日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月16日
【発行者名】 日立投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 柿沼 敬二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【事務連絡者氏名】 ファンド管理グループ 都地 雅夫
【電話番号】 080-7784-4536
【届出の対象とした募集内国 日立バランスファンド（株式７０）
投資信託受益証券に係る
日立バランスファンド（株式５０）
ファンドの名称】
日立バランスファンド（株式３０）
【届出の対象とした募集内国 継続募集額は以下のとおりです。
投資信託受益証券の金額】
日立バランスファンド（株式７０）5,000億円を上限とします。
日立バランスファンド（株式５０）5,000億円を上限とします。
日立バランスファンド（株式３０）5,000億円を上限とします。
合計15,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
日立バランスファンド（株式７０）
日立バランスファンド（株式５０）
日立バランスファンド（株式３０）
（以下、総称して、またはそれぞれを「当ファンド」もしくは「各ファンド」ということがありま
す。）
なお、当ファンドは、確定拠出年金向けファンドとしての取得の申込みのみ取扱います。当ファン
ドの取得申込みについては後記「(12) その他 ② 受益権の取得申込者の制限」をご参照下さい。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。）
なお、当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者
から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の
適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機
関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
いいます。）。委託者である日立投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
日立バランスファンド（株式７０） 5,000億円を上限とします。
日立バランスファンド（株式５０） 5,000億円を上限とします。
日立バランスファンド（株式３０） 5,000億円を上限とします。
合計 15,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額※とします。
基準価額は、販売会社（後記「(8) 申込取扱場所」参照）または委託者にお問い合わせ下さい。
＜お問い合わせ先（委託者）＞
日立投資顧問株式会社 電話（03－4554－5100（代表））
（受付時間は、営業日の午前9時から午後5時までです。）
※ 「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日にお
ける受益権総口数で除した金額をいい、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。
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（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。(当初元本 1口＝1円)
（７）【申込期間】
2021年8月17日(火)から2022年8月15日(月)までとします。
ただし、日本における委託者および販売会社（後記「(8) 申込取扱場所」参照）の営業日に限り、
申込みの取扱いが行われます。
なお、申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
以下の場所において申込みの取扱いを行います。なお、取扱店については、以下の販売会社にお問
い合わせ下さい。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
（以下、申込みの取扱いを行う場所を「販売会社」といいます。）
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、お申込みの販売会社の指定した期日までに申込金額を当該販売
会社に支払うものとします。
発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より委託者の指定する口座を経由して、受
託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
払込取扱場所は、前記「(8) 申込取扱場所」と同じです。
（11）【振替機関に関する事項】
振替機関は、次の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（12）【その他】
① 申込みの方法
1． ファンドの受益権の取得申込みは、申込取扱場所において継続募集期間における毎営業日に販
売会社所定の方法により受付けます。
販売会社による申込みの受付は、原則として毎営業日の午後2時までとし、当該受付時間を過ぎ
てからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
委託者は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、わが国の
証券取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市
場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）および外国の証券取引所におけ
る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある場合は、
委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込
みを取消すことができます。
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2． 受益権の取得申込者は、販売会社との間で、証券投資信託の取引に関する契約または規定に基
づいて、取引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
② 受益権の取得申込者の制限
確定拠出年金向けファンドとして、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく取得申込者
（事業主と資産管理契約を締結した資産管理機関もしくは国民年金基金連合会（その事務の委託
を受けた金融機関を含みます。以下「連合会」といいます。））による申込み（以下「確定拠出
年金による取得申込み」といいます。）のみの取扱いとなります。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に移行しており、社
振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る
業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（ご参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
④ 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、親投資信託「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」、「日立
国内債券インデックスマザーファンド」、「日立外国株式インデックスマザーファンド」および
「日立外国債券インデックスマザーファンド」（以下、総称してまたはそれぞれを「マザーファ
ンド」といいます。）の受益証券に主に投資を行うことを通じて、内外株式および内外債券を実
質的な主要投資対象として中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本としま
す。
② 信託金の限度額は、各ファンドとも5,000億円（合計15,000億円）として信託金を追加すること
ができます。ただし、この限度額は、委託者と受託者の合意のうえ変更することができます。
③ 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において次に属します。
日立バランスファンド（株式７０）：追加型投信／内外／資産複合／インデックス型(※1)
日立バランスファンド（株式５０）：追加型投信／内外／資産複合／インデックス型(※1)
日立バランスファンド（株式３０）：追加型投信／内外／資産複合／インデックス型(※1)
※1 当ファンドは、3ファンドとも同一の商品分類に属しており、属性区分においても同様で
す。そのため、以下の表示は、3ファンドに共通する内容となっております。
下表は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載をしており、当
ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
○商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型 （ ） 特殊型
内 外
資産複合
＜商品分類表の定義＞
追加型： 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいいます。
内外： 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合： 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信（リート）及びその
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
インデックス型： 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５
一般 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年２回 ＴＯＰＩＸ
中小型株 日本 ファンド・ なし
年４回 オブ・ その他
債券 北米 ファンズ （合成指数）
一般 年６回
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年１２回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券（資
産複合（株式、債 中近東
券）、資産配分固定 （中東）
型））
エマージング
資産複合
（株式、債券）
資産配分固定型
資産配分変更型
＜属性区分表の定義＞
その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）、資産配分固定型））： 目論見書又は投
資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に複数資産（株式、債券）を投資対象と
し、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
年１回： 目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
グローバル（日本を含む）： 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド： 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし： 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
その他（合成指数）： 目論見書又は投資信託約款において、インデックスファンドの対照イン
デックスが日経２２５あるいはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいいます。合成
指数とは、複数のインデックスを合成し、指数化したものです。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
④ 当ファンドの運用にあたっては、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）(※1)、ＮＯＭＵＲＡ
－ＢＰＩ総合（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）(※2)、ＭＳＣＩコクサイ
指数（除く日本、円ベース）(※3)ならびにFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
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円ベース）(※4)を基に、各ファンドに定められた基本資産配分（後記「2 投資方針 (1) 投資方
針」参照）にしたがって委託者が計算する合成指数をベンチマークとして、ベンチマークの動き
に 連動する投資成果を追求します。
※1 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」とい
います。）が算出している日本の株式市場の全体を表す指数です。同指数は、東京証券取引
所の知的財産であり、関連するすべての権利は、東京証券取引所が有します。
※2 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）は、
野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）が算出している国内債券市場の全体を
表す指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は、野村證券に帰属しています。
※3 ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が算出している日本を除く世界の主要株式市
場の動きを表す指数です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利は、ＭＳＣＩ Ｉｎ
ｃ．に帰属します。
※4 FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国
債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE
Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが
有しています。
⑤ ファンドの特色
1． 当ファンドは、主たる投資対象であるマザーファンドを通して実質的な投資を行います。
2． マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グ
ローバル・アドバイザーズ株式会社およびＭＵ投資顧問株式会社に委託します。
3． マザーファンドの運用にあたっては、次表に示した主な投資対象に分散投資を行い、それぞ
れのベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。
マザーファンド名 ベンチマーク 主な投資対象
日立国内株式ＴＯＰＩＸ
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み） 国内株式
インデックスマザーファンド
日立国内債券
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 国内債券
インデックスマザーファンド
日立外国株式
ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース） 外国株式
インデックスマザーファンド
日立外国債券 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジ
外国債券
インデックスマザーファンド なし・円ベース）
（２）【ファンドの沿革】
2001年12月5日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
証券取引所への上場の予定はありません。
なお、主要投資対象であるマザーファンドは以下のとおりです。
マザーファンド名 設定日
2001年 6月22日
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド
2000年 4月28日
（設定当時の名称「日立国内債券マザーファンドＮ」）
日立外国株式インデックスマザーファンド
2000年 4月 3日
（設定当時の名称「日立外国株式マザーファンドＳ」）
日立外国債券インデックスマザーファンド
2001年 3月29日
（設定当時の名称「日立外国債券マザーファンドＵ」）
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（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
各ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者はベビーファンド（当ファンド）の受益権
に投資し、さらにベビーファンドの資金でマザーファンドの受益証券に投資することにより、ベ
ビーファンドの実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。
ただし、各ファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。また、各ファンド以外のベ
ビーファンドが、各ファンドの投資対象であるマザーファンドへ投資する場合もあります。
② ファンドの関係法人
各ファンドの関係法人の名称および関係業務ならびに契約等の概要は以下のとおりです。
1． 委託者（委託会社）：日立投資顧問株式会社
各ファンドの委託者として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書
の作成等を行います。
当社はマザーファンドの委託者でもありますが、マザーファンドの信託財産の運用の指図に関
する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバ
イザーズ株式会社およびＭＵ投資顧問株式会社（以下、総称してまたはそれぞれを「運用再委
託先」といいます。）に委託しております。
マザーファンド名 運用再委託先
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド 野村アセットマネジメント株式会社
日立国内債券インデックスマザーファンド 野村アセットマネジメント株式会社
ステート・ストリート・グローバル・
日立外国株式インデックスマザーファンド
アドバイザーズ株式会社
日立外国債券インデックスマザーファンド ＭＵ投資顧問株式会社
2． 受託者（受託会社）：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託者との投資信託契約に基づき、各ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理業務な
どを行い、解約金および償還金の委託者への交付、信託財産に関する報告書を作成し委託者へ
の交付を行います。また、受託者は、信託事務の処理の一部につき金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関に委託するこ
とがあります。
3． 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託者との募集・販売に関する契約に基づき、各ファンドの販売会社として、受益権の募集・
販売の取扱い（確定拠出年金による取得申込みに限ります。）、一部解約の実行の請求の受
付、償還金の支払い等を行います。
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4． 運用再委託先：野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・ア
ドバイザーズ株式会社、ＭＵ投資顧問株式会社
委託者との投資一任契約に基づき、当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの信託
財産の運用指図等を行います。
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（ご参考）
当ファンドは、確定拠出年金向けのファンドです。以下は、確定拠出年金制度（企業型年金）の概要を図
示したものです。（厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」より抜粋）
制度の詳細は関係法令等によりご確認下さい。
各ファンドの販売会社は、図における「商品提供機関」に、また各ファンドの受益者は、図における「資
産管理機関」に該当します。
確定拠出年金による取得申込みについては、各事業主が定める確定拠出年金に係る規約等にしたがい、資
産管理機関が行うことになります。また、確定拠出年金の加入者等は、確定拠出年金に係る規約等にした
がい、個別の運用商品の配分の指図を運営管理機関に対して行います。
③ 委託会社の概況（2021年8月16日現在）
1． 資本の額
1億円
2． 委託会社の沿革
1999年 8月 5日 会社設立
1999年 8月31日 投資顧問業者登録
2000年 1月27日 投資一任契約に係る業務の認可取得、証券投資信託委託業の認可取得
2007年 9月30日 投資助言・代理業、投資運用業の登録
3． 大株主の状況
株主名 株式会社 日立製作所
住所 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
所有株数 6,000株
所有割合 100％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 次表の異なるベンチマークを持つ4本のマザーファンドに主として投資を行うことで、②に記載
の複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。
マザーファンド名 ベンチマーク 主な投資対象
日立国内株式ＴＯＰＩＸ
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み） 国内株式
インデックスマザーファンド
日立国内債券
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 国内債券
インデックスマザーファンド
日立外国株式
ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース） 外国株式
インデックスマザーファンド
日立外国債券 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジ
外国債券
インデックスマザーファンド なし・円ベース）
② それぞれのマザーファンドの受益証券への信託財産の基本資産配分は、次のとおりとし、①に
記載のそれぞれのマザーファンドのベンチマークを、この基本資産配分割合で加重平均したもの
を複合ベンチマークと呼びます。
ファンド名
日立 日立 日立
マザーファンド名
バランスファンド バランスファンド バランスファンド
（株式７０） （株式５０） （株式３０）
日立国内株式ＴＯＰＩＸ
40％ 30％ 20％
インデックスマザーファンド
日立国内債券
20％ 40％ 60％
インデックスマザーファンド
日立外国株式
30％ 20％ 10％
インデックスマザーファンド
日立外国債券
10％ 10％ 10％
インデックスマザーファンド
③ それぞれのマザーファンドの受益証券への実際の資産配分は、マザーファンド毎の基本資産配
分に±5％の範囲で上限と下限を設け、その範囲内となるようにします。
④ マザーファンドの受益証券の組入比率はできるだけ高位を保ちます。
⑤ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
施する場合があります。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合が
あり、また、目的が達成されない場合があります。
⑦ 有価証券の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため
および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の
取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
うことができます。
⑪ 複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、実質組入有
価証券の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総
額を一時的に超えることができます。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ． 有価証券
ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
ハ． 金銭債権
ニ． 約束手形
2． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ． 為替手形
② 運用の指図範囲
ⅰ) 委託者は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券に投資するほか、次の有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図することができます。
1． 株券または新株引受権証書
2． 国債証券
3． 地方債証券
4． 特別の法律により法人の発行する債券
5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
信託証券」といいます。
ⅱ) 委託者は、信託金を、ⅰ) に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1． 預金
2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3． コール・ローン
4． 手形割引市場において売買される手形
5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
ⅲ) ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
ⅳ) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
① 運用委員会は、当社の運用方針策定のための最高意思決定機関で、当ファンドに関する運用方
針を策定します。2021年6月末現在10名程度出席。
② 運用評価委員会は、運用再委託先を含む、運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォリオ
の内容等運用状況についての分析および評価を行います。2021年6月末現在10名程度出席。
③ 運用グループは、運用再委託先と連携して運用方針に基づく運用を行います。2021年6月末現在
10名在籍。
④ コンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーは、諸法令、投資信託約款等の遵守
状況や運用リスクの状況などを定期的に監視しています。2021年6月末現在コンプライアンスオ
フィサーおよびリスク管理オフィサーは各1名在籍。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」の運用体制
当マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託しており、同社の運用体制等
は、次の通りです。（2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。）
内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスクマネジメント体制は、以下の通りです。
運用のプロセスは、以下の通りです。
基本的には、東京証券取引所第１部の銘柄全てを、その時価総額割合に基づき組み入れますが、
一部財務リスクの高い銘柄を除外しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
「日立国内債券インデックスマザーファンド」の運用体制
当マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託しており、同社の運用体制等
は、次の通りです。（2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。）
内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスクマネジメント体制は、以下の通りです。
運用のプロセスは、以下の通りです。
ベンチマーク・データ、信託財産情報、追加設定・解約等の資金流出入データ等を入手した後、
層化抽出法の考え方に基づいてポートフォリオを構築します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
「日立外国株式インデックスマザーファンド」の運用体制
当マザーファンドの運用は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に委託し
ており、同社の運用体制等は、次の通りです。（2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合
があります。）
基本的には、インデックスに採用されている銘柄全てを、その時価総額割合に基づき組み入れます。
運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理、運用モデル／プロセスの改善の任に就いてい
ますが、常にボストン本社を中心とした海外拠点の当該ストラテジーに関わる運用担当者と意見・情
報交換を行いながら、モデルの問題点・改善点、パフォーマンス、市場・運用情報などにつきコミュ
ニケーションを保っています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部責任者、コンプライアンス責任者等により構成されていま
す。なお、投資政策委員会においては、各ファンドのパフォーマンス、取引先別の売買高、売買手数料
などを確認し、ガイドラインからの乖離や、同一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖離状況等の
報告を受けます。運用担当者は、投資戦略別に毎月の投資行動を報告した上で、ガイドラインからの乖
離やパフォーマンスの格差、発注取引先の集中等が生じている場合には、その理由及び顧客への説明状
況について報告します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
「日立外国債券インデックスマザーファンド」の運用体制
当マザーファンドの運用は、ＭＵ投資顧問株式会社に委託しており、同社の運用体制等は、次の通り
です。（2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。）
債券運用部が、三菱ＵＦＪ信託銀行資産運用部インデックス戦略運用室の策定した投資助言案を確認
し、トレーディング部が発注を行います。
層化抽出法における銘柄選択を行い、インデックスを構成する国別に、ポートフォリオとインデック
スの特性が一致するよう最適化を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ａ. コンプライアンス体制
当マザーファンドのコンプライアンスチェックについては、リスク管理部（法務コンプライアンス
室）が行っています。ファンド運用に何らかの問題が発見された場合、発見部署より速やかに事実
関係、当該問題の原因と影響、再発防止策等をリスク管理部（法務コンプライアンス室）に報告
し、両部より各部門担当役員および社長に報告がなされます。また、リスク管理委員会(リスク管理
全般に関する事項の報告・審議)および業務管理委員会(法令遵守状況および内部管理状況の報告・
審議)にも報告されます。その後、リスク管理部より再発防止策の定着状況のフォローアップが行わ
れます。
Ｂ. リスク管理における補完体制
当マザーファンドのリスク管理については、リスク管理部において、推定トラッキングエラーや
ファンド属性値のモニタリングが行われています。
投資助言を行う三菱ＵＦＪ信託銀行の資産運用部インデックス戦略運用室においては、日次で推定
トラッキングエラー、デュレーション、残存年限別・国別・通貨別構成等をモニタリングしており
ます。アセットマネジメント事業部においては、月次でガイドライン遵守状況のチェックおよびリ
スク管理・パフォーマンス測定を実施するほか、月次で開催される運用会議では、インデックスか
らの乖離やリバランス状況等が確認され、パフォーマンスの分析結果が定期的、継続的に評価・検
討されています。
また、乖離の要因については、評価単価差異、各種コスト、キャッシュ、現物トラッキングエラー
等に分けて把握されています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【分配方針】
運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に
基づいて運用します。
（５）【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に定める投資制限
当ファンドは、委託者による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定
めています。
1． マザーファンドの受益証券への投資割合（運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限）
委託者は、マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
2． 株式への実質投資割合※（運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限）
委託者は、株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下同じ。）への実質投
資割合については、信託財産の純資産総額に対して次の割合を上限とします。
日立 日立 日立
ファンド名 バランスファンド バランスファンド バランスファンド
（株式７０） （株式５０） （株式３０）
実質投資割合 80％ 60％ 40％
※ 「株式への実質投資割合」とは、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の割合です。
「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
3． 信用取引の運用指図（投資信託約款第19条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
4． 先物取引等の運用指図（投資信託約款第20条）
イ． 委託者は、有価証券の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的
な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28
条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。
5． スワップ取引の運用指図（投資信託約款第21条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
より行うものとします。
ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（投資信託約款第22条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額により行うものとします。
ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
7． 有価証券の貸付の指図（投資信託約款第23条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ． 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
8． 公社債の空売りの指図範囲（投資信託約款第24条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
9． 公社債の借入れの指図範囲（投資信託約款第25条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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10．外貨建資産への投資制限（投資信託約款第26条）
イ． 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
産総額に対して次の割合を超えることとなる投資の指図をしません。
日立 日立 日立
ファンド名 バランスファンド バランスファンド バランスファンド
（株式７０） （株式５０） （株式３０）
割合 50％ 40％ 30％
ロ． イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
11．外国為替予約の指図（投資信託約款第28条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
12．資金の借入れ（投資信託約款第35条）
イ． 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ． 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以
内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有
価証券等の償還金の合計額、且つ借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の
10を限度とします。
ハ． 借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
13．受託者による資金の立替え（投資信託約款第37条）
イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
② その他法令上の投資制限
1． 同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託者は、同一の法人の発行する株式について、委託者が運用の指図を行う全ての委託者指図
型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決
権の総数に100 分の50 を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって
当該株式を取得することを受託者に指図してはなりません。
2． デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理
的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合においては、デ
リバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
よび選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行って
はなりません。
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（ご参考）
「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 主としてわが国の証券取引所上場株式（以下「国内株式」といいます。）に分散投資を行い、
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する
収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。
② 国内株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
③ ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
的が達成されない場合があります。
④ 株式の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよ
び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引
（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
うことができます。
⑧ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入国内株式の
時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
的に超えることができます。
⑨ 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
内容を変更することができます。
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ． 有価証券
ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
ハ． 金銭債権
ニ． 約束手形
2． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ． 為替手形
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② 運用の指図範囲
ⅰ) 委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1． 株券または新株引受権証書
2． 国債証券
3． 地方債証券
4． 特別の法律により法人の発行する債券
5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
信託証券」といいます。
ⅱ) 委託者は、信託金を、ⅰ) に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1． 預金
2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3． コール・ローン
4． 手形割引市場において売買される手形
5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
ⅲ) ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
ⅳ) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
(3) 投資制限
① ファンドの投資信託約款に定める投資制限
当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
す。
1． 株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針 2.運用方法
(3) 投資制限）
委託者は、株式への投資割合については、制限を設けません。
2． 信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
3． 先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
イ． 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。
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4． スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
より行うものとします。
ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額により行うものとします。
ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6． 有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ． 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
7． 公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
8． 公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
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ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
9． 外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針 2.運用
方法 (3) 投資制限）
委託者は、取得時において信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額
の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
② その他法令上の投資制限
委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針 (5) 投資制限 ② その他法令上の投
資制限」の記載と同じです。）
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（ご参考）
「日立国内債券インデックスマザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 主としてわが国の公社債（以下「国内債券」といいます。）に分散投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ
－ＢＰＩ総合（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）をベンチマークとして、
ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。
② 国内債券の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
③ ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
的が達成されない場合があります。
④ 公社債の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためお
よび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取
引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
うことができます。
⑧ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入国内債券の
時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
的に超えることができます。
⑨ 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
内容を変更することができます。
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ． 有価証券
ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
ハ． 金銭債権
ニ． 約束手形
2． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ． 為替手形
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② 運用の指図範囲
ⅰ) 委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1． 株券または新株引受権証書
2． 国債証券
3． 地方債証券
4． 特別の法律により法人の発行する債券
5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
信託証券」といいます。
ⅱ) 委託者は、信託金を、ⅰ) に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1． 預金
2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3． コール・ローン
4． 手形割引市場において売買される手形
5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
ⅲ) ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
ⅳ) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
(3) 投資制限
① ファンドの投資信託約款に定める投資制限
当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
す。
1． 株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針 2.運用方法
(3)投資制限）
委託者は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
2． 信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
3． 先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
イ． 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。
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4． スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
より行うものとします。
ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額により行うものとします。
ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6． 有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ．委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
7． 公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
8． 公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
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ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
9． 外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針 2.運用
方法 (3)投資制限）
委託者は、取得時において信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額
の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
② その他法令上の投資制限
委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針 (5) 投資制限 ② その他法令上の投
資制限」の記載と同じです。）
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（ご参考）
「日立外国株式インデックスマザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 主としてわが国を除く世界主要国・地域の株式（以下「外国株式」といいます。）に分散投資
を行い、ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース）をベンチマークとして、ベンチマークの
動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。
② 外国株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
③ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
施する場合があります。
④ ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
的が達成されない場合があります。
⑤ 株式の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよ
び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引
（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
うことができます。
⑨ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入外国株式の
時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
的に超えることができます。
⑩ 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
内容を変更することができます。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ． 有価証券
ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
ハ． 金銭債権
ニ． 約束手形
2． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ． 為替手形
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② 運用の指図範囲
ⅰ) 委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1． 株券または新株引受権証書
2． 国債証券
3． 地方債証券
4． 特別の法律により法人の発行する債券
5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
信託証券」といいます。
ⅱ) 委託者は、信託金を、ⅰ) に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
1． 預金
2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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3． コール・ローン
4． 手形割引市場において売買される手形
5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
ⅲ) ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
ⅳ) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
(3) 投資制限
① ファンドの投資信託約款に定める投資制限
当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
す。
1． 株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針 2.運用方法
(3)投資制限）
委託者は、株式への投資割合については、制限を設けません。
2． 信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
3． 先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
イ． 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。
4． スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
より行うものとします。
ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額により行うものとします。
ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6． 有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ． 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
7． 公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
8． 公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
9． 外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針 2.運用
方法 (3)投資制限）
委託者は、外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
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10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
② その他法令上の投資制限
委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針 (5) 投資制限 ② その他法令上の投
資制限」の記載と同じです。）
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（ご参考）
「日立外国債券インデックスマザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 主として国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債（以下「外国債券」といいま
す。）に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）をベ
ンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行
います。
② 外国債券の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
③ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
施する場合があります。
④ ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
的が達成されない場合があります。
⑤ 公社債の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためお
よび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取
引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
うことができます。
⑨ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入外国債券の
時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
的に超えることができます。
⑩ 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
内容を変更することができます。
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東京都千代田区神田駿河台二丁目3番地11
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ． 有価証券
ロ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
ハ． 金銭債権
ニ． 約束手形
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2． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ． 為替手形
② 運用の指図範囲
ⅰ) 委託者（委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）は、信託金
を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1． 株券または新株引受権証書
2． 国債証券
3． 地方債証券
4． 特別の法律により法人の発行する債券
5． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6． 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9． 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
信託証券」といいます。
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ⅱ) 委託者は、信託金を、ⅰ) に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
1． 預金
2． 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3． コール・ローン
4． 手形割引市場において売買される手形
5． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6． 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
ⅲ) ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
ⅳ) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
(3) 投資制限
① ファンドの投資信託約款に定める投資制限
当マザーファンドは、委託者（11．を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
す。）による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
す。
1． 株式への投資割合（マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針 2.運用方法
(3)投資制限）
委託者は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
2． 信用取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第18条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
3． 先物取引等の運用指図（マザーファンド投資信託約款第19条）
イ． 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
きます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。
4． スワップ取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第20条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ハ． スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
より行うものとします。
ニ． 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5． 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド投資信託約款第21条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ． 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ． 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額により行うものとします。
ニ． 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6． 有価証券の貸付の指図（マザーファンド投資信託約款第22条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ． 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
7． 公社債の空売りの指図（マザーファンド投資信託約款第23条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ． イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
8． 公社債の借入れの指図（マザーファンド投資信託約款第24条）
イ． 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ． イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
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ハ． 信託財産の一部解約等の事由により、ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ． イ．の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
9． 外貨建資産への投資制限（マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針 2.運用
方法 (3)投資制限）
委託者は、外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
10．外国為替予約の指図（マザーファンド投資信託約款第27条）
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
11．受託者による資金の立替え（マザーファンド投資信託約款第36条）
イ． 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
ロ． 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ． イ．ロ．の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
② その他法令上の投資制限
委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
連法令に定める投資制限に従います。（前記「2．投資方針 (5) 投資制限 ② その他法令上の投
資制限」の記載と同じです。）
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３【投資リスク】
(1) 主なリスクおよび留意点
受益権の取得申込者は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に投資の判断
を行うことが求められます。
投資信託である当ファンドは、投資元本および利回りのいずれも保証するものではなく、また当
ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、株式、公社債などの値動きのある有価証
券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。こ
れらの運用によりファンドに生じた利益および損失（信託報酬等の費用控除後）は、全て当ファン
ドの受益者に帰属します。これを受けて、受益者は投資した資産の価値の減少を含むリスクを負い
ます。
また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに投資するにあたっては、あくまでも保有財産の分散投資手段の一部であることにご留
意下さい。
当ファンドは主として以下に挙げるリスクが想定されます。
① 有価証券に投資することによるリスク
有価証券には、次のリスクが単独でまたは同時にあるいは複合して存在するため、個々の有価証
券の価格は、日常の企業活動、マクロ経済の状況、市場の需給、その他の予測出来ない要因によ
り、日々刻々変化します。有価証券の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に個々の有価証券に投資を行うため、
個々の有価証券の性質に応じて以下のリスクが単独であるいは複合して基準価額等に影響を及ぼ
すことが想定されます。
1． 株式の価格変動リスク
株式の価格変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受
け、個々の株式が発行会社の日常の企業活動の影響を受け、株価が変動するリスクをいいま
す。株式の価格が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因とな
ります。
また、投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、そ
の企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、ファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあります。
2． 債券の価格変動リスク
債券の価格変動リスクは、金利変動リスクと信用リスクに大別されます。
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した
場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
信用リスクとは、債券の発行者（債務者）が元本償還金や利息の支払い（債務）を不履行ある
いは遅延するリスクをいいます。この場合には、当該債券の価格は下落（価格がゼロになるこ
ともあります。）し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
3． 為替変動リスク
為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の円貨換算の価格が変動する
リスクをいいます。外国為替相場が対円で下落した（円高になった）場合には、ファンドの基
準価額が下落する要因となります。したがって、外国通貨建証券が現地通貨建てでは値上がり
している場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該証券
の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動に影響を与える要因となります。
当ファンドでは、為替変動リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、
円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの基準価額に影響します。
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4． 政治・カントリーリスク
特定の国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて有価証券の
価格が変動する可能性もあります。特に政治情勢によっては、当該国・地域の評価が変わった
り市場の仕組みが変わることもあり、有価証券の価値が減少するか消滅したり、市場の閉鎖に
より売買が出来なくなったり、保管中の有価証券が凍結され売買機会を逸することもありま
す。
5． 決済リスク
世界の市場では有価証券の決済のために様々なシステムや機関が相互に関連しあっており、天
災、人災またはシステムダウンなどにより、そのどれかに支障が生じた場合に連鎖的な被害を
受けることがあります。
6． 流動性リスク
有価証券によってまたは市場によっては、流動性の低いものがあり、それらの有価証券は概し
て価格の変動率も大きく、期待する価格での取引ができなかったり、取引に時間が掛かること
もあります。
② 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
当ファンドおよびマザーファンドは解約資金を手当するために保有する有価証券を大量に売却し
なければならないことがあります。その場合には、ファンドの信託財産の純資産総額、市況動向
や取引量等の状況によって基準価額が変動する可能性があります。
③ インデックス運用に係る留意点
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて複合ベンチマークの動きへの連動を目指しま
す。つまり、複合ベンチマーク上昇時には同程度の上昇を、複合ベンチマーク下落時には同程度
の下落を目指して運用を行います。したがって、複合ベンチマークを相対的に上回る投資成果を
目指す運用を行うものではありません。
各ベンチマーク採用銘柄の入替えおよび各ベンチマークの算出方法の変更ならびにファンドの資
金動向、市況動向などによっては、複合ベンチマークの動きへの連動が困難となり、目的が達成
されない場合があります。
④ 運用の再委託に係る留意点
委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ス
テート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社およびＭＵ投資顧問株式会社に委託
しますので、コール・ローン取引を除き、マザーファンドの投資判断および投資の実行は運用再
委託先が行います。
今後マザーファンドの投資信託約款の変更により運用再委託先が変更されることがあり、また、
運用再委託先が、法律に違反した場合、投資信託約款または投資一任契約に違反した場合、信託
財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を
中止または委託の内容を変更することができます。
⑤ ファミリーファンド方式に係る留意点
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドは日立投資顧問
株式会社を委託者とする他のベビーファンドによっても投資されます。したがって他のベビー
ファンドの資金流入出に伴い、投資しているマザーファンドの運用が影響を受け、また基準価額
を変動させることがあります。
2021年6月末現在、当ファンドを含めてマザーファンドに投資しているベビーファンドとその口数
は、次のとおりです。なお、マザーファンドに投資するベビーファンドが新たに設定されたり、
マザーファンドに投資しているベビーファンドが償還等の理由で今後投資しなくなったりするこ
とがあります。
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マザーファンド名 ベビーファンド名 口数
日立バランスファンド（株式７０） 5,246,469,778
日立バランスファンド（株式５０） 3,430,311,493
日立バランスファンド（株式３０） 813,484,404
日立国内株式ＴＯＰＩＸ
日立国内株式インデックスファンド 10,623,403,700
インデックスマザーファンド
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスファンド
4,933,632,772
（非課税適格機関投資家専用）
合計 25,047,302,147
マザーファンド名 ベビーファンド名 口数
日立バランスファンド（株式７０） 3,958,259,895
日立バランスファンド（株式５０） 6,911,661,416
日立バランスファンド（株式３０） 3,765,681,959
日立国内債券
日立国内債券インデックスファンド 10,267,679,871
インデックスマザーファンド
日立国内債券特化型ファンドＮ
39,168,424,790
（非課税適格機関投資家専用）
合計 64,071,707,931
マザーファンド名 ベビーファンド名 口数
日立バランスファンド（株式７０） 2,291,349,505
日立バランスファンド（株式５０） 1,323,799,754
日立バランスファンド（株式３０） 233,723,357
日立外国株式
日立外国株式インデックスファンド 12,759,302,509
インデックスマザーファンド
日立外国株式特化型ファンド
15,127,989,440
（非課税適格機関投資家専用）
合計 31,736,164,565
マザーファンド名 ベビーファンド名 口数
日立バランスファンド（株式７０） 1,121,855,006
日立バランスファンド（株式５０） 981,799,086
日立バランスファンド（株式３０） 354,761,908
日立外国債券
日立外国債券インデックスファンド 6,521,443,365
インデックスマザーファンド
日立外国債券特化型ファンドＵ（為替ヘッジなし）
7,799,998,202
（非課税適格機関投資家専用）
合計 16,779,857,567
⑥ 販売会社を通じた取得申込みに係る留意点
委託者は、販売会社とは別法人であり、委託者はファンドの運用について、販売会社は販売（申
込み金額の預り等を含みます。）についてそれぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しま
せん。したがって、販売の申込み（申込み金額の預り等を含みます。）は全て販売会社を通じて
行われますが、委託者および当ファンドは、販売会社により委託者の指定する口座を経由して、
受託者の指定するファンド口座に申込み金額の払込みが現実になされるまでは、申込者の申込み
についての責任は負いません。一部解約金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われま
すが、当ファンドは、それぞれの場合においてその金額を委託者の指定する口座を経由して販売
会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。また、受益権の口数
の増加の記載または記録は全て販売会社を通じて行われますので、委託者は、追加信託により分
割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うこと以外の責任を負いません。
⑦ 収益分配方針に係る留意点
運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針
に基づいて運用します。したがって、運用による収益は、基準価額の変動として反映されるもの
の、受益者は直接分配金の取得はできません。
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⑧ 法令・税制・会計等の変更可能性に係る留意点
当ファンドに適用される、あるいは関連する法令、税制、会計基準等は変更になる可能性があ
り、この場合、当ファンドの運用に影響を与え、または受益者に直接的な影響を与えることがあ
ります。
⑨ その他のリスク
信託財産中の余裕資金は、コール・ローン取引等の短期金融商品で運用されており、運用先の債
務不履行により損失が発生することがあります。
⑩ その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
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（ご参考）確定拠出年金の加入者等に対するリスクおよび留意点
確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に運用指図の判
断を行うことが求められます。特に、前記①から⑩に記載したリスク等は確定拠出年金の加入者等が実質
的に負うことになります。
また、確定拠出年金の加入者等は当ファンドの受益者ではないため、受益者が有する権利（後記「第2 管
理及び運営 4 受益者の権利等」参照）を直接保有しておりません。したがって、確定拠出年金の加入者
等は、委託者に対して帳簿書類の閲覧・謄写の請求権ならびに信託契約の解約または投資信託約款の変更
が行われる場合における異議申立権および反対者としての買取請求権を有しておらず、また、委託者は、
確定拠出年金の加入者等へ運用報告書等の書面の交付を行わないことがあります。
(2) リスク管理体制
① 諸法令、約款等の遵守状況等については、運用グループで確認することはもとより、コンプラ
イアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーが定期的に監視することにより、リスク管理の
実効性を高めると共に、顧客との利益相反に対処しています。
具体的には、以下の事項を重点に、日々あるいは月次で諸法令ならびに投資信託約款に違背する
事項がないかを確認し、事跡に留めています。
1． 資産配分比率の遵守状況
2． 適正な取引価格の確認
3． 投資制限銘柄の売買
4． ファンド間売買の有無
5． ブローカーへの発注状況
② ポートフォリオのパフォーマンスやベンチマークとの乖離等、運用業務に関わるリスク特性に
ついては、運用評価委員会にて分析、評価、検討しています。また、運用再委託先の評価も担当
しています。
③ マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っています。
そのリスク管理が適正に行われているかをコンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィ
サーが定期的に監視しています。
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＜リスクの定量的比較＞
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
かかりません。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
（３）【信託報酬等】
① 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次
表の率を乗じて得た金額とし、その配分も次表のとおりです。
ファンド名 信託報酬率 信託報酬の配分（税抜） 役務の内容
委託会社 年率0.061％ 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、
日立バランスファンド 年率0.154％ 販売会社 年率0.039％ 口座内でのファンドの管理、
（株式７０） （税抜0.14％） 購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社から
受託会社 年率0.04％
の指図の実行の対価
委託会社 年率0.061％ 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、
日立バランスファンド 年率0.154％ 販売会社 年率0.039％ 口座内でのファンドの管理、
（株式５０） （税抜0.14％） 購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社から
受託会社 年率0.04％
の指図の実行の対価
委託会社 年率0.062％ 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、
日立バランスファンド 年率0.154％ 販売会社 年率0.038％ 口座内でのファンドの管理、
（株式３０） （税抜0.14％） 購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社から
受託会社 年率0.04％
の指図の実行の対価
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日（ただし、第1期計算期間を除きます。）および
毎計算期末または信託終了のときに、信託財産の中から支弁します。
③ 信託報酬の表示は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含め
たものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあります。
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託者が一
旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託者は、信託報酬を収受したとき
は、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払います。
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（４）【その他の手数料等】
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産の中から支弁します。この他
に、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引やオプション取引およびコール・ローン取
引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産の中から
支弁します。
これら売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料や税金は、国や市場によって異なります。ま
た、売買金額によっても異なります。
② 信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担
とし、信託財産の中から支弁します。
③ 信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に係る監査報酬、法律顧問・税務顧問への報酬、目
論見書等の印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等）ならびに当該費用に係る消費税等相当
額は、委託者の負担とし、信託財産の中からは支弁しません。
上記①、②の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができ
ません。
（ご参考）マザーファンドにおける管理報酬等
① マザーファンドについては信託報酬を収受しません。
② 運用再委託先に支払う報酬は、委託者の負担とします。報酬額は、毎日、この投資信託が保有
するそれぞれの運用再委託先が運用するマザーファンドの純資産総額に次表の率を乗じて得た額
とします。
マザーファンド 運用再委託先 報酬
日立国内株式ＴＯＰＩＸ 年0.02365％
野村アセットマネジメント株式会社
インデックスマザーファンド （税抜0.0215％）
日立国内債券 年0.0275％
野村アセットマネジメント株式会社
インデックスマザーファンド （税抜0.025％）
日立外国株式 ステート・ストリート・グローバル・アド 年0.0451％
インデックスマザーファンド バイザーズ株式会社 （税抜0.041％）
日立外国債券 年0.0396％
ＭＵ投資顧問株式会社
インデックスマザーファンド （税抜0.036％）
③ 運用再委託先に支払う報酬は、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のときに委託者が支弁
します。
④ 運用再委託先に支払う報酬の表示は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
す。）相当額を含めたものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあり
ます。
⑤ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、
先物取引やオプション取引およびコール・ローン取引等に要する費用ならびに外国における資産
の保管等に要する費用は、信託財産の中から支弁します。
⑥ 信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および信託事務の処理に要する諸費用
は、受益者の負担とし、信託財産の中から支弁します。
上記⑤、⑥の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができ
