ＰＩＭＣＯセレクト・ファンズ・ピーエルシー－ユーロドル・ハイ・クオリティ・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＩＭＣＯセレクト・ファンズ・ピーエルシー－ユーロドル・ハイ・クオリティ・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＰＩＭＣＯセレクト・ファンズ・ピーエルシー(E32040)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月30日
【発行者名】 ＰＩＭＣＯセレクト・ファンズ・ピーエルシー
（PIMCO Select Funds plc）
【代表者の役職氏名】 取締役、ライアン・P・ブルート
（Ryan P. Blute, Director）
【本店の所在の場所】 アイルランド、D02 HD32、ダブリン２、サー・ジョン・ロジャーソン
ズ・キー 78
（78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出） ＰＩＭＣＯセレクト・ファンズ・ピーエルシー
外国投資証券に係る外国投資法人
－ユーロドル・ハイ・クオリティ・ファンド
の名称】
（PIMCO Select Funds plc
- Eurodollar High Quality Fund）
【届出の対象とした募集（売出） 記名式無額面投資証券
外国投資証券の形態及び金額】 ＰＩＭＣＯセレクト・ファンズ・ピーエルシー
－ユーロドル・ハイ・クオリティ・ファンド
米ドル・インスティテューショナル・クラス投資証券
円ヘッジ・インスティテューショナル・クラス投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
米ドル・インスティテューショナル・クラス投資証券
12 億4,400万米ドル（約1,355億892万円）を上限とする。
円ヘッジ・インスティテューショナル・クラス投資証券
1,094 億2,500万円を上限とする。
（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2021年４月末日現在の１口当たり
の純資産価格に基づいて算出されている（米ドル・インスティテューショナル・
クラス投資証券については12.44米ドルに１億口を、円ヘッジ・インスティテュー
ショナル・クラス投資証券については1,094.25円に１億口をそれぞれ乗じて算出
した金額である。）。
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2021年４月30日現在の株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝108.93円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年６月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、ファ
ンドの代行協会員および日本における販売会社であるＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部
の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先であるＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネ
ジメント株式会社が承継した業務を開始する予定のため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出
書を提出するものです。
２【訂正箇所および訂正事項】
（注）下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
（10）申込取扱場所
＜訂正前＞
ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120－073－533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
（以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
＜訂正後＞
（※）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
ＵＢＳ証券株式会社
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120－073－533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
（以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先であるＵＢＳ
ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
書におけるＵＢＳ証券株式会社に関する記載は、ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 －5293－3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
（以下「ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
（12）払込取扱場所
＜訂正前＞
ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
Otemachi One タワー
（後略）
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＜訂正後＞
ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
Otemachi One タワー
（※）2021年８月10日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
（後略）
第三部 外国投資法人の詳細情報
第４ 関係法人の状況
２ その他の関係法人の概況
（１）名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前略）
④ ＵＢＳ証券株式会社（「代行協会員」兼「日本における販売会社」）
ａ．資本金（株主資本）の額
2021 年４月末日現在、321億円
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
＜訂正後＞
（前略）
④ ＵＢＳ証券株式会社（「代行協会員」兼「日本における販売会社」）
ａ．資本金（株主資本）の額
2021 年４月末日現在、321億円
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先であるＵＢＳ
ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
書におけるＵＢＳ証券株式会社に関する記載は、ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社
ａ．資本金（株主資本）の額
2021 年６月末日現在、5,000万円
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
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交付目論見書の概要
＜訂正前＞
（前略）
日本における
ＵＢＳ証券株式会社
販売会社
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ＵＢＳ証券株式会社
日本における
（※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割
先であるＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定
販売会社
です。
（後略）
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