ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年８月 10 日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ UBS Fund Management （ Luxembourg ） S.A. ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール（ Valérie Bernard ）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン（ Geoffrey Lahaye ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－ 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 Ａ番
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド
（ UBS （ Lux ） Bond Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-AUD ）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
18 億 7,515 万オーストラリア・ドル（約 1,385 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
39 億 7,026 万オーストラリア・ドル（約 2,933 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-EUR Flexible ）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
11 億 2,064 万ユーロ（約 1,357 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
17 億 980 万ユーロ（約 2,070 億円）
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ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－
フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-Full Cycle Asian Bond （ USD ））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
７億 9,780 万アメリカ合衆国ドル（約 860 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユー
ロ）
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-Euro High Yield （ EUR ））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）
10 億 3,248 万アメリカ合衆国ドル（約 1,112 億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）
６億 8,944 万アメリカ合衆国ドル（約 743 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
16 億８万ユーロ（約 1,937 億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券
９億 6,568 万ユーロ（約 1,169 億円）
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロおよびアメリカ合
衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、 2020 年６月 30 日
現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝
73.88 円、１ユーロ＝ 121.08 円、１米ドル＝ 107.74 円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年８月 31 日付をもって提出した有価証券届出書（ 2020 年 12 月 25 日、 2021 年３月８日、 2021 年３月 25
日および 2021 年４月 30 日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいま
す。）について、ファンドの代行協会員および日本における販売会社であるＵＢＳ証券株式会社のウェル
ス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年８月 10 日からは分割先である UBS SuMi TRUST ウェル
ス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始するため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届
出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
（５）申込手数料
＜訂正前＞
日本国内における申込手数料は以下の通りである。
ＵＢＳ証券株式会社 の場合：申込価額の 2.20 ％（税抜 2.00 ％）を上限とする。具体的な手数料の金
額または料率については下記（８）に記載された申込取扱場所に照会することができる。
＜訂正後＞
日本国内における申込手数料は以下の通りである。
（注）
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社 の場合：申込価額の 2.20 ％（税抜 2.00 ％）を
上限とする。具体的な手数料の金額または料率については下記（８）に記載された申込取扱場所に照
会することができる。
（注）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年８月 10 日からは分割先である UBS SuMi
TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する。このため、同日以降、本書におけるＵＢＳ証券株式
会社に関する記載は、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
ＵＢＳ証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120 － 073 － 533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
（以下「 ＵＢＳ証券 」または「日本における販売会社」ということがある。）
（注）上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
＜訂正後＞
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区 丸の内一丁目４番１号 丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 － 5293 － 3100
ホームページ・アドレス https ： //www.ubs-sumitrust.com/
（ 以下「 UBS SuMi TRUST 」または「日本における販売会社」ということがある。）
（注）上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ 10 ）払込取扱場所
＜訂正前＞
ＵＢＳ証券株式会社
（注）
東京都千代田区 大手町 一丁目 ５ 番１号 大手町ファーストスクエア イーストタワー
各申込日の発行総額は、日本における販売会社によって、申込日から起算して４営業日目（以下「払
込日」という。）に保管受託銀行であるＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店のファンド口座に払
い込まれる。
（注） 2021 年５月２日に、東京都千代田区大手町一丁目２番１号 Otemachi One タワーに変更する予定である。
＜訂正後＞
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区 丸の内 一丁目４番１号 丸の内永楽ビルディング
各申込日の発行総額は、日本における販売会社によって、申込日から起算して４営業日目（以下「払
込日」という。）に保管受託銀行であるＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店のファンド口座に払
い込まれる。
第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前略）
（７）代行協会員 日本における販売会社
名称 ＵＢＳ証券株式会社
資本金の額 2020 年６月末日現在、 321 億円
事業の内容 金融商品取引法に基づき日本に おいて第一種金融取引業を営んでいる 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（７）代行協会員 日本における販売会社
名称 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
資本金の額 2021 年６月末日現在、 5,000 万円
事業の内容 金融商品取引法に基づき 、 日本に おける金融商品取引業者としての業務を行う 。
（後略）
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