ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル） 半期報告書（外国投資証券） 第8期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第8期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル） |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月30日
【計算期間】 第８期中（自 令和２年11月１日 至 令和３年４月30日）
【発行者名】 ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ
（UBS（Lux）Strategy Xtra SICAV）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・シュティンガー（Robert Süttinger）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ（Thomas Rose）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－1855、J.F.ケネディ通
り33Ａ
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2021年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝109.76円）による。
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金
額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一
致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合も
ある。
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半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）（以下「ＵＢＳ（Lux）ス
トラテジー・エクストラ・シキャブ」を「本投資法人」、「ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シ
キャブ－バランスド（米ドル）」を「ファンド」または「サブ・ファンド」という。）の概況は以下のと
おりである。
（注）ファンドにはＰ－ａｃｃ投資証券（クラス（日本円・ヘッジ）を含む）以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日
本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投資証券」というときは、クラスＰ－ａｃｃ投資証券およびクラス
（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券を指すものとする。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（バランスド（米ドル）） （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2019 年４月末日に 2019 年10月末日に 2020 年４月末日に 2020 年10月末日に 2021 年４月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
9,812,227.46 13,305,517.30 －14,812,544.41 176,991.11 23,119,725.01
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
9,812,227.46 13,305,517.30 －14,812,544.41 176,991.11 23,119,725.01
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
9,812,227.46 13,305,517.30 －14,812,544.41 176,991.11 23,119,725.01
当期純損失金額
（２）
228,542,142.34 207,990,422.50 172,416,256.52 176,862,209.71 179,638,138.38
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券) 8,236,835.548 口 7,808,009.082 口 7,072,790.929 口 6,602,565.771 口 6,104,946.514 口
（クラス（日本円・ヘッジ）
514,764.757 口 430,473.595 口 404,514.559 口 384,481.637 口 339,586.829 口
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｆ）純資産額 228,542,142.34 207,990,422.50 172,416,256.52 176,862,209.71 179,638,138.38
（ｇ）資産総額 229,359,629.96 208,744,084.61 173,133,966.31 178,380,491.40 180,732,683.59
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券) 16.06 16.29 15.17 16.40 18.78
（クラス（日本円・ヘッジ）
10,501 円 10,504 円 9,659 円 10,408 円 11,888 円
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金
額または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券) 0.73 0.98 －1.28 －0.06 2.52
（クラス（日本円・ヘッジ）
3.49 7.21 －7.00 2.48 10.20
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｊ）分配総額 596,315.03 1,096,038.77 443,077.84 765,991.04 250,155.36
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.64 ％ 99.64 ％ 99.59 ％ 99.15 ％ 99.39 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券) 1.32 ％ 5.44 ％ －5.54％ 0.68 ％ 23.80 ％
（クラス（日本円・ヘッジ）
－1.19％ 2.58 ％ －8.02％ －0.91％ 23.08 ％
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売していたクラスのみ記載して
いる。
（注）各取引日に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
2021 年５月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
出資総額（米ドル） 発行済投資証券総数（口）
クラスＰ－ａｃｃ
6,094,604.424
投資証券
181,283,202.99
バランスド（米ドル）
（約19,898百万円）
クラス（日本円・ヘッジ）
339,028.138
Ｐ－ａｃｃ投資証券
（３）【主要な投資主の状況】
1993年４月５日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
（４）【役員の状況】
（本書提出日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ロバート・シュティンガー チェアマン・オ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ 該当なし
（Robert Süttinger） ブ・ザ・ボード・ ス・エイ・ジー（チューリッヒ）
オブ・ディレク マネージング・ディレクター
ターズ
トーマス・ローズ メンバー・オブ・ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ 該当なし
（Thomas Rose） ザ・ボード・オ ス・エイ・ジー（チューリッヒ）
ブ・ディレクター マネージング・ディレクター
ズ
ラファエル・シュミット－ メンバー・オブ・ ＵＢＳアセット・マネジメント（ドイ 該当なし
リヒター ザ・ボード・オ ツ）ゲーエムベーハー、フランクフル
（Raphael Schmidt - ブ・ディレクター ト
ズ エグゼクティブ・ディレクター
Richter）
フランチェスカ・ガニーニ メンバー・オブ・ ＵＢＳアセット・マネジメント（Ｕ 該当なし
（Francesca Guagnini） ザ・ボード・オ Ｋ）リミテッド、ロンドン
ブ・ディレクター マネージング・ディレクター
ズ
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はアーンスト・アンド・ヤング・エス・エイ（Ernst & Young
S.A.）である。
（５）【その他】
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更す
ることができる。変更は、1915年８月10日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなければな
らない。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および多数決の要件に関する法律規定を満たす投資主総会は本投資法人を解散することがで
きる。
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本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の３分の２または４分の１以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を解散するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。 本投資法人が清算する場合、一名以上の清算人により終了される。投資主総会が清算人を任命
し、清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資
法人の資産を売却して、当該サブ・ファンドの清算による正味収入を当該サブ・ファンドの投資主に
分配する。清算工程の終了時点で投資主に分配できない清算収入は時効期間の満了までルクセンブル
グの供託金庫（Caisse de Consignation）に預託される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額より下落するかまたはかかる
価額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化
の一環として、本投資法人は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が効力が生じる評
価日または時間における純資産価格にて（投資対象の実際の換金レートおよび換金経費を考慮して）
買い戻すことを決定することができる。
取締役会の権利にかかわらず、取締役会の提案に基づいて、サブ・ファンドの投資主総会におい
て、サブ・ファンドが発行した投資証券を回収し、投資主に対して保有する投資証券の純資産価額を
返還することにより、本投資法人の資本を減額することができる。純資産価額は上記の決定が効力を
発生する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって生じた代金および清算に起因する費用を
織り込むものとする。
投資主総会または本投資法人の取締役会による投資証券の消却の決定は、 2021 年４月30日提出の有
価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ３ 投資主・外国投資法人
債権者の権利」と題する項の「報告書を受領する権利」に記載される通り関係するサブ・ファンドの
投資主に通知される。
買戻しのために投資主が提出しなかった換金される投資証券の純資産価額に相当する金額は、かか
る投資証券に対する権利を有する者に代わって時効期間が経過するまでルクセンブルグの供託金庫
（Caisse de Consignation）に預託される。
サブ・ファンドの合併またはサブ・ファンドと他のＵＣＩとの合併
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドの投資証券の発行を取りやめ、別のＵＣＩまたは別のサブ・ファンドの投資
証券として指定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限をそこなわずに、上記のサ
ブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができ
る。
合併の決定は 2021 年４月30日提出の有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第３ 管
理及び運営 ３ 投資主・外国投資法人債権者の権利」と題する項の「報告書を受領する権利」に記
載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから一か月以内に投資主は保有する投資証券の一
部または全部を、 2021 年４月30日提出の有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第２
