PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日
至 令和 3年 5月11日 至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 20円
期末純資産総額 15,212,087 円 15,264,782 円 15,216,264 円
期末受益権口数 16,598,497 口 16,598,497 口 16,598,497 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,165 円 9,196 円 9,167 円
り)
期中騰落率 0.05 % 0.50 % △0.09 %
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日
至 令和 3年 5月11日 至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 20円
期末純資産総額 401,547,066 円 396,924,768 円 396,726,673 円
期末受益権口数 453,610,787 口 443,260,737 口 442,270,586 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,852 円 8,955 円 8,970 円
り)
期中騰落率 △0.68 % 1.33 % 0.39 %
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