694.00 72,384,200
貸付有価証券
49,000株
アルバック 26,500 5,570.00 147,605,000
アクセル 6,000 889.00 5,334,000
EIZO 12,200 4,890.00 59,658,000
日本信号 33,600 921.00 30,945,600
貸付有価証券
300株
京三製作所 30,900 434.00 13,410,600
貸付有価証券
2,200株
能美防災 19,100 2,082.00 39,766,200
ホーチキ 10,400 1,175.00 12,220,000
星和電機 7,100 522.00 3,706,200
エレコム 33,000 2,036.00 67,188,000
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
パナソニック 1,537,100 1,255.00 1,929,060,500
シャープ 191,700 1,863.00 357,137,100
貸付有価証券
11,200株(3,400株)
アンリツ 86,600 2,040.00 176,664,000
貸付有価証券
40,500株(1,000株)
富士通ゼネラル 44,000 2,901.00 127,644,000
貸付有価証券
100株
ソニーグループ 902,900 10,870.00 9,814,523,000
貸付有価証券
2,100株
TDK 69,600 13,280.00 924,288,000
帝国通信工業 6,400 1,123.00 7,187,200
タムラ製作所 51,900 1,032.00 53,560,800
貸付有価証券
24,300株(4,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルプスアルパイン 117,800 1,169.00 137,708,200
貸付有価証券
100株
池上通信機 4,600 843.00 3,877,800
日本電波工業 13,900 1,055.00 14,664,500
鈴木 6,400 1,005.00 6,432,000
日本トリム 3,100 3,870.00 11,997,000
ローランド ディー. 8,500 2,649.00 22,516,500
ジー.
フォスター電機 14,500 984.00 14,268,000
SMK 3,700 2,507.00 9,275,900
ヨコオ 11,200 2,344.00 26,252,800
ティアック 9,100 124.00 1,128,400
貸付有価証券
800株
ホシデン 39,400 1,000.00 39,400,000
ヒロセ電機 22,200 16,070.00 356,754,000
日本航空電子工業 33,000 1,914.00 63,162,000
TOA 17,000 903.00 15,351,000
マクセルホールディング 28,600 1,227.00 35,092,200
貸付有価証券
ス
100株
古野電気 18,600 1,030.00 19,158,000
ユニデンホールディング 3,700 2,660.00 9,842,000
ス
スミダコーポレーション 12,300 1,177.00 14,477,100
アイコム 6,000 2,419.00 14,514,000
リオン 6,100 2,752.00 16,787,200
本多通信工業 11,200 488.00 5,465,600
船井電機 6,500 916.00 5,954,000
貸付有価証券
1,300株
横河電機 144,200 1,687.00 243,265,400
新電元工業 5,600 4,995.00 27,972,000
アズビル 97,500 4,670.00 455,325,000
東亜ディーケーケー 7,100 825.00 5,857,500
貸付有価証券
200株
日本光電工業 59,600 3,165.00 188,634,000
チノー 4,600 1,463.00 6,729,800
共和電業 15,100 382.00 5,768,200
日本電子材料 5,900 1,948.00 11,493,200
貸付有価証券
2,300株(1,800株)
堀場製作所 28,500 7,230.00 206,055,000
187/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アドバンテスト 107,200 10,000.00 1,072,000,000
貸付有価証券
400株
小野測器 6,000 549.00 3,294,000
エスペック 12,800 2,214.00 28,339,200
貸付有価証券
100株
キーエンス 141,500 56,900.00 8,051,350,000
貸付有価証券
100株
日置電機 6,900 5,890.00 40,641,000
シスメックス 112,500 12,405.00 1,395,562,500
日本マイクロニクス 25,100 1,578.00 39,607,800
メガチップス 14,400 3,400.00 48,960,000
OBARA GROUP 6,500 3,830.00 24,895,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,500 2,034.00 3,051,000
貸付有価証券
200株
原田工業 5,800 921.00 5,341,800
コーセル 17,600 1,128.00 19,852,800
イリソ電子工業 12,100 5,260.00 63,646,000
オプテックスグループ 23,600 1,943.00 45,854,800
千代田インテグレ 6,100 1,768.00 10,784,800
アイ・オー・データ機器 5,300 1,048.00 5,554,400
レーザーテック 63,300 21,790.00 1,379,307,000
スタンレー電気 100,900 3,285.00 331,456,500
貸付有価証券
100株
岩崎電気 5,300 1,942.00 10,292,600
ウシオ電機 73,900 1,801.00 133,093,900
岡谷電機産業 10,300 351.00 3,615,300
ヘリオス テクノ ホー 13,300 341.00 4,535,300
ルディング
エノモト 4,000 1,756.00 7,024,000
日本セラミック 14,600 2,896.00 42,281,600
遠藤照明 7,300 767.00 5,599,100
古河電池 10,300 1,580.00 16,274,000
貸付有価証券
4,500株
双信電機 7,000 577.00 4,039,000
貸付有価証券
200株
山一電機 9,400 1,684.00 15,829,600
図研 9,400 3,220.00 30,268,000
日本電子 26,200 6,690.00 175,278,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
カシオ計算機 115,900 1,913.00 221,716,700
貸付有価証券
800株
ファナック 126,500 26,575.00 3,361,737,500
貸付有価証券
300株
日本シイエムケイ 31,000 443.00 13,733,000
貸付有価証券
500株
エンプラス 6,500 3,800.00 24,700,000
大真空 4,900 4,280.00 20,972,000
ローム 59,900 10,260.00 614,574,000
浜松ホトニクス 103,400 6,840.00 707,256,000
貸付有価証券
500株
三井ハイテック 14,100 6,500.00 91,650,000
新光電気工業 48,400 3,965.00 191,906,000
京セラ 219,700 6,819.00 1,498,134,300
貸付有価証券
1,200株
太陽誘電 64,100 5,340.00 342,294,000
村田製作所 423,400 8,409.00 3,560,370,600
双葉電子工業 24,700 789.00 19,488,300
北陸電気工業 5,400 1,018.00 5,497,200
ニチコン 45,400 1,160.00 52,664,000
日本ケミコン 14,500 2,479.00 35,945,500
KOA 19,900 1,607.00 31,979,300
市光工業 21,500 727.00 15,630,500
小糸製作所 86,300 6,860.00 592,018,000
ミツバ 26,500 848.00 22,472,000
SCREENホールディ 25,000 10,770.00 269,250,000
ングス
キヤノン電子 13,200 1,740.00 22,968,000
キヤノン 716,200 2,594.50 1,858,180,900
貸付有価証券
300株
リコー 366,700 1,336.00 489,911,200
貸付有価証券
1,800株
象印マホービン 39,000 1,740.00 67,860,000
MUTOHホールディン 1,800 1,570.00 2,826,000
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 84,400 48,320.00 4,078,208,000
貸付有価証券
100株
トヨタ紡織 42,000 2,280.00 95,760,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芦森工業 2,700 1,042.00 2,813,400
ユニプレス 23,600 910.00 21,476,000
貸付有価証券
100株
豊田自動織機 116,600 9,690.00 1,129,854,000
モリタホールディングス 23,100 1,600.00 36,960,000
三櫻工業 19,900 1,204.00 23,959,600
貸付有価証券
1,100株(700株)
デンソー 317,300 7,576.00 2,403,864,800
貸付有価証券
1,400株
東海理化電機製作所 38,000 1,736.00 65,968,000
三井E&Sホールディン 55,800 505.00 28,179,000
グス
川崎重工業 112,200 2,323.00 260,640,600
貸付有価証券
200株
名村造船所 43,300 182.00 7,880,600
貸付有価証券
2,000株(800株)
サノヤスホールディング 17,700 148.00 2,619,600
ス
日本車輌製造 5,300 2,129.00 11,283,700
三菱ロジスネクスト 19,100 1,019.00 19,462,900
貸付有価証券
6,200株
近畿車輛 2,500 1,201.00 3,002,500
日産自動車 1,699,900 542.70 922,535,730
いすゞ自動車 382,700 1,511.00 578,259,700
トヨタ自動車 1,460,200 9,960.00 14,543,592,000
貸付有価証券
8,200株
日野自動車 180,000 956.00 172,080,000
三菱自動車工業 533,500 300.00 160,050,000
貸付有価証券
51,900株
エフテック 10,000 875.00 8,750,000
レシップホールディング 5,700 563.00 3,209,100
ス
GMB 2,600 1,021.00 2,654,600
ファルテック 2,500 765.00 1,912,500
武蔵精密工業 32,100 2,378.00 76,333,800
貸付有価証券
200株
日産車体 21,100 741.00 15,635,100
新明和工業 40,700 957.00 38,949,900
極東開発工業 24,900 1,651.00 41,109,900
トピー工業 11,900 1,296.00 15,422,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ティラド 4,500 2,795.00 12,577,500
タチエス 22,100 1,453.00 32,111,300
貸付有価証券
100株
NOK 69,700 1,308.00 91,167,600
フタバ産業 36,100 511.00 18,447,100
KYB 16,100 3,785.00 60,938,500
大同メタル工業 29,800 617.00 18,386,600
プレス工業 71,400 343.00 24,490,200
貸付有価証券
600株
ミクニ 18,300 307.00 5,618,100
太平洋工業 30,200 1,138.00 34,367,600
河西工業 19,400 402.00 7,798,800
貸付有価証券
200株
アイシン 105,500 4,730.00 499,015,000
マツダ 452,400 977.00 441,994,800
貸付有価証券
900株
今仙電機製作所 12,600 715.00 9,009,000
本田技研工業 1,134,800 3,519.00 3,993,361,200
貸付有価証券
100株
スズキ 285,700 4,663.00 1,332,219,100
SUBARU 413,000 2,207.50 911,697,500
貸付有価証券
300株
安永 6,900 1,201.00 8,286,900
ヤマハ発動機 203,700 3,235.00 658,969,500
TBK 17,100 414.00 7,079,400
エクセディ 19,600 1,642.00 32,183,200
貸付有価証券
500株
豊田合成 46,600 2,707.00 126,146,200
貸付有価証券
100株
愛三工業 22,600 882.00 19,933,200
盟和産業 2,200 981.00 2,158,200
日本プラスト 12,200 731.00 8,918,200
ヨロズ 12,300 1,221.00 15,018,300
エフ・シー・シー 23,600 1,599.00 37,736,400
シマノ 53,900 26,000.00 1,401,400,000
テイ・エス テック 66,900 1,661.00 111,120,900
ジャムコ 8,400 1,125.00 9,450,000
貸付有価証券
400株(300株)
テルモ 441,800 4,479.00 1,978,822,200
貸付有価証券
191/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,900株
クリエートメディック 4,800 1,014.00 4,867,200
日機装 46,500 1,155.00 53,707,500
日本エム・ディ・エム 8,300 2,182.00 18,110,600
島津製作所 185,500 4,165.00 772,607,500
貸付有価証券
1,700株
JMS 12,200 829.00 10,113,800
クボテック 3,700 328.00 1,213,600
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 10,400 1,112.00 11,564,800
ブイ・テクノロジー 6,800 5,500.00 37,400,000
東京計器 9,200 1,078.00 9,917,600
愛知時計電機 1,900 4,195.00 7,970,500
インターアクション 7,200 2,444.00 17,596,800
オーバル 12,900 275.00 3,547,500
東京精密 24,300 5,070.00 123,201,000
マニー 57,400 2,476.00 142,122,400
ニコン 220,100 1,196.00 263,239,600
トプコン 72,600 1,688.00 122,548,800
オリンパス 797,500 2,299.00 1,833,452,500
理研計器 12,700 2,775.00 35,242,500
タムロン 11,600 2,461.00 28,547,600
HOYA 283,600 14,720.00 4,174,592,000
シード 5,600 829.00 4,642,400
ノーリツ鋼機 13,000 2,321.00 30,173,000
エー・アンド・デイ 12,100 1,031.00 12,475,100
朝日インテック 151,700 2,623.00 397,909,100
貸付有価証券
700株
シチズン時計 182,900 424.00 77,549,600
リズム 4,500 793.00 3,568,500
大研医器 11,400 555.00 6,327,000
メニコン 22,200 7,620.00 169,164,000
貸付有価証券
700株
シンシア 1,500 641.00 961,500
松風 6,600 2,022.00 13,345,200
セイコーホールディング 20,400 2,276.00 46,430,400
ス
ニプロ 107,400 1,334.00 143,271,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中本パックス 3,700 1,583.00 5,857,100
スノーピーク 8,500 3,250.00 27,625,000
貸付有価証券
3,100株
パラマウントベッドホー 27,600 2,003.00 55,282,800
ルディングス
トランザクション 7,900 1,406.00 11,107,400
貸付有価証券
200株
粧美堂 4,200 423.00 1,776,600
貸付有価証券
100株
ニホンフラッシュ 12,300 1,263.00 15,534,900
前田工繊 15,900 3,410.00 54,219,000
貸付有価証券
200株
永大産業 18,800 305.00 5,734,000
アートネイチャー 13,900 695.00 9,660,500
バンダイナムコホール 119,200 7,687.00 916,290,400
ディングス
アイフィスジャパン 3,700 697.00 2,578,900
共立印刷 24,100 138.00 3,325,800
SHOEI 13,500 4,095.00 55,282,500
フランスベッドホール 18,500 926.00 17,131,000
ディングス
パイロットコーポレー 24,300 3,790.00 92,097,000
ション
萩原工業 8,000 1,430.00 11,440,000
トッパン・フォームズ 25,700 1,089.00 27,987,300
フジシールインターナ 29,600 2,387.00 70,655,200
ショナル
タカラトミー 64,600 948.00 61,240,800
廣済堂 10,000 788.00 7,880,000
エステールホールディン 3,800 649.00 2,466,200
グス
タカノ 4,900 640.00 3,136,000
貸付有価証券
1,100株
プロネクサス 11,600 1,031.00 11,959,600
ホクシン 8,900 158.00 1,406,200
貸付有価証券
4,300株
ウッドワン 4,800 1,237.00 5,937,600
貸付有価証券
100株
大建工業 9,700 2,071.00 20,088,700
凸版印刷 219,100 1,837.00 402,486,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大日本印刷 174,100 2,418.00 420,973,800
共同印刷 4,400 2,710.00 11,924,000
NISSHA 29,600 1,669.00 49,402,400
光村印刷 1,200 1,604.00 1,924,800
TAKARA & CO 7,100 1,709.00 12,133,900
貸付有価証券
MPANY
2,200株
アシックス 127,400 2,569.00 327,290,600
ツツミ 3,600 2,383.00 8,578,800
ローランド 11,200 5,770.00 64,624,000
貸付有価証券
200株(200株)
小松ウオール工業 4,400 1,983.00 8,725,200
ヤマハ 85,700 6,270.00 537,339,000
貸付有価証券
100株
河合楽器製作所 4,000 3,850.00 15,400,000
クリナップ 13,400 514.00 6,887,600
貸付有価証券
100株
ピジョン 92,500 3,205.00 296,462,500
貸付有価証券
8,800株
オリバー 3,000 2,720.00 8,160,000
貸付有価証券
400株
兼松サステック 900 1,817.00 1,635,300
キングジム 11,600 896.00 10,393,600
リンテック 30,900 2,440.00 75,396,000
イトーキ 28,600 370.00 10,582,000
任天堂 82,500 65,190.00 5,378,175,000
三菱鉛筆 23,700 1,448.00 34,317,600
タカラスタンダード 29,800 1,550.00 46,190,000
貸付有価証券
100株
コクヨ 69,100 1,813.00 125,278,300
ナカバヤシ 14,200 595.00 8,449,000
グローブライド 7,000 4,170.00 29,190,000
オカムラ 49,500 1,524.00 75,438,000
貸付有価証券
3,900株
美津濃 14,300 2,310.00 33,033,000
東京電力ホールディング 1,222,500 339.00 414,427,500
ス
中部電力 441,000 1,377.00 607,257,000
関西電力 546,100 1,074.00 586,511,400
貸付有価証券
500株
194/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国電力 207,900 1,026.00 213,305,400
北陸電力 131,800 618.00 81,452,400
貸付有価証券
200株
東北電力 337,600 887.00 299,451,200
四国電力 119,800 776.00 92,964,800
九州電力 318,300 870.00 276,921,000
貸付有価証券
20,600株
北海道電力 134,900 516.00 69,608,400
沖縄電力 28,000 1,391.00 38,948,000
電源開発 114,700 1,617.00 185,469,900
貸付有価証券
2,000株(900株)
エフオン 8,700 940.00 8,178,000
貸付有価証券
2,200株
イーレックス 21,200 2,063.00 43,735,600
貸付有価証券
6,900株(6,800株)
レノバ 24,500 4,115.00 100,817,500
貸付有価証券
11,500株(4,000株)
東京瓦斯 277,200 2,148.50 595,564,200
大阪瓦斯 261,000 2,106.00 549,666,000
東邦瓦斯 70,900 5,690.00 403,421,000
貸付有価証券
3,200株
北海道瓦斯 7,700 1,573.00 12,112,100
貸付有価証券
100株
広島ガス 29,700 376.00 11,167,200
西部ガスホールディング 16,200 2,483.00 40,224,600
ス
静岡ガス 40,900 962.00 39,345,800
メタウォーター 16,200 2,111.00 34,198,200
SBSホールディングス 10,700 3,380.00 36,166,000
東武鉄道 150,200 2,956.00 443,991,200
貸付有価証券
500株
相鉄ホールディングス 49,400 2,239.00 110,606,600
貸付有価証券
1,200株
東急 363,500 1,583.00 575,420,500
京浜急行電鉄 185,100 1,426.00 263,952,600
貸付有価証券
3,400株
小田急電鉄 230,900 2,907.00 671,226,300
貸付有価証券
2,800株
京王電鉄 80,500 6,790.00 546,595,000
貸付有価証券
400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
京成電鉄 108,000 3,720.00 401,760,000
貸付有価証券
300株
富士急行 19,600 5,490.00 107,604,000
貸付有価証券
2,100株
新京成電鉄 3,700 2,144.00 7,932,800
東日本旅客鉄道 253,700 8,276.00 2,099,621,200
貸付有価証券
600株
西日本旅客鉄道 128,400 6,676.00 857,198,400
東海旅客鉄道 119,800 17,550.00 2,102,490,000
西武ホールディングス 173,700 1,360.00 236,232,000
鴻池運輸 22,900 1,191.00 27,273,900
西日本鉄道 40,000 2,766.00 110,640,000
ハマキョウレックス 11,100 3,250.00 36,075,000
サカイ引越センター 6,600 5,820.00 38,412,000
近鉄グループホールディ 136,500 4,030.00 550,095,000
貸付有価証券
ングス
300株
阪急阪神ホールディング 182,100 3,585.00 652,828,500
ス
南海電気鉄道 64,700 2,435.00 157,544,500
貸付有価証券
300株
京阪ホールディングス 60,800 3,410.00 207,328,000
神戸電鉄 3,200 3,505.00 11,216,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 112,200 2,094.00 234,946,800
貸付有価証券
10,900株
山陽電気鉄道 9,700 1,929.00 18,711,300
アルプス物流 9,500 1,000.00 9,500,000
貸付有価証券
5,400株(5,400株)
日本通運 47,300 8,680.00 410,564,000
ヤマトホールディングス 191,300 3,110.00 594,943,000
山九 35,000 4,855.00 169,925,000
丸運 7,800 269.00 2,098,200
丸全昭和運輸 11,100 3,460.00 38,406,000
センコーグループホール 75,300 1,071.00 80,646,300
貸付有価証券
ディングス
3,700株(3,700株)
トナミホールディングス 3,300 4,770.00 15,741,000
ニッコンホールディング 45,800 2,433.00 111,431,400
ス
日本石油輸送 1,500 2,573.00 3,859,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福山通運 17,500 4,315.00 75,512,500
セイノーホールディング 102,200 1,465.00 149,723,000
ス
エスライン 3,700 896.00 3,315,200
神奈川中央交通 3,400 3,560.00 12,104,000
日立物流 30,000 4,600.00 138,000,000
貸付有価証券
100株
丸和運輸機関 28,800 1,594.00 45,907,200
貸付有価証券
4,500株
C&Fロジホールディン 13,800 1,652.00 22,797,600
グス
九州旅客鉄道 105,600 2,560.00 270,336,000
SGホールディングス 257,900 2,861.00 737,851,900
貸付有価証券
2,800株
日本郵船 114,100 5,670.00 646,947,000
商船三井 81,000 5,300.00 429,300,000
貸付有価証券
100株
川崎汽船 42,000 3,850.00 161,700,000
貸付有価証券
600株
NSユナイテッド海運 6,400 2,389.00 15,289,600
貸付有価証券
200株
明治海運 14,500 517.00 7,496,500
貸付有価証券
100株
飯野海運 63,400 456.00 28,910,400
共栄タンカー 2,400 883.00 2,119,200
乾汽船 9,300 1,200.00 11,160,000
日本航空 332,600 2,568.00 854,116,800
貸付有価証券
1,000株
ANAホールディングス 368,400 2,769.50 1,020,283,800
パスコ 2,600 1,676.00 4,357,600
トランコム 4,200 8,190.00 34,398,000
日新 10,900 1,509.00 16,448,100
三菱倉庫 47,200 3,455.00 163,076,000
三井倉庫ホールディング 14,500 2,460.00 35,670,000
ス
住友倉庫 48,200 1,592.00 76,734,400
貸付有価証券
100株
澁澤倉庫 7,500 2,100.00 15,750,000
東陽倉庫 22,900 326.00 7,465,400
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本トランスシティ 30,000 546.00 16,380,000
貸付有価証券
100株
ケイヒン 2,600 1,367.00 3,554,200
中央倉庫 8,300 1,052.00 8,731,600
川西倉庫 2,500 1,129.00 2,822,500
安田倉庫 11,200 960.00 10,752,000
ファイズホールディング 2,400 844.00 2,025,600
貸付有価証券
ス
200株
東洋埠頭 4,200 1,508.00 6,333,600
宇徳 9,700 540.00 5,238,000
上組 75,100 2,304.00 173,030,400
サンリツ 3,500 736.00 2,576,000
キムラユニティー 3,600 1,332.00 4,795,200
キユーソー流通システム 3,400 1,716.00 5,834,400
近鉄エクスプレス 25,800 2,371.00 61,171,800
貸付有価証券
200株
東海運 7,800 313.00 2,441,400
エーアイテイー 8,600 1,033.00 8,883,800
内外トランスライン 4,800 1,947.00 9,345,600
日本コンセプト 4,300 1,641.00 7,056,300
NECネッツエスアイ 46,800 1,766.00 82,648,800
貸付有価証券
400株
クロスキャット 3,700 974.00 3,603,800
システナ 50,400 2,005.00 101,052,000
デジタルアーツ 8,200 8,560.00 70,192,000
日鉄ソリューションズ 20,500 3,580.00 73,390,000
キューブシステム 7,500 1,019.00 7,642,500
貸付有価証券
800株
エイジア 2,200 2,039.00 4,485,800
コア 6,000 1,413.00 8,478,000
ラクーンホールディング 10,000 2,312.00 23,120,000
貸付有価証券
ス
3,000株(1,600株)
ソリトンシステムズ 7,100 1,633.00 11,594,300
貸付有価証券
600株
ソフトクリエイトホール 5,500 2,320.00 12,760,000
ディングス
TIS 141,400 2,789.00 394,364,600
貸付有価証券
800株
JNSホールディングス 7,000 589.00 4,123,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電算システム 5,300 3,055.00 16,191,500
グリー 86,700 612.00 53,060,400
GMOペパボ 1,200 4,835.00 5,802,000
貸付有価証券
500株
コーエーテクモホール 37,600 5,250.00 197,400,000
ディングス
三菱総合研究所 6,100 3,905.00 23,820,500
ボルテージ 3,800 475.00 1,805,000
貸付有価証券
1,200株(1,000株)
電算 1,600 2,408.00 3,852,800
AGS 7,200 873.00 6,285,600
ファインデックス 11,900 1,036.00 12,328,400
貸付有価証券
800株(800株)
ブレインパッド 3,700 4,735.00 17,519,500
KLab 25,900 697.00 18,052,300
貸付有価証券
1,100株(500株)
ポールトゥウィン・ピッ 18,800 1,107.00 20,811,600
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,300 3,085.00 7,095,500
貸付有価証券
ブジャパン
800株
ネクソン 357,900 2,519.00 901,550,100
貸付有価証券
1,000株
アイスタイル 43,100 505.00 21,765,500
貸付有価証券
600株
エムアップホールディン 3,700 3,265.00 12,080,500
貸付有価証券
グス
100株
エイチーム 9,700 1,528.00 14,821,600
貸付有価証券
100株
エニグモ 13,400 1,357.00 18,183,800
テクノスジャパン 11,000 611.00 6,721,000
enish 7,400 576.00 4,262,400
貸付有価証券
2,300株
コロプラ 46,500 833.00 38,734,500
貸付有価証券
1,600株
オルトプラス 10,900 419.00 4,567,100
貸付有価証券
200株(100株)
ブロードリーフ 70,100 520.00 36,452,000
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,300 699.00 4,403,700
貸付有価証券
グループ
1,000株(1,000株)
デジタルハーツホール 6,400 1,506.00 9,638,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディングス
システム情報 10,600 955.00 10,123,000
貸付有価証券
1,300株
メディアドゥ 5,500 4,570.00 25,135,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 35,000 423.00 14,805,000
貸付有価証券
700株
ブイキューブ 7,700 2,618.00 20,158,600
貸付有価証券
1,600株
エンカレッジ・テクノロ 2,500 665.00 1,662,500
ジ
サイバーリンクス 4,700 1,710.00 8,037,000
貸付有価証券
1,800株(600株)
ディー・エル・イー 11,400 315.00 3,591,000
貸付有価証券
6,900株(4,900株)
フィックスターズ 15,000 869.00 13,035,000
CARTA HOLDI 5,700 1,725.00 9,832,500
貸付有価証券
NGS
3,500株(3,500株)
オプティム 9,900 2,290.00 22,671,000
貸付有価証券
4,100株(1,500株)
セレス 4,700 3,365.00 15,815,500
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
SHIFT 7,100 16,610.00 117,931,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
ティーガイア 15,100 1,961.00 29,611,100
セック 2,100 2,640.00 5,544,000
日本アジアグループ 13,700 961.00 13,165,700
貸付有価証券
500株
テクマトリックス 21,900 1,764.00 38,631,600
プロシップ 4,100 1,390.00 5,699,000
ガンホー・オンライン・ 34,100 2,219.00 75,667,900
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 27,100 14,250.00 386,175,000
貸付有価証券
ウェイ
6,200株
ザッパラス 5,500 526.00 2,893,000
システムリサーチ 4,100 2,236.00 9,167,600
インターネットイニシア 37,700 3,235.00 121,959,500
ティブ
さくらインターネット 15,200 632.00 9,606,400
貸付有価証券
3,500株(1,000株)
ヴィンクス 4,000 1,010.00 4,040,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GMOグローバルサイ 3,100 5,050.00 15,655,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,400株(1,100株)
SRAホールディングス 7,500 2,664.00 19,980,000
システムインテグレータ 4,000 647.00 2,588,000
朝日ネット 11,500 709.00 8,153,500
eBASE 16,900 856.00 14,466,400
アバント 15,100 1,624.00 24,522,400
アドソル日進 5,000 2,351.00 11,755,000
ODKソリューションズ 2,900 802.00 2,325,800
貸付有価証券
100株
フリービット 8,400 797.00 6,694,800
貸付有価証券
100株
コムチュア 13,000 2,369.00 30,797,000
貸付有価証券
300株(300株)
サイバーコム 2,500 1,503.00 3,757,500
アステリア 10,200 838.00 8,547,600
貸付有価証券
600株
アイル 7,800 1,466.00 11,434,800
マークラインズ 5,900 3,080.00 18,172,000
メディカル・データ・ビ 16,100 2,225.00 35,822,500
ジョン
gumi 19,600 852.00 16,699,200
貸付有価証券
9,500株(3,700株)
ショーケース 3,000 776.00 2,328,000
貸付有価証券
1,300株
モバイルファクトリー 3,200 1,232.00 3,942,400
貸付有価証券
200株
テラスカイ 4,600 2,661.00 12,240,600
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,200 2,010.00 12,462,000
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,300 1,219.00 7,679,700
パイプドHD 2,900 1,691.00 4,903,900
アイビーシー 2,300 989.00 2,274,700
ネオジャパン 2,700 1,564.00 4,222,800
貸付有価証券
1,200株(300株)
PR TIMES 3,000 3,465.00 10,395,000
貸付有価証券
1,200株(200株)
ラクス 42,600 2,518.00 107,266,800
貸付有価証券
100株
201/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ランドコンピュータ 2,100 1,109.00 2,328,900
ダブルスタンダード 1,800 5,440.00 9,792,000
貸付有価証券
500株(500株)
オープンドア 8,400 2,370.00 19,908,000
貸付有価証券
4,100株(2,100株)
マイネット 4,600 792.00 3,643,200
アカツキ 5,700 3,595.00 20,491,500
ベネフィットジャパン 1,100 2,023.00 2,225,300
Ubicomホールディ 3,700 3,535.00 13,079,500
ングス
カナミックネットワーク 15,100 671.00 10,132,100
ノムラシステムコーポ 6,200 296.00 1,835,200
レーション
チェンジ 26,000 2,895.00 75,270,000
貸付有価証券
12,200株(600株)
シンクロ・フード 8,400 389.00 3,267,600
オークネット 7,500 1,419.00 10,642,500
キャピタル・アセット・ 2,800 1,029.00 2,881,200
プランニング
セグエグループ 3,600 1,111.00 3,999,600
エイトレッド 2,700 2,211.00 5,969,700
AOI TYO Hol 14,300 898.00 12,841,400
貸付有価証券
dings
300株(100株)
マクロミル 28,900 875.00 25,287,500
ビーグリー 2,800 1,415.00 3,962,000
オロ 4,500 3,875.00 17,437,500
ユーザーローカル 2,100 4,530.00 9,513,000
テモナ 3,100 1,230.00 3,813,000
貸付有価証券
300株(300株)
ニーズウェル 2,900 620.00 1,798,000
サインポスト 3,400 929.00 3,158,600
貸付有価証券
1,500株
ソルクシーズ 5,400 1,002.00 5,410,800
貸付有価証券
700株
フェイス 4,300 743.00 3,194,900
プロトコーポレーション 16,900 1,277.00 21,581,300
ハイマックス 4,000 1,083.00 4,332,000
野村総合研究所 245,700 3,655.00 898,033,500
サイバネットシステム 10,000 817.00 8,170,000
202/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CEホールディングス 7,500 529.00 3,967,500
日本システム技術 2,500 1,526.00 3,815,000
インテージホールディン 17,600 1,561.00 27,473,600
グス
東邦システムサイエンス 3,700 956.00 3,537,200
ソースネクスト 67,100 322.00 21,606,200
貸付有価証券
15,600株(15,600株)
インフォコム 12,900 3,010.00 38,829,000
HEROZ 4,000 2,227.00 8,908,000
貸付有価証券
1,800株
ラクスル 15,400 4,755.00 73,227,000
貸付有価証券
200株
IPS 3,300 2,825.00 9,322,500
貸付有価証券
700株
FIG 15,300 282.00 4,314,600
システムサポート 4,200 1,383.00 5,808,600
イーソル 7,700 1,092.00 8,408,400
貸付有価証券
2,000株
アルテリア・ネットワー 15,700 1,662.00 26,093,400
クス
EduLab 1,300 5,300.00 6,890,000
東海ソフト 2,200 1,495.00 3,289,000
ウイングアーク1st 7,400 2,214.00 16,383,600
貸付有価証券
3,400株(600株)
ヒト・コミュニケーショ 3,200 2,207.00 7,062,400
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 1,400 4,010.00 5,614,000
貸付有価証券
300株
東名 1,300 1,063.00 1,381,900
ヴィッツ 1,300 2,079.00 2,702,700
貸付有価証券
200株
トビラシステムズ 1,900 1,365.00 2,593,500
貸付有価証券
700株(600株)
Sansan 12,600 9,670.00 121,842,000
貸付有価証券
400株
Link-U 2,500 1,304.00 3,260,000
貸付有価証券
1,100株(100株)
ギフティ 8,500 3,365.00 28,602,500
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
ベース 1,600 5,570.00 8,912,000
フォーカスシステムズ 9,500 1,053.00 10,003,500
貸付有価証券
203/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,400株
クレスコ 9,300 1,800.00 16,740,000
フジ・メディア・ホール 146,700 1,233.00 180,881,100
ディングス
オービック 44,600 20,870.00 930,802,000
ジャストシステム 20,100 6,430.00 129,243,000
TDCソフト 12,400 1,003.00 12,437,200
Zホールディングス 1,943,000 543.50 1,056,020,500
貸付有価証券
1,000株
トレンドマイクロ 75,600 5,760.00 435,456,000
IDホールディングス 5,400 1,354.00 7,311,600
貸付有価証券
100株
日本オラクル 28,700 9,900.00 284,130,000
アルファシステムズ 3,800 3,685.00 14,003,000
フューチャー 17,100 1,958.00 33,481,800
CAC Holding 9,200 1,443.00 13,275,600
s
SBテクノロジー 5,100 3,030.00 15,453,000
貸付有価証券
100株
トーセ 3,800 822.00 3,123,600
オービックビジネスコン 13,500 6,550.00 88,425,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 64,400 3,375.00 217,350,000
ションズ
アイティフォー 18,400 787.00 14,480,800
東計電算 2,100 4,845.00 10,174,500
エックスネット 2,200 1,019.00 2,241,800
大塚商会 76,500 5,870.00 449,055,000
サイボウズ 16,500 2,585.00 42,652,500
貸付有価証券
400株
電通国際情報サービス 17,500 4,170.00 72,975,000
ACCESS 17,700 881.00 15,593,700
デジタルガレージ 23,400 4,705.00 110,097,000
EMシステムズ 23,300 843.00 19,641,900
ウェザーニューズ 4,200 5,550.00 23,310,000
CIJ 9,600 844.00 8,102,400
ビジネスエンジニアリン 1,400 3,200.00 4,480,000
貸付有価証券
グ
600株
日本エンタープライズ 14,400 213.00 3,067,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOWOW 6,800 2,392.00 16,265,600
スカラ 12,600 782.00 9,853,200
インテリジェント ウェ 8,300 658.00 5,461,400
貸付有価証券
イブ
100株
IMAGICA GRO 12,000 453.00 5,436,000
UP
ネットワンシステムズ 57,700 3,585.00 206,854,500
システムソフト 29,200 164.00 4,788,800
貸付有価証券
3,600株(1,900株)
アルゴグラフィックス 11,000 3,385.00 37,235,000
マーベラス 22,300 761.00 16,970,300
エイベックス 24,300 1,610.00 39,123,000
日本ユニシス 49,100 3,275.00 160,802,500
兼松エレクトロニクス 7,700 3,660.00 28,182,000
都築電気 6,300 1,811.00 11,409,300
TBSホールディングス 93,800 1,756.00 164,712,800
日本テレビホールディン 118,100 1,279.00 151,049,900
貸付有価証券
グス
2,700株
朝日放送グループホール 14,000 711.00 9,954,000
貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ朝日ホールディン 43,700 1,762.00 76,999,400
グス
スカパーJSATホール 93,100 421.00 39,195,100
貸付有価証券
ディングス
300株
テレビ東京ホールディン 10,100 2,119.00 21,401,900
グス
日本BS放送 4,800 1,109.00 5,323,200
貸付有価証券
100株
ビジョン 17,600 1,231.00 21,665,600
スマートバリュー 3,700 750.00 2,775,000
貸付有価証券
1,700株
USEN-NEXT H 13,400 2,324.00 31,141,600
貸付有価証券
OLDINGS
400株(400株)
ワイヤレスゲート 5,800 437.00 2,534,600
貸付有価証券
1,200株
コネクシオ 8,000 1,530.00 12,240,000
日本通信 125,000 221.00 27,625,000
貸付有価証券
16,800株(16,800株)
クロップス 2,600 855.00 2,223,000
日本電信電話 1,654,300 2,917.00 4,825,593,100
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,300株
KDDI 1,134,200 3,513.00 3,984,444,600
貸付有価証券
3,500株
ソフトバンク 1,285,300 1,433.50 1,842,477,550
貸付有価証券
100株
光通信 16,700 19,740.00 329,658,000
エムティーアイ 13,700 664.00 9,096,800
GMOインターネット 50,100 3,040.00 152,304,000
ファイバーゲート 4,600 1,506.00 6,927,600
貸付有価証券
2,000株
アイドママーケティング 3,600 420.00 1,512,000
コミュニケーション
KADOKAWA 36,600 4,645.00 170,007,000
貸付有価証券
400株
学研ホールディングス 20,000 1,353.00 27,060,000
ゼンリン 25,600 1,145.00 29,312,000
昭文社ホールディングス 5,700 476.00 2,713,200
インプレスホールディン 11,700 198.00 2,316,600
グス
アイネット 7,300 1,426.00 10,409,800
松竹 9,400 13,010.00 122,294,000
貸付有価証券
1,100株
東宝 83,500 4,625.00 386,187,500
東映 4,600 20,160.00 92,736,000
エヌ・ティ・ティ・デー 376,600 1,749.00 658,673,400
タ
ピー・シー・エー 2,100 4,005.00 8,410,500
貸付有価証券
300株
ビジネスブレイン太田昭 4,800 1,717.00 8,241,600
和
DTS 29,300 2,620.00 76,766,000
スクウェア・エニック 60,300 5,530.00 333,459,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 15,100 1,584.00 23,918,400
カプコン 121,200 3,220.00 390,264,000
アイ・エス・ビー 6,500 1,449.00 9,418,500
貸付有価証券
100株
ジャステック 9,000 1,296.00 11,664,000
貸付有価証券
300株
SCSK 32,600 6,510.00 212,226,000
206/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本システムウエア 4,700 2,290.00 10,763,000
アイネス 13,900 1,335.00 18,556,500
貸付有価証券
100株
TKC 23,900 3,385.00 80,901,500
貸付有価証券
1,600株(1,600株)
富士ソフト 15,100 5,760.00 86,976,000
NSD 45,500 1,832.00 83,356,000
コナミホールディングス 51,400 6,940.00 356,716,000
福井コンピュータホール 6,500 4,230.00 27,495,000
貸付有価証券
ディングス
100株
JBCCホールディング 9,500 1,432.00 13,604,000
ス
ミロク情報サービス 14,000 1,599.00 22,386,000
ソフトバンクグループ 1,122,200 7,702.00 8,643,184,400
貸付有価証券
1,500株
ホウスイ 1,100 954.00 1,049,400
高千穂交易 5,500 1,111.00 6,110,500
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,300 1,702.00 3,914,600
貸付有価証券
ディングス
900株
伊藤忠食品 3,400 5,190.00 17,646,000
エレマテック 11,400 1,277.00 14,557,800
貸付有価証券
400株
JALUX 4,000 1,850.00 7,400,000
あらた 11,300 4,310.00 48,703,000
トーメンデバイス 1,800 3,990.00 7,182,000
東京エレクトロン デバ 4,700 5,690.00 26,743,000
貸付有価証券
イス
300株
フィールズ 12,400 479.00 5,939,600
双日 784,100 340.00 266,594,000
貸付有価証券
4,800株
アルフレッサ ホール 147,200 1,696.00 249,651,200
ディングス
横浜冷凍 39,800 900.00 35,820,000
神栄 1,900 1,330.00 2,527,000
貸付有価証券
600株
ラサ商事 7,500 905.00 6,787,500
アルコニックス 15,100 1,456.00 21,985,600
神戸物産 97,900 3,370.00 329,923,000
ハイパー 2,900 547.00 1,586,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あい ホールディングス 20,300 2,158.00 43,807,400
ディーブイエックス 4,300 997.00 4,287,100
ダイワボウホールディン 64,700 1,849.00 119,630,300
グス
マクニカ・富士エレホー 33,800 2,630.00 88,894,000
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,200 2,746.00 17,025,200
グリムス 4,200 1,791.00 7,522,200
バイタルケーエスケー・ 24,700 754.00 18,623,800
ホールディングス
八洲電機 11,000 972.00 10,692,000
メディアスホールディン 8,000 1,058.00 8,464,000
貸付有価証券
グス
3,700株(100株)
レスターホールディング 14,800 1,925.00 28,490,000
ス
ジューテックホールディ 3,200 1,018.00 3,257,600
ングス
大光 5,400 691.00 3,731,400
貸付有価証券
1,800株
OCHIホールディング 4,100 1,277.00 5,235,700
ス
TOKAIホールディン 68,800 890.00 61,232,000
グス
黒谷 3,800 859.00 3,264,200
Cominix 2,500 737.00 1,842,500
三洋貿易 14,300 1,332.00 19,047,600
ビューティガレージ 2,300 4,930.00 11,339,000
貸付有価証券
800株
ウイン・パートナーズ 10,200 1,000.00 10,200,000
ミタチ産業 3,900 675.00 2,632,500
シップヘルスケアホール 50,000 2,596.00 129,800,000
貸付有価証券
ディングス
1,700株(1,400株)
明治電機工業 4,900 1,375.00 6,737,500
デリカフーズホールディ 5,500 650.00 3,575,000
貸付有価証券
ングス
2,500株
スターティアホールディ 2,700 1,610.00 4,347,000
貸付有価証券
ングス
1,200株
コメダホールディングス 31,000 2,059.00 63,829,000
ピーバンドットコム 1,900 809.00 1,537,100
アセンテック 3,600 1,387.00 4,993,200
貸付有価証券
208/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株
富士興産 4,300 1,209.00 5,198,700
協栄産業 1,600 1,374.00 2,198,400
小野建 12,700 1,281.00 16,268,700
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
南陽 2,900 1,874.00 5,434,600
佐鳥電機 8,800 829.00 7,295,200
貸付有価証券
100株
エコートレーディング 3,000 610.00 1,830,000
伯東 8,600 1,537.00 13,218,200
コンドーテック 11,000 993.00 10,923,000
中山福 8,100 464.00 3,758,400
ナガイレーベン 18,800 2,618.00 49,218,400
三菱食品 15,600 2,951.00 46,035,600
松田産業 10,300 2,117.00 21,805,100
第一興商 28,200 4,355.00 122,811,000
メディパルホールディン 142,200 2,185.00 310,707,000
グス
SPK 6,100 1,348.00 8,222,800
萩原電気ホールディング 5,200 2,426.00 12,615,200
ス
アズワン 10,200 14,180.00 144,636,000
スズデン 4,900 1,479.00 7,247,100
尾家産業 4,100 1,257.00 5,153,700
シモジマ 8,700 1,108.00 9,639,600
ドウシシャ 13,400 1,683.00 22,552,200
小津産業 3,100 1,929.00 5,979,900
貸付有価証券
700株
高速 7,500 1,460.00 10,950,000
たけびし 5,000 1,544.00 7,720,000
リックス 3,200 1,506.00 4,819,200
丸文 12,600 635.00 8,001,000
ハピネット 11,800 1,463.00 17,263,400
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
橋本総業ホールディング 2,900 2,999.00 8,697,100
ス
日本ライフライン 45,900 1,377.00 63,204,300
タカショー 9,200 800.00 7,360,000
209/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルカ 4,600 2,480.00 11,408,000
IDOM 47,800 628.00 30,018,400
進和 8,400 2,165.00 18,186,000
エスケイジャパン 3,400 452.00 1,536,800
貸付有価証券
1,900株
ダイトロン 6,000 2,001.00 12,006,000
シークス 18,000 1,570.00 28,260,000
田中商事 4,300 683.00 2,936,900
オーハシテクニカ 7,300 1,520.00 11,096,000
白銅 5,100 2,119.00 10,806,900
ダイコー通産 1,700 1,391.00 2,364,700
伊藤忠商事 992,900 3,275.00 3,251,747,500
丸紅 1,399,900 978.10 1,369,242,190
貸付有価証券
3,000株
高島 2,200 1,837.00 4,041,400
長瀬産業 77,900 1,660.00 129,314,000
蝶理 9,100 1,732.00 15,761,200
豊田通商 142,600 5,270.00 751,502,000
三共生興 21,500 538.00 11,567,000
兼松 56,700 1,463.00 82,952,100
ツカモトコーポレーショ 2,400 1,339.00 3,213,600
ン
三井物産 1,132,400 2,528.00 2,862,707,200
日本紙パルプ商事 7,400 3,585.00 26,529,000
カメイ 18,500 1,133.00 20,960,500
東都水産 1,600 4,880.00 7,808,000
貸付有価証券
700株
OUGホールディングス 2,200 2,817.00 6,197,400
スターゼン 10,500 2,144.00 22,512,000
山善 55,400 995.00 55,123,000
貸付有価証券
3,200株(3,000株)
椿本興業 2,600 3,380.00 8,788,000
住友商事 895,900 1,503.50 1,346,985,650
内田洋行 6,100 4,815.00 29,371,500
三菱商事 864,300 3,018.00 2,608,457,400
第一実業 6,400 4,325.00 27,680,000
キヤノンマーケティング 35,200 2,566.00 90,323,200
ジャパン
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西華産業 7,500 1,802.00 13,515,000
佐藤商事 11,700 1,107.00 12,951,900
菱洋エレクトロ 10,800 2,550.00 27,540,000
東京産業 12,800 611.00 7,820,800
ユアサ商事 14,500 3,135.00 45,457,500
貸付有価証券
100株
神鋼商事 3,200 2,378.00 7,609,600
トルク 8,500 244.00 2,074,000
阪和興業 28,400 3,260.00 92,584,000
正栄食品工業 9,200 3,840.00 35,328,000
カナデン 11,500 1,052.00 12,098,000
菱電商事 10,200 1,631.00 16,636,200
フルサト工業 7,200 1,917.00 13,802,400
貸付有価証券
3,200株
岩谷産業 34,100 6,390.00 217,899,000
ナイス 5,600 2,064.00 11,558,400
昭光通商 3,000 793.00 2,379,000
貸付有価証券
1,800株
ニチモウ 2,200 2,069.00 4,551,800
極東貿易 4,100 2,428.00 9,954,800
アステナホールディング 20,400 655.00 13,362,000
貸付有価証券
ス
900株
三愛石油 34,900 1,277.00 44,567,300
稲畑産業 34,100 1,709.00 58,276,900
貸付有価証券
100株
GSIクレオス 6,900 1,005.00 6,934,500
明和産業 13,100 468.00 6,130,800
クワザワホールディング 5,000 615.00 3,075,000
ス
ヤマエ久野 10,300 1,132.00 11,659,600
ワキタ 27,900 1,100.00 30,690,000
東邦ホールディングス 45,500 1,783.00 81,126,500
サンゲツ 38,300 1,594.00 61,050,200
ミツウロコグループホー 20,900 1,220.00 25,498,000
ルディングス
シナネンホールディング 5,300 3,055.00 16,191,500
ス
伊藤忠エネクス 31,400 973.00 30,552,200
サンリオ 39,900 1,936.00 77,246,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンワテクノス 9,300 1,179.00 10,964,700