手続等 ２ 買戻し手続等」と題する項に記載するガイドラインに従って、買戻手数料またはその他
の管理料金を支払わずに、その時点の純資産価格で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出され
なかった投資証券は、決定が有効となる日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づい
て交換される。契約型投資信託として設立された投資ファンドの投資証券が割当てられる場合、上記
の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会
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サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人または関係するサブ・
ファンドの投資主の総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証券
の単純多数によって承認されることができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想され
る事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（バランスド（米ドル））
（2021年５月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 129,832,022.82 70.85
アイルランド 16,454,081.36 8.98
投資信託
ジャージー 19,635.02 0.01
小計 146,305,739.20 79.84
アメリカ合衆国 14,025,538.57 7.65
オランダ 807,552.59 0.44
カナダ 743,160.59 0.41
ルクセンブルグ 665,293.99 0.36
大韓民国 637,402.56 0.35
国際機関 579,481.48 0.32
クウェート 443,325.00 0.24
ドイツ 320,324.42 0.17
債券 オーストラリア 302,801.24 0.17
カタール 230,000.00 0.13
アラブ首長国連邦 217,000.00 0.12
日本 213,114.00 0.12
ケイマン諸島 212,508.16 0.12
フィリピン 151,298.98 0.08
ノルウェー 145,455.26 0.08
フランス 77,016.82 0.04
小計 19,771,273.66 10.79
アイルランド 12,415,360.00 6.78
その他証券
小計 12,415,360.00 6.78
アメリカ合衆国 195,453.00 0.11
オプション
国際機関 45,630.00 0.02
（標準型）
小計 241,083.00 0.13
アメリカ合衆国 121,500.00 0.07
ワラント
小計 121,500.00 0.07
ポートフォリオ合計 178,854,955.86 97.61
現金・その他資産 4,384,512.62 2.39
資産総額 183,239,468.48 100.00
負債総額 1,956,265.49 1.07
181,283,202.99
合計（純資産総額） 98.93
（約19,898百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（２）【運用実績】
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①【純資産等の推移】
2021 年５月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（バランスド（米ドル））
１口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ （クラス（日本円・ヘッ
投資証券） ジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2020 年６月末日 179,250 19,674 178,937 19,640 15.92 1,747 10,131
７月末日 184,019 20,198 183,814 20,175 16.37 1,797 10,406
８月末日 188,407 20,680 188,251 20,662 16.84 1,848 10,704
９月末日 182,712 20,054 182,577 20,040 16.59 1,821 10,536
10 月末日 178,380 19,579 176,862 19,412 16.40 1,800 10,408
11 月末日 185,677 20,380 182,768 20,061 17.50 1,921 11,112
12 月末日 182,488 20,030 181,721 19,946 18.03 1,979 11,438
2021 年１月末日 181,297 19,899 180,651 19,828 18.04 1,980 11,437
２月末日 179,068 19,655 178,165 19,555 18.29 2,008 11,593
３月末日 177,722 19,507 176,538 19,377 18.44 2,024 11,682
４月末日 180,733 19,837 179,638 19,717 18.78 2,061 11,888
５月末日 183,239 20,112 181,283 19,898 18.98 2,083 12,011
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
バランスド（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券／クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
該当事項なし
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2020 年６月１日から2021年５月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券 21.51
バランスド（米ドル）
クラス（日本円・ヘッジ）
20.77
Ｐ－ａｃｃ投資証券
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2021年５月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2020年５月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において、2021年４月30日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクに関して重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2021 年５月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約 17 億円）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、 2021 年５月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユー
ロ＝ 133.74 円）による。
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2021 年５月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン（約 6,096 万円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、 2021 年５月31日 現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１スイスフラン＝ 121.91 円）による。以下同じ。
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2021 年５月末日現在の株主資本総額は、10,000,000スイスフラン（約 12 億円）
（２）【大株主の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2021年５月末日現在）
所有株式数
比率
名称 住所
（％）
（株）
ユービーエス・アセット・マ バーンホフ・シュトラーセ45、CH- 6,500 100
ネジメント・エイ・ジー 8001チューリッヒ、スイス
（UBS Asset Management
AG）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2021年５月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ45、CH- 5,000,000 100
8001チューリッヒ、スイス
（UBS AG）
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2021年５月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ45、CH- 100,000,000 100
8001
（UBS AG）
チューリッヒ、スイス
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（３）【役員の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2021年５月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳファンド・マネジメント（スイ
アンドレ・ヴァレンテ
チェアマン ス）エイ・ジー、バーゼル、 該当なし
（André Valente）
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
ルクセンブルグ大公国、デュドラン
ギルバート・シントゲン
ディレクター／
ジュ、インディペンデント・ディレク 該当なし
（Gilbert Schintgen）
ボード・メンバー
ター
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ
クリスティアン・マウラー
ディレクター／
ス・エイ・ジー、チューリッヒ、 該当なし
（Christian Maurer）
ボード・メンバー
プロダクト・マネジメント・ヘッド
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルク
フランチェスカ・ジリ・
ディレクター／ センブルグ）エス・エイ、ルクセンブ
プリム 該当なし
ボード・メンバー ルグ、チーフ・エグゼクティブ・オ
（Francesca Gigli Prym）
フィサー
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2021年５月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・
ディレクター／
ジョアンヌ 2019 年６月20日就任 該当なし
ボード・メンバー
（Miederhoff Markus Johannes）
ケッテラー・レト・ユー ディレクター／
2020 年９月24日就任 該当なし
（Ketterer Reto U.）
ボード・メンバー
フォン・シャックマン・
ディエルク・ヨアヒム
ヴァイス・チェアマン 2019 年６月20日就任 該当なし
（von Schuckmann Dierk
Joachim）
イヴァノビッチ・アレクサンダー
チェアマン 2020 年９月24日就任 該当なし
（Ivanovic Aleksandar）
スティラート・シャープ・
社外インディペンデント・
イボンヌ・シルビア
2019 年６月20日就任 該当なし
（Stillhart Sharp Yvonne
ディレクター
Silvia）
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデント・
2019 年６月20日就任 該当なし
（Bjorheim Jacob）
ディレクター
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2021年５月末日現在）
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
（2020年12月31日現在）
ルーカス・ゲーヴィラー
チェアマン 2017 年４月21日就任 非公開
（Lukas Gähwiler）
ロジャー・フォン・メントレン ディレクター／
2020 年４月24日就任 非公開
（Roger von Mentlen）
ボード・メンバー
フベルト・エミル・マルクス・
アケーマン ディレクター／
2015 年６月12日就任 非公開
（Hubert Emil Markus
ボード・メンバー
Achermann）
ダニエル・ジェイ・クリティン ディレクター／
2016 年４月25日就任 非公開
（Daniel J. Crittin）
ボード・メンバー
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・
2015 年６月12日就任 非公開
（Gabriela Huber）
チェアマン
クリスチャン・エッケハード・
ディレクター／
ブルーム
2016 年４月25日就任 259,745 株
ボード・メンバー
（Christian Eckehard Bluhm）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2021 年５月末日現在、管理会社は以下のとおり、 410 本のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
536,180,282.75 オーストラリア・ドル
