大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2021年８月19日

      【発行者名】                   三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　猿田　隆

      【本店の所在の場所】                   東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

      【事務連絡者氏名】                   植松　克彦

      【電話番号】                   03-6205-1649

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０

       益証券に係るファンドの名称】
                         大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０
                         大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンド５兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】


    ( １ ) 【ファンドの名称】
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
        以下、上記３ファンドを総称して                  「大和住銀ＤＣ年金設計ファンド」                   または「当ファンド」という
        ことがあり、それぞれを「各ファンド」ということがあります。
        また、「    大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                   」を「    年金設計３０       」、「   大和住銀ＤＣ年金設計ファン
        ド５０    」を「    年金設計５０       」、「   大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                   」を「    年金設計７０       」という
        略称でいうことがあります。
    ( ２ ) 【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の
         適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（                      11 ）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
         いいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情
         等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
        に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付は
        ありません。
    ( ３ ) 【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド５兆円を上限とします。
    ( ４ ) 【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
         済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「年金設計３０」は「大住                                          DC30  」、「年金設
         計５０」は「大住          DC50  」、「年金設計７０」は「大住                DC70  」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                    コールセン
                  照会先の名称                               ホームページ
                                        ※
                                      ター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
    ( ５ ) 【申込手数料】

        ありません。
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    ( ６ ) 【申込単位】
        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    ( ７ ) 【申込期間】

        2021  年８月    20 日 から  2022  年２月    16 日 まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    ( ８ ) 【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    ( ９ ) 【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の                        翌営業日の      基準価額     × 申込口数）を、販売会社の指定の
        期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由
        して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)  【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    (11)  【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    (12)  【その他】

       イ　申込証拠金
         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ニ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの
          設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記
          載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】


    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    ( １ ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①ファンドの目的
        当ファンドは、        マザーファンド        への投資を通じて世界各国の株式および公社債へバランス運用を行
       うことにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
      ②信託金の限度額

        信託金の限度額は、各ファンド１兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更す
       ることができます。
      ③ファンドの基本的性格

        当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
       ＜商品分類表＞
                                               投資対象資産
            単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
                                                 株　　式

                               国　　内
              単位型                                  債　　券
                               海　　外                不動産投信

              追加型                                 その他資産

                               内　　外                 （　　　　）
                                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ※商品分類表の各項目の定義について

          追加型投信      … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                 もに運用されるファンドをいいます。
          内外  … 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
              泉とする旨の記載があるものをいいます。
          資産複合     … 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその
                他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
                をいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

           投資対象資産            決算頻度        投資対象地域             投資形態          為替ヘッジ
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        株式              年１回        グローバル

        　一般                      （日本を含む）
        　大型株              年２回
        　中小型株                      日本
                      年４回
        債券                      北米          ファミリーファンド               あり
        　一般              年６回                                （　　　）
        　公債              （隔月）        欧州
        　社債
        　その他債券                      アジア
                      年 12 回
         クレジット属性
                      （毎月）
         （　　）                     オセアニア
                      日々
        不動産投信                      中南米                         なし
                                        ファンド・オブ・
                      その他                  ファンズ
        その他資産                      アフリカ
                      （　　）
        （投資信託証券
        （資産複合                      中近東
        （株式、債券）        、             （中東）
        資産配分固定型））
                              エマージング
        資産複合
        （　　）
        　資産配分固定型
        　資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

         ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

          載しております。
         ※属性区分表の各項目の定義について
          その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）、資産配分固定型））
                 …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（マザーファンド）を通じ
                   て実質的に複数資産（株式、債券）を投資対象とし、組入比率については固定
                   的とする旨の記載があるものをいいます。
          年１回    … 目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
          グローバル（日本を含む）               … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                          世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                          います。
          ファミリーファンド           … 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
                       のをいいます。
          為替ヘッジなし        … 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
                    あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （ https://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
    ( ２ ) 【ファンドの沿革】

       2001  年９月    21 日　信託契約締結
       2001  年９月    21 日　当ファンドの設定・運用開始
       2007  年１月４日　投資信託振替制度へ移行
       2019  年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
                Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
    ( ３ ) 【ファンドの仕組み】

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       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告
          書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部
          につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保
          管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合がありま
          す。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募
          集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付
          け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       （ニ）投資顧問会社（運用の委託先）
          名称：ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
          役割：委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、インターナショ
              ナル株式マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行い
              ます。
          名称：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
          役割：委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、インターナショ
              ナル債券マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行い
              ます。
       ロ　委託会社の概況







       （イ）資本金の額
          20 億円（    2021  年６月    30 日現在）
       （ロ）会社の沿革
                       三生投資顧問株式会社設立
             1985  年７月    15 日
                       証券投資顧問業の登録
             1987  年２月    20 日
                       投資一任契約にかかる業務の認可
             1987  年６月    10 日
                       三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999  年１月１日
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                       三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
             1999  年２月５日
                       株式会社へ商号変更
                       証券投資信託委託業の認可取得
             2000  年１月    27 日
                       住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                            グローバル投信株
             2002  年 12 月１日
                       式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投
                       信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会
                       社に商号変更
                       トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2013  年４月１日
                       大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
             2019  年４月１日
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況

                                               （ 2021  年６月    30 日現在）
                                                 所有
                                                        比率
                名称                   住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番                   35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

                                                          1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
         めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファン
         ド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
    ２【投資方針】




    ( １ ) 【投資方針】
      ①主として、国内株式、国内債券、海外株式、海外債券へ分散投資を行う各マザーファンドへ投資を行
       うことにより、リスクの低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        年金日本株式マザーファンド、年金日本債券マザーファンド、インターナショナル株式マザー
        ファンドおよびインターナショナル債券マザーファンドを主要投資対象とします。なお、株
        式・公社債等に直接投資することがあります。
      ②各資産（マザーファンド）への基本的な投資比率（「基本資産配分」）は、以下の通りです。投資期

       間やリスクに応じて、資産配分の異なる３つのファンドからご選択いただけます。
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          資産         国内株式                      海外株式            海外債券
                              国内債券
                             年金日本債券                     インターナショナル
         対象マザー         年金日本株式                    インターナショナル
                 マザーファンド                                債券マザーファンド
         ファンド                   マザーファンド          株式マザーファンド
        年金設計３０            ２５％           ６０％                       １０％

                                          ５％
        年金設計５０            ３５％           ４０％           １５％            １０％
        年金設計７０            ５０％           ２０％           ２０％            １０％
       ＊資産配分は、基本資産配分より、原則としてそれぞれ                             ± ５％の範囲内で行います。
                      株式の実質組入比率の上限                   外貨建資産の実質組入比率の上限

         年金設計３０                  ４０％                     ２５％
         年金設計５０                  ６０％                     ３５％
         年金設計７０                  ８０％                     ４０％
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

      ④資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。

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    ( ２ ) 【投資対象】





      ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                                 20 項に規定するものをいい、信託約
           款に定めるものに限ります。）
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第                         15 号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．  為替手形
      ②運用の指図範囲

        委託会社は、信託金を、主として                 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                        を委託会社とし、三井
       住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された年金日本株式マザーファンド、年金日本債券マ
       ザーファンド、インターナショナル株式マザーファンドおよびインターナショナル債券マザーファン
       ド（以下「マザーファンド」といいます。）ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の
       規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．株券または新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
         います。）
       ９．特別目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
         ２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
         新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                         10 号で定めるものをい
         います。）
       14 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                                   11 号で定めるものをいいます。）
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       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第                                         19 号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第                        20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、１の証券または証書、              12 ならびに     17 の証券または証書のうち１の証券または証書の性質を有す
       るものを以下「株式」といい、２から６までの証券および                               12 ならびに     17 の証券または証書のうち２か
       ら６までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                 13 の証券および       14 の証券を以下「投資
       信託証券」といいます。
      ③その他の金融商品の運用の指図

        委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
       図することができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                           14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。                       ）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めると
       きには、委託会社は、信託金を、主として前記の１から６までに掲げる金融商品により運用することの
       指図ができます。
    ( ３ ) 【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制
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         ※リスク管理部門の人員数は、約                 50 名です。
         ※当ファンドが主要投資対象とするインターナショナル株式マザーファンドおよびインターナ
          ショナル債券マザーファンドの運用の主要部分は、委託会社からそれぞれマザーファンドの運
          用の指図に関する権限の委託を受けたティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよび
          ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが、投資一任契約（運用委託契
          約）およびそれに付随するガイドラインに従って行います。
          インターナショナル株式マザーファンドおよびインターナショナル債券マザーファンドについ
          て、委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託
          資産の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況（ガイドライン等の遵守状
          況、運用パフォーマンスなど）のモニタリング等を行います。
         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
         託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
         運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
         上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
         の継続可否を定期的に判断します。
    ( ４ ) 【分配方針】

       毎決算時（毎年        11 月 19 日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき                                         分
       配金額を決定します。
       イ．分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の
         範囲内とします。
       ロ．収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
         対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
       ハ．留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    ( ５ ) 【投資制限】

       当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めてい
      ます。
      ①信託約款に定める投資制限
       イ．株式等への投資制限
        ( イ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式
          の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、下記の割合を超えることとな
          る投資の指図をしません。
          □大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０…………信託財産の純資産総額の                                      100  分の  40
          □大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                    …………     信託財産の純資産総額の             100  分の  60
          □大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                    …………     信託財産の純資産総額の             100  分の  80
           ＊信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
            ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
            をいいます。以下同じです。
        ( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
          額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産
          に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                 100  分の  30 を超えることとなる投
          資の指図をしません。
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       ロ．投資する株式等の範囲

                                                            ※
        ( イ ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
          に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる
          市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この
          限りではありません。
          ※金融商品取引法第２条第              16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
           第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
        ( ロ ) 前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
          目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ハ．  同一銘柄の株式等への投資制限

        ( イ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに
          属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信
          託財産の純資産総額の            100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
        ( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
          券の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券
          の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                100
          分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ニ．投資信託証券への投資制限

         委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマザー
        ファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信
        託財産の純資産総額の            100  分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ホ．信用取引の運用指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
          図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
          り行うことの指図をすることができるものとします。
        ( ロ ) 前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドに属する当該売
          付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
          資産総額の範囲内とします。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
          の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ヘ．  先物取引等の運用指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有
          価証券先物取引（金融商品取引法第                   28 条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証
          券指数等先物取引（金融商品取引法第                    28 条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および
          有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）
          ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
          ます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
        ( ロ ) 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
          貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        ( ハ ) 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ト．  スワップ取引の運用指図

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        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
          取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「ス
          ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        ( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
          期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
        ( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
          するものとします。
        ( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．  金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
          渡取引を行うことの指図をすることができます。
        ( ロ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
          約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
          約が可能なものについてはこの限りではありません。
        ( ハ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
          算出した価額で評価するものとします。
        ( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
          要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいま
          す。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期
          間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
          に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係
          る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
          および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
          現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
        ( ヘ ) 為 替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
          ワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買
          の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本項において同じ。）の
          スワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為
          替相場との差を示す数値をいいます。以下本項において同じ。）を取り決め、その取り決めに係
          るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値に
          あらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ
          る現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当
          該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
          乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外
          国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満
          期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に
          割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       リ．  同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限

         委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに                                         新株予約権付社債の
        うち  会社法第     236  条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
        と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社
        法施行前の旧商法第           341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
        「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                          の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘
        柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
        額との合計額が、信託財産の純資産総額の                      100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ヌ．有価証券の貸付の指図および範囲

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        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          ａ．  株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の      50 ％を超えないものとします。
          ｂ．  公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の                 50 ％を超えないものとします。
        ( ロ ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
          とします。
       ル．  公社債の空売りの指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
          属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済について
          は、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行
          うことの指図をすることができるものとします。
        ( ロ ) 前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
          します。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ヲ．公社債の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
          の提供の指図を行うことができます。
        ( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
          れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ( ニ ) 上記  ( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
       ワ．  外貨建資産への投資制限

         外貨建資産への実質投資割合は、取得時において下記のとおりとします。
         □大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０…………信託財産の純資産総額の                                      100  分の  25 以内
         □大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                    …………     信託財産の純資産総額の             100  分の  35 以内
         □大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                    …………     信託財産の純資産総額の             100  分の  40 以内
         なお、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
        られる場合には、制約されることがあります。
       カ．  外国為替予約の指図および範囲

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図することが
          できます。
        ( ロ ) 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
          属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属すると
          みなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
          は、この限りではありません。
        ( ハ ) 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
          当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
          す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ヨ．デリバティブ取引等に係る投資制限

         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第                                20 項に規定するものをいい、新株予約
        権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
        す。）については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信
        託財  産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       タ．  信用リスク集中回避のための投資制限

         一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則として、それぞれ          100  分の  10 、合計で    100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
        うこととします。
       レ ． 資金の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
          払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
          を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
          （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
          もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        ( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
          等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
          託財産の純資産総額の            10 ％の範囲内とします。
        ( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ソ．受託会社による資金の立替え

        ( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委
          託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
          等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
          があるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ( ハ ) 上記  ( イ ) および    ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
          りそのつど別にこれを定めます。
      ②　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
         につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をするこ
         とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
         社法第    879  条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含み
         ます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に                        100  分の  50 を乗じて得た数を超えることとなる場合
         においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられて
         います。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第                                          130  条第１項第８号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
         変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
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         な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
         ティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
         選 択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
         す。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第                                            130  条第１項第８号
         の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方
         の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあ
         らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
         ないものとします。
                       （参考）マザーファンドの投資方針


               年金日本株式マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
    ( １ ) 運用の基本方針

       当ファンドは、わが国の株式へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標とし
      て運用を行います。
    ( ２ ) 運用方法

      ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
      ②投資態度

       イ．ＴＯＰＩＸ（東証株価指数・配当込み）をベンチマークとし、バリュー・アプローチを基本とし
         たアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
       ロ．マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を行います。
       ハ．デリバティブ取引（法人税法第                   61 条の５第１項で定めるものをいいます。）は、価格変動リスク
         を減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
         ません。
       ニ．資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
    ( ３ ) 運用の指図

      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                                 20 項に規定するものをいい、信託約款
          に定めるものに限ります。）
        ハ．金銭債権
        ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第                         15 号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と

       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．株券又は新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権
         付社債については、転換社債型新株予約権付社債に限ります。）
       ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
         います。）
       ９．特別目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
         す。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
         株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前各号の証券の性質を有するもの
       13 ．証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                10 号で定めるものをいいます。）
       14 ．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                        11 号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第                                        19 号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第                        20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       19 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        なお、１の証券または証書、              12 ならびに     17 の証券または証書のうち１の証券または証書の性質を有す
       るものを以下「株式」といい、２から６までの証券および                               12 ならびに     17 の証券または証書のうち２か
       ら６までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                 13 の証券および       14 の証券を以下「投資
       信託証券」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の

       規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                           14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      ④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必

       要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③１から５までに掲げる金融商品により運
       用することの指図ができます。
    ( ４ ) 主な投資制限

      ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
      ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                                     20 ％

       以内とします。
      ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

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      ④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以内とします。
      ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産

       総額の５％以内とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の

       純資産総額の       10 ％以内とします。
      ⑦外貨建資産への投資は行いません。

      ⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第３号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                          28 条第８項第３号
         ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
         ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
         します（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
         利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
         引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間
         を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑩金利先渡取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図
         をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出

       した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
      ⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
       団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                       （参考）マザーファンドの              投資方針


               年金日本債券マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
    ( １ ) 運用の基本方針

       当ファンドは       、わが国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標と
      して運用を行います。
    ( ２ ) 運用方法

      ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ②投資態度

       イ．  ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合をベンチマークとし、デュレーション・コントロールを重視したアク
         ティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
       ロ．資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
    ( ３ ) 運用の指図

      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                                 20 項に規定するものをいい、信託約
           款に定めるものに限ります。）
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第                         15 号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と

       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．国債証券
       ２．地方債証券
       ３．特別の法律により法人の発行する債券
       ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権
         付社債については、転換社債型新株予約権付社債に限ります。）
       ５．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       ６．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
       ７．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
         います。）
       ８．特別目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
         す。）
       ９．転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得した株券
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前各号の証券の性質を有するもの
       12 ．証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                10 号で定めるものをいいます。）
       13 ．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                        11 号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       14 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 18 号で定めるものをいいます。）
       15 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第                                        19 号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第                        20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       18 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
       19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        なお、９の証券または証書、              11 ならびに     16 の証券または証書のうち９の証券または証書の性質を有す
       るものを以下「株式」といい、１から５までの証券および                               11 ならびに     16 の証券または証書のうち１か
       ら５までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                 12 の証券および       13 の証券を以下「投資
       信託証券」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の

       規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                           14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      ④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必

       要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③１から５までに掲げる金融商品により運
       用することの指図ができます。
    ( ４ ) 主な投資制限

      ①株式への投資割合には、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により
       取得したものに限り、信託財産の純資産総額の                        10 ％以内とします。
      ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

      ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内とします。

      ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の

       純資産総額の       10 ％以内とします。
      ⑤外貨建資産への投資は行いません。

      ⑥有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第３号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                          28 条第８項第３号
         ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
         ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
         します（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑦スワップ取引は、以下の範囲で行います。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
         利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
         引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間
         を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑧金利先渡取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図
         をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑨ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出

       した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
      ⑩ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
       団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                       （参考）マザーファンドの投資方針


            インターナショナル株式マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
    ( １ ) 運用の基本方針

       当ファンドは       、世界各国の株式へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標とし
      て運用を行います。
    ( ２ ) 運用方法

      ①投資対象
        世界各国の株式を主要投資対象とします。
      ②投資態度

       イ．  ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上
         回る投資成果を目指します。
       ロ．  運用の指図に関する権限を              ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク                          に委託します。
         ＜運用体制＞

         ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク                          の運用体制は以下の通りです。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＊運用体制は今後変更になることがあります。





       ハ．  国別資産配分に関しては、各国の経済成長率、金利、為替レート、金融政策、資金需給や各市場

         間の企業の相対的魅力度分析により決定されます。
       ニ．銘柄選択については、個々の企業の経営戦略、業績予想等のファンダメンタル分析およびバリュ
         エーションを考慮し、ボトムアップ・アプローチにより行います。
       ホ．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       へ．資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
    ( ３ ) 運用の指図

      ①委託会社（委託会社から運用の指図に係る権限を委託されたものを含みます。）は、信託金を、主とし
       て次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．株券または新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
         います。）
       ９．特別目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
         す。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
         新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
       13 ．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                             10 号で定める
         ものをいいます。）
       14 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                                   11 号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第                                        19 号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第                        20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       　なお、１の証券または証書、               12 ならびに     17 の証券または証書のうち１の証券または証書の性質を有す
       るものおよび       14 の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、２から６までの証
       券および     12 ならびに     17 の証券または証書のうち２から６までの証券の性質を有するものを以下「公社
       債」といい、       13 の証券および       14 の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証
       券」といいます。
      ②委託会社は、信託金を、前記①の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の

       規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                           14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ③前記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必

       要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記②１から６までに掲げる金融商品により運
       用することの指図ができます。
    ( ４ ) 主な投資制限

      ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
      ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                                     20 ％

       以内とします。
      ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内とします。

      ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産

       総額の５％以内とします。
      ⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の

       純資産総額の       10 ％以内とします。
      ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

      ⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

      ⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第３号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                          28 条第８項第３号
         ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
         ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
         します（以下同じ。）。
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       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
         利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
         引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間
         を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
         引を行うことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款
         に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
         なものについてはこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
         出した価額で評価するものとします。
       ニ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出

       した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
      ⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        10 ％、合計で      20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
       般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                       （参考）マザーファンドの投資方針


            インターナショナル債券マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
    ( １ ) 運用の基本方針

       当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債を中心に投資することにより、信託財産の長期的な成長を
      図ることを目標として運用を行います。
    ( ２ ) 運用方法

      ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
      ②投資態度

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．  FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算）をベンチマークとし、中長期的にベンチマーク
         を上回る投資成果を目指します。
       ロ．  債券と為替の運用に関しては、異なる資産としてそれぞれ独立した運用を行い、世界債券および
         通貨の分散投資を図ります。
       ハ．  運用の指図に関する権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託し
         ます。
         ＜運用体制＞

         ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドの運用体制は以下の通りです。
         ＊運用体制は今後変更になることがあります。





       ニ．  外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

       ホ．  資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
    ( ３ ) 運用の指図

      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                                 20 項に規定するものをいい、信託約
           款に定めるものに限ります。）
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第                         15 号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②委託会社（委託会社から運用の指図に係る権限を委託されたものを含みます。）は、信託金を、主とし

       て次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．国債証券
       ２．地方債証券
       ３．特別の法律により法人の発行する債券
       ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権
         付社債については、転換社債型新株予約権付社債に限ります。）
       ５．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       ６．転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得した株券
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
         います。）
       ９．特別目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
         ２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権
         証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                         10 号で定めるものをい
         います。）
       14 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第                                   11 号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                 18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第                                        19 号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第                        20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14 号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第                        16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第                                  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       　なお、６の証券または証書、               12 ならびに     17 の証券または証書のうち６の証券または証書の性質を有す
       るものを以下「株式」といい、１から５までの証券および                               12 ならびに     17 の証券または証書のうち１か
       ら５までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                 13 の証券および       14 の証券を「投資信託
       証券」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の

       規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                           14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必

       要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③１から６までに掲げる金融商品により運
       用することの指図ができます。
    ( ４ ) 主な投資制限

      ①株式への投資割合には、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により
       取得したものに限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内とします。

      ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の

       純資産総額の       10 ％以内とします。
      ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

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      ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ⑥有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第８項第３号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                          28 条第８項第３号
         ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
         ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
         します（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑦スワップ取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
         利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
         引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間
         を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
         引を行うことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款
         に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
         なものについてはこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
         出した価額で評価するものとします。
       ニ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑨ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出

       した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
      ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
       団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ３【投資リスク】


    イ　ファンドのもつリスクの特性
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       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
       の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
       ことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
    ( １ ) 価格変動リスク

       当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式、債券等の値動きのある有価証券等に投資しま
      す。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそ
      れがあります。
    ( ２ ) 株価変動に伴うリスク

       株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも
      影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあ
      ります。
    ( ３ ) 金利変動に伴うリスク

       投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金
      利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場
      合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け
      等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合
      があります。
      □デュレーションについて

       デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。
      また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い（大き
      い）ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
    ( ４ ) 外国証券投資のリスク

       ＜為替リスク＞
       当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。
      また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。した
      がって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額
      が下落するおそれがあります。
       ＜カントリーリスク＞

       投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引
      等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押え
      などを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
    ( ５ ) 流動性リスク

       実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
      該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
      影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
      買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
      があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
    ( ６ ) 信用リスク

       投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延（デフォルト）が
      起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがありま
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      す。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するお
      それがあります。
       株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の
      株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が
      下落するおそれがあります。
    ( ７ ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について

       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
      ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
      証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
      より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
      ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
    ＜その他の留意点＞

    ( １ ) 分配金に関する留意事項
       分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる
      と、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え



      て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
      なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
      せん。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
      相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ
      かった場合も同様です。
    ( ２ ) 繰上償還について

       当ファンドは、各ファンドにおいて信託財産の純資産総額が                                30 億円を下回ることとなった場合等には、
      当該ファンドが繰上償還されることがあります。
    ( ３ ) 資産および投資先の配分について

       当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結
      果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、
      ご留意ください。
    ( ４ ) 換金制限等に関する留意点

       投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
      金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
    ( ５ ) クーリング・オフについて

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                           37 条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
    ( ６ ) 法令・税制・会計等の変更可能性について

       法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
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    ( ７ ) その他
       委託会社と投資顧問会社             （ インターナショナル株式マザーファンド                      においては      ティー・ロウ・プライ
      ス・アソシエイツ・インク、               インターナショナル債券マザーファンド                      においては      ティー・ロウ・プライ
      ス・インターナショナル・リミテッド）との合意等により、インターナショナル株式マザーファンドお
      よびインターナショナル債券マザーファンドの                         運用指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を
      変更することができます。
    ロ　投資リスクの管理体制

       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
       資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
       認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
       ンプライアンス会議に報告されます。
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    ４【手数料等及び税金】








    ( １ ) 【申込手数料】
        ありません。
    ( ２ ) 【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。
    ( ３ ) 【信託報酬等】

        純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
        価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
        託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬率およびその配分＞
                                         配分（税抜き）
            ファンド          信託報酬率
                                 委託会社          販売会社          受託会社
                       年 0.99  ％
           年金設計３０
                                            年 0.40  ％      年 0.08  ％
                                 年0.42％
                     ( 税抜き    0.90  ％ )
                       年 1.21  ％
           年金設計５０
                                            年 0.50  ％      年 0.08  ％
                                 年0.52％
                     ( 税抜き    1.10  ％ )
                       年 1.43  ％
           年金設計７０
                                            年 0.60  ％      年 0.08  ％
                                 年0.62％
                     ( 税抜き    1.30  ％ )
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
        ※委託会社の報酬には、以下の運用の指図の委託先への報酬の合計額が含まれます。
        ・インターナショナル株式マザーファンドの組入評価額に対して年                                    0.51  ％を乗じた額
        ・インターナショナル債券マザーファンドの組入評価額に対して年                                    0.36  ％を乗じた額
             支払先                        役務の内容
                    ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算
            委託会社
                    出、法定書面等の作成等の対価
                    交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
            販売会社
                    情報提供等の対価
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            受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
    ( ４ ) 【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
         年 0.0088    ％（税抜き      0.0080    ％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
         計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、
         監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