ません。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、非課税扱いの受益者に
ついては、以下の課税対象について、課税されません。
① 個別元本について
1． 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本（個別
元本）にあたります。
2． 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3． 2．にかかわらず、受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合について
は各販売会社毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
② 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（注）所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、
2.1％の率で復興特別所得税が課されます。
1． 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収が行わ
れ、申告分離課税が適用されます。
2． 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され、法人の受取額と
なります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、益金不算入制度の適用はありませ
ん。
④ 確定拠出年金による取得に係る課税の取扱いについて
確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
＊ 税制に関する記載は、2021年7月末現在の情報をもとに作成しています。税法が改正された場合
は、上記の内容が変更になることがあります。
＊ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日立バランスファンド（株式７０）
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 28,206,225,467 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 272,248,034 0.95
合計(純資産総額) 28,478,473,501 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 数量又は
順位 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託 日立国内株式ＴＯＰＩＸ
1 日本 5,246,469,778 2.0744 10,883,276,908 2.1484 11,271,515,671 39.57
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立外国株式
2 日本 2,291,349,505 3.6005 8,250,003,893 3.7506 8,593,935,453 30.17
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立国内債券
3 日本 3,958,259,895 1.4128 5,592,230,131 1.4128 5,592,229,579 19.63
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立外国債券
4 日本 1,121,855,006 2.4254 2,721,048,398 2.4500 2,748,544,764 9.65
受益証券 インデックスマザーファンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.04
合計 99.04
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立バランスファンド（株式５０）
（１）投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 24,504,927,576 99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 233,300,535 0.94
合計(純資産総額) 24,738,228,111 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 数量又は
順位 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託 日立国内債券
1 日本 6,911,661,416 1.4128 9,765,433,064 1.4128 9,764,795,248 39.47
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立国内株式ＴＯＰＩＸ
2 日本 3,430,311,493 2.0742 7,115,152,099 2.1484 7,369,681,211 29.79
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立外国株式
3 日本 1,323,799,754 3.6005 4,766,341,015 3.7506 4,965,043,357 20.07
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立外国債券
4 日本 981,799,086 2.4254 2,381,255,504 2.4500 2,405,407,760 9.72
受益証券 インデックスマザーファンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.05
合計 99.05
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立バランスファンド（株式３０）
（１）投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 8,813,614,860 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 85,244,786 0.95
合計(純資産総額) 8,898,859,646 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 数量又は
順位 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託 日立国内債券
1 日本 3,765,681,959 1.4128 5,320,155,981 1.4128 5,320,155,471 59.78
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立国内株式ＴＯＰＩＸ
2 日本 813,484,404 2.0743 1,687,487,778 2.1484 1,747,689,893 19.63
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立外国株式
3 日本 233,723,357 3.6004 841,497,575 3.7506 876,602,822 9.85
受益証券 インデックスマザーファンド
親投資信託 日立外国債券
4 日本 354,761,908 2.4254 860,439,532 2.4500 869,166,674 9.76
受益証券 インデックスマザーファンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.04
合計 99.04
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 52,838,135,820 98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 972,795,655 1.80
合計(純資産総額) 53,810,931,475 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 971,500,000 1.80
（注）先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.上位銘柄明細（30銘柄）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／地 数量又は
順位 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
200,800 8,617.27 1,730,349,695 9,710.00 1,949,768,000 3.62
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器
124,200 11,586.37 1,439,028,075 10,815.00 1,343,223,000 2.49
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器
154,300 9,326.78 1,439,122,154 7,775.00 1,199,682,500 2.22
3 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業
19,500 50,322.99 981,298,444 56,070.00 1,093,365,000 2.03
4 日本 株式 キーエンス 電気機器
三菱ＵＦＪフィナン
1,337,200 591.79 791,344,528 600.10 802,453,720 1.49
5 日本 株式 銀行業
シャル・グループ
リクルートホールディ
135,700 5,398.73 732,608,891 5,470.00 742,279,000 1.37
6 日本 株式 サービス業
ングス
11,300 61,877.23 699,212,699 64,620.00 730,206,000 1.35
7 日本 株式 任天堂 その他製品
35,900 18,611.46 668,151,414 18,580.00 667,022,000 1.23
8 日本 株式 信越化学工業 化学
227,500 2,842.15 646,589,709 2,894.50 658,498,750 1.22
9 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業
47,700 13,427.79 640,505,583 12,875.00 614,137,500 1.14
10 日本 株式 日本電産 電気機器
164,900 3,981.82 656,602,118 3,719.00 613,263,100 1.13
11 日本 株式 武田薬品工業 医薬品
95,300 5,011.58 477,603,574 6,361.00 606,203,300 1.12
12 日本 株式 日立製作所 電気機器
ＨＯＹＡ 38,700 13,008.92 503,445,204 14,730.00 570,051,000 1.05
13 日本 株式 精密機器
11,600 46,790.00 542,764,000 48,080.00 557,728,000 1.03
14 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器
156,100 3,319.35 518,150,596 3,550.00 554,155,000 1.02
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器
ＫＤＤＩ 156,000 3,396.25 529,815,812 3,465.00 540,540,000 1.00
16 日本 株式 情報・通信業
25,300 22,300.68 564,207,375 20,690.00 523,457,000 0.97
17 日本 株式 ダイキン工業 機械
三井住友フィナンシャ
135,300 4,005.96 542,007,413 3,830.00 518,199,000 0.96
18 日本 株式 銀行業
ルグループ
58,200 8,838.07 514,375,674 8,482.00 493,652,400 0.91
19 日本 株式 村田製作所 電気機器
17,400 26,182.98 455,583,852 26,795.00 466,233,000 0.86
20 日本 株式 ファナック 電気機器
136,500 3,584.18 489,240,570 3,200.00 436,800,000 0.81
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業
みずほフィナンシャル
265,600 1,599.19 424,744,864 1,587.50 421,640,000 0.78
22 日本 株式 銀行業
グループ
セブン＆アイ・ホール
76,400 4,466.65 341,252,512 5,297.00 404,690,800 0.75
23 日本 株式 小売業
ディングス
155,700 2,302.99 358,575,543 2,500.50 389,327,850 0.72
24 日本 株式 三井物産 卸売業
ＳＭＣ 5,800 64,310.00 372,998,000 65,650.00 380,770,000 0.70
25 日本 株式 機械
155,800 3,218.06 501,374,010 2,394.50 373,063,100 0.69
26 日本 株式 第一三共 医薬品
17,800 16,006.47 284,915,166 20,800.00 370,240,000 0.68
27 日本 株式 富士通 電気機器
118,800 3,128.10 371,618,280 3,028.00 359,726,400 0.66
28 日本 株式 三菱商事 卸売業
171,800 1,702.44 292,479,192 1,934.50 332,347,100 0.61
29 日本 株式 アステラス製薬 医薬品
43,600 7,346.34 320,300,424 7,579.00 330,444,400 0.61
30 日本 株式 デンソー 輸送用機器
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ.種類別及び業種別の投資比率
国内／ 投資比率
種類 業種
外国 （％）
水産・農林業 0.08
株式 国内
鉱業 0.17
建設業 2.25
食料品 3.33
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.23
化学 7.24
医薬品 5.19
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.70
金属製品 0.61
機械 5.28
電気機器 17.84
輸送用機器 7.74
精密機器 2.67
その他製品 2.40
電気・ガス業 1.18
陸運業 3.32
海運業 0.33
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.62
卸売業 4.66
小売業 4.53
銀行業 4.85
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 1.78
その他金融業 1.07
不動産業 1.97
サービス業 5.56
合計 98.19
投資不動産物件
該当事項はありません。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
（先物）
投資
買建／ 帳簿価額 評価額
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
（％）
株価指数
大阪証券取引所 東証株価指数先物 買建 50 日本円 979,058,850 971,500,000 1.80
先物取引
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
日立国内債券インデックスマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 69,750,806,150 77.05
地方債証券 日本 6,792,719,760 7.50
特殊債券 日本 7,542,900,663 8.33
社債券 日本 5,521,539,000 6.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 914,397,527 1.01
合計(純資産総額) 90,522,363,100 100.00
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.上位銘柄明細（30銘柄）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 数量又は 利率
順位 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
第１４３回利付
1,200,000,000 100.87 1,210,467,600 100.85 1,210,308,000 0.1 2025/3/20 1.33
1 日本 国債証券
国債（５年）
第４２４回利付
1,130,000,000 100.26 1,132,938,000 100.22 1,132,587,700 0.005 2023/5/1 1.25
2 日本 国債証券
国債（２年）
第３６１回利付
950,000,000 100.09 950,932,000 100.56 955,377,000 0.1 2030/12/20 1.05
3 日本 国債証券
国債（１０年）
第３４６回利付
840,000,000 100.95 848,047,200 101.09 849,172,800 0.1 2027/3/20 0.93
4 日本 国債証券
国債（１０年）
第３５８回利付
830,000,000 100.40 833,328,300 100.87 837,229,300 0.1 2030/3/20 0.92
5 日本 国債証券
国債（１０年）
第１４１回利付
820,000,000 100.80 826,560,000 100.74 826,100,800 0.1 2024/9/20 0.91
6 日本 国債証券
国債（５年）
第３２８回利付
810,000,000 101.43 821,655,900 101.22 819,890,100 0.6 2023/3/20 0.90
7 日本 国債証券
国債（１０年）
第３４５回利付
810,000,000 100.97 817,905,600 101.07 818,683,200 0.1 2026/12/20 0.90
8 日本 国債証券
国債（１０年）
第３６０回利付
800,000,000 100.18 801,504,000 100.69 805,520,000 0.1 2030/9/20 0.88
9 日本 国債証券
国債（１０年）
第３４４回利付
750,000,000 100.96 757,207,500 101.02 757,672,500 0.1 2026/9/20 0.83
10 日本 国債証券
国債（１０年）
第３３０回利付
700,000,000 102.31 716,226,000 102.04 714,343,000 0.8 2023/9/20 0.78
11 日本 国債証券
国債（１０年）
第３４１回利付
670,000,000 101.89 682,709,900 101.86 682,495,500 0.3 2025/12/20 0.75
12 日本 国債証券
国債（１０年）
第３４８回利付
660,000,000 100.94 666,210,600 101.15 667,636,200 0.1 2027/9/20 0.73
13 日本 国債証券
国債（１０年）
第１４２回利付
650,000,000 100.84 655,466,500 100.80 655,213,000 0.1 2024/12/20 0.72
14 日本 国債証券
国債（５年）
第１５６回利付
640,000,000 101.42 649,091,200 102.12 653,625,600 0.4 2036/3/20 0.72
15 日本 国債証券
国債（２０年）
第３４９回利付
630,000,000 100.94 635,940,900 101.17 637,371,000 0.1 2027/12/20 0.70
16 日本 国債証券
国債（１０年）
第３４７回利付
600,000,000 100.96 605,802,000 101.14 606,840,000 0.1 2027/6/20 0.67
17 日本 国債証券
国債（１０年）
第１３回利付
660,000,000 93.50 617,119,700 91.67 605,041,800 0.5 2060/3/20 0.66
18 日本 国債証券
国債（４０年）
第１３５回利付
600,000,000 100.46 602,778,000 100.37 602,268,000 0.1 2023/3/20 0.66
19 日本 国債証券
国債（５年）
第３２９回利付
590,000,000 102.08 602,277,900 101.80 600,655,400 0.8 2023/6/20 0.66
20 日本 国債証券
国債（１０年）
第３５３回利付
590,000,000 100.77 594,554,800 101.16 596,855,800 0.1 2028/12/20 0.65
21 日本 国債証券
国債（１０年）
第３５４回利付
580,000,000 100.67 583,920,800 101.12 586,507,600 0.1 2029/3/20 0.64
22 日本 国債証券
国債（１０年）
第８７回利付
500,000,000 111.42 557,100,000 110.90 554,510,000 2.2 2026/3/20 0.61
23 日本 国債証券
国債（２０年）
第１４４回利付
540,000,000 100.92 544,974,000 100.91 544,951,800 0.1 2025/6/20 0.60
24 日本 国債証券
国債（５年）
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５６回利付
520,000,000 100.54 522,854,800 101.02 525,350,800 0.1 2029/9/20 0.58
25 日本 国債証券
国債（１０年）
第１００回利付
450,000,000 115.60 520,240,500 115.36 519,120,000 2.2 2028/3/20 0.57
26 日本 国債証券
国債（２０年）
第１５２回利付
455,000,000 112.74 512,989,750 113.35 515,747,050 1.2 2035/3/20 0.56
27 日本 国債証券
国債（２０年）
第１５１回利付
450,000,000 112.67 507,042,000 113.26 509,697,000 1.2 2034/12/20 0.56
28 日本 国債証券
国債（２０年）
第３５５回利付
500,000,000 100.61 503,075,000 101.07 505,390,000 0.1 2029/6/20 0.55
29 日本 国債証券
国債（１０年）
第１３８回利付
500,000,000 100.66 503,345,000 100.57 502,850,000 0.1 2023/12/20 0.55
30 日本 国債証券
国債（５年）
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 77.05
地方債証券 7.50
特殊債券 8.33
社債券 6.09
合計 98.98
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
日立外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
82,801,346,353 69.56
アメリカ
株式
4,109,991,686 3.45
カナダ
ユーロ(ドイツ) 3,392,504,754 2.85
ユーロ(イタリア) 677,108,713 0.56
ユーロ(フランス) 3,893,134,963 3.27
ユーロ(オランダ) 2,022,106,195 1.69
ユーロ(スペイン) 900,635,098 0.75
ユーロ(ベルギー) 321,730,367 0.27
ユーロ(オーストリア) 73,232,536 0.06
ユーロ(ルクセンブルク) 117,054,320 0.09
ユーロ(フィンランド) 386,455,436 0.32
ユーロ(アイルランド) 319,024,464 0.26
ユーロ(ポルトガル) 53,789,465 0.04
ユーロ(イギリス) 192,978,375 0.16
ユーロ(マルタ共和国) 0 0
5,032,433,291 4.22
イギリス
3,564,552,604 2.99
スイス
1,365,621,998 1.14
スウェーデン
232,185,069 0.19
ノルウェー
930,204,229 0.78
デンマーク
2,601,017,957 2.18
オーストラリア
86,477,253 0.07
ニュージーランド
1,109,187,200 0.93
香港
376,224,434 0.31
シンガポール
130,974,937 0.11
イスラエル
小計 114,689,971,697 96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,338,287,149 3.64
合計(純資産総額) 119,028,258,846 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
買建 アメリカ 3,148,798,674 2.64
株価指数先物取引
買建 カナダ 150,271,240 0.12
買建 ドイツ 679,989,038 0.57
買建 イギリス 182,781,144 0.15
買建 オーストラリア 150,031,600 0.12
（注）先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 14,002,064 0.01
売建 ― 26,005,573 △0.02
（注）為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.上位銘柄明細（30銘柄）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 数量又は
順位 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
テクノロジー・
APPLE INC 322,060 13,258.54 4,270,046,036 15,075.37 4,855,174,113 4.07
1 アメリカ 株式 ハードウェアおよ
び機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP 137,456 25,637.97 3,524,093,217 30,011.41 4,125,248,648 3.46
2 アメリカ 株式
サービス
AMAZON COM INC 8,214 337,853.96 2,775,132,494 381,295.32 3,131,959,768 2.63
3 アメリカ 株式 小売
FACEBOOK INC-A 46,100 31,847.04 1,468,148,544 38,911.99 1,793,843,025 1.50
4 アメリカ 株式 メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C 5,655 227,301.61 1,285,390,623 278,702.51 1,576,062,720 1.32
5 アメリカ 株式 メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A 5,770 226,298.65 1,305,743,226 270,417.86 1,560,311,058 1.31
6 アメリカ 株式 メディア・娯楽
自動車・自動車部
TESLA,INC. 14,700 70,283.27 1,033,164,117 75,278.44 1,106,593,080 0.92
7 アメリカ 株式
品
半導体・半導体製
NVIDIA CORP 11,900 56,934.32 677,518,463 88,582.32 1,054,129,615 0.88
8 アメリカ 株式
造装置
JPMORGAN CHASE & CO 58,518 17,082.39 999,627,790 17,044.80 997,427,677 0.83
9 アメリカ 株式 銀行
医薬品・バイオテ
JOHNSON & JOHNSON 50,407 18,246.80 919,766,740 18,138.43 914,304,214 0.76
10 アメリカ 株式 クノロジー・ライ
フサイエンス
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・
32,540 23,431.90 762,474,092 26,091.35 849,012,562 0.71
11 アメリカ 株式
SHARES サービス
BERKSHIRE HATHAWAY
26,350 28,550.65 752,309,632 30,543.30 804,816,002 0.67
12 アメリカ 株式 各種金融
INC-CL B
UNITEDHEALTH GROUP
ヘルスケア機器・
18,164 41,308.26 750,323,322 44,021.89 799,613,755 0.67
13 アメリカ 株式
INC サービス
NESTLE SA-
食品・飲料・タバ
55,400 12,718.09 704,582,574 13,961.81 773,484,551 0.64
14 スイス 株式
REGISTERED コ
HOME DEPOT INC 20,658 33,706.99 696,319,115 35,190.97 726,975,248 0.61
15 アメリカ 株式 小売
家庭用品・パーソ
PROCTER & GAMBLE CO 47,236 14,978.06 707,503,690 14,861.95 702,019,165 0.58
16 アメリカ 株式
ナル用品
MASTERCARD INC-
ソフトウェア・
17,000 39,609.75 673,365,852 40,693.44 691,788,480 0.58
17 アメリカ 株式
CLASS A サービス
ソフトウェア・
PAYPAL HOLDINGS INC 21,336 26,156.59 558,077,072 32,373.40 690,718,879 0.58
18 アメリカ 株式
サービス
BANK OF AMERICA
148,936 4,311.51 642,139,679 4,521.61 673,431,430 0.56
19 アメリカ 株式 銀行
CORP
THE WALT DISNEY CO 34,872 20,515.90 715,430,723 19,233.17 670,699,432 0.56
20 アメリカ 株式 メディア・娯楽
半導体・半導体製
ASML HOLDING NV 8,040 67,934.75 546,195,422 77,619.04 624,057,098 0.52
21 オランダ 株式
造装置
ソフトウェア・
ADOBE INC 9,200 51,470.56 473,529,215 65,325.13 600,991,242 0.50
22 アメリカ 株式
サービス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG-
13,495 36,477.19 492,259,713 41,873.44 565,082,073 0.47
23 スイス 株式 クノロジー・ライ
GENUSSS
フサイエンス
EXXON MOBIL
81,322 6,268.78 509,789,744 6,924.51 563,115,783 0.47
24 アメリカ 株式 エネルギー
CORPORATION
COMCAST CORP-CL A 87,850 6,079.68 534,100,626 6,252.19 549,255,173 0.46
25 アメリカ 株式 メディア・娯楽
NETFLIX INC 8,500 56,770.66 482,550,663 58,994.43 501,452,655 0.42
26 アメリカ 株式 メディア・娯楽
VERIZON
79,625 6,478.88 515,880,995 6,174.78 491,667,431 0.41
27 アメリカ 株式 電気通信サービス
COMMUNICATIONS
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
半導体・半導体製
INTEL CORP 77,857 7,051.68 549,023,164 6,275.41 488,584,986 0.41
28 アメリカ 株式
造装置
テクノロジー・
CISCO SYSTEMS INC 81,239 5,724.72 465,071,064 5,850.78 475,312,150 0.39
29 アメリカ 株式 ハードウェアおよ
び機器
ソフトウェア・
SALESFORCE.COM INC 17,464 23,221.79 405,545,515 27,181.66 474,700,681 0.39
30 アメリカ 株式
サービス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
国内／ 投資比率
種類 業種
外国 （％）
エネルギー 3.20
株式 外国
素材 4.21
資本財 6.20
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.99
自動車・自動車部品 1.94
耐久消費財・アパレル 1.98
消費者サービス 1.75
メディア・娯楽 7.15
小売 5.42
食品・生活必需品小売り 1.29
食品・飲料・タバコ 3.78
家庭用品・パーソナル用品 1.70
ヘルスケア機器・サービス 4.96
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.29
銀行 5.87
各種金融 4.56
保険 2.91
不動産 2.55
ソフトウェア・サービス 11.81
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.55
電気通信サービス 1.66
公益事業 2.77
半導体・半導体製造装置 4.52
合計 96.35
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
（先物）
資産 投資
資産の 買建／ 帳簿価額 評価額
の 地域 取引所 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
名称 売建 （円） （円）
種類 （％）
S&P500
シカゴ商業取引
133 28,173,487.5 3,115,424,251 28,475,300 3,148,798,674 2.64
アメリカ 買建 ドル
所 EMINI
S&PTSE60
モントリオール カナダ
7 1,672,372.54 149,092,012 1,685,600 150,271,240 0.12
カナダ 買建
取引所 2109 ドル
ユーレックス・
SMI
スイス
12 1,421,210 170,616,261 1,442,640 173,188,932 0.14
ドイツ ドイツ金融先物 買建
2109 フラン
株価
取引所
指数
ユーレックス・
先物
EURX50
94 3,876,050 510,010,661 3,851,650 506,800,106 0.42
ドイツ ドイツ金融先物 買建 ユーロ
取引
2109
取引所
オース
SPI200
オースト シドニー先物取
10 1,805,400 150,064,848 1,805,000 150,031,600 0.12
買建 トラリ
ラリア 引所 2109
アドル
FTSE100
インターコンチ
17 1,204,285 184,448,292 1,193,400 182,781,144 0.15
イギリス 買建 ポンド
ネンタル取引所 2109
（為替予約）
買建／ 帳簿価額 評価額 投資比率
資産の種類 通貨 数量
売建 （円） （円） （％）
為替予約取引
126,626.93 14,000,000 14,002,064 0.01
ドル 買建
235,177.06 26,000,000 26,005,573 △0.02
ドル 売建
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
日立外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 18,269,921,146 44.44
国債証券
カナダ 835,931,396 2.03
メキシコ 324,444,861 0.78
ユーロ(ドイツ) 3,105,032,343 7.55
ユーロ(イタリア) 3,874,281,386 9.42
ユーロ(フランス) 4,143,095,117 10.07
ユーロ(オランダ) 792,223,704 1.92
ユーロ(スペイン) 2,416,017,356 5.87
ユーロ(ベルギー) 975,518,989 2.37
ユーロ(オーストリア) 602,547,452 1.46
ユーロ(フィンランド) 250,605,031 0.60
ユーロ(アイルランド) 337,415,200 0.82
イギリス 2,665,632,479 6.48
スウェーデン 142,642,192 0.34
ノルウェー 99,292,741 0.24
デンマーク 204,366,855 0.49
ポーランド 254,746,308 0.61
オーストラリア 863,388,299 2.10
シンガポール 174,065,211 0.42
マレーシア 197,962,285 0.48
イスラエル 195,089,007 0.47
小計 40,724,219,358 99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 386,421,270 0.93
合計(純資産総額) 41,110,640,628 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.上位銘柄明細（30銘柄）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 数量又は 利率
順位 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメ 2.500% US TREASURY
国債
2,190,000 11,780.27 257,987,960 11,710.68 256,463,916 2.5 2024/5/15 0.62
1
リカ
証券 N/B
アメ 0.875% US TREASURY
国債
2,430,000 10,235.56 248,724,138 10,487.82 254,854,071 0.875 2030/11/15 0.61
2
リカ
証券 N/B
アメ 0.125% US TREASURY
国債
2,220,000 11,037.26 245,027,311 11,027.76 244,816,345 0.125 2023/7/15 0.59
3
リカ
証券 N/B
アメ 1.125% US TREASURY
国債
2,210,000 10,498.35 232,013,702 10,707.25 236,630,314 1.125 2031/2/15 0.57
4
リカ
証券 N/B
アメ 3.125% US TREASURY
国債
1,620,000 12,724.47 206,136,498 13,413.87 217,304,732 3.125 2048/5/15 0.52
5
リカ
証券 N/B
アメ 2.000% US TREASURY
国債
1,830,000 11,654.95 213,285,754 11,608.74 212,439,946 2 2025/2/15 0.51
6
リカ
証券 N/B
アメ 2.000% US TREASURY
国債
1,820,000 11,661.00 212,230,319 11,635.52 211,766,487 2 2025/8/15 0.51
7
リカ
証券 N/B
アメ 1.500% US TREASURY
国債
1,810,000 11,333.58 205,137,909 11,375.48 205,896,289 1.5 2026/8/15 0.50
8
リカ
証券 N/B
アメ 2.250% US TREASURY
国債
1,750,000 11,785.40 206,244,658 11,761.21 205,821,344 2.25 2025/11/15 0.50
9
リカ
証券 N/B
アメ 1.750% US TREASURY
国債
1,800,000 11,423.43 205,621,783 11,367.27 204,611,012 1.75 2023/5/15 0.49
10
リカ
証券 N/B
アメ 2.375% US TREASURY
国債
1,720,000 11,775.90 202,545,586 11,708.08 201,379,138 2.375 2024/8/15 0.48
11
リカ
証券 N/B
アメ 2.250% US TREASURY
国債
1,730,000 10,721.94 185,489,570 11,387.14 196,997,665 2.25 2049/8/15 0.47
12
リカ
証券 N/B
アメ 2.750% US TREASURY
国債
1,620,000 11,832.06 191,679,372 11,743.07 190,237,857 2.75 2024/2/15 0.46
13
リカ
証券 N/B
アメ 1.625% US TREASURY
国債
1,650,000 11,422.91 188,478,081 11,455.39 189,014,048 1.625 2026/5/15 0.45
14
リカ
証券 N/B
アメ 3.000% US TREASURY
国債
1,380,000 12,438.52 171,651,606 13,107.18 180,879,162 3 2048/2/15 0.43
15
リカ
証券 N/B
アメ 2.000% US TREASURY
国債
1,520,000 11,613.49 176,525,074 11,657.98 177,201,339 2 2026/11/15 0.43
16
リカ
証券 N/B
アメ 2.375% US TREASURY
国債
1,480,000 11,829.46 175,076,131 11,888.64 175,951,959 2.375 2027/5/15 0.42
17
リカ
証券 N/B
アメ 0.625% US TREASURY
国債
1,640,000 10,541.70 172,883,912 10,690.83 175,329,774 0.625 2027/11/30 0.42
18
リカ
証券 N/B
アメ 0.750% US TREASURY
国債
1,580,000 11,011.11 173,975,603 11,006.16 173,897,417 0.75 2026/3/31 0.42
19
リカ
証券 N/B
アメ 1.500% US TREASURY
国債
1,550,000 10,929.27 169,403,809 11,140.93 172,684,493 1.5 2030/2/15 0.42
20
リカ
証券 N/B
アメ 1.625% US TREASURY
国債
1,530,000 11,325.81 173,284,906 11,278.29 172,557,930 1.625 2022/11/15 0.41
21
リカ
証券 N/B
アメ 2.000% US TREASURY
国債
1,490,000 11,616.08 173,079,642 11,557.33 172,204,333 2 2024/5/31 0.41
22
リカ
証券 N/B
アメ 3.000% US TREASURY
国債
1,300,000 12,465.30 162,048,942 13,162.47 171,112,183 3 2049/2/15 0.41
23
リカ
証券 N/B
アメ 0.125% US TREASURY
国債
1,550,000 11,011.34 170,675,910 11,000.55 170,508,528 0.125 2023/12/15 0.41
24
リカ
証券 N/B
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメ 2.875% US TREASURY
国債
1,380,000 12,174.85 168,013,040 12,281.29 169,481,819 2.875 2028/8/15 0.41
25
リカ
証券 N/B
アメ 2.250% US TREASURY
国債
1,430,000 11,738.75 167,864,241 11,688.65 167,147,717 2.25 2024/11/15 0.40
26
リカ
証券 N/B
イタ 5.000% BUONI
国債
1,060,000 15,798.81 167,467,392 15,606.70 165,431,060 5 2025/3/1 0.40
27
リア
証券 POLIENNALI
アメ 1.750% US TREASURY
国債
1,450,000 11,292.98 163,748,246 11,246.33 163,071,807 1.75 2022/7/15 0.39
28
リカ
証券 N/B
フラ 国債
5.750% FRANCE GOV'T 760,000 21,835.70 165,951,327 21,415.96 162,761,302 5.75 2032/10/25 0.39
29
ンス 証券
アメ 2.125% US TREASURY
国債
1,430,000 11,439.84 163,589,805 11,378.07 162,706,504 2.125 2022/12/31 0.39
30
リカ
証券 N/B
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 99.06
合計 99.06
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
日立バランスファンド（株式７０）
①【純資産の推移】
2021年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
(2012年 5月15日)
11期 10,201,481,825 10,201,481,825 1.0393 1.0393
(2013年 5月15日)
12期 14,637,027,742 14,637,027,742 1.5314 1.5314
(2014年 5月15日)
13期 15,715,164,702 15,715,164,702 1.5943 1.5943
(2015年 5月15日)
14期 19,885,040,123 19,885,040,123 1.9820 1.9820
(2016年 5月16日)
15期 17,347,927,953 17,347,927,953 1.7758 1.7758
(2017年 5月15日)
16期 19,493,670,645 19,493,670,645 2.0454 2.0454
(2018年 5月15日)
17期 21,985,000,610 21,985,000,610 2.2493 2.2493
(2019年 5月15日)
18期 22,796,928,479 22,796,928,479 2.1572 2.1572
(2020年 5月15日)
19期 22,157,711,620 22,157,711,620 2.1213 2.1213
(2021年 5月17日)
20期 27,634,476,168 27,634,476,168 2.7157 2.7157
2020年 6月末日
23,554,260,864 ― 2.2485 ―
7月末日 23,427,546,650 ― 2.2382 ―
8月末日 24,632,534,786 ― 2.3586 ―
9月末日 24,584,314,142 ― 2.3449 ―
10月末日 24,068,890,690 ― 2.2947 ―
11月末日 25,831,793,611 ― 2.4769 ―
12月末日 26,395,698,993 ― 2.5297 ―
2021年 1月末日
26,603,918,596 ― 2.5463 ―
2月末日 27,191,463,039 ― 2.5982 ―
3月末日 28,379,841,134 ― 2.7183 ―
4月末日 28,469,911,522 ― 2.7270 ―
5月末日 28,048,026,840 ― 2.7570 ―
6月末日 28,478,473,501 ― 2.7900 ―
②【分配の推移】
期 1口当たりの分配金（円）
11期 ―
12期 ―
13期 ―
14期 ―
15期 ―
16期 ―
17期 ―
18期 ―
19期 ―
20期 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
期 収益率（％）
11期 △4.30
12期 47.35
13期 4.11
14期 24.32
15期 △10.40
16期 15.18
17期 9.97
18期 △4.09
19期 △1.66
20期 28.02
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
11期 1,417,633,235 793,915,348 9,815,285,943
12期 1,944,918,343 2,202,403,757 9,557,800,529
13期 2,261,532,131 1,962,471,266 9,856,861,394
14期 1,763,150,742 1,586,985,879 10,033,026,257
15期 1,406,795,897 1,670,688,320 9,769,133,834
16期 1,117,467,696 1,355,884,843 9,530,716,687
17期 1,571,044,252 1,327,710,546 9,774,050,393
18期 2,096,243,112 1,302,302,033 10,567,991,472
19期 1,874,137,360 1,996,671,300 10,445,457,532
20期 1,588,252,403 1,858,065,744 10,175,644,191
（注１）設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
（注２）本邦外における受益証券の発行はありません。
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日立バランスファンド（株式５０）
①純資産の推移
2021年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
(2012年 5月15日)
11期 13,374,729,464 13,374,729,464 1.0956 1.0956
(2013年 5月15日)
12期 17,117,193,057 17,117,193,057 1.4636 1.4636
(2014年 5月15日)
13期 18,190,497,087 18,190,497,087 1.5155 1.5155
(2015年 5月15日)
14期 21,534,819,583 21,534,819,583 1.7907 1.7907
(2016年 5月16日)
15期 19,488,077,758 19,488,077,758 1.6825 1.6825
(2017年 5月15日)
16期 20,776,203,481 20,776,203,481 1.8533 1.8533
(2018年 5月15日)
17期 22,260,170,947 22,260,170,947 1.9892 1.9892
(2019年 5月15日)
18期 22,249,586,762 22,249,586,762 1.9380 1.9380
(2020年 5月15日)
19期 21,568,431,191 21,568,431,191 1.9238 1.9238
(2021年 5月17日)
20期 24,324,503,291 24,324,503,291 2.2926 2.2926
2020年 6月末日
22,415,045,830 ― 2.0046 ―
7月末日 22,342,332,502 ― 1.9981 ―
8月末日 23,104,785,180 ― 2.0717 ―
9月末日 23,068,802,642 ― 2.0664 ―
10月末日 22,688,876,793 ― 2.0331 ―
11月末日 23,926,970,394 ― 2.1487 ―
12月末日 24,275,612,489 ― 2.1820 ―
2021年 1月末日
24,309,380,687 ― 2.1903 ―
2月末日 24,582,667,798 ― 2.2171 ―
3月末日 25,338,430,801 ― 2.2951 ―
4月末日 25,344,948,340 ― 2.2990 ―
5月末日 24,542,259,775 ― 2.3179 ―
6月末日 24,738,228,111 ― 2.3374 ―
②分配の推移
期 1口当たりの分配金（円）
11期 ―
12期 ―
13期 ―
14期 ―
15期 ―
16期 ―
17期 ―
18期 ―
19期 ―
20期 ―
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③収益率の推移
期 収益率（％）
11期 △2.13
12期 33.59
13期 3.55
14期 18.16
15期 △6.04
16期 10.15
17期 7.33
18期 △2.57
19期 △0.73
20期 19.17
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
（４）設定及び解約の実績
期 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
11期 1,501,118,637 741,217,518 12,207,701,086
12期 1,621,195,930 2,133,455,878 11,695,441,138
13期 1,779,180,272 1,471,292,153 12,003,329,257
14期 1,243,555,682 1,220,654,621 12,026,230,318
15期 1,015,439,687 1,459,033,617 11,582,636,388
16期 909,333,996 1,281,826,035 11,210,144,349
17期 1,126,087,244 1,145,889,203 11,190,342,390
18期 1,383,433,415 1,092,924,153 11,480,851,652
19期 1,147,563,792 1,416,825,942 11,211,589,502
20期 889,595,823 1,491,239,831 10,609,945,494
（注１）設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
（注２）本邦外における受益証券の発行はありません。
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日立バランスファンド（株式３０）
①純資産の推移
2021年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
(2012年 5月15日)
11期 5,288,769,335 5,288,769,335 1.1350 1.1350
(2013年 5月15日)
12期 6,017,104,914 6,017,104,914 1.3722 1.3722
(2014年 5月15日)
13期 6,629,586,999 6,629,586,999 1.4126 1.4126
(2015年 5月15日)
14期 7,528,771,603 7,528,771,603 1.5847 1.5847
(2016年 5月16日)
15期 7,217,040,101 7,217,040,101 1.5596 1.5596
(2017年 5月15日)
16期 7,612,669,650 7,612,669,650 1.6414 1.6414
(2018年 5月15日)
17期 8,093,462,907 8,093,462,907 1.7187 1.7187
(2019年 5月15日)
18期 8,624,969,214 8,624,969,214 1.6988 1.6988
(2020年 5月15日)
19期 8,526,779,741 8,526,779,741 1.6987 1.6987
(2021年 5月17日)
20期 8,822,900,421 8,822,900,421 1.8816 1.8816
2020年 6月末日
8,722,028,113 ― 1.7395 ―
7月末日 8,688,934,913 ― 1.7365 ―
8月末日 8,802,752,299 ― 1.7713 ―
9月末日 8,813,705,279 ― 1.7725 ―
10月末日 8,701,864,357 ― 1.7535 ―
11月末日 8,957,503,400 ― 1.8138 ―
12月末日 9,041,643,065 ― 1.8311 ―
2021年 1月末日
9,018,446,285 ― 1.8328 ―
2月末日 9,040,952,364 ― 1.8398 ―
3月末日 9,243,238,363 ― 1.8840 ―
4月末日 9,241,680,575 ― 1.8841 ―
5月末日 8,871,932,855 ― 1.8946 ―
6月末日 8,898,859,646 ― 1.9038 ―
②分配の推移
期 1口当たりの分配金（円）
11期 ―
12期 ―
13期 ―
14期 ―
15期 ―
16期 ―
17期 ―
18期 ―
19期 ―
20期 ―
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③収益率の推移
期 収益率（％）
11期 △0.18
12期 20.90
13期 2.94
14期 12.18
15期 △1.58
16期 5.24
17期 4.71
18期 △1.16
19期 △0.01
20期 10.77
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
（４）設定及び解約の実績
期 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
11期 674,454,849 428,086,598 4,659,769,080
12期 826,723,933 1,101,491,747 4,385,001,266
13期 1,005,765,009 697,676,389 4,693,089,886
14期 732,598,184 674,751,204 4,750,936,866
15期 625,743,362 749,224,751 4,627,455,477
16期 626,093,297 615,672,733 4,637,876,041
17期 801,659,364 730,398,178 4,709,137,227
18期 1,043,886,482 675,987,808 5,077,035,901
19期 806,345,793 863,678,546 5,019,703,148
20期 557,465,780 888,078,611 4,689,090,317
（注１）設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
（注２）本邦外における受益証券の発行はありません。
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＜参考情報＞
運用実績 (2021年6月末現在)
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 継続募集期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。申込みの受付は午後2時までとし、こ
れら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
(2) 継続募集期間における取得の申込みは、確定拠出年金による取得申込みのみを対象としていま
す。
(3) 受益権の販売価額は、継続募集期間においては取得申込日の翌営業日の基準価額とします。申込
みには申込手数料を要しません。受益権の申込単位は1円の整数倍です。なお、継続募集期間にお
ける基準価額は、毎営業日に計算されます。
(4) 委託者は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、わが国およ
び外国の証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
い事情がある場合は、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に
受付けた取得申込みを取消すことができます。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
２【換金（解約）手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求するこ
とができます（買取請求による換金は行いません。）。解約請求は、原則として毎営業日請求を受
付けます。一部解約の受付は午後2時までとし、これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の請求
は翌営業日の取扱いとします。
(2) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。解約代金の支払い
は原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社において支払わ
れます。解約にかかる手数料はありません。
(3) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
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(4) 委託者は、証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
の実行の請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当
日の一部解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとして取扱うこととします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行われます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額は、原則として毎営業日に委託者が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受
益権総口数で除した金額をいい、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。
なお、信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といい
ます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則として、わが国における
計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として
わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
② 基準価額は、販売会社または委託者にお問い合わせ下さい。
＜お問い合わせ先（委託者）＞
日立投資顧問株式会社 電話（03－4554－5100（代表））
（受付時間は、営業日の午前9時から午後5時までです。）
（ご参考）確定拠出年金の加入者等による基準価額の入手方法
確定拠出年金の加入者等は、運営管理機関を通じて基準価額を知ることができます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日（2001年12月5日）から無期限とします。ただし、信
託契約の解約、委託者の登録取消等（他の投資信託委託会社に引き継ぐことが出来ない場合）およ
び受託者の辞任等（新受託者を選任出来ない場合）の場合は信託を終了することがあります。
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（４）【計算期間】
当ファンドの信託の計算期間は、原則として毎年5月16日から翌年5月15日までとします。この原則
にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、
各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
1． 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2． 委託者は、1．の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3． 2．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4． 3．の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは、1．の信託契約の解約をしません。
5． 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6． 3．から5．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、3．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場
合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託者の登録取消等に伴う取扱い
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は当該投資信託約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口
数が受益権の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
て存続します。
④ 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背い
た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請
求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者
は、後記「⑤ 投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託
者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤ 投資信託約款の変更
1． 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2． 委託者は、1．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に
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係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に
対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3． 2．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4． 3．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
ときは、1．の投資信託約款の変更をしません。
5． 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6． 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、1．から
5．までの規定にしたがいます。
⑥ 委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告によります。
⑧ 運用報告書
委託者は、決算時および償還時に運用報告書（交付運用報告書を作成している場合は交付運用報
告書）を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
⑨ その他の契約の変更
委託者と販売会社との間の募集・販売に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年
毎に自動的に更新されます。また、同契約は、当事者間の合意により変更することができます。
４【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、受益者に帰属します。この受益権は、信託の日時
を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた
利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(1) 一部解約（換金）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権
利を有します。一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
解約代金の支払いは原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会
社において支払われます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」をご参照下
さい。
(2) 償還金請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託者に請求する権利を有します。償還金は、原則として償還日
（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに販売会社において受益者への支払いが開
始されます。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その
金銭は委託者に帰属します。
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(3) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託者に対し、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求すること
ができます。
(4) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または変更を行う場合において、受益者は一定の期間内に委託者に対して異議を申
し立てることができ、異議を申し立てた受益者は、法令に基づき、受託者に対し、自己に帰属する
受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
（ご参考）確定拠出年金の加入者等の権利
確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの受益者ではないため、前記の権利を直接有しておりません。
ただし、加入者等は、運営管理機関に対して行う配分の指図（一部解約の指図）を通じて解約でき、ま
た、ファンドの償還金は資産管理機関または連合会に支払われます。なお、これらは各事業主または連合
会により定められた確定拠出年金に係る規約等にしたがって行われるため、一部解約代金または償還金の
支払い時期などは前記と異なる場合があります。
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第３【ファンドの経理状況】
１． 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」といいます。）ならびに同規則第2条の2の
規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投
資信託財産計算規則」といいます。）に基づいて作成しております。
２． 財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。
３． 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間（2020
年5月16日から2021年5月17日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
監査を受けております。
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１【財務諸表】
【日立バランスファンド（株式７０）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
263,012,983 326,417,590
コール・ローン
21,953,787,121 27,363,643,403
親投資信託受益証券
104,900,000
-
未収入金
22,321,700,104 27,690,060,993
流動資産合計
22,321,700,104 27,690,060,993
資産合計
負債の部
流動負債
145,825,449 34,476,690
未払解約金
5,189,242 6,030,656
未払受託者報酬
12,973,037 15,076,585
未払委託者報酬
756 894
未払利息
163,988,484 55,584,825
流動負債合計
163,988,484 55,584,825
負債合計
純資産の部
元本等
10,445,457,532 10,175,644,191
元本
剰余金
11,712,254,088 17,458,831,977
期末剰余金又は期末欠損金（△）
22,157,711,620 27,634,476,168
元本等合計
22,157,711,620 27,634,476,168
純資産合計
22,321,700,104 27,690,060,993
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
営業収益
△ 321,605,343 6,263,756,282
有価証券売買等損益
△ 321,605,343 6,263,756,282
営業収益合計
営業費用
234,794 261,729
支払利息
10,321,767 11,396,082
受託者報酬
32,219,916 28,490,091
委託者報酬
17
-
その他費用
42,776,494 40,147,902
営業費用合計
△ 364,381,837 6,223,608,380
営業利益又は営業損失（△）
△ 364,381,837 6,223,608,380
経常利益又は経常損失（△）
△ 364,381,837 6,223,608,380
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
59,303,285 679,871,582
伴う当期純損失金額の分配額（△）
12,228,937,007 11,712,254,088
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,226,242,360 2,328,058,703
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
2,226,242,360 2,328,058,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
2,319,240,157 2,125,217,612
剰余金減少額又は欠損金増加額
2,319,240,157 2,125,217,612
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
- -
分配金
11,712,254,088 17,458,831,977
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.その他財務諸表作成のための基本 当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月16日から翌年5月15日までとなって
となる重要な事項 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたし
ますので、当計算期間は2020年 5月16日から2021年 5月17日までとなっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区分
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 10,445,457,532口 10,175,644,191口
１口当たり純資産額 2.1213円 2.7157円
(1万口当たり純資産額) (21,213円) (27,157円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
１.運用の指図に関する権限 以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に 以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に
を委託するために要する 関する権限を委託するために要する費用とし 関する権限を委託するために要する費用とし
費用 て、信託財産に属する各親投資信託の信託財 て、信託財産に属する各親投資信託の信託財
産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た 産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た
額を委託者報酬の中から支弁しております。 額を委託者報酬の中から支弁しております。
(2019年11月15日まで) 日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ ーファンド 年10,000分の2.15
ーファンド 年10,000分の2.5 日立国内債券インデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド 年10,000分の2.5
年10,000分の2.5 日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド 年10,000分の4.1
年10,000分の4.5 日立外国債券インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド 年10,000分の3.6
年10,000分の4
(2019年11月16日から)
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
ーファンド 年10,000分の2.15
日立国内債券インデックスマザーファンド
年10,000分の2.5
日立外国株式インデックスマザーファンド
年10,000分の4.1
日立外国債券インデックスマザーファンド
年10,000分の3.6
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２.分配金の計算過程 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時
まで投資信託財産内に留保し、期中には分配
同左
を行わないため、分配金の計算過程の記載を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
第20期計算期間
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当
ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これら
は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
４.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
金融商品の時価に関する事項
第20期
項目
2021年 5月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
第19期 第20期
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △388,320,740 5,587,817,333
合計 △388,320,740 5,587,817,333
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,567,991,472円 10,445,457,532円
期中追加設定元本額 1,874,137,360円 1,588,252,403円
期中一部解約元本額 1,996,671,300円 1,858,065,744円
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（４）【附属明細表】
（2021年 5月17日現在）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 日本円 日立国内債券 3,893,114,794 5,500,581,892
インデックスマザーファンド
受益証券
日立国内株式ＴＯＰＩＸ 5,240,503,345 10,869,852,038
インデックスマザーファンド
日立外国債券 1,118,103,570 2,711,848,398
インデックスマザーファンド
日立外国株式 2,300,058,624 8,281,361,075
インデックスマザーファンド
小計
銘柄数：4 12,551,780,333 27,363,643,403
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 27,363,643,403
(注1)組入時価比率(列項目：銘柄）は、組入時価の純資産に対する比率であります。
(注2)組入時価比率(列項目：評価額）は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日立バランスファンド（株式５０）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
228,817,671 268,043,841
コール・ローン
21,371,027,362 24,088,348,520
親投資信託受益証券
131,600,000 3,900,000
未収入金
21,731,445,033 24,360,292,361
流動資産合計
21,731,445,033 24,360,292,361
資産合計
負債の部
流動負債
145,553,862 16,668,007
未払解約金
4,988,396 5,462,968
未払受託者報酬
12,470,926 13,657,361
未払委託者報酬
658 734
未払利息
163,013,842 35,789,070
流動負債合計
163,013,842 35,789,070
負債合計
純資産の部
元本等
11,211,589,502 10,609,945,494
元本
剰余金
10,356,841,689 13,714,557,797
期末剰余金又は期末欠損金（△）
21,568,431,191 24,324,503,291
元本等合計
21,568,431,191 24,324,503,291
純資産合計
21,731,445,033 24,360,292,361
負債純資産合計
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
営業収益
△ 121,522,596 4,153,321,158
有価証券売買等損益
△ 121,522,596 4,153,321,158
営業収益合計
営業費用
212,372 222,190
支払利息
9,951,977 10,528,207
受託者報酬
29,843,394 26,320,367
委託者報酬
12
-
その他費用
40,007,755 37,070,764
営業費用合計
△ 161,530,351 4,116,250,394
営業利益又は営業損失（△）
△ 161,530,351 4,116,250,394
経常利益又は経常損失（△）
△ 161,530,351 4,116,250,394
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
34,488,269 379,096,925
伴う当期純損失金額の分配額（△）
10,768,735,110 10,356,841,689
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,116,046,290 1,011,608,909
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
1,116,046,290 1,011,608,909
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
1,331,921,091 1,391,046,270
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,331,921,091 1,391,046,270
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
- -
分配金
10,356,841,689 13,714,557,797
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.その他財務諸表作成のための基本 当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月16日から翌年5月15日までとなって
となる重要な事項 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたし
ますので、当計算期間は2020年 5月16日から2021年 5月17日までとなっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区分
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 11,211,589,502口 10,609,945,494口
１口当たり純資産額 1.9238円 2.2926円
(1万口当たり純資産額) (19,238円) (22,926円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
１.運用の指図に関する権限 以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に 以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に
を委託するために要する 関する権限を委託するために要する費用とし 関する権限を委託するために要する費用とし
費用 て、信託財産に属する各親投資信託の信託財 て、信託財産に属する各親投資信託の信託財
産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た 産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た
額を委託者報酬の中から支弁しております。 額を委託者報酬の中から支弁しております。
(2019年11月15日まで) 日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ ーファンド 年10,000分の2.15
ーファンド 年10,000分の2.5 日立国内債券インデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド 年10,000分の2.5
年10,000分の2.5 日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド 年10,000分の4.1
年10,000分の4.5 日立外国債券インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド 年10,000分の3.6
年10,000分の4
(2019年11月16日から)
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
ーファンド 年10,000分の2.15
日立国内債券インデックスマザーファンド
