ＳＢＩインド・スリランカ・バランス・ファンド（年４回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩインド・スリランカ・バランス・ファンド（年４回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月2日
【ファンド名】 ＳＢＩインド・スリランカ・バランス・ファンド（年４回決算型）
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＳＢＩインド・スリランカ・バランス・ファンド（年４回決算型）」（以下、「当ファンド」と
いいます。）について、繰上償還の手続きを開始することが決定致しましたので、金融商品取引法
第 24 条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第 14 号の規
定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
イ．信託終了（繰上償還）の年月日
2021 年 9 月 13 日（予定）
当ファンドの信託終了（繰上償還）の書面決議において、議決権を行使することができる受益
者の議決権の３分の２以上にあたる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了します。
ロ．信託終了（繰上償還）に係る決定に至った理由
当ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド
（適格機関投資家専用）」の運用会社より、 2020 年の新型コロナウイルスの影響によりスリラ
ンカの主要産業である観光産業が大きく落ち込んでおり、今後の投資環境の悪化も想定する
と、リスク対比での収益の獲得が困難となる可能性が高くなることが予想されるため、繰上償
還することが受益者の利益に資するものと判断したとの通知を受けました。
これを受け、弊社では、代替となる投資先ファンドについて検討してまいりましたが、昨今の
投資環境を鑑みるに本ファンドの運用の基本方針に則った運用を継続できる新たな投資先ファ
ンドを見つけることは極めて困難であり、繰上償還することが受益者の皆様にとって有利であ
ると判断し、当該投資信託約款の規定に基づき信託終了（繰上償還）の手続きを行うこととし
ました。
ハ．信託終了（繰上償還）に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
2021 年 8 月 4 日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載し
た書面を交付します。
委託会社のホームページ（ http://www.sbiam.co.jp/ ）に繰上償還に関するお知らせを掲載しま
す。
2/2
