グローバルＣＢオープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2021年８月19日

      【発行者名】                   三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　猿田　隆

      【本店の所在の場所】                   東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

      【事務連絡者氏名】                   植松　克彦

      【電話番号】                   03-6205-1649

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース

       益証券に係るファンドの名称】
                         グローバルＣＢオープン・円コース
                         グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
       益証券の金額】
                         グローバルＣＢオープン・円コース
                         各ファンド１兆2,500億円を上限とします。
                         グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）

                         ５兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】


    ( １ ) 【ファンドの名称】
        グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
        グローバルＣＢオープン・円コース
        グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）
        以下、上記３ファンドを総称して「グローバルＣＢオープン」または「当ファンド」ということが
        あり、それぞれを「各ファンド」ということがあります。
        また、「グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース」を「高金利通貨コース」、「グローバルＣＢ
        オープン・円コース」を「円コース」、「グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）」を
        「マネープールファンド」という略称でいうことがあります。
        なお、「高金利通貨コース」および「円コース」を総称して「各コース」ということがあります。
    ( ２ ) 【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の
         適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（                      11 ）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
         いいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情
         等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
        に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付は
        ありません。
    ( ３ ) 【発行（売出）価額の総額】

      ［各コース］
        各ファンド１兆2,500億円を上限とします。
      ［マネープールファンド］
        ５兆円を上限とします。
    ( ４ ) 【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
         済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「高金利通貨コース」は「グＣＢ高金利」、
         「円コース」は「グＣＢ円」として掲載されます（ただし、マネープールファンドの基準価額は
         日本経済新聞朝刊には掲載されません。）。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                    コールセン
                  照会先の名称                               ホームページ
                                        ※
                                      ター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
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         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
    ( ５ ) 【申込手数料】

      ［ 各 コース］
        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額                                   × 申込口数）に、        3.85  ％（税抜き
        3.5  ％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
      ［マネープールファンド］
        ありません。
    ( ６ ) 【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    ( ７ ) 【申込期間】

        2021  年８月    20 日 から  2021  年 11 月 17 日まで
        信託期間が2021年11月19日までのため、申込期間は更新されません。
        お申込みに際しては、償還（信託期間終了日）まで期間が短いことにご留意ください。
    ( ８ ) 【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    ( ９ ) 【払込期日】

      ［ 各 コース］
        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および
        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
      ［マネープールファンド］
        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の                        翌営業日の      基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)  【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    (11)  【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    (12)  【その他】

       イ　申込証拠金
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         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資信
         託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
         なお、マネープールファンドの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、各コースにつき、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの
         取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ニューヨーク証券取引所の休業日
         ・英国証券取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
         ・ロンドンの銀行の休業日
         ・ 12 月 24 日
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第                        37 条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程
         等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当
         該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの
          設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記
          載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】


    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    ( １ ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①ファンドの目的
       ［ 各 コース    ］
        当ファンドは、新興国を含む世界の企業が発行する転換社債（ＣＢ）等を実質的な投資対象とし、信
       託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ［マネープールファンド］

        当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
      ②信託金の限度額

       ［各コース］
        信託金の限度額は、各々につき                 2,500   億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額
       を変更することができます。
       ［マネープールファンド］

        信託金の限度額は、１兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更すること
       ができます。
      ③ファンドの基本的性格

        当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
       ＜商品分類表＞
       グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
                                                投資対象資産
            単位型・追加型                  投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                  株　　式

                                国　　内
              単位型                                   債　　券
                                海　　外                 不動産投信

              追加型                                  その他資産

                                内　　外                 （　　　　）
                                                 資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ※商品分類表の各項目の定義について

          追加型投信      … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                 もに運用されるファンドをいいます。
          海外  … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          債券  … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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          上記以外の各区分の定義の詳細については、                          一般   社団法人投資信託協会のホームページ
          （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

       グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
          投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
                              グローバル

        株式            年１回
                              （日本を含む）
        　一般
        　大型株            年２回
                              日本
        　中小型株
                    年４回
                              北米
        債券                                 ファミリーファン              あり
        　一般            年６回                     ド             （　　　）
                              欧州
        　公債            （隔月）
        　社債
                              アジア
        　その他債券
                    年 12 回
         クレジット属性
                    （毎月）
                              オセアニア
         （　　）
                    日々
                              中南米
        不動産投信                                               なし
                                         ファンド・オブ・
                    その他
                              アフリカ
        その他資産                                 ファンズ
                    （　　）
        （投資信託証券
                              中近東
        （債券　社債））
                              （中東）
        資産複合

                              エマージング
        （　　　）
        　資産配分固定型
        　資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

         ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

          載しております。
         ※属性区分表の各項目の定義について
          その他資産（投資信託証券（債券　                  社債  ））
                … 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券（                                          社
                 債 ）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券（                                 社債  ）とは、    目論
                 見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の
                 記載があるものをいいます。
          年 12 回（毎月）      … 目論見書又は投資信託約款において、年                     12 回（毎月）決算する旨の記載があ
                    るものをいいます。
          グローバル（日本を含む）               … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                          世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                          います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ファンド・オブ・ファンズ              … 一般  社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
                          規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
          為替ヘッジなし        … 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
                    あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、                          一般   社団法人投資信託協会のホームページ
          （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
       ＜商品分類表＞

       グローバルＣＢオープン・円コース
                                                投資対象資産
            単位型・追加型                  投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                  株　　式

                                国　　内
              単位型                                   債　　券
                                海　　外                 不動産投信

              追加型                                  その他資産

                                内　　外                 （　　　　）
                                                 資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ※商品分類表の各項目の定義について

          追加型投信      … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                 もに運用されるファンドをいいます。
          海外  … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          債券  … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、                          一般   社団法人投資信託協会のホームページ
          （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
       ＜属性区分表       ＞

       グローバルＣＢオープン・円コース
          投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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                             グローバル

        株式            年１回
                             （日本を含む）
        　一般
        　大型株            年２回
                             日本
        　中小型株
                    年４回
                             北米
        債券                                ファミリーファン              あり
        　一般            年６回                    ド           （フルヘッジ）
                             欧州
        　公債            （隔月）
        　社債
                             アジア
        　その他債券
                    年 12 回
         クレジット属性
                    （毎月）
                             オセアニア
         （　　）
                                                      なし
                    日々
                             中南米
        不動産投信
                                        ファンド・オブ・
                    その他
                             アフリカ
        その他資産                                ファンズ
                    （　　）
        （投資信託証券
                             中近東
        （債券　    社債  ））
                             （中東）
        資産複合

                             エマージング
        （　　　）
        　資産配分固定型
        　資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

         ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

          載しております。
         ※属性区分表の各項目の定義について
          その他資産（投資信託証券（債券　社債））
                … 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券（社
                 債）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券（社債）とは、目論
                 見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の
                 記載があるものをいいます。
          年 12 回（毎月）      … 目論見書又は投資信託約款において、年                     12 回（毎月）決算する旨の記載があ
                    るものをいいます。
          グローバル（日本を含む）               … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                          世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                          います。
          ファンド・オブ・ファンズ              … 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
                          規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
          為替ヘッジあり        … 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為
                    替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
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       ＜商品分類表＞

       グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）
                                                投資対象資産
            単位型・追加型                  投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                  株　　式

                                国　　内
              単位型                                   債　　券
                                海　　外                 不動産投信

              追加型                                  その他資産

                                内　　外                 （　　　　）
                                                 資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ※商品分類表の各項目の定義について

          追加型投信      … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                 もに運用されるファンドをいいます。
          国内  … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          債券  … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、                          一般   社団法人投資信託協会のホームページ
          （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

       グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）
          投資対象資産               決算頻度            投資対象地域              投資形態
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        株式             年１回             グローバル

        　一般
        　大型株             年２回             日本
        　中小型株
                     年４回             北米
        債券                                        ファミリーファンド
        　一般             年６回             欧州
        　公債             （隔月）
        　社債                           アジア
        　その他債券
                     年 12 回
         クレジット属性                          オセアニア
                     （毎月）
         （　　）
                                   中南米
                     日々
        不動産投信                                        ファンド・オブ・ファ
                                   アフリカ             ンズ
                     その他
        その他資産
                     （　　）
        （投資信託証券                           中近東
        （債券　一般））                           （中東）
        資産複合                           エマージング

        （　　　）
        　資産配分固定型
        　資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

         ※属性区分表の各項目の定義について

          その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                … 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（マザーファンド）を通じて
                 実質的に債券（一般）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券
                 （一般）とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全
                 てのものをいいます。
          年２回    … 目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
          日本  … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
              る旨の記載があるものをいいます。
          ファミリーファンド           … 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
                       のをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、                          一般   社団法人投資信託協会のホームページ
          （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
    ( ２ ) 【ファンドの沿革】

      2011  年 11 月 30 日　信託契約締結
       2011  年 11 月 30 日　当ファンドの設定・運用開始
       2019  年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
                Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
    ( ３ ) 【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告
          書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部
          につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保
          管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合がありま
          す。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募
          集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付
          け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
          ［ 各 コース］

          ［マネープールファンド］




       ロ　委託会社の概況




       （イ）資本金の額
          20 億円（    2021  年６月    30 日現在）
       （ロ）会社の沿革
                       三生投資顧問株式会社設立
             1985  年７月    15 日
                       証券投資顧問業の登録
             1987  年２月    20 日
                       投資一任契約にかかる業務の認可
             1987  年６月    10 日
                       三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999  年１月１日
                       三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
             1999  年２月５日
                       株式会社へ商号変更
                       証券投資信託委託業の認可取得
             2000  年１月    27 日
                       住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                            グローバル投信株
             2002  年 12 月１日
                       式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投
                       信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会
                       社に商号変更
                       トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2013  年４月１日
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
             2019  年４月１日
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （ 2021  年６月    30 日現在）
                                                 所有
                                                        比率
                名称                   住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番                   35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

                                                          1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態

         ［各コース］（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資する
         のではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投資信
         託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効率的に資
         産配分を行います。
         ［マネープールファンド］              （ファミリーファンド方式による運用）




         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をま
         とめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファン
         ド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
    ２【投資方針】




    ( １ ) 【投資方針】
    ［ 高金利通貨コース          ］
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①主に新興国を含む世界の企業が発行する高利回りの転換社債を主要投資対象とし、異なる為替リスク
       を有する別に定める投資信託証券（原則として保有する外貨建資産に対し、米ドル売り、取引対象通貨
       買いの為替取引をしているもの）を投資対象とします（別に定める投資信託証券は、今後追加または
       変 更される場合があります。）。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンド
       受益証券へも投資を行います。
      ②投資信託証券への投資に当たっては、取引対象通貨は、主にＧ                                  20 構成国・地域の通貨を中心に流動性、
       ファンダメンタルズ、地域等を考慮して相対的に金利水準の高い３通貨とし、実質的な通貨配分が概ね
       均等となることを基本とします。ただし、資金動向および為替の変動等により、実質的な通貨配分が上
       記の配分から大きく変動する場合があります。
      ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （注）「別に定める投資信託証券」とは次の投資信託および投資法人（外国のものも含む）の、受益証
         券または投資証券（振替受益権または振替投資口を含む）をいいます。
         ケイマン籍外国投資信託
         Global    Convertible       Bond   Fund   AUD  Class   　（豪ドル）
         Global    Convertible       Bond   Fund   BRL  Class   　（ブラジルレアル）
         Global    Convertible       Bond   Fund   INR  Class   　（インドルピー）
         ※上記以外の為替リスク（主としてＧ                       20 構成国・地域の通貨のリスク）のある                       Global
          Convertible       Bond   Fund  の受益証券や該当通貨の中で複数の為替取引が行われている                                  Global
          Convertible       Bond   Fund  の受益証券が追加される場合があります。該当通貨は今後追加または変
          更される場合もあります。
    ［円コース］

      ①主に新興国を含む世界の企業が発行する高利回りの転換社債を主要投資対象とする「                                                   Global
       Convertible       Bond   Fund   JPY  Class   」受益証券を主要投資対象とします。なお、親投資信託である
       キャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証券へも投資を行います。
      ②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    ［マネープールファンド］

      ① キャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社
       債等に直接投資する場合があります。
      ② 本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
      ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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    ( ２ ) 【投資対象】













      ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ［ 各コース     ］
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．金銭債権
        ハ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第                         15 号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ［マネープールファンド］

       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                                 20 項に規定するものをいい、信託約款
          に定めるものに限ります。）
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        ハ．金銭債権
        ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第                         15 号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②運用の指図範囲

      ［ 各コース     ］
        委託会社は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および                                     三井住友ＤＳアセットマネジ
       メント株式会社         を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッ
       シュ・マネジメント・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券に投資す
       るほか、次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
       各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
       ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
         債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
       ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                          10 号で定めるものをい
         います。）
       ５．投資証券または外国投資証券（                   金融商品取引法        第２条第１項第        11 号で定めるものをいいます。）
        なお、３の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
       の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができます。また、４お
       よび５の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ［マネープールファンド］

        委託会社は、信託金を、主として                 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                        を委託会社とし、三井
       住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド（以
       下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
       ます。
       １．国債証券
       ２．地方債証券
       ３．特別の法律により法人の発行する債券
       ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法
         第 236  条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
         株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行
         前の旧商法第       341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
         社債型新株予約権付社債」といいます。）に限ります。）
       ５．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
       ６．コマーシャル・ペーパー
       ７．外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
       ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                          10 号で定めるものをい
         います。）
       ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                                    11 号で定めるものをいいます。）
       10 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       11 ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       12 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       13 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、１から５までの証券および７の証券のうち１から５までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といい、８および９の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③その他の金融商品の運用の指図

        委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
       することができます。
      ［ 各コース     ］
       １．預金
       ２．指定金銭信託（           金融商品取引法第２条第１項第                 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
      ［マネープールファンド］

       １．預金
       ２．指定金銭信託（           金融商品取引法第２条第１項第                 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        また、マネープールファンドにおいては、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
       委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記１から６までに掲げる
       金融商品により運用することの指図ができます。
                   当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

      当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
    ＜グローバル・コンバーティブル・ボンド・ファンドの概要＞

     ファンド名            Global    Convertible       Bond   Fund   AUD  Class
                 Global    Convertible       Bond   Fund   BRL  Class
                 Global    Convertible       Bond   Fund   INR  Class
                 Global    Convertible       Bond   Fund   JPY  Class
     基本的性格            ケイマン籍／外国投資信託証券／円建て
     運用目的            主に新興国を含む世界の企業が発行する転換社債（ＣＢ）を中心に投資するこ
                 とで、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指しま
                 す。
     主要投資対象            世界の転換社債（ＣＢ）を主要投資対象とします。また、為替取引を活用しま
                 す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資方針            １．主として新興国を含む世界の企業が発行する高利回りの転換社債（ＣＢ）
                   を中心に投資することで、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な
                   成長を目指します。
                  ・ 銘柄の選定に当たっては、市場平均よりも相対的に利回りの高い銘柄を中
                   心に、企業の信用力分析や株式価値等を総合的に勘案し銘柄を選定しま
                   す。
                  ・新興国の企業の発行する転換社債（ＣＢ）へも投資します。
                  ・米ドル以外の通貨建ての資産については、原則として、当該通貨売り、米
                   ドル買いの為替取引を行うことを基本とします（米ドルとの連動性や投資
                   比率などを考慮して為替取引を行わない場合もあります。）。
                 ２．各クラスにおいて、原則として組入れ外貨建資産に対して米ドル売り、取
                   引対象通貨買いの為替取引を行います。
                 ３．資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合がありま
                   す。
     主な投資制限            ・株式への投資は、転換社債（ＣＢ）の転換等により取得したものに限り、原
                  則として取得時において信託財産の純資産総額の                           15 ％以内とします。株式を
                  取得した場合は原則として速やかに売却することを基本とします。
                 ・同一企業の発行する転換社債（ＣＢ）等への投資割合は、原則として取得時
                  において信託財産の純資産総額の                  10 ％以内とします。
                 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     運用開始日            2011  年 11 月 30 日
     収益の分配            原則として毎月行います。
     申込手数料            ありません。
     管理報酬            管理報酬等：年率          0.67  ％（程度）
     その他費用            上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託
                 事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にか
                 かる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費
                 用、為替管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関す
                 る利息等はファンドの信託財産から負担されます。
                 上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬
                 には下限金額（約          40,000    米ドル）が設定されています。
                 受託会社への費用として年間                10,000    米ドルがかかります。
                 ※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。
     投資運用会社            ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー
                 （ BlueBay     Asset    Management       LLP  ）
    ※将来新たな投資対象の通貨クラスが設定される場合があります。また、将来複数の通貨バスケットで
      為替取引が行われる通貨クラスが設定される場合があります。取引対象通貨が米ドルの場合、為替取
      引は行いません。
    ＜キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要＞