リョーサン 15,700 2,061.00 32,357,700
新光商事 19,100 744.00 14,210,400
トーホー 6,400 1,621.00 10,374,400
三信電気 7,600 2,146.00 16,309,600
貸付有価証券
3,600株(900株)
東陽テクニカ 14,000 1,080.00 15,120,000
貸付有価証券
100株
モスフードサービス 20,100 3,070.00 61,707,000
加賀電子 12,800 3,020.00 38,656,000
ソーダニッカ 13,500 558.00 7,533,000
立花エレテック 10,500 1,459.00 15,319,500
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 5,000 869.00 4,345,000
PALTAC 22,800 5,750.00 131,100,000
三谷産業 18,700 385.00 7,199,500
太平洋興発 5,600 641.00 3,589,600
西本Wismettac 3,200 2,783.00 8,905,600
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,891.00 2,458,300
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,600 716.00 7,589,600
貸付有価証券
グス
4,900株
国際紙パルプ商事 30,200 252.00 7,610,400
ヤマタネ 6,100 1,517.00 9,253,700
丸紅建材リース 1,400 1,831.00 2,563,400
日鉄物産 10,100 4,335.00 43,783,500
泉州電業 4,000 3,670.00 14,680,000
トラスコ中山 32,500 2,920.00 94,900,000
貸付有価証券
200株
オートバックスセブン 52,700 1,472.00 77,574,400
モリト 10,300 607.00 6,252,100
加藤産業 20,500 3,395.00 69,597,500
北恵 3,600 981.00 3,531,600
イノテック 8,000 1,366.00 10,928,000
イエローハット 26,800 1,934.00 51,831,200
JKホールディングス 12,800 795.00 10,176,000
貸付有価証券
7,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日伝 11,800 2,217.00 26,160,600
北沢産業 9,600 253.00 2,428,800
杉本商事 7,100 2,251.00 15,982,100
因幡電機産業 37,900 2,586.00 98,009,400
東テク 4,700 2,674.00 12,567,800
ミスミグループ本社 178,100 3,805.00 677,670,500
アルテック 10,400 341.00 3,546,400
タキヒヨー 4,700 1,888.00 8,873,600
蔵王産業 2,700 1,472.00 3,974,400
スズケン 60,100 3,370.00 202,537,000
貸付有価証券
1,600株
ジェコス 9,800 893.00 8,751,400
グローセル 15,400 419.00 6,452,600
ローソン 35,900 5,070.00 182,013,000
貸付有価証券
1,600株
サンエー 10,700 4,245.00 45,421,500
貸付有価証券
500株
カワチ薬品 9,900 2,223.00 22,007,700
エービーシー・マート 22,200 6,310.00 140,082,000
貸付有価証券
300株
ハードオフコーポレー 6,200 768.00 4,761,600
ション
アスクル 22,900 1,815.00 41,563,500
ゲオホールディングス 19,000 1,204.00 22,876,000
貸付有価証券
1,100株
アダストリア 19,700 2,007.00 39,537,900
ジーフット 8,600 413.00 3,551,800
貸付有価証券
4,000株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,000 422.00 844,000
エリア
くら寿司 16,700 4,195.00 70,056,500
貸付有価証券
100株
キャンドゥ 6,800 1,952.00 13,273,600
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 4,100 782.00 3,206,200
貸付有価証券
100株
パルグループホールディ 12,400 1,715.00 21,266,000
ングス
エディオン 60,100 1,042.00 62,624,200
貸付有価証券
10,700株(10,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サーラコーポレーション 28,800 592.00 17,049,600
ワッツ 6,900 935.00 6,451,500
貸付有価証券
200株
ハローズ 5,700 2,689.00 15,327,300
フジオフードグループ本 12,000 1,292.00 15,504,000
貸付有価証券
社
5,600株
あみやき亭 3,100 2,951.00 9,148,100
ひらまつ 26,100 225.00 5,872,500
貸付有価証券
1,200株(600株)
大黒天物産 4,500 8,870.00 39,915,000
貸付有価証券
700株(500株)
ハニーズホールディング 11,200 1,013.00 11,345,600
貸付有価証券
ス
600株(600株)
ファーマライズホール 3,400 773.00 2,628,200
ディングス
アルペン 10,900 2,990.00 32,591,000
貸付有価証券
5,100株
ハブ 4,500 782.00 3,519,000
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
クオールホールディング 19,100 1,500.00 28,650,000
ス
ジンズホールディングス 9,700 8,070.00 78,279,000
貸付有価証券
100株
ビックカメラ 84,200 1,119.00 94,219,800
DCMホールディングス 87,600 1,049.00 91,892,400
MonotaRO 201,900 2,561.00 517,065,900
貸付有価証券
6,900株(6,600株)
東京一番フーズ 3,600 591.00 2,127,600
DDホールディングス 6,900 544.00 3,753,600
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 3,800 592.00 2,249,600
アークランドサービス 11,800 2,224.00 26,243,200
貸付有価証券
ホールディングス
5,500株
J.フロント リテイリ 169,500 1,090.00 184,755,000
ング
ドトール・日レスホール 22,500 1,726.00 38,835,000
ディングス
マツモトキヨシホール 58,700 5,020.00 294,674,000
貸付有価証券
ディングス
100株
ブロンコビリー 7,400 2,447.00 18,107,800
貸付有価証券
3,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZOZO 83,700 3,700.00 309,690,000
貸付有価証券
1,600株
トレジャー・ファクト 4,200 944.00 3,964,800
リー
物語コーポレーション 7,600 7,480.00 56,848,000
貸付有価証券
3,500株
ココカラファイン 12,700 8,450.00 107,315,000
貸付有価証券
6,200株
三越伊勢丹ホールディン 248,400 831.00 206,420,400
貸付有価証券
グス
3,300株
Hamee 3,600 1,471.00 5,295,600
貸付有価証券
1,600株
マーケットエンタープラ 900 1,115.00 1,003,500
貸付有価証券
イズ
100株
ウエルシアホールディン 75,000 3,755.00 281,625,000
グス
クリエイトSDホール 20,900 3,310.00 69,179,000
貸付有価証券
ディングス
1,500株(400株)
丸善CHIホールディン 16,600 411.00 6,822,600
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 2,900 681.00 1,974,900
ティーライフ 1,900 1,515.00 2,878,500
貸付有価証券
800株
エー・ピーホールディン 2,700 461.00 1,244,700
グス
チムニー 4,300 1,384.00 5,951,200
貸付有価証券
2,000株
シュッピン 9,700 1,055.00 10,233,500
貸付有価証券
1,100株
オイシックス・ラ・大地 18,700 3,475.00 64,982,500
ネクステージ 25,000 1,773.00 44,325,000
ジョイフル本田 41,600 1,348.00 56,076,800
貸付有価証券
19,500株
鳥貴族ホールディングス 5,200 1,888.00 9,817,600
貸付有価証券
2,400株
ホットランド 10,600 1,385.00 14,681,000
貸付有価証券
4,900株(300株)
すかいらーくホールディ 180,900 1,558.00 281,842,200
貸付有価証券
ングス
81,700株
SFPホールディングス 6,900 1,461.00 10,080,900
貸付有価証券
3,200株
綿半ホールディングス 10,600 1,211.00 12,836,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
ヨシックス 2,800 2,324.00 6,507,200
ユナイテッド・スーパー 41,200 1,105.00 45,526,000
貸付有価証券
マーケット・ホール
3,600株
ゴルフダイジェスト・オ 7,400 1,461.00 10,811,400
貸付有価証券
ンライン
3,400株
BEENOS 7,200 3,520.00 25,344,000
あさひ 10,600 1,427.00 15,126,200
貸付有価証券
5,300株
日本調剤 8,600 1,587.00 13,648,200
コスモス薬品 14,300 17,220.00 246,246,000
貸付有価証券
900株
トーエル 6,900 808.00 5,575,200
オンリー 2,400 464.00 1,113,600
貸付有価証券
100株
セブン&アイ・ホール 555,300 5,151.00 2,860,350,300
ディングス
クリエイト・レストラン 76,300 897.00 68,441,100
貸付有価証券
ツ・ホールディング
35,700株(2,000株)
ツルハホールディングス 31,000 14,060.00 435,860,000
貸付有価証券
1,300株
サンマルクホールディン 11,200 1,608.00 18,009,600
グス
フェリシモ 3,100 1,410.00 4,371,000
トリドールホールディン 35,100 1,882.00 66,058,200
グス
TOKYO BASE 12,800 720.00 9,216,000
ウイルプラスホールディ 2,200 1,135.00 2,497,000
貸付有価証券
ングス
1,000株
JMホールディングス 9,600 2,150.00 20,640,000
貸付有価証券
4,500株
サツドラホールディング 2,100 2,156.00 4,527,600
ス
アレンザホールディング 10,800 1,209.00 13,057,200
ス
串カツ田中ホールディン 3,800 1,917.00 7,284,600
グス
バロックジャパンリミ 9,800 804.00 7,879,200
テッド
クスリのアオキホール 14,100 8,510.00 119,991,000
貸付有価証券
ディングス
1,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
力の源ホールディングス 6,500 633.00 4,114,500
貸付有価証券
3,000株
FOOD & LIF 83,100 4,800.00 398,880,000
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 12,300 704.00 8,659,200
トワーク
はるやまホールディング 6,600 666.00 4,395,600
ス
ノジマ 25,200 2,919.00 73,558,800
カッパ・クリエイト 19,900 1,468.00 29,213,200
貸付有価証券
6,200株(200株)
ライトオン 10,600 703.00 7,451,800
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
良品計画 163,300 2,082.00 339,990,600
貸付有価証券
200株
三城ホールディングス 17,600 270.00 4,752,000
アドヴァン 14,400 937.00 13,492,800
アルビス 4,600 2,293.00 10,547,800
コナカ 16,700 347.00 5,794,900
貸付有価証券
100株
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,639.00 2,786,300
G-7ホールディングス 6,900 3,160.00 21,804,000
貸付有価証券
100株(100株)
イオン北海道 18,700 1,123.00 21,000,100
コジマ 24,400 704.00 17,177,600
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,000 1,031.00 5,155,000
コーナン商事 20,200 3,665.00 74,033,000
貸付有価証券
100株
エコス 5,200 1,893.00 9,843,600
ワタミ 18,700 998.00 18,662,600
貸付有価証券
600株
マルシェ 3,700 515.00 1,905,500
貸付有価証券
1,700株
パン・パシフィック・イ 283,800 2,318.00 657,848,400
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 31,100 1,501.00 46,681,100
貸付有価証券
12,700株(500株)
ゼンショーホールディン 76,200 2,752.00 209,702,400
貸付有価証券
グス
1,700株
幸楽苑ホールディングス 9,000 1,543.00 13,887,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
700株(700株)
ハークスレイ 3,000 1,026.00 3,078,000
サイゼリヤ 21,100 2,651.00 55,936,100
VTホールディングス 53,400 470.00 25,098,000
魚力 4,400 2,010.00 8,844,000
貸付有価証券
1,200株
ポプラ 3,700 286.00 1,058,200
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
フジ・コーポレーション 7,500 1,276.00 9,570,000
貸付有価証券
600株
ユナイテッドアローズ 16,200 2,174.00 35,218,800
ハイデイ日高 20,500 1,799.00 36,879,500
貸付有価証券
11,100株
京都きもの友禅 9,000 274.00 2,466,000
コロワイド 47,200 1,992.00 94,022,400
貸付有価証券
26,700株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 16,500 449.00 7,408,500
貸付有価証券
ション
2,300株
壱番屋 10,000 4,870.00 48,700,000
トップカルチャー 5,100 351.00 1,790,100
PLANT 3,600 727.00 2,617,200
スギホールディングス 28,300 8,820.00 249,606,000
薬王堂ホールディングス 6,200 2,432.00 15,078,400
スクロール 20,300 827.00 16,788,100
貸付有価証券
9,500株(3,100株)
ヨンドシーホールディン 13,100 1,925.00 25,217,500
グス
木曽路 18,600 2,378.00 44,230,800
SRSホールディングス 18,300 816.00 14,932,800
貸付有価証券
7,800株(7,800株)
千趣会 25,600 402.00 10,291,200
貸付有価証券
15,900株
タカキュー 11,000 139.00 1,529,000
リテールパートナーズ 17,200 1,203.00 20,691,600
貸付有価証券
100株
ケーヨー 26,200 780.00 20,436,000
上新電機 16,300 2,722.00 44,368,600
日本瓦斯 70,200 1,812.00 127,202,400
貸付有価証券
3,600株(3,600株)
ロイヤルホールディング 24,800 2,270.00 56,296,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 12,200株
東天紅 1,000 1,170.00 1,170,000
いなげや 15,800 1,537.00 24,284,600
チヨダ 13,800 893.00 12,323,400
ライフコーポレーション 13,300 3,560.00 47,348,000
リンガーハット 17,500 2,346.00 41,055,000
MrMaxHD 19,500 654.00 12,753,000
貸付有価証券
500株
テンアライド 13,100 337.00 4,414,700
貸付有価証券
6,200株
AOKIホールディング 28,400 671.00 19,056,400
ス
オークワ 22,300 1,104.00 24,619,200
貸付有価証券
9,400株
コメリ 21,900 2,599.00 56,918,100
青山商事 31,600 800.00 25,280,000
貸付有価証券
14,800株(5,200株)
しまむら 16,500 9,470.00 156,255,000
貸付有価証券
1,400株
はせがわ 7,500 300.00 2,250,000
高島屋 103,400 1,340.00 138,556,000
貸付有価証券
500株
松屋 31,000 975.00 30,225,000
エイチ・ツー・オー リ 67,200 942.00 63,302,400
貸付有価証券
テイリング
600株
近鉄百貨店 5,400 3,150.00 17,010,000
丸井グループ 120,100 2,160.00 259,416,000
アクシアル リテイリン 11,800 3,875.00 45,725,000
グ
井筒屋 7,200 235.00 1,692,000
貸付有価証券
2,000株
イオン 546,300 3,062.00 1,672,770,600
イズミ 28,900 4,185.00 120,946,500
平和堂 26,200 2,302.00 60,312,400
貸付有価証券
100株
フジ 17,100 1,988.00 33,994,800
ヤオコー 16,100 6,410.00 103,201,000
貸付有価証券
2,800株
ゼビオホールディングス 17,200 979.00 16,838,800
ケーズホールディングス 120,800 1,271.00 153,536,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Olympicグループ 7,300 779.00 5,686,700
日産東京販売ホールディ 20,900 237.00 4,953,300
貸付有価証券
ングス
500株
シルバーライフ 2,900 2,284.00 6,623,600
貸付有価証券
200株
一家ダイニングプロジェ 2,900 595.00 1,725,500
クト
Genky DrugS 6,200 3,850.00 23,870,000
tores
ナルミヤ・インターナ 2,700 1,074.00 2,899,800
ショナル
ブックオフグループホー 8,300 942.00 7,818,600
貸付有価証券
ルディングス
4,800株
ギフト 1,800 2,622.00 4,719,600
アインホールディングス 20,600 6,940.00 142,964,000
貸付有価証券
300株
元気寿司 4,000 2,590.00 10,360,000
ヤマダホールディングス 475,800 512.00 243,609,600
貸付有価証券
18,600株
アークランドサカモト 22,200 1,500.00 33,300,000
ニトリホールディングス 56,300 18,840.00 1,060,692,000
グルメ杵屋 10,100 971.00 9,807,100
愛眼 11,300 228.00 2,576,400
ケーユーホールディング 7,400 938.00 6,941,200
ス
吉野家ホールディングス 46,600 2,082.00 97,021,200
貸付有価証券
3,400株(3,300株)
松屋フーズホールディン 6,800 3,495.00 23,766,000
グス
サガミホールディングス 20,100 1,030.00 20,703,000
貸付有価証券
10,500株
関西スーパーマーケット 10,700 987.00 10,560,900
王将フードサービス 9,400 5,650.00 53,110,000
貸付有価証券
200株(200株)
プレナス 15,900 2,038.00 32,404,200
貸付有価証券
100株
ミニストップ 10,500 1,416.00 14,868,000
アークス 27,100 2,474.00 67,045,400
バローホールディングス 29,000 2,295.00 66,555,000
貸付有価証券
400株
藤久 3,300 818.00 2,699,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,500株
ベルク 7,000 5,490.00 38,430,000
貸付有価証券
100株(100株)
大庄 7,600 1,075.00 8,170,000
貸付有価証券
3,500株
ファーストリテイリング 19,000 81,350.00 1,545,650,000
サンドラッグ 53,400 3,600.00 192,240,000
貸付有価証券
1,000株
サックスバー ホール 12,000 643.00 7,716,000
ディングス
ヤマザワ 3,300 1,719.00 5,672,700
やまや 2,900 2,277.00 6,603,300
貸付有価証券
700株
ベルーナ 30,500 962.00 29,341,000
島根銀行 4,900 620.00 3,038,000
じもとホールディングス 9,600 646.00 6,201,600
めぶきフィナンシャルグ 738,700 236.00 174,333,200
貸付有価証券
ループ
1,100株
東京きらぼしフィナン 17,800 1,466.00 26,094,800
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 290,300 398.00 115,539,400
貸付有価証券
ループ
500株
ゆうちょ銀行 402,700 925.00 372,497,500
貸付有価証券
176,900株
富山第一銀行 33,900 276.00 9,356,400
コンコルディア・フィナ 866,100 423.00 366,360,300
貸付有価証券
ンシャルグループ
6,800株
西日本フィナンシャル 92,800 656.00 60,876,800
貸付有価証券
ホールディングス
100株
三十三フィナンシャルグ 12,300 1,344.00 16,531,200
ループ
第四北越フィナンシャル 23,100 2,419.00 55,878,900
貸付有価証券
グループ
200株
ひろぎんホールディング 209,700 581.00 121,835,700
貸付有価証券
ス
3,000株
新生銀行 115,900 1,530.00 177,327,000
貸付有価証券
200株
あおぞら銀行 84,700 2,490.00 210,903,000
三菱UFJフィナンシャ 9,724,500 605.30 5,886,239,850
ル・グループ
りそなホールディングス 1,640,500 444.90 729,858,450
貸付有価証券
221/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11,700株(9,300株)
三井住友トラスト・ホー 268,700 3,610.00 970,007,000
ルディングス
三井住友フィナンシャル 983,800 3,909.00 3,845,674,200
グループ
千葉銀行 474,400 687.00 325,912,800
貸付有価証券
7,700株
群馬銀行 292,600 356.00 104,165,600
武蔵野銀行 21,200 1,686.00 35,743,200
千葉興業銀行 36,200 262.00 9,484,400
筑波銀行 59,100 172.00 10,165,200
七十七銀行 44,600 1,257.00 56,062,200
青森銀行 11,000 2,123.00 23,353,000
秋田銀行 8,500 1,394.00 11,849,000
山形銀行 16,000 854.00 13,664,000
岩手銀行 9,300 1,712.00 15,921,600
東邦銀行 127,100 208.00 26,436,800
貸付有価証券
1,900株
東北銀行 6,800 1,005.00 6,834,000
みちのく銀行 9,100 943.00 8,581,300
ふくおかフィナンシャル 128,300 1,939.00 248,773,700
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 346,200 888.00 307,425,600
十六銀行 17,800 1,968.00 35,030,400
スルガ銀行 124,700 354.00 44,143,800
貸付有価証券
1,000株
八十二銀行 320,200 367.00 117,513,400
山梨中央銀行 16,500 812.00 13,398,000
大垣共立銀行 28,100 1,876.00 52,715,600
福井銀行 12,200 1,400.00 17,080,000
北國銀行 13,200 2,181.00 28,789,200
清水銀行 5,900 1,482.00 8,743,800
富山銀行 2,700 2,386.00 6,442,200
滋賀銀行 28,500 2,050.00 58,425,000
南都銀行 20,700 1,848.00 38,253,600
百五銀行 127,900 306.00 39,137,400
貸付有価証券
200株
京都銀行 50,900 5,160.00 262,644,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
紀陽銀行 50,300 1,471.00 73,991,300
貸付有価証券
100株
ほくほくフィナンシャル 94,600 839.00 79,369,400
貸付有価証券
グループ
600株
山陰合同銀行 89,600 546.00 48,921,600
貸付有価証券
900株
中国銀行 122,300 871.00 106,523,300
鳥取銀行 4,500 1,112.00 5,004,000
伊予銀行 188,400 545.00 102,678,000
百十四銀行 15,100 1,463.00 22,091,300
四国銀行 20,200 703.00 14,200,600
阿波銀行 21,800 2,036.00 44,384,800
貸付有価証券
100株
大分銀行 8,200 1,672.00 13,710,400
宮崎銀行 8,900 2,005.00 17,844,500
佐賀銀行 8,100 1,369.00 11,088,900
沖縄銀行 13,000 2,580.00 33,540,000
琉球銀行 30,900 724.00 22,371,600
セブン銀行 475,000 235.00 111,625,000
貸付有価証券
27,700株
みずほフィナンシャルグ 1,931,700 1,607.00 3,104,241,900
ループ
高知銀行 5,200 810.00 4,212,000
山口フィナンシャルグ 177,400 654.00 116,019,600
ループ
長野銀行 4,700 1,126.00 5,292,200
名古屋銀行 11,400 2,574.00 29,343,600
北洋銀行 214,300 240.00 51,432,000
貸付有価証券
10,500株
愛知銀行 4,800 2,807.00 13,473,600
中京銀行 5,100 1,466.00 7,476,600
大光銀行 4,900 1,359.00 6,659,100
愛媛銀行 19,800 790.00 15,642,000
トマト銀行 5,500 1,038.00 5,709,000
京葉銀行 60,600 408.00 24,724,800
栃木銀行 68,700 171.00 11,747,700
北日本銀行 4,400 1,715.00 7,546,000
東和銀行 25,000 518.00 12,950,000
福島銀行 16,300 231.00 3,765,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3,000株
大東銀行 6,800 607.00 4,127,600
トモニホールディングス 109,900 301.00 33,079,900
フィデアホールディング 138,000 119.00 16,422,000
貸付有価証券
ス
500株
池田泉州ホールディング 163,500 160.00 26,160,000
ス
FPG 47,800 750.00 35,850,000
貸付有価証券
3,200株
ジャパンインベストメン 9,600 1,457.00 13,987,200
貸付有価証券
トアドバイザー
900株
マーキュリアインベスト 5,500 791.00 4,350,500
メント
SBIホールディングス 175,200 2,658.00 465,681,600
貸付有価証券
2,900株
日本アジア投資 12,000 273.00 3,276,000
ジャフコ グループ 21,800 6,800.00 148,240,000
貸付有価証券
200株(200株)
大和証券グループ本社 1,064,600 628.70 669,314,020
野村ホールディングス 2,170,500 578.00 1,254,549,000
貸付有価証券
1,200株
岡三証券グループ 121,100 425.00 51,467,500
貸付有価証券
6,400株
丸三証券 42,200 621.00 26,206,200
貸付有価証券
19,200株
東洋証券 46,900 168.00 7,879,200
貸付有価証券
100株
東海東京フィナンシャ 151,600 400.00 60,640,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
300株
光世証券 3,400 629.00 2,138,600
水戸証券 38,000 302.00 11,476,000
貸付有価証券
1,600株
いちよし証券 28,500 578.00 16,473,000
松井証券 69,600 817.00 56,863,200
マネックスグループ 127,500 742.00 94,605,000
貸付有価証券
27,900株
極東証券 19,100 820.00 15,662,000
岩井コスモホールディン 14,600 1,668.00 24,352,800
貸付有価証券
グス
200株
藍澤證券 25,500 1,043.00 26,596,500
224/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マネーパートナーズグ 15,100 235.00 3,548,500
貸付有価証券
ループ
700株
スパークス・グループ 65,600 267.00 17,515,200
小林洋行 4,100 278.00 1,139,800
かんぽ生命保険 176,200 2,117.00 373,015,400
SOMPOホールディン 250,600 4,204.00 1,053,522,400
グス
アニコム ホールディン 40,000 899.00 35,960,000
グス
MS&ADインシュアラ 345,200 3,238.00 1,117,757,600
貸付有価証券
ンスグループホール
1,400株
第一生命ホールディング 751,000 2,052.50 1,541,427,500
ス
東京海上ホールディング 468,200 5,063.00 2,370,496,600
ス
T&Dホールディングス 424,900 1,449.00 615,680,100
貸付有価証券
300株
アドバンスクリエイト 6,700 909.00 6,090,300
全国保証 37,000 4,785.00 177,045,000
貸付有価証券
10,200株
あんしん保証 4,800 360.00 1,728,000
貸付有価証券
2,200株
ジェイリース 4,700 1,358.00 6,382,600
貸付有価証券
300株
イントラスト 4,000 728.00 2,912,000
日本モーゲージサービス 7,200 1,002.00 7,214,400
貸付有価証券
900株(200株)
Casa 4,000 980.00 3,920,000
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 21,000 1,449.00 30,429,000
貸付有価証券
10,300株
プレミアグループ 6,600 3,450.00 22,770,000
クレディセゾン 83,000 1,385.00 114,955,000
芙蓉総合リース 14,900 7,110.00 105,939,000
みずほリース 21,900 3,610.00 79,059,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 33,000 5,910.00 195,030,000
貸付有価証券
4,500株
日本証券金融 60,100 818.00 49,161,800
貸付有価証券
1,300株
アイフル 238,600 388.00 92,576,800
貸付有価証券
225/377
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,600株
リコーリース 11,200 3,475.00 38,920,000
貸付有価証券
900株
イオンフィナンシャル 87,000 1,320.00 114,840,000
サービス
アコム 285,700 516.00 147,421,200
貸付有価証券
5,300株
ジャックス 15,700 2,609.00 40,961,300
オリエントコーポレー 384,600 153.00 58,843,800
ション
オリックス 863,000 1,937.50 1,672,062,500
貸付有価証券
1,100株
三菱HCキャピタル 491,700 602.00 296,003,400
九州リースサービス 7,000 670.00 4,690,000
貸付有価証券
1,400株(200株)
日本取引所グループ 384,000 2,619.50 1,005,888,000
貸付有価証券
3,200株
イー・ギャランティ 16,400 2,400.00 39,360,000
アサックス 7,400 701.00 5,187,400
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 5,800 2,203.00 12,777,400
貸付有価証券
リューション
200株
いちご 158,300 369.00 58,412,700
日本駐車場開発 155,900 162.00 25,255,800
スター・マイカ・ホール 7,300 1,151.00 8,402,300
貸付有価証券
ディングス
100株
SREホールディングス 2,100 7,090.00 14,889,000
ADワークスグループ 28,500 167.00 4,759,500
ヒューリック 301,600 1,329.00 400,826,400
貸付有価証券
10,500株
三栄建築設計 5,700 2,017.00 11,496,900
野村不動産ホールディン 86,400 2,921.00 252,374,400
グス
三重交通グループホール 28,800 478.00 13,766,400
ディングス
サムティ 20,200 2,031.00 41,026,200
ディア・ライフ 18,300 470.00 8,601,000
コーセーアールイー 4,200 629.00 2,641,800
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,000 1,865.00 16,785,000
貸付有価証券
4,400株
226/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プレサンスコーポレー 23,400 1,464.00 34,257,600
ション
ハウスコム 2,400 1,235.00 2,964,000
日本管理センター 7,700 1,327.00 10,217,900
サンセイランディック 4,200 874.00 3,670,800
貸付有価証券
1,900株
エストラスト 1,700 673.00 1,144,100
フージャースホールディ 23,200 735.00 17,052,000
ングス
オープンハウス 45,100 5,160.00 232,716,000
貸付有価証券
900株
東急不動産ホールディン 386,500 718.00 277,507,000
貸付有価証券
グス
500株
飯田グループホールディ 118,600 2,958.00 350,818,800
ングス
イーグランド 2,300 1,017.00 2,339,100
ムゲンエステート 8,700 515.00 4,480,500
貸付有価証券
3,200株
ビーロット 6,700 577.00 3,865,900
貸付有価証券
3,100株
ファーストブラザーズ 2,600 1,007.00 2,618,200
ハウスドゥ 7,000 1,025.00 7,175,000
貸付有価証券
3,200株
シーアールイー 3,700 1,602.00 5,927,400
貸付有価証券
1,700株
プロパティエージェント 2,300 2,375.00 5,462,500
貸付有価証券
1,000株
ケイアイスター不動産 4,500 4,985.00 22,432,500
アグレ都市デザイン 2,600 1,042.00 2,709,200
グッドコムアセット 6,800 1,388.00 9,438,400
貸付有価証券
200株
ジェイ・エス・ビー 2,600 3,760.00 9,776,000
テンポイノベーション 4,000 894.00 3,576,000
貸付有価証券
1,700株
グローバル・リンク・マ 2,400 869.00 2,085,600
ネジメント
フェイスネットワーク 1,200 1,334.00 1,600,800
パーク24 76,300 2,107.00 160,764,100
パラカ 3,700 1,625.00 6,012,500
三井不動産 647,900 2,714.00 1,758,400,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱地所 933,900 1,907.00 1,780,947,300
平和不動産 24,300 4,285.00 104,125,500
東京建物 140,400 1,658.00 232,783,200
ダイビル 36,000 1,456.00 52,416,000
京阪神ビルディング 24,500 1,414.00 34,643,000
住友不動産 319,600 4,134.00 1,321,226,400
テーオーシー 27,900 696.00 19,418,400
東京楽天地 2,300 4,250.00 9,775,000
貸付有価証券
1,000株
レオパレス21 117,900 152.00 17,920,800
スターツコーポレーショ 16,900 2,743.00 46,356,700
ン
フジ住宅 16,500 629.00 10,378,500
空港施設 14,200 658.00 9,343,600
明和地所 6,700 613.00 4,107,100
ゴールドクレスト 12,800 1,791.00 22,924,800
貸付有価証券
400株
エスリード 5,500 1,588.00 8,734,000
貸付有価証券
100株
日神グループホールディ 21,000 463.00 9,723,000
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 25,800 776.00 20,020,800
貸付有価証券
1,900株
タカラレーベン 59,600 339.00 20,204,400
貸付有価証券
600株
AVANTIA 7,300 894.00 6,526,200
イオンモール 71,300 1,809.00 128,981,700
貸付有価証券
100株
毎日コムネット 4,800 729.00 3,499,200
貸付有価証券
1,400株
ファースト住建 6,100 1,220.00 7,442,000
カチタス 35,200 3,150.00 110,880,000
トーセイ 19,600 1,099.00 21,540,400
穴吹興産 3,100 2,069.00 6,413,900
貸付有価証券
1,400株
サンフロンティア不動産 17,500 1,050.00 18,375,000
エフ・ジェー・ネクスト 14,000 1,020.00 14,280,000
インテリックス 3,200 723.00 2,313,600
ランドビジネス 6,000 347.00 2,082,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンネクスタグループ 4,500 1,019.00 4,585,500
グランディハウス 9,700 426.00 4,132,200
日本空港ビルデング 49,400 5,490.00 271,206,000
明豊ファシリティワーク 6,300 848.00 5,342,400
ス
日本工営 8,600 3,200.00 27,520,000
LIFULL 42,000 350.00 14,700,000
貸付有価証券
600株
ミクシィ 35,000 2,873.00 100,555,000
貸付有価証券
200株
ジェイエイシーリクルー 9,500 1,800.00 17,100,000
トメント
日本M&Aセンター 225,900 2,737.00 618,288,300
貸付有価証券
2,700株
メンバーズ 4,100 3,325.00 13,632,500
中広 1,900 363.00 689,700
貸付有価証券
100株
UTグループ 19,900 3,190.00 63,481,000
アイティメディア 4,600 1,956.00 8,997,600
貸付有価証券
2,100株(1,200株)
タケエイ 15,400 1,418.00 21,837,200
貸付有価証券
5,600株
E・Jホールディングス 7,200 1,066.00 7,675,200
夢真ビーネックスグルー 36,600 1,297.00 47,470,200
貸付有価証券
プ
100株
コシダカホールディング 36,800 631.00 23,220,800
貸付有価証券
ス
10,900株
アルトナー 3,300 867.00 2,861,100
パソナグループ 14,900 2,304.00 34,329,600
貸付有価証券
800株
CDS 3,400 1,539.00 5,232,600
リンクアンドモチベー 25,300 700.00 17,710,000
貸付有価証券
ション
11,800株(5,700株)
GCA 18,000 980.00 17,640,000
エス・エム・エス 46,800 3,200.00 149,760,000
サニーサイドアップグ 4,800 814.00 3,907,200
貸付有価証券
ループ
2,200株(300株)
パーソルホールディング 137,700 2,239.00 308,310,300
ス
リニカル 7,700 831.00 6,398,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クックパッド 43,300 252.00 10,911,600
エスクリ 4,300 491.00 2,111,300
アイ・ケイ・ケイ 6,700 670.00 4,489,000
学情 4,900 1,419.00 6,953,100
スタジオアリス 6,900 2,385.00 16,456,500
貸付有価証券
4,200株
シミックホールディング 7,600 1,530.00 11,628,000
ス
エプコ 3,300 938.00 3,095,400
NJS 3,400 1,996.00 6,786,400
綜合警備保障 54,800 5,120.00 280,576,000
カカクコム 101,700 3,365.00 342,220,500
セントケア・ホールディ 10,100 1,032.00 10,423,200
ング
サイネックス 2,300 687.00 1,580,100
ルネサンス 8,600 1,255.00 10,793,000
貸付有価証券
4,200株
ディップ 21,500 3,425.00 73,637,500
貸付有価証券
400株
デジタルホールディング 9,600 2,284.00 21,926,400
貸付有価証券
ス
3,300株(2,900株)
新日本科学 16,800 841.00 14,128,800
貸付有価証券
800株
キャリアデザインセン 3,500 1,054.00 3,689,000
ター
ベネフィット・ワン 50,100 3,505.00 175,600,500
貸付有価証券
3,400株(100株)
エムスリー 243,000 7,511.00 1,825,173,000
貸付有価証券
1,000株
ツカダ・グローバルホー 11,000 416.00 4,576,000
貸付有価証券
ルディング
300株
ブラス 1,800 574.00 1,033,200
貸付有価証券
400株(400株)
アウトソーシング 78,900 2,076.00 163,796,400
貸付有価証券
600株
ウェルネット 13,900 564.00 7,839,600
ワールドホールディング 4,700 3,000.00 14,100,000
ス
ディー・エヌ・エー 58,300 2,219.00 129,367,700
貸付有価証券
2,600株
博報堂DYホールディン 191,700 1,754.00 336,241,800
貸付有価証券
230/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス 2,000株
ぐるなび 24,000 565.00 13,560,000
貸付有価証券
10,100株
タカミヤ 16,700 549.00 9,168,300
ジャパンベストレス 9,300 850.00 7,905,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 37,900 401.00 15,197,900
ンズ
ライク 3,600 2,063.00 7,426,800
ビジネス・ブレークス 5,700 440.00 2,508,000
ルー
エスプール 35,400 969.00 34,302,600
WDBホールディングス 6,300 2,828.00 17,816,400
手間いらず 1,700 6,480.00 11,016,000
貸付有価証券
200株(100株)
ティア 8,000 471.00 3,768,000
CDG 1,300 1,576.00 2,048,800
アドウェイズ 22,400 861.00 19,286,400
貸付有価証券
3,100株
バリューコマース 9,300 3,160.00 29,388,000
インフォマート 139,300 952.00 132,613,600
貸付有価証券
1,700株
JPホールディングス 39,300 281.00 11,043,300
貸付有価証券
2,100株
EPSホールディングス 20,700 1,797.00 37,197,900
貸付有価証券
400株(100株)
レッグス 3,400 2,769.00 9,414,600
貸付有価証券
1,500株(100株)
プレステージ・インター 51,600 690.00 35,604,000
貸付有価証券
ナショナル
300株
アミューズ 7,500 2,370.00 17,775,000
ドリームインキュベータ 4,200 1,019.00 4,279,800
クイック 8,500 1,232.00 10,472,000
TAC 7,500 235.00 1,762,500
電通グループ 154,900 3,840.00 594,816,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,400 1,040.00 6,656,000
ズ
ぴあ 3,900 3,635.00 14,176,500
貸付有価証券
200株
イオンファンタジー 5,300 2,260.00 11,978,000
貸付有価証券
231/377
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,400株
シーティーエス 15,500 853.00 13,221,500
ネクシィーズグループ 4,800 924.00 4,435,200
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 38,500 2,889.00 111,226,500
ディングス
アルプス技研 12,200 2,006.00 24,473,200
ダイオーズ 2,700 1,029.00 2,778,300
日本空調サービス 14,400 716.00 10,310,400
オリエンタルランド 146,500 16,480.00 2,414,320,000
貸付有価証券
500株
ダスキン 31,900 2,579.00 82,270,100
貸付有価証券
100株
明光ネットワークジャパ 16,200 589.00 9,541,800
貸付有価証券
ン
3,100株(3,100株)
ファルコホールディング 6,600 1,675.00 11,055,000
ス
秀英予備校 3,000 408.00 1,224,000
ラウンドワン 47,000 1,454.00 68,338,000
貸付有価証券
200株
リゾートトラスト 63,100 1,843.00 116,293,300
貸付有価証券
900株
ビー・エム・エル 17,700 3,710.00 65,667,000
貸付有価証券
200株
りらいあコミュニケー 20,900 1,365.00 28,528,500
ションズ
リソー教育 69,900 320.00 22,368,000
早稲田アカデミー 5,800 924.00 5,359,200
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 154,200 1,889.00 291,283,800
貸付有価証券
100株
東京個別指導学院 12,100 626.00 7,574,600
サイバーエージェント 339,400 2,342.00 794,874,800
楽天グループ 642,800 1,257.00 807,999,600
貸付有価証券
9,200株
クリーク・アンド・リ 7,200 1,474.00 10,612,800
貸付有価証券
バー社
100株
モーニングスター 20,100 449.00 9,024,900
テー・オー・ダブリュー 24,100 335.00 8,073,500
貸付有価証券
11,300株
山田コンサルティンググ 8,000 1,186.00 9,488,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ループ
セントラルスポーツ 5,100 2,461.00 12,551,100
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 11,700 2,192.00 25,646,400
ングス
エン・ジャパン 24,500 4,000.00 98,000,000
貸付有価証券
100株
リソルホールディングス 1,500 3,990.00 5,985,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 27,500 7,780.00 213,950,000
ングス
アトラグループ 3,200 322.00 1,030,400
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 3,900 418.00 1,630,200
アイ・アールジャパン 5,600 14,250.00 79,800,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,300株
KeePer技研 8,900 2,848.00 25,347,200
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ファーストロジック 2,700 730.00 1,971,000
三機サービス 2,700 1,031.00 2,783,700
貸付有価証券
1,300株
Gunosy 8,600 916.00 7,877,600
デザインワン・ジャパン 3,400 227.00 771,800
イー・ガーディアン 5,600 2,757.00 15,439,200
リブセンス 7,600 225.00 1,710,000
ジャパンマテリアル 42,300 1,330.00 56,259,000
ベクトル 17,200 956.00 16,443,200
ウチヤマホールディング 6,800 385.00 2,618,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 10,200 1,216.00 12,403,200
レーション
キャリアリンク 4,500 2,197.00 9,886,500
貸付有価証券
2,500株
IBJ 11,300 1,105.00 12,486,500
貸付有価証券
5,300株
アサンテ 5,000 1,747.00 8,735,000
バリューHR 5,500 1,754.00 9,647,000
M&Aキャピタルパート 11,300 4,870.00 55,031,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,300 1,466.00 7,769,800
貸付有価証券
ホールディングス
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ERIホールディングス 3,900 637.00 2,484,300
アビスト 2,100 2,939.00 6,171,900
シグマクシス 7,600 2,244.00 17,054,400
ウィルグループ 10,100 1,002.00 10,120,200
エスクロー・エージェン 20,400 255.00 5,202,000
ト・ジャパン
メドピア 10,600 4,440.00 47,064,000
貸付有価証券
200株(100株)
レアジョブ 2,600 1,804.00 4,690,400
貸付有価証券
1,100株
リクルートホールディン 986,600 5,666.00 5,590,075,600
貸付有価証券
グス
2,900株
エラン 19,000 1,298.00 24,662,000
土木管理総合試験所 6,700 386.00 2,586,200
ネットマーケティング 6,700 409.00 2,740,300
貸付有価証券
1,200株
日本郵政 1,042,000 928.40 967,392,800
ベルシステム24ホール 23,100 1,760.00 40,656,000
ディングス
鎌倉新書 13,900 1,004.00 13,955,600
貸付有価証券
6,500株(1,300株)
SMN 2,900 800.00 2,320,000
一蔵 1,700 447.00 759,900
グローバルキッズCOM 2,500 989.00 2,472,500
PANY
エアトリ 8,600 2,903.00 24,965,800
アトラエ 9,600 2,010.00 19,296,000
貸付有価証券
400株(400株)
ストライク 5,200 4,270.00 22,204,000
ソラスト 33,800 1,398.00 47,252,400
セラク 4,300 2,209.00 9,498,700
インソース 13,400 2,214.00 29,667,600
貸付有価証券
6,100株(6,000株)
ベイカレント・コンサル 9,000 36,400.00 327,600,000
ティング
Orchestra H 3,100 2,910.00 9,021,000
oldings
アイモバイル 3,900 1,850.00 7,215,000
キャリアインデックス 5,600 964.00 5,398,400
MS-Japan 5,600 1,226.00 6,865,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
船場 2,700 808.00 2,181,600
グレイステクノロジー 14,000 1,629.00 22,806,000
貸付有価証券
2,000株(2,000株)
ジャパンエレベーター 39,700 2,554.00 101,393,800
サービスホールディン
フルテック 1,900 1,358.00 2,580,200
グリーンズ 5,200 616.00 3,203,200
貸付有価証券
700株
ツナググループ・ホール 3,000 382.00 1,146,000
貸付有価証券
ディングス
600株
GameWith 4,100 579.00 2,373,900
ソウルドアウト 3,300 1,772.00 5,847,600
貸付有価証券
700株(600株)
MS&Consulti 2,200 600.00 1,320,000
ng
ウェルビー 5,100 1,403.00 7,155,300
エル・ティー・エス 1,300 3,535.00 4,595,500
貸付有価証券
400株(400株)
ミダック 3,000 6,990.00 20,970,000
貸付有価証券
1,400株(400株)
日総工産 10,800 813.00 8,780,400
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 6,300 1,816.00 11,440,800
ディングス
RPAホールディングス 16,100 719.00 11,575,900
貸付有価証券
5,000株(5,000株)
スプリックス 3,900 1,292.00 5,038,800
貸付有価証券
400株(400株)
マネジメントソリュー 6,700 2,380.00 15,946,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,500 2,870.00 7,175,000
貸付有価証券
300株(300株)
and factory 3,100 691.00 2,142,100
テノ.ホールディングス 1,500 1,188.00 1,782,000
フロンティア・マネジメ 3,100 1,162.00 3,602,200
貸付有価証券
ント
100株(100株)
ピアラ 1,000 1,052.00 1,052,000
貸付有価証券
400株(400株)
コプロ・ホールディング 1,800 1,276.00 2,296,800
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ギークス 2,400 1,826.00 4,382,400
カーブスホールディング 37,800 928.00 35,078,400
ス
フォーラムエンジニアリ 9,600 950.00 9,120,000
ング
ダイレクトマーケティン 7,300 4,035.00 29,455,500
グミックス
ポピンズホールディング 3,600 4,820.00 17,352,000
貸付有価証券
ス
100株(100株)
LITALICO 5,600 5,180.00 29,008,000
アドバンテッジリスクマ 7,000 1,197.00 8,379,000
ネジメント
リログループ 75,300 2,670.00 201,051,000
貸付有価証券
22,700株
東祥 8,600 1,952.00 16,787,200
貸付有価証券
4,200株
エイチ・アイ・エス 21,500 2,629.00 56,523,500
貸付有価証券
3,900株(3,900株)
ラックランド 3,900 2,780.00 10,842,000
貸付有価証券
1,800株
共立メンテナンス 22,800 3,885.00 88,578,000
貸付有価証券
4,300株(3,800株)
イチネンホールディング 14,300 1,229.00 17,574,700
ス
建設技術研究所 8,900 2,417.00 21,511,300
スペース 8,900 901.00 8,018,900
長大 5,500 1,959.00 10,774,500
燦ホールディングス 6,000 1,218.00 7,308,000
スバル興業 800 7,990.00 6,392,000
貸付有価証券
200株
東京テアトル 5,400 1,279.00 6,906,600
タナベ経営 2,600 1,470.00 3,822,000
ナガワ 4,400 8,440.00 37,136,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 9,000 4,695.00 42,255,000
常磐興産 5,500 1,449.00 7,969,500
カナモト 24,300 2,589.00 62,912,700
西尾レントオール 12,700 3,200.00 40,640,000
貸付有価証券
100株
トランス・コスモス 13,100 3,060.00 40,086,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
乃村工藝社 59,000 943.00 55,637,000
貸付有価証券
7,000株
藤田観光 5,500 2,306.00 12,683,000
貸付有価証券
2,700株
KNT-CTホールディ 7,300 1,321.00 9,643,300
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 14,700 2,362.00 34,721,400
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 13,300 2,470.00 32,851,000
白洋舎 1,600 2,335.00 3,736,000
貸付有価証券
900株
セコム 135,700 8,610.00 1,168,377,000
セントラル警備保障 6,600 3,110.00 20,526,000
丹青社 26,000 888.00 23,088,000
メイテック 16,600 6,270.00 104,082,000
貸付有価証券
100株
応用地質 15,500 1,275.00 19,762,500
貸付有価証券
400株
船井総研ホールディング 28,200 2,454.00 69,202,800
ス
進学会ホールディングス 5,400 420.00 2,268,000
貸付有価証券
1,000株
オオバ 9,700 791.00 7,672,700
いであ 3,400 1,761.00 5,987,400
学究社 4,000 1,347.00 5,388,000
ベネッセホールディング 50,500 2,751.00 138,925,500
貸付有価証券
ス
500株
イオンディライト 17,000 3,470.00 58,990,000
ナック 6,500 907.00 5,895,500
