ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年8月10日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラッ
      内国投資信託受益証券に係るファ                      プ）
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/131














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
       (以下「当ファンド」といいます。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
      受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                          振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
      替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
      座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
      セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
      益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
      れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
      ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込日の基準価額とします。
        ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を、計算日におけ
          る受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることが
          あります。
        基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照

       会は下記においてできます。
                                                      ※

         照会先の名称                        ホームページアドレス
                                                 電話番号
                                http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
         アセットマネジメントOne株式会社
        注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
        ※  電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
    （５）【申込手数料】

       ありません。
                                  2/131





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （６）【申込単位】
      ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。
      ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
       は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を選択
       されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

       2021年8月11日から2022年2月10日まで
       ※  申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
      お問い合わせください。
         照会先の名称                        ホームページアドレス                 電話番号

         アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （９）【払込期日】

       取得申込金額は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。なお、取得申込金
      額には利息は付されません。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
      One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
      株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託し
      ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込金額はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
      会社の照会先までお問い合わせください。
         照会先の名称                       ホームページアドレス                 電話番号

         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
                                  3/131





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１２）【その他】
       ①　お申込みの方法
                              ※1
         当ファンドは、ラップ口座にかかる契約                      に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファン
        ドです。
                                                ※2
         当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者                                        等に限るものとしま
        す。
         ※1  当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり
           ます。
         ※2  販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づくSMA口座を開
           設した者を含む場合があります。
       ②　投資信託振替制度における振替受益権について

         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                  振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載
        の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消
        滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシ
        ステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
                                  4/131












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファ
                                            *
          ンド（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）                                   の各受益証券への投資を通じ
          て、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配
               ※
          当込み）     の動きに連動する投資成果を目指します。
          ※  東証株価指数(TOPIX＝Tokyo             Stock   Price   Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指
           数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
           1.  ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」
            といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての
            権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
           2.  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算
            出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
           3.  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならび
            に特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
           4.  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
            のではありません。また、㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
            たは中断に対し、責任を負いません。
                                                           *
           5.  ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
            およびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファ
              *
            ンド   に投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありませ
            ん。
           6.  ㈱東京証券取引所は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                      *
            法）・マザーファンド           およびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最
                         *
            適化法）・マザーファンド             に投資するファンドの購入者または公衆に対し、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマ
                                               *
            ザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                   およびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩ
                                                 *
            Ｘマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                     に投資するファンドの
            説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
           7.  ㈱東京証券取引所は、委託会社またはＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・ファ
                            *
            ンド（最適化法）・マザーファンド                 およびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・
                              *
            ファンド（最適化法）・マザーファンド                   に投資するファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値
            を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
           8.  以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・
                              *
            ファンド（最適化法）・マザーファンド                   およびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシ
                                *
            ブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                     に投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
            損害に対しても、責任を負いません。
                                  5/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜ファンドの特色＞
         Ⅰ.  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ              、配当込み      ）の動きに連動する投資成果を目指します。
         Ⅱ.  運用にあたっては「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
         ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

          ド」を2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファン
          ド」を2021年12月17日に投資対象から削除する予定です。
        ②　1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会

          社と合意のうえ変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞

         ・商品分類表
                                      投資対象資産

           単位型・追加型             投資対象地域                           補足分類
                                   （収益の源泉となる資産）
                                       株　　式
                                       債　　券

                          国　　内
             単位型                                     インデックス型
                                       不動産投信
                          海　　外
             追加型                         その他資産              特殊型
                          内　　外
                                       （　　　）
                                       資産複合

         （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

           追加型       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運

                   用されるファンドをいう。
            国内
                   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
                   資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
            株式       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を

                   源泉とする旨の記載があるものをいう。
                   目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載が
         インデックス型
                   あるものをいう。
                                  6/131






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜属性区分＞
         ・属性区分表
            投資対象資産
                         決算頻度           投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
         株式

                      年1回
                                  グローバル
         一般
                                                ファミリーファンド
                                  日本
         大型株
                      年2回
                                  北米
         中小型株
                                              ファンド・オブ・ファンズ
                                  欧州
         債券
                      年4回
         一般
                                  アジア
         公債
                      年6回
                                  オセアニア
         社債
                      （隔月）
                                                対象インデックス
                                  中南米
         その他債券
         クレジット属性
                                  アフリカ
                      年12回
         （　　　）
                                  中近東
                      （毎月）
         不動産投信
                                                   日経225
                                  （中東）
         その他資産
                                                  ＴＯＰＩＸ
                      日々
                                  エマージング
                 ※
         （投資信託証券）
                                                   その他
                      その他
         資産複合
                                                  （　　　）
         （　　　）
                      （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        ※  当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」で
          す。
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

         その他資産             目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産

                      投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該
         （投資信託証券）
                      当資産を表す。
           株式・一般          目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるも
                      ので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
                      ※  当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資
                        を通じて、株式に投資を行います。
         年1回             目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
                      う。
         日本             目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                      泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド             目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                      のみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
         ＴＯＰＩＸ             目論見書又は投資信託約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する運
                      用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
         （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
             ています。
         （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
             信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
         （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
             対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
             投資対象資産の分類・区分は異なります。
                                  7/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】
       2008年6月3日            信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
       2016年10月1日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセット
                  マネジメントOne株式会社に承継
       2020年10月1日            信託報酬率(税抜）を「年率0.26％」から「年率0.135％」に引き下げ
       2021年7月2日            ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
                  ザーファンド」を追加
       2021年12月17日            ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を削除
                  （予定）
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①　当ファンドの運営の仕組み
                                  8/131
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②　ファミリーファンド方式の仕組み
         当ファンドは「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」および「国内株式パッシブ・ファンド（最
                       *
        適化法）・マザーファンド」               をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
                        ≪ファミリーファンド方式≫
        ※　ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資




          金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ※　マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
      ＊マザーファンドの入替えのため、                  「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

       2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年
       12月17日に投資対象から削除する予定です。
       ③　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2021年5月31日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日           会社設立
         1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
                                  9/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        大株主の状況
                                                 (2021年5月31日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                           ※
                                                       70.0％
                                                     ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株
                                                           2
                                                           ※

                                                       30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                           2
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

        ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
          ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①　基本方針
         この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として
        運用を行います。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
          ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                         ＊
         法）・マザーファンド受益証券                 を主要投資対象とします。
        ２．投資態度
         ａ．主として、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および国内株式パッシブ・ファンド
                                ＊
          （最適化法）・マザーファンド受益証券                      に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
          み）の動きに連動する投資成果を目指します。
           ◆　運用にあたっては「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
            ・　「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリ
             ターンを分解・説明するモデルです。このモデルを活用し、ＴＯＰＩＸに連動する銘柄群を
             効率的に選びます。
            ・　投資する銘柄群について定期的に見直しを実施することにより、ＴＯＰＩＸに対する連動
             性を高めます。
         ｂ．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先
          物等を活用することがあります。
                                     ※
         ｃ．株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合                             は、原則として信託財産の純資産総額の範
          囲内となるよう運用を行いますが、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉
          の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時
           価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額
           との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同
           じ。)
                                 10/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＊  株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5)                        投資制限　a．約款で定める投資制限　⑧　有価証券
            先物取引等」をご参照ください。
         ｄ．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘
          柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
         ｅ．現物株式の実質組入比率（信託財産に属する他の投資信託受益証券の時価総額に、当該他の投
          資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信託財産に属する株式
          の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合）は、通常の状態で50％以上とすることを基
          本とします。
         ｆ．非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下としま
          す。
         ｇ．上記ａ．からｆ．について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあ
          ります。
         ｈ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるもの
          をいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
          掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
          ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
          オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有
          価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
                                 11/131












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　ファンドの投資プロセス
         当ファンドは、主としてＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および国内株式パッシブ・
                                 ＊
        ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券                          への投資を通じ、以下のプロセスにより東京証券
        取引所第一部上場株式に投資を行います。
                            ＊

        ＜ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                     の投資プロセス＞
         なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモ













        デル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
                                 12/131





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        ＊
        ＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 の投資プロセス＞
        1.流動性基準等による対象銘柄群設定







         マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資
        対象銘柄群を設定します。
        2.最適化法によるポートフォリオの構築

         インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定
        以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
        3.インデックスとの乖離を管理

         日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率
        の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
         インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
         ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
         ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
         ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
        ＊ マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

         ド」を2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファン
         ド」を2021年12月17日に投資対象から削除する予定です。
                                 13/131





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】
       ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         ａ．有価証券
         ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23
          条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
         ｃ．金銭債権
         ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         ａ．為替手形
       ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
        行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国
                                       ＊
        内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                の各受益証券（以下総称して「マザー
        ファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
        有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人が発行する債券
          ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ６．コマーシャル・ペーパー
          ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
           び新株予約権証券（両者を総称して「新株引受権証券等」といいます。）
          ８．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、２.～７.の証券または証書
           の性質を有するもの
          ９．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
          10．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
          なお、１.の証券または証書を以下「株式」といい、２.から５.までの証券および８.の証券また
         は証書のうち２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
         ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

          ド」を2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファン
          ド」を2021年12月17日に投資対象から削除する予定です。
                                 14/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　金融商品の指図範囲
         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
        第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
        を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
        の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
        金融商品により運用することの指図ができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
        環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
        長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
        ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
        用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
                                 15/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
        をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
        ※運用体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
         毎計算期末（原則として５月８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則と
        して以下の方針に基づき分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
         る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
         を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
         ます。
        ２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
        ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
        ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

                                 16/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
         該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
         また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
         社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対
         し、お支払いします。
    （５）【投資制限】

       a．約款で定める投資制限
       ①　株式および新株引受権証券等(約款                     運用の基本方針         運用方法(3)       投資制限、約款第17条および第20
        条)
        １．株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ２．委託会社は、取得時において新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100
         分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、取引所（金融商品取引法第
         ２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国
         金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取
         引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
         割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等については、この限りではあ
         りません。なお、上場予定または登録予定の株式および新株引受権証券等で目論見書等において上
         場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することが
         できるものとします。
       ②　非株式[株式以外の資産](約款                  運用の基本方針         運用方法(2)       投資態度)

         非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ③　転換社債等(約款第21条)

         委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１
        項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
        れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ
        ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
        といいます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指
        図をしません。
       ④　外貨建資産(約款           運用の基本方針         運用方法(3)投資制限)

         外貨建資産への投資は行いません。
                                 17/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤　信用取引(約款第22条)
        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
         をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
         うことの指図をすることができるものとします。
        ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも
         のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
          約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
          財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記ｅ.に定めるものを除
          きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑥　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条の1の2)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
        します。
       ⑦　デリバティブ取引等(約款第22条の2)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
        るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
        に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
        ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
        だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
        信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ⑧　有価証券先物取引等(約款第23条)

        １．委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証
         券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
         ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同
         じ。）。
        ２．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
                                 18/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑨　スワップ取引(約款第24条)
        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
         なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
         す。)を行うことの指図をすることができます。
        ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
        ３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
        ４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑩　金利先渡取引(約款第25条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指
         図をすることができます。
        ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超
         えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
        ３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
        ４．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑪　有価証券の貸付(約款第26条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
         の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
          計額を超えないものとします。
         b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ２．前記１.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       ⑫　資金の借入れ(約款第32条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
         金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
         して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場
         を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
         運用は行わないものとします。
                                 19/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
         期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とし
         ます。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らな
         い範囲内とします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
                            ＊

    ＜参考＞     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                    の投資方針および主な投資制限
    (1)  基本方針
       この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)と連動する投資成果を
       目標として運用を行います。
    (2)  運用方法

      ①　投資対象

       東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      ②　投資態度

        １．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物
          等を活用することがあります。
        ２．株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となる
          よう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合
          計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
        ３．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄
          や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
        ４．上記１から３について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
          す。
    (3)  投資制限

      ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
                                 20/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
      ⑤　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
        法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                        ＊

    ＜参考＞     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                の投資方針および主な投資制限
    1．基本方針
       この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
       込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    2．運用方法

    （１）投資対象
      　　東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      １）主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に
        連動する投資成果を目指して運用を行います。
      ２）最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。
      ３）株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動
        向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
      ４）株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
      ５）非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託
        財産総額の10％以下とします。
    （３）投資制限

      １）株式への投資割合には、制限を設けません。
      ２）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および
        為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損
        益を実現する目的以外には利用しません。
      ３）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
      ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
        は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
      月17日に投資対象から削除する予定です。
    ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
                                 21/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・当ファンドは、主としてＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および国内株式パッシブ・
                                 ＊
        ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券                          への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資
        しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されてい
        る ものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
      月17日に投資対象から削除する予定です。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

       限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行
       う有価証券等への投資により発生します。
       ①　株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
        が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維
        持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設
        定・一部解約に伴う資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実質組
        入比率が100％を超える場合があります。
       ②　流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

         因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
        め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
        いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
        性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
        には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが保有する株式等にお
        いて流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ③　信用リスク

                                 22/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
         す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
        め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
        生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
        品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にそ
        の企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資対象とする株式の発行企業や、株式以外
        の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落
        する要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
         のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
         により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
         入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中
         止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
        ・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ＜その他の留意点＞

         当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きと連動する投資
        成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部
        を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、
        株価指数先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、売買約定価格
        と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われること
        の影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との
        間に乖離が生じる場合があります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

         ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配
          金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
         ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
          超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
          することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
          すものではありません。
         ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元
          本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基
          準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
                                 23/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理 を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
      ※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







                                 24/131










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 25/131





















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ①　当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1485％（税
        抜0.135％）の率を乗じて得た額とします。
         信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
              委託会社               販売会社               受託会社

              0.085％               0.010％               0.040％
       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日およ

        び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
        消費税ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を信託報酬支弁
        の時に信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
               の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相
        当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にか
        かる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
        よび資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
        す。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
        れ、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末ま
        たは信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
       ②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ

        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
                                 26/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
        中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
        の受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
          制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用あ
          り）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
          れます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
          れます。
          ※  解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
           する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
          特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
          式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
          ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
          （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
          詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

                                 27/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※上記は、2021年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
         があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇  個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
         ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※  税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

                                 28/131







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年5月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      21,598,974,291             100.00
                   内　日本                        21,598,974,291             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         799,180           0.00
     純資産総額                                      21,599,773,471             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      49,091,341,890              98.45
                   内　日本                        49,091,341,890              98.45
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       772,735,619             1.55
     純資産総額                                      49,864,077,509             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       771,400,000             1.55
                   内　日本                          771,400,000             1.55
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年5月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマ              親投資
                                      2.4276        2.3925      －
     1  ザーファンド              信託受     9,027,784,448                             100.00
                  日本   益証券             21,916,435,676        21,598,974,291          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   100.00
      合計                                                   100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
                                 29/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,138.18        9,115.00       －
     1                輸送用機         188,600                           3.45
                  日本                 1,534,861,466        1,719,089,000          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,043.30        10,785.00        －
     2                         116,600                           2.52
                  日本   電気機器              1,287,649,027        1,257,531,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                10,114.05         8,256.00       －
     3                情報・通         144,900                           2.40
                  日本                 1,465,527,069        1,196,294,400          －
                       信業
       キーエンス              株式                49,218.07        53,870.00        －
     4                         18,300                           1.98
                  日本   電気機器               900,690,732        985,821,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 591.18        620.00      －
     5  ル・グループ                      1,255,800                            1.56
                  日本    銀行業              742,416,297        778,596,000         －
       任天堂              株式                59,218.98        67,700.00        －
     6                その他製         10,700                           1.45
                  日本                  633,643,112        724,390,000         －
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                4,929.76        5,555.00       －
       ス
     7                         127,400                           1.42
                     サービス
                  日本                  628,051,435        707,707,000         －
                        業
       信越化学工業              株式
                                     17,588.19        18,855.00        －
     8                         33,800                           1.28
                  日本     化学             594,480,832        637,299,000         －
       日本電信電話              株式                2,828.23        2,931.50       －
     9                情報・通         213,700                           1.26
                  日本                  604,393,050        626,461,550         －
                       信業
       武田薬品工業              株式                3,988.40        3,719.00       －
     10                         154,900                           1.16
                  日本    医薬品              617,803,930        576,073,100         －
       日本電産              株式                12,545.59        12,530.00        －
     11                         44,800                           1.13
                  日本   電気機器               562,042,720        561,344,000         －
       ＫＤＤＩ              株式                3,489.04        3,717.00       －
     12                情報・通         146,500                           1.09
                  日本                  511,145,742        544,540,500         －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                40,900.07        48,660.00        －
     13                         10,900                           1.06
                  日本   電気機器               445,810,791        530,394,000         －
       ＨＯＹＡ              株式                11,940.05        14,350.00        －
     14                         36,600                           1.05
                  日本   精密機器               437,006,132        525,210,000         －
       日立製作所              株式                5,226.72        5,736.00       －
     15                         89,400                           1.03
                  日本   電気機器               467,269,422        512,798,400         －
       ダイキン工業              株式                21,958.61        21,605.00        －
     16                         23,700                           1.03
                  日本     機械             520,419,184        512,038,500         －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,958.86        3,951.00       －
     17  ループ                       127,100                           1.01
                  日本    銀行業              503,171,770        502,172,100         －
                                 30/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       本田技研工業              株式
                                     3,217.90        3,353.00       －
     18                輸送用機         146,700                           0.99
                  日本                  472,067,028        491,885,100         －
                        器
       村田製作所              株式                9,023.05        8,279.00       －
     19                         54,700                           0.91
                  日本   電気機器               493,561,371        452,861,300         －
       ファナック              株式                26,322.85        26,300.00        －
     20                         16,300                           0.86
                  日本   電気機器               429,062,522        428,690,000         －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,596.18        1,673.00       －
     21  ループ                       249,500                           0.84
                  日本    銀行業
                                    398,247,922        417,413,500         －
       伊藤忠商事              株式                3,440.97        3,249.00       －
     22                         128,300                           0.84
                  日本    卸売業              441,477,590        416,846,700         －
       第一三共              株式                3,192.65        2,530.00       －
     23                         146,200                           0.74
                  日本    医薬品              466,765,976        369,886,000         －
       ＳＭＣ              株式                60,375.11        65,520.00        －
     24                          5,400                          0.71
                  日本     機械             326,025,602        353,808,000         －
       三井物産              株式                2,309.79        2,414.00       －
     25                         146,100                           0.71
                  日本    卸売業              337,460,771        352,685,400         －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,381.50        4,736.00       －
     26  ングス                       71,700                           0.68
                  日本    小売業              314,154,100        339,571,200         －
       三菱商事              株式                3,141.55        2,984.00       －
     27                         111,600                           0.67
                  日本    卸売業              350,597,343        333,014,400         －
       三菱電機              株式                1,665.93        1,692.00       －
     28                         186,100                           0.63
                  日本   電気機器
                                    310,030,900        314,881,200         －
       東京海上ホールディングス              株式                5,617.30        5,179.00       －
     29                         60,400                           0.63
                  日本    保険業              339,285,382        312,811,600         －
       オリエンタルランド              株式                17,199.70        16,310.00        －
     30                サービス         18,900                           0.62
                  日本                  325,074,365        308,259,000         －
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   98.45
      合計                                                   98.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.53
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.86
      輸送用機器
                                                         7.52
      化学                                                    7.28
      機械                                                    5.54
      サービス業                                                    5.51
      銀行業                                                    5.10
      医薬品                                                    5.00
      卸売業                                                    4.65
                                 31/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      小売業
                                                         4.45
      食料品                                                    3.33
      陸運業                                                    3.27
      精密機器                                                    2.67
      その他製品                                                    2.53
      建設業                                                    2.29
      不動産業                                                    1.96
      保険業                                                    1.92
      電気・ガス業
                                                         1.21
      その他金融業                                                    1.11
      鉄鋼                                                    0.83
      証券、商品先物取引業                                                    0.81
      ガラス・土石製品                                                    0.78
      非鉄金属                                                    0.75
      ゴム製品                                                    0.66
      金属製品                                                    0.61
      繊維製品
                                                         0.48
      空運業                                                    0.47
      石油・石炭製品                                                    0.41
      海運業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.23
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      鉱業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   98.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       40    778,273,200        771,400,000        1.55
     取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                 32/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第4計算期間末
                           4,181            4,181        0.6412         0.6412
         (2012年    3月12日)
           第5計算期間末
                           4,056            4,056        0.8047         0.8047
         (2013年    3月11日)
           第6計算期間末
                           3,507            3,507        0.9651         0.9651
         (2014年    3月10日)
           第7計算期間末
                          18,168            18,168         1.2193         1.2193
         (2015年    3月10日)
           第8計算期間末
                          23,464            23,464         1.2795         1.2795
         (2015年    5月  8日)
           第9計算期間末
                          34,880            34,880         1.0706         1.0706
         (2016年    5月  9日)
          第10計算期間末
                          24,701            24,701         1.3241         1.3241
         (2017年    5月  8日)
          第11計算期間末
                          24,798            24,798         1.5130         1.5130
         (2018年    5月  8日)
          第12計算期間末
                          23,492            23,492         1.3647         1.3647
         (2019年    5月  8日)
          第13計算期間末
                          20,650            20,650         1.2958         1.2958
          (2020年5月8日)
          第14計算期間末
                          22,061            22,061         1.7681         1.7681
          (2021年5月10日)
           2020年5月末日                22,008         －            1.3889        －
              6月末日             22,950         －            1.3865        －
              7月末日             21,725         －            1.3305        －
              8月末日             23,195         －            1.4387        －
              9月末日             23,240         －            1.4568        －
             10月末日             17,488         －            1.4156        －
             11月末日             19,030         －            1.5732        －
             12月末日             18,369         －            1.6200        －
           2021年1月末日                18,140         －            1.6233        －
              2月末日             18,452         －            1.6739        －
              3月末日             22,364         －            1.7690        －
              4月末日             21,494         －            1.7189        －
              5月末日
                          21,599         －            1.7423        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                                 33/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第8計算期間
                                                        0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第4計算期間                                         △7.22
                第5計算期間                                         25.50
                第6計算期間                                         19.93
                第7計算期間                                         26.34
                第8計算期間                                          4.94
                第9計算期間
                                                       △16.33
               第10計算期間                                         23.68
               第11計算期間                                         14.27
               第12計算期間                                         △9.80
               第13計算期間                                         △5.0
               第14計算期間                                          36.4
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第4計算期間                       2,755,047,535                    2,727,807,935
         第5計算期間                       3,359,518,776                    4,839,867,579
         第6計算期間                       1,248,985,946                    2,655,636,874
         第7計算期間                       12,620,641,465                     1,354,962,285
         第8計算期間                       3,661,017,401                     222,867,697
         第9計算期間                       18,896,947,423                     4,655,481,241
         第10計算期間                       1,050,077,350                    14,973,850,728
         第11計算期間                       3,135,814,239                    5,401,555,184
         第12計算期間                       3,888,606,333                    3,064,145,943
         第13計算期間                       5,479,157,635                    6,756,920,323
         第14計算期間                       3,489,786,570                    6,948,840,767
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
                                 34/131