     ファンド名            キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
     投資信託委託会社            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     （再信託受託会社）            （株式会社日本カストディ銀行）
     基本的性格            親投資信託
     運用基本方針
                  安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
     ベンチマーク            －
     主要投資対象            本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度            ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確
                   保を図ります。
                  ② 資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合がありま
                   す。
     主な投資制限            ①株式への投資は行いません。
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
                  ③デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をい
                   います。）の利用はヘッジ目的に限定しません。
     設定日
                  2007  年２月    20 日
     信託期間            無期限
     信託報酬            ありません。
     申込手数料            ありません。
     信託財産留保額            ありません。
     その他費用等            ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産
                  から支弁します         （その他費用については、運用状況等により変動するもので
                  あり、事前に料率、上限額等を記載することができません。）。
     決算日
                  毎年７月     25 日（休業日の場合翌営業日）
     ベンチマークに
                  －
     ついて
     その他            －
    ( ３ ) 【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制
         ※ リスク管理部門の人員数は、約                50 名です。








         ※ ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※ 他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位性、
           運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・
           定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断し
           ます。
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       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
         託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    ( ４ ) 【分配方針】

       各ファンドの分配方針は以下の通りです。
      ［ 各コース     ］
       毎決算時（毎月の          19 日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配
       を行います。
       イ．分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の
         範囲内とします。
       ロ．収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
         対象額が少額な場合等には、分配を行わないことがあります。
       ハ．留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       各コースは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期

       間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動する
       ことがあります。
      ［マネープールファンド］

       毎決算時（毎年５月、            11 月の  19 日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に
       基づき分配金額を決定します。
       イ．分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の
         範囲内とします。
       ロ．収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
         対象額が少額な場合等には、分配を行わないことがあります。
       ハ．留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       マネープールファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    ( ５ ) 【投資制限】

       当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
      ています。
      ①信託約款に定める投資制限
      ［各コース］
       イ．主な投資制限
        ( イ ) 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行い
          ません。
        ( ロ ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        ( ハ ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
       ロ．公社債の借入          れ の指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
          れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ( ニ ) ( イ ) の借入    れ にかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
       ハ ． 信用リスク集中回避のための投資制限

        ( イ ) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、委託会社は、
          当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックス
          ルーできる場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総
          額が、信託財産の純資産総額の                100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
        ( ロ ) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則として、それぞれ             100  分の  10 、合計で    100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えるこ
          ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となる
          よう調整を行うこととします。
       ニ．資金の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
          払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
          を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
          （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
          もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        ( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
          等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
          託財産の純資産総額の            10 ％の範囲内とします。
        ( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ホ．受託会社による資金の立替え

        ( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受
          託会社は資金の立替えをすることができます。
        ( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
          入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替
          えて信託財産に繰り入れることができます。
        ( ハ ) 上記  ( イ ) および    ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
          りそのつど別にこれを定めます。
      ［マネープールファンド］

       イ．株式への投資制限
         株式への実質投資は行いません。
       ロ．投資信託証券への投資制限

         委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
        の合計額が、信託財産の純資産総額の                    100  分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
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         ＊信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。以下同じです。
       ハ．先物取引等の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
                           ※
          回避するため、わが国の取引所                  における有価証券先物取引（金融商品取引法第                         28 条第８項第
          ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第８項
          第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                                28 条
          第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
          似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
          めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
          ※金融商品取引法第２条第              16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
           第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
        ( ロ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
          外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ．スワップ取引の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        ( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
          期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
        ( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
          するものとします。
        ( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ホ．金利先渡取引の運用指図・目的・範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        ( ロ ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
          いてはこの限りではありません。
        ( ハ ) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
          するものとします。
        ( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいま
          す。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期
          間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
          に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係
          る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
          および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
          現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       へ．同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限

          委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予
         約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
         財産の純資産総額の           100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ト．  有価証券の貸付の指図および範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸
          付の指図をすることができます。
          （ａ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額の                   50 ％を超えないものとします。
        ( ロ ) 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
          当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
          とします。
       チ．公社債の空売りの指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
          属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
          ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
          うことの指図をすることができるものとします。
        ( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
          けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ．公社債の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
          の提供の指図を行うことができます。
        ( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
          れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
       ヌ ．デリバティブ取引等に係る投資制限

          委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第                                20 項に規定するものをいい、選択
         権付債券売買を含みます。）については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ル ．外貨建資産への投資制限

         外貨建資産への実質投資は行いません。
       ヲ．  信用リスク集中回避のための投資制限

         一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則として、それぞれ          100  分の  10 、合計で    100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
        うこととします。
       ワ．資金の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
          払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
          れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金
          を もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        ( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
          等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
          託財産の純資産総額の            10 ％の範囲内とします。
        ( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       カ．受託会社による資金の立替

        ( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受
          託会社は資金の立替えをすることができます。
        ( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
          入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替
          えて信託財産に繰り入れることができます。
        ( ハ ) ( イ ) および    ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
          のつど別にこれを定めます。
      ②　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
         につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をするこ
         とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
         社法第    879  条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含み
         ます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に                        100  分の  50 を乗じて得た数を超えることとなる場合
         においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられて
         います。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第                                          130  条第１項第８号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
         変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
         な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
         ティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
         選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
         す。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第                                            130  条第１項第８号
         の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方
         の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあ
         らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
         ないものとします。
                       （参考）マザーファンドの投資方針


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            キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
    ( １ ) 運用の基本方針

       当ファンドは、        安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
    ( ２ ) 運用方法

      ①投資対象
       本邦  通 貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
      ②投資態度

       イ．  本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
       ロ．  資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
    ( ３ ) 運用の指図

      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．  デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                              20 項に規定するものをいい、信託約
           款に定めるものに限ります。）
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形（金融商品取引法                 第２条第１項第        15 号 に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．  国債証券
       ２．  地方債証券
       ３．  特別の法律により法人の発行する債券
       ４．  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換社
         債型新株予約権付社債に限ります。）
       ５．  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
       ６．コマーシャル・ペーパー
       ７．外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
       ８．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                   14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       ９．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       10 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       11 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
        なお、１から５までの証券および７の証券のうち１から５までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項

       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
       することができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                           14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
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       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託                                                 会社  が運用

       上必要と認めるときには、委託                 会社  は、信託金を、主として前記③の１から６までに掲げる金融商品
       により運用することの指図ができます。
    ( ４ ) 主な投資制限

      ① 株式への投資は行いません。
      ② 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の

       純資産総額の       10 ％以内とします。
      ③ 外貨建資産への投資は行いません。

      ④有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                         28 条第８項第３号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                         28 条第８項第３号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第３
         号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
         のとします（以下同じ。）。
       ロ．  委託  会社  は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑤スワップ取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
         る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
       ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑥金利先渡取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
         を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
         はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出

       した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
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      ⑧ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
       団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ３【投資リスク】


    イ　ファンドのもつリスクの特性
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
       の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
       ことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
    ［ 各コース］

    ( １ ) 転換社債（ＣＢ）投資のリスク（価格変動リスク・金利変動リスク・信用リスク）
       実質的な投資対象である転換社債（ＣＢ）の価格は、転換対象とする株式等の価格変動や金利変動、発
      行企業の信用力の変動等の影響を受けて変動します。
       ・転換社債（ＣＢ）の市場は、上場株式等の市場と比較して一般的に市場規模や取引量が小さく、流動
        性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、
        価格変動が大きくなる傾向があると考えられます。
       ・新興国の株式を転換対象とする転換社債（ＣＢ）には、一般的に中小型株式を転換対象とするもの
        が多く、大型株式を転換対象とする転換社債（ＣＢ）と比較して価格変動が大きくなる傾向がある
        と考えられます。
       ・転換社債（ＣＢ）の価格は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い変動します。一般的に
        金利が低下すると転換社債（ＣＢ）の価格は上昇し、金利が上昇すると転換社債（ＣＢ）の価格は
        下落する傾向があると考えられます。
       ・転換社債（ＣＢ）の価格は、発行企業の信用力の状況によっても変動します。特に、発行企業が元利
        金の債務不履行および支払い遅延（デフォルト）を発生させた場合、またはその可能性が予想され
        る場合には、転換社債（ＣＢ）の価格は下落します。
       ・新興国の株式等を転換対象とする転換社債（ＣＢ）は、先進国の株式等を転換対象とする転換社債
        （ＣＢ）と比較して、一般的に価格変動が大きく、リスクが高いと考えられます。
       ・格付けの低い転換社債（ＣＢ）は、格付けが高い転換社債（ＣＢ）と比較して、一般的にデフォルト
        となるリスクが高いと考えられます。
       上記の要因により転換社債（ＣＢ）の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落するおそ
      れがあります。
    ( ２ ) 流動性リスク

       実質的な     投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、                                                当
      該有価証券等が        売買される市場の規模や厚み、市場参加者                      の差異等は、当該有価証券等               の流動性に大きく
      影響します。       当該有価証券等の          流動性    が低下した      場合、   売買が実行できなくなったり、                不利な    条件  での  売
      買を強いられることとなったり                 、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
      があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
    ( ３ ) 外国証券投資のリスク

       ＜為替リスク＞
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        ・高金利通貨コースは、投資対象である外国投資信託証券を通じて、原則として組入資産に対して米
         ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引を行いますので、円に対する取引対象通貨の為替変動の影
         響を受けます。そのため、為替相場が取引対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、ファンド
         の 基準価額が下落するおそれがあります。
        ・円コースは、投資対象である外国投資信託証券を通じて、原則として組入資産に対して米ドル売
         り、円買いの為替取引を行うことにより、為替リスクを低減することに努めます。
         ただし、投資対象の外国投資信託証券において完全に組入資産に対して為替取引を行うことはで

        きませんので、組入資産にかかる通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、投資対象の
        外国投資信託証券が為替取引を行う通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、
        その金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等に
        よっては金利差相当分以上のコストとなる場合があります。
    ( ４ ) カントリーリスク

       実質的な投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国
      為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有
      化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあり
      ます。
    ( ５ ) その他のリスク

       当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象と
      する他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が
      生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
    ［マネープールファンド］

    ( １ ) 流動性リスク
       実質的な     投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、                                                当
      該有価証券等が        売買される市場の規模や厚み、市場参加者                      の差異等は、当該有価証券等               の流動性に大きく
      影響します。       当該有価証券等の          流動性    が低下した      場合、   売買が実行できなくなったり、                不利な    条件  での  売
      買を強いられることとなったり                 、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
      があります。その結果、            ファンドの      基準価額が下落するおそれがあります。
    ( ２ ) 金利変動に伴うリスク

       投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利
      が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、
      ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違
      い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合がありま
      す。
       □デュレーションについて
        デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されま
       す。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い
       （大きい）ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
    ( ３ ) 信用リスク

       投資対象となる債券           等 の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延                               （デフォルト）        が起
      きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、                          ファンドの      基準価額が      下落するおそれがあります               。ま
      た、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、                                ファンドの      基準価額が下落するおそれがあ
      ります。
    ( ４ ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について

       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
      ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
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      証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
      より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
      ファ  ンドの基準価額が下落するおそれがあります。
    ＜その他の留意点＞

    ( １ ) 為替取引に関する留意点
       各コースの主要投資対象の外国投資信託証券では、為替予約取引やそれに類似する取引である                                                  NDF  （直
      物為替先渡取引）等により為替取引が行われます。これらの取引において取引価格に反映される為替取
      引によるプレミアム（金利差相当分の収益）／コスト（金利差相当分の費用）は、金利水準だけでなく
      当該通貨に対する市場参加者の期待や需給等の影響を受けるため、金利差から理論上期待される水準と
      大きく異なる場合があります。                その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から
      想定されるものから大きく乖離する場合があります。
       また、取引対象通貨によっては、為替管理規制や流動性等により為替予約取引等ができなくなる場合
      や、金額が制限される場合があります。
       高金利通貨コースでは、各通貨の実質的な配分は概ね均等になることを基本としますが、投資環境や資
      金動向および為替の変動等により、実質的な通貨配分が均等配分から大きく乖離する場合があります。
    ( ２ ) 繰上償還について

       各コースが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、当該ファンドは繰上
      償還されます。
       また  、グローバルＣＢオープン全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が                                         30 億口を下回ること
      となった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合                                                     等に
      は、繰上償     還されることがあります。
    ( ３ ) 換金制限等に関する留意点

       投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
      金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
    ( ４ ) クーリング・オフについて

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の６の規定（いわゆるクーリング･オフ）の
      適用はありません。
    ( ５ ) 法令・税制・会計等の変更可能性について

       法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
    ロ　投資リスクの管理体制

       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
       資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
       認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
       ンプライアンス会議に報告されます。
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    ４【手数料等及び税金】
















    ( １ ) 【申込手数料】
      ［ 各 コース    ］
        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額                                   × 申込口数）に、        3.85  ％（税抜き
        3.5  ％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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      ［マネープールファンド］
        ありません。
    ( ２ ) 【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。
    ( ３ ) 【信託報酬等】

      ［ 各 コース    ］
                      純資産総額に年         1.0725    ％（税抜き      0.975   ％）の率を乗じて得た金額
                      が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映
                      されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信
                      託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                        支払先         料率            役務の内容
                                        ファンドの運用        およびそれに伴う
                        委託会社                調査、受託会社への指図、基準価額
                                年 0.35  ％
              ファンド
                                        の算出、法定書面等の作成              等の対価
                                        交付運用報告書等各種書類の送付、
                        販売会社                口座内でのファンドの管理、購入後
                                年 0.60  ％
                                        の情報提供等の対価
                                        ファンドの財産の保管および管理、
                        受託会社                委託会社からの指図の実行等の対
                                年 0.025   ％
                                        価
                      ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
            投資対象とする

                             ＊
                      年 0.67  ％程度
              投資信託
                      ファンドの純資産総額に対して年                   1.7425    ％（税抜き      1.645   ％）程

            実質的な負担
                       ＊
                      度
        ＊当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されてい
         るものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合がありま
         す。
        ＊当ファンドが投資対象とする投資信託における信託報酬等は将来変更される場合があります。そ
         の場合、実質的な信託報酬率は変更されることになります。
      ［ マネープールファンド            ］

        純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価
        額に反映されます。また。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
        ものとします。
        信託報酬率は、各月の前月の最終５営業日間の無担保コール翌日物レートの平均値に                                             0.66  （税抜き
        0.60  ）を乗じた率とし、当該月の第１営業日の計上分より適用します。ただし、年                                          0.66  ％（税抜き
        0.60  ％）を上限とします。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分＞
                   純資産総額に上
                   記の率を乗じた
            支払先                             役務の内容
                   額を下記の比率
                    で配分します
                             ファンドの運用        およびそれに伴う調査、受託会社への指図、
           委託会社
                      45 ％
                             基準価額の算出、法定書面等の作成                  等の対価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
           販売会社
                      45 ％
                             管理、購入後の情報提供等の対価
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の
           受託会社
                      10 ％
                             実行等の対価
    ( ４ ) 【その他の手数料等】

      ［ 各 コース    ］
       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
         年 0.01045    ％（税抜き      0.0095    ％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、
         各特定期末（毎年５月、             11 月に属する計算期末）または信託終了のときに、信託財産中から支弁
         するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

          的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
          なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
          ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
      ［ マネープールファンド            ］

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
         年 0.0066    ％（税抜き      0.0060    ％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
         計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、
         監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

          期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
          のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    ( ５ ) 【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について
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       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
          うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンド
          を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
          た、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコー
          ス」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が
          行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につ
         いては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
         本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分




          の額が    元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                 元本払戻金（特別分配金）
          を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                             元本払戻金（特別分配金）              を受け取った
          場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                          元本払戻金（特別分配金）              を控除した額が、そ
          の後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示




           唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                               20.315    ％（所得税      15.315    ％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による
           総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、                           20.315    ％（所得税      15.315    ％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の
           利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公
           募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投
           資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得
           （申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能で
           す。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、        15.315    ％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。







      ※ 上記「    ( ５ ) 課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、                            2021  年６月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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    ５【運用状況】
    【グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース】
     (１ )【投資状況】
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
              親投資信託受益証券
                               日本                   607,750       0.06%
        （キャッシュ・マネジメント・マザーファンド）
               投資信託受益証券                ケイマン諸島                1,066,082,275         97.77%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         23,751,991        2.18%
                      純資産総額                         1,090,442,016         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                    投資信託受益証
       Global   Convertible     Bond  Fund
                                                       －
      1                       555,999,428          0.6692        0.6755          34.44%
                    券
       AUD  Class
       ケイマン諸島             －                                   －
                                     372,079,894        375,577,613
       Global   Convertible     Bond  Fund   投資信託受益証
                                                       －
      2                      5,560,693,203           0.0627        0.0641          32.69%
                    券
       BRL  Class
       ケイマン諸島             －                                   －
                                     348,659,985        356,440,434
       Global   Convertible     Bond  Fund   投資信託受益証
                                                       －
      3                       498,826,681          0.6691        0.6697          30.64%
                    券
       INR  Class
       ケイマン諸島             －                                   －
                                     333,814,458        334,064,228
       キャッシュ・マネジメント・マ             親投資信託受益
                                                       －
      4                         598,533         1.0153        1.0154           0.06%
       ザーファンド             証券
       日本             －                                   －
                                       607,750        607,750
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               投資信託受益証券
                                       97.77%
              親投資信託受益証券
                                        0.06%
                 合計
                                       97.82%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
     ( ３ )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
             設定時
                                        －                   －
                              607                  1.0000
           （ 2011  年 11 月 30 日）
            第１特定期間末
                             16,403         16,874         0.9966         1.0466
           （ 2012  年５月   21 日）
            第２特定期間末
                             26,966         28,233         1.0592         1.1192
           （ 2012  年 11 月 19 日）
            第３特定期間末
                             29,247         30,593         1.3810         1.4410
           （ 2013  年５月   20 日）
            第４特定期間末
                             22,467         23,652         1.1963         1.2563
           （ 2013  年 11 月 19 日）
            第５特定期間末
                             17,930         18,874         1.2782         1.3382
           （ 2014  年５月   19 日）
            第６特定期間末
                             15,803         16,573         1.2793         1.3393
           （ 2014  年 11 月 19 日）
            第７特定期間末
                             11,654         12,308         1.1907         1.2507
           （ 2015  年５月   19 日）
                                 43/114


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            第８特定期間末
                             7,225         7,719         0.9906         1.0506
           （ 2015  年 11 月 19 日）
            第９特定期間末
                             5,265         5,651         0.8588         0.9188
           （ 2016  年５月   19 日）
            第 10 特定期間末
                             4,367         4,698         0.8399         0.8999
           （ 2016  年 11 月 21 日）
            第 11 特定期間末
                             3,848         4,134         0.8573         0.9173
           （ 2017  年５月   19 日）
            第 12 特定期間末
                             3,219         3,472         0.7966         0.8566
           （ 2017  年 11 月 20 日）
            第 13 特定期間末
                             2,478         2,657         0.6924         0.7404
           （ 2018  年５月   21 日）
            第 14 特定期間末
                             1,955         2,079         0.6462         0.6847
           （ 2018  年 11 月 19 日）
            第 15 特定期間末
                             1,594         1,651         0.5999         0.6209
           （ 2019  年５月   20 日）
            第 16 特定期間末
                             1,455         1,494         0.5950         0.6100
           （ 2019  年 11 月 19 日）
            第 17 特定期間末
                             1,091         1,119         0.4965         0.5085
           （ 2020  年５月   19 日）
                                        －                   －
            2020  年６月末日
                             1,174                  0.5342
                                        －                   －
            2020  年７月末日
                             1,186                  0.5483
                                        －                   －
            2020  年８月末日
                             1,191                  0.5594
                                        －                   －
            2020  年９月末日
                             1,150                  0.5440
                                        －                   －
            2020  年 10 月末日
                             1,097                  0.5344
            第 18 特定期間末
                             1,136         1,162         0.5647         0.5767
           （ 2020  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
            2020  年 11 月末日
                             1,148                  0.5726
                                        －                   －
            2020  年 12 月末日
                             1,154                  0.5968
                                        －                   －
            2021  年１月末日
                             1,131                  0.6059
                                        －                   －
            2021  年２月末日
                             1,174                  0.6372
                                        －                   －
            2021  年３月末日
                             1,133                  0.6269
                                        －                   －
            2021  年４月末日
                             1,146                  0.6441
            第 19 特定期間末
                             1,099         1,121         0.6395         0.6515
           （ 2021  年５月   19 日）
                                        －                   －
            2021  年５月末日
                             1,115                  0.6509
                                        －                   －
            2021  年６月末日
                             1,090                  0.6586
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

                        期間                       １口当りの分配金（円）
               第１特定期間（      2011  年 11 月 30 日～  2012  年５月   21 日）
                                                        0.0500
               第２特定期間（      2012  年５月   22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                                        0.0600
               第３特定期間（      2012  年 11 月 20 日～  2013  年５月   20 日）
                                                        0.0600
               第４特定期間（      2013  年５月   21 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                                        0.0600
               第５特定期間（      2013  年 11 月 20 日～  2014  年５月   19 日）
                                                        0.0600
               第６特定期間（      2014  年５月   20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                                        0.0600
               第７特定期間（      2014  年 11 月 20 日～  2015  年５月   19 日）
                                                        0.0600
               第８特定期間（      2015  年５月   20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                                        0.0600
               第９特定期間（      2015  年 11 月 20 日～  2016  年５月   19 日）
                                                        0.0600
               第 10 特定期間（     2016  年５月   20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                                        0.0600
               第 11 特定期間（     2016  年 11 月 22 日～  2017  年５月   19 日）
                                                        0.0600
               第 12 特定期間（     2017  年５月   20 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                                        0.0600
               第 13 特定期間（     2017  年 11 月 21 日～  2018  年５月   21 日）
                                                        0.0480
               第 14 特定期間（     2018  年５月   22 日～  2018  年 11 月 19 日）
                                                        0.0385
               第 15 特定期間（     2018  年 11 月 20 日～  2019  年５月   20 日）
                                                        0.0210
               第 16 特定期間（     2019  年５月   21 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                                        0.0150
               第 17 特定期間（     2019  年 11 月 20 日～  2020  年５月   19 日）
                                                        0.0120
               第 18 特定期間（     2020  年５月   20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                                        0.0120
               第 19 特定期間（     2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                                        0.0120
      ③【収益率の推移】

                        期間                          収益率
               第１特定期間（      2011  年 11 月 30 日～  2012  年５月   21 日）
                                                         4.7%
               第２特定期間（      2012  年５月   22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                                        12.3%
               第３特定期間（      2012  年 11 月 20 日～  2013  年５月   20 日）
                                                        36.0%
               第４特定期間（      2013  年５月   21 日～  2013  年 11 月 19 日）                      △ 9.0%
               第５特定期間（      2013  年 11 月 20 日～  2014  年５月   19 日）
                                                        11.9%
                                 44/114


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               第６特定期間（      2014  年５月   20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                                         4.8%
               第７特定期間（      2014  年 11 月 20 日～  2015  年５月   19 日）                      △ 2.2%
               第８特定期間（      2015  年５月   20 日～  2015  年 11 月 19 日）                      △ 11.8%
               第９特定期間（      2015  年 11 月 20 日～  2016  年５月   19 日）                      △ 7.2%
               第 10 特定期間（     2016  年５月   20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                                         4.8%
               第 11 特定期間（     2016  年 11 月 22 日～  2017  年５月   19 日）
                                                         9.2%
               第 12 特定期間（     2017  年５月   20 日～  2017  年 11 月 20 日）                      △ 0.1%
               第 13 特定期間（     2017  年 11 月 21 日～  2018  年５月   21 日）                      △ 7.1%
               第 14 特定期間（     2018  年５月   22 日～  2018  年 11 月 19 日）                      △ 1.1%
               第 15 特定期間（     2018  年 11 月 20 日～  2019  年５月   20 日）                      △ 3.9%
               第 16 特定期間（     2019  年５月   21 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                                         1.7%
               第 17 特定期間（     2019  年 11 月 20 日～  2020  年５月   19 日）                      △ 14.5%
               第 18 特定期間（     2020  年５月   20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                                        16.2%
               第 19 特定期間（     2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                                        15.4%
       （注）収益率＝（当特定期末分配付基準価額－前特定期末分配落基準価額）÷前特定期末分配落基準価額×                                            100
     ( ４ )【設定及び解約の実績】

                    期間                   設定総額（円）            解約総額（円）
           第１特定期間（      2011  年 11 月 30 日～  2012  年５月   21 日）
                                          17,535,522,237            1,075,519,893
           第２特定期間（      2012  年５月   22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                          12,410,946,989            3,412,489,518
           第３特定期間（      2012  年 11 月 20 日～  2013  年５月   20 日）
                                          13,175,094,033            17,455,541,825
           第４特定期間（      2013  年５月   21 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                          2,665,969,956            5,063,289,184
           第５特定期間（      2013  年 11 月 20 日～  2014  年５月   19 日）
                                          1,458,289,223            6,211,691,624
           第６特定期間（      2014  年５月   20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                          2,637,128,789            4,310,984,250
           第７特定期間（      2014  年 11 月 20 日～  2015  年５月   19 日）
                                           457,185,625           3,023,258,342
           第８特定期間（      2015  年５月   20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                           198,754,497           2,691,799,046
           第９特定期間（      2015  年 11 月 20 日～  2016  年５月   19 日）
                                           154,558,266           1,317,596,262
           第 10 特定期間（     2016  年５月   20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                           110,427,789           1,041,368,618
           第 11 特定期間（     2016  年 11 月 22 日～  2017  年５月   19 日）
                                           108,980,278            819,978,218
           第 12 特定期間（     2017  年５月   20 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                           121,406,254            569,309,026
           第 13 特定期間（     2017  年 11 月 21 日～  2018  年５月   21 日）
                                            75,963,843           537,587,847
           第 14 特定期間（     2018  年５月   22 日～  2018  年 11 月 19 日）
                                            72,153,210           625,482,526
           第 15 特定期間（     2018  年 11 月 20 日～  2019  年５月   20 日）
                                            30,269,101           399,258,776
           第 16 特定期間（     2019  年５月   21 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                            19,184,871           229,737,501
           第 17 特定期間（     2019  年 11 月 20 日～  2020  年５月   19 日）
                                            13,023,184           260,847,054
           第 18 特定期間（     2020  年５月   20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                            13,020,542           199,179,205
           第 19 特定期間（     2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                            9,156,010           302,743,675
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    【グローバルＣＢオープン・円コース】

     (１ )【投資状況】
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
              親投資信託受益証券
                               日本                   840,504       0.03%
        （キャッシュ・マネジメント・マザーファンド）
               投資信託受益証券                ケイマン諸島                2,467,443,927         97.70%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         57,143,914        2.26%
                      純資産総額                         2,525,428,345         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       Global   Convertible     Bond  Fund   投資信託受益証
                                                       －
      1                      3,454,352,411           0.7124        0.7143          97.70%
                    券
       JPY  Class
       ケイマン諸島             －                                   －
                                    2,460,882,053        2,467,443,927
       キャッシュ・マネジメント・マ             親投資信託受益
                                                       －
      2                         827,757         1.0153        1.0154           0.03%
       ザーファンド             証券
       日本             －                                   －
                                       840,504        840,504
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               投資信託受益証券
                                       97.70%
                                 45/114


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              親投資信託受益証券
                                        0.03%
                 合計
                                       97.74%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
     ( ３ )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
             設定時
                                        －                   －
                              840                  1.0000
           （ 2011  年 11 月 30 日）
            第１特定期間末
                             32,298         32,744         1.0393         1.0643
           （ 2012  年５月   21 日）
            第２特定期間末
                             50,248         51,406         1.0838         1.1138
           （ 2012  年 11 月 19 日）
            第３特定期間末
                             69,795         71,520         1.1314         1.1614
           （ 2013  年５月   20 日）
            第４特定期間末
                             57,667         59,369         1.0969         1.1269
           （ 2013  年 11 月 19 日）
            第５特定期間末
                             47,434         48,800         1.1149         1.1449
           （ 2014  年５月   19 日）
            第６特定期間末
                             34,654         35,752         1.0515         1.0815
           （ 2014  年 11 月 19 日）
            第７特定期間末
                             24,444         25,259         1.0292         1.0592
           （ 2015  年５月   19 日）
            第８特定期間末
                             16,535         17,134         0.9313         0.9613
           （ 2015  年 11 月 19 日）
            第９特定期間末
                             12,621         13,081         0.8853         0.9153
           （ 2016  年５月   19 日）
            第 10 特定期間末
                             10,188         10,570         0.8489         0.8789
           （ 2016  年 11 月 21 日）
            第 11 特定期間末
                             8,743         9,077         0.8419         0.8719
           （ 2017  年５月   19 日）
            第 12 特定期間末
                             6,343         6,614         0.7764         0.8064
           （ 2017  年 11 月 20 日）
            第 13 特定期間末
                             4,915         5,077         0.7369         0.7589
           （ 2018  年５月   21 日）
            第 14 特定期間末
                             3,779         3,871         0.7036         0.7196
           （ 2018  年 11 月 19 日）
            第 15 特定期間末
                             3,394         3,424         0.6969         0.7029
           （ 2019  年５月   20 日）
            第 16 特定期間末
                             3,169         3,196         0.7092         0.7152
           （ 2019  年 11 月 19 日）
            第 17 特定期間末
                             2,709         2,734         0.6746         0.6806
           （ 2020  年５月   19 日）
                                        －                   －
            2020  年６月末日
                             2,764                  0.6993
                                        －                   －
            2020  年７月末日
                             2,804                  0.7130
                                        －                   －
            2020  年８月末日
                             2,796                  0.7262
                                        －                   －
            2020  年９月末日
                             2,761                  0.7216
                                        －                   －
            2020  年 10 月末日
                             2,702                  0.7264
            第 18 特定期間末
                             2,752         2,775         0.7435         0.7495
           （ 2020  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
            2020  年 11 月末日
                             2,776                  0.7503
                                        －                   －
            2020  年 12 月末日
                             2,749                  0.7689
                                        －                   －
            2021  年１月末日
                             2,677                  0.7844
                                        －                   －
            2021  年２月末日
                             2,690                  0.8015
                                        －                   －
            2021  年３月末日
                             2,581                  0.7862
                                        －                   －
            2021  年４月末日
                             2,581                  0.7964
            第 19 特定期間末
                             2,524         2,545         0.7826         0.7886
           （ 2021  年５月   19 日）
                                        －                   －
            2021  年５月末日
                             2,533                  0.7877
                                 46/114

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                                        －                   －
            2021  年６月末日
                             2,525                  0.7925
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

                        期間                       １口当りの分配金（円）
               第１特定期間（      2011  年 11 月 30 日～  2012  年５月   21 日）
                                                        0.0250
               第２特定期間（      2012  年５月   22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                                        0.0300
               第３特定期間（      2012  年 11 月 20 日～  2013  年５月   20 日）
                                                        0.0300
               第４特定期間（      2013  年５月   21 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                                        0.0300
               第５特定期間（      2013  年 11 月 20 日～  2014  年５月   19 日）
                                                        0.0300
               第６特定期間（      2014  年５月   20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                                        0.0300
               第７特定期間（      2014  年 11 月 20 日～  2015  年５月   19 日）
                                                        0.0300
               第８特定期間（      2015  年５月   20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                                        0.0300
               第９特定期間（      2015  年 11 月 20 日～  2016  年５月   19 日）
                                                        0.0300
               第 10 特定期間（     2016  年５月   20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                                        0.0300
               第 11 特定期間（     2016  年 11 月 22 日～  2017  年５月   19 日）
                                                        0.0300
               第 12 特定期間（     2017  年５月   20 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                                        0.0300
               第 13 特定期間（     2017  年 11 月 21 日～  2018  年５月   21 日）
                                                        0.0220
               第 14 特定期間（     2018  年５月   22 日～  2018  年 11 月 19 日）
                                                        0.0160
               第 15 特定期間（     2018  年 11 月 20 日～  2019  年５月   20 日）
                                                        0.0060
               第 16 特定期間（     2019  年５月   21 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                                        0.0060
               第 17 特定期間（     2019  年 11 月 20 日～  2020  年５月   19 日）
                                                        0.0060
               第 18 特定期間（     2020  年５月   20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                                        0.0060
               第 19 特定期間（     2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                                        0.0060
      ③【収益率の推移】

