グローバル・インデックス・バランス・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・インデックス・バランス・ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル・インデックス・バランス・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
ただし、愛称として“投資生活”という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は1口単位です。
（７）【申込期間】
2021年 9月11日から2022年 3月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
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（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
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＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 １兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 （日本を含 リーファ （ ）
大型株 年2回 む） ンド ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 なし
年4回 日本 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 ド ・ オ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 （隔月） ンズ 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属性 （毎月） アジア （ ）
（ ）
日々 オセアニア
不動産投信
その他 中南米
その他資産 （ ）
（投資信託証券 アフリカ
（資産複合（株
式、債券）資産配 中近東
分固定型）） （中東）
資産複合 エマージン
（ ） グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2008年３月３日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2010年９月11日 ファンドの名称を「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファン
ド」から、「グローバル・インデックス・バランス・ファンド」に変更
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2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株
式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名
称を日本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称
を外国株式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を
外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2021年 6月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
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2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンドの
各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、ファミリーファンド方式で
運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分
散投資することになります。このほか、国内外の株式や外国の公社債等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
Ａ．主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資
することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への配分は、３つの資産への均等配分を基本とします。
Ｃ．上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバラ
ンスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があり
ます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
Ｇ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｈ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことができます。
Ｊ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
（５）投資制限＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証
券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
ものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
る証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を
有するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
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金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
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利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と 類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
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⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証 券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
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イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指 図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
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ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
け の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
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ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
とします。
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
及び同法第32条第３項の通知は行いません。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
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に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
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になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下の部分 100億円超の部分
年率0.66％ 年率0.55％
合計 ―
（税抜0.6％）（※） （税抜0.5％）
内訳（純資産総額に対して）
委託した資金の運
年率0.33％ 年率0.275％ 用、基準価額の計
委託会社
（税抜0.3％） （税抜0.25％） 算、開示資料作成等
の対価
運用報告書等各種書
類の送付、口座内で
年率0.275％ 年率0.22％
販売会社 のファンドの管理、
（税抜0.25％） （税抜0.2％）
購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委
年率0.055％ 年率0.055％
受託会社 託会社からの指図の
（税抜0.05％） （税抜0.05％）
実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
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①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
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所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2021年6月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【投資状況】
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,667,190,257 99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,402,577 0.36
合計(純資産総額) 3,680,592,834 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 301,603,491 4.0278 1,214,798,542 4.1084 1,239,107,782 33.67
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 561,554,501 2.1886 1,229,018,181 2.1765 1,222,223,371 33.21
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 455,333,272 2.6625 1,212,324,837 2.6483 1,205,859,104 32.76
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.64
合計 99.64
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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第5期計算期間末 (2012年 6月11日) 1,957,886,772 1,957,886,772 7,323 7,323
第6期計算期間末 (2013年 6月10日) 2,447,708,994 2,452,312,536 10,634 10,654
第7期計算期間末 (2014年 6月10日) 2,498,609,731 2,502,660,953 12,335 12,355
第8期計算期間末 (2015年 6月10日) 3,184,301,741 3,188,483,833 15,228 15,248
第9期計算期間末 (2016年 6月10日) 2,877,411,328 2,877,411,328 13,131 13,131
第10期計算期間末 (2017年 6月12日) 3,275,045,188 3,275,045,188 14,905 14,905
第11期計算期間末 (2018年 6月11日) 3,448,836,583 3,448,836,583 16,204 16,204
第12期計算期間末 (2019年 6月10日) 3,163,412,591 3,163,412,591 15,823 15,823
第13期計算期間末 (2020年 6月10日) 3,240,366,584 3,240,366,584 17,000 17,000
第14期計算期間末 (2021年 6月10日) 3,676,026,407 3,676,026,407 20,530 20,530
2020年 6月末日 3,153,293,222 ― 16,570 ―
7月末日 3,157,527,876 ― 16,578 ―
8月末日 3,293,028,307 ― 17,419 ―
9月末日 3,257,123,944 ― 17,276 ―
10月末日 3,182,003,726 ― 16,860 ―
11月末日 3,353,144,549 ― 18,180 ―
12月末日 3,403,311,104 ― 18,577 ―
2021年 1月末日 3,404,691,685 ― 18,703 ―
2月末日 3,429,815,345 ― 19,049 ―
3月末日 3,586,595,854 ― 19,979 ―
4月末日 3,596,719,079 ― 20,097 ―
5月末日 3,632,130,842 ― 20,358 ―
6月末日 3,680,592,834 ― 20,584 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 0
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 20
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 20
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 20
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 0
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 0
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 0
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 0
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 0
第14期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
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第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 △5.2
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 45.5
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 16.2
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 23.6
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 △13.8
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 13.5
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 8.7
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 △2.4
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 7.4
第14期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 20.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2011年 6月11日～2012年 6月11日 487,758,083 267,858,897 2,673,563,819
第6期計算期間 2012年 6月12日～2013年 6月10日 407,062,229 778,854,935 2,301,771,113
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 366,034,410 642,194,197 2,025,611,326
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 355,749,941 290,314,770 2,091,046,497
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 331,285,768 230,971,419 2,191,360,846
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 259,687,608 253,825,441 2,197,223,013
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 217,108,019 285,901,685 2,128,429,347
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 164,740,715 293,882,676 1,999,287,386
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 138,119,120 231,301,778 1,906,104,728
第14期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 106,278,424 221,795,479 1,790,587,673
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 287,218,375,230 98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,231,751,453 1.45
合計(純資産総額) 291,450,126,683 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,196,880,000 1.44
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,091,000 7,675.30 8,373,755,660 9,710.00 10,593,610,000 3.63
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 674,600 10,478.14 7,068,559,888 10,815.00 7,295,799,000 2.50
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 838,500 8,789.80 7,370,252,292 7,775.00 6,519,337,500 2.24
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 105,700 57,570.58 6,085,211,088 56,070.00 5,926,599,000 2.03
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 7,265,700 484.22 3,518,254,596 600.10 4,360,146,570 1.50
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 737,200 4,676.97 3,447,868,752 5,470.00 4,032,484,000 1.38
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 61,600 63,945.47 3,939,041,500 64,620.00 3,980,592,000 1.37
品
日本 株式 信越化学工業 化学 195,000 19,269.27 3,757,508,354 18,580.00 3,623,100,000 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,236,100 2,701.52 3,339,359,032 2,894.50 3,577,891,450 1.23
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 259,200 14,187.52 3,677,406,310 12,875.00 3,337,200,000 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 896,000 3,589.84 3,216,496,866 3,719.00 3,332,224,000 1.14
日本 株式 日立製作所 電気機器 517,800 4,373.84 2,264,777,205 6,361.00 3,293,725,800 1.13
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 210,100 13,623.21 2,862,236,421 14,730.00 3,094,773,000 1.06
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 63,100 43,565.02 2,748,952,975 48,080.00 3,033,848,000 1.04
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 847,900 2,856.41 2,421,952,704 3,550.00 3,010,045,000 1.03
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 847,500 3,242.94 2,748,396,222 3,465.00 2,936,587,500 1.01
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 137,200 23,113.03 3,171,108,480 20,690.00 2,838,668,000 0.97
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 735,000 3,344.23 2,458,016,252 3,830.00 2,815,050,000 0.97
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 316,400 10,472.69 3,313,562,024 8,482.00 2,683,704,800 0.92
日本 株式 ファナック 電気機器 94,500 27,062.54 2,557,410,126 26,795.00 2,532,127,500 0.87
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 741,900 3,143.48 2,332,153,970 3,200.00 2,374,080,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,443,300 1,409.73 2,034,673,964 1,587.50 2,291,238,750 0.79
ループ
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 414,900 3,960.57 1,643,241,612 5,297.00 2,197,725,300 0.75
ングス
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日本 株式 三井物産 卸売業 846,100 2,063.25 1,745,719,592 2,500.50 2,115,673,050 0.73
日本 株式 ＳＭＣ 機械 31,500 68,223.34 2,149,035,500 65,650.00 2,067,975,000 0.71
日本 株式 第一三共 医薬品 846,300 3,568.37 3,019,919,400 2,394.50 2,026,465,350 0.70
日本 株式 富士通 電気機器 96,900 16,965.58 1,643,964,967 20,800.00 2,015,520,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 645,800 2,686.88 1,735,187,794 3,028.00 1,955,482,400 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 933,700 1,686.73 1,574,900,064 1,934.50 1,806,242,650 0.62
日本 株式 デンソー 輸送用機 237,100 6,042.96 1,432,787,335 7,579.00 1,796,980,900 0.62
器
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.27
食料品 3.34
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.27
医薬品 5.21
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.71
金属製品 0.62
機械 5.30
電気機器 17.91
輸送用機器 7.78
精密機器 2.69
その他製品 2.41
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.33
海運業 0.34
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.65
卸売業 4.68
小売業 4.56
銀行業 4.87
証券、商品先物取引業 0.76
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保険業 1.79
その他金融業 1.08
不動産業 1.99
サービス業 5.59
小計 98.55
合計 98.55
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 216 円 4,225,950,400 4,196,880,000 1.44
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 189,190,779,133 64.51
イギリス 12,171,421,657 4.15
カナダ 10,093,562,893 3.44
スイス 9,425,300,026 3.21
フランス 9,357,536,779 3.19
ドイツ 8,285,884,343 2.83
オーストラリア 5,643,669,958 1.92
オランダ 5,388,931,711 1.84
アイルランド 5,077,982,818 1.73
スウェーデン 3,100,759,579 1.06
デンマーク 2,273,768,493 0.78
スペイン 2,201,590,309 0.75
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香港 2,040,310,965 0.70
イタリア 1,669,555,158 0.57
フィンランド 1,121,739,995 0.38
ジャージー 941,088,874 0.32
シンガポール 783,126,576 0.27
ベルギー 765,918,880 0.26
バミューダ 684,648,340 0.23
ケイマン 578,320,060 0.20
ノルウェー 568,220,019 0.19
イスラエル 533,715,333 0.18
ルクセンブルク 292,065,533 0.10
ニュージーランド 276,629,978 0.09
キュラソー 229,140,351 0.08
オーストリア 175,035,813 0.06
ポルトガル 139,577,887 0.05
パナマ 103,066,102 0.04
リベリア 97,481,025 0.03
マン島 73,456,026 0.03
パプアニューギニア 34,619,108 0.01
小計 273,318,903,722 93.20
投資信託受益証券 オーストラリア 113,353,535 0.04
香港 42,227,296 0.01
小計 155,580,831 0.05
投資証券 アメリカ 5,284,816,350 1.80
オーストラリア 378,701,609 0.13
イギリス 156,006,325 0.05
フランス 145,872,676 0.05
シンガポール 118,010,608 0.04
香港 99,392,423 0.03
カナダ 43,902,170 0.01
小計 6,226,702,161 2.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,566,297,395 4.63
合計(純資産総額) 293,267,484,109 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,967,249,938 3.40
買建 カナダ 815,758,160 0.28
買建 ドイツ 1,640,996,820 0.56
買建 イギリス 537,591,600 0.18
買建 オーストラリア 450,094,800 0.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,830,907,802 0.62
売建 ― 104,197,562 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 785,112 15,122.92 11,873,186,596 15,075.37 11,835,854,991 4.04
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 335,078 26,782.47 8,974,218,493 30,011.41 10,056,163,910 3.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 20,037 370,680.74 7,427,330,128 381,295.32 7,640,014,351 2.61
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 112,478 29,646.49 3,334,578,802 38,911.99 4,376,743,509 1.49
娯楽
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アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,785 231,996.84 3,198,076,440 278,702.51 3,841,914,164 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,062 230,982.82 3,248,080,434 270,417.86 3,802,615,961 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 35,900 94,045.30 3,376,226,534 75,278.44 2,702,496,025 0.92
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 28,938 60,115.71 1,739,628,451 88,582.32 2,563,395,194 0.87
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 142,670 15,257.82 2,176,834,378 17,044.80 2,431,781,787 0.83
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 122,897 18,184.88 2,234,867,320 18,138.43 2,229,159,541 0.76
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 79,470 23,085.78 1,834,627,461 26,091.35 2,073,479,664 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 64,092 26,003.99 1,666,647,907 30,543.30 1,957,581,299 0.67
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 44,358 35,884.31 1,591,756,480 44,021.89 1,952,723,351 0.67
機器・サー
ビス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 135,176 12,033.81 1,626,682,570 13,961.81 1,887,302,304 0.64
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 50,551 30,836.33 1,558,807,763 35,190.97 1,778,939,190 0.61
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 115,113 14,327.85 1,649,321,867 14,861.95 1,710,803,881 0.58
パーソナル
用品
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 52,256 29,794.67 1,556,950,547 32,373.40 1,691,704,432 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 41,447 37,458.97 1,552,562,137 40,693.44 1,686,621,008 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 363,211 3,579.47 1,300,104,549 4,521.61 1,642,300,742 0.56
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 85,011 20,032.67 1,702,997,547 19,233.17 1,635,031,814 0.56
娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 19,578 60,526.79 1,184,993,690 77,619.04 1,519,625,604 0.52
導体製造装
置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 22,518 54,418.62 1,225,398,701 65,325.13 1,470,991,390 0.50
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 32,944 37,053.43 1,220,688,280 41,873.43 1,379,478,607 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 198,480 5,523.47 1,096,298,524 6,924.51 1,374,378,650 0.47
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 214,339 5,651.74 1,211,389,114 6,252.19 1,340,088,838 0.46
娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 20,738 60,906.35 1,263,076,056 58,994.42 1,223,426,489 0.42
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 194,251 6,117.28 1,188,288,845 6,174.78 1,199,458,588 0.41
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 189,887 6,433.54 1,221,646,445 6,275.41 1,191,619,728 0.41
導体製造装
置
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 42,706 26,416.45 1,128,141,178 27,181.66 1,160,820,390 0.40
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 198,333 5,316.68 1,054,474,364 5,850.78 1,160,404,297 0.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.16
素材 4.14
資本財 6.16
商業・専門サービス 1.15
運輸 1.98
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.97
消費者サービス 1.74
メディア・娯楽 7.08
小売 5.38
食品・生活必需品小売り 1.28
食品・飲料・タバコ 3.74
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.91
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.23
銀行 5.80
各種金融 4.49
保険 2.88
不動産 0.46
ソフトウェア・サービス 11.70
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.51
電気通信サービス 1.64
公益事業 2.74
半導体・半導体製造装置 4.48
小計 93.20
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.12
合計 95.37
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 421 アメリカ 89,383,887 9,884,070,224 90,136,100 9,967,249,938 3.40
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 9,107,905 811,969,731 9,150,400 815,758,160 0.28
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 36 スイスフ 4,292,382 515,300,459 4,327,920 519,566,796 0.18
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 208 ユーロ 8,578,426 1,128,749,293 8,522,800 1,121,430,024 0.38
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 30 オースト 5,455,110 453,428,743 5,415,000 450,094,800 0.15
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 50 イギリス 3,542,867.5 542,625,586 3,510,000 537,591,600 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 12,739,000.00 1,400,012,050 1,408,526,690 0.48
ユーロ 買建 2,000,000.00 265,401,800 263,178,800 0.09
イギリスポンド 買建 820,000.00 126,196,210 125,587,836 0.04
スイスフラン 買建 280,000.00 33,628,644 33,614,476 0.01
ユーロ 売建 300,000.00 39,475,050 39,474,600 △0.01
ニュージーランドドル 売建 340,000.00 26,274,112 26,274,962 △0.01
香港ドル 売建 2,700,000.00 38,444,760 38,448,000 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 64,729,626,574 43.61
フランス 14,660,359,057 9.88
イタリア 13,699,656,216 9.23
ドイツ 10,995,664,043 7.41
イギリス 9,487,869,680 6.39
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スペイン 8,576,868,362 5.78
ベルギー 3,441,901,339 2.32
オーストラリア 3,085,637,917 2.08
カナダ 2,952,038,392 1.99
オランダ 2,809,496,330 1.89
オーストリア 2,158,447,125 1.45
アイルランド 1,204,063,541 0.81
メキシコ 1,169,785,323 0.79
ポーランド 908,737,549 0.61
フィンランド 906,292,552 0.61
デンマーク 728,535,911 0.49
マレーシア 697,082,503 0.47
イスラエル 673,312,173 0.45
シンガポール 625,267,113 0.42
スウェーデン 526,197,233 0.35
ノルウェー 365,119,454 0.25
小計 144,401,958,387 97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,011,628,467 2.70
合計(純資産総額) 148,413,586,854 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,193,753,453 0.80
買建 ドイツ 1,474,574,954 0.99
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,660,934,850 1.79
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 10,531.01 961,481,868 10,285.66 939,081,471 0.625 2030/8/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,000,000 11,549.99 923,999,571 11,410.04 912,803,346 1.500 2024/9/30 0.62
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 11,888.64 861,926,826 11,678.28 846,675,639 2.125 2025/5/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 6,700,000 11,886.48 796,394,571 11,709.38 784,528,815 2.375 2024/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 10,568.16 782,044,226 10,321.08 763,760,514 0.625 2030/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/25 7,000,000 10,972.47 768,073,134 10,824.74 757,732,172 0.250 2025/9/30 0.51
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 11,478.29 746,088,873 11,383.04 739,897,906 2.000 2023/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 6,500,000 11,082.43 720,358,481 11,064.91 719,219,231 0.250 2023/4/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/23 6,000,000 11,896.42 713,785,259 11,736.59 704,195,903 2.875 2023/11/30 0.47
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 11,801.82 714,010,312 11,611.76 702,511,719 2.000 2025/2/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.625% 06/30/23 6,000,000 11,625.60 697,536,429 11,582.17 694,930,505 2.625 2023/6/30 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 11,688.21 672,072,629 11,461.44 659,033,045 1.625 2026/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 5,800,000 11,426.02 662,709,396 11,341.14 657,786,426 1.625 2023/4/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 5,390,000 12,473.07 672,298,927 12,112.82 652,881,514 2.625 2029/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 5,800,000 11,294.71 655,093,198 11,231.86 651,447,947 1.500 2022/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 12,008.72 660,480,084 11,765.53 647,104,660 2.250 2025/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 10,601.14 653,030,802 10,497.32 646,635,214 0.875 2030/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.5% 06/30/27 6,000,000 10,903.79 654,227,566 10,688.68 641,320,803 0.500 2027/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 11/30/22 5,500,000 11,436.60 629,013,380 11,347.19 624,095,592 2.000 2022/11/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 5,260,000 12,130.97 638,089,104 11,821.26 621,798,339 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 11,691.67 631,350,463 11,460.14 618,848,012 1.625 2026/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 11,618.24 615,766,887 11,384.12 603,358,605 1.500 2026/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.875% 07/31/25 5,000,000 12,279.56 613,978,172 12,024.27 601,213,956 2.875 2025/7/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/31/25 5,000,000 12,229.88 611,494,440 11,978.92 598,946,203 2.750 2025/8/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 5,090,000 11,737.03 597,414,843 11,594.91 590,181,314 2.250 2024/1/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 5,300,000 11,074.09 586,927,143 11,091.69 587,859,697 1.250 2028/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 5,000,000 11,873.95 593,697,971 11,692.10 584,605,359 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.125% 10/15/23 5,200,000 11,047.20 574,454,461 11,011.78 572,612,611 0.125 2023/10/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 5,000,000 11,552.37 577,618,517 11,441.79 572,089,517 2.375 2023/1/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/28 4,670,000 12,518.00 584,590,673 12,175.89 568,614,282 2.750 2028/2/15 0.38
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.30
合計 97.30
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 33 アメリカ 4,083,545.46 451,558,457 4,071,117.27 450,184,148 0.30
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 23 アメリカ 3,040,220.72 336,187,607 3,042,109.49 336,396,467 0.23
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 23 アメリカ 3,638,064.4 402,297,161 3,682,156.25 407,172,838 0.27
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 15 ユーロ 1,682,371.5 221,366,442 1,681,950 221,310,981 0.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 21 ユーロ 2,815,854.1 370,510,082 2,814,000 370,266,120 0.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 39 ユーロ 6,701,641.9 881,802,041 6,710,730 882,997,853 0.59
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 11,010,000.00 1,209,894,027 1,217,265,600 0.82
カナダドル 買建 1,480,000.00 133,558,934 131,927,200 0.09
ユーロ 買建 8,490,000.00 1,127,680,091 1,117,241,550 0.75
イギリスポンド 買建 1,270,000.00 196,266,446 194,500,500 0.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
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＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。 また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
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＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
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ホームページ：https://www.smtam.jp/
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（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザー
ファンド）の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式、国内上場投信の評価方法
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
④公社債等の評価方法
計算日（※）における次のa．からc．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
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b．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c．価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。 また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
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（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2008年 3月 3日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、
第1計算期間は2008年3月3日から2008年6月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する
日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信
託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
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③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
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②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年6月11日から2021
年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2020年 6月10日現在） （2021年 6月10日現在）
資産の部
流動資産
15,873,903 22,773,320
コール・ローン
3,155,500,956 3,661,255,721
親投資信託受益証券
82,460,627 4,616,617
未収入金
3,253,835,486 3,688,645,658
流動資産合計
3,253,835,486 3,688,645,658
資産合計
負債の部
流動負債
3,058,593 920,020
未払解約金
860,365 966,883
未払受託者報酬
9,463,919 10,635,696
未払委託者報酬
23 25
未払利息
86,002 96,627
その他未払費用
13,468,902 12,619,251
流動負債合計
13,468,902 12,619,251
負債合計
純資産の部
元本等
1,906,104,728 1,790,587,673
元本
剰余金
1,334,261,856 1,885,438,734
期末剰余金又は期末欠損金（△）
998,005,737 1,504,059,804
（分配準備積立金）
3,240,366,584 3,676,026,407
元本等合計
3,240,366,584 3,676,026,407
純資産合計
3,253,835,486 3,688,645,658
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2019年 6月11日 自 2020年 6月11日
至 2020年 6月10日 至 2021年 6月10日
営業収益
29 48
受取利息
248,264,578 672,338,989
有価証券売買等損益
248,264,607 672,339,037
営業収益合計
営業費用
10,129 4,739
支払利息
1,732,861 1,867,274
受託者報酬
19,061,376 20,539,994
委託者報酬
173,196 186,603
その他費用
20,977,562 22,598,610
営業費用合計
227,287,045 649,740,427
営業利益又は営業損失（△）
227,287,045 649,740,427
経常利益又は経常損失（△）
227,287,045 649,740,427
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,980,363 31,503,596
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,164,125,205 1,334,261,856
期首剰余金又は期首欠損金（△）
85,242,076 87,904,089
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
85,242,076 87,904,089
額
134,412,107 154,964,042
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
134,412,107 154,964,042
額
- -
分配金
1,334,261,856 1,885,438,734
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
(2020年 6月10日現在) (2021年 6月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,906,104,728口 1,790,587,673口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7000円 1口当たり純資産額 2.0530円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,000円) (1万口当たり純資産額) (20,530円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2019年 6月11日 自 2020年 6月11日
至 2020年 6月10日 至 2021年 6月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 61,936,069円 費用控除後の配当等収益額 A 60,649,756円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 46,164,672円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 557,587,075円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 803,113,067円 収益調整金額 C 806,940,838円
分配準備積立金額 D 889,904,996円 分配準備積立金額 D 885,822,973円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,801,118,804円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,311,000,642円
当ファンドの期末残存口数 F 1,906,104,728口 当ファンドの期末残存口数 F 1,790,587,673口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,449円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12,906円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14期
自 2020年 6月11日