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ≪参考情報≫
                                 35/131




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 36/131





















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後２時までにお買付けの
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
       は翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
       数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換
       えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会
       社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
       をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
       則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込
       方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
       ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、有価証券届出書提出日現在、「分配金受取
       コース」を取扱う販売会社はありません。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
      (7)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるも
       のとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (8)  取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、
       受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すこ
       とができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求する
       ことができます。
       ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
                                 37/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後２時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
       わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                      ※

          照会先の名称
                                 電話番号
                                 0120-104-694
          アセットマネジメントOne株式会社
        ※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同
          じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
       一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付け
       を取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請
       求を撤回できます。
        ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
       て、前記(4)の規定に準じた価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社
        団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

              投資対象                        評価方法

          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
          株式              計算日における取引所の最終相場
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定

        める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
        については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
        においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
          照会先の名称                       ホームページアドレス                 電話番号

          アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
                                 38/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【保管】
         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         2008年６月３日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

         原則として毎年５月９日から翌年５月８日までとします。ただし、第１計算期間は、2008年６月３
        日から2009年３月10日までとし、第８計算期間は、2015年３月11日から2015年５月８日までとしま
        す。
         上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日
        のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されるものとします。
    （５）【その他】

       ①　信託契約の解約
        １．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
         託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面
         決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案に
         つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
         には書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
         場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
           ａ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
           ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
           ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
        ２．前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督
         官庁に届け出ます。
        ３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
           ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
           ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
            き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に
            引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された
            場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
           ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
            受託会社を選任できないとき。
       ②　信託約款の変更等
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
          （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を
          いいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
          る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」お
          よび「③書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
                                 39/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．委託会社は、前記1.の事項（前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該
          当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
          なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
          面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、こ
          の信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書
          面決議は行いません。
         ３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は
          複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併
          合を行うことはできません。
         ４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定
          にしたがいます。
       ③　書面決議
         １．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あら
          かじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の2
          週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれ
          らの事項を記載した書面決議の通知を発します。
           ａ．信託契約の解約の場合　信託契約の解約の理由など
           ｂ．重大な約款の変更等の場合　重大な約款の変更等の内容およびその理由など
         ２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する
          ときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。）は受
          益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が
          議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま
          す。
         ３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
          て行います。
         ４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解
          約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として
          支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款
          の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益
          者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ④　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑤　関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
                                 40/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
         たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②                              信託約款の変更等」の規定にしたがい、
         新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
         とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
         約を解約し、信託を終了させます。
       ⑥　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑦　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑧　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
        況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
    ４【受益者の権利等】

     (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
       社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
       社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
       した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
                                 41/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
       または謄写を請求することができます。
                                 42/131













                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間（2020年5月9

        日から2021年5月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
                                 43/131

















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                2020年5月8日現在              2021年5月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              37,203,276              16,824,187
        親投資信託受益証券                            20,648,767,667              22,061,126,691
                                      21,672,000              32,073,000
        未収入金
        流動資産合計                            20,707,642,943              22,110,023,878
       資産合計                             20,707,642,943              22,110,023,878
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              22,389,725              33,175,410
        未払受託者報酬                               6,647,337              4,375,867
        未払委託者報酬                              27,918,979              10,392,757
                                        177,186              152,498
        その他未払費用
        流動負債合計                              57,133,227              48,096,532
       負債合計                                57,133,227              48,096,532
     純資産の部
       元本等
        元本                            15,936,853,293              12,477,799,096
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,713,656,423              9,584,128,250
                                     3,626,059,169              4,976,592,711
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            20,650,509,716              22,061,927,346
       純資産合計                             20,650,509,716              22,061,927,346
     負債純資産合計                               20,707,642,943              22,110,023,878
                                 44/131











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                自　2019年5月9日              自　2020年5月9日
                                至　2020年5月8日              至　2021年5月10日
     営業収益
       受取利息                                    19              14
                                     △ 723,043,650             6,294,802,024
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 723,043,631             6,294,802,038
     営業費用
       支払利息                                  15,697               5,868
       受託者報酬                                13,442,698              10,353,725
       委託者報酬                                56,459,477              33,627,606
                                        363,247              321,096
       その他費用
       営業費用合計                                70,281,119              44,308,295
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 793,324,750             6,250,493,743
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 793,324,750             6,250,493,743
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 793,324,750             6,250,493,743
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      397,581,427             1,297,519,710
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               6,277,680,996              4,713,656,423
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               2,119,838,559              2,056,535,999
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,119,838,559              2,056,535,999
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               2,492,956,955              2,139,038,205
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     2,492,956,955              2,139,038,205
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               4,713,656,423              9,584,128,250
                                 45/131










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第14期
              項目                        自　2020年5月9日
                                      至　2021年5月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としており
                         ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第13期                  第14期
             項目
                             2020年5月8日現在                 2021年5月10日現在
     １.   期首元本額                         17,214,615,981円                  15,936,853,293円
        期中追加設定元本額                          5,479,157,635円                  3,489,786,570円
        期中一部解約元本額                          6,756,920,323円                  6,948,840,767円
     ２.   受益権の総数                         15,936,853,293口                  12,477,799,096口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第13期                  第14期
              項目                自　2019年5月9日                  自　2020年5月9日
                             至　2020年5月8日                 至　2021年5月10日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（504,711,959円）、費用控                  当等収益（413,305,963円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（2,380,872,021円）、
                         定される収益調整金（9,017,468,140                  信託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （7,726,958,078円）及び分配準備積
                         （3,121,347,210円）より分配対象収                  立金（2,182,414,727円）より分配対
                         益は12,643,527,309円（1万口当たり                  象収益は12,703,550,789円（1万口当
                         7,933.51円）でありますが、分配を                  たり10,180.92円）でありますが、分
                         行っておりません。                  配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第13期                  第14期
              項目                自　2019年5月9日                  自　2020年5月9日
                             至　2020年5月8日                 至　2021年5月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
                                 46/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第13期                  第14期
              項目
                             2020年5月8日現在                 2021年5月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

                                 47/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第13期                  第14期
                             2020年5月8日現在                 2021年5月10日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                  △1,109,412,648                   5,084,142,078
     合計                             △1,109,412,648                   5,084,142,078
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第13期                  第14期
                             2020年5月8日現在                 2021年5月10日現在
     1口当たり純資産額                                1.2958円                  1.7681円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,958円)                  (17,681円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザー
                                 9,087,254,064         22,061,126,691
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                            9,087,254,064         22,061,126,691
     合計                                     22,061,126,691
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
                                 48/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              452,556,673
        株式                                            49,878,530,460
        派生商品評価勘定                                               5,237,360
        未収配当金                                              449,317,294
        前払金                                               8,895,000
                                                      36,450,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            50,830,986,787
       資産合計                                             50,830,986,787
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               4,696,550
        未払金                                                481,320
                                                      49,345,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              54,522,870
       負債合計                                                54,522,870
     純資産の部
       元本等
        元本                                            20,915,720,167
        剰余金
                                                    29,860,743,750
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            50,776,463,917
       純資産合計                                             50,776,463,917
     負債純資産合計                                               50,830,986,787
                                 49/131