          期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
          のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    ( ５ ) 【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について
       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
          うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンド
          を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
          た、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコー
          ス」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が
          行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につ
         いては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
         本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分




          の額が    元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                 元本払戻金（特別分配金）
          を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                             元本払戻金（特別分配金）              を受け取った
          場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                          元本払戻金（特別分配金）              を控除した額が、そ
          の後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示




           唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                               20.315    ％（所得税      15.315    ％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による
           総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、                           20.315    ％（所得税      15.315    ％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の
           利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公
           募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投
           資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得
           （申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能で
           す。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、        15.315    ％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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      ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
       にかかる税制が適用されます。
      ※ 上記「    ( ５ ) 課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、                           2021  年６月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】


    【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０】
     (１ )【投資状況】
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
              親投資信託受益証券
                               日本                2,355,710,521         58.97%
            （年金日本債券マザーファンド）
              親投資信託受益証券
                               日本                1,033,112,044         25.86%
            （年金日本株式マザーファンド）
              親投資信託受益証券
                               日本                 400,561,756        10.03%
         （インターナショナル債券マザーファンド）
              親投資信託受益証券
                               日本                 210,022,139         5.26%
         （インターナショナル株式マザーファンド）
                                                △ 4,458,533       △ 0.11%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
                      純資産総額                         3,994,947,927         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
           国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                    親投資信託受益
       年金日本債券マザーファンド                                                －
      1                      1,830,531,138           1.2823        1.2869          58.97%
                    証券
       日本             －                                   －
                                    2,347,449,885        2,355,710,521
                    親投資信託受益
       年金日本株式マザーファンド                                                －
      2                       335,458,663           2.5213        3.0797          25.86%
                    証券
       日本             －                                   －
                                     845,800,115       1,033,112,044
       インターナショナル債券マザー             親投資信託受益
                                                       －
      3                       135,820,479           2.8247        2.9492          10.03%
       ファンド             証券
       日本             －                                   －
                                     383,663,103        400,561,756
       インターナショナル株式マザー             親投資信託受益
                                                       －
      4                       24,473,541          6.7705        8.5816           5.26%
       ファンド             証券
       日本             －                                   －
                                     165,699,734        210,022,139
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
              親投資信託受益証券
                                       100.11%
                 合計
                                       100.11%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
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     ( ３ )【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                           純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）          （分配付）          （分配落）          （分配付）
           第 10 計算期間末
                                        －                   －
                             1,935                   1.0573
          （ 2011  年 11 月 21 日）
           第 11 計算期間末
                                        －                   －
                             2,130                   1.1122
          （ 2012  年 11 月 19 日）
           第 12 計算期間末
                                        －                   －
                             2,655                   1.3476
          （ 2013  年 11 月 19 日）
           第 13 計算期間末
                                        －                   －
                             2,972                   1.4656
          （ 2014  年 11 月 19 日）
           第 14 計算期間末
                                        －                   －
                             3,078                   1.5402
          （ 2015  年 11 月 19 日）
           第 15 計算期間末
                                        －                   －
                             3,200                   1.5197
          （ 2016  年 11 月 21 日）
           第 16 計算期間末
                                        －                   －
                             3,443                   1.6550
          （ 2017  年 11 月 20 日）
           第 17 計算期間末
                                        －                   －
                             3,339                   1.6297
          （ 2018  年 11 月 19 日）
           第 18 計算期間末
                                        －                   －
                             3,542                   1.7123
          （ 2019  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
           2020  年６月末日
                             3,492                   1.7088
                                        －                   －
           2020  年７月末日
                             3,518                   1.7105
                                        －                   －
           2020  年８月末日
                             3,592                   1.7420
                                        －                   －
           2020  年９月末日
                             3,626                   1.7453
                                        －                   －
           2020  年 10 月末日
                             3,623                   1.7327
           第 19 計算期間末
                                        －                   －
                             3,723                   1.7826
          （ 2020  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
           2020  年 11 月末日
                             3,749                   1.7944
                                        －                   －
           2020  年 12 月末日
                             3,796                   1.8199
                                        －                   －
           2021  年１月末日
                             3,819                   1.8262
                                        －                   －
           2021  年２月末日
                             3,864                   1.8474
                                        －                   －
           2021  年３月末日
                             3,962                   1.8917
                                        －                   －
           2021  年４月末日
                             3,950                   1.8938
                                        －                   －
           2021  年５月末日
                             3,976                   1.9025
                                        －                   －
           2021  年６月末日
                             3,994                   1.9141
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

                        期間                          収益率
                第 10 期（  2010  年 11 月 20 日～  2011  年 11 月 21 日）                       △ 3.9%
                第 11 期（  2011  年 11 月 22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                                         5.2%
                第 12 期（  2012  年 11 月 20 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                                        21.2%
                第 13 期（  2013  年 11 月 20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                                         8.8%
                第 14 期（  2014  年 11 月 20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                                         5.1%
                第 15 期（  2015  年 11 月 20 日～  2016  年 11 月 21 日）                       △ 1.3%
                第 16 期（  2016  年 11 月 22 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                                         8.9%
                第 17 期（  2017  年 11 月 21 日～  2018  年 11 月 19 日）                       △ 1.5%
                第 18 期（  2018  年 11 月 20 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                                         5.1%
                第 19 期（  2019  年 11 月 20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                                         4.1%
                第 20 期中（   2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                                         6.1%
       （注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
     ( ４ )【設定及び解約の実績】

                    期間                   設定総額（円）            解約総額（円）
            第 10 期（  2010  年 11 月 20 日～  2011  年 11 月 21 日）
                                           272,662,884            115,014,006
            第 11 期（  2011  年 11 月 22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                           233,706,227            148,426,124
            第 12 期（  2012  年 11 月 20 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                           317,138,297            262,519,434
            第 13 期（  2013  年 11 月 20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                           312,565,077            254,961,384
            第 14 期（  2014  年 11 月 20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                           309,826,201            338,796,477
            第 15 期（  2015  年 11 月 20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                           246,561,526            139,449,347
            第 16 期（  2016  年 11 月 22 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                           190,729,547            216,357,431
            第 17 期（  2017  年 11 月 21 日～  2018  年 11 月 19 日）
                                           177,042,330            208,423,587
            第 18 期（  2018  年 11 月 20 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                           196,902,639            177,424,115
            第 19 期（  2019  年 11 月 20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                           245,058,103            225,002,927
                                 41/162


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            第 20 期中（   2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                           111,986,428            116,234,875
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０】

     (１ )【投資状況】
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
              親投資信託受益証券
                               日本                3,346,376,511         38.07%
            （年金日本債券マザーファンド）
              親投資信託受益証券
                               日本                3,190,486,670         36.29%
            （年金日本株式マザーファンド）
              親投資信託受益証券
                               日本                1,408,965,207         16.03%
         （インターナショナル株式マザーファンド）
              親投資信託受益証券
                               日本                 856,400,321         9.74%
         （インターナショナル債券マザーファンド）
                                                △ 11,700,756       △ 0.13%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
                      純資産総額                         8,790,527,953         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
           国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                    親投資信託受益
       年金日本債券マザーファンド                                                －
      1                      2,600,339,196           1.2826        1.2869          38.07%
                    証券
       日本             －                                   －
                                    3,335,229,067        3,346,376,511
                    親投資信託受益
       年金日本株式マザーファンド                                                －
      2                      1,035,973,202           2.5179        3.0797          36.29%
                    証券
       日本             －                                   －
                                    2,608,570,636        3,190,486,670
       インターナショナル株式マザー             親投資信託受益
                                                       －
      3                       164,184,442           6.7617        8.5816          16.03%
       ファンド             証券
       日本             －                                   －
                                    1,110,180,212        1,408,965,207
       インターナショナル債券マザー             親投資信託受益
                                                       －
      4                       290,383,942           2.8262        2.9492           9.74%
       ファンド             証券
       日本             －                                   －
                                     820,693,407        856,400,321
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
              親投資信託受益証券
                                       100.13%
                 合計
                                       100.13%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
     ( ３ )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
            第 10 計算期間末
                                        －                   －
                             3,254                  1.0664
           （ 2011  年 11 月 21 日）
            第 11 計算期間末
                                        －                   －
                             3,719                  1.1378
           （ 2012  年 11 月 19 日）
            第 12 計算期間末
                                        －                   －
                             4,971                  1.5159
           （ 2013  年 11 月 19 日）
            第 13 計算期間末
                                        －                   －
                             5,937                  1.7053
           （ 2014  年 11 月 19 日）
                                 42/162

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            第 14 計算期間末
                                        －                   －
                             6,353                  1.8305
           （ 2015  年 11 月 19 日）
            第 15 計算期間末
                                        －                   －
                             6,489                  1.7757
           （ 2016  年 11 月 21 日）
            第 16 計算期間末
                                        －                   －
                             7,205                  2.0382
           （ 2017  年 11 月 20 日）
            第 17 計算期間末
                                        －                   －
                             7,065                  1.9860
           （ 2018  年 11 月 19 日）
            第 18 計算期間末
                                        －                   －
                             7,464                  2.1086
           （ 2019  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
            2020  年６月末日
                             7,331                  2.0827
                                        －                   －
            2020  年７月末日
                             7,398                  2.0922
                                        －                   －
            2020  年８月末日
                             7,668                  2.1664
                                        －                   －
            2020  年９月末日
                             7,691                  2.1657
                                        －                   －
            2020  年 10 月末日
                             7,647                  2.1476
            第 19 計算期間末
                                        －                   －
                             7,990                  2.2458
           （ 2020  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
            2020  年 11 月末日
                             8,076                  2.2723
                                        －                   －
            2020  年 12 月末日
                             8,227                  2.3226
                                        －                   －
            2021  年１月末日
                             8,284                  2.3374
                                        －                   －
            2021  年２月末日
                             8,436                  2.3911
                                        －                   －
            2021  年３月末日
                             8,657                  2.4652
                                        －                   －
            2021  年４月末日
                             8,669                  2.4783
                                        －                   －
            2021  年５月末日
                             8,709                  2.4922
                                        －                   －
            2021  年６月末日
                             8,790                  2.5185
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

                        期間                          収益率
                第 10 期（  2010  年 11 月 20 日～  2011  年 11 月 21 日）                       △ 7.9%
                第 11 期（  2011  年 11 月 22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                                         6.7%
                第 12 期（  2012  年 11 月 20 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                                        33.2%
                第 13 期（  2013  年 11 月 20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                                        12.5%
                第 14 期（  2014  年 11 月 20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                                         7.3%
                第 15 期（  2015  年 11 月 20 日～  2016  年 11 月 21 日）                       △ 3.0%
                第 16 期（  2016  年 11 月 22 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                                        14.8%
                第 17 期（  2017  年 11 月 21 日～  2018  年 11 月 19 日）                       △ 2.6%
                第 18 期（  2018  年 11 月 20 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                                         6.2%
                第 19 期（  2019  年 11 月 20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                                         6.5%
                第 20 期中（   2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                                         9.8%
       （注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
     ( ４ )【設定及び解約の実績】

                    期間                   設定総額（円）            解約総額（円）
            第 10 期（  2010  年 11 月 20 日～  2011  年 11 月 21 日）
                                           456,134,340            148,148,120
            第 11 期（  2011  年 11 月 22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                           405,650,395            188,431,268
            第 12 期（  2012  年 11 月 20 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                           381,945,305            371,607,208
            第 13 期（  2013  年 11 月 20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                           498,211,684            295,867,385
            第 14 期（  2014  年 11 月 20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                           476,375,260            487,502,605
            第 15 期（  2015  年 11 月 20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                           387,981,906            204,065,383
            第 16 期（  2016  年 11 月 22 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                           285,008,907            404,550,713
            第 17 期（  2017  年 11 月 21 日～  2018  年 11 月 19 日）
                                           275,769,053            253,513,096
            第 18 期（  2018  年 11 月 20 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                           280,300,218            297,760,580
            第 19 期（  2019  年 11 月 20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                           315,558,978            297,549,523
            第 20 期中（   2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                           136,504,457            206,850,967
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０】

     (１ )【投資状況】
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
              親投資信託受益証券
                               日本                4,405,948,663         52.05%
            （年金日本株式マザーファンド）
                                 43/162


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券
                               日本                2,045,028,911         24.16%
         （インターナショナル株式マザーファンド）
              親投資信託受益証券
                               日本                1,322,472,763         15.62%
            （年金日本債券マザーファンド）
              親投資信託受益証券
                               日本                 704,193,988         8.32%
         （インターナショナル債券マザーファンド）
                                                △ 13,304,749       △ 0.16%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
                      純資産総額                         8,464,339,576         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
           国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                    親投資信託受益
       年金日本株式マザーファンド                                                －
      1                      1,430,642,161           2.5239        3.0797          52.05%
                    証券
       日本             －                                   －
                                    3,610,879,408        4,405,948,663
       インターナショナル株式マザー             親投資信託受益
                                                       －
      2                       238,303,919           6.7734        8.5816          24.16%
       ファンド             証券
       日本             －                                   －
                                    1,614,134,824        2,045,028,911
                    親投資信託受益
       年金日本債券マザーファンド                                                －
      3                      1,027,642,213           1.2828        1.2869          15.62%
                    証券
       日本             －                                   －
                                    1,318,346,949        1,322,472,763
       インターナショナル債券マザー             親投資信託受益
                                                       －
      4                       238,774,579           2.8224        2.9492           8.32%
       ファンド             証券
       日本             －                                   －
                                     673,919,860        704,193,988
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
              親投資信託受益証券
                                       100.16%
                 合計
                                       100.16%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
     ( ３ )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
            第 10 計算期間末
                                        －                   －
                             2,487                  1.1053
           （ 2011  年 11 月 21 日）
            第 11 計算期間末
                                        －                   －
                             2,896                  1.1983
           （ 2012  年 11 月 19 日）
            第 12 計算期間末
                                        －                   －
                             4,337                  1.7515
           （ 2013  年 11 月 19 日）
            第 13 計算期間末
                                        －                   －
                             5,292                  2.0329
           （ 2014  年 11 月 19 日）
            第 14 計算期間末
                                        －                   －
                             5,782                  2.2272
           （ 2015  年 11 月 19 日）
            第 15 計算期間末
                                        －                   －
                             5,606                  2.0638
           （ 2016  年 11 月 21 日）
            第 16 計算期間末
                                        －                   －
                             6,553                  2.4796
           （ 2017  年 11 月 20 日）
            第 17 計算期間末
                                        －                   －
                             6,353                  2.3947
           （ 2018  年 11 月 19 日）
            第 18 計算期間末
                                        －                   －
                             6,778                  2.5784
           （ 2019  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
            2020  年６月末日
                             6,510                  2.5145
                                        －                   －
            2020  年７月末日
                             6,575                  2.5286
                                        －                   －
            2020  年８月末日
                             6,909                  2.6611
                                 44/162

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                                        －                   －
            2020  年９月末日
                             6,946                  2.6573
                                        －                   －
            2020  年 10 月末日
                             6,892                  2.6286
            第 19 計算期間末
                                        －                   －
                             7,299                  2.7923
           （ 2020  年 11 月 19 日）
                                        －                   －
            2020  年 11 月末日
                             7,419                  2.8365
                                        －                   －
            2020  年 12 月末日
                             7,591                  2.9196
                                        －                   －
            2021  年１月末日
                             7,635                  2.9468
                                        －                   －
            2021  年２月末日
                             7,838                  3.0430
                                        －                   －
            2021  年３月末日
                             8,207                  3.1695
                                        －                   －
            2021  年４月末日
                             8,265                  3.1936
                                        －                   －
            2021  年５月末日
                             8,317                  3.2165
                                        －                   －
            2021  年６月末日
                             8,464                  3.2664
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

                        期間                          収益率
                第 10 期（  2010  年 11 月 20 日～  2011  年 11 月 21 日）                       △ 11.4%
                第 11 期（  2011  年 11 月 22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                                         8.4%
                第 12 期（  2012  年 11 月 20 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                                        46.2%
                第 13 期（  2013  年 11 月 20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                                        16.1%
                第 14 期（  2014  年 11 月 20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                                         9.6%
                第 15 期（  2015  年 11 月 20 日～  2016  年 11 月 21 日）                       △ 7.3%
                第 16 期（  2016  年 11 月 22 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                                        20.1%
                第 17 期（  2017  年 11 月 21 日～  2018  年 11 月 19 日）                       △ 3.4%
                第 18 期（  2018  年 11 月 20 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                                         7.7%
                第 19 期（  2019  年 11 月 20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                                         8.3%
                第 20 期中（   2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                                        13.4%
       （注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
     ( ４ )【設定及び解約の実績】

                    期間                   設定総額（円）            解約総額（円）
            第 10 期（  2010  年 11 月 20 日～  2011  年 11 月 21 日）
                                           389,926,363            142,778,157
            第 11 期（  2011  年 11 月 22 日～  2012  年 11 月 19 日）
                                           349,296,357            182,307,355
            第 12 期（  2012  年 11 月 20 日～  2013  年 11 月 19 日）
                                           419,578,520            360,743,160
            第 13 期（  2013  年 11 月 20 日～  2014  年 11 月 19 日）
                                           465,045,301            337,942,409
            第 14 期（  2014  年 11 月 20 日～  2015  年 11 月 19 日）
                                           468,485,032            475,360,148
            第 15 期（  2015  年 11 月 20 日～  2016  年 11 月 21 日）
                                           345,149,754            225,264,310
            第 16 期（  2016  年 11 月 22 日～  2017  年 11 月 20 日）
                                           291,843,926            365,295,752
            第 17 期（  2017  年 11 月 21 日～  2018  年 11 月 19 日）
                                           287,709,097            277,289,617
            第 18 期（  2018  年 11 月 20 日～  2019  年 11 月 19 日）
                                           258,694,020            283,051,401
            第 19 期（  2019  年 11 月 20 日～  2020  年 11 月 19 日）
                                           325,599,540            340,250,275
            第 20 期中（   2020  年 11 月 20 日～  2021  年５月   19 日）
                                           168,429,325            200,865,542
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    （参考）マザーファンドの運用状況

    年金日本株式マザーファンド

     ( １ ) 投資状況
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                  株式             日本                72,790,326,780         98.23%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,308,902,013         1.77%
                      純資産総額                         74,099,228,793         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       日本電信電話             株式                                   －
      1                        1,378,000         2,742.02        2,894.50            5.38%
       日本             情報･通信業                                   －
                                    3,778,514,093        3,988,621,000
                                 45/162

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       トヨタ自動車             株式                                   －
      2                         402,400        8,131.31        9,710.00            5.27%
       日本             輸送用機器                                   －
                                    3,272,039,504        3,907,304,000
       豊田自動織機             株式                                   －
      3                         347,900        8,650.00        9,610.00            4.51%
       日本             輸送用機器                                   －
                                    3,009,335,000        3,343,319,000
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
                    株式                                   －
      4                        4,928,800          492.43        600.10           3.99%
       ループ
       日本             銀行業                                   －
                                    2,427,090,459        2,957,772,880
       商船三井             株式                                   －
      5                         479,700        2,837.59        5,340.00            3.46%
       日本             海運業                                   －
                                    1,361,192,537        2,561,598,000
       ソニーグループ             株式                                   －
      6                         211,700       10,348.15        10,815.00            3.09%
       日本             電気機器                                   －
                                    2,190,705,374        2,289,535,500
       第一生命ホールディングス             株式                                   －
      7                        1,109,600         1,656.38        2,034.00            3.05%
       日本             保険業                                   －
                                    1,837,921,390        2,256,926,400
       富士通             株式                                   －
      8                         107,600       16,307.06        20,800.00            3.02%
       日本             電気機器                                   －
                                    1,754,640,225        2,238,080,000
       日本ユニシス             株式                                   －
      9                         668,900        4,010.00        3,340.00            3.02%
       日本             情報･通信業                                   －
                                    2,682,289,000        2,234,126,000
       ＴＤＫ             株式                                   －
     10                         155,700       17,750.00        13,490.00            2.83%
       日本             電気機器                                   －
                                    2,763,675,000        2,100,393,000
       ＮＩＰＰＯ             株式                                   －
     11                         659,100        2,700.00        3,165.00            2.82%
       日本             建設業                                   －
                                    1,779,570,000        2,086,051,500
       日立製作所             株式                                   －
     12                         317,900        4,503.44        6,361.00            2.73%
       日本             電気機器                                   －
                                    1,431,645,783        2,022,161,900
       東映             株式                                   －
     13                          85,700       18,390.00        20,760.00            2.40%
       日本             情報･通信業                                   －
                                    1,576,023,000        1,779,132,000
       三井物産             株式                                   －
     14                         701,200        2,037.20        2,500.50            2.37%
       日本             卸売業                                   －
                                    1,428,488,782        1,753,350,600
       日本電子             株式                                   －
     15                         253,400        4,440.00        6,500.00            2.22%
       日本             電気機器                                   －
                                    1,125,096,000        1,647,100,000
       日本新薬             株式                                   －
     16                         178,400        7,394.86        8,810.00            2.12%
       日本             医薬品                                   －
                                    1,319,244,118        1,571,704,000
       ソフトバンクグループ             株式                                   －
     17                         193,200        8,594.00        7,775.00            2.03%
       日本             情報･通信業                                   －
                                    1,660,360,800        1,502,130,000
       丸紅             株式                                   －
     18                        1,484,800          760.18        966.10           1.94%
       日本             卸売業                                   －
                                    1,128,723,443        1,434,465,280
       ＳＧホールディングス             株式                                   －
     19                         467,400        2,676.98        2,913.00            1.84%
       日本             陸運業                                   －
                                    1,251,222,525        1,361,536,200
       アステラス製薬             株式                                   －
     20                         703,100        1,796.54        1,934.50            1.84%
       日本             医薬品                                   －
                                    1,263,148,105        1,360,146,950
       バンダイナムコホールディング
                    株式                                   －
     21                         170,000        9,299.00        7,708.00            1.77%
       ス
       日本             その他製品                                   －
                                    1,580,830,000        1,310,360,000
       ニチレイ             株式                                   －
     22                         448,900        2,991.47        2,919.00            1.77%
       日本             食料品                                   －
                                    1,342,872,282        1,310,339,100
       東京エレクトロン             株式                                   －
     23                          26,200       43,900.00        48,080.00            1.70%
       日本             電気機器                                   －
                                    1,150,180,000        1,259,696,000
       セーレン             株式                                   －
     24                         572,800        1,587.00        2,194.00            1.70%
       日本             繊維製品                                   －
                                     909,033,600       1,256,723,200
       富士電機             株式                                   －
     25                         224,200        4,133.00        5,190.00            1.57%
       日本             電気機器                                   －
                                     926,619,609       1,163,598,000
       ジェイ　エフ　イー　ホールディ
                    株式                                   －
     26                         754,200        1,368.46        1,301.00            1.32%
       ングス
       日本             鉄鋼                                   －
                                    1,032,094,721         981,214,200
       東京建物             株式                                   －
     27                         617,900        1,441.84        1,584.00            1.32%
       日本             不動産業                                   －
                                     890,918,613        978,753,600
       本田技研工業             株式                                   －
     28                         271,900        2,837.50        3,550.00            1.30%
       日本             輸送用機器                                   －
                                     771,516,250        965,245,000
       旭化成             株式                                   －
     29                         764,000        1,184.50        1,220.50            1.26%
       日本             化学                                   －
                                     904,958,000        932,462,000
       野村ホールディングス             株式                                   －
     30                        1,607,400          584.51        567.80           1.23%
                    証券､商品先物
       日本                                                －
                                     939,550,291        912,681,720
                    取引業
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 株式
                                       98.23%
                 合計
                                       98.23%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

                 業種別                 投資比率
        （国内）
                                 46/162


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         電気機器
                                       18.06%
         情報･通信業
                                       14.28%
         輸送用機器
                                       12.82%
         卸売業
                                       5.42%
         保険業
                                       5.34%
         医薬品
                                       5.07%
         銀行業
                                       4.40%
         化学
                                       3.60%
         機械
                                       3.57%
         建設業
                                       3.53%
         海運業
                                       3.46%
         食料品
                                       2.91%
         不動産業
                                       2.88%
         小売業
                                       2.33%
         その他製品
                                       2.26%
         繊維製品
                                       1.99%
         陸運業
                                       1.94%
         鉄鋼
                                       1.32%
         証券､商品先物取引業
                                       1.23%
         サービス業
                                       0.72%
         電気･ガス業
                                       0.61%
         金属製品
                                       0.49%
                 小計
                                       98.23%
                 合計
                                       98.23%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
      ② 投資不動産物件

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
    年金日本債券マザーファンド

     ( １ ) 投資状況
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                 国債証券              日本                14,249,828,290         60.38%
                地方債証券               日本                 502,885,900         2.13%
                 特殊債券              日本                 970,191,738         4.11%
                               日本                 6,714,989,900         28.45%
                 社債券              アメリカ                 301,377,000         1.28%
                               フランス                 200,147,000         0.85%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         660,485,721         2.80%
                      純資産総額                         23,599,905,549         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      その他の資産の投資状況

