三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月19日 提出
【計算期間】 第3期(自 2020年5月21日至 2021年5月20日)
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成
果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ・インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（配当込 追求型
その他債券 その他 アフリカ み、円換算ベー
クレジット （ ） 中近東 ス）） その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2018年９月26日 設定日、信託契約締結、運用開始
2021年８月20日 ファンドの投資対象に「外国株式インデックスマザーファンド」を追
加
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2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」を削
除（予定）
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年5月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
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・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがありま
す。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益
証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※2021年12月28日以降、上記（１）投資方針は次の通りとなります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界
各国の株式に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国
の株式に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンドおよび三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」または「親投資信
託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
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項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・イン
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
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ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内である場合においてできます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由によりｂ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
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ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場 において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫公社債の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
は借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
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・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
ことをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先
物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じる
こと、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を
構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることが
あります。
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（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154％
（税抜0.14％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.06％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.06％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金
の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
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①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
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※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）】
（１）【投資状況】
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,154,709,569 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 108,043 0.01
（負債控除後）
純資産総額 2,154,817,612 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン 610,278,293 3.4304 2,093,498,657 3.5307 2,154,709,569 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 962,249 962,249 9,622 9,622
第2計算期間末日 (令和 2年 5月20日) 146,382,489 146,382,489 9,346 9,346
第3計算期間末日 (令和 3年 5月20日) 2,005,366,651 2,005,366,651 13,663 13,663
令和 2年 5月末日 200,379,601 ― 9,689 ―
6月末日 578,118,222 ― 9,875 ―
7月末日 657,155,224 ― 10,203 ―
8月末日 760,343,298 ― 10,985 ―
9月末日 935,976,662 ― 10,552 ―
10月末日 957,143,381 ― 10,258 ―
11月末日 1,082,003,426 ― 11,440 ―
12月末日 1,169,155,392 ― 11,769 ―
令和 3年 1月末日 1,285,790,990 ― 12,012 ―
2月末日 1,349,184,466 ― 12,419 ―
3月末日 1,590,403,813 ― 13,248 ―
4月末日 1,887,449,448 ― 13,870 ―
5月末日 2,154,817,612 ― 14,072 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.78
第2計算期間 △2.86
第3計算期間 46.19
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（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 1,000,000 ― 1,000,000
第2計算期間 179,696,012 24,070,699 156,625,313
第3計算期間 1,499,344,008 188,207,981 1,467,761,340
（参考）
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 80,709,605,427 67.39
イギリス 5,383,128,268 4.50
カナダ 4,230,439,062 3.53
フランス 3,981,734,081 3.32
スイス 3,546,889,052 2.96
ドイツ 3,493,129,200 2.92
オーストラリア 2,533,674,544 2.12
オランダ 2,065,874,721 1.73
スウェーデン 1,424,520,096 1.19
香港 1,139,395,170 0.95
スペイン 980,903,872 0.82
デンマーク 943,554,166 0.79
イタリア 705,922,370 0.59
フィンランド 392,262,553 0.33
シンガポール 348,349,241 0.29
ベルギー 337,040,194 0.28
アイルランド 260,382,497 0.22
ノルウェー 232,370,157 0.19
イスラエル 124,613,017 0.10
ルクセンブルグ 116,846,343 0.10
ニュージーランド 91,103,236 0.08
オーストリア 73,770,598 0.06
ポルトガル 63,002,959 0.05
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小計 113,178,510,824 94.51
投資証券 アメリカ 2,143,798,043 1.79
オーストラリア 154,250,528 0.13
イギリス 69,702,471 0.06
シンガポール 50,759,326 0.04
香港 44,663,593 0.04
フランス 41,226,335 0.03
オランダ 23,753,611 0.02
カナダ 13,163,091 0.01
小計 2,541,316,998 2.12
コール・ローン、その他資産 ― 4,036,745,091 3.37
（負債控除後）
純資産総額 119,756,572,913 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,952,034,713 2.47
買建 カナダ 129,436,941 0.11
買建 ドイツ 516,597,498 0.43
買建 オーストラリア 136,543,837 0.11
買建 イギリス 174,857,056 0.15
買建 スイス 139,294,366 0.12
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 332,672 13,685.97 4,552,940,475 13,677.19 4,550,019,349 3.80
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 141,961 26,684.85 3,788,208,161 27,404.87 3,890,423,715 3.25
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 8,481 354,722.36 3,008,400,403 353,764.16 3,000,273,868 2.51
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アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 47,680 34,419.63 1,641,128,359 36,081.40 1,720,361,381 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 5,974 249,319.83 1,489,436,724 258,687.85 1,545,401,252 1.29
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 5,830 253,404.00 1,477,345,376 264,692.82 1,543,159,173 1.29
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 60,439 17,683.43 1,068,769,043 18,026.98 1,089,532,789 0.91
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 15,219 61,870.64 941,609,417 68,624.14 1,044,390,896 0.87
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 52,008 18,667.98 970,884,345 18,576.87 966,146,375 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 12,261 61,754.26 757,169,090 71,319.85 874,452,715 0.73
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 27,120 31,415.50 851,988,555 31,768.93 861,573,501 0.72
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 18,755 44,946.72 842,975,734 45,212.33 847,957,422 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 33,588 24,650.99 827,977,734 24,948.44 837,968,471 0.70
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 57,159 13,329.63 761,908,858 13,546.63 774,312,350 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 21,292 34,514.03 734,872,770 35,003.56 745,295,834 0.62
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 48,798 14,993.21 731,638,955 14,801.13 722,265,835 0.60
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 153,884 4,606.62 708,886,220 4,652.72 715,980,149 0.60
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 35,967 18,579.07 668,233,597 19,608.62 705,263,379 0.59
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 17,559 39,621.16 695,708,032 39,577.26 694,937,122 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 22,028 26,850.58 591,464,770 28,539.79 628,674,609 0.52
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 8,291 68,073.65 564,398,715 73,864.60 612,411,415 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 90,452 5,953.38 538,495,345 6,293.63 569,272,181 0.48
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 14,021 37,115.49 520,396,419 38,474.79 539,455,115 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 83,658 6,473.64 541,572,176 6,406.69 535,970,972 0.45
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 9,466 52,736.38 499,202,641 55,382.70 524,252,646 0.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 81,879 6,247.53 511,542,262 6,200.34 507,677,835 0.42
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 80,418 6,076.31 488,644,987 6,269.49 504,179,943 0.42
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 81,074 5,945.69 482,041,617 6,068.63 492,008,141 0.41
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 83,551 5,759.10 481,179,166 5,806.30 485,122,506 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 8,773 53,529.95 469,618,269 55,188.42 484,168,058 0.40
娯楽
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.20
素材 4.46
資本財 6.49
商業・専門サービス 1.18
運輸 2.11
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.96
消費者サービス 1.87
メディア・娯楽 7.01
小売 5.27
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.88
家庭用品・パーソナル用品 1.73
ヘルスケア機器・サービス 4.99
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.15
サイエンス
銀行 6.33
各種金融 4.67
保険 3.13
不動産 0.44
ソフトウェア・サービス 11.19
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.29
器
電気通信サービス 1.71
公益事業 2.89
半導体・半導体製造装置 4.33
小計 94.51
投資証券 ― 2.12
合計 96.63
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
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投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 128 アメリカ 26,504,597.9 2,909,144,665 26,895,360 2,952,034,713 2.47
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602106 買建 6 カナダド 1,401,286 127,250,781 1,425,360 129,436,941 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2106 買建 95 ユーロ 3,767,947.75 503,925,332 3,862,700 516,597,498 0.43
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2106 買建 9 オースト 1,571,308.25 132,901,251 1,614,375 136,543,837 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2106 買建 16 イギリス 1,113,794 173,306,346 1,123,760 174,857,056 0.15
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2106 買建 10 スイスフ 1,117,178 136,195,170 1,142,600 139,294,366 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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れます。
②解約単位
１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2018年９月26日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
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毎年５月21日から翌年５月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
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示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 5
月21日から令和 3年 5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 令和 2年 5月20日現在 ］ ［ 令和 3年 5月20日現在 ］
資産の部
流動資産
63,979 5,001,117
コール・ローン
146,368,182 2,005,169,146
親投資信託受益証券
264,546
-
未収入金
146,432,161 2,010,434,809
流動資産合計
146,432,161 2,010,434,809