                        期間                          収益率
               第１特定期間（      2011  年 11 月 30 日～  2012  年５月   21 日）
                                                         6.4%
               第２特定期間（      2012  年５月   22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                                         7.2%
               第３特定期間（      2012  年 11 月 20 日～  2013  年５月   20 日）
                                                         7.2%
               第４特定期間（      2013  年５月   21 日～  2013  年 11 月 19 日）                      △ 0.4%
               第５特定期間（      2013  年 11 月 20 日～  2014  年５月   19 日）
                                                         4.4%
               第６特定期間（      2014  年５月   20 日～  2014  年 11 月 19 日）                      △ 3.0%
               第７特定期間（      2014  年 11 月 20 日～  2015  年５月   19 日）
                                                         0.7%
               第８特定期間（      2015  年５月   20 日～  2015  年 11 月 19 日）                      △ 6.6%
               第９特定期間（      2015  年 11 月 20 日～  2016  年５月   19 日）                      △ 1.7%
               第 10 特定期間（     2016  年５月   20 日～  2016  年 11 月 21 日）                      △ 0.7%
               第 11 特定期間（     2016  年 11 月 22 日～  2017  年５月   19 日）
                                                         2.7%
               第 12 特定期間（     2017  年５月   20 日～  2017  年 11 月 20 日）                      △ 4.2%
               第 13 特定期間（     2017  年 11 月 21 日～  2018  年５月   21 日）                      △ 2.3%
               第 14 特定期間（     2018  年５月   22 日～  2018  年 11 月 19 日）                      △ 2.3%
               第 15 特定期間（     2018  年 11 月 20 日～  2019  年５月   20 日）                      △ 0.1%
               第 16 特定期間（     2019  年５月   21 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                                         2.6%
               第 17 特定期間（     2019  年 11 月 20 日～  2020  年５月   19 日）                      △ 4.0%
               第 18 特定期間（     2020  年５月   20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                                        11.1%
               第 19 特定期間（     2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                                         6.1%
       （注）収益率＝（当特定期末分配付基準価額－前特定期末分配落基準価額）÷前特定期末分配落基準価額×                                            100
     ( ４ )【設定及び解約の実績】

                    期間                   設定総額（円）            解約総額（円）
           第１特定期間（      2011  年 11 月 30 日～  2012  年５月   21 日）
                                          32,509,196,361            1,430,942,682
           第２特定期間（      2012  年５月   22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                          23,691,332,699            8,407,691,102
           第３特定期間（      2012  年 11 月 20 日～  2013  年５月   20 日）
                                          33,795,805,804            18,470,374,109
           第４特定期間（      2013  年５月   21 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                          5,323,771,311           14,439,292,113
           第５特定期間（      2013  年 11 月 20 日～  2014  年５月   19 日）
                                          2,481,448,202           12,506,961,189
           第６特定期間（      2014  年５月   20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                          1,991,498,129           11,579,578,603
           第７特定期間（      2014  年 11 月 20 日～  2015  年５月   19 日）
                                           191,122,976           9,397,718,303
           第８特定期間（      2015  年５月   20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                            94,556,004          6,091,524,022
           第９特定期間（      2015  年 11 月 20 日～  2016  年５月   19 日）
                                           402,757,778           3,899,960,325
           第 10 特定期間（     2016  年５月   20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                            70,246,320          2,325,486,153
           第 11 特定期間（     2016  年 11 月 22 日～  2017  年５月   19 日）
                                            61,782,498          1,678,534,978
           第 12 特定期間（     2017  年５月   20 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                            59,239,242          2,274,421,412
           第 13 特定期間（     2017  年 11 月 21 日～  2018  年５月   21 日）
                                            38,885,320          1,537,998,839
           第 14 特定期間（     2018  年５月   22 日～  2018  年 11 月 19 日）
                                            25,172,129          1,325,295,465
           第 15 特定期間（     2018  年 11 月 20 日～  2019  年５月   20 日）
                                            8,666,965           508,875,884
           第 16 特定期間（     2019  年５月   21 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                            8,068,981           410,693,595
           第 17 特定期間（     2019  年 11 月 20 日～  2020  年５月   19 日）
                                            46,516,556           497,828,870
           第 18 特定期間（     2020  年５月   20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                            6,556,397           320,960,875
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           第 19 特定期間（     2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                            5,418,132           481,875,224
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    【グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）】

     (１ )【投資状況】
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
              親投資信託受益証券
                               日本                  1,973,499       97.53%
        （キャッシュ・マネジメント・マザーファンド）
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                           50,000      2.47%
                      純資産総額                           2,023,499       100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       キャッシュ・マネジメント・マ             親投資信託受益
                                                       －
      1                        1,943,569          1.0153        1.0154          97.53%
       ザーファンド             証券
       日本             －                                   －
                                      1,973,499        1,973,499
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
              親投資信託受益証券
                                       97.53%
                 合計
                                       97.53%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
     ( ３ )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
             設定時
                                        －                   －
                               1                 1.0000
           （ 2011  年 11 月 30 日）
            第１計算期間末
                                        －                   －
                               5                 1.0003
           （ 2012  年５月   21 日）
            第２計算期間末
                                        －                   －
                               44                 1.0005
           （ 2012  年 11 月 19 日）
            第３計算期間末
                                        －                   －
                               32                 1.0006
           （ 2013  年５月   20 日）
            第４計算期間末
                                        －                   －
                               67                 1.0008
           （ 2013  年 11 月 19 日）
            第５計算期間末
                                        －                   －
                               15                 1.0009
           （ 2014  年５月   19 日）
            第６計算期間末
                                        －                   －
                               18                 1.0009
           （ 2014  年 11 月 19 日）
            第７計算期間末
                                        －                   －
                               13                 1.0009
           （ 2015  年５月   19 日）
            第８計算期間末
                                        －                   －
                               18                 1.0008
           （ 2015  年 11 月 19 日）
            第９計算期間末
                                        －                   －
                               17                 1.0009
           （ 2016  年５月   19 日）
            第 10 計算期間末
                                        －                   －
                               12                 1.0006
           （ 2016  年 11 月 21 日）
            第 11 計算期間末
                                        －                   －
                               12                 1.0001
           （ 2017  年５月   19 日）
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            第 12 計算期間末
                                        －                   －
                               12                 1.0002
           （ 2017  年 11 月 20 日）
            第 13 計算期間末
                                        －                   －
                               8                 0.9997
           （ 2018  年５月   21 日）
            第 14 計算期間末
                                        －                   －
                               5                 0.9996
           （ 2018  年 11 月 19 日）
            第 15 計算期間末
                                        －                   －
                               2                 0.9991
           （ 2019  年５月   20 日）
            第 16 計算期間末
                                        －                   －
                               2                 0.9988
           （ 2019  年 11 月 19 日）
            第 17 計算期間末
                                        －                   －
                               2                 0.9984
           （ 2020  年５月   19 日）
                                        －                   －
            2020  年６月末日
                               2                 0.9985
                                        －                   －
            2020  年７月末日
                               2                 0.9984
                                        －                   －
            2020  年８月末日
                               2                 0.9983
                                        －                   －
            2020  年９月末日
                               2                 0.9983
                                        －                   －
            2020  年 10 月末日
                               2                 0.9982
            第 18 計算期間末
                                        －                   －
                               2                 0.9982
           （ 2020  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
            2020  年 11 月末日
                               2                 0.9981
                                        －                   －
            2020  年 12 月末日
                               2                 0.9981
                                        －                   －
            2021  年１月末日
                               2                 0.9981
                                        －                   －
            2021  年２月末日
                               2                 0.9981
                                        －                   －
            2021  年３月末日
                               2                 0.9981
                                        －                   －
            2021  年４月末日
                               2                 0.9979
            第 19 計算期間末
                                        －                   －
                               2                 0.9979
           （ 2021  年５月   19 日）
                                        －                   －
            2021  年５月末日
                               2                 0.9979
                                        －                   －
            2021  年６月末日
                               2                 0.9979
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

                        期間                          収益率
                第１期（    2011  年 11 月 30 日～  2012  年５月   21 日）
                                                         0.0%
                第２期（    2012  年５月   22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                                         0.0%
                第３期（    2012  年 11 月 20 日～  2013  年５月   20 日）
                                                         0.0%
                第４期（    2013  年５月   21 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                                         0.0%
                第５期（    2013  年 11 月 20 日～  2014  年５月   19 日）
                                                         0.0%
                第６期（    2014  年５月   20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                                         0.0%
                第７期（    2014  年 11 月 20 日～  2015  年５月   19 日）
                                                         0.0%
                第８期（    2015  年５月   20 日～  2015  年 11 月 19 日）                       △ 0.0%
                第９期（    2015  年 11 月 20 日～  2016  年５月   19 日）
                                                         0.0%
                第 10 期（  2016  年５月   20 日～  2016  年 11 月 21 日）                       △ 0.0%
                第 11 期（  2016  年 11 月 22 日～  2017  年５月   19 日）                       △ 0.0%
                第 12 期（  2017  年５月   20 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                                         0.0%
                第 13 期（  2017  年 11 月 21 日～  2018  年５月   21 日）                       △ 0.0%
                第 14 期（  2018  年５月   22 日～  2018  年 11 月 19 日）                       △ 0.0%
                第 15 期（  2018  年 11 月 20 日～  2019  年５月   20 日）                       △ 0.1%
                第 16 期（  2019  年５月   21 日～  2019  年 11 月 19 日）                       △ 0.0%
                第 17 期（  2019  年 11 月 20 日～  2020  年５月   19 日）                       △ 0.0%
                第 18 期（  2020  年５月   20 日～  2020  年 11 月 19 日）                       △ 0.0%
                第 19 期（  2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）                       △ 0.0%
       （注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
     ( ４ )【設定及び解約の実績】

                    期間                   設定総額（円）            解約総額（円）
            第１期（    2011  年 11 月 30 日～  2012  年５月   21 日）
                                            5,762,539               0
            第２期（    2012  年５月   22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                            46,474,208            7,721,318
            第３期（    2012  年 11 月 20 日～  2013  年５月   20 日）
                                            25,098,343            36,769,329
            第４期（    2013  年５月   21 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                           107,880,652            73,345,831
            第５期（    2013  年 11 月 20 日～  2014  年５月   19 日）
                                            31,608,971            83,571,849
            第６期（    2014  年５月   20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                            16,072,533            13,391,017
            第７期（    2014  年 11 月 20 日～  2015  年５月   19 日）
                                            29,808,729            34,728,865
            第８期（    2015  年５月   20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                            18,494,045            13,197,298
            第９期（    2015  年 11 月 20 日～  2016  年５月   19 日）
                                            19,929,975            21,240,634
            第 10 期（  2016  年５月   20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                            4,242,051            8,988,214
                                 49/114

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            第 11 期（  2016  年 11 月 22 日～  2017  年５月   19 日）
                                            3,311,739            3,682,013
            第 12 期（  2017  年５月   20 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                            26,291,744            25,836,711
            第 13 期（  2017  年 11 月 21 日～  2018  年５月   21 日）
                                            15,321,550            18,948,120
            第 14 期（  2018  年５月   22 日～  2018  年 11 月 19 日）
                                             305,144           4,032,908
            第 15 期（  2018  年 11 月 20 日～  2019  年５月   20 日）
                                             73,702          3,191,346
            第 16 期（  2019  年５月   21 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                             135,131            128,768
            第 17 期（  2019  年 11 月 20 日～  2020  年５月   19 日）
                                             83,114            82,103
            第 18 期（  2020  年５月   20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                             10,521            23,035
            第 19 期（  2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                              2,505              0
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    （参考）マザーファンドの運用状況

    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
     ( １ ) 投資状況
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                 特殊債券              日本                 2,575,314,308         43.52%
                 社債券              日本                 1,101,709,200         18.62%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        2,240,657,969         37.86%
                      純資産総額                         5,917,681,477         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
           国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                    特殊債券
       1政保地方公共     8年
      1                       700,000,000          100.38        100.11      0.5760    11.84%
       日本             －
                                     702,681,000        700,830,900       2021/09/24
                    特殊債券
       31 政保地方公共団
      2                       500,000,000          100.81        100.48      1.1000     8.49%
       日本             －
                                     504,075,000        502,446,500       2021/12/14
                    特殊債券
       15 政保中部空港
      3                       456,000,000          100.94        100.61      0.9000     7.75%
       日本             －
                                     460,318,320        458,817,168       2022/03/15
                    特殊債券
       149  政保道路機構
      4                       260,000,000          101.01        100.39      1.0000     4.41%
       日本             －
                                     262,644,200        261,038,180       2021/11/30
                    特殊債券
       152  政保道路機構
      5                       155,000,000          100.58        100.52      1.1000     2.63%
       日本             －
                                     155,906,750        155,821,035       2021/12/28
                    特殊債券
       11 国際協力機構
      6                       100,000,000          100.81        100.52      1.1400     1.70%
       日本             －
                                     100,813,000        100,529,300       2021/12/20
                    社債券
       9 ドンキホーテ     HD
      7                       100,000,000          100.67        100.47      0.8000     1.70%
       日本             －
                                     100,674,000        100,478,600       2022/03/11
                    特殊債券
       14 政保政策投資     B
      8                       100,000,000          101.78        100.41      2.1000     1.70%
       日本             －
                                     101,783,000        100,414,500       2021/09/13
                    社債券
       13 パナソニツク
      9                       100,000,000          100.54        100.33      0.5680     1.70%
       日本             －
                                     100,547,000        100,338,700       2022/03/18
                    特殊債券
       145  政保道路機構
     10                       100,000,000          101.01        100.23      1.0000     1.69%
       日本             －
                                     101,010,000        100,237,700       2021/09/30
                    社債券
       34 東京瓦斯
     11                       100,000,000          100.61        100.22      1.0640     1.69%
       日本             －
                                     100,614,000        100,227,300       2021/09/22
                    社債券
       68 新日本製鐵
     12                       100,000,000          100.49        100.21      1.1090     1.69%
       日本             －
                                     100,495,000        100,217,200       2021/09/17
                    社債券
       19 豊田自動織機
     13                       100,000,000          100.39        100.21      1.1090     1.69%
       日本             －
                                     100,397,000        100,217,200       2021/09/17
                    社債券
       32 西日本旅客鉄
     14                       100,000,000          100.55        100.20      1.1310     1.69%
       日本             －
                                     100,551,000        100,207,100       2021/09/09
                    社債券
       20 ダイキン工業
     15                       100,000,000          100.14        100.02      0.3810     1.69%
       日本             －
                                     100,145,000        100,029,000       2021/07/30
                    社債券
       25 リコーリース
     16                       100,000,000          100.08        100.01      0.1300     1.69%
       日本             －
                                     100,089,000        100,011,200       2022/02/23
                    社債券
       14 ZHD
     17                       100,000,000          100.11        100.00      0.2000     1.69%
       日本             －
                                     100,119,000        100,001,900       2021/12/10
                    社債券
       43 三菱  UFJ リース
     18                       100,000,000          100.05        100.00      0.0600     1.69%
       日本             －
                                     100,052,000        100,000,600       2021/10/25
                    特殊債券
       58 日本学生支援
     19                       100,000,000          100.03         99.99      0.0010     1.69%
       日本             －
                                     100,030,000         99,991,400      2022/02/18
                    社債券
       23 リコーリース
     20                       100,000,000          100.04         99.98      0.0500     1.69%
                                 50/114


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       日本             －
                                     100,044,000         99,980,400      2021/09/24
                    特殊債券
       11 政保政策投資      C 
     21                        95,000,000          100.31        100.19      1.0000     1.61%
       日本             －
                                     95,296,400        95,187,625      2021/09/14
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 特殊債券
                                       43.52%
                 社債券
                                       18.62%
                 合計
                                       62.14%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ② 投資不動産物件

