三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,616,679,493 円 3,586,268,739 円 3,544,237,444 円
期末受益権口数 5,008,155,507 口 4,913,176,667 口 4,861,475,468 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,222 円 7,299 円 7,290 円
り）
期中騰落率 △0.02 ％ 1.41 ％ 0.21 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 4,738,598,809 円 4,748,272,312 円 4,638,423,952 円
期末受益権口数 5,148,529,316 口 5,043,885,807 口 4,985,419,300 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,204 円 9,414 円 9,304 円
り）
期中騰落率 0.49 ％ 2.93 ％ △0.53 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 119,541,442 円 118,210,341 円 109,539,427 円
期末受益権口数 137,602,018 口 136,661,325 口 128,378,988 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,687 円 8,650 円 8,533 円
り）
期中騰落率 2.01 ％ △0.08 ％ △1.00 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 11,664,630,401 円 11,339,620,264 円 10,859,330,086 円
期末受益権口数 32,037,205,221 口 31,452,856,158 口 31,035,034,294 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,641 円 3,605 円 3,499 円
り）
期中騰落率 0.19 ％ △0.57 ％ △2.52 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 23,304,166,202 円 24,819,012,311 円 23,540,676,154 円
期末受益権口数 140,756,624,440 口 139,067,973,660 口 137,593,858,143 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,656 円 1,785 円 1,711 円
り）
期中騰落率 5.44 ％ 8.39 ％ △3.58 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 345,941,608 円 351,135,482 円 328,160,064 円
期末受益権口数 831,580,862 口 835,932,813 口 801,281,780 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,160 円 4,201 円 4,095 円
り）
期中騰落率 2.24 ％ 1.70 ％ △1.80 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第143計算期間 第144計算期間 第145計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,961,706,438 円 1,875,979,155 円 1,853,232,064 円
期末受益権口数 10,590,975,266 口 10,149,832,107 口 9,840,225,373 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,852 円 1,848 円 1,883 円
り）
期中騰落率 △1.68 ％ 0.59 ％ 2.70 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 171,280,100 円 179,775,381 円 174,295,896 円
期末受益権口数 106,636,676 口 109,261,327 口 107,072,420 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
16,062 円 16,454 円 16,278 円
り）
期中騰落率 1.74 ％ 2.68 ％ △0.82 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 815,232,655 円 821,471,086 円 811,995,263 円
期末受益権口数 1,113,112,847 口 1,104,479,661 口 1,111,316,072 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,324 円 7,438 円 7,307 円
り）
期中騰落率 1.78 ％ 2.51 ％ △0.82 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 217,988,052 円 222,078,642 円 215,045,671 円
期末受益権口数 463,948,829 口 461,173,655 口 461,565,526 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,699 円 4,816 円 4,659 円
り）
期中騰落率 2.67 ％ 3.12 ％ △2.63 ％
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