三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月19日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位
（７）【申込期間】
2021年 8月20日から2022年 8月19日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）25％、ＭＳＣＩコクサイ・インデック
ス（配当込み、円換算ベース）15％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合42％、ＦＴＳＥ世界国債イン
※
デックス（除く日本、円ベース） 15％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で
組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
※マザーファンドの入替えに伴い、2021年12月28日にＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円換算ベース）に変更する予定です。
信託金の限度額は、3,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （合成ベンチ ショート型／
公債 （毎月） オセアニア マーク） 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券）））
資産複合
（ ）
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※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年12月6日 設定日、信託契約締結、運用開始
2021年8月20日 ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式イ
ンデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファン
ド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ
国内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」
を削除（予定）
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
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有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年5月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益
証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受
益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国債券マザー
ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託
証書）を含みます。以下同じ。）および公社債に直接投資することがあります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益
証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受
益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国債券マザー
ファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を
行います。
国内株式25％、先進国株式15％、国内債券42％、先進国債券15％および短期金融資産３％を実質
的な基本投資割合とします。
基本投資割合については、原則として年１回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して
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必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※ 2021 年12月28日以降、上記（１）投資方針は次の通りとなります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主
要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以
下同じ。）および公社債に直接投資することがあります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券への
投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行います。
国内株式25％、先進国株式15％、国内債券42％、先進国債券15％および短期金融資産３％を実質
的な基本投資割合とします。
基本投資割合については、原則として年１回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して
必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、三菱
ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、三
菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、三菱ＵＦＪ 国内
債券マザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび三菱ＵＦＪ 外国債券マ
ザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、
次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
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ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・イン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ
総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を 行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運 用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の60を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②外貨建資産
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等
により100分の50を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
⑤同一銘柄の株式等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超
えることとなる投資の指図をしません。
ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内である場合においてできます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由によりｂ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
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の一部を決済するための指図をするものとします。
⑨外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑩公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑪資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑫投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
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ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮公社債の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
は⑩の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑰デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑱信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
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運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理 を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1540％
（税抜0.1400％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.06％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.06％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ド、外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた
立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）】
（１）【投資状況】
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,165,524,625 97.02
コール・ローン、その他資産 ― 97,088,651 2.98
（負債控除後）
純資産総額 3,262,613,276 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファン 967,700,780 1.4062 1,360,798,681 1.4064 1,360,974,376 41.71
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ トピックスインデック 481,879,289 1.6785 808,854,149 1.7021 820,206,737 25.14
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン 139,489,920 3.4298 478,431,012 3.5307 492,497,060 15.10
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファン 164,486,139 2.9514 485,479,378 2.9902 491,846,452 15.08
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.02
合計 97.02
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 5月21日) 10,925,725 10,925,725 10,060 10,060
第2計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 477,439,407 477,439,407 9,884 9,884
第3計算期間末日 (令和 2年 5月20日) 661,017,858 661,017,858 9,930 9,930
第4計算期間末日 (令和 3年 5月20日) 3,124,882,740 3,124,882,740 11,299 11,299
令和 2年 5月末日 745,618,048 ― 10,102 ―
6月末日 1,546,691,445 ― 10,133 ―
7月末日 1,591,508,603 ― 10,110 ―
8月末日 1,680,423,448 ― 10,411 ―
9月末日 2,266,413,184 ― 10,401 ―
10月末日 2,257,039,121 ― 10,253 ―
11月末日 2,365,374,483 ― 10,735 ―
12月末日 2,437,839,516 ― 10,874 ―
令和 3年 1月末日 2,548,812,158 ― 10,900 ―
2月末日 2,585,601,592 ― 10,986 ―
3月末日 2,867,194,755 ― 11,318 ―
4月末日 3,029,881,697 ― 11,325 ―
5月末日 3,262,613,276 ― 11,412 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
③【収益率の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益率（％）
第1計算期間 0.60
第2計算期間 △1.74
第3計算期間 0.46
第4計算期間 13.78
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 10,860,053 ― 10,860,053
第2計算期間 493,483,966 21,311,753 483,032,266
第3計算期間 218,883,010 36,230,386 665,684,890
第4計算期間 2,248,814,151 148,824,142 2,765,674,899
（参考）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 265,175,774,450 97.90
コール・ローン、その他資産 ― 5,692,918,666 2.10
（負債控除後）
純資産総額 270,868,693,116 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,777,040,000 1.03
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,017,900 8,068.21 8,212,630,959 9,115.00 9,278,158,500 3.43
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 629,400 11,936.64 7,512,921,216 10,785.00 6,788,079,000 2.51
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 782,300 10,491.05 8,207,148,415 8,256.00 6,458,668,800 2.38
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 98,600 56,493.11 5,570,220,646 53,870.00 5,311,582,000 1.96
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,778,900 564.34 3,825,604,426 620.00 4,202,918,000 1.55
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 57,500 67,790.11 3,897,931,325 67,700.00 3,892,750,000 1.44
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 687,800 5,460.90 3,756,007,020 5,555.00 3,820,729,000 1.41
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 182,000 18,721.61 3,407,333,020 18,855.00 3,431,610,000 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,153,200 2,818.21 3,249,959,772 2,931.50 3,380,605,800 1.25
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 836,000 3,688.90 3,083,920,400 3,719.00 3,109,084,000 1.15
日本 株式 日本電産 電気機器 241,800 14,570.81 3,523,221,858 12,530.00 3,029,754,000 1.12
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 790,700 3,389.60 2,680,156,720 3,717.00 2,939,031,900 1.09
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 58,800 46,350.12 2,725,387,056 48,660.00 2,861,208,000 1.06
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 197,700 13,044.94 2,578,984,638 14,350.00 2,836,995,000 1.05
日本 株式 日立製作所 電気機器 483,100 4,951.83 2,392,229,073 5,736.00 2,771,061,600 1.02
日本 株式 ダイキン工業 機械 128,000 22,088.46 2,827,322,880 21,605.00 2,765,440,000 1.02
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 685,800 3,768.19 2,584,224,702 3,951.00 2,709,595,800 1.00
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 791,100 2,989.61 2,365,080,471 3,353.00 2,652,558,300 0.98
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 295,100 9,830.41 2,900,953,991 8,279.00 2,443,132,900 0.90
日本 株式 ファナック 電気機器 88,200 27,502.24 2,425,697,568 26,300.00 2,319,660,000 0.86
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,346,600 1,587.77 2,138,091,082 1,673.00 2,252,861,800 0.83
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 692,200 3,257.79 2,255,042,238 3,249.00 2,248,957,800 0.83
日本 株式 第一三共 医薬品 789,600 3,243.37 2,560,964,952 2,530.00 1,997,688,000 0.74
日本 株式 ＳＭＣ 機械 29,400 65,770.79 1,933,661,226 65,520.00 1,926,288,000 0.71
日本 株式 三井物産 卸売業 789,400 2,219.34 1,751,946,996 2,414.00 1,905,611,600 0.70
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 387,100 4,220.13 1,633,612,323 4,736.00 1,833,305,600 0.68
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 602,500 2,985.24 1,798,607,100 2,984.00 1,797,860,000 0.66
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,004,700 1,604.87 1,612,412,889 1,692.00 1,699,952,400 0.63
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 326,400 5,347.56 1,745,443,584 5,179.00 1,690,425,600 0.62
日本 株式 オリエンタルランド サービス 102,100 17,954.35 1,833,139,135 16,310.00 1,665,251,000 0.61
業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.28
食料品 3.32
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.23
化学 7.22
医薬品 4.98
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.75
金属製品 0.61
機械 5.51
電気機器 17.41
輸送用機器 7.48
精密機器 2.65
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.20
陸運業 3.25
海運業 0.27
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.83
卸売業 4.63
小売業 4.43
銀行業 5.07
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 1.91
その他金融業 1.10
不動産業 1.96
サービス業 5.50
小計 97.90
合計 97.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０６月限 買建 144 円 2,732,914,200 2,777,040,000 1.03
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 80,709,605,427 67.39
イギリス 5,383,128,268 4.50
カナダ 4,230,439,062 3.53
フランス 3,981,734,081 3.32
スイス 3,546,889,052 2.96
ドイツ 3,493,129,200 2.92
オーストラリア 2,533,674,544 2.12
オランダ 2,065,874,721 1.73
スウェーデン 1,424,520,096 1.19
香港 1,139,395,170 0.95
スペイン 980,903,872 0.82
デンマーク 943,554,166 0.79
イタリア 705,922,370 0.59
フィンランド 392,262,553 0.33
シンガポール 348,349,241 0.29
ベルギー 337,040,194 0.28
アイルランド 260,382,497 0.22
ノルウェー 232,370,157 0.19
イスラエル 124,613,017 0.10
ルクセンブルグ 116,846,343 0.10
ニュージーランド 91,103,236 0.08
オーストリア 73,770,598 0.06
ポルトガル 63,002,959 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 113,178,510,824 94.51
投資証券 アメリカ 2,143,798,043 1.79
オーストラリア 154,250,528 0.13
イギリス 69,702,471 0.06
シンガポール 50,759,326 0.04
香港 44,663,593 0.04
フランス 41,226,335 0.03
オランダ 23,753,611 0.02
カナダ 13,163,091 0.01
小計 2,541,316,998 2.12
コール・ローン、その他資産 ― 4,036,745,091 3.37
（負債控除後）
純資産総額 119,756,572,913 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,952,034,713 2.47
買建 カナダ 129,436,941 0.11
買建 ドイツ 516,597,498 0.43
買建 オーストラリア 136,543,837 0.11
買建 イギリス 174,857,056 0.15
買建 スイス 139,294,366 0.12
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 332,672 13,685.97 4,552,940,475 13,677.19 4,550,019,349 3.80
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 141,961 26,684.85 3,788,208,161 27,404.87 3,890,423,715 3.25
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 8,481 354,722.36 3,008,400,403 353,764.16 3,000,273,868 2.51
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 47,680 34,419.63 1,641,128,359 36,081.40 1,720,361,381 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 5,974 249,319.83 1,489,436,724 258,687.85 1,545,401,252 1.29
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 5,830 253,404.00 1,477,345,376 264,692.82 1,543,159,173 1.29
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 60,439 17,683.43 1,068,769,043 18,026.98 1,089,532,789 0.91
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 15,219 61,870.64 941,609,417 68,624.14 1,044,390,896 0.87
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 52,008 18,667.98 970,884,345 18,576.87 966,146,375 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 12,261 61,754.26 757,169,090 71,319.85 874,452,715 0.73
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 27,120 31,415.50 851,988,555 31,768.93 861,573,501 0.72
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 18,755 44,946.72 842,975,734 45,212.33 847,957,422 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 33,588 24,650.99 827,977,734 24,948.44 837,968,471 0.70
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 57,159 13,329.63 761,908,858 13,546.63 774,312,350 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 21,292 34,514.03 734,872,770 35,003.56 745,295,834 0.62
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 48,798 14,993.21 731,638,955 14,801.13 722,265,835 0.60
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 153,884 4,606.62 708,886,220 4,652.72 715,980,149 0.60
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 35,967 18,579.07 668,233,597 19,608.62 705,263,379 0.59
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 17,559 39,621.16 695,708,032 39,577.26 694,937,122 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 22,028 26,850.58 591,464,770 28,539.79 628,674,609 0.52
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 8,291 68,073.65 564,398,715 73,864.60 612,411,415 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 90,452 5,953.38 538,495,345 6,293.63 569,272,181 0.48
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 14,021 37,115.49 520,396,419 38,474.79 539,455,115 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 83,658 6,473.64 541,572,176 6,406.69 535,970,972 0.45
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 9,466 52,736.38 499,202,641 55,382.70 524,252,646 0.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 81,879 6,247.53 511,542,262 6,200.34 507,677,835 0.42
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 80,418 6,076.31 488,644,987 6,269.49 504,179,943 0.42
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 81,074 5,945.69 482,041,617 6,068.63 492,008,141 0.41
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 83,551 5,759.10 481,179,166 5,806.30 485,122,506 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 8,773 53,529.95 469,618,269 55,188.42 484,168,058 0.40
娯楽
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.20
素材 4.46
資本財 6.49
商業・専門サービス 1.18
運輸 2.11
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.96
消費者サービス 1.87
メディア・娯楽 7.01
小売 5.27
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.88
家庭用品・パーソナル用品 1.73
ヘルスケア機器・サービス 4.99
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.15
サイエンス
銀行 6.33
各種金融 4.67
保険 3.13
不動産 0.44
ソフトウェア・サービス 11.19
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.29
器
電気通信サービス 1.71
公益事業 2.89
半導体・半導体製造装置 4.33
小計 94.51
投資証券 ― 2.12
合計 96.63
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 128 アメリカ 26,504,597.9 2,909,144,665 26,895,360 2,952,034,713 2.47
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602106 買建 6 カナダド 1,401,286 127,250,781 1,425,360 129,436,941 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2106 買建 95 ユーロ 3,767,947.75 503,925,332 3,862,700 516,597,498 0.43
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2106 買建 9 オースト 1,571,308.25 132,901,251 1,614,375 136,543,837 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2106 買建 16 イギリス 1,113,794 173,306,346 1,123,760 174,857,056 0.15
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2106 買建 10 スイスフ 1,117,178 136,195,170 1,142,600 139,294,366 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 246,561,219,050 84.45
地方債証券 日本 13,753,796,792 4.71
特殊債券 日本 16,099,142,869 5.51
社債券 日本 16,536,381,530 5.66
コール・ローン、その他資産 ― △976,057,199 △0.33
（負債控除後）
純資産総額 291,974,483,042 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 605,840,000 0.21
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１４６回利付国 3,620,000,000 100.95 3,654,571,800 100.96 3,654,788,200 0.100000 2025/12/20 1.25
債（５年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 3,490,000,000 100.98 3,524,236,900 101.00 3,525,039,600 0.100000 2026/12/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 3,450,000,000 101.01 3,485,086,500 101.04 3,486,018,000 0.100000 2027/9/20 1.19
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 3,080,000,000 100.74 3,103,069,200 100.78 3,104,270,400 0.100000 2029/9/20 1.06
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 2,960,000,000 100.61 2,978,233,600 100.65 2,979,476,800 0.100000 2030/3/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 2,900,000,000 100.41 2,912,103,200 100.46 2,913,427,000 0.100000 2030/9/20 1.00
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 2,830,000,000 100.99 2,858,101,900 101.05 2,859,913,100 0.100000 2028/3/20 0.98
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 2,750,000,000 100.94 2,775,960,000 100.96 2,776,510,000 0.100000 2026/6/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 2,710,000,000 100.30 2,718,130,000 100.29 2,717,940,300 0.100000 2022/9/20 0.93
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 2,670,000,000 100.99 2,696,566,500 101.01 2,697,207,300 0.100000 2027/3/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 2,650,000,000 101.02 2,677,229,500 101.05 2,677,878,000 0.100000 2027/12/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 2,650,000,000 100.86 2,672,816,500 100.89 2,673,797,000 0.100000 2029/3/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 2,540,000,000 100.75 2,559,126,200 100.74 2,558,948,400 0.100000 2024/9/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第４２４回利付国 2,530,000,000 100.26 2,536,720,800 100.26 2,536,780,400 0.005000 2023/5/1 0.87
債（２年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 2,520,000,000 100.54 2,533,608,000 100.54 2,533,633,200 0.100000 2030/6/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 2,480,000,000 100.71 2,497,613,000 100.70 2,497,459,200 0.100000 2024/6/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 2,420,000,000 102.24 2,474,280,600 102.24 2,474,425,800 0.400000 2025/9/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 2,440,000,000 100.96 2,463,521,600 100.98 2,464,034,000 0.100000 2026/9/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 2,420,000,000 100.60 2,434,737,800 100.60 2,434,568,400 0.100000 2023/12/20 0.83
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 2,360,000,000 100.88 2,380,791,600 100.91 2,381,617,600 0.100000 2025/6/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 2,280,000,000 100.66 2,295,207,600 100.66 2,295,048,000 0.100000 2024/3/20 0.79
債（５年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 2,280,000,000 100.22 2,285,091,200 100.24 2,285,540,400 0.100000 2031/3/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 2,250,000,000 100.84 2,269,035,000 100.85 2,269,327,500 0.100000 2025/3/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 2,200,000,000 100.91 2,220,042,000 100.94 2,220,790,000 0.100000 2028/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,160,000,000 102.11 2,205,619,200 102.13 2,206,180,800 0.400000 2025/6/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 2,150,000,000 100.80 2,167,393,500 100.80 2,167,264,500 0.100000 2024/12/20 0.74
債（５年）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４２回利付国 2,030,000,000 100.94 2,049,203,800 100.96 2,049,569,200 0.100000 2026/3/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 2,030,000,000 100.68 2,043,905,500 100.72 2,044,737,800 0.100000 2029/12/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第４２１回利付国 2,000,000,000 100.40 2,008,000,000 100.39 2,007,860,000 0.100000 2023/2/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 1,920,000,000 100.36 1,926,988,800 100.35 1,926,873,600 0.100000 2022/12/20 0.66
債（５年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 84.45
地方債証券 4.71
特殊債券 5.51
社債券 5.66
合計 100.33
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物２１年０６月限 買建 4 円 605,480,000 605,840,000 0.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 25,447,883,190 43.80
フランス 5,730,971,768 9.86
イタリア 5,577,365,577 9.60
ドイツ 4,136,328,424 7.12
イギリス 3,785,026,417 6.51
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スペイン 3,768,412,320 6.49
ベルギー 1,325,905,012 2.28
オーストラリア 1,256,758,740 2.16
カナダ 1,177,703,618 2.03
オランダ 1,013,210,268 1.74
オーストリア 804,873,735 1.39
アイルランド 476,698,334 0.82
メキシコ 453,307,131 0.78
ポーランド 347,436,480 0.60
フィンランド 326,333,471 0.56
マレーシア 276,304,666 0.48
デンマーク 270,410,175 0.47
シンガポール 240,298,625 0.41
イスラエル 234,492,356 0.40
スウェーデン 196,064,746 0.34
ノルウェー 131,309,643 0.23
小計 56,977,094,696 98.06
コール・ローン、その他資産 ― 1,126,566,842 1.94
（負債控除後）
純資産総額 58,103,661,538 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 4,670,000 10,110.90 472,179,381 10,160.08 474,476,144 0.625000 2030/5/15 0.82
300515
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 3,750,000 11,662.62 437,348,511 11,664.57 437,421,468 2.875000 2023/9/30 0.75
230930
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,700,000 11,495.21 425,323,000 11,504.22 425,656,140 2.125000 2023/11/30 0.73
231130
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 3,600,000 11,570.67 416,544,344 11,596.40 417,470,445 2.000000 2025/2/15 0.72
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 260228 3,450,000 11,853.22 408,936,175 11,880.66 409,882,855 2.500000 2026/2/28 0.71
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 3,290,000 11,677.86 384,201,717 11,688.15 384,540,258 2.375000 2024/8/15 0.66
240815
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 3,670,000 10,240.29 375,818,745 10,326.87 378,996,219 0.875000 2030/11/15 0.65
301115
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 3,300,000 11,168.50 368,560,788 11,168.50 368,560,788 1.375000 2022/10/15 0.63
221015
アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 270430 3,350,000 10,590.55 354,783,550 10,651.43 356,823,114 0.500000 2027/4/30 0.61
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 3,450,000 10,030.60 346,055,915 10,122.35 349,221,376 0.625000 2030/8/15 0.60
300815
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,000,000 11,542.80 346,284,224 11,553.95 346,618,649 2.125000 2024/3/31 0.60
240331
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,000,000 11,532.94 345,988,385 11,541.09 346,232,774 2.125000 2024/2/29 0.60
240229
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 2,640,000 12,321.65 325,291,760 12,394.73 327,220,970 3.125000 2028/11/15 0.56
281115
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 1,950,000 16,237.42 316,629,824 16,376.15 319,335,030 2.500000 2030/5/25 0.55
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,700,000 11,589.11 312,906,037 11,592.11 312,987,071 2.750000 2023/7/31 0.54
230731
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 2,670,000 11,594.59 309,575,587 11,613.55 310,081,817 2.000000 2025/8/15 0.53
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 2,060,000 14,960.54 308,187,212 14,961.26 308,202,090 4.250000 2023/10/25 0.53
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,500,000 12,122.90 303,072,655 12,196.22 304,905,562 2.875000 2028/8/15 0.52
280815
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,570,000 11,801.65 303,302,631 11,835.64 304,176,042 2.375000 2027/5/15 0.52
270515
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,650,000 11,275.26 298,794,588 11,282.12 298,976,378 1.375000 2023/9/30 0.51
230930
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 251031 2,450,000 12,084.40 296,067,975 12,096.75 296,370,435 3.000000 2025/10/31 0.51
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,430,000 12,029.86 292,325,779 12,095.46 293,919,828 2.750000 2028/2/15 0.51
280215
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,550,000 11,445.05 291,848,838 11,461.77 292,275,230 1.750000 2024/6/30 0.50
240630
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,540,000 11,392.31 289,364,831 11,430.47 290,334,064 1.625000 2026/2/15 0.50
260215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,410,000 11,927.39 287,450,249 11,965.12 288,359,542 2.750000 2025/8/31 0.50
250831
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,450,000 11,556.95 283,145,426 11,566.81 283,387,026 2.250000 2024/1/31 0.49
240131
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,390,000 11,696.72 279,551,817 11,755.03 280,945,426 2.250000 2027/8/15 0.48
270815
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,450,000 11,451.48 280,561,349 11,466.48 280,929,004 1.750000 2024/7/31 0.48
240731
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,390,000 11,683.00 279,223,908 11,749.03 280,801,966 2.250000 2027/11/15 0.48
271115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,300,000 12,113.90 278,619,757 12,179.07 280,118,667 2.875000 2028/5/15 0.48
280515
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.06
合計 98.06
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2017年12月6日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年５月21日から翌年５月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
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併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
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受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 5
月21日から令和 3年 5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
［ 令和 2年 5月20日現在 ］ ［ 令和 3年 5月20日現在 ］
資産の部
流動資産
20,062,141 97,372,796
コール・ローン
641,317,183 3,030,941,812
親投資信託受益証券
111,884 259,529
未収入金
661,491,208 3,128,574,137
流動資産合計
661,491,208 3,128,574,137
資産合計
負債の部
流動負債
1,596,943
未払解約金 -
65,937 291,717
未払受託者報酬
395,563 1,750,261
未払委託者報酬
37 26
未払利息
11,813 52,450
その他未払費用
473,350 3,691,397
流動負債合計
473,350 3,691,397
負債合計
純資産の部
元本等
665,684,890 2,765,674,899
元本
剰余金
359,207,841
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 4,667,032
12,700,451 252,368,579
（分配準備積立金）
661,017,858 3,124,882,740
元本等合計
661,017,858 3,124,882,740
純資産合計
661,491,208 3,128,574,137
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
営業収益
47 160
受取利息
898,931 262,778,529
有価証券売買等損益
898,978 262,778,689
営業収益合計
営業費用
6,978 12,775
支払利息
135,443 484,476
受託者報酬
772,622 2,906,760
委託者報酬
21,894 87,086
その他費用
936,937 3,491,097
営業費用合計
259,287,592
△ 37,959
営業利益又は営業損失（△）
259,287,592
△ 37,959
経常利益又は経常損失（△）
259,287,592
△ 37,959
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,846 9,135,161
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 5,592,859 △ 4,667,032
986,632 116,677,162
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
250,073
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
736,559 116,677,162
額
2,954,720
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,954,720
-
額
- -
分配金
359,207,841
△ 4,667,032
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第4期［令和 3年 5月20日現在］
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 3年 5月20日現在]
１. 期首元本額 483,032,266円 665,684,890円
期中追加設定元本額 218,883,010円 2,248,814,151円
期中一部解約元本額 36,230,386円 148,824,142円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 4,667,032円 ―円
ます。
３. 受益権の総数 665,684,890口 2,765,674,899口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,474,461円 費用控除後の配当等収益額 A 33,659,080円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 206,857,878円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,216,082円 収益調整金額 C 106,839,262円
分配準備積立金額 D 4,225,990円 分配準備積立金額 D 11,851,621円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,916,533円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 359,207,841円
当ファンドの期末残存口数 F 665,684,890口 当ファンドの期末残存口数 F 2,765,674,899口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 299円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,298円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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第3期 第4期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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第3期 第4期
区分
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 296,198 227,489,774
合計 296,198 227,489,774
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第3期 第4期
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 0.9930円 1.1299円
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第3期 第4期
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
(1万口当たり純資産額) (9,930円) (11,299円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファン 466,092,552 782,103,302
証券 ド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 935,896,238 1,316,057,289
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 159,198,085 469,777,629
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 135,073,106 463,003,592
合計 1,696,259,981 3,030,941,812
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
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［令和 3年 5月20日現在］
コール・ローン 57,313,444,241
株式 261,436,957,250
派生商品評価勘定 14,427,600
未収配当金 2,454,675,794
未収利息 496,341
前払金 100,650,000
その他未収収益 151,901,978
194,940,000
差入委託証拠金
321,667,493,204
流動資産合計
321,667,493,204
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 101,021,900
未払金 1,892,200
未払解約金 287,533,710
未払利息 15,513
55,559,507,476
受入担保金
55,949,970,799
流動負債合計
55,949,970,799
負債合計
純資産の部
元本等
元本 158,352,795,355
剰余金
107,364,727,050
剰余金又は欠損金（△）
265,717,522,405
元本等合計
265,717,522,405
純資産合計
321,667,493,204
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 5月20日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 5月20日現在]
１. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 172,199,618,716円
期中追加設定元本額 36,990,151,543円
期中一部解約元本額 50,836,974,904円
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[令和 3年 5月20日現在]
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 8,215,786,077円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 1,163,110,469円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 4,391,426,027円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 3,994,624,503円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 4,476,679,133円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 9,533,650,674円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 47,370,698,003円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 47,360,460,286円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 155,331,580円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 353,668,754円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 2,735,555,045円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 209,847,164円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 466,092,552円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 567,972,661円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） 595,983,709円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 107,853,091円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン 1,466,538,519円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン 14,102,332,265円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定） 113,928,309円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資 10,971,176,307円
家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 80,227円
関投資家限定）
合計 158,352,795,355円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 52,449,762,550円
３. 受益権の総数 158,352,795,355口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 5月20日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 5月20日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △5,652,600,357
合計 △5,652,600,357
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 5月20日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,368,040,000 ― 4,281,570,000 △86,470,000
合計 4,368,040,000 ― 4,281,570,000 △86,470,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 1.6780円
(1万口当たり純資産額) (16,780円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,400 3,005.00 13,222,000 2,800株（1,400株）
1332 日本水産 126,600 521.00 65,958,600
1333 マルハニチロ 21,300 2,477.00 52,760,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 11,200 1,823.00 20,417,600 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 4,100 1,554.00 6,371,400 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,300 3,815.00 62,184,500 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
1379 ホクト 11,400 1,977.00 22,537,800 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,100 704.00 1,478,400 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 23,900 133.00 3,178,700 3,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,100 6,400.00 19,840,000 500株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,700 943.00 5,375,100 600株
1605 ＩＮＰＥＸ 501,400 778.00 390,089,200
貸付有価証券
1662 石油資源開発 17,800 2,103.00 37,433,400 1,400株
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,600 1,371.00 9,048,600 1,400株（1,100株）
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,400 2,496.00 8,486,400 100株
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 19,500 4,690.00 91,455,000 15,400株（12,200株）
1417 ミライト・ホールディングス 47,300 1,872.00 88,545,600
貸付有価証券
1419 タマホーム 8,300 2,335.00 19,380,500 4,600株（4,000株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,600 711.00 1,137,600 300株（100株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,400 550.00 2,970,000 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,200 812.00 3,410,400 1,300株（900株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,600 1,552.00 4,035,200 500株（500株）
貸付有価証券
1435 Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 25,600 240.00 6,144,000 3,100株（3,100株）
1446 キャンディル 2,300 528.00 1,214,400
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,600 691.00 11,470,600 7,900株（5,800株）
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,600 927.00 2,410,200
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 3,400 1,401.00 4,763,400 900株（100株）
1719 安藤・間 87,400 865.00 75,601,000
1720 東急建設 39,900 704.00 28,089,600
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 48,300 3,140.00 151,662,000 14,100株（14,100株）
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 18,200 537.00 9,773,400 5,400株（4,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,500 2,133.00 18,130,500 1,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,200 9,700.00 40,740,000 2,100株（1,700株）
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 918.00 1,285,200 800株（500株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 5,900 895.00 5,280,500 1,300株（200株）
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 45,800 278.00 12,732,400 300株
1801 大成建設 98,000 3,905.00 382,690,000
1802 大林組 314,800 937.00 294,967,600
貸付有価証券
166,900株（110,300
1803 清水建設 294,900 905.00 266,884,500 株）
1805 飛島建設 9,000 1,089.00 9,801,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 103,100 1,573.00 162,176,300 1,400株
貸付有価証券
1810 松井建設 12,400 775.00 9,610,000 7,000株（5,000株）
貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 4,355.00 6,097,000 100株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 230,700 1,529.00 352,740,300 73,500株（73,500株）
1813 不動テトラ 7,700 1,833.00 14,114,100
貸付有価証券
1814 大末建設 4,000 1,003.00 4,012,000 1,100株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 6,300 1,881.00 11,850,300 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
1820 西松建設 22,500 3,390.00 76,275,000 12,900株（12,000株）
貸付有価証券
1821 三井住友建設 76,100 480.00 36,528,000 13,000株
貸付有価証券
1822 大豊建設 6,900 4,185.00 28,876,500 5,400株（5,000株）
1824 前田建設工業 78,900 1,002.00 79,057,800
貸付有価証券
1826 佐田建設 7,300 430.00 3,139,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 7,500 400.00 3,000,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
1833 奥村組 17,300 3,035.00 52,505,500 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,500 2,601.00 35,113,500 4,900株（4,900株）
1847 イチケン 2,300 1,898.00 4,365,400
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,100 576.00 2,361,600 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,800 4,600.00 17,480,000 500株
貸付有価証券
1860 戸田建設 130,700 815.00 106,520,500 88,000株（66,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1861 熊谷組 14,600 3,030.00 44,238,000 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
1866 北野建設 1,900 2,427.00 4,611,300 1,000株（600株）
貸付有価証券
1867 植木組 2,800 1,494.00 4,183,200 600株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 13,900 704.00 9,785,600 2,700株（1,800株）
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,400 628.00 6,531,200 4,500株（1,800株）
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 21,500 338.00 7,267,000 5,700株（3,100株）
貸付有価証券
1878 大東建託 34,400 11,960.00 411,424,000 14,900株（6,900株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,400 895.00 11,993,000 5,500株（5,400株）
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 26,100 2,909.00 75,924,900 7,000株
1882 東亜道路工業 2,000 4,475.00 8,950,000
1883 前田道路 19,500 2,244.00 43,758,000
貸付有価証券
1884 日本道路 3,000 7,590.00 22,770,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 8,400 2,476.00 20,798,400 6,600株（4,500株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 30,600 601.00 18,390,600 11,400株（8,200株）
1888 若築建設 5,700 1,350.00 7,695,000
貸付有価証券
1890 東洋建設 35,300 583.00 20,579,900 4,900株
1893 五洋建設 133,700 806.00 107,762,200
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 15,100 869.00 13,121,900 100株
貸付有価証券
1899 福田組 3,600 5,050.00 18,180,000 2,300株（1,500株）
貸付有価証券
1911 住友林業 74,100 2,233.00 165,465,300 48,700株（25,900株）
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 9,600 513.00 4,924,800 900株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,000 410.00 5,740,000 7,500株（6,100株）
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 290,700 3,176.00 923,263,200 500株（500株）
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,000 1,836.00 33,048,000 5,600株
貸付有価証券
1928 積水ハウス 341,500 2,260.50 771,960,750 60,200株（26,700株）
1929 日特建設 8,200 776.00 6,363,200
1930 北陸電気工事 5,400 1,281.00 6,917,400
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,000 759.00 13,662,000 1,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1938 日本リーテック 6,600 1,679.00 11,081,400 3,700株（2,400株）
1939 四電工 1,700 3,270.00 5,559,000
貸付有価証券
1941 中電工 14,500 2,330.00 33,785,000 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 51,200 922.00 47,206,400 15,400株
貸付有価証券
1944 きんでん 63,900 1,863.00 119,045,700 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,500 962.00 10,101,000 1,700株
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,200 3,795.00 12,144,000 400株
1949 住友電設 8,900 2,379.00 21,173,100
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,300 1,815.00 31,399,500 10,800株（7,300株）
1951 協和エクシオ 47,700 2,711.00 129,314,700
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,300 2,175.00 18,052,500 6,300株（3,500株）
貸付有価証券
1959 九電工 22,100 3,540.00 78,234,000 1,700株
貸付有価証券
1961 三機工業 22,300 1,403.00 31,286,900 13,900株（11,900株）
1963 日揮ホールディングス 105,000 1,062.00 111,510,000
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,400 2,075.00 7,055,000 1,700株（1,300株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,100 694.00 7,009,400 2,900株（800株）
貸付有価証券
1968 太平電業 7,000 2,653.00 18,571,000 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 28,500 1,798.00 51,243,000 10,700株（10,700株）
1972 三晃金属工業 1,200 2,508.00 3,009,600
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,300 2,991.00 6,879,300 200株
貸付有価証券
1976 明星工業 20,400 749.00 15,279,600 3,200株
貸付有価証券
1979 大氣社 15,300 3,125.00 47,812,500 10,700株（6,300株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,000 2,754.00 19,278,000 3,100株（3,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,100 1,882.00 19,008,200 700株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 1,800 2,753.00 4,955,400 600株（600株）
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,200 687.00 9,068,400 8,400株（5,600株）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 16,900 1,238.00 20,922,200 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