      （ 2021  年６月末現在）
                                     買建／
            投資資産の種類                国・地域名                時価合計（円）           投資比率
                                      売建
             債券先物取引            日本            買建           303,380,000         1.29%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名          種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
           国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                    国債証券
       425  2年国債
      1                      1,390,000,000           100.25        100.23      0.0050     5.90%
       日本             －
                                    1,393,535,600        1,393,197,000       2023/06/01
                    国債証券
       149  20 年国債
      2                       960,000,000           117.33        116.87      1.5000     4.75%
       日本             －
                                    1,126,435,200        1,122,019,200       2034/06/20
                    国債証券
       423  2年国債
      3                      1,110,000,000           100.26        100.21      0.0050     4.71%
       日本             －
                                    1,112,943,200        1,112,430,900       2023/04/01
                    国債証券
       424  2年国債
      4                       800,000,000           100.26        100.22      0.0050     3.40%
                                 47/162


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       日本             －
                                     802,096,000        801,832,000       2023/05/01
                    国債証券
       115  20 年国債
      5                       460,000,000           119.72        118.73      2.2000     2.31%
       日本             －
                                     550,730,400        546,190,200       2029/12/20
                    国債証券
       348  10 年国債
      6                       520,000,000           101.33        101.15      0.1000     2.23%
       日本             －
                                     526,952,400        526,016,400       2027/09/20
                    国債証券
       47 30 年国債
      7                       410,000,000           124.04        123.54      1.6000     2.15%
       日本             －
                                     508,600,900        506,530,400       2045/06/20
                    国債証券
       147  5年国債
      8                       500,000,000           100.50        100.52      0.0050     2.13%
       日本             －
                                     502,508,000        502,605,000       2026/03/20
                    国債証券
       361  10 年国債
      9                       470,000,000           100.19        100.56      0.1000     2.00%
       日本             －
                                     470,893,000        472,660,200       2030/12/20
                    国債証券
       70 30 年国債
     10                       410,000,000           100.90        100.37      0.7000     1.74%
       日本             －
                                     413,703,800        411,517,000       2051/03/20
                    国債証券
       22 30 年国債
     11                       290,000,000           133.11        132.40      2.5000     1.63%
       日本             －
                                     386,027,700        383,986,100       2036/03/20
                    国債証券
       346  10 年国債
     12                       370,000,000           101.26        101.09      0.1000     1.58%
       日本             －
                                     374,684,200        374,040,400       2027/03/20
                    国債証券
       167  20 年国債
     13                       350,000,000           102.01        102.38      0.5000     1.52%
       日本             －
                                     357,035,000        358,347,500       2038/12/20
                    国債証券
       170  20 年国債
     14                       360,000,000           97.44        98.38      0.3000     1.50%
       日本             －
                                     350,807,400        354,186,000       2039/09/20
                    国債証券
       350  10 年国債
     15                       350,000,000           101.11        101.18      0.1000     1.50%
       日本             －
                                     353,906,000        354,133,500       2028/03/20
                    国債証券
       166  20 年国債
     16                       320,000,000           105.55        105.85      0.7000     1.44%
       日本             －
                                     337,769,600        338,739,200       2038/09/20
                    国債証券
       161  20 年国債
     17                       300,000,000           104.55        104.73      0.6000     1.33%
       日本             －
                                     313,674,000        314,193,000       2037/06/20
                    国債証券
       160  20 年国債
     18                       290,000,000           106.56        106.32      0.7000     1.31%
       日本             －
                                     309,041,400        308,336,700       2037/03/20
                    国債証券
       168  20 年国債
     19                       300,000,000           99.80        100.49      0.4000     1.28%
       日本             －
                                     299,408,400        301,494,000       2039/03/20
                    国債証券
       44 30 年国債
     20                       240,000,000           125.88        125.48      1.7000     1.28%
       日本             －
                                     302,134,400        301,173,600       2044/09/20
                    国債証券
       164  20 年国債
     21                       280,000,000           102.94        102.77      0.5000     1.22%
       日本             －
                                     288,237,600        287,767,200       2038/03/20
                    国債証券
       349  10 年国債
     22                       270,000,000           101.35        101.17      0.1000     1.16%
       日本             －
                                     273,652,500        273,159,000       2027/12/20
                    国債証券
       169  20 年国債
     23                       270,000,000           98.30        98.57      0.3000     1.13%
       日本             －
                                     265,410,000        266,141,700       2039/06/20
                    国債証券
       10 40 年国債
     24                       220,000,000           107.31        105.26      0.9000     0.98%
       日本             －
                                     236,095,200        231,578,600       2057/03/20
                    国債証券
       150  20 年国債
     25                       200,000,000           116.08        115.75      1.4000     0.98%
       日本             －
                                     232,171,800        231,510,000       2034/09/20
                    社債券
       1アサヒグループ      HD 劣 FR
     26                       200,000,000           101.14        102.40      0.9700     0.87%
       日本             －
                                     202,280,000        204,812,000       2080/10/15
                    社債券
       3 第一生命劣後     FR
     27                       200,000,000           100.00        101.44      1.1240     0.86%
       日本             －                                   －
                                     200,000,000        202,888,000
                    社債券
       2 住友化学    劣 FR
     28                       200,000,000           100.19        100.85      0.8400     0.85%
       日本             －
                                     200,380,000        201,700,000       2079/12/13
                    地方債証券
       763  東京都公債
     29                       200,000,000           100.60        100.79      0.1500     0.85%
       日本             －
                                     201,210,000        201,596,400       2026/12/18
                    地方債証券
       498  名古屋市債
     30                       200,000,000           100.63        100.73      0.1500     0.85%
       日本             －
                                     201,269,000        201,475,200       2026/12/18
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 国債証券
                                       60.38%
                 社債券
                                       30.58%
                 特殊債券
                                        4.11%
                地方債証券
                                        2.13%
                 合計
                                       97.20%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ② 投資不動産物件

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

                                 48/162

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ 2021  年６月末現在）
        種類      地域      資産名       買建／       数量                       投資
                                         簿価  (円 )     時価  (円 )
                           　売建                              比率
      債券先物取引       日本              買建
                  長国  先 0309  月
                                      2    302,463,080        303,380,000        1.29%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    インターナショナル株式マザーファンド

     ( １ ) 投資状況
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                               アメリカ                95,483,936,166         56.76%
                               イギリス                13,149,844,640          7.82%
                               オランダ                10,053,174,161          5.98%
                               ケイマン諸島                 9,611,573,225         5.71%
                               インド                 7,364,033,850         4.38%
                               台湾                 3,483,958,597         2.07%
                               スペイン                 3,279,779,869         1.95%
                  株式             ドイツ                 3,157,217,991         1.88%
                               ジャージィー                 2,157,060,132         1.28%
                               カナダ                 2,006,405,833         1.19%
                               スウェーデン                 1,793,441,155         1.07%
                               中国                 1,789,774,952         1.06%
                               イタリア                 1,599,325,728         0.95%
                               ブラジル                 1,450,131,030         0.86%
                               デンマーク                 847,202,720         0.50%
                               アメリカ                 3,716,104,856         2.21%
                 投資証券
                               イギリス                 2,294,319,128         1.36%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        4,978,966,545         2.96%
                      純資産総額                        168,216,250,578         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                    株式                                   －
       FACEBOOK    INC-CLASS     A
      1                         199,514         29,463        38,911           4.62%
       アメリカ              メディア･娯楽                                   －
                                    5,878,420,586        7,763,488,009
                    株式                                   －
       LONDON   STOCK   EXCHANGE    GROUP
      2                         595,648         12,643        12,510           4.43%
       イギリス              各種金融                                   －
                                    7,531,224,617        7,451,621,286
                    株式                                   －
       UNITEDHEALTH      GROUP   INC
      3                         163,792         37,130        44,021           4.29%
                    ヘルスケア機器
       アメリカ                                                －
                                    6,081,681,922        7,210,434,717
                    ･サービス
                    株式                                   －
       SCHWAB   (CHARLES)     CORP
      4                         837,432         4,825        8,096          4.03%
       アメリカ              各種金融                                   －
                                    4,041,257,379        6,780,408,541
                    株式                                   －
       ALPHABET    INC-CL   A
      5                         22,900        193,602        270,417           3.68%
       アメリカ              メディア･娯楽                                   －
                                    4,433,500,768        6,192,569,016
                    株式                                   －
       BANK  OF AMERICA    CORP
      6                        1,266,800          4,375        4,521          3.41%
       アメリカ              銀行                                   －
                                    5,542,928,816        5,727,983,402
                    株式                                   －
       GENERAL    ELECTRIC    CO
      7                        3,146,101          1,230        1,447          2.71%
       アメリカ              資本財                                   －
                                    3,872,223,660        4,553,956,657
                    株式                                   －
       AMAZON.COM     INC
      8                         11,529        340,369        381,295           2.61%
       アメリカ              小売                                   －
                                    3,924,119,987        4,395,953,758
                    株式                                   －
       AIRBUS   SE
      9                         302,192         12,393        14,010           2.52%
       オランダ              資本財                                   －
                                    3,745,090,196        4,233,902,839
                    株式                                   －
       T-MOBILE    US INC
     10                         252,600         15,319        16,032           2.41%
                    電気通信サービ
       アメリカ                                                －
                                    3,869,809,098        4,049,934,334
                    ス
                    株式                                   －
       ELI  LILLY   & CO
     11                         158,400         22,663        25,363           2.39%
                    医薬品･バイオ
                    テクノロジー･
       アメリカ                                                －
                                    3,589,852,308        4,017,615,560
                    ライフサイエン
                    ス
                    株式                                   －
       ASHTEAD    GROUP   PLC
     12                         479,370         4,484        8,276          2.36%
       イギリス              資本財                                   －
                                    2,149,606,124        3,967,633,509
                    株式                                   －
       AXIS  BANK  LTD
     13                        3,383,379           813       1,127          2.27%
       インド              銀行                                   －
                                    2,753,230,745        3,816,197,758
                    株式                                   －
       MASTERCARD     INC  - A
     14                          88,537        34,754        40,693           2.14%
                                 49/162

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ソフトウェア･
       アメリカ                                                －
                                    3,077,070,013        3,602,875,097
                    サービス
                    株式                                   －
       HDFC  BANK  LIMITED
     15                        1,574,664          1,742        2,253          2.11%
       インド              銀行                                   －
                                    2,743,258,455        3,547,836,091
                    株式                                   －
       EXACT   SCIENCES    CORP
     16                         248,724         11,066        14,169           2.10%
                    医薬品･バイオ
                    テクノロジー･
       アメリカ                                                －
                                    2,752,583,718        3,524,349,735
                    ライフサイエン
                    ス
                    株式                                   －
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR      MANUFAC
     17                        1,478,000          1,768        2,357          2.07%
                    半導体･半導体
       台湾                                                －
                                    2,614,121,917        3,483,958,597
                    製造装置
                    株式                                   －
       AMADEUS    IT GROUP   SA
     18                         422,620         6,647        7,760          1.95%
                    ソフトウェア･
       スペイン                                                －
                                    2,809,427,510        3,279,779,869
                    サービス
                    株式                                   －
       FERRARI    NV
     19                         138,423         20,628        22,875           1.88%
                    自動車･自動車
       オランダ                                                －
                                    2,855,495,397        3,166,520,889
                    部品
                    株式                                   －
       FEDEX   CORP
     20                          83,500        24,846        32,940           1.64%
       アメリカ              運輸                                   －
                                    2,074,683,225        2,750,546,462
                    株式                                   －
       ESTEE   LAUDER   COMPANIES-CL      A
     21                          77,700        24,350        35,110           1.62%
                    家庭用品･パー
       アメリカ                                                －
                                    1,892,052,444        2,728,066,875
                    ソナル用品
                    株式                                   －
       EXPEDIA    GROUP   INC
     22                         151,394         17,029        17,681           1.59%
       アメリカ              消費者サービス                                   －
                                    2,578,100,761        2,676,909,648
                    株式                                   －
       HUAZHU   GROUP   LTD-ADR
     23                         432,143         4,757        5,878          1.51%
       ケイマン諸島              消費者サービス                                   －
                                    2,055,768,945        2,540,323,585
                    投資証券                                   －
       AVALONBAY     COMMUNITIES     INC
     24                         101,227         22,216        23,256           1.40%
       アメリカ              －                                   －
                                    2,248,945,662        2,354,143,189
                    株式                                   －
       ZOOM  VIDEO   COMMUNICATIONS-A
     25                          53,646        38,628        43,649           1.39%
                    ソフトウェア･
       アメリカ                                                －
                                    2,072,238,882        2,341,607,311
                    サービス
                    株式                                   －
       STONECO    LTD-A
     26                         304,361         6,449        7,551          1.37%
                    ソフトウェア･
       ケイマン諸島                                                －
                                    1,962,825,238        2,298,384,587
                    サービス
                    投資証券                                   －
       DERWENT    LONDON   PLC
     27                         450,794         4,685        5,089          1.36%
       イギリス              －                                   －
                                    2,112,215,666        2,294,319,128
                    株式                                   －
       COPART   INC
     28                         155,440         12,582        14,741           1.36%
                    商業･専門サー
       アメリカ                                                －
                                    1,955,788,756        2,291,406,293
                    ビス
                    株式                                   －
       EXPERIAN    PLC
     29                         500,487         4,194        4,309          1.28%
                    商業･専門サー
       ジャージィー                                                －
                                    2,099,141,350        2,157,060,132
                    ビス
                    株式                                   －
       SHOPIFY    INC  - CLASS   A
     30                          12,235        115,897        163,989           1.19%
                    ソフトウェア･
       カナダ                                                －
                                    1,418,001,378        2,006,405,833
                    サービス
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 株式
                                       93.47%
                 投資証券
                                        3.57%
                 合計
                                       97.04%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

                 業種別                 投資比率
        （海外）
         ソフトウェア･サービス
                                       12.40%
         メディア･娯楽
                                       10.84%
         銀行
                                       10.01%
         各種金融
                                       9.46%
         資本財
                                       7.84%
         ヘルスケア機器･サービス
                                       7.41%
         小売
                                       6.92%
         医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
                                       5.63%
         半導体･半導体製造装置
                                       4.87%
         消費者サービス
                                       4.20%
         商業･専門サービス
                                       2.64%
         電気通信サービス
                                       2.41%
         耐久消費財･アパレル
                                       2.01%
         自動車･自動車部品
                                       1.88%
                                 50/162


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         運輸
                                       1.64%
         家庭用品･パーソナル用品
                                       1.62%
         素材
                                       1.07%
         食品･飲料･タバコ
                                       0.60%
                 小計
                                       93.47%
                 合計
                                       93.47%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
      ② 投資不動産物件

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       （ 2021  年６月末現在）
       該当事項はありません。
    インターナショナル債券マザーファンド

     ( １ ) 投資状況
      （ 2021  年６月末現在）
               投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                               アメリカ                 2,285,558,394         40.30%
                               イギリス                 409,261,865         7.22%
                               イタリア                 336,426,104         5.93%
                               フランス                 224,679,593         3.96%
                               スペイン                 206,624,589         3.64%
                               シンガポール                 125,723,383         2.22%
                               ドイツ                 107,001,895         1.89%
                               スウェーデン                 105,041,378         1.85%
                               ルーマニア                  77,196,755        1.36%
                               ベルギー                  71,382,251        1.26%
                               オランダ                  70,328,891        1.24%
                               オーストラリア                  69,785,844        1.23%
                               カナダ                  66,239,025        1.17%
                 国債証券
                               メキシコ                  64,145,928        1.13%
                               ロシア                  58,002,294        1.02%
                               カタール                  51,938,541        0.92%
                               アイスランド                  44,478,966        0.78%
                               マレーシア                  43,460,505        0.77%
                               オーストリア                  38,902,462        0.69%
                               キプロス                  34,329,116        0.61%
                               チリ                  32,712,597        0.58%
                               アイルランド                  27,085,242        0.48%
                               フィリピン                  26,395,737        0.47%
                               イスラエル                  25,617,197        0.45%
                               サウジアラビア                  22,058,719        0.39%
                               クロアチア                  13,337,606        0.24%
                               カナダ                  20,813,964        0.37%
                地方債証券
                               オーストラリア                  13,433,841        0.24%
                               国際機関                  41,112,552        0.72%
                               インド                  41,014,122        0.72%
                 特殊債券              ドイツ                  29,099,863        0.51%
                               タイ                  22,127,721        0.39%
                               ハンガリー                  13,227,868        0.23%
                               アメリカ                 106,762,462         1.88%
                               ドイツ                  80,839,946        1.43%
                               ケイマン諸島                  66,606,093        1.17%
                               アイスランド                  47,910,988        0.84%
                               スウェーデン                  47,225,885        0.83%
                               デンマーク                  42,452,159        0.75%
                               イギリス                  36,658,158        0.65%
                 社債券              オーストリア                  27,443,114        0.48%
                               イタリア                  27,295,613        0.48%
                               ルクセンブルグ                  26,987,584        0.48%
                               メキシコ                  26,949,294        0.48%
                               バミューダ                  22,430,268        0.40%
                               アラブ首長国連邦                  22,385,594        0.39%
                               オランダ                  13,671,162        0.24%
                               ノルウェー                  13,414,449        0.24%
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         243,228,049         4.29%
                                 51/162

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      純資産総額                         5,670,805,626         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      その他の資産の投資状況

      （ 2021  年６月末現在）
                                     買建／
            投資資産の種類                国・地域名                時価合計（円）           投資比率
                                      売建
             債券先物取引            ドイツ            買建           405,529,560         7.15%
             債券先物取引            ドイツ            売建           268,544,253         4.74%
             債券先物取引            オーストラリア            売建           154,896,753         2.73%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2021  年６月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                   簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                    簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                    国債証券
       US TREASURY    N/B
      1                        8,262,000        11,055.74        11,047.16       0.1250    16.10%
       アメリカ              －
                                     913,425,473        912,716,620       2023/01/31
                    国債証券                                   －
       TREASURY    BILL
      2                        3,500,000        11,050.77        11,051.47            6.82%
       アメリカ              －
                                     386,777,048        386,801,652       2022/05/19
                    国債証券
       US TREASURY    N/B
      3                        2,152,000        11,792.69        11,781.41       2.2500     4.47%
       アメリカ              －
                                     253,778,773        253,536,037       2026/03/31
                    国債証券
       FRANCE   OAT.
      4                        1,415,000        16,424.86        15,878.41       1.7500     3.96%
       フランス              －
                                     232,411,885        224,679,593       2039/06/25
                    国債証券
       US TREASURY    N/B
      5                        2,088,000        10,015.78        10,489.50       1.8750     3.86%
       アメリカ              －
                                     209,129,582        219,020,931       2051/02/15
                    国債証券
       UK GILT
      6                        1,453,000        13,049.30        12,992.40       0.6250     3.33%
       イギリス              －
                                     189,606,426        188,779,712       2050/10/22
                    国債証券
       BUONI   POLIENNALI     DEL  TES
      7                        1,290,000        14,493.40        14,176.69       1.6500     3.22%
       イタリア              －
                                     186,964,929        182,879,331       2030/12/01
                    国債証券
       UK GILT
      8                        1,180,000        15,128.83        15,163.60       0.1250     3.16%
       イギリス              －
                                     178,520,294        178,930,548       2026/01/30
                    国債証券                                   －
       TREASURY    BILL
      9                        1,150,000        11,056.22        11,056.00            2.24%
       アメリカ              －
                                     127,146,642        127,144,109       2021/12/30
                    国債証券
       SINGAPORE     GOVERNMENT
     10                        1,482,000         8,571.53        8,483.35       3.1250     2.22%
       シンガポール              －
                                     127,030,198        125,723,383       2022/09/01
                    国債証券
       US TREASURY    N/B
     11                        1,030,000        11,648.73        11,738.73       2.3750     2.13%
       アメリカ              －
                                     119,982,005        120,908,921       2051/05/15
                    国債証券
       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
     12                         796,000       14,497.08        14,376.29       1.4000     2.02%
       スペイン              －
                                     115,396,833        114,435,341       2028/07/30
                    国債証券
       SWEDISH    GOVERNMENT
     13                        5,530,000         1,910.11        1,899.48       3.5000     1.85%
       スウェーデン              －
                                     105,629,523        105,041,378       2039/03/30
                    国債証券
     14 BUNDESOBLIGATION                        700,000       13,357.73        13,320.89       0.0000     1.64%
       ドイツ              －
                                     93,504,169        93,246,272      2023/04/14
                    国債証券
       US TREASURY    N/B
     15                         671,000       13,819.84        13,723.53       3.3750     1.62%
       アメリカ              －
                                     92,731,164        92,084,892      2044/05/15
                    国債証券
       BUONI   POLIENNALI     DEL  TES
     16                         452,000       18,994.36        17,724.48       3.4500     1.41%
       イタリア              －
                                     85,854,518        80,114,667      2048/03/01
                    国債証券
       BELGIUM    KINGDOM
     17                         483,000       15,039.98        14,778.93       1.2500     1.26%
       ベルギー              －
                                     72,643,145        71,382,251      2033/04/22
                    国債証券
       US TREASURY    N/B
     18                         610,000       11,646.32        11,457.08       2.2500     1.23%
       アメリカ              －
                                     71,042,553        69,888,207      2041/05/15
                    国債証券
       CANADIAN    GOVERNMENT
     19                         671,000        9,030.27        8,983.19       1.5000     1.06%
       カナダ              －
                                     60,593,118        60,277,270      2022/02/01
                    国債証券
       RUSSIA   GOVT  BOND  - OFZ
     20                        37,650,000          155.37        154.05      7.2500     1.02%
       ロシア              －
                                     58,499,373        58,002,294      2034/05/10
                    国債証券
       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
     21                         293,000       18,500.80        17,638.29       2.9000     0.91%
       スペイン              －
                                     54,207,361        51,680,216      2046/10/31
                    社債券
       DEUTSCHE    BAHN  FIN  GMBH
     22                         380,000       13,667.21        13,064.44       0.8750     0.88%
       ドイツ              －
                                     51,935,415        49,644,897      2039/06/23
                    国債証券
       US TREASURY    N/B
     23                         410,000       11,208.31        11,203.96       1.6250     0.81%
       アメリカ              －
                                     45,954,110        45,936,258      2031/05/15
                    国債証券
       NETHERLANDS     GOVERNMENT
     24                         230,000       18,645.93        18,270.01       5.5000     0.74%
       オランダ              －
                                     42,885,658        42,021,033      2028/01/15
                    特殊債券
       EXPORT-IMPORT      BK INDIA
     25                         400,000       10,219.25        10,253.53       2.2500     0.72%
       インド              －
                                     40,877,002        41,014,122      2031/01/13
                    国債証券
       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
     26                         202,000       21,439.44        20,053.97       3.4500     0.71%
       スペイン              －
                                     43,307,672        40,509,031      2066/07/30
                                 52/162


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    国債証券
       BUONI   POLIENNALI     DEL  TES
     27                         250,000       15,779.81        14,958.27       1.3000     0.70%
       イタリア              －
                                     39,449,530        39,752,744      2028/05/15
                    国債証券
       REPUBLIC    OF AUSTRIA
     28                         187,000       21,559.51        20,803.45       3.1500     0.69%
       オーストリア              －
                                     40,316,292        38,902,462      2044/06/20
                    国債証券
       AUSTRALIAN     GOVERNMENT
     29                         525,000        7,124.22        7,306.24       1.7500     0.68%
       オーストラリア              －
                                     37,402,192        38,357,802      2051/06/21
                    国債証券
       US TREASURY    N/B
     30                         330,000       10,558.23        10,774.58       1.8750     0.63%
       アメリカ              －
                                     34,842,160        35,556,125      2041/02/15
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 国債証券
                                       81.78%
                 社債券
                                       10.74%
                 特殊債券
                                        2.58%
                地方債証券
                                        0.60%
                 合計
                                       95.71%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ② 投資不動産物件

      （ 2021  年６月末現在）
      該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       （ 2021  年６月末現在）
        種類      地域      資産名       買建／       数量                       投資
                                         簿価  (円 )     時価  (円 )
                           　売建                              比率
                  EURO-BOBL     FUTURE
      債券先物取引       ドイツ              買建
                                     23    405,669,633        405,529,560        7.15%
                  SEP21
             オースト
                  AUST  3Y BOND
      債券先物取引                     売建
                                     16    155,219,870        154,896,753        2.73%
             ラリア
                  FUTURE   SEP21
                  EURO-BUND     FUTURE
      債券先物取引       ドイツ              売建
                                      6    135,497,702        135,845,823        2.40%
                  SEP21
                  EURO  BUXL  30Y  BND
      債券先物取引       ドイツ              売建
                                      5    131,608,191        132,698,430        2.34%
                  SEP21
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    （参考情報）


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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    第２【管理及び運営】


    １【申込（販売）手続等】
       イ　申込方法
       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取
           得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
           取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させてい
           ただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
           場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
           契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※ お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額                                  × 申込口数）を、販売会社の指定
         の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
         由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

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       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができ
       ます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所
       定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
       と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
       の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
       部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消す
       ことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で
       きます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
       の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなりま
       す。
    ３【資産管理等の概要】

    ( １ ) 【資産の評価】
       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数
         で除した金額をいいます。（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲
         値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売
         買相場の仲値によるものとします。
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         ＜主要投資対象の評価方法＞　
               有価証券等                          評価方法
                                           ※
                            原則として、基準価額計算日                の取引所の最終相場で評価し
                            ます。
                 株式
                            ※外国で取引される資産については、原則として基準価額計
                             算日の前日とします。
                                           ※
                            原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価
                            額で評価します。
                            　・日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
                            　・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を
                              除く。）
                公社債等
                            　・価格情報会社の提供する価額
                            ※残存期間が１年以内の公社債については、一部償却原価法
                             により評価することができます。
                            ※外国で取引される資産については、原則として基準価額計
                             算日の前日とします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
         済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「年金設計３０」は「大住                                          DC30  」、「年金設
         計５０」は「大住          DC50  」、「年金設計７０」は「大住                DC70  」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、原則として午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていた
          だきます。
    ( ２ ) 【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証
        券の保管に関する該当事項はありません。
    ( ３ ) 【信託期間】