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           20,061,470,270円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           11,091,366,560円
        同期中一部解約元本額                                           10,237,116,663円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            864,954,698円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           3,745,654,089円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           9,087,254,064円
                                                     29,939,649円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             24,109,537円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             94,173,437円
                                                   4,180,459,672円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,889,175,021円
        計                                           20,915,720,167円
     ２.   受益権の総数                                           20,915,720,167口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
                                 50/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                     801,173,760
     合計                                                801,173,760
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年3月11日から2021年5月10日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                 51/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年5月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    839,665,000             －    840,220,000          555,000
     合計                       839,665,000             －    840,220,000          555,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.4277円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (24,277円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年5月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                           800    3,005.00           2,404,000
     日本水産                         23,500       540.00         12,690,000
     マルハニチロ                          3,900     2,662.00          10,381,800
     ホウスイ                           100     986.00           98,600
     雪国まいたけ                          1,700     1,974.00           3,355,800
     カネコ種苗                           700    1,573.00           1,101,100
     サカタのタネ                          3,000     3,825.00          11,475,000
     ホクト                          2,200     2,030.00           4,466,000
     ホクリヨウ                           400     723.00           289,200
     ヒノキヤグループ                           600    2,591.00           1,554,600
     ショーボンドホールディングス                          3,700     4,660.00          17,242,000
     ミライト・ホールディングス                          8,800     1,812.00          15,945,600
     タマホーム                          1,600     2,477.00           3,963,200
     サンヨーホームズ                           300     766.00           229,800
     日本アクア                           900     619.00           557,100
     ファーストコーポレーション                           700     779.00           545,300
     ベステラ                           600    1,647.00            988,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          6,100      175.00          1,067,500
     キャンディル                           500     541.00           270,500
     スペースバリューホールディングス                          3,100      770.00          2,387,000
     住石ホールディングス                          4,400      130.00           572,000
                                 52/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業
                                500    6,890.00           3,445,000
     三井松島ホールディングス                          1,000      990.00           990,000
     ＩＮＰＥＸ                         93,000       813.00         75,609,000
     石油資源開発                          3,400     2,238.00           7,609,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200     1,447.00           1,736,400
     ダイセキ環境ソリューション                           600     977.00           586,200
     第一カッター興業                           600    1,416.00            849,600
     明豊ファシリティワークス                           800     789.00           631,200
     安藤・間
                              16,200       861.00         13,948,200
     東急建設                          7,400      585.00          4,329,000
     コムシスホールディングス                          9,000     3,580.00          32,220,000
     ビーアールホールディングス                          3,000      577.00          1,731,000
     高松コンストラクショングループ                          1,700     2,076.00           3,529,200
     東建コーポレーション                           700    9,930.00           6,951,000
     ソネック                           200     936.00           187,200
     ヤマウラ                          1,000      924.00           924,000
     オリエンタル白石
                               8,500      300.00          2,550,000
     大成建設                         18,200      4,230.00          76,986,000
     大林組                         58,300      1,041.00          60,690,300
     清水建設                         54,700       935.00         51,144,500
     飛島建設                          1,800     1,135.00           2,043,000
     長谷工コーポレーション                         19,100      1,536.00          29,337,600
     松井建設                          2,300      726.00          1,669,800
     錢高組                           200    4,530.00            906,000
     鹿島建設                         42,700      1,583.00          67,594,100
     不動テトラ                          1,500     1,907.00           2,860,500
     大末建設                           700     974.00           681,800
     鉄建建設                          1,200     1,868.00           2,241,600
     西松建設                          4,100     2,944.00          12,070,400
     三井住友建設                         14,100       486.00          6,852,600
     大豊建設                          1,300     3,985.00           5,180,500
     前田建設工業                         14,600       981.00         14,322,600
     佐田建設                          1,500      436.00           654,000
     ナカノフドー建設                          1,500      385.00           577,500
     奥村組                          3,200     2,783.00           8,905,600
     東鉄工業                          2,500     2,603.00           6,507,500
     イチケン                           400    1,934.00            773,600
     富士ピー・エス                           700     591.00           413,700
     淺沼組                           700    4,535.00           3,174,500
     戸田建設                         24,300       811.00         19,707,300
     熊谷組                          2,700     3,140.00           8,478,000
     北野建設                           300    2,420.00            726,000
     植木組                           400    1,541.00            616,400
     矢作建設工業                          2,600      802.00          2,085,200
     ピーエス三菱                          2,000      661.00          1,322,000
     日本ハウスホールディングス                          4,800      333.00          1,598,400
     大東建託                          6,300     11,630.00           73,269,000
     新日本建設                          2,500      866.00          2,165,000
     ＮＩＰＰＯ                          4,800     2,914.00          13,987,200
     東亜道路工業                           300    4,495.00           1,348,500
                                 53/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前田道路
                               3,700     2,193.00           8,114,100
     日本道路                           500    8,030.00           4,015,000
     東亜建設工業                          1,700     2,487.00           4,227,900
     日本国土開発                          5,700      608.00          3,465,600
     若築建設                          1,000     1,304.00           1,304,000
     東洋建設                          6,500      593.00          3,854,500
     五洋建設                         24,800       883.00         21,898,400
     世紀東急工業                          2,800      889.00          2,489,200
     福田組
                                600    4,985.00           2,991,000
     日本ドライケミカル                           400    1,735.00            694,000
     住友林業                         13,700      2,450.00          33,565,000
     日本基礎技術                          1,900      519.00           986,100
     巴コーポレーション                          2,600      390.00          1,014,000
     大和ハウス工業                         53,900      3,421.00          184,391,900
     ライト工業                          3,400     1,798.00           6,113,200
     積水ハウス                         63,300      2,318.00          146,729,400
     日特建設
                               1,600      801.00          1,281,600
     北陸電気工事                           900    1,140.00           1,026,000
     ユアテック                          3,400      793.00          2,696,200
     日本リーテック                          1,200     1,806.00           2,167,200
     四電工                           300    3,295.00            988,500
     中電工                          2,700     2,369.00           6,396,300
     関電工                          9,500      955.00          9,072,500
     きんでん                         12,600      1,854.00          23,360,400
     東京エネシス                          2,000      970.00          1,940,000
     トーエネック                           500    3,845.00           1,922,500
     住友電設                          1,700     2,339.00           3,976,300
     日本電設工業                          3,200     1,801.00           5,763,200
     協和エクシオ                          8,900     2,995.00          26,655,500
     新日本空調                          1,600     2,253.00           3,604,800
     日本工営                          1,000     3,095.00           3,095,000
     九電工                          4,000     3,810.00          15,240,000
     三機工業                          4,100     1,413.00           5,793,300
     日揮ホールディングス                         19,500      1,297.00          25,291,500
     中外炉工業                           600    2,167.00           1,300,200
     ヤマト                          1,900      698.00          1,326,200
     太平電業                          1,300     2,704.00           3,515,200
     高砂熱学工業                          5,200     1,695.00           8,814,000
     三晃金属工業                           200    2,684.00            536,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                          6,000     1,893.00          11,358,000
     朝日工業社                           400    2,915.00           1,166,000
     明星工業                          3,800      793.00          3,013,400
     大氣社                          2,800     3,015.00           8,442,000
     ダイダン                          1,300     2,793.00           3,630,900
     日比谷総合設備                          2,000     1,925.00           3,850,000
     ニップン                          5,400     1,610.00           8,694,000
     日清製粉グループ本社                         21,000      1,844.00          38,724,000
     日東富士製粉                           100    7,180.00            718,000
     昭和産業                          1,700     3,025.00           5,142,500
     鳥越製粉                          1,700      818.00          1,390,600
                                 54/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中部飼料
                               2,300     1,410.00           3,243,000
     フィード・ワン                          2,500      885.00          2,212,500
     東洋精糖                           300    1,211.00            363,300
     日本甜菜製糖                           900    1,634.00           1,470,600
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,600     1,859.00           2,974,400
     塩水港精糖                          2,300      237.00           545,100
     日新製糖                           800    1,795.00           1,436,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          6,500      409.00          2,658,500
     ミクシィ
                               4,500     2,706.00          12,177,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,200     1,792.00           2,150,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                         29,200      2,771.00          80,913,200
     メンバーズ                           500    2,976.00           1,488,000
     中広                           200     349.00           69,800
     ＵＴグループ                          2,600     3,720.00           9,672,000
     アイティメディア                           600    1,993.00           1,195,800
     タケエイ                          2,100     1,284.00           2,696,400
     Ｅ・Ｊホールディングス
                                600    1,135.00            681,000
     夢真ビーネックスグループ                          2,400     1,428.00           3,427,200
     コシダカホールディングス                          4,700      567.00          2,664,900
     アルトナー                           400     813.00           325,200
     パソナグループ                          2,000     1,941.00           3,882,000
     ＣＤＳ                           400    1,568.00            627,200
     リンクアンドモチベーション                          3,400      690.00          2,346,000
     ＧＣＡ                          2,400      850.00          2,040,000
     エス・エム・エス                          6,000     3,060.00          18,360,000
     サニーサイドアップグループ                           700     756.00           529,200
     パーソルホールディングス                         17,800      2,118.00          37,700,400
     リニカル                           900     741.00           666,900
     クックパッド                          5,500      282.00          1,551,000
     エスクリ                           700     421.00           294,700
     アイ・ケイ・ケイ                           800     670.00           536,000
     森永製菓                          4,400     3,750.00          16,500,000
     中村屋                           400    3,850.00           1,540,000
     江崎グリコ                          5,100     4,245.00          21,649,500
     名糖産業                           800    1,529.00           1,223,200
     井村屋グループ                          1,000     2,501.00           2,501,000
     不二家                          1,200     2,180.00           2,616,000
     山崎製パン                         14,000      1,755.00          24,570,000
     第一屋製パン                           300     959.00           287,700
     モロゾフ                           300    5,350.00           1,605,000
     亀田製菓                          1,000     4,680.00           4,680,000
     寿スピリッツ                          1,900     6,490.00          12,331,000
     カルビー                          8,500     2,676.00          22,746,000
     森永乳業                          3,500     6,280.00          21,980,000
     六甲バター                          1,300     1,631.00           2,120,300
     ヤクルト本社                         12,900      5,550.00          71,595,000
     明治ホールディングス                         12,300      6,930.00          85,239,000
     雪印メグミルク                          4,500     2,281.00          10,264,500
     プリマハム                          2,700     3,345.00           9,031,500
     日本ハム                          7,200     4,830.00          34,776,000
                                 55/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸大食品
                               1,900     1,721.00           3,269,900
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,800     3,315.00           5,967,000
     柿安本店                           600    2,563.00           1,537,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                         11,900       733.00          8,722,700
     学情                           600    1,375.00            825,000
     スタジオアリス                           800    2,400.00           1,920,000
     クロスキャット                           400    1,022.00            408,800
     シミックホールディングス                           800    1,577.00           1,261,600
     エプコ
                                400     981.00           392,400
     システナ                          6,500     2,280.00          14,820,000
     ＮＪＳ                           400    2,013.00            805,200
     デジタルアーツ                          1,000     8,740.00           8,740,000
     日鉄ソリューションズ                          2,800     3,325.00           9,310,000
     綜合警備保障                          7,000     4,875.00          34,125,000
     キューブシステム                           900    1,099.00            989,100
     いちご                         22,600       349.00          7,887,400
     エイジア
                                300    1,927.00            578,100
     日本駐車場開発                         18,100       159.00          2,877,900
     コア                           700    1,504.00           1,052,800
     カカクコム                         13,200      2,882.00          38,042,400
     アイロムグループ                           600    2,364.00           1,418,400
     セントケア・ホールディング                          1,300     1,194.00           1,552,200
     サイネックス                           300     666.00           199,800
     ルネサンス                          1,600     1,161.00           1,857,600
     ディップ                          2,800     3,230.00           9,044,000
     ＳＢＳホールディングス                          1,500     2,816.00           4,224,000
     デジタルホールディングス                          1,300     1,931.00           2,510,300
     新日本科学                          2,200      733.00          1,612,600
     キャリアデザインセンター                           400    1,069.00            427,600
     ベネフィット・ワン                          6,400     2,742.00          17,548,800
     エムスリー                         31,400      7,462.00          234,306,800
     ツカダ・グローバルホールディング                          1,900      347.00           659,300
     アウトソーシング                         10,300      1,904.00          19,611,200
     ウェルネット                          2,100      521.00          1,094,100
     ワールドホールディングス                           600    2,781.00           1,668,600
     ディー・エヌ・エー                          7,500     2,100.00          15,750,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         24,800      1,838.00          45,582,400
     ぐるなび                          3,400      592.00          2,012,800
     タカミヤ                          2,200      524.00          1,152,800
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,500      730.00          1,095,000
     ファンコミュニケーションズ                          4,900      398.00          1,950,200
     ライク                           400    2,315.00            926,000
     ビジネス・ブレークスルー                           700     449.00           314,300
     エスプール                          4,700      958.00          4,502,600
     ＷＤＢホールディングス                           800    2,357.00           1,885,600
     手間いらず                           200    5,570.00           1,114,000
     ティア                          1,000      491.00           491,000
     ＣＤＧ                           200    1,594.00            318,800
     アドウェイズ                          2,200      861.00          1,894,200
     バリューコマース                          1,200     3,350.00           4,020,000
                                 56/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インフォマート
                              18,000       900.00         16,200,000
     サッポロホールディングス                          6,300     2,240.00          14,112,000
     アサヒグループホールディングス                         40,800      4,741.00          193,432,800
     キリンホールディングス                         79,300      2,082.00          165,102,600
     宝ホールディングス                         13,800      1,472.00          20,313,600
     オエノンホールディングス                          5,300      393.00          2,082,900
     養命酒製造                           500    1,859.00            929,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              14,200      1,831.00          26,000,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         12,500      3,775.00          47,187,500
     ダイドーグループホールディングス                          1,000     5,250.00           5,250,000
     伊藤園                          5,700     6,240.00          35,568,000
     キーコーヒー                          1,900     2,089.00           3,969,100
     ユニカフェ                           500    1,005.00            502,500
     ジャパンフーズ                           200    1,209.00            241,800
     日清オイリオグループ                          2,400     3,135.00           7,524,000
     不二製油グループ本社                          4,500     2,842.00          12,789,000
     かどや製油                           200    4,160.00            832,000
     Ｊ－オイルミルズ                          1,700     1,891.00           3,214,700
     ローソン                          4,600     5,100.00          23,460,000
     サンエー                          1,500     4,310.00           6,465,000
     カワチ薬品                          1,300     2,396.00           3,114,800
     エービーシー・マート                          2,900     5,990.00          17,371,000
     ハードオフコーポレーション                           800     795.00           636,000
     高千穂交易                           700    1,121.00            784,700
     アスクル                          1,700     3,875.00           6,587,500
     ゲオホールディングス                          2,500     1,208.00           3,020,000
     アダストリア                          2,600     1,888.00           4,908,800
     ジーフット                          1,500      412.00           618,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300     396.00           118,800
     オルバヘルスケアホールディングス                           300    1,723.00            516,900
     伊藤忠食品                           400    5,090.00           2,036,000
     くら寿司                          2,000     3,900.00           7,800,000
     キャンドゥ                           800    2,168.00           1,734,400
     エレマテック                          1,600     1,215.00           1,944,000
     アイケイ                           400     826.00           330,400
     パルグループホールディングス                          1,800     1,592.00           2,865,600
     ＪＡＬＵＸ                           600    1,633.00            979,800
     エディオン                          7,700     1,188.00           9,147,600
     あらた                          1,600     4,600.00           7,360,000
     サーラコーポレーション                          3,800      618.00          2,348,400
     ワッツ                           800     902.00           721,600
     トーメンデバイス                           200    4,160.00            832,000
     ハローズ                           600    3,010.00           1,806,000
     ＪＰホールディングス                          5,000      317.00          1,585,000
     フジオフードグループ本社                          1,800     1,447.00           2,604,600
     あみやき亭                           400    2,864.00           1,145,600
     東京エレクトロン　デバイス                           600    6,610.00           3,966,000
     フィールズ                          2,000      525.00          1,050,000
     双日                         101,300       343.00         34,745,900
                                 57/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルフレッサ　ホールディングス
                              18,900      2,048.00          38,707,200
     大黒天物産                           600    8,690.00           5,214,000
     ハニーズホールディングス                          1,600     1,076.00           1,721,600
     ファーマライズホールディングス                           400     782.00           312,800
     キッコーマン                         13,400      6,920.00          92,728,000
     味の素                         44,500      2,322.50          103,351,250
     ブルドックソース                           800    2,326.00           1,860,800
     キユーピー                         10,500      2,604.00          27,342,000
     ハウス食品グループ本社
                               6,900     3,495.00          24,115,500
     カゴメ                          7,600     3,215.00          24,434,000
     焼津水産化学工業                           800     986.00           788,800
     アリアケジャパン                          1,800     6,680.00          12,024,000
     ピエトロ                           200    1,780.00            356,000
     エバラ食品工業                           400    2,677.00           1,070,800
     やまみ                           200    2,143.00            428,600
     ニチレイ                          8,900     2,824.00          25,133,600
     横浜冷凍
                               4,800      895.00          4,296,000
     東洋水産                          9,600     4,555.00          43,728,000
     イートアンドホールディングス                           600    1,852.00           1,111,200
     大冷                           200    1,949.00            389,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,000      826.00           826,000
     日清食品ホールディングス                          7,300     7,900.00          57,670,000
     永谷園ホールディングス                           900    2,283.00           2,054,700
     一正蒲鉾                           700    1,267.00            886,900
     フジッコ                          2,100     1,942.00           4,078,200
     ロック・フィールド                          2,100     1,579.00           3,315,900
     日本たばこ産業                         100,200      2,147.50          215,179,500
     ケンコーマヨネーズ                          1,200     1,784.00           2,140,800
     わらべや日洋ホールディングス                          1,200     2,034.00           2,440,800
     なとり                          1,000     1,931.00           1,931,000
     イフジ産業                           300     946.00           283,800
     ピックルスコーポレーション                           400    3,375.00           1,350,000
     ファーマフーズ                          1,700     3,335.00           5,669,500
     北の達人コーポレーション                          6,500      492.00          3,198,000
     ユーグレナ                          8,100      919.00          7,443,900
     スター・マイカ・ホールディングス                           900    1,110.00            999,000
     ＳＲＥホールディングス                           200    5,010.00           1,002,000
     ＡＤワークスグループ                          3,600      163.00           586,800
     片倉工業                          2,500     1,462.00           3,655,000
     グンゼ                          1,300     4,055.00           5,271,500
     ヒューリック                         38,900      1,267.00          49,286,300
     ラサ商事                           900     903.00           812,700
     アルペン                          1,500     2,508.00           3,762,000
     ハブ                           700     655.00           458,500
     ラクーンホールディングス                          1,300     3,195.00           4,153,500
     クオールホールディングス                          2,500     1,364.00           3,410,000
     アルコニックス                          2,000     1,649.00           3,298,000
     神戸物産                         12,600      2,916.00          36,741,600
     ソリトンシステムズ                           900    1,772.00           1,594,800
     ジンズホールディングス                          1,200     7,800.00           9,360,000
                                 58/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビックカメラ
                              10,900      1,145.00          12,480,500
     ＤＣＭホールディングス                         11,300      1,091.00          12,328,300
     ハイパー                           300     559.00           167,700
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         26,100      2,550.00          66,555,000
     あい　ホールディングス                          2,600     2,242.00           5,829,200
     ディーブイエックス                           500     980.00           490,000
     きちりホールディングス                           500     576.00           288,000
     アークランドサービスホールディング
                               1,600     2,287.00           3,659,200
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         21,900      1,050.00          22,995,000
     ドトール・日レスホールディングス                          3,200     1,649.00           5,276,800
     マツモトキヨシホールディングス                          7,600     4,455.00          33,858,000
     ブロンコビリー                           900    2,435.00           2,191,500
     ＺＯＺＯ                         10,900      3,595.00          39,185,500
     トレジャー・ファクトリー                           600    1,160.00            696,000
     物語コーポレーション                          1,000     6,650.00           6,650,000
     ココカラファイン                          1,700     7,550.00          12,835,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         32,000       784.00         25,088,000
     東洋紡                          7,200     1,453.00          10,461,600
     ユニチカ                          5,300      400.00          2,120,000
     富士紡ホールディングス                           800    4,540.00           3,632,000
     日清紡ホールディングス                         11,300       873.00          9,864,900
     倉敷紡績                          1,800     1,890.00           3,402,000
     ダイワボウホールディングス                          8,800     1,815.00          15,972,000
     シキボウ                          1,000      959.00           959,000
     日東紡績                          2,800     4,025.00          11,270,000
     トヨタ紡織                          5,400     2,071.00          11,183,400
     マクニカ・富士エレホールディングス                          4,400     2,331.00          10,256,400
     Ｈａｍｅｅ                           400    1,583.00            633,200
     ラクト・ジャパン                           700    2,893.00           2,025,100
     ウエルシアホールディングス                          9,600     3,475.00          33,360,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          2,700     3,400.00           9,180,000
     グリムス                           400    1,845.00            738,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               3,200      737.00          2,358,400
     グス
     八洲電機                          1,500      971.00          1,456,500
     メディアスホールディングス                          1,000      982.00           982,000
     レスターホールディングス                          2,000     2,037.00           4,074,000
     ジューテックホールディングス                           400    1,000.00            400,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          2,200      393.00           864,600
     大光                           700     704.00           492,800
     ＯＣＨＩホールディングス                           500    1,295.00            647,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,900      916.00          8,152,400
     黒谷                           600    1,202.00            721,200
     ミサワ                           300     688.00           206,400
     ティーライフ                           300    1,358.00            407,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300     772.00           231,600
     三洋貿易                          1,900     1,120.00           2,128,000
     チムニー                           700    1,255.00            878,500
     シュッピン                          1,600     1,122.00           1,795,200
                                 59/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビューティガレージ
                                300    3,615.00           1,084,500
     オイシックス・ラ・大地                          2,400     3,050.00           7,320,000
     ウイン・パートナーズ                          1,300     1,014.00           1,318,200
     ネクステージ                          3,100     1,762.00           5,462,200
     ジョイフル本田                          5,300     1,365.00           7,234,500
     鳥貴族ホールディングス                           700    1,632.00           1,142,400
     ホットランド                          1,500     1,369.00           2,053,500
     すかいらーくホールディングス                         20,500      1,642.00          33,661,000
     ＳＦＰホールディングス
                               1,200     1,324.00           1,588,800
     綿半ホールディングス                          1,500     1,305.00           1,957,500
     日本毛織                          6,000     1,012.00           6,072,000
     トーア紡コーポレーション                           700     460.00           322,000
     ダイドーリミテッド                          2,400      180.00           432,000
     ヨシックス                           400    2,009.00            803,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               5,300     1,107.00           5,867,100
     ホールディングス
     三栄建築設計                           700    1,985.00           1,389,500
     野村不動産ホールディングス                         11,200      2,818.00          31,561,600
     三重交通グループホールディングス                          3,800      492.00          1,869,600
     サムティ                          2,600     2,055.00           5,343,000
     ディア・ライフ                          2,800      482.00          1,349,600
     コーセーアールイー                           700     621.00           434,700
     日本商業開発                          1,200     1,743.00           2,091,600
     プレサンスコーポレーション                          3,000     1,704.00           5,112,000
     フィル・カンパニー                           400    3,035.00           1,214,000
     ハウスコム                           300    1,246.00            373,800
     日本管理センター                           900    1,286.00           1,157,400
     サンセイランディック                           500     849.00           424,500
     エストラスト                           200     679.00           135,800
     フージャースホールディングス                          3,000      691.00          2,073,000
     オープンハウス                          5,800     4,540.00          26,332,000
     東急不動産ホールディングス                         49,900       643.00         32,085,700
     飯田グループホールディングス                         15,300      2,780.00          42,534,000
     イーグランド                           300     942.00           282,600
     ムゲンエステート                          1,600      502.00           803,200
     帝国繊維                          2,100     2,104.00           4,418,400