至 2021年 6月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第14期
(2021年 6月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期
自 2019年 6月11日 自 2020年 6月11日
区分
至 2020年 6月10日 至 2021年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,999,287,386円 1,906,104,728円
期中追加設定元本額 138,119,120円 106,278,424円
期中一部解約元本額 231,301,778円 221,795,479円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
(2020年 6月10日現在) (2021年 6月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 230,411,420 610,010,810
合計 230,411,420 610,010,810
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 562,333,524 1,230,723,150
外国株式マザーファンド 302,024,720 1,216,495,167
外国債券マザーファンド 455,976,490 1,214,037,404
合計 1,320,334,734 3,661,255,721
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,374,018,882
株式 288,439,459,900
未収配当金 1,894,265,134
前払金 9,737,500
差入委託証拠金 172,052,500
流動資産合計 292,889,533,916
資産合計 292,889,533,916
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,737,500
未払金 14,871,350
未払解約金 277,152,408
未払利息 2,618
流動負債合計 301,763,876
負債合計 301,763,876
純資産の部
元本等
元本 133,684,734,050
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 158,903,035,990
元本等合計 292,587,770,040
純資産合計 292,587,770,040
負債純資産合計 292,889,533,916
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 133,684,734,050口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1886円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,886円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 141,320,500,211円
期中追加設定元本額 8,173,263,248円
期中一部解約元本額 15,809,029,409円
期末元本額 133,684,734,050円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 608,429,504円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 312,441,480円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,768,948,318円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 694,461,606円
ＤＣバランスファンド３０ 2,218,924,812円
ＤＣバランスファンド５０ 3,452,906,248円
ＤＣバランスファンド７０ 1,999,319,022円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 562,333,524円
日本株式インデックスｅ 1,504,018,368円
インデックスコレクション（国内株式） 18,948,476,015円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 11,868,207,672円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,413,610,118円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 2,023,052,346円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,496,206,043円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,802,750,385円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,104,518,513円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 57,191,726円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 659,095,114円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 78,783,715円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 144,541,542円
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2021年 6月10日現在
区分
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 719,719円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 260,067,263円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 849,269,072円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 483,038,371円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 8,388,516,463円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 765,441,435円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 88,884,195円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,343,021,741円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 31,881,890円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 166,501,205円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,158,709,913円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 62,428,669円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 64,810,602円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 27,056,172円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 685,485,910円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 296,249,190円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 5,009,347,951円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 93,592,481円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 39,553,021円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 9,552,581円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 137,793,096円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 4,597,039円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 14,837,454,420
合計 14,837,454,420
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,010,312,500 － 4,000,575,000 △9,737,500
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合計 4,010,312,500 － 4,000,575,000 △9,737,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,700 2,947.00 13,850,900
日本水産 135,400 547.00 74,063,800
マルハニチロ 22,800 2,477.00 56,475,600
雪国まいたけ 12,000 1,736.00 20,832,000
カネコ種苗 4,400 1,501.00 6,604,400
サカタのタネ 17,400 3,865.00 67,251,000
ホクト 12,200 1,936.00 23,619,200
ホクリヨウ 2,300 768.00 1,766,400
住石ホールディングス 25,500 128.00 3,264,000
日鉄鉱業 3,300 6,440.00 21,252,000
三井松島ホールディングス 6,100 979.00 5,971,900
ＩＮＰＥＸ 536,300 815.00 437,084,500
石油資源開発 19,100 2,037.00 38,906,700
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,100 1,363.00 9,677,300
ヒノキヤグループ 3,600 2,554.00 9,194,400
ショーボンドホールディングス 20,800 4,675.00 97,240,000
ミライト・ホールディングス 50,600 1,939.00 98,113,400
タマホーム 8,800 2,095.00 18,436,000
サンヨーホームズ 1,700 730.00 1,241,000
日本アクア 5,800 570.00 3,306,000
ファーストコーポレーション 4,500 761.00 3,424,500
ベステラ 2,800 1,595.00 4,466,000
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 27,300 276.00 7,534,800
キャンディル 2,500 558.00 1,395,000
スペースバリューホールディングス 17,800 700.00 12,460,000
ダイセキ環境ソリューション 2,800 969.00 2,713,200
第一カッター興業 3,600 1,416.00 5,097,600
安藤・間 93,500 820.00 76,670,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東急建設 42,700 751.00 32,067,700
コムシスホールディングス 51,700 3,220.00 166,474,000
ビーアールホールディングス 19,500 514.00 10,023,000
高松コンストラクショングループ 9,100 2,054.00 18,691,400
東建コーポレーション 4,500 9,760.00 43,920,000
ソネック 1,500 965.00 1,447,500
ヤマウラ 6,300 907.00 5,714,100
オリエンタル白石 49,000 294.00 14,406,000
大成建設 104,800 3,740.00 391,952,000
大林組 336,800 930.00 313,224,000
清水建設 315,500 939.00 296,254,500
飛島建設 9,700 1,085.00 10,524,500
長谷工コーポレーション 110,300 1,533.00 169,089,900
松井建設 13,300 727.00 9,669,100
錢高組 1,500 4,360.00 6,540,000
鹿島建設 246,800 1,491.00 367,978,800
不動テトラ 8,200 1,853.00 15,194,600
大末建設 4,200 1,028.00 4,317,600
鉄建建設 6,800 1,898.00 12,906,400
西松建設 24,100 3,395.00 81,819,500
三井住友建設 81,400 495.00 40,293,000
大豊建設 7,400 4,070.00 30,118,000
前田建設工業 84,400 985.00 83,134,000
佐田建設 7,800 483.00 3,767,400
ナカノフドー建設 8,100 408.00 3,304,800
奥村組 18,500 2,988.00 55,278,000
東鉄工業 14,400 2,357.00 33,940,800
イチケン 2,400 1,838.00 4,411,200
富士ピー・エス 4,300 569.00 2,446,700
淺沼組 4,000 4,610.00 18,440,000
戸田建設 139,900 795.00 111,220,500
熊谷組 15,600 2,912.00 45,427,200
北野建設 2,100 2,405.00 5,050,500
植木組 3,000 1,530.00 4,590,000
矢作建設工業 14,900 723.00 10,772,700
ピーエス三菱 11,100 654.00 7,259,400
日本ハウスホールディングス 23,000 352.00 8,096,000
大東建託 36,800 12,060.00 443,808,000
新日本建設 14,300 888.00 12,698,400
ＮＩＰＰＯ 27,900 3,010.00 83,979,000
東亜道路工業 2,100 4,590.00 9,639,000
前田道路 20,800 2,221.00 46,196,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本道路 3,300 7,890.00 26,037,000
東亜建設工業 9,000 2,510.00 22,590,000
日本国土開発 32,800 584.00 19,155,200
若築建設 6,100 1,444.00 8,808,400
東洋建設 37,800 569.00 21,508,200
五洋建設 143,000 801.00 114,543,000
世紀東急工業 16,200 876.00 14,191,200
福田組 3,900 4,955.00 19,324,500
住友林業 79,200 2,185.00 173,052,000
日本基礎技術 10,300 507.00 5,222,100
巴コーポレーション 15,000 390.00 5,850,000
大和ハウス工業 311,000 3,348.00 1,041,228,000
ライト工業 19,300 1,827.00 35,261,100
積水ハウス 365,300 2,213.00 808,408,900
日特建設 8,800 778.00 6,846,400
北陸電気工事 5,800 1,222.00 7,087,600
ユアテック 19,300 740.00 14,282,000
日本リーテック 7,000 1,743.00 12,201,000
四電工 1,800 3,335.00 6,003,000
中電工 15,500 2,334.00 36,177,000
関電工 54,800 910.00 49,868,000
きんでん 68,400 1,872.00 128,044,800
東京エネシス 11,200 989.00 11,076,800
トーエネック 3,400 3,690.00 12,546,000
住友電設 9,500 2,368.00 22,496,000
日本電設工業 18,500 1,834.00 33,929,000
協和エクシオ 51,100 2,723.00 139,145,300
新日本空調 8,900 2,095.00 18,645,500
九電工 23,600 3,480.00 82,128,000
三機工業 23,900 1,430.00 34,177,000
日揮ホールディングス 112,400 1,081.00 121,504,400
中外炉工業 3,600 2,037.00 7,333,200
ヤマト 10,800 804.00 8,683,200
太平電業 7,500 2,666.00 19,995,000
高砂熱学工業 30,400 1,844.00 56,057,600
三晃金属工業 1,300 2,480.00 3,224,000
朝日工業社 2,500 2,982.00 7,455,000
明星工業 21,800 750.00 16,350,000
大氣社 16,400 3,400.00 55,760,000
ダイダン 7,500 2,677.00 20,077,500
日比谷総合設備 10,800 1,857.00 20,055,600
フィル・カンパニー 1,900 2,957.00 5,618,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テスホールディングス 6,100 1,761.00 10,742,100
東洋エンジニアリング 14,100 721.00 10,166,100
レイズネクスト 18,100 1,164.00 21,068,400
ニップン 31,500 1,579.00 49,738,500
日清製粉グループ本社 121,800 1,655.00 201,579,000
日東富士製粉 800 7,020.00 5,616,000
昭和産業 9,100 3,005.00 27,345,500
鳥越製粉 9,500 795.00 7,552,500
中部飼料 13,200 1,193.00 15,747,600
フィード・ワン 14,500 771.00 11,179,500
東洋精糖 1,800 1,194.00 2,149,200
日本甜菜製糖 5,600 1,649.00 9,234,400
ＤＭ三井製糖ホールディングス 8,500 1,864.00 15,844,000
塩水港精糖 12,800 226.00 2,892,800
日新製糖 5,100 1,741.00 8,879,100
森永製菓 25,300 3,470.00 87,791,000
中村屋 2,600 3,780.00 9,828,000
江崎グリコ 29,700 4,300.00 127,710,000
名糖産業 4,700 1,554.00 7,303,800
井村屋グループ 6,100 2,329.00 14,206,900
不二家 6,900 2,191.00 15,117,900
山崎製パン 80,800 1,607.00 129,845,600
第一屋製パン 2,100 960.00 2,016,000
モロゾフ 1,700 5,390.00 9,163,000
亀田製菓 6,100 4,465.00 27,236,500
寿スピリッツ 10,400 7,880.00 81,952,000
カルビー 49,100 2,510.00 123,241,000
森永乳業 19,900 5,710.00 113,629,000
六甲バター 7,200 1,623.00 11,685,600
ヤクルト本社 74,100 6,230.00 461,643,000
明治ホールディングス 71,300 6,760.00 481,988,000
雪印メグミルク 25,900 2,183.00 56,539,700
プリマハム 15,200 2,962.00 45,022,400
日本ハム 41,200 4,365.00 179,838,000
林兼産業 3,600 618.00 2,224,800
丸大食品 10,600 1,707.00 18,094,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,700 3,385.00 32,834,500
柿安本店 3,700 2,568.00 9,501,600
伊藤ハム米久ホールディングス 69,400 698.00 48,441,200
サッポロホールディングス 36,800 2,357.00 86,737,600
アサヒグループホールディングス 235,500 5,443.00 1,281,826,500
キリンホールディングス 457,100 2,300.00 1,051,330,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
宝ホールディングス 79,900 1,504.00 120,169,600
オエノンホールディングス 30,600 381.00 11,658,600
養命酒製造 3,300 1,855.00 6,121,500
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 82,500 1,845.00 152,212,500
サントリー食品インターナショナル 72,100 4,235.00 305,343,500
ダイドーグループホールディングス 6,100 5,090.00 31,049,000
伊藤園 32,700 6,640.00 217,128,000
キーコーヒー 10,600 2,111.00 22,376,600
ユニカフェ 3,200 999.00 3,196,800
ジャパンフーズ 1,500 1,214.00 1,821,000
日清オイリオグループ 13,800 3,070.00 42,366,000
不二製油グループ本社 26,300 2,775.00 72,982,500
かどや製油 1,200 4,035.00 4,842,000
Ｊ－オイルミルズ 10,100 1,931.00 19,503,100
キッコーマン 77,600 7,180.00 557,168,000
味の素 256,300 2,641.50 677,016,450
ブルドックソース 4,900 2,265.00 11,098,500
キユーピー 60,000 2,577.00 154,620,000
ハウス食品グループ本社 40,300 3,265.00 131,579,500
カゴメ 44,100 3,005.00 132,520,500
焼津水産化学工業 5,200 984.00 5,116,800
アリアケジャパン 9,800 6,800.00 66,640,000
ピエトロ 1,400 1,684.00 2,357,600
エバラ食品工業 2,400 2,556.00 6,134,400
やまみ 1,200 1,943.00 2,331,600
ニチレイ 51,300 2,878.00 147,641,400
東洋水産 55,500 4,290.00 238,095,000
イートアンドホールディングス 3,700 1,890.00 6,993,000
大冷 1,200 1,963.00 2,355,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,000 778.00 4,668,000
日清食品ホールディングス 42,300 7,830.00 331,209,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,190.00 11,607,000
一正蒲鉾 4,200 969.00 4,069,800
フジッコ 11,700 1,931.00 22,592,700
ロック・フィールド 11,600 1,519.00 17,620,400
日本たばこ産業 577,900 2,188.00 1,264,445,200
ケンコーマヨネーズ 6,600 1,675.00 11,055,000
わらべや日洋ホールディングス 7,100 2,070.00 14,697,000
なとり 6,000 1,893.00 11,358,000
イフジ産業 1,700 942.00 1,601,400
ピックルスコーポレーション 2,600 3,270.00 8,502,000
ファーマフーズ 10,200 2,892.00 29,498,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北の達人コーポレーション 37,600 485.00 18,236,000
ユーグレナ 54,900 878.00 48,202,200
紀文食品 6,300 1,487.00 9,368,100
ミヨシ油脂 3,800 1,241.00 4,715,800
理研ビタミン 10,200 1,558.00 15,891,600
片倉工業 14,300 1,545.00 22,093,500
グンゼ 7,800 4,750.00 37,050,000
東洋紡 41,800 1,355.00 56,639,000
ユニチカ 31,600 376.00 11,881,600
富士紡ホールディングス 5,200 4,090.00 21,268,000
倉敷紡績 9,900 2,027.00 20,067,300
シキボウ 5,900 952.00 5,616,800
日本毛織 34,900 1,002.00 34,969,800
トーア紡コーポレーション 4,200 464.00 1,948,800
帝国繊維 12,000 2,124.00 25,488,000
帝人 99,200 1,785.00 177,072,000
東レ 762,000 752.00 573,024,000
サカイオーベックス 2,900 3,040.00 8,816,000
住江織物 2,300 1,888.00 4,342,400
日本フエルト 6,600 452.00 2,983,200
イチカワ 1,600 1,367.00 2,187,200
日東製網 1,100 1,534.00 1,687,400
アツギ 8,300 617.00 5,121,100
ダイニック 4,000 775.00 3,100,000
セーレン 26,000 2,119.00 55,094,000
ソトー 4,300 806.00 3,465,800
東海染工 1,400 1,136.00 1,590,400
小松マテーレ 17,400 959.00 16,686,600
ワコールホールディングス 26,300 2,581.00 67,880,300
ホギメディカル 14,200 3,485.00 49,487,000
ＴＳＩホールディングス 32,400 354.00 11,469,600
マツオカコーポレーション 3,400 1,786.00 6,072,400
ワールド 13,900 1,602.00 22,267,800
三陽商会 5,500 1,017.00 5,593,500
ナイガイ 4,200 330.00 1,386,000
オンワードホールディングス 63,600 383.00 24,358,800
ルックホールディングス 3,700 1,577.00 5,834,900
ゴールドウイン 17,400 6,640.00 115,536,000
デサント 18,000 2,412.00 43,416,000
キング 5,800 528.00 3,062,400
ヤマトインターナショナル 9,600 342.00 3,283,200
特種東海製紙 6,500 4,355.00 28,307,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
王子ホールディングス 473,500 652.00 308,722,000
日本製紙 46,500 1,283.00 59,659,500
三菱製紙 14,900 369.00 5,498,100
北越コーポレーション 75,200 587.00 44,142,400
中越パルプ工業 4,000 1,247.00 4,988,000
巴川製紙所 3,500 808.00 2,828,000
大王製紙 50,700 1,736.00 88,015,200
阿波製紙 2,700 424.00 1,144,800
レンゴー 108,500 950.00 103,075,000
トーモク 6,400 1,943.00 12,435,200
ザ・パック 8,000 2,790.00 22,320,000
クラレ 165,600 1,117.00 184,975,200
旭化成 697,200 1,266.00 882,655,200
共和レザー 5,700 719.00 4,098,300
昭和電工 79,900 3,600.00 287,640,000
住友化学 828,000 610.00 505,080,000
住友精化 5,100 3,610.00 18,411,000
日産化学 58,000 5,540.00 321,320,000
ラサ工業 3,400 1,884.00 6,405,600
クレハ 9,000 6,370.00 57,330,000
多木化学 4,100 5,460.00 22,386,000
テイカ 7,700 1,362.00 10,487,400
石原産業 18,900 1,048.00 19,807,200
片倉コープアグリ 2,700 1,214.00 3,277,800
日本曹達 14,700 3,375.00 49,612,500
東ソー 162,600 1,998.00 324,874,800
トクヤマ 31,200 2,324.00 72,508,800
セントラル硝子 20,100 2,088.00 41,968,800
東亞合成 64,200 1,168.00 74,985,600
大阪ソーダ 10,700 2,492.00 26,664,400
関東電化工業 24,900 1,007.00 25,074,300
デンカ 38,400 3,735.00 143,424,000
信越化学工業 194,500 18,535.00 3,605,057,500
日本カーバイド工業 3,800 1,306.00 4,962,800
堺化学工業 7,400 1,900.00 14,060,000
第一稀元素化学工業 10,600 1,743.00 18,475,800
エア・ウォーター 107,200 1,769.00 189,636,800
日本酸素ホールディングス 86,600 2,099.00 181,773,400
日本化学工業 3,000 2,892.00 8,676,000
東邦アセチレン 1,600 1,213.00 1,940,800
日本パーカライジング 53,100 1,091.00 57,932,100
高圧ガス工業 16,700 647.00 10,804,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チタン工業 1,300 1,933.00 2,512,900
四国化成工業 14,000 1,235.00 17,290,000
戸田工業 2,200 2,407.00 5,295,400
ステラ ケミファ 5,700 3,070.00 17,499,000
保土谷化学工業 3,100 3,960.00 12,276,000
日本触媒 19,000 5,580.00 106,020,000
大日精化工業 8,700 2,407.00 20,940,900
カネカ 27,200 4,390.00 119,408,000
三菱瓦斯化学 105,400 2,488.00 262,235,200
三井化学 90,800 3,810.00 345,948,000
ＪＳＲ 105,600 3,195.00 337,392,000
東京応化工業 18,000 6,930.00 124,740,000
大阪有機化学工業 9,700 4,265.00 41,370,500
三菱ケミカルホールディングス 703,100 894.40 628,852,640
ＫＨネオケム 17,300 2,714.00 46,952,200
ダイセル 141,400 910.00 128,674,000
住友ベークライト 16,500 4,985.00 82,252,500
積水化学工業 222,400 1,853.00 412,107,200
日本ゼオン 94,900 1,541.00 146,240,900
アイカ工業 29,300 4,000.00 117,200,000
宇部興産 53,100 2,325.00 123,457,500
積水樹脂 17,400 2,079.00 36,174,600
タキロンシーアイ 22,800 586.00 13,360,800
旭有機材 5,900 1,357.00 8,006,300
ニチバン 5,500 1,766.00 9,713,000
リケンテクノス 25,700 582.00 14,957,400
大倉工業 5,000 2,425.00 12,125,000
積水化成品工業 14,100 591.00 8,333,100
群栄化学工業 2,400 2,449.00 5,877,600
タイガースポリマー 5,500 451.00 2,480,500
ミライアル 3,400 1,410.00 4,794,000
ダイキアクシス 4,000 878.00 3,512,000
ダイキョーニシカワ 22,200 738.00 16,383,600
竹本容器 3,800 991.00 3,765,800
森六ホールディングス 5,700 2,330.00 13,281,000
恵和 2,100 3,040.00 6,384,000
日本化薬 65,100 1,045.00 68,029,500
カーリットホールディングス 10,400 675.00 7,020,000
日本精化 7,600 1,474.00 11,202,400
扶桑化学工業 8,300 4,030.00 33,449,000
トリケミカル研究所 9,800 3,485.00 34,153,000
ＡＤＥＫＡ 48,400 1,903.00 92,105,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日油 39,600 5,750.00 227,700,000
新日本理化 17,400 274.00 4,767,600
ハリマ化成グループ 7,800 905.00 7,059,000
花王 257,100 6,797.00 1,747,508,700
第一工業製薬 3,600 3,420.00 12,312,000
石原ケミカル 2,700 2,192.00 5,918,400
日華化学 3,500 1,261.00 4,413,500
ニイタカ 2,200 2,508.00 5,517,600
三洋化成工業 6,300 5,580.00 35,154,000
有機合成薬品工業 8,100 326.00 2,640,600
大日本塗料 11,900 850.00 10,115,000
日本ペイントホールディングス 433,900 1,642.00 712,463,800
関西ペイント 118,200 2,918.00 344,907,600
神東塗料 8,300 199.00 1,651,700
中国塗料 25,300 900.00 22,770,000
日本特殊塗料 7,900 1,152.00 9,100,800
藤倉化成 14,200 531.00 7,540,200
太陽ホールディングス 7,700 5,250.00 40,425,000
ＤＩＣ 44,400 2,905.00 128,982,000
サカタインクス 23,000 1,058.00 24,334,000
東洋インキＳＣホールディングス 22,200 2,096.00 46,531,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,300 822.00 6,000,600
富士フイルムホールディングス 188,700 7,670.00 1,447,329,000
資生堂 213,400 8,108.00 1,730,247,200
ライオン 139,600 1,965.00 274,314,000
高砂香料工業 6,700 2,697.00 18,069,900
マンダム 22,500 2,131.00 47,947,500
ミルボン 14,400 6,450.00 92,880,000
ファンケル 39,100 3,605.00 140,955,500
コーセー 20,200 18,040.00 364,408,000
コタ 6,800 1,437.00 9,771,600
シーボン 1,400 1,960.00 2,744,000
ポーラ・オルビスホールディングス 45,800 2,982.00 136,575,600
ノエビアホールディングス 9,100 5,250.00 47,775,000
アジュバンコスメジャパン 2,400 1,026.00 2,462,400
新日本製薬 2,900 2,137.00 6,197,300
エステー 6,900 1,798.00 12,406,200
アグロ カネショウ 4,000 1,419.00 5,676,000
コニシ 17,600 1,507.00 26,523,200
長谷川香料 18,500 2,300.00 42,550,000
星光ＰＭＣ 6,200 831.00 5,152,200
小林製薬 30,100 9,320.00 280,532,000
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荒川化学工業 9,000 1,220.00 10,980,000
メック 7,400 2,785.00 20,609,000
日本高純度化学 2,900 2,824.00 8,189,600
タカラバイオ 28,100 2,880.00 80,928,000
ＪＣＵ 12,100 3,520.00 42,592,000
新田ゼラチン 6,700 644.00 4,314,800
ＯＡＴアグリオ 2,000 1,428.00 2,856,000
デクセリアルズ 30,000 2,200.00 66,000,000
アース製薬 8,100 6,660.00 53,946,000
北興化学工業 10,000 959.00 9,590,000
大成ラミック 3,300 2,740.00 9,042,000
クミアイ化学工業 44,400 923.00 40,981,200
日本農薬 19,100 518.00 9,893,800
アキレス 7,400 1,397.00 10,337,800
有沢製作所 14,900 914.00 13,618,600
日東電工 64,900 8,450.00 548,405,000
レック 12,700 1,182.00 15,011,400
三光合成 11,300 446.00 5,039,800
きもと 16,400 255.00 4,182,000
藤森工業 9,600 4,085.00 39,216,000
前澤化成工業 6,800 1,247.00 8,479,600
未来工業 3,800 1,726.00 6,558,800
ウェーブロックホールディングス 3,700 712.00 2,634,400
ＪＳＰ 6,300 1,656.00 10,432,800
エフピコ 19,700 4,055.00 79,883,500
天馬 8,000 2,521.00 20,168,000
信越ポリマー 16,500 1,062.00 17,523,000
東リ 26,700 247.00 6,594,900
ニフコ 39,400 4,020.00 158,388,000
バルカー 8,700 2,100.00 18,270,000
ユニ・チャーム 227,700 4,388.00 999,147,600
ショーエイコーポレーション 2,400 970.00 2,328,000
協和キリン 108,000 3,670.00 396,360,000
武田薬品工業 893,500 3,767.00 3,365,814,500
アステラス製薬 931,200 1,909.50 1,778,126,400
大日本住友製薬 79,600 2,340.00 186,264,000
塩野義製薬 135,100 5,839.00 788,848,900
わかもと製薬 12,800 328.00 4,198,400
日本新薬 30,500 8,480.00 258,640,000
ビオフェルミン製薬 1,800 3,130.00 5,634,000
中外製薬 335,900 4,267.00 1,433,285,300
科研製薬 18,400 4,765.00 87,676,000
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エーザイ 118,700 10,000.00 1,187,000,000
ロート製薬 51,200 2,899.00 148,428,800
小野薬品工業 246,600 2,463.50 607,499,100
久光製薬 31,200 5,820.00 181,584,000
持田製薬 14,900 3,745.00 55,800,500
参天製薬 186,900 1,511.00 282,405,900
扶桑薬品工業 3,500 2,322.00 8,127,000
日本ケミファ 1,300 2,600.00 3,380,000
ツムラ 35,800 3,700.00 132,460,000
日医工 30,400 961.00 29,214,400
キッセイ薬品工業 19,000 2,170.00 41,230,000
生化学工業 18,900 1,084.00 20,487,600
栄研化学 18,900 2,169.00 40,994,100
日水製薬 3,900 982.00 3,829,800
鳥居薬品 6,700 2,525.00 16,917,500
ＪＣＲファーマ 30,300 3,400.00 103,020,000
東和薬品 15,500 2,562.00 39,711,000
富士製薬工業 6,600 1,191.00 7,860,600
ゼリア新薬工業 19,500 2,103.00 41,008,500
第一三共 843,900 2,497.00 2,107,218,300
キョーリン製薬ホールディングス 23,700 1,745.00 41,356,500
大幸薬品 13,200 1,066.00 14,071,200
ダイト 6,900 3,405.00 23,494,500
大塚ホールディングス 223,200 4,695.00 1,047,924,000
大正製薬ホールディングス 25,500 6,280.00 160,140,000
ペプチドリーム 55,400 4,925.00 272,845,000
あすか製薬ホールディングス 12,200 1,043.00 12,724,600
サワイグループホールディングス 23,500 5,050.00 118,675,000
日本コークス工業 90,700 104.00 9,432,800
ニチレキ 12,700 1,346.00 17,094,200
ユシロ化学工業 6,000 1,215.00 7,290,000
ビーピー・カストロール 3,800 1,397.00 5,308,600
富士石油 26,100 290.00 7,569,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,900 1,116.00 4,352,400
出光興産 119,200 2,695.00 321,244,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,615,600 464.80 750,930,880
コスモエネルギーホールディングス 33,900 2,448.00 82,987,200
横浜ゴム 62,200 2,291.00 142,500,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 56,500 2,281.00 128,876,500
ブリヂストン 285,600 4,934.00 1,409,150,400
住友ゴム工業 96,500 1,506.00 145,329,000
藤倉コンポジット 9,400 501.00 4,709,400
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オカモト 6,500 4,300.00 27,950,000
フコク 4,700 1,038.00 4,878,600
ニッタ 11,100 2,730.00 30,303,000
住友理工 20,800 740.00 15,392,000
三ツ星ベルト 13,000 1,776.00 23,088,000
バンドー化学 18,900 865.00 16,348,500
日東紡績 16,000 3,455.00 55,280,000
ＡＧＣ 98,600 4,845.00 477,717,000
日本板硝子 54,500 619.00 33,735,500
石塚硝子 1,800 1,936.00 3,484,800
日本山村硝子 4,500 941.00 4,234,500
日本電気硝子 39,900 2,681.00 106,971,900
オハラ 4,300 1,527.00 6,566,100
住友大阪セメント 19,400 3,045.00 59,073,000
太平洋セメント 63,600 2,489.00 158,300,400
日本ヒューム 9,900 733.00 7,256,700
日本コンクリート工業 23,400 343.00 8,026,200
三谷セキサン 5,000 4,135.00 20,675,000
アジアパイルホールディングス 16,700 506.00 8,450,200
東海カーボン 105,100 1,623.00 170,577,300
日本カーボン 5,900 4,410.00 26,019,000
東洋炭素 6,300 2,665.00 16,789,500
ノリタケカンパニーリミテド 6,000 4,215.00 25,290,000
ＴＯＴＯ 76,700 6,010.00 460,967,000
日本碍子 118,200 2,023.00 239,118,600
日本特殊陶業 81,700 1,719.00 140,442,300
ＭＡＲＵＷＡ 3,700 10,630.00 39,331,000
品川リフラクトリーズ 2,500 3,640.00 9,100,000
黒崎播磨 1,800 4,575.00 8,235,000
ヨータイ 7,800 1,153.00 8,993,400
イソライト工業 4,900 630.00 3,087,000
東京窯業 13,900 327.00 4,545,300
ニッカトー 5,000 708.00 3,540,000
フジミインコーポレーテッド 8,600 5,020.00 43,172,000
クニミネ工業 3,400 1,168.00 3,971,200
エーアンドエーマテリアル 2,100 1,031.00 2,165,100
ニチアス 27,200 2,805.00 76,296,000
ニチハ 15,000 2,945.00 44,175,000
日本製鉄 507,000 1,951.50 989,410,500
神戸製鋼所 194,500 733.00 142,568,500
中山製鋼所 14,900 430.00 6,407,000
合同製鐵 5,800 1,695.00 9,831,000
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ジェイ エフ イー ホールディングス 307,300 1,354.00 416,084,200
東京製鐵 41,400 1,136.00 47,030,400
共英製鋼 12,000 1,486.00 17,832,000
大和工業 22,600 3,800.00 85,880,000
東京鐵鋼 4,100 1,597.00 6,547,700
大阪製鐵 5,700 1,136.00 6,475,200
淀川製鋼所 14,000 2,260.00 31,640,000
丸一鋼管 34,500 2,775.00 95,737,500
モリ工業 3,200 2,443.00 7,817,600
大同特殊鋼 17,400 5,530.00 96,222,000
日本高周波鋼業 4,100 425.00 1,742,500
日本冶金工業 8,300 2,345.00 19,463,500
山陽特殊製鋼 12,800 1,603.00 20,518,400
愛知製鋼 6,000 3,200.00 19,200,000
日立金属 100,100 2,122.00 212,412,200
日本金属 2,700 993.00 2,681,100
大平洋金属 7,200 1,873.00 13,485,600
新日本電工 68,700 310.00 21,297,000
栗本鐵工所 4,800 1,694.00 8,131,200
虹技 1,500 1,179.00 1,768,500
三菱製鋼 7,900 886.00 6,999,400
日亜鋼業 15,700 300.00 4,710,000
日本精線 1,500 4,465.00 6,697,500
エンビプロ・ホールディングス 4,600 1,255.00 5,773,000
シンニッタン 13,100 260.00 3,406,000
新家工業 2,700 1,656.00 4,471,200
大紀アルミニウム工業所 16,100 1,186.00 19,094,600
日本軽金属ホールディングス 29,000 1,881.00 54,549,000
三井金属鉱業 28,700 3,180.00 91,266,000
東邦亜鉛 5,900 1,975.00 11,652,500
三菱マテリアル 70,200 2,293.00 160,968,600
住友金属鉱山 135,800 4,740.00 643,692,000
ＤＯＷＡホールディングス 26,900 4,355.00 117,149,500
古河機械金属 17,600 1,302.00 22,915,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,100 826.00 9,168,600
東邦チタニウム 19,100 973.00 18,584,300
ＵＡＣＪ 16,200 2,672.00 43,286,400
ＣＫサンエツ 2,200 3,400.00 7,480,000
古河電気工業 33,000 2,903.00 95,799,000
住友電気工業 370,700 1,728.00 640,569,600
フジクラ 128,200 472.00 60,510,400
昭和電線ホールディングス 10,300 1,639.00 16,881,700
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東京特殊電線 1,400 2,561.00 3,585,400
タツタ電線 18,900 574.00 10,848,600
カナレ電気 1,800 1,811.00 3,259,800
平河ヒューテック 5,900 1,209.00 7,133,100
リョービ 13,100 1,668.00 21,850,800
アーレスティ 13,200 520.00 6,864,000
アサヒホールディングス 39,900 2,338.00 93,286,200
稲葉製作所 6,000 1,522.00 9,132,000
宮地エンジニアリンググループ 3,500 2,317.00 8,109,500
トーカロ 27,400 1,413.00 38,716,200
アルファＣｏ 3,700 1,144.00 4,232,800
ＳＵＭＣＯ 135,500 2,523.00 341,866,500
川田テクノロジーズ 2,200 3,705.00 8,151,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,400 5,780.00 19,652,000
ジェイテックコーポレーション 1,200 3,020.00 3,624,000
信和 5,600 729.00 4,082,400
東洋製罐グループホールディングス 67,600 1,598.00 108,024,800
ホッカンホールディングス 5,400 1,434.00 7,743,600
コロナ 5,900 939.00 5,540,100
横河ブリッジホールディングス 18,200 2,094.00 38,110,800
駒井ハルテック 2,200 1,795.00 3,949,000
高田機工 1,000 2,718.00 2,718,000
三和ホールディングス 100,100 1,361.00 136,236,100
文化シヤッター 31,300 1,081.00 33,835,300
三協立山 13,700 798.00 10,932,600
アルインコ 7,000 994.00 6,958,000
東洋シヤッター 2,300 702.00 1,614,600
ＬＩＸＩＬ 146,300 2,889.00 422,660,700
日本フイルコン 7,400 498.00 3,685,200
ノーリツ 22,000 1,841.00 40,502,000
長府製作所 10,800 2,021.00 21,826,800
リンナイ 20,700 10,560.00 218,592,000
ダイニチ工業 5,100 799.00 4,074,900
日東精工 13,300 562.00 7,474,600
三洋工業 1,300 1,854.00 2,410,200
岡部 21,500 669.00 14,383,500
ジーテクト 13,200 1,535.00 20,262,000
東プレ 19,800 1,665.00 32,967,000
高周波熱錬 20,400 591.00 12,056,400
東京製綱 7,600 1,220.00 9,272,000
サンコール 9,100 462.00 4,204,200
モリテック スチール 8,300 501.00 4,158,300
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パイオラックス 15,700 1,519.00 23,848,300
エイチワン 10,400 814.00 8,465,600
日本発條 105,800 898.00 95,008,400
中央発條 5,100 1,223.00 6,237,300
アドバネクス 1,500 1,359.00 2,038,500
立川ブラインド工業 4,700 1,323.00 6,218,100
三益半導体工業 8,300 2,637.00 21,887,100
日本ドライケミカル 2,700 1,807.00 4,878,900
日本製鋼所 32,300 2,894.00 93,476,200
三浦工業 46,000 5,000.00 230,000,000
タクマ 36,100 1,807.00 65,232,700
ツガミ 22,100 1,714.00 37,879,400
オークマ 12,400 5,580.00 69,192,000
芝浦機械 11,100 2,555.00 28,360,500
アマダ 155,800 1,178.00 183,532,400
アイダエンジニアリング 28,000 875.00 24,500,000
滝澤鉄工所 3,100 1,136.00 3,521,600
ＦＵＪＩ 42,400 2,577.00 109,264,800
牧野フライス製作所 12,500 4,400.00 55,000,000
オーエスジー 52,500 1,898.00 99,645,000
ダイジェット工業 1,300 1,323.00 1,719,900
旭ダイヤモンド工業 28,100 537.00 15,089,700
ＤＭＧ森精機 67,300 1,933.00 130,090,900
ソディック 25,500 1,112.00 28,356,000
ディスコ 14,400 33,750.00 486,000,000
日東工器 5,100 1,947.00 9,929,700
日進工具 8,400 1,545.00 12,978,000
パンチ工業 9,000 635.00 5,715,000
冨士ダイス 5,400 653.00 3,526,200
豊和工業 6,000 806.00 4,836,000
ＯＫＫ 4,100 400.00 1,640,000
東洋機械金属 7,700 543.00 4,181,100
津田駒工業 2,000 896.00 1,792,000
エンシュウ 2,700 899.00 2,427,300
島精機製作所 15,600 2,067.00 32,245,200
オプトラン 13,300 2,560.00 34,048,000
ＮＣホールディングス 3,300 1,226.00 4,045,800
イワキポンプ 6,800 999.00 6,793,200
フリュー 10,400 1,221.00 12,698,400
ヤマシンフィルタ 21,500 769.00 16,533,500
日阪製作所 13,200 827.00 10,916,400
やまびこ 20,600 1,222.00 25,173,200
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平田機工 5,000 6,430.00 32,150,000
ペガサスミシン製造 10,900 498.00 5,428,200
マルマエ 4,400 2,119.00 9,323,600
タツモ 4,500 1,684.00 7,578,000
ナブテスコ 62,600 4,900.00 306,740,000
三井海洋開発 11,300 2,213.00 25,006,900
レオン自動機 10,500 1,522.00 15,981,000
ＳＭＣ 31,400 62,840.00 1,973,176,000
ホソカワミクロン 3,700 6,090.00 22,533,000
ユニオンツール 4,000 4,025.00 16,100,000
オイレス工業 14,900 1,561.00 23,258,900
日精エー・エス・ビー機械 3,600 5,300.00 19,080,000
サトーホールディングス 14,000 2,618.00 36,652,000
技研製作所 9,400 4,620.00 43,428,000
日本エアーテック 3,500 1,290.00 4,515,000
カワタ 3,000 903.00 2,709,000
日精樹脂工業 8,300 1,327.00 11,014,100
オカダアイヨン 3,400 1,309.00 4,450,600
ワイエイシイホールディングス 4,200 1,068.00 4,485,600
小松製作所 486,600 3,145.00 1,530,357,000
住友重機械工業 61,500 3,380.00 207,870,000
日立建機 50,200 3,560.00 178,712,000
日工 16,200 707.00 11,453,400
巴工業 4,200 2,340.00 9,828,000
井関農機 10,800 1,433.00 15,476,400
ＴＯＷＡ 10,000 2,150.00 21,500,000
丸山製作所 2,300 1,850.00 4,255,000
北川鉄工所 4,900 1,772.00 8,682,800
ローツェ 4,700 9,810.00 46,107,000
タカキタ 3,800 668.00 2,538,400
クボタ 564,200 2,385.00 1,345,617,000
荏原実業 2,700 6,170.00 16,659,000
三菱化工機 3,500 2,754.00 9,639,000
月島機械 19,900 1,184.00 23,561,600
帝国電機製作所 7,500 1,305.00 9,787,500
新東工業 25,700 793.00 20,380,100
澁谷工業 9,400 3,305.00 31,067,000
アイチ コーポレーション 18,400 882.00 16,228,800
小森コーポレーション 27,400 798.00 21,865,200
鶴見製作所 8,300 1,770.00 14,691,000
住友精密工業 1,600 2,617.00 4,187,200
日本ギア工業 4,500 325.00 1,462,500
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酒井重工業 2,000 2,475.00 4,950,000
荏原製作所 44,600 5,380.00 239,948,000
石井鐵工所 1,600 3,005.00 4,808,000
酉島製作所 11,000 886.00 9,746,000
北越工業 11,100 1,166.00 12,942,600
ダイキン工業 136,800 20,245.00 2,769,516,000
オルガノ 3,500 6,210.00 21,735,000
トーヨーカネツ 4,100 2,465.00 10,106,500
栗田工業 58,100 5,170.00 300,377,000
椿本チエイン 15,400 3,285.00 50,589,000
大同工業 5,200 1,049.00 5,454,800
木村化工機 9,100 899.00 8,180,900
アネスト岩田 18,200 1,083.00 19,710,600
ダイフク 59,100 9,320.00 550,812,000
サムコ 2,700 3,220.00 8,694,000
加藤製作所 6,000 1,019.00 6,114,000
油研工業 1,900 1,752.00 3,328,800
タダノ 51,900 1,156.00 59,996,400
フジテック 37,000 2,533.00 93,721,000
ＣＫＤ 24,900 2,462.00 61,303,800
キトー 9,100 1,705.00 15,515,500
平和 30,000 1,955.00 58,650,000
理想科学工業 7,900 1,758.00 13,888,200
ＳＡＮＫＹＯ 25,600 2,822.00 72,243,200
日本金銭機械 12,000 578.00 6,936,000
マースグループホールディングス 6,900 1,641.00 11,322,900
フクシマガリレイ 7,400 4,535.00 33,559,000
オーイズミ 4,700 383.00 1,800,100
ダイコク電機 5,000 915.00 4,575,000
竹内製作所 18,000 2,853.00 51,354,000
アマノ 28,100 2,966.00 83,344,600
ＪＵＫＩ 14,900 819.00 12,203,100
蛇の目ミシン工業 9,800 786.00 7,702,800
マックス 14,400 1,662.00 23,932,800
グローリー 27,600 2,310.00 63,756,000
新晃工業 10,000 1,893.00 18,930,000
大和冷機工業 17,300 1,082.00 18,718,600