資産合計
負債の部
流動負債
3,957,399
未払解約金 -
6,960 155,258
未払受託者報酬
41,689 931,488
未払委託者報酬
1
未払利息 -
1,023 24,012
その他未払費用
49,672 5,068,158
流動負債合計
49,672 5,068,158
負債合計
純資産の部
元本等
156,625,313 1,467,761,340
元本
剰余金
537,605,311
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 10,242,824
875,548 338,784,641
（分配準備積立金）
146,382,489 2,005,366,651
元本等合計
146,382,489 2,005,366,651
純資産合計
146,432,161 2,010,434,809
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
営業収益
2
受取利息 -
372,482,744
△ 4,748,864
有価証券売買等損益
372,482,746
△ 4,748,864
営業収益合計
営業費用
24 152
支払利息
7,506 233,016
受託者報酬
44,901 1,397,984
委託者報酬
1,060 36,007
その他費用
53,491 1,667,159
営業費用合計
370,815,587
△ 4,802,355
営業利益又は営業損失（△）
370,815,587
△ 4,802,355
経常利益又は経常損失（△）
370,815,587
△ 4,802,355
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
29,807,388
△ 2,036,587
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 37,751 △ 10,242,824
213,715,831
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
213,715,831
-
額
7,439,305 6,875,895
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
818,552 6,875,895
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,620,753
-
額
- -
分配金
537,605,311
△ 10,242,824
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第3期［令和 3年 5月20日現在］
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 3年 5月20日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円 156,625,313円
期中追加設定元本額 179,696,012円 1,499,344,008円
期中一部解約元本額 24,070,699円 188,207,981円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 10,242,824円 ―円
ます。
３. 受益権の総数 156,625,313口 1,467,761,340口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 869,442円 費用控除後の配当等収益額 A 19,703,420円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 318,381,345円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,479,396円 収益調整金額 C 198,820,670円
分配準備積立金額 D 6,106円 分配準備積立金額 D 699,876円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,354,944円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 537,605,311円
当ファンドの期末残存口数 F 156,625,313口 当ファンドの期末残存口数 F 1,467,761,340口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 214円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,662円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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第2期 第3期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 令和 1年 5月21日 自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日 至 令和 3年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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第2期 第3期
区分
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △3,721,640 363,249,542
合計 △3,721,640 363,249,542
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 0.9346円 1.3663円
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第2期 第3期
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 3年 5月20日現在］
(1万口当たり純資産額) (9,346円) (13,663円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 584,972,620 2,005,169,146
証券
合計 584,972,620 2,005,169,146
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,553,799,637
コール・ローン 147,872,191
株式 110,506,695,263
投資証券 2,480,576,849
派生商品評価勘定 35,968,069
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［令和 3年 5月20日現在］
未収入金 1,770,535
未収配当金 123,364,845
997,808,196
差入委託証拠金
115,847,855,585
流動資産合計
115,847,855,585
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,844,055
未払解約金 95,145,539
40
未払利息
114,989,634
流動負債合計
114,989,634
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,763,246,044
剰余金
81,969,619,907
剰余金又は欠損金（△）
115,732,865,951
元本等合計
115,732,865,951
純資産合計
115,847,855,585
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 5月20日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 5月20日現在]
１. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 40,411,414,293円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 5月20日現在]
期中追加設定元本額 7,879,302,356円
期中一部解約元本額 14,527,470,605円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 264,367,621円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 1,092,664,145円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 964,699,014円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 2,166,937,234円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 11,786,661,025円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 11,437,519,849円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 78,458,992円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 178,397,729円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,651,585,683円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 25,338,947円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 135,073,106円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 194,918,388円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 584,972,620円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 29,302,323円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 3,172,329,406円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 19,962円
関投資家限定）
合計 33,763,246,044円
２. 受益権の総数 33,763,246,044口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 5月20日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 5月20日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 29,339,938,937
投資証券 537,218,199
合計 29,877,157,136
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 5月20日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,710,379,111 ― 2,726,462,479 16,083,368
合計 2,710,379,111 ― 2,726,462,479 16,083,368
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 5月20日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 17,657,708 ― 17,698,354 40,646
合計 17,657,708 ― 17,698,354 40,646
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 3.4278円
(1万口当たり純資産額) (34,278円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 13,766 25.23 347,316.18
CABOT OIL & GAS CORP 8,121 18.00 146,178.00
CHENIERE ENERGY INC 4,709 83.59 393,625.31
CHEVRON CORP 38,544 103.20 3,977,740.80
CONOCOPHILLIPS 27,070 55.58 1,504,550.60
DEVON ENERGY CORP 11,233 25.28 283,970.24
EOG RESOURCES INC 11,504 80.54 926,532.16
EXXON MOBIL CORP 84,629 58.98 4,991,418.42
HALLIBURTON CO 17,871 22.54 402,812.34
HESS CORP 5,808 82.73 480,495.84
KINDER MORGAN INC 39,748 18.47 734,145.56
MARATHON PETROLEUM CORP 13,354 59.55 795,230.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 19,017 25.07 476,756.19
ONEOK INC 9,159 52.86 484,144.74
PHILLIPS 66 8,356 85.73 716,359.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4,185 153.09 640,681.65
SCHLUMBERGER LTD 27,243 32.00 871,776.00
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VALERO ENERGY CORP 8,430 77.28 651,470.40
WILLIAMS COS INC 23,215 26.03 604,286.45
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 4,419 298.27 1,318,055.13
ALBEMARLE CORP 2,351 156.98 369,059.98
AMCOR PLC 29,834 12.01 358,306.34
AVERY DENNISON CORP 1,763 216.02 380,843.26
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 4,210 31.99 134,677.90
BALL CORP 6,804 85.82 583,919.28
CELANESE CORP 2,382 164.39 391,576.98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,476 52.95 237,004.20
CORTEVA INC 14,421 44.82 646,349.22
CROWN HOLDINGS INC 2,840 108.76 308,878.40
DOW INC 14,794 68.55 1,014,128.70
DUPONT DE NEMOURS INC 10,499 84.24 884,435.76
EASTMAN CHEMICAL CO 2,718 124.81 339,233.58
ECOLAB INC 5,351 213.33 1,141,528.83
FMC CORP 2,727 116.54 317,804.58
FREEPORT-MCMORAN INC 29,129 40.72 1,186,132.88
INTERNATIONAL PAPER CO 7,193 62.91 452,511.63
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,583 141.92 650,419.36
LINDE PLC 10,508 296.07 3,111,103.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A 5,547 110.37 612,222.39
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,289 363.74 468,860.86
MOSAIC CO/THE 7,201 35.32 254,339.32
NEWMONT CORP 16,650 73.66 1,226,439.00
NUCOR CORP 5,838 101.53 592,732.14
PACKAGING CORP OF AMERICA 1,922 150.77 289,779.94
PPG INDUSTRIES INC 4,811 176.35 848,419.85
RPM INTERNATIONAL INC 2,569 93.52 240,252.88
SEALED AIR CORP 3,129 55.21 172,752.09
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,907 281.27 1,380,191.89
STEEL DYNAMICS INC 4,392 62.21 273,226.32
VULCAN MATERIALS CO 2,538 184.95 469,403.10
WESTROCK CO 5,164 58.45 301,835.80
3M CO 11,537 202.60 2,337,396.20
ALLEGION PLC 1,920 137.66 264,307.20
AMETEK INC 4,746 131.53 624,241.38
BOEING CO/THE 10,742 224.42 2,410,719.64
CARRIER GLOBAL CORP 16,181 43.44 702,902.64
CATERPILLAR INC 10,863 236.87 2,573,118.81
CUMMINS INC 2,923 259.24 757,758.52
DEERE & CO 5,950 358.42 2,132,599.00
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DOVER CORP 2,740 147.37 403,793.80
EATON CORP PLC 7,941 142.76 1,133,657.16
EMERSON ELECTRIC CO 11,926 93.32 1,112,934.32
FASTENAL CO 11,047 51.93 573,670.71
FORTIVE CORP 5,742 69.12 396,887.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 2,555 103.00 263,165.00
GENERAC HOLDINGS INC 1,200 301.60 361,920.00
GENERAL DYNAMICS CORP 4,854 188.52 915,076.08
GENERAL ELECTRIC CO 175,183 13.09 2,293,145.47
HEICO CORP 760 130.03 98,822.80
HEICO CORP-CLASS A 1,605 119.96 192,535.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 14,050 221.32 3,109,546.00
HOWMET AEROSPACE INC 7,182 33.59 241,243.38
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 839 213.18 178,858.02
IDEX CORP 1,587 217.42 345,045.54
ILLINOIS TOOL WORKS 6,324 232.23 1,468,622.52
INGERSOLL-RAND INC 7,404 47.74 353,466.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 4,400 65.23 287,012.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 14,523 63.25 918,579.75
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4,158 214.34 891,225.72
LENNOX INTERNATIONAL INC 673 338.77 227,992.21
LOCKHEED MARTIN CORP 5,044 385.54 1,944,663.76
MASCO CORP 5,344 61.44 328,335.36
NORDSON CORP 1,143 198.98 227,434.14
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,127 370.90 1,159,804.30
OTIS WORLDWIDE CORP 8,031 77.47 622,161.57
OWENS CORNING 2,265 103.31 233,997.15
PACCAR INC 7,233 91.27 660,155.91
PARKER HANNIFIN CORP 2,646 304.97 806,950.62
PENTAIR PLC 3,429 66.96 229,605.84
PLUG POWER INC 9,898 27.47 271,898.06
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 30,434 85.21 2,593,281.14
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,241 258.42 579,119.22
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,100 431.28 905,688.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,124 56.63 176,912.12
SMITH (A.O.) CORP 2,464 68.62 169,079.68
SNAP-ON INC 940 249.12 234,172.80
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,145 208.59 656,015.55
SUNRUN INC 2,741 41.89 114,820.49
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 927 402.58 373,191.66
