ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和2年5月9日－令和3年5月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(令和2年5月9日－令和3年5月10日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月10日 提出
第6期（自 2020年5月9日 至 2021年5月10日）
【計算期間】
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞
（ファンドラップ）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンド は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、
為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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指数の著作権等
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他
MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」と
いいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマーク
であり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンド
の発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファ
ンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなく
MSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もし
くは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発
行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算
対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、
MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を
入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性お
よび／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指
数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。い
かなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱
漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関
し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、そ
れらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あ
らゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI
関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者も
しくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推
奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団
体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追 加 型 投 信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
海 外
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
株 式
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
インデックス型
めざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （ ）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 アジア
年12回
クレジット属性
（毎月） ＴＯＰＩＸ
（ ） オセアニア
日々
中南米
不動産投信 なし
ファンド・オ
その他
アフリカ ブ・ファンズ
その他資産
（ ） その他
（投資信託証券
(ＭＳＣＩ
中近東
（株式））
エマージング・
（中東）
マーケット・
資産複合
インデックス
エマージング
（ ）
（円換算ベース、
資産配分固定型 配当込み、為替
資産配分変更型 ヘッジなし）)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主と
その他資産
して株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
（投資信託証
（注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対象資
券（株式））
産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
年1回
いいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージン
エマージング グ地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
ファミリー
ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいま
ファンド
す。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない旨
為替ヘッジ
の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
なし
います。
その他 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
※ 上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま
す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2015年10月13日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2020年10月1日 信託報酬率(税抜）を「年率0.370％」から「年率0.184％」に引き下げ
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
です。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2021年5月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（2021年5月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為
替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
＜投資対象＞
エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
①エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の金融商
（＊）
品取引所に上場している株式 に実質的に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・イ
ンデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざし
て運用を行います。
（＊） ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書
等を含みます。
②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。
③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について
は、上記 １ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞をご参
照ください。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
に定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるエマージング株式パッシブ・マ
ザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）のほか次の有価証券(金融商
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品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)
に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。）
7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。）
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。）
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を
有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（＊）
この投資信託は、主として海外の金融商品取引所に上場している株式 に投資
し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
基本方針
み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
（＊） ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
証券及び証書等を含みます。
主な投資対象 海外の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
①主として海外の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマー
投資態度
ジング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
②原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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①株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
せん。
⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行 います。
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③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時（原則として毎年5月8日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基
づき収益分配を行います。
（1）分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
（2）分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
（3）留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
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② 収益分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる 消費税および
地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額、信託報酬および当該信託報
酬にかかる 消費税等 に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1）および2）におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方
法（3）投資制限）
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
限）
③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
限）
④スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引および有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定
します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、
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原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こ ととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑥外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法
（3）投資制限）
⑦非株式への実質投資割合は、信託財産総額の50％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用
方法（3）投資制限）
⑧投資する株式等の範囲 （約款 第20条 ）
1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは
ありません。
2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲 （約款 第21条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるも
のを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファン
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ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
純 資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対
象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産
が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財
産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）
を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
よび償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運
用している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産
に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証
券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）の合計額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
回らない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定
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する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5％を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の
範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる
利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信
託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還
金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内と
します。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約
款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外
貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券なら
びに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用
額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建
組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図 （約款 第23条 ）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
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3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。） が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取
引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 （約款 第24条 ）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
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じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨 建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図
するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲 （約款 第26条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2）上記1）1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
ものとします。
⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予
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約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。た
だ し、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑰資金の借入れ （約款 第34条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部
解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済
を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と
して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。
3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
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当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額 の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが実質的に投資を行う新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱であ
る可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが金融
市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局
による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の
変更等の要因も金融市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動
性等の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動によ
り基準価額が上下します。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
は基準価額が下がる要因となります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
ります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
クス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用
を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入
銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負
担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、 信託契約を解約することが 受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
合があります。
・注意事項
イ．当 ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為替
リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
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※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2024％（税抜0.184％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.134％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
算出等の対価
販売会社 年率0.010％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.040％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、 毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
業日の場合は翌営業日）および 毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
○信託財産留保額
ありません。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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※上記 の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし） のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、 特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に かかる消費税等に相
当する金額 を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
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※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別 分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 468,794,602 100.00
内 日本 468,794,602 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,497 0.00
純資産総額 468,803,099 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 54,352,595,394 89.29
内 ケイマン諸島 13,266,543,159 21.79
内 台湾 7,362,445,581 12.09
内 韓国 7,155,182,330 11.75
内 中国 6,221,118,882 10.22
内 インド 5,487,988,609 9.02
内 ブラジル 2,626,540,969 4.31
内 南アフリカ 2,027,772,554 3.33
内 サウジアラビア 1,538,370,369 2.53
内 ロシア 1,457,546,144 2.39
内 タイ 908,753,240 1.49
内 マレーシア 719,413,253 1.18
内 メキシコ 686,201,782 1.13
内 香港 664,822,651 1.09
内 インドネシア 650,311,534 1.07
内 バミューダ 402,249,678 0.66
内 アラブ首長国連邦 400,509,558 0.66
内 カタール 368,020,438 0.60
内 ポーランド 359,050,792 0.59
内 フィリピン 328,805,005 0.54
内 クエート 277,202,684 0.46
内 チリ 236,970,556 0.39
内 アメリカ 217,975,522 0.36
内 オランダ 160,388,332 0.26
内 トルコ 139,860,580 0.23
内 ハンガリー 128,404,063 0.21
内 ルクセンブルグ 121,710,221 0.20
内 キプロス 78,910,980 0.13
内 コロンビア 74,954,193 0.12
内 ギリシャ 71,440,253 0.12
内 ジャージィー 60,466,205 0.10
内 チェコ 59,013,959 0.10
内 エジプト 27,546,537 0.05
内 イギリス領バージン諸島 17,345,392 0.03
内 マン島 16,912,191 0.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 ペルー 11,250,944 0.02
内 シンガポール 10,575,730 0.02
内 パキスタン 7,829,100 0.01
内 アルゼンチン 2,191,424 0.00
新株予約権証券 207,349 0.00
内 タイ 207,349 0.00
投資信託受益証券 377,134,828 0.62
内 メキシコ 252,279,449 0.41
内 ブラジル 124,855,379 0.21
投資証券 49,636,626 0.08
内 南アフリカ 27,325,670 0.04
内 メキシコ 22,310,956 0.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,093,559,787 10.01
純資産総額 60,873,133,984 100.00
その他資産の投資状況
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 6,452,886,988 10.60
内 アメリカ 6,452,886,988 10.60
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
エマージング株式パッシ 親投資
1.4895 1.5145 －
1 ブ・マザーファンド 信託受 309,537,539 100.00
日本 益証券 461,056,171 468,794,602 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年5月31日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,394.92 2,336.98 －
半導体・
1 1,441,083 5.53
台湾 半導体製 3,451,279,368 3,367,796,560 －
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 8,875.04 8,505.21 －
インタラ
クティ
2 337,000 4.71
ブ・メ
ケイマン諸島 2,990,890,384 2,866,255,770 －
ディアお
よびサー
ビス
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 25,585.21 23,484.24 －
LTD-ADR
インター
3 110,946 4.28
ネット販
ケイマン諸島 2,838,577,224 2,605,483,556 －
売・通信
販売
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 8,175.98 7,881.83 －
LTD
コン
4 279,951 3.62
ピュー
韓国 2,288,876,342 2,206,528,989 －
タ・周辺
機器
株式
MEITUAN 4,064.43 3,749.92 －
インター
5 ネット販 212,000 1.31
ケイマン諸島 861,659,313 794,984,736 －
売・通信
販売
NASPERS LTD
株式 27,441.06 24,134.37 －
インター
6 25,534 1.01
ネット販
南アフリカ 700,680,044 616,247,041 －
売・通信
販売
VALE SA
株式 2,274.96 2,344.33 －
7 230,721 0.89
金属・鉱
ブラジル 524,881,098 540,888,126 －
業
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,947.19 3,184.09 －
石油・ガ
8 166,403 0.87
インド ス・消耗 490,422,016 529,843,126 －
燃料
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 91.68 90.49 －
9 5,603,530 0.83
中国 銀行 513,778,468 507,097,050 －
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,250.84 1,199.77 －
10 363,500 0.72
CO-H
中国 保険 454,683,025 436,119,666 －
INFOSYS LTD
株式 2,060.81 2,135.67 －
11 199,050 0.70
情報技術
インド 410,204,402 425,106,307 －
サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JD.COM INC ADR
株式 8,360.04 8,115.65 －
インター
12 50,835 0.68
ネット販
ケイマン諸島 424,983,090 412,559,291 －
売・通信
販売
SK HYNIX INC
株式 13,234.20 12,300.00 －
半導体・
13 32,124 0.65
韓国 半導体製 425,135,754 395,125,200 －
造装置
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,900.12 3,862.85 －