貸付有価証券
100株
ダイセキ 23,100 4,680.00 108,108,000
ステップ 5,000 1,587.00 7,935,000
小計
銘柄数:2,171 387,628,573,890
組入時価比率:98.4% 100.0%
合計 387,628,573,890
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 6,294,911,500 - 6,308,190,000 13,118,615
合計 6,294,911,500 - 6,308,190,000 13,118,615
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,674,181,547
コール・ローン 2,383,879,746
株式 982,017,272,041
投資証券 23,393,307,049
派生商品評価勘定 35,024,372
未収入金 17,494,646
未収配当金 843,880,376
6,906,322,894
差入委託証拠金
1,021,271,362,671
流動資産合計
1,021,271,362,671
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 103,098,227
未払解約金 182,258,738
未払利息 2,091
2,432,600
その他未払費用
287,791,656
流動負債合計
287,791,656
負債合計
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(2021年 6月22日現在)
純資産の部
元本等
元本 252,216,611,468
剰余金
768,766,959,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,020,983,571,015
元本等合計
1,020,983,571,015
純資産合計
1,021,271,362,671
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.0480円
(10,000口当たり純資産額) (40,480円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,675,647,335円
同期中における追加設定元本額 57,877,568,834円
同期中における一部解約元本額 38,336,604,701円
期末元本額 252,216,611,468円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 35,120,828円
バランスセレクト50 107,014,724円
バランスセレクト70 125,140,552円
野村外国株式インデックスファンド 490,056,325円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,471,847,195円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,486,744,044円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,801,317,452円
野村資産設計ファンド2015 11,098,176円
野村資産設計ファンド2020 11,110,046円
野村資産設計ファンド2025 21,106,054円
野村資産設計ファンド2030 28,939,796円
野村資産設計ファンド2035 24,216,451円
野村資産設計ファンド2040 46,502,653円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 48,804,879,763円
のむラップ・ファンド(保守型) 790,604,743円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,536,676,384円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,323,664,069円
野村資産設計ファンド2045 8,127,916円
野村インデックスファンド・外国株式 5,594,383,284円
マイ・ロード 1,007,100,307円
ネクストコア 22,720,947円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 131,480,950円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,758,622,210円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 586,289,204円
野村資産設計ファンド2050 11,307,761円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,722,458円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,905,390円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,483,945円
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野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,201,093円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 181,236,840円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 518,572,972円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,185,406円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,796,401円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 19,840,943円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,233,436円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 31,808,566円
野村6資産均等バランス 1,015,417,140円
野村つみたて外国株投信 7,802,367,289円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,625,625,362円
世界6資産分散ファンド 39,387,530円
野村資産設計ファンド2060 5,530,195円
野村スリーゼロ先進国株式投信 271,667,044円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
2,669,990,767円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 2,538,619,352円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 157,490,761円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 75,029,982円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 755,944,504円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,321,873,389円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,703,794円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,752,964円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,849,764円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,575,701円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 22,481,614円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 8,606,244円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,695,521円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 32,097,856円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 103,246,846円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,450,417,166円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 28,676,815円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 201,324,611円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
12,231,277,725円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,217,124円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,451,499円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 9,107,327円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 9,426,259円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
77,495,335,653円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,265,148,972円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 8,194,487,780円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,757,267,112円
マイバランスDC30 800,807,047円
マイバランスDC50 1,788,424,358円
マイバランスDC70 1,491,447,153円
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野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 28,151,701,248円
野村DC運用戦略ファンド 475,969,467円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 38,948,377円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 344,124,601円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 284,544,031円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 259,405,493円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,126,145円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,544,268円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 34,985,353円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,627,690円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,925,351円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,061,045円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 141,714,970円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 103,198,003円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 59,197,913円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 76,293,885円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,456,202円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 10,919,950円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 37,972円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 120,000 23.84 2,860,800.00
HALLIBURTON CO 150,000 23.35 3,502,500.00
SCHLUMBERGER LTD 242,000 33.12 8,015,040.00
CHENIERE ENERGY INC 42,200 85.24 3,597,128.00
CHEVRON CORP 329,200 106.05 34,911,660.00
CONOCOPHILLIPS 231,800 60.45 14,012,310.00
DEVON ENERGY CORP 109,000 28.60 3,117,400.00
EOG RESOURCES INC 100,800 84.99 8,566,992.00
EXXON MOBIL CORP 723,500 62.59 45,283,865.00
HESS CORP 47,300 90.40 4,275,920.00
KINDER MORGAN INC 344,000 18.29 6,291,760.00
MARATHON PETROLEUM CORP 110,100 61.05 6,721,605.00
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OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 29.50 4,661,000.00
ONEOK INC 74,000 55.59 4,113,660.00
PHILLIPS 66 73,900 87.35 6,455,165.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 35,400 161.09 5,702,586.00
VALERO ENERGY CORP 70,400 79.98 5,630,592.00
WILLIAMS COS 210,000 26.75 5,617,500.00
AIR PRODUCTS 38,100 296.56 11,298,936.00
ALBEMARLE CORP 19,700 161.41 3,179,777.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 149.37 2,912,715.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 51.42 1,815,126.00
CORTEVA INC 128,500 43.41 5,578,185.00
DOW INC 128,500 63.11 8,109,635.00
DUPONT DE NEMOURS INC 90,600 77.32 7,005,192.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 119.04 2,737,920.00
ECOLAB INC 44,000 209.79 9,230,760.00
FMC CORP 21,200 114.14 2,419,768.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 42,200 148.41 6,262,902.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 89,200 288.33 25,719,036.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 102.80 4,646,560.00
MOSAIC CO/THE 63,000 30.84 1,942,920.00
PPG INDUSTRIES 39,800 171.64 6,831,272.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 89.10 1,880,010.00
SHERWIN-WILLIAMS 43,300 273.10 11,825,230.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 342.23 3,593,415.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 168.94 3,767,362.00
AMCOR PLC 268,000 11.47 3,073,960.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 209.88 3,064,248.00
BALL CORP 55,100 79.96 4,405,796.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 99.75 2,274,300.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 63,800 61.04 3,894,352.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 135.33 2,178,813.00
SEALED AIR CORP 26,500 58.49 1,549,985.00
WESTROCK CO 43,200 53.84 2,325,888.00
FREEPORT-MCMORAN INC 252,000 35.78 9,016,560.00
NEWMONT CORP 135,400 63.43 8,588,422.00
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NUCOR CORP 50,900 95.86 4,879,274.00
STEEL DYNAMICS 37,100 60.04 2,227,484.00
BOEING CO 95,000 245.28 23,301,600.00
GENERAL DYNAMICS 41,000 190.78 7,821,980.00
HEICO CORP 7,900 141.14 1,115,006.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 130.07 1,599,861.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 34.07 2,248,620.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 213.05 1,384,825.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,500 222.68 7,905,140.00
LOCKHEED MARTIN 42,800 382.50 16,371,000.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 27,300 373.29 10,190,817.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 260,700 88.00 22,941,600.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,100 433.50 3,511,350.00
TEXTRON INC 37,900 66.09 2,504,811.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,020 670.93 6,051,788.60
ALLEGION PLC 16,300 137.77 2,245,651.00
CARRIER GLOBAL CORP 139,000 46.50 6,463,500.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 97.71 2,286,414.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 122,200 66.33 8,105,526.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 328.55 1,872,735.00
MASCO CORP 45,800 58.58 2,682,964.00
OWENS CORNING INC 18,900 96.18 1,817,802.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 67.64 1,474,552.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,300 179.56 7,236,268.00
AMETEK INC 39,000 133.72 5,215,080.00
EATON CORP PLC 68,700 143.04 9,826,848.00
EMERSON ELEC 103,500 94.93 9,825,255.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,000 389.21 4,281,310.00
PLUG POWER INC 85,600 29.85 2,555,160.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 19,600 280.32 5,494,272.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 57.34 1,622,722.00
SUNRUN INC 29,200 50.15 1,464,380.00
3M CORP 99,400 195.21 19,403,874.00
GENERAL ELEC CO 1,505,000 13.19 19,850,950.00
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HONEYWELL INTERNATIONAL INC 119,300 216.00 25,768,800.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 63.17 2,419,411.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 18,130 458.30 8,308,979.00
CATERPILLAR INC DEL 93,600 213.21 19,956,456.00
CUMMINS INC 24,900 235.89 5,873,661.00
DEERE & COMPANY 50,600 337.88 17,096,728.00
DOVER CORP 24,300 146.30 3,555,090.00
FORTIVE CORP 56,200 69.52 3,907,024.00
IDEX CORP 13,300 217.11 2,887,563.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 54,100 223.11 12,070,251.00
INGERSOLL-RAND INC 62,100 46.92 2,913,732.00
NORDSON CORP 9,800 219.56 2,151,688.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 81.04 5,640,384.00
PACCAR 58,300 87.40 5,095,420.00
PARKER HANNIFIN CORP 22,400 288.05 6,452,320.00
PENTAIR PLC 27,500 65.70 1,806,750.00
SNAP-ON INC 9,700 220.53 2,139,141.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 27,100 198.79 5,387,209.00
WABTEC CORP 31,800 79.48 2,527,464.00
XYLEM INC 30,300 116.33 3,524,799.00
FASTENAL CO 96,900 51.46 4,986,474.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 445.09 3,534,014.60
UNITED RENTALS INC 12,200 299.21 3,650,362.00
CINTAS CORP 16,000 362.79 5,804,640.00
COPART INC 35,800 131.72 4,715,576.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 38,700 108.43 4,196,241.00
ROLLINS INC 35,850 33.73 1,209,220.50
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 119.91 5,335,995.00
WASTE MANAGEMENT INC 73,000 139.36 10,173,280.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 94.35 2,075,700.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 29,000 123.45 3,580,050.00
INC
FEDEX CORPORATION 42,700 293.16 12,517,932.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 123,400 203.32 25,089,688.00
XPO LOGISTICS INC 15,900 145.69 2,316,471.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 45.77 1,153,404.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 56.30 1,401,870.00
AMERCO 1,720 534.85 919,942.00
CSX CORP 129,900 95.81 12,445,719.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 159.69 2,331,474.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,900 283.63 4,509,717.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 45.48 1,214,316.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 43,500 59.50 2,588,250.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 43,500 264.76 11,517,060.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 251.40 4,374,360.00
UBER TECHOLOGIES INC 204,200 48.12 9,826,104.00
UNION PAC CORP 114,500 217.51 24,904,895.00
APTIV PLC 45,400 150.44 6,829,976.00
AUTOLIV INC 14,000 98.12 1,373,680.00
BORGWARNER INC 40,400 48.50 1,959,400.00
LEAR CORP 9,700 173.87 1,686,539.00
FORD MOTOR COMPANY 674,000 14.78 9,961,720.00
GENERAL MOTORS CO 220,400 59.30 13,069,720.00
TESLA INC 131,230 620.83 81,471,520.90
DR HORTON INC 58,600 90.55 5,306,230.00
GARMIN LTD 26,000 142.01 3,692,260.00
LENNAR CORP-A 46,500 97.60 4,538,400.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 187.20 1,909,440.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 26.54 1,751,640.00
NVR INC 607 4,817.69 2,924,337.83
PULTEGROUP INC 47,000 54.20 2,547,400.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 214.52 2,209,556.00
HASBRO INC 21,400 92.16 1,972,224.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 42,500 108.11 4,594,675.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,800 352.29 7,327,632.00
NIKE INC-B 217,300 130.08 28,266,384.00
V F CORP 56,300 80.60 4,537,780.00
AIRBNB INC-CLASS A 10,900 149.70 1,631,730.00
ARAMARK 39,000 37.36 1,457,040.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,960 2,263.07 15,750,967.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC 35,300 103.82 3,664,846.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARNIVAL CORP 140,000 28.67 4,013,800.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,780 1,426.60 6,819,148.00
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 133.43 2,935,460.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 459.46 3,170,274.00
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 49.00 1,357,300.00
EXPEDIA GROUP INC 23,600 167.92 3,962,912.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,800 126.74 5,931,432.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 54.57 3,197,802.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 46,400 142.88 6,629,632.00
MCDONALD'S CORP 127,400 232.90 29,671,460.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 17.42 592,280.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 67,000 42.09 2,820,030.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 87.40 3,373,640.00
STARBUCKS CORP 202,000 110.97 22,415,940.00
VAIL RESORTS INC 6,700 320.90 2,150,030.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 127.61 2,182,131.00
YUM BRANDS INC 50,800 116.76 5,931,408.00
GENUINE PARTS CO 25,200 124.42 3,135,384.00
LKQ CORP 49,000 48.12 2,357,880.00
POOL CORP 7,000 452.90 3,170,300.00
AMAZON.COM INC 73,150 3,453.96 252,657,174.00
CHEWY INC - CLASS A 12,300 77.85 957,555.00
EBAY INC 116,500 64.40 7,502,600.00
ETSY INC 20,900 170.79 3,569,511.00
MERCADOLIBRE INC 7,670 1,476.34 11,323,527.80
WAYFAIR INC - CLASS A 12,400 304.06 3,770,344.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 213.97 8,943,946.00
DOLLAR TREE INC 40,700 101.19 4,118,433.00
TARGET CORP 85,100 233.77 19,893,827.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 198.47 2,381,640.00
AUTOZONE 3,930 1,415.60 5,563,308.00
BEST BUY COMPANY INC 39,300 108.68 4,271,124.00
BURLINGTON STORES INC 11,400 310.08 3,534,912.00
CARMAX INC 27,900 116.09 3,238,911.00
CARVANA CO 12,400 295.73 3,667,052.00
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HOME DEPOT 184,000 307.60 56,598,400.00
L BRANDS, INC 40,200 65.79 2,644,758.00
LOWES COS INC 124,500 188.88 23,515,560.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,250 547.00 6,700,750.00
ROSS STORES INC 61,700 119.41 7,367,597.00
TJX COS INC 203,700 64.91 13,222,167.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 175.37 3,419,715.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 334.90 3,148,060.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 75,710 386.80 29,284,628.00
KROGER CO 123,000 39.58 4,868,340.00
SYSCO CORP 86,600 77.36 6,699,376.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 124,500 51.93 6,465,285.00
WALMART INC 265,900 136.40 36,268,760.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A 1,540 986.08 1,518,563.20
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 74.03 3,901,381.00
COCA COLA CO 699,600 54.36 38,030,256.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 62.50 2,268,750.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 29,200 225.94 6,597,448.00
KEURIG DR PEPPER INC 119,000 34.29 4,080,510.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 55.71 1,749,294.00
MONSTER BEVERAGE CORP 66,600 92.04 6,129,864.00
PEPSICO INC 235,800 146.56 34,558,848.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 93,800 61.84 5,800,592.00
BUNGE LIMITED 24,700 80.18 1,980,446.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 45.55 1,639,800.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 35.84 2,942,464.00
GENERAL MILLS 102,800 60.14 6,182,392.00
HERSHEY CO/THE 25,100 172.24 4,323,224.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 47.82 2,391,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 131.12 2,438,832.00
KELLOGG CO 43,300 64.17 2,778,561.00
KRAFT HEINZ CO/THE 114,000 40.83 4,654,620.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 79.66 1,903,874.00
MCCORMICK & CO INC. 43,200 87.17 3,765,744.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 242,900 62.66 15,220,114.00
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TYSON FOODS INC-CL A 50,100 73.57 3,685,857.00
ALTRIA GROUP INC 315,700 47.29 14,929,453.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 267,100 100.16 26,752,736.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,500 83.95 3,567,875.00
CLOROX CO 21,300 172.92 3,683,196.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 139,400 81.44 11,352,736.00
KIMBERLY-CLARK CORP 57,200 129.46 7,405,112.00
PROCTER & GAMBLE CO 420,800 133.07 55,995,856.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 39,600 301.48 11,938,608.00
ABBOTT LABORATORIES 302,800 111.44 33,744,032.00
ABIOMED INC 8,000 325.09 2,600,720.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,950 611.54 7,919,443.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 85,500 81.51 6,969,105.00
BECTON,DICKINSON 49,600 240.83 11,945,168.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 241,000 43.60 10,507,600.00
DANAHER CORP 109,900 262.59 28,858,641.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 64.99 2,495,616.00
DEXCOM INC 16,700 423.03 7,064,601.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 106,900 102.84 10,993,596.00
HOLOGIC INC 43,400 63.17 2,741,578.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,760 606.63 8,953,858.80
INSULET CORP 11,600 281.58 3,266,328.00
INTUITIVE SURGICAL INC 20,220 894.00 18,076,680.00
MASIMO CORP 9,300 240.66 2,238,138.00
MEDTRONIC PLC 230,300 125.54 28,911,862.00
NOVOCURE LTD 15,200 220.52 3,351,904.00
RESMED INC 24,500 239.52 5,868,240.00
STERIS PLC 17,400 201.36 3,503,664.00
STRYKER CORP 57,500 259.73 14,934,475.00
TELEFLEX INC 8,100 400.29 3,242,349.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,300 389.44 3,232,352.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 357.59 4,434,116.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 34,900 163.48 5,705,452.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 116.62 2,997,134.00
ANTHEM INC 41,600 376.41 15,658,656.00
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CARDINAL HEALTH INC 51,400 56.68 2,913,352.00
CENTENE CORP 100,700 72.17 7,267,519.00
CIGNA CORP 59,700 236.48 14,117,856.00
CVS HEALTH CORP 225,200 84.02 18,921,304.00
DAVITA INC 12,500 124.36 1,554,500.00
HCA HEALTHCARE INC 46,400 208.09 9,655,376.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 76.39 1,764,609.00
HUMANA INC 22,280 435.55 9,704,054.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 16,900 265.33 4,484,077.00
MCKESSON CORP 27,700 188.72 5,227,544.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 246.40 2,390,080.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 58.54 954,202.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,500 129.43 3,041,605.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 162,200 398.07 64,566,954.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 151.85 1,974,050.00
ABBVIE INC 301,800 114.73 34,625,514.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 38,300 180.66 6,919,278.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 20,400 171.26 3,493,704.00
AMGEN INC 98,900 240.24 23,759,736.00
BIOGEN INC 26,000 380.91 9,903,660.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 80.76 2,471,256.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 127.66 3,778,736.00
GILEAD SCIENCES INC 216,100 67.35 14,554,335.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,500 93.88 3,614,380.00
INCYTE CORP 31,200 84.93 2,649,816.00
MODERNA INC 53,700 208.24 11,182,488.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 101.79 1,730,430.00
NOVAVAX INC 11,900 180.99 2,153,781.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,990 534.27 9,611,517.30
SEAGEN INC 23,100 158.30 3,656,730.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 44,600 187.70 8,371,420.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 384,300 66.83 25,682,769.00
CATALENT INC 28,000 109.75 3,073,000.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 34.87 2,580,380.00
ELI LILLY & CO. 139,200 222.67 30,995,664.00
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 177.22 1,878,532.00
JOHNSON & JOHNSON 449,200 163.84 73,596,928.00
MERCK & CO INC 432,400 76.75 33,186,700.00
PFIZER INC 953,000 39.42 37,567,260.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 43.08 1,245,012.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 10.11 1,971,450.00
VIATRIS INC 215,000 14.35 3,085,250.00
ZOETIS INC 80,700 186.60 15,058,620.00
BANK OF AMERICA CORP 1,328,000 39.75 52,788,000.00
CITIGROUP 357,100 68.45 24,443,495.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 45.50 3,385,200.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 37.79 4,534,800.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30,300 183.60 5,563,080.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 256,000 13.68 3,502,080.00
JPMORGAN CHASE & CO 521,500 150.43 78,449,245.00
KEYCORP 170,000 20.59 3,500,300.00
M & T BANK CORP 21,700 147.65 3,204,005.00
PNC FINANCIAL 72,000 184.15 13,258,800.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 19.86 3,217,320.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 553.47 4,815,189.00
TRUIST FINANCIAL CORP 229,000 54.50 12,480,500.00
US BANCORP 242,200 55.98 13,558,356.00
WELLS FARGO CO 706,600 43.28 30,581,648.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 234,300 277.10 64,924,530.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 30.32 2,092,080.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 60.90 1,321,530.00
AFLAC INC 113,000 53.07 5,996,910.00
ALLEGHANY CORP 2,300 674.06 1,550,338.00
ALLSTATE CORP 51,400 128.16 6,587,424.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 123.81 1,547,625.00
AMERICAN INTL GROUP 149,600 47.75 7,143,400.00
AON PLC 38,500 234.00 9,009,000.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 37.90 2,690,900.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 33,300 139.66 4,650,678.00
ASSURANT INC 10,200 154.73 1,578,246.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 63.66 1,349,592.00
BROWN & BROWN INC 42,700 52.46 2,240,042.00
CHUBB LTD 77,200 159.03 12,277,116.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 116.86 3,120,162.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 190.14 836,616.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 243.58 1,729,418.00
FNF GROUP 45,400 44.65 2,027,110.00
GLOBE LIFE INC 17,700 95.70 1,693,890.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 62.15 3,865,730.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,500 61.79 2,069,965.00
LOEWS CORP 38,500 54.56 2,100,560.00
MARKEL CORP 2,330 1,184.15 2,759,069.50
MARSH & MCLENNAN COS 86,800 136.34 11,834,312.00
METLIFE INC 129,000 59.68 7,698,720.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 61.62 2,957,760.00
PROGRESSIVE CO 101,100 94.60 9,564,060.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 68,700 100.77 6,922,899.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 12,200 115.81 1,412,882.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 9,200 144.52 1,329,584.00
TRAVELERS COS INC/THE 42,600 148.65 6,332,490.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 230.18 5,017,924.00
WR BERKLEY CORP 23,900 74.35 1,776,965.00
ACCENTURE PLC-CL A 108,400 285.56 30,954,704.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 115.82 3,173,468.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 72,800 196.47 14,303,016.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 75.52 2,039,040.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 160.89 3,121,266.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 92,000 69.62 6,405,040.00
EPAM SYSTEMS INC 9,500 518.54 4,926,130.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 105,400 145.57 15,343,078.00
FISERV INC 103,000 108.49 11,174,470.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,400 263.00 3,524,200.00
GARTNER INC 15,300 238.87 3,654,711.00
GLOBAL PAYMENTS INC 50,400 193.68 9,761,472.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 84.84 2,511,264.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 153,300 146.65 22,481,445.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 166.85 2,118,995.00
MASTERCARD INC 151,500 373.09 56,523,135.00
MONGODB INC 9,500 380.00 3,610,000.00
OKTA INC 20,300 233.18 4,733,554.00
PAYCHEX INC 54,800 103.66 5,680,568.00
PAYPAL HOLDINGS INC 190,100 283.10 53,817,310.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,900 248.29 968,331.00
SQUARE INC - A 67,000 233.89 15,670,630.00
TWILIO INC - A 27,200 363.19 9,878,768.00
VERISIGN INC 17,600 224.74 3,955,424.00
VISA INC-CLASS A SHARES 289,900 234.32 67,929,368.00
WESTERN UNION CO 66,000 23.64 1,560,240.00
WIX.COM LTD 9,400 285.97 2,688,118.00
ADOBE INC 81,810 567.35 46,414,903.50
ANSYS INC 14,500 336.83 4,884,035.00
AUTODESK INC. 37,600 283.22 10,649,072.00
AVALARA INC 15,300 155.74 2,382,822.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 29,100 66.44 1,933,404.00
CADENCE DESIGN SYS INC 46,900 132.13 6,196,897.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 92.41 1,996,056.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 119.25 2,229,975.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 116.06 2,530,108.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 39,400 101.08 3,982,552.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 240.71 3,057,017.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 30,200 237.68 7,177,936.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 136.00 965,600.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 102.35 2,998,855.00
DOCUSIGN INC 32,100 270.02 8,667,642.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 29.28 1,493,280.00
DYNATRACE INC 33,000 57.77 1,906,410.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 506.32 2,592,358.40
FORTINET INC 23,500 237.92 5,591,120.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 111.76 1,519,936.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUBSPOT INC 7,590 575.50 4,368,045.00
INTUIT INC 46,700 477.90 22,317,930.00
MICROSOFT CORP 1,224,500 262.63 321,590,435.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 27.37 2,791,740.00
ORACLE CORPORATION 328,200 77.99 25,596,318.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 89,000 25.42 2,262,380.00
PALO ALTO NETWORKS INC 16,400 370.94 6,083,416.00
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 356.70 3,210,300.00
PTC INC 18,700 134.65 2,517,955.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,500 287.38 3,592,250.00
SALESFORCE.COM INC 156,800 244.48 38,334,464.00
SERVICENOW INC 33,690 534.75 18,015,727.50
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 83,000 44.57 3,699,310.00
SPLUNK INC 27,000 125.49 3,388,230.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 72.84 2,935,452.00
SYNOPSYS INC 26,400 264.80 6,990,720.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 73,100 61.26 4,478,106.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,100 446.25 3,168,375.00
UNITY SOFTWARE INC 9,400 107.89 1,014,166.00
VMWARE INC - CLASS A 14,200 157.34 2,234,228.00
WORKDAY INC-CLASS A 30,400 236.93 7,202,672.00
ZENDESK INC 20,500 146.07 2,994,435.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 35,000 369.25 12,923,750.00
ZSCALER INC 13,700 216.41 2,964,817.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 369.50 3,547,200.00
CISCO SYSTEMS 721,500 53.18 38,369,370.00