セガサミーホールディングス 97,700 1,446.00 141,274,200
日本ピストンリング 4,000 1,318.00 5,272,000
リケン 5,000 2,667.00 13,335,000
ＴＰＲ 14,500 1,533.00 22,228,500
ツバキ・ナカシマ 20,700 1,856.00 38,419,200
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ホシザキ 33,800 10,340.00 349,492,000
大豊工業 8,800 1,042.00 9,169,600
日本精工 220,600 1,049.00 231,409,400
ＮＴＮ 248,600 318.00 79,054,800
ジェイテクト 103,100 1,219.00 125,678,900
不二越 10,000 4,160.00 41,600,000
日本トムソン 29,500 626.00 18,467,000
ＴＨＫ 67,000 3,385.00 226,795,000
ユーシン精機 7,200 830.00 5,976,000
前澤給装工業 7,500 1,092.00 8,190,000
イーグル工業 13,300 1,134.00 15,082,200
前澤工業 6,500 609.00 3,958,500
日本ピラー工業 10,900 2,251.00 24,535,900
キッツ 33,200 795.00 26,394,000
マキタ 140,100 5,030.00 704,703,000
日立造船 85,300 730.00 62,269,000
三菱重工業 168,800 3,438.00 580,334,400
ＩＨＩ 72,300 2,845.00 205,693,500
スター精密 16,600 1,818.00 30,178,800
日清紡ホールディングス 65,700 928.00 60,969,600
イビデン 51,800 5,410.00 280,238,000
コニカミノルタ 219,000 642.00 140,598,000
ブラザー工業 131,400 2,298.00 301,957,200
ミネベアミツミ 185,300 2,893.00 536,072,900
日立製作所 516,400 6,073.00 3,136,097,200
東芝 212,500 4,720.00 1,003,000,000
三菱電機 1,073,900 1,747.50 1,876,640,250
富士電機 64,700 5,130.00 331,911,000
東洋電機製造 4,300 1,201.00 5,164,300
安川電機 115,600 5,160.00 596,496,000
シンフォニアテクノロジー 14,000 1,295.00 18,130,000
明電舎 18,200 2,298.00 41,823,600
オリジン 3,000 1,326.00 3,978,000
山洋電気 5,300 7,750.00 41,075,000
デンヨー 9,200 2,043.00 18,795,600
東芝テック 11,500 4,480.00 51,520,000
芝浦メカトロニクス 2,000 7,610.00 15,220,000
マブチモーター 29,900 4,445.00 132,905,500
日本電産 258,500 12,260.00 3,169,210,000
トレックス・セミコンダクター 6,100 2,182.00 13,310,200
東光高岳 5,900 1,419.00 8,372,100
ダイヘン 11,800 4,880.00 57,584,000
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ヤーマン 17,900 1,445.00 25,865,500
ＪＶＣケンウッド 95,800 236.00 22,608,800
ミマキエンジニアリング 10,600 706.00 7,483,600
Ｉ－ＰＥＸ 5,300 2,542.00 13,472,600
日新電機 25,200 1,358.00 34,221,600
大崎電気工業 21,500 620.00 13,330,000
オムロン 89,400 8,330.00 744,702,000
日東工業 15,800 1,803.00 28,487,400
ＩＤＥＣ 14,400 2,039.00 29,361,600
正興電機製作所 3,800 1,645.00 6,251,000
不二電機工業 2,300 1,281.00 2,946,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 38,800 3,110.00 120,668,000
サクサホールディングス 2,600 1,395.00 3,627,000
メルコホールディングス 3,800 4,940.00 18,772,000
テクノメディカ 2,800 1,627.00 4,555,600
日本電気 136,500 5,150.00 702,975,000
富士通 96,600 18,765.00 1,812,699,000
沖電気工業 43,700 1,009.00 44,093,300
岩崎通信機 4,700 943.00 4,432,100
電気興業 5,200 2,270.00 11,804,000
サンケン電気 12,600 5,260.00 66,276,000
ナカヨ 2,200 1,477.00 3,249,400
アイホン 6,100 2,115.00 12,901,500
ルネサスエレクトロニクス 475,400 1,183.00 562,398,200
セイコーエプソン 133,300 1,974.00 263,134,200
ワコム 78,700 659.00 51,863,300
アルバック 19,800 5,370.00 106,326,000
アクセル 5,200 917.00 4,768,400
ＥＩＺＯ 9,100 5,080.00 46,228,000
日本信号 25,100 936.00 23,493,600
京三製作所 23,400 449.00 10,506,600
能美防災 14,500 2,001.00 29,014,500
ホーチキ 8,300 1,226.00 10,175,800
星和電機 6,500 556.00 3,614,000
エレコム 24,900 2,002.00 49,849,800
パナソニック 1,145,400 1,254.50 1,436,904,300
シャープ 142,900 1,936.00 276,654,400
アンリツ 64,600 2,056.00 132,817,600
富士通ゼネラル 32,800 2,798.00 91,774,400
ソニーグループ 672,800 10,795.00 7,262,876,000
ＴＤＫ 51,900 13,840.00 718,296,000
帝国通信工業 5,300 1,190.00 6,307,000
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タムラ製作所 38,800 568.00 22,038,400
アルプスアルパイン 88,300 1,205.00 106,401,500
池上通信機 3,400 850.00 2,890,000
鈴木 5,400 1,031.00 5,567,400
日本トリム 2,500 3,705.00 9,262,500
ローランド ディー．ジー． 6,700 2,489.00 16,676,300
フォスター電機 10,900 1,012.00 11,030,800
ＳＭＫ 2,800 2,568.00 7,190,400
ヨコオ 8,600 2,346.00 20,175,600
ホシデン 30,000 1,001.00 30,030,000
ヒロセ電機 16,600 15,800.00 262,280,000
日本航空電子工業 24,700 1,840.00 45,448,000
ＴＯＡ 12,800 899.00 11,507,200
マクセルホールディングス 21,900 1,280.00 28,032,000
古野電気 14,400 1,045.00 15,048,000
ユニデンホールディングス 2,800 2,530.00 7,084,000
スミダコーポレーション 9,800 1,104.00 10,819,200
アイコム 4,500 2,399.00 10,795,500
リオン 4,800 2,821.00 13,540,800
本多通信工業 9,700 491.00 4,762,700
横河電機 107,500 1,711.00 183,932,500
新電元工業 4,200 4,205.00 17,661,000
アズビル 72,600 4,370.00 317,262,000
東亜ディーケーケー 6,100 824.00 5,026,400
日本光電工業 44,600 3,185.00 142,051,000
チノー 3,500 1,500.00 5,250,000
共和電業 11,600 391.00 4,535,600
日本電子材料 4,500 1,997.00 8,986,500
堀場製作所 21,300 7,340.00 156,342,000
アドバンテスト 79,900 9,910.00 791,809,000
小野測器 5,700 560.00 3,192,000
エスペック 9,800 2,147.00 21,040,600
キーエンス 105,400 53,850.00 5,675,790,000
日置電機 5,300 5,620.00 29,786,000
シスメックス 83,900 11,270.00 945,553,000
日本マイクロニクス 19,100 1,556.00 29,719,600
メガチップス 11,000 3,300.00 36,300,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,000 3,915.00 19,575,000
澤藤電機 1,400 2,237.00 3,131,800
原田工業 5,100 925.00 4,717,500
コーセル 13,700 1,090.00 14,933,000
イリソ電子工業 9,200 4,965.00 45,678,000
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オプテックスグループ 18,000 1,883.00 33,894,000
千代田インテグレ 4,900 1,850.00 9,065,000
アイ・オー・データ機器 4,600 1,077.00 4,954,200
レーザーテック 47,200 20,560.00 970,432,000
スタンレー電気 75,400 3,395.00 255,983,000
岩崎電気 4,300 1,827.00 7,856,100
ウシオ電機 55,500 1,714.00 95,127,000
岡谷電機産業 9,500 353.00 3,353,500
ヘリオス テクノ ホールディング 11,800 354.00 4,177,200
エノモト 3,300 1,731.00 5,712,300
日本セラミック 11,100 2,976.00 33,033,600
遠藤照明 6,300 794.00 5,002,200
古河電池 8,100 1,642.00 13,300,200
双信電機 6,500 574.00 3,731,000
山一電機 7,400 1,729.00 12,794,600
図研 7,200 3,050.00 21,960,000
日本電子 19,700 5,860.00 115,442,000
カシオ計算機 86,400 1,921.00 165,974,400
ファナック 94,300 26,390.00 2,488,577,000
日本シイエムケイ 24,500 448.00 10,976,000
エンプラス 5,000 4,100.00 20,500,000
大真空 3,900 4,110.00 16,029,000
ローム 44,700 9,920.00 443,424,000
浜松ホトニクス 77,100 6,860.00 528,906,000
三井ハイテック 10,700 4,355.00 46,598,500
新光電気工業 36,200 3,645.00 131,949,000
京セラ 163,800 6,891.00 1,128,745,800
太陽誘電 47,900 5,200.00 249,080,000
村田製作所 315,500 8,284.00 2,613,602,000
双葉電子工業 19,200 815.00 15,648,000
北陸電気工業 4,700 1,004.00 4,718,800
ニチコン 34,400 1,152.00 39,628,800
日本ケミコン 10,800 2,422.00 26,157,600
ＫＯＡ 15,300 1,615.00 24,709,500
市光工業 16,900 742.00 12,539,800
小糸製作所 64,400 7,020.00 452,088,000
ミツバ 19,800 903.00 17,879,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,600 10,680.00 198,648,000
キヤノン電子 10,200 1,731.00 17,656,200
キヤノン 533,700 2,643.50 1,410,835,950
リコー 273,300 1,394.00 380,980,200
象印マホービン 29,400 1,703.00 50,068,200
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ＭＵＴＯＨホールディングス 1,800 1,587.00 2,856,600
東京エレクトロン 62,900 47,570.00 2,992,153,000
トヨタ紡織 31,300 2,243.00 70,205,900
芦森工業 2,100 1,056.00 2,217,600
ユニプレス 17,700 1,010.00 17,877,000
豊田自動織機 86,900 9,690.00 842,061,000
モリタホールディングス 17,200 1,598.00 27,485,600
三櫻工業 14,900 1,201.00 17,894,900
デンソー 236,500 7,789.00 1,842,098,500
東海理化電機製作所 28,300 1,811.00 51,251,300
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 41,600 522.00 21,715,200
川崎重工業 83,600 2,535.00 211,926,000
名村造船所 32,300 178.00 5,749,400
日本車輌製造 3,900 2,212.00 8,626,800
三菱ロジスネクスト 14,200 1,061.00 15,066,200
近畿車輛 1,800 1,282.00 2,307,600
日産自動車 1,266,600 556.70 705,116,220
いすゞ自動車 285,100 1,582.00 451,028,200
トヨタ自動車 1,088,000 9,866.00 10,734,208,000
日野自動車 134,100 1,015.00 136,111,500
三菱自動車工業 397,500 317.00 126,007,500
エフテック 7,600 888.00 6,748,800
レシップホールディングス 4,300 609.00 2,618,700
ＧＭＢ 2,000 1,058.00 2,116,000
ファルテック 1,900 769.00 1,461,100
武蔵精密工業 24,000 2,442.00 58,608,000
日産車体 15,700 748.00 11,743,600
新明和工業 30,300 1,005.00 30,451,500
極東開発工業 18,500 1,737.00 32,134,500
トピー工業 8,900 1,375.00 12,237,500
ティラド 3,400 2,938.00 9,989,200
曙ブレーキ工業 58,900 181.00 10,660,900
タチエス 16,500 1,471.00 24,271,500
ＮＯＫ 52,000 1,402.00 72,904,000
フタバ産業 27,000 538.00 14,526,000
ＫＹＢ 12,000 3,985.00 47,820,000
大同メタル工業 22,300 636.00 14,182,800
プレス工業 53,400 352.00 18,796,800
ミクニ 13,800 321.00 4,429,800
太平洋工業 22,500 1,188.00 26,730,000
河西工業 14,600 419.00 6,117,400
アイシン 78,600 4,870.00 382,782,000
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マツダ 337,100 1,023.00 344,853,300
今仙電機製作所 9,500 746.00 7,087,000
本田技研工業 845,600 3,576.00 3,023,865,600
スズキ 212,900 4,786.00 1,018,939,400
ＳＵＢＡＲＵ 307,800 2,273.50 699,783,300
安永 5,200 1,250.00 6,500,000
ヤマハ発動機 151,800 3,260.00 494,868,000
ＴＢＫ 12,900 419.00 5,405,100
エクセディ 14,600 1,773.00 25,885,800
豊田合成 34,700 2,793.00 96,917,100
愛三工業 16,900 895.00 15,125,500
盟和産業 1,700 986.00 1,676,200
日本プラスト 9,100 744.00 6,770,400
ヨロズ 9,200 1,272.00 11,702,400
エフ・シー・シー 17,600 1,747.00 30,747,200
シマノ 40,200 24,265.00 975,453,000
テイ・エス テック 49,900 1,631.00 81,386,900
ジャムコ 6,300 1,285.00 8,095,500
テルモ 329,200 4,473.00 1,472,511,600
クリエートメディック 3,600 1,007.00 3,625,200
日機装 34,700 1,183.00 41,050,100
日本エム・ディ・エム 6,200 2,243.00 13,906,600
島津製作所 138,200 3,995.00 552,109,000
ＪＭＳ 9,100 865.00 7,871,500
長野計器 7,800 1,199.00 9,352,200
ブイ・テクノロジー 5,000 5,430.00 27,150,000
東京計器 6,900 1,084.00 7,479,600
愛知時計電機 1,400 4,295.00 6,013,000
インターアクション 5,400 2,439.00 13,170,600
オーバル 9,700 286.00 2,774,200
東京精密 18,100 5,280.00 95,568,000
マニー 42,800 2,478.00 106,058,400
ニコン 164,000 1,211.00 198,604,000
トプコン 54,100 1,814.00 98,137,400
オリンパス 594,200 2,411.50 1,432,913,300
理研計器 9,500 2,784.00 26,448,000
タムロン 8,700 2,487.00 21,636,900
ＨＯＹＡ 211,300 13,740.00 2,903,262,000
シード 4,200 836.00 3,511,200
ノーリツ鋼機 9,700 2,302.00 22,329,400
エー・アンド・デイ 9,100 1,043.00 9,491,300
朝日インテック 113,100 2,661.00 300,959,100
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シチズン時計 136,300 440.00 59,972,000
リズム 3,400 799.00 2,716,600
大研医器 8,500 563.00 4,785,500
メニコン 16,500 7,190.00 118,635,000
シンシア 1,200 641.00 769,200
松風 4,900 2,004.00 9,819,600
セイコーホールディングス 15,200 2,326.00 35,355,200
ニプロ 80,100 1,371.00 109,817,100
中本パックス 2,700 1,608.00 4,341,600
スノーピーク 6,400 3,335.00 21,344,000
パラマウントベッドホールディングス 20,600 1,984.00 40,870,400
トランザクション 5,900 1,422.00 8,389,800
粧美堂 3,100 427.00 1,323,700
ニホンフラッシュ 9,200 1,256.00 11,555,200
前田工繊 11,800 3,410.00 40,238,000
永大産業 14,000 319.00 4,466,000
アートネイチャー 10,300 671.00 6,911,300
バンダイナムコホールディングス 88,800 8,022.00 712,353,600
アイフィスジャパン 2,700 716.00 1,933,200
共立印刷 17,900 144.00 2,577,600
ＳＨＯＥＩ 10,100 3,880.00 39,188,000
フランスベッドホールディングス 13,800 922.00 12,723,600
パイロットコーポレーション 18,100 3,650.00 66,065,000
萩原工業 6,000 1,431.00 8,586,000
トッパン・フォームズ 19,200 1,085.00 20,832,000
フジシールインターナショナル 22,100 2,386.00 52,730,600
タカラトミー 48,200 968.00 46,657,600
廣済堂 7,500 985.00 7,387,500
エステールホールディングス 2,900 649.00 1,882,100
タカノ 3,700 643.00 2,379,100
プロネクサス 8,600 1,043.00 8,969,800
ホクシン 6,600 170.00 1,122,000
ウッドワン 3,600 1,295.00 4,662,000
大建工業 7,200 2,094.00 15,076,800
凸版印刷 163,200 1,898.00 309,753,600
大日本印刷 129,700 2,393.00 310,372,100
共同印刷 3,300 2,734.00 9,022,200
ＮＩＳＳＨＡ 22,000 1,579.00 34,738,000
光村印刷 900 1,701.00 1,530,900
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,300 1,738.00 9,211,400
アシックス 95,000 2,601.00 247,095,000
ツツミ 2,700 2,334.00 6,301,800
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ローランド 8,400 6,290.00 52,836,000
小松ウオール工業 3,300 1,948.00 6,428,400
ヤマハ 63,900 6,460.00 412,794,000
河合楽器製作所 3,000 3,665.00 10,995,000
クリナップ 10,000 517.00 5,170,000
ピジョン 69,000 3,340.00 230,460,000
オリバー 2,300 2,751.00 6,327,300
兼松サステック 700 1,800.00 1,260,000
キングジム 8,900 951.00 8,463,900
リンテック 23,000 2,444.00 56,212,000
イトーキ 21,300 379.00 8,072,700
任天堂 61,500 67,090.00 4,126,035,000
三菱鉛筆 17,700 1,433.00 25,364,100
タカラスタンダード 22,200 1,568.00 34,809,600
コクヨ 51,500 1,819.00 93,678,500
ナカバヤシ 10,600 605.00 6,413,000
グローブライド 5,200 4,310.00 22,412,000
オカムラ 36,900 1,462.00 53,947,800
美津濃 10,600 2,357.00 24,984,200
東京電力ホールディングス 910,900 345.00 314,260,500
中部電力 328,600 1,358.50 446,403,100
関西電力 406,900 1,088.50 442,910,650
中国電力 154,900 1,027.00 159,082,300
北陸電力 98,200 632.00 62,062,400
東北電力 251,500 886.00 222,829,000
四国電力 89,300 754.00 67,332,200
九州電力 237,200 872.00 206,838,400
北海道電力 100,500 521.00 52,360,500
沖縄電力 20,900 1,442.00 30,137,800
電源開発 85,400 1,638.00 139,885,200
エフオン 6,500 975.00 6,337,500
イーレックス 15,800 1,931.00 30,509,800
レノバ 18,200 3,875.00 70,525,000
東京瓦斯 206,500 2,167.00 447,485,500
大阪瓦斯 194,500 2,096.00 407,672,000
東邦瓦斯 52,800 5,610.00 296,208,000
北海道瓦斯 5,800 1,564.00 9,071,200
広島ガス 22,100 374.00 8,265,400
西部ガスホールディングス 12,100 2,494.00 30,177,400
静岡ガス 30,500 1,014.00 30,927,000
メタウォーター 12,100 2,089.00 25,276,900
ＳＢＳホールディングス 7,900 3,395.00 26,820,500
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東武鉄道 111,900 3,105.00 347,449,500
相鉄ホールディングス 36,800 2,292.00 84,345,600
東急 270,900 1,628.00 441,025,200
京浜急行電鉄 137,900 1,526.00 210,435,400
小田急電鉄 172,000 2,953.00 507,916,000
京王電鉄 60,000 7,160.00 429,600,000
京成電鉄 80,500 3,710.00 298,655,000
富士急行 14,600 5,460.00 79,716,000
新京成電鉄 2,800 2,158.00 6,042,400
東日本旅客鉄道 189,000 8,515.00 1,609,335,000
西日本旅客鉄道 95,700 6,947.00 664,827,900
東海旅客鉄道 89,300 18,255.00 1,630,171,500
西武ホールディングス 129,400 1,435.00 185,689,000
鴻池運輸 17,100 1,130.00 19,323,000
西日本鉄道 29,800 2,892.00 86,181,600
ハマキョウレックス 8,200 3,075.00 25,215,000
サカイ引越センター 4,900 5,730.00 28,077,000
近鉄グループホールディングス 101,700 4,215.00 428,665,500
阪急阪神ホールディングス 135,700 3,685.00 500,054,500
南海電気鉄道 48,200 2,502.00 120,596,400
京阪ホールディングス 45,300 3,645.00 165,118,500
神戸電鉄 2,400 3,510.00 8,424,000
名古屋鉄道 83,600 2,271.00 189,855,600
山陽電気鉄道 7,300 1,965.00 14,344,500
アルプス物流 7,100 1,008.00 7,156,800
日本通運 35,200 8,800.00 309,760,000
ヤマトホールディングス 142,500 2,987.00 425,647,500
山九 26,100 4,905.00 128,020,500
丸運 5,800 267.00 1,548,600
丸全昭和運輸 8,200 3,370.00 27,634,000
センコーグループホールディングス 56,100 1,038.00 58,231,800
トナミホールディングス 2,400 5,040.00 12,096,000
ニッコンホールディングス 34,100 2,388.00 81,430,800
日本石油輸送 1,100 2,593.00 2,852,300
福山通運 13,000 4,015.00 52,195,000
セイノーホールディングス 76,200 1,488.00 113,385,600
エスライン 2,800 897.00 2,511,600
神奈川中央交通 2,500 3,675.00 9,187,500
日立物流 22,400 3,740.00 83,776,000
丸和運輸機関 21,500 1,568.00 33,712,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,300 1,645.00 16,943,500
九州旅客鉄道 78,700 2,758.00 217,054,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＧホールディングス 192,200 2,626.00 504,717,200
日本郵船 85,300 5,110.00 435,883,000
商船三井 60,500 4,845.00 293,122,500
川崎汽船 31,300 3,350.00 104,855,000
ＮＳユナイテッド海運 5,200 2,262.00 11,762,400
飯野海運 49,300 452.00 22,283,600
共栄タンカー 2,900 865.00 2,508,500
乾汽船 7,000 1,217.00 8,519,000
日本航空 247,800 2,707.00 670,794,600
ＡＮＡホールディングス 274,500 2,894.00 794,403,000
パスコ 2,000 1,553.00 3,106,000
トランコム 3,100 8,260.00 25,606,000
日新 8,100 1,527.00 12,368,700
三菱倉庫 35,200 3,445.00 121,264,000
三井倉庫ホールディングス 10,800 2,399.00 25,909,200
住友倉庫 35,900 1,516.00 54,424,400
澁澤倉庫 5,600 2,129.00 11,922,400
東陽倉庫 17,000 324.00 5,508,000
日本トランスシティ 22,400 532.00 11,916,800
ケイヒン 2,000 1,372.00 2,744,000
中央倉庫 6,200 1,066.00 6,609,200
川西倉庫 1,900 1,148.00 2,181,200
安田倉庫 8,400 950.00 7,980,000
ファイズホールディングス 1,800 830.00 1,494,000
東洋埠頭 3,100 1,537.00 4,764,700
宇徳 7,200 516.00 3,715,200
上組 55,900 2,207.00 123,371,300
サンリツ 2,600 738.00 1,918,800
キムラユニティー 2,700 1,317.00 3,555,900
キユーソー流通システム 2,500 1,704.00 4,260,000
近鉄エクスプレス 19,200 2,361.00 45,331,200
東海運 5,800 311.00 1,803,800
エーアイテイー 6,400 993.00 6,355,200
内外トランスライン 3,600 1,909.00 6,872,400
日本コンセプト 3,200 1,656.00 5,299,200
ＮＥＣネッツエスアイ 35,000 1,756.00 61,460,000
クロスキャット 3,000 1,011.00 3,033,000
システナ 37,700 1,901.00 71,667,700
デジタルアーツ 6,200 8,770.00 54,374,000
日鉄ソリューションズ 15,300 3,385.00 51,790,500
キューブシステム 5,800 1,034.00 5,997,200
エイジア 1,700 2,119.00 3,602,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コア 4,600 1,445.00 6,647,000
ラクーンホールディングス 7,500 2,635.00 19,762,500
ソリトンシステムズ 5,400 1,660.00 8,964,000
ソフトクリエイトホールディングス 4,200 2,266.00 9,517,200
ＴＩＳ 105,500 2,774.00 292,657,000
ＪＮＳホールディングス 5,200 575.00 2,990,000
電算システム 4,000 2,957.00 11,828,000
グリー 65,000 574.00 37,310,000
ＧＭＯペパボ 1,000 4,945.00 4,945,000
コーエーテクモホールディングス 28,100 5,110.00 143,591,000
三菱総合研究所 4,600 3,835.00 17,641,000
電算 1,300 2,450.00 3,185,000
ＡＧＳ 5,600 872.00 4,883,200
ファインデックス 9,100 1,027.00 9,345,700
ブレインパッド 2,800 4,935.00 13,818,000
ＫＬａｂ 19,300 711.00 13,722,300
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 14,200 1,134.00 16,102,800
イーブックイニシアティブジャパン 1,800 3,135.00 5,643,000
ネクソン 266,800 2,535.00 676,338,000
アイスタイル 32,600 557.00 18,158,200
エムアップホールディングス 2,800 2,772.00 7,761,600
エイチーム 7,400 1,737.00 12,853,800
エニグモ 10,100 1,408.00 14,220,800
テクノスジャパン 8,600 609.00 5,237,400
コロプラ 34,900 846.00 29,525,400
ブロードリーフ 52,700 522.00 27,509,400
クロス・マーケティンググループ 5,100 701.00 3,575,100
デジタルハーツホールディングス 4,900 1,532.00 7,506,800
システム情報 8,100 975.00 7,897,500
メディアドゥ 4,100 4,955.00 20,315,500
じげん 26,700 415.00 11,080,500
ブイキューブ 5,800 2,683.00 15,561,400
エンカレッジ・テクノロジ 2,200 675.00 1,485,000
サイバーリンクス 3,600 1,659.00 5,972,400
フィックスターズ 11,500 895.00 10,292,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,400 1,722.00 7,576,800
オプティム 7,400 2,309.00 17,086,600
セレス 3,500 3,485.00 12,197,500
ＳＨＩＦＴ 5,300 15,740.00 83,422,000
ティーガイア 11,300 1,957.00 22,114,100
セック 1,600 2,630.00 4,208,000
日本アジアグループ 10,200 912.00 9,302,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクマトリックス 16,500 1,634.00 26,961,000
プロシップ 3,300 1,347.00 4,445,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 25,500 2,280.00 58,140,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 20,200 13,760.00 277,952,000
ザッパラス 4,500 584.00 2,628,000
システムリサーチ 3,200 2,099.00 6,716,800
インターネットイニシアティブ 28,100 3,100.00 87,110,000
さくらインターネット 11,700 630.00 7,371,000
ヴィンクス 3,200 988.00 3,161,600
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 2,400 5,190.00 12,456,000
ＳＲＡホールディングス 5,700 2,778.00 15,834,600
システムインテグレータ 3,300 644.00 2,125,200
朝日ネット 8,900 711.00 6,327,900
ｅＢＡＳＥ 12,900 859.00 11,081,100
アバント 11,400 1,574.00 17,943,600
アドソル日進 3,800 2,409.00 9,154,200
ＯＤＫソリューションズ 2,500 846.00 2,115,000
フリービット 6,500 946.00 6,149,000
コムチュア 9,800 2,356.00 23,088,800
サイバーコム 2,000 1,537.00 3,074,000
アステリア 7,900 833.00 6,580,700
アイル 6,000 1,521.00 9,126,000
マークラインズ 4,500 3,170.00 14,265,000
メディカル・データ・ビジョン 12,100 2,179.00 26,365,900
ｇｕｍｉ 14,800 1,059.00 15,673,200
ショーケース 2,600 775.00 2,015,000
モバイルファクトリー 2,500 1,281.00 3,202,500
テラスカイ 3,500 2,676.00 9,366,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,800 2,079.00 9,979,200
ＰＣＩホールディングス 4,200 1,241.00 5,212,200
パイプドＨＤ 2,300 1,696.00 3,900,800
アイビーシー 2,000 1,011.00 2,022,000
ネオジャパン 2,100 1,699.00 3,567,900
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,300 3,525.00 8,107,500
ラクス 31,800 2,194.00 69,769,200
ランドコンピュータ 1,800 1,099.00 1,978,200
ダブルスタンダード 1,400 5,060.00 7,084,000
オープンドア 6,300 2,672.00 16,833,600
マイネット 3,400 782.00 2,658,800
アカツキ 4,300 3,700.00 15,910,000
ベネフィットジャパン 900 2,030.00 1,827,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,800 3,295.00 9,226,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナミックネットワーク 11,600 659.00 7,644,400
ノムラシステムコーポレーション 5,400 295.00 1,593,000
チェンジ 19,400 2,848.00 55,251,200
シンクロ・フード 6,900 428.00 2,953,200
オークネット 5,700 1,394.00 7,945,800
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 1,090.00 2,507,000
セグエグループ 2,900 1,135.00 3,291,500
エイトレッド 2,100 2,243.00 4,710,300
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,900 899.00 9,799,100
マクロミル 21,800 839.00 18,290,200
ビーグリー 2,200 1,406.00 3,093,200
オロ 3,400 3,505.00 11,917,000
ユーザーローカル 1,600 4,130.00 6,608,000
テモナ 2,500 1,140.00 2,850,000
ニーズウェル 2,500 613.00 1,532,500
サインポスト 2,500 877.00 2,192,500
ソルクシーズ 4,300 1,040.00 4,472,000
フェイス 3,500 839.00 2,936,500
プロトコーポレーション 12,800 1,182.00 15,129,600
ハイマックス 3,200 1,067.00 3,414,400
野村総合研究所 183,100 3,450.00 631,695,000
サイバネットシステム 7,800 823.00 6,419,400
ＣＥホールディングス 6,000 532.00 3,192,000
日本システム技術 2,000 1,543.00 3,086,000
インテージホールディングス 13,300 1,536.00 20,428,800
東邦システムサイエンス 3,000 920.00 2,760,000
ソースネクスト 50,800 323.00 16,408,400
インフォコム 9,700 3,085.00 29,924,500
ＨＥＲＯＺ 3,100 2,496.00 7,737,600
ラクスル 11,500 4,805.00 55,257,500
ＩＰＳ 2,600 2,779.00 7,225,400
ＦＩＧ 12,300 291.00 3,579,300
システムサポート 3,300 1,417.00 4,676,100
イーソル 5,900 1,109.00 6,543,100
アルテリア・ネットワークス 11,800 1,657.00 19,552,600
ＥｄｕＬａｂ 1,000 5,490.00 5,490,000
東海ソフト 1,800 1,411.00 2,539,800
ウイングアーク１ｓｔ 5,600 2,398.00 13,428,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,500 2,198.00 5,495,000
サーバーワークス 1,100 3,860.00 4,246,000
東名 1,200 1,064.00 1,276,800
ヴィッツ 1,100 2,083.00 2,291,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トビラシステムズ 1,600 1,340.00 2,144,000
Ｓａｎｓａｎ 9,400 8,780.00 82,532,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,100 1,197.00 2,513,700
ギフティ 6,400 3,240.00 20,736,000
ベース 1,200 5,270.00 6,324,000
フォーカスシステムズ 7,300 902.00 6,584,600
クレスコ 7,000 1,716.00 12,012,000
フジ・メディア・ホールディングス 109,500 1,264.00 138,408,000
オービック 33,200 20,110.00 667,652,000
ジャストシステム 15,000 5,980.00 89,700,000
ＴＤＣソフト 9,400 1,011.00 9,503,400
Ｚホールディングス 1,448,200 499.80 723,810,360
トレンドマイクロ 56,300 5,590.00 314,717,000
ＩＤホールディングス 4,200 1,358.00 5,703,600
日本オラクル 21,400 9,800.00 209,720,000
アルファシステムズ 2,900 3,655.00 10,599,500
フューチャー 12,800 2,084.00 26,675,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,000 1,462.00 10,234,000
ＳＢテクノロジー 3,900 3,005.00 11,719,500
トーセ 3,100 812.00 2,517,200
オービックビジネスコンサルタント 10,700 6,330.00 67,731,000
伊藤忠テクノソリューションズ 48,100 3,315.00 159,451,500
アイティフォー 14,100 781.00 11,012,100
東計電算 1,600 4,805.00 7,688,000
エックスネット 1,900 1,021.00 1,939,900
大塚商会 57,100 6,060.00 346,026,000
サイボウズ 12,400 2,521.00 31,260,400
電通国際情報サービス 13,100 3,860.00 50,566,000
ＡＣＣＥＳＳ 13,400 875.00 11,725,000
デジタルガレージ 17,500 4,710.00 82,425,000
ＥＭシステムズ 17,700 908.00 16,071,600
ウェザーニューズ 3,200 5,760.00 18,432,000
ＣＩＪ 7,500 854.00 6,405,000
ビジネスエンジニアリング 1,100 3,210.00 3,531,000
日本エンタープライズ 11,800 218.00 2,572,400
ＷＯＷＯＷ 5,200 2,422.00 12,594,400
スカラ 9,700 830.00 8,051,000
インテリジェント ウェイブ 6,500 658.00 4,277,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,400 488.00 4,587,200
ネットワンシステムズ 43,100 3,390.00 146,109,000
システムソフト 23,300 156.00 3,634,800
アルゴグラフィックス 8,300 3,165.00 26,269,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 16,900 793.00 13,401,700
エイベックス 18,300 1,506.00 27,559,800
日本ユニシス 36,600 3,165.00 115,839,000
兼松エレクトロニクス 5,800 3,580.00 20,764,000
都築電気 4,800 1,825.00 8,760,000
ＴＢＳホールディングス 70,000 1,812.00 126,840,000
日本テレビホールディングス 88,100 1,332.00 117,349,200
朝日放送グループホールディングス 10,800 717.00 7,743,600
テレビ朝日ホールディングス 32,700 1,876.00 61,345,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 69,900 425.00 29,707,500
テレビ東京ホールディングス 7,700 2,179.00 16,778,300
日本ＢＳ放送 3,800 1,114.00 4,233,200
ビジョン 13,300 1,284.00 17,077,200
スマートバリュー 3,000 796.00 2,388,000
ワイヤレスゲート 4,900 455.00 2,229,500
コネクシオ 6,100 1,494.00 9,113,400
クロップス 2,200 873.00 1,920,600
日本電信電話 1,232,700 2,874.50 3,543,396,150
ＫＤＤＩ 845,200 3,632.00 3,069,766,400
ソフトバンク 957,900 1,409.00 1,349,681,100
光通信 12,400 20,820.00 258,168,000
エムティーアイ 10,500 679.00 7,129,500
ＧＭＯインターネット 37,400 3,105.00 116,127,000
ファイバーゲート 3,600 1,504.00 5,414,400
アイドママーケティングコミュニケーション 3,300 434.00 1,432,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 27,300 4,675.00 127,627,500
学研ホールディングス 15,100 1,382.00 20,868,200
ゼンリン 19,300 1,164.00 22,465,200
昭文社ホールディングス 4,700 482.00 2,265,400
インプレスホールディングス 8,700 208.00 1,809,600
アイネット 5,600 1,430.00 8,008,000
松竹 7,000 13,240.00 92,680,000
東宝 62,200 4,660.00 289,852,000
東映 3,500 21,480.00 75,180,000
エヌ・ティ・ティ・データ 280,700 1,713.00 480,839,100
ピー・シー・エー 1,600 4,160.00 6,656,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,700 1,763.00 6,523,100
ＤＴＳ 22,000 2,637.00 58,014,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 45,000 5,870.00 264,150,000
シーイーシー 11,500 1,522.00 17,503,000
カプコン 90,400 3,325.00 300,580,000
アイ・エス・ビー 5,000 1,426.00 7,130,000
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ジャステック 6,900 1,293.00 8,921,700
ＳＣＳＫ 24,400 6,250.00 152,500,000
日本システムウエア 3,600 2,297.00 8,269,200
アイネス 10,500 1,350.00 14,175,000
ＴＫＣ 17,900 3,335.00 59,696,500
富士ソフト 11,300 5,580.00 63,054,000
ＮＳＤ 34,000 1,799.00 61,166,000
コナミホールディングス 38,300 7,230.00 276,909,000
福井コンピュータホールディングス 4,900 4,225.00 20,702,500
ＪＢＣＣホールディングス 7,300 1,332.00 9,723,600
ミロク情報サービス 10,600 1,622.00 17,193,200
ソフトバンクグループ 836,200 8,022.00 6,707,996,400
ホウスイ 900 958.00 862,200
高千穂交易 4,100 1,132.00 4,641,200
オルバヘルスケアホールディングス 1,700 1,734.00 2,947,800
伊藤忠食品 2,600 5,230.00 13,598,000
エレマテック 8,500 1,233.00 10,480,500
ＪＡＬＵＸ 3,000 1,907.00 5,721,000
あらた 8,400 4,130.00 34,692,000
トーメンデバイス 1,400 3,960.00 5,544,000
東京エレクトロン デバイス 3,500 5,660.00 19,810,000
フィールズ 9,300 483.00 4,491,900
双日 584,200 346.00 202,133,200
アルフレッサ ホールディングス 109,700 1,698.00 186,270,600
横浜冷凍 29,700 890.00 26,433,000
ラサ商事 5,600 914.00 5,118,400
アルコニックス 11,300 1,496.00 16,904,800
神戸物産 73,000 2,848.00 207,904,000
ハイパー 2,200 547.00 1,203,400
あい ホールディングス 15,100 2,167.00 32,721,700
ディーブイエックス 3,300 987.00 3,257,100
ダイワボウホールディングス 48,200 1,744.00 84,060,800
マクニカ・富士エレホールディングス 25,200 2,446.00 61,639,200
ラクト・ジャパン 4,600 2,837.00 13,050,200
グリムス 3,100 1,762.00 5,462,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,400 716.00 13,174,400
八洲電機 8,200 984.00 8,068,800
メディアスホールディングス 6,000 1,035.00 6,210,000
レスターホールディングス 11,000 1,881.00 20,691,000
ジューテックホールディングス 2,400 1,014.00 2,433,600
大光 4,100 686.00 2,812,600
ＯＣＨＩホールディングス 3,100 1,286.00 3,986,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディングス 51,300 886.00 45,451,800
黒谷 2,900 951.00 2,757,900
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,900 754.00 1,432,600
三洋貿易 10,700 1,304.00 13,952,800
ビューティガレージ 1,700 3,685.00 6,264,500
ウイン・パートナーズ 7,700 979.00 7,538,300
ミタチ産業 2,900 659.00 1,911,100
シップヘルスケアホールディングス 37,300 2,582.00 96,308,600
明治電機工業 3,600 1,339.00 4,820,400
デリカフーズホールディングス 4,100 635.00 2,603,500
スターティアホールディングス 2,100 1,372.00 2,881,200
コメダホールディングス 23,100 2,063.00 47,655,300
ピーバンドットコム 1,500 805.00 1,207,500
アセンテック 2,700 1,408.00 3,801,600
富士興産 3,200 1,221.00 3,907,200
協栄産業 1,200 1,394.00 1,672,800
小野建 9,500 1,319.00 12,530,500
南陽 2,200 1,914.00 4,210,800
佐鳥電機 6,600 777.00 5,128,200
エコートレーディング 2,300 623.00 1,432,900
伯東 6,500 1,539.00 10,003,500
コンドーテック 8,200 1,005.00 8,241,000
中山福 6,100 487.00 2,970,700
ナガイレーベン 14,000 2,590.00 36,260,000
三菱食品 11,600 2,931.00 33,999,600
松田産業 7,700 2,194.00 16,893,800
第一興商 21,000 4,475.00 93,975,000
メディパルホールディングス 106,000 2,182.00 231,292,000
ＳＰＫ 4,600 1,350.00 6,210,000
萩原電気ホールディングス 3,900 2,441.00 9,519,900
アズワン 7,600 12,870.00 97,812,000
スズデン 3,700 1,470.00 5,439,000
尾家産業 3,100 1,252.00 3,881,200
シモジマ 6,500 1,105.00 7,182,500
ドウシシャ 10,000 1,694.00 16,940,000
小津産業 2,300 1,932.00 4,443,600
高速 5,600 1,461.00 8,181,600
たけびし 3,700 1,559.00 5,768,300
リックス 2,400 1,548.00 3,715,200
丸文 9,400 634.00 5,959,600
ハピネット 8,800 1,460.00 12,848,000
橋本総業ホールディングス 2,100 2,754.00 5,783,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ライフライン 34,200 1,408.00 48,153,600
タカショー 6,900 820.00 5,658,000
マルカ 3,400 2,412.00 8,200,800
ＩＤＯＭ 35,700 635.00 22,669,500
進和 6,300 2,140.00 13,482,000
エスケイジャパン 2,600 452.00 1,175,200
ダイトロン 4,500 2,050.00 9,225,000
シークス 13,500 1,603.00 21,640,500
田中商事 3,300 710.00 2,343,000
オーハシテクニカ 5,400 1,498.00 8,089,200
白銅 3,800 1,888.00 7,174,400
ダイコー通産 1,300 1,488.00 1,934,400
伊藤忠商事 739,800 3,363.00 2,487,947,400
丸紅 1,043,100 1,004.00 1,047,272,400
高島 1,700 1,756.00 2,985,200
長瀬産業 58,100 1,632.00 94,819,200
蝶理 6,800 1,717.00 11,675,600
豊田通商 106,300 5,200.00 552,760,000
三共生興 16,100 538.00 8,661,800
兼松 42,300 1,505.00 63,661,500
ツカモトコーポレーション 1,800 1,400.00 2,520,000
三井物産 843,800 2,552.00 2,153,377,600
日本紙パルプ商事 5,500 3,605.00 19,827,500
カメイ 13,800 1,156.00 15,952,800
東都水産 1,200 4,590.00 5,508,000
ＯＵＧホールディングス 1,700 2,853.00 4,850,100
スターゼン 7,800 2,135.00 16,653,000
山善 41,300 971.00 40,102,300
椿本興業 2,000 3,415.00 6,830,000
住友商事 667,500 1,527.50 1,019,606,250
内田洋行 4,500 4,840.00 21,780,000
三菱商事 644,000 3,072.00 1,978,368,000
第一実業 4,800 4,250.00 20,400,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,200 2,643.00 69,246,600
西華産業 5,600 1,802.00 10,091,200
佐藤商事 8,700 1,122.00 9,761,400
菱洋エレクトロ 8,100 2,626.00 21,270,600
東京産業 9,600 617.00 5,923,200
ユアサ商事 10,800 3,060.00 33,048,000
神鋼商事 2,400 2,472.00 5,932,800
トルク 6,400 244.00 1,561,600
阪和興業 21,200 3,295.00 69,854,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
正栄食品工業 6,800 4,135.00 28,118,000
カナデン 8,600 1,078.00 9,270,800
菱電商事 7,600 1,621.00 12,319,600
フルサト工業 5,400 1,869.00 10,092,600
岩谷産業 25,400 6,180.00 156,972,000
ナイス 4,200 1,983.00 8,328,600
ニチモウ 1,700 2,130.00 3,621,000
極東貿易 3,000 2,357.00 7,071,000
アステナホールディングス 15,200 674.00 10,244,800
三愛石油 26,100 1,195.00 31,189,500
稲畑産業 25,400 1,710.00 43,434,000
ＧＳＩクレオス 5,200 1,005.00 5,226,000
明和産業 9,800 475.00 4,655,000
クワザワホールディングス 3,800 619.00 2,352,200
ヤマエ久野 7,700 1,135.00 8,739,500
ワキタ 20,800 1,119.00 23,275,200
東邦ホールディングス 33,900 1,732.00 58,714,800
サンゲツ 28,600 1,565.00 44,759,000
ミツウロコグループホールディングス 15,600 1,235.00 19,266,000
シナネンホールディングス 3,900 2,882.00 11,239,800
伊藤忠エネクス 23,400 1,019.00 23,844,600
サンリオ 29,700 1,925.00 57,172,500
サンワテクノス 7,000 1,217.00 8,519,000
リョーサン 11,700 2,016.00 23,587,200
新光商事 14,300 769.00 10,996,700
トーホー 4,800 1,696.00 8,140,800
三信電気 5,700 2,135.00 12,169,500
東陽テクニカ 10,500 1,106.00 11,613,000
モスフードサービス 15,000 3,090.00 46,350,000
加賀電子 9,600 3,015.00 28,944,000
ソーダニッカ 10,100 574.00 5,797,400
立花エレテック 7,800 1,502.00 11,715,600
フォーバル 3,700 821.00 3,037,700
ＰＡＬＴＡＣ 17,000 5,850.00 99,450,000
三谷産業 14,000 391.00 5,474,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 2,890.00 6,936,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,895.00 1,705,500
コーア商事ホールディングス 8,000 725.00 5,800,000