FINANCE CORP
14 100,287 0.64
貯蓄・抵
インド 当・不動 391,131,946 387,393,838 －
産金融
PINDUODUO INC ADR
株式 14,552.92 13,706.82 －
インター
15 25,812 0.58
ネット販
ケイマン諸島 375,640,070 353,800,664 －
売・通信
販売
XIAOMI CORP
株式 373.58 404.40 －
コン
16 845,400 0.56
ピュー
ケイマン諸島 315,831,476 341,883,141 －
タ・周辺
機器
BAIDU INC -SPON ADR
株式 22,957.92 21,542.59 －
インタラ
クティ
17 15,867 0.56
ブ・メ
ケイマン諸島 364,273,423 341,816,358 －
ディアお
よびサー
ビス
MEDIATEK INC
株式 3,843.83 3,806.52 －
半導体・
18 88,507 0.55
台湾 半導体製 340,205,905 336,903,754 －
造装置
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 7,361.77 7,104.47 －
コン
19 47,221 0.55
ピュー
韓国 347,630,404 335,480,650 －
タ・周辺
機器
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
株式 1,523.28 1,627.51 －
ライフサ
イエン
20 199,000 0.53
ケイマン諸島 ス・ツー 303,132,988 323,875,286 －
ル／サー
ビス
NIO INC ADR
株式 3,960.80 4,238.93 －
21 76,062 0.53
ケイマン諸島 自動車 301,266,784 322,421,584 －
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HON HAI PRECISION
株式 480.23 439.67 －
INDUSTRY
22 729,225 0.53
電子装
台湾 置・機 350,197,363 320,619,084 －
器・部品
NETEASE INC-ADR
株式 11,877.74 12,943.99 －
23 23,636 0.50
ケイマン諸島 娯楽 280,742,292 305,944,308 －
SBERBANK ADR
株式 1,700.27 1,852.19 －
24 160,668 0.49
ロシア 銀行 273,180,148 297,589,269 －
ICICI BANK LTD
株式 888.49 977.43 －
25 299,985 0.48
インド 銀行 266,534,359 293,216,138 －
GAZPROM PAO ADR
株式 694.91 779.73 －
石油・ガ
26 351,271 0.45
ロシア ス・消耗 244,102,999 273,898,306 －
燃料
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 4,836.30 4,778.27 －
LTD
27 53,622 0.42
情報技術
インド 259,332,451 256,220,501 －
サービス
NAVER CORP
株式
37,850.08 35,227.19 －
インタラ
クティ
28 7,239 0.42
ブ・メ
韓国 273,996,785 255,009,700 －
ディアお
よびサー
ビス
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 76.12 72.11 －
29 3,276,235 0.39
H
中国 銀行 249,400,213 236,262,410 －
CHINA MERCHANTS BANK CO
株式 868.12 1,013.83 －
30 226,970 0.38
LTD
中国 銀行 197,037,882 230,110,810 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 89.29
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.62
投資証券 0.08
合計 89.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年5月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 11.29
外国
インターネット販売・通信販売 8.45
半導体・半導体製造装置 8.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス
6.59
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コンピュータ・周辺機器
5.45
石油・ガス・消耗燃料 4.32
金属・鉱業 4.10
保険 2.57
自動車 2.53
化学 2.49
電子装置・機器・部品 2.37
不動産管理・開発 1.90
情報技術サービス
1.82
食品 1.62
医薬品 1.32
無線通信サービス 1.30
娯楽 1.16
飲料 1.10
繊維・アパレル・贅沢品 1.02
資本市場 1.01
食品・生活必需品小売り
1.01
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.98
バイオテクノロジー 0.96
各種電気通信サービス 0.93
コングロマリット 0.85
建設資材 0.81
ホテル・レストラン・レジャー 0.73
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 0.65
貯蓄・抵当・不動産金融 0.64
電力 0.63
パーソナル用品 0.56
専門小売り 0.55
各種金融サービス 0.54
ガス 0.53
運送インフラ 0.52
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.52
自動車部品 0.49
機械 0.47
海運業 0.45
消費者金融 0.45
電気設備 0.44
建設・土木 0.43
ソフトウェア 0.43
各種消費者サービス 0.41
家庭用耐久財 0.41
複合小売り 0.39
ヘルスケア機器・用品 0.36
家庭用品 0.36
タバコ 0.30
商業サービス・用品 0.28
航空貨物・物流サービス 0.25
陸運・鉄道 0.23
紙製品・林産品 0.19
通信機器 0.17
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ヘルスケア・テクノロジー
0.16
メディア 0.13
旅客航空輸送業 0.12
航空宇宙・防衛 0.12
水道 0.09
商社・流通業 0.08
レジャー用品 0.06
エネルギー設備・サービス 0.06
容器・包装
0.04
専門サービス 0.03
建設関連製品 0.03
総合公益事業 0.02
販売 0.00
合計 89.29
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年5月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ＩＣＥ－Ｕ
買建 864 6,308,956,505 6,452,886,988 10.60
取引 Ｓ
Jun21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
87 87 0.8529 0.8529
(2016年5月9日)
第2計算期間末
142 142 1.1068 1.1068
(2017年5月8日)
第3計算期間末
613 613 1.2620 1.2620
(2018年5月8日)
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第4計算期間末
582 582 1.1999 1.1999
(2019年5月8日)
第5計算期間末
299 299 0.9818 0.9818
(2020年5月8日)
第6計算期間末
464 464 1.5292 1.5292
(2021年5月10日)
2020年5月末日 309 － 1.0205 －
6月末日 286 － 1.1063 －
7月末日 298 － 1.1752 －
8月末日 301 － 1.2299 －
9月末日 288 － 1.1773 －
10月末日 295 － 1.2194 －
11月末日 314 － 1.3280 －
12月末日 319 － 1.3645 －
2021年1月末日 280 － 1.4675 －
2月末日 285 － 1.5209 －
3月末日 278 － 1.5187 －
4月末日 470 － 1.5483 －
5月末日 468 － 1.5546 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △14.7
第2計算期間 29.8
第3計算期間 14.0
第4計算期間 △4.9
第5計算期間 △18.2
第6計算期間 55.8
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間
129,591,732 26,991,803
第2計算期間 62,978,954 36,948,855
第3計算期間 431,614,135 74,348,988
第4計算期間 105,114,236 105,182,033
第5計算期間 130,269,060 311,243,808
第6計算期間 132,844,771 134,109,348
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜＜参考情報＞＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
※1
当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファン
ドです。
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
※1 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり
ます。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金 を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申
込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分
配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について
同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当
該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後1時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、韓国証券取引所、
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行または韓国の銀行のいずれかの休業日に該当す
る日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
します。
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※「 基準 価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みにな
る販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。
委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後1時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をす
るときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た 当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
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基準価額（1万口当たり）は、 委託会社の毎営業日において 、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2015年10月13日から、原則として無期限です。
※ただし、下記「(5)その他 イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.におい
て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
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e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じ ている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
ん。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との
間において存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合
または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定に
したがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会
社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
定の適用を受けません。
ロ．信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
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が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
にしたがい約款を変更します。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
の規定の適用を受けません。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年5月8日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
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４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2020年5月9日
から2021年5月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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１【財務諸表】
【ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,160,291 327,082
親投資信託受益証券 299,275,961 464,227,230
－ 5,000
未収入金
流動資産合計 300,436,252 464,559,312
資産合計 300,436,252 464,559,312
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 184,172 69,131
未払委託者報酬 951,758 249,004
10,077 5,440
その他未払費用
流動負債合計 1,146,007 323,575
負債合計 1,146,007 323,575
純資産の部
元本等
元本 304,852,630 303,588,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 5,562,385 160,647,684
20,786,605 60,368,318
（分配準備積立金）
元本等合計 299,290,245 464,235,737
純資産合計 299,290,245 464,235,737
負債純資産合計 300,436,252 464,559,312
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
営業収益
△ 109,832,183 141,950,269
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 109,832,183 141,950,269
営業費用
支払利息 1,539 504
受託者報酬 374,046 162,806
委託者報酬 1,932,954 710,702
20,812 10,800
その他費用
営業費用合計 2,329,351 884,812
営業利益又は営業損失（△） △ 112,161,534 141,065,457
経常利益又は経常損失（△） △ 112,161,534 141,065,457
当期純利益又は当期純損失（△） △ 112,161,534 141,065,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 50,766,062 41,593,437
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 97,101,194 △ 5,562,385
剰余金増加額又は欠損金減少額 16,203,764 66,738,049
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 1,663,693
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,203,764 65,074,356
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 57,471,871 －
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,471,871 －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 5,562,385 160,647,684
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期
項目 自 2020年5月9日
至 2021年5月10日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
項目
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
１. 期首元本額 485,827,378円 304,852,630円
期中追加設定元本額 130,269,060円 132,844,771円
期中一部解約元本額 311,243,808円 134,109,348円
２. 受益権の総数 304,852,630口 303,588,053口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお －
り、その差額は5,562,385円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
項目 自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（6,099,904円）、費用控除 当等収益（5,286,090円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（43,273,225円）、信託
される収益調整金（54,086,350円） 約款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金（14,686,701 （100,279,366円）及び分配準備積立
円）より分配対象収益は74,872,955 金（11,809,003円）より分配対象収
円（1万口当たり2,456.03円）であり 益は160,647,684円（1万口当たり
ますが、分配を行っておりません。 5,291.63円）でありますが、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
１.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △60,126,667 101,917,992
合計
△60,126,667 101,917,992
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 0.9818円 1.5292円
（1万口当たり純資産額） (9,818円) (15,292円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 エマージング株式パッシブ・マ
311,666,486 464,227,230
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 311,666,486 464,227,230
合計 464,227,230
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
預金 1,686,084,246
コール・ローン 207,508,504
株式 54,269,740,748
新株予約権証券 20,481
投資信託受益証券 398,310,855
投資証券 51,775,555
派生商品評価勘定 76,505,693
未収入金 438,832
未収配当金 54,578,467
2,065,759,837
差入委託証拠金
流動資産合計 58,810,723,218
資産合計
58,810,723,218
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 298,400
584,319,000
未払解約金
流動負債合計 584,617,400
負債合計 584,617,400
純資産の部
元本等
元本 39,091,876,817
剰余金
19,134,229,001
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 58,226,105,818
純資産合計 58,226,105,818
負債純資産合計 58,810,723,218
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月10日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 42,744,214,361円
本額
同期中追加設定元本額 58,852,094,576円
同期中一部解約元本額 62,504,432,120円
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元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 7,341,787,832円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 311,666,486円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,697,665円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 7,179,516円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 8,627,064円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 26,525,892円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 16,960,149円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 12,219,487円
たわらノーロード 新興国株式 7,236,112,383円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 1,970,759,121円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,510,467,749円
14,158,851円
たわらノーロード バランス（堅実型）
たわらノーロード バランス（標準型） 50,690,701円
たわらノーロード バランス（積極型） 81,329,817円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 826,300円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 88,073,636円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 184,880,454円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 119,561,838円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 201,635,152円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 247,169円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,077,835円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,076,953円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,419,377円
たわらノーロード 全世界株式 56,248,899円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 168,791,215円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 394,963,051円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 329,145,943円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 368,217,240円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 735,223,703円
投資のソムリエ 6,815,962,299円
クルーズコントロール 465,189,170円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 368,539,286円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 320,081,299円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 9,048,938円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 22,533,024円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 271,830,541円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,932,069,176円
ワールドアセットバランス（基本コース） 923,919,156円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 3,075,512,899円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 9,607,057円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,531,431円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,635,378円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 22,724,657円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,686,899,156円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 282,282,426円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 5,476,671円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 2,736,089円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 2,805,539円
16,304,810円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 152,211,387円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 299,778,777円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 154,626,173円
計 39,091,876,817円
受益権の総数 39,091,876,817口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
３.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年5月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △474,067,075
新株予約権証券 △2,312
投資信託受益証券 13,645,925
投資証券 948,282
合計 △459,475,180
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2021年4月20日から2021年5月10日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年5月10日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 483,311,510 － 481,682,271 1,629,239
アメリカ・ドル 481,634,820 － 479,997,597 1,637,223
ブラジル・レアル 1,676,690 － 1,684,674 △7,984
買建 1,676,690 － 1,688,015 11,325
アメリカ・ドル 1,676,690 － 1,688,015 11,325
合計 484,988,200 － 483,370,286 1,640,564
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年5月10日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
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先物取引
買建 3,440,526,167 － 3,515,092,896 74,566,729
合計 3,440,526,167 － 3,515,092,896 74,566,729
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 1.4895円
（1万口当たり純資産額） (14,895円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年5月10日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
29,420 39.220 1,153,852.400
ル
CIA DE MINAS
15,493 10.360 160,507.480
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 5.835 141,265.350
PREF
CREDICORP LTD
4,346 121.120 526,387.520
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
31,680 8.780 278,150.400
ADR
NETEASE INC-ADR
25,446 109.860 2,795,497.560
SOUTHERN COPPER CORP
4,518 76.870 347,298.660
