三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第10期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月21日-令和3年5月20日) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月19日 提出
【計算期間】 第10期(自 2020年5月21日至 2021年5月20日)
【ファンド名】 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)16%、MSCIコクサイ・インデック
ス(配当込み、円換算ベース)20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当
込み、円換算ベース)4%、NOMURA-BPI総合指数42%、FTSE世界国債インデック
※
ス(除く日本、円ベース) 5%、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)4%、東証REIT指数(配当込み)3%、S&P先進国REITインデック
ス(除く日本、配当込み、円換算ベース)3%および短期金融資産(有担保コール(翌日物))
3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
※マザーファンドの入替えに伴い、2021年12月28日にFTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)に変更する予定です。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (合成ベンチ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア マーク) 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
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その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券、不動
産投信)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
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※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2012年2月15日 設定日、信託契約締結、運用開始
2021年8月20日 ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式イン
デックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、
「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
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2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマザー
ファンド」、「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」、「三菱UFJ 国
内債券マザーファンド」、「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」を削
除(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年5月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
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2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益
証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受
益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファン
ド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファ
ンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザー
ファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマ
ザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR
(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を含み
ます。)に直接投資することがあります。
各マザーファンドおよび短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)(配当
込み)16%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)20%、MSCIエ
マージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)4%、NOMURA-BP
I総合指数42%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%、JPモルガンG
BI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)4%、東証REIT指数(配当込
み)3%、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)3%およ
び短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成
果をめざして運用を行います。
TOPIXマザーファンド受益証券および三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
受益証券16%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券および三菱UFJ 外国株式マ
ザーファンド受益証券20%、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4%、日本債券イ
ンデックスマザーファンド受益証券および三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券42%、
外国債券インデックスマザーファンド受益証券および三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益
証券5%、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券4%、東証REIT指数マザーファ
ンド受益証券3%、MUAM G-REITマザーファンド受益証券3%および短期金融資産
3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。
基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)を行うこととします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資
信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※ 2021 年12月28日以降、上記(1)投資方針は次の通りとなります。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証
券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みま
す。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券(一般社団法人投資信
託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を含みます。)に直接投資す
ることがあります。
各マザーファンドおよび短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)(配当
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
込み)16%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)20%、MSCIエ
マージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)4%、NOMURA-BP
I 総合指数42%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)5%、JPモルガ
ンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)4%、東証REIT指数(配
当込み)3%、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)3%
および短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動す
る成果をめざして運用を行います。
TOPIXマザーファンド受益証券16%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券20%、
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4%、日本債券インデックスマザーファンド受
益証券42%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5%、新興国債券インデックスマ
ザーファンド受益証券4%、東証REIT指数マザーファンド受益証券3%、MUAM G-R
EITマザーファンド受益証券3%および短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリ
オを構築します。
基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)を行うこととします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資
信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、三菱
UFJ トピックスインデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、三
菱UFJ 外国株式マザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
デックスマザーファンド、三菱UFJ 国内債券マザーファンド、外国債券インデックスマ
ザーファンド、三菱UFJ 外国債券マザーファンド、新興国債券インデックスマザーファン
ド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンド(「マ
ザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとし
ます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、
1.から23.に該当するものを除きます。)
25.外国の者に対する権利で23.および24.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に
該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
ものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
います。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用
指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オ プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総
合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
19/325
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
⑫デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
東証REIT指数マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(運用方法)
①投資対象
東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の60を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
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証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(⑤に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
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b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に 属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑨有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑩資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑪投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡
取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
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⑬有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
(金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑬において同じ。)および公社債
を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
3.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑭有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑯デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑰信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
高まることがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
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対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約
定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構
成比に違いが生じること、指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の
要因によりカイ離を生じることがあります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.352%
(税抜0.32%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.165%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.115%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-R
EITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入
を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ま す。
※上記は2021年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 28,497,053,081 97.03
コール・ローン、その他資産 ― 873,224,425 2.97
(負債控除後)
純資産総額 29,370,277,506 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ 国内債券マザーファン 8,710,745,809 1.4061 12,248,234,203 1.4064 12,250,792,905 41.71
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国株式マザーファン 1,674,191,229 3.4282 5,739,532,341 3.5307 5,911,066,972 20.13
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 2,776,192,661 1.6781 4,658,908,024 1.7021 4,725,357,528 16.09
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国債券マザーファン 493,547,002 2.9509 1,456,407,849 2.9902 1,475,804,245 5.02
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 824,989,008 1.4275 1,177,720,126 1.4467 1,193,511,597 4.06
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 354,957,398 3.2024 1,136,715,572 3.3010 1,171,714,370 3.99
益証券 ンド
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 443,789,826 1.9386 860,330,957 2.0013 888,156,578 3.02
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証REIT指数マザーファンド 241,293,500 3.6300 875,900,321 3.6497 880,648,886 3.00
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.03
合計 97.03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成24年 5月21日) 983,119 983,119 9,831 9,831
第2計算期間末日 (平成25年 5月20日) 18,340,946 18,340,946 13,103 13,103
第3計算期間末日 (平成26年 5月20日) 439,917,985 439,917,985 13,436 13,436
第4計算期間末日 (平成27年 5月20日) 1,608,978,528 1,608,978,528 15,640 15,640
第5計算期間末日 (平成28年 5月20日) 6,511,725,353 6,511,725,353 14,761 14,761
第6計算期間末日 (平成29年 5月22日) 8,677,177,986 8,677,177,986 15,894 15,894
第7計算期間末日 (平成30年 5月21日) 11,979,176,376 11,979,176,376 16,886 16,886
第8計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 16,393,843,589 16,393,843,589 16,816 16,816
第9計算期間末日 (令和 2年 5月20日) 20,326,476,952 20,326,476,952 16,517 16,517
第10計算期間末日 (令和 3年 5月20日) 28,609,907,465 28,609,907,465 19,343 19,343
令和 2年 5月末日 21,022,635,774 ― 16,835 ―
6月末日 21,795,452,661 ― 16,933 ―
7月末日 22,241,057,727 ― 17,018 ―
8月末日 23,198,784,651 ― 17,539 ―
9月末日 23,341,685,611 ― 17,384 ―
10月末日 23,393,478,522 ― 17,160 ―
11月末日 24,670,453,908 ― 18,054 ―
12月末日 25,443,704,570 ― 18,324 ―
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令和 3年 1月末日 26,036,859,013 ― 18,469 ―
2月末日 26,444,430,709 ― 18,693 ―
3月末日 27,769,087,641 ― 19,244 ―
4月末日 28,397,767,178 ― 19,421 ―
5月末日 29,370,277,506 ― 19,570 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.69
第2計算期間 33.28
第3計算期間 2.54
第4計算期間 16.40
第5計算期間 △5.62
第6計算期間 7.67
第7計算期間 6.24
第8計算期間 △0.41
第9計算期間 △1.77
第10計算期間 17.10
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 1,000,000 ― 1,000,000
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第2計算期間 18,468,201 5,470,887 13,997,314
第3計算期間 354,822,184 41,397,751 327,421,747
第4計算期間 882,226,466 180,906,320 1,028,741,893
第5計算期間 3,918,951,426 536,120,507 4,411,572,812
第6計算期間 1,771,795,177 724,063,774 5,459,304,215
第7計算期間 2,487,257,455 852,540,849 7,094,020,821
第8計算期間 3,423,492,547 768,790,210 9,748,723,158
第9計算期間 4,082,466,547 1,524,507,705 12,306,682,000
第10計算期間 4,475,603,243 1,991,221,590 14,791,063,653
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 265,175,774,450 97.90
コール・ローン、その他資産 ― 5,692,918,666 2.10
(負債控除後)
純資産総額 270,868,693,116 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,777,040,000 1.03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,017,900 8,068.21 8,212,630,959 9,115.00 9,278,158,500 3.43
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 629,400 11,936.64 7,512,921,216 10,785.00 6,788,079,000 2.51
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 782,300 10,491.05 8,207,148,415 8,256.00 6,458,668,800 2.38
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 98,600 56,493.11 5,570,220,646 53,870.00 5,311,582,000 1.96
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,778,900 564.34 3,825,604,426 620.00 4,202,918,000 1.55
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 57,500 67,790.11 3,897,931,325 67,700.00 3,892,750,000 1.44
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 687,800 5,460.90 3,756,007,020 5,555.00 3,820,729,000 1.41
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 182,000 18,721.61 3,407,333,020 18,855.00 3,431,610,000 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,153,200 2,818.21 3,249,959,772 2,931.50 3,380,605,800 1.25
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 836,000 3,688.90 3,083,920,400 3,719.00 3,109,084,000 1.15
日本 株式 日本電産 電気機器 241,800 14,570.81 3,523,221,858 12,530.00 3,029,754,000 1.12
日本 株式 KDDI 情報・通 790,700 3,389.60 2,680,156,720 3,717.00 2,939,031,900 1.09
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 58,800 46,350.12 2,725,387,056 48,660.00 2,861,208,000 1.06
日本 株式 HOYA 精密機器 197,700 13,044.94 2,578,984,638 14,350.00 2,836,995,000 1.05
日本 株式 日立製作所 電気機器 483,100 4,951.83 2,392,229,073 5,736.00 2,771,061,600 1.02
日本 株式 ダイキン工業 機械 128,000 22,088.46 2,827,322,880 21,605.00 2,765,440,000 1.02
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 685,800 3,768.19 2,584,224,702 3,951.00 2,709,595,800 1.00
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 791,100 2,989.61 2,365,080,471 3,353.00 2,652,558,300 0.98
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 295,100 9,830.41 2,900,953,991 8,279.00 2,443,132,900 0.90
日本 株式 ファナック 電気機器 88,200 27,502.24 2,425,697,568 26,300.00 2,319,660,000 0.86
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,346,600 1,587.77 2,138,091,082 1,673.00 2,252,861,800 0.83
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 692,200 3,257.79 2,255,042,238 3,249.00 2,248,957,800 0.83
日本 株式 第一三共 医薬品 789,600 3,243.37 2,560,964,952 2,530.00 1,997,688,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 29,400 65,770.79 1,933,661,226 65,520.00 1,926,288,000 0.71
日本 株式 三井物産 卸売業 789,400 2,219.34 1,751,946,996 2,414.00 1,905,611,600 0.70
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 387,100 4,220.13 1,633,612,323 4,736.00 1,833,305,600 0.68
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 602,500 2,985.24 1,798,607,100 2,984.00 1,797,860,000 0.66
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,004,700 1,604.87 1,612,412,889 1,692.00 1,699,952,400 0.63
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 326,400 5,347.56 1,745,443,584 5,179.00 1,690,425,600 0.62
日本 株式 オリエンタルランド サービス 102,100 17,954.35 1,833,139,135 16,310.00 1,665,251,000 0.61
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.28
食料品 3.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.23
化学 7.22
医薬品 4.98
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.75
金属製品 0.61
機械 5.51
電気機器 17.41
輸送用機器 7.48
精密機器 2.65
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.20
陸運業 3.25
海運業 0.27
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.83
卸売業 4.63
小売業 4.43
銀行業 5.07
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 1.91
その他金融業 1.10
不動産業 1.96
サービス業 5.50
小計 97.90
合計 97.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 21年06月限 買建 144 円 2,732,914,200 2,777,040,000 1.03
取引
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 80,709,605,427 67.39
イギリス 5,383,128,268 4.50
カナダ 4,230,439,062 3.53
フランス 3,981,734,081 3.32
スイス 3,546,889,052 2.96
ドイツ 3,493,129,200 2.92
オーストラリア 2,533,674,544 2.12
オランダ 2,065,874,721 1.73
スウェーデン 1,424,520,096 1.19
香港 1,139,395,170 0.95
スペイン 980,903,872 0.82
デンマーク 943,554,166 0.79
イタリア 705,922,370 0.59
フィンランド 392,262,553 0.33
シンガポール 348,349,241 0.29
ベルギー 337,040,194 0.28
アイルランド 260,382,497 0.22
ノルウェー 232,370,157 0.19
イスラエル 124,613,017 0.10
ルクセンブルグ 116,846,343 0.10
ニュージーランド 91,103,236 0.08
オーストリア 73,770,598 0.06
ポルトガル 63,002,959 0.05
小計 113,178,510,824 94.51
投資証券 アメリカ 2,143,798,043 1.79
オーストラリア 154,250,528 0.13
イギリス 69,702,471 0.06
シンガポール 50,759,326 0.04
香港 44,663,593 0.04
フランス 41,226,335 0.03
オランダ 23,753,611 0.02
カナダ 13,163,091 0.01
小計 2,541,316,998 2.12
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 4,036,745,091 3.37
(負債控除後)
純資産総額 119,756,572,913 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,952,034,713 2.47
買建 カナダ 129,436,941 0.11
買建 ドイツ 516,597,498 0.43
買建 オーストラリア 136,543,837 0.11
買建 イギリス 174,857,056 0.15
買建 スイス 139,294,366 0.12
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 332,672 13,685.97 4,552,940,475 13,677.19 4,550,019,349 3.80
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 141,961 26,684.85 3,788,208,161 27,404.87 3,890,423,715 3.25
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 8,481 354,722.36 3,008,400,403 353,764.16 3,000,273,868 2.51
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 47,680 34,419.63 1,641,128,359 36,081.40 1,720,361,381 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 5,974 249,319.83 1,489,436,724 258,687.85 1,545,401,252 1.29
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 5,830 253,404.00 1,477,345,376 264,692.82 1,543,159,173 1.29
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 60,439 17,683.43 1,068,769,043 18,026.98 1,089,532,789 0.91
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 15,219 61,870.64 941,609,417 68,624.14 1,044,390,896 0.87
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 52,008 18,667.98 970,884,345 18,576.87 966,146,375 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 12,261 61,754.26 757,169,090 71,319.85 874,452,715 0.73
導体製造装
置
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 27,120 31,415.50 851,988,555 31,768.93 861,573,501 0.72
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 18,755 44,946.72 842,975,734 45,212.33 847,957,422 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 33,588 24,650.99 827,977,734 24,948.44 837,968,471 0.70
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 57,159 13,329.63 761,908,858 13,546.63 774,312,350 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 21,292 34,514.03 734,872,770 35,003.56 745,295,834 0.62
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 48,798 14,993.21 731,638,955 14,801.13 722,265,835 0.60
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 153,884 4,606.62 708,886,220 4,652.72 715,980,149 0.60
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 35,967 18,579.07 668,233,597 19,608.62 705,263,379 0.59
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 17,559 39,621.16 695,708,032 39,577.26 694,937,122 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 22,028 26,850.58 591,464,770 28,539.79 628,674,609 0.52
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 8,291 68,073.65 564,398,715 73,864.60 612,411,415 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 90,452 5,953.38 538,495,345 6,293.63 569,272,181 0.48
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 14,021 37,115.49 520,396,419 38,474.79 539,455,115 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 83,658 6,473.64 541,572,176 6,406.69 535,970,972 0.45
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 9,466 52,736.38 499,202,641 55,382.70 524,252,646 0.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 81,879 6,247.53 511,542,262 6,200.34 507,677,835 0.42
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 80,418 6,076.31 488,644,987 6,269.49 504,179,943 0.42
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 81,074 5,945.69 482,041,617 6,068.63 492,008,141 0.41
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 83,551 5,759.10 481,179,166 5,806.30 485,122,506 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 8,773 53,529.95 469,618,269 55,188.42 484,168,058 0.40
娯楽
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 3.20
素材 4.46
資本財 6.49
商業・専門サービス 1.18
運輸 2.11
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.96
消費者サービス 1.87
メディア・娯楽 7.01
小売 5.27
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.88
家庭用品・パーソナル用品 1.73
ヘルスケア機器・サービス 4.99
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.15
サイエンス
銀行 6.33
各種金融 4.67
保険 3.13
不動産 0.44
ソフトウェア・サービス 11.19
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.29
器
電気通信サービス 1.71
公益事業 2.89
半導体・半導体製造装置 4.33
小計 94.51
投資証券 ― 2.12
合計 96.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 128 アメリカ 26,504,597.9 2,909,144,665 26,895,360 2,952,034,713 2.47
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602106 買建 6 カナダド 1,401,286 127,250,781 1,425,360 129,436,941 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2106 買建 95 ユーロ 3,767,947.75 503,925,332 3,862,700 516,597,498 0.43
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2106 買建 9 オースト 1,571,308.25 132,901,251 1,614,375 136,543,837 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2106 買建 16 イギリス 1,113,794 173,306,346 1,123,760 174,857,056 0.15
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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スイス ユーレック SWISS IX2106 買建 10 スイスフ 1,117,178 136,195,170 1,142,600 139,294,366 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 香港 45,953,481,639 19.91
アメリカ 31,689,683,027 13.73
台湾 29,636,555,094 12.84
韓国 28,116,299,511 12.18
インド 21,420,180,599 9.28
ブラジル 10,596,209,477 4.59
中国 10,587,561,551 4.59
南アフリカ 8,091,473,864 3.50
サウジアラビア 6,024,506,566 2.61
メキシコ 3,702,528,677 1.60
タイ 3,655,322,408 1.58
マレーシア 2,792,753,218 1.21
インドネシア 2,503,213,686 1.08
ポーランド 1,552,908,584 0.67
アラブ首長国連邦 1,420,889,957 0.62
カタール 1,361,125,960 0.59
フィリピン 1,346,710,779 0.58
クウェート 1,060,155,750 0.46
チリ 949,391,666 0.41
トルコ 511,006,340 0.22
ハンガリー 492,862,431 0.21
コロンビア 309,174,531 0.13
ギリシャ 298,975,887 0.13
チェコ 251,047,310 0.11
イギリス 212,402,525 0.09
小計 214,536,421,037 92.93
新株予約権証券 タイ 797,679 0.00
投資証券 南アフリカ 92,861,159 0.04
メキシコ 84,522,474 0.04
小計 177,383,633 0.08
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 16,147,100,005 6.99
(負債控除後)
純資産総額 230,861,702,354 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 16,520,585,670 7.16
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,658,000 2,261.73 12,796,873,998 2,336.99 13,222,689,420 5.73
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,323,900 8,264.83 10,941,808,437 8,505.21 11,260,047,519 4.88
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 435,475 24,298.66 10,581,462,796 23,484.24 10,226,803,595 4.43
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,097,592 7,990.07 8,769,847,887 7,881.83 8,651,044,529 3.75
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 830,400 3,520.86 2,923,722,144 3,749.92 3,113,940,211 1.35
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 100,189 25,237.99 2,528,569,030 24,134.37 2,417,998,546 1.05
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 654,112 2,938.38 1,922,034,852 3,184.09 2,082,755,403 0.90
ブラジル 株式 VALE SA 素材 876,630 2,492.14 2,184,688,226 2,344.33 2,055,117,472 0.89
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 22,037,550 87.80 1,935,104,043 90.49 1,994,310,125 0.86
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,422,000 1,153.82 1,640,737,728 1,199.77 1,706,085,738 0.74
CO-H
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 781,708 2,022.58 1,581,073,221 2,135.67 1,669,475,015 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 198,929 7,988.33 1,589,111,055 8,115.65 1,614,439,014 0.70
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 124,559 12,103.20 1,507,562,489 12,300.00 1,532,075,700 0.66
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 391,981 3,745.58 1,468,197,762 3,862.85 1,514,164,590 0.66
FINANCE
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 101,027 13,752.81 1,389,405,701 13,706.82 1,384,759,793 0.60
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 62,097 20,823.66 1,293,087,262 21,542.59 1,337,730,534 0.58
娯楽
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,304,600 352.97 1,166,432,485 404.40 1,336,393,458 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 186,516 7,291.43 1,359,970,223 7,104.48 1,325,099,192 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 345,236 3,608.47 1,245,774,094 3,806.52 1,314,148,084 0.57
導体製造装
置
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 295,719 3,827.33 1,131,814,556 4,238.93 1,253,532,496 0.54
動車部品
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,846,272 423.82 1,206,326,923 439.67 1,251,423,257 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 766,500 1,464.90 1,122,848,916 1,627.51 1,247,489,481 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 92,381 11,683.95 1,079,375,169 12,943.99 1,195,779,368 0.52
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,170,599 926.97 1,085,112,496 977.43 1,144,185,604 0.50
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 597,806 1,810.49 1,082,322,502 1,852.19 1,107,256,273 0.48
ADR
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,323,337 709.04 938,311,571 779.73 1,031,852,228 0.45
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 211,252 4,746.35 1,002,676,353 4,778.27 1,009,419,517 0.44
ア・サービ
ス
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 28,147 34,341.59 966,613,015 35,227.19 991,539,998 0.43
娯楽
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 13,173,350 70.84 933,218,557 72.11 949,982,962 0.41
香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 888,050 924.75 821,229,566 1,013.83 900,338,836 0.39
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.55
素材 8.09
資本財 2.41
商業・専門サービス 0.32
運輸 1.62
自動車・自動車部品 3.13
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 1.17
メディア・娯楽 8.22
小売 9.71
食品・生活必需品小売り 1.05
食品・飲料・タバコ 3.27
家庭用品・パーソナル用品 0.97
ヘルスケア機器・サービス 1.19
43/325
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.33
サイエンス
銀行 12.35
各種金融 2.20
保険 2.67
不動産 1.95
ソフトウェア・サービス 2.32
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.25
器
電気通信サービス 2.34
公益事業 1.91
半導体・半導体製造装置 8.38
小計 92.93
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.08
合計 93.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2106 買建 2,212 アメリカ 146,919,658.4 16,125,901,706 150,515,540 16,520,585,670 7.16
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 246,561,219,050 84.45
地方債証券 日本 13,753,796,792 4.71
特殊債券 日本 16,099,142,869 5.51
社債券 日本 16,536,381,530 5.66
コール・ローン、その他資産 ― △976,057,199 △0.33
(負債控除後)
44/325
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 291,974,483,042 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 605,840,000 0.21
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第146回利付国 3,620,000,000 100.95 3,654,571,800 100.96 3,654,788,200 0.100000 2025/12/20 1.25
債(5年)
日本 国債証券 第345回利付国 3,490,000,000 100.98 3,524,236,900 101.00 3,525,039,600 0.100000 2026/12/20 1.21
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 3,450,000,000 101.01 3,485,086,500 101.04 3,486,018,000 0.100000 2027/9/20 1.19
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 3,080,000,000 100.74 3,103,069,200 100.78 3,104,270,400 0.100000 2029/9/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,960,000,000 100.61 2,978,233,600 100.65 2,979,476,800 0.100000 2030/3/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 2,900,000,000 100.41 2,912,103,200 100.46 2,913,427,000 0.100000 2030/9/20 1.00
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,830,000,000 100.99 2,858,101,900 101.05 2,859,913,100 0.100000 2028/3/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,750,000,000 100.94 2,775,960,000 100.96 2,776,510,000 0.100000 2026/6/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,710,000,000 100.30 2,718,130,000 100.29 2,717,940,300 0.100000 2022/9/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 2,670,000,000 100.99 2,696,566,500 101.01 2,697,207,300 0.100000 2027/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,650,000,000 101.02 2,677,229,500 101.05 2,677,878,000 0.100000 2027/12/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 2,650,000,000 100.86 2,672,816,500 100.89 2,673,797,000 0.100000 2029/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 2,540,000,000 100.75 2,559,126,200 100.74 2,558,948,400 0.100000 2024/9/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第424回利付国 2,530,000,000 100.26 2,536,720,800 100.26 2,536,780,400 0.005000 2023/5/1 0.87
債(2年)
日本 国債証券 第359回利付国 2,520,000,000 100.54 2,533,608,000 100.54 2,533,633,200 0.100000 2030/6/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 2,480,000,000 100.71 2,497,613,000 100.70 2,497,459,200 0.100000 2024/6/20 0.86
債(5年)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第340回利付国 2,420,000,000 102.24 2,474,280,600 102.24 2,474,425,800 0.400000 2025/9/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 2,440,000,000 100.96 2,463,521,600 100.98 2,464,034,000 0.100000 2026/9/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 2,420,000,000 100.60 2,434,737,800 100.60 2,434,568,400 0.100000 2023/12/20 0.83
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 2,360,000,000 100.88 2,380,791,600 100.91 2,381,617,600 0.100000 2025/6/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第139回利付国 2,280,000,000 100.66 2,295,207,600 100.66 2,295,048,000 0.100000 2024/3/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第362回利付国 2,280,000,000 100.22 2,285,091,200 100.24 2,285,540,400 0.100000 2031/3/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 2,250,000,000 100.84 2,269,035,000 100.85 2,269,327,500 0.100000 2025/3/20 0.78
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,200,000,000 100.91 2,220,042,000 100.94 2,220,790,000 0.100000 2028/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,160,000,000 102.11 2,205,619,200 102.13 2,206,180,800 0.400000 2025/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 2,150,000,000 100.80 2,167,393,500 100.80 2,167,264,500 0.100000 2024/12/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 2,030,000,000 100.94 2,049,203,800 100.96 2,049,569,200 0.100000 2026/3/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 2,030,000,000 100.68 2,043,905,500 100.72 2,044,737,800 0.100000 2029/12/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第421回利付国 2,000,000,000 100.40 2,008,000,000 100.39 2,007,860,000 0.100000 2023/2/1 0.69
債(2年)
日本 国債証券 第134回利付国 1,920,000,000 100.36 1,926,988,800 100.35 1,926,873,600 0.100000 2022/12/20 0.66
債(5年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 84.45
地方債証券 4.71
特殊債券 5.51
社債券 5.66
合計 100.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物21年06月限 買建 4 円 605,480,000 605,840,000 0.21
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 25,447,883,190 43.80
フランス 5,730,971,768 9.86
イタリア 5,577,365,577 9.60
ドイツ 4,136,328,424 7.12
イギリス 3,785,026,417 6.51
スペイン 3,768,412,320 6.49
ベルギー 1,325,905,012 2.28
オーストラリア 1,256,758,740 2.16
カナダ 1,177,703,618 2.03
オランダ 1,013,210,268 1.74
オーストリア 804,873,735 1.39
アイルランド 476,698,334 0.82
メキシコ 453,307,131 0.78
ポーランド 347,436,480 0.60
フィンランド 326,333,471 0.56
マレーシア 276,304,666 0.48
デンマーク 270,410,175 0.47
シンガポール 240,298,625 0.41
イスラエル 234,492,356 0.40
スウェーデン 196,064,746 0.34
ノルウェー 131,309,643 0.23
小計 56,977,094,696 98.06
コール・ローン、その他資産 ― 1,126,566,842 1.94
(負債控除後)
純資産総額 58,103,661,538 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 4,670,000 10,110.90 472,179,381 10,160.08 474,476,144 0.625000 2030/5/15 0.82
300515
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 3,750,000 11,662.62 437,348,511 11,664.57 437,421,468 2.875000 2023/9/30 0.75
230930
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,700,000 11,495.21 425,323,000 11,504.22 425,656,140 2.125000 2023/11/30 0.73
231130
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 3,600,000 11,570.67 416,544,344 11,596.40 417,470,445 2.000000 2025/2/15 0.72
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 260228 3,450,000 11,853.22 408,936,175 11,880.66 409,882,855 2.500000 2026/2/28 0.71
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 3,290,000 11,677.86 384,201,717 11,688.15 384,540,258 2.375000 2024/8/15 0.66
240815
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 3,670,000 10,240.29 375,818,745 10,326.87 378,996,219 0.875000 2030/11/15 0.65
301115
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 3,300,000 11,168.50 368,560,788 11,168.50 368,560,788 1.375000 2022/10/15 0.63
221015
アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 270430 3,350,000 10,590.55 354,783,550 10,651.43 356,823,114 0.500000 2027/4/30 0.61
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 3,450,000 10,030.60 346,055,915 10,122.35 349,221,376 0.625000 2030/8/15 0.60
300815
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,000,000 11,542.80 346,284,224 11,553.95 346,618,649 2.125000 2024/3/31 0.60
240331
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,000,000 11,532.94 345,988,385 11,541.09 346,232,774 2.125000 2024/2/29 0.60
240229
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 2,640,000 12,321.65 325,291,760 12,394.73 327,220,970 3.125000 2028/11/15 0.56
281115
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 1,950,000 16,237.42 316,629,824 16,376.15 319,335,030 2.500000 2030/5/25 0.55
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,700,000 11,589.11 312,906,037 11,592.11 312,987,071 2.750000 2023/7/31 0.54
230731
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 2,670,000 11,594.59 309,575,587 11,613.55 310,081,817 2.000000 2025/8/15 0.53
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 2,060,000 14,960.54 308,187,212 14,961.26 308,202,090 4.250000 2023/10/25 0.53
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,500,000 12,122.90 303,072,655 12,196.22 304,905,562 2.875000 2028/8/15 0.52
280815
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,570,000 11,801.65 303,302,631 11,835.64 304,176,042 2.375000 2027/5/15 0.52
270515
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,650,000 11,275.26 298,794,588 11,282.12 298,976,378 1.375000 2023/9/30 0.51
230930
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 251031 2,450,000 12,084.40 296,067,975 12,096.75 296,370,435 3.000000 2025/10/31 0.51
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,430,000 12,029.86 292,325,779 12,095.46 293,919,828 2.750000 2028/2/15 0.51
280215
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,550,000 11,445.05 291,848,838 11,461.77 292,275,230 1.750000 2024/6/30 0.50
240630
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,540,000 11,392.31 289,364,831 11,430.47 290,334,064 1.625000 2026/2/15 0.50
260215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,410,000 11,927.39 287,450,249 11,965.12 288,359,542 2.750000 2025/8/31 0.50
250831
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,450,000 11,556.95 283,145,426 11,566.81 283,387,026 2.250000 2024/1/31 0.49
240131
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,390,000 11,696.72 279,551,817 11,755.03 280,945,426 2.250000 2027/8/15 0.48
270815
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,450,000 11,451.48 280,561,349 11,466.48 280,929,004 1.750000 2024/7/31 0.48
240731
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,390,000 11,683.00 279,223,908 11,749.03 280,801,966 2.250000 2027/11/15 0.48
271115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,300,000 12,113.90 278,619,757 12,179.07 280,118,667 2.875000 2028/5/15 0.48
280515
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
48/325
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.06
合計 98.06
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 中国 4,274,177,449 9.73
インドネシア 4,107,069,037 9.35
メキシコ 3,954,504,073 9.00
ブラジル 3,761,601,170 8.56
タイ 3,703,990,337 8.43
南アフリカ 3,535,671,063 8.05
ポーランド 3,464,727,357 7.89
ロシア 3,185,683,741 7.25
マレーシア 3,100,767,196 7.06
コロンビア 1,883,380,164 4.29
チェコ 1,853,813,323 4.22
ハンガリー 1,743,176,637 3.97
ルーマニア 1,307,011,203 2.97
チリ 989,499,476 2.25
ペルー 953,052,409 2.17
トルコ 736,289,591 1.68
フィリピン 55,038,338 0.13
ドミニカ共和国 50,356,306 0.11
ウルグアイ 17,887,278 0.04
小計 42,677,696,148 97.13
49/325
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 1,260,468,149 2.87
(負債控除後)
純資産総額 43,938,164,297 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240101 58,500,000 1,748.19 1,022,693,463 1,738.53 1,017,042,960 ― 2024/1/1 2.31
チェコ 国債証券 0.95 CZECH REPUBL 192,000,000 505.05 969,697,229 492.54 945,693,152 0.950000 2030/5/15 2.15
300515
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 77,400,000 938.80 726,637,938 908.92 703,506,788 10.500000 2026/12/21 1.60
カ
261221
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 26,850,000 2,354.95 632,305,347 2,320.02 622,927,321 10.000000 2025/1/1 1.42
250101
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 26,600,000 2,290.82 609,358,285 2,283.68 607,459,562 10.000000 2023/1/1 1.38
F230101
チェコ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 116,600,000 501.48 584,727,534 487.94 568,945,407 0.250000 2027/2/10 1.29
270210
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 260725 14,500,000 3,303.54 479,014,107 3,169.70 459,606,525 2.500000 2026/7/25 1.05
ド
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 24,900,000 1,825.73 454,607,499 1,814.73 451,870,123 ― 2023/7/1 1.03
南アフリ 国債証券 8 SOUTH AFRICA 59,800,000 757.37 452,912,169 752.38 449,923,613 8.000000 2030/1/31 1.02
カ
300131
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 19,170,000 2,374.74 455,239,431 2,321.17 444,969,965 10.000000 2027/1/1 1.01
270101
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 64,000,000 653.28 418,103,531 665.05 425,636,640 8.750000 2048/2/28 0.97
カ
480228
メキシコ 国債証券 5.75 MEXICAN BONO 75,200,000 574.10 431,730,540 542.45 407,928,578 5.750000 2026/3/5 0.93
260305
中国 国債証券 1.99 CHINA GOVT 24,000,000 1,658.95 398,148,819 1,667.51 400,204,398 1.990000 2025/4/9 0.91
250409
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 63,000,000 665.66 419,366,644 619.21 390,106,219 8.500000 2029/5/31 0.89
290531
中国 国債証券 3.22 CHINA GOVT 22,000,000 1,745.56 384,024,652 1,751.00 385,220,118 3.220000 2025/12/6 0.88
251206
マレーシ 国債証券 3.899 MALAYSIAGOV 13,700,000 2,874.23 393,770,760 2,809.61 384,916,904 3.899000 2027/11/16 0.88
ア
271116
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 64,700,000 627.78 406,175,516 583.43 377,481,668 7.500000 2027/6/3 0.86
270603
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 63,300,000 605.23 383,113,984 585.64 370,710,699 8.000000 2023/12/7 0.84
231207
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 280425 11,250,000 3,384.75 380,785,045 3,225.71 362,892,916 2.750000 2028/4/25 0.83
ド
タイ 国債証券 3.85 THAILAND 91,300,000 403.48 368,378,183 395.82 361,384,138 3.850000 2025/12/12 0.82
251212
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 56,700,000 659.44 373,906,152 624.34 354,003,638 10.000000 2024/12/5 0.81
241205
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 291025 10,800,000 3,417.70 369,112,312 3,219.00 347,652,084 2.750000 2029/10/25 0.79
ド
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシ 国債証券 3.9 MALAYSIAGOVT 12,320,000 2,883.41 355,237,214 2,806.55 345,768,007 3.900000 2026/11/30 0.79
ア
261130
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 270725 10,900,000 3,323.88 362,303,277 3,170.73 345,610,573 2.500000 2027/7/25 0.79
ド
チェコ 国債証券 0.45 CZECH REPUBL 65,500,000 524.76 343,720,951 517.82 339,174,764 0.450000 2023/10/25 0.77
231025
中国 国債証券 2.68 CHINA GOVT 20,000,000 1,654.93 330,987,513 1,663.15 332,630,733 2.680000 2030/5/21 0.76
300521
マレーシ 国債証券 3.8 MALAYSIAGOVT 12,100,000 2,771.81 335,389,767 2,745.13 332,161,801 3.800000 2023/8/17 0.76
ア
230817
中国 国債証券 3.13 CHINA GOVT 19,000,000 1,721.22 327,032,233 1,730.03 328,707,334 3.130000 2029/11/21 0.75
291121
インドネ 国債証券 6.5 INDONESIA 40,700,000,000 0.80 326,440,545 0.80 326,397,847 6.500000 2025/6/15 0.74
シア
250615
中国 国債証券 2.85 CHINA GOVT 19,000,000 1,699.51 322,907,799 1,708.77 324,667,592 2.850000 2027/6/4 0.74
270604
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.13
合計 97.13
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
東証REIT指数マザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 日本 53,116,495,010 99.80
コール・ローン、その他資産 ― 104,239,654 0.20
(負債控除後)
純資産総額 53,220,734,664 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
51/325
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 539,110,000 1.01
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 5,343 601,595.33 3,214,323,853 694,000 3,708,042,000 6.97
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,748 606,940.33 2,881,752,722 660,000 3,133,680,000 5.89
日本 投資証券 GLP投資法人 14,836 171,389.96 2,542,741,559 186,900 2,772,848,400 5.21
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 15,353 154,878.32 2,377,846,882 173,400 2,662,210,200 5.00
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 23,648 95,241.21 2,252,264,139 110,800 2,620,198,400 4.92
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,506 333,526.78 2,503,452,082 339,500 2,548,287,000 4.79
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,774 272,549.57 1,846,250,820 306,000 2,072,844,000 3.89
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 9,460 171,240.82 1,619,938,228 203,500 1,925,110,000 3.62
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 10,154 136,858.67 1,389,662,936 157,000 1,594,178,000 3.00
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,510 309,577.2 1,396,193,213 352,000 1,587,520,000 2.98
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,711 192,250.71 1,290,194,552 196,000 1,315,356,000 2.47
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,956 365,665.69 1,080,907,803 430,500 1,272,558,000 2.39
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 13,964 74,986.95 1,047,117,826 90,600 1,265,138,400 2.38
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,469 660,022.45 969,572,989 812,000 1,192,828,000 2.24
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,379 426,229.86 1,014,000,839 498,500 1,185,931,500 2.23
法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,636 563,693.62 922,202,770 634,000 1,037,224,000 1.95
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 15,295 53,293.24 815,120,219 67,200 1,027,824,000 1.93
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 5,743 164,070.16 942,254,953 178,500 1,025,125,500 1.93
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,102 312,077.97 968,065,869 309,000 958,518,000 1.80
人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,657 525,806.11 871,260,729 562,000 931,234,000 1.75
資法人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 19,852 35,593.58 706,603,834 44,600 885,399,200 1.66
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 5,577 147,923.22 824,967,800 157,800 880,050,600 1.65
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,576 423,070.67 666,759,390 504,000 794,304,000 1.49
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,012 662,134.62 670,080,243 778,000 787,336,000 1.48
日本 投資証券 イオンリート投資法人 4,816 138,080.81 664,997,220 154,100 742,145,600 1.39
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,236 185,578.89 600,533,303 225,200 728,747,200 1.37
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,135 297,237.92 634,602,972 339,000 723,765,000 1.36
法人
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 6,200 99,391.99 616,230,399 112,000 694,400,000 1.30
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 4,405 126,410.84 556,839,783 157,200 692,466,000 1.30
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 3,936 156,705.99 616,794,777 174,900 688,406,400 1.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.80
合計 99.80
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT 21年06月限 買建 260 円 528,184,600 539,110,000 1.01
数先物取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 40,904,967,623 73.84
オーストラリア 3,861,527,313 6.97
イギリス 3,265,465,732 5.89
シンガポール 1,869,872,208 3.38
カナダ 1,088,792,234 1.97
香港 930,312,595 1.68
フランス 902,305,937 1.63
ベルギー 749,781,813 1.35
オランダ 577,834,486 1.04
スペイン 261,936,854 0.47
ニュージーランド 225,126,286 0.41
53/325
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドイツ 146,545,870 0.26
韓国 75,517,847 0.14
アイルランド 66,079,162 0.12
イスラエル 33,554,502 0.06
イタリア 12,217,692 0.02
小計 54,971,838,154 99.23
コール・ローン、その他資産 ― 425,353,729 0.77
(負債控除後)
純資産総額 55,397,191,883 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 254,915 10,635.20 2,711,072,369 12,934.11 3,297,100,792 5.95
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 30,813 76,059.18 2,343,611,595 80,862.38 2,491,612,737 4.50
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 52,516 24,416.90 1,282,278,191 31,005.00 1,628,258,832 2.94
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 97,083 14,907.80 1,447,294,301 16,635.22 1,614,997,607 2.92
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 113,521 9,326.82 1,058,790,248 14,103.06 1,600,993,747 2.89
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 144,216 6,832.45 985,348,720 8,206.75 1,183,545,408 2.14
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 48,026 17,283.63 830,063,682 22,713.73 1,090,849,808 1.97
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 118,048 6,403.18 755,883,620 8,500.91 1,003,515,660 1.81
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 129,249 6,616.39 855,162,539 7,507.58 970,347,724 1.75
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 575,776 1,629.08 937,985,535 1,634.93 941,354,262 1.70
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 43,816 18,727.16 820,549,340 19,565.81 857,295,864 1.55
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 129,625 5,187.25 672,398,169 6,086.19 788,922,638 1.42
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 196,186 3,167.62 621,444,113 3,980.99 781,015,524 1.41
香港 投資証券 LINK REIT 713,200 1,013.02 722,489,153 1,058.37 754,835,903 1.36
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 45,709 12,298.59 562,156,347 16,443.14 751,599,742 1.36
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 22,486 25,438.45 572,009,199 32,411.03 728,794,430 1.32
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 38,618 16,114.55 622,312,011 18,376.01 709,645,109 1.28
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 39,451 13,659.43 538,878,266 17,638.43 695,853,781 1.26
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 185,502 3,191.59 592,046,954 3,663.78 679,640,150 1.23
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 413,132 1,519.28 627,667,251 1,623.68 670,796,644 1.21
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 128,972 4,250.44 548,187,756 5,099.44 657,686,214 1.19
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 185,085 2,736.02 506,396,487 3,416.82 632,403,758 1.14
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 48,963 10,051.26 492,140,204 12,903.38 631,788,469 1.14
アメリカ 投資証券 UDR INC 102,550 4,101.61 420,620,180 5,227.86 536,117,945 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 60,181 7,480.49 450,183,425 8,281.39 498,382,452 0.90
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 98,969 3,204.92 317,188,488 4,778.95 472,967,942 0.85
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 199,608 2,288.27 456,757,012 2,323.61 463,812,981 0.84
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アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 245,297 1,575.49 386,463,742 1,884.57 462,281,624 0.83
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 33,425 10,674.69 356,801,705 13,761.70 459,985,117 0.83
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 47,468 8,230.66 390,693,115 9,652.01 458,161,886 0.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.23
合計 99.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動
性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
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原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖
もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
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(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2012年2月15日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年5月21日から翌年5月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
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併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
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受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 5
月21日から令和 3年 5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
[ 令和 2年 5月20日現在 ] [ 令和 3年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
615,504,224 926,005,085
コール・ローン
19,720,068,863 27,748,721,933
親投資信託受益証券
34,856,122 7,654,356
未収入金
20,370,429,209 28,682,381,374
流動資産合計
20,370,429,209 28,682,381,374
資産合計
負債の部
流動負債
8,262,328 25,445,925
未払解約金
4,411,486 5,813,084
未払受託者報酬
30,880,328 40,691,530
未払委託者報酬
1,140 250
未払利息
396,975 523,120
その他未払費用
43,952,257 72,473,909
流動負債合計
43,952,257 72,473,909
負債合計
純資産の部
元本等
12,306,682,000 14,791,063,653
元本
剰余金
8,019,794,952 13,818,843,812
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,236,858,355 3,773,976,739
(分配準備積立金)
20,326,476,952 28,609,907,465
元本等合計
20,326,476,952 28,609,907,465
純資産合計
20,370,429,209 28,682,381,374
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
営業収益
1,799 2,101
受取利息
3,917,403,809
△ 378,827,480
有価証券売買等損益
3,917,405,910
△ 378,825,681
営業収益合計
営業費用
252,290 168,603
支払利息
8,354,335 10,839,093
受託者報酬
58,480,174 75,873,517
委託者報酬
752,932 975,402
その他費用
67,839,731 87,856,615
営業費用合計
3,829,549,295
△ 446,665,412
営業利益又は営業損失(△)
3,829,549,295
△ 446,665,412
経常利益又は経常損失(△)
3,829,549,295
△ 446,665,412
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
11,151,303 297,436,211
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,645,120,431 8,019,794,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,882,069,711 3,597,052,855
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,882,069,711 3,597,052,855
額
1,049,578,475 1,330,117,079
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,049,578,475 1,330,117,079
額
- -
分配金
8,019,794,952 13,818,843,812
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第10期[令和 3年 5月20日現在]
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 3年 5月20日現在]
1. 期首元本額 9,748,723,158円 12,306,682,000円
期中追加設定元本額 4,082,466,547円 4,475,603,243円
期中一部解約元本額 1,524,507,705円 1,991,221,590円
2. 受益権の総数 12,306,682,000口 14,791,063,653口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 284,500,711円 費用控除後の配当等収益額 A 394,880,866円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,309,881,805円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,782,936,597円 収益調整金額 C 10,044,867,073円
分配準備積立金額 D 952,357,644円 分配準備積立金額 D 1,069,214,068円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,019,794,952円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,818,843,812円
当ファンドの期末残存口数 F 12,306,682,000口 当ファンドの期末残存口数 F 14,791,063,653口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,516円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,342円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区分
[令和 2年 5月20日現在] [令和 3年 5月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第9期 第10期
区分
[令和 2年 5月20日現在] [令和 3年 5月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 3年 5月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △245,285,618 3,185,017,252
合計 △245,285,618 3,185,017,252
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第9期 第10期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.6517円 1.9343円
(1万口当たり純資産額) (16,517円) (19,343円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 2,735,555,045 4,590,261,365
証券 ド
三菱UFJ 国内債券マザーファンド 8,582,663,820 12,068,941,863
三菱UFJ 外国債券マザーファンド 486,643,704 1,436,036,906
三菱UFJ 外国株式マザーファンド 1,651,585,683 5,661,305,404
MUAM G-REITマザーファンド 440,784,882 854,152,944
新興国株式インデックスマザーファンド 349,170,332 1,118,043,403
東証REIT指数マザーファンド 237,784,794 863,111,245
新興国債券インデックスマザーファンド 810,302,447 1,156,868,803
合計 15,294,490,707 27,748,721,933
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 57,313,444,241
株式 261,436,957,250
派生商品評価勘定 14,427,600
未収配当金 2,454,675,794
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[令和 3年 5月20日現在]
未収利息 496,341
前払金 100,650,000
その他未収収益 151,901,978
194,940,000
差入委託証拠金
321,667,493,204
流動資産合計
321,667,493,204
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 101,021,900
未払金 1,892,200
未払解約金 287,533,710
未払利息 15,513
55,559,507,476
受入担保金
55,949,970,799
流動負債合計
55,949,970,799
負債合計
純資産の部
元本等
元本 158,352,795,355
剰余金
107,364,727,050
剰余金又は欠損金(△)
265,717,522,405
元本等合計
265,717,522,405
純資産合計
321,667,493,204
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 172,199,618,716円
期中追加設定元本額 36,990,151,543円
期中一部解約元本額 50,836,974,904円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 8,215,786,077円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1,163,110,469円
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[令和 3年 5月20日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 4,391,426,027円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,994,624,503円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 4,476,679,133円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 9,533,650,674円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 47,370,698,003円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 47,360,460,286円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 155,331,580円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 353,668,754円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,735,555,045円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 209,847,164円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 466,092,552円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 567,972,661円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 595,983,709円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 107,853,091円
三菱UFJ トピックスオープン 1,466,538,519円
三菱UFJ DCトピックスオープン 14,102,332,265円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 113,928,309円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 10,971,176,307円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 80,227円
関投資家限定)
合計 158,352,795,355円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 52,449,762,550円
3. 受益権の総数 158,352,795,355口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △5,652,600,357
合計 △5,652,600,357
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,368,040,000 ― 4,281,570,000 △86,470,000
合計 4,368,040,000 ― 4,281,570,000 △86,470,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.6780円
(1万口当たり純資産額) (16,780円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,400 3,005.00 13,222,000 2,800株(1,400株)
1332 日本水産 126,600 521.00 65,958,600
1333 マルハニチロ 21,300 2,477.00 52,760,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 11,200 1,823.00 20,417,600 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 4,100 1,554.00 6,371,400 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,300 3,815.00 62,184,500 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
1379 ホクト 11,400 1,977.00 22,537,800 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,100 704.00 1,478,400 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 23,900 133.00 3,178,700 3,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,100 6,400.00 19,840,000 500株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,700 943.00 5,375,100 600株
1605 INPEX 501,400 778.00 390,089,200
貸付有価証券
1662 石油資源開発 17,800 2,103.00 37,433,400 1,400株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 6,600 1,371.00 9,048,600 1,400株(1,100株)
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,400 2,496.00 8,486,400 100株
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 19,500 4,690.00 91,455,000 15,400株(12,200株)
1417 ミライト・ホールディングス 47,300 1,872.00 88,545,600
貸付有価証券
1419 タマホーム 8,300 2,335.00 19,380,500 4,600株(4,000株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,600 711.00 1,137,600 300株(100株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,400 550.00 2,970,000 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,200 812.00 3,410,400 1,300株(900株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,600 1,552.00 4,035,200 500株(500株)
貸付有価証券
1435 Robot Home 25,600 240.00 6,144,000 3,100株(3,100株)
1446 キャンディル 2,300 528.00 1,214,400
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,600 691.00 11,470,600 7,900株(5,800株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,600 927.00 2,410,200
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 3,400 1,401.00 4,763,400 900株(100株)
1719 安藤・間 87,400 865.00 75,601,000
1720 東急建設 39,900 704.00 28,089,600
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 48,300 3,140.00 151,662,000 14,100株(14,100株)
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 18,200 537.00 9,773,400 5,400株(4,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,500 2,133.00 18,130,500 1,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,200 9,700.00 40,740,000 2,100株(1,700株)
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 918.00 1,285,200 800株(500株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 5,900 895.00 5,280,500 1,300株(200株)
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 45,800 278.00 12,732,400 300株
1801 大成建設 98,000 3,905.00 382,690,000
1802 大林組 314,800 937.00 294,967,600
貸付有価証券
166,900株(110,300
1803 清水建設 294,900 905.00 266,884,500 株)
1805 飛島建設 9,000 1,089.00 9,801,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 103,100 1,573.00 162,176,300 1,400株
貸付有価証券
1810 松井建設 12,400 775.00 9,610,000 7,000株(5,000株)
貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 4,355.00 6,097,000 100株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 230,700 1,529.00 352,740,300 73,500株(73,500株)
1813 不動テトラ 7,700 1,833.00 14,114,100
貸付有価証券
1814 大末建設 4,000 1,003.00 4,012,000 1,100株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 6,300 1,881.00 11,850,300 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
1820 西松建設 22,500 3,390.00 76,275,000 12,900株(12,000株)
貸付有価証券
1821 三井住友建設 76,100 480.00 36,528,000 13,000株
貸付有価証券
1822 大豊建設 6,900 4,185.00 28,876,500 5,400株(5,000株)
1824 前田建設工業 78,900 1,002.00 79,057,800
貸付有価証券
1826 佐田建設 7,300 430.00 3,139,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 7,500 400.00 3,000,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
1833 奥村組 17,300 3,035.00 52,505,500 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,500 2,601.00 35,113,500 4,900株(4,900株)
1847 イチケン 2,300 1,898.00 4,365,400
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,100 576.00 2,361,600 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,800 4,600.00 17,480,000 500株
貸付有価証券
1860 戸田建設 130,700 815.00 106,520,500 88,000株(66,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1861 熊谷組 14,600 3,030.00 44,238,000 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
1866 北野建設 1,900 2,427.00 4,611,300 1,000株(600株)
貸付有価証券
1867 植木組 2,800 1,494.00 4,183,200 600株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 13,900 704.00 9,785,600 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,400 628.00 6,531,200 4,500株(1,800株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 21,500 338.00 7,267,000 5,700株(3,100株)
貸付有価証券
1878 大東建託 34,400 11,960.00 411,424,000 14,900株(6,900株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,400 895.00 11,993,000 5,500株(5,400株)
貸付有価証券
1881 NIPPO 26,100 2,909.00 75,924,900 7,000株
1882 東亜道路工業 2,000 4,475.00 8,950,000
1883 前田道路 19,500 2,244.00 43,758,000
貸付有価証券
1884 日本道路 3,000 7,590.00 22,770,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 8,400 2,476.00 20,798,400 6,600株(4,500株)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 30,600 601.00 18,390,600 11,400株(8,200株)
1888 若築建設 5,700 1,350.00 7,695,000
貸付有価証券
1890 東洋建設 35,300 583.00 20,579,900 4,900株
1893 五洋建設 133,700 806.00 107,762,200
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 15,100 869.00 13,121,900 100株
貸付有価証券
1899 福田組 3,600 5,050.00 18,180,000 2,300株(1,500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 74,100 2,233.00 165,465,300 48,700株(25,900株)
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 9,600 513.00 4,924,800 900株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,000 410.00 5,740,000 7,500株(6,100株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 290,700 3,176.00 923,263,200 500株(500株)
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,000 1,836.00 33,048,000 5,600株
貸付有価証券
1928 積水ハウス 341,500 2,260.50 771,960,750 60,200株(26,700株)
1929 日特建設 8,200 776.00 6,363,200
1930 北陸電気工事 5,400 1,281.00 6,917,400
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,000 759.00 13,662,000 1,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1938 日本リーテック 6,600 1,679.00 11,081,400 3,700株(2,400株)
1939 四電工 1,700 3,270.00 5,559,000
貸付有価証券
1941 中電工 14,500 2,330.00 33,785,000 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 51,200 922.00 47,206,400 15,400株
貸付有価証券
1944 きんでん 63,900 1,863.00 119,045,700 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,500 962.00 10,101,000 1,700株
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,200 3,795.00 12,144,000 400株
1949 住友電設 8,900 2,379.00 21,173,100
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,300 1,815.00 31,399,500 10,800株(7,300株)
1951 協和エクシオ 47,700 2,711.00 129,314,700
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,300 2,175.00 18,052,500 6,300株(3,500株)
貸付有価証券
1959 九電工 22,100 3,540.00 78,234,000 1,700株
貸付有価証券
1961 三機工業 22,300 1,403.00 31,286,900 13,900株(11,900株)
1963 日揮ホールディングス 105,000 1,062.00 111,510,000
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,400 2,075.00 7,055,000 1,700株(1,300株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,100 694.00 7,009,400 2,900株(800株)