年10,000分の2.5
日立外国株式インデックスマザーファンド
年10,000分の4.1
日立外国債券インデックスマザーファンド
年10,000分の3.6
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.分配金の計算過程 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時
まで投資信託財産内に留保し、期中には分配
同左
を行わないため、分配金の計算過程の記載を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
第20期計算期間
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当
ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これら
は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
４.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
金融商品の時価に関する事項
第20期
項目
2021年 5月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
第19期 第20期
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △180,396,806 3,497,907,623
合計 △180,396,806 3,497,907,623
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 11,480,851,652円 11,211,589,502円
期中追加設定元本額 1,147,563,792円 889,595,823円
期中一部解約元本額 1,416,825,942円 1,491,239,831円
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
（2021年 5月17日現在）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 日本円 日立国内債券 6,883,814,197 9,726,141,078
インデックスマザーファンド
受益証券
日立国内株式ＴＯＰＩＸ 3,446,301,875 7,148,319,349
インデックスマザーファンド
日立外国債券 982,624,169 2,383,256,659
インデックスマザーファンド
日立外国株式 1,341,655,724 4,830,631,434
インデックスマザーファンド
小計
銘柄数：4 12,654,395,965 24,088,348,520
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 24,088,348,520
(注1)組入時価比率(列項目：銘柄）は、組入時価の純資産に対する比率であります。
(注2)組入時価比率(列項目：評価額）は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【日立バランスファンド（株式３０）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
94,427,601 99,113,931
コール・ローン
8,444,350,771 8,735,866,658
親投資信託受益証券
43,100,000 500,000
未収入金
8,581,878,372 8,835,480,589
流動資産合計
8,581,878,372 8,835,480,589
資産合計
負債の部
流動負債
48,271,447 5,533,992
未払解約金
1,950,558 2,013,132
未払受託者報酬
4,876,355 5,032,773
未払委託者報酬
271 271
未払利息
55,098,631 12,580,168
流動負債合計
55,098,631 12,580,168
負債合計
純資産の部
元本等
5,019,703,148 4,689,090,317
元本
剰余金
3,507,076,593 4,133,810,104
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,526,779,741 8,822,900,421
元本等合計
8,526,779,741 8,822,900,421
純資産合計
8,581,878,372 8,835,480,589
負債純資産合計
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
営業収益
10,240,861 923,695,887
有価証券売買等損益
10,240,861 923,695,887
営業収益合計
営業費用
87,522 89,161
支払利息
3,882,707 3,962,051
受託者報酬
11,155,774 9,904,999
委託者報酬
17
-
その他費用
15,126,020 13,956,211
営業費用合計
△ 4,885,159 909,739,676
営業利益又は営業損失（△）
△ 4,885,159 909,739,676
経常利益又は経常損失（△）
△ 4,885,159 909,739,676
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
16,792,391 107,740,002
伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,547,933,313 3,507,076,593
期首剰余金又は期首欠損金（△）
586,647,941 450,527,836
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
586,647,941 450,527,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
605,827,111 625,793,999
剰余金減少額又は欠損金増加額
605,827,111 625,793,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
- -
分配金
3,507,076,593 4,133,810,104
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.その他財務諸表作成のための基本 当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月16日から翌年5月15日までとなって
となる重要な事項 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたし
ますので、当計算期間は2020年 5月16日から2021年 5月17日までとなっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区分
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 5,019,703,148口 4,689,090,317口
１口当たり純資産額 1.6987円 1.8816円
(1万口当たり純資産額) (16,987円) (18,816円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
１.運用の指図に関する権限 以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に 以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に
を委託するために要する 関する権限を委託するために要する費用とし 関する権限を委託するために要する費用とし
費用 て、信託財産に属する各親投資信託の信託財 て、信託財産に属する各親投資信託の信託財
産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た 産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た
額を委託者報酬の中から支弁しております。 額を委託者報酬の中から支弁しております。
(2019年11月15日まで) 日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ ーファンド 年10,000分の2.15
ーファンド 年10,000分の2.5 日立国内債券インデックスマザーファンド
日立国内債券インデックスマザーファンド 年10,000分の2.5
年10,000分の2.5 日立外国株式インデックスマザーファンド
日立外国株式インデックスマザーファンド 年10,000分の4.1
年10,000分の4.5 日立外国債券インデックスマザーファンド
日立外国債券インデックスマザーファンド 年10,000分の3.6
年10,000分の4
(2019年11月16日から)
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザ
ーファンド 年10,000分の2.15
日立国内債券インデックスマザーファンド
年10,000分の2.5
日立外国株式インデックスマザーファンド
年10,000分の4.1
日立外国債券インデックスマザーファンド
年10,000分の3.6
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.分配金の計算過程 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時
まで投資信託財産内に留保し、期中には分配
同左
を行わないため、分配金の計算過程の記載を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
第20期計算期間
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当
ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これら
は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
４.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
金融商品の時価に関する事項
第20期
項目
2021年 5月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
第19期 第20期
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △14,526,528 739,347,328
合計 △14,526,528 739,347,328
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,077,035,901円 5,019,703,148円
期中追加設定元本額 806,345,793円 557,465,780円
期中一部解約元本額 863,678,546円 888,078,611円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
（2021年 5月17日現在）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 日本円 日立国内債券 3,745,494,128 5,292,008,653
インデックスマザーファンド
受益証券
日立国内株式ＴＯＰＩＸ 828,052,419 1,717,546,327
インデックスマザーファンド
日立外国債券 355,575,472 862,412,749
インデックスマザーファンド
日立外国株式 239,938,600 863,898,929
インデックスマザーファンド
小計
銘柄数：4 5,169,060,619 8,735,866,658
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 8,735,866,658
(注1)組入時価比率(列項目：銘柄）は、組入時価の純資産に対する比率であります。
(注2)組入時価比率(列項目：評価額）は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
当ファンドは「日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド」、「日立国内債券インデックスマザー
ファンド」、「日立外国株式インデックスマザーファンド」、「日立外国債券インデックスマザーファンド」
受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 661,926,688 407,802,562
株式 45,007,266,920 51,179,708,050
派生商品評価勘定 9,515,795 -
未収入金 164,849,885 -
未収配当金 552,395,930 521,837,084
前払金 7,442,130 27,140,700
53,550,000 38,775,000
差入委託証拠金
流動資産合計 46,456,947,348 52,175,263,396
資産合計 46,456,947,348 52,175,263,396
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 29,513,965
未払金 8,739,862 115,714,327
未払解約金 209,800,000 -
1,904 1,117
未払利息
流動負債合計 218,541,766 145,229,409
負債合計 218,541,766 145,229,409
純資産の部
元本等
元本 29,429,674,196 25,083,862,970
剰余金
16,808,731,386 26,946,171,017
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 46,238,405,582 52,030,033,987
純資産合計 46,238,405,582 52,030,033,987
負債純資産合計 46,456,947,348 52,175,263,396
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、日本証券業協会が発表する基準値、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
国内先物の評価においては、原則として取引所の発表する計算日の清算値段を用
いております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計
上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
区分
１. 計算期間の末日における受益権の総数 29,429,674,196口 25,083,862,970口
１口当たり純資産額 1.5711円 2.0742円
(1万口当たり純資産額) (15,711円) (20,742円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
４.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価に関する事項
2021年 5月17日現在
項目
１.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 ①有価証券等
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,567,420,922 △2,031,934,960
合計 1,567,420,922 △2,031,934,960
(注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
ております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.取引の内容 投資信託の利用しているデリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券先物取
引であります。
２.取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の価額等の変動によるリスクを回避する目的で行ない
ます。
３.取引の利用目的 デリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券等の価額変動リスクを回避する
目的で利用しております。
４.取引に係るリスクの内容 有価証券先物取引は株式等の相場変動によるリスクを有しております。なお、取
引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて低いものであると認識しておりま
す。
５.取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規
則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規
則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
６.取引の時価等に関する事項につい 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
ての補足説明 における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年 5月15日現在）
（単位：円）
区分
種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,227,192,130 － 1,236,750,000 9,557,870
東証株価指数先物 1,227,192,130 － 1,236,750,000 9,557,870
合計 1,227,192,130 － 1,236,750,000 9,557,870
（2021年 5月17日現在）
（単位：円）
区分
種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 911,210,700 － 881,720,000 △29,490,700
東証株価指数先物 911,210,700 － 881,720,000 △29,490,700
合計 911,210,700 － 881,720,000 △29,490,700
時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
※契約額に手数料は含まれておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 29,807,608,034円 29,429,674,196円
期中追加設定元本額 3,306,292,406円 1,242,206,072円
期中一部解約元本額 3,684,226,244円 5,588,017,298円
期末元本額 29,429,674,196円 25,083,862,970円
元本の内訳＊
日立バランスファンド（株式７０） 5,651,733,333円 5,240,503,345円
日立バランスファンド（株式５０） 4,110,765,270円 3,446,301,875円
日立バランスファンド（株式３０） 1,075,369,875円 828,052,419円
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスファンド
7,219,366,450円 4,935,931,256円
（非課税適格機関投資家専用）
日立国内株式インデックスファンド 11,372,439,268円 10,633,074,075円
（注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
（2021年 5月17日現在）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 極洋 900 2,942.00 2,647,800
日本水産 25,000 532.00 13,300,000
マルハニチロ 4,200 2,561.00 10,756,200
雪国まいたけ 2,200 1,806.00 3,973,200
カネコ種苗 800 1,541.00 1,232,800
サカタのタネ 3,200 3,790.00 12,128,000
ホクト 2,300 1,982.00 4,558,600
ホクリヨウ 400 697.00 278,800
住石ホールディングス 4,700 127.00 596,900
日鉄鉱業 600 6,200.00 3,720,000
三井松島ホールディングス 1,100 928.00 1,020,800
ＩＮＰＥＸ 99,100 799.00 79,180,900
石油資源開発 3,500 2,101.00 7,353,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,300 1,400.00 1,820,000
ヒノキヤグループ 700 2,452.00 1,716,400
ショーボンドホールディングス 3,800 4,625.00 17,575,000
ミライト・ホールディングス 9,300 1,800.00 16,740,000
タマホーム 1,600 2,334.00 3,734,400
サンヨーホームズ 300 752.00 225,600
日本アクア 1,100 520.00 572,000
ファーストコーポレーション 800 802.00 641,600
ベステラ 500 1,515.00 757,500
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 5,100 209.00 1,065,900
キャンディル 500 523.00 261,500
スペースバリューホールディングス 3,300 724.00 2,389,200
ダイセキ環境ソリューション 500 883.00 441,500
第一カッター興業 700 1,335.00 934,500
安藤・間 17,300 858.00 14,843,400
東急建設 7,900 681.00 5,379,900
コムシスホールディングス 9,600 3,200.00 30,720,000
ビーアールホールディングス 3,600 514.00 1,850,400
高松コンストラクショングループ 1,700 2,082.00 3,539,400
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東建コーポレーション 800 9,430.00 7,544,000
ソネック 300 925.00 277,500
ヤマウラ 1,200 891.00 1,069,200
オリエンタル白石 9,100 285.00 2,593,500
大成建設 19,400 3,875.00 75,175,000
大林組 62,200 948.00 58,965,600
清水建設 58,300 889.00 51,828,700
飛島建設 1,800 1,082.00 1,947,600
長谷工コーポレーション 20,400 1,538.00 31,375,200
松井建設 2,400 757.00 1,816,800
錢高組 300 4,260.00 1,278,000
鹿島建設 45,600 1,448.00 66,028,800
不動テトラ 1,500 1,780.00 2,670,000
大末建設 800 981.00 784,800
鉄建建設 1,300 1,857.00 2,414,100
西松建設 4,500 3,450.00 15,525,000
三井住友建設 15,000 481.00 7,215,000
大豊建設 1,400 4,160.00 5,824,000
前田建設工業 15,600 981.00 15,303,600
佐田建設 1,400 425.00 595,000
ナカノフドー建設 1,500 381.00 571,500
奥村組 3,400 2,914.00 9,907,600
東鉄工業 2,700 2,544.00 6,868,800
イチケン 400 1,903.00 761,200
富士ピー・エス 800 555.00 444,000
淺沼組 700 4,455.00 3,118,500
戸田建設 25,800 773.00 19,943,400
熊谷組 2,900 2,976.00 8,630,400
北野建設 400 2,411.00 964,400
植木組 600 1,507.00 904,200
矢作建設工業 2,700 728.00 1,965,600
ピーエス三菱 2,000 616.00 1,232,000
日本ハウスホールディングス 4,200 329.00 1,381,800
大東建託 6,800 11,600.00 78,880,000
新日本建設 2,600 862.00 2,241,200
ＮＩＰＰＯ 5,100 2,905.00 14,815,500
東亜道路工業 400 4,495.00 1,798,000
前田道路 3,800 2,198.00 8,352,400
日本道路 600 7,510.00 4,506,000
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東亜建設工業 1,700 2,458.00 4,178,600
日本国土開発 6,100 605.00 3,690,500
若築建設 1,100 1,334.00 1,467,400
東洋建設 7,000 571.00 3,997,000
五洋建設 26,400 784.00 20,697,600
世紀東急工業 3,000 868.00 2,604,000
福田組 700 5,030.00 3,521,000
住友林業 14,600 2,235.00 32,631,000
日本基礎技術 1,900 502.00 953,800
巴コーポレーション 2,800 372.00 1,041,600
大和ハウス工業 57,400 3,242.00 186,090,800
ライト工業 3,600 1,806.00 6,501,600
積水ハウス 67,500 2,284.50 154,203,750
日特建設 1,600 781.00 1,249,600
北陸電気工事 1,100 1,213.00 1,334,300
ユアテック 3,600 744.00 2,678,400
日本リーテック 1,300 1,703.00 2,213,900
四電工 300 3,250.00 975,000
中電工 2,900 2,316.00 6,716,400
関電工 10,100 912.00 9,211,200
きんでん 12,600 1,847.00 23,272,200
東京エネシス 2,100 927.00 1,946,700
トーエネック 600 3,795.00 2,277,000
住友電設 1,800 2,356.00 4,240,800
日本電設工業 3,400 1,769.00 6,014,600
協和エクシオ 9,400 2,702.00 25,398,800
新日本空調 1,600 2,153.00 3,444,800
九電工 4,400 3,610.00 15,884,000
三機工業 4,400 1,404.00 6,177,600
日揮ホールディングス 20,800 1,043.00 21,694,400
中外炉工業 700 2,009.00 1,406,300
ヤマト 2,000 693.00 1,386,000
太平電業 1,400 2,616.00 3,662,400
高砂熱学工業 5,600 1,736.00 9,721,600
三晃金属工業 200 2,556.00 511,200
朝日工業社 500 2,921.00 1,460,500
明星工業 4,000 746.00 2,984,000
大氣社 3,000 2,909.00 8,727,000
ダイダン 1,400 2,722.00 3,810,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日比谷総合設備 2,000 1,884.00 3,768,000
フィル・カンパニー 400 2,832.00 1,132,800
レイズネクスト 3,300 1,212.00 3,999,600
ニップン 5,800 1,596.00 9,256,800
日清製粉グループ本社 22,500 1,820.00 40,950,000
日東富士製粉 100 7,160.00 716,000
昭和産業 1,700 2,990.00 5,083,000
鳥越製粉 1,800 800.00 1,440,000
中部飼料 2,400 1,401.00 3,362,400
フィード・ワン 2,700 814.00 2,197,800
東洋精糖 300 1,186.00 355,800
日本甜菜製糖 1,000 1,657.00 1,657,000
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,600 1,851.00 2,961,600
塩水港精糖 2,400 223.00 535,200
日新製糖 900 1,730.00 1,557,000
森永製菓 4,700 3,505.00 16,473,500
中村屋 500 3,775.00 1,887,500
江崎グリコ 5,500 4,350.00 23,925,000
名糖産業 900 1,528.00 1,375,200
井村屋グループ 1,100 2,380.00 2,618,000
不二家 1,300 2,150.00 2,795,000
山崎製パン 14,900 1,704.00 25,389,600
第一屋製パン 400 953.00 381,200
モロゾフ 300 5,230.00 1,569,000
亀田製菓 1,100 4,590.00 5,049,000
寿スピリッツ 1,900 6,160.00 11,704,000
カルビー 9,100 2,610.00 23,751,000
森永乳業 3,700 6,200.00 22,940,000
六甲バター 1,300 1,511.00 1,964,300
ヤクルト本社 13,700 5,920.00 81,104,000
明治ホールディングス 13,200 6,750.00 89,100,000
雪印メグミルク 4,800 2,279.00 10,939,200
プリマハム 2,800 3,220.00 9,016,000
日本ハム 7,600 4,585.00 34,846,000
林兼産業 700 620.00 434,000
丸大食品 2,000 1,705.00 3,410,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,800 3,275.00 5,895,000
柿安本店 700 2,509.00 1,756,300
伊藤ハム米久ホールディングス 12,800 724.00 9,267,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サッポロホールディングス 6,800 2,205.00 14,994,000
アサヒグループホールディングス 43,500 5,033.00 218,935,500
キリンホールディングス 84,400 2,142.50 180,827,000
宝ホールディングス 14,800 1,418.00 20,986,400
オエノンホールディングス 5,700 387.00 2,205,900
養命酒製造 600 1,846.00 1,107,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール 15,200 1,856.00 28,211,200
デ
サントリー食品インターナショナル 13,300 4,090.00 54,397,000
ダイドーグループホールディングス 1,100 5,160.00 5,676,000
伊藤園 6,000 6,310.00 37,860,000
キーコーヒー 2,000 2,081.00 4,162,000
ユニカフェ 600 1,002.00 601,200
ジャパンフーズ 300 1,233.00 369,900
日清オイリオグループ 2,600 3,025.00 7,865,000
不二製油グループ本社 4,900 2,841.00 13,920,900
かどや製油 200 4,035.00 807,000
Ｊ－オイルミルズ 1,900 1,910.00 3,629,000
キッコーマン 14,300 6,800.00 97,240,000
味の素 47,400 2,387.50 113,167,500
ブルドックソース 900 2,241.00 2,016,900
キユーピー 11,100 2,631.00 29,204,100
ハウス食品グループ本社 7,400 3,280.00 24,272,000
カゴメ 8,100 3,055.00 24,745,500
焼津水産化学工業 1,000 981.00 981,000
アリアケジャパン 1,800 6,420.00 11,556,000
ピエトロ 300 1,616.00 484,800
エバラ食品工業 400 2,511.00 1,004,400
やまみ 200 2,128.00 425,600
ニチレイ 9,500 2,860.00 27,170,000
東洋水産 10,200 4,390.00 44,778,000
イートアンドホールディングス 700 1,830.00 1,281,000
大冷 200 1,931.00 386,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,100 748.00 822,800
日清食品ホールディングス 7,800 7,980.00 62,244,000
永谷園ホールディングス 1,000 2,243.00 2,243,000
一正蒲鉾 800 1,011.00 808,800
フジッコ 2,200 1,948.00 4,285,600
ロック・フィールド 2,100 1,556.00 3,267,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本たばこ産業 106,800 2,171.50 231,916,200
ケンコーマヨネーズ 1,200 1,743.00 2,091,600
わらべや日洋ホールディングス 1,300 1,945.00 2,528,500
なとり 1,100 1,933.00 2,126,300
イフジ産業 300 932.00 279,600
ピックルスコーポレーション 500 3,280.00 1,640,000
ファーマフーズ 1,900 3,125.00 5,937,500
北の達人コーポレーション 7,000 478.00 3,346,000
ユーグレナ 10,100 871.00 8,797,100
ミヨシ油脂 700 1,232.00 862,400
理研ビタミン 1,900 1,427.00 2,711,300
片倉工業 2,600 1,446.00 3,759,600
グンゼ 1,400 4,205.00 5,887,000
東洋紡 7,700 1,388.00 10,687,600
ユニチカ 5,700 372.00 2,120,400
富士紡ホールディングス 900 3,870.00 3,483,000
倉敷紡績 1,800 1,845.00 3,321,000
シキボウ 1,100 933.00 1,026,300
日本毛織 6,400 981.00 6,278,400
ダイトウボウ 3,100 103.00 319,300
トーア紡コーポレーション 800 458.00 366,400
ダイドーリミテッド 2,600 175.00 455,000
帝国繊維 2,200 2,042.00 4,492,400
帝人 18,300 1,826.00 33,415,800
東レ 140,700 684.50 96,309,150
サカイオーベックス 500 2,935.00 1,467,500
住江織物 400 1,973.00 789,200
日本フエルト 1,100 435.00 478,500
イチカワ 300 1,340.00 402,000
日東製網 200 1,530.00 306,000
アツギ 1,500 621.00 931,500
ダイニック 700 784.00 548,800
セーレン 4,800 1,973.00 9,470,400
ソトー 800 799.00 639,200
東海染工 200 1,119.00 223,800
小松マテーレ 3,200 916.00 2,931,200
ワコールホールディングス 4,800 2,507.00 12,033,600
ホギメディカル 2,600 3,300.00 8,580,000
クラウディアホールディングス 500 281.00 140,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＳＩホールディングス 5,900 311.00 1,834,900
マツオカコーポレーション 600 1,869.00 1,121,400
ワールド 2,500 1,435.00 3,587,500
三陽商会 1,000 792.00 792,000
ナイガイ 700 326.00 228,200
オンワードホールディングス 11,700 302.00 3,533,400
ルックホールディングス 700 1,399.00 979,300
ゴールドウイン 3,200 6,050.00 19,360,000
デサント 3,300 1,875.00 6,187,500
キング 1,000 503.00 503,000
ヤマトインターナショナル 1,700 329.00 559,300
特種東海製紙 1,200 4,680.00 5,616,000
王子ホールディングス 87,500 704.00 61,600,000
日本製紙 8,600 1,408.00 12,108,800
三菱製紙 2,800 359.00 1,005,200
北越コーポレーション 13,900 614.00 8,534,600
中越パルプ工業 700 1,262.00 883,400
巴川製紙所 600 797.00 478,200
大王製紙 9,400 1,861.00 17,493,400
阿波製紙 500 422.00 211,000
レンゴー 20,000 949.00 18,980,000
トーモク 1,200 1,977.00 2,372,400
ザ・パック 1,500 2,774.00 4,161,000
クラレ 30,600 1,151.00 35,220,600
旭化成 128,800 1,226.00 157,908,800
共和レザー 1,100 689.00 757,900
昭和電工 14,800 3,610.00 53,428,000
住友化学 152,900 580.00 88,682,000
住友精化 900 3,565.00 3,208,500
日産化学 10,700 5,550.00 59,385,000
ラサ工業 600 1,897.00 1,138,200
クレハ 1,700 6,650.00 11,305,000
多木化学 800 5,890.00 4,712,000
テイカ 1,400 1,229.00 1,720,600
石原産業 3,500 1,006.00 3,521,000
片倉コープアグリ 500 1,207.00 603,500
日本曹達 2,700 3,465.00 9,355,500
東ソー 30,000 2,051.00 61,530,000
トクヤマ 5,800 2,299.00 13,334,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セントラル硝子 3,700 2,190.00 8,103,000
東亞合成 11,900 1,183.00 14,077,700
大阪ソーダ 2,000 2,435.00 4,870,000
関東電化工業 4,600 898.00 4,130,800
デンカ 7,100 4,175.00 29,642,500
信越化学工業 35,900 18,105.00 649,969,500
日本カーバイド工業 700 1,313.00 919,100
堺化学工業 1,400 1,862.00 2,606,800
第一稀元素化学工業 2,000 1,500.00 3,000,000
エア・ウォーター 19,800 1,855.00 36,729,000
日本酸素ホールディングス 16,000 2,224.00 35,584,000
日本化学工業 500 2,789.00 1,394,500
東邦アセチレン 300 1,245.00 373,500
日本パーカライジング 9,800 1,126.00 11,034,800
高圧ガス工業 3,100 662.00 2,052,200
チタン工業 200 1,814.00 362,800
四国化成工業 2,600 1,193.00 3,101,800
戸田工業 400 2,268.00 907,200
ステラ ケミファ 1,100 2,937.00 3,230,700
保土谷化学工業 600 3,945.00 2,367,000
日本触媒 3,500 5,600.00 19,600,000
大日精化工業 1,600 2,364.00 3,782,400
カネカ 5,000 4,560.00 22,800,000
三菱瓦斯化学 19,500 2,476.00 48,282,000
三井化学 16,800 3,620.00 60,816,000
ＪＳＲ 19,500 3,285.00 64,057,500
東京応化工業 3,300 6,750.00 22,275,000
大阪有機化学工業 1,800 3,745.00 6,741,000
三菱ケミカルホールディングス 129,900 855.70 111,155,430
ＫＨネオケム 3,200 2,906.00 9,299,200
ダイセル 26,100 864.00 22,550,400
住友ベークライト 3,100 4,335.00 13,438,500
積水化学工業 41,100 1,932.00 79,405,200
日本ゼオン 17,500 1,661.00 29,067,500
アイカ工業 5,400 4,145.00 22,383,000
宇部興産 9,800 2,390.00 23,422,000
積水樹脂 3,200 2,099.00 6,716,800
タキロンシーアイ 4,200 620.00 2,604,000
旭有機材 1,100 1,340.00 1,474,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニチバン 1,000 1,693.00 1,693,000
リケンテクノス 4,700 527.00 2,476,900
大倉工業 900 2,287.00 2,058,300
積水化成品工業 2,600 573.00 1,489,800
群栄化学工業 400 2,498.00 999,200
タイガースポリマー 1,000 449.00 449,000
ミライアル 600 1,262.00 757,200
ダイキアクシス 700 838.00 586,600
ダイキョーニシカワ 4,100 736.00 3,017,600
竹本容器 700 971.00 679,700
森六ホールディングス 1,000 2,191.00 2,191,000
恵和 400 2,168.00 867,200
日本化薬 12,000 1,022.00 12,264,000
カーリットホールディングス 1,900 706.00 1,341,400
日本精化 1,400 1,350.00 1,890,000
扶桑化学工業 1,500 3,895.00 5,842,500
トリケミカル研究所 1,800 3,275.00 5,895,000
ＡＤＥＫＡ 8,900 1,934.00 17,212,600
日油 7,300 5,570.00 40,661,000
新日本理化 3,200 262.00 838,400
ハリマ化成グループ 1,400 904.00 1,265,600
花王 47,500 6,765.00 321,337,500
第一工業製薬 700 3,540.00 2,478,000
石原ケミカル 500 2,200.00 1,100,000
日華化学 700 1,179.00 825,300
ニイタカ 400 2,729.00 1,091,600
三洋化成工業 1,200 5,350.00 6,420,000
有機合成薬品工業 1,500 293.00 439,500
大日本塗料 2,200 855.00 1,881,000
日本ペイントホールディングス 80,200 1,690.00 135,538,000
関西ペイント 21,800 2,869.00 62,544,200
神東塗料 1,500 194.00 291,000
中国塗料 4,700 876.00 4,117,200
日本特殊塗料 1,500 1,016.00 1,524,000
藤倉化成 2,600 552.00 1,435,200
太陽ホールディングス 1,400 5,010.00 7,014,000
ＤＩＣ 8,200 2,896.00 23,747,200
サカタインクス 4,200 1,048.00 4,401,600
東洋インキＳＣホールディングス 4,100 2,048.00 8,396,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,400 788.00 1,103,200
富士フイルムホールディングス 34,900 7,143.00 249,290,700
資生堂 39,400 7,697.00 303,261,800
ライオン 25,800 2,065.00 53,277,000
高砂香料工業 1,200 2,700.00 3,240,000
マンダム 4,200 1,933.00 8,118,600
ミルボン 2,700 6,030.00 16,281,000
ファンケル 7,200 3,455.00 24,876,000
コーセー 3,700 15,860.00 58,682,000
コタ 1,300 1,473.00 1,914,900
シーボン 300 1,954.00 586,200
ポーラ・オルビスホールディングス 8,500 2,808.00 23,868,000
ノエビアホールディングス 1,700 4,950.00 8,415,000
アジュバンコスメジャパン 400 1,033.00 413,200
新日本製薬 500 2,157.00 1,078,500
エステー 1,300 1,800.00 2,340,000
アグロ カネショウ 700 1,399.00 979,300
コニシ 3,300 1,546.00 5,101,800
長谷川香料 3,400 2,119.00 7,204,600
星光ＰＭＣ 1,100 770.00 847,000
小林製薬 5,600 9,720.00 54,432,000
荒川化学工業 1,700 1,190.00 2,023,000
メック 1,400 2,753.00 3,854,200
日本高純度化学 500 2,660.00 1,330,000
タカラバイオ 5,200 2,919.00 15,178,800
ＪＣＵ 2,200 3,745.00 8,239,000
新田ゼラチン 1,200 636.00 763,200
ＯＡＴアグリオ 400 1,469.00 587,600
デクセリアルズ 5,500 1,941.00 10,675,500
アース製薬 1,500 6,550.00 9,825,000
北興化学工業 1,800 899.00 1,618,200
大成ラミック 600 2,742.00 1,645,200
クミアイ化学工業 8,200 836.00 6,855,200
日本農薬 3,500 568.00 1,988,000
アキレス 1,400 1,435.00 2,009,000
有沢製作所 2,800 940.00 2,632,000
日東電工 12,000 8,530.00 102,360,000
レック 2,400 1,100.00 2,640,000
三光合成 2,100 414.00 869,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
きもと 3,000 254.00 762,000
藤森工業 1,800 4,260.00 7,668,000
前澤化成工業 1,300 1,188.00 1,544,400
未来工業 700 1,717.00 1,201,900
ウェーブロックホールディングス 700 694.00 485,800
ＪＳＰ 1,200 1,659.00 1,990,800
エフピコ 3,600 4,445.00 16,002,000
天馬 1,500 2,350.00 3,525,000
信越ポリマー 3,100 1,053.00 3,264,300
東リ 4,900 246.00 1,205,400
ニフコ 7,300 3,655.00 26,681,500
バルカー 1,600 2,056.00 3,289,600
ユニ・チャーム 42,100 4,265.00 179,556,500
ショーエイコーポレーション 400 930.00 372,000
協和キリン 20,000 3,335.00 66,700,000
武田薬品工業 165,100 3,768.00 622,096,800
アステラス製薬 172,000 1,688.50 290,422,000
大日本住友製薬 14,700 2,028.00 29,811,600
塩野義製薬 24,900 5,771.00 143,697,900
わかもと製薬 2,400 313.00 751,200
日本新薬 5,600 7,160.00 40,096,000
ビオフェルミン製薬 300 3,160.00 948,000
中外製薬 62,000 4,078.00 252,836,000
科研製薬 3,400 4,505.00 15,317,000
エーザイ 21,900 6,883.00 150,737,700
ロート製薬 9,500 2,821.00 26,799,500
小野薬品工業 45,600 2,485.50 113,338,800
久光製薬 5,800 6,280.00 36,424,000
持田製薬 2,800 3,705.00 10,374,000
参天製薬 34,500 1,439.00 49,645,500
扶桑薬品工業 600 2,302.00 1,381,200
日本ケミファ 200 2,301.00 460,200
ツムラ 6,600 3,430.00 22,638,000
日医工 5,600 911.00 5,101,600
キッセイ薬品工業 3,500 2,132.00 7,462,000
生化学工業 3,500 1,067.00 3,734,500
栄研化学 3,500 2,076.00 7,266,000
日水製薬 700 961.00 672,700
鳥居薬品 1,200 2,551.00 3,061,200
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ＪＣＲファーマ 5,600 3,320.00 18,592,000
東和薬品 2,900 2,316.00 6,716,400
富士製薬工業 1,200 1,135.00 1,362,000
ゼリア新薬工業 3,600 2,009.00 7,232,400
第一三共 170,300 2,633.00 448,399,900
キョーリン製薬ホールディングス 4,400 1,729.00 7,607,600
大幸薬品 2,400 1,107.00 2,656,800
ダイト 1,300 3,350.00 4,355,000
大塚ホールディングス 41,200 4,415.00 181,898,000
大正製薬ホールディングス 4,700 6,350.00 29,845,000
ペプチドリーム 10,200 4,855.00 49,521,000
あすか製薬ホールディングス 2,300 1,095.00 2,518,500
サワイグループホールディングス 4,300 4,860.00 20,898,000
日本コークス工業 16,800 108.00 1,814,400
ニチレキ 2,300 1,301.00 2,992,300
ユシロ化学工業 1,100 1,159.00 1,274,900
ビーピー・カストロール 700 1,412.00 988,400
富士石油 4,800 229.00 1,099,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 700 1,069.00 748,300
出光興産 22,000 2,695.00 59,290,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 298,400 462.00 137,860,800
コスモエネルギーホールディングス 6,300 2,416.00 15,220,800
横浜ゴム 11,500 2,200.00 25,300,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 10,400 2,145.00 22,308,000
ブリヂストン 52,700 4,657.00 245,423,900
住友ゴム工業 17,800 1,423.00 25,329,400
藤倉コンポジット 1,700 473.00 804,100
オカモト 1,200 4,050.00 4,860,000
フコク 900 930.00 837,000
ニッタ 2,100 2,677.00 5,621,700
住友理工 3,800 665.00 2,527,000
三ツ星ベルト 2,400 1,742.00 4,180,800
バンドー化学 3,500 813.00 2,845,500
日東紡績 3,000 3,575.00 10,725,000
ＡＧＣ 18,200 4,940.00 89,908,000
日本板硝子 10,100 620.00 6,262,000
石塚硝子 300 1,861.00 558,300
日本山村硝子 800 907.00 725,600
日本電気硝子 7,400 2,660.00 19,684,000
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オハラ 800 1,510.00 1,208,000
住友大阪セメント 3,600 3,310.00 11,916,000
太平洋セメント 11,700 2,591.00 30,314,700
日本ヒューム 1,800 723.00 1,301,400
日本コンクリート工業 4,300 382.00 1,642,600
三谷セキサン 900 3,955.00 3,559,500
アジアパイルホールディングス 3,000 490.00 1,470,000
東海カーボン 19,400 1,740.00 33,756,000
日本カーボン 1,100 4,375.00 4,812,500
東洋炭素 1,200 2,347.00 2,816,400
ノリタケカンパニーリミテド 1,100 4,065.00 4,471,500
ＴＯＴＯ 14,200 5,650.00 80,230,000
日本碍子 21,800 1,979.00 43,142,200
日本特殊陶業 15,100 1,630.00 24,613,000
ダントーホールディングス 1,500 295.00 442,500
ＭＡＲＵＷＡ 700 10,620.00 7,434,000
品川リフラクトリーズ 500 3,575.00 1,787,500
黒崎播磨 300 4,490.00 1,347,000
ヨータイ 1,400 1,171.00 1,639,400
イソライト工業 900 634.00 570,600
東京窯業 2,500 334.00 835,000
ニッカトー 900 692.00 622,800
フジミインコーポレーテッド 1,600 4,250.00 6,800,000
クニミネ工業 600 1,156.00 693,600
エーアンドエーマテリアル 400 1,041.00 416,400
ニチアス 5,000 2,819.00 14,095,000
ニチハ 2,800 3,135.00 8,778,000
日本製鉄 93,700 2,159.00 202,298,300
神戸製鋼所 35,900 758.00 27,212,200
中山製鋼所 2,700 433.00 1,169,100
合同製鐵 1,100 1,737.00 1,910,700
ジェイ エフ イー ホールディングス 56,800 1,533.00 87,074,400
東京製鐵 7,600 1,142.00 8,679,200
共英製鋼 2,200 1,506.00 3,313,200
大和工業 4,200 3,405.00 14,301,000
東京鐵鋼 700 1,604.00 1,122,800
大阪製鐵 1,000 1,264.00 1,264,000
淀川製鋼所 2,600 2,397.00 6,232,200
丸一鋼管 6,400 2,814.00 18,009,600
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モリ工業 600 2,531.00 1,518,600
大同特殊鋼 3,200 5,650.00 18,080,000
日本高周波鋼業 700 405.00 283,500
日本冶金工業 1,500 2,197.00 3,295,500
山陽特殊製鋼 2,400 1,609.00 3,861,600
愛知製鋼 1,100 3,220.00 3,542,000
日立金属 18,500 2,123.00 39,275,500
日本金属 500 993.00 496,500
大平洋金属 1,300 1,906.00 2,477,800
新日本電工 12,700 320.00 4,064,000
栗本鐵工所 900 1,703.00 1,532,700
虹技 300 1,211.00 363,300
日本鋳鉄管 200 1,325.00 265,000
三菱製鋼 1,500 856.00 1,284,000
日亜鋼業 2,900 300.00 870,000
日本精線 300 4,080.00 1,224,000
エンビプロ・ホールディングス 800 924.00 739,200
シンニッタン 2,400 255.00 612,000
新家工業 500 1,589.00 794,500
大紀アルミニウム工業所 3,000 1,090.00 3,270,000
日本軽金属ホールディングス 5,300 2,164.00 11,469,200
三井金属鉱業 5,300 3,280.00 17,384,000
東邦亜鉛 1,100 2,037.00 2,240,700
三菱マテリアル 13,000 2,279.00 29,627,000
住友金属鉱山 25,100 4,694.00 117,819,400
ＤＯＷＡホールディングス 5,000 4,615.00 23,075,000
古河機械金属 3,200 1,295.00 4,144,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,000 818.00 1,636,000
東邦チタニウム 3,500 934.00 3,269,000
ＵＡＣＪ 3,000 2,441.00 7,323,000
ＣＫサンエツ 400 3,720.00 1,488,000
古河電気工業 6,100 2,939.00 17,927,900
住友電気工業 68,500 1,599.50 109,565,750
フジクラ 23,700 474.00 11,233,800
昭和電線ホールディングス 1,900 1,582.00 3,005,800
東京特殊電線 300 2,525.00 757,500
タツタ電線 3,500 559.00 1,956,500
カナレ電気 300 1,791.00 537,300
平河ヒューテック 1,100 1,301.00 1,431,100
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リョービ 2,400 1,610.00 3,864,000
アーレスティ 2,400 469.00 1,125,600
アサヒホールディングス 7,400 2,259.00 16,716,600
稲葉製作所 1,100 1,458.00 1,603,800
宮地エンジニアリンググループ 600 2,209.00 1,325,400
トーカロ 5,100 1,389.00 7,083,900
アルファＣｏ 700 1,179.00 825,300
ＳＵＭＣＯ 25,100 2,449.00 61,469,900
川田テクノロジーズ 400 3,840.00 1,536,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 600 5,180.00 3,108,000
ジェイテックコーポレーション 200 2,546.00 509,200
信和 1,000 784.00 784,000
東洋製罐グループホールディングス 12,500 1,303.00 16,287,500
ホッカンホールディングス 1,000 1,397.00 1,397,000
コロナ 1,100 929.00 1,021,900
横河ブリッジホールディングス 3,400 2,072.00 7,044,800
駒井ハルテック 400 1,742.00 696,800
高田機工 200 2,687.00 537,400
三和ホールディングス 18,500 1,341.00 24,808,500
文化シヤッター 5,800 1,068.00 6,194,400
三協立山 2,500 812.00 2,030,000
アルインコ 1,300 1,011.00 1,314,300
東洋シヤッター 400 630.00 252,000
ＬＩＸＩＬ 27,000 2,961.00 79,947,000
日本フイルコン 1,400 498.00 697,200
ノーリツ 4,100 1,705.00 6,990,500
長府製作所 2,000 2,072.00 4,144,000
リンナイ 3,800 10,640.00 40,432,000
ダイニチ工業 900 789.00 710,100
日東精工 2,500 545.00 1,362,500
三洋工業 200 1,877.00 375,400
岡部 4,000 694.00 2,776,000
ジーテクト 2,400 1,514.00 3,633,600
東プレ 3,700 1,588.00 5,875,600
高周波熱錬 3,800 549.00 2,086,200
東京製綱 1,400 1,226.00 1,716,400
サンコール 1,700 460.00 782,000
モリテック スチール 1,500 429.00 643,500
パイオラックス 2,900 1,484.00 4,303,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エイチワン 1,900 761.00 1,445,900
日本発條 19,500 838.00 16,341,000
中央発條 900 1,053.00 947,700
アドバネクス 300 1,397.00 419,100
立川ブラインド工業 900 1,309.00 1,178,100
三益半導体工業 1,500 2,503.00 3,754,500
日本ドライケミカル 500 1,696.00 848,000
日本製鋼所 6,000 2,444.00 14,664,000
三浦工業 8,500 5,280.00 44,880,000
タクマ 6,600 2,005.00 13,233,000
ツガミ 4,100 1,584.00 6,494,400
オークマ 2,300 5,540.00 12,742,000
芝浦機械 2,000 2,466.00 4,932,000
アマダ 28,800 1,101.00 31,708,800
アイダエンジニアリング 5,100 892.00 4,549,200
滝澤鉄工所 600 1,117.00 670,200
ＦＵＪＩ 7,800 2,626.00 20,482,800
牧野フライス製作所 2,300 4,200.00 9,660,000
オーエスジー 9,700 1,781.00 17,275,700
ダイジェット工業 200 1,336.00 267,200
旭ダイヤモンド工業 5,100 525.00 2,677,500
ＤＭＧ森精機 12,400 1,767.00 21,910,800
ソディック 4,100 1,055.00 4,325,500
ディスコ 2,700 31,300.00 84,510,000
日東工器 900 1,904.00 1,713,600
日進工具 1,500 1,430.00 2,145,000
パンチ工業 1,600 573.00 916,800
冨士ダイス 1,000 641.00 641,000
豊和工業 1,100 805.00 885,500
ＯＫＫ 800 419.00 335,200
東洋機械金属 1,400 515.00 721,000
津田駒工業 400 910.00 364,000
エンシュウ 500 889.00 444,500
島精機製作所 2,900 2,152.00 6,240,800
オプトラン 2,500 2,664.00 6,660,000
ＮＣホールディングス 600 780.00 468,000
イワキポンプ 1,200 970.00 1,164,000
フリュー 1,900 1,031.00 1,958,900
ヤマシンフィルタ 4,000 788.00 3,152,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日阪製作所 2,400 837.00 2,008,800
やまびこ 3,800 1,265.00 4,807,000
平田機工 900 6,140.00 5,526,000
ペガサスミシン製造 2,000 488.00 976,000
マルマエ 800 1,533.00 1,226,400
タツモ 800 1,562.00 1,249,600
ナブテスコ 11,600 4,770.00 55,332,000
三井海洋開発 2,100 2,107.00 4,424,700
レオン自動機 1,900 1,258.00 2,390,200
ＳＭＣ 5,800 61,290.00 355,482,000
ホソカワミクロン 700 5,750.00 4,025,000
ユニオンツール 700 3,585.00 2,509,500
オイレス工業 2,700 1,594.00 4,303,800
日精エー・エス・ビー機械 700 5,160.00 3,612,000
サトーホールディングス 2,600 2,546.00 6,619,600
技研製作所 1,700 4,555.00 7,743,500
日本エアーテック 600 1,167.00 700,200
カワタ 500 871.00 435,500
日精樹脂工業 1,500 1,122.00 1,683,000
オカダアイヨン 600 1,195.00 717,000
ワイエイシイホールディングス 800 914.00 731,200
小松製作所 89,900 3,251.00 292,264,900
住友重機械工業 11,400 3,230.00 36,822,000
日立建機 9,300 3,525.00 32,782,500
日工 3,000 697.00 2,091,000
巴工業 800 2,083.00 1,666,400
井関農機 2,000 1,488.00 2,976,000
ＴＯＷＡ 1,800 1,823.00 3,281,400
丸山製作所 400 1,612.00 644,800
北川鉄工所 900 1,600.00 1,440,000
ローツェ 900 8,790.00 7,911,000
タカキタ 700 634.00 443,800
クボタ 104,200 2,558.50 266,595,700
荏原実業 500 5,400.00 2,700,000
三菱化工機 600 2,505.00 1,503,000
月島機械 3,700 1,203.00 4,451,100
帝国電機製作所 1,400 1,296.00 1,814,400
東京機械製作所 800 571.00 456,800
新東工業 4,700 748.00 3,515,600
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澁谷工業 1,700 3,555.00 6,043,500
アイチ コーポレーション 3,400 866.00 2,944,400
小森コーポレーション 5,000 790.00 3,950,000
鶴見製作所 1,500 1,810.00 2,715,000
住友精密工業 300 2,160.00 648,000
日本ギア工業 800 319.00 255,200
酒井重工業 300 2,044.00 613,200
荏原製作所 8,200 5,010.00 41,082,000
石井鐵工所 300 2,951.00 885,300
酉島製作所 2,000 869.00 1,738,000
北越工業 2,000 1,098.00 2,196,000
ダイキン工業 25,300 20,970.00 530,541,000
オルガノ 600 6,200.00 3,720,000
トーヨーカネツ 700 2,417.00 1,691,900
栗田工業 10,700 4,690.00 50,183,000
椿本チエイン 2,800 3,040.00 8,512,000
大同工業 900 971.00 873,900
木村化工機 1,600 833.00 1,332,800
アネスト岩田 3,300 992.00 3,273,600
ダイフク 10,900 9,380.00 102,242,000
サムコ 500 3,020.00 1,510,000
加藤製作所 1,100 981.00 1,079,100
油研工業 300 1,740.00 522,000
タダノ 9,600 1,088.00 10,444,800
フジテック 6,800 2,319.00 15,769,200
ＣＫＤ 4,600 2,200.00 10,120,000
キトー 1,700 1,787.00 3,037,900
平和 5,500 1,885.00 10,367,500
理想科学工業 1,500 1,491.00 2,236,500
ＳＡＮＫＹＯ 4,700 2,686.00 12,624,200
日本金銭機械 2,200 557.00 1,225,400
マースグループホールディングス 1,300 1,580.00 2,054,000
フクシマガリレイ 1,400 4,505.00 6,307,000
オーイズミ 800 374.00 299,200
ダイコク電機 900 891.00 801,900
竹内製作所 3,300 2,850.00 9,405,000
アマノ 5,200 2,875.00 14,950,000
ＪＵＫＩ 2,800 814.00 2,279,200
蛇の目ミシン工業 1,800 756.00 1,360,800
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マックス 2,700 1,622.00 4,379,400
グローリー 5,100 2,196.00 11,199,600
新晃工業 1,800 2,011.00 3,619,800
大和冷機工業 3,200 1,081.00 3,459,200
セガサミーホールディングス 18,000 1,387.00 24,966,000
日本ピストンリング 700 1,164.00 814,800
リケン 900 2,515.00 2,263,500
ＴＰＲ 2,700 1,516.00 4,093,200
ツバキ・ナカシマ 3,800 1,556.00 5,912,800
ホシザキ 6,200 9,850.00 61,070,000
大豊工業 1,600 922.00 1,475,200
日本精工 40,700 1,004.00 40,862,800
ＮＴＮ 45,900 311.00 14,274,900
ジェイテクト 19,000 1,062.00 20,178,000
不二越 1,800 4,110.00 7,398,000
日本トムソン 5,400 622.00 3,358,800
ＴＨＫ 12,400 3,400.00 42,160,000
ユーシン精機 1,300 831.00 1,080,300
前澤給装工業 1,400 1,106.00 1,548,400
イーグル工業 2,500 1,115.00 2,787,500
前澤工業 1,200 642.00 770,400
日本ピラー工業 2,000 1,978.00 3,956,000
キッツ 6,100 729.00 4,446,900
マキタ 25,900 4,910.00 127,169,000
日立造船 15,700 713.00 11,194,100
三菱重工業 31,200 3,229.00 100,744,800
ＩＨＩ 13,300 2,365.00 31,454,500
スター精密 3,100 1,695.00 5,254,500
日清紡ホールディングス 12,100 896.00 10,841,600
イビデン 9,500 4,435.00 42,132,500
コニカミノルタ 40,200 559.00 22,471,800
ブラザー工業 24,200 2,153.00 52,102,600
ミネベアミツミ 34,200 2,709.00 92,647,800
日立製作所 95,400 5,384.00 513,633,600
東芝 39,300 4,475.00 175,867,500
三菱電機 198,400 1,639.00 325,177,600
富士電機 12,000 4,805.00 57,660,000
東洋電機製造 800 1,229.00 983,200
安川電機 21,400 4,725.00 101,115,000
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シンフォニアテクノロジー 2,600 1,254.00 3,260,400
明電舎 3,400 2,345.00 7,973,000
オリジン 500 1,321.00 660,500
山洋電気 1,000 7,020.00 7,020,000
デンヨー 1,700 2,020.00 3,434,000
東芝テック 2,100 4,360.00 9,156,000
芝浦メカトロニクス 400 5,800.00 2,320,000
マブチモーター 5,500 4,225.00 23,237,500
日本電産 47,700 11,850.00 565,245,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 909.00 909,000
トレックス・セミコンダクター 1,100 1,804.00 1,984,400
東光高岳 1,000 1,379.00 1,379,000
ダブル・スコープ 4,700 642.00 3,017,400
ダイヘン 2,200 4,780.00 10,516,000
ヤーマン 3,200 1,435.00 4,592,000
ＪＶＣケンウッド 17,200 221.00 3,801,200
ミマキエンジニアリング 1,800 637.00 1,146,600
Ｉ－ＰＥＸ 900 2,121.00 1,908,900
日新電機 4,600 1,227.00 5,644,200
大崎電気工業 3,900 594.00 2,316,600
オムロン 16,500 8,110.00 133,815,000
日東工業 2,900 1,852.00 5,370,800
ＩＤＥＣ 2,700 1,947.00 5,256,900
正興電機製作所 600 1,592.00 955,200
不二電機工業 300 1,286.00 385,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,100 2,877.00 20,426,700
サクサホールディングス 500 1,502.00 751,000
メルコホールディングス 700 4,520.00 3,164,000
テクノメディカ 400 1,620.00 648,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディン 600 2,500.00 1,500,000
グ
日本電気 25,200 5,150.00 129,780,000
富士通 17,800 16,825.00 299,485,000
沖電気工業 8,100 951.00 7,703,100
岩崎通信機 900 921.00 828,900
電気興業 1,000 2,316.00 2,316,000
サンケン電気 2,300 5,170.00 11,891,000
ナカヨ 400 1,495.00 598,000
アイホン 1,100 1,978.00 2,175,800
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ルネサスエレクトロニクス 85,400 1,168.00 99,747,200
セイコーエプソン 24,600 1,856.00 45,657,600
ワコム 14,400 677.00 9,748,800
アルバック 3,600 4,765.00 17,154,000
アクセル 800 902.00 721,600
ＥＩＺＯ 1,700 4,475.00 7,607,500
日本信号 4,600 943.00 4,337,800
京三製作所 4,300 418.00 1,797,400
能美防災 2,600 2,091.00 5,436,600
ホーチキ 1,400 1,237.00 1,731,800
星和電機 1,000 553.00 553,000
エレコム 4,500 2,091.00 9,409,500
パナソニック 211,600 1,209.00 255,824,400
シャープ 26,400 1,828.00 48,259,200
アンリツ 11,900 2,070.00 24,633,000
富士通ゼネラル 6,100 2,655.00 16,195,500
ソニーグループ 124,300 10,330.00 1,284,019,000
ＴＤＫ 9,600 13,440.00 129,024,000
帝国通信工業 900 1,164.00 1,047,600
タムラ製作所 7,100 528.00 3,748,800
アルプスアルパイン 16,200 1,124.00 18,208,800
池上通信機 600 837.00 502,200
日本電波工業 1,900 689.00 1,309,100
鈴木 900 1,020.00 918,000
日本トリム 400 3,685.00 1,474,000
ローランド ディー．ジー． 1,200 2,009.00 2,410,800
フォスター電機 2,000 1,152.00 2,304,000
ＳＭＫ 500 2,581.00 1,290,500
ヨコオ 1,500 2,196.00 3,294,000
ティアック 1,200 114.00 136,800
ホシデン 5,400 1,000.00 5,400,000
ヒロセ電機 3,100 15,050.00 46,655,000
日本航空電子工業 4,500 1,876.00 8,442,000
ＴＯＡ 2,300 910.00 2,093,000
マクセルホールディングス 3,900 1,241.00 4,839,900
古野電気 2,600 1,044.00 2,714,400
ユニデンホールディングス 500 2,570.00 1,285,000
スミダコーポレーション 1,700 989.00 1,681,300
アイコム 800 2,560.00 2,048,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リオン 800 2,551.00 2,040,800
本多通信工業 1,500 479.00 718,500
船井電機 2,200 918.00 2,019,600
横河電機 19,900 1,780.00 35,422,000
新電元工業 800 3,380.00 2,704,000
アズビル 13,400 4,250.00 56,950,000
東亜ディーケーケー 1,000 842.00 842,000
日本光電工業 8,200 3,135.00 25,707,000
チノー 600 1,400.00 840,000
共和電業 2,100 383.00 804,300
日本電子材料 800 1,867.00 1,493,600
堀場製作所 3,900 6,980.00 27,222,000
アドバンテスト 14,700 9,080.00 133,476,000
小野測器 800 520.00 416,000
エスペック 1,800 1,915.00 3,447,000
キーエンス 19,500 52,070.00 1,015,365,000
日置電機 1,000 5,200.00 5,200,000
シスメックス 15,500 10,550.00 163,525,000
日本マイクロニクス 3,500 1,415.00 4,952,500
メガチップス 2,000 3,565.00 7,130,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 900 3,600.00 3,240,000
澤藤電機 200 2,205.00 441,000
原田工業 800 903.00 722,400
コーセル 2,400 1,001.00 2,402,400
イリソ電子工業 1,700 5,140.00 8,738,000
オプテックスグループ 3,300 1,920.00 6,336,000
千代田インテグレ 800 1,792.00 1,433,600
アイ・オー・データ機器 700 1,067.00 746,900
レーザーテック 8,700 17,250.00 150,075,000
スタンレー電気 13,900 3,010.00 41,839,000
岩崎電気 700 1,489.00 1,042,300
ウシオ電機 10,200 1,425.00 14,535,000
岡谷電機産業 1,400 353.00 494,200
ヘリオス テクノ ホールディング 1,800 338.00 608,400
エノモト 500 1,678.00 839,000
日本セラミック 2,000 2,727.00 5,454,000
遠藤照明 1,000 725.00 725,000
古河電池 1,400 1,553.00 2,174,200
双信電機 1,000 475.00 475,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山一電機 1,300 1,568.00 2,038,400
図研 1,300 3,135.00 4,075,500
日本電子 3,600 5,260.00 18,936,000
カシオ計算機 16,000 1,765.00 28,240,000
ファナック 17,400 24,575.00 427,605,000
日本シイエムケイ 4,300 473.00 2,033,900
エンプラス 900 4,060.00 3,654,000
大真空 700 2,505.00 1,753,500
ローム 8,200 9,970.00 81,754,000
浜松ホトニクス 14,200 6,470.00 91,874,000
三井ハイテック 1,900 3,965.00 7,533,500
新光電気工業 6,700 3,085.00 20,669,500
京セラ 30,200 6,612.00 199,682,400
太陽誘電 8,800 4,615.00 40,612,000
村田製作所 58,300 8,164.00 475,961,200
双葉電子工業 3,400 845.00 2,873,000
北陸電気工業 700 988.00 691,600
ニチコン 6,200 1,070.00 6,634,000
日本ケミコン 2,000 2,135.00 4,270,000
ＫＯＡ 2,700 1,565.00 4,225,500
市光工業 3,000 734.00 2,202,000
小糸製作所 11,900 6,750.00 80,325,000
ミツバ 3,600 831.00 2,991,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 3,400 9,430.00 32,062,000
キヤノン電子 1,800 1,721.00 3,097,800
キヤノン 98,600 2,516.50 248,126,900
リコー 50,500 1,222.00 61,711,000
象印マホービン 5,400 1,685.00 9,099,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,604.00 320,800
東京エレクトロン 11,600 44,700.00 518,520,000
トヨタ紡織 5,800 2,021.00 11,721,800
芦森工業 400 1,062.00 424,800
ユニプレス 3,300 1,005.00 3,316,500
豊田自動織機 16,100 9,120.00 146,832,000
モリタホールディングス 3,200 1,596.00 5,107,200
三櫻工業 2,700 1,034.00 2,791,800
デンソー 43,700 7,162.00 312,979,400
東海理化電機製作所 5,200 1,724.00 8,964,800
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 7,700 488.00 3,757,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
川崎重工業 15,400 2,529.00 38,946,600
名村造船所 6,000 168.00 1,008,000
サノヤスホールディングス 2,400 147.00 352,800
日本車輌製造 700 2,225.00 1,557,500
三菱ロジスネクスト 2,600 1,048.00 2,724,800
近畿車輛 300 1,226.00 367,800
日産自動車 234,000 537.80 125,845,200
いすゞ自動車 52,700 1,351.00 71,197,700
トヨタ自動車 201,000 8,648.00 1,738,248,000
日野自動車 24,800 966.00 23,956,800
三菱自動車工業 73,400 308.00 22,607,200
エフテック 1,400 710.00 994,000
レシップホールディングス 800 556.00 444,800
ＧＭＢ 400 895.00 358,000
ファルテック 300 781.00 234,300
武蔵精密工業 4,400 2,057.00 9,050,800
日産車体 2,900 710.00 2,059,000
新明和工業 5,600 974.00 5,454,400
極東開発工業 3,400 1,649.00 5,606,600
トピー工業 1,600 1,359.00 2,174,400
ティラド 600 1,974.00 1,184,400
タチエス 3,000 1,093.00 3,279,000
ＮＯＫ 9,600 1,340.00 12,864,000
フタバ産業 5,000 511.00 2,555,000
ＫＹＢ 2,200 3,640.00 8,008,000
大同メタル工業 4,100 568.00 2,328,800
プレス工業 9,800 323.00 3,165,400
ミクニ 2,500 292.00 730,000
太平洋工業 4,200 1,204.00 5,056,800
河西工業 2,700 438.00 1,182,600
アイシン 14,500 4,280.00 62,060,000
マツダ 62,300 873.00 54,387,900
今仙電機製作所 1,700 711.00 1,208,700
本田技研工業 156,200 3,238.00 505,775,600
スズキ 39,300 4,361.00 171,387,300
ＳＵＢＡＲＵ 56,800 2,051.50 116,525,200
安永 1,000 1,105.00 1,105,000
ヤマハ発動機 28,000 2,972.00 83,216,000
ＴＢＫ 2,400 415.00 996,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エクセディ 2,700 1,536.00 4,147,200
豊田合成 6,400 2,677.00 17,132,800
愛三工業 3,100 761.00 2,359,100
盟和産業 300 908.00 272,400
日本プラスト 1,700 652.00 1,108,400
ヨロズ 1,700 1,193.00 2,028,100
エフ・シー・シー 3,200 1,692.00 5,414,400
シマノ 7,400 23,425.00 173,345,000
テイ・エス テック 9,200 1,484.00 13,652,800
ジャムコ 1,200 828.00 993,600
テルモ 60,800 3,936.00 239,308,800
クリエートメディック 700 1,002.00 701,400
日機装 6,400 1,163.00 7,443,200
日本エム・ディ・エム 1,100 2,213.00 2,434,300
島津製作所 25,500 3,835.00 97,792,500
ＪＭＳ 1,700 864.00 1,468,800
クボテック 500 330.00 165,000
長野計器 1,400 1,105.00 1,547,000
ブイ・テクノロジー 900 5,100.00 4,590,000
東京計器 1,300 1,017.00 1,322,100