TEXTRON INC 4,658 66.50 309,757.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 4,754 178.37 847,970.98
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TRANSDIGM GROUP INC 1,005 587.63 590,568.15
UNITED RENTALS INC 1,495 321.34 480,403.30
WABTEC CORP 3,799 77.99 296,284.01
WW GRAINGER INC 875 456.21 399,183.75
XYLEM INC 3,743 113.18 423,632.74
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 2,828 81.34 230,029.52
CINTAS CORP 1,841 342.49 630,524.09
COPART INC 4,131 120.99 499,809.69
COSTAR GROUP INC 804 829.06 666,564.24
EQUIFAX INC 2,424 233.43 565,834.32
IHS MARKIT LTD 7,544 102.52 773,410.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,614 136.45 356,680.30
LEIDOS HOLDINGS INC 2,872 102.09 293,202.48
REPUBLIC SERVICES INC 4,321 108.19 467,488.99
ROBERT HALF INTL INC 2,129 88.05 187,458.45
ROLLINS INC 3,757 34.94 131,269.58
TRANSUNION 3,911 106.28 415,661.08
VERISK ANALYTICS INC 3,221 173.07 557,458.47
WASTE CONNECTIONS INC 5,383 119.42 642,837.86
WASTE MANAGEMENT INC 8,373 139.15 1,165,102.95
AMERCO 190 567.44 107,813.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,759 97.38 268,671.42
CSX CORP 15,314 98.36 1,506,285.04
DELTA AIR LINES INC 3,140 46.14 144,879.60
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,493 119.31 416,749.83
FEDEX CORP 4,985 307.93 1,535,031.05
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,707 171.28 292,374.96
KANSAS CITY SOUTHERN 1,915 295.54 565,959.10
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,503 48.21 120,669.63
NORFOLK SOUTHERN CORP 5,083 279.45 1,420,444.35
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,848 264.15 488,149.20
SOUTHWEST AIRLINES CO 3,161 60.39 190,892.79
UBER TECHNOLOGIES INC 19,111 49.47 945,421.17
UNION PACIFIC CORP 13,488 222.30 2,998,382.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 14,306 214.35 3,066,491.10
XPO LOGISTICS INC 1,859 141.59 263,215.81
APTIV PLC 5,266 136.92 721,020.72
AUTOLIV INC 1,794 100.38 180,081.72
BORGWARNER INC 5,073 50.02 253,751.46
FORD MOTOR CO 77,773 12.11 941,831.03
GENERAL MOTORS CO 25,710 55.53 1,427,676.30
LEAR CORP 1,246 183.66 228,840.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TESLA INC 15,167 563.46 8,545,997.82
DR HORTON INC 7,129 91.31 650,948.99
GARMIN LTD 2,736 138.17 378,033.12
HASBRO INC 2,668 93.84 250,365.12
LENNAR CORP-A 5,422 94.85 514,276.70
LULULEMON ATHLETICA INC 2,543 310.31 789,118.33
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,227 207.86 255,044.22
NEWELL BRANDS INC 8,576 28.17 241,585.92
NIKE INC -CL B 25,084 132.96 3,335,168.64
NVR INC 73 4,705.67 343,513.91
PELOTON INTERACTIVE INC-A 4,659 96.55 449,826.45
PULTEGROUP INC 5,445 55.58 302,633.10
VF CORP 6,861 84.70 581,126.70
WHIRLPOOL CORP 1,322 238.93 315,865.46
AIRBNB INC-CLASS A 1,100 138.19 152,009.00
ARAMARK 4,116 37.17 152,991.72
BOOKING HOLDINGS INC 820 2,270.01 1,861,408.20
CARNIVAL CORP 14,500 27.68 401,360.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 545 1,307.19 712,418.55
DARDEN RESTAURANTS INC 2,662 139.96 372,573.52
DOMINO'S PIZZA INC 797 431.95 344,264.15
DRAFTKINGS INC - CL A 3,700 43.44 160,728.00
EXPEDIA GROUP INC 2,727 167.07 455,599.89
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 5,569 120.57 671,454.33
LAS VEGAS SANDS CORP 6,474 56.13 363,385.62
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 5,480 139.43 764,076.40
MCDONALD'S CORP 14,920 230.15 3,433,838.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 4,746 17.16 81,441.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL 9,812 39.28 385,415.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,853 83.99 407,603.47
STARBUCKS CORP 23,511 109.67 2,578,451.37
VAIL RESORTS INC 809 308.82 249,835.38
WYNN RESORTS LTD 2,028 126.30 256,136.40
YUM! BRANDS INC 5,912 118.71 701,813.52
ACTIVISION BLIZZARD INC 15,474 94.26 1,458,579.24
ALPHABET INC-CL A 6,014 2,271.50 13,660,801.00
ALPHABET INC-CL C 5,940 2,308.71 13,713,737.40
ALTICE USA INC- A 4,536 36.35 164,883.60
CABLE ONE INC 108 1,718.45 185,592.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2,803 679.65 1,905,058.95
COMCAST CORP-CLASS A 91,389 54.24 4,956,939.36
DISCOVERY INC - A 3,895 33.11 128,963.45
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DISCOVERY INC-C 5,847 31.04 181,490.88
DISH NETWORK CORP-A 4,428 43.15 191,068.20
ELECTRONIC ARTS INC 5,646 138.88 784,116.48
FACEBOOK INC-CLASS A 48,099 313.59 15,083,365.41
FOX CORP - CLASS A 5,982 37.35 223,427.70
FOX CORP - CLASS B 3,675 36.22 133,108.50
IAC/INTERACTIVECORP 1,682 236.60 397,961.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 7,613 32.59 248,107.67
LIBERTY BROADBAND-A 562 156.39 87,891.18
LIBERTY BROADBAND-C 3,018 160.72 485,052.96
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 2,166 40.77 88,307.82
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 3,140 40.79 128,080.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 3,985 43.99 175,300.15
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,218 87.30 280,931.40
MATCH GROUP INC 4,912 138.84 681,982.08
NETFLIX INC 8,838 487.70 4,310,292.60
NEWS CORP - CLASS A 8,136 26.01 211,617.36
OMNICOM GROUP 3,961 82.16 325,435.76
PINTEREST INC- CLASS A 10,196 58.63 597,791.48
ROKU INC 2,263 320.84 726,060.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC 20,704 5.81 120,290.24
SNAP INC - A 18,450 53.91 994,639.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,214 179.35 397,080.90
TWITTER INC 15,940 52.92 843,544.80
VIACOMCBS INC - CLASS B 11,440 39.69 454,053.60
WALT DISNEY CO/THE 36,233 169.27 6,133,159.91
ZILLOW GROUP INC - A 1,258 109.72 138,027.76
ZILLOW GROUP INC - C 2,910 108.00 314,280.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,300 194.58 252,954.00
AMAZON.COM INC 8,531 3,231.80 27,570,485.80
AUTOZONE INC 452 1,466.82 663,002.64
BEST BUY CO INC 4,815 113.69 547,417.35
BURLINGTON STORES INC 1,363 325.04 443,029.52
CARMAX INC 3,423 115.91 396,759.93
CARVANA CO 1,213 228.15 276,745.95
CHEWY INC - CLASS A 1,625 70.59 114,708.75
DOLLAR GENERAL CORP 4,922 203.73 1,002,759.06
DOLLAR TREE INC 4,500 108.79 489,555.00
EBAY INC 13,425 59.79 802,680.75
ETSY INC 2,604 165.42 430,753.68
GENUINE PARTS CO 2,672 129.64 346,398.08
HOME DEPOT INC 21,533 314.45 6,771,051.85
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LKQ CORP 5,717 49.75 284,420.75
LOWE'S COS INC 14,650 190.72 2,794,048.00
MERCADOLIBRE INC 896 1,322.31 1,184,789.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,409 542.47 764,340.23
POOL CORP 847 427.83 362,372.01
ROSS STORES INC 7,102 125.14 888,744.28
TARGET CORP 10,010 219.01 2,192,290.10
TJX COMPANIES INC 23,988 67.38 1,616,311.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,392 180.54 431,851.68
ULTA BEAUTY INC 1,019 319.33 325,397.27
WAYFAIR INC- CLASS A 1,442 302.47 436,161.74
COSTCO WHOLESALE CORP 8,834 379.66 3,353,916.44
KROGER CO 14,868 36.40 541,195.20
SYSCO CORP 9,532 81.14 773,426.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 14,652 54.81 803,076.12
WALMART INC 28,335 141.92 4,021,303.20
ALTRIA GROUP INC 37,217 49.44 1,840,008.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 10,765 66.43 715,118.95
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 5,969 78.06 465,940.14
BUNGE LTD 2,805 85.97 241,145.85
CAMPBELL SOUP CO 3,498 48.33 169,058.34
COCA-COLA CO/THE 81,788 54.17 4,430,455.96
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 3,840 59.81 229,670.40
CONAGRA BRANDS INC 9,215 37.63 346,760.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,333 232.38 774,522.54
GENERAL MILLS INC 11,986 62.60 750,323.60
HERSHEY CO/THE 2,947 172.28 507,709.16
HORMEL FOODS CORP 5,979 45.97 274,854.63
JM SMUCKER CO/THE 2,367 134.30 317,888.10
KELLOGG CO 5,444 66.04 359,521.76
KEURIG DR PEPPER INC 11,335 35.79 405,679.65
KRAFT HEINZ CO/THE 13,680 43.57 596,037.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,965 77.14 228,720.10
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 4,831 89.81 433,872.11
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 3,873 55.57 215,222.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 28,784 62.34 1,794,394.56
MONSTER BEVERAGE CORP 8,140 90.73 738,542.20
PEPSICO INC 27,719 145.43 4,031,174.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 31,187 96.31 3,003,619.97
TYSON FOODS INC-CL A 6,208 79.64 494,405.12
CHURCH & DWIGHT CO INC 4,794 87.70 420,433.80
CLOROX COMPANY 2,584 180.66 466,825.44
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COLGATE-PALMOLIVE CO 16,344 83.21 1,359,984.24
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 4,542 298.43 1,355,469.06
KIMBERLY-CLARK CORP 6,655 132.58 882,319.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE 49,643 136.60 6,781,233.80
ABBOTT LABORATORIES 35,450 116.38 4,125,671.00
ABIOMED INC 922 273.98 252,609.56
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,494 571.49 853,806.06
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,132 118.74 371,893.68
ANTHEM INC 4,975 393.43 1,957,314.25
BAXTER INTERNATIONAL INC 10,218 82.48 842,780.64
BECTON DICKINSON AND CO 5,801 242.64 1,407,554.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP 28,502 41.43 1,180,837.86
CARDINAL HEALTH INC 5,559 55.94 310,970.46
CENTENE CORP 11,876 70.88 841,770.88
CERNER CORP 6,453 78.43 506,108.79
CIGNA CORP 7,226 262.42 1,896,246.92
COOPER COS INC/THE 1,119 381.97 427,424.43
CVS HEALTH CORP 26,180 89.21 2,335,517.80
DANAHER CORP 12,790 249.33 3,188,930.70
DAVITA INC 1,610 122.22 196,774.20
DENTSPLY SIRONA INC 4,556 67.63 308,122.28
DEXCOM INC 1,920 332.29 637,996.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 12,392 90.68 1,123,706.56
HCA HEALTHCARE INC 5,332 203.67 1,085,968.44
HENRY SCHEIN INC 2,530 78.76 199,262.80
HOLOGIC INC 5,120 62.71 321,075.20
HUMANA INC 2,644 444.60 1,175,522.40
IDEXX LABORATORIES INC 1,700 528.14 897,838.00
INSULET CORP 1,369 239.79 328,272.51
INTUITIVE SURGICAL INC 2,355 816.96 1,923,940.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,002 267.04 534,614.08
MASIMO CORP 1,047 213.53 223,565.91
MCKESSON CORP 3,281 198.74 652,065.94
MEDTRONIC PLC 26,943 125.67 3,385,926.81
MOLINA HEALTHCARE INC 1,093 258.50 282,540.50
NOVOCURE LTD 1,853 176.48 327,017.44
QUEST DIAGNOSTICS INC 2,829 130.69 369,722.01
RESMED INC 2,787 193.86 540,287.82
STERIS PLC 1,735 189.40 328,609.00
STRYKER CORP 6,777 252.25 1,709,498.25
TELADOC HEALTH INC 2,206 136.91 302,023.46
TELEFLEX INC 891 390.50 347,935.50
