三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月10日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月27日 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月25日
至 令和 3年 5月24日 至 令和 3年 6月24日 至 令和 3年 7月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 234,261,571 円 241,975,074 円 236,341,500 円
期末受益権口数 233,765,900 口 236,435,978 口 227,827,164 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,021 円 10,234 円 10,374 円
り)
期中騰落率 3.14 % 2.32 % 1.56 %
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月27日 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月25日
至 令和 3年 5月24日 至 令和 3年 6月24日 至 令和 3年 7月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 500円 20円 20円
期末純資産総額 3,979,171,448 円 4,142,296,678 円 4,097,099,369 円
期末受益権口数 3,883,477,440 口 3,885,090,074 口 3,806,966,714 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,246 円 10,662 円 10,762 円
り)
期中騰落率 4.13 % 4.25 % 1.12 %
2/2