UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー-MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー-MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー(E32037)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月30日
【発行者名】 UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー
(UBS (Irl) Fund Solutions plc)
【代表者の役職氏名】 取締役 フランク・ミューゼル(Frank Müsel)
取締役 クレメンス・ロイター(Clemens Reuter)
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、モールズワース通り 32
( 32 Molesworth Street , Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー - MSCI
ACWI エス・エフ UCITS ETF
(UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券:14億5,214万6,000米ドル(約
1,518億9,447万円)を上限とする。
クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券:1,373億2,546万円を上限とす
る。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2020年10月末日現在の1口当たり
の純資産価格に基づいて算出されている。クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券
については145.2146米ドル(約15,189円)に1,000万口、クラス(日本円ヘッジ)
A-acc投資証券については1,373.2546円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額で
ある。
(注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年10月30日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年12月25日に提出した有価証券届出書(2021年3月8日付、2021年3月31日付および2021年4月30
日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」という。) について、ファンドの代
行協会員および日本における販売会社であるUBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が
会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント
株式会社が承継した業務を開始する予定のため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出
するものです。
(注)下線または傍線部は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(10)申込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
電話番号 0120-073-533
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
<訂正後>
(※)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
UBS証券株式会社
丸の内永楽ビルディング
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
電話番号 0120-073-533
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(※) UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS
SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03-5293-3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「UBS SuMi TRUST」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(12)払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番1号
(注2)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のと
おり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、係る申込みを管理事務代行会社に行い、当該取
引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。
(注 1 )「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後2時(ダブリン時間)をいう。
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(注2) 2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
<訂正後>
UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目 2 番1号
Otemachi One タワー
日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のと
おり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、係る申込みを管理事務代行会社に行い、当該取
引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。
(注)「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後2時(ダブリン時間)をいう。
(※) 2021年8月10日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
第三部 外国投資法人の詳細情報
第4 関係法人の状況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2020 年10月末日現在、321億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
<訂正後>
(前略)
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2020 年10月末日現在、321億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
(※)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS
SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
a.資本金(株主資本)の額
2021 年6月末日現在、5,000万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
日本における
UBS証券株式会社
販売会社
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(後略)
<訂正後>
(前略)
UBS証券株式会社
日本における
(※)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割
先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定
販売会社
です。
(後略)
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