PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 15,882,064,958 円 15,431,391,492 円 14,897,664,501 円
期末受益権口数 21,014,158,349 口 20,335,572,569 口 19,919,045,489 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,558 円 7,588 円 7,479 円
り)
期中騰落率 1.92 % 0.79 % △1.04 %
2/2