貸付有価証券
1968 太平電業 7,000 2,653.00 18,571,000 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 28,500 1,798.00 51,243,000 10,700株(10,700株)
1972 三晃金属工業 1,200 2,508.00 3,009,600
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,300 2,991.00 6,879,300 200株
貸付有価証券
1976 明星工業 20,400 749.00 15,279,600 3,200株
貸付有価証券
1979 大氣社 15,300 3,125.00 47,812,500 10,700株(6,300株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,000 2,754.00 19,278,000 3,100株(3,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,100 1,882.00 19,008,200 700株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 1,800 2,753.00 4,955,400 600株(600株)
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,200 687.00 9,068,400 8,400株(5,600株)
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 16,900 1,238.00 20,922,200 7,800株(7,800株)
貸付有価証券
2001 ニップン 29,500 1,568.00 46,256,000 21,200株(11,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 113,800 1,679.00 191,070,200 59,800株(59,800株)
2003 日東富士製粉 700 7,100.00 4,970,000
2004 昭和産業 8,500 2,960.00 25,160,000
2009 鳥越製粉 8,900 808.00 7,191,200
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,300 1,391.00 17,109,300 6,500株(4,800株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 13,500 805.00 10,867,500 7,600株(6,300株)
2107 東洋精糖 1,700 1,194.00 2,029,800
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,300 1,639.00 8,686,700 1,700株(1,200株)
貸付有価証券
2109 DM三井製糖ホールディングス 7,900 1,856.00 14,662,400 600株
2112 塩水港精糖 12,000 227.00 2,724,000
2117 日新製糖 4,800 1,739.00 8,347,200
貸付有価証券
2201 森永製菓 23,600 3,475.00 82,010,000 2,200株
貸付有価証券
2204 中村屋 2,400 3,795.00 9,108,000 300株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 27,700 4,320.00 119,664,000 4,400株(300株)
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,400 1,553.00 6,833,200 300株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,700 2,402.00 13,691,400 1,200株
貸付有価証券
2211 不二家 6,400 2,143.00 13,715,200 1,200株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 75,500 1,687.00 127,368,500 40,200株(32,000株)
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 1,900 951.00 1,806,900 300株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,600 5,230.00 8,368,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,700 4,610.00 26,277,000 900株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 9,700 6,580.00 63,826,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
2229 カルビー 45,900 2,580.00 118,422,000 21,700株(21,700株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 18,600 5,970.00 111,042,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,700 1,517.00 10,163,900 2,500株(2,500株)
2267 ヤクルト本社 69,300 5,840.00 404,712,000
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 66,600 6,830.00 454,878,000 21,000株
2270 雪印メグミルク 24,300 2,245.00 54,553,500
貸付有価証券
2281 プリマハム 14,200 3,130.00 44,446,000 9,600株(6,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2282 日本ハム 38,500 4,465.00 171,902,500
2286 林兼産業 3,300 618.00 2,039,400
貸付有価証券
2288 丸大食品 9,900 1,694.00 16,770,600 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
2292 S Foods 9,100 3,250.00 29,575,000 1,900株
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,500 2,535.00 8,872,500 700株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 64,900 728.00 47,247,200 36,200株(36,200株)
2501 サッポロホールディングス 34,400 2,194.00 75,473,600
2502 アサヒグループホールディングス 220,100 5,073.00 1,116,567,300
2503 キリンホールディングス 427,300 2,158.50 922,327,050
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 74,700 1,418.00 105,924,600 35,100株(35,100株)
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 28,600 390.00 11,154,000 2,300株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,100 1,846.00 5,722,600 700株
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 77,200 1,772.00 136,798,400 29,000株(29,000株)
2587 サントリー食品インターナショナル 67,400 4,005.00 269,937,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,700 5,210.00 29,697,000 3,300株(2,200株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 30,600 6,260.00 191,556,000 21,500株(17,000株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 9,900 2,077.00 20,562,300 1,800株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,000 1,000.00 3,000,000 500株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,400 1,239.00 1,734,600 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 13,000 3,015.00 39,195,000 2,300株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 24,600 2,760.00 67,896,000 12,200株(12,200株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,100 4,030.00 4,433,000 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 9,400 1,918.00 18,029,200 1,600株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 72,500 6,760.00 490,100,000 39,000株(39,000株)
2802 味の素 239,600 2,431.50 582,587,400
2804 ブルドックソース 4,600 2,275.00 10,465,000
2809 キユーピー 56,100 2,604.00 146,084,400
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 37,700 3,190.00 120,263,000 8,800株(900株)
貸付有価証券
2811 カゴメ 41,200 3,015.00 124,218,000 27,400株(15,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 4,900 981.00 4,806,900 400株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,200 6,260.00 57,592,000 2,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,300 1,646.00 2,139,800 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,200 2,636.00 5,799,200 300株
貸付有価証券
2820 やまみ 1,100 2,098.00 2,307,800 200株(200株)
貸付有価証券
2871 ニチレイ 48,000 2,826.00 135,648,000 16,400株(16,400株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 51,800 4,465.00 231,287,000 2,600株
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 3,500 1,855.00 6,492,500 400株
貸付有価証券
2883 大冷 1,100 1,934.00 2,127,400 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,600 785.00 4,396,000 1,100株(500株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 39,500 7,960.00 314,420,000 5,600株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 4,900 2,242.00 10,985,800 600株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 3,900 985.00 3,841,500 800株
貸付有価証券
2908 フジッコ 10,900 1,934.00 21,080,600 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 10,900 1,578.00 17,200,200 7,800株(4,900株)
貸付有価証券
169,000株(169,000
2914 日本たばこ産業 540,300 2,181.00 1,178,394,300 株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 6,200 1,732.00 10,738,400 3,100株(1,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,600 1,982.00 13,081,200 700株
貸付有価証券
2922 なとり 5,600 1,945.00 10,892,000 700株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,600 928.00 1,484,800 600株
2925 ピックルスコーポレーション 2,400 3,300.00 7,920,000
2929 ファーマフーズ 9,500 3,215.00 30,542,500
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 35,200 501.00 17,635,200 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 51,300 881.00 45,195,300 9,400株
2933 紀文食品 300 1,719.00 515,700
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 3,500 1,232.00 4,312,000 600株
4526 理研ビタミン 9,500 1,491.00 14,164,500
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貸付有価証券
3001 片倉工業 13,200 1,488.00 19,641,600 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,200 4,360.00 31,392,000 3,400株(3,200株)
貸付有価証券
3101 東洋紡 38,900 1,418.00 55,160,200 100株(100株)
貸付有価証券
3103 ユニチカ 28,800 376.00 10,828,800 17,400株(13,700株)
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,700 3,810.00 17,907,000 100株(100株)
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 9,100 1,838.00 16,725,800 7,200株(4,300株)
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,500 923.00 5,076,500 2,000株
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,300 991.00 32,009,300 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 15,900 106.00 1,685,400 3,200株
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 3,900 465.00 1,813,500 1,500株
3205 ダイドーリミテッド 12,900 175.00 2,257,500
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,100 2,020.00 22,422,000 5,600株(4,800株)
貸付有価証券
3401 帝人 92,600 1,776.00 164,457,600 54,900株(31,700株)
3402 東レ 711,900 687.70 489,573,630
3408 サカイオーベックス 2,600 2,987.00 7,766,200
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 1,990.00 4,378,000 200株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,600 436.00 2,441,600 1,000株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,300 1,376.00 1,788,800 600株
3524 日東製網 1,100 1,553.00 1,708,300
貸付有価証券
3529 アツギ 7,600 621.00 4,719,600 500株
貸付有価証券
3551 ダイニック 3,700 805.00 2,978,500 1,300株(1,300株)
3569 セーレン 24,200 2,150.00 52,030,000
3571 ソトー 3,900 800.00 3,120,000
3577 東海染工 1,200 1,128.00 1,353,600
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,100 919.00 14,795,900 11,200株(8,500株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 24,500 2,527.00 61,911,500 2,100株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 13,200 3,345.00 44,154,000 9,000株(6,800株)
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,400 279.00 669,600 400株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 29,900 307.00 9,179,300 3,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 3,100 1,805.00 5,595,500 1,800株(1,100株)
貸付有価証券
3612 ワールド 12,900 1,470.00 18,963,000 1,600株
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,100 796.00 4,059,600 900株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,600 327.00 1,177,200 1,200株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 59,100 307.00 18,143,700 36,700株(36,000株)
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,400 1,353.00 4,600,200 400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 55,000 23.00 1,265,000 21,000株(21,000株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 16,300 6,080.00 99,104,000 7,400株(5,600株)
貸付有価証券
8114 デサント 16,800 1,897.00 31,869,600 9,300株(6,200株)
貸付有価証券
8118 キング 5,200 546.00 2,839,200 1,100株(100株)
8127 ヤマトインターナショナル 8,600 334.00 2,872,400
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,000 4,540.00 27,240,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 442,600 683.00 302,295,800 35,000株
貸付有価証券
3863 日本製紙 43,500 1,362.00 59,247,000 33,600株(14,400株)
3864 三菱製紙 13,900 364.00 5,059,600
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 70,300 620.00 43,586,000 28,200株(22,500株)
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 3,700 1,284.00 4,750,800 500株
3878 巴川製紙所 3,200 797.00 2,550,400
3880 大王製紙 47,400 1,807.00 85,651,800
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,500 427.00 1,067,500 400株
貸付有価証券
3941 レンゴー 101,400 943.00 95,620,200 74,000株(40,000株)
3946 トーモク 6,000 1,971.00 11,826,000
貸付有価証券
3950 ザ・パック 7,400 2,793.00 20,668,200 3,800株(3,800株)
3405 クラレ 154,900 1,125.00 174,262,500
貸付有価証券
166,000株(166,000
3407 旭化成 651,700 1,223.00 797,029,100 株)
貸付有価証券
3553 共和レザー 5,300 710.00 3,763,000 100株(100株)
貸付有価証券
4004 昭和電工 74,700 3,525.00 263,317,500 30,400株(30,400株)
4005 住友化学 774,000 586.00 453,564,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4008 住友精化 4,800 3,680.00 17,664,000 500株
貸付有価証券
4021 日産化学 54,200 5,700.00 308,940,000 28,600株(16,900株)
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,200 1,863.00 5,961,600 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4023 クレハ 8,400 6,480.00 54,432,000 900株
貸付有価証券
4025 多木化学 3,800 5,780.00 21,964,000 400株(400株)
4027 テイカ 7,200 1,235.00 8,892,000
4028 石原産業 17,600 993.00 17,476,800
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,500 1,249.00 3,122,500 700株
貸付有価証券
4041 日本曹達 13,700 3,500.00 47,950,000 8,800株(7,000株)
貸付有価証券
4042 東ソー 152,000 1,973.00 299,896,000 15,800株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 29,200 2,329.00 68,006,800 8,300株(8,300株)
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 18,800 2,176.00 40,908,800 13,500株(10,500株)
貸付有価証券
4045 東亞合成 60,000 1,195.00 71,700,000 17,300株
4046 大阪ソーダ 10,000 2,511.00 25,110,000
4047 関東電化工業 23,300 926.00 21,575,800
貸付有価証券
4061 デンカ 35,900 4,115.00 147,728,500 14,500株(14,500株)
4063 信越化学工業 181,800 18,215.00 3,311,487,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,600 1,326.00 4,773,600 600株(100株)
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,900 1,853.00 12,785,700 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 9,900 1,606.00 15,899,400 1,200株
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 100,300 1,856.00 186,156,800 58,900株(42,000株)
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 81,000 2,160.00 174,960,000 1,900株(1,900株)
4092 日本化学工業 2,800 2,765.00 7,742,000
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,178.00 1,767,000 400株(400株)
4095 日本パーカライジング 49,600 1,120.00 55,552,000
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 15,600 651.00 10,155,600 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,200 1,936.00 2,323,200 600株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 13,100 1,215.00 15,916,500 7,700株(7,000株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,100 2,315.00 4,861,500 1,600株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,400 3,015.00 16,281,000 3,600株(2,300株)
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 2,900 3,775.00 10,947,500 200株(200株)
貸付有価証券
4114 日本触媒 17,800 5,610.00 99,858,000 4,400株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 8,100 2,405.00 19,480,500 2,100株
4118 カネカ 25,400 4,515.00 114,681,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 98,500 2,402.00 236,597,000 41,800株(37,000株)
4183 三井化学 84,900 3,395.00 288,235,500
貸付有価証券
4185 JSR 98,700 3,230.00 318,801,000 19,100株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 16,900 6,870.00 116,103,000 3,200株
4187 大阪有機化学工業 9,100 3,750.00 34,125,000
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 657,300 882.00 579,738,600 124,500株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 16,200 2,832.00 45,878,400 7,700株(4,700株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 132,200 852.00 112,634,400 45,700株(45,700株)
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 15,500 4,280.00 66,340,000 2,100株
貸付有価証券
136,400株(95,400
4204 積水化学工業 207,900 1,915.00 398,128,500 株)
4205 日本ゼオン 88,700 1,618.00 143,516,600
4206 アイカ工業 27,400 3,940.00 107,956,000
貸付有価証券
4208 宇部興産 49,700 2,360.00 117,292,000 5,500株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 16,200 2,099.00 34,003,800 3,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 21,300 615.00 13,099,500 7,000株
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,600 1,343.00 7,520,800 2,500株(2,200株)
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,200 1,685.00 8,762,000 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 24,000 577.00 13,848,000 1,400株
4221 大倉工業 4,600 2,272.00 10,451,200
4228 積水化成品工業 13,200 585.00 7,722,000
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,200 2,551.00 5,612,200 1,400株(800株)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 5,200 455.00 2,366,000 500株
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,200 1,347.00 4,310,400 500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,700 875.00 3,237,500 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 20,700 771.00 15,959,700 7,600株(5,200株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,500 1,008.00 3,528,000 500株(300株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,300 2,228.00 11,808,400 900株(300株)
4251 恵和 1,900 2,307.00 4,383,300
4272 日本化薬 60,900 1,020.00 62,118,000
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 9,700 700.00 6,790,000 1,400株
貸付有価証券
4362 日本精化 7,100 1,369.00 9,719,900 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 7,700 3,895.00 29,991,500 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 9,100 3,435.00 31,258,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 45,300 1,892.00 85,707,600 13,600株
4403 日油 37,000 5,390.00 199,430,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,300 273.00 4,449,900 3,900株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 7,300 917.00 6,694,100 3,000株(3,000株)
4452 花王 240,400 6,791.00 1,632,556,400
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,300 3,685.00 12,160,500 200株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,500 2,210.00 5,525,000 300株
貸付有価証券
4463 日華化学 3,300 1,245.00 4,108,500 600株(600株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 2,000 2,732.00 5,464,000 400株(400株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 5,900 5,380.00 31,742,000 700株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,500 299.00 2,242,500 500株(500株)
4611 大日本塗料 11,100 855.00 9,490,500
貸付有価証券
172,400株(169,000
4612 日本ペイントホールディングス 405,600 1,546.00 627,057,600 株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 110,500 2,907.00 321,223,500 78,700株(58,100株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 7,700 196.00 1,509,200 2,100株(2,100株)
4617 中国塗料 23,700 885.00 20,974,500
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,400 1,040.00 7,696,000 700株
4620 藤倉化成 13,300 546.00 7,261,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,200 4,910.00 35,352,000 400株
貸付有価証券
4631 DIC 41,500 2,806.00 116,449,000 22,700株(22,700株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 21,500 1,054.00 22,661,000 6,400株(1,600株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 20,800 2,039.00 42,411,200 8,200株(5,400株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 6,900 809.00 5,582,100 1,400株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 176,400 7,149.00 1,261,083,600 35,600株
貸付有価証券
4911 資生堂 199,500 7,682.00 1,532,559,000 11,300株
貸付有価証券
4912 ライオン 130,500 1,997.00 260,608,500 38,000株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,300 2,713.00 17,091,900 500株
貸付有価証券
4917 マンダム 21,100 1,944.00 41,018,400 13,200株(7,500株)
4919 ミルボン 13,400 6,160.00 82,544,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 36,600 3,430.00 125,538,000 21,100株(13,000株)
貸付有価証券
4922 コーセー 18,900 16,580.00 313,362,000 11,500株(5,200株)
貸付有価証券
4923 コタ 6,400 1,503.00 9,619,200 1,000株(200株)
貸付有価証券
4926 シーボン 1,300 1,955.00 2,541,500 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 42,900 2,867.00 122,994,300 8,500株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 8,500 5,170.00 43,945,000 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,200 1,030.00 2,266,000 400株
4931 新日本製薬 2,700 2,161.00 5,834,700
貸付有価証券
4951 エステー 6,500 1,818.00 11,817,000 1,100株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,800 1,418.00 5,388,400 2,200株(1,900株)
貸付有価証券
4956 コニシ 16,500 1,601.00 26,416,500 8,700株(4,800株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 17,300 2,123.00 36,727,900 4,600株(2,400株)
貸付有価証券
4963 星光PMC 5,700 782.00 4,457,400 1,300株
貸付有価証券
4967 小林製薬 28,100 9,550.00 268,355,000 17,800株(8,600株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 8,400 1,202.00 10,096,800 6,100株(4,700株)
貸付有価証券
4971 メック 6,900 2,752.00 18,988,800 400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,800 2,707.00 7,579,600 300株
4974 タカラバイオ 26,300 2,974.00 78,216,200
4975 JCU 11,300 3,735.00 42,205,500
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,300 639.00 4,025,700 900株
4979 OATアグリオ 1,900 1,506.00 2,861,400
4980 デクセリアルズ 28,000 2,079.00 58,212,000
4985 アース製薬 7,600 6,960.00 52,896,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 9,300 914.00 8,500,200 3,900株(2,600株)
貸付有価証券
4994 大成ラミック 3,100 2,753.00 8,534,300 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 41,500 860.00 35,690,000 23,700株(20,600株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 17,900 568.00 10,167,200 500株
貸付有価証券
5142 アキレス 6,900 1,436.00 9,908,400 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 14,000 958.00 13,412,000 7,500株(5,000株)
6988 日東電工 60,700 8,420.00 511,094,000
貸付有価証券
7874 レック 11,900 1,101.00 13,101,900 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
7888 三光合成 10,500 423.00 4,441,500 3,000株(3,000株)
7908 きもと 15,400 272.00 4,188,800
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,000 4,240.00 38,160,000 2,400株(100株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,400 1,203.00 7,699,200 2,200株
7931 未来工業 3,600 1,778.00 6,400,800
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 716.00 2,506,000 700株(700株)
貸付有価証券
7942 JSP 5,900 1,675.00 9,882,500 400株
貸付有価証券
7947 エフピコ 18,500 4,480.00 82,880,000 11,200株(9,400株)
貸付有価証券
7958 天馬 7,500 2,409.00 18,067,500 400株
7970 信越ポリマー 15,500 1,040.00 16,120,000
貸付有価証券
7971 東リ 25,000 250.00 6,250,000 4,100株
貸付有価証券
7988 ニフコ 36,900 3,785.00 139,666,500 17,200株(12,000株)
貸付有価証券
7995 バルカー 8,200 2,097.00 17,195,400 1,700株
8113 ユニ・チャーム 212,900 4,435.00 944,211,500
9385 ショーエイコーポレーション 2,200 954.00 2,098,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4151 協和キリン 101,000 3,285.00 331,785,000
貸付有価証券
100,100株(100,100
4502 武田薬品工業 835,300 3,761.00 3,141,563,300 株)
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 870,500 1,688.00 1,469,404,000 84,600株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 74,400 2,091.00 155,570,400 38,800株(38,800株)
4507 塩野義製薬 126,300 5,803.00 732,918,900
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 11,900 331.00 3,938,900 8,000株(6,000株)
4516 日本新薬 28,500 7,670.00 218,595,000
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,700 3,140.00 5,338,000 400株
貸付有価証券
144,400株(125,400
4519 中外製薬 314,000 4,130.00 1,296,820,000 株)
貸付有価証券
4521 科研製薬 17,200 4,505.00 77,486,000 12,300株(7,200株)
貸付有価証券
4523 エーザイ 110,900 6,892.00 764,322,800 35,200株(35,200株)
貸付有価証券
4527 ロート製薬 47,800 2,783.00 133,027,400 2,100株
4528 小野薬品工業 230,600 2,510.00 578,806,000
貸付有価証券
4530 久光製薬 29,200 6,290.00 183,668,000 18,200株(15,400株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 13,900 3,735.00 51,916,500 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
4536 参天製薬 174,700 1,448.00 252,965,600 16,800株
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 3,200 2,345.00 7,504,000 400株(400株)
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,200 2,335.00 2,802,000 100株
貸付有価証券
4540 ツムラ 33,500 3,500.00 117,250,000 15,800株(13,700株)
貸付有価証券
4541 日医工 28,400 911.00 25,872,400 12,700株(12,700株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 17,800 2,121.00 37,753,800 1,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 17,700 1,155.00 20,443,500 3,800株
貸付有価証券
4549 栄研化学 17,600 2,139.00 37,646,400 11,000株(8,200株)
4550 日水製薬 3,700 974.00 3,603,800
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,300 2,522.00 15,888,600 100株(100株)
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 28,300 3,375.00 95,512,500 3,300株
貸付有価証券
4553 東和薬品 14,500 2,340.00 33,930,000 7,200株(3,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 6,200 1,167.00 7,235,400 800株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,200 2,022.00 36,800,400 11,900株(7,100株)
4568 第一三共 861,900 2,626.50 2,263,780,350
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 22,200 1,742.00 38,672,400 8,500株(5,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 12,300 1,064.00 13,087,200 9,300株(4,200株)
貸付有価証券
4577 ダイト 6,400 3,435.00 21,984,000 3,400株(2,300株)
4578 大塚ホールディングス 208,600 4,387.00 915,128,200
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 23,900 6,350.00 151,765,000 12,000株(9,200株)
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 51,700 4,880.00 252,296,000 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
4886 あすか製薬ホールディングス 11,400 1,087.00 12,391,800 1,100株
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 22,000 4,900.00 107,800,000 1,400株
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 84,800 110.00 9,328,000 2,400株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 11,900 1,329.00 15,815,100 2,100株
5013 ユシロ化学工業 5,600 1,180.00 6,608,000
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,402.00 5,047,200 400株
5017 富士石油 24,400 224.00 5,465,600
貸付有価証券
5018 MORESCO 3,600 1,087.00 3,913,200 600株
5019 出光興産 111,400 2,631.00 293,093,400
5020 ENEOSホールディングス 1,510,300 459.60 694,133,880
5021 コスモエネルギーホールディングス 31,700 2,387.00 75,667,900
5101 横浜ゴム 58,100 2,223.00 129,156,300
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 52,800 2,227.00 117,585,600 26,200株(19,100株)
5108 ブリヂストン 266,900 4,843.00 1,292,596,700
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 90,200 1,450.00 130,790,000 1,500株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 8,800 517.00 4,549,600 700株
5122 オカモト 6,100 4,115.00 25,101,500
貸付有価証券
5185 フコク 4,400 907.00 3,990,800 900株
5186 ニッタ 10,400 2,676.00 27,830,400
5191 住友理工 19,500 697.00 13,591,500
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 12,200 1,779.00 21,703,800 2,300株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5195 バンドー化学 17,700 823.00 14,567,100 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
3110 日東紡績 14,900 3,445.00 51,330,500 6,600株(6,600株)
5201 AGC 92,200 4,615.00 425,503,000
5202 日本板硝子 50,900 617.00 31,405,300
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,700 1,905.00 3,238,500 300株
5210 日本山村硝子 4,200 907.00 3,809,400
5214 日本電気硝子 37,200 2,609.00 97,054,800
貸付有価証券
5218 オハラ 4,000 1,542.00 6,168,000 2,500株(2,000株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 18,100 3,155.00 57,105,500 12,100株(10,100株)
5233 太平洋セメント 59,400 2,483.00 147,490,200
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 9,100 726.00 6,606,600 400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 21,600 371.00 8,013,600 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,700 4,155.00 19,528,500 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 15,400 493.00 7,592,200 300株(300株)
5301 東海カーボン 98,200 1,767.00 173,519,400
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,500 4,475.00 24,612,500 1,900株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 5,900 2,399.00 14,154,100 1,400株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,600 4,195.00 23,492,000 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 71,700 5,620.00 402,954,000 40,000株(40,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 110,500 1,951.00 215,585,500 55,000株(53,000株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 76,400 1,681.00 128,428,400 36,600株(36,600株)
5337 ダントーホールディングス 7,500 303.00 2,272,500
貸付有価証券
5344 MARUWA 3,500 10,830.00 37,905,000 1,200株(1,200株)
5351 品川リフラクトリーズ 2,400 3,710.00 8,904,000
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 1,700 4,325.00 7,352,500 300株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 7,200 1,250.00 9,000,000 2,800株(2,000株)
5358 イソライト工業 4,400 636.00 2,798,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 12,800 331.00 4,236,800 6,300株(4,300株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,500 722.00 3,249,000 1,400株(1,400株)
5384 フジミインコーポレーテッド 8,100 4,445.00 36,004,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 3,200 1,140.00 3,648,000 900株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,900 1,049.00 1,993,100 100株(100株)
貸付有価証券
5393 ニチアス 25,400 2,787.00 70,789,800 15,100株(12,000株)
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,000 3,250.00 45,500,000 3,300株
5401 日本製鉄 473,900 2,108.50 999,218,150
5406 神戸製鋼所 181,700 735.00 133,549,500
5408 中山製鋼所 13,800 429.00 5,920,200
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,300 1,735.00 9,195,500 2,100株(2,100株)
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 287,300 1,482.00 425,778,600
貸付有価証券
5423 東京製鐵 38,700 1,141.00 44,156,700 28,700株(14,300株)
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,200 1,510.00 16,912,000 1,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 21,100 3,375.00 71,212,500 7,600株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 3,800 1,604.00 6,095,200 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 5,300 1,227.00 6,503,100 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,000 2,402.00 31,226,000 8,900株(7,600株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 32,200 2,768.00 89,129,600 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 2,900 2,535.00 7,351,500 1,500株(1,200株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,300 5,340.00 87,042,000 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,700 417.00 1,542,900 600株
5480 日本冶金工業 7,700 2,198.00 16,924,600
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 11,900 1,606.00 19,111,400 1,200株
5482 愛知製鋼 5,600 3,170.00 17,752,000
貸付有価証券
5486 日立金属 93,600 2,122.00 198,619,200 15,200株
貸付有価証券
5491 日本金属 2,500 1,008.00 2,520,000 1,400株(900株)
5541 大平洋金属 6,700 1,914.00 12,823,800
貸付有価証券
5563 新日本電工 64,000 312.00 19,968,000 39,000株(27,000株)
5602 栗本鐵工所 4,500 1,701.00 7,654,500
5603 虹技 1,400 1,223.00 1,712,200
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,364.00 1,500,400 600株(400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,300 873.00 6,372,900 700株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,500 313.00 4,538,500 8,200株(5,700株)
5659 日本精線 1,400 4,240.00 5,936,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,200 1,083.00 4,548,600 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 12,000 255.00 3,060,000 7,900株(4,400株)
貸付有価証券
7305 新家工業 2,400 1,655.00 3,972,000 100株(100株)
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 15,000 1,131.00 16,965,000 3,200株
5703 日本軽金属ホールディングス 27,100 1,911.00 51,788,100
5706 三井金属鉱業 26,800 3,205.00 85,894,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,500 2,020.00 11,110,000 200株
5711 三菱マテリアル 65,600 2,279.00 149,502,400
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 126,900 4,640.00 588,816,000 87,000株(78,800株)
5714 DOWAホールディングス 25,100 4,505.00 113,075,500
貸付有価証券
5715 古河機械金属 16,400 1,283.00 21,041,200 10,800株(10,800株)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 43,900 38.00 1,668,200 15,500株(6,600株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,300 816.00 8,404,800 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 17,800 919.00 16,358,200 9,800株(2,700株)
5741 UACJ 15,100 2,366.00 35,726,600
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 2,100 3,775.00 7,927,500 600株(600株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 30,800 2,848.00 87,718,400 16,000株(16,000株)
貸付有価証券
5802 住友電気工業 346,500 1,630.00 564,795,000 27,200株(27,200株)
5803 フジクラ 119,900 463.00 55,513,700
5805 昭和電線ホールディングス 9,600 1,693.00 16,252,800
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,300 2,510.00 3,263,000 200株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 17,500 568.00 9,940,000 5,300株(1,700株)
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,600 1,779.00 2,846,400 200株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,500 1,311.00 7,210,500 700株
貸付有価証券
5851 リョービ 12,200 1,598.00 19,495,600 6,100株(5,600株)
貸付有価証券
5852 アーレスティ 12,200 454.00 5,538,800 4,600株(4,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 37,300 2,220.00 82,806,000 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,600 1,474.00 8,254,400 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,238.00 7,161,600 200株
3433 トーカロ 25,600 1,408.00 36,044,800
貸付有価証券
3434 アルファCo 3,500 1,162.00 4,067,000 1,800株(1,000株)
3436 SUMCO 127,100 2,419.00 307,454,900
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,000 3,980.00 7,960,000 800株(500株)
貸付有価証券
3445 RS Technologies 3,200 5,520.00 17,664,000 200株(200株)
3446 ジェイテックコーポレーション 1,100 2,659.00 2,924,900
貸付有価証券
3447 信和 5,300 791.00 4,192,300 1,000株(600株)
5901 東洋製罐グループホールディングス 63,200 1,341.00 84,751,200
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,000 1,415.00 7,075,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
5909 コロナ 5,500 927.00 5,098,500 2,500株(1,900株)
5911 横河ブリッジホールディングス 17,000 2,035.00 34,595,000
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,000 1,819.00 3,638,000 1,200株(900株)
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,709.00 2,438,100 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 93,600 1,366.00 127,857,600 16,400株(7,800株)
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 29,300 1,084.00 31,761,200 2,600株
5932 三協立山 12,800 811.00 10,380,800
5933 アルインコ 6,600 1,010.00 6,666,000
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,200 628.00 1,381,600 600株
貸付有価証券
5938 LIXIL 136,700 3,085.00 421,719,500 99,300株(75,900株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 6,900 504.00 3,477,600 2,600株(2,000株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 20,600 1,915.00 39,449,000 10,200株(3,700株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,100 2,083.00 21,038,300 800株
貸付有価証券
5947 リンナイ 19,300 10,830.00 209,019,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 4,800 813.00 3,902,400 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 12,500 537.00 6,712,500 1,600株
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,200 1,878.00 2,253,600 200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5959 岡部 20,100 689.00 13,848,900 5,600株(4,300株)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,300 1,502.00 18,474,600 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
5975 東プレ 18,500 1,667.00 30,839,500 11,600株(6,400株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,100 556.00 10,619,600 4,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,100 1,233.00 8,754,300 3,500株(3,500株)
5985 サンコール 8,500 457.00 3,884,500
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,700 444.00 3,418,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,700 1,515.00 22,270,500 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
5989 エイチワン 9,700 765.00 7,420,500 1,500株
貸付有価証券
5991 日本発條 98,900 845.00 83,570,500 24,000株
貸付有価証券
5992 中央発條 4,800 1,160.00 5,568,000 700株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,400 1,396.00 1,954,400 700株(500株)
7989 立川ブラインド工業 4,400 1,350.00 5,940,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 7,700 2,527.00 19,457,900 4,000株(2,100株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,500 1,726.00 4,315,000 700株(700株)
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 30,100 2,683.00 80,758,300 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 43,000 4,995.00 214,785,000 21,200株(16,700株)
貸付有価証券
6013 タクマ 33,600 1,877.00 63,067,200 12,800株(12,800株)
6101 ツガミ 20,600 1,629.00 33,557,400
貸付有価証券
6103 オークマ 11,600 5,580.00 64,728,000 4,500株(4,300株)
貸付有価証券
6104 芝浦機械 10,300 2,510.00 25,853,000 3,000株
貸付有価証券
6113 アマダ 145,500 1,104.00 160,632,000 3,800株(3,800株)
6118 アイダエンジニアリング 26,000 878.00 22,828,000
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 2,900 1,121.00 3,250,900 600株
貸付有価証券
6134 FUJI 39,600 2,609.00 103,316,400 6,900株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 11,600 4,300.00 49,880,000 7,400株(5,400株)
貸付有価証券
6136 オーエスジー 49,000 1,807.00 88,543,000 16,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,100 1,325.00 1,457,500 200株
6140 旭ダイヤモンド工業 26,000 521.00 13,546,000
貸付有価証券
6141 DMG森精機 62,800 1,749.00 109,837,200 24,600株(24,600株)
貸付有価証券
6143 ソディック 20,900 1,059.00 22,133,100 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,500 31,500.00 425,250,000 7,100株(7,100株)
貸付有価証券
6151 日東工器 4,800 1,899.00 9,115,200 600株
貸付有価証券
6157 日進工具 7,800 1,426.00 11,122,800 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 8,300 571.00 4,739,300 1,600株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,000 647.00 3,235,000 2,600株(1,000株)
6203 豊和工業 5,500 805.00 4,427,500
貸付有価証券
6205 OKK 3,800 416.00 1,580,800 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,600 1,711.00 4,448,600 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,100 507.00 3,599,700 2,500株(200株)
貸付有価証券
6217 津田駒工業 1,900 902.00 1,713,800 600株(600株)
貸付有価証券
6218 エンシュウ 2,400 892.00 2,140,800 800株(800株)
貸付有価証券
6222 島精機製作所 14,500 2,182.00 31,639,000 9,400株(5,700株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 12,400 2,725.00 33,790,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,000 915.00 2,745,000 2,100株(1,200株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,300 975.00 6,142,500 700株
6238 フリュー 9,700 1,129.00 10,951,300
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 20,000 807.00 16,140,000 5,500株(4,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,200 826.00 10,077,200 1,200株
貸付有価証券
6250 やまびこ 19,200 1,277.00 24,518,400 4,700株(2,200株)
貸付有価証券
6258 平田機工 4,700 6,340.00 29,798,000 800株(800株)
6262 ペガサスミシン製造 10,100 504.00 5,090,400
貸付有価証券
6264 マルマエ 4,100 1,595.00 6,539,500 200株
貸付有価証券
6266 タツモ 4,200 1,615.00 6,783,000 1,100株(1,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 58,500 4,910.00 287,235,000 24,000株(22,600株)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 10,500 2,169.00 22,774,500 2,400株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,700 1,362.00 13,211,400 6,500株(5,000株)
貸付有価証券
6273 SMC 29,400 63,330.00 1,861,902,000 10,500株(4,800株)
6277 ホソカワミクロン 3,500 5,980.00 20,930,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,700 3,660.00 13,542,000 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 13,900 1,598.00 22,212,200 2,200株(100株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,300 5,410.00 17,853,000 100株
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 13,100 2,648.00 34,688,800 5,500株(2,000株)
6289 技研製作所 8,800 4,600.00 40,480,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,200 1,226.00 3,923,200 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 2,700 889.00 2,400,300 600株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 7,600 1,159.00 8,808,400 2,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,100 1,212.00 3,757,200 1,100株(800株)
6298 ワイエイシイホールディングス 4,000 956.00 3,824,000
6301 小松製作所 454,900 3,178.00 1,445,672,200
6302 住友重機械工業 57,500 3,195.00 183,712,500
貸付有価証券
6305 日立建機 46,900 3,505.00 164,384,500 16,100株(16,100株)
6306 日工 15,000 709.00 10,635,000
貸付有価証券
6309 巴工業 3,900 2,139.00 8,342,100 400株
貸付有価証券
6310 井関農機 10,000 1,424.00 14,240,000 4,600株(4,600株)
6315 TOWA 9,400 1,953.00 18,358,200
6316 丸山製作所 2,000 1,710.00 3,420,000
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,500 1,634.00 7,353,000 700株
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,400 9,010.00 39,644,000 900株(100株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,500 645.00 2,257,500 2,000株(1,300株)
貸付有価証券
264,000株(264,000
6326 クボタ 527,400 2,504.50 1,320,873,300 株)
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,500 6,200.00 15,500,000 200株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,200 2,662.00 8,518,400 1,800株(1,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6332 月島機械 18,500 1,200.00 22,200,000 6,600株(1,600株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 7,000 1,292.00 9,044,000 500株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 4,100 622.00 2,550,200 2,300株(1,500株)
貸付有価証券
6339 新東工業 23,800 749.00 17,826,200 4,000株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 8,800 3,405.00 29,964,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 17,100 876.00 14,979,600 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,400 795.00 20,193,000 17,200株(10,600株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 7,700 1,800.00 13,860,000 100株(100株)
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 2,103.00 3,154,500 500株
6356 日本ギア工業 4,000 321.00 1,284,000
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,800 2,027.00 3,648,600 300株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 41,600 4,935.00 205,296,000 18,900株(18,900株)
6362 石井鐵工所 1,400 2,963.00 4,148,200
貸付有価証券
6363 酉島製作所 10,100 880.00 8,888,000 200株
貸付有価証券
6364 北越工業 10,300 1,120.00 11,536,000 400株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 127,900 20,830.00 2,664,157,000 58,100株(37,100株)
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,300 6,260.00 20,658,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 3,800 2,446.00 9,294,800 1,400株
貸付有価証券
6370 栗田工業 54,300 4,985.00 270,685,500 33,000株(24,100株)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,300 3,090.00 44,187,000 800株(100株)
貸付有価証券
6373 大同工業 4,800 1,020.00 4,896,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,300 891.00 7,395,300 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 16,900 1,024.00 17,305,600 4,400株(200株)
貸付有価証券
6383 ダイフク 55,200 9,580.00 528,816,000 21,800株(21,800株)
貸付有価証券
6387 サムコ 2,500 3,120.00 7,800,000 300株
6390 加藤製作所 5,500 969.00 5,329,500
6393 油研工業 1,700 1,746.00 2,968,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6395 タダノ 48,400 1,080.00 52,272,000 23,000株(23,000株)
貸付有価証券
6406 フジテック 34,600 2,320.00 80,272,000 23,300株(14,300株)
貸付有価証券
6407 CKD 23,300 2,313.00 53,892,900 16,700株(11,200株)
貸付有価証券
6409 キトー 8,400 1,739.00 14,607,600 500株
6412 平和 28,000 1,906.00 53,368,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 7,400 1,608.00 11,899,200 5,200株(3,500株)
6417 SANKYO 23,900 2,670.00 63,813,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,100 563.00 6,249,300 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,400 1,581.00 10,118,400 3,300株(2,700株)
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,900 4,430.00 30,567,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,200 391.00 1,642,200 1,100株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,600 917.00 4,218,200 900株
6432 竹内製作所 16,800 2,849.00 47,863,200
貸付有価証券
6436 アマノ 26,300 2,900.00 76,270,000 7,900株
貸付有価証券
6440 JUKI 14,000 813.00 11,382,000 5,200株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 14,000 356.00 4,984,000 2,100株(100株)
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,100 787.00 7,161,700 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6454 マックス 13,400 1,658.00 22,217,200 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 25,800 2,269.00 58,540,200 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,300 1,969.00 18,311,700 5,800株(4,300株)
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 16,100 1,085.00 17,468,500 3,400株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 91,300 1,418.00 129,463,400 20,300株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,700 1,196.00 4,425,200 600株
貸付有価証券
6462 リケン 4,600 2,596.00 11,941,600 3,100株(2,300株)
貸付有価証券
6463 TPR 13,500 1,547.00 20,884,500 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 19,300 1,657.00 31,980,100 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
6465 ホシザキ 31,600 9,570.00 302,412,000 15,300株(10,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6470 大豊工業 8,200 940.00 7,708,000
貸付有価証券
6471 日本精工 206,200 1,003.00 206,818,600 82,400株(82,400株)
貸付有価証券
107,700株(107,700
6472 NTN 232,400 316.00 73,438,400 株)
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 96,300 1,139.00 109,685,700 8,400株
貸付有価証券
6474 不二越 9,300 4,215.00 39,199,500 6,700株(4,000株)
6480 日本トムソン 27,500 627.00 17,242,500
貸付有価証券
6481 THK 62,600 3,350.00 209,710,000 3,600株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 6,700 843.00 5,648,100 500株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 7,000 1,098.00 7,686,000 600株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,400 1,140.00 14,136,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,000 650.00 3,900,000 500株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 10,100 1,945.00 19,644,500 200株
貸付有価証券
6498 キッツ 31,000 731.00 22,661,000 10,400株
貸付有価証券
6586 マキタ 130,900 4,835.00 632,901,500 91,200株(68,200株)
貸付有価証券
7004 日立造船 79,600 729.00 58,028,400 56,400株(40,900株)
貸付有価証券
7011 三菱重工業 157,700 3,290.00 518,833,000 42,700株(42,700株)
7013 IHI 67,500 2,454.00 165,645,000
貸付有価証券
7718 スター精密 15,500 1,695.00 26,272,500 2,500株
3105 日清紡ホールディングス 61,400 927.00 56,917,800
貸付有価証券
4062 イビデン 48,300 4,640.00 224,112,000 5,000株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 203,700 569.00 115,905,300 5,800株
6448 ブラザー工業 122,600 2,273.00 278,669,800
6479 ミネベアミツミ 173,100 2,781.00 481,391,100
6501 日立製作所 482,700 5,410.00 2,611,407,000
6502 東芝 198,700 4,545.00 903,091,500
6503 三菱電機 1,003,900 1,673.00 1,679,524,700
6504 富士電機 60,500 5,040.00 304,920,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,900 1,260.00 4,914,000 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
6506 安川電機 108,100 4,870.00 526,447,000 72,600株(48,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,000 1,273.00 16,549,000 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 17,000 2,349.00 39,933,000 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
6513 オリジン 2,700 1,325.00 3,577,500 100株(100株)
6516 山洋電気 4,900 7,370.00 36,113,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,600 2,020.00 17,372,000 5,000株(4,100株)
6588 東芝テック 10,800 4,330.00 46,764,000
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 6,110.00 10,998,000
貸付有価証券
6592 マブチモーター 27,800 4,440.00 123,432,000 7,100株
貸付有価証券
111,200株(111,200
6594 日本電産 241,600 12,270.00 2,964,432,000 株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,200 778.00 4,045,600
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 5,400 2,010.00 10,854,000 200株
貸付有価証券
6617 東光高岳 5,100 1,407.00 7,175,700 3,700株(2,600株)
6619 ダブル・スコープ 23,800 694.00 16,517,200
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,700 937.00 3,466,900 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,000 4,745.00 52,195,000 6,200株(6,200株)
6630 ヤーマン 16,400 1,511.00 24,780,400
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 86,900 223.00 19,378,700 22,000株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,000 654.00 5,886,000 1,300株
貸付有価証券
6640 I-PEX 4,700 2,320.00 10,904,000 600株
貸付有価証券
6641 日新電機 23,500 1,280.00 30,080,000 9,500株(8,800株)
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,000 598.00 11,960,000 5,800株(800株)
貸付有価証券
6645 オムロン 83,600 8,240.00 688,864,000 5,000株
貸付有価証券
6651 日東工業 14,700 1,877.00 27,591,900 10,800株(6,200株)
貸付有価証券
6652 IDEC 13,500 2,007.00 27,094,500 7,900株(5,200株)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 3,100 1,689.00 5,235,900 900株(800株)
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,700 1,281.00 2,177,700 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,100 3,030.00 109,383,000 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,300 1,402.00 3,224,600 100株(100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,500 4,745.00 16,607,500 400株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,300 1,629.00 3,746,700 500株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,900 2,673.00 7,751,700 500株(500株)
6701 日本電気 127,600 5,100.00 650,760,000
6702 富士通 90,300 17,735.00 1,601,470,500
貸付有価証券
6703 沖電気工業 40,800 989.00 40,351,200 1,400株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,400 929.00 4,087,600 700株
6706 電気興業 4,800 2,326.00 11,164,800
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,700 4,950.00 57,915,000 1,400株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 1,900 1,489.00 2,829,100 500株
6718 アイホン 5,700 2,090.00 11,913,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 432,100 1,145.00 494,754,500
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 124,600 1,883.00 234,621,800 51,500株(51,500株)
貸付有価証券
6727 ワコム 72,700 731.00 53,143,700 27,800株(27,800株)
貸付有価証券
6728 アルバック 18,500 4,675.00 86,487,500 8,800株(4,600株)
貸付有価証券
6730 アクセル 4,200 961.00 4,036,200 2,600株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 8,500 4,510.00 38,335,000 900株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 342,900 40.00 13,716,000 80,600株(80,600株)
貸付有価証券
6741 日本信号 23,400 953.00 22,300,200 5,100株(1,700株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 21,500 426.00 9,159,000 11,400株(6,400株)
貸付有価証券
6744 能美防災 13,300 2,014.00 26,786,200 3,300株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 7,300 1,205.00 8,796,500 2,800株(2,200株)
貸付有価証券
6748 星和電機 5,000 561.00 2,805,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6750 エレコム 23,000 2,116.00 48,668,000 3,200株
貸付有価証券
6752 パナソニック 1,070,700 1,189.00 1,273,062,300 69,900株
貸付有価証券
6753 シャープ 133,500 1,890.00 252,315,000 22,100株(22,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 60,300 2,018.00 121,685,400 28,300株(28,300株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 30,700 2,704.00 83,012,800 19,000株(14,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 628,900 10,475.00 6,587,727,500 12,400株
貸付有価証券
6762 TDK 48,500 13,650.00 662,025,000 8,600株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,400 1,160.00 5,104,000 600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 36,100 553.00 19,963,300 22,000株(12,700株)
6770 アルプスアルパイン 82,000 1,156.00 94,792,000
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,200 840.00 2,688,000 1,400株(800株)
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,700 733.00 7,110,100 1,400株
6785 鈴木 4,500 1,034.00 4,653,000
貸付有価証券
6788 日本トリム 2,200 3,650.00 8,030,000 500株(400株)
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 5,900 2,107.00 12,431,300 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 10,100 1,076.00 10,867,600 4,500株
貸付有価証券
6798 SMK 2,600 2,725.00 7,085,000 1,700株(900株)
6800 ヨコオ 7,700 2,266.00 17,448,200
6803 ティアック 6,300 119.00 749,700
貸付有価証券
6804 ホシデン 27,400 1,011.00 27,701,400 3,400株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 15,500 15,140.00 234,670,000 10,600株(7,100株)
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 23,000 1,870.00 43,010,000 3,400株
貸付有価証券
6809 TOA 11,800 914.00 10,785,200 400株
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 20,000 1,251.00 25,020,000 3,700株
貸付有価証券
6814 古野電気 12,900 1,075.00 13,867,500 7,700株(4,900株)
6815 ユニデンホールディングス 2,600 2,398.00 6,234,800
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 8,600 1,014.00 8,720,400 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 4,200 2,485.00 10,437,000 800株
貸付有価証券
6823 リオン 4,200 2,584.00 10,852,800 700株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 7,800 477.00 3,720,600 3,400株(1,800株)
6839 船井電機 11,300 916.00 10,350,800
貸付有価証券
6841 横河電機 100,500 1,732.00 174,066,000 60,700株(42,200株)
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,900 3,450.00 13,455,000 1,100株
102/325
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6845 アズビル 67,900 4,265.00 289,593,500 44,400株(28,200株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,000 821.00 4,105,000 3,000株(2,400株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 41,500 3,155.00 130,932,500 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 3,200 1,402.00 4,486,400 600株(500株)
貸付有価証券
6853 共和電業 10,500 384.00 4,032,000 1,200株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 3,900 2,021.00 7,881,900 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 19,900 6,950.00 138,305,000 11,200株(6,700株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 74,600 9,460.00 705,716,000 25,800株(25,700株)
貸付有価証券
6858 小野測器 4,200 540.00 2,268,000 1,500株
貸付有価証券
6859 エスペック 8,900 1,940.00 17,266,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 98,500 52,680.00 5,188,980,000 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
6866 日置電機 4,800 5,310.00 25,488,000 800株
貸付有価証券
6869 シスメックス 78,300 10,590.00 829,197,000 4,200株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 17,500 1,513.00 26,477,500 10,500株(9,100株)
貸付有価証券
6875 メガチップス 10,100 3,420.00 34,542,000 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 4,600 3,675.00 16,905,000 1,700株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,100 2,206.00 2,426,600 700株(600株)
貸付有価証券
6904 原田工業 4,100 905.00 3,710,500 1,700株(1,000株)
6905 コーセル 12,200 1,029.00 12,553,800
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,400 4,745.00 39,858,000 3,600株(2,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 16,500 1,931.00 31,861,500 800株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 4,200 1,813.00 7,614,600 800株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,700 1,083.00 4,007,100 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6920 レーザーテック 44,100 18,120.00 799,092,000 24,800株(17,600株)
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 70,300 3,165.00 222,499,500 37,400株(27,400株)
6924 岩崎電気 3,700 1,611.00 5,960,700
6925 ウシオ電機 51,500 1,491.00 76,786,500
103/325
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 7,100 367.00 2,605,700 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,200 335.00 3,082,000 3,600株(1,200株)
貸付有価証券
6928 エノモト 2,800 1,773.00 4,964,400 600株(100株)
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,200 2,777.00 28,325,400 2,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 5,100 759.00 3,870,900 600株
貸付有価証券
6937 古河電池 7,200 1,585.00 11,412,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 4,900 510.00 2,499,000 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
6941 山一電機 6,500 1,549.00 10,068,500 4,200株(3,500株)
貸付有価証券
6947 図研 6,500 3,135.00 20,377,500 4,800株(2,800株)
6951 日本電子 18,300 5,160.00 94,428,000
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 80,700 1,795.00 144,856,500 20,000株(20,000株)
6954 ファナック 88,100 24,855.00 2,189,725,500
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 21,600 476.00 10,281,600 16,200株(11,700株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,500 4,165.00 18,742,500 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
6962 大真空 3,400 2,658.00 9,037,200 800株
貸付有価証券
6963 ローム 41,700 9,820.00 409,494,000 13,500株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 72,000 6,600.00 475,200,000 38,000株(38,000株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 9,800 4,085.00 40,033,000 1,700株
6967 新光電気工業 33,700 3,195.00 107,671,500
貸付有価証券
6971 京セラ 153,000 6,630.00 1,014,390,000 50,600株(50,600株)
貸付有価証券
6976 太陽誘電 44,600 4,820.00 214,972,000 9,200株
6981 村田製作所 294,900 8,196.00 2,417,000,400
6986 双葉電子工業 17,200 842.00 14,482,400
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 3,700 1,015.00 3,755,500 2,000株(1,700株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 31,600 1,075.00 33,970,000 6,200株
6997 日本ケミコン 10,100 2,100.00 21,210,000
貸付有価証券
6999 KOA 13,900 1,544.00 21,461,600 1,300株
7244 市光工業 15,000 736.00 11,040,000
貸付有価証券
7276 小糸製作所 60,100 6,810.00 409,281,000 22,700株(22,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,500 811.00 15,003,500 4,800株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 17,400 9,480.00 164,952,000 4,900株
7739 キヤノン電子 9,200 1,746.00 16,063,200
貸付有価証券
283,600株(283,600
7751 キヤノン 498,900 2,551.00 1,272,693,900 株)
貸付有価証券
137,100株(137,100
7752 リコー 255,400 1,254.00 320,271,600 株)
7965 象印マホービン 27,200 1,698.00 46,185,600
7999 MUTOHホールディングス 1,300 1,589.00 2,065,700
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 58,800 45,870.00 2,697,156,000 43,700株(27,800株)
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 29,200 2,031.00 59,305,200 1,900株
貸付有価証券
3526 芦森工業 1,900 1,071.00 2,034,900 700株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 16,500 995.00 16,417,500 7,100株(7,100株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 81,200 9,220.00 748,664,000 36,500株(19,300株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 16,100 1,612.00 25,953,200 5,700株(3,900株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 13,900 1,106.00 15,373,400 5,400株(5,300株)
貸付有価証券
6902 デンソー 221,000 7,241.00 1,600,261,000 30,200株(1,900株)
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 26,400 1,761.00 46,490,400 17,800株(11,500株)
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 38,900 490.00 19,061,000 14,200株(14,200株)
貸付有価証券
7012 川崎重工業 78,100 2,445.00 190,954,500 38,000株(38,000株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 30,200 173.00 5,224,600 21,400株(14,600株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,300 149.00 1,832,700 2,700株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,700 2,177.00 8,054,900 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,300 1,000.00 13,300,000 7,600株(3,600株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,700 1,239.00 2,106,300 700株(600株)
貸付有価証券
7201 日産自動車 1,184,000 530.10 627,638,400 200株(200株)
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 266,600 1,407.00 375,106,200 47,700株
貸付有価証券
240,200株(222,200
7203 トヨタ自動車 1,017,100 8,665.00 8,813,171,500 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7205 日野自動車 125,400 1,004.00 125,901,600 18,800株
貸付有価証券
205,600株(159,300
7211 三菱自動車工業 371,600 300.00 111,480,000 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 7,000 701.00 4,907,000 2,300株(1,200株)
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 4,000 558.00 2,232,000 700株
貸付有価証券
7214 GMB 1,800 967.00 1,740,600 400株(100株)
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 793.00 1,427,400 300株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 22,400 2,106.00 47,174,400 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
7222 日産車体 14,700 714.00 10,495,800 3,800株
貸付有価証券
7224 新明和工業 28,400 981.00 27,860,400 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 17,300 1,699.00 29,392,700 11,800株(6,700株)
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,300 1,347.00 11,180,100 4,600株(3,600株)
貸付有価証券
7236 ティラド 3,100 2,457.00 7,616,700 600株(200株)
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 55,100 190.00 10,469,000 34,400株(17,400株)
貸付有価証券
7239 タチエス 15,400 1,070.00 16,478,000 8,300株(6,700株)
貸付有価証券
7240 NOK 48,600 1,390.00 67,554,000 3,000株
7241 フタバ産業 25,100 519.00 13,026,900
貸付有価証券
7242 KYB 11,200 3,755.00 42,056,000 900株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 20,700 589.00 12,192,300 9,200株(5,100株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 49,800 322.00 16,035,600 300株
貸付有価証券
7247 ミクニ 12,700 295.00 3,746,500 2,100株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,000 1,212.00 25,452,000 6,200株(500株)
貸付有価証券
7256 河西工業 13,500 401.00 5,413,500 6,400株(4,900株)
貸付有価証券
7259 アイシン 73,500 4,370.00 321,195,000 14,000株
貸付有価証券
7261 マツダ 315,100 877.00 276,342,700 76,000株(76,000株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 8,800 714.00 6,283,200 3,800株(2,200株)
貸付有価証券
7267 本田技研工業 790,500 3,292.00 2,602,326,000 159,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7269 スズキ 199,000 4,528.00 901,072,000
7270 SUBARU 287,700 2,084.00 599,566,800
貸付有価証券
7271 安永 4,800 1,125.00 5,400,000 2,600株(1,800株)
7272 ヤマハ発動機 141,900 3,065.00 434,923,500
貸付有価証券
7277 TBK 11,900 420.00 4,998,000 900株
貸付有価証券
7278 エクセディ 13,600 1,590.00 21,624,000 3,700株
貸付有価証券
7282 豊田合成 32,400 2,754.00 89,229,600 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
7283 愛三工業 15,700 802.00 12,591,400 1,800株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,500 933.00 1,399,500 200株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,500 688.00 5,848,000 3,700株(2,000株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 8,600 1,207.00 10,380,200 6,300株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 16,400 1,744.00 28,601,600
7309 シマノ 37,600 24,070.00 905,032,000
7313 テイ・エス テック 46,600 1,520.00 70,832,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,900 857.00 5,056,300 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
135,600株(135,600
4543 テルモ 307,800 4,025.00 1,238,895,000 株)
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 3,300 1,016.00 3,352,800 500株
貸付有価証券
6376 日機装 32,400 1,170.00 37,908,000 22,100株(17,600株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 5,800 2,176.00 12,620,800 1,100株
貸付有価証券
7701 島津製作所 129,200 3,825.00 494,190,000 16,600株
貸付有価証券
7702 JMS 8,500 866.00 7,361,000 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
7709 クボテック 2,600 347.00 902,200 1,400株(900株)
貸付有価証券
7715 長野計器 7,300 1,194.00 8,716,200 700株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,700 5,130.00 24,111,000 400株
貸付有価証券
7721 東京計器 6,400 1,052.00 6,732,800 200株(200株)
7723 愛知時計電機 1,300 4,350.00 5,655,000
7725 インターアクション 5,000 2,235.00 11,175,000
貸付有価証券
7727 オーバル 9,000 278.00 2,502,000 6,600株(4,200株)
貸付有価証券
7729 東京精密 16,900 5,120.00 86,528,000 300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7730 マニー 40,000 2,441.00 97,640,000 22,500株(16,200株)
貸付有価証券
110,800株(75,600
7731 ニコン 153,300 1,103.00 169,089,900 株)
貸付有価証券
7732 トプコン 50,600 1,670.00 84,502,000 6,200株(6,200株)
7733 オリンパス 555,500 2,197.50 1,220,711,250
貸付有価証券
7734 理研計器 8,800 2,800.00 24,640,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
7740 タムロン 8,100 2,426.00 19,650,600 1,300株
7741 HOYA 197,600 14,230.00 2,811,848,000
貸付有価証券
7743 シード 3,900 775.00 3,022,500 900株(900株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 9,000 2,360.00 21,240,000 1,100株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 8,400 1,023.00 8,593,200 5,900株(3,900株)
貸付有価証券
7747 朝日インテック 105,700 2,855.00 301,773,500 44,800株(29,800株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 127,400 417.00 53,125,800 72,600株(42,400株)
貸付有価証券
7769 リズム 3,100 735.00 2,278,500 1,600株(1,600株)
7775 大研医器 7,900 564.00 4,455,600
貸付有価証券
7780 メニコン 15,400 7,050.00 108,570,000 6,600株(4,000株)
7782 シンシア 1,100 683.00 751,300
貸付有価証券
7979 松風 4,600 1,893.00 8,707,800 1,200株(100株)
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,200 2,146.00 30,473,200 8,800株(6,400株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 74,800 1,322.00 98,885,600 1,200株
貸付有価証券
7811 中本パックス 2,500 1,586.00 3,965,000 1,000株(200株)
貸付有価証券
7816 スノーピーク 5,900 3,440.00 20,296,000 200株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 19,200 2,083.00 39,993,600 8,500株(5,700株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,500 1,422.00 7,821,000 1,900株(1,200株)
貸付有価証券