TELECOM ARGENTINA SA SP
3,789 4.680 17,732.520
ADR
YPF SA ADR
4,248 3.990 16,949.520
LUKOIL SPON ADR
26,136 82.560 2,157,788.160
GAZPROM PAO ADR
368,681 6.518 2,403,062.750
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 89,351 3.670 327,918.170
GDR
SHANGHAI LUJIAZUI
96,388 0.877 84,532.270
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
55,084 4.794 264,072.690
51JOB INC ADR
2,130 70.500 150,165.000
X5 RETAIL GROUP NV GDR
7,085 32.150 227,782.750
NOVATEK PJSC GDR
5,875 192.000 1,128,000.000
BAIDU INC -SPON ADR
16,507 191.550 3,161,915.850
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NOVOLIPETSK STEEL GDR
7,350 37.260 273,861.000
MMC NORILSK NICKEL ADR
41,090 36.690 1,507,592.100
ROSNEFT OIL CO GDR
67,841 7.226 490,219.060
NEW ORIENTAL EDUCATION
94,765 14.930 1,414,841.450
& TECH
SEVERSTAL GDR
16,771 24.720 414,579.120
TATNEFT ADR
15,761 41.800 658,809.800
VTB BANK OJSC GDR
112,000 1.386 155,232.000
MAGNIT PJSC GDR
23,051 14.650 337,697.150
VIPSHOP HOLDINGS LTD
27,429 28.250 774,869.250
ADR
21VIANET GROUP INC ADR
4,106 25.700 105,524.200
TAL EDUCATION GROUP-ADR
23,470 56.070 1,315,962.900
MAIL.RU GROUP LTD GDR
6,853 22.180 151,999.540
YANDEX NV
19,065 65.605 1,250,759.320
NOAH HOLDINGS LTD ADR
1,716 44.050 75,589.800
SBERBANK ADR
168,888 17.250 2,913,318.000
PHOSAGRO PJSC GDR
8,308 18.710 155,442.680
HUAZHU GROUP LTD ADR
8,828 57.400 506,727.200
JOYY INC-ADR
3,617 87.750 317,391.750
DAQO NEW ENERGY CORP
3,501 74.700 261,524.700
ADR
GDS HOLDINGS LTD ADR
5,826 74.390 433,396.140
ZAI LAB LTD ADR
4,444 158.140 702,774.160
TCS GROUP HOLDING PLC
7,999 61.500 491,938.500
GDR
HUYA INC ADR
4,204 16.370 68,819.480
BILIBILI INC ADR
9,816 101.670 997,992.720
NIO INC ADR
78,509 36.940 2,900,122.460
TENCENT MUSIC
23,557 16.070 378,560.990
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
3,789 93.020 352,452.780
DOUYU INTERNATIONAL
7,360 8.570 63,075.200
HOLDINGS LTD ADR
GSX TECHEDU INC ADR
4,275 25.870 110,594.250
WEIBO CORP ADR
3,003 47.910 143,873.730
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS
2,911 40.710 118,506.810
LTD ADR
RLX TECHNOLOGY INC ADR
8,000 11.040 88,320.000
KE HOLDINGS INC ADR
6,869 50.900 349,632.100
JD.COM INC ADR
52,821 75.510 3,988,513.710
LI AUTO INC ADR
12,120 18.260 221,311.200
XPENG INC ADR
9,372 26.690 250,138.680
LUFAX HOLDING LTD ADR
11,272 11.150 125,682.800
GLOBANT SA
2,145 217.880 467,352.600
ALIBABA GROUP HOLDING
115,410 225.310 26,003,027.100
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
7,793 14.370 111,985.410
BAOZUN INC-SPN ADR
4,112 32.920 135,367.040
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PINDUODUO INC ADR
24,048 133.790 3,217,381.920
YUM CHINA HOLDINGS INC
24,485 62.110 1,520,763.350
IQIYI INC ADR
15,440 13.740 212,145.600
POLYUS PJSC GDR
3,946 102.400 404,070.400
HUTCHISON CHINA
3,761 26.230 98,651.030
MEDITECH LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
25,608 31.960 818,431.680
ADR
BEIGENE LTD ADR
2,831 311.970 883,187.070
アメリカ・ドル 小計 1,950,523 74,082,888.980
(8,057,995,834)
アラブ首長国
ABU DHABI ISLAMIC BANK
114,269 5.040 575,915.760
連邦・ディル
PJSC
ハム
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
94,296 4.540 428,103.840
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
107,147 21.560 2,310,089.320
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
176,404 6.260 1,104,289.040
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
168,085 14.700 2,470,849.500
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
187,397 4.000 749,588.000
ALDAR PROPERTIES PJSC
224,384 3.600 807,782.400
EMIRATES NBD BANK PJSC
138,597 12.450 1,725,532.650
EMAAR MALLS PJSC
267,919 1.960 525,121.240
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,478,498 10,697,271.750
(316,425,298)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
15,667 16.165 253,257.050
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 15,667 253,257.050
(38,659,689)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
174,243 1,931.750 336,593,915.250
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
37,350 443.150 16,551,652.500
LTD
ASIAN PAINTS LTD
24,286 2,551.650 61,969,371.900
EICHER MOTORS LTD
8,739 2,417.150 21,123,473.850
GRASIM INDUSTRIES LTD
16,636 1,449.600 24,115,545.600
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
51,785 767.400 39,739,809.000
SHREE CEMENT LTD
581 27,840.000 16,175,040.000
ICICI BANK LTD
314,249 607.100 190,780,567.900
HINDUSTAN PETROLEUM
37,298 251.450 9,378,582.100
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
113,674 358.250 40,723,710.500
CONTAINER CORP OF INDIA
20,608 574.000 11,828,992.000
LTD
TATA STEEL LTD
47,387 1,182.350 56,028,019.450
TATA MOTORS LTD
92,953 302.750 28,141,520.750
JSW STEEL LTD
51,994 756.950 39,356,858.300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TATA CONSUMER PRODUCTS
37,048 629.000 23,303,192.000
LTD
BRITANNIA INDUSTRIES
7,036 3,461.250 24,353,355.000
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,849 16,761.350 30,991,736.150
GAIL INDIA LTD
83,449 150.250 12,538,212.250
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
34,509 1,780.350 61,438,098.150
VEDANTA LTD
117,659 283.050 33,303,379.950
AXIS BANK LTD
141,099 716.750 101,132,708.250
TITAN COMPANY LTD
22,871 1,446.500 33,082,901.500
OIL & NATURAL GAS CORP
139,196 111.450 15,513,394.200
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
6,531 1,511.350 9,870,626.850
LTD
LUPIN LTD
12,780 1,196.550 15,291,909.000
ACC LTD
3,592 1,904.750 6,841,862.000
BAJAJ FINANCE LTD
16,757 5,493.800 92,059,606.600
HOUSING DEVELOPMENT
104,663 2,496.750 261,317,345.250
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
46,543 186.250 8,668,633.750
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
207,900 1,352.550 281,195,145.000
WIPRO LTD
63,191 515.250 32,559,162.750
MRF LTD
96 77,446.200 7,434,835.200
INDIAN OIL CORP LTD
143,083 94.700 13,549,960.100
HINDUSTAN UNILEVER LTD
50,439 2,411.200 121,618,516.800
TRENT LTD
9,385 752.750 7,064,558.750
APOLLO HOSPITALS
4,770 3,310.850 15,792,754.500
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
67,721 916.400 62,059,524.400
DABUR INDIA LTD
34,349 534.600 18,362,975.400
HERO MOTOCORP LTD
7,701 2,860.800 22,031,020.800
BALKRISHNA INDUSTRIES
7,063 1,832.700 12,944,360.100
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
7,527 5,174.700 38,949,966.900
LTD
IPCA LABORATORIES LTD
5,743 2,056.300 11,809,330.900
BHARTI AIRTEL LTD
152,471 568.500 86,679,763.500
UNITED SPIRITS LTD
15,017 547.950 8,228,565.150
SUN PHARMACEUTICAL
54,274 679.450 36,876,469.300
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
7,241 4,029.100 29,174,713.100
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
8,624 6,703.050 57,807,103.200
AUROBINDO PHARMA LTD
17,868 1,013.050 18,101,177.400
HAVELLS INDIA LTD
11,619 1,002.000 11,642,238.000
INDRAPRASTHA GAS LTD
24,603 515.100 12,673,005.300
BIOCON LTD
21,917 381.150 8,353,664.550
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
67,610 220.900 14,935,049.000
LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHRIRAM TRANSPORT
9,353 1,297.650 12,136,920.450
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
56,937 242.900 13,829,997.300
CIPLA LTD/INDIA
27,724 882.900 24,477,519.600
LARSEN & TOUBRO LTD
44,607 1,342.700 59,893,818.900
ULTRATECH CEMENT LTD
7,311 6,481.900 47,389,170.900
TATA CONSULTANCY
57,248 3,132.900 179,352,259.200
SERVICES LTD
NTPC LTD
276,629 105.050 29,059,876.450
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,327 1,669.650 8,894,225.550
YES BANK LTD
714,850 13.350 9,543,247.500
AMBUJA CEMENTS LTD
34,517 312.250 10,777,933.250
BHARAT FORGE LTD
15,849 636.800 10,092,643.200
HINDALCO INDUSTRIES LTD
96,713 401.100 38,791,584.300
ITC LTD
187,466 205.350 38,496,143.100
PIDILITE INDUSTRIES LTD
8,676 1,816.200 15,757,351.200
UNITED PHOSPHORUS LTD
29,792 629.400 18,751,084.800
TORRENT PHARMACEUTICALS
2,521 2,616.050 6,595,062.050
LTD
SIEMENS INDIA LTD
3,637 1,863.050 6,775,912.850
INFO EDGE INDIA LTD
4,216 4,677.300 19,719,496.800
GODREJ CONSUMER
25,769 702.100 18,092,414.900
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
40,660 980.950 39,885,427.000
MARICO LTD
26,696 473.850 12,649,899.600
PAGE INDUSTRIES LTD
378 29,629.850 11,200,083.300
DLF LTD
33,709 257.950 8,695,236.550
POWER GRID CORP OF
140,337 214.550 30,109,303.350
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
31,746 767.750 24,372,991.500
ECONOMIC ZONE
REC LTD
45,037 131.200 5,908,854.400
BAJAJ FINSERV LTD
2,428 11,318.450 27,481,196.600
BAJAJ AUTO LTD
4,388 3,866.750 16,967,299.000
JUBILANT FOODWORKS LTD
5,744 2,740.550 15,741,719.200
MUTHOOT FINANCE LTD
4,965 1,211.700 6,016,090.500
COAL INDIA LTD
99,458 136.850 13,610,827.300
INDUS TOWERS LTD
37,374 254.600 9,515,420.400
PI INDUSTRIES LTD
4,133 2,558.700 10,575,107.100
LARSEN & TOUBRO
2,748 3,768.600 10,356,112.800
INFOTECH LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
25,335 1,102.900 27,941,971.500
HDFC LIFE INSURANCE CO
44,536 672.650 29,957,140.400
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
2,425 2,718.650 6,592,726.250
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
38,990 297.350 11,593,676.500
BERGER PAINTS INDIA LTD
12,556 715.450 8,983,190.200
AVENUE SUPERMARTS LTD
8,810 2,895.500 25,509,355.000
64/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ICICI LOMBARD GENERAL
11,517 1,449.950 16,699,074.150
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
19,044 561.750 10,697,967.000
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
4,893 1,640.600 8,027,455.800
SBI LIFE INSURANCE CO
24,046 1,000.250 24,052,011.500
LTD
インド・ルピー 小計 5,038,672 3,533,624,679.300
(5,265,100,772)
インドネシ
ANEKA TAMBANG TBK PT
571,700 2,620.000 1,497,854,000.000
ア・ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
1,470,900 930.000 1,367,937,000.000
UNITED TRACTORS TBK PT
84,801 21,750.000 1,844,421,750.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
352,900 6,500.000 2,293,850,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
480,500 5,525.000 2,654,762,500.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,306,700 5,325.000 6,958,177,500.000
TBK
TELKOM INDONESIA
3,139,900 3,190.000 10,016,281,000.000
PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
386,800 6,600.000 2,552,880,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 35,075.000 1,136,430,000.000
INDOCEMENT TUNGGAL
67,800 12,250.000 830,550,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
190,800 9,250.000 1,764,900,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,183,100 5,950.000 7,039,445,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
3,422,100 4,050.000 13,859,505,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
822,200 1,230.000 1,011,306,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
344,300 5,600.000 1,928,080,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,005,700 1,460.000 1,468,322,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
149,800 9,800.000 1,468,040,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
602,800 32,000.000 19,289,600,000.000
PT
ADARO ENERGY PT
934,100 1,185.000 1,106,908,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 8,450.000 1,394,250,000.000
MAKMUR TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,718,300 1,140.000 1,958,862,000.000
TBK PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK
425,600 2,660.000 1,132,096,000.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 18,858,201 84,574,458,250.000
(651,223,329)
オフショア・
EVE ENERGY CO LTD
9,032 85.170 769,255.440
人民元
65/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WUS PRINTED CIRCUIT
5,400 14.280 77,112.000
KUNSHAN CO LTD
ACCELINK TECHNOLOGIES
5,800 22.450 130,210.000
CO LTD
BEIJING THUNISOFT CORP
6,400 17.300 110,720.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 46.180 138,540.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 12.310 147,720.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
1,800 106.420 191,556.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,540 17.830 134,438.200
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 7.620 124,206.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 16.450 314,195.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 26.700 106,800.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 145.330 174,396.000
CONSULTING CO LTD
JOYOUNG CO LTD
5,100 30.910 157,641.000
SUNWODA ELECTRONIC CO
16,400 20.240 331,936.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 19.800 148,500.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
900 466.000 419,400.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,330 20.960 216,516.800
LTD
YIFAN PHARMACEUTICAL CO
6,600 16.950 111,870.000
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA
5,300 64.980 344,394.000
CO LTD
SHENZHEN KAIFA
5,900 16.840 99,356.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
19,100 16.290 311,139.000
CO LTD
HUBEI BIOCAUSE
23,800 3.880 92,344.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SUOFEIYA HOME
6,600 28.200 186,120.000
COLLECTION CO LTD
BEIJING ORIENTAL YUHONG
WATERPROOF TECHNOLOGY
6,650 57.060 379,449.000
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 10.640 309,624.000
THUNDER SOFTWARE
4,400 125.500 552,200.000
TECHNOLOGY CO LTD
66/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 55.710 384,399.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY
18,600 6.510 121,086.000
HUATONG GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
2,400 82.430 197,832.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
6,120 32.750 200,430.000
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 37.400 220,809.600
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
5,800 38.750 224,750.000
SHIJIAZHUANG YILING
1,900 26.510 50,369.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
AVIC JONHON OPTRONIC
2,700 67.900 183,330.000
TECHNOLOGY CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 25.870 170,742.000
DEVELOPMENT CO LTD
CHINA NATIONAL ACCORD
3,900 39.660 154,674.000
MEDICINES CORP LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 45.360 154,224.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
5,100 46.110 235,161.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 14.840 22,260.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
2,600 14.260 37,076.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
4,600 81.810 376,326.000
LTD
GUOXUAN HIGH-TECH CO
12,400 32.050 397,420.000
LTD
AVIC ELECTROMECHANICAL
11,000 9.840 108,240.000
SYSTEMS CO LTD
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY
8,400 23.780 199,752.000
GROUP CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
12,000 106.090 1,273,080.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 4,800 200.850 964,080.000
LTD
ADDSINO CO LTD
10,200 16.950 172,890.000
CHINA GREATWALL
11,200 11.320 126,784.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 6.090 191,226.000
NAVINFO CO LTD
5,600 14.150 79,240.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 6.500 92,950.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 14.550 39,721.500