愛知時計電機 300 4,250.00 1,275,000
インターアクション 1,000 2,087.00 2,087,000
オーバル 1,800 269.00 484,200
東京精密 3,300 4,960.00 16,368,000
マニー 7,900 2,430.00 19,197,000
ニコン 30,300 1,097.00 33,239,100
トプコン 10,000 1,606.00 16,060,000
オリンパス 109,800 2,083.50 228,768,300
理研計器 1,700 2,786.00 4,736,200
タムロン 1,600 2,385.00 3,816,000
ＨＯＹＡ 39,000 13,300.00 518,700,000
シード 800 702.00 561,600
ノーリツ鋼機 1,800 2,329.00 4,192,200
エー・アンド・デイ 1,700 1,004.00 1,706,800
朝日インテック 20,900 2,862.00 59,815,800
シチズン時計 25,200 410.00 10,332,000
リズム 600 745.00 447,000
大研医器 1,600 555.00 888,000
メニコン 3,000 6,710.00 20,130,000
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シンシア 200 700.00 140,000
松風 900 1,871.00 1,683,900
セイコーホールディングス 2,800 2,101.00 5,882,800
ニプロ 14,800 1,314.00 19,447,200
中本パックス 500 1,557.00 778,500
スノーピーク 1,200 3,315.00 3,978,000
パラマウントベッドホールディングス 3,800 2,085.00 7,923,000
トランザクション 1,100 1,380.00 1,518,000
粧美堂 600 418.00 250,800
ニホンフラッシュ 1,700 1,260.00 2,142,000
前田工繊 2,200 3,460.00 7,612,000
永大産業 2,600 305.00 793,000
アートネイチャー 1,900 675.00 1,282,500
バンダイナムコホールディングス 16,400 7,664.00 125,689,600
アイフィスジャパン 500 709.00 354,500
共立印刷 3,300 133.00 438,900
ＳＨＯＥＩ 1,900 3,925.00 7,457,500
フランスベッドホールディングス 2,500 934.00 2,335,000
パイロットコーポレーション 3,300 3,565.00 11,764,500
萩原工業 1,100 1,438.00 1,581,800
トッパン・フォームズ 3,500 1,083.00 3,790,500
フジシールインターナショナル 4,100 2,495.00 10,229,500
タカラトミー 8,900 941.00 8,374,900
廣済堂 1,400 1,011.00 1,415,400
エステールホールディングス 500 621.00 310,500
タカノ 700 622.00 435,400
プロネクサス 1,600 1,068.00 1,708,800
ホクシン 1,200 193.00 231,600
ウッドワン 700 1,323.00 926,100
大建工業 1,300 2,024.00 2,631,200
凸版印刷 30,200 1,830.00 55,266,000
大日本印刷 24,000 2,284.00 54,816,000
共同印刷 600 2,863.00 1,717,800
ＮＩＳＳＨＡ 4,100 1,494.00 6,125,400
光村印刷 200 1,722.00 344,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,000 1,845.00 1,845,000
アシックス 17,500 2,397.00 41,947,500
ツツミ 500 2,320.00 1,160,000
ローランド 1,500 5,350.00 8,025,000
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小松ウオール工業 600 1,959.00 1,175,400
ヤマハ 11,800 6,180.00 72,924,000
河合楽器製作所 600 3,760.00 2,256,000
クリナップ 1,800 529.00 952,200
ピジョン 12,700 3,450.00 43,815,000
オリバー 400 2,848.00 1,139,200
兼松サステック 100 1,753.00 175,300
キングジム 1,600 946.00 1,513,600
リンテック 4,200 2,448.00 10,281,600
イトーキ 3,900 359.00 1,400,100
任天堂 11,400 62,710.00 714,894,000
三菱鉛筆 3,300 1,473.00 4,860,900
タカラスタンダード 4,100 1,592.00 6,527,200
コクヨ 9,500 1,731.00 16,444,500
ナカバヤシ 2,000 597.00 1,194,000
グローブライド 1,000 3,975.00 3,975,000
オカムラ 6,800 1,350.00 9,180,000
美津濃 2,000 2,233.00 4,466,000
東京電力ホールディングス 168,300 347.00 58,400,100
中部電力 60,700 1,367.50 83,007,250
関西電力 75,200 1,085.50 81,629,600
中国電力 28,600 1,085.00 31,031,000
北陸電力 18,100 667.00 12,072,700
東北電力 46,500 954.00 44,361,000
四国電力 16,500 790.00 13,035,000
九州電力 43,800 898.00 39,332,400
北海道電力 18,600 517.00 9,616,200
沖縄電力 3,900 1,437.00 5,604,300
電源開発 15,800 1,656.00 26,164,800
エフオン 1,200 991.00 1,189,200
イーレックス 2,900 1,942.00 5,631,800
レノバ 3,400 3,390.00 11,526,000
東京瓦斯 38,200 2,323.50 88,757,700
大阪瓦斯 35,900 2,218.00 79,626,200
東邦瓦斯 9,800 6,600.00 64,680,000
北海道瓦斯 1,100 1,561.00 1,717,100
広島ガス 4,100 375.00 1,537,500
西部ガスホールディングス 2,200 2,529.00 5,563,800
静岡ガス 5,600 1,036.00 5,801,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メタウォーター 2,200 1,888.00 4,153,600
ＳＢＳホールディングス 1,500 2,900.00 4,350,000
東武鉄道 20,700 2,887.00 59,760,900
相鉄ホールディングス 6,800 2,136.00 14,524,800
東急 50,000 1,457.00 72,850,000
京浜急行電鉄 25,500 1,432.00 36,516,000
小田急電鉄 31,800 2,920.00 92,856,000
京王電鉄 11,100 7,010.00 77,811,000
京成電鉄 14,900 3,205.00 47,754,500
富士急行 2,700 5,060.00 13,662,000
新京成電鉄 500 2,135.00 1,067,500
東日本旅客鉄道 34,900 7,543.00 263,250,700
西日本旅客鉄道 17,700 6,091.00 107,810,700
東海旅客鉄道 16,500 15,855.00 261,607,500
西武ホールディングス 23,900 1,165.00 27,843,500
鴻池運輸 3,200 1,139.00 3,644,800
西日本鉄道 5,500 2,691.00 14,800,500
ハマキョウレックス 1,500 3,115.00 4,672,500
サカイ引越センター 900 5,540.00 4,986,000
近鉄グループホールディングス 18,800 3,950.00 74,260,000
阪急阪神ホールディングス 25,100 3,430.00 86,093,000
南海電気鉄道 8,900 2,361.00 21,012,900
京阪ホールディングス 8,400 3,415.00 28,686,000
神戸電鉄 400 3,545.00 1,418,000
名古屋鉄道 15,400 2,093.00 32,232,200
山陽電気鉄道 1,300 1,879.00 2,442,700
アルプス物流 1,300 918.00 1,193,400
日本通運 6,500 8,640.00 56,160,000
ヤマトホールディングス 26,300 2,988.00 78,584,400
山九 4,800 4,835.00 23,208,000
丸運 1,100 260.00 286,000
丸全昭和運輸 1,500 3,320.00 4,980,000
センコーグループホールディングス 10,400 1,018.00 10,587,200
トナミホールディングス 500 5,100.00 2,550,000
ニッコンホールディングス 6,300 2,384.00 15,019,200
日本石油輸送 200 2,605.00 521,000
福山通運 2,400 4,310.00 10,344,000
セイノーホールディングス 14,100 1,551.00 21,869,100
エスライン 500 902.00 451,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神奈川中央交通 500 3,665.00 1,832,500
日立物流 4,100 3,445.00 14,124,500
丸和運輸機関 4,000 1,592.00 6,368,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,900 1,634.00 3,104,600
九州旅客鉄道 14,500 2,484.00 36,018,000
ＳＧホールディングス 35,500 2,416.00 85,768,000
日本郵船 15,700 4,275.00 67,117,500
商船三井 11,100 4,315.00 47,896,500
川崎汽船 5,800 2,702.00 15,671,600
ＮＳユナイテッド海運 900 2,184.00 1,965,600
明治海運 2,000 437.00 874,000
飯野海運 8,700 470.00 4,089,000
共栄タンカー 300 851.00 255,300
乾汽船 1,300 1,162.00 1,510,600
日本航空 45,800 2,268.00 103,874,400
ＡＮＡホールディングス 50,700 2,486.00 126,040,200
パスコ 400 1,381.00 552,400
トランコム 600 8,680.00 5,208,000
日新 1,500 1,450.00 2,175,000
三菱倉庫 6,500 3,340.00 21,710,000
三井倉庫ホールディングス 2,000 2,433.00 4,866,000
住友倉庫 6,600 1,511.00 9,972,600
澁澤倉庫 1,000 2,120.00 2,120,000
東陽倉庫 3,100 320.00 992,000
日本トランスシティ 4,100 525.00 2,152,500
ケイヒン 400 1,395.00 558,000
中央倉庫 1,100 1,089.00 1,197,900
川西倉庫 300 1,147.00 344,100
安田倉庫 1,500 940.00 1,410,000
ファイズホールディングス 300 831.00 249,300
東洋埠頭 600 1,496.00 897,600
宇徳 1,300 498.00 647,400
上組 10,300 2,194.00 22,598,200
サンリツ 500 722.00 361,000
キムラユニティー 500 1,266.00 633,000
キユーソー流通システム 500 1,621.00 810,500
近鉄エクスプレス 3,500 2,658.00 9,303,000
東海運 1,100 310.00 341,000
エーアイテイー 1,200 999.00 1,198,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内外トランスライン 700 1,784.00 1,248,800
日本コンセプト 600 1,622.00 973,200
ＮＥＣネッツエスアイ 6,400 1,760.00 11,264,000
クロスキャット 500 1,001.00 500,500
システナ 6,900 1,864.00 12,861,600
デジタルアーツ 1,100 8,240.00 9,064,000
日鉄ソリューションズ 2,800 3,070.00 8,596,000
キューブシステム 1,000 1,020.00 1,020,000
エイジア 300 2,160.00 648,000
コア 800 1,425.00 1,140,000
ラクーンホールディングス 1,400 2,871.00 4,019,400
ソリトンシステムズ 1,000 1,718.00 1,718,000
ソフトクリエイトホールディングス 800 2,281.00 1,824,800
ＴＩＳ 19,500 2,555.00 49,822,500
ＪＮＳホールディングス 1,000 517.00 517,000
電算システム 700 3,120.00 2,184,000
グリー 11,900 567.00 6,747,300
ＧＭＯペパボ 200 5,200.00 1,040,000
コーエーテクモホールディングス 5,200 4,700.00 24,440,000
三菱総合研究所 800 4,010.00 3,208,000
ボルテージ 500 509.00 254,500
電算 200 2,347.00 469,400
ＡＧＳ 1,000 815.00 815,000
ファインデックス 1,600 1,081.00 1,729,600
ブレインパッド 500 5,040.00 2,520,000
ＫＬａｂ 3,600 667.00 2,401,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホール 2,600 1,039.00 2,701,400
ディ
イーブックイニシアティブジャパン 300 2,430.00 729,000
ネクソン 49,300 2,673.00 131,778,900
アイスタイル 5,900 482.00 2,843,800
エムアップホールディングス 500 2,458.00 1,229,000
エイチーム 1,300 1,611.00 2,094,300
エニグモ 1,800 1,209.00 2,176,200
テクノスジャパン 1,500 590.00 885,000
ｅｎｉｓｈ 1,000 491.00 491,000
コロプラ 6,400 776.00 4,966,400
オルトプラス 1,500 445.00 667,500
ブロードリーフ 9,600 529.00 5,078,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クロス・マーケティンググループ 900 606.00 545,400
デジタルハーツホールディングス 900 1,445.00 1,300,500
システム情報 1,500 907.00 1,360,500
メディアドゥ 800 4,995.00 3,996,000
じげん 4,800 392.00 1,881,600
ブイキューブ 1,100 2,632.00 2,895,200
エンカレッジ・テクノロジ 300 617.00 185,100
サイバーリンクス 600 1,441.00 864,600
ディー・エル・イー 1,600 284.00 454,400
フィックスターズ 2,100 855.00 1,795,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 800 1,598.00 1,278,400
オプティム 1,400 2,341.00 3,277,400
セレス 600 3,525.00 2,115,000
ＳＨＩＦＴ 1,000 14,070.00 14,070,000
ティーガイア 2,100 1,922.00 4,036,200
セック 300 2,669.00 800,700
日本アジアグループ 1,900 933.00 1,772,700
テクマトリックス 3,000 1,844.00 5,532,000
プロシップ 600 1,330.00 798,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメン 4,700 2,036.00 9,569,200
ト
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,700 12,350.00 45,695,000
ザッパラス 800 486.00 388,800
システムリサーチ 600 2,075.00 1,245,000
インターネットイニシアティブ 5,200 2,606.00 13,551,200
さくらインターネット 2,100 603.00 1,266,300
ヴィンクス 500 917.00 458,500
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディング 400 4,910.00 1,964,000
ス
ＳＲＡホールディングス 1,000 2,546.00 2,546,000
システムインテグレータ 500 617.00 308,500
朝日ネット 1,600 696.00 1,113,600
ｅＢＡＳＥ 2,300 913.00 2,099,900
アバント 2,100 1,442.00 3,028,200
アドソル日進 700 2,433.00 1,703,100
ＯＤＫソリューションズ 400 820.00 328,000
フリービット 1,200 871.00 1,045,200
コムチュア 1,800 2,315.00 4,167,000
サイバーコム 300 1,485.00 445,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アステリア 1,400 738.00 1,033,200
アイル 1,100 1,529.00 1,681,900
マークラインズ 800 2,787.00 2,229,600
メディカル・データ・ビジョン 2,200 1,906.00 4,193,200
ｇｕｍｉ 2,700 1,126.00 3,040,200
ショーケース 400 692.00 276,800
モバイルファクトリー 400 1,273.00 509,200
テラスカイ 600 2,523.00 1,513,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ 900 1,949.00 1,754,100
ジ
ＰＣＩホールディングス 700 1,424.00 996,800
パイプドＨＤ 400 1,491.00 596,400
アイビーシー 300 982.00 294,600
ネオジャパン 400 1,640.00 656,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 400 2,943.00 1,177,200
ラクス 5,900 2,016.00 11,894,400
ランドコンピュータ 300 1,029.00 308,700
ダブルスタンダード 300 4,325.00 1,297,500
オープンドア 1,200 2,018.00 2,421,600
マイネット 600 850.00 510,000
アカツキ 800 3,625.00 2,900,000
ベネフィットジャパン 100 1,914.00 191,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 500 2,953.00 1,476,500
カナミックネットワーク 2,100 592.00 1,243,200
ノムラシステムコーポレーション 900 291.00 261,900
チェンジ 3,600 2,982.00 10,735,200
シンクロ・フード 1,200 372.00 446,400
オークネット 1,000 1,366.00 1,366,000
キャピタル・アセット・プランニング 400 1,108.00 443,200
セグエグループ 500 1,188.00 594,000
エイトレッド 400 2,294.00 917,600
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,000 710.00 1,420,000
マクロミル 4,000 845.00 3,380,000
ビーグリー 400 1,381.00 552,400
オロ 600 3,350.00 2,010,000
ユーザーローカル 300 4,120.00 1,236,000
テモナ 400 833.00 333,200
ニーズウェル 400 604.00 241,600
サインポスト 500 829.00 414,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソルクシーズ 700 921.00 644,700
フェイス 600 823.00 493,800
プロトコーポレーション 2,300 1,181.00 2,716,300
ハイマックス 600 995.00 597,000
野村総合研究所 33,800 3,180.00 107,484,000
サイバネットシステム 1,400 814.00 1,139,600
ＣＥホールディングス 1,000 513.00 513,000
日本システム技術 300 1,500.00 450,000
インテージホールディングス 2,400 1,416.00 3,398,400
東邦システムサイエンス 500 928.00 464,000
ソースネクスト 9,200 294.00 2,704,800
インフォコム 1,800 2,740.00 4,932,000
ＨＥＲＯＺ 600 2,498.00 1,498,800
ラクスル 2,100 4,630.00 9,723,000
ＩＰＳ 500 2,580.00 1,290,000
ＦＩＧ 2,100 281.00 590,100
システムサポート 600 1,339.00 803,400
イーソル 1,100 1,175.00 1,292,500
アルテリア・ネットワークス 2,200 1,583.00 3,482,600
ＥｄｕＬａｂ 200 5,560.00 1,112,000
東海ソフト 300 1,319.00 395,700
ウイングアーク１ｓｔ 1,000 2,182.00 2,182,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ 400 1,972.00 788,800
ン
サーバーワークス 200 3,900.00 780,000
東名 200 1,063.00 212,600
ヴィッツ 200 1,894.00 378,800
トビラシステムズ 300 1,240.00 372,000
Ｓａｎｓａｎ 1,700 7,750.00 13,175,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 300 1,012.00 303,600
ギフティ 1,200 3,490.00 4,188,000
ベース 200 5,100.00 1,020,000
フォーカスシステムズ 1,300 868.00 1,128,400
クレスコ 1,300 1,618.00 2,103,400
フジ・メディア・ホールディングス 20,200 1,219.00 24,623,800
オービック 6,100 20,270.00 123,647,000
ジャストシステム 2,800 5,710.00 15,988,000
ＴＤＣソフト 1,700 1,037.00 1,762,900
Ｚホールディングス 267,400 470.90 125,918,660
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トレンドマイクロ 10,400 5,340.00 55,536,000
ＩＤホールディングス 700 1,318.00 922,600
日本オラクル 3,900 10,250.00 39,975,000
アルファシステムズ 500 3,600.00 1,800,000
フューチャー 2,300 1,869.00 4,298,700
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,300 1,408.00 1,830,400
ＳＢテクノロジー 700 2,889.00 2,022,300
トーセ 500 802.00 401,000
オービックビジネスコンサルタント 2,000 6,110.00 12,220,000
伊藤忠テクノソリューションズ 8,900 3,485.00 31,016,500
アイティフォー 2,500 754.00 1,885,000
東計電算 300 4,470.00 1,341,000
エックスネット 300 1,006.00 301,800
大塚商会 10,500 5,760.00 60,480,000
サイボウズ 2,300 2,229.00 5,126,700
電通国際情報サービス 2,400 3,705.00 8,892,000
ＡＣＣＥＳＳ 2,400 883.00 2,119,200
デジタルガレージ 3,200 4,315.00 13,808,000
ＥＭシステムズ 3,200 834.00 2,668,800
ウェザーニューズ 600 5,220.00 3,132,000
ＣＩＪ 1,300 827.00 1,075,100
ビジネスエンジニアリング 200 3,275.00 655,000
日本エンタープライズ 2,000 213.00 426,000
ＷＯＷＯＷ 900 2,445.00 2,200,500
スカラ 1,700 707.00 1,201,900
インテリジェント ウェイブ 1,100 654.00 719,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,700 487.00 827,900
ネットワンシステムズ 7,900 3,350.00 26,465,000
システムソフト 4,000 158.00 632,000
アルゴグラフィックス 1,500 2,991.00 4,486,500
マーベラス 3,100 785.00 2,433,500
エイベックス 3,400 1,459.00 4,960,600
日本ユニシス 6,800 3,120.00 21,216,000
兼松エレクトロニクス 1,100 3,675.00 4,042,500
都築電気 900 1,817.00 1,635,300
ＴＢＳホールディングス 12,900 1,866.00 24,071,400
日本テレビホールディングス 16,200 1,285.00 20,817,000
朝日放送グループホールディングス 1,900 704.00 1,337,600
テレビ朝日ホールディングス 6,000 1,869.00 11,214,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スカパーＪＳＡＴホールディングス 12,800 433.00 5,542,400
テレビ東京ホールディングス 1,400 2,165.00 3,031,000
日本ＢＳ放送 700 1,088.00 761,600
ビジョン 2,400 985.00 2,364,000
スマートバリュー 500 831.00 415,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,900 1,959.00 3,722,100
ワイヤレスゲート 800 400.00 320,000
コネクシオ 1,100 1,450.00 1,595,000
日本通信 17,200 215.00 3,698,000
クロップス 400 890.00 356,000
日本電信電話 227,700 2,851.00 649,172,700
ＫＤＤＩ 156,100 3,532.00 551,345,200
ソフトバンク 176,900 1,428.50 252,701,650
光通信 2,300 21,850.00 50,255,000
エムティーアイ 1,900 674.00 1,280,600
ＧＭＯインターネット 6,900 2,902.00 20,023,800
ファイバーゲート 600 1,183.00 709,800
アイドママーケティングコミュニケーショ 500 403.00 201,500
ン
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 5,000 3,650.00 18,250,000
学研ホールディングス 2,700 1,354.00 3,655,800
ゼンリン 3,500 1,115.00 3,902,500
昭文社ホールディングス 800 463.00 370,400
インプレスホールディングス 1,600 210.00 336,000
アイネット 1,000 1,439.00 1,439,000
松竹 1,300 12,450.00 16,185,000
東宝 11,500 4,280.00 49,220,000
東映 600 23,510.00 14,106,000
エヌ・ティ・ティ・データ 51,800 1,656.00 85,780,800
ピー・シー・エー 300 4,115.00 1,234,500
ビジネスブレイン太田昭和 700 1,720.00 1,204,000
ＤＴＳ 4,000 2,545.00 10,180,000
スクウェア・エニックス・ホールディング 8,300 5,650.00 46,895,000
ス
シーイーシー 2,100 1,335.00 2,803,500
カプコン 16,700 3,335.00 55,694,500
アイ・エス・ビー 900 1,300.00 1,170,000
ジャステック 1,200 1,269.00 1,522,800
ＳＣＳＫ 4,500 5,840.00 26,280,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本システムウエア 600 2,267.00 1,360,200
アイネス 1,900 1,330.00 2,527,000
ＴＫＣ 3,300 3,455.00 11,401,500
富士ソフト 2,100 5,350.00 11,235,000
ＮＳＤ 6,300 1,778.00 11,201,400
コナミホールディングス 7,100 6,240.00 44,304,000
福井コンピュータホールディングス 900 4,070.00 3,663,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,300 1,340.00 1,742,000
ミロク情報サービス 1,900 1,630.00 3,097,000
ソフトバンクグループ 154,500 8,431.00 1,302,589,500
ホウスイ 200 952.00 190,400
高千穂交易 800 1,131.00 904,800
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,707.00 512,100
伊藤忠食品 500 5,100.00 2,550,000
エレマテック 1,600 1,207.00 1,931,200
ＪＡＬＵＸ 600 1,598.00 958,800
あらた 1,600 4,220.00 6,752,000
トーメンデバイス 300 3,955.00 1,186,500
東京エレクトロン デバイス 600 5,990.00 3,594,000
フィールズ 1,700 445.00 756,500
双日 107,900 330.00 35,607,000
アルフレッサ ホールディングス 20,300 1,738.00 35,281,400
横浜冷凍 5,500 893.00 4,911,500
神栄 300 1,201.00 360,300
ラサ商事 1,000 897.00 897,000
アルコニックス 2,100 1,587.00 3,332,700
神戸物産 13,500 2,843.00 38,380,500
ハイパー 400 536.00 214,400
あい ホールディングス 2,800 2,193.00 6,140,400
ディーブイエックス 600 978.00 586,800
ダイワボウホールディングス 8,900 1,760.00 15,664,000
マクニカ・富士エレホールディングス 4,700 2,418.00 11,364,600
ラクト・ジャパン 900 2,832.00 2,548,800
グリムス 600 1,881.00 1,128,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 3,400 701.00 2,383,400
八洲電機 1,500 961.00 1,441,500
メディアスホールディングス 1,100 942.00 1,036,200
レスターホールディングス 2,000 1,813.00 3,626,000
ジューテックホールディングス 400 1,003.00 401,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大光 700 700.00 490,000
ＯＣＨＩホールディングス 600 1,257.00 754,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 9,500 902.00 8,569,000
黒谷 500 932.00 466,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 718.00 215,400
三洋貿易 2,000 1,222.00 2,444,000
ビューティガレージ 300 3,390.00 1,017,000
ウイン・パートナーズ 1,400 1,001.00 1,401,400
ミタチ産業 500 657.00 328,500
シップヘルスケアホールディングス 6,900 2,708.00 18,685,200
明治電機工業 700 1,379.00 965,300
デリカフーズホールディングス 800 623.00 498,400
スターティアホールディングス 400 1,052.00 420,800
コメダホールディングス 4,300 2,042.00 8,780,600
ピーバンドットコム 300 831.00 249,300
アセンテック 500 1,267.00 633,500
富士興産 600 1,273.00 763,800
協栄産業 200 1,370.00 274,000
小野建 1,800 1,332.00 2,397,600
南陽 400 1,785.00 714,000
佐鳥電機 1,200 775.00 930,000
エコートレーディング 400 601.00 240,400
伯東 1,200 1,518.00 1,821,600
コンドーテック 1,500 1,012.00 1,518,000
中山福 1,100 455.00 500,500
ナガイレーベン 2,600 2,581.00 6,710,600
三菱食品 2,100 2,945.00 6,184,500
松田産業 1,400 2,417.00 3,383,800
第一興商 3,900 4,235.00 16,516,500
メディパルホールディングス 19,600 2,079.00 40,748,400
ＳＰＫ 800 1,341.00 1,072,800
萩原電気ホールディングス 700 2,437.00 1,705,900
アズワン 1,400 12,490.00 17,486,000
スズデン 700 1,395.00 976,500
尾家産業 600 1,198.00 718,800
シモジマ 1,200 1,138.00 1,365,600
ドウシシャ 1,800 1,739.00 3,130,200
小津産業 400 2,113.00 845,200
高速 1,000 1,458.00 1,458,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
たけびし 700 1,458.00 1,020,600
リックス 400 1,513.00 605,200
丸文 1,700 558.00 948,600
ハピネット 1,600 1,486.00 2,377,600
橋本総業ホールディングス 400 2,679.00 1,071,600
日本ライフライン 6,300 1,461.00 9,204,300
タカショー 1,300 744.00 967,200
マルカ 600 2,146.00 1,287,600
ＩＤＯＭ 6,600 590.00 3,894,000
進和 1,200 2,062.00 2,474,400
エスケイジャパン 500 434.00 217,000
ダイトロン 800 1,954.00 1,563,200
シークス 2,500 1,446.00 3,615,000
田中商事 600 676.00 405,600
オーハシテクニカ 1,000 1,462.00 1,462,000
白銅 700 1,811.00 1,267,700
ダイコー通産 200 1,655.00 331,000
伊藤忠商事 136,700 3,293.00 450,153,100
丸紅 192,700 922.00 177,669,400
高島 300 1,726.00 517,800
長瀬産業 10,700 1,637.00 17,515,900
蝶理 1,200 1,662.00 1,994,400
豊田通商 19,600 4,880.00 95,648,000
三共生興 3,000 503.00 1,509,000
兼松 7,800 1,439.00 11,224,200
ツカモトコーポレーション 300 1,336.00 400,800
三井物産 158,600 2,396.50 380,084,900
日本紙パルプ商事 1,000 3,585.00 3,585,000
カメイ 2,500 1,153.00 2,882,500
東都水産 200 4,395.00 879,000
ＯＵＧホールディングス 300 2,761.00 828,300
スターゼン 1,400 2,166.00 3,032,400
山善 7,600 982.00 7,463,200
椿本興業 400 3,445.00 1,378,000
住友商事 123,300 1,507.00 185,813,100
内田洋行 800 4,785.00 3,828,000
三菱商事 119,000 2,933.50 349,086,500
第一実業 900 4,400.00 3,960,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,800 2,598.00 12,470,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西華産業 1,000 1,731.00 1,731,000
佐藤商事 1,600 1,117.00 1,787,200
菱洋エレクトロ 1,500 2,616.00 3,924,000
東京産業 1,800 602.00 1,083,600
ユアサ商事 2,000 3,000.00 6,000,000
神鋼商事 400 2,467.00 986,800
トルク 1,200 242.00 290,400
阪和興業 3,900 3,255.00 12,694,500
正栄食品工業 1,300 4,020.00 5,226,000
カナデン 1,600 1,123.00 1,796,800
菱電商事 1,400 1,611.00 2,255,400
フルサト工業 1,000 1,640.00 1,640,000
岩谷産業 4,700 6,810.00 32,007,000
ナイス 800 1,885.00 1,508,000
昭光通商 400 792.00 316,800
ニチモウ 300 2,087.00 626,100
極東貿易 600 2,025.00 1,215,000
イワキ 2,600 689.00 1,791,400
三愛石油 4,800 1,168.00 5,606,400
稲畑産業 4,700 1,684.00 7,914,800
ＧＳＩクレオス 1,000 958.00 958,000
明和産業 1,800 471.00 847,800
クワザワホールディングス 700 576.00 403,200
ヤマエ久野 1,400 1,075.00 1,505,000
ワキタ 3,800 1,129.00 4,290,200
東邦ホールディングス 6,300 1,782.00 11,226,600
サンゲツ 5,300 1,557.00 8,252,100
ミツウロコグループホールディングス 2,900 1,267.00 3,674,300
シナネンホールディングス 700 2,870.00 2,009,000
伊藤忠エネクス 4,300 1,070.00 4,601,000
サンリオ 5,500 1,708.00 9,394,000
サンワテクノス 1,300 1,219.00 1,584,700
リョーサン 2,200 2,014.00 4,430,800
新光商事 2,600 740.00 1,924,000
トーホー 900 1,690.00 1,521,000
三信電気 1,000 2,126.00 2,126,000
東陽テクニカ 1,900 1,083.00 2,057,700
モスフードサービス 2,800 3,165.00 8,862,000
加賀電子 1,800 2,683.00 4,829,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソーダニッカ 1,900 605.00 1,149,500
立花エレテック 1,400 1,475.00 2,065,000
フォーバル 700 820.00 574,000
ＰＡＬＴＡＣ 3,100 5,660.00 17,546,000
三谷産業 2,600 389.00 1,011,400
太平洋興発 800 659.00 527,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 400 2,820.00 1,128,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 2,168.00 433,600
コーア商事ホールディングス 1,500 692.00 1,038,000
国際紙パルプ商事 4,200 248.00 1,041,600
ヤマタネ 800 1,489.00 1,191,200
丸紅建材リース 200 1,790.00 358,000
日鉄物産 1,400 4,290.00 6,006,000
泉州電業 500 3,240.00 1,620,000
トラスコ中山 4,500 2,874.00 12,933,000
オートバックスセブン 7,200 1,521.00 10,951,200
モリト 1,400 618.00 865,200
加藤産業 2,800 3,270.00 9,156,000
北恵 500 873.00 436,500
イノテック 1,100 1,304.00 1,434,400
イエローハット 3,700 2,006.00 7,422,200
ＪＫホールディングス 1,800 809.00 1,456,200
日伝 1,600 2,053.00 3,284,800
北沢産業 1,300 252.00 327,600
杉本商事 1,000 2,219.00 2,219,000
因幡電機産業 5,200 2,520.00 13,104,000
東テク 600 2,718.00 1,630,800
ミスミグループ本社 24,500 3,455.00 84,647,500
アルテック 1,400 306.00 428,400
タキヒヨー 700 1,844.00 1,290,800
蔵王産業 400 1,426.00 570,400
スズケン 8,300 3,570.00 29,631,000
ジェコス 1,300 886.00 1,151,800
グローセル 2,100 411.00 863,100
ローソン 4,900 4,915.00 24,083,500
サンエー 1,500 4,285.00 6,427,500
カワチ薬品 1,400 2,317.00 3,243,800
エービーシー・マート 3,100 5,930.00 18,383,000
ハードオフコーポレーション 900 772.00 694,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アスクル 1,600 3,650.00 5,840,000
ゲオホールディングス 2,600 1,171.00 3,044,600
アダストリア 2,700 1,808.00 4,881,600
ジーフット 1,200 407.00 488,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 397.00 119,100
くら寿司 2,300 3,915.00 9,004,500
キャンドゥ 900 2,106.00 1,895,400
アイケイ 600 762.00 457,200
パルグループホールディングス 1,700 1,561.00 2,653,700
エディオン 8,300 1,131.00 9,387,300
サーラコーポレーション 4,000 610.00 2,440,000
ワッツ 900 900.00 810,000
ハローズ 800 2,900.00 2,320,000
フジオフードグループ本社 1,600 1,397.00 2,235,200
あみやき亭 400 2,819.00 1,127,600
ひらまつ 3,600 160.00 576,000
大黒天物産 600 8,540.00 5,124,000
ハニーズホールディングス 1,500 1,040.00 1,560,000
ファーマライズホールディングス 500 781.00 390,500
アルペン 1,500 2,508.00 3,762,000
ハブ 600 636.00 381,600
クオールホールディングス 2,600 1,480.00 3,848,000
ジンズホールディングス 1,300 7,710.00 10,023,000
ビックカメラ 11,600 1,125.00 13,050,000
ＤＣＭホールディングス 12,100 1,043.00 12,620,300
ＭｏｎｏｔａＲＯ 27,800 2,389.00 66,414,200
東京一番フーズ 500 576.00 288,000
ＤＤホールディングス 900 522.00 469,800
きちりホールディングス 500 577.00 288,500
アークランドサービスホールディングス 1,600 2,177.00 3,483,200
Ｊ．フロント リテイリング 23,300 1,038.00 24,185,400
ドトール・日レスホールディングス 3,100 1,602.00 4,966,200
マツモトキヨシホールディングス 8,100 4,250.00 34,425,000
ブロンコビリー 1,000 2,355.00 2,355,000
ＺＯＺＯ 11,500 3,470.00 39,905,000
トレジャー・ファクトリー 600 1,129.00 677,400
物語コーポレーション 1,000 6,390.00 6,390,000
ココカラファイン 1,700 7,200.00 12,240,000
三越伊勢丹ホールディングス 34,200 769.00 26,299,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｈａｍｅｅ 500 1,465.00 732,500
マーケットエンタープライズ 100 1,129.00 112,900
ウエルシアホールディングス 10,300 3,390.00 34,917,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,900 3,345.00 9,700,500
丸善ＣＨＩホールディングス 2,300 394.00 906,200
ミサワ 400 687.00 274,800
ティーライフ 300 1,347.00 404,100
エー・ピーホールディングス 400 425.00 170,000
チムニー 600 1,296.00 777,600
シュッピン 1,300 934.00 1,214,200
オイシックス・ラ・大地 2,600 3,270.00 8,502,000
ネクステージ 3,400 1,640.00 5,576,000
ジョイフル本田 5,700 1,350.00 7,695,000
鳥貴族ホールディングス 700 1,666.00 1,166,200
ホットランド 1,500 1,352.00 2,028,000
すかいらーくホールディングス 21,900 1,618.00 35,434,200
ＳＦＰホールディングス 1,000 1,289.00 1,289,000
綿半ホールディングス 1,500 1,256.00 1,884,000
ヨシックス 400 1,921.00 768,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー 5,700 1,109.00 6,321,300
ル
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,000 1,344.00 1,344,000
ＢＥＥＮＯＳ 1,000 3,090.00 3,090,000
あさひ 1,500 1,443.00 2,164,500
日本調剤 1,200 1,752.00 2,102,400
コスモス薬品 2,000 15,260.00 30,520,000
トーエル 900 783.00 704,700
オンリー 300 442.00 132,600
セブン＆アイ・ホールディングス 76,400 4,790.00 365,956,000
クリエイト・レストランツ・ホールディン 10,500 787.00 8,263,500
グ
ツルハホールディングス 4,300 12,870.00 55,341,000
サンマルクホールディングス 1,500 1,606.00 2,409,000
フェリシモ 400 1,343.00 537,200
トリドールホールディングス 4,800 1,650.00 7,920,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,800 684.00 1,231,200
ウイルプラスホールディングス 300 1,200.00 360,000
ＪＭホールディングス 1,300 2,081.00 2,705,300
サツドラホールディングス 300 2,141.00 642,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アレンザホールディングス 1,500 1,209.00 1,813,500
串カツ田中ホールディングス 500 1,682.00 841,000
バロックジャパンリミテッド 1,400 754.00 1,055,600
クスリのアオキホールディングス 1,900 7,760.00 14,744,000
力の源ホールディングス 900 601.00 540,900
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩ 11,400 4,640.00 52,896,000
Ｅ
メディカルシステムネットワーク 1,700 695.00 1,181,500
はるやまホールディングス 900 645.00 580,500
ノジマ 3,500 3,240.00 11,340,000
カッパ・クリエイト 2,700 1,468.00 3,963,600
ライトオン 1,500 684.00 1,026,000
良品計画 22,500 2,204.00 49,590,000
三城ホールディングス 2,400 270.00 648,000
アドヴァン 2,000 968.00 1,936,000
アルビス 600 2,300.00 1,380,000
コナカ 2,300 336.00 772,800
ハウス オブ ローゼ 200 1,643.00 328,600
Ｇ－７ホールディングス 900 3,005.00 2,704,500
イオン北海道 2,600 1,062.00 2,761,200
コジマ 3,400 871.00 2,961,400
ヒマラヤ 700 987.00 690,900
コーナン商事 2,800 3,045.00 8,526,000
エコス 700 1,837.00 1,285,900
ワタミ 2,600 937.00 2,436,200
マルシェ 500 482.00 241,000
パン・パシフィック・インターナショナル 39,100 2,157.00 84,338,700
ホ
西松屋チェーン 4,300 1,721.00 7,400,300
ゼンショーホールディングス 10,500 2,840.00 29,820,000
幸楽苑ホールディングス 1,200 1,559.00 1,870,800
ハークスレイ 400 901.00 360,400
サイゼリヤ 2,900 2,408.00 6,983,200
ＶＴホールディングス 7,400 421.00 3,115,400
魚力 600 1,902.00 1,141,200
ポプラ 500 297.00 148,500
フジ・コーポレーション 1,000 1,247.00 1,247,000
ユナイテッドアローズ 2,200 1,822.00 4,008,400
ハイデイ日高 2,800 1,732.00 4,849,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京都きもの友禅 1,200 261.00 313,200
コロワイド 6,500 1,865.00 12,122,500
ピーシーデポコーポレーション 2,300 444.00 1,021,200
壱番屋 1,400 4,790.00 6,706,000
トップカルチャー 700 338.00 236,600
ＰＬＡＮＴ 500 721.00 360,500
スギホールディングス 3,900 8,610.00 33,579,000
薬王堂ホールディングス 900 2,347.00 2,112,300
スクロール 2,800 949.00 2,657,200
ヨンドシーホールディングス 1,800 1,876.00 3,376,800
木曽路 2,600 2,318.00 6,026,800
ＳＲＳホールディングス 2,500 818.00 2,045,000
千趣会 3,500 390.00 1,365,000
タカキュー 1,500 137.00 205,500
リテールパートナーズ 2,400 1,158.00 2,779,200
ケーヨー 3,600 706.00 2,541,600
上新電機 2,200 2,661.00 5,854,200
日本瓦斯 9,700 1,963.00 19,041,100
ロイヤルホールディングス 3,400 2,023.00 6,878,200
東天紅 100 999.00 99,900
いなげや 2,200 1,561.00 3,434,200
チヨダ 2,100 868.00 1,822,800
ライフコーポレーション 2,000 3,475.00 6,950,000
リンガーハット 2,400 2,219.00 5,325,600
ＭｒＭａｘＨＤ 2,700 625.00 1,687,500
テンアライド 1,800 325.00 585,000
ＡＯＫＩホールディングス 3,900 636.00 2,480,400
オークワ 3,100 1,142.00 3,540,200
コメリ 3,000 2,767.00 8,301,000
青山商事 4,300 925.00 3,977,500
しまむら 2,300 10,570.00 24,311,000
はせがわ 1,000 276.00 276,000
高島屋 14,200 1,210.00 17,182,000
松屋 4,300 935.00 4,020,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 9,300 855.00 7,951,500
近鉄百貨店 700 3,110.00 2,177,000
丸井グループ 16,500 1,995.00 32,917,500
アクシアル リテイリング 1,600 4,110.00 6,576,000
井筒屋 1,000 242.00 242,000
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イオン 75,200 2,998.00 225,449,600
イズミ 4,000 4,200.00 16,800,000
平和堂 3,600 2,292.00 8,251,200
フジ 2,400 2,086.00 5,006,400
ヤオコー 2,200 6,770.00 14,894,000
ゼビオホールディングス 2,400 945.00 2,268,000
ケーズホールディングス 16,600 1,391.00 23,090,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1,000 771.00 771,000
日産東京販売ホールディングス 2,900 235.00 681,500
シルバーライフ 400 2,513.00 1,005,200
一家ダイニングプロジェクト 400 555.00 222,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 900 3,315.00 2,983,500
ナルミヤ・インターナショナル 400 1,164.00 465,600
ブックオフグループホールディングス 1,100 1,006.00 1,106,600
ギフト 200 2,185.00 437,000
アインホールディングス 2,800 6,590.00 18,452,000
元気寿司 500 2,528.00 1,264,000
ヤマダホールディングス 65,500 553.00 36,221,500
アークランドサカモト 3,100 1,472.00 4,563,200
ニトリホールディングス 7,800 19,315.00 150,657,000
グルメ杵屋 1,400 950.00 1,330,000
愛眼 1,600 223.00 356,800
ケーユーホールディングス 1,000 930.00 930,000
吉野家ホールディングス 6,400 2,087.00 13,356,800
松屋フーズホールディングス 900 3,435.00 3,091,500
サガミホールディングス 2,700 1,016.00 2,743,200
関西スーパーマーケット 1,500 1,003.00 1,504,500
王将フードサービス 1,300 5,690.00 7,397,000
プレナス 2,200 2,004.00 4,408,800
ミニストップ 1,400 1,399.00 1,958,600
アークス 3,700 2,419.00 8,950,300
バローホールディングス 4,000 2,335.00 9,340,000
藤久 500 804.00 402,000
ベルク 1,000 5,760.00 5,760,000
大庄 1,000 995.00 995,000
ファーストリテイリング 2,600 86,090.00 223,834,000
サンドラッグ 7,300 3,565.00 26,024,500
サックスバー ホールディングス 1,700 588.00 999,600
ヤマザワ 500 1,703.00 851,500
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やまや 400 2,280.00 912,000
ベルーナ 4,200 1,165.00 4,893,000
島根銀行 700 640.00 448,000
じもとホールディングス 1,300 688.00 894,400
めぶきフィナンシャルグループ 101,700 253.00 25,730,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,500 1,383.00 3,457,500
九州フィナンシャルグループ 40,000 422.00 16,880,000
ゆうちょ銀行 55,400 961.00 53,239,400
富山第一銀行 4,700 279.00 1,311,300
コンコルディア・フィナンシャルグループ 119,200 423.00 50,421,600
西日本フィナンシャルホールディングス 12,800 727.00 9,305,600
三十三フィナンシャルグループ 1,700 1,306.00 2,220,200
第四北越フィナンシャルグループ 3,200 2,399.00 7,676,800
ひろぎんホールディングス 28,900 613.00 17,715,700
新生銀行 16,000 1,660.00 26,560,000
あおぞら銀行 11,700 2,521.00 29,495,700
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,338,500 612.50 819,831,250
りそなホールディングス 225,800 472.30 106,645,340
三井住友トラスト・ホールディングス 37,000 3,872.00 143,264,000
三井住友フィナンシャルグループ 135,400 3,958.00 535,913,200
千葉銀行 65,300 722.00 47,146,600
群馬銀行 40,300 373.00 15,031,900
武蔵野銀行 2,900 1,705.00 4,944,500
千葉興業銀行 5,000 275.00 1,375,000
筑波銀行 8,100 176.00 1,425,600
七十七銀行 6,100 1,392.00 8,491,200
青森銀行 1,500 2,308.00 3,462,000
秋田銀行 1,200 1,399.00 1,678,800
山形銀行 2,200 910.00 2,002,000
岩手銀行 1,300 1,948.00 2,532,400
東邦銀行 17,500 214.00 3,745,000
東北銀行 900 1,063.00 956,700
みちのく銀行 1,300 1,045.00 1,358,500
ふくおかフィナンシャルグループ 17,700 2,026.00 35,860,200
静岡銀行 47,700 909.00 43,359,300
十六銀行 2,500 2,042.00 5,105,000
スルガ銀行 17,200 400.00 6,880,000
八十二銀行 44,100 385.00 16,978,500
山梨中央銀行 2,300 839.00 1,929,700
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大垣共立銀行 3,900 1,999.00 7,796,100
福井銀行 1,700 1,654.00 2,811,800
北國銀行 1,800 2,396.00 4,312,800
清水銀行 800 1,627.00 1,301,600
富山銀行 400 2,625.00 1,050,000
滋賀銀行 3,900 2,149.00 8,381,100
南都銀行 2,800 1,883.00 5,272,400
百五銀行 17,600 327.00 5,755,200
京都銀行 7,000 5,150.00 36,050,000
紀陽銀行 6,900 1,522.00 10,501,800
ほくほくフィナンシャルグループ 13,000 923.00 11,999,000
山陰合同銀行 12,300 557.00 6,851,100
中国銀行 16,800 905.00 15,204,000
鳥取銀行 600 1,133.00 679,800
伊予銀行 25,900 609.00 15,773,100
百十四銀行 2,100 1,546.00 3,246,600
四国銀行 2,800 708.00 1,982,400
阿波銀行 3,000 2,208.00 6,624,000
大分銀行 1,100 1,759.00 1,934,900
宮崎銀行 1,200 2,133.00 2,559,600
佐賀銀行 1,100 1,382.00 1,520,200
沖縄銀行 1,800 2,656.00 4,780,800
琉球銀行 4,200 715.00 3,003,000
セブン銀行 65,400 238.00 15,565,200
みずほフィナンシャルグループ 265,900 1,660.00 441,394,000
高知銀行 700 825.00 577,500
山口フィナンシャルグループ 24,400 662.00 16,152,800
長野銀行 600 1,163.00 697,800
名古屋銀行 1,600 2,800.00 4,480,000
北洋銀行 29,500 267.00 7,876,500
愛知銀行 700 2,881.00 2,016,700
中京銀行 700 1,614.00 1,129,800
大光銀行 700 1,385.00 969,500
愛媛銀行 2,700 854.00 2,305,800
トマト銀行 800 1,034.00 827,200
京葉銀行 8,300 420.00 3,486,000
栃木銀行 9,500 180.00 1,710,000
北日本銀行 600 1,849.00 1,109,400
東和銀行 3,400 586.00 1,992,400
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福島銀行 2,200 229.00 503,800
大東銀行 900 608.00 547,200
トモニホールディングス 15,100 305.00 4,605,500
フィデアホールディングス 19,000 125.00 2,375,000
池田泉州ホールディングス 22,500 170.00 3,825,000
ＦＰＧ 6,600 710.00 4,686,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,300 1,489.00 1,935,700
マーキュリアインベストメント 800 776.00 620,800
ＳＢＩホールディングス 24,100 2,740.00 66,034,000
日本アジア投資 1,700 227.00 385,900
ジャフコ グループ 3,000 7,500.00 22,500,000
大和証券グループ本社 146,500 614.60 90,038,900
野村ホールディングス 298,700 581.60 173,723,920
岡三証券グループ 16,700 446.00 7,448,200
丸三証券 5,800 635.00 3,683,000
東洋証券 6,500 163.00 1,059,500
東海東京フィナンシャル・ホールディング 20,900 404.00 8,443,600
ス
光世証券 500 675.00 337,500
水戸証券 5,200 295.00 1,534,000
いちよし証券 3,900 609.00 2,375,100
松井証券 9,600 847.00 8,131,200
マネックスグループ 17,500 758.00 13,265,000
極東証券 2,600 798.00 2,074,800
岩井コスモホールディングス 2,000 1,695.00 3,390,000
藍澤證券 3,500 1,022.00 3,577,000
マネーパートナーズグループ 2,100 241.00 506,100
スパークス・グループ 9,000 266.00 2,394,000
小林洋行 600 272.00 163,200
かんぽ生命保険 24,300 2,298.00 55,841,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 34,500 4,351.00 150,109,500
アニコム ホールディングス 5,500 919.00 5,054,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー 47,500 3,322.00 157,795,000
ル
第一生命ホールディングス 103,400 2,043.00 211,246,200
東京海上ホールディングス 64,400 5,445.00 350,658,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 58,500 1,406.00 82,251,000
アドバンスクリエイト 900 905.00 814,500
全国保証 5,100 4,575.00 23,332,500
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ジェイリース 700 1,048.00 733,600
イントラスト 600 676.00 405,600
日本モーゲージサービス 1,000 988.00 988,000
Ｃａｓａ 500 896.00 448,000
アルヒ 2,900 1,718.00 4,982,200
プレミアグループ 900 2,554.00 2,298,600
クレディセゾン 11,400 1,331.00 15,173,400
芙蓉総合リース 2,100 7,650.00 16,065,000
みずほリース 3,000 3,420.00 10,260,000
東京センチュリー 4,500 6,470.00 29,115,000
日本証券金融 8,300 842.00 6,988,600
アイフル 32,800 335.00 10,988,000
リコーリース 1,500 3,475.00 5,212,500
イオンフィナンシャルサービス 12,000 1,287.00 15,444,000
アコム 39,300 455.00 17,881,500
ジャックス 2,200 2,425.00 5,335,000
オリエントコーポレーション 52,900 145.00 7,670,500
オリックス 118,800 1,828.00 217,166,400
三菱ＨＣキャピタル 67,700 640.00 43,328,000
九州リースサービス 1,000 673.00 673,000
日本取引所グループ 52,900 2,496.50 132,064,850
イー・ギャランティ 2,300 2,118.00 4,871,400
アサックス 1,000 692.00 692,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 800 1,963.00 1,570,400
いちご 21,800 348.00 7,586,400
日本駐車場開発 21,500 153.00 3,289,500
スター・マイカ・ホールディングス 1,000 1,023.00 1,023,000
ＳＲＥホールディングス 300 4,915.00 1,474,500
ＡＤワークスグループ 3,900 161.00 627,900
ヒューリック 41,500 1,197.00 49,675,500
三栄建築設計 800 1,949.00 1,559,200
野村不動産ホールディングス 11,900 2,834.00 33,724,600
三重交通グループホールディングス 4,000 480.00 1,920,000
サムティ 2,800 2,023.00 5,664,400
ディア・ライフ 2,500 440.00 1,100,000
コーセーアールイー 600 612.00 367,200
日本商業開発 1,200 1,729.00 2,074,800
プレサンスコーポレーション 3,200 1,702.00 5,446,400
ハウスコム 300 1,181.00 354,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本管理センター 1,100 1,263.00 1,389,300
サンセイランディック 600 872.00 523,200
エストラスト 200 676.00 135,200
フージャースホールディングス 3,200 714.00 2,284,800
オープンハウス 6,200 4,585.00 28,427,000
東急不動産ホールディングス 53,200 638.00 33,941,600
飯田グループホールディングス 16,300 2,829.00 46,112,700
イーグランド 300 973.00 291,900
ムゲンエステート 1,200 486.00 583,200
ビーロット 900 641.00 576,900
ファーストブラザーズ 400 975.00 390,000
ハウスドゥ 1,000 997.00 997,000
シーアールイー 500 1,391.00 695,500
プロパティエージェント 300 2,439.00 731,700
ケイアイスター不動産 600 4,335.00 2,601,000
アグレ都市デザイン 400 992.00 396,800
グッドコムアセット 900 1,308.00 1,177,200
ジェイ・エス・ビー 400 3,440.00 1,376,000
テンポイノベーション 500 866.00 433,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 860.00 258,000
フェイスネットワーク 200 1,299.00 259,800
パーク２４ 10,500 2,143.00 22,501,500
パラカ 500 1,635.00 817,500
三井不動産 89,200 2,468.50 220,190,200
三菱地所 128,500 1,805.50 232,006,750
平和不動産 3,400 4,150.00 14,110,000
東京建物 19,300 1,659.00 32,018,700
ダイビル 5,000 1,272.00 6,360,000
京阪神ビルディング 3,400 1,362.00 4,630,800
住友不動産 44,000 3,603.00 158,532,000
テーオーシー 3,800 732.00 2,781,600
東京楽天地 300 4,065.00 1,219,500
レオパレス２１ 16,200 140.00 2,268,000
スターツコーポレーション 2,300 2,729.00 6,276,700
フジ住宅 2,300 621.00 1,428,300
空港施設 2,000 599.00 1,198,000
明和地所 900 637.00 573,300
ゴールドクレスト 1,800 1,676.00 3,016,800
エスリード 800 1,672.00 1,337,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日神グループホールディングス 2,900 478.00 1,386,200
日本エスコン 3,500 747.00 2,614,500
タカラレーベン 8,200 351.00 2,878,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 1,000 885.00 885,000
イオンモール 9,800 1,694.00 16,601,200
毎日コムネット 700 772.00 540,400
ファースト住建 800 1,218.00 974,400
カチタス 4,800 2,921.00 14,020,800
トーセイ 2,700 1,080.00 2,916,000
穴吹興産 400 2,083.00 833,200
サンフロンティア不動産 2,400 938.00 2,251,200
エフ・ジェー・ネクスト 1,900 1,006.00 1,911,400
インテリックス 400 812.00 324,800
ランドビジネス 800 350.00 280,000
サンネクスタグループ 600 983.00 589,800
グランディハウス 1,300 433.00 562,900
日本空港ビルデング 6,800 4,530.00 30,804,000
明豊ファシリティワークス 900 755.00 679,500
日本工営 1,200 3,240.00 3,888,000
ＬＩＦＵＬＬ 5,800 369.00 2,140,200
ミクシィ 4,800 2,657.00 12,753,600
ジェイエイシーリクルートメント 1,300 1,777.00 2,310,100
日本Ｍ＆Ａセンター 31,100 2,626.00 81,668,600
メンバーズ 600 2,640.00 1,584,000
中広 300 348.00 104,400
ＵＴグループ 2,700 3,000.00 8,100,000
アイティメディア 600 1,580.00 948,000
タケエイ 2,100 1,262.00 2,650,200
Ｅ・Ｊホールディングス 1,000 1,080.00 1,080,000
夢真ビーネックスグループ 5,000 1,233.00 6,165,000
コシダカホールディングス 5,100 559.00 2,850,900
アルトナー 500 780.00 390,000
パソナグループ 2,100 1,839.00 3,861,900
ＣＤＳ 500 1,516.00 758,000
リンクアンドモチベーション 3,500 547.00 1,914,500
ＧＣＡ 2,500 866.00 2,165,000
エス・エム・エス 6,400 2,853.00 18,259,200
サニーサイドアップグループ 700 746.00 522,200
パーソルホールディングス 19,000 1,989.00 37,791,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リニカル 1,100 745.00 819,500
クックパッド 6,000 250.00 1,500,000
エスクリ 600 391.00 234,600
アイ・ケイ・ケイ 900 646.00 581,400
学情 700 1,377.00 963,900
スタジオアリス 1,000 2,285.00 2,285,000
シミックホールディングス 1,000 1,533.00 1,533,000
エプコ 500 969.00 484,500
ＮＪＳ 500 2,070.00 1,035,000
綜合警備保障 7,500 5,050.00 37,875,000
カカクコム 14,000 2,950.00 41,300,000
セントケア・ホールディング 1,400 1,076.00 1,506,400
サイネックス 300 660.00 198,000
ルネサンス 1,200 1,088.00 1,305,600
ディップ 3,000 2,802.00 8,406,000
デジタルホールディングス 1,300 1,891.00 2,458,300
新日本科学 2,300 772.00 1,775,600
ツクイホールディングス 900 921.00 828,900
キャリアデザインセンター 500 1,094.00 547,000
ベネフィット・ワン 6,900 2,688.00 18,547,200
エムスリー 33,400 6,957.00 232,363,800
ツカダ・グローバルホールディング 1,500 329.00 493,500
ブラス 200 501.00 100,200
アウトソーシング 10,900 1,835.00 20,001,500
ウェルネット 1,900 503.00 955,700
ワールドホールディングス 600 2,674.00 1,604,400
ディー・エヌ・エー 8,000 2,005.00 16,040,000
博報堂ＤＹホールディングス 26,400 1,784.00 47,097,600
ぐるなび 3,300 554.00 1,828,200
タカミヤ 2,300 515.00 1,184,500
ジャパンベストレスキューシステム 1,300 694.00 902,200
ファンコミュニケーションズ 5,200 377.00 1,960,400
ライク 500 2,279.00 1,139,500
ビジネス・ブレークスルー 800 444.00 355,200
エスプール 4,900 881.00 4,316,900
ＷＤＢホールディングス 900 2,456.00 2,210,400
手間いらず 200 5,510.00 1,102,000
ティア 1,100 481.00 529,100
ＣＤＧ 200 1,581.00 316,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドウェイズ 3,100 917.00 2,842,700
バリューコマース 1,300 3,005.00 3,906,500
インフォマート 19,200 863.00 16,569,600
ＪＰホールディングス 5,400 286.00 1,544,400
ＥＰＳホールディングス 2,900 1,324.00 3,839,600
レッグス 500 2,520.00 1,260,000
プレステージ・インターナショナル 7,100 704.00 4,998,400
アミューズ 1,000 2,173.00 2,173,000
ドリームインキュベータ 600 983.00 589,800
クイック 1,200 1,259.00 1,510,800
ＴＡＣ 1,000 235.00 235,000
電通グループ 21,300 3,470.00 73,911,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 900 784.00 705,600
ぴあ 500 2,946.00 1,473,000
イオンファンタジー 700 1,908.00 1,335,600
シーティーエス 2,100 877.00 1,841,700
ネクシィーズグループ 700 840.00 588,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 5,300 3,215.00 17,039,500
アルプス技研 1,700 1,964.00 3,338,800
ダイオーズ 400 994.00 397,600
日本空調サービス 2,000 746.00 1,492,000
オリエンタルランド 20,200 15,280.00 308,656,000
ダスキン 4,400 2,643.00 11,629,200
明光ネットワークジャパン 2,200 573.00 1,260,600
ファルコホールディングス 900 1,695.00 1,525,500
秀英予備校 400 396.00 158,400
ラウンドワン 6,500 1,310.00 8,515,000
リゾートトラスト 8,700 1,668.00 14,511,600
ビー・エム・エル 2,400 3,480.00 8,352,000
りらいあコミュニケーションズ 2,900 1,246.00 3,613,400
リソー教育 9,600 284.00 2,726,400
早稲田アカデミー 800 896.00 716,800
ユー・エス・エス 21,200 1,870.00 39,644,000
東京個別指導学院 1,700 568.00 965,600
サイバーエージェント 46,700 2,054.00 95,921,800
楽天グループ 88,400 1,328.00 117,395,200
クリーク・アンド・リバー社 1,000 1,446.00 1,446,000
モーニングスター 2,800 427.00 1,195,600
テー・オー・ダブリュー 3,300 318.00 1,049,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山田コンサルティンググループ 1,100 1,164.00 1,280,400
セントラルスポーツ 700 2,411.00 1,687,700
フルキャストホールディングス 1,600 1,919.00 3,070,400
エン・ジャパン 3,400 3,520.00 11,968,000
リソルホールディングス 200 3,970.00 794,000
テクノプロ・ホールディングス 3,800 7,980.00 30,324,000
アトラグループ 400 324.00 129,600
インターワークス 500 380.00 190,000
アイ・アールジャパンホールディングス 800 12,560.00 10,048,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,200 2,111.00 2,533,200
ファーストロジック 400 734.00 293,600
三機サービス 400 1,063.00 425,200
Ｇｕｎｏｓｙ 1,200 921.00 1,105,200
デザインワン・ジャパン 500 224.00 112,000
イー・ガーディアン 800 2,533.00 2,026,400
リブセンス 1,000 224.00 224,000
ジャパンマテリアル 5,800 1,153.00 6,687,400
ベクトル 2,400 881.00 2,114,400
ウチヤマホールディングス 900 356.00 320,400
チャーム・ケア・コーポレーション 1,400 1,195.00 1,673,000
キャリアリンク 600 2,113.00 1,267,800
ＩＢＪ 1,600 918.00 1,468,800
アサンテ 700 1,850.00 1,295,000
Ｎ・フィールド 200 1,198.00 239,600
バリューＨＲ 800 1,659.00 1,327,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,600 4,365.00 6,984,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 700 1,487.00 1,040,900
ＥＲＩホールディングス 500 575.00 287,500
アビスト 300 2,878.00 863,400
シグマクシス 1,000 1,999.00 1,999,000
ウィルグループ 1,400 934.00 1,307,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,800 232.00 649,600
メドピア 1,500 4,565.00 6,847,500
レアジョブ 400 1,727.00 690,800
リクルートホールディングス 135,800 4,787.00 650,074,600
エラン 2,600 1,286.00 3,343,600
土木管理総合試験所 900 370.00 333,000
ネットマーケティング 900 526.00 473,400
日本郵政 143,400 925.50 132,716,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルシステム２４ホールディングス 3,200 1,568.00 5,017,600
鎌倉新書 1,900 1,193.00 2,266,700
ＳＭＮ 400 787.00 314,800
一蔵 200 402.00 80,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 300 964.00 289,200
エアトリ 1,200 2,229.00 2,674,800
アトラエ 1,300 1,559.00 2,026,700
ストライク 700 4,035.00 2,824,500
ソラスト 4,700 1,259.00 5,917,300
セラク 600 2,034.00 1,220,400
インソース 1,800 2,284.00 4,111,200
ベイカレント・コンサルティング 1,200 32,150.00 38,580,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 400 2,597.00 1,038,800
アイモバイル 500 1,245.00 622,500
キャリアインデックス 800 548.00 438,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 800 1,100.00 880,000
船場 400 826.00 330,400
グレイステクノロジー 1,900 1,963.00 3,729,700
ジャパンエレベーターサービスホールディ 5,500 2,174.00 11,957,000
ン
フルテック 300 1,348.00 404,400
グリーンズ 700 505.00 353,500
ツナググループ・ホールディングス 400 286.00 114,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 600 642.00 385,200