7819 粧美堂 2,900 417.00 1,209,300 200株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 8,600 1,242.00 10,681,200 5,400株(4,000株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,100 3,455.00 38,350,500 6,500株(4,500株)
貸付有価証券
7822 永大産業 13,100 306.00 4,008,600 1,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 9,600 667.00 6,403,200 600株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 83,000 7,779.00 645,657,000 6,600株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 712.00 1,851,200 1,100株(600株)
貸付有価証券
7838 共立印刷 16,800 136.00 2,284,800 3,200株
7839 SHOEI 9,400 3,965.00 37,271,000
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 12,900 942.00 12,151,800 3,100株
7846 パイロットコーポレーション 16,900 3,570.00 60,333,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,600 1,438.00 8,052,800 2,400株(2,400株)
7862 トッパン・フォームズ 17,900 1,096.00 19,618,400
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 20,600 2,399.00 49,419,400 3,600株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 45,000 946.00 42,570,000 8,600株
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,000 1,010.00 7,070,000 2,500株(2,500株)
7872 エステールホールディングス 2,700 642.00 1,733,400
貸付有価証券
7885 タカノ 3,400 621.00 2,111,400 1,000株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,100 1,074.00 8,699,400 3,900株(2,900株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,200 186.00 1,153,200 4,400株(2,500株)
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,400 1,311.00 4,457,400 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
7905 大建工業 6,800 2,017.00 13,715,600 700株(100株)
貸付有価証券
7911 凸版印刷 152,600 1,836.00 280,173,600 61,200株(58,500株)
貸付有価証券
7912 大日本印刷 121,300 2,279.00 276,442,700 63,500株(59,000株)
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,100 2,791.00 8,652,100 600株
貸付有価証券
7915 NISSHA 20,600 1,550.00 31,930,000 9,500株(9,500株)
7916 光村印刷 900 1,767.00 1,590,300
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 4,900 1,868.00 9,153,200 700株
貸付有価証券
7936 アシックス 88,800 2,390.00 212,232,000 54,900株(45,200株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 2,500 2,382.00 5,955,000 400株
7944 ローランド 7,800 5,460.00 42,588,000
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,100 1,934.00 5,995,400 300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7951 ヤマハ 59,700 6,130.00 365,961,000 38,500株(19,500株)
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 2,800 3,975.00 11,130,000 900株
7955 クリナップ 9,300 536.00 4,984,800
貸付有価証券
7956 ピジョン 64,500 3,350.00 216,075,000 23,800株(21,000株)
貸付有価証券
7959 オリバー 2,100 2,869.00 6,024,900 700株(700株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 600 1,753.00 1,051,800 100株
貸付有価証券
7962 キングジム 8,300 960.00 7,968,000 1,500株
貸付有価証券
7966 リンテック 21,500 2,446.00 52,589,000 6,000株
貸付有価証券
7972 イトーキ 19,900 364.00 7,243,600 11,500株(8,300株)
貸付有価証券
7974 任天堂 57,500 62,680.00 3,604,100,000 1,500株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,500 1,483.00 24,469,500 11,400株(7,800株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 20,700 1,627.00 33,678,900 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
7984 コクヨ 48,200 1,785.00 86,037,000 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 9,900 606.00 5,999,400 1,400株
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,900 3,865.00 18,938,500 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 34,500 1,367.00 47,161,500 23,700株(17,000株)
貸付有価証券
8022 美津濃 9,900 2,213.00 21,908,700 900株
貸付有価証券
216,400株(216,400
9501 東京電力ホールディングス 851,500 343.00 292,064,500 株)
貸付有価証券
9502 中部電力 307,100 1,340.50 411,667,550 57,700株
貸付有価証券
119,400株(104,100
9503 関西電力 380,400 1,064.50 404,935,800 株)
9504 中国電力 144,800 1,045.00 151,316,000
貸付有価証券
9505 北陸電力 91,800 655.00 60,129,000 70,600株(51,200株)
貸付有価証券
9506 東北電力 235,100 928.00 218,172,800 93,600株(93,600株)
貸付有価証券
9507 四国電力 83,400 776.00 64,718,400 47,100株(47,100株)
9508 九州電力 221,700 876.00 194,209,200
9509 北海道電力 93,900 510.00 47,889,000
貸付有価証券
9511 沖縄電力 19,500 1,425.00 27,787,500 1,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9513 電源開発 79,900 1,632.00 130,396,800 36,300株(29,700株)
貸付有価証券
9514 エフオン 6,100 1,006.00 6,136,600 1,600株(1,600株)
9517 イーレックス 14,700 1,869.00 27,474,300
貸付有価証券
9519 レノバ 17,000 3,535.00 60,095,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 193,100 2,244.00 433,316,400 62,000株(62,000株)
9532 大阪瓦斯 181,800 2,158.00 392,324,400
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 49,400 6,420.00 317,148,000 35,600株(26,600株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 5,400 1,540.00 8,316,000 700株
貸付有価証券
9535 広島ガス 20,700 376.00 7,783,200 3,600株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 11,300 2,518.00 28,453,400 6,900株(4,800株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 28,500 1,093.00 31,150,500 5,200株
貸付有価証券
9551 メタウォーター 11,300 1,888.00 21,334,400 6,500株(4,400株)
2384 SBSホールディングス 7,400 2,964.00 21,933,600
貸付有価証券
9001 東武鉄道 104,600 2,829.00 295,913,400 77,200株(55,800株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 34,400 2,081.00 71,586,400 17,200株(13,200株)
貸付有価証券
116,500株(116,500
9005 東急 253,200 1,428.00 361,569,600 株)
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 128,900 1,355.00 174,659,500 78,500株(78,500株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 160,800 2,863.00 460,370,400 94,600株(64,600株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 56,100 6,840.00 383,724,000 29,200株(29,200株)
貸付有価証券
9009 京成電鉄 75,200 3,240.00 243,648,000 19,200株
貸付有価証券
9010 富士急行 13,700 5,140.00 70,418,000 8,700株(4,200株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,600 2,171.00 5,644,600 400株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 176,700 7,582.00 1,339,739,400 81,500株(46,700株)
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 89,500 6,217.00 556,421,500 40,000株(24,500株)
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 83,500 15,795.00 1,318,882,500 36,600株(20,900株)
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 121,000 1,155.00 139,755,000 61,800株(100株)
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,000 1,141.00 18,256,000 2,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 27,800 2,669.00 74,198,200 9,800株(9,400株)
9037 ハマキョウレックス 7,700 3,125.00 24,062,500
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 4,600 5,610.00 25,806,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 95,100 3,840.00 365,184,000 47,700株(46,000株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 126,800 3,355.00 425,414,000 58,000株(53,800株)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 45,100 2,303.00 103,865,300 17,800株(17,800株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 42,300 3,320.00 140,436,000 20,600株(20,600株)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,550.00 8,165,000 200株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 78,200 1,982.00 154,992,400 49,600株(31,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 6,800 1,871.00 12,722,800 4,300株(3,800株)
9055 アルプス物流 6,600 981.00 6,474,600
9062 日本通運 32,900 8,750.00 287,875,000
9064 ヤマトホールディングス 133,200 3,005.00 400,266,000
貸付有価証券
9065 山九 24,400 4,855.00 118,462,000 6,200株
貸付有価証券
9067 丸運 5,400 265.00 1,431,000 500株(500株)
9068 丸全昭和運輸 7,700 3,545.00 27,296,500
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 52,400 1,023.00 53,605,200 36,000株(24,000株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,300 5,090.00 11,707,000 700株(300株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 31,900 2,376.00 75,794,400 100株(100株)
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,000 2,629.00 2,629,000 300株
貸付有価証券
9075 福山通運 12,200 4,065.00 49,593,000 8,300株(6,300株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 71,200 1,550.00 110,360,000 21,200株
貸付有価証券
9078 エスライン 2,600 916.00 2,381,600 800株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 3,670.00 8,808,000 300株
貸付有価証券
9086 日立物流 20,900 3,375.00 70,537,500 5,400株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 20,100 1,636.00 32,883,600 7,200株(7,200株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 9,600 1,696.00 16,281,600 3,900株(2,600株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 73,500 2,437.00 179,119,500 27,300株(27,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 179,600 2,416.00 433,913,600 42,600株(42,600株)
9101 日本郵船 79,500 4,370.00 347,415,000
貸付有価証券
9104 商船三井 56,400 4,345.00 245,058,000 3,100株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 29,300 2,778.00 81,395,400 15,100株(15,100株)
9110 NSユナイテッド海運 4,500 2,167.00 9,751,500
貸付有価証券
9115 明治海運 10,100 440.00 4,444,000 4,200株(2,900株)
9119 飯野海運 44,100 466.00 20,550,600
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 855.00 1,453,500 700株
貸付有価証券
9308 乾汽船 6,500 1,155.00 7,507,500 2,300株(1,800株)
9201 日本航空 231,600 2,303.00 533,374,800
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 256,600 2,455.00 629,953,000 48,000株(48,000株)
貸付有価証券
9232 パスコ 1,800 1,469.00 2,644,200 200株
貸付有価証券
9058 トランコム 2,900 8,810.00 25,549,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 7,600 1,445.00 10,982,000 4,200株(4,100株)
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 32,900 3,400.00 111,860,000 15,200株(12,800株)
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 10,100 2,385.00 24,088,500 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 33,600 1,497.00 50,299,200 24,000株(18,000株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 5,200 2,125.00 11,050,000 2,800株(1,800株)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 15,900 323.00 5,135,700 7,800株(5,800株)
9310 日本トランスシティ 20,900 538.00 11,244,200
9312 ケイヒン 1,800 1,392.00 2,505,600
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,800 1,113.00 6,455,400 1,200株(300株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,700 1,168.00 1,985,600 600株
9324 安田倉庫 7,800 944.00 7,363,200
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 1,700 858.00 1,458,600 1,000株(700株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 2,900 1,529.00 4,434,100 600株
貸付有価証券
9358 宇徳 6,800 497.00 3,379,600 1,000株
貸付有価証券
9364 上組 52,300 2,176.00 113,804,800 6,300株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,400 730.00 1,752,000 400株(100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,500 1,264.00 3,160,000 200株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,400 1,615.00 3,876,000 700株
9375 近鉄エクスプレス 18,000 2,408.00 43,344,000
貸付有価証券
9380 東海運 5,400 310.00 1,674,000 2,000株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 6,000 998.00 5,988,000 800株
9384 内外トランスライン 3,300 1,829.00 6,035,700
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,000 1,614.00 4,842,000 600株
貸付有価証券
1973 NECネッツエスアイ 32,600 1,800.00 58,680,000 2,700株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 2,600 1,022.00 2,657,200 1,400株(900株)
貸付有価証券
2317 システナ 35,100 1,898.00 66,619,800 17,800株(10,400株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,700 8,490.00 48,393,000 2,600株(1,700株)
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 14,300 3,125.00 44,687,500 3,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,200 1,110.00 5,772,000 2,300株(2,200株)
貸付有価証券
2352 エイジア 1,500 2,339.00 3,508,500 1,100株(500株)
貸付有価証券
2359 コア 4,200 1,461.00 6,136,200 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 7,000 2,911.00 20,377,000 2,400株(1,800株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 4,900 1,807.00 8,854,300 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 3,900 2,346.00 9,149,400 700株(100株)
3626 TIS 98,500 2,762.00 272,057,000
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 4,800 530.00 2,544,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3630 電算システム 3,700 3,095.00 11,451,500 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
3632 グリー 60,400 567.00 34,246,800 33,500株(7,900株)
3633 GMOペパボ 900 5,370.00 4,833,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 26,200 4,905.00 128,511,000 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 4,200 4,200.00 17,640,000 200株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,600 506.00 1,315,600 500株
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,339.00 2,572,900 100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3648 AGS 5,000 835.00 4,175,000 2,600株(1,600株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,300 1,124.00 9,329,200 3,600株(2,400株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,500 5,350.00 13,375,000 200株
貸付有価証券
3656 KLab 18,000 711.00 12,798,000 10,100株(7,900株)
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 13,100 1,047.00 13,715,700 2,000株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,584.00 4,134,400 1,100株(900株)
貸付有価証券
3659 ネクソン 249,300 2,649.00 660,395,700 75,600株(75,600株)
貸付有価証券
3660 アイスタイル 30,000 526.00 15,780,000 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 2,600 2,504.00 6,510,400 300株
貸付有価証券
3662 エイチーム 6,800 1,717.00 11,675,600 2,900株(1,900株)
貸付有価証券
3665 エニグモ 9,300 1,304.00 12,127,200 1,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,600 618.00 4,696,800 2,400株(1,600株)
貸付有価証券
3667 enish 5,100 513.00 2,616,300 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,400 796.00 25,790,400 19,200株(4,400株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 7,600 459.00 3,488,400 3,100株(2,100株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 48,800 539.00 26,303,200 32,800株(24,000株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,400 652.00 2,868,800 1,900株(1,000株)
3676 デジタルハーツホールディングス 4,500 1,499.00 6,745,500
貸付有価証券
3677 システム情報 7,400 946.00 7,000,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 3,800 5,210.00 19,798,000 1,600株(800株)
3679 じげん 24,400 405.00 9,882,000
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 5,400 2,624.00 14,169,600 2,500株(2,500株)
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,700 653.00 1,110,100
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 3,200 1,654.00 5,292,800 2,400株(400株)
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 7,900 296.00 2,338,400 4,500株(2,900株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,500 883.00 9,271,500 4,000株(2,500株)
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 4,000 1,687.00 6,748,000 1,200株(500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3694 オプティム 6,900 2,474.00 17,070,600 4,000株(3,200株)
貸付有価証券
3696 セレス 3,200 3,750.00 12,000,000 900株(900株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 4,900 14,440.00 70,756,000 800株
3738 ティーガイア 10,500 1,929.00 20,254,500
貸付有価証券
3741 セック 1,400 2,676.00 3,746,400 700株(300株)
3751 日本アジアグループ 9,500 948.00 9,006,000
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 15,300 1,923.00 29,421,900 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
3763 プロシップ 2,900 1,346.00 3,903,400 800株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 23,700 2,037.00 48,276,900 10,700株(10,700株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 18,800 12,890.00 242,332,000 10,000株(6,200株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 3,800 532.00 2,021,600 2,500株(1,400株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,900 2,182.00 6,327,800 1,300株(600株)
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 26,200 2,653.00 69,508,600 2,200株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,600 638.00 6,762,800 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,800 959.00 2,685,200 2,100株(1,200株)
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 2,200 5,120.00 11,264,000 1,300株(900株)
3817 SRAホールディングス 5,200 2,591.00 13,473,200
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 2,800 632.00 1,769,600 1,900株(1,600株)
貸付有価証券
3834 朝日ネット 8,000 724.00 5,792,000 4,600株(4,100株)
貸付有価証券
3835 eBASE 11,800 938.00 11,068,400 6,200株(4,000株)
3836 アバント 10,500 1,439.00 15,109,500
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,500 2,468.00 8,638,000 400株
3839 ODKソリューションズ 2,000 863.00 1,726,000
3843 フリービット 5,800 909.00 5,272,200
貸付有価証券
3844 コムチュア 9,000 2,408.00 21,672,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,488.00 2,678,400 500株(500株)
貸付有価証券
3853 アステリア 7,100 813.00 5,772,300 2,600株(1,700株)
貸付有価証券
3854 アイル 5,500 1,552.00 8,536,000 900株
3901 マークラインズ 4,100 2,967.00 12,164,700
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 11,200 2,000.00 22,400,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3903 gumi 13,600 1,178.00 16,020,800 8,400株(3,900株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,100 760.00 1,596,000 800株(600株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,200 1,332.00 2,930,400 600株(600株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,200 2,570.00 8,224,000 700株(400株)
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,300 2,009.00 8,638,700
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 3,700 1,444.00 5,342,800 800株(800株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 2,000 1,592.00 3,184,000 200株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,600 985.00 1,576,000 900株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 1,764.00 3,351,600 700株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 2,100 3,300.00 6,930,000 200株
3923 ラクス 29,700 1,994.00 59,221,800
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,064.00 1,596,000 300株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 4,615.00 5,999,500 300株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,800 2,265.00 13,137,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
3928 マイネット 3,200 820.00 2,624,000 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,900 3,605.00 14,059,500 1,400株(600株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 700 1,990.00 1,393,000 400株(200株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 2,600 3,030.00 7,878,000 200株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 10,500 644.00 6,762,000 2,700株(1,500株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 4,300 298.00 1,281,400 800株(800株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 18,100 2,996.00 54,227,600 1,800株(1,600株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 5,900 376.00 2,218,400 1,600株(600株)
貸付有価証券
3964 オークネット 5,200 1,368.00 7,113,600 2,200株(900株)
3965 キャピタル・アセット・プランニング 2,000 1,166.00 2,332,000
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,500 1,246.00 3,115,000 1,000株(500株)
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,900 2,402.00 4,563,800 200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 10,000 897.00 8,970,000 1,900株
貸付有価証券
3978 マクロミル 20,100 903.00 18,150,300 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 1,900 1,363.00 2,589,700 600株(600株)
貸付有価証券
3983 オロ 3,100 3,520.00 10,912,000 200株
3984 ユーザーローカル 1,500 4,290.00 6,435,000
3985 テモナ 2,100 989.00 2,076,900
3992 ニーズウェル 2,000 614.00 1,228,000
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,300 850.00 1,955,000 500株(500株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 3,800 987.00 3,750,600 1,200株(1,000株)
貸付有価証券
4295 フェイス 3,000 848.00 2,544,000 1,000株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 11,800 1,207.00 14,242,600 1,600株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 2,800 1,045.00 2,926,000 600株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 171,100 3,310.00 566,341,000 31,700株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,000 822.00 5,754,000 1,500株
4320 CEホールディングス 5,200 550.00 2,860,000
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,700 1,549.00 2,633,300 900株(400株)
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,300 1,457.00 17,921,100 6,300株(3,100株)
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,600 929.00 2,415,400 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 46,700 296.00 13,823,200 14,400株(10,400株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 9,000 2,793.00 25,137,000 1,900株
貸付有価証券
4382 HEROZ 2,800 2,566.00 7,184,800 500株(500株)
貸付有価証券
4384 ラクスル 10,700 4,565.00 48,845,500 1,600株
4390 IPS 2,300 2,722.00 6,260,600
貸付有価証券
4392 FIG 10,700 284.00 3,038,800 4,900株(4,100株)
貸付有価証券
4396 システムサポート 2,900 1,370.00 3,973,000 400株(400株)
貸付有価証券
4420 イーソル 5,400 1,194.00 6,447,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 10,900 1,580.00 17,222,000 1,900株
4427 EduLab 900 5,690.00 5,121,000
4430 東海ソフト 1,500 1,403.00 2,104,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4432 ウイングアーク1st 5,100 2,289.00 11,673,900
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,200 2,020.00 4,444,000
4434 サーバーワークス 900 4,030.00 3,627,000
4439 東名 900 1,091.00 981,900
4440 ヴィッツ 900 1,953.00 1,757,700
4441 トビラシステムズ 1,300 1,317.00 1,712,100
4443 Sansan 8,700 8,180.00 71,166,000
4446 Link-U 1,800 1,049.00 1,888,200
4449 ギフティ 5,900 3,430.00 20,237,000
4481 ベース 1,100 5,020.00 5,522,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 6,600 916.00 6,045,600 1,900株(1,400株)
4674 クレスコ 6,500 1,631.00 10,601,500
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 102,200 1,229.00 125,603,800 49,900株(49,900株)
貸付有価証券
4684 オービック 31,000 20,780.00 644,180,000 15,100株(13,600株)
4686 ジャストシステム 14,000 6,020.00 84,280,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 8,600 1,097.00 9,434,200 3,300株(3,200株)
4689 Zホールディングス 1,353,400 471.40 637,992,760
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 52,600 5,520.00 290,352,000 8,500株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 3,800 1,353.00 5,141,400 1,200株(600株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 20,000 10,280.00 205,600,000 4,000株(2,700株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 2,600 3,575.00 9,295,000 1,900株(900株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 11,900 1,939.00 23,074,100 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 6,400 1,456.00 9,318,400 4,500株(3,200株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 3,500 3,085.00 10,797,500 1,900株(1,500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 2,700 820.00 2,214,000 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,100 6,120.00 61,812,000 2,600株
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 44,900 3,520.00 158,048,000 2,000株
4743 アイティフォー 12,800 751.00 9,612,800
貸付有価証券
4746 東計電算 1,500 4,605.00 6,907,500 700株(600株)
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,500 1,000.00 1,500,000 500株
貸付有価証券
4768 大塚商会 53,300 5,920.00 315,536,000 10,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,500 2,394.00 27,531,000 900株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 12,200 3,800.00 46,360,000 1,200株
貸付有価証券
4813 ACCESS 12,300 890.00 10,947,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 16,300 4,465.00 72,779,500 8,600株(5,200株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 16,300 865.00 14,099,500 3,300株(100株)
4825 ウェザーニューズ 3,000 5,400.00 16,200,000
4826 CIJ 6,700 841.00 5,634,700
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,000 3,275.00 3,275,000 400株(300株)
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,000 220.00 2,200,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4839 WOWOW 4,700 2,440.00 11,468,000 2,600株(1,100株)
貸付有価証券
4845 スカラ 8,800 852.00 7,497,600 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 5,700 664.00 3,784,800 2,200株(1,500株)
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 8,400 491.00 4,124,400 1,100株
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 40,200 3,420.00 137,484,000 8,300株
貸付有価証券
7527 システムソフト 20,400 159.00 3,243,600 4,200株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 7,700 2,992.00 23,038,400 1,200株
7844 マーベラス 15,500 836.00 12,958,000
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,000 1,495.00 25,415,000 3,800株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 34,200 3,195.00 109,269,000 6,500株
8096 兼松エレクトロニクス 5,400 3,670.00 19,818,000
貸付有価証券
8157 都築電気 4,400 1,880.00 8,272,000 1,700株(1,100株)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 65,300 1,886.00 123,155,800 40,200株(28,700株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 82,200 1,271.00 104,476,200 61,400株(44,900株)
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 9,800 717.00 7,026,600 1,000株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 30,400 1,886.00 57,334,400 16,300株(12,400株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 64,800 438.00 28,382,400 3,100株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 7,100 2,167.00 15,385,700 5,700株(5,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 3,300 1,109.00 3,659,700 300株
9416 ビジョン 12,200 978.00 11,931,600
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,600 828.00 2,152,800 1,400株(900株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 9,400 2,040.00 19,176,000 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,000 442.00 1,768,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,600 1,476.00 8,265,600 1,000株
9424 日本通信 87,000 220.00 19,140,000
貸付有価証券
9428 クロップス 1,800 889.00 1,600,200 1,000株(600株)
貸付有価証券
9432 日本電信電話 1,152,200 2,858.00 3,292,987,600 45,200株(34,500株)
貸付有価証券
255,800株(255,800
9433 KDDI 790,000 3,678.00 2,905,620,000 株)
貸付有価証券
321,500株(321,500
9434 ソフトバンク 895,300 1,423.50 1,274,459,550 株)
貸付有価証券
9435 光通信 11,600 22,510.00 261,116,000 1,300株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,500 709.00 6,735,500 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 34,900 3,040.00 106,096,000 3,500株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 3,200 1,302.00 4,166,400 900株(300株)
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,500 408.00 1,020,000 1,100株(500株)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 25,500 3,965.00 101,107,500 9,000株(8,600株)
9470 学研ホールディングス 13,900 1,334.00 18,542,600
貸付有価証券
9474 ゼンリン 17,900 1,160.00 20,764,000 4,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 4,000 472.00 1,888,000 2,900株(2,500株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,200 216.00 1,771,200 100株(100株)
貸付有価証券
9600 アイネット 5,100 1,463.00 7,461,300 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9601 松竹 6,500 12,200.00 79,300,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
9602 東宝 58,100 4,225.00 245,472,500 33,800株(18,700株)
貸付有価証券
9605 東映 3,200 23,100.00 73,920,000 2,400株(1,500株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 262,300 1,684.00 441,713,200 7,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,400 4,090.00 5,726,000 700株(500株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 3,400 1,777.00 6,041,800 1,600株(1,200株)
貸付有価証券
9682 DTS 20,400 2,583.00 52,693,200 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 42,000 5,580.00 234,360,000 100株(100株)
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,500 1,383.00 14,521,500 4,400株
貸付有価証券
9697 カプコン 84,400 3,305.00 278,942,000 30,700株(25,300株)
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 4,500 1,369.00 6,160,500 2,400株(2,000株)
貸付有価証券
9717 ジャステック 6,300 1,262.00 7,950,600 1,300株
貸付有価証券
9719 SCSK 22,700 6,110.00 138,697,000 5,300株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,300 2,344.00 7,735,200 2,200株(1,300株)
貸付有価証券
9742 アイネス 9,700 1,368.00 13,269,600 7,300株(3,400株)
貸付有価証券
9746 TKC 16,700 3,465.00 57,865,500 1,800株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 10,500 5,500.00 57,750,000 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
9759 NSD 31,700 1,837.00 58,232,900 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 35,800 6,380.00 228,404,000 9,600株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 4,500 4,210.00 18,945,000 300株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 6,600 1,391.00 9,180,600 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 9,800 1,639.00 16,062,200 4,000株(4,000株)
9984 ソフトバンクグループ 781,700 8,500.00 6,644,450,000
1352 ホウスイ 800 961.00 768,800
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,800 1,160.00 4,408,000 400株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 1,600 1,719.00 2,750,400
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,400 5,110.00 12,264,000 200株
2715 エレマテック 7,900 1,226.00 9,685,400
貸付有価証券
2729 JALUX 2,800 1,613.00 4,516,400 700株
貸付有価証券
2733 あらた 7,900 4,240.00 33,496,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,300 4,025.00 5,232,500 100株(100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 3,300 6,060.00 19,998,000 700株
2767 フィールズ 8,700 455.00 3,958,500
2768 双日 546,100 329.00 179,666,900
2784 アルフレッサ ホールディングス 102,600 1,660.00 170,316,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 27,700 889.00 24,625,300 5,000株
貸付有価証券
3004 神栄 1,400 1,339.00 1,874,600 500株(500株)
貸付有価証券
3023 ラサ商事 5,200 906.00 4,711,200 600株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,500 1,585.00 16,642,500 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
3038 神戸物産 68,200 2,854.00 194,642,800 31,200株(23,200株)
3054 ハイパー 2,000 547.00 1,094,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,100 2,282.00 32,176,200 6,500株(5,400株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,000 990.00 2,970,000 500株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 45,100 1,827.00 82,397,700 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 23,600 2,373.00 56,002,800 9,500株(6,200株)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,300 2,815.00 12,104,500 2,000株(800株)
3150 グリムス 2,900 1,825.00 5,292,500
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 17,200 679.00 11,678,800 4,400株
貸付有価証券
3153 八洲電機 7,600 963.00 7,318,800 1,000株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,600 949.00 5,314,400 2,500株(1,500株)
3156 レスターホールディングス 10,300 1,865.00 19,209,500
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,041.00 2,394,300 700株
貸付有価証券
3160 大光 3,800 701.00 2,663,800 800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 2,900 1,273.00 3,691,700 500株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 47,900 900.00 43,110,000 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 2,700 959.00 2,589,300 400株
3173 Cominix 1,700 723.00 1,229,100
3176 三洋貿易 9,900 1,271.00 12,582,900
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 3,720.00 5,952,000 200株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,100 1,006.00 7,142,600 900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 2,700 674.00 1,819,800 500株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 34,900 2,649.00 92,450,100 25,400株(17,200株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,400 1,425.00 4,845,000 2,000株(1,400株)
3392 デリカフーズホールディングス 3,800 631.00 2,397,800
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 1,900 1,219.00 2,316,100 1,200株(800株)
3543 コメダホールディングス 21,600 2,045.00 44,172,000
3559 ピーバンドットコム 1,300 855.00 1,111,500
貸付有価証券
3565 アセンテック 2,500 1,318.00 3,295,000 400株(400株)
貸付有価証券
5009 富士興産 3,000 1,279.00 3,837,000 1,100株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,396.00 1,535,600 800株(600株)
7414 小野建 8,900 1,323.00 11,774,700
貸付有価証券
7417 南陽 2,000 1,875.00 3,750,000 100株(100株)
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 6,200 809.00 5,015,800 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,100 603.00 1,266,300 300株
7433 伯東 6,000 1,527.00 9,162,000
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,600 1,041.00 7,911,600 800株
貸付有価証券
7442 中山福 5,700 474.00 2,701,800 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 13,100 2,624.00 34,374,400 8,900株(6,800株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 10,900 2,945.00 32,100,500 2,300株
貸付有価証券
7456 松田産業 7,200 2,218.00 15,969,600 1,800株
貸付有価証券
7458 第一興商 19,600 4,345.00 85,162,000 9,300株(5,800株)
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 99,100 2,060.00 204,146,000 38,700株(38,700株)
7466 SPK 4,200 1,340.00 5,628,000
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,700 2,441.00 9,031,700 100株(100株)
貸付有価証券
7476 アズワン 7,100 12,770.00 90,667,000 1,300株
貸付有価証券
7480 スズデン 3,400 1,426.00 4,848,400 500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 2,900 1,220.00 3,538,000 200株
貸付有価証券
7482 シモジマ 6,000 1,140.00 6,840,000 1,300株(1,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,300 1,773.00 16,488,900 1,300株
7487 小津産業 2,200 2,124.00 4,672,800
7504 高速 5,200 1,453.00 7,555,600
貸付有価証券
7510 たけびし 3,500 1,464.00 5,124,000 600株
貸付有価証券
7525 リックス 2,200 1,524.00 3,352,800 1,000株(600株)
貸付有価証券
7537 丸文 8,700 593.00 5,159,100 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,200 1,474.00 12,086,800 1,200株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 2,680.00 5,360,000 1,200株(1,000株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 31,900 1,478.00 47,148,200 6,200株(6,200株)
7590 タカショー 6,400 769.00 4,921,600
貸付有価証券
7594 マルカ 3,200 2,164.00 6,924,800 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
7599 IDOM 33,300 618.00 20,579,400 5,300株
貸付有価証券
7607 進和 5,800 2,118.00 12,284,400 1,900株(600株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,400 450.00 1,080,000 1,500株(1,300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,200 1,957.00 8,219,400 2,700株(1,700株)
7613 シークス 12,600 1,544.00 19,454,400
7619 田中商事 3,000 684.00 2,052,000
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,100 1,501.00 7,655,100 400株
貸付有価証券
7637 白銅 3,500 1,891.00 6,618,500 500株
7673 ダイコー通産 1,200 1,683.00 2,019,600
8001 伊藤忠商事 691,600 3,250.00 2,247,700,000
貸付有価証券
8002 丸紅 975,100 912.30 889,583,730 114,000株
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,734.00 2,774,400 300株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 54,300 1,648.00 89,486,400 29,000株(25,600株)
貸付有価証券
8014 蝶理 6,300 1,671.00 10,527,300 4,100株(3,000株)
貸付有価証券
8015 豊田通商 99,300 4,805.00 477,136,500 17,700株(17,700株)
8018 三共生興 15,000 510.00 7,650,000
貸付有価証券
8020 兼松 39,500 1,448.00 57,196,000 11,300株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,600 1,365.00 2,184,000 300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8031 三井物産 802,800 2,389.00 1,917,889,200 43,600株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,200 3,605.00 18,746,000 200株(200株)
貸付有価証券
8037 カメイ 12,900 1,156.00 14,912,400 1,000株(400株)
8038 東都水産 1,100 4,465.00 4,911,500
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,600 2,820.00 4,512,000 600株(100株)
貸付有価証券
8043 スターゼン 7,300 2,169.00 15,833,700 500株
貸付有価証券
8051 山善 38,600 982.00 37,905,200 1,600株
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,800 3,510.00 6,318,000 700株(700株)
8053 住友商事 624,000 1,510.50 942,552,000
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,200 4,985.00 20,937,000 2,100株(1,200株)
8058 三菱商事 602,000 2,921.50 1,758,743,000
貸付有価証券
8059 第一実業 4,500 4,375.00 19,687,500 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 24,500 2,648.00 64,876,000 5,500株
貸付有価証券
8061 西華産業 5,200 1,826.00 9,495,200 3,400株(2,900株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,200 1,108.00 9,085,600 3,900株(2,900株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 7,500 2,656.00 19,920,000 3,400株(2,800株)
貸付有価証券
8070 東京産業 8,900 613.00 5,455,700 3,600株(3,100株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 10,100 2,858.00 28,865,800 3,100株(3,100株)
8075 神鋼商事 2,200 2,443.00 5,374,600
貸付有価証券
8077 トルク 5,900 243.00 1,433,700 3,500株(2,400株)
8078 阪和興業 19,800 3,220.00 63,756,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,400 4,010.00 25,664,000 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
8081 カナデン 8,000 1,119.00 8,952,000 300株
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,100 1,630.00 11,573,000 900株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 5,000 1,659.00 8,295,000 500株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 23,700 6,390.00 151,443,000 3,000株
8089 ナイス 3,900 1,941.00 7,569,900
8090 昭光通商 2,100 792.00 1,663,200
8091 ニチモウ 1,500 2,090.00 3,135,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,800 2,212.00 6,193,600 1,600株(1,200株)
貸付有価証券
8095 イワキ 13,200 681.00 8,989,200 1,900株
貸付有価証券
8097 三愛石油 24,300 1,212.00 29,451,600 15,000株(11,900株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 23,800 1,732.00 41,221,600 11,100株(9,200株)
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 4,800 1,035.00 4,968,000 700株
貸付有価証券
8103 明和産業 9,100 484.00 4,404,400 1,200株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 3,500 578.00 2,023,000 1,200株(600株)
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 7,200 1,098.00 7,905,600 2,800株(1,400株)
貸付有価証券
8125 ワキタ 19,500 1,166.00 22,737,000 4,700株(2,900株)
8129 東邦ホールディングス 31,700 1,739.00 55,126,300
貸付有価証券
8130 サンゲツ 26,700 1,561.00 41,678,700 6,500株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 14,600 1,252.00 18,279,200 8,900株(4,600株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 3,700 2,755.00 10,193,500 2,700株(2,000株)
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 21,900 1,031.00 22,578,900 5,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 27,800 1,722.00 47,871,600 17,100株(13,700株)
8137 サンワテクノス 6,500 1,218.00 7,917,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 10,900 2,064.00 22,497,600 700株
貸付有価証券
8141 新光商事 13,300 734.00 9,762,200 8,500株(6,100株)
貸付有価証券
8142 トーホー 4,500 1,706.00 7,677,000 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
8150 三信電気 5,300 2,120.00 11,236,000 3,800株(2,100株)
8151 東陽テクニカ 9,800 1,107.00 10,848,600
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 14,000 3,245.00 45,430,000 1,200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 8,900 2,798.00 24,902,200 900株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 9,400 600.00 5,640,000 1,700株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,300 1,473.00 10,752,900 3,200株(2,600株)
貸付有価証券
8275 フォーバル 3,500 842.00 2,947,000 2,500株(1,700株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 15,800 5,720.00 90,376,000 2,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,000 398.00 5,174,000 5,400株(4,200株)
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,900 648.00 2,527,200 500株
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 2,200 2,804.00 6,168,800 500株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 2,162.00 1,945,800 500株(300株)
9273 コーア商事ホールディングス 7,400 707.00 5,231,800
9274 国際紙パルプ商事 21,100 251.00 5,296,100
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 4,200 1,497.00 6,287,400 600株
9763 丸紅建材リース 1,000 1,802.00 1,802,000
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,000 4,360.00 30,520,000 2,100株
貸付有価証券
9824 泉州電業 2,800 3,245.00 9,086,000 600株
9830 トラスコ中山 22,600 2,850.00 64,410,000
9832 オートバックスセブン 36,700 1,510.00 55,417,000
貸付有価証券
9837 モリト 7,200 620.00 4,464,000 700株
貸付有価証券
9869 加藤産業 14,300 3,310.00 47,333,000 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
9872 北恵 2,500 895.00 2,237,500 400株(100株)
9880 イノテック 5,600 1,318.00 7,380,800
9882 イエローハット 18,700 1,996.00 37,325,200
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 8,900 796.00 7,084,400 6,700株(4,500株)
9902 日伝 8,200 2,088.00 17,121,600
貸付有価証券
9930 北沢産業 6,700 255.00 1,708,500 3,800株(2,700株)
9932 杉本商事 5,000 2,255.00 11,275,000
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 26,400 2,582.00 68,164,800 900株
貸付有価証券
9960 東テク 3,300 2,831.00 9,342,300 300株
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 124,000 3,460.00 429,040,000 29,300株
貸付有価証券
9972 アルテック 7,200 317.00 2,282,400 3,300株(2,900株)
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,300 1,892.00 6,243,600 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
9986 蔵王産業 1,900 1,444.00 2,743,600 300株
貸付有価証券
9987 スズケン 41,900 3,400.00 142,460,000 30,600株(20,900株)
9991 ジェコス 6,800 885.00 6,018,000
貸付有価証券
9995 グローセル 10,700 418.00 4,472,600 1,300株(300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2651 ローソン 25,000 5,020.00 125,500,000 2,100株
貸付有価証券
2659 サンエー 7,500 4,240.00 31,800,000 3,700株(3,300株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 6,900 2,281.00 15,738,900 4,300株(2,400株)
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 15,400 5,980.00 92,092,000 5,600株(5,600株)
2674 ハードオフコーポレーション 4,300 766.00 3,293,800
2678 アスクル 16,000 1,783.00 28,528,000
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 13,200 1,153.00 15,219,600 5,300株(5,300株)
2685 アダストリア 13,700 1,873.00 25,660,100
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,000 410.00 2,460,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,400 398.00 557,200 200株
貸付有価証券
2695 くら寿司 11,600 3,930.00 45,588,000 200株(200株)
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,700 2,115.00 9,940,500 3,400株(1,900株)
2722 アイケイ 2,800 779.00 2,181,200
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 8,700 1,595.00 13,876,500 2,100株
貸付有価証券
2730 エディオン 41,900 1,119.00 46,886,100 18,400株
2734 サーラコーポレーション 20,100 607.00 12,200,700
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,800 936.00 4,492,800 1,300株(400株)
貸付有価証券
2742 ハローズ 4,000 2,900.00 11,600,000 400株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 8,300 1,419.00 11,777,700 4,300株(2,900株)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,100 2,848.00 5,980,800 200株
2764 ひらまつ 18,200 165.00 3,003,000
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,200 7,720.00 24,704,000 1,700株(1,200株)
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 7,800 1,042.00 8,127,600 2,500株
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,400 793.00 1,903,200 1,400株(900株)
貸付有価証券
3028 アルペン 7,600 2,564.00 19,486,400 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 3,200 678.00 2,169,600 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 13,300 1,510.00 20,083,000 2,000株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 6,700 7,960.00 53,332,000 4,200株(3,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 58,600 1,110.00 65,046,000 36,300株(11,100株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 61,000 1,050.00 64,050,000 33,500株(17,300株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 13,400 330.00 4,422,000 6,200株(1,600株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 140,600 2,454.00 345,032,400 85,400株(64,600株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,500 578.00 1,445,000 300株(300株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 4,700 566.00 2,660,200 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,600 593.00 1,541,800 1,400株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 8,300 2,212.00 18,359,600 800株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 118,100 1,091.00 128,847,100 29,600株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 15,600 1,613.00 25,162,800 2,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 40,900 4,265.00 174,438,500 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,200 2,330.00 12,116,000 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 58,300 3,675.00 214,252,500 15,500株(800株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,900 1,147.00 3,326,300 400株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 5,300 6,650.00 35,245,000 800株
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 8,800 7,230.00 63,624,000 500株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 173,000 791.00 136,843,000 80,100株(80,100株)
貸付有価証券
3134 Hamee 2,500 1,531.00 3,827,500 800株(800株)
3135 マーケットエンタープライズ 600 1,093.00 655,800
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 52,300 3,375.00 176,512,500 27,200株(17,600株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 14,600 3,325.00 48,545,000 4,800株(1,200株)
貸付有価証券
3159 丸善CHIホールディングス 11,500 394.00 4,531,000 1,000株
3169 ミサワ 2,000 690.00 1,380,000
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,300 1,402.00 1,822,600 100株(100株)
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 1,900 447.00 849,300 200株
貸付有価証券
3178 チムニー 3,000 1,356.00 4,068,000 1,700株(900株)
3179 シュッピン 6,700 949.00 6,358,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 13,000 3,320.00 43,160,000 3,600株(3,600株)
3186 ネクステージ 17,400 1,701.00 29,597,400
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 29,000 1,346.00 39,034,000 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 3,600 1,747.00 6,289,200 1,500株(900株)
貸付有価証券
3196 ホットランド 7,400 1,363.00 10,086,200 1,200株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 110,800 1,615.00 178,942,000 24,300株(12,600株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 4,800 1,315.00 6,312,000 1,900株(1,500株)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 7,400 1,268.00 9,383,200 4,100株(2,800株)
3221 ヨシックス 1,900 2,034.00 3,864,600
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 28,700 1,108.00 31,799,600 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,100 1,410.00 7,191,000 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 5,000 3,430.00 17,150,000 200株
貸付有価証券
3333 あさひ 7,400 1,425.00 10,545,000 3,800株(3,500株)
貸付有価証券
3341 日本調剤 6,000 1,752.00 10,512,000 1,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 10,000 15,170.00 151,700,000 1,200株
貸付有価証券
3361 トーエル 4,800 777.00 3,729,600 600株
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 449.00 763,300 300株
3382 セブン&アイ・ホールディングス 386,800 4,818.00 1,863,602,400
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 53,100 816.00 43,329,600 14,400株(14,400株)
3391 ツルハホールディングス 21,600 13,140.00 283,824,000
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 7,800 1,644.00 12,823,200 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,200 1,385.00 3,047,000 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 24,500 1,742.00 42,679,000 5,000株
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 8,900 739.00 6,577,100 200株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 1,500 1,330.00 1,995,000 300株
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 6,700 2,100.00 14,070,000 900株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 2,157.00 3,235,500 200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 7,500 1,234.00 9,255,000 1,900株(1,500株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,600 1,705.00 4,433,000 1,000株(500株)
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 6,900 770.00 5,313,000 900株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 9,800 7,840.00 76,832,000 2,000株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,500 614.00 2,763,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 57,900 4,605.00 266,629,500 8,900株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 8,600 706.00 6,071,600 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,600 637.00 2,930,200 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 17,600 3,165.00 55,704,000 2,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 13,900 1,459.00 20,280,100 8,500株(7,600株)
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,400 680.00 5,032,000 800株
貸付有価証券
7453 良品計画 113,800 2,148.00 244,442,400 8,400株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 12,200 270.00 3,294,000 2,500株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 10,100 966.00 9,756,600 2,500株
貸付有価証券
7475 アルビス 3,200 2,314.00 7,404,800 500株(200株)
貸付有価証券
7494 コナカ 11,600 338.00 3,920,800 600株(600株)
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,644.00 1,972,800 200株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 4,800 3,155.00 15,144,000 500株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,000 1,060.00 13,780,000 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 17,000 843.00 14,331,000 2,100株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,500 1,002.00 3,507,000 1,200株(600株)
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,100 3,020.00 42,582,000 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
7520 エコス 3,600 1,854.00 6,674,400 600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 13,000 914.00 11,882,000 8,000株(5,700株)
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,600 483.00 1,255,800 500株(100株)
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 197,700 2,268.00 448,383,600 11,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 21,700 1,658.00 35,978,600 12,400株(5,800株)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 53,100 2,805.00 148,945,500 34,800株(28,300株)
7554 幸楽苑ホールディングス 6,300 1,571.00 9,897,300
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 953.00 2,001,300 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 14,700 2,406.00 35,368,200 2,300株
7593 VTホールディングス 37,200 436.00 16,219,200
貸付有価証券
7596 魚力 3,100 1,942.00 6,020,200 500株
7601 ポプラ 2,600 292.00 759,200
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 5,200 1,222.00 6,354,400 700株(300株)
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 11,300 1,878.00 21,221,400 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,300 1,747.00 24,982,100 8,800株(4,600株)
7615 京都きもの友禅 6,300 275.00 1,732,500
貸付有価証券
7616 コロワイド 32,900 1,901.00 62,542,900 22,200株(12,700株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 11,500 460.00 5,290,000 7,900株(6,500株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,000 4,785.00 33,495,000 4,300株(2,600株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,600 349.00 1,256,400 1,300株
貸付有価証券
7646 PLANT 2,500 736.00 1,840,000 1,100株(700株)
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 19,700 8,620.00 169,814,000 12,200株(9,200株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,300 2,329.00 10,014,700 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,100 205.00 2,480,500 4,300株(3,000株)
貸付有価証券
8005 スクロール 14,100 959.00 13,521,900 10,400株(6,800株)
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 9,100 1,882.00 17,126,200 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
8160 木曽路 12,900 2,312.00 29,824,800 6,800株(5,500株)
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 12,700 803.00 10,198,100 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 17,800 400.00 7,120,000 13,100株(7,800株)
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,600 139.00 1,056,400 1,700株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 12,000 1,160.00 13,920,000 4,800株(4,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 18,300 710.00 12,993,000 1,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 11,300 2,677.00 30,250,100 5,900株(5,900株)
8174 日本瓦斯 48,900 1,881.00 91,980,900
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,300 2,032.00 35,153,600 9,500株(7,700株)
貸付有価証券
8181 東天紅 700 995.00 696,500 100株
貸付有価証券
8182 いなげや 11,000 1,532.00 16,852,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
8185 チヨダ 10,400 874.00 9,089,600 3,600株
8194 ライフコーポレーション 10,000 3,445.00 34,450,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,200 2,242.00 27,352,400 7,500株(6,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 13,600 628.00 8,540,800 6,700株(4,800株)
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,100 336.00 3,057,600 2,100株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 19,800 661.00 13,087,800 3,800株
貸付有価証券
8217 オークワ 15,500 1,143.00 17,716,500 8,700株(7,000株)
貸付有価証券
8218 コメリ 15,300 2,711.00 41,478,300 8,000株(7,900株)
8219 青山商事 22,000 884.00 19,448,000
貸付有価証券
8227 しまむら 11,500 10,460.00 120,290,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,200 300.00 1,560,000 700株
貸付有価証券
8233 高島屋 72,000 1,230.00 88,560,000 52,500株(41,000株)
貸付有価証券
8237 松屋 21,600 959.00 20,714,400 11,800株(7,900株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 46,800 904.00 42,307,200
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,800 3,180.00 12,084,000 2,400株(1,700株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 83,700 1,988.00 166,395,600 26,100株(26,100株)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,200 4,065.00 33,333,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,000 242.00 1,210,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
300,900株(249,700
8267 イオン 380,500 2,972.50 1,131,036,250 株)
8273 イズミ 20,100 4,240.00 85,224,000
8276 平和堂 18,200 2,319.00 42,205,800
8278 フジ 11,900 2,073.00 24,668,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,200 6,600.00 73,920,000 7,100株(4,500株)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 11,900 939.00 11,174,100 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 84,200 1,388.00 116,869,600 22,800株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,100 771.00 3,932,100 2,900株(2,400株)
8291 日産東京販売ホールディングス 14,500 244.00 3,538,000
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 2,000 2,478.00 4,956,000 200株(200株)
9266 一家ダイニングプロジェクト 2,000 562.00 1,124,000
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 4,300 3,315.00 14,254,500 2,100株(1,200株)
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1,900 1,196.00 2,272,400
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,800 1,019.00 5,910,200 3,600株(2,700株)
9279 ギフト 1,200 2,367.00 2,840,400
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 14,400 6,680.00 96,192,000 9,600株(6,200株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,800 2,680.00 7,504,000 1,800株(800株)
貸付有価証券
206,200株(164,800
9831 ヤマダホールディングス 331,400 541.00 179,287,400 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 15,500 1,474.00 22,847,000 8,300株(6,700株)
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 39,200 19,335.00 757,932,000 4,500株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,000 958.00 6,706,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
9854 愛眼 7,900 225.00 1,777,500 5,600株(2,700株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 5,200 904.00 4,700,800 800株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 32,500 2,040.00 66,300,000 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,800 3,495.00 16,776,000 3,200株(1,900株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,800 1,025.00 14,145,000 8,800株(6,500株)
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 7,500 991.00 7,432,500 4,100株(2,800株)
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 6,500 5,650.00 36,725,000 4,400株(3,000株)
貸付有価証券
9945 プレナス 11,100 2,002.00 22,222,200 3,000株
9946 ミニストップ 7,300 1,396.00 10,190,800
貸付有価証券
9948 アークス 18,900 2,417.00 45,681,300 13,100株(8,800株)
9956 バローホールディングス 20,200 2,286.00 46,177,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9966 藤久 2,300 814.00 1,872,200
貸付有価証券
9974 ベルク 4,900 5,690.00 27,881,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
9979 大庄 5,300 1,004.00 5,321,200 3,700株(2,100株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,200 85,700.00 1,131,240,000 9,100株(4,800株)
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 37,200 3,545.00 131,874,000 9,100株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 8,400 586.00 4,922,400 1,000株
9993 ヤマザワ 2,300 1,706.00 3,923,800
貸付有価証券
9994 やまや 2,000 2,271.00 4,542,000 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 21,200 1,154.00 24,464,800 1,000株
貸付有価証券
7150 島根銀行 3,400 659.00 2,240,600 200株
7161 じもとホールディングス 6,700 672.00 4,502,400
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 514,500 248.00 127,596,000 93,000株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 12,400 1,409.00 17,471,600 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 202,200 420.00 84,924,000 81,900株(81,900株)
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 280,500 961.00 269,560,500 76,100株(76,100株)
7184 富山第一銀行 23,600 279.00 6,584,400
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 282,200株(274,900
7186 ループ 603,200 425.00 256,360,000 株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 64,700 721.00 46,648,700 20,500株(20,500株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 8,600 1,322.00 11,369,200 1,600株(1,500株)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 16,100 2,445.00 39,364,500 12,200株(6,800株)
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 146,000 605.00 88,330,000 81,600株(53,100株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 80,700 1,618.00 130,572,600 4,600株
8304 あおぞら銀行 59,000 2,552.00 150,568,000
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,773,500 631.90 4,280,174,650 23,100株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,142,700 474.20 541,868,340 191,400株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 187,200 3,875.00 725,400,000 61,500株(55,600株)
8316 三井住友フィナンシャルグループ 685,200 3,998.00 2,739,429,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
198,200株(152,000
8331 千葉銀行 330,500 730.00 241,265,000 株)
8334 群馬銀行 203,800 373.00 76,017,400
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 14,800 1,723.00 25,500,400 4,600株(300株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 25,200 282.00 7,106,400 5,300株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,200 177.00 7,292,400 24,900株(17,100株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 31,100 1,373.00 42,700,300 5,200株
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,700 2,283.00 17,579,100 4,800株(2,500株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 5,900 1,430.00 8,437,000 600株
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,100 892.00 9,901,200 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,500 1,890.00 12,285,000 3,800株(1,700株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 88,500 215.00 19,027,500 60,000株(34,000株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,700 1,066.00 5,010,200 1,200株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,400 1,021.00 6,534,400 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 89,400 2,015.00 180,141,000 37,700株(37,700株)
貸付有価証券
151,000株(151,000
8355 静岡銀行 241,100 916.00 220,847,600 株)
8356 十六銀行 12,400 2,030.00 25,172,000
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 86,800 401.00 34,806,800 600株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 223,000 387.00 86,301,000 46,800株
8360 山梨中央銀行 11,500 842.00 9,683,000
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 19,600 1,957.00 38,357,200 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,500 1,636.00 13,906,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 9,200 2,395.00 22,034,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,100 1,633.00 6,695,300 1,100株
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 2,547.00 4,839,300 200株(200株)
8366 滋賀銀行 19,900 2,116.00 42,108,400
貸付有価証券
8367 南都銀行 14,400 1,901.00 27,374,400 400株
貸付有価証券
8368 百五銀行 89,100 324.00 28,868,400 52,000株(43,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8369 京都銀行 35,500 5,080.00 180,340,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 35,100 1,509.00 52,965,900 13,000株(13,000株)
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 65,900 908.00 59,837,200
8381 山陰合同銀行 62,400 568.00 35,443,200
貸付有価証券
8382 中国銀行 85,200 904.00 77,020,800 30,100株(30,100株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,100 1,128.00 3,496,800 400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 131,200 598.00 78,457,600 66,100株(55,200株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,500 1,534.00 16,107,000 2,800株
貸付有価証券
8387 四国銀行 14,000 703.00 9,842,000 10,600株(8,600株)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 15,200 2,168.00 32,953,600 7,600株(6,200株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,700 1,762.00 10,043,400 1,400株(1,400株)
8393 宮崎銀行 6,200 2,102.00 13,032,400
8395 佐賀銀行 5,600 1,399.00 7,834,400
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,100 2,762.00 25,134,200 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 21,500 715.00 15,372,500 2,300株
貸付有価証券
228,900株(152,200
8410 セブン銀行 330,800 238.00 78,730,400 株)
8411 みずほフィナンシャルグループ 1,345,500 1,692.00 2,276,586,000
8416 高知銀行 3,600 858.00 3,088,800
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 123,600 671.00 82,935,600 14,100株
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,200 1,180.00 3,776,000 600株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,000 2,848.00 22,784,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
101,300株(63,100
8524 北洋銀行 149,300 255.00 38,071,500 株)
8527 愛知銀行 3,300 2,985.00 9,850,500
8530 中京銀行 3,600 1,610.00 5,796,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,400 1,411.00 4,797,400 900株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 13,800 843.00 11,633,400 1,600株(400株)
8542 トマト銀行 3,800 1,043.00 3,963,400
貸付有価証券
8544 京葉銀行 42,200 422.00 17,808,400 100株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 47,800 180.00 8,604,000 19,600株(19,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 1,805.00 5,595,500 900株
貸付有価証券
8558 東和銀行 17,400 588.00 10,231,200 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 11,300 234.00 2,644,200 2,200株
貸付有価証券
8563 大東銀行 4,800 609.00 2,923,200 1,100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 76,500 310.00 23,715,000 24,700株(700株)
8713 フィデアホールディングス 96,100 127.00 12,204,700
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 113,900 169.00 19,249,100 25,700株
貸付有価証券
7148 FPG 33,300 721.00 24,009,300 4,500株
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 6,700 1,540.00 10,318,000 800株
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 3,900 772.00 3,010,800 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 122,000 2,777.00 338,794,000 17,700株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 8,400 226.00 1,898,400 4,700株(3,000株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 15,200 7,770.00 118,104,000 200株
