アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）、アムンディ・英国債ファンド（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）、アムンディ・英国債ファンド（年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月5日 提出
アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）
【ファンド名】
アムンディ・英国債ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）」につき、後記の計算期間の計算期末につい
て、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第82期計算期間 第83期計算期間 第84期計算期間
自 2021年 4月27日 自 2021年 5月26日 自 2021年 6月26日
計算期間
至 2021年 5月25日 至 2021年 6月25日 至 2021年 7月26日
１万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込）
期末純資産総額 897,465,195円 888,580,968円 855,242,069円
期末受益権口数 1,411,203,086口 1,399,522,668口 1,373,360,054口
期末基準価額
6,360円 6,349円 6,227円
（分配後、１万口 当たり）
期中騰落率 2.9% △0.0% △1.8%
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