国際紙パルプ商事 22,600 252.00 5,695,200
ヤマタネ 4,600 1,508.00 6,936,800
丸紅建材リース 1,000 1,817.00 1,817,000
日鉄物産 7,500 4,485.00 33,637,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
泉州電業 3,000 3,580.00 10,740,000
トラスコ中山 24,200 2,877.00 69,623,400
オートバックスセブン 39,300 1,492.00 58,635,600
モリト 7,700 613.00 4,720,100
加藤産業 15,300 3,305.00 50,566,500
北恵 2,700 988.00 2,667,600
イノテック 6,000 1,357.00 8,142,000
イエローハット 20,000 1,928.00 38,560,000
ＪＫホールディングス 9,600 787.00 7,555,200
日伝 8,800 2,126.00 18,708,800
北沢産業 7,300 250.00 1,825,000
杉本商事 5,300 2,204.00 11,681,200
因幡電機産業 28,200 2,562.00 72,248,400
東テク 3,500 2,696.00 9,436,000
ミスミグループ本社 132,700 3,510.00 465,777,000
アルテック 7,800 336.00 2,620,800
タキヒヨー 3,500 1,862.00 6,517,000
蔵王産業 2,100 1,461.00 3,068,100
スズケン 44,800 3,480.00 155,904,000
ジェコス 7,300 886.00 6,467,800
グローセル 11,500 427.00 4,910,500
ローソン 26,800 4,960.00 132,928,000
サンエー 8,100 4,300.00 34,830,000
カワチ薬品 7,500 2,283.00 17,122,500
エービーシー・マート 16,600 6,460.00 107,236,000
ハードオフコーポレーション 5,000 787.00 3,935,000
アスクル 17,200 1,869.00 32,146,800
ゲオホールディングス 14,400 1,211.00 17,438,400
アダストリア 14,800 2,040.00 30,192,000
くら寿司 12,500 3,900.00 48,750,000
キャンドゥ 5,200 1,963.00 10,207,600
アイケイ 3,400 786.00 2,672,400
パルグループホールディングス 9,400 1,718.00 16,149,200
エディオン 45,000 1,066.00 47,970,000
サーラコーポレーション 21,900 600.00 13,140,000
ワッツ 5,400 937.00 5,059,800
ハローズ 4,300 2,720.00 11,696,000
フジオフードグループ本社 8,900 1,383.00 12,308,700
あみやき亭 2,400 2,979.00 7,149,600
大黒天物産 3,400 7,800.00 26,520,000
ハニーズホールディングス 8,600 1,039.00 8,935,400
ファーマライズホールディングス 2,900 780.00 2,262,000
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アルペン 8,200 2,873.00 23,558,600
ハブ 3,700 798.00 2,952,600
クオールホールディングス 14,400 1,512.00 21,772,800
ジンズホールディングス 7,200 7,930.00 57,096,000
ビックカメラ 63,000 1,123.00 70,749,000
ＤＣＭホールディングス 65,500 1,054.00 69,037,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 150,500 2,625.00 395,062,500
東京一番フーズ 3,100 595.00 1,844,500
きちりホールディングス 2,800 616.00 1,724,800
アークランドサービスホールディングス 8,900 2,317.00 20,621,300
Ｊ．フロント リテイリング 126,500 1,163.00 147,119,500
ドトール・日レスホールディングス 16,900 1,735.00 29,321,500
マツモトキヨシホールディングス 43,800 4,960.00 217,248,000
ブロンコビリー 5,600 2,540.00 14,224,000
ＺＯＺＯ 62,400 3,745.00 233,688,000
トレジャー・ファクトリー 3,300 1,010.00 3,333,000
物語コーポレーション 5,700 7,290.00 41,553,000
ココカラファイン 9,500 8,330.00 79,135,000
三越伊勢丹ホールディングス 185,400 866.00 160,556,400
Ｈａｍｅｅ 2,900 1,633.00 4,735,700
マーケットエンタープライズ 900 1,197.00 1,077,300
ウエルシアホールディングス 56,000 3,430.00 192,080,000
クリエイトＳＤホールディングス 15,700 3,245.00 50,946,500
丸善ＣＨＩホールディングス 12,300 401.00 4,932,300
ミサワ 2,500 678.00 1,695,000
ティーライフ 1,600 1,450.00 2,320,000
チムニー 3,200 1,413.00 4,521,600
シュッピン 7,500 1,037.00 7,777,500
オイシックス・ラ・大地 14,000 3,480.00 48,720,000
ネクステージ 18,800 1,651.00 31,038,800
ジョイフル本田 31,200 1,377.00 42,962,400
鳥貴族ホールディングス 4,000 1,959.00 7,836,000
ホットランド 8,100 1,422.00 11,518,200
すかいらーくホールディングス 134,900 1,605.00 216,514,500
ＳＦＰホールディングス 5,200 1,540.00 8,008,000
綿半ホールディングス 8,100 1,247.00 10,100,700
ヨシックス 2,200 2,460.00 5,412,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 31,000 1,096.00 33,976,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,700 1,366.00 7,786,200
ＢＥＥＮＯＳ 5,400 3,725.00 20,115,000
あさひ 8,000 1,435.00 11,480,000
日本調剤 6,600 1,614.00 10,652,400
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コスモス薬品 10,700 15,390.00 164,673,000
トーエル 5,400 819.00 4,422,600
オンリー 2,300 502.00 1,154,600
セブン＆アイ・ホールディングス 413,800 4,857.00 2,009,826,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 56,800 934.00 53,051,200
ツルハホールディングス 23,100 13,600.00 314,160,000
サンマルクホールディングス 8,500 1,701.00 14,458,500
フェリシモ 2,500 1,392.00 3,480,000
トリドールホールディングス 26,300 1,871.00 49,207,300
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,900 788.00 7,801,200
ウイルプラスホールディングス 1,800 1,262.00 2,271,600
ＪＭホールディングス 7,200 2,214.00 15,940,800
サツドラホールディングス 1,700 2,092.00 3,556,400
アレンザホールディングス 8,200 1,278.00 10,479,600
串カツ田中ホールディングス 2,900 1,977.00 5,733,300
バロックジャパンリミテッド 7,700 808.00 6,221,600
クスリのアオキホールディングス 10,500 8,170.00 85,785,000
力の源ホールディングス 4,800 676.00 3,244,800
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 62,000 4,810.00 298,220,000
メディカルシステムネットワーク 9,500 735.00 6,982,500
はるやまホールディングス 5,300 671.00 3,556,300
ノジマ 18,900 2,996.00 56,624,400
カッパ・クリエイト 14,800 1,507.00 22,303,600
ライトオン 7,900 699.00 5,522,100
良品計画 121,800 2,110.00 256,998,000
三城ホールディングス 14,000 274.00 3,836,000
アドヴァン 11,000 958.00 10,538,000
アルビス 3,500 2,286.00 8,001,000
コナカ 12,500 369.00 4,612,500
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,635.00 2,289,000
Ｇ－７ホールディングス 5,200 2,835.00 14,742,000
イオン北海道 14,100 1,043.00 14,706,300
コジマ 18,500 760.00 14,060,000
ヒマラヤ 3,900 1,020.00 3,978,000
コーナン商事 15,100 3,810.00 57,531,000
エコス 4,000 1,912.00 7,648,000
ワタミ 13,900 1,040.00 14,456,000
マルシェ 2,800 525.00 1,470,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 211,500 2,322.00 491,103,000
西松屋チェーン 23,400 1,500.00 35,100,000
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ゼンショーホールディングス 56,900 2,806.00 159,661,400
幸楽苑ホールディングス 6,700 1,684.00 11,282,800
ハークスレイ 2,500 1,027.00 2,567,500
サイゼリヤ 15,800 2,707.00 42,770,600
ＶＴホールディングス 40,300 479.00 19,303,700
魚力 3,400 1,957.00 6,653,800
フジ・コーポレーション 5,800 1,268.00 7,354,400
ユナイテッドアローズ 12,200 2,317.00 28,267,400
ハイデイ日高 15,400 1,860.00 28,644,000
京都きもの友禅 7,700 284.00 2,186,800
コロワイド 35,100 2,056.00 72,165,600
ピーシーデポコーポレーション 12,800 456.00 5,836,800
壱番屋 7,500 4,900.00 36,750,000
ＰＬＡＮＴ 3,000 719.00 2,157,000
スギホールディングス 21,100 8,750.00 184,625,000
薬王堂ホールディングス 4,700 2,376.00 11,167,200
スクロール 15,400 855.00 13,167,000
ヨンドシーホールディングス 9,900 1,930.00 19,107,000
木曽路 13,900 2,423.00 33,679,700
ＳＲＳホールディングス 13,900 839.00 11,662,100
リテールパートナーズ 13,100 1,166.00 15,274,600
ケーヨー 19,700 753.00 14,834,100
上新電機 12,200 2,761.00 33,684,200
日本瓦斯 52,400 1,774.00 92,957,600
ロイヤルホールディングス 18,500 2,353.00 43,530,500
いなげや 11,900 1,474.00 17,540,600
チヨダ 11,300 920.00 10,396,000
ライフコーポレーション 10,700 3,400.00 36,380,000
リンガーハット 13,000 2,372.00 30,836,000
ＭｒＭａｘＨＤ 14,900 650.00 9,685,000
ＡＯＫＩホールディングス 21,500 747.00 16,060,500
オークワ 16,700 1,126.00 18,804,200
コメリ 16,400 2,601.00 42,656,400
青山商事 23,800 855.00 20,349,000
しまむら 12,300 9,740.00 119,802,000
はせがわ 6,400 297.00 1,900,800
高島屋 77,100 1,338.00 103,159,800
松屋 23,200 989.00 22,944,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 50,200 977.00 49,045,400
近鉄百貨店 4,100 3,225.00 13,222,500
丸井グループ 89,500 2,254.00 201,733,000
アクシアル リテイリング 8,800 3,875.00 34,100,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオン 407,000 2,963.00 1,205,941,000
イズミ 21,500 4,230.00 90,945,000
平和堂 19,600 2,307.00 45,217,200
フジ 12,800 2,000.00 25,600,000
ヤオコー 12,000 6,450.00 77,400,000
ゼビオホールディングス 13,000 1,009.00 13,117,000
ケーズホールディングス 90,200 1,305.00 117,711,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,800 794.00 4,605,200
日産東京販売ホールディングス 16,500 242.00 3,993,000
シルバーライフ 2,200 2,420.00 5,324,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,700 3,660.00 17,202,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,200 1,193.00 2,624,600
ブックオフグループホールディングス 6,200 940.00 5,828,000
ギフト 1,400 2,346.00 3,284,400
アインホールディングス 15,400 6,990.00 107,646,000
元気寿司 3,100 2,781.00 8,621,100
ヤマダホールディングス 355,000 515.00 182,825,000
アークランドサカモト 16,700 1,511.00 25,233,700
ニトリホールディングス 42,000 18,400.00 772,800,000
グルメ杵屋 7,800 985.00 7,683,000
愛眼 8,400 230.00 1,932,000
ケーユーホールディングス 5,800 968.00 5,614,400
吉野家ホールディングス 34,900 2,101.00 73,324,900
松屋フーズホールディングス 5,200 3,575.00 18,590,000
サガミホールディングス 15,200 1,055.00 16,036,000
関西スーパーマーケット 8,200 1,006.00 8,249,200
王将フードサービス 7,000 5,630.00 39,410,000
プレナス 12,000 2,038.00 24,456,000
ミニストップ 7,900 1,416.00 11,186,400
アークス 20,300 2,415.00 49,024,500
バローホールディングス 21,700 2,273.00 49,324,100
ベルク 5,300 5,650.00 29,945,000
大庄 5,900 1,150.00 6,785,000
ファーストリテイリング 14,100 83,280.00 1,174,248,000
サンドラッグ 39,900 3,555.00 141,844,500
サックスバー ホールディングス 9,400 655.00 6,157,000
ヤマザワ 2,600 1,717.00 4,464,200
やまや 2,200 2,328.00 5,121,600
ベルーナ 22,900 1,100.00 25,190,000
島根銀行 3,600 652.00 2,347,200
じもとホールディングス 7,200 654.00 4,708,800
めぶきフィナンシャルグループ 550,400 232.00 127,692,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,300 1,442.00 19,178,600
九州フィナンシャルグループ 216,300 405.00 87,601,500
ゆうちょ銀行 300,100 930.00 279,093,000
富山第一銀行 25,200 276.00 6,955,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 645,300 409.00 263,927,700
西日本フィナンシャルホールディングス 69,200 665.00 46,018,000
三十三フィナンシャルグループ 9,200 1,350.00 12,420,000
第四北越フィナンシャルグループ 17,200 2,376.00 40,867,200
ひろぎんホールディングス 156,200 578.00 90,283,600
新生銀行 86,400 1,596.00 137,894,400
あおぞら銀行 63,100 2,498.00 157,623,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,245,700 622.30 4,508,999,110
りそなホールディングス 1,222,400 452.60 553,258,240
三井住友トラスト・ホールディングス 200,200 3,684.00 737,536,800
三井住友フィナンシャルグループ 733,000 3,951.00 2,896,083,000
千葉銀行 353,500 691.00 244,268,500
群馬銀行 218,000 355.00 77,390,000
武蔵野銀行 15,800 1,695.00 26,781,000
千葉興業銀行 27,000 265.00 7,155,000
筑波銀行 44,000 170.00 7,480,000
七十七銀行 33,200 1,296.00 43,027,200
青森銀行 8,200 2,129.00 17,457,800
秋田銀行 6,300 1,403.00 8,838,900
山形銀行 11,900 884.00 10,519,600
岩手銀行 6,900 1,772.00 12,226,800
東邦銀行 94,700 206.00 19,508,200
東北銀行 5,100 1,022.00 5,212,200
みちのく銀行 6,800 974.00 6,623,200
ふくおかフィナンシャルグループ 95,600 2,017.00 192,825,200
静岡銀行 258,000 874.00 225,492,000
十六銀行 13,300 1,961.00 26,081,300
スルガ銀行 92,900 345.00 32,050,500
八十二銀行 238,600 362.00 86,373,200
山梨中央銀行 12,300 836.00 10,282,800
大垣共立銀行 20,900 1,880.00 39,292,000
福井銀行 9,100 1,461.00 13,295,100
北國銀行 9,800 2,211.00 21,667,800
清水銀行 4,400 1,550.00 6,820,000
富山銀行 2,000 2,631.00 5,262,000
滋賀銀行 21,200 2,060.00 43,672,000
南都銀行 15,400 1,830.00 28,182,000
百五銀行 95,300 303.00 28,875,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京都銀行 37,900 5,220.00 197,838,000
紀陽銀行 37,500 1,457.00 54,637,500
ほくほくフィナンシャルグループ 70,500 854.00 60,207,000
山陰合同銀行 66,700 533.00 35,551,100
中国銀行 91,200 860.00 78,432,000
鳥取銀行 3,400 1,122.00 3,814,800
伊予銀行 140,300 564.00 79,129,200
百十四銀行 11,300 1,471.00 16,622,300
四国銀行 15,000 694.00 10,410,000
阿波銀行 16,200 2,060.00 33,372,000
大分銀行 6,100 1,734.00 10,577,400
宮崎銀行 6,600 2,026.00 13,371,600
佐賀銀行 6,000 1,391.00 8,346,000
沖縄銀行 9,700 2,610.00 25,317,000
琉球銀行 23,000 740.00 17,020,000
セブン銀行 353,900 233.00 82,458,700
みずほフィナンシャルグループ 1,439,300 1,653.50 2,379,882,550
高知銀行 3,800 863.00 3,279,400
山口フィナンシャルグループ 132,200 644.00 85,136,800
長野銀行 3,500 1,124.00 3,934,000
名古屋銀行 8,500 2,647.00 22,499,500
北洋銀行 159,700 244.00 38,966,800
愛知銀行 3,600 2,823.00 10,162,800
中京銀行 3,800 1,509.00 5,734,200
大光銀行 3,600 1,418.00 5,104,800
愛媛銀行 14,800 835.00 12,358,000
トマト銀行 4,100 1,063.00 4,358,300
京葉銀行 45,200 413.00 18,667,600
栃木銀行 51,200 174.00 8,908,800
北日本銀行 3,300 1,729.00 5,705,700
東和銀行 18,600 534.00 9,932,400
福島銀行 12,100 232.00 2,807,200
大東銀行 5,100 605.00 3,085,500
トモニホールディングス 81,900 300.00 24,570,000
フィデアホールディングス 102,800 122.00 12,541,600
池田泉州ホールディングス 121,800 162.00 19,731,600
ＦＰＧ 35,800 791.00 28,317,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 7,200 1,627.00 11,714,400
マーキュリアインベストメント 4,300 759.00 3,263,700
ＳＢＩホールディングス 130,600 2,710.00 353,926,000
ジャフコ グループ 16,300 7,460.00 121,598,000
大和証券グループ本社 793,500 633.50 502,682,250
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ホールディングス 1,617,500 592.00 957,560,000
岡三証券グループ 90,600 436.00 39,501,600
丸三証券 31,700 643.00 20,383,100
東洋証券 35,800 171.00 6,121,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 113,300 410.00 46,453,000
光世証券 2,700 654.00 1,765,800
水戸証券 28,700 304.00 8,724,800
いちよし証券 21,400 592.00 12,668,800
松井証券 52,000 829.00 43,108,000
マネックスグループ 95,200 767.00 73,018,400
極東証券 14,400 823.00 11,851,200
岩井コスモホールディングス 10,900 1,688.00 18,399,200
藍澤證券 19,100 1,094.00 20,895,400
マネーパートナーズグループ 11,900 250.00 2,975,000
スパークス・グループ 49,400 271.00 13,387,400
かんぽ生命保険 131,300 2,141.00 281,113,300
ＳＯＭＰＯホールディングス 186,700 4,276.00 798,329,200
アニコム ホールディングス 29,800 939.00 27,982,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 257,200 3,365.00 865,478,000
第一生命ホールディングス 559,600 2,228.00 1,246,788,800
東京海上ホールディングス 348,800 5,134.00 1,790,739,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 316,600 1,470.00 465,402,000
アドバンスクリエイト 5,000 906.00 4,530,000
全国保証 27,600 4,815.00 132,894,000
イントラスト 3,200 720.00 2,304,000
日本モーゲージサービス 5,600 1,006.00 5,633,600
Ｃａｓａ 3,100 969.00 3,003,900
アルヒ 15,700 1,579.00 24,790,300
プレミアグループ 4,900 3,515.00 17,223,500
クレディセゾン 62,000 1,442.00 89,404,000
芙蓉総合リース 11,100 7,240.00 80,364,000
みずほリース 16,400 3,585.00 58,794,000
東京センチュリー 24,600 6,140.00 151,044,000
日本証券金融 45,000 861.00 38,745,000
アイフル 178,200 378.00 67,359,600
リコーリース 8,400 3,475.00 29,190,000
イオンフィナンシャルサービス 65,000 1,348.00 87,620,000
アコム 213,200 501.00 106,813,200
ジャックス 11,800 2,639.00 31,140,200
オリエントコーポレーション 287,600 159.00 45,728,400
オリックス 643,100 1,966.50 1,264,656,150
三菱ＨＣキャピタル 366,600 615.00 225,459,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
九州リースサービス 5,400 685.00 3,699,000
日本取引所グループ 286,200 2,526.50 723,084,300
イー・ギャランティ 12,300 2,231.00 27,441,300
アサックス 5,700 722.00 4,115,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,400 2,136.00 9,398,400
いちご 120,600 368.00 44,380,800
日本駐車場開発 122,300 160.00 19,568,000
スター・マイカ・ホールディングス 6,400 1,121.00 7,174,400
ＳＲＥホールディングス 1,700 6,150.00 10,455,000
ＡＤワークスグループ 21,300 167.00 3,557,100
ヒューリック 225,500 1,315.00 296,532,500
三栄建築設計 4,700 2,014.00 9,465,800
野村不動産ホールディングス 64,700 3,025.00 195,717,500
三重交通グループホールディングス 23,400 492.00 11,512,800
サムティ 15,500 2,052.00 31,806,000
ディア・ライフ 15,600 473.00 7,378,800
日本商業開発 7,200 1,884.00 13,564,800
プレサンスコーポレーション 18,000 1,506.00 27,108,000
ハウスコム 2,600 1,245.00 3,237,000
日本管理センター 6,500 1,316.00 8,554,000
サンセイランディック 4,200 888.00 3,729,600
フージャースホールディングス 17,300 752.00 13,009,600
オープンハウス 33,800 5,330.00 180,154,000
東急不動産ホールディングス 289,400 731.00 211,551,400
飯田グループホールディングス 88,700 3,035.00 269,204,500
イーグランド 2,700 1,033.00 2,789,100
ムゲンエステート 8,400 529.00 4,443,600
ハウスドゥ 5,200 1,055.00 5,486,000
シーアールイー 3,400 1,584.00 5,385,600
グッドコムアセット 5,700 1,399.00 7,974,300
ジェイ・エス・ビー 2,200 3,545.00 7,799,000
テンポイノベーション 4,100 969.00 3,972,900
フェイスネットワーク 1,600 1,393.00 2,228,800
パーク２４ 57,300 2,511.00 143,880,300
パラカ 3,300 1,649.00 5,441,700
三井不動産 483,100 2,747.00 1,327,075,700
三菱地所 696,400 1,933.50 1,346,489,400
平和不動産 18,400 4,235.00 77,924,000
東京建物 105,200 1,761.00 185,257,200
ダイビル 27,600 1,349.00 37,232,400
京阪神ビルディング 18,900 1,428.00 26,989,200
住友不動産 238,400 4,090.00 975,056,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テーオーシー 22,100 704.00 15,558,400
東京楽天地 2,000 4,355.00 8,710,000
スターツコーポレーション 12,900 2,840.00 36,636,000
フジ住宅 13,800 633.00 8,735,400
空港施設 12,100 694.00 8,397,400
明和地所 6,500 627.00 4,075,500
ゴールドクレスト 10,100 1,820.00 18,382,000
エスリード 4,700 1,662.00 7,811,400
日神グループホールディングス 17,700 466.00 8,248,200
日本エスコン 19,200 788.00 15,129,600
タカラレーベン 44,400 355.00 15,762,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 6,500 898.00 5,837,000
イオンモール 53,600 1,882.00 100,875,200
毎日コムネット 4,900 700.00 3,430,000
ファースト住建 5,300 1,230.00 6,519,000
カチタス 26,500 3,190.00 84,535,000
トーセイ 15,500 1,127.00 17,468,500
穴吹興産 2,700 2,117.00 5,715,900
サンフロンティア不動産 14,000 1,027.00 14,378,000
エフ・ジェー・ネクスト 11,300 1,020.00 11,526,000
インテリックス 2,400 770.00 1,848,000
ランドビジネス 4,500 362.00 1,629,000
サンネクスタグループ 4,300 1,015.00 4,364,500
グランディハウス 9,400 430.00 4,042,000
日本空港ビルデング 37,000 5,470.00 202,390,000
明豊ファシリティワークス 4,900 843.00 4,130,700
日本工営 6,400 3,120.00 19,968,000
ＬＩＦＵＬＬ 31,800 363.00 11,543,400
ミクシィ 26,100 2,841.00 74,150,100
ジェイエイシーリクルートメント 7,100 1,806.00 12,822,600
日本Ｍ＆Ａセンター 168,400 2,689.00 452,827,600
メンバーズ 3,100 3,315.00 10,276,500
中広 1,900 358.00 680,200
ＵＴグループ 14,900 2,978.00 44,372,200
アイティメディア 3,500 1,752.00 6,132,000
タケエイ 11,600 1,315.00 15,254,000
Ｅ・Ｊホールディングス 5,500 1,104.00 6,072,000
夢真ビーネックスグループ 27,400 1,295.00 35,483,000
コシダカホールディングス 27,700 644.00 17,838,800
アルトナー 2,700 846.00 2,284,200
パソナグループ 11,200 2,033.00 22,769,600
ＣＤＳ 2,700 1,525.00 4,117,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リンクアンドモチベーション 18,800 634.00 11,919,200
ＧＣＡ 13,600 1,013.00 13,776,800
エス・エム・エス 34,900 3,280.00 114,472,000
サニーサイドアップグループ 3,800 865.00 3,287,000
パーソルホールディングス 102,700 2,257.00 231,793,900
リニカル 6,000 843.00 5,058,000
クックパッド 32,900 260.00 8,554,000
アイ・ケイ・ケイ 5,300 684.00 3,625,200
学情 3,800 1,411.00 5,361,800
スタジオアリス 5,200 2,258.00 11,741,600
シミックホールディングス 5,800 1,561.00 9,053,800
エプコ 2,700 944.00 2,548,800
ＮＪＳ 2,600 2,114.00 5,496,400
綜合警備保障 40,900 5,060.00 206,954,000
カカクコム 75,900 3,445.00 261,475,500
アイロムグループ 3,700 2,120.00 7,844,000
セントケア・ホールディング 7,700 1,083.00 8,339,100
サイネックス 2,000 703.00 1,406,000
ルネサンス 6,600 1,355.00 8,943,000
ディップ 16,100 3,575.00 57,557,500
デジタルホールディングス 7,200 2,386.00 17,179,200
新日本科学 12,700 771.00 9,791,700
キャリアデザインセンター 2,700 1,100.00 2,970,000
ベネフィット・ワン 37,400 3,420.00 127,908,000
エムスリー 181,100 7,297.00 1,321,486,700
ツカダ・グローバルホールディング 8,200 429.00 3,517,800
アウトソーシング 58,900 2,068.00 121,805,200
ウェルネット 10,700 523.00 5,596,100
ワールドホールディングス 3,600 2,758.00 9,928,800
ディー・エヌ・エー 43,500 2,235.00 97,222,500
博報堂ＤＹホールディングス 142,900 1,795.00 256,505,500
ぐるなび 18,100 615.00 11,131,500
タカミヤ 12,800 531.00 6,796,800
ジャパンベストレスキューシステム 6,900 770.00 5,313,000
ファンコミュニケーションズ 28,700 385.00 11,049,500
ライク 2,800 2,099.00 5,877,200
ビジネス・ブレークスルー 4,700 426.00 2,002,200
エスプール 26,500 929.00 24,618,500
ＷＤＢホールディングス 4,800 2,756.00 13,228,800
手間いらず 1,300 6,450.00 8,385,000
ティア 6,300 475.00 2,992,500
ＣＤＧ 1,000 1,578.00 1,578,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドウェイズ 16,900 837.00 14,145,300
バリューコマース 7,000 3,125.00 21,875,000
インフォマート 104,000 970.00 100,880,000
ＪＰホールディングス 29,900 283.00 8,461,700
エコナックホールディングス 20,500 92.00 1,886,000
ＥＰＳホールディングス 15,500 1,798.00 27,869,000
レッグス 2,600 2,732.00 7,103,200
プレステージ・インターナショナル 38,700 710.00 27,477,000
アミューズ 5,700 2,369.00 13,503,300
ドリームインキュベータ 3,300 974.00 3,214,200
クイック 6,500 1,248.00 8,112,000
ＴＡＣ 6,300 233.00 1,467,900
電通グループ 115,400 3,790.00 437,366,000
イオンファンタジー 4,000 2,354.00 9,416,000
シーティーエス 11,800 880.00 10,384,000
ネクシィーズグループ 3,800 946.00 3,594,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 28,800 2,902.00 83,577,600
アルプス技研 9,200 1,996.00 18,363,200
ダイオーズ 2,200 1,027.00 2,259,400
日本空調サービス 11,000 726.00 7,986,000
オリエンタルランド 109,100 16,225.00 1,770,147,500
ダスキン 23,900 2,588.00 61,853,200
明光ネットワークジャパン 12,300 592.00 7,281,600
ファルコホールディングス 5,000 1,730.00 8,650,000
ラウンドワン 35,100 1,478.00 51,877,800
リゾートトラスト 47,100 1,900.00 89,490,000
ビー・エム・エル 13,300 3,685.00 49,010,500
りらいあコミュニケーションズ 15,700 1,331.00 20,896,700
リソー教育 52,600 318.00 16,726,800
早稲田アカデミー 4,500 913.00 4,108,500
ユー・エス・エス 115,000 1,887.00 217,005,000
東京個別指導学院 9,300 618.00 5,747,400
サイバーエージェント 253,000 2,130.00 538,890,000
楽天グループ 479,100 1,279.00 612,768,900
クリーク・アンド・リバー社 5,500 1,526.00 8,393,000
モーニングスター 15,300 441.00 6,747,300
テー・オー・ダブリュー 18,500 346.00 6,401,000
山田コンサルティンググループ 6,100 1,210.00 7,381,000
セントラルスポーツ 3,900 2,655.00 10,354,500
フルキャストホールディングス 8,800 2,182.00 19,201,600
エン・ジャパン 18,300 3,810.00 69,723,000
リソルホールディングス 1,200 4,150.00 4,980,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノプロ・ホールディングス 20,500 7,970.00 163,385,000
アトラグループ 2,400 346.00 830,400
インターワークス 3,400 433.00 1,472,200
アイ・アールジャパンホールディングス 4,200 13,570.00 56,994,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,700 2,571.00 17,225,700
ファーストロジック 2,200 723.00 1,590,600
三機サービス 2,100 1,035.00 2,173,500
Ｇｕｎｏｓｙ 6,600 910.00 6,006,000
デザインワン・ジャパン 3,300 227.00 749,100
イー・ガーディアン 4,200 2,704.00 11,356,800
リブセンス 6,400 224.00 1,433,600
ジャパンマテリアル 31,700 1,314.00 41,653,800
ベクトル 13,000 946.00 12,298,000
ウチヤマホールディングス 5,500 408.00 2,244,000
チャーム・ケア・コーポレーション 7,800 1,137.00 8,868,600
キャリアリンク 3,400 2,256.00 7,670,400
ＩＢＪ 8,600 1,154.00 9,924,400
アサンテ 3,800 1,781.00 6,767,800
バリューＨＲ 4,200 1,762.00 7,400,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 8,500 4,685.00 39,822,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,100 1,507.00 6,178,700
ＥＲＩホールディングス 3,200 597.00 1,910,400
アビスト 1,700 2,971.00 5,050,700
シグマクシス 5,700 2,135.00 12,169,500
ウィルグループ 7,700 1,014.00 7,807,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,900 249.00 3,959,100
メドピア 7,900 4,610.00 36,419,000
レアジョブ 2,000 1,843.00 3,686,000
リクルートホールディングス 735,200 5,805.00 4,267,836,000
エラン 14,300 1,323.00 18,918,900
土木管理総合試験所 5,500 381.00 2,095,500
ネットマーケティング 5,400 422.00 2,278,800
日本郵政 776,600 905.50 703,211,300
ベルシステム２４ホールディングス 17,300 1,728.00 29,894,400
鎌倉新書 10,500 1,200.00 12,600,000
ＳＭＮ 2,400 812.00 1,948,800
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,000 999.00 1,998,000
エアトリ 6,400 3,025.00 19,360,000
アトラエ 7,200 2,162.00 15,566,400
ストライク 3,900 4,185.00 16,321,500
ソラスト 25,300 1,357.00 34,332,100
セラク 3,300 2,104.00 6,943,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インソース 10,000 2,065.00 20,650,000
ベイカレント・コンサルティング 6,700 36,600.00 245,220,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,300 2,866.00 6,591,800
アイモバイル 3,000 1,366.00 4,098,000
キャリアインデックス 4,500 755.00 3,397,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,300 1,098.00 4,721,400
船場 2,200 823.00 1,810,600
グレイステクノロジー 10,500 1,698.00 17,829,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 29,700 2,473.00 73,448,100
フルテック 1,600 1,401.00 2,241,600
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,300 623.00 2,055,900
ソウルドアウト 2,600 1,670.00 4,342,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 612.00 1,162,800
ウェルビー 3,900 1,434.00 5,592,600
エル・ティー・エス 1,000 3,620.00 3,620,000
ミダック 2,300 6,690.00 15,387,000
日総工産 8,200 834.00 6,838,800
キュービーネットホールディングス 4,800 1,895.00 9,096,000
ＲＰＡホールディングス 12,200 757.00 9,235,400
スプリックス 3,100 1,375.00 4,262,500
マネジメントソリューションズ 5,100 2,006.00 10,230,600
プロレド・パートナーズ 1,900 3,150.00 5,985,000
テノ．ホールディングス 1,200 1,175.00 1,410,000
フロンティア・マネジメント 2,400 1,302.00 3,124,800
ピアラ 900 1,112.00 1,000,800
コプロ・ホールディングス 1,500 1,284.00 1,926,000
ギークス 1,800 1,822.00 3,279,600
カーブスホールディングス 28,400 916.00 26,014,400
フォーラムエンジニアリング 7,300 979.00 7,146,700
ダイレクトマーケティングミックス 5,500 4,015.00 22,082,500
ポピンズホールディングス 2,800 4,875.00 13,650,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,200 5,180.00 21,756,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,400 1,043.00 5,632,200
リログループ 56,200 2,477.00 139,207,400
東祥 6,500 2,037.00 13,240,500
エイチ・アイ・エス 16,000 2,597.00 41,552,000
ラックランド 3,000 2,673.00 8,019,000
共立メンテナンス 17,000 4,050.00 68,850,000
イチネンホールディングス 10,800 1,237.00 13,359,600
建設技術研究所 6,700 2,481.00 16,622,700
スペース 6,800 925.00 6,290,000
長大 4,200 1,925.00 8,085,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
燦ホールディングス 4,600 1,233.00 5,671,800
スバル興業 600 8,390.00 5,034,000
東京テアトル 4,000 1,270.00 5,080,000
タナベ経営 2,100 1,442.00 3,028,200
ナガワ 3,300 8,020.00 26,466,000
東京都競馬 6,700 4,750.00 31,825,000
カナモト 18,100 2,702.00 48,906,200
西尾レントオール 9,500 3,280.00 31,160,000
トランス・コスモス 9,800 2,933.00 28,743,400
乃村工藝社 44,200 971.00 42,918,200
藤田観光 4,100 2,522.00 10,340,200
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,500 1,543.00 8,486,500
日本管財 11,100 2,345.00 26,029,500
トーカイ 10,000 2,374.00 23,740,000
セコム 101,100 8,666.00 876,132,600
セントラル警備保障 5,000 3,175.00 15,875,000
丹青社 19,600 906.00 17,757,600
メイテック 12,400 6,270.00 77,748,000
応用地質 11,700 1,294.00 15,139,800
船井総研ホールディングス 21,100 2,370.00 50,007,000
進学会ホールディングス 4,400 421.00 1,852,400
オオバ 7,400 757.00 5,601,800
いであ 2,600 1,794.00 4,664,400
学究社 3,100 1,368.00 4,240,800
ベネッセホールディングス 37,700 2,672.00 100,734,400
イオンディライト 12,700 3,400.00 43,180,000
ナック 5,000 924.00 4,620,000
ダイセキ 17,200 4,345.00 74,734,000
ステップ 3,900 1,602.00 6,247,800
合 計 112,572,500 288,439,459,900
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 8,204,971,570
コール・ローン 1,309,901,292
株式 267,906,197,156
投資信託受益証券 163,667,945
投資証券 6,272,294,141
派生商品評価勘定 519,880,876
未収入金 42,019,690
未収配当金 345,417,613
差入委託証拠金 2,032,731,604
流動資産合計 286,797,081,887
資産合計 286,797,081,887
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 205,448
前受金 518,023,974
未払金 32,637,268
未払解約金 318,683,070
未払利息 1,444
流動負債合計 869,551,204
負債合計 869,551,204
純資産の部
元本等
元本 70,987,930,886
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 214,939,599,797
元本等合計 285,927,530,683
純資産合計 285,927,530,683
負債純資産合計 286,797,081,887
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 70,987,930,886口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.0278円
の額
(1万口当たり純資産額) (40,278円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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2021年 6月10日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 76,748,723,588円
期中追加設定元本額 14,062,267,352円
期中一部解約元本額 19,823,060,054円
期末元本額 70,987,930,886円
期末元本額の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月10日現在
区分
外国株式インデックスファンド 1,550,228,692円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,548,837,411円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 24,190,981,589円
ＤＣバランスファンド３０ 650,883,034円
ＤＣバランスファンド５０ 1,332,085,056円
ＤＣバランスファンド７０ 805,330,153円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 302,024,720円
外国株式インデックスｅ 4,829,479,449円
インデックスコレクション（外国株式） 11,640,901,772円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,476,329,902円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 934,287,421円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 852,581,893円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,210,579,926円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,576,225,956円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 519,242,488円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 32,716,782円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 364,616,622円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 42,411,828円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 77,812,977円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 201,212円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 700,070,560円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 332,871,246円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 234,954,514円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 4,579,109,635円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 489,876,870円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 143,537,472円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 722,911,184円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 17,161,477円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 92,412,676円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 100,817,822円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 313,881,183円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 14,564,193円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 74,291,555円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 222,501,013円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 11,210,603円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 19,717,482,375
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 △306,833
投資証券 951,056,767
合計 20,668,232,309
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,066,037,719 － 11,584,061,693 518,023,974
合計 11,066,037,719 － 11,584,061,693 518,023,974
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,009,531,530 － 1,011,182,984 1,651,454
アメリカドル 804,308,640 － 804,566,204 257,564
ユーロ 158,978,520 － 160,193,640 1,215,120
イギリスポンド 46,244,370 － 46,423,140 178,770
合計 1,009,531,530 － 1,011,182,984 1,651,454
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 34,920 25.81 901,285.20
CHENIERE ENERGY INC 11,266 88.22 993,886.52
CHEVRON CORP 90,349 107.78 9,737,815.22
CONOCOPHILLIPS 63,467 59.68 3,787,710.56
DEVON ENERGY CORPORATION 27,923 29.93 835,735.39
EOG RESOURCES INC 27,260 85.81 2,339,180.60
EXXON MOBIL 198,480 62.65 12,434,772.00
HALLIBURTON CO 41,018 24.26 995,096.68
HESS CORP 12,829 88.88 1,140,241.52
KINDER MORGAN INC 95,062 18.83 1,790,017.46
MARATHON PETROLEUM CORP 30,365 63.61 1,931,517.65
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 43,347 28.35 1,228,887.45
ONEOK INC 20,659 54.84 1,132,939.56
PHILLIPS 66 20,389 92.45 1,884,963.05
PIONEER NATURAL RESOURCES 9,578 167.75 1,606,709.50
SCHLUMBERGER 64,999 35.76 2,324,364.24
VALERO ENERGY CORP 19,008 81.93 1,557,325.44
WILLIAMS COS 56,474 28.13 1,588,613.62
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,347 297.35 3,076,680.45
ALBEMARLE CORP 5,325 174.37 928,520.25
AMCOR PLC 72,748 12.07 878,068.36
AVERY DENNISON CORP 4,144 218.12 903,889.28
BALL CORP 15,147 80.90 1,225,392.30
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 162.28 879,395.32
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 55.50 576,034.50
CORTEVA INC 34,769 45.49 1,581,641.81
CROWN HOLDINGS INC 6,218 99.69 619,872.42
DOW INC 34,681 68.84 2,387,440.04
DUPONT DE NEMOURS INC 25,064 84.17 2,109,636.88
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 126.74 794,152.84
ECOLAB INC 12,020 212.76 2,557,375.20
FMC CORP 5,984 118.31 707,967.04
FREEPORT-MCMORAN INC 67,926 40.70 2,764,588.20
INT'L PAPER CO 17,345 63.28 1,097,591.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,577 147.09 1,702,860.93