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 741,600 626.90 464,909,040 84,000株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 1,511,800 594.50 898,765,100 86,300株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 84,400 450.00 37,980,000 56,000株(40,000株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 29,400 653.00 19,198,200 20,100株(10,600株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 32,700 170.00 5,559,000 19,100株(19,000株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 105,600 413.00 43,612,800 23,900株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,400 673.00 1,615,200 1,500株(1,300株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 26,400 304.00 8,025,600 21,200株(12,800株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 19,800 620.00 12,276,000 6,000株
貸付有価証券
8628 松井証券 48,500 844.00 40,934,000 14,600株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 88,800 763.00 67,754,400 52,700株(47,700株)
貸付有価証券
8706 極東証券 13,300 823.00 10,945,900 3,200株
8707 岩井コスモホールディングス 10,100 1,717.00 17,341,700
貸付有価証券
8708 藍澤證券 17,800 1,088.00 19,366,400 6,900株(5,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,500 243.00 2,551,500 6,800株(4,600株)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 45,700 281.00 12,841,700 6,900株
貸付有価証券
8742 小林洋行 2,800 273.00 764,400 200株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 122,800 2,294.00 281,703,200 1,500株
8630 SOMPOホールディングス 174,500 4,328.00 755,236,000
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 27,900 982.00 27,397,800 13,600株(8,800株)
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 240,500 3,328.00 800,384,000 19,800株
8750 第一生命ホールディングス 523,100 2,202.50 1,152,127,750
8766 東京海上ホールディングス 326,100 5,299.00 1,728,003,900
8795 T&Dホールディングス 296,000 1,517.00 449,032,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 4,700 854.00 4,013,800 2,300株(1,600株)
貸付有価証券
7164 全国保証 25,800 4,630.00 119,454,000 19,400株(14,400株)
7187 ジェイリース 3,300 1,190.00 3,927,000
貸付有価証券
7191 イントラスト 2,800 709.00 1,985,200 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 5,000 1,004.00 5,020,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
7196 Casa 2,800 945.00 2,646,000 800株
貸付有価証券
7198 アルヒ 14,600 1,712.00 24,995,200 3,600株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 4,600 2,751.00 12,654,600 500株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 57,800 1,374.00 79,417,200 32,600株(26,600株)
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,400 7,770.00 80,808,000 7,700株(6,300株)
8425 みずほリース 15,300 3,465.00 53,014,500
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 23,000 6,630.00 152,490,000 14,100株(6,300株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 41,900 864.00 36,201,600 27,700株(16,200株)
貸付有価証券
8515 アイフル 166,200 375.00 62,325,000 15,400株(15,400株)
貸付有価証券
8566 リコーリース 7,800 3,455.00 26,949,000 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 60,600 1,308.00 79,264,800 10,000株
貸付有価証券
8572 アコム 199,300 479.00 95,464,700 87,000株(87,000株)
8584 ジャックス 10,900 2,616.00 28,514,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
122,200株(108,700
8585 オリエントコーポレーション 267,900 157.00 42,060,300 株)
8591 オリックス 601,100 1,909.00 1,147,499,900
貸付有価証券
8593 三菱HCキャピタル 342,500 648.00 221,940,000 85,700株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 4,900 685.00 3,356,500 1,400株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 267,500 2,598.00 694,965,000 900株(900株)
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,400 2,074.00 23,643,600 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
8772 アサックス 5,100 697.00 3,554,700 900株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 4,000 1,996.00 7,984,000 700株
貸付有価証券
2337 いちご 110,300 347.00 38,274,100 20,300株
2353 日本駐車場開発 108,600 157.00 17,050,200
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,100 1,040.00 5,304,000 1,500株
2980 SREホールディングス 1,400 5,280.00 7,392,000
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 19,600 161.00 3,155,600 3,700株
貸付有価証券
136,200株(88,600
3003 ヒューリック 210,100 1,232.00 258,843,200 株)
3228 三栄建築設計 4,000 2,009.00 8,036,000
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 60,200 2,894.00 174,218,800 1,800株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,100 481.00 9,668,100 9,300株(7,100株)
3244 サムティ 14,100 2,039.00 28,749,900
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 12,700 467.00 5,930,900 1,200株
3246 コーセーアールイー 2,900 630.00 1,827,000
貸付有価証券
3252 日本商業開発 6,300 1,808.00 11,390,400 700株
3254 プレサンスコーポレーション 16,300 1,737.00 28,313,100
3271 THEグローバル社 6,200 250.00 1,550,000
3275 ハウスコム 1,700 1,159.00 1,970,300
貸付有価証券
3276 日本管理センター 5,300 1,265.00 6,704,500 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 2,900 878.00 2,546,200 500株(200株)
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,200 684.00 820,800 500株(200株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 16,100 732.00 11,785,200 8,400株(4,600株)
貸付有価証券
3288 オープンハウス 31,400 4,865.00 152,761,000 4,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 269,200 617.00 166,096,400 32,000株
3291 飯田グループホールディングス 82,600 2,908.00 240,200,800
3294 イーグランド 1,600 983.00 1,572,800
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 6,100 491.00 2,995,100 600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 4,700 660.00 3,102,000 900株(900株)
3454 ファーストブラザーズ 1,800 990.00 1,782,000
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 4,900 1,052.00 5,154,800 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,600 1,391.00 3,616,600 600株(200株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 2,398.00 3,836,800 200株
3465 ケイアイスター不動産 3,100 4,790.00 14,849,000
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,800 1,038.00 1,868,400 400株(100株)
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 4,700 1,407.00 6,612,900 1,600株(1,200株)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,800 3,505.00 6,309,000 200株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,800 881.00 2,466,800 400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 850.00 1,445,000 200株
3489 フェイスネットワーク 800 1,350.00 1,080,000
貸付有価証券
4666 パーク24 53,200 2,284.00 121,508,800 18,600株(18,600株)
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,630.00 4,238,000 1,500株(800株)
貸付有価証券
133,000株(133,000
8801 三井不動産 451,300 2,521.00 1,137,727,300 株)
貸付有価証券
201,800株(187,000
8802 三菱地所 650,500 1,812.50 1,179,031,250 株)
貸付有価証券
8803 平和不動産 17,000 4,200.00 71,400,000 7,200株(7,200株)
8804 東京建物 97,800 1,704.00 166,651,200
貸付有価証券
8806 ダイビル 25,100 1,255.00 31,500,500 7,900株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 17,100 1,340.00 22,914,000 3,700株
貸付有価証券
8830 住友不動産 222,600 3,659.00 814,493,400 60,000株(60,000株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 19,400 723.00 14,026,200 15,500株(9,800株)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,600 4,030.00 6,448,000 400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8848 レオパレス21 82,100 144.00 11,822,400 18,800株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 11,800 2,862.00 33,771,600 8,300株(5,900株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,500 629.00 7,233,500 2,700株
貸付有価証券
8864 空港施設 9,900 614.00 6,078,600 2,300株
8869 明和地所 4,700 623.00 2,928,100
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 8,900 1,736.00 15,450,400 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 3,900 1,697.00 6,618,300 500株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 14,600 478.00 6,978,800 1,700株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 17,900 762.00 13,639,800 6,100株(4,900株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 41,500 365.00 15,147,500 10,200株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 5,100 896.00 4,569,600 1,900株(900株)
貸付有価証券
8905 イオンモール 49,600 1,726.00 85,609,600 7,500株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 3,400 772.00 2,624,800 400株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,200 1,261.00 5,296,200 1,100株(300株)
貸付有価証券
199,900株(199,900
8918 ランド 539,000 12.00 6,468,000 株)
貸付有価証券
8919 カチタス 24,500 3,105.00 76,072,500 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 13,700 1,069.00 14,645,300 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 2,112.00 4,646,400 400株
8934 サンフロンティア不動産 12,200 938.00 11,443,600
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,700 1,026.00 9,952,200 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 2,200 812.00 1,786,400 500株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,200 355.00 1,491,000 700株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 3,100 998.00 3,093,800 700株(100株)
8999 グランディハウス 6,700 443.00 2,968,100
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 34,400 4,615.00 158,756,000 16,600株(10,400株)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 4,400 839.00 3,691,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1954 日本工営 6,000 3,240.00 19,440,000 3,400株(2,700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2120 LIFULL 29,300 373.00 10,928,900 6,400株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 24,400 2,627.00 64,098,800 10,400株(6,700株)
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,600 1,796.00 11,853,600
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 157,300 2,640.00 415,272,000 67,200株(67,200株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,800 2,805.00 7,854,000 200株
貸付有価証券
2139 中広 1,300 353.00 458,900 500株(300株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 13,800 3,125.00 43,125,000 7,000株(4,000株)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 3,200 1,698.00 5,433,600 300株
貸付有価証券
2151 タケエイ 10,700 1,283.00 13,728,100 800株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 5,000 1,108.00 5,540,000 1,000株(600株)
2154 夢真ビーネックスグループ 25,400 1,292.00 32,816,800
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 25,700 604.00 15,522,800 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,300 802.00 1,844,600 1,000株(600株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,400 1,852.00 19,260,800 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
2169 CDS 2,400 1,546.00 3,710,400 1,300株(800株)
2170 リンクアンドモチベーション 17,600 563.00 9,908,800
貸付有価証券
2174 GCA 12,500 924.00 11,550,000 1,500株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 32,600 2,997.00 97,702,200 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,300 760.00 2,508,000 1,300株(900株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 95,900 2,015.00 193,238,500 45,300株(32,100株)
貸付有価証券
2183 リニカル 5,400 770.00 4,158,000 2,700株(2,300株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 30,100 260.00 7,826,000 2,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,000 453.00 1,359,000 500株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,700 668.00 3,139,600 900株
2301 学情 3,400 1,477.00 5,021,800
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 4,800 2,367.00 11,361,600 1,600株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 5,300 1,529.00 8,103,700 1,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2311 エプコ 2,300 968.00 2,226,400 500株(500株)
貸付有価証券
2325 NJS 2,300 2,104.00 4,839,200 500株
2331 綜合警備保障 38,200 4,870.00 186,034,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 70,900 3,150.00 223,335,000 52,900株(39,400株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,400 2,121.00 7,211,400 1,600株(1,200株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 7,000 1,056.00 7,392,000 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,600 658.00 1,052,800 600株
2378 ルネサンス 6,000 1,203.00 7,218,000
貸付有価証券
2379 ディップ 15,000 2,904.00 43,560,000 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 6,700 2,000.00 13,400,000 1,500株(300株)
貸付有価証券
2395 新日本科学 11,700 835.00 9,769,500 600株
2398 ツクイホールディングス 4,500 921.00 4,144,500
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,400 1,104.00 2,649,600 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 34,900 2,756.00 96,184,400 13,900株(9,200株)
貸付有価証券
2413 エムスリー 169,300 7,024.00 1,189,163,200 84,400株(84,400株)
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,600 356.00 2,705,600 3,300株(2,300株)
貸付有価証券
2424 ブラス 1,200 527.00 632,400 400株(200株)
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 54,900 1,787.00 98,106,300 4,500株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 9,700 534.00 5,179,800 3,000株(3,000株)
2429 ワールドホールディングス 3,300 2,755.00 9,091,500
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 40,600 2,044.00 82,986,400 2,000株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 133,500 1,798.00 240,033,000 58,000株(58,000株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 16,700 578.00 9,652,600 9,600株(6,900株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 11,600 534.00 6,194,400 4,100株(3,800株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,500 700.00 4,550,000 400株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 26,400 383.00 10,111,200 13,400株(9,500株)
貸付有価証券
2462 ライク 2,500 2,310.00 5,775,000 100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,000 448.00 1,792,000 900株(100株)
2471 エスプール 24,600 909.00 22,361,400
2475 WDBホールディングス 4,400 2,407.00 10,590,800
2477 手間いらず 1,200 5,920.00 7,104,000
貸付有価証券
2485 ティア 5,600 479.00 2,682,400 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
2487 CDG 900 1,582.00 1,423,800 100株
2489 アドウェイズ 15,600 1,017.00 15,865,200
貸付有価証券
2491 バリューコマース 6,400 3,085.00 19,744,000 100株
貸付有価証券
2492 インフォマート 97,000 939.00 91,083,000 50,300株(48,400株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 27,400 284.00 7,781,600 16,500株(14,200株)
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 17,300 90.00 1,557,000 9,900株(6,400株)
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 14,400 1,344.00 19,353,600 4,500株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 2,533.00 6,079,200 400株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 35,900 709.00 25,453,100 17,700株(16,400株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,200 2,237.00 11,632,400 1,000株
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 2,900 1,029.00 2,984,100 500株
貸付有価証券
4318 クイック 6,000 1,321.00 7,926,000 2,900株(1,900株)
貸付有価証券
4319 TAC 5,200 243.00 1,263,600 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
4324 電通グループ 107,900 3,495.00 377,110,500 60,300株(60,300株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,500 811.00 3,649,500
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,700 3,020.00 8,154,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,700 2,030.00 7,511,000 1,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 10,800 920.00 9,936,000 6,400株(4,000株)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,300 895.00 2,953,500 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 26,800 3,065.00 82,142,000 4,600株
4641 アルプス技研 8,500 1,972.00 16,762,000
4651 サニックス 15,200 334.00 5,076,800
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 1,900 1,000.00 1,900,000 200株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 10,000 740.00 7,400,000 2,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 102,000 15,130.00 1,543,260,000 60,800株(60,800株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 22,300 2,641.00 58,894,300 9,800株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 11,300 588.00 6,644,400 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 4,600 1,719.00 7,907,400 700株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,100 400.00 840,000 500株
4679 田谷 1,700 539.00 916,300
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 32,700 1,414.00 46,237,800 16,400株(12,000株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 44,000 1,772.00 77,968,000 27,500株(21,600株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,300 3,675.00 45,202,500 3,800株
4696 ワタベウェディング 1,200 205.00 246,000
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 14,600 1,231.00 17,972,600 2,000株
貸付有価証券
4714 リソー教育 48,700 288.00 14,025,600 23,700株(23,700株)
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 4,100 903.00 3,702,300 1,500株(1,100株)
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 107,400 1,857.00 199,441,800 31,800株
4745 東京個別指導学院 8,500 596.00 5,066,000
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 236,400 2,084.00 492,657,600 80,000株(80,000株)
貸付有価証券
222,200株(124,600
4755 楽天グループ 447,500 1,300.00 581,750,000 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,510.00 7,550,000 900株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 14,000 429.00 6,006,000 1,100株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 16,800 345.00 5,796,000 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 5,600 1,263.00 7,072,800 2,400株(1,600株)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,600 2,464.00 8,870,400 1,200株(700株)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 8,200 1,919.00 15,735,800 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,000 3,575.00 60,775,000 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,000 3,995.00 3,995,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,200 8,070.00 154,944,000 10,000株(6,800株)
貸付有価証券
6029 アトラグループ 2,200 335.00 737,000 800株(500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6032 インターワークス 2,700 395.00 1,066,500
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,900 13,640.00 53,196,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6036 KeePer技研 6,200 2,097.00 13,001,400 800株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,800 737.00 1,326,600 600株(400株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,900 1,072.00 2,036,800 700株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 6,000 934.00 5,604,000 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,400 232.00 556,800 100株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 3,900 2,610.00 10,179,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,300 228.00 1,208,400 3,100株(2,100株)
6055 ジャパンマテリアル 29,500 1,268.00 37,406,000
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,000 925.00 11,100,000 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,700 362.00 1,701,400 2,900株(1,600株)
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 7,100 1,208.00 8,576,800 3,900株(2,900株)
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,100 2,315.00 7,176,500 600株
6071 IBJ 7,900 976.00 7,710,400
6073 アサンテ 3,500 1,855.00 6,492,500
6077 N・フィールド 1,200 1,197.00 1,436,400
貸付有価証券
6078 バリューHR 3,800 1,600.00 6,080,000 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 7,900 4,690.00 37,051,000 400株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,700 1,543.00 5,709,100 400株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 2,700 610.00 1,647,000 900株(400株)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,888.00 4,332,000 200株
6088 シグマクシス 5,300 1,948.00 10,324,400
6089 ウィルグループ 7,000 960.00 6,720,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 14,200 240.00 3,408,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
6095 メドピア 7,400 4,955.00 36,667,000 1,600株(1,600株)
6096 レアジョブ 1,800 1,844.00 3,319,200
6098 リクルートホールディングス 687,200 5,168.00 3,551,449,600
6099 エラン 13,200 1,371.00 18,097,200
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,700 387.00 1,818,900 1,200株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 4,600 532.00 2,447,200 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6178 日本郵政 725,800 935.40 678,913,320 92,400株(92,400株)
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 16,100 1,607.00 25,872,700 10,200株(6,100株)
6184 鎌倉新書 9,700 1,196.00 11,601,200
貸付有価証券
6185 SMN 2,000 795.00 1,590,000 500株(500株)
貸付有価証券
6186 一蔵 1,200 410.00 492,000 300株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,700 989.00 1,681,300 700株(300株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 6,000 2,518.00 15,108,000 1,500株(600株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 6,700 1,658.00 11,108,600 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
6196 ストライク 3,600 4,290.00 15,444,000 1,100株(400株)
貸付有価証券
6197 ソラスト 23,500 1,308.00 30,738,000 9,000株(5,400株)
貸付有価証券
6199 セラク 3,000 2,170.00 6,510,000 600株
貸付有価証券
6200 インソース 9,300 2,351.00 21,864,300 1,100株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,300 32,300.00 203,490,000 1,200株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 2,100 3,010.00 6,321,000 900株(700株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 2,700 1,305.00 3,523,500 500株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 3,900 573.00 2,234,700 800株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 3,900 1,020.00 3,978,000 1,800株(1,300株)
貸付有価証券
6540 船場 1,900 834.00 1,584,600 600株
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 9,700 2,016.00 19,555,200 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 27,600 2,126.00 58,677,600 6,600株(4,000株)
貸付有価証券
6546 フルテック 1,300 1,356.00 1,762,800 300株
貸付有価証券
6547 グリーンズ 3,600 532.00 1,915,200 1,600株(900株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 2,100 297.00 623,700 400株(300株)
貸付有価証券
6552 GameWith 2,900 675.00 1,957,500 900株(700株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,300 1,592.00 3,661,600 100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 1,500 589.00 883,500 800株(500株)
6556 ウェルビー 3,500 1,509.00 5,281,500
6560 エル・ティー・エス 900 3,600.00 3,240,000
6564 ミダック 2,100 5,690.00 11,949,000
貸付有価証券
6569 日総工産 7,500 716.00 5,370,000 2,000株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,400 1,810.00 7,964,000 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 11,000 689.00 7,579,000 300株
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,700 1,229.00 3,318,300 600株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 4,700 1,908.00 8,967,600 300株
7034 プロレド・パートナーズ 1,700 3,045.00 5,176,500
7035 and factory 2,100 683.00 1,434,300
7037 テノ.ホールディングス 1,000 1,220.00 1,220,000
7038 フロンティア・マネジメント 2,200 1,374.00 3,022,800
7044 ピアラ 700 1,111.00 777,700
7059 コプロ・ホールディングス 1,200 1,330.00 1,596,000
7060 ギークス 1,600 1,920.00 3,072,000
7085 カーブスホールディングス 26,300 876.00 23,038,800
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 6,700 936.00 6,271,200 1,700株(700株)
7354 ダイレクトマーケティングミックス 5,000 3,010.00 15,050,000
7358 ポピンズホールディングス 2,500 4,155.00 10,387,500
7366 LITALICO 3,900 5,530.00 21,567,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 731.00 3,508,800 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 52,400 2,111.00 110,616,400 10,000株
貸付有価証券
8920 東祥 6,000 1,837.00 11,022,000 100株(100株)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 14,700 2,374.00 34,897,800 5,400株
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,700 2,519.00 6,801,300 900株(600株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 15,900 3,315.00 52,708,500 9,000株(4,900株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 10,000 1,255.00 12,550,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,200 2,435.00 15,097,000 800株
9622 スペース 6,200 903.00 5,598,600
貸付有価証券
9624 長大 3,800 1,912.00 7,265,600 900株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 4,200 1,216.00 5,107,200 700株
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貸付有価証券
9632 スバル興業 600 8,100.00 4,860,000 100株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,700 1,246.00 4,610,200 800株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,800 1,409.00 2,536,200 300株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,100 8,230.00 25,513,000 1,000株(700株)
9672 東京都競馬 6,300 5,440.00 34,272,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 3,800 1,418.00 5,388,400 600株
貸付有価証券
9678 カナモト 16,900 2,702.00 45,663,800 200株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 8,800 3,135.00 27,588,000 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 52,700 24.00 1,264,800 27,500株(15,100株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,100 2,953.00 26,872,300 1,700株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 41,100 882.00 36,250,200 26,800株(21,800株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,800 2,180.00 8,284,000 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 5,100 1,200.00 6,120,000 2,800株(2,100株)
9728 日本管財 10,300 2,339.00 24,091,700
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,300 2,510.00 23,343,000 1,000株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,319.00 2,550,900 200株
9735 セコム 94,500 8,540.00 807,030,000
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,600 2,854.00 13,128,400 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
9743 丹青社 18,100 888.00 16,072,800 4,400株(1,300株)
貸付有価証券
9744 メイテック 11,600 5,910.00 68,556,000 7,100株(3,600株)
貸付有価証券
9755 応用地質 10,800 1,322.00 14,277,600 7,200株(3,600株)
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 19,600 2,342.00 45,903,200 11,500株(11,500株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,700 420.00 1,554,000 3,000株(1,800株)
貸付有価証券
9765 オオバ 6,700 828.00 5,547,600 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9768 いであ 2,300 1,804.00 4,149,200 600株(600株)
貸付有価証券
9769 学究社 2,800 1,337.00 3,743,600 300株
9783 ベネッセホールディングス 35,200 2,659.00 93,596,800
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貸付有価証券
9787 イオンディライト 11,800 3,445.00 40,651,000 1,600株
貸付有価証券
9788 ナック 4,500 925.00 4,162,500 1,700株(300株)
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,100 4,000.00 64,400,000 10,800株(6,800株)
貸付有価証券
9795 ステップ 3,500 1,599.00 5,596,500 400株
合 計 106,640,700 261,436,957,250
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,553,799,637
コール・ローン 147,872,191
株式 110,506,695,263
投資証券 2,480,576,849
派生商品評価勘定 35,968,069
未収入金 1,770,535
未収配当金 123,364,845
997,808,196
差入委託証拠金
115,847,855,585
流動資産合計
115,847,855,585
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,844,055
未払解約金 95,145,539
40
未払利息
114,989,634
流動負債合計
114,989,634
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,763,246,044
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[令和 3年 5月20日現在]
剰余金
81,969,619,907
剰余金又は欠損金(△)
115,732,865,951
元本等合計
115,732,865,951
純資産合計
115,847,855,585
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 40,411,414,293円
期中追加設定元本額 7,879,302,356円
期中一部解約元本額 14,527,470,605円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 264,367,621円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 1,092,664,145円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 964,699,014円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,166,937,234円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 11,786,661,025円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 11,437,519,849円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 78,458,992円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 178,397,729円
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[令和 3年 5月20日現在]
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,651,585,683円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 25,338,947円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 135,073,106円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 194,918,388円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 584,972,620円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 29,302,323円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 3,172,329,406円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 19,962円
関投資家限定)
合計 33,763,246,044円
2. 受益権の総数 33,763,246,044口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 29,339,938,937
投資証券 537,218,199
合計 29,877,157,136
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,710,379,111 ― 2,726,462,479 16,083,368
合計 2,710,379,111 ― 2,726,462,479 16,083,368
(注)時価の算定方法
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1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 17,657,708 ― 17,698,354 40,646
合計 17,657,708 ― 17,698,354 40,646
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 3.4278円
(1万口当たり純資産額) (34,278円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
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評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 13,766 25.23 347,316.18
CABOT OIL & GAS CORP 8,121 18.00 146,178.00
CHENIERE ENERGY INC 4,709 83.59 393,625.31
CHEVRON CORP 38,544 103.20 3,977,740.80
CONOCOPHILLIPS 27,070 55.58 1,504,550.60
DEVON ENERGY CORP 11,233 25.28 283,970.24
EOG RESOURCES INC 11,504 80.54 926,532.16
EXXON MOBIL CORP 84,629 58.98 4,991,418.42
HALLIBURTON CO 17,871 22.54 402,812.34
HESS CORP 5,808 82.73 480,495.84
KINDER MORGAN INC 39,748 18.47 734,145.56
MARATHON PETROLEUM CORP 13,354 59.55 795,230.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 19,017 25.07 476,756.19
ONEOK INC 9,159 52.86 484,144.74
PHILLIPS 66 8,356 85.73 716,359.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4,185 153.09 640,681.65
SCHLUMBERGER LTD 27,243 32.00 871,776.00
VALERO ENERGY CORP 8,430 77.28 651,470.40
WILLIAMS COS INC 23,215 26.03 604,286.45
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 4,419 298.27 1,318,055.13
ALBEMARLE CORP 2,351 156.98 369,059.98
AMCOR PLC 29,834 12.01 358,306.34
AVERY DENNISON CORP 1,763 216.02 380,843.26
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 4,210 31.99 134,677.90
BALL CORP 6,804 85.82 583,919.28
CELANESE CORP 2,382 164.39 391,576.98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,476 52.95 237,004.20
CORTEVA INC 14,421 44.82 646,349.22
CROWN HOLDINGS INC 2,840 108.76 308,878.40
DOW INC 14,794 68.55 1,014,128.70
DUPONT DE NEMOURS INC 10,499 84.24 884,435.76
EASTMAN CHEMICAL CO 2,718 124.81 339,233.58
ECOLAB INC 5,351 213.33 1,141,528.83
FMC CORP 2,727 116.54 317,804.58
FREEPORT-MCMORAN INC 29,129 40.72 1,186,132.88
INTERNATIONAL PAPER CO 7,193 62.91 452,511.63
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,583 141.92 650,419.36
LINDE PLC 10,508 296.07 3,111,103.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A 5,547 110.37 612,222.39
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,289 363.74 468,860.86
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOSAIC CO/THE 7,201 35.32 254,339.32
NEWMONT CORP 16,650 73.66 1,226,439.00
NUCOR CORP 5,838 101.53 592,732.14
PACKAGING CORP OF AMERICA 1,922 150.77 289,779.94
PPG INDUSTRIES INC 4,811 176.35 848,419.85
RPM INTERNATIONAL INC 2,569 93.52 240,252.88
SEALED AIR CORP 3,129 55.21 172,752.09
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,907 281.27 1,380,191.89
STEEL DYNAMICS INC 4,392 62.21 273,226.32
VULCAN MATERIALS CO 2,538 184.95 469,403.10
WESTROCK CO 5,164 58.45 301,835.80
3M CO 11,537 202.60 2,337,396.20
ALLEGION PLC 1,920 137.66 264,307.20
AMETEK INC 4,746 131.53 624,241.38
BOEING CO/THE 10,742 224.42 2,410,719.64
CARRIER GLOBAL CORP 16,181 43.44 702,902.64
CATERPILLAR INC 10,863 236.87 2,573,118.81
CUMMINS INC 2,923 259.24 757,758.52
DEERE & CO 5,950 358.42 2,132,599.00
DOVER CORP 2,740 147.37 403,793.80
EATON CORP PLC 7,941 142.76 1,133,657.16
EMERSON ELECTRIC CO 11,926 93.32 1,112,934.32
FASTENAL CO 11,047 51.93 573,670.71
FORTIVE CORP 5,742 69.12 396,887.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 2,555 103.00 263,165.00
GENERAC HOLDINGS INC 1,200 301.60 361,920.00
GENERAL DYNAMICS CORP 4,854 188.52 915,076.08
GENERAL ELECTRIC CO 175,183 13.09 2,293,145.47
HEICO CORP 760 130.03 98,822.80
HEICO CORP-CLASS A 1,605 119.96 192,535.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 14,050 221.32 3,109,546.00
HOWMET AEROSPACE INC 7,182 33.59 241,243.38
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 839 213.18 178,858.02
IDEX CORP 1,587 217.42 345,045.54
ILLINOIS TOOL WORKS 6,324 232.23 1,468,622.52
INGERSOLL-RAND INC 7,404 47.74 353,466.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 4,400 65.23 287,012.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 14,523 63.25 918,579.75
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4,158 214.34 891,225.72
LENNOX INTERNATIONAL INC 673 338.77 227,992.21
LOCKHEED MARTIN CORP 5,044 385.54 1,944,663.76
MASCO CORP 5,344 61.44 328,335.36
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NORDSON CORP 1,143 198.98 227,434.14
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,127 370.90 1,159,804.30
OTIS WORLDWIDE CORP 8,031 77.47 622,161.57
OWENS CORNING 2,265 103.31 233,997.15
PACCAR INC 7,233 91.27 660,155.91
PARKER HANNIFIN CORP 2,646 304.97 806,950.62
PENTAIR PLC 3,429 66.96 229,605.84
PLUG POWER INC 9,898 27.47 271,898.06
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 30,434 85.21 2,593,281.14
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,241 258.42 579,119.22
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,100 431.28 905,688.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,124 56.63 176,912.12
SMITH (A.O.) CORP 2,464 68.62 169,079.68
SNAP-ON INC 940 249.12 234,172.80
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,145 208.59 656,015.55
SUNRUN INC 2,741 41.89 114,820.49
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 927 402.58 373,191.66
TEXTRON INC 4,658 66.50 309,757.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 4,754 178.37 847,970.98
TRANSDIGM GROUP INC 1,005 587.63 590,568.15
UNITED RENTALS INC 1,495 321.34 480,403.30
WABTEC CORP 3,799 77.99 296,284.01
WW GRAINGER INC 875 456.21 399,183.75
XYLEM INC 3,743 113.18 423,632.74
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 2,828 81.34 230,029.52
CINTAS CORP 1,841 342.49 630,524.09
COPART INC 4,131 120.99 499,809.69
COSTAR GROUP INC 804 829.06 666,564.24
EQUIFAX INC 2,424 233.43 565,834.32
IHS MARKIT LTD 7,544 102.52 773,410.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,614 136.45 356,680.30
LEIDOS HOLDINGS INC 2,872 102.09 293,202.48
REPUBLIC SERVICES INC 4,321 108.19 467,488.99
ROBERT HALF INTL INC 2,129 88.05 187,458.45
ROLLINS INC 3,757 34.94 131,269.58
TRANSUNION 3,911 106.28 415,661.08
VERISK ANALYTICS INC 3,221 173.07 557,458.47
WASTE CONNECTIONS INC 5,383 119.42 642,837.86
WASTE MANAGEMENT INC 8,373 139.15 1,165,102.95
AMERCO 190 567.44 107,813.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,759 97.38 268,671.42
CSX CORP 15,314 98.36 1,506,285.04
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DELTA AIR LINES INC 3,140 46.14 144,879.60
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,493 119.31 416,749.83
FEDEX CORP 4,985 307.93 1,535,031.05
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,707 171.28 292,374.96
KANSAS CITY SOUTHERN 1,915 295.54 565,959.10
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,503 48.21 120,669.63
NORFOLK SOUTHERN CORP 5,083 279.45 1,420,444.35
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,848 264.15 488,149.20
SOUTHWEST AIRLINES CO 3,161 60.39 190,892.79
UBER TECHNOLOGIES INC 19,111 49.47 945,421.17
UNION PACIFIC CORP 13,488 222.30 2,998,382.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 14,306 214.35 3,066,491.10
XPO LOGISTICS INC 1,859 141.59 263,215.81
APTIV PLC 5,266 136.92 721,020.72
AUTOLIV INC 1,794 100.38 180,081.72
BORGWARNER INC 5,073 50.02 253,751.46
FORD MOTOR CO 77,773 12.11 941,831.03
GENERAL MOTORS CO 25,710 55.53 1,427,676.30
LEAR CORP 1,246 183.66 228,840.36
TESLA INC 15,167 563.46 8,545,997.82
DR HORTON INC 7,129 91.31 650,948.99
GARMIN LTD 2,736 138.17 378,033.12
HASBRO INC 2,668 93.84 250,365.12
LENNAR CORP-A 5,422 94.85 514,276.70
LULULEMON ATHLETICA INC 2,543 310.31 789,118.33
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,227 207.86 255,044.22
NEWELL BRANDS INC 8,576 28.17 241,585.92
NIKE INC -CL B 25,084 132.96 3,335,168.64
NVR INC 73 4,705.67 343,513.91
PELOTON INTERACTIVE INC-A 4,659 96.55 449,826.45
PULTEGROUP INC 5,445 55.58 302,633.10
VF CORP 6,861 84.70 581,126.70
WHIRLPOOL CORP 1,322 238.93 315,865.46
AIRBNB INC-CLASS A 1,100 138.19 152,009.00
ARAMARK 4,116 37.17 152,991.72
BOOKING HOLDINGS INC 820 2,270.01 1,861,408.20
CARNIVAL CORP 14,500 27.68 401,360.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 545 1,307.19 712,418.55
DARDEN RESTAURANTS INC 2,662 139.96 372,573.52
DOMINO'S PIZZA INC 797 431.95 344,264.15
DRAFTKINGS INC - CL A 3,700 43.44 160,728.00
EXPEDIA GROUP INC 2,727 167.07 455,599.89
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HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 5,569 120.57 671,454.33
LAS VEGAS SANDS CORP 6,474 56.13 363,385.62
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 5,480 139.43 764,076.40
MCDONALD'S CORP 14,920 230.15 3,433,838.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 4,746 17.16 81,441.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL 9,812 39.28 385,415.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,853 83.99 407,603.47
STARBUCKS CORP 23,511 109.67 2,578,451.37
VAIL RESORTS INC 809 308.82 249,835.38
WYNN RESORTS LTD 2,028 126.30 256,136.40
YUM! BRANDS INC 5,912 118.71 701,813.52
ACTIVISION BLIZZARD INC 15,474 94.26 1,458,579.24
ALPHABET INC-CL A 6,014 2,271.50 13,660,801.00
ALPHABET INC-CL C 5,940 2,308.71 13,713,737.40
ALTICE USA INC- A 4,536 36.35 164,883.60
CABLE ONE INC 108 1,718.45 185,592.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2,803 679.65 1,905,058.95
COMCAST CORP-CLASS A 91,389 54.24 4,956,939.36
DISCOVERY INC - A 3,895 33.11 128,963.45
DISCOVERY INC-C 5,847 31.04 181,490.88
DISH NETWORK CORP-A 4,428 43.15 191,068.20
ELECTRONIC ARTS INC 5,646 138.88 784,116.48
FACEBOOK INC-CLASS A 48,099 313.59 15,083,365.41
FOX CORP - CLASS A 5,982 37.35 223,427.70
FOX CORP - CLASS B 3,675 36.22 133,108.50
IAC/INTERACTIVECORP 1,682 236.60 397,961.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 7,613 32.59 248,107.67
LIBERTY BROADBAND-A 562 156.39 87,891.18
LIBERTY BROADBAND-C 3,018 160.72 485,052.96
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 2,166 40.77 88,307.82
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 3,140 40.79 128,080.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 3,985 43.99 175,300.15
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,218 87.30 280,931.40
MATCH GROUP INC 4,912 138.84 681,982.08
NETFLIX INC 8,838 487.70 4,310,292.60
NEWS CORP - CLASS A 8,136 26.01 211,617.36
OMNICOM GROUP 3,961 82.16 325,435.76
PINTEREST INC- CLASS A 10,196 58.63 597,791.48
ROKU INC 2,263 320.84 726,060.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC 20,704 5.81 120,290.24
SNAP INC - A 18,450 53.91 994,639.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,214 179.35 397,080.90
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TWITTER INC 15,940 52.92 843,544.80
VIACOMCBS INC - CLASS B 11,440 39.69 454,053.60
WALT DISNEY CO/THE 36,233 169.27 6,133,159.91
ZILLOW GROUP INC - A 1,258 109.72 138,027.76
ZILLOW GROUP INC - C 2,910 108.00 314,280.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,300 194.58 252,954.00
AMAZON.COM INC 8,531 3,231.80 27,570,485.80
AUTOZONE INC 452 1,466.82 663,002.64
BEST BUY CO INC 4,815 113.69 547,417.35
BURLINGTON STORES INC 1,363 325.04 443,029.52
CARMAX INC 3,423 115.91 396,759.93
CARVANA CO 1,213 228.15 276,745.95
CHEWY INC - CLASS A 1,625 70.59 114,708.75
DOLLAR GENERAL CORP 4,922 203.73 1,002,759.06
DOLLAR TREE INC 4,500 108.79 489,555.00
EBAY INC 13,425 59.79 802,680.75
ETSY INC 2,604 165.42 430,753.68
GENUINE PARTS CO 2,672 129.64 346,398.08
HOME DEPOT INC 21,533 314.45 6,771,051.85
LKQ CORP 5,717 49.75 284,420.75
LOWE'S COS INC 14,650 190.72 2,794,048.00
MERCADOLIBRE INC 896 1,322.31 1,184,789.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,409 542.47 764,340.23
POOL CORP 847 427.83 362,372.01
ROSS STORES INC 7,102 125.14 888,744.28
TARGET CORP 10,010 219.01 2,192,290.10
TJX COMPANIES INC 23,988 67.38 1,616,311.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,392 180.54 431,851.68
ULTA BEAUTY INC 1,019 319.33 325,397.27
WAYFAIR INC- CLASS A 1,442 302.47 436,161.74
COSTCO WHOLESALE CORP 8,834 379.66 3,353,916.44
KROGER CO 14,868 36.40 541,195.20
SYSCO CORP 9,532 81.14 773,426.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 14,652 54.81 803,076.12
WALMART INC 28,335 141.92 4,021,303.20
ALTRIA GROUP INC 37,217 49.44 1,840,008.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 10,765 66.43 715,118.95
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 5,969 78.06 465,940.14
BUNGE LTD 2,805 85.97 241,145.85
CAMPBELL SOUP CO 3,498 48.33 169,058.34
COCA-COLA CO/THE 81,788 54.17 4,430,455.96
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 3,840 59.81 229,670.40
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CONAGRA BRANDS INC 9,215 37.63 346,760.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,333 232.38 774,522.54
GENERAL MILLS INC 11,986 62.60 750,323.60
HERSHEY CO/THE 2,947 172.28 507,709.16
HORMEL FOODS CORP 5,979 45.97 274,854.63
JM SMUCKER CO/THE 2,367 134.30 317,888.10
KELLOGG CO 5,444 66.04 359,521.76
KEURIG DR PEPPER INC 11,335 35.79 405,679.65
KRAFT HEINZ CO/THE 13,680 43.57 596,037.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,965 77.14 228,720.10
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 4,831 89.81 433,872.11
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 3,873 55.57 215,222.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 28,784 62.34 1,794,394.56
MONSTER BEVERAGE CORP 8,140 90.73 738,542.20
PEPSICO INC 27,719 145.43 4,031,174.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 31,187 96.31 3,003,619.97
TYSON FOODS INC-CL A 6,208 79.64 494,405.12
CHURCH & DWIGHT CO INC 4,794 87.70 420,433.80
CLOROX COMPANY 2,584 180.66 466,825.44
COLGATE-PALMOLIVE CO 16,344 83.21 1,359,984.24
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 4,542 298.43 1,355,469.06
KIMBERLY-CLARK CORP 6,655 132.58 882,319.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE 49,643 136.60 6,781,233.80
ABBOTT LABORATORIES 35,450 116.38 4,125,671.00
ABIOMED INC 922 273.98 252,609.56
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,494 571.49 853,806.06
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,132 118.74 371,893.68
ANTHEM INC 4,975 393.43 1,957,314.25
BAXTER INTERNATIONAL INC 10,218 82.48 842,780.64
BECTON DICKINSON AND CO 5,801 242.64 1,407,554.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP 28,502 41.43 1,180,837.86
CARDINAL HEALTH INC 5,559 55.94 310,970.46
CENTENE CORP 11,876 70.88 841,770.88
CERNER CORP 6,453 78.43 506,108.79
CIGNA CORP 7,226 262.42 1,896,246.92
COOPER COS INC/THE 1,119 381.97 427,424.43
CVS HEALTH CORP 26,180 89.21 2,335,517.80
DANAHER CORP 12,790 249.33 3,188,930.70
DAVITA INC 1,610 122.22 196,774.20
DENTSPLY SIRONA INC 4,556 67.63 308,122.28
DEXCOM INC 1,920 332.29 637,996.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 12,392 90.68 1,123,706.56
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HCA HEALTHCARE INC 5,332 203.67 1,085,968.44
HENRY SCHEIN INC 2,530 78.76 199,262.80
HOLOGIC INC 5,120 62.71 321,075.20
HUMANA INC 2,644 444.60 1,175,522.40
IDEXX LABORATORIES INC 1,700 528.14 897,838.00
INSULET CORP 1,369 239.79 328,272.51
INTUITIVE SURGICAL INC 2,355 816.96 1,923,940.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,002 267.04 534,614.08
MASIMO CORP 1,047 213.53 223,565.91
MCKESSON CORP 3,281 198.74 652,065.94
MEDTRONIC PLC 26,943 125.67 3,385,926.81
MOLINA HEALTHCARE INC 1,093 258.50 282,540.50
NOVOCURE LTD 1,853 176.48 327,017.44
QUEST DIAGNOSTICS INC 2,829 130.69 369,722.01
RESMED INC 2,787 193.86 540,287.82
STERIS PLC 1,735 189.40 328,609.00
STRYKER CORP 6,777 252.25 1,709,498.25
TELADOC HEALTH INC 2,206 136.91 302,023.46
TELEFLEX INC 891 390.50 347,935.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 18,986 409.50 7,774,767.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,539 156.93 241,515.27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,681 253.25 678,963.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,416 325.87 461,431.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,041 165.76 669,836.16
10X GENOMICS INC-CLASS A 1,330 151.02 200,856.60
ABBVIE INC 35,264 115.85 4,085,334.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC 6,036 130.21 785,947.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,444 175.47 779,788.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,442 134.93 329,499.06
AMGEN INC 11,622 248.63 2,889,577.86
AVANTOR INC 10,285 31.00 318,835.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 459 588.63 270,181.17
BIOGEN INC 3,061 281.75 862,436.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,852 76.42 294,369.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 45,193 65.55 2,962,401.15
CATALENT INC 3,575 100.37 358,822.75
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 8,919 35.37 315,465.03
ELI LILLY & CO 17,213 196.51 3,382,526.63
EXACT SCIENCES CORP 3,272 96.86 316,925.92
GILEAD SCIENCES INC 24,975 68.50 1,710,787.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,404 91.90 404,727.60
ILLUMINA INC 2,919 386.72 1,128,835.68
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INCYTE CORP 3,388 81.71 276,833.48
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,055 35.36 108,024.80
IQVIA HOLDINGS INC 3,735 232.70 869,134.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 968 175.21 169,603.28
JOHNSON & JOHNSON 52,656 170.08 8,955,732.48
MERCK & CO. INC. 50,577 79.36 4,013,790.72
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 481 1,251.46 601,952.26
MODERNA INC 5,661 157.99 894,381.39
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,536 92.35 141,849.60
PERKINELMER INC 2,284 142.63 325,766.92
PFIZER INC 111,151 39.83 4,427,144.33
PPD INC 2,600 46.12 119,912.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,161 510.27 1,102,693.47
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 3,700 40.01 148,037.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,759 76.92 135,302.28
SEAGEN INC 2,570 148.67 382,081.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 22,460 10.56 237,177.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 7,928 456.95 3,622,699.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,167 214.05 1,105,996.35
VIATRIS INC 26,003 15.50 403,046.50
WATERS CORP 1,290 306.45 395,320.50
ZOETIS INC 9,511 171.28 1,629,044.08
BANK OF AMERICA CORP 155,787 41.97 6,538,380.39
CITIGROUP INC 41,676 76.46 3,186,546.96
CITIZENS FINANCIAL GROUP 8,909 48.95 436,095.55
FIFTH THIRD BANCORP 13,906 41.69 579,741.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,443 185.76 639,571.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC 21,283 15.63 332,653.29
JPMORGAN CHASE & CO 60,985 161.11 9,825,293.35
KEYCORP 18,396 22.90 421,268.40
M & T BANK CORP 2,675 162.20 433,885.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 8,446 192.89 1,629,148.94
REGIONS FINANCIAL CORP 19,803 22.67 448,934.01
SVB FINANCIAL GROUP 1,055 562.94 593,901.70
TRUIST FINANCIAL CORP 26,870 60.38 1,622,410.60
US BANCORP 27,159 60.07 1,631,441.13
WELLS FARGO & CO 78,607 46.17 3,629,285.19
AGNC INVESTMENT CORP 9,749 18.43 179,674.07
ALLY FINANCIAL INC 7,195 53.36 383,925.20
AMERICAN EXPRESS CO 13,722 154.73 2,123,205.06
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,381 252.26 600,631.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 29,869 9.29 277,483.01
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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3,100 56.99 176,669.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 16,387 50.86 833,442.82
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 27,444 286.22 7,855,021.68
BLACKROCK INC 3,052 838.52 2,559,163.04
BLACKSTONE GROUP INC/THE 13,483 87.56 1,180,571.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 9,066 157.15 1,424,721.90
CARLYLE GROUP INC/THE 3,300 42.04 138,732.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,019 111.60 225,320.40
CME GROUP INC 7,181 211.86 1,521,366.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5,925 114.67 679,419.75
EQUITABLE HOLDINGS INC 8,120 33.59 272,750.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 774 322.40 249,537.60
FRANKLIN RESOURCES INC 6,042 33.46 202,165.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6,536 358.38 2,342,371.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 11,233 110.74 1,243,942.42
INVESCO LTD 8,372 26.80 224,369.60
KKR & CO INC 10,644 54.80 583,291.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC 768 443.14 340,331.52
MOODY'S CORP 3,348 323.90 1,084,417.20
MORGAN STANLEY 28,138 86.05 2,421,274.90
MSCI INC 1,621 447.59 725,543.39
NASDAQ INC 2,175 160.94 350,044.50
NORTHERN TRUST CORP 3,853 117.34 452,111.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,508 132.33 331,883.64
S&P GLOBAL INC 4,819 370.67 1,786,258.73
SCHWAB (CHARLES) CORP 30,584 71.21 2,177,886.64
SEI INVESTMENTS COMPANY 2,100 62.26 130,746.00
STATE STREET CORP 6,756 84.09 568,112.04
SYNCHRONY FINANCIAL 10,821 45.87 496,359.27
T ROWE PRICE GROUP INC 4,409 187.83 828,142.47
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,948 79.71 155,275.08
VOYA FINANCIAL INC 2,690 65.75 176,867.50
AFLAC INC 13,387 55.76 746,459.12
ALLEGHANY CORP 261 709.97 185,302.17
ALLSTATE CORP 5,955 135.69 808,033.95
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,363 130.00 177,190.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 16,832 50.67 852,877.44
AON PLC-CLASS A 4,564 252.23 1,151,177.72
ARCH CAPITAL GROUP LTD 8,278 40.00 331,120.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4,025 145.39 585,194.75
ASSURANT INC 1,311 157.08 205,931.88
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,437 62.40 152,068.80
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BROWN & BROWN INC 4,944 52.02 257,186.88
CHUBB LTD 9,055 166.10 1,504,035.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP 3,097 119.63 370,494.11
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 590 197.42 116,477.80
EVEREST RE GROUP LTD 826 269.20 222,359.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 5,525 46.26 255,586.50
GLOBE LIFE INC 1,834 105.04 192,643.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 7,043 65.93 464,344.99
LINCOLN NATIONAL CORP 3,918 69.63 272,810.34
LOEWS CORP 4,574 58.21 266,252.54
MARKEL CORP 293 1,219.73 357,380.89
MARSH & MCLENNAN COS 10,172 134.24 1,365,489.28
METLIFE INC 15,388 64.83 997,604.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5,797 65.08 377,268.76
PROGRESSIVE CORP 11,700 101.00 1,181,700.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 7,792 106.45 829,458.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,284 124.75 160,179.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,025 159.45 163,436.25
TRAVELERS COS INC/THE 4,940 157.00 775,580.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,493 261.86 652,816.98
WR BERKLEY CORP 2,669 78.76 210,210.44
CBRE GROUP INC - A 6,859 84.89 582,260.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 18,500 4.76 88,060.00
ACCENTURE PLC-CL A 12,700 280.97 3,568,319.00
ADOBE INC 9,614 480.47 4,619,238.58
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,446 112.94 389,191.24
ANSYS INC 1,656 326.49 540,667.44
AUTODESK INC 4,398 273.97 1,204,920.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING 8,593 190.84 1,639,888.12
AVALARA INC 1,768 123.37 218,118.16
BLACK KNIGHT INC 2,836 71.00 201,356.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,372 159.42 378,144.24
CADENCE DESIGN SYS INC 5,851 122.32 715,694.32
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,867 87.09 249,687.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,187 117.07 256,032.09
CITRIX SYSTEMS INC 2,422 115.39 279,474.58
CLOUDFLARE INC - CLASS A 4,175 70.79 295,548.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 10,463 70.74 740,152.62
COUPA SOFTWARE INC 1,291 225.92 291,662.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,703 198.71 735,823.13
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 854 120.71 103,086.34
DATADOG INC - CLASS A 3,725 83.67 311,670.75
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DOCUSIGN INC 3,688 189.49 698,839.12
DROPBOX INC-CLASS A 5,997 26.38 158,200.86
DYNATRACE INC 3,554 47.05 167,215.70
EPAM SYSTEMS INC 1,119 451.24 504,937.56
FAIR ISAAC CORP 595 483.77 287,843.15
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 12,444 147.57 1,836,361.08
FISERV INC 11,436 113.07 1,293,068.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,714 272.08 466,345.12
FORTINET INC 2,685 207.60 557,406.00
GARTNER INC 1,836 227.13 417,010.68
GLOBAL PAYMENTS INC 6,006 194.77 1,169,788.62
GODADDY INC - CLASS A 3,546 80.57 285,701.22
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,896 95.37 180,821.52
HUBSPOT INC 935 488.26 456,523.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP 17,843 143.19 2,554,939.17
INTUIT INC 5,272 421.20 2,220,566.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,627 153.58 249,874.66
MASTERCARD INC - A 17,809 360.98 6,428,692.82
MICROSOFT CORP 143,688 243.12 34,933,426.56
MONGODB INC 1,068 273.06 291,628.08
NORTONLIFELOCK INC 11,230 26.38 296,247.40
OKTA INC 2,369 228.42 541,126.98
ORACLE CORP 39,163 78.74 3,083,694.62
PALO ALTO NETWORKS INC 1,840 335.58 617,467.20
PAYCHEX INC 6,535 98.89 646,246.15
PAYCOM SOFTWARE INC 1,003 319.95 320,909.85
PAYPAL HOLDINGS INC 22,279 244.63 5,450,111.77
PTC INC 2,295 127.12 291,740.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,445 247.45 357,565.25
SALESFORCE.COM INC 18,221 221.34 4,033,036.14
SERVICENOW INC 3,909 459.76 1,797,201.84
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 8,618 41.69 359,284.42
SNOWFLAKE INC-CLASS A 460 228.81 105,252.60
SPLUNK INC 3,263 112.77 367,968.51
SQUARE INC - A 7,682 200.11 1,537,245.02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 4,765 73.49 350,179.85
SYNOPSYS INC 3,114 237.36 739,139.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 868 509.10 441,898.80
TWILIO INC - A 2,749 298.37 820,219.13
TYLER TECHNOLOGIES INC 833 395.70 329,618.10
VERISIGN INC 2,080 218.02 453,481.60
VISA INC-CLASS A SHARES 33,888 224.59 7,610,905.92
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VMWARE INC-CLASS A 1,747 159.89 279,327.83
WESTERN UNION CO 8,145 24.79 201,914.55
WIX.COM LTD 1,053 234.67 247,107.51
WORKDAY INC-CLASS A 3,541 226.00 800,266.00
ZENDESK INC 2,475 133.35 330,041.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,880 310.46 1,204,584.80
ZSCALER INC 1,454 164.81 239,633.74
AMPHENOL CORP-CL A 11,820 65.94 779,410.80
APPLE INC 340,194 124.69 42,418,789.86
ARISTA NETWORKS INC 1,155 323.57 373,723.35
ARROW ELECTRONICS INC 1,327 120.17 159,465.59
CDW CORP/DE 2,810 168.03 472,164.30
CISCO SYSTEMS INC 84,434 52.47 4,430,251.98
COGNEX CORP 3,502 76.05 266,327.10
CORNING INC 15,839 43.19 684,086.41
DELL TECHNOLOGIES -C 5,046 96.80 488,452.80
F5 NETWORKS INC 1,277 180.56 230,575.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 24,318 16.12 392,006.16
HP INC 28,134 31.80 894,661.20
IPG PHOTONICS CORP 770 199.13 153,330.10
JUNIPER NETWORKS INC 7,331 26.00 190,606.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 3,806 138.15 525,798.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,299 198.73 655,610.27
NETAPP INC 4,583 77.71 356,144.93
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 4,751 99.56 473,009.56
TE CONNECTIVITY LTD 6,528 132.70 866,265.60
TRIMBLE INC 4,787 74.77 357,923.99
WESTERN DIGITAL CORP 6,319 71.26 450,291.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,094 484.72 530,283.68
AT&T INC 142,741 28.96 4,133,779.36
LIBERTY GLOBAL PLC- C 6,588 27.40 180,511.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,784 27.42 103,757.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC 18,929 14.42 272,956.18
T-MOBILE US INC 11,223 134.35 1,507,810.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC 82,960 56.92 4,722,083.20
AES CORP 13,679 24.94 341,154.26
ALLIANT ENERGY CORP 4,682 57.70 270,151.40
AMEREN CORPORATION 4,687 84.21 394,692.27
AMERICAN ELECTRIC POWER 9,912 85.92 851,639.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC 3,737 152.07 568,285.59
ATMOS ENERGY CORP 2,522 98.11 247,433.42
CENTERPOINT ENERGY INC 11,189 24.48 273,906.72
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CMS ENERGY CORP 6,046 63.22 382,228.12
CONSOLIDATED EDISON INC 6,882 77.98 536,658.36
DOMINION ENERGY INC 16,190 76.98 1,246,306.20
DTE ENERGY COMPANY 3,977 138.80 552,007.60
DUKE ENERGY CORP 14,717 101.16 1,488,771.72
EDISON INTERNATIONAL 7,263 57.64 418,639.32
ENTERGY CORP 3,899 105.01 409,433.99
ESSENTIAL UTILITIES INC 5,008 46.42 232,471.36
EVERGY INC 4,253 62.76 266,918.28
EVERSOURCE ENERGY 6,750 83.25 561,937.50
EXELON CORP 19,519 45.54 888,895.26
FIRSTENERGY CORP 11,219 37.40 419,590.60
NEXTERA ENERGY INC 39,216 72.66 2,849,434.56
NISOURCE INC 7,610 25.18 191,619.80
NRG ENERGY INC 5,103 34.34 175,237.02
OGE ENERGY CORP 4,563 33.58 153,225.54
P G & E CORP 27,717 10.53 291,860.01
PINNACLE WEST CAPITAL 2,335 85.43 199,479.05
PPL CORP 15,729 29.37 461,960.73
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 10,231 61.98 634,117.38
SEMPRA ENERGY 5,619 135.95 763,903.05
SOUTHERN CO/THE 21,123 63.98 1,351,449.54
UGI CORP 4,060 43.84 177,990.40
VISTRA CORP 8,216 16.53 135,810.48
WEC ENERGY GROUP INC 6,550 94.87 621,398.50
XCEL ENERGY INC 10,754 70.57 758,909.78
ADVANCED MICRO DEVICES 24,079 76.23 1,835,542.17
ANALOG DEVICES INC 7,387 153.12 1,131,097.44
APPLIED MATERIALS INC 18,216 124.80 2,273,356.80
BROADCOM INC 8,096 441.72 3,576,165.12
ENPHASE ENERGY INC 2,326 130.67 303,938.42
INTEL CORP 81,983 55.36 4,538,578.88
KLA CORP 3,090 303.94 939,174.60
LAM RESEARCH CORP 2,871 602.20 1,728,916.20
MARVELL TECHNOLOGY INC 16,643 44.51 740,779.93
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 5,514 94.32 520,080.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,116 146.99 752,000.84
MICRON TECHNOLOGY INC 22,276 79.93 1,780,520.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 903 319.80 288,779.40
NVIDIA CORP 12,385 562.63 6,968,172.55
NXP SEMICONDUCTORS NV 5,532 194.94 1,078,408.08
ON SEMICONDUCTOR CORP 7,706 37.46 288,666.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QORVO INC 2,232 174.15 388,702.80
QUALCOMM INC 22,635 130.66 2,957,489.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC 3,307 166.37 550,185.59
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,096 233.49 255,905.04
TERADYNE INC 3,343 122.41 409,216.63
TEXAS INSTRUMENTS INC 18,393 181.72 3,342,375.96
XILINX INC 4,986 120.76 602,109.36
6,298,239 721,434,102.50
アメリカドル 小計
(78,816,675,698)
カナダドル CAMECO CORP 6,900 23.38 161,322.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 24,200 40.22 973,324.00
CENOVUS ENERGY INC 23,300 9.59 223,447.00
ENBRIDGE INC 40,400 46.04 1,860,016.00
IMPERIAL OIL LTD 4,200 38.29 160,818.00
INTER PIPELINE LTD 9,800 17.92 175,616.00
KEYERA CORP 5,100 30.18 153,918.00
PARKLAND CORP 3,300 39.72 131,076.00
PEMBINA PIPELINE CORP 11,458 38.77 444,226.66
SUNCOR ENERGY INC 29,400 27.70 814,380.00
TC ENERGY CORP 18,500 60.16 1,112,960.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,100 87.45 445,995.00
B2GOLD CORP 23,800 6.30 149,940.00
BARRICK GOLD CORP 36,300 29.81 1,082,103.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 3,000 68.77 206,310.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 12,200 27.93 340,746.00
FRANCO-NEVADA CORP 3,700 179.35 663,595.00
KINROSS GOLD CORP 21,400 9.70 207,580.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,100 52.26 266,526.00
LUNDIN MINING CORP 11,800 13.18 155,524.00
NUTRIEN LTD 10,905 72.55 791,157.75
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,600 40.08 144,288.00
SSR MINING INC 4,800 22.41 107,568.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 9,200 28.45 261,740.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 1,800 91.41 164,538.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 9,100 56.97 518,427.00
YAMANA GOLD INC 22,900 6.30 144,270.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 4,800 18.66 89,568.00
CAE INC 6,000 35.83 214,980.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,500 102.54 153,810.00
WSP GLOBAL INC 2,400 135.45 325,080.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 4,000 38.70 154,800.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 2,200 74.61 164,142.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THOMSON REUTERS CORP 3,410 113.37 386,591.70
AIR CANADA 3,000 25.95 77,850.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 14,200 128.99 1,831,658.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 13,500 95.05 1,283,175.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 5,900 116.00 684,400.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4,200 42.05 176,610.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 5,860 82.17 481,516.20
QUEBECOR INC -CL B 4,000 32.91 131,640.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 9,000 35.64 320,760.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,000 206.60 206,600.00
DOLLARAMA INC 6,000 53.43 320,580.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 16,800 43.70 734,160.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 41.02 151,774.00
LOBLAW COMPANIES LTD 3,100 74.17 229,927.00
