ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月29日
【ファンド名】 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・通貨プレミアム)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンド の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項ならびに特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令 第 29 条第 2 項第 4 号の規定 に基づき、 信託財産の計算に関する
書類として 本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 62 計算期間
自 2021 年 4 月 20 日
計算期間
至 2021 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 4,606,268,711 円
期末受益権口数 5,750,252,946 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 8,011 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.22 %
第 63 計算期間
自 2021 年 5 月 18 日
計算期間
至 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 4,674,141,435 円
期末受益権口数 5,824,288,616 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 8,025 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.30 %
第 64 計算期間
自 2021 年 6 月 18 日
計算期間
至 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 4,697,846,412 円
期末受益権口数 5,880,173,787 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 7,989 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.67 %
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