205,184,210.25 カナダ・ドル
14,908,122,000.98 スイス・フラン
14,252,894,554.53 中国元
580,095,743.13 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 364 44,072,413,203.87 ユーロ
投資信託／投資法人
1,659,224,547.19 英ポンド
288,471,524.61 香港ドル
9,913,391,617.43 日本円
80,624,902.86 シンガポール・ドル
144,511,089,742.96 米ドル
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
484,384,429.78 オーストラリア・ドル
206,360,097.90 スイス・フラン
2,582,574,139.85 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 46
投資信託／投資法人
2,172,699,479.85 英ポンド
1,797,790,177.00 日本円
32,103,387,051.40 米ドル
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2021 年５月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は167
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS(Lux)Bond Sicav -
変動資本を有する
１ 2004 年11月23日 5,290,607,121
Convert Global(EUR) 投資法人
UBS(Lux)Fund Solutions -
変動資本を有する
２ 2002 年９月20日 3,659,589,526
MSCI EMU UCITS ETF 投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund
３ 契約型投資信託 1988 年11月29日 3,018,741,838
- USD
UBS(Lux)Institutional
Fund - Equities Europe(ex
４ 契約型投資信託 2020 年５月13日 2,474,952,698
UK ex Switzerland)Passive
II
UBS(Lux)Fund Solutions -
変動資本を有する
MSCI Switzerland 20/35
５ 2013 年10月31日 1,623,451,039
投資法人
UCITS ETF
UBS(Lux)Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation
６ 2017 年５月31日 1,579,185,440
投資法人
Portfolio Medium(USD)
Focused Sicav - High
変動資本を有する
７ 2006 年10月31日 1,578,560,746
Grade Long Term Bond USD 投資法人
UBS(Lux)Equity Sicav -
変動資本を有する
８ Global Emerging Markets 2008 年９月25日 1,574,452,906
投資法人
Opportunity(USD)
UBS(Lux)Institutional
Fund - Equities Europe(ex
９ 契約型投資信託 2020 年５月29日 1,530,539,410
UK ex Switzerland)Passive
UBS(Lux)Fund Solutions -
Bloomberg Barclays MSCI
変動資本を有する
Euro Area Liquid
10 2017 年１月17日 1,516,268,556
投資法人
Corporates Sustainable
UCITS ETF
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2021 年４月末日 現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は以下の 105 本のサブ・
ファンドを運用している。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
スイス オープン・エンド型
６ 21 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
スイス オープン・エンド型
９ 40 億スイスフラン
（共同ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
ケイマン諸島
ヘッジ・ファンド ５ 55 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー）
ルクセンブルグ オープン・エンド型
40 313 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
ルクセンブルグ オープン・エンド型
43 204 億スイスフラン
（共同ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
アイルランド
ヘッジ・ファンド ２ ８億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー）
（注１）一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社の選定およびアセッ
ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブおよび全ての
サブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド
に関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス
投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記
載している。
－バランスド（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年５月31日現在における株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.76円）で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
純資産計算書
2021 年４月30日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 141,128,481.30 15,490,262
35,601,551.88 3,907,626
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 176,730,033.18 19,397,888
現金預金、要求払預金および預託金勘定 704,434.96 77,319
その他の流動資産（マージン） 3,093,454.35 339,538
有価証券売却未収金（注１） 1,020.38 112
有価証券に係る未収利息 87,229.93 9,574
流動資産に係る未収利息 539.82 59
115,970.97 12,729
その他の未収金
180,732,683.59 19,837,219
資産合計
負 債
金融先物未実現損失（注１） (302,866.68) (33,243)
先渡為替契約未実現損失（注１） (311,193.02) (34,157)
当座借越 (263,217.37) (28,891)
当座借越に係る未払利息 (52.42) (6)
買戻未払金 (59,409.00) (6,521)
定率報酬引当金（注２） (141,202.69) (15,498)
年次税引当金（注３） (1,969.53) (216)
(14,634.50) (1,606)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(157,806.72) (17,321)
引当金合計
(1,094,545.21) (120,137)
負債合計
179,638,138.38 19,717,082
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
運用計算書
自2020年11月１日 至2021年４月30日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 554.64 61
有価証券に係る利息 172,733.57 18,959
配当金 133.81 15
貸付証券に係る収益（注11） 4,757.17 522
1,517.48 167
その他の収益（注４）
179,696.67 19,724
収益合計
費 用
貸付証券に係るコスト（注11） (1,902.87) (209)
定率報酬（注２） (1,731,951.45) (190,099)
年次税（注３） (12,704.58) (1,394)
その他の手数料および報酬（注２） (14,571.19) (1,599)
現金および当座借越に係る利息 (8,094.35) (888)
(303.68) (33)
その他の費用
(1,769,528.12) (194,223)
費用合計
(1,589,831.45) (174,500)
投資純（損）益
実現利益（注１）
無オプション市場価格証券 9,230,561.78 1,013,146
オプション 651,442.67 71,502
利回り評価証券および短期金融商品 261,132.00 28,662
金融先物 2,432,194.81 266,958
先渡為替契約 2,401,284.20 263,565
5,704,777.83 626,156
為替差益
20,681,393.29 2,269,990
実現利益合計
実現損失（注１）
無オプション市場価格証券 (158,902.15) (17,441)
オプション (213,491.39) (23,433)
利回り評価証券および短期金融商品 (261,132.00) (28,662)
金融先物 (2,692,203.89) (295,496)
先渡為替契約 (3,403,705.13) (373,591)
(5,809,051.19) (637,601)
為替差損
(12,538,485.75) (1,376,224)
実現損失合計
6,553,076.09 719,266
当期実現純（損）益
未実現評価益の変動（注１）
無オプション市場価格証券 35,505,451.71 3,897,078
オプション 342,911.29 37,638
利回り評価証券および短期金融商品 178,120.04 19,550
633,691.51 69,554
金融先物
36,660,174.55 4,023,821
未実現評価益の変動合計
未実現評価損の変動（注１）
無オプション市場価格証券 (18,576,639.21) (2,038,972)
利回り評価証券および短期金融商品 (177,595.93) (19,493)
金融先物 (358,601.08) (39,360)
(980,689.41) (107,640)
先渡為替契約
(20,093,525.63) (2,205,465)
未実現評価損の変動合計
23,119,725.01 2,537,621
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
純資産変動計算書
自2020年11月１日 至2021年４月30日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 176,862,209.71 19,412,396
発行額 1,057,383.81 116,058
(21,151,024.79) (2,321,536)
買戻額
純発行（買戻）合計 (20,093,640.98) (2,205,478)
支払配当金 (250,155.36) (27,457)
投資純（損）益 (1,589,831.45) (174,500)
実現利益合計 20,681,393.29 2,269,990
実現損失合計 (12,538,485.75) (1,376,224)
未実現評価益の変動合計 36,660,174.55 4,023,821
(20,093,525.63) (2,205,465)
未実現評価損の変動合計
23,119,725.01 2,537,621
運用の結果による純資産の純増（減）
179,638,138.38 19,717,082
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2020年11月１日 至2021年４月30日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 6,602,565.7710
期中発行投資証券数 5,758.9650
(503,378.2220)
期中買戻投資証券数
6,104,946.5140
期末現在発行済投資証券数
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 384,481.6370
期中発行投資証券数 0.4930
(44,895.3010)
期中買戻投資証券数
339,586.8290
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
最重要数値
ISIN 2021 年４月30日 2020 年10月31日 2019 年10月31日
179 638 138.38 176 862 209.71 207 990 422.50
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0200191152
6 104 946.5140 6 602 565.7710 7 808 009.0820
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 18.78 16.40 16.29