     日本コークス工業                         15,800       110.00          1,738,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           900    1,492.00           1,342,800
     ミタチ産業                           500     689.00           344,500
     ＢＥＥＮＯＳ                           800    3,490.00           2,792,000
     あさひ                          1,500     1,490.00           2,235,000
     日本調剤                          1,000     1,770.00           1,770,000
     コスモス薬品                          1,900     15,790.00           30,001,000
     シップヘルスケアホールディングス                          6,400     2,935.00          18,784,000
     トーエル                           800     842.00           673,600
     ソフトクリエイトホールディングス                           700    2,511.00           1,757,700
     オンリー                           400     465.00           186,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         71,700      4,703.00          337,205,100
     明治電機工業                           600    1,408.00            844,800
     ツルハホールディングス                          3,900     13,010.00           50,739,000
                                 60/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デリカフーズホールディングス
                                700     629.00           440,300
     スターティアホールディングス                           300    1,115.00            334,500
     サンマルクホールディングス                          1,900     1,700.00           3,230,000
     フェリシモ                           400    1,340.00            536,000
     トリドールホールディングス                          4,600     1,754.00           8,068,400
     帝人                         17,200      1,876.00          32,267,200
     東レ                         132,000       708.10         93,469,200
     クラレ                         28,700      1,252.00          35,932,400
     旭化成
                              120,800      1,207.50          145,866,000
     サカイオーベックス                           500    3,080.00           1,540,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,000      736.00          1,472,000
     稲葉製作所                          1,000     1,495.00           1,495,000
     宮地エンジニアリンググループ                           600    2,348.00           1,408,800
     トーカロ                          4,700     1,552.00           7,294,400
     アルファ                           600    1,259.00            755,400
     ＳＵＭＣＯ                         23,600      2,649.00          62,516,400
     川田テクノロジーズ
                                400    4,375.00           1,750,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           600    6,280.00           3,768,000
     ジェイテックコーポレーション                           100    2,830.00            283,000
     信和                           900     806.00           725,400
     ビーロット                          1,000      669.00           669,000
     ファーストブラザーズ                           400    1,002.00            400,800
     ハウスドゥ                          1,200     1,068.00           1,281,600
     シーアールイー                           400    1,475.00            590,000
     プロパティエージェント                           300    2,494.00            748,200
     ケイアイスター不動産                           500    3,780.00           1,890,000
     アグレ都市デザイン                           300    1,009.00            302,700
     グッドコムアセット                           900    1,470.00           1,323,000
     ジェイ・エス・ビー                           300    3,455.00           1,036,500
     テンポイノベーション                           600     886.00           531,600
     住江織物                           400    1,996.00            798,400
     日本フエルト                          1,000      439.00           439,000
     イチカワ                           200    1,334.00            266,800
     日東製網                           200    1,548.00            309,600
     芦森工業                           300    1,018.00            305,400
     アツギ                          1,500      642.00           963,000
     ウイルプラスホールディングス                           300    1,320.00            396,000
     ＪＭホールディングス                          1,500     2,143.00           3,214,500
     コメダホールディングス                          3,900     2,052.00           8,002,800
     サツドラホールディングス                           300    2,285.00            685,500
     アレンザホールディングス                          1,000     1,230.00           1,230,000
     串カツ田中ホールディングス                           600    1,712.00           1,027,200
     バロックジャパンリミテッド                          1,700      768.00          1,305,600
     クスリのアオキホールディングス                          1,900     7,990.00          15,181,000
     ダイニック                           600     814.00           488,400
     共和レザー                           900     770.00           693,000
     ピーバンドットコム                           300     807.00           242,100
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              10,700      4,725.00          50,557,500
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                           400    1,464.00            585,600
                                 61/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セーレン
                               4,500     1,966.00           8,847,000
     ソトー                           700     800.00           560,000
     東海染工                           200    1,125.00            225,000
     小松マテーレ                          3,000      927.00          2,781,000
     ワコールホールディングス                          4,500     2,602.00          11,709,000
     ホギメディカル                          2,500     3,350.00           8,375,000
     クラウディアホールディングス                           400     286.00           114,400
     ＴＳＩホールディングス                          6,100      337.00          2,055,700
     マツオカコーポレーション
                                500    1,876.00            938,000
     ワールド                          2,400     1,459.00           3,501,600
     ＴＩＳ                         18,200      2,681.00          48,794,200
     ＪＮＳホールディングス                           800     545.00           436,000
     電算システム                           600    3,340.00           2,004,000
     グリー                         11,200       586.00          6,563,200
     ＧＭＯペパボ                           100    5,930.00            593,000
     コーエーテクモホールディングス                          4,000     4,665.00          18,660,000
     三菱総合研究所
                                700    4,140.00           2,898,000
     ボルテージ                           600     648.00           388,800
     電算                           200    2,402.00            480,400
     ＡＧＳ                           900     805.00           724,500
     ファインデックス                          1,600     1,205.00           1,928,000
     ブレインパッド                           400    5,160.00           2,064,000
     ＫＬａｂ                          3,400      780.00          2,652,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               2,500     1,158.00           2,895,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           300    2,722.00            816,600
     ネクソン                         46,100      3,470.00          159,967,000
     アイスタイル                          6,400      502.00          3,212,800
     エムアップホールディングス                           400    2,841.00           1,136,400
     エイチーム                          1,300     1,632.00           2,121,600
     エニグモ                          1,800     1,310.00           2,358,000
     テクノスジャパン                          1,500      658.00           987,000
     コロプラ                          6,000      814.00          4,884,000
     ブロードリーフ                          9,000      573.00          5,157,000
     クロス・マーケティンググループ                          1,000      526.00           526,000
     デジタルハーツホールディングス                           800    1,589.00           1,271,200
     システム情報                          1,600      999.00          1,598,400
     メディアドゥ                           600    5,270.00           3,162,000
     じげん                          5,200      408.00          2,121,600
     ブイキューブ                           900    2,828.00           2,545,200
     エンカレッジ・テクノロジ                           300     655.00           196,500
     サイバーリンクス                           600    1,639.00            983,400
     フィックスターズ                          2,200     1,006.00           2,213,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700    1,520.00           1,064,000
     オプティム                          1,300     2,751.00           3,576,300
     セレス                           600    3,800.00           2,280,000
     ＳＨＩＦＴ                           800    15,370.00           12,296,000
     特種東海製紙                          1,000     4,715.00           4,715,000
     ティーガイア                          2,000     1,929.00           3,858,000
     セック                           200    2,735.00            547,000
                                 62/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テクマトリックス
                               2,800     2,076.00           5,812,800
     プロシップ                           500    1,412.00            706,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               4,400     2,111.00           9,288,400
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,500     13,350.00           46,725,000
     ザッパラス                           700     516.00           361,200
     システムリサーチ                           500    2,150.00           1,075,000
     インターネットイニシアティブ                          4,800     2,436.00          11,692,800
     さくらインターネット                          2,000      665.00          1,330,000
     ヴィンクス                           500    1,047.00            523,500
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                                400    5,600.00           2,240,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                           900    2,632.00           2,368,800
     システムインテグレータ                           500     671.00           335,500
     朝日ネット                          1,600      752.00          1,203,200
     ｅＢＡＳＥ                          2,200      990.00          2,178,000
     アバント                          2,000     1,647.00           3,294,000
     アドソル日進                           600    2,675.00           1,605,000
     ＯＤＫソリューションズ                           300     844.00           253,200
     フリービット                          1,000      925.00           925,000
     コムチュア                          1,800     2,607.00           4,692,600
     サイバーコム                           300    1,550.00            465,000
     アステリア                          1,300      824.00          1,071,200
     アイル
                                900    1,764.00           1,587,600
     王子ホールディングス                         82,100       762.00         62,560,200
     日本製紙                          8,100     1,446.00          11,712,600
     三菱製紙                          3,400      363.00          1,234,200
     北越コーポレーション                         13,300       588.00          7,820,400
     中越パルプ工業                           600    1,263.00            757,800
     大王製紙                          8,800     1,926.00          16,948,800
     阿波製紙                           600     433.00           259,800
     マークラインズ                           700    3,210.00           2,247,000
     メディカル・データ・ビジョン                          2,100     1,936.00           4,065,600
     ｇｕｍｉ                          2,600     1,401.00           3,642,600
     ショーケース                           500     839.00           419,500
     モバイルファクトリー                           500    1,437.00            718,500
     テラスカイ                           600    2,783.00           1,669,800
     デジタル・インフォメーション・テク
                                800    2,179.00           1,743,200
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                           600    1,459.00            875,400
     パイプドＨＤ                           400    1,673.00            669,200
     アイビーシー                           400     996.00           398,400
     ネオジャパン                           300    1,773.00            531,900
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400    3,145.00           1,258,000
     ラクス                          5,500     2,068.00          11,374,000
     ランドコンピュータ                           300    1,105.00            331,500
     ダブルスタンダード                           200    3,580.00            716,000
     オープンドア                          1,300     2,073.00           2,694,900
     アカツキ                           700    4,035.00           2,824,500
     ベネフィットジャパン                           100    1,924.00            192,400
                                 63/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
                                400    3,155.00           1,262,000
     カナミックネットワーク                          1,800      651.00          1,171,800
     ノムラシステムコーポレーション                           800     312.00           249,600
     レンゴー                         18,800       965.00         18,142,000
     トーモク                          1,000     2,047.00           2,047,000
     ザ・パック                          1,500     2,832.00           4,248,000
     チェンジ                          3,400     3,315.00          11,271,000
     シンクロ・フード                          1,500      378.00           567,000
     オークネット
                                900    1,285.00           1,156,500
     キャピタル・アセット・プランニング                           200    1,273.00            254,600
     セグエグループ                           400    1,332.00            532,800
     エイトレッド                           300    2,617.00            785,100
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,400      636.00          1,526,400
     マクロミル                          4,500      875.00          3,937,500
     ビーグリー                           300    1,404.00            421,200
     オロ                           500    3,760.00           1,880,000
     ユーザーローカル
                                300    4,700.00           1,410,000
     テモナ                           400     906.00           362,400
     ニーズウェル                           300     635.00           190,500
     サインポスト                           500     932.00           466,000
     昭和電工                         13,800      3,670.00          50,646,000
     住友化学                         143,400       603.00         86,470,200
     住友精化                           800    3,890.00           3,112,000
     日産化学                         10,200      5,980.00          60,996,000
     ラサ工業                           600    2,228.00           1,336,800
     クレハ                          1,700     7,900.00          13,430,000
     多木化学                           700    5,890.00           4,123,000
     テイカ                          1,300     1,427.00           1,855,100
     石原産業                          3,400      938.00          3,189,200
     片倉コープアグリ                           400    1,212.00            484,800
     日本曹達                          2,600     3,365.00           8,749,000
     東ソー                         28,200      2,038.00          57,471,600
     トクヤマ                          5,400     2,529.00          13,656,600
     セントラル硝子                          3,500     2,374.00           8,309,000
     東亞合成                         11,200      1,249.00          13,988,800
     大阪ソーダ                          1,900     2,588.00           4,917,200
     関東電化工業                          4,200      899.00          3,775,800
     デンカ                          6,600     4,520.00          29,832,000
     イビデン                          9,000     4,875.00          43,875,000
     信越化学工業                         33,800     18,575.00          627,835,000
     日本カーバイド工業                           600    1,351.00            810,600
     堺化学工業                          1,300     1,955.00           2,541,500
     第一稀元素化学工業                          1,900     1,400.00           2,660,000
     エア・ウォーター                         18,600      1,930.00          35,898,000
     日本酸素ホールディングス                         15,000      2,134.00          32,010,000
     日本化学工業                           500    2,999.00           1,499,500
     東邦アセチレン                           300    1,282.00            384,600
     日本パーカライジング                          9,200     1,086.00           9,991,200
     高圧ガス工業                          2,900      733.00          2,125,700
     チタン工業                           200    2,079.00            415,800
                                 64/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     四国化成工業
                               2,500     1,250.00           3,125,000
     戸田工業                           400    2,153.00            861,200
     ステラ　ケミファ                           900    3,160.00           2,844,000
     保土谷化学工業                           500    4,470.00           2,235,000
     日本触媒                          3,400     5,930.00          20,162,000
     大日精化工業                          1,600     2,376.00           3,801,600
     カネカ                          4,700     4,465.00          20,985,500
     協和キリン                         18,800      3,375.00          63,450,000
     三菱瓦斯化学
                              18,200      2,615.00          47,593,000
     三井化学                         15,800      3,660.00          57,828,000
     ＪＳＲ                         18,300      3,365.00          61,579,500
     東京応化工業                          3,100     7,310.00          22,661,000
     大阪有機化学工業                          1,800     4,085.00           7,353,000
     三菱ケミカルホールディングス                         121,900       869.30         105,967,670
     ＫＨネオケム                          3,000     2,717.00           8,151,000
     ダイセル                         24,600       896.00         22,041,600
     住友ベークライト
                               2,900     4,650.00          13,485,000
     積水化学工業                         38,600      2,004.00          77,354,400
     日本ゼオン                         16,400      1,751.00          28,716,400
     アイカ工業                          5,000     4,225.00          21,125,000
     宇部興産                          9,200     2,333.00          21,463,600
     積水樹脂                          3,000     2,174.00           6,522,000
     タキロンシーアイ                          3,900      675.00          2,632,500
     旭有機材                          1,000     1,448.00           1,448,000
     ニチバン                           900    1,869.00           1,682,100
     リケンテクノス                          4,400      553.00          2,433,200
     大倉工業                           800    1,979.00           1,583,200
     積水化成品工業                          2,500      599.00          1,497,500
     群栄化学工業                           400    2,425.00            970,000
     タイガースポリマー                           900     489.00           440,100
     ミライアル                           500    1,354.00            677,000
     ダイキアクシス                           600     913.00           547,800
     ダイキョーニシカワ                          3,800      794.00          3,017,200
     竹本容器                           600    1,003.00            601,800
     森六ホールディングス                           900    2,136.00           1,922,400
     恵和                           200    2,526.00            505,200
     日本化薬                         11,300      1,075.00          12,147,500
     カーリットホールディングス                          1,900      725.00          1,377,500
     ＥＰＳホールディングス                          2,400     1,400.00           3,360,000
     ソルクシーズ                           700     915.00           640,500
     レッグス                           400    2,488.00            995,200
     プレステージ・インターナショナル                          6,600      744.00          4,910,400
     フェイス                           500     918.00           459,000
     プロトコーポレーション                          1,700     1,189.00           2,021,300
     アミューズ                           900    2,361.00           2,124,900
     野村総合研究所                         31,700      3,380.00          107,146,000
     ドリームインキュベータ                           600    1,014.00            608,400
     サイバネットシステム                          1,300      836.00          1,086,800
     クイック                          1,000     1,246.00           1,246,000
     ＴＡＣ                           900     245.00           220,500
                                 65/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＥホールディングス
                                900     592.00           532,800
     日本システム技術                           300    1,592.00            477,600
     電通グループ                         20,000      3,535.00          70,700,000
     インテージホールディングス                          2,300     1,370.00           3,151,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,000      844.00           844,000
     東邦システムサイエンス                           500     928.00           464,000
     イオンファンタジー                           700    2,026.00           1,418,200
     ソースネクスト                          9,100      331.00          3,012,100
     シーティーエス
                               2,100      888.00          1,864,800
     ネクシィーズグループ                           700     996.00           697,200
     インフォコム                          1,800     2,767.00           4,980,600
     メディカルシステムネットワーク                          1,700      715.00          1,215,500
     日本精化                          1,300     1,446.00           1,879,800
     扶桑化学工業                          1,500     4,280.00           6,420,000
     トリケミカル研究所                          1,800     3,655.00           6,579,000
     ＨＥＲＯＺ                           600    2,783.00           1,669,800
     ラクスル
                               2,000     4,905.00           9,810,000
     ＩＰＳ                           300    2,509.00            752,700
     ＦＩＧ                          2,000      286.00           572,000
     システムサポート                           500    1,520.00            760,000
     ＡＤＥＫＡ                          8,400     2,184.00          18,345,600
     日油                          6,800     6,150.00          41,820,000
     ミヨシ油脂                           600    1,230.00            738,000
     新日本理化                          3,000      287.00           861,000
     ハリマ化成グループ                          1,500      939.00          1,408,500
     イーソル                          1,000     1,196.00           1,196,000
     アルテリア・ネットワークス                          2,100     1,587.00           3,332,700
     ＥＤＵＬＡＢ                           200    6,330.00           1,266,000
     東海ソフト                           200    1,227.00            245,400
     ウイングアーク１ｓｔ                          1,000     2,590.00           2,590,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                400    2,080.00            832,000
     ディングス
     東名                           100    1,132.00            113,200
     ヴィッツ                           100    2,073.00            207,300
     トビラシステムズ                           200    1,338.00            267,600
     Ｓａｎｓａｎ                          1,600     8,660.00          13,856,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100    1,181.00            118,100
     ギフティ                           800    3,140.00           2,512,000
     花王                         44,600      6,981.00          311,352,600
     第一工業製薬                           600    3,710.00           2,226,000
     石原ケミカル                           400    2,128.00            851,200
     日華化学                           600    1,232.00            739,200
     ニイタカ                           400    2,660.00           1,064,000
     三洋化成工業                          1,000     5,400.00           5,400,000
     ベース                           100    6,070.00            607,000
     武田薬品工業                         154,900      3,730.00          577,777,000
     アステラス製薬                         161,400      1,722.00          277,930,800
     大日本住友製薬                         13,800      1,954.00          26,965,200
     塩野義製薬                         23,300      5,797.00          135,070,100
     わかもと製薬                          2,300      332.00           763,600
                                 66/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本新薬
                               5,200     7,410.00          38,532,000
     ビオフェルミン製薬                           300    3,025.00            907,500
     中外製薬                         58,100      4,171.00          242,335,100
     科研製薬                          3,200     4,590.00          14,688,000
     エーザイ                         20,500      7,250.00          148,625,000
     理研ビタミン                          1,800     1,410.00           2,538,000
     ロート製薬                          8,900     2,860.00          25,454,000
     小野薬品工業                         42,700      2,880.50          122,997,350
     久光製薬
                               5,400     6,560.00          35,424,000
     有機合成薬品工業                          1,500      292.00           438,000
     持田製薬                          2,600     3,940.00          10,244,000
     参天製薬                         32,400      1,430.00          46,332,000
     扶桑薬品工業                           600    2,477.00           1,486,200
     日本ケミファ                           200    2,345.00            469,000
     ツムラ                          6,200     3,730.00          23,126,000
     日医工                          5,200      973.00          5,059,600
     テルモ
                              57,000      4,241.00          241,737,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,900     3,655.00          17,909,500
     キッセイ薬品工業                          3,400     2,298.00           7,813,200
     生化学工業                          3,400     1,040.00           3,536,000
     栄研化学                          3,400     2,210.00           7,514,000
     日水製薬                           600     990.00           594,000
     鳥居薬品                          1,200     2,576.00           3,091,200
     ＪＣＲファーマ                          5,200     3,060.00          15,912,000
     東和薬品                          2,700     2,322.00           6,269,400
     富士製薬工業                          1,300     1,224.00           1,591,200
     ゼリア新薬工業                          3,500     2,011.00           7,038,500
     第一三共                         159,800      2,922.50          467,015,500
     キョーリン製薬ホールディングス                          4,000     1,908.00           7,632,000
     大幸薬品                          2,300     1,039.00           2,389,700
     ダイト                          1,200     3,470.00           4,164,000
     大塚ホールディングス                         38,700      4,384.00          169,660,800
     大正製薬ホールディングス                          4,400     6,770.00          29,788,000
     ペプチドリーム                          9,400     4,870.00          45,778,000
     大日本塗料                          2,100      878.00          1,843,800
     日本ペイントホールディングス                         75,100      1,753.00          131,650,300
     関西ペイント                         20,400      2,814.00          57,405,600
     神東塗料                          1,500      210.00           315,000
     中国塗料                          4,400     1,004.00           4,417,600
     日本特殊塗料                          1,500     1,062.00           1,593,000
     藤倉化成                          2,500      551.00          1,377,500
     太陽ホールディングス                          1,500     5,490.00           8,235,000
     ＤＩＣ                          7,700     2,945.00          22,676,500
     サカタインクス                          3,900     1,086.00           4,235,400
     東洋インキＳＣホールディングス                          3,800     2,090.00           7,942,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,500      805.00          1,207,500
     アルプス技研                          1,700     2,042.00           3,471,400
     ダイオーズ                           300     990.00           297,000
     日本空調サービス                          1,900      743.00          1,411,700
     オリエンタルランド                         18,900     15,265.00          288,508,500
                                 67/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーカスシステムズ
                               1,200      929.00          1,114,800
     ダスキン                          4,000     2,654.00          10,616,000
     パーク２４                          9,800     2,230.00          21,854,000
     明光ネットワークジャパン                          2,300      589.00          1,354,700
     ファルコホールディングス                           800    1,698.00           1,358,400
     クレスコ                          1,300     1,697.00           2,206,100
     フジ・メディア・ホールディングス                         18,900      1,340.00          25,326,000
     ラウンドワン                          6,100     1,239.00           7,557,900
     リゾートトラスト
                               8,200     1,698.00          13,923,600
     オービック                          5,800     19,960.00          115,768,000
     ジャストシステム                          2,600     6,500.00          16,900,000
     ＴＤＣソフト                          1,700     1,053.00           1,790,100
     Ｚホールディングス                         250,900       475.20         119,227,680
     ビー・エム・エル                          2,300     3,835.00           8,820,500
     トレンドマイクロ                          9,700     5,350.00          51,895,000
     りらいあコミュニケーションズ                          2,700     1,334.00           3,601,800
     ＩＤホールディングス
                                600    1,365.00            819,000
     リソー教育                          9,000      292.00          2,628,000
     日本オラクル                          3,800     10,850.00           41,230,000
     早稲田アカデミー                           600     926.00           555,600
     アルファシステムズ                           500    3,640.00           1,820,000
     フューチャー                          2,300     2,104.00           4,839,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200     1,426.00           1,711,200
     ＳＢテクノロジー                           600    3,160.00           1,896,000
     トーセ                           500     801.00           400,500
     ユー・エス・エス                         19,900      2,001.00          39,819,900
     オービックビジネスコンサルタント                          1,900     6,340.00          12,046,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          8,400     3,825.00          32,130,000
     アイティフォー                          2,400      793.00          1,903,200
     東京個別指導学院                          1,700      592.00          1,006,400
     東計電算                           300    4,330.00           1,299,000
     サイバーエージェント                         43,900      2,190.00          96,141,000
     楽天グループ                         82,900      1,334.00          110,588,600
     エックスネット                           300    1,020.00            306,000
     クリーク・アンド・リバー社                           900    1,581.00           1,422,900
     モーニングスター                          2,000      461.00           922,000
     テー・オー・ダブリュー                          3,600      326.00          1,173,600
     大塚商会                          9,800     5,660.00          55,468,000
     サイボウズ                          2,200     2,357.00           5,185,400
     山田コンサルティンググループ                          1,000     1,238.00           1,238,000
     セントラルスポーツ                           600    2,430.00           1,458,000
     パラカ                           400    1,700.00            680,000
     電通国際情報サービス                          2,300     4,015.00           9,234,500
     ＡＣＣＥＳＳ                          1,800      892.00          1,605,600
     デジタルガレージ                          3,000     4,605.00          13,815,000
     イーエムシステムズ                          3,000      825.00          2,475,000
     ウェザーニューズ                           500    5,420.00           2,710,000
     ＣＩＪ                          1,300      869.00          1,129,700
     ビジネスエンジニアリング                           200    3,495.00            699,000
     日本エンタープライズ                          1,900      228.00           433,200
                                 68/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＷＯＷＯＷ                           800    2,705.00           2,164,000
     スカラ                          1,800      759.00          1,366,200
     インテリジェント　ウェイブ                          1,000      680.00           680,000
     フルキャストホールディングス                          1,700     1,979.00           3,364,300
     エン・ジャパン                          3,200     3,440.00          11,008,000
     あすか製薬ホールディングス                          2,200     1,382.00           3,040,400
     サワイグループホールディングス                          4,000     5,330.00          21,320,000
     富士フイルムホールディングス                         32,800      7,286.00          238,980,800
     コニカミノルタ
                              37,700       638.00         24,052,600
     資生堂                         37,000      7,920.00          293,040,000
     ライオン                         24,300      2,040.00          49,572,000
     高砂香料工業                          1,200     2,693.00           3,231,600
     マンダム                          3,800     2,062.00           7,835,600
     ミルボン                          2,500     5,790.00          14,475,000
     ファンケル                          6,700     3,540.00          23,718,000
     コーセー                          3,600     16,120.00           58,032,000
     コタ
                               1,100     1,541.00           1,695,100