2001 ニップン 29,500 1,568.00 46,256,000 21,200株（11,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 113,800 1,679.00 191,070,200 59,800株（59,800株）
2003 日東富士製粉 700 7,100.00 4,970,000
2004 昭和産業 8,500 2,960.00 25,160,000
2009 鳥越製粉 8,900 808.00 7,191,200
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,300 1,391.00 17,109,300 6,500株（4,800株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 13,500 805.00 10,867,500 7,600株（6,300株）
2107 東洋精糖 1,700 1,194.00 2,029,800
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,300 1,639.00 8,686,700 1,700株（1,200株）
貸付有価証券
2109 ＤＭ三井製糖ホールディングス 7,900 1,856.00 14,662,400 600株
2112 塩水港精糖 12,000 227.00 2,724,000
2117 日新製糖 4,800 1,739.00 8,347,200
貸付有価証券
2201 森永製菓 23,600 3,475.00 82,010,000 2,200株
貸付有価証券
2204 中村屋 2,400 3,795.00 9,108,000 300株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 27,700 4,320.00 119,664,000 4,400株（300株）
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,400 1,553.00 6,833,200 300株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,700 2,402.00 13,691,400 1,200株
貸付有価証券
2211 不二家 6,400 2,143.00 13,715,200 1,200株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 75,500 1,687.00 127,368,500 40,200株（32,000株）
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 1,900 951.00 1,806,900 300株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,600 5,230.00 8,368,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,700 4,610.00 26,277,000 900株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 9,700 6,580.00 63,826,000 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
2229 カルビー 45,900 2,580.00 118,422,000 21,700株（21,700株）
貸付有価証券
2264 森永乳業 18,600 5,970.00 111,042,000 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,700 1,517.00 10,163,900 2,500株（2,500株）
2267 ヤクルト本社 69,300 5,840.00 404,712,000
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 66,600 6,830.00 454,878,000 21,000株
2270 雪印メグミルク 24,300 2,245.00 54,553,500
貸付有価証券
2281 プリマハム 14,200 3,130.00 44,446,000 9,600株（6,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2282 日本ハム 38,500 4,465.00 171,902,500
2286 林兼産業 3,300 618.00 2,039,400
貸付有価証券
2288 丸大食品 9,900 1,694.00 16,770,600 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,100 3,250.00 29,575,000 1,900株
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,500 2,535.00 8,872,500 700株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 64,900 728.00 47,247,200 36,200株（36,200株）
2501 サッポロホールディングス 34,400 2,194.00 75,473,600
2502 アサヒグループホールディングス 220,100 5,073.00 1,116,567,300
2503 キリンホールディングス 427,300 2,158.50 922,327,050
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 74,700 1,418.00 105,924,600 35,100株（35,100株）
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 28,600 390.00 11,154,000 2,300株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,100 1,846.00 5,722,600 700株
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 77,200 1,772.00 136,798,400 29,000株（29,000株）
2587 サントリー食品インターナショナル 67,400 4,005.00 269,937,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,700 5,210.00 29,697,000 3,300株（2,200株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 30,600 6,260.00 191,556,000 21,500株（17,000株）
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 9,900 2,077.00 20,562,300 1,800株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,000 1,000.00 3,000,000 500株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,400 1,239.00 1,734,600 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 13,000 3,015.00 39,195,000 2,300株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 24,600 2,760.00 67,896,000 12,200株（12,200株）
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,100 4,030.00 4,433,000 200株
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 9,400 1,918.00 18,029,200 1,600株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 72,500 6,760.00 490,100,000 39,000株（39,000株）
2802 味の素 239,600 2,431.50 582,587,400
2804 ブルドックソース 4,600 2,275.00 10,465,000
2809 キユーピー 56,100 2,604.00 146,084,400
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 37,700 3,190.00 120,263,000 8,800株（900株）
貸付有価証券
2811 カゴメ 41,200 3,015.00 124,218,000 27,400株（15,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 4,900 981.00 4,806,900 400株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,200 6,260.00 57,592,000 2,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,300 1,646.00 2,139,800 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,200 2,636.00 5,799,200 300株
貸付有価証券
2820 やまみ 1,100 2,098.00 2,307,800 200株（200株）
貸付有価証券
2871 ニチレイ 48,000 2,826.00 135,648,000 16,400株（16,400株）
貸付有価証券
2875 東洋水産 51,800 4,465.00 231,287,000 2,600株
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 3,500 1,855.00 6,492,500 400株
貸付有価証券
2883 大冷 1,100 1,934.00 2,127,400 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,600 785.00 4,396,000 1,100株（500株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 39,500 7,960.00 314,420,000 5,600株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 4,900 2,242.00 10,985,800 600株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 3,900 985.00 3,841,500 800株
貸付有価証券
2908 フジッコ 10,900 1,934.00 21,080,600 6,200株（4,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 10,900 1,578.00 17,200,200 7,800株（4,900株）
貸付有価証券
169,000株（169,000
2914 日本たばこ産業 540,300 2,181.00 1,178,394,300 株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 6,200 1,732.00 10,738,400 3,100株（1,800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,600 1,982.00 13,081,200 700株
貸付有価証券
2922 なとり 5,600 1,945.00 10,892,000 700株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,600 928.00 1,484,800 600株
2925 ピックルスコーポレーション 2,400 3,300.00 7,920,000
2929 ファーマフーズ 9,500 3,215.00 30,542,500
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 35,200 501.00 17,635,200 12,000株（7,200株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 51,300 881.00 45,195,300 9,400株
2933 紀文食品 300 1,719.00 515,700
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 3,500 1,232.00 4,312,000 600株
4526 理研ビタミン 9,500 1,491.00 14,164,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3001 片倉工業 13,200 1,488.00 19,641,600 5,400株（5,400株）
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,200 4,360.00 31,392,000 3,400株（3,200株）
貸付有価証券
3101 東洋紡 38,900 1,418.00 55,160,200 100株（100株）
貸付有価証券
3103 ユニチカ 28,800 376.00 10,828,800 17,400株（13,700株）
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,700 3,810.00 17,907,000 100株（100株）
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 9,100 1,838.00 16,725,800 7,200株（4,300株）
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,500 923.00 5,076,500 2,000株
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,300 991.00 32,009,300 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 15,900 106.00 1,685,400 3,200株
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 3,900 465.00 1,813,500 1,500株
3205 ダイドーリミテッド 12,900 175.00 2,257,500
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,100 2,020.00 22,422,000 5,600株（4,800株）
貸付有価証券
3401 帝人 92,600 1,776.00 164,457,600 54,900株（31,700株）
3402 東レ 711,900 687.70 489,573,630
3408 サカイオーベックス 2,600 2,987.00 7,766,200
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 1,990.00 4,378,000 200株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,600 436.00 2,441,600 1,000株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,300 1,376.00 1,788,800 600株
3524 日東製網 1,100 1,553.00 1,708,300
貸付有価証券
3529 アツギ 7,600 621.00 4,719,600 500株
貸付有価証券
3551 ダイニック 3,700 805.00 2,978,500 1,300株（1,300株）
3569 セーレン 24,200 2,150.00 52,030,000
3571 ソトー 3,900 800.00 3,120,000
3577 東海染工 1,200 1,128.00 1,353,600
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,100 919.00 14,795,900 11,200株（8,500株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 24,500 2,527.00 61,911,500 2,100株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 13,200 3,345.00 44,154,000 9,000株（6,800株）
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,400 279.00 669,600 400株
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 29,900 307.00 9,179,300 3,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 3,100 1,805.00 5,595,500 1,800株（1,100株）
貸付有価証券
3612 ワールド 12,900 1,470.00 18,963,000 1,600株
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,100 796.00 4,059,600 900株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,600 327.00 1,177,200 1,200株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 59,100 307.00 18,143,700 36,700株（36,000株）
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,400 1,353.00 4,600,200 400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 55,000 23.00 1,265,000 21,000株（21,000株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 16,300 6,080.00 99,104,000 7,400株（5,600株）
貸付有価証券
8114 デサント 16,800 1,897.00 31,869,600 9,300株（6,200株）
貸付有価証券
8118 キング 5,200 546.00 2,839,200 1,100株（100株）
8127 ヤマトインターナショナル 8,600 334.00 2,872,400
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,000 4,540.00 27,240,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 442,600 683.00 302,295,800 35,000株
貸付有価証券
3863 日本製紙 43,500 1,362.00 59,247,000 33,600株（14,400株）
3864 三菱製紙 13,900 364.00 5,059,600
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 70,300 620.00 43,586,000 28,200株（22,500株）
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 3,700 1,284.00 4,750,800 500株
3878 巴川製紙所 3,200 797.00 2,550,400
3880 大王製紙 47,400 1,807.00 85,651,800
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,500 427.00 1,067,500 400株
貸付有価証券
3941 レンゴー 101,400 943.00 95,620,200 74,000株（40,000株）
3946 トーモク 6,000 1,971.00 11,826,000
貸付有価証券
3950 ザ・パック 7,400 2,793.00 20,668,200 3,800株（3,800株）
3405 クラレ 154,900 1,125.00 174,262,500
貸付有価証券
166,000株（166,000
3407 旭化成 651,700 1,223.00 797,029,100 株）
貸付有価証券
3553 共和レザー 5,300 710.00 3,763,000 100株（100株）
貸付有価証券
4004 昭和電工 74,700 3,525.00 263,317,500 30,400株（30,400株）
4005 住友化学 774,000 586.00 453,564,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4008 住友精化 4,800 3,680.00 17,664,000 500株
貸付有価証券
4021 日産化学 54,200 5,700.00 308,940,000 28,600株（16,900株）
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,200 1,863.00 5,961,600 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
4023 クレハ 8,400 6,480.00 54,432,000 900株
貸付有価証券
4025 多木化学 3,800 5,780.00 21,964,000 400株（400株）
4027 テイカ 7,200 1,235.00 8,892,000
4028 石原産業 17,600 993.00 17,476,800
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,500 1,249.00 3,122,500 700株
貸付有価証券
4041 日本曹達 13,700 3,500.00 47,950,000 8,800株（7,000株）
貸付有価証券
4042 東ソー 152,000 1,973.00 299,896,000 15,800株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 29,200 2,329.00 68,006,800 8,300株（8,300株）
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 18,800 2,176.00 40,908,800 13,500株（10,500株）
貸付有価証券
4045 東亞合成 60,000 1,195.00 71,700,000 17,300株
4046 大阪ソーダ 10,000 2,511.00 25,110,000
4047 関東電化工業 23,300 926.00 21,575,800
貸付有価証券
4061 デンカ 35,900 4,115.00 147,728,500 14,500株（14,500株）
4063 信越化学工業 181,800 18,215.00 3,311,487,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,600 1,326.00 4,773,600 600株（100株）
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,900 1,853.00 12,785,700 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 9,900 1,606.00 15,899,400 1,200株
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 100,300 1,856.00 186,156,800 58,900株（42,000株）
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 81,000 2,160.00 174,960,000 1,900株（1,900株）
4092 日本化学工業 2,800 2,765.00 7,742,000
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,178.00 1,767,000 400株（400株）
4095 日本パーカライジング 49,600 1,120.00 55,552,000
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 15,600 651.00 10,155,600 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,200 1,936.00 2,323,200 600株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 13,100 1,215.00 15,916,500 7,700株（7,000株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,100 2,315.00 4,861,500 1,600株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,400 3,015.00 16,281,000 3,600株（2,300株）
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 2,900 3,775.00 10,947,500 200株（200株）
貸付有価証券
4114 日本触媒 17,800 5,610.00 99,858,000 4,400株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 8,100 2,405.00 19,480,500 2,100株
4118 カネカ 25,400 4,515.00 114,681,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 98,500 2,402.00 236,597,000 41,800株（37,000株）
4183 三井化学 84,900 3,395.00 288,235,500
貸付有価証券
4185 ＪＳＲ 98,700 3,230.00 318,801,000 19,100株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 16,900 6,870.00 116,103,000 3,200株
4187 大阪有機化学工業 9,100 3,750.00 34,125,000
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 657,300 882.00 579,738,600 124,500株
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 16,200 2,832.00 45,878,400 7,700株（4,700株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 132,200 852.00 112,634,400 45,700株（45,700株）
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 15,500 4,280.00 66,340,000 2,100株
貸付有価証券
136,400株（95,400
4204 積水化学工業 207,900 1,915.00 398,128,500 株）
4205 日本ゼオン 88,700 1,618.00 143,516,600
4206 アイカ工業 27,400 3,940.00 107,956,000
貸付有価証券
4208 宇部興産 49,700 2,360.00 117,292,000 5,500株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 16,200 2,099.00 34,003,800 3,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 21,300 615.00 13,099,500 7,000株
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,600 1,343.00 7,520,800 2,500株（2,200株）
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,200 1,685.00 8,762,000 3,200株（2,200株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 24,000 577.00 13,848,000 1,400株
4221 大倉工業 4,600 2,272.00 10,451,200
4228 積水化成品工業 13,200 585.00 7,722,000
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,200 2,551.00 5,612,200 1,400株（800株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 5,200 455.00 2,366,000 500株
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,200 1,347.00 4,310,400 500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,700 875.00 3,237,500 2,200株（1,600株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 20,700 771.00 15,959,700 7,600株（5,200株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,500 1,008.00 3,528,000 500株（300株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,300 2,228.00 11,808,400 900株（300株）
4251 恵和 1,900 2,307.00 4,383,300
4272 日本化薬 60,900 1,020.00 62,118,000
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 9,700 700.00 6,790,000 1,400株
貸付有価証券
4362 日本精化 7,100 1,369.00 9,719,900 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 7,700 3,895.00 29,991,500 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 9,100 3,435.00 31,258,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 45,300 1,892.00 85,707,600 13,600株
4403 日油 37,000 5,390.00 199,430,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,300 273.00 4,449,900 3,900株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 7,300 917.00 6,694,100 3,000株（3,000株）
4452 花王 240,400 6,791.00 1,632,556,400
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,300 3,685.00 12,160,500 200株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,500 2,210.00 5,525,000 300株
貸付有価証券
4463 日華化学 3,300 1,245.00 4,108,500 600株（600株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 2,000 2,732.00 5,464,000 400株（400株）
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 5,900 5,380.00 31,742,000 700株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,500 299.00 2,242,500 500株（500株）
4611 大日本塗料 11,100 855.00 9,490,500
貸付有価証券
172,400株（169,000
4612 日本ペイントホールディングス 405,600 1,546.00 627,057,600 株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 110,500 2,907.00 321,223,500 78,700株（58,100株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 7,700 196.00 1,509,200 2,100株（2,100株）
4617 中国塗料 23,700 885.00 20,974,500
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,400 1,040.00 7,696,000 700株
4620 藤倉化成 13,300 546.00 7,261,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,200 4,910.00 35,352,000 400株
貸付有価証券
4631 ＤＩＣ 41,500 2,806.00 116,449,000 22,700株（22,700株）
貸付有価証券
4633 サカタインクス 21,500 1,054.00 22,661,000 6,400株（1,600株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 20,800 2,039.00 42,411,200 8,200株（5,400株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 6,900 809.00 5,582,100 1,400株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 176,400 7,149.00 1,261,083,600 35,600株
貸付有価証券
4911 資生堂 199,500 7,682.00 1,532,559,000 11,300株
貸付有価証券
4912 ライオン 130,500 1,997.00 260,608,500 38,000株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,300 2,713.00 17,091,900 500株
貸付有価証券
4917 マンダム 21,100 1,944.00 41,018,400 13,200株（7,500株）
4919 ミルボン 13,400 6,160.00 82,544,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 36,600 3,430.00 125,538,000 21,100株（13,000株）
貸付有価証券
4922 コーセー 18,900 16,580.00 313,362,000 11,500株（5,200株）
貸付有価証券
4923 コタ 6,400 1,503.00 9,619,200 1,000株（200株）
貸付有価証券
4926 シーボン 1,300 1,955.00 2,541,500 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 42,900 2,867.00 122,994,300 8,500株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 8,500 5,170.00 43,945,000 4,500株（3,100株）
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,200 1,030.00 2,266,000 400株
4931 新日本製薬 2,700 2,161.00 5,834,700
貸付有価証券
4951 エステー 6,500 1,818.00 11,817,000 1,100株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,800 1,418.00 5,388,400 2,200株（1,900株）
貸付有価証券
4956 コニシ 16,500 1,601.00 26,416,500 8,700株（4,800株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 17,300 2,123.00 36,727,900 4,600株（2,400株）
貸付有価証券
4963 星光ＰＭＣ 5,700 782.00 4,457,400 1,300株
貸付有価証券
4967 小林製薬 28,100 9,550.00 268,355,000 17,800株（8,600株）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 8,400 1,202.00 10,096,800 6,100株（4,700株）
貸付有価証券
4971 メック 6,900 2,752.00 18,988,800 400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,800 2,707.00 7,579,600 300株
4974 タカラバイオ 26,300 2,974.00 78,216,200
4975 ＪＣＵ 11,300 3,735.00 42,205,500
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,300 639.00 4,025,700 900株
4979 ＯＡＴアグリオ 1,900 1,506.00 2,861,400
4980 デクセリアルズ 28,000 2,079.00 58,212,000
4985 アース製薬 7,600 6,960.00 52,896,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 9,300 914.00 8,500,200 3,900株（2,600株）
貸付有価証券
4994 大成ラミック 3,100 2,753.00 8,534,300 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 41,500 860.00 35,690,000 23,700株（20,600株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 17,900 568.00 10,167,200 500株
貸付有価証券
5142 アキレス 6,900 1,436.00 9,908,400 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
5208 有沢製作所 14,000 958.00 13,412,000 7,500株（5,000株）
6988 日東電工 60,700 8,420.00 511,094,000
貸付有価証券
7874 レック 11,900 1,101.00 13,101,900 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
7888 三光合成 10,500 423.00 4,441,500 3,000株（3,000株）
7908 きもと 15,400 272.00 4,188,800
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,000 4,240.00 38,160,000 2,400株（100株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,400 1,203.00 7,699,200 2,200株
7931 未来工業 3,600 1,778.00 6,400,800
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 716.00 2,506,000 700株（700株）
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 5,900 1,675.00 9,882,500 400株
貸付有価証券
7947 エフピコ 18,500 4,480.00 82,880,000 11,200株（9,400株）
貸付有価証券
7958 天馬 7,500 2,409.00 18,067,500 400株
7970 信越ポリマー 15,500 1,040.00 16,120,000
貸付有価証券
7971 東リ 25,000 250.00 6,250,000 4,100株
貸付有価証券
7988 ニフコ 36,900 3,785.00 139,666,500 17,200株（12,000株）
貸付有価証券
7995 バルカー 8,200 2,097.00 17,195,400 1,700株
8113 ユニ・チャーム 212,900 4,435.00 944,211,500
9385 ショーエイコーポレーション 2,200 954.00 2,098,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4151 協和キリン 101,000 3,285.00 331,785,000
貸付有価証券
100,100株（100,100
4502 武田薬品工業 835,300 3,761.00 3,141,563,300 株）
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 870,500 1,688.00 1,469,404,000 84,600株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 74,400 2,091.00 155,570,400 38,800株（38,800株）
4507 塩野義製薬 126,300 5,803.00 732,918,900
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 11,900 331.00 3,938,900 8,000株（6,000株）
4516 日本新薬 28,500 7,670.00 218,595,000
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,700 3,140.00 5,338,000 400株
貸付有価証券
144,400株（125,400
4519 中外製薬 314,000 4,130.00 1,296,820,000 株）
貸付有価証券
4521 科研製薬 17,200 4,505.00 77,486,000 12,300株（7,200株）
貸付有価証券
4523 エーザイ 110,900 6,892.00 764,322,800 35,200株（35,200株）
貸付有価証券
4527 ロート製薬 47,800 2,783.00 133,027,400 2,100株
4528 小野薬品工業 230,600 2,510.00 578,806,000
貸付有価証券
4530 久光製薬 29,200 6,290.00 183,668,000 18,200株（15,400株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 13,900 3,735.00 51,916,500 5,400株（5,400株）
貸付有価証券
4536 参天製薬 174,700 1,448.00 252,965,600 16,800株
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 3,200 2,345.00 7,504,000 400株（400株）
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,200 2,335.00 2,802,000 100株
貸付有価証券
4540 ツムラ 33,500 3,500.00 117,250,000 15,800株（13,700株）
貸付有価証券
4541 日医工 28,400 911.00 25,872,400 12,700株（12,700株）
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 17,800 2,121.00 37,753,800 1,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 17,700 1,155.00 20,443,500 3,800株
貸付有価証券
4549 栄研化学 17,600 2,139.00 37,646,400 11,000株（8,200株）
4550 日水製薬 3,700 974.00 3,603,800
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,300 2,522.00 15,888,600 100株（100株）
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 28,300 3,375.00 95,512,500 3,300株
貸付有価証券
4553 東和薬品 14,500 2,340.00 33,930,000 7,200株（3,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 6,200 1,167.00 7,235,400 800株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,200 2,022.00 36,800,400 11,900株（7,100株）
4568 第一三共 861,900 2,626.50 2,263,780,350
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 22,200 1,742.00 38,672,400 8,500株（5,100株）
貸付有価証券
4574 大幸薬品 12,300 1,064.00 13,087,200 9,300株（4,200株）
貸付有価証券
4577 ダイト 6,400 3,435.00 21,984,000 3,400株（2,300株）
4578 大塚ホールディングス 208,600 4,387.00 915,128,200
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 23,900 6,350.00 151,765,000 12,000株（9,200株）
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 51,700 4,880.00 252,296,000 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
4886 あすか製薬ホールディングス 11,400 1,087.00 12,391,800 1,100株
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 22,000 4,900.00 107,800,000 1,400株
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 84,800 110.00 9,328,000 2,400株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 11,900 1,329.00 15,815,100 2,100株
5013 ユシロ化学工業 5,600 1,180.00 6,608,000
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,402.00 5,047,200 400株
5017 富士石油 24,400 224.00 5,465,600
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 3,600 1,087.00 3,913,200 600株
5019 出光興産 111,400 2,631.00 293,093,400
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 1,510,300 459.60 694,133,880
5021 コスモエネルギーホールディングス 31,700 2,387.00 75,667,900
5101 横浜ゴム 58,100 2,223.00 129,156,300
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 52,800 2,227.00 117,585,600 26,200株（19,100株）
5108 ブリヂストン 266,900 4,843.00 1,292,596,700
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 90,200 1,450.00 130,790,000 1,500株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 8,800 517.00 4,549,600 700株
5122 オカモト 6,100 4,115.00 25,101,500
貸付有価証券
5185 フコク 4,400 907.00 3,990,800 900株
5186 ニッタ 10,400 2,676.00 27,830,400
5191 住友理工 19,500 697.00 13,591,500
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 12,200 1,779.00 21,703,800 2,300株（600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5195 バンドー化学 17,700 823.00 14,567,100 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
3110 日東紡績 14,900 3,445.00 51,330,500 6,600株（6,600株）
5201 ＡＧＣ 92,200 4,615.00 425,503,000
5202 日本板硝子 50,900 617.00 31,405,300
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,700 1,905.00 3,238,500 300株
5210 日本山村硝子 4,200 907.00 3,809,400
5214 日本電気硝子 37,200 2,609.00 97,054,800
貸付有価証券
5218 オハラ 4,000 1,542.00 6,168,000 2,500株（2,000株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 18,100 3,155.00 57,105,500 12,100株（10,100株）
5233 太平洋セメント 59,400 2,483.00 147,490,200
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 9,100 726.00 6,606,600 400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 21,600 371.00 8,013,600 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,700 4,155.00 19,528,500 1,400株（1,000株）
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 15,400 493.00 7,592,200 300株（300株）
5301 東海カーボン 98,200 1,767.00 173,519,400
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,500 4,475.00 24,612,500 1,900株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 5,900 2,399.00 14,154,100 1,400株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,600 4,195.00 23,492,000 1,400株
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 71,700 5,620.00 402,954,000 40,000株（40,000株）
貸付有価証券
5333 日本碍子 110,500 1,951.00 215,585,500 55,000株（53,000株）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 76,400 1,681.00 128,428,400 36,600株（36,600株）
5337 ダントーホールディングス 7,500 303.00 2,272,500
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 3,500 10,830.00 37,905,000 1,200株（1,200株）
5351 品川リフラクトリーズ 2,400 3,710.00 8,904,000
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 1,700 4,325.00 7,352,500 300株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 7,200 1,250.00 9,000,000 2,800株（2,000株）
5358 イソライト工業 4,400 636.00 2,798,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 12,800 331.00 4,236,800 6,300株（4,300株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,500 722.00 3,249,000 1,400株（1,400株）
5384 フジミインコーポレーテッド 8,100 4,445.00 36,004,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 3,200 1,140.00 3,648,000 900株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,900 1,049.00 1,993,100 100株（100株）
貸付有価証券
5393 ニチアス 25,400 2,787.00 70,789,800 15,100株（12,000株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,000 3,250.00 45,500,000 3,300株
5401 日本製鉄 473,900 2,108.50 999,218,150
5406 神戸製鋼所 181,700 735.00 133,549,500
5408 中山製鋼所 13,800 429.00 5,920,200
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,300 1,735.00 9,195,500 2,100株（2,100株）
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 287,300 1,482.00 425,778,600
貸付有価証券
5423 東京製鐵 38,700 1,141.00 44,156,700 28,700株（14,300株）
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,200 1,510.00 16,912,000 1,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 21,100 3,375.00 71,212,500 7,600株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 3,800 1,604.00 6,095,200 2,200株（1,600株）
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 5,300 1,227.00 6,503,100 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,000 2,402.00 31,226,000 8,900株（7,600株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 32,200 2,768.00 89,129,600 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 2,900 2,535.00 7,351,500 1,500株（1,200株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,300 5,340.00 87,042,000 6,900株（6,900株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,700 417.00 1,542,900 600株
5480 日本冶金工業 7,700 2,198.00 16,924,600
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 11,900 1,606.00 19,111,400 1,200株
5482 愛知製鋼 5,600 3,170.00 17,752,000
貸付有価証券
5486 日立金属 93,600 2,122.00 198,619,200 15,200株
貸付有価証券
5491 日本金属 2,500 1,008.00 2,520,000 1,400株（900株）
5541 大平洋金属 6,700 1,914.00 12,823,800
貸付有価証券
5563 新日本電工 64,000 312.00 19,968,000 39,000株（27,000株）
5602 栗本鐵工所 4,500 1,701.00 7,654,500
5603 虹技 1,400 1,223.00 1,712,200
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,364.00 1,500,400 600株（400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,300 873.00 6,372,900 700株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,500 313.00 4,538,500 8,200株（5,700株）
5659 日本精線 1,400 4,240.00 5,936,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,200 1,083.00 4,548,600 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 12,000 255.00 3,060,000 7,900株（4,400株）
貸付有価証券
7305 新家工業 2,400 1,655.00 3,972,000 100株（100株）
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 15,000 1,131.00 16,965,000 3,200株
5703 日本軽金属ホールディングス 27,100 1,911.00 51,788,100
5706 三井金属鉱業 26,800 3,205.00 85,894,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,500 2,020.00 11,110,000 200株
5711 三菱マテリアル 65,600 2,279.00 149,502,400
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 126,900 4,640.00 588,816,000 87,000株（78,800株）
5714 ＤＯＷＡホールディングス 25,100 4,505.00 113,075,500
貸付有価証券
5715 古河機械金属 16,400 1,283.00 21,041,200 10,800株（10,800株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 43,900 38.00 1,668,200 15,500株（6,600株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,300 816.00 8,404,800 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 17,800 919.00 16,358,200 9,800株（2,700株）
5741 ＵＡＣＪ 15,100 2,366.00 35,726,600
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 2,100 3,775.00 7,927,500 600株（600株）
貸付有価証券
5801 古河電気工業 30,800 2,848.00 87,718,400 16,000株（16,000株）
貸付有価証券
5802 住友電気工業 346,500 1,630.00 564,795,000 27,200株（27,200株）
5803 フジクラ 119,900 463.00 55,513,700
5805 昭和電線ホールディングス 9,600 1,693.00 16,252,800
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,300 2,510.00 3,263,000 200株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 17,500 568.00 9,940,000 5,300株（1,700株）
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,600 1,779.00 2,846,400 200株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,500 1,311.00 7,210,500 700株
貸付有価証券
5851 リョービ 12,200 1,598.00 19,495,600 6,100株（5,600株）
貸付有価証券
5852 アーレスティ 12,200 454.00 5,538,800 4,600株（4,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 37,300 2,220.00 82,806,000 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,600 1,474.00 8,254,400 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,238.00 7,161,600 200株
3433 トーカロ 25,600 1,408.00 36,044,800
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 3,500 1,162.00 4,067,000 1,800株（1,000株）
3436 ＳＵＭＣＯ 127,100 2,419.00 307,454,900
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,000 3,980.00 7,960,000 800株（500株）
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,200 5,520.00 17,664,000 200株（200株）
3446 ジェイテックコーポレーション 1,100 2,659.00 2,924,900
貸付有価証券
3447 信和 5,300 791.00 4,192,300 1,000株（600株）
5901 東洋製罐グループホールディングス 63,200 1,341.00 84,751,200
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,000 1,415.00 7,075,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
5909 コロナ 5,500 927.00 5,098,500 2,500株（1,900株）
5911 横河ブリッジホールディングス 17,000 2,035.00 34,595,000
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,000 1,819.00 3,638,000 1,200株（900株）
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,709.00 2,438,100 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 93,600 1,366.00 127,857,600 16,400株（7,800株）
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 29,300 1,084.00 31,761,200 2,600株
5932 三協立山 12,800 811.00 10,380,800
5933 アルインコ 6,600 1,010.00 6,666,000
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,200 628.00 1,381,600 600株
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 136,700 3,085.00 421,719,500 99,300株（75,900株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 6,900 504.00 3,477,600 2,600株（2,000株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 20,600 1,915.00 39,449,000 10,200株（3,700株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,100 2,083.00 21,038,300 800株
貸付有価証券
5947 リンナイ 19,300 10,830.00 209,019,000 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 4,800 813.00 3,902,400 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 12,500 537.00 6,712,500 1,600株
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,200 1,878.00 2,253,600 200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5959 岡部 20,100 689.00 13,848,900 5,600株（4,300株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,300 1,502.00 18,474,600 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
5975 東プレ 18,500 1,667.00 30,839,500 11,600株（6,400株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,100 556.00 10,619,600 4,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,100 1,233.00 8,754,300 3,500株（3,500株）
5985 サンコール 8,500 457.00 3,884,500
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,700 444.00 3,418,800 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,700 1,515.00 22,270,500 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5989 エイチワン 9,700 765.00 7,420,500 1,500株
貸付有価証券
5991 日本発條 98,900 845.00 83,570,500 24,000株
貸付有価証券
5992 中央発條 4,800 1,160.00 5,568,000 700株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,400 1,396.00 1,954,400 700株（500株）
7989 立川ブラインド工業 4,400 1,350.00 5,940,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 7,700 2,527.00 19,457,900 4,000株（2,100株）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,500 1,726.00 4,315,000 700株（700株）
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 30,100 2,683.00 80,758,300 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 43,000 4,995.00 214,785,000 21,200株（16,700株）
貸付有価証券
6013 タクマ 33,600 1,877.00 63,067,200 12,800株（12,800株）
6101 ツガミ 20,600 1,629.00 33,557,400
貸付有価証券
6103 オークマ 11,600 5,580.00 64,728,000 4,500株（4,300株）
貸付有価証券
6104 芝浦機械 10,300 2,510.00 25,853,000 3,000株
貸付有価証券
6113 アマダ 145,500 1,104.00 160,632,000 3,800株（3,800株）
6118 アイダエンジニアリング 26,000 878.00 22,828,000
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 2,900 1,121.00 3,250,900 600株
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 39,600 2,609.00 103,316,400 6,900株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 11,600 4,300.00 49,880,000 7,400株（5,400株）
貸付有価証券
6136 オーエスジー 49,000 1,807.00 88,543,000 16,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,100 1,325.00 1,457,500 200株
6140 旭ダイヤモンド工業 26,000 521.00 13,546,000
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 62,800 1,749.00 109,837,200 24,600株（24,600株）
貸付有価証券
6143 ソディック 20,900 1,059.00 22,133,100 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,500 31,500.00 425,250,000 7,100株（7,100株）
貸付有価証券
6151 日東工器 4,800 1,899.00 9,115,200 600株
貸付有価証券
6157 日進工具 7,800 1,426.00 11,122,800 2,500株（1,600株）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 8,300 571.00 4,739,300 1,600株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,000 647.00 3,235,000 2,600株（1,000株）
6203 豊和工業 5,500 805.00 4,427,500
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 3,800 416.00 1,580,800 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,600 1,711.00 4,448,600 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,100 507.00 3,599,700 2,500株（200株）
貸付有価証券
6217 津田駒工業 1,900 902.00 1,713,800 600株（600株）
貸付有価証券
6218 エンシュウ 2,400 892.00 2,140,800 800株（800株）
貸付有価証券
6222 島精機製作所 14,500 2,182.00 31,639,000 9,400株（5,700株）
貸付有価証券
6235 オプトラン 12,400 2,725.00 33,790,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,000 915.00 2,745,000 2,100株（1,200株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,300 975.00 6,142,500 700株
6238 フリュー 9,700 1,129.00 10,951,300
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 20,000 807.00 16,140,000 5,500株（4,000株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,200 826.00 10,077,200 1,200株
貸付有価証券
6250 やまびこ 19,200 1,277.00 24,518,400 4,700株（2,200株）
貸付有価証券
6258 平田機工 4,700 6,340.00 29,798,000 800株（800株）
6262 ペガサスミシン製造 10,100 504.00 5,090,400
貸付有価証券
6264 マルマエ 4,100 1,595.00 6,539,500 200株
貸付有価証券
6266 タツモ 4,200 1,615.00 6,783,000 1,100株（1,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 58,500 4,910.00 287,235,000 24,000株（22,600株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 10,500 2,169.00 22,774,500 2,400株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,700 1,362.00 13,211,400 6,500株（5,000株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 29,400 63,330.00 1,861,902,000 10,500株（4,800株）
6277 ホソカワミクロン 3,500 5,980.00 20,930,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,700 3,660.00 13,542,000 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 13,900 1,598.00 22,212,200 2,200株（100株）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,300 5,410.00 17,853,000 100株
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 13,100 2,648.00 34,688,800 5,500株（2,000株）
6289 技研製作所 8,800 4,600.00 40,480,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,200 1,226.00 3,923,200 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6292 カワタ 2,700 889.00 2,400,300 600株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 7,600 1,159.00 8,808,400 2,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,100 1,212.00 3,757,200 1,100株（800株）
6298 ワイエイシイホールディングス 4,000 956.00 3,824,000
6301 小松製作所 454,900 3,178.00 1,445,672,200
6302 住友重機械工業 57,500 3,195.00 183,712,500
貸付有価証券
6305 日立建機 46,900 3,505.00 164,384,500 16,100株（16,100株）
6306 日工 15,000 709.00 10,635,000
貸付有価証券
6309 巴工業 3,900 2,139.00 8,342,100 400株
貸付有価証券
6310 井関農機 10,000 1,424.00 14,240,000 4,600株（4,600株）
6315 ＴＯＷＡ 9,400 1,953.00 18,358,200
6316 丸山製作所 2,000 1,710.00 3,420,000
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,500 1,634.00 7,353,000 700株
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,400 9,010.00 39,644,000 900株（100株）
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,500 645.00 2,257,500 2,000株（1,300株）
貸付有価証券
264,000株（264,000
6326 クボタ 527,400 2,504.50 1,320,873,300 株）
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,500 6,200.00 15,500,000 200株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,200 2,662.00 8,518,400 1,800株（1,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6332 月島機械 18,500 1,200.00 22,200,000 6,600株（1,600株）
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 7,000 1,292.00 9,044,000 500株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 4,100 622.00 2,550,200 2,300株（1,500株）
貸付有価証券
6339 新東工業 23,800 749.00 17,826,200 4,000株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 8,800 3,405.00 29,964,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 17,100 876.00 14,979,600 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,400 795.00 20,193,000 17,200株（10,600株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 7,700 1,800.00 13,860,000 100株（100株）
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 2,103.00 3,154,500 500株
6356 日本ギア工業 4,000 321.00 1,284,000
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,800 2,027.00 3,648,600 300株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 41,600 4,935.00 205,296,000 18,900株（18,900株）
6362 石井鐵工所 1,400 2,963.00 4,148,200
貸付有価証券
6363 酉島製作所 10,100 880.00 8,888,000 200株
貸付有価証券
6364 北越工業 10,300 1,120.00 11,536,000 400株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 127,900 20,830.00 2,664,157,000 58,100株（37,100株）
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,300 6,260.00 20,658,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 3,800 2,446.00 9,294,800 1,400株
貸付有価証券
6370 栗田工業 54,300 4,985.00 270,685,500 33,000株（24,100株）
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,300 3,090.00 44,187,000 800株（100株）
貸付有価証券
6373 大同工業 4,800 1,020.00 4,896,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,300 891.00 7,395,300 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 16,900 1,024.00 17,305,600 4,400株（200株）
貸付有価証券
6383 ダイフク 55,200 9,580.00 528,816,000 21,800株（21,800株）
貸付有価証券
6387 サムコ 2,500 3,120.00 7,800,000 300株
6390 加藤製作所 5,500 969.00 5,329,500
6393 油研工業 1,700 1,746.00 2,968,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6395 タダノ 48,400 1,080.00 52,272,000 23,000株（23,000株）
貸付有価証券
6406 フジテック 34,600 2,320.00 80,272,000 23,300株（14,300株）
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 23,300 2,313.00 53,892,900 16,700株（11,200株）
貸付有価証券
6409 キトー 8,400 1,739.00 14,607,600 500株
6412 平和 28,000 1,906.00 53,368,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 7,400 1,608.00 11,899,200 5,200株（3,500株）
6417 ＳＡＮＫＹＯ 23,900 2,670.00 63,813,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,100 563.00 6,249,300 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,400 1,581.00 10,118,400 3,300株（2,700株）
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,900 4,430.00 30,567,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,200 391.00 1,642,200 1,100株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,600 917.00 4,218,200 900株
6432 竹内製作所 16,800 2,849.00 47,863,200
貸付有価証券
6436 アマノ 26,300 2,900.00 76,270,000 7,900株