        2001  年９月    21 日から下記「（５）その他               イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
        る信託終了の日までとなります。
    ( ４ ) 【計算期間】

        毎年  11 月 20 日から翌年      11 月 19 日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その
        翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日
        とします。
    ( ５ ) 【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドの純資産総額が                 30 億円を下回ることとなったとき                 、 その他やむを得ない事情
           が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させ
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           ることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
           官庁に届け出ます。
         ｂ．  委託会社は、上記ａの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、                                                そ
           の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
           ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
         ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
           議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ｄ．上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
           超えるときは、信託契約の解約をしません。
         ｅ．委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
           その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
           ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
           せん。
         ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
           が困難な場合には適用しません。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
           判所に受託会社の解任を請求することができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．  委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、                                                信
           託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
            断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
            保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社
            の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社におい
            て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
            金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
            た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
            します。）に支払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
            投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
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          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者 を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
          ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
          付したときは、原則として公告を行いません。
       （ハ）上記（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
          異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       （ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１
          を超えるときは、（イ）の信託約款の変更をしません。
       （ホ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
          べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ニ　反対者の買取請求権
         当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
         手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
         受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       へ　投資顧問会社（運用の委託先）との契約の更改等
         委託会社と      投資顧問会社       との間の運用委託契約には期限の定めがありません。                             投資一任契約       の内
         容は、必要に応じて、委託会社と投資顧問会社との合意により変更されることがあります。
       ト　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       チ　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       リ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
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         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に                                   無手数料で      再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大
         な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
         者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
         す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
         約または信託約款変更は行われません。
         当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
         会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  38 年大蔵省
       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
    　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、第                  19 期計算期間（       2019  年 11 月 20

       日から    2020  年 11 月 19 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人による監査を受けてお
       ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １【財務諸表】

       【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０】
       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                 2019年11月19日現在              2020年11月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                           －            140,705
         コール・ローン
                                     3,560,654,242              3,724,225,681
         親投資信託受益証券
                                        2,869,004              18,131,899
         未収入金
                                     3,563,523,246              3,742,498,285
         流動資産合計
                                     3,563,523,246              3,742,498,285
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,185,003              1,110,488
         未払解約金
                                        1,510,270              1,583,148
         未払受託者報酬
                                       15,480,743              16,227,631
         未払委託者報酬
                                         294,938              310,913
         その他未払費用
                                       21,470,954              19,232,180
         流動負債合計
                                       21,470,954              19,232,180
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,068,590,977              2,088,646,153
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,473,461,315              1,634,619,952
                                      701,434,391              774,718,420
          （分配準備積立金）
                                     3,542,052,292              3,723,266,105
         元本等合計
                                     3,542,052,292              3,723,266,105
       純資産合計
                                     3,563,523,246              3,742,498,285
      負債純資産合計
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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第18期              第19期
                                 自   　2018年11月20日            自   　2019年11月20日
                                 至   　2019年11月19日            至   　2020年11月19日
      営業収益
                                            －               5
       受取利息
                                        204,166,581              179,069,997
       有価証券売買等損益
                                        204,166,581              179,070,002
       営業収益合計
      営業費用
                                            －              161
       支払利息
                                         2,951,037              3,110,973
       受託者報酬
                                        30,249,149              31,888,164
       委託者報酬
                                          294,938              310,916
       その他費用
                                        33,495,124              35,310,214
       営業費用合計
                                        170,671,457              143,759,788
      営業利益又は営業損失（△）
                                        170,671,457              143,759,788
      経常利益又は経常損失（△）
                                        170,671,457              143,759,788
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         5,018,439             △  2,040,955
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,290,299,279              1,473,461,315
                                        129,345,227              175,602,018
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        129,345,227              175,602,018
       額
                                        111,836,209              160,244,124
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        111,836,209              160,244,124
       額
                                            －              －
      分配金
                                      1,473,461,315              1,634,619,952
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     第 19 期
          項目                        自　  2019  年 11 月 20 日
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第 18 期          第 19 期
                   項目
                                     2019  年 11 月 19 日現在       2020  年 11 月 19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                               2,049,112,453      円      2,068,590,977      円
        期中追加設定元本額                                196,902,639     円       245,058,103     円
        期中一部解約元本額                                177,424,115     円       225,002,927     円
      ２．受益権の総数                                  2,068,590,977      口      2,088,646,153      口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第 18 期                         第 19 期
               自　  2018  年 11 月 20 日                    自　  2019  年 11 月 20 日
               至　  2019  年 11 月 19 日                    至　  2020  年 11 月 19 日
      １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を                           １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部

       委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁                           を委託するために要する費用として委託者報酬の中から
       している額                           支弁している額
                           2,210,138    円                       2,273,388    円
      ２．分配金の計算過程                           ２．分配金の計算過程

        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 19 期
          項目                        自　  2019  年 11 月 20 日
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
                  行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                  スク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     第 19 期
          項目
                                  2020  年 11 月 19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 18 期（  2019  年 11 月 19 日現在）
            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                           196,447,235
            合計                        196,447,235
     第 19 期（  2020  年 11 月 19 日現在）

            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                           161,866,572
            合計                        161,866,572
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     第 18 期（  2019  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     第 19 期（  2020  年 11 月 19 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 19 期（自　    2019  年 11 月 20 日　至　    2020  年 11 月 19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

                 第 18 期                         第 19 期
               2019  年 11 月 19 日現在                     2020  年 11 月 19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          1.7123   円                        1.7826   円
               「１口＝１円（      10,000   口＝  17,123   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  17,826   円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
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       通貨       種類            銘柄            口数         評価額        備考
       円     親投資信託
                    年金日本株式マザーファンド                  395,796,674          993,053,855
             受益証券
             親投資信託
                    年金日本債券マザーファンド                 1,678,131,559          2,152,874,977
             受益証券
             親投資信託       インターナショナル株式マザー
                                      32,580,607         219,446,678
             受益証券       ファンド
             親投資信託       インターナショナル債券マザー
                                      127,319,557          358,850,171
             受益証券       ファンド
                 合計　４銘柄                    2,233,828,397          3,724,225,681
     ＜参考＞


     当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」、「年金日本債券マザーファンド」、「インターナ
     ショナル株式マザーファンド」及び「インターナショナル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対
     象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド
     の受益証券であります。
     ※　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                         年金日本株式マザーファンド

     ( １ ) 貸借対照表

                                 2019  年 11 月 19 日現在         2020  年 11 月 19 日現在
               区分
                                   金額（円）               金額（円）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             743,802,823               688,696,272
        株式                            60,984,533,190               60,513,500,800
        未収入金                             127,817,697                    －
        未収配当金                             619,195,500               657,233,350
       流動資産合計                             62,475,349,210               61,859,430,422
       資産合計                             62,475,349,210               61,859,430,422
      負債の部
       流動負債
        未払金                              56,023,652                   －
        未払解約金                              79,334,314               257,426,117
        その他未払費用                                1,275                 －
       流動負債合計                              135,359,241               257,426,117
       負債合計                              135,359,241               257,426,117
      純資産の部
      元本等
       元本                             25,522,258,131               24,552,308,310
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                            36,817,731,838               37,049,695,995
      元本等合計                              62,339,989,969               61,602,004,305
      純資産合計                              62,339,989,969               61,602,004,305
      負債純資産合計                              62,475,349,210               61,859,430,422
                                 68/162


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     （２）注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2019  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．有価証券の評価基準及             株式

        び評価方法           移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                  時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
                  いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して
                  おります。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                  められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                  もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                  す。
      ２．収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金

        準            国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額
                    又は予想配当金額を計上しております。
                  (2) 有価証券売買等損益
                    約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                  2019  年 11 月 19 日現在       2020  年 11 月 19 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                               27,427,192,863      円      25,522,258,131      円
        期中追加設定元本額                               3,484,231,558      円      4,137,491,237      円
        期中一部解約元本額                               5,389,166,290      円      5,107,441,058      円
       元本の内訳

        大和住銀ＤＣ日本株式ファンド                               8,693,536,794      円      8,090,634,555      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                                411,328,767     円       395,796,674     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                               1,107,470,003      円      1,151,608,007      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                               1,445,566,331      円      1,452,646,912      円
        大和住銀ＤＣ国内株式ファンド                               6,361,161,025      円      6,807,085,999      円
        大和住銀年金専用日本株式           F-1 （適格機関投資家限定）                   6,186,880,559      円      5,526,120,765      円
        大和住銀日本株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                               1,116,148,594      円       933,012,526     円
        大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 2,384,244    円        1,561,261    円
        大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 14,720,316     円        12,004,039     円
        大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 7,327,854    円        6,383,096    円
        大和住銀バランスファンド           60 （適格機関投資家限定）                    174,271,905     円       173,721,813     円
        大和住銀世界資産バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                 1,461,739    円        1,732,663    円
        合計                               25,522,258,131      円      24,552,308,310      円
      ２．受益権の総数                                 25,522,258,131      口      24,552,308,310      口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                  自　  2019  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。こ

        スク           れらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

          項目                        2020  年 11 月 19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     （ 2019  年 11 月 19 日現在）
                           ※
            種類
                       計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
         株　　　　　式                         5,755,532,190
            合計                       5,755,532,190
     ※「計算期間」とは、「年金日本株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（                                                 2019  年１月   29

      日から   2019  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （ 2020  年 11 月 19 日現在）

                           ※
            種類
                       計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          株　　　　　式                         2,843,183,050
            合計                       2,843,183,050
     ※「計算期間」とは、「年金日本株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（                                                 2020  年１月   28

      日から   2020  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （ 2019  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     （ 2020  年 11 月 19 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     （自　   2019  年 11 月 20 日　至　    2020  年 11 月 19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

               2019  年 11 月 19 日現在                     2020  年 11 月 19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          2.4426   円                        2.5090   円
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               「１口＝１円（      10,000   口＝  24,426   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  25,090   円）」
     （３）附属明細表

     有価証券明細表
     ＜株式＞
                                            評価額
                               株式数
       通貨            銘柄                                      備考
                               （株）
                                       単価         金額
       円    コムシスホールディングス                     46,500         3,195.00        148,567,500
           大成建設                     87,600         3,600.00        315,360,000
           ＮＩＰＰＯ                     741,000         2,753.00       2,039,973,000
           宝ホールディングス                     232,700         1,204.00        280,170,800
           日清オイリオグループ                     121,700         2,995.00        364,491,500
           ニチレイ                     409,400         3,030.00       1,240,482,000
           日本毛織                     103,800         1,040.00        107,952,000
           セーレン                     572,800         1,570.00        899,296,000
           旭化成                     977,800          988.80       966,848,640
           クレハ                     22,400         4,810.00        107,744,000
           信越化学工業                     44,700        15,065.00         673,405,500
           ダイセル                     387,500          792.00       306,900,000
           積水化学工業                     146,500         1,732.00        253,738,000
           宇部興産                     415,300         1,822.00        756,676,600
           ＡＤＥＫＡ                     350,800         1,643.00        576,364,400
           協和キリン                     213,000         2,753.00        586,389,000
           日本新薬                     179,900         7,630.00       1,372,637,000
           小野薬品工業                     89,500         3,174.00        284,073,000
           ＥＮＥＯＳホールディングス                    1,613,500           375.20       605,385,200
           コスモエネルギーホールディングス                     164,700         1,746.00        287,566,200
           ＡＧＣ                     60,900         3,525.00        214,672,500
           日本製鉄                     541,400         1,183.00        640,476,200
           小田原エンジニアリング                      2,800        2,788.00         7,806,400
           住友重機械工業                     47,400         2,399.00        113,712,600
           クボタ                     602,700         2,104.00       1,268,080,800
           澁谷工業                     23,300         3,505.00         81,666,500
           ダイキン工業                     10,800        23,845.00         257,526,000
           日立製作所                     264,100         3,963.00       1,046,628,300
           富士電機                     180,800         3,385.00        612,008,000
           富士通                     48,000        13,520.00         648,960,000
           ソニー                     168,300         9,249.00       1,556,606,700
           ＴＤＫ                     193,700         13,620.00        2,638,194,000
           日本電子                     326,700         3,680.00       1,202,256,000
           太陽誘電                     191,500         4,180.00        800,470,000
           村田製作所                     67,100         8,161.00        547,603,100
           東京エレクトロン                     50,200        31,800.00        1,596,360,000
           豊田自動織機                     393,800         7,360.00       2,898,368,000
           トヨタ自動車                     246,000         7,301.00       1,796,046,000
           日野自動車                     183,500          914.00       167,719,000
           太平洋工業                     540,600         1,033.00        558,439,800
           アイシン精機                     104,700         3,145.00        329,281,500
           本田技研工業                     498,600         2,961.50       1,476,603,900
           バンダイナムコホールディングス                     170,000         9,151.00       1,555,670,000
           沖縄電力                     370,500         1,572.00        582,426,000
           東京瓦斯                     111,000         2,610.50        289,765,500
           丸全昭和運輸                      3,600        3,180.00         11,448,000
           ＳＧホールディングス                     179,000         2,712.00        485,448,000
           商船三井                     416,000         2,585.00       1,075,360,000
           東映アニメーション                     24,200         6,910.00        167,222,000
           日本ユニシス                     740,100         3,585.00       2,653,258,500
           テレビ朝日ホールディングス                     100,200         1,755.00        175,851,000
           日本電信電話                    1,150,000          2,486.50       2,859,475,000
           ＫＤＤＩ                     601,300         3,092.00       1,859,219,600
           東映                     87,700        17,150.00        1,504,055,000
           エヌ・ティ・ティ・データ                     247,900         1,375.00        340,862,500
           スクウェア・エニックス・ホールディン
                                151,200         5,490.00        830,088,000
           グス
           ソフトバンクグループ                     197,800         6,577.00       1,300,930,600
           伊藤忠商事                     322,200         2,757.00        888,305,400
           三井物産                     349,000         1,877.50        655,247,500
           イエローハット                     84,900         1,596.00        135,500,400
           Ｊ．フロント　リテイリング                     194,400          856.00       166,406,400
           良品計画                     153,900         2,260.00        347,814,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ケーズホールディングス                     345,500         1,287.00        444,658,500
           サンドラッグ                     89,400         4,180.00        373,692,000
           三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    4,493,800           461.10      2,072,091,180
           三井住友トラスト・ホールディングス                     84,100         3,180.00        267,438,000
           七十七銀行                     35,800         1,537.00         55,024,600
           北國銀行                     102,000         2,913.00        297,126,000
           琉球銀行                     82,300         887.00        73,000,100
           野村ホールディングス                    1,335,300           513.60       685,810,080
           かんぽ生命保険                     285,400         1,807.00        515,717,800
           ＳＯＭＰＯホールディングス                     218,400         4,150.00        906,360,000
           ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                                138,300         3,314.00        458,326,200
           ホールディングス
           第一生命ホールディングス                    1,097,200          1,670.50       1,832,872,600
           東京海上ホールディングス                     117,200         5,594.00        655,616,800
           全国保証                     18,800         4,795.00         90,146,000
           野村不動産ホールディングス                     72,600         1,955.00        141,933,000
           東京建物                     601,400         1,328.00        798,659,200
           ディー・エヌ・エー                     178,100         1,837.00        327,169,700
              合計　   79 銘柄             26,618,500             －    60,513,500,800
                         年金日本債券マザーファンド


     ( １ ) 貸借対照表

                                 2019  年 11 月 19 日現在         2020  年 11 月 19 日現在
               区分
                                   金額（円）               金額（円）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             113,255,764              1,475,430,546
        国債証券                            13,146,787,371               13,962,917,451
        地方債証券                             600,778,800               403,071,600
        特殊債券                             842,852,992              1,033,984,767
        社債券                            5,018,155,500               5,508,894,700
        派生商品評価勘定                                  －            2,326,140
        未収入金                             823,116,400               100,524,000
        未収利息                              30,688,162               31,472,388
        前払費用                              3,569,230               2,094,545
        差入委託証拠金                                  －            7,830,000
       流動資産合計                             20,579,204,219               22,528,546,137
       資産合計                             20,579,204,219               22,528,546,137
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  －            2,250,000
        未払金                             826,905,500               101,079,000
        未払解約金                              11,153,092               53,763,638
        その他未払費用                                 274                －
       流動負債合計                              838,058,866               157,092,638
       負債合計                              838,058,866               157,092,638
      純資産の部
      元本等
       元本                             15,295,055,100               17,438,698,926
                                 72/162

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       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                            4,446,090,253               4,932,754,573
      元本等合計                              19,741,145,353               22,371,453,499
      純資産合計                              19,741,145,353               22,371,453,499
      負債純資産合計                              20,579,204,219               22,528,546,137
     （２）注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2019  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．有価証券の評価基準及             国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会
                  が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場
                  を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                  められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                  もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                  す。
      ２．デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
      ３．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                  2019  年 11 月 19 日現在       2020  年 11 月 19 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                               13,023,380,427      円      15,295,055,100      円
        期中追加設定元本額                               4,229,652,573      円      3,956,151,830      円
        期中一部解約元本額                               1,957,977,900      円      1,812,508,004      円
       元本の内訳

        大和住銀ＤＣ日本債券ファンド                                455,181,872     円       446,293,649     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                               1,546,985,249      円      1,678,131,559      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                               2,161,310,678      円      2,325,164,747      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                               1,020,366,196      円      1,046,601,178      円
        大和住銀年金専用日本債券           F-1 （適格機関投資家限定）                   9,215,462,856      円      10,962,123,005      円
        大和住銀日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                625,392,023     円       706,397,283     円
        大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 10,496,496     円        6,806,094    円
        大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 27,112,062     円        24,520,897     円
        大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 4,553,195    円        4,209,865    円
        大和住銀バランスファンド           60 （適格機関投資家限定）                    226,777,835     円       236,678,521     円
        大和住銀世界資産バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                 1,416,638    円        1,772,128    円
        合計                               15,295,055,100      円      17,438,698,926      円
      ２．受益権の総数                                 15,295,055,100      口      17,438,698,926      口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                  自　  2019  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭

        スク           債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リ
                  スクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                  また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
                  市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

          項目                        2020  年 11 月 19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                  (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     （ 2019  年 11 月 19 日現在）
                           ※
            種類
                       計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
         国　債　証　券                          98,353,346
         地 方 債 証 券
                                   △ 2,781,200
         特　殊　債　券                           5,101,302
         社　　債　　券                           △ 590,800
            合計                        100,082,648
     ※「計算期間」とは、「年金日本債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（                                                 2019  年１月   29

      日から   2019  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （ 2020  年 11 月 19 日現在）

                           ※
            種類
                       計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          国　債　証　券                         △ 174,742,260
          地 方 債 証 券
                                   △ 1,174,000
          特　殊　債　券                          △ 3,630,798
          社　　債　　券                           △ 241,200
            合計                       △ 179,788,258
     ※「計算期間」とは、「年金日本債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（                                                 2020  年１月   28

      日から   2020  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （ 2019  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     （債券関連）

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                                     2020  年 11 月 19 日現在
       区分         種類

                           契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                           （円）
                                   １年超
                                   （円）
            債券先物取引

      市場取引      買建
             長期国債先物               1,367,293,860         －       1,369,620,000           2,326,140
             合計               －        －       1,369,620,000           2,326,140

     （注）時価の算定方法
        １）先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ２）期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     （自　   2019  年 11 月 20 日　至　    2020  年 11 月 19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

               2019  年 11 月 19 日現在                     2020  年 11 月 19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          1.2907   円                        1.2829   円
               「１口＝１円（      10,000   口＝  12,907   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  12,829   円）」
     （３）附属明細表

     ①有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄           券面総額          評価額        備考
       円             417  2年国債
             国債証券                         810,000,000          813,855,600
                    418  2年国債
             国債証券                        1,240,000,000          1,246,051,200
                    144  5年国債
             国債証券                         35,000,000          35,370,650
                    145  5年国債
             国債証券                         500,000,000          505,345,000
                    10 40 年国債
             国債証券                         220,000,000          237,910,200
                    342  10 年国債
             国債証券                         200,000,000          202,304,000
                    345  10 年国債
             国債証券                         340,000,000          344,474,400
                    346  10 年国債
             国債証券                         740,000,000          750,138,000
                    348  10 年国債
             国債証券                         520,000,000          527,514,000
                    349  10 年国債
             国債証券                         15,000,000          15,224,700
                    354  10 年国債
             国債証券                         10,000,000          10,133,900
                    358  10 年国債
             国債証券                         150,000,000          151,611,000
                    359  10 年国債
             国債証券                         135,000,000          136,293,300
                    360  10 年国債
             国債証券                        1,780,000,000          1,795,735,200
                    20 30 年国債
             国債証券                         40,000,000          53,329,600
                    22 30 年国債
             国債証券                         290,000,000          388,623,200
                    39 30 年国債
             国債証券                         60,000,000          78,639,000
                    44 30 年国債
             国債証券                         220,000,000          280,398,800
                    46 30 年国債
             国債証券                         130,000,000          159,931,200
                    47 30 年国債
             国債証券                         410,000,000          514,353,200
                    49 30 年国債
             国債証券                         20,000,000          24,173,200
                    58 30 年国債
             国債証券                         100,000,000          105,939,000
                    60 30 年国債
             国債証券                         80,000,000          86,549,600
                    64 30 年国債
             国債証券                         110,000,000          103,953,300
                    66 30 年国債
             国債証券                         260,000,000          244,891,400
                    67 30 年国債
             国債証券                         400,000,000          397,500,000
                    68 30 年国債
             国債証券                         230,000,000          228,265,800
                    115  20 年国債
             国債証券                         460,000,000          553,163,800
                    133  20 年国債
             国債証券                         340,000,000          405,127,000
                    141  20 年国債
             国債証券                         200,000,000          238,200,000
                    149  20 年国債
             国債証券                        1,040,000,000          1,226,045,600
                    150  20 年国債
             国債証券                         170,000,000          198,393,400
                    161  20 年国債
             国債証券                         710,000,000          746,586,300
                    166  20 年国債
             国債証券                         420,000,000          446,922,000
                    167  20 年国債
             国債証券                         350,000,000          359,845,500
                    170  20 年国債
             国債証券                         90,000,000          89,046,900
                    171  20 年国債
             国債証券                         120,000,000          118,608,000
                    21 物価連動国債
             国債証券                         140,000,000          142,470,501
                    763  東京都公債
             地方債証券                         200,000,000          201,566,400
                                 75/162


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    498  名古屋市債
             地方債証券                         200,000,000          201,505,200
                    129  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         88,150,000          89,172,540
                    130  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         88,117,000          88,874,806
                    131  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         88,456,000          89,039,809
                    132  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         176,800,000          178,108,320
                    138  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         91,425,000          92,723,235
                    153  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         194,540,000          195,026,350
                    160  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         99,474,000         100,160,370
                    161  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         99,870,000         100,379,337
                    162  住宅機構    RMBS
             特殊債券                         100,000,000          100,500,000
                    21 首都高速道路
              社債券                        100,000,000          100,131,200
                    1 大和ハウス劣     FR
              社債券                        100,000,000          99,402,000
              社債券      1アサヒグループ      HD 劣 FR         200,000,000          201,604,000
                    13 アサヒグループ      HD
              社債券                        100,000,000          99,806,100
                    1 サントリー     HD 劣後  FR
              社債券                        100,000,000          100,408,000
                    1 不二製油     G  劣 FR
              社債券                        100,000,000          100,300,000
                    2 森ビル   劣後  FR
              社債券                        100,000,000          100,044,000
                    1 日本土地建物
              社債券                        100,000,000          99,232,800
                    2 住友化学    劣 FR
              社債券                        100,000,000          99,760,000
                    1 武田薬品劣後     FR
              社債券                        100,000,000          102,810,000
                    1 大日本住友劣     FR
              社債券                        100,000,000          100,460,000
                    15 ZHD
              社債券                        100,000,000          100,121,800
                    4 楽天  劣後  FR
              社債券                        100,000,000          100,520,000
                    6 楽天  劣後  FR
              社債券                        100,000,000          102,650,000
                    9 荏原製作所
              社債券                        100,000,000          99,771,700
                    10 ジェイテクト
              社債券                        100,000,000          99,585,400
                    6 TDK
              社債券                        100,000,000          100,000,000
                    3 昭和リース
              社債券                        100,000,000          99,672,700
                    1 アイシン精機      劣 FR
              社債券                        100,000,000          98,898,000
                    6 SUBARU
              社債券                        100,000,000          99,531,200
                    1 ドンキホーテ     HD 劣 FR
              社債券                        100,000,000          101,979,000
                    1 大建工業
              社債券                        100,000,000          100,000,000
                    5 三菱商事劣後     FR
              社債券                        200,000,000          200,372,000
              社債券      13 三井住友トラ劣      FR          100,000,000          99,730,000
                    26 芙蓉総合リース
              社債券                        200,000,000          199,094,400
                    4 みずほリース
              社債券                        100,000,000          99,831,300
                    5 イオン   FS
              社債券                        100,000,000          99,912,800
                    74 アコム
              社債券                        100,000,000          100,708,900
                    77 アコム
              社債券                        100,000,000          99,803,800
                    79 アコム
              社債券                        100,000,000          99,420,400
                    5 アプラスフイナンシヤル
              社債券                        100,000,000          99,727,300
                    1 オリツクス     劣後  FR
              社債券                        100,000,000          98,360,000
                    1 東京海上    劣 FR
              社債券                        100,000,000          100,389,000
                    3 損保  JNK 劣後  FR
              社債券                        100,000,000          100,910,000
                    2 T&D  劣後  FR
              社債券                        100,000,000          100,051,000
                    1 三菱地所劣後     FR
              社債券                        100,000,000          100,040,000
              社債券      157 東日本旅客鉄                200,000,000          199,673,600
                    83 東海旅客鉄道
              社債券                        200,000,000          199,688,200
                    47 東京地下鉄
              社債券                        100,000,000          99,178,200
                    62 名古屋鉄道
              社債券                        100,000,000          99,745,300
                    1 九州電力劣後     FR
              社債券                        200,000,000          201,984,000
                    3 九州電力劣後     FR
              社債券                        100,000,000          101,334,000
                    365  北海道電力
              社債券                        200,000,000          199,670,000
                    38 東京電力パワー
              社債券                        200,000,000          201,626,600
                    41 東京電力パワー
              社債券                        100,000,000          100,639,200
                    2 JERA
              社債券                        100,000,000          100,162,800
                    1 大阪瓦斯    劣 FR
              社債券                        100,000,000          100,154,000
                 合計　   96 銘柄                20,011,832,000          20,908,868,518
     ②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表