     シーボン                           200    1,975.00            395,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          8,000     2,871.00          22,968,000
     ノエビアホールディングス                          1,700     4,870.00           8,279,000
     アジュバンコスメジャパン                           400    1,039.00            415,600
     新日本製薬                           300    2,094.00            628,200
     エステー                          1,200     1,843.00           2,211,600
     アグロ　カネショウ                           600    1,485.00            891,000
     コニシ                          3,100     1,614.00           5,003,400
     長谷川香料                          3,200     2,183.00           6,985,600
     星光ＰＭＣ                          1,000      801.00           801,000
     小林製薬                          5,200     9,830.00          51,116,000
     荒川化学工業                          1,600     1,273.00           2,036,800
     メック                          1,300     2,537.00           3,298,100
     日本高純度化学                           500    2,674.00           1,337,000
     タカラバイオ                          4,800     2,836.00          13,612,800
     ＪＣＵ                          2,200     4,090.00           8,998,000
     新田ゼラチン                          1,200      647.00           776,400
     ＯＡＴアグリオ                           300    1,419.00            425,700
     デクセリアルズ                          5,100     2,017.00          10,286,700
     アース製薬                          1,500     6,240.00           9,360,000
     北興化学工業                          1,800     1,003.00           1,805,400
     大成ラミック                           500    2,815.00           1,407,500
     クミアイ化学工業                          7,700      899.00          6,922,300
     日本農薬                          3,400      576.00          1,958,400
     富士興産                           600    1,296.00            777,600
     ニチレキ                          2,300     1,414.00           3,252,200
     ユシロ化学工業                          1,000     1,150.00           1,150,000
     ビーピー・カストロール                           600    1,402.00            841,200
     富士石油                          4,700      245.00          1,151,500
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           600    1,104.00            662,400
     出光興産                         20,600      2,808.00          57,844,800
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         280,000       507.50         142,100,000
     コスモエネルギーホールディングス                          5,900     2,603.00          15,357,700
                                 69/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横浜ゴム
                              10,900      2,133.00          23,249,700
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,700     2,096.00          20,331,200
     ブリヂストン                         49,400      4,628.00          228,623,200
     住友ゴム工業                         16,800      1,408.00          23,654,400
     藤倉コンポジット                          1,700      493.00           838,100
     オカモト                          1,200     4,070.00           4,884,000
     アキレス                          1,300     1,418.00           1,843,400
     フコク                           800     790.00           632,000
     ニッタ
                               2,000     2,714.00           5,428,000
     クリエートメディック                           600    1,018.00            610,800
     住友理工                          3,700      745.00          2,756,500
     三ツ星ベルト                          2,300     1,728.00           3,974,400
     バンドー化学                          3,400      754.00          2,563,600
     ＡＧＣ                         17,100      5,230.00          89,433,000
     日本板硝子                          9,900      771.00          7,632,900
     石塚硝子                           300    1,948.00            584,400
     有沢製作所
                               2,600      970.00          2,522,000
     日本山村硝子                           700     973.00           681,100
     日本電気硝子                          6,800     2,794.00          18,999,200
     オハラ                           900    1,575.00           1,417,500
     住友大阪セメント                          3,400     3,675.00          12,495,000
     太平洋セメント                         11,100      2,912.00          32,323,200
     リソルホールディングス                           200    4,000.00            800,000
     日本ヒューム                          1,800      729.00          1,312,200
     日本コンクリート工業                          3,900      406.00          1,583,400
     三谷セキサン                           800    4,095.00           3,276,000
     アジアパイルホールディングス                          2,900      523.00          1,516,700
     東海カーボン                         18,200      1,916.00          34,871,200
     日本カーボン                          1,000     4,995.00           4,995,000
     東洋炭素                          1,000     2,274.00           2,274,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          1,000     3,785.00           3,785,000
     ＴＯＴＯ                         13,300      5,830.00          77,539,000
     日本碍子                         20,400      2,045.00          41,718,000
     日本特殊陶業                         14,100      1,708.00          24,082,800
     ＭＡＲＵＷＡ                           600    11,340.00           6,804,000
     品川リフラクトリーズ                           400    3,290.00           1,316,000
     黒崎播磨                           300    4,750.00           1,425,000
     ヨータイ                          1,300     1,106.00           1,437,800
     イソライト工業                           800     660.00           528,000
     東京窯業                          2,400      331.00           794,400
     ニッカトー                           800     734.00           587,200
     フジミインコーポレーテッド                          1,600     4,655.00           7,448,000
     クニミネ工業                           500    1,214.00            607,000
     エーアンドエーマテリアル                           300    1,018.00            305,400
     ニチアス                          4,700     2,997.00          14,085,900
     日本製鉄                         87,800      2,281.00          200,271,800
     神戸製鋼所                         33,700       912.00         30,734,400
     中山製鋼所                          2,600      489.00          1,271,400
     合同製鐵                           900    1,902.00           1,711,800
                                 70/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              53,300      1,725.00          91,942,500
     ス
     東京製鐵                          7,200     1,189.00           8,560,800
     共英製鋼                          2,100     1,526.00           3,204,600
     大和工業                          3,800     3,720.00          14,136,000
     東京鐵鋼                           700    1,733.00           1,213,100
     大阪製鐵                           900    1,407.00           1,266,300
     淀川製鋼所                          2,500     2,591.00           6,477,500
     丸一鋼管                          6,000     2,899.00          17,394,000
     モリ工業                           500    2,727.00           1,363,500
     大同特殊鋼                          3,000     6,110.00          18,330,000
     日本高周波鋼業                           600     456.00           273,600
     日本冶金工業                          1,500     2,494.00           3,741,000
     山陽特殊製鋼                          2,300     1,842.00           4,236,600
     愛知製鋼                          1,000     3,510.00           3,510,000
     日立金属                         17,400      2,130.00          37,062,000
     日本金属                           500    1,208.00            604,000
     大平洋金属                          1,300     2,565.00           3,334,500
     新日本電工                         11,800       407.00          4,802,600
     栗本鐵工所                           800    1,750.00           1,400,000
     虹　技                           200    1,218.00            243,600
     日本鋳鉄管                           200    1,370.00            274,000
     日本製鋼所                          5,500     2,787.00          15,328,500
     三菱製鋼                          1,500      915.00          1,372,500
     日亜鋼業                          2,700      320.00           864,000
     日本精線                           200    4,350.00            870,000
     エンビプロ・ホールディングス                           700    1,134.00            793,800
     大紀アルミニウム工業所                          2,800     1,067.00           2,987,600
     日本軽金属ホールディングス                          5,000     2,318.00          11,590,000
     三井金属鉱業                          4,900     4,080.00          19,992,000
     東邦亜鉛                          1,000     2,592.00           2,592,000
     三菱マテリアル                         12,000      2,734.00          32,808,000
     住友金属鉱山                         23,600      5,283.00          124,678,800
     ＤＯＷＡホールディングス                          4,600     5,060.00          23,276,000
     古河機械金属                          3,000     1,339.00           4,017,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,400     1,071.00           2,570,400
     東邦チタニウム                          3,400     1,044.00           3,549,600
     ＵＡＣＪ                          2,800     2,884.00           8,075,200
     ＣＫサンエツ                           400    3,605.00           1,442,000
     古河電気工業                          5,700     3,000.00          17,100,000
     住友電気工業                         64,300      1,677.50          107,863,250
     フジクラ                         22,200       590.00         13,098,000
     昭和電線ホールディングス                          1,900     1,624.00           3,085,600
     東京特殊電線                           200    2,614.00            522,800
     タツタ電線                          3,200      613.00          1,961,600
     カナレ電気                           300    1,788.00            536,400
     平河ヒューテック                           900    1,341.00           1,206,900
     リョービ                          2,300     1,687.00           3,880,100
     アーレスティ                          2,300      502.00          1,154,600
     アサヒホールディングス                          7,000     2,359.00          16,513,000
                                 71/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋製罐グループホールディングス
                              11,600      1,391.00          16,135,600
     ホッカンホールディングス                           900    1,442.00           1,297,800
     コロナ                           900     964.00           867,600
     横河ブリッジホールディングス                          3,100     2,141.00           6,637,100
     駒井ハルテック                           300    1,987.00            596,100
     高田機工                           200    2,686.00            537,200
     三和ホールディングス                         17,400      1,426.00          24,812,400
     文化シヤッター                          5,400      968.00          5,227,200
     三協立山
                               2,400      859.00          2,061,600
     アルインコ                          1,200     1,038.00           1,245,600
     東洋シヤッター                           400     653.00           261,200
     ＬＩＸＩＬ                         25,400      2,935.00          74,549,000
     日本フイルコン                          1,300      498.00           647,400
     ノーリツ                          3,800     1,721.00           6,539,800
     長府製作所                          1,900     2,041.00           3,877,900
     リンナイ                          3,600     11,250.00           40,500,000
     ユニプレス
                               3,400     1,110.00           3,774,000
     ダイニチ工業                           800     835.00           668,000
     日東精工                          2,400      564.00          1,353,600
     三洋工業                           200    1,847.00            369,400
     岡部                          3,800      754.00          2,865,200
     ジーテクト                          2,300     1,470.00           3,381,000
     東プレ                          3,500     1,505.00           5,267,500
     高周波熱錬                          3,600      581.00          2,091,600
     東京製綱                          1,500     1,100.00           1,650,000
     サンコール                          1,700      470.00           799,000
     モリテックスチール                          1,500      451.00           676,500
     パイオラックス                          2,700     1,517.00           4,095,900
     エイチワン                          1,900      836.00          1,588,400
     日本発条                         18,300       817.00         14,951,100
     中央発條                           800    1,111.00            888,800
     アドバネクス                           200    1,484.00            296,800
     三浦工業                          8,000     5,910.00          47,280,000
     タクマ                          6,200     2,280.00          14,136,000
     テクノプロ・ホールディングス                          3,600     8,470.00          30,492,000
     アトラグループ                           500     335.00           167,500
     インターワークス                           500     390.00           195,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                                700    13,130.00           9,191,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,200     2,308.00           2,769,600
     ファーストロジック                           300     775.00           232,500
     三機サービス                           300    1,076.00            322,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200     1,022.00           1,226,400
     デザインワン・ジャパン                           600     255.00           153,000
     イー・ガーディアン                           700    2,786.00           1,950,200
     リブセンス                           900     231.00           207,900
     ジャパンマテリアル                          5,400     1,275.00           6,885,000
     ベクトル                          2,500      958.00          2,395,000
     ウチヤマホールディングス                           800     378.00           302,400
     チャーム・ケア・コーポレーション                          1,300     1,263.00           1,641,900
                                 72/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャリアリンク
                                500    2,236.00           1,118,000
     ＩＢＪ                          1,800      912.00          1,641,600
     アサンテ                           600    1,823.00           1,093,800
     バリューＨＲ                           700    1,660.00           1,162,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,600     4,690.00           7,504,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                600    1,696.00           1,017,600
     グス
     ＥＲＩホールディングス                           500     588.00           294,000
     アビスト                           300    3,060.00            918,000
     シグマクシス                           900    2,139.00           1,925,100
     ウィルグループ                          1,300     1,018.00           1,323,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,700      253.00           683,100
     メドピア                          1,400     5,730.00           8,022,000
     レアジョブ                           200    2,045.00            409,000
     リクルートホールディングス                         127,400      5,257.00          669,741,800
     エラン                          2,500     1,372.00           3,430,000
     ツガミ                          3,800     1,761.00           6,691,800
     オークマ                          2,200     6,230.00          13,706,000
     芝浦機械                          2,000     2,718.00           5,436,000
     アマダ                         26,900      1,235.00          33,221,500
     アイダエンジニアリング                          4,800      967.00          4,641,600
     滝澤鉄工所                           500    1,169.00            584,500
     ＦＵＪＩ                          7,400     2,966.00          21,948,400
     牧野フライス製作所                          2,200     4,440.00           9,768,000
     オーエスジー                          9,100     1,862.00          16,944,200
     ダイジェット工業                           200    1,322.00            264,400
     旭ダイヤモンド工業                          4,800      540.00          2,592,000
     ＤＭＧ森精機                         11,600      1,813.00          21,030,800
     ソディック                          3,900     1,078.00           4,204,200
     ディスコ                          2,500     35,100.00           87,750,000
     日東工器                           800    1,962.00           1,569,600
     日進工具                          1,500     1,551.00           2,326,500
     パンチ工業                          1,600      590.00           944,000
     冨士ダイス                           900     666.00           599,400
     土木管理総合試験所                           800     406.00           324,800
     ネットマーケティング                           900     591.00           531,900
     日本郵政                         134,500       949.40         127,694,300
     ベルシステム２４ホールディングス                          3,000     1,694.00           5,082,000
     鎌倉新書                          1,900     1,365.00           2,593,500
     ＳＭＮ                           400     805.00           322,000
     一蔵                           200     401.00           80,200
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300    1,013.00            303,900
     エアトリ                          1,300     2,246.00           2,919,800
     アトラエ                          1,000     1,679.00           1,679,000
     ストライク                           600    4,280.00           2,568,000
     ソラスト                          4,400     1,410.00           6,204,000
     セラク                           500    2,311.00           1,155,500
     インソース                          1,600     2,456.00           3,929,600
     豊田自動織機                         15,100      9,020.00          136,202,000
     豊和工業                           900     918.00           826,200
                                 73/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＫＫ                           700     444.00           310,800
     東洋機械金属                          1,300      531.00           690,300
     津田駒工業                           300     930.00           279,000
     エンシュウ                           400     980.00           392,000
     島精機製作所                          2,900     2,225.00           6,452,500
     オプトラン                          2,400     2,820.00           6,768,000
     ＮＣホールディングス                           500     699.00           349,500
     イワキ                          1,200     1,000.00           1,200,000
     フリュー
                               1,900      997.00          1,894,300
     ヤマシンフィルタ                          3,800      831.00          3,157,800
     日阪製作所                          2,300      865.00          1,989,500
     やまびこ                          3,600     1,209.00           4,352,400
     平田機工                           800    7,270.00           5,816,000
     ペガサスミシン製造                          2,500      508.00          1,270,000
     マルマエ                           600    1,754.00           1,052,400
     タツモ                           700    1,774.00           1,241,800
     ナブテスコ
                              10,900      5,040.00          54,936,000
     三井海洋開発                          2,300     2,284.00           5,253,200
     レオン自動機                          1,900     1,232.00           2,340,800
     ＳＭＣ                          5,400     65,230.00          352,242,000
     ホソカワミクロン                           600    6,380.00           3,828,000
     ユニオンツール                           600    3,545.00           2,127,000
     オイレス工業                          2,600     1,626.00           4,227,600
     日精エー・エス・ビー機械                           500    5,230.00           2,615,000
     サトーホールディングス                          2,500     2,775.00           6,937,500
     技研製作所                          1,700     4,555.00           7,743,500
     日本エアーテック                           600    1,203.00            721,800
     カワタ                           500     935.00           467,500
     日精樹脂工業                          1,500     1,041.00           1,561,500
     オカダアイヨン                           500    1,245.00            622,500
     ワイエイシイホールディングス                           700     967.00           676,900
     小松製作所                         84,400      3,436.00          289,998,400
     住友重機械工業                         10,700      3,250.00          34,775,000
     日立建機                          8,700     3,650.00          31,755,000
     日工                          2,800      731.00          2,046,800
     巴工業                           700    2,108.00           1,475,600
     井関農機                          1,900     1,636.00           3,108,400
     ＴＯＷＡ                          1,800     2,193.00           3,947,400
     丸山製作所                           400    1,849.00            739,600
     北川鉄工所                           800    1,643.00           1,314,400
     シンニッタン                          2,300      271.00           623,300
     ローツェ                           800    9,750.00           7,800,000
     タカキタ                           600     668.00           400,800
     クボタ                         97,700      2,718.50          265,597,450
     荏原実業                           400    4,950.00           1,980,000
     三菱化工機                           600    2,822.00           1,693,200
     月島機械                          3,500     1,254.00           4,389,000
     帝国電機製作所                          1,300     1,358.00           1,765,400
     東京機械製作所                           900     523.00           470,700
     新東工業                          4,400      778.00          3,423,200
                                 74/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     澁谷工業
                               1,700     3,590.00           6,103,000
     アイチコーポレーション                          3,200      907.00          2,902,400
     小森コーポレーション                          4,700      773.00          3,633,100
     鶴見製作所                          1,500     1,794.00           2,691,000
     住友精密工業                           300    2,232.00            669,600
     日本ギア工業                           700     327.00           228,900
     酒井重工業                           300    2,110.00            633,000
     荏原製作所                          7,700     4,890.00          37,653,000
     石井鐵工所
                                200    2,949.00            589,800
     酉島製作所                          2,000      887.00          1,774,000
     北越工業                          2,000     1,109.00           2,218,000
     ダイキン工業                         23,700     23,115.00          547,825,500
     オルガノ                           600    7,370.00           4,422,000
     トーヨーカネツ                           700    2,636.00           1,845,200
     栗田工業                         10,200      5,020.00          51,204,000
     椿本チエイン                          2,700     3,040.00           8,208,000
     大同工業
                                800     867.00           693,600
     日機装                          6,000     1,161.00           6,966,000
     木村化工機                          1,600      771.00          1,233,600
     レイズネクスト                          3,100     1,202.00           3,726,200
     アネスト岩田                          3,100     1,057.00           3,276,700
     ダイフク                         10,400     11,240.00          116,896,000
     サムコ                           400    3,255.00           1,302,000
     加藤製作所                           900    1,089.00            980,100
     油研工業                           300    1,703.00            510,900
     タダノ                          9,000     1,170.00          10,530,000
     フジテック                          6,400     2,592.00          16,588,800
     ＣＫＤ                          4,200     2,463.00          10,344,600
     キトー                          1,700     1,824.00           3,100,800
     平和                          5,100     1,931.00           9,848,100
     理想科学工業                          1,500     1,394.00           2,091,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          4,400     2,936.00          12,918,400
     日本金銭機械                          2,100      602.00          1,264,200
     マースグループホールディングス                          1,200     1,618.00           1,941,600
     フクシマガリレイ                          1,300     4,165.00           5,414,500
     オーイズミ                           700     404.00           282,800
     ダイコク電機                           800     943.00           754,400
     竹内製作所                          3,100     3,075.00           9,532,500
     アマノ                          4,800     2,956.00          14,188,800
     ＪＵＫＩ                          3,100      863.00          2,675,300
     蛇の目ミシン工業                          1,800      801.00          1,441,800
     ブラザー工業                         22,700      2,168.00          49,213,600
     マックス                          2,600     1,665.00           4,329,000
     モリタホールディングス                          3,000     1,605.00           4,815,000
     グローリー                          4,800     2,391.00          11,476,800
     新晃工業                          1,800     2,376.00           4,276,800
     大和冷機工業                          3,000     1,120.00           3,360,000
     セガサミーホールディングス                         17,000      1,604.00          27,268,000
     日本ピストンリング                           600    1,130.00            678,000
     リケン                           800    2,395.00           1,916,000
                                 75/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＰＲ                          2,500     1,675.00           4,187,500
     ツバキ・ナカシマ                          3,800     1,710.00           6,498,000
     ホシザキ                          5,900     10,240.00           60,416,000
     大豊工業                          1,600     1,018.00           1,628,800
     日本精工                         38,200      1,071.00          40,912,200
     ＮＴＮ                         43,000       344.00         14,792,000
     ジェイテクト                         17,900      1,097.00          19,636,300
     不二越                          1,800     4,360.00           7,848,000
     ミネベアミツミ
                              32,000      2,865.00          91,680,000
     日本トムソン                          5,100      703.00          3,585,300
     ＴＨＫ                         11,500      3,875.00          44,562,500
     ユーシン精機                          1,300      875.00          1,137,500
     前澤給装工業                          1,200     1,117.00           1,340,400
     イーグル工業                          2,300     1,200.00           2,760,000
     前澤工業                          1,000      666.00           666,000
     日本ピラー工業                          2,000     1,889.00           3,778,000
     キッツ
                               5,800      725.00          4,205,000
     日立製作所                         89,400      5,384.00          481,329,600
     東芝                         36,800      4,515.00          166,152,000
     三菱電機                         186,100      1,696.00          315,625,600
     富士電機                         11,300      5,150.00          58,195,000
     東洋電機製造                           800    1,288.00           1,030,400
     安川電機                         20,000      5,170.00          103,400,000
     シンフォニア　テクノロジー                          2,500     1,520.00           3,800,000
     明電舎                          3,200     2,419.00           7,740,800
     オリジン                           500    1,354.00            677,000
     山洋電気                           900    7,900.00           7,110,000
     デンヨー                          1,700     2,046.00           3,478,200
     ベイカレント・コンサルティング                          1,200     34,000.00           40,800,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                                400    2,787.00           1,114,800
     ｓ
     アイモバイル                           600    1,368.00            820,800
     キャリアインデックス                           700     602.00           421,400
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800    1,039.00            831,200
     船場                           300     854.00           256,200
     グレイステクノロジー                          1,700     2,553.00           4,340,100
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               5,100     2,242.00          11,434,200
     ディングス
     フルテック                           200    1,474.00            294,800
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                           500     665.00           332,500
     ソウルドアウト                           400    1,587.00            634,800
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300     607.00           182,100
     エル・ティー・エス                           100    4,445.00            444,500
     ミダック                           400    5,430.00           2,172,000
     日総工産                          1,700      776.00          1,319,200
     キュービーネットホールディングス                          1,000     1,773.00           1,773,000
     ＲＰＡホールディングス                          2,100      765.00          1,606,500
     三櫻工業                          2,700     1,209.00           3,264,300
     マキタ                         24,400      5,120.00          124,928,000
     東芝テック                          2,100     4,430.00           9,303,000
                                 76/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芝浦メカトロニクス
                                400    6,070.00           2,428,000
     マブチモーター                          5,100     4,445.00          22,669,500
     日本電産                         44,800     12,490.00          559,552,000
     トレックス・セミコンダクター                          1,200     1,846.00           2,215,200
     東光高岳                           900    1,434.00           1,290,600
     ダイヘン                          2,100     4,930.00          10,353,000
     ヤーマン                          3,000     1,512.00           4,536,000
     ＪＶＣケンウッド                         16,800       236.00          3,964,800
     ミマキエンジニアリング
                               2,000      679.00          1,358,000
     Ｉ－ＰＥＸ                           900    1,980.00           1,782,000
     日新電機                          4,800     1,242.00           5,961,600
     大崎電気工業                          3,800      613.00          2,329,400
     オムロン                         15,500      8,530.00          132,215,000
     日東工業                          2,800     1,988.00           5,566,400
     ＩＤＥＣ                          2,700     1,736.00           4,687,200
     正興電機製作所                           400    1,732.00            692,800
     不二電機工業
                                300    1,289.00            386,700
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,600     3,005.00          19,833,000
     サクサホールディングス                           400    1,491.00            596,400
     メルコホールディングス                           600    4,320.00           2,592,000
     テクノメディカ                           400    1,630.00            652,000
     日本電気                         23,700      6,350.00          150,495,000
     富士通                         16,800     16,775.00          281,820,000
     沖電気工業                          7,600     1,197.00           9,097,200
     岩崎通信機                           800     922.00           737,600
     電気興業                           800    2,586.00           2,068,800
     サンケン電気                          2,300     5,060.00          11,638,000
     ナカヨ                           300    1,524.00            457,200
     アイホン                          1,000     2,085.00           2,085,000
     ルネサスエレクトロニクス                         80,000      1,241.00          99,280,000
     セイコーエプソン                         23,100      1,891.00          43,682,100
     ワコム                         13,500       688.00          9,288,000
     アルバック                          3,500     5,040.00          17,640,000
     アクセル                           900    1,075.00            967,500
     ＥＩＺＯ                          1,700     4,160.00           7,072,000
     日本信号                          4,500      962.00          4,329,000
     京三製作所                          3,900      417.00          1,626,300
     能美防災                          2,500     2,108.00           5,270,000
     ホーチキ                          1,500     1,311.00           1,966,500
     星和電機                           900     610.00           549,000
     エレコム                          4,400     2,327.00          10,238,800
     パナソニック                         198,500      1,290.50          256,164,250
     シャープ                         24,800      1,822.00          45,185,600
     アンリツ                         11,200      2,236.00          25,043,200
     富士通ゼネラル                          5,700     2,916.00          16,621,200
     ソニーグループ                         116,600      10,780.00         1,256,948,000
     ＴＤＫ                          9,000     14,820.00          133,380,000
     帝国通信工業                           800    1,109.00            887,200
     タムラ製作所                          7,700      527.00          4,057,900
     アルプスアルパイン                         15,200      1,284.00          19,516,800
                                 77/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     池上通信機
                                600     888.00           532,800
     鈴木                           800    1,204.00            963,200
     日本トリム                           400    3,845.00           1,538,000
     ローランド　ディー．ジー．                          1,200     1,867.00           2,240,400
     フォスター電機                          2,300     1,194.00           2,746,200
