NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月16日 提出
【ファンド名】 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドについて、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2021年9月21日(予定)
※2021年9月17日に、信託期間を2021年9月21日までとする約款変更、および繰上償還に伴う償還金の支払
いを規定する約款変更を行ないます。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
ファンドの投資信託約款第48条において、受益権の口数が20営業日連続して10万口を下回った場合、信託契
約を解約し、信託を終了させますと規定しています。ファンドは、受益権の口数が2021年7月15日から2021
年8月16日まで20営業日連続して10万口を下回ったことにより、約款に定める信託契約の解約の事由に該当
することとなりましたので、信託終了(繰上償還)の手続きを開始することを決定しました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html)
に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを開示いたします。
委託会社のホームページ(http://www.nomura-am.co.jp/)に当該繰上償還に関するお知らせを掲載しま
す。
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