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LINDE PLC 24,622 290.48 7,152,198.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,432 112.05 1,393,005.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,894 359.10 1,039,235.40
MOSAIC CO/THE 16,566 34.95 578,981.70
NEWMONT CORPORATION 37,562 69.99 2,628,964.38
NUCOR CORP 14,049 107.58 1,511,391.42
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,374 142.99 625,438.26
PPG INDUSTRIES INC 11,026 177.11 1,952,814.86
RPM INTERNATIONAL INC 5,987 91.61 548,469.07
SEALED AIR CORP 7,368 57.88 426,459.84
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 11,916 276.96 3,300,255.36
STEEL DYNAMICS INC 9,667 64.51 623,618.17
VULCAN MATERIALS CO 6,162 178.62 1,100,656.44
WESTROCK CO 12,132 56.92 690,553.44
3 M COMPANY 27,047 202.74 5,483,508.78
ALLEGION PLC 4,638 138.09 640,461.42
AMETEK INC 10,723 135.71 1,455,218.33
BOEING CO 25,870 248.06 6,417,312.20
CARRIER GLOBAL CORP 38,424 46.19 1,774,804.56
CATERPILLAR 25,479 234.65 5,978,647.35
CUMMINS INC 6,913 256.77 1,775,051.01
DEERE&CO 13,959 349.53 4,879,089.27
DOVER CORP 6,691 150.66 1,008,066.06
EATON CORP 18,650 146.41 2,730,546.50
EMERSON ELECTRIC CO 27,979 97.90 2,739,144.10
FASTENAL CO 26,712 52.61 1,405,318.32
FORTIVE CORP 14,104 71.07 1,002,371.28
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 100.24 642,738.88
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 343.71 1,002,945.78
GENERAL DYNAMICS CORP 11,401 191.87 2,187,509.87
GENERAL ELECTRIC CO 410,769 13.73 5,639,858.37
GRAINGER (WW) INC 2,116 458.55 970,291.80
HEICO CORP 2,252 145.23 327,057.96
HEICO CORP-CLASS A 3,318 134.14 445,076.52
HONEYWELL INTL INC 32,494 227.81 7,402,458.14
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 35.03 638,491.81
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 221.03 440,512.79
IDEX CORP 3,505 221.01 774,640.05
ILLINOIS TOOL WORKS 14,823 232.32 3,443,679.36
INGERSOLL-RAND INC 16,458 47.67 784,552.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 62.75 602,400.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,831 66.86 2,261,940.66
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,818 217.51 2,135,513.18
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 338.23 535,756.32
LOCKHEED MARTIN CORP 11,802 386.80 4,565,013.60
MASCO CORP 12,110 58.41 707,345.10
NORDSON CORP 2,536 222.10 563,245.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,408 372.60 2,760,220.80
OTIS WORLDWIDE CORP 19,169 80.75 1,547,896.75
OWENS CORNING 4,965 102.25 507,671.25
PACCAR INC 16,159 92.59 1,496,161.81
PARKER HANNIFIN CORP 6,017 305.40 1,837,591.80
PENTAIR PLC 7,637 69.20 528,480.40
PLUG POWER INC 23,605 32.43 765,510.15
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 71,218 88.85 6,327,719.30
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,418 279.15 1,512,434.70
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,901 450.95 2,210,105.95
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 59.59 453,003.18
SMITH (A.O.) CORP 6,846 68.44 468,540.24
SNAP-ON INC 2,372 244.42 579,764.24
STANLEY BLACK&DECKER 7,473 206.57 1,543,697.61
SUNRUN INC 7,884 43.29 341,298.36
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,150 418.77 900,355.50
TEXTRON 10,911 69.06 753,513.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC 11,217 182.29 2,044,746.93
TRANSDIGM GROUP INC 2,411 664.00 1,600,904.00
UNITED RENTALS INC 3,357 314.71 1,056,481.47
WABTEC CORP 8,356 81.39 680,094.84
XYLEM INC 8,363 118.45 990,597.35
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,342 87.39 554,227.38
CINTAS CORP 4,399 347.88 1,530,324.12
CLARIVATE PLC 15,370 26.39 405,614.30
COPART INC 9,881 122.53 1,210,718.93
COSTAR GROUP INC 1,839 848.31 1,560,042.09
EQUIFAX INC 5,655 228.64 1,292,959.20
IHS MARKIT LTD 17,667 106.74 1,885,775.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,004 141.52 849,686.08
LEIDOS HOLDINGS 6,238 104.93 654,553.34
REPUBLIC SERVICES INC 10,373 109.23 1,133,042.79
ROBERT HALF INTL INC 5,212 91.31 475,907.72
ROLLINS INC 10,710 33.05 353,965.50
TRANSUNION 8,818 105.47 930,034.46
VERISK ANALYTICS INC 7,189 169.92 1,221,554.88
WASTE CONNECTIONS INC 12,201 120.29 1,467,658.29
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WASTE MANAGEMENT INC 19,771 139.58 2,759,636.18
AMERCO 564 561.72 316,810.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 99.00 621,126.00
CSX CORP 35,820 97.82 3,503,912.40
DELTA AIR LINES INC 7,841 46.52 364,763.32
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,850 123.74 971,359.00
FEDEX CORP 11,683 293.11 3,424,404.13
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,907 165.58 646,921.06
KANSAS CITY SOUTHERN 4,469 296.07 1,323,136.83
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 47.49 332,430.00
LYFT INC-A 11,829 55.38 655,090.02
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,893 273.76 3,255,827.68
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,619 249.77 1,153,687.63
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 58.42 394,568.68
UBER TECHNOLOGIES INC 56,121 49.14 2,757,785.94
UNION PACIFIC CORP 31,614 221.50 7,002,501.00
UNITED PARCEL SERVICE B 33,541 201.06 6,743,753.46
XPO LOGISTICS INC 4,206 143.89 605,201.34
APTIV PLC 12,607 158.33 1,996,066.31
AUTOLIV INC 3,858 103.85 400,653.30
BORGWARNER INC 11,533 53.12 612,632.96
FORD MOTOR COMPANY 182,713 15.48 2,828,397.24
GENERAL MOTORS CO 60,338 62.77 3,787,416.26
LEAR CORP 2,989 194.44 581,181.16
TESLA INC 35,900 598.78 21,496,202.00
DR HORTON INC 16,141 90.68 1,463,665.88
GARMIN LTD 6,654 142.17 945,999.18
HASBRO INC 6,002 95.40 572,590.80
LENNAR CORP-CL A 12,818 93.90 1,203,610.20
LULULEMON ATHLETICA INC 5,782 327.22 1,891,986.04
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 198.40 561,472.00
NEWELL BRANDS INC 17,598 27.97 492,216.06
NIKE B 59,408 131.84 7,832,350.72
NVR INC 164 4,792.95 786,043.80
PELOTON INTERACTIVE INC-A 11,302 106.97 1,208,974.94
PULTE GROUP INC 12,386 55.84 691,634.24
VF CORP 16,318 78.46 1,280,310.28
WHIRLPOOL CORP 3,060 229.90 703,494.00
AIRBNB INC-CLASS A 2,569 144.85 372,119.65
ARAMARK 11,643 37.22 433,352.46
BOOKING HOLDINGS INC 1,920 2,314.06 4,442,995.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC 9,663 110.83 1,070,950.29
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CARNIVAL CORPORATION 36,154 30.45 1,100,889.30
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,310 1,328.57 1,740,426.70
DARDEN RESTAURANTS INC 6,041 138.67 837,705.47
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 442.71 795,549.87
DRAFTKINGS INC - CL A 8,917 54.48 485,798.16
EXPEDIA GROUP INC 6,324 172.80 1,092,787.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,946 126.45 1,637,021.70
LAS VEGAS SANDS CORP 15,969 55.09 879,732.21
MARRIOTT INTL A 12,879 143.82 1,852,257.78
MCDONALD'S CORP 34,962 231.47 8,092,654.14
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 17.29 181,735.19
MGM RESORTS INTERNATIONAL 18,299 43.54 796,738.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10,621 92.79 985,522.59
STARBUCKS CORP 55,049 111.39 6,131,908.11
VAIL RESORTS INC 1,853 319.94 592,848.82
WYNN RESORTS LTD 5,210 126.67 659,950.70
YUM BRANDS INC 14,073 117.53 1,653,999.69
ACTIVISION BLIZZARD INC 36,195 96.53 3,493,903.35
ALPHABET INC-CL A 14,062 2,407.94 33,860,452.28
ALPHABET INC-CL C 13,785 2,491.40 34,343,949.00
ALTICE USA INC- A 12,390 34.49 427,331.10
CABLE ONE INC 247 1,772.56 437,822.32
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,332 676.47 4,283,408.04
COMCAST CORP-CL A 214,339 56.26 12,058,712.14
DISCOVERY INC - A 7,886 30.56 240,996.16
DISCOVERY INC-C 14,119 28.65 404,509.35
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 40.44 509,665.32
ELECTRONIC ARTS INC 13,548 145.82 1,975,569.36
FACEBOOK INC-A 112,478 330.25 37,145,859.50
FOX CORP - CLASS A 15,560 37.64 585,678.40
FOX CORP- CLASS B 6,975 36.03 251,309.25
IAC/INTERACTIVECORP 3,853 153.83 592,706.99
INTERPUBLIC GROUP OF COS 17,946 33.52 601,549.92
LIBERTY BROADBAND-A 1,450 155.79 225,895.50
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 159.33 1,179,360.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 45.29 447,691.65
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 45.36 359,614.08
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 45.36 143,836.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT 7,518 88.17 662,862.06
MATCH GROUP INC 11,789 141.77 1,671,326.53
NETFLIX INC 20,738 485.81 10,074,727.78
NEWS CORP-CLASS A 17,936 26.53 475,842.08
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OMNICOM GROUP 9,954 83.53 831,457.62
PINTEREST INC- CLASS A 23,843 66.12 1,576,499.16
ROKU INC 5,086 339.64 1,727,409.04
SEA LTD-ADR 617 263.08 162,320.36
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 6.85 322,607.60
SNAP INC - A 43,288 61.77 2,673,899.76
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,342 183.59 980,737.78
THE WALT DISNEY CO 85,011 176.04 14,965,336.44
TWITTER INC 37,195 59.71 2,220,913.45
VIACOMCBS INC-CLASS B 26,308 42.25 1,111,513.00
ZILLOW GROUP INC-A 3,140 113.80 357,332.00
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 111.40 839,621.80
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 197.03 616,506.87
AMAZON.COM 20,037 3,281.15 65,744,402.55
AUTOZONE INC 1,082 1,386.85 1,500,571.70
BEST BUY COMPANY INC 10,832 114.99 1,245,571.68
BURLINGTON STORES INC 3,076 304.99 938,149.24
CARMAX INC 7,628 115.00 877,220.00
CARVANA CO 3,266 264.51 863,889.66
CHEWY INC - CLASS A 3,947 77.77 306,958.19
DOLLAR GENERAL CORP 11,647 204.93 2,386,819.71
DOLLAR TREE INC 10,956 98.87 1,083,219.72
EBAY 32,206 65.96 2,124,307.76
ETSY INC 5,869 167.30 981,883.70
GENUINE PARTS CO 6,685 128.39 858,287.15
HOME DEPOT 50,551 307.34 15,536,344.34
L BRANDS INC 10,967 65.46 717,899.82
LKQ CORP 13,325 49.49 659,454.25
LOWES COMPANIES 34,371 190.60 6,551,112.60
MERCADOLIBRE INC 2,098 1,316.66 2,762,352.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 527.98 1,786,156.34
POOL CORP 1,855 433.62 804,365.10
ROSS STORES INC 16,636 120.09 1,997,817.24
TARGET (DAYTON HUDSON) 23,475 231.94 5,444,791.50
TJX COMPANIES INC 56,174 65.03 3,652,995.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,411 181.04 979,607.44
ULTA BEAUTY INC 2,478 332.68 824,381.04
WAYFAIR INC- CLASS A 3,215 323.50 1,040,052.50
COSTCO WHOLESALE CORP 20,701 379.96 7,865,551.96
KROGER CO 33,615 38.28 1,286,782.20
SYSCO CORP 23,775 79.46 1,889,161.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 34,374 53.43 1,836,602.82
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WALMART INC 72,724 139.08 10,114,453.92
ALTRIA GROUP INC 87,106 49.90 4,346,589.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 25,951 68.11 1,767,522.61
BOSTON BEER COMPANY INC-A 418 1,038.51 434,097.18
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 14,377 75.19 1,081,006.63
BUNGE LIMITED 6,422 88.79 570,209.38
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 45.92 447,352.64
COCA-COLA CO 191,622 55.48 10,631,188.56
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 9,216 61.75 569,088.00
CONAGRA BRANDS INC 22,663 37.31 845,556.53
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,917 236.67 1,873,716.39
GENERAL MILLS INC 28,545 62.12 1,773,215.40
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,862 172.86 1,186,165.32
HORMEL FOODS CORP 13,714 48.28 662,111.92
JM SMUCKER CO 5,275 135.97 717,241.75
KELLOGG CO 11,938 64.80 773,582.40
KEURIG DR PEPPER INC 32,694 34.98 1,143,636.12
KRAFT HEINZ CO/THE 32,632 43.04 1,404,481.28
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,735 82.50 555,637.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,562 88.13 1,018,959.06
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 8,727 60.74 530,077.98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 67,011 63.31 4,242,466.41
MONSTER BEVERAGE CORP 18,482 93.24 1,723,261.68
PEPSICO INC 64,857 146.10 9,475,607.70
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 73,051 96.75 7,067,684.25
TYSON FOODS INC 13,674 77.40 1,058,367.60
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,548 84.54 976,267.92
CLOROX COMPANY 5,866 175.70 1,030,656.20
COLGATE-PALMOLIVE CO 38,122 82.56 3,147,352.32
ESTEE LAUDER CO-CL A 10,607 297.84 3,159,188.88
KIMBERLY-CLARK CORP 15,902 129.30 2,056,128.60
PROCTER & GAMBLE CO 115,113 134.79 15,516,081.27
ABBOTT LABORATORIES 83,187 109.05 9,071,542.35
ABIOMED INC 2,088 293.82 613,496.16
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,499 585.50 2,048,664.50
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,105 117.40 834,127.00
ANTHEM INC 11,435 385.96 4,413,452.60
BAXTER INTERNATIONAL 23,872 82.35 1,965,859.20
BECTON DICKINSON & CO 13,583 243.35 3,305,423.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP 66,997 42.33 2,835,983.01
CARDINAL HEALTH 13,608 58.56 796,884.48
CENTENE CORP 27,073 71.66 1,940,051.18
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CERNER CORP 14,251 80.03 1,140,507.53
CIGNA CORP 16,426 242.01 3,975,256.26
CVS HEALTH CORP 61,357 84.95 5,212,277.15
DANAHER CORP 29,992 240.70 7,219,074.40
DAVITA INC 3,582 120.44 431,416.08
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 65.69 663,074.86
DEXCOM INC 4,480 390.03 1,747,334.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 29,151 97.08 2,829,979.08
HCA HEALTHCARE INC 12,661 208.31 2,637,412.91
HENRY SCHEIN INC 6,547 77.60 508,047.20
HOLOGIC INC 11,926 61.00 727,486.00
HUMANA INC 6,010 422.75 2,540,727.50
IDEXX LABORATORIES INC 3,985 566.66 2,258,140.10
INSULET CORP 3,056 272.93 834,074.08
INTUITIVE SURGICAL INC 5,509 840.24 4,628,882.16
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 259.19 1,174,908.27
MASIMO CORP 2,735 212.62 581,515.70
MCKESSON CORP 7,488 190.55 1,426,838.40
MEDTRONIC PLC 63,131 123.11 7,772,057.41
MOLINA HEALTHCARE INC 2,739 248.35 680,230.65
NOVOCURE LTD 4,504 211.89 954,352.56
OAK STREET HEALTH INC 4,376 57.91 253,414.16
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 127.50 796,365.00
RESMED INC 6,751 211.96 1,430,941.96
STERIS PLC 3,951 195.54 772,578.54
STRYKER CORP 15,846 253.13 4,011,097.98
TELADOC HEALTH INC 6,270 150.43 943,196.10
TELEFLEX INC 2,162 393.31 850,336.22
THE COOPER COS INC 2,279 372.41 848,722.39
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,358 401.10 17,791,993.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 159.47 621,614.06
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,333 290.64 1,840,623.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,434 335.93 1,153,583.62
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,671 158.22 1,530,145.62
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,216 186.25 598,980.00
ABBVIE INC 82,852 114.00 9,445,128.00
AGILENT TECHNOLOGIES 14,398 140.13 2,017,591.74
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 10,211 179.18 1,829,606.98
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,417 157.41 852,689.97
AMGEN 26,982 239.52 6,462,728.64
AVANTOR INC 24,065 31.87 766,951.55
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,027 581.16 596,851.32
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BIO-TECHNE CORP 1,796 429.16 770,771.36
BIOGEN INC 7,191 406.94 2,926,305.54
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 8,381 82.05 687,661.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 104,670 65.40 6,845,418.00
CATALENT INC 8,308 107.30 891,448.40
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,324 345.91 803,894.84
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 33.90 704,374.20
EXACT SCIENCES CORP 7,383 119.20 880,053.60
GILEAD SCIENCES INC 58,731 68.65 4,031,883.15
HORIZON THERAPEUTICS PLC 10,243 90.83 930,371.69
ILLUMINA INC 6,830 433.94 2,963,810.20
INCYTE CORP 8,608 86.20 742,009.60
IQVIA HOLDINGS INC 8,951 239.38 2,142,690.38
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 181.84 484,239.92
JOHNSON & JOHNSON 122,897 165.59 20,350,514.23
LILLY (ELI) & CO 38,063 226.00 8,602,238.00
MERCK & CO 118,737 74.04 8,791,287.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,109 1,269.09 1,407,420.81
MODERNA INC 14,757 217.44 3,208,762.08
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 98.42 463,361.36
NOVAVAX INC 3,227 209.64 676,508.28
PERKINELMER INC 5,174 141.40 731,603.60
PFIZER 260,869 39.81 10,385,194.89
PPD INC 6,368 46.50 296,112.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,904 521.85 2,559,152.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 8,453 45.99 388,753.47
SEAGEN INC 6,223 155.59 968,236.57
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 10.73 610,075.61
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 18,401 448.21 8,247,512.21
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,167 213.56 2,598,384.52
VIATRIS INC 57,073 15.45 881,777.85
WATERS CORP 2,876 328.00 943,328.00
ZOETIS INC 22,261 176.69 3,933,296.09
BANK OF AMERICA CORP 363,211 42.32 15,371,089.52
CITIGROUP 97,674 78.14 7,632,246.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP 19,818 48.44 959,983.92
FIFTH THIRD BANCORP 33,182 41.15 1,365,439.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,108 194.65 1,578,222.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,030 14.99 1,034,759.70
JPMORGAN CHASE & CO 142,670 162.94 23,246,649.80
KEY CORP 44,974 22.26 1,001,121.24
M & T BANK CORP 5,956 157.66 939,022.96
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PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 19,846 190.79 3,786,418.34
REGIONS FINL CORP 46,064 21.90 1,008,801.60
SVB FINANCIAL GROUP 2,412 594.23 1,433,282.76
TRUIST FINANCIAL CORP 63,156 58.45 3,691,468.20
US BANCORP 66,613 59.25 3,946,820.25
WELLS FARGO & CO 193,181 45.92 8,870,871.52
ALLY FINANCIAL INC 18,129 54.69 991,475.01
AMERICAN EXPRESS 32,082 164.09 5,264,335.38
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,496 260.72 1,432,917.12
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 8,001 57.20 457,657.20
BANK NEW YORK CO 38,892 50.62 1,968,713.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 64,092 288.58 18,495,669.36
BLACKROCK INC 7,152 870.94 6,228,962.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 21,406 160.60 3,437,803.60
CARLYLE GROUP INC/THE 7,865 43.74 344,015.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,962 114.11 566,213.82
CME GROUP INC 16,814 215.51 3,623,585.14
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 123.03 1,757,483.55
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 31.02 572,660.22
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,750 321.78 563,115.00
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 34.79 513,082.92
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 145.69 333,047.34
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,151 382.78 6,182,279.78
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 26,274 110.85 2,912,472.90
INVESCO LTD 19,405 28.70 556,923.50
KKR & CO INC 24,952 55.28 1,379,346.56
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,762 433.62 764,038.44
MOODY'S CORP 7,905 338.78 2,678,055.90
MORGAN STANLEY 65,965 92.67 6,112,976.55
MSCI INC 3,869 465.83 1,802,296.27
NASDAQ INC 5,320 169.12 899,718.40
NORTHERN TRUST CORP 9,186 118.62 1,089,643.32
PRICE T ROWE GROUP INC 10,575 194.48 2,056,626.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,700 129.22 736,554.00
S&P GLOBAL INC 11,274 384.61 4,336,093.14
SCHWAB (CHARLES) CORP 67,355 72.85 4,906,811.75
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 63.18 397,339.02
STATE STREET CORP 17,185 84.57 1,453,335.45
SYNCHRONY FINANCIAL 27,139 50.07 1,358,849.73
THE BLACKSTONE GROUP INC 31,520 94.20 2,969,184.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 83.22 376,320.84
VOYA FINANCIAL INC 6,370 64.32 409,718.40
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AFLAC 31,141 56.59 1,762,269.19
ALLEGHANY CORP 647 701.51 453,876.97
ALLSTATE CORP 14,193 133.03 1,888,094.79
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 124.01 471,610.03
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 52.16 2,099,231.36
AON PLC 10,695 245.75 2,628,296.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 39.06 734,054.58
ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,948 144.39 1,292,001.72
ASSURANT INC 2,684 162.76 436,847.84
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 62.53 407,508.01
BROWN & BROWN INC 11,065 51.72 572,281.80
CHUBB LTD 21,140 167.30 3,536,722.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,076 121.14 857,186.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 190.31 274,807.64
EVEREST RE GROUP LTD 1,834 257.65 472,530.10
FNF GROUP 12,836 47.35 607,784.60
GLOBE LIFE INC 4,559 104.82 477,874.38
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 66.00 1,100,418.00
LINCOLN NATIONAL CORP 8,416 68.28 574,644.48
LOEWS CORP 10,482 56.45 591,708.90
MARKEL CORP 639 1,197.26 765,049.14
MARSH & MCLENNAN COS 23,740 137.42 3,262,350.80
METLIFE INC 35,762 64.68 2,313,086.16
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 65.08 828,143.00
PROGRESSIVE CORP 27,400 94.82 2,598,068.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,486 106.09 1,961,179.74
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,361 124.85 419,620.85
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,776 149.81 415,872.56
TRAVELERS COS INC/THE 11,830 154.74 1,830,574.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 254.51 1,529,350.59
WR BERKLEY CORP 6,553 75.45 494,423.85
CBRE GROUP INC-A 16,391 89.04 1,459,454.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 4.89 314,427.00
WEYERHAEUSER CO 36,674 36.03 1,321,364.22
ACCENTURE PLC-CL A 29,730 282.11 8,387,130.30
ADOBE INC 22,518 514.68 11,589,564.24
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,539 117.79 888,018.81
ANSYS INC 4,002 326.85 1,308,053.70
AUTODESK INC 10,262 275.50 2,827,181.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 20,090 198.19 3,981,637.10
AVALARA INC 4,011 130.32 522,713.52
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 7,879 62.71 494,092.09
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BLACK KNIGHT INC 8,009 73.26 586,739.34
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,360 159.07 852,615.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS 13,022 125.19 1,630,224.18
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 86.21 600,280.23
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 119.70 679,417.20
CITRIX SYSTEMS INC 5,416 118.07 639,467.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A 9,908 90.13 893,008.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 24,980 71.25 1,779,825.00
COUPA SOFTWARE INC 3,189 217.36 693,161.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 8,169 213.95 1,747,757.55
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 132.59 278,439.00
DATADOG INC - CLASS A 8,853 91.72 811,997.16
DOCUSIGN INC 8,685 237.75 2,064,858.75
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 29.07 479,800.35
DYNATRACE INC 8,780 53.23 467,359.40
EPAM SYSTEMS INC 2,602 492.98 1,282,733.96
FAIR ISAAC CORP 1,345 491.19 660,650.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 29,079 145.13 4,220,235.27
FISERV INC 28,111 111.11 3,123,413.21
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 271.23 1,052,101.17
FORTINET INC 6,422 225.52 1,448,289.44
GARTNER INC 4,134 230.29 952,018.86
GLOBAL PAYMENTS INC 14,011 191.95 2,689,411.45
GODADDY INC - CLASS A 8,747 81.14 709,731.58
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,640 106.56 387,878.40
HUBSPOT INC 2,023 497.35 1,006,139.05
INTL BUSINESS MACHINES CORP 41,787 150.67 6,296,047.29
INTUIT INC 12,789 468.33 5,989,472.37
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 159.72 561,256.08
MASTERCARD INC-CLASS A 41,447 363.33 15,058,938.51
MICROSOFT CORP 335,078 253.59 84,972,430.02
MONGODB INC 2,666 330.30 880,579.80
NORTONLIFELOCK INC 25,891 28.60 740,482.60
OKTA INC 5,585 217.16 1,212,838.60
ORACLE CORP 89,401 84.52 7,556,172.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 24,206 24.17 585,059.02
PALO ALTO NETWORKS INC 4,439 352.39 1,564,259.21
PAYCHEX INC 15,091 103.58 1,563,125.78
PAYCOM SOFTWARE INC 2,306 327.68 755,630.08
PAYPAL HOLDINGS INC 52,256 263.60 13,774,681.60
PTC INC 5,381 134.74 725,035.94
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,503 261.27 915,228.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SALESFORCE.COM INC 42,706 236.09 10,082,459.54
SERVICENOW INC 9,145 464.71 4,249,772.95
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 23,043 44.02 1,014,352.86
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,141 247.01 281,838.41
SPLUNK INC 7,452 116.07 864,953.64
SQUARE INC - A 17,982 210.21 3,779,996.22
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,662 73.02 778,539.24
SYNOPSYS INC 7,085 256.06 1,814,185.10
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 1,954 585.30 1,143,676.20
TWILIO INC - A 7,460 314.61 2,346,990.60
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 416.31 844,276.68
UNITY SOFTWARE INC 2,516 98.66 248,228.56
VERISIGN INC 4,769 217.81 1,038,735.89
VISA INC-CLASS A SHARES 79,470 232.31 18,461,675.70
VMWARE INC-CLASS A 3,884 162.00 629,208.00
WESTERN UNION CO 20,387 25.17 513,140.79
WIX.COM LTD 2,353 266.04 625,992.12
WORKDAY INC-CLASS A 8,412 225.46 1,896,569.52
ZENDESK INC 5,395 136.50 736,417.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,544 333.63 3,184,164.72
ZSCALER INC 3,401 195.99 666,561.99
AMPHENOL CORPORATION 27,943 68.14 1,904,036.02
APPLE INC 785,112 127.13 99,811,288.56
ARISTA NETWORKS INC 2,873 359.73 1,033,504.29
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 121.11 466,394.61
CDW CORP/DE 6,651 165.81 1,102,802.31
CISCO SYSTEMS 198,333 54.02 10,713,948.66
COGNEX CORP 8,069 78.95 637,047.55
CORNING 35,643 42.76 1,524,094.68
DELL TECHNOLOGIES -C 12,252 103.96 1,273,717.92
F5 NETWORKS INC 2,841 187.74 533,369.34
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 59,737 15.65 934,884.05
HP INC 58,057 30.05 1,744,612.85
IPG PHOTONICS CORP 1,782 203.20 362,102.40
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 28.48 464,451.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,628 146.97 1,268,057.16
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,906 209.12 1,653,302.72
NETAPP INC 10,843 82.01 889,234.43
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 99.33 981,380.40
TE CONNECTIVITY LTD 15,454 135.69 2,096,953.26
TRIMBLE IMS HOLDINGS 11,609 78.16 907,359.44
WESTERN DIGITAL CORP 15,203 74.86 1,138,096.58
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,482 505.35 1,254,278.70
AT&T INC 334,473 29.01 9,703,061.73
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 27.62 216,292.22
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 27.64 521,760.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC 42,975 15.28 656,658.00
T-MOBILE US INC 29,005 147.27 4,271,566.35
VERIZON COMMUNICATIONS 194,251 57.05 11,082,019.55
AES CORP 30,838 25.20 777,117.60
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 58.30 738,252.90
AMEREN CORPORATION 11,479 85.36 979,847.44
AMERICAN ELECTRIC POWER 23,193 84.45 1,958,648.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,442 157.60 1,330,459.20
ATMOS ENERGY CORP 6,189 101.15 626,017.35
CENTERPOINT ENERGY INC 27,008 25.77 695,996.16
CMS ENERGY CORP 13,272 59.93 795,390.96
CONSOLIDATED EDISON INC 15,585 76.88 1,198,174.80
DOMINION ENERGY INC 38,186 76.50 2,921,229.00
DTE ENERGY COMPANY 9,012 138.99 1,252,577.88
DUKE ENERGY CORP 35,874 101.39 3,637,264.86
EDISON INTL 17,598 56.89 1,001,150.22
ENTERGY CORP 9,296 107.62 1,000,435.52
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 47.51 540,901.35
EVERGY INC 10,471 63.36 663,442.56
EVERSOURCE ENERGY 15,980 82.56 1,319,308.80
EXELON CORP 45,584 46.36 2,113,274.24
FIRSTENERGY CORP 25,172 38.49 968,870.28
NEXTERA ENERGY INC 90,964 72.45 6,590,341.80
NISOURCE INC 20,005 25.62 512,528.10
NRG ENERGY INC 12,298 36.67 450,967.66
PG&E CORP 68,966 10.28 708,970.48
PINNACLE WEST CAPITAL 6,029 87.16 525,487.64
PPL CORPORATION 35,742 28.99 1,036,160.58
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 23,582 61.13 1,441,567.66
SEMPRA ENERGY 14,758 139.44 2,057,855.52
SOUTHERN CO 49,296 63.63 3,136,704.48
UGI CORP 9,579 47.86 458,450.94
VISTRA CORP 23,603 18.28 431,462.84
WEC ENERGY GROUP INC 14,672 92.91 1,363,175.52
XCEL ENERGY INC 24,521 69.35 1,700,531.35
ADVANCED MICRO DEVICES 56,366 79.96 4,507,025.36
ANALOG DEVICES 17,289 166.37 2,876,370.93
APPLIED MATERIALS 42,826 134.65 5,766,520.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROADCOM INC 18,983 463.93 8,806,783.19
ENPHASE ENERGY INC 5,566 136.97 762,375.02
INTEL CORP 189,887 57.00 10,823,559.00
KLA CORP 7,254 314.16 2,278,916.64
LAM RESEARCH CORP 6,748 634.09 4,278,839.32