     ＳＭＫ                           400    2,838.00           1,135,200
     ヨコオ                          1,500     2,638.00           3,957,000
     ホシデン                          5,000     1,089.00           5,445,000
     ヒロセ電機
                               2,900     15,500.00           44,950,000
     日本航空電子工業                          4,500     1,930.00           8,685,000
     ＴＯＡ                          2,200      918.00          2,019,600
     マクセルホールディングス                          4,000     1,340.00           5,360,000
     古野電気                          2,400     1,117.00           2,680,800
     ユニデンホールディングス                           400    2,626.00           1,050,400
     スミダコーポレーション                          1,700     1,039.00           1,766,300
     アイコム                           700    2,656.00           1,859,200
     リオン
                                700    2,715.00           1,900,500
     本多通信工業                          2,000      510.00          1,020,000
     船井電機                          2,700      911.00          2,459,700
     横河電機                         18,700      2,066.00          38,634,200
     新電元工業                           900    3,610.00           3,249,000
     アズビル                         12,500      4,595.00          57,437,500
     東亜ディーケーケー                           900     857.00           771,300
     日本光電工業                          7,700     3,330.00          25,641,000
     チノー                           500    1,369.00            684,500
     共和電業                          2,000      385.00           770,000
     日本電子材料                           700    2,000.00           1,400,000
     堀場製作所                          3,700     7,550.00          27,935,000
     アドバンテスト                         13,800     10,200.00          140,760,000
     小野測器                           700     527.00           368,900
     エスペック                          1,700     1,928.00           3,277,600
     キーエンス                         18,300     53,490.00          978,867,000
     日置電機                           800    5,400.00           4,320,000
     シスメックス                         14,600     11,160.00          162,936,000
     日本マイクロニクス                          3,500     1,698.00           5,943,000
     メガチップス                          1,900     3,785.00           7,191,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000     3,820.00           3,820,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,100      503.00          1,056,300
     澤藤電機                           200    2,312.00            462,400
     デンソー                         40,900      7,274.00          297,506,600
     原田工業                           700     904.00           632,800
     コーセル                          2,300     1,075.00           2,472,500
     イリソ電子工業                          1,700     5,370.00           9,129,000
     オプテックスグループ                          3,400     1,732.00           5,888,800
     千代田インテグレ                           900    1,830.00           1,647,000
     アイ・オー・データ機器                           600    1,104.00            662,400
     レーザーテック                          8,200     18,790.00          154,078,000
     スタンレー電気                         13,100      3,195.00          41,854,500
     岩崎電気                           700    1,509.00           1,056,300
     ウシオ電機                          9,500     1,483.00          14,088,500
                                 78/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岡谷電機産業
                               1,300      398.00           517,400
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,300      361.00           830,300
     エノモト                           600    1,830.00           1,098,000
     日本セラミック                          2,000     2,768.00           5,536,000
     遠藤照明                           900     771.00           693,900
     古河電池                          1,500     1,640.00           2,460,000
     双信電機                          1,200      508.00           609,600
     山一電機                          1,300     1,590.00           2,067,000
     図研
                               1,200     2,971.00           3,565,200
     日本電子                          3,500     6,130.00          21,455,000
     カシオ計算機                         15,000      1,984.00          29,760,000
     ファナック                         16,300     26,580.00          433,254,000
     日本シイエムケイ                          4,600      457.00          2,102,200
     エンプラス                           800    4,175.00           3,340,000
     大真空                           600    2,585.00           1,551,000
     ローム                          7,700     10,600.00           81,620,000
     浜松ホトニクス
                              13,400      6,380.00          85,492,000
     三井ハイテック                          1,900     4,225.00           8,027,500
     新光電気工業                          6,200     3,330.00          20,646,000
     京セラ                         28,400      6,901.00          195,988,400
     協栄産業                           200    1,375.00            275,000
     太陽誘電                          8,300     5,000.00          41,500,000
     村田製作所                         54,700      8,699.00          475,835,300
     双葉電子工業                          3,800      912.00          3,465,600
     日東電工                         11,200      9,030.00          101,136,000
     北陸電気工業                           700     936.00           655,200
     東海理化電機製作所                          4,900     1,776.00           8,702,400
     ニチコン                          6,000     1,084.00           6,504,000
     日本ケミコン                          2,100     1,768.00           3,712,800
     ＫＯＡ                          2,700     1,665.00           4,495,500
     日立造船                         14,800       826.00         12,224,800
     三菱重工業                         29,200      3,502.00          102,258,400
     川崎重工業                         14,400      2,807.00          40,420,800
     ＩＨＩ                         12,500      2,320.00          29,000,000
     名村造船所                          7,300      188.00          1,372,400
     サノヤスホールディングス                          2,300      152.00           349,600
     スプリックス                           500    1,067.00            533,500
     マネジメントソリューションズ                           800    1,976.00           1,580,800
     プロレド・パートナーズ                           200    2,964.00            592,800
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           200     703.00           140,600
     テノ．ホールディングス                           200    1,130.00            226,000
     フロンティア・マネジメント                           300    1,659.00            497,700
     ピアラ                           100    1,582.00            158,200
     コプロ・ホールディングス                           200    1,326.00            265,200
     ギークス                           300    1,709.00            512,700
     カーブスホールディングス                          4,900      821.00          4,022,900
     フォーラムエンジニアリング                           900    1,043.00            938,700
     日本車輌製造                           600    2,446.00           1,467,600
     三菱ロジスネクスト                          2,600     1,200.00           3,120,000
     近畿車輌                           300    1,296.00            388,800
                                 79/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＦＰＧ                          6,300      742.00          4,674,600
     島根銀行                           600     724.00           434,400
     じもとホールディングス                          1,300      713.00           926,900
     全国保証                          4,800     4,935.00          23,688,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         95,300       249.00         23,729,700
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               1,000     1,685.00           1,685,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300     1,254.00           2,884,200
     九州フィナンシャルグループ                         37,500       442.00         16,575,000
     かんぽ生命保険                         22,700      2,205.00          50,053,500
     ゆうちょ銀行                         51,900      1,042.00          54,079,800
     富山第一銀行                          4,400      291.00          1,280,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              111,800       437.00         48,856,600
     ループ
     西日本フィナンシャルホールディング
                              12,100       733.00          8,869,300
     ス
     マーキュリアインベストメント                           700     808.00           565,600
     イントラスト                           500     660.00           330,000
     日本モーゲージサービス                           900    1,022.00            919,800
     ＣＡＳＡ                           500     928.00           464,000
     アルヒ                          2,900     1,827.00           5,298,300
     プレミアグループ                           800    2,411.00           1,928,800
     日産自動車                         219,400       582.40         127,778,560
     いすゞ自動車                         49,400      1,156.00          57,106,400
     トヨタ自動車                         188,600      8,506.00         1,604,231,600
     日野自動車                         23,200       960.00         22,272,000
     三菱自動車工業                         68,900       311.00         21,427,900
     エフテック                          1,500      744.00          1,116,000
     レシップホールディングス                           700     552.00           386,400
     ＧＭＢ                           400     962.00           384,800
     ファルテック                           400     889.00           355,600
     武蔵精密工業                          4,100     1,968.00           8,068,800
     日産車体                          2,700      736.00          1,987,200
     新明和工業                          5,200     1,032.00           5,366,400
     極東開発工業                          3,200     1,707.00           5,462,400
     トピー工業                          2,000     1,398.00           2,796,000
     ティラド                           700    1,968.00           1,377,600
     タチエス                          2,900     1,185.00           3,436,500
     ＮＯＫ                          9,000     1,452.00          13,068,000
     フタバ産業                          4,600      548.00          2,520,800
     ＫＹＢ                          2,400     3,195.00           7,668,000
     市光工業                          3,400      714.00          2,427,600
     大同メタル工業                          3,800      589.00          2,238,200
     プレス工業                         10,200       337.00          3,437,400
     ミクニ                          2,400      317.00           760,800
     太平洋工業                          3,900     1,262.00           4,921,800
     河西工業                          3,200      472.00          1,510,400
     アイシン                         13,600      4,320.00          58,752,000
     マツダ                         58,300       900.00         52,470,000
     今仙電機製作所                          1,700      740.00          1,258,000
                                 80/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     本田技研工業
                              146,700      3,431.00          503,327,700
     スズキ                         36,900      4,297.00          158,559,300
     ＳＵＢＡＲＵ                         53,400      2,128.00          113,635,200
     安永                          1,000     1,223.00           1,223,000
     ヤマハ発動機                         26,300      2,875.00          75,612,500
     小糸製作所                         11,200      6,990.00          78,288,000
     ＴＢＫ                          2,300      416.00           956,800
     エクセディ                          2,900     1,610.00           4,669,000
     豊田合成
                               6,000     2,713.00          16,278,000
     愛三工業                          3,700      789.00          2,919,300
     盟和産業                           300     862.00           258,600
     日本プラスト                          2,000      588.00          1,176,000
     ヨロズ                          1,900     1,268.00           2,409,200
     エフ・シー・シー                          3,000     1,794.00           5,382,000
     新家工業                           400    1,709.00            683,600
     シマノ                          6,900     25,205.00          173,914,500
     テイ・エス　テック
                               8,500     1,536.00          13,056,000
     三十三フィナンシャルグループ                          1,700     1,361.00           2,313,700
     第四北越フィナンシャルグループ                          3,000     2,419.00           7,257,000
     ひろぎんホールディングス                         27,100       620.00         16,802,000
     ダイレクトマーケティングミックス                           700    3,485.00           2,439,500
     ポピンズホールディングス                           300    4,600.00           1,380,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           700    4,620.00           3,234,000
     ジャムコ                          1,500      910.00          1,365,000
     小野建                          1,700     1,390.00           2,363,000
     はるやまホールディングス                           800     669.00           535,200
     南陽                           300    1,801.00            540,300
     ノジマ                          3,200     3,265.00          10,448,000
     佐鳥電機                          1,200      804.00           964,800
     カッパ・クリエイト                          2,600     1,495.00           3,887,000
     エコートレーディング                           400     606.00           242,400
     伯東                          1,000     1,544.00           1,544,000
     コンドーテック                          1,500     1,031.00           1,546,500
     中山福                          1,000      475.00           475,000
     ライトオン                          1,500      705.00          1,057,500
     ナガイレーベン                          2,500     2,574.00           6,435,000
     三菱食品                          2,100     3,050.00           6,405,000
     良品計画                         21,100      2,336.00          49,289,600
     三城ホールディングス                          2,300      283.00           650,900
     松田産業                          1,300     2,372.00           3,083,600
     第一興商                          3,600     4,250.00          15,300,000
     メディパルホールディングス                         18,300      2,115.00          38,704,500
     アドヴァン                          1,900      975.00          1,852,500
     ＳＰＫ                           700    1,323.00            926,100
     萩原電気ホールディングス                           600    2,669.00           1,601,400
     アルビス                           500    2,336.00           1,168,000
     アズワン                          1,300     13,910.00           18,083,000
     スズデン                           600    1,346.00            807,600
     尾家産業                           500    1,227.00            613,500
     シモジマ                          1,000     1,162.00           1,162,000
                                 81/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドウシシャ
                               1,800     1,884.00           3,391,200
     小津産業                           400    2,151.00            860,400
     コナカ                          2,600      341.00           886,600
     高速                           900    1,457.00           1,311,300
     ハウス　オブ　ローゼ                           200    1,662.00            332,400
     Ｇ－７ホールディングス                          1,000     2,873.00           2,873,000
     たけびし                           600    1,488.00            892,800
     イオン北海道                          2,500     1,130.00           2,825,000
     コジマ
                               3,100      887.00          2,749,700
     ヒマラヤ                           600     991.00           594,600
     コーナン商事                          2,600     3,070.00           7,982,000
     ネットワンシステムズ                          7,500     3,405.00          25,537,500
     エコス                           600    1,878.00           1,126,800
     ワタミ                          3,000      984.00          2,952,000
     マルシェ                           600     481.00           288,600
     リックス                           400    1,505.00            602,000
     システムソフト
                               5,000      163.00           815,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              36,600      2,361.00          86,412,600
     ナルホールディングス
     丸文                          1,700      524.00           890,800
     西松屋チェーン                          4,000     1,733.00           6,932,000
     ゼンショーホールディングス                          9,800     2,823.00          27,665,400
     ハピネット                          1,600     1,521.00           2,433,600
     幸楽苑ホールディングス                          1,500     1,636.00           2,454,000
     ハークスレイ                           400     914.00           365,600
     橋本総業ホールディングス                           300    2,622.00            786,600
     日本ライフライン                          5,900     1,489.00           8,785,100
     サイゼリヤ                          2,900     2,461.00           7,136,900
     タカショー                          1,200      762.00           914,400
     ＶＴホールディングス                          6,800      429.00          2,917,200
     マルカ                           600    2,150.00           1,290,000
     アルゴグラフィックス                          1,500     3,075.00           4,612,500
     魚力                           500    1,902.00            951,000
     ＩＤＯＭ                          6,200      619.00          3,837,800
     日本エム・ディ・エム                          1,000     2,250.00           2,250,000
     フジ・コーポレーション                          1,000     1,316.00           1,316,000
     ユナイテッドアローズ                          2,600     2,015.00           5,239,000
     進和                          1,000     2,084.00           2,084,000
     エスケイジャパン                           400     456.00           182,400
     ダイトロン                           700    2,043.00           1,430,100
     ハイデイ日高                          2,900     1,736.00           5,034,400
     シークス                          2,400     1,555.00           3,732,000
     京都きもの友禅                          1,200      267.00           320,400
     コロワイド                          6,100     1,862.00          11,358,200
     ピーシーデポコーポレーション                          2,200      465.00          1,023,000
     田中商事                           500     667.00           333,500
     オーハシテクニカ                           900    1,487.00           1,338,300
     壱番屋                          1,300     4,900.00           6,370,000
     白銅                           600    1,822.00           1,093,200
     ＰＬＡＮＴ                           400     734.00           293,600
                                 82/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スギホールディングス
                               3,700     8,630.00          31,931,000
     ダイコー通産                           200    1,795.00            359,000
     薬王堂ホールディングス                           700    2,406.00           1,684,200
     島津製作所                         24,000      3,985.00          95,640,000
     ＪＭＳ                          1,700      991.00          1,684,700
     長野計器                          1,500     1,241.00           1,861,500
     ブイ・テクノロジー                           800    5,520.00           4,416,000
     スター精密                          2,900     1,692.00           4,906,800
     東京計器
                               1,200     1,079.00           1,294,800
     愛知時計電機                           200    4,295.00            859,000
     インターアクション                           900    2,377.00           2,139,300
     オーバル                          1,800      286.00           514,800
     東京精密                          3,100     5,260.00          16,306,000
     マニー                          7,400     2,562.00          18,958,800
     ニコン                         28,400      1,077.00          30,586,800
     トプコン                          9,400     1,591.00          14,955,400
     オリンパス
                              102,900      2,279.00          234,509,100
     理研計器                          1,700     2,888.00           4,909,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,200     10,420.00           33,344,000
     キヤノン電子                          1,900     1,787.00           3,395,300
     タムロン                          1,600     2,413.00           3,860,800
     ＨＯＹＡ                         36,600     13,155.00          481,473,000
     シード                           700     720.00           504,000
     ノーリツ鋼機                          1,800     2,519.00           4,534,200
     エー・アンド・デイ                          1,700     1,355.00           2,303,500
     朝日インテック                         19,600      2,968.00          58,172,800
     キヤノン                         92,600      2,621.50          242,750,900
     リコー                         47,400      1,232.00          58,396,800
     シチズン時計                         23,800       392.00          9,329,600
     リズム                           500     813.00           406,500
     大研医器                          1,600      578.00           924,800
     メニコン                          2,900     6,850.00          19,865,000
     シンシア                           200     888.00           177,600
     中本パックス                           400    1,604.00            641,600
     スノーピーク                          1,000     4,165.00           4,165,000
     パラマウントベッドホールディングス                          3,700     2,240.00           8,288,000
     トランザクション                           900    1,362.00           1,225,800
     粧美堂                           500     415.00           207,500
     ニホンフラッシュ                          1,700     1,338.00           2,274,600
     前田工繊                          2,100     3,415.00           7,171,500
     永大産業                          2,500      347.00           867,500
     アートネイチャー                          1,900      679.00          1,290,100
     バンダイナムコホールディングス                         15,400      8,091.00          124,601,400
     アイフィスジャパン                           400     743.00           297,200
     共立印刷                          3,100      134.00           415,400
     ＳＨＯＥＩ                          1,700     4,025.00           6,842,500
     フランスベッドホールディングス                          2,400      931.00          2,234,400
     マーベラス                          2,900      821.00          2,380,900
     パイロットコーポレーション                          3,400     3,585.00          12,189,000
     萩原工業                          1,000     1,454.00           1,454,000
                                 83/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイベックス
                               3,500     1,501.00           5,253,500
     トッパン・フォームズ                          3,400     1,155.00           3,927,000
     フジシールインターナショナル                          3,800     2,479.00           9,420,200
     タカラトミー                          8,400      965.00          8,106,000
     廣済堂                          1,300     1,026.00           1,333,800
     エステールホールディングス                           500     627.00           313,500
     レック                          2,300     1,177.00           2,707,100
     タカノ                           600     641.00           384,600
     三光合成
                               2,000      451.00           902,000
     プロネクサス                          1,700     1,169.00           1,987,300
     ホクシン                          1,200      249.00           298,800
     ウッドワン                           600    1,684.00           1,010,400
     大建工業                          1,300     2,125.00           2,762,500
     きもと                          2,900      277.00           803,300
     凸版印刷                         28,300      1,953.00          55,269,900
     大日本印刷                         22,500      2,297.00          51,682,500
     共同印刷
                                500    2,779.00           1,389,500
     ＮＩＳＳＨＡ                          3,800     1,337.00           5,080,600
     光村印刷                           200    1,769.00            353,800
     藤森工業                          1,800     4,210.00           7,578,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           900    1,904.00           1,713,600
     前澤化成工業                          1,200     1,138.00           1,365,600
     未来工業                           600    1,783.00           1,069,800
     アシックス                         16,500      1,824.00          30,096,000
     ツツミ                           400    2,392.00            956,800
     ウェーブロックホールディングス                           600     736.00           441,600
     ＪＳＰ                          1,000     1,741.00           1,741,000
     ニチハ                          2,600     3,265.00           8,489,000
     ローランド                          1,400     5,320.00           7,448,000
     エフピコ                          3,500     4,430.00          15,505,000
     小松ウオール工業                           500    2,059.00           1,029,500
     ヤマハ                         11,100      6,290.00          69,819,000
     河合楽器製作所                           500    3,490.00           1,745,000
     クリナップ                          1,800      557.00          1,002,600
     ピジョン                         11,900      3,700.00          44,030,000
     天馬                          1,500     2,316.00           3,474,000
     オリバー                           400    2,562.00           1,024,800
     兼松サステック                           100    1,779.00            177,900
     キングジム                          1,600      952.00          1,523,200
     象印マホービン                          5,000     1,738.00           8,690,000
     リンテック                          3,900     2,507.00           9,777,300
     信越ポリマー                          2,900     1,090.00           3,161,000
     東リ                          4,600      258.00          1,186,800
     イトーキ                          3,700      391.00          1,446,700
     任天堂                         10,700     62,220.00          665,754,000
     三菱鉛筆                          3,100     1,487.00           4,609,700
     松風                           800    2,137.00           1,709,600
     タカラスタンダード                          3,800     1,610.00           6,118,000
     コクヨ                          8,900     1,702.00          15,147,800
     ナカバヤシ                          1,900      607.00          1,153,300
                                 84/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニフコ
                               6,800     3,860.00          26,248,000
     立川ブラインド工業                           800    1,375.00           1,100,000
     グローブライド                           800    4,420.00           3,536,000
     オカムラ                          6,400     1,361.00           8,710,400
     バルカー                          1,600     2,144.00           3,430,400
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           200    1,571.00            314,200
     伊藤忠商事                         128,300      3,564.00          457,261,200
     丸紅                         180,700       992.60         179,362,820
     スクロール
                               2,600      892.00          2,319,200
     高島                           300    1,780.00            534,000
     ヨンドシーホールディングス                          1,800     1,892.00           3,405,600
     三陽商会                          1,200      837.00          1,004,400
     長瀬産業                         10,400      1,706.00          17,742,400
     ナイガイ                           600     340.00           204,000
     蝶理                          1,200     1,552.00           1,862,400
     豊田通商                         18,400      5,110.00          94,024,000
     オンワードホールディングス
                              12,000       306.00          3,672,000
     三共生興                          2,800      527.00          1,475,600
     兼松                          7,300     1,514.00          11,052,200
     美津濃                          1,900     2,312.00           4,392,800
     ツカモトコーポレーション                           300    1,396.00            418,800
     ルックホールディングス                           600    1,276.00            765,600
     三井物産                         148,800      2,539.50          377,877,600
     日本紙パルプ商事                           900    3,670.00           3,303,000
     東京エレクトロン                         10,900     50,060.00          545,654,000
     カメイ                          2,400     1,165.00           2,796,000
     東都水産                           200    4,255.00            851,000
     ＯＵＧホールディングス                           300    2,798.00            839,400
     スターゼン                          1,200     2,288.00           2,745,600
     セイコーホールディングス                          2,700     2,107.00           5,688,900
     山善                          7,200     1,025.00           7,380,000
     椿本興業                           300    3,565.00           1,069,500
     住友商事                         115,800      1,560.00          180,648,000
     日本ユニシス                          6,300     3,560.00          22,428,000
     内田洋行                           700    4,870.00           3,409,000
     三菱商事                         111,600      3,011.00          336,027,600
     第一実業                           800    4,210.00           3,368,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          4,500     2,602.00          11,709,000
     西華産業                           900    1,720.00           1,548,000
     佐藤商事                          1,600     1,091.00           1,745,600
     菱洋エレクトロ                          1,500     2,719.00           4,078,500
     東京産業                          1,700      636.00          1,081,200
     ユアサ商事                          1,900     3,135.00           5,956,500
     神鋼商事                           400    2,549.00           1,019,600
     トルク                          1,000      253.00           253,000
     阪和興業                          3,700     3,605.00          13,338,500
     正栄食品工業                          1,200     4,115.00           4,938,000
     カナデン                          1,600     1,170.00           1,872,000
     菱電商事                          1,300     1,684.00           2,189,200
     ニプロ                         13,800      1,386.00          19,126,800
                                 85/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フルサト工業
                                900    1,641.00           1,476,900
     岩谷産業                          4,400     7,220.00          31,768,000
     ナイス                           700    2,015.00           1,410,500
     極東貿易                           500    1,407.00            703,500
     イワキ                          2,400      759.00          1,821,600
     兼松エレクトロニクス                           900    3,760.00           3,384,000
     三愛石油                          4,500     1,272.00           5,724,000
     稲畑産業                          4,400     1,665.00           7,326,000
     ＧＳＩクレオス
                                800    1,225.00            980,000
     明和産業                          1,800      489.00           880,200
     クワザワホールディングス                           600     598.00           358,800
     ヤマエ久野                          1,300     1,090.00           1,417,000
     ゴールドウイン                          3,000     6,750.00          20,250,000
     ユニ・チャーム                         39,500      4,254.00          168,033,000
     デサント                          3,100     1,942.00           6,020,200
     キング                           900     532.00           478,800
     ワキタ
                               3,700     1,100.00           4,070,000
     ヤマトインターナショナル                          1,700      333.00           566,100
     東邦ホールディングス                          5,900     1,917.00          11,310,300
     サンゲツ                          4,900     1,630.00           7,987,000
     ミツウロコグループホールディングス                          2,700     1,358.00           3,666,600
     シナネンホールディングス                           600    3,065.00           1,839,000
     伊藤忠エネクス                          4,000     1,094.00           4,376,000
     サンリオ                          5,100     1,754.00           8,945,400
     サンワ　テクノス                          1,200     1,283.00           1,539,600
     リョーサン                          2,100     2,278.00           4,783,800
     新光商事                          2,500      762.00          1,905,000
     トーホー                           800    1,747.00           1,397,600
     三信電気                           900    2,049.00           1,844,100
     東陽テクニカ                          2,000     1,114.00           2,228,000
     モスフードサービス                          2,600     3,075.00           7,995,000
     加賀電子                          1,700     2,488.00           4,229,600
     三益半導体工業                          1,500     2,729.00           4,093,500
     都築電気                           600    1,833.00           1,099,800
     ソーダニッカ                          1,800      593.00          1,067,400
     立花エレテック                          1,500     1,599.00           2,398,500
     木曽路                          2,400     2,280.00           5,472,000
     ＳＲＳホールディングス                          2,300      830.00          1,909,000
     千趣会                          3,400      402.00          1,366,800
     リテールパートナーズ                          2,300     1,208.00           2,778,400
     ケーヨー                          3,500      723.00          2,530,500
     上新電機                          2,200     2,827.00           6,219,400
     日本瓦斯                          9,000     1,889.00          17,001,000
