東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年８月10日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第125計算期間
自 2021年 4月27日
計算期間
至 2021年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 17,342,815,534 円
期末受益権口数 12,237,730,747 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,172 円
期中騰落率 △0.77 ％
第126計算期間
自 2021年 5月26日
計算期間
至 2021年 6月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 17,997,454,794 円
期末受益権口数 12,188,550,102 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,766 円
期中騰落率 4.72 ％
第127計算期間
自 2021年 6月26日
計算期間
至 2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 18,039,722,579 円
期末受益権口数 12,211,495,359 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,773 円
期中騰落率 0.56 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第125計算期間
自 2021年 4月27日
計算期間
至 2021年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 15,660,114,453 円
期末受益権口数 15,823,412,423 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,897 円
期中騰落率 △0.01 ％
第126計算期間
自 2021年 5月26日
計算期間
至 2021年 6月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 16,082,204,673 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 15,642,601,008 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,281 円
期中騰落率 4.44 ％
第127計算期間
自 2021年 6月26日
計算期間
至 2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 15,097,721,085 円
期末受益権口数 15,323,693,973 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,853 円
期中騰落率 △3.63 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第125計算期間
自 2021年 4月27日
計算期間
至 2021年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,129,649,884 円
期末受益権口数 24,981,213,234 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,055 円
期中騰落率 3.18 ％
第126計算期間
自 2021年 5月26日
計算期間
至 2021年 6月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 11,252,305,806 円
期末受益権口数 24,630,402,589 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,568 円
期中騰落率 13.39 ％
第127計算期間
自 2021年 6月26日
計算期間
至 2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,555,459,717 円
期末受益権口数 24,399,661,254 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,326 円
期中騰落率 △4.64 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第125計算期間
自 2021年 4月27日
計算期間
至 2021年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,244,240,463 円
期末受益権口数 3,776,412,649 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,239 円
期中騰落率 1.40 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第126計算期間
自 2021年 5月26日
計算期間
至 2021年 6月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,249,536,083 円
期末受益権口数 3,579,974,135 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,870 円
期中騰落率 6.50 ％
第127計算期間
自 2021年 6月26日
計算期間
至 2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,096,498,510 円
期末受益権口数 3,497,693,022 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,712 円
期中騰落率 △0.49 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第82計算期間
自 2021年 4月27日
計算期間
至 2021年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 6,151,422,434 円
期末受益権口数 4,656,893,412 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,209 円
期中騰落率 △0.05 ％
第83計算期間
自 2021年 5月26日
計算期間
至 2021年 6月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 6,389,605,897 円
期末受益権口数 4,542,449,510 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,066 円
期中騰落率 6.79 ％
第84計算期間
自 2021年 6月26日
計算期間
至 2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 6,276,084,980 円
期末受益権口数 4,480,679,592 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,007 円
期中騰落率 △0.14 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第82計算期間
自 2021年 4月27日
計算期間
至 2021年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 725,840,831 円
期末受益権口数 896,256,608 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,099 円
期中騰落率 0.00 ％
第83計算期間
自 2021年 5月26日
計算期間
至 2021年 6月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 744,785,922 円
期末受益権口数 875,619,063 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,506 円
期中騰落率 5.64 ％
第84計算期間
自 2021年 6月26日
計算期間
至 2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 713,275,525 円
期末受益権口数 842,731,185 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,464 円
期中騰落率 0.09 ％
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