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
    （参考情報）

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    第２  【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】
       イ　申込方法
       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
           がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の
           投資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
           なお、マネープールファンドの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
           お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、各コースが主要投資対象とする投資
           信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止
           させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、各コースにつき、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンド
          の取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
          ・ニューヨーク証券取引所の休業日
          ・英国証券取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
          ・ロンドンの銀行の休業日
          ・ 12 月 24 日
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
           場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関す
           る契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
       ハ　申込手数料
        ［ 各 コース    ］
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額                                  × 申込口数）に、        3.85  ％（税抜き
         3.5 ％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
        ［マネープールファンド］
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
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          会社
         ※ お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
        ［各コース］
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額                                  × 申込口数）に申込手数料および
         当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
         お支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
         由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
        ［マネープールファンド］
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額                                  × 申込口数）を、販売会社の指定
         の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
         由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ［各コース］
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができ
       ます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       ・ニューヨーク証券取引所の休業日
       ・英国証券取引所の休業日
       ・ニューヨークの銀行の休業日
       ・ロンドンの銀行の休業日
       ・ 12 月 24 日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所
       定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
       と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
       の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、各コースが主要投資対象とする投資信託
       証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止する
       こと、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該
       受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の
       請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行
       の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
      ［マネープールファンド］
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができ
       ます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所
       定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
       と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
       の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取
       り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
       を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
       た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものと                                         して、上記に準じた取扱
       いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    ( １ ) 【資産の評価】
       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（                     受入担保金代用有価証券および借入有価証券                        を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数
         で除した金額をいいます。（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）
         ＜主要投資対象の評価方法＞　

             ファンド名             有価証券等                    評価方法
                                   原則として、基準価額計算日に知り得る直近の
           高金利通貨コース              投資信託証券
                                   純資産額（上場されている場合は、その主たる
              円コース            （外国籍）
                                   取引所における最終相場）で評価します。
                                   原則として、基準価額計算日における以下のい
                                   ずれかの価額で評価します。
                                    ・日本証券業協会発表の売買参考統計値
                                     （平均値）
                                    ・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
          マネープールファンド                公社債等
                                     （売気配相場を除く。）
                                    ・価格情報会社の提供する価額
                                   ※残存期間が１年以内の公社債については、一
                                    部償却原価法により評価することができま
                                    す。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
         済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「高金利通貨コース」は「グＣＢ高金利」、
         「円コース」は「グＣＢ円」として掲載されます（ただし、マネープールファンドの基準価額は
         日本経済新聞朝刊には掲載されません。）。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
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         ※お問い合わせは、原則として午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていた
          だきます。
    ( ２ ) 【保管】

        該当事項はありません。
    ( ３ ) 【信託期間】

        2011  年 11 月 30 日から    2021  年 11 月 19 日まで、もしくは下記「（５）その他                     イ　信託の終了」に記載さ
        れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の
        上、信託期間を延長することができます。
    ( ４ ) 【計算期間】

       ［ 各 コース］
        毎月20日から翌月19日まで               とすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下
        「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日としま
        す。
       ［マネープールファンド］
        毎年５月20日から11月19日まで、11月20日から翌年５月19日まで                                   とすることを原則としますが、各
        計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日
        は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間
        の終了日は、信託期間の終了日とします。
    ( ５ ) 【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
       ［ 各 コース］
         ａ．委託会社は、各コースが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなったとき
            は、各コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あら
            かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、各ファンドの口数を合計した口数が                     30 億口を下回ることとなったとき、その他やむを得
            ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終
            了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
            を監督官庁に届け出ます。
         ｃ．委託会社は、上記ｂの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
            います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの
            事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面を
            もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｄ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有
            し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、
            当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｅ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、上記ａに基づいてこの信託契約を解約するときおよび委託会社
            が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべて
            の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
            た、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ｃ～ｅ
            までの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
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       ［マネープールファンド］
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、各ファンドの口数を合計した口数が                     30 億口を下回ることとなったとき、その他やむを得
            ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終
            了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
            を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
            います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの
            事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面を
            もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有
            し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、
            当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
            じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当
           ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社が
            その任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、
            委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判断に
            より分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す
            るものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
            定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算
            日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社
            の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
            支払われます。
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            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、
            累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資に
            より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載
          または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
          を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
          名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払
          われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監
          督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
          意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（投
          資信託及び投資法人に関する法律第                   16 条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を
          いいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および
          内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、
          併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま
          す。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびそ
          の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、
          議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
          ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の書
          面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決議
          が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約を
         することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
         われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款
         の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第                                     18 条第１項に定める反対受
         益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償
         還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思
         表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販
         売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲
         渡・承継されることがあります。
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       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
        ［ 各 コース    ］
         委託会社は６ヵ月（原則として                 ５ 月、  11 月の各決算時までの期間）毎に、投資信託及び投資法人に
         関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
         した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した
         交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。
         なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
        ［マネープールファンド］
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、
         信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全
         体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。
         なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に                                   無手数料で      再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
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         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
    グローバルＣＢオープン・円コース
    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  38 年大蔵省

       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
    　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

    ３．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（                        2020  年 11 月 20 日か

       ら 2021  年５月    19 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人による監査を受けておりま
       す。
    グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  38 年大蔵省

       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
    　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、第                  19 期計算期間（       2020  年 11 月 20

       日から    2021  年５月    19 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人による監査を受けてお
       ります。
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      １【財務諸表】

       【グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース】
       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                 2020年11月19日現在              2021年５月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                       37,389,652              35,329,582
         コール・ローン
                                     1,115,850,946              1,073,117,111
         投資信託受益証券
                                         607,989              607,750
         親投資信託受益証券
                                         145,680             2,692,107
         未収入金
                                     1,153,994,267              1,111,746,550
         流動資産合計
                                     1,153,994,267              1,111,746,550
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,025,919              3,438,744
         未払収益分配金
                                       12,171,856               7,640,799
         未払解約金
                                         26,373              25,391
         未払受託者報酬
                                        1,002,454               965,066
         未払委託者報酬
                                         61,708              59,369
         その他未払費用
                                       17,288,310              12,129,369
         流動負債合計
                                       17,288,310              12,129,369
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,012,959,972              1,719,372,307
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △  876,254,015             △  619,755,126
                                     1,240,451,242              1,033,817,445
          （分配準備積立金）
                                     1,136,705,957              1,099,617,181
         元本等合計
                                     1,136,705,957              1,099,617,181
       純資産合計
                                     1,153,994,267              1,111,746,550
      負債純資産合計
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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期              当期
                                 自   　2020年５月20日            自   　2020年11月20日
                                 至   　2020年11月19日            至   　2021年５月19日
      営業収益
                                            339              194
       受取利息
                                        179,596,503              171,368,444
       有価証券売買等損益
                                        179,596,842              171,368,638
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,923              3,973
       支払利息
                                          162,569              156,430
       受託者報酬
                                         6,179,397              5,946,361
       委託者報酬
                                          61,726              59,369
       その他費用
                                         6,410,615              6,166,133
       営業費用合計
                                        173,186,227              165,202,505
      営業利益又は営業損失（△）
                                        173,186,227              165,202,505
      経常利益又は経常損失（△）
                                        173,186,227              165,202,505
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         1,247,408              2,193,895
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △  1,107,307,165              △  876,254,015
                                        90,612,203              119,108,819
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        90,612,203              119,108,819
       額
                                         6,015,418              3,582,096
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,015,418              3,582,096
       額
                                        25,482,454              22,036,444
      分配金
                                      △  876,254,015             △  619,755,126
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     当期
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             投資信託受益証券及び親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                  められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                  もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                  す。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （重要な会計上の見積りに関する注記）

     会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しており
     ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期            当期
                   項目
                                     2020  年 11 月 19 日現在       2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                               2,199,118,635      円      2,012,959,972      円
        期中追加設定元本額                                 13,020,542     円        9,156,010    円
        期中一部解約元本額                                199,179,205     円       302,743,675     円
      ２．受益権の総数                                  2,012,959,972      口      1,719,372,307      口

      ３．元本の欠損

                                        876,254,015     円       619,755,126     円

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
               自　  2020  年５月   20 日                    自　  2020  年 11 月 20 日
               至　  2020  年 11 月 19 日                    至　  2021  年５月   19 日
      分配金の計算過程                            分配金の計算過程

      第 102 期計算期間末（      2020  年６月   19 日）に、投資信託約款に基づ              第 108 期計算期間末（      2020  年 12 月 21 日）に、投資信託約款に基づ
      き計算した     2,192,254,582      円 （１万口当たり      9,966.28    円）を分配      き計算した     1,914,859,989      円 （１万口当たり      9,846.30    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               4,399,342    円 （１万口当たり        対象収益とし、収益分配方針に従い               3,889,502    円 （１万口当たり
      20 円）を分配しております。                           20 円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填
                             0円                           0円
       後）                            後）
       収益調整金                 803,439,267     円      収益調整金                 717,521,153     円
       分配準備積立金                1,388,815,315      円      分配準備積立金                1,197,338,836      円
       分配可能額                2,192,254,582      円      分配可能額                1,914,859,989      円
       （１万口当たり分配可能額）                 (9,966.28    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (9,846.30    円 )
       収益分配金                  4,399,342    円      収益分配金                  3,889,502    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 103 期計算期間末（      2020  年７月   20 日）に、投資信託約款に基づ              第 109 期計算期間末（      2021  年１月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     2,162,643,763      円 （１万口当たり      9,946.29    円）を分配      き計算した     1,868,288,597      円 （１万口当たり      9,826.31    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               4,348,644    円 （１万口当たり        対象収益とし、収益分配方針に従い               3,802,626    円 （１万口当たり
      20 円）を分配しております。                           20 円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填
                             0円                           0円
       後）                            後）
       収益調整金                 795,480,045     円      収益調整金                 702,484,308     円
       分配準備積立金                1,367,163,718      円      分配準備積立金                1,165,804,289      円
       分配可能額                2,162,643,763      円      分配可能額                1,868,288,597      円
                                 65/114

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （１万口当たり分配可能額）                 (9,946.29    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (9,826.31    円 )
       収益分配金                  4,348,644    円      収益分配金                  3,802,626    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 104 期計算期間末（      2020  年８月   19 日）に、投資信託約款に基づ              第 110 期計算期間末（      2021  年２月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     2,116,734,786      円 （１万口当たり      9,926.29    円）を分配      き計算した     1,808,528,977      円 （１万口当たり      9,806.32    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               4,264,906    円 （１万口当たり        対象収益とし、収益分配方針に従い               3,688,498    円 （１万口当たり
      20 円）を分配しております。                           20 円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填
                             0円                           0円
       後）                            後）
       収益調整金                 781,384,518     円      収益調整金                 682,322,234     円
       分配準備積立金                1,335,350,268      円      分配準備積立金                1,126,206,743      円
       分配可能額                2,116,734,786      円      分配可能額                1,808,528,977      円
       （１万口当たり分配可能額）                 (9,926.29    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (9,806.32    円 )
       収益分配金                  4,264,906    円      収益分配金                  3,688,498    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 105 期計算期間末（      2020  年９月   23 日）に、投資信託約款に基づ              第 111 期計算期間末（      2021  年３月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     2,095,669,491      円 （１万口当たり      9,906.29    円）を分配      き計算した     1,779,595,308      円 （１万口当たり      9,786.32    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               4,230,987    円 （１万口当たり        対象収益とし、収益分配方針に従い               3,636,904    円 （１万口当たり
      20 円）を分配しております。                           20 円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填
                             0円                           0円
       後）                            後）
       収益調整金                 776,389,584     円      収益調整金                 673,616,305     円
       分配準備積立金                1,319,279,907      円      分配準備積立金                1,105,979,003      円
       分配可能額                2,095,669,491      円      分配可能額                1,779,595,308      円
       （１万口当たり分配可能額）                 (9,906.29    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (9,786.32    円 )
       収益分配金                  4,230,987    円      収益分配金                  3,636,904    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 106 期計算期間末（      2020  年 10 月 19 日）に、投資信託約款に基づ              第 112 期計算期間末（      2021  年４月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     2,082,376,992      円 （１万口当たり      9,886.29    円）を分配      き計算した     1,748,254,493      円 （１万口当たり      9,766.32    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               4,212,656    円 （１万口当たり        対象収益とし、収益分配方針に従い               3,580,170    円 （１万口当たり
      20 円）を分配しております。                           20 円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
                             0円                           0円
       （費用控除後）                            （費用控除後）
       収益調整金                 774,769,975     円      収益調整金                 663,930,634     円
       分配準備積立金                1,307,607,017      円      分配準備積立金                1,084,323,859      円
       分配可能額                2,082,376,992      円      分配可能額                1,748,254,493      円
       （１万口当たり分配可能額）                 (9,886.29    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (9,766.32    円 )
       収益分配金                  4,212,656    円      収益分配金                  3,580,170    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 107 期計算期間末（      2020  年 11 月 19 日）に、投資信託約款に基づ              第 113 期計算期間末（      2021  年５月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     1,986,045,806      円 （１万口当たり      9,866.30    円）を分配      き計算した     1,675,753,880      円 （１万口当たり      9,746.31    円）を分配
      対象収益とし、収益分配方針に従い               4,025,919    円 （１万口当たり        対象収益とし、収益分配方針に従い               3,438,744    円 （１万口当たり
      20 円）を分配しております。                           20 円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填
                             0円                           0円
       後）                            後）
       収益調整金                 741,568,645     円      収益調整金                 638,497,691     円
       分配準備積立金                1,244,477,161      円      分配準備積立金                1,037,256,189      円
       分配可能額                1,986,045,806      円      分配可能額                1,675,753,880      円
       （１万口当たり分配可能額）                 (9,866.30    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (9,746.31    円 )
       収益分配金                  4,025,919    円      収益分配金                  3,438,744    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     当期
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
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      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、
                  投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリ
                  スクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     当期
          項目
                                  2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     前期（   2020  年 11 月 19 日現在）
            種類            最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                                 △ 60
         投資信託受益証券                              42,229,584
            合計                            42,229,524
     当期（   2021  年５月   19 日現在）

            種類            最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                                 △ 60
         投資信託受益証券                              18,253,550
            合計                            18,253,490
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     前期（   2020  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     当期（   2021  年５月   19 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     当期（自　     2020  年 11 月 20 日　至　    2021  年５月   19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
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     （１口当たり情報）
                  前期                           当期
               2020  年 11 月 19 日現在                     2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          0.5647   円                        0.6395   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  5,647  円）」              「１口＝１円（      10,000   口＝  6,395  円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額        備考
       円             Global   Convertible     Bond  Fund
           投資信託受益証券                          577,657,261          392,691,406
                    AUD  Class
                    Global   Convertible     Bond  Fund
           投資信託受益証券                         5,798,928,251           338,657,409
                    BRL  Class
                    Global   Convertible     Bond  Fund
           投資信託受益証券                          520,908,850          341,768,296
                    INR  Class
             親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ
                                        598,533          607,750
             受益証券       ザーファンド
                 合計　４銘柄                    6,898,092,895          1,073,724,861
     ＜参考＞


     当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
     ※　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                     キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

     ( １ ) 貸借対照表

                                 2020  年 11 月 19 日現在         2021  年５月   19 日現在
               区分
                                   金額（円）               金額（円）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            2,295,905,457               1,823,467,003
        地方債証券                             200,345,200               100,016,700
        特殊債券                            2,428,929,640               2,551,831,373
        社債券                            1,000,491,800               1,002,338,900
        未収利息                              4,556,140               5,265,175
        前払費用                              3,899,234               1,170,119
       流動資産合計                             5,934,127,471               5,484,089,270
       資産合計                             5,934,127,471               5,484,089,270
      負債の部
       流動負債
        未払金                             101,783,000                    －
        未払解約金                              62,230,406                 604,514
       流動負債合計                              164,013,406                 604,514
       負債合計                              164,013,406                 604,514
      純資産の部
      元本等
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       元本                             5,680,313,777               5,400,275,475
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                              89,800,288               83,209,281
      元本等合計                              5,770,114,065               5,483,484,756
      純資産合計                              5,770,114,065               5,483,484,756
      負債純資産合計                              5,934,127,471               5,484,089,270
     （２）注記表