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 14,000 813.00 11,382,000 5,200株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 14,000 356.00 4,984,000 2,100株（100株）
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,100 787.00 7,161,700 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6454 マックス 13,400 1,658.00 22,217,200 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 25,800 2,269.00 58,540,200 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,300 1,969.00 18,311,700 5,800株（4,300株）
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 16,100 1,085.00 17,468,500 3,400株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 91,300 1,418.00 129,463,400 20,300株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,700 1,196.00 4,425,200 600株
貸付有価証券
6462 リケン 4,600 2,596.00 11,941,600 3,100株（2,300株）
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 13,500 1,547.00 20,884,500 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 19,300 1,657.00 31,980,100 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6465 ホシザキ 31,600 9,570.00 302,412,000 15,300株（10,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6470 大豊工業 8,200 940.00 7,708,000
貸付有価証券
6471 日本精工 206,200 1,003.00 206,818,600 82,400株（82,400株）
貸付有価証券
107,700株（107,700
6472 ＮＴＮ 232,400 316.00 73,438,400 株）
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 96,300 1,139.00 109,685,700 8,400株
貸付有価証券
6474 不二越 9,300 4,215.00 39,199,500 6,700株（4,000株）
6480 日本トムソン 27,500 627.00 17,242,500
貸付有価証券
6481 ＴＨＫ 62,600 3,350.00 209,710,000 3,600株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 6,700 843.00 5,648,100 500株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 7,000 1,098.00 7,686,000 600株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,400 1,140.00 14,136,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,000 650.00 3,900,000 500株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 10,100 1,945.00 19,644,500 200株
貸付有価証券
6498 キッツ 31,000 731.00 22,661,000 10,400株
貸付有価証券
6586 マキタ 130,900 4,835.00 632,901,500 91,200株（68,200株）
貸付有価証券
7004 日立造船 79,600 729.00 58,028,400 56,400株（40,900株）
貸付有価証券
7011 三菱重工業 157,700 3,290.00 518,833,000 42,700株（42,700株）
7013 ＩＨＩ 67,500 2,454.00 165,645,000
貸付有価証券
7718 スター精密 15,500 1,695.00 26,272,500 2,500株
3105 日清紡ホールディングス 61,400 927.00 56,917,800
貸付有価証券
4062 イビデン 48,300 4,640.00 224,112,000 5,000株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 203,700 569.00 115,905,300 5,800株
6448 ブラザー工業 122,600 2,273.00 278,669,800
6479 ミネベアミツミ 173,100 2,781.00 481,391,100
6501 日立製作所 482,700 5,410.00 2,611,407,000
6502 東芝 198,700 4,545.00 903,091,500
6503 三菱電機 1,003,900 1,673.00 1,679,524,700
6504 富士電機 60,500 5,040.00 304,920,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,900 1,260.00 4,914,000 2,700株（1,800株）
貸付有価証券
6506 安川電機 108,100 4,870.00 526,447,000 72,600株（48,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,000 1,273.00 16,549,000 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 17,000 2,349.00 39,933,000 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
6513 オリジン 2,700 1,325.00 3,577,500 100株（100株）
6516 山洋電気 4,900 7,370.00 36,113,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,600 2,020.00 17,372,000 5,000株（4,100株）
6588 東芝テック 10,800 4,330.00 46,764,000
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 6,110.00 10,998,000
貸付有価証券
6592 マブチモーター 27,800 4,440.00 123,432,000 7,100株
貸付有価証券
111,200株（111,200
6594 日本電産 241,600 12,270.00 2,964,432,000 株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,200 778.00 4,045,600
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 5,400 2,010.00 10,854,000 200株
貸付有価証券
6617 東光高岳 5,100 1,407.00 7,175,700 3,700株（2,600株）
6619 ダブル・スコープ 23,800 694.00 16,517,200
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,700 937.00 3,466,900 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,000 4,745.00 52,195,000 6,200株（6,200株）
6630 ヤーマン 16,400 1,511.00 24,780,400
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 86,900 223.00 19,378,700 22,000株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,000 654.00 5,886,000 1,300株
貸付有価証券
6640 Ｉ－ＰＥＸ 4,700 2,320.00 10,904,000 600株
貸付有価証券
6641 日新電機 23,500 1,280.00 30,080,000 9,500株（8,800株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,000 598.00 11,960,000 5,800株（800株）
貸付有価証券
6645 オムロン 83,600 8,240.00 688,864,000 5,000株
貸付有価証券
6651 日東工業 14,700 1,877.00 27,591,900 10,800株（6,200株）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 13,500 2,007.00 27,094,500 7,900株（5,200株）
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 3,100 1,689.00 5,235,900 900株（800株）
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,700 1,281.00 2,177,700 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,100 3,030.00 109,383,000 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,300 1,402.00 3,224,600 100株（100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,500 4,745.00 16,607,500 400株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,300 1,629.00 3,746,700 500株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,900 2,673.00 7,751,700 500株（500株）
6701 日本電気 127,600 5,100.00 650,760,000
6702 富士通 90,300 17,735.00 1,601,470,500
貸付有価証券
6703 沖電気工業 40,800 989.00 40,351,200 1,400株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,400 929.00 4,087,600 700株
6706 電気興業 4,800 2,326.00 11,164,800
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,700 4,950.00 57,915,000 1,400株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 1,900 1,489.00 2,829,100 500株
6718 アイホン 5,700 2,090.00 11,913,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 432,100 1,145.00 494,754,500
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 124,600 1,883.00 234,621,800 51,500株（51,500株）
貸付有価証券
6727 ワコム 72,700 731.00 53,143,700 27,800株（27,800株）
貸付有価証券
6728 アルバック 18,500 4,675.00 86,487,500 8,800株（4,600株）
貸付有価証券
6730 アクセル 4,200 961.00 4,036,200 2,600株（2,000株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 8,500 4,510.00 38,335,000 900株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 342,900 40.00 13,716,000 80,600株（80,600株）
貸付有価証券
6741 日本信号 23,400 953.00 22,300,200 5,100株（1,700株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 21,500 426.00 9,159,000 11,400株（6,400株）
貸付有価証券
6744 能美防災 13,300 2,014.00 26,786,200 3,300株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 7,300 1,205.00 8,796,500 2,800株（2,200株）
貸付有価証券
6748 星和電機 5,000 561.00 2,805,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6750 エレコム 23,000 2,116.00 48,668,000 3,200株
貸付有価証券
6752 パナソニック 1,070,700 1,189.00 1,273,062,300 69,900株
貸付有価証券
6753 シャープ 133,500 1,890.00 252,315,000 22,100株（22,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 60,300 2,018.00 121,685,400 28,300株（28,300株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 30,700 2,704.00 83,012,800 19,000株（14,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 628,900 10,475.00 6,587,727,500 12,400株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 48,500 13,650.00 662,025,000 8,600株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,400 1,160.00 5,104,000 600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 36,100 553.00 19,963,300 22,000株（12,700株）
6770 アルプスアルパイン 82,000 1,156.00 94,792,000
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,200 840.00 2,688,000 1,400株（800株）
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,700 733.00 7,110,100 1,400株
6785 鈴木 4,500 1,034.00 4,653,000
貸付有価証券
6788 日本トリム 2,200 3,650.00 8,030,000 500株（400株）
貸付有価証券
6789 ローランド ディー．ジー． 5,900 2,107.00 12,431,300 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 10,100 1,076.00 10,867,600 4,500株
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 2,600 2,725.00 7,085,000 1,700株（900株）
6800 ヨコオ 7,700 2,266.00 17,448,200
6803 ティアック 6,300 119.00 749,700
貸付有価証券
6804 ホシデン 27,400 1,011.00 27,701,400 3,400株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 15,500 15,140.00 234,670,000 10,600株（7,100株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 23,000 1,870.00 43,010,000 3,400株
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 11,800 914.00 10,785,200 400株
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 20,000 1,251.00 25,020,000 3,700株
貸付有価証券
6814 古野電気 12,900 1,075.00 13,867,500 7,700株（4,900株）
6815 ユニデンホールディングス 2,600 2,398.00 6,234,800
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 8,600 1,014.00 8,720,400 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 4,200 2,485.00 10,437,000 800株
貸付有価証券
6823 リオン 4,200 2,584.00 10,852,800 700株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 7,800 477.00 3,720,600 3,400株（1,800株）
6839 船井電機 11,300 916.00 10,350,800
貸付有価証券
6841 横河電機 100,500 1,732.00 174,066,000 60,700株（42,200株）
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,900 3,450.00 13,455,000 1,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6845 アズビル 67,900 4,265.00 289,593,500 44,400株（28,200株）
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,000 821.00 4,105,000 3,000株（2,400株）
貸付有価証券
6849 日本光電工業 41,500 3,155.00 130,932,500 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 3,200 1,402.00 4,486,400 600株（500株）
貸付有価証券
6853 共和電業 10,500 384.00 4,032,000 1,200株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 3,900 2,021.00 7,881,900 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6856 堀場製作所 19,900 6,950.00 138,305,000 11,200株（6,700株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 74,600 9,460.00 705,716,000 25,800株（25,700株）
貸付有価証券
6858 小野測器 4,200 540.00 2,268,000 1,500株
貸付有価証券
6859 エスペック 8,900 1,940.00 17,266,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 98,500 52,680.00 5,188,980,000 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
6866 日置電機 4,800 5,310.00 25,488,000 800株
貸付有価証券
6869 シスメックス 78,300 10,590.00 829,197,000 4,200株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 17,500 1,513.00 26,477,500 10,500株（9,100株）
貸付有価証券
6875 メガチップス 10,100 3,420.00 34,542,000 1,200株
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,600 3,675.00 16,905,000 1,700株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,100 2,206.00 2,426,600 700株（600株）
貸付有価証券
6904 原田工業 4,100 905.00 3,710,500 1,700株（1,000株）
6905 コーセル 12,200 1,029.00 12,553,800
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,400 4,745.00 39,858,000 3,600株（2,200株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 16,500 1,931.00 31,861,500 800株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 4,200 1,813.00 7,614,600 800株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,700 1,083.00 4,007,100 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6920 レーザーテック 44,100 18,120.00 799,092,000 24,800株（17,600株）
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 70,300 3,165.00 222,499,500 37,400株（27,400株）
6924 岩崎電気 3,700 1,611.00 5,960,700
6925 ウシオ電機 51,500 1,491.00 76,786,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 7,100 367.00 2,605,700 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,200 335.00 3,082,000 3,600株（1,200株）
貸付有価証券
6928 エノモト 2,800 1,773.00 4,964,400 600株（100株）
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,200 2,777.00 28,325,400 2,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 5,100 759.00 3,870,900 600株
貸付有価証券
6937 古河電池 7,200 1,585.00 11,412,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 4,900 510.00 2,499,000 2,500株（1,600株）
貸付有価証券
6941 山一電機 6,500 1,549.00 10,068,500 4,200株（3,500株）
貸付有価証券
6947 図研 6,500 3,135.00 20,377,500 4,800株（2,800株）
6951 日本電子 18,300 5,160.00 94,428,000
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 80,700 1,795.00 144,856,500 20,000株（20,000株）
6954 ファナック 88,100 24,855.00 2,189,725,500
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 21,600 476.00 10,281,600 16,200株（11,700株）
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,500 4,165.00 18,742,500 3,200株（1,600株）
貸付有価証券
6962 大真空 3,400 2,658.00 9,037,200 800株
貸付有価証券
6963 ローム 41,700 9,820.00 409,494,000 13,500株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 72,000 6,600.00 475,200,000 38,000株（38,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 9,800 4,085.00 40,033,000 1,700株
6967 新光電気工業 33,700 3,195.00 107,671,500
貸付有価証券
6971 京セラ 153,000 6,630.00 1,014,390,000 50,600株（50,600株）
貸付有価証券
6976 太陽誘電 44,600 4,820.00 214,972,000 9,200株
6981 村田製作所 294,900 8,196.00 2,417,000,400
6986 双葉電子工業 17,200 842.00 14,482,400
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 3,700 1,015.00 3,755,500 2,000株（1,700株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 31,600 1,075.00 33,970,000 6,200株
6997 日本ケミコン 10,100 2,100.00 21,210,000
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 13,900 1,544.00 21,461,600 1,300株
7244 市光工業 15,000 736.00 11,040,000
貸付有価証券
7276 小糸製作所 60,100 6,810.00 409,281,000 22,700株（22,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,500 811.00 15,003,500 4,800株
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 17,400 9,480.00 164,952,000 4,900株
7739 キヤノン電子 9,200 1,746.00 16,063,200
貸付有価証券
283,600株（283,600
7751 キヤノン 498,900 2,551.00 1,272,693,900 株）
貸付有価証券
137,100株（137,100
7752 リコー 255,400 1,254.00 320,271,600 株）
7965 象印マホービン 27,200 1,698.00 46,185,600
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,300 1,589.00 2,065,700
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 58,800 45,870.00 2,697,156,000 43,700株（27,800株）
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 29,200 2,031.00 59,305,200 1,900株
貸付有価証券
3526 芦森工業 1,900 1,071.00 2,034,900 700株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 16,500 995.00 16,417,500 7,100株（7,100株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 81,200 9,220.00 748,664,000 36,500株（19,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 16,100 1,612.00 25,953,200 5,700株（3,900株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 13,900 1,106.00 15,373,400 5,400株（5,300株）
貸付有価証券
6902 デンソー 221,000 7,241.00 1,600,261,000 30,200株（1,900株）
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 26,400 1,761.00 46,490,400 17,800株（11,500株）
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 38,900 490.00 19,061,000 14,200株（14,200株）
貸付有価証券
7012 川崎重工業 78,100 2,445.00 190,954,500 38,000株（38,000株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 30,200 173.00 5,224,600 21,400株（14,600株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,300 149.00 1,832,700 2,700株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,700 2,177.00 8,054,900 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,300 1,000.00 13,300,000 7,600株（3,600株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,700 1,239.00 2,106,300 700株（600株）
貸付有価証券
7201 日産自動車 1,184,000 530.10 627,638,400 200株（200株）
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 266,600 1,407.00 375,106,200 47,700株
貸付有価証券
240,200株（222,200
7203 トヨタ自動車 1,017,100 8,665.00 8,813,171,500 株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7205 日野自動車 125,400 1,004.00 125,901,600 18,800株
貸付有価証券
205,600株（159,300
7211 三菱自動車工業 371,600 300.00 111,480,000 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 7,000 701.00 4,907,000 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 4,000 558.00 2,232,000 700株
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 1,800 967.00 1,740,600 400株（100株）
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 793.00 1,427,400 300株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 22,400 2,106.00 47,174,400 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
7222 日産車体 14,700 714.00 10,495,800 3,800株
貸付有価証券
7224 新明和工業 28,400 981.00 27,860,400 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 17,300 1,699.00 29,392,700 11,800株（6,700株）
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,300 1,347.00 11,180,100 4,600株（3,600株）
貸付有価証券
7236 ティラド 3,100 2,457.00 7,616,700 600株（200株）
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 55,100 190.00 10,469,000 34,400株（17,400株）
貸付有価証券
7239 タチエス 15,400 1,070.00 16,478,000 8,300株（6,700株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 48,600 1,390.00 67,554,000 3,000株
7241 フタバ産業 25,100 519.00 13,026,900
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 11,200 3,755.00 42,056,000 900株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 20,700 589.00 12,192,300 9,200株（5,100株）
貸付有価証券
7246 プレス工業 49,800 322.00 16,035,600 300株
貸付有価証券
7247 ミクニ 12,700 295.00 3,746,500 2,100株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,000 1,212.00 25,452,000 6,200株（500株）
貸付有価証券
7256 河西工業 13,500 401.00 5,413,500 6,400株（4,900株）
貸付有価証券
7259 アイシン 73,500 4,370.00 321,195,000 14,000株
貸付有価証券
7261 マツダ 315,100 877.00 276,342,700 76,000株（76,000株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 8,800 714.00 6,283,200 3,800株（2,200株）
貸付有価証券
7267 本田技研工業 790,500 3,292.00 2,602,326,000 159,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7269 スズキ 199,000 4,528.00 901,072,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 287,700 2,084.00 599,566,800
貸付有価証券
7271 安永 4,800 1,125.00 5,400,000 2,600株（1,800株）
7272 ヤマハ発動機 141,900 3,065.00 434,923,500
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 11,900 420.00 4,998,000 900株
貸付有価証券
7278 エクセディ 13,600 1,590.00 21,624,000 3,700株
貸付有価証券
7282 豊田合成 32,400 2,754.00 89,229,600 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
7283 愛三工業 15,700 802.00 12,591,400 1,800株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,500 933.00 1,399,500 200株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,500 688.00 5,848,000 3,700株（2,000株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 8,600 1,207.00 10,380,200 6,300株（4,400株）
7296 エフ・シー・シー 16,400 1,744.00 28,601,600
7309 シマノ 37,600 24,070.00 905,032,000
7313 テイ・エス テック 46,600 1,520.00 70,832,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,900 857.00 5,056,300 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
135,600株（135,600
4543 テルモ 307,800 4,025.00 1,238,895,000 株）
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 3,300 1,016.00 3,352,800 500株
貸付有価証券
6376 日機装 32,400 1,170.00 37,908,000 22,100株（17,600株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 5,800 2,176.00 12,620,800 1,100株
貸付有価証券
7701 島津製作所 129,200 3,825.00 494,190,000 16,600株
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 8,500 866.00 7,361,000 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
7709 クボテック 2,600 347.00 902,200 1,400株（900株）
貸付有価証券
7715 長野計器 7,300 1,194.00 8,716,200 700株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,700 5,130.00 24,111,000 400株
貸付有価証券
7721 東京計器 6,400 1,052.00 6,732,800 200株（200株）
7723 愛知時計電機 1,300 4,350.00 5,655,000
7725 インターアクション 5,000 2,235.00 11,175,000
貸付有価証券
7727 オーバル 9,000 278.00 2,502,000 6,600株（4,200株）
貸付有価証券
7729 東京精密 16,900 5,120.00 86,528,000 300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7730 マニー 40,000 2,441.00 97,640,000 22,500株（16,200株）
貸付有価証券
110,800株（75,600
7731 ニコン 153,300 1,103.00 169,089,900 株）
貸付有価証券
7732 トプコン 50,600 1,670.00 84,502,000 6,200株（6,200株）
7733 オリンパス 555,500 2,197.50 1,220,711,250
貸付有価証券
7734 理研計器 8,800 2,800.00 24,640,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
7740 タムロン 8,100 2,426.00 19,650,600 1,300株
7741 ＨＯＹＡ 197,600 14,230.00 2,811,848,000
貸付有価証券
7743 シード 3,900 775.00 3,022,500 900株（900株）
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 9,000 2,360.00 21,240,000 1,100株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 8,400 1,023.00 8,593,200 5,900株（3,900株）
貸付有価証券
7747 朝日インテック 105,700 2,855.00 301,773,500 44,800株（29,800株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 127,400 417.00 53,125,800 72,600株（42,400株）
貸付有価証券
7769 リズム 3,100 735.00 2,278,500 1,600株（1,600株）
7775 大研医器 7,900 564.00 4,455,600
貸付有価証券
7780 メニコン 15,400 7,050.00 108,570,000 6,600株（4,000株）
7782 シンシア 1,100 683.00 751,300
貸付有価証券
7979 松風 4,600 1,893.00 8,707,800 1,200株（100株）
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,200 2,146.00 30,473,200 8,800株（6,400株）
貸付有価証券
8086 ニプロ 74,800 1,322.00 98,885,600 1,200株
貸付有価証券
7811 中本パックス 2,500 1,586.00 3,965,000 1,000株（200株）
貸付有価証券
7816 スノーピーク 5,900 3,440.00 20,296,000 200株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 19,200 2,083.00 39,993,600 8,500株（5,700株）
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,500 1,422.00 7,821,000 1,900株（1,200株）
貸付有価証券
7819 粧美堂 2,900 417.00 1,209,300 200株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 8,600 1,242.00 10,681,200 5,400株（4,000株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,100 3,455.00 38,350,500 6,500株（4,500株）
貸付有価証券
7822 永大産業 13,100 306.00 4,008,600 1,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 9,600 667.00 6,403,200 600株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 83,000 7,779.00 645,657,000 6,600株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 712.00 1,851,200 1,100株（600株）
貸付有価証券
7838 共立印刷 16,800 136.00 2,284,800 3,200株
7839 ＳＨＯＥＩ 9,400 3,965.00 37,271,000
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 12,900 942.00 12,151,800 3,100株
7846 パイロットコーポレーション 16,900 3,570.00 60,333,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,600 1,438.00 8,052,800 2,400株（2,400株）
7862 トッパン・フォームズ 17,900 1,096.00 19,618,400
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 20,600 2,399.00 49,419,400 3,600株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 45,000 946.00 42,570,000 8,600株
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,000 1,010.00 7,070,000 2,500株（2,500株）
7872 エステールホールディングス 2,700 642.00 1,733,400
貸付有価証券
7885 タカノ 3,400 621.00 2,111,400 1,000株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,100 1,074.00 8,699,400 3,900株（2,900株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,200 186.00 1,153,200 4,400株（2,500株）
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,400 1,311.00 4,457,400 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
7905 大建工業 6,800 2,017.00 13,715,600 700株（100株）
貸付有価証券
7911 凸版印刷 152,600 1,836.00 280,173,600 61,200株（58,500株）
貸付有価証券
7912 大日本印刷 121,300 2,279.00 276,442,700 63,500株（59,000株）
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,100 2,791.00 8,652,100 600株
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 20,600 1,550.00 31,930,000 9,500株（9,500株）
7916 光村印刷 900 1,767.00 1,590,300
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 4,900 1,868.00 9,153,200 700株
貸付有価証券
7936 アシックス 88,800 2,390.00 212,232,000 54,900株（45,200株）
貸付有価証券
7937 ツツミ 2,500 2,382.00 5,955,000 400株
7944 ローランド 7,800 5,460.00 42,588,000
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,100 1,934.00 5,995,400 300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7951 ヤマハ 59,700 6,130.00 365,961,000 38,500株（19,500株）
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 2,800 3,975.00 11,130,000 900株
7955 クリナップ 9,300 536.00 4,984,800
貸付有価証券
7956 ピジョン 64,500 3,350.00 216,075,000 23,800株（21,000株）
貸付有価証券
7959 オリバー 2,100 2,869.00 6,024,900 700株（700株）
貸付有価証券
7961 兼松サステック 600 1,753.00 1,051,800 100株
貸付有価証券
7962 キングジム 8,300 960.00 7,968,000 1,500株
貸付有価証券
7966 リンテック 21,500 2,446.00 52,589,000 6,000株
貸付有価証券
7972 イトーキ 19,900 364.00 7,243,600 11,500株（8,300株）
貸付有価証券
7974 任天堂 57,500 62,680.00 3,604,100,000 1,500株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,500 1,483.00 24,469,500 11,400株（7,800株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 20,700 1,627.00 33,678,900 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
7984 コクヨ 48,200 1,785.00 86,037,000 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 9,900 606.00 5,999,400 1,400株
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,900 3,865.00 18,938,500 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 34,500 1,367.00 47,161,500 23,700株（17,000株）
貸付有価証券
8022 美津濃 9,900 2,213.00 21,908,700 900株
貸付有価証券
216,400株（216,400
9501 東京電力ホールディングス 851,500 343.00 292,064,500 株）
貸付有価証券
9502 中部電力 307,100 1,340.50 411,667,550 57,700株
貸付有価証券
119,400株（104,100
9503 関西電力 380,400 1,064.50 404,935,800 株）
9504 中国電力 144,800 1,045.00 151,316,000
貸付有価証券
9505 北陸電力 91,800 655.00 60,129,000 70,600株（51,200株）
貸付有価証券
9506 東北電力 235,100 928.00 218,172,800 93,600株（93,600株）
貸付有価証券
9507 四国電力 83,400 776.00 64,718,400 47,100株（47,100株）
9508 九州電力 221,700 876.00 194,209,200
9509 北海道電力 93,900 510.00 47,889,000
貸付有価証券
9511 沖縄電力 19,500 1,425.00 27,787,500 1,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9513 電源開発 79,900 1,632.00 130,396,800 36,300株（29,700株）
貸付有価証券
9514 エフオン 6,100 1,006.00 6,136,600 1,600株（1,600株）
9517 イーレックス 14,700 1,869.00 27,474,300
貸付有価証券
9519 レノバ 17,000 3,535.00 60,095,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 193,100 2,244.00 433,316,400 62,000株（62,000株）
9532 大阪瓦斯 181,800 2,158.00 392,324,400
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 49,400 6,420.00 317,148,000 35,600株（26,600株）
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 5,400 1,540.00 8,316,000 700株
貸付有価証券
9535 広島ガス 20,700 376.00 7,783,200 3,600株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 11,300 2,518.00 28,453,400 6,900株（4,800株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 28,500 1,093.00 31,150,500 5,200株
貸付有価証券
9551 メタウォーター 11,300 1,888.00 21,334,400 6,500株（4,400株）
2384 ＳＢＳホールディングス 7,400 2,964.00 21,933,600
貸付有価証券
9001 東武鉄道 104,600 2,829.00 295,913,400 77,200株（55,800株）
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 34,400 2,081.00 71,586,400 17,200株（13,200株）
貸付有価証券
116,500株（116,500
9005 東急 253,200 1,428.00 361,569,600 株）
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 128,900 1,355.00 174,659,500 78,500株（78,500株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 160,800 2,863.00 460,370,400 94,600株（64,600株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 56,100 6,840.00 383,724,000 29,200株（29,200株）
貸付有価証券
9009 京成電鉄 75,200 3,240.00 243,648,000 19,200株
貸付有価証券
9010 富士急行 13,700 5,140.00 70,418,000 8,700株（4,200株）
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,600 2,171.00 5,644,600 400株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 176,700 7,582.00 1,339,739,400 81,500株（46,700株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 89,500 6,217.00 556,421,500 40,000株（24,500株）
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 83,500 15,795.00 1,318,882,500 36,600株（20,900株）
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 121,000 1,155.00 139,755,000 61,800株（100株）
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,000 1,141.00 18,256,000 2,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 27,800 2,669.00 74,198,200 9,800株（9,400株）
9037 ハマキョウレックス 7,700 3,125.00 24,062,500
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 4,600 5,610.00 25,806,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 95,100 3,840.00 365,184,000 47,700株（46,000株）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 126,800 3,355.00 425,414,000 58,000株（53,800株）
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 45,100 2,303.00 103,865,300 17,800株（17,800株）
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 42,300 3,320.00 140,436,000 20,600株（20,600株）
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,550.00 8,165,000 200株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 78,200 1,982.00 154,992,400 49,600株（31,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 6,800 1,871.00 12,722,800 4,300株（3,800株）
9055 アルプス物流 6,600 981.00 6,474,600
9062 日本通運 32,900 8,750.00 287,875,000
9064 ヤマトホールディングス 133,200 3,005.00 400,266,000
貸付有価証券
9065 山九 24,400 4,855.00 118,462,000 6,200株
貸付有価証券
9067 丸運 5,400 265.00 1,431,000 500株（500株）
9068 丸全昭和運輸 7,700 3,545.00 27,296,500
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 52,400 1,023.00 53,605,200 36,000株（24,000株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,300 5,090.00 11,707,000 700株（300株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 31,900 2,376.00 75,794,400 100株（100株）
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,000 2,629.00 2,629,000 300株
貸付有価証券
9075 福山通運 12,200 4,065.00 49,593,000 8,300株（6,300株）
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 71,200 1,550.00 110,360,000 21,200株
貸付有価証券
9078 エスライン 2,600 916.00 2,381,600 800株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 3,670.00 8,808,000 300株
貸付有価証券
9086 日立物流 20,900 3,375.00 70,537,500 5,400株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 20,100 1,636.00 32,883,600 7,200株（7,200株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,600 1,696.00 16,281,600 3,900株（2,600株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 73,500 2,437.00 179,119,500 27,300株（27,300株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 179,600 2,416.00 433,913,600 42,600株（42,600株）
9101 日本郵船 79,500 4,370.00 347,415,000
貸付有価証券
9104 商船三井 56,400 4,345.00 245,058,000 3,100株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 29,300 2,778.00 81,395,400 15,100株（15,100株）
9110 ＮＳユナイテッド海運 4,500 2,167.00 9,751,500
貸付有価証券
9115 明治海運 10,100 440.00 4,444,000 4,200株（2,900株）
9119 飯野海運 44,100 466.00 20,550,600
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 855.00 1,453,500 700株
貸付有価証券
9308 乾汽船 6,500 1,155.00 7,507,500 2,300株（1,800株）
9201 日本航空 231,600 2,303.00 533,374,800
貸付有価証券
9202 ＡＮＡホールディングス 256,600 2,455.00 629,953,000 48,000株（48,000株）
貸付有価証券
9232 パスコ 1,800 1,469.00 2,644,200 200株
貸付有価証券
9058 トランコム 2,900 8,810.00 25,549,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 7,600 1,445.00 10,982,000 4,200株（4,100株）
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 32,900 3,400.00 111,860,000 15,200株（12,800株）
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 10,100 2,385.00 24,088,500 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 33,600 1,497.00 50,299,200 24,000株（18,000株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 5,200 2,125.00 11,050,000 2,800株（1,800株）
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 15,900 323.00 5,135,700 7,800株（5,800株）
9310 日本トランスシティ 20,900 538.00 11,244,200
9312 ケイヒン 1,800 1,392.00 2,505,600
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,800 1,113.00 6,455,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,700 1,168.00 1,985,600 600株
9324 安田倉庫 7,800 944.00 7,363,200
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 1,700 858.00 1,458,600 1,000株（700株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 2,900 1,529.00 4,434,100 600株
貸付有価証券
9358 宇徳 6,800 497.00 3,379,600 1,000株
貸付有価証券
9364 上組 52,300 2,176.00 113,804,800 6,300株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,400 730.00 1,752,000 400株（100株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,500 1,264.00 3,160,000 200株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,400 1,615.00 3,876,000 700株
9375 近鉄エクスプレス 18,000 2,408.00 43,344,000
貸付有価証券
9380 東海運 5,400 310.00 1,674,000 2,000株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 6,000 998.00 5,988,000 800株
9384 内外トランスライン 3,300 1,829.00 6,035,700
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,000 1,614.00 4,842,000 600株
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 32,600 1,800.00 58,680,000 2,700株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 2,600 1,022.00 2,657,200 1,400株（900株）
貸付有価証券
2317 システナ 35,100 1,898.00 66,619,800 17,800株（10,400株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,700 8,490.00 48,393,000 2,600株（1,700株）
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 14,300 3,125.00 44,687,500 3,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,200 1,110.00 5,772,000 2,300株（2,200株）
貸付有価証券
2352 エイジア 1,500 2,339.00 3,508,500 1,100株（500株）
貸付有価証券
2359 コア 4,200 1,461.00 6,136,200 2,800株（2,000株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 7,000 2,911.00 20,377,000 2,400株（1,800株）
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 4,900 1,807.00 8,854,300 1,400株（1,000株）
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 3,900 2,346.00 9,149,400 700株（100株）
3626 ＴＩＳ 98,500 2,762.00 272,057,000
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 4,800 530.00 2,544,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3630 電算システム 3,700 3,095.00 11,451,500 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
3632 グリー 60,400 567.00 34,246,800 33,500株（7,900株）
3633 ＧＭＯペパボ 900 5,370.00 4,833,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 26,200 4,905.00 128,511,000 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 4,200 4,200.00 17,640,000 200株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,600 506.00 1,315,600 500株
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,339.00 2,572,900 100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 5,000 835.00 4,175,000 2,600株（1,600株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,300 1,124.00 9,329,200 3,600株（2,400株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,500 5,350.00 13,375,000 200株
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 18,000 711.00 12,798,000 10,100株（7,900株）
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 13,100 1,047.00 13,715,700 2,000株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,584.00 4,134,400 1,100株（900株）
貸付有価証券
3659 ネクソン 249,300 2,649.00 660,395,700 75,600株（75,600株）
貸付有価証券
3660 アイスタイル 30,000 526.00 15,780,000 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 2,600 2,504.00 6,510,400 300株
貸付有価証券
3662 エイチーム 6,800 1,717.00 11,675,600 2,900株（1,900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 9,300 1,304.00 12,127,200 1,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,600 618.00 4,696,800 2,400株（1,600株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 5,100 513.00 2,616,300 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,400 796.00 25,790,400 19,200株（4,400株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 7,600 459.00 3,488,400 3,100株（2,100株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 48,800 539.00 26,303,200 32,800株（24,000株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,400 652.00 2,868,800 1,900株（1,000株）
3676 デジタルハーツホールディングス 4,500 1,499.00 6,745,500
貸付有価証券
3677 システム情報 7,400 946.00 7,000,400 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 3,800 5,210.00 19,798,000 1,600株（800株）
3679 じげん 24,400 405.00 9,882,000
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 5,400 2,624.00 14,169,600 2,500株（2,500株）
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,700 653.00 1,110,100
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 3,200 1,654.00 5,292,800 2,400株（400株）
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 7,900 296.00 2,338,400 4,500株（2,900株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,500 883.00 9,271,500 4,000株（2,500株）
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,000 1,687.00 6,748,000 1,200株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3694 オプティム 6,900 2,474.00 17,070,600 4,000株（3,200株）
貸付有価証券
3696 セレス 3,200 3,750.00 12,000,000 900株（900株）
貸付有価証券
3697 ＳＨＩＦＴ 4,900 14,440.00 70,756,000 800株
3738 ティーガイア 10,500 1,929.00 20,254,500
貸付有価証券
3741 セック 1,400 2,676.00 3,746,400 700株（300株）
3751 日本アジアグループ 9,500 948.00 9,006,000
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 15,300 1,923.00 29,421,900 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
3763 プロシップ 2,900 1,346.00 3,903,400 800株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 23,700 2,037.00 48,276,900 10,700株（10,700株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 18,800 12,890.00 242,332,000 10,000株（6,200株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 3,800 532.00 2,021,600 2,500株（1,400株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,900 2,182.00 6,327,800 1,300株（600株）
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 26,200 2,653.00 69,508,600 2,200株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,600 638.00 6,762,800 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,800 959.00 2,685,200 2,100株（1,200株）
貸付有価証券
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 2,200 5,120.00 11,264,000 1,300株（900株）
3817 ＳＲＡホールディングス 5,200 2,591.00 13,473,200
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 2,800 632.00 1,769,600 1,900株（1,600株）
貸付有価証券
3834 朝日ネット 8,000 724.00 5,792,000 4,600株（4,100株）
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 11,800 938.00 11,068,400 6,200株（4,000株）
3836 アバント 10,500 1,439.00 15,109,500
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,500 2,468.00 8,638,000 400株
3839 ＯＤＫソリューションズ 2,000 863.00 1,726,000
3843 フリービット 5,800 909.00 5,272,200
貸付有価証券
3844 コムチュア 9,000 2,408.00 21,672,000 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,488.00 2,678,400 500株（500株）
貸付有価証券
3853 アステリア 7,100 813.00 5,772,300 2,600株（1,700株）
貸付有価証券
3854 アイル 5,500 1,552.00 8,536,000 900株
3901 マークラインズ 4,100 2,967.00 12,164,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 11,200 2,000.00 22,400,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 13,600 1,178.00 16,020,800 8,400株（3,900株）
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,100 760.00 1,596,000 800株（600株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,200 1,332.00 2,930,400 600株（600株）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,200 2,570.00 8,224,000 700株（400株）
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,300 2,009.00 8,638,700
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 3,700 1,444.00 5,342,800 800株（800株）
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 2,000 1,592.00 3,184,000 200株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,600 985.00 1,576,000 900株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 1,764.00 3,351,600 700株
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,100 3,300.00 6,930,000 200株
3923 ラクス 29,700 1,994.00 59,221,800
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,064.00 1,596,000 300株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 4,615.00 5,999,500 300株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,800 2,265.00 13,137,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3928 マイネット 3,200 820.00 2,624,000 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,900 3,605.00 14,059,500 1,400株（600株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 700 1,990.00 1,393,000 400株（200株）
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,600 3,030.00 7,878,000 200株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 10,500 644.00 6,762,000 2,700株（1,500株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 4,300 298.00 1,281,400 800株（800株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 18,100 2,996.00 54,227,600 1,800株（1,600株）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 5,900 376.00 2,218,400 1,600株（600株）
貸付有価証券
3964 オークネット 5,200 1,368.00 7,113,600 2,200株（900株）
3965 キャピタル・アセット・プランニング 2,000 1,166.00 2,332,000
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,500 1,246.00 3,115,000 1,000株（500株）
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,900 2,402.00 4,563,800 200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,000 897.00 8,970,000 1,900株
貸付有価証券
3978 マクロミル 20,100 903.00 18,150,300 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 1,900 1,363.00 2,589,700 600株（600株）
貸付有価証券
3983 オロ 3,100 3,520.00 10,912,000 200株
3984 ユーザーローカル 1,500 4,290.00 6,435,000
3985 テモナ 2,100 989.00 2,076,900
3992 ニーズウェル 2,000 614.00 1,228,000
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,300 850.00 1,955,000 500株（500株）
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 3,800 987.00 3,750,600 1,200株（1,000株）
貸付有価証券
4295 フェイス 3,000 848.00 2,544,000 1,000株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 11,800 1,207.00 14,242,600 1,600株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 2,800 1,045.00 2,926,000 600株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 171,100 3,310.00 566,341,000 31,700株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,000 822.00 5,754,000 1,500株
4320 ＣＥホールディングス 5,200 550.00 2,860,000
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,700 1,549.00 2,633,300 900株（400株）
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,300 1,457.00 17,921,100 6,300株（3,100株）
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,600 929.00 2,415,400 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 46,700 296.00 13,823,200 14,400株（10,400株）
貸付有価証券
4348 インフォコム 9,000 2,793.00 25,137,000 1,900株
貸付有価証券
4382 ＨＥＲＯＺ 2,800 2,566.00 7,184,800 500株（500株）
貸付有価証券
4384 ラクスル 10,700 4,565.00 48,845,500 1,600株
4390 ＩＰＳ 2,300 2,722.00 6,260,600
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 10,700 284.00 3,038,800 4,900株（4,100株）
貸付有価証券