ソウルドアウト 500 1,532.00 766,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 300 573.00 171,900
ウェルビー 700 1,402.00 981,400
エル・ティー・エス 200 3,360.00 672,000
ミダック 400 5,080.00 2,032,000
日総工産 1,500 695.00 1,042,500
キュービーネットホールディングス 900 1,663.00 1,496,700
ＲＰＡホールディングス 2,200 683.00 1,502,600
スプリックス 500 1,085.00 542,500
マネジメントソリューションズ 900 1,718.00 1,546,200
プロレド・パートナーズ 300 2,893.00 867,900
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 400 679.00 271,600
テノ．ホールディングス 200 1,194.00 238,800
フロンティア・マネジメント 400 1,330.00 532,000
ピアラ 100 1,130.00 113,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コプロ・ホールディングス 200 1,250.00 250,000
ギークス 300 1,730.00 519,000
カーブスホールディングス 5,200 813.00 4,227,600
フォーラムエンジニアリング 1,300 896.00 1,164,800
ダイレクトマーケティングミックス 1,000 3,275.00 3,275,000
ポピンズホールディングス 500 4,260.00 2,130,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 800 5,650.00 4,520,000
アドバンテッジリスクマネジメント 1,000 731.00 731,000
リログループ 10,400 2,107.00 21,912,800
東祥 1,200 1,669.00 2,002,800
エイチ・アイ・エス 2,900 2,263.00 6,562,700
ラックランド 500 2,489.00 1,244,500
共立メンテナンス 3,100 3,385.00 10,493,500
イチネンホールディングス 2,000 1,233.00 2,466,000
建設技術研究所 1,200 2,425.00 2,910,000
スペース 1,200 867.00 1,040,400
長大 800 1,840.00 1,472,000
燦ホールディングス 800 1,204.00 963,200
スバル興業 100 8,040.00 804,000
東京テアトル 700 1,235.00 864,500
タナベ経営 400 1,435.00 574,000
ナガワ 600 8,250.00 4,950,000
東京都競馬 1,200 5,190.00 6,228,000
常磐興産 800 1,400.00 1,120,000
カナモト 3,300 2,591.00 8,550,300
西尾レントオール 1,700 3,075.00 5,227,500
トランス・コスモス 1,800 2,906.00 5,230,800
乃村工藝社 8,100 836.00 6,771,600
藤田観光 800 1,958.00 1,566,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,000 1,107.00 1,107,000
日本管財 2,000 2,298.00 4,596,000
トーカイ 1,800 2,472.00 4,449,600
白洋舎 200 2,307.00 461,400
セコム 18,700 8,599.00 160,801,300
セントラル警備保障 900 2,808.00 2,527,200
丹青社 3,600 824.00 2,966,400
メイテック 2,300 5,700.00 13,110,000
応用地質 2,100 1,290.00 2,709,000
船井総研ホールディングス 3,900 2,317.00 9,036,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
進学会ホールディングス 700 416.00 291,200
オオバ 1,300 818.00 1,063,400
いであ 500 1,799.00 899,500
学究社 600 1,310.00 786,000
ベネッセホールディングス 6,900 2,495.00 17,215,500
イオンディライト 2,300 3,405.00 7,831,500
ナック 900 911.00 819,900
ダイセキ 3,200 3,935.00 12,592,000
ステップ 700 1,570.00 1,099,000
小計
銘柄数：2,170 51,179,708,050
組入時価比率：98.4% 100.0%
合 計 51,179,708,050
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立国内債券インデックスマザーファンド
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 207,517,213 673,726,662
国債証券 71,055,606,950 69,607,429,050
地方債証券 6,213,097,430 6,893,487,550
特殊債券 8,108,857,285 8,261,196,100
社債券 5,202,222,000 5,115,231,000
未収入金 93,000 1,006,301,100
未収利息 203,572,794 193,050,383
2,657,712 2,421,102
前払費用
流動資産合計 90,993,624,384 91,752,842,947
資産合計 90,993,624,384 91,752,842,947
負債の部
流動負債
未払解約金 77,400,000 1,035,600,000
596 1,845
未払利息
流動負債合計 77,400,596 1,035,601,845
負債合計 77,400,596 1,035,601,845
純資産の部
元本等
元本 64,108,529,684 64,207,713,413
剰余金
26,807,694,104 26,509,527,689
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 90,916,223,788 90,717,241,102
純資産合計 90,916,223,788 90,717,241,102
負債純資産合計 90,993,624,384 91,752,842,947
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気
配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の
店頭基準気配値段等で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取利息
約定日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
区分
１. 計算期間の末日における受益権の総数 64,108,529,684口 64,207,713,413口
１口当たり純資産額 1.4182円 1.4129円
(1万口当たり純資産額) (14,182円) (14,129円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
４.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価に関する事項
2021年 5月17日現在
項目
１.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 ①有価証券等
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △128,703,650 158,143,350
地方債証券 5,190,520 2,318,440
特殊債券 4,053,334 4,141,694
社債券 5,599,000 7,892,000
合計 △113,860,796 172,495,484
(注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
ております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 68,702,614,855円 64,108,529,684円
期中追加設定元本額 8,109,830,449円 7,469,285,889円
期中一部解約元本額 12,703,915,620円 7,370,102,160円
期末元本額 64,108,529,684円 64,207,713,413円
元本の内訳＊
日立バランスファンド（株式７０） 3,049,108,966円 3,893,114,794円
日立バランスファンド（株式５０） 6,029,966,540円 6,883,814,197円
日立バランスファンド（株式３０） 3,586,897,458円 3,745,494,128円
日立国内債券特化型ファンドＮ（非課税適格機
40,319,374,978円 39,308,890,484円
関投資家専用）
日立国内債券インデックスファンド 11,123,181,742円 10,376,399,810円
（注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
（2021年 5月17日現在）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 第４１３回利付国債（２年） 510,000,000 511,218,900
第４１６回利付国債（２年） 30,000,000 30,093,000
第４１７回利付国債（２年） 400,000,000 401,320,000
第４１８回利付国債（２年） 40,000,000 40,140,000
第４２１回利付国債（２年） 500,000,000 502,010,000
第４２２回利付国債（２年） 200,000,000 200,876,000
第４２３回利付国債（２年） 50,000,000 50,131,000
第１３２回利付国債（５年） 350,000,000 350,857,500
第１３３回利付国債（５年） 350,000,000 351,057,000
第１３４回利付国債（５年） 390,000,000 391,427,400
第１３５回利付国債（５年） 600,000,000 602,598,000
第１３６回利付国債（５年） 140,000,000 140,688,800
第１３７回利付国債（５年） 100,000,000 100,552,000
第１３８回利付国債（５年） 500,000,000 503,120,000
第１３９回利付国債（５年） 300,000,000 302,049,000
第１４０回利付国債（５年） 120,000,000 120,874,800
第１４１回利付国債（５年） 970,000,000 977,653,300
第１４２回利付国債（５年） 650,000,000 655,388,500
第１４３回利付国債（５年） 880,000,000 887,629,600
第１４４回利付国債（５年） 390,000,000 393,525,600
第１４５回利付国債（５年） 50,000,000 50,480,000
第１回利付国債（４０年） 180,000,000 261,235,800
第２回利付国債（４０年） 160,000,000 225,366,400
第３回利付国債（４０年） 130,000,000 183,847,300
第４回利付国債（４０年） 180,000,000 255,470,400
第５回利付国債（４０年） 190,000,000 260,917,500
第６回利付国債（４０年） 180,000,000 243,527,400
第７回利付国債（４０年） 125,000,000 162,943,750
第８回利付国債（４０年） 165,000,000 201,278,550
第９回利付国債（４０年） 340,000,000 310,994,600
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第１０回利付国債（４０年） 220,000,000 235,644,200
第１１回利付国債（４０年） 200,000,000 207,988,000
第１２回利付国債（４０年） 165,000,000 155,128,050
第１３回利付国債（４０年） 550,000,000 516,406,000
第３２３回利付国債（１０年） 200,000,000 202,238,000
第３２４回利付国債（１０年） 360,000,000 363,636,000
第３２５回利付国債（１０年） 200,000,000 202,486,000
第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 303,945,000
第３２７回利付国債（１０年） 350,000,000 355,162,500
第３２８回利付国債（１０年） 810,000,000 820,894,500
第３２９回利付国債（１０年） 590,000,000 601,564,000
第３３０回利付国債（１０年） 700,000,000 715,379,000
第３３１回利付国債（１０年） 300,000,000 305,181,000
第３３２回利付国債（１０年） 250,000,000 254,777,500
第３３３回利付国債（１０年） 250,000,000 255,270,000
第３３４回利付国債（１０年） 140,000,000 143,192,000
第３３５回利付国債（１０年） 200,000,000 204,264,000
第３３６回利付国債（１０年） 400,000,000 409,092,000
第３３７回利付国債（１０年） 250,000,000 253,877,500
第３３８回利付国債（１０年） 360,000,000 367,286,400
第３３９回利付国債（１０年） 50,000,000 51,068,500
第３４０回利付国債（１０年） 120,000,000 122,722,800
第３４１回利付国債（１０年） 670,000,000 682,830,500
第３４２回利付国債（１０年） 430,000,000 434,179,600
第３４３回利付国債（１０年） 420,000,000 424,187,400
第３４４回利付国債（１０年） 750,000,000 757,642,500
第３４５回利付国債（１０年） 810,000,000 818,415,900
第３４６回利付国債（１０年） 840,000,000 848,862,000
第３４７回利付国債（１０年） 600,000,000 606,420,000
第３４８回利付国債（１０年） 660,000,000 666,930,000
第３４９回利付国債（１０年） 630,000,000 636,665,400
第３５０回利付国債（１０年） 340,000,000 343,498,600
第３５１回利付国債（１０年） 440,000,000 444,378,000
第３５２回利付国債（１０年） 400,000,000 403,824,000
第３５３回利付国債（１０年） 590,000,000 595,380,800
第３５４回利付国債（１０年） 580,000,000 584,999,600
第３５５回利付国債（１０年） 500,000,000 504,045,000
第３５６回利付国債（１０年） 520,000,000 523,900,000
第３５７回利付国債（１０年） 380,000,000 382,606,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５８回利付国債（１０年） 830,000,000 835,121,100
第３５９回利付国債（１０年） 370,000,000 372,009,100
第３６０回利付国債（１０年） 800,000,000 803,712,000
第３６１回利付国債（１０年） 950,000,000 953,163,500
第３６２回利付国債（１０年） 100,000,000 100,244,000
第１回利付国債（３０年） 40,000,000 49,261,200
第５回利付国債（３０年） 5,000,000 6,058,150
第６回利付国債（３０年） 70,000,000 86,834,300
第８回利付国債（３０年） 45,000,000 53,556,300
第１１回利付国債（３０年） 135,000,000 159,848,100
第１２回利付国債（３０年） 90,000,000 111,199,500
第１３回利付国債（３０年） 70,000,000 85,844,500
第１４回利付国債（３０年） 120,000,000 153,621,600
第１７回利付国債（３０年） 160,000,000 206,713,600
第１８回利付国債（３０年） 155,000,000 198,696,050
第１９回利付国債（３０年） 110,000,000 141,365,400
第２０回利付国債（３０年） 50,000,000 65,850,000
第２１回利付国債（３０年） 100,000,000 129,224,000
第２３回利付国債（３０年） 180,000,000 239,067,000
第２５回利付国債（３０年） 260,000,000 339,222,000
第２６回利付国債（３０年） 180,000,000 238,233,600
第２７回利付国債（３０年） 320,000,000 430,678,400
第２８回利付国債（３０年） 300,000,000 405,789,000
第２９回利付国債（３０年） 290,000,000 389,107,500
第３０回利付国債（３０年） 230,000,000 306,072,500
第３１回利付国債（３０年） 220,000,000 289,898,400
第３２回利付国債（３０年） 215,000,000 288,330,050
第３３回利付国債（３０年） 70,000,000 90,432,300
第３４回利付国債（３０年） 250,000,000 333,320,000
第３５回利付国債（３０年） 230,000,000 299,225,400
第３６回利付国債（３０年） 370,000,000 482,942,500
第３７回利付国債（３０年） 380,000,000 490,154,400
第３８回利付国債（３０年） 250,000,000 318,375,000
第３９回利付国債（３０年） 180,000,000 233,379,000
第４０回利付国債（３０年） 150,000,000 191,497,500
第４１回利付国債（３０年） 120,000,000 150,914,400
第４２回利付国債（３０年） 200,000,000 251,774,000
第４３回利付国債（３０年） 280,000,000 352,839,200
第４４回利付国債（３０年） 130,000,000 163,979,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４５回利付国債（３０年） 250,000,000 304,685,000
第４６回利付国債（３０年） 320,000,000 390,233,600
第４７回利付国債（３０年） 140,000,000 174,045,200
第４８回利付国債（３０年） 200,000,000 239,842,000
第４９回利付国債（３０年） 220,000,000 263,936,200
第５０回利付国債（３０年） 300,000,000 318,126,000
第５１回利付国債（３０年） 240,000,000 226,272,000
第５２回利付国債（３０年） 260,000,000 256,822,800
第５３回利付国債（３０年） 300,000,000 303,024,000
第５４回利付国債（３０年） 320,000,000 338,096,000
第５５回利付国債（３０年） 150,000,000 158,374,500
第５６回利付国債（３０年） 300,000,000 316,527,000
第５７回利付国債（３０年） 260,000,000 274,123,200
第５８回利付国債（３０年） 300,000,000 316,059,000
第５９回利付国債（３０年） 250,000,000 257,022,500
第６０回利付国債（３０年） 160,000,000 172,286,400
第６１回利付国債（３０年） 210,000,000 215,224,800
第６２回利付国債（３０年） 210,000,000 204,258,600
第６３回利付国債（３０年） 260,000,000 245,726,000
第６４回利付国債（３０年） 230,000,000 216,756,600
第６５回利付国債（３０年） 240,000,000 225,804,000
第６６回利付国債（３０年） 230,000,000 216,034,400
第６７回利付国債（３０年） 140,000,000 138,626,600
第６８回利付国債（３０年） 180,000,000 178,000,200
第６９回利付国債（３０年） 160,000,000 162,387,200
第５６回利付国債（２０年） 230,000,000 235,336,000
第５７回利付国債（２０年） 130,000,000 132,874,300
第５９回利付国債（２０年） 100,000,000 102,910,000
第６０回利付国債（２０年） 100,000,000 102,432,000
第６１回利付国債（２０年） 140,000,000 142,914,800
第６２回利付国債（２０年） 230,000,000 234,482,700
第６４回利付国債（２０年） 160,000,000 167,630,400
第６５回利付国債（２０年） 230,000,000 242,141,700
第６６回利付国債（２０年） 230,000,000 241,543,700
第６８回利付国債（２０年） 185,000,000 197,278,450
第６９回利付国債（２０年） 120,000,000 127,622,400
第７０回利付国債（２０年） 150,000,000 161,775,000
第７１回利付国債（２０年） 100,000,000 107,229,000
第７２回利付国債（２０年） 290,000,000 311,709,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７５回利付国債（２０年） 110,000,000 119,416,000
第７６回利付国債（２０年） 240,000,000 258,693,600
第７８回利付国債（２０年） 190,000,000 205,733,900
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 108,692,000
第８０回利付国債（２０年） 180,000,000 196,385,400
第８１回利付国債（２０年） 180,000,000 196,614,000
第８２回利付国債（２０年） 260,000,000 285,131,600
第８３回利付国債（２０年） 200,000,000 220,398,000
第８４回利付国債（２０年） 140,000,000 153,631,800
第８５回利付国債（２０年） 200,000,000 221,338,000
第８６回利付国債（２０年） 250,000,000 279,102,500
第８７回利付国債（２０年） 500,000,000 555,775,000
第８８回利付国債（２０年） 250,000,000 280,625,000
第８９回利付国債（２０年） 200,000,000 223,478,000
第９０回利付国債（２０年） 270,000,000 303,191,100
第９１回利付国債（２０年） 60,000,000 67,698,000
第９２回利付国債（２０年） 140,000,000 157,186,400
第９３回利付国債（２０年） 200,000,000 224,400,000
第９４回利付国債（２０年） 230,000,000 259,410,100
第９６回利付国債（２０年） 90,000,000 101,976,300
第９７回利付国債（２０年） 210,000,000 240,292,500
第９８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,757,600
第９９回利付国債（２０年） 370,000,000 422,887,800
第１００回利付国債（２０年） 450,000,000 519,475,500
第１０２回利付国債（２０年） 180,000,000 211,228,200
第１０３回利付国債（２０年） 150,000,000 174,957,000
第１０５回利付国債（２０年） 190,000,000 219,778,700
第１０６回利付国債（２０年） 160,000,000 186,254,400
第１０７回利付国債（２０年） 170,000,000 197,402,300
第１０８回利付国債（２０年） 200,000,000 229,196,000
第１０９回利付国債（２０年） 90,000,000 103,484,700
第１１２回利付国債（２０年） 220,000,000 257,375,800
第１１３回利付国債（２０年） 210,000,000 246,584,100
第１１５回利付国債（２０年） 120,000,000 142,436,400
第１１６回利付国債（２０年） 100,000,000 119,128,000
第１１７回利付国債（２０年） 220,000,000 260,143,400
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,780,600
第１１９回利付国債（２０年） 100,000,000 115,993,000
第１２０回利付国債（２０年） 100,000,000 114,181,000
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第１２１回利付国債（２０年） 240,000,000 281,416,800
第１２２回利付国債（２０年） 60,000,000 69,796,200
第１２３回利付国債（２０年） 70,000,000 83,618,500
第１２４回利付国債（２０年） 180,000,000 213,301,800
第１２５回利付国債（２０年） 250,000,000 302,030,000
第１２６回利付国債（２０年） 120,000,000 142,629,600
第１２７回利付国債（２０年） 80,000,000 94,304,800
第１２８回利付国債（２０年） 100,000,000 118,276,000
第１２９回利付国債（２０年） 100,000,000 117,275,000
第１３０回利付国債（２０年） 300,000,000 352,746,000
第１３１回利付国債（２０年） 150,000,000 174,835,500
第１３２回利付国債（２０年） 200,000,000 233,660,000
第１３３回利付国債（２０年） 200,000,000 235,758,000
第１３４回利付国債（２０年） 300,000,000 354,492,000
第１３５回利付国債（２０年） 230,000,000 269,311,600
第１３６回利付国債（２０年） 210,000,000 243,644,100
第１３８回利付国債（２０年） 100,000,000 115,166,000
第１３９回利付国債（２０年） 90,000,000 104,634,900
第１４０回利付国債（２０年） 290,000,000 341,272,000
第１４１回利付国債（２０年） 380,000,000 448,126,400
第１４２回利付国債（２０年） 120,000,000 142,884,000
第１４３回利付国債（２０年） 230,000,000 269,104,600
第１４４回利付国債（２０年） 250,000,000 289,592,500
第１４５回利付国債（２０年） 350,000,000 414,421,000
第１４６回利付国債（２０年） 380,000,000 450,828,200
第１４７回利付国債（２０年） 240,000,000 282,307,200
第１４８回利付国債（２０年） 240,000,000 279,928,800
第１４９回利付国債（２０年） 380,000,000 443,862,800
第１５０回利付国債（２０年） 430,000,000 497,376,700
第１５１回利付国債（２０年） 450,000,000 509,206,500
第１５２回利付国債（２０年） 455,000,000 515,223,800
第１５３回利付国債（２０年） 300,000,000 344,043,000
第１５４回利付国債（２０年） 280,000,000 317,489,200
第１５５回利付国債（２０年） 110,000,000 121,699,600
第１５６回利付国債（２０年） 630,000,000 642,140,100
第１５７回利付国債（２０年） 220,000,000 217,450,200
第１５８回利付国債（２０年） 320,000,000 330,112,000
第１５９回利付国債（２０年） 170,000,000 177,860,800
第１６０回利付国債（２０年） 340,000,000 360,559,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６１回利付国債（２０年） 230,000,000 240,221,200
第１６２回利付国債（２０年） 320,000,000 333,913,600
第１６３回利付国債（２０年） 280,000,000 291,891,600
第１６４回利付国債（２０年） 350,000,000 358,918,000
第１６５回利付国債（２０年） 340,000,000 348,221,200
第１６６回利付国債（２０年） 310,000,000 327,471,600
第１６７回利付国債（２０年） 320,000,000 326,870,400
第１６８回利付国債（２０年） 220,000,000 220,734,800
第１６９回利付国債（２０年） 280,000,000 275,508,800
第１７０回利付国債（２０年） 250,000,000 245,517,500
第１７１回利付国債（２０年） 210,000,000 206,007,900
第１７２回利付国債（２０年） 360,000,000 359,053,200
第１７３回利付国債（２０年） 230,000,000 228,983,400
第１７４回利付国債（２０年） 310,000,000 308,338,400
第１７５回利付国債（２０年） 480,000,000 485,630,400
第１７６回利付国債（２０年） 40,000,000 40,437,600
第２５回メキシコ合衆国円貨債券 100,000,000 100,141,000
（２０１８）
小計
銘柄数：242 64,360,000,000 69,607,429,050
組入時価比率：76.7% 77.4%
地方債証券 日本円 第１０回東京都公募公債（東京再生 100,000,000 132,294,000
都債）
第７３４回東京都公募公債 100,000,000 101,673,000
第７４０回東京都公募公債 100,000,000 101,627,000
第７４１回東京都公募公債 100,000,000 101,626,000
平成２６年度第１５回北海道公募公 200,000,000 203,124,000
債
平成２７年度第９回北海道公募公債 100,000,000 102,071,000
第３回神奈川県公募公債 100,000,000 108,593,000
第２０１回神奈川県公募公債 100,000,000 101,628,000
第２０９回神奈川県公募公債 100,000,000 101,806,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 116,774,000
第３８９回大阪府公募公債（１０ 100,000,000 101,762,000
年）
第４２５回大阪府公募公債（１０ 100,000,000 100,802,000
年）
平成２７年度第７回京都府公募公債 200,000,000 204,370,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 117,839,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公 100,000,000 101,659,000
債
第５回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 107,480,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第９回静岡県公募公債 100,000,000 101,872,000
平成２７年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,040,000
平成２６年度第４回愛知県公募公債 100,000,000 116,124,000
（２０年）
平成２９年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,039,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,800,000
平成２６年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 101,831,000
平成２６年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 101,680,000
平成２０年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 114,825,000
（２０年）
平成２６年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 116,160,000
（２０年）
第１４回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 110,518,000
平成２４年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 101,438,000
平成３０年度第１回新潟県公募公債 100,000,000 103,745,000
平成２８年度第１回岐阜県公募公債 100,000,000 100,136,000
（１０年）
平成３０年度第２回大分県公募公債 100,000,000 101,515,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,972,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,987,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,402,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,241,000
第１２４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,970,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,640,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 101,000,000 102,873,550
第１３６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,834,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,745,000
第１４３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,651,000
第１６３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,135,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,016,000
第２０７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,090,000
平成２８年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 100,248,000
平成２５年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 101,623,000
平成２４年度第１回熊本市公募公債 100,000,000 101,210,000
平成２８年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 100,737,000
第１９回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 111,217,000
第２回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 107,886,000
第４８２回名古屋市公募公債（１０ 100,000,000 101,157,000
年）
第２回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 109,154,000
平成２９年度第４回神戸市公募公債 100,000,000 100,994,000
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第２６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,819,000
平成２８年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 101,034,000
第１回札幌市公募公債（２０年） 100,000,000 109,777,000
平成２５年度第９回札幌市公募公債 100,000,000 101,738,000
（１０年）
第５０回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,000,000
第８７回川崎市公募公債 100,000,000 101,548,000
北九州市第１回１５年公募公債 100,000,000 106,811,000
平成２６年度第２回千葉市公募公債 300,000,000 305,244,000
平成２９年度第１回相模原市公募公 100,000,000 100,883,000
債
小計
銘柄数：61 6,601,000,000 6,893,487,550
組入時価比率：7.6% 7.7%
特殊債券 日本円 第２２回新関西国際空港株式会社社 100,000,000 100,000,000
債（一般担保付）
第１６回政府保証原子力損害賠償・ 200,000,000 199,980,000
廃炉等支援機構債
第２３回政府保証株式会社日本政策 108,000,000 109,960,200
投資銀行社債
第３４回日本政策投資銀行債券 100,000,000 134,200,000
第３８回政府保証株式会社日本政策 100,000,000 100,028,000
投資銀行社債
第１３回道路債券 100,000,000 103,052,000
第３３回日本高速道路債券・機構承 100,000,000 133,055,000
継債
第５５回日本高速道路保有・債務返 100,000,000 117,735,000
済機構債券
第９２回日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,901,000
済機構債券
第９８回日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,211,000
済機構債券
第１００回日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,234,000
返済機構債券
第１２８回日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,839,000
返済機構債券
第１３０回日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,959,000
返済機構債券
第１３５回日本高速道路保有・債務 100,000,000 106,307,000
返済機構債券
第１６８回政府保証日本高速道路保 100,000,000 101,024,000
有・債務返済機構債券
第１６９回政府保証日本高速道路保 100,000,000 115,777,000
有・債務返済機構債券
第１７３回政府保証日本高速道路保 106,000,000 107,211,580
有・債務返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保 100,000,000 101,251,000
有・債務返済機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１６回政府保証日本高速道路保 100,000,000 115,474,000
有・債務返済機構債券
第２２４回政府保証日本高速道路保 100,000,000 124,683,000
有・債務返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保 200,000,000 203,660,000
有・債務返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保 100,000,000 111,615,000
有・債務返済機構債券
第２６１回政府保証日本高速道路保 100,000,000 101,680,000
有・債務返済機構債券
第２８８回政府保証日本高速道路保 100,000,000 99,999,000
有・債務返済機構債券
第３５４回政府保証日本高速道路保 100,000,000 100,541,000
有・債務返済機構債券
第５回政府保証地方公共団体金融機 100,000,000 100,454,000
構債券（８年）
第６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 118,243,000
第１３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 118,664,000
第２４回公営企業債券（２０年） 100,000,000 115,051,000
第３７回政府保証地方公共団体金融 400,000,000 403,948,000
機構債券
第３７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,939,000
２０年第３９回地方公共団体金融機 100,000,000 114,234,000
構債券
第４２回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 101,226,000
機構債券
第４６回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 101,251,000
機構債券
第６４回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 101,778,000
機構債券
第７６回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 101,789,000
機構債券
第１１３回地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,250,000
券
第１１９回政府保証地方公共団体金 100,000,000 99,725,000
融機構債券
Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債 100,000,000 106,170,000
券
第２６回政府保証日本政策金融公庫 100,000,000 101,969,000
債券
第３１回政府保証日本政策金融公庫 100,000,000 101,778,000
債券
第９３回都市再生債券 100,000,000 107,654,000
第１６回政府保証民間都市開発債券 100,000,000 101,686,000
第１１回独立行政法人福祉医療機構 100,000,000 112,278,000
債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公 9,973,000 10,015,484
庫債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回貸付債権担保住宅金融支援機 11,614,000 11,893,897
構債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公 10,038,000 10,092,305
庫債券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機 12,037,000 12,333,110
構債券
第１３回貸付債権担保住宅金融支援 13,298,000 13,808,244
機構債券
第１５回一般担保住宅金融支援機構 100,000,000 115,392,000
債券
第１６回貸付債権担保住宅金融支援 13,210,000 13,693,618
機構債券
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫 21,110,000 21,376,619
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融公庫 10,955,000 11,080,872
債券
第２４回貸付債権担保住宅金融支援 36,158,000 38,550,936
機構債券
第２５回貸付債権担保住宅金融支援 20,103,000 21,545,993
機構債券
第２６回貸付債権担保住宅金融支援 18,372,000 19,457,601
機構債券
第３３回貸付債権担保住宅金融支援 24,720,000 26,363,880
機構債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援 24,116,000 25,519,792
機構債券
第３７回貸付債権担保住宅金融支援 24,515,000 25,917,748
機構債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫 11,635,000 11,939,953
債券
第４８回貸付債権担保住宅金融支援 49,140,000 52,065,795
機構債券
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫 12,799,000 13,306,608
債券
第５０回貸付債権担保住宅金融支援 26,418,000 27,882,349
機構債券
第５２回一般担保住宅金融支援機構 100,000,000 116,548,000
債券
第５７回貸付債権担保住宅金融支援 71,886,000 75,872,078
機構債券
第６４回一般担保住宅金融支援機構 100,000,000 108,290,000
債券
第６９回貸付債権担保住宅金融支援 44,455,000 46,829,786
機構債券
第８４回貸付債権担保住宅金融支援 44,774,000 46,560,034
機構債券
第８９回貸付債権担保住宅金融支援 49,692,000 51,560,419
機構債券
第９０回貸付債権担保住宅金融支援 50,949,000 52,683,813
機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９３回貸付債権担保住宅金融支援 56,492,000 57,614,496
機構債券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支 80,101,000 80,785,863
援機構債券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支 81,184,000 82,115,992
援機構債券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支 81,148,000 82,138,817
援機構債券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支 85,629,000 86,657,404
援機構債券
第１３２回一般担保住宅金融支援機 100,000,000 106,622,000
構債券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支 88,785,000 89,417,149
援機構債券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支 90,658,000 90,968,050
援機構債券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支 93,547,000 92,509,563
援機構債券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支 95,465,000 95,527,052
援機構債券
第１８１回一般担保住宅金融支援機 100,000,000 101,822,000
構債券
第１９８回一般担保住宅金融支援機 100,000,000 100,389,000
構債券
第１３回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 101,353,000
（一般担保付）
第３３５回信金中金債（５年） 100,000,000 100,100,000
第３４１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,145,000
第２３８号商工債（３年） 200,000,000 199,968,000
第５５回鉄道建設・運輸施設整備支 200,000,000 203,064,000
援機構債券
第６５回鉄道建設・運輸施設整備支 100,000,000 101,954,000
援機構債券
小計
銘柄数：88 7,878,976,000 8,261,196,100
組入時価比率：9.1% 9.2%
社債券 日本円 クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 102,052,000
第６回円貨社債
第６回ロイズ・バンキング・グルー 100,000,000 100,356,000
プ・ピーエルシー円貨社債（２
第１０回オーストラリア・ニュー 100,000,000 100,126,000
ジーランド銀行円貨社債（２０１
第６回国際協力機構債券 100,000,000 118,050,000
第２４回西日本高速道路株式会社社 100,000,000 101,870,000
債（一般担保付、独立行政法人
第３０回西日本高速道路株式会社社 100,000,000 100,516,000
債（一般担保付、独立行政法人
第２２回大和ハウス工業株式会社無 100,000,000 100,098,000
担保社債（特定社債間限定同順
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６回日揮ホールディングス株式会 200,000,000 199,814,000
社無担保社債（特定社債間限定
第１６回森永乳業株式会社無担保社 100,000,000 100,088,000
債（社債間限定同順位特約付）
第１３回株式会社セブン＆アイ・ 100,000,000 100,018,000
ホールディングス無担保社債（社
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,454,000
（社債間限定同順位特約付）
第４回日本土地建物株式会社無担保 100,000,000 99,310,000
社債（社債間限定同順位特約付
第１６回株式会社オリエンタルラン 100,000,000 100,141,000
ド無担保社債（社債間限定同順
第１２回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,049,000
（社債間限定同順位特約付）
第１１回株式会社ＬＩＸＩＬグルー 200,000,000 199,812,000
プ無担保社債（社債間限定同順
第２０回パナソニック株式会社無担 100,000,000 99,992,000
保社債（社債間限定同順位特約
第８５回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 114,605,000
（社債間限定同順位特約付）
第２０回株式会社りそなホールディ 100,000,000 100,177,000
ングス無担保社債（社債間限定
株式会社三井住友フィナンシャルグ 100,000,000 101,414,000
ループ第１回無担保劣後社債
第３回みずほリース株式会社無担保 200,000,000 200,602,000
社債（社債間限定同順位特約付
第８０回日立キャピタル株式会社無 100,000,000 99,698,000
担保社債（社債間限定同順位特
第７６回三菱ＵＦＪリース株式会社 100,000,000 100,408,000
無担保社債（社債間限定同順位
第７１回三井不動産株式会社無担保 100,000,000 99,341,000
社債（社債間限定同順位特約付
第５回イオンモール株式会社無担保 100,000,000 101,909,000
社債（社債間限定同順位特約付
第６５回東日本旅客鉄道株式会社無 100,000,000 116,469,000
担保普通社債（社債間限定同順
第１３０回東日本旅客鉄道株式会社 100,000,000 100,915,000
無担保普通社債（社債間限定同
第１５回西日本旅客鉄道株式会社無 100,000,000 113,739,000
担保社債（社債間限定同順位特
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担 100,000,000 124,524,000
保普通社債（社債間限定同順位
第２２回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 100,483,000
（一般担保付）
第２５回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 100,553,000
（一般担保付）
第４７回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 107,604,000
株式会社無担保社債（阪急電鉄
第１１回日本通運株式会社無担保社 100,000,000 99,756,000
債（社債間限定同順位特約付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社 100,000,000 100,165,000
債（社債間限定同順位特約付）
第５３０回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,111,000
（一般担保付）
第５２２回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,411,000
（一般担保付）
第５３５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,251,000
（一般担保付）
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,602,000
（一般担保付）
第３０８回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,311,000
（一般担保付）
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,555,000
（一般担保付）
第４５１回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,578,000
（一般担保付）
第７２回電源開発株式会社無担保社 100,000,000 100,225,000
債（社債間限定同順位特約付）
第７回東京電力パワーグリッド株式 100,000,000 100,475,000
会社社債（一般担保付）
第１４回東京電力パワーグリッド株 100,000,000 100,603,000
式会社社債（一般担保付）
第１７回東京電力パワーグリッド株 100,000,000 100,656,000
式会社社債（一般担保付）
第３８回東京電力パワーグリッド株 100,000,000 101,080,000
式会社社債（一般担保付）
第１７回北海道瓦斯株式会社無担保 100,000,000 100,357,000
社債（社債間限定同順位特約付
第３回東京都競馬株式会社無担保社 100,000,000 99,908,000
債（社債間限定同順位特約付）
小計
銘柄数：47 5,000,000,000 5,115,231,000
組入時価比率：5.6% 5.7%
合計 89,877,343,700
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立外国株式インデックスマザーファンド
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
預金 2,044,044,789 2,171,726,019
コール・ローン 23,749,389 359,294,406
株式 96,135,390,422 110,281,848,588
派生商品評価勘定 360,653,896 55,839,080
未収入金 489,954 124,392,498
未収配当金 132,911,440 115,157,057
1,553,783,572 757,897,334
差入委託証拠金
流動資産合計 100,251,023,462 113,866,154,982
資産合計 100,251,023,462 113,866,154,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,582,796 2,272,690
未払金 - 8,962,040
未払解約金 146,200,000 367,600,000
68 984
未払利息
流動負債合計 157,782,864 378,835,714
負債合計 157,782,864 378,835,714
純資産の部
元本等
元本 42,749,029,356 31,519,993,311
剰余金
57,344,211,242 81,967,325,957
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 100,093,240,598 113,487,319,268
純資産合計 100,093,240,598 113,487,319,268
負債純資産合計 100,251,023,462 113,866,154,982
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提
示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
外国先物の評価においては、原則として計算日に知り得る直近の主たる取引所の
発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場され
ていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
外国為替予約取引
原則として、計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲
値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
受取利息
約定日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条
及び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
区分
１. 計算期間の末日における受益権の総数 42,749,029,356口 31,519,993,311口
１口当たり純資産額 2.3414円 3.6005円
(1万口当たり純資産額) (23,414円) (36,005円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
４.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
金融商品の時価に関する事項
2021年 5月17日現在
項目
１.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 ①有価証券等
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,866,751,550 4,740,385,805
合計 6,866,751,550 4,740,385,805
(注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.取引の内容 投資信託の利用しているデリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券先物取
引、通貨関連では為替予約取引であります。
２.取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の価額・為替等の変動によるリスクを回避する目的で
行ないます。
３.取引の利用目的 デリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券等の価額変動リスクを回避する
目的で、また、通貨関連では外貨建有価証券等の為替変動リスクを回避する目的
で利用しております。
４.取引に係るリスクの内容 有価証券先物取引は株式等の相場変動によるリスクを、為替予約取引は為替相場
の変動によるリスクを有しております。なお、取引の相手方の契約不履行による
リスクは極めて低いものであると認識しております。
５.取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規
則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規
則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
６.取引の時価等に関する事項につい 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
ての補足説明 における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年 5月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,570,557,434 － 3,920,245,190 349,687,756
S&P500 EMINI
2,570,537,645 － 2,859,627,039 289,089,394
S&PTSE60 2006
129,479,553 － 147,851,550 18,371,997
EURX50 2006
391,885,654 － 409,697,383 17,811,729
FTSE100 2006
216,437,917 － 225,539,564 9,101,647
SMI 2006
155,731,593 － 166,937,474 11,205,881
SPI200 2006
106,485,072 － 110,592,180 4,107,108
合計 3,570,557,434 － 3,920,245,190 349,687,756
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（2021年 5月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,104,222,466 － 3,157,766,925 53,544,459
S&P500 EMINI
2,258,937,172 － 2,304,244,822 45,307,650
S&PTSE60 2106
123,440,873 － 125,423,640 1,982,767
EURX50 2106
340,598,858 － 345,719,799 5,120,941
FTSE100 2106
129,382,001 － 130,006,634 624,633
SMI 2106
147,210,896 － 148,266,294 1,055,398
SPI200 2106
104,652,666 － 104,105,736 △546,930
合計 3,104,222,466 － 3,157,766,925 53,544,459
時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、計算日に知り得る直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
※契約額に手数料は含まれておりません。
(通貨関連)
（2020年 5月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引 買建 36,000,000 － 36,008,380 8,380
ドル 36,000,000 － 36,008,380 8,380
売建 127,000,000 － 127,625,031 △625,031
ドル 106,500,000 － 107,052,102 △552,102
ユーロ 12,000,000 － 12,044,721 △44,721
スイスフラン 8,500,000 － 8,528,208 △28,208
合計 163,000,000 － 163,633,411 △616,651
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（2021年 5月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引 買建 23,000,000 － 23,000,096 96
ドル 13,000,000 － 12,999,774 △226
スイスフラン 10,000,000 － 10,000,322 322
売建 14,000,000 － 13,978,160 21,840
ドル 14,000,000 － 13,978,160 21,840
合計 37,000,000 － 36,978,256 21,936
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発
表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
よっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い
前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 39,044,849,365円 42,749,029,356円
期中追加設定元本額 6,942,126,226円 1,906,620,217円
期中一部解約元本額 3,237,946,235円 13,135,656,262円
期末元本額 42,749,029,356円 31,519,993,311円
元本の内訳＊
日立バランスファンド（株式７０） 2,835,773,584円 2,300,058,624円
日立バランスファンド（株式５０） 1,833,847,054円 1,341,655,724円
日立バランスファンド（株式３０） 358,590,539円 239,938,600円
日立外国株式特化型ファンド（非課税適格機関
25,286,674,559円 15,099,616,423円
投資家専用）
日立外国株式インデックスファンド 12,434,143,620円 12,538,723,940円
（注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
（2021年 5月17日現在）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
ドル BAKER HUGHES CO 13,461 25.10 337,871.10
CABOT OIL & GAS CORP 7,700 17.77 136,829.00
CHENIERE ENERGY INC 4,300 83.83 360,469.00
CHEVRON CORP 37,003 109.47 4,050,718.41
CONOCOPHILLIPS 25,962 56.52 1,467,372.24
DEVON ENERGY CORP 11,400 26.38 300,732.00
ENBRIDGE INC 753 38.95 29,329.35
EOG RESOURCES INC 11,300 82.60 933,380.00
EXXON MOBIL CORPORATION 81,322 60.77 4,941,937.94
HALLIBURTON CO 16,552 23.06 381,689.12
HESS CORP 5,500 84.33 463,815.00
KINDER MORGAN INC 39,557 18.36 726,266.52
MARATHON PETROLEUM CORP 12,651 60.08 760,072.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 18,652 25.10 468,165.20
ONEOK INC 8,900 54.35 483,715.00
PHILLIPS 66 8,450 87.70 741,065.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4,000 157.05 628,200.00
SCHLUMBERGER LTD 27,061 32.81 887,871.41
VALERO ENERGY CORP 7,868 81.21 638,960.28
WILLIAMS COS INC 23,484 25.88 607,765.92
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 4,290 301.05 1,291,504.50
ALBEMARLE CORP 2,100 163.81 344,001.00
AMCOR PLC 15,000 12.37 185,550.00
AVERY DENNISON CORP 1,698 219.06 371,963.88
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 4,600 32.64 150,144.00
BALL CORP 6,352 89.10 565,963.20
CELANESE CORP-SERIES A 2,300 167.19 384,537.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,200 54.34 228,228.00
CORTEVA INC 14,575 46.32 675,114.00
CROWN HOLDINGS INC 2,700 111.69 301,563.00
DOW INC 14,508 69.83 1,013,093.64
DUPONT DE NEMOURS INC 10,168 83.24 846,384.32
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EASTMAN CHEMICAL COMPANY 2,700 128.99 348,273.00
ECOLAB INC 5,000 224.06 1,120,300.00
FMC CORP 2,600 118.19 307,294.00
FREEPORT-MCMORAN INC 28,327 42.29 1,197,948.83
INTERNATIONAL PAPER CO 6,985 62.65 437,610.25
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,271 141.21 603,107.91
LINDE PLC 8,194 301.17 2,467,786.98
LYONDELLBASELL INDU-CL A 5,100 114.07 581,757.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,240 377.97 468,682.80
MOSAIC CO/THE 6,700 36.49 244,483.00
NEWMONT CORP 14,953 70.75 1,057,924.75
NUCOR CORP 5,744 102.51 588,817.44
PACKAGING CORP OF AMERICA 1,900 154.25 293,075.00
PPG INDUSTRIES INC 4,556 179.10 815,979.60
RPM INTERNATIONAL INC 2,600 96.98 252,148.00
SEALED AIR CORP 3,354 56.49 189,467.46
SHERWIN-WILLIAMS CO 4,705 286.09 1,346,053.45
STEEL DYNAMICS INC 3,900 63.76 248,664.00
VULCAN MATERIALS CO 2,451 191.18 468,582.18
WESTROCK CO 5,073 60.57 307,271.61
3M CO 11,076 204.38 2,263,712.88
ALLEGION PLC 1,700 140.25 238,425.00
AMETEK INC 4,350 134.34 584,379.00
BOEING CO 10,276 228.47 2,347,757.72
CARRIER GLOBAL CORP 16,035 43.64 699,767.40
CATERPILLAR INC 10,420 242.23 2,524,036.60
CUMMINS INC 2,900 265.67 770,443.00
DEERE & CO 5,722 384.00 2,197,248.00
DOVER CORP 2,900 151.40 439,060.00
EATON CORP PLC 7,795 148.16 1,154,907.20
EMERSON ELECTRIC CO 11,646 95.84 1,116,152.64
FASTENAL CO 11,100 53.90 598,290.00
FORTIVE CORP 6,108 70.61 431,285.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 2,700 107.95 291,465.00
GENERAC HOLDINGS INC 1,200 300.89 361,068.00
GENERAL DYNAMICS CORP 4,786 191.94 918,624.84
GENERAL ELECTRIC CO 168,041 13.26 2,228,223.66
GRAINGER (W W) INC 823 467.06 384,390.38
HEICO CORP 900 136.48 122,832.00
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HEICO CORP-CLASS A 1,300 124.63 162,019.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 13,469 227.36 3,062,311.84
HOWMET AEROSPACE INC 7,734 33.25 257,155.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 700 216.21 151,347.00
IDEX CORP 1,400 224.36 314,104.00
ILLINOIS TOOL WORKS 6,016 238.50 1,434,816.00
INGERSOLL-RAND INC 7,165 48.54 347,789.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 4,400 64.79 285,076.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 13,816 65.55 905,638.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4,010 217.04 870,330.40
LENNOX INTERNATIONAL INC 700 350.84 245,588.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 4,857 390.78 1,898,018.46
MASCO CORP 4,970 64.15 318,825.50
NORDSON CORP 1,100 205.87 226,457.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,100 371.61 1,151,991.00
OTIS WORLDWIDE CORP 7,817 78.88 616,604.96
OWENS CORNING 2,000 106.47 212,940.00
PACCAR INC 6,775 94.66 641,321.50
PARKER HANNIFIN CORP 2,466 321.84 793,657.44
PENTAIR PLC 3,092 68.78 212,667.76
PLUG POWER INC 9,200 24.58 226,136.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 29,196 85.88 2,507,352.48
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,231 267.46 596,703.26
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,000 438.35 876,700.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 2,900 58.00 168,200.00
SMITH (A.O.) CORP 2,500 71.77 179,425.00
SNAP-ON INC 1,000 255.19 255,190.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,083 216.01 665,958.83
SUNRUN INC 2,300 41.42 95,266.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 900 425.84 383,256.00
TEXTRON INC 4,684 67.99 318,465.16
TRANE TECHNOLOGIES PLC 4,641 184.20 854,872.20
TRANSDIGM GROUP INC 1,000 597.41 597,410.00
UNITED RENTALS INC 1,400 341.79 478,506.00
WABTEC CORP 3,679 80.53 296,269.87
XYLEM INC 3,348 118.40 396,403.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 2,500 83.15 207,875.00
CINTAS CORP 1,674 358.08 599,425.92
COPART INC 4,100 124.13 508,933.00
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COSTAR GROUP INC 700 821.90 575,330.00
EQUIFAX INC 2,398 239.41 574,105.18
IHS MARKIT LTD 7,334 104.96 769,776.64
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,600 138.45 359,970.00
LEIDOS HOLDINGS INC 2,800 103.38 289,464.00
REPUBLIC SERVISES INC 4,445 111.10 493,839.50
ROBERT HARF INTL INC 2,244 90.12 202,229.28
ROLLINS INC 4,500 36.92 166,140.00
TRANSUNION 3,800 108.05 410,590.00
VERISK ANALYTICS INC 3,000 175.00 525,000.00
WASTE CONNECTIONS INC 5,026 121.26 609,452.76
WASTE MANAGEMENT INC 8,235 141.94 1,168,875.90
AMERCO 200 617.14 123,428.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,800 99.78 279,384.00
CSX CORP 14,686 101.71 1,493,713.06
DELTA AIR LINES INC 2,800 46.31 129,668.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,300 119.61 394,713.00
FEDEX CORPORATION 4,845 309.43 1,499,188.35
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,700 176.49 300,033.00
KANSAS CITY SOUTHERN 1,800 309.01 556,218.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,300 48.88 112,424.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 4,878 289.83 1,413,790.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,800 269.57 485,226.00
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 3,062 62.30 190,762.60
UBER TECHNOLOGIES INC 18,900 47.42 896,238.00
UNION PACIFIC CORP 12,924 227.86 2,944,862.64
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 13,715 216.38 2,967,651.70
XPO LOGISTICS INC 1,800 146.05 262,890.00
APTIV PLC 5,300 139.18 737,654.00
AUTOLIV INC 1,800 101.72 183,096.00
BORGWARNER INC 4,700 51.43 241,721.00
FORD MOTOR COMPANY 76,245 11.84 902,740.80
GENERAL MOTORS CO 24,700 56.00 1,383,200.00
LEAR CORP 1,200 186.20 223,440.00
TESLA,INC. 14,600 589.74 8,610,204.00
DR HORTON INC 6,733 96.29 648,320.57
GARMIN LTD 2,900 140.39 407,131.00
HASBRO INC 2,600 96.30 250,380.00
LENNAR CORP-A 5,200 99.71 518,492.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LULULEMON ATHLETICA INC 2,400 314.65 755,160.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,200 219.10 262,920.00
NEWELL BRANDS INC 8,227 28.95 238,171.65
NIKE INC -CL B 24,068 135.93 3,271,563.24
NVR INC 70 4,949.71 346,479.70
PELOTON INTERACTIVE INC-A 4,800 96.58 463,584.00
PULTE GROUP INC 5,100 58.46 298,146.00
VF CORP 6,416 85.44 548,183.04
WHIRLPOOL CORP 1,260 246.72 310,867.20
AIRBNB INC-CLASS A 1,000 141.20 141,200.00
ARAMARK 4,900 39.10 191,590.00
BOOKING HOLDINGS INC 780 2,282.48 1,780,334.40
CARNIVAL CORP 15,403 27.20 418,961.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 520 1,356.21 705,229.20
DARDEN RESTAURANTS INC 2,600 139.52 362,752.00
DOMINO'S PIZZA INC 800 427.29 341,832.00
DRAFTKINGS INC - CL A 3,600 44.89 161,604.00
EXPEDIA GROUP INC 2,700 171.80 463,860.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 5,433 123.61 671,573.13
LAS VEGAS SANDS CORP 6,900 57.90 399,510.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 5,389 143.29 772,189.81
MCDONALD'S CORPORATION 14,335 231.72 3,321,706.20
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT 5,137 17.64 90,616.68
LIMITED
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8,800 39.11 344,168.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,600 84.27 303,372.00
STARBUCKS CORP 22,516 111.20 2,503,779.20
VAIL RESORTS INC 800 323.64 258,912.00
WYNN RESORTS LTD 1,900 126.67 240,673.00
YUM! BRANDS INC 5,826 119.27 694,867.02
ACTIVISION BLIZZARD INC 15,100 93.35 1,409,585.00
ALPHABET INC-CL A 5,790 2,278.38 13,191,820.20
ALPHABET INC-CL C 5,715 2,316.16 13,236,854.40
ALTICE USA INC- A 4,700 37.83 177,801.00
CABLE ONE INC 100 1,740.36 174,036.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2,680 710.40 1,903,872.00
COMCAST CORP-CL A 87,850 58.68 5,155,038.00
DISCOVERY INC-A 3,207 35.65 114,329.55
DISCOVERY INC-C 5,602 30.74 172,205.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISH NETWORK CORP-A 4,519 45.82 207,060.58
ELECTRONIC ARTS INC 5,612 138.62 777,935.44