F5 NETWORKS INC 10,400 185.48 1,928,992.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 27.64 1,464,920.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 28,700 211.31 6,064,597.00
APPLE INC 2,869,100 132.30 379,581,930.00
DELL TECHNOLOGIES-C 46,000 100.00 4,600,000.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 14.73 3,240,600.00
HP INC 212,000 29.21 6,192,520.00
NETAPP INC 38,200 79.43 3,034,226.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 85.31 3,088,222.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WESTERN DIGITAL CORP 51,600 69.20 3,570,720.00
AMPHENOL CORP-CL A 103,700 67.03 6,951,011.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 112.33 1,359,193.00
CDW CORPORATION 23,900 169.73 4,056,547.00
COGNEX CORP 30,800 79.37 2,444,596.00
CORNING INC 129,000 39.39 5,081,310.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 204.41 1,206,019.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 32,100 149.08 4,785,468.00
TE CONNECTIVITY LTD 57,200 131.64 7,529,808.00
TRIMBLE INC 42,200 78.96 3,332,112.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 504.13 4,486,757.00
ADVANCED MICRO DEVICES 208,100 82.59 17,186,979.00
ANALOG DEVICES INC 63,400 164.15 10,407,110.00
APPLIED MATERIALS 157,500 133.05 20,955,375.00
BROADCOM INC 69,770 464.61 32,415,839.70
ENPHASE ENERGY INC 21,600 163.08 3,522,528.00
INTEL CORP 694,400 55.87 38,796,128.00
KLA CORP 26,600 308.81 8,214,346.00
LAM RESEARCH 24,460 618.62 15,131,445.20
MARVELL TECHNOLOGY INC 138,000 54.82 7,565,160.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 100.48 4,541,696.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 46,600 147.75 6,885,150.00
MICRON TECHNOLOGY 192,300 77.07 14,820,561.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,600 354.11 2,691,236.00
NVIDIA CORP 105,790 737.09 77,976,751.10
NXP SEMICONDUCTORS NV 48,000 198.46 9,526,080.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 36.49 2,481,320.00
QORVO INC 19,400 176.24 3,419,056.00
QUALCOMM INC 194,800 133.96 26,095,408.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 28,700 171.54 4,923,198.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 258.61 2,379,212.00
TERADYNE INC 28,900 126.22 3,647,758.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 157,300 186.11 29,275,103.00
XILINX INC 41,200 127.53 5,254,236.00
AT & T INC 1,219,000 28.93 35,265,670.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 27.15 651,600.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 27.19 1,740,160.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 14.12 2,329,800.00
VERIZON COMMUNICATIONS 707,200 56.39 39,879,008.00
T-MOBILE US INC 105,500 145.66 15,367,130.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 57.33 2,344,797.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 86,000 83.19 7,154,340.00
DUKE ENERGY CORP 131,300 101.31 13,302,003.00
EDISON INTERNATIONAL 65,800 56.10 3,691,380.00
ENTERGY CORP 33,600 104.49 3,510,864.00
EVERGY INC 39,900 63.71 2,542,029.00
EVERSOURCE ENERGY 59,300 80.69 4,784,917.00
EXELON CORPORATION 168,800 44.71 7,547,048.00
FIRSTENERGY CORP 93,000 37.79 3,514,470.00
NEXTERA ENERGY INC 336,200 74.33 24,989,746.00
NRG ENERGY INC 40,500 37.91 1,535,355.00
PG&E CORP 261,000 10.26 2,677,860.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 82.63 1,578,233.00
PPL CORPORATION 129,000 28.12 3,627,480.00
SOUTHERN CO. 180,800 62.50 11,300,000.00
XCEL ENERGY INC 93,200 67.14 6,257,448.00
ATMOS ENERGY CORP 22,200 99.04 2,198,688.00
UGI CORP 36,000 46.28 1,666,080.00
AMEREN CORPORATION 44,400 83.39 3,702,516.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 24.94 2,344,360.00
CMS ENERGY CORP 48,200 58.53 2,821,146.00
CONSOLIDATED EDISON INC 57,000 75.19 4,285,830.00
DOMINION ENERGY INC 137,300 75.90 10,421,070.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 132.91 4,359,448.00
NISOURCE INC 65,000 25.39 1,650,350.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 60.06 5,153,148.00
SEMPRA ENERGY 53,800 138.46 7,449,148.00
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 90.67 4,859,912.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 161.30 4,935,780.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 47.50 1,881,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLY FINANCIAL INC 63,000 50.23 3,164,490.00
AMERICAN EXPRESS CO 116,300 164.90 19,177,870.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 78,300 154.89 12,127,887.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 51,900 118.05 6,126,795.00
SYNCHRONY FINANCIAL 99,100 48.00 4,756,800.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,000 241.35 4,827,000.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,300 58.47 1,830,111.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 141,700 49.66 7,036,822.00
BLACKROCK INC 26,190 861.26 22,556,399.40
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 117,800 98.31 11,580,918.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 45.15 1,309,350.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 118.04 2,112,916.00
CME GROUP INC 61,400 216.01 13,263,014.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 329.67 2,109,888.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 32.42 1,653,420.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 148.09 1,214,338.00
GOLDMAN SACHS GROUP 59,300 357.54 21,202,122.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 96,100 113.70 10,926,570.00
INVESCO LTD 68,000 26.90 1,829,200.00
KKR & CO INC-A 90,400 57.90 5,234,160.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 455.20 3,049,840.00
MOODYS CORP 29,000 355.65 10,313,850.00
MORGAN STANLEY 242,300 85.94 20,823,262.00
MSCI INC 14,270 515.59 7,357,469.30
NASDAQ INC 20,100 178.78 3,593,478.00
NORTHERN TRUST CORP 34,300 113.16 3,881,388.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,200 128.21 2,718,052.00
S&P GLOBAL INC 40,900 399.52 16,340,368.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 247,800 72.74 18,024,972.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 61.68 1,178,088.00
STATE STREET CORP 59,600 81.61 4,863,956.00
T ROWE PRICE GROUP INC 39,400 194.97 7,681,818.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 16,400 85.62 1,404,168.00
AES CORP 110,000 26.15 2,876,500.00
VISTRA CORP 70,000 17.92 1,254,400.00
52,000 79.48 4,132,960.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CERNER CORP
TELADOC HEALTH INC 23,000 155.39 3,573,970.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 23,600 308.26 7,274,936.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 13,000 197.88 2,572,440.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 146.41 7,598,679.00
AVANTOR INC 91,000 34.91 3,176,810.00
BIO TECHNE CORP 6,600 440.21 2,905,386.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 625.67 2,277,438.80
CHARLES RIVER LABORATORIES 8,500 360.59 3,065,015.00
ILLUMINA INC 25,000 461.05 11,526,250.00
IQVIA HOLDINGS INC 33,200 243.45 8,082,540.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,364.55 5,608,300.50
PERKINELMER INC 18,800 152.43 2,865,684.00
PPD INC 20,000 46.29 925,800.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 67,320 483.56 32,553,259.20
WATERS CORP 10,500 342.44 3,595,620.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 88.24 1,994,224.00
CLARIVATE PLC 57,000 26.00 1,482,000.00
COSTAR GROUP INC 6,620 900.98 5,964,487.60
EQUIFAX INC 20,700 238.72 4,941,504.00
IHS MARKIT LTD 63,800 110.26 7,034,588.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 132.82 3,041,578.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 105.81 2,518,278.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 87.94 1,785,182.00
TRUNSUNION 33,200 109.99 3,651,668.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 174.91 4,547,660.00
CBRE GROUP INC 58,000 89.00 5,162,000.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.88 897,920.00
ALTICE USA INC-A 42,000 33.91 1,424,220.00
CABLE ONE INC 980 1,854.28 1,817,194.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,020 694.81 15,994,526.20
COMCAST CORP-CL A 781,200 57.28 44,747,136.00
DISCOVERY INC - A 24,500 29.69 727,405.00
DISCOVERY INC - C 49,100 27.96 1,372,836.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 40.98 1,778,532.00
58,000 37.49 2,174,420.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP-CLASS A
FOX CORP-CLASS B 25,400 35.77 908,558.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 32.39 2,170,130.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 158.20 632,800.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,600 162.78 4,492,728.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 44.13 1,319,487.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 44.60 575,340.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 25.73 1,723,910.00
OMNICOM GROUP 37,600 79.81 3,000,856.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.32 1,106,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 95,100 40.96 3,895,296.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 132,200 91.82 12,138,604.00
DISNEY (WALT) CO 310,200 173.97 53,965,494.00
ELECTRONIC ARTS 48,500 140.96 6,836,560.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 45.28 1,539,520.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 89.06 2,368,996.00
NETFLIX INC 75,690 497.00 37,617,930.00
ROKU INC 18,500 382.73 7,080,505.00
SEA LTD-ADR 2,300 281.06 646,438.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 173.47 3,365,318.00
INC
ALPHABET INC-CL A 51,400 2,436.25 125,223,250.00
ALPHABET INC-CL C 50,380 2,529.10 127,416,058.00
FACEBOOK INC-A 411,100 332.29 136,604,419.00
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 152.46 2,073,456.00
MATCH GROUP INC 43,600 155.72 6,789,392.00
PINTEREST INC- CLASS A 92,300 71.13 6,565,299.00
SNAP INC-A 159,000 63.60 10,112,400.00
TWITTER INC 136,800 61.96 8,476,128.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 113.84 1,115,632.00
ZILLOW GROUP INC - C 27,500 112.99 3,107,225.00
小計
銘柄数:600 6,383,325,873.03
(703,953,177,277)
組入時価比率:68.9% 71.7%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 24.06 1,732,320.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 199,000 44.89 8,933,110.00
260/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENOVUS ENERGY INC 216,000 12.39 2,676,240.00
ENBRIDGE INC 344,000 49.47 17,017,680.00
IMPERIAL OIL 46,000 40.27 1,852,420.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 20.30 1,218,000.00
KEYERA CORP 34,000 32.92 1,119,280.00
PARKLAND CORP 28,000 38.17 1,068,760.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 40.78 3,914,880.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 30.30 7,968,900.00
TC ENERGY CORP 162,400 63.97 10,388,728.00
NUTRIEN LTD 96,100 73.70 7,082,570.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 68.88 1,701,336.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 79.20 3,247,200.00
B2GOLD CORP 175,000 5.50 962,500.00
BARRICK GOLD 299,000 26.14 7,815,860.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 26.29 2,707,870.00
FRANCO-NEVADA CORP 32,300 182.92 5,908,316.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 8.00 824,000.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 8.04 1,744,680.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 49.51 2,376,480.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 10.27 1,211,860.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 35.47 1,252,091.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 26.27 2,075,330.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 54.98 4,183,978.00
YAMANA GOLD INC 164,000 5.47 897,080.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 87.30 1,222,200.00
CAE INC 50,000 39.00 1,950,000.00
WSP GLOBAL INC 19,800 140.89 2,789,622.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 20.92 774,040.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 105.90 1,588,500.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 38.41 1,152,300.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 73.94 1,353,102.00
AIR CANADA 32,000 27.40 876,800.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 120,600 129.80 15,653,880.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 113,500 94.79 10,758,665.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 113.36 5,463,952.00
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GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 42.88 1,363,584.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 45,400 82.25 3,734,150.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 197.54 2,014,908.00
DOLLARAMA INC 52,000 56.56 2,941,120.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 43.35 6,285,750.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 41.50 1,328,000.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 75.18 2,142,630.00
METRO INC 43,500 58.75 2,555,625.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 117.61 1,446,603.00
SAPUTO INC 41,000 36.55 1,498,550.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 36.26 1,849,260.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 28.92 1,012,200.00
BANK OF MONTREAL 111,400 128.05 14,264,770.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 205,800 79.85 16,433,130.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 77,300 146.33 11,311,309.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 58,300 92.82 5,411,406.00
ROYAL BANK OF CANADA 244,300 126.26 30,845,318.00
TORONTO DOMINION BANK 311,600 87.56 27,283,696.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 545.02 2,528,892.80
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 36.62 1,831,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 67.73 1,239,459.00
INTACT FINANCIAL CORP 27,500 169.12 4,650,800.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 326,000 24.10 7,856,600.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 39.83 3,863,510.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 62.71 6,195,748.00
CGI INC 37,100 111.85 4,149,635.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 8,500 91.50 777,750.00
SHOPIFY INC - CLASS A 19,270 1,823.70 35,142,699.00
BLACKBERRY LTD 94,000 15.79 1,484,260.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,846.34 6,296,019.40
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 16,400 101.78 1,669,192.00
OPEN TEXT CORP 47,000 61.76 2,902,720.00
BCE INC 10,600 61.22 648,932.00
TELUS CORP 78,600 27.73 2,179,578.00
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ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 64.40 3,748,080.00
EMERA INC 42,500 57.30 2,435,250.00
FORTIS INC 81,000 56.53 4,578,930.00
HYDRO ONE LTD 55,000 30.35 1,669,250.00
ALTAGAS LTD 52,000 26.04 1,354,080.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 18.75 1,818,750.00
ATCO LTD CL1 13,000 45.53 591,890.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 35.64 723,492.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 221,100 61.41 13,577,751.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 44.68 670,200.00
ONEX CORPORATION 13,200 88.18 1,163,976.00
TMX GROUP LTD 9,500 131.94 1,253,430.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 49.81 1,195,440.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 41.73 1,669,200.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 121.68 3,711,240.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 216.22 1,556,784.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 32.62 880,740.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 35.83 2,758,910.00
小計
銘柄数:89 407,960,727.20
(36,328,902,757)
組入時価比率:3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 88,000 9.22 811,360.00
ENI SPA 428,000 10.41 4,458,904.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 9.76 790,722.00
NESTE OYJ 71,400 52.26 3,731,364.00
OMV AG 25,000 48.47 1,211,750.00
REPSOL SA 262,000 10.76 2,821,216.00
TOTALENERGIES SE 428,100 39.96 17,106,876.00
VOPAK 11,400 38.63 440,382.00
AIR LIQUIDE SA 80,400 148.20 11,915,280.00
AKZO NOBEL 32,900 106.85 3,515,365.00
ARKEMA 11,600 105.85 1,227,860.00
BASF SE 156,000 65.69 10,247,640.00
COVESTRO AG 34,400 53.18 1,829,392.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 28.34 935,220.00
10,500 42.24 443,520.00
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FUCHS PETROLUB SE -PFD
KONINKLIJKE DSM NV 29,100 154.20 4,487,220.00
LANXESS 12,700 58.42 741,934.00
SOLVAY SA 13,000 107.95 1,403,350.00
SYMRISE AG 22,500 116.40 2,619,000.00
UMICORE 34,300 49.02 1,681,386.00
CRH PLC 132,200 42.55 5,625,110.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 72.62 1,808,238.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 44.55 1,884,465.00
ARCELORMITTAL 119,000 24.24 2,884,560.00
VOESTALPINE AG 20,000 34.28 685,600.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 14.98 1,438,560.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 31.67 2,881,970.00
AIRBUS SE 100,600 112.92 11,359,752.00
DASSAULT AVIATION SA 500 1,021.00 510,500.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 221.40 2,036,880.00
SAFRAN SA 58,000 125.94 7,304,520.00
THALES SA 18,600 85.32 1,586,952.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 87,800 56.31 4,944,018.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 76.74 2,025,936.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 43,000 24.34 1,046,620.00
BOUYGUES 40,000 32.86 1,314,400.00
EIFFAGE SA 14,100 88.40 1,246,440.00
FERROVIAL SA 80,454 25.08 2,017,786.32
VINCI 91,800 94.02 8,631,036.00
LEGRAND SA 45,200 87.94 3,974,888.00
PRYSMIAN SPA 43,000 29.83 1,282,690.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 91,500 134.38 12,295,770.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 25.43 1,678,380.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 26.61 1,011,180.00
SA
SIEMENS AG 129,900 136.50 17,731,350.00
ALSTOM 49,300 43.00 2,119,900.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 13.80 2,484,900.00
GEA GROUP AG 24,200 34.18 827,156.00
KION GROUP AG 13,100 87.88 1,151,228.00
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KNORR-BREMSE AG 12,700 109.15 1,386,205.00
KONE OYJ 57,400 69.16 3,969,784.00
RATIONAL AG 830 751.40 623,662.00
WARTSILA OYJ 82,000 12.65 1,037,300.00
BRENNTAG SE 26,800 78.90 2,114,520.00
DEUTSCHE POST AG-REG 169,800 57.25 9,721,050.00
INPOST SA 34,000 14.65 498,100.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 10.23 573,104.00
ADP 4,700 123.00 578,100.00
AENA SME SA 13,300 143.00 1,901,900.00
ATLANTIA SPA 89,000 16.07 1,430,675.00
GETLINK 72,000 13.10 943,560.00
CONTINENTAL AG 18,900 128.14 2,421,846.00
FAURECIA 20,688 43.62 902,410.56
MICHELIN (CGDE) 28,700 137.60 3,949,120.00
VALEO SA 37,300 26.86 1,001,878.00
BAYER MOTOREN WERK 55,900 93.13 5,205,967.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 77.20 787,440.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 146,400 79.36 11,618,304.00
FERRARI NV 21,300 170.55 3,632,715.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 95.46 2,424,684.00
RENAULT SA 33,700 35.91 1,210,167.00
STELLANTIS NV 347,074 17.02 5,907,199.48
VOLKSWAGEN AG 5,800 293.80 1,704,040.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,200 226.65 7,071,480.00
SEB SA 4,180 154.50 645,810.00
ADIDAS AG 32,800 289.70 9,502,160.00
ESSILORLUXOTTICA 49,300 150.40 7,414,720.00
HERMES INTERNATIONAL 5,330 1,225.50 6,531,915.00
KERING SA 12,970 759.20 9,846,824.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 47,440 680.10 32,263,944.00
SE
MONCLER SPA 32,100 58.24 1,869,504.00
PUMA SE 18,900 96.12 1,816,668.00
ACCOR SA 32,000 33.52 1,072,640.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 28,200 159.20 4,489,440.00
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LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 49.55 763,070.00
SODEXO 15,900 78.28 1,244,652.00
DELIVERY HERO SE 27,300 107.40 2,932,020.00
HELLOFRESH SE 29,000 81.56 2,365,240.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 30,600 75.30 2,304,180.00
PROSUS NV 83,600 84.59 7,071,724.00
ZALANDO SE 36,200 99.98 3,619,276.00
INDITEX SA 184,000 30.60 5,630,400.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 17.06 1,825,955.00
COLRUYT SA 8,700 46.92 408,204.00
JERONIMO MARTINS 47,000 15.76 740,720.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 30.64 1,348,160.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 182,000 24.79 4,512,690.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 130,600 63.77 8,328,362.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 11.06 1,006,915.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 83.50 1,670,000.00
HEINEKEN NV 43,800 99.78 4,370,364.00
PERNOD RICARD SA 36,000 179.60 6,465,600.00
REMY COINTREAU 3,900 167.50 653,250.00
DANONE 110,700 57.26 6,338,682.00
JDE PEET'S BV 11,000 31.20 343,200.00
KERRY GROUP PLC-A 27,700 108.45 3,004,065.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 78.00 1,404,000.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 89.24 2,766,440.00
BEIERSDORF AG 17,900 102.40 1,832,960.00
LOREAL-ORD 42,800 389.25 16,659,900.00
BIOMERIEUX 6,900 91.82 633,558.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 158.00 1,137,600.00
DIASORIN SPA 4,000 153.40 613,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 156,300 42.69 6,672,447.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,450 408.60 1,818,270.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 49.44 2,274,240.00
AMPLIFON SPA 20,300 40.38 819,714.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 69.42 2,540,772.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 72,700 44.20 3,213,340.00
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ORPEA 9,300 105.00 976,500.00
ARGENX SE 7,600 267.50 2,033,000.00
GRIFOLS SA 54,000 23.11 1,247,940.00
BAYER AG-REG 169,300 52.19 8,835,767.00
IPSEN 5,500 88.30 485,650.00
MERCK KGAA 22,500 153.65 3,457,125.00
ORION OYJ 16,500 37.11 612,315.00
RECORDATI SPA 16,800 48.17 809,256.00
SANOFI 194,500 88.22 17,158,790.00
UCB SA 20,600 85.22 1,755,532.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 10.40 728,280.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,128,000 5.23 5,908,464.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,990,000 3.28 9,807,200.00
BNP PARIBAS 192,400 53.86 10,362,664.00
CAIXABANK 760,000 2.61 1,987,400.00
COMMERZBANK AG 158,000 6.15 972,806.00
CREDIT AGRICOLE SA 202,000 11.83 2,390,064.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 32.24 1,579,760.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 14.23 1,437,735.00
ING GROEP NV 658,000 11.10 7,305,116.00
INTESA SANPAOLO 2,850,000 2.36 6,744,525.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 43,500 63.32 2,754,420.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.84 1,052,880.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 19.79 573,910.00
SOCIETE GENERALE 138,000 24.83 3,427,230.00
UNICREDIT SPA 361,000 10.20 3,685,088.00
EURAZEO SE 5,953 74.00 440,522.00
EXOR NV 19,500 67.66 1,319,370.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 93.88 1,830,660.00
SOFINA SA 2,900 362.40 1,050,960.00
WENDEL 4,300 114.70 493,210.00
AEGON NV 293,000 3.60 1,054,800.00
AGEAS 28,900 48.37 1,397,893.00
ALLIANZ SE-REG 70,000 217.20 15,204,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 16.93 3,183,780.00
AXA SA 334,000 21.82 7,289,550.00
CNP ASSURANCES 28,000 14.26 399,420.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 144.85 1,390,560.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 23,700 238.80 5,659,560.00
NN GROUP NV 51,300 40.23 2,063,799.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.51 1,013,320.00
SAMPO OYJ-A SHS 86,400 38.94 3,364,416.00
SCOR SE 30,000 26.80 804,000.00
ADYEN NV 3,350 1,914.80 6,414,580.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 62.98 4,786,480.00
ATOS SE 15,300 51.56 788,868.00
BECHTLE AG 4,400 149.55 658,020.00
CAPGEMINI SA 27,300 156.65 4,276,545.00
EDENRED 42,400 49.60 2,103,040.00
NEXI SPA 74,000 17.78 1,316,090.00
WORLDLINE SA 41,300 80.36 3,318,868.00
DASSAULT SYSTEMES SA 22,300 198.25 4,420,975.00
NEMETSCHEK SE 9,200 63.38 583,096.00
SAP SE 177,400 118.06 20,943,844.00
TEAMVIEWER AG 25,200 32.84 827,568.00
NOKIA OYJ 961,000 4.33 4,164,013.00
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 260.10 2,028,780.00
ASML HOLDING NV 71,690 568.70 40,770,103.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 225,000 32.63 7,342,875.00
STMICROELECTRONICS NV 119,000 30.15 3,588,445.00
CELLNEX TELECOM SA 86,518 53.02 4,587,184.36
DEUTSCHE TELEKOM-REG 571,000 17.81 10,170,652.00
ELISA OYJ 25,700 50.98 1,310,186.00
ILIAD SA 2,400 129.65 311,160.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.90 544,720.00
KONINKLIJKE KPN NV 550,000 2.63 1,449,800.00
ORANGE SA 346,000 9.90 3,426,784.00
PROXIMUS 26,000 16.98 441,610.00
TELECOM ITALIA SPA 1,590,000 0.43 693,081.00
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TELECOM ITALIA-RNC 1,180,000 0.47 555,780.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.26 339,450.00
AG
TELEFONICA SA 878,000 3.98 3,496,196.00
TELEFONICA SA-RTS 878,000 0.19 174,809.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 35.20 591,360.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 11.63 918,770.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 91.00 436,800.00
ENDESA S.A. 57,000 22.59 1,287,630.00
ENEL SPA 1,382,000 8.12 11,221,840.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.58 2,182,460.00
FORTUM OYJ 79,000 23.59 1,863,610.00
IBERDROLA SA 980,000 10.84 10,628,100.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 17.05 1,193,850.00
TERNA SPA 251,000 6.31 1,584,312.00
VERBUND AG 11,000 75.35 828,850.00
ENAGAS SA 39,000 19.81 772,590.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 21.85 1,092,500.00
SNAM SPA 351,158 4.88 1,716,460.30
E.ON SE 380,000 9.98 3,793,540.00
ENGIE 308,000 11.80 3,634,400.00
RWE AG 108,500 30.27 3,284,295.00
SUEZ 62,000 20.00 1,240,000.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 94,000 25.12 2,361,280.00
AMUNDI SA 10,000 74.10 741,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 360,000 11.01 3,964,320.00
DEUTSCHE BOERSE AG 32,000 147.90 4,732,800.00
NATIXIS 158,000 4.00 632,474.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 18.89 925,610.00
UNIPER SE 15,100 30.78 464,778.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 92.80 2,199,360.00
QIAGEN N.V. 39,400 39.70 1,564,180.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 375.30 1,703,862.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 26.88 1,263,360.00
RANDSTAD NV 21,400 63.94 1,368,316.00
TELEPERFORMANCE 10,200 328.40 3,349,680.00
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WOLTERS KLUWER 46,700 83.28 3,889,176.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.91 1,196,468.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 59,800 51.64 3,088,072.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 122.95 1,536,875.00
VONOVIA SE 92,800 53.90 5,001,920.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 54.70 2,078,600.00
BOLLORE 138,000 4.54 627,624.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 57.98 834,912.00
VIVENDI SA 121,000 28.84 3,489,640.00
SCOUT24 AG 15,200 67.24 1,022,048.00
小計
銘柄数:234 813,803,494.82
(106,852,398,869)
組入時価比率:10.5% 10.9%
英ポンド BP PLC 3,497,000 3.16 11,080,244.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 697,000 14.24 9,925,280.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 634,000 13.62 8,637,616.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 71.62 1,761,852.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 30.64 1,066,272.00
ANGLO AMERICAN PLC 222,000 27.75 6,160,500.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 14.12 988,400.00
BHP GROUP PLC 361,000 20.38 7,358,985.00
EVRAZ PLC 76,000 6.23 473,632.00
GLENCORE PLC 1,680,000 3.01 5,061,000.00
RIO TINTO PLC-REG 190,600 57.92 11,039,552.00
MONDI PLC 84,000 18.75 1,575,000.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.39 2,948,330.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.09 1,507,788.00
DCC PLC 16,000 58.88 942,080.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.58 1,346,400.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 15.95 1,132,450.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 133.90 1,754,090.00
ASHTEAD GROUP PLC 78,000 51.22 3,995,160.00
BUNZLE 55,000 23.79 1,308,450.00
FERGUSON PLC 38,900 98.32 3,824,648.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 4.89 1,555,656.00
181,000 7.09 1,284,738.00
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BARRATT DEVELOPMENTS PLC
PERSIMMON PLC 52,600 30.38 1,597,988.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.65 1,023,000.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 22,600 46.02 1,040,052.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 22.21 1,465,860.00
COMPASS GROUP PLC 302,000 15.64 4,723,280.00
ENTAIN PLC 102,000 18.35 1,871,700.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 50.64 1,645,800.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 32.24 1,170,312.00
OCADO GROUP PLC 83,000 19.57 1,624,310.00
NEXT PLC 21,900 77.82 1,704,258.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 8.83 821,376.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.53 1,234,064.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 2.40 888,740.00
SAINSBURY 299,000 2.70 807,599.00
TESCO PLC 1,302,631 2.25 2,938,735.53
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 26.65 906,100.00
DIAGEO PLC 397,300 34.87 13,853,851.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 22.70 1,407,400.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 370,000 28.11 10,402,550.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 15.91 2,562,315.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 121,900 64.50 7,862,550.00
UNILEVER PLC 450,900 43.04 19,408,990.50