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SICHUAN KELUN
2,600 20.770 54,002.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 38.250 298,350.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO
25,900 29.250 757,575.000
CHEMICAL CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL &
6,000 24.910 149,460.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
3,200 121.500 388,800.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 26.260 93,748.200
LTD
JILIN AODONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 14,900 15.200 226,480.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT
12,700 13.430 170,561.000
CO LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 8.260 71,036.000
SHANXI TAIGANG
50,000 7.670 383,500.000
STAINLESS STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
12,480 69.290 864,739.200
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
13,900 39.490 548,911.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING
4,800 118.010 566,448.000
GROUP CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 29.950 206,655.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 7.400 282,680.000
MACHINERY CO LTD
CHENGDU KANGHONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,300 20.210 26,273.000
LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 33.370 163,513.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP
15,300 9.810 150,093.000
INC CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 12.680 266,280.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 43.580 326,850.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 37.000 185,000.000
SERVICES GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 21.870 144,342.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
4,800 237.400 1,139,520.000
68/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN INOVANCE
7,400 84.900 628,260.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 8.150 121,842.500
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 8.190 144,963.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
17,800 26.700 475,260.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 19.450 115,533.000
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
3,800 28.700 109,060.000
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 6.090 97,440.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 104.500 219,450.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP
36,480 8.820 321,753.600
CO LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA
14,300 12.100 173,030.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
29,154 34.700 1,011,643.800
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO
27,500 6.700 184,250.000
LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
44,500 10.510 467,695.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 15.750 313,425.000
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 6.870 26,106.000
IFLYTEK CO LTD
11,300 48.720 550,536.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.810 294,207.000
GOERTEK INC
8,700 34.350 298,845.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 7.610 162,093.000
LTD
BEIJING ORIGINWATER
57,500 7.050 405,375.000
TECHNOLOGY CO LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
19,100 42.870 818,817.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
14,600 24.990 364,854.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 8.500 402,900.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES
28,300 7.120 201,496.000
CO LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 9.050 340,280.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
12,400 16.710 207,204.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 8.220 186,594.000
LTD
69/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
8,200 35.790 293,478.000
DEVELOPMENT CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
3,800 102.000 387,600.000
LTD
AVIC XI'AN AIRCRAFT
10,700 24.190 258,833.000
INDUTRY GROUP
EAST MONEY INFORMATION
27,840 30.190 840,489.600
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
4,800 186.100 893,280.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
14,600 272.100 3,972,660.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 7.610 158,288.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
23,700 6.760 160,212.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
125,600 6.610 830,216.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE
49,900 11.590 578,341.000
HOLDINGS CO LTD
MIDEA GROUP CO LTD
13,600 75.080 1,021,088.000
GUOSEN SECURITIES CO
17,000 10.480 178,160.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
61,400 24.050 1,476,670.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
30,280 14.170 429,067.600
CO LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
128,700 4.510 580,437.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
37,400 28.000 1,047,200.000
ZTE CORP
21,600 28.140 607,824.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 11.380 324,330.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
17,000 17.190 292,230.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 44.520 186,984.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
39,100 14.770 577,507.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 12.190 257,209.000
LTD
BYD CO LTD
7,100 143.950 1,022,045.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
34,100 8.140 277,574.000
MANUFACTURING CO LTD
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 6,630 62.300 413,049.000
LTD
LOMON BILLIONS GROUP CO
11,000 36.540 401,940.000
LTD
NANJI E-COMMERCE CO LTD
12,900 7.930 102,297.000
70/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 51.220 148,538.000
APELOA PHARMACEUTICAL
8,000 28.860 230,880.000
CO LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
1,500 162.300 243,450.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 14.230 51,228.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUNAN VALIN STEEL CO
49,400 8.410 415,454.000
LTD
PERFECT WORLD CO
5,550 20.400 113,220.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
1,200 206.450 247,740.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 13.560 211,536.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 37.870 249,942.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 78.250 46,950.000
NINESTAR CORP
5,700 24.300 138,510.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 15.460 108,529.200
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 3.180 107,484.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 13.730 164,760.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
4,200 82.280 345,576.000
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS
1,600 98.820 158,112.000
CO LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
500 307.060 153,530.000
TIANJIN CO LTD
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 11.810 178,331.000
LTD
TOPSEC TECHNOLOGIES
5,300 18.140 96,142.000
GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
15,000 61.400 921,000.000
FIRST CAPITAL
23,600 6.270 147,972.000
SECURITIES CO LTD
SHANDONG SINOCERA
FUNCTIONAL MATERIAL CO
6,500 47.460 308,490.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
63,790 8.250 526,267.500
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 26.570 361,352.000
AVIC SHENYANG AIRCRAFT
5,000 61.280 306,400.000
CO LTD
SHANGHAI PUTAILAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO 2,940 77.840 228,849.600
LTD
71/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENGLI PETROCHEMICAL CO
16,400 30.500 500,200.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 96.980 300,638.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 11.130 250,425.000
LTD
DASHENLIN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,300 71.680 93,184.000
LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 38.500 200,200.000
GROUP CO LTD
YEALINK NETWORK
3,150 69.600 219,240.000
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,300 129.730 428,109.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,700 126.330 341,091.000
CO LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 84.900 263,190.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 163.730 343,833.000
JIANGSU CHANGSHU RURAL
23,600 7.080 167,088.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 79.990 345,556.800
CO LTD
HEILONGJIANG
9,500 16.210 153,995.000
AGRICULTURE CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO
3,000 33.740 101,220.000
LTD
C&S PAPER CO LTD
7,800 30.200 235,560.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 77.880 65,419.200
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 65.540 176,958.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU WONDFO
1,600 94.220 150,752.000
BIOTECH CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO
1,330 92.000 122,360.000
LTD
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 116.320 151,216.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 61.090 183,270.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 2,000 173.580 347,160.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 10.010 127,127.000
LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 12.770 344,790.000
GUANGZHOU KINGMED
DIAGNOSTICS GROUP CO 1,900 133.120 252,928.000
LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 8.400 82,320.000
LTD
72/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 13.450 193,680.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 3,600 426.010 1,533,636.000
LTD
OFFCN EDUCATION
5,300 23.830 126,299.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 9.230 143,065.000
SANGFOR TECHNOLOGIES
1,200 256.170 307,404.000
INC
OVCTEK CHINA INC
2,900 111.720 323,988.000
SG MICRO CORP
600 235.960 141,576.000
CONTEMPORARY AMPEREX
7,700 367.280 2,828,056.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING 2,440 177.950 434,198.000
INC
WUXI APPTEC CO LTD
5,560 143.090 795,580.400
WINGTECH TECHNOLOGY CO
3,500 82.000 287,000.000
LTD
MAXSCEND
1,800 371.100 667,980.000
MICROELECTRONICS CO LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,700 264.260 977,762.000
TIANFENG SECURITIES CO
96,700 4.740 458,358.000
LTD
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 2.500 204,250.000
LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 172.200 154,980.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH
60,900 5.640 343,476.000
SPEED RAILWAY CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
107,700 5.150 554,655.000
CHINA CO LTD
YIHAI KERRY ARAWANA
6,100 73.900 450,790.000
HOLDINGS CO LTD
INTCO MEDICAL
800 147.000 117,600.000
TECHNOLOGY CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
600 223.120 133,872.000
LTD
PETROCHINA CO LTD
110,900 4.440 492,396.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 5.220 1,105,596.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 3.250 891,800.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.280 275,520.000
CHINA PETROLEUM &
42,100 4.400 185,240.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 32.610 326,100.000
LTD
73/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA SHENHUA ENERGY CO
15,500 20.020 310,310.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
73,600 54.180 3,987,648.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
37,700 70.100 2,642,770.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
68,800 22.650 1,558,320.000
SHANGHAI PUDONG
97,800 10.030 980,934.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 4.680 646,776.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
23,900 19.940 476,566.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,600 1,903.000 8,753,800.000
BANK OF COMMUNICATIONS
126,500 4.930 623,645.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
46,600 23.440 1,092,304.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
32,500 32.270 1,048,775.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 4.720 180,776.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
75,800 19.760 1,497,808.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
97,700 6.930 677,061.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
109,700 3.790 415,763.000
CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
66,100 11.080 732,388.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
112,900 6.280 709,012.000
INNER MONGOLIA YILI
16,300 38.610 629,343.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
87,900 4.840 425,436.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO
70,500 9.030 636,615.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
14,000 50.240 703,360.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 18.210 610,035.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
7,800 4.260 33,228.000
INTERNATIONAL INC
GREAT WALL MOTOR CO LTD
16,500 31.240 515,460.000
POLY DEVELOPMENTS AND
45,100 13.910 627,341.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
JIANGSU HENGRUI
19,660 79.990 1,572,603.400
MEDICINE CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
46,100 15.840 730,224.000
LTD
NEW CHINA LIFE
12,000 47.760 573,120.000
INSURANCE CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
31,700 31.000 982,700.000
74/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SANY HEAVY INDUSTRY CO
27,000 30.310 818,370.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
76,600 6.870 526,242.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 7,900 54.650 431,735.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 11.400 120,840.000
SANAN OPTOELECTRONICS
22,100 23.980 529,958.000
CO LTD
WANHUA CHEMICAL GROUP
10,300 106.620 1,098,186.000
CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
93,500 11.920 1,114,520.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
58,000 8.960 519,680.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 10.120 319,792.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
24,300 29.800 724,140.000
OFFSHORE OIL
29,800 4.470 133,206.000
ENGINEERING CO LTD
CHINA TOURISM GROUP
6,700 288.000 1,929,600.000
DUTY FREE CORP LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
600 91.200 54,720.000
AVIC CAPITAL CO LTD
25,000 3.850 96,250.000
ALUMINUM CORP OF CHINA
95,100 5.250 499,275.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 8.400 238,560.000
TBEA CO LTD
26,700 12.170 324,939.000
POWER CONSTRUCTION CORP
84,300 3.890 327,927.000
OF CHINA LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 45.270 149,391.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 29.990 206,931.000
CO LTD
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 4.540 155,722.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
8,300 25.890 214,887.000
SYSTEMS CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 11.530 170,644.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
4,800 14.140 67,872.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 11.350 268,995.000
CO LTD
BANK OF NANJING CO LTD
29,100 9.430 274,413.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 16.770 127,452.000
GROUP CO LTD