FACEBOOK INC-A 46,300 315.94 14,628,022.00
FOX CORP - CLASS A 6,998 37.26 260,745.48
FOX CORP- CLASS B 3,184 36.27 115,483.68
IAC/INTERACTIVECORP 1,600 228.29 365,264.00
INTERPUBLIC GROUP COS INC 7,298 32.52 237,330.96
LIBERTY BROADBAND CORP 3,000 166.62 499,860.00
LIBERTY BROADBAND-A 600 161.99 97,194.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 4,000 44.06 176,240.00
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A 2,000 41.72 83,440.00
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C 3,064 41.78 128,013.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,000 85.80 257,400.00
MATCH GROUP INC 4,847 142.19 689,194.93
NETFLIX INC 8,500 493.37 4,193,645.00
NEWS CORP-CLASS A 7,998 26.70 213,546.60
OMNICOM GROUP 4,240 83.64 354,633.60
PINTEREST INC- CLASS A 10,100 58.05 586,305.00
ROKU INC 2,100 315.95 663,495.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 20,700 5.91 122,337.00
SNAP INC - A 17,800 52.99 943,222.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,300 166.99 384,077.00
THE WALT DISNEY CO 34,872 173.70 6,057,266.40
TWITTER INC 15,400 51.73 796,642.00
VIACOMCBS INC - CLASS B 10,973 38.91 426,959.43
ZILLOW GROUP INC - A 1,300 113.32 147,316.00
ZILLOW GROUP INC - C 3,000 111.88 335,640.00
ADVANCE AUTO PARTS 1,300 202.81 263,653.00
AMAZON COM INC 8,214 3,222.90 26,472,900.60
AUTOZONE INC 440 1,527.58 672,135.20
BEST BUY COMPANY INC 4,531 120.39 545,487.09
BURLINGTON STORES INC 1,200 333.76 400,512.00
CARMAX INC 3,274 124.83 408,693.42
CARVANA CO 1,200 237.53 285,036.00
CHEWY INC - CLASS A 1,600 67.75 108,400.00
DOLLAR GENERAL CORP 4,800 206.20 989,760.00
DOLLAR TREE INC 4,421 111.23 491,747.83
EBAY INC 13,136 60.86 799,456.96
ETSY INC 2,400 163.11 391,464.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENUINE PARTS CO 2,910 131.96 384,003.60
HOME DEPOT INC 20,758 323.63 6,717,911.54
LKQ CORP 5,700 50.68 288,876.00
LOWE'S COMPANIES 14,050 198.91 2,794,685.50
MERCADOLIBRE INC 860 1,323.10 1,137,866.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,400 553.33 774,662.00
POOL CORP 800 437.87 350,296.00
ROSS STORES INC 6,900 130.50 900,450.00
TARGET CORP 9,626 211.16 2,032,626.16
TJX COMPANIES INC 22,924 72.43 1,660,385.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,200 187.88 413,336.00
ULTA BEAUTY INC 1,000 324.28 324,280.00
WAYFAIR INC- CLASS A 1,300 300.00 390,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP 8,489 384.42 3,263,341.38
KROGER CO 14,658 37.20 545,277.60
SYSCO CORP 9,429 84.00 792,036.00
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 14,354 54.71 785,307.34
WALMART INC 27,262 139.52 3,803,594.24
ALTRIA GROUP INC 35,662 50.28 1,793,085.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 10,769 67.66 728,630.54
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B 5,930 78.24 463,963.20
BUNGE LIMITED 2,800 90.63 253,764.00
CAMPBELL SOUP CO 3,847 49.27 189,541.69
COCA-COLA COMPANY 78,528 54.73 4,297,837.44
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC 1,600 60.27 96,432.00
CONAGRA BRANDS INC 9,381 37.56 352,350.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,300 234.44 773,652.00
GENERAL MILLS INC 11,864 63.40 752,177.60
HERSHEY CO/THE 2,800 171.11 479,108.00
HORMEL FOODS CORP 5,700 46.58 265,506.00
JM SMUCKER CO/THE COM 2,155 135.33 291,636.15
KELLOGG CO 4,900 66.54 326,046.00
KEURIG DR PEPPER INC 11,200 36.05 403,760.00
KRAFT HEINZ CO/THE 12,747 43.73 557,426.31
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,900 78.79 228,491.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,000 89.56 447,800.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 3,600 58.18 209,448.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 27,442 62.37 1,711,557.54
MONSTER BEVERAGE CORP 7,700 92.14 709,478.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEPCICO INC 26,538 146.59 3,890,205.42
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 29,862 97.70 2,917,517.40
TYSON FOODS INC-CL A 5,900 80.34 474,006.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 5,000 88.55 442,750.00
CLOROX COMPANY 2,374 181.32 430,453.68
COLGATE-PALMOLIVE CO 15,600 83.56 1,303,536.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 4,400 296.48 1,304,512.00
KIMBERLY-CLARK CORP 6,638 134.18 890,686.84
PROCTER & GAMBLE CO 47,736 138.01 6,588,045.36
ABBOTT LABORATORIES 34,027 118.31 4,025,734.37
ABIOMED INC 900 268.56 241,704.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,400 569.04 796,656.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,100 116.52 361,212.00
ANTHEM INC 4,776 393.93 1,881,409.68
BAXTER INTERNATIONAL INC 9,825 83.86 823,924.50
BECTON DICKINSON & CO 5,591 242.38 1,355,146.58
BOSTON SCIENTIFIC CORP 27,947 41.55 1,161,197.85
CARDINAL HEALTH INC 5,614 56.34 316,292.76
CENTENE CORP 11,256 69.20 778,915.20
CERNER CORP 5,800 76.80 445,440.00
CIGNA CORP 6,933 263.52 1,826,984.16
COOPER COS INC/THE 1,000 389.19 389,190.00
CVS HEALTH CORPORATION 25,122 84.33 2,118,538.26
DANAHER CORP 12,316 253.58 3,123,091.28
DAVITA INC 1,400 125.41 175,574.00
DENTSPLY SIRONA INC 4,500 67.83 305,235.00
DEXCOM INC 1,900 333.25 633,175.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 12,200 89.49 1,091,778.00
HCA HEALTHCARE INC 5,300 211.50 1,120,950.00
HENRY SCHEIN INC 2,800 80.66 225,848.00
HOLOGIC INC 4,844 63.74 308,756.56
HUMANA INC 2,500 452.75 1,131,875.00
IDEXX LABORATORIES INC 1,600 530.07 848,112.00
INSULET CORP 1,300 232.42 302,146.00
INTUITIVE SURGICAL INC 2,250 833.38 1,875,105.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,800 274.50 494,100.00
MASIMO CORP 1,000 219.92 219,920.00
MCKESSON CORP 3,152 195.00 614,640.00
MEDTRONIC PLC 25,836 125.27 3,236,475.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOLINA HEALTHCARE INC 1,100 260.48 286,528.00
NOVOCURE LTD 1,700 179.27 304,759.00
QUEST DIAGNOSTICS 2,538 135.42 343,695.96
RESMED INC 2,800 195.42 547,176.00
STERIS PLC 1,600 197.78 316,448.00
STRYKER CORP 6,476 252.95 1,638,104.20
TELADOC HEALTH INC 2,300 139.68 321,264.00
TELEFLEX INC 900 393.00 353,700.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 18,264 409.80 7,484,587.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,500 159.76 239,640.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,600 251.70 654,420.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,400 333.07 466,298.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,993 167.27 667,909.11
10X GENOMICS INC-CLASS A 1,300 143.79 186,927.00
ABBVIE INC 33,910 116.43 3,948,141.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC 5,996 131.15 786,375.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,300 173.49 746,007.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,200 135.70 298,540.00
AMGEN INC 11,225 251.38 2,821,740.50
AVANTOR INC 10,200 31.61 322,422.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 400 600.75 240,300.00
BIOGEN INC 2,910 280.21 815,411.10
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,700 76.93 284,641.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 43,403 64.88 2,815,986.64
CATALENT INC 3,100 102.70 318,370.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 7,910 34.80 275,268.00
EXACT SCIENCES CORP 3,200 96.74 309,568.00
GILEAD SCIENCES INC 24,000 68.53 1,644,720.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,400 92.14 405,416.00
ILLUMINA INC 2,800 381.03 1,066,884.00
INCYTE CORP 3,800 82.62 313,956.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,000 38.24 114,720.00
IQVIA HOLDINGS INC 3,767 234.04 881,628.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,100 179.17 197,087.00
JOHNSON & JOHNSON 50,707 170.22 8,631,345.54
LILLY (ELI) & CO 16,538 196.21 3,244,920.98
MERCK & CO. INC. 48,592 78.29 3,804,267.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 470 1,274.65 599,085.50
MODERNA INC 5,400 161.38 871,452.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,700 94.60 160,820.00
PERKINELMER INC 2,300 143.56 330,188.00
PFIZER INC 106,856 40.02 4,276,377.12
PPD INC 2,500 46.12 115,300.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,000 516.62 1,033,240.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 3,400 40.73 138,482.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,400 76.05 106,470.00
SEAGEN INC 2,500 147.50 368,750.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 8,900 10.57 94,073.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 7,628 459.07 3,501,785.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,100 217.09 1,107,159.00
VIATRIS INC 23,037 16.00 368,592.00
WATERS CORPORATION 1,174 312.24 366,569.76
ZOETIS INC 9,273 172.29 1,597,645.17
BANK OF AMERICA CORP 149,836 42.36 6,347,052.96
CITIGROUP INC 40,005 76.56 3,062,782.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP 8,200 50.47 413,854.00
FIFTH THIRD BANCORP 13,472 42.64 574,446.08
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,300 188.77 622,941.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 20,200 15.85 320,170.00
JPMORGAN CHASE & CO 58,718 164.01 9,630,339.18
KEYCORP 18,393 23.39 430,212.27
M & T BANK CORP 2,544 166.82 424,390.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 8,067 199.38 1,608,398.46
REGIONS FINANCIAL CORP 18,084 23.25 420,453.00
SVB FINANCIAL GROUP 1,000 578.42 578,420.00
TRUIST FINANCIAL CORP 25,854 61.64 1,593,640.56
US BANCORP 25,994 61.91 1,609,288.54
WELLS FARGO COMPANY 75,438 46.96 3,542,568.48
AGNC INVESTMENT CORP 10,000 18.18 181,800.00
ALLY FINANCIAL INC 7,000 54.00 378,000.00
AMERICAN EXPRESS COMPANY 13,122 157.15 2,062,122.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,324 258.34 600,382.16
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 25,800 9.13 235,554.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3,300 57.42 189,486.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 15,460 51.78 800,518.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 26,350 290.68 7,659,418.00
BLACKROCK INC 2,900 856.87 2,484,923.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE 13,100 87.48 1,145,988.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 8,885 158.11 1,404,807.35
CARLYLE GROUP INC/THE 2,500 43.51 108,775.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,000 113.83 227,660.00
CME GROUP INC 7,000 216.99 1,518,930.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5,916 116.82 691,107.12
EQUITABLE HOLDINGS INC 7,400 34.02 251,748.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 700 330.91 231,637.00
FRANKLIN RESOURCES INC 6,000 34.54 207,240.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6,308 368.77 2,326,201.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 10,650 113.26 1,206,219.00
INVESCO LTD 7,880 27.96 220,324.80
KKR & CO INC -A 9,700 56.14 544,558.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 700 456.30 319,410.00
MOODY'S CORP 3,236 334.04 1,080,953.44
MORGAN STANLEY 26,970 87.35 2,355,829.50
MSCI INC 1,600 463.46 741,536.00
NASDAQ INC 2,200 164.36 361,592.00
NORTHERN TRUST CORP 3,921 120.17 471,186.57
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,300 134.17 308,591.00
S&P GLOBAL INC 4,690 379.16 1,778,260.40
SCHWAB (CHARLES) CORP 29,304 73.25 2,146,518.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 2,200 63.34 139,348.00
STATE STREET CORP 6,824 86.75 591,982.00
SYNCHRONY FINANCIAL 10,511 46.80 491,914.80
T ROWE PRICE GROUP INC 4,400 191.07 840,708.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,900 83.88 159,372.00
VOYA FINANCIAL INC 2,500 68.68 171,700.00
AFLAC INC 13,138 56.46 741,771.48
ALLEGHANY CORP 241 720.69 173,686.29
ALLSTATE CORP 5,785 139.26 805,619.10
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,400 130.17 182,238.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 16,725 51.90 868,027.50
AON PLC 4,415 254.24 1,122,469.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD 8,000 40.19 321,520.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 3,800 147.30 559,740.00
ASSURANT INC 1,100 161.23 177,353.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,400 62.23 149,352.00
BROWN & BROWN INC 4,900 52.51 257,299.00
CHUBB LTD 8,671 170.18 1,475,630.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CINCINNATI FINANCIAL CORP 2,840 120.96 343,526.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 400 203.83 81,532.00
EVEREST RE GROUP LTD 700 271.43 190,001.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 5,396 47.02 253,719.92
GLOBE LIFE INC 1,975 106.43 210,199.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 7,132 66.07 471,211.24
LINCOLN NATIONAL CORP 3,951 70.45 278,347.95
LOEWS CORP 4,596 58.93 270,842.28
MARKEL CORP 280 1,233.32 345,329.60
MARSH & MCLENNAN COS 9,733 134.56 1,309,672.48
METLIFE INC 15,026 65.90 990,213.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5,200 66.83 347,516.00
PROGREESIVE CORP 11,436 107.10 1,224,795.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 7,724 107.68 831,720.32
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,200 128.05 153,660.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,100 160.62 176,682.00
TRAVELERS COS INC/THE 4,932 160.51 791,635.32
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,483 264.85 657,622.55
WR BERKLEY CORP 2,900 80.49 233,421.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,500 173.83 434,575.00
AMERICAN TOWER CORP 8,500 246.76 2,097,460.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,731 197.96 540,628.76
BOSTON PROPERTIES INC 3,000 108.20 324,600.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,800 122.27 220,086.00
CBRE GROUP INC 6,300 86.32 543,816.00
CROWN CASTLE INTL CORP 8,300 181.11 1,503,213.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,200 148.88 774,176.00
DUKE REALTY CORP 7,600 44.95 341,620.00
EQUINIX INC 1,656 722.02 1,195,665.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,400 69.18 235,212.00
EQUITY RESIDENTIAL 7,000 74.07 518,490.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,300 288.37 374,881.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,400 144.63 347,112.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 10,300 33.08 340,724.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 25,400 4.77 121,158.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 13,757 17.33 238,408.81
INVITATION HOMES INC 11,200 35.11 393,232.00
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 5,406 42.50 229,755.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 10,600 20.82 220,692.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,100 156.75 329,175.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,400 35.81 157,564.00
PROLOGIS INC 14,137 114.65 1,620,807.05
PUBLIC STORAGE 3,100 273.45 847,695.00
REALTY INCOME CORP 6,900 65.34 450,846.00
REGENCY CENTERS CORP 3,100 63.77 197,687.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,100 288.62 606,102.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 6,369 122.18 778,164.42
SUN COMMUNITIES INC 2,100 163.31 342,951.00
UDR INC 5,800 46.39 269,062.00
VENTAS INC 7,500 54.64 409,800.00
VEREIT INC 3,970 45.07 178,927.90
VICI PROPERTIES INC 10,000 30.87 308,700.00
VORNADO REALTY TRUST 3,027 45.35 137,274.45
WELLTOWER INC 8,100 73.22 593,082.00
WEYERHAEUSER CO 14,176 38.31 543,082.56
WP CAREY INC 3,400 73.65 250,410.00
ACCENTURE PLC-CL A 12,200 288.20 3,516,040.00
ADOBE INC 9,200 486.56 4,476,352.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 3,300 113.16 373,428.00
ANSYS INC 1,700 326.47 554,999.00
AUTODESK INC 4,300 277.63 1,193,809.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING 8,185 194.64 1,593,128.40
AVALARA INC 1,600 122.94 196,704.00
BLACK KNIGHT INC 3,100 72.45 224,595.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,300 163.18 375,314.00
CADENCE DESIGN SYS INC 5,400 124.28 671,112.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,500 88.31 220,775.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,139 118.95 254,434.05
CITRIX SYSTEMS INC 2,398 117.71 282,268.58
CLOUDFLARE INC - CLASS A 3,900 72.30 281,970.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 10,200 71.01 724,302.00
COUPA SOFTWARE INC 1,300 231.04 300,352.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,300 190.64 629,112.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 900 121.50 109,350.00
DATADOG INC - CLASS A 3,500 82.51 288,785.00
DOCUSIGN INC 3,400 187.08 636,072.00
DROPBOX INC-CLASS A 6,500 25.38 164,970.00
DYNATRACE INC 3,000 46.68 140,040.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPAM SYSTEMS INC 1,100 451.56 496,716.00
FAIR ISAAC CORP 600 491.41 294,846.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 11,866 150.00 1,779,900.00
FISERV INC 10,868 114.41 1,243,407.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,600 272.93 436,688.00
FORTINET INC 2,600 205.86 535,236.00
GARTNER INC 1,800 231.10 415,980.00
GLOBAL PAYMENTS INC 5,825 198.93 1,158,767.25
GODADDY INC - CLASS A 3,200 81.61 261,152.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,700 94.69 160,973.00
HUBSPOT INC 800 498.05 398,440.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 17,105 144.68 2,474,751.40
INTUIT INC 5,116 417.26 2,134,702.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,600 157.32 251,712.00
MASTERCARD INC-CLASS A 17,100 363.91 6,222,861.00
MICROSOFT CORP 138,356 248.15 34,333,041.40
MONGODB INC 1,000 261.19 261,190.00
NORTONLIFELOCK INC 11,500 26.09 300,035.00
OKTA INC 2,400 229.25 550,200.00
ORACLE CORPORATION 37,556 78.89 2,962,792.84
PALO ALTO NETWORKS INC 1,800 336.82 606,276.00
PAYCHEX INC 6,257 100.11 626,388.27
PAYCOM SOFTWARE INC 1,000 326.31 326,310.00
PAYPAL HOLDINGS INC 21,436 246.29 5,279,472.44
PTC INC 2,200 129.01 283,822.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,500 239.99 359,985.00
SALESFORCE.COM INC 17,464 217.66 3,801,214.24
SERVICENOW INC 3,800 460.33 1,749,254.00
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 9,000 41.31 371,790.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 400 209.99 83,996.00
SPLUNK INC 3,100 116.22 360,282.00
SQUARE INC - A 7,400 207.85 1,538,090.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 4,600 74.26 341,596.00
SYNOPSYS INC 3,000 239.70 719,100.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 800 517.49 413,992.00
TWILIO INC - A 2,700 299.40 808,380.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 800 398.95 319,160.00
VERISIGN INC 1,926 220.92 425,491.92
VISA INC-CLASS A SHARES 32,540 226.94 7,384,627.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VMWARE INC-CLASS A 1,700 164.30 279,310.00
WESTERN UNION CO 7,960 24.86 197,885.60
WIX.COM LTD 1,000 222.64 222,640.00
WORKDAY INC-CLASS A 3,500 228.77 800,695.00
ZENDESK INC 2,200 135.04 297,088.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,800 307.89 1,169,982.00
ZSCALER INC 1,500 165.34 248,010.00
AMPHENOL CORP-CL A 11,600 66.36 769,776.00
APPLE INC 327,560 127.45 41,747,522.00
ARISTA NETWORKS INC 1,100 326.38 359,018.00
ARROW ELECTRONICS INC 1,400 119.02 166,628.00
CDW CORP/DE 2,700 169.45 457,515.00
CISCO SYSTEMS INC 81,239 52.90 4,297,543.10
COGNEX CORP 3,600 74.04 266,544.00
CORNING INC 14,760 44.28 653,572.80
DELL TECHNOLOGIES -C 4,632 98.43 455,927.76
F5 NETWORKS INC 1,200 181.27 217,524.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 24,167 16.26 392,955.42
HP INC 26,167 32.92 861,417.64
IPG PHOTONICS CORP 800 195.81 156,648.00
JUNIPER NETWORKS INC 6,000 26.58 159,480.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 3,600 139.85 503,460.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,295 201.88 665,194.60
NETAPP INC 4,198 78.50 329,543.00
SEAGATE TECHNOLOGY 4,400 97.97 431,068.00
TE CONNECTIVITY LTD 6,487 134.20 870,555.40
TRIMBLE INCORPORATED 5,000 76.31 381,550.00
WESTERN DIGITAL CORP 5,674 71.87 407,790.38
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,000 486.73 486,730.00
AT&T INC 137,063 32.24 4,418,911.12
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,588 28.29 101,504.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C 6,796 28.25 191,987.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 18,274 14.43 263,693.82
T-MOBILE US INC 10,888 141.52 1,540,869.76
VERIZON COMMUNICATIONS 79,625 58.69 4,673,191.25
AES CORPORATION 12,400 25.37 314,588.00
ALLIANT ENERGY CORP 4,900 56.76 278,124.00
AMEREN CORPORATION 4,972 83.70 416,156.40
AMERICAN ELECTRIC POWER 9,677 86.76 839,576.52
207/284
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN WATER WORKS CO INC 3,500 152.83 534,905.00
ATMOS ENERGY CORP 2,400 100.46 241,104.00
CENTRPOINT ENERGY INC 10,100 25.02 252,702.00
CMS ENERGY CORP 5,700 63.50 361,950.00
CONSOLIDATED EDISON INC 6,338 78.97 500,511.86
DOMINION ENERGY INC 15,632 78.07 1,220,390.24
DTE ENERGY COMPANY 3,727 141.12 525,954.24
DUKE ENERGY CORP 14,059 103.06 1,448,920.54
EDISON INTERNATIONAL 7,579 58.39 442,537.81
ENTERGY CORP 4,019 107.18 430,756.42
ESSENTIAL UTILITIES INC 4,400 46.38 204,072.00
EVERGY INC 4,200 62.67 263,214.00
EVERSOURCE ENERGY 6,636 85.12 564,856.32
EXELON CORPORATION 19,031 45.09 858,107.79
FIRSTENERGY CORP 10,393 37.61 390,880.73
NEXTERA ENERGY INC 37,576 73.12 2,747,557.12
NISOURCE INC 7,100 25.75 182,825.00
NRG ENERGY INC 4,800 34.33 164,784.00
OGE ENERGY CORP 3,600 34.40 123,840.00
P G & E CORP 29,100 10.81 314,571.00
PINNACLE WEST CAPITAL 2,200 86.06 189,332.00
PPL CORPORATION 14,428 29.26 422,163.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 9,866 62.52 616,822.32
SEMPRA ENERGY 5,665 138.11 782,393.15
SOUTHERN CO 20,223 65.11 1,316,719.53
UGI CORP 4,000 45.94 183,760.00
VISTRA CORP 8,700 16.38 142,506.00
WEC ENERGY GROUP INC 6,117 96.20 588,455.40
XCEL ENERGY INC 10,200 71.72 731,544.00
ADVANCED MICRO DEVICES 23,000 74.59 1,715,570.00
ANALOG DEVICES 7,196 149.61 1,076,593.56
APPLIED MATERIALS INC 17,552 124.83 2,191,016.16
BROADCOM INC 7,777 441.62 3,434,478.74
ENPHASE ENERGY INC 2,400 119.78 287,472.00
INTEL CORP 78,757 55.35 4,359,199.95
KLA CORPORATION 2,970 305.75 908,077.50
LAM RESEARCH CORP 2,800 602.99 1,688,372.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 15,800 43.36 685,088.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 5,000 92.85 464,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4,900 145.47 712,803.00
MICRON TECHNOLOGY 21,327 79.70 1,699,761.90
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 800 316.52 253,216.00
NVIDIA CORP 11,900 569.72 6,779,668.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 5,465 192.27 1,050,755.55
ON SEMICONDUCTOR CORP 8,200 37.45 307,090.00
QORVO INC 2,125 171.01 363,396.25
QUALCOMM INC 21,736 130.15 2,828,940.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC 3,200 165.45 529,440.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,000 218.87 218,870.00
TERADYNE INC 3,300 122.35 403,755.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 17,609 183.27 3,227,201.43
XILINX INC 4,726 118.00 557,668.00
小計
銘柄数：629 721,709,385.23
(78,991,092,213)
組入時価比率：69.6% 71.6%
カナダドル CAMECO CORP 8,606 23.79 204,736.74
CANADIAN NATURAL RESOURCES 22,764 41.67 948,575.88
CENOVUS ENERGY INC 24,966 9.73 242,919.18
ENBRIDGE INC 38,768 47.20 1,829,849.60
IMPERIAL OIL LTD 4,512 38.91 175,561.92
INTER PIPELINE LTD 9,200 17.92 164,864.00
KEYERA CORP 4,900 30.64 150,136.00
PARKLAND CORP 2,600 40.28 104,728.00
PEMBINA PIPELINE CORP 11,169 38.58 430,900.02
SUNCOR ENERGY INC 29,259 28.12 822,763.08
TC ENERGY CORP 18,240 61.24 1,117,017.60
AGNCIO EAGLE MINES LTD 4,900 84.82 415,618.00
B2GOLD CORP 23,800 6.19 147,322.00
BARRICK GOLD CORP 34,433 29.12 1,002,688.96
CCL INDUSTRIES INC - CL B 2,900 68.61 198,969.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 12,067 29.52 356,217.84
FRANCO-NEVADA CORP 3,800 181.11 688,218.00
KINROSS GOLD CORP 22,869 9.42 215,425.98
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 4,600 50.27 231,242.00
LUNDIN MINING CORP 11,500 14.18 163,070.00
NEWMONT CORP 711 85.75 60,968.25
NUTRIEN LTD 10,971 73.34 804,613.14
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,600 37.46 134,856.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SSR MINING INC 5,100 20.91 106,641.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 9,275 30.84 286,041.00
WEST FRASER TIMBER CO.LTD. 1,800 95.16 171,288.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 8,800 54.77 481,976.00
YAMANA GOLD INC 21,700 6.21 134,757.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 4,400 17.75 78,100.00
CAE INC 4,906 37.03 181,669.18
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,700 103.65 176,205.00
WSP GLOBAL INC 2,000 138.65 277,300.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 3,800 38.50 146,300.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 1,900 76.59 145,521.00
THOMSON REUTERS CORP 3,286 114.84 377,364.24
AIR CANADA 3,300 25.80 85,140.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 13,840 130.07 1,800,168.80
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 13,140 97.01 1,274,711.40
MAGNA INTERNATIONAL INC 5,660 116.94 661,880.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC 3,500 43.55 152,425.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO 5,827 81.95 477,522.65
QUEBECOR INC -CL B 2,800 33.26 93,128.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 8,386 36.05 302,315.30
CANADIAN TIRE CORP -CL A 1,005 210.34 211,391.70
DOLLARAMA INC 5,700 53.03 302,271.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 16,500 43.13 711,645.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 40.51 149,887.00
LOBLAW COMPANIES LTD 3,725 72.14 268,721.50
METRO INC 4,846 58.09 281,504.14
WESTON (GEORGE) LTD 1,437 114.97 165,211.89
SAPUTO INC 4,300 39.54 170,022.00
BAUSCH HEALTH COS INC 6,324 35.22 222,731.28
CANOPY GROWTH CORP 4,100 27.75 113,775.00
BANK OF MONTREAL 12,453 120.65 1,502,454.45
BANK OF NOVA SCOTIA 23,092 79.76 1,841,817.92
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 8,600 132.53 1,139,758.00
NATIONAL BANK OF CANADA 6,616 91.56 605,760.96
ROYAL BANK OF CANADA 27,286 121.86 3,325,071.96
TORONTO-DOMINION BANK 34,740 87.73 3,047,740.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 24,960 58.58 1,462,156.80
IGM FINANCIAL INC 2,146 44.97 96,505.62
ONEX CORPORATION 1,306 86.78 113,334.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TMX GROUP LTD 1,000 133.06 133,060.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 500 569.52 284,760.00
GREAT-WEST LIFECO INC 5,818 36.78 213,986.04
IA FINANCIAL CORP INC 1,800 72.18 129,924.00
INTACT FINANCIAL CORP 2,900 160.44 465,276.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 37,542 26.18 982,849.56
POWER CORP OF CANADA 11,324 37.52 424,876.48
SUN LIFE FINANCIAL INC 11,213 65.70 736,694.10
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,300 57.72 75,036.00
FIRSTSERVICE CORP 800 189.27 151,416.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 3,300 21.01 69,333.00
BLACKBERRY LTD 10,600 10.22 108,332.00
CGI INC 4,518 108.65 490,880.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC 400 1,733.08 693,232.00
OPEN TEXT CORP 5,300 55.94 296,482.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,100 1,314.47 2,760,387.00
BCE INC 3,382 59.34 200,687.88
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 6,664 61.89 412,434.96
TELUS CORP 8,676 26.42 229,219.92
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 10,500 18.60 195,300.00
ALTAGAS LTD 6,100 23.79 145,119.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 43.99 61,586.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 2,550 47.62 121,431.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 2,300 35.47 81,581.00
EMERA INC 4,900 56.34 276,066.00
FORTIS INC 8,600 55.02 473,172.00
HYDRO ONE LTD 6,400 30.19 193,216.00
NORTHLAND POWER INC 4,000 38.36 153,440.00
小計
銘柄数：90 44,313,254.90
(4,001,043,784)
組入時価比率：3.5% 3.6%
ユーロ ENI SPA 48,817 10.43 509,161.31
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 8,810 10.33 91,007.30
NESTE OYJ 8,135 50.92 414,234.20
OMV AG 2,675 45.98 122,996.50
REPSOL SA 27,785 11.10 308,469.07
TENARIS SA 9,799 9.77 95,814.62
TOTAL SE 48,259 39.75 1,918,295.25
VOPAK 1,007 38.50 38,769.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE 9,040 142.10 1,284,584.00
AKZO NOBEL 3,818 102.65 391,917.70
ARCELORMITTAL 14,034 26.63 373,725.42
ARKEMA 1,351 108.10 146,043.10
BASF SE 17,525 69.13 1,211,503.25
COVESTRO AG 3,324 56.36 187,340.64
CRH PLC 15,155 41.88 634,691.40
ENSO OY-R SHS 11,134 15.64 174,191.43
EVONIK INDUSTRIES AG 3,627 29.56 107,214.12
FUCHS PETROLUB SE -PREF 1,314 41.94 55,109.16
HEIDELBERGCEMENT AG 2,982 75.20 224,246.40
KONINKLIJKE DSM NV 3,320 147.95 491,194.00
LANXESS 1,410 62.84 88,604.40
LINDE PLC 1,862 248.00 461,776.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,732 43.72 206,883.04
SOLVAY SA 1,461 113.15 165,312.15
SYMRISE AG 2,420 103.85 251,317.00
UMICORE 3,789 49.99 189,412.11
UPM-KYMMENE OYJ 10,555 32.69 345,042.95
VOESTALPINE AG 2,387 36.82 87,889.34
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 4,121 26.63 109,742.23
AIRBUS SE 11,478 99.57 1,142,864.46
ALSTOM 4,673 44.35 207,247.55
BOUYGUES SA 4,144 34.57 143,258.08
BRENNTAG SE 2,986 75.64 225,861.04
CNH INDUSTRIAL NV 20,681 14.00 289,534.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 9,932 55.61 552,318.52
DASSAULT AVIATION SA 59 974.50 57,495.50
EIFFAGE 1,474 94.54 139,351.96
FERROVIAL SA 9,055 24.66 223,296.30
FERROVIAL SA-RTS 9,055 0.20 1,856.27
GEA GROUP AG 2,614 35.88 93,790.32
HOCHTIEF AG 478 72.22 34,521.16
KINGSPAN GROUP PLC 2,945 75.68 222,877.60
KION GROUP AG 1,244 85.58 106,461.52
KNORR-BREMSE AG 1,115 103.70 115,625.50
KONE OYJ 6,527 66.74 435,611.98
LEGRAND SA 4,999 86.66 433,213.34
MTU AERO ENGINES AG 1,028 215.20 221,225.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRYSMIAN SPA 4,340 28.78 124,905.20
RATIONAL AG 104 768.00 79,872.00
SAFRAN SA 6,217 124.54 774,265.18
SCHNEIDER ELECTRIC SE 10,287 131.44 1,352,123.28
SIEMENS AG 14,657 144.48 2,117,643.36
SIEMENS ENERGY AG 7,810 25.20 196,812.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 4,940 25.95 128,193.00
THALES SA 1,947 86.32 168,065.04
VINCI SA 10,135 95.41 966,980.35
WARTSILA OYJ 9,940 10.65 105,861.00
BUREAU VERITAS SA 5,752 24.85 142,937.20
RANDSTAD NV 2,129 61.98 131,955.42
RELX PLC 6,927 21.65 149,969.55
TELEPERFORMANCE 1,162 313.50 364,287.00
WOLTERS KLUWER 4,996 78.12 390,287.52
ADP 677 115.05 77,888.85
AENA SME SA 1,348 147.20 198,425.60
ATLANTIA SPA 9,374 15.86 148,718.51
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 6,791 10.88 73,886.08
DEUTSCHE POST AG 19,238 51.01 981,330.38
GETLINK SE 7,809 13.45 105,031.05
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 6,362 83.60 531,863.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 1,118 70.40 78,707.20
CONTINENTAL AG 2,238 114.76 256,832.88
DAIMLER AG 16,710 73.60 1,229,856.00
FAURECIA 1,933 44.69 86,385.77
FAURECIA 423 44.69 18,903.87
FERRARI NV 2,418 163.25 394,738.50
MICHELIN (CGDE)-B 3,379 124.15 419,502.85
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD) 3,063 85.58 262,131.54
RENAULT SA 3,619 33.40 120,892.69
STELLANTIS NV 14,678 14.85 218,085.72
STELLANTIS NV 24,850 14.85 369,171.60
VALEO SA 4,856 25.81 125,333.36
VOLKSWAGEN AG 629 266.40 167,565.60
VOLKSWAGEN AG PFD 3,589 211.80 760,150.20
ADIDAS AG 3,714 288.55 1,071,674.70
ESSILORLUXOTTICA 5,521 139.88 772,277.48
HERMES INTERNATIONAL 612 1,068.00 653,616.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KERING 1,473 706.90 1,041,263.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,331 628.10 3,348,401.10
MONCLER SPA 3,721 51.60 192,003.60
PUMA SE 1,960 90.20 176,792.00
SEB SA 399 157.40 62,802.60
ACCOR SA 3,813 32.36 123,388.68
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,130 147.50 314,175.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,873 43.84 82,112.32
SODEXO 1,735 84.44 146,503.40
BOLLORE 18,579 4.21 78,366.22
PUBLICIS GROUPE 4,346 55.46 241,029.16
SCOUT24 AG 1,732 64.92 112,441.44
SES 9,042 6.46 58,447.48
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,024 54.40 110,105.60
VIVENDI SA 15,913 29.05 462,272.65
DELIVERY HERO SE 2,564 104.75 268,579.00
HELLOFRESH SE 2,654 67.02 177,871.08
INDITEX 21,064 31.64 666,464.96
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2,463 72.40 178,321.20
PROSUS NV 9,500 84.10 798,950.00
ZALANDO SE 2,896 84.08 243,495.68
CARREFOUR SA 11,717 17.05 199,774.85
COLRUYT SA 1,154 50.42 58,184.68
JERONIMO MARTINS 4,054 15.81 64,114.01
KESKO OYJ-B SHS 5,723 26.17 149,770.91
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. 21,206 23.46 497,492.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 14,815 62.32 923,270.80
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC 2,295 49.56 113,740.20
DANONE 11,969 57.55 688,815.95
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 9,974 10.10 100,787.27
HEINEKEN HOLDING NV 2,204 84.90 187,119.60
HEINEKEN NV 4,980 98.92 492,621.60
JDE PEET'S BV 1,430 33.11 47,347.30
KERRY GROUP PLC-A 3,157 108.55 342,692.35
PERNOD-RICARD SA 4,060 175.35 711,921.00
REMY COINTREAU 384 166.30 63,859.20
BEIERSDORF AG 1,934 96.94 187,481.96
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3,516 95.78 336,762.48
HENKEL AG + CO KGAA 2,068 82.45 170,506.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L OREAL 4,820 352.35 1,698,327.00
UNILEVER PLC 24,114 49.87 1,202,685.75
AMPLIFON SPA 2,540 33.50 85,090.00
BIOMERIEUX 755 94.44 71,302.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 686 139.85 95,937.10
DIASORIN SPA 576 138.00 79,488.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 3,995 66.92 267,345.40
FRESENIUS SE & CO KGAA 8,228 44.95 369,889.74
KONINKLIJKE PHILIPS NV 17,723 46.26 819,954.59
ORPEA 877 108.05 94,759.85
SARTORIUS AG-VORZUG 656 416.40 273,158.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5,463 46.55 254,302.65
ARGENX SE 850 220.90 187,765.00
BAYER AG 19,172 57.06 1,093,954.32
EUROFINS SCIENTIFIC 2,420 82.58 199,843.60
GALAPAGOS NV 986 63.05 62,167.30
GRIFOLS SA 5,369 23.73 127,406.37
IPSEN 815 82.62 67,335.30
MERCK KGAA 2,567 140.40 360,406.80
ORION OYJ 2,326 36.64 85,224.64
QIAGEN N.V. 4,469 38.50 172,056.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 2,290 44.20 101,218.00
SANOFI 21,693 86.72 1,881,216.96
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 556 359.70 199,993.20
UCB SA 2,555 77.82 198,830.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 7,034 10.71 75,348.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 128,912 5.02 648,169.53
BANCO ESPRITO SANTO-REG 34,679 0.12 4,161.48
BANCO SANTANDER SA 338,005 3.35 1,133,330.76
BNP PARIBAS 21,927 57.04 1,250,716.08
CAIXABANK S.A 71,096 2.84 202,125.92
COMMERZBANK AG 20,194 6.48 130,897.50
CREDIT AGRICOLE 22,441 13.32 299,048.76
ERSTE GROUP BANK AG 5,793 33.44 193,717.92
FINECOBANK SPA 10,866 14.18 154,134.21
ING GROEP NV-CVA 75,446 10.86 819,343.56
INTESA SANPAOLO 320,604 2.38 765,442.05
KBC GROEP NV 4,921 68.46 336,891.66
MEDIOBANCA SPA 10,676 9.72 103,856.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 3,201 19.67 62,963.67
SOCIETE GENERAL-A 15,137 26.10 395,075.70
UNICREDIT SPA 39,695 10.20 405,206.56
AMUNDI SA 1,351 71.75 96,934.25
DEUTSCHE BANK AG -REG 38,900 11.79 458,631.00
DEUTSCHE BOERSE AG 3,661 140.10 512,906.10
EURAZEO 661 71.55 47,294.55
EXOR NV 1,910 68.76 131,331.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2,041 90.72 185,159.52
NATIXIS 16,862 4.06 68,594.61
SOFINA 347 312.20 108,333.40
WENDEL 576 114.60 66,009.60
AEGON NV 34,910 4.03 140,826.94
AGEAS 3,133 52.82 165,485.06
ALLIANZ SE-REG 7,888 216.75 1,709,724.00
ASSICURAZIONI GENERALI 20,551 17.64 362,519.64
AXA SA 37,547 22.87 858,887.62
CNP ASSURANCES 3,610 15.26 55,106.65
HANNOVER RUECK SE 1,145 146.75 168,028.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,713 243.25 659,937.25
NN GROUP NV 5,440 43.60 237,184.00
POSTE ITALIANE SPA 11,412 11.12 126,901.44
SAMPO OYJ-A SHS 8,769 40.79 357,687.51
SCOR SE 2,788 27.59 76,920.92
AROUNDTOWN SA 20,374 6.70 136,546.54
BGP HOLDINGS PLC 293,880 0.00 0.00
COVIVIO 841 76.52 64,353.32
DEUTSCHE WOHNEN SE 6,725 43.19 290,452.75
GECINA SA 788 129.00 101,652.00
KLEPIERRE 3,333 23.14 77,125.62
LEG IMMOBILIEN SE 1,363 116.10 158,244.30
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,499 69.95 174,805.05
VONOVIA SE 10,071 51.02 513,822.42
ADYEN NV 352 1,701.20 598,822.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 8,675 61.66 534,900.50
ATOS SE 1,846 54.68 100,939.28
BECHTLE AG 564 153.00 86,292.00
CAPGEMINI 3,022 154.05 465,539.10
DASSAULT SYSTEMES SA 2,544 185.15 471,021.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDENRED 4,988 45.96 229,248.48
NEMETSCHEK SE 1,309 57.38 75,110.42
NEXI SPA 8,698 16.00 139,168.00
SAP SE 20,017 113.60 2,273,931.20
TEAMVIEWER AG 3,011 30.95 93,190.45
WORLDLINE SA 4,409 75.78 334,114.02
NOKIA OYJ 105,979 4.04 428,844.02
CELLNEX TELECOM SA 8,716 45.50 396,578.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 64,980 16.80 1,091,664.00
ELISA OYJ 2,557 48.12 123,042.84
ILIAD SA 306 148.00 45,288.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,118 9.40 48,109.20
KONINKLIJKE KPN NV 68,694 2.80 192,549.28
ORANGE S.A. 37,272 10.55 393,517.77
PROXIMUS 3,331 16.98 56,577.03
TELECOM ITALIA SPA 163,589 0.43 71,341.16
TELECOM ITALIA-RNC 130,726 0.47 61,506.58
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 24,323 2.57 62,631.72
TELEFONICA SA 94,489 4.01 378,995.37
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE 1,697 35.20 59,734.40
E.ON SE 42,098 10.59 445,902.01
ELECTRICITE DE FRANCE 11,584 11.86 137,444.16
ELIA GROUP SA/NV 687 89.80 61,692.60
ENAGAS 4,440 18.96 84,204.60
ENDESA SA 5,564 23.06 128,305.84
ENEL SPA 155,244 8.20 1,273,621.77
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 56,751 4.56 258,784.56
ENGIE 35,136 12.68 445,665.02
FORTUM OYJ 8,545 22.80 194,826.00
IBERDROLA SA 116,837 11.28 1,318,505.54
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,045 21.80 131,781.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 8,516 16.21 138,044.36
RWE AG 12,334 32.00 394,688.00
SNAM SPA 38,790 4.79 186,036.84
SUEZ 6,721 19.93 133,983.13
TERNA SPA 26,889 6.23 167,626.02
UNIPER SE 3,470 30.96 107,431.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10,936 26.10 285,429.60
VERBUND AG 1,243 73.25 91,049.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASM INTERNATIONAL NV 932 230.70 215,012.40
ASML HOLDING NV 8,180 528.00 4,319,040.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 25,434 31.62 804,223.08
STMICROELECTRONS NV 12,228 29.17 356,751.90
小計
銘柄数：246 91,504,276.47
(12,149,022,786)
組入時価比率：10.7% 11.0%
ポンド BP PLC 387,233 3.13 1,214,556.30
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 78,287 14.19 1,110,892.53
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 72,337 13.62 985,808.63
ANGLO AMERICAN PLC 23,802 32.66 777,492.33
ANTOFAGASTA PLC 7,030 17.78 125,028.55
BHP GROUP PLC 41,180 22.22 915,225.50
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,698 65.34 176,287.32
EVRAZ PLC 11,648 6.67 77,715.45
FRESNILLO PLC 3,427 8.85 30,335.80
GLENCORE PLC 193,233 3.24 627,234.31
JOHNSON MATTHEY PLC 3,398 32.42 110,163.16
MONDI PLC 8,810 19.38 170,737.80
RIO TINTO PLC - REG 21,465 61.35 1,316,877.75
ASHTEAD GROUP PLC 8,476 49.88 422,782.88
BAE SYSTEMS PLC 63,744 5.25 334,910.97
BUNZL PLC 6,468 23.06 149,152.08
DCC PLC 1,923 60.50 116,341.50
FERGUSON PLC 4,223 92.68 391,387.64
MELROSE INDUSTRIES PLC 93,511 1.62 151,628.08
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 167,253 1.07 180,031.12
SMITHS GROUP PLC 7,756 15.72 121,924.32
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,418 121.80 172,712.40
EXPERIAN PLC 17,684 26.59 470,217.56
INTERTEK GROUP PLC 3,125 58.82 183,812.50
RELX PLC 30,621 18.58 569,091.28
RENTOKIL INITIAL PLC 37,416 4.71 176,229.36
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 20,148 7.68 154,897.82
BERKELEY GROUP HOLDINGS 2,331 47.21 110,046.51
BURBERRY GROUP PLC 7,386 21.05 155,475.30
PERSIMMON PLC 6,146 31.47 193,414.62
TAYLOR WIMPEY PLC 64,305 1.77 113,819.85
NEW WHITBREAD PLC 3,951 31.80 125,641.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC 34,482 15.40 531,022.80
ENTAIN PLC 10,612 15.57 165,281.90
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,009 126.95 128,092.55
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,339 49.77 166,182.03
AUTO TRADER GROUP PLC 16,699 5.51 92,145.08
INFORMA PLC 29,677 5.61 166,487.97
PEARSON PLC 13,236 8.59 113,803.12
WPP PLC 24,744 9.81 242,936.59
JD SPORTS FASHION PLC 7,658 8.93 68,385.94
KINGFISHER PLC 37,768 3.71 140,119.28
NEXT PLC 2,433 80.86 196,732.38
OCADO GROUP PLC 9,600 19.86 190,704.00