     ロイヤルホールディングス                          3,500     1,957.00           6,849,500
     東天紅                           200    1,004.00            200,800
     いなげや                          2,100     1,569.00           3,294,900
     チヨダ                          2,000      893.00          1,786,000
     ライフコーポレーション                          1,500     3,535.00           5,302,500
     リンガーハット                          2,500     2,267.00           5,667,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          2,500      647.00          1,617,500
                                 86/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス
                               4,400      639.00          2,811,600
     オークワ                          2,900     1,171.00           3,395,900
     コメリ                          2,800     2,868.00           8,030,400
     青山商事                          4,800      863.00          4,142,400
     しまむら                          2,200     10,990.00           24,178,000
     はせがわ                           900     292.00           262,800
     高島屋                         13,400      1,230.00          16,482,000
     松屋                          4,400      945.00          4,158,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング
                               8,900      864.00          7,689,600
     近鉄百貨店                           700    3,145.00           2,201,500
     丸井グループ                         15,500      2,097.00          32,503,500
     クレディセゾン                         10,800      1,298.00          14,018,400
     アクシアル　リテイリング                          1,600     4,245.00           6,792,000
     イオン                         70,600      3,088.00          218,012,800
     イズミ                          3,800     4,375.00          16,625,000
     フォーバル                           600     817.00           490,200
     平和堂
                               3,500     2,290.00           8,015,000
     フジ                          2,300     2,130.00           4,899,000
     ヤオコー                          2,100     6,980.00          14,658,000
     ゼビオホールディングス                          2,300      916.00          2,106,800
     ケーズホールディングス                         16,300      1,466.00          23,895,800
     ＰＡＬＴＡＣ                          2,900     5,480.00          15,892,000
     三谷産業                          2,500      417.00          1,042,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900     782.00           703,800
     日産東京販売ホールディングス                          2,700      247.00           666,900
     新生銀行                         15,000      1,623.00          24,345,000
     あおぞら銀行                         11,000      2,437.00          26,807,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,255,800        607.90         763,400,820
     りそなホールディングス                         211,800       468.20         99,164,760
     三井住友トラスト・ホールディングス                         34,700      3,857.00          133,837,900
     三井住友フィナンシャルグループ                         127,100      3,970.00          504,587,000
     千葉銀行                         61,400       716.00         43,962,400
     群馬銀行                         37,800       378.00         14,288,400
     武蔵野銀行                          2,800     1,683.00           4,712,400
     千葉興業銀行                          4,700      279.00          1,311,300
     筑波銀行                          7,600      177.00          1,345,200
     七十七銀行                          5,800     1,436.00           8,328,800
     青森銀行                          1,500     2,346.00           3,519,000
     秋田銀行                          1,000     1,404.00           1,404,000
     山形銀行                          2,100     1,059.00           2,223,900
     岩手銀行                          1,200     2,161.00           2,593,200
     東邦銀行                         16,400       223.00          3,657,200
     東北銀行                           800    1,064.00            851,200
     みちのく銀行                          1,200     1,025.00           1,230,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         16,600      1,972.00          32,735,200
     静岡銀行                         44,700       867.00         38,754,900
     十六銀行                          2,300     2,093.00           4,813,900
     スルガ銀行                         16,100       415.00          6,681,500
     八十二銀行                         41,500       400.00         16,600,000
     山梨中央銀行                          2,200      857.00          1,885,400
                                 87/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大垣共立銀行
                               3,700     2,047.00           7,573,900
     福井銀行                          1,700     1,770.00           3,009,000
     北國銀行                          1,800     2,483.00           4,469,400
     清水銀行                           700    1,638.00           1,146,600
     富山銀行                           300    2,791.00            837,300
     滋賀銀行                          3,700     2,195.00           8,121,500
     南都銀行                          2,700     1,880.00           5,076,000
     百五銀行                         16,500       330.00          5,445,000
     京都銀行
                               6,500     6,000.00          39,000,000
     紀陽銀行                          6,500     1,500.00           9,750,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         12,100       981.00         11,870,100
     山陰合同銀行                         11,500       523.00          6,014,500
     中国銀行                         15,800       910.00         14,378,000
     鳥取銀行                           500    1,147.00            573,500
     伊予銀行                         24,400       635.00         15,494,000
     百十四銀行                          2,000     1,570.00           3,140,000
     四国銀行
                               2,600      735.00          1,911,000
     阿波銀行                          2,800     2,309.00           6,465,200
     大分銀行                          1,000     1,940.00           1,940,000
     宮崎銀行                          1,200     2,305.00           2,766,000
     佐賀銀行                          1,000     1,394.00           1,394,000
     沖縄銀行                          1,800     2,757.00           4,962,600
     琉球銀行                          3,900      734.00          2,862,600
     セブン銀行                         61,400       234.00         14,367,600
     みずほフィナンシャルグループ                         249,500      1,622.50          404,813,750
     高知銀行                           600     829.00           497,400
     山口フィナンシャルグループ                         22,900       674.00         15,434,600
     芙蓉総合リース                          2,000     7,540.00          15,080,000
     みずほリース                          2,800     3,360.00           9,408,000
     東京センチュリー                          4,200     6,710.00          28,182,000
     ＳＢＩホールディングス                         22,500      3,030.00          68,175,000
     日本証券金融                          7,700      823.00          6,337,100
     アイフル                         30,800       324.00          9,979,200
     長野銀行                           600    1,199.00            719,400
     名古屋銀行                          1,600     2,811.00           4,497,600
     北洋銀行                         27,600       295.00          8,142,000
     愛知銀行                           600    2,928.00           1,756,800
     中京銀行                           600    1,726.00           1,035,600
     大光銀行                           600    1,481.00            888,600
     愛媛銀行                          2,600      936.00          2,433,600
     トマト銀行                           700    1,057.00            739,900
     京葉銀行                          7,900      435.00          3,436,500
     栃木銀行                          8,900      183.00          1,628,700
     北日本銀行                           500    1,842.00            921,000
     東和銀行                          3,200      633.00          2,025,600
     福島銀行                          2,200      236.00           519,200
     大東銀行                           800     638.00           510,400
     リコーリース                          1,500     3,495.00           5,242,500
     イオンフィナンシャルサービス                         11,300      1,271.00          14,362,300
     アコム                         36,900       472.00         17,416,800
                                 88/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャックス
                               2,100     2,193.00           4,605,300
     オリエントコーポレーション                         49,500       148.00          7,326,000
     オリックス                         111,600      1,821.00          203,223,600
     三菱ＨＣキャピタル                         63,500       641.00         40,703,500
     ジャフコ　グループ                          2,800     7,840.00          21,952,000
     九州リースサービス                           800     679.00           543,200
     トモニホールディングス                         14,100       309.00          4,356,900
     大和証券グループ本社                         137,500       625.10         85,951,250
     野村ホールディングス
                              280,300       580.50         162,714,150
     岡三証券グループ                         15,600       479.00          7,472,400
     丸三証券                          5,400      668.00          3,607,200
     東洋証券                          6,100      176.00          1,073,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              19,600       428.00          8,388,800
     ングス
     光世証券                           400     712.00           284,800
     水戸証券                          4,900      312.00          1,528,800
     いちよし証券                          3,700      633.00          2,342,100
     松井証券                          9,000      872.00          7,848,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         32,400      4,255.00          137,862,000
     日本取引所グループ                         49,500      2,647.50          131,051,250
     マネックスグループ                         16,800       918.00         15,422,400
     極東証券                          2,500      852.00          2,130,000
     岩井コスモホールディングス                          2,000     1,781.00           3,562,000
     藍澤證券                          3,400     1,044.00           3,549,600
     フィデアホールディングス                         17,800       131.00          2,331,800
     池田泉州ホールディングス                         21,000       178.00          3,738,000
     アニコム　ホールディングス                          5,100     1,047.00           5,339,700
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              44,600      3,296.00          147,001,600
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                          2,000      257.00           514,000
     スパークス・グループ                          8,500      295.00          2,507,500
     第一生命ホールディングス                         97,000      2,056.50          199,480,500
     東京海上ホールディングス                         60,400      5,472.00          330,508,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                           800     730.00           584,000
     イー・ギャランティ                          2,200     2,120.00           4,664,000
     アサックス                           900     695.00           625,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           700    2,071.00           1,449,700
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         54,900      1,397.00          76,695,300
     アドバンスクリエイト                           800    1,047.00            837,600
     三井不動産                         83,700      2,515.00          210,505,500
     三菱地所                         120,500      1,872.50          225,636,250
     平和不動産                          3,100     3,910.00          12,121,000
     東京建物                         18,100      1,727.00          31,258,700
     ダイビル                          4,900     1,278.00           6,262,200
     京阪神ビルディング                          3,200     1,520.00           4,864,000
     住友不動産                         41,400      3,913.00          161,998,200
     太平洋興発                           700     693.00           485,100
     テーオーシー                          4,100      741.00          3,038,100
     東京楽天地                           400    4,245.00           1,698,000
     スターツコーポレーション                          2,200     2,756.00           6,063,200
                                 89/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ住宅
                               2,200      666.00          1,465,200
     空港施設                          1,900      635.00          1,206,500
     明和地所                           900     668.00           601,200
     ゴールドクレスト                          1,900     1,630.00           3,097,000
     リログループ                          9,700     2,291.00          22,222,700
     エスリード                           700    1,678.00           1,174,600
     日神グループホールディングス                          2,700      501.00          1,352,700
     日本エスコン                          3,400      759.00          2,580,600
     タカラレーベン
                               8,500      369.00          3,136,500
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,000      907.00           907,000
     イオンモール                          9,200     1,757.00          16,164,400
     毎日コムネット                           400     775.00           310,000
     ファースト住建                           700    1,244.00            870,800
     カチタス                          4,500     3,340.00          15,030,000
     東祥                          1,200     1,679.00           2,014,800
     トーセイ                          2,600     1,123.00           2,919,800
     穴吹興産
                                400    2,127.00            850,800
     サンフロンティア不動産                          2,400     1,024.00           2,457,600
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,900     1,053.00           2,000,700
     インテリックス                           500     862.00           431,000
     ランドビジネス                           800     402.00           321,600
     サンネクスタグループ                           500     991.00           495,500
     グランディハウス                          1,300      465.00           604,500
     東武鉄道                         19,400      2,948.00          57,191,200
     相鉄ホールディングス                          6,400     2,253.00          14,419,200
     東急                         46,900      1,460.00          68,474,000
     京浜急行電鉄                         23,900      1,445.00          34,535,500
     小田急電鉄                         29,700      2,998.00          89,040,600
     京王電鉄                         10,500      7,210.00          75,705,000
     京成電鉄                         13,900      3,320.00          46,148,000
     富士急行                          2,600     5,260.00          13,676,000
     新京成電鉄                           400    2,178.00            871,200
     東日本旅客鉄道                         32,900      7,683.00          252,770,700
     西日本旅客鉄道                         16,600      6,221.00          103,268,600
     東海旅客鉄道                         15,400     16,270.00          250,558,000
     西武ホールディングス                         22,400      1,167.00          26,140,800
     鴻池運輸                          3,000     1,177.00           3,531,000
     西日本鉄道                          5,100     2,849.00          14,529,900
     ハマキョウレックス                          1,500     3,180.00           4,770,000
     サカイ引越センター                           800    5,660.00           4,528,000
     近鉄グループホールディングス                         17,700      4,070.00          72,039,000
     阪急阪神ホールディングス                         23,500      3,525.00          82,837,500
     南海電気鉄道                          8,400     2,385.00          20,034,000
     京阪ホールディングス                          7,900     3,850.00          30,415,000
     神戸電鉄                           400    3,620.00           1,448,000
     名古屋鉄道                         14,400      2,560.00          36,864,000
     山陽電気鉄道                          1,300     1,890.00           2,457,000
     アルプス物流                          1,200      953.00          1,143,600
     トランコム                           500    9,020.00           4,510,000
     日本通運                          6,100     8,940.00          54,534,000
                                 90/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマトホールディングス
                              24,800      3,105.00          77,004,000
     山九                          4,500     4,930.00          22,185,000
     日新                          1,500     1,422.00           2,133,000
     丸運                           900     282.00           253,800
     丸全昭和運輸                          1,500     3,270.00           4,905,000
     センコーグループホールディングス                          9,700     1,040.00          10,088,000
     トナミホールディングス                           400    5,350.00           2,140,000
     ニッコンホールディングス                          5,900     2,335.00          13,776,500
     日本石油輸送
                                200    2,649.00            529,800
     福山通運                          2,300     4,335.00           9,970,500
     セイノーホールディングス                         13,200      1,567.00          20,684,400
     エスライン                           500     921.00           460,500
     神奈川中央交通                           400    3,695.00           1,478,000
     日立物流                          3,800     3,470.00          13,186,000
     丸和運輸機関                          3,800     1,929.00           7,330,200
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,900     1,758.00           3,340,200
     日本郵船
                              14,800      4,415.00          65,342,000
     商船三井                         10,600      4,680.00          49,608,000
     川崎汽船                          5,500     3,165.00          17,407,500
     ＮＳユナイテッド海運                           900    2,385.00           2,146,500
     飯野海運                          8,200      561.00          4,600,200
     共栄タンカー                           300    1,001.00            300,300
     九州旅客鉄道                         13,600      2,530.00          34,408,000
     ＳＧホールディングス                         33,400      2,504.00          83,633,600
     日本航空                         42,900      2,317.00          99,399,300
     ＡＮＡホールディングス                         47,600      2,568.00          122,236,800
     パスコ                           300    1,410.00            423,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                                400    2,696.00           1,078,400
     グス
     シルバーライフ                           300    2,559.00            767,700
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200    2,211.00            442,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800    3,415.00           2,732,000
     コーア商事ホールディングス                          1,000      816.00           816,000
     国際紙パルプ商事                          3,800      247.00           938,600
     ナルミヤ・インターナショナル                           400    1,228.00            491,200
     ブックオフグループホールディングス                          1,000     1,006.00           1,006,000
     ギフト                           200    2,148.00            429,600
     三菱倉庫                          6,100     3,355.00          20,465,500
     三井倉庫ホールディングス                          1,900     2,371.00           4,504,900
     住友倉庫                          6,300     1,478.00           9,311,400
     澁澤倉庫                           900    2,160.00           1,944,000
     ヤマタネ                           700    1,489.00           1,042,300
     東陽倉庫                          3,000      332.00           996,000
     乾汽船                           800    1,146.00            916,800
     日本トランスシティ                          3,800      538.00          2,044,400
     ケイヒン                           300    1,400.00            420,000
     中央倉庫                          1,000     1,102.00           1,102,000
     川西倉庫                           300    1,169.00            350,700
     安田倉庫                          1,600      953.00          1,524,800
     ファイズホールディングス                           300     933.00           279,900
                                 91/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋埠頭
                                500    1,505.00            752,500
     宇徳                          1,300      503.00           653,900
     上組                          9,800     2,225.00          21,805,000
     サンリツ                           400     717.00           286,800
     キムラユニティー                           400    1,282.00            512,800
     キユーソー流通システム                           400    1,635.00            654,000
     近鉄エクスプレス                          3,400     2,727.00           9,271,800
     東海運                           900     355.00           319,500
     エーアイテイー
                               1,000     1,068.00           1,068,000
     内外トランスライン                           600    1,858.00           1,114,800
     ショーエイコーポレーション                           400    1,006.00            402,400
     日本コンセプト                           500    1,599.00            799,500
     ＴＢＳホールディングス                         12,000      2,185.00          26,220,000
     日本テレビホールディングス                         15,200      1,441.00          21,903,200
     朝日放送グループホールディングス                          1,900      706.00          1,341,400
     テレビ朝日ホールディングス                          5,700     2,011.00          11,462,700
     スカパーＪＳＡＴホールディングス
                              11,900       464.00          5,521,600
     テレビ東京ホールディングス                          1,300     2,282.00           2,966,600
     日本ＢＳ放送                           600    1,094.00            656,400
     ビジョン                          2,700     1,070.00           2,889,000
     スマートバリュー                           400     870.00           348,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               1,700     2,113.00           3,592,100
     Ｓ
     コネクシオ                          1,000     1,474.00           1,474,000
     クロップス                           300     896.00           268,800
     日本電信電話                         213,700      2,854.00          609,899,800
     ＫＤＤＩ                         146,500      3,440.00          503,960,000
     ソフトバンク                         165,900      1,449.00          240,389,100
     光通信                          2,200     22,180.00           48,796,000
     エムティーアイ                          1,900      776.00          1,474,400
     ＧＭＯインターネット                          6,500     3,160.00          20,540,000
     ファイバーゲート                           600    1,571.00            942,600
     アイドママーケティングコミュニケー
                                600     413.00           247,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,900     3,920.00          19,208,000
     学研ホールディングス                          2,500     1,407.00           3,517,500
     ゼンリン                          3,600     1,162.00           4,183,200
     昭文社ホールディングス                           700     477.00           333,900
     インプレスホールディングス                          1,600      240.00           384,000
     東京電力ホールディングス                         157,800       345.00         54,441,000
     中部電力                         56,900      1,362.50          77,526,250
     関西電力                         70,600      1,098.00          77,518,800
     中国電力                         26,800      1,243.00          33,312,400
     北陸電力                         17,100       679.00         11,610,900
     東北電力                         43,600       976.00         42,553,600
     四国電力                         15,400       817.00         12,581,800
     九州電力                         41,100      1,012.00          41,593,200
     北海道電力                         17,500       536.00          9,380,000
     沖縄電力                          3,700     1,490.00           5,513,000
     電源開発                         14,800      1,692.00          25,041,600
                                 92/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エフオン
                               1,200     1,031.00           1,237,200
     イーレックス                          2,800     1,961.00           5,490,800
     レノバ                          3,100     3,140.00           9,734,000
     東京瓦斯                         35,800      2,334.50          83,575,100
     大阪瓦斯                         33,800      2,152.00          72,737,600
     東邦瓦斯                          9,100     6,330.00          57,603,000
     北海道瓦斯                           900    1,568.00           1,411,200
     広島ガス                          3,800      388.00          1,474,400
     西部ガスホールディングス
                               2,200     2,553.00           5,616,600
     静岡ガス                          5,200      982.00          5,106,400
     メタウォーター                          2,200     2,100.00           4,620,000
     アイネット                           900    1,477.00           1,329,300
     松竹                          1,200     12,430.00           14,916,000
     東宝                         10,900      4,410.00          48,069,000
     エイチ・アイ・エス                          2,900     2,289.00           6,638,100
     東映                           600    25,090.00           15,054,000
     ラックランド
                                500    2,498.00           1,249,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         48,700      1,751.00          85,273,700
     共立メンテナンス                          3,000     3,535.00          10,605,000
     イチネンホールディングス                          1,900     1,299.00           2,468,100
     建設技術研究所                          1,200     2,563.00           3,075,600
     スペース                          1,200      903.00          1,083,600
     長　大                           700    1,774.00           1,241,800
     アインホールディングス                          2,700     6,350.00          17,145,000
     燦ホールディングス                           700    1,065.00            745,500
     ピー・シー・エー                           200    4,440.00            888,000
     スバル興業                           100    8,170.00            817,000
     東京テアトル                           600    1,256.00            753,600
     タナベ経営                           300    1,396.00            418,800
     ビジネスブレイン太田昭和                           600    1,814.00           1,088,400
     ナガワ                           500    8,250.00           4,125,000
     東京都競馬                          1,200     5,420.00           6,504,000
     常磐興産                           700    1,425.00            997,500
     カナモト                          3,100     2,775.00           8,602,500
     ＤＴＳ                          3,800     2,610.00           9,918,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               7,900     6,130.00          48,427,000
     ングス
     シーイーシー                          2,000     1,394.00           2,788,000
     カプコン                         15,800      3,360.00          53,088,000
     西尾レントオール                          1,700     3,215.00           5,465,500
     アイ・エス・ビー                           800    1,353.00           1,082,400
     日本空港ビルデング                          5,900     4,870.00          28,733,000
     トランス・コスモス                          1,800     3,115.00           5,607,000
     乃村工藝社                          7,700      831.00          6,398,700
     ジャステック                          1,200     1,286.00           1,543,200
     ＳＣＳＫ                          4,100     6,330.00          25,953,000
     藤田観光                           900    1,937.00           1,743,300
     日本管財                          2,000     2,245.00           4,490,000
     トーカイ                          1,800     2,462.00           4,431,600
     セコム                         17,600      9,317.00          163,979,200
                                 93/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本システムウエア
                                600    2,215.00           1,329,000
     セントラル警備保障                           800    2,990.00           2,392,000
     アイネス                          1,900     1,436.00           2,728,400
     丹青社                          3,400      860.00          2,924,000
     メイテック                          2,200     6,130.00          13,486,000
     ＴＫＣ                          3,100     3,590.00          11,129,000
     富士ソフト                          2,000     5,520.00          11,040,000
     応用地質                          2,100     1,328.00           2,788,800
     船井総研ホールディングス
                               3,700     2,269.00           8,395,300
     ＮＳＤ                          5,900     1,810.00          10,679,000
     進学会ホールディングス                           600     423.00           253,800
     丸紅建材リース                           200    1,870.00            374,000
     オオバ                          1,300      859.00          1,116,700
     コナミホールディングス                          6,600     6,740.00          44,484,000
     いであ                           400    1,866.00            746,400
     学究社                           500    1,311.00            655,500
     ベネッセホールディングス
                               6,500     2,443.00          15,879,500
     イオンディライト                          2,200     3,385.00           7,447,000
     ナック                           800     947.00           757,600
     福井コンピュータホールディングス                           800    4,140.00           3,312,000
     ダイセキ                          3,000     4,115.00          12,345,000
     ステップ                           600    1,609.00            965,400
     日鉄物産                          1,300     4,685.00           6,090,500
     泉州電業                           500    3,480.00           1,740,000
     元気寿司                           600    2,452.00           1,471,200
     トラスコ中山                          4,100     3,015.00          12,361,500
     ヤマダホールディングス                         61,500       562.00         34,563,000
     オートバックスセブン                          6,700     1,495.00          10,016,500
     モリト                          1,300      614.00           798,200
     アークランドサカモト                          2,900     1,547.00           4,486,300
     ニトリホールディングス                          7,300     19,710.00          143,883,000
     グルメ杵屋                          1,300      960.00          1,248,000
     愛眼                          1,600      227.00           363,200
     ケーユーホールディングス                           900     989.00           890,100
     吉野家ホールディングス                          6,000     2,070.00          12,420,000
     加藤産業                          2,700     3,305.00           8,923,500
     北恵                           400     942.00           376,800
     イノテック                          1,000     1,342.00           1,342,000
     イエローハット                          3,500     1,937.00           6,779,500
     松屋フーズホールディングス                           900    3,525.00           3,172,500
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,300     1,387.00           1,803,100
     ＪＫホールディングス                          1,700      849.00          1,443,300
     サガミホールディングス                          2,500     1,039.00           2,597,500
     日伝                          1,600     2,083.00           3,332,800
     関西スーパーマーケット                          1,500     1,037.00           1,555,500
     ミロク情報サービス                          1,900     1,868.00           3,549,200
     北沢産業                          1,300      257.00           334,100
     杉本商事                           900    2,268.00           2,041,200
     因幡電機産業                          4,900     2,617.00          12,823,300
     王将フードサービス                          1,200     5,690.00           6,828,000
                                 94/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレナス
                               2,100     2,045.00           4,294,500
     ミニストップ                          1,500     1,459.00           2,188,500
     アークス                          3,600     2,431.00           8,751,600
     バローホールディングス                          3,800     2,349.00           8,926,200
     東テク                           600    2,985.00           1,791,000
     ミスミグループ本社                         22,900      3,470.00          79,463,000
     藤久                           400     791.00           316,400
     アルテック                          1,500      325.00           487,500
     ベルク
                                800    5,920.00           4,736,000
     大　庄                          1,300     1,004.00           1,305,200
     タキヒヨー                           600    1,859.00           1,115,400
     ファーストリテイリング                          2,400     87,660.00          210,384,000
     ソフトバンクグループ                         144,900      10,170.00         1,473,633,000
     蔵王産業                           300    1,432.00            429,600
     スズケン                          7,700     4,085.00          31,454,500
     サンドラッグ                          6,800     3,880.00          26,384,000
     サックスバー　ホールディングス
                               1,900      638.00          1,212,200
     ジェコス                          1,300      918.00          1,193,400
     ヤマザワ                           400    1,702.00            680,800
     やまや                           400    2,326.00            930,400
     グローセル                          2,100      431.00           905,100
     ベルーナ                          3,900     1,201.00           4,683,900
     合計                       19,496,200                49,878,530,460
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                 95/131