75/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COSCO SHIPPING HOLDINGS
2,200 19.950 43,890.000
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
60,200 6.220 374,444.000
ZHONGJIN GOLD CORP LTD
32,700 9.330 305,091.000
INDUSTRIAL SECURITIES
28,200 9.000 253,800.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
9,520 20.820 198,206.400
LTD
ZHEJIANG CHINT
7,600 31.170 236,892.000
ELECTRICS CO LTD
BBMG CORP
54,200 2.840 153,928.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 5.310 156,114.000
LTD
YANZHOU COAL MINING CO
18,600 14.890 276,954.000
LTD
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO
12,500 13.280 166,000.000
LTD
CHINA EASTERN AIRLINES
38,600 5.180 199,948.000
CORP LTD
LIAONING CHENG DA CO
1,600 22.420 35,872.000
LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 11.450 171,967.550
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 10.140 78,078.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
5,640 87.000 490,680.000
INC
YONYOU NETWORK
16,250 32.300 524,875.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 6.200 202,740.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 2.900 171,100.000
GROUP CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
12,600 48.490 610,974.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 8.060 152,334.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 7.330 187,648.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 48.050 221,030.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 7.850 131,880.000
LTD
HUMANWELL HEALTHCARE
14,700 30.350 446,145.000
GROUP CO LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 5.950 234,430.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 9.500 186,200.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
1,800 330.610 595,098.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
76/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TONGHUA DONGBAO
9,000 12.760 114,840.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGDONG HEC
TECHNOLOGY HOLDING CO 26,600 4.600 122,360.000
LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
2,700 401.220 1,083,294.000
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 17.440 20,928.000
TECHNOLOGIES CO LTD
CHINA MERCHANTS ENERGY
26,300 5.320 139,916.000
SHIPPING CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 11.380 284,500.000
MART GROUP CO LTD
CHINA AEROSPACE TIMES
25,900 6.850 177,415.000
ELECTRONICS CO LTD
CHINA NATIONAL SOFTWARE
3,100 43.570 135,067.000
& SERVICE CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 9.130 206,338.000
SHANDONG NANSHAN
26,200 3.970 104,014.000
ALUMINUM CO LTD
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS
5,400 33.250 179,550.000
CORP LTD
SHANGHAI ELECTRIC POWER
12,900 7.180 92,622.000
CO LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 10.010 126,126.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 6.300 189,000.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 44.320 186,144.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
INNER MONGOLIA FIRST
19,900 10.490 208,751.000
MACHINERY GROUP CO LTD
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO
6,400 21.010 134,464.000
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 19.970 116,425.100
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU BAIYUN
INTERNATIONAL AIRPORT
11,900 11.590 137,921.000
CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 14.010 165,318.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 24.060 108,270.000
LTD
TONGWEI CO LTD
10,300 36.000 370,800.000
SHANGHAI BAOSIGHT
1,100 63.380 69,718.000
SOFTWARE CO LTD
77/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHONGQING BREWERY CO
2,500 153.200 383,000.000
LTD
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 58.180 308,354.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 23.300 130,480.000
SHANDONG HUALU
HENGSHENG CHEMICAL CO 9,300 41.480 385,764.000
LTD
CHINA JUSHI CO LTD
23,400 19.090 446,706.000
JIANGSU HENGLI
2,224 81.210 180,611.040
HYDRAULIC CO LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
4,000 11.730 46,920.000
CO LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 23.900 375,230.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 111.000 188,700.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 58.300 285,670.000
LONGI GREEN ENERGY
12,800 96.730 1,238,144.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 180.300 324,540.000
SYSTEMS CO LTD
HUBEI JUMPCAN
6,800 18.850 128,180.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
32,351 12.040 389,506.040
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 10,280 159.090 1,635,445.200
LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 51.740 258,700.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON
1,200 16.100 19,320.000
ELECTRONIC CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO
5,800 55.690 323,002.000
LTD
DONGXING SECURITIES CO
13,200 10.360 136,752.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
50,600 16.580 838,948.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 5.360 319,992.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 56.700 192,780.000
CO LTD
HUAAN SECURITIES CO LTD
16,500 6.080 100,320.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
117,300 7.080 830,484.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 16.880 398,368.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
9,000 53.450 481,050.000
CO LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,100 110.930 122,023.000
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 21.700 43,400.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
SHENZHEN GOODIX
1,200 120.860 145,032.000
TECHNOLOGY CO LTD
JASON FURNITURE
1,500 79.900 119,850.000
HANGZHOU CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
39,200 9.700 380,240.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
43,300 12.640 547,312.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP
800 305.800 244,640.000
HANGZHOU FIRST APPLIED
4,800 83.500 400,800.000
MATERIAL CO LTD
TOLY BREAD CO LTD
3,600 47.360 170,496.000
YIFENG PHARMACY CHAIN
2,200 82.000 180,400.000
CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 71.200 209,328.000
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
19,400 8.760 169,944.000
LTD/CHINA
SPRING AIRLINES CO LTD
4,200 63.370 266,154.000
EVERBRIGHT SECURITIES
16,000 14.450 231,200.000
CO LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
6,300 86.970 547,911.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
29,200 5.910 172,572.000
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 44.100 471,870.000
LTD
オフショア・人民元 小計 7,672,384 144,616,766.470
(2,448,058,161)
カタール・リ
QATAR NATIONAL BANK
272,804 17.990 4,907,743.960
アル
COMMERCIAL BANK OF
90,299 5.487 495,470.610
QATAR QSC
OOREDOO QSC
40,049 7.110 284,748.390
QATAR FUEL QSC
28,478 18.180 517,730.040
QATAR ELECTRICITY &
24,605 17.030 419,023.150
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
51,028 9.346 476,907.680
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
123,312 13.500 1,664,712.000
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
75,819 17.300 1,311,668.700
QATAR GAS TRANSPORT CO
138,961 3.155 438,421.950
LTD
MASRAF AL RAYAN
242,381 4.460 1,081,019.260
BARWA REAL ESTATE CO
138,449 3.223 446,221.120
MESAIEED PETROCHEMICAL
251,921 1.934 487,215.210
HOLDING CO
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カタール・リアル 小計
1,478,106 12,530,882.070
(370,287,565)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
254,684 0.729 185,664.630
ディナール KSCP
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO 126,248 0.600 75,748.800
KSC
GULF BANK KSCP
142,660 0.228 32,526.480
NATIONAL BANK OF KUWAIT
418,385 0.828 346,422.780
SAKP
AGILITY PUBLIC
53,237 1.082 57,602.430
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
53,293 0.755 40,236.210
BOUBYAN BANK KSCP
83,909 0.663 55,631.660
クウェート・ディナール 小計 1,132,416 793,832.990
(287,335,789)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
23,125 21,240.000 491,175,000.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
281,230 2,288.000 643,454,240.000
BANCOLOMBIA SA
12,950 28,940.000 374,773,000.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
30,957 28,930.000 895,586,010.000
GRUPO DE INVERSIONES
22,820 20,700.000 472,374,000.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 371,082 2,877,362,250.000
(83,167,278)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
15,478 70.800 1,095,842.400
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
4,004 203.000 812,812.000
CO FOR COOPERATIVE
4,155 77.600 322,428.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
18,500 31.550 583,675.000
SAUDI BRITISH BANK
44,520 28.900 1,286,628.000
AL RAJHI BANK
74,613 99.200 7,401,609.600
ARAB NATIONAL BANK
34,464 21.800 751,315.200
BANK ALBILAD
26,491 36.350 962,947.850
BANK AL-JAZIRA
35,440 18.140 642,881.600
BANQUE SAUDI FRANSI
37,102 36.200 1,343,092.400
RIYAD BANK
73,924 24.300 1,796,353.200
SAUDI TELECOM CO
36,286 121.000 4,390,606.000
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
12,050 101.800 1,226,690.000
SAUDI BASIC INDUSTRIES
55,148 119.800 6,606,730.400
CORP
SAUDI CEMENT CO
6,477 64.600 418,414.200
SAUDI ELECTRICITY CO
45,963 23.640 1,086,565.320
SAUDI INDUSTRIAL
18,628 35.550 662,225.400
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
14,538 39.800 578,612.400
NATIONAL
22,528 18.900 425,779.200
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
16,575 54.400 901,680.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 10.680 302,361.480
SAHARA INTERNATIONAL
16,278 27.000 439,506.000
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
8,395 80.200 673,279.000
CO
SAUDI KAYAN
39,276 17.320 680,260.320
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
31,011 10.580 328,096.380
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
10,717 21.240 227,629.080
PETROCHEMICAL CO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
21,818 14.540 317,233.720
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,968 112.000 332,416.000
CO
ALINMA BANK
61,501 19.180 1,179,589.180
ABDULLAH AL OTHAIM
3,516 129.000 453,564.000
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
27,062 55.100 1,491,116.200
SAUDI AIRLINES CATERING
3,088 78.700 243,025.600
CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
131,238 35.700 4,685,196.600
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 2,712 149.600 405,715.200
CO
THE SAUDI NATIONAL BANK
135,829 54.000 7,334,766.000
サウジアラビア・リアル 小計 1,120,604 52,390,642.930
(1,521,424,271)
BANGKOK BANK PCL
27,700 119.000 3,296,300.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
101,100 35.500 3,589,050.000
KRUNG THAI BANK PCL
103,600 11.300 1,170,680.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 34,200 50.250 1,718,550.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK
43,200 101.500 4,384,800.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
509,355 3.240 1,650,310.200
KASIKORNBANK PCL NVDR
26,700 125.000 3,337,500.000
ELECTRICITY GENERATING
12,400 177.500 2,201,000.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
136,600 64.000 8,742,400.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
249,700 28.750 7,178,875.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
66,400 170.000 11,288,000.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
430,820 13.900 5,988,398.000
PCL-NVDR
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DELTA ELECTRONICS THAI
20,800 402.000 8,361,600.000
PCL NVDR
PTT PCL
705,600 40.500 28,576,800.000
THAI UNION GROUP PCL-
147,100 15.200 2,235,920.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
65,600 73.500 4,821,600.000
LAND AND HOUSES PCL
651,100 8.100 5,273,910.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
48,950 464.000 22,712,800.000
AIRPORTS OF THAILAND
234,500 61.500 14,421,750.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
68,600 125.500 8,609,300.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
132,800 51.750 6,872,400.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
510,600 21.700 11,080,020.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
41,500 132.000 5,478,000.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
169,510 29.250 4,958,167.500
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
85,800 59.500 5,105,100.000
CP ALL PCL NVDR
370,400 62.500 23,150,000.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
356,100 8.900 3,169,290.000
PTT EXPLORATION &
70,645 120.000 8,477,400.000
PRODUCTION PCL NVDR
TOTAL ACCESS
29,200 31.750 927,100.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
123,422 49.250 6,078,533.500
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
145,208 69.500 10,091,956.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
76,000 61.250 4,655,000.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
613,600 7.900 4,847,440.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 42.250 2,391,350.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
207,700 34.000 7,061,800.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
23,700 34.750 823,575.000
BANGKOK COMMERCIAL
ASSET MANAGEMENT PCL 105,300 20.000 2,106,000.000
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
353,600 4.780 1,690,208.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
91,933 35.000 3,217,655.000
NVDR
SRISAWAD POWER 1979 PCL
56,800 82.500 4,686,000.000
NVDR
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SRI TRANG GLOVES
90,600 45.250 4,099,650.000
THAILAND PCL NVDR
PTT OIL & RETAIL
196,600 29.750 5,848,850.000
BUSINESS PCL NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
61,100 63.750 3,895,125.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 73.250 3,596,575.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 7,701,843 283,866,738.200
(990,694,916)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
6,250 675.000 4,218,750.000
ナ
CEZ 9,849 602.500 5,934,022.500
MONETA MONEY BANK AS
26,989 77.350 2,087,599.150
チェコ・コルナ 小計 43,088 12,240,371.650
(63,172,558)
BANCO SANTANDER CHILE
3,631,383 41.000 148,886,703.000
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
2,773 33,868.000 93,915,964.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,769,044 78.910 218,505,262.040
EMPRESAS CMPC SA
60,153 1,995.400 120,029,296.200
EMPRESAS COPEC SA
22,418 7,882.600 176,712,126.800
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,581 6,600.000 69,834,600.000
SA
ENEL AMERICAS SA
1,905,981 105.060 200,242,363.860
COLBUN SA
580,423 118.600 68,838,167.800
EMBOTELLADORA ANDINA SA
20,026 1,650.000 33,042,900.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
7,492 38,107.000 285,497,644.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
56,157 3,340.000 187,564,380.000
CENCOSUD SA
81,121 1,481.000 120,140,201.000
CENCOSUD SHOPPING SA
29,231 1,326.100 38,763,229.100
ENEL CHILE SA
1,469,615 50.220 73,804,065.300
チリ・ペソ 小計 10,646,398 1,835,776,903.100
(287,255,027)
AKBANK TAS
238,837 5.150 1,230,010.550
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 15.040 675,265.920