METRO INC/CN 5,100 57.80 294,780.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 116.12 196,707.28
SAPUTO INC 4,200 39.48 165,816.00
BAUSCH HEALTH COS INC 6,300 36.66 230,958.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 27.69 135,681.00
BANK OF MONTREAL 12,900 122.00 1,573,800.00
BANK OF NOVA SCOTIA 24,200 79.27 1,918,334.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 8,800 133.79 1,177,352.00
NATIONAL BANK OF CANADA 6,800 92.33 627,844.00
ROYAL BANK OF CANADA 28,500 122.84 3,500,940.00
TORONTO-DOMINION BANK 36,300 87.59 3,179,517.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 25,625 59.26 1,518,537.50
IGM FINANCIAL INC 2,300 45.03 103,569.00
ONEX CORPORATION 1,400 86.00 120,400.00
TMX GROUP LTD 1,100 132.61 145,871.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 550 562.00 309,100.00
GREAT-WEST LIFECO INC 5,600 37.25 208,600.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,200 70.60 155,320.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,000 157.82 473,460.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 38,600 24.91 961,526.00
POWER CORP OF CANADA 11,600 38.64 448,224.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 12,100 65.15 788,315.00
FIRSTSERVICE CORP 800 194.14 155,312.00
BLACKBERRY LTD 10,900 10.35 112,815.00
CGI INC 4,300 106.92 459,756.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 400 1,728.96 691,584.00
OPEN TEXT CORP 5,500 55.43 304,865.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,200 1,419.22 3,122,284.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BCE INC 2,600 59.44 154,544.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 7,400 61.64 456,136.00
TELUS CORP 11,400 26.40 300,960.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 10,600 18.52 196,312.00
ALTAGAS LTD 6,300 24.22 152,586.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 43.92 61,488.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 2,550 50.76 129,438.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 3,400 35.27 119,918.00
EMERA INC 4,900 56.30 275,870.00
FORTIS INC 9,800 54.90 538,020.00
HYDRO ONE LTD 6,700 30.13 201,871.00
NORTHLAND POWER INC 3,600 39.97 143,892.00
814,352 45,793,336.09
カナダドル 小計
(4,129,185,115)
オーストラリア AMPOL LTD 4,569 27.83 127,155.27
ドル
OIL SEARCH LTD 37,719 3.79 142,955.01
ORIGIN ENERGY LTD 38,364 3.90 149,619.60
SANTOS LTD 38,317 7.03 269,368.51
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 28.75 78,257.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD 20,039 22.40 448,873.60
BHP GROUP LTD 58,835 48.79 2,870,559.65
BLUESCOPE STEEL LTD 10,506 21.19 222,622.14
EVOLUTION MINING LTD 25,401 5.19 131,831.19
FORTESCUE METALS GROUP LTD 34,552 22.83 788,822.16
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 9,343 40.55 378,858.65
NEWCREST MINING LTD 16,700 28.01 467,767.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 23,596 11.05 260,735.80
ORICA LTD 9,165 13.73 125,835.45
RIO TINTO LTD 7,634 123.88 945,699.92
SOUTH32 LTD 97,018 2.92 283,292.56
CIMIC GROUP LTD 1,959 20.49 40,139.91
BRAMBLES LTD 30,589 10.45 319,655.05
AURIZON HOLDINGS LTD 43,259 3.45 149,243.55
QANTAS AIRWAYS LTD 16,806 4.52 75,963.12
SYDNEY AIRPORT 23,983 5.60 134,304.80
TRANSURBAN GROUP 56,516 13.56 766,356.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD 11,660 39.64 462,202.40
CROWN RESORTS LTD 8,353 12.87 107,503.11
TABCORP HOLDINGS LTD 46,182 4.99 230,448.18
REA GROUP LTD 963 146.93 141,493.59
SEEK LTD 6,266 28.02 175,573.32
WESFARMERS LTD 22,523 53.56 1,206,331.88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COLES GROUP LTD 27,778 16.27 451,948.06
WOOLWORTHS GROUP LTD 25,159 40.41 1,016,675.19
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 10.93 182,662.16
COCHLEAR LTD 1,222 213.04 260,334.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,334 63.09 210,342.06
SONIC HEALTHCARE LTD 9,174 34.07 312,558.18
CSL LTD 9,086 274.45 2,493,652.70
AUST AND NZ BANKING GROUP 56,674 27.31 1,547,766.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 35,443 95.32 3,378,426.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 65,604 26.02 1,707,016.08
WESTPAC BANKING CORP 72,074 25.18 1,814,823.32
AMP LTD 71,568 1.06 76,219.92
ASX LTD 3,516 72.60 255,261.60
MACQUARIE GROUP LTD 7,056 149.97 1,058,188.32
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 3,142 44.91 141,107.22
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 42,541 4.80 204,196.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 50,539 2.97 150,100.83
QBE INSURANCE GROUP LTD 27,461 10.35 284,221.35
SUNCORP GROUP LTD 24,929 10.53 262,502.37
LENDLEASE GROUP 14,480 12.00 173,760.00
AFTERPAY LTD 4,052 86.47 350,376.44
COMPUTERSHARE LTD 11,556 15.16 175,188.96
WISETECH GLOBAL LTD 3,255 25.79 83,946.45
XERO LTD 2,600 117.32 305,032.00
TELSTRA CORP LTD 88,836 3.40 302,042.40
TPG TELECOM LTD 10,401 5.01 52,109.01
AGL ENERGY LTD 14,095 8.04 113,323.80
APA GROUP 21,591 9.29 200,580.39
AUSNET SERVICES 32,144 1.77 57,055.60
1,459,561 29,122,889.67
オーストラリアドル 小計
(2,460,884,177)
イギリスポンド BP PLC 407,213 3.08 1,255,641.28
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 82,302 13.80 1,136,261.41
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 74,278 13.24 984,034.94
ANGLO AMERICAN PLC 24,559 31.54 774,590.86
ANTOFAGASTA PLC 8,160 15.58 127,173.60
BHP GROUP PLC 42,099 21.38 900,076.62
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,917 66.20 193,105.40
EVRAZ PLC 11,758 6.61 77,814.44
FRESNILLO PLC 3,287 8.90 29,267.44
GLENCORE PLC 198,805 3.13 623,850.09
JOHNSON MATTHEY PLC 3,450 31.86 109,917.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONDI PLC 9,969 19.03 189,710.07
RIO TINTO PLC 22,452 60.39 1,355,876.28
ASHTEAD GROUP PLC 8,790 50.00 439,500.00
BAE SYSTEMS PLC 61,525 5.19 319,806.95
BUNZL PLC 6,638 22.96 152,408.48
DCC PLC 2,190 60.50 132,495.00
FERGUSON PLC 4,637 94.72 439,216.64
MELROSE INDUSTRIES PLC 91,737 1.57 144,669.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 167,379 1.03 173,002.93
SMITHS GROUP PLC 7,981 15.16 121,031.86
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,474 119.40 175,995.60
EXPERIAN PLC 18,594 25.80 479,725.20
INTERTEK GROUP PLC 3,045 57.80 176,001.00
RELX PLC 38,223 18.39 702,920.97
RENTOKIL INITIAL PLC 37,868 4.72 178,850.56
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 18,840 7.50 141,413.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 2,162 46.08 99,624.96
BURBERRY GROUP PLC 7,998 20.93 167,398.14
PERSIMMON PLC 6,538 30.46 199,147.48
TAYLOR WIMPEY PLC 78,070 1.71 134,202.33
COMPASS GROUP PLC 35,304 14.88 525,500.04
ENTAIN PLC 12,180 15.39 187,450.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,554 47.81 169,916.74
WHITBREAD PLC 3,545 30.35 107,590.75
AUTO TRADER GROUP PLC 22,121 5.55 122,771.55
INFORMA PLC 31,467 5.39 169,732.99
PEARSON PLC 15,374 8.45 129,971.79
WPP PLC 25,625 9.63 246,973.75
JD SPORTS FASHION PLC 10,200 8.95 91,371.60
KINGFISHER PLC 43,054 3.76 162,012.20
NEXT PLC 2,806 81.22 227,903.32
OCADO GROUP PLC 9,043 19.60 177,242.80
SAINSBURY (J) PLC 31,306 2.62 82,272.16
TESCO PLC 160,761 2.31 372,643.99
WM MORRISON SUPERMARKETS 55,989 1.83 102,767.80
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 7,607 22.63 172,146.41
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 45,889 27.79 1,275,484.75
COCA-COLA HBC AG-DI 3,951 25.05 98,972.55
DIAGEO PLC 46,870 33.47 1,568,738.90
IMPERIAL BRANDS PLC 18,050 16.36 295,298.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 14,248 63.44 903,893.12
UNILEVER PLC 52,645 42.81 2,253,995.67
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMITH & NEPHEW PLC 16,312 15.11 246,555.88
ASTRAZENECA PLC 26,210 79.54 2,084,743.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 99,952 13.66 1,366,143.93
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 3,514 24.03 84,441.42
BARCLAYS PLC 345,893 1.78 615,966.25
HSBC HOLDINGS PLC 407,092 4.43 1,804,638.83
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,412,623 0.47 677,493.99
NATWEST GROUP PLC 100,074 1.98 198,146.52
STANDARD CHARTERED PLC 57,028 5.01 286,052.44
3I GROUP PLC 20,166 12.09 243,806.94
HARGREAVES LANSDOWN PLC 6,183 16.81 103,936.23
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 6,181 73.12 451,954.72
M&G PLC 53,971 2.36 127,371.56
SCHRODERS PLC 2,832 35.02 99,176.64
ST JAMES'S PLACE PLC 11,024 13.37 147,446.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 43,895 2.64 116,146.17
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 29.50 125,493.00
AVIVA PLC 74,401 4.03 299,910.43
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 26,294 2.91 76,752.18
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 121,150 2.77 335,706.65
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 10,200 7.18 73,317.60
PRUDENTIAL PLC 51,853 14.76 765,350.28
RSA INSURANCE GROUP PLC 21,157 6.83 144,671.56
AVEVA GROUP PLC 2,554 31.66 80,859.64
SAGE GROUP PLC/THE 21,802 6.56 143,108.32
HALMA PLC 7,679 24.76 190,132.04
BT GROUP PLC 187,574 1.72 322,627.28
VODAFONE GROUP PLC 528,788 1.26 668,388.03
NATIONAL GRID PLC 70,034 9.30 651,736.40
SEVERN TRENT PLC 4,779 24.92 119,092.68
SSE PLC 19,857 15.11 300,138.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC 12,185 9.80 119,486.11
5,884,038 34,650,172.56
イギリスポンド 小計
(5,344,096,113)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 2,870 19.34 55,505.80
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 185 811.50 150,127.50
GIVAUDAN-REG 184 3,867.00 711,528.00
HOLCIM LTD 10,244 53.18 544,775.92
SIKA AG-REG 2,825 276.00 779,700.00
ABB LTD-REG 36,740 29.53 1,084,932.20
GEBERIT AG-REG 730 619.40 452,162.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 330 252.20 83,226.00
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SCHINDLER HOLDING-PART CERT 917 259.70 238,144.90
ADECCO GROUP AG-REG 2,803 59.88 167,843.64
SGS SA-REG 128 2,680.00 343,040.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,099 287.00 315,413.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 10,359 93.48 968,359.32
SWATCH GROUP AG/THE-BR 647 298.10 192,870.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG 616 58.05 35,758.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 58 2,022.00 117,276.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 21 8,370.00 175,770.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 89,300.00 178,600.00
NESTLE SA-REG 57,704 109.34 6,309,355.36
ALCON INC 9,675 61.10 591,142.50
SONOVA HOLDING AG-REG 1,169 296.00 346,024.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 219 1,330.00 291,270.00
LONZA GROUP AG-REG 1,458 558.60 814,438.80
NOVARTIS AG-REG 44,388 79.06 3,509,315.28
ROCHE HOLDING AG-BR 633 330.20 209,016.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 14,021 304.45 4,268,693.45
VIFOR PHARMA AG 745 124.90 93,050.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 718 85.50 61,389.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 50,200 9.29 466,659.20
JULIUS BAER GROUP LTD 4,751 58.58 278,313.58
PARTNERS GROUP HOLDING AG 363 1,267.00 459,921.00
UBS GROUP AG-REG 73,111 13.91 1,016,974.01
BALOISE HOLDING AG - REG 1,047 146.10 152,966.70
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 642 453.10 290,890.20
SWISS RE AG 5,958 85.62 510,123.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,025 375.10 1,134,677.50
SWISS PRIME SITE-REG 1,474 90.25 133,028.50
TEMENOS AG - REG 1,208 130.45 157,583.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 3,370 97.36 328,103.20
SWISSCOM AG-REG 525 508.00 266,700.00
347,162 28,284,670.72
スイスフラン 小計
(3,417,636,763)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 51,692 62.15 3,212,657.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 27,000 137.10 3,701,700.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 32,000 27.95 894,400.00
MTR CORP 31,000 44.20 1,370,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 44,000 63.25 2,783,000.00
SANDS CHINA LTD 47,600 33.45 1,592,220.00
SJM HOLDINGS LTD 24,000 8.69 208,560.00
WYNN MACAU LTD 31,600 13.06 412,696.00
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BUDWEISER BREWING CO APAC LT 40,900 26.95 1,102,255.00
WH GROUP LTD 164,000 6.80 1,115,200.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 16.00 526,400.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 74,500 29.25 2,179,125.00
HANG SENG BANK LTD 15,700 160.60 2,521,420.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 24,000 454.20 10,900,800.00
AIA GROUP LTD 241,400 103.70 25,033,180.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 52,192 48.65 2,539,140.80
ESR CAYMAN LTD 35,000 24.55 859,250.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 19.72 887,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 28,398 35.40 1,005,289.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 33,000 41.15 1,357,950.00
SINO LAND CO 68,200 12.04 821,128.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 27,000 117.50 3,172,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 12,000 59.95 719,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 23.10 577,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 32,000 44.45 1,422,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 69,000 10.54 727,260.00
PCCW LTD 81,000 4.38 354,780.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 47.80 717,000.00
CLP HOLDINGS LTD 35,000 79.05 2,766,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 65,000 7.89 512,850.00
HONG KONG & CHINA GAS 225,526 13.36 3,013,027.36
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 24,000 47.40 1,137,600.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 7,100 102.30 726,330.00
1,761,708 80,871,369.16
香港ドル 小計
(1,137,860,164)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 23,500 5.19 121,965.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 20,300 3.77 76,531.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 30,840 4.70 144,948.00
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.78 109,664.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 36,700 4.82 176,894.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 35,200 29.35 1,033,120.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 68,000 11.96 813,280.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 23,500 25.40 596,900.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 18,700 10.23 191,301.00
CAPITALAND LTD 44,500 3.55 157,975.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 10,200 7.39 75,378.00
UOL GROUP LTD 8,800 7.29 64,152.00
VENTURE CORP LTD 6,500 18.42 119,730.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 162,990 2.41 392,805.90
629,430 4,074,644.40
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シンガポールドル 小計
(333,754,122)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 20,357 7.33 149,318.59
ドドル
A2 MILK CO LTD 18,200 5.50 100,100.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 12,323 32.55 401,113.65
RYMAN HEALTHCARE LTD 5,815 14.60 84,899.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 38,989 4.42 172,526.32
MERCURY NZ LTD 14,583 6.27 91,435.41
MERIDIAN ENERGY LTD 26,535 5.21 138,247.35
136,802 1,137,640.32
ニュージーランドドル 小計
(89,122,742)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 2,949 273.20 805,666.80
ローネ
BOLIDEN AB 5,472 335.50 1,835,856.00
BOLIDEN AB-RED 5,472 5.98 32,722.56
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 11,984 145.05 1,738,279.20
ALFA LAVAL AB 6,297 294.10 1,851,947.70
ASSA ABLOY AB-B 19,986 248.40 4,964,522.40
ATLAS COPCO AB-A SHS 13,300 502.80 6,687,240.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 7,876 431.00 3,394,556.00
EPIROC AB-A 13,125 183.95 2,414,343.75
EPIROC AB-A RED SHS 13,125 2.99 39,309.37
EPIROC AB-B 7,216 167.20 1,206,515.20
EPIROC AB-B RED SHS 7,216 2.99 21,611.92
HEXAGON AB-B SHS 38,976 110.88 4,321,658.88
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 3,500 260.20 910,700.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 6,211 316.70 1,967,023.70
SANDVIK AB 23,194 217.30 5,040,056.20
SKANSKA AB-B SHS 6,845 233.50 1,598,307.50
SKF AB-B SHARES 7,627 215.60 1,644,381.20
VOLVO AB-B SHS 29,023 212.35 6,163,034.05
SECURITAS AB-B SHS 7,350 136.20 1,001,070.00
ELECTROLUX AB-SER B 5,182 231.20 1,198,078.40
HUSQVARNA AB-B SHS 6,599 115.80 764,164.20
EVOLUTION AB 3,129 1,356.00 4,242,924.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 16,819 212.45 3,573,196.55
ICA GRUPPEN AB 2,419 403.20 975,340.80
SWEDISH MATCH AB 32,500 77.50 2,518,750.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 12,719 293.40 3,731,754.60
NORDEA BANK ABP 66,345 86.47 5,736,852.15
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 30,984 108.00 3,346,272.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 32,230 97.64 3,146,937.20
SWEDBANK AB - A SHARES 16,666 151.66 2,527,565.56
EQT AB 4,700 266.10 1,250,670.00
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INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 3,267 328.00 1,071,576.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,544 310.20 789,148.80
INVESTOR AB-B SHS 37,492 184.46 6,915,774.32
KINNEVIK AB - B 4,832 270.05 1,304,881.60
KINNEVIK AB-B-RED 4,832 156.88 758,044.16
LUNDBERGS AB-B SHS 1,240 480.60 595,944.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,872 515.60 965,203.20
ERICSSON LM-B SHS 56,629 111.80 6,331,122.20
TELE2 AB-B SHS 11,454 110.05 1,260,512.70
TELIA CO AB 48,565 37.00 1,796,905.00
639,763 102,440,419.87
スウェーデンクローネ 小計
(1,339,920,691)
ノルウェーク EQUINOR ASA 20,401 176.14 3,593,432.14
ローネ
NORSK HYDRO ASA 26,105 50.90 1,328,744.50
YARA INTERNATIONAL ASA 3,325 438.40 1,457,680.00
ADEVINTA ASA 5,480 138.20 757,336.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 327.60 824,569.20
SCHIBSTED ASA-CL A 1,121 378.80 424,634.80
MOWI ASA 8,627 207.90 1,793,553.30
ORKLA ASA 14,550 83.50 1,214,925.00
DNB ASA 18,016 181.10 3,262,697.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 3,031 187.50 568,312.50
TELENOR ASA 14,298 148.40 2,121,823.20
117,471 17,347,708.24
ノルウェークローネ 小計
(228,122,363)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,053 550.00 1,129,150.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,174 444.80 1,856,595.20
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 138 2,874.00 396,612.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 20,720 226.60 4,695,152.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 65 15,490.00 1,006,850.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 125 16,245.00 2,030,625.00
DSV PANALPINA A/S 4,132 1,401.00 5,788,932.00
PANDORA A/S 2,141 769.20 1,646,857.20
CARLSBERG AS-B 2,213 1,109.00 2,454,217.00
AMBU A/S-B 3,204 216.00 692,064.00
COLOPLAST-B 2,476 963.00 2,384,388.00
DEMANT A/S 2,600 301.00 782,600.00
GN STORE NORD A/S 2,608 491.40 1,281,571.20
GENMAB A/S 1,265 2,295.00 2,903,175.00
H LUNDBECK A/S 1,888 192.00 362,496.00
NOVO NORDISK A/S-B 34,391 484.40 16,659,000.40
DANSKE BANK A/S 14,341 115.45 1,655,668.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRYG A/S 3,077 144.90 445,857.30
ORSTED A/S 3,851 883.20 3,401,203.20
105,462 51,573,013.95
デンマーククローネ 小計
(923,156,949)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 14,173 22.12 313,506.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 575 440.00 253,000.00
BANK HAPOALIM BM 25,151 27.72 697,185.72
BANK LEUMI LE-ISRAEL 29,774 25.00 744,350.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 26,978 16.05 432,996.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,630 95.83 252,032.90
AZRIELI GROUP LTD 665 237.70 158,070.50
NICE LTD 1,348 700.00 943,600.00
101,294 3,794,742.78
イスラエルシェケル 小計
(126,785,012)
ユーロ ENI SPA 50,637 10.19 516,294.85
GALP ENERGIA SGPS SA 11,089 9.93 110,158.12
NESTE OYJ 8,750 51.44 450,100.00
OMV AG 2,922 45.51 132,980.22
REPSOL SA 30,869 10.89 336,163.41
TENARIS SA 11,051 9.43 104,210.93
TOTAL SE 50,486 38.38 1,937,905.11
VOPAK 1,548 38.27 59,241.96
AIR LIQUIDE SA 9,509 137.52 1,307,677.68
AKZO NOBEL N.V. 3,762 102.75 386,545.50
ARCELORMITTAL 13,662 25.41 347,151.42
ARKEMA 1,288 106.15 136,721.20
BASF SE 18,366 67.24 1,234,929.84
COVESTRO AG 3,424 55.34 189,484.16
CRH PLC 15,513 41.03 636,498.39
EVONIK INDUSTRIES AG 3,705 28.99 107,407.95
FUCHS PETROLUB SE-PREF 1,461 41.80 61,069.80
HEIDELBERGCEMENT AG 3,106 73.28 227,607.68
KONINKLIJKE DSM NV 3,582 147.40 527,986.80
LANXESS AG 1,626 61.14 99,413.64
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,968 43.19 214,567.92
SOLVAY SA 1,457 109.50 159,541.50
STORA ENSO OYJ-R SHS 11,663 15.07 175,761.41
SYMRISE AG 2,616 105.35 275,595.60
UMICORE 3,669 49.94 183,229.86
UPM-KYMMENE OYJ 10,118 32.07 324,484.26
VOESTALPINE AG 1,717 36.40 62,498.80
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 4,565 25.66 117,137.90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIRBUS SE 11,804 95.06 1,122,088.24
ALSTOM 5,276 44.20 233,199.20
BOUYGUES SA 4,113 32.74 134,659.62
BRENNTAG SE 3,173 74.98 237,911.54
CNH INDUSTRIAL NV 20,971 13.43 281,745.38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 10,260 53.50 548,910.00
DASSAULT AVIATION SA 63 957.00 60,291.00
EIFFAGE 1,445 88.72 128,200.40
FERROVIAL SA 9,636 23.81 229,433.16
GEA GROUP AG 2,605 35.01 91,201.05
HOCHTIEF AG 531 70.62 37,499.22
KINGSPAN GROUP PLC 3,250 74.08 240,760.00
KION GROUP AG 1,437 85.08 122,259.96
KNORR-BREMSE AG 1,609 102.75 165,324.75
KONE OYJ-B 6,928 66.08 457,802.24
LEGRAND SA 5,171 86.20 445,740.20
MTU AERO ENGINES AG 1,136 204.70 232,539.20
PRYSMIAN SPA 4,919 28.10 138,223.90
RATIONAL AG 99 750.60 74,309.40
SAFRAN SA 6,432 117.20 753,830.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 10,810 126.22 1,364,438.20
SIEMENS AG-REG 15,311 133.68 2,046,774.48
SIEMENS ENERGY AG 8,466 24.75 209,533.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 4,919 26.12 128,484.28
THALES SA 2,174 82.14 178,572.36
VINCI SA 10,522 91.83 966,235.26
WARTSILA OYJ ABP 6,874 10.47 72,005.15
BUREAU VERITAS SA 6,660 24.52 163,303.20
RANDSTAD NV 2,153 60.88 131,074.64
TELEPERFORMANCE 1,126 308.90 347,821.40
WOLTERS KLUWER 5,309 77.80 413,040.20
ADP 671 110.10 73,877.10
AENA SME SA 1,429 141.85 202,703.65
ATLANTIA SPA 9,078 15.37 139,528.86
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 10.81 63,747.55
DEUTSCHE POST AG-REG 19,774 51.01 1,008,671.74
GETLINK SE 8,576 13.21 113,288.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 6,607 83.70 553,005.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 69.95 96,810.80
CONTINENTAL AG 2,295 113.42 260,298.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 17,057 72.46 1,235,950.22
FAURECIA 1,895 43.17 81,807.15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FERRARI NV 2,612 166.00 433,592.00
MICHELIN (CGDE) 3,312 122.20 404,726.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,081 83.38 256,893.78
RENAULT SA 4,066 32.31 131,392.79
STELLANTIS NV 40,182 14.73 591,880.86
VALEO SA 4,078 25.22 102,847.16
VOLKSWAGEN AG 666 266.20 177,289.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 3,685 211.50 779,377.50
ADIDAS AG 3,804 294.55 1,120,468.20
ESSILORLUXOTTICA 5,719 137.40 785,790.60
HERMES INTERNATIONAL 616 1,056.50 650,804.00
KERING 1,508 704.80 1,062,838.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 5,558 619.10 3,440,957.80
MONCLER SPA 3,565 52.50 187,162.50
PUMA SE 1,988 90.94 180,788.72
SEB SA 357 150.50 53,728.50
ACCOR SA 3,690 31.52 116,308.80
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 3,169 141.85 449,522.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 2,050 45.00 92,250.00
SODEXO SA 1,627 79.16 128,793.32
BOLLORE 13,320 4.20 55,944.00
PUBLICIS GROUPE 4,474 53.80 240,701.20
SCOUT24 AG 2,023 64.50 130,483.50
SES 8,181 6.23 51,000.35
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 58.16 119,053.52
VIVENDI 17,106 29.09 497,613.54
DELIVERY HERO SE 2,435 102.15 248,735.25
HELLOFRESH SE 3,150 71.34 224,721.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 21,715 32.08 696,617.20
JUST EAT TAKEAWAY 2,549 71.31 181,769.19
PROSUS NV 9,721 82.91 805,968.11
ZALANDO SE 3,166 84.64 267,970.24
CARREFOUR SA 12,364 17.33 214,329.94
COLRUYT SA 1,282 50.50 64,741.00
JERONIMO MARTINS 5,492 15.82 86,910.90
KESKO OYJ-B SHS 5,485 27.22 149,301.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 22,155 23.89 529,393.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 15,064 60.80 915,891.20
DANONE 12,411 58.33 723,933.63
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 10,081 10.08 101,666.88
HEINEKEN HOLDING NV 2,304 84.65 195,033.60
HEINEKEN NV 5,399 98.82 533,529.18
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JDE PEET'S NV 1,200 32.52 39,024.00
KERRY GROUP PLC-A 3,380 109.25 369,265.00
PERNOD RICARD SA 4,339 175.00 759,325.00
REMY COINTREAU 428 164.80 70,534.40
BEIERSDORF AG 1,816 96.40 175,062.40
HENKEL AG & CO KGAA 2,028 80.85 163,963.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3,441 93.48 321,664.68
L'OREAL 5,071 350.15 1,775,610.65
AMPLIFON SPA 2,359 34.70 81,857.30
BIOMERIEUX 779 94.28 73,444.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 927 141.45 131,124.15
DIASORIN SPA 601 142.10 85,402.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 3,985 66.46 264,843.10
FRESENIUS SE & CO KGAA 8,811 44.43 391,516.78
KONINKLIJKE PHILIPS NV 18,176 45.57 828,371.20
ORPEA 1,199 103.00 123,497.00
SARTORIUS AG-VORZUG 744 406.60 302,510.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5,371 46.05 247,334.55
ARGENX SE 908 221.20 200,849.60
BAYER AG-REG 19,653 55.67 1,094,082.51
EUROFINS SCIENTIFIC 2,642 83.55 220,739.10
GALAPAGOS NV 1,002 59.80 59,919.60
GRIFOLS SA 5,930 23.39 138,702.70
IPSEN 855 83.72 71,580.60
MERCK KGAA 2,492 142.80 355,857.60
ORION OYJ-CLASS B 1,888 36.61 69,119.68
QIAGEN N.V. 4,718 38.59 182,067.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 2,278 45.32 103,238.96
SANOFI 22,662 86.80 1,967,061.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 581 348.30 202,362.30
UCB SA 2,539 77.50 196,772.50
ABN AMRO BANK NV-CVA 8,792 10.72 94,285.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 136,601 4.99 682,390.29
BANCO SANTANDER SA 347,078 3.29 1,142,754.31
BNP PARIBAS 22,562 55.94 1,262,118.28
CAIXABANK SA 94,160 2.80 263,930.48
COMMERZBANK AG 19,289 6.41 123,796.80
CREDIT AGRICOLE SA 21,646 12.11 262,306.22
ERSTE GROUP BANK AG 5,645 34.32 193,736.40
FINECOBANK SPA 12,132 13.46 163,296.72
ING GROEP NV 77,924 10.84 845,163.70
INTESA SANPAOLO 324,680 2.35 763,485.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KBC GROUP NV 4,792 67.00 321,064.00
MEDIOBANCA SPA 10,665 9.68 103,237.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2,968 19.39 57,549.52
SOCIETE GENERALE SA 15,595 25.99 405,314.05
UNICREDIT SPA 41,065 10.20 418,945.13
AMUNDI SA 972 70.95 68,963.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 40,433 11.62 469,831.46
DEUTSCHE BOERSE AG 3,695 138.10 510,279.50
EURAZEO SE 918 70.55 64,764.90
EXOR NV 2,210 67.60 149,396.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2,222 89.62 199,135.64
NATIXIS 22,535 4.08 91,987.87
SOFINA 368 319.60 117,612.80
WENDEL 643 113.10 72,723.30
AEGON NV 35,813 3.90 139,778.13
AGEAS 3,693 52.10 192,405.30
ALLIANZ SE-REG 8,289 213.75 1,771,773.75
ASSICURAZIONI GENERALI 22,132 17.43 385,871.42
AXA SA 39,055 22.29 870,731.22
CNP ASSURANCES 3,674 14.90 54,742.60
HANNOVER RUECK SE 1,173 143.20 167,973.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,745 235.85 647,408.25
NN GROUP NV 6,068 43.09 261,470.12
POSTE ITALIANE SPA 11,622 11.23 130,515.06
SAMPO OYJ-A SHS 9,107 41.13 374,570.91
SCOR SE 2,576 27.18 70,015.68
AROUNDTOWN SA 20,403 6.63 135,312.69
DEUTSCHE WOHNEN SE 7,000 44.73 313,110.00
LEG IMMOBILIEN SE 1,308 116.85 152,839.80
VONOVIA SE 10,677 51.12 545,808.24
ADYEN NV 359 1,709.20 613,602.80
AMADEUS IT GROUP SA 9,173 58.58 537,354.34
ATOS SE 1,673 54.06 90,442.38
BECHTLE AG 539 153.45 82,709.55
CAPGEMINI SE 3,307 151.45 500,845.15
DASSAULT SYSTEMES SE 2,726 182.55 497,631.30
EDENRED 5,023 44.79 224,980.17
NEMETSCHEK SE 1,372 56.24 77,161.28
NEXI SPA 8,937 15.65 139,864.05
SAP SE 20,928 112.10 2,346,028.80
TEAMVIEWER AG 3,100 30.49 94,519.00
WORLDLINE SA 4,819 74.28 357,955.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NOKIA OYJ 115,833 4.10 475,957.79
CELLNEX TELECOM SA 6,606 46.40 306,518.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 67,126 16.59 1,113,754.59
ELISA OYJ 3,200 48.73 155,936.00
ILIAD SA 341 131.00 44,671.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,660 9.23 52,275.76
KONINKLIJKE KPN NV 67,854 2.79 189,855.49
ORANGE 39,560 10.37 410,553.68
PROXIMUS 3,777 17.06 64,435.62
TELECOM ITALIA SPA 207,035 0.43 89,977.41
TELECOM ITALIA-RSP 86,821 0.46 40,528.04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 14,074 2.48 35,002.03
TELEFONICA SA 102,296 4.16 425,755.95
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 2,701 34.34 92,752.34
E.ON SE 44,805 10.48 469,735.62
EDF 12,565 11.53 144,937.27
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 56,489 4.61 260,753.22
ELIA GROUP SA/NV 735 91.80 67,473.00
ENAGAS SA 4,879 19.09 93,140.11
ENDESA SA 7,285 22.87 166,607.95
ENEL SPA 163,866 7.96 1,305,356.55
ENGIE 36,699 13.12 481,564.27
FORTUM OYJ 9,205 22.79 209,781.95
IBERDROLA SA 122,918 11.27 1,385,285.86
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,224 21.47 133,629.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA 7,544 16.21 122,288.24
RWE AG 13,262 31.78 421,466.36
SNAM SPA 39,668 4.79 190,247.72
SUEZ 7,100 19.98 141,893.50
TERNA SPA 27,776 6.19 172,100.09
UNIPER SE 3,717 30.36 112,848.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10,820 25.39 274,719.80
VERBUND AG 1,305 70.45 91,937.25
ASM INTERNATIONAL NV 995 233.00 231,835.00
ASML HOLDING NV 8,505 509.00 4,329,045.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 25,856 30.86 797,916.16
STMICROELECTRONICS NV 13,122 29.19 383,096.79
3,762,138 91,369,817.81
ユーロ 小計
(12,159,495,354)
22,057,420 110,506,695,263
合 計
(110,506,695,263)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,688 465,239.04
ドル
AMERICAN TOWER CORP 8,915 2,193,446.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,856 561,689.52
BOSTON PROPERTIES INC 2,966 324,599.04
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,983 241,489.74
CROWN CASTLE INTL CORP 8,664 1,575,548.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,481 822,204.81
DUKE REALTY CORP 7,680 346,828.80
EQUINIX INC 1,790 1,280,494.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,280 227,172.80
EQUITY RESIDENTIAL 7,330 538,755.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,378 393,170.96
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,729 395,513.97
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 11,037 366,980.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 12,944 220,177.44
INVITATION HOMES INC 10,975 383,686.00
IRON MOUNTAIN INC 5,850 246,402.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 246,196.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,295 357,262.65
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 182,237.09
PROLOGIS INC 14,874 1,715,715.90
PUBLIC STORAGE 3,145 869,718.30
REALTY INCOME CORP 7,281 478,070.46
REGENCY CENTERS CORP 3,146 197,537.34
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,246 647,723.94
SIMON PROPERTY GROUP INC 6,428 785,951.56
SUN COMMUNITIES INC 2,032 333,674.72
UDR INC 5,645 258,484.55
VENTAS INC 7,778 421,023.14
VEREIT INC 3,993 181,162.41
VICI PROPERTIES INC 10,755 329,963.40
VORNADO REALTY TRUST 2,742 123,444.84
WELLTOWER INC 8,049 586,128.18
WEYERHAEUSER CO 15,307 570,644.96
WP CAREY INC 3,301 245,429.35
214,477 19,113,768.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル合計
(2,088,179,160)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 95,438.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,200 88,284.00
5,900 183,722.00
カナダドル合計
(16,566,212)
オースト 投資証券 DEXUS 18,130 182,025.20
ラリアド
GOODMAN GROUP 31,952 586,638.72
ル
GPT GROUP 32,393 146,416.36
MIRVAC GROUP 68,275 185,708.00
SCENTRE GROUP 103,519 271,219.78
STOCKLAND 45,323 200,780.89
VICINITY CENTRES 88,878 134,205.78
388,470 1,706,994.73
オーストラリアドル合計
(144,241,054)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 15,421 79,973.30
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 110,743.47
SEGRO PLC 24,842 251,897.88
55,918 442,614.65
イギリスポンド合計
(68,264,457)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 42,200 3,137,570.00
42,200 3,137,570.00
香港ドル合計
(44,145,609)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 73,200 214,476.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 86,100 177,366.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 94,142.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 64,700 127,459.00
SUNTEC REIT 48,700 69,154.00
318,400 682,597.00
シンガポールドル合計
(55,911,520)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 87,305.16
GECINA SA 715 91,806.00
KLEPIERRE 4,157 93,407.79
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,953 202,900.63
8,978 475,419.58
ユーロ合計
(63,268,837)
2,480,576,849
合計
(2,480,576,849)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.42 % ― 69.76 %
投資証券 35銘柄 ― 2.58 % 1.85 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.60 % ― 3.65 %
投資証券 2銘柄 ― 0.40 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.46 % ― 2.18 %
投資証券 7銘柄 ― 5.54 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.74 % ― 4.73 %
投資証券 3銘柄 ― 1.26 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.02 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.27 % ― 1.01 %
投資証券 1銘柄 ― 3.73 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.65 % ― 0.30 %
投資証券 5銘柄 ― 14.35 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.19 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.82 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.48 % ― 10.76 %
投資証券 4銘柄 ― 0.52 % 0.06 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金 10,977,218,567
コール・ローン 2,044,306,479
株式 207,666,926,815
投資証券 195,831,224
派生商品評価勘定 45,994,558
未収入金 1,749,003
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月20日現在]
未収配当金 247,527,283
1,430,821,094
差入委託証拠金
222,610,375,023
流動資産合計
222,610,375,023
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 89,206,449
未払金 12,683
未払解約金 1,603,014,262
553
未払利息
1,692,233,947
流動負債合計
1,692,233,947
負債合計
純資産の部
元本等
元本 68,993,386,098
剰余金
151,924,754,978
剰余金又は欠損金(△)
220,918,141,076
元本等合計
220,918,141,076
純資産合計
222,610,375,023
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 49,441,848,323円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月20日現在]
期中追加設定元本額 28,949,316,601円
期中一部解約元本額 9,397,778,826円
元本の内訳※
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 284,822,377円
eMAXIS 新興国株式インデックス 11,149,666,091円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,357,565,032円
eMAXIS バランス(波乗り型) 55,039,319円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 349,170,332円
コアバランス 107,327円
海外株式セレクション(ラップ向け) 101,510,735円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,629,095,139円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 19,387,241,036円
つみたて新興国株式 3,437,523,279円
つみたて8資産均等バランス 1,669,966,962円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 692,181円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,232,476円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,731,516円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 2,501,454,543円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 372,128,069円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 6,851,350,028円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 1,448,960,336円
つみたて全世界株式 2,870,165円
ラップ向けインデックスf 新興国株式 430,917,628円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 12,353,615,016円
新興国株式インデックスオープン 415,818,461円
eMAXIS 全世界株式インデックス 553,603,475円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 54,195,478円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 720,468円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 24,704,418円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 142,656,133円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 123,698,916円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 494,942,814円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 1,454,702,311円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 12,524,240円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限 62,528,265円
定)
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限 67,287,767円
定)
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限 63,166,573円
定)
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[令和 3年 5月20日現在]
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限 62,842,560円
定)
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限 61,642,351円
定)
合計 68,993,386,098円
2. 受益権の総数 68,993,386,098口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 167,472,804
投資証券 △7,397,458
合計 160,075,346
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,058,668,341 ― 13,014,569,032 △44,099,309
合計 13,058,668,341 ― 13,014,569,032 △44,099,309
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 386,291,392 ― 387,178,810 887,418
合計 386,291,392 ― 387,178,810 887,418
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 3.2020円
(1万口当たり純資産額) (32,020円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,357,537 6.98 9,475,608.26
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LUKOIL PJSC-SPON ADR 89,498 79.02 7,072,131.96
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 22,222 188.10 4,179,958.20
ROSNEFT OIL CO PJSC 298,130 7.17 2,139,774.73
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,618,400 0.49 804,270.51
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,923,900 0.62 1,211,308.60
TATNEFT PJSC 334,682 6.65 2,226,709.96
YPF S.A.-SPONSORED ADR 45,994 4.55 209,272.70
ALROSA PJSC 614,570 1.55 955,876.18
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 49,646 11.42 566,957.32
MMC NORILSK NICKEL PJSC 15,446 366.79 5,665,524.78
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 284,070 3.60 1,025,062.16
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 34,870 19.02 663,227.40
POLYUS PJSC-REG S-GDR 14,471 108.00 1,562,868.00
SEVERSTAL PJSC 60,668 23.88 1,448,974.47
SOUTHERN COPPER CORP 20,582 71.00 1,461,322.00
51JOB INC-ADR 8,680 71.68 622,182.40
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 96,624 31.79 3,071,676.96
LI AUTO INC - ADR 40,666 19.55 795,020.30
NIO INC - ADR 301,319 33.46 10,082,133.74
XPENG INC - ADR 41,630 27.64 1,150,653.20
GSX TECHEDU INC- ADR 16,779 23.57 395,481.03
HUAZHU GROUP LTD-ADR 37,633 57.13 2,149,973.29
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 362,560 11.57 4,194,819.20
TAL EDUCATION GROUP- ADR 89,854 45.75 4,110,820.50
YUM CHINA HOLDINGS INC 94,959 65.00 6,172,335.00
AUTOHOME INC-ADR 14,833 83.73 1,241,967.09
BAIDU INC - SPON ADR 63,297 189.16 11,973,260.52
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 38,356 102.46 3,929,955.76
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 18,300 7.80 142,740.00
HUYA INC-ADR 20,986 15.12 317,308.32
IQIYI INC-ADR 63,172 13.38 845,241.36
JOYY INC-ADR 13,170 86.38 1,137,624.60
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 34,689 20.49 710,937.37
MOMO INC-SPON ADR 32,727 14.15 463,087.05
NETEASE INC-ADR 97,581 110.26 10,759,281.06
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 92,074 14.59 1,343,359.66
WEIBO CORP-SPON ADR 12,479 49.06 612,219.74
YANDEX NV-A 65,200 64.27 4,190,404.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 444,675 212.54 94,511,224.50
BAOZUN INC-SPN ADR 12,650 35.38 447,557.00
JD.COM INC-ADR 203,029 70.58 14,329,786.82
PINDUODUO INC-ADR 92,327 127.17 11,741,224.59
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 114,108 41.02 4,680,710.16
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 107,883 21.89 2,361,558.87
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 89,898 14.79 1,329,591.42
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 28,003 30.44 852,411.32
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 25,215 12.14 306,110.10
BEIGENE LTD-ADR 10,727 334.53 3,588,503.31
HUTCHMED CHINA-ADR 16,179 26.52 429,067.08
ZAI LAB LTD-ADR 16,642 158.26 2,633,762.92
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 351,231 3.52 1,238,089.27
CREDICORP LTD 16,364 139.75 2,286,869.00
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 597,806 16.01 9,570,874.06
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 27,500 61.76 1,698,400.00
VTB BANK PJSC 881,970,000 0.00 534,032.83
LUFAX HOLDING LTD-ADR 48,053 12.09 580,960.77
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 332,890 2.33 775,898.78
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 7,365 43.23 318,388.95
KE HOLDINGS INC-ADR 30,689 50.26 1,542,429.14
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.90 178,945.74
21VIANET GROUP INC-ADR 18,950 24.87 471,286.50
GDS HOLDINGS LTD - ADR 21,569 79.28 1,709,990.32
GLOBANT SA 9,445 217.39 2,053,248.55
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 13,811 36.90 509,625.90
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 129,213 9.30 1,201,680.90
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 5.35 79,201.40
INTER RAO UES PJSC 8,865,000 0.06 610,329.54
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 11,620 76.77 892,067.40
902,266,760 274,545,156.52
アメリカドル 小計
(29,994,058,349)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 50,863 16.94 861,619.22
50,863 861,619.22
イギリスポンド 小計
(132,887,532)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 8.25 3,250,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 5,912,000 4.24 25,066,880.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 832,500 17.70 14,735,250.00
PETROCHINA CO LTD-H 4,843,000 3.29 15,933,470.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 486,000 10.50 5,103,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,316,000 4.63 6,093,080.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 311,500 46.90 14,609,350.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 391,000 12.46 4,871,860.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 321,000 5.39 1,730,190.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 966,000 10.26 9,911,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 686,000 8.63 5,920,180.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JIANGXI COPPER CO LTD-H 321,000 18.90 6,066,900.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 7.16 1,768,520.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 392,000 12.72 4,986,240.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 17.28 2,682,720.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 8.55 2,073,375.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,342,000 12.46 16,721,320.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 557,000 5.19 2,890,830.00
BOC AVIATION LTD 49,100 68.70 3,373,170.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.33 2,177,820.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 413,000 37.10 15,322,300.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 18.12 4,131,360.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,124,000 4.24 4,765,760.00
CITIC LTD 1,338,000 8.90 11,908,200.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 548,000 11.96 6,554,080.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 141,000 30.85 4,349,850.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 153,500 18.02 2,766,070.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 314,800 17.22 5,420,856.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 156,800 12.34 1,934,912.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 127,400 36.20 4,611,880.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 9.26 2,985,424.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 138,000 37.30 5,147,400.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 942,111 4.72 4,446,763.92
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 345,000 77.75 26,823,750.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 154,000 19.68 3,030,720.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 11.90 3,760,400.00
AIR CHINA LTD-H 466,000 6.32 2,945,120.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 406,000 5.63 2,285,780.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 324,000 12.88 4,173,120.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 5.44 1,523,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 730,500 17.88 13,061,340.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 6.70 2,412,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 9.16 2,454,880.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 249,500 13.58 3,388,210.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 332,000 6.81 2,260,920.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 181,000 151.30 27,385,300.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 7.21 4,181,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 121,600 44.55 5,417,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,361,000 18.30 24,906,300.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 722,500 18.94 13,684,150.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 642,945 6.75 4,339,878.75
MINTH GROUP LTD 174,000 30.50 5,307,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 248,000 17.08 4,235,840.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 251,000 141.10 35,416,100.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 804,000 4.05 3,256,200.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 481,600 30.05 14,472,080.00
LI NING CO LTD 498,000 65.85 32,793,300.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 193,000 183.00 35,319,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 18.08 1,889,360.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 178,000 19.86 3,535,080.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 292,000 8.19 2,391,480.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 193,000 44.80 8,646,400.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 149,000 30.85 4,596,650.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 75,000 13.30 997,500.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.03 2,472,000.00
CHINA LITERATURE LTD 65,800 79.30 5,217,940.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 49,900 227.40 11,347,260.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,350,000 607.50 820,125,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 128,000 40.20 5,145,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 1.24 3,990,320.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 64,450 110.20 7,102,390.00
MEITUAN-CLASS B 845,800 260.00 219,908,000.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 195,200 20.20 3,943,040.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 299,000 11.72 3,504,280.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 150,000 60.25 9,037,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 5.98 2,688,010.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 105.33 3,001,905.00
CHINA FEIHE LTD 271,000 22.30 6,043,300.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 647,000 44.55 28,823,850.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 350,000 68.30 23,905,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 498,500 4.75 2,367,875.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 68,400 37.40 2,558,160.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 144,000 56.95 8,200,800.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 512,000 14.58 7,464,960.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 106,000 80.35 8,517,100.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 8.48 2,552,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,135,000 5.82 6,605,700.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 119,000 71.60 8,520,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 181,000 51.75 9,366,750.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 25.00 2,525,000.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 13.68 902,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 944,000 21.70 20,484,800.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 19.82 6,699,160.00
198/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 187,000 58.40 10,920,800.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 126,600 88.70 11,229,420.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 644,000 18.28 11,772,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 16.56 4,393,368.00
SINOPHARM GROUP CO-H 368,800 26.10 9,625,680.00
3SBIO INC 333,500 7.55 2,517,925.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 15,600 331.40 5,169,840.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 18.20 5,114,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 560,000 5.34 2,990,400.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 4.61 2,747,560.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,163,840 11.16 24,148,454.40
GENSCRIPT BIOTECH CORP 314,000 25.10 7,881,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 26,500 154.80 4,102,200.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 294,000 32.60 9,584,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 231,500 91.60 21,205,400.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 30,200 173.80 5,248,760.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 159,500 57.95 9,243,025.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,508,500 8.87 22,250,395.00
SSY GROUP LTD 328,000 5.33 1,748,240.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 72,184 184.00 13,281,856.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 766,500 109.90 84,238,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 6,687,000 3.09 20,662,830.00
BANK OF CHINA LTD-H 19,161,000 3.14 60,165,540.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,990,900 5.14 10,233,226.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 541,500 3.58 1,938,570.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,361,000 4.22 9,963,420.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 22,709,550 6.29 142,843,069.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 3.27 2,047,020.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 888,050 68.25 60,609,412.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,458,320 4.20 6,124,944.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 981,000 3.45 3,384,450.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 14,373,350 5.00 71,866,750.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,337,000 5.27 12,315,990.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.63 3,701,730.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 270,000 9.33 2,519,100.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.74 5,183,190.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 1.02 2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 337,200 20.10 6,777,720.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 587,000 20.50 12,033,500.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 8.40 4,309,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H 303,000 10.90 3,302,700.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 650,800 7.20 4,685,760.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 354,200 11.20 3,967,040.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,716,000 16.00 27,456,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 609,600 28.90 17,617,440.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 353,400 14.16 5,004,144.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 184,400 30.60 5,642,640.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 2,258,000 2.77 6,254,660.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,556,000 7.52 11,701,120.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,422,000 81.75 116,248,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 80,200 42.15 3,380,430.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 11.54 3,115,800.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 8.59 2,267,760.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 457,000 13.00 5,941,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.89 4,589,320.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 937,500 18.88 17,700,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 8.25 3,217,500.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 740,000 36.50 27,010,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H 418,551 26.60 11,133,456.60
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 848,000 6.71 5,690,080.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,794,232 9.78 17,547,588.96
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 164,500 9.21 1,515,045.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 336,000 10.30 3,460,800.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 178,000 33.70 5,998,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 567,000 3.58 2,029,860.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 245,500 11.46 2,813,430.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 12.30 3,321,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 412,000 46.65 19,219,800.00
POLY PROPERTY SERVICES CO-H 20,400 60.75 1,239,300.00
SEAZEN GROUP LTD 478,000 8.56 4,091,680.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.71 1,468,820.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 314,000 22.25 6,986,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 597,000 29.30 17,492,100.00
WHARF HOLDINGS LTD 343,000 24.45 8,386,350.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.85 2,775,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 5.03 1,941,580.00
CHINA YOUZAN LTD 3,528,000 1.62 5,715,360.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 602,000 26.05 15,682,100.00
KINGSOFT CORP LTD 205,000 59.90 12,279,500.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 89,000 37.75 3,359,750.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 211,000 16.30 3,439,300.00
WEIMOB INC 357,000 16.28 5,811,960.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 191,000 45.00 8,595,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 150,500 40.25 6,057,625.00
200/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KINGBOARD HOLDINGS LTD 150,500 44.50 6,697,250.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 17.56 4,082,700.00
LENOVO GROUP LTD 1,756,000 9.52 16,717,120.00
SUNNY OPTICAL TECH 166,500 175.00 29,137,500.00
XIAOMI CORP-CLASS B 3,037,200 26.60 80,789,520.00
ZTE CORP-H 186,531 19.60 3,656,007.60
CHINA TOWER CORP LTD-H 11,588,000 1.08 12,515,040.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 26.95 3,543,925.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,084,000 3.06 3,317,040.00
CGN POWER CO LTD-H 2,425,000 1.84 4,462,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 721,200 27.55 19,869,060.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 738,000 10.42 7,689,960.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,234,000 1.82 2,245,880.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 236,000 45.75 10,797,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 558,000 10.04 5,602,320.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 186,300 139.90 26,063,370.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 672,000 11.68 7,848,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.80 1,898,400.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,016,000 9.19 9,337,040.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 40.00 5,600,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 980,000 12.26 12,014,800.00
203,194,964 3,206,340,697.23
香港ドル 小計
(45,113,213,610)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 929,580 2.88 2,677,190.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 18.94 1,786,042.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 507,400 7.98 4,049,052.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 592,600 5.20 3,081,520.00
GAMUDA BHD 413,200 3.20 1,322,240.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 8.00 1,064,800.00
SIME DARBY BERHAD 631,900 2.21 1,396,499.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.39 1,303,302.00
MISC BHD 317,800 6.81 2,164,218.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 257,600 4.28 1,102,528.00
GENTING BHD 441,700 4.64 2,049,488.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.62 1,645,360.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 26.84 925,980.00
GENTING PLANTATIONS BHD 88,900 8.69 772,541.00
IOI CORP BHD 550,900 4.09 2,253,181.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 96,200 22.02 2,118,324.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 19,300 135.30 2,611,290.00
PPB GROUP BERHAD 159,940 18.68 2,987,679.20
201/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QL RESOURCES BHD 305,250 6.00 1,831,500.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 454,900 4.41 2,006,109.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 441,900 9.91 4,379,229.00
IHH HEALTHCARE BHD 584,300 5.28 3,085,104.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 257,000 4.42 1,135,940.00
SUPERMAX CORP BHD 304,008 5.02 1,526,120.16
TOP GLOVE CORP BHD 1,191,600 5.45 6,494,220.00
AMMB HOLDINGS BHD 416,500 2.85 1,187,025.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,624,100 4.20 6,821,220.00
HONG LEONG BANK BERHAD 141,300 17.66 2,495,358.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 16.88 1,122,520.00
MALAYAN BANKING BHD 944,800 8.28 7,822,944.00
PUBLIC BANK BERHAD 3,364,000 4.19 14,095,160.00
RHB BANK BHD 468,349 5.15 2,411,997.35
AXIATA GROUP BERHAD 751,100 3.58 2,688,938.00
DIGI.COM BHD 712,600 4.19 2,985,794.00
MAXIS BHD 571,800 4.67 2,670,306.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 5.81 1,713,369.00
PETRONAS GAS BHD 173,500 15.92 2,762,120.00
TENAGA NASIONAL BHD 525,700 9.97 5,241,229.00
19,732,827 109,787,437.11
マレーシアリンギット 小計
(2,893,283,223)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 355,400 119.50 42,470,300.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 645,300 29.25 18,875,025.00
PTT PCL-NVDR 2,644,100 39.75 105,102,975.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 59.50 14,166,950.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 420,700 45.25 19,036,675.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 515,261 65.75 33,878,410.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR 188,750 446.00 84,182,500.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 975,700 60.75 59,273,775.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,651,200 7.60 12,549,120.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,886,600 8.55 16,130,430.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.76 10,050,740.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 730,500 31.50 23,010,750.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 32.75 12,609,306.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,579,901 13.90 21,960,623.90
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 34.25 8,346,725.00
CP ALL PCL-NVDR 1,425,200 57.50 81,949,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 893,100 27.75 24,783,525.00
OSOTSPA PCL-NVDR 118,300 36.50 4,317,950.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 18.00 13,096,800.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,305,700 21.00 48,419,700.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 93,100 128.00 11,916,800.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 171,400 47.25 8,098,650.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 127,200 115.50 14,691,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 423,300 122.00 51,642,600.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 10.80 8,547,120.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 100.00 17,670,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 18.20 5,742,100.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 175,600 71.00 12,467,600.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 58.25 9,005,450.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 73.00 15,563,600.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 472,300 49.50 23,378,850.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,835,600 7.90 14,501,240.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 66,700 504.00 33,616,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 274,200 169.50 46,476,900.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 515,900 64.50 33,275,550.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 31.25 3,687,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 3.04 11,532,471.04
