米国リート・プレミアムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国リート・プレミアムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月30日
【ファンド名】 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース
米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース
【発行者名】 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
米国リート・プレミアムファンドのうち（毎月分配型） につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提
出するものであります。
２【内容】
【米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース】
第104計算期間
自 2021年4月21日
計算期間
至 2021年5月20日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 374,285,183 円
期末受益権口数 1,192,665,865 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 3,138 円
期中騰落率 0.16 ％
第105計算期間
自 2021年5月21日
計算期間
至 2021年6月21日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 364,908,209 円
期末受益権口数 1,157,407,094 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 3,153 円
期中騰落率 1.43 ％
第106計算期間
自 2021年6月22日
計算期間
至 2021年7月20日
収益分配金(税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 360,200,574 円
期末受益権口数 1,133,046,871 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 3,179 円
期中騰落率 1.78 ％
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Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース】
第104計算期間
自 2021年4月21日
計算期間
至 2021年5月20日
収益分配金(税込・1万口当たり) 35 円
期末純資産総額 9,560,750,666 円
期末受益権口数 43,265,837,579 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 2,210 円
期中騰落率 1.04 ％
第105計算期間
自 2021年5月21日
計算期間
至 2021年6月21日
収益分配金(税込・1万口当たり) 35 円
期末純資産総額 8,550,842,015 円
期末受益権口数 38,317,411,017 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 2,232 円
期中騰落率 2.58 ％
第106計算期間
自 2021年6月22日
計算期間
至 2021年7月20日
収益分配金(税込・1万口当たり) 35 円
期末純資産総額 7,934,169,210 円
期末受益権口数 35,690,356,010 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 2,223 円
期中騰落率 1.16 ％
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