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
96,186 19.740 1,898,711.640
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 182.000 849,576.000
KOC HOLDING AS
53,770 18.890 1,015,715.300
TURK SISE VE CAM
90,000 7.600 684,000.000
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
44,206 12.990 574,235.940
TURKCELL ILETISIM
62,654 15.170 950,461.180
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
114,153 7.720 881,261.160
AS
TURKIYE IS BANKASI
66,205 5.080 336,321.400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TUPRAS TURKIYE PETROL
6,201 96.600 599,016.600
RAFINE
YAPI VE KREDI BANKASI
239,230 2.130 509,559.900
AS
HACI OMER SABANCI
21,058 8.680 182,783.440
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
27,755 64.700 1,795,748.500
AS
トルコ・リラ 小計 1,109,821 12,182,667.530
(160,964,713)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
8,393 8,510.000 71,424,430.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
30,703 2,198.000 67,485,194.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
13,782 13,875.000 191,225,250.000
ハンガリー・フォリント 小計 52,878 330,134,874.000
(121,893,719)
パキスタン・
MCB BANK LTD
12,400 163.520 2,027,648.000
ルピー
OIL & GAS DEVELOPMENT
21,868 92.670 2,026,507.560
CO LTD
HABIB BANK LTD
19,300 127.070 2,452,451.000
パキスタン・ルピー 小計 53,568 6,506,606.560
(4,684,757)
フィリピン・
AYALA LAND INC
425,500 32.250 13,722,375.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
94,330 34.400 3,244,952.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
107,520 82.000 8,816,640.000
ISLAND
AYALA CORP
18,583 721.000 13,398,343.000
GLOBE TELECOM INC
1,420 1,831.000 2,600,020.000
INTERNATIONAL CONTAINER
46,120 135.400 6,244,648.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
193,480 51.100 9,886,828.000
JOLLIBEE FOODS CORP
32,590 175.700 5,726,063.000
METROPOLITAN BANK &
61,575 43.550 2,681,591.250
TRUST
BDO UNIBANK INC
122,233 104.000 12,712,232.000
MEGAWORLD CORP
879,000 3.010 2,645,790.000
PLDT INC
5,260 1,268.000 6,669,680.000
SM PRIME HOLDINGS INC
636,375 33.800 21,509,475.000
UNIVERSAL ROBINA CORP
54,840 132.000 7,238,880.000
SM INVESTMENTS CORP
16,463 920.000 15,145,960.000
METRO PACIFIC
901,900 3.960 3,571,524.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
95,700 23.300 2,229,810.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
17,710 273.800 4,848,998.000
PUREGOLD PRICE CLUB INC
67,600 34.050 2,301,780.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 501.000 3,307,101.000
84/140
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィリピン・ペソ 小計
3,784,800 148,502,690.250
(337,234,759)
ブラジル・レ
BRF SA
29,692 21.110 626,798.120
アル
VALE SA
225,221 115.450 26,001,764.450
CIA PARANAENSE DE
79,000 6.020 475,580.000
ENERGIA
RAIA DROGASIL SA
63,500 26.990 1,713,865.000
CENTRAIS ELETRICAS
11,250 38.840 436,950.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 37.800 744,660.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
56,400 29.940 1,688,616.000
ITAUSA SA
243,360 10.340 2,516,342.400
LOJAS AMERICANAS SA
53,174 20.500 1,090,067.000
GERDAU SA
67,130 36.370 2,441,518.100
PETROLEO BRASILEIRO SA
223,010 23.930 5,336,629.300
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
39,200 23.630 926,296.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
295,812 24.380 7,211,896.560
CCR SA
65,320 13.450 878,554.000
WEG SA
104,944 33.420 3,507,228.480
BANCO BRADESCO SA PREF
310,293 24.060 7,465,649.580
BANCO BRADESCO SA
78,457 20.990 1,646,812.430
CIA SIDERURGICA
41,006 50.630 2,076,133.780
NACIONAL SA
BRADESPAR SA
10,200 74.190 756,738.000
SUZANO SA
46,475 67.420 3,133,344.500
CPFL ENERGIA SA
22,200 28.050 622,710.000
ITAU UNIBANCO HOLDING
299,447 27.630 8,273,720.610
SA
B2W CIA DIGITAL
15,400 62.480 962,192.000
ENGIE BRASIL SA
17,987 40.180 722,717.660
ALPARGATAS SA
8,500 46.940 398,990.000
LOCALIZA RENT A CAR
38,989 63.210 2,464,494.690
LOJAS RENNER SA
45,037 43.560 1,961,811.720
ULTRAPAR PARTICIPACOES
37,904 20.340 770,967.360
SA
COSAN SA
57,600 22.220 1,279,872.000
TOTVS SA
23,600 33.980 801,928.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
68,500 24.510 1,678,935.000
JBS SA
69,500 31.180 2,167,010.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
56,717 12.010 681,171.170
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 17,998 41.890 753,936.220
PAULO
HYPERA SA
18,200 34.720 631,904.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
B3 SA-BRASIL BOLSA
127,116 53.340 6,780,367.440
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
181,000 19.890 3,600,090.000
TELEFONICA BRASIL SA
32,228 43.530 1,402,884.840
VIA VAREJO S/A
68,300 12.160 830,528.000
BB SEGURIDADE
42,300 23.000 972,900.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
34,200 85.100 2,910,420.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
59,100 15.320 905,412.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 21.490 642,551.000
LTDA
AMBEV SA
292,595 16.210 4,742,964.950
NATURA &CO HOLDING SA
57,100 50.100 2,860,710.000
TIM SA
62,200 12.360 768,792.000
RUMO SA
79,700 21.340 1,700,798.000
ブラジル・レアル 小計 3,926,462 122,966,222.360
(2,553,295,234)
ポーランド・
KGHM POLSKA MIEDZ SA
9,785 220.200 2,154,657.000
ズロチ
BANK PEKAO SA
9,730 83.700 814,401.000
ORANGE POLSKA SA
30,783 6.735 207,323.500
POLSKI KONCERN NAFTOWY
16,447 70.020 1,151,618.940
ORLEN
LPP SA
67 10,800.000 723,600.000
SANTANDER BANK POLSKA
1,600 226.900 363,040.000
SA
CD PROJEKT RED SA
4,292 161.460 692,986.320
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
57,812 35.820 2,070,825.840
POLSKI SA
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 88,535 6.664 589,997.240
SA
CYFROWY POLSAT SA
12,239 29.140 356,644.460
POLSKA GRUPA
52,192 9.960 519,832.320
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
36,309 33.500 1,216,351.500
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,434 254.100 872,579.400
ALLEGRO.EU SA
22,895 54.860 1,256,019.700
ポーランド・ズロチ 小計 346,120 12,989,877.220
(377,431,275)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
81,400 2.910 236,874.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
14,100 8.770 123,657.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
358,900 4.160 1,493,024.000
DIGI.COM BHD
235,300 4.190 985,907.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA AIRPORTS
89,720 5.500 493,460.000
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
83,480 5.190 433,261.200
HAP SENG CONSOLIDATED
31,700 8.000 253,600.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
262,700 5.260 1,381,802.000
GAMUDA BHD
100,200 3.500 350,700.000
GENTING BHD
107,200 4.940 529,568.000
HONG LEONG FINANCIAL
25,256 16.720 422,280.320
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
34,908 17.520 611,588.160
IOI CORP BHD
190,813 4.100 782,333.300
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
22,600 22.520 508,952.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
11,600 28.100 325,960.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
254,375 8.240 2,096,050.000
MISC BHD
100,880 6.720 677,913.600
NESTLE MALAYSIA BHD
4,100 135.100 553,910.000
PPB GROUP BHD
46,260 18.700 865,062.000
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 19.300 430,390.000
PETRONAS GAS BHD
39,600 15.700 621,720.000
GENTING MALAYSIA BHD
219,800 2.880 633,024.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
59,500 5.790 344,505.000
TENAGA NASIONAL BHD
139,650 9.900 1,382,535.000
QL RESOURCES BHD
50,950 6.070 309,266.500
DIALOG GROUP BHD
233,944 3.040 711,189.760
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
891,450 4.100 3,654,945.000
KOSSAN RUBBER
82,800 4.190 346,932.000
INDUSTRIES
SUPERMAX CORP BHD
74,571 4.960 369,872.160
SIME DARBY BERHAD
139,500 2.250 313,875.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
107,200 9.560 1,024,832.000
AXIATA GROUP BERHAD
170,100 3.680 625,968.000
MAXIS BHD
130,800 4.520 591,216.000
PETRONAS CHEMICALS
136,200 8.300 1,130,460.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
168,700 5.660 954,842.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
35,700 4.320 154,224.000
PRESS METAL ALUMINIUM
157,600 5.380 847,888.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
93,400 4.710 439,914.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,009,257 28,013,501.000
(743,055,313)
メキシコ・ペ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
85,000 41.100 3,493,500.000
ソ
GRUMA SAB DE CV
10,615 214.190 2,273,626.850
PROMOTORA Y OPERADORA
16,460 154.970 2,550,806.200
DE INFRAESTRUCTURA
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GRUPO CARSO SAB DE CV
34,900 57.710 2,014,079.000
GRUPO FINANCIERO
162,100 119.570 19,382,297.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
53,025 56.760 3,009,699.000
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
7,635 282.900 2,159,941.500
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
86,300 35.130 3,031,719.000
MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,040 360.420 4,339,456.800
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
193,952 100.210 19,435,929.920
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,116,678 14.750 31,221,000.500
GRUPO FINANCIERO
96,600 19.380 1,872,108.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
23,100 108.930 2,516,283.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
320,000 65.080 20,825,600.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
24,085 215.580 5,192,244.300
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 29,200 87.600 2,557,920.000
CV
TELESITES SAB DE CV
77,300 18.850 1,457,105.000
BECLE SAB DE CV
38,400 48.040 1,844,736.000
メキシコ・ペソ 小計 3,387,390 129,178,052.070
(705,635,109)
HELLENIC TELECOMMUN
13,162 14.050 184,926.100
ユーロ
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
OPAP SA
11,246 12.380 139,225.480
JUMBO SA
8,143 15.200 123,773.600
ユーロ 小計 35,681 447,925.180
(59,269,460)
CHEIL WORLDWIDE INC
7,300 23,250.000 169,725,000.000
韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
2,068 111,000.000 229,548,000.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,856 208,000.000 386,048,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,843 50,500.000 194,071,500.000
COWAY CO LTD
2,334 69,400.000 161,979,600.000
KT&G CORP
6,455 83,900.000 541,574,500.000
S-1 CORPORATION
794 80,000.000 63,520,000.000
KOREA GAS CORP
1,303 32,900.000 42,868,700.000
CJ CORP
1,001 99,800.000 99,899,800.000
KAKAO CORP
17,575 114,500.000 2,012,337,500.000
CJ ENM CO LTD
299 149,100.000 44,580,900.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,497 37,250.000 93,013,250.000
MARINE
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KMW CO LTD
1,334 51,700.000 68,967,800.000
SK TELECOM CO LTD
2,524 312,000.000 787,488,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES
21,511 10,200.000 219,412,200.000
CO LTD
NCSOFT CORPORATION
1,026 830,000.000 851,580,000.000
LG UPLUS CORP
15,681 14,050.000 220,318,050.000
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
15,261 12,650.000 193,051,650.000
AND CONSTRUCTION CO LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
562 1,571,000.000 882,902,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,806 919,000.000 2,578,714,000.000
LG CHEM LTD
499 435,000.000 217,065,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
203 740,000.000 150,220,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
27,394 41,500.000 1,136,851,000.000
CO LTD
S-OIL CORP
2,460 94,400.000 232,224,000.000
HANWHA SOLUTIONS
6,526 46,800.000 305,416,800.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
20,252 4,905.000 99,336,060.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
5,263 43,500.000 228,940,500.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,338 150,000.000 200,700,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,044 309,000.000 322,596,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
1,675 92,900.000 155,607,500.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,228 154,500.000 344,226,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,129 277,500.000 1,145,797,500.000
SK HYNIX INC
33,367 129,500.000 4,321,026,500.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,534 53,600.000 243,022,400.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 113,000.000 171,195,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
9,210 224,000.000 2,063,040,000.000
HYUNDAI STEEL CO
4,533 59,500.000 269,713,500.000
INDUSTRIAL BANK OF
21,114 10,200.000 215,362,800.000
KOREA
KIA CORPORATION
16,327 80,700.000 1,317,588,900.000
KOREA ZINC CO LTD
465 455,500.000 211,807,500.000
KOREA ELECTRIC POWER
16,488 24,300.000 400,658,400.000
CORP
HANWHA CORP
2,418 31,500.000 76,167,000.000
KOREAN AIR CO LTD
9,724 27,900.000 271,299,600.000
CJ LOGISTICS
451 168,500.000 75,993,500.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,093 281,000.000 307,133,000.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
1,020 83,900.000 85,578,000.000
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HLB INC
4,888 33,200.000 162,281,600.000
LG ELECTRONICS INC
6,667 153,000.000 1,020,051,000.000
LOTTE CORP
1,591 35,550.000 56,560,050.000
LG CORP
5,251 126,500.000 664,251,500.000
NH INVESTMENT &
9,163 13,200.000 120,951,600.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,763 45,650.000 217,430,950.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
7,517 361,000.000 2,713,637,000.000
KOREA INVESTMENT
2,241 112,000.000 250,992,000.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
66 540,000.000 35,640,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,001 74,000.000 148,074,000.000
KANGWON LAND INC
8,713 25,550.000 222,617,150.000
POSCO 4,603 398,000.000 1,831,994,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
8,811 17,950.000 158,157,450.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,381 642,000.000 2,170,602,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,560 182,000.000 647,920,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
291,300 81,900.000 23,857,470,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
26,770 6,010.000 160,887,700.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
49,402 74,800.000 3,695,269,600.000
SHINSEGAE CO LTD
513 315,500.000 161,851,500.000
SHIN POONG
1,563 64,300.000 100,500,900.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
YUHAN CORP
3,720 63,100.000 234,732,000.000
HANON SYSTEMS
10,146 16,450.000 166,901,700.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
3,166 24,900.000 78,833,400.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
2,879 46,700.000 134,449,300.000
LG DISPLAY CO LTD
14,045 24,700.000 346,911,500.000
CELLTRION INC
5,940 266,500.000 1,583,010,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
19,041 46,300.000 881,598,300.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,132 198,500.000 224,702,000.000
CELLTRION PHARM INC
988 131,800.000 130,218,400.000
LOTTE SHOPPING CO
538 126,000.000 67,788,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
4,361 86,400.000 376,790,400.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
1,770 277,000.000 490,290,000.000
SAMSUNG CARD CO
3,026 34,250.000 103,640,500.000
