ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月4日
【ファンド名】 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α50コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α100コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 50
コース
期別 第 75 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 20 日~ 2021 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 150,628,697 円
期末受益権口数 539,965,025 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,790 円
期中騰落率 4.68 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 18 日~ 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 156,903,241 円
期末受益権口数 544,431,704 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,882 円
期中騰落率 5.09 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 153,944,797 円
期末受益権口数 545,849,149 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,820 円
期中騰落率 △ 1.11 %
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α
100 コース
期別 第 75 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 20 日~ 2021 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,441,933,908 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 6,957,598,264 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,072 円
期中騰落率 2.33 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 18 日~ 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,356,173,809 円
期末受益権口数 6,435,745,534 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,107 円
期中騰落率 3.38 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,313,300,333 円
期末受益権口数 6,322,543,858 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,077 円
期中騰落率 △ 0.24 %
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