MORRISON (WM)SUPERMAKETS 53,169 1.83 97,671.45
SAINSBURY (J) PLC 34,793 2.59 90,113.87
TESCO PLC 144,342 2.30 333,357.84
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 6,831 23.00 157,113.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 43,837 28.27 1,239,271.99
COCA-COLA HBC AG-CDI 3,443 25.10 86,419.30
DIAGEO PLC 44,745 33.53 1,500,523.57
IMPERIAL BRANDS PLC 18,689 15.90 297,155.10
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 13,866 63.66 882,709.56
UNILEVER PLC 26,308 42.94 1,129,665.52
SMITH & NEPHEW PLC 17,276 15.26 263,631.76
ASTRAZENECA PLC 25,153 78.64 1,978,031.92
GLAXOSMITHKLINE PLC 95,906 13.70 1,314,295.82
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 3,305 23.67 78,229.35
BARCLAYS PLC 335,202 1.80 605,710.01
HSBC HOLDINGS PLC 390,179 4.48 1,751,123.35
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,369,041 0.48 660,562.28
NATWEST GROUP PLC 96,549 1.93 186,387.84
STANDARD CHARTERED PLC 52,648 5.07 266,925.36
3I GROUP PLC 19,769 12.44 246,025.20
HARGREAVES LANSDOWN PLC 6,505 17.32 112,666.60
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 6,133 71.90 440,962.70
M&G PLC 45,260 2.36 106,858.86
SCHRODERS PLC 2,720 35.41 96,315.20
ST JAMES'S PLACE PLC 9,575 13.76 131,799.87
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 47,403 2.71 128,651.74
ADMIRAL GROUP PLC 4,218 29.45 124,220.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVIVA PLC 77,601 4.08 317,310.48
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 22,644 2.98 67,547.05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 118,201 2.82 334,272.42
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 11,336 7.35 83,387.61
PRUDENTIAL PLC 50,637 15.14 766,897.36
RSA INSURANCE GROUP PLC 20,564 6.84 140,698.88
BRITISH LAND COMPANY PLC 14,995 5.26 78,903.69
LAND SECURITIES GROUP PLC 12,145 7.25 88,075.54
SEGRO PLC 21,910 9.99 218,880.90
AVEVA GROUP PLC 2,187 31.98 69,940.26
SAGE GROUP PLC (THE) 19,743 6.47 127,816.18
HALMA PLC 7,363 24.97 183,854.11
BT GROUP PLC 165,729 1.61 267,983.79
VODAFONE GROUP PLC 521,425 1.40 733,749.26
NEW SEVERN TRENT PLC 4,667 25.10 117,141.70
NATIONAL GRID PLC 68,228 9.36 638,682.30
SSE PLC 20,622 15.35 316,547.70
UNITED UTILITIES GROUP PLC 13,460 9.89 133,119.40
小計
銘柄数：89 33,124,974.45
(5,108,864,809)
組入時価比率：4.5% 4.6%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 3,393 19.46 66,044.74
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 142 806.50 114,523.00
GIVAUDAN-REG 179 3,827.00 685,033.00
HOLCIM LTD 10,073 54.06 544,546.38
SIKA AG-REG 2,746 273.80 751,854.80
ABB LTD 35,872 30.71 1,101,629.12
GEBERIT AG-REG 692 621.00 429,732.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 440 252.20 110,968.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 781 260.50 203,450.50
ADECCO GROUP AG(REG) 3,083 61.02 188,124.66
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R 119 2,734.00 325,346.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 992 283.10 280,835.20
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE 10,152 94.34 957,739.68
THE SWATCH GROUP AG-B 608 290.20 176,441.60
THE SWATCH GROUP AG-REG 1,059 56.80 60,151.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 58 2,014.00 116,812.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 22 8,280.00 182,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 89,000.00 178,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NESTLE SA-REGISTERED 55,400 108.84 6,029,736.00
ALCON INC 9,511 61.92 588,921.12
SONOVA HOLDING AG-REG 1,022 255.60 261,223.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 208 1,327.50 276,120.00
LONZA AG-REG 1,447 564.20 816,397.40
NOVARTIS AG-REG SHS 42,621 80.49 3,430,564.29
ROCHE HOLDING AG-BR 630 326.00 205,380.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS 13,495 303.45 4,095,057.75
VIFOR PHARMA AG 822 126.05 103,613.10
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 654 87.50 57,225.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 47,251 9.30 439,812.30
JULIUS BAER GROUP LTD 4,349 59.30 257,895.70
PARTNERS GROUP HOLDING AG 371 1,300.00 482,300.00
UBS GROUP AG 71,399 13.89 991,732.11
BALOISE HOLDING AG 981 151.10 148,229.10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 570 459.50 261,915.00
SWISS RE AG 5,482 88.12 483,073.84
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,935 381.90 1,120,876.50
SWISS PRIME SITE-REG 1,482 89.85 133,157.70
TEMENOS GROUP AG-REG 1,182 132.90 157,087.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 3,031 94.10 285,217.10
SWISSCOM AG-REG 525 503.80 264,495.00
小計
銘柄数：40 27,363,421.89
(3,319,456,709)
組入時価比率：2.9% 3.0%
スウェーデン LUNDIN ENERGY AB 4,036 278.80 1,125,236.80
クローナ
BOLIDEN AB 5,415 348.60 1,887,669.00
BOLIDEN AB-RED 5,415 5.98 32,381.70
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 12,122 149.15 1,807,996.30
ALFA LAVAL AB 6,192 301.70 1,868,126.40
ASSA ABLOY AB-B 19,239 253.90 4,884,782.10
ATLAS COPCO AB-A SHS 12,995 523.00 6,796,385.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 7,712 447.30 3,449,577.60
EPIROC AB-A 12,058 194.60 2,346,486.80
EPIROC AB-B 6,805 175.40 1,193,597.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 3,179 258.40 821,453.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 6,231 314.00 1,956,534.00
SANDVIK AB 21,718 233.10 5,062,465.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SKANSKA AB-B SHS 6,027 237.80 1,433,220.60
SKF AB-B SHARES 6,975 229.90 1,603,552.50
VOLVO AB-B SHS 27,530 220.95 6,082,753.50
SECURITAS AB-B SHS 6,874 144.75 995,011.50
ELECTROLUX AB-SER B 4,033 238.30 961,063.90
HUSQVARNA AB-B SHS 7,872 119.65 941,884.80
EVOLUTION AB 2,967 1,432.80 4,251,117.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 14,887 211.90 3,154,555.30
ICA GRUPPEN AB 2,283 399.40 911,830.20
SWEDISH MATCH AB 32,720 76.02 2,487,374.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 12,040 292.70 3,524,108.00
NORDEA BANK ABP 62,243 88.37 5,500,413.91
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 32,056 110.15 3,530,968.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 29,258 99.70 2,917,022.60
SWEDBANK AB-A SHARES 18,495 154.42 2,855,997.90
EQT AB 4,133 262.70 1,085,739.10
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 2,071 327.00 677,217.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 3,591 307.60 1,104,591.60
INVESTOR AB-B SHS 8,798 730.00 6,422,540.00
KINNEVIK AB - B 5,159 410.95 2,120,091.05
LUNDBERGS AB-B SHS 1,380 478.90 660,882.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 2,084 504.60 1,051,586.40
ERICSSON LM-B SHS 56,513 110.26 6,231,123.38
HEXAGON AB-B SHS 5,267 806.40 4,247,308.80
TELE2 AB -B SHS 11,144 111.30 1,240,327.20
TELIA COMPANY AB 49,116 36.64 1,799,610.24
小計
銘柄数：39 101,024,583.98
(1,326,452,787)
組入時価比率：1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 19,251 178.78 3,441,693.78
ローネ
NORSK HYDRO ASA 24,331 53.88 1,310,954.28
YARA INTERNATIONAL ASA 3,426 444.80 1,523,884.80
ADEVINTA ASA 3,988 137.75 549,347.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,116 334.60 708,013.60
SCHIBSTED ASA-CL A 1,445 383.00 553,435.00
MOWI ASA 8,747 211.10 1,846,491.70
ORKLA ASA 12,994 83.80 1,088,897.20
DNB ASA 18,723 182.70 3,420,692.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 4,225 189.45 800,426.25
TELENOR ASA 14,060 148.05 2,081,583.00
小計
銘柄数：11 17,325,418.71
(230,081,560)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,259 546.20 1,233,865.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,198 441.60 1,853,836.80
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 155 2,888.00 447,640.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 19,095 226.50 4,325,017.50
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 58 14,740.00 854,920.00
A.P.MOLLER MAERSK 113 15,505.00 1,752,065.00
DSV PANALPINA A/S 3,998 1,364.50 5,455,271.00
PANDORA A/S 1,835 743.40 1,364,139.00
CARLSBERG AS-B 1,941 1,121.00 2,175,861.00
AMBU A/S-B 2,949 232.60 685,937.40
COLOPLAST-B 2,347 952.00 2,234,344.00
DEMANT A/S 2,275 298.70 679,542.50
GN STORE NORD A/S 2,442 475.10 1,160,194.20
GENMAB A/S 1,255 2,231.00 2,799,905.00
H LUNDBECK A/S 1,500 203.30 304,950.00
NOVO NORDISK A/S-B 32,988 478.85 15,796,303.80
DANSKE BANK A/S 12,515 116.25 1,454,868.75
TRYG A/S 5,665 144.00 815,760.00
ORSTED A/S 3,652 848.00 3,096,896.00
小計
銘柄数：19 48,491,317.75
(866,054,935)
組入時価比率：0.8% 0.8%
オーストラリ AMPOL LTD 5,600 25.93 145,208.00
アドル
OIL SEARCH LTD 34,387 3.82 131,358.34
ORIGIN ENERGY LIMITED 39,368 4.03 158,653.04
SANTOS LIMITED 39,255 7.01 275,177.55
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,735 29.79 81,475.65
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED 19,519 22.58 440,739.02
AMCOR PLC-CDI 16,339 15.90 259,790.10
BHP GROUP LIMITED 56,401 49.57 2,795,797.57
BLUESCOPE STEEL LTD 9,680 21.49 208,023.20
EVOLUTION MINING LTD 27,490 4.86 133,601.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 32,627 22.79 743,569.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 8,287 41.93 347,473.91
NEWCREST MINING LTD 16,615 27.63 459,072.45
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 17,194 10.53 181,052.82
ORICA LTD 9,385 13.80 129,513.00
RIO TINTO LIMITED 7,166 125.43 898,831.38
SOUTH32 LTD 86,952 2.93 254,769.36
CIMIC GROUP LTD 1,981 20.05 39,719.05
BRAMBLES LTD 27,933 10.71 299,162.43
AURIZON HOLDINGS LTD 36,245 3.66 132,656.70
QANTAS AIRWAYS LTD 19,037 4.45 84,714.65
SYDNEY AIRPORT 23,887 5.70 136,155.90
TRANSURBAN GROUP 52,609 14.00 736,526.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 10,792 37.34 402,973.28
CROWN RESORTS LTD 5,692 13.04 74,223.68
TABCORP HOLDINGS LIMITED 46,291 5.10 236,084.10
REA GROUP LTD 1,007 147.70 148,733.90
SEEK LTD 6,228 28.92 180,113.76
WESFARMERS LTD 22,043 54.20 1,194,730.60
COLES GROUP LTD 27,316 16.35 446,616.60
WOOLWORTHS GROUP LTD 24,476 40.58 993,236.08
TREASURY WINE ESTATES LTD 15,733 10.84 170,545.72
COCHLEAR LIMITED 1,256 216.42 271,823.52
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,621 63.83 231,128.43
SONIC HEALTHCARE LIMITED 8,750 35.36 309,400.00
CSL LIMITED 8,699 277.68 2,415,538.32
AUST&NZ BANKING GROUP LTD 52,625 27.42 1,442,977.50
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 33,989 96.58 3,282,657.62
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 61,278 26.22 1,606,709.16
WESTPAC BANKING CORPORATION 70,443 25.41 1,789,956.63
AMP LIMITED 85,518 1.09 93,214.62
ASX LTD 3,872 74.51 288,502.72
MACQUARIE GROUP LIMITED 6,638 158.34 1,051,060.92
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 2,067 46.93 97,004.31
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD 43,235 4.91 212,283.85
MEDIBANK PRIVATE LTD 52,851 2.98 157,495.98
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 26,540 10.52 279,200.80
SUNCORP GROUP LTD 23,447 10.29 241,269.63
DEXUS 21,323 10.21 217,707.83
GENERAL PROPERTY TRUST 33,344 4.61 153,715.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOODMAN GROUP 33,021 18.76 619,473.96
LENDLEASE GROUP 14,097 11.80 166,344.60
MIRVAC GROUP 69,016 2.74 189,103.84
SCENTRE GROUP 103,926 2.68 278,521.68
STOCKLAND 44,832 4.62 207,123.84
VICINITY CENTRES 65,627 1.53 100,409.31
AFTERPAY LTD 4,374 86.35 377,694.90
COMPUTERSHARE LIMITED 11,772 14.93 175,755.96
WISETECH GLOBAL LTD 2,392 26.00 62,192.00
XERO LTD 2,198 112.50 247,275.00
TELSTRA CORPORATION LTD 79,363 3.45 273,802.35
TPG TELECOM LTD 8,799 5.26 46,282.74
AGL ENERGY LTD 14,304 8.51 121,727.04
APA GROUP 21,287 9.66 205,632.42
AUSNET SERVICES 45,140 1.80 81,252.00
小計
銘柄数：65 30,214,537.89
(2,567,027,139)
組入時価比率：2.3% 2.3%
ニュージーラ AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 20,441 7.37 150,650.17
ンドドル
A2 MILK CO LTD 16,602 6.03 100,110.06
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 11,664 32.90 383,745.60
RYMAN HEALTHCARE LTD 8,687 14.65 127,264.55
SPARK NEW ZEALAND LTD 35,357 4.45 157,515.43
MERCURY NZ LTD 12,071 6.54 78,944.34
MERIDIAN ENERGY LTD 24,750 5.26 130,185.00
小計
銘柄数：7 1,128,415.15
(89,291,490)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 53,275 62.30 3,319,032.50
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 27,000 138.40 3,736,800.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 36,000 26.40 950,400.00
MTR CORP 27,718 43.85 1,215,434.30
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 44,000 63.20 2,780,800.00
SANDS CHINA LTD 46,000 33.15 1,524,900.00
SJM HOLDINGS LTD 40,000 8.65 346,000.00
WYNN MACAU LTD 21,600 12.94 279,504.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 36,500 27.45 1,001,925.00
WH GROUP LTD 187,500 6.74 1,263,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF EAST ASIA 20,354 15.90 323,628.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 71,000 29.40 2,087,400.00
HANG SENG BANK 15,500 159.80 2,476,900.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 23,000 442.20 10,170,600.00
AIA GROUP LTD 232,000 102.20 23,710,400.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 52,275 49.95 2,611,136.25
ESR CAYMAN LTD 34,600 23.40 809,640.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 44,000 19.62 863,280.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 26,259 35.05 920,377.95
LINK REIT 40,800 73.20 2,986,560.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 27,131 40.30 1,093,379.30
SINO LAND CO 54,704 11.62 635,660.48
SUN HUNG KAI PROPERTIES 25,500 114.60 2,922,300.00
SWIRE PACIFIC LTD A 11,500 58.85 676,775.00
SWIRE PROPERTIES LTD 29,000 22.70 658,300.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 31,625 43.80 1,385,175.00
HKT TRUST AND HKT LTD 63,000 10.48 660,240.00
PCCW LTD 91,000 4.32 393,120.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 12,000 49.45 593,400.00
CLP HOLDINGS LIMITED 31,900 79.50 2,536,050.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 70,723 7.84 554,468.32
HONG KONG & CHINA GAS 200,491 13.20 2,646,481.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 24,500 49.80 1,220,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 6,700 100.50 673,350.00
小計
銘柄数：34 80,027,267.90
(1,127,584,204)
組入時価比率：1.0% 1.0%
シンガポール KEPPEL CORP 26,000 5.11 132,860.00
ドル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 24,700 3.71 91,637.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 22,800 4.50 102,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 124,800 0.78 97,968.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 42,400 4.72 200,128.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 34,724 29.29 1,017,065.96
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 63,409 11.72 743,153.48
UNITED OVERSEAS BANK 23,300 25.37 591,121.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 17,600 10.11 177,936.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 67,452 2.87 193,587.24
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST 94,657 1.99 188,367.43
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND LIMITED 56,600 3.51 198,666.00
CITY DEVELOPMENTS 11,900 7.25 86,275.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 52,800 1.98 104,544.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 60,426 1.90 114,809.40
SUNTEC REIT 42,000 1.43 60,060.00
UOL GROUP LIMITED 6,900 7.16 49,404.00
VENTURE CORP LTD 6,000 18.10 108,600.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 152,890 2.32 354,704.80
小計
銘柄数：19 4,613,487.31
(378,398,229)
組入時価比率：0.3% 0.3%
イスラエル ICL GROUP LTD 11,377 22.15 252,000.55
シュケル
ELBIT SYSTEMS LTD 602 441.10 265,542.20
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 13,216 34.47 455,555.52
BANK HAPOALIM BM 20,058 27.00 541,566.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 26,293 24.55 645,493.15
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 19,270 15.42 297,143.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,797 93.80 262,358.60
AZRIELI GROUP 607 230.40 139,852.80
NICE LTD 1,279 742.80 950,041.20
小計
銘柄数：9 3,809,553.42
(127,477,943)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合 計 110,281,848,588
(110,281,848,588)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
種類 銘柄数
時価比率 対する比率
ドル 株式 629銘柄 100.0% 71.6%
カナダドル 株式 90銘柄 100.0% 3.6%
ユーロ 株式 246銘柄 100.0% 11.0%
ポンド 株式 89銘柄 100.0% 4.6%
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0% 3.0%
スウェーデンクローナ 株式 39銘柄 100.0% 1.2%
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0% 0.8%
オーストラリアドル 株式 65銘柄 100.0% 2.3%
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0% 0.1%
香港ドル 株式 34銘柄 100.0% 1.0%
シンガポールドル 株式 19銘柄 100.0% 0.3%
イスラエルシュケル 株式 9銘柄 100.0% 0.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立外国債券インデックスマザーファンド
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
預金 181,554,291 73,416,382
コール・ローン 37,494,298 28,953,950
国債証券 39,494,986,263 40,400,142,707
未収入金 53,990,902 -
未収利息 284,645,396 274,030,387
16,630,438 7,508,503
前払費用
流動資産合計 40,069,301,588 40,784,051,929
資産合計 40,069,301,588 40,784,051,929
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 231,354 -
未払解約金 58,700,000 25,600,000
107 79
未払利息
流動負債合計 58,931,461 25,600,079
負債合計 58,931,461 25,600,079
純資産の部
元本等
元本 17,471,283,361 16,804,600,311
剰余金
22,539,086,766 23,953,851,539
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 40,010,370,127 40,758,451,850
純資産合計 40,010,370,127 40,758,451,850
負債純資産合計 40,069,301,588 40,784,051,929
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気
配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評 外国為替予約取引
価方法
原則として、計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲
値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取利息
約定日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条
及び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
区分
１. 計算期間の末日における受益権の総数 17,471,283,361口 16,804,600,311口
１口当たり純資産額 2.2901円 2.4254円
(1万口当たり純資産額) (22,901円) (24,254円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
４.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価に関する事項
2021年 5月17日現在
項目
１.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 ①有価証券等
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △52,232,924 △327,418,474
合計 △52,232,924 △327,418,474
(注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
ております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
１.取引の内容 投資信託の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であり
ます。
２.取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の為替等の変動によるリスクを回避する目的で行ない
ます。
３.取引の利用目的 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建有価証券等の為替変動リスクを回避す
る目的で利用しております。
４.取引に係るリスクの内容 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引の相
手方の契約不履行によるリスクは極めて低いものであると認識しております。
５.取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規
則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規
則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
６.取引の時価等に関する事項につい 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
ての補足説明 における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2020年 5月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引 売建 53,942,443 － 54,173,797 △231,354
ドル 23,710,119 － 23,829,912 △119,793
ユーロ 25,413,061 － 25,504,242 △91,181
ポンド 4,819,263 － 4,839,643 △20,380
合計 53,942,443 － 54,173,797 △231,354
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発
表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
よっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い
前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（2021年 5月17日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,121,287,061円 17,471,283,361円
期中追加設定元本額 857,683,295円 948,700,695円
期中一部解約元本額 1,507,686,995円 1,615,383,745円
期末元本額 17,471,283,361円 16,804,600,311円
元本の内訳＊
日立バランスファンド（株式７０） 921,541,539円 1,118,103,570円
日立バランスファンド（株式５０） 902,640,063円 982,624,169円
日立バランスファンド（株式３０） 361,685,210円 355,575,472円
日立外国債券特化型ファンドＵ（為替ヘッジな
8,387,249,662円 7,795,914,735円
し）（非課税適格機関投資家専用）
日立外国債券インデックスファンド 6,898,166,887円 6,552,382,365円
（注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
（2021年 5月17日現在）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ドル 0.125% US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,216,878.12
0.125% US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,088,126.56
0.125% US TREASURY N/B 300,000.00 299,308.59
0.125% US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,545,035.16
0.125% US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,115,712.50
0.250% US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,200,515.62
0.250% US TREASURY N/B 800,000.00 799,062.50
0.250% US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,181,953.12
0.250% US TREASURY N/B 550,000.00 540,955.07
0.250% US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,473,457.03
0.250% US TREASURY N/B 400,000.00 391,937.50
0.375% US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,121,920.31
0.375% US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,472,460.94
0.375% US TREASURY N/B 820,000.00 779,800.77
0.500% US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,448,320.32
0.500% US TREASURY N/B 900,000.00 864,316.40
0.500% US TREASURY N/B 900,000.00 861,222.65
0.625% US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,579,845.30
0.625% US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,154,203.12
0.625% US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,289,093.75
0.625% US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,421,035.15
0.750% US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,575,988.28
0.750% US TREASURY N/B 850,000.00 823,304.68
0.875% US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,272,999.23
1.125% US TREASURY N/B 300,000.00 306,667.96
1.125% US TREASURY N/B 1,420,000.00 1,354,935.15
1.125% US TREASURY N/B 980,000.00 809,916.40
1.125% US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,095,016.01
1.250% US TREASURY N/B 1,070,000.00 1,094,952.73
1.375% US TREASURY N/B 700,000.00 712,414.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% US TREASURY N/B 640,000.00 656,150.00
1.375% US TREASURY N/B 900,000.00 924,046.87
1.375% US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,048,050.00
1.375% US TREASURY N/B 800,000.00 825,437.50
1.375% US TREASURY N/B 550,000.00 563,642.57
1.375% US TREASURY N/B 1,120,000.00 963,768.74
1.375% US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,110,980.86
1.500% US TREASURY N/B 750,000.00 763,857.42
1.500% US TREASURY N/B 900,000.00 920,390.62
1.500% US TREASURY N/B 600,000.00 614,578.12
1.500% US TREASURY N/B 680,000.00 697,265.62
1.500% US TREASURY N/B 1,380,000.00 1,429,647.65
1.500% US TREASURY N/B 1,810,000.00 1,865,219.13
1.500% US TREASURY N/B 480,000.00 493,293.74
1.500% US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,546,125.00
1.625% US TREASURY N/B 750,000.00 764,355.47
1.625% US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,564,365.23
1.625% US TREASURY N/B 660,000.00 678,923.44
1.625% US TREASURY N/B 720,000.00 741,121.87
1.625% US TREASURY N/B 710,000.00 734,295.31
1.625% US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,174,449.60
1.625% US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,714,195.31
1.625% US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,140,089.84
1.625% US TREASURY N/B 1,420,000.00 1,438,970.31
1.625% US TREASURY N/B 1,080,000.00 908,339.06
1.750% US TREASURY N/B 660,000.00 670,982.81
1.750% US TREASURY N/B 750,000.00 762,919.92
1.750% US TREASURY N/B 690,000.00 702,748.82
1.750% US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,477,980.47
1.750% US TREASURY N/B 610,000.00 623,701.17
1.750% US TREASURY N/B 930,000.00 955,502.34
1.750% US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,856,953.13
1.750% US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,041,992.19
1.875% US TREASURY N/B 900,000.00 915,363.27
1.875% US TREASURY N/B 750,000.00 763,857.42
1.875% US TREASURY N/B 720,000.00 735,468.75
1.875% US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,186,417.19
1.875% US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,382,589.85
1.875% US TREASURY N/B 500,000.00 512,734.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875% US TREASURY N/B 950,000.00 995,904.29
1.875% US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,177,268.74
1.875% US TREASURY N/B 1,040,000.00 978,128.12
2.000% US TREASURY N/B 660,000.00 675,210.94
2.000% US TREASURY N/B 1,010,000.00 1,037,577.73
2.000% US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,378,629.69
2.000% US TREASURY N/B 940,000.00 970,292.96
2.000% US TREASURY N/B 550,000.00 577,156.25
2.000% US TREASURY N/B 1,490,000.00 1,564,791.01
2.000% US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,387,546.88
2.000% US TREASURY N/B 1,830,000.00 1,931,507.81
2.000% US TREASURY N/B 1,820,000.00 1,923,583.58
2.000% US TREASURY N/B 1,520,000.00 1,604,550.00
2.000% US TREASURY N/B 1,040,000.00 960,212.50
2.125% US TREASURY N/B 620,000.00 634,095.31
2.125% US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,476,083.98
2.125% US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,110,432.81
2.125% US TREASURY N/B 780,000.00 819,944.53
2.125% US TREASURY N/B 1,380,000.00 1,451,803.12
2.125% US TREASURY N/B 870,000.00 918,835.54
2.125% US TREASURY N/B 500,000.00 528,828.12
2.125% US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,428,785.16
2.125% US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,283,781.63
2.250% US TREASURY N/B 870,000.00 915,335.16
2.250% US TREASURY N/B 900,000.00 948,058.59
2.250% US TREASURY N/B 750,000.00 796,523.43
2.250% US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,519,151.56
2.250% US TREASURY N/B 800,000.00 851,125.00
2.250% US TREASURY N/B 1,750,000.00 1,869,355.47
2.250% US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,293,660.16
2.250% US TREASURY N/B 1,110,000.00 1,185,401.95
2.250% US TREASURY N/B 990,000.00 1,056,167.58
2.250% US TREASURY N/B 780,000.00 764,400.00
2.250% US TREASURY N/B 1,730,000.00 1,688,169.13
2.375% US TREASURY N/B 780,000.00 809,646.09
2.375% US TREASURY N/B 160,000.00 169,287.50
2.375% US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,830,993.75
2.375% US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,592,329.69
2.375% US TREASURY N/B 1,250,000.00 1,339,355.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.500% US TREASURY N/B 820,000.00 855,875.00
2.500% US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,261,687.50
2.500% US TREASURY N/B 110,000.00 117,132.81
2.500% US TREASURY N/B 610,000.00 654,677.73
2.500% US TREASURY N/B 780,000.00 843,253.12
2.500% US TREASURY N/B 830,000.00 855,191.79
2.500% US TREASURY N/B 830,000.00 853,927.34
2.500% US TREASURY N/B 770,000.00 791,716.41
2.625% US TREASURY N/B 800,000.00 863,750.00
2.625% US TREASURY N/B 830,000.00 901,263.28
2.625% US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,112,198.44
2.750% US TREASURY N/B 670,000.00 703,814.06
2.750% US TREASURY N/B 700,000.00 736,804.69
2.750% US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,195,637.11
2.750% US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,285,530.47
2.750% US TREASURY N/B 1,620,000.00 1,729,792.95
2.750% US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,284,851.94
2.750% US TREASURY N/B 500,000.00 540,390.62
2.750% US TREASURY N/B 800,000.00 862,156.24
2.750% US TREASURY N/B 990,000.00 1,067,691.79
2.875% US TREASURY N/B 960,000.00 1,046,662.50
2.875% US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,287,721.09
2.875% US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,395,203.90
2.875% US TREASURY N/B 1,490,000.00 1,650,291.41
2.875% US TREASURY N/B 790,000.00 869,709.76
2.875% US TREASURY N/B 760,000.00 837,425.00
3.000% US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,155,656.25
3.000% US TREASURY N/B 260,000.00 292,662.50
3.000% US TREASURY N/B 610,000.00 685,225.38
3.000% US TREASURY N/B 800,000.00 899,312.50
3.000% US TREASURY N/B 330,000.00 371,482.03
3.000% US TREASURY N/B 930,000.00 1,049,010.93
3.000% US TREASURY N/B 850,000.00 958,873.04
3.000% US TREASURY N/B 1,380,000.00 1,558,914.84
3.000% US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,472,554.69
3.125% US TREASURY N/B 270,000.00 309,740.62
3.125% US TREASURY N/B 550,000.00 630,974.60
3.125% US TREASURY N/B 850,000.00 975,175.78
3.125% US TREASURY N/B 1,620,000.00 1,873,251.57
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.375% US TREASURY N/B 480,000.00 572,868.74
3.500% US TREASURY N/B 230,000.00 277,976.56
3.625% US TREASURY N/B 140,000.00 173,129.68
3.625% US TREASURY N/B 710,000.00 879,623.43
4.250% US TREASURY N/B 240,000.00 317,643.75
4.250% US TREASURY N/B 450,000.00 598,851.56
4.375% US TREASURY N/B 290,000.00 390,321.87
4.375% US TREASURY N/B 340,000.00 459,026.56
4.375% US TREASURY N/B 210,000.00 284,746.87
4.500% US TREASURY N/B 300,000.00 399,960.93
4.500% US TREASURY N/B 30,000.00 40,593.75
4.500% US TREASURY N/B 230,000.00 313,824.21
4.625% US TREASURY N/B 320,000.00 444,250.00
4.750% US TREASURY N/B 50,000.00 70,824.21
5.000% US TREASURY N/B 40,000.00 56,606.25
5.250% US TREASURY N/B 860,000.00 1,100,867.19
5.250% US TREASURY N/B 120,000.00 154,378.12
5.375% US TREASURY N/B 100,000.00 134,468.75
5.500% US TREASURY N/B 120,000.00 155,015.62
6.125% US TREASURY N/B 120,000.00 157,481.25
6.250% US TREASURY N/B 200,000.00 227,203.12
6.250% US TREASURY N/B 180,000.00 252,323.43
小計
銘柄数：169 157,680,000.00 163,505,214.72
(17,895,645,751)
組入時価比率：43.9% 44.3%
カナダドル 0.250% CANADA GOV'T 170,000.00 164,475.00
0.500% CANADA GOV'T 350,000.00 317,240.00
1.000% CANADA GOV'T 710,000.00 717,000.60
1.000% CANADA GOV'T 290,000.00 288,144.00
1.500% CANADA GOV'T 550,000.00 563,117.50
1.500% CANADA GOV'T 410,000.00 422,267.20
1.500% CANADA GOV'T 330,000.00 338,731.80
1.750% CANADA GOV'T 460,000.00 471,909.40
2.000% CANADA GOV'T 680,000.00 705,010.40
2.000% CANADA GOV'T 390,000.00 410,272.20
2.000% CANADA GOV'T 80,000.00 76,640.00
2.250% CANADA GOV'T 740,000.00 784,562.80
2.250% CANADA GOV'T 350,000.00 374,391.50
2.500% CANADA GOV'T 280,000.00 296,732.80
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.750% CANADA GOV'T 670,000.00 687,721.50
2.750% CANADA GOV'T 330,000.00 370,672.50
2.750% CANADA GOV'T 180,000.00 205,210.80
3.500% CANADA GOV'T 370,000.00 467,842.80
4.000% CANADA GOV'T 300,000.00 397,701.00
5.000% CANADA GOV'T 160,000.00 228,833.60
5.750% CANADA GOV'T 420,000.00 560,590.80
5.750% CANADA GOV'T 250,000.00 358,125.00
小計
銘柄数：22 8,470,000.00 9,207,193.20
(831,317,474)
組入時価比率：2.0% 2.1%
メキシコペソ 10.00%MEX BONOS DESARR F 5,680,000.00 6,451,162.24
10.00%MEX BONOS DESARR F 1,840,000.00 2,280,680.00
5.750%MEX BONOS DESARR F 3,150,000.00 3,094,560.00
6.500%MEX BONOS DESARR F 8,200,000.00 8,345,140.00
6.750%MEX BONOS DESARR F 3,000,000.00 3,092,100.00
7.500%MEX BONOS DESARR F 5,680,000.00 5,986,152.00
7.750%MEX BONOS DESARR F 2,320,000.00 2,454,560.00
7.750%MEX BONOS DESARR F 2,800,000.00 2,929,819.20
7.750%MEX BONOS DESARR F 3,680,000.00 3,684,073.76
8.000%MEX BONOS DESARR F 4,140,000.00 4,400,186.58
8.000%MEX BONOS DESARR F 4,550,000.00 4,861,390.62
8.000%MEX BONOS DESARR F 3,900,000.00 3,977,945.40
8.500%MEX BONOS DESARR F 3,880,000.00 4,309,904.00
8.500%MEX BONOS DESARR F 3,570,000.00 3,880,143.75
小計
銘柄数：14 56,390,000.00 59,747,817.55
(328,272,433)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ 0.000% DEUTSCHLAND REP 730,000.00 744,016.00
0.000% BUONI POLIENNALI 200,000.00 200,500.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 410,000.00 413,772.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 540,000.00 547,020.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 500,000.00 508,250.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 450,000.00 459,720.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 330,000.00 337,755.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 360,000.00 369,648.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 390,000.00 400,023.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 510,000.00 520,812.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 750,000.00 761,925.00
239/284
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.000% DEUTSCHLAND REP 90,000.00 91,080.00
0.000% DEUTSCHLAND REP 280,000.00 246,568.00
0.000% FRANCE GOV'T 570,000.00 573,762.00
0.000% FRANCE GOV'T 990,000.00 1,001,286.00
0.000% FRANCE GOV'T 250,000.00 253,950.00
0.000% FRANCE GOV'T 880,000.00 895,312.00
0.000% FRANCE GOV'T 350,000.00 355,635.00
0.000% FRANCE GOV'T 710,000.00 705,598.00
0.000% FRANCE GOV'T 890,000.00 875,671.00
0.000% NETHERLANDS GOV'T 240,000.00 244,116.00
0.000% NETHERLANDS GOV'T 270,000.00 271,350.00
0.000% NETHERLANDS GOV'T 80,000.00 68,152.00
0.000% REP OF AUSTRIA 120,000.00 118,548.00
0.000% REP OF AUSTRIA 70,000.00 62,587.00
0.125% FINNISH GOV'T 120,000.00 114,924.00
0.200% BELGIUM KINGDOM 220,000.00 224,312.00
0.200% IRISH GOV'T 130,000.00 129,974.00
0.250% DEUTSCHLAND REP 580,000.00 604,186.00
0.250% DEUTSCHLAND REP 430,000.00 448,791.00
0.250% DEUTSCHLAND REP 440,000.00 459,052.00
0.250% FRANCE GOV'T 700,000.00 720,230.00
0.250% NETHERLANDS GOV'T 340,000.00 350,846.00
0.250% NETHERLANDS GOV'T 260,000.00 268,268.00
0.300% BUONI POLIENNALI 500,000.00 505,300.00
0.350% SPANISH GOV'T 600,000.00 610,980.00
0.450% SPANISH GOV'T 370,000.00 375,291.00
0.500% BUONI POLIENNALI 270,000.00 272,943.00
0.500% DEUTSCHLAND REP 570,000.00 594,168.00
0.500% DEUTSCHLAND REP 760,000.00 798,304.00
0.500% DEUTSCHLAND REP 610,000.00 645,868.00
0.500% DEUTSCHLAND REP 430,000.00 456,058.00
0.500% FINNISH GOV'T 80,000.00 83,536.00
0.500% FINNISH GOV'T 170,000.00 178,041.00
0.500% FINNISH GOV'T 230,000.00 240,258.00
0.500% FRANCE GOV'T 190,000.00 139,308.00
0.500% FRANCE GOV'T 820,000.00 851,242.00
0.500% FRANCE GOV'T 550,000.00 573,100.00
0.500% FRANCE GOV'T 750,000.00 779,175.00
0.500% FRANCE GOV'T 50,000.00 47,775.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.500% NETHERLANDS GOV'T 290,000.00 303,862.00
0.500% NETHERLANDS GOV'T 140,000.00 143,892.00
0.500% REP OF AUSTRIA 450,000.00 470,205.00
0.600% SPANISH GOV'T 510,000.00 518,772.00
0.650% BELGIUM KINGDOM 90,000.00 70,371.00
0.650% BUONI POLIENNALI 540,000.00 550,638.00
0.750% FINNISH GOV'T 180,000.00 191,376.00
0.750% FRANCE GOV'T 640,000.00 678,528.00
0.750% FRANCE GOV'T 760,000.00 805,752.00
0.750% NETHERLANDS GOV'T 440,000.00 469,084.00
0.750% NETHERLANDS GOV'T 240,000.00 256,944.00
0.750% REP OF AUSTRIA 320,000.00 339,168.00
0.800% BELGIUM KINGDOM 430,000.00 452,661.00
0.800% BELGIUM KINGDOM 250,000.00 266,025.00
0.800% BELGIUM KINGDOM 310,000.00 330,770.00
0.800% SPANISH GOV'T 140,000.00 146,202.00
0.850% BUONI POLIENNALI 420,000.00 429,702.00
0.850% REP OF AUSTRIA 60,000.00 50,658.00
0.875% FINNISH GOV'T 90,000.00 95,292.00
0.900% BELGIUM KINGDOM 440,000.00 472,648.00
0.900% BUONI POLIENNALI 560,000.00 568,400.00
0.900% IRISH GOV'T 350,000.00 373,800.00
0.950% BUONI POLIENNALI 510,000.00 521,118.00
0.950% BUONI POLIENNALI 660,000.00 676,302.00
0.950% BUONI POLIENNALI 450,000.00 449,775.00
1.000% BELGIUM KINGDOM 390,000.00 417,222.00
1.000% BELGIUM KINGDOM 250,000.00 270,475.00
1.000% DEUTSCHLAND REP 710,000.00 748,411.00
1.000% DEUTSCHLAND REP 670,000.00 715,694.00
1.000% FRANCE GOV'T 740,000.00 786,842.00
1.000% FRANCE GOV'T 730,000.00 783,874.00
1.000% IRISH GOV'T 290,000.00 308,879.00
1.000% SPANISH GOV'T 180,000.00 156,474.00
1.200% REP OF AUSTRIA 260,000.00 279,162.00
1.200% SPANISH GOV'T 180,000.00 177,624.00
1.250% BELGIUM KINGDOM 180,000.00 199,818.00
1.250% BUONI POLIENNALI 520,000.00 544,128.00
1.250% DEUTSCHLAND REP 390,000.00 475,761.00
1.250% FRANCE GOV'T 220,000.00 242,704.00
241/284
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.250% FRANCE GOV'T 610,000.00 671,671.00
1.250% SPANISH GOV'T 300,000.00 320,040.00
1.300% IRISH GOV'T 220,000.00 243,364.00
1.300% SPANISH GOV'T 460,000.00 493,994.00
1.350% BUONI POLIENNALI 430,000.00 445,781.00
1.375% FINNISH GOV'T 150,000.00 177,045.00
1.400% SPANISH GOV'T 430,000.00 466,034.00
1.400% SPANISH GOV'T 520,000.00 564,252.00
1.450% BELGIUM KINGDOM 140,000.00 157,990.00
1.450% BUONI POLIENNALI 460,000.00 470,810.00
1.450% BUONI POLIENNALI 410,000.00 430,172.00
1.450% SPANISH GOV'T 120,000.00 100,848.00
1.450% SPANISH GOV'T 630,000.00 684,306.00
1.450% SPANISH GOV'T 340,000.00 369,954.00
1.500% BUONI POLIENNALI 740,000.00 780,552.00
1.500% DEUTSCHLAND REP 440,000.00 452,452.00
1.500% DEUTSCHLAND REP 450,000.00 467,235.00
1.500% DEUTSCHLAND REP 780,000.00 814,164.00
1.500% DEUTSCHLAND REP 600,000.00 639,240.00
1.500% FINNISH GOV'T 100,000.00 104,130.00
1.500% FRANCE GOV'T 850,000.00 959,310.00
1.500% FRANCE GOV'T 570,000.00 640,965.00
1.500% IRISH GOV'T 120,000.00 134,784.00
1.500% REP OF AUSTRIA 40,000.00 49,272.00
1.500% REP OF AUSTRIA 140,000.00 166,656.00
1.500% SPANISH GOV'T 470,000.00 511,266.00
1.600% BELGIUM KINGDOM 260,000.00 297,466.00
1.600% BUONI POLIENNALI 380,000.00 404,244.00
1.600% SPANISH GOV'T 420,000.00 450,954.00
1.625% FINNISH GOV'T 100,000.00 103,040.00
1.650% BUONI POLIENNALI 650,000.00 688,610.00
1.650% BUONI POLIENNALI 370,000.00 389,314.00
1.650% REP OF AUSTRIA 290,000.00 312,011.00
1.700% IRISH GOV'T 220,000.00 256,740.00
1.750% DEUTSCHLAND REP 390,000.00 400,686.00
1.750% DEUTSCHLAND REP 670,000.00 714,957.00
1.750% FRANCE GOV'T 1,050,000.00 1,100,295.00
1.750% FRANCE GOV'T 880,000.00 950,136.00
1.750% FRANCE GOV'T 690,000.00 819,306.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.750% FRANCE GOV'T 340,000.00 411,060.00
1.750% NETHERLANDS GOV'T 340,000.00 357,918.00
1.750% REP OF AUSTRIA 390,000.00 412,308.00
1.850% BUONI POLIENNALI 350,000.00 369,915.00
1.900% BELGIUM KINGDOM 220,000.00 264,396.00
1.950% SPANISH GOV'T 380,000.00 418,988.00
1.950% SPANISH GOV'T 650,000.00 735,670.00
2.000% BUONI POLIENNALI 430,000.00 464,443.00
2.000% DEUTSCHLAND REP 410,000.00 434,887.00
2.000% FINNISH GOV'T 140,000.00 150,710.00
2.000% FRANCE GOV'T 600,000.00 749,640.00
2.000% IRISH GOV'T 170,000.00 211,956.00
2.000% NETHERLANDS GOV'T 260,000.00 281,606.00
2.050% BUONI POLIENNALI 490,000.00 535,472.00
2.100% BUONI POLIENNALI 330,000.00 359,634.00
2.100% REP OF AUSTRIA 120,000.00 183,852.00
2.150% BELGIUM KINGDOM 150,000.00 200,310.00
2.150% SPANISH GOV'T 580,000.00 640,842.00
2.200% BUONI POLIENNALI 430,000.00 473,817.00
2.250% BELGIUM KINGDOM 340,000.00 360,638.00
2.250% BELGIUM KINGDOM 120,000.00 161,196.00
2.250% BUONI POLIENNALI 200,000.00 220,580.00
2.250% FRANCE GOV'T 800,000.00 833,440.00
2.250% FRANCE GOV'T 260,000.00 282,126.00
2.250% NETHERLANDS GOV'T 310,000.00 320,447.00
2.350% SPANISH GOV'T 480,000.00 566,736.00
2.400% IRISH GOV'T 250,000.00 300,525.00
2.400% REP OF AUSTRIA 150,000.00 190,395.00
2.450% BUONI POLIENNALI 320,000.00 362,336.00
2.450% BUONI POLIENNALI 410,000.00 446,080.00
2.500% BUONI POLIENNALI 420,000.00 456,288.00
2.500% DEUTSCHLAND REP 670,000.00 1,002,387.00
2.500% DEUTSCHLAND REP 550,000.00 837,265.00
2.500% FRANCE GOV'T 950,000.00 1,155,010.00
2.500% NETHERLANDS GOV'T 270,000.00 345,735.00
2.600% BELGIUM KINGDOM 420,000.00 461,538.00
2.625% FINNISH GOV'T 90,000.00 127,575.00
2.700% BUONI POLIENNALI 400,000.00 458,640.00
2.700% SPANISH GOV'T 220,000.00 279,774.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.750% FINNISH GOV'T 130,000.00 157,430.00
2.750% FRANCE GOV'T 960,000.00 1,142,880.00
2.750% NETHERLANDS GOV'T 340,000.00 534,922.00
2.750% SPANISH GOV'T 620,000.00 686,216.00
2.800% BUONI POLIENNALI 550,000.00 633,490.00
2.800% BUONI POLIENNALI 330,000.00 369,237.00
2.900% SPANISH GOV'T 330,000.00 432,597.00
2.950% BUONI POLIENNALI 390,000.00 467,766.00
3.000% BELGIUM KINGDOM 180,000.00 239,526.00
3.100% BUONI POLIENNALI 410,000.00 501,348.00
3.150% REP OF AUSTRIA 160,000.00 248,352.00
3.250% BUONI POLIENNALI 380,000.00 478,154.00
3.250% DEUTSCHLAND REP 370,000.00 600,140.00
3.250% FRANCE GOV'T 520,000.00 790,348.00
3.350% BUONI POLIENNALI 400,000.00 496,960.00
3.400% IRISH GOV'T 150,000.00 166,635.00
3.400% REP OF AUSTRIA 300,000.00 318,390.00
3.450% BUONI POLIENNALI 400,000.00 520,720.00
3.450% SPANISH GOV'T 310,000.00 459,048.00
3.500% BUONI POLIENNALI 570,000.00 695,058.00
3.500% FRANCE GOV'T 930,000.00 1,108,653.00
3.750% BELGIUM KINGDOM 180,000.00 291,186.00
3.750% BUONI POLIENNALI 380,000.00 426,816.00
3.750% NETHERLANDS GOV'T 50,000.00 53,710.00
3.750% NETHERLANDS GOV'T 280,000.00 470,036.00
3.800% REP OF AUSTRIA 70,000.00 140,742.00
3.800% SPANISH GOV'T 620,000.00 697,190.00
3.900% IRISH GOV'T 130,000.00 140,686.00
4.000% BELGIUM KINGDOM 190,000.00 266,931.00
4.000% BUONI POLIENNALI 630,000.00 844,326.00
4.000% DEUTSCHLAND REP 680,000.00 1,091,468.00
4.000% FINNISH GOV'T 110,000.00 130,669.00
4.000% FRANCE GOV'T 610,000.00 953,247.00
4.000% FRANCE GOV'T 410,000.00 753,703.00