4396 システムサポート 2,900 1,370.00 3,973,000 400株（400株）
貸付有価証券
4420 イーソル 5,400 1,194.00 6,447,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 10,900 1,580.00 17,222,000 1,900株
4427 ＥｄｕＬａｂ 900 5,690.00 5,121,000
4430 東海ソフト 1,500 1,403.00 2,104,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4432 ウイングアーク１ｓｔ 5,100 2,289.00 11,673,900
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,200 2,020.00 4,444,000
4434 サーバーワークス 900 4,030.00 3,627,000
4439 東名 900 1,091.00 981,900
4440 ヴィッツ 900 1,953.00 1,757,700
4441 トビラシステムズ 1,300 1,317.00 1,712,100
4443 Ｓａｎｓａｎ 8,700 8,180.00 71,166,000
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,800 1,049.00 1,888,200
4449 ギフティ 5,900 3,430.00 20,237,000
4481 ベース 1,100 5,020.00 5,522,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 6,600 916.00 6,045,600 1,900株（1,400株）
4674 クレスコ 6,500 1,631.00 10,601,500
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 102,200 1,229.00 125,603,800 49,900株（49,900株）
貸付有価証券
4684 オービック 31,000 20,780.00 644,180,000 15,100株（13,600株）
4686 ジャストシステム 14,000 6,020.00 84,280,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 8,600 1,097.00 9,434,200 3,300株（3,200株）
4689 Ｚホールディングス 1,353,400 471.40 637,992,760
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 52,600 5,520.00 290,352,000 8,500株
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 3,800 1,353.00 5,141,400 1,200株（600株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 20,000 10,280.00 205,600,000 4,000株（2,700株）
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 2,600 3,575.00 9,295,000 1,900株（900株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 11,900 1,939.00 23,074,100 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,400 1,456.00 9,318,400 4,500株（3,200株）
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 3,500 3,085.00 10,797,500 1,900株（1,500株）
貸付有価証券
4728 トーセ 2,700 820.00 2,214,000 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,100 6,120.00 61,812,000 2,600株
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 44,900 3,520.00 158,048,000 2,000株
4743 アイティフォー 12,800 751.00 9,612,800
貸付有価証券
4746 東計電算 1,500 4,605.00 6,907,500 700株（600株）
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,500 1,000.00 1,500,000 500株
貸付有価証券
4768 大塚商会 53,300 5,920.00 315,536,000 10,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,500 2,394.00 27,531,000 900株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 12,200 3,800.00 46,360,000 1,200株
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 12,300 890.00 10,947,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 16,300 4,465.00 72,779,500 8,600株（5,200株）
貸付有価証券
4820 ＥＭシステムズ 16,300 865.00 14,099,500 3,300株（100株）
4825 ウェザーニューズ 3,000 5,400.00 16,200,000
4826 ＣＩＪ 6,700 841.00 5,634,700
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,000 3,275.00 3,275,000 400株（300株）
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,000 220.00 2,200,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 4,700 2,440.00 11,468,000 2,600株（1,100株）
貸付有価証券
4845 スカラ 8,800 852.00 7,497,600 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 5,700 664.00 3,784,800 2,200株（1,500株）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,400 491.00 4,124,400 1,100株
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 40,200 3,420.00 137,484,000 8,300株
貸付有価証券
7527 システムソフト 20,400 159.00 3,243,600 4,200株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 7,700 2,992.00 23,038,400 1,200株
7844 マーベラス 15,500 836.00 12,958,000
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,000 1,495.00 25,415,000 3,800株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 34,200 3,195.00 109,269,000 6,500株
8096 兼松エレクトロニクス 5,400 3,670.00 19,818,000
貸付有価証券
8157 都築電気 4,400 1,880.00 8,272,000 1,700株（1,100株）
貸付有価証券
9401 ＴＢＳホールディングス 65,300 1,886.00 123,155,800 40,200株（28,700株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 82,200 1,271.00 104,476,200 61,400株（44,900株）
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 9,800 717.00 7,026,600 1,000株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 30,400 1,886.00 57,334,400 16,300株（12,400株）
貸付有価証券
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 64,800 438.00 28,382,400 3,100株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 7,100 2,167.00 15,385,700 5,700株（5,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 3,300 1,109.00 3,659,700 300株
9416 ビジョン 12,200 978.00 11,931,600
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,600 828.00 2,152,800 1,400株（900株）
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 9,400 2,040.00 19,176,000 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,000 442.00 1,768,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,600 1,476.00 8,265,600 1,000株
9424 日本通信 87,000 220.00 19,140,000
貸付有価証券
9428 クロップス 1,800 889.00 1,600,200 1,000株（600株）
貸付有価証券
9432 日本電信電話 1,152,200 2,858.00 3,292,987,600 45,200株（34,500株）
貸付有価証券
255,800株（255,800
9433 ＫＤＤＩ 790,000 3,678.00 2,905,620,000 株）
貸付有価証券
321,500株（321,500
9434 ソフトバンク 895,300 1,423.50 1,274,459,550 株）
貸付有価証券
9435 光通信 11,600 22,510.00 261,116,000 1,300株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,500 709.00 6,735,500 2,700株
貸付有価証券
9449 ＧＭＯインターネット 34,900 3,040.00 106,096,000 3,500株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 3,200 1,302.00 4,166,400 900株（300株）
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,500 408.00 1,020,000 1,100株（500株）
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 25,500 3,965.00 101,107,500 9,000株（8,600株）
9470 学研ホールディングス 13,900 1,334.00 18,542,600
貸付有価証券
9474 ゼンリン 17,900 1,160.00 20,764,000 4,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 4,000 472.00 1,888,000 2,900株（2,500株）
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,200 216.00 1,771,200 100株（100株）
貸付有価証券
9600 アイネット 5,100 1,463.00 7,461,300 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
9601 松竹 6,500 12,200.00 79,300,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9602 東宝 58,100 4,225.00 245,472,500 33,800株（18,700株）
貸付有価証券
9605 東映 3,200 23,100.00 73,920,000 2,400株（1,500株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 262,300 1,684.00 441,713,200 7,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,400 4,090.00 5,726,000 700株（500株）
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 3,400 1,777.00 6,041,800 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 20,400 2,583.00 52,693,200 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 42,000 5,580.00 234,360,000 100株（100株）
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,500 1,383.00 14,521,500 4,400株
貸付有価証券
9697 カプコン 84,400 3,305.00 278,942,000 30,700株（25,300株）
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 4,500 1,369.00 6,160,500 2,400株（2,000株）
貸付有価証券
9717 ジャステック 6,300 1,262.00 7,950,600 1,300株
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 22,700 6,110.00 138,697,000 5,300株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,300 2,344.00 7,735,200 2,200株（1,300株）
貸付有価証券
9742 アイネス 9,700 1,368.00 13,269,600 7,300株（3,400株）
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 16,700 3,465.00 57,865,500 1,800株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 10,500 5,500.00 57,750,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 31,700 1,837.00 58,232,900 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 35,800 6,380.00 228,404,000 9,600株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 4,500 4,210.00 18,945,000 300株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 6,600 1,391.00 9,180,600 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 9,800 1,639.00 16,062,200 4,000株（4,000株）
9984 ソフトバンクグループ 781,700 8,500.00 6,644,450,000
1352 ホウスイ 800 961.00 768,800
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,800 1,160.00 4,408,000 400株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 1,600 1,719.00 2,750,400
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,400 5,110.00 12,264,000 200株
2715 エレマテック 7,900 1,226.00 9,685,400
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 2,800 1,613.00 4,516,400 700株
貸付有価証券
2733 あらた 7,900 4,240.00 33,496,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,300 4,025.00 5,232,500 100株（100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 3,300 6,060.00 19,998,000 700株
2767 フィールズ 8,700 455.00 3,958,500
2768 双日 546,100 329.00 179,666,900
2784 アルフレッサ ホールディングス 102,600 1,660.00 170,316,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 27,700 889.00 24,625,300 5,000株
貸付有価証券
3004 神栄 1,400 1,339.00 1,874,600 500株（500株）
貸付有価証券
3023 ラサ商事 5,200 906.00 4,711,200 600株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,500 1,585.00 16,642,500 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 68,200 2,854.00 194,642,800 31,200株（23,200株）
3054 ハイパー 2,000 547.00 1,094,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,100 2,282.00 32,176,200 6,500株（5,400株）
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,000 990.00 2,970,000 500株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 45,100 1,827.00 82,397,700 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 23,600 2,373.00 56,002,800 9,500株（6,200株）
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,300 2,815.00 12,104,500 2,000株（800株）
3150 グリムス 2,900 1,825.00 5,292,500
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 17,200 679.00 11,678,800 4,400株
貸付有価証券
3153 八洲電機 7,600 963.00 7,318,800 1,000株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,600 949.00 5,314,400 2,500株（1,500株）
3156 レスターホールディングス 10,300 1,865.00 19,209,500
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,041.00 2,394,300 700株
貸付有価証券
3160 大光 3,800 701.00 2,663,800 800株
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 2,900 1,273.00 3,691,700 500株
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 47,900 900.00 43,110,000 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 2,700 959.00 2,589,300 400株
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 723.00 1,229,100
3176 三洋貿易 9,900 1,271.00 12,582,900
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 3,720.00 5,952,000 200株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,100 1,006.00 7,142,600 900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 2,700 674.00 1,819,800 500株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 34,900 2,649.00 92,450,100 25,400株（17,200株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,400 1,425.00 4,845,000 2,000株（1,400株）
3392 デリカフーズホールディングス 3,800 631.00 2,397,800
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 1,900 1,219.00 2,316,100 1,200株（800株）
3543 コメダホールディングス 21,600 2,045.00 44,172,000
3559 ピーバンドットコム 1,300 855.00 1,111,500
貸付有価証券
3565 アセンテック 2,500 1,318.00 3,295,000 400株（400株）
貸付有価証券
5009 富士興産 3,000 1,279.00 3,837,000 1,100株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,396.00 1,535,600 800株（600株）
7414 小野建 8,900 1,323.00 11,774,700
貸付有価証券
7417 南陽 2,000 1,875.00 3,750,000 100株（100株）
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 6,200 809.00 5,015,800 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,100 603.00 1,266,300 300株
7433 伯東 6,000 1,527.00 9,162,000
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,600 1,041.00 7,911,600 800株
貸付有価証券
7442 中山福 5,700 474.00 2,701,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 13,100 2,624.00 34,374,400 8,900株（6,800株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 10,900 2,945.00 32,100,500 2,300株
貸付有価証券
7456 松田産業 7,200 2,218.00 15,969,600 1,800株
貸付有価証券
7458 第一興商 19,600 4,345.00 85,162,000 9,300株（5,800株）
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 99,100 2,060.00 204,146,000 38,700株（38,700株）
7466 ＳＰＫ 4,200 1,340.00 5,628,000
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,700 2,441.00 9,031,700 100株（100株）
貸付有価証券
7476 アズワン 7,100 12,770.00 90,667,000 1,300株
貸付有価証券
7480 スズデン 3,400 1,426.00 4,848,400 500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 2,900 1,220.00 3,538,000 200株
貸付有価証券
7482 シモジマ 6,000 1,140.00 6,840,000 1,300株（1,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,300 1,773.00 16,488,900 1,300株
7487 小津産業 2,200 2,124.00 4,672,800
7504 高速 5,200 1,453.00 7,555,600
貸付有価証券
7510 たけびし 3,500 1,464.00 5,124,000 600株
貸付有価証券
7525 リックス 2,200 1,524.00 3,352,800 1,000株（600株）
貸付有価証券
7537 丸文 8,700 593.00 5,159,100 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,200 1,474.00 12,086,800 1,200株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 2,680.00 5,360,000 1,200株（1,000株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 31,900 1,478.00 47,148,200 6,200株（6,200株）
7590 タカショー 6,400 769.00 4,921,600
貸付有価証券
7594 マルカ 3,200 2,164.00 6,924,800 2,100株（1,300株）
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 33,300 618.00 20,579,400 5,300株
貸付有価証券
7607 進和 5,800 2,118.00 12,284,400 1,900株（600株）
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,400 450.00 1,080,000 1,500株（1,300株）
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,200 1,957.00 8,219,400 2,700株（1,700株）
7613 シークス 12,600 1,544.00 19,454,400
7619 田中商事 3,000 684.00 2,052,000
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,100 1,501.00 7,655,100 400株
貸付有価証券
7637 白銅 3,500 1,891.00 6,618,500 500株
7673 ダイコー通産 1,200 1,683.00 2,019,600
8001 伊藤忠商事 691,600 3,250.00 2,247,700,000
貸付有価証券
8002 丸紅 975,100 912.30 889,583,730 114,000株
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,734.00 2,774,400 300株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 54,300 1,648.00 89,486,400 29,000株（25,600株）
貸付有価証券
8014 蝶理 6,300 1,671.00 10,527,300 4,100株（3,000株）
貸付有価証券
8015 豊田通商 99,300 4,805.00 477,136,500 17,700株（17,700株）
8018 三共生興 15,000 510.00 7,650,000
貸付有価証券
8020 兼松 39,500 1,448.00 57,196,000 11,300株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,600 1,365.00 2,184,000 300株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8031 三井物産 802,800 2,389.00 1,917,889,200 43,600株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,200 3,605.00 18,746,000 200株（200株）
貸付有価証券
8037 カメイ 12,900 1,156.00 14,912,400 1,000株（400株）
8038 東都水産 1,100 4,465.00 4,911,500
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 1,600 2,820.00 4,512,000 600株（100株）
貸付有価証券
8043 スターゼン 7,300 2,169.00 15,833,700 500株
貸付有価証券
8051 山善 38,600 982.00 37,905,200 1,600株
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,800 3,510.00 6,318,000 700株（700株）
8053 住友商事 624,000 1,510.50 942,552,000
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,200 4,985.00 20,937,000 2,100株（1,200株）
8058 三菱商事 602,000 2,921.50 1,758,743,000
貸付有価証券
8059 第一実業 4,500 4,375.00 19,687,500 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 24,500 2,648.00 64,876,000 5,500株
貸付有価証券
8061 西華産業 5,200 1,826.00 9,495,200 3,400株（2,900株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,200 1,108.00 9,085,600 3,900株（2,900株）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 7,500 2,656.00 19,920,000 3,400株（2,800株）
貸付有価証券
8070 東京産業 8,900 613.00 5,455,700 3,600株（3,100株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 10,100 2,858.00 28,865,800 3,100株（3,100株）
8075 神鋼商事 2,200 2,443.00 5,374,600
貸付有価証券
8077 トルク 5,900 243.00 1,433,700 3,500株（2,400株）
8078 阪和興業 19,800 3,220.00 63,756,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,400 4,010.00 25,664,000 3,400株（1,700株）
貸付有価証券
8081 カナデン 8,000 1,119.00 8,952,000 300株
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,100 1,630.00 11,573,000 900株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 5,000 1,659.00 8,295,000 500株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 23,700 6,390.00 151,443,000 3,000株
8089 ナイス 3,900 1,941.00 7,569,900
8090 昭光通商 2,100 792.00 1,663,200
8091 ニチモウ 1,500 2,090.00 3,135,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,800 2,212.00 6,193,600 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
8095 イワキ 13,200 681.00 8,989,200 1,900株
貸付有価証券
8097 三愛石油 24,300 1,212.00 29,451,600 15,000株（11,900株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 23,800 1,732.00 41,221,600 11,100株（9,200株）
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 4,800 1,035.00 4,968,000 700株
貸付有価証券
8103 明和産業 9,100 484.00 4,404,400 1,200株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 3,500 578.00 2,023,000 1,200株（600株）
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 7,200 1,098.00 7,905,600 2,800株（1,400株）
貸付有価証券
8125 ワキタ 19,500 1,166.00 22,737,000 4,700株（2,900株）
8129 東邦ホールディングス 31,700 1,739.00 55,126,300
貸付有価証券
8130 サンゲツ 26,700 1,561.00 41,678,700 6,500株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 14,600 1,252.00 18,279,200 8,900株（4,600株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 3,700 2,755.00 10,193,500 2,700株（2,000株）
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 21,900 1,031.00 22,578,900 5,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 27,800 1,722.00 47,871,600 17,100株（13,700株）
8137 サンワテクノス 6,500 1,218.00 7,917,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 10,900 2,064.00 22,497,600 700株
貸付有価証券
8141 新光商事 13,300 734.00 9,762,200 8,500株（6,100株）
貸付有価証券
8142 トーホー 4,500 1,706.00 7,677,000 2,100株（1,500株）
貸付有価証券
8150 三信電気 5,300 2,120.00 11,236,000 3,800株（2,100株）
8151 東陽テクニカ 9,800 1,107.00 10,848,600
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 14,000 3,245.00 45,430,000 1,200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 8,900 2,798.00 24,902,200 900株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 9,400 600.00 5,640,000 1,700株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,300 1,473.00 10,752,900 3,200株（2,600株）
貸付有価証券
8275 フォーバル 3,500 842.00 2,947,000 2,500株（1,700株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 15,800 5,720.00 90,376,000 2,500株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,000 398.00 5,174,000 5,400株（4,200株）
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,900 648.00 2,527,200 500株
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,200 2,804.00 6,168,800 500株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 2,162.00 1,945,800 500株（300株）
9273 コーア商事ホールディングス 7,400 707.00 5,231,800
9274 国際紙パルプ商事 21,100 251.00 5,296,100
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 4,200 1,497.00 6,287,400 600株
9763 丸紅建材リース 1,000 1,802.00 1,802,000
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,000 4,360.00 30,520,000 2,100株
貸付有価証券
9824 泉州電業 2,800 3,245.00 9,086,000 600株
9830 トラスコ中山 22,600 2,850.00 64,410,000
9832 オートバックスセブン 36,700 1,510.00 55,417,000
貸付有価証券
9837 モリト 7,200 620.00 4,464,000 700株
貸付有価証券
9869 加藤産業 14,300 3,310.00 47,333,000 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
9872 北恵 2,500 895.00 2,237,500 400株（100株）
9880 イノテック 5,600 1,318.00 7,380,800
9882 イエローハット 18,700 1,996.00 37,325,200
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 8,900 796.00 7,084,400 6,700株（4,500株）
9902 日伝 8,200 2,088.00 17,121,600
貸付有価証券
9930 北沢産業 6,700 255.00 1,708,500 3,800株（2,700株）
9932 杉本商事 5,000 2,255.00 11,275,000
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 26,400 2,582.00 68,164,800 900株
貸付有価証券
9960 東テク 3,300 2,831.00 9,342,300 300株
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 124,000 3,460.00 429,040,000 29,300株
貸付有価証券
9972 アルテック 7,200 317.00 2,282,400 3,300株（2,900株）
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,300 1,892.00 6,243,600 2,000株（1,400株）
貸付有価証券
9986 蔵王産業 1,900 1,444.00 2,743,600 300株
貸付有価証券
9987 スズケン 41,900 3,400.00 142,460,000 30,600株（20,900株）
9991 ジェコス 6,800 885.00 6,018,000
貸付有価証券
9995 グローセル 10,700 418.00 4,472,600 1,300株（300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2651 ローソン 25,000 5,020.00 125,500,000 2,100株
貸付有価証券
2659 サンエー 7,500 4,240.00 31,800,000 3,700株（3,300株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 6,900 2,281.00 15,738,900 4,300株（2,400株）
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 15,400 5,980.00 92,092,000 5,600株（5,600株）
2674 ハードオフコーポレーション 4,300 766.00 3,293,800
2678 アスクル 16,000 1,783.00 28,528,000
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 13,200 1,153.00 15,219,600 5,300株（5,300株）
2685 アダストリア 13,700 1,873.00 25,660,100
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,000 410.00 2,460,000 3,400株（2,200株）
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,400 398.00 557,200 200株
貸付有価証券
2695 くら寿司 11,600 3,930.00 45,588,000 200株（200株）
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,700 2,115.00 9,940,500 3,400株（1,900株）
2722 アイケイ 2,800 779.00 2,181,200
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 8,700 1,595.00 13,876,500 2,100株
貸付有価証券
2730 エディオン 41,900 1,119.00 46,886,100 18,400株
2734 サーラコーポレーション 20,100 607.00 12,200,700
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,800 936.00 4,492,800 1,300株（400株）
貸付有価証券
2742 ハローズ 4,000 2,900.00 11,600,000 400株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 8,300 1,419.00 11,777,700 4,300株（2,900株）
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,100 2,848.00 5,980,800 200株
2764 ひらまつ 18,200 165.00 3,003,000
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,200 7,720.00 24,704,000 1,700株（1,200株）
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 7,800 1,042.00 8,127,600 2,500株
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,400 793.00 1,903,200 1,400株（900株）
貸付有価証券
3028 アルペン 7,600 2,564.00 19,486,400 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 3,200 678.00 2,169,600 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 13,300 1,510.00 20,083,000 2,000株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 6,700 7,960.00 53,332,000 4,200株（3,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 58,600 1,110.00 65,046,000 36,300株（11,100株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 61,000 1,050.00 64,050,000 33,500株（17,300株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 13,400 330.00 4,422,000 6,200株（1,600株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 140,600 2,454.00 345,032,400 85,400株（64,600株）
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,500 578.00 1,445,000 300株（300株）
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 4,700 566.00 2,660,200 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,600 593.00 1,541,800 1,400株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 8,300 2,212.00 18,359,600 800株
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 118,100 1,091.00 128,847,100 29,600株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 15,600 1,613.00 25,162,800 2,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 40,900 4,265.00 174,438,500 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,200 2,330.00 12,116,000 2,800株（2,000株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 58,300 3,675.00 214,252,500 15,500株（800株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,900 1,147.00 3,326,300 400株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 5,300 6,650.00 35,245,000 800株
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 8,800 7,230.00 63,624,000 500株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 173,000 791.00 136,843,000 80,100株（80,100株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 2,500 1,531.00 3,827,500 800株（800株）
3135 マーケットエンタープライズ 600 1,093.00 655,800
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 52,300 3,375.00 176,512,500 27,200株（17,600株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 14,600 3,325.00 48,545,000 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 11,500 394.00 4,531,000 1,000株
3169 ミサワ 2,000 690.00 1,380,000
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,300 1,402.00 1,822,600 100株（100株）
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 1,900 447.00 849,300 200株
貸付有価証券
3178 チムニー 3,000 1,356.00 4,068,000 1,700株（900株）
3179 シュッピン 6,700 949.00 6,358,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 13,000 3,320.00 43,160,000 3,600株（3,600株）
3186 ネクステージ 17,400 1,701.00 29,597,400
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 29,000 1,346.00 39,034,000 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 3,600 1,747.00 6,289,200 1,500株（900株）
貸付有価証券
3196 ホットランド 7,400 1,363.00 10,086,200 1,200株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 110,800 1,615.00 178,942,000 24,300株（12,600株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 4,800 1,315.00 6,312,000 1,900株（1,500株）
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 7,400 1,268.00 9,383,200 4,100株（2,800株）
3221 ヨシックス 1,900 2,034.00 3,864,600
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 28,700 1,108.00 31,799,600 15,500株（15,500株）
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,100 1,410.00 7,191,000 500株
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 5,000 3,430.00 17,150,000 200株
貸付有価証券
3333 あさひ 7,400 1,425.00 10,545,000 3,800株（3,500株）
貸付有価証券
3341 日本調剤 6,000 1,752.00 10,512,000 1,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 10,000 15,170.00 151,700,000 1,200株
貸付有価証券
3361 トーエル 4,800 777.00 3,729,600 600株
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 449.00 763,300 300株
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 386,800 4,818.00 1,863,602,400
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 53,100 816.00 43,329,600 14,400株（14,400株）
3391 ツルハホールディングス 21,600 13,140.00 283,824,000
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 7,800 1,644.00 12,823,200 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,200 1,385.00 3,047,000 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 24,500 1,742.00 42,679,000 5,000株
貸付有価証券
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 8,900 739.00 6,577,100 200株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 1,500 1,330.00 1,995,000 300株
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 6,700 2,100.00 14,070,000 900株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 2,157.00 3,235,500 200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 7,500 1,234.00 9,255,000 1,900株（1,500株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,600 1,705.00 4,433,000 1,000株（500株）
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 6,900 770.00 5,313,000 900株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 9,800 7,840.00 76,832,000 2,000株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,500 614.00 2,763,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
3563 ＮＩＥ 57,900 4,605.00 266,629,500 8,900株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 8,600 706.00 6,071,600 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,600 637.00 2,930,200 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 17,600 3,165.00 55,704,000 2,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 13,900 1,459.00 20,280,100 8,500株（7,600株）
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,400 680.00 5,032,000 800株
貸付有価証券
7453 良品計画 113,800 2,148.00 244,442,400 8,400株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 12,200 270.00 3,294,000 2,500株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 10,100 966.00 9,756,600 2,500株
貸付有価証券
7475 アルビス 3,200 2,314.00 7,404,800 500株（200株）
貸付有価証券
7494 コナカ 11,600 338.00 3,920,800 600株（600株）
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,644.00 1,972,800 200株
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 4,800 3,155.00 15,144,000 500株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,000 1,060.00 13,780,000 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 17,000 843.00 14,331,000 2,100株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,500 1,002.00 3,507,000 1,200株（600株）
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,100 3,020.00 42,582,000 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
7520 エコス 3,600 1,854.00 6,674,400 600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 13,000 914.00 11,882,000 8,000株（5,700株）
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,600 483.00 1,255,800 500株（100株）
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 197,700 2,268.00 448,383,600 11,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 21,700 1,658.00 35,978,600 12,400株（5,800株）
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 53,100 2,805.00 148,945,500 34,800株（28,300株）
7554 幸楽苑ホールディングス 6,300 1,571.00 9,897,300
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 953.00 2,001,300 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 14,700 2,406.00 35,368,200 2,300株
7593 ＶＴホールディングス 37,200 436.00 16,219,200
貸付有価証券
7596 魚力 3,100 1,942.00 6,020,200 500株
7601 ポプラ 2,600 292.00 759,200
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 5,200 1,222.00 6,354,400 700株（300株）
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 11,300 1,878.00 21,221,400 5,400株（5,400株）
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,300 1,747.00 24,982,100 8,800株（4,600株）
7615 京都きもの友禅 6,300 275.00 1,732,500
貸付有価証券
7616 コロワイド 32,900 1,901.00 62,542,900 22,200株（12,700株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 11,500 460.00 5,290,000 7,900株（6,500株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,000 4,785.00 33,495,000 4,300株（2,600株）
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,600 349.00 1,256,400 1,300株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 2,500 736.00 1,840,000 1,100株（700株）
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 19,700 8,620.00 169,814,000 12,200株（9,200株）
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,300 2,329.00 10,014,700 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,100 205.00 2,480,500 4,300株（3,000株）
貸付有価証券
8005 スクロール 14,100 959.00 13,521,900 10,400株（6,800株）
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 9,100 1,882.00 17,126,200 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
8160 木曽路 12,900 2,312.00 29,824,800 6,800株（5,500株）
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 12,700 803.00 10,198,100 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 17,800 400.00 7,120,000 13,100株（7,800株）
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,600 139.00 1,056,400 1,700株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 12,000 1,160.00 13,920,000 4,800株（4,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8168 ケーヨー 18,300 710.00 12,993,000 1,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 11,300 2,677.00 30,250,100 5,900株（5,900株）
8174 日本瓦斯 48,900 1,881.00 91,980,900
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,300 2,032.00 35,153,600 9,500株（7,700株）
貸付有価証券
8181 東天紅 700 995.00 696,500 100株
貸付有価証券
8182 いなげや 11,000 1,532.00 16,852,000 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
8185 チヨダ 10,400 874.00 9,089,600 3,600株
8194 ライフコーポレーション 10,000 3,445.00 34,450,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,200 2,242.00 27,352,400 7,500株（6,000株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 13,600 628.00 8,540,800 6,700株（4,800株）
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,100 336.00 3,057,600 2,100株
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 19,800 661.00 13,087,800 3,800株
貸付有価証券
8217 オークワ 15,500 1,143.00 17,716,500 8,700株（7,000株）
貸付有価証券
8218 コメリ 15,300 2,711.00 41,478,300 8,000株（7,900株）
8219 青山商事 22,000 884.00 19,448,000
貸付有価証券
8227 しまむら 11,500 10,460.00 120,290,000 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,200 300.00 1,560,000 700株
貸付有価証券
8233 高島屋 72,000 1,230.00 88,560,000 52,500株（41,000株）
貸付有価証券
8237 松屋 21,600 959.00 20,714,400 11,800株（7,900株）
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 46,800 904.00 42,307,200
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,800 3,180.00 12,084,000 2,400株（1,700株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 83,700 1,988.00 166,395,600 26,100株（26,100株）
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,200 4,065.00 33,333,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,000 242.00 1,210,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
300,900株（249,700
8267 イオン 380,500 2,972.50 1,131,036,250 株）
8273 イズミ 20,100 4,240.00 85,224,000
8276 平和堂 18,200 2,319.00 42,205,800
8278 フジ 11,900 2,073.00 24,668,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,200 6,600.00 73,920,000 7,100株（4,500株）
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 11,900 939.00 11,174,100 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 84,200 1,388.00 116,869,600 22,800株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,100 771.00 3,932,100 2,900株（2,400株）
8291 日産東京販売ホールディングス 14,500 244.00 3,538,000
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 2,000 2,478.00 4,956,000 200株（200株）
9266 一家ダイニングプロジェクト 2,000 562.00 1,124,000
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,300 3,315.00 14,254,500 2,100株（1,200株）
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1,900 1,196.00 2,272,400
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,800 1,019.00 5,910,200 3,600株（2,700株）
9279 ギフト 1,200 2,367.00 2,840,400
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 14,400 6,680.00 96,192,000 9,600株（6,200株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,800 2,680.00 7,504,000 1,800株（800株）
貸付有価証券
206,200株（164,800
9831 ヤマダホールディングス 331,400 541.00 179,287,400 株）
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 15,500 1,474.00 22,847,000 8,300株（6,700株）
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 39,200 19,335.00 757,932,000 4,500株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,000 958.00 6,706,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
9854 愛眼 7,900 225.00 1,777,500 5,600株（2,700株）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 5,200 904.00 4,700,800 800株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 32,500 2,040.00 66,300,000 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,800 3,495.00 16,776,000 3,200株（1,900株）
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,800 1,025.00 14,145,000 8,800株（6,500株）
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 7,500 991.00 7,432,500 4,100株（2,800株）
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 6,500 5,650.00 36,725,000 4,400株（3,000株）
貸付有価証券
9945 プレナス 11,100 2,002.00 22,222,200 3,000株
9946 ミニストップ 7,300 1,396.00 10,190,800
貸付有価証券
9948 アークス 18,900 2,417.00 45,681,300 13,100株（8,800株）
9956 バローホールディングス 20,200 2,286.00 46,177,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9966 藤久 2,300 814.00 1,872,200
貸付有価証券
9974 ベルク 4,900 5,690.00 27,881,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
9979 大庄 5,300 1,004.00 5,321,200 3,700株（2,100株）
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,200 85,700.00 1,131,240,000 9,100株（4,800株）
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 37,200 3,545.00 131,874,000 9,100株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 8,400 586.00 4,922,400 1,000株
9993 ヤマザワ 2,300 1,706.00 3,923,800
貸付有価証券
9994 やまや 2,000 2,271.00 4,542,000 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 21,200 1,154.00 24,464,800 1,000株
貸付有価証券
7150 島根銀行 3,400 659.00 2,240,600 200株
7161 じもとホールディングス 6,700 672.00 4,502,400
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 514,500 248.00 127,596,000 93,000株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 12,400 1,409.00 17,471,600 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 202,200 420.00 84,924,000 81,900株（81,900株）
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 280,500 961.00 269,560,500 76,100株（76,100株）
7184 富山第一銀行 23,600 279.00 6,584,400
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 282,200株（274,900
7186 ループ 603,200 425.00 256,360,000 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 64,700 721.00 46,648,700 20,500株（20,500株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 8,600 1,322.00 11,369,200 1,600株（1,500株）
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 16,100 2,445.00 39,364,500 12,200株（6,800株）
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 146,000 605.00 88,330,000 81,600株（53,100株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 80,700 1,618.00 130,572,600 4,600株
8304 あおぞら銀行 59,000 2,552.00 150,568,000
貸付有価証券
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,773,500 631.90 4,280,174,650 23,100株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,142,700 474.20 541,868,340 191,400株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 187,200 3,875.00 725,400,000 61,500株（55,600株）
8316 三井住友フィナンシャルグループ 685,200 3,998.00 2,739,429,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
198,200株（152,000
8331 千葉銀行 330,500 730.00 241,265,000 株）
8334 群馬銀行 203,800 373.00 76,017,400
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 14,800 1,723.00 25,500,400 4,600株（300株）
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 25,200 282.00 7,106,400 5,300株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,200 177.00 7,292,400 24,900株（17,100株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 31,100 1,373.00 42,700,300 5,200株
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,700 2,283.00 17,579,100 4,800株（2,500株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 5,900 1,430.00 8,437,000 600株
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,100 892.00 9,901,200 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,500 1,890.00 12,285,000 3,800株（1,700株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 88,500 215.00 19,027,500 60,000株（34,000株）
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,700 1,066.00 5,010,200 1,200株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,400 1,021.00 6,534,400 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 89,400 2,015.00 180,141,000 37,700株（37,700株）
貸付有価証券
151,000株（151,000
8355 静岡銀行 241,100 916.00 220,847,600 株）
8356 十六銀行 12,400 2,030.00 25,172,000
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 86,800 401.00 34,806,800 600株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 223,000 387.00 86,301,000 46,800株
8360 山梨中央銀行 11,500 842.00 9,683,000
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 19,600 1,957.00 38,357,200 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,500 1,636.00 13,906,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 9,200 2,395.00 22,034,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,100 1,633.00 6,695,300 1,100株
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 2,547.00 4,839,300 200株（200株）
8366 滋賀銀行 19,900 2,116.00 42,108,400
貸付有価証券
8367 南都銀行 14,400 1,901.00 27,374,400 400株
貸付有価証券
8368 百五銀行 89,100 324.00 28,868,400 52,000株（43,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8369 京都銀行 35,500 5,080.00 180,340,000 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 35,100 1,509.00 52,965,900 13,000株（13,000株）
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 65,900 908.00 59,837,200
8381 山陰合同銀行 62,400 568.00 35,443,200
貸付有価証券
8382 中国銀行 85,200 904.00 77,020,800 30,100株（30,100株）
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,100 1,128.00 3,496,800 400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 131,200 598.00 78,457,600 66,100株（55,200株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,500 1,534.00 16,107,000 2,800株
貸付有価証券
8387 四国銀行 14,000 703.00 9,842,000 10,600株（8,600株）
貸付有価証券
8388 阿波銀行 15,200 2,168.00 32,953,600 7,600株（6,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,700 1,762.00 10,043,400 1,400株（1,400株）
8393 宮崎銀行 6,200 2,102.00 13,032,400
8395 佐賀銀行 5,600 1,399.00 7,834,400
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,100 2,762.00 25,134,200 6,000株（3,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 21,500 715.00 15,372,500 2,300株
貸付有価証券
228,900株（152,200
8410 セブン銀行 330,800 238.00 78,730,400 株）
8411 みずほフィナンシャルグループ 1,345,500 1,692.00 2,276,586,000
8416 高知銀行 3,600 858.00 3,088,800
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 123,600 671.00 82,935,600 14,100株
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,200 1,180.00 3,776,000 600株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,000 2,848.00 22,784,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
101,300株（63,100
8524 北洋銀行 149,300 255.00 38,071,500 株）
8527 愛知銀行 3,300 2,985.00 9,850,500
8530 中京銀行 3,600 1,610.00 5,796,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,400 1,411.00 4,797,400 900株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 13,800 843.00 11,633,400 1,600株（400株）
8542 トマト銀行 3,800 1,043.00 3,963,400
貸付有価証券
8544 京葉銀行 42,200 422.00 17,808,400 100株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 47,800 180.00 8,604,000 19,600株（19,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 1,805.00 5,595,500 900株