      注記表中の     (デリバティブ取引等関係に関する注記               )で記載しており、ここでは省略しております。
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                      インターナショナル株式マザーファンド
     ( １ ) 貸借対照表

                                 2019  年 11 月 19 日現在         2020  年 11 月 19 日現在
               区分
                                   金額（円）               金額（円）
      資産の部
       流動資産
        預金                             436,743,659               521,643,805
        コール・ローン                            1,330,201,526               2,190,560,643
        株式                            77,858,194,319               119,264,079,240
        投資証券                            1,089,267,698               1,119,053,677
        派生商品評価勘定                               474,634                  49
        未収入金                             237,098,488               180,052,911
        未収配当金                              44,601,156               36,392,019
       流動資産合計                             80,996,581,480               123,311,782,344
       資産合計                             80,996,581,480               123,311,782,344
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               559,277               154,463
        未払金                             187,431,230               334,040,214
        未払解約金                             114,810,650               692,101,105
        その他未払費用                                2,022                 －
       流動負債合計                              302,803,179              1,026,295,782
       負債合計                              302,803,179              1,026,295,782
      純資産の部
      元本等
       元本                             16,964,504,450               18,155,266,699
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                            63,729,273,851               104,130,219,863
      元本等合計                              80,693,778,301               122,285,486,562
      純資産合計                              80,693,778,301               122,285,486,562
      負債純資産合計                              80,996,581,480               123,311,782,344
     （２）注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2019  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．有価証券の評価基準及             株式及び投資証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                  時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについ
                  ては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
                  ます。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め

                  られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
                  くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      ２．デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
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      ３．収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金
        準            外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落
                    ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合に
                    は入金日基準で計上しております。
                  (2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
                    約定日基準で計上しております。
      ４．その他財務諸表作成の             外貨建資産等の会計処理

        ための基本となる重要           「投資信託財産の計算に関する規則」第                60 条及び第    61 条に基づいております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                  2019  年 11 月 19 日現在       2020  年 11 月 19 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                               14,588,962,435      円      16,964,504,450      円
        期中追加設定元本額                               9,057,415,593      円      9,929,652,314      円
        期中一部解約元本額                               6,681,873,578      円      8,738,890,065      円
       元本の内訳

        大和住銀ＤＣ外国株式ファンド                               8,140,994,001      円      8,499,103,639      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                                 45,230,072     円        32,580,607     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                                274,862,177     円       203,682,128     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                                277,278,556     円       241,573,372     円
        大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド                               4,774,619,608      円      6,114,327,550      円
        インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用）                                 6,986,298    円        20,220,092     円
        大和住銀グローバルバランスファンドＶＡ                                 3,051,878    円        1,989,517    円
        大和住銀／Ｔ．ロウ・プライス外国株式ファンドＶＡ                               1,100,348,631      円       868,999,365     円
        大和住銀グローバルバランスファンドＳＶＡ                                 88,288,201     円        73,564,231     円
        大和住銀外国株式ファンドＭＳＶＡ（適格機関投資家限定）                                213,439,026     円       153,375,838     円
        大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                  270,834   円         186,841   円
        大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 3,459,116    円        1,976,049    円
        大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 1,612,512    円        1,094,784    円
        大和住銀バランスファンド           60 （適格機関投資家限定）                     41,735,041     円        31,651,382     円
        大和住銀世界資産バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                 1,375,703    円         941,851   円
        インターナショナル株式ファンド（               FOF ｓ用）（適格機関投資家
        専用）                               1,990,952,796      円      1,909,999,453      円
        合計                               16,964,504,450      円      18,155,266,699      円
      ２．受益権の総数                                 16,964,504,450      口      18,155,266,699      口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                  自　  2019  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭

        スク           債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                  スク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                 78/162


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      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                  また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
                  市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

          項目                        2020  年 11 月 19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                  (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     （ 2019  年 11 月 19 日現在）
                           ※
            種類
                       計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
         株　　　　　式                         3,427,109,839
         投　資　証　券                          159,206,616
            合計                       3,586,316,455
     ※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （ 2019  年７月９日から      2019  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （ 2020  年 11 月 19 日現在）

                           ※
            種類
                       計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          株　　　　　式                         17,132,744,124
          投　資　証　券                          120,583,258
            合計                      17,253,327,382
     ※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （ 2020  年７月７日から      2020  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （通貨関連）
                                     2019  年 11 月 19 日現在
        区分         種類

                           契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                           （円）
                                   １年超
                                   （円）
             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル              237,115,351        －        236,864,525          △ 250,826
              イギリス・ポンド               44,733,056        －        44,555,862          △ 177,194
       市場取引
              ユーロ               31,077,873        －        30,946,616          △ 131,257
      以外の取引
             売建
              アメリカ・ドル              205,910,929        －        205,470,024           440,905
              イギリス・ポンド              237,115,351        －        237,081,622            33,729
             合計               －        －        754,918,649           △ 84,643

                                     2020  年 11 月 19 日現在

        区分         種類

                           契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                           （円）
                                   １年超
                                   （円）
                                 79/162


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             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル              466,900,000        －        466,745,694          △ 154,306
       市場取引
              イギリス・ポンド                 22,023      －          21,866          △ 157
      以外の取引
             売建
              アメリカ・ドル                 22,023      －          21,974           49
             合計               －        －        466,789,534          △ 154,414

     （注）時価の算定方法
        Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
          評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
           も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
           先物相場の仲値を用いております。
        Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
         ております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     （自　   2019  年 11 月 20 日　至　    2020  年 11 月 19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

               2019  年 11 月 19 日現在                     2020  年 11 月 19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          4.7566   円                        6.7355   円
               「１口＝１円（      10,000   口＝  47,566   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  67,355   円）」
     （３）附属明細表

     ①有価証券明細表
     ＜株式＞
                                             評価額
                               株式数
       通貨            銘柄                                       備考
                               （株）
                                        単価          金額
      アメリカ     ADVANCED    MICRO   DEVICES
                                224,597           82.540       18,538,236.380
      ・ドル
           ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP     ADR
                                 21,926          255.830        5,609,328.580
           ALPHABET    INC-CL   A
                                 15,600         1,740.640        27,153,984.000
           AMAZON.COM     INC
                                 7,579        3,105.460        23,536,281.340
           APPLE   INC
                                197,420          118.030       23,301,482.600
           ASCENDIS    PHARMA   A/S  - ADR
                                 61,060          152.710        9,324,472.600
           ATLASSIAN     CORP  PLC-CLASS     A
                                 31,300          193.700        6,062,810.000
           BILL.COM    HOLDINGS    INC
                                151,100          102.280       15,454,508.000
           BRIGHT   HORIZONS    FAMILY   SOLUT
                                 27,882          168.330        4,693,377.060
           CATERPILLAR     INC
                                147,400          172.740       25,461,876.000
           COGNEX   CORP
                                122,652           70.260       8,617,529.520
           COPART   INC
                                114,200          115.970       13,243,774.000
           COUPA   SOFTWARE    INC
                                 12,600          301.010        3,792,726.000
           DANAHER    CORP
                                100,600          224.700       22,604,820.000
           DATADOG    INC  - CLASS   A
                                 60,782          87.300       5,306,268.600
           DEXCOM   INC
                                 11,020          329.210        3,627,894.200
           DOCUSIGN    INC
                                 16,500          214.320        3,536,280.000
           ESTEE   LAUDER   COMPANIES-CL      A
                                 75,500          250.320       18,899,160.000
           EXACT   SCIENCES    CORP
                                149,893          112.360       16,841,977.480
           FACEBOOK    INC-CLASS     A
                                188,714          271.970       51,324,546.580
           FEDEX   CORP
                                 97,600          282.500       27,572,000.000
           FERRARI    NV
                                101,373          214.030       21,696,863.190
           GENERAL    ELECTRIC    CO
                               1,155,500            9.730      11,243,015.000
           HUAZHU   GROUP   LTD-ADR
                                342,043           51.350       17,563,908.050
           INTUITIVE     SURGICAL    INC
                                 23,364          733.380       17,134,690.320
           JPMORGAN    CHASE   & CO
                                256,600          115.250       29,573,150.000
           KODIAK   SCIENCES    INC
                                 16,569          127.010        2,104,428.690
           MASTERCARD     INC  - A
                                146,937          335.940       49,362,015.780
           MAXIM   INTEGRATED     PRODUCTS
                                263,968           79.260       20,922,103.680
           MORGAN   STANLEY
                                492,662           58.810       28,973,452.220
           NETFLIX    INC
                                 11,009          481.790        5,304,026.110
           OKTA  INC
                                 14,300          223.840        3,200,912.000
                                 80/162


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           QUALCOMM    INC
                                214,500          147.050       31,542,225.000
           SCHWAB   (CHARLES)     CORP
                                902,793           47.700       43,063,226.100
           SEA  LTD-ADR
                                 68,800          165.160       11,363,008.000
           SERVICENOW     INC
                                 19,132          507.120        9,702,219.840
           SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                 13,635          931.430       12,700,048.050
           SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                 3,200         260.540         833,728.000
           SPLUNK   INC
                                 49,418          193.100        9,542,615.800
           SPOTIFY    TECHNOLOGY     SA
                                 52,600          253.020       13,308,852.000
           SQUARE   INC  - A
                                 89,682          185.540       16,639,598.280
           STONECO    LTD-A
                                212,350           67.930       14,424,935.500
           SYNOPSYS    INC
                                 8,359         218.190        1,823,850.210
           TESLA   INC
                                 43,600          486.640       21,217,504.000
           TRIP.COM    GROUP   LTD-ADR
                                450,719           33.690       15,184,723.110
           ULTRAGENYX     PHARMACEUTICAL       IN
                                 49,430          114.050        5,637,491.500
           UNITEDHEALTH      GROUP   INC
                                101,200          344.510       34,864,412.000
           ZOETIS   INC
                                 79,400          163.500       12,981,900.000
           ZOOM  VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                                 6,733         415.040        2,794,464.320
                                                 799,206,699.690
           小計（アメリカ・ドル）          49 銘柄         7,025,801             －
                                                （ 83,013,599,895      ）
       香港    ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                                218,000          250.000       54,500,000.000
      ・ドル
                                                  54,500,000.000
           小計（香港・ドル）１銘柄                     218,000            －
                                                 （ 730,300,000     ）
       台湾    TAIWAN   SEMICONDUCTOR      MANUFAC
                               1,032,000           497.000       512,904,000.000
      ・ドル
                                                 512,904,000.000
           小計（台湾・ドル）１銘柄                    1,032,000             －
                                                （ 1,866,970,560      ）
      イギリス     ASHTEAD    GROUP   PLC
                                418,235           31.340       13,107,484.900
      ・ポンド
           IQE  PLC
                               2,756,977            0.615       1,695,540.850
           LONDON   STOCK   EXCHANGE    GROUP
                                351,834           80.940       28,477,443.960
           TRAINLINE     PLC
                               2,401,454            4.558      10,945,827.330
                                                  54,226,297.040
           小計（イギリス・ポンド）４銘柄                    5,928,500             －
                                                （ 7,456,115,843      ）
      スウェー     BOLIDEN    AB
                                329,917          281.000       92,706,677.000
      デン・ク
           SVENSKA    CELLULOSA     AB SCA-B
                               1,101,129           135.800       149,533,318.200
      ローナ
                                                 242,239,995.200
           小計（スウェーデン・クローナ）２銘柄                    1,431,046             －
                                                （ 2,923,836,742      ）
      インド     AXIS  BANK  LTD
                               2,463,341           636.300      1,567,423,878.300
      ・ルピー
           HDFC  BANK  LIMITED
                               1,534,607          1,408.700       2,161,800,880.900
                                                3,729,224,759.200
           小計（インド・ルピー）２銘柄                    3,997,948             －
                                                （ 5,258,206,910      ）
      インドネ     BANK  CENTRAL    ASIA  TBK  PT
                               4,115,900          32,850.000      135,207,315,000.000
      シア・ル
                                               135,207,315,000.000
           小計（インドネシア・ルピア）１銘柄                    4,115,900             －
       ピア
                                                （ 1,000,534,131      ）
      ブラジル     MAGAZINE    LUIZA   SA
                               3,510,260            24.540       86,141,780.400
      ・レアル
                                                  86,141,780.400
           小計（ブラジル・レアル）１銘柄                    3,510,260             －
                                                （ 1,667,704,869      ）
      オフショ     GREE  ELECTRIC    APPLIANCES     I-A
                               1,877,805            66.690      125,230,815.450
      ア・人民
                                                 125,230,815.450
           小計（オフショア・人民元）１銘柄                    1,877,805             －
       元
                                                （ 1,981,151,500      ）
      ユーロ     ADYEN   NV
                                 2,982        1,593.000         4,750,326.000
           AMADEUS    IT GROUP   SA
                                386,058           60.640       23,410,557.120
           ASML  HOLDING    NV
                                 32,591          357.650       11,656,171.150
           DELIVERY    HERO  SE
                                105,380           95.920       10,108,049.600
           DIASORIN    SPA
                                 63,392          169.900       10,770,300.800
           INFINEON    TECHNOLOGIES      AG
                                631,894           26.795       16,931,599.730
           SARTORIUS     AG-VORZUG
                                 32,675          363.200       11,867,560.000
           TELEPERFORMANCE                      70,000          274.100       19,187,000.000
                                                 108,681,564.400
           小計（ユーロ）８銘柄                    1,324,972             －
                                                （ 13,365,658,790      ）
                                                 119,264,079,240
                合計               30,462,232              －
                                               （ 119,264,079,240       ）
     ＜株式以外の有価証券＞

       通貨       種類            銘柄            口数         評価額        備考
      イギリス              DERWENT    LONDON   PLC
             投資証券                        248,886.000        8,138,572.200
      ・ポンド
                                              8,138,572.200
               小計（イギリス・ポンド）１銘柄                      248,886.000
                                            （ 1,119,053,677      ）
                                              1,119,053,677
                       合計
                                            （ 1,119,053,677      ）
     （注）   1. 　各種通貨ごとの小計の欄における               ( )内の金額は、邦貨換算額であります。

                                 81/162

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        2. 　合計欄は邦貨金額を表示しております。                 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
         ります。
        3. 　外貨建有価証券の内訳
                                        組入有価証券
                                                   有価証券の合計
             通貨                銘柄数
                                            ※
                                                  金額に対する比率
                                         時価比率
           アメリカ・ドル             外国株式           49 銘柄         67.87  ％         68.95  ％
           香港・ドル            外国株式           １銘柄           0.60  ％         0.61  ％
           台湾・ドル            外国株式           １銘柄           1.53  ％         1.55  ％
          イギリス・ポンド             外国株式           ４銘柄           6.10  ％         6.19  ％
         スウェーデン・クローナ              外国株式           ２銘柄           2.39  ％         2.43  ％
           インド・ルピー             外国株式           ２銘柄           4.30  ％         4.37  ％
         インドネシア・ルピア              外国株式           １銘柄           0.82  ％         0.83  ％
          ブラジル・レアル             外国株式           １銘柄           1.36  ％         1.39  ％
          オフショア・人民元             外国株式           １銘柄           1.62  ％         1.65  ％
            ユーロ           外国株式           ８銘柄          10.93  ％         11.10  ％
          イギリス・ポンド             投資証券           １銘柄           0.91  ％         0.93  ％
     ※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
     ②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      注記表中の     (デリバティブ取引等関係に関する注記               )で記載しており、ここでは省略しております。
                      インターナショナル債券マザーファンド


     ( １ ) 貸借対照表

                                 2019  年 11 月 19 日現在         2020  年 11 月 19 日現在
               区分
                                   金額（円）               金額（円）
      資産の部
       流動資産
        預金                             110,772,635               144,888,541
        コール・ローン                              92,058,628               112,697,497
        国債証券                            4,568,646,812               4,639,945,019
        地方債証券                              12,168,969               32,668,192
        特殊債券                              64,939,176               182,080,537
        社債券                             283,014,854               351,635,639
        派生商品評価勘定                              32,722,655               21,303,145
        未収入金                              45,265,120                   －
        未収利息                              21,004,675               18,848,942
        前払費用                              3,603,085               4,862,657
        差入委託証拠金                              10,525,621               26,922,239
       流動資産合計                             5,244,722,230               5,535,852,408
       資産合計                             5,244,722,230               5,535,852,408
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              48,092,242               24,425,272
        未払金                              16,537,446               45,160,149
        未払解約金                              3,480,965               37,296,324
        その他未払費用                                 220                －
       流動負債合計                               68,110,873               106,881,745
       負債合計                               68,110,873               106,881,745
      純資産の部
                                 82/162


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      元本等
       元本                             1,948,672,428               1,926,224,873
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                            3,227,938,929               3,502,745,790
      元本等合計                              5,176,611,357               5,428,970,663
      純資産合計                              5,176,611,357               5,428,970,663
      負債純資産合計                              5,244,722,230               5,535,852,408
     （２）注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2019  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．有価証券の評価基準及             国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
                  者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
                  入手した価額で評価しております。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め

                  られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
                  くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      ２．デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
      ３．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益

        準           約定日基準で計上しております。
      ４．その他財務諸表作成の             外貨建資産等の会計処理

        ための基本となる重要           「投資信託財産の計算に関する規則」第                60 条及び第    61 条に基づいております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                  2019  年 11 月 19 日現在       2020  年 11 月 19 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                               1,963,875,555      円      1,948,672,428      円
        期中追加設定元本額                                222,164,761     円       286,222,459     円
        期中一部解約元本額                                237,367,888     円       308,670,014     円
       元本の内訳

        大和住銀ＤＣ外国債券ファンド                               1,239,804,707      円      1,230,759,236      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                                129,534,115     円       127,319,557     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                                265,888,201     円       264,678,370     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                                248,816,444     円       243,028,821     円
        大和住銀／Ｔ．ロウ・プライス外国債券ファンドＶＡ                                 20,234,540     円        18,992,831     円
        大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                  856,333   円         556,733   円
        大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 3,349,250    円        2,727,184    円
        大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                 1,144,111    円        1,000,030    円
        大和住銀バランスファンド           60 （適格機関投資家限定）                     37,119,587     円        34,975,767     円
        大和住銀世界資産バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                 1,925,140    円        2,186,344    円
        合計                               1,948,672,428      円      1,926,224,873      円
      ２．受益権の総数                                  1,948,672,428      口      1,926,224,873      口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                  自　  2019  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
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      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
        スク           債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                  スク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                  また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
                  市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

          項目                        2020  年 11 月 19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                  (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     （ 2019  年 11 月 19 日現在）
                           ※
            種類
                       計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
         国　債　証　券                          142,153,809
         地 方 債 証 券
                                     539,268
         特　殊　債　券                           △ 572,984
         社　　債　　券                           2,836,228
            合計                        144,956,321
     ※「計算期間」とは、「インターナショナル債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （ 2019  年２月   23 日から   2019  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （ 2020  年 11 月 19 日現在）

                           ※
            種類
                       計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          国　債　証　券                          61,745,031
          地 方 債 証 券
                                     368,834
          特　殊　債　券                           1,470,279
          社　　債　　券                           7,744,366
            合計                        71,328,510
     ※「計算期間」とは、「インターナショナル債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （ 2020  年２月   26 日から   2020  年 11 月 19 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

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     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （債券関連）
                                      2019  年 11 月 19 日現在
       区分          種類

                            契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                            （円）
                                   １年超
                                   （円）
            債券先物取引

            買建
             AUST  10Y  BOND  FUT  DEC19        32,286,211        －        32,169,118          △ 117,093
             EURO-BUND     FUTURE   DEC19        62,021,074        －        61,574,153          △ 446,921
             US 10YR  NOTE  (CBT)   DEC19       142,946,781        －        140,385,685         △ 2,561,096
            売建

      市場取引
             AUST  3Y BOND  FUTURE   DEC19       67,982,266        －        68,124,953          △ 142,687
             EURO-BTP    FUTURE   DEC19         34,919,477        －        34,066,898           852,579
             EURO-BOBL     FUTURE   DEC19        180,601,656        －        177,509,253          3,092,403
             EURO  BUXL  30Y  BND  DEC19       105,776,748        －        99,389,419          6,387,329
             US 2YR  NOTE(CBT)     DEC19        397,514,336        －        397,312,510           201,826
             US 10yr  Ultra   Fut  DEC19        60,998,316        －        61,039,024          △ 40,708
              合計               －       －       1,071,571,013           7,225,632

                                      2020  年 11 月 19 日現在

       区分          種類

                            契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                            （円）
                                   １年超
                                   （円）
            債券先物取引

            買建
             US 2YR  NOTE(CBT)     DEC20        458,953,652        －        458,553,601          △ 400,051
            売建

      市場取引
             AUST  3Y BOND  FUTURE   DEC20      141,878,583        －        142,428,940          △ 550,357
             EURO-BOBL     FUTURE   DEC20        149,442,836        －        149,797,019          △ 354,183
             EURO-BUND     FUTURE   DEC20        277,845,026        －        279,971,349         △ 2,126,323
             EURO  BUXL  30Y  BND  DEC20        54,844,161        －        55,552,526          △ 708,365
              合計               －       －       1,086,303,435          △ 4,139,279

     （注）時価の算定方法
        １）先物取引の残高表示は、契約額によっております。
         外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
        ２）期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
        ３）契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
     （通貨関連）

                                      2019  年 11 月 19 日現在
        区分          種類

                            契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                            （円）
                                   １年超
                                   （円）
                                 85/162







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             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル              1,084,330,010         －       1,090,407,857           6,077,847
              カナダ・ドル               68,408,374        －        68,087,815          △ 320,559
              イギリス・ポンド              366,175,763        －        365,248,578          △ 927,185
              イスラエル・シュケル               44,437,396        －        45,143,694           706,298
              スイス・フラン               51,254,440        －        51,692,250           437,810
              ノルウェー・クローネ               10,517,026        －        10,386,740          △ 130,286
              メキシコ・ペソ               29,606,832        －        29,245,356          △ 361,476
              ポーランド・ズロチ               56,313,868        －        55,283,567         △ 1,030,301
              ユーロ              607,165,397        －        610,675,740          3,510,343
             売建

       市場取引       アメリカ・ドル              1,284,482,096         －       1,284,587,355           △ 105,259
      以外の取引       カナダ・ドル               17,368,225        －        17,653,056          △ 284,831
              オーストラリア・ドル               29,848,154        －        29,270,319           577,835
              シンガポール・ドル               60,960,943        －        60,382,609           578,334
              イギリス・ポンド              438,744,459        －        469,041,904         △ 30,297,445
              イスラエル・シュケル               2,404,710       －         2,412,410          △ 7,700
              デンマーク・クローネ                451,846      －          450,725          1,121
              スウェーデン・クローナ               47,883,444        －        49,487,000         △ 1,603,556
              メキシコ・ペソ               55,228,372        －        54,803,281           425,091
              ルーマニア・レイ               12,329,889        －        12,419,308          △ 89,419
              ロシア・ルーブル               30,600,000        －        30,240,000           360,000
              南アフリカ・ランド               65,666,851        －        64,150,090          1,516,761
              タイ・バーツ               25,559,200        －        26,599,400         △ 1,040,200
              ハンガリー・フォリント               51,774,949        －        52,523,608          △ 748,659
              ユーロ               97,111,362        －        96,951,145           160,217
              合計               －       －       4,577,143,807          △ 22,595,219

                                      2020  年 11 月 19 日現在

        区分          種類

                            契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                            （円）
                                   １年超
                                   （円）
             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル              762,237,690        －        749,820,693         △ 12,416,997
              カナダ・ドル               49,402,141        －        49,242,064          △ 160,077
              オーストラリア・ドル               38,450,585        －        38,045,542          △ 405,043
              イギリス・ポンド               57,341,016        －        56,712,465          △ 628,551
              イスラエル・シュケル               3,721,093       －         3,749,790           28,697
              スイス・フラン               40,392,866        －        39,896,500          △ 496,366
              デンマーク・クローネ               5,968,443       －         5,877,348          △ 91,095
              ノルウェー・クローネ               12,001,202        －        11,859,980          △ 141,222
              スウェーデン・クローナ               36,618,161        －        36,305,954          △ 312,207
              メキシコ・ペソ              113,054,578        －        114,659,600          1,605,022
              チェコ・コルナ               55,388,620        －        55,951,270           562,650
       市場取引
              ロシア・ルーブル               27,573,136        －        27,905,850           332,714
      以外の取引
              ポーランド・ズロチ               33,911,945        －        33,582,667          △ 329,278
              ユーロ              848,509,502        －        847,024,308         △ 1,485,194
             売建