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 15.40 2,310,000.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 225,100 84.08 18,926,408.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 864,000 14.15 12,225,600.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 23.81 704,776.00
BARCLAYS PLC 2,920,000 1.72 5,049,848.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,460,000 4.26 14,758,630.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,960,000 0.46 5,620,602.00
NATWEST GROUP PLC 860,000 2.02 1,740,640.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 4.71 2,089,188.00
M&G PLC 440,000 2.42 1,064,800.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 31.92 983,136.00
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AVIVA PLC 670,000 4.16 2,787,870.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.94 645,831.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.72 2,748,210.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 7.00 623,712.00
PRUDENTIAL PLC 450,000 14.56 6,554,250.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 36.33 723,366.63
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.78 1,186,500.00
HALMA PLC 65,000 27.13 1,763,450.00
BT GROUP PLC 1,530,000 2.01 3,084,480.00
VODAFONE GROUP PLC 4,600,000 1.29 5,955,160.00
SSE PLC 177,000 15.16 2,684,205.00
NATIONAL GRID PLC 614,000 9.26 5,691,166.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 25.19 1,083,170.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.27 1,253,550.00
3I GROUP PLC 167,000 12.07 2,016,525.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 16.31 1,060,150.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 56,300 81.24 4,573,812.00
SCHRODERS PLC 19,700 35.49 699,153.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 14.84 1,410,275.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.74 1,005,768.00
EXPERIAN PLC 159,000 28.00 4,452,000.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 55.84 1,591,440.00
RELX PLC 334,000 19.33 6,456,220.00
INFORMA PLC 248,000 5.31 1,318,368.00
PEARSON 126,000 8.52 1,074,528.00
WPP PLC 200,000 9.82 1,965,600.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.28 1,073,880.00
小計
銘柄数:84 298,648,414.16
(45,812,666,732)
組入時価比率:4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 19.04 609,280.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 903.00 1,300,320.00
GIVAUDAN-REG 1,598 4,320.00 6,903,360.00
SIKA AG-REG 24,500 296.40 7,261,800.00
HOLCIM LTD 88,400 55.74 4,927,416.00
6,280 683.60 4,293,008.00
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GEBERIT AG-REG
ABB LTD 294,000 30.82 9,061,080.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 264.80 979,760.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 272.70 1,827,090.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 317.90 2,956,470.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 89,500 113.60 10,167,200.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 318.90 1,498,830.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 61.65 456,210.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,150.00 1,354,500.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 9,080.00 1,607,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 18 95,100.00 1,711,800.00
NESTLE SA-REG 492,400 116.20 57,216,880.00
ALCON INC 86,700 64.68 5,607,756.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 332.70 3,193,920.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,425.00 2,550,750.00
NOVARTIS AG-REG 379,500 86.16 32,697,720.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 120,100 349.15 41,932,915.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,300 374.00 1,982,200.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 136.45 1,037,020.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 82.70 446,580.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 147.60 1,092,240.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,220 462.70 2,415,294.00
SWISS RE LTD 52,500 85.14 4,469,850.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,800 374.80 9,669,840.00
TEMENOS AG-REG 12,000 150.80 1,809,600.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 29,400 116.20 3,416,280.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 532.80 2,370,960.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 9.40 3,874,448.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 60.54 2,385,276.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,850 1,374.50 5,291,825.00
UBS GROUP AG 628,000 14.27 8,961,560.00
LONZA AG-REG 12,570 644.20 8,097,594.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 62.44 1,554,756.00
SGS SA-REG 1,060 2,857.00 3,028,420.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 93.05 1,256,175.00
小計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銘柄数:40 263,275,143.00
(31,585,118,905)
組入時価比率:3.1% 3.2%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 304.00 11,248,000.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 313.60 13,798,400.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 138.20 13,820,000.00
ASSA ABLOY AB-B 170,000 263.90 44,863,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 242,000 89.64 21,692,880.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 232.00 13,920,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 276.70 7,194,200.00
ALFA LAVAL AB 51,000 296.00 15,096,000.00
ATLAS COPCO AB-A 116,300 529.60 61,592,480.00
ATLAS COPCO AB-B 66,800 451.80 30,180,240.00
EPIROC AB - A 113,000 184.00 20,792,000.00
EPIROC AB - B 69,000 161.20 11,122,800.00
SANDVIK AB 195,000 217.60 42,432,000.00
SKF AB-B SHARES 68,000 216.00 14,688,000.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 228.20 7,758,800.00
VOLVO AB-B SHS 241,000 221.10 53,285,100.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 127.95 6,909,300.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 238.90 9,794,900.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 115.10 8,402,300.00
EVOLUTION AB 29,300 1,460.60 42,795,580.00
HENNES&MAURITZ AB-B 124,000 199.96 24,795,040.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 397.80 6,802,380.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 76.58 21,825,300.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 285.80 29,437,400.00
NORDEA BANK ABP 548,000 95.11 52,120,280.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 283,000 109.85 31,087,550.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 96.50 25,765,500.00
SWEDBANK AB 160,000 154.58 24,732,800.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 20,000 334.60 6,692,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 314.80 7,870,000.00
INVESTOR AB-B SHS 306,800 196.50 60,286,200.00
KINNEVIK AB - B 39,000 321.10 12,522,900.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 551.20 6,945,120.00
SINCH AB 83,000 142.00 11,786,000.00
ERICSSON LM-B 491,000 108.42 53,234,220.00
HEXAGON AB-B SHS 335,300 125.30 42,013,090.00
TELIA CO AB 480,000 36.96 17,740,800.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 115.85 9,036,300.00
EQT AB 42,000 309.10 12,982,200.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 554.40 10,367,280.00
EMBRACER GROUP AB 44,000 223.70 9,842,800.00
小計
銘柄数:41 929,271,140.00
(11,996,890,417)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 170,000 178.00 30,260,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 465.30 13,772,880.00
NORSK HYDRO 218,000 50.96 11,109,280.00
MOWI ASA 78,000 234.60 18,298,800.00
ORKLA ASA 133,000 87.00 11,571,000.00
DNB ASA 155,000 189.00 29,295,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 192.00 5,952,000.00
TELENOR ASA 116,000 144.65 16,779,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 346.80 6,277,080.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 399.40 5,751,360.00
ADEVINTA ASA 45,000 165.25 7,436,250.00
小計
銘柄数:11 156,503,050.00
(2,009,499,162)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 569.40 10,363,080.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 466.40 15,717,680.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,660 3,031.00 5,031,460.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 174,000 231.60 40,298,400.00
DSV PANALPINA A S 34,900 1,459.00 50,919,100.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 17,550.00 9,828,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 18,145.00 18,870,800.00
PANDORA A/S 17,700 817.60 14,471,520.00
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CARLSBERG B 18,000 1,155.50 20,799,000.00
AMBU A/S-B 29,000 231.40 6,710,600.00
COLOPLAST-B 19,400 998.20 19,365,080.00
DEMANT A/S 20,100 342.40 6,882,240.00
GN STORE NORD A/S 21,200 536.00 11,363,200.00
GENMAB A/S 11,060 2,692.00 29,773,520.00
NOVO NORDISK A/S-B 295,400 516.30 152,515,020.00
DANSKE BANK AS 122,000 112.15 13,682,300.00
TRYG A/S 60,666 155.00 9,403,230.00
ORSTED A/S 31,800 873.80 27,786,840.00
小計
銘柄数:18 463,781,070.00
(8,190,373,696)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.93 1,157,200.00
OIL SEARCH LTD 350,000 3.90 1,365,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 4.73 1,560,900.00
SANTOS LTD. 310,000 7.25 2,247,500.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 30.25 514,250.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 22.77 3,711,510.00
ORICA LTD 59,000 13.33 786,470.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 45.55 3,325,150.00
BHP GROUP LIMITED 506,000 45.61 23,078,660.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 20.99 1,889,100.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.68 1,272,960.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 288,000 21.81 6,281,280.00
NEWCREST MINING 143,000 26.05 3,725,150.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 10.00 1,940,000.00
RIO TINTO LTD 62,900 120.05 7,551,145.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.80 2,184,000.00
REECE LTD 49,000 22.68 1,111,320.00
BRAMBLES LTD 247,000 11.24 2,776,280.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.67 793,900.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.70 1,128,500.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 5.90 1,439,600.00
TRANSURBAN GROUP 462,000 14.71 6,796,020.00
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ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 42.17 4,174,830.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.13 667,150.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 119.74 1,233,322.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 5.16 1,913,890.44
WESFARMERS LIMITED 196,000 57.54 11,277,840.00
COLES GROUP LTD 227,000 16.47 3,738,690.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 219,000 43.02 9,421,380.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 11.99 1,330,890.00
COCHLEAR LTD 11,500 245.33 2,821,295.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 64.81 1,911,895.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 37.54 2,928,120.00
CSL LIMITED 77,300 305.00 23,576,500.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 487,000 28.08 13,674,960.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 304,400 98.06 29,849,464.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 563,000 26.42 14,874,460.00
WESTPAC BANKING CORP 632,000 26.15 16,526,800.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 5.07 2,180,100.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.08 1,386,000.00
QBE INSURANCE 244,000 10.91 2,662,040.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 11.04 2,450,880.00
AFTERPAY LTD 37,500 117.21 4,395,375.00
COMPUTERSHARE LTD 84,636 16.88 1,428,655.68
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 32.05 673,050.00
XERO LIMITED 23,300 140.96 3,284,368.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.53 2,576,900.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.78 589,050.00
APA GROUP 205,000 9.30 1,906,500.00
AGL ENERGY LTD 105,000 9.14 959,700.00
ASX LTD 34,500 75.20 2,594,400.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 59,100 150.90 8,918,190.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 50.79 1,320,540.00
REA GROUP LTD 8,800 164.48 1,447,424.00
SEEK LTD 60,000 32.78 1,966,800.00
小計
銘柄数:55 257,297,354.12
(21,342,815,524)
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組入時価比率:2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.44 1,659,120.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 6.50 760,500.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 30.99 3,099,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 13.00 962,000.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.73 1,453,645.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.40 640,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.19 1,043,190.00
小計
銘柄数:7 9,617,455.00
(740,063,162)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 31.40 10,362,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 58.90 27,096,356.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 132.00 30,756,000.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 42.45 11,546,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 63.25 23,971,750.00
SANDS CHINA LTD 432,000 34.75 15,012,000.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.85 2,389,500.00
WYNN MACAU LTD 228,000 13.14 2,995,920.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 16.50 5,280,000.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 24.35 7,061,500.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 7.01 11,286,100.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 15.18 3,340,510.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 26.35 16,073,500.00
HANG SENG BANK 131,000 151.20 19,807,200.00
AIA GROUP LTD 2,075,000 93.70 194,427,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.48 6,283,808.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 47.20 5,050,400.00
CLP HLDGS 281,000 77.15 21,679,150.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 48.10 10,822,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,953,383 11.74 22,932,716.42
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 206,100 460.00 94,806,000.00
LTD
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CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 52.40 18,604,096.00
ESR CAYMAN LTD 330,000 25.35 8,365,500.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 19.24 6,926,400.00
HENDERSON LAND 267,443 37.60 10,055,856.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 40.55 10,904,543.80
SINO LAND CO.LTD 620,000 12.34 7,650,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 119.00 26,418,000.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 55.90 4,192,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 23.80 5,474,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 45.10 12,582,900.00
小計
銘柄数:31 654,155,407.82
(9,289,006,791)
組入時価比率:0.9% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.89 968,610.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.06 1,173,920.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.98 1,195,200.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.87 983,100.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.55 1,547,000.00
DBS GROUP HLDGS 302,000 29.63 8,948,260.00
OCBC-ORD 580,000 11.89 6,896,200.00
UNITED OVERSEAS BANK 201,000 25.63 5,151,630.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.73 842,850.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.29 3,206,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 11.01 1,420,290.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.68 1,582,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.35 514,500.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.30 635,100.00
小計
銘柄数:14 35,065,060.00
(2,874,984,269)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 22.72 2,840,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 433.00 2,165,000.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 26.61 4,869,630.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 25.55 6,080,900.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 15.82 3,369,660.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 101.50 2,334,500.00
NICE LTD 10,600 723.70 7,671,220.00
AZRIELI GROUP 6,500 232.00 1,508,000.00
小計
銘柄数:8 30,838,910.00
(1,041,374,480)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 982,017,272,041
(982,017,272,041)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,587,510.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 4,176,704.00
AMERICAN TOWER CORP 75,500 20,214,370.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,184,840.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,200 5,132,820.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,990,750.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 2,167,040.00
CROWN CASTLE INTL CORP 73,300 14,487,745.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 47,400 7,379,232.00
DUKE REALTY CORP 62,200 3,032,250.00
EQUINIX INC 15,260 12,551,350.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,256,450.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,100 4,769,536.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,513,138.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,600 3,698,716.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,180,960.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 2,168,490.00
INVITATION HOMES INC 99,000 3,715,470.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 2,222,640.00
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MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,006,730.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 3,299,914.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,339,550.00
PROLOGIS INC 125,600 15,397,304.00
PUBLIC STORAGE 26,500 8,044,075.00
REALTY INCOME CORP 63,400 4,315,004.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,695,155.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,200 6,165,504.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,400 7,416,600.00
SUN COMMUNITIES INC 17,800 3,136,182.00
UDR INC 51,100 2,532,005.00
VENTAS INC 63,900 3,681,918.00
VEREIT INC 37,000 1,744,550.00
VICI PROPERTIES INC 94,000 3,010,820.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,299,510.00
WELLTOWER INC 72,100 5,809,818.00
WEYERHAEUSER CO 127,000 4,351,020.00
WP CAREY INC 30,500 2,345,145.00
小計
銘柄数:37 2,172,960 179,020,815.00
(19,742,415,478)
組入時価比率:1.9% 84.5%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 882,825.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 486,420.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,369,245.00
(121,931,267)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 644,300.00
GECINA SA 8,100 1,076,895.00
KLEPIERRE 32,300 734,502.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,666,956.00
小計
銘柄数:4 70,100 4,122,653.00
(541,304,338)
組入時価比率:0.1% 2.3%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 784,665.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 752,136.00
SEGRO PLC 209,000 2,284,370.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:3 479,000 3,821,171.00
(586,167,631)
組入時価比率:0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 196,000 2,108,960.00
GOODMAN GROUP 283,000 5,920,360.00
GPT GROUP 330,000 1,590,600.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,348,650.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,927,200.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,594,400.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,864,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,095,450.00
小計
銘柄数:8 3,570,000 18,449,620.00
(1,530,395,979)
組入時価比率:0.1% 6.5%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,708,300.00
LINK REIT 353,000 27,463,400.00
小計
銘柄数:2 823,000 31,171,700.00
(442,638,140)
組入時価比率:0.0% 1.9%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,579,973.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 829,979 1,742,955.90
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 791,800.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 549,980 1,110,959.60
小計
銘柄数:4 2,289,199 5,225,688.70
(428,454,216)
組入時価比率:0.0% 1.8%
合計 23,393,307,049
(23,393,307,049)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月22日現在
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種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 15,054,295,672 - 14,979,887,899 △74,407,773
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,083,965,757 - 2,090,299,675 6,333,918
米ドル 1,726,746,348 - 1,731,363,360 4,617,012
カナダドル 83,851,275 - 84,595,790 744,515
ユーロ 52,233,800 - 52,521,160 287,360
スイスフラン 29,815,275 - 29,993,375 178,100
デンマーククローネ 24,584,420 - 24,724,000 139,580
豪ドル 95,153,299 - 95,391,990 238,691
香港ドル 71,581,340 - 71,710,000 128,660
合計 - - - △68,073,855
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,865,140,599
コール・ローン 295,101,183
株式 63,937,419,593
投資信託受益証券 2,757,089,051
投資証券 60,305,758
派生商品評価勘定 2,088,884
未収入金 2,860,653
未収配当金 159,027,599
883,684,941
差入委託証拠金
69,962,718,261
流動資産合計
69,962,718,261
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 40,854,439
未払解約金 11,527,026
未払利息 258
1,656,900
その他未払費用
54,038,623
流動負債合計
54,038,623
負債合計
純資産の部
元本等
元本 41,493,863,678
剰余金
28,414,815,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)
69,908,679,638
元本等合計
69,908,679,638
純資産合計
69,962,718,261
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6848円
(10,000口当たり純資産額) (16,848円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 33,700,514,136円
同期中における追加設定元本額 11,498,332,245円
同期中における一部解約元本額 3,704,982,703円
期末元本額 41,493,863,678円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 19,958,520円
野村資産設計ファンド2020 19,985,255円
野村資産設計ファンド2025 37,447,593円
野村資産設計ファンド2030 51,008,577円
野村資産設計ファンド2035 42,964,352円
野村資産設計ファンド2040 81,604,124円
野村資産設計ファンド2045 14,419,380円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,430,076,376円
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ネクストコア 22,876,377円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 313,537,376円
野村資産設計ファンド2050 19,899,432円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 6,676,536円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,358,681円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,598,564円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,115,029円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,040,817円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,330,899円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,187,004円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,882,680円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 14,068,571円
野村つみたて外国株投信 2,975,266,002円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 994,193,949円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,763,883,503円
世界6資産分散ファンド 93,925,581円
野村資産設計ファンド2060 9,775,899円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
680,020,703円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,264,219,851円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 6,913,551円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 348,319,867円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
726,082円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 28,721,857,533円
野村DC運用戦略ファンド 471,983,560円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 37,670,048円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 9,918,908円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 8,645,833円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,144,519円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,344,041円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 18,105円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 13.13 266,539.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 30,250 91.14 2,756,985.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 6,430 212.60 1,367,018.00
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PJSC GAZPROM-ADR 434,000 7.35 3,190,768.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 7.29 612,302.20
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 105,600 5.07 535,392.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,500 43.59 719,235.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 5.04 53,424.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 12,100 21.16 256,036.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 9,779 43.57 426,071.03
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 9.35 89,760.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 10,300 35.26 363,178.00
PJSC ALROSA 176,000 1.86 327,374.08
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 45,000 34.43 1,549,350.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 99.85 470,293.50
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 21.80 344,440.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 61.66 388,458.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 31,700 29.49 934,833.00
LI AUTO INC - ADR 33,000 30.11 993,630.00
NIO INC ADR 93,000 46.51 4,325,430.00
XPENG INC ADR 22,700 43.63 990,401.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 12,500 55.53 694,125.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 30,300 66.64 2,019,192.00
BAOZUN INC-SPN ADR 4,900 34.51 169,099.00
DADA NEXUS LTD-ADR 4,100 29.02 118,982.00
JD.COM INC-ADR 62,210 72.62 4,517,690.20
OZON HOLDINGS PLC - ADR 2,900 57.92 167,968.00
PINDUODUO INC ADR 31,560 120.78 3,811,816.80
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 36,400 36.86 1,341,704.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 32,200 17.65 568,330.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 15.37 398,083.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 32.92 279,820.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 18.42 73,680.00
ADECOAGRO SA 9,000 11.06 99,540.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 8,000 8.51 68,080.00
BEIGENE, LTD ADR 3,250 325.64 1,058,330.00
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR 3,000 27.79 83,370.00
I-MAB-SPONSORED ADR 2,300 77.24 177,652.00
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ZAI LAB LTD - ADR 5,420 158.88 861,129.60
HUTCHMED CHINA-ADR 5,200 26.24 136,448.00
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 19.83 358,923.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 20.69 285,522.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 29.37 215,282.10
CREDICORP LTD 4,970 116.58 579,402.60
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 777,000 4.22 3,282,141.24
STATE BANK OF INDIA-GDR 13,800 56.60 781,080.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 78.12 726,516.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.31 115,135.90
21VIANET GROUP INC-ADR 7,200 23.26 167,472.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 6,000 14.87 89,220.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR 6,500 77.41 503,165.00
GLOBANT SA 2,850 222.42 633,897.00
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 33.40 133,600.00
AGORA INC-ADR 3,400 38.06 129,404.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY 8,100 11.39 92,259.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,100 58.70 240,670.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 9.39 269,023.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 29,900 6.83 204,217.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 2.92 125,268.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.06 150,457.20
360 DIGITECH INC-ADR 6,000 40.43 242,580.00
LUFAX HOLDING LTD 11,300 12.23 138,199.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 2.43 207,136.84
NOAH HLDS LTD ADR 3,000 47.47 142,410.00
UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR 5,500 23.01 126,555.00
GAOTU TECHEDU INC-ADR 8,600 13.72 117,992.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 109,400 8.10 886,140.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 29,730 23.25 691,222.50
51JOB INC-ADR 2,210 76.39 168,821.90
KE HOLDINGS INC ADR 25,590 48.65 1,244,953.50
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.95 83,528.54
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,020 113.58 1,365,231.60
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 6,000 7.87 47,220.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUYA INC-ADR 5,900 16.46 97,114.00
IQIYI INC-ADR 21,400 14.43 308,802.00
NETEASE INC-ADR 28,930 107.94 3,122,704.20
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 46,700 15.11 705,637.00
AUTOHOME INC-ADR 4,810 63.07 303,366.70
BAIDU INC - SPON ADR 19,400 185.56 3,599,864.00
JOYY INC 4,250 65.60 278,800.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 7,000 22.02 154,140.00
MOMO INC-SPON ADR 11,500 14.67 168,705.00
WEIBO CORP-SPON ADR 4,500 49.23 221,535.00
YANDEX NV-A 22,740 68.47 1,557,007.80
小計
銘柄数:84 62,668,279.53
(6,911,057,866)
組入時価比率:9.9% 10.8%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 51.91 4,877,359.78
CEMEX SAB - CPO 1,079,985 15.93 17,204,161.05
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 223,983 87.95 19,699,304.85
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 279.96 2,354,463.60
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 64.97 2,267,453.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 379.91 5,432,713.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 225.00 6,840,000.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,400 163.00 2,673,200.00
WALMART DE MEXICO-SER V 378,000 63.31 23,931,180.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 32,000 114.34 3,658,880.00
BECLE SAB DE CV 47,000 51.68 2,428,960.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 38,000 105.71 4,016,980.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 140,000 171.53 24,014,200.00
