ノムラ日米REITファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ノムラ日米REITファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月18日 提出
【ファンド名】 ノムラ日米REITファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラ日米REITファンド
第204計算期間
計算期間
(2021年 5月 7日~2021年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 28,140,566,851 円
期末受益権口数 26,400,009,606 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,659 円
期中騰落率 5.48 %
第205計算期間
計算期間
(2021年 6月 8日~2021年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 28,656,523,000 円
期末受益権口数 26,147,683,970 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,959 円
期中騰落率 3.00 %
第206計算期間
計算期間
(2021年 7月 7日~2021年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 28,867,502,377 円
期末受益権口数 25,912,018,129 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,141 円
期中騰落率 1.84 %
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