              アメリカ・ドル              1,387,715,288         －       1,372,670,404           15,044,884
              シンガポール・ドル               3,689,888       －         3,646,449           43,439
              イギリス・ポンド              137,752,516        －        137,959,852          △ 207,336
              イスラエル・シュケル              109,136,916        －        109,066,527            70,389
              スウェーデン・クローナ               90,875,417        －        92,018,984         △ 1,143,567
              メキシコ・ペソ               32,902,820        －        33,770,440          △ 867,620
              チェコ・コルナ               56,310,700        －        55,951,270           359,430
              オフショア・人民元               58,807,650        －        57,849,030           958,620
              ユーロ              110,474,732        －        109,778,872           695,860
              合計               －       －       4,043,345,859           1,017,152

     （注）時価の算定方法
        Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
          評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
           も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
           先物相場の仲値を用いております。
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        Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
         ております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     （自　   2019  年 11 月 20 日　至　    2020  年 11 月 19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

               2019  年 11 月 19 日現在                     2020  年 11 月 19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          2.6565   円                        2.8185   円
               「１口＝１円（      10,000   口＝  26,565   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  28,185   円）」
     （３）附属明細表

     ①有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄           券面総額          評価額        備考
      アメリカ              B 0 02/25/21
             国債証券                       3,350,000.000         3,349,263.000
      ・ドル
                    BERMUD   2.375   08/20/30
             国債証券                        200,000.000         207,750.000
                    BERMUD   3.375   08/20/50
             国債証券                        200,000.000         213,250.000
                    INDON   3.85  10/15/30
             国債証券                        200,000.000         233,174.000
                    QATAR   3.75  04/16/30
             国債証券                        200,000.000         236,000.000
                    T 1.125   02/28/27
             国債証券                       3,620,000.000         3,745,831.200
                    T 1.625   08/15/29
             国債証券                        449,000.000         481,166.360
                    T 2 02/15/25
             国債証券                       3,570,000.000         3,819,900.000
                    T 2 02/15/50
             国債証券                       1,985,000.000         2,170,776.150
                    T 2.125   05/15/22
             国債証券                       4,000,000.000         4,116,680.000
                    T 2.25  03/31/26
             国債証券                       5,596,000.000         6,131,537.200
                    T 3.375   05/15/44
             国債証券                        901,000.000        1,239,857.080
                    ONT  1.05  05/21/27
             地方債証券                         190,000.000         191,793.600
                    EXIMTH   1.457   10/15/25
             特殊債券                        200,000.000         200,170.000
                    TVA  5.375   04/01/56
             特殊債券                        150,000.000         251,809.500
                    ARAMCO   3.25  11/24/50
              社債券                        200,000.000         202,680.000
                    DB 3.125   01/13/21
              社債券                        120,000.000         120,390.000
                    GM 3.2  07/06/21
              社債券                        110,000.000         111,380.500
                    ISPIM   6.5  02/24/21
              社債券                        110,000.000         111,527.900
                    SCCO  5.25  11/08/42
              社債券                        30,000.000         39,634.200
                                             27,174,570.690
                小計（アメリカ・ドル）          20 銘柄         25,381,000.000
                                            （ 2,822,622,657      ）
      カナダ              CAN  1.5  02/01/22
             国債証券                        671,000.000         681,648.770
      ・ドル
                    CAN  2 12/01/51
             国債証券                         65,000.000         77,541.100
                                              759,189.870
                小計（カナダ・ドル）２銘柄                     736,000.000
                                             （ 60,226,532     ）
      オースト              ACGB  1.75  06/21/51
             国債証券                        380,000.000         371,096.600
      ラリア・
                    ACGB  3 03/21/47
             国債証券                        256,000.000         322,142.720
       ドル
                    ACGB  3.25  04/21/29
             国債証券                        174,000.000         210,099.780
                    NSWTC   4 05/20/26
             地方債証券                         141,000.000         168,160.830
                    KFW  1.5  07/24/24
             特殊債券                        340,000.000         354,603.000
                    LLOYDS   1.65  08/12/22
              社債券                        250,000.000         254,842.500
                                              1,680,945.430
              小計（オーストラリア・ドル）６銘柄                      1,541,000.000
                                             （ 127,415,664     ）
      シンガ              SIGB  3.125   09/01/22
             国債証券                        332,000.000         348,925.360
      ポール・
                                              348,925.360
               小計（シンガポール・ドル）１銘柄                      332,000.000
       ドル
                                             （ 26,985,887     ）
      イギリス              UKT  0.625   10/22/50
             国債証券                       1,150,000.000         1,059,449.000
      ・ポンド
                    UKT  1.5  07/22/47
             国債証券                        715,000.000         812,390.150
                    UKT  1.625   10/22/71
             国債証券                         80,000.000         108,555.200
                    UKT  4.75  12/07/30
             国債証券                         62,000.000         89,052.460
                    ASIA  0.625   09/15/26
             特殊債券                        200,000.000         203,624.000
                    EIB  0.75  11/15/24
             特殊債券                        180,000.000         183,958.200
                    IBRD  0.875   12/13/24
             特殊債券                        129,000.000         132,517.830
                    BRK  2.375   06/19/39
              社債券                        100,000.000         112,695.000
                    LLOYDS   1.5  06/23/23
              社債券                        100,000.000         101,657.000
                                              2,803,898.840
               小計（イギリス・ポンド）９銘柄                     2,716,000.000
                                             （ 385,536,091     ）
      イスラエ              ILGOV   2 03/31/27
             国債証券                       2,150,000.000         2,354,959.500
      ル・シュ
                    ILGOV   3.75  03/31/47
             国債証券                        630,000.000         882,138.600
       ケル
                                              3,237,098.100
              小計（イスラエル・シュケル）２銘柄                      2,780,000.000
                                             （ 100,382,412     ）
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      デンマー              RDKRE   2 04/01/24
              社債券                       1,400,000.000         1,511,706.000
      ク・ク
                                              1,511,706.000
              小計（デンマーク・クローネ）１銘柄                      1,400,000.000
      ローネ
                                             （ 24,943,149     ）
      スウェー              SGB  3.5  03/30/39
             国債証券                       2,215,000.000         3,455,887.300
      デン・ク
                    NDASS   1 04/08/22
              社債券                       2,100,000.000         2,131,626.000
      ローナ
                    SWEDA   1 06/15/22
              社債券                        400,000.000         406,772.000
                                              5,994,285.300
              小計（スウェーデン・クローナ）３銘柄                      4,715,000.000
                                             （ 72,351,024     ）
      メキシコ              MBONO   7.75  11/13/42
             国債証券                       3,700,000.000         4,032,630.000
      ・ペソ
                                              4,032,630.000
                小計（メキシコ・ペソ）１銘柄                     3,700,000.000
                                             （ 20,606,739     ）
      マレーシ              MGS  4.065   06/15/50
             国債証券                        900,000.000         906,939.000
      ア・リン
                    MGS  4.921   07/06/48
             国債証券                        880,000.000        1,012,941.600
      ギット
                                              1,919,880.600
              小計（マレーシア・リンギット）２銘柄                      1,780,000.000
                                             （ 48,668,973     ）
      ユーロ              BGB  1.25  04/22/33
             国債証券                        483,000.000         573,905.430
                    BTPS  1.65  12/01/30
             国債証券                       1,500,000.000         1,651,440.000
                    BTPS  2.7  03/01/47
             国債証券                        210,000.000         268,942.800
                    BTPS  3.45  03/01/48
             国債証券                        409,000.000         594,232.010
                    CHILE   0.83  07/02/31
             国債証券                        245,000.000         250,916.750
                    CYPRUS   1.5  04/16/27
             国債証券                        440,000.000         482,380.800
                    CYPRUS   2.75  02/26/34
             国債証券                        118,000.000         150,593.960
                    DBR  0 02/15/30
             国債証券                         50,000.000         52,798.000
                    FRTR  1.75  06/25/39
             国債証券                       1,360,000.000         1,800,748.800
                    ICELND   0.625   06/03/26
             国債証券                        200,000.000         206,196.000
                    NETHER   0.75  07/15/28
             国債証券                        200,000.000         220,930.000
                    NETHER   5.5  01/15/28
             国債証券                        230,000.000         332,711.100
                    OBL  0 04/14/23
             国債証券                        950,000.000         967,594.000
                    RAGB  3.15  06/20/44
             国債証券                        187,000.000         329,303.260
                    ROMANI   2.124   07/16/31
             国債証券                        190,000.000         199,085.800
                    ROMANI   2.75  02/26/26
             国債証券                         75,000.000         82,374.000
                    ROMANI   3.375   02/08/38
             国債証券                        150,000.000         169,243.500
                    ROMANI   3.625   04/24/24
             国債証券                        175,000.000         194,489.750
                    SLOREP   0.4875   10/20/50
             国債証券                        129,000.000         132,467.520
                    SPGB  1.4  07/30/28
             国債証券                        996,000.000        1,114,494.120
                    SPGB  2.9  10/31/46
             国債証券                        293,000.000         438,319.210
                    SPGB  3.45  07/30/66
             国債証券                        167,000.000         304,100.320
                    IBRD  0.125   01/03/51
             特殊債券                        307,000.000         298,753.980
                    ARION   0.625   05/27/24
              社債券                        100,000.000          99,874.000
                    DBHNGR   0.875   06/23/39
              社債券                        380,000.000         410,985.200
                    FISV  0.375   07/01/23
              社債券                        100,000.000         101,407.000
                    HETAR   2.375   12/13/22
              社債券                        200,000.000         211,466.000
                    INWIM   1.625   10/21/28
              社債券                        100,000.000         101,886.000
                    ISLBAN   0.5  11/20/23
              社債券                        100,000.000         100,127.000
                    ISLBAN   FL 01/19/24
              社債券                        160,000.000         161,928.000
                    PEMEX   4.75  02/26/29
              社債券                        240,000.000         225,468.000
                    RACE  1.5  05/27/25
              社債券                        100,000.000         102,845.000
                                             12,332,007.310
                  小計（ユーロ）      32 銘柄           10,544,000.000
                                            （ 1,516,590,259      ）
                                              5,206,329,387
                       合計
                                            （ 5,206,329,387      ）
     （注）   1. 　各種通貨ごとの小計の欄における               ( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2. 　合計欄は邦貨金額を表示しております。                 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
         ります。
        3. 　外貨建有価証券の内訳
                                        組入有価証券
                                                   有価証券の合計
             通貨                銘柄数
                                            ※
                                                  金額に対する比率
                                         時価比率
                       国債証券           12 銘柄
                       地方債証券           １銘柄
           アメリカ・ドル                                  51.97  ％         54.20  ％
                       特殊債券           ２銘柄
                       社債券           ５銘柄
           カナダ・ドル            国債証券           ２銘柄           1.11  ％         1.16  ％
                       国債証券           ３銘柄
                       地方債証券           １銘柄
         オーストラリア・ドル                                    2.35  ％         2.45  ％
                       特殊債券           １銘柄
                       社債券           １銘柄
          シンガポール・ドル             国債証券           １銘柄           0.50  ％         0.52  ％
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                       国債証券           ４銘柄
          イギリス・ポンド             特殊債券           ３銘柄           7.10  ％         7.41  ％
                       社債券           ２銘柄
         イスラエル・シュケル              国債証券           ２銘柄           1.85  ％         1.93  ％
         デンマーク・クローネ              社債券           １銘柄           0.46  ％         0.48  ％
                       国債証券           １銘柄
         スウェーデン・クローナ                                    1.33  ％         1.39  ％
                       社債券           ２銘柄
           メキシコ・ペソ             国債証券           １銘柄           0.38  ％         0.40  ％
         マレーシア・リンギット              国債証券           ２銘柄           0.90  ％         0.93  ％
                       国債証券           22 銘柄
            ユーロ           特殊債券           １銘柄          27.94  ％         29.13  ％
                       社債券           ９銘柄
     ※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表

      注記表中の     (デリバティブ取引等関係に関する注記               )で記載しており、ここでは省略しております。
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      【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０】

       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                 2019年11月19日現在              2020年11月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                           －           5,581,392
         コール・ローン
                                     7,508,451,357              7,990,235,300
         親投資信託受益証券
                                        1,962,337              50,384,722
         未収入金
                                     7,510,413,694              8,046,201,414
         流動資産合計
                                     7,510,413,694              8,046,201,414
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,108,579              8,770,741
         未払解約金
                                        3,149,019              3,346,543
         未払受託者報酬
                                       40,150,536              42,668,933
         未払委託者報酬
                                         618,093              653,219
         その他未払費用
                                       46,026,227              55,439,436
         流動負債合計
                                       46,026,227              55,439,436
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,540,012,741              3,558,022,196
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,924,374,726              4,432,739,782
                                     2,024,949,955              2,352,664,711
          （分配準備積立金）
                                     7,464,387,467              7,990,761,978
         元本等合計
                                     7,464,387,467              7,990,761,978
       純資産合計
                                     7,510,413,694              8,046,201,414
      負債純資産合計
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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第18期              第19期
                                 自   　2018年11月20日            自   　2019年11月20日
                                 至   　2019年11月19日            至   　2020年11月19日
      営業収益
                                            －              22
       受取利息
                                        520,878,635              571,220,921
       有価証券売買等損益
                                        520,878,635              571,220,943
       営業収益合計
      営業費用
                                            －              215
       支払利息
                                         6,182,601              6,533,944
       受託者報酬
                                        78,829,275              83,308,766
       委託者報酬
                                          618,093              653,220
       その他費用
                                        85,629,969              90,496,145
       営業費用合計
                                        435,248,666              480,724,798
      営業利益又は営業損失（△）
                                        435,248,666              480,724,798
      経常利益又は経常損失（△）
                                        435,248,666              480,724,798
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         7,083,355            △  10,528,864
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                3,507,735,708              3,924,374,726
                                        282,083,922              346,765,819
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        282,083,922              346,765,819
       額
                                        293,610,215              329,654,425
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        293,610,215              329,654,425
       額
                                            －              －
      分配金
                                      3,924,374,726              4,432,739,782
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     第 19 期
          項目                        自　  2019  年 11 月 20 日
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第 18 期          第 19 期
                   項目
                                     2019  年 11 月 19 日現在       2020  年 11 月 19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                               3,557,473,103      円      3,540,012,741      円
        期中追加設定元本額                                280,300,218     円       315,558,978     円
        期中一部解約元本額                                297,760,580     円       297,549,523     円
      ２．受益権の総数                                  3,540,012,741      口      3,558,022,196      口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第 18 期                         第 19 期
               自　  2018  年 11 月 20 日                    自　  2019  年 11 月 20 日
               至　  2019  年 11 月 19 日                    至　  2020  年 11 月 19 日
      １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を                           １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部

       委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁                           を委託するために要する費用として委託者報酬の中から
       している額                           支弁している額
                           8,683,560    円                       8,924,575    円
      ２．分配金の計算過程                           ２．分配金の計算過程

        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 19 期
          項目                        自　  2019  年 11 月 20 日
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
                  行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                  スク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     第 19 期
          項目
                                  2020  年 11 月 19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 18 期（  2019  年 11 月 19 日現在）
            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                           510,518,574
            合計                        510,518,574
     第 19 期（  2020  年 11 月 19 日現在）

            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                           611,617,156
            合計                        611,617,156
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     第 18 期（  2019  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     第 19 期（  2020  年 11 月 19 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 19 期（自　    2019  年 11 月 20 日　至　    2020  年 11 月 19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

                 第 18 期                         第 19 期
               2019  年 11 月 19 日現在                     2020  年 11 月 19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          2.1086   円                        2.2458   円
               「１口＝１円（      10,000   口＝  21,086   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  22,458   円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
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       通貨       種類            銘柄            口数         評価額        備考
       円     親投資信託
                    年金日本株式マザーファンド                 1,151,608,007          2,889,384,489
             受益証券
             親投資信託
                    年金日本債券マザーファンド                 2,325,164,747          2,982,953,853
             受益証券
             親投資信託       インターナショナル株式マザー
                                      203,682,128         1,371,900,973
             受益証券       ファンド
             親投資信託       インターナショナル債券マザー
                                      264,678,370          745,995,985
             受益証券       ファンド
                 合計　４銘柄                    3,945,133,252          7,990,235,300
     ＜参考＞

     当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」、「年金日本債券マザーファンド」、「インターナ
     ショナル株式マザーファンド」及び「インターナショナル債券マザーファンド」受益証券を主要投
     資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザー
     ファンドの受益証券であります。
     同マザーファンドの状況は、前記「大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０」に記載のとおりでありま
     す。
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      【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０】

       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                 2019年11月19日現在              2020年11月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                           －           7,726,284
         コール・ローン
                                     6,827,811,031              7,299,469,931
         親投資信託受益証券
                                        9,512,524              49,414,979
         未収入金
                                     6,837,323,555              7,356,611,194
         流動資産合計
                                     6,837,323,555              7,356,611,194
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       12,443,592               7,226,515
         未払解約金
                                        2,828,244              3,003,155
         未払受託者報酬
                                       43,131,359              45,798,787
         未払委託者報酬
                                         554,077              584,137
         その他未払費用
                                       58,957,272              56,612,594
         流動負債合計
                                       58,957,272              56,612,594
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,628,950,654              2,614,299,919
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,149,415,629              4,685,698,681
                                     1,944,536,577              2,274,860,829
          （分配準備積立金）
                                     6,778,366,283              7,299,998,600
         元本等合計
                                     6,778,366,283              7,299,998,600
       純資産合計
                                     6,837,323,555              7,356,611,194
      負債純資産合計
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       （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第18期              第19期
                                 自   　2018年11月20日            自   　2019年11月20日
                                 至   　2019年11月19日            至   　2020年11月19日
      営業収益
                                            －              38
       受取利息
                                        577,610,538              644,415,590
       有価証券売買等損益
                                        577,610,538              644,415,628
       営業収益合計
      営業費用
                                            －              368
       支払利息
                                         5,542,571              5,842,925
       受託者報酬
                                        84,525,517              89,106,055
       委託者報酬
                                          554,077              584,142
       その他費用
                                        90,622,165              95,533,490
       営業費用合計
                                        486,988,373              548,882,138
      営業利益又は営業損失（△）
                                        486,988,373              548,882,138
      経常利益又は経常損失（△）
                                        486,988,373              548,882,138
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         8,591,597            △  20,045,601
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                3,700,655,017              4,149,415,629
                                        364,994,986              503,651,909
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        364,994,986              503,651,909
       額
                                        394,631,150              536,296,596
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        394,631,150              536,296,596
       額
                                            －              －
      分配金
                                      4,149,415,629              4,685,698,681
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     第 19 期
          項目                        自　  2019  年 11 月 20 日
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第 18 期          第 19 期
                   項目
                                     2019  年 11 月 19 日現在       2020  年 11 月 19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                               2,653,308,035      円      2,628,950,654      円
        期中追加設定元本額                                258,694,020     円       325,599,540     円
        期中一部解約元本額                                283,051,401     円       340,250,275     円
      ２．受益権の総数                                  2,628,950,654      口      2,614,299,919      口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第 18 期                         第 19 期
               自　  2018  年 11 月 20 日                    自　  2019  年 11 月 20 日
               至　  2019  年 11 月 19 日                    至　  2020  年 11 月 19 日
      １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を                           １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部

       委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁                           を委託するために要する費用として委託者報酬の中から
       している額                           支弁している額
                           9,129,971    円                       9,722,392    円
      ２．分配金の計算過程                           ２．分配金の計算過程

        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 19 期
          項目                        自　  2019  年 11 月 20 日
                                  至　  2020  年 11 月 19 日
      １．金融商品に対する取組            当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ            当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
                  行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                  スク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク            リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                  て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                  分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                  る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                  設け、報告が義務づけられています。
                  また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                  ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                  しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                  ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                  必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                  や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                  連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                  なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                  部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                  ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                  おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                  力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                  評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     第 19 期
          項目
                                  2020  年 11 月 19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 18 期（  2019  年 11 月 19 日現在）
            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                           527,484,008
            合計                        527,484,008
     第 19 期（  2020  年 11 月 19 日現在）

            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                           625,904,864
            合計                        625,904,864
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     第 18 期（  2019  年 11 月 19 日現在）
     該当事項はありません。
     第 19 期（  2020  年 11 月 19 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 19 期（自　    2019  年 11 月 20 日　至　    2020  年 11 月 19 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

                 第 18 期                         第 19 期
               2019  年 11 月 19 日現在                     2020  年 11 月 19 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                          2.5784   円                        2.7923   円
               「１口＝１円（      10,000   口＝  25,784   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  27,923   円）」
     （４）【附属明細表】

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
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       通貨       種類            銘柄            口数         評価額        備考
       円     親投資信託
                    年金日本株式マザーファンド                 1,452,646,912          3,644,691,102
             受益証券
             親投資信託
                    年金日本債券マザーファンド                 1,046,601,178          1,342,684,651
             受益証券
             親投資信託       インターナショナル株式マザー
                                      241,573,372         1,627,117,447
             受益証券       ファンド
             親投資信託       インターナショナル債券マザー
                                      243,028,821          684,976,731
             受益証券       ファンド
                 合計　４銘柄                    2,983,850,283          7,299,469,931
     ＜参考＞

     当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」、「年金日本債券マザーファンド」、「インターナ
     ショナル株式マザーファンド」及び「インターナショナル債券マザーファンド」受益証券を主要投
     資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザー
     ファンドの受益証券であります。
     同マザーファンドの状況は、前記「大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０」に記載のとおりでありま
     す。
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    【中間財務諸表】

    １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                       52

       年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の３及び第       57 条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成           12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　　なお、中間財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（                           2020  年 11 月 20

       日から    2021  年５月    19 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人による中間監査を
       受けております。
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      【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０】

       （１）【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年５月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                         202,373
         コール・ローン
                                     3,942,705,443
         親投資信託受益証券
                                       19,390,753
         未収入金
                                     3,962,298,569
         流動資産合計
                                     3,962,298,569
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         308,373
         未払解約金
                                        1,693,139
         未払受託者報酬
                                       17,355,018
         未払委託者報酬
                                         169,230
         その他未払費用
                                       19,525,760
         流動負債合計
                                       19,525,760
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,084,397,706
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,858,375,103
                                      732,797,385
          （分配準備積立金）
                                     3,942,772,809
         元本等合計
                                     3,942,772,809
       純資産合計
                                     3,962,298,569
      負債純資産合計
                                101/162









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       （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                 自   　2020年11月20日
                                 至   　2021年５月19日
      営業収益
                                            28
       受取利息
                                        247,112,700
       有価証券売買等損益
                                        247,112,728
       営業収益合計
      営業費用
                                            151
       支払利息
                                         1,693,139
       受託者報酬
                                        17,355,018
       委託者報酬
                                          169,230
       その他費用
                                        19,217,538
       営業費用合計
                                        227,895,190
      営業利益又は営業損失（△）
                                        227,895,190
      経常利益又は経常損失（△）
                                        227,895,190
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                         8,433,310
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,634,619,952
                                        95,427,329
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        95,427,329
       額
                                        91,134,058
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        91,134,058
       額
                                            －
      分配金
                                      1,858,375,103
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                   当中間計算期間
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   項目
                                          2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                           2,088,646,153      円
        期中追加設定元本額                                            111,986,428     円
        期中一部解約元本額                                            116,234,875     円
      ２．受益権の総数                                             2,084,397,706      口

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            当中間計算期間
                            自　  2020  年 11 月 20 日
                            至　  2021  年５月   19 日
      親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額

                                                     1,228,783    円
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                  当中間計算期間末
          項目
                                  2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び中            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は

        間貸借対照表計上額と           ありません。
        の差額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     当中間計算期間末（        2021  年５月   19 日現在）
     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                            当中間計算期間末
                            2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額
                                                    1.8916   円
                                         「１口＝１円（      10,000   口＝  18,916   円）」
    ＜参考＞


                                103/162


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」、「年金日本債券マザーファンド」、「インターナショナ
    ル株式マザーファンド」及び「インターナショナル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
    おり、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益
    証 券であります。
    ※　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                         年金日本株式マザーファンド

     ( １ ) 貸借対照表

                                         2021  年５月   19 日現在
               区分
                                           金額（円）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             965,571,185
        株式                                           69,687,572,930
        未収配当金                                             914,480,850
       流動資産合計                                            71,567,624,965
       資産合計                                            71,567,624,965
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                             208,969,840
       流動負債合計                                              208,969,840
       負債合計                                              208,969,840
      純資産の部
      元本等
       元本                                            23,936,028,236
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                                           47,422,626,889
      元本等合計                                             71,358,655,125
      純資産合計                                             71,358,655,125
      負債純資産合計                                             71,567,624,965
     （２）注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2020  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             株式

        び評価方法           移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                  時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
                  いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して
                  おります。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                  められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                  もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                  す。
                                104/162