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 40.50 6,783,750.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 170.00 15,402,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 323,100 58.75 18,982,125.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 69.00 10,067,100.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 689,800 32.75 22,590,950.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 50.00 13,700,000.00
31,450,805 1,063,552,037.44
タイバーツ 小計
(3,701,161,090)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 481,380 35.00 16,848,300.00
AYALA CORPORATION 64,145 719.00 46,120,255.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 539.00 11,639,166.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 623,049 49.80 31,027,840.20
SM INVESTMENTS CORP 56,225 924.00 51,951,900.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 285,330 140.00 39,946,200.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 175.00 14,917,000.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 35.00 6,426,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 133.00 32,465,300.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 382,811 81.60 31,237,377.60
BDO UNIBANK INC 511,370 102.70 52,517,699.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 45.00 18,097,020.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.60 13,185,000.00
AYALA LAND INC 2,032,520 31.35 63,719,502.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 2.82 5,056,260.00
SM PRIME HOLDINGS INC 2,411,100 33.75 81,374,625.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 1,861.00 16,814,135.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PLDT INC 19,005 1,275.00 24,231,375.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 22.10 5,513,950.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 273.80 13,892,612.00
13,568,400 576,981,516.80
フィリピンペソ 小計
(1,316,094,839)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,175.00 4,170,545,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 453,800 21,875.00 9,926,875,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 1,970,300 2,550.00 5,024,265,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 6,302,100 875.00 5,514,337,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 597,800 9,100.00 5,439,980,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 12,025.00 3,734,965,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 2,589,200 2,630.00 6,809,596,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 9,275.00 5,939,710,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5,038,800 5,050.00 25,445,940,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,879,700 6,300.00 11,842,110,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 33,075.00 3,175,200,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 8,275.00 4,416,367,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 965,400 6,375.00 6,154,425,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,646,800 5,450.00 8,975,060,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,976,000 1,445.00 7,190,320,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,359,300 31,725.00 74,848,792,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4,382,100 5,675.00 24,868,417,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,705,200 5,250.00 8,952,300,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 13,397,500 3,870.00 51,848,325,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 4,750,000 1,175.00 5,581,250,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 11,709,200 3,160.00 37,001,072,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 2,383,500 1,110.00 2,645,685,000.00
72,236,800 319,505,538,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,460,192,642)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,528,568 16.27 57,409,801.36
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 717,270 97.95 70,256,596.50
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 29,305 282.29 8,272,508.45
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 232,398 56.76 13,190,910.48
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 96,600 58.29 5,630,814.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 96,600 223.47 21,587,202.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 48,960 364.32 17,837,107.20
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 153.75 8,642,287.50
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 604,600 50.06 30,266,276.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 72.13 6,037,281.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,210,100 62.55 75,691,755.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 107.99 9,715,428.34
BECLE SAB DE CV 104,800 47.07 4,932,936.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 147,200 98.02 14,428,544.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 459,800 167.17 76,864,766.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 205.17 9,494,241.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 40.03 13,113,828.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 382,900 35.30 13,516,370.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 604,900 129.29 78,207,521.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 550,200 19.46 10,706,892.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 8,124,400 14.80 120,241,120.00
TELESITES SAB DE CV 434,300 18.67 8,108,381.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 120,100 82.47 9,904,647.00
18,096,752 684,057,214.58
メキシコペソ 小計
(3,751,848,604)
ブラジルレアル COSAN SA 226,000 22.38 5,057,880.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 840,700 25.52 21,454,664.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,165,900 26.15 30,488,285.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 20.33 3,082,028.00
BRADESPAR SA -PREF 52,700 71.17 3,750,659.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 177,300 47.25 8,377,425.00
GERDAU SA-PREF 250,700 35.47 8,892,329.00
KLABIN SA - UNIT 169,200 26.80 4,534,560.00
SUZANO SA 181,822 65.94 11,989,342.68
VALE SA 865,630 112.25 97,166,967.50
WEG SA 396,488 31.60 12,529,020.80
CCR SA 339,300 13.79 4,678,947.00
LOCALIZA RENT A CAR 151,713 59.76 9,066,368.88
RUMO SA 295,000 20.22 5,964,900.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 45.35 2,303,780.00
B2W CIA DIGITAL 48,700 56.59 2,755,933.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 242,661 19.06 4,625,118.66
LOJAS RENNER S.A. 196,620 44.37 8,724,029.40
MAGAZINE LUIZA SA 686,600 18.68 12,825,688.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 172,000 25.28 4,348,160.00
VIA VAREJO SA 274,300 12.05 3,305,315.00
ATACADAO SA 74,700 20.44 1,526,868.00
RAIA DROGASIL SA 269,700 26.72 7,206,384.00
AMBEV SA 1,107,500 17.56 19,447,700.00
BRF SA 115,200 22.02 2,536,704.00
JBS SA 262,100 29.89 7,834,169.00
NATURA &CO HOLDING SA 211,500 50.65 10,712,475.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 228,000 14.56 3,319,680.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 120,900 80.30 9,708,270.00
HYPERA SA 104,800 35.08 3,676,384.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO BRADESCO S.A. 314,425 22.13 6,958,225.25
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,169,033 25.57 29,892,173.81
BANCO DO BRASIL S.A. 186,700 32.70 6,105,090.00
BANCO INTER SA-UNITS 22,600 178.73 4,039,298.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 92,500 41.02 3,794,350.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,153,330 29.13 33,596,502.90
ITAUSA SA 1,039,607 10.74 11,165,379.18
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 1,478,625 17.22 25,461,922.50
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 55,400 115.66 6,407,564.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 148,900 23.33 3,473,837.00
SUL AMERICA SA - UNITS 71,075 31.80 2,260,185.00
TOTVS SA 109,200 30.58 3,339,336.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 121,075 43.95 5,321,246.25
TIM SA 188,377 11.97 2,254,872.69
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 42.41 2,090,813.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 73,500 42.50 3,123,750.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 221,777 13.27 2,942,980.79
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 187,000 6.03 1,127,610.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 96,700 41.65 4,027,555.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 28.56 1,273,776.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 45.47 1,823,347.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 40.19 1,689,989.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 203,200 25.65 5,212,080.00
16,539,208 499,271,918.79
ブラジルレアル 小計
(10,268,425,699)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 93,709 7,278.80 682,089,069.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,830.00 548,989,020.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 31,364 30,380.00 952,838,320.00
FALABELLA SA 162,654 2,870.00 466,816,980.00
CENCOSUD SA 308,874 1,265.00 390,725,610.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,380.00 240,781,200.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 100,495 1,520.00 152,752,400.00
BANCO DE CHILE 10,436,824 66.90 698,223,525.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 12,739 31,680.00 403,571,520.00
BANCO SANTANDER CHILE 15,407,613 35.60 548,511,022.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,179.00 111,533,400.00
COLBUN SA 1,804,090 99.01 178,622,950.00
ENEL AMERICAS SA 5,030,402 101.50 510,585,803.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 43.80 263,425,858.00
39,835,387 6,149,466,677.00
チリペソ 小計
(943,106,807)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 49,100.00 513,095,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S-OIL CORP 9,482 99,900.00 947,251,800.00
SK INNOVATION CO LTD 13,018 278,000.00 3,619,004,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 30,542 44,250.00 1,351,483,500.00
HYUNDAI STEEL CO 22,295 57,500.00 1,281,962,500.00
KOREA ZINC CO LTD 1,964 477,500.00 937,810,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 4,138 233,000.00 964,154,000.00
LG CHEM LTD 10,775 881,000.00 9,492,775,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,778 410,000.00 728,980,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 4,381 284,500.00 1,246,394,500.00
POSCO 17,562 385,500.00 6,770,151,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 6,837 144,500.00 987,946,500.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,700 256,000.00 435,200,000.00
CJ CORP 3,215 109,500.00 352,042,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 36,600.00 238,156,200.00
DOOSAN BOBCAT INC 11,016 50,000.00 550,800,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 38,634 12,600.00 486,788,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 12,404 44,200.00 548,256,800.00
HANWHA CORPORATION 10,143 30,650.00 310,882,950.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 53,800.00 850,631,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 10,300 75,700.00 779,710,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 17,547 32,250.00 565,890,750.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 10,044 154,000.00 1,546,776,000.00
LG CORP 22,894 126,500.00 2,896,091,000.00
LOTTE CORP 10,197 37,700.00 384,426,900.00
SAMSUNG C&T CORP 20,392 139,500.00 2,844,684,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 38,530 19,550.00 753,261,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 108,001 5,970.00 644,765,970.00
SK HOLDINGS CO LTD 8,328 269,500.00 2,244,396,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 80,200.00 290,484,400.00
CJ LOGISTICS 1,801 171,500.00 308,871,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,206 188,000.00 790,728,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 33,271 30,000.00 998,130,000.00
PAN OCEAN CO LTD 57,176 6,910.00 395,086,160.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 49,650.00 822,402,600.00
HANON SYSTEMS 51,109 16,550.00 845,853,950.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 15,434 278,000.00 4,290,652,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 35,472 231,000.00 8,194,032,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,866 111,500.00 877,059,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 5,330 112,000.00 596,960,000.00
KIA CORP 62,488 83,000.00 5,186,504,000.00
COWAY CO LTD 11,315 81,200.00 918,778,000.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 55,700.00 620,999,300.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HLB INC 18,918 32,550.00 615,780,900.00
LG ELECTRONICS INC 24,827 150,000.00 3,724,050,000.00
KANGWON LAND INC 23,051 26,300.00 606,241,300.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 23,600.00 424,233,600.00
KAKAO CORP 67,155 113,000.00 7,588,515,000.00
NAVER CORP 28,847 349,500.00 10,082,026,500.00
NCSOFT CORP 3,793 823,000.00 3,121,639,000.00
NETMARBLE CORP 4,825 134,000.00 646,550,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 59,000.00 518,905,000.00
CJ ENM CO LTD 2,684 151,800.00 407,431,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD 9,228 93,900.00 866,509,200.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 115,500.00 253,869,000.00
SHINSEGAE INC 1,778 311,500.00 553,847,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 182,000.00 245,518,000.00
E-MART INC 4,567 155,000.00 707,885,000.00
GS RETAIL CO LTD 7,693 37,400.00 287,718,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 458,500.00 804,209,000.00
KT&G CORP 28,766 82,800.00 2,381,824,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 6,322 119,500.00 755,479,000.00
OTTOGI CORPORATION 337 553,000.00 186,361,000.00
AMOREPACIFIC CORP 7,777 294,000.00 2,286,438,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 76,100.00 532,700,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2,247 1,518,000.00 3,410,946,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 732,000.00 339,648,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 16,350 115,600.00 1,890,060,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 73,400.00 616,560,000.00
CELLTRION INC 23,119 272,000.00 6,288,368,000.00
CELLTRION PHARM INC 3,565 134,200.00 478,423,000.00
HANMI PHARM CO LTD 1,525 353,500.00 539,087,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,795 894,000.00 3,392,730,000.00
SEEGENE INC 3,700 80,100.00 296,370,000.00
SEEGENE INC-NEW 3,700 80,100.00 296,370,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 5,900 69,200.00 408,280,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 6,576 113,000.00 743,088,000.00
YUHAN CORP 13,058 64,400.00 840,935,200.00
HANA FINANCIAL GROUP 69,478 47,200.00 3,279,361,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 11,000.00 595,309,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 94,688 58,800.00 5,567,654,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 103,066 41,300.00 4,256,625,800.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 135,780 11,300.00 1,534,314,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 11,043 105,500.00 1,165,036,500.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 4,345.00 254,182,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 62,989 10,250.00 645,637,250.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 13,400.00 279,617,800.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 33,050.00 150,212,250.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 14,954 45,500.00 680,407,000.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 51,800.00 498,885,800.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 15,653 23,900.00 374,106,700.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 7,579 211,000.00 1,599,169,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 14,630 86,100.00 1,259,643,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 4,200 82,500.00 346,500,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 7,977 180,500.00 1,439,848,500.00
KMW CO LTD 6,037 49,050.00 296,114,850.00
LG DISPLAY CO LTD 50,564 23,150.00 1,170,556,600.00
LG INNOTEK CO LTD 3,321 193,000.00 640,953,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 13,353 165,000.00 2,203,245,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,121,392 79,600.00 89,262,803,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 191,916 73,600.00 14,125,017,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD 12,947 631,000.00 8,169,557,000.00
LG UPLUS CORP 46,629 15,000.00 699,435,000.00
SK TELECOM 9,566 306,500.00 2,931,979,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 56,027 23,950.00 1,341,846,650.00
KOREA GAS CORPORATION 6,488 31,800.00 206,318,400.00
SK HYNIX INC 127,959 121,000.00 15,483,039,000.00
3,503,625 288,006,282,280.00
韓国ウォン 小計
(27,821,406,868)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 241,150 98.10 23,656,815.00
ASIA CEMENT CORP 467,281 49.85 23,293,957.85
CHINA STEEL CORP 2,861,947 37.80 108,181,596.60
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 780,430 83.70 65,321,991.00
FORMOSA PLASTICS CORP 893,600 98.50 88,019,600.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,202,557 81.80 98,369,162.60
TAIWAN CEMENT 1,109,405 50.50 56,024,952.50
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 28,000 990.00 27,720,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 779,138 30.60 23,841,622.80
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 66,827 331.50 22,153,150.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 509,883 76.30 38,904,072.90
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 28.50 14,250,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 386,413 43.55 16,828,286.15
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 50,728 632.00 32,060,096.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 87,981 207.50 18,256,057.50
GIANT MANUFACTURING 78,000 328.50 25,623,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 35,000 391.50 13,702,500.00
POU CHEN 496,500 35.35 17,551,275.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 72,000 528.00 38,016,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 130,000 272.00 35,360,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,145,624 73.40 84,088,801.60
ONENESS BIOTECH CO LTD 39,000 201.50 7,858,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,469,145 16.50 24,240,892.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 4,157,955 22.25 92,514,498.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,749,435 25.40 69,835,649.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2,346,360 21.65 50,798,694.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,078,972 17.90 37,213,598.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,652,754 32.10 85,153,403.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2,609,018 13.05 34,047,684.90
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,423,875 14.25 34,540,218.75
TAIWAN BUSINESS BANK 1,791,401 9.36 16,767,513.36
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,262,018 20.55 46,484,469.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 735,000 42.90 31,531,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 303,217 201.50 61,098,225.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,186,213 24.35 53,234,286.55
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,862,366 54.30 101,126,473.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,798,255 11.95 33,439,147.25
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 459,119 23.65 10,858,164.35
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,581,087 70.60 111,624,742.20
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,867,852 9.24 26,498,952.48
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 198,500 41.85 8,307,225.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 163,080 51.20 8,349,696.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 116,000 295.50 34,278,000.00
ACER INC 681,168 30.30 20,639,390.40
ADVANTECH CO LTD 99,134 322.50 31,970,715.00
ASUSTEK COMPUTER INC 165,774 409.50 67,884,453.00
AU OPTRONICS CORP 1,995,000 23.25 46,383,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 172,000 178.00 30,616,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 134,766 78.00 10,511,748.00
COMPAL ELECTRONICS 1,118,775 22.80 25,508,070.00
DELTA ELECTRONICS INC 453,220 273.50 123,955,670.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 205,042 62.10 12,733,108.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,925,272 105.00 307,153,560.00
INNOLUX CORP 2,043,112 22.40 45,765,708.80
INVENTEC CORP 710,429 25.10 17,831,767.90
LARGAN PRECISION CO LTD 24,820 2,890.00 71,729,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 469,160 62.00 29,087,920.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 175,000 170.50 29,837,500.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 52,000 303.50 15,782,000.00
PEGATRON CORP 501,976 71.50 35,891,284.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QUANTA COMPUTER INC 670,150 89.50 59,978,425.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 285,193 58.10 16,569,713.30
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 275,000 98.10 26,977,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 87,000 192.50 16,747,500.00
WISTRON CORP 760,865 29.15 22,179,214.75
WIWYNN CORP 18,000 796.00 14,328,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 50.00 16,758,400.00
YAGEO CORPORATION 92,952 442.50 41,131,260.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 130,000 91.60 11,908,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 919,000 112.50 103,387,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 405,000 64.00 25,920,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 398,400 100.50 40,039,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 762,294 105.50 80,422,017.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 6,000 1,225.00 7,350,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 48,000 752.00 36,096,000.00
MEDIATEK INC 353,236 943.00 333,101,548.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 266,000 75.10 19,976,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 139,000 494.50 68,735,500.00
PHISON ELECTRONICS CORP 34,000 459.50 15,623,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 179,300 101.50 18,198,950.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 118,703 455.50 54,069,216.50
SILERGY CORP 18,000 2,880.00 51,840,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,777,000 567.00 3,275,559,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,801,000 48.30 135,288,300.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 235,000 106.50 25,027,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 85,000 314.00 26,690,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 665,000 28.85 19,185,250.00
77,563,995 7,337,394,514.34
ニュー台湾ドル 小計
(28,676,738,980)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 135,462 446.45 60,477,009.90
COAL INDIA LTD 338,932 151.85 51,466,824.20
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 156,492 272.75 42,683,193.00
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 107.20 55,421,649.60
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 552,299 114.90 63,459,155.10
PETRONET LNG LTD 175,697 243.30 42,747,080.10
RELIANCE INDUSTRIES LTD 668,712 1,997.05 1,335,451,299.60
ACC LTD 22,031 1,927.25 42,459,244.75
AMBUJA CEMENTS LTD 186,640 317.65 59,286,196.00
ASIAN PAINTS LTD 92,170 2,815.85 259,536,894.50
BERGER PAINTS INDIA LTD 52,248 790.30 41,291,594.40
GRASIM INDUSTRIES LTD 65,833 1,389.70 91,488,120.10
HINDALCO INDUSTRIES LTD 380,502 403.30 153,456,456.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JSW STEEL LTD 210,544 705.85 148,612,482.40
PI INDUSTRIES LTD 20,025 2,571.30 51,490,282.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD 42,905 1,920.95 82,418,359.75
SHREE CEMENT LTD 2,750 27,532.70 75,714,925.00
TATA STEEL LTD 153,441 1,164.25 178,643,684.25
ULTRATECH CEMENT LTD 25,868 6,561.20 169,725,121.60
UPL LTD 104,963 782.15 82,096,810.45
VEDANTA LTD 263,102 282.70 74,378,935.40
HAVELLS INDIA LTD 51,620 1,074.10 55,445,042.00
LARSEN & TOUBRO LTD 160,573 1,403.45 225,356,176.85
SIEMENS LTD 16,922 2,031.35 34,374,504.70
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 106,443 772.40 82,216,573.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 59,098 599.75 35,444,025.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 22,647 1,689.60 38,264,371.20
BAJAJ AUTO LTD 15,873 4,095.95 65,015,014.35
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 17,640 2,148.90 37,906,596.00
BHARAT FORGE LTD 57,811 679.35 39,273,902.85
EICHER MOTORS LTD 33,754 2,564.70 86,568,883.80
HERO MOTOCORP LTD 26,827 2,915.00 78,200,705.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 188,154 784.80 147,663,259.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 31,475 6,775.90 213,271,452.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 292,292 242.65 70,924,653.80
MRF LTD 469 79,683.20 37,371,420.80
TATA MOTORS LTD 415,867 314.45 130,769,378.15
PAGE INDUSTRIES LTD 1,369 30,065.90 41,160,217.10
TITAN CO LTD 89,054 1,521.15 135,464,492.10
JUBILANT FOODWORKS LTD 17,171 3,014.60 51,763,696.60
INFO EDGE INDIA LTD 15,218 4,399.70 66,954,634.60
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 185,528 192.65 35,741,969.20
TRENT LTD 36,111 819.45 29,591,158.95
AVENUE SUPERMARTS LTD 38,140 3,027.90 115,484,106.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 27,267 3,534.40 96,372,484.80
ITC LTD 694,531 207.75 144,288,815.25
NESTLE INDIA LTD 7,959 17,449.35 138,879,376.65
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 129,348 653.20 84,490,113.60
UNITED SPIRITS LTD 63,364 572.40 36,269,553.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 29,776 1,605.90 47,817,278.40
DABUR INDIA LTD 137,958 538.05 74,228,301.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 89,717 821.65 73,715,973.05
HINDUSTAN UNILEVER LTD 194,233 2,359.75 458,341,321.75
MARICO LTD 109,079 473.55 51,654,360.45
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 21,126 3,229.70 68,230,642.20
212/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUROBINDO PHARMA LTD 61,318 1,017.10 62,366,537.80
BIOCON LTD 105,275 386.65 40,704,578.75
CIPLA LTD 108,367 903.95 97,958,349.65
DIVI'S LABORATORIES LTD 31,990 4,039.65 129,228,403.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 28,927 5,237.80 151,513,840.60
IPCA LABORATORIES LTD 15,981 2,178.80 34,819,402.80
LUPIN LTD 49,118 1,206.85 59,278,058.30
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 199,821 703.40 140,554,091.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,072 2,754.40 30,496,716.80
AXIS BANK LTD 539,938 716.80 387,027,558.40
BANDHAN BANK LTD 157,300 289.55 45,546,215.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 401,781 2,459.85 988,320,992.85
ICICI BANK LTD 1,201,599 625.45 751,540,094.55
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 128,424 1,730.55 222,244,153.20
STATE BANK OF INDIA 436,245 384.40 167,692,578.00
YES BANK LTD 1,972,090 13.30 26,228,797.00
BAJAJ FINANCE LTD 62,831 5,631.20 353,813,927.20
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 11,141 2,848.50 31,735,138.50
MUTHOOT FINANCE LTD 23,900 1,264.45 30,220,355.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 26,950 1,687.00 45,464,650.00
REC LTD 213,247 141.80 30,238,424.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 48,883 1,411.35 68,991,022.05
BAJAJ FINSERV LTD 8,193 11,215.15 91,885,723.95
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 180,528 666.15 120,258,727.20
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 54,419 1,504.95 81,897,874.05
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 86,200 544.30 46,918,660.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 96,968 978.05 94,839,552.40
DLF LTD 138,319 265.05 36,661,450.95
HCL TECHNOLOGIES LTD 254,072 931.40 236,642,660.80
INFOSYS LTD 798,708 1,337.00 1,067,872,596.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 13,600 3,747.70 50,968,720.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 219,552 3,082.00 676,659,264.00
TECH MAHINDRA LTD 156,048 977.65 152,560,327.20
WIPRO LTD 279,862 511.65 143,191,392.30
BHARTI AIRTEL LTD 570,232 528.20 301,196,542.40
INDUS TOWERS LTD 155,003 243.65 37,766,480.95
ADANI GREEN ENERGY LTD 94,700 1,243.65 117,773,655.00
GAIL INDIA LTD 325,150 152.80 49,682,920.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 63,062 515.05 32,480,083.10
NTPC LTD 1,074,737 111.95 120,316,807.15
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 456,276 233.75 106,654,515.00
18,413,850 13,753,031,613.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インドルピー 小計
(20,629,547,420)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 700.00 11,723,600.00
MONETA MONEY BANK AS 139,823 79.25 11,080,972.75
CEZ AS 38,447 613.50 23,587,234.50
195,018 46,391,807.25
チェココルナ 小計
(242,239,460)
クウェートディ AGILITY 216,149 1.04 225,875.70
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 227,856 0.67 152,663.52
GULF BANK 341,628 0.21 74,816.53
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,129,696 0.74 843,882.91
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,582,692 0.83 1,323,130.51
MABANEE CO KPSC 117,025 0.74 87,534.70
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 491,210 0.60 294,726.00
4,106,256 3,002,629.87
クウェートディナール 小計
(1,093,467,719)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,236,668 2,347.00 2,902,459,796.00
BANCOLOMBIA SA 56,939 28,250.00 1,608,526,750.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 28,280.00 3,310,824,440.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 19,500.00 952,146,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 21,100.00 1,936,178,200.00
1,551,270 10,710,135,186.00
コロンビアペソ 小計
(317,523,377)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 122,349 2,250.00 275,285,250.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 32,764 8,165.00 267,518,060.00
OTP BANK PLC 54,753 14,805.00 810,618,165.00
209,866 1,353,421,475.00
ハンガリーフォリント 小計
(513,262,086)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 648,986 6.37 4,134,040.82
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 5.40 2,882,012.40
DUBAI ISLAMIC BANK 500,576 4.59 2,297,643.84
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 673,195 16.60 11,175,037.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 913,526 3.55 3,243,017.30
EMAAR MALLS PJSC 731,313 1.96 1,433,373.48
EMAAR PROPERTIES PJSC 956,316 3.98 3,806,137.68
EMIRATES TELECOM GROUP CO 465,196 21.96 10,215,704.16
5,422,814 39,186,966.68
アラブディルハム 小計
(1,163,852,910)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 67,022 75.20 5,040,054.40
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 6.39 2,353,324.48
KGHM POLSKA MIEDZ SA 35,035 202.00 7,077,070.00
LPP SA 346 10,150.00 3,511,900.00
CD PROJEKT SA 15,177 169.06 2,565,823.62
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CYFROWY POLSAT SA 63,798 28.90 1,843,762.20
ALLEGRO.EU SA 81,700 57.20 4,673,240.00
DINO POLSKA SA 10,080 274.60 2,767,968.00
BANK PEKAO SA 48,250 90.00 4,342,500.00
PKO BANK POLSKI SA 210,574 35.31 7,435,367.94
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,248 236.80 1,953,126.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 149,572 35.13 5,254,464.36
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.76 748,256.35
PGE SA 194,020 9.86 1,913,037.20
1,362,481 51,479,894.95
ポーランドズロチ 小計
(1,513,792,050)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 155.48 8,243,860.56
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 267.98 7,378,561.32
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 12,668 1,756.93 22,256,789.24
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 100,786 371.10 37,401,684.60
GOLD FIELDS LTD 207,590 171.25 35,549,787.50
HARMONY GOLD MINING CO LTD 107,409 77.50 8,324,197.50
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 183,372 238.32 43,701,215.04
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 651.30 8,991,196.50
NORTHAM PLATINUM LTD 78,627 232.58 18,287,067.66
SASOL LTD 132,236 223.90 29,607,640.40
SIBANYE STILLWATER LTD 661,317 64.37 42,568,975.29
BIDVEST GROUP LTD 67,039 185.19 12,414,952.41
MULTICHOICE GROUP LTD 100,361 126.53 12,698,677.33
MR PRICE GROUP LTD 53,931 202.46 10,918,870.26
NASPERS LTD-N SHS 102,289 2,983.75 305,204,803.75
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 53.42 11,103,133.32
BID CORP LTD 81,010 286.21 23,185,872.10
CLICKS GROUP LTD 64,142 253.23 16,242,678.66
SHOPRITE HOLDINGS LTD 121,567 153.94 18,714,023.98
SPAR GROUP LIMITED/THE 43,448 188.85 8,205,154.80
TIGER BRANDS LTD 38,449 219.00 8,420,331.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 84,675 163.45 13,840,128.75
ABSA GROUP LTD 176,667 125.56 22,182,308.52
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 16,809 1,630.57 27,408,251.13
NEDBANK GROUP LTD 81,532 144.12 11,750,391.84
STANDARD BANK GROUP LTD 292,961 120.81 35,392,618.41
FIRSTRAND LTD 1,104,813 51.92 57,361,890.96
REINET INVESTMENTS SCA 33,819 270.30 9,141,275.70
REMGRO LTD 113,187 114.67 12,979,153.29
DISCOVERY LTD 99,383 145.43 14,453,269.69
OLD MUTUAL LTD 1,200,484 12.65 15,186,122.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 32.00 4,458,624.00
SANLAM LTD 421,574 57.32 24,164,621.68
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 96.32 7,943,895.68
MTN GROUP LTD 395,759 96.11 38,036,397.49
VODACOM GROUP LTD 161,631 127.30 20,575,626.30
6,863,548 1,004,294,049.26
南アフリカランド 小計
(7,783,278,881)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 5.30 305,810.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 4.43 1,073,056.75
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 86,528 20.30 1,756,518.40
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 6.24 162,240.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.47 187,740.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.80 1,480,320.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 11.78 932,976.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 6.56 254,987.20
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 9.94 282,296.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 7.51 292,890.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 39.75 361,725.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 13.62 286,769.10
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 5.28 656,832.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 49.51 2,425,990.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 484,796 7.90 3,829,888.40
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.83 223,853.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 21,300 57.71 1,229,223.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 19.09 1,082,403.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 18.76 622,832.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 673,501 6.03 4,061,211.03
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 21.00 724,500.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 114.42 1,179,441.36
GEM CO LTD-A 39,400 11.00 433,400.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 4.70 134,890.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 27.10 243,900.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 19,890 75.70 1,505,673.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 28.70 2,781,030.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 12.61 443,216.28
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.69 271,152.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 22.85 294,765.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 7.04 283,008.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.65 715,110.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 5.69 456,998.04
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 10.49 510,863.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 109.20 316,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 26.67 525,399.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 20.68 1,236,664.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 34.44 664,692.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.40 196,080.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 84,181 26.11 2,197,965.91
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 34,524 21.53 743,301.72
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 37.36 579,080.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 4.10 466,170.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 48.76 448,592.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 15.33 377,118.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 12,040 85.52 1,029,660.80
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 6.90 373,290.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 79.51 922,316.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 1,000 20.84 20,840.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.87 224,847.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 6,900 244.92 1,689,948.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 14.12 180,736.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 22.01 387,376.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 2.94 294,294.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.06 187,290.36
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 39,800 108.40 4,314,320.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 65.21 319,529.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 19.06 255,404.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 11.14 294,764.40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 6,400 147.49 943,936.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 89.50 917,375.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 9.68 252,648.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 14.20 438,780.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 98,400 9.42 926,928.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 11.42 3,212,446.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 20.36 221,924.00
AECC AVIATION POWER CO-A 36,700 43.60 1,600,120.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A 16,500 29.14 480,810.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 10.20 349,860.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 20,600 72.38 1,491,028.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 26,300 26.35 693,005.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 52.19 287,045.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 43.00 692,300.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 7.18 185,962.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 15.28 212,392.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 7.22 315,514.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.38 1,566,118.00
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CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 359,104 4.21 1,511,827.84
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 4.94 2,636,379.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 33,008 375.05 12,379,650.40
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 11.58 302,238.00
EAST GROUP CO LTD-A 1,000 6.12 6,120.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 103.00 3,614,064.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 8.96 323,841.28
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 33.56 362,448.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 177.67 1,385,826.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 48.03 307,392.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 55.35 392,985.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 10.83 174,363.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,432 78.04 970,193.28
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.05 293,460.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 3.12 529,258.08
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 75,200 29.29 2,202,608.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 3.90 1,144,260.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 111,916 29.68 3,321,666.88
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 2.91 245,895.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 5.08 392,684.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 33,901 91.00 3,084,991.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 9.60 142,080.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 20,000 89.60 1,792,000.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 22.21 326,487.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 9.03 229,362.00
TBEA CO LTD-A 35,200 11.85 417,120.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 18.41 491,547.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 201,351 17.48 3,519,615.48
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 7.05 524,520.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 8.05 216,545.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 11.79 386,712.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 18,200 59.23 1,077,986.00
YUTONG BUS CO LTD-A 21,000 14.24 299,040.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 64.95 300,069.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 21.49 733,088.37
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 22.58 338,700.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 10.88 1,565,632.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.19 215,700.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 90.34 794,992.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 8.76 1,249,176.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 114,300 5.50 628,650.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.49 487,512.00
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CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.59 1,356,222.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 83,300 21.87 1,821,771.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 249,689 6.97 1,740,332.33
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 12.06 237,437.28
S F HOLDING CO LTD-A 69,700 69.50 4,844,150.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 47.41 431,431.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.76 385,084.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 8.14 158,730.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.95 205,920.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 61.60 535,920.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 8.32 315,328.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 10.93 821,936.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 15.01 277,084.60
BYD CO LTD -A 33,900 172.78 5,857,242.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 190.40 495,040.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 24.60 910,200.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 11.48 846,076.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 51.26 970,761.88
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 34.46 1,202,654.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 24.35 728,065.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 18.08 856,992.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 16.67 206,041.20
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 31.58 315,800.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 20.67 2,005,899.48
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 48.32 550,848.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 23.90 188,810.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 12,500 161.70 2,021,250.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A 22,500 31.99 719,775.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 88,929 29.00 2,578,941.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 37.72 339,480.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 80.18 994,232.00
JOYOUNG CO LTD -A 4,600 31.30 143,980.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 59,600 77.33 4,608,868.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 13.20 245,520.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,717 156.50 581,710.50
SHENZHEN MTC CO LTD -A 1,000 5.37 5,370.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 28.18 245,166.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 8.58 1,103,388.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 2,040 42.51 86,720.40
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 11.91 203,661.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 74.83 389,116.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 25.54 641,054.00
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SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 59.39 380,096.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 8.37 652,860.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 19.07 473,756.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 12.25 341,775.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 18.22 568,464.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 13.04 191,688.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 9.83 167,110.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 10.29 2,886,365.58
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 454.86 318,402.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 13.50 172,800.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 2.36 408,280.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 70.39 1,779,459.20
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 9.49 222,066.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 9.11 296,986.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 21.17 387,411.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 23.75 475,000.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 6.68 845,153.60
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 27,599 326.52 9,011,625.48
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 22.35 324,075.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 11.89 366,212.00
SUNING.COM CO LTD-A 79,780 6.75 538,515.00
WANGFUJING GROUP CO LTD-A 1,000 31.10 31,100.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.19 250,158.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 11,404 72.47 826,447.88
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 53.54 202,381.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 82.70 416,808.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 5.47 497,770.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 61.90 482,820.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 216.23 778,428.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 56.81 319,556.25
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.48 341,744.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 46.94 328,580.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 7.70 206,360.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 52.40 104,800.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 168.35 774,410.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 40.05 300,375.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 52,371 132.96 6,963,248.16
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 259.74 1,532,466.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 25.05 245,490.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 84.20 2,106,599.80
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 16.19 273,611.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 38,400 37.99 1,458,816.00
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INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 38.80 3,185,480.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 53.80 639,682.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 19,681 181.00 3,562,261.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 13.24 307,168.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 8,800 219.00 1,927,200.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 47.70 362,520.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 87.30 480,150.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 17,078 2,049.00 34,992,822.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 19,500 258.03 5,031,585.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 46,660 100.48 4,688,396.80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 15.62 927,828.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 1,000 31.71 31,710.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A 1,100 17.89 19,679.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 12,605 133.95 1,688,439.75
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 12,300 438.67 5,395,641.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 100.74 463,404.00
TOLY BREAD CO LTD-A 7,280 35.18 256,110.40
TONGWEI CO LTD-A 71,800 40.79 2,928,722.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 100.09 660,594.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 13.82 1,237,442.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 55,300 302.79 16,744,287.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 82.07 1,945,059.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.12 214,000.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 35.36 530,400.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 31.29 275,320.71
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 172.19 774,855.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 56.79 363,456.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 53,652 78.22 4,196,659.44
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 120.49 325,323.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 40.56 146,016.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 36.24 260,928.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 144.65 636,460.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 90.81 699,237.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 50.88 846,643.20
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,400 139.75 1,034,150.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 99.71 757,796.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 30.51 289,845.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 16.65 296,370.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 31.49 534,070.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 11.40 405,384.00
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 127.38 726,066.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A 1,000 39.11 39,110.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 23.13 423,279.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 12,800 464.80 5,949,440.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 345.01 1,035,030.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 14.92 298,698.40
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 28.03 420,450.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 349.99 769,978.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 34.08 404,870.40
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 105.03 399,114.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 120.80 459,040.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 505.39 2,628,028.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 21.22 146,418.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 25.95 241,335.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 214.70 4,529,740.60
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 19,360 21.57 417,595.20
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 35.21 218,302.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 31.45 421,430.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 163.66 1,160,185.74
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 39.10 676,039.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 18.79 146,562.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 29.28 875,472.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 65,336 85.05 5,556,826.80
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.36 170,496.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 21.23 227,161.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 15.51 285,384.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 50.70 294,060.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A 1,000 47.30 47,300.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 7,410 41.46 307,218.60
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 22.58 243,412.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 65.00 1,248,000.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 7.47 432,513.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 16.35 161,865.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 186.50 1,798,046.50
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 35.63 292,166.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 28.36 326,140.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 21.89 297,704.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 12.83 247,619.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 69.98 1,027,306.40
WUXI APPTEC CO LTD-A 26,176 158.60 4,151,513.60
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 18.45 215,865.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 112.79 2,131,731.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 372.47 3,426,724.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 20.47 283,714.20
222/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,480 32.79 802,699.20
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 69.20 346,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 928,800 3.24 3,009,312.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.86 1,684,476.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 12.90 443,669.70
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.27 1,091,853.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 4.91 2,484,622.03
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 16.61 808,907.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 7.07 775,013.40
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 9.81 1,662,795.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 42.05 3,364,462.55
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 220,069 8.29 1,824,372.01
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.93 632,016.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 563,010 3.84 2,161,958.40
CHINA MERCHANTS BANK-A 333,399 54.80 18,270,265.20
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 4.69 2,021,052.32
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.97 957,564.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 1,000 4.19 4,190.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.42 1,275,975.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.21 3,366,326.88
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 273,374 21.56 5,893,943.44
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.14 185,640.00
PING AN BANK CO LTD-A 252,461 23.60 5,958,079.60
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 592,600 5.18 3,069,668.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 4.38 132,714.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.12 3,318,722.44
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.92 334,376.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.69 364,796.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.35 385,875.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.23 718,146.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 9.98 578,840.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 48.81 1,595,696.52
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 86,900 19.16 1,665,004.00
CITIC SECURITIES CO-A 141,845 24.78 3,514,919.10
CSC FINANCIAL CO LTD-A 39,600 30.49 1,207,404.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.70 280,340.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 104,097 35.22 3,666,296.34
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 15.92 592,224.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 6.71 651,541.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 8.91 697,653.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 14.94 1,510,434.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 60,500 12.56 759,880.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 15.23 785,868.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 10.84 422,760.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 109,200 16.81 1,835,652.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.89 251,691.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 11.23 1,503,461.17
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 112.21 575,637.30
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.21 213,624.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 16.16 1,760,470.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.51 236,799.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 8.29 527,244.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 9.02 282,326.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.43 187,146.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 2.80 92,122.80
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 8.94 507,792.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.53 228,744.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 13.20 442,200.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.33 173,200.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 6.86 184,534.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.62 1,568,554.68
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 12.24 351,288.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.25 235,125.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.71 252,927.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 4.73 548,207.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 8.47 281,204.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 12.68 938,320.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 34.43 1,470,161.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 154,300 33.76 5,209,168.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 3.91 183,770.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 50.98 1,600,058.28
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.14 497,340.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 131,722 69.97 9,216,588.34
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 37,050 5.16 191,178.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 21.26 461,086.88
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 11.68 878,604.64
CHINA VANKE CO LTD -A 137,656 26.77 3,685,051.12
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.87 194,421.00
GEMDALE CORP-A 42,900 10.98 471,042.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.78 446,216.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 6.84 240,768.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 6.39 323,973.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 156,300 13.49 2,108,487.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 6.56 270,928.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 46.99 1,010,285.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 45,200 21.20 958,240.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 18.43 272,764.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.20 261,440.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 5.62 216,370.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.39 786,296.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 35,800 2.87 102,746.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 12.19 622,909.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 25.03 429,514.80
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 33.98 285,432.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 14.24 209,328.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 17.95 479,265.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 49.97 234,859.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 15.35 216,435.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.10 209,450.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 89.80 902,400.20
