欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,199,293,829 円 4,131,043,617 円 4,030,519,580 円
期末受益権口数 4,700,888,651 口 4,603,968,493 口 4,505,975,849 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,933 円 8,973 円 8,945 円
り）
期中騰落率 △0.16 ％ 0.72 ％ △0.03 ％
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 6,242,691,680 円 5,971,673,265 円 5,615,502,879 円
期末受益権口数 6,032,654,853 口 5,722,083,373 口 5,497,869,785 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
10,348 円 10,436 円 10,214 円
り）
期中騰落率 1.20 ％ 1.33 ％ △1.64 ％
2/2
