ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月30日
【ファンド名】 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2.【報告内容】
期別・計算期間
第225計算期間 第226計算期間 第227計算期間
(2021年4月16日~ (2021年5月18日~ (2021年6月16日~
2021年5月17日) 2021年6月15日) 2021年7月15日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 31,563,412千円 31,781,453千円 31,501,000千円
期末受益権口数 39,126,943千口 38,802,980千口 38,747,855千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 8,067円 8,190円 8,130円
期中騰落率 0.9% 1.7% △0.5%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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