GRUMA S.A.B.-B 15,600 225.91 3,524,196.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 114,000 43.81 4,994,340.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 110,000 36.09 3,969,900.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 183,900 129.51 23,816,889.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 20.36 2,854,472.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 19.04 2,113,440.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,474,000 15.77 39,014,980.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 168,000 58.50 9,828,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 72.51 1,674,981.00
小計
銘柄数:22 211,190,053.28
(1,134,660,799)
組入時価比率:1.6% 1.8%
レアル COSAN SA 86,800 25.02 2,171,736.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,000 29.34 8,156,520.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 354,000 28.95 10,248,300.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 19.72 946,560.00
BRASKEM SA-PREF A 13,200 55.11 727,452.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 26.15 1,595,150.00
BRADESPAR SA -PREF 15,000 68.15 1,022,250.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 42.04 1,942,248.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 29.87 2,225,315.00
VALE SA 287,821 110.11 31,691,970.31
SUZANO SA 52,960 58.50 3,098,160.00
WEG SA 117,448 35.25 4,140,042.00
LOCALIZA RENT A CAR 45,660 63.22 2,886,625.20
RUMO SA 96,000 20.06 1,925,760.00
CCR SA 75,600 13.98 1,056,888.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 49.62 595,440.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 70.49 951,615.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 72,995 22.10 1,613,189.50
LOJAS RENNER S.A. 62,795 46.28 2,906,152.60
MAGAZINE LUIZA SA 203,000 21.27 4,317,810.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 43,600 27.58 1,202,488.00
VIA VAREJO SA 92,000 15.75 1,449,000.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 21.65 640,840.00
RAIA DROGASIL SA 78,200 25.75 2,013,650.00
AMBEV SA 355,956 18.73 6,667,055.88
BRF SA 39,700 28.83 1,144,551.00
JBS SA 74,600 28.17 2,101,482.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 57.31 3,581,875.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 69,500 15.42 1,071,690.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 84.67 3,158,191.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 16,600 66.90 1,110,540.00
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HYPERA SA 23,900 36.52 872,828.00
BANCO BRADESCO S.A. 111,049 23.38 2,596,325.62
BANCO BRADESCO SA - PREF 347,639 27.67 9,619,171.13
BANCO DO BRASIL SA 53,600 34.58 1,853,488.00
BANCO INTER SA-UNITS 27,300 69.16 1,888,068.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 43.66 1,065,304.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 358,991 32.45 11,649,257.95
ITAUSA SA 336,017 11.74 3,944,839.58
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 25.47 1,123,227.00
TOTVS SA 40,000 36.76 1,470,400.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 45.14 1,878,049.70
TIM SA 46,552 12.67 589,813.84
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 47.42 853,560.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 30,000 47.57 1,427,100.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 69,683 13.07 910,756.81
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 86,000 6.27 539,220.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 28.79 555,647.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 47.75 487,050.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 25.33 1,773,100.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 38.18 813,234.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 430,899 17.07 7,355,445.93
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 22,500 122.98 2,767,050.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 41.00 492,000.00
小計
銘柄数:54 164,885,483.05
(3,625,403,070)
組入時価比率:5.2% 5.7%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 7,360.00 190,624,000.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,755.10 126,281,200.10
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 3,249.00 163,099,800.00
CENCOSUD SA 126,000 1,474.00 185,724,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,241 32,301.00 104,687,541.00
COLBUN SA 471,000 109.90 51,762,900.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,305.00 30,015,000.00
小計
銘柄数:7 852,194,441.10
(125,716,576)
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組入時価比率:0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 27,490.00 437,091,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 20,000.00 260,000,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 22,400.00 757,120,000.00
小計
銘柄数:3 1,454,211,000.00
(42,662,188)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 13,190 12.98 171,206.20
JUMBO SA 6,732 14.41 97,008.12
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 180,800 0.84 153,643.84
HOLDINGS
HELLENIC TELECOM 18,000 15.06 271,170.00
小計
銘柄数:5 693,028.16
(90,994,597)
組入時価比率:0.1% 0.1%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 27,800 15.90 442,159.00
小計
銘柄数:1 442,159.00
(67,827,190)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 99.60 826,680.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 18.19 2,110,040.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 15.24 631,850.40
KOC HLDGS 53,000 18.59 985,270.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 7.95 699,600.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 171.60 1,063,920.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 64.55 1,936,500.00
AKBANK T.A.S 205,000 5.30 1,086,500.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 8.19 1,164,290.40
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 5.18 475,524.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 16.70 1,285,900.00
小計
銘柄数:11 12,266,074.80
(153,850,923)
組入時価比率:0.2% 0.2%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 774.50 3,911,225.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 79.80 3,351,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CEZ AS 9,500 630.50 5,989,750.00
小計
銘柄数:3 13,252,575.00
(68,207,027)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 2,340.00 58,500,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 8,300.00 76,360,000.00
OTP BANK NYRT 16,200 16,500.00 267,300,000.00
小計
銘柄数:3 402,160,000.00
(149,408,070)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 79.08 1,486,704.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 6.59 644,890.92
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 183.40 1,815,660.00
LPP SA 94 11,470.00 1,078,180.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 59.40 1,746,360.00
DINO POLSKA SA 3,820 270.20 1,032,164.00
BANK PEKAO SA 15,700 98.50 1,546,450.00
PKO BANK POLSKI SA 63,000 40.48 2,550,240.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 261.50 810,650.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 38.62 1,448,250.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 6.63 259,564.50
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 10.06 520,662.45
CYFROWY POLSAT SA 18,900 29.80 563,220.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 183.38 909,564.80
小計
銘柄数:14 16,412,560.67
(475,773,873)
組入時価比率:0.7% 0.7%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 130,000 6.63 861,900.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,740,900 3.95 6,876,555.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 245,000 16.88 4,135,600.00
PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LTD 55,000 2.03 111,650.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,520,000 3.42 5,198,400.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 11.24 1,079,040.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 91,000 40.30 3,667,300.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 9.05 2,796,450.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 7.46 1,312,960.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 280,000 3.98 1,114,400.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 160,000 9.91 1,585,600.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 240,000 4.25 1,020,000.00
GANFENG LITHIUM CO LTD 11,800 106.70 1,259,060.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 14.96 1,466,080.00
MMG LTD 168,000 3.37 566,160.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 14.08 506,880.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 7.48 426,360.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 431,000 9.89 4,262,590.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 6.01 468,780.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 10.38 1,224,840.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 5.52 1,115,040.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 18.76 1,725,920.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.43 598,192.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 113,500 32.80 3,722,800.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 290,000 3.99 1,157,100.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 5.40 827,550.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 55,984 12.64 707,637.76
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 44.95 1,631,685.00
CITIC LTD 473,000 8.17 3,864,410.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 11.20 1,858,528.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 25.75 1,467,750.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 8.51 655,270.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 50,000 15.76 788,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 15.92 2,384,816.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 7.98 925,680.00
BOC AVIATION LTD 15,000 65.70 985,500.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 33,000 33.60 1,108,800.00
LTD
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 4.41 1,239,210.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 104,000 75.50 7,852,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES 46,000 18.22 838,120.00
GREENTOWN SER 128,000 12.08 1,546,240.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 6.14 626,280.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 5.19 550,140.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 210,000 19.52 4,099,200.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 5.41 530,180.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 11.44 1,212,640.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.18 630,360.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 8.81 599,080.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 10.76 850,040.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.50 741,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 43,600 53.00 2,310,800.00
LTD
MINTH GROUP LTD 54,000 34.30 1,852,200.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 7.30 1,591,400.00
BYD CO LTD-H 56,500 232.60 13,141,900.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 7.14 1,313,760.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 419,000 25.05 10,495,950.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 224,000 24.60 5,510,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 6.94 1,387,236.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 86,000 16.50 1,419,000.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 139,200 27.15 3,779,280.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 77,000 173.40 13,351,800.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 4.86 991,440.00
LI NING CO LTD 161,000 81.15 13,065,150.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 59,500 188.20 11,197,900.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 74,000 37.50 2,775,000.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 29.50 1,681,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,090,680 205.40 224,025,672.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 192,000 6.80 1,305,600.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 22,400 106.30 2,381,120.00
MEITUAN-CLASS B 259,600 301.80 78,347,280.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 70,800 19.92 1,410,336.00
296/377
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 36,000 38.60 1,389,600.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 1,100,360 1.21 1,331,435.60
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 112,000 12.26 1,373,120.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 60.80 2,614,400.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 5.89 877,610.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 108.65 760,550.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 103,333 70.35 7,269,476.55
NONGFU SPRING LTD 27,400 40.95 1,122,030.00
TSING TAO BREWERY CO-H 38,000 83.90 3,188,200.00
CHINA FEIHE LTD 250,000 17.26 4,315,000.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 227,000 46.00 10,442,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.65 518,475.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 15.06 2,530,080.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 8.29 580,300.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 349,000 5.94 2,073,060.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 51.00 1,581,000.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 83,000 40.70 3,378,100.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 23.65 543,950.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 52.45 2,334,025.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 65.70 3,087,900.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 180,000 17.76 3,196,800.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC 15,000 67.25 1,008,750.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 19.96 1,716,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 16.62 845,958.00
SINOPHARM GROUP CO-H 96,400 22.90 2,207,560.00
3SBIO,INC 77,000 12.00 924,000.00
AKESO INC 20,000 59.50 1,190,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 84,000 85.70 7,198,800.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,800 376.20 2,181,960.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 98,000 20.25 1,984,500.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 4.80 446,400.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 4.93 1,222,640.00
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MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 645,520 11.30 7,294,376.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 32.80 2,755,200.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 54.65 1,885,425.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 747,500 7.60 5,681,000.00
SSY GROUP LTD 82,000 4.87 399,340.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 2.69 5,137,900.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,680,000 2.80 15,904,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 5.15 3,078,618.50
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 3.06 489,600.00
CHINA CITIC BANK-H 640,000 4.02 2,572,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,922,000 6.14 42,501,080.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.20 822,400.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 281,192 65.40 18,389,956.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 3.72 1,394,256.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.15 431,550.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,061,000 5.00 20,305,000.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 556,000 5.23 2,907,880.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 7.91 1,218,140.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 525,000 15.38 8,074,500.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 198,000 24.25 4,801,500.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 12.94 1,338,927.68
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 26.25 1,551,375.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.77 1,625,990.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 7.29 4,012,561.80
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 455,500 76.05 34,640,775.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 35,800 41.10 1,471,380.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 16.46 1,086,360.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 1.56 1,385,280.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 187,000 28.05 5,245,350.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 67,000 47.95 3,212,650.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 27,000 39.45 1,065,150.00
WEIMOB INC 125,000 18.26 2,282,500.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 52.30 2,693,450.00
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LTD
ZTE CORP-H 47,252 22.85 1,079,708.20
LENOVO GROUP LTD 520,000 8.73 4,539,600.00
XIAOMI CORPORATION 1,033,000 27.95 28,872,350.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 58.20 3,026,400.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 41.70 1,793,100.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 16.60 1,079,000.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 51,500 226.80 11,680,200.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 28,000 27.20 761,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 42.05 1,934,300.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 348,000 15.62 5,435,760.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.08 3,013,200.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 27.80 1,000,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 216,000 24.60 5,313,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 64,000 49.25 3,152,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 56,500 148.30 8,378,950.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 6.98 2,205,680.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 2.94 1,190,700.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 11.72 2,812,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.59 985,800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 9.09 436,320.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.58 1,218,280.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 1.02 603,840.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 102,800 20.75 2,133,100.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 19.54 3,165,480.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 10.12 835,912.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 6.84 1,187,424.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 11.40 1,162,800.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 14.46 665,160.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 18.00 1,170,000.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 108,000 7.26 784,080.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.70 1,065,900.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 240,000 12.56 3,014,400.00
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CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.63 391,200.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 9.40 1,410,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 2.92 694,960.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 290,000 17.02 4,935,800.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 88.00 3,220,800.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 78,000 32.45 2,531,100.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 167.70 1,341,600.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 9,600 204.20 1,960,320.00
WUXI APPTEC CO LTD 24,100 167.50 4,036,750.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 242,500 137.40 33,319,500.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 9.99 939,060.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 6.69 655,620.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 143,000 10.80 1,544,400.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 2.65 1,086,500.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 286,000 18.86 5,393,960.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 7.40 629,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 228,444 33.15 7,572,918.60
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 23,800 47.55 1,131,690.00
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 24.55 3,142,400.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 236,000 5.89 1,390,040.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 574,380 8.93 5,129,213.40
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 9.40 526,400.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 8.69 1,244,408.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 48,000 35.10 1,684,800.00
KAISA GROUP HLDS LTD 200,428 3.16 633,352.48
KWG GROUP HOLDINGS LTD 92,000 10.26 943,920.00
LOGAN GROUP CO LTD 128,000 11.44 1,464,320.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 135,000 42.90 5,791,500.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 7,400 55.50 410,700.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 101,000 6.92 698,920.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 7.32 1,229,760.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.44 429,440.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 103,000 20.20 2,080,600.00
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SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 41,000 22.95 940,950.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 190,000 27.45 5,215,500.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 43,000 24.80 1,066,400.00
WHARF(HOLDING) 94,000 28.25 2,655,500.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 100,000 8.26 826,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.60 308,200.00
CHINA LITERATURE LTD 28,400 90.85 2,580,140.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.08 939,600.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 19,000 193.20 3,670,800.00
TENCENT HOLDINGS LTD 414,300 590.50 244,644,150.00
小計
銘柄数:214 1,231,364,897.97
(17,485,381,551)
組入時価比率:25.0% 27.4%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.95 923,479.80
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 19.20 278,400.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 7.95 1,510,500.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 248,000 4.75 1,178,000.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 7.81 263,978.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.21 486,200.00
MISC BHD 99,960 7.00 699,720.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 6.30 355,698.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.25 218,450.00
GENTING BHD 187,000 5.06 946,220.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.94 673,260.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 26.16 201,432.00
IOI CORP 162,000 3.88 628,560.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 21.50 567,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 134.60 592,240.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 18.40 952,016.00
QL RESOURCES BHD 60,000 5.81 348,600.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 4.15 598,845.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 8.38 980,460.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 80,000 3.63 290,400.00
SUPERMAX CORP BHD 111,831 3.65 408,183.15
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 4.67 1,998,760.00
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IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.76 898,560.00
AMMB HOLDING 125,000 2.98 372,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 508,000 4.59 2,331,720.00
HONG LEONG BANK 37,460 18.86 706,495.60
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.00 241,596.00
MALAYAN BANKING 291,000 8.18 2,380,380.00
PUBLIC BANK BHD 1,052,000 4.18 4,397,360.00
RHB BANK BHD 125,023 5.39 673,873.97
TELEKOM MALAYSIA 62,000 6.07 376,340.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.98 776,100.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.32 803,520.00
MAXIS BHD 146,200 4.52 660,824.00
TENAGA NASIONAL 182,000 10.00 1,820,000.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 15.76 992,880.00
小計
銘柄数:36 32,533,151.52
(865,863,321)
組入時価比率:1.2% 1.4%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 117.00 13,221,000.00
PTT PCL-NVDR 764,000 39.75 30,369,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 55.00 4,565,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 40.50 4,494,163.50
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 57.75 8,777,653.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 58,700 418.00 24,536,600.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 89,700 56.75 5,090,475.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.75 4,641,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 65.75 19,330,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.55 3,822,705.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.62 3,234,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 32.00 8,671,296.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 36.25 5,619,656.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.60 5,177,116.20
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 30.75 7,933,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 35.25 2,597,925.00
CP ALL PCL-NVDR 421,000 61.50 25,891,500.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 134.50 2,811,050.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 37.25 4,172,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 27.00 7,533,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 18.50 3,696,300.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 56,000 41.50 2,324,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 655,000 22.70 14,868,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 130.50 4,202,100.00
BANGKOK BANK(F) 48,000 117.00 5,616,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 10.80 2,884,140.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 98.75 5,016,500.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 20,100 536.00 10,773,600.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.34 3,072,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 172.00 14,740,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 65.00 9,100,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 67.00 4,556,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 58.25 2,854,250.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 72.25 4,551,750.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 19.10 2,941,400.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 43.75 1,487,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 182.50 3,157,250.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 60.75 5,771,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 75.50 4,454,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 181,500 34.50 6,261,750.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 52.25 2,246,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 108,000 55.50 5,994,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.35 5,177,000.00
小計
銘柄数:43 318,236,880.45
(1,107,464,343)
組入時価比率:1.6% 1.7%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 42.20 6,161,200.00
AYALA CORPORATION 21,102 795.00 16,776,090.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 596.00 3,257,140.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 60.55 15,440,552.75
SM INVESTMENTS CORP 17,100 984.00 16,826,400.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 158.00 10,902,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 202.20 4,933,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 139.00 9,313,000.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 87.75 12,811,412.25
BDO UNIBANK INC 124,998 114.40 14,299,771.20
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 48.50 6,193,207.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.95 2,953,810.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 1,819.00 3,765,330.00
PLDT INC 4,970 1,278.00 6,351,660.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 275.80 4,661,020.00
AYALA LAND LTD 608,000 36.50 22,192,000.00
SM PRIME HLDGS 773,975 36.55 28,288,786.25
小計
銘柄数:17 185,127,059.95
(419,257,252)
組入時価比率:0.6% 0.7%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,285.00 1,078,372,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 21,600.00 3,176,280,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 835.00 1,386,100,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 10,825.00 1,374,775,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 10,000.00 1,760,000,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 2,200.00 1,672,000,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 635,000 2,890.00 1,835,150,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 7,750.00 1,860,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 4,920.00 6,568,200,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 7,925.00 1,410,650,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 6,025.00 1,603,855,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,325.00 3,156,175,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 36,225.00 1,057,770,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 5,100.00 2,669,850,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,480.00 2,279,200,000.00
BANK CENTRAL ASIA 823,000 31,250.00 25,718,750,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 6,025.00 8,013,250,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 4,970.00 2,480,030,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 4,110,000 3,940.00 16,193,400,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,185.00 1,752,615,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,800,000 3,300.00 12,540,000,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 553,000 3,190.00 1,764,070,000.00
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小計
銘柄数:22 101,350,492,000.00
(780,398,788)
