ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc-iシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンドクラスD米ドルヘッジ投資証券 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc-iシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンドクラスD米ドルヘッジ投資証券 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc(E36699)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月 30 日
【発行者名】 ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc
( BlackRock Fixed Income Dublin Funds public limited company )
【代表者の役職氏名】 取締役 ポール・マッゴーワン
( Paul McGowan,Director )
【本店の所在の場所】 アイルランド、 D02 RK57 、ダブリン2、サー・ジョン・ロジャーソンズ・
キー 79 番、キャピタル・ドック 200
( 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
D02 RK57, Ireland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 中 野 恵 太
弁護士 金 光 由 以
弁護士 坂 東 慶 一
弁護士 吉 田 達 彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc
- i シェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド
クラス D 米ドルヘッジ投資証券
( BlackRock Fixed Income Dublin Funds public limited company
-iShares Green Bond Index Fund (IE)
D USD Hedged Accumulating Share Class )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc
- i シェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド
クラス D 米ドルヘッジ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
クラス D 米ドルヘッジ投資証券: 11 億 6,400 万米ドル(約 1,289 億円)
(注1)米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2021 年3月 31
日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
110.71 円および1ユーロ= 129.80 円)による。
(注2)上限見込額は、便宜上、 2021 年2月 26 日現在の1口当たり純資産価格( 11.64 米
ドル)に1億口を乗じて算出された金額である。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年6月 30 日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、ファ
ンドの代行協会員および日本における販売会社であるUBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部
の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネ
ジメント株式会社が承継した業務を開始する予定のため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出
書を提出するものです。
2【訂正箇所および訂正事項】
(注)下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
( 10 )申込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
<訂正後>
(※)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
UBS証券株式会社
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120 - 073 - 533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
( ※ )UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先であるUBS
SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 - 5293 - 3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「UBS SuMi TRUST」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
( 12 )払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi One タワー
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<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi One タワー
( ※ ) 2021 年8月 10 日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
第三部 外国投資法人の詳細情報
第4 関係法人の状況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
代行協会員および日本における販売会社
a.名称
UBS証券株式会社
b.資本金(株主資本)の額
2021 年3月末日現在、 321 億円
c.事業の内容
UBS証券株式会社は日本における金融商品取引業者としての業務に従事する。
<訂正後>
(前略)
代行協会員および日本における販売会社
a.名称
UBS証券株式会社
b.資本金(株主資本)の額
2021 年3月末日現在、 321 億円
c.事業の内容
UBS証券株式会社は日本における金融商品取引業者としての業務に従事する。
( ※ )UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先であるUBS
SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
a.資本金(株主資本)の額
2021 年6月末日現在、 5,000 万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
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別紙Ⅰ
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
日本における
UBS証券株式会社
販売会社
(後略)
<訂正後>
(前略)
UBS証券株式会社
日本における
( ※ )UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割
先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定
販売会社
です。
(後略)
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