１
18.78 16.40
16.29
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU1152097959
339 586.8290 384 481.6370 430 473.5950
発行済投資証券数（口）
11 888 10 408 10 504
１口当たり純資産価格（日本円）
１
11 888 10 408
10 504
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
通貨別分類表 （純資産に対する百分率 ％） 投資商品分類表 （純資産に対する百分率 ％）
91.96 80.39
米ドル 投資信託、オープン・エンド型
ユーロ 6.42 投資信託証券 6.85
合計 98.38 財務省証券 （T－note） 、変動利付債 4.02
ノート、固定利付債 3.65
中期債券、固定利付債 1.40
財務省証券（T－note）、固定利付債 1.29
債券、固定利付債 0.58
指数に係るオプション、従来型 0.11
通貨に係るワラント債 0.07
中期債券、ゼロ・クーポン債 0.02
合計 98.38
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ
財務書類に対する注記
2021 年４月30日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
ａ）純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに対するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。
「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日）を指し、（ⅰ）ルクセンブルグの個々の法定外休日、（ⅱ）関連サブ・ファンドが主に投資す
る各国の取引所の休業日、（ⅲ）関連サブ・ファンドの投資対象の50％以上を適切に評価することがで
きない日、（ⅳ）その運用実績および純資産が主に一または複数の指数に基づくサブ・ファンドの場
合、関連指数が公表されない日を含まない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発
行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
－ クラス「P－dist」投資証券に関して分配が行われる場合はいつでも、当該投資証券の純資産価額お
よび発行価格ならびに買戻価格は、分配額が減額される。その結果、「P－dist」投資証券に割当てら
れる純資産価額の百分率は減少する。その他の投資証券クラスの純資産価額は変動しない。その結
果、その他の投資証券に割当てられる純資産価額の百分率は増加する。
－ 投資証券の各発行または買戻しに関して、当該投資証券クラスに帰属する純資産価額は、適切に調
整される。
ｂ）評価原則
－ 流動資金（現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない）は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
－ 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、既知の最終市場価格で評
価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合には、
当該投資対象の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常の取引が行われていない証券、派生商品およびその他の資産について、証
券取引者間で市場に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人はこれらの
価格に基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。
証券取引所に上場されていないが、規則的に運営され、認知され、公開されている他の規制ある市
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半期報告書（外国投資証券）
場で取引されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、当該市場における最終の入手可能価
格により評価される。
－ 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が選
ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（OTC派生商品）は、独立の価格提供業者に基づいて評価さ
れる。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ１社のみの場合、得られた評価の妥
当性は、派生商品が由来する対象商品の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた
計算方法によって検証される。
－ その他の譲渡性証券集合投資事業（UCITS）および／または集合投資事業（UCI）の受益証券は、そ
の最終純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび／またはUCIの特定の受益証券または投資証券
は、ポートフォリオ運用会社または投資顧問会社から独立した信頼のおけるサービス提供会社によっ
て提供される見積評価額に基づき評価される（見積評価額）。
－ オルタナティブ投資商品により構成される指数連動のインデックス証書（債務商品）は、直近の入
手可能な通常の時価（公正価値）で評価される。公正価値は、インデックスの構成要素の直近の入手
可能な評価額に基づいている。推定評価に関する報告書が入手可能である場合には、インデックス証
書は、有効な評価報告書が入手可能になるまで、当該推定報告書に基づき評価される。
－ 証券取引所または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカー
ブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドを参照する。このプロ
セスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。この
ように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場
価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付けに重大な変更がある場合には調整さ
れる。
－ 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値（買呼値と売
呼値の仲根）または、入手不能な場合は、当該通貨の最も代表的な為替相場の仲値で評価される。
－ 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が二次的な独立
した評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内
部計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳ評価方針に基づ
き決定される。
特殊な状況または事象により、上記の基準によって該当するサブ・ファンドの評価を正確に判断する
ことが不可能または不適切とみなされる場合、本投資法人は、本投資法人全体または個別のサブ・ファ
ンドの資産に対して、誠実に決定され、かつ一般に認められるその他の適切な評価原則を一時的に適用
する権利を有する。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる（以下
「スイング・プライシング」という。）。
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投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に 調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券１口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主（申込みの場合）または残存する投資
主（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
（ａ）サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
（ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した
場合。または、
（ｄ）投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券１口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、（ⅰ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（ⅲ）サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下方に）調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産
価格の最大２％に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況（例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび／または流動性、例外的な市況、市場の混乱等）において、サブ・ファンドおよび／または
評価日に関して、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産価格の２％を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。１口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価格を表す。
ｃ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。実現または未実現損益は、運用計算書に計上される。
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ｄ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な価格に基づいて評価される。実現損益および
未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。すなわ
ち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｅ）スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方とする場合、金利スワッ
プ契約、金利スワップションに係る先渡レート契約およびクレジット・デフォルト・スワップを締結す
ることができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス提供会社によって算出され、また二次的な独立した評価を
他のサービス提供会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべての
キャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合、内部計算（ブルームバーグから入手
したモデルと市場データに基づく）および／またはブローカーの報告書による評価が使用されることが
ある。
評価方法は、各証券によって異なり、ＵＢＳの評価方針に従って決定される。かかる評価方法は、取
締役会によって承認される。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価（損）益」の項目に反映される。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
（損）益」として計上される。特別な状況により、決定された価格が、上記の規則に従って実行されて
いない、または不正確であると判明した場合、管理会社は、誠実に純資産価額の適切な評価を導くため
に、その他の一般に認められ、監査可能な評価基準を採用することが許可されている。
ｆ）証券の売却に係る実現純（損）益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｇ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得価額は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｈ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｉ）連結財務書類
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本投資法人の連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の2021年４月30日現在の連結純資産
計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・ファンド
の財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、2021年４月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ＝ 1.097926 スイスフラン
１ユーロ＝ 1.203800 米ドル