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UNITEDHEALTH GROUP INC 18,986 409.50 7,774,767.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,539 156.93 241,515.27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,681 253.25 678,963.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,416 325.87 461,431.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,041 165.76 669,836.16
10X GENOMICS INC-CLASS A 1,330 151.02 200,856.60
ABBVIE INC 35,264 115.85 4,085,334.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC 6,036 130.21 785,947.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,444 175.47 779,788.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,442 134.93 329,499.06
AMGEN INC 11,622 248.63 2,889,577.86
AVANTOR INC 10,285 31.00 318,835.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 459 588.63 270,181.17
BIOGEN INC 3,061 281.75 862,436.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,852 76.42 294,369.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 45,193 65.55 2,962,401.15
CATALENT INC 3,575 100.37 358,822.75
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 8,919 35.37 315,465.03
ELI LILLY & CO 17,213 196.51 3,382,526.63
EXACT SCIENCES CORP 3,272 96.86 316,925.92
GILEAD SCIENCES INC 24,975 68.50 1,710,787.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,404 91.90 404,727.60
ILLUMINA INC 2,919 386.72 1,128,835.68
INCYTE CORP 3,388 81.71 276,833.48
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,055 35.36 108,024.80
IQVIA HOLDINGS INC 3,735 232.70 869,134.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 968 175.21 169,603.28
JOHNSON & JOHNSON 52,656 170.08 8,955,732.48
MERCK & CO. INC. 50,577 79.36 4,013,790.72
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 481 1,251.46 601,952.26
MODERNA INC 5,661 157.99 894,381.39
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,536 92.35 141,849.60
PERKINELMER INC 2,284 142.63 325,766.92
PFIZER INC 111,151 39.83 4,427,144.33
PPD INC 2,600 46.12 119,912.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,161 510.27 1,102,693.47
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 3,700 40.01 148,037.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,759 76.92 135,302.28
SEAGEN INC 2,570 148.67 382,081.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 22,460 10.56 237,177.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 7,928 456.95 3,622,699.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,167 214.05 1,105,996.35
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VIATRIS INC 26,003 15.50 403,046.50
WATERS CORP 1,290 306.45 395,320.50
ZOETIS INC 9,511 171.28 1,629,044.08
BANK OF AMERICA CORP 155,787 41.97 6,538,380.39
CITIGROUP INC 41,676 76.46 3,186,546.96
CITIZENS FINANCIAL GROUP 8,909 48.95 436,095.55
FIFTH THIRD BANCORP 13,906 41.69 579,741.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,443 185.76 639,571.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC 21,283 15.63 332,653.29
JPMORGAN CHASE & CO 60,985 161.11 9,825,293.35
KEYCORP 18,396 22.90 421,268.40
M & T BANK CORP 2,675 162.20 433,885.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 8,446 192.89 1,629,148.94
REGIONS FINANCIAL CORP 19,803 22.67 448,934.01
SVB FINANCIAL GROUP 1,055 562.94 593,901.70
TRUIST FINANCIAL CORP 26,870 60.38 1,622,410.60
US BANCORP 27,159 60.07 1,631,441.13
WELLS FARGO & CO 78,607 46.17 3,629,285.19
AGNC INVESTMENT CORP 9,749 18.43 179,674.07
ALLY FINANCIAL INC 7,195 53.36 383,925.20
AMERICAN EXPRESS CO 13,722 154.73 2,123,205.06
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,381 252.26 600,631.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 29,869 9.29 277,483.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3,100 56.99 176,669.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 16,387 50.86 833,442.82
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 27,444 286.22 7,855,021.68
BLACKROCK INC 3,052 838.52 2,559,163.04
BLACKSTONE GROUP INC/THE 13,483 87.56 1,180,571.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 9,066 157.15 1,424,721.90
CARLYLE GROUP INC/THE 3,300 42.04 138,732.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,019 111.60 225,320.40
CME GROUP INC 7,181 211.86 1,521,366.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5,925 114.67 679,419.75
EQUITABLE HOLDINGS INC 8,120 33.59 272,750.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 774 322.40 249,537.60
FRANKLIN RESOURCES INC 6,042 33.46 202,165.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6,536 358.38 2,342,371.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 11,233 110.74 1,243,942.42
INVESCO LTD 8,372 26.80 224,369.60
KKR & CO INC 10,644 54.80 583,291.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC 768 443.14 340,331.52
MOODY'S CORP 3,348 323.90 1,084,417.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY 28,138 86.05 2,421,274.90
MSCI INC 1,621 447.59 725,543.39
NASDAQ INC 2,175 160.94 350,044.50
NORTHERN TRUST CORP 3,853 117.34 452,111.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,508 132.33 331,883.64
S&P GLOBAL INC 4,819 370.67 1,786,258.73
SCHWAB (CHARLES) CORP 30,584 71.21 2,177,886.64
SEI INVESTMENTS COMPANY 2,100 62.26 130,746.00
STATE STREET CORP 6,756 84.09 568,112.04
SYNCHRONY FINANCIAL 10,821 45.87 496,359.27
T ROWE PRICE GROUP INC 4,409 187.83 828,142.47
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,948 79.71 155,275.08
VOYA FINANCIAL INC 2,690 65.75 176,867.50
AFLAC INC 13,387 55.76 746,459.12
ALLEGHANY CORP 261 709.97 185,302.17
ALLSTATE CORP 5,955 135.69 808,033.95
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,363 130.00 177,190.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 16,832 50.67 852,877.44
AON PLC-CLASS A 4,564 252.23 1,151,177.72
ARCH CAPITAL GROUP LTD 8,278 40.00 331,120.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4,025 145.39 585,194.75
ASSURANT INC 1,311 157.08 205,931.88
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,437 62.40 152,068.80
BROWN & BROWN INC 4,944 52.02 257,186.88
CHUBB LTD 9,055 166.10 1,504,035.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP 3,097 119.63 370,494.11
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 590 197.42 116,477.80
EVEREST RE GROUP LTD 826 269.20 222,359.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 5,525 46.26 255,586.50
GLOBE LIFE INC 1,834 105.04 192,643.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 7,043 65.93 464,344.99
LINCOLN NATIONAL CORP 3,918 69.63 272,810.34
LOEWS CORP 4,574 58.21 266,252.54
MARKEL CORP 293 1,219.73 357,380.89
MARSH & MCLENNAN COS 10,172 134.24 1,365,489.28
METLIFE INC 15,388 64.83 997,604.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5,797 65.08 377,268.76
PROGRESSIVE CORP 11,700 101.00 1,181,700.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 7,792 106.45 829,458.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,284 124.75 160,179.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,025 159.45 163,436.25
TRAVELERS COS INC/THE 4,940 157.00 775,580.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,493 261.86 652,816.98
WR BERKLEY CORP 2,669 78.76 210,210.44
CBRE GROUP INC - A 6,859 84.89 582,260.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 18,500 4.76 88,060.00
ACCENTURE PLC-CL A 12,700 280.97 3,568,319.00
ADOBE INC 9,614 480.47 4,619,238.58
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,446 112.94 389,191.24
ANSYS INC 1,656 326.49 540,667.44
AUTODESK INC 4,398 273.97 1,204,920.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING 8,593 190.84 1,639,888.12
AVALARA INC 1,768 123.37 218,118.16
BLACK KNIGHT INC 2,836 71.00 201,356.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,372 159.42 378,144.24
CADENCE DESIGN SYS INC 5,851 122.32 715,694.32
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,867 87.09 249,687.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,187 117.07 256,032.09
CITRIX SYSTEMS INC 2,422 115.39 279,474.58
CLOUDFLARE INC - CLASS A 4,175 70.79 295,548.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 10,463 70.74 740,152.62
COUPA SOFTWARE INC 1,291 225.92 291,662.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,703 198.71 735,823.13
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 854 120.71 103,086.34
DATADOG INC - CLASS A 3,725 83.67 311,670.75
DOCUSIGN INC 3,688 189.49 698,839.12
DROPBOX INC-CLASS A 5,997 26.38 158,200.86
DYNATRACE INC 3,554 47.05 167,215.70
EPAM SYSTEMS INC 1,119 451.24 504,937.56
FAIR ISAAC CORP 595 483.77 287,843.15
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 12,444 147.57 1,836,361.08
FISERV INC 11,436 113.07 1,293,068.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,714 272.08 466,345.12
FORTINET INC 2,685 207.60 557,406.00
GARTNER INC 1,836 227.13 417,010.68
GLOBAL PAYMENTS INC 6,006 194.77 1,169,788.62
GODADDY INC - CLASS A 3,546 80.57 285,701.22
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,896 95.37 180,821.52
HUBSPOT INC 935 488.26 456,523.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP 17,843 143.19 2,554,939.17
INTUIT INC 5,272 421.20 2,220,566.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,627 153.58 249,874.66
MASTERCARD INC - A 17,809 360.98 6,428,692.82
MICROSOFT CORP 143,688 243.12 34,933,426.56
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONGODB INC 1,068 273.06 291,628.08
NORTONLIFELOCK INC 11,230 26.38 296,247.40
OKTA INC 2,369 228.42 541,126.98
ORACLE CORP 39,163 78.74 3,083,694.62
PALO ALTO NETWORKS INC 1,840 335.58 617,467.20
PAYCHEX INC 6,535 98.89 646,246.15
PAYCOM SOFTWARE INC 1,003 319.95 320,909.85
PAYPAL HOLDINGS INC 22,279 244.63 5,450,111.77
PTC INC 2,295 127.12 291,740.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,445 247.45 357,565.25
SALESFORCE.COM INC 18,221 221.34 4,033,036.14
SERVICENOW INC 3,909 459.76 1,797,201.84
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 8,618 41.69 359,284.42
SNOWFLAKE INC-CLASS A 460 228.81 105,252.60
SPLUNK INC 3,263 112.77 367,968.51
SQUARE INC - A 7,682 200.11 1,537,245.02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 4,765 73.49 350,179.85
SYNOPSYS INC 3,114 237.36 739,139.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 868 509.10 441,898.80
TWILIO INC - A 2,749 298.37 820,219.13
TYLER TECHNOLOGIES INC 833 395.70 329,618.10
VERISIGN INC 2,080 218.02 453,481.60
VISA INC-CLASS A SHARES 33,888 224.59 7,610,905.92
VMWARE INC-CLASS A 1,747 159.89 279,327.83
WESTERN UNION CO 8,145 24.79 201,914.55
WIX.COM LTD 1,053 234.67 247,107.51
WORKDAY INC-CLASS A 3,541 226.00 800,266.00