MARVELL TECHNOLOGY INC 37,654 50.35 1,895,878.90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,436 102.98 1,280,659.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,161 151.81 1,846,161.41
MICRON TECHNOLOGY 52,179 78.66 4,104,400.14
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,981 340.51 674,550.31
NVIDIA CORP 28,938 694.33 20,092,521.54
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,089 197.38 2,583,506.82
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,043 37.24 709,161.32
QORVO INC 5,297 181.55 961,670.35
QUALCOMM 53,058 132.89 7,050,877.62
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,742 168.53 1,304,759.26
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,629 235.24 618,445.96
TERADYNE INC 7,707 124.71 961,139.97
TEXAS INSTRUMENTS 43,073 186.45 8,030,960.85
XILINX INC 11,425 125.94 1,438,864.50
14,833,670 1,741,063,394.30
アメリカドル 小計
(190,907,601,184)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 25.87 496,341.82
CANADIAN NATURAL RESOURCES 54,987 44.83 2,465,067.21
CENOVUS ENERGY INC 65,155 12.01 782,511.55
ENBRIDGE 94,735 48.19 4,565,279.65
IMPERIAL OIL 11,645 41.25 480,356.25
INTER PIPELINE LTD 18,856 20.20 380,891.20
KEYERA CORP 10,963 34.62 379,539.06
PARKLAND CORP 8,544 41.40 353,721.60
PEMBINA PIPELINE CORP 25,294 39.17 990,765.98
SUNCOR ENERGY 70,924 30.32 2,150,415.68
TC ENERGY CORP 43,831 64.47 2,825,784.57
AGNICO EAGLE MINES 11,143 85.67 954,620.81
B2GOLD CORP 46,547 5.91 275,092.77
BARRICK GOLD CORP 82,748 27.89 2,307,841.72
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 68.34 499,018.68
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 26,720 28.55 762,856.00
FRANCO-NEVADA CORP 9,313 185.89 1,731,193.57
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,291 8.70 228,731.70
KINROSS GOLD CORP 56,706 9.42 534,170.52
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 11,734 51.90 608,994.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUNDIN MINING CORP 30,173 12.85 387,723.05
NUTRIEN LTD 26,457 78.87 2,086,663.59
PAN AMERICAN SILVER CORP 9,343 38.23 357,182.89
TECK RESOURCES LTD-CL B 20,669 28.35 585,966.15
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,500 89.11 400,995.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 20,697 57.36 1,187,179.92
YAMANA GOLD INC 42,412 6.14 260,409.68
BALLARD POWER SYSTEMS INC 10,643 21.95 233,613.85
CAE INC 11,940 38.25 456,705.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 107.24 457,807.56
WSP GLOBAL INC 5,400 136.60 737,640.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 6,920 39.03 270,087.60
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 69.90 395,983.50
THOMSON REUTERS CORP 7,995 117.99 943,330.05
AIR CANADA 6,737 28.73 193,554.01
CANADIAN NATL RAILWAY CO 33,237 133.14 4,425,174.18
CP RAILWAY LIMITED 31,390 97.43 3,058,327.70
MAGNA INTERNATIONAL INC 13,183 119.40 1,574,050.20
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 43.49 434,900.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 13,329 82.05 1,093,644.45
QUEBECOR INC -CL B 5,999 32.36 194,127.64
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,310 36.34 774,405.40
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 202.77 524,363.22
DOLLARAMA INC 13,514 53.34 720,836.76
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 39,890 44.81 1,787,470.90
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 41.42 303,608.60
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 75.46 684,271.28
METRO INC 11,419 58.49 667,897.31
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 117.91 436,856.55
SAPUTO INC 11,041 36.49 402,886.09
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 37.85 550,490.40
CANOPY GROWTH CORP 9,718 31.13 302,521.34
BANK MONTREAL 30,030 127.15 3,818,314.50
BANK NOVA SCOTIA 56,675 80.97 4,588,974.75
CANADIAN IMPERIAL BANK 20,799 144.40 3,003,375.60
NATIONAL BANK OF CANADA 16,160 91.91 1,485,265.60
ROYAL BANK OF CANADA 66,677 124.92 8,329,290.84
TORONTO-DOMINION BANK 84,951 87.37 7,422,168.87
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 59,948 60.02 3,598,078.96
IGM FINANCIAL INC 3,890 44.45 172,910.50
ONEX CORP 3,361 86.40 290,390.40
TMX GROUP LTD 2,508 130.77 327,971.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 562.78 674,210.44
GREAT-WEST LIFECO INC 12,491 36.67 458,044.97
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 70.14 379,808.10
INTACT FINANCIAL CORP 6,593 167.58 1,104,854.94
MANULIFE FINANCIAL CORP 90,426 25.00 2,260,650.00
POWER CORP OF CANADA 25,684 39.68 1,019,141.12
SUN LIFE FINANCIAL INC 27,175 64.55 1,754,146.25
FIRSTSERVICE CORP 2,028 205.91 417,585.48
BLACKBERRY LIMITED 25,075 18.30 458,872.50
CGI INC - CL A 11,043 108.71 1,200,484.53
CONSTELLATION SOFTWARE INC 932 1,772.76 1,652,212.32
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 4,310 85.74 369,539.40
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 83.00 178,699.00
OPEN TEXT CORP 12,469 59.59 743,027.71
SHOPIFY INC - CLASS A 5,243 1,472.02 7,717,800.86
BCE INC 3,102 61.26 190,028.52
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 16,322 62.47 1,019,635.34
TELUS CORP 23,120 27.49 635,568.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 27,057 19.16 518,412.12
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 24.90 361,448.40
ATCO LTD -CLASS I 4,372 45.16 197,439.52
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 50.99 319,401.36
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 35.63 212,996.14
EMERA INC 11,366 57.03 648,202.98
FORTIS INC 22,342 55.97 1,250,481.74
HYDRO ONE LTD 14,776 30.45 449,929.20
NORTHLAND POWER INC 9,907 41.00 406,187.00
1,904,063 110,299,418.73
カナダドル 小計
(9,983,200,389)
ユーロ ENI 116,874 10.44 1,220,632.05
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 9.62 228,395.41
NESTE OIL OYJ 19,525 55.44 1,082,466.00
OMV AG 5,822 50.32 292,963.04
REPSOL SA 68,089 11.25 766,409.78
TENARIS SA 19,529 9.53 186,228.54
TOTALENERGIES SE 117,879 40.01 4,716,928.18
VOPAK 3,661 39.35 144,060.35
AIR LIQUIDE 22,094 141.98 3,136,906.12
AKZO NOBEL 9,224 105.45 972,670.80
ARCELORMITTAL 35,308 26.47 934,602.76
ARKEMA 2,799 107.60 301,172.40
BASF SE 42,880 67.45 2,892,256.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COVESTRO AG 8,282 54.68 452,859.76
CRH PLC 36,478 42.71 1,557,975.38
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 28.76 276,182.28
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 41.30 134,059.80
HEIDELBERGCEMENT AG 6,738 74.00 498,612.00
KONINKLIJKE DSM NV 7,981 152.30 1,215,506.30
LANXESS 3,921 61.52 241,219.92
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,335 43.60 494,206.00
SOLVAY SA 3,676 112.45 413,366.20
STORA ENSO OYJ R 26,361 14.68 387,111.28
SYMRISE AG 5,851 110.90 648,875.90
UMICORE 9,946 49.58 493,122.68
UPM KYMMENE OYJ 24,581 31.89 783,888.09
VOESTALPINE AG 5,948 35.30 209,964.40
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,181 25.28 257,375.68
AIRBUS SE 27,407 110.60 3,031,214.20
ALSTOM 12,580 45.62 573,899.60
BOUYGUES ORD 11,344 33.95 385,128.80
BRENNTAG SE 6,989 76.76 536,475.64
CNH INDUSTRIAL NV 46,753 14.82 692,879.46
DASSAULT AVIATION SA 121 1,019.00 123,299.00
EIFFAGE 3,659 90.86 332,456.74
FERROVIAL SA 21,875 25.25 552,343.75
GEA GROUP AG 7,649 33.98 259,913.02
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 78.86 606,748.84
KION GROUP AG 3,430 90.26 309,591.80
KNORR-BREMSE AG 3,221 99.94 321,906.74
KONE OYJ-B 15,737 66.62 1,048,398.94
LEGRAND SA 13,075 88.22 1,153,476.50
MTU AERO ENGINES AG 2,396 209.90 502,920.40
PRYSMIAN SPA 11,275 29.78 335,769.50
RATIONAL AG 268 714.60 191,512.80
SAFRAN SA 15,920 124.66 1,984,587.20
SAINT-GOBAIN 23,479 56.96 1,337,363.84
SCHNEIDER ELECTRIC SE 25,140 131.76 3,312,446.40
SIEMENS 35,805 136.00 4,869,480.00
SIEMENS ENERGY AG 18,121 25.33 459,004.93
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 25.29 311,623.38
THALES SA 4,746 86.18 409,010.28
VINCI S.A. 24,815 95.64 2,373,306.60
WARTSILA OYJ 18,738 12.14 227,573.01
BUREAU VERITAS SA 12,892 26.29 338,930.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RANDSTAD NV 5,866 64.08 375,893.28
TELEPERFORMANCE 2,688 314.50 845,376.00
WOLTERS KLUWER 12,334 80.52 993,133.68
ADP 1,532 122.70 187,976.40
AENA SME SA 3,518 144.95 509,934.10
ATLANTIA SPA 26,089 15.78 411,814.86
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 18,089 10.89 197,025.38
DEUTSCHE POST AG-REG 46,149 56.67 2,615,263.83
GETLINK 18,993 12.73 241,780.89
INPOST SA 7,867 15.78 124,204.19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 15,333 94.60 1,450,501.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 80.30 207,334.60
CONTINENTAL AG 4,993 129.38 645,994.34
DAIMLER AG 39,953 78.38 3,131,516.14
FAURECIA 5,347 44.61 238,529.67
FERRARI NV 5,821 174.80 1,017,510.80
MICHELIN 8,304 130.50 1,083,672.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 6,979 97.18 678,219.22
RENAULT SA 8,441 34.61 292,185.21
STELLANTIS NV 95,050 17.23 1,637,901.60
VALEO SA 10,032 27.70 277,886.40
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,638 231.00 1,995,378.00
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 301.40 499,419.80
ADIDAS AG 8,871 293.50 2,603,638.50
ESSILORLUXOTTICA 13,235 146.40 1,937,604.00
HERMES INTERNATIONAL 1,465 1,193.00 1,747,745.00
KERING 3,523 744.60 2,623,225.80
LVMH 13,006 662.50 8,616,475.00
MONCLER SPA 9,963 57.60 573,868.80
PUMA SE 4,644 92.70 430,498.80
SEB SA 1,310 153.20 200,692.00
ACCOR 7,911 35.37 279,812.07
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,577 160.70 1,217,623.90
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 48.16 256,789.12
SODEXO 3,888 81.96 318,660.48
BOLLORE 37,200 4.45 165,837.60
PUBLICIS GROUPE 10,059 55.96 562,901.64
SCOUT24 AG 4,128 66.64 275,089.92
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 58.14 288,897.66
VIVENDI 33,016 29.00 957,464.00
DELIVERY HERO SE 7,305 110.55 807,567.75
HELLOFRESH SE 7,756 83.76 649,642.56
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INDITEX 50,337 31.60 1,590,649.20
JUST EAT TAKEAWAY 5,259 77.55 407,835.45
PROSUS 22,719 84.81 1,926,798.39
ZALANDO SE 6,975 93.80 654,255.00
CARREFOUR 30,831 17.15 528,751.65
COLRUYT SA 2,228 52.02 115,900.56
JERONIMO MARTINS 13,062 15.86 207,163.32
KESKO OYJ-B SHS 14,326 29.91 428,490.66
KONINKLIJKE AHOLD NV 50,995 24.52 1,250,652.37
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 34,760 64.74 2,250,362.40
DANONE (GROUPE) 30,378 58.81 1,786,530.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 11.13 296,725.48
HEINEKEN HOLDING NV 5,127 83.70 429,129.90
HEINEKEN NV 11,984 98.70 1,182,820.80
JDE PEET'S BV 4,123 31.78 131,028.94
KERRY GROUP PLC-A 7,323 108.45 794,179.35
PERNOD-RICARD 9,706 180.80 1,754,844.80
REMY COINTREAU 1,020 166.70 170,034.00
BEIERSDORF AG 4,515 100.50 453,757.50
HENKEL AG & CO KGAA 4,647 80.20 372,689.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 8,553 93.08 796,113.24
LOREAL 11,771 382.00 4,496,522.00
AMPLIFON SPA 6,606 39.43 260,474.58
BIOMERIEUX 2,374 91.42 217,031.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 152.55 318,982.05
DIASORIN SPA 1,418 144.85 205,397.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 68.28 662,657.40
FRESENIUS SE&CO KGAA 20,026 45.23 905,876.11
KONINKLIJKE PHILIPS 42,449 46.47 1,972,817.27
ORPEA 2,344 106.15 248,815.60
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 409.70 498,195.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,190 47.43 578,171.70
ARGENX SE 2,207 236.40 521,734.80
BAYER 45,791 53.01 2,427,380.91
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 84.86 550,741.40
GRIFOLS SA 14,240 22.10 314,704.00
IPSEN 1,866 90.60 169,059.60
MERCK KGAA 5,937 154.55 917,563.35
ORION OYJ-CLASS B 5,393 37.57 202,615.01
QIAGEN N.V. 11,006 38.62 425,051.72
RECORDATI SPA 5,195 47.80 248,321.00
SANOFI 52,976 86.50 4,582,424.00
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,235 365.30 451,145.50
UCB (GROUPE) 5,237 79.94 418,645.78
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 10.75 212,047.37
BANCO BILBAO VIZCAYA 307,517 5.26 1,619,077.00
BANCO SANTANDER SA 805,941 3.38 2,724,886.52
BNP PARIBAS 52,430 56.23 2,948,138.90
CAIXABANK 190,947 2.77 530,450.76
COMMERZBANK AG 46,222 6.62 305,989.64
CREDIT AGRICOLE SA 52,435 12.10 634,568.37
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 33.90 474,905.10
FINECOBANK SPA 27,362 13.94 381,426.28
ING GROEP NV-CVA 181,624 11.03 2,003,675.96
INTESA SANPAOLO 768,339 2.45 1,885,119.73
KBC GROEP NV 10,838 67.40 730,481.20
MEDIOBANCA 29,447 9.96 293,468.80
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 20.72 162,983.52
SOCIETE GENERALE 38,744 26.17 1,014,124.20
UNICREDIT SPA 97,909 10.76 1,054,088.29
AMUNDI SA 2,812 74.10 208,369.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 95,207 12.01 1,144,197.72
DEUTSCHE BOERSE 8,787 133.35 1,171,746.45
EURAZEO SA 2,340 73.05 170,937.00
EXOR NV 4,845 70.60 342,057.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 93.88 524,038.16
NATIXIS 40,748 4.00 162,992.00
SOFINA 752 355.80 267,561.60
WENDEL 1,047 115.00 120,405.00
AEGON 79,881 3.73 298,195.77
AGEAS 8,621 48.98 422,256.58
ALLIANZ SE-REG 19,282 217.60 4,195,763.20
ASSICURAZIONI GENERALI 50,794 17.18 872,640.92
AXA SA 89,924 22.46 2,019,693.04
CNP ASSURANCES 8,406 14.56 122,391.36
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 141.45 420,955.20
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,508 231.30 1,505,300.40
NN GROUP NV 13,557 40.86 553,939.02
POSTE ITALIANE SPA 25,777 12.08 311,386.16
SAMPO OYJ-A SHS 22,572 38.45 867,893.40
SCOR SE 6,702 25.95 173,916.90
AROUNDTOWN SA 52,418 7.10 372,587.14
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,289 51.20 833,996.80
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 121.20 457,408.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VONOVIA SE 24,902 53.78 1,339,229.56
ADYEN NV 911 1,924.40 1,753,128.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 20,738 64.54 1,338,430.52
ATOS SE 5,368 53.20 285,577.60
BECHTLE AG 1,432 156.30 223,821.60
CAPGEMINI SA 7,448 150.30 1,119,434.40
DASSAULT SYSTEMES SA 6,086 189.10 1,150,862.60
EDENRED 12,673 47.22 598,419.06
NEMETSCHEK SE 3,320 60.12 199,598.40
NEXI SPA 19,721 17.41 343,441.21
SAP SE 48,874 115.06 5,623,442.44
TEAMVIEWER AG 7,213 30.79 222,088.27
WORLDLINE SA 10,832 76.78 831,680.96
NOKIA OYJ 272,288 4.57 1,246,262.17
CELLNEX TELECOM SA 22,819 50.68 1,156,466.92
DEUTSCHE TELEKOM 155,446 17.38 2,702,584.15
ELISA A 6,367 50.02 318,477.34
ILIAD SA 637 134.30 85,549.10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 9.46 140,855.43
KPN (KON.) 173,861 2.63 458,645.31
ORANGE 97,536 10.58 1,032,711.16
PROXIMUS 7,531 17.32 130,436.92
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.45 222,346.04
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.49 171,221.18
TELEFONICA 231,063 3.96 916,626.92
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.24 91,732.47
TELEFONICA SA-RTS 231,063 0.20 46,212.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 33.85 199,342.65
E.ON SE 109,829 10.10 1,109,272.90
EDP RENOVAVEIS SA 11,245 18.97 213,317.65
ELECTRICITE DE FRANCE 21,082 11.96 252,246.13
ELIA GROUP SA/NV 1,959 90.40 177,093.60
ENAGAS 11,944 19.54 233,385.76
ENDESA 17,138 21.71 372,065.98
ENEL 380,046 8.01 3,045,308.59
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.52 630,719.74
ENGIE 83,973 12.29 1,032,196.11
FORTUM OYJ 20,155 23.76 478,882.80
IBERDROLA SA 272,601 10.66 2,907,289.66
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 21.78 308,121.66
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.90 393,702.40
RWE STAMM 31,648 30.88 977,290.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNAM SPA 90,959 4.98 453,430.61
SUEZ 17,194 20.08 345,255.52
TERNA SPA 63,339 6.42 407,143.09
UNIPER SE 4,137 29.81 123,323.97
VEOLIA ENVIRONNEMENT 24,290 25.81 626,924.90
VERBUND AG 3,100 74.95 232,345.00
ASM INTERNATIONAL NV 2,248 266.90 599,991.20
ASML HOLDING NV 19,578 562.40 11,010,667.20
INFINEON TECHNOLOGIES 60,801 33.00 2,006,433.00
STMICROELECTRONICS 31,427 30.56 960,566.25
9,146,813 222,178,465.69
ユーロ 小計
(29,658,603,384)
イギリスポンド BP PLC 949,608 3.24 3,083,851.98
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 192,131 14.02 2,694,060.88
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 173,536 13.33 2,313,234.88
ANGLO AMERICAN PLC 59,983 31.02 1,860,972.57
ANTOFAGASTA PLC 17,358 15.28 265,317.03
BHP GROUP PLC 98,845 21.31 2,106,386.95
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 69.52 487,543.76
EVRAZ PLC 16,676 6.24 104,191.64
GLENCORE PLC 466,638 3.18 1,486,941.98
JOHNSON MATTHEY PLC 8,824 31.45 277,514.80
MONDI PLC 22,378 19.04 426,077.12
RIO TINTO PLC REG 52,576 60.68 3,190,311.68
ASHTEAD GROUP PLC 20,655 51.36 1,060,840.80
BAE SYSTEMS PLC 156,168 5.34 834,249.45
BUNZL PLC 15,472 22.82 353,071.04
DCC PLC 4,499 60.86 273,809.14
FERGUSON PLC 10,338 97.26 1,005,473.88
MELROSE INDUSTRIES PLC 238,890 1.64 392,376.82
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 385,471 1.12 433,886.15
SMITHS GROUP PLC 20,046 15.88 318,330.48
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 130.25 478,278.00
EXPERIAN PLC 42,767 27.03 1,155,992.01
INTERTEK GROUP PLC 7,435 53.54 398,069.90
RELX PLC 90,321 18.86 1,703,454.06
RENTOKIL INITIAL PLC 85,410 4.76 407,320.29
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 7.41 377,848.93
BURBERRY GROUP PLC 18,587 22.37 415,791.19
PERSIMMON PLC 14,327 31.13 445,999.51
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.67 277,632.25
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 46.03 301,496.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC 83,254 16.46 1,370,360.84
ENTAIN PLC 26,944 17.72 477,582.40
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,987 52.10 416,122.70
WHITBREAD PLC 10,170 33.31 338,762.70
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 5.77 253,596.42
INFORMA PLC 69,112 5.64 390,344.57
PEARSON 34,302 8.52 292,321.64
WPP PLC 56,693 10.04 569,481.18
JD SPORTS FASHION PLC 22,866 9.21 210,778.78
KINGFISHER PLC 96,593 3.39 328,126.42
NEXT PLC 6,143 81.74 502,128.82
OCADO GROUP PLC 23,500 19.15 450,025.00
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 1.76 197,677.82
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.62 214,969.17
TESCO PLC 359,660 2.26 814,809.73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,871 23.54 373,603.34
BRITISH AMERICAN TOBACCO 101,284 28.11 2,847,093.24
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 26.39 240,544.85
DIAGEO 109,617 34.60 3,792,748.20
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 16.20 739,223.48
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 33,311 64.55 2,150,225.05
UNILEVER PLC 123,338 42.76 5,273,932.88
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 15.06 633,965.76
ASTRAZENECA 61,548 81.30 5,003,852.40
GLAXOSMITHKLINE 235,119 13.80 3,245,582.67
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 24.46 210,013.56
BARCLAYS 811,088 1.80 1,464,013.84
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 955,091 4.38 4,184,253.67
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,308,712 0.48 1,595,957.23
NATWEST GROUP PLC 223,727 2.04 456,626.80
STANDARD CHARTERED PLC 124,429 4.97 618,785.41
3I GROUP PLC 45,010 12.08 543,720.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 16.43 299,873.01
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 14,742 74.96 1,105,060.32
M&G PLC 118,170 2.41 285,616.89
SCHRODERS PLC 5,525 35.58 196,579.50
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 14.26 381,141.28
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 100,722 2.77 278,999.94
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 30.39 300,010.08
AVIVA PIC 182,528 4.14 755,665.92
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 2.92 201,613.29
LEGAL & GENERAL GROUP 289,782 2.74 794,292.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 29,063 7.15 207,974.82
PRUDENTIAL 122,059 14.51 1,771,686.38
AVEVA GROUP PLC 4,523 34.89 157,807.47
SAGE GROUP PLC 48,541 6.52 316,681.48
HALMA PLC 17,484 26.80 468,571.20
BT GROUP PLC 413,941 1.83 758,132.94
VODAFONE GROUP PLC 1,254,547 1.28 1,608,831.07
NATIONAL GRID PLC 164,441 9.13 1,501,346.33
SEVERN TRENT PLC 11,927 24.69 294,477.63
SSE PLC 50,382 15.46 778,905.72
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.05 348,895.80
13,678,559 81,943,720.57
イギリスポンド 小計
(12,680,790,758)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 19.50 170,629.74
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 848.00 262,880.00
GIVAUDAN-REG 429 4,169.00 1,788,501.00
HOLCIM LTD 24,228 55.52 1,345,138.56
SIKA AG-BR 6,585 291.80 1,921,503.00
ABB LTD 80,625 31.15 2,511,468.75
GEBERIT AG-REG 1,777 667.40 1,185,969.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 261.80 238,499.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 270.40 546,478.40
ADECCO GROUP AG-REG 6,959 61.70 429,370.30
SGS SA 277 2,806.00 777,262.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 318.00 868,140.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 24,303 116.25 2,825,223.75
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,285 330.80 425,078.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 63.95 192,105.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 149 2,074.00 309,026.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 92,500.00 462,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 8,770.00 482,350.00
NESTLE SA - REGISTERED 135,176 113.92 15,399,249.92
ALCON INC 22,791 62.42 1,422,614.22
SONOVA HOLDING AG-REG 2,490 325.50 810,495.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 468 1,388.50 649,818.00
LONZA GROUP AG-REG 3,460 645.00 2,231,700.00
NOVARTIS 104,076 82.25 8,560,251.00
ROCHE HOLDING AG-BR 1,599 361.20 577,558.80
ROCHE HOLDING GENUSS 32,944 340.15 11,205,901.60
VIFOR PHARMA AG 2,126 136.85 290,943.10
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,566 82.20 128,725.20
CREDIT SUISSE GROUP AG 113,012 9.66 1,092,147.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JULIUS BAER GROUP LTD 10,425 60.54 631,129.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,050 1,372.50 1,441,125.00
UBS GROUP AG 170,843 14.60 2,495,162.01
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 146.30 341,464.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,385 456.20 631,837.00
SWISS RE LTD 13,932 83.88 1,168,616.16
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,019 370.90 2,603,347.10
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 94.25 341,373.50
TEMENOS AG - REG 3,520 142.60 501,952.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 124.65 1,034,345.70
SWISSCOM 1,176 522.60 614,577.60
807,713 70,916,459.47
スイスフラン 小計
(8,676,628,816)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 9,250 298.10 2,757,425.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 347.90 4,550,879.90
SCA SV CELLULOSA B 26,880 134.80 3,623,424.00
ALFA LAVAL AB 14,260 302.50 4,313,650.00
ASSA ABLOY AB-B 46,068 259.60 11,959,252.80
ATLAS COPCO A 31,072 509.80 15,840,505.60
ATLAS COPCO B 17,773 436.30 7,754,359.90
EPIROC AB-A 29,649 182.70 5,416,872.30
EPIROC AB-A RED SHS 29,649 3.00 88,947.00
EPIROC AB-B 17,442 161.05 2,809,034.10
EPIROC AB-B RED SHS 21,132 3.00 63,396.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 275.50 2,226,315.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 65,860 88.40 5,822,024.00
SANDVIK AB 51,973 227.70 11,834,252.10
SKANSKA B 14,869 243.10 3,614,653.90
SKF AB-B 18,340 223.60 4,100,824.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 233.00 2,038,284.00
VOLVO B 65,760 226.10 14,868,336.00
SECURITAS B 15,577 132.70 2,067,067.90
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 235.10 2,833,660.30
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 117.60 2,568,501.60
EVOLUTION AB 7,849 1,594.00 12,511,306.00
EMBRACER GROUP AB 11,439 249.00 2,848,311.00
HENNES & MAURITZ B 33,524 210.55 7,058,478.20
ICA GRUPPEN AB 4,719 406.10 1,916,385.90
SWEDISH MATCH AB 74,128 78.64 5,829,425.92
ESSITY AKTIEBOLAG-B 27,655 291.20 8,053,136.00
NORDEA BANK ABP 149,277 91.66 13,682,729.82
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 74,165 108.15 8,020,944.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SVENSKA HANDELSBK A 70,420 92.60 6,520,892.00
SWEDBANK AB-A 40,897 151.52 6,196,713.44
EQT AB 12,798 325.00 4,159,350.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 5,765 340.60 1,963,559.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 325.00 2,805,075.00
INVESTOR AB-B SHS 84,132 194.95 16,401,533.40
KINNEVIK AB - B 10,757 311.90 3,355,108.30
KINNEVIK AB-B-RED 10,757 174.00 1,871,718.00
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 543.80 2,225,773.40
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 5,413 573.20 3,102,731.60
SINCH AB 2,028 1,586.50 3,217,422.00
ERICSSON (LM) B 134,930 108.42 14,629,110.60
HEXAGON AB-B SHS 90,307 121.00 10,927,147.00
TELE2 AB-B SHS 24,520 114.40 2,805,088.00
TELIA CO AB 108,487 36.45 3,954,893.58
1,536,049 255,208,498.81
スウェーデンクローナ 小計
(3,384,064,694)
ノルウェーク EQUINOR ASA 43,502 191.10 8,313,232.20
ローネ
NORSK HYDRO 61,358 53.26 3,267,927.08
YARA INTERNATIONAL ASA 7,270 466.30 3,390,001.00
ADEVINTA ASA 16,857 161.90 2,729,148.30
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 362.20 1,704,513.20
SCHIBSTED ASA-CL A 4,047 420.00 1,699,740.00
MOWI ASA 23,314 230.10 5,364,551.40
ORKLA 39,803 88.38 3,517,789.14
DNB ASA 41,479 186.45 7,733,759.55
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 187.05 2,086,168.65
TELENOR ASA 30,180 143.15 4,320,267.00
283,669 44,127,097.52
ノルウェークローネ 小計
(584,684,042)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 556.00 2,954,584.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 9,034 455.40 4,114,083.60
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 428 3,058.00 1,308,824.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 48,316 217.80 10,523,224.80
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 17,500.00 2,660,000.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 301 18,290.00 5,505,290.00
DSV PANALPINA A S 9,482 1,477.00 14,004,914.00
PANDORA A/S 4,249 819.20 3,480,780.80
CARLSBERG AS-B 4,526 1,126.00 5,096,276.00
AMBU A/S-B 8,639 241.70 2,088,046.30
COLOPLAST-B 5,263 981.40 5,165,108.20
DEMANT A/S 4,463 343.20 1,531,701.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GN STORE NORD A/S 6,740 529.80 3,570,852.00
GENMAB A/S 3,223 2,607.00 8,402,361.00
NOVO NORDISK A/S-B 80,231 506.90 40,669,093.90
DANSKE BANK A/S 31,666 113.35 3,589,341.10
TRYG A/S 16,972 145.15 2,463,485.80
ORSTED A/S 8,594 857.60 7,370,214.40
247,593 124,498,181.50
デンマーククローネ 小計
(2,234,742,357)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 29.72 381,040.12
ドル
OIL SEARCH LTD 110,184 4.21 463,874.64
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 4.84 425,353.72
SANTOS 83,906 7.67 643,559.02
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 30.79 149,177.55
WOODSIDE PETROLEUM LTD 48,027 23.76 1,141,121.52
BHP GROUP LTD 137,818 48.67 6,707,602.06
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 22.32 480,973.68
EVOLUTION MINING LTD 88,310 4.90 432,719.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 78,225 22.65 1,771,796.25
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,170 43.51 877,596.70
NEWCREST MINING LIMITED 37,270 27.50 1,024,925.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 10.90 633,529.80
ORICA LTD 19,570 14.20 277,894.00
RIO TINTO LTD 17,196 124.80 2,146,060.80
SOUTH32 LTD 217,613 2.99 650,662.87
REECE LTD 12,870 23.02 296,267.40
BRAMBLES LTD 66,936 11.11 743,658.96
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.72 348,206.88
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 4.81 192,149.88
TRANSURBAN GROUP 126,500 14.42 1,824,130.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,199 40.80 1,068,919.20
CROWN RESORTS LTD 18,801 12.47 234,448.47
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,685 116.22 312,050.70
TABCORP HOLDINGS LTD 98,817 5.08 501,990.36
REA GROUP LTD 3,000 165.03 495,090.00
SEEK LTD 17,113 29.95 512,534.35
WESFARMERS LTD 52,759 54.33 2,866,396.47
COLES GROUP LTD 60,959 16.76 1,021,672.84
WOOLWORTHS GROUP LTD 58,785 42.63 2,506,004.55
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.91 410,656.80
COCHLEAR LIMITED 3,460 234.55 811,543.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 63.49 612,107.09
SONIC HEALTHCARE LTD 20,560 35.63 732,552.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSL LIMITED 21,276 294.11 6,257,484.36
AUST AND NZ BANKING GROUP 132,501 28.73 3,806,753.73
COMMONWEALTH BANK OF AUST 83,045 101.08 8,394,188.60
NATIONAL AUSTRALIA BANK 153,560 26.56 4,078,553.60
WESTPAC BANKING 168,595 26.55 4,476,197.25
ASX LTD 8,713 74.11 645,720.43