貸付有価証券
8558 東和銀行 17,400 588.00 10,231,200 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 11,300 234.00 2,644,200 2,200株
貸付有価証券
8563 大東銀行 4,800 609.00 2,923,200 1,100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 76,500 310.00 23,715,000 24,700株（700株）
8713 フィデアホールディングス 96,100 127.00 12,204,700
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 113,900 169.00 19,249,100 25,700株
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 33,300 721.00 24,009,300 4,500株
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 6,700 1,540.00 10,318,000 800株
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 3,900 772.00 3,010,800 2,200株（1,400株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 122,000 2,777.00 338,794,000 17,700株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 8,400 226.00 1,898,400 4,700株（3,000株）
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 15,200 7,770.00 118,104,000 200株
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 741,600 626.90 464,909,040 84,000株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 1,511,800 594.50 898,765,100 86,300株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 84,400 450.00 37,980,000 56,000株（40,000株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 29,400 653.00 19,198,200 20,100株（10,600株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 32,700 170.00 5,559,000 19,100株（19,000株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 105,600 413.00 43,612,800 23,900株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,400 673.00 1,615,200 1,500株（1,300株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 26,400 304.00 8,025,600 21,200株（12,800株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 19,800 620.00 12,276,000 6,000株
貸付有価証券
8628 松井証券 48,500 844.00 40,934,000 14,600株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 88,800 763.00 67,754,400 52,700株（47,700株）
貸付有価証券
8706 極東証券 13,300 823.00 10,945,900 3,200株
8707 岩井コスモホールディングス 10,100 1,717.00 17,341,700
貸付有価証券
8708 藍澤證券 17,800 1,088.00 19,366,400 6,900株（5,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,500 243.00 2,551,500 6,800株（4,600株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 45,700 281.00 12,841,700 6,900株
貸付有価証券
8742 小林洋行 2,800 273.00 764,400 200株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 122,800 2,294.00 281,703,200 1,500株
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 174,500 4,328.00 755,236,000
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 27,900 982.00 27,397,800 13,600株（8,800株）
貸付有価証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 240,500 3,328.00 800,384,000 19,800株
8750 第一生命ホールディングス 523,100 2,202.50 1,152,127,750
8766 東京海上ホールディングス 326,100 5,299.00 1,728,003,900
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 296,000 1,517.00 449,032,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 4,700 854.00 4,013,800 2,300株（1,600株）
貸付有価証券
7164 全国保証 25,800 4,630.00 119,454,000 19,400株（14,400株）
7187 ジェイリース 3,300 1,190.00 3,927,000
貸付有価証券
7191 イントラスト 2,800 709.00 1,985,200 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 5,000 1,004.00 5,020,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 2,800 945.00 2,646,000 800株
貸付有価証券
7198 アルヒ 14,600 1,712.00 24,995,200 3,600株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 4,600 2,751.00 12,654,600 500株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 57,800 1,374.00 79,417,200 32,600株（26,600株）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,400 7,770.00 80,808,000 7,700株（6,300株）
8425 みずほリース 15,300 3,465.00 53,014,500
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 23,000 6,630.00 152,490,000 14,100株（6,300株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 41,900 864.00 36,201,600 27,700株（16,200株）
貸付有価証券
8515 アイフル 166,200 375.00 62,325,000 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 7,800 3,455.00 26,949,000 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 60,600 1,308.00 79,264,800 10,000株
貸付有価証券
8572 アコム 199,300 479.00 95,464,700 87,000株（87,000株）
8584 ジャックス 10,900 2,616.00 28,514,400
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
122,200株（108,700
8585 オリエントコーポレーション 267,900 157.00 42,060,300 株）
8591 オリックス 601,100 1,909.00 1,147,499,900
貸付有価証券
8593 三菱ＨＣキャピタル 342,500 648.00 221,940,000 85,700株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 4,900 685.00 3,356,500 1,400株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 267,500 2,598.00 694,965,000 900株（900株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,400 2,074.00 23,643,600 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
8772 アサックス 5,100 697.00 3,554,700 900株
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,000 1,996.00 7,984,000 700株
貸付有価証券
2337 いちご 110,300 347.00 38,274,100 20,300株
2353 日本駐車場開発 108,600 157.00 17,050,200
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,100 1,040.00 5,304,000 1,500株
2980 ＳＲＥホールディングス 1,400 5,280.00 7,392,000
貸付有価証券
2982 ＡＤワークスグループ 19,600 161.00 3,155,600 3,700株
貸付有価証券
136,200株（88,600
3003 ヒューリック 210,100 1,232.00 258,843,200 株）
3228 三栄建築設計 4,000 2,009.00 8,036,000
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 60,200 2,894.00 174,218,800 1,800株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,100 481.00 9,668,100 9,300株（7,100株）
3244 サムティ 14,100 2,039.00 28,749,900
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 12,700 467.00 5,930,900 1,200株
3246 コーセーアールイー 2,900 630.00 1,827,000
貸付有価証券
3252 日本商業開発 6,300 1,808.00 11,390,400 700株
3254 プレサンスコーポレーション 16,300 1,737.00 28,313,100
3271 ＴＨＥグローバル社 6,200 250.00 1,550,000
3275 ハウスコム 1,700 1,159.00 1,970,300
貸付有価証券
3276 日本管理センター 5,300 1,265.00 6,704,500 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 2,900 878.00 2,546,200 500株（200株）
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,200 684.00 820,800 500株（200株）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 16,100 732.00 11,785,200 8,400株（4,600株）
貸付有価証券
3288 オープンハウス 31,400 4,865.00 152,761,000 4,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 269,200 617.00 166,096,400 32,000株
3291 飯田グループホールディングス 82,600 2,908.00 240,200,800
3294 イーグランド 1,600 983.00 1,572,800
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 6,100 491.00 2,995,100 600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 4,700 660.00 3,102,000 900株（900株）
3454 ファーストブラザーズ 1,800 990.00 1,782,000
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 4,900 1,052.00 5,154,800 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,600 1,391.00 3,616,600 600株（200株）
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 2,398.00 3,836,800 200株
3465 ケイアイスター不動産 3,100 4,790.00 14,849,000
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,800 1,038.00 1,868,400 400株（100株）
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 4,700 1,407.00 6,612,900 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,800 3,505.00 6,309,000 200株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,800 881.00 2,466,800 400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 850.00 1,445,000 200株
3489 フェイスネットワーク 800 1,350.00 1,080,000
貸付有価証券
4666 パーク２４ 53,200 2,284.00 121,508,800 18,600株（18,600株）
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,630.00 4,238,000 1,500株（800株）
貸付有価証券
133,000株（133,000
8801 三井不動産 451,300 2,521.00 1,137,727,300 株）
貸付有価証券
201,800株（187,000
8802 三菱地所 650,500 1,812.50 1,179,031,250 株）
貸付有価証券
8803 平和不動産 17,000 4,200.00 71,400,000 7,200株（7,200株）
8804 東京建物 97,800 1,704.00 166,651,200
貸付有価証券
8806 ダイビル 25,100 1,255.00 31,500,500 7,900株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 17,100 1,340.00 22,914,000 3,700株
貸付有価証券
8830 住友不動産 222,600 3,659.00 814,493,400 60,000株（60,000株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 19,400 723.00 14,026,200 15,500株（9,800株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,600 4,030.00 6,448,000 400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 82,100 144.00 11,822,400 18,800株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 11,800 2,862.00 33,771,600 8,300株（5,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,500 629.00 7,233,500 2,700株
貸付有価証券
8864 空港施設 9,900 614.00 6,078,600 2,300株
8869 明和地所 4,700 623.00 2,928,100
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 8,900 1,736.00 15,450,400 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 3,900 1,697.00 6,618,300 500株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 14,600 478.00 6,978,800 1,700株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 17,900 762.00 13,639,800 6,100株（4,900株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 41,500 365.00 15,147,500 10,200株
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 5,100 896.00 4,569,600 1,900株（900株）
貸付有価証券
8905 イオンモール 49,600 1,726.00 85,609,600 7,500株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 3,400 772.00 2,624,800 400株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,200 1,261.00 5,296,200 1,100株（300株）
貸付有価証券
199,900株（199,900
8918 ランド 539,000 12.00 6,468,000 株）
貸付有価証券
8919 カチタス 24,500 3,105.00 76,072,500 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
8923 トーセイ 13,700 1,069.00 14,645,300 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 2,112.00 4,646,400 400株
8934 サンフロンティア不動産 12,200 938.00 11,443,600
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,700 1,026.00 9,952,200 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
8940 インテリックス 2,200 812.00 1,786,400 500株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,200 355.00 1,491,000 700株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 3,100 998.00 3,093,800 700株（100株）
8999 グランディハウス 6,700 443.00 2,968,100
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 34,400 4,615.00 158,756,000 16,600株（10,400株）
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 4,400 839.00 3,691,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1954 日本工営 6,000 3,240.00 19,440,000 3,400株（2,700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 29,300 373.00 10,928,900 6,400株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 24,400 2,627.00 64,098,800 10,400株（6,700株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,600 1,796.00 11,853,600
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 157,300 2,640.00 415,272,000 67,200株（67,200株）
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,800 2,805.00 7,854,000 200株
貸付有価証券
2139 中広 1,300 353.00 458,900 500株（300株）
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 13,800 3,125.00 43,125,000 7,000株（4,000株）
貸付有価証券
2148 アイティメディア 3,200 1,698.00 5,433,600 300株
貸付有価証券
2151 タケエイ 10,700 1,283.00 13,728,100 800株
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 5,000 1,108.00 5,540,000 1,000株（600株）
2154 夢真ビーネックスグループ 25,400 1,292.00 32,816,800
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 25,700 604.00 15,522,800 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,300 802.00 1,844,600 1,000株（600株）
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,400 1,852.00 19,260,800 5,300株（3,500株）
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 2,400 1,546.00 3,710,400 1,300株（800株）
2170 リンクアンドモチベーション 17,600 563.00 9,908,800
貸付有価証券
2174 ＧＣＡ 12,500 924.00 11,550,000 1,500株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 32,600 2,997.00 97,702,200 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,300 760.00 2,508,000 1,300株（900株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 95,900 2,015.00 193,238,500 45,300株（32,100株）
貸付有価証券
2183 リニカル 5,400 770.00 4,158,000 2,700株（2,300株）
貸付有価証券
2193 クックパッド 30,100 260.00 7,826,000 2,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,000 453.00 1,359,000 500株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,700 668.00 3,139,600 900株
2301 学情 3,400 1,477.00 5,021,800
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 4,800 2,367.00 11,361,600 1,600株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 5,300 1,529.00 8,103,700 1,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2311 エプコ 2,300 968.00 2,226,400 500株（500株）
貸付有価証券
2325 ＮＪＳ 2,300 2,104.00 4,839,200 500株
2331 綜合警備保障 38,200 4,870.00 186,034,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 70,900 3,150.00 223,335,000 52,900株（39,400株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,400 2,121.00 7,211,400 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 7,000 1,056.00 7,392,000 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,600 658.00 1,052,800 600株
2378 ルネサンス 6,000 1,203.00 7,218,000
貸付有価証券
2379 ディップ 15,000 2,904.00 43,560,000 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 6,700 2,000.00 13,400,000 1,500株（300株）
貸付有価証券
2395 新日本科学 11,700 835.00 9,769,500 600株
2398 ツクイホールディングス 4,500 921.00 4,144,500
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,400 1,104.00 2,649,600 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 34,900 2,756.00 96,184,400 13,900株（9,200株）
貸付有価証券
2413 エムスリー 169,300 7,024.00 1,189,163,200 84,400株（84,400株）
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,600 356.00 2,705,600 3,300株（2,300株）
貸付有価証券
2424 ブラス 1,200 527.00 632,400 400株（200株）
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 54,900 1,787.00 98,106,300 4,500株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 9,700 534.00 5,179,800 3,000株（3,000株）
2429 ワールドホールディングス 3,300 2,755.00 9,091,500
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 40,600 2,044.00 82,986,400 2,000株
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 133,500 1,798.00 240,033,000 58,000株（58,000株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 16,700 578.00 9,652,600 9,600株（6,900株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 11,600 534.00 6,194,400 4,100株（3,800株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,500 700.00 4,550,000 400株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 26,400 383.00 10,111,200 13,400株（9,500株）
貸付有価証券
2462 ライク 2,500 2,310.00 5,775,000 100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,000 448.00 1,792,000 900株（100株）
2471 エスプール 24,600 909.00 22,361,400
2475 ＷＤＢホールディングス 4,400 2,407.00 10,590,800
2477 手間いらず 1,200 5,920.00 7,104,000
貸付有価証券
2485 ティア 5,600 479.00 2,682,400 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 900 1,582.00 1,423,800 100株
2489 アドウェイズ 15,600 1,017.00 15,865,200
貸付有価証券
2491 バリューコマース 6,400 3,085.00 19,744,000 100株
貸付有価証券
2492 インフォマート 97,000 939.00 91,083,000 50,300株（48,400株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 27,400 284.00 7,781,600 16,500株（14,200株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 17,300 90.00 1,557,000 9,900株（6,400株）
貸付有価証券
4282 ＥＰＳホールディングス 14,400 1,344.00 19,353,600 4,500株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 2,533.00 6,079,200 400株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 35,900 709.00 25,453,100 17,700株（16,400株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,200 2,237.00 11,632,400 1,000株
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 2,900 1,029.00 2,984,100 500株
貸付有価証券
4318 クイック 6,000 1,321.00 7,926,000 2,900株（1,900株）
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 5,200 243.00 1,263,600 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
4324 電通グループ 107,900 3,495.00 377,110,500 60,300株（60,300株）
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,500 811.00 3,649,500
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,700 3,020.00 8,154,000 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,700 2,030.00 7,511,000 1,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 10,800 920.00 9,936,000 6,400株（4,000株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,300 895.00 2,953,500 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 26,800 3,065.00 82,142,000 4,600株
4641 アルプス技研 8,500 1,972.00 16,762,000
4651 サニックス 15,200 334.00 5,076,800
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 1,900 1,000.00 1,900,000 200株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 10,000 740.00 7,400,000 2,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 102,000 15,130.00 1,543,260,000 60,800株（60,800株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 22,300 2,641.00 58,894,300 9,800株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 11,300 588.00 6,644,400 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 4,600 1,719.00 7,907,400 700株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,100 400.00 840,000 500株
4679 田谷 1,700 539.00 916,300
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 32,700 1,414.00 46,237,800 16,400株（12,000株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 44,000 1,772.00 77,968,000 27,500株（21,600株）
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,300 3,675.00 45,202,500 3,800株
4696 ワタベウェディング 1,200 205.00 246,000
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 14,600 1,231.00 17,972,600 2,000株
貸付有価証券
4714 リソー教育 48,700 288.00 14,025,600 23,700株（23,700株）
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 4,100 903.00 3,702,300 1,500株（1,100株）
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 107,400 1,857.00 199,441,800 31,800株
4745 東京個別指導学院 8,500 596.00 5,066,000
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 236,400 2,084.00 492,657,600 80,000株（80,000株）
貸付有価証券
222,200株（124,600
4755 楽天グループ 447,500 1,300.00 581,750,000 株）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,510.00 7,550,000 900株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 14,000 429.00 6,006,000 1,100株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 16,800 345.00 5,796,000 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 5,600 1,263.00 7,072,800 2,400株（1,600株）
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,600 2,464.00 8,870,400 1,200株（700株）
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 8,200 1,919.00 15,735,800 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,000 3,575.00 60,775,000 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,000 3,995.00 3,995,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,200 8,070.00 154,944,000 10,000株（6,800株）
貸付有価証券
6029 アトラグループ 2,200 335.00 737,000 800株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6032 インターワークス 2,700 395.00 1,066,500
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,900 13,640.00 53,196,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 6,200 2,097.00 13,001,400 800株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,800 737.00 1,326,600 600株（400株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,900 1,072.00 2,036,800 700株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 6,000 934.00 5,604,000 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,400 232.00 556,800 100株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 3,900 2,610.00 10,179,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,300 228.00 1,208,400 3,100株（2,100株）
6055 ジャパンマテリアル 29,500 1,268.00 37,406,000
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,000 925.00 11,100,000 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,700 362.00 1,701,400 2,900株（1,600株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 7,100 1,208.00 8,576,800 3,900株（2,900株）
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,100 2,315.00 7,176,500 600株
6071 ＩＢＪ 7,900 976.00 7,710,400
6073 アサンテ 3,500 1,855.00 6,492,500
6077 Ｎ・フィールド 1,200 1,197.00 1,436,400
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 3,800 1,600.00 6,080,000 2,000株（1,400株）
貸付有価証券
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 7,900 4,690.00 37,051,000 400株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,700 1,543.00 5,709,100 400株
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 2,700 610.00 1,647,000 900株（400株）
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,888.00 4,332,000 200株
6088 シグマクシス 5,300 1,948.00 10,324,400
6089 ウィルグループ 7,000 960.00 6,720,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 14,200 240.00 3,408,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
6095 メドピア 7,400 4,955.00 36,667,000 1,600株（1,600株）
6096 レアジョブ 1,800 1,844.00 3,319,200
6098 リクルートホールディングス 687,200 5,168.00 3,551,449,600
6099 エラン 13,200 1,371.00 18,097,200
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,700 387.00 1,818,900 1,200株（800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 4,600 532.00 2,447,200 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
6178 日本郵政 725,800 935.40 678,913,320 92,400株（92,400株）
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 16,100 1,607.00 25,872,700 10,200株（6,100株）
6184 鎌倉新書 9,700 1,196.00 11,601,200
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 2,000 795.00 1,590,000 500株（500株）
貸付有価証券
6186 一蔵 1,200 410.00 492,000 300株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,700 989.00 1,681,300 700株（300株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 6,000 2,518.00 15,108,000 1,500株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 6,700 1,658.00 11,108,600 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
6196 ストライク 3,600 4,290.00 15,444,000 1,100株（400株）
貸付有価証券
6197 ソラスト 23,500 1,308.00 30,738,000 9,000株（5,400株）
貸付有価証券
6199 セラク 3,000 2,170.00 6,510,000 600株
貸付有価証券
6200 インソース 9,300 2,351.00 21,864,300 1,100株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,300 32,300.00 203,490,000 1,200株
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,100 3,010.00 6,321,000 900株（700株）
貸付有価証券
6535 アイモバイル 2,700 1,305.00 3,523,500 500株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 3,900 573.00 2,234,700 800株
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,900 1,020.00 3,978,000 1,800株（1,300株）
貸付有価証券
6540 船場 1,900 834.00 1,584,600 600株
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 9,700 2,016.00 19,555,200 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 27,600 2,126.00 58,677,600 6,600株（4,000株）
貸付有価証券
6546 フルテック 1,300 1,356.00 1,762,800 300株
貸付有価証券
6547 グリーンズ 3,600 532.00 1,915,200 1,600株（900株）
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 2,100 297.00 623,700 400株（300株）
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 2,900 675.00 1,957,500 900株（700株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,300 1,592.00 3,661,600 100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,500 589.00 883,500 800株（500株）
6556 ウェルビー 3,500 1,509.00 5,281,500
6560 エル・ティー・エス 900 3,600.00 3,240,000
6564 ミダック 2,100 5,690.00 11,949,000
貸付有価証券
6569 日総工産 7,500 716.00 5,370,000 2,000株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,400 1,810.00 7,964,000 2,100株（1,500株）
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 11,000 689.00 7,579,000 300株
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,700 1,229.00 3,318,300 600株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 4,700 1,908.00 8,967,600 300株
7034 プロレド・パートナーズ 1,700 3,045.00 5,176,500
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 2,100 683.00 1,434,300
7037 テノ．ホールディングス 1,000 1,220.00 1,220,000
7038 フロンティア・マネジメント 2,200 1,374.00 3,022,800
7044 ピアラ 700 1,111.00 777,700
7059 コプロ・ホールディングス 1,200 1,330.00 1,596,000
7060 ギークス 1,600 1,920.00 3,072,000
7085 カーブスホールディングス 26,300 876.00 23,038,800
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 6,700 936.00 6,271,200 1,700株（700株）
7354 ダイレクトマーケティングミックス 5,000 3,010.00 15,050,000
7358 ポピンズホールディングス 2,500 4,155.00 10,387,500
7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,900 5,530.00 21,567,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 731.00 3,508,800 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 52,400 2,111.00 110,616,400 10,000株
貸付有価証券
8920 東祥 6,000 1,837.00 11,022,000 100株（100株）
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 14,700 2,374.00 34,897,800 5,400株
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,700 2,519.00 6,801,300 900株（600株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 15,900 3,315.00 52,708,500 9,000株（4,900株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 10,000 1,255.00 12,550,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,200 2,435.00 15,097,000 800株
9622 スペース 6,200 903.00 5,598,600
貸付有価証券
9624 長大 3,800 1,912.00 7,265,600 900株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 4,200 1,216.00 5,107,200 700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9632 スバル興業 600 8,100.00 4,860,000 100株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,700 1,246.00 4,610,200 800株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,800 1,409.00 2,536,200 300株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,100 8,230.00 25,513,000 1,000株（700株）
9672 東京都競馬 6,300 5,440.00 34,272,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 3,800 1,418.00 5,388,400 600株
貸付有価証券
9678 カナモト 16,900 2,702.00 45,663,800 200株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 8,800 3,135.00 27,588,000 5,300株（3,500株）
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 52,700 24.00 1,264,800 27,500株（15,100株）
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,100 2,953.00 26,872,300 1,700株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 41,100 882.00 36,250,200 26,800株（21,800株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,800 2,180.00 8,284,000 2,500株（1,600株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,100 1,200.00 6,120,000 2,800株（2,100株）
9728 日本管財 10,300 2,339.00 24,091,700
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,300 2,510.00 23,343,000 1,000株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,319.00 2,550,900 200株
9735 セコム 94,500 8,540.00 807,030,000
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,600 2,854.00 13,128,400 1,900株（1,400株）
貸付有価証券
9743 丹青社 18,100 888.00 16,072,800 4,400株（1,300株）
貸付有価証券
9744 メイテック 11,600 5,910.00 68,556,000 7,100株（3,600株）
貸付有価証券
9755 応用地質 10,800 1,322.00 14,277,600 7,200株（3,600株）
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 19,600 2,342.00 45,903,200 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,700 420.00 1,554,000 3,000株（1,800株）
貸付有価証券
9765 オオバ 6,700 828.00 5,547,600 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
9768 いであ 2,300 1,804.00 4,149,200 600株（600株）
貸付有価証券
9769 学究社 2,800 1,337.00 3,743,600 300株
9783 ベネッセホールディングス 35,200 2,659.00 93,596,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9787 イオンディライト 11,800 3,445.00 40,651,000 1,600株
貸付有価証券
9788 ナック 4,500 925.00 4,162,500 1,700株（300株）
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,100 4,000.00 64,400,000 10,800株（6,800株）
貸付有価証券
9795 ステップ 3,500 1,599.00 5,596,500 400株
合 計 106,640,700 261,436,957,250
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,553,799,637
コール・ローン 147,872,191
株式 110,506,695,263
投資証券 2,480,576,849
派生商品評価勘定 35,968,069
未収入金 1,770,535
未収配当金 123,364,845
997,808,196
差入委託証拠金
115,847,855,585
流動資産合計
115,847,855,585
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,844,055
未払解約金 95,145,539
40
未払利息
114,989,634
流動負債合計
114,989,634
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,763,246,044
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 5月20日現在］
剰余金
81,969,619,907
剰余金又は欠損金（△）
115,732,865,951
元本等合計
115,732,865,951
純資産合計
115,847,855,585
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 5月20日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 5月20日現在]
１. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 40,411,414,293円
期中追加設定元本額 7,879,302,356円
期中一部解約元本額 14,527,470,605円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 264,367,621円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 1,092,664,145円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 964,699,014円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 2,166,937,234円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 11,786,661,025円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 11,437,519,849円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 78,458,992円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 178,397,729円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,651,585,683円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 25,338,947円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 135,073,106円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 194,918,388円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 584,972,620円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 29,302,323円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 3,172,329,406円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 19,962円
関投資家限定）
合計 33,763,246,044円
２. 受益権の総数 33,763,246,044口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 5月20日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 5月20日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 29,339,938,937
投資証券 537,218,199
合計 29,877,157,136
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 5月20日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,710,379,111 ― 2,726,462,479 16,083,368
合計 2,710,379,111 ― 2,726,462,479 16,083,368
（注）時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 5月20日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 17,657,708 ― 17,698,354 40,646
合計 17,657,708 ― 17,698,354 40,646
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 3.4278円
(1万口当たり純資産額) (34,278円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
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評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 13,766 25.23 347,316.18
CABOT OIL & GAS CORP 8,121 18.00 146,178.00
CHENIERE ENERGY INC 4,709 83.59 393,625.31
CHEVRON CORP 38,544 103.20 3,977,740.80
CONOCOPHILLIPS 27,070 55.58 1,504,550.60
DEVON ENERGY CORP 11,233 25.28 283,970.24
EOG RESOURCES INC 11,504 80.54 926,532.16
EXXON MOBIL CORP 84,629 58.98 4,991,418.42
HALLIBURTON CO 17,871 22.54 402,812.34
HESS CORP 5,808 82.73 480,495.84
KINDER MORGAN INC 39,748 18.47 734,145.56
MARATHON PETROLEUM CORP 13,354 59.55 795,230.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 19,017 25.07 476,756.19
ONEOK INC 9,159 52.86 484,144.74
PHILLIPS 66 8,356 85.73 716,359.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4,185 153.09 640,681.65
SCHLUMBERGER LTD 27,243 32.00 871,776.00
VALERO ENERGY CORP 8,430 77.28 651,470.40
WILLIAMS COS INC 23,215 26.03 604,286.45
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 4,419 298.27 1,318,055.13
ALBEMARLE CORP 2,351 156.98 369,059.98
AMCOR PLC 29,834 12.01 358,306.34
AVERY DENNISON CORP 1,763 216.02 380,843.26
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 4,210 31.99 134,677.90
BALL CORP 6,804 85.82 583,919.28
CELANESE CORP 2,382 164.39 391,576.98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,476 52.95 237,004.20
CORTEVA INC 14,421 44.82 646,349.22
CROWN HOLDINGS INC 2,840 108.76 308,878.40
DOW INC 14,794 68.55 1,014,128.70
DUPONT DE NEMOURS INC 10,499 84.24 884,435.76
EASTMAN CHEMICAL CO 2,718 124.81 339,233.58
ECOLAB INC 5,351 213.33 1,141,528.83
FMC CORP 2,727 116.54 317,804.58
FREEPORT-MCMORAN INC 29,129 40.72 1,186,132.88
INTERNATIONAL PAPER CO 7,193 62.91 452,511.63
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,583 141.92 650,419.36
LINDE PLC 10,508 296.07 3,111,103.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A 5,547 110.37 612,222.39
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,289 363.74 468,860.86
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MOSAIC CO/THE 7,201 35.32 254,339.32
NEWMONT CORP 16,650 73.66 1,226,439.00
NUCOR CORP 5,838 101.53 592,732.14
PACKAGING CORP OF AMERICA 1,922 150.77 289,779.94
PPG INDUSTRIES INC 4,811 176.35 848,419.85
RPM INTERNATIONAL INC 2,569 93.52 240,252.88
SEALED AIR CORP 3,129 55.21 172,752.09
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,907 281.27 1,380,191.89
STEEL DYNAMICS INC 4,392 62.21 273,226.32
VULCAN MATERIALS CO 2,538 184.95 469,403.10
WESTROCK CO 5,164 58.45 301,835.80
3M CO 11,537 202.60 2,337,396.20
ALLEGION PLC 1,920 137.66 264,307.20
AMETEK INC 4,746 131.53 624,241.38
BOEING CO/THE 10,742 224.42 2,410,719.64
CARRIER GLOBAL CORP 16,181 43.44 702,902.64
CATERPILLAR INC 10,863 236.87 2,573,118.81
CUMMINS INC 2,923 259.24 757,758.52
DEERE & CO 5,950 358.42 2,132,599.00
DOVER CORP 2,740 147.37 403,793.80
EATON CORP PLC 7,941 142.76 1,133,657.16
EMERSON ELECTRIC CO 11,926 93.32 1,112,934.32
FASTENAL CO 11,047 51.93 573,670.71
FORTIVE CORP 5,742 69.12 396,887.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 2,555 103.00 263,165.00
GENERAC HOLDINGS INC 1,200 301.60 361,920.00
GENERAL DYNAMICS CORP 4,854 188.52 915,076.08
GENERAL ELECTRIC CO 175,183 13.09 2,293,145.47
HEICO CORP 760 130.03 98,822.80
HEICO CORP-CLASS A 1,605 119.96 192,535.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 14,050 221.32 3,109,546.00
HOWMET AEROSPACE INC 7,182 33.59 241,243.38
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 839 213.18 178,858.02
IDEX CORP 1,587 217.42 345,045.54
ILLINOIS TOOL WORKS 6,324 232.23 1,468,622.52
INGERSOLL-RAND INC 7,404 47.74 353,466.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 4,400 65.23 287,012.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 14,523 63.25 918,579.75
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4,158 214.34 891,225.72
LENNOX INTERNATIONAL INC 673 338.77 227,992.21
LOCKHEED MARTIN CORP 5,044 385.54 1,944,663.76
MASCO CORP 5,344 61.44 328,335.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORDSON CORP 1,143 198.98 227,434.14
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,127 370.90 1,159,804.30
OTIS WORLDWIDE CORP 8,031 77.47 622,161.57
OWENS CORNING 2,265 103.31 233,997.15
PACCAR INC 7,233 91.27 660,155.91
PARKER HANNIFIN CORP 2,646 304.97 806,950.62
PENTAIR PLC 3,429 66.96 229,605.84
PLUG POWER INC 9,898 27.47 271,898.06
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 30,434 85.21 2,593,281.14
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,241 258.42 579,119.22
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,100 431.28 905,688.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,124 56.63 176,912.12
SMITH (A.O.) CORP 2,464 68.62 169,079.68
SNAP-ON INC 940 249.12 234,172.80
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,145 208.59 656,015.55
SUNRUN INC 2,741 41.89 114,820.49
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 927 402.58 373,191.66
TEXTRON INC 4,658 66.50 309,757.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 4,754 178.37 847,970.98
TRANSDIGM GROUP INC 1,005 587.63 590,568.15
UNITED RENTALS INC 1,495 321.34 480,403.30
WABTEC CORP 3,799 77.99 296,284.01
WW GRAINGER INC 875 456.21 399,183.75
XYLEM INC 3,743 113.18 423,632.74
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 2,828 81.34 230,029.52
CINTAS CORP 1,841 342.49 630,524.09
COPART INC 4,131 120.99 499,809.69
COSTAR GROUP INC 804 829.06 666,564.24
EQUIFAX INC 2,424 233.43 565,834.32
IHS MARKIT LTD 7,544 102.52 773,410.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,614 136.45 356,680.30
LEIDOS HOLDINGS INC 2,872 102.09 293,202.48
REPUBLIC SERVICES INC 4,321 108.19 467,488.99
ROBERT HALF INTL INC 2,129 88.05 187,458.45
ROLLINS INC 3,757 34.94 131,269.58
TRANSUNION 3,911 106.28 415,661.08
VERISK ANALYTICS INC 3,221 173.07 557,458.47
WASTE CONNECTIONS INC 5,383 119.42 642,837.86
WASTE MANAGEMENT INC 8,373 139.15 1,165,102.95
AMERCO 190 567.44 107,813.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,759 97.38 268,671.42
CSX CORP 15,314 98.36 1,506,285.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELTA AIR LINES INC 3,140 46.14 144,879.60
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,493 119.31 416,749.83
FEDEX CORP 4,985 307.93 1,535,031.05
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,707 171.28 292,374.96
KANSAS CITY SOUTHERN 1,915 295.54 565,959.10
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,503 48.21 120,669.63
NORFOLK SOUTHERN CORP 5,083 279.45 1,420,444.35
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,848 264.15 488,149.20
SOUTHWEST AIRLINES CO 3,161 60.39 190,892.79
UBER TECHNOLOGIES INC 19,111 49.47 945,421.17
UNION PACIFIC CORP 13,488 222.30 2,998,382.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 14,306 214.35 3,066,491.10
XPO LOGISTICS INC 1,859 141.59 263,215.81
APTIV PLC 5,266 136.92 721,020.72
AUTOLIV INC 1,794 100.38 180,081.72
BORGWARNER INC 5,073 50.02 253,751.46
FORD MOTOR CO 77,773 12.11 941,831.03
GENERAL MOTORS CO 25,710 55.53 1,427,676.30
LEAR CORP 1,246 183.66 228,840.36
TESLA INC 15,167 563.46 8,545,997.82
DR HORTON INC 7,129 91.31 650,948.99
GARMIN LTD 2,736 138.17 378,033.12
HASBRO INC 2,668 93.84 250,365.12
LENNAR CORP-A 5,422 94.85 514,276.70
LULULEMON ATHLETICA INC 2,543 310.31 789,118.33
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,227 207.86 255,044.22
NEWELL BRANDS INC 8,576 28.17 241,585.92
NIKE INC -CL B 25,084 132.96 3,335,168.64
NVR INC 73 4,705.67 343,513.91
PELOTON INTERACTIVE INC-A 4,659 96.55 449,826.45
PULTEGROUP INC 5,445 55.58 302,633.10
VF CORP 6,861 84.70 581,126.70
WHIRLPOOL CORP 1,322 238.93 315,865.46
AIRBNB INC-CLASS A 1,100 138.19 152,009.00
ARAMARK 4,116 37.17 152,991.72
BOOKING HOLDINGS INC 820 2,270.01 1,861,408.20
CARNIVAL CORP 14,500 27.68 401,360.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 545 1,307.19 712,418.55
DARDEN RESTAURANTS INC 2,662 139.96 372,573.52
DOMINO'S PIZZA INC 797 431.95 344,264.15
DRAFTKINGS INC - CL A 3,700 43.44 160,728.00
EXPEDIA GROUP INC 2,727 167.07 455,599.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 5,569 120.57 671,454.33
LAS VEGAS SANDS CORP 6,474 56.13 363,385.62
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 5,480 139.43 764,076.40
MCDONALD'S CORP 14,920 230.15 3,433,838.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 4,746 17.16 81,441.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL 9,812 39.28 385,415.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,853 83.99 407,603.47
STARBUCKS CORP 23,511 109.67 2,578,451.37
VAIL RESORTS INC 809 308.82 249,835.38
WYNN RESORTS LTD 2,028 126.30 256,136.40
YUM! BRANDS INC 5,912 118.71 701,813.52
ACTIVISION BLIZZARD INC 15,474 94.26 1,458,579.24
ALPHABET INC-CL A 6,014 2,271.50 13,660,801.00
ALPHABET INC-CL C 5,940 2,308.71 13,713,737.40
ALTICE USA INC- A 4,536 36.35 164,883.60
CABLE ONE INC 108 1,718.45 185,592.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2,803 679.65 1,905,058.95
COMCAST CORP-CLASS A 91,389 54.24 4,956,939.36
DISCOVERY INC - A 3,895 33.11 128,963.45
DISCOVERY INC-C 5,847 31.04 181,490.88
DISH NETWORK CORP-A 4,428 43.15 191,068.20
ELECTRONIC ARTS INC 5,646 138.88 784,116.48
FACEBOOK INC-CLASS A 48,099 313.59 15,083,365.41
FOX CORP - CLASS A 5,982 37.35 223,427.70
FOX CORP - CLASS B 3,675 36.22 133,108.50
IAC/INTERACTIVECORP 1,682 236.60 397,961.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 7,613 32.59 248,107.67
LIBERTY BROADBAND-A 562 156.39 87,891.18
LIBERTY BROADBAND-C 3,018 160.72 485,052.96
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 2,166 40.77 88,307.82
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 3,140 40.79 128,080.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 3,985 43.99 175,300.15
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,218 87.30 280,931.40
MATCH GROUP INC 4,912 138.84 681,982.08
NETFLIX INC 8,838 487.70 4,310,292.60
NEWS CORP - CLASS A 8,136 26.01 211,617.36
OMNICOM GROUP 3,961 82.16 325,435.76
PINTEREST INC- CLASS A 10,196 58.63 597,791.48
ROKU INC 2,263 320.84 726,060.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC 20,704 5.81 120,290.24
SNAP INC - A 18,450 53.91 994,639.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,214 179.35 397,080.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWITTER INC 15,940 52.92 843,544.80
VIACOMCBS INC - CLASS B 11,440 39.69 454,053.60
WALT DISNEY CO/THE 36,233 169.27 6,133,159.91
ZILLOW GROUP INC - A 1,258 109.72 138,027.76
ZILLOW GROUP INC - C 2,910 108.00 314,280.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,300 194.58 252,954.00
AMAZON.COM INC 8,531 3,231.80 27,570,485.80
AUTOZONE INC 452 1,466.82 663,002.64
BEST BUY CO INC 4,815 113.69 547,417.35
BURLINGTON STORES INC 1,363 325.04 443,029.52
CARMAX INC 3,423 115.91 396,759.93
CARVANA CO 1,213 228.15 276,745.95
CHEWY INC - CLASS A 1,625 70.59 114,708.75
DOLLAR GENERAL CORP 4,922 203.73 1,002,759.06
DOLLAR TREE INC 4,500 108.79 489,555.00
EBAY INC 13,425 59.79 802,680.75
ETSY INC 2,604 165.42 430,753.68
GENUINE PARTS CO 2,672 129.64 346,398.08