ZENDESK INC 2,475 133.35 330,041.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,880 310.46 1,204,584.80
ZSCALER INC 1,454 164.81 239,633.74
AMPHENOL CORP-CL A 11,820 65.94 779,410.80
APPLE INC 340,194 124.69 42,418,789.86
ARISTA NETWORKS INC 1,155 323.57 373,723.35
ARROW ELECTRONICS INC 1,327 120.17 159,465.59
CDW CORP/DE 2,810 168.03 472,164.30
CISCO SYSTEMS INC 84,434 52.47 4,430,251.98
COGNEX CORP 3,502 76.05 266,327.10
CORNING INC 15,839 43.19 684,086.41
DELL TECHNOLOGIES -C 5,046 96.80 488,452.80
F5 NETWORKS INC 1,277 180.56 230,575.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 24,318 16.12 392,006.16
HP INC 28,134 31.80 894,661.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IPG PHOTONICS CORP 770 199.13 153,330.10
JUNIPER NETWORKS INC 7,331 26.00 190,606.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 3,806 138.15 525,798.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,299 198.73 655,610.27
NETAPP INC 4,583 77.71 356,144.93
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 4,751 99.56 473,009.56
TE CONNECTIVITY LTD 6,528 132.70 866,265.60
TRIMBLE INC 4,787 74.77 357,923.99
WESTERN DIGITAL CORP 6,319 71.26 450,291.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,094 484.72 530,283.68
AT&T INC 142,741 28.96 4,133,779.36
LIBERTY GLOBAL PLC- C 6,588 27.40 180,511.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,784 27.42 103,757.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC 18,929 14.42 272,956.18
T-MOBILE US INC 11,223 134.35 1,507,810.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC 82,960 56.92 4,722,083.20
AES CORP 13,679 24.94 341,154.26
ALLIANT ENERGY CORP 4,682 57.70 270,151.40
AMEREN CORPORATION 4,687 84.21 394,692.27
AMERICAN ELECTRIC POWER 9,912 85.92 851,639.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC 3,737 152.07 568,285.59
ATMOS ENERGY CORP 2,522 98.11 247,433.42
CENTERPOINT ENERGY INC 11,189 24.48 273,906.72
CMS ENERGY CORP 6,046 63.22 382,228.12
CONSOLIDATED EDISON INC 6,882 77.98 536,658.36
DOMINION ENERGY INC 16,190 76.98 1,246,306.20
DTE ENERGY COMPANY 3,977 138.80 552,007.60
DUKE ENERGY CORP 14,717 101.16 1,488,771.72
EDISON INTERNATIONAL 7,263 57.64 418,639.32
ENTERGY CORP 3,899 105.01 409,433.99
ESSENTIAL UTILITIES INC 5,008 46.42 232,471.36
EVERGY INC 4,253 62.76 266,918.28
EVERSOURCE ENERGY 6,750 83.25 561,937.50
EXELON CORP 19,519 45.54 888,895.26
FIRSTENERGY CORP 11,219 37.40 419,590.60
NEXTERA ENERGY INC 39,216 72.66 2,849,434.56
NISOURCE INC 7,610 25.18 191,619.80
NRG ENERGY INC 5,103 34.34 175,237.02
OGE ENERGY CORP 4,563 33.58 153,225.54
P G & E CORP 27,717 10.53 291,860.01
PINNACLE WEST CAPITAL 2,335 85.43 199,479.05
PPL CORP 15,729 29.37 461,960.73
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 10,231 61.98 634,117.38
SEMPRA ENERGY 5,619 135.95 763,903.05
SOUTHERN CO/THE 21,123 63.98 1,351,449.54
UGI CORP 4,060 43.84 177,990.40
VISTRA CORP 8,216 16.53 135,810.48
WEC ENERGY GROUP INC 6,550 94.87 621,398.50
XCEL ENERGY INC 10,754 70.57 758,909.78
ADVANCED MICRO DEVICES 24,079 76.23 1,835,542.17
ANALOG DEVICES INC 7,387 153.12 1,131,097.44
APPLIED MATERIALS INC 18,216 124.80 2,273,356.80
BROADCOM INC 8,096 441.72 3,576,165.12
ENPHASE ENERGY INC 2,326 130.67 303,938.42
INTEL CORP 81,983 55.36 4,538,578.88
KLA CORP 3,090 303.94 939,174.60
LAM RESEARCH CORP 2,871 602.20 1,728,916.20
MARVELL TECHNOLOGY INC 16,643 44.51 740,779.93
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 5,514 94.32 520,080.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,116 146.99 752,000.84
MICRON TECHNOLOGY INC 22,276 79.93 1,780,520.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 903 319.80 288,779.40
NVIDIA CORP 12,385 562.63 6,968,172.55
NXP SEMICONDUCTORS NV 5,532 194.94 1,078,408.08
ON SEMICONDUCTOR CORP 7,706 37.46 288,666.76
QORVO INC 2,232 174.15 388,702.80
QUALCOMM INC 22,635 130.66 2,957,489.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC 3,307 166.37 550,185.59
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,096 233.49 255,905.04
TERADYNE INC 3,343 122.41 409,216.63
TEXAS INSTRUMENTS INC 18,393 181.72 3,342,375.96
XILINX INC 4,986 120.76 602,109.36
6,298,239 721,434,102.50
アメリカドル 小計
(78,816,675,698)
カナダドル CAMECO CORP 6,900 23.38 161,322.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 24,200 40.22 973,324.00
CENOVUS ENERGY INC 23,300 9.59 223,447.00
ENBRIDGE INC 40,400 46.04 1,860,016.00
IMPERIAL OIL LTD 4,200 38.29 160,818.00
INTER PIPELINE LTD 9,800 17.92 175,616.00
KEYERA CORP 5,100 30.18 153,918.00
PARKLAND CORP 3,300 39.72 131,076.00
PEMBINA PIPELINE CORP 11,458 38.77 444,226.66
SUNCOR ENERGY INC 29,400 27.70 814,380.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TC ENERGY CORP 18,500 60.16 1,112,960.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,100 87.45 445,995.00
B2GOLD CORP 23,800 6.30 149,940.00
BARRICK GOLD CORP 36,300 29.81 1,082,103.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 3,000 68.77 206,310.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 12,200 27.93 340,746.00
FRANCO-NEVADA CORP 3,700 179.35 663,595.00
KINROSS GOLD CORP 21,400 9.70 207,580.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,100 52.26 266,526.00
LUNDIN MINING CORP 11,800 13.18 155,524.00
NUTRIEN LTD 10,905 72.55 791,157.75
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,600 40.08 144,288.00
SSR MINING INC 4,800 22.41 107,568.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 9,200 28.45 261,740.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 1,800 91.41 164,538.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 9,100 56.97 518,427.00
YAMANA GOLD INC 22,900 6.30 144,270.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 4,800 18.66 89,568.00
CAE INC 6,000 35.83 214,980.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,500 102.54 153,810.00
WSP GLOBAL INC 2,400 135.45 325,080.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 4,000 38.70 154,800.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 2,200 74.61 164,142.00
THOMSON REUTERS CORP 3,410 113.37 386,591.70
AIR CANADA 3,000 25.95 77,850.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 14,200 128.99 1,831,658.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 13,500 95.05 1,283,175.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 5,900 116.00 684,400.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4,200 42.05 176,610.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 5,860 82.17 481,516.20
QUEBECOR INC -CL B 4,000 32.91 131,640.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 9,000 35.64 320,760.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,000 206.60 206,600.00
DOLLARAMA INC 6,000 53.43 320,580.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 16,800 43.70 734,160.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 41.02 151,774.00
LOBLAW COMPANIES LTD 3,100 74.17 229,927.00
METRO INC/CN 5,100 57.80 294,780.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 116.12 196,707.28
SAPUTO INC 4,200 39.48 165,816.00
BAUSCH HEALTH COS INC 6,300 36.66 230,958.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 27.69 135,681.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF MONTREAL 12,900 122.00 1,573,800.00
BANK OF NOVA SCOTIA 24,200 79.27 1,918,334.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 8,800 133.79 1,177,352.00
NATIONAL BANK OF CANADA 6,800 92.33 627,844.00
ROYAL BANK OF CANADA 28,500 122.84 3,500,940.00
TORONTO-DOMINION BANK 36,300 87.59 3,179,517.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 25,625 59.26 1,518,537.50
IGM FINANCIAL INC 2,300 45.03 103,569.00
ONEX CORPORATION 1,400 86.00 120,400.00
TMX GROUP LTD 1,100 132.61 145,871.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 550 562.00 309,100.00
GREAT-WEST LIFECO INC 5,600 37.25 208,600.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,200 70.60 155,320.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,000 157.82 473,460.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 38,600 24.91 961,526.00
POWER CORP OF CANADA 11,600 38.64 448,224.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 12,100 65.15 788,315.00
FIRSTSERVICE CORP 800 194.14 155,312.00
BLACKBERRY LTD 10,900 10.35 112,815.00
CGI INC 4,300 106.92 459,756.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 400 1,728.96 691,584.00
OPEN TEXT CORP 5,500 55.43 304,865.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,200 1,419.22 3,122,284.00
BCE INC 2,600 59.44 154,544.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 7,400 61.64 456,136.00
TELUS CORP 11,400 26.40 300,960.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 10,600 18.52 196,312.00
ALTAGAS LTD 6,300 24.22 152,586.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 43.92 61,488.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 2,550 50.76 129,438.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 3,400 35.27 119,918.00
EMERA INC 4,900 56.30 275,870.00
FORTIS INC 9,800 54.90 538,020.00
HYDRO ONE LTD 6,700 30.13 201,871.00
NORTHLAND POWER INC 3,600 39.97 143,892.00
814,352 45,793,336.09
カナダドル 小計
(4,129,185,115)
オーストラリア AMPOL LTD 4,569 27.83 127,155.27
ドル
OIL SEARCH LTD 37,719 3.79 142,955.01
ORIGIN ENERGY LTD 38,364 3.90 149,619.60
SANTOS LTD 38,317 7.03 269,368.51
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 28.75 78,257.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOODSIDE PETROLEUM LTD 20,039 22.40 448,873.60
BHP GROUP LTD 58,835 48.79 2,870,559.65
BLUESCOPE STEEL LTD 10,506 21.19 222,622.14
EVOLUTION MINING LTD 25,401 5.19 131,831.19
FORTESCUE METALS GROUP LTD 34,552 22.83 788,822.16
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 9,343 40.55 378,858.65
NEWCREST MINING LTD 16,700 28.01 467,767.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 23,596 11.05 260,735.80
ORICA LTD 9,165 13.73 125,835.45
RIO TINTO LTD 7,634 123.88 945,699.92
SOUTH32 LTD 97,018 2.92 283,292.56
CIMIC GROUP LTD 1,959 20.49 40,139.91
BRAMBLES LTD 30,589 10.45 319,655.05
AURIZON HOLDINGS LTD 43,259 3.45 149,243.55
QANTAS AIRWAYS LTD 16,806 4.52 75,963.12
SYDNEY AIRPORT 23,983 5.60 134,304.80
TRANSURBAN GROUP 56,516 13.56 766,356.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD 11,660 39.64 462,202.40
CROWN RESORTS LTD 8,353 12.87 107,503.11
TABCORP HOLDINGS LTD 46,182 4.99 230,448.18
REA GROUP LTD 963 146.93 141,493.59
SEEK LTD 6,266 28.02 175,573.32
WESFARMERS LTD 22,523 53.56 1,206,331.88
COLES GROUP LTD 27,778 16.27 451,948.06
WOOLWORTHS GROUP LTD 25,159 40.41 1,016,675.19
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 10.93 182,662.16