MACQUARIE GROUP LIMITED 15,958 151.41 2,416,200.78
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,690 49.35 330,151.50
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 5.22 597,716.10
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.11 401,973.72
QBE INSURANCE GROUP 66,253 11.23 744,021.19
SUNCORP GROUP LIMITED 57,398 11.26 646,301.48
AFTERPAY LTD 9,769 98.84 965,567.96
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 16.13 354,376.10
WISETECH GLOBAL LTD 6,445 29.89 192,641.05
XERO LTD 5,491 129.28 709,876.48
TELSTRA CORP 199,810 3.57 713,321.70
AGL ENERGY LTD 32,928 9.16 301,620.48
AUSNET SERVICES 80,543 1.80 144,977.40
3,105,328 69,875,910.39
オーストラリアドル 小計
(5,917,790,850)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 7.70 497,889.70
ドドル
A2 MILK CO LTD 40,302 6.15 247,857.30
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 24,554 29.35 720,659.90
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 12.90 283,800.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.79 500,760.97
MERCURY NZ LTD 19,343 6.52 126,116.36
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.40 345,783.60
339,437 2,722,867.83
ニュージーランドドル 小計
(213,990,182)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 121,448 60.00 7,286,880.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 62,000 135.70 8,413,400.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 30.25 3,085,500.00
MTR CORP 82,500 43.25 3,568,125.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 97,000 62.75 6,086,750.00
SANDS CHINA LTD 127,000 33.95 4,311,650.00
SJM HOLDINGS LTD 92,000 8.72 802,240.00
WYNN MACAU LTD 60,800 13.06 794,048.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 89,600 16.00 1,433,600.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 25.95 2,153,850.00
WH GROUP LTD 516,000 7.31 3,771,960.00
BANK EAST ASIA 46,964 15.74 739,213.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 161,500 28.50 4,602,750.00
HANG SENG BANK 33,600 160.80 5,402,880.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 55,900 466.40 26,071,760.00
AIA GROUP LTD 564,600 96.35 54,399,210.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 111,948 51.60 5,776,516.80
ESR CAYMAN LTD 92,400 24.40 2,254,560.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 19.78 2,274,700.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 38.40 3,062,822.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 41.90 3,194,875.00
SINO LAND CO 116,600 12.70 1,480,820.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 58,500 122.20 7,148,700.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 58.55 1,171,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 23.20 1,600,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 44.60 3,612,600.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 47.90 1,532,800.00
CLP HOLDINGS 72,500 78.00 5,655,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 519,990 12.20 6,343,878.00
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 48.45 3,561,075.00
3,814,361 181,593,963.56
香港ドル 小計
(2,565,922,705)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 5.21 417,842.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.88 290,224.00
SINGAPORE AIRLINES 54,650 5.02 274,343.00
SINGAPORE AIRLINES-MCB RTS 114,218 0.00 114.21
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.88 281,336.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 81,700 4.78 390,526.00
DBS GROUP 82,800 29.72 2,460,816.00
OCBC BANK 153,850 12.36 1,901,586.00
UNITED OVERSEAS BANK 53,600 26.03 1,395,208.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 10.47 444,975.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.70 439,930.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 7.66 168,520.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.42 184,016.00
VENTURE CORP LTD 14,300 19.00 271,700.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 364,580 2.34 853,117.20
1,602,598 9,774,253.41
シンガポールドル 小計
(809,014,954)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 23.84 679,058.56
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 424.00 529,152.00
BANK HAPOALIM BM 44,385 27.15 1,205,052.75
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 25.45 1,799,111.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 16.25 1,043,688.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 102.40 642,252.80
AZRIELI GROUP 1,471 241.20 354,805.20
NICE LTD 3,165 726.80 2,300,322.00
219,944 8,553,443.46
イスラエルシェケル 小計
(289,162,841)
51,519,797 267,906,197,156
合 計
(267,906,197,156)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 583,960.05
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 459,973.76
SYDNEY AIRPORT 64,383 392,092.47
164,236 1,436,026.28
オーストラリアドル 小計
(121,617,065)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,033,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 1,942,500.00
315,000 2,976,000.00
香港ドル 小計
(42,050,880)
479,236 163,667,945
投資信託受益証券合計
(163,667,945)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 24,811 462,973.26
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 6,274 1,194,695.08
AMERICAN TOWER CORPORATION 20,560 5,489,725.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 678,322.62
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,501 1,370,150.76
BOSTON PROPERTIES 6,840 837,079.20
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 676,503.19
CROWN CASTLE INTL CORP 20,201 3,981,415.09
DIGITAL REALTY TRUST INC 13,086 2,105,275.68
DUKE REALTY CORP 17,311 845,123.02
EQUINIX INC 4,103 3,323,471.03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 682,852.95
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,454 1,305,624.90
ESSEX PROPERTY TRUST 3,024 937,560.96
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,989 949,675.73
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,947 863,415.67
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,496 578,753.76
INVITATION HOMES INC 27,833 1,042,345.85
IRON MOUNTAIN INC 13,240 622,544.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 586,379.08
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,299 893,888.31
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 12,315 460,211.55
PROLOGIS INC 34,369 4,248,352.09
PUBLIC STORAGE 7,348 2,159,136.32
REALTY INCOME CORP 17,346 1,230,872.16
REGENCY CENTERS CORP 7,026 474,536.04
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,181 1,640,874.51
SIMON PROPERTY GROUP 15,322 2,077,509.98
SUN COMMUNITIES INC 5,410 948,427.10
UDR INC 14,820 736,109.40
VENTAS INC 17,397 1,003,806.90
VEREIT INC 11,046 544,346.88
VICI PROPERTIES INC 24,821 810,405.65
VORNADO REALTY TRUST 7,639 383,554.19
WELLTOWER INC 19,456 1,533,911.04
WP CAREY INC 8,887 685,187.70
569,624 48,365,018.05
アメリカドル 小計
(5,303,224,229)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 288,628.86
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 195,716.60
14,014 484,345.46
カナダドル 小計
(43,838,107)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 3,076 251,001.60
GECINA SA 1,966 267,474.30
KLEPIERRE 8,356 215,250.56
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 510,819.15
1,625,167 1,244,545.61
ユーロ 小計
(166,134,393)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 202,926.50
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 233,021.26
SEGRO PLC 55,104 594,847.68
126,411 1,030,795.44
イギリスポンド 小計
(159,515,594)
オーストラ DEXUS 49,283 523,878.29
リアドル
GOODMAN GROUP 76,627 1,551,696.75
GPT GROUP 85,529 406,262.75
MIRVAC GROUP 176,235 516,368.55
SCENTRE GROUP 234,255 665,284.20
STOCKLAND 121,481 572,175.51
VICINITY CENTERS 163,023 270,618.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
906,433 4,506,284.23
オーストラリアドル 小計
(381,637,211)
香港ドル LINK REIT 91,900 6,961,425.00
91,900 6,961,425.00
香港ドル 小計
(98,364,935)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 135,809 400,636.55
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 196,300 422,045.00
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 281,586.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 168,542 340,454.84
632,851 1,444,722.39
シンガポールドル 小計
(119,579,672)
3,966,400 6,272,294,141
投資証券合計
(6,272,294,141)
6,435,962,086
合計
(6,435,962,086)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 601銘柄 97.3 % ― ― 69.6 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.7 % 1.9 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.6 % ― ― 3.6 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.4 % ― ― 10.8 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.8 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.2 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 92.2 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.9 % 0.1 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.8 % ― ― 0.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.6 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 87.1 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 75,883,724
コール・ローン 1,756,634,764
国債証券 145,328,625,001
派生商品評価勘定 18,355,956
未収入金 14,520,242
未収利息 803,485,220
前払費用 26,433,931
差入委託証拠金 324,339,089
流動資産合計 148,348,277,927
資産合計 148,348,277,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 189,534
前受金 8,877,428
未払金 11,760
未払解約金 168,816,099
未払利息 1,937
流動負債合計 177,896,758
負債合計 177,896,758
純資産の部
元本等
元本 55,650,103,041
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 92,520,278,128
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月10日現在
項目 金額（円）
元本等合計 148,170,381,169
純資産合計 148,170,381,169
負債純資産合計 148,348,277,927
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 55,650,103,041口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6625円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,625円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月10日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月11日
期首
期首元本額 55,718,442,750円
期中追加設定元本額 6,619,254,526円
期中一部解約元本額 6,687,594,235円
期末元本額 55,650,103,041円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,076,378,992円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,921,887,522円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月10日現在
区分
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 13,869,251,530円
ＤＣバランスファンド３０ 860,819,938円
ＤＣバランスファンド５０ 878,602,457円
ＤＣバランスファンド７０ 202,587,759円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 455,976,490円
外国債券インデックスｅ 1,090,400,235円
インデックスコレクション（外国債券） 7,733,680,109円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,547,048,015円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 674,299,959円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 178,607,239円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,939,639,460円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,814,484,814円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 502,602,440円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 106,766,127円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 521,581,452円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 306,295,920円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 187,320,599円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 141,857円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 526,512,662円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,574,740,185円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 611,259,927円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,482,352,202円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 363,996,249円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 251,947,258円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,631,436,793円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 103,280,149円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 195,895,783円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 101,124,085円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 52,468,733円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 87,648,762円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 251,882,865円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 72,968,073円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,450,606,844円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 23,609,557円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △3,284,638,975
合計 △3,284,638,975
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,769,838,047 － 1,778,715,475 8,877,428
合計 1,769,838,047 － 1,778,715,475 8,877,428
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,622,984,319 － 1,632,233,706 9,249,387
アメリカドル 724,472,031 － 728,034,832 3,562,801
カナダドル 89,052,537 － 89,598,762 546,225
ユーロ 681,378,584 － 686,162,758 4,784,174
イギリスポンド 128,081,167 － 128,437,354 356,187
売建 32,589,082 － 32,549,475 39,607
イギリスポンド 32,589,082 － 32,549,475 39,607
合計 1,655,573,401 － 1,664,783,181 9,288,994
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 5,000,000.00 4,986,328.15
ル
T 0.125% 10/15/23 5,200,000.00 5,191,875.00
T 0.25% 03/15/24 4,500,000.00 4,499,648.46
T 0.25% 04/15/23 6,500,000.00 6,512,949.23
T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,167,001.56
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 4,259,155.49
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 2,171,382.81
T 0.25% 09/30/25 7,000,000.00 6,894,179.67
T 0.375% 01/31/26 1,700,000.00 1,676,359.37
T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,849,843.76
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,837,343.76
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,725,525.80
T 0.5% 03/15/23 3,980,000.00 4,005,885.56
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 4,002,343.76
T 0.5% 06/30/27 6,000,000.00 5,828,671.86
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 1,065,238.28
T 0.5% 10/31/27 3,580,000.00 3,455,399.20
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 3,343,023.44
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 6,906,859.41
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 8,488,760.20
T 0.625% 11/30/27 3,700,000.00 3,595,792.97
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,911,171.89
T 0.75% 01/31/28 3,500,000.00 3,419,882.83
T 0.75% 03/31/26 2,750,000.00 2,755,048.83
T 0.875% 11/15/30 6,160,000.00 5,844,781.28
T 1.125% 02/15/31 4,600,000.00 4,453,734.39
T 1.125% 05/15/40 3,920,000.00 3,328,937.50
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 3,384,062.52
T 1.25% 03/31/28 5,300,000.00 5,339,335.96
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 4,085,200.02
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 4,041,806.65
T 1.375% 08/15/50 4,000,000.00 3,296,875.00
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T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,541,775.38
T 1.375% 09/30/23 3,550,000.00 3,647,208.97
T 1.375% 10/15/22 2,250,000.00 2,288,540.04
T 1.375% 11/15/40 4,650,000.00 4,109,800.80
T 1.5% 01/15/23 2,000,000.00 2,043,984.38
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,837,204.69
T 1.5% 02/28/23 1,760,000.00 1,801,318.74
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,098,281.24
T 1.5% 08/15/22 5,800,000.00 5,897,082.02
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 5,490,261.73
T 1.5% 09/15/22 4,000,000.00 4,071,093.76
T 1.5% 09/30/24 8,000,000.00 8,297,812.48
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 6,000,439.46
T 1.625% 04/30/23 5,800,000.00 5,961,539.04
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,632,664.07
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,475,912.09
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,425,539.06
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 2,313,321.87
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 509,375.00
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,240,535.16
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 4,086,640.64
T 1.625% 11/15/50 3,600,000.00 3,162,937.50
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 3,155,579.28
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,720,545.88
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,803,901.36
T 1.75% 05/31/22 2,650,000.00 2,693,321.29
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,544,140.62
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 2,087,812.50
T 1.75% 07/15/22 1,200,000.00 1,221,984.37
T 1.75% 09/30/22 1,050,000.00 1,072,620.11
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 3,325,907.82
T 1.875% 02/15/41 1,450,000.00 1,398,230.47
T 1.875% 02/15/51 4,500,000.00 4,202,578.11
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,391,308.60
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 4,199,677.33
T 1.875% 07/31/22 2,880,000.00 2,938,837.50
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,899,914.05
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,656,722.66
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,534,833.99
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,049,101.56
T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,471,476.56
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,262,671.87
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T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,706,523.43
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,123,826.17
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,584,140.62
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,327,101.56
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,827,722.66
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,483,070.31
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,918,378.89
T 2.25% 01/31/24 5,090,000.00 5,360,406.25
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 4,192,195.33
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,609,628.91
T 2.25% 04/30/24 2,600,000.00 2,747,570.30
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,493,818.76
T 2.25% 08/15/46 4,180,000.00 4,250,537.50
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 4,174,860.93
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,656,738.27
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,316,406.25
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,891,875.00
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,653,472.66
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,681,015.62
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 3,087,140.62
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,184,277.35
T 2.375% 02/29/24 4,280,000.00 4,526,935.92
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,964,817.96
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,896,437.50
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 4,206,670.31
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 7,134,453.12
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 2,097,780.47
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,298,125.00
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 2,290,589.85
T 2.5% 02/15/46 2,250,000.00 2,398,886.73
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 704,818.36
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,940,210.95
T 2.5% 05/15/46 1,050,000.00 1,119,398.43
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,624,521.49
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,470,761.72
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 5,927,315.62
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,702,832.02
T 2.625% 06/30/23 6,000,000.00 6,303,750.00
T 2.75% 02/15/24 3,900,000.00 4,162,640.62
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 5,168,741.42
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,406,144.52
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 2,177,890.62
T 2.75% 07/31/23 4,000,000.00 4,220,781.24
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T 2.75% 08/15/42 1,450,000.00 1,612,558.60
T 2.75% 08/15/47 2,450,000.00 2,740,171.87
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 5,453,710.95
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,724,648.43
T 2.75% 11/15/42 1,040,000.00 1,155,618.75
T 2.75% 11/15/47 2,500,000.00 2,797,070.32
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,511,402.33
T 2.875% 05/15/28 4,460,000.00 4,975,339.08
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 1,191,093.75
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 5,058,968.77
T 2.875% 07/31/25 5,000,000.00 5,474,804.70
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,688,250.00
T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,685,234.38
T 2.875% 09/30/23 1,650,000.00 1,752,029.30
T 2.875% 11/30/23 6,000,000.00 6,394,921.86
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,704,013.68
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,391,730.49
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 3,240,992.18
T 2% 04/30/24 3,000,000.00 3,148,710.93
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,575,644.53
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,051,406.25
T 2% 07/31/22 3,900,000.00 3,985,541.00
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,972,949.23
T 2% 10/31/22 4,500,000.00 4,618,388.65
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,865,585.95
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,652,861.33
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 1,177,968.75
T 3.125% 02/15/43 1,100,000.00 1,296,195.31
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,679,343.75
T 3.125% 08/15/44 1,550,000.00 1,834,570.31
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 4,494,290.64
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 1,023,133.59
T 3.375% 05/15/44 1,700,000.00 2,090,203.12
T 3.375% 11/15/48 2,500,000.00 3,139,453.12
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 1,112,976.56
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 2,040,250.00
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 2,034,500.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,410,664.06
T 3.75% 11/15/43 2,000,000.00 2,591,718.76
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 882,990.62
T 3% 02/15/47 2,400,000.00 2,805,750.00
T 3% 02/15/48 3,100,000.00 3,632,328.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 2,281,773.44
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,270,671.87
T 3% 05/15/45 2,100,000.00 2,440,265.62
T 3% 05/15/47 1,900,000.00 2,222,851.57
T 3% 08/15/48 2,710,000.00 3,180,015.62
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 4,035,150.00
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 1,103,476.56
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,378,960.93
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,149,757.81
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,225,898.44
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 681,210.94
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 1,035,644.53
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 762,824.22
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 893,902.34
T 4.5% 02/15/36 600,000.00 815,812.50
T 4.5% 05/15/38 970,000.00 1,341,025.00
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 1,045,429.68
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 2,128,359.37
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,086,386.72
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 938,843.75
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,160,296.87
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,019,003.91
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 325,058.59
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 747,398.43
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,383,990.23
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,017,675.00
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,528,980.47
560,480,000.00 585,774,698.35
アメリカドル 小計
(64,230,195,674)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 1,000,000.00 999,830.00
CAN 0.25% 03/01/26 890,000.00 865,364.80
CAN 0.25% 04/01/24 600,000.00 596,004.00
CAN 0.25% 05/01/23 300,000.00 299,628.00
CAN 0.25% 11/01/22 810,000.00 810,097.20
CAN 0.5% 09/01/25 1,330,000.00 1,316,114.80
CAN 0.5% 12/01/30 970,000.00 892,031.40
CAN 1.25% 03/01/25 450,000.00 460,170.00
CAN 1.25% 06/01/30 2,560,000.00 2,540,057.60
CAN 1.5% 06/01/23 2,010,000.00 2,056,953.60
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 866,132.40
CAN 1.5% 06/01/31 700,000.00 701,589.00
CAN 1.5% 09/01/24 660,000.00 680,163.00
CAN 1.75% 03/01/23 700,000.00 717,633.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 1% 06/01/27 940,000.00 940,432.40
CAN 1% 09/01/22 2,680,000.00 2,706,103.20
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 702,742.90
CAN 2.25% 06/01/25 1,530,000.00 1,625,778.00
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 420,919.20
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,886,105.80
CAN 2.75% 06/01/22 1,000,000.00 1,024,930.00
CAN 2.75% 12/01/48 810,000.00 953,410.50
CAN 2.75% 12/01/64 290,000.00 353,472.30
CAN 2% 06/01/28 800,000.00 848,000.00
CAN 2% 09/01/23 1,180,000.00 1,222,680.60
CAN 2% 12/01/51 2,060,000.00 2,085,255.60
CAN 3.5% 12/01/45 690,000.00 906,563.40
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 669,952.50
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,289,769.60
CAN 5.75% 06/01/33 670,000.00 974,414.50
CAN 5% 06/01/37 490,000.00 717,369.80
31,250,000.00 33,129,669.10
カナダドル 小計
(2,998,566,350)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 8,229,248.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 24,100,000.00 27,397,603.00
MBONO 5.75% 03/05/26 13,590,000.00 13,465,107.90
MBONO 6.5% 06/09/22 16,230,000.00 16,527,495.90
MBONO 6.75% 03/09/23 20,920,000.00 21,553,666.80
MBONO 7.5% 06/03/27 22,800,000.00 24,224,316.00
MBONO 7.75% 05/29/31 10,950,000.00 11,984,665.50
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 14,773,644.60
MBONO 7.75% 11/23/34 4,970,000.00 5,349,409.80
MBONO 8.5% 05/31/29 20,740,000.00 23,391,609.00
MBONO 8.5% 11/18/38 10,170,000.00 11,500,642.80
MBONO 8% 09/05/24 5,910,000.00 6,313,653.00
MBONO 8% 11/07/47 11,460,000.00 12,416,222.40
MBONO 8% 12/07/23 15,420,000.00 16,410,272.40
197,640,000.00 213,537,557.10
メキシコペソ 小計
(1,186,115,714)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 730,000.00 740,782.10
BGB 0.2% 10/22/23 640,000.00 653,260.80
BGB 0.4% 06/22/40 290,000.00 279,557.10
BGB 0.5% 10/22/24 490,000.00 508,747.40
BGB 0.65% 06/22/71 300,000.00 250,218.00
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,161,721.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 803,805.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 0.8% 06/22/28 980,000.00 1,054,725.00
BGB 0.9% 06/22/29 990,000.00 1,074,694.50
BGB 0% 10/22/27 600,000.00 612,738.00
BGB 1.25% 04/22/33 330,000.00 372,570.00
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 461,956.00
BGB 1.6% 06/22/47 690,000.00 815,166.00
BGB 1.7% 06/22/50 490,000.00 592,748.10
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 627,626.40
BGB 1% 06/22/26 1,080,000.00 1,161,097.20
BGB 1% 06/22/31 1,140,000.00 1,252,369.80
BGB 2.15% 06/22/66 440,000.00 616,924.00
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,028,258.20
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 530,145.60
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,319,436.00
BGB 3.75% 06/22/45 650,000.00 1,080,865.50
BGB 3% 06/22/34 680,000.00 919,747.60
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,866,243.00
BGB 4.25% 09/28/22 890,000.00 947,538.50
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 933,225.00
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 883,233.40
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,668,939.30
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 2,084,095.40
BKO 0% 03/10/23 780,000.00 789,367.80
BKO 0% 06/10/22 2,150,000.00 2,164,426.50
BKO 0% 06/16/23 620,000.00 628,599.40
BTPS 0.05% 01/15/23 330,000.00 332,557.50
BTPS 0.25% 03/15/28 1,250,000.00 1,238,262.50
BTPS 0.3% 08/15/23 1,100,000.00 1,115,543.00
BTPS 0.35% 02/01/25 1,740,000.00 1,770,171.60
BTPS 0.5% 02/01/26 1,500,000.00 1,531,725.00
BTPS 0.6% 06/15/23 720,000.00 734,364.00
BTPS 0.6% 08/01/31 850,000.00 831,376.50
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 572,980.80
BTPS 0.85% 01/15/27 1,100,000.00 1,139,622.00
BTPS 0.9% 04/01/31 1,300,000.00 1,315,301.00
BTPS 0.9% 08/01/22 1,500,000.00 1,523,145.00
BTPS 0.95% 03/01/23 1,720,000.00 1,760,196.40
BTPS 0.95% 03/01/37 320,000.00 304,547.20
BTPS 0.95% 03/15/23 860,000.00 880,382.00
BTPS 0.95% 08/01/30 1,630,000.00 1,666,055.60
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 1,039,650.00
BTPS 0% 01/15/24 300,000.00 302,190.00
BTPS 0% 04/01/26 400,000.00 398,448.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0% 04/15/24 980,000.00 986,340.60
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,239,369.30
BTPS 1.35% 04/01/30 350,000.00 370,846.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,130,000.00 1,164,950.90