ｊ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｋ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」として計上された時に、収益とし
て認識される。受取利息は、日々ベースで発生する。
注２－定率報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるサブ・ファンドの平均純資産額で計算される月次定率報酬を各
サブ・ファンドのために支払う。
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス 1.980 ％ 2.030 ％
上記の定率報酬は、以下のとおり用いられるものとする。
１．本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオの管理および販売（該当する場合）、ならびに保管
受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の取扱いならびに販売目
論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等）に
関して、次の規定に従い本投資法人の資産から、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が
支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、
毎月支払われる（上限定率料率）。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行される
まで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよびその特別投資
方針」の項にて参照できる。
この報酬は「定率報酬」として運用計算書に表示される。
２．上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加費用を含まない。
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ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の
売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関す
る 資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻
しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びに本投資法人の事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、
かつ法律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト（翻訳コストを含む）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならび
に居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストお
よび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用（外部顧問報酬を含む）。
ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよ
び手数料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
し、当該コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人のTERの開示において考慮され
る。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
３．管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
販売手数料は、運用手数料から本投資法人の販売会社および資産運用会社に支払われる。
保管受託銀行および管理事務代行会社は、投資主の利益のためこれらが行う個別手配に係る費用の
払戻しを受ける権利を有するが、かかる費用は本投資法人に対し直接請求されることもある。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目
的のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の80％で設定している。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税（"taxe d'abonnement"）
は、これもまた本投資法人が負担する。
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個々のサブ・ファンドに正確に割当てられ得る費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求され
る。投資証券クラスに割当てられる費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
は すべてのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連する場合には、これらの費用について当該サブ・
ファンド／投資証券クラスがその純資産額に比例して負担する。
特定の支払手数料および費用は、既存のファンドに投資を行う場合には複数回、またはファンド・
オブ・ヘッジ・ファンズ、ファンド・オブ・コモディティ・ファンズおよびファンド・オブ・リアル
エステート・ファンズに投資を行う場合には三回発生する可能性がある（例えば、保管受託銀行およ
び中央管理事務代行会社、管理報酬／投資顧問報酬ならびに投資が行われるUCIsおよび／またはUCITS
の発行／買戻手数料）。そのような支払手数料および費用は、対象ファンドならびにファンド・オ
ブ・ファンズの段階で請求される。
サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、あらゆる付随的な報酬を考
慮の上、適用されるパフォーマンス報酬を除き、最大３％（ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ、
ファンド・オブ・コモディティ・ファンズおよびファンド・オブ・リアルエステート・ファンズに関
しては、最高4.5％）とする。
管理会社もしくはその委託先により直接運用されるか、または合同運用もしくは支配または直接的
もしくは間接的な実質保有を通じて管理会社と関係する別の会社により、運用されるファンドの受益
証券へ投資する場合、対象ファンドの受益証券に関連して投資を行うサブ・ファンドは、発行および
買戻しの手数料を請求されないことがある。
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の本投資法
人の純資産額に基づいて計算される年率0.05％の年次税を課されているが、機関筋の投資証券クラスに
関しては年率0.01％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、主に投資証券の発行および買戻取引から生じた収益で構成される。
注５－収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、本投資法人の取締役会の提案により年次決算の終了後に、各サ
ブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投
資法人の純資産額が2010年12月17日付の法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配の支
払は行われない。分配が行われる場合、支払は年度末後４ヵ月以内に行われる。
本投資法人の取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止することを決定する権利を有
している。
注６－金融先物およびオプションに係る契約債務
2021年４月30日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物およびオプションに係る契約債
務は、以下のように要約できる。
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ａ）金融先物
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ 指数に係る金融先物
（購入） （売却）
11 072 600.89 米ドル 17 989 846.70 米ドル
－バランスド（米ドル）
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ 債券に係る金融先物
（購入） （売却）
7 188 375.00 米ドル
－バランスド（米ドル） － 米ドル
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）オプション
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ 指数に係るオプション、従来型
（売却）
2 072 521.97 米ドル
－バランスド（米ドル）
注７－ソフト・コミッション契約
2020年11月１日から2021年４月30日までの期間中に、ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シ
キャブのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション」の金額は
零である。
注８－総費用比率（TER）
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会（AMAS）／スイス・ファンズ・アンド・アセッ
ト・マネジメント・アソシエィション（SFAMA）の「TERの計算ならびに公表に関するガイドライン」現
行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産（運用費用）
に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去12ヵ月のTERは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ 総費用比率（TER）
－バランスド（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 2.13 ％
－バランスド（米ドル）（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ 2.18 ％
運用期間が12ヵ月未満の投資証券のクラスに関するTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに含ま
れていない。
注９－制御不能な事象
2020 年３月、世界保健機関はCOVID－19の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的な開
発を含め、パンデミックに対する措置については2020年末に向けて進展が見られたものの、このパンデ
ミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明で
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ある。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティや、本報告書で取り上げる資産の評価に関
し、継続的な不確実性を引き起こしている。
取締役会および投資運用会社は、政府によるパンデミックに対する措置、ひいてはポートフォリオお
よび本投資法人自体への経済的影響を継続して注視する。本投資法人の財務書類を作成するに当たり、
取締役会によってなされた継続企業の前提が不適切であるという証拠はない。
注10－適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処
理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件
については、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管
轄権に自らを服せしめることを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入およ
び売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀
行は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人および保管受託銀行によって承認され
たもの）に自らが拘束されるものと認めることができる。
注11－証券貸付
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、証券の貸付機関として行為する。
貸付証券
2021 年４月30日現在 2021 年４月30日現在
貸付証券による 担保内訳（比率％）
取引相手方エクスポージャー
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー 貸付証券 担保（ユービーエス・
・エクストラ・シキャブ 時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー）
－バランスド（米ドル） 9 015 041.41 11 367 854.81 33.42 66.58 0.00
米ドル 米ドル
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（２）【投資有価証券明細表等】
ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・エクストラ・シキャブ－バランスド（米ドル）
2021 年４月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 200 000.00 222 097.94
0.12
USD ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30 110 000.00 102 178.20
0.06
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 150 000.00 157 362.74
0.09
USD APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 126 000.00 122 384.06
0.07
USD APPLE INC 2.20000% 19-11.09.29 150 000.00 152 885.13
0.09
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 200 000.00 212 965.57
0.12
USD APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27 100 000.00 108 601.37
0.06
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26 124 000.00 136 305.06
0.08
USD BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 1.85000% 20-12.03.30 65 000.00 64 418.83
0.04
USD BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26 125 000.00 136 883.78
0.08
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.30000% 21-29.01.31 80 000.00 76 078.15
0.04
USD CHEVRON CORP 2.23600% 20-11.05.30 50 000.00 50 325.63
0.03
USD EQUINOR ASA 2.37500% 20-22.05.30 50 000.00 50 568.38
0.03
USD EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 85 000.00 94 029.79
0.05
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27 275 000.00 295 145.28
0.16
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500% 20-17.05.30 250 000.00 234 014.23
0.13
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25000% 21-14.02.31 140 000.00 134 155.33
0.07
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.50000% 15-10.05.21 200 000.00 200 100.00
0.11
USD EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26 100 000.00 108 596.03
0.06
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 250 000.00 263 129.58
0.15
USD INTERNATIONAL DVPT ASSOCIATION-REG-S 1.00000% 20-03.12.30 220 000.00 205 432.48
0.11
USD JOHNSON & JOHNSON 1.30000% 20-01.09.30 60 000.00 56 793.25
0.03
USD JOHNSON & JOHNSON 2.90000% 17-15.01.28 100 000.00 108 628.97
0.06
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-
200 000.00 217 475.00
25.07.27 0.12
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28 55 000.00 60 610.00
0.03
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 400 000.00 443 450.00
0.25
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.87500% 20-03.09.30 80 000.00 74 284.54
0.04
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 200 000.00 221 842.57
0.12
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 163 000.00 177 948.82
0.10
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.00000% 19-14.03.29 200 000.00 227 000.00
0.13
USD QUEBEC, PROVINCE OF 1.35000% 20-28.05.30 150 000.00 143 720.78
0.08
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 200 000.00 222 808.73
0.12
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.87500% 16-10.05.26 200 000.00 216 100.85
0.12
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.75000% 20-06.04.30 60 000.00 62 417.82
0.03
USD STATE STREET CORP 2.40000% 20-24.01.30 56 000.00 57 362.36
0.03
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.45500% 19-19.02.29 70 000.00 76 595.80
0.04
USD VISA INC 2.05000% 20-15.04.30 75 000.00 75 876.76
0.04
USD VISA INC 3.15000% 15-14.12.25 75 000.00 82 033.70
0.05
USD WALMART INC 3.05000% 19-08.07.26 150 000.00 164 451.27
0.09
USD WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28 200 000.00 226 391.22
0.13
USD WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 280 000.00 301 188.25
0.17
米ドル合計 6 344 638.25
3.53
ノート、固定利付債合計 6 344 638.25
3.53
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
中期債券、固定利付債
米ドル
USD ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 3.12500% 20-16.04.30 200 000.00 215 750.00
0.12
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28 170 000.00 185 006.30
0.10
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29 150 000.00 151 822.46
0.08
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-13.01.31 240 000.00 226 993.47
0.13
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-
100 000.00 104 434.23
27.10.26 0.06
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-
150 000.00 161 292.48
22.11.27 0.09
USD JAPAN TOBACCO INC-REG-S 2.80000% 16-13.04.26 200 000.00 212 194.02
0.12
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-18.02.25 225 000.00 230 423.38
0.13
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24 200 000.00 212 412.50
0.12
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.87500% 20-21.05.30 200 000.00 206 975.00
0.11
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 200 000.00 211 639.88
0.12
USD TORONTO-DOMINION BANK 0.75000% 20-11.09.25 100 000.00 98 773.52
0.05
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22 300 000.00 304 797.06
0.17
米ドル合計 2 522 514.30
1.40
中期債券、固定利付債合計 2 522 514.30
1.40
債券、固定利付債
米ドル
USD BNG BANK NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 100 000.00 106 660.00
0.06
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.25000% 16-02.06.26 100 000.00 106 086.27
0.06
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-
160 000.00 149 471.75
14.05.30 0.09
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30 200 000.00 184 167.93
0.10
USD MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26 150 000.00 159 715.01
0.09
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 220 000.00 238 519.67
0.13
USD ONTARIO, PROVINCE OF 1.12500% 20-07.10.30 100 000.00 93 142.01
0.05
米ドル合計 1 037 762.64
0.58
債券、固定利付債合計 1 037 762.64
0.58
財務省証券（T-note）、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31 240 000.00 323 165.62
0.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.08.27 325 000.00 346 518.56
0.19
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.11.27 320 000.00 340 850.00
0.19
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.05.25 34 000.00 37 105.16
0.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 101 000.00 110 038.71
0.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 14-15.02.24 69 000.00 73 706.01
0.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21 93 000.00 93 245.73
0.05
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22 73 000.00 74 266.10
0.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 36 000.00 36 988.60
0.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 122 000.00 130 254.07
