ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・シキャブ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・シキャブ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・シキャブ(E22239)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月 26 日
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・シキャブ
（ UBS （ Lux ） Bond Sicav ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー（ Robert Sütinger ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ（ Thomas Rose ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、
J.F. ケネディ通り 33A
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・シキャブ
－コーポレート・ボンド（米ドル）
－ハイ・イールド・ボンド（米ドル）
（ UBS （ Lux ） Bond Sicav - USD Corporates （ USD ） / USD High
Yield （ USD ））
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
届出の対象とした募集外国投資証券は、コーポレート・ボンド（米
ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券およびハイ・イールド・ボンド
（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券の２種類であり、いずれも記
名式無額面投資証券である。
上限見込額は、以下の通りである。
コーポレート・ボンド（米ドル）について 10 億 6,800 万米ドル（約
1,130 億円）
ハイ・イールド・ボンド（米ドル）について 15 億 4,865 万米ドル（約
1,638 億円）
（注１）米ドルの円貨換算は、便宜上、 2020 年９月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝ 105.80 円）による。
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・シキャブ(E22239)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書（ 2020 年 12 月 21 日、 2021 年２月 26 日および 2021 年４月 30 日に
提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。）について、ファン
ドの設立地における原文の中間財務書類の記載が修正されましたので、これに関する記載を訂正するた
め、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
第三部 外国投資法人の詳細情報
第５ 外国投資法人の経理状況
１ 財務諸表
＜訂正前＞
（前略）
財務書類の注記
（ 2020 年 11 月 30 日現在）
（中略）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
（中略）
過去 12 ヶ月のＴＥＲ
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－コーポレート・ボンド（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券 1.11 ％
－ハイ・イールド・ボンド（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券 1.23 ％
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
財務書類の注記
（ 2020 年 11 月 30 日現在）
（中略）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
（中略）
過去 12 ヶ月のＴＥＲ
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－コーポレート・ボンド（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券 1.20 ％
－ハイ・イールド・ボンド（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券 1.32 ％
（後略）
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