組入時価比率:1.1% 1.2%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 46,150.00 166,140,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 100,500.00 394,965,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,900 275,500.00 1,074,450,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 7,320 46,800.00 342,576,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 214,000.00 318,860,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 372,000.00 234,360,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,383 822,000.00 2,780,826,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 269,000.00 282,450,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 600 269,000.00 161,400,000.00
SKC CO LTD 1,450 144,500.00 209,525,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 147,500.00 330,547,500.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 51,500.00 381,048,500.00
KOREA ZINC CO LTD 592 423,500.00 250,712,000.00
POSCO 5,510 335,500.00 1,848,605,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 33,900.00 153,228,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 41,300.00 174,286,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 54,900.00 378,810,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 24,100.00 205,332,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 16,000 25,800.00 412,800,000.00
CJ CORP 1,100 106,500.00 117,150,000.00
LG CORP 6,554 104,000.00 681,616,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 133,000.00 758,100,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,510 275,000.00 690,250,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 36,000.00 104,400,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 45,300.00 151,755,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 2,985 70,500.00 210,442,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 136,000.00 436,560,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 6,800.00 208,760,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 80,400.00 116,580,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 204,500.00 233,130,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 32,000.00 403,200,000.00
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HMM COMPANY LIMITED 18,000 43,400.00 781,200,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 7,110.00 105,867,900.00
CJ LOGISTICS 780 177,500.00 138,450,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 53,500.00 284,620,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 18,450.00 214,942,500.00
HYUNDAI MOBIS 4,950 284,500.00 1,408,275,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,260 233,000.00 2,390,580,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 114,000.00 300,960,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 113,500.00 166,845,000.00
KIA CORP 18,170 87,400.00 1,588,058,000.00
COWAY CO LTD 3,340 78,400.00 261,856,000.00
LG ELECTRONICS INC 7,410 160,500.00 1,189,305,000.00
HLB INC 7,400 35,050.00 259,370,000.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 55,500.00 162,615,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 27,400.00 216,460,000.00
CJ ENM CO LTD 657 174,300.00 114,515,100.00
LOTTE SHOPPING CO 800 116,000.00 92,800,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 281,000.00 119,987,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 95,500.00 187,180,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 179,500.00 87,057,500.00
E-MART CO 1,181 159,500.00 188,369,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 441,500.00 225,165,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 118,500.00 213,300,000.00
KT & G CORP 8,020 84,400.00 676,888,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 278,000.00 683,880,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 74,000.00 112,480,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 670 1,714,000.00 1,148,380,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 747,000.00 77,688,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 5,814 122,800.00 713,959,200.00
ALTEOGEN INC 2,130 78,800.00 167,844,000.00
CELLTRION INC 7,050 280,500.00 1,977,525,000.00
GREEN CROSS CORP 410 320,500.00 131,405,000.00
SEEGENE, INC. 2,720 74,700.00 203,184,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,050 166,700.00 175,035,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 490 324,500.00 159,005,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 78,100.00 181,973,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,770 123,500.00 218,595,000.00
YUHAN CORPORATION 3,801 63,200.00 240,223,200.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 44,500.00 894,450,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 10,350.00 155,664,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 28,500 55,100.00 1,570,350,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 32,400 39,800.00 1,289,520,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 11,300.00 477,990,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 48,850.00 139,222,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 210,500.00 528,355,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 78,300.00 363,312,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 184,500.00 474,165,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 84,500.00 104,780,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 57,000.00 64,980,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 344,520 79,900.00 27,527,148,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 60,080 73,500.00 4,415,880,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 226,000.00 194,360,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 24,450.00 396,090,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,070 174,000.00 708,180,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,010 681,000.00 2,730,810,000.00
SK HYNIX INC 39,790 122,000.00 4,854,380,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 15,000.00 199,500,000.00
SK TELECOM CO LTD 2,700 321,000.00 866,700,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 25,050.00 490,980,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 101,500.00 318,710,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 4,405.00 107,922,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 9,370.00 231,785,690.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 12,600.00 97,398,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 43,750.00 155,968,750.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,189 854,000.00 1,015,406,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 24,000.00 141,600,000.00
HYBE CO LTD 660 308,000.00 203,280,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,128 820,000.00 924,960,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 134,500.00 197,715,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,550 64,700.00 100,285,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KAKAO CORP 22,850 155,000.00 3,541,750,000.00
NAVER CORP 8,730 397,000.00 3,465,810,000.00
小計
銘柄数:103 90,728,114,840.00
(8,836,918,385)
組入時価比率:12.6% 13.8%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 103.50 9,145,260.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 82.80 20,534,234.40
FORMOSA PLASTIC 273,424 100.00 27,342,400.00
NAN YA PLASTICS CORP 360,726 81.40 29,363,096.40
ASIA CEMENT 152,980 50.00 7,649,000.00
TAIWAN CEMENT 334,294 50.70 16,948,705.80
CHINA STEEL 825,544 34.30 28,316,159.20
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 30.75 7,209,460.50
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 10,000 998.00 9,980,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 18,050 392.00 7,075,600.00
EVERGREEN MARINE 202,375 152.00 30,761,000.00
WAN HAI LINES LIMITED 39,000 249.00 9,711,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 110,000 158.50 17,435,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 29.45 4,211,350.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 44.30 6,292,194.80
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 390.50 3,905,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 317.50 5,953,760.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 14,443 619.00 8,940,217.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 26,815 234.50 6,288,117.50
POU CHEN CORP 135,468 35.90 4,863,301.20
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 20,000 571.00 11,420,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 262.50 9,926,700.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 337,836 72.60 24,526,893.60
ONENESS BIOTECH CO LTD 13,000 212.00 2,756,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 355,459 15.95 5,669,571.05
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,400,212 22.25 31,154,717.00
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 820,897 25.45 20,891,828.65
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 762,320 22.35 17,037,852.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 668,720 18.10 12,103,832.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 761,380 32.50 24,744,850.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 13.50 10,253,911.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 680,155 14.80 10,066,294.00
TAIWAN BUSINESS BANK 336,646 9.36 3,151,006.56
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 728,451 20.90 15,224,625.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 291,574 43.50 12,683,469.00
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 83,973 200.50 16,836,586.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 759,152 25.05 19,016,757.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 552,035 52.00 28,705,820.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,089,789 12.15 13,240,936.35
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 187,359 24.15 4,524,719.85
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 479,541 70.00 33,567,870.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 708,228 9.34 6,614,849.52
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 36,000 298.00 10,728,000.00
ACER INC 256,767 31.55 8,100,998.85
ADVANTECH CO.,LTD. 26,750 332.00 8,881,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC 49,805 383.00 19,075,315.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 45,840 178.00 8,159,520.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 22.60 8,013,734.00
INVENTEC CO.,LTD 251,911 25.50 6,423,730.50
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 64.50 9,410,356.50
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 178.50 9,282,000.00
PEGATRON CORP 159,692 74.40 11,881,084.80
QUANTA COMPUTER INC 188,684 87.10 16,434,376.40
WISTRON CORP 212,457 30.30 6,437,447.10
WIWYNN CORP 5,000 978.00 4,890,000.00
AU OPTRONICS CORP 572,008 23.10 13,213,384.80
DELTA ELECTRONICS INC 138,681 294.00 40,772,214.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 64.20 3,520,342.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY 911,649 108.50 98,913,916.50
INNOLUX CORP 660,322 20.75 13,701,681.50
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 2,950.00 20,768,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 358.50 5,736,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 49.85 3,866,665.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 78,000 131.00 10,218,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 207.00 3,726,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 50.20 6,043,427.40
YAGEO CORPORATION 25,377 527.00 13,373,679.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 99.90 3,637,359.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 248,658 113.00 28,098,354.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,450.00 2,900,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 15,000 865.00 12,975,000.00
MEDIATEK INC 108,538 918.00 99,637,884.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 74.70 7,470,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 40,058 483.00 19,348,014.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 475.00 4,420,350.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 105.50 4,868,508.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 499.50 16,192,291.50
SILERGY CORP 6,000 3,375.00 20,250,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,773,000 583.00 1,033,659,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 849,500 51.20 43,494,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 121.00 8,349,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 363.00 8,712,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 33.10 8,010,200.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 287,065 113.50 32,581,877.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 64.60 6,783,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 128,200 101.50 13,012,300.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 46,509 53.90 2,506,835.10
小計
銘柄数:87 2,334,521,195.73
(9,215,288,968)
組入時価比率:13.2% 14.5%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 70,000 475.05 33,253,500.00
COAL INDIA LTD 76,900 147.50 11,342,750.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 302.40 10,396,512.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 112.65 12,729,450.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 120.95 18,989,150.00
PETRONET LNG LTD 34,980 228.00 7,975,440.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 207,200 2,237.25 463,558,200.00
ASIAN PAINTS LTD 26,200 3,068.55 80,396,010.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 827.75 15,727,250.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 2,809.55 19,666,850.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 2,150.90 26,671,160.00
UPL LTD 32,100 772.20 24,787,620.00
ACC LIMITED 6,000 2,028.10 12,168,600.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 344.75 19,650,750.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 1,496.65 26,490,705.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 28,225.35 24,838,308.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 6,775.50 55,084,815.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 367.60 43,009,200.00
JSW STEEL LTD 66,000 672.95 44,414,700.00
TATA STEEL LIMITED 40,100 1,106.15 44,356,615.00
VEDANTA LTD 64,000 254.35 16,278,400.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 84,800 149.20 12,652,160.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 47,100 1,467.05 69,098,055.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 982.95 17,398,215.00
SIEMENS LIMITED 3,100 2,003.55 6,211,005.00
ADANI ENTERPRISES LTD 19,100 1,540.00 29,414,000.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,719.00 8,612,190.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 683.65 8,463,587.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 731.05 31,142,730.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,245.10 15,715,700.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 729.60 9,265,920.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 106,000 236.50 25,069,000.00
MRF LTD 200 81,777.05 16,355,410.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 4,182.65 23,381,013.50
EICHER MOTORS LTD 8,200 2,698.45 22,127,290.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,894.85 26,922,105.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 62,200 776.85 48,320,070.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,660 6,899.90 66,653,034.00
TATA MOTORS LTD 134,000 334.30 44,796,200.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 29,682.85 10,092,169.00
TITAN CO LTD 26,900 1,742.85 46,882,665.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 3,248.35 15,267,245.00
TRENT LTD 15,000 853.25 12,798,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 3,311.00 38,076,500.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 671.15 15,167,990.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 7,600 3,648.85 27,731,260.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 17,649.15 41,651,994.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 742.55 33,637,515.00
ITC LTD 221,100 204.45 45,203,895.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 58,200 2,514.35 146,335,170.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,666.95 17,002,890.00
DABUR INDIA LTD 37,800 571.75 21,612,150.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 885.65 24,089,680.00
MARICO LIMITED 26,340 520.00 13,696,800.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 3,238.00 22,666,000.00
BIOCON LTD 18,600 405.75 7,546,950.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 954.75 17,853,825.00
CIPLA LIMITED 34,500 960.15 33,125,175.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 5,282.00 48,277,480.00
IPCA LABORATORIES LTD 6,000 2,009.50 12,057,000.00
LUPIN LTD 14,900 1,156.55 17,232,595.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 671.35 41,422,295.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 2,920.40 9,549,708.00
AXIS BANK LIMITED 162,700 739.55 120,324,785.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 341.15 19,104,400.00
ICICI BANK LTD 374,200 631.25 236,213,750.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 37,000 1,772.05 65,565,850.00
YES BANK LTD 839,000 13.90 11,662,100.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 2,321.40 18,401,737.80
REC LTD 39,810 147.70 5,879,937.00
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 12,156.40 28,202,848.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 61,700 718.75 44,346,875.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,527.35 24,437,600.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 579.30 9,906,030.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,500 981.55 35,826,575.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 76,900 982.00 75,515,800.00
INFOSYS LTD 248,200 1,500.30 372,374,460.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 4,078.85 16,315,400.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 67,800 3,273.10 221,916,180.00
TECH MAHINDRA LTD 44,200 1,062.90 46,980,180.00
WIPRO LTD 106,000 542.15 57,467,900.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 245.45 14,972,450.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 177,500 539.60 95,779,000.00
ADANI TRANSMISSION LTD 19,100 1,302.15 24,871,065.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 164,000 234.85 38,515,400.00
ADANI TOTAL GAS LTD 19,000 1,321.35 25,105,650.00
GAIL INDIA LTD 94,600 155.25 14,686,650.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 533.70 7,204,950.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 124,900 2,516.40 314,298,360.00
BAJAJ FINANCE LTD 20,040 6,116.00 122,564,640.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 28,600 543.50 15,544,100.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,486.75 14,867,500.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 13,100 999.45 13,092,795.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,382.90 21,711,530.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,800 2,973.25 14,271,600.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,120.90 31,385,200.00
NTPC LIMITED 322,000 118.00 37,996,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 4,229.10 41,022,270.00
DLF LIMITED 58,000 302.60 17,550,800.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 4,977.70 24,191,622.00
小計
銘柄数:100 4,512,435,360.30
(6,768,653,040)
組入時価比率:9.7% 10.6%
パキスタンル LUCKY CEMENT 9,000 912.75 8,214,750.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 130.38 4,641,528.00
MCB BANK LIMITED 34,000 159.59 5,426,060.00
小計
銘柄数:3 18,282,338.00
(12,797,636)
組入時価比率:0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 17.81 618,007.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.04 668,800.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 1.88 575,535.00
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INDUSTRIES QATAR 143,000 13.26 1,896,180.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 5.29 624,280.50
MASRAF AL RAYAN 237,000 4.45 1,054,650.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.59 450,730.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 17.10 1,434,690.00
QATAR NATIONAL BANK 325,000 17.80 5,785,000.00
OOREDOO QSC 43,100 7.03 302,993.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 16.65 572,760.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.08 348,379.00
小計
銘柄数:12 14,332,004.50
(428,383,614)
組入時価比率:0.6% 0.7%
エジプトポンド EASTERN TOBACCO 51,525 12.02 619,330.50
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 50.73 4,631,649.00
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT 37,000 19.17 709,290.00
小計
銘柄数:3 5,960,269.50
(41,953,144)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 156.54 2,348,100.00
SASOL LTD 43,800 208.00 9,110,400.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 237.15 1,660,050.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,529.97 6,288,176.70
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 31,000 270.60 8,388,600.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 132.35 7,888,060.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 58.59 2,390,472.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 55,700 229.98 12,809,886.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 575.52 2,244,528.00
NORTHAM PLATINUM LTD 26,700 209.24 5,586,708.00
SIBANYE STILLWATER LTD 205,000 58.35 11,961,750.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 189.97 3,267,484.00
NASPERS LTD-N SHS 31,600 3,040.00 96,064,000.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 54.35 3,348,503.50
MR PRICE GROUP LTD 16,700 212.45 3,547,915.00
BID CORP LTD 22,800 307.08 7,001,424.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 242.50 4,437,750.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 154.33 6,111,468.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 183.31 2,804,643.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 211.73 2,710,144.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 159.48 5,023,620.00
ABSA GROUP LTD 55,200 131.36 7,251,072.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 5,420 1,639.66 8,886,957.20
NEDBANK GROUP LTD 31,900 166.09 5,298,271.00
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 125.42 11,425,762.00
FIRSTRAND LTD 377,000 52.16 19,664,320.00
REMGRO LTD 33,200 113.88 3,780,816.00
DISCOVERY LTD 25,800 126.85 3,272,730.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 13.00 3,822,000.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 30.67 1,237,534.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 149,000 61.18 9,115,820.00
MTN GROUP LTD 119,000 105.48 12,552,120.00
VODACOM GROUP 51,700 132.66 6,858,522.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 276.78 2,432,896.20
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 99.26 2,608,652.06
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 117.13 3,122,685.80
小計
銘柄数:36 306,323,840.96
(2,377,073,005)
組入時価比率:3.4% 3.7%
UAEディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 179,000 4.32 773,280.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 6.87 1,194,486.90
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 5.58 714,240.00
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 4.88 497,901.52
EMIRATES NBD PJSC 197,000 13.90 2,738,300.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 307,000 16.42 5,040,940.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 22.18 2,621,676.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 3.81 1,055,370.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 4.12 1,194,800.00
小計
銘柄数:9 15,830,994.42
(476,038,002)
組入時価比率:0.7% 0.7%
クウェートディ AGILITY 79,200 0.94 74,606.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 71,400 0.71 51,122.40
KUWAIT FINANCE HOUSE 343,200 0.77 266,666.40
NATIONAL BANK OF KUWAIT 498,300 0.84 420,565.20
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 139,000 0.58 81,454.00
MABANEE CO SAKC 38,160 0.73 28,009.44
小計
銘柄数:6 922,423.84
(338,179,028)
組入時価比率:0.5% 0.5%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 21.98 211,008.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 156,900 35.30 5,538,570.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 74.50 671,990.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 19.00 532,000.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 16,600 117.00 1,942,200.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 27.60 808,680.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 66,500 121.20 8,059,800.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 35.15 657,305.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 17.38 816,860.00
SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL 8,400 44.50 373,800.00
COMPANY
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 70.60 1,404,940.00
SAUDI CEMENT 6,400 64.00 409,600.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 56.80 1,601,760.00
JARIR MARKETING CO 3,730 222.00 828,060.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 127.40 471,380.00
ALMARAI CO 18,000 62.40 1,123,200.00
SAVOLA 16,600 43.00 713,800.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 3,000 163.00 489,000.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 3,400 183.00 622,200.00
AL RAJHI BANK 86,800 110.60 9,600,080.00
ALINMA BANK 81,000 20.14 1,631,340.00
ARAB NATIONAL BANK 47,800 22.20 1,061,160.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 18.60 634,260.00
BANK ALBILAD 23,300 36.65 853,945.00
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 38.60 1,443,640.00
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RIYAD BANK 97,500 26.55 2,588,625.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 31.55 1,927,705.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 161,900 55.30 8,953,070.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 130.80 510,120.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 84.10 227,070.00
SAUDI TELECOM CO 43,600 133.60 5,824,960.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 33.00 788,700.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 14.56 422,240.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 24.02 1,397,964.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 10.34 237,820.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 11.78 412,300.00
小計
銘柄数:36 65,791,152.00
(1,938,207,337)
組入時価比率:2.8% 3.0%
合計 63,937,419,593
(63,937,419,593)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 3,929,400 25,000,807.50
券
小計
銘柄数:1 3,929,400 25,000,807.50
(2,757,089,051)
組入時価比率:3.9% 97.9%
合計 2,757,089,051
(2,757,089,051)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 4,802,948.00
小計
銘柄数:1 208,100 4,802,948.00
(25,804,798)
組入時価比率:0.0% 0.9%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 4,446,000.00
小計
銘柄数:1 300,000 4,446,000.00
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(34,500,960)
組入時価比率:0.0% 1.2%
合計 60,305,758
(60,305,758)
合計 2,817,394,809
(2,817,394,809)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 3,125,785,252 - 3,086,133,968 △39,651,284
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 252,753,231 - 253,638,960 885,729
米ドル 252,753,231 - 253,638,960 885,729
合計 - - - △38,765,555
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,215,456,861
投資証券 46,276,432,140
派生商品評価勘定 2,689,260
未収入金 132,185,023
未収配当金 186,567,600
90,248,600
差入委託証拠金
47,903,579,484
流動資産合計
47,903,579,484
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 193,634,019
1,066
未払利息
193,635,085
流動負債合計
193,635,085
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,978,856,832
剰余金
30,731,087,567
期末剰余金又は期末欠損金(△)
47,709,944,399
元本等合計
47,709,944,399
純資産合計
47,903,579,484
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8100円
(10,000口当たり純資産額) (28,100円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,726,361,153円
同期中における追加設定元本額 5,210,803,187円
同期中における一部解約元本額 4,958,307,508円
期末元本額 16,978,856,832円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,709,234,492円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,208,873,761円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 802,041,820円
野村資産設計ファンド2015 14,378,924円
野村資産設計ファンド2020 14,393,797円
野村資産設計ファンド2025 18,124,101円
野村資産設計ファンド2030 18,583,563円
野村資産設計ファンド2035 20,794,453円
野村資産設計ファンド2040 35,772,624円
野村資産設計ファンド2045 3,489,750円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,357,086,539円
ネクストコア 20,474,065円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,000,550,518円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,169,588,900円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 844,896,999円
野村資産設計ファンド2050 4,465,459円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 848,457円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 970,876円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 3,764,255円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,060,462円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,467,102円
野村6資産均等バランス 1,499,703,599円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 91,100,273円
野村資産設計ファンド2060 2,031,772円
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ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 162,185,833円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 85,364,097円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 152,288,111円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,704,684,727円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 540,233,168円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
449,484円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 2,107,611円
野村DC運用戦略ファンド 422,144,431円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 36,224,951円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 6,954,461円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,221,883円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 7,381,577円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,613,807円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,788,759円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,603,752円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 902,403円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 11,216円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 653 90,309,900