0.07
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23 150 000.00 157 798.83
0.09
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25 205 000.00 217 420.12
0.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29 130 000.00 132 696.49
0.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.24 10 000.00 10 357.81
0.01
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 56 000.00 51 520.00
0.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.07.25 57 000.00 55 993.60
0.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31 130 000.00 124 150.00
0.07
米ドル合計 2 316 075.41
1.29
財務省証券（T-note）、固定利付債合計 2 316 075.41
1.29
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
財務省証券（T-note）、変動利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.875%/CPI LINKED 99-15.04.29 370 000.00 837 806.86
0.47
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25 495 000.00 813 315.34
0.45
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26 660 000.00 820 224.84
0.46
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27 585 000.00 710 897.15
0.40
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23 680 000.00 823 548.29
0.46
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 580 000.00 713 933.11
0.40
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28 670 000.00 809 795.40
0.45
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30 760 000.00 851 630.27
0.47
米ドル合計 6 381 151.26
3.56
財務省証券（T-note）、変動利付債合計 6 381 151.26
3.56
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 18 602 141.86
10.36
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.62500% 18-24.09.28 200 000.00 224 009.26
0.12
米ドル合計 224 009.26
0.12
ノート、固定利付債合計 224 009.26
0.12
中期債券、ゼロ・クーポン債
米ドル
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 00-
45 000.00 38 191.85
01.05.30 0.02
米ドル合計 38 191.85
0.02
中期債券、ゼロ・クーポン債合計 38 191.85
0.02
財務省証券（T-note）、変動利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22 690 000.00 820 342.78
0.46
米ドル合計 820 342.78
0.46
財務省証券（T-note）、変動利付債合計 820 342.78
0.46
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 082 543.89
0.60
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
7 600 000.00 12 309 720.00
30.06.23 6.85
アイルランド合計 12 309 720.00
6.85
投資信託証券合計 12 309 720.00
6.85
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
12 309 720.00
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 6.85
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
UCITS ／その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP 1 155 456.00 9 397 323.65
5.23
USD ISHRS III PLC-MSCI WORLD SML CAP UCITS ETF-UNHDG USD-ACC 513 522.00 3 745 886.23
2.09
USD XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF-1C-ACCUM 127 809.00 3 468 097.22
1.93
アイルランド合計 16 611 307.10
9.25
ジャージー
USD UBS WEALTH MANAGEMENT-GLOBAL PROPERTY FUND LTD H-USD 2 298.35 19 635.02
0.01
ジャージー合計 19 635.02
0.01
ルクセンブルグ
USD LYXOR ETF WORLD FINANCIALS TR USD-C 16 347.00 3 804 845.99
2.12
USD MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FUND USD Q-ACC 56 553.65 7 320 869.99
4.07
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 21 448.00 3 656 501.28
2.04
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 9 080 366.16
420.40 5.05
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-
33 110.00 3 716 266.40
DIS 2.07
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC 10 795 440.42
886.00 6.01
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X
5 521 149.14
ACC 382.00 3.07
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 1 010.00 15 013 468.20
8.36
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC 9 872 940.00
250.00 5.50
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 15 185 662.61
786.49 8.45
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 1 268.00 15 532 087.04
8.65
USD UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD 15 131 201.77
439.00 8.42
USD UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE
43 007.00 5 256 315.54
XA 2.93
EUR UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC 7 876 297.49
479.00 4.38
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC 11 225.28
1.00 0.01
ルクセンブルグ合計 127 774 637.31
71.13
投資信託、オープン・エンド型合計 144 405 579.43
80.39
UCITS/ その他のUCIs合計 144 405 579.43
80.39
公認の証券取引所に上場されている派生商品
通貨に係るワラント債
アメリカ合衆国
USD GOLDMAN SACHS FIN/EUR/USD PUT WARRANT 1.110000 21-17.09.21 45 000.00 137 700.00
0.07
アメリカ合衆国合計 137 700.00
0.07
通貨に係るワラント債合計 137 700.00
0.07
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 3400.00000 18.06.21 -6 732.00
-9.00 0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4375.00000 18.06.21 -13 950.00
-9.00 -0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 4000.00000 18.06.21 202 500.00
9.00 0.11
USD MSCI EM INDEX CALL 1375.00000 17.09.21 102 060.00
27.00 0.06
USD MSCI EM INDEX PUT 1200.00000 17.09.21 -70 200.00
-27.00 -0.04
USD MSCI EM INDEX CALL 1500.00000 17.09.21 -21 330.00
-27.00 -0.01
米ドル合計 192 348.00
0.11
指数に係るオプション、従来型合計 192 348.00
0.11
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 330 048.00
0.18
投資有価証券合計 176 730 033.18
98.38
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21 55 734.40
-58.00 0.03
債券に係る金融先物合計 55 734.40
0.03
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.06.21 82 502.43
48.00 0.05
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.06.21 29 932.57
10.00 0.02
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 18.06.21 122 588.06
46.00 0.07
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 21.05.21 3 394.14
-28.00 0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 18.06.21 -547 992.50
-59.00 -0.31
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 17.06.21 -56 543.34
-12.00 -0.03
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 10.06.21 48 085.63
12.00 0.03
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 17.06.21 -46 876.93
-13.00 -0.03
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.05.21 6 308.86
-5.00 0.00
指数に係る金融先物合計 -358 601.08
-0.20
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -302 866.68
-0.17
派生商品合計 -302 866.68
-0.17
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日－月－年）
USD 54 175.51 GBP 39 500.00 12.5.2021 -515.42 0.00
USD 249 221.80 CAD 318 948.82 12.5.2021 -10 045.68 -0.01
USD 910 664.39 AUD 1 196 069.23 12.5.2021 -13 287.65 -0.01
USD 599 109.39 DKK 3 695 000.00 12.5.2021 899.24 0.00
