SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月29日
【ファンド名】 SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンド の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項ならびに特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令 第 29 条第 2 項第 4 号の規定 に基づき、 信託財産の計算に関する
書類として 本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBIスリランカ短期国債ファンド ( 毎月決算型 )
第 52 計算期間
自 2021 年 4 月 20 日
計算期間
至 2021 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 232,181,200 円
期末受益権口数 235,673,294 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,852 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.48 %
第 53 計算期間
自 2021 年 5 月 18 日
計算期間
至 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 229,114,147 円
期末受益権口数 231,360,194 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,903 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.87 %
第 54 計算期間
自 2021 年 6 月 18 日
計算期間
至 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 209,128,869 円
期末受益権口数 210,253,933 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,946 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.79 %
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