     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2020  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             地方債証券、特殊債券及び社債券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会
                  が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場
                  を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                  められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                  もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                  す。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （重要な会計上の見積りに関する注記）

     会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しており
     ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                  2020  年 11 月 19 日現在       2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                               5,516,339,266      円      5,680,313,777      円
        期中追加設定元本額                               2,918,653,836      円      2,911,234,852      円
        期中一部解約元本額                               2,754,679,325      円      3,191,273,154      円
       元本の内訳

        ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株                                  984,252   円         984,252   円
        ＳＭＢＣファンドラップ・           J-REIT                       984,252   円         984,252   円
        ＳＭＢＣファンドラップ・           G-REIT                      93,018,163     円        93,018,163     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド                                311,216,889     円       311,216,889     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・米国株                                     －         984,543   円
        ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株                                 89,718,432     円        89,718,432     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株                                 61,111,034     円        61,111,034     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ                                 30,882,058     円        30,882,058     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・米国債                                136,874,567     円       136,874,567     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債                                 68,341,252     円        68,341,252     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債                                 54,958,024     円        54,958,024     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株                                167,596,581     円       167,596,581     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株                                 27,029,827     円        27,029,827     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本債                                964,891,078     円       964,891,078     円
        ＤＣ日本国債プラス                                935,897,117     円       861,546,934     円
        エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）                                 36,545,313     円        36,545,313     円
        エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配
        型）                                130,604,200     円       130,604,200     円
        エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコー
        ス（毎月分配型）                                 6,059,780    円        6,059,780    円
        エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎
        月分配型）                                146,670,647     円       146,670,647     円
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        エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース
        （毎月分配型）                                 5,392,215    円        5,392,215    円
        エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分
        配型）                                 47,173,770     円        47,173,770     円
        エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）                                304,726,291     円       265,396,569     円
        大和住銀    中国株式ファンド（マネー･ポートフォリオ）
                                         72,735,123     円        50,862,951     円
        エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配
        型）                                 1,339,775    円        1,339,775    円
        日本株厳選ファンド・円コース                                  270,889   円         270,889   円
        日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース                                 18,658,181     円        18,658,181     円
        日本株厳選ファンド・豪ドルコース                                  679,887   円         679,887   円
        日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース                                   9,783  円          9,783  円
        日本株２２５・米ドルコース                                   49,237   円         49,237   円
        日本株２２５・ブラジルレアルコース                                  393,895   円         393,895   円
        日本株２２５・豪ドルコース                                  147,711   円         147,711   円
        日本株２２５・資源３通貨コース                                   49,237   円         49,237   円
        グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース                                  598,533   円         598,533   円
        グローバルＣＢオープン・円コース                                  827,757   円         827,757   円
        グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）                                 1,941,106    円        1,943,569    円
        オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）                                 1,057,457    円        1,057,457    円
        スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）                                 12,541,581     円        12,541,581     円
        スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）                                 4,566,053    円        4,566,053    円
        カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）                                 66,417,109     円        66,417,109     円
        日本株厳選ファンド・米ドルコース                                  196,696   円         196,696   円
        日本株厳選ファンド・メキシコペソコース                                  196,696   円         196,696   円
        日本株厳選ファンド・トルコリラコース                                  196,696   円         196,696   円
        エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分
        配型）                                  320,670   円         320,670   円
        エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月
        分配型）                                 2,042,379    円        2,042,379    円
        カナダ高配当株ファンド                                    984 円           984 円
        米国短期社債戦略ファンド           2017-03   （為替ヘッジあり）                   1,751,754    円        1,751,754    円
        世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）                                 1,451,601    円        1,451,601    円
        世界リアルアセット・バランス（資産成長型）                                 2,567,864    円        2,567,864    円
        米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）                                411,714,448     円       438,728,118     円
        米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）                               1,355,809,857      円      1,183,322,956      円
        米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）                                  445,153   円         445,153   円
        グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）                                  295,276   円         295,276   円
        グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）                                 1,968,504    円        1,968,504    円
        大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド（ヘッジ付）（適格
        機関投資家限定）                                 98,396,143     円        98,396,143     円
        合計                               5,680,313,777      円      5,400,275,475      円
      ２．受益権の総数                                  5,680,313,777      口      5,400,275,475      口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                  自　  2020  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。こ

        スク           れらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

          項目                        2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     （ 2020  年 11 月 19 日現在）
                             ※
            種類
                         計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
         地 方 債 証 券
                                        △ 454,600
         特　殊　債　券                             △ 4,497,235
         社　　債　　券                             △ 1,402,900
            合計                           △ 6,354,735
     ※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （ 2020  年７月   28 日から   2020  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （ 2021  年５月   19 日現在）

                             ※
            種類
                         計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          地 方 債 証 券
                                        △ 388,300
          特　殊　債　券                             △ 8,702,047
          社　　債　　券                             △ 1,299,100
            合計                           △ 10,389,447
     ※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （ 2020  年７月   28 日から   2021  年５月   19 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （ 2020  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     （ 2021  年５月   19 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     （自　   2020  年 11 月 20 日　至　    2021  年５月   19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
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     （１口当たり情報）
               2020  年 11 月 19 日現在                     2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          1.0158   円                        1.0154   円
               「１口＝１円（      10,000   口＝  10,158   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  10,154   円）」
     （３）附属明細表

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄           券面総額          評価額        備考
       円             23-1  横浜市公債
             地方債証券                         100,000,000          100,016,700
                    14 政保政策投資     B
             特殊債券                         100,000,000          100,644,800
                    135  政保道路機構
             特殊債券                         130,000,000          130,048,100
                    137  政保道路機構
             特殊債券                         95,000,000          95,121,125
                    145  政保道路機構
             特殊債券                         100,000,000          100,347,700
                    149  政保道路機構
             特殊債券                         260,000,000          261,350,960
             特殊債券       31 政保地方公共団                 500,000,000          503,050,000
             特殊債券       1政保地方公共     8年           700,000,000          701,320,900
                    15 政保中部空港
             特殊債券                         456,000,000          459,293,688
                    58 日本学生支援
             特殊債券                         100,000,000          99,993,900
                    11 国際協力機構
             特殊債券                         100,000,000          100,660,200
                    14 ZHD
              社債券                        100,000,000          100,002,400
                    68 新日本製鐵
              社債券                        100,000,000          100,337,400
                    19 豊田自動織機
              社債券                        100,000,000          100,337,400
                    20 ダイキン工業
              社債券                        100,000,000          100,059,900
                    13 パナソニツク
              社債券                        100,000,000          100,403,100
                    9 ドンキホーテ     HD
              社債券                        100,000,000          100,552,500
                    23 リコーリース
              社債券                        100,000,000          99,970,600
                    43 三菱  UFJ リース
              社債券                        100,000,000          100,000,800
                    32 西日本旅客鉄
              社債券                        100,000,000          100,327,300
                    34 東京瓦斯
              社債券                        100,000,000          100,347,500
                 合計　   21 銘柄                 3,641,000,000          3,654,186,973
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      【グローバルＣＢオープン・円コース】

       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                 2020年11月19日現在              2021年５月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                       78,700,619              64,372,070
         コール・ローン
                                     2,685,634,787              2,465,175,386
         投資信託受益証券
                                         840,835              840,504
         親投資信託受益証券
                                         576,258             1,343,569
         未収入金
                                     2,765,752,499              2,531,731,529
         流動資産合計
                                     2,765,752,499              2,531,731,529
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,702,485              3,226,028
         未払収益分配金
                                        6,646,079              1,371,340
         未払解約金
                                         63,586              57,905
         未払受託者報酬
                                        2,416,506              2,200,537
         未払委託者報酬
                                         145,854              138,501
         その他未払費用
                                       12,974,510               6,994,311
         流動負債合計
                                       12,974,510               6,994,311
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,702,485,153              3,226,028,061
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △  949,707,164             △  701,290,843
                                      485,777,454              403,258,365
          （分配準備積立金）
                                     2,752,777,989              2,524,737,218
         元本等合計
                                     2,752,777,989              2,524,737,218
       純資産合計
                                     2,765,752,499              2,531,731,529
      負債純資産合計
                                 73/114









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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期              当期
                                 自   　2020年５月20日            自   　2020年11月20日
                                 至   　2020年11月19日            至   　2021年５月19日
      営業収益
                                           1,026               479
       受取利息
                                        306,905,907              178,494,304
       有価証券売買等損益
                                        306,906,933              178,494,783
       営業収益合計
      営業費用
                                          21,056               9,834
       支払利息
                                          384,045              364,655
       受託者報酬
                                        14,595,536              13,858,313
       委託者報酬
                                          145,915              138,501
       その他費用
                                        15,146,552              14,371,303
       営業費用合計
                                        291,760,381              164,123,480
      営業利益又は営業損失（△）
                                        291,760,381              164,123,480
      経常利益又は経常損失（△）
                                        291,760,381              164,123,480
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         1,411,618              2,582,908
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △  1,307,029,415              △  949,707,164
                                        91,927,854              108,354,677
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        91,927,854              108,354,677
       額
                                         1,899,228              1,195,647
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,899,228              1,195,647
       額
                                        23,055,138              20,283,281
      分配金
                                      △  949,707,164             △  701,290,843
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     当期
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             投資信託受益証券及び親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                  められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                  もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                  す。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （重要な会計上の見積りに関する注記）

     会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しており
     ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期            当期
                   項目
                                     2020  年 11 月 19 日現在       2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                               4,016,889,631      円      3,702,485,153      円
        期中追加設定元本額                                 6,556,397    円        5,418,132    円
        期中一部解約元本額                                320,960,875     円       481,875,224     円
      ２．受益権の総数                                  3,702,485,153      口      3,226,028,061      口

      ３．元本の欠損

                                        949,707,164     円       701,290,843     円

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
               自　  2020  年５月   20 日                    自　  2020  年 11 月 20 日
               至　  2020  年 11 月 19 日                    至　  2021  年５月   19 日
      分配金の計算過程                            分配金の計算過程

      第 102 期計算期間末（      2020  年６月   19 日）に、投資信託約款に基づ              第 108 期計算期間末（      2020  年 12 月 21 日）に、投資信託約款に基づ
      き計算した     941,370,176     円 （１万口当たり      2,353.74    円）を分配対       き計算した     825,444,761     円 （１万口当たり      2,293.74    円）を分配対
      象収益とし、収益分配方針に従い              3,999,458    円 （１万口当たり      10  象収益とし、収益分配方針に従い              3,598,678    円 （１万口当たり      10
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填後）
                             0円                           0円
       後）
       収益調整金                 391,883,059     円      収益調整金                 353,415,635     円
       分配準備積立金                 549,487,117     円      分配準備積立金                 472,029,126     円
       分配可能額                 941,370,176     円      分配可能額                 825,444,761     円
       （１万口当たり分配可能額）                 (2,353.74    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (2,293.74    円 )
       収益分配金                  3,999,458    円      収益分配金                  3,598,678    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )
      第 103 期計算期間末（      2020  年７月   20 日）に、投資信託約款に基づ              第 109 期計算期間末（      2021  年１月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     921,942,983     円 （１万口当たり      2,343.74    円）を分配対       き計算した     807,156,792     円 （１万口当たり      2,283.74    円）を分配対
      象収益とし、収益分配方針に従い              3,933,633    円 （１万口当たり      10  象収益とし、収益分配方針に従い              3,534,356    円 （１万口当たり      10
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填後）
                             0円                           0円
       後）
       収益調整金                 385,584,771     円      収益調整金                 347,218,572     円
       分配準備積立金                 536,358,212     円      分配準備積立金                 459,938,220     円
       分配可能額                 921,942,983     円      分配可能額                 807,156,792     円
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       （１万口当たり分配可能額）                 (2,343.74    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (2,283.74    円 )
       収益分配金                  3,933,633    円      収益分配金                  3,534,356    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )
      第 104 期計算期間末（      2020  年８月   19 日）に、投資信託約款に基づ              第 110 期計算期間末（      2021  年２月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     901,010,864     円 （１万口当たり      2,333.74    円）を分配対       き計算した     763,769,031     円 （１万口当たり      2,273.75    円）を分配対
      象収益とし、収益分配方針に従い              3,860,794    円 （１万口当たり      10  象収益とし、収益分配方針に従い              3,359,073    円 （１万口当たり      10
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填後）
                             0円                           0円
       後）
       収益調整金                 378,591,538     円      収益調整金                 330,107,704     円
       分配準備積立金                 522,419,326     円      分配準備積立金                 433,661,327     円
       分配可能額                 901,010,864     円      分配可能額                 763,769,031     円
       （１万口当たり分配可能額）                 (2,333.74    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (2,273.75    円 )
       収益分配金                  3,860,794    円      収益分配金                  3,359,073    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )
      第 105 期計算期間末（      2020  年９月   23 日）に、投資信託約款に基づ              第 111 期計算期間末（      2021  年３月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     888,914,111     円 （１万口当たり      2,323.75    円）を分配対       き計算した     749,011,512     円 （１万口当たり      2,263.75    円）を分配対
      象収益とし、収益分配方針に従い              3,825,350    円 （１万口当たり      10  象収益とし、収益分配方針に従い              3,308,720    円 （１万口当たり      10
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後）
                             0円                           0円
       後）
       収益調整金                 375,257,390     円      収益調整金                 325,291,054     円
       分配準備積立金                 513,656,721     円      分配準備積立金                 423,720,458     円
       分配可能額                 888,914,111     円      分配可能額                 749,011,512     円
       （１万口当たり分配可能額）                 (2,323.75    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (2,263.75    円 )
       収益分配金                  3,825,350    円      収益分配金                  3,308,720    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )
      第 106 期計算期間末（      2020  年 10 月 19 日）に、投資信託約款に基づ              第 112 期計算期間末（      2021  年４月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     863,817,100     円 （１万口当たり      2,313.74    円）を分配対       き計算した     733,916,814     円 （１万口当たり      2,253.75    円）を分配対
      象収益とし、収益分配方針に従い              3,733,418    円 （１万口当たり      10  象収益とし、収益分配方針に従い              3,256,426    円 （１万口当たり      10
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後、繰越欠損金補填後）
                             0円                           0円
       後）
       収益調整金                 366,376,155     円      収益調整金                 320,248,210     円
       分配準備積立金                 497,440,945     円      分配準備積立金                 413,668,604     円
       分配可能額                 863,817,100     円      分配可能額                 733,916,814     円
       （１万口当たり分配可能額）                 (2,313.74    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (2,253.75    円 )
       収益分配金                  3,733,418    円      収益分配金                  3,256,426    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )
      第 107 期計算期間末（      2020  年 11 月 19 日）に、投資信託約款に基づ              第 113 期計算期間末（      2021  年５月   19 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     852,957,664     円 （１万口当たり      2,303.74    円）を分配対       き計算した     723,839,775     円 （１万口当たり      2,243.75    円）を分配対
      象収益とし、収益分配方針に従い              3,702,485    円 （１万口当たり      10  象収益とし、収益分配方針に従い              3,226,028    円 （１万口当たり      10
      円）を分配しております。                            円）を分配しております。
       配当等収益                      0円      配当等収益                      0円
       有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
       （費用控除後、繰越欠損金補填                            （費用控除後）
                             0円                           0円
       後）
       収益調整金                 363,477,725     円      収益調整金                 317,355,382     円
       分配準備積立金                 489,479,939     円      分配準備積立金                 406,484,393     円
       分配可能額                 852,957,664     円      分配可能額                 723,839,775     円
       （１万口当たり分配可能額）                 (2,303.74    円 )     （１万口当たり分配可能額）                 (2,243.75    円 )
       収益分配金                  3,702,485    円      収益分配金                  3,226,028    円
       （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (10 円 )
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     当期
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
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      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、
                  投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリ
                  スクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     当期
          項目
                                  2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     前期（   2020  年 11 月 19 日現在）
            種類            最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                                 △ 83
         投資信託受益証券                              68,904,241
            合計                           68,904,158
     当期（   2021  年５月   19 日現在）