SGD 990 000.00 USD 743 161.23 12.5.2021 940.61 0.00
GBP 569 514.05 USD 779 409.02 12.5.2021 9 128.99 0.01
JPY 57 174 618.00 USD 545 146.83 12.5.2021 -22 035.59 -0.01
USD 1 110 376.11 HKD 8 606 000.00 12.5.2021 2 298.43 0.00
ILS 10 000.00 USD 3 036.34 12.5.2021 47.14 0.00
USD 14 342.30 NZD 20 000.00 12.5.2021 -7.00 0.00
USD 13 183.76 ZAR 200 000.00 12.5.2021 -582.47 0.00
USD 371 364.27 SEK 3 128 182.51 12.5.2021 1 384.97 0.00
NOK 2 662 188.23 USD 309 827.37 12.5.2021 10 607.33 0.01
USD 1 282 178.14 CHF 1 148 098.21 12.5.2021 23 057.82 0.01
USD 12 304 782.93 EUR 10 200 321.04 12.5.2021 23 246.36 0.01
USD 55 028.72 CAD 70 000.00 12.5.2021 -1 872.96 0.00
USD 309 005.71 EUR 255 000.00 12.5.2021 1 976.96 0.00
USD 12 110.32 SEK 100 000.00 12.5.2021 283.03 0.00
USD 12 900.41 HKD 100 000.00 12.5.2021 24.77 0.00
CHF 190 000.00 USD 204 365.68 12.5.2021 4 007.49 0.00
CAD 160 000.00 USD 126 126.64 12.5.2021 3 934.34 0.00
AUD 180 000.00 USD 137 994.70 12.5.2021 1 053.58 0.00
DKK 700 000.00 USD 112 225.51 12.5.2021 1 102.53 0.00
EUR 420 000.00 USD 500 888.35 12.5.2021 4 806.06 0.00
JPY 19 500 000.00 USD 180 260.06 12.5.2021 -1 847.51 0.00
USD 273 353.47 AUD 353 387.64 4.6.2021 337.01 0.00
USD 664 582.51 CHF 614 009.11 4.6.2021 -9 222.97 -0.01
JPY 77 020 453.00 USD 706 726.37 4.6.2021 -1 908.99 0.00
USD 478 797.84 DKK 2 985 000.00 4.6.2021 -4 659.98 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約（続き）
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日－月－年）
USD 10 772.18 NZD 15 000.00 4.6.2021 10.88 0.00
USD 1 119 034.93 HKD 8 690 000.00 4.6.2021 70.09 0.00
SGD 567 000.00 USD 421 131.75 4.6.2021 5 003.88 0.00
USD 452 611.36 CAD 564 001.28 4.6.2021 -5 876.46 0.00
NOK 2 636 272.84 USD 310 933.22 4.6.2021 6 392.95 0.00
GBP 1 314 310.69 USD 1 827 521.41 4.6.2021 -7 644.95 0.00
USD 346 727.56 SEK 2 947 360.39 4.6.2021 -1 938.89 0.00
USD 8 747 670.87 EUR 7 332 179.04 4.6.2021 -84 716.99 -0.05
GBP 80 000.00 USD 111 160.00 12.5.2021 -393.57 0.00
GBP 61 000.00 USD 84 764.81 4.6.2021 -300.41 0.00
EUR 160 000.00 USD 190 748.80 12.5.2021 1 896.69 0.00
EUR 141 000.00 USD 168 178.88 4.6.2021 1 670.59 0.00
JPY 111 500 000.00 USD 1 024 782.27 12.5.2021 -4 628.47 0.00
JPY 111 500 000.00 USD 1 024 993.29 4.6.2021 -4 652.13 0.00
USD 495 808.00 AUD 640 000.00 12.5.2021 1 414.12 0.00
USD 520 776.95 NOK 4 450 000.00 12.5.2021 -14 848.00 -0.01
USD 495 836.80 AUD 640 000.00 4.6.2021 1 392.42 0.00
USD 520 751.84 NOK 4 450 000.00 4.6.2021 -14 891.30 -0.01
SEK 850 000.00 USD 99 560.76 12.5.2021 971.23 0.00
SEK 850 000.00 USD 99 581.76 4.6.2021 971.43 0.00
HKD 800 000.00 USD 103 041.66 12.5.2021 -36.53 0.00
HKD 800 000.00 USD 103 044.98 4.6.2021 -33.26 0.00
USD 315 737.31 CAD 395 000.00 4.6.2021 -5 366.02 0.00
USD 315 733.52 CAD 395 000.00 12.5.2021 -5 354.53 0.00
IDR 18 528 680 000.00 USD 1 274 412.27 11.6.2021 2 811.80 0.00
USD 1 306 473.90 TWD 36 870 000.00 11.6.2021 -19 736.59 -0.01
INR 94 130 000.00 USD 1 283 474.23 11.6.2021 -20 087.15 -0.01
USD 96 007.11 JPY 10 500 000.00 4.6.2021 -78.83 0.00
USD 95 988.15 JPY 10 500 000.00 12.5.2021 -80.14 0.00
USD 17 284.45 SEK 150 000.00 4.6.2021 -460.23 0.00
USD 17 281.02 SEK 150 000.00 12.5.2021 -459.92 0.00
EUR 140 000.00 USD 164 667.72 4.6.2021 3 977.14 0.00
EUR 150 000.00 USD 176 345.55 12.5.2021 4 259.60 0.00
JPY 11 500 000.00 USD 104 229.92 4.6.2021 1 007.06 0.00
JPY 11 500 000.00 USD 104 207.92 12.5.2021 1 009.74 0.00
JPY 10 000 000.00 USD 91 054.53 4.6.2021 455.89 0.00
EUR 35 000.00 USD 41 631.14 4.6.2021 530.07 0.00
EUR 40 000.00 USD 47 556.12 12.5.2021 605.25 0.00
JPY 10 000 000.00 USD 91 036.13 12.5.2021 457.48 0.00
USD 17 436.54 SEK 150 000.00 12.5.2021 -304.40 0.00
USD 17 439.92 SEK 150 000.00 4.6.2021 -304.76 0.00
GBP 50 000.00 USD 68 544.40 12.5.2021 684.62 0.00
GBP 41 000.00 USD 56 209.69 4.6.2021 561.46 0.00
USD 27 112.96 CAD 34 000.00 12.5.2021 -525.00 0.00
USD 27 113.86 CAD 34 000.00 4.6.2021 -525.41 0.00
HKD 280 000.00 USD 36 012.89 4.6.2021 41.21 0.00
CHF 33 000.00 USD 35 773.17 4.6.2021 440.59 0.00
HKD 280 000.00 USD 36 010.95 12.5.2021 40.85 0.00
CHF 50 000.00 USD 54 168.42 12.5.2021 666.62 0.00
JPY 4 013 290 800.00 USD 36 873 077.24 20.5.2021 -151 745.56 -0.08
USD 101 818.01 JPY 11 000 000.00 4.6.2021 1 156.55 0.00
USD 101 798.03 JPY 11 000 000.00 12.5.2021 1 155.05 0.00
TWD 36 870 000.00 USD 1 318 763.86 11.6.2021 7 446.63 0.01
USD 1 245 682.53 INR 94 130 000.00 11.6.2021 -17 704.55 -0.01
USD 1 268 305.84 IDR 18 528 680 000.00 11.6.2021 -8 918.23 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約（続き）
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日－月－年）
AUD 790 000.00 USD 611 032.61 12.5.2021 -765.17 0.00
AUD 790 000.00 USD 611 087.12 4.6.2021 -757.34 0.00
USD 304 914.15 GBP 220 000.00 12.5.2021 306.45 0.00
USD 304 934.21 GBP 220 000.00 4.6.2021 308.51 0.00
JPY 31 500 000.00 USD 292 240.92 4.6.2021 -3 983.10 0.00
USD 124 036.06 CAD 155 000.00 12.5.2021 -1 960.51 0.00
USD 602 460.90 SGD 800 000.00 4.6.2021 1 211.34 0.00
USD 602 486.31 SGD 800 000.00 12.5.2021 1 191.89 0.00
JPY 31 500 000.00 USD 292 185.32 12.5.2021 -3 980.44 0.00
USD 124 040.30 CAD 155 000.00 4.6.2021 -1 962.27 0.00
USD 374 032.98 EUR 310 000.00 12.5.2021 782.34 0.00
USD 374 210.61 EUR 310 000.00 4.6.2021 782.71 0.00
USD 27 047.55 HKD 210 000.00 4.6.2021 6.97 0.00
USD 27 045.87 HKD 210 000.00 12.5.2021 7.02 0.00
EUR 120 000.00 USD 145 029.84 12.5.2021 -545.72 0.00
EUR 105 000.00 USD 126 959.39 4.6.2021 -475.75 0.00
先渡為替契約合計 -311 193.02 -0.17
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 3 797 889.31 2.11
当座借越およびその他の短期負債 -263 217.37 -0.15
その他の資産および負債 -12 507.04 0.00
純資産総額 179 638 138.38 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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５【販売及び買戻しの実績】
2020年６月１日から2021年５月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年５月
末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
（バランスド（米ドル））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスＰ－ａｃｃ投資証券 28,290.057 961,113.616 6,094,604.424
（0） （152,599.071） （2,085,660.857）
クラス（日本円・ヘッジ） 1.669 65,488.090 339,028.138
Ｐ－ａｃｃ投資証券 （0） （20,752.382） （309,194.917）
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、（ ）
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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