SK INNOVATION CO LTD
3,479 283,500.000 986,296,500.000
CJ CHEILJEDANG CORP
466 427,000.000 198,982,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
19,595 7,440.000 145,786,800.000
LG INNOTEK CO LTD
764 201,000.000 153,564,000.000
SK HOLDINGS CO LTD
1,945 282,500.000 549,462,500.000
KB FINANCIAL GROUP INC
24,561 58,300.000 1,431,906,300.000
90/140
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KOREA AEROSPACE
3,664 33,100.000 121,278,400.000
INDUSTRIES LTD
HANMI PHARM CO LTD
287 340,500.000 97,723,500.000
FILA HOLDINGS CORP
2,517 49,450.000 124,465,650.000
SEEGENE INC
1,958 82,100.000 160,751,800.000
E-MART CO LTD
1,007 161,500.000 162,630,500.000
GS RETAIL CO LTD
653 36,250.000 23,671,250.000
HANKOOK TIRE &
3,856 49,500.000 190,872,000.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 2,305 75,500.000 174,027,500.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
344 166,000.000 57,104,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,703 120,500.000 205,211,500.000
KOREA
SK CHEMICALS CO LTD
409 255,500.000 104,499,500.000
NETMARBLE CORP
1,450 130,500.000 189,225,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP
29,950 11,000.000 329,450,000.000
INC
SK BIOPHARMACEUTICALS
1,169 108,000.000 126,252,000.000
CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
2,186 183,000.000 400,038,000.000
ALTEOGEN INC
2,329 77,000.000 179,333,000.000
SAMSUNG C&T CORP
5,459 134,500.000 734,235,500.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
1,033 804,000.000 830,532,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
2,080 57,500.000 119,600,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,922 51,400.000 150,190,800.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,850 112,900.000 434,665,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 938,757 76,008,927,410.000
(7,426,072,208)
JIANGXI COPPER CO LTD
67,000 20.250 1,356,750.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 9.400 846,000.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
162,000 5.180 839,160.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
6,400 104.000 665,600.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
78,500 48.050 3,771,925.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
21,500 26.050 560,075.000
HUANENG POWER
180,000 2.820 507,600.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
258,000 22.900 5,908,200.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
70,000 10.300 721,000.000
LTD
HOPSON DEVELOPMENT
46,000 30.750 1,414,500.000
HOLDINGS LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENGAN INTERNATIONAL
40,500 50.150 2,031,075.000
GROUP
BRILLIANCE CHINA
142,000 7.300 1,036,600.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
565,600 9.500 5,373,200.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
243,620 19.540 4,760,334.800
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
198,888 37.450 7,448,355.600
LTD
CITIC LTD
347,000 8.790 3,050,130.000
BEIJING CAPITAL
96,000 5.730 550,080.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
454,000 10.620 4,821,480.000
PETRO CHINA CO LTD
1,120,000 3.080 3,449,600.000
CHINA TAIPING INSURANCE
112,190 14.000 1,570,660.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,543,200 4.160 6,419,712.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
49,000 16.120 789,880.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
153,000 24.050 3,679,650.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
50,100 138.500 6,938,850.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
208,000 8.630 1,795,040.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS
152,000 7.210 1,095,920.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
316,000 1.870 590,920.000
CHINA MERCHANTS PORT
114,000 13.100 1,493,400.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
146,000 4.750 693,500.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
87,000 23.750 2,066,250.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
91,000 13.200 1,201,200.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
44,000 9.300 409,200.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
165,400 28.050 4,639,470.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
46,000 44.150 2,030,900.000
GEELY AUTOMOBILE
368,000 19.220 7,072,960.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
216,000 2.770 598,320.000
CHINA RESOURCES GAS
56,000 44.150 2,472,400.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
48,000 145.000 6,960,000.000
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 7.680 906,240.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
540,000 1.050 567,000.000
LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA EVERBRIGHT
252,592 4.840 1,222,545.280
ENVIRONMENT GROUP
LEE & MAN PAPER
70,000 7.270 508,900.000
MANUFACTURING LTD
CHINA YOUZAN LTD
880,000 2.210 1,944,800.000
PICC PROPERTY &
433,788 7.750 3,361,857.000
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
135,000 4.900 661,500.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
91,200 10.200 930,240.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
179,500 19.200 3,446,400.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
460,000 15.920 7,323,200.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
339,000 12.300 4,169,700.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
152,000 17.540 2,666,080.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
135,440 17.000 2,302,480.000
TINGYI HOLDING CORP
106,000 14.080 1,492,480.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
28,000 73.150 2,048,200.000
GUANGDONG INVESTMENTS
178,000 11.840 2,107,520.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
214,000 4.500 963,000.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
91,333 64.950 5,932,078.350
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
68,000 6.700 455,600.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
651,250 7.960 5,183,950.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
174,000 41.500 7,221,000.000
TENCENT HOLDINGS LTD
350,300 600.000 210,180,000.000
PING AN INSURANCE GROUP
363,500 81.600 29,661,600.000
CO-H
LI NING CO LTD
132,500 68.500 9,076,250.000
BEIJING ENTERPRISES
260,000 2.990 777,400.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
689,240 1.240 854,657.600
LTD
CHINA POWER
500,000 1.800 900,000.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
76,000 6.150 467,400.000
ZTE CORP
44,288 19.140 847,672.320
CHINA SHENHUA ENERGY CO
196,500 17.200 3,379,800.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
185,500 16.520 3,064,460.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
575,205 5.140 2,956,553.700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
110,250 5.450 600,862.500
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
41,500 41.550 1,724,325.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
5,810,530 6.250 36,315,812.500
SHENZHOU INTERNATIONAL
51,400 177.300 9,113,220.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
140,000 7.050 987,000.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
98,000 12.540 1,228,920.000
LTD
MINTH GROUP LTD
46,000 30.550 1,405,300.000
SSY GROUP LTD
132,000 4.700 620,400.000
NINE DRAGONS PAPER
84,000 12.300 1,033,200.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
238,000 11.200 2,665,600.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
4,804,200 3.140 15,085,188.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS
67,500 22.600 1,525,500.000
LTD
GREENTOWN CHINA
60,000 9.470 568,200.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
99,200 10.140 1,005,888.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
239,970 66.300 15,910,011.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
3,694,235 5.050 18,655,886.750
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
49,500 8.020 396,990.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
53,500 18.320 980,120.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 3.380 566,488.000
SERVICES
HAITIAN INTERNATIONAL
33,000 31.700 1,046,100.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
31,300 33.650 1,053,245.000
ELECTRIC CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
494,142 9.500 4,694,349.000
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
240,000 5.910 1,418,400.000
CHINA CITIC BANK-H
596,800 4.120 2,458,816.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
65,000 12.360 803,400.000
SUNNY OPTICAL
44,800 170.200 7,624,960.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
67,000 144.200 9,661,400.000
LTD
VINDA INTERNATIONAL
20,000 25.900 518,000.000
HOLDINGS LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOSUN INTERNATIONAL
143,028 11.640 1,664,845.920
CHINA JINMAO HOLDINGS
300,000 2.890 867,000.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
85,000 8.190 696,150.000
BOSIDENG INTERNATIONAL
162,000 4.100 664,200.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
52,000 52.150 2,711,800.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
35,000 19.140 669,900.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
318,000 4.240 1,348,320.000
UNI-PRESIDENT CHINA
101,000 9.530 962,530.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
42,500 40.100 1,704,250.000
INTERNATIONAL CO LTD
WANT WANT CHINA
284,000 5.800 1,647,200.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
160,400 27.750 4,451,100.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
110,000 13.180 1,449,800.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
98,000 17.180 1,683,640.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
83,500 6.940 579,490.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
76,000 24.200 1,839,200.000
CHINA RESOURCES CEMENT
112,000 8.570 959,840.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
178,527 6.640 1,185,419.280
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
129,000 13.660 1,762,140.000
LTD
CHONGQING RURAL
198,000 3.350 663,300.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
194,000 10.720 2,079,680.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
64,200 17.480 1,122,216.000
CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
164,000 30.850 5,059,400.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
61,200 10.180 623,016.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
102,000 49.000 4,998,000.000
LTD
NEW CHINA LIFE
60,300 30.100 1,815,030.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
399,656 4.200 1,678,555.200
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
125,000 3.470 433,750.000
LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 31,000 12.340 382,540.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
79,000 19.280 1,523,120.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
250,000 3.160 790,000.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,547,000 3.050 4,718,350.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
30,000 57.050 1,711,500.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
103,000 8.990 925,970.000
MICROPORT SCIENTIFIC
46,000 57.750 2,656,500.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
130,500 19.460 2,539,530.000
SEAZEN GROUP LIMITED
118,000 8.170 964,060.000
HAITONG SECURITIES CO
93,600 6.960 651,456.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
461,000 2.730 1,258,530.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 25,500 50.050 1,276,275.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
226,000 6.840 1,545,840.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
106,500 4.570 486,705.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
72,000 11.900 856,800.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
537,000 5.180 2,781,660.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
26,000 70.550 1,834,300.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
78,000 17.760 1,385,280.000
KOOLEARN TECHNOLOGY
12,500 12.560 157,000.000
HOLDING LTD
COUNTRY GARDEN SERVICES
90,000 79.550 7,159,500.000
HOLDINGS CO LTD
ZHENRO PROPERTIES GROUP
92,000 5.370 494,040.000
LTD
PING AN HEALTHCARE AND
28,300 86.450 2,446,535.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
52,000 17.980 934,960.000
HOLDINGS LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 16.520 619,500.000
LTD
96/140
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
20,000 11.440 228,800.000
A-LIVING SMART CITY
23,750 35.000 831,250.000
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,706,000 1.110 3,003,660.000
XIAOMI CORP
877,800 25.250 22,164,450.000
WUXI APPTEC CO LTD
16,560 165.800 2,745,648.000
WEIMOB INC
107,000 15.140 1,619,980.000
MEITUAN 220,000 282.800 62,216,000.000
TONGCHENG-ELONG
44,400 18.840 836,496.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
44,000 43.150 1,898,600.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
234,000 10.300 2,410,200.000
LTD
INNOVENT BIOLOGICS INC
62,000 80.650 5,000,300.000
EVER SUNSHINE LIFESTYLE
42,000 18.040 757,680.000
SERVICES GROUP LTD
CHINA CINDA ASSET
665,000 1.550 1,030,750.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
42,000 39.000 1,638,000.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
111,000 12.420 1,378,620.000
CHINA CONCH VENTURE
99,500 38.050 3,785,975.000
HOLDINGS LTD
POLY PROPERTY
5,800 62.650 363,370.000
DEVELOPMENT CO LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
78,000 18.340 1,430,520.000
LTD
CHINA EAST EDUCATION
27,000 17.060 460,620.000
HOLDINGS LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
4,000 303.400 1,213,600.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
62,000 10.920 677,040.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
66,000 33.050 2,181,300.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
83,000 21.000 1,743,000.000
PHARMARON BEIJING CO
7,700 151.300 1,165,010.000
LTD
SMOORE INTERNATIONAL
35,000 51.300 1,795,500.000
HOLDINGS LTD
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
44,000 30.650 1,348,600.000
HOLDINGS LTD
KUAISHOU TECHNOLOGY
13,200 244.200 3,223,440.000
HAIER SMART HOME CO LTD
122,600 32.100 3,935,460.000
MING YUAN CLOUD GROUP
25,000 31.150 778,750.000
HOLDINGS LTD
NONGFU SPRING CO LTD
19,000 39.250 745,750.000
CHINA BOHAI BANK CO LTD
222,000 3.490 774,780.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
18,000 115.300 2,075,400.000
INC
97/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANGZHOU TIGERMED
8,000 142.300 1,138,400.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
92,661 26.950 2,497,213.950
HUA HONG SEMICONDUCTOR
28,000 44.700 1,251,600.000
LTD
CGN POWER CO LTD
450,000 1.820 819,000.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 11.160 761,112.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
25,200 43.150 1,087,380.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
48,400 11.140 539,176.000
LTD
3SBIO INC
90,500 6.950 628,975.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 94,000 5.090 478,460.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
461,000 1.020 470,220.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