HOME DEPOT INC 21,533 314.45 6,771,051.85
LKQ CORP 5,717 49.75 284,420.75
LOWE'S COS INC 14,650 190.72 2,794,048.00
MERCADOLIBRE INC 896 1,322.31 1,184,789.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,409 542.47 764,340.23
POOL CORP 847 427.83 362,372.01
ROSS STORES INC 7,102 125.14 888,744.28
TARGET CORP 10,010 219.01 2,192,290.10
TJX COMPANIES INC 23,988 67.38 1,616,311.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,392 180.54 431,851.68
ULTA BEAUTY INC 1,019 319.33 325,397.27
WAYFAIR INC- CLASS A 1,442 302.47 436,161.74
COSTCO WHOLESALE CORP 8,834 379.66 3,353,916.44
KROGER CO 14,868 36.40 541,195.20
SYSCO CORP 9,532 81.14 773,426.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 14,652 54.81 803,076.12
WALMART INC 28,335 141.92 4,021,303.20
ALTRIA GROUP INC 37,217 49.44 1,840,008.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 10,765 66.43 715,118.95
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 5,969 78.06 465,940.14
BUNGE LTD 2,805 85.97 241,145.85
CAMPBELL SOUP CO 3,498 48.33 169,058.34
COCA-COLA CO/THE 81,788 54.17 4,430,455.96
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 3,840 59.81 229,670.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC 9,215 37.63 346,760.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,333 232.38 774,522.54
GENERAL MILLS INC 11,986 62.60 750,323.60
HERSHEY CO/THE 2,947 172.28 507,709.16
HORMEL FOODS CORP 5,979 45.97 274,854.63
JM SMUCKER CO/THE 2,367 134.30 317,888.10
KELLOGG CO 5,444 66.04 359,521.76
KEURIG DR PEPPER INC 11,335 35.79 405,679.65
KRAFT HEINZ CO/THE 13,680 43.57 596,037.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,965 77.14 228,720.10
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 4,831 89.81 433,872.11
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 3,873 55.57 215,222.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 28,784 62.34 1,794,394.56
MONSTER BEVERAGE CORP 8,140 90.73 738,542.20
PEPSICO INC 27,719 145.43 4,031,174.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 31,187 96.31 3,003,619.97
TYSON FOODS INC-CL A 6,208 79.64 494,405.12
CHURCH & DWIGHT CO INC 4,794 87.70 420,433.80
CLOROX COMPANY 2,584 180.66 466,825.44
COLGATE-PALMOLIVE CO 16,344 83.21 1,359,984.24
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 4,542 298.43 1,355,469.06
KIMBERLY-CLARK CORP 6,655 132.58 882,319.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE 49,643 136.60 6,781,233.80
ABBOTT LABORATORIES 35,450 116.38 4,125,671.00
ABIOMED INC 922 273.98 252,609.56
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,494 571.49 853,806.06
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,132 118.74 371,893.68
ANTHEM INC 4,975 393.43 1,957,314.25
BAXTER INTERNATIONAL INC 10,218 82.48 842,780.64
BECTON DICKINSON AND CO 5,801 242.64 1,407,554.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP 28,502 41.43 1,180,837.86
CARDINAL HEALTH INC 5,559 55.94 310,970.46
CENTENE CORP 11,876 70.88 841,770.88
CERNER CORP 6,453 78.43 506,108.79
CIGNA CORP 7,226 262.42 1,896,246.92
COOPER COS INC/THE 1,119 381.97 427,424.43
CVS HEALTH CORP 26,180 89.21 2,335,517.80
DANAHER CORP 12,790 249.33 3,188,930.70
DAVITA INC 1,610 122.22 196,774.20
DENTSPLY SIRONA INC 4,556 67.63 308,122.28
DEXCOM INC 1,920 332.29 637,996.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 12,392 90.68 1,123,706.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HCA HEALTHCARE INC 5,332 203.67 1,085,968.44
HENRY SCHEIN INC 2,530 78.76 199,262.80
HOLOGIC INC 5,120 62.71 321,075.20
HUMANA INC 2,644 444.60 1,175,522.40
IDEXX LABORATORIES INC 1,700 528.14 897,838.00
INSULET CORP 1,369 239.79 328,272.51
INTUITIVE SURGICAL INC 2,355 816.96 1,923,940.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,002 267.04 534,614.08
MASIMO CORP 1,047 213.53 223,565.91
MCKESSON CORP 3,281 198.74 652,065.94
MEDTRONIC PLC 26,943 125.67 3,385,926.81
MOLINA HEALTHCARE INC 1,093 258.50 282,540.50
NOVOCURE LTD 1,853 176.48 327,017.44
QUEST DIAGNOSTICS INC 2,829 130.69 369,722.01
RESMED INC 2,787 193.86 540,287.82
STERIS PLC 1,735 189.40 328,609.00
STRYKER CORP 6,777 252.25 1,709,498.25
TELADOC HEALTH INC 2,206 136.91 302,023.46
TELEFLEX INC 891 390.50 347,935.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 18,986 409.50 7,774,767.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,539 156.93 241,515.27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,681 253.25 678,963.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,416 325.87 461,431.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,041 165.76 669,836.16
10X GENOMICS INC-CLASS A 1,330 151.02 200,856.60
ABBVIE INC 35,264 115.85 4,085,334.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC 6,036 130.21 785,947.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,444 175.47 779,788.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,442 134.93 329,499.06
AMGEN INC 11,622 248.63 2,889,577.86
AVANTOR INC 10,285 31.00 318,835.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 459 588.63 270,181.17
BIOGEN INC 3,061 281.75 862,436.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,852 76.42 294,369.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 45,193 65.55 2,962,401.15
CATALENT INC 3,575 100.37 358,822.75
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 8,919 35.37 315,465.03
ELI LILLY & CO 17,213 196.51 3,382,526.63
EXACT SCIENCES CORP 3,272 96.86 316,925.92
GILEAD SCIENCES INC 24,975 68.50 1,710,787.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,404 91.90 404,727.60
ILLUMINA INC 2,919 386.72 1,128,835.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INCYTE CORP 3,388 81.71 276,833.48
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,055 35.36 108,024.80
IQVIA HOLDINGS INC 3,735 232.70 869,134.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 968 175.21 169,603.28
JOHNSON & JOHNSON 52,656 170.08 8,955,732.48
MERCK & CO. INC. 50,577 79.36 4,013,790.72
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 481 1,251.46 601,952.26
MODERNA INC 5,661 157.99 894,381.39
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,536 92.35 141,849.60
PERKINELMER INC 2,284 142.63 325,766.92
PFIZER INC 111,151 39.83 4,427,144.33
PPD INC 2,600 46.12 119,912.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,161 510.27 1,102,693.47
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 3,700 40.01 148,037.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,759 76.92 135,302.28
SEAGEN INC 2,570 148.67 382,081.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 22,460 10.56 237,177.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 7,928 456.95 3,622,699.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,167 214.05 1,105,996.35
VIATRIS INC 26,003 15.50 403,046.50
WATERS CORP 1,290 306.45 395,320.50
ZOETIS INC 9,511 171.28 1,629,044.08
BANK OF AMERICA CORP 155,787 41.97 6,538,380.39
CITIGROUP INC 41,676 76.46 3,186,546.96
CITIZENS FINANCIAL GROUP 8,909 48.95 436,095.55
FIFTH THIRD BANCORP 13,906 41.69 579,741.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,443 185.76 639,571.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC 21,283 15.63 332,653.29
JPMORGAN CHASE & CO 60,985 161.11 9,825,293.35
KEYCORP 18,396 22.90 421,268.40
M & T BANK CORP 2,675 162.20 433,885.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 8,446 192.89 1,629,148.94
REGIONS FINANCIAL CORP 19,803 22.67 448,934.01
SVB FINANCIAL GROUP 1,055 562.94 593,901.70
TRUIST FINANCIAL CORP 26,870 60.38 1,622,410.60
US BANCORP 27,159 60.07 1,631,441.13
WELLS FARGO & CO 78,607 46.17 3,629,285.19
AGNC INVESTMENT CORP 9,749 18.43 179,674.07
ALLY FINANCIAL INC 7,195 53.36 383,925.20
AMERICAN EXPRESS CO 13,722 154.73 2,123,205.06
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,381 252.26 600,631.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 29,869 9.29 277,483.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3,100 56.99 176,669.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 16,387 50.86 833,442.82
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 27,444 286.22 7,855,021.68
BLACKROCK INC 3,052 838.52 2,559,163.04
BLACKSTONE GROUP INC/THE 13,483 87.56 1,180,571.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 9,066 157.15 1,424,721.90
CARLYLE GROUP INC/THE 3,300 42.04 138,732.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,019 111.60 225,320.40
CME GROUP INC 7,181 211.86 1,521,366.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5,925 114.67 679,419.75
EQUITABLE HOLDINGS INC 8,120 33.59 272,750.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 774 322.40 249,537.60
FRANKLIN RESOURCES INC 6,042 33.46 202,165.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6,536 358.38 2,342,371.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 11,233 110.74 1,243,942.42
INVESCO LTD 8,372 26.80 224,369.60
KKR & CO INC 10,644 54.80 583,291.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC 768 443.14 340,331.52
MOODY'S CORP 3,348 323.90 1,084,417.20
MORGAN STANLEY 28,138 86.05 2,421,274.90
MSCI INC 1,621 447.59 725,543.39
NASDAQ INC 2,175 160.94 350,044.50
NORTHERN TRUST CORP 3,853 117.34 452,111.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,508 132.33 331,883.64
S&P GLOBAL INC 4,819 370.67 1,786,258.73
SCHWAB (CHARLES) CORP 30,584 71.21 2,177,886.64
SEI INVESTMENTS COMPANY 2,100 62.26 130,746.00
STATE STREET CORP 6,756 84.09 568,112.04
SYNCHRONY FINANCIAL 10,821 45.87 496,359.27
T ROWE PRICE GROUP INC 4,409 187.83 828,142.47
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,948 79.71 155,275.08
VOYA FINANCIAL INC 2,690 65.75 176,867.50
AFLAC INC 13,387 55.76 746,459.12
ALLEGHANY CORP 261 709.97 185,302.17
ALLSTATE CORP 5,955 135.69 808,033.95
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,363 130.00 177,190.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 16,832 50.67 852,877.44
AON PLC-CLASS A 4,564 252.23 1,151,177.72
ARCH CAPITAL GROUP LTD 8,278 40.00 331,120.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4,025 145.39 585,194.75
ASSURANT INC 1,311 157.08 205,931.88
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,437 62.40 152,068.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROWN & BROWN INC 4,944 52.02 257,186.88
CHUBB LTD 9,055 166.10 1,504,035.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP 3,097 119.63 370,494.11
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 590 197.42 116,477.80
EVEREST RE GROUP LTD 826 269.20 222,359.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 5,525 46.26 255,586.50
GLOBE LIFE INC 1,834 105.04 192,643.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 7,043 65.93 464,344.99
LINCOLN NATIONAL CORP 3,918 69.63 272,810.34
LOEWS CORP 4,574 58.21 266,252.54
MARKEL CORP 293 1,219.73 357,380.89
MARSH & MCLENNAN COS 10,172 134.24 1,365,489.28
METLIFE INC 15,388 64.83 997,604.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5,797 65.08 377,268.76
PROGRESSIVE CORP 11,700 101.00 1,181,700.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 7,792 106.45 829,458.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,284 124.75 160,179.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,025 159.45 163,436.25
TRAVELERS COS INC/THE 4,940 157.00 775,580.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,493 261.86 652,816.98
WR BERKLEY CORP 2,669 78.76 210,210.44
CBRE GROUP INC - A 6,859 84.89 582,260.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 18,500 4.76 88,060.00
ACCENTURE PLC-CL A 12,700 280.97 3,568,319.00
ADOBE INC 9,614 480.47 4,619,238.58
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,446 112.94 389,191.24
ANSYS INC 1,656 326.49 540,667.44
AUTODESK INC 4,398 273.97 1,204,920.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING 8,593 190.84 1,639,888.12
AVALARA INC 1,768 123.37 218,118.16
BLACK KNIGHT INC 2,836 71.00 201,356.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,372 159.42 378,144.24
CADENCE DESIGN SYS INC 5,851 122.32 715,694.32
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,867 87.09 249,687.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,187 117.07 256,032.09
CITRIX SYSTEMS INC 2,422 115.39 279,474.58
CLOUDFLARE INC - CLASS A 4,175 70.79 295,548.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 10,463 70.74 740,152.62
COUPA SOFTWARE INC 1,291 225.92 291,662.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,703 198.71 735,823.13
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 854 120.71 103,086.34
DATADOG INC - CLASS A 3,725 83.67 311,670.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOCUSIGN INC 3,688 189.49 698,839.12
DROPBOX INC-CLASS A 5,997 26.38 158,200.86
DYNATRACE INC 3,554 47.05 167,215.70
EPAM SYSTEMS INC 1,119 451.24 504,937.56
FAIR ISAAC CORP 595 483.77 287,843.15
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 12,444 147.57 1,836,361.08
FISERV INC 11,436 113.07 1,293,068.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,714 272.08 466,345.12
FORTINET INC 2,685 207.60 557,406.00
GARTNER INC 1,836 227.13 417,010.68
GLOBAL PAYMENTS INC 6,006 194.77 1,169,788.62
GODADDY INC - CLASS A 3,546 80.57 285,701.22
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,896 95.37 180,821.52
HUBSPOT INC 935 488.26 456,523.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP 17,843 143.19 2,554,939.17
INTUIT INC 5,272 421.20 2,220,566.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,627 153.58 249,874.66
MASTERCARD INC - A 17,809 360.98 6,428,692.82
MICROSOFT CORP 143,688 243.12 34,933,426.56
MONGODB INC 1,068 273.06 291,628.08
NORTONLIFELOCK INC 11,230 26.38 296,247.40
OKTA INC 2,369 228.42 541,126.98
ORACLE CORP 39,163 78.74 3,083,694.62
PALO ALTO NETWORKS INC 1,840 335.58 617,467.20
PAYCHEX INC 6,535 98.89 646,246.15
PAYCOM SOFTWARE INC 1,003 319.95 320,909.85
PAYPAL HOLDINGS INC 22,279 244.63 5,450,111.77
PTC INC 2,295 127.12 291,740.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,445 247.45 357,565.25
SALESFORCE.COM INC 18,221 221.34 4,033,036.14
SERVICENOW INC 3,909 459.76 1,797,201.84
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 8,618 41.69 359,284.42
SNOWFLAKE INC-CLASS A 460 228.81 105,252.60
SPLUNK INC 3,263 112.77 367,968.51
SQUARE INC - A 7,682 200.11 1,537,245.02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 4,765 73.49 350,179.85
SYNOPSYS INC 3,114 237.36 739,139.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 868 509.10 441,898.80
TWILIO INC - A 2,749 298.37 820,219.13
TYLER TECHNOLOGIES INC 833 395.70 329,618.10
VERISIGN INC 2,080 218.02 453,481.60
VISA INC-CLASS A SHARES 33,888 224.59 7,610,905.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VMWARE INC-CLASS A 1,747 159.89 279,327.83
WESTERN UNION CO 8,145 24.79 201,914.55
WIX.COM LTD 1,053 234.67 247,107.51
WORKDAY INC-CLASS A 3,541 226.00 800,266.00
ZENDESK INC 2,475 133.35 330,041.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,880 310.46 1,204,584.80
ZSCALER INC 1,454 164.81 239,633.74
AMPHENOL CORP-CL A 11,820 65.94 779,410.80
APPLE INC 340,194 124.69 42,418,789.86
ARISTA NETWORKS INC 1,155 323.57 373,723.35
ARROW ELECTRONICS INC 1,327 120.17 159,465.59
CDW CORP/DE 2,810 168.03 472,164.30
CISCO SYSTEMS INC 84,434 52.47 4,430,251.98
COGNEX CORP 3,502 76.05 266,327.10
CORNING INC 15,839 43.19 684,086.41
DELL TECHNOLOGIES -C 5,046 96.80 488,452.80
F5 NETWORKS INC 1,277 180.56 230,575.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 24,318 16.12 392,006.16
HP INC 28,134 31.80 894,661.20
IPG PHOTONICS CORP 770 199.13 153,330.10
JUNIPER NETWORKS INC 7,331 26.00 190,606.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 3,806 138.15 525,798.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,299 198.73 655,610.27
NETAPP INC 4,583 77.71 356,144.93
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 4,751 99.56 473,009.56
TE CONNECTIVITY LTD 6,528 132.70 866,265.60
TRIMBLE INC 4,787 74.77 357,923.99
WESTERN DIGITAL CORP 6,319 71.26 450,291.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,094 484.72 530,283.68
AT&T INC 142,741 28.96 4,133,779.36
LIBERTY GLOBAL PLC- C 6,588 27.40 180,511.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,784 27.42 103,757.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC 18,929 14.42 272,956.18
T-MOBILE US INC 11,223 134.35 1,507,810.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC 82,960 56.92 4,722,083.20
AES CORP 13,679 24.94 341,154.26
ALLIANT ENERGY CORP 4,682 57.70 270,151.40
AMEREN CORPORATION 4,687 84.21 394,692.27
AMERICAN ELECTRIC POWER 9,912 85.92 851,639.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC 3,737 152.07 568,285.59
ATMOS ENERGY CORP 2,522 98.11 247,433.42
CENTERPOINT ENERGY INC 11,189 24.48 273,906.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP 6,046 63.22 382,228.12
CONSOLIDATED EDISON INC 6,882 77.98 536,658.36
DOMINION ENERGY INC 16,190 76.98 1,246,306.20
DTE ENERGY COMPANY 3,977 138.80 552,007.60
DUKE ENERGY CORP 14,717 101.16 1,488,771.72
EDISON INTERNATIONAL 7,263 57.64 418,639.32
ENTERGY CORP 3,899 105.01 409,433.99
ESSENTIAL UTILITIES INC 5,008 46.42 232,471.36
EVERGY INC 4,253 62.76 266,918.28
EVERSOURCE ENERGY 6,750 83.25 561,937.50
EXELON CORP 19,519 45.54 888,895.26
FIRSTENERGY CORP 11,219 37.40 419,590.60
NEXTERA ENERGY INC 39,216 72.66 2,849,434.56
NISOURCE INC 7,610 25.18 191,619.80
NRG ENERGY INC 5,103 34.34 175,237.02
OGE ENERGY CORP 4,563 33.58 153,225.54
P G & E CORP 27,717 10.53 291,860.01
PINNACLE WEST CAPITAL 2,335 85.43 199,479.05
PPL CORP 15,729 29.37 461,960.73
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 10,231 61.98 634,117.38
SEMPRA ENERGY 5,619 135.95 763,903.05
SOUTHERN CO/THE 21,123 63.98 1,351,449.54
UGI CORP 4,060 43.84 177,990.40
VISTRA CORP 8,216 16.53 135,810.48
WEC ENERGY GROUP INC 6,550 94.87 621,398.50
XCEL ENERGY INC 10,754 70.57 758,909.78
ADVANCED MICRO DEVICES 24,079 76.23 1,835,542.17
ANALOG DEVICES INC 7,387 153.12 1,131,097.44
APPLIED MATERIALS INC 18,216 124.80 2,273,356.80
BROADCOM INC 8,096 441.72 3,576,165.12
ENPHASE ENERGY INC 2,326 130.67 303,938.42
INTEL CORP 81,983 55.36 4,538,578.88
KLA CORP 3,090 303.94 939,174.60
LAM RESEARCH CORP 2,871 602.20 1,728,916.20
MARVELL TECHNOLOGY INC 16,643 44.51 740,779.93
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 5,514 94.32 520,080.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,116 146.99 752,000.84
MICRON TECHNOLOGY INC 22,276 79.93 1,780,520.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 903 319.80 288,779.40
NVIDIA CORP 12,385 562.63 6,968,172.55
NXP SEMICONDUCTORS NV 5,532 194.94 1,078,408.08
ON SEMICONDUCTOR CORP 7,706 37.46 288,666.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QORVO INC 2,232 174.15 388,702.80
QUALCOMM INC 22,635 130.66 2,957,489.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC 3,307 166.37 550,185.59
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,096 233.49 255,905.04
TERADYNE INC 3,343 122.41 409,216.63
TEXAS INSTRUMENTS INC 18,393 181.72 3,342,375.96
XILINX INC 4,986 120.76 602,109.36
6,298,239 721,434,102.50
アメリカドル 小計
(78,816,675,698)
カナダドル CAMECO CORP 6,900 23.38 161,322.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 24,200 40.22 973,324.00
CENOVUS ENERGY INC 23,300 9.59 223,447.00
ENBRIDGE INC 40,400 46.04 1,860,016.00
IMPERIAL OIL LTD 4,200 38.29 160,818.00
INTER PIPELINE LTD 9,800 17.92 175,616.00
KEYERA CORP 5,100 30.18 153,918.00
PARKLAND CORP 3,300 39.72 131,076.00
PEMBINA PIPELINE CORP 11,458 38.77 444,226.66
SUNCOR ENERGY INC 29,400 27.70 814,380.00
TC ENERGY CORP 18,500 60.16 1,112,960.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,100 87.45 445,995.00
B2GOLD CORP 23,800 6.30 149,940.00
BARRICK GOLD CORP 36,300 29.81 1,082,103.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 3,000 68.77 206,310.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 12,200 27.93 340,746.00
FRANCO-NEVADA CORP 3,700 179.35 663,595.00
KINROSS GOLD CORP 21,400 9.70 207,580.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,100 52.26 266,526.00
LUNDIN MINING CORP 11,800 13.18 155,524.00
NUTRIEN LTD 10,905 72.55 791,157.75
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,600 40.08 144,288.00
SSR MINING INC 4,800 22.41 107,568.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 9,200 28.45 261,740.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 1,800 91.41 164,538.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 9,100 56.97 518,427.00
YAMANA GOLD INC 22,900 6.30 144,270.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 4,800 18.66 89,568.00
CAE INC 6,000 35.83 214,980.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,500 102.54 153,810.00
WSP GLOBAL INC 2,400 135.45 325,080.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 4,000 38.70 154,800.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 2,200 74.61 164,142.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP 3,410 113.37 386,591.70
AIR CANADA 3,000 25.95 77,850.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 14,200 128.99 1,831,658.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 13,500 95.05 1,283,175.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 5,900 116.00 684,400.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4,200 42.05 176,610.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 5,860 82.17 481,516.20
QUEBECOR INC -CL B 4,000 32.91 131,640.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 9,000 35.64 320,760.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,000 206.60 206,600.00
DOLLARAMA INC 6,000 53.43 320,580.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 16,800 43.70 734,160.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 41.02 151,774.00
LOBLAW COMPANIES LTD 3,100 74.17 229,927.00
METRO INC/CN 5,100 57.80 294,780.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 116.12 196,707.28
SAPUTO INC 4,200 39.48 165,816.00
BAUSCH HEALTH COS INC 6,300 36.66 230,958.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 27.69 135,681.00
BANK OF MONTREAL 12,900 122.00 1,573,800.00
BANK OF NOVA SCOTIA 24,200 79.27 1,918,334.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 8,800 133.79 1,177,352.00
NATIONAL BANK OF CANADA 6,800 92.33 627,844.00
ROYAL BANK OF CANADA 28,500 122.84 3,500,940.00
TORONTO-DOMINION BANK 36,300 87.59 3,179,517.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 25,625 59.26 1,518,537.50
IGM FINANCIAL INC 2,300 45.03 103,569.00
ONEX CORPORATION 1,400 86.00 120,400.00
TMX GROUP LTD 1,100 132.61 145,871.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 550 562.00 309,100.00
GREAT-WEST LIFECO INC 5,600 37.25 208,600.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,200 70.60 155,320.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,000 157.82 473,460.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 38,600 24.91 961,526.00
POWER CORP OF CANADA 11,600 38.64 448,224.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 12,100 65.15 788,315.00
FIRSTSERVICE CORP 800 194.14 155,312.00
BLACKBERRY LTD 10,900 10.35 112,815.00
CGI INC 4,300 106.92 459,756.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 400 1,728.96 691,584.00
OPEN TEXT CORP 5,500 55.43 304,865.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,200 1,419.22 3,122,284.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BCE INC 2,600 59.44 154,544.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 7,400 61.64 456,136.00
TELUS CORP 11,400 26.40 300,960.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 10,600 18.52 196,312.00
ALTAGAS LTD 6,300 24.22 152,586.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 43.92 61,488.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 2,550 50.76 129,438.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 3,400 35.27 119,918.00
EMERA INC 4,900 56.30 275,870.00
FORTIS INC 9,800 54.90 538,020.00
HYDRO ONE LTD 6,700 30.13 201,871.00
NORTHLAND POWER INC 3,600 39.97 143,892.00
814,352 45,793,336.09
カナダドル 小計
(4,129,185,115)
オーストラリア AMPOL LTD 4,569 27.83 127,155.27
ドル
OIL SEARCH LTD 37,719 3.79 142,955.01
ORIGIN ENERGY LTD 38,364 3.90 149,619.60
SANTOS LTD 38,317 7.03 269,368.51
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 28.75 78,257.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD 20,039 22.40 448,873.60
BHP GROUP LTD 58,835 48.79 2,870,559.65
BLUESCOPE STEEL LTD 10,506 21.19 222,622.14
EVOLUTION MINING LTD 25,401 5.19 131,831.19
FORTESCUE METALS GROUP LTD 34,552 22.83 788,822.16
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 9,343 40.55 378,858.65
NEWCREST MINING LTD 16,700 28.01 467,767.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 23,596 11.05 260,735.80
ORICA LTD 9,165 13.73 125,835.45
RIO TINTO LTD 7,634 123.88 945,699.92
SOUTH32 LTD 97,018 2.92 283,292.56
CIMIC GROUP LTD 1,959 20.49 40,139.91
BRAMBLES LTD 30,589 10.45 319,655.05
AURIZON HOLDINGS LTD 43,259 3.45 149,243.55
QANTAS AIRWAYS LTD 16,806 4.52 75,963.12
SYDNEY AIRPORT 23,983 5.60 134,304.80
TRANSURBAN GROUP 56,516 13.56 766,356.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD 11,660 39.64 462,202.40
CROWN RESORTS LTD 8,353 12.87 107,503.11
TABCORP HOLDINGS LTD 46,182 4.99 230,448.18
REA GROUP LTD 963 146.93 141,493.59
SEEK LTD 6,266 28.02 175,573.32
WESFARMERS LTD 22,523 53.56 1,206,331.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLES GROUP LTD 27,778 16.27 451,948.06
WOOLWORTHS GROUP LTD 25,159 40.41 1,016,675.19
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 10.93 182,662.16
COCHLEAR LTD 1,222 213.04 260,334.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,334 63.09 210,342.06
SONIC HEALTHCARE LTD 9,174 34.07 312,558.18
CSL LTD 9,086 274.45 2,493,652.70
AUST AND NZ BANKING GROUP 56,674 27.31 1,547,766.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 35,443 95.32 3,378,426.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 65,604 26.02 1,707,016.08
WESTPAC BANKING CORP 72,074 25.18 1,814,823.32
AMP LTD 71,568 1.06 76,219.92
ASX LTD 3,516 72.60 255,261.60
MACQUARIE GROUP LTD 7,056 149.97 1,058,188.32
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 3,142 44.91 141,107.22
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 42,541 4.80 204,196.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 50,539 2.97 150,100.83
QBE INSURANCE GROUP LTD 27,461 10.35 284,221.35
SUNCORP GROUP LTD 24,929 10.53 262,502.37
LENDLEASE GROUP 14,480 12.00 173,760.00
AFTERPAY LTD 4,052 86.47 350,376.44
COMPUTERSHARE LTD 11,556 15.16 175,188.96
WISETECH GLOBAL LTD 3,255 25.79 83,946.45
XERO LTD 2,600 117.32 305,032.00
TELSTRA CORP LTD 88,836 3.40 302,042.40
TPG TELECOM LTD 10,401 5.01 52,109.01
AGL ENERGY LTD 14,095 8.04 113,323.80
APA GROUP 21,591 9.29 200,580.39
AUSNET SERVICES 32,144 1.77 57,055.60
1,459,561 29,122,889.67
オーストラリアドル 小計
(2,460,884,177)
イギリスポンド BP PLC 407,213 3.08 1,255,641.28
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 82,302 13.80 1,136,261.41
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 74,278 13.24 984,034.94
ANGLO AMERICAN PLC 24,559 31.54 774,590.86
ANTOFAGASTA PLC 8,160 15.58 127,173.60
BHP GROUP PLC 42,099 21.38 900,076.62
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,917 66.20 193,105.40
EVRAZ PLC 11,758 6.61 77,814.44
FRESNILLO PLC 3,287 8.90 29,267.44
GLENCORE PLC 198,805 3.13 623,850.09
JOHNSON MATTHEY PLC 3,450 31.86 109,917.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDI PLC 9,969 19.03 189,710.07
RIO TINTO PLC 22,452 60.39 1,355,876.28
ASHTEAD GROUP PLC 8,790 50.00 439,500.00
BAE SYSTEMS PLC 61,525 5.19 319,806.95
BUNZL PLC 6,638 22.96 152,408.48
DCC PLC 2,190 60.50 132,495.00
FERGUSON PLC 4,637 94.72 439,216.64
MELROSE INDUSTRIES PLC 91,737 1.57 144,669.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 167,379 1.03 173,002.93
SMITHS GROUP PLC 7,981 15.16 121,031.86
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,474 119.40 175,995.60
EXPERIAN PLC 18,594 25.80 479,725.20
INTERTEK GROUP PLC 3,045 57.80 176,001.00
RELX PLC 38,223 18.39 702,920.97
RENTOKIL INITIAL PLC 37,868 4.72 178,850.56
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 18,840 7.50 141,413.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 2,162 46.08 99,624.96
BURBERRY GROUP PLC 7,998 20.93 167,398.14
PERSIMMON PLC 6,538 30.46 199,147.48
TAYLOR WIMPEY PLC 78,070 1.71 134,202.33
COMPASS GROUP PLC 35,304 14.88 525,500.04
ENTAIN PLC 12,180 15.39 187,450.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,554 47.81 169,916.74
WHITBREAD PLC 3,545 30.35 107,590.75
AUTO TRADER GROUP PLC 22,121 5.55 122,771.55
INFORMA PLC 31,467 5.39 169,732.99
PEARSON PLC 15,374 8.45 129,971.79
WPP PLC 25,625 9.63 246,973.75
JD SPORTS FASHION PLC 10,200 8.95 91,371.60
KINGFISHER PLC 43,054 3.76 162,012.20
NEXT PLC 2,806 81.22 227,903.32
OCADO GROUP PLC 9,043 19.60 177,242.80
SAINSBURY (J) PLC 31,306 2.62 82,272.16
TESCO PLC 160,761 2.31 372,643.99
WM MORRISON SUPERMARKETS 55,989 1.83 102,767.80
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 7,607 22.63 172,146.41
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 45,889 27.79 1,275,484.75
COCA-COLA HBC AG-DI 3,951 25.05 98,972.55
DIAGEO PLC 46,870 33.47 1,568,738.90
IMPERIAL BRANDS PLC 18,050 16.36 295,298.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 14,248 63.44 903,893.12
UNILEVER PLC 52,645 42.81 2,253,995.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMITH & NEPHEW PLC 16,312 15.11 246,555.88
ASTRAZENECA PLC 26,210 79.54 2,084,743.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 99,952 13.66 1,366,143.93
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 3,514 24.03 84,441.42
BARCLAYS PLC 345,893 1.78 615,966.25
HSBC HOLDINGS PLC 407,092 4.43 1,804,638.83
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,412,623 0.47 677,493.99
NATWEST GROUP PLC 100,074 1.98 198,146.52
STANDARD CHARTERED PLC 57,028 5.01 286,052.44
3I GROUP PLC 20,166 12.09 243,806.94
HARGREAVES LANSDOWN PLC 6,183 16.81 103,936.23
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 6,181 73.12 451,954.72
M&G PLC 53,971 2.36 127,371.56
SCHRODERS PLC 2,832 35.02 99,176.64
ST JAMES'S PLACE PLC 11,024 13.37 147,446.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 43,895 2.64 116,146.17
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 29.50 125,493.00
AVIVA PLC 74,401 4.03 299,910.43
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 26,294 2.91 76,752.18
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 121,150 2.77 335,706.65
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 10,200 7.18 73,317.60
PRUDENTIAL PLC 51,853 14.76 765,350.28
RSA INSURANCE GROUP PLC 21,157 6.83 144,671.56
AVEVA GROUP PLC 2,554 31.66 80,859.64
SAGE GROUP PLC/THE 21,802 6.56 143,108.32
HALMA PLC 7,679 24.76 190,132.04
BT GROUP PLC 187,574 1.72 322,627.28
VODAFONE GROUP PLC 528,788 1.26 668,388.03
NATIONAL GRID PLC 70,034 9.30 651,736.40
SEVERN TRENT PLC 4,779 24.92 119,092.68
SSE PLC 19,857 15.11 300,138.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC 12,185 9.80 119,486.11
5,884,038 34,650,172.56
イギリスポンド 小計
(5,344,096,113)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 2,870 19.34 55,505.80
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 185 811.50 150,127.50
GIVAUDAN-REG 184 3,867.00 711,528.00
HOLCIM LTD 10,244 53.18 544,775.92
SIKA AG-REG 2,825 276.00 779,700.00
ABB LTD-REG 36,740 29.53 1,084,932.20
GEBERIT AG-REG 730 619.40 452,162.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 330 252.20 83,226.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 917 259.70 238,144.90
ADECCO GROUP AG-REG 2,803 59.88 167,843.64
SGS SA-REG 128 2,680.00 343,040.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,099 287.00 315,413.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 10,359 93.48 968,359.32
SWATCH GROUP AG/THE-BR 647 298.10 192,870.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG 616 58.05 35,758.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 58 2,022.00 117,276.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 21 8,370.00 175,770.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 89,300.00 178,600.00
NESTLE SA-REG 57,704 109.34 6,309,355.36
ALCON INC 9,675 61.10 591,142.50
SONOVA HOLDING AG-REG 1,169 296.00 346,024.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 219 1,330.00 291,270.00
LONZA GROUP AG-REG 1,458 558.60 814,438.80
NOVARTIS AG-REG 44,388 79.06 3,509,315.28
ROCHE HOLDING AG-BR 633 330.20 209,016.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 14,021 304.45 4,268,693.45
VIFOR PHARMA AG 745 124.90 93,050.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 718 85.50 61,389.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 50,200 9.29 466,659.20
JULIUS BAER GROUP LTD 4,751 58.58 278,313.58
PARTNERS GROUP HOLDING AG 363 1,267.00 459,921.00
UBS GROUP AG-REG 73,111 13.91 1,016,974.01
BALOISE HOLDING AG - REG 1,047 146.10 152,966.70
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 642 453.10 290,890.20
SWISS RE AG 5,958 85.62 510,123.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,025 375.10 1,134,677.50
SWISS PRIME SITE-REG 1,474 90.25 133,028.50
TEMENOS AG - REG 1,208 130.45 157,583.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 3,370 97.36 328,103.20
SWISSCOM AG-REG 525 508.00 266,700.00
347,162 28,284,670.72
スイスフラン 小計
(3,417,636,763)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 51,692 62.15 3,212,657.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 27,000 137.10 3,701,700.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 32,000 27.95 894,400.00
MTR CORP 31,000 44.20 1,370,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 44,000 63.25 2,783,000.00
SANDS CHINA LTD 47,600 33.45 1,592,220.00
SJM HOLDINGS LTD 24,000 8.69 208,560.00
WYNN MACAU LTD 31,600 13.06 412,696.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 40,900 26.95 1,102,255.00
WH GROUP LTD 164,000 6.80 1,115,200.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 16.00 526,400.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 74,500 29.25 2,179,125.00
HANG SENG BANK LTD 15,700 160.60 2,521,420.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 24,000 454.20 10,900,800.00
AIA GROUP LTD 241,400 103.70 25,033,180.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 52,192 48.65 2,539,140.80
ESR CAYMAN LTD 35,000 24.55 859,250.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 19.72 887,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 28,398 35.40 1,005,289.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 33,000 41.15 1,357,950.00
SINO LAND CO 68,200 12.04 821,128.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 27,000 117.50 3,172,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 12,000 59.95 719,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 23.10 577,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 32,000 44.45 1,422,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 69,000 10.54 727,260.00
PCCW LTD 81,000 4.38 354,780.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 47.80 717,000.00
CLP HOLDINGS LTD 35,000 79.05 2,766,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 65,000 7.89 512,850.00
HONG KONG & CHINA GAS 225,526 13.36 3,013,027.36
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 24,000 47.40 1,137,600.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 7,100 102.30 726,330.00
1,761,708 80,871,369.16
香港ドル 小計
(1,137,860,164)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 23,500 5.19 121,965.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 20,300 3.77 76,531.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 30,840 4.70 144,948.00
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.78 109,664.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 36,700 4.82 176,894.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 35,200 29.35 1,033,120.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 68,000 11.96 813,280.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 23,500 25.40 596,900.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 18,700 10.23 191,301.00
CAPITALAND LTD 44,500 3.55 157,975.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 10,200 7.39 75,378.00
UOL GROUP LTD 8,800 7.29 64,152.00
VENTURE CORP LTD 6,500 18.42 119,730.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 162,990 2.41 392,805.90
629,430 4,074,644.40
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シンガポールドル 小計
(333,754,122)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 20,357 7.33 149,318.59
ドドル
A2 MILK CO LTD 18,200 5.50 100,100.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 12,323 32.55 401,113.65
RYMAN HEALTHCARE LTD 5,815 14.60 84,899.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 38,989 4.42 172,526.32
MERCURY NZ LTD 14,583 6.27 91,435.41
MERIDIAN ENERGY LTD 26,535 5.21 138,247.35
136,802 1,137,640.32
ニュージーランドドル 小計
(89,122,742)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 2,949 273.20 805,666.80
ローネ
BOLIDEN AB 5,472 335.50 1,835,856.00
BOLIDEN AB-RED 5,472 5.98 32,722.56
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 11,984 145.05 1,738,279.20
ALFA LAVAL AB 6,297 294.10 1,851,947.70
ASSA ABLOY AB-B 19,986 248.40 4,964,522.40
ATLAS COPCO AB-A SHS 13,300 502.80 6,687,240.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 7,876 431.00 3,394,556.00
EPIROC AB-A 13,125 183.95 2,414,343.75
EPIROC AB-A RED SHS 13,125 2.99 39,309.37
EPIROC AB-B 7,216 167.20 1,206,515.20
EPIROC AB-B RED SHS 7,216 2.99 21,611.92
HEXAGON AB-B SHS 38,976 110.88 4,321,658.88
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 3,500 260.20 910,700.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 6,211 316.70 1,967,023.70
SANDVIK AB 23,194 217.30 5,040,056.20
SKANSKA AB-B SHS 6,845 233.50 1,598,307.50
SKF AB-B SHARES 7,627 215.60 1,644,381.20
VOLVO AB-B SHS 29,023 212.35 6,163,034.05
SECURITAS AB-B SHS 7,350 136.20 1,001,070.00
ELECTROLUX AB-SER B 5,182 231.20 1,198,078.40
HUSQVARNA AB-B SHS 6,599 115.80 764,164.20
EVOLUTION AB 3,129 1,356.00 4,242,924.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 16,819 212.45 3,573,196.55
ICA GRUPPEN AB 2,419 403.20 975,340.80
SWEDISH MATCH AB 32,500 77.50 2,518,750.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 12,719 293.40 3,731,754.60
NORDEA BANK ABP 66,345 86.47 5,736,852.15
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 30,984 108.00 3,346,272.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 32,230 97.64 3,146,937.20
SWEDBANK AB - A SHARES 16,666 151.66 2,527,565.56
EQT AB 4,700 266.10 1,250,670.00
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INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 3,267 328.00 1,071,576.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,544 310.20 789,148.80
INVESTOR AB-B SHS 37,492 184.46 6,915,774.32
KINNEVIK AB - B 4,832 270.05 1,304,881.60
KINNEVIK AB-B-RED 4,832 156.88 758,044.16
LUNDBERGS AB-B SHS 1,240 480.60 595,944.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,872 515.60 965,203.20
ERICSSON LM-B SHS 56,629 111.80 6,331,122.20
TELE2 AB-B SHS 11,454 110.05 1,260,512.70
TELIA CO AB 48,565 37.00 1,796,905.00
639,763 102,440,419.87
スウェーデンクローネ 小計
(1,339,920,691)
ノルウェーク EQUINOR ASA 20,401 176.14 3,593,432.14
ローネ
NORSK HYDRO ASA 26,105 50.90 1,328,744.50
YARA INTERNATIONAL ASA 3,325 438.40 1,457,680.00
ADEVINTA ASA 5,480 138.20 757,336.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 327.60 824,569.20
SCHIBSTED ASA-CL A 1,121 378.80 424,634.80
MOWI ASA 8,627 207.90 1,793,553.30
ORKLA ASA 14,550 83.50 1,214,925.00
DNB ASA 18,016 181.10 3,262,697.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 3,031 187.50 568,312.50
TELENOR ASA 14,298 148.40 2,121,823.20
117,471 17,347,708.24
ノルウェークローネ 小計
(228,122,363)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,053 550.00 1,129,150.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,174 444.80 1,856,595.20
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 138 2,874.00 396,612.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 20,720 226.60 4,695,152.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 65 15,490.00 1,006,850.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 125 16,245.00 2,030,625.00