            種類            最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                                 △ 83
         投資信託受益証券                             △ 35,041,536
            合計                          △ 35,041,619
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     前期（   2020  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     当期（   2021  年５月   19 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     当期（自　     2020  年 11 月 20 日　至　    2021  年５月   19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
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     （１口当たり情報）
                  前期                           当期
               2020  年 11 月 19 日現在                     2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          0.7435   円                        0.7826   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  7,435  円）」              「１口＝１円（      10,000   口＝  7,826  円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額        備考
       円             Global   Convertible     Bond  Fund
           投資信託受益証券                         3,504,656,506          2,465,175,386
                    JPY  Class
             親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ
                                        827,757          840,504
             受益証券       ザーファンド
                 合計　２銘柄                    3,505,484,263          2,466,015,890
     ＜参考＞

     当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸
     借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券で
     あります。
     同マザーファンドの状況は、前記「グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース」に記載のとおり
     であります。
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      【グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）】

       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                 2020年11月19日現在              2021年５月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                         50,000              50,000
         コール・ローン
                                        1,971,775              1,973,499
         親投資信託受益証券
                                        2,021,775              2,023,499
         流動資産合計
                                        2,021,775              2,023,499
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －              －
         流動負債合計
                                           －              －
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        2,025,332              2,027,837
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △  3,557             △  4,338
                                         45,952              53,463
          （分配準備積立金）
                                        2,021,775              2,023,499
         元本等合計
                                        2,021,775              2,023,499
       純資産合計
                                        2,021,775              2,023,499
      負債純資産合計
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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第18期              第19期
                                 自   　2020年５月20日            自   　2020年11月20日
                                 至   　2020年11月19日            至   　2021年５月19日
      営業収益
                                          △  393             △  776
       有価証券売買等損益
                                          △  393             △  776
       営業収益合計
      営業費用
                                            －              －
       営業費用合計
                                          △  393             △  776
      営業利益又は営業損失（△）
                                          △  393             △  776
      経常利益又は経常損失（△）
                                          △  393             △  776
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                           △  11              －
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △  3,189             △  3,557
                                            35              －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            35              －
       額
                                            21               5
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            21               5
       額
                                            －              －
      分配金
                                         △  3,557             △  4,338
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     第 19 期
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （重要な会計上の見積りに関する注記）

     会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しており
     ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第 18 期          第 19 期
                   項目
                                     2020  年 11 月 19 日現在       2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                 2,037,846    円        2,025,332    円
        期中追加設定元本額                                   10,521   円          2,505  円
        期中一部解約元本額                                   23,035   円            －
      ２．受益権の総数                                   2,025,332    口        2,027,837    口

      ３．元本の欠損

                                           3,557  円          4,338  円

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第 18 期                         第 19 期
               自　  2020  年５月   20 日                    自　  2020  年 11 月 20 日
               至　  2020  年 11 月 19 日                    至　  2021  年５月   19 日
      分配金の計算過程                           分配金の計算過程

      該当事項はありません。                           該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 19 期
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品
                  に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     第 19 期
          項目
                                  2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 18 期（  2020  年 11 月 19 日現在）
            種類             当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                                 △ 388
            合計                              △ 388
     第 19 期（  2021  年５月   19 日現在）

            種類             当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                                 △ 776
            合計                              △ 776
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     第 18 期（  2020  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     第 19 期（  2021  年５月   19 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 19 期（自　    2020  年 11 月 20 日　至　    2021  年５月   19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

                 第 18 期                         第 19 期
               2020  年 11 月 19 日現在                     2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          0.9982   円                        0.9979   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  9,982  円）」              「１口＝１円（      10,000   口＝  9,979  円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
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       通貨       種類            銘柄            口数         評価額        備考
       円     親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ
                                       1,943,569          1,973,499
             受益証券       ザーファンド
                 合計　１銘柄                      1,943,569          1,973,499
     ＜参考＞

     当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益
     証券であります。
     同マザーファンドの状況は、前記「グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース」に記載のとおり
     であります。
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    ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】
      （ 2021  年６月末現在）
       グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース

       Ⅰ　資産総額                                1,090,989,793       円
       Ⅱ　負債総額                                   547,777    円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                1,090,442,016       円
       Ⅳ　発行済数量                                1,655,600,885       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    0.6586    円
       グローバルＣＢオープン・円コース

       Ⅰ　資産総額                                2,528,083,251       円
       Ⅱ　負債総額                                  2,654,906     円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                2,525,428,345       円
       Ⅳ　発行済数量                                3,186,708,641       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    0.7925    円
       グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）

       Ⅰ　資産総額                                  2,023,499     円
       Ⅱ　負債総額                                      0 円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  2,023,499     円
       Ⅳ　発行済数量                                  2,027,837     口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    0.9979    円
       （参考）キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

       Ⅰ　資産総額                                5,920,629,187       円
       Ⅱ　負債総額                                  2,947,710     円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                5,917,681,477       円
       Ⅳ　発行済数量                                5,828,069,884       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.0154    円
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】


       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規
       定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
       関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
       権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
          載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
          権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
          記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したもので
          ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機
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          関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
          は記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
          れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、
         委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
        割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
        よるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】


    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                           2021  年 6 月 30 日現在
          資本金の額                 20 億円
          会社が発行する株式の総数                 60,000,000     株
          発行済株式総数                 33,870,060     株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
         することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
         満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定す
         ることができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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    ２【事業の内容及び営業の概況】









       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
       ています。
       2021  年 6 月 30 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通り

       です。
                                    本　数   （本）         純資産総額      （百万円）
                                           716            9,289,259

              追加型株式投資信託
                                           109             630,004

              単位型株式投資信託
                                            1            30,127

             追加型公社債投資信託
                                           193             461,935

             単位型公社債投資信託
                                          1,019            10,411,326

                  合　計
    ３【委託会社等の経理状況】




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      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                             38 年大蔵省令第       59
       号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関す
       る 内閣府令」（平成          19 年内閣府令第       52 号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（             2020  年４月１日から        2021  年３月    31 日まで）の財務諸表については、金融商品取

       引法第    193  条の２第１項の規定に基づき、有限責任                     あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】



                                                     (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
     資産の部
         流動資産
                                        33,264,545               33,048,142
         　現金及び預金
                                         300,021               300,036
         　顧客分別金信託
                                         515,226               449,748
         　前払費用
                                         602,605               132,419
         　未収入金
                                        8,404,880               9,936,096
         　未収委託者報酬
                                        2,199,785               2,247,156
         　未収運用受託報酬
                                         299,826               398,108
         　未収投資助言報酬
                                          37,702               39,975
         　未収収益
                                          40,119                6,981
         　その他の流動資産
                                        45,664,712               46,558,665
         流動資産合計
         固定資産
         　有形固定資産                  ※ １
                                         101,609              1,509,450
         　　建物
                                         783,224               870,855
         　　器具備品
                                           710               710
         　　土地
                                           968              13,483
         　　リース資産
                                          66,498                  -
         　　建設仮勘定
                                         953,010              2,394,500
         　有形固定資産合計
         　無形固定資産
                                         909,133              1,347,889
         　　ソフトウェア
                                         508,733              1,029,033
         　　ソフトウェア仮勘定
                                        34,397,824                3,654,491
         　　のれん
                                        17,785,166               15,671,890
         　　顧客関連資産
                                          12,739               12,727
         　　電話加入権
                                            54               48
         　　商標権
                                        53,613,651               21,716,080
         　無形固定資産合計
         　投資その他の資産
                                        19,436,480               22,866,282
         　　投資有価証券
                                        11,246,398               11,246,398
         　　関係会社株式
                                        2,523,637               1,409,091
         　　長期差入保証金
                                         113,852               116,117
         　　長期前払費用
                                          90,479               90,479
         　　会員権
                                         △ 20,750              △ 20,750
         　　貸倒引当金
                                 88/114

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                                        33,390,098               35,707,619
         　投資その他の資産合計
                                        87,956,760               59,818,200
         固定資産合計
                                       133,621,473               106,376,866
         資産合計
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （ 2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
     負債の部
        流動負債
                                          1,064                5,153
        　リース債務
                                         14,285                20,077
        　顧客からの預り金
                                         146,200                169,380
        　その他の預り金
        　未払金
                                          1,629                1,646
        　　未払収益分配金
                                        131,338                 43,523
        　　未払償還金
                                        3,776,873                4,480,697
        　　未払手数料
                                        502,211                270,290
        　　その他未払金
                                        3,935,582                5,940,121
        　未払費用
                                        305,513                235,647
        　未払消費税等
                                        489,151                762,648
        　未払法人税等
                                        1,716,321                1,516,622
        　賞与引当金
                                         30,951                 9,710
        　その他の流動負債
                                       11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
                                            -              9,678
        　リース債務
                                        2,963,538                2,566,958
        　繰延税金負債
                                        5,299,814                5,258,448
        　退職給付引当金
                                         14,767                   -
        　賞与引当金
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                        8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
                                       19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
                                        2,000,000                2,000,000
        　資本金
        　資本剰余金
                                        8,628,984                8,628,984
        　　資本準備金
                                       81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                       90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
                                        284,245                284,245
        　　利益準備金
        　　その他利益剰余金
                                         60,000                60,000
        　　　配当準備積立金
                                        1,476,959                1,476,959
        　　　別途積立金
                                       19,364,265               △ 10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                       21,185,470               △ 8,460,037
        　利益剰余金合計
                                      113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                      114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                      133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
                                 89/114


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    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円）

                                 前事業年度                 当事業年度
                              （自　   2019  年４月１日           （自　   2020  年４月１日
                              　　至　   2020  年３月    31 日）       　　至　   2021  年３月    31 日）
        営業収益
                                      54,615,133                 50,610,457
        　委託者報酬
                                       9,389,058                 9,450,169
        　運用受託報酬
                                       1,303,595                 1,270,584
        　投資助言報酬
        　その他営業収益
                                        181,061                 200,807
        　　サービス支援手数料
                                        32,421                 32,820
        　　その他
                                      65,521,269                 61,564,839
        営業収益計
        営業費用
                                      24,888,040                 22,784,919
        　支払手数料
                                        447,024                 365,317
        　広告宣伝費
        　調査費
                                       3,214,679                 3,061,987
        　　調査費
                                       7,702,309                 7,810,157
        　　委託調査費
        　営業雑経費
                                        70,007                 95,163
        　　通信費
                                        612,249                 554,920
        　　印刷費
                                        45,117                 40,044
        　　協会費
                                        32,199                 29,473
        　　諸会費
                                       4,349,174                 4,562,612
        　　情報機器関連費
                                        68,688                 23,614
        　　販売促進費
                                        154,201                 163,332
        　　その他
                                      41,583,691                 39,491,542
        営業費用合計
        一般管理費
        　給料
                                        264,325                 277,027
        　　役員報酬
                                       9,789,691                 9,280,730
        　　給料・手当
                                        914,702                 950,630
        　　賞与
                                       1,726,013                 1,501,855
        　　賞与引当金繰入額
                                        30,898                 11,815
        　交際費
                                         2,022                  949
        　寄付金
                                        956,931                 844,255
        　事務委託費
                                        249,359                 21,023
        　旅費交通費
                                        389,032                 389,819
        　租税公課
                                       1,121,553                 1,639,529
        　不動産賃借料
                                        797,158                 790,144
        　退職給付費用
                                       3,044,658                 3,040,894
        　固定資産減価償却費
                                       2,645,986                 2,645,986
        　のれん償却費
                                        482,324                 608,206
        　諸経費
                                      22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                       1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                     (単位：千円）

                                 90/114

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                                   前事業年度               当事業年度
                               （自　   2019  年４月１日          （自　   2020  年４月１日
                                至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
         営業外収益
                                         778,113                13,164
         　受取配当金
                                           947               2,736
         　受取利息
                                          1,041               88,335
         　時効成立分配金・償還金
                                          2,061                2,603
         　原稿・講演料
                                          6,398               57,388
         　投資有価証券償還益
                                          24,206               162,941
         　投資有価証券売却益
                                          53,484                72,933
         　雑収入
                                         866,254                400,104
         営業外収益合計
         営業外費用
                                          72,457                 766
         　為替差損
                                         129,006                11,762
         　投資有価証券償還損
                                          12,906                34,473
         　投資有価証券売却損
                                          8,334                1,240
         　雑損失
                                         222,704                48,243
         営業外費用合計
                                        2,166,469                422,288
         経常利益
         特別損失
                                         110,668                54,493
         　固定資産除却損                 ※ １
                                          46,417             28,097,346
         　減損損失                 ※ ２
                                          42,800                  -
         　合併関連費用
                                            -            216,200
         早期退職費用                 ※ ３
                                         133,168                127,044
         　本社移転費用                 ※ ４
                                            -             5,460
          その他特別損失
                                         333,054              28,500,544
         特別損失合計
         税引前当期純利益又は
                                        1,833,414              △ 28,078,256
         税引前当期純損失（           △ ）
                                        1,874,278                1,549,173
         法人税、住民税及び事業税
                                       △ 619,676              △ 693,192
         法人税等調整額
                                        1,254,602                855,980
         法人税等合計
         当期純利益又は
                                         578,811             △ 28,934,237
         当期純損失（       △ ）
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　         2019  年４月１日　至　        2020  年３月    31 日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計                 別途積立金
                                          積立金             剰余金
               2,000,000      8,628,984           8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
     当期首残高                        －
                                 91/114


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     当期変動額
                                                       △ 2,469,600
     　剰余金の配当
                                                         578,811
     　当期純利益
                         81,927,000      81,927,000
     合併による増加
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                         81,927,000      81,927,000
                                                       △ 1,890,788
     当期変動額合計             －      －                 －      －       －
               2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
     当期末残高
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金          差額等合計
                   合計
                    23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     当期首残高
     当期変動額
                    △ 2,469,600         △ 2,469,600                         △ 2,469,600
     　剰余金の配当
                     578,811          578,811                          578,811
     　当期純利益
                              81,927,000                          81,927,000
     　合併による増加
     　株主資本以外の
                                       △ 216,206         △ 216,206      △ 216,206
     　項目の当期変動
     　額（純額）
                              80,036,211                          79,820,005
                    △ 1,890,788                   △ 216,206         △ 216,206
     当期変動額合計
                    21,185,470         113,741,454           377,855          377,855      114,119,309
     当期末残高
    当事業年度（自　         2020  年４月１日　至　        2021  年３月    31 日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計                 別途積立金
                                          積立金             剰余金
               2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
     当期首残高
     当期変動額
                                                        △ 711,271
     　剰余金の配当                             －
     当期純損失    （ △ ）
                                  －
                                                       △28,934,237
     株主資本以外の
                                  －
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 29,645,508
     当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －
               2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959
                                                       △ 10,281,242
     当期末残高
                                 92/114



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                      株主資本                 評価・換算差額等
                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金          差額等合計
                   合計
                    21,185,470         113,741,454           377,855          377,855      114,119,309
     当期首残高
     当期変動額
                    △ 711,271         △ 711,271                     －    △ 711,271
     　剰余金の配当
                   △ 28,934,237         △ 28,934,237                      －   △ 28,934,237
     　当期純損失（      △ ）
     　株主資本以外の
                                        571,510          571,510       571,510
     　項目の当期変動                  －          －
     　額（純額）
                                        571,510          571,510
                   △ 29,645,508         △ 29,645,508                         △ 29,073,997
     当期変動額合計
                              84,095,946           949,365          949,365      85,045,311
                    △ 8,460,037
     当期末残高
    注記事項


    (重要な会計方針       )

    １ .有価証券の評価基準及び評価方法
     (1) 子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2) その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２ .固定資産の減価償却の方法

     (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物                (建物附属設備を除く         )並びに   2016  年４月１日以降に取得した建物附属設備につい
      ては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　     　　　　　３～     50 年
        器具備品　　　　　　　　        ４～  15 年
     (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　         14 年
        顧客関連資産　　　　　　　６～            19 年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3) リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３ .引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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     (2) 賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3) 退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生し
      ていると認められる額を計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
      基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４ .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更       )

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）
     及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第                               31 号　  2019  年７月４日）を当事業年度の期首から適用
     し、時価算定会計基準第           19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                          10 号　  2019  年７月４日）第       44 －２項に定
     める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
    (貸借対照表関係       )