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金
        準            国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額
                    又は予想配当金額を計上しております。
                  (2) 有価証券売買等損益
                    約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                        2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                           24,552,308,310      円
        期中追加設定元本額                                            715,970,506     円
        期中一部解約元本額                                           1,332,250,580      円
       元本の内訳

        大和住銀ＤＣ日本株式ファンド                                           7,814,125,507      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                                            335,027,181     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                                           1,035,775,570      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                                           1,426,815,423      円
        大和住銀ＤＣ国内株式ファンド                                           7,016,137,830      円
        大和住銀年金専用日本株式           F-1 （適格機関投資家限定）                               5,301,540,774      円
        大和住銀日本株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                            834,321,016     円
        大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             1,477,179    円
        大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                            10,377,649     円
        大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             5,758,164    円
        大和住銀バランスファンド           60 （適格機関投資家限定）                                153,101,218     円
        大和住銀世界資産バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,570,725    円
        合計                                           23,936,028,236      円
      ２．受益権の総数                                             23,936,028,236      口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
          項目                        2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （ 2021  年５月   19 日現在）
     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                            2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額
                                                    2.9812   円
                                         「１口＝１円（      10,000   口＝  29,812   円）」
                         年金日本債券マザーファンド


     ( １ ) 貸借対照表

                                         2021  年５月   19 日現在
               区分
                                           金額（円）
                                105/162


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             709,296,217
        国債証券                                           14,045,628,634
        地方債証券                                             503,497,800
        特殊債券                                             872,671,808
        社債券                                            7,423,895,000
        派生商品評価勘定                                              1,216,920
        未収利息                                             31,349,558
        前払費用                                              1,649,443
        差入委託証拠金                                              1,440,000
       流動資産合計                                            23,590,645,380
       資産合計                                            23,590,645,380
      負債の部
       流動負債
        前受金                                              1,160,000
        未払金                                             200,000,000
        未払解約金                                             49,959,972
       流動負債合計                                              251,119,972
       負債合計                                              251,119,972
      純資産の部
      元本等
       元本                                            18,158,700,177
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                                            5,180,825,231
      元本等合計                                             23,339,525,408
      純資産合計                                             23,339,525,408
      負債純資産合計                                             23,590,645,380
     （２）注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2020  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会
                  が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場
                  を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                  められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                  もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                  す。
      ２．デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
      ３．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                        2021  年５月   19 日現在
                                106/162


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                           17,438,698,926      円
        期中追加設定元本額                                           1,119,512,911      円
        期中一部解約元本額                                            399,511,660     円
       元本の内訳

        大和住銀ＤＣ日本債券ファンド                                            495,069,269     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                                           1,828,101,925      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                                           2,599,878,911      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                                           1,023,948,731      円
        大和住銀年金専用日本債券           F-1 （適格機関投資家限定）                              11,215,511,908      円
        大和住銀日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                            705,877,723     円
        大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             7,478,252    円
        大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                            26,953,498     円
        大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             5,400,687    円
        大和住銀バランスファンド           60 （適格機関投資家限定）                                248,897,113     円
        大和住銀世界資産バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,582,160    円
        合計                                           18,158,700,177      円
      ２．受益権の総数                                             18,158,700,177      口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
          項目                        2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                  (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （債券関連）
                                     2021  年５月   19 日現在
       区分         種類

                           契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                           （円）
                                   １年超
                                   （円）
            債券先物取引

      市場取引      買建
             長期国債先物                301,663,080        －        302,880,000          1,216,920
             合計               －        －        302,880,000          1,216,920

     （注）時価の算定方法
        １）先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ２）期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
     （１口当たり情報）

                            2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額
                                                     1.2853   円
                                          「１口＝１円（      10,000   口＝  12,853   円）」
                      インターナショナル株式マザーファンド


                                107/162


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( １ ) 貸借対照表

                                         2021  年５月   19 日現在
               区分
                                           金額（円）
      資産の部
       流動資産
        預金                                            1,852,409,451
        コール・ローン                                            2,530,284,885
        株式                                          147,596,691,611
        投資証券                                            3,295,389,929
        派生商品評価勘定                                               925,897
        未収入金                                             660,356,917
        未収配当金                                             118,091,252
       流動資産合計                                            156,054,149,942
       資産合計                                            156,054,149,942
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              1,614,966
        未払金                                            1,245,856,181
        未払解約金                                             741,537,225
       流動負債合計                                             1,989,008,372
       負債合計                                             1,989,008,372
      純資産の部
      元本等
       元本                                            19,140,264,417
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                                          134,924,877,153
      元本等合計                                             154,065,141,570
      純資産合計                                             154,065,141,570
      負債純資産合計                                             156,054,149,942
     （２）注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2020  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             株式及び投資証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                  時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについ
                  ては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
                  ます。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め

                  られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
                  くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      ２．デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
                                108/162


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３．収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金
        準            外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落
                    ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合に
                    は入金日基準で計上しております。
                  (2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
                    約定日基準で計上しております。
      ４．その他財務諸表作成の             外貨建資産等の会計処理

        ための基本となる重要           「投資信託財産の計算に関する規則」第                60 条及び第    61 条に基づいております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                        2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                           18,155,266,699      円
        期中追加設定元本額                                           2,788,661,462      円
        期中一部解約元本額                                           1,803,663,744      円
       元本の内訳

        大和住銀ＤＣ外国株式ファンド                                           8,814,174,370      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                                            24,443,452     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                                            164,165,175     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                                            237,762,862     円
        大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド                                           7,106,977,073      円
        インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用）                                            14,396,807     円
        大和住銀グローバルバランスファンドＶＡ                                             1,780,871    円
        大和住銀／Ｔ．ロウ・プライス外国株式ファンドＶＡ                                            768,881,527     円
        大和住銀グローバルバランスファンドＳＶＡ                                            70,217,338     円
        大和住銀外国株式ファンドＭＳＶＡ（適格機関投資家限定）                                            87,690,967     円
        大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                              111,892   円
        大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             1,619,220    円
        大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                              862,621   円
        大和住銀バランスファンド           60 （適格機関投資家限定）                                 28,678,622     円
        大和住銀世界資産バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                              853,340   円
        インターナショナル株式ファンド（               FOF ｓ用）（適格機関投資家
        専用）                                           1,817,648,280      円
        合計                                           19,140,264,417      円
      ２．受益権の総数                                             19,140,264,417      口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
          項目                        2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                  (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （通貨関連）
                                     2021  年５月   19 日現在
        区分         種類

                           契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                           （円）
                                   １年超
                                   （円）
                                109/162



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             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル              824,321,715        －        823,480,176          △ 841,539
              香港・ドル               42,933,495        －        42,731,741          △ 201,754
       市場取引       ユーロ              141,839,600        －        141,471,471          △ 368,129
      以外の取引
             売建
              アメリカ・ドル              184,773,095        －        184,309,349           463,746
              香港・ドル              138,801,541        －        138,428,492           373,049
              ユーロ               28,620,174        －        28,734,616          △ 114,442
             合計               －        －       1,359,155,845           △ 689,069

     （注）時価の算定方法
        Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
          評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
           も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
           先物相場の仲値を用いております。
        Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
         ております。
     （１口当たり情報）

                            2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額
                                                     8.0493   円
                                          「１口＝１円（      10,000   口＝  80,493   円）」
                      インターナショナル債券マザーファンド


     ( １ ) 貸借対照表

                                         2021  年５月   19 日現在
               区分
                                           金額（円）
      資産の部
       流動資産
        預金                                             147,626,708
        コール・ローン                                             120,865,155
        国債証券                                            4,657,962,589
        地方債証券                                             34,279,965
        特殊債券                                             132,319,467
        社債券                                             547,846,892
        派生商品評価勘定                                             42,080,327
        未収利息                                             20,455,803
        前払費用                                              4,810,471
        差入委託証拠金                                             13,641,870
       流動資産合計                                             5,721,889,247
       資産合計                                             5,721,889,247
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             32,076,639
        未払解約金                                             38,687,499
       流動負債合計                                              70,764,138
                                110/162

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計                                              70,764,138
      純資産の部
      元本等
       元本                                             1,928,359,108
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                                            3,722,766,001
      元本等合計                                              5,651,125,109
      純資産合計                                              5,651,125,109
      負債純資産合計                                              5,721,889,247
     （２）注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　  2020  年 11 月 20 日
          項目
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
                  者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
                  入手した価額で評価しております。
                  また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め

                  られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
                  くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      ２．デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
      ３．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益

        準           約定日基準で計上しております。
      ４．その他財務諸表作成の             外貨建資産等の会計処理

        ための基本となる重要           「投資信託財産の計算に関する規則」第                60 条及び第    61 条に基づいております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                        2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                           1,926,224,873      円
        期中追加設定元本額                                            115,165,776     円
        期中一部解約元本額                                            113,031,541     円
       元本の内訳

        大和住銀ＤＣ外国債券ファンド                                           1,202,608,908      円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０                                            135,645,907     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０                                            290,334,033     円
        大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０                                            237,981,390     円
        大和住銀／Ｔ．ロウ・プライス外国債券ファンドＶＡ                                            17,671,617     円
        大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                              558,910   円
        大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             3,000,007    円
        大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             1,185,955    円
        大和住銀バランスファンド           60 （適格機関投資家限定）                                 37,419,425     円
        大和住銀世界資産バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,952,956    円
        合計                                           1,928,359,108      円
      ２．受益権の総数                                             1,928,359,108      口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
          項目                        2021  年５月   19 日現在
                                111/162


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １．金融商品の時価及び貸            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                  (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （債券関連）
                                       2021  年５月   19 日現在
       区分           種類

                            契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                             （円）
                                   １年超
                                   （円）
            債券先物取引

            買建
             EURO-BOBL     FUTURE   JUN21        432,115,944        －        429,844,512         △ 2,271,432
             US 5YR  NOTE(CBT)     JUN21        257,758,607        －        257,192,313          △ 566,294
             US 2YR  NOTE(CBT)     JUN21        481,654,809        －        481,388,276          △ 266,533
      市場取引
            売建
             AUST  3Y BOND  FUTURE   JUN21      159,134,001        －        159,279,188          △ 145,187
             EURO-BUND     FUTURE   JUN21        136,829,784        －        135,022,236          1,807,548
             EURO  BUXL  30Y  BND  JUN21       137,919,887        －        132,033,650          5,886,237
             US 10yr  Ultra   Fut  JUN21        64,296,375        －        63,526,565           769,810
               合計               －       －       1,658,286,740           5,214,149

     （注）時価の算定方法
        １）先物取引の残高表示は、契約額によっております。
         外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
        ２）期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
        ３）契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
     （通貨関連）

                                      2021  年５月   19 日現在
        区分          種類

                            契約額等
                                    うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                            （円）
                                   １年超
                                   （円）
                                112/162








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             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル              1,449,719,948         －       1,448,947,285           △ 772,663
              カナダ・ドル              134,433,097        －        139,619,326          5,186,229
              オーストラリア・ドル               90,575,602        －        90,740,621           165,019
              イギリス・ポンド               95,823,772        －        95,931,715           107,943
              イスラエル・シュケル               1,471,633       －         1,474,360           2,727
              スイス・フラン               41,419,825        －        42,540,365          1,120,540
              デンマーク・クローネ               2,696,804       －         2,708,665           11,861
              ノルウェー・クローネ               99,445,468        －        99,593,536           148,068
              メキシコ・ペソ              103,540,874        －        104,044,040           503,166
              チェコ・コルナ              111,698,578        －        115,186,357          3,487,779
              ハンガリー・フォリント               56,657,523        －        59,550,983          2,893,460
              ユーロ              782,058,300        －        796,729,351          14,671,051
       市場取引
      以外の取引       売建
              アメリカ・ドル              1,605,130,476         －       1,604,231,938            898,538
              カナダ・ドル               71,913,670        －        72,871,050          △ 957,380
              シンガポール・ドル              101,229,304        －        101,045,318           183,986
              イギリス・ポンド              351,920,453        －        362,257,634         △ 10,337,181
              イスラエル・シュケル               82,454,197        －        82,898,026          △ 443,829
              スイス・フラン               42,087,500        －        42,540,365          △ 452,865
              スウェーデン・クローナ              118,183,183        －        120,848,458         △ 2,665,275
              メキシコ・ペソ               66,248,511        －        66,440,512          △ 192,001
              オフショア・人民元              115,177,162        －        114,642,813           534,349
              ロシア・ルーブル               56,812,726        －        58,170,641         △ 1,357,915
              マレーシア・リンギット               18,188,400        －        18,218,967          △ 30,567
              ポーランド・ズロチ               78,041,979        －        79,367,874         △ 1,325,895
              ハンガリー・フォリント               55,216,322        －        59,550,983         △ 4,334,661
              ユーロ              112,715,490        －        114,970,435         △ 2,254,945
              合計               －       －       5,895,121,618           4,789,539

     （注）時価の算定方法
        Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
          評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
           も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
           先物相場の仲値を用いております。
        Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
         ております。
     （１口当たり情報）

                            2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額
                                                    2.9305   円
                                         「１口＝１円（      10,000   口＝  29,305   円）」
                                113/162








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      【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０】

       （１）【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年５月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                        2,810,911
         コール・ローン
                                     8,601,717,119
         親投資信託受益証券
                                       54,072,910
         未収入金
                                     8,658,600,940
         流動資産合計
                                     8,658,600,940
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       10,360,934
         未払解約金
                                        3,690,857
         未払受託者報酬
                                       47,058,998
         未払委託者報酬
                                         368,998
         その他未払費用
                                       61,479,787
         流動負債合計
                                       61,479,787
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,487,675,686
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           5,109,445,467
                                     2,218,637,376
          （分配準備積立金）
                                     8,597,121,153
         元本等合計
                                     8,597,121,153
       純資産合計
                                     8,658,600,940
      負債純資産合計
                                114/162









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       （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                 自   　2020年11月20日
                                 至   　2021年５月19日
      営業収益
                                            89
       受取利息
                                        827,416,467
       有価証券売買等損益
                                        827,416,556
       営業収益合計
      営業費用
                                            283
       支払利息
                                         3,690,857
       受託者報酬
                                        47,058,998
       委託者報酬
                                          368,998
       その他費用
                                        51,119,136
       営業費用合計
                                        776,297,420
      営業利益又は営業損失（△）
                                        776,297,420
      経常利益又は経常損失（△）
                                        776,297,420
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        30,754,663
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                4,432,739,782
                                        189,298,743
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        189,298,743
       額
                                        258,135,815
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        258,135,815
       額
                                            －
      分配金
                                      5,109,445,467
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                   当中間計算期間
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   項目
                                          2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                           3,558,022,196      円
        期中追加設定元本額                                            136,504,457     円
        期中一部解約元本額                                            206,850,967     円
      ２．受益権の総数                                             3,487,675,686      口

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            当中間計算期間
                            自　  2020  年 11 月 20 日
                            至　  2021  年５月   19 日
      親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額

                                                     4,962,526    円
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                  当中間計算期間末
          項目
                                  2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び中            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は

        間貸借対照表計上額と           ありません。
        の差額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     当中間計算期間末（        2021  年５月   19 日現在）
     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                            当中間計算期間末
                            2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額
                                                    2.4650   円
                                         「１口＝１円（      10,000   口＝  24,650   円）」
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     ＜参考＞

     当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」、「年金日本債券マザーファンド」、「インターナ
     ショナル株式マザーファンド」及び「インターナショナル債券マザーファンド」受益証券を主要投
     資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マ
     ザーファンドの受益証券であります。
     同マザーファンドの状況は、前記「大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０」に記載のとおりでありま
     す。
                                117/162


















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      【大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０】

       （１）【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年５月19日現在
      資産の部
       流動資産
                                        3,589,576
         コール・ローン
                                     8,180,932,510
         親投資信託受益証券
                                       60,131,029
         未収入金
                                     8,244,653,115
         流動資産合計
                                     8,244,653,115
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       13,767,475
         未払解約金
                                        3,451,713
         未払受託者報酬
                                       52,639,404
         未払委託者報酬
                                         345,082
         その他未払費用
                                       70,203,674
         流動負債合計
                                       70,203,674
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,581,863,702
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           5,592,585,739
                                     2,105,218,583
          （分配準備積立金）
                                     8,174,449,441
         元本等合計
                                     8,174,449,441
       純資産合計
                                     8,244,653,115
      負債純資産合計
                                118/162









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       （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                 自   　2020年11月20日
                                 至   　2021年５月19日
      営業収益
                                            60
       受取利息
                                      1,026,926,482
       有価証券売買等損益
                                      1,026,926,542
       営業収益合計
      営業費用
                                            662
       支払利息
                                         3,451,713
       受託者報酬
                                        52,639,404
       委託者報酬
                                          345,082
       その他費用
                                        56,436,861
       営業費用合計
                                        970,489,681
      営業利益又は営業損失（△）
                                        970,489,681
      経常利益又は経常損失（△）
                                        970,489,681
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        47,829,004
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                4,685,698,681
                                        345,335,524
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        345,335,524
       額
                                        361,109,143
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        361,109,143
       額
                                            －
      分配金
                                      5,592,585,739
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                   当中間計算期間
          項目                        自　  2020  年 11 月 20 日
                                  至　  2021  年５月   19 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   項目
                                          2021  年５月   19 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                           2,614,299,919      円
        期中追加設定元本額                                            168,429,325     円
        期中一部解約元本額                                            200,865,542     円
      ２．受益権の総数                                             2,581,863,702      口

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            当中間計算期間
                            自　  2020  年 11 月 20 日
                            至　  2021  年５月   19 日
      親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額

                                                     5,882,915    円
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                  当中間計算期間末
          項目
                                  2021  年５月   19 日現在
      １．金融商品の時価及び中            金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は

        間貸借対照表計上額と           ありません。
        の差額
      ２．時価の算定方法            (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                  (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     当中間計算期間末（        2021  年５月   19 日現在）
     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                            当中間計算期間末
                            2021  年５月   19 日現在
      １口当たり純資産額
                                                    3.1661   円
                                         「１口＝１円（      10,000   口＝  31,661   円）」
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     ＜参考＞

     当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」、「年金日本債券マザーファンド」、「インターナ
     ショナル株式マザーファンド」及び「インターナショナル債券マザーファンド」受益証券を主要投
     資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マ
     ザーファンドの受益証券であります。
     同マザーファンドの状況は、前記「大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０」に記載のとおりでありま
     す。
                                121/162


















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    ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】
      （ 2021  年６月末現在）
       大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０

       Ⅰ　資産総額                                4,002,810,671       円
       Ⅱ　負債総額                                  7,862,744     円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                3,994,947,927       円
       Ⅳ　発行済数量                                2,087,137,875       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.9141    円
       大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０

       Ⅰ　資産総額                                8,804,973,310       円
       Ⅱ　負債総額                                  14,445,357     円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                8,790,527,953       円
       Ⅳ　発行済数量                                3,490,344,506       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    2.5185    円
       大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０

       Ⅰ　資産総額                                8,480,860,821       円
       Ⅱ　負債総額                                  16,521,245     円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                8,464,339,576       円
       Ⅳ　発行済数量                                2,591,325,796       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    3.2664    円
       （参考）年金日本株式マザーファンド

       Ⅰ　資産総額                                74,639,223,830       円
       Ⅱ　負債総額                                 539,995,037      円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                74,099,228,793       円
       Ⅳ　発行済数量                                24,060,872,127       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    3.0797    円
       （参考）年金日本債券マザーファンド

       Ⅰ　資産総額                                23,857,029,587       円
       Ⅱ　負債総額                                 257,124,038      円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                23,599,905,549       円
       Ⅳ　発行済数量                                18,338,547,410       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.2869    円
       （参考）インターナショナル株式マザーファンド

       Ⅰ　資産総額                               169,584,962,247        円
       Ⅱ　負債総額                                1,368,711,669       円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               168,216,250,578        円
       Ⅳ　発行済数量                                19,602,006,988       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    8.5816    円
       （参考）インターナショナル債券マザーファンド

       Ⅰ　資産総額                                5,794,750,001       円
       Ⅱ　負債総額                                 123,944,375      円
       Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                5,670,805,626       円
       Ⅳ　発行済数量                                1,922,825,992       口
       Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    2.9492    円
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】


       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規
       定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
       関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
       権を表示する受益証券は発行されません。
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      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
          載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
          権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
          記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したもので
          ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機
          関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
          は記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
          れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、
         委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
        割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
        よるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】


    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                           2021  年 6 月 30 日現在
          資本金の額                 20 億円
          会社が発行する株式の総数                 60,000,000     株
          発行済株式総数                 33,870,060     株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
         することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
         満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定す
         ることができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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    ２【事業の内容及び営業の概況】









       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
       ています。
       2021  年 6 月 30 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通り

       です。
                                    本　数   （本）         純資産総額      （百万円）
                                           716            9,289,259

              追加型株式投資信託
                                           109             630,004

              単位型株式投資信託
                                            1            30,127

             追加型公社債投資信託
                                           193             461,935

             単位型公社債投資信託
                                          1,019            10,411,326

                  合　計
    ３【委託会社等の経理状況】




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      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                             38 年大蔵省令第       59
       号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関す
       る 内閣府令」（平成          19 年内閣府令第       52 号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（             2020  年４月１日から        2021  年３月    31 日まで）の財務諸表については、金融商品取

       引法第    193  条の２第１項の規定に基づき、有限責任                     あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】



                                                     (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
     資産の部
         流動資産
                                        33,264,545               33,048,142
         　現金及び預金
                                         300,021               300,036
         　顧客分別金信託
                                         515,226               449,748
         　前払費用
                                         602,605               132,419
         　未収入金
                                        8,404,880               9,936,096
         　未収委託者報酬
                                        2,199,785               2,247,156
         　未収運用受託報酬
                                         299,826               398,108
         　未収投資助言報酬
                                          37,702               39,975
         　未収収益
                                          40,119                6,981
         　その他の流動資産
                                        45,664,712               46,558,665
         流動資産合計
         固定資産
         　有形固定資産                  ※ １
                                         101,609              1,509,450
         　　建物
                                         783,224               870,855
         　　器具備品
                                           710               710
         　　土地
                                           968              13,483
         　　リース資産
                                          66,498                  -
         　　建設仮勘定
                                         953,010              2,394,500
         　有形固定資産合計
         　無形固定資産
                                         909,133              1,347,889
         　　ソフトウェア
                                         508,733              1,029,033
         　　ソフトウェア仮勘定
                                        34,397,824                3,654,491
         　　のれん
                                        17,785,166               15,671,890
         　　顧客関連資産
                                          12,739               12,727
         　　電話加入権
                                            54               48
         　　商標権
                                        53,613,651               21,716,080
         　無形固定資産合計
         　投資その他の資産
                                        19,436,480               22,866,282
         　　投資有価証券
                                        11,246,398               11,246,398
         　　関係会社株式
                                        2,523,637               1,409,091
         　　長期差入保証金
                                         113,852               116,117
         　　長期前払費用
                                          90,479               90,479
         　　会員権
                                         △ 20,750              △ 20,750
         　　貸倒引当金
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                                        33,390,098               35,707,619
         　投資その他の資産合計
                                        87,956,760               59,818,200
         固定資産合計
                                       133,621,473               106,376,866
         資産合計
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （ 2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
     負債の部
        流動負債
                                          1,064                5,153
        　リース債務
                                         14,285                20,077
        　顧客からの預り金
                                         146,200                169,380
        　その他の預り金
        　未払金
                                          1,629                1,646
        　　未払収益分配金
                                        131,338                 43,523
        　　未払償還金
                                        3,776,873                4,480,697
        　　未払手数料
                                        502,211                270,290
        　　その他未払金
                                        3,935,582                5,940,121
        　未払費用
                                        305,513                235,647
        　未払消費税等
                                        489,151                762,648
        　未払法人税等
                                        1,716,321                1,516,622
        　賞与引当金
                                         30,951                 9,710
        　その他の流動負債
                                       11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
                                            -              9,678
        　リース債務
                                        2,963,538                2,566,958
        　繰延税金負債
                                        5,299,814                5,258,448
        　退職給付引当金
                                         14,767                   -
        　賞与引当金
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                        8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
                                       19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
                                        2,000,000                2,000,000
        　資本金
        　資本剰余金
                                        8,628,984                8,628,984
        　　資本準備金
                                       81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                       90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
                                        284,245                284,245
        　　利益準備金
        　　その他利益剰余金
                                         60,000                60,000
        　　　配当準備積立金
                                        1,476,959                1,476,959
        　　　別途積立金
                                       19,364,265               △ 10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                       21,185,470               △ 8,460,037
        　利益剰余金合計
                                      113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                      114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                      133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
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    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円）

