三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>
(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月16日 自 令和 3年 5月18日 自 令和 3年 6月16日
至 令和 3年 5月17日 至 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,010,489,702 円 2,024,074,415 円 1,955,005,893 円
期末受益権口数 5,835,546,134 口 5,666,730,874 口 5,594,908,294 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,445 円 3,572 円 3,494 円
り)
期中騰落率 0.69 % 4.55 % △1.34 %
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月16日 自 令和 3年 5月18日 自 令和 3年 6月16日
至 令和 3年 5月17日 至 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 298,899,454 円 308,781,505 円 295,422,093 円
期末受益権口数 262,357,279 口 253,100,310 口 248,739,541 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,393 円 12,200 円 11,877 円
り)
期中騰落率 0.41 % 7.17 % △2.56 %
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