ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月4日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 20 日~ 2021 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 145,879,201 円
期末受益権口数 394,554,524 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,697 円
期中騰落率 1.49 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 18 日~ 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 146,958,066 円
期末受益権口数 393,482,651 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,735 円
期中騰落率 2.11 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 140,341,002 円
期末受益権口数 389,410,187 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,604 円
期中騰落率 △ 2.44 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 20 日~ 2021 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 519,930,589 円
期末受益権口数 999,830,407 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,200 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.37 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 18 日~ 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 505,744,494 円
期末受益権口数 946,732,174 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,342 円
期中騰落率 3.88 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 490,809,648 円
期末受益権口数 946,918,499 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,183 円
期中騰落率 △ 1.85 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 20 日~ 2021 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,319,431,157 円
期末受益権口数 22,521,934,324 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,362 円
期中騰落率 1.10 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 18 日~ 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,326,633,025 円
期末受益権口数 22,165,432,170 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,403 円
期中騰落率 3.01 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,062,844,050 円
期末受益権口数 21,706,364,875 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,332 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 1.71 %
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