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 53.65 1,126,650.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 1,000 32.89 32,890.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 276.24 883,968.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 62.52 500,160.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 3,300 143.39 473,187.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 5.61 130,152.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 47,115 34.45 1,623,111.75
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 23.14 148,096.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 18.37 275,550.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 73.85 738,500.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 40.69 716,144.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 452,400 6.60 2,985,840.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 37.41 620,893.77
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 15.61 433,958.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 17.41 193,251.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 13.21 1,171,727.00
GOERTEK INC -A 47,300 39.32 1,859,836.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 12.94 296,326.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.97 217,346.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 128.26 1,077,384.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 11.82 212,760.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 20.49 686,415.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 27.23 334,929.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 63,100 27.20 1,716,320.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 7.19 173,998.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 8.17 442,814.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 79,812 35.75 2,853,279.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 3,420 389.44 1,331,884.80
NINESTAR CORP-A 10,100 24.41 246,541.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 8.66 222,562.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 22.91 494,856.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 80.70 361,536.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 17.60 520,960.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 26.83 246,836.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 16.69 255,357.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 33.70 303,300.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 13.63 264,422.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 18.70 715,237.60
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 15.82 218,316.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 8.13 105,690.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 86.40 2,160,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 36.67 554,817.10
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 7.97 159,400.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 14.61 239,604.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 81.09 681,156.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 77.60 547,080.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 22.62 644,670.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 35.42 201,894.00
ZTE CORP-A 44,200 29.12 1,287,104.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 360,064 19.61 7,060,855.04
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.42 220,248.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.20 660,240.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 9.53 142,950.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 9.99 644,355.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.24 179,552.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.79 269,814.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 11.28 423,676.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 12.11 506,198.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.09 149,247.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 175.20 760,368.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 13,700 90.70 1,242,590.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 38.25 478,125.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 63.05 636,805.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 28.20 817,800.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 33.41 1,576,952.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 100.66 5,076,686.44
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 176.08 1,426,248.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 65,200 24.67 1,608,484.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SG MICRO CORP-A 2,700 253.32 683,964.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 116.18 859,732.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 95.72 823,192.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 28.05 743,325.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 12.11 618,821.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 19.31 561,921.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 129.96 740,772.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 10,100 277.18 2,799,518.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 7.86 462,168.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 40.09 1,190,673.00
27,139,281 544,044,048.02
オフショア元 小計
(9,233,080,347)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 22.38 1,215,748.74
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 520,906 35.45 18,466,117.70
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 24,298 78.90 1,917,112.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 82,000 18.70 1,533,400.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 48,947 101.00 4,943,647.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 109,039 28.15 3,069,447.85
SAUDI ARABIAN MINING CO 96,228 58.00 5,581,224.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 211,514 123.20 26,058,524.80
SAUDI CEMENT 16,059 64.60 1,037,411.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 49,895 37.65 1,878,546.75
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 175,108 17.66 3,092,407.28
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 58,032 69.30 4,021,617.60
SAUDI AIRLINES CATERING CO 10,865 80.50 874,632.50
JARIR MARKETING CO 12,646 202.60 2,562,079.60
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 129.00 1,032,000.00
ALMARAI CO 57,048 54.60 3,114,820.80
SAVOLA 52,366 40.35 2,112,968.10
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 10,808 148.00 1,599,584.00
AL RAJHI BANK 287,982 102.00 29,374,164.00
ALINMA BANK 230,293 19.70 4,536,772.10
ARAB NATIONAL BANK 158,868 22.08 3,507,805.44
BANK AL-JAZIRA 114,405 18.88 2,159,966.40
BANK ALBILAD 87,410 37.70 3,295,357.00
BANQUE SAUDI FRANSI 149,679 35.40 5,298,636.60
RIYAD BANK 323,315 24.28 7,850,088.20
SAUDI BRITISH BANK 201,932 29.45 5,946,897.40
THE SAUDI NATIONAL BANK 503,196 54.20 27,273,223.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 13,218 113.60 1,501,564.80
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 77.20 1,123,260.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 193,427 10.50 2,030,983.50
227/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMAAR ECONOMIC CITY 89,567 10.68 956,575.56
ETIHAD ETISALAT CO 87,547 32.60 2,854,032.20
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 88,113 14.64 1,289,974.32
SAUDI TELECOM CO 137,152 120.60 16,540,531.20
SAUDI ELECTRICITY CO 207,982 24.60 5,116,357.20
4,486,718 204,767,479.44
サウジアラビアリヤル 小計
(5,975,115,050)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 29,380 101.60 2,985,008.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 19.35 5,705,037.90
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 15.14 2,526,109.00
KOC HOLDING AS 155,842 19.36 3,017,101.12
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 272,686 8.06 2,197,849.16
TURK HAVA YOLLARI AO 132,085 13.35 1,763,334.75
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 179.60 2,554,091.60
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 96,899 65.65 6,361,419.35
AKBANK T.A.S. 562,940 5.20 2,927,288.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 8.08 3,717,389.84
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 5.14 1,379,488.62
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 2.15 1,109,150.60
HACI OMER SABANCI HOLDING 221,002 8.43 1,863,046.86
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 252,686 15.58 3,936,847.88
3,443,765 42,043,162.68
トルコリラ 小計
(546,027,166)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 48,759 12.06 588,033.54
JUMBO SA 22,412 15.90 356,350.80
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 52,724 14.20 748,680.80
129,784 1,721,332.34
ユーロ 小計
(229,074,907)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 17.74 1,995,129.10
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.05 1,490,592.95
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 1.89 1,966,113.40
INDUSTRIES QATAR 364,461 12.61 4,595,853.21
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 5.38 2,340,841.77
MASRAF AL RAYAN 789,908 4.47 3,534,838.30
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 9.39 1,803,034.43
QATAR ISLAMIC BANK 254,198 17.29 4,395,083.42
QATAR NATIONAL BANK 1,030,574 17.72 18,261,771.28
BARWA REAL ESTATE CO 648,638 3.19 2,074,344.32
OOREDOO QPSC 167,287 6.97 1,167,161.39
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 16.50 1,850,293.50
5,631,434 45,475,057.07
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カタールリアル 小計
(1,354,247,199)
1,476,996,471 207,666,926,815
合 計
(207,666,926,815)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 853,900 19,708,012.00
ペソ
853,900 19,708,012.00
メキシコペソ合計
(108,092,533)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 798,950 11,321,121.50
カランド
798,950 11,321,121.50
南アフリカランド合計
(87,738,691)
195,831,224
合計
(195,831,224)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 69銘柄 100.00 % ― 14.43 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.06 %
香港ドル 株式 201銘柄 100.00 % ― 21.70 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.39 %
タイバーツ 株式 43銘柄 100.00 % ― 1.78 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.00 % ― 0.63 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.18 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.20 % ― 1.80 %
投資証券 1銘柄 ― 2.80 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.00 % ― 4.94 %
チリペソ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.45 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 100.00 % ― 13.38 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 13.80 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.00 % ― 9.92 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.12 %
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クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.53 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.25 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.56 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.73 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.89 % ― 3.74 %
投資証券 1銘柄 ― 1.11 % 0.04 %
オフショア元 株式 465銘柄 100.00 % ― 4.44 %
サウジアラビアリヤル 株式 35銘柄 100.00 % ― 2.87 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.26 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.11 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.65 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,120,593,931
国債証券 241,609,431,530
地方債証券 14,310,611,562
特殊債券 15,786,525,803
社債券 16,436,529,780
派生商品評価勘定 1,275,600
未収利息 562,672,313
前払費用 17,123,993
2,880,000
差入委託証拠金
289,847,644,512
流動資産合計
289,847,644,512
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 1,560,000
未払解約金 146,509,391
303
未払利息
148,069,694
流動負債合計
148,069,694
負債合計
純資産の部
元本等
元本 206,012,246,620
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[令和 3年 5月20日現在]
剰余金
83,687,328,198
剰余金又は欠損金(△)
289,699,574,818
元本等合計
289,699,574,818
純資産合計
289,847,644,512
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 171,486,959,342円
期中追加設定元本額 55,973,800,561円
期中一部解約元本額 21,448,513,283円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 5,478,928,501円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 6,680,202,281円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,623,311,801円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 44,909,131,566円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 72,060,077,529円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 19,246,154,095円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 178,590,588円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 136,164,871円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,505,038,212円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 8,582,663,820円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 31,982,561,458円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 1,400,369,556円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 935,896,238円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 303,695,388円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 459,242,641円
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[令和 3年 5月20日現在]
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 9,530,096,034円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 122,041円
関投資家限定)
合計 206,012,246,620円
2. 受益権の総数 206,012,246,620口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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[令和 3年 5月20日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,939,312,790
地方債証券 △90,346,052
特殊債券 △110,717,585
社債券 18,089,940
合計 △3,122,286,487
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 3年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 604,200,000 ― 605,480,000 1,280,000
合計 604,200,000 ― 605,480,000 1,280,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.4062円
(1万口当たり純資産額) (14,062円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第413回利付国債(2年) 830,000,000 831,967,100
第414回利付国債(2年) 100,000,000 100,267,000
第415回利付国債(2年) 1,350,000,000 1,353,874,500
第416回利付国債(2年) 200,000,000 200,616,000
第417回利付国債(2年) 1,100,000,000 1,103,608,000
第418回利付国債(2年) 1,300,000,000 1,304,524,000
第421回利付国債(2年) 2,000,000,000 2,008,000,000
第422回利付国債(2年) 1,420,000,000 1,426,191,200
第423回利付国債(2年) 1,650,000,000 1,654,306,500
第132回利付国債(5年) 2,170,000,000 2,175,273,100
第133回利付国債(5年) 2,710,000,000 2,718,130,000
第134回利付国債(5年) 1,920,000,000 1,926,988,800
第135回利付国債(5年) 1,200,000,000 1,205,172,000
第136回利付国債(5年) 710,000,000 713,479,000
第137回利付国債(5年) 1,860,000,000 1,870,230,000
第138回利付国債(5年) 2,420,000,000 2,434,737,800
第139回利付国債(5年) 2,280,000,000 2,295,207,600
第140回利付国債(5年) 2,780,000,000 2,799,765,800
第141回利付国債(5年) 2,540,000,000 2,559,126,200
第142回利付国債(5年) 2,150,000,000 2,167,393,500
第143回利付国債(5年) 2,250,000,000 2,269,035,000
第144回利付国債(5年) 2,360,000,000 2,380,791,600
第145回利付国債(5年) 1,440,000,000 1,453,478,400
第146回利付国債(5年) 1,720,000,000 1,736,236,800
第1回利付国債(40年) 220,000,000 318,131,000
第2回利付国債(40年) 415,000,000 582,377,800
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第3回利付国債(40年) 285,000,000 401,516,550
第4回利付国債(40年) 470,000,000 664,467,200
第5回利付国債(40年) 460,000,000 629,188,000
第6回利付国債(40年) 550,000,000 742,082,000
第7回利付国債(40年) 600,000,000 778,884,000
第8回利付国債(40年) 630,000,000 766,344,600
第9回利付国債(40年) 1,020,000,000 930,403,200
第10回利付国債(40年) 1,030,000,000 1,100,029,700
第11回利付国債(40年) 840,000,000 870,970,800
第12回利付国債(40年) 740,000,000 693,653,800
第13回利付国債(40年) 1,080,000,000 1,009,422,000
第323回利付国債(10年) 470,000,000 475,217,000
第324回利付国債(10年) 980,000,000 989,819,600
第325回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,407,180,400
第326回利付国債(10年) 100,000,000 101,309,000
第327回利付国債(10年) 880,000,000 892,909,600
第328回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,793,700,300
第329回利付国債(10年) 1,530,000,000 1,559,865,600
第330回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,481,740,500
第331回利付国債(10年) 640,000,000 651,014,400
第332回利付国債(10年) 1,680,000,000 1,711,785,600
第333回利付国債(10年) 700,000,000 714,616,000
第334回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,186,204,400
第335回利付国債(10年) 1,520,000,000 1,551,798,400
第336回利付国債(10年) 180,000,000 184,048,200
第337回利付国債(10年) 980,000,000 994,984,200
第338回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,377,000,000
第339回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,205,619,200
第340回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,474,280,600
第341回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,477,376,000
第342回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,049,203,800
第343回利付国債(10年) 2,750,000,000 2,775,960,000
第344回利付国債(10年) 2,440,000,000 2,463,521,600
第345回利付国債(10年) 3,490,000,000 3,524,236,900
第346回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,696,566,500
第347回利付国債(10年) 1,860,000,000 1,878,730,200
第348回利付国債(10年) 3,450,000,000 3,485,086,500
第349回利付国債(10年) 2,100,000,000 2,121,504,000
第350回利付国債(10年) 2,830,000,000 2,858,101,900
第351回利付国債(10年) 1,260,000,000 1,272,070,800
第352回利付国債(10年) 1,700,000,000 1,715,606,000
第353回利付国債(10年) 2,200,000,000 2,220,042,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第354回利付国債(10年) 2,650,000,000 2,672,816,500
第355回利付国債(10年) 960,000,000 967,756,800
第356回利付国債(10年) 3,080,000,000 3,103,069,200
第357回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,043,905,500
第358回利付国債(10年) 2,960,000,000 2,978,233,600
第359回利付国債(10年) 2,620,000,000 2,634,200,400
第360回利付国債(10年) 2,840,000,000 2,851,842,800
第361回利付国債(10年) 1,910,000,000 1,916,360,300
第362回利付国債(10年) 830,000,000 831,618,500
第1回利付国債(30年) 120,000,000 147,756,000
第2回利付国債(30年) 170,000,000 205,263,100
第3回利付国債(30年) 190,000,000 228,596,600
第4回利付国債(30年) 125,000,000 158,612,500
第5回利付国債(30年) 180,000,000 217,954,800
第6回利付国債(30年) 170,000,000 210,742,200
第7回利付国債(30年) 225,000,000 278,541,000
第8回利付国債(30年) 160,000,000 190,292,800
第9回利付国債(30年) 90,000,000 102,984,300
第10回利付国債(30年) 263,000,000 292,040,460
第11回利付国債(30年) 100,000,000 118,323,000
第12回利付国債(30年) 205,000,000 253,103,250
第13回利付国債(30年) 390,000,000 477,925,500
第14回利付国債(30年) 380,000,000 486,096,000
第15回利付国債(30年) 440,000,000 570,468,800
第16回利付国債(30年) 345,000,000 448,641,450
第17回利付国債(30年) 350,000,000 451,825,500
第18回利付国債(30年) 360,000,000 461,120,400
第19回利付国債(30年) 290,000,000 372,389,000
第20回利付国債(30年) 260,000,000 342,136,600
第21回利付国債(30年) 250,000,000 322,792,500
第22回利付国債(30年) 285,000,000 377,237,400
第23回利付国債(30年) 140,000,000 185,781,400
第24回利付国債(30年) 230,000,000 305,971,300
第25回利付国債(30年) 205,000,000 267,231,850
第26回利付国債(30年) 430,000,000 568,610,500
第27回利付国債(30年) 400,000,000 537,864,000
第28回利付国債(30年) 415,000,000 560,374,500
第29回利付国債(30年) 480,000,000 642,912,000
第30回利付国債(30年) 625,000,000 830,231,250
第31回利付国債(30年) 725,000,000 953,614,250
第32回利付国債(30年) 570,000,000 762,984,900
第33回利付国債(30年) 623,000,000 803,327,350
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34回利付国債(30年) 765,000,000 1,018,926,450
第35回利付国債(30年) 910,000,000 1,181,571,300
第36回利付国債(30年) 970,000,000 1,263,551,100
第37回利付国債(30年) 920,000,000 1,184,279,200
第38回利付国債(30年) 785,000,000 997,632,950
第39回利付国債(30年) 560,000,000 724,550,400
第40回利付国債(30年) 590,000,000 751,642,300
第41回利付国債(30年) 520,000,000 652,579,200
第42回利付国債(30年) 650,000,000 816,517,000
第43回利付国債(30年) 560,000,000 704,160,800
第44回利付国債(30年) 620,000,000 780,356,800
第45回利付国債(30年) 610,000,000 741,814,900
第46回利付国債(30年) 880,000,000 1,070,792,800
第47回利付国債(30年) 770,000,000 955,131,100
第48回利付国債(30年) 600,000,000 717,150,000
第49回利付国債(30年) 770,000,000 920,704,400
第50回利付国債(30年) 800,000,000 845,536,000
第51回利付国債(30年) 760,000,000 714,179,600
第52回利付国債(30年) 810,000,000 797,445,000
第53回利付国債(30年) 720,000,000 724,816,800
第54回利付国債(30年) 520,000,000 547,544,400
第55回利付国債(30年) 790,000,000 831,253,800
第56回利付国債(30年) 700,000,000 736,015,000
第57回利付国債(30年) 800,000,000 840,536,000
第58回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,102,342,500
第59回利付国債(30年) 620,000,000 635,183,800
第60回利付国債(30年) 670,000,000 718,883,200
第61回利付国債(30年) 660,000,000 674,018,400
第62回利付国債(30年) 490,000,000 474,912,900
第63回利付国債(30年) 720,000,000 678,052,800
第64回利付国債(30年) 750,000,000 704,287,500
第65回利付国債(30年) 510,000,000 478,109,700
第66回利付国債(30年) 810,000,000 758,070,900
第67回利付国債(30年) 820,000,000 807,995,200
第68回利付国債(30年) 800,000,000 788,200,000
第69回利付国債(30年) 940,000,000 950,481,000
第70回利付国債(30年) 160,000,000 161,393,600
第56回利付国債(20年) 370,000,000 378,517,400
第57回利付国債(20年) 160,000,000 163,510,400
第58回利付国債(20年) 350,000,000 359,471,000
第59回利付国債(20年) 590,000,000 607,080,500
第60回利付国債(20年) 230,000,000 235,563,700
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第61回利付国債(20年) 260,000,000 265,387,200
第62回利付国債(20年) 560,000,000 570,869,600
第63回利付国債(20年) 275,000,000 286,079,750
第64回利付国債(20年) 480,000,000 502,809,600
第65回利付国債(20年) 430,000,000 452,566,400
第66回利付国債(20年) 170,000,000 178,481,300
第67回利付国債(20年) 80,000,000 84,600,800
第68回利付国債(20年) 395,000,000 421,081,850
第69回利付国債(20年) 120,000,000 127,582,800
第70回利付国債(20年) 510,000,000 549,841,200
第71回利付国債(20年) 200,000,000 214,386,000
第72回利付国債(20年) 645,000,000 692,929,950
第73回利付国債(20年) 200,000,000 215,258,000
第74回利付国債(20年) 380,000,000 410,358,200
第75回利付国債(20年) 230,000,000 249,598,300
第76回利付国債(20年) 210,000,000 226,277,100
第77回利付国債(20年) 260,000,000 281,153,600
第79回利付国債(20年) 100,000,000 108,652,000
第80回利付国債(20年) 370,000,000 403,529,400
第82回利付国債(20年) 620,000,000 679,668,800
第83回利付国債(20年) 182,000,000 200,482,100
第84回利付国債(20年) 410,000,000 449,749,500
第85回利付国債(20年) 230,000,000 254,435,200
第86回利付国債(20年) 532,000,000 593,680,080
第87回利付国債(20年) 170,000,000 188,885,300
第88回利付国債(20年) 460,000,000 515,995,800
第89回利付国債(20年) 130,000,000 145,161,900
第90回利付国債(20年) 470,000,000 527,405,800
第91回利付国債(20年) 80,000,000 90,199,200
第92回利付国債(20年) 650,000,000 729,267,500
第94回利付国債(20年) 260,000,000 293,027,800
第95回利付国債(20年) 490,000,000 560,760,900
第96回利付国債(20年) 120,000,000 135,864,000
第97回利付国債(20年) 330,000,000 377,421,000
第98回利付国債(20年) 340,000,000 386,695,600
第99回利付国債(20年) 635,000,000 725,417,650
第100回利付国債(20年) 370,000,000 426,906,000
第101回利付国債(20年) 350,000,000 408,628,500
第102回利付国債(20年) 190,000,000 222,845,300
第103回利付国債(20年) 320,000,000 373,049,600
第104回利付国債(20年) 310,000,000 356,989,800
第105回利付国債(20年) 350,000,000 404,645,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第106回利付国債(20年) 210,000,000 244,330,800
第107回利付国債(20年) 240,000,000 278,642,400
第108回利付国債(20年) 500,000,000 572,910,000
第109回利付国債(20年) 60,000,000 68,980,200
第110回利付国債(20年) 280,000,000 326,295,200
第111回利付国債(20年) 450,000,000 530,010,000
第112回利付国債(20年) 610,000,000 713,529,200
第113回利付国債(20年) 360,000,000 422,654,400
第114回利付国債(20年) 580,000,000 683,373,400
第115回利付国債(20年) 290,000,000 344,172,000
第116回利付国債(20年) 215,000,000 256,086,500
第117回利付国債(20年) 510,000,000 602,973,000
第118回利付国債(20年) 444,000,000 522,747,840
第119回利付国債(20年) 240,000,000 278,222,400
第120回利付国債(20年) 520,000,000 593,403,200
第121回利付国債(20年) 690,000,000 808,597,200
第123回利付国債(20年) 800,000,000 955,504,000
第124回利付国債(20年) 340,000,000 402,849,000
第125回利付国債(20年) 910,000,000 1,098,697,600
第126回利付国債(20年) 200,000,000 237,568,000
第127回利付国債(20年) 90,000,000 106,027,200
第128回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,205,058,600
第130回利付国債(20年) 800,000,000 939,584,000
第131回利付国債(20年) 420,000,000 488,985,000
第133回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,354,734,500
第134回利付国債(20年) 890,000,000 1,050,974,300
第135回利付国債(20年) 50,000,000 58,508,500
第136回利付国債(20年) 60,000,000 69,567,600
第137回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,548,096,000
第138回利付国債(20年) 130,000,000 149,619,600
第139回利付国債(20年) 100,000,000 116,186,000
第140回利付国債(20年) 820,000,000 964,336,400
第141回利付国債(20年) 820,000,000 966,361,800
第142回利付国債(20年) 630,000,000 749,630,700
第143回利付国債(20年) 1,350,000,000 1,578,447,000
第144回利付国債(20年) 10,000,000 11,575,900
第145回利付国債(20年) 1,380,000,000 1,632,857,400
第146回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,588,637,000
第147回利付国債(20年) 930,000,000 1,093,168,500
第148回利付国債(20年) 840,000,000 979,045,200
第149回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,272,269,800
第150回利付国債(20年) 1,170,000,000 1,352,344,500
239/325
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第151回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,492,576,800
第152回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,131,530,000
第153回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,696,006,000
第154回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,314,314,800
第155回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,636,169,600
第156回利付国債(20年) 1,220,000,000 1,242,606,600
第157回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,086,470,000
第158回利付国債(20年) 880,000,000 907,130,400
第159回利付国債(20年) 1,390,000,000 1,453,161,600
第160回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,176,200,400
第161回利付国債(20年) 900,000,000 939,258,000
第162回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,261,606,500
第163回利付国債(20年) 1,280,000,000 1,333,286,400
第164回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,361,707,200
第165回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,206,573,600
第166回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,107,340,500
第167回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,019,770,000
第168回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,051,743,000
第169回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,070,707,000
第170回利付国債(20年) 710,000,000 696,084,000
第171回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,047,861,700
第172回利付国債(20年) 970,000,000 965,770,800
第173回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,142,904,500
第174回利付国債(20年) 1,370,000,000 1,360,231,900
第175回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,303,944,900
第176回利付国債(20年) 300,000,000 303,006,000
国債証券 合計 226,364,000,000 241,609,431,530
地方債証券 第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,020,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,292,000
第7回東京都公募公債(30年) 70,000,000 93,950,500
第8回東京都公募公債(7年) 100,000,000 100,306,000
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,086,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 100,868,000
第713回東京都公募公債 100,000,000 101,017,000
第719回東京都公募公債 200,000,000 203,116,000
第724回東京都公募公債 800,000,000 812,896,000
第728回東京都公募公債 400,000,000 406,564,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 101,839,000
第3回東京都公募公債(20年) 400,000,000 425,420,000
平成24年度第9回北海道公募公債 50,000,000 50,558,000
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 101,569,000
第29回1号宮城県公募公債 200,000,000 203,250,000
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第2回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 136,706,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 135,368,000
第190回神奈川県公募公債 100,000,000 100,944,000
第5回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 117,895,000
第372回大阪府公募公債 200,000,000 202,578,000
第435回大阪府公募公債 130,000,000 130,986,700
第451回大阪府公募公債 140,000,000 139,141,800
第460回大阪府公募公債 194,000,000 193,111,480
第464回大阪府公募公債 400,000,000 396,176,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20年) 100,000,000 117,235,000
平成23年度第2回京都府公募公債 66,000,000 66,070,620
平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 115,134,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 50,000,000 66,762,500
平成23年度第11回兵庫県公募公債 50,000,000 50,321,000
平成24年度第18回兵庫県公募公債 200,000,000 202,124,000
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 200,764,000
第6回静岡県公募公債(15年) 300,000,000 323,211,000
第11回静岡県公募公債(20年) 200,000,000 231,436,000
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 101,848,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 29,800,000 30,297,362
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 229,476,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 400,000,000 470,168,000
平成23年度第11回愛知県公募公債 70,000,000 70,314,300
平成24年度第5回愛知県公募公債 300,000,000 302,910,000
平成24年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 202,108,000
平成30年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 100,777,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 264,446,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,801,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 202,498,000
第8回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 117,235,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 116,771,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 232,258,000
平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年) 140,000,000 140,021,000
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 400,000,000 475,732,000
平成24年度第6回福岡県公募公債 100,000,000 101,133,000
平成23年度第5回千葉県公募公債 80,000,000 80,434,400
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 204,170,000
第116回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,597,000
第123回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,598,000
第124回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,886,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,835,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,001,000
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第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,838,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,956,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,444,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,428,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,498,000
第185回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,465,000
平成24年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 101,101,000
平成24年度第1回静岡市公募公債 400,000,000 404,892,000
平成24年度第6回大阪市公募公債 100,000,000 101,180,000
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 101,831,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 105,107,000
第2回名古屋市公募公債(15年) 100,000,000 106,645,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 114,964,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 118,010,700
第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 109,505,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 123,887,500
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 108,799,000
第7回横浜市公募公債(20年) 250,000,000 273,420,000
第27回横浜市公募公債(20年) 40,000,000 46,395,200
第35回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 202,128,000
平成24年度第7回札幌市公募公債 100,000,000 100,991,000
令和2年度第7回札幌市公募公債 200,000,000 199,242,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 116,033,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 70,000,000 70,801,500
平成22年度第6回広島市公募公債 50,000,000 50,018,000
地方債証券 合計 13,539,800,000 14,310,611,562
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 105,982,240
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,305,000
第19回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,242,000
第26回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,606,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 33,805,500
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 150,951,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 156,304,400
機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 147,162,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 225,656,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 159,921,300
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 131,090,000
第42回道路債券(財投機関債) 200,000,000 216,740,000
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 233,358,000
債券
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第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 116,910,000
投機関債)
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 203,768,000
(財投機関債)
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 131,287,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,917,000
(財投機関債)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 123,970,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,441,000
構債券
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,716,000
(財投機関債)
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,018,900
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 220,928,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 128,834,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,012,000
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,168,000
構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,442,500
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 344,144,600
構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,852,000
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 211,704,480
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,817,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,944,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,956,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 305,076,000
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,625,000
構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,358,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 135,644,040
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 102,946,270
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,432,000
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,620,000
構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 108,522,720
構債券
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 101,874,000
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 133,097,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 117,716,000
機関債)
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 106,172,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 106,314,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 118,577,000
投機関債)
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 114,921,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,261,450
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,106,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,360,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 104,000,000 105,475,760
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,640,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 38,551,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,067,000
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,194,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,855,000
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 208,846,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 305,000,000 310,377,150
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,792,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,115,000
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,017,340
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 79,333,800
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 107,981,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 106,341,000
債)
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債) 600,000,000 613,602,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 143,000,000 145,096,380
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 91,506,600
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 202,232,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,228,000 23,780,594
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,900,000 26,802,356
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 20,076,000 20,181,599
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 31,236,000 31,433,723
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,859,000 11,022,427
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 32,688,000 33,168,513
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,792,000 13,139,302
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 92,373,000 92,230,745
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,298,000 13,803,589
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 22,258,000 22,465,444
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 22,378,000 22,602,227
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,143,000 11,240,389
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,569,000 10,674,795
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,772,000 26,531,802
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,512,000 11,729,576
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,731,000 26,436,202
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,317,000 12,604,601
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,232,000 51,008,716
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,030,000 51,805,588
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,742,000 24,242,006
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,471,000 27,656,900
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,270,000 23,872,693
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,574,000 24,150,384
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,310,000 95,098,181
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,568,000 53,534,318
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,140,000 52,031,889
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,053,000 26,450,456
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,418,000 27,865,706
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,334,000 29,911,920
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,222,000 27,201,391
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,093,000 32,780,728
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,435,000 34,204,653
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,943,000 37,919,505
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,089,000 40,243,694
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,325,000 41,397,034
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,430,000 80,158,255
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 129,018,000 134,732,207
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,422,000 47,283,847
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,548,000 93,087,832
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 116,901,000
債)
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 101,898,000 105,334,000
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,247,000 64,989,454
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 235,490,000
関債)
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 141,810,000 144,093,141
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 230,010,000 231,212,952
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162,368,000 164,186,521
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162,296,000 164,230,568
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,887,000 83,790,468
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,791,000 85,448,978
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,629,000 86,630,003
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,536,000 86,363,133
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,557,000 86,250,867
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,708,000 86,431,375
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 172,792,000 174,483,633
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,538,000 89,683,681
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,771,000 90,106,115
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,140,000 91,556,753
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 203,846,000
関債)
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,597,000 92,981,131
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,429,000 94,702,844
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 103,611,000
関債)
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,548,000 197,288,985
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 102,033,000
関債)
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,077,000 99,507,984
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,747,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 99,918,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,753,000
関債)
第231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,083,000
関債)
い第843号商工債券 200,000,000 200,212,000
第333回信金中金債 100,000,000 100,083,000
第337回信金中金債 100,000,000 100,128,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,252,000
第341回信金中金債 100,000,000 100,145,000
第239号商工債券(3年) 200,000,000 199,966,000
特殊債券 合計 15,011,426,000 15,786,525,803
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,151,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,268,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,866,000
第8回新韓銀行 300,000,000 300,405,000
第1回国際石油開発帝石 100,000,000 100,150,000
第21回大和ハウス工業 300,000,000 299,844,000
第10回明治ホールディングス(サステナビリ 100,000,000 99,980,000
ティ)
第16回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,981,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,982,000
第6回ヒューリック 200,000,000 200,284,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,974,000
第42回王子ホールディングス 100,000,000 100,029,000
第6回花王 200,000,000 200,100,000
第3回ヤフー 100,000,000 99,962,000
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第15回Zホールディングス 200,000,000 200,252,000
第11回ブリヂストン 200,000,000 200,654,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 100,035,000
第51回日本精工 100,000,000 99,406,000
第17回パナソニック 100,000,000 101,510,000
第18回JA三井リース 100,000,000 99,862,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,023,000
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 100,000,000 100,050,000
ス
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 100,000,000 100,024,000
第16回アイシン精機 100,000,000 99,215,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 100,144,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 100,019,000
第51回住友商事 100,000,000 107,167,000
第86回クレディセゾン 200,000,000 199,328,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,642,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,084,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,000,000 300,018,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,628,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 100,000,000 106,802,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 112,321,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,231,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 108,185,000
第28回芙蓉総合リース 200,000,000 199,570,000
第4回みずほリース 100,000,000 100,224,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,417,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 200,000,000 201,446,000
第31回東京センチュリー 200,000,000 199,536,000
第32回東京センチュリー 100,000,000 99,662,000
第64回ホンダファイナンス 200,000,000 199,754,000
第65回ホンダファイナンス 200,000,000 200,186,000
第95回トヨタファイナンス 200,000,000 200,010,000
第96回トヨタファイナンス 300,000,000 299,979,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,959,000
第39回リコーリース 200,000,000 199,836,000
第40回リコーリース 200,000,000 199,686,000
第41回リコーリース 200,000,000 199,670,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,895,000
第79回アコム 100,000,000 99,820,000
第80回アコム 100,000,000 99,653,000
第201回オリックス 200,000,000 199,326,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 100,000,000 100,268,000
第69回三菱UFJリース 200,000,000 200,826,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第24回野村ホールディングス 100,000,000 107,978,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,819,000
第32回東日本旅客鉄道 100,000,000 106,279,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 107,642,000
第53回東日本旅客鉄道 300,000,000 344,745,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,329,000
第102回東日本旅客鉄道 100,000,000 101,858,000
第163回東日本旅客鉄道 200,000,000 199,594,000
第73回西日本旅客鉄道 200,000,000 199,588,000
第6回東海旅客鉄道 21,000,000 21,371,280
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 116,581,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 114,598,000
第83回東海旅客鉄道 400,000,000 399,820,000
第2回東京地下鉄 500,000,000 535,590,000
第28回東京地下鉄 300,000,000 301,662,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,798,000
第58回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,887,000
第64回名古屋鉄道 100,000,000 99,741,000
第8回ニッコンホールディングス 100,000,000 100,020,000
第5回ソフトバンク 600,000,000 599,628,000
第548回東京電力 100,000,000 111,108,000
第499回中部電力 50,000,000 51,206,500
第510回関西電力 300,000,000 304,656,000
第518回関西電力 100,000,000 101,181,000
第524回関西電力 200,000,000 203,286,000
第532回関西電力 100,000,000 100,270,000
第383回中国電力 100,000,000 102,322,000
第393回中国電力 100,000,000 100,409,000
第485回東北電力 100,000,000 100,487,000
第494回東北電力 200,000,000 202,832,000
第509回東北電力 400,000,000 401,572,000
第529回東北電力 200,000,000 199,490,000
第427回九州電力 100,000,000 102,854,000
第468回九州電力 100,000,000 101,283,000
第471回九州電力 300,000,000 304,278,000
第482回九州電力 300,000,000 300,825,000
第484回九州電力 200,000,000 201,242,000
第8回電源開発 100,000,000 107,189,000
第50回電源開発 200,000,000 202,570,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,334,000
第16回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,970,000
第28回東京電力パワーグリッド 200,000,000 205,100,000
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第31回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,304,000
第38回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,106,000
第44回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,077,000
第13回広島ガス 100,000,000 100,758,000
第6回SCSK 100,000,000 99,993,000
社債券 合計 16,171,000,000 16,436,529,780
合計 271,086,226,000 288,143,098,675
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金 855,729,696
コール・ローン 62,743,389
国債証券 55,483,057,540
派生商品評価勘定 27,133
未収入金 14,736,460
未収利息 327,422,164
45,456,976
前払費用
56,789,173,358
流動資産合計
56,789,173,358
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,699
未払金 57,377,512
未払解約金 63,782,129
16
未払利息
121,185,356
流動負債合計
121,185,356
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,203,331,473
剰余金
37,464,656,529
剰余金又は欠損金(△)
56,667,988,002
元本等合計
56,667,988,002
純資産合計
56,789,173,358
負債純資産合計
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 16,674,794,007円
期中追加設定元本額 6,498,823,027円
期中一部解約元本額 3,970,285,561円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 194,741,830円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 378,772,761円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 227,400,417円
三菱UFJ 外国債券オープン 869,988,688円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,596,240,774円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 4,085,864,763円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2,696,084,742円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 447,882,965円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 66,808,465円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 486,643,704円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 149,323,189円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 159,198,085円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 127,628,782円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 57,560,921円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,145,874,536円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 349,057,149円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,336,010,178円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,489,715,548円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 6,919円
関投資家限定)
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[令和 3年 5月20日現在]
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 13,567,258円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 2,324,959,799円
合計 19,203,331,473円
2. 受益権の総数 19,203,331,473口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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[令和 3年 5月20日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,447,281,273
合計 △2,447,281,273
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 7,647,850 ― 7,647,241 △609
ユーロ 6,652,500 ― 6,654,190 1,690
売建
アメリカドル 10,899,820 ― 10,924,910 △25,090
イギリスポンド 1,547,792 ― 1,542,284 5,508
ユーロ 11,997,216 ― 11,977,281 19,935
合計 38,745,178 ― 38,745,906 1,434
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 2.9509円
(1万口当たり純資産額) (29,509円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 220731 1,500,000.00 1,500,585.93
ドル
0.125 T-NOTE 230515 2,000,000.00 1,998,437.50
0.125 T-NOTE 231215 1,850,000.00 1,843,640.62
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,301,878.90
0.375 T-NOTE 250430 1,870,000.00 1,852,395.70
0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,912,320.31
0.5 T-NOTE 270430 3,350,000.00 3,232,357.42
0.5 T-NOTE 270630 1,800,000.00 1,730,953.12
0.5 T-NOTE 270831 2,150,000.00 2,059,212.88
0.625 T-NOTE 271231 2,530,000.00 2,426,131.63
0.625 T-NOTE 300515 2,470,000.00 2,267,189.84
0.625 T-NOTE 300815 3,450,000.00 3,152,841.79
0.875 T-NOTE 301115 3,270,000.00 3,047,614.45
1.125 T-NOTE 250228 1,600,000.00 1,633,937.49
1.25 T-NOTE 230731 1,700,000.00 1,739,179.68
1.375 T-BOND 500815 2,410,000.00 1,885,071.87
1.375 T-NOTE 221015 3,300,000.00 3,357,878.90
1.375 T-NOTE 230831 2,000,000.00 2,052,734.37
1.375 T-NOTE 230930 2,650,000.00 2,722,253.90
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1.375 T-NOTE 250131 1,270,000.00 1,308,943.35
1.5 T-NOTE 230331 1,700,000.00 1,742,832.03
1.5 T-NOTE 241130 1,350,000.00 1,397,882.81
1.5 T-NOTE 260815 2,120,000.00 2,180,535.93
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,529,121.09
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,108,697.26
1.625 T-NOTE 230531 850,000.00 874,835.93
1.625 T-NOTE 231031 1,900,000.00 1,964,496.09
1.625 T-NOTE 260215 2,540,000.00 2,636,341.39
1.625 T-NOTE 260515 1,880,000.00 1,949,545.31
1.625 T-NOTE 260930 1,300,000.00 1,344,992.18
1.625 T-NOTE 261130 1,210,000.00 1,250,364.84
1.625 T-NOTE 290815 2,360,000.00 2,383,968.74
1.75 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,592,201.17
1.75 T-NOTE 230515 2,000,000.00 2,063,281.25
1.75 T-NOTE 240630 2,550,000.00 2,658,972.65
1.75 T-NOTE 240731 2,450,000.00 2,556,134.75
1.875 T-NOTE 220831 1,650,000.00 1,687,253.90
2 T-NOTE 230215 1,900,000.00 1,961,304.68
2 T-NOTE 240531 1,950,000.00 2,046,585.93
2 T-NOTE 250215 3,600,000.00 3,795,046.86
2 T-NOTE 250815 1,970,000.00 2,079,581.25
2 T-NOTE 261115 2,350,000.00 2,478,240.22
2.125 T-NOTE 221231 1,950,000.00 2,012,460.93
2.125 T-NOTE 231130 3,700,000.00 3,875,027.33
2.125 T-NOTE 240229 3,000,000.00 3,152,226.55
2.125 T-NOTE 240331 3,000,000.00 3,154,921.86
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,477,656.25
2.125 T-NOTE 240930 1,400,000.00 1,478,859.37
2.125 T-NOTE 250515 1,870,000.00 1,982,930.46
2.125 T-NOTE 260531 1,000,000.00 1,061,250.00
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 1,023,421.87
2.25 T-BOND 490815 1,490,000.00 1,444,310.54
2.25 T-NOTE 231231 1,520,000.00 1,598,434.37
2.25 T-NOTE 240131 2,450,000.00 2,579,677.72
2.25 T-NOTE 240430 1,700,000.00 1,795,226.56
2.25 T-NOTE 241115 2,300,000.00 2,441,503.90
2.25 T-NOTE 270215 1,900,000.00 2,028,324.21
2.25 T-NOTE 270815 2,390,000.00 2,546,937.10
2.25 T-NOTE 271115 2,390,000.00 2,543,949.60
2.375 T-NOTE 230131 1,200,000.00 1,245,375.00
2.375 T-NOTE 240815 3,290,000.00 3,500,380.07
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2.375 T-NOTE 270515 1,720,000.00 1,846,581.25
2.5 T-BOND 450215 940,000.00 963,610.15
2.5 T-BOND 460215 1,030,000.00 1,053,416.40
2.5 T-BOND 460515 1,050,000.00 1,073,666.01
2.5 T-NOTE 230815 1,800,000.00 1,891,968.75
2.5 T-NOTE 240515 1,800,000.00 1,915,734.37
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,725,730.46
2.625 T-NOTE 230228 2,100,000.00 2,192,449.20
2.625 T-NOTE 230630 1,600,000.00 1,682,437.49
2.625 T-NOTE 250331 1,010,000.00 1,089,734.76
2.625 T-NOTE 251231 1,600,000.00 1,734,687.49
2.75 T-BOND 421115 850,000.00 913,617.18
2.75 T-BOND 470815 770,000.00 825,825.00
2.75 T-BOND 471115 780,000.00 836,123.43
2.75 T-NOTE 230731 2,700,000.00 2,850,820.31
2.75 T-NOTE 231115 2,350,000.00 2,496,232.42
2.75 T-NOTE 240215 2,300,000.00 2,454,800.77
2.75 T-NOTE 250228 1,630,000.00 1,763,265.23
2.75 T-NOTE 250630 1,370,000.00 1,488,376.56
2.75 T-NOTE 250831 2,410,000.00 2,618,898.04
2.75 T-NOTE 280215 2,430,000.00 2,663,317.96
2.875 T-BOND 430515 950,000.00 1,040,658.20
2.875 T-BOND 450815 750,000.00 821,455.07
2.875 T-BOND 461115 890,000.00 975,280.07
2.875 T-BOND 490515 1,300,000.00 1,430,761.71
2.875 T-NOTE 230930 950,000.00 1,009,449.21
2.875 T-NOTE 250430 2,200,000.00 2,396,453.12
2.875 T-NOTE 280515 2,300,000.00 2,538,445.31
2.875 T-NOTE 280815 2,500,000.00 2,761,230.46
3 T-BOND 420515 1,390,000.00 1,554,953.89
3 T-BOND 441115 940,000.00 1,051,698.43
3 T-BOND 450515 480,000.00 536,756.24
3 T-BOND 451115 600,000.00 671,718.75
3 T-BOND 470215 790,000.00 886,620.70
3 T-BOND 470515 700,000.00 785,777.34
3 T-BOND 480215 1,050,000.00 1,179,527.33
3 T-BOND 480815 1,240,000.00 1,394,854.68
3 T-BOND 490215 1,250,000.00 1,407,861.32
3 T-NOTE 250930 1,500,000.00 1,648,359.37
3 T-NOTE 251031 1,000,000.00 1,099,570.31
3.125 T-BOND 411115 620,000.00 706,412.50
3.125 T-BOND 420215 1,380,000.00 1,574,493.74
3.125 T-BOND 430215 780,000.00 889,108.59
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.125 T-BOND 440815 1,060,000.00 1,210,263.28
3.125 T-BOND 480515 1,010,000.00 1,160,987.10
3.125 T-NOTE 281115 2,740,000.00 3,075,971.09
3.375 T-BOND 440515 920,000.00 1,093,039.06
3.375 T-BOND 481115 1,270,000.00 1,529,308.20
3.625 T-BOND 440215 790,000.00 974,323.04
3.75 T-BOND 410815 970,000.00 1,206,513.27
3.75 T-BOND 431115 730,000.00 915,380.07
4.25 T-BOND 390515 1,060,000.00 1,395,142.18
4.25 T-BOND 401115 660,000.00 872,850.00
4.375 T-BOND 380215 900,000.00 1,194,117.18
4.375 T-BOND 391115 1,300,000.00 1,738,343.75
4.375 T-BOND 400515 1,330,000.00 1,785,680.85
4.5 T-BOND 360215 670,000.00 889,477.33
4.5 T-BOND 380515 760,000.00 1,023,090.62
4.5 T-BOND 390815 810,000.00 1,098,499.21
4.625 T-BOND 400215 900,000.00 1,242,070.31
5 T-BOND 370515 880,000.00 1,239,081.25
5.25 T-BOND 281115 900,000.00 1,148,976.56
5.25 T-BOND 290215 800,000.00 1,025,812.50
5.375 T-BOND 310215 760,000.00 1,018,043.75
5.5 T-BOND 280815 1,080,000.00 1,391,428.12
6 T-BOND 260215 850,000.00 1,055,693.35
6.125 T-BOND 271115 1,180,000.00 1,544,878.12
6.25 T-BOND 230815 900,000.00 1,021,746.09
212,580,000.00 226,544,105.45
アメリカドル合計
(24,749,943,520)
カナダド 国債証券 1 CAN GOVT 220901 1,360,000.00 1,373,158.00
ル
1 CAN GOVT 270601 430,000.00 426,698.03
1.25 CAN GOVT 300601 1,230,000.00 1,203,853.89
1.5 CAN GOVT 230601 1,760,000.00 1,801,606.40
1.5 CAN GOVT 260601 130,000.00 133,264.30
2 CAN GOVT 280601 350,000.00 367,702.65
2 CAN GOVT 511201 740,000.00 707,949.86
2.25 CAN GOVT 250601 1,850,000.00 1,958,990.90
2.25 CAN GOVT 290601 390,000.00 416,666.64
2.5 CAN GOVT 240601 1,150,000.00 1,218,243.30
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 872,361.80
2.75 CAN GOVT 481201 250,000.00 280,079.00
2.75 CANADA GOVER 641201 230,000.00 262,803.06
3.5 CAN GOVT 451201 300,000.00 378,119.10
4 CAN GOVT 410601 220,000.00 290,849.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5 CAN GOVT 370601 190,000.00 271,278.20
5.75 CAN GOVT 290601 370,000.00 493,177.81
5.75 CAN GOVT 330601 230,000.00 328,648.15
12,030,000.00 12,785,450.11
カナダドル合計
(1,152,864,036)
オースト 国債証券 1 AUST GOVT 301221 830,000.00 781,532.88
ラリアド
1.25 AUST GOVT 320521 1,200,000.00 1,133,003.74
ル
1.75 AUST GOVT 510621 390,000.00 315,302.23
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 154,954.41
2.25 AUST GOVT 280521 550,000.00 588,953.36
2.5 AUST GOVT 300521 990,000.00 1,068,817.46
2.75 AUST GOVT 240421 800,000.00 862,294.88
2.75 AUST GOVT 271121 540,000.00 596,291.81
2.75 AUST GOVT 291121 650,000.00 716,733.03
2.75 AUST GOVT 350621 580,000.00 628,632.13
2.75 AUST GOVT 410521 320,000.00 334,543.45
3 AUST GOVT 470321 290,000.00 310,981.03
3.25 AUST GOVT 250421 1,310,000.00 1,451,375.06
3.25 AUST GOVT 290421 750,000.00 856,561.42
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 237,745.72
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 338,148.41
4.25 AUST GOVT 260421 1,070,000.00 1,252,463.56
4.5 AUST GOVT 330421 710,000.00 912,592.39
4.75 AUST GOVT 270421 850,000.00 1,035,947.10
5.5 AUST GOVT 230421 300,000.00 331,223.01
5.75 AUST GOVT 220715 750,000.00 799,425.30
13,520,000.00 14,707,522.38
オーストラリアドル合計
(1,242,785,641)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 800,000.00 800,848.00
ポンド
0.125 GILT 260130 400,000.00 395,596.00
0.375 GILT 301022 550,000.00 525,283.00
0.75 GILT 230722 330,000.00 334,898.65
1.25 GILT 270722 630,000.00 657,915.30
1.5 GILT 260722 580,000.00 612,716.40
1.625 GILT 281022 290,000.00 310,729.31
1.625 GILT 711022 320,000.00 373,359.16
1.75 GILT 370907 530,000.00 567,536.72
2 GILT 250907 660,000.00 709,085.52
2.25 GILT 230907 1,250,000.00 1,312,312.50
2.5 GILT 650722 500,000.00 706,765.00
3.25 GILT 440122 830,000.00 1,133,675.74
3.5 GILT 450122 710,000.00 1,014,832.25
257/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.5 GILT 680722 520,000.00 937,138.80
3.75 GILT 520722 400,000.00 641,524.00
4 GILT 600122 400,000.00 728,280.40
4.25 GILT 271207 650,000.00 804,941.40
4.25 GILT 320607 710,000.00 953,543.33
4.25 GILT 360307 560,000.00 792,552.99
4.25 GILT 390907 320,000.00 474,782.78
4.25 GILT 401207 340,000.00 511,787.72
4.25 GILT 461207 630,000.00 1,017,624.75
4.25 GILT 491207 710,000.00 1,191,176.79
4.25 GILT 551207 560,000.00 1,010,627.52
4.5 GILT 340907 600,000.00 851,932.08
4.5 GILT 421207 740,000.00 1,175,185.86
4.75 GILT 301207 460,000.00 624,778.44
4.75 GILT 381207 400,000.00 620,659.44
5 GILT 250307 1,120,000.00 1,322,547.07
6 GILT 281207 460,000.00 640,087.24
17,960,000.00 23,754,724.16
イギリスポンド合計
(3,663,691,107)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 200,000.00 204,712.00
ポールド
2.125 SINGAPORGOV 260601 120,000.00 127,140.00
ル
2.25 SINGAPORGOVT 360801 250,000.00 264,730.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 367,325.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 231,000.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 250,000.00 294,875.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 200,000.00 222,700.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 290,000.00 324,562.20
3 SINGAPORGOVT 240901 400,000.00 431,920.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 220,000.00 260,216.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 150,000.00 170,100.00
2,630,000.00 2,899,280.20
シンガポールドル合計
(237,480,041)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 356,504.33
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 256,523.12
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 700,000.00 725,501.28
3.733 MALAYSIAGO 280615 500,000.00 524,650.65
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 256,274.75
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 350,000.00 362,636.89
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 302,391.66
3.899 MALAYSIAGOV 271116 550,000.00 582,179.67
3.906 MALAYSIAGOV 260715 430,000.00 456,091.45
3.955 MALAYSIAGOV 250915 790,000.00 834,618.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 422,240.04
4.232MALAYSIAGOVT 310630 1,030,000.00 1,104,595.17
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 207,265.54
4.392 MALAYSIAGOV 260415 400,000.00 431,250.35
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,070,000.00 1,174,618.49
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 216,567.58
4.736 MALAYSIAGOV 460315 700,000.00 738,533.52
4.762 MALAYSIAGOV 370407 900,000.00 970,034.04
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 381,781.75
9,720,000.00 10,304,259.08
マレーシアリンギット合計
(271,553,291)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 1,400,000.00 1,354,302.68
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 1,050,000.00 1,089,614.40
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 1,700,000.00 1,758,573.50
1 SWD GOVT 261112 2,900,000.00 3,051,945.50
1.5 SWD GOVT 231113 1,640,000.00 1,712,397.80
2.5 SWD GOVT 250512 1,750,000.00 1,934,663.67
3.5 SWD GOVT 220601 1,900,000.00 1,975,306.50
3.5 SWD GOVT 390330 1,350,000.00 1,959,602.49
13,690,000.00 14,836,406.54
スウェーデンクローネ合計
(194,060,197)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 500,000.00 486,600.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 1,400,000.00 1,387,771.00
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 714,084.00
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 979,535.50
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,030,657.00
1.75 NORWE GOVT 290906 1,000,000.00 1,026,020.00
2 NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,802,018.75
2 NORWE GOVT 280426 1,750,000.00 1,831,383.75
3 NORWE GOVT 240314 700,000.00 744,625.00
9,750,000.00 10,002,695.00
ノルウェークローネ合計
(131,535,439)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 521115 920,000.00 819,241.60
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 1,700,000.00 1,774,834.00
ネ
0.5 DMK GOVT 291115 2,900,000.00 3,020,944.50
1.5 DMK GOVT 231115 2,200,000.00 2,311,782.00
1.75 DMK GOVT 251115 1,460,000.00 1,599,746.82
4.5 DMK GOVT 391115 3,140,000.00 5,434,749.68
12,320,000.00 14,961,298.60
デンマーククローネ合計
(267,807,244)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 8,653,756.50