COCHLEAR LTD 1,222 213.04 260,334.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,334 63.09 210,342.06
SONIC HEALTHCARE LTD 9,174 34.07 312,558.18
CSL LTD 9,086 274.45 2,493,652.70
AUST AND NZ BANKING GROUP 56,674 27.31 1,547,766.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 35,443 95.32 3,378,426.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 65,604 26.02 1,707,016.08
WESTPAC BANKING CORP 72,074 25.18 1,814,823.32
AMP LTD 71,568 1.06 76,219.92
ASX LTD 3,516 72.60 255,261.60
MACQUARIE GROUP LTD 7,056 149.97 1,058,188.32
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 3,142 44.91 141,107.22
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 42,541 4.80 204,196.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 50,539 2.97 150,100.83
QBE INSURANCE GROUP LTD 27,461 10.35 284,221.35
SUNCORP GROUP LTD 24,929 10.53 262,502.37
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LENDLEASE GROUP 14,480 12.00 173,760.00
AFTERPAY LTD 4,052 86.47 350,376.44
COMPUTERSHARE LTD 11,556 15.16 175,188.96
WISETECH GLOBAL LTD 3,255 25.79 83,946.45
XERO LTD 2,600 117.32 305,032.00
TELSTRA CORP LTD 88,836 3.40 302,042.40
TPG TELECOM LTD 10,401 5.01 52,109.01
AGL ENERGY LTD 14,095 8.04 113,323.80
APA GROUP 21,591 9.29 200,580.39
AUSNET SERVICES 32,144 1.77 57,055.60
1,459,561 29,122,889.67
オーストラリアドル 小計
(2,460,884,177)
イギリスポンド BP PLC 407,213 3.08 1,255,641.28
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 82,302 13.80 1,136,261.41
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 74,278 13.24 984,034.94
ANGLO AMERICAN PLC 24,559 31.54 774,590.86
ANTOFAGASTA PLC 8,160 15.58 127,173.60
BHP GROUP PLC 42,099 21.38 900,076.62
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,917 66.20 193,105.40
EVRAZ PLC 11,758 6.61 77,814.44
FRESNILLO PLC 3,287 8.90 29,267.44
GLENCORE PLC 198,805 3.13 623,850.09
JOHNSON MATTHEY PLC 3,450 31.86 109,917.00
MONDI PLC 9,969 19.03 189,710.07
RIO TINTO PLC 22,452 60.39 1,355,876.28
ASHTEAD GROUP PLC 8,790 50.00 439,500.00
BAE SYSTEMS PLC 61,525 5.19 319,806.95
BUNZL PLC 6,638 22.96 152,408.48
DCC PLC 2,190 60.50 132,495.00
FERGUSON PLC 4,637 94.72 439,216.64
MELROSE INDUSTRIES PLC 91,737 1.57 144,669.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 167,379 1.03 173,002.93
SMITHS GROUP PLC 7,981 15.16 121,031.86
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,474 119.40 175,995.60
EXPERIAN PLC 18,594 25.80 479,725.20
INTERTEK GROUP PLC 3,045 57.80 176,001.00
RELX PLC 38,223 18.39 702,920.97
RENTOKIL INITIAL PLC 37,868 4.72 178,850.56
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 18,840 7.50 141,413.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 2,162 46.08 99,624.96
BURBERRY GROUP PLC 7,998 20.93 167,398.14
PERSIMMON PLC 6,538 30.46 199,147.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAYLOR WIMPEY PLC 78,070 1.71 134,202.33
COMPASS GROUP PLC 35,304 14.88 525,500.04
ENTAIN PLC 12,180 15.39 187,450.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,554 47.81 169,916.74
WHITBREAD PLC 3,545 30.35 107,590.75
AUTO TRADER GROUP PLC 22,121 5.55 122,771.55
INFORMA PLC 31,467 5.39 169,732.99
PEARSON PLC 15,374 8.45 129,971.79
WPP PLC 25,625 9.63 246,973.75
JD SPORTS FASHION PLC 10,200 8.95 91,371.60
KINGFISHER PLC 43,054 3.76 162,012.20
NEXT PLC 2,806 81.22 227,903.32
OCADO GROUP PLC 9,043 19.60 177,242.80
SAINSBURY (J) PLC 31,306 2.62 82,272.16
TESCO PLC 160,761 2.31 372,643.99
WM MORRISON SUPERMARKETS 55,989 1.83 102,767.80
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 7,607 22.63 172,146.41
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 45,889 27.79 1,275,484.75
COCA-COLA HBC AG-DI 3,951 25.05 98,972.55
DIAGEO PLC 46,870 33.47 1,568,738.90
IMPERIAL BRANDS PLC 18,050 16.36 295,298.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 14,248 63.44 903,893.12
UNILEVER PLC 52,645 42.81 2,253,995.67
SMITH & NEPHEW PLC 16,312 15.11 246,555.88
ASTRAZENECA PLC 26,210 79.54 2,084,743.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 99,952 13.66 1,366,143.93
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 3,514 24.03 84,441.42
BARCLAYS PLC 345,893 1.78 615,966.25
HSBC HOLDINGS PLC 407,092 4.43 1,804,638.83
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,412,623 0.47 677,493.99
NATWEST GROUP PLC 100,074 1.98 198,146.52
STANDARD CHARTERED PLC 57,028 5.01 286,052.44
3I GROUP PLC 20,166 12.09 243,806.94
HARGREAVES LANSDOWN PLC 6,183 16.81 103,936.23
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 6,181 73.12 451,954.72
M&G PLC 53,971 2.36 127,371.56
SCHRODERS PLC 2,832 35.02 99,176.64
ST JAMES'S PLACE PLC 11,024 13.37 147,446.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 43,895 2.64 116,146.17
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 29.50 125,493.00
AVIVA PLC 74,401 4.03 299,910.43
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 26,294 2.91 76,752.18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 121,150 2.77 335,706.65
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 10,200 7.18 73,317.60
PRUDENTIAL PLC 51,853 14.76 765,350.28
RSA INSURANCE GROUP PLC 21,157 6.83 144,671.56
AVEVA GROUP PLC 2,554 31.66 80,859.64
SAGE GROUP PLC/THE 21,802 6.56 143,108.32
HALMA PLC 7,679 24.76 190,132.04
BT GROUP PLC 187,574 1.72 322,627.28
VODAFONE GROUP PLC 528,788 1.26 668,388.03
NATIONAL GRID PLC 70,034 9.30 651,736.40
SEVERN TRENT PLC 4,779 24.92 119,092.68
SSE PLC 19,857 15.11 300,138.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC 12,185 9.80 119,486.11
5,884,038 34,650,172.56
イギリスポンド 小計
(5,344,096,113)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 2,870 19.34 55,505.80
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 185 811.50 150,127.50
GIVAUDAN-REG 184 3,867.00 711,528.00
HOLCIM LTD 10,244 53.18 544,775.92
SIKA AG-REG 2,825 276.00 779,700.00
ABB LTD-REG 36,740 29.53 1,084,932.20
GEBERIT AG-REG 730 619.40 452,162.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 330 252.20 83,226.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 917 259.70 238,144.90
ADECCO GROUP AG-REG 2,803 59.88 167,843.64
SGS SA-REG 128 2,680.00 343,040.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,099 287.00 315,413.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 10,359 93.48 968,359.32
SWATCH GROUP AG/THE-BR 647 298.10 192,870.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG 616 58.05 35,758.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 58 2,022.00 117,276.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 21 8,370.00 175,770.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 89,300.00 178,600.00
NESTLE SA-REG 57,704 109.34 6,309,355.36
ALCON INC 9,675 61.10 591,142.50
SONOVA HOLDING AG-REG 1,169 296.00 346,024.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 219 1,330.00 291,270.00
LONZA GROUP AG-REG 1,458 558.60 814,438.80
NOVARTIS AG-REG 44,388 79.06 3,509,315.28
ROCHE HOLDING AG-BR 633 330.20 209,016.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 14,021 304.45 4,268,693.45
VIFOR PHARMA AG 745 124.90 93,050.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 718 85.50 61,389.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 50,200 9.29 466,659.20
JULIUS BAER GROUP LTD 4,751 58.58 278,313.58
PARTNERS GROUP HOLDING AG 363 1,267.00 459,921.00
UBS GROUP AG-REG 73,111 13.91 1,016,974.01
BALOISE HOLDING AG - REG 1,047 146.10 152,966.70
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 642 453.10 290,890.20
SWISS RE AG 5,958 85.62 510,123.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,025 375.10 1,134,677.50
SWISS PRIME SITE-REG 1,474 90.25 133,028.50
TEMENOS AG - REG 1,208 130.45 157,583.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 3,370 97.36 328,103.20
SWISSCOM AG-REG 525 508.00 266,700.00
347,162 28,284,670.72
スイスフラン 小計
(3,417,636,763)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 51,692 62.15 3,212,657.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 27,000 137.10 3,701,700.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 32,000 27.95 894,400.00
MTR CORP 31,000 44.20 1,370,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 44,000 63.25 2,783,000.00
SANDS CHINA LTD 47,600 33.45 1,592,220.00
SJM HOLDINGS LTD 24,000 8.69 208,560.00
WYNN MACAU LTD 31,600 13.06 412,696.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 40,900 26.95 1,102,255.00
WH GROUP LTD 164,000 6.80 1,115,200.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 16.00 526,400.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 74,500 29.25 2,179,125.00
HANG SENG BANK LTD 15,700 160.60 2,521,420.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 24,000 454.20 10,900,800.00
AIA GROUP LTD 241,400 103.70 25,033,180.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 52,192 48.65 2,539,140.80
ESR CAYMAN LTD 35,000 24.55 859,250.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 19.72 887,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 28,398 35.40 1,005,289.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 33,000 41.15 1,357,950.00
SINO LAND CO 68,200 12.04 821,128.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 27,000 117.50 3,172,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 12,000 59.95 719,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 23.10 577,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 32,000 44.45 1,422,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 69,000 10.54 727,260.00
PCCW LTD 81,000 4.38 354,780.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 47.80 717,000.00
CLP HOLDINGS LTD 35,000 79.05 2,766,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 65,000 7.89 512,850.00
HONG KONG & CHINA GAS 225,526 13.36 3,013,027.36
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 24,000 47.40 1,137,600.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 7,100 102.30 726,330.00
1,761,708 80,871,369.16
香港ドル 小計
(1,137,860,164)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 23,500 5.19 121,965.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 20,300 3.77 76,531.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 30,840 4.70 144,948.00
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.78 109,664.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 36,700 4.82 176,894.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 35,200 29.35 1,033,120.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 68,000 11.96 813,280.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 23,500 25.40 596,900.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 18,700 10.23 191,301.00