DSV PANALPINA A/S 4,132 1,401.00 5,788,932.00
PANDORA A/S 2,141 769.20 1,646,857.20
CARLSBERG AS-B 2,213 1,109.00 2,454,217.00
AMBU A/S-B 3,204 216.00 692,064.00
COLOPLAST-B 2,476 963.00 2,384,388.00
DEMANT A/S 2,600 301.00 782,600.00
GN STORE NORD A/S 2,608 491.40 1,281,571.20
GENMAB A/S 1,265 2,295.00 2,903,175.00
H LUNDBECK A/S 1,888 192.00 362,496.00
NOVO NORDISK A/S-B 34,391 484.40 16,659,000.40
DANSKE BANK A/S 14,341 115.45 1,655,668.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRYG A/S 3,077 144.90 445,857.30
ORSTED A/S 3,851 883.20 3,401,203.20
105,462 51,573,013.95
デンマーククローネ 小計
(923,156,949)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 14,173 22.12 313,506.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 575 440.00 253,000.00
BANK HAPOALIM BM 25,151 27.72 697,185.72
BANK LEUMI LE-ISRAEL 29,774 25.00 744,350.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 26,978 16.05 432,996.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,630 95.83 252,032.90
AZRIELI GROUP LTD 665 237.70 158,070.50
NICE LTD 1,348 700.00 943,600.00
101,294 3,794,742.78
イスラエルシェケル 小計
(126,785,012)
ユーロ ENI SPA 50,637 10.19 516,294.85
GALP ENERGIA SGPS SA 11,089 9.93 110,158.12
NESTE OYJ 8,750 51.44 450,100.00
OMV AG 2,922 45.51 132,980.22
REPSOL SA 30,869 10.89 336,163.41
TENARIS SA 11,051 9.43 104,210.93
TOTAL SE 50,486 38.38 1,937,905.11
VOPAK 1,548 38.27 59,241.96
AIR LIQUIDE SA 9,509 137.52 1,307,677.68
AKZO NOBEL N.V. 3,762 102.75 386,545.50
ARCELORMITTAL 13,662 25.41 347,151.42
ARKEMA 1,288 106.15 136,721.20
BASF SE 18,366 67.24 1,234,929.84
COVESTRO AG 3,424 55.34 189,484.16
CRH PLC 15,513 41.03 636,498.39
EVONIK INDUSTRIES AG 3,705 28.99 107,407.95
FUCHS PETROLUB SE-PREF 1,461 41.80 61,069.80
HEIDELBERGCEMENT AG 3,106 73.28 227,607.68
KONINKLIJKE DSM NV 3,582 147.40 527,986.80
LANXESS AG 1,626 61.14 99,413.64
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,968 43.19 214,567.92
SOLVAY SA 1,457 109.50 159,541.50
STORA ENSO OYJ-R SHS 11,663 15.07 175,761.41
SYMRISE AG 2,616 105.35 275,595.60
UMICORE 3,669 49.94 183,229.86
UPM-KYMMENE OYJ 10,118 32.07 324,484.26
VOESTALPINE AG 1,717 36.40 62,498.80
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 4,565 25.66 117,137.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRBUS SE 11,804 95.06 1,122,088.24
ALSTOM 5,276 44.20 233,199.20
BOUYGUES SA 4,113 32.74 134,659.62
BRENNTAG SE 3,173 74.98 237,911.54
CNH INDUSTRIAL NV 20,971 13.43 281,745.38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 10,260 53.50 548,910.00
DASSAULT AVIATION SA 63 957.00 60,291.00
EIFFAGE 1,445 88.72 128,200.40
FERROVIAL SA 9,636 23.81 229,433.16
GEA GROUP AG 2,605 35.01 91,201.05
HOCHTIEF AG 531 70.62 37,499.22
KINGSPAN GROUP PLC 3,250 74.08 240,760.00
KION GROUP AG 1,437 85.08 122,259.96
KNORR-BREMSE AG 1,609 102.75 165,324.75
KONE OYJ-B 6,928 66.08 457,802.24
LEGRAND SA 5,171 86.20 445,740.20
MTU AERO ENGINES AG 1,136 204.70 232,539.20
PRYSMIAN SPA 4,919 28.10 138,223.90
RATIONAL AG 99 750.60 74,309.40
SAFRAN SA 6,432 117.20 753,830.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 10,810 126.22 1,364,438.20
SIEMENS AG-REG 15,311 133.68 2,046,774.48
SIEMENS ENERGY AG 8,466 24.75 209,533.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 4,919 26.12 128,484.28
THALES SA 2,174 82.14 178,572.36
VINCI SA 10,522 91.83 966,235.26
WARTSILA OYJ ABP 6,874 10.47 72,005.15
BUREAU VERITAS SA 6,660 24.52 163,303.20
RANDSTAD NV 2,153 60.88 131,074.64
TELEPERFORMANCE 1,126 308.90 347,821.40
WOLTERS KLUWER 5,309 77.80 413,040.20
ADP 671 110.10 73,877.10
AENA SME SA 1,429 141.85 202,703.65
ATLANTIA SPA 9,078 15.37 139,528.86
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 10.81 63,747.55
DEUTSCHE POST AG-REG 19,774 51.01 1,008,671.74
GETLINK SE 8,576 13.21 113,288.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 6,607 83.70 553,005.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 69.95 96,810.80
CONTINENTAL AG 2,295 113.42 260,298.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 17,057 72.46 1,235,950.22
FAURECIA 1,895 43.17 81,807.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERRARI NV 2,612 166.00 433,592.00
MICHELIN (CGDE) 3,312 122.20 404,726.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,081 83.38 256,893.78
RENAULT SA 4,066 32.31 131,392.79
STELLANTIS NV 40,182 14.73 591,880.86
VALEO SA 4,078 25.22 102,847.16
VOLKSWAGEN AG 666 266.20 177,289.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 3,685 211.50 779,377.50
ADIDAS AG 3,804 294.55 1,120,468.20
ESSILORLUXOTTICA 5,719 137.40 785,790.60
HERMES INTERNATIONAL 616 1,056.50 650,804.00
KERING 1,508 704.80 1,062,838.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 5,558 619.10 3,440,957.80
MONCLER SPA 3,565 52.50 187,162.50
PUMA SE 1,988 90.94 180,788.72
SEB SA 357 150.50 53,728.50
ACCOR SA 3,690 31.52 116,308.80
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 3,169 141.85 449,522.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 2,050 45.00 92,250.00
SODEXO SA 1,627 79.16 128,793.32
BOLLORE 13,320 4.20 55,944.00
PUBLICIS GROUPE 4,474 53.80 240,701.20
SCOUT24 AG 2,023 64.50 130,483.50
SES 8,181 6.23 51,000.35
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 58.16 119,053.52
VIVENDI 17,106 29.09 497,613.54
DELIVERY HERO SE 2,435 102.15 248,735.25
HELLOFRESH SE 3,150 71.34 224,721.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 21,715 32.08 696,617.20
JUST EAT TAKEAWAY 2,549 71.31 181,769.19
PROSUS NV 9,721 82.91 805,968.11
ZALANDO SE 3,166 84.64 267,970.24
CARREFOUR SA 12,364 17.33 214,329.94
COLRUYT SA 1,282 50.50 64,741.00
JERONIMO MARTINS 5,492 15.82 86,910.90
KESKO OYJ-B SHS 5,485 27.22 149,301.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 22,155 23.89 529,393.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 15,064 60.80 915,891.20
DANONE 12,411 58.33 723,933.63
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 10,081 10.08 101,666.88
HEINEKEN HOLDING NV 2,304 84.65 195,033.60
HEINEKEN NV 5,399 98.82 533,529.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JDE PEET'S NV 1,200 32.52 39,024.00
KERRY GROUP PLC-A 3,380 109.25 369,265.00
PERNOD RICARD SA 4,339 175.00 759,325.00
REMY COINTREAU 428 164.80 70,534.40
BEIERSDORF AG 1,816 96.40 175,062.40
HENKEL AG & CO KGAA 2,028 80.85 163,963.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3,441 93.48 321,664.68
L'OREAL 5,071 350.15 1,775,610.65
AMPLIFON SPA 2,359 34.70 81,857.30
BIOMERIEUX 779 94.28 73,444.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 927 141.45 131,124.15
DIASORIN SPA 601 142.10 85,402.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 3,985 66.46 264,843.10
FRESENIUS SE & CO KGAA 8,811 44.43 391,516.78
KONINKLIJKE PHILIPS NV 18,176 45.57 828,371.20
ORPEA 1,199 103.00 123,497.00
SARTORIUS AG-VORZUG 744 406.60 302,510.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5,371 46.05 247,334.55
ARGENX SE 908 221.20 200,849.60
BAYER AG-REG 19,653 55.67 1,094,082.51
EUROFINS SCIENTIFIC 2,642 83.55 220,739.10
GALAPAGOS NV 1,002 59.80 59,919.60
GRIFOLS SA 5,930 23.39 138,702.70
IPSEN 855 83.72 71,580.60
MERCK KGAA 2,492 142.80 355,857.60
ORION OYJ-CLASS B 1,888 36.61 69,119.68
QIAGEN N.V. 4,718 38.59 182,067.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 2,278 45.32 103,238.96
SANOFI 22,662 86.80 1,967,061.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 581 348.30 202,362.30
UCB SA 2,539 77.50 196,772.50
ABN AMRO BANK NV-CVA 8,792 10.72 94,285.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 136,601 4.99 682,390.29
BANCO SANTANDER SA 347,078 3.29 1,142,754.31
BNP PARIBAS 22,562 55.94 1,262,118.28
CAIXABANK SA 94,160 2.80 263,930.48
COMMERZBANK AG 19,289 6.41 123,796.80
CREDIT AGRICOLE SA 21,646 12.11 262,306.22
ERSTE GROUP BANK AG 5,645 34.32 193,736.40
FINECOBANK SPA 12,132 13.46 163,296.72
ING GROEP NV 77,924 10.84 845,163.70
INTESA SANPAOLO 324,680 2.35 763,485.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KBC GROUP NV 4,792 67.00 321,064.00
MEDIOBANCA SPA 10,665 9.68 103,237.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2,968 19.39 57,549.52
SOCIETE GENERALE SA 15,595 25.99 405,314.05
UNICREDIT SPA 41,065 10.20 418,945.13
AMUNDI SA 972 70.95 68,963.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 40,433 11.62 469,831.46
DEUTSCHE BOERSE AG 3,695 138.10 510,279.50
EURAZEO SE 918 70.55 64,764.90
EXOR NV 2,210 67.60 149,396.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2,222 89.62 199,135.64
NATIXIS 22,535 4.08 91,987.87
SOFINA 368 319.60 117,612.80
WENDEL 643 113.10 72,723.30
AEGON NV 35,813 3.90 139,778.13
AGEAS 3,693 52.10 192,405.30
ALLIANZ SE-REG 8,289 213.75 1,771,773.75
ASSICURAZIONI GENERALI 22,132 17.43 385,871.42
AXA SA 39,055 22.29 870,731.22
CNP ASSURANCES 3,674 14.90 54,742.60
HANNOVER RUECK SE 1,173 143.20 167,973.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,745 235.85 647,408.25
NN GROUP NV 6,068 43.09 261,470.12
POSTE ITALIANE SPA 11,622 11.23 130,515.06
SAMPO OYJ-A SHS 9,107 41.13 374,570.91
SCOR SE 2,576 27.18 70,015.68
AROUNDTOWN SA 20,403 6.63 135,312.69
DEUTSCHE WOHNEN SE 7,000 44.73 313,110.00
LEG IMMOBILIEN SE 1,308 116.85 152,839.80
VONOVIA SE 10,677 51.12 545,808.24
ADYEN NV 359 1,709.20 613,602.80
AMADEUS IT GROUP SA 9,173 58.58 537,354.34
ATOS SE 1,673 54.06 90,442.38
BECHTLE AG 539 153.45 82,709.55
CAPGEMINI SE 3,307 151.45 500,845.15
DASSAULT SYSTEMES SE 2,726 182.55 497,631.30
EDENRED 5,023 44.79 224,980.17
NEMETSCHEK SE 1,372 56.24 77,161.28
NEXI SPA 8,937 15.65 139,864.05
SAP SE 20,928 112.10 2,346,028.80
TEAMVIEWER AG 3,100 30.49 94,519.00
WORLDLINE SA 4,819 74.28 357,955.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOKIA OYJ 115,833 4.10 475,957.79
CELLNEX TELECOM SA 6,606 46.40 306,518.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 67,126 16.59 1,113,754.59
ELISA OYJ 3,200 48.73 155,936.00
ILIAD SA 341 131.00 44,671.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,660 9.23 52,275.76
KONINKLIJKE KPN NV 67,854 2.79 189,855.49
ORANGE 39,560 10.37 410,553.68
PROXIMUS 3,777 17.06 64,435.62
TELECOM ITALIA SPA 207,035 0.43 89,977.41
TELECOM ITALIA-RSP 86,821 0.46 40,528.04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 14,074 2.48 35,002.03
TELEFONICA SA 102,296 4.16 425,755.95
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 2,701 34.34 92,752.34
E.ON SE 44,805 10.48 469,735.62
EDF 12,565 11.53 144,937.27
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 56,489 4.61 260,753.22
ELIA GROUP SA/NV 735 91.80 67,473.00
ENAGAS SA 4,879 19.09 93,140.11
ENDESA SA 7,285 22.87 166,607.95
ENEL SPA 163,866 7.96 1,305,356.55
ENGIE 36,699 13.12 481,564.27
FORTUM OYJ 9,205 22.79 209,781.95
IBERDROLA SA 122,918 11.27 1,385,285.86
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,224 21.47 133,629.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA 7,544 16.21 122,288.24
RWE AG 13,262 31.78 421,466.36
SNAM SPA 39,668 4.79 190,247.72
SUEZ 7,100 19.98 141,893.50
TERNA SPA 27,776 6.19 172,100.09
UNIPER SE 3,717 30.36 112,848.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10,820 25.39 274,719.80
VERBUND AG 1,305 70.45 91,937.25
ASM INTERNATIONAL NV 995 233.00 231,835.00
ASML HOLDING NV 8,505 509.00 4,329,045.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 25,856 30.86 797,916.16
STMICROELECTRONICS NV 13,122 29.19 383,096.79
3,762,138 91,369,817.81
ユーロ 小計
(12,159,495,354)
22,057,420 110,506,695,263
合 計
(110,506,695,263)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,688 465,239.04
ドル
AMERICAN TOWER CORP 8,915 2,193,446.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,856 561,689.52
BOSTON PROPERTIES INC 2,966 324,599.04
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,983 241,489.74
CROWN CASTLE INTL CORP 8,664 1,575,548.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,481 822,204.81
DUKE REALTY CORP 7,680 346,828.80
EQUINIX INC 1,790 1,280,494.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,280 227,172.80
EQUITY RESIDENTIAL 7,330 538,755.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,378 393,170.96
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,729 395,513.97
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 11,037 366,980.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 12,944 220,177.44
INVITATION HOMES INC 10,975 383,686.00
IRON MOUNTAIN INC 5,850 246,402.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 246,196.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,295 357,262.65
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 182,237.09
PROLOGIS INC 14,874 1,715,715.90
PUBLIC STORAGE 3,145 869,718.30
REALTY INCOME CORP 7,281 478,070.46
REGENCY CENTERS CORP 3,146 197,537.34
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,246 647,723.94
SIMON PROPERTY GROUP INC 6,428 785,951.56
SUN COMMUNITIES INC 2,032 333,674.72
UDR INC 5,645 258,484.55
VENTAS INC 7,778 421,023.14
VEREIT INC 3,993 181,162.41
VICI PROPERTIES INC 10,755 329,963.40
VORNADO REALTY TRUST 2,742 123,444.84
WELLTOWER INC 8,049 586,128.18
WEYERHAEUSER CO 15,307 570,644.96
WP CAREY INC 3,301 245,429.35
214,477 19,113,768.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル合計
(2,088,179,160)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 95,438.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,200 88,284.00
5,900 183,722.00
カナダドル合計
(16,566,212)
オースト 投資証券 DEXUS 18,130 182,025.20
ラリアド
GOODMAN GROUP 31,952 586,638.72
ル
GPT GROUP 32,393 146,416.36
MIRVAC GROUP 68,275 185,708.00
SCENTRE GROUP 103,519 271,219.78
STOCKLAND 45,323 200,780.89
VICINITY CENTRES 88,878 134,205.78
388,470 1,706,994.73
オーストラリアドル合計
(144,241,054)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 15,421 79,973.30
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 110,743.47
SEGRO PLC 24,842 251,897.88
55,918 442,614.65
イギリスポンド合計
(68,264,457)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 42,200 3,137,570.00
42,200 3,137,570.00
香港ドル合計
(44,145,609)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 73,200 214,476.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 86,100 177,366.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 94,142.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 64,700 127,459.00
SUNTEC REIT 48,700 69,154.00
318,400 682,597.00
シンガポールドル合計
(55,911,520)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 87,305.16
GECINA SA 715 91,806.00
KLEPIERRE 4,157 93,407.79
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,953 202,900.63
8,978 475,419.58
ユーロ合計
(63,268,837)
2,480,576,849
合計
(2,480,576,849)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.42 % ― 69.76 %
投資証券 35銘柄 ― 2.58 % 1.85 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.60 % ― 3.65 %
投資証券 2銘柄 ― 0.40 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.46 % ― 2.18 %
投資証券 7銘柄 ― 5.54 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.74 % ― 4.73 %
投資証券 3銘柄 ― 1.26 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.02 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.27 % ― 1.01 %
投資証券 1銘柄 ― 3.73 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.65 % ― 0.30 %
投資証券 5銘柄 ― 14.35 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.19 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.82 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.48 % ― 10.76 %
投資証券 4銘柄 ― 0.52 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,120,593,931
国債証券 241,609,431,530
地方債証券 14,310,611,562
特殊債券 15,786,525,803
社債券 16,436,529,780
派生商品評価勘定 1,275,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 5月20日現在］
未収利息 562,672,313
前払費用 17,123,993
2,880,000
差入委託証拠金
289,847,644,512
流動資産合計
289,847,644,512
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 1,560,000
未払解約金 146,509,391
303
未払利息
148,069,694
流動負債合計
148,069,694
負債合計
純資産の部
元本等
元本 206,012,246,620
剰余金
83,687,328,198
剰余金又は欠損金（△）
289,699,574,818
元本等合計
289,699,574,818
純資産合計
289,847,644,512
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 5月20日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 5月20日現在]
１. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 171,486,959,342円
期中追加設定元本額 55,973,800,561円
期中一部解約元本額 21,448,513,283円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 5,478,928,501円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 6,680,202,281円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 1,623,311,801円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 44,909,131,566円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 72,060,077,529円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 19,246,154,095円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 178,590,588円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 136,164,871円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド 2,505,038,212円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 8,582,663,820円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金） 31,982,561,458円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 1,400,369,556円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 935,896,238円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 303,695,388円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 459,242,641円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 9,530,096,034円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 122,041円
関投資家限定）
合計 206,012,246,620円
２. 受益権の総数 206,012,246,620口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 5月20日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 5月20日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △2,939,312,790
地方債証券 △90,346,052
特殊債券 △110,717,585
社債券 18,089,940
合計 △3,122,286,487
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
［令和 3年 5月20日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 604,200,000 ― 605,480,000 1,280,000
合計 604,200,000 ― 605,480,000 1,280,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 1.4062円
(1万口当たり純資産額) (14,062円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４１３回利付国債（２年） 830,000,000 831,967,100
第４１４回利付国債（２年） 100,000,000 100,267,000
第４１５回利付国債（２年） 1,350,000,000 1,353,874,500
第４１６回利付国債（２年） 200,000,000 200,616,000
第４１７回利付国債（２年） 1,100,000,000 1,103,608,000
第４１８回利付国債（２年） 1,300,000,000 1,304,524,000
第４２１回利付国債（２年） 2,000,000,000 2,008,000,000
第４２２回利付国債（２年） 1,420,000,000 1,426,191,200
第４２３回利付国債（２年） 1,650,000,000 1,654,306,500
第１３２回利付国債（５年） 2,170,000,000 2,175,273,100
第１３３回利付国債（５年） 2,710,000,000 2,718,130,000
第１３４回利付国債（５年） 1,920,000,000 1,926,988,800
第１３５回利付国債（５年） 1,200,000,000 1,205,172,000
第１３６回利付国債（５年） 710,000,000 713,479,000
第１３７回利付国債（５年） 1,860,000,000 1,870,230,000
第１３８回利付国債（５年） 2,420,000,000 2,434,737,800
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第１３９回利付国債（５年） 2,280,000,000 2,295,207,600
第１４０回利付国債（５年） 2,780,000,000 2,799,765,800
第１４１回利付国債（５年） 2,540,000,000 2,559,126,200
第１４２回利付国債（５年） 2,150,000,000 2,167,393,500
第１４３回利付国債（５年） 2,250,000,000 2,269,035,000
第１４４回利付国債（５年） 2,360,000,000 2,380,791,600
第１４５回利付国債（５年） 1,440,000,000 1,453,478,400
第１４６回利付国債（５年） 1,720,000,000 1,736,236,800
第１回利付国債（４０年） 220,000,000 318,131,000
第２回利付国債（４０年） 415,000,000 582,377,800
第３回利付国債（４０年） 285,000,000 401,516,550
第４回利付国債（４０年） 470,000,000 664,467,200
第５回利付国債（４０年） 460,000,000 629,188,000
第６回利付国債（４０年） 550,000,000 742,082,000
第７回利付国債（４０年） 600,000,000 778,884,000
第８回利付国債（４０年） 630,000,000 766,344,600
第９回利付国債（４０年） 1,020,000,000 930,403,200
第１０回利付国債（４０年） 1,030,000,000 1,100,029,700
第１１回利付国債（４０年） 840,000,000 870,970,800
第１２回利付国債（４０年） 740,000,000 693,653,800
第１３回利付国債（４０年） 1,080,000,000 1,009,422,000
第３２３回利付国債（１０年） 470,000,000 475,217,000
第３２４回利付国債（１０年） 980,000,000 989,819,600
第３２５回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,407,180,400
第３２６回利付国債（１０年） 100,000,000 101,309,000
第３２７回利付国債（１０年） 880,000,000 892,909,600
第３２８回利付国債（１０年） 1,770,000,000 1,793,700,300
第３２９回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,559,865,600
第３３０回利付国債（１０年） 1,450,000,000 1,481,740,500
第３３１回利付国債（１０年） 640,000,000 651,014,400
第３３２回利付国債（１０年） 1,680,000,000 1,711,785,600
第３３３回利付国債（１０年） 700,000,000 714,616,000
第３３４回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,186,204,400
第３３５回利付国債（１０年） 1,520,000,000 1,551,798,400
第３３６回利付国債（１０年） 180,000,000 184,048,200
第３３７回利付国債（１０年） 980,000,000 994,984,200
第３３８回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,377,000,000
第３３９回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,205,619,200
第３４０回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,474,280,600
第３４１回利付国債（１０年） 1,450,000,000 1,477,376,000
第３４２回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,049,203,800
第３４３回利付国債（１０年） 2,750,000,000 2,775,960,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４４回利付国債（１０年） 2,440,000,000 2,463,521,600
第３４５回利付国債（１０年） 3,490,000,000 3,524,236,900
第３４６回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,696,566,500
第３４７回利付国債（１０年） 1,860,000,000 1,878,730,200
第３４８回利付国債（１０年） 3,450,000,000 3,485,086,500
第３４９回利付国債（１０年） 2,100,000,000 2,121,504,000
第３５０回利付国債（１０年） 2,830,000,000 2,858,101,900
第３５１回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,272,070,800
第３５２回利付国債（１０年） 1,700,000,000 1,715,606,000
第３５３回利付国債（１０年） 2,200,000,000 2,220,042,000
第３５４回利付国債（１０年） 2,650,000,000 2,672,816,500
第３５５回利付国債（１０年） 960,000,000 967,756,800
第３５６回利付国債（１０年） 3,080,000,000 3,103,069,200
第３５７回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,043,905,500
第３５８回利付国債（１０年） 2,960,000,000 2,978,233,600
第３５９回利付国債（１０年） 2,620,000,000 2,634,200,400
第３６０回利付国債（１０年） 2,840,000,000 2,851,842,800
第３６１回利付国債（１０年） 1,910,000,000 1,916,360,300
第３６２回利付国債（１０年） 830,000,000 831,618,500
第１回利付国債（３０年） 120,000,000 147,756,000
第２回利付国債（３０年） 170,000,000 205,263,100
第３回利付国債（３０年） 190,000,000 228,596,600
第４回利付国債（３０年） 125,000,000 158,612,500
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 217,954,800
第６回利付国債（３０年） 170,000,000 210,742,200
第７回利付国債（３０年） 225,000,000 278,541,000
第８回利付国債（３０年） 160,000,000 190,292,800
第９回利付国債（３０年） 90,000,000 102,984,300
第１０回利付国債（３０年） 263,000,000 292,040,460
第１１回利付国債（３０年） 100,000,000 118,323,000
第１２回利付国債（３０年） 205,000,000 253,103,250
第１３回利付国債（３０年） 390,000,000 477,925,500
第１４回利付国債（３０年） 380,000,000 486,096,000
第１５回利付国債（３０年） 440,000,000 570,468,800
第１６回利付国債（３０年） 345,000,000 448,641,450
第１７回利付国債（３０年） 350,000,000 451,825,500
第１８回利付国債（３０年） 360,000,000 461,120,400
第１９回利付国債（３０年） 290,000,000 372,389,000
第２０回利付国債（３０年） 260,000,000 342,136,600
第２１回利付国債（３０年） 250,000,000 322,792,500
第２２回利付国債（３０年） 285,000,000 377,237,400
第２３回利付国債（３０年） 140,000,000 185,781,400
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２４回利付国債（３０年） 230,000,000 305,971,300
第２５回利付国債（３０年） 205,000,000 267,231,850
第２６回利付国債（３０年） 430,000,000 568,610,500
第２７回利付国債（３０年） 400,000,000 537,864,000
第２８回利付国債（３０年） 415,000,000 560,374,500
第２９回利付国債（３０年） 480,000,000 642,912,000
第３０回利付国債（３０年） 625,000,000 830,231,250
第３１回利付国債（３０年） 725,000,000 953,614,250
第３２回利付国債（３０年） 570,000,000 762,984,900
第３３回利付国債（３０年） 623,000,000 803,327,350
第３４回利付国債（３０年） 765,000,000 1,018,926,450
第３５回利付国債（３０年） 910,000,000 1,181,571,300
第３６回利付国債（３０年） 970,000,000 1,263,551,100
第３７回利付国債（３０年） 920,000,000 1,184,279,200
第３８回利付国債（３０年） 785,000,000 997,632,950
第３９回利付国債（３０年） 560,000,000 724,550,400
第４０回利付国債（３０年） 590,000,000 751,642,300
第４１回利付国債（３０年） 520,000,000 652,579,200
第４２回利付国債（３０年） 650,000,000 816,517,000
第４３回利付国債（３０年） 560,000,000 704,160,800
第４４回利付国債（３０年） 620,000,000 780,356,800
第４５回利付国債（３０年） 610,000,000 741,814,900
第４６回利付国債（３０年） 880,000,000 1,070,792,800
第４７回利付国債（３０年） 770,000,000 955,131,100
第４８回利付国債（３０年） 600,000,000 717,150,000
第４９回利付国債（３０年） 770,000,000 920,704,400
第５０回利付国債（３０年） 800,000,000 845,536,000
第５１回利付国債（３０年） 760,000,000 714,179,600
第５２回利付国債（３０年） 810,000,000 797,445,000
第５３回利付国債（３０年） 720,000,000 724,816,800
第５４回利付国債（３０年） 520,000,000 547,544,400
第５５回利付国債（３０年） 790,000,000 831,253,800
第５６回利付国債（３０年） 700,000,000 736,015,000
第５７回利付国債（３０年） 800,000,000 840,536,000
第５８回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,102,342,500
第５９回利付国債（３０年） 620,000,000 635,183,800
第６０回利付国債（３０年） 670,000,000 718,883,200
第６１回利付国債（３０年） 660,000,000 674,018,400
第６２回利付国債（３０年） 490,000,000 474,912,900
第６３回利付国債（３０年） 720,000,000 678,052,800
第６４回利付国債（３０年） 750,000,000 704,287,500
第６５回利付国債（３０年） 510,000,000 478,109,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６６回利付国債（３０年） 810,000,000 758,070,900
第６７回利付国債（３０年） 820,000,000 807,995,200
第６８回利付国債（３０年） 800,000,000 788,200,000
第６９回利付国債（３０年） 940,000,000 950,481,000
第７０回利付国債（３０年） 160,000,000 161,393,600
第５６回利付国債（２０年） 370,000,000 378,517,400
第５７回利付国債（２０年） 160,000,000 163,510,400
第５８回利付国債（２０年） 350,000,000 359,471,000
第５９回利付国債（２０年） 590,000,000 607,080,500
第６０回利付国債（２０年） 230,000,000 235,563,700
第６１回利付国債（２０年） 260,000,000 265,387,200
第６２回利付国債（２０年） 560,000,000 570,869,600
第６３回利付国債（２０年） 275,000,000 286,079,750
第６４回利付国債（２０年） 480,000,000 502,809,600
第６５回利付国債（２０年） 430,000,000 452,566,400
第６６回利付国債（２０年） 170,000,000 178,481,300
第６７回利付国債（２０年） 80,000,000 84,600,800
第６８回利付国債（２０年） 395,000,000 421,081,850
第６９回利付国債（２０年） 120,000,000 127,582,800
第７０回利付国債（２０年） 510,000,000 549,841,200
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 214,386,000
第７２回利付国債（２０年） 645,000,000 692,929,950
第７３回利付国債（２０年） 200,000,000 215,258,000
第７４回利付国債（２０年） 380,000,000 410,358,200
第７５回利付国債（２０年） 230,000,000 249,598,300
第７６回利付国債（２０年） 210,000,000 226,277,100
第７７回利付国債（２０年） 260,000,000 281,153,600
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 108,652,000
第８０回利付国債（２０年） 370,000,000 403,529,400
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 679,668,800
第８３回利付国債（２０年） 182,000,000 200,482,100
第８４回利付国債（２０年） 410,000,000 449,749,500
第８５回利付国債（２０年） 230,000,000 254,435,200
第８６回利付国債（２０年） 532,000,000 593,680,080
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 188,885,300
第８８回利付国債（２０年） 460,000,000 515,995,800
第８９回利付国債（２０年） 130,000,000 145,161,900
第９０回利付国債（２０年） 470,000,000 527,405,800
第９１回利付国債（２０年） 80,000,000 90,199,200
第９２回利付国債（２０年） 650,000,000 729,267,500
第９４回利付国債（２０年） 260,000,000 293,027,800
第９５回利付国債（２０年） 490,000,000 560,760,900
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第９６回利付国債（２０年） 120,000,000 135,864,000
第９７回利付国債（２０年） 330,000,000 377,421,000
第９８回利付国債（２０年） 340,000,000 386,695,600
第９９回利付国債（２０年） 635,000,000 725,417,650
第１００回利付国債（２０年） 370,000,000 426,906,000
第１０１回利付国債（２０年） 350,000,000 408,628,500
第１０２回利付国債（２０年） 190,000,000 222,845,300
第１０３回利付国債（２０年） 320,000,000 373,049,600
第１０４回利付国債（２０年） 310,000,000 356,989,800
第１０５回利付国債（２０年） 350,000,000 404,645,500
第１０６回利付国債（２０年） 210,000,000 244,330,800
第１０７回利付国債（２０年） 240,000,000 278,642,400
第１０８回利付国債（２０年） 500,000,000 572,910,000
第１０９回利付国債（２０年） 60,000,000 68,980,200
第１１０回利付国債（２０年） 280,000,000 326,295,200
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 530,010,000
第１１２回利付国債（２０年） 610,000,000 713,529,200
第１１３回利付国債（２０年） 360,000,000 422,654,400
第１１４回利付国債（２０年） 580,000,000 683,373,400
第１１５回利付国債（２０年） 290,000,000 344,172,000
第１１６回利付国債（２０年） 215,000,000 256,086,500
第１１７回利付国債（２０年） 510,000,000 602,973,000
第１１８回利付国債（２０年） 444,000,000 522,747,840
第１１９回利付国債（２０年） 240,000,000 278,222,400
第１２０回利付国債（２０年） 520,000,000 593,403,200
第１２１回利付国債（２０年） 690,000,000 808,597,200
第１２３回利付国債（２０年） 800,000,000 955,504,000
第１２４回利付国債（２０年） 340,000,000 402,849,000
第１２５回利付国債（２０年） 910,000,000 1,098,697,600
第１２６回利付国債（２０年） 200,000,000 237,568,000
第１２７回利付国債（２０年） 90,000,000 106,027,200
第１２８回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,205,058,600
第１３０回利付国債（２０年） 800,000,000 939,584,000
第１３１回利付国債（２０年） 420,000,000 488,985,000
第１３３回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,354,734,500
第１３４回利付国債（２０年） 890,000,000 1,050,974,300
第１３５回利付国債（２０年） 50,000,000 58,508,500
第１３６回利付国債（２０年） 60,000,000 69,567,600
第１３７回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,548,096,000
第１３８回利付国債（２０年） 130,000,000 149,619,600
第１３９回利付国債（２０年） 100,000,000 116,186,000
第１４０回利付国債（２０年） 820,000,000 964,336,400
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第１４１回利付国債（２０年） 820,000,000 966,361,800
第１４２回利付国債（２０年） 630,000,000 749,630,700
第１４３回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,578,447,000
第１４４回利付国債（２０年） 10,000,000 11,575,900
第１４５回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,632,857,400
第１４６回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,588,637,000
第１４７回利付国債（２０年） 930,000,000 1,093,168,500
第１４８回利付国債（２０年） 840,000,000 979,045,200
第１４９回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,272,269,800
第１５０回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,352,344,500
第１５１回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,492,576,800
第１５２回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,131,530,000
第１５３回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,696,006,000
第１５４回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,314,314,800
第１５５回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,636,169,600
第１５６回利付国債（２０年） 1,220,000,000 1,242,606,600
第１５７回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,086,470,000
第１５８回利付国債（２０年） 880,000,000 907,130,400
第１５９回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,453,161,600
第１６０回利付国債（２０年） 1,110,000,000 1,176,200,400
第１６１回利付国債（２０年） 900,000,000 939,258,000
第１６２回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,261,606,500
第１６３回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,333,286,400
第１６４回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,361,707,200
第１６５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,206,573,600
第１６６回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,107,340,500
第１６７回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,019,770,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,051,743,000
第１６９回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,070,707,000
第１７０回利付国債（２０年） 710,000,000 696,084,000
第１７１回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,047,861,700
第１７２回利付国債（２０年） 970,000,000 965,770,800
第１７３回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,142,904,500
第１７４回利付国債（２０年） 1,370,000,000 1,360,231,900
第１７５回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,303,944,900
第１７６回利付国債（２０年） 300,000,000 303,006,000
国債証券 合計 226,364,000,000 241,609,431,530
地方債証券 第５回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,020,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,292,000
第７回東京都公募公債（３０年） 70,000,000 93,950,500
第８回東京都公募公債（７年） 100,000,000 100,306,000
第１０回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 132,086,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 100,868,000
第７１３回東京都公募公債 100,000,000 101,017,000
第７１９回東京都公募公債 200,000,000 203,116,000
第７２４回東京都公募公債 800,000,000 812,896,000
第７２８回東京都公募公債 400,000,000 406,564,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 101,839,000
第３回東京都公募公債（２０年） 400,000,000 425,420,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 50,000,000 50,558,000
平成２６年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 101,569,000
第２９回１号宮城県公募公債 200,000,000 203,250,000
第２回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 136,706,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 135,368,000
第１９０回神奈川県公募公債 100,000,000 100,944,000
第５回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 117,895,000
第３７２回大阪府公募公債 200,000,000 202,578,000
第４３５回大阪府公募公債 130,000,000 130,986,700
第４５１回大阪府公募公債 140,000,000 139,141,800
第４６０回大阪府公募公債 194,000,000 193,111,480
第４６４回大阪府公募公債 400,000,000 396,176,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 117,235,000
平成２３年度第２回京都府公募公債 66,000,000 66,070,620
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 115,134,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 50,000,000 66,762,500
平成２３年度第１１回兵庫県公募公債 50,000,000 50,321,000
平成２４年度第１８回兵庫県公募公債 200,000,000 202,124,000
第２７回兵庫県公募公債（２０年） 200,000,000 200,764,000
第６回静岡県公募公債（１５年） 300,000,000 323,211,000
第１１回静岡県公募公債（２０年） 200,000,000 231,436,000
平成２５年度第７回静岡県公募公債 100,000,000 101,848,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 29,800,000 30,297,362
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年） 200,000,000 229,476,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年） 400,000,000 470,168,000
平成２３年度第１１回愛知県公募公債 70,000,000 70,314,300
平成２４年度第５回愛知県公募公債 300,000,000 302,910,000
平成２４年度第８回愛知県公募公債 200,000,000 202,108,000
平成３０年度第５回愛知県公募公債 100,000,000 100,777,000
平成２６年度第７回広島県公募公債 260,000,000 264,446,000
平成３０年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,801,000
平成３０年度第４回広島県公募公債 200,000,000 202,498,000
第８回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,235,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,771,000
第１４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 232,258,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年） 140,000,000 140,021,000
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年） 400,000,000 475,732,000
平成２４年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 101,133,000
平成２３年度第５回千葉県公募公債 80,000,000 80,434,400
平成２７年度第３回千葉県公募公債 200,000,000 204,170,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,597,000
第１２３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,598,000
第１２４回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,886,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,835,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,001,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,838,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,956,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,444,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,428,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,498,000
第１８５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,465,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 101,101,000
平成２４年度第１回静岡市公募公債 400,000,000 404,892,000
平成２４年度第６回大阪市公募公債 100,000,000 101,180,000
平成２６年度第７回大阪市公募公債 100,000,000 101,831,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 105,107,000
第２回名古屋市公募公債（１５年） 100,000,000 106,645,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 114,964,000
第９回名古屋市公募公債（３０年） 90,000,000 118,010,700
第３回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 109,505,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 110,000,000 123,887,500
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 108,799,000
第７回横浜市公募公債（２０年） 250,000,000 273,420,000
第２７回横浜市公募公債（２０年） 40,000,000 46,395,200
第３５回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 202,128,000
平成２４年度第７回札幌市公募公債 100,000,000 100,991,000
令和２年度第７回札幌市公募公債 200,000,000 199,242,000
第７回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,033,000
平成２４年度第４回福岡市公募公債 70,000,000 70,801,500
平成２２年度第６回広島市公募公債 50,000,000 50,018,000
地方債証券 合計 13,539,800,000 14,310,611,562
特殊債券 第４回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 105,982,240
第６回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,305,000
第１９回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,242,000
第２６回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,606,000
第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 30,000,000 33,805,500
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 100,000,000 150,951,000
機関債）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 140,000,000 156,304,400
機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 147,162,000
投機関債）
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 225,656,000
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 110,000,000 159,921,300
投機関債）
第２８回道路債券（財投機関債） 100,000,000 131,090,000
第４２回道路債券（財投機関債） 200,000,000 216,740,000
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 233,358,000
債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 116,910,000
投機関債）
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 203,768,000
（財投機関債）
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 131,287,000
構債券
第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,917,000
（財投機関債）
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 123,970,000
構債券
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,441,000
構債券
第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,716,000
（財投機関債）
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,018,900
構債券
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 220,928,000
（財投機関債）
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 128,834,000
構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,012,000
構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,168,000
構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,442,500
構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 344,144,600
構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,852,000
構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 211,704,480
構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,817,000
構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,944,000
構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,956,000
構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 305,076,000
構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,625,000
構債券
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,358,000
構債券
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 135,644,040
構債券
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 102,946,270
構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,432,000
構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,620,000
構債券
第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 108,522,720
構債券
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 101,874,000
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債） 100,000,000 133,097,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 100,000,000 117,716,000
機関債）
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 106,172,000
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 106,314,000
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 118,577,000
投機関債）
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 114,921,000
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,261,450
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,106,000
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,360,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 104,000,000 105,475,760
第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 202,640,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 38,551,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,067,000
第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 202,194,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,855,000
Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 208,846,000
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 305,000,000 310,377,150
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,792,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,115,000
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,017,340
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 70,000,000 79,333,800
債）
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 107,981,000
債）
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,341,000
債）
第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 600,000,000 613,602,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 143,000,000 145,096,380
第１６回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 91,506,600
第４回中部国際空港（財投機関債） 200,000,000 202,232,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,228,000 23,780,594
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,900,000 26,802,356
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 20,076,000 20,181,599
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 31,236,000 31,433,723
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,859,000 11,022,427
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 32,688,000 33,168,513
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,792,000 13,139,302
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 92,373,000 92,230,745
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,298,000 13,803,589
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 22,258,000 22,465,444
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 22,378,000 22,602,227
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 11,143,000 11,240,389
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,569,000 10,674,795
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,772,000 26,531,802
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,512,000 11,729,576
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,731,000 26,436,202
