三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,568,255,913 円 4,549,934,328 円 4,662,038,422 円
期末受益権口数 7,187,302,326 口 7,130,276,361 口 7,337,982,213 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,356 円 6,381 円 6,353 円
り）
期中騰落率 1.20 ％ 0.78 ％ △0.04 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,942,777,967 円 1,942,718,806 円 1,924,869,252 円
期末受益権口数 2,403,945,879 口 2,390,698,630 口 2,373,147,356 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,082 円 8,126 円 8,111 円
り）
期中騰落率 1.20 ％ 1.16 ％ 0.43 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,093,380,418 円 1,106,295,530 円 1,057,019,538 円
期末受益権口数 1,903,461,877 口 1,921,622,206 口 1,884,148,166 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,744 円 5,757 円 5,610 円
り）
期中騰落率 2.72 ％ 0.48 ％ △2.29 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 14,774,776,130 円 15,022,064,919 円 14,551,059,172 円
期末受益権口数 97,853,722,694 口 96,794,677,003 口 95,318,404,649 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,510 円 1,552 円 1,527 円
り）
期中騰落率 9.43 ％ 3.44 ％ △0.96 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第96計算期間 第97計算期間 第98計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 790,275,694 円 791,325,663 円 787,375,148 円
期末受益権口数 1,517,118,621 口 1,494,645,886 口 1,487,039,184 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,209 円 5,294 円 5,295 円
り）
期中騰落率 1.56 ％ 2.39 ％ 0.77 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第96計算期間 第97計算期間 第98計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,943,747,316 円 1,947,969,398 円 1,877,378,265 円
期末受益権口数 7,458,235,560 口 7,262,150,529 口 7,173,299,071 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,606 円 2,682 円 2,617 円
り）
期中騰落率 △0.82 ％ 3.87 ％ △1.49 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,158,117,110 円 1,175,582,384 円 1,131,128,998 円
期末受益権口数 3,091,918,524 口 3,072,523,444 口 3,048,872,462 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,746 円 3,826 円 3,710 円
り）
期中騰落率 5.81 ％ 2.66 ％ △2.50 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日 至 令和 3年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 654,381,922 円 643,925,876 円 621,001,068 円
期末受益権口数 950,720,530 口 921,696,027 口 908,054,087 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,883 円 6,986 円 6,839 円
り）
期中騰落率 2.68 ％ 2.07 ％ △1.53 ％
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