16,200 76.850 1,244,970.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.700 688,550.000
CHINA YUHUA EDUCATION
64,000 7.130 456,320.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 8.380 544,700.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
10,700 72.000 770,400.000
ZHONGAN ONLINE P&C
26,200 42.800 1,121,360.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS
54,000 16.100 869,400.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
68,800 18.840 1,296,192.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
201,500 101.800 20,512,700.000
INC
香港・ドル 小計 51,987,343 816,932,444.750
(11,445,223,547)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
32,000 290.000 9,280,000.000
台湾・ドル
ACER INC
206,532 34.150 7,053,067.800
ASUSTEK COMPUTER INC
44,554 391.000 17,420,614.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
26,616 516.000 13,733,856.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
131,928 50.300 6,635,978.400
WALSIN TECHNOLOGY CORP
19,000 231.000 4,389,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
457,267 9.990 4,568,097.330
VANGUARD INTERNATIONAL
54,000 114.000 6,156,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
38,000 190.000 7,220,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
77,000 106.500 8,200,500.000
CORP
CHICONY ELECTRONICS CO
47,975 84.900 4,073,077.500
LTD
98/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QUANTA COMPUTER INC
181,858 95.400 17,349,253.200
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
80,777 44.700 3,610,731.900
CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO
43,760 190.500 8,336,280.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
244,761 17.850 4,368,983.850
BANK
CHENG SHIN RUBBER
84,169 51.000 4,292,619.000
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
759,058 41.200 31,273,189.600
CHINA LIFE INSURANCE CO
88,973 26.100 2,322,195.300
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
20,675 348.000 7,194,900.000
COMPAL ELECTRONICS INC
213,304 24.550 5,236,613.200
DELTA ELECTRONICS INC
120,663 293.500 35,414,590.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
79,000 85.500 6,754,500.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
223,427 113.500 25,358,964.500
AU OPTRONICS CORP
537,194 28.150 15,122,011.100
TAIWAN MOBILE CO LTD
95,800 100.500 9,627,900.000
EVERGREEN MARINE CORP
127,820 85.000 10,864,700.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
168,824 33.250 5,613,398.000
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
21,768 207.000 4,505,976.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
11,322 570.000 6,453,540.000
NOVATEK
35,285 578.000 20,394,730.000
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
242,633 105.000 25,476,465.000
FORMOSA CHEMICALS &
226,594 90.700 20,552,075.800
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
16,151 328.000 5,297,528.000
MEDIATEK INC
91,507 1,060.000 96,997,420.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
416,936 70.800 29,519,068.800
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
466,944 18.900 8,825,241.600
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
19,000 597.000 11,343,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO
89,000 65.600 5,838,400.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
600,146 25.900 15,543,781.400
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
488,941 55.100 26,940,649.100
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
727,403 12.850 9,347,128.550
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
708,448 26.650 18,880,139.200
CO LTD
HON HAI PRECISION
762,225 117.500 89,561,437.500
INDUSTRY
99/140
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEGA FINANCIAL HOLDING
616,495 32.600 20,097,737.000
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
6,220 3,005.000 18,691,100.000
TAISHIN FINANCIAL
528,058 14.900 7,868,064.200
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
791,061 10.050 7,950,163.050
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
120,005 26.850 3,222,134.250
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
128,845 67.400 8,684,153.000
SINOPAC FINANCIAL
553,443 13.650 7,554,496.950
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,087,048 23.100 25,110,808.800
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
572,977 22.500 12,891,982.500
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
37,560 105.000 3,943,800.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
325,828 88.600 28,868,360.800
WISTRON CORP
157,916 31.150 4,919,083.400
POU CHEN CORP
178,990 34.200 6,121,458.000
UNI-PRESIDENT
305,297 74.600 22,775,156.200
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
37,392 271.000 10,133,232.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
64,480 105.000 6,770,400.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
10,658 547.000 5,829,926.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
46,589 53.500 2,492,511.500
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
43,588 66.200 2,885,525.600
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
62,899 56.100 3,528,633.900
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
313,171 52.300 16,378,843.300
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,499,083 599.000 897,950,717.000
UNITED MICROELECTRONICS
728,525 54.000 39,340,350.000
CORP
WINBOND ELECTRONICS
180,000 33.900 6,102,000.000
CORP
YAGEO CORP
20,160 535.000 10,785,600.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
151,000 31.000 4,681,000.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
512,345 26.750 13,705,228.750
WPG HOLDINGS CO LTD
124,203 50.900 6,321,932.700
NAN YA PRINTED CIRCUIT
14,000 318.000 4,452,000.000
BOARD CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
17,475 372.000 6,500,700.000
PEGATRON CORP
103,554 71.100 7,362,689.400
AIRTAC INTERNATIONAL
7,000 1,070.000 7,490,000.000
GROUP
100/140
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIN SEMICONDUCTORS CORP
22,000 337.500 7,425,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
67,470 203.500 13,730,145.000
LTD
ONENESS BIOTECH CO LTD
16,000 235.000 3,760,000.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,075.000 2,150,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
29,385 99.800 2,932,623.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
518,954 21.500 11,157,511.000
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
199,993 44.050 8,809,691.650
SAVINGS BANK LTD
WIWYNN CORP
4,000 944.000 3,776,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
204,903 113.000 23,154,039.000
CO LTD
SILERGY CORP
5,000 3,300.000 16,500,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
12,000 766.000 9,192,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
12,000 379.500 4,554,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 19,568,808 2,015,498,400.080
(7,854,598,815)
AFRICAN RAINBOW
南アフリカ・
7,163 286.690 2,053,560.470
MINERALS LTD
ランド
BIDVEST GROUP LTD
16,200 173.380 2,808,756.000
CLICKS GROUP LTD
15,531 247.080 3,837,399.480
DISCOVERY LTD
21,137 144.420 3,052,605.540
GOLD FIELDS LTD
55,734 146.760 8,179,521.840
REMGRO LTD
26,000 110.310 2,868,060.000
NORTHAM PLATINUM LTD
23,602 246.380 5,815,060.760
HARMONY GOLD MINING CO
28,537 70.880 2,022,702.560
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
14,115 163.200 2,303,568.000
CAPITEC BANK HOLDINGS
3,802 1,553.960 5,908,155.920
LTD
MTN GROUP LTD
106,352 96.470 10,259,777.440
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
26,508 324.340 8,597,604.720
FIRSTRAND LTD
303,968 53.250 16,186,296.000
NASPERS LTD
26,560 3,337.650 88,647,984.000
NEDBANK GROUP LTD
23,474 147.930 3,472,508.820
ANGLO AMERICAN PLATINUM
2,967 1,934.000 5,738,178.000
LTD
SASOL LTD
31,258 240.690 7,523,488.020
SHOPRITE HOLDINGS LTD
32,594 149.140 4,861,069.160
MR PRICE GROUP LTD
18,210 193.730 3,527,823.300
STANDARD BANK GROUP LTD
84,271 121.240 10,217,016.040
SPAR GROUP LTD/THE
9,414 190.240 1,790,919.360
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
54,219 50.570 2,741,854.830
ASPEN PHARMACARE
24,112 164.020 3,954,850.240
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
39,186 123.000 4,819,878.000
101/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TIGER BRANDS LTD
11,803 206.290 2,434,840.870
SANLAM LTD
119,561 58.900 7,042,142.900
IMPALA PLATINUM
48,966 269.860 13,213,964.760
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
3,173 690.320 2,190,385.360
RMI HOLDINGS
35,836 31.880 1,142,451.680
VODACOM GROUP PTY LTD
43,218 126.150 5,451,950.700
NEPI ROCKCASTLE PLC
22,185 97.160 2,155,494.600
OLD MUTUAL LTD
292,973 13.230 3,876,032.790
REINET INVESTMENTS SCA
7,743 278.190 2,154,025.170
MULTICHOICE GROUP LTD
27,258 128.490 3,502,380.420
SIBANYE STILLWATER LTD
175,533 67.100 11,778,264.300
BID CORP LTD
18,086 283.820 5,133,168.520
南アフリカ・ランド 小計
1,801,249 271,263,740.570
(2,099,581,352)
合計 149,509,616 54,269,740,748
(54,269,740,748)
（２）株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 5,868.300
券
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,465.000 5,868.300
(20,481)
新株予約権証券 合計 9,465 20,481
(20,481)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
12,800.000 1,432,320.000
証券 ル
BANCO INTER SA
6,700.000 1,406,866.000
BANCO SANTANDER BRASIL
21,700.000 848,036.000
SA
ENERGISA SA
17,500.000 779,100.000
KLABIN SA
48,700.000 1,358,730.000
SUL AMERICA SA
15,356.000 531,164.040
ブラジル・レアル 小計 122,756.000 6,356,216.040
(131,981,741)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
948,675.000 16,250,802.750
COCA-COLA FEMSA SAB DE
41,500.000 3,896,020.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
121,800.000 19,350,366.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
141,900.000 7,190,073.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
28,000.000 2,068,640.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,281,875.000 48,755,901.750
(266,329,114)
投資信託受益証券 合計 1,404,631 398,310,855
(398,310,855)
102/140
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
173,900.000 4,197,946.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 173,900.000 4,197,946.000
(22,931,280)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
259,878.000 3,726,650.520
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 259,878.000 3,726,650.520
(28,844,275)
投資証券 合計 433,778 51,775,555
(51,775,555)
合計 450,106,891
(450,106,891)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
額に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 66銘柄 13.84 － － － 14.73
アラブ首長国連邦・ディル
株式 9銘柄 0.54 － － － 0.58
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.07 － － － 0.07
インド・ルピー 株式 96銘柄 9.04 － － － 9.62
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.12 － － － 1.19
357銘
オフショア・人民元 株式 4.20 － － － 4.47
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.64 － － － 0.68
クウェート・ディナール 株式 7銘柄 0.49 － － － 0.53
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.14 － － － 0.15
サウジアラビア・リアル 株式 35銘柄 2.61 － － － 2.78
タイ・バーツ 株式 44銘柄 1.70 － － － 1.81
新株予約権証
1銘柄 － 0.00 － －
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.11 － － － 0.12
チリ・ペソ 株式 14銘柄 0.49 － － － 0.52
トルコ・リラ 株式 14銘柄 0.28 － － － 0.29
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.21 － － － 0.22
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.01 － － － 0.01
フィリピン・ペソ 株式 20銘柄 0.58 － － － 0.62
ブラジル・レアル 株式 47銘柄 4.39 － － － 4.91
投資信託受益
6銘柄 － － 0.23 －
証券
ポーランド・ズロチ 株式 14銘柄 0.65 － － － 0.69
マレーシア・リンギット 株式 38銘柄 1.28 － － － 1.36
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.21 － － － 1.82
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投資信託受益
5銘柄 － － 0.46 －
証券
投資証券 1銘柄 － － － 0.04
ユーロ 株式 4銘柄 0.10 － － － 0.11
106銘
韓国・ウォン 株式 12.75 － － － 13.57
柄
202銘
香港・ドル 株式 19.66 － － － 20.92
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 13.49 － － － 14.35
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 3.61 － － － 3.89
投資証券 1銘柄 － － － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 468,896,046円
Ⅱ 負債総額 92,947円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 468,803,099円
Ⅳ 発行済数量 301,550,027口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5546円
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 60,927,728,514円
Ⅱ 負債総額 54,594,530円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 60,873,133,984円
Ⅳ 発行済数量 40,193,163,573口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5145円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2021年5月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2021年5月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,456,996,517,130
追加型公社債投資信託
833 15,634,860,948,038
追加型株式投資信託
29 64,928,430,507
単位型公社債投資信託
210 1,297,503,990,239
単位型株式投資信託
1,098 18,454,289,885,914
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至
2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 －
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 －
為替差益 － 7,314
金銭の信託運用益 － 1,229,697
受取負担金 297,886 －
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 －
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 －
システム解約料 31,680 －
早期割増退職金 － 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 －
特別利益計 1,169,758 －
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
－
額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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（未適用の会計基準等）
1．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第35期（2020 年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
36,734,502 36,734,502 －
（1）現金・預金
25,670,526 25,670,526 －
（2）金銭の信託
16,804,456 16,804,456 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 －
（5）投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 －
85,026,130 85,026,130 －
資産計
6,889,193 6,889,193 －
（1）未払手数料
6,889,193 6,889,193 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第35期 第36期
区分
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
36,734,502 － － －
（1）現金・預金
25,670,526 － － －
（2）金銭の信託
16,804,456 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814,654 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1,990 － －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期（2021年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
996 － 3
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 － △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 －
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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（2）損益計算書項目
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 及び 第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a. 名称
みずほ信託銀行株式会社
b. 資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c. 事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
みずほ証券株式会社 125,167 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2020年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年8月7日 有価証券報告書
2020年8月7日 有価証券届出書
2020年10月1日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年2月8日 半期報告書
2021年2月8日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月１８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファ
ンドラップ）の２０２０年５月９日から２０２１年５月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）の２０２１
年５月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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