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,317,000 12,604,601
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,232,000 51,008,716
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,030,000 51,805,588
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,742,000 24,242,006
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,471,000 27,656,900
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,270,000 23,872,693
第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,574,000 24,150,384
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,310,000 95,098,181
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,568,000 53,534,318
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,140,000 52,031,889
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,053,000 26,450,456
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,418,000 27,865,706
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,334,000 29,911,920
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,222,000 27,201,391
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,093,000 32,780,728
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,435,000 34,204,653
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,943,000 37,919,505
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,089,000 40,243,694
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,325,000 41,397,034
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,430,000 80,158,255
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 129,018,000 134,732,207
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,422,000 47,283,847
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,548,000 93,087,832
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 116,901,000
債）
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 101,898,000 105,334,000
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,247,000 64,989,454
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 235,490,000
関債）
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 141,810,000 144,093,141
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 230,010,000 231,212,952
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162,368,000 164,186,521
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162,296,000 164,230,568
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,887,000 83,790,468
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,791,000 85,448,978
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,629,000 86,630,003
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,536,000 86,363,133
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,557,000 86,250,867
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,708,000 86,431,375
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 172,792,000 174,483,633
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,538,000 89,683,681
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,771,000 90,106,115
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,140,000 91,556,753
第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 203,846,000
関債）
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,597,000 92,981,131
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,429,000 94,702,844
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 103,611,000
関債）
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,548,000 197,288,985
第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 102,033,000
関債）
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,077,000 99,507,984
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,747,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 99,918,000
関債）
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,753,000
関債）
第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,083,000
関債）
い第８４３号商工債券 200,000,000 200,212,000
第３３３回信金中金債 100,000,000 100,083,000
第３３７回信金中金債 100,000,000 100,128,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,252,000
第３４１回信金中金債 100,000,000 100,145,000
第２３９号商工債券（３年） 200,000,000 199,966,000
特殊債券 合計 15,011,426,000 15,786,525,803
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,151,000
第２６回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,268,000
第２９回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,866,000
第８回新韓銀行 300,000,000 300,405,000
第１回国際石油開発帝石 100,000,000 100,150,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１回大和ハウス工業 300,000,000 299,844,000
第１０回明治ホールディングス（サステナビリ 100,000,000 99,980,000
ティ）
第１６回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,981,000
第３回 キユーピー 100,000,000 99,982,000
第６回ヒューリック 200,000,000 200,284,000
第４回トヨタ紡織 200,000,000 199,974,000
第４２回王子ホールディングス 100,000,000 100,029,000
第６回花王 200,000,000 200,100,000
第３回ヤフー 100,000,000 99,962,000
第１５回Ｚホールディングス 200,000,000 200,252,000
第１１回ブリヂストン 200,000,000 200,654,000
第４回新日本製鐵 100,000,000 100,035,000
第５１回日本精工 100,000,000 99,406,000
第１７回パナソニック 100,000,000 101,510,000
第１８回ＪＡ三井リース 100,000,000 99,862,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 100,023,000
第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 100,000,000 100,050,000
ス
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ） 100,000,000 100,024,000
第１６回アイシン精機 100,000,000 99,215,000
第１回明治安田生命２０１８基金 100,000,000 100,144,000
第１回明治安田生命２０１９基金 100,000,000 100,019,000
第５１回住友商事 100,000,000 107,167,000
第８６回クレディセゾン 200,000,000 199,328,000
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,642,000
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,084,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 300,018,000
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 100,628,000
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 100,000,000 106,802,000
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行 100,000,000 112,321,000
第１５回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,231,000
第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 108,185,000
第２８回芙蓉総合リース 200,000,000 199,570,000
第４回みずほリース 100,000,000 100,224,000
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,417,000
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 200,000,000 201,446,000
第３１回東京センチュリー 200,000,000 199,536,000
第３２回東京センチュリー 100,000,000 99,662,000
第６４回ホンダファイナンス 200,000,000 199,754,000
第６５回ホンダファイナンス 200,000,000 200,186,000
第９５回トヨタファイナンス 200,000,000 200,010,000
第９６回トヨタファイナンス 300,000,000 299,979,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５回リコーリース 100,000,000 99,959,000
第３９回リコーリース 200,000,000 199,836,000
第４０回リコーリース 200,000,000 199,686,000
第４１回リコーリース 200,000,000 199,670,000
第７回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,895,000
第７９回アコム 100,000,000 99,820,000
第８０回アコム 100,000,000 99,653,000
第２０１回オリックス 200,000,000 199,326,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 100,000,000 100,268,000
第６９回三菱ＵＦＪリース 200,000,000 200,826,000
第２４回野村ホールディングス 100,000,000 107,978,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 100,819,000
第３２回東日本旅客鉄道 100,000,000 106,279,000
第３４回東日本旅客鉄道 100,000,000 107,642,000
第５３回東日本旅客鉄道 300,000,000 344,745,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,329,000
第１０２回東日本旅客鉄道 100,000,000 101,858,000
第１６３回東日本旅客鉄道 200,000,000 199,594,000
第７３回西日本旅客鉄道 200,000,000 199,588,000
第６回東海旅客鉄道 21,000,000 21,371,280
第４２回東海旅客鉄道 100,000,000 116,581,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 114,598,000
第８３回東海旅客鉄道 400,000,000 399,820,000
第２回東京地下鉄 500,000,000 535,590,000
第２８回東京地下鉄 300,000,000 301,662,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,798,000
第５８回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,887,000
第６４回名古屋鉄道 100,000,000 99,741,000
第８回ニッコンホールディングス 100,000,000 100,020,000
第５回ソフトバンク 600,000,000 599,628,000
第５４８回東京電力 100,000,000 111,108,000
第４９９回中部電力 50,000,000 51,206,500
第５１０回関西電力 300,000,000 304,656,000
第５１８回関西電力 100,000,000 101,181,000
第５２４回関西電力 200,000,000 203,286,000
第５３２回関西電力 100,000,000 100,270,000
第３８３回中国電力 100,000,000 102,322,000
第３９３回中国電力 100,000,000 100,409,000
第４８５回東北電力 100,000,000 100,487,000
第４９４回東北電力 200,000,000 202,832,000
第５０９回東北電力 400,000,000 401,572,000
第５２９回東北電力 200,000,000 199,490,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４２７回九州電力 100,000,000 102,854,000
第４６８回九州電力 100,000,000 101,283,000
第４７１回九州電力 300,000,000 304,278,000
第４８２回九州電力 300,000,000 300,825,000
第４８４回九州電力 200,000,000 201,242,000
第８回電源開発 100,000,000 107,189,000
第５０回電源開発 200,000,000 202,570,000
第１５回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,334,000
第１６回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,970,000
第２８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 205,100,000
第３１回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,304,000
第３８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,106,000
第４４回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,077,000
第１３回広島ガス 100,000,000 100,758,000
第６回ＳＣＳＫ 100,000,000 99,993,000
社債券 合計 16,171,000,000 16,436,529,780
合計 271,086,226,000 288,143,098,675
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
預金 855,729,696
コール・ローン 62,743,389
国債証券 55,483,057,540
派生商品評価勘定 27,133
未収入金 14,736,460
未収利息 327,422,164
45,456,976
前払費用
56,789,173,358
流動資産合計
56,789,173,358
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,699
未払金 57,377,512
未払解約金 63,782,129
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 5月20日現在］
16
未払利息
121,185,356
流動負債合計
121,185,356
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,203,331,473
剰余金
37,464,656,529
剰余金又は欠損金（△）
56,667,988,002
元本等合計
56,667,988,002
純資産合計
56,789,173,358
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 5月20日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 5月20日現在]
１. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 16,674,794,007円
期中追加設定元本額 6,498,823,027円
期中一部解約元本額 3,970,285,561円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 194,741,830円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 378,772,761円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 227,400,417円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 869,988,688円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,596,240,774円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 4,085,864,763円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 2,696,084,742円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 447,882,965円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 66,808,465円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 486,643,704円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 149,323,189円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 159,198,085円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 127,628,782円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 57,560,921円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 2,145,874,536円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 349,057,149円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 1,336,010,178円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,489,715,548円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 6,919円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定） 13,567,258円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） 2,324,959,799円
合計 19,203,331,473円
２. 受益権の総数 19,203,331,473口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 5月20日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 5月20日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △2,447,281,273
合計 △2,447,281,273
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 3年 5月20日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 7,647,850 ― 7,647,241 △609
ユーロ 6,652,500 ― 6,654,190 1,690
売建
アメリカドル 10,899,820 ― 10,924,910 △25,090
イギリスポンド 1,547,792 ― 1,542,284 5,508
ユーロ 11,997,216 ― 11,977,281 19,935
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 38,745,178 ― 38,745,906 1,434
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 2.9509円
(1万口当たり純資産額) (29,509円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 220731 1,500,000.00 1,500,585.93
ドル
0.125 T-NOTE 230515 2,000,000.00 1,998,437.50
0.125 T-NOTE 231215 1,850,000.00 1,843,640.62
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,301,878.90
0.375 T-NOTE 250430 1,870,000.00 1,852,395.70
0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,912,320.31
0.5 T-NOTE 270430 3,350,000.00 3,232,357.42
0.5 T-NOTE 270630 1,800,000.00 1,730,953.12
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5 T-NOTE 270831 2,150,000.00 2,059,212.88
0.625 T-NOTE 271231 2,530,000.00 2,426,131.63
0.625 T-NOTE 300515 2,470,000.00 2,267,189.84
0.625 T-NOTE 300815 3,450,000.00 3,152,841.79
0.875 T-NOTE 301115 3,270,000.00 3,047,614.45
1.125 T-NOTE 250228 1,600,000.00 1,633,937.49
1.25 T-NOTE 230731 1,700,000.00 1,739,179.68
1.375 T-BOND 500815 2,410,000.00 1,885,071.87
1.375 T-NOTE 221015 3,300,000.00 3,357,878.90
1.375 T-NOTE 230831 2,000,000.00 2,052,734.37
1.375 T-NOTE 230930 2,650,000.00 2,722,253.90
1.375 T-NOTE 250131 1,270,000.00 1,308,943.35
1.5 T-NOTE 230331 1,700,000.00 1,742,832.03
1.5 T-NOTE 241130 1,350,000.00 1,397,882.81
1.5 T-NOTE 260815 2,120,000.00 2,180,535.93
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,529,121.09
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,108,697.26
1.625 T-NOTE 230531 850,000.00 874,835.93
1.625 T-NOTE 231031 1,900,000.00 1,964,496.09
1.625 T-NOTE 260215 2,540,000.00 2,636,341.39
1.625 T-NOTE 260515 1,880,000.00 1,949,545.31
1.625 T-NOTE 260930 1,300,000.00 1,344,992.18
1.625 T-NOTE 261130 1,210,000.00 1,250,364.84
1.625 T-NOTE 290815 2,360,000.00 2,383,968.74
1.75 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,592,201.17
1.75 T-NOTE 230515 2,000,000.00 2,063,281.25
1.75 T-NOTE 240630 2,550,000.00 2,658,972.65
1.75 T-NOTE 240731 2,450,000.00 2,556,134.75
1.875 T-NOTE 220831 1,650,000.00 1,687,253.90
2 T-NOTE 230215 1,900,000.00 1,961,304.68
2 T-NOTE 240531 1,950,000.00 2,046,585.93
2 T-NOTE 250215 3,600,000.00 3,795,046.86
2 T-NOTE 250815 1,970,000.00 2,079,581.25
2 T-NOTE 261115 2,350,000.00 2,478,240.22
2.125 T-NOTE 221231 1,950,000.00 2,012,460.93
2.125 T-NOTE 231130 3,700,000.00 3,875,027.33
2.125 T-NOTE 240229 3,000,000.00 3,152,226.55
2.125 T-NOTE 240331 3,000,000.00 3,154,921.86
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,477,656.25
2.125 T-NOTE 240930 1,400,000.00 1,478,859.37
2.125 T-NOTE 250515 1,870,000.00 1,982,930.46
2.125 T-NOTE 260531 1,000,000.00 1,061,250.00
201/242
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 1,023,421.87
2.25 T-BOND 490815 1,490,000.00 1,444,310.54
2.25 T-NOTE 231231 1,520,000.00 1,598,434.37
2.25 T-NOTE 240131 2,450,000.00 2,579,677.72
2.25 T-NOTE 240430 1,700,000.00 1,795,226.56
2.25 T-NOTE 241115 2,300,000.00 2,441,503.90
2.25 T-NOTE 270215 1,900,000.00 2,028,324.21
2.25 T-NOTE 270815 2,390,000.00 2,546,937.10
2.25 T-NOTE 271115 2,390,000.00 2,543,949.60
2.375 T-NOTE 230131 1,200,000.00 1,245,375.00
2.375 T-NOTE 240815 3,290,000.00 3,500,380.07
2.375 T-NOTE 270515 1,720,000.00 1,846,581.25
2.5 T-BOND 450215 940,000.00 963,610.15
2.5 T-BOND 460215 1,030,000.00 1,053,416.40
2.5 T-BOND 460515 1,050,000.00 1,073,666.01
2.5 T-NOTE 230815 1,800,000.00 1,891,968.75
2.5 T-NOTE 240515 1,800,000.00 1,915,734.37
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,725,730.46
2.625 T-NOTE 230228 2,100,000.00 2,192,449.20
2.625 T-NOTE 230630 1,600,000.00 1,682,437.49
2.625 T-NOTE 250331 1,010,000.00 1,089,734.76
2.625 T-NOTE 251231 1,600,000.00 1,734,687.49
2.75 T-BOND 421115 850,000.00 913,617.18
2.75 T-BOND 470815 770,000.00 825,825.00
2.75 T-BOND 471115 780,000.00 836,123.43
2.75 T-NOTE 230731 2,700,000.00 2,850,820.31
2.75 T-NOTE 231115 2,350,000.00 2,496,232.42
2.75 T-NOTE 240215 2,300,000.00 2,454,800.77
2.75 T-NOTE 250228 1,630,000.00 1,763,265.23
2.75 T-NOTE 250630 1,370,000.00 1,488,376.56
2.75 T-NOTE 250831 2,410,000.00 2,618,898.04
2.75 T-NOTE 280215 2,430,000.00 2,663,317.96
2.875 T-BOND 430515 950,000.00 1,040,658.20
2.875 T-BOND 450815 750,000.00 821,455.07
2.875 T-BOND 461115 890,000.00 975,280.07
2.875 T-BOND 490515 1,300,000.00 1,430,761.71
2.875 T-NOTE 230930 950,000.00 1,009,449.21
2.875 T-NOTE 250430 2,200,000.00 2,396,453.12
2.875 T-NOTE 280515 2,300,000.00 2,538,445.31
2.875 T-NOTE 280815 2,500,000.00 2,761,230.46
3 T-BOND 420515 1,390,000.00 1,554,953.89
3 T-BOND 441115 940,000.00 1,051,698.43
3 T-BOND 450515 480,000.00 536,756.24
202/242
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 T-BOND 451115 600,000.00 671,718.75
3 T-BOND 470215 790,000.00 886,620.70
3 T-BOND 470515 700,000.00 785,777.34
3 T-BOND 480215 1,050,000.00 1,179,527.33
3 T-BOND 480815 1,240,000.00 1,394,854.68
3 T-BOND 490215 1,250,000.00 1,407,861.32
3 T-NOTE 250930 1,500,000.00 1,648,359.37
3 T-NOTE 251031 1,000,000.00 1,099,570.31
3.125 T-BOND 411115 620,000.00 706,412.50
3.125 T-BOND 420215 1,380,000.00 1,574,493.74
3.125 T-BOND 430215 780,000.00 889,108.59
3.125 T-BOND 440815 1,060,000.00 1,210,263.28
3.125 T-BOND 480515 1,010,000.00 1,160,987.10
3.125 T-NOTE 281115 2,740,000.00 3,075,971.09
3.375 T-BOND 440515 920,000.00 1,093,039.06
3.375 T-BOND 481115 1,270,000.00 1,529,308.20
3.625 T-BOND 440215 790,000.00 974,323.04
3.75 T-BOND 410815 970,000.00 1,206,513.27
3.75 T-BOND 431115 730,000.00 915,380.07
4.25 T-BOND 390515 1,060,000.00 1,395,142.18
4.25 T-BOND 401115 660,000.00 872,850.00
4.375 T-BOND 380215 900,000.00 1,194,117.18
4.375 T-BOND 391115 1,300,000.00 1,738,343.75
4.375 T-BOND 400515 1,330,000.00 1,785,680.85
4.5 T-BOND 360215 670,000.00 889,477.33
4.5 T-BOND 380515 760,000.00 1,023,090.62
4.5 T-BOND 390815 810,000.00 1,098,499.21
4.625 T-BOND 400215 900,000.00 1,242,070.31
5 T-BOND 370515 880,000.00 1,239,081.25
5.25 T-BOND 281115 900,000.00 1,148,976.56
5.25 T-BOND 290215 800,000.00 1,025,812.50
5.375 T-BOND 310215 760,000.00 1,018,043.75
5.5 T-BOND 280815 1,080,000.00 1,391,428.12
6 T-BOND 260215 850,000.00 1,055,693.35
6.125 T-BOND 271115 1,180,000.00 1,544,878.12
6.25 T-BOND 230815 900,000.00 1,021,746.09
212,580,000.00 226,544,105.45
アメリカドル合計
(24,749,943,520)
カナダド 国債証券 1 CAN GOVT 220901 1,360,000.00 1,373,158.00
ル
1 CAN GOVT 270601 430,000.00 426,698.03
1.25 CAN GOVT 300601 1,230,000.00 1,203,853.89
1.5 CAN GOVT 230601 1,760,000.00 1,801,606.40
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5 CAN GOVT 260601 130,000.00 133,264.30
2 CAN GOVT 280601 350,000.00 367,702.65
2 CAN GOVT 511201 740,000.00 707,949.86
2.25 CAN GOVT 250601 1,850,000.00 1,958,990.90
2.25 CAN GOVT 290601 390,000.00 416,666.64
2.5 CAN GOVT 240601 1,150,000.00 1,218,243.30
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 872,361.80
2.75 CAN GOVT 481201 250,000.00 280,079.00
2.75 CANADA GOVER 641201 230,000.00 262,803.06
3.5 CAN GOVT 451201 300,000.00 378,119.10
4 CAN GOVT 410601 220,000.00 290,849.02
5 CAN GOVT 370601 190,000.00 271,278.20
5.75 CAN GOVT 290601 370,000.00 493,177.81
5.75 CAN GOVT 330601 230,000.00 328,648.15
12,030,000.00 12,785,450.11
カナダドル合計
(1,152,864,036)
オースト 国債証券 1 AUST GOVT 301221 830,000.00 781,532.88
ラリアド
1.25 AUST GOVT 320521 1,200,000.00 1,133,003.74
ル
1.75 AUST GOVT 510621 390,000.00 315,302.23
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 154,954.41
2.25 AUST GOVT 280521 550,000.00 588,953.36
2.5 AUST GOVT 300521 990,000.00 1,068,817.46
2.75 AUST GOVT 240421 800,000.00 862,294.88
2.75 AUST GOVT 271121 540,000.00 596,291.81
2.75 AUST GOVT 291121 650,000.00 716,733.03
2.75 AUST GOVT 350621 580,000.00 628,632.13
2.75 AUST GOVT 410521 320,000.00 334,543.45
3 AUST GOVT 470321 290,000.00 310,981.03
3.25 AUST GOVT 250421 1,310,000.00 1,451,375.06
3.25 AUST GOVT 290421 750,000.00 856,561.42
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 237,745.72
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 338,148.41
4.25 AUST GOVT 260421 1,070,000.00 1,252,463.56
4.5 AUST GOVT 330421 710,000.00 912,592.39
4.75 AUST GOVT 270421 850,000.00 1,035,947.10
5.5 AUST GOVT 230421 300,000.00 331,223.01
5.75 AUST GOVT 220715 750,000.00 799,425.30
13,520,000.00 14,707,522.38
オーストラリアドル合計
(1,242,785,641)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 800,000.00 800,848.00
ポンド
0.125 GILT 260130 400,000.00 395,596.00
0.375 GILT 301022 550,000.00 525,283.00
204/242
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75 GILT 230722 330,000.00 334,898.65
1.25 GILT 270722 630,000.00 657,915.30
1.5 GILT 260722 580,000.00 612,716.40
1.625 GILT 281022 290,000.00 310,729.31
1.625 GILT 711022 320,000.00 373,359.16
1.75 GILT 370907 530,000.00 567,536.72
2 GILT 250907 660,000.00 709,085.52
2.25 GILT 230907 1,250,000.00 1,312,312.50
2.5 GILT 650722 500,000.00 706,765.00
3.25 GILT 440122 830,000.00 1,133,675.74
3.5 GILT 450122 710,000.00 1,014,832.25
3.5 GILT 680722 520,000.00 937,138.80
3.75 GILT 520722 400,000.00 641,524.00
4 GILT 600122 400,000.00 728,280.40
4.25 GILT 271207 650,000.00 804,941.40
4.25 GILT 320607 710,000.00 953,543.33
4.25 GILT 360307 560,000.00 792,552.99
4.25 GILT 390907 320,000.00 474,782.78
4.25 GILT 401207 340,000.00 511,787.72
4.25 GILT 461207 630,000.00 1,017,624.75
4.25 GILT 491207 710,000.00 1,191,176.79
4.25 GILT 551207 560,000.00 1,010,627.52
4.5 GILT 340907 600,000.00 851,932.08
4.5 GILT 421207 740,000.00 1,175,185.86
4.75 GILT 301207 460,000.00 624,778.44
4.75 GILT 381207 400,000.00 620,659.44
5 GILT 250307 1,120,000.00 1,322,547.07
6 GILT 281207 460,000.00 640,087.24
17,960,000.00 23,754,724.16
イギリスポンド合計
(3,663,691,107)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 200,000.00 204,712.00
ポールド
2.125 SINGAPORGOV 260601 120,000.00 127,140.00
ル
2.25 SINGAPORGOVT 360801 250,000.00 264,730.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 367,325.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 231,000.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 250,000.00 294,875.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 200,000.00 222,700.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 290,000.00 324,562.20
3 SINGAPORGOVT 240901 400,000.00 431,920.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 220,000.00 260,216.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 150,000.00 170,100.00
2,630,000.00 2,899,280.20
205/242
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル合計
(237,480,041)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 356,504.33
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 256,523.12
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 700,000.00 725,501.28
3.733 MALAYSIAGO 280615 500,000.00 524,650.65
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 256,274.75
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 350,000.00 362,636.89
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 302,391.66
3.899 MALAYSIAGOV 271116 550,000.00 582,179.67
3.906 MALAYSIAGOV 260715 430,000.00 456,091.45
3.955 MALAYSIAGOV 250915 790,000.00 834,618.80
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 422,240.04
4.232MALAYSIAGOVT 310630 1,030,000.00 1,104,595.17
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 207,265.54
4.392 MALAYSIAGOV 260415 400,000.00 431,250.35
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,070,000.00 1,174,618.49
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 216,567.58
4.736 MALAYSIAGOV 460315 700,000.00 738,533.52
4.762 MALAYSIAGOV 370407 900,000.00 970,034.04
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 381,781.75
9,720,000.00 10,304,259.08
マレーシアリンギット合計
(271,553,291)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 1,400,000.00 1,354,302.68
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 1,050,000.00 1,089,614.40
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 1,700,000.00 1,758,573.50
1 SWD GOVT 261112 2,900,000.00 3,051,945.50
1.5 SWD GOVT 231113 1,640,000.00 1,712,397.80
2.5 SWD GOVT 250512 1,750,000.00 1,934,663.67
3.5 SWD GOVT 220601 1,900,000.00 1,975,306.50
3.5 SWD GOVT 390330 1,350,000.00 1,959,602.49
13,690,000.00 14,836,406.54
スウェーデンクローネ合計
(194,060,197)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 500,000.00 486,600.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 1,400,000.00 1,387,771.00
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 714,084.00
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 979,535.50
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,030,657.00
1.75 NORWE GOVT 290906 1,000,000.00 1,026,020.00
2 NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,802,018.75
2 NORWE GOVT 280426 1,750,000.00 1,831,383.75
3 NORWE GOVT 240314 700,000.00 744,625.00
9,750,000.00 10,002,695.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ合計
(131,535,439)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 521115 920,000.00 819,241.60
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 1,700,000.00 1,774,834.00
ネ
0.5 DMK GOVT 291115 2,900,000.00 3,020,944.50
1.5 DMK GOVT 231115 2,200,000.00 2,311,782.00
1.75 DMK GOVT 251115 1,460,000.00 1,599,746.82
4.5 DMK GOVT 391115 3,140,000.00 5,434,749.68
12,320,000.00 14,961,298.60
デンマーククローネ合計
(267,807,244)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 8,653,756.50
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 1,600,000.00 1,993,843.52
5.75 MEXICAN BONO 260305 13,200,000.00 12,937,188.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,692,624.00
6.75 MEXICAN BONO 230309 2,500,000.00 2,570,398.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 7,100,000.00 7,484,050.36
7.75 MEXICAN BONO 310529 4,100,000.00 4,358,944.52
7.75 MEXICAN BONO 341123 1,700,000.00 1,786,971.66
7.75 MEXICAN BONO 421113 5,150,000.00 5,173,048.31
8 MEXICAN BONOS 231207 11,700,000.00 12,412,881.00
8 MEXICAN BONOS 471107 3,800,000.00 3,896,178.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 7,200,000.00 8,018,623.44
8.5 MEXICAN BONOS 381118 6,100,000.00 6,654,789.51
77,400,000.00 81,633,296.82
メキシコペソ合計
(447,734,143)
イスラエ 国債証券 1.5 ISRAEL FIXED 370531 230,000.00 219,753.50
ルシェケ
2.25 ISRAEL FIXED 280928 1,300,000.00 1,438,320.00
ル
3.75 ISRAEL FIXED 240331 1,950,000.00 2,154,457.50
5.5 ISRAEL FIXED 420131 1,080,000.00 1,716,660.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 1,050,000.00 1,400,647.50
5,610,000.00 6,929,838.50
イスラエルシェケル合計
(231,530,755)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 340,000.00 322,112.35
ドズロチ
2.5 POLAND 260725 900,000.00 956,127.51
2.5 POLAND 270725 1,160,000.00 1,230,481.60
2.75 POLAND 280425 1,400,000.00 1,511,930.00
2.75 POLAND 291025 1,000,000.00 1,079,050.00
3.25 POLAND 250725 2,350,000.00 2,564,311.28
4 POLAND 231025 1,600,000.00 1,741,616.00
5.75 POLAND 220923 1,300,000.00 1,397,874.40
5.75 POLAND 290425 500,000.00 652,400.00
10,550,000.00 11,455,903.14
ポーランドズロチ合計
(336,866,559)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 450,000.00 448,100.10
0 BUND 260815 940,000.00 964,914.70
0 BUND 290815 990,000.00 1,010,381.13
0 BUND 300215 750,000.00 763,856.25
0 BUND 350515 360,000.00 353,607.48
0 BUND 500815 570,000.00 500,976.89
0 FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,745.30
0 NETH GOVT 240115 90,000.00 91,554.03
0 NETH GOVT 520115 220,000.00 186,593.11
0 O.A.T 250325 1,080,000.00 1,098,618.66
0 O.A.T 301125 1,330,000.00 1,306,351.27
0 OBL 231013 550,000.00 559,086.00
0 OBL 240405 670,000.00 682,681.22
0 OBL 241018 1,100,000.00 1,123,598.30
0.125 FINNISH GOV 360415 160,000.00 153,054.56
0.125 FINNISH GOV 520415 80,000.00 66,728.40
0.2 BEL GOVT 231022 300,000.00 305,929.08
0.25 BUND 270215 940,000.00 978,916.94
0.25 BUND 280815 800,000.00 834,665.60
0.25 BUND 290215 1,000,000.00 1,042,689.00
0.25 NETH GOVT 250715 420,000.00 433,471.08
0.25 O.A.T 261125 900,000.00 924,907.95
0.35 ITALY GOVT 250201 1,060,000.00 1,069,990.50
0.35 SPAIN GOVT 230730 550,000.00 560,137.60
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 250,000.00 261,627.50
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 340,000.00 354,638.70
0.5 BUND 250215 1,600,000.00 1,667,452.80
0.5 BUND 270815 850,000.00 899,677.40
0.5 BUND 280215 760,000.00 805,848.59
0.5 FINNISH GOVT 260415 350,000.00 365,442.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 330,000.00 345,232.80
0.5 NETH GOVT 260715 420,000.00 440,133.12
0.5 NETH GOVT 400115 300,000.00 307,626.30
0.5 O.A.T 250525 1,220,000.00 1,266,290.46
0.5 O.A.T 260525 1,110,000.00 1,155,895.17
0.5 SPAIN GOVT 300430 750,000.00 751,796.25
0.6 SPAIN GOVT 291031 880,000.00 894,166.24
0.65 ITALY GOVT 231015 800,000.00 815,604.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 290,000.00 307,153.50
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 410,000.00 435,615.16
0.75 FINNISH GOVT 310415 170,000.00 180,713.40
0.75 NETH GOVT 270715 510,000.00 543,853.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75 NETH GOVT 280715 1,190,000.00 1,273,434.22
0.75 O.A.T 280525 1,660,000.00 1,758,238.80
0.75 O.A.T 281125 1,460,000.00 1,545,874.28
0.75 O.A.T 520525 660,000.00 603,823.44
0.8 BEL GOVT 250622 570,000.00 599,989.18
0.8 BEL GOVT 270622 700,000.00 744,447.20
0.8 BEL GOVT 280622 500,000.00 533,071.00
0.85 ITALY GOVT 270115 600,000.00 613,018.20
0.875 FINNISH GOV 250915 130,000.00 137,602.92
0.9 BEL GOVT 290622 560,000.00 601,034.22
0.9 IRISH GOVT 280515 230,000.00 245,405.63
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 152,255.86
0.95 ITALY GOVT 230315 1,350,000.00 1,379,295.00
1 BEL GOVT 310622 300,000.00 324,423.00
1 BUND 240815 730,000.00 769,350.65
1 BUND 250815 1,040,000.00 1,110,558.80
1 IRISH GOVT 260515 420,000.00 447,133.26
1 O.A.T 251125 1,230,000.00 1,307,374.38
1 O.A.T 270525 920,000.00 987,012.80
1 SPAIN GOVT 501031 390,000.00 337,542.66
1.1 IRISH GOVT 290515 250,000.00 270,485.00
1.125 FINNISH GOV 340415 110,000.00 121,323.45
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 268,282.50
1.25 BUND 480815 660,000.00 803,824.56
1.25 ITALY GOVT 261201 630,000.00 658,358.37
1.25 O.A.T 340525 1,070,000.00 1,178,728.05
1.25 O.A.T 360525 1,090,000.00 1,198,841.95
1.3 IRISH GOVT 330515 350,000.00 387,006.55
1.35 IRISH GOVT 310318 230,000.00 255,209.38
1.375 FINNISH GOV 470415 180,000.00 211,836.81
1.4 SPAIN GOVT 280430 660,000.00 714,832.99
1.4 SPAIN GOVT 280730 670,000.00 726,290.72
1.45 BEL GOVT 370622 380,000.00 428,232.97
1.45 SPAIN GOVT 271031 950,000.00 1,031,111.95
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 706,487.60
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 250,000.00 297,164.25
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 80,000.00 98,716.48
1.5 BUND 230515 800,000.00 834,935.36
1.5 BUND 240515 1,110,000.00 1,182,317.83
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 124,958.64
1.5 IRISH GOVT 500515 160,000.00 179,256.48
1.5 ITALY GOVT 250601 650,000.00 685,067.50
1.5 O.A.T 310525 1,080,000.00 1,217,296.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5 O.A.T 500525 870,000.00 974,854.14
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,000,000.00 1,087,391.00
1.6 BEL GOVT 470622 370,000.00 422,155.20
1.6 ITALY GOVT 260601 750,000.00 796,831.50
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,110,000.00 1,191,797.34
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 500,000.00 537,683.00
1.65 ITALY GOVT 320301 720,000.00 755,067.60
1.7 IRISH GOVT 370515 230,000.00 268,190.12
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 550,000.00 581,381.35
1.75 BUND 240215 720,000.00 768,183.12
1.75 NETH GOVT 230715 490,000.00 515,805.85
1.75 O.A.T 230525 1,740,000.00 1,823,155.47
1.75 O.A.T 241125 1,220,000.00 1,317,071.74
1.75 O.A.T 390625 810,000.00 960,854.40
1.75 O.A.T 660525 420,000.00 505,482.60
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 422,580.00
1.95 SPAIN GOVT 260430 980,000.00 1,080,267.91
1.95 SPAIN GOVT 300730 650,000.00 735,107.22
2 BUND 230815 730,000.00 774,245.30
2 FINNISH GOVT 240415 220,000.00 236,831.10
2 IRISH GOVT 450218 210,000.00 261,600.78
2 ITALY GOVT 251201 720,000.00 776,877.84
2 ITALY GOVT 280201 730,000.00 794,990.44
2 NETH GOVT 240715 250,000.00 270,755.25
2 O.A.T 480525 740,000.00 921,570.84
2.05 ITALY GOVT 270801 580,000.00 632,726.64
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 170,000.00 261,617.93
2.15 BEL GOVT 660622 230,000.00 306,433.72
2.15 SPAIN GOVT 251031 1,000,000.00 1,104,741.00
2.2 ITALY GOVT 270601 600,000.00 660,061.20
2.25 BEL GOVT 230622 100,000.00 106,074.40
2.25 BEL GOVT 570622 180,000.00 240,785.40
2.25 ITALY GOVT 360901 810,000.00 890,189.26
2.25 O.A.T 240525 850,000.00 922,021.86
2.35 SPAIN GOVT 330730 930,000.00 1,097,278.53
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 220,000.00 278,958.02
2.4 IRISH GOVT 300515 330,000.00 396,447.48
2.45 ITALY GOVT 231001 550,000.00 583,984.77
2.45 ITALY GOVT 330901 650,000.00 733,594.94
2.45 ITALY GOVT 500901 410,000.00 444,185.80
2.5 BUND 440704 650,000.00 970,545.80
2.5 BUND 460815 810,000.00 1,231,315.57
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5 ITALY GOVT 241201 730,000.00 792,576.62
2.5 ITALY GOVT 251115 620,000.00 682,513.98
2.5 NETH GOVT 330115 460,000.00 588,505.14
2.5 O.A.T 300525 1,950,000.00 2,367,502.80
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 549,399.30
2.625 FINNISH GOV 420704 60,000.00 84,903.00
2.7 ITALY GOVT 470301 490,000.00 559,671.63
2.7 SPAIN GOVT 481031 350,000.00 443,548.35
2.75 FINNISH GOVT 280704 200,000.00 241,935.40
2.75 NETH GOVT 470115 390,000.00 608,594.41
2.75 O.A.T 271025 1,230,000.00 1,463,144.04
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,030,000.00 1,139,947.55
2.8 ITALY GOVT 281201 800,000.00 919,340.80
2.8 ITALY GOVT 670301 520,000.00 581,202.44
2.9 SPAIN GOVT 461031 420,000.00 549,097.50
3 BEL GOVT 340622 520,000.00 691,308.80
3 ITALY GOVT 290801 950,000.00 1,110,940.45
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 240,000.00 373,140.34
3.25 BUND 420704 460,000.00 744,611.20
3.25 ITALY GOVT 460901 410,000.00 513,848.40
3.25 O.A.T 450525 690,000.00 1,046,216.35
3.35 ITALY GOVT 350301 430,000.00 532,338.53
3.4 IRISH GOVT 240318 120,000.00 133,286.94
3.45 ITALY GOVT 480301 430,000.00 557,352.32
3.45 SPAIN GOVT 660730 430,000.00 634,906.55
3.5 ITALY GOVT 300301 1,270,000.00 1,544,584.53
3.5 O.A.T 260425 1,030,000.00 1,226,803.13
3.75 BEL GOVT 450622 300,000.00 484,220.70
3.75 ITALY GOVT 240901 850,000.00 954,228.44
3.75 NETH GOVT 420115 440,000.00 737,141.68
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 100,000.00 200,388.20
3.8 SPAIN GOVT 240430 940,000.00 1,056,807.22
3.85 ITALY GOVT 490901 350,000.00 485,595.95
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 162,319.77
4 BEL GOVT 320328 270,000.00 378,843.29
4 BUND 370104 680,000.00 1,089,389.92
4 FINNISH GOVT 250704 60,000.00 71,265.12
4 ITALY GOVT 370201 1,030,000.00 1,375,610.32
4 NETH GOVT 370115 450,000.00 710,134.65
4 O.A.T 381025 720,000.00 1,121,854.52
4 O.A.T 550425 490,000.00 897,391.63
4 O.A.T 600425 440,000.00 839,449.24
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 390,000.00 614,583.06
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.2 SPAIN GOVT 370131 790,000.00 1,153,451.35
4.25 BEL GOVT 410328 590,000.00 968,260.21
4.25 BUND 390704 500,000.00 864,497.00
4.25 O.A.T 231025 2,060,000.00 2,304,375.74
4.4 SPAIN GOVT 231031 750,000.00 840,162.75
4.5 BEL GOVT 260328 350,000.00 434,139.65
4.5 ITALY GOVT 230501 750,000.00 819,280.50
4.5 ITALY GOVT 240301 900,000.00 1,014,345.00
4.5 ITALY GOVT 260301 640,000.00 767,921.28
4.5 O.A.T 410425 950,000.00 1,615,326.80
4.65 SPAIN GOVT 250730 910,000.00 1,097,269.90
4.7 SPAIN GOVT 410730 570,000.00 918,934.62
4.75 BUND 280704 550,000.00 755,098.85
4.75 BUND 340704 710,000.00 1,154,356.34
4.75 BUND 400704 570,000.00 1,058,712.30
4.75 ITALY GOVT 230801 1,250,000.00 1,386,493.75
4.75 ITALY GOVT 280901 770,000.00 988,816.29
4.75 ITALY GOVT 440901 480,000.00 736,897.00
4.75 O.A.T 350425 720,000.00 1,139,601.60
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,070,000.00 1,221,964.07
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 250,000.00 314,125.00
4.9 SPAIN GOVT 400730 620,000.00 1,014,130.28
5 BEL GOVT 350328 490,000.00 789,265.34
5 ITALY GOVT 250301 980,000.00 1,160,973.66
5 ITALY GOVT 340801 730,000.00 1,048,112.10
5 ITALY GOVT 390801 780,000.00 1,185,965.82
5 ITALY GOVT 400901 790,000.00 1,209,908.70
5.15 SPAIN GOVT 281031 550,000.00 748,455.40
5.15 SPAIN GOVT 441031 400,000.00 703,195.79
5.25 ITALY GOVT 291101 1,120,000.00 1,519,228.59
5.4 IRISH GOVT 250313 300,000.00 366,778.50
5.5 BEL GOVT 280328 590,000.00 821,871.18
5.5 BUND 310104 750,000.00 1,166,685.00
5.5 ITALY GOVT 221101 570,000.00 617,783.10
5.5 NETH GOVT 280115 520,000.00 721,943.04
5.5 O.A.T 290425 1,230,000.00 1,768,616.13
5.625 BUND 280104 350,000.00 492,887.15
5.75 ITALY GOVT 330201 660,000.00 983,153.16
5.75 O.A.T 321025 830,000.00 1,341,168.78
5.75 SPAIN GOVT 320730 1,050,000.00 1,623,754.65
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,170,000.00 1,534,501.56
6 ITALY GOVT 310501 770,000.00 1,129,432.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 O.A.T 251025 850,000.00 1,094,042.65
6 SPAIN GOVT 290131 780,000.00 1,119,201.33
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 210,000.00 294,972.51
6.25 BUND 240104 480,000.00 568,368.00
6.25 BUND 300104 390,000.00 613,021.14
6.5 BUND 270704 560,000.00 802,651.92
6.5 ITALY GOVT 271101 750,000.00 1,029,600.75
7.25 ITALY GOVT 261101 550,000.00 752,757.50
8.5 O.A.T 230425 840,000.00 988,945.44
9 ITALY GOVT 231101 700,000.00 856,751.91
141,950,000.00 169,486,065.28
ユーロ合計
(22,555,205,567)
55,483,057,540
合計
(55,483,057,540)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 129銘柄 100.00 % 44.61 %
カナダドル 国債証券 18銘柄 100.00 % 2.08 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 2.24 %
イギリスポンド 国債証券 31銘柄 100.00 % 6.60 %
シンガポールドル 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.43 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.00 % 0.49 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.35 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.48 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.81 %
イスラエルシェケル 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.42 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.61 %
ユーロ 国債証券 222銘柄 100.00 % 40.65 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）】
【純資産額計算書】
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,267,367,103
Ⅱ 負債総額 4,753,827
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,262,613,276
Ⅳ 発行済口数 2,858,824,036 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1412
（10,000口当たり） （11,412 ）
（参考）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 321,241,399,497
Ⅱ 負債総額 50,372,706,381
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 270,868,693,116
Ⅳ 発行済口数 159,135,714,735 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7021
（10,000口当たり） （17,021 ）
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 120,739,976,535
Ⅱ 負債総額 983,403,622
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 119,756,572,913
Ⅳ 発行済口数 33,918,476,387 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5307
（10,000口当たり） （35,307 ）
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 301,501,555,914
Ⅱ 負債総額 9,527,072,872
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 291,974,483,042
Ⅳ 発行済口数 207,604,936,130 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4064
（10,000口当たり） （14,064 ）
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 59,559,239,419
Ⅱ 負債総額 1,455,577,881
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 58,103,661,538
Ⅳ 発行済口数 19,431,638,858 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9902
（10,000口当たり） （29,902 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 891 17,318,734
追加型公社債投資信託 16 1,444,650
単位型株式投資信託 79 353,998
単位型公社債投資信託 44 186,216
合 計 1,030 19,303,599
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
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当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鹿児島銀行 18,130 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営ん
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
でいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年5月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年６月23日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）の令和２年５月21日から令和３年５月20日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱ＵＦ
Ｊ ＤＣ年金バランス（株式40）の令和３年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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