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              21,617,276,419円
     Ⅱ　負債総額                                                17,502,948円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              21,599,773,471円
     Ⅳ　発行済数量                                              12,397,215,514口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7423円
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              49,885,229,852円
     Ⅱ　負債総額                                                21,152,343円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              49,864,077,509円
     Ⅳ　発行済数量                                              20,842,018,553口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3925円
                                 96/131














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
    (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
    (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
    (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
                                 97/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 98/131



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年5月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                 99/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,456,996,517,130
          追加型公社債投資信託
                                833          15,634,860,948,038
           追加型株式投資信託
                                 29            64,928,430,507
          単位型公社債投資信託
                                210           1,297,503,990,239
           単位型株式投資信託
                               1,098            18,454,289,885,914
               合計
                                100/131












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
                                101/131
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
                                102/131







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                103/131





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
                                104/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                105/131







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                106/131








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                107/131









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
                                108/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
                                109/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                110/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                111/131










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                112/131







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
                                113/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
                                114/131









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
                                115/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
                                116/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
                                117/131












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
                                118/131







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
                                119/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
                                120/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
                                121/131
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
                                122/131











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
                                123/131




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                124/131








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
                                125/131








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社
      資本金の額           247,369    百万円（     2020  年 3 月末日現在      )

      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              125,167
      みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
    （注）資本金の額は2020年3月末日現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
       行います。
      (2)  販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
       に収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
    ３【資本関係】

        該当事項はありません。
        ※持株比率５％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
       法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
                                126/131


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
       旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
      けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
      ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
      提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
      を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    (7)有価証券届出書第一部「証券情報」（12）その他　に記載の「ラップ口座にかかる契約に基づいて、ラッ
      プ口座の資金を運用するためのファンド」におけるラップ口座については、目論見書において、各販売会
      社で用いる固有の名称を記載する場合があります。
                                127/131














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                128/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

                                129/131











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年６月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）の２０２
    ０年５月９日から２０２１年５月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）の２０２１年５月１０日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                130/131



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                131/131

PDFをダウンロード

関連コンテンツ