                                 前事業年度                 当事業年度
                              （自　   2019  年４月１日           （自　   2020  年４月１日
                              　　至　   2020  年３月    31 日）       　　至　   2021  年３月    31 日）
        営業収益
                                      54,615,133                 50,610,457
        　委託者報酬
                                       9,389,058                 9,450,169
        　運用受託報酬
                                       1,303,595                 1,270,584
        　投資助言報酬
        　その他営業収益
                                        181,061                 200,807
        　　サービス支援手数料
                                        32,421                 32,820
        　　その他
                                      65,521,269                 61,564,839
        営業収益計
        営業費用
                                      24,888,040                 22,784,919
        　支払手数料
                                        447,024                 365,317
        　広告宣伝費
        　調査費
                                       3,214,679                 3,061,987
        　　調査費
                                       7,702,309                 7,810,157
        　　委託調査費
        　営業雑経費
                                        70,007                 95,163
        　　通信費
                                        612,249                 554,920
        　　印刷費
                                        45,117                 40,044
        　　協会費
                                        32,199                 29,473
        　　諸会費
                                       4,349,174                 4,562,612
        　　情報機器関連費
                                        68,688                 23,614
        　　販売促進費
                                        154,201                 163,332
        　　その他
                                      41,583,691                 39,491,542
        営業費用合計
        一般管理費
        　給料
                                        264,325                 277,027
        　　役員報酬
                                       9,789,691                 9,280,730
        　　給料・手当
                                        914,702                 950,630
        　　賞与
                                       1,726,013                 1,501,855
        　　賞与引当金繰入額
                                        30,898                 11,815
        　交際費
                                         2,022                  949
        　寄付金
                                        956,931                 844,255
        　事務委託費
                                        249,359                 21,023
        　旅費交通費
                                        389,032                 389,819
        　租税公課
                                       1,121,553                 1,639,529
        　不動産賃借料
                                        797,158                 790,144
        　退職給付費用
                                       3,044,658                 3,040,894
        　固定資産減価償却費
                                       2,645,986                 2,645,986
        　のれん償却費
                                        482,324                 608,206
        　諸経費
                                      22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                       1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                     (単位：千円）

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                                   前事業年度               当事業年度
                               （自　   2019  年４月１日          （自　   2020  年４月１日
                                至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
         営業外収益
                                         778,113                13,164
         　受取配当金
                                           947               2,736
         　受取利息
                                          1,041               88,335
         　時効成立分配金・償還金
                                          2,061                2,603
         　原稿・講演料
                                          6,398               57,388
         　投資有価証券償還益
                                          24,206               162,941
         　投資有価証券売却益
                                          53,484                72,933
         　雑収入
                                         866,254                400,104
         営業外収益合計
         営業外費用
                                          72,457                 766
         　為替差損
                                         129,006                11,762
         　投資有価証券償還損
                                          12,906                34,473
         　投資有価証券売却損
                                          8,334                1,240
         　雑損失
                                         222,704                48,243
         営業外費用合計
                                        2,166,469                422,288
         経常利益
         特別損失
                                         110,668                54,493
         　固定資産除却損                 ※ １
                                          46,417             28,097,346
         　減損損失                 ※ ２
                                          42,800                  -
         　合併関連費用
                                            -            216,200
         早期退職費用                 ※ ３
                                         133,168                127,044
         　本社移転費用                 ※ ４
                                            -             5,460
          その他特別損失
                                         333,054              28,500,544
         特別損失合計
         税引前当期純利益又は
                                        1,833,414              △ 28,078,256
         税引前当期純損失（           △ ）
                                        1,874,278                1,549,173
         法人税、住民税及び事業税
                                       △ 619,676              △ 693,192
         法人税等調整額
                                        1,254,602                855,980
         法人税等合計
         当期純利益又は
                                         578,811             △ 28,934,237
         当期純損失（       △ ）
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　         2019  年４月１日　至　        2020  年３月    31 日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計                 別途積立金
                                          積立金             剰余金
               2,000,000      8,628,984           8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
     当期首残高                        －
                                129/162


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     当期変動額
                                                       △ 2,469,600
     　剰余金の配当
                                                         578,811
     　当期純利益
                         81,927,000      81,927,000
     合併による増加
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                         81,927,000      81,927,000
                                                       △ 1,890,788
     当期変動額合計             －      －                 －      －       －
               2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
     当期末残高
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金          差額等合計
                   合計
                    23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     当期首残高
     当期変動額
                    △ 2,469,600         △ 2,469,600                         △ 2,469,600
     　剰余金の配当
                     578,811          578,811                          578,811
     　当期純利益
                              81,927,000                          81,927,000
     　合併による増加
     　株主資本以外の
                                       △ 216,206         △ 216,206      △ 216,206
     　項目の当期変動
     　額（純額）
                              80,036,211                          79,820,005
                    △ 1,890,788                   △ 216,206         △ 216,206
     当期変動額合計
                    21,185,470         113,741,454           377,855          377,855      114,119,309
     当期末残高
    当事業年度（自　         2020  年４月１日　至　        2021  年３月    31 日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計                 別途積立金
                                          積立金             剰余金
               2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
     当期首残高
     当期変動額
                                                        △ 711,271
     　剰余金の配当                             －
     当期純損失    （ △ ）
                                  －
                                                       △28,934,237
     株主資本以外の
                                  －
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 29,645,508
     当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －
               2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959
                                                       △ 10,281,242
     当期末残高
                                130/162



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                      株主資本                 評価・換算差額等
                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金          差額等合計
                   合計
                    21,185,470         113,741,454           377,855          377,855      114,119,309
     当期首残高
     当期変動額
                    △ 711,271         △ 711,271                     －    △ 711,271
     　剰余金の配当
                   △ 28,934,237         △ 28,934,237                      －   △ 28,934,237
     　当期純損失（      △ ）
     　株主資本以外の
                                        571,510          571,510       571,510
     　項目の当期変動                  －          －
     　額（純額）
                                        571,510          571,510
                   △ 29,645,508         △ 29,645,508                         △ 29,073,997
     当期変動額合計
                              84,095,946           949,365          949,365      85,045,311
                    △ 8,460,037
     当期末残高
    注記事項


    (重要な会計方針       )

    １ .有価証券の評価基準及び評価方法
     (1) 子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2) その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２ .固定資産の減価償却の方法

     (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物                (建物附属設備を除く         )並びに   2016  年４月１日以降に取得した建物附属設備につい
      ては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　     　　　　　３～     50 年
        器具備品　　　　　　　　        ４～  15 年
     (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　         14 年
        顧客関連資産　　　　　　　６～            19 年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3) リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３ .引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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     (2) 賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3) 退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生し
      ていると認められる額を計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
      基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４ .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更       )

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）
     及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第                               31 号　  2019  年７月４日）を当事業年度の期首から適用
     し、時価算定会計基準第           19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                          10 号　  2019  年７月４日）第       44 －２項に定
     める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
    (貸借対照表関係       )

    ※ １　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020  年３月   31 日 )            (2021  年３月   31 日 )
       建物                     466,875   千円                102,329   千円
       器具備品
                           1,225,261    千円               1,153,649    千円
       リース資産
                             1,452  千円                 2,830  千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る
       借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020  年３月   31 日 )            (2021  年３月   31 日 )
       当座借越極度額の総額                    10,000,000     千円               10,000,000     千円
       借入実行残高　　　　
                               －千円                   －千円
       差引額
                           10,000,000     千円               10,000,000     千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社である          Sumitomo     Mitsui   DS  Asset   Management(USA)Inc.          における賃貸借契約に係る賃借料に対し、                   2023
       年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (2020  年３月   31 日 )            (2021  年３月   31 日 )
       Sumitomo     Mitsui   DS  Asset
                             132,559   千円                93,374   千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係       )

    ※ １　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                      　　　（自    2019  年４月１日             　　　（自    2020  年４月１日
                      　　　　至   2020  年３月   31 日）          　　　　至   2021  年３月   31 日）
       建物                       879  千円                18,278   千円
       器具備品
                              119  千円                28,604   千円
       リース資産
                              5,377  千円                  －千円
       ソフトウェア
                                                 7,610  千円
                              1,596  千円
       ソフトウェア仮勘定
                                                  －千円
                             102,695   千円
    ※ ２　減損損失

                                132/162


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        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
             場所              用途             種類            減損損失
                                                    46,417
            千代田区             事業用資産              建物
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
        ております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなくなっ
        た資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に計上した
        資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
             場所              用途             種類            減損損失
                                                   28,097,346
             －            その他             のれん
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし

        ております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれん
        を計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結果と
        なったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなったた
        め、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを                                9.2 ％で割り引いて算出しております。
    ※ ３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※ ４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（                                        2020  年７月   13 日から   2020  年
        ９月  30 日まで）の賃料及び共益費相当額として                  133,168   千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係            )

    前事業年度     (自 2019  年４月１日　至       2020  年３月   31 日 )
     １ .発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により               16,230,060     株増加しております。
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
                      17,640,000     株      16,230,060     株                33,870,060     株
          普通株式                                     －
     ２ .剰余金の配当に関する事項

      (1) 配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円  )   配当額   (円 )
                                             2019  年      2019  年
       2019  年６月   24 日
                            2,469,600         140.00
                   普通株式
                                             ３月  28 日     ６月  25 日
        臨時株主総会
      (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                               配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                  (千円  )  配当額   (円 )
                                               2020  年     2020  年
       2020  年６月   29 日
                                  711,271        21.00
                 普通株式       利益剰余金
                                               ３月  31 日    ６月  30 日
        定時  株主総会
    当事業年度     (自 2020  年４月１日　至       2021  年３月   31 日 )

     １ .発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
                      33,870,060     株                           33,870,060     株
          普通株式                           －          －
                                133/162


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     ２ .剰余金の配当に関する事項
      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円  )   配当額   (円 )
                                             2020  年      2020  年
       2020  年６月   29 日
                               711,271         21.00
                   普通株式
                                             ３月  31 日     ６月  30 日
        定時株主総会
    (リース取引関係       )

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （ 2020  年３月   31 日）              （ 2021  年３月   31 日）
                               1,618,641                     1,194,699
        １年以内
                               5,844,934                     3,497,258
        １年超
                               7,463,576                     4,691,958
        合計
    (金融商品関係      )

    １ .金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
       で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
       行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
       め、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
       スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行
       体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用
       リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3) 金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
       理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
       理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ② 市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
       ついて管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査
       定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
       り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
       額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
       ます。
    ２ .金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には
      含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（      2020  年３月   31 日）

                                                     （単位：千円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                              33,264,545             33,264,545
      (1) 現金及び預金                                                   －
                               300,021             300,021
                                                          －
      (2) 顧客分別金信託
                              8,404,880             8,404,880
                                                          －
      (3) 未収委託者報酬
                              2,199,785             2,199,785
                                                          －
      (4) 未収運用受託報酬
                               299,826             299,826
                                                          －
      (5) 未収投資助言報酬
      (6) 投資有価証券
                              19,391,111             19,391,111
                                                          －
       ① その他有価証券
                              2,523,637             2,523,637
                                                          －
      (7) 長期差入保証金
                              66,383,807             66,383,807
            資産計                                               －
                                14,285             14,285
      (1) 顧客からの預り金                                                   －
                              3,776,873             3,776,873
                                                          －
      (2) 未払手数料
                              3,791,158             3,791,158
            負債計                                               －
     当事業年度（      2021  年３月   31 日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                              33,048,142             33,048,142
      (1) 現金及び預金                                                   －
                               300,036             300,036
                                                          －
      (2) 顧客分別金信託
                              9,936,096             9,936,096
                                                          －
      (3) 未収委託者報酬
                              2,247,156             2,247,156
                                                          －
      (4) 未収運用受託報酬
                               398,108             398,108
                                                          －
      (5) 未収投資助言報酬
      (6) 投資有価証券
                              22,826,472             22,826,472
                                                          －
       ① その他有価証券
                              1,409,091             1,409,091
                                                          －
      (7) 長期差入保証金
                              70,165,105             70,165,105
            資産計                                               －
                                20,077             20,077
      (1) 顧客からの預り金                                                   －
                              4,480,697             4,480,697
                                                          －
      (2) 未払手数料
                              4,500,774             4,500,774
            負債計                                               －
      (注１  )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1) 現金及び預金、       (2) 顧客分別金信託、        (3) 未収委託者報酬、        (4) 未収運用受託報酬及び          (5) 未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6) 投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
         いる基準価格によっております。
        (7) 長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
         によっています。
       負　債

        (1) 顧客からの預り金及び          (2) 未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２  )市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （ 2020  年３月   31 日）      （ 2021  年３月   31 日）
       その他有価証券
                              45,369            39,809
         非上場株式
                              45,369            39,809
             合計
       子会社株式
                             11,246,398            11,246,398
         非上場株式
                             11,246,398            11,246,398
             合計
       その他有価証券については、市場価格がないため、「                        (6) ① その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「                       (6) ① その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。その

      ため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第                        26 項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごと
      の内訳等に関する事項は記載しておりません。
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      (注３  )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
     前事業年度（      2020  年３月   31 日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超   10 年以内        10 年超
                         33,264,545
      現金及び預金                                 －          －          －
                          300,021
      顧客分別金信託                                 －          －          －
                         8,404,880
      未収委託者報酬                                 －          －          －
                         2,199,785
      未収運用受託報酬                                 －          －          －
                          299,826
      未収投資助言報酬                                 －          －          －
                         1,125,292          1,398,345
      長期差入保証金                                           －          －
                         45,594,350           1,398,345
           合計                                     －          －
     当事業年度（      2021  年３月   31 日）

                                                     （単位：千円）
                                          ５年超   10 年以内        10 年超
           区分           １年以内         １年超５年以内
                         33,048,142
      現金及び預金                                 －          －          －
                          300,036
      顧客分別金信託                                 －          －          －
                         9,936,096
      未収委託者報酬                                 －          －          －
                         2,247,156
      未収運用受託報酬                                 －          －          －
                          398,108
      未収投資助言報酬                                 －          －          －
                          42,007         1,367,084
      長期差入保証金                                           －          －
                         45,971,548           1,367,084
           合計                                     －          －
    (有価証券関係      )

    １ .子会社株式
    前事業年度（      2020  年３月   31 日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式                     11,246,398     千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（      2021  年３月   31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式                     11,246,398     千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２ .その他有価証券

    前事業年度（      2020  年３月   31 日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                   12,411,812          13,327,652           915,839
        投資信託等
                                   12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計
      (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                    6,413,317          6,063,458
                                                       △ 349,858
        投資信託等
                                    6,413,317          6,063,458
                 小計                                      △ 349,858
                                   18,825,130          19,391,111           565,980
                 合計
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　                   45,369   千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（      2021  年３月   31 日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                   14,397,606          16,097,433          1,699,827
        投資信託等
                                   14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計
      (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                    6,994,762          6,729,039
                                                       △ 265,723
        投資信託等
                                    6,994,762          6,729,039
                 小計                                      △ 265,723
                                   21,392,369          22,826,472          1,434,103
                 合計
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　                   39,809   千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３ .事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度     (自 2019  年４月１日　至       2020  年３月   31 日 )
                                 （単位：千円）
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          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360            24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度     (自 2020  年４月１日　至       2021  年３月   31 日 )

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について                    1,560  千円（その他有価証券          1,560  千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ                              50 ％以上下落した場合、及び            30 ％以上   50 ％未満下落
      し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係      )

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
      を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                             （自  2019  年４月１日            （自  2020  年４月１日
                              至 2020  年３月   31 日）        至 2021  年３月   31 日）
                                       3,418,601                5,299,814
       退職給付債務の期首残高
                                        523,396                476,308
        勤務費用
        利息費用                                  －                －
                                                        67,476
        数理計算上の差異の発生額                                 △ 195
        退職給付の支払額                               △ 349,050               △ 585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
                                       1,707,062
        合併による発生額                                                  －
                                       5,299,814                5,258,448
       退職給付債務の期末残高
      (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 2020  年３月   31 日）         （ 2021  年３月   31 日）
                                       5,299,814                5,258,448
       非積立型制度の退職給付債務
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
                                       5,299,814                5,258,448
       退職給付引当金
     (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                             （自  2019  年４月１日            （自  2020  年４月１日
                              至 2020  年３月   31 日）        至 2021  年３月   31 日）
                                        492,511                476,308
       勤務費用
       利息費用                                   －                －
                                                        67,476
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △ 195
                                        304,842                246,359
       その他
                                        797,158                790,144
       確定給付制度に係る退職給付費用
                                137/162


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    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用に
       よる割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自  2019  年４月１日           （自  2020  年４月１日
                               至 2020  年３月   31 日）        至 2021  年３月   31 日）
        割引率                                 0.000  ％             0.020  ％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                      248,932   千円、当事業年度        239,162   千円であります。
    (税効果会計関係       )

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                               前事業年度             当事業年度
                             （ 2020  年３月   31 日）      （ 2021  年３月   31 日）
      繰延税金資産

                                   1,622,803             1,610,136
        退職給付引当金
                                    530,059             464,389
        賞与引当金
                                    178,573             247,208
        調査費
                                    162,557             206,090
        未払金
                                    46,423             66,891
        未払事業税
                                    91,937             90,431
        ソフトウェア償却
                                    114,876             114,876
        子会社株式評価損
                                    150,771             131,391
        その他有価証券評価差額金
                                    88,250             35,930
        その他
                                   2,986,254             2,967,346
      繰延税金資産小計
                                   △ 193,485            △ 218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計                             2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

                                   5,445,817             4,798,732
        無形固定資産
                                    310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
                                   5,756,306             5,315,338
      繰延税金負債合計
      繰延税金資産（負債）の純額                           △ 2,963,538            △ 2,566,958
      （注）評価性引当額が          25,480   千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評価性
        引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （ 2020  年３月   31 日）     （ 2021  年３月   31 日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率                             30.6  ％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
                                    3.5
       評価性引当額の増減
                                  △ 13.9
       受取配当等永久に益金に算入されない項目
                                    7.3
       交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    0.5
       住民税均等割等
                                   △ 0.5
       所得税額控除による税額控除
                                   44.1
       のれん償却費
                                   △ 3.3
       その他
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                138/162

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    (セグメント情報等        )

    前事業年度     (自 2019  年４月１日     至 2020  年３月   31 日 )
    １ .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
      動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
      ント情報の記載を省略しております。
    ２ .関連情報

     (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   54,615,133         9,389,058         1,303,595         213,482        65,521,269
         営業収益
     (2) 地域ごとの情報

      ① 営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ② 有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 ％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3) 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３ .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４ .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５ .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度     (自 2020  年４月１日     至 2021  年３月   31 日 )

    １ .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
      動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
      ント情報の記載を省略しております。
    ２ .関連情報

     (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2) 地域ごとの情報

      ① 営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ② 有形固定資産

                                139/162


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        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 ％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3) 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３ .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４ .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５ .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報       )

    前事業年度     (自 2019  年４月１日　至       2020  年３月   31 日 )
    １．関連当事者との取引
     (1) 兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                             議決権等の
         会社等の                事業の
                  資本金、出資金                 関連当事者
                             所有  (被所
     種類    名称又は     所在地           内容又                取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業     有 )割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                    1,770,996,505                           3,703,669          644,246
      の                    銀行業
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC  日興
              東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     10,000,000                           6,265,593          890,935
      の                    証券業
              千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
        証券㈱
     子会社                          －
    （注）   1 ．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2 ．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度     (自 2020  年４月１日     至 2021  年３月   31 日 )

    １．関連当事者との取引
      (1) 兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                             議決権等の
         会社等の                事業の
                  資本金、出資金                 関連当事者
                             所有  (被所
     種類    名称又は     所在地           内容又                取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有 )割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                    1,770,996,505                           3,728,851          863,159
      の                    銀行業
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC  日興
              東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     10,000,000                           5,578,226         1,070,559
      の                    証券業
              千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
        証券㈱
     子会社                          －
    （注）   1 ．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2 ．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
                                140/162

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    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報       )

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自   2019  年４月１日          　　（自   2020  年４月１日
                           　　　至   2020  年３月   31 日）       　　　至   2021  年３月   31 日）
                                    3,369.33    円            2,510.93    円
      １株当たり純資産額
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09  円            △ 854.27   円
      １株当たり当期純損失（           △ ）
      （注）   1 ．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が
          存在しないため記載しておりません。
         2 ．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自   2019  年４月１日          　　（自   2020  年４月１日
                           　　　至   2020  年３月   31 日）       　　　至   2021  年３月   31 日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
                                    578,811
                                                  △ 28,934,237
       当期純利益又は当期純損失（             △ ）（千円）
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811
                                                  △ 28,934,237
       当期純損失（      △ ）（千円）
                                   33,870,060                33,870,060
       期中平均株式数（株）
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

       為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
         おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                                )。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                       (投資者の保護に欠け、もし
         くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。                )。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
         人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
         と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
         同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
         者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
         あるものとして内閣府令で定める行為。
                                141/162

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    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（                                            2019  年 4 月 1 日
         付）に伴って発生したのれんについて、                     2021  年 3 月期決算において          28,097,346     千円の減損損失を計
         上しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】


    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037    百万円（     2021  年 3 月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000   百万円（     2021  年 3 月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　  販売会社

                             資本金の額（百万円）

               名称                                事業の内容
                              2021  年３月末     現在
                                           銀行法に基づき、銀行業を

                                     1,770,996
      株式会社三井住友銀行
                                           営んでいます。
                                     1,404,065

      株式会社みずほ銀行
                                           銀行法に基づき銀行業を営

                                      324,279
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           むとともに、金融機関の信託
                                           業務の兼営等に関する法律
                                           に基づき信託業務を営んで
                                      342,037
      三井住友信託銀行株式会社
                                           います。
                                142/162



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                                           金融商品取引法に定める第
                                      100,000
      大和証券株式会社                                     一種金融商品取引業を営ん
                                           でいます。
      ハ　投資顧問会社         （運用の委託先）

                        資本金の額
            名称                               事業の内容
                       2020  年 12 月末現在
                                  ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・
                                  インク    （所在地：米国メリーランド州ボル
                                  チモア）      は、  1937   年に設立された米国
      ティー・ロウ・プライス・
                                  ティー・ロウ・プライス・グループの代表
      アソシエイツ・インク
                       24.5  百万米ドル
                                  的な会社で、グローバルに資産運用業務を
      （ T.Rowe    Price   Associates,
                                  行っております。ティー・ロウ・プライ
      Inc.  ）
                                  ス・インターナショナル・リミテッド                    （所
                                  在地：英国ロンドン）            は、同グループの運
                                  用会社です。ティー・ロウ・プライス・ア
                                  ソシエイツ・インクの親会社である
                                  ティー・ロウ・プライス・グループ・イン
                                  クは、米国の上場会社であり、また、Ｓ＆Ｐ
      ティー・ロウ・プライス・
                                  500  インデックスの採用銘柄です。ティー・
      インターナショナル・リミ
                                  ロウ・プライス・アソシエイツ・インクお
      テッド
                       174.1   百万米ドル
                                  よびティー・ロウ・プライス・インターナ
      （ T.Rowe    Price   International
                                  ショナル・リミテッドは、ティー・ロウ・
      Ltd  ）
                                  プライス・グループの運用技術および調査
                                  能力を活用することができます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、
         投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払
         事務等を行います。
       ハ　投資顧問会社（運用の委託先）
         委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの主要投資対
         象のうちインターナショナル株式マザーファンドおよびインターナショナル債券マザーファンド
         の運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
    ３【資本関係】

    （持株比率５％以上を記載しています。）
    該当事項はありません。
                                143/162



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    第３【その他】


       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第              13 条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることが
           あります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （ 10 ）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載
           することがあります。
       （ 11 ）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番
           号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書
         （請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがありま
         す。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書（交付
         目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することがありま
         す。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 ６ 月 15 日

    三井住友     DS アセットマネジメント            株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        羽　太　典　明　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                              委託会
    社等の    経理状況」に掲げられている                三井住友     DS アセットマネジメント            株式会社の      2020   年 ４ 月 １ 日から
    2021   年 ３ 月 31 日までの第      36 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社の      2021   年 ３ 月 31 日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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      (注 )１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 12 月 18 日

    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０の                                        2019   年 11 月 20 日から    2020  年 11
    月 19 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０の                            2020   年 11 月 19 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する         計算期間     の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                       三井住友     DS アセットマネジメン
    ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 12 月 18 日

    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０の                                        2019   年 11 月 20 日から    2020  年 11
    月 19 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０の                            2020   年 11 月 19 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する         計算期間     の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                       三井住友     DS アセットマネジメン
    ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 12 月 18 日

    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕　   印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０の                                        2019   年 11 月 20 日から    2020  年 11
    月 19 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０の                            2020   年 11 月 19 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する         計算期間     の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                       三井住友     DS アセットマネジメン
    ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                152/162


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 6 月 25 日
    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                      有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                       指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕   印
                                      公認会計士
                       業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０の                                        2020   年 11 月 20 日から    2021   年 5
    月 19 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
    並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０の                                   2021   年 5 月 19 日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する中間計算期間（                        2020   年 11 月 20 日から    2021   年 5 月 19 日まで）の損益の状況に
    関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                                 三井住友     DS ア
    セットマネジメント           株式会社     及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間 監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

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    (注１  )　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注２  ) XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 6 月 25 日
    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                      有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                       指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕   印
                                      公認会計士
                       業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０の                                        2020   年 11 月 20 日から    2021   年 5
    月 19 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
    並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０の                                   2021   年 5 月 19 日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する中間計算期間（                        2020   年 11 月 20 日から    2021   年 5 月 19 日まで）の損益の状況に
    関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                                 三井住友     DS ア
    セットマネジメント           株式会社     及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間 監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注１  )　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注２  ) XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 6 月 25 日
    三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                      有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                       指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                      公認会計士
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                               佐  藤　栄     裕   印
                                      公認会計士
                       業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０の                                        2020   年 11 月 20 日から    2021   年 5
    月 19 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
    並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０の                                   2021   年 5 月 19 日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する中間計算期間（                        2020   年 11 月 20 日から    2021   年 5 月 19 日まで）の損益の状況に
    関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、                                                 三井住友     DS ア
    セットマネジメント           株式会社     及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間 監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント             株式会社     及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

                                161/162


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注１  )　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注２  ) XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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