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 1,600,000.00 1,993,843.52
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.75 MEXICAN BONO 260305 13,200,000.00 12,937,188.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,692,624.00
6.75 MEXICAN BONO 230309 2,500,000.00 2,570,398.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 7,100,000.00 7,484,050.36
7.75 MEXICAN BONO 310529 4,100,000.00 4,358,944.52
7.75 MEXICAN BONO 341123 1,700,000.00 1,786,971.66
7.75 MEXICAN BONO 421113 5,150,000.00 5,173,048.31
8 MEXICAN BONOS 231207 11,700,000.00 12,412,881.00
8 MEXICAN BONOS 471107 3,800,000.00 3,896,178.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 7,200,000.00 8,018,623.44
8.5 MEXICAN BONOS 381118 6,100,000.00 6,654,789.51
77,400,000.00 81,633,296.82
メキシコペソ合計
(447,734,143)
イスラエ 国債証券 1.5 ISRAEL FIXED 370531 230,000.00 219,753.50
ルシェケ
2.25 ISRAEL FIXED 280928 1,300,000.00 1,438,320.00
ル
3.75 ISRAEL FIXED 240331 1,950,000.00 2,154,457.50
5.5 ISRAEL FIXED 420131 1,080,000.00 1,716,660.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 1,050,000.00 1,400,647.50
5,610,000.00 6,929,838.50
イスラエルシェケル合計
(231,530,755)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 340,000.00 322,112.35
ドズロチ
2.5 POLAND 260725 900,000.00 956,127.51
2.5 POLAND 270725 1,160,000.00 1,230,481.60
2.75 POLAND 280425 1,400,000.00 1,511,930.00
2.75 POLAND 291025 1,000,000.00 1,079,050.00
3.25 POLAND 250725 2,350,000.00 2,564,311.28
4 POLAND 231025 1,600,000.00 1,741,616.00
5.75 POLAND 220923 1,300,000.00 1,397,874.40
5.75 POLAND 290425 500,000.00 652,400.00
10,550,000.00 11,455,903.14
ポーランドズロチ合計
(336,866,559)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 450,000.00 448,100.10
0 BUND 260815 940,000.00 964,914.70
0 BUND 290815 990,000.00 1,010,381.13
0 BUND 300215 750,000.00 763,856.25
0 BUND 350515 360,000.00 353,607.48
0 BUND 500815 570,000.00 500,976.89
0 FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,745.30
0 NETH GOVT 240115 90,000.00 91,554.03
0 NETH GOVT 520115 220,000.00 186,593.11
0 O.A.T 250325 1,080,000.00 1,098,618.66
0 O.A.T 301125 1,330,000.00 1,306,351.27
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0 OBL 231013 550,000.00 559,086.00
0 OBL 240405 670,000.00 682,681.22
0 OBL 241018 1,100,000.00 1,123,598.30
0.125 FINNISH GOV 360415 160,000.00 153,054.56
0.125 FINNISH GOV 520415 80,000.00 66,728.40
0.2 BEL GOVT 231022 300,000.00 305,929.08
0.25 BUND 270215 940,000.00 978,916.94
0.25 BUND 280815 800,000.00 834,665.60
0.25 BUND 290215 1,000,000.00 1,042,689.00
0.25 NETH GOVT 250715 420,000.00 433,471.08
0.25 O.A.T 261125 900,000.00 924,907.95
0.35 ITALY GOVT 250201 1,060,000.00 1,069,990.50
0.35 SPAIN GOVT 230730 550,000.00 560,137.60
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 250,000.00 261,627.50
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 340,000.00 354,638.70
0.5 BUND 250215 1,600,000.00 1,667,452.80
0.5 BUND 270815 850,000.00 899,677.40
0.5 BUND 280215 760,000.00 805,848.59
0.5 FINNISH GOVT 260415 350,000.00 365,442.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 330,000.00 345,232.80
0.5 NETH GOVT 260715 420,000.00 440,133.12
0.5 NETH GOVT 400115 300,000.00 307,626.30
0.5 O.A.T 250525 1,220,000.00 1,266,290.46
0.5 O.A.T 260525 1,110,000.00 1,155,895.17
0.5 SPAIN GOVT 300430 750,000.00 751,796.25
0.6 SPAIN GOVT 291031 880,000.00 894,166.24
0.65 ITALY GOVT 231015 800,000.00 815,604.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 290,000.00 307,153.50
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 410,000.00 435,615.16
0.75 FINNISH GOVT 310415 170,000.00 180,713.40
0.75 NETH GOVT 270715 510,000.00 543,853.39
0.75 NETH GOVT 280715 1,190,000.00 1,273,434.22
0.75 O.A.T 280525 1,660,000.00 1,758,238.80
0.75 O.A.T 281125 1,460,000.00 1,545,874.28
0.75 O.A.T 520525 660,000.00 603,823.44
0.8 BEL GOVT 250622 570,000.00 599,989.18
0.8 BEL GOVT 270622 700,000.00 744,447.20
0.8 BEL GOVT 280622 500,000.00 533,071.00
0.85 ITALY GOVT 270115 600,000.00 613,018.20
0.875 FINNISH GOV 250915 130,000.00 137,602.92
0.9 BEL GOVT 290622 560,000.00 601,034.22
0.9 IRISH GOVT 280515 230,000.00 245,405.63
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 152,255.86
0.95 ITALY GOVT 230315 1,350,000.00 1,379,295.00
1 BEL GOVT 310622 300,000.00 324,423.00
1 BUND 240815 730,000.00 769,350.65
1 BUND 250815 1,040,000.00 1,110,558.80
1 IRISH GOVT 260515 420,000.00 447,133.26
1 O.A.T 251125 1,230,000.00 1,307,374.38
1 O.A.T 270525 920,000.00 987,012.80
1 SPAIN GOVT 501031 390,000.00 337,542.66
1.1 IRISH GOVT 290515 250,000.00 270,485.00
1.125 FINNISH GOV 340415 110,000.00 121,323.45
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 268,282.50
1.25 BUND 480815 660,000.00 803,824.56
1.25 ITALY GOVT 261201 630,000.00 658,358.37
1.25 O.A.T 340525 1,070,000.00 1,178,728.05
1.25 O.A.T 360525 1,090,000.00 1,198,841.95
1.3 IRISH GOVT 330515 350,000.00 387,006.55
1.35 IRISH GOVT 310318 230,000.00 255,209.38
1.375 FINNISH GOV 470415 180,000.00 211,836.81
1.4 SPAIN GOVT 280430 660,000.00 714,832.99
1.4 SPAIN GOVT 280730 670,000.00 726,290.72
1.45 BEL GOVT 370622 380,000.00 428,232.97
1.45 SPAIN GOVT 271031 950,000.00 1,031,111.95
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 706,487.60
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 250,000.00 297,164.25
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 80,000.00 98,716.48
1.5 BUND 230515 800,000.00 834,935.36
1.5 BUND 240515 1,110,000.00 1,182,317.83
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 124,958.64
1.5 IRISH GOVT 500515 160,000.00 179,256.48
1.5 ITALY GOVT 250601 650,000.00 685,067.50
1.5 O.A.T 310525 1,080,000.00 1,217,296.82
1.5 O.A.T 500525 870,000.00 974,854.14
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,000,000.00 1,087,391.00
1.6 BEL GOVT 470622 370,000.00 422,155.20
1.6 ITALY GOVT 260601 750,000.00 796,831.50
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,110,000.00 1,191,797.34
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 500,000.00 537,683.00
1.65 ITALY GOVT 320301 720,000.00 755,067.60
1.7 IRISH GOVT 370515 230,000.00 268,190.12
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 550,000.00 581,381.35
1.75 BUND 240215 720,000.00 768,183.12
1.75 NETH GOVT 230715 490,000.00 515,805.85
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75 O.A.T 230525 1,740,000.00 1,823,155.47
1.75 O.A.T 241125 1,220,000.00 1,317,071.74
1.75 O.A.T 390625 810,000.00 960,854.40
1.75 O.A.T 660525 420,000.00 505,482.60
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 422,580.00
1.95 SPAIN GOVT 260430 980,000.00 1,080,267.91
1.95 SPAIN GOVT 300730 650,000.00 735,107.22
2 BUND 230815 730,000.00 774,245.30
2 FINNISH GOVT 240415 220,000.00 236,831.10
2 IRISH GOVT 450218 210,000.00 261,600.78
2 ITALY GOVT 251201 720,000.00 776,877.84
2 ITALY GOVT 280201 730,000.00 794,990.44
2 NETH GOVT 240715 250,000.00 270,755.25
2 O.A.T 480525 740,000.00 921,570.84
2.05 ITALY GOVT 270801 580,000.00 632,726.64
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 170,000.00 261,617.93
2.15 BEL GOVT 660622 230,000.00 306,433.72
2.15 SPAIN GOVT 251031 1,000,000.00 1,104,741.00
2.2 ITALY GOVT 270601 600,000.00 660,061.20
2.25 BEL GOVT 230622 100,000.00 106,074.40
2.25 BEL GOVT 570622 180,000.00 240,785.40
2.25 ITALY GOVT 360901 810,000.00 890,189.26
2.25 O.A.T 240525 850,000.00 922,021.86
2.35 SPAIN GOVT 330730 930,000.00 1,097,278.53
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 220,000.00 278,958.02
2.4 IRISH GOVT 300515 330,000.00 396,447.48
2.45 ITALY GOVT 231001 550,000.00 583,984.77
2.45 ITALY GOVT 330901 650,000.00 733,594.94
2.45 ITALY GOVT 500901 410,000.00 444,185.80
2.5 BUND 440704 650,000.00 970,545.80
2.5 BUND 460815 810,000.00 1,231,315.57
2.5 ITALY GOVT 241201 730,000.00 792,576.62
2.5 ITALY GOVT 251115 620,000.00 682,513.98
2.5 NETH GOVT 330115 460,000.00 588,505.14
2.5 O.A.T 300525 1,950,000.00 2,367,502.80
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 549,399.30
2.625 FINNISH GOV 420704 60,000.00 84,903.00
2.7 ITALY GOVT 470301 490,000.00 559,671.63
2.7 SPAIN GOVT 481031 350,000.00 443,548.35
2.75 FINNISH GOVT 280704 200,000.00 241,935.40
2.75 NETH GOVT 470115 390,000.00 608,594.41
2.75 O.A.T 271025 1,230,000.00 1,463,144.04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,030,000.00 1,139,947.55
2.8 ITALY GOVT 281201 800,000.00 919,340.80
2.8 ITALY GOVT 670301 520,000.00 581,202.44
2.9 SPAIN GOVT 461031 420,000.00 549,097.50
3 BEL GOVT 340622 520,000.00 691,308.80
3 ITALY GOVT 290801 950,000.00 1,110,940.45
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 240,000.00 373,140.34
3.25 BUND 420704 460,000.00 744,611.20
3.25 ITALY GOVT 460901 410,000.00 513,848.40
3.25 O.A.T 450525 690,000.00 1,046,216.35
3.35 ITALY GOVT 350301 430,000.00 532,338.53
3.4 IRISH GOVT 240318 120,000.00 133,286.94
3.45 ITALY GOVT 480301 430,000.00 557,352.32
3.45 SPAIN GOVT 660730 430,000.00 634,906.55
3.5 ITALY GOVT 300301 1,270,000.00 1,544,584.53
3.5 O.A.T 260425 1,030,000.00 1,226,803.13
3.75 BEL GOVT 450622 300,000.00 484,220.70
3.75 ITALY GOVT 240901 850,000.00 954,228.44
3.75 NETH GOVT 420115 440,000.00 737,141.68
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 100,000.00 200,388.20
3.8 SPAIN GOVT 240430 940,000.00 1,056,807.22
3.85 ITALY GOVT 490901 350,000.00 485,595.95
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 162,319.77
4 BEL GOVT 320328 270,000.00 378,843.29
4 BUND 370104 680,000.00 1,089,389.92
4 FINNISH GOVT 250704 60,000.00 71,265.12
4 ITALY GOVT 370201 1,030,000.00 1,375,610.32
4 NETH GOVT 370115 450,000.00 710,134.65
4 O.A.T 381025 720,000.00 1,121,854.52
4 O.A.T 550425 490,000.00 897,391.63
4 O.A.T 600425 440,000.00 839,449.24
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 390,000.00 614,583.06
4.2 SPAIN GOVT 370131 790,000.00 1,153,451.35
4.25 BEL GOVT 410328 590,000.00 968,260.21
4.25 BUND 390704 500,000.00 864,497.00
4.25 O.A.T 231025 2,060,000.00 2,304,375.74
4.4 SPAIN GOVT 231031 750,000.00 840,162.75
4.5 BEL GOVT 260328 350,000.00 434,139.65
4.5 ITALY GOVT 230501 750,000.00 819,280.50
4.5 ITALY GOVT 240301 900,000.00 1,014,345.00
4.5 ITALY GOVT 260301 640,000.00 767,921.28
4.5 O.A.T 410425 950,000.00 1,615,326.80
4.65 SPAIN GOVT 250730 910,000.00 1,097,269.90
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4.7 SPAIN GOVT 410730 570,000.00 918,934.62
4.75 BUND 280704 550,000.00 755,098.85
4.75 BUND 340704 710,000.00 1,154,356.34
4.75 BUND 400704 570,000.00 1,058,712.30
4.75 ITALY GOVT 230801 1,250,000.00 1,386,493.75
4.75 ITALY GOVT 280901 770,000.00 988,816.29
4.75 ITALY GOVT 440901 480,000.00 736,897.00
4.75 O.A.T 350425 720,000.00 1,139,601.60
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,070,000.00 1,221,964.07
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 250,000.00 314,125.00
4.9 SPAIN GOVT 400730 620,000.00 1,014,130.28
5 BEL GOVT 350328 490,000.00 789,265.34
5 ITALY GOVT 250301 980,000.00 1,160,973.66
5 ITALY GOVT 340801 730,000.00 1,048,112.10
5 ITALY GOVT 390801 780,000.00 1,185,965.82
5 ITALY GOVT 400901 790,000.00 1,209,908.70
5.15 SPAIN GOVT 281031 550,000.00 748,455.40
5.15 SPAIN GOVT 441031 400,000.00 703,195.79
5.25 ITALY GOVT 291101 1,120,000.00 1,519,228.59
5.4 IRISH GOVT 250313 300,000.00 366,778.50
5.5 BEL GOVT 280328 590,000.00 821,871.18
5.5 BUND 310104 750,000.00 1,166,685.00
5.5 ITALY GOVT 221101 570,000.00 617,783.10
5.5 NETH GOVT 280115 520,000.00 721,943.04
5.5 O.A.T 290425 1,230,000.00 1,768,616.13
5.625 BUND 280104 350,000.00 492,887.15
5.75 ITALY GOVT 330201 660,000.00 983,153.16
5.75 O.A.T 321025 830,000.00 1,341,168.78
5.75 SPAIN GOVT 320730 1,050,000.00 1,623,754.65
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,170,000.00 1,534,501.56
6 ITALY GOVT 310501 770,000.00 1,129,432.92
6 O.A.T 251025 850,000.00 1,094,042.65
6 SPAIN GOVT 290131 780,000.00 1,119,201.33
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 210,000.00 294,972.51
6.25 BUND 240104 480,000.00 568,368.00
6.25 BUND 300104 390,000.00 613,021.14
6.5 BUND 270704 560,000.00 802,651.92
6.5 ITALY GOVT 271101 750,000.00 1,029,600.75
7.25 ITALY GOVT 261101 550,000.00 752,757.50
8.5 O.A.T 230425 840,000.00 988,945.44
9 ITALY GOVT 231101 700,000.00 856,751.91
141,950,000.00 169,486,065.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ合計
(22,555,205,567)
55,483,057,540
合計
(55,483,057,540)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 129銘柄 100.00 % 44.61 %
カナダドル 国債証券 18銘柄 100.00 % 2.08 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 2.24 %
イギリスポンド 国債証券 31銘柄 100.00 % 6.60 %
シンガポールドル 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.43 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.00 % 0.49 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.35 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.48 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.81 %
イスラエルシェケル 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.42 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.61 %
ユーロ 国債証券 222銘柄 100.00 % 40.65 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金 353,000,106
コール・ローン 941,660,289
国債証券 41,745,930,205
派生商品評価勘定 10,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月20日現在]
未収利息 587,749,065
57,722,227
前払費用
43,686,071,892
流動資産合計
43,686,071,892
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 529,372
未払解約金 926,684,932
254
未払利息
927,214,558
流動負債合計
927,214,558
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,949,746,477
剰余金
12,809,110,857
剰余金又は欠損金(△)
42,758,857,334
元本等合計
42,758,857,334
純資産合計
43,686,071,892
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 23,155,749,649円
期中追加設定元本額 8,759,403,283円
期中一部解約元本額 1,965,406,455円
元本の内訳※
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,071,428,394円
eMAXIS バランス(波乗り型) 362,479,737円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月20日現在]
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 810,302,447円
コアバランス 1,246,091円
海外債券セレクション(ラップ向け) 245,763,498円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8,084,439,301円
つみたて8資産均等バランス 3,751,795,073円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,540,040円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,384,823円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 402,404円
ラップ向けインデックスf 新興国債券 646,746,740円
eMAXIS 新興国債券インデックス 3,698,596,681円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 8,548,042,209円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 1,157,734円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 55,168,741円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 320,000,707円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 228,836,838円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 73,123,007円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 7,863,232円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,364,781円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 29,063,999円
合計 29,949,746,477円
2. 受益権の総数 29,949,746,477口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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区分
至 令和 3年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,475,292,717
合計 △1,475,292,717
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 5月20日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
メキシコペソ 17,546,580 ― 17,545,020 △1,560
チェココルナ 15,177,740 ― 15,142,360 △35,380
ハンガリーフォリ
15,945,906 ― 15,926,760 △19,146
ント
ポーランドズロチ 20,601,380 ― 20,583,660 △17,720
南アフリカランド 5,421,920 ― 5,421,500 △420
ルーマニアレイ 8,116,800 ― 8,099,880 △16,920
売建
インドネシアルピ
37,041,566 ― 37,469,792 △428,226
ア
合計 119,851,892 ― 120,188,972 △519,372
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.4277円
(1万口当たり純資産額) (14,277円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 3.733 MALAYSIAGO 280615 7,350,000.00 7,712,364.55
アリン
3.757 MALAYSIAGOV 400522 3,700,000.00 3,486,847.10
ギット
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 12,100,000.00 12,536,875.34
3.828 MALAYSIAGOV 340705 7,370,000.00 7,338,149.28
3.885 MALAYSIAGOV 290815 8,450,000.00 8,909,784.78
3.899 MALAYSIAGOV 271116 13,700,000.00 14,501,566.45
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 12,320,000.00 13,126,501.69
3.948 MALAYSIA IN 220414 7,300,000.00 7,437,777.28
3.955 MALAYSIAGOV 250915 10,000,000.00 10,564,795.00
4.059 MALAYSIAGOV 240930 6,700,000.00 7,063,119.90
4.065 MALAYSIAGOV 500615 3,500,000.00 3,286,751.86
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,850,000.00 5,119,660.48
4.369 MALAYSIA IN 281031 7,200,000.00 7,813,686.24
4.762 MALAYSIAGOV 370407 6,100,000.00 6,574,675.16
110,640,000.00 115,472,555.11
マレーシアリンギット合計
(3,043,105,981)
タイバー 国債証券 1.45 THAILAND 241217 87,600,000.00 89,664,136.32
ツ
1.585 THAILAND 351217 19,600,000.00 18,258,831.97
1.6 THAILAND 291217 56,500,000.00 56,118,785.44
1.6 THAILAND 350617 25,000,000.00 23,222,803.25
1.875 THAILAND 220617 44,000,000.00 44,682,215.60
2 THAILAND 221217 59,300,000.00 60,715,745.99
2.125 THAILAND 261217 72,100,000.00 75,805,060.38
2.4 THAILAND 231217 51,600,000.00 53,988,135.72
2.875 THAILAND 281217 53,400,000.00 58,467,264.84
2.875 THAILAND 460617 49,200,000.00 51,086,401.80
3.3 THAILAND 380617 54,000,000.00 60,419,077.20
3.4 THAILAND 360617 65,000,000.00 73,902,556.00
3.625 THAILAND 230616 47,900,000.00 50,940,874.02
3.65 THAILAND 310620 63,600,000.00 74,233,404.84
3.775 THAILAND 320625 67,700,000.00 80,437,633.14
3.85 THAILAND 251212 83,800,000.00 94,432,074.72
4.875 THAILAND 290622 61,300,000.00 76,393,034.67
961,600,000.00 1,042,768,035.90
タイバーツ合計
(3,628,832,764)
フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 23,961,128.00
ンペソ
20,000,000.00 23,961,128.00
フィリピンペソ合計
(54,655,332)
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インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 7,050,000,000.00 8,998,144,125.00
シアルピ
11 INDONESIA 250915 5,250,000,000.00 6,312,907,125.00
ア
5.625 INDONESIA 230515 34,200,000,000.00 34,854,670,080.00
6.125 INDONESIA 280515 39,500,000,000.00 39,499,093,475.00
6.5 INDONESIA 250615 38,700,000,000.00 40,196,339,370.00
6.5 INDONESIA 310215 21,800,000,000.00 21,889,380,000.00
6.625 INDONESIA 330515 34,400,000,000.00 34,320,201,632.00
7 INDONESIA 220515 19,450,000,000.00 20,082,125,000.00
7 INDONESIA 270515 23,450,000,000.00 24,793,267,590.00
7 INDONESIA 300915 23,800,000,000.00 24,679,771,760.00
7.5 INDONESIA 320815 10,900,000,000.00 11,457,906,690.00
7.5 INDONESIA 380515 24,700,000,000.00 25,606,502,350.00
8.25 INDONESIA 290515 13,500,000,000.00 15,046,769,250.00
8.25 INDONESIA 320615 11,500,000,000.00 12,748,596,400.00
8.25 INDONESIA 360515 22,200,000,000.00 24,644,299,920.00
8.375 INDONESIA 240315 33,800,000,000.00 36,783,505,720.00
8.375 INDONESIA 260915 29,930,000,000.00 33,668,613,167.00
8.375 INDONESIA 340315 32,700,000,000.00 36,401,810,040.00
8.375 INDONESIA 390415 23,200,000,000.00 25,983,791,200.00
8.75 INDONESIA 310515 15,400,000,000.00 17,794,641,480.00
9 INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 17,986,830,850.00
9.5 INDONESIA 310715 10,500,000,000.00 12,609,201,150.00
491,430,000,000.00 526,358,368,374.00
インドネシアルピア合計
(4,052,959,436)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 56,700,000.00 64,139,607.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 14,700,000.00 18,318,437.34
5.75 MEXICAN BONO 260305 75,200,000.00 73,702,768.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 56,200,000.00 57,129,548.00
6.75 MEXICAN BONO 230309 53,000,000.00 54,492,437.60
7.5 MEXICAN BONOS 270603 64,700,000.00 68,199,726.52
7.75 MEXICAN BONO 310529 27,300,000.00 29,024,191.56
7.75 MEXICAN BONO 341123 32,400,000.00 34,057,577.52
7.75 MEXICAN BONO 421113 41,900,000.00 42,087,519.26
8 MEXICAN BONOS 231207 63,300,000.00 67,156,869.00
8 MEXICAN BONOS 240905 38,000,000.00 40,445,619.20
8 MEXICAN BONOS 471107 39,000,000.00 39,987,090.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 63,000,000.00 70,162,955.10
8.5 MEXICAN BONOS 381118 42,900,000.00 46,801,716.39
668,300,000.00 705,706,062.49
メキシコペソ合計
(3,870,586,040)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 19,170,000.00 20,678,893.70
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 26,850,000.00 29,094,203.55
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10 (IN)BRAZIL NTN 310101 5,300,000.00 5,641,569.10
10(IN) BRAZIL NTN 290101 9,200,000.00 9,843,651.32
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 26,600,000.00 28,766,625.86
BRAZIL-LTN 220701 12,900,000.00 12,067,531.08
BRAZIL-LTN 230701 24,900,000.00 21,286,452.68
BRAZIL-LTN 240101 57,000,000.00 46,485,755.96
181,920,000.00 173,864,683.25
ブラジルレアル合計
(3,575,840,167)
チリペソ 国債証券 2.5 BONOS TESORER 250301 1,640,000,000.00 1,655,771,224.00
4 BONOS TESORERIA 230301 490,000,000.00 518,412,846.00
4.5 BONOS TESORER 260301 1,000,000,000.00 1,095,628,100.00
4.7 BONOS TESORER 300901 960,000,000.00 1,043,290,752.00
5 BONOS TESORERIA 350301 1,100,000,000.00 1,195,159,900.00
6 BONOS TESORERIA 430101 890,000,000.00 1,100,308,068.00
6,080,000,000.00 6,608,570,890.00
チリペソ合計
(1,013,516,865)
チェココ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 270210 111,600,000.00 103,194,453.16
ルナ
0.45 CZECH REPUBL 231025 65,500,000.00 64,516,922.94
0.95 CZECH REPUBL 300515 192,000,000.00 178,775,808.00
369,100,000.00 346,487,184.10
チェココルナ合計
(1,809,217,480)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 8,900,000,000.00 10,319,612,300.00
アペソ
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,718,305,512.00
6 TITULOS DE TESO 280428 8,180,000,000.00 7,892,985,395.20
6.25 TITULOS DE T 251126 5,690,000,000.00 5,911,578,273.00
7 TITULOS DE TESO 220504 6,210,000,000.00 6,476,065,587.00
7 TITULOS DE TESO 320630 6,000,000,000.00 5,771,723,400.00
7.25 TITULOS DE T 341018 6,600,000,000.00 6,337,121,472.00
7.25 TITULOS DE T 501026 4,000,000,000.00 3,496,143,680.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 7,770,000,000.00 8,369,165,679.00
7.75 TITULOS DE T 300918 5,760,000,000.00 5,965,278,912.00
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,544,091,300.00
62,080,000,000.00 63,802,071,510.20
コロンビアペソ合計
(1,891,540,014)
ハンガ 国債証券 1.5 HUNGARY 230823 230,000,000.00 230,963,033.00
リーフォ
2.5 HUNGARY 241024 290,000,000.00 296,814,710.00
リント
2.75 HUNGARY 261222 733,000,000.00 755,723,000.00
3 HUNGARY 240626 459,000,000.00 477,589,500.00
3 HUNGARY 271027 421,000,000.00 436,237,379.30
3 HUNGARY 300821 300,000,000.00 307,740,030.00
3 HUNGARY 381027 160,000,000.00 147,840,000.00
3.25 HUNGARY 311022 508,000,000.00 523,722,600.00
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5.5 HUNGARY 250624 412,000,000.00 468,945,280.40
6 HUNGARY 231124 383,000,000.00 426,432,200.00
6.75 HUNGARY 281022 182,000,000.00 234,598,000.00
4,078,000,000.00 4,306,605,732.70
ハンガリーフォリント合計
(1,633,207,011)
ペルーヌ 国債証券 5.35 PERU 400812 2,100,000.00 1,909,666.33
エボソル
5.4 PERU 340812 2,900,000.00 2,843,400.61
5.7 PERU 240812 1,300,000.00 1,458,555.67
5.94 PERU 290212 4,700,000.00 5,249,187.95
6.15 PERU 320812 2,800,000.00 3,016,362.16
6.35 PERU 280812 3,900,000.00 4,469,870.34
6.9 PERU 370812 4,200,000.00 4,594,935.66
6.95 PERU 310812 5,300,000.00 6,128,150.97
8.2 PERU 260812 2,500,000.00 3,159,444.00
29,700,000.00 32,829,573.69
ペルーヌエボソル合計
(957,884,886)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 3,300,000.00 3,126,384.69
ドズロチ
2.25 POLAND 220425 2,600,000.00 2,652,890.50
2.25 POLAND 241025 9,500,000.00 10,009,231.35
2.5 POLAND 230125 9,100,000.00 9,444,365.84
2.5 POLAND 240425 10,100,000.00 10,681,369.13
2.5 POLAND 260725 14,500,000.00 15,404,276.55
2.5 POLAND 270725 10,900,000.00 11,562,284.00
2.75 POLAND 280425 11,250,000.00 12,149,437.50
2.75 POLAND 291025 10,800,000.00 11,653,740.00
3.25 POLAND 250725 9,100,000.00 9,929,886.33
4 POLAND 231025 9,000,000.00 9,796,590.00
5.75 POLAND 220923 8,200,000.00 8,817,361.60
108,350,000.00 115,227,817.49
ポーランドズロチ合計
(3,388,331,587)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 74,400,000.00 84,598,008.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 22,400,000.00 15,498,850.52
6.5 SOUTH AFRICA 410228 22,300,000.00 14,609,845.00
7 SOUTH AFRICA 310228 26,500,000.00 22,346,125.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 25,100,000.00 26,322,370.00
8 SOUTH AFRICA 300131 59,800,000.00 55,846,784.05
8.25 SOUTH AFRICA 320331 40,000,000.00 35,786,735.60
8.5 SOUTH AFRICA 370131 41,500,000.00 34,835,530.34
8.75 SOUTH AFRICA 440131 39,000,000.00 32,189,639.04
8.75 SOUTH AFRICA 480228 64,000,000.00 52,771,200.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 40,400,000.00 35,746,620.13
9 SOUTH AFRICA 400131 27,500,000.00 23,568,604.39
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
482,900,000.00 434,120,312.07
南アフリカランド合計
(3,364,432,418)
ウルグア 国債証券 8.5 URUGUAY(GL) 280315 7,000,000.00 7,290,411.10
イペソ
9.875 URUGUAY(GL) 220620 8,200,000.00 8,505,450.00
15,200,000.00 15,795,861.10
ウルグアイペソ合計
(39,134,245)
ロシア 国債証券 4.5 RUSSIA OFZ 250716 96,000,000.00 89,340,072.00
ルーブル
5.7 RUSSIA OFZ 280517 43,000,000.00 40,379,150.00
6 RUSSIA OFZ 271006 108,900,000.00 104,927,151.58
6.1 RUSSIA OFZ 350718 77,000,000.00 69,848,625.00
6.5 RUSSIA OFZ 240228 90,000,000.00 90,962,550.00
6.9 RUSSIA OFZ 290523 118,200,000.00 118,185,225.00
7 RUSSIA GOVT 230125 44,500,000.00 45,318,800.00
7 RUSSIA GOVT BON 230816 62,000,000.00 63,411,740.00
7.05 RUSSIA GOVT 280119 125,700,000.00 127,407,006.00
7.1 RUSSIA OFZ 241016 106,400,000.00 109,129,809.04
7.15 RUSSIA OFZ 251112 108,500,000.00 111,479,388.30
7.25 RUSSIA OFZ 340510 123,300,000.00 124,536,699.00
7.4 RUSSIA OFZ 221207 86,700,000.00 88,896,830.61
7.4 RUSSIA OFZ 240717 98,000,000.00 101,174,033.80
7.6 RUSSIA GOVT 220720 98,000,000.00 100,165,800.00
7.65 RUSSIA OFZ 300410 122,000,000.00 127,492,440.00
7.7 RUSSIA OFZ 330323 103,700,000.00 108,422,498.00
7.7 RUSSIA OFZ 390316 85,800,000.00 90,434,058.00
7.75 RUSSIA OFZ 260916 86,600,000.00 91,278,132.00
7.95 RUSSIA OFZ 261007 101,100,000.00 107,125,357.80
8.15 RUSSIA GOVT 270203 111,000,000.00 118,938,875.40
8.5 RUSSIA OFZ 310917 87,700,000.00 96,917,270.00
2,084,100,000.00 2,125,771,511.53
ロシアルーブル合計
(3,146,141,837)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 250409 24,000,000.00 23,175,240.00
2.36 CHINA GOVT 230702 7,000,000.00 6,948,082.96
2.68 CHINA GOVT 300521 20,000,000.00 19,231,922.80
2.85 CHINA GOVT 270604 19,000,000.00 18,805,571.29
2.88 CHINA GOVT 231105 16,000,000.00 16,054,105.60
2.94 CHINA GOVT 241017 16,000,000.00 16,060,697.60
3.03 CHINA GOVT 260311 3,000,000.00 3,015,405.00
3.12 CHINA GOVT 261205 13,000,000.00 13,118,053.00
3.13 CHINA GOVT 291121 19,000,000.00 18,933,930.92
3.19 CHINA GOVT 240411 10,000,000.00 10,118,983.00
3.22 CHINA GOVT 251206 22,000,000.00 22,306,922.00
3.25 CHINA GOVT 260606 14,200,000.00 14,408,203.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.25 CHINA GOVT 281122 12,000,000.00 12,135,322.80
3.27 CHINA GOVT 301119 1,000,000.00 1,012,762.40
3.28 CHINA GOVT 271203 11,000,000.00 11,144,980.00
3.29 CHINA GOVT 231018 9,000,000.00 9,136,323.90
3.29 CHINA GOVT 290523 17,000,000.00 17,216,194.10
3.81 CHINA GOVT 500914 14,000,000.00 14,423,010.00
247,200,000.00 247,245,710.61
中国元合計
(4,197,119,560)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 8,351,527.20
ペソ
9.75 DOMINICAN 260605 16,000,000.00 17,764,000.00
24,000,000.00 26,115,527.20
ドミニカペソ合計
(50,107,862)
ルーマニ 国債証券 3.25 ROMANIA GOVE 240429 4,400,000.00 4,513,674.00
アレイ
3.4 ROMANIA GOVER 220308 800,000.00 809,152.00
3.5 ROMANIA GOVER 221219 6,800,000.00 6,953,408.00
3.65 ROMANIA GOVE 310924 3,300,000.00 3,322,143.00
4.25 ROMANIA GOVE 230628 4,200,000.00 4,375,854.00
4.5 ROMANIA GOVER 240617 3,300,000.00 3,507,949.50
4.75 ROMANIA GOVE 250224 5,700,000.00 6,148,419.00
4.85 ROMANIA GOVE 260422 400,000.00 440,474.00
5 ROMANIA GOVERNM 290212 3,960,000.00 4,449,574.80
5.8 ROMANIA GOV 270726 6,800,000.00 7,950,088.08
5.85 ROMANIA GOVE 230426 4,500,000.00 4,812,457.50
44,160,000.00 47,283,193.88
ルーマニアレイ合計
(1,276,688,789)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 2,400,000.00 2,030,400.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 5,200,000.00 3,848,000.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 9,600,000.00 7,468,800.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 6,900,000.00 6,392,850.00
11 TURKEY GOVT 220302 3,600,000.00 3,432,600.00
11 TURKEY GOVT 270224 4,500,000.00 3,460,500.00
11.7 TURKEY GOVT 301113 9,000,000.00 6,669,000.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 5,600,000.00 5,201,000.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 4,100,000.00 3,292,300.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 1,300,000.00 1,271,400.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 3,400,000.00 2,878,100.00
8 TURKEY GOVT 250312 4,000,000.00 2,958,040.00
8.5 TURKEY GOVT 220914 3,400,000.00 3,055,580.00
9 TURKEY GOVT 240724 7,500,000.00 5,992,500.00
70,500,000.00 57,951,070.00
トルコリラ合計
(752,627,931)
41,745,930,205
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
(41,745,930,205)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 14銘柄 100.00 % 7.29 %
タイバーツ 国債証券 17銘柄 100.00 % 8.69 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.13 %
インドネシアルピア 国債証券 22銘柄 100.00 % 9.71 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 9.27 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 8.57 %
チリペソ 国債証券 6銘柄 100.00 % 2.43 %
チェココルナ 国債証券 3銘柄 100.00 % 4.33 %
コロンビアペソ 国債証券 11銘柄 100.00 % 4.53 %
ハンガリーフォリント 国債証券 11銘柄 100.00 % 3.91 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.00 % 2.29 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 8.12 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.00 % 8.06 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.09 %
ロシアルーブル 国債証券 22銘柄 100.00 % 7.54 %
中国元 国債証券 18銘柄 100.00 % 10.05 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.12 %
ルーマニアレイ 国債証券 11銘柄 100.00 % 3.06 %
トルコリラ 国債証券 14銘柄 100.00 % 1.80 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,660,949,178
投資証券 51,524,665,600
派生商品評価勘定 10,385,470
未収入金 16,468,496
未収配当金 351,515,450
未収利息 94,677
その他未収収益 203,285
34,076,500
差入委託証拠金
64,598,358,656
流動資産合計
64,598,358,656
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 8,483,000
未払解約金 1,278,069,841
未払利息 3,427
11,122,953,817
受入担保金
12,409,510,085
流動負債合計
12,409,510,085
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,378,041,987
剰余金
37,810,806,584
剰余金又は欠損金(△)
52,188,848,571
元本等合計
52,188,848,571
純資産合計
64,598,358,656
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 11,368,070,305円
期中追加設定元本額 6,546,634,510円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月20日現在]
期中一部解約元本額 3,536,662,828円
元本の内訳※
eMAXIS 国内リートインデックス 4,440,381,502円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,241,335,735円
eMAXIS バランス(波乗り型) 142,340,261円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド 190,117,363円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 237,784,794円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け) 285,112,490円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 347,220,439円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,211,985,836円
つみたて8資産均等バランス 1,484,496,954円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 462,733円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 479,014円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 161,256円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 2,038,802,634円
ラップ向けインデックスf 国内リート 206,736,692円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 16,800,227円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 15,559,405円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 21,811,211円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 95,221,922円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 72,790,005円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 29,339,276円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 8,528,954円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 122,625円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 52,259,175円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 50,093,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 51,165,582円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 49,122,865円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 43,001,614円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 41,843,057円
格機関投資家限定)
合計 14,378,041,987円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
投資証券 10,714,650,150円
3. 受益権の総数 14,378,041,987口
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※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
280/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 6,326,474,788
合計 6,326,474,788
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
[令和 3年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 655,605,000 ― 666,026,000 10,421,000
合計 655,605,000 ― 666,026,000 10,421,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 3.6298円
(1万口当たり純資産額) (36,298円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 755 97,923,500 貸付有価証券
189 口
サンケイリアルエステート投資法人 1,130 134,809,000 貸付有価証券
283 口
SOSiLA物流リート投資法人 1,215 178,240,500
日本アコモデーションファンド投資法 1,592 1,010,920,000 貸付有価証券
人
384 口
森ヒルズリート投資法人 5,427 854,752,500 貸付有価証券
1,331 口
産業ファンド投資法人 6,530 1,278,574,000 貸付有価証券
1,491 口
アドバンス・レジデンス投資法人 4,388 1,542,382,000 貸付有価証券
1,099 口
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 3,149 711,674,000 貸付有価証券
スト投資法人
754 口
アクティビア・プロパティーズ投資法 2,315 1,176,020,000
人
GLP投資法人 14,436 2,680,765,200 貸付有価証券
3,326 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 2,077 711,372,500 貸付有価証券
人
505 口
日本プロロジスリート投資法人 7,303 2,530,489,500
星野リゾート・リート投資法人 703 447,811,000 貸付有価証券
176 口
Oneリート投資法人 720 219,600,000 貸付有価証券
180 口
イオンリート投資法人 4,686 705,711,600 貸付有価証券
1,173 口
ヒューリックリート投資法人 3,830 674,080,000 貸付有価証券
931 口
日本リート投資法人 1,501 652,184,500 貸付有価証券
376 口
インベスコ・オフィス・ジェイリート 29,357 556,315,150 貸付有価証券
投資法人
7,430 口
積水ハウス・リート投資法人 13,588 1,226,996,400 貸付有価証券
3,402 口
トーセイ・リート投資法人 1,022 137,970,000 貸付有価証券
256 口
ケネディクス商業リート投資法人 1,838 503,428,200 貸付有価証券
425 口
ヘルスケア&メディカル投資法人 985 138,097,000 貸付有価証券
247 口
サムティ・レジデンシャル投資法人 889 105,968,800 貸付有価証券
223 口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村不動産マスターファンド投資法人 14,939 2,633,745,700 貸付有価証券
3,740 口
いちごホテルリート投資法人 808 72,235,200 貸付有価証券
202 口
ラサールロジポート投資法人 5,588 970,076,800 貸付有価証券
1,081 口
スターアジア不動産投資法人 4,747 273,427,200 貸付有価証券
1,100 口
マリモ地方創生リート投資法人 433 57,545,700 貸付有価証券
108 口
三井不動産ロジスティクスパーク投資 1,612 909,168,000 貸付有価証券
法人
332 口
大江戸温泉リート投資法人 746 62,514,800
投資法人みらい 4,989 245,708,250 貸付有価証券
1,249 口
森トラスト・ホテルリート投資法人 1,001 134,534,400 貸付有価証券
250 口
三菱地所物流リート投資法人 1,162 524,062,000 貸付有価証券
230 口
CREロジスティクスファンド投資法 1,478 252,738,000 貸付有価証券
人
316 口
ザイマックス・リート投資法人 708 83,402,400 貸付有価証券
177 口
タカラレーベン不動産投資法人 1,388 164,616,800 貸付有価証券
347 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投 1,792 251,238,400 貸付有価証券
資法人
365 口
日本ビルファンド投資法人 5,199 3,680,892,000 貸付有価証券
1,120 口
ジャパンリアルエステイト投資法人 4,620 3,095,400,000 貸付有価証券
1,157 口
日本都市ファンド投資法人 23,010 2,501,187,000 貸付有価証券
5,787 口
オリックス不動産投資法人 9,205 1,806,021,000 貸付有価証券
2,304 口
日本プライムリアルティ投資法人 2,876 1,229,490,000 貸付有価証券
720 口
NTT都市開発リート投資法人 4,173 653,074,500 貸付有価証券
1,045 口
東急リアル・エステート投資法人 3,097 581,616,600 貸付有価証券
775 口
グローバル・ワン不動産投資法人 3,208 396,508,800 貸付有価証券
803 口
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,880 1,619,332,000
森トラスト総合リート投資法人 3,302 517,093,200 貸付有価証券
827 口
インヴィンシブル投資法人 19,316 864,391,000 貸付有価証券
4,836 口
フロンティア不動産投資法人 1,533 751,936,500 貸付有価証券
384 口
平和不動産リート投資法人 2,835 469,192,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ロジスティクスファンド投資法人 3,018 944,634,000 貸付有価証券
756 口
福岡リート投資法人 2,389 422,614,100 貸付有価証券
598 口
ケネディクス・オフィス投資法人 1,429 1,141,771,000 貸付有価証券
358 口
いちごオフィスリート投資法人 3,833 358,002,200 貸付有価証券
959 口
大和証券オフィス投資法人 984 764,568,000
阪急阪神リート投資法人 2,087 323,693,700
スターツプロシード投資法人 719 162,206,400 貸付有価証券
180 口
大和ハウスリート投資法人 6,591 1,993,777,500 貸付有価証券
1,650 口
ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,883 1,003,114,200 貸付有価証券
3,726 口
大和証券リビング投資法人 6,032 677,996,800 貸付有価証券
1,459 口
ジャパンエクセレント投資法人 4,287 655,053,600 貸付有価証券
1,073 口
合計 289,333 51,524,665,600
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金 191,540,875
コール・ローン 1,617,804,845
投資証券 52,756,126,003
派生商品評価勘定 87,929
未収入金 3,594,794
90,554,734
未収配当金
54,659,709,180
流動資産合計
54,659,709,180
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,760
未払解約金 1,564,566,318
437
未払利息
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月20日現在]
1,564,592,515
流動負債合計
1,564,592,515
負債合計
純資産の部
元本等
元本 27,399,672,818
剰余金
25,695,443,847
剰余金又は欠損金(△)
53,095,116,665
元本等合計
53,095,116,665
純資産合計
54,659,709,180
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 21,454,482,754円
期中追加設定元本額 10,528,603,506円
期中一部解約元本額 4,583,413,442円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 140,889,007円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 107,441,482円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 43,091,524円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 81,505,338円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 39,840,750円
ファンド・マネジャー(海外リート) 14,492,982円
eMAXIS 先進国リートインデックス 6,248,444,389円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,320,863,728円
eMAXIS バランス(波乗り型) 264,582,246円
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[令和 3年 5月20日現在]
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 2,872,112,769円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 440,784,882円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 644,608,993円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,927,698,874円
つみたて8資産均等バランス 2,748,574,728円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,284,786円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,262,686円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 444,095円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 4,047,915,782円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド 79,658,621円
ラップ向けインデックスf 先進国リート 653,145,602円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 46,539,448円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 42,800,837円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 60,555,020円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 264,964,389円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 201,635,913円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 81,485,303円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 15,810,146円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 187,333円
合計 27,399,672,818円
2. 受益権の総数 27,399,672,818口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 6,321,129,566
合計 6,321,129,566
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 5月20日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 82,941,061 ― 83,028,168 87,107
カナダドル 7,213,424 ― 7,213,224 △200
オーストラリアド
19,368,761 ― 19,350,260 △18,501
ル
香港ドル 6,035,858 ― 6,036,030 172
ユーロ 6,521,272 ― 6,521,106 △166
売建
イギリスポンド 12,954,916 ― 12,954,799 117
香港ドル 8,942,160 ― 8,948,520 △6,360
合計 143,977,452 ― 144,052,107 62,169
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.9378円
(1万口当たり純資産額) (19,378円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 30,118 640,308.68
ドル
AGREE REALTY CORP 21,737 1,486,810.80
ALEXANDER & BALDWIN INC 23,602 434,040.78
ALEXANDER'S INC 661 175,165.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 43,240 7,483,979.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC 17,601 616,563.03
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 46,784 2,149,256.96
AMERICAN FINANCE TRUST INC 36,423 340,190.82
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 91,769 3,428,489.84
AMERICOLD REALTY TRUST 87,061 3,297,000.07
APARTMENT INCOME REIT CO 50,562 2,252,031.48
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 54,524 360,948.88
APPLE HOSPITALITY REIT INC 71,554 1,093,345.12
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 20,842 269,695.48
AVALONBAY COMMUNITIES INC 47,597 9,360,901.99
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,001 66,369.48
BOSTON PROPERTIES INC 48,322 5,288,359.68
BRANDYWINE REALTY TRUST 60,935 825,669.25
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 101,503 2,237,126.12
BROADSTONE NET LEASE INC 12,273 258,714.84
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,216 224,407.92
BRT APARTMENTS CORP 3,580 64,619.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 33,425 4,070,496.50
CARETRUST REIT INC 34,055 780,540.60
CENTERSPACE 4,188 290,479.68
CHATHAM LODGING TRUST 16,577 213,345.99
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 3,362 38,024.22
CITY OFFICE REIT INC 14,782 163,932.38
CLIPPER REALTY INC 2,958 23,900.64
COLONY CAPITAL INC 165,802 1,062,790.82
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 39,224 698,971.68
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,600 356,896.00
COREPOINT LODGING INC 13,390 133,498.30
CORESITE REALTY CORP 14,493 1,723,942.35
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 39,078 1,058,623.02
COUSINS PROPERTIES INC 51,368 1,827,159.76
CTO REALTY GROWTH INC 2,132 109,947.24
CUBESMART 67,768 2,867,941.76
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CYRUSONE INC 41,459 3,047,651.09
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 70,094 669,397.70
DIGITAL REALTY TRUST INC 96,139 14,421,811.39
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 75,848 264,709.52
DOUGLAS EMMETT INC 56,088 1,885,117.68
DUKE REALTY CORP 127,608 5,762,777.28
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 28,017 565,663.23
EASTGROUP PROPERTIES INC 13,388 2,062,287.52
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 47,514 544,985.58
EPR PROPERTIES 25,064 1,176,002.88
EQUINIX INC 30,520 21,832,787.20
EQUITY COMMONWEALTH 40,874 1,126,896.18
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 57,822 4,004,751.72
EQUITY RESIDENTIAL 116,979 8,597,956.50
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 39,377 960,798.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 22,279 6,356,644.28
EXTRA SPACE STORAGE INC 45,139 6,541,995.27
FARMLAND PARTNERS INC 8,298 108,122.94
FEDERAL REALTY INVS TRUST 23,813 2,672,771.12
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 43,563 2,170,308.66
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 27,160 744,455.60
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 34,251 170,569.98
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 74,133 3,359,707.56
GEO GROUP INC/THE 38,985 238,978.05
GETTY REALTY CORP 13,161 394,961.61
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 12,525 260,394.75
GLADSTONE LAND CORP 7,895 191,295.85
GLOBAL MEDICAL REIT INC 15,643 223,538.47
GLOBAL NET LEASE INC 30,980 582,114.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 48,387 1,462,739.01
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 74,178 2,048,796.36
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 183,501 6,101,408.25
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 134,119.98
HIGHWOODS PROPERTIES INC 35,426 1,532,883.02
HOST HOTELS & RESORTS INC 241,415 4,106,469.15
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 52,457 1,428,404.11
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 34,763 559,684.30
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 22,407 556,589.88
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,268 1,399,359.00
INVITATION HOMES INC 194,388 6,795,804.48
IRON MOUNTAIN INC 98,969 4,168,574.28
290/325
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JBG SMITH PROPERTIES 36,949 1,171,283.30
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 239,300 177,082.00
KILROY REALTY CORP 36,692 2,459,097.84
KIMCO REALTY CORP 148,508 3,042,928.92
KITE REALTY GROUP TRUST 27,800 559,614.00
LEXINGTON REALTY TRUST 96,360 1,166,919.60
LIFE STORAGE INC 25,652 2,487,730.96
LTC PROPERTIES INC 13,217 517,181.21
MACERICH CO/THE 38,799 559,869.57
MACK-CALI REALTY CORP 28,215 470,626.20
MANULIFE US REAL ESTATE INV 443,820 326,207.70
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 199,608 4,155,838.56
MID-AMERICA APARTMENT COMM 38,925 6,059,454.75
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 32,388 613,752.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 59,583 2,656,210.14
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 21,341 950,101.32
NATL HEALTH INVESTORS INC 15,025 1,006,374.50
NETSTREIT CORP 7,955 171,112.05
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 25,020 167,884.20
NEXPOINT RESIDENTIAL 8,079 398,052.33
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,838 432,852.54
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 78,299 2,803,887.19
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,962 122,759.88
PARAMOUNT GROUP INC 56,709 596,011.59
PARK HOTELS & RESORTS INC 80,191 1,656,746.06
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 45,251 1,008,644.79
PHYSICIANS REALTY TRUST 70,534 1,271,728.02
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 42,063 760,499.04
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 9,326 179,618.76
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 17,868 168,495.24
PRIME US REIT 162,000 138,510.00
PROLOGIS INC 252,804 29,160,941.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA 6,989 1,076,655.45
PUBLIC STORAGE 52,006 14,381,739.24
QTS REALTY TRUST INC-CL A 22,266 1,386,503.82
REALTY INCOME CORP 128,018 8,405,661.88
REGENCY CENTERS CORP 54,193 3,402,778.47
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 39,826 689,786.32
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 71,867 825,033.16
RETAIL VALUE INC 5,996 108,767.44
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 44,257 2,392,533.42
RLJ LODGING TRUST 55,773 834,364.08
RPT REALTY 27,532 338,092.96
291/325
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 18,874 1,337,034.16
SABRA HEALTH CARE REIT INC 73,563 1,250,571.00
SAFEHOLD INC 4,910 329,657.40
SAUL CENTERS INC 4,365 183,417.30
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 11,972 188,918.16
SERVICE PROPERTIES TRUST 55,741 604,232.44
SIMON PROPERTY GROUP INC 112,457 13,750,117.39
SITE CENTERS CORP 55,718 796,210.22
SL GREEN REALTY CORP 23,917 1,777,511.44
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 39,442 1,818,276.20
STAG INDUSTRIAL INC 53,993 1,905,952.90
STORE CAPITAL CORP 81,134 2,722,045.70
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 36,236 351,126.84
SUN COMMUNITIES INC 38,261 6,282,838.81
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 72,719 903,169.98
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 30,954 516,312.72
TERRENO REALTY CORP 23,606 1,490,718.90
UDR INC 101,124 4,630,467.96
UMH PROPERTIES INC 12,487 259,354.99
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,465 296,118.80
URBAN EDGE PROPERTIES 36,907 697,911.37
URSTADT BIDDLE - CLASS A 10,606 191,120.12
VENTAS INC 128,006 6,928,964.78
VEREIT INC 77,734 3,526,791.58
VICI PROPERTIES INC 182,711 5,605,573.48
VORNADO REALTY TRUST 53,200 2,395,064.00
WASHINGTON REIT 29,807 679,897.67
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 41,796 1,321,589.52
WELLTOWER INC 142,969 10,411,002.58
WHITESTONE REIT 13,560 115,124.40
WP CAREY INC 60,181 4,474,457.35
XENIA HOTELS & RESORTS INC 39,367 736,556.57
8,434,097 358,774,483.02
アメリカドル合計
(39,196,112,269)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 21,200 928,560.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 21,190 233,725.70
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,500 68,915.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,410 278,986.50
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 29,080 1,632,551.20
CHOICE PROPERTIES REIT 53,887 771,661.84
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 30,570 303,560.10
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 15,830 270,693.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,400 271,420.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 29,000 409,480.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,710 167,846.70
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 36,700 642,617.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,200 826,404.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 49,409 775,721.30
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 23,400 365,508.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,500 355,755.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,700 145,323.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 6,300 101,304.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 30,500 398,940.00
PLAZA RETAIL REIT 14,900 59,749.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 51,870 1,090,307.40
SLATE GROCERY REIT 8,900 110,805.00
SLATE OFFICE REIT 13,500 61,695.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 24,100 709,504.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 28,000 455,280.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,300 121,598.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 12,700 264,541.00
589,756 11,822,451.74
カナダドル合計
(1,066,030,473)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 139,658 405,008.20
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 56,386 173,668.88
ル
ARENA REIT 119,284 398,408.56
AVENTUS GROUP 128,794 368,350.84
BWP TRUST 166,826 685,654.86
CENTURIA CAPITAL GROUP 163,060 420,694.80
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 167,818 572,259.38
CENTURIA OFFICE REIT 126,516 280,865.52
CHARTER HALL GROUP 153,753 2,081,815.62
CHARTER HALL LONG WALE REIT 173,957 810,639.62
CHARTER HALL RETAIL REIT 174,374 626,002.66
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 114,282 369,130.86
CROMWELL PROPERTY GROUP 678,367 583,395.62
DEXUS 373,840 3,753,353.60
GDI PROPERTY GROUP 203,425 220,716.12
GOODMAN GROUP 575,776 10,571,247.36
GPT GROUP 656,258 2,966,286.16
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 110,174 392,219.44
HOME CONSORTIUM 60,629 281,318.56
HOMECO DAILY NEEDS REIT 126,361 161,110.27
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 63,951 198,887.61
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INGENIA COMMUNITIES GROUP 94,324 514,065.80
IRONGATE GROUP 206,294 305,315.12
MIRVAC GROUP 1,330,086 3,617,833.92
NATIONAL STORAGE REIT 319,625 636,053.75
RURAL FUNDS GROUP 105,929 257,407.47
SCENTRE GROUP 1,767,393 4,630,569.66
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 368,799 862,989.66
STOCKLAND 818,959 3,627,988.37
VICINITY CENTRES 1,309,159 1,976,830.09
WAYPOINT REIT 267,425 665,888.25
11,121,482 43,415,976.63
オーストラリアドル合計
(3,668,650,025)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 53,784.90
ポンド
ASSURA PLC 928,397 682,371.79
BIG YELLOW GROUP PLC 54,636 712,453.44
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 265,168 219,028.76
BRITISH LAND CO PLC 320,576 1,662,507.13
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 290,363 491,003.83
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 218,998 256,665.65
CUSTODIAN REIT PLC 153,270 150,051.33
DERWENT LONDON PLC 38,194 1,299,359.88
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 198,107 178,296.30
GCP STUDENT LIVING PLC 147,633 242,708.65
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 84,507 611,408.14
HAMMERSON PLC 1,345,843 489,213.93
HOME REIT PLC 79,799 90,571.86
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 108,410 120,768.74
LAND SECURITIES GROUP PLC 255,125 1,804,754.25
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 314,494 708,240.48
LXI REIT PLC 167,463 231,098.94
NEWRIVER REIT PLC 114,561 109,176.63
PICTON PROPERTY INCOME LTD 173,682 147,803.38
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 461,055 698,959.38
REGIONAL REIT LTD 168,348 147,304.50
SAFESTORE HOLDINGS PLC 73,886 697,853.27
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 216,405 99,870.90
SEGRO PLC 406,393 4,120,825.02
SHAFTESBURY PLC 104,591 635,913.28
STANDARD LIFE INV PROP INC 126,993 83,688.38
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 284,381 324,194.34
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 136,411 143,504.37
TRITAX BIG BOX REIT PLC 591,237 1,140,496.17
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 248,469 185,109.40
UNITE GROUP PLC/THE 138,363 1,533,753.85
WORKSPACE GROUP PLC 43,346 379,927.69
8,314,353 20,452,668.56
イギリスポンド合計
(3,154,415,072)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 646,000 2,907,000.00
FORTUNE REIT 514,000 4,194,240.00
LINK REIT 707,400 52,595,190.00
PROSPERITY REIT 441,000 1,212,750.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 328,000 1,416,960.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 480,000 1,896,000.00
3,116,400 64,222,140.00
香港ドル合計
(903,605,509)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 187,700 264,657.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 373,700 289,617.50
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,076,200 3,153,266.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 635,474 641,828.74
CAPITALAND CHINA TRUST 327,700 435,841.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,561,932 3,217,579.92
CDL HOSPITALITY TRUSTS 259,100 310,920.00
EC WORLD REIT 76,500 60,052.50
ESR-REIT 817,300 318,747.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 364,400 218,640.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 512,000 133,120.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 455,200 1,065,168.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 217,500 113,100.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 888,466 1,288,275.70
IREIT GLOBAL 158,400 101,376.00
KEPPEL DC REIT 442,300 1,185,364.00
KEPPEL REIT 644,400 766,836.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 308,400 228,216.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,120,000 137,800.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 762,500 1,570,750.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 555,600 1,533,456.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,008,500 1,986,745.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 733,500 770,175.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 870,632 343,899.64
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 133,800 564,636.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 251,200 102,992.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 170,900 155,519.00
SPH REIT 348,800 291,248.00
STARHILL GLOBAL REIT 414,700 219,791.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUNTEC REIT 725,500 1,030,210.00
17,402,304 22,499,827.00
シンガポールドル合計
(1,842,960,829)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 294,728 445,039.28
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 372,971 831,725.33
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 562,284 685,986.48
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 343,916 553,704.76
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 120,352 357,445.44
1,694,251 2,873,901.29
ニュージーランドドル合計
(225,141,427)
韓国ウォ 投資証券 IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,064 45,410,640.00
ン
JR REIT XXVII 34,121 175,381,940.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 11,085 67,951,050.00
LOTTE REIT CO LTD 39,985 223,116,300.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 24,099 115,072,725.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 14,720 121,440,000.00
133,074 748,372,655.00
韓国ウォン合計
(72,292,798)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 56,007 1,017,647.19
ルシェケ
ル
56,007 1,017,647.19
イスラエルシェケル合計
(34,000,304)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 11,424 1,169,817.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 58,032 840,303.36
ALTAREA 1,241 213,700.20
BEFIMMO 8,640 305,424.00
CARE PROPERTY INVEST 8,988 233,688.00
CARMILA 15,180 221,628.00
COFINIMMO 9,550 1,208,075.00
COVIVIO 16,484 1,248,168.48
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 12,548 286,596.32
GECINA SA 18,711 2,402,492.40
HAMBORNER REIT AG 24,413 221,596.80
HIBERNIA REIT PLC 223,825 256,503.45
ICADE 10,551 736,987.35
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 22,501 90,791.53
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 84,567 733,618.72
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 7,935 171,396.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 142,822 221,374.10
KLEPIERRE 69,625 1,564,473.75
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,427 102,963.10
MERCIALYS 13,571 142,902.63
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 114,644 1,026,980.95
MONTEA 3,557 335,425.10
NSI NV 5,543 191,233.50
RETAIL ESTATES 3,813 253,183.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 47,468 3,261,526.28
VASTNED RETAIL NV 6,432 149,544.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 46,435 1,397,693.50
WERELDHAVE NV 16,593 232,965.72
XIOR STUDENT HOUSING NV 5,557 262,846.10
1,030,077 19,483,899.14
ユーロ合計
(2,592,917,297)
52,756,126,003
合計
(52,756,126,003)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 155銘柄 100.00 % 74.30 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.00 % 2.02 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 6.95 %
イギリスポンド 投資証券 33銘柄 100.00 % 5.98 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.71 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 3.49 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.43 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 100.00 % 0.14 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.06 %
ユーロ 投資証券 29銘柄 100.00 % 4.91 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 29,438,652,988
Ⅱ 負債総額 68,375,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,370,277,506
Ⅳ 発行済口数 15,007,853,199 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9570
(10,000口当たり) (19,570 )
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 321,241,399,497
Ⅱ 負債総額 50,372,706,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 270,868,693,116
Ⅳ 発行済口数 159,135,714,735 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7021
(10,000口当たり) (17,021 )
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 120,739,976,535
Ⅱ 負債総額 983,403,622
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 119,756,572,913
Ⅳ 発行済口数 33,918,476,387 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5307
(10,000口当たり) (35,307 )
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 236,086,075,040
Ⅱ 負債総額 5,224,372,686
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 230,861,702,354
Ⅳ 発行済口数 69,936,067,729 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3010
(10,000口当たり) (33,010 )
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 301,501,555,914
Ⅱ 負債総額 9,527,072,872
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 291,974,483,042
Ⅳ 発行済口数 207,604,936,130 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4064
(10,000口当たり) (14,064 )
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 59,559,239,419
Ⅱ 負債総額 1,455,577,881
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,103,661,538
Ⅳ 発行済口数 19,431,638,858 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9902
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(10,000口当たり) (29,902 )
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 44,174,749,360
Ⅱ 負債総額 236,585,063
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,938,164,297
Ⅳ 発行済口数 30,370,273,421 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4467
(10,000口当たり) (14,467 )
東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 65,032,712,504
Ⅱ 負債総額 11,811,977,840
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,220,734,664
Ⅳ 発行済口数 14,582,253,735 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6497
(10,000口当たり) (36,497 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 55,455,959,598
Ⅱ 負債総額 58,767,715
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,397,191,883
Ⅳ 発行済口数 27,680,545,511 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0013
(10,000口当たり) (20,013 )
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 891 17,318,734
追加型公社債投資信託 16 1,444,650
単位型株式投資信託 79 353,998
単位型公社債投資信託 44 186,216
合 計 1,030 19,303,599
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んで
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円
います。
株式会社京葉銀行 49,759 百万円 銀行業務を営んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円 損害保険業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年5月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 8月19日 有価証券届出書
2020年 8月19日 有価証券報告書
2021年 2月19日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 2月19日 半期報告書
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年6月23日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の令和2年5月21日から令和3年5月20日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の令和3年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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