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 978 126,651,000
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 1,051 159,646,900
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 91 9,555,000
日本アコモデーションファンド投資 1,378 855,738,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,696 771,083,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
産業ファンド投資法人 投資証券 5,651 1,180,493,900
アドバンス・レジデンス投資法人 3,797 1,372,615,500
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,725 645,007,500
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,003 1,033,548,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 12,493 2,359,927,700
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,797 617,269,500
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,321 2,243,955,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 608 411,616,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 623 195,933,500
イオンリート投資法人 投資証券 4,055 644,745,000
ヒューリックリート投資法人 投資 3,314 615,078,400
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,299 587,148,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,406 575,191,840
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,759 1,080,652,100
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 884 121,638,400
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,590 468,732,000
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 853 123,343,800
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 770 95,172,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,928 2,283,084,800
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 699 69,131,100
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 4,836 878,701,200
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 4,108 244,426,000
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 375 51,075,000
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,395 804,915,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 645 54,051,000
券
投資法人みらい 投資証券 4,318 217,195,400
森トラスト・ホテルリート投資法 866 120,547,200
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 1,006 480,868,000
証券
CREロジスティクスファンド投資 1,279 235,719,700
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 613 74,969,900
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,201 145,561,200
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,551 231,874,500
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,499 3,162,797,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,998 2,750,624,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 19,914 2,375,740,200
券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,966 1,734,994,800
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,489 1,106,360,500
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 3,611 588,231,900
東急リアル・エステート投資法人 2,680 536,804,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,776 352,274,400
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,550 1,391,085,000
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,857 448,549,000
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 16,717 748,921,600
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,327 692,694,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,583 449,700,300
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,612 852,818,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,068 381,546,000
ケネディクス・オフィス投資法人 1,237 964,860,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,276 322,030,800
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 852 662,856,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,806 282,639,000
スターツプロシード投資法人 投資 623 146,342,700
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,704 1,916,544,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,880 905,464,000
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,221 625,475,800
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,710 599,907,000
資証券
小計
銘柄数:62 250,571 46,276,432,140
組入時価比率:97.0% 100.0%
合計 46,276,432,140
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,426,453,600 - 1,429,217,000 2,689,260
合計 1,426,453,600 - 1,429,217,000 2,689,260
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 140,426,268
コール・ローン 390,135,519
投資証券 41,323,543,389
派生商品評価勘定 1,313,418
未収入金 70,508,285
未収配当金 65,537,288
166,221,879
差入委託証拠金
42,157,686,046
流動資産合計
42,157,686,046
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,102,416
未払金 473,286,466
未払解約金 5,900,835
未払利息 342
120,700
その他未払費用
483,410,759
流動負債合計
483,410,759
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,458,368,180
剰余金
27,215,907,107
期末剰余金又は期末欠損金(△)
41,674,275,287
元本等合計
41,674,275,287
純資産合計
42,157,686,046
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8824円
(10,000口当たり純資産額) (28,824円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月22日現在
2020年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 13,168,369,904円
同期中における追加設定元本額 4,660,973,588円
同期中における一部解約元本額 3,370,975,312円
期末元本額 14,458,368,180円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,675,314,676円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,165,044,178円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 786,127,201円
野村資産設計ファンド2015 14,093,142円
野村資産設計ファンド2020 14,108,101円
野村資産設計ファンド2025 17,763,891円
野村資産設計ファンド2030 18,214,799円
野村資産設計ファンド2035 20,381,672円
野村資産設計ファンド2040 35,061,967円
野村資産設計ファンド2045 3,420,431円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,665,571,026円
ネクストコア 14,155,829円
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野村インデックスファンド・海外5資産バランス 380,670,789円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 850,239,308円
野村資産設計ファンド2050 4,376,852円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,022,466円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,257,092円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,444,795円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,701,766円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 5,525,367円
野村6資産均等バランス 1,469,945,439円
野村資産設計ファンド2060 1,991,458円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
2,842,328,042円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 1,382,216,859円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 663,211,420円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 75,690,970円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
440,471円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 292,581,430円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 23,537,843円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 6,816,464円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,157,929円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 7,235,108円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,542,089円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,713,580円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,571,901円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 884,500円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 7,329円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 22,000 478,720.00
AGREE REALTY CORP 15,700 1,104,338.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 17,200 327,832.00
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ALEXANDERS INC 500 137,835.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 33,970 6,334,046.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC 12,200 462,136.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 34,200 1,669,302.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 28,000 236,320.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 68,000 2,666,960.00
AMERICOLD REALTY TRUST 61,900 2,349,724.00
APARTMENT INCOME REIT CO 38,300 1,854,486.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 36,800 275,264.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 51,300 819,774.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 14,200 199,368.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,560 7,330,176.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,000 69,440.00
BOSTON PROPERTIES 35,200 4,210,976.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 43,200 624,240.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 73,600 1,711,200.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 33,700 840,478.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 9,200 171,028.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 2,400 43,128.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,170 3,273,584.80
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 23,800 552,398.00
CENTERSPACE 3,100 240,808.00
CHATHAM LODGING TRUST 10,800 145,800.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,600 23,920.00
CIM COMMERCIAL TRUST-RIGHTS 2,600 0.00
CITY OFFICE REIT INC 10,700 135,141.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 18,000.00
COLONY CAPITAL INC 119,000 1,011,500.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 29,000 510,690.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 5,400 262,170.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 92,204.00
CORESITE REALTY CORP 10,720 1,419,220.80
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 28,500 832,200.00
COUSINS PROPERTIES INC 37,200 1,415,832.00
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CTO REALTY GROWTH INC 1,200 63,816.00
CUBESMART 50,000 2,360,500.00
CYRUSONE INC 30,400 2,122,832.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 53,000 540,600.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 69,670 10,846,225.60
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 60,000 241,800.00
DOUGLAS EMMETT INC 41,100 1,466,448.00
DUKE REALTY CORP 92,900 4,528,875.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 19,800 426,294.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 9,850 1,670,954.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 34,600 428,694.00
EPR PROPERTIES 18,400 978,696.00
EQUINIX INC 22,150 18,218,375.00
EQUITY COMMONWEALTH 30,600 850,986.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 42,100 3,231,175.00
EQUITY RESIDENTIAL 85,200 6,761,472.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 28,700 792,120.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,000 4,930,720.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 33,120 5,420,419.20
FARMLAND PARTNERS INC 6,800 85,136.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 17,580 2,104,853.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 31,600 1,687,756.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 19,300 560,472.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 132,750.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 53,700 2,502,957.00
GEO GROUP INC/THE 30,100 235,382.00
GETTY REALTY CORP 8,900 291,831.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 8,300 188,410.00
GLADSTONE LAND CORP 5,800 143,840.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 13,500 206,010.00
GLOBAL NET LEASE INC 24,200 446,248.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 35,400 1,092,090.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 54,300 1,547,550.00
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC 133,500 4,517,640.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,600 111,648.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 26,100 1,220,697.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 174,700 3,079,961.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 37,100 1,072,561.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 25,900 478,114.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 16,400 430,828.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 5,900 1,112,799.00
INC
INVITATION HOMES INC 140,600 5,276,718.00
IRON MOUNTAIN INC 71,600 3,247,776.00
JBG SMITH PROPERTIES 27,800 939,084.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 160,000 121,600.00
KILROY REALTY CORP 26,300 1,899,912.00
KIMCO REALTY CORP 107,700 2,263,854.00
KITE REALTY GROUP TRUST 21,300 469,878.00
LEXINGTON REALTY TRUST 68,500 854,880.00
LIFE STORAGE INC 19,100 2,070,822.00
LTC PROPERTIES INC 9,500 364,040.00
MACERICH CO /THE 38,000 675,260.00
MACK-CALI REALTY CORP 20,900 354,046.00
MANULIFE US REAL ESTATE 343,515 264,506.55
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 145,900 2,957,393.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,360 4,848,992.80
MONMOUTH REIT-CLASS A 24,300 463,644.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 43,000 2,060,560.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 17,300 872,266.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 11,400 752,172.00
NETSTREIT CORP 5,800 136,938.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 125,100.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 5,500 308,220.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 12,200 361,486.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 57,900 2,124,930.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,200 121,002.00
PARAMOUNT GROUP INC 41,000 444,030.00
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PARK HOTELS & RESORTS INC 59,300 1,271,985.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 32,900 777,098.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 15,000 37,500.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 53,800 1,026,504.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 30,300 589,638.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 6,400 129,024.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 12,400 129,704.00
INC
PRIME US REIT 110,000 95,150.00
PROLOGIS INC 182,940 22,426,614.60
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,950 756,855.00
PUBLIC STORAGE 37,660 11,431,693.00
QTS REALTY TRUST INC CL A 16,600 1,281,520.00
REALTY INCOME CORP 92,500 6,295,550.00
REGENCY CENTERS CORP 38,800 2,539,460.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 30,000 539,700.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 54,000 642,600.00
RETAIL VALUE INC 4,401 94,665.51
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 33,300 1,960,704.00
RLJ LODGING TRUST 40,100 626,763.00
RPT REALTY 19,000 253,270.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 13,700 1,134,771.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 53,000 943,930.00
SAFEHOLD INC 3,500 274,470.00
SAUL CENTERS INC 3,400 159,800.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 9,300 174,747.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 39,900 543,837.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 81,290 10,689,635.00
SITE CENTERS CORP 40,500 611,550.00
SL GREEN REALTY CORP 17,300 1,384,173.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 28,100 1,365,660.00
STAG INDUSTRIAL INC 39,700 1,549,094.00
STORE CAPITAL CORP 59,900 2,094,104.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 27,000 263,790.00
SUN COMMUNITIES INC 27,710 4,882,224.90
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SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 54,200 707,852.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 24,100 445,368.00
TERRENO REALTY CORP 17,000 1,130,670.00
UDR INC 73,000 3,617,150.00
UMH PROPERTIES INC 9,900 218,295.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,200 199,776.00
URBAN EDGE PROPERTIES 27,400 539,780.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,900 135,654.00
VENTAS INC 92,900 5,352,898.00
VEREIT INC 56,200 2,649,830.00
VICI PROPERTIES INC 133,100 4,263,193.00
VORNADO REALTY TRUST 38,900 1,872,257.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 21,100 486,355.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 29,400 945,210.00
WELLTOWER INC 103,300 8,323,914.00
WHITESTONE REIT 9,600 79,968.00
WP CAREY INC 44,100 3,390,849.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 28,800 563,616.00
小計
銘柄数:157 6,155,916 281,260,304.36
(31,017,386,364)
組入時価比率:74.4% 75.0%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 15,400 710,556.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 187,680.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 4,000 49,480.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,600 235,648.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,100 1,250,175.00
CHOICE PROPERTIES REIT 40,100 587,866.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 22,000 237,380.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,900 195,655.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,800 217,088.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 21,600 327,672.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,700 160,465.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 26,800 478,916.00
INVESTMENT
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GRANITE REAL ESTATE INVESTME 8,100 688,500.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 35,800 587,478.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 17,300 297,387.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 12,900 267,675.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 96,000.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 77,464.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 24,000 310,320.00
PLAZA RETAIL REIT 12,000 56,280.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 38,700 855,657.00
SLATE GROCERY REIT 4,300 55,599.00
SLATE OFFICE REIT 8,000 43,120.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 17,900 534,852.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 19,900 351,633.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 74,800.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 10,600 242,952.00
小計
銘柄数:27 431,100 9,178,298.00
(817,327,436)
組入時価比率:2.0% 2.0%
ユーロ AEDIFICA 8,220 932,970.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 43,300 681,542.00
ALTAREA 940 170,704.00
BEFIMMO S.C.A. 6,500 223,275.00
CARE PROPERTY INVEST 6,000 161,100.00
CARMILA 11,400 143,412.00
COFINIMMO 7,360 965,632.00
COVIVIO 12,000 909,600.00
CROMWELL REIT EUR 72,000 169,200.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 9,711 212,282.46
GECINA SA 13,300 1,768,235.00
HAMBORNER REIT AG 17,600 159,491.20
HIBERNIA REIT PLC 160,000 199,360.00
ICADE 7,700 571,340.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,000 62,090.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 62,800 559,234.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 6,000 139,500.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 110,000 168,080.00
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KLEPIERRE 50,200 1,141,548.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 71,400.00
MERCIALYS 9,200 94,944.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 84,000 768,768.00
MONTEA 2,540 259,080.00
NSI NV 4,300 148,780.00
RETAIL ESTATES 2,600 182,000.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,300 2,697,009.00
VASTNED RETAIL NV 4,600 118,450.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 33,900 1,111,242.00
WERELDHAVE NV 10,000 152,300.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,080 207,264.00
小計
銘柄数:30 822,551 15,149,832.66
(1,989,173,028)
組入時価比率:4.8% 4.8%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 30,016.00
ASSURA PLC 650,000 494,975.00
BIG YELLOW GROUP PLC 40,700 521,774.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 190,000 167,200.00
BRITISH LAND 233,000 1,149,855.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 218,000 369,074.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 162,000 190,512.00
CUSTODIAN REIT PLC 97,000 95,448.00
DERWENT LONDON PLC 27,900 965,340.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 146,000 125,852.00
GCP STUDENT LIVING PLC 118,000 195,408.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 62,000 457,250.00
HAMMERSON PLC 1,020,000 402,186.00
HOME REIT PLC 60,000 68,400.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 74,000 81,548.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 3,267.84
LAND SECURITIES GROUP PLC 184,000 1,246,784.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 225,000 534,600.00
LXI REIT PLC 159,000 225,144.00
NEWRIVER REIT PLC 80,000 68,080.00
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PICTON PROPERTY INCOME LTD 131,000 114,494.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 330,000 512,820.00
REGIONAL REIT LTD 100,000 87,000.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 52,900 499,905.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 160,000 75,520.00
TRUST
SEGRO PLC 297,000 3,246,210.00
SHAFTESBURY PLC 75,000 448,125.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 110,000 80,300.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 198,000 233,640.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 96,000 100,800.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 424,000 836,552.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 176,000 137,456.00
UNITE GROUP PLC 97,400 1,082,114.00
WORKSPACE GROUP PLC 32,800 281,916.00
小計
銘柄数:34 6,242,700 15,129,565.84
(2,320,875,399)
組入時価比率:5.6% 5.6%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 96,000 302,400.00
APN INDUSTRIA REIT 38,000 121,600.00
ARENA REIT 87,000 299,280.00
AVENTUS GROUP 96,000 292,800.00
BWP TRUST 119,000 515,270.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 120,000 318,000.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 119,000 445,060.00
CENTURIA OFFICE REIT 88,000 205,920.00
CHARTER HALL GROUP 114,900 1,737,288.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 143,610 690,764.10
CHARTER HALL RETAIL REIT 130,000 507,000.00
CHARTER HALL SOCIAL 82,000 283,720.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 470,000 427,700.00
DEXUS 266,000 2,862,160.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 146,900.00
GOODMAN GROUP 416,200 8,706,904.00
GPT GROUP 477,000 2,299,140.00
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GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 70,000 282,800.00
HOME CONSORTIUM 44,000 255,200.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 120,000 171,000.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 40,000 130,800.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 74,000 448,440.00
IRONGATE GROUP 125,000 181,250.00
MIRVAC GROUP 965,000 2,817,800.00
NATIONAL STORAGE REIT 242,000 491,260.00
NATIONAL STORAGE REIT-RTS 38,596 1,157.88
RURAL FUNDS GROUP 80,000 198,400.00
SCENTRE GROUP 1,274,000 3,592,680.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 273,000 696,150.00
STOCKLAND TRUST GROUP 585,000 2,726,100.00
VICINITY CENTRES 950,000 1,553,250.00
WAYPOINT REIT LTD 195,000 516,750.00
小計
銘柄数:32 8,068,306 34,224,943.98
(2,838,959,103)
組入時価比率:6.8% 6.9%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 200,000 310,000.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 270,000 619,650.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 390,000 454,350.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 260,000 403,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 100,000 303,000.00
小計
銘柄数:5 1,220,000 2,090,000.00
(160,825,500)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 500,000 2,250,000.00
FORTUNE REIT 350,000 2,940,000.00
LINK REIT 516,000 40,144,800.00
PROSPERITY REIT 300,000 894,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 240,000 1,094,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 380,000 1,565,600.00
TRUST
小計
銘柄数:6 2,286,000 48,888,800.00
(694,220,960)
組入時価比率:1.7% 1.7%
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シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 110,000 156,200.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 329,869 272,141.92
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 817,762 2,396,042.66
ASCOTT RESIDENCE TRUST 479,956 479,956.00
CAPITALAND CHINA TRUST 230,279 317,785.02
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,125,694 2,363,957.40
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 180,000 223,200.00
EC WORLD REIT 60,000 48,300.00
ESR REIT 599,760 245,901.60
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 260,000 153,400.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 356,400 98,010.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 322,838 778,039.58
FRASERS HOSPITALITY TRUST 200,000 105,000.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 719,746 993,249.48
TRUST
IREIT GLOBAL 116,320 76,189.60
KEPPEL DC REIT 317,211 815,232.27
KEPPEL REIT 490,000 563,500.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 220,000 177,100.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 1,310,000 83,840.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 548,716 1,174,252.24
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 471,900 1,321,320.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 715,008 1,444,316.16
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 500,000 530,000.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 244,086.40
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 91,000 401,310.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 219,764 94,498.52
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 140,000 130,200.00
SPH REIT 250,000 217,500.00
STARHILL GLOBAL REIT 330,000 181,500.00
SUNTEC REIT 534,000 779,640.00
小計
銘柄数:30 12,656,439 16,865,668.85
(1,382,816,189)
組入時価比率:3.3% 3.3%
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ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 24,000 173,280,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,000 38,500,000.00
JR REIT XXVII 28,000 147,000,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,000 54,450,000.00
LOTTE REIT CO LTD 28,257 172,367,700.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 19,000 93,100,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 11,000 91,190,000.00
小計
銘柄数:7 126,257 769,887,700.00
(74,987,061)
組入時価比率:0.2% 0.2%
新シェケル REIT 1 LTD 45,000 798,750.00
小計
銘柄数:1 45,000 798,750.00
(26,972,349)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 41,323,543,389
(41,323,543,389)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 315,202,296 - 311,099,880 △4,102,416
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 369,882,164 - 371,195,582 1,313,418
米ドル 319,913,760 - 320,911,308 997,548
カナダドル 8,828,700 - 8,904,910 76,210
ユーロ 9,142,980 - 9,191,105 48,125
英ポンド 13,672,980 - 13,805,838 132,858
豪ドル 2,475,780 - 2,488,491 12,711
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香港ドル 1,132,784 - 1,136,000 3,216
シンガポールドル 14,715,180 - 14,757,930 42,750
合計 - - - △2,788,998
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 56,434,606 円
Ⅱ 負債総額 25,612 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 56,408,994 円
Ⅳ 発行済口数 45,029,294 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2527 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 790,495,176,773 円
Ⅱ 負債総額 511,517,388 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 789,983,659,385 円
Ⅳ 発行済口数 591,680,610,597 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3352 円
(参考)外国債券マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 606,135,354,992 円
Ⅱ 負債総額 1,998,952,827 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 604,136,402,165 円
Ⅳ 発行済口数 236,160,553,621 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5582 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,614,609,527 円
Ⅱ 負債総額 12,219,279 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,602,390,248 円
Ⅳ 発行済口数 6,803,765,060 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4113 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内株式マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 412,016,925,186 円
Ⅱ 負債総額 22,199,696,052 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 389,817,229,134 円
Ⅳ 発行済口数 195,875,336,662 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9901 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,068,782,200,742 円
Ⅱ 負債総額 1,674,452,050 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,067,107,748,692 円
Ⅳ 発行済口数 255,677,123,665 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1737 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 68,371,772,646 円
Ⅱ 負債総額 201,945,927 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,169,826,719 円
Ⅳ 発行済口数 42,349,189,943 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6097 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 48,730,685,199 円
Ⅱ 負債総額 2,216,359,439 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,514,325,760 円
Ⅳ 発行済口数 16,339,112,964 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8468 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 42,820,573,609 円
Ⅱ 負債総額 27,200,279 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,793,373,330 円
Ⅳ 発行済口数 14,596,336,169 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9318 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 990 38,312,907
単位型株式投資信託 193 814,998
追加型公社債投資信託 14 6,415,715
単位型公社債投資信託 499 1,607,180
合計 1,696 47,150,800
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
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投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
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負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
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営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2021年6月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
*2021年6月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 9月15日 有価証券届出書
2020年 9月15日 有価証券報告書
2021年 3月18日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 3月18日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月6日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の202
0年6月23日から2021年6月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の2021年6月22日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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