4.000% FRANCE GOV'T 310,000.00 593,712.00
4.000% NETHERLANDS GOV'T 450,000.00 711,090.00
4.150% REP OF AUSTRIA 250,000.00 394,425.00
4.200% SPANISH GOV'T 490,000.00 716,625.00
4.250% BELGIUM KINGDOM 120,000.00 128,076.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.250% BELGIUM KINGDOM 320,000.00 526,016.00
4.250% DEUTSCHLAND REP 380,000.00 658,274.00
4.250% FRANCE GOV'T 1,040,000.00 1,163,760.00
4.400% SPANISH GOV'T 420,000.00 470,568.00
4.500% BELGIUM KINGDOM 200,000.00 248,160.00
4.500% BUONI POLIENNALI 470,000.00 513,616.00
4.500% BUONI POLIENNALI 450,000.00 507,465.00
4.500% BUONI POLIENNALI 470,000.00 564,705.00
4.500% FRANCE GOV'T 680,000.00 1,158,312.00
4.650% SPANISH GOV'T 650,000.00 783,965.00
4.700% SPANISH GOV'T 410,000.00 662,355.00
4.750% BUONI POLIENNALI 570,000.00 632,472.00
4.750% BUONI POLIENNALI 390,000.00 501,852.00
4.750% BUONI POLIENNALI 380,000.00 585,466.00
4.750% DEUTSCHLAND REP 280,000.00 384,132.00
4.750% DEUTSCHLAND REP 460,000.00 749,110.00
4.750% DEUTSCHLAND REP 410,000.00 762,969.00
4.750% FRANCE GOV'T 710,000.00 1,125,066.00
4.800% SPANISH GOV'T 300,000.00 342,720.00
4.850% REP OF AUSTRIA 180,000.00 226,350.00
4.900% SPANISH GOV'T 470,000.00 768,920.00
5.000% BELGIUM KINGDOM 380,000.00 612,826.00
5.000% BUONI POLIENNALI 1,060,000.00 1,256,736.00
5.000% BUONI POLIENNALI 370,000.00 532,837.00
5.000% BUONI POLIENNALI 430,000.00 656,223.00
5.000% BUONI POLIENNALI 560,000.00 860,664.00
5.150% SPANISH GOV'T 560,000.00 762,720.00
5.150% SPANISH GOV'T 280,000.00 493,416.00
5.250% BUONI POLIENNALI 610,000.00 829,539.00
5.400% IRISH GOV'T 230,000.00 281,359.00
5.400% SPANISH GOV'T 570,000.00 627,798.00
5.500% BELGIUM KINGDOM 340,000.00 473,960.00
5.500% BUONI POLIENNALI 530,000.00 569,750.00
5.500% BUONI POLIENNALI 440,000.00 477,048.00
5.500% DEUTSCHLAND REP 340,000.00 529,346.00
5.500% FRANCE GOV'T 760,000.00 1,094,248.00
5.500% NETHERLANDS GOV'T 320,000.00 444,448.00
5.625% DEUTSCHLAND REP 360,000.00 506,736.00
5.750% BUONI POLIENNALI 440,000.00 657,448.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.750% FRANCE GOV'T 760,000.00 1,229,756.00
5.750% SPANISH GOV'T 680,000.00 1,052,776.00
5.900% SPANISH GOV'T 500,000.00 656,000.00
6.000% BUONI POLIENNALI 600,000.00 882,540.00
6.000% FRANCE GOV'T 570,000.00 734,274.00
6.000% SPANISH GOV'T 220,000.00 315,942.00
6.250% DEUTSCHLAND REP 220,000.00 345,906.00
6.250% REP OF AUSTRIA 400,000.00 562,560.00
6.500% BUONI POLIENNALI 530,000.00 728,962.00
6.500% DEUTSCHLAND REP 230,000.00 329,774.00
7.250% BUONI POLIENNALI 130,000.00 178,217.00
7.500% NETHERLANDS GOV'T 80,000.00 90,984.00
8.500% FRANCE GOV'T 170,000.00 200,243.00
9.000% BUONI POLIENNALI 100,000.00 122,480.00
小計
銘柄数：259 105,510,000.00 124,554,457.00
(16,537,095,255)
組入時価比率：40.6% 40.9%
ポンド 0.125% UK TREASURY 380,000.00 380,266.00
0.125% UK TREASURY 150,000.00 148,155.00
0.125% UK TREASURY 60,000.00 57,984.00
0.375% UK TREASURY 410,000.00 390,525.00
0.625% UK TREASURY 380,000.00 385,510.00
0.750% UK TREASURY 460,000.00 466,670.00
0.875% UK TREASURY 180,000.00 181,242.00
1.000% UK TREASURY 240,000.00 245,880.00
1.250% UK TREASURY 390,000.00 406,731.00
1.500% UK TREASURY 430,000.00 453,779.00
1.500% UK TREASURY 350,000.00 357,000.00
1.625% UK TREASURY 250,000.00 290,200.00
1.625% UK TREASURY 190,000.00 203,243.00
1.750% UK TREASURY 700,000.00 715,610.00
1.750% UK TREASURY 520,000.00 555,932.00
1.750% UK TREASURY 350,000.00 390,250.00
2.000% UK TREASURY 350,000.00 375,795.00
2.250% UK TREASURY 650,000.00 682,305.00
2.500% UK TREASURY 370,000.00 521,034.00
2.750% UK TREASURY 280,000.00 303,660.00
3.250% UK TREASURY 430,000.00 585,832.00
3.500% UK TREASURY 470,000.00 669,938.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.500% UK TREASURY 350,000.00 627,410.00
3.750% UK TREASURY 350,000.00 559,265.00
4.000% UK TREASURY 280,000.00 507,612.00
4.250% UK TREASURY 350,000.00 433,020.00
4.250% UK TREASURY 350,000.00 468,895.00
4.250% UK TREASURY 360,000.00 508,716.00
4.250% UK TREASURY 270,000.00 400,140.00
4.250% UK TREASURY 350,000.00 526,050.00
4.250% UK TREASURY 380,000.00 611,990.00
4.250% UK TREASURY 290,000.00 484,938.00
4.250% UK TREASURY 350,000.00 629,230.00
4.500% UK TREASURY 270,000.00 382,590.00
4.500% UK TREASURY 360,000.00 570,672.00
4.750% UK TREASURY 260,000.00 352,404.00
4.750% UK TREASURY 330,000.00 511,665.00
5.000% UK TREASURY 370,000.00 436,748.00
6.000% UK TREASURY 230,000.00 319,654.00
小計
銘柄数：39 13,490,000.00 17,098,540.00
(2,637,107,824)
組入時価比率：6.5% 6.5%
スウェーデンク 0.750% SWEDEN GOV'T 1,270,000.00 1,316,609.00
ローナ
0.750% SWEDEN GOV'T 1,100,000.00 1,136,410.00
1.000% SWEDEN GOV'T 1,180,000.00 1,240,652.00
1.500% SWEDEN GOV'T 1,830,000.00 1,909,971.00
2.500% SWEDEN GOV'T 1,030,000.00 1,137,532.00
3.500% SWEDEN GOV'T 2,160,000.00 2,245,752.00
3.500% SWEDEN GOV'T 1,380,000.00 1,996,584.00
小計
銘柄数：7 9,950,000.00 10,983,510.00
(144,213,486)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ノルウェークロー 1.250% NORWEGIAN GOV'T 500,000.00 487,100.00
ネ
1.375% NORWEGIAN GOV'T 1,000,000.00 991,400.00
1.500% NORWEGIAN GOV'T 880,000.00 897,336.00
1.750% NORWEGIAN GOV'T 840,000.00 866,544.00
1.750% NORWEGIAN GOV'T 960,000.00 989,472.00
1.750% NORWEGIAN GOV'T 1,150,000.00 1,180,015.00
2.000% NORWEGIAN GOV'T 1,360,000.00 1,399,576.00
3.000% NORWEGIAN GOV'T 830,000.00 882,124.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：8 7,520,000.00 7,693,567.00
(102,170,569)
組入時価比率：0.3% 0.3%
デンマーククロー 0.250%KINGDOM OF DENMARK 650,000.00 655,915.00
ネ
0.250%KINGDOM OF DENMARK 560,000.00 510,384.00
0.500%KINGDOM OF DENMARK 1,740,000.00 1,823,694.00
0.500%KINGDOM OF DENMARK 1,710,000.00 1,791,396.00
1.500%KINGDOM OF DENMARK 1,140,000.00 1,195,404.00
1.750%KINGDOM OF DENMARK 1,250,000.00 1,370,125.00
4.500%KINGDOM OF DENMARK 2,410,000.00 4,181,832.00
小計
銘柄数：7 9,460,000.00 11,528,750.00
(205,903,475)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ポーランドズロチ 0.750% POLAND GOV'T 580,000.00 577,390.00
1.250% POLAND GOV'T 410,000.00 387,081.00
2.250% POLAND GOV'T 600,000.00 632,340.00
2.500% POLAND GOV'T 780,000.00 810,420.00
2.500% POLAND GOV'T 690,000.00 730,020.00
2.500% POLAND GOV'T 760,000.00 803,624.00
2.750% POLAND GOV'T 590,000.00 634,663.00
2.750% POLAND GOV'T 1,230,000.00 1,322,127.00
3.250% POLAND GOV'T 1,030,000.00 1,123,215.00
4.000% POLAND GOV'T 960,000.00 1,046,208.00
5.750% POLAND GOV'T 660,000.00 710,358.00
小計
銘柄数：11 8,290,000.00 8,777,446.00
(257,302,052)
組入時価比率：0.6% 0.6%
オーストラリアド 0.250% AUSTRALIAN GOV'T 200,000.00 196,620.00
ル
1.250% AUSTRALIAN GOV'T 350,000.00 329,656.25
1.500% AUSTRALIAN GOV'T 630,000.00 616,386.33
1.750% AUSTRALIAN GOV'T 340,000.00 272,506.94
2.250% AUSTRALIAN GOV'T 650,000.00 671,255.00
2.250% AUSTRALIAN GOV'T 210,000.00 224,889.00
2.500% AUSTRALIAN GOV'T 740,000.00 798,090.00
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 360,000.00 387,972.00
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 570,000.00 629,237.25
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 520,000.00 573,963.52
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 630,000.00 693,579.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 240,000.00 259,391.52
2.750% AUSTRALIAN GOV'T 80,000.00 83,216.00
3.000% AUSTRALIAN GOV'T 290,000.00 309,024.00
3.250% AUSTRALIAN GOV'T 430,000.00 485,367.23
3.250% AUSTRALIAN GOV'T 900,000.00 997,740.00
3.250% AUSTRALIAN GOV'T 470,000.00 535,988.00
3.750% AUSTRALIAN GOV'T 320,000.00 384,192.00
4.250% AUSTRALIAN GOV'T 410,000.00 480,129.27
4.500% AUSTRALIAN GOV'T 230,000.00 295,177.17
4.750% AUSTRALIAN GOV'T 630,000.00 768,033.00
5.500% AUSTRALIAN GOV'T 260,000.00 287,144.00
5.750% AUSTRALIAN GOV'T 280,000.00 298,452.00
小計
銘柄数：23 9,740,000.00 10,578,010.08
(898,707,736)
組入時価比率：2.2% 2.2%
シンガポールドル 2.125% SINGAPORE GOV'T 80,000.00 84,536.00
2.375% SINGAPORE GOV'T 100,000.00 106,190.00
2.750% SINGAPORE GOV'T 120,000.00 125,784.00
2.750% SINGAPORE GOV'T 140,000.00 159,992.00
2.750% SINGAPORE GOV'T 190,000.00 220,590.00
2.875% SINGAPORE GOV'T 410,000.00 455,264.00
3.000% SINGAPORE GOV'T 200,000.00 215,540.00
3.125% SINGAPORE GOV'T 110,000.00 113,894.00
3.375% SINGAPORE GOV'T 300,000.00 353,550.00
3.500% SINGAPORE GOV'T 310,000.00 350,889.00
小計
銘柄数：10 1,960,000.00 2,186,229.00
(179,314,502)
組入時価比率：0.4% 0.4%
マレーシアリン 3.480% MALAYSIAN GOV'T 300,000.00 307,575.00
ギット
3.502% MALAYSIAN GOV'T 430,000.00 445,498.92
3.757% MALAYSIAN GOV'T 800,000.00 825,080.00
3.757% MALAYSIAN GOV'T 350,000.00 329,417.90
3.795% MALAYSIAN GOV'T 360,000.00 368,862.12
3.844% MALAYSIAN GOV'T 940,000.00 941,839.58
3.885% MALAYSIAN GOV'T 500,000.00 524,350.00
3.899% MALAYSIAN GOV'T 300,000.00 317,760.00
3.900% MALAYSIAN GOV'T 250,000.00 266,166.77
3.955% MALAYSIAN GOV'T 600,000.00 633,208.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.181% MALAYSIAN GOV'T 590,000.00 622,530.83
4.498% MALAYSIAN GOV'T 440,000.00 480,405.20
4.736% MALAYSIAN GOV'T 530,000.00 552,629.41
4.762% MALAYSIAN GOV'T 320,000.00 345,215.04
4.893% MALAYSIAN GOV'T 180,000.00 193,977.72
4.935% MALAYSIAN GOV'T 180,000.00 194,047.92
小計
銘柄数：16 7,070,000.00 7,348,565.33
(194,464,349)
組入時価比率：0.5% 0.5%
イスラエルシュケ 0.750% ISRAEL FIXED BOND 650,000.00 659,230.00
ル
1.250% ISRAEL FIXED BOND 700,000.00 716,310.00
1.500% ISRAEL FIXED BOND 300,000.00 311,730.00
1.500% ISRAEL FIXED BOND 200,000.00 189,340.00
1.750% ISRAEL FIXED BOND 350,000.00 372,750.00
2.250% ISRAEL FIXED BOND 700,000.00 769,300.00
3.750% ISRAEL FIXED BOND 600,000.00 662,520.00
3.750% ISRAEL FIXED BOND 650,000.00 818,740.00
5.500% ISRAEL FIXED BOND 130,000.00 205,127.00
6.250% ISRAEL FIXED BOND 700,000.00 931,910.00
小計
銘柄数：10 4,980,000.00 5,636,957.00
(188,627,801)
組入時価比率：0.5% 0.5%
合計 40,400,142,707
(40,400,142,707)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種類 銘柄数
時価比率 対する比率
ドル 国債証券 169銘柄 100.0% 44.3%
カナダドル 国債証券 22銘柄 100.0% 2.1%
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 259銘柄 100.0% 40.9%
ポンド 国債証券 39銘柄 100.0% 6.5%
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.4%
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.0% 0.6%
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0% 2.2%
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 16銘柄 100.0% 0.5%
イスラエルシュケル 国債証券 10銘柄 100.0% 0.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2021年6月末現在）
日立バランスファンド（株式７０）
Ⅰ 資産総額 28,510,851,180 円
Ⅱ 負債総額 32,377,679 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,478,473,501 円
Ⅳ 発行済口数 10,207,311,900 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7900 円
（1万口当たり純資産額） （27,900 円）
日立バランスファンド（株式５０）
Ⅰ 資産総額 24,758,990,091 円
Ⅱ 負債総額 20,761,980 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,738,228,111 円
Ⅳ 発行済口数 10,583,458,251 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3374 円
（1万口当たり純資産額） （23,374 円）
日立バランスファンド（株式３０）
Ⅰ 資産総額 8,908,145,459 円
Ⅱ 負債総額 9,285,813 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,898,859,646 円
Ⅳ 発行済口数 4,674,312,730 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9038 円
（1万口当たり純資産額） （19,038 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考）
日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスマザーファンド
Ⅰ 資産総額 53,874,634,828 円
Ⅱ 負債総額 63,703,353 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 53,810,931,475 円
Ⅳ 発行済口数 25,047,302,147 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1484 円
（1万口当たり純資産額） （21,484 円）
日立国内債券インデックスマザーファンド
Ⅰ 資産総額 90,722,710,904 円
Ⅱ 負債総額 200,347,804 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 90,522,363,100 円
Ⅳ 発行済口数 64,071,707,931 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4128 円
（1万口当たり純資産額） （14,128 円）
日立外国株式インデックスマザーファンド
Ⅰ 資産総額 119,077,020,048 円
Ⅱ 負債総額 48,761,202 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 119,028,258,846 円
Ⅳ 発行済口数 31,736,164,565 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7506 円
（1万口当たり純資産額） （37,506 円）
日立外国債券インデックスマザーファンド
Ⅰ 資産総額 41,113,240,769 円
Ⅱ 負債総額 2,600,141 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,110,640,628 円
Ⅳ 発行済口数 16,779,857,567 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4500 円
（1万口当たり純資産額） （24,500 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 投資信託受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録
が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る一部解約の実行の請求
の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本の額（2021年8月16日現在）
① 資本金
1億円
② 発行可能株式総数
24,000株
③ 発行済株式総数
6,000株
④ 最近5年間における資本金の増減
2019年1月31日に2億円の減資
(2) 委託会社等の機構
① 経営体制
取締役は、5名以内とします。
取締役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時に終了し、他の取締役
在任中新たに就任した取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間とします。
代表取締役は、取締役会の決議をもって定めます。また、取締役会の決議をもって取締役社長1名
を定めます。
② 投資運用の意思決定機構
当ファンドの運用指図は、当ファンドの運用の基本方針に基づき、委託者が行います。
当社の運用方針策定のための最高意思決定機関は運用委員会であり、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー（以下「ＣＩＯ」といいます。）を議長とし、取締役社長、各グループ長、コン
プライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサー等を構成メンバーとして、原則として月1回
開催します。運用委員会においては、政治、経済、金融情勢等の投資環境及び市場分析を行い、
全社的運用方針など運用等に関する基本的な重要事項を協議、策定し、併せて個別ファンドの運
用についての具体的諸方策を協議し、決定します。
運用グループにおいては、個別ファンド等の運用に直接的に関連する諸情報の分析、検討を行う
ため、ファンドマネージャー会議を原則週1回開催します。
ファンドマネージャーは、当ファンドの運用の基本方針、運用委員会およびファンドマネー
ジャー会議の方針に基づき、ファンド毎に運用計画を立案し、具体的な銘柄選択を行い、組入有
価証券等の売買の指図を行います。
運用状況の評価のため、リスク管理オフィサーを議長とし、取締役社長、コンプライアンスオ
フィサー、ＣＩＯおよび各グループ長等を構成メンバーとし、運用評価委員会を原則として月1回
開催します。運用評価委員会では、当ファンドの運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォ
リオの内容など運用状況についての分析、評価および検討を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
委託者は、株式会社日立製作所により1999年8月5日に設立された会社です。
委託者は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託
の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める投資運用業および投資助言・代理業を営んで
います。
2021年6月末日現在、委託者が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、19本であり、
その純資産総額の合計は526,912百万円です。（なお、親投資信託17本は、ファンド数及び純資産
総額の合計からは除いております。）
ファンド数 純資産総額
基本的性格 募集形態
（本） （百万円）
公募 7 163,358
追加型株式投資信託
私募 12 363,554
合計 19 526,912
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵
省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、「財務諸表等規則」及び
「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しておりま
す。
２．財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第21期 第22期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 963 1,146
未収委託者報酬 284,168 273,505
未収運用受託報酬 3,072 40
関係会社預け金 ※1 1,352,571 ※1 1,396,330
前払費用 30,633 31,783
87 39
その他
流動資産合計 1,671,496 1,702,845
固定資産
無形固定資産
1,157 745
ソフトウエア
無形固定資産合計 1,157 745
投資その他の資産
敷金 23,252 22,882
47,507 53,996
繰延税金資産
投資その他の資産合計 70,760 76,879
固定資産合計 71,917 77,625
資産合計 1,743,414 1,780,470
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第21期 第22期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
負債の部
流動負債
未払金 ※1※3 100,504 ※1※3 89,972
未払費用 ※1 422,513 ※1 415,159
未払法人税等 ※2 8,175 ※2 3,593
預り金 4,310 6,203
29,141 30,555
賞与引当金
流動負債合計 564,644 545,484
固定負債
123,532 117,263
退職給付引当金
固定負債合計 123,532 117,263
負債合計 688,176 662,748
純資産の部
株主資本
資本金 100,000 100,000
資本剰余金
その他資本剰余金 200,000 200,000
利益剰余金
利益準備金 75,000 75,000
その他利益剰余金
680,237 742,722
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 755,237 817,722
株主資本合計 1,055,237 1,117,722
純資産合計 1,055,237 1,117,722
負債純資産合計 1,743,414 1,780,470
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 1,159,540 1,060,420
475,268 455,814
運用受託報酬
営業収益計 1,634,808 1,516,234
営業費用
支払手数料 778,696 722,167
委託計算費 51,318 47,261
調査費 233,421 236,282
営業雑経費
通信費 2,716 3,055
印刷費 3,310 3,011
3,961 3,831
諸会費
営業雑経費計 9,989 9,898
営業費用計 1,073,426 1,015,609
一般管理費
給料
役員報酬 21,544 20,409
給料・手当 215,923 225,089
1,895 1,870
賞与
給料計 239,362 247,368
交際費
2,271 48
旅費交通費 3,165 176
租税公課 81 51
不動産賃借料 34,145 34,278
賞与引当金繰入額 58,843 64,853
退職給付費用 9,865 8,189
その他の人件費 39,887 41,913
その他の不動産関係費 5,401 5,404
減価償却費 279 411
8,074 7,290
諸雑費
一般管理費計 ※1 401,379 ※1 409,986
営業利益 160,002 90,638
営業外収益
受取利息 627 684
為替差益 － 8
40 42
その他
営業外収益計 ※1 667 ※1 735
営業外費用
為替差損 13 －
ＯＡ機器解約違約金 － 416
25 －
その他
営業外費用合計 39 416
経常利益 160,630 90,957
税引前当期純利益 160,630 90,957
法人税等
※2 58,209 ※2 34,961
△2,223 △6,489
法人税等調整額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税等合計 55,985 28,472
当 期 純 利 益 104,644 62,485
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株 主 資 本
資本剰余金 利 益 剰 余 金
純資産
その他
株主資本
その他 資本
合計
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当 期 首 残 高 100,000 200,000 200,000 75,000 575,593 650,593 950,593 950,593
当 期 変 動 額
当期純利益 104,644 104,644 104,644 104,644
当期変動額合計 － － － － 104,644 104,644 104,644 104,644
当 期 末 残 高 100,000 200,000 200,000 75,000 680,237 755,237 1,055,237 1,055,237
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：千円）
株 主 資 本
資本剰余金 利 益 剰 余 金
純資産
その他
株主資本
その他 資本
合計
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当 期 首 残 高 100,000 200,000 200,000 75,000 680,237 755,237 1,055,237 1,055,237
当 期 変 動 額
当期純利益 62,485 62,485 62,485 62,485
当期変動額合計 － － － － 62,485 62,485 62,485 62,485
当 期 末 残 高 100,000 200,000 200,000 75,000 742,722 817,722 1,117,722 1,117,722
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1．固定資産の減価償却の方法 (1)無形固定資産
減価償却の方法は、自社利用ソフトウエアについて見込利用
可能期間（5年）に基づく定額法により償却しております。
2．引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当期の
負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき、計上しております。
3．その他財務諸表作成のための基本と (1)消費税等の処理方法
なる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理については税抜方式に
よっております。
(2)連結納税制度の適用
株式会社日立製作所を連結納税親会社とする法人税に係る連
結納税制度を適用しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
第21期 第22期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
※1．関係会社に対する資産及び負債 ※1．関係会社に対する資産及び負債
関係会社預け金 1,352,571千円 関係会社預け金 1,396,330千円
未払金 37,778千円 未払金 24,240千円
未払費用 113千円 未払費用 586千円
※2．未払法人税等の内訳 ※2．未払法人税等の内訳
未払住民税 2,127千円 未払住民税 1,443千円
未払事業税 5,135千円 未払事業税 1,205千円
未払事業所税 912千円 未払事業所税 944千円
※3．消費税等の取扱い ※3．消費税等の取扱い
未払消費税は、金額的重要性が乏しいため、 同左
流動負債の「未払金」に含めて表示しており
ます。
（損益計算書関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
※1．関係会社との取引高 ※1．関係会社との取引高
一般管理費 6,791千円 一般管理費 10,363千円
営業外収益 627千円 営業外収益 684千円
※2．法人税等には、住民税及び事業税を含んでお ※2．同左
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1．発行済株式に関する事項 1．発行済株式に関する事項
(1)株式の種類 普通株式 (1)株式の種類 普通株式
(2)当事業年度期首株式数 6,000株 (2)当事業年度期首株式数 6,000株
(3)当事業年度増加株式数 － (3)当事業年度増加株式数 －
(4)当事業年度減少株式数 － (4)当事業年度減少株式数 －
(5)当事業年度末株式数 6,000株 (5)当事業年度末株式数 6,000株
2．自己株式に関する事項 2．自己株式に関する事項
－ －
3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
－ －
4．配当に関する事項 4．配当に関する事項
(1)当事業年度中に行った剰余金の配当 (1)当事業年度中に行った剰余金の配当
－ －
(2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当 (2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当
－ －
（リース取引関係）
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1年内 2,443千円 2,443千円
1年超 3,868千円 1,425千円
合計 6,311千円 3,868千円
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組み方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株
式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未
払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており
ます。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規
契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社として
の金銭等との混同を来たさないようにしております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
①現金及び預金 963 963 －
②未収委託者報酬 284,168 284,168 －
③未収運用受託報酬 3,072 3,072 －
④関係会社預け金 1,352,571 1,352,571 －
資産計 1,640,775 1,640,775 －
⑤未払金 100,504 100,504 －
⑥未払費用 422,513 422,513 －
負債計 523,017 523,017 －
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬、④関係会社預け金、⑤未払金、並びに⑥未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第20期 第21期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
敷金 23,622 23,252
（※）敷金については、償還時期を合理的に見積ることができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、
時価評価は行っておりません。
（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
① 預金 963 － － －
② 未収委託者報酬 284,168 － － －
③ 未収運用受託報酬 3,072 － － －
④ 関係会社預け金 1,352,571 － － －
合計 1,640,775 － － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組み方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株
式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未
払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており
ます。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規
契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社として
の金銭等との混同を来たさないようにしております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金及び預金 1,146 1,146 －
② 未収委託者報酬 273,505 273,505 －
③ 未収運用受託報酬 40 40 －
④ 関係会社預け金 1,396,330 1,396,330 －
資産計 1,671,022 1,671,022 －
⑤ 未払金 89,972 89,972 －
⑥ 未払費用 415,159 415,159 －
負債計 505,131 505,131 －
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬、④関係会社預け金、⑤未払金、並びに⑥未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第21期 第22期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
敷金 23,252 22,882
（※）敷金については、償還時期を合理的に見積ることができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、
時価評価は行っておりません。
（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
① 預金 1,146 － － －
② 未収委託者報酬 273,505 － － －
③ 未収運用受託報酬 40 － － －
④ 関係会社預け金 1,396,330 － － －
合計 1,671,022 － － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。 同左
（デリバティブ取引関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1．採用している退職給付制度の概要 1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制 同左
度を採用しております。
退職一時金制度については設立時に設定しており
ます。
退職給付債務および退職給付費用の算定方法とし
て簡便法を採用しております。
2．退職給付制度 2．退職給付債務に関する事項
退職給付債務 123,532千円（退職給付引当金） 退職給付債務 117,263千円（退職給付引当金）
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 113,666 千円 退職給付債務の期首残高 123,532 千円
退職給付費用 9,865 退職給付費用 8,189
退職給付の支払額 － 退職給付の支払額 14,458
退職給付債務の期末残高 123,532
退職給付債務の期末残高 117,263
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対
照表に計上された退職給付引当金の調整表
照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務 123,532 千円
非積立型制度の退職給付債務 117,263 千円
貸借対照表に計上された
貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 123,532
負債と資産の純額 117,263
退職給付引当金 123,532
退職給付引当金 117,263
貸借対照表に計上された
貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 123,532
負債と資産の純額 117,263
(3)退職給付費用
(3)退職給付費用
退職給付費用 9,865 千円
退職給付費用 8,189 千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 1．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
（繰延税金資産） （繰延税金資産）
賞与引当金 10,079 千円 賞与引当金 10,569 千円
退職給付引当金 42,729 退職給付引当金 40,561
未払事業税 1,776 未払事業税 416
未払社会保険料 1,598 未払社会保険料 1,806
その他 3,999 その他 10,257
繰延税金資産小計 60,184 繰延税金資産小計 63,611
税務上の繰越欠損金に係る 税務上の繰越欠損金に係る
― ―
評価性引当額 評価性引当額
将来減算一時差異等の合計 将来減算一時差異等の合計
△12,676 △9,614
に係る評価性引当額 に係る評価性引当額
評価性引当額小計 △12,676 評価性引当額小計 △9,614
繰延税金資産合計 47,507 繰延税金資産合計 53,996
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異要因 担率との差異要因
（％） （％）
法定実効税率 34.6 法定実効税率 34.6
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 交際費等永久に損金に算入されない項目
0.3 0.0
その他 0.0 その他 △3.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
34.9 31.3
（ストックオプション等関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。 同左
（持分法損益等関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1．当該資産除去債務の概要 1．当該資産除去債務の概要
当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に 当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に
基づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有 基づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有
しているため、契約及び法令上の義務に関して資 しているため、契約及び法令上の義務に関して資
産除去債務を認識しております。 産除去債務を認識しております。
また、当会計年度末における資産除去債務は、 また、当会計年度末における資産除去債務は、
負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する 負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する
敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金 敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金
額を合理的に見積り、当会計年度の負担に属する 額を合理的に見積り、当会計年度の負担に属する
金額を費用に計上する方法によっております。 金額を費用に計上する方法によっております。
2．当該資産除去債務の金額算定方法 2．当該資産除去債務の金額算定方法
資産除去債務の金額は本店移転の実績を鑑み合 資産除去債務の金額は本店移転の実績を鑑み合
理的に見積っており、使用見込期間は30年と見積 理的に見積っており、使用見込期間は30年と見積
もって計算しております。 もって計算しております。
3．当会計年度における当該資産除去債務の総額の 3．当会計年度における当該資産除去債務の総額の
増減 増減
①期首残高 2,343千円 ①期首残高 2,713千円
②建物賃貸借契約に伴う ②建物賃貸借契約に伴う
－千円 －千円
資産除去債務の増加額 資産除去債務の増加額
③当年度の負担に属する償却額 370千円 ③当年度の負担に属する償却額 370千円
④期末残高 2,713千円 ④期末残高 3,083千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報
顧客の名称または氏名 売上高（千円）
日立企業年金基金 300,000
日立国内株式特化型ファンド（大口）（注） 308,481
日立国内株式厳選投資ファンド（大口）（注） 245,880
（注）当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報
顧客の名称または氏名 売上高（千円）
日立企業年金基金 300,000
日立国内株式特化型ファンド（大口）（注） 304,030
日立国内株式厳選投資ファンド（大口）（注） 231,706
（注）当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1. 関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
（千円） （千円）
受入等 の関係
割合
親会 ㈱日立 東京都 458,790 電機 100.0％ 受入 営業上 連結納税の未払 49,088 未払金 37,245
社 製作所 千代田 百万円 機器 1名 の取 金の支払い
区 製造業 引、
預け金の利息 627 未収入金 －
兼任 資金の
親会社に対する 1,696,826 関係会社 1,352,571
3名 預け入
預け金の増加 預け金
れ等
親会社に対する 1,566,279
預け金の減少
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方法等
関係会社預け金の金利：市場金利に基づいて決定しております。
３．役員の受入1名は当社代表取締役1名、役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
（千円） （千円）
受入等 の関係
割合
同一 ㈱日立 東京都 2,000 不動産 － － 建物の 敷金の支払 － 敷金 23,252
の親 アーバ 千代田 百万円 業 賃借
会社 ンイン 区
を持 ベスト
つ会 メント
社
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方法等
近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社日立製作所（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1. 関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
（千円） （千円）
受入等 の関係
割合
親会 ㈱日立 東京都 458,790 電機 100.0％ 受入 営業上 連結納税の未払 37,245 未払金 23,533
社 製作所 千代田 百万円 機器 1名 の取 金の支払い
区 製造業 引、
預け金の利息 684 未収入金 －
兼任 資金の
親会社に対する 1,632,735 関係会社 1,396,330
3名 預け入
預け金の増加 預け金
れ等
親会社に対する 1,588,976
預け金の減少
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方法等
関係会社預け金の金利：市場金利に基づいて決定しております。
３．役員の受入1名は当社代表取締役1名、役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
（千円） （千円）
受入等 の関係
割合
同一 ㈱日立 東京都 2,000 不動産 － － 建物の 敷金の支払 － 敷金 22,882
の親 リアル 千代田 百万円 業 賃借
会社 エス 区
を持 テート
つ会 パート
社 ナーズ
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方法等
近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
（千円） （千円）
受入等 の関係
割合
同一 ㈱日立 東京都 450 オフィ － － OA複合 OA機器レンタル 416 営業外費 －
の親 ドキュ 江東区 百万円 スワー 機レン 費用の支払 用（OA機
会社 メント ク支援 タル 器解約違
を持 ソ 約金）
つ会 リュー
社 ション
ズ
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
２．取引条件および取引条件の決定方法等
近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社日立製作所（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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（1株当たり情報）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 175,872円90銭 1株当たり純資産額 186,287円10銭
1株当たり当期純利益 17,440円70銭 1株当たり当期純利益 10,414円19銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しており いては、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。 ません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 104,644千円 損益計算書上の当期純利益 62,485千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項なし 該当事項なし
普通株式に係る当期純利益 104,644千円 普通株式に係る当期純利益 62,485千円
普通株式の期中平均株式数 6,000株 普通株式の期中平均株式数 6,000株
（重要な後発事象）
第21期 第22期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。 同左
（追加情報）
当社では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積もりは、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実
施しております。新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な
状況であるものの、現時点において業績への影響を与えるものではないと判断しております。なお、今後の新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いため、引き続き今後の動向を注視してまいります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若し
くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法
人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその
他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行う
こと。
(4) 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあ
るものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生して
おりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（2021年6月末現在）
(1) 受託者（受託会社）
名称 資本の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
名称 資本の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
（ご参考）マザーファンドの運用再委託先の名称、資本の額及び事業の内容
名称 資本の額 事業の内容
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定
野村アセットマネジメント
める投資信託委託会社として証券投資信託の
株式会社 17,180百万円 設定を行うとともに、「金融商品取引法」に
定める投資運用業および投資助言・代理業を
（1959年12月1日設立）
営んでいます。
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定
ステート・ストリート・
める投資信託委託会社として証券投資信託の
グローバル・アドバイザーズ
310百万円 設定を行うとともに、「金融商品取引法」に
株式会社
定める投資運用業および投資助言・代理業を
（1998年2月25日設立）
営んでいます。
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定
める投資信託委託会社として証券投資信託の
ＭＵ投資顧問株式会社
1,200百万円 設定を行うとともに、「金融商品取引法」に
（1993年9月27日設立)
定める投資運用業および投資助言・代理業を
営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託者（受託会社）
ファンドの受託者として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算事務を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い等（確定拠出年金による申込みに限りま
す。）及び一部解約金・償還金の支払い等に関する事務等を行います。
（ご参考）マザーファンドの運用再委託先の業務の概況
マザーファンドの運用の再委託先として、信託財産の運用の指図、有価証券の売買の発注等を行います。
３【資本関係】
該当ありません。
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第３【その他】
(1) 目論見書(表紙を含みます。以下同じ)に、委託者の名称、ロゴを使用し、ファンドの形態等を記
載することがあります。
(2) 目論見書に、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがありま
す。
(3) 目論見書に、目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(4) 目論見書に、有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関し記載することがあります。
(5) 目論見書に、請求目論見書は投資家の請求により交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(6) 目論見書に、商品内容に関して重大な変更を行う場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に
基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行う旨を記載することがあります。
(7) 目論見書に、投資信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨を記載す
ることがあります。
(8) 目論見書に、「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
をすることがあります。
(9) 目論見書に、委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合
計純資産総額を記載することがあります。
(10)目論見書に、委託会社のインターネットホームページアドレス、電話番号及び受付時間等を記載
することがあります。
(11)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に記載
することがあります。
(12)目論見書に、以下の趣旨を示す記載をすることがあります。
投資信託は、金融機関の預金または保険契約とは商品性が異なります。
■ 投資信託は預貯金ではありません。
■ 投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
■ 投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
■ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、ご購入した投資家の皆様が負うことになります。
■ ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
■ 投資信託をご購入の際は最新の「目論見書」を必ずご覧ください。
(13)当ファンドの約款の全文を請求目論見書に記載することがあります。
(14)目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(15)目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月２６日
日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社
取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
大関 康広 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理
の状況」に掲げられている日立投資顧問株式会社の２０２０年４月１日か ら２０２１年３月３１日ま
で の第２２期事 業年 度 の財 務 諸 表、す な わ ち、貸 借対 照 表、損 益計 算 書、株 主資 本 等変 動計 算 書、重
要 な会 計方 針及びそ の 他 の注 記 につ い て監 査 を行った。
当 監 査法 人 は、上 記 の財 務 諸 表 が、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る企 業会 計 の基 準 に
準 拠し て、日立投資顧問株式会社の２０２１年３月３１日 現 在 の財 政状 態及び同 日 をもって終 了す る
事 業年 度 の経 営成 績 を全 て の重 要 な 点 にお い て適 正 に表 示し てい るも の と認 め る。
監査意見の根拠
当 監 査法 人 は、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る監 査 の基 準 に準 拠し て監 査 を行った。
監 査 の基 準 にお け る当 監 査法 人 の責 任 は、「財 務 諸 表監 査 にお け る監 査 人 の責 任」 に記 載さ れ てい
る。当 監 査法 人 は、我 が 国 にお け る職 業倫 理 に関 す る規 定 に従って、会 社か ら独 立し てお り、ま た、
監 査 人と し てのそ の 他 の倫 理 上 の責 任 を果 た し てい る。当 監 査法 人 は、意 見表 明 の基 礎とな る十 分か
つ適 切 な監 査証 拠 を入 手し た と判 断し てい る。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経 営 者 の責 任 は、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る企 業会 計 の基 準 に準 拠し て財 務 諸 表
を作 成 し適 正 に表 示す るこ と にあ る。こ れに は、不 正又 は誤 謬 によ る重 要 な虚 偽表 示 のな い財 務 諸 表
を作 成 し適 正 に表 示す るた め に経 営 者 が必 要 と判 断し た内 部統 制 を整 備及 び運 用す るこ と が含 ま れ
る。
財 務 諸 表 を作 成す る に当 た り、経 営 者 は、継 続企 業 の前 提 に基 づ き財 務 諸 表 を作 成す るこ と が適 切
であ る かど う か を評 価 し、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る企 業会 計 の基 準 に基 づ い て継
続企 業 に関 す る事 項 を開 示す る必 要 があ る場 合に は当 該事 項 を開 示す る責 任 があ る。
監 査 役の責 任 は、財 務報 告プ ロ セ ス の整 備及 び運 用 にお け る取 締 役 の職 務 の執 行 を監 視す るこ と に
あ る。
財務諸表監査における監査人の責任
監 査 人 の責 任 は、監 査 人 が実 施し た監 査 に基 づ い て、全 体と し ての財 務 諸 表 に不 正又 は誤 謬 によ る
重 要 な虚 偽表 示 がな い かど う か につ い て合 理 的 な保 証 を得 て、監 査報 告 書 にお い て独 立 の立 場か ら財
務 諸 表 に対 す る意 見 を表 明す るこ と にあ る。虚 偽表 示 は、不 正又 は誤 謬 によ り発 生す る可 能 性 があ
り、個 別 に又 は集 計す る と、財 務 諸 表 の利 用 者 の意 思決 定 に影 響 を与 え る と合 理 的 に見 込ま れ る場 合
に、重 要 性 があ る と判 断さ れ る。
監 査 人 は、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る監 査 の基 準 に従って、監 査 の過 程 を通 じ
て、職 業 的専 門 家と し ての判 断 を行 い、職 業 的懐 疑 心 を保 持し て以 下 を実 施す る。
・ 不 正又 は誤 謬 によ る重 要 な虚 偽表 示リ ス ク を識 別 し、評 価す る。ま た、重 要 な虚 偽表 示リ ス ク に
対 応し た監 査手 続 を立 案 し、実 施す る。監 査手 続 の選 択及 び適 用 は監 査 人 の判 断 によ る。さ ら に、
意 見表 明 の基 礎とな る十 分か つ適 切 な監 査証 拠 を入 手す る。
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・ 財 務 諸 表監 査 の目 的 は、内 部統 制 の有 効 性 につ い て意 見表 明す るた め のも ので はな い が、監 査 人
は、リ ス ク評 価 の実 施 に際 し て、状 況 に応 じ た適 切 な監 査手 続 を立 案す るた め に、監 査 に関 連す る
内 部統 制 を検 討す る。
・ 経 営 者 が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法 の適 切 性、並 び に経 営 者 によって行 わ れ た会 計 上 の
見 積 り の合 理 性及 び関 連す る注 記事 項 の妥 当 性 を評 価す る。
・ 経 営 者 が継 続企 業 を前 提と し て財 務 諸 表 を作 成す るこ と が適 切 であ る かど う か、ま た、入 手し た
監 査証 拠 に基 づ き、継 続企 業 の前 提 に重 要 な疑 義 を生 じさ せ るよ う な事 象又 は状 況 に関 し て重 要 な
不 確 実 性 が認 めら れ る かど う か結 論付 け る。継 続企 業 の前 提 に関 す る重 要 な不 確 実 性 が認 めら れ る
場 合 は、監 査報 告 書 にお い て財 務 諸 表 の注 記事 項 に注 意 を喚 起す るこ と、又 は重 要 な不 確 実 性 に関
す る財 務 諸 表 の注 記事 項 が適 切 でな い場 合 は、財 務 諸 表 に対 し て除 外事 項 付意 見 を表 明す るこ と が
求 めら れ てい る。監 査 人 の結 論 は、監 査報 告 書 日ま で に入 手し た監 査証 拠 に基 づ い てい る が、将 来
の事 象 や状 況 によ り、企 業 は継 続企 業と し て存 続で き な くな る可 能 性 があ る。
・ 財 務 諸 表 の表 示及 び注 記事 項 が、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る企 業会 計 の基 準 に
準 拠し てい る かど う かとと も に、関 連す る注 記事 項 を含 め た財 務 諸 表 の表 示、構 成及 び内 容、並 び
に財 務 諸 表 が基 礎とな る取 引 や会 計事 象 を適 正 に表 示し てい る かど う か を評 価す る。
監 査 人 は、監 査 役 に対 し て、計 画し た監 査 の範 囲 とそ の実 施時 期、監 査 の実 施過 程 で識 別し た内 部
統 制 の重 要 な不 備 を含 む監 査 上 の重 要 な発 見事 項、及 び監 査 の基 準 で求 め ら れ てい るそ の 他 の事 項 に
つ い て報 告 を行 う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（ 注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月２５日
日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
亀井 純子 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式７０）の２０２０年５月１６日か ら
２０２１年５月１７日ま での第２０期計算期 間の財 務諸 表 、す なわ ち 、貸 借対 照 表 、損 益及 び剰 余 金
計 算 書 、注 記 表並 び に附 属明 細 表につ い て監 査を行 っ た 。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基 準に
準 拠し て 、日立バランスファンド（株式７０）の２０２１年５月１７日現 在の信 託財 産の状 態及 び同
日をも っ て終 了す る第２０期計算期 間の損 益の状 況 を 、全 て の重 要 な 点にお い て適 正に表 示し てい る
も の と認 め る 。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準 拠し て監 査 を行 っ た。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファ
ンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経 営 者の責 任 は 、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に準 拠し て財 務諸 表
を作 成 し適 正 に表 示す るこ と にあ る。 こ れに は 、不 正又 は誤 謬によ る重 要 な虚 偽表 示のな い財 務諸 表
を作 成 し適 正に表 示す るた め に経 営 者が必 要と判 断し た内 部統 制を整 備及 び運 用す ることが含まれ
る。
財 務諸 表を作 成す るに当 た り 、経 営 者 は 、継 続企 業の前 提に基 づ き財 務諸 表を作 成す るこ とが適 切
であ る かど う かを評 価 し 、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に基 づ い て継
続企 業に関 す る事 項を開 示す る必 要があ る場 合に は当 該事 項を開 示す る責 任があ る 。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不 正又 は誤 謬に よ る重 要 な虚 偽表 示リ ス クを識 別 し 、評 価す る 。ま た 、重 要 な虚 偽表 示リ ス クに
対 応し た監 査手 続を立 案 し 、実 施す る 。監 査手 続の選 択及 び適 用 は監 査 人の判 断によ る。 さ ら に 、
意 見表 明の基 礎と な る十 分か つ適 切 な監査 証 拠を入 手す る 。
・ 財 務諸 表監 査の目 的 は 、内 部統 制の有 効 性につ い て意 見表 明す るた め のも ので はな い が 、監 査 人
は 、リ ス ク評 価の実 施に際 し て 、状 況 に応 じ た適 切 な監 査手 続を立 案す るた めに、監 査に関 連す る
内 部統 制を検 討す る 。
・ 経 営 者が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法の適 切 性、並 び に経 営 者によ っ て行 わ れ た会 計 上の
見 積 りの合 理 性及 び関 連す る注 記事 項の妥 当 性を評 価す る 。
・ 経 営 者 が継 続企 業を前 提として財 務諸 表 を作 成す るこ と が適 切 であ る かど う か 、ま た 、入 手し た
監 査証 拠に基 づ き 、継 続企 業の前 提に重 要 な疑 義を生 じさ せ るよ う な事 象又 は状 況に関 し て重 要 な
不 確 実 性が認 めら れ る かど う か結 論付 け る。継 続企 業の前 提に関 す る重 要 な不 確 実 性が認 めら れ る
場 合 は 、監 査報 告 書にお い て財 務諸 表の注 記事 項に注 意を喚 起す るこ と、又 は重 要 な不 確 実 性に関
す る財 務諸 表の注 記事 項が適 切で な い場 合 は 、財務 諸 表に対 し て除 外事 項 付 意 見を表 明す るこ と が
求 めら れ てい る 。監 査 人の結 論 は 、監 査 報 告 書日ま で に入 手し た監 査証 拠に基 づ い てい る が 、将 来
の事 象や状 況によ り 、フ ァ ン ド は継 続企 業と し て存 続で きな くな る可 能 性 があ る 。
・ 財 務諸 表の表 示及 び注 記事 項が、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に
準 拠し てい る かど う か とと も に 、関 連す る注 記事 項を含 め た財 務諸 表の表 示 、構 成及 び内 容、並 び
に財 務諸 表が基 礎と な る取 引や会 計事 象を適 正に表 示し てい る かど う かを評 価す る 。
監 査 人 は 、経 営 者に対 し て 、計 画し た監 査の範 囲とそ の実 施時 期 、監 査の実 施過 程で識 別し た内 部
統 制の重 要 な不 備を含 む監 査 上の重 要 な発 見事 項 、及 び監 査の基 準で求 めら れ てい るそ の 他の事 項に
つ い て報 告を行 う 。
利害関係
日立投資顧問株式会社及 びフ ァ ン ドと当 監 査 法 人又 は業 務執 行社 員と の 間に は、 公 認会 計 士 法の規
定によ り記 載す べ き利 害関 係 はな い 。
以 上
（ 注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月２５日
日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
亀井 純子 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式５０）の２０２０年５月１６日か ら
２０２１年５月１７日ま での第２０期計算期 間の財 務諸 表 、す なわ ち 、貸 借対 照 表 、損 益及 び剰 余 金
計 算 書 、注 記 表並 び に附 属明 細 表につ い て監 査を行 っ た 。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基 準に
準 拠し て 、日立バランスファンド（株式５０）の２０２１年５月１７日現 在の信 託財 産の状 態及 び同
日をも っ て終 了す る第２０期計算期 間の損 益の状 況 を 、全 て の重 要 な 点にお い て適 正に表 示し てい る
も の と認 め る 。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準 拠し て監 査 を行 っ た。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファ
ンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経 営 者の責 任 は 、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に準 拠し て財 務諸 表
を作 成 し適 正 に表 示す るこ と にあ る。 こ れに は 、不 正又 は誤 謬によ る重 要 な虚 偽表 示のな い財 務諸 表
を作 成 し適 正に表 示す るた め に経 営 者が必 要と判 断し た内 部統 制を整 備及 び運 用す ることが含まれ
る。
財 務諸 表を作 成す るに当 た り 、経 営 者 は 、継 続企 業の前 提に基 づ き財 務諸 表を作 成す るこ とが適 切
であ る かど う かを評 価 し 、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に基 づ い て継
続企 業に関 す る事 項を開 示す る必 要があ る場 合に は当 該事 項を開 示す る責 任があ る 。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不 正又 は誤 謬に よ る重 要 な虚 偽表 示リ ス クを識 別 し 、評 価す る 。ま た 、重 要 な虚 偽表 示リ ス クに
対 応し た監 査手 続を立 案 し 、実 施す る 。監 査手 続の選 択及 び適 用 は監 査 人の判 断によ る。 さ ら に 、
意 見表 明の基 礎と な る十 分か つ適 切 な監査 証 拠を入 手す る 。
・ 財 務諸 表監 査の目 的 は 、内 部統 制の有 効 性につ い て意 見表 明す るた め のも ので はな い が 、監 査 人
は 、リ ス ク評 価の実 施に際 し て 、状 況 に応 じ た適 切 な監 査手 続を立 案す るた めに、監 査に関 連す る
内 部統 制を検 討す る 。
・ 経 営 者が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法の適 切 性、並 び に経 営 者によ っ て行 わ れ た会 計 上の
見 積 りの合 理 性及 び関 連す る注 記事 項の妥 当 性を評 価す る 。
・ 経 営 者 が継 続企 業を前 提として財 務諸 表 を作 成す るこ と が適 切 であ る かど う か 、ま た 、入 手し た
監 査証 拠に基 づ き 、継 続企 業の前 提に重 要 な疑 義を生 じさ せ るよ う な事 象又 は状 況に関 し て重 要 な
不 確 実 性が認 めら れ る かど う か結 論付 け る。継 続企 業の前 提に関 す る重 要 な不 確 実 性が認 めら れ る
場 合 は 、監 査報 告 書にお い て財 務諸 表の注 記事 項に注 意を喚 起す るこ と、又 は重 要 な不 確 実 性に関
す る財 務諸 表の注 記事 項が適 切で な い場 合 は 、財務 諸 表に対 し て除 外事 項 付 意 見を表 明す るこ と が
求 めら れ てい る 。監 査 人の結 論 は 、監 査 報 告 書日ま で に入 手し た監 査証 拠に基 づ い てい る が 、将 来
の事 象や状 況によ り 、フ ァ ン ド は継 続企 業と し て存 続で きな くな る可 能 性 があ る 。
・ 財 務諸 表の表 示及 び注 記事 項が、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に
準 拠し てい る かど う か とと も に 、関 連す る注 記事 項を含 め た財 務諸 表の表 示 、構 成及 び内 容、並 び
に財 務諸 表が基 礎と な る取 引や会 計事 象を適 正に表 示し てい る かど う かを評 価す る 。
監 査 人 は 、経 営 者に対 し て 、計 画し た監 査の範 囲とそ の実 施時 期 、監 査の実 施過 程で識 別し た内 部
統 制の重 要 な不 備を含 む監 査 上の重 要 な発 見事 項 、及 び監 査の基 準で求 めら れ てい るそ の 他の事 項に
つ い て報 告を行 う 。
利害関係
日立投資顧問株式会社及 びフ ァ ン ドと当 監 査 法 人又 は業 務執 行社 員と の 間に は、 公 認会 計 士 法の規
定によ り記 載す べ き利 害関 係 はな い 。
以 上
（ 注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年６月２５日
日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
亀井 純子 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式３０）の２０２０年５月１６日か ら
２０２１年５月１７日ま での第２０期計算期 間の財 務諸 表 、す なわ ち 、貸 借対 照 表 、損 益及 び剰 余 金
計 算 書 、注 記 表並 び に附 属明 細 表につ い て監 査を行 っ た 。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基 準に
準 拠し て 、日立バランスファンド（株式３０）の２０２１年５月１７日現 在の信 託財 産の状 態及 び同
日をも っ て終 了す る第２０期計算期 間の損 益の状 況 を 、全 て の重 要 な 点にお い て適 正に表 示し てい る
も の と認 め る 。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準 拠し て監 査 を行 っ た。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファ
ンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経 営 者の責 任 は 、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に準 拠し て財 務諸 表
を作 成 し適 正 に表 示す るこ と にあ る。 こ れに は 、不 正又 は誤 謬によ る重 要 な虚 偽表 示のな い財 務諸 表
を作 成 し適 正に表 示す るた め に経 営 者が必 要と判 断し た内 部統 制を整 備及 び運 用す ることが含まれ
る。
財 務諸 表を作 成す るに当 た り 、経 営 者 は 、継 続企 業の前 提に基 づ き財 務諸 表を作 成す るこ とが適 切
であ る かど う かを評 価 し 、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に基 づ い て継
続企 業に関 す る事 項を開 示す る必 要があ る場 合に は当 該事 項を開 示す る責 任があ る 。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不 正又 は誤 謬に よ る重 要 な虚 偽表 示リ ス クを識 別 し 、評 価す る 。ま た 、重 要 な虚 偽表 示リ ス クに
対 応し た監 査手 続を立 案 し 、実 施す る 。監 査手 続の選 択及 び適 用 は監 査 人の判 断によ る。 さ ら に 、
意 見表 明の基 礎と な る十 分か つ適 切 な監査 証 拠を入 手す る 。
・ 財 務諸 表監 査の目 的 は 、内 部統 制の有 効 性につ い て意 見表 明す るた め のも ので はな い が 、監 査 人
は 、リ ス ク評 価の実 施に際 し て 、状 況 に応 じ た適 切 な監 査手 続を立 案す るた めに、監 査に関 連す る
内 部統 制を検 討す る 。
・ 経 営 者が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法の適 切 性、並 び に経 営 者によ っ て行 わ れ た会 計 上の
見 積 りの合 理 性及 び関 連す る注 記事 項の妥 当 性を評 価す る 。
・ 経 営 者 が継 続企 業を前 提として財 務諸 表 を作 成す るこ と が適 切 であ る かど う か 、ま た 、入 手し た
監 査証 拠に基 づ き 、継 続企 業の前 提に重 要 な疑 義を生 じさ せ るよ う な事 象又 は状 況に関 し て重 要 な
不 確 実 性が認 めら れ る かど う か結 論付 け る。継 続企 業の前 提に関 す る重 要 な不 確 実 性が認 めら れ る
場 合 は 、監 査報 告 書にお い て財 務諸 表の注 記事 項に注 意を喚 起す るこ と、又 は重 要 な不 確 実 性に関
す る財 務諸 表の注 記事 項が適 切で な い場 合 は 、財務 諸 表に対 し て除 外事 項 付 意 見を表 明す るこ と が
求 めら れ てい る 。監 査 人の結 論 は 、監 査 報 告 書日ま で に入 手し た監 査証 拠に基 づ い てい る が 、将 来
の事 象や状 況によ り 、フ ァ ン ド は継 続企 業と し て存 続で きな くな る可 能 性 があ る 。
・ 財 務諸 表の表 示及 び注 記事 項が、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に
準 拠し てい る かど う か とと も に 、関 連す る注 記事 項を含 め た財 務諸 表の表 示 、構 成及 び内 容、並 び
に財 務諸 表が基 礎と な る取 引や会 計事 象を適 正に表 示し てい る かど う かを評 価す る 。
監 査 人 は 、経 営 者に対 し て 、計 画し た監 査の範 囲とそ の実 施時 期 、監 査の実 施過 程で識 別し た内 部
統 制の重 要 な不 備を含 む監 査 上の重 要 な発 見事 項 、及 び監 査の基 準で求 めら れ てい るそ の 他の事 項に
つ い て報 告を行 う 。
利害関係
日立投資顧問株式会社及 びフ ァ ン ドと当 監 査 法 人又 は業 務執 行社 員と の 間に は、 公 認会 計 士 法の規
定によ り記 載す べ き利 害関 係 はな い 。
以 上
（ 注）1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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