CAPITALAND LTD 44,500 3.55 157,975.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 10,200 7.39 75,378.00
UOL GROUP LTD 8,800 7.29 64,152.00
VENTURE CORP LTD 6,500 18.42 119,730.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 162,990 2.41 392,805.90
629,430 4,074,644.40
シンガポールドル 小計
(333,754,122)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 20,357 7.33 149,318.59
ドドル
A2 MILK CO LTD 18,200 5.50 100,100.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 12,323 32.55 401,113.65
RYMAN HEALTHCARE LTD 5,815 14.60 84,899.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 38,989 4.42 172,526.32
MERCURY NZ LTD 14,583 6.27 91,435.41
MERIDIAN ENERGY LTD 26,535 5.21 138,247.35
136,802 1,137,640.32
ニュージーランドドル 小計
(89,122,742)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 2,949 273.20 805,666.80
ローネ
BOLIDEN AB 5,472 335.50 1,835,856.00
BOLIDEN AB-RED 5,472 5.98 32,722.56
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 11,984 145.05 1,738,279.20
ALFA LAVAL AB 6,297 294.10 1,851,947.70
ASSA ABLOY AB-B 19,986 248.40 4,964,522.40
ATLAS COPCO AB-A SHS 13,300 502.80 6,687,240.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 7,876 431.00 3,394,556.00
EPIROC AB-A 13,125 183.95 2,414,343.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-A RED SHS 13,125 2.99 39,309.37
EPIROC AB-B 7,216 167.20 1,206,515.20
EPIROC AB-B RED SHS 7,216 2.99 21,611.92
HEXAGON AB-B SHS 38,976 110.88 4,321,658.88
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 3,500 260.20 910,700.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 6,211 316.70 1,967,023.70
SANDVIK AB 23,194 217.30 5,040,056.20
SKANSKA AB-B SHS 6,845 233.50 1,598,307.50
SKF AB-B SHARES 7,627 215.60 1,644,381.20
VOLVO AB-B SHS 29,023 212.35 6,163,034.05
SECURITAS AB-B SHS 7,350 136.20 1,001,070.00
ELECTROLUX AB-SER B 5,182 231.20 1,198,078.40
HUSQVARNA AB-B SHS 6,599 115.80 764,164.20
EVOLUTION AB 3,129 1,356.00 4,242,924.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 16,819 212.45 3,573,196.55
ICA GRUPPEN AB 2,419 403.20 975,340.80
SWEDISH MATCH AB 32,500 77.50 2,518,750.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 12,719 293.40 3,731,754.60
NORDEA BANK ABP 66,345 86.47 5,736,852.15
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 30,984 108.00 3,346,272.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 32,230 97.64 3,146,937.20
SWEDBANK AB - A SHARES 16,666 151.66 2,527,565.56
EQT AB 4,700 266.10 1,250,670.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 3,267 328.00 1,071,576.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,544 310.20 789,148.80
INVESTOR AB-B SHS 37,492 184.46 6,915,774.32
KINNEVIK AB - B 4,832 270.05 1,304,881.60
KINNEVIK AB-B-RED 4,832 156.88 758,044.16
LUNDBERGS AB-B SHS 1,240 480.60 595,944.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,872 515.60 965,203.20
ERICSSON LM-B SHS 56,629 111.80 6,331,122.20
TELE2 AB-B SHS 11,454 110.05 1,260,512.70
TELIA CO AB 48,565 37.00 1,796,905.00
639,763 102,440,419.87
スウェーデンクローネ 小計
(1,339,920,691)
ノルウェーク EQUINOR ASA 20,401 176.14 3,593,432.14
ローネ
NORSK HYDRO ASA 26,105 50.90 1,328,744.50
YARA INTERNATIONAL ASA 3,325 438.40 1,457,680.00
ADEVINTA ASA 5,480 138.20 757,336.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 327.60 824,569.20
SCHIBSTED ASA-CL A 1,121 378.80 424,634.80
MOWI ASA 8,627 207.90 1,793,553.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORKLA ASA 14,550 83.50 1,214,925.00
DNB ASA 18,016 181.10 3,262,697.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 3,031 187.50 568,312.50
TELENOR ASA 14,298 148.40 2,121,823.20
117,471 17,347,708.24
ノルウェークローネ 小計
(228,122,363)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,053 550.00 1,129,150.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,174 444.80 1,856,595.20
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 138 2,874.00 396,612.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 20,720 226.60 4,695,152.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 65 15,490.00 1,006,850.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 125 16,245.00 2,030,625.00
DSV PANALPINA A/S 4,132 1,401.00 5,788,932.00
PANDORA A/S 2,141 769.20 1,646,857.20
CARLSBERG AS-B 2,213 1,109.00 2,454,217.00
AMBU A/S-B 3,204 216.00 692,064.00
COLOPLAST-B 2,476 963.00 2,384,388.00
DEMANT A/S 2,600 301.00 782,600.00
GN STORE NORD A/S 2,608 491.40 1,281,571.20
GENMAB A/S 1,265 2,295.00 2,903,175.00
H LUNDBECK A/S 1,888 192.00 362,496.00
NOVO NORDISK A/S-B 34,391 484.40 16,659,000.40
DANSKE BANK A/S 14,341 115.45 1,655,668.45
TRYG A/S 3,077 144.90 445,857.30
ORSTED A/S 3,851 883.20 3,401,203.20
105,462 51,573,013.95
デンマーククローネ 小計
(923,156,949)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 14,173 22.12 313,506.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 575 440.00 253,000.00
BANK HAPOALIM BM 25,151 27.72 697,185.72
BANK LEUMI LE-ISRAEL 29,774 25.00 744,350.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 26,978 16.05 432,996.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,630 95.83 252,032.90
AZRIELI GROUP LTD 665 237.70 158,070.50
NICE LTD 1,348 700.00 943,600.00
101,294 3,794,742.78
イスラエルシェケル 小計
(126,785,012)
ユーロ ENI SPA 50,637 10.19 516,294.85
GALP ENERGIA SGPS SA 11,089 9.93 110,158.12
NESTE OYJ 8,750 51.44 450,100.00
OMV AG 2,922 45.51 132,980.22
REPSOL SA 30,869 10.89 336,163.41
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TENARIS SA 11,051 9.43 104,210.93
TOTAL SE 50,486 38.38 1,937,905.11
VOPAK 1,548 38.27 59,241.96
AIR LIQUIDE SA 9,509 137.52 1,307,677.68
AKZO NOBEL N.V. 3,762 102.75 386,545.50
ARCELORMITTAL 13,662 25.41 347,151.42
ARKEMA 1,288 106.15 136,721.20
BASF SE 18,366 67.24 1,234,929.84
COVESTRO AG 3,424 55.34 189,484.16
CRH PLC 15,513 41.03 636,498.39
EVONIK INDUSTRIES AG 3,705 28.99 107,407.95
FUCHS PETROLUB SE-PREF 1,461 41.80 61,069.80
HEIDELBERGCEMENT AG 3,106 73.28 227,607.68
KONINKLIJKE DSM NV 3,582 147.40 527,986.80
LANXESS AG 1,626 61.14 99,413.64
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,968 43.19 214,567.92
SOLVAY SA 1,457 109.50 159,541.50
STORA ENSO OYJ-R SHS 11,663 15.07 175,761.41
SYMRISE AG 2,616 105.35 275,595.60
UMICORE 3,669 49.94 183,229.86
UPM-KYMMENE OYJ 10,118 32.07 324,484.26
VOESTALPINE AG 1,717 36.40 62,498.80
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 4,565 25.66 117,137.90
AIRBUS SE 11,804 95.06 1,122,088.24
ALSTOM 5,276 44.20 233,199.20
BOUYGUES SA 4,113 32.74 134,659.62
BRENNTAG SE 3,173 74.98 237,911.54
CNH INDUSTRIAL NV 20,971 13.43 281,745.38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 10,260 53.50 548,910.00
DASSAULT AVIATION SA 63 957.00 60,291.00
EIFFAGE 1,445 88.72 128,200.40
FERROVIAL SA 9,636 23.81 229,433.16
GEA GROUP AG 2,605 35.01 91,201.05
HOCHTIEF AG 531 70.62 37,499.22
KINGSPAN GROUP PLC 3,250 74.08 240,760.00
KION GROUP AG 1,437 85.08 122,259.96
KNORR-BREMSE AG 1,609 102.75 165,324.75
KONE OYJ-B 6,928 66.08 457,802.24
LEGRAND SA 5,171 86.20 445,740.20
MTU AERO ENGINES AG 1,136 204.70 232,539.20
PRYSMIAN SPA 4,919 28.10 138,223.90
RATIONAL AG 99 750.60 74,309.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAFRAN SA 6,432 117.20 753,830.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 10,810 126.22 1,364,438.20
SIEMENS AG-REG 15,311 133.68 2,046,774.48
SIEMENS ENERGY AG 8,466 24.75 209,533.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 4,919 26.12 128,484.28
THALES SA 2,174 82.14 178,572.36
VINCI SA 10,522 91.83 966,235.26
WARTSILA OYJ ABP 6,874 10.47 72,005.15
BUREAU VERITAS SA 6,660 24.52 163,303.20
RANDSTAD NV 2,153 60.88 131,074.64
TELEPERFORMANCE 1,126 308.90 347,821.40
WOLTERS KLUWER 5,309 77.80 413,040.20
ADP 671 110.10 73,877.10
AENA SME SA 1,429 141.85 202,703.65
ATLANTIA SPA 9,078 15.37 139,528.86
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 10.81 63,747.55
DEUTSCHE POST AG-REG 19,774 51.01 1,008,671.74
GETLINK SE 8,576 13.21 113,288.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 6,607 83.70 553,005.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 69.95 96,810.80
CONTINENTAL AG 2,295 113.42 260,298.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 17,057 72.46 1,235,950.22
FAURECIA 1,895 43.17 81,807.15
FERRARI NV 2,612 166.00 433,592.00
MICHELIN (CGDE) 3,312 122.20 404,726.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,081 83.38 256,893.78
RENAULT SA 4,066 32.31 131,392.79
STELLANTIS NV 40,182 14.73 591,880.86
VALEO SA 4,078 25.22 102,847.16
VOLKSWAGEN AG 666 266.20 177,289.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 3,685 211.50 779,377.50
ADIDAS AG 3,804 294.55 1,120,468.20
ESSILORLUXOTTICA 5,719 137.40 785,790.60
HERMES INTERNATIONAL 616 1,056.50 650,804.00
KERING 1,508 704.80 1,062,838.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 5,558 619.10 3,440,957.80
MONCLER SPA 3,565 52.50 187,162.50
PUMA SE 1,988 90.94 180,788.72
SEB SA 357 150.50 53,728.50
ACCOR SA 3,690 31.52 116,308.80
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 3,169 141.85 449,522.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 2,050 45.00 92,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SODEXO SA 1,627 79.16 128,793.32
BOLLORE 13,320 4.20 55,944.00
PUBLICIS GROUPE 4,474 53.80 240,701.20
SCOUT24 AG 2,023 64.50 130,483.50
SES 8,181 6.23 51,000.35
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 58.16 119,053.52
VIVENDI 17,106 29.09 497,613.54
DELIVERY HERO SE 2,435 102.15 248,735.25
HELLOFRESH SE 3,150 71.34 224,721.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 21,715 32.08 696,617.20
JUST EAT TAKEAWAY 2,549 71.31 181,769.19
PROSUS NV 9,721 82.91 805,968.11
ZALANDO SE 3,166 84.64 267,970.24
CARREFOUR SA 12,364 17.33 214,329.94
COLRUYT SA 1,282 50.50 64,741.00
JERONIMO MARTINS 5,492 15.82 86,910.90
KESKO OYJ-B SHS 5,485 27.22 149,301.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 22,155 23.89 529,393.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 15,064 60.80 915,891.20
DANONE 12,411 58.33 723,933.63
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 10,081 10.08 101,666.88
HEINEKEN HOLDING NV 2,304 84.65 195,033.60
HEINEKEN NV 5,399 98.82 533,529.18
JDE PEET'S NV 1,200 32.52 39,024.00
KERRY GROUP PLC-A 3,380 109.25 369,265.00
PERNOD RICARD SA 4,339 175.00 759,325.00
REMY COINTREAU 428 164.80 70,534.40
BEIERSDORF AG 1,816 96.40 175,062.40
HENKEL AG & CO KGAA 2,028 80.85 163,963.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3,441 93.48 321,664.68
L'OREAL 5,071 350.15 1,775,610.65