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,134,424.70
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,586,766.00
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 633,234.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,594,635.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,450,764.00
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,445,739.40
BTPS 1.65% 12/01/30 1,330,000.00 1,440,137.30
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 729,015.00
BTPS 1.75% 07/01/24 990,000.00 1,049,637.60
BTPS 1.8% 03/01/41 650,000.00 679,497.00
BTPS 1.85% 05/15/24 750,000.00 796,132.50
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 883,033.40
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 1,151,280.00
BTPS 2.1% 07/15/26 1,470,000.00 1,618,528.80
BTPS 2.15% 03/01/72 370,000.00 365,645.10
BTPS 2.2% 06/01/27 1,700,000.00 1,896,163.00
BTPS 2.25% 09/01/36 990,000.00 1,127,649.60
BTPS 2.45% 09/01/33 990,000.00 1,151,469.00
BTPS 2.45% 09/01/50 720,000.00 826,185.60
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 926,115.00
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 733,497.60
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,419,717.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,240,000.00 1,490,827.20
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 717,234.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,475,157.60
BTPS 2.95% 09/01/38 1,100,000.00 1,364,187.00
BTPS 2% 02/01/28 930,000.00 1,029,807.60
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,144,227.00
BTPS 3.1% 03/01/40 670,000.00 848,307.10
BTPS 3.25% 09/01/46 680,000.00 894,451.60
BTPS 3.35% 03/01/35 1,100,000.00 1,405,162.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,526,537.60
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,424,045.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 1,961,954.40
BTPS 3.85% 09/01/49 1,210,000.00 1,766,938.80
BTPS 3% 08/01/29 1,210,000.00 1,444,982.00
BTPS 4.5% 03/01/24 1,130,000.00 1,276,843.50
BTPS 4.5% 03/01/26 930,000.00 1,126,044.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,147,629.00
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,787,148.30
BTPS 4.75% 09/01/28 1,810,000.00 2,362,140.50
BTPS 4.75% 09/01/44 1,560,000.00 2,498,964.00
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 2,484,792.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,267,193.60
BTPS 5.25% 11/01/29 1,770,000.00 2,448,724.20
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,823,556.00
BTPS 5.5% 11/01/22 1,630,000.00 1,764,475.00
BTPS 5.75% 02/01/33 1,570,000.00 2,399,682.20
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,072,566.20
BTPS 5% 08/01/34 1,260,000.00 1,858,991.40
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,542,176.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,878,086.60
BTPS 6% 05/01/31 1,940,000.00 2,906,993.00
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 483,570.50
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,202,012.00
DBR 0.25% 02/15/27 1,920,000.00 2,011,392.00
DBR 0.25% 02/15/29 1,880,000.00 1,979,583.60
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,367,314.00
DBR 0.5% 02/15/25 1,140,000.00 1,191,083.40
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,425,258.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,612,604.50
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 958,662.00
DBR 0% 02/15/30 2,060,000.00 2,120,296.20
DBR 0% 02/15/31 1,240,000.00 1,270,070.00
DBR 0% 05/15/35 1,500,000.00 1,500,735.00
DBR 0% 05/15/36 510,000.00 505,512.00
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,671,580.80
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,504,382.30
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,521,070.00
DBR 0% 08/15/50 1,960,000.00 1,790,910.80
DBR 0% 11/15/27 1,580,000.00 1,631,318.40
DBR 1.25% 08/15/48 1,730,000.00 2,173,295.20
DBR 1.5% 02/15/23 950,000.00 985,511.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,290,000.00 2,388,149.40
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,087,075.20
DBR 1.5% 09/04/22 920,000.00 945,088.40
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,333,775.00
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,692,916.50
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,698,807.60
DBR 1% 08/15/25 1,880,000.00 2,013,310.80
DBR 2.5% 07/04/44 1,740,000.00 2,662,113.00
167/207
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 2.5% 08/15/46 1,980,000.00 3,088,087.20
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,003,078.70
DBR 3.25% 07/04/42 1,240,000.00 2,050,625.20
DBR 4.0% 01/04/37 1,670,000.00 2,717,925.00
DBR 4.25% 07/04/39 1,240,000.00 2,182,561.20
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 966,007.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,440,000.00 2,372,256.00
DBR 4.75% 07/04/40 1,310,000.00 2,477,982.90
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 2,576,194.00
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,123,130.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,619,024.90
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 965,495.80
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,828,546.00
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,124,907.00
FRTR 0.5% 05/25/25 3,350,000.00 3,489,427.00
FRTR 0.5% 05/25/26 2,930,000.00 3,070,405.60
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 2,975,263.90
FRTR 0.5% 05/25/40 980,000.00 961,879.80
FRTR 0.5% 05/25/72 390,000.00 303,100.20
FRTR 0.5% 06/25/44 300,000.00 287,124.00
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 3,170,189.60
FRTR 0.75% 05/25/52 1,700,000.00 1,621,256.00
FRTR 0.75% 11/25/28 2,510,000.00 2,687,858.60
FRTR 0% 02/25/23 610,000.00 616,911.30
FRTR 0% 02/25/24 1,420,000.00 1,443,202.80
FRTR 0% 02/25/26 1,690,000.00 1,726,943.40
FRTR 0% 02/25/27 320,000.00 326,259.20
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,902,522.40
FRTR 0% 03/25/24 2,240,000.00 2,278,998.40
FRTR 0% 03/25/25 2,310,000.00 2,358,232.80
FRTR 0% 11/25/29 3,300,000.00 3,325,146.00
FRTR 0% 11/25/30 2,480,000.00 2,476,304.80
FRTR 0% 11/25/31 400,000.00 395,580.00
FRTR 1.25% 05/25/34 2,400,000.00 2,697,816.00
FRTR 1.25% 05/25/36 2,410,000.00 2,704,020.00
FRTR 1.5% 05/25/31 2,950,000.00 3,376,835.50
FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 2,275,716.80
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,723,370.00
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 1,072,419.50
FRTR 1.75% 06/25/39 2,010,000.00 2,443,255.50
FRTR 1.75% 11/25/24 3,180,000.00 3,439,551.60
FRTR 1% 05/25/27 2,480,000.00 2,681,723.20
168/207
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,392,499.20
FRTR 2.25% 05/25/24 2,040,000.00 2,214,991.20
FRTR 2.25% 10/25/22 3,120,000.00 3,246,328.80
FRTR 2.5% 05/25/30 2,900,000.00 3,566,449.00
FRTR 2.75% 10/25/27 2,730,000.00 3,273,324.60
FRTR 2% 05/25/48 2,140,000.00 2,754,222.80
FRTR 3.25% 05/25/45 1,710,000.00 2,666,881.80
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,731,800.80
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,207,024.10
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 4,068,230.40
FRTR 4.75% 04/25/35 1,810,000.00 2,909,828.40
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 2,027,510.90
FRTR 4% 04/25/60 1,080,000.00 2,137,546.80
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 2,545,344.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,627,075.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,150,000.00 3,520,754.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,869,847.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,290,355.00
IRISH 0.2% 05/15/27 460,000.00 473,804.60
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 476,923.10
IRISH 0.4% 05/15/35 180,000.00 180,970.20
IRISH 0.55% 04/22/41 110,000.00 108,115.70
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 473,941.60
IRISH 0% 10/18/31 80,000.00 78,880.80
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 602,453.50
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 755,043.10
IRISH 1.35% 03/18/31 340,000.00 382,945.40
IRISH 1.5% 05/15/50 400,000.00 466,184.00
IRISH 1.7% 05/15/37 470,000.00 560,630.10
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 781,618.30
IRISH 2.4% 05/15/30 770,000.00 937,605.90
IRISH 2% 02/18/45 580,000.00 747,011.00
IRISH 3.4% 03/18/24 510,000.00 566,487.60
IRISH 3.9% 03/20/23 700,000.00 756,336.00
IRISH 5.4% 03/13/25 700,000.00 857,122.00
NETHER 0.25% 07/15/25 920,000.00 953,359.20
NETHER 0.25% 07/15/29 630,000.00 656,869.50
NETHER 0.5% 01/15/40 620,000.00 653,008.80
NETHER 0.5% 07/15/26 1,260,000.00 1,327,964.40
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 966,906.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,040,000.00 1,123,616.00
NETHER 0% 01/15/24 780,000.00 794,515.80
NETHER 0% 01/15/27 480,000.00 492,936.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 0% 01/15/38 350,000.00 338,632.00
NETHER 0% 01/15/52 420,000.00 373,850.40
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 864,305.50
NETHER 0% 07/15/31 530,000.00 535,808.80
NETHER 1.75% 07/15/23 1,000,000.00 1,052,280.00
NETHER 2.25% 07/15/22 750,000.00 774,240.00
NETHER 2.5% 01/15/33 920,000.00 1,193,893.20
NETHER 2.75% 01/15/47 1,110,000.00 1,785,934.50
NETHER 2% 07/15/24 1,460,000.00 1,582,508.60
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 321,618.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,060,000.00 1,818,885.80
NETHER 4% 01/15/37 1,020,000.00 1,639,599.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,010,000.00 1,410,848.80
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 792,974.00
OBL 0% 04/05/24 1,760,000.00 1,795,305.60
OBL 0% 04/10/26 900,000.00 927,387.00
OBL 0% 04/11/25 1,420,000.00 1,457,204.00
OBL 0% 04/14/23 1,110,000.00 1,124,463.30
OBL 0% 10/07/22 1,530,000.00 1,544,106.60
OBL 0% 10/10/25 1,170,000.00 1,203,707.70
OBL 0% 10/18/24 2,150,000.00 2,200,632.50
RAGB 0.5% 02/20/29 700,000.00 739,018.00
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 685,360.00
RAGB 0.75% 02/20/28 620,000.00 665,129.80
RAGB 0.75% 03/20/51 290,000.00 298,383.90
RAGB 0.75% 10/20/26 660,000.00 704,114.40
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 182,178.00
RAGB 0% 02/20/30 660,000.00 666,791.40
RAGB 0% 02/20/31 480,000.00 480,734.40
RAGB 0% 04/20/25 50,000.00 51,112.50
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 658,846.50
RAGB 0% 07/15/24 590,000.00 601,339.80
RAGB 0% 09/20/22 430,000.00 433,586.20
RAGB 0% 10/20/40 220,000.00 201,537.60
RAGB 1.2% 10/20/25 640,000.00 689,657.60
RAGB 1.5% 02/20/47 540,000.00 660,576.60
RAGB 1.5% 11/02/86 200,000.00 260,458.00
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 603,422.40
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 792,855.00
RAGB 2.1% 09/20/17 340,000.00 558,827.40
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 682,655.90
RAGB 3.15% 06/20/44 470,000.00 745,828.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 3.4% 11/22/22 1,210,000.00 1,281,571.50
RAGB 3.8% 01/26/62 230,000.00 477,183.30
RAGB 4.15% 03/15/37 920,000.00 1,474,116.00
RAGB 4.85% 03/15/26 730,000.00 920,004.40
RAGB 6.25% 07/15/27 690,000.00 974,169.60
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 263,754.90
RFGB 0.125% 04/15/52 210,000.00 183,130.50
RFGB 0.125% 09/15/31 200,000.00 202,488.00
RFGB 0.25% 09/15/40 200,000.00 193,906.00
RFGB 0.5% 04/15/26 470,000.00 493,829.00
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 401,793.00
RFGB 0.5% 09/15/28 470,000.00 497,363.40
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 306,469.10
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 291,394.80
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 318,744.00
RFGB 0% 09/15/23 100,000.00 101,545.00
RFGB 0% 09/15/24 300,000.00 306,282.00
RFGB 0% 09/15/30 250,000.00 251,977.50
RFGB 1.125% 04/15/34 270,000.00 303,212.70
RFGB 1.375% 04/15/47 230,000.00 280,901.30
RFGB 1.5% 04/15/23 440,000.00 457,798.00
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 391,073.20
RFGB 2.625% 07/04/42 340,000.00 493,455.60
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 463,919.20
RFGB 2% 04/15/24 310,000.00 333,888.60
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 380,793.60
SPGB 0.1% 04/30/31 1,220,000.00 1,184,607.80
SPGB 0.25% 07/30/24 1,000,000.00 1,022,660.00
SPGB 0.35% 07/30/23 1,170,000.00 1,192,885.20
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 811,648.00
SPGB 0.5% 04/30/30 1,980,000.00 2,021,065.20
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,240,104.00
SPGB 0.8% 07/30/27 480,000.00 506,544.00
SPGB 0.85% 07/30/37 460,000.00 455,119.40
SPGB 0% 01/31/25 1,240,000.00 1,258,587.60
SPGB 0% 01/31/26 500,000.00 506,735.00
SPGB 0% 01/31/28 680,000.00 680,557.60
SPGB 0% 04/30/23 1,360,000.00 1,374,239.20
SPGB 0% 05/31/24 350,000.00 354,714.50
SPGB 1.2% 10/31/40 750,000.00 765,742.50
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,302,204.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,581,340.60
SPGB 1.4% 04/30/28 1,020,000.00 1,118,511.60
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SPGB 1.4% 07/30/28 1,320,000.00 1,449,690.00
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 827,542.50
SPGB 1.45% 10/31/27 1,840,000.00 2,019,197.60
SPGB 1.45% 10/31/71 220,000.00 196,460.00
SPGB 1.5% 04/30/27 1,970,000.00 2,163,729.80
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,348,450.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,479,617.10
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,487,574.20
SPGB 1.95% 07/30/30 1,350,000.00 1,553,121.00
SPGB 1% 10/31/50 940,000.00 858,088.40
SPGB 2.15% 10/31/25 1,760,000.00 1,955,254.40
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,555,752.90
SPGB 2.7% 10/31/48 1,060,000.00 1,398,659.40
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,731,178.80
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,493,646.00
SPGB 3.45% 07/30/66 980,000.00 1,525,850.20
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,687,050.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 1,961,004.50
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,477,396.80
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,706,480.70
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 2,158,585.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,312,518.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,310,000.00 2,204,664.50
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,513,919.00
SPGB 5.15% 10/31/44 950,000.00 1,725,504.00
SPGB 5.4% 01/31/23 1,790,000.00 1,966,297.10
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,281,401.00
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,793,690.40
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,411,119.00
380,030,000.00 446,527,811.10
ユーロ 小計
(59,606,997,503)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,750,000.00 1,735,335.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 2,050,000.00 2,052,419.00
UKT 0.125% 01/31/24 980,000.00 979,676.60
UKT 0.125% 01/31/28 1,320,000.00 1,285,020.00
UKT 0.25% 07/31/31 620,000.00 583,575.00
UKT 0.375% 10/22/30 1,420,000.00 1,369,320.20
UKT 0.5% 07/22/22 1,800,000.00 1,809,630.00
UKT 0.5% 10/22/61 670,000.00 523,249.90
UKT 0.625% 06/07/25 1,160,000.00 1,179,917.20
UKT 0.625% 07/31/35 1,140,000.00 1,069,479.60
UKT 0.625% 10/22/50 1,200,000.00 1,011,936.00
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UKT 0.75% 07/22/23 940,000.00 953,921.40
UKT 0.875% 01/31/46 350,000.00 320,117.00
UKT 0.875% 10/22/29 550,000.00 559,097.00
UKT 1.25% 07/22/27 1,190,000.00 1,247,881.60
UKT 1.25% 07/31/51 60,000.00 59,612.40
UKT 1.25% 10/22/41 1,440,000.00 1,443,672.00
UKT 1.5% 07/22/26 820,000.00 868,117.60
UKT 1.5% 07/22/47 1,310,000.00 1,377,504.30
UKT 1.625% 10/22/28 1,400,000.00 1,508,150.00
UKT 1.625% 10/22/54 850,000.00 935,153.00
UKT 1.625% 10/22/71 430,000.00 515,135.70
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 667,956.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,140,000.00 1,314,328.80
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,674,981.20
UKT 1.75% 09/07/37 1,340,000.00 1,460,613.40
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,486,612.50
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,216,840.00
UKT 2.5% 07/22/65 940,000.00 1,367,474.40
UKT 2.75% 09/07/24 820,000.00 889,011.20
UKT 2% 09/07/25 420,000.00 451,617.60
UKT 3.25% 01/22/44 1,430,000.00 1,994,463.90
UKT 3.5% 01/22/45 1,280,000.00 1,869,171.20
UKT 3.5% 07/22/68 910,000.00 1,683,554.60
UKT 3.75% 07/22/52 800,000.00 1,315,032.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,200,000.00 1,723,428.00
UKT 4.25% 06/07/32 1,290,000.00 1,747,704.90
UKT 4.25% 09/07/39 820,000.00 1,237,002.80
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 931,192.50
UKT 4.25% 12/07/40 970,000.00 1,487,330.10
UKT 4.25% 12/07/46 1,060,000.00 1,750,250.80
UKT 4.25% 12/07/49 810,000.00 1,391,563.80
UKT 4.25% 12/07/55 1,040,000.00 1,920,703.20
UKT 4.5% 09/07/34 1,080,000.00 1,550,653.20
UKT 4.5% 12/07/42 1,170,000.00 1,895,481.90
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 1,162,825.50
UKT 4.75% 12/07/38 880,000.00 1,386,008.80
UKT 4% 01/22/60 840,000.00 1,566,902.40
UKT 5% 03/07/25 600,000.00 707,856.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 628,321.50
51,190,000.00 61,866,802.70
イギリスポンド 小計
(9,573,887,717)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 2,340,000.00 2,293,574.40
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,860,000.00 4,037,367.00
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SGB 0.75% 11/12/29 3,770,000.00 3,934,711.30
SGB 1.5% 11/13/23 5,670,000.00 5,919,536.70
SGB 1% 11/12/26 4,940,000.00 5,223,506.60
SGB 2.25% 06/01/32 1,850,000.00 2,213,136.50
SGB 2.5% 05/12/25 4,630,000.00 5,123,233.90
SGB 3.5% 03/30/39 3,020,000.00 4,415,209.80
SGB 3.5% 06/01/22 7,220,000.00 7,491,472.00
37,300,000.00 40,651,748.20
スウェーデンクローナ 小計
(539,042,181)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 1,730,000.00 1,686,490.50
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 3,120,000.00 3,096,069.60
NGB 1.5% 02/19/26 3,110,000.00 3,163,243.20
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 2,984,593.00
NGB 1.75% 03/13/25 3,120,000.00 3,208,389.60
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,535,158.60
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,620,515.30
NGB 2% 05/24/23 4,940,000.00 5,080,049.00
NGB 3% 03/14/24 3,640,000.00 3,856,980.40
27,540,000.00 28,231,489.20
ノルウェークローネ 小計
(374,067,231)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 3,190,000.00 3,226,780.70
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 1,630,000.00 1,504,082.50
DGB 0.5% 11/15/27 5,260,000.00 5,523,420.80
DGB 0.5% 11/15/29 6,410,000.00 6,739,858.60
DGB 0% 11/15/31 810,000.00 803,349.90
DGB 1.5% 11/15/23 4,170,000.00 4,380,459.90
DGB 1.75% 11/15/25 4,230,000.00 4,648,347.00
DGB 4.5% 11/15/39 8,240,000.00 14,461,200.00
33,940,000.00 41,287,499.40
デンマーククローネ 小計
(741,110,614)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 720,000.00 715,953.60
ズロチ
POLGB 0% 07/25/22 2,580,000.00 2,576,929.80
POLGB 1.25% 10/25/30 1,200,000.00 1,141,212.00
POLGB 2.25% 10/25/24 2,860,000.00 3,003,371.80
POLGB 2.5% 01/25/23 1,700,000.00 1,757,800.00
POLGB 2.5% 04/25/24 1,880,000.00 1,980,993.60
POLGB 2.5% 07/25/26 3,420,000.00 3,627,730.80
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 2,030,043.50
POLGB 2.75% 04/25/28 2,590,000.00 2,801,654.80
POLGB 2.75% 10/25/29 3,640,000.00 3,944,595.20
POLGB 3.25% 07/25/25 2,470,000.00 2,693,386.80
POLGB 4% 10/25/23 2,080,000.00 2,253,576.00
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POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,174,761.00
POLGB 5.75% 09/23/22 1,500,000.00 1,606,155.00
29,450,000.00 31,308,163.90
ポーランドズロチ 小計
(933,750,334)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,730,000.00 1,730,103.80
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,000,000.00 987,390.00
ACGB 0.5% 09/21/26 1,540,000.00 1,520,981.00
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 1,101,741.60
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 1,192,499.00
ACGB 1.75% 06/21/51 990,000.00 848,519.10
ACGB 1.75% 11/21/32 850,000.00 862,435.50
ACGB 1% 11/21/31 1,810,000.00 1,718,757.90
ACGB 1% 12/21/30 2,220,000.00 2,134,041.60
ACGB 2.25% 05/21/28 630,000.00 681,439.50
ACGB 2.25% 11/21/22 430,000.00 443,815.90
ACGB 2.5% 05/21/30 1,860,000.00 2,042,298.60
ACGB 2.75% 04/21/24 620,000.00 667,709.00
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 880,081.20
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 702,695.70
ACGB 2.75% 11/21/27 1,400,000.00 1,558,718.00
ACGB 2.75% 11/21/28 770,000.00 860,390.30
ACGB 2.75% 11/21/29 1,640,000.00 1,834,750.00
ACGB 3.25% 04/21/25 1,750,000.00 1,942,640.00
ACGB 3.25% 04/21/29 1,630,000.00 1,884,703.80
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 761,520.50
ACGB 3.75% 04/21/37 810,000.00 1,008,587.70
ACGB 3% 03/21/47 730,000.00 819,052.70
ACGB 4.25% 04/21/26 1,200,000.00 1,408,392.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,603,092.20
ACGB 4.75% 04/21/27 1,430,000.00 1,751,478.30
ACGB 5.5% 04/21/23 1,810,000.00 1,994,203.70
ACGB 5.75% 07/15/22 2,090,000.00 2,221,356.50
34,580,000.00 37,163,395.10
オーストラリアドル 小計
(3,147,367,931)
シンガポー SIGB 1.75% 02/01/23 410,000.00 419,557.10
ルドル
SIGB 1.875% 03/01/50 160,000.00 161,400.00
SIGB 2.125% 06/01/26 450,000.00 478,809.00
SIGB 2.25% 08/01/36 440,000.00 466,474.80
SIGB 2.375% 06/01/25 500,000.00 534,615.00
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 249,632.80
SIGB 2.625% 05/01/28 190,000.00 208,386.30
SIGB 2.75% 03/01/46 710,000.00 838,914.70
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 347,625.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGB 2.75% 07/01/23 540,000.00 566,605.80
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 625,850.40
SIGB 2.875% 09/01/30 460,000.00 516,653.60
SIGB 2% 02/01/24 90,000.00 93,734.10
SIGB 3.125% 09/01/22 570,000.00 590,012.70
SIGB 3.375% 09/01/33 340,000.00 402,685.80
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 603,288.40
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 550,539.90
6,990,000.00 7,654,785.40
シンガポールドル 小計
(633,586,587)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,220,000.00 1,242,960.40
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,335,048.00
MGS 3.502% 05/31/27 100,000.00 103,529.00
MGS 3.733% 06/15/28 300,000.00 314,412.00
MGS 3.757% 05/22/40 150,000.00 142,471.50
MGS 3.795% 09/30/22 800,000.00 820,224.00
MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 571,213.50
MGS 3.828% 07/05/34 250,000.00 249,535.00
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 866,269.40
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 725,328.00
MGS 3.885% 08/15/29 1,890,000.00 1,986,635.70
MGS 3.892% 03/15/27 780,000.00 823,407.00
MGS 3.899% 11/16/27 1,160,000.00 1,227,918.00
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 384,181.20
MGS 3.906% 07/15/26 820,000.00 867,428.80
MGS 3.955% 09/15/25 1,030,000.00 1,089,400.10
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 791,302.50
MGS 4.181% 07/15/24 1,090,000.00 1,151,377.90
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 909,738.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,270,000.00 1,319,415.70
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,251,616.80
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,374,408.00
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,253,635.20
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,151,715.80
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,254,203.60
MGS 4.893% 06/08/38 1,360,000.00 1,477,272.80
MGS 4.921% 07/06/48 900,000.00 972,234.00
MGS 4.935% 09/30/43 530,000.00 576,989.80
24,840,000.00 26,233,871.70
マレーシアリンギット 小計
(697,915,429)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 110,000.00 109,946.05
シェケル
ILGOV 0.5% 04/30/25 620,000.00 622,131.80
ILGOV 0.75% 07/31/22 3,180,000.00 3,205,592.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,020,000.00 952,923.78
ILGOV 1.5% 11/30/23 370,000.00 382,306.05
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 1,100,872.76
ILGOV 1% 03/31/30 1,310,000.00 1,284,068.28
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,400,000.00 1,523,415.73
ILGOV 3.75% 03/31/24 2,000,000.00 2,196,711.00
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,460,000.00 1,833,549.02
ILGOV 4.25% 03/31/23 200,000.00 214,836.58
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,270,000.00 1,994,929.97
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,300,000.00 4,279,654.83
17,280,000.00 19,700,938.17
イスラエルシェケル 小計
(666,021,736)
145,328,625,001
合計
(145,328,625,001)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 186銘柄 100.0 % 44.2 %
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 334銘柄 100.0 % 41.0 %
イギリスポンド 国債証券 50銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
【純資産額計算書】
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 3,682,315,869 円
Ⅱ 負債総額 1,723,035 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,680,592,834 円
Ⅳ 発行済口数 1,788,082,944 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0584 円
（1万口当たり純資産額） （20,584 円）
（参考）
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 291,560,465,978 円
Ⅱ 負債総額 110,339,295 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 291,450,126,683 円
Ⅳ 発行済口数 133,906,026,347 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1765 円
（1万口当たり純資産額） （21,765 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 293,552,066,768 円
Ⅱ 負債総額 284,582,659 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 293,267,484,109 円
Ⅳ 発行済口数 71,381,871,039 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1084 円
（1万口当たり純資産額） （41,084 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 148,453,691,608 円
Ⅱ 負債総額 40,104,754 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 148,413,586,854 円
Ⅳ 発行済口数 56,040,829,284 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6483 円
（1万口当たり純資産額） （26,483 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2021年 6月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 526 14,842,977
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 281,570
単位型公社債投資信託 48 305,807
合計 650 15,430,355
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2020年4月1日 至
2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
（２）【損益計算書】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 －
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 － 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 －
デリバティブ利益 666 －
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 －
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 － 158
デリバティブ費用 － 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469 －
その他有価証券
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2021年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 21,589 21,589 －
（2）金銭の信託 10,857 10,857 －
（3）未収委託者報酬 8,471 8,471 －
（4）未収運用受託報酬 6,151 6,151 －
（5）投資有価証券
9,950 9,950 －
その他有価証券
（6）未払金 (7,572) (7,572) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) －
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) －
デリバティブ取引計
(431) (431) －
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
（3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
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投資有価証券
－ 10 5,751 0
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度（2021年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度（2021年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 － △23 △23
英ポンド 79 － △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 － △0 △0
の取引
スイスフラン 26 － △0 △0
香港ドル 247 － △4 △4
人民元 18 － △0 △0
ユーロ 223 － △2 △2
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
－ 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 － 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 － 〃
繰延ヘッジ損益 － 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 － 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 － 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 （百万
地 (被所有) （百万円）
又は （百万 又は との 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
－
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2021年3月末日現在）
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の 業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2021年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
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(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル・インデックス・バランス・ファンドの2020年6月11日から2021年6月
10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・インデックス・バランス・ファンドの2021年6月10日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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