野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月17日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第163計算期間
計算期間
(2021年 5月 7日~2021年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,981,728,620 円
期末受益権口数 14,629,991,371 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,823 円
期中騰落率 0.95 %
第164計算期間
計算期間
(2021年 6月 8日~2021年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,885,814,985 円
期末受益権口数 14,448,867,488 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,842 円
期中騰落率 0.43 %
第165計算期間
計算期間
(2021年 7月 6日~2021年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,820,922,789 円
期末受益権口数 14,271,196,650 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,882 円
期中騰落率 0.73 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第163計算期間
計算期間
(2021年 5月 7日~2021年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,982,977,987 円
期末受益権口数 2,754,790,665 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,198 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.18 %
第164計算期間
計算期間
(2021年 6月 8日~2021年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,995,341,647 円
期末受益権口数 2,728,319,910 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,313 円
期中騰落率 1.88 %
第165計算期間
計算期間
(2021年 7月 6日~2021年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,960,566,481 円
期末受益権口数 2,703,764,895 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,251 円
期中騰落率 △0.57 %
3/3