AMPLIFON SPA 2,359 34.70 81,857.30
BIOMERIEUX 779 94.28 73,444.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 927 141.45 131,124.15
DIASORIN SPA 601 142.10 85,402.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 3,985 66.46 264,843.10
FRESENIUS SE & CO KGAA 8,811 44.43 391,516.78
KONINKLIJKE PHILIPS NV 18,176 45.57 828,371.20
ORPEA 1,199 103.00 123,497.00
SARTORIUS AG-VORZUG 744 406.60 302,510.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5,371 46.05 247,334.55
ARGENX SE 908 221.20 200,849.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG-REG 19,653 55.67 1,094,082.51
EUROFINS SCIENTIFIC 2,642 83.55 220,739.10
GALAPAGOS NV 1,002 59.80 59,919.60
GRIFOLS SA 5,930 23.39 138,702.70
IPSEN 855 83.72 71,580.60
MERCK KGAA 2,492 142.80 355,857.60
ORION OYJ-CLASS B 1,888 36.61 69,119.68
QIAGEN N.V. 4,718 38.59 182,067.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 2,278 45.32 103,238.96
SANOFI 22,662 86.80 1,967,061.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 581 348.30 202,362.30
UCB SA 2,539 77.50 196,772.50
ABN AMRO BANK NV-CVA 8,792 10.72 94,285.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 136,601 4.99 682,390.29
BANCO SANTANDER SA 347,078 3.29 1,142,754.31
BNP PARIBAS 22,562 55.94 1,262,118.28
CAIXABANK SA 94,160 2.80 263,930.48
COMMERZBANK AG 19,289 6.41 123,796.80
CREDIT AGRICOLE SA 21,646 12.11 262,306.22
ERSTE GROUP BANK AG 5,645 34.32 193,736.40
FINECOBANK SPA 12,132 13.46 163,296.72
ING GROEP NV 77,924 10.84 845,163.70
INTESA SANPAOLO 324,680 2.35 763,485.02
KBC GROUP NV 4,792 67.00 321,064.00
MEDIOBANCA SPA 10,665 9.68 103,237.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2,968 19.39 57,549.52
SOCIETE GENERALE SA 15,595 25.99 405,314.05
UNICREDIT SPA 41,065 10.20 418,945.13
AMUNDI SA 972 70.95 68,963.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 40,433 11.62 469,831.46
DEUTSCHE BOERSE AG 3,695 138.10 510,279.50
EURAZEO SE 918 70.55 64,764.90
EXOR NV 2,210 67.60 149,396.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2,222 89.62 199,135.64
NATIXIS 22,535 4.08 91,987.87
SOFINA 368 319.60 117,612.80
WENDEL 643 113.10 72,723.30
AEGON NV 35,813 3.90 139,778.13
AGEAS 3,693 52.10 192,405.30
ALLIANZ SE-REG 8,289 213.75 1,771,773.75
ASSICURAZIONI GENERALI 22,132 17.43 385,871.42
AXA SA 39,055 22.29 870,731.22
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CNP ASSURANCES 3,674 14.90 54,742.60
HANNOVER RUECK SE 1,173 143.20 167,973.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,745 235.85 647,408.25
NN GROUP NV 6,068 43.09 261,470.12
POSTE ITALIANE SPA 11,622 11.23 130,515.06
SAMPO OYJ-A SHS 9,107 41.13 374,570.91
SCOR SE 2,576 27.18 70,015.68
AROUNDTOWN SA 20,403 6.63 135,312.69
DEUTSCHE WOHNEN SE 7,000 44.73 313,110.00
LEG IMMOBILIEN SE 1,308 116.85 152,839.80
VONOVIA SE 10,677 51.12 545,808.24
ADYEN NV 359 1,709.20 613,602.80
AMADEUS IT GROUP SA 9,173 58.58 537,354.34
ATOS SE 1,673 54.06 90,442.38
BECHTLE AG 539 153.45 82,709.55
CAPGEMINI SE 3,307 151.45 500,845.15
DASSAULT SYSTEMES SE 2,726 182.55 497,631.30
EDENRED 5,023 44.79 224,980.17
NEMETSCHEK SE 1,372 56.24 77,161.28
NEXI SPA 8,937 15.65 139,864.05
SAP SE 20,928 112.10 2,346,028.80
TEAMVIEWER AG 3,100 30.49 94,519.00
WORLDLINE SA 4,819 74.28 357,955.32
NOKIA OYJ 115,833 4.10 475,957.79
CELLNEX TELECOM SA 6,606 46.40 306,518.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 67,126 16.59 1,113,754.59
ELISA OYJ 3,200 48.73 155,936.00
ILIAD SA 341 131.00 44,671.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,660 9.23 52,275.76
KONINKLIJKE KPN NV 67,854 2.79 189,855.49
ORANGE 39,560 10.37 410,553.68
PROXIMUS 3,777 17.06 64,435.62
TELECOM ITALIA SPA 207,035 0.43 89,977.41
TELECOM ITALIA-RSP 86,821 0.46 40,528.04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 14,074 2.48 35,002.03
TELEFONICA SA 102,296 4.16 425,755.95
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 2,701 34.34 92,752.34
E.ON SE 44,805 10.48 469,735.62
EDF 12,565 11.53 144,937.27
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 56,489 4.61 260,753.22
ELIA GROUP SA/NV 735 91.80 67,473.00
ENAGAS SA 4,879 19.09 93,140.11
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENDESA SA 7,285 22.87 166,607.95
ENEL SPA 163,866 7.96 1,305,356.55
ENGIE 36,699 13.12 481,564.27
FORTUM OYJ 9,205 22.79 209,781.95
IBERDROLA SA 122,918 11.27 1,385,285.86
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,224 21.47 133,629.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA 7,544 16.21 122,288.24
RWE AG 13,262 31.78 421,466.36
SNAM SPA 39,668 4.79 190,247.72
SUEZ 7,100 19.98 141,893.50
TERNA SPA 27,776 6.19 172,100.09
UNIPER SE 3,717 30.36 112,848.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10,820 25.39 274,719.80
VERBUND AG 1,305 70.45 91,937.25
ASM INTERNATIONAL NV 995 233.00 231,835.00
ASML HOLDING NV 8,505 509.00 4,329,045.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 25,856 30.86 797,916.16
STMICROELECTRONICS NV 13,122 29.19 383,096.79
3,762,138 91,369,817.81
ユーロ 小計
(12,159,495,354)
22,057,420 110,506,695,263
合 計
(110,506,695,263)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,688 465,239.04
ドル
AMERICAN TOWER CORP 8,915 2,193,446.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,856 561,689.52
BOSTON PROPERTIES INC 2,966 324,599.04
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,983 241,489.74
CROWN CASTLE INTL CORP 8,664 1,575,548.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,481 822,204.81
DUKE REALTY CORP 7,680 346,828.80
EQUINIX INC 1,790 1,280,494.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,280 227,172.80
EQUITY RESIDENTIAL 7,330 538,755.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,378 393,170.96
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,729 395,513.97
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 11,037 366,980.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 12,944 220,177.44
INVITATION HOMES INC 10,975 383,686.00
IRON MOUNTAIN INC 5,850 246,402.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 246,196.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,295 357,262.65
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 182,237.09
PROLOGIS INC 14,874 1,715,715.90
PUBLIC STORAGE 3,145 869,718.30
REALTY INCOME CORP 7,281 478,070.46
REGENCY CENTERS CORP 3,146 197,537.34
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,246 647,723.94
SIMON PROPERTY GROUP INC 6,428 785,951.56
SUN COMMUNITIES INC 2,032 333,674.72
UDR INC 5,645 258,484.55
VENTAS INC 7,778 421,023.14
VEREIT INC 3,993 181,162.41
VICI PROPERTIES INC 10,755 329,963.40
VORNADO REALTY TRUST 2,742 123,444.84
WELLTOWER INC 8,049 586,128.18
WEYERHAEUSER CO 15,307 570,644.96
WP CAREY INC 3,301 245,429.35
214,477 19,113,768.06
アメリカドル合計
(2,088,179,160)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 95,438.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,200 88,284.00
5,900 183,722.00
カナダドル合計
(16,566,212)
オースト 投資証券 DEXUS 18,130 182,025.20
ラリアド
GOODMAN GROUP 31,952 586,638.72
ル
GPT GROUP 32,393 146,416.36
MIRVAC GROUP 68,275 185,708.00
SCENTRE GROUP 103,519 271,219.78
STOCKLAND 45,323 200,780.89
VICINITY CENTRES 88,878 134,205.78
388,470 1,706,994.73
オーストラリアドル合計
(144,241,054)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 15,421 79,973.30
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 110,743.47
SEGRO PLC 24,842 251,897.88
55,918 442,614.65
イギリスポンド合計
(68,264,457)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 投資証券 LINK REIT 42,200 3,137,570.00
42,200 3,137,570.00
香港ドル合計
(44,145,609)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 73,200 214,476.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 86,100 177,366.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 94,142.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 64,700 127,459.00
SUNTEC REIT 48,700 69,154.00
318,400 682,597.00
シンガポールドル合計
(55,911,520)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 87,305.16
GECINA SA 715 91,806.00
KLEPIERRE 4,157 93,407.79
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,953 202,900.63
8,978 475,419.58
ユーロ合計
(63,268,837)
2,480,576,849
合計
(2,480,576,849)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.42 % ― 69.76 %
投資証券 35銘柄 ― 2.58 % 1.85 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.60 % ― 3.65 %
投資証券 2銘柄 ― 0.40 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.46 % ― 2.18 %
投資証券 7銘柄 ― 5.54 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.74 % ― 4.73 %
投資証券 3銘柄 ― 1.26 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.02 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.27 % ― 1.01 %
投資証券 1銘柄 ― 3.73 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.65 % ― 0.30 %
投資証券 5銘柄 ― 14.35 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.19 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.82 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.48 % ― 10.76 %
投資証券 4銘柄 ― 0.52 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）】
【純資産額計算書】
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,162,625,445
Ⅱ 負債総額 7,807,833
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,154,817,612
Ⅳ 発行済口数 1,531,257,683 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4072
（10,000口当たり） （14,072 ）
（参考）
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 120,739,976,535
Ⅱ 負債総額 983,403,622
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 119,756,572,913
Ⅳ 発行済口数 33,918,476,387 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5307
（10,000口当たり） （35,307 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 891 17,318,734
追加型公社債投資信託 16 1,444,650
単位型株式投資信託 79 353,998
単位型公社債投資信託 44 186,216
合 計 1,030 19,303,599
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
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〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
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当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営
324,279 百万円
社 んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年5月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 8月19日 有価証券届出書
2020年 8月19日 有価証券報告書
2021年 2月19日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 2月19日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年６月23日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）の令和２年５月21日から令和３年５月20日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱ＵＦ
Ｊ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）の令和３年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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