    ※ １　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020  年３月   31 日 )            (2021  年３月   31 日 )
       建物                     466,875   千円                102,329   千円
       器具備品
                           1,225,261    千円               1,153,649    千円
       リース資産
                             1,452  千円                 2,830  千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る
       借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020  年３月   31 日 )            (2021  年３月   31 日 )
       当座借越極度額の総額                    10,000,000     千円               10,000,000     千円
       借入実行残高　　　　
                               －千円                   －千円
       差引額
                           10,000,000     千円               10,000,000     千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社である          Sumitomo     Mitsui   DS  Asset   Management(USA)Inc.          における賃貸借契約に係る賃借料に対し、                   2023
       年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (2020  年３月   31 日 )            (2021  年３月   31 日 )
       Sumitomo     Mitsui   DS  Asset
                             132,559   千円                93,374   千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係       )

    ※ １　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                      　　　（自    2019  年４月１日             　　　（自    2020  年４月１日
                      　　　　至   2020  年３月   31 日）          　　　　至   2021  年３月   31 日）
       建物                       879  千円                18,278   千円
       器具備品
                              119  千円                28,604   千円
       リース資産
                              5,377  千円                  －千円
       ソフトウェア
                                                 7,610  千円
                              1,596  千円
       ソフトウェア仮勘定
                                                  －千円
                             102,695   千円
    ※ ２　減損損失

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        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
             場所              用途             種類            減損損失
                                                    46,417
            千代田区             事業用資産              建物
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
        ております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなくなっ
        た資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に計上した
        資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
             場所              用途             種類            減損損失
                                                   28,097,346
             －            その他             のれん
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし

        ております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれん
        を計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結果と
        なったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなったた
        め、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを                                9.2 ％で割り引いて算出しております。
    ※ ３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※ ４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（                                        2020  年７月   13 日から   2020  年
        ９月  30 日まで）の賃料及び共益費相当額として                  133,168   千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係            )

    前事業年度     (自 2019  年４月１日　至       2020  年３月   31 日 )
     １ .発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により               16,230,060     株増加しております。
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
                      17,640,000     株      16,230,060     株                33,870,060     株
          普通株式                                     －
     ２ .剰余金の配当に関する事項

      (1) 配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円  )   配当額   (円 )
                                             2019  年      2019  年
       2019  年６月   24 日
                            2,469,600         140.00
                   普通株式
                                             ３月  28 日     ６月  25 日
        臨時株主総会
      (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                               配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                  (千円  )  配当額   (円 )
                                               2020  年     2020  年
       2020  年６月   29 日
                                  711,271        21.00
                 普通株式       利益剰余金
                                               ３月  31 日    ６月  30 日
        定時  株主総会
    当事業年度     (自 2020  年４月１日　至       2021  年３月   31 日 )

     １ .発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
                      33,870,060     株                           33,870,060     株
          普通株式                           －          －
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     ２ .剰余金の配当に関する事項
      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円  )   配当額   (円 )
                                             2020  年      2020  年
       2020  年６月   29 日
                               711,271         21.00
                   普通株式
                                             ３月  31 日     ６月  30 日
        定時株主総会
    (リース取引関係       )

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （ 2020  年３月   31 日）              （ 2021  年３月   31 日）
                               1,618,641                     1,194,699
        １年以内
                               5,844,934                     3,497,258
        １年超
                               7,463,576                     4,691,958
        合計
    (金融商品関係      )

    １ .金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
       で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
       行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
       め、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
       スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行
       体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用
       リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3) 金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
       理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
       理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ② 市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
       ついて管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査
       定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
       り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
       額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
       ます。
    ２ .金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には
      含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（      2020  年３月   31 日）

                                                     （単位：千円）
                                 96/114


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                              33,264,545             33,264,545
      (1) 現金及び預金                                                   －
                               300,021             300,021
                                                          －
      (2) 顧客分別金信託
                              8,404,880             8,404,880
                                                          －
      (3) 未収委託者報酬
                              2,199,785             2,199,785
                                                          －
      (4) 未収運用受託報酬
                               299,826             299,826
                                                          －
      (5) 未収投資助言報酬
      (6) 投資有価証券
                              19,391,111             19,391,111
                                                          －
       ① その他有価証券
                              2,523,637             2,523,637
                                                          －
      (7) 長期差入保証金
                              66,383,807             66,383,807
            資産計                                               －
                                14,285             14,285
      (1) 顧客からの預り金                                                   －
                              3,776,873             3,776,873
                                                          －
      (2) 未払手数料
                              3,791,158             3,791,158
            負債計                                               －
     当事業年度（      2021  年３月   31 日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                              33,048,142             33,048,142
      (1) 現金及び預金                                                   －
                               300,036             300,036
                                                          －
      (2) 顧客分別金信託
                              9,936,096             9,936,096
                                                          －
      (3) 未収委託者報酬
                              2,247,156             2,247,156
                                                          －
      (4) 未収運用受託報酬
                               398,108             398,108
                                                          －
      (5) 未収投資助言報酬
      (6) 投資有価証券
                              22,826,472             22,826,472
                                                          －
       ① その他有価証券
                              1,409,091             1,409,091
                                                          －
      (7) 長期差入保証金
                              70,165,105             70,165,105
            資産計                                               －
                                20,077             20,077
      (1) 顧客からの預り金                                                   －
                              4,480,697             4,480,697
                                                          －
      (2) 未払手数料
                              4,500,774             4,500,774
            負債計                                               －
      (注１  )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1) 現金及び預金、       (2) 顧客分別金信託、        (3) 未収委託者報酬、        (4) 未収運用受託報酬及び          (5) 未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6) 投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
         いる基準価格によっております。
        (7) 長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
         によっています。
       負　債

        (1) 顧客からの預り金及び          (2) 未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２  )市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （ 2020  年３月   31 日）      （ 2021  年３月   31 日）
       その他有価証券
                              45,369            39,809
         非上場株式
                              45,369            39,809
             合計
       子会社株式
                             11,246,398            11,246,398
         非上場株式
                             11,246,398            11,246,398
             合計
       その他有価証券については、市場価格がないため、「                        (6) ① その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「                       (6) ① その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。その

      ため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第                        26 項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごと
      の内訳等に関する事項は記載しておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (注３  )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
     前事業年度（      2020  年３月   31 日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超   10 年以内        10 年超
                         33,264,545
      現金及び預金                                 －          －          －
                          300,021
      顧客分別金信託                                 －          －          －
                         8,404,880
      未収委託者報酬                                 －          －          －
                         2,199,785
      未収運用受託報酬                                 －          －          －
                          299,826
      未収投資助言報酬                                 －          －          －
                         1,125,292          1,398,345
      長期差入保証金                                           －          －
                         45,594,350           1,398,345
           合計                                     －          －
     当事業年度（      2021  年３月   31 日）

                                                     （単位：千円）
                                          ５年超   10 年以内        10 年超
           区分           １年以内         １年超５年以内
                         33,048,142
      現金及び預金                                 －          －          －
                          300,036
      顧客分別金信託                                 －          －          －
                         9,936,096
      未収委託者報酬                                 －          －          －
                         2,247,156
      未収運用受託報酬                                 －          －          －
                          398,108
      未収投資助言報酬                                 －          －          －
                          42,007         1,367,084
      長期差入保証金                                           －          －
                         45,971,548           1,367,084
           合計                                     －          －
    (有価証券関係      )

    １ .子会社株式
    前事業年度（      2020  年３月   31 日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式                     11,246,398     千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（      2021  年３月   31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式                     11,246,398     千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２ .その他有価証券

    前事業年度（      2020  年３月   31 日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                   12,411,812          13,327,652           915,839
        投資信託等
                                   12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計
      (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                    6,413,317          6,063,458
                                                       △ 349,858
        投資信託等
                                    6,413,317          6,063,458
                 小計                                      △ 349,858
                                   18,825,130          19,391,111           565,980
                 合計
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　                   45,369   千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（      2021  年３月   31 日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                   14,397,606          16,097,433          1,699,827
        投資信託等
                                   14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計
      (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                    6,994,762          6,729,039
                                                       △ 265,723
        投資信託等
                                    6,994,762          6,729,039
                 小計                                      △ 265,723
                                   21,392,369          22,826,472          1,434,103
                 合計
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　                   39,809   千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３ .事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度     (自 2019  年４月１日　至       2020  年３月   31 日 )
                                 （単位：千円）
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          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360            24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度     (自 2020  年４月１日　至       2021  年３月   31 日 )

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について                    1,560  千円（その他有価証券          1,560  千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ                              50 ％以上下落した場合、及び            30 ％以上   50 ％未満下落
      し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係      )

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
      を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                             （自  2019  年４月１日            （自  2020  年４月１日
                              至 2020  年３月   31 日）        至 2021  年３月   31 日）
                                       3,418,601                5,299,814
       退職給付債務の期首残高
                                        523,396                476,308
        勤務費用
        利息費用                                  －                －
                                                        67,476
        数理計算上の差異の発生額                                 △ 195
        退職給付の支払額                               △ 349,050               △ 585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
                                       1,707,062
        合併による発生額                                                  －
                                       5,299,814                5,258,448
       退職給付債務の期末残高
      (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 2020  年３月   31 日）         （ 2021  年３月   31 日）
                                       5,299,814                5,258,448
       非積立型制度の退職給付債務
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
                                       5,299,814                5,258,448
       退職給付引当金
     (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                             （自  2019  年４月１日            （自  2020  年４月１日
                              至 2020  年３月   31 日）        至 2021  年３月   31 日）
                                        492,511                476,308
       勤務費用
       利息費用                                   －                －
                                                        67,476
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △ 195
                                        304,842                246,359
       その他
                                        797,158                790,144
       確定給付制度に係る退職給付費用
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    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用に
       よる割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自  2019  年４月１日           （自  2020  年４月１日
                               至 2020  年３月   31 日）        至 2021  年３月   31 日）
        割引率                                 0.000  ％             0.020  ％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                      248,932   千円、当事業年度        239,162   千円であります。
    (税効果会計関係       )

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                               前事業年度             当事業年度
                             （ 2020  年３月   31 日）      （ 2021  年３月   31 日）
      繰延税金資産

                                   1,622,803             1,610,136
        退職給付引当金
                                    530,059             464,389
        賞与引当金
                                    178,573             247,208
        調査費
                                    162,557             206,090
        未払金
                                    46,423             66,891
        未払事業税
                                    91,937             90,431
        ソフトウェア償却
                                    114,876             114,876
        子会社株式評価損
                                    150,771             131,391
        その他有価証券評価差額金
                                    88,250             35,930
        その他
                                   2,986,254             2,967,346
      繰延税金資産小計
                                   △ 193,485            △ 218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計                             2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

                                   5,445,817             4,798,732
        無形固定資産
                                    310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
                                   5,756,306             5,315,338
      繰延税金負債合計
      繰延税金資産（負債）の純額                           △ 2,963,538            △ 2,566,958
      （注）評価性引当額が          25,480   千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評価性
        引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （ 2020  年３月   31 日）     （ 2021  年３月   31 日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率                             30.6  ％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
                                    3.5
       評価性引当額の増減
                                  △ 13.9
       受取配当等永久に益金に算入されない項目
                                    7.3
       交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    0.5
       住民税均等割等
                                   △ 0.5
       所得税額控除による税額控除
                                   44.1
       のれん償却費
                                   △ 3.3
       その他
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
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    (セグメント情報等        )

    前事業年度     (自 2019  年４月１日     至 2020  年３月   31 日 )
    １ .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
      動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
      ント情報の記載を省略しております。
    ２ .関連情報

     (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   54,615,133         9,389,058         1,303,595         213,482        65,521,269
         営業収益
     (2) 地域ごとの情報

      ① 営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ② 有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 ％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3) 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３ .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４ .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５ .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度     (自 2020  年４月１日     至 2021  年３月   31 日 )

    １ .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
      動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
      ント情報の記載を省略しております。
    ２ .関連情報

     (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2) 地域ごとの情報

      ① 営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ② 有形固定資産

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        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 ％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3) 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３ .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４ .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５ .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報       )

    前事業年度     (自 2019  年４月１日　至       2020  年３月   31 日 )
    １．関連当事者との取引
     (1) 兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                             議決権等の
         会社等の                事業の
                  資本金、出資金                 関連当事者
                             所有  (被所
     種類    名称又は     所在地           内容又                取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業     有 )割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                    1,770,996,505                           3,703,669          644,246
      の                    銀行業
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC  日興
              東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     10,000,000                           6,265,593          890,935
      の                    証券業
              千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
        証券㈱
     子会社                          －
    （注）   1 ．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2 ．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度     (自 2020  年４月１日     至 2021  年３月   31 日 )

    １．関連当事者との取引
      (1) 兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                             議決権等の
         会社等の                事業の
                  資本金、出資金                 関連当事者
                             所有  (被所
     種類    名称又は     所在地           内容又                取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有 )割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                    1,770,996,505                           3,728,851          863,159
      の                    銀行業
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC  日興
              東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     10,000,000                           5,578,226         1,070,559
      の                    証券業
              千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
        証券㈱
     子会社                          －
    （注）   1 ．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2 ．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
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    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報       )

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自   2019  年４月１日          　　（自   2020  年４月１日
                           　　　至   2020  年３月   31 日）       　　　至   2021  年３月   31 日）
                                    3,369.33    円            2,510.93    円
      １株当たり純資産額
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09  円            △ 854.27   円
      １株当たり当期純損失（           △ ）
      （注）   1 ．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が
          存在しないため記載しておりません。
         2 ．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自   2019  年４月１日          　　（自   2020  年４月１日
                           　　　至   2020  年３月   31 日）       　　　至   2021  年３月   31 日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
                                    578,811
                                                  △ 28,934,237
       当期純利益又は当期純損失（             △ ）（千円）
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811
                                                  △ 28,934,237
       当期純損失（      △ ）（千円）
                                   33,870,060                33,870,060
       期中平均株式数（株）
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

       為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
         おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                                )。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                       (投資者の保護に欠け、もし
         くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。                )。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
         人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
         と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
         同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
         者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
         あるものとして内閣府令で定める行為。
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    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（                                            2019  年 4 月 1 日
         付）に伴って発生したのれんについて、                     2021  年 3 月期決算において          28,097,346     千円の減損損失を計
         上しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】


    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037    百万円（     2021  年 3 月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000   百万円（     2021  年 3 月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　  販売会社

                            資本金の額（百万円）
              名称                                  事業の内容
                             2021  年３月末     現在
                                            銀行法に基づき、銀行業を営ん

                                      1,770,996
       株式会社三井住友銀行
                                            でいます。
                                            金融商品取引法に定める第一

                                        6,000
       東海東京証券株式会社
                                            種金融商品取引業を営んでい
                                            ます。
                                       10,000
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
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         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、
         投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払
         事務等を行います。
    ３【資本関係】

    （持株比率５％以上を記載しています。）
    該当事項はありません。
    第３【その他】



       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第              13 条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることが
           あります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （ 10 ）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載
           することがあります。
       （ 11 ）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番
           号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書
         （請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがありま
         す。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書（交付
         目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することがありま
         す。
                                105/114




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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 ６ 月 15 日

    三井住友     DS アセットマネジメント            株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        羽　太　典　明　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                              委託会
    社等の    経理状況」に掲げられている                三井住友     DS アセットマネジメント            株式会社の      2020   年 ４ 月 １ 日から
    2021   年 ３ 月 31 日までの第      36 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社の      2021   年 ３ 月 31 日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                106/114


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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

                                107/114


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      (注 )１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                108/114




















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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 6 月 25 日

    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているグローバルＣＢオープン・高金利通貨コースの                                             2020   年 11 月 20 日から
    2021   年 5 月 19 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、グローバルＣＢオープン・高金利通貨コースの                                 2021   年 5 月 19 日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する             特定期間     の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                       三井住友     DS アセットマネジメン
    ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                109/114


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 6 月 25 日

    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているグローバルＣＢオープン・円コースの                                        2020   年 11 月 20 日から    2021   年 5
    月 19 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、グローバルＣＢオープン・円コースの                            2021   年 5 月 19 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する         特定期間     の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                       三井住友     DS アセットマネジメン
    ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 6 月 25 日

    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているグローバルＣＢオープン（マネープールファンド）の                                                 2020   年 11 月 20
    日から    2021   年 5 月 19 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）の                                     2021   年 5 月 19 日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する                計算期間     